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Compta_et_Devis_Factures_Mac GUIDE DES LOGICIELS ET SERVICES EBP Ligne Expert-Comptable
www.ebp.com/expert-comptable GUIDE DES LOGICIELS ET SERVICES EBP Ligne Expert-Comptable Analyses & Décisions Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM ÉDITO Cher(e) Partenaire, Ce guide a pour vocation de vous présenter les solutions et services d’EBP destinés à la production comptable, fiscale et sociale des cabinets d’expertise comptable. Présent depuis plus de 10 ans à vos côtés, EBP conduit une politique d’innovation active afin de répondre aux enjeux et mutations de votre Profession. Chez EBP, nous sommes en permanence à l’écoute des remontées faites par nos partenaires. Fruit de votre connaissance et de notre savoir-faire, les logiciels de la Ligne Expert-Comptable sont adaptés à vos attentes et besoins précis. Les nouvelles technologies telles que la mobilité, le Cloud ou encore la dématérialisation font à ce titre parties intégrantes des services EBP. Notre dimension humaine alliée à nos valeurs basées sur la confiance et un sens du service client élevé font d’EBP un éditeur proche de ses clients. Cette culture d’entreprise est pour vous la garantie d’un service de qualité et du respect de vos missions. Plus de 1 000 cabinets utilisent une Solution Profession Comptable EBP… Pourquoi pas vous ? René Sentis, Président Directeur Général Fondateur d’EBP Informatique 1 N°1 RÉSULTAT « AVEC EBP, JE GAGNE EN PRODUCTIVITÉ DANS LE TRAITEMENT DE MES DOSSIERS » Hervé Beloeuvre. Fiduciaire Beloeuvre et Associés (92) Le véritable enjeu était de trouver une solution fiable pour gérer les comptes annuels de mes clients. Avec les Solutions de Production, j’utilise des logiciels souples et intuitifs pour tenir la comptabilité de mes clients et éditer leurs liasses fiscales. J’entretiens une vraie relation de proximité avec EBP. J’ai confiance en leurs logiciels. www.ebp.com COMPTABILITÉ - ÉTATS FINANCIERS - PAYE Conçu et développé en France BUSINESS PLAN - CRM 2 SOMMAIRE SOMMAIRE 04 EBP : une entreprise pérenne à l’écoute de ses clients 05 Open Line TM : une technologie puissante au service de votre productivité 06 Un périmètre fonctionnel étendu pour vous accompagner au quotidien dans vos missions 07 Des Solutions packagées incluant une offre de Services complète 08 LES LOGICIELS ET SERVICES LIGNE EXPERT-COMPTABLE 11 Comptabilité 15 Révision 19 Analyses & Décisions 23 États Financiers 27 Paye 31 Business Plan 35 CRM 39 Gestion Commerciale 43 EBP Démat’ 47 Communication Entreprise Expert VOS INTERLOCUTEURS 52 Contact régional 53 Numéros essentiels 54 Notes 03 10 51 3 EBP : UNE ENTREPRISE PÉRENNE À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS Une gamme complète de logiciels : → Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye, CRM adaptés aux besoins des TPE / PME. → Des solutions métiers pour le bâtiment, le commerce, la restauration, la beauté… → Plusieurs modes de consommation : Licence, SaaS, Locatif 93%de clients satisfaits par l’Assistance téléphonique (Source : Satel - Juillet 2015). Une entreprise 100% française : Les services développement, marketing, commerciaux et l’assistance téléphonique sont basés en France, à Rambouillet (78) et Chartres (28). Conçu et développé en France 30 ans d’expertise au service des TPE et PME L’équipe Profession Comptable est composée de : 7 ingénieurs commerciaux, 20 commerciaux sédentaires dédiés au suivi des dossiers des cabinets et de leurs clients. Proximité : → 560 000 clients → CA 2014 : 38 M€ → 400 collaborateurs → 5 000 revendeurs → 3 500 experts-comptables partenaires → 1 000 cabinets en production Chiffres clés : 3 filiales spécialisées Applications de gestion SaaS Logiciels pour les garages et carrosseries Externalisation de la paye Une présence internationale : Espagne, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Maroc, Tunisie et Mexique 4 OPEN LINETM : UNE TECHNOLOGIE PUISSANTE AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ EBP a toujours su saisir les opportunités des nouvelles technologies pour les mettre au service de ses clients. Les Chefs de Projets, Consultants Métiers et Développeurs créent les applications sur différentes plateformes de développement (C++, .NET, PHP). Cette équipe expérimentée, possédant de solides compétences fonctionnelles et métiers, élabore des outils dédiés à la Profession Comptable et toujours conformes à la législation. La technologie Open Line™ est devenue en 2006 la plateforme de développement .NET de la nouvelle offre d’EBP. Elle offre simplicité, personnalisation et puissance de travail. Une ergonomie proche des usages quotidiens Développés avec la technologie Open Line™, les logiciels de la Ligne Expert-Comptable proposent une interface conviviale, intuitive et proche des usages quotidiens : interface de type Outlook®, filtres et exports proches de l’univers Excel®, moteur de recherche semblable à un navigateur Web… Une personnalisation de l’interface de travail Les logiciels s’adaptent parfaitement aux méthodes de travail du cabinet. En optant pour le langage de développement .NET, moderne et performant, EBP fait gagner du temps aux cabinets qui peuvent désormais personnaliser leur univers de travail. Les logiciels proposent ainsi une personnalisation complète des écrans, vues, raccourcis, ainsi que le paramétrage des droits utilisateurs ou encore la personnalisation des modèles d’impression. Des échanges avec vos clients facilités Le module Communication Entreprise-Expert nativement intégré aux logiciels EBP permet d’optimiser les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet. Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d’effectuer la révision dans votre outil de production habituel. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement. Une base de données puissante Nos logiciels reposent sur le Système de Gestion de Base de Données Relationnelle Microsoft SQL Server®. Il offre aux cabinets d’expertise comptable une base de données puissante et illimitée alliant rapidité du traitement des opérations, optimisation du stockage des dossiers clients volumineux ainsi que de multiples outils d’analyse des informations (reportings, tableaux de bord…). Des logiciels communicants Les logiciels de la Ligne Expert-Comptable proposent des synergies avec des offres et services complémentaires. Communication Entreprise-Expert 5 Comptabilité → Consultation, lettrage, rapprochement → Guides de saisie → Import automatique des relevés bancaires → Révision : création de campagnes, feuilles de travail paramétrables → Analytique et budgets → Gestion auxiliaire (balance, bilan, grand-livre...) → Immobilisations (emprunts, crédit bail, location longue durée…) → Tédédéclarations et télérèglements EDI-TVA Etats Financiers → Liasses, annexes et tableaux d’OG agréés DGFiP → Import automatique des balances et immobilisations → Contrôles de cohérence en temps réel → Plaquettes personnalisables → Déclaration CICE → Déclaration des locaux professionnels → Télédéclarations EDI-TDFC et télérèglement CVAE Paye → Bulletins, attestations, déclarations → Assistants de mises à jour salariés → Personnalisation des constantes, variables et rubriques → Plans de paie pré-paramétrés et personnalisables → Déclaration Sociale Nominative (phase 1 et 2) → Paye analytique → Télédéclarations EDI-Social Business Plan → Prévisionnel sur 6 ans → Gestion de 1 à 5 hypothèses → Suivi des écarts → Ratios et Graphiques → Dossier financier personnalisable → Génération d’un diaporama Powerpoint® Analyses & Décisions → Import automatique ou manuel du budget et balance → Contrôles (écart, évolution, restant à courir, Projection...) → Analyse de Gestion (indicateurs d’exploitation, coûts, rentabilité...) → Etats financiers (Compte de résultat, SIG, BFR, marges...) → Création d’un diaporama mensuel CRM → Import/export des contacts Outlook® ou de Google® → Suivi des activités par collaborateur ou tâche → Assistant de publipostage → Suivi de la rentabilité des actions → Agenda par collaborateur → Suivi des temps Gestion Commerciale → Facturation des clients à la mission → Facturation périodique → Gestion du fichier clients → Gestion des articles et familles d’articles → Suivi des relances → Statistiques (CA prévisionnel, bénéfices réels…) UN PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL ÉTENDU POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN DANS VOS MISSIONS Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM 6 DES SOLUTIONS PACKAGÉES INCLUANT UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE LES ÉCHANGES CABINET-CLIENTS Avec les Solutions Production EBP, vous équipez votre cabinet de logiciels performants ainsi que de services à valeur ajoutée, pour effectuer au quotidien vos missions comptables, fiscales et sociales : * Logiciels commercialisés en mode licence uniquement Tenue productive des comptes et révision, Déclarations fiscales et sociales, Plaquettes personnalisées, Traitement des bulletins de paye optimisé, Tableaux de bord mensuels, Facturation du cabinet… Toutes les étapes de gestion des dossiers de vos clients, de la collecte des écritures ou variables à la restitution des données et informations sous forme de présentations dynamiques sont appréhendées pour optimiser vos missions de tenue et de révision. Quel que soit le mode d’utilisation choisi, licence ou en ligne (SaaS), les logiciels de la Ligne ExpertComptable EBP s’adaptent parfaitement à vos besoins et communiquent efficacement avec les logiciels de vos clients. Les Solutions de Production EBP Les logiciels de la Ligne Expert-Comptable sont regroupés au sein de Solutions de Production packagées qui intègrent systématiquement une Offre de Services complète. Solution Production COMPTABLE Solution Production SOCIALE Solution Production COMPTABLE ET SOCIALE Solution Production COMPTABLE ET FISCALE Solution Production GLOBALE Comptabilité - Révision - Immobilisations x x x x Paye x x x Etats Financiers x x Analyses & Décisions x Business Plan x Gestion Commerciale* x CRM* x En licence : Les logiciels EBP bénéficient du module Communication Entreprise-Expert permettant d’intégrer en quelques clics les écritures de vos clients et de leur renvoyer ensuite les OD correctives. En ligne : Vous ouvrez les dossiers de vos clients équipés des logiciels en ligne EBP de niveaux Classic, Pro ou PME directement dans votre logiciel Ligne Expert-Comptable. Vous révisez leurs dossiers dans votre outil de production EBP sans avoir à importer ou exporter de bases de données. 7 DES SOLUTIONS PACKAGÉES INCLUANT UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE Les modes d’utilisation Il existe 2 modes d’utilisation des logiciels de la Ligne Expert-Comptable, adaptés aux besoins du cabinet : modes licences et en ligne (SaaS). Les logiciels en ligne EBP sont conformes aux recommandations du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables Mode Licence : J’installe le logiciel sur mon ordinateur Je réalise les mises à jour Les données sont hébergées sur mon disque dur Mode SaaS : J’accède aux logiciels par Internet Les mises à jour sont automatiques Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés en France EBP s’est vu attribuer en juillet 2015, puis en avril 2016, la «Conformité Cloud» pour l’ensemble de ses logiciels en ligne. Cette reconnaissance atteste que les logiciels en ligne EBP répondent aux nombreuses préconisations de l’Ordre concernant la confidentialité des données, le cryptage, la sécurité physique des sites d’hébergement, la réversibilité des données, etc… 8 Les Services Les Solutions de production intègrent des services à valeur ajoutée pour vous accompagner au quotidien. Nous respectons les missions du cabinet et vous restez l’interlocuteur privilégié de vos clients. Formation : Vous bénéficiez d’une journée de formation personnalisée pour vous et vos collaborateurs, dispensée au sein de votre cabinet ou dans les locaux EBP. Informations techniques : Vous recevez, en avantpremière, les informations techniques relatives aux logiciels de vos clients. Vous accédez aussi, 24h/24 et 7j/7, à TechInfo, la base de connaissances techniques d’EBP dans laquelle vous retrouvez toutes les évolutions des logiciels version après version. Service SaaS Collaboratif : Ce service vous permet d’accéder à l’ensemble des dossiers de vos clients équipés de logiciels en ligne EBP via un login et mot de passe unique. Pack accompagnement : Vous disposez au cabinet des logiciels ou applications SaaS EBP de comptabilité et de facturation utilisés par vos clients. Vous permettez également à vos clients de bénéficier de remises sur leurs logiciels et services allant jusqu’à -25% ! % Mises à jour : Vous recevez toutes les mises à jour légales et fonctionnelles des logiciels inclus dans votre solution de production. Assistance : Vous profitez d’un accès prioritaire à l’assistance téléphonique dédiée Profession Comptable pour vos logiciels et ceux de vos clients. Vous pouvez choisir d’être rappelé en cas d’attente et prendre rendezvous à l’avance avec le service. Vous recevez également une réponse sous 4h ouvrables à vos questions adressées par email. Remises client Pack Bienvenue assistance Nouveau logiciel (mode licence ou en ligne + assistance (simple, privilège ou premium) -25% Pack Bienvenue sans assistance Nouveau logiciel seul -15% Pack Sérénité Mise à jour + assistance (simple, privilège ou premium) -20% 9 Les Logiciels et Services Ligne Expert-Comptable Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM Conformité Cloud Editeurs 2016 10 Comptabilité Ligne Expert-Comptable EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable est un logiciel de production comptable performant, intuitif et personnalisable répondant aux exigences des cabinets d’expertise comptable. Vous optimisez vos missions de tenue comptable, de la saisie rapide et contrôlée des écritures à l’édition personnalisée des états comptables, en passant par la télétransmission des déclarations de TVA. Vous intégrez également les écritures comptables de vos clients via le module Communication Entreprise-Expert et leur renvoyez les écritures révisées. Caractéristiques générales • Création illimitée de dossiers sociétés • Aide en ligne • Barre de tâches et de navigation • Recherche d’écritures multi-critères • Recherche incrémentale en consultation de compte, en rapprochement bancaire et en saisie journal • Tri, regroupement avancé • Sauvegarde et restauration • Sauvegarde en ligne* • Tableau de bord paramétrable • Ecran de démarrage des tâches principales • Tâches contextuelles • Notes dans les fiches • Envoi de SMS via des partenaires* (hors coût sms) : Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b • Champs personnalisés sur les lignes d’écritures, les journaux et , les comptes, postes analytiques, notes de frais, clients... Comptes • Plans comptables (abrégé, de base, développé, association, syndicat) • Nombreuses vues prédéfinies pour filtrer les comptes • Transfert de comptes depuis le PCG • Cumuls et graphes dans la fiche compte • Tiers • Reformatage des comptes Transfert comptable • Historique des transferts comptables • Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointage) • Transfert comptable avec champs personnalisés Traitements comptables • Saisie par journal et par mois • Saisie au kilomètre • Saisie guidée • Saisie pratique et ventes comptoir • Saisie par écriture • Abonnements • Association de comptes pour automatiser la saisie journal • Ecritures simulées • Contre-passation d’écritures • Numérotation automatique ou manuelle des pièces • Réimputation des écritures de compte à compte, de journal à journal et de période à période • Consultation des comptes • Consultation des comptes inter-exercices • Lettrage manuel, approché, simplifié • Lettrage / Délettrage automatique • Rapprochement par compte et journal • Génération d’écritures comptables depuis le relevé bancaire • Rapprochement bancaire manuel et automatique • Import paramétrable des relevés bancaires • Import automatique des relevés bancaires via Jedeclare.com • Import des lignes de relevés au format CFONB, QIF, OFX • Pointage, dépointage par code ou date • Automatisation de la comptabilisation des lignes de relevés • Echéance sur la ligne d’écriture • Echéancier détaillé • Pointage des échéances • Modes de règlement • Génération des règlements par lot • TVA sur les débits, sur les encaissements • Calcul automatique de la TVA • Justificatif de TVA • Gestion automatique de l’OD de TVA • Liste des informations de TVA • Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des comptes • Déclarations de TVA agréées Direction Générale des Finances Publiques : CA3, CA12 et annexe 3310A • Formulaire d’acompte de TVA 3514 • Déclaration et Télépaiement de l’IS • Déclaration 3519 • Télédéclaration EDI** de TVA multidestinataires : DGFiP et OGA** • Demande de remboursement au format EDI** • Génération d’un fichier de virement pour le règlement de la TVA • Gestion des doublons des numéros de pièces • Documents associés aux lignes d’écriture • Libellés types et enrichis • Recalcul des soldes • Tri par date • Ecritures de régularisation : charges et produits constatés d’avance, charges à payer et produits à recevoir, gestion des situations périodiques • Suppression des écritures • Grand-Livre et Balance interactifs • Echéancier interactif clients et fournisseurs • Règlements des Tiers • Gestion des relances : sélection du type de relance (téléphone, e-mail, courrier), génération des écritures de pénalités de retard ou de frais d’impayés, consultation de la liste des relances • Validation des écritures • Clôtures mensuelles et annuelles • Prévisions de trésorerie illimitées • Gestion des chéquiers • Virements/prélèvements CFONB et SEPA • Purge des relevés bancaires • Journal des événements • Archivage des données • Déclôture mensuelle • Gestion des notes de frais • Purge du plan comptable Analytique et budgétaire • Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes • Assistant à la création de plans • Ventilations analytiques sur la ligne d’écriture • Ventilations analytiques multi-postes et multi-plans • Cumuls et graphes par plan et par poste • Outil d’application de grilles analytiques • Grilles analytiques • Statistiques analytiques et budgétaires sous forme de tableaux personnalisables • Statistiques analytiques sous forme de graphiques personnalisables • Outil de réaffectation analytique • Gestion des budgets généraux et analytiques Editions • Personnalisation des modèles d’impression • Journaux, Grand-Livre, Balance • Balance âgée par échéance ou par lettrage • Echéancier par pointage ou par lettrage • Balance mensuelle, trimestrielle • Rapprochement bancaire • Bilan • Compte de Résultat • Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) • Situations des comptes • Encours clients • Créances clients / Dettes fournisseurs • Comparatif N / N-1 • Impressions annuelles • Journal centralisateur • Avancement de saisie • Suivi des écritures • Chéquiers et lettres-chèques • Bilan, compte de résultat, balance et grandlivre analytique • Budgets et écarts budgétaires N / N-1 Importation / Exportation • Module Communication Entreprise-Expert : Import-Export des écritures au format du logiciel du cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, INFORCE, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST • Import et export paramétrable des écritures, des comptes et des journaux • Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel® • Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML • Export des liasses fiscales • Import texte des écritures et des comptes au format EBP • Import texte automatique à l’ouverture du dossier • Export des comptabilités informatisées FEC • Export article L215-3 Version réseau (en option) • Gestion des droits par utilisateur • Gestion des droits par groupe d’utilisateurs. Open LineTM Mobility • EBP Reports On LineTM *** : accès à distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. • EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais depuis un mobile sous Android et intégration des données dans le logiciel. Liste des fonctions non exhaustive * Option. Nous consulter. ** Nécessite un abonnement au portail jedeclare.com. *** Service inclus pour 6 utilisateurs. Ce service peut également être acheté séparément. Pour connaître la capacité de stockage, la liste complète des données publiables et les conditions tarifaires, merci de nous contacter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. EquipE profEssion ComptablE Ebp Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable FEC conforme à la réglementation CFCI MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go 11 ZOOM sur les fonctions clés Effectuez la tenue des dossiers de vos clients Choisissez le type de saisie le plus adapté à vos besoins : journal, abonnement, saisie au kilomètre… Générez automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements. Bénéficiez de la puissance de l’outil de lettrage automatique : par montant exact, solde progressif ou approché. Consultez et éditez rapidement les états comptables : Journaux, Grand-Livre, Balance, Compte de Résultat, Bilan... Déterminez votre mode de génération des A Nouveaux pour les comptes de votre choix. télétransmettez les déclarations de tVa de vos clients Gérez l’envoi des télédéclarations de TVA* de vos clients par lot et profitez des liaisons avec le portail de l’Ordre des Experts-Comptables jedeclare.com. Saisissez votre login et mot de passe jedeclare.com dans votre logiciel EBP et générez vos déclarations sans quitter le logiciel. Visualisez également le suivi des déclarations ainsi que le statut des erreurs possibles directement dans votre logiciel. analysez la rentabilité de vos clients Utilisez la comptabilité analytique pour affiner la gestion des entreprises suivies. Un nombre de plans (axes) illimité et 12 niveaux de postes vous permettent d’affiner l’analyse de l’activité et ainsi de mieux comprendre les postes de charges et de bénéfices. En identifiant le résultat par plan et par poste, vous êtes à même d’accompagner vos clients dans leurs décisions stratégiques. Editez les soldes intermédiaires de Gestion (siG) Grâce au calcul automatique des SIG, indispensables au pilotage de l’activité de vos clients, vous pourrez dégager facilement la marge de production et commerciale, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation ou encore le résultat. anticipez les problématiques de trésorerie de vos clients Appréhendez la trésorerie à court, moyen et long terme de vos clients à l’aide du tableau de trésorerie. Cet outil extrait de votre comptabilité les mouvements présents sur les comptes bancaires et les échéances dues, et vous permet de compléter ces données par des lignes de prévision non comptables saisies manuellement. Vous pouvez ainsi anticiper les besoins de vos clients et les accompagner dans la mise en place d’actions spécifiques (demande de paiement comptant en échange d’escompte, délai de règlements fournisseurs, etc…). Gérez vos dossiers et accompagnez efficacement vos clients Visualisez les indicateurs clés de gestion de vos clients Retrouvez sur le tableau de bord général, les indicateurs principaux du dossier client consulté : situation de trésorerie, état des créances et dettes, alertes sur les retards de paiement, évolution et comparatif cumulé du chiffre d’affaires, de la marge brute, du résultat comptable… Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur entreprise profitez d’une interface intuitive et des automatismes de saisie L’interface proche de vos usages quotidiens vous permet de naviguer facilement au travers des exercices, périodes et journaux. Comptabilisez automatiquement les lignes des relevés bancaires de vos clients en fonction des critères que vous aurez préalablement créés. Alimentez vos journaux par un simple copier-coller depuis Excel®. Gérez vos écritures de régularisation en toute simplicité : factures non parvenues et à émettre, charges et produits constatés d’avance. automatisez les saisies régulières A l’aide de l’outil de gestion des abonnements, vous pouvez paramétrer l’enregistrement de modèles de saisie. Ainsi, l’enregistrement des opérations récurrentes (loyers, EDF, eau, téléphone…) est simplifié et automatiquement intégré en comptabilité chaque mois. Optimisez vos missions de production comptable Suivez les indicateurs clés de vos clients en temps réel Générez les déclarations de TVA de vos clients et télétransmettez-les à la DGFiP sans quitter votre logiciel* retrouvez facilement des écritures Une puissante recherche multi-critères vous permet de retrouver des écritures selon n’importe quel élément présent en comptabilité (journal, période, comptes, montant, numéro de document ou chèque...). Ne perdez plus de temps à rechercher une pièce et filtrez les écritures selon vos propres critères. importez les relevés bancaires de vos clients* Quelle que soit la banque, jedeclare.com récupère les relevés bancaires de vos dossiers clients, à la périodicité que vous aurez choisie. Les liaisons entre les banques de vos clients et les dossiers de votre logiciel Comptabilité Ligne Expert-Comptable sont faites automatiquement. Dès réception d’un nouveau relevé bancaire, les lignes des relevés seront extraites et intégrées en comptabilité, sans ressaisie ! *Nécessite au préalable un abonnement au portail Jedeclare.com. 12 ZOOM sur les fonctions clés Effectuez la tenue des dossiers de vos clients Choisissez le type de saisie le plus adapté à vos besoins : journal, abonnement, saisie au kilomètre… Générez automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements. Bénéficiez de la puissance de l’outil de lettrage automatique : par montant exact, solde progressif ou approché. Consultez et éditez rapidement les états comptables : Journaux, Grand-Livre, Balance, Compte de Résultat, Bilan... Déterminez votre mode de génération des A Nouveaux pour les comptes de votre choix. télétransmettez les déclarations de tVa de vos clients Gérez l’envoi des télédéclarations de TVA* de vos clients par lot et profitez des liaisons avec le portail de l’Ordre des Experts-Comptables jedeclare.com. Saisissez votre login et mot de passe jedeclare.com dans votre logiciel EBP et générez vos déclarations sans quitter le logiciel. Visualisez également le suivi des déclarations ainsi que le statut des erreurs possibles directement dans votre logiciel. analysez la rentabilité de vos clients Utilisez la comptabilité analytique pour affiner la gestion des entreprises suivies. Un nombre de plans (axes) illimité et 12 niveaux de postes vous permettent d’affiner l’analyse de l’activité et ainsi de mieux comprendre les postes de charges et de bénéfices. En identifiant le résultat par plan et par poste, vous êtes à même d’accompagner vos clients dans leurs décisions stratégiques. Editez les soldes intermédiaires de Gestion (siG) Grâce au calcul automatique des SIG, indispensables au pilotage de l’activité de vos clients, vous pourrez dégager facilement la marge de production et commerciale, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation ou encore le résultat. anticipez les problématiques de trésorerie de vos clients Appréhendez la trésorerie à court, moyen et long terme de vos clients à l’aide du tableau de trésorerie. Cet outil extrait de votre comptabilité les mouvements présents sur les comptes bancaires et les échéances dues, et vous permet de compléter ces données par des lignes de prévision non comptables saisies manuellement. Vous pouvez ainsi anticiper les besoins de vos clients et les accompagner dans la mise en place d’actions spécifiques (demande de paiement comptant en échange d’escompte, délai de règlements fournisseurs, etc…). Gérez vos dossiers et accompagnez efficacement vos clients Visualisez les indicateurs clés de gestion de vos clients Retrouvez sur le tableau de bord général, les indicateurs principaux du dossier client consulté : situation de trésorerie, état des créances et dettes, alertes sur les retards de paiement, évolution et comparatif cumulé du chiffre d’affaires, de la marge brute, du résultat comptable… Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur entreprise profitez d’une interface intuitive et des automatismes de saisie L’interface proche de vos usages quotidiens vous permet de naviguer facilement au travers des exercices, périodes et journaux. Comptabilisez automatiquement les lignes des relevés bancaires de vos clients en fonction des critères que vous aurez préalablement créés. Alimentez vos journaux par un simple copier-coller depuis Excel®. Gérez vos écritures de régularisation en toute simplicité : factures non parvenues et à émettre, charges et produits constatés d’avance. automatisez les saisies régulières A l’aide de l’outil de gestion des abonnements, vous pouvez paramétrer l’enregistrement de modèles de saisie. Ainsi, l’enregistrement des opérations récurrentes (loyers, EDF, eau, téléphone…) est simplifié et automatiquement intégré en comptabilité chaque mois. Optimisez vos missions de production comptable Suivez les indicateurs clés de vos clients en temps réel Générez les déclarations de TVA de vos clients et télétransmettez-les à la DGFiP sans quitter votre logiciel* retrouvez facilement des écritures Une puissante recherche multi-critères vous permet de retrouver des écritures selon n’importe quel élément présent en comptabilité (journal, période, comptes, montant, numéro de document ou chèque...). Ne perdez plus de temps à rechercher une pièce et filtrez les écritures selon vos propres critères. importez les relevés bancaires de vos clients* Quelle que soit la banque, jedeclare.com récupère les relevés bancaires de vos dossiers clients, à la périodicité que vous aurez choisie. Les liaisons entre les banques de vos clients et les dossiers de votre logiciel Comptabilité Ligne Expert-Comptable sont faites automatiquement. Dès réception d’un nouveau relevé bancaire, les lignes des relevés seront extraites et intégrées en comptabilité, sans ressaisie ! *Nécessite au préalable un abonnement au portail Jedeclare.com. ZOOM sur les fonctions clés Effectuez la tenue des dossiers de vos clients Choisissez le type de saisie le plus adapté à vos besoins : journal, abonnement, saisie au kilomètre… Générez automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements. Bénéficiez de la puissance de l’outil de lettrage automatique : par montant exact, solde progressif ou approché. Consultez et éditez rapidement les états comptables : Journaux, Grand-Livre, Balance, Compte de Résultat, Bilan... Déterminez votre mode de génération des A Nouveaux pour les comptes de votre choix. télétransmettez les déclarations de tVa de vos clients Gérez l’envoi des télédéclarations de TVA* de vos clients par lot et profitez des liaisons avec le portail de l’Ordre des Experts-Comptables jedeclare.com. Saisissez votre login et mot de passe jedeclare.com dans votre logiciel EBP et générez vos déclarations sans quitter le logiciel. Visualisez également le suivi des déclarations ainsi que le statut des erreurs possibles directement dans votre logiciel. analysez la rentabilité de vos clients Utilisez la comptabilité analytique pour affiner la gestion des entreprises suivies. Un nombre de plans (axes) illimité et 12 niveaux de postes vous permettent d’affiner l’analyse de l’activité et ainsi de mieux comprendre les postes de charges et de bénéfices. En identifiant le résultat par plan et par poste, vous êtes à même d’accompagner vos clients dans leurs décisions stratégiques. Editez les soldes intermédiaires de Gestion (siG) Grâce au calcul automatique des SIG, indispensables au pilotage de l’activité de vos clients, vous pourrez dégager facilement la marge de production et commerciale, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation ou encore le résultat. anticipez les problématiques de trésorerie de vos clients Appréhendez la trésorerie à court, moyen et long terme de vos clients à l’aide du tableau de trésorerie. Cet outil extrait de votre comptabilité les mouvements présents sur les comptes bancaires et les échéances dues, et vous permet de compléter ces données par des lignes de prévision non comptables saisies manuellement. Vous pouvez ainsi anticiper les besoins de vos clients et les accompagner dans la mise en place d’actions spécifiques (demande de paiement comptant en échange d’escompte, délai de règlements fournisseurs, etc…). Gérez vos dossiers et accompagnez efficacement vos clients Visualisez les indicateurs clés de gestion de vos clients Retrouvez sur le tableau de bord général, les indicateurs principaux du dossier client consulté : situation de trésorerie, état des créances et dettes, alertes sur les retards de paiement, évolution et comparatif cumulé du chiffre d’affaires, de la marge brute, du résultat comptable… Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur entreprise profitez d’une interface intuitive et des automatismes de saisie L’interface proche de vos usages quotidiens vous permet de naviguer facilement au travers des exercices, périodes et journaux. Comptabilisez automatiquement les lignes des relevés bancaires de vos clients en fonction des critères que vous aurez préalablement créés. Alimentez vos journaux par un simple copier-coller depuis Excel®. Gérez vos écritures de régularisation en toute simplicité : factures non parvenues et à émettre, charges et produits constatés d’avance. automatisez les saisies régulières A l’aide de l’outil de gestion des abonnements, vous pouvez paramétrer l’enregistrement de modèles de saisie. Ainsi, l’enregistrement des opérations récurrentes (loyers, EDF, eau, téléphone…) est simplifié et automatiquement intégré en comptabilité chaque mois. Optimisez vos missions de production comptable Suivez les indicateurs clés de vos clients en temps réel Générez les déclarations de TVA de vos clients et télétransmettez-les à la DGFiP sans quitter votre logiciel* retrouvez facilement des écritures Une puissante recherche multi-critères vous permet de retrouver des écritures selon n’importe quel élément présent en comptabilité (journal, période, comptes, montant, numéro de document ou chèque...). Ne perdez plus de temps à rechercher une pièce et filtrez les écritures selon vos propres critères. importez les relevés bancaires de vos clients* Quelle que soit la banque, jedeclare.com récupère les relevés bancaires de vos dossiers clients, à la périodicité que vous aurez choisie. Les liaisons entre les banques de vos clients et les dossiers de votre logiciel Comptabilité Ligne Expert-Comptable sont faites automatiquement. Dès réception d’un nouveau relevé bancaire, les lignes des relevés seront extraites et intégrées en comptabilité, sans ressaisie ! *Nécessite au préalable un abonnement au portail Jedeclare.com. 13 Comptabilité Ligne Expert-Comptable EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable est un logiciel de production comptable performant, intuitif et personnalisable répondant aux exigences des cabinets d’expertise comptable. Vous optimisez vos missions de tenue comptable, de la saisie rapide et contrôlée des écritures à l’édition personnalisée des états comptables, en passant par la télétransmission des déclarations de TVA. Vous intégrez également les écritures comptables de vos clients via le module Communication Entreprise-Expert et leur renvoyez les écritures révisées. Caractéristiques générales • Création illimitée de dossiers sociétés • Aide en ligne • Barre de tâches et de navigation • Recherche d’écritures multi-critères • Recherche incrémentale en consultation de compte, en rapprochement bancaire et en saisie journal • Tri, regroupement avancé • Sauvegarde et restauration • Sauvegarde en ligne* • Tableau de bord paramétrable • Ecran de démarrage des tâches principales • Tâches contextuelles • Notes dans les fiches • Envoi de SMS via des partenaires* (hors coût sms) : Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b • Champs personnalisés sur les lignes d’écritures, les journaux et , les comptes, postes analytiques, notes de frais, clients... Comptes • Plans comptables (abrégé, de base, développé, association, syndicat) • Nombreuses vues prédéfinies pour filtrer les comptes • Transfert de comptes depuis le PCG • Cumuls et graphes dans la fiche compte • Tiers • Reformatage des comptes Transfert comptable • Historique des transferts comptables • Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointage) • Transfert comptable avec champs personnalisés Traitements comptables • Saisie par journal et par mois • Saisie au kilomètre • Saisie guidée • Saisie pratique et ventes comptoir • Saisie par écriture • Abonnements • Association de comptes pour automatiser la saisie journal • Ecritures simulées • Contre-passation d’écritures • Numérotation automatique ou manuelle des pièces • Réimputation des écritures de compte à compte, de journal à journal et de période à période • Consultation des comptes • Consultation des comptes inter-exercices • Lettrage manuel, approché, simplifié • Lettrage / Délettrage automatique • Rapprochement par compte et journal • Génération d’écritures comptables depuis le relevé bancaire • Rapprochement bancaire manuel et automatique • Import paramétrable des relevés bancaires • Import automatique des relevés bancaires via Jedeclare.com • Import des lignes de relevés au format CFONB, QIF, OFX • Pointage, dépointage par code ou date • Automatisation de la comptabilisation des lignes de relevés • Echéance sur la ligne d’écriture • Echéancier détaillé • Pointage des échéances • Modes de règlement • Génération des règlements par lot • TVA sur les débits, sur les encaissements • Calcul automatique de la TVA • Justificatif de TVA • Gestion automatique de l’OD de TVA • Liste des informations de TVA • Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des comptes • Déclarations de TVA agréées Direction Générale des Finances Publiques : CA3, CA12 et annexe 3310A • Formulaire d’acompte de TVA 3514 • Déclaration et Télépaiement de l’IS • Déclaration 3519 • Télédéclaration EDI** de TVA multidestinataires : DGFiP et OGA** • Demande de remboursement au format EDI** • Génération d’un fichier de virement pour le règlement de la TVA • Gestion des doublons des numéros de pièces • Documents associés aux lignes d’écriture • Libellés types et enrichis • Recalcul des soldes • Tri par date • Ecritures de régularisation : charges et produits constatés d’avance, charges à payer et produits à recevoir, gestion des situations périodiques • Suppression des écritures • Grand-Livre et Balance interactifs • Echéancier interactif clients et fournisseurs • Règlements des Tiers • Gestion des relances : sélection du type de relance (téléphone, e-mail, courrier), génération des écritures de pénalités de retard ou de frais d’impayés, consultation de la liste des relances • Validation des écritures • Clôtures mensuelles et annuelles • Prévisions de trésorerie illimitées • Gestion des chéquiers • Virements/prélèvements CFONB et SEPA • Purge des relevés bancaires • Journal des événements • Archivage des données • Déclôture mensuelle • Gestion des notes de frais • Purge du plan comptable Analytique et budgétaire • Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes • Assistant à la création de plans • Ventilations analytiques sur la ligne d’écriture • Ventilations analytiques multi-postes et multi-plans • Cumuls et graphes par plan et par poste • Outil d’application de grilles analytiques • Grilles analytiques • Statistiques analytiques et budgétaires sous forme de tableaux personnalisables • Statistiques analytiques sous forme de graphiques personnalisables • Outil de réaffectation analytique • Gestion des budgets généraux et analytiques Editions • Personnalisation des modèles d’impression • Journaux, Grand-Livre, Balance • Balance âgée par échéance ou par lettrage • Echéancier par pointage ou par lettrage • Balance mensuelle, trimestrielle • Rapprochement bancaire • Bilan • Compte de Résultat • Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) • Situations des comptes • Encours clients • Créances clients / Dettes fournisseurs • Comparatif N / N-1 • Impressions annuelles • Journal centralisateur • Avancement de saisie • Suivi des écritures • Chéquiers et lettres-chèques • Bilan, compte de résultat, balance et grandlivre analytique • Budgets et écarts budgétaires N / N-1 Importation / Exportation • Module Communication Entreprise-Expert : Import-Export des écritures au format du logiciel du cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, INFORCE, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST • Import et export paramétrable des écritures, des comptes et des journaux • Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel® • Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML • Export des liasses fiscales • Import texte des écritures et des comptes au format EBP • Import texte automatique à l’ouverture du dossier • Export des comptabilités informatisées FEC • Export article L215-3 Version réseau (en option) • Gestion des droits par utilisateur • Gestion des droits par groupe d’utilisateurs. Open LineTM Mobility • EBP Reports On LineTM *** : accès à distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. • EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais depuis un mobile sous Android et intégration des données dans le logiciel. Liste des fonctions non exhaustive * Option. Nous consulter. ** Nécessite un abonnement au portail jedeclare.com. *** Service inclus pour 6 utilisateurs. Ce service peut également être acheté séparément. Pour connaître la capacité de stockage, la liste complète des données publiables et les conditions tarifaires, merci de nous contacter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. EquipE profEssion ComptablE Ebp Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable FEC conforme à la réglementation CFCI MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go 14 Révision Ligne Expert-Comptable www.ebp.com/expert-comptable Associée au logiciel EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, la fonction de Révision EBP intervient dans le cadre des missions de présentation et d’examen des comptes annuels. Vous créez des campagnes adaptées aux spécificités de vos clients. Chaque campagne créée intègre des cycles contenant chacun une balance filtrée sur certaines racines de comptes, des contrôles ou diligences ainsi que des feuilles de travail entièrement paramétrables. La fonction de Révision EBP permet d’insérer des commentaires à chaque étape de contrôle, repris dans le cadre de la production des Dossiers Annuels ou Permanents. Fonctions Principales Campagnes de révision • Plans de révision • Modèle de révision BIC • Modèle de révision BIC (cycle de trésorerie détaillé) • Cycles pré-paramétrés - Régularité formelle - Banques - Caisses - Valeurs Mobilières de Placement - Emprunts - Comptes courants d’associés - Trésorerie et financement - Achats et fournisseurs - Autres achats et charges externes - Ventes et clients - Stocks et en cours - Immobilisations - Personnel - Etat - Capitaux et provisions - Autres comptes - Annexe des comptes annuels • Affichage de la balance et ses comptes associés : solde N et N-1, variation en montant et pourcentage • Insertion de notes et pièces jointes • Feuilles de travail - Créances douteuses - Contrôle de TVA - Détermination du résultat fiscal et le calcul de l’impôt sur les sociétés - Intérêts des comptes courants d’associés - Affectation du résultat - Balance de cycle N-2 - Balance de cycle N-3 - Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés - Charges mixtes - Participation - Rapprochement DADS - Réintégration des frais financiers - Valeurs Mobilières de Placement - Etc… Paramétrage • Personnalisation du plan de révision, cycles, feuilles, contrôles • Création de modèles de plans de révision • Import de feuilles de travail Excel® • Ajout de commentaires sur les cycles, feuilles, dossiers de révision • Ajout de pièces jointes • EBP Report Designer : personnalisation des impressions Suivi • Indicateurs d’états sur la révision, les cycles, comptes, contrôles et feuilles de travail : A réviser, En cours, révisé, Non applicable, En anomalie, A faire, Terminé, A superviser… Impressions • Révision : Liste des révisions, liste des commentaires, Fiche Révision, Dossier de révision. • Cycles de révision : Liste des cycles de révision, fiche de cycle de révision • Plans de révision : Liste des plans de révision, fiche de plan de révision • Feuilles de travail : Liste des feuilles de travail, fiche de feuille de travail Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer. 1631 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go Nécessite l’acquisition de Microsoft® Excel 2003 ou supérieur 32 ou 64 bits MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Comptabilité Ligne Expert-Comptable EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable est un logiciel de production comptable performant, intuitif et personnalisable répondant aux exigences des cabinets d’expertise comptable. Vous optimisez vos missions de tenue comptable, de la saisie rapide et contrôlée des écritures à l’édition personnalisée des états comptables, en passant par la télétransmission des déclarations de TVA. Vous intégrez également les écritures comptables de vos clients via le module Communication Entreprise-Expert et leur renvoyez les écritures révisées. Caractéristiques générales • Création illimitée de dossiers sociétés • Aide en ligne • Barre de tâches et de navigation • Recherche d’écritures multi-critères • Recherche incrémentale en consultation de compte, en rapprochement bancaire et en saisie journal • Tri, regroupement avancé • Sauvegarde et restauration • Sauvegarde en ligne* • Tableau de bord paramétrable • Ecran de démarrage des tâches principales • Tâches contextuelles • Notes dans les fiches • Envoi de SMS via des partenaires* (hors coût sms) : Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b • Champs personnalisés sur les lignes d’écritures, les journaux et , les comptes, postes analytiques, notes de frais, clients... Comptes • Plans comptables (abrégé, de base, développé, association, syndicat) • Nombreuses vues prédéfinies pour filtrer les comptes • Transfert de comptes depuis le PCG • Cumuls et graphes dans la fiche compte • Tiers • Reformatage des comptes Transfert comptable • Historique des transferts comptables • Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointage) • Transfert comptable avec champs personnalisés Traitements comptables • Saisie par journal et par mois • Saisie au kilomètre • Saisie guidée • Saisie pratique et ventes comptoir • Saisie par écriture • Abonnements • Association de comptes pour automatiser la saisie journal • Ecritures simulées • Contre-passation d’écritures • Numérotation automatique ou manuelle des pièces • Réimputation des écritures de compte à compte, de journal à journal et de période à période • Consultation des comptes • Consultation des comptes inter-exercices • Lettrage manuel, approché, simplifié • Lettrage / Délettrage automatique • Rapprochement par compte et journal • Génération d’écritures comptables depuis le relevé bancaire • Rapprochement bancaire manuel et automatique • Import paramétrable des relevés bancaires • Import automatique des relevés bancaires via Jedeclare.com • Import des lignes de relevés au format CFONB, QIF, OFX • Pointage, dépointage par code ou date • Automatisation de la comptabilisation des lignes de relevés • Echéance sur la ligne d’écriture • Echéancier détaillé • Pointage des échéances • Modes de règlement • Génération des règlements par lot • TVA sur les débits, sur les encaissements • Calcul automatique de la TVA • Justificatif de TVA • Gestion automatique de l’OD de TVA • Liste des informations de TVA • Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des comptes • Déclarations de TVA agréées Direction Générale des Finances Publiques : CA3, CA12 et annexe 3310A • Formulaire d’acompte de TVA 3514 • Déclaration et Télépaiement de l’IS • Déclaration 3519 • Télédéclaration EDI** de TVA multidestinataires : DGFiP et OGA** • Demande de remboursement au format EDI** • Génération d’un fichier de virement pour le règlement de la TVA • Gestion des doublons des numéros de pièces • Documents associés aux lignes d’écriture • Libellés types et enrichis • Recalcul des soldes • Tri par date • Ecritures de régularisation : charges et produits constatés d’avance, charges à payer et produits à recevoir, gestion des situations périodiques • Suppression des écritures • Grand-Livre et Balance interactifs • Echéancier interactif clients et fournisseurs • Règlements des Tiers • Gestion des relances : sélection du type de relance (téléphone, e-mail, courrier), génération des écritures de pénalités de retard ou de frais d’impayés, consultation de la liste des relances • Validation des écritures • Clôtures mensuelles et annuelles • Prévisions de trésorerie illimitées • Gestion des chéquiers • Virements/prélèvements CFONB et SEPA • Purge des relevés bancaires • Journal des événements • Archivage des données • Déclôture mensuelle • Gestion des notes de frais • Purge du plan comptable Analytique et budgétaire • Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes • Assistant à la création de plans • Ventilations analytiques sur la ligne d’écriture • Ventilations analytiques multi-postes et multi-plans • Cumuls et graphes par plan et par poste • Outil d’application de grilles analytiques • Grilles analytiques • Statistiques analytiques et budgétaires sous forme de tableaux personnalisables • Statistiques analytiques sous forme de graphiques personnalisables • Outil de réaffectation analytique • Gestion des budgets généraux et analytiques Editions • Personnalisation des modèles d’impression • Journaux, Grand-Livre, Balance • Balance âgée par échéance ou par lettrage • Echéancier par pointage ou par lettrage • Balance mensuelle, trimestrielle • Rapprochement bancaire • Bilan • Compte de Résultat • Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) • Situations des comptes • Encours clients • Créances clients / Dettes fournisseurs • Comparatif N / N-1 • Impressions annuelles • Journal centralisateur • Avancement de saisie • Suivi des écritures • Chéquiers et lettres-chèques • Bilan, compte de résultat, balance et grandlivre analytique • Budgets et écarts budgétaires N / N-1 Importation / Exportation • Module Communication Entreprise-Expert : Import-Export des écritures au format du logiciel du cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, INFORCE, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST • Import et export paramétrable des écritures, des comptes et des journaux • Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel® • Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML • Export des liasses fiscales • Import texte des écritures et des comptes au format EBP • Import texte automatique à l’ouverture du dossier • Export des comptabilités informatisées FEC • Export article L215-3 Version réseau (en option) • Gestion des droits par utilisateur • Gestion des droits par groupe d’utilisateurs. Open LineTM Mobility • EBP Reports On LineTM *** : accès à distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. • EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais depuis un mobile sous Android et intégration des données dans le logiciel. Liste des fonctions non exhaustive * Option. Nous consulter. ** Nécessite un abonnement au portail jedeclare.com. *** Service inclus pour 6 utilisateurs. Ce service peut également être acheté séparément. Pour connaître la capacité de stockage, la liste complète des données publiables et les conditions tarifaires, merci de nous contacter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. EquipE profEssion ComptablE Ebp Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable FEC conforme à la réglementation CFCI MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go 15 ZOOM sur les fonctions clés Ajoutez vos commentaires à chaque étape de la révision Vous ajoutez des commentaires, notes et pièces jointes à chaque étape du cycle de révision. Les commentaires sont repris sur la fiche du compte et peuvent être intégrés lors de la production du Dossier Annuel. Vous pouvez également utiliser les zones de commentaire pour préciser certains points aux collaborateurs qui travaillent sur le dossier ou à l’expert-comptable qui supervisera le travail de révision. Paramétrez les feuilles de travail du cabinet La fonction de Révision EBP intègre une interface dynamique avec Excel® permettant d’importer les feuilles de travail utilisées par le cabinet. Pour vous accompagner dans cette démarche, EBP propose un service de paramétrage personnalisé des feuilles Excel®. Favorisez le travail collaboratif au sein du cabinet Les collaborateurs du cabinet peuvent travailler en simultané sur différents cycles d’un même dossier. Le partage des informations est instantané et la productivité sur chaque dossier optimale. Personnalisez vos modèles d’impression La fonction EBP Report Designer permet de créer vos propres modèles d’impression que vous pourrez utiliser pour produire les Dossiers Annuels ou Permanents. Vous personnalisez la mise en page : arborescence des pages, insertion du logo du cabinet et du client, compteur de pages, modification des polices, couleurs... La fonction propose également une bibliothèque de données chiffrées à insérer au sein des impressions à l’aide d’un simple glisser-déplacer : données de la balance du cycle, variations, ratios, totaux... Optimisez la révision des comptes de vos clients Adaptez vos plans de révision aux profils de vos clients La fonction de révision EBP permet de créer des plans de révision personnalisés selon les caractéristiques de vos dossiers clients (régime d’imposition, typologie de la clientèle…). Les cycles, contrôles et feuilles de travail sont entièrement paramétrables. Vous ajoutez des feuilles de travail, supprimez des contrôles ou encore modifiez simplement l’ordre des contrôles. 2 modèles de plans de révision liés au régime d’imposition BIC sont nativement intégrés à la fonction. Créez des campagnes de révision dynamiques Personnalisez vos campagnes de révision Suivez précisément l’avancement des dossiers La fonctionnalité Révision propose une vue synthétique des états des commentaires effectués sur les cycles et comptes de chaque dossier : En cours, À réviser, A superviser, Terminée, En anomalie… Une synthèse des éléments en anomalie est disponible pour vous aider à superviser efficacement les points urgents à contrôler. Suivez l’état des cycles en cours de révision Bénéficiez des feuilles de travail EBP préconisées par l’Ordre La fonction de Révision EBP intègre nativement plusieurs modèles de feuilles de travail, basées sur les préconisations de l’Ordre des ExpertsComptables : n Créances douteuses n Contrôle de TVA n Détermination du résultat fiscal et calcul de l’impôt sur les sociétés n Intérêts des comptes courants d’associés n Affectation du résultat n Balance de cycle N-2 n Balance de cycle N-3 n Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés n Charges mixtes n Participation n Rapprochement DADS n Réintégration des frais financiers n Valeurs Mobilières de Placement n Etc… Les feuilles de travail intègrent de nombreux contrôles automatiques ou des préconisations d’audit à effectuer. Profitez des feuilles de travail basées sur les préconisations de l’Ordre Visualisez facilement les points à contrôler Vous visualisez à l’aide d’icônes significatifs les montants contrôlés de manière positive ou en anomalie au sein de chaque feuille de travail. Vous intervenez directement sur les points urgents sans avoir besoin de tout recontrôler. Visualisez facilement les points à vérifier au sein des feuilles de travail 16 ZOOM sur les fonctions clés Ajoutez vos commentaires à chaque étape de la révision Vous ajoutez des commentaires, notes et pièces jointes à chaque étape du cycle de révision. Les commentaires sont repris sur la fiche du compte et peuvent être intégrés lors de la production du Dossier Annuel. Vous pouvez également utiliser les zones de commentaire pour préciser certains points aux collaborateurs qui travaillent sur le dossier ou à l’expert-comptable qui supervisera le travail de révision. Paramétrez les feuilles de travail du cabinet La fonction de Révision EBP intègre une interface dynamique avec Excel® permettant d’importer les feuilles de travail utilisées par le cabinet. Pour vous accompagner dans cette démarche, EBP propose un service de paramétrage personnalisé des feuilles Excel®. Favorisez le travail collaboratif au sein du cabinet Les collaborateurs du cabinet peuvent travailler en simultané sur différents cycles d’un même dossier. Le partage des informations est instantané et la productivité sur chaque dossier optimale. Personnalisez vos modèles d’impression La fonction EBP Report Designer permet de créer vos propres modèles d’impression que vous pourrez utiliser pour produire les Dossiers Annuels ou Permanents. Vous personnalisez la mise en page : arborescence des pages, insertion du logo du cabinet et du client, compteur de pages, modification des polices, couleurs... La fonction propose également une bibliothèque de données chiffrées à insérer au sein des impressions à l’aide d’un simple glisser-déplacer : données de la balance du cycle, variations, ratios, totaux... Optimisez la révision des comptes de vos clients Adaptez vos plans de révision aux profils de vos clients La fonction de révision EBP permet de créer des plans de révision personnalisés selon les caractéristiques de vos dossiers clients (régime d’imposition, typologie de la clientèle…). Les cycles, contrôles et feuilles de travail sont entièrement paramétrables. Vous ajoutez des feuilles de travail, supprimez des contrôles ou encore modifiez simplement l’ordre des contrôles. 2 modèles de plans de révision liés au régime d’imposition BIC sont nativement intégrés à la fonction. Créez des campagnes de révision dynamiques Personnalisez vos campagnes de révision Suivez précisément l’avancement des dossiers La fonctionnalité Révision propose une vue synthétique des états des commentaires effectués sur les cycles et comptes de chaque dossier : En cours, À réviser, A superviser, Terminée, En anomalie… Une synthèse des éléments en anomalie est disponible pour vous aider à superviser efficacement les points urgents à contrôler. Suivez l’état des cycles en cours de révision Bénéficiez des feuilles de travail EBP préconisées par l’Ordre La fonction de Révision EBP intègre nativement plusieurs modèles de feuilles de travail, basées sur les préconisations de l’Ordre des ExpertsComptables : n Créances douteuses n Contrôle de TVA n Détermination du résultat fiscal et calcul de l’impôt sur les sociétés n Intérêts des comptes courants d’associés n Affectation du résultat n Balance de cycle N-2 n Balance de cycle N-3 n Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés n Charges mixtes n Participation n Rapprochement DADS n Réintégration des frais financiers n Valeurs Mobilières de Placement n Etc… Les feuilles de travail intègrent de nombreux contrôles automatiques ou des préconisations d’audit à effectuer. Profitez des feuilles de travail basées sur les préconisations de l’Ordre Visualisez facilement les points à contrôler Vous visualisez à l’aide d’icônes significatifs les montants contrôlés de manière positive ou en anomalie au sein de chaque feuille de travail. Vous intervenez directement sur les points urgents sans avoir besoin de tout recontrôler. Visualisez facilement les points à vérifier au sein des feuilles de travail ZOOM sur les fonctions clés Ajoutez vos commentaires à chaque étape de la révision Vous ajoutez des commentaires, notes et pièces jointes à chaque étape du cycle de révision. Les commentaires sont repris sur la fiche du compte et peuvent être intégrés lors de la production du Dossier Annuel. Vous pouvez également utiliser les zones de commentaire pour préciser certains points aux collaborateurs qui travaillent sur le dossier ou à l’expert-comptable qui supervisera le travail de révision. Paramétrez les feuilles de travail du cabinet La fonction de Révision EBP intègre une interface dynamique avec Excel® permettant d’importer les feuilles de travail utilisées par le cabinet. Pour vous accompagner dans cette démarche, EBP propose un service de paramétrage personnalisé des feuilles Excel®. Favorisez le travail collaboratif au sein du cabinet Les collaborateurs du cabinet peuvent travailler en simultané sur différents cycles d’un même dossier. Le partage des informations est instantané et la productivité sur chaque dossier optimale. Personnalisez vos modèles d’impression La fonction EBP Report Designer permet de créer vos propres modèles d’impression que vous pourrez utiliser pour produire les Dossiers Annuels ou Permanents. Vous personnalisez la mise en page : arborescence des pages, insertion du logo du cabinet et du client, compteur de pages, modification des polices, couleurs... La fonction propose également une bibliothèque de données chiffrées à insérer au sein des impressions à l’aide d’un simple glisser-déplacer : données de la balance du cycle, variations, ratios, totaux... Optimisez la révision des comptes de vos clients Adaptez vos plans de révision aux profils de vos clients La fonction de révision EBP permet de créer des plans de révision personnalisés selon les caractéristiques de vos dossiers clients (régime d’imposition, typologie de la clientèle…). Les cycles, contrôles et feuilles de travail sont entièrement paramétrables. Vous ajoutez des feuilles de travail, supprimez des contrôles ou encore modifiez simplement l’ordre des contrôles. 2 modèles de plans de révision liés au régime d’imposition BIC sont nativement intégrés à la fonction. Créez des campagnes de révision dynamiques Personnalisez vos campagnes de révision Suivez précisément l’avancement des dossiers La fonctionnalité Révision propose une vue synthétique des états des commentaires effectués sur les cycles et comptes de chaque dossier : En cours, À réviser, A superviser, Terminée, En anomalie… Une synthèse des éléments en anomalie est disponible pour vous aider à superviser efficacement les points urgents à contrôler. Suivez l’état des cycles en cours de révision Bénéficiez des feuilles de travail EBP préconisées par l’Ordre La fonction de Révision EBP intègre nativement plusieurs modèles de feuilles de travail, basées sur les préconisations de l’Ordre des ExpertsComptables : n Créances douteuses n Contrôle de TVA n Détermination du résultat fiscal et calcul de l’impôt sur les sociétés n Intérêts des comptes courants d’associés n Affectation du résultat n Balance de cycle N-2 n Balance de cycle N-3 n Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés n Charges mixtes n Participation n Rapprochement DADS n Réintégration des frais financiers n Valeurs Mobilières de Placement n Etc… Les feuilles de travail intègrent de nombreux contrôles automatiques ou des préconisations d’audit à effectuer. Profitez des feuilles de travail basées sur les préconisations de l’Ordre Visualisez facilement les points à contrôler Vous visualisez à l’aide d’icônes significatifs les montants contrôlés de manière positive ou en anomalie au sein de chaque feuille de travail. Vous intervenez directement sur les points urgents sans avoir besoin de tout recontrôler. Visualisez facilement les points à vérifier au sein des feuilles de travail 17 Révision Ligne Expert-Comptable www.ebp.com/expert-comptable Associée au logiciel EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, la fonction de Révision EBP intervient dans le cadre des missions de présentation et d’examen des comptes annuels. Vous créez des campagnes adaptées aux spécificités de vos clients. Chaque campagne créée intègre des cycles contenant chacun une balance filtrée sur certaines racines de comptes, des contrôles ou diligences ainsi que des feuilles de travail entièrement paramétrables. La fonction de Révision EBP permet d’insérer des commentaires à chaque étape de contrôle, repris dans le cadre de la production des Dossiers Annuels ou Permanents. Fonctions Principales Campagnes de révision • Plans de révision • Modèle de révision BIC • Modèle de révision BIC (cycle de trésorerie détaillé) • Cycles pré-paramétrés - Régularité formelle - Banques - Caisses - Valeurs Mobilières de Placement - Emprunts - Comptes courants d’associés - Trésorerie et financement - Achats et fournisseurs - Autres achats et charges externes - Ventes et clients - Stocks et en cours - Immobilisations - Personnel - Etat - Capitaux et provisions - Autres comptes - Annexe des comptes annuels • Affichage de la balance et ses comptes associés : solde N et N-1, variation en montant et pourcentage • Insertion de notes et pièces jointes • Feuilles de travail - Créances douteuses - Contrôle de TVA - Détermination du résultat fiscal et le calcul de l’impôt sur les sociétés - Intérêts des comptes courants d’associés - Affectation du résultat - Balance de cycle N-2 - Balance de cycle N-3 - Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés - Charges mixtes - Participation - Rapprochement DADS - Réintégration des frais financiers - Valeurs Mobilières de Placement - Etc… Paramétrage • Personnalisation du plan de révision, cycles, feuilles, contrôles • Création de modèles de plans de révision • Import de feuilles de travail Excel® • Ajout de commentaires sur les cycles, feuilles, dossiers de révision • Ajout de pièces jointes • EBP Report Designer : personnalisation des impressions Suivi • Indicateurs d’états sur la révision, les cycles, comptes, contrôles et feuilles de travail : A réviser, En cours, révisé, Non applicable, En anomalie, A faire, Terminé, A superviser… Impressions • Révision : Liste des révisions, liste des commentaires, Fiche Révision, Dossier de révision. • Cycles de révision : Liste des cycles de révision, fiche de cycle de révision • Plans de révision : Liste des plans de révision, fiche de plan de révision • Feuilles de travail : Liste des feuilles de travail, fiche de feuille de travail Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer. 1631 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go Nécessite l’acquisition de Microsoft® Excel 2003 ou supérieur 32 ou 64 bits MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 18 Révision Ligne Expert-Comptable www.ebp.com/expert-comptable Associée au logiciel EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, la fonction de Révision EBP intervient dans le cadre des missions de présentation et d’examen des comptes annuels. Vous créez des campagnes adaptées aux spécificités de vos clients. Chaque campagne créée intègre des cycles contenant chacun une balance filtrée sur certaines racines de comptes, des contrôles ou diligences ainsi que des feuilles de travail entièrement paramétrables. La fonction de Révision EBP permet d’insérer des commentaires à chaque étape de contrôle, repris dans le cadre de la production des Dossiers Annuels ou Permanents. Fonctions Principales Campagnes de révision • Plans de révision • Modèle de révision BIC • Modèle de révision BIC (cycle de trésorerie détaillé) • Cycles pré-paramétrés - Régularité formelle - Banques - Caisses - Valeurs Mobilières de Placement - Emprunts - Comptes courants d’associés - Trésorerie et financement - Achats et fournisseurs - Autres achats et charges externes - Ventes et clients - Stocks et en cours - Immobilisations - Personnel - Etat - Capitaux et provisions - Autres comptes - Annexe des comptes annuels • Affichage de la balance et ses comptes associés : solde N et N-1, variation en montant et pourcentage • Insertion de notes et pièces jointes • Feuilles de travail - Créances douteuses - Contrôle de TVA - Détermination du résultat fiscal et le calcul de l’impôt sur les sociétés - Intérêts des comptes courants d’associés - Affectation du résultat - Balance de cycle N-2 - Balance de cycle N-3 - Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés - Charges mixtes - Participation - Rapprochement DADS - Réintégration des frais financiers - Valeurs Mobilières de Placement - Etc… Paramétrage • Personnalisation du plan de révision, cycles, feuilles, contrôles • Création de modèles de plans de révision • Import de feuilles de travail Excel® • Ajout de commentaires sur les cycles, feuilles, dossiers de révision • Ajout de pièces jointes • EBP Report Designer : personnalisation des impressions Suivi • Indicateurs d’états sur la révision, les cycles, comptes, contrôles et feuilles de travail : A réviser, En cours, révisé, Non applicable, En anomalie, A faire, Terminé, A superviser… Impressions • Révision : Liste des révisions, liste des commentaires, Fiche Révision, Dossier de révision. • Cycles de révision : Liste des cycles de révision, fiche de cycle de révision • Plans de révision : Liste des plans de révision, fiche de plan de révision • Feuilles de travail : Liste des feuilles de travail, fiche de feuille de travail Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer. 1631 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go Nécessite l’acquisition de Microsoft® Excel 2003 ou supérieur 32 ou 64 bits MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable De quelques indicateurs pertinents jusqu’aux tableaux de bord les plus détaillés, EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable vous permet d’accompagner vos clients dans le pilotage de leur activité tout au long de l’année. Parfaitement intégré à EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, ce logiciel calcule automatiquement de nombreux indicateurs de pilotage présentés dans une bibliothèque de plus de 100 diapositives. Vous analysez avec précision l’activité de vos clients, intervenez dans la prévention des risques et développez vos missions de conseil, à plus forte valeur ajoutée pour votre cabinet. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : illimité • Version Réseau • Tableau de bord paramétrable • Construction du suivi d’activité en 3 étapes clairement définies • Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web • Gestion des droits (par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne) • Archivage des données • Aide en ligne • Dossier protégé par un mot de passe • Sauvegarde multi-supports et restauration de données • Sauvegarde en ligne (option) • Synchronisation avec EBP Compta PRO pour la récupération des données Paramètres du dossier • Gestion de l’analytique/des activités • Définition du mois courant • Liste des exercices Construction Budgétaire • Saisie du budget N • Définition du budget à partir de budget N-1 (application d’un %) • Définition du budget à partir du réalisé N-1 (application d’un %) • Initialisation du budget à la première création à partir de N-1 • Saisie du Réalisé N et N-1 • Import de balance mensuelle du N et N-1 depuis Compta Open Line™ • Import manuel au format .txt ou .csv • Verrouillage du Réalisé • Assistant de clôture • Archivage des diaporamas • Saisie/Import du budget et du réalisé au niveau des comptes comptables • Export Excel des tableaux de la construction budgétaire Tableau de pilotage • Export Excel des tableaux de pilotage • Contrôle de performance (VS Budget et VS N-1) : - Ecart - Evolution - Restant à courir (Montant et %) - A réaliser (Montant et en %) - Avance / Retard - Projection • Analyse de Gestion (VS Budget et VS N-1) : - Indicateurs d’exploitation - Indicateurs de coûts - Indicateurs d’activité - Indicateur de productivité - Seuil de rentabilité - Rentabilité de l’activité - Rentabilité Financière - Marge commerciale - Marge sur production - Marge opérationnelle - Marge globale - Les graphiques • Etats financiers (VS Budget et VS N-1) : - Compte de résultat en montant - Compte de résultat en pourcentage - Tableau SIG - Résultat disponible - BFR simplifié - Evolution des ventes - Détail des ventes - Marge globale/Chiffres d’affaires - Analyse des charges de personnel - Répartition des frais généraux - Charges du personnel/CA - Marge commerciale/ ventes de marchandises - Marge sur production /Production vendue - Masse salariale/Chiffre d’affaires - Salaire moyen mensuel - Répartition de la valeur ajoutée - Analyse détaillée du résultat - Analyse simplifiée du résultat - Evolution de la trésorerie Restitution • Bibliothèque de diapositives • Création de diaporamas mensuels : VS Budget et N-1 • Duplication de Modèle de diaporama par mois • Visionneuse • Génération d’un Powerpoint • Création de commentaires sur le Powerpoint • Archivage des diaporamas • Tableau de bord personnalisable Impressions • Constructions budgétaires • Tableau de pilotage • Diaporamas • Paramètres Liste des fonctions non exhaustive Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM 19 ZOOM sur les fonctions clés Développez vos vissions de conseil et renforcez votre relation-client 76% des entreprises attendent de leur Expert-Comptable la production de tableaux de bord et outils de pilotage*. En prolongement de la liasse fiscale annuelle, vous construisez avec EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable des états synthétiques comportant 4 ou 5 indicateurs clés ou tableaux de bord mensuels complets. En suivant régulièrement leur performance, vos clients adaptent leur stratégie à court et moyen termes et optimisent le pilotage de leur entreprise. Générez des présentations dynamiques à l’image de votre cabinet Profitez des modèles de diaporamas disponibles ou paramétrez vos propres présentations Powerpoint®, à l’image de votre cabinet. Ajoutez un en-tête et pied de page avec le nom du client, ses coordonnées, son logo ainsi que les informations de votre cabinet. Modifiez les polices et les couleurs, ajoutez des éléments de comparaison dans les tableaux, graphiques…. Effectuez votre construction budgétaire Définissez les objectifs à partir du réalisé N-1, budget N-1 ou budget vide et la saisonnalité souhaitée des analyses. Affichez le détail des comptes des postes représentés : marge commerciale, frais généraux, charges de personnel, résultat financier, bilan,… Adaptez ainsi les plans de regroupement de vos dossiers clients. Analysez l’activité de vos clients au travers d’indicateurs pertinents Qu’ils soient de coûts, de productivité, d’activité ou d’exploitation, vous trouverez dans ce logiciel tous les indicateurs pertinents pour aider vos clients à piloter leur entreprise : contrôles sur l’évolution des produits et charges d’une année sur l’autre, rentabilité d’exploitation, analyses de gestion (N/N-1, réalisé/prévu), suivi de l’avancement des budgets, Evolution du Chiffre d’Affaires et du Résultat, BFR, suivi des différentes marges… Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur activité Profitez des liaisons avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable Ce logiciel se synchronise automatiquement avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable pour vous assurer une constante mise à jour des différents indicateurs. Si vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez importer les balances au format .xls et .txt. Gagnez en productivité en produisant vos analyses en moins de 15 minutes ! Ajoutez les diapositives de votre choix parmi une bibliothèque de 100 modèles Profitez de modèles de diaporamas dynamiques Définissez les objectifs et adaptez les plans de regroupement * Source : Etude CSOEC 2014 Créez simplement vos tableaux de bord à l’aide des rubriques pré-paramétrées Personnalisez les rapports à partir d’une bibliothèque de plus de 100 diapositives Le logiciel calcule automatiquement les différents indicateurs et conçoit un rapport explicite et commenté qui s’adapte en fonction des résultats. Sélectionnez les informations importantes parmi une bibliothèque de 100 diapositives disponibles afin d’adapter le document à l’activité de vos clients. 20 ZOOM sur les fonctions clés Développez vos vissions de conseil et renforcez votre relation-client 76% des entreprises attendent de leur Expert-Comptable la production de tableaux de bord et outils de pilotage*. En prolongement de la liasse fiscale annuelle, vous construisez avec EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable des états synthétiques comportant 4 ou 5 indicateurs clés ou tableaux de bord mensuels complets. En suivant régulièrement leur performance, vos clients adaptent leur stratégie à court et moyen termes et optimisent le pilotage de leur entreprise. Générez des présentations dynamiques à l’image de votre cabinet Profitez des modèles de diaporamas disponibles ou paramétrez vos propres présentations Powerpoint®, à l’image de votre cabinet. Ajoutez un en-tête et pied de page avec le nom du client, ses coordonnées, son logo ainsi que les informations de votre cabinet. Modifiez les polices et les couleurs, ajoutez des éléments de comparaison dans les tableaux, graphiques…. Effectuez votre construction budgétaire Définissez les objectifs à partir du réalisé N-1, budget N-1 ou budget vide et la saisonnalité souhaitée des analyses. Affichez le détail des comptes des postes représentés : marge commerciale, frais généraux, charges de personnel, résultat financier, bilan,… Adaptez ainsi les plans de regroupement de vos dossiers clients. Analysez l’activité de vos clients au travers d’indicateurs pertinents Qu’ils soient de coûts, de productivité, d’activité ou d’exploitation, vous trouverez dans ce logiciel tous les indicateurs pertinents pour aider vos clients à piloter leur entreprise : contrôles sur l’évolution des produits et charges d’une année sur l’autre, rentabilité d’exploitation, analyses de gestion (N/N-1, réalisé/prévu), suivi de l’avancement des budgets, Evolution du Chiffre d’Affaires et du Résultat, BFR, suivi des différentes marges… Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur activité Profitez des liaisons avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable Ce logiciel se synchronise automatiquement avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable pour vous assurer une constante mise à jour des différents indicateurs. Si vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez importer les balances au format .xls et .txt. Gagnez en productivité en produisant vos analyses en moins de 15 minutes ! Ajoutez les diapositives de votre choix parmi une bibliothèque de 100 modèles Profitez de modèles de diaporamas dynamiques Définissez les objectifs et adaptez les plans de regroupement * Source : Etude CSOEC 2014 Créez simplement vos tableaux de bord à l’aide des rubriques pré-paramétrées Personnalisez les rapports à partir d’une bibliothèque de plus de 100 diapositives Le logiciel calcule automatiquement les différents indicateurs et conçoit un rapport explicite et commenté qui s’adapte en fonction des résultats. Sélectionnez les informations importantes parmi une bibliothèque de 100 diapositives disponibles afin d’adapter le document à l’activité de vos clients. ZOOM sur les fonctions clés Développez vos vissions de conseil et renforcez votre relation-client 76% des entreprises attendent de leur Expert-Comptable la production de tableaux de bord et outils de pilotage*. En prolongement de la liasse fiscale annuelle, vous construisez avec EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable des états synthétiques comportant 4 ou 5 indicateurs clés ou tableaux de bord mensuels complets. En suivant régulièrement leur performance, vos clients adaptent leur stratégie à court et moyen termes et optimisent le pilotage de leur entreprise. Générez des présentations dynamiques à l’image de votre cabinet Profitez des modèles de diaporamas disponibles ou paramétrez vos propres présentations Powerpoint®, à l’image de votre cabinet. Ajoutez un en-tête et pied de page avec le nom du client, ses coordonnées, son logo ainsi que les informations de votre cabinet. Modifiez les polices et les couleurs, ajoutez des éléments de comparaison dans les tableaux, graphiques…. Effectuez votre construction budgétaire Définissez les objectifs à partir du réalisé N-1, budget N-1 ou budget vide et la saisonnalité souhaitée des analyses. Affichez le détail des comptes des postes représentés : marge commerciale, frais généraux, charges de personnel, résultat financier, bilan,… Adaptez ainsi les plans de regroupement de vos dossiers clients. Analysez l’activité de vos clients au travers d’indicateurs pertinents Qu’ils soient de coûts, de productivité, d’activité ou d’exploitation, vous trouverez dans ce logiciel tous les indicateurs pertinents pour aider vos clients à piloter leur entreprise : contrôles sur l’évolution des produits et charges d’une année sur l’autre, rentabilité d’exploitation, analyses de gestion (N/N-1, réalisé/prévu), suivi de l’avancement des budgets, Evolution du Chiffre d’Affaires et du Résultat, BFR, suivi des différentes marges… Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur activité Profitez des liaisons avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable Ce logiciel se synchronise automatiquement avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable pour vous assurer une constante mise à jour des différents indicateurs. Si vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez importer les balances au format .xls et .txt. Gagnez en productivité en produisant vos analyses en moins de 15 minutes ! Ajoutez les diapositives de votre choix parmi une bibliothèque de 100 modèles Profitez de modèles de diaporamas dynamiques Définissez les objectifs et adaptez les plans de regroupement * Source : Etude CSOEC 2014 Créez simplement vos tableaux de bord à l’aide des rubriques pré-paramétrées Personnalisez les rapports à partir d’une bibliothèque de plus de 100 diapositives Le logiciel calcule automatiquement les différents indicateurs et conçoit un rapport explicite et commenté qui s’adapte en fonction des résultats. Sélectionnez les informations importantes parmi une bibliothèque de 100 diapositives disponibles afin d’adapter le document à l’activité de vos clients. 21 Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable De quelques indicateurs pertinents jusqu’aux tableaux de bord les plus détaillés, EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable vous permet d’accompagner vos clients dans le pilotage de leur activité tout au long de l’année. Parfaitement intégré à EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, ce logiciel calcule automatiquement de nombreux indicateurs de pilotage présentés dans une bibliothèque de plus de 100 diapositives. Vous analysez avec précision l’activité de vos clients, intervenez dans la prévention des risques et développez vos missions de conseil, à plus forte valeur ajoutée pour votre cabinet. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : illimité • Version Réseau • Tableau de bord paramétrable • Construction du suivi d’activité en 3 étapes clairement définies • Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web • Gestion des droits (par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne) • Archivage des données • Aide en ligne • Dossier protégé par un mot de passe • Sauvegarde multi-supports et restauration de données • Sauvegarde en ligne (option) • Synchronisation avec EBP Compta PRO pour la récupération des données Paramètres du dossier • Gestion de l’analytique/des activités • Définition du mois courant • Liste des exercices Construction Budgétaire • Saisie du budget N • Définition du budget à partir de budget N-1 (application d’un %) • Définition du budget à partir du réalisé N-1 (application d’un %) • Initialisation du budget à la première création à partir de N-1 • Saisie du Réalisé N et N-1 • Import de balance mensuelle du N et N-1 depuis Compta Open Line™ • Import manuel au format .txt ou .csv • Verrouillage du Réalisé • Assistant de clôture • Archivage des diaporamas • Saisie/Import du budget et du réalisé au niveau des comptes comptables • Export Excel des tableaux de la construction budgétaire Tableau de pilotage • Export Excel des tableaux de pilotage • Contrôle de performance (VS Budget et VS N-1) : - Ecart - Evolution - Restant à courir (Montant et %) - A réaliser (Montant et en %) - Avance / Retard - Projection • Analyse de Gestion (VS Budget et VS N-1) : - Indicateurs d’exploitation - Indicateurs de coûts - Indicateurs d’activité - Indicateur de productivité - Seuil de rentabilité - Rentabilité de l’activité - Rentabilité Financière - Marge commerciale - Marge sur production - Marge opérationnelle - Marge globale - Les graphiques • Etats financiers (VS Budget et VS N-1) : - Compte de résultat en montant - Compte de résultat en pourcentage - Tableau SIG - Résultat disponible - BFR simplifié - Evolution des ventes - Détail des ventes - Marge globale/Chiffres d’affaires - Analyse des charges de personnel - Répartition des frais généraux - Charges du personnel/CA - Marge commerciale/ ventes de marchandises - Marge sur production /Production vendue - Masse salariale/Chiffre d’affaires - Salaire moyen mensuel - Répartition de la valeur ajoutée - Analyse détaillée du résultat - Analyse simplifiée du résultat - Evolution de la trésorerie Restitution • Bibliothèque de diapositives • Création de diaporamas mensuels : VS Budget et N-1 • Duplication de Modèle de diaporama par mois • Visionneuse • Génération d’un Powerpoint • Création de commentaires sur le Powerpoint • Archivage des diaporamas • Tableau de bord personnalisable Impressions • Constructions budgétaires • Tableau de pilotage • Diaporamas • Paramètres Liste des fonctions non exhaustive Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM 22 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable Fonctions Principales États Financiers Ligne Expert-Comptable www.ebp.com/expert-comptable Établissez les liasses fiscales BIC, BNC, SCI, BA, SCM, Association, Intégration, annexes et tableaux d’OG pour le compte de vos clients et télétransmettez-les au format EDI d’un simple clic à la Direction Générale des Finances Publiques. Déclarez le montant des rémunérations ouvrant droit au CICE et présentez les comptes annuels de vos clients sur des plaquettes personnalisées. Soyez conforme au nouveau dispositif de téléprocédures pour collecter les informations indispensables à la révision des valeurs locatives, ainsi qu’au protocole de télépaiement SEPA pour l’IS et la CVAE. Caractéristiques générales • 100 dossiers (SIREN) ou version illimitée • Version réseau (en option) • Barre de tâches et de navigation • Assistant de navigation • Aide en ligne accessible à tout moment • Accès au dossier par mot de passe • Agrément pour l’année en cours de la DGFiP, certifiant la conformité des états fiscaux édités aux exigences de l’administration • Assistant de création de Dossier (SIREN) • Gestion des droits utilisateurs • Gestion des droits par groupe d’utilisateurs • Gestion des droits par dossiers (SIREN Récupération des données • Visualisation des liasses antérieures • Import automatique de la balance issue des logiciels de Comptabilité Open Line™ et des immobilisations issues des logiciels Immobilisations Open Line™ • Import d’une balance issue d’un logiciel de Comptabilité EBP (.bal) ou import paramétrable d’un autre logiciel (.txt ou .csv) • Sauvegarde du paramétrage de l’import paramétrable • Création des Dossiers (SIREN) depuis les logiciels de Comptabilité Open Line™ Saisie d’une balance • Saisie d’une balance dans le logiciel • Alerte en cas de déséquilibre, lors de la sauvegarde de la liasse Éditions • Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode d’imposition • Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa 2065 et suivants • Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 2031 et suivants • Régime Normal : cerfa 2050 à 2059G • Régime Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G • BNC : cerfa 2035 et suivants • Intégration fiscale (régime de groupe) : cerfa 2058A bis à 2058TS • Tableaux pour les organismes de gestion • Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et suivants • Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143 et suivants • Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 et suivants • Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et suivants • Association : cerfa 2070 • Relevé de frais généraux : cerfa 2067 • Édition des annexes • Détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion • Déclaration des loyers des locaux professionnels Traitements • Calcul automatique des liasses selon le mode d’imposition paramétré (BIC : IR, BIC : IS - BNC SCI) et en fonction du régime fiscal (Réel Normal ou Réel Simplifié) • Mise à jour dynamique des données en cas de modification dans une liasse ou dans la balance • Visualisation du détail des comptes d’une liasse • Modification et contrôle des formules des liasses • Une formule de calcul peut provenir soit d’un autre formulaire d’une même liasse, soit des informations générales du dossier, soit d’une balance N et N-1 • Création de ses propres modèles utilisateurs avec définition du type de régime, des formulaires et formules associées • Gestion des données répétables • Traitements par lot : lancement de différentes opérations sur plusieurs liasses en même temps : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions • Liste d’Organismes de Gestion Agréés modifiable • Archivages et restaurations des dossiers (SIREN) • Archivage et restauration des modèles utilisateurs • Nouveau Télédéclaration EDI-TDFC(1) et télépaiement IS et CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B) • Suivi des télétransmissions : envois acceptés ou en cours et explications des refus et erreurs • Paiement IS (formulaires : 2571, 2572, 2572A) • Gestion des formulaires de liquidation IS (formulaires : 2066 et 2029B) • Création de fiches Associé et Immeuble SCI dans le Dossier (SIREN) Plaquettes • Personnalisation des plaquettes(2) • Gestion de 3 présentations de plaquettes par liasse en fonction des destinataires (banques, actionnaires...) • Possibilité de créer des plaquettes indépendantes des liasses pour effectuer des analyses ou des situations • Ajout ou suppression de chapitres (tableaux de gestion, attestations…) • Modification de l’ordre des chapitres • Ajout de document au format .docx • Intégration de cellules, du détail du Bilan, Compte de Résultat, Soldes Intermédiaires de Gestion… Import-Export • Import automatique des balances issues des logiciels EBP • Export des liasses au format .csv : nom des formulaires, nom des cellules et valeur correspondante à chaque cellule • Export des liasses au format .pdf (1) Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com ou au portail de votre choix (2) Nécessite l’acquisition de Mircosoft® Office Word version minimum 2003 avec le Pack de compatibilité Microsoft® Office pour les formats de fichier Word 2007) Configurations Minimales Requises : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Systèmes d’exploitation supportés : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. ÉTATS FINANCIERS LIGNE EXPERT-COMPTABLE MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable De quelques indicateurs pertinents jusqu’aux tableaux de bord les plus détaillés, EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable vous permet d’accompagner vos clients dans le pilotage de leur activité tout au long de l’année. Parfaitement intégré à EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, ce logiciel calcule automatiquement de nombreux indicateurs de pilotage présentés dans une bibliothèque de plus de 100 diapositives. Vous analysez avec précision l’activité de vos clients, intervenez dans la prévention des risques et développez vos missions de conseil, à plus forte valeur ajoutée pour votre cabinet. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : illimité • Version Réseau • Tableau de bord paramétrable • Construction du suivi d’activité en 3 étapes clairement définies • Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web • Gestion des droits (par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne) • Archivage des données • Aide en ligne • Dossier protégé par un mot de passe • Sauvegarde multi-supports et restauration de données • Sauvegarde en ligne (option) • Synchronisation avec EBP Compta PRO pour la récupération des données Paramètres du dossier • Gestion de l’analytique/des activités • Définition du mois courant • Liste des exercices Construction Budgétaire • Saisie du budget N • Définition du budget à partir de budget N-1 (application d’un %) • Définition du budget à partir du réalisé N-1 (application d’un %) • Initialisation du budget à la première création à partir de N-1 • Saisie du Réalisé N et N-1 • Import de balance mensuelle du N et N-1 depuis Compta Open Line™ • Import manuel au format .txt ou .csv • Verrouillage du Réalisé • Assistant de clôture • Archivage des diaporamas • Saisie/Import du budget et du réalisé au niveau des comptes comptables • Export Excel des tableaux de la construction budgétaire Tableau de pilotage • Export Excel des tableaux de pilotage • Contrôle de performance (VS Budget et VS N-1) : - Ecart - Evolution - Restant à courir (Montant et %) - A réaliser (Montant et en %) - Avance / Retard - Projection • Analyse de Gestion (VS Budget et VS N-1) : - Indicateurs d’exploitation - Indicateurs de coûts - Indicateurs d’activité - Indicateur de productivité - Seuil de rentabilité - Rentabilité de l’activité - Rentabilité Financière - Marge commerciale - Marge sur production - Marge opérationnelle - Marge globale - Les graphiques • Etats financiers (VS Budget et VS N-1) : - Compte de résultat en montant - Compte de résultat en pourcentage - Tableau SIG - Résultat disponible - BFR simplifié - Evolution des ventes - Détail des ventes - Marge globale/Chiffres d’affaires - Analyse des charges de personnel - Répartition des frais généraux - Charges du personnel/CA - Marge commerciale/ ventes de marchandises - Marge sur production /Production vendue - Masse salariale/Chiffre d’affaires - Salaire moyen mensuel - Répartition de la valeur ajoutée - Analyse détaillée du résultat - Analyse simplifiée du résultat - Evolution de la trésorerie Restitution • Bibliothèque de diapositives • Création de diaporamas mensuels : VS Budget et N-1 • Duplication de Modèle de diaporama par mois • Visionneuse • Génération d’un Powerpoint • Création de commentaires sur le Powerpoint • Archivage des diaporamas • Tableau de bord personnalisable Impressions • Constructions budgétaires • Tableau de pilotage • Diaporamas • Paramètres Liste des fonctions non exhaustive Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM 23 Établissez des déclarations fiscales agréées par la DGFiP Profitez du calcul automatique des liasses Indiquez simplement le régime fiscal et le mode d’imposition de vos clients, le programme calcule instantanément vos liasses. Éditez des liasses fiscales agréées par la DGFiP selon le régime fiscal de vos entreprises clientes : BIC (IS, IR, tableaux pour les centres de gestion), BNC (déclaration 2035, tableau pour les associations de gestion), annexes fiscales (relevé de frais généraux…), Société Civile Immobilière (SCI), Bénéfice Agricole (BA), Société Civile de Moyens (SCM), Association ou Intégration groupe et leur mode d’imposition (réel ou simplifié). Vous pourrez ensuite ajouter vos propres formules de calcul, saisir vos données ou ajouter des états de gestion particuliers à vos besoins. Réalisez les télédéclarations de vos clients sans quitter votre logiciel Télétransmettez(1) les liasses fiscales, la déclaration des loyers professionnels et la déclaration CICE de vos clients en quelques clics depuis votre logiciel. Suivez l’avancement des télédéclarations et recevez les retours de la DGFiP (envoyé, en cours, en échec...). Effectuez les télépaiements au format SEPA Réalisez les télépaiements de l’IS et de la CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B), obligatoire depuis le 28 octobre 2015. Le BIC, jusque là facultatif, devient obligatoire dans l’identification d’un compte bancaire. Sa présence dans les télérèglements est donc désormais contrôlée dans votre logiciel. (1) Nécessite un abonnement au portail Suivez précisément le statut de vos télédéclarations Profitez d’un grand confort d’utilisation de votre logiciel Récupérez automatiquement la balance et les immobilisations Importez facilement une balance issue d’un logiciel EBP Comptabilité Open Line™ sans aucune ressaisie ou laissez-vous guider pour importer les données provenant d’un autre logiciel comptable. Augmentez votre efficacité grâce au traitement par lot Gagnez du temps en lançant simultanément différentes opérations sur plusieurs liasses : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions… Gérez les droits utilisateurs pour mieux répartir les dossiers de travail Attribuez des droits spécifiques à chaque collaborateur pour une meilleure gestion des différents dossiers. Vous protégez également avec efficacité la liasse du cabinet. Créez facilement vos dossiers SIREN Grâce à l’assistant de création de dossier, exploitez les liens développés avec votre logiciel de Comptabilité Open Line™ pour créer automatiquement vos dossiers (SIREN) selon vos besoins. Les informations sociétés sont ainsi renseignées et conservées. Contrôlez et analysez les résultats Évitez les erreurs grâce aux contrôles de cohérence Suivez les données de vos clients en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l’établissement des liasses. Des messages d’alerte sont également indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées. Analysez de manière approfondie l’évolution des postes comptables Le détail du Bilan et du Compte de Résultat vous permet d’identifier les variations des différents postes comptables. Vous pouvez ainsi voir l’évolution des dettes, produits ou encore des charges. Consolidez les résultats fiscaux de vos clients Utilisez les formulaires d’intégration fiscale mis à votre disposition pour avoir une vision précise des résultats fiscaux de vos différents clients. Optimisez la présentation de comptes de vos clients Personnalisez la présentation des comptes annuels Présentez les comptes annuels sur des plaquettes adaptées à l’activité de vos clients en choisissant un thème d’habillage et en ajoutant ou supprimant des pages : détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion. Pour chaque liasse, 3 présentations de plaquettes peuvent être personnalisées en fonction des destinataires (banques, actionnaires). Sauvegardez vos modèles de plaquettes pour les adapter aux liasses suivantes. Adaptez le plan de regroupement à vos besoins Paramétrez le plan de regroupement du logiciel pour plus de souplesse dans l’utilisation. Vous pouvez ainsi modifier les formules de calcul le composant. Créez des plaquettes personnalisées grâce aux modèles utilisateurs Définissez vos propres modèles de plaquettes annuelles, adaptées aux secteurs d’activité de vos clients, puis sauvegardez-les pour les adapter aux liasses suivantes. ZOOM sur les fonctions clés 24 Établissez des déclarations fiscales agréées par la DGFiP Profitez du calcul automatique des liasses Indiquez simplement le régime fiscal et le mode d’imposition de vos clients, le programme calcule instantanément vos liasses. Éditez des liasses fiscales agréées par la DGFiP selon le régime fiscal de vos entreprises clientes : BIC (IS, IR, tableaux pour les centres de gestion), BNC (déclaration 2035, tableau pour les associations de gestion), annexes fiscales (relevé de frais généraux…), Société Civile Immobilière (SCI), Bénéfice Agricole (BA), Société Civile de Moyens (SCM), Association ou Intégration groupe et leur mode d’imposition (réel ou simplifié). Vous pourrez ensuite ajouter vos propres formules de calcul, saisir vos données ou ajouter des états de gestion particuliers à vos besoins. Réalisez les télédéclarations de vos clients sans quitter votre logiciel Télétransmettez(1) les liasses fiscales, la déclaration des loyers professionnels et la déclaration CICE de vos clients en quelques clics depuis votre logiciel. Suivez l’avancement des télédéclarations et recevez les retours de la DGFiP (envoyé, en cours, en échec...). Effectuez les télépaiements au format SEPA Réalisez les télépaiements de l’IS et de la CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B), obligatoire depuis le 28 octobre 2015. Le BIC, jusque là facultatif, devient obligatoire dans l’identification d’un compte bancaire. Sa présence dans les télérèglements est donc désormais contrôlée dans votre logiciel. (1) Nécessite un abonnement au portail Suivez précisément le statut de vos télédéclarations Profitez d’un grand confort d’utilisation de votre logiciel Récupérez automatiquement la balance et les immobilisations Importez facilement une balance issue d’un logiciel EBP Comptabilité Open Line™ sans aucune ressaisie ou laissez-vous guider pour importer les données provenant d’un autre logiciel comptable. Augmentez votre efficacité grâce au traitement par lot Gagnez du temps en lançant simultanément différentes opérations sur plusieurs liasses : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions… Gérez les droits utilisateurs pour mieux répartir les dossiers de travail Attribuez des droits spécifiques à chaque collaborateur pour une meilleure gestion des différents dossiers. Vous protégez également avec efficacité la liasse du cabinet. Créez facilement vos dossiers SIREN Grâce à l’assistant de création de dossier, exploitez les liens développés avec votre logiciel de Comptabilité Open Line™ pour créer automatiquement vos dossiers (SIREN) selon vos besoins. Les informations sociétés sont ainsi renseignées et conservées. Contrôlez et analysez les résultats Évitez les erreurs grâce aux contrôles de cohérence Suivez les données de vos clients en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l’établissement des liasses. Des messages d’alerte sont également indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées. Analysez de manière approfondie l’évolution des postes comptables Le détail du Bilan et du Compte de Résultat vous permet d’identifier les variations des différents postes comptables. Vous pouvez ainsi voir l’évolution des dettes, produits ou encore des charges. Consolidez les résultats fiscaux de vos clients Utilisez les formulaires d’intégration fiscale mis à votre disposition pour avoir une vision précise des résultats fiscaux de vos différents clients. Optimisez la présentation de comptes de vos clients Personnalisez la présentation des comptes annuels Présentez les comptes annuels sur des plaquettes adaptées à l’activité de vos clients en choisissant un thème d’habillage et en ajoutant ou supprimant des pages : détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion. Pour chaque liasse, 3 présentations de plaquettes peuvent être personnalisées en fonction des destinataires (banques, actionnaires). Sauvegardez vos modèles de plaquettes pour les adapter aux liasses suivantes. Adaptez le plan de regroupement à vos besoins Paramétrez le plan de regroupement du logiciel pour plus de souplesse dans l’utilisation. Vous pouvez ainsi modifier les formules de calcul le composant. Créez des plaquettes personnalisées grâce aux modèles utilisateurs Définissez vos propres modèles de plaquettes annuelles, adaptées aux secteurs d’activité de vos clients, puis sauvegardez-les pour les adapter aux liasses suivantes. ZOOM sur les fonctions clés Établissez des déclarations fiscales agréées par la DGFiP Profitez du calcul automatique des liasses Indiquez simplement le régime fiscal et le mode d’imposition de vos clients, le programme calcule instantanément vos liasses. Éditez des liasses fiscales agréées par la DGFiP selon le régime fiscal de vos entreprises clientes : BIC (IS, IR, tableaux pour les centres de gestion), BNC (déclaration 2035, tableau pour les associations de gestion), annexes fiscales (relevé de frais généraux…), Société Civile Immobilière (SCI), Bénéfice Agricole (BA), Société Civile de Moyens (SCM), Association ou Intégration groupe et leur mode d’imposition (réel ou simplifié). Vous pourrez ensuite ajouter vos propres formules de calcul, saisir vos données ou ajouter des états de gestion particuliers à vos besoins. Réalisez les télédéclarations de vos clients sans quitter votre logiciel Télétransmettez(1) les liasses fiscales, la déclaration des loyers professionnels et la déclaration CICE de vos clients en quelques clics depuis votre logiciel. Suivez l’avancement des télédéclarations et recevez les retours de la DGFiP (envoyé, en cours, en échec...). Effectuez les télépaiements au format SEPA Réalisez les télépaiements de l’IS et de la CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B), obligatoire depuis le 28 octobre 2015. Le BIC, jusque là facultatif, devient obligatoire dans l’identification d’un compte bancaire. Sa présence dans les télérèglements est donc désormais contrôlée dans votre logiciel. (1) Nécessite un abonnement au portail Suivez précisément le statut de vos télédéclarations Profitez d’un grand confort d’utilisation de votre logiciel Récupérez automatiquement la balance et les immobilisations Importez facilement une balance issue d’un logiciel EBP Comptabilité Open Line™ sans aucune ressaisie ou laissez-vous guider pour importer les données provenant d’un autre logiciel comptable. Augmentez votre efficacité grâce au traitement par lot Gagnez du temps en lançant simultanément différentes opérations sur plusieurs liasses : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions… Gérez les droits utilisateurs pour mieux répartir les dossiers de travail Attribuez des droits spécifiques à chaque collaborateur pour une meilleure gestion des différents dossiers. Vous protégez également avec efficacité la liasse du cabinet. Créez facilement vos dossiers SIREN Grâce à l’assistant de création de dossier, exploitez les liens développés avec votre logiciel de Comptabilité Open Line™ pour créer automatiquement vos dossiers (SIREN) selon vos besoins. Les informations sociétés sont ainsi renseignées et conservées. Contrôlez et analysez les résultats Évitez les erreurs grâce aux contrôles de cohérence Suivez les données de vos clients en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l’établissement des liasses. Des messages d’alerte sont également indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées. Analysez de manière approfondie l’évolution des postes comptables Le détail du Bilan et du Compte de Résultat vous permet d’identifier les variations des différents postes comptables. Vous pouvez ainsi voir l’évolution des dettes, produits ou encore des charges. Consolidez les résultats fiscaux de vos clients Utilisez les formulaires d’intégration fiscale mis à votre disposition pour avoir une vision précise des résultats fiscaux de vos différents clients. Optimisez la présentation de comptes de vos clients Personnalisez la présentation des comptes annuels Présentez les comptes annuels sur des plaquettes adaptées à l’activité de vos clients en choisissant un thème d’habillage et en ajoutant ou supprimant des pages : détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion. Pour chaque liasse, 3 présentations de plaquettes peuvent être personnalisées en fonction des destinataires (banques, actionnaires). Sauvegardez vos modèles de plaquettes pour les adapter aux liasses suivantes. Adaptez le plan de regroupement à vos besoins Paramétrez le plan de regroupement du logiciel pour plus de souplesse dans l’utilisation. Vous pouvez ainsi modifier les formules de calcul le composant. Créez des plaquettes personnalisées grâce aux modèles utilisateurs Définissez vos propres modèles de plaquettes annuelles, adaptées aux secteurs d’activité de vos clients, puis sauvegardez-les pour les adapter aux liasses suivantes. ZOOM sur les fonctions clés 25 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable Fonctions Principales États Financiers Ligne Expert-Comptable www.ebp.com/expert-comptable Établissez les liasses fiscales BIC, BNC, SCI, BA, SCM, Association, Intégration, annexes et tableaux d’OG pour le compte de vos clients et télétransmettez-les au format EDI d’un simple clic à la Direction Générale des Finances Publiques. Déclarez le montant des rémunérations ouvrant droit au CICE et présentez les comptes annuels de vos clients sur des plaquettes personnalisées. Soyez conforme au nouveau dispositif de téléprocédures pour collecter les informations indispensables à la révision des valeurs locatives, ainsi qu’au protocole de télépaiement SEPA pour l’IS et la CVAE. Caractéristiques générales • 100 dossiers (SIREN) ou version illimitée • Version réseau (en option) • Barre de tâches et de navigation • Assistant de navigation • Aide en ligne accessible à tout moment • Accès au dossier par mot de passe • Agrément pour l’année en cours de la DGFiP, certifiant la conformité des états fiscaux édités aux exigences de l’administration • Assistant de création de Dossier (SIREN) • Gestion des droits utilisateurs • Gestion des droits par groupe d’utilisateurs • Gestion des droits par dossiers (SIREN Récupération des données • Visualisation des liasses antérieures • Import automatique de la balance issue des logiciels de Comptabilité Open Line™ et des immobilisations issues des logiciels Immobilisations Open Line™ • Import d’une balance issue d’un logiciel de Comptabilité EBP (.bal) ou import paramétrable d’un autre logiciel (.txt ou .csv) • Sauvegarde du paramétrage de l’import paramétrable • Création des Dossiers (SIREN) depuis les logiciels de Comptabilité Open Line™ Saisie d’une balance • Saisie d’une balance dans le logiciel • Alerte en cas de déséquilibre, lors de la sauvegarde de la liasse Éditions • Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode d’imposition • Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa 2065 et suivants • Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 2031 et suivants • Régime Normal : cerfa 2050 à 2059G • Régime Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G • BNC : cerfa 2035 et suivants • Intégration fiscale (régime de groupe) : cerfa 2058A bis à 2058TS • Tableaux pour les organismes de gestion • Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et suivants • Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143 et suivants • Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 et suivants • Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et suivants • Association : cerfa 2070 • Relevé de frais généraux : cerfa 2067 • Édition des annexes • Détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion • Déclaration des loyers des locaux professionnels Traitements • Calcul automatique des liasses selon le mode d’imposition paramétré (BIC : IR, BIC : IS - BNC SCI) et en fonction du régime fiscal (Réel Normal ou Réel Simplifié) • Mise à jour dynamique des données en cas de modification dans une liasse ou dans la balance • Visualisation du détail des comptes d’une liasse • Modification et contrôle des formules des liasses • Une formule de calcul peut provenir soit d’un autre formulaire d’une même liasse, soit des informations générales du dossier, soit d’une balance N et N-1 • Création de ses propres modèles utilisateurs avec définition du type de régime, des formulaires et formules associées • Gestion des données répétables • Traitements par lot : lancement de différentes opérations sur plusieurs liasses en même temps : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions • Liste d’Organismes de Gestion Agréés modifiable • Archivages et restaurations des dossiers (SIREN) • Archivage et restauration des modèles utilisateurs • Nouveau Télédéclaration EDI-TDFC(1) et télépaiement IS et CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B) • Suivi des télétransmissions : envois acceptés ou en cours et explications des refus et erreurs • Paiement IS (formulaires : 2571, 2572, 2572A) • Gestion des formulaires de liquidation IS (formulaires : 2066 et 2029B) • Création de fiches Associé et Immeuble SCI dans le Dossier (SIREN) Plaquettes • Personnalisation des plaquettes(2) • Gestion de 3 présentations de plaquettes par liasse en fonction des destinataires (banques, actionnaires...) • Possibilité de créer des plaquettes indépendantes des liasses pour effectuer des analyses ou des situations • Ajout ou suppression de chapitres (tableaux de gestion, attestations…) • Modification de l’ordre des chapitres • Ajout de document au format .docx • Intégration de cellules, du détail du Bilan, Compte de Résultat, Soldes Intermédiaires de Gestion… Import-Export • Import automatique des balances issues des logiciels EBP • Export des liasses au format .csv : nom des formulaires, nom des cellules et valeur correspondante à chaque cellule • Export des liasses au format .pdf (1) Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com ou au portail de votre choix (2) Nécessite l’acquisition de Mircosoft® Office Word version minimum 2003 avec le Pack de compatibilité Microsoft® Office pour les formats de fichier Word 2007) Configurations Minimales Requises : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Systèmes d’exploitation supportés : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. ÉTATS FINANCIERS LIGNE EXPERT-COMPTABLE MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 26 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable Fonctions Principales États Financiers Ligne Expert-Comptable www.ebp.com/expert-comptable Établissez les liasses fiscales BIC, BNC, SCI, BA, SCM, Association, Intégration, annexes et tableaux d’OG pour le compte de vos clients et télétransmettez-les au format EDI d’un simple clic à la Direction Générale des Finances Publiques. Déclarez le montant des rémunérations ouvrant droit au CICE et présentez les comptes annuels de vos clients sur des plaquettes personnalisées. Soyez conforme au nouveau dispositif de téléprocédures pour collecter les informations indispensables à la révision des valeurs locatives, ainsi qu’au protocole de télépaiement SEPA pour l’IS et la CVAE. Caractéristiques générales • 100 dossiers (SIREN) ou version illimitée • Version réseau (en option) • Barre de tâches et de navigation • Assistant de navigation • Aide en ligne accessible à tout moment • Accès au dossier par mot de passe • Agrément pour l’année en cours de la DGFiP, certifiant la conformité des états fiscaux édités aux exigences de l’administration • Assistant de création de Dossier (SIREN) • Gestion des droits utilisateurs • Gestion des droits par groupe d’utilisateurs • Gestion des droits par dossiers (SIREN Récupération des données • Visualisation des liasses antérieures • Import automatique de la balance issue des logiciels de Comptabilité Open Line™ et des immobilisations issues des logiciels Immobilisations Open Line™ • Import d’une balance issue d’un logiciel de Comptabilité EBP (.bal) ou import paramétrable d’un autre logiciel (.txt ou .csv) • Sauvegarde du paramétrage de l’import paramétrable • Création des Dossiers (SIREN) depuis les logiciels de Comptabilité Open Line™ Saisie d’une balance • Saisie d’une balance dans le logiciel • Alerte en cas de déséquilibre, lors de la sauvegarde de la liasse Éditions • Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode d’imposition • Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa 2065 et suivants • Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 2031 et suivants • Régime Normal : cerfa 2050 à 2059G • Régime Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G • BNC : cerfa 2035 et suivants • Intégration fiscale (régime de groupe) : cerfa 2058A bis à 2058TS • Tableaux pour les organismes de gestion • Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et suivants • Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143 et suivants • Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 et suivants • Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et suivants • Association : cerfa 2070 • Relevé de frais généraux : cerfa 2067 • Édition des annexes • Détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion • Déclaration des loyers des locaux professionnels Traitements • Calcul automatique des liasses selon le mode d’imposition paramétré (BIC : IR, BIC : IS - BNC SCI) et en fonction du régime fiscal (Réel Normal ou Réel Simplifié) • Mise à jour dynamique des données en cas de modification dans une liasse ou dans la balance • Visualisation du détail des comptes d’une liasse • Modification et contrôle des formules des liasses • Une formule de calcul peut provenir soit d’un autre formulaire d’une même liasse, soit des informations générales du dossier, soit d’une balance N et N-1 • Création de ses propres modèles utilisateurs avec définition du type de régime, des formulaires et formules associées • Gestion des données répétables • Traitements par lot : lancement de différentes opérations sur plusieurs liasses en même temps : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions • Liste d’Organismes de Gestion Agréés modifiable • Archivages et restaurations des dossiers (SIREN) • Archivage et restauration des modèles utilisateurs • Nouveau Télédéclaration EDI-TDFC(1) et télépaiement IS et CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B) • Suivi des télétransmissions : envois acceptés ou en cours et explications des refus et erreurs • Paiement IS (formulaires : 2571, 2572, 2572A) • Gestion des formulaires de liquidation IS (formulaires : 2066 et 2029B) • Création de fiches Associé et Immeuble SCI dans le Dossier (SIREN) Plaquettes • Personnalisation des plaquettes(2) • Gestion de 3 présentations de plaquettes par liasse en fonction des destinataires (banques, actionnaires...) • Possibilité de créer des plaquettes indépendantes des liasses pour effectuer des analyses ou des situations • Ajout ou suppression de chapitres (tableaux de gestion, attestations…) • Modification de l’ordre des chapitres • Ajout de document au format .docx • Intégration de cellules, du détail du Bilan, Compte de Résultat, Soldes Intermédiaires de Gestion… Import-Export • Import automatique des balances issues des logiciels EBP • Export des liasses au format .csv : nom des formulaires, nom des cellules et valeur correspondante à chaque cellule • Export des liasses au format .pdf (1) Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com ou au portail de votre choix (2) Nécessite l’acquisition de Mircosoft® Office Word version minimum 2003 avec le Pack de compatibilité Microsoft® Office pour les formats de fichier Word 2007) Configurations Minimales Requises : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Systèmes d’exploitation supportés : • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. ÉTATS FINANCIERS LIGNE EXPERT-COMPTABLE MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Paye Ligne Expert-Comptable EBP Paye Ligne Expert-Comptable répond aux exigences des cabinets d’expertise comptable en traitant de manière sécurisée l’ensemble de la production sociale : édition des bulletins de paye, états et déclarations sociales. Le logiciel permet la saisie des événements à tout moment (Absences, congés, formations, entrées, sorties…) ainsi que la production des documents contractuels associés : contrats de travail, certificats, attestations, lettres d’information... Dotée d’une interface intuitive, le logiciel conjugue à la fois performance, fiabilité et souplesse pour faire face aux évolutions légales et répondre aux demandes de vos clients. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : illimité • Version réseau : nous consulter • Sauvegarde et restauration de données • Tableau de bord • Personnalisation des droits utilisateurs (en version réseau : nous consulter) • Synchronisation des données avec EBP Compta • Version monoposte • Assistant de navigation : Open Guide • Assistant de navigation personnalisable • Aide en ligne • Mises à jour du paramétrage système • Paramétrage de favoris dans la barre de navigation Gestion des payes • Planning hebdomadaire et annuel • Gestion du décalage de paye sur l’établissement • Définition des régimes et des tranches de cotisations • Personnalisation des organismes (ou institutions) et caisses • Personnalisation de l’organisme collecteur pour les impressions et les déclarations • Définition des taux de cotisations et plafonds avec date d’application • Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions • Définition des variables salariés • Définition des natures et fonctions de rubriques de type : brut, cotisation net, commentaire, intermédiaire • Classement par thème des paramètres de paye • Définition de profils et de sous profils de paye • Personnalisation des rubriques pour définir des liaisons avec d’autres rubriques • Saisie semi-automatique des formules • Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié • Explication des calculs de paye • Interrogation des données de paye enrichie • Paramétrage des tris sur les listes • Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA • Définition et personnalisation des cumuls • Gestion des effectifs • Gestion des acomptes et des prêts • Virement des acomptes Gestion des salariés • Assistant de création d’un salarié • Assistant de mise à jour des salariés • Nombre de salariés illimité • Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, etc. • Sauvegarde des documents administratifs par salarié/par établissement • Définition des modèles de documents administratifs • Définition d’un planning hebdomadaire par salarié • Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) - régime général et agricole • Gestion des contrats de prévoyance et assurance • Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) Gestion des bulletins de paye • Bulletins de reprise • Bulletin de paye pour un salarié sorti • Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié • Personnalisation de la période de paye et de la date de paiement • Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) • Saisies des variables depuis une grille pour tous les salariés • Paye inversée • Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisations • Validation individuelle des bulletins ou en masse lors de la clôture de paye • Reprise de paye sur les variables et les cumuls Gestion des congés/absences • Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes (ouvrés/ouvrables/calendaires/heures réelles) • Définition de nouveaux types d’absences • Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les périodes N-1 et N • Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paye • Neutralisation des plafonds et des congés payés pour un bulletin • Gestion du DIF et du CPF • Gestion des RTT • DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP • DUCS papier états préparatoires • Déclaration des données sociales à la norme 4DS(1) • Attestation Employeur Dématérialisée (AED) conforme à la norme 4DS • Attestations de salaire, Maladie/AT • Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS au format EDI(1) • Déclaration Sociale Nominative (DSN) (2) • Télétransmission de la DSN(1) Gestion des exercices • Gestion des Exercices (social, congés payés etc.) • Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l’événement • Consultation interactive des données sur tous les exercices Historisation des données de paye • Historisation des paramétrages de paye • Historisation de la fiche salarié • Consultation de tout l’historique du calcul du bulletin non validé • Consultation de l’historique des changements d’un salarié et de son contrat de travail Impressions • Fiches de paramétrage • Etat des paiements • Etat des heures • Etats des absences par salarié et par type d’absence • Etats des variables • Etats des charges par organisme avec effectif • Etats des charges salariales / patronales • Livre et Journal de paye • Etat des congés payés • Etat des allègements TEPA et Fillon • Etat récapitulatif CICE, DADSU, DSN, CI BTP / MSA, DUCS • Documents administratifs • Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) • Différents modèles de bulletins personnalisables • Duplicata des bulletins • Réimpression des bulletins validés • Fiche individuelle • Lettre de revenus Imposables • Registre du personnel • Liste des entrées / sorties • Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires • Impression de l’état des provisions de congés payés Transferts comptables • Historique des transferts • Transfert comptable des salaires et des paiements • Transfert comptable des acomptes • Transfert comptable des écritures de provisions de congés payés Exportation • Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre Expert- Comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE. Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite la souscription au portail Jedeclare.com (2) Nécessite la souscription à une offre de services (Privilège ou Premium). Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 27 ZOOM sur les fonctions clés Personnalisez rapidement vos dossiers Créez facilement les profils de paye (Cadre, Non cadre, Apprenti …) et paramétrez le logiciel selon les spécificités de vos clients (variables, rubriques, cumuls, listes des champs de la fiche salarié). Profitez de plusieurs modèles de bulletins de paye, prêts à l’emploi. Vous pouvez également les personnaliser selon la charte graphique de vos clients. Télétransmettez les déclarations aux organismes sociaux en un clic Le logiciel Paye Ligne Expert-Comptable intègre une liaison directe avec le portail Jedeclare.com*. Vous simplifiez vos démarches administratives en télédéclarant la DSN, DADS-U, DPAE et la DUCS en EDI. Le logiciel calcule et remplit automatiquement tous les montants. Un clic suffit pour envoyer les formulaires aux organismes sociaux. Optez pour la simplification dans la gestion des congés payés et absences La gestion des congés peut être réalisée par établissement ou par salarié. Pour gagner du temps, il est possible de saisir en masse des absences, au travers d’une grille de saisie, avec un travail par anticipation sur 1, 3 ou 6 mois. Les plannings sont entièrement personnalisables donnant ainsi de la souplesse dans les absences gérées par l’entreprise (congés payés, maladie, maternité, AT, etc.). Pour chaque type d’absence, le mode de décompte est défini et calculé de manière précise (jours ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles). Préparez les bulletins en masse La préparation des bulletins de paye peut être réalisée en masse avec de nombreux filtres de préparation (période d’emploi, dates de paiement, moyens de paiement), mais aussi il est possible, depuis la saisie des variables, de mettre à jour des données salariales par service (salaire, heure, etc.). Modifiez rapidement plusieurs fiches salariés à l’aide des assistants de mises à jour. Réalisez tous les documents administratifs Le logiciel vous accompagne dans les démarches administratives et sociales en vous permettant d’éditer tous les documents incontournables pour vos clients : Attestation Maladie - Maternité - Paternité (régime général et agricole), Attestation Accident du Travail - Maladie Professionnelle (régime général et agricole), Déclaration d’Accident du Travail, Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)… Gagnez du temps dans le traitement de la paye Définissez les paramètres de paye Personnalisez les constantes (taux, plafonds…), variables et rubriques (brut, cotisations, net…) de vos dossiers clients. Profitez également de plans de paie adaptés aux conventions des secteurs suivants : Bâtiment, Hôtel Café Restaurant, Spectacle, Agricole. Interrogez les données de paye pour en faire une parfaite analyse Vous pouvez interroger une ou plusieurs données de paye, sur une période choisie, pour un ou plusieurs salariés. Vous réalisez ainsi des analyses salariales précises (rechercher le nombre d’heures travaillées pour tous les salariés par exemple). Etablissez une véritable gestion administrative Vous pouvez répertorier tous les documents liés aux salariés : lettres, contrats, attestations, déclarations etc. Ils peuvent être consultés, modifiés, dupliqués, imprimés et envoyés par e-mail. Anticipez les changements de taux Toutes les constantes saisies (SMIC, plafonds…) sont prises en compte à la date d’application souhaitée. Un bulletin qui nécessite d’être recalculé à postériori prendra automatiquement en compte le taux en vigueur à la période du bulletin. Personnalisez votre interface et accompagnez efficacement vos clients Editez des déclarations conformes à la législation en vigueur Effectuez vos déclarations sociales conformément à la législation : DADS-U à la norme 4DS, DUCS EDI URSSAF et Retraite, DPAE… Toutes vos déclarations se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies dans le logiciel. Générez sereinement vos Déclarations Sociales Nominatives La Déclaration Sociale Nominative (DSN) va remplacer la plupart des déclarations sociales actuellement en vigueur et notamment la DUCS et la DADS-U. Cette évolution réglementaire sera généralisée au 1er janvier 2017. Avec EBP Paye Ligne Expert-Comptable, vous transmettez vos DSN mensuelles en toute conformité et gérez les signalements associés (arrêts de travail, fin de contrat…). Générez sereinement les déclarations sociales Générez vos DSN mensuelles conformément aux nouvelles obligations sociales Profitez de l’assistant de création des documents administratifs associés aux événements de vos clients * Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com 28 ZOOM sur les fonctions clés Personnalisez rapidement vos dossiers Créez facilement les profils de paye (Cadre, Non cadre, Apprenti …) et paramétrez le logiciel selon les spécificités de vos clients (variables, rubriques, cumuls, listes des champs de la fiche salarié). Profitez de plusieurs modèles de bulletins de paye, prêts à l’emploi. Vous pouvez également les personnaliser selon la charte graphique de vos clients. Télétransmettez les déclarations aux organismes sociaux en un clic Le logiciel Paye Ligne Expert-Comptable intègre une liaison directe avec le portail Jedeclare.com*. Vous simplifiez vos démarches administratives en télédéclarant la DSN, DADS-U, DPAE et la DUCS en EDI. Le logiciel calcule et remplit automatiquement tous les montants. Un clic suffit pour envoyer les formulaires aux organismes sociaux. Optez pour la simplification dans la gestion des congés payés et absences La gestion des congés peut être réalisée par établissement ou par salarié. Pour gagner du temps, il est possible de saisir en masse des absences, au travers d’une grille de saisie, avec un travail par anticipation sur 1, 3 ou 6 mois. Les plannings sont entièrement personnalisables donnant ainsi de la souplesse dans les absences gérées par l’entreprise (congés payés, maladie, maternité, AT, etc.). Pour chaque type d’absence, le mode de décompte est défini et calculé de manière précise (jours ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles). Préparez les bulletins en masse La préparation des bulletins de paye peut être réalisée en masse avec de nombreux filtres de préparation (période d’emploi, dates de paiement, moyens de paiement), mais aussi il est possible, depuis la saisie des variables, de mettre à jour des données salariales par service (salaire, heure, etc.). Modifiez rapidement plusieurs fiches salariés à l’aide des assistants de mises à jour. Réalisez tous les documents administratifs Le logiciel vous accompagne dans les démarches administratives et sociales en vous permettant d’éditer tous les documents incontournables pour vos clients : Attestation Maladie - Maternité - Paternité (régime général et agricole), Attestation Accident du Travail - Maladie Professionnelle (régime général et agricole), Déclaration d’Accident du Travail, Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)… Gagnez du temps dans le traitement de la paye Définissez les paramètres de paye Personnalisez les constantes (taux, plafonds…), variables et rubriques (brut, cotisations, net…) de vos dossiers clients. Profitez également de plans de paie adaptés aux conventions des secteurs suivants : Bâtiment, Hôtel Café Restaurant, Spectacle, Agricole. Interrogez les données de paye pour en faire une parfaite analyse Vous pouvez interroger une ou plusieurs données de paye, sur une période choisie, pour un ou plusieurs salariés. Vous réalisez ainsi des analyses salariales précises (rechercher le nombre d’heures travaillées pour tous les salariés par exemple). Etablissez une véritable gestion administrative Vous pouvez répertorier tous les documents liés aux salariés : lettres, contrats, attestations, déclarations etc. Ils peuvent être consultés, modifiés, dupliqués, imprimés et envoyés par e-mail. Anticipez les changements de taux Toutes les constantes saisies (SMIC, plafonds…) sont prises en compte à la date d’application souhaitée. Un bulletin qui nécessite d’être recalculé à postériori prendra automatiquement en compte le taux en vigueur à la période du bulletin. Personnalisez votre interface et accompagnez efficacement vos clients Editez des déclarations conformes à la législation en vigueur Effectuez vos déclarations sociales conformément à la législation : DADS-U à la norme 4DS, DUCS EDI URSSAF et Retraite, DPAE… Toutes vos déclarations se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies dans le logiciel. Générez sereinement vos Déclarations Sociales Nominatives La Déclaration Sociale Nominative (DSN) va remplacer la plupart des déclarations sociales actuellement en vigueur et notamment la DUCS et la DADS-U. Cette évolution réglementaire sera généralisée au 1er janvier 2017. Avec EBP Paye Ligne Expert-Comptable, vous transmettez vos DSN mensuelles en toute conformité et gérez les signalements associés (arrêts de travail, fin de contrat…). Générez sereinement les déclarations sociales Générez vos DSN mensuelles conformément aux nouvelles obligations sociales Profitez de l’assistant de création des documents administratifs associés aux événements de vos clients * Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com ZOOM sur les fonctions clés Personnalisez rapidement vos dossiers Créez facilement les profils de paye (Cadre, Non cadre, Apprenti …) et paramétrez le logiciel selon les spécificités de vos clients (variables, rubriques, cumuls, listes des champs de la fiche salarié). Profitez de plusieurs modèles de bulletins de paye, prêts à l’emploi. Vous pouvez également les personnaliser selon la charte graphique de vos clients. Télétransmettez les déclarations aux organismes sociaux en un clic Le logiciel Paye Ligne Expert-Comptable intègre une liaison directe avec le portail Jedeclare.com*. Vous simplifiez vos démarches administratives en télédéclarant la DSN, DADS-U, DPAE et la DUCS en EDI. Le logiciel calcule et remplit automatiquement tous les montants. Un clic suffit pour envoyer les formulaires aux organismes sociaux. Optez pour la simplification dans la gestion des congés payés et absences La gestion des congés peut être réalisée par établissement ou par salarié. Pour gagner du temps, il est possible de saisir en masse des absences, au travers d’une grille de saisie, avec un travail par anticipation sur 1, 3 ou 6 mois. Les plannings sont entièrement personnalisables donnant ainsi de la souplesse dans les absences gérées par l’entreprise (congés payés, maladie, maternité, AT, etc.). Pour chaque type d’absence, le mode de décompte est défini et calculé de manière précise (jours ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles). Préparez les bulletins en masse La préparation des bulletins de paye peut être réalisée en masse avec de nombreux filtres de préparation (période d’emploi, dates de paiement, moyens de paiement), mais aussi il est possible, depuis la saisie des variables, de mettre à jour des données salariales par service (salaire, heure, etc.). Modifiez rapidement plusieurs fiches salariés à l’aide des assistants de mises à jour. Réalisez tous les documents administratifs Le logiciel vous accompagne dans les démarches administratives et sociales en vous permettant d’éditer tous les documents incontournables pour vos clients : Attestation Maladie - Maternité - Paternité (régime général et agricole), Attestation Accident du Travail - Maladie Professionnelle (régime général et agricole), Déclaration d’Accident du Travail, Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)… Gagnez du temps dans le traitement de la paye Définissez les paramètres de paye Personnalisez les constantes (taux, plafonds…), variables et rubriques (brut, cotisations, net…) de vos dossiers clients. Profitez également de plans de paie adaptés aux conventions des secteurs suivants : Bâtiment, Hôtel Café Restaurant, Spectacle, Agricole. Interrogez les données de paye pour en faire une parfaite analyse Vous pouvez interroger une ou plusieurs données de paye, sur une période choisie, pour un ou plusieurs salariés. Vous réalisez ainsi des analyses salariales précises (rechercher le nombre d’heures travaillées pour tous les salariés par exemple). Etablissez une véritable gestion administrative Vous pouvez répertorier tous les documents liés aux salariés : lettres, contrats, attestations, déclarations etc. Ils peuvent être consultés, modifiés, dupliqués, imprimés et envoyés par e-mail. Anticipez les changements de taux Toutes les constantes saisies (SMIC, plafonds…) sont prises en compte à la date d’application souhaitée. Un bulletin qui nécessite d’être recalculé à postériori prendra automatiquement en compte le taux en vigueur à la période du bulletin. Personnalisez votre interface et accompagnez efficacement vos clients Editez des déclarations conformes à la législation en vigueur Effectuez vos déclarations sociales conformément à la législation : DADS-U à la norme 4DS, DUCS EDI URSSAF et Retraite, DPAE… Toutes vos déclarations se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies dans le logiciel. Générez sereinement vos Déclarations Sociales Nominatives La Déclaration Sociale Nominative (DSN) va remplacer la plupart des déclarations sociales actuellement en vigueur et notamment la DUCS et la DADS-U. Cette évolution réglementaire sera généralisée au 1er janvier 2017. Avec EBP Paye Ligne Expert-Comptable, vous transmettez vos DSN mensuelles en toute conformité et gérez les signalements associés (arrêts de travail, fin de contrat…). Générez sereinement les déclarations sociales Générez vos DSN mensuelles conformément aux nouvelles obligations sociales Profitez de l’assistant de création des documents administratifs associés aux événements de vos clients * Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com 29 Paye Ligne Expert-Comptable EBP Paye Ligne Expert-Comptable répond aux exigences des cabinets d’expertise comptable en traitant de manière sécurisée l’ensemble de la production sociale : édition des bulletins de paye, états et déclarations sociales. Le logiciel permet la saisie des événements à tout moment (Absences, congés, formations, entrées, sorties…) ainsi que la production des documents contractuels associés : contrats de travail, certificats, attestations, lettres d’information... Dotée d’une interface intuitive, le logiciel conjugue à la fois performance, fiabilité et souplesse pour faire face aux évolutions légales et répondre aux demandes de vos clients. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : illimité • Version réseau : nous consulter • Sauvegarde et restauration de données • Tableau de bord • Personnalisation des droits utilisateurs (en version réseau : nous consulter) • Synchronisation des données avec EBP Compta • Version monoposte • Assistant de navigation : Open Guide • Assistant de navigation personnalisable • Aide en ligne • Mises à jour du paramétrage système • Paramétrage de favoris dans la barre de navigation Gestion des payes • Planning hebdomadaire et annuel • Gestion du décalage de paye sur l’établissement • Définition des régimes et des tranches de cotisations • Personnalisation des organismes (ou institutions) et caisses • Personnalisation de l’organisme collecteur pour les impressions et les déclarations • Définition des taux de cotisations et plafonds avec date d’application • Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions • Définition des variables salariés • Définition des natures et fonctions de rubriques de type : brut, cotisation net, commentaire, intermédiaire • Classement par thème des paramètres de paye • Définition de profils et de sous profils de paye • Personnalisation des rubriques pour définir des liaisons avec d’autres rubriques • Saisie semi-automatique des formules • Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié • Explication des calculs de paye • Interrogation des données de paye enrichie • Paramétrage des tris sur les listes • Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA • Définition et personnalisation des cumuls • Gestion des effectifs • Gestion des acomptes et des prêts • Virement des acomptes Gestion des salariés • Assistant de création d’un salarié • Assistant de mise à jour des salariés • Nombre de salariés illimité • Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, etc. • Sauvegarde des documents administratifs par salarié/par établissement • Définition des modèles de documents administratifs • Définition d’un planning hebdomadaire par salarié • Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) - régime général et agricole • Gestion des contrats de prévoyance et assurance • Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) Gestion des bulletins de paye • Bulletins de reprise • Bulletin de paye pour un salarié sorti • Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié • Personnalisation de la période de paye et de la date de paiement • Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) • Saisies des variables depuis une grille pour tous les salariés • Paye inversée • Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisations • Validation individuelle des bulletins ou en masse lors de la clôture de paye • Reprise de paye sur les variables et les cumuls Gestion des congés/absences • Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes (ouvrés/ouvrables/calendaires/heures réelles) • Définition de nouveaux types d’absences • Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les périodes N-1 et N • Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paye • Neutralisation des plafonds et des congés payés pour un bulletin • Gestion du DIF et du CPF • Gestion des RTT • DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP • DUCS papier états préparatoires • Déclaration des données sociales à la norme 4DS(1) • Attestation Employeur Dématérialisée (AED) conforme à la norme 4DS • Attestations de salaire, Maladie/AT • Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS au format EDI(1) • Déclaration Sociale Nominative (DSN) (2) • Télétransmission de la DSN(1) Gestion des exercices • Gestion des Exercices (social, congés payés etc.) • Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l’événement • Consultation interactive des données sur tous les exercices Historisation des données de paye • Historisation des paramétrages de paye • Historisation de la fiche salarié • Consultation de tout l’historique du calcul du bulletin non validé • Consultation de l’historique des changements d’un salarié et de son contrat de travail Impressions • Fiches de paramétrage • Etat des paiements • Etat des heures • Etats des absences par salarié et par type d’absence • Etats des variables • Etats des charges par organisme avec effectif • Etats des charges salariales / patronales • Livre et Journal de paye • Etat des congés payés • Etat des allègements TEPA et Fillon • Etat récapitulatif CICE, DADSU, DSN, CI BTP / MSA, DUCS • Documents administratifs • Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) • Différents modèles de bulletins personnalisables • Duplicata des bulletins • Réimpression des bulletins validés • Fiche individuelle • Lettre de revenus Imposables • Registre du personnel • Liste des entrées / sorties • Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires • Impression de l’état des provisions de congés payés Transferts comptables • Historique des transferts • Transfert comptable des salaires et des paiements • Transfert comptable des acomptes • Transfert comptable des écritures de provisions de congés payés Exportation • Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre Expert- Comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE. Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite la souscription au portail Jedeclare.com (2) Nécessite la souscription à une offre de services (Privilège ou Premium). Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 30 Business Plan Ligne Expert-Comptable Le logiciel EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable est dédié à la réalisation de prévisionnels et business plans détaillés sur 6 ans. Toutes les fonctionnalités du logiciel sont conçues pour vous faire gagner en productivité dans le traitement des dossiers de vos clients : saisie rapide des prévisions, gestion des hypothèses, création de vos propres modèles de rapports… Vous accompagnez efficacement vos clients à chaque étape de la vie de leur entreprise : projet de création, développement ou reprise d’entreprise. Caractéristiques générales • Version monoposte et réseau • Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web • Possibilité d’ajouter des commentaires à chaque étape du business plan • Etapes du business plan clairement définies : prévisions, résultats, rapports • Travail sur plusieurs business plans en même temps • Personnalisation des droits utilisateurs • Liaison / Synchronisation avec EBP Comptabilité • Import de balance • Aide en ligne Paramètres du dossier • Gestion des exercices (Ajout/Suppression/ Modification) • Nombre d’exercice • Définition taux de TVA • Définition taux de TVA par exercice • Définition saisonnalité simple • Définition saisonnalité détaillée (Pourcentage) • Définition échéanciers • Définition échéancier par exercice • Définition profil de personnel • Définition profil de personnel par exercice • Définition coefficients dégressifs • Définition barème d’imposition • Définition types de taxes parafiscales • Ventilation analytique • Import de balance réalisé • Import balance N-1 • Gestion des devises • Paramètres de TVA • Découvert de trésorerie Paramètres sociétés • Options de calcul des résultats comparatifs • Option d’affichage • Option mise à jour automatique des balances (Liaison avec Compta OL) Paramètres Hypothèse • Gestion des pré-options • Options générales de l’hypothèse • Duplication hypothèse • Assistant suppression hypothèse • Définir comme l’hypothèse courante Synchronisation EBP Comptabilité • Synchronisation des fiches communes • Synchronisation des postes analytiques • Synchronisation automatique des balances Saisie • Écriture d’un business plan sur une ou plusieurs années (jusqu’à 6 ans) • Prévisions annuelles ou mensuelles • Importation de la balance N-1 • Amortissement linéaire ou dégressif des investissements • Calcul de l’échéancier des emprunts et crédits bails • Gestion des saisonnalités • Gestion des échéanciers par exercice • Impôts et taxes • Choix entre deux types d’activités : négoce ou production • Rémunérations des salariés et des dirigeants Prévisions • Investissements • Ventes et achats • Immobilisations en cours • Cessions d’immobilisations • Apports en capital • Comptes courants d’associé • Subvention d’exploitation • Subventions d’investissement • Crédit - bail • Crédit bail antérieur • Emprunts • Emprunts antérieur • Emprunts à taux variables • Charges externes • Impôts et taxes • Impôts sur les sociétés • Rémunérations des salariés • Rémunérations du dirigeant • Prélèvement de l’exploitant • Cotisations TNS • Taxes assises sur les salaires • Autres charges personnel • Autres prévisions : Charges et produits d’exploitation, Charges et produits financiers, Charges et produits exceptionnels, Provisions, Participations des salariés, etc. • Assistant de mise à jour • Saisie rapide • Changer d’hypothèse Résultats • Résultats statiques • Résultats dynamiques • Résultats comparatifs Réalisé/ Estimé • Résultats comparatifs entre hypothèses • Graphique • Graphique dynamique • Filtres et options d’affichage • Ouvrir une prévision • Expliquer la valeur • Export Excel depuis le résultat Rapport • Variables • Variables filtre sur l’analytique • Variable filtre sur l’hypothèse • Nombre de chapitres illimité • Nombre de rapports illimité • Insertion d’un tableau • Insertion d’un graphique • Insertion du détail des prévisions • Insertion de la liste des prévisions • Génération d’un PDF, Power Point, doc, docx, odt, pdf • Création de la table des matières • Hiérarchie des chapitres • En tête et pied de page • Modèle EBP • Modèle utilisateur • Import de modèle de rapport Impressions • Prévisions • Cession d’immos • Autres prévisions • Résultats statiques • Résultats dynamiques • Résultats comparatifs • Graphiques • Ratios • Variables • Chapitres • Rapports Outils • Work Flow • Journal des événements • Tableau de bord • Tableau de bord personnalisable • Sauvegarde • Restauration • Sauvegarde en ligne • Aide en ligne • Aide contextuelle Liste des fonctions non exhaustive Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Paye Ligne Expert-Comptable EBP Paye Ligne Expert-Comptable répond aux exigences des cabinets d’expertise comptable en traitant de manière sécurisée l’ensemble de la production sociale : édition des bulletins de paye, états et déclarations sociales. Le logiciel permet la saisie des événements à tout moment (Absences, congés, formations, entrées, sorties…) ainsi que la production des documents contractuels associés : contrats de travail, certificats, attestations, lettres d’information... Dotée d’une interface intuitive, le logiciel conjugue à la fois performance, fiabilité et souplesse pour faire face aux évolutions légales et répondre aux demandes de vos clients. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : illimité • Version réseau : nous consulter • Sauvegarde et restauration de données • Tableau de bord • Personnalisation des droits utilisateurs (en version réseau : nous consulter) • Synchronisation des données avec EBP Compta • Version monoposte • Assistant de navigation : Open Guide • Assistant de navigation personnalisable • Aide en ligne • Mises à jour du paramétrage système • Paramétrage de favoris dans la barre de navigation Gestion des payes • Planning hebdomadaire et annuel • Gestion du décalage de paye sur l’établissement • Définition des régimes et des tranches de cotisations • Personnalisation des organismes (ou institutions) et caisses • Personnalisation de l’organisme collecteur pour les impressions et les déclarations • Définition des taux de cotisations et plafonds avec date d’application • Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions • Définition des variables salariés • Définition des natures et fonctions de rubriques de type : brut, cotisation net, commentaire, intermédiaire • Classement par thème des paramètres de paye • Définition de profils et de sous profils de paye • Personnalisation des rubriques pour définir des liaisons avec d’autres rubriques • Saisie semi-automatique des formules • Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié • Explication des calculs de paye • Interrogation des données de paye enrichie • Paramétrage des tris sur les listes • Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA • Définition et personnalisation des cumuls • Gestion des effectifs • Gestion des acomptes et des prêts • Virement des acomptes Gestion des salariés • Assistant de création d’un salarié • Assistant de mise à jour des salariés • Nombre de salariés illimité • Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, etc. • Sauvegarde des documents administratifs par salarié/par établissement • Définition des modèles de documents administratifs • Définition d’un planning hebdomadaire par salarié • Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) - régime général et agricole • Gestion des contrats de prévoyance et assurance • Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) Gestion des bulletins de paye • Bulletins de reprise • Bulletin de paye pour un salarié sorti • Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié • Personnalisation de la période de paye et de la date de paiement • Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) • Saisies des variables depuis une grille pour tous les salariés • Paye inversée • Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisations • Validation individuelle des bulletins ou en masse lors de la clôture de paye • Reprise de paye sur les variables et les cumuls Gestion des congés/absences • Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes (ouvrés/ouvrables/calendaires/heures réelles) • Définition de nouveaux types d’absences • Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les périodes N-1 et N • Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paye • Neutralisation des plafonds et des congés payés pour un bulletin • Gestion du DIF et du CPF • Gestion des RTT • DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP • DUCS papier états préparatoires • Déclaration des données sociales à la norme 4DS(1) • Attestation Employeur Dématérialisée (AED) conforme à la norme 4DS • Attestations de salaire, Maladie/AT • Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS au format EDI(1) • Déclaration Sociale Nominative (DSN) (2) • Télétransmission de la DSN(1) Gestion des exercices • Gestion des Exercices (social, congés payés etc.) • Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l’événement • Consultation interactive des données sur tous les exercices Historisation des données de paye • Historisation des paramétrages de paye • Historisation de la fiche salarié • Consultation de tout l’historique du calcul du bulletin non validé • Consultation de l’historique des changements d’un salarié et de son contrat de travail Impressions • Fiches de paramétrage • Etat des paiements • Etat des heures • Etats des absences par salarié et par type d’absence • Etats des variables • Etats des charges par organisme avec effectif • Etats des charges salariales / patronales • Livre et Journal de paye • Etat des congés payés • Etat des allègements TEPA et Fillon • Etat récapitulatif CICE, DADSU, DSN, CI BTP / MSA, DUCS • Documents administratifs • Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) • Différents modèles de bulletins personnalisables • Duplicata des bulletins • Réimpression des bulletins validés • Fiche individuelle • Lettre de revenus Imposables • Registre du personnel • Liste des entrées / sorties • Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires • Impression de l’état des provisions de congés payés Transferts comptables • Historique des transferts • Transfert comptable des salaires et des paiements • Transfert comptable des acomptes • Transfert comptable des écritures de provisions de congés payés Exportation • Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre Expert- Comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE. Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite la souscription au portail Jedeclare.com (2) Nécessite la souscription à une offre de services (Privilège ou Premium). Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 31 ZOOM sur les fonctions clés Paramétrez facilement vos champs principaux Utilisez les pré-options pour définir la valeur par défaut des champs principaux de vos prévisions. Paramétrez par exemple, la saisonnalité, l’échéancier ou encore le taux de TVA applicable à chaque type de prévision. Ainsi, dès lors que vous créez une nouvelle prévision, celle-ci sera initialisée avec vos préférences. Evaluez les différentes opportunités des projets Votre dossier peut contenir jusqu’à 5 hypothèses de travail. Vous travaillez ainsi sur un même Business Plan tout en évaluant les différentes opportunités qui s’offrent à votre client (un contexte économique favorable ou défavorable, une forme juridique plutôt qu’une autre, un mode d’imposition différent …). Générez les résultats sous forme de tableaux, de graphiques et de ratios Le logiciel génère de nombreux états et propose l’analyse de l’ensemble des résultats sous forme de graphiques ou ratios : n Le compte de résultat, n Le tableau de trésorerie, n Le seuil de rentabilité, n Le point mort, n Le bilan, n Les tableaux concernant le fonds de roulement, n Les tableaux de financements, n Les récapitulatifs de TVA, n Etc. Visualisez automatiquement les résultats Gagnez en productivité avec la saisie rapide Bénéficiez d’un mode de saisie rapide, disponible dans la barre d’outils de chacune des listes de prévisions : n Les Financements : apports en capital, comptes courants d’associé, emprunts, crédits bails, subventions, n Les Ventes : négoce, produits & services , n Les Achats : marchandises, matières premières, services, n Les charges externes, n Les Investissements : incorporels, corporels et financiers, n Le Personnel : rémunérations des salariés, rémunérations du dirigeant, prélèvement de l’exploitant, cotisations TNS, taxes assises sur les salaires et les autres charges de personnel, n Les Impôts & Taxes, n Etc. Optimisez la saisie des prévisions Profitez d’une interface conviviale pour saisir vos prévisions en masse. Disposez d’une vision synthétique du projet EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable intègre un tableau de bord proposant une synthèse de votre dossier client : n La liquidité du projet : version synthétique des encaissements et décaissements et situation de trésorerie à chaque fin de période. n La rentabilité du projet : version synthétique du seuil de rentabilité. Le tableau permet de visualiser si le projet est rentable et à quel moment. n Une présentation des données importantes sous forme de graphique : Ce graphique indique l’évolution du chiffre d’affaires, du coût total des charges et du résultat net sur les différentes périodes du Business Plan. n Etc. Vous suivez ainsi efficacement les variations du projet de votre client et proposez des réajustements dès que cela est nécessaire. Générez des dossiers financiers dynamiques Vous générez vos dossiers au format word, open office, pdf ou powertpoint. EBP Business Plan met à disposition 2 modèles de rapport, auxquels peuvent s’ajouter vos propres modèles utilisateurs que vous pourrez exporter par la suite. Insérez alors les variables de votre choix par de simples « glisser-déposer » et définissez l’arborescence de vos chapitres. Vous éditez des business plans et dossiers financiers soignés, adaptés à l’activité de vos clients. Personnalisez vos rapports Construisez facilement vos propres modèles de business plans. Suivez les écarts et ajustez la stratégie EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable permet de suivre année par année, l’écart entre les réalisations et vos prévisions initiales grâce aux résultats comparatifs estimé/réalisé. Présentez sous forme de graphique dynamique tout ou partie d’un résultat présenté dans un tableau comparatif. Suivez l’écart entre les réalisations et vos prévisions grâce aux tableaux comparatifs et aux graphiques dynamiques. 32 ZOOM sur les fonctions clés Paramétrez facilement vos champs principaux Utilisez les pré-options pour définir la valeur par défaut des champs principaux de vos prévisions. Paramétrez par exemple, la saisonnalité, l’échéancier ou encore le taux de TVA applicable à chaque type de prévision. Ainsi, dès lors que vous créez une nouvelle prévision, celle-ci sera initialisée avec vos préférences. Evaluez les différentes opportunités des projets Votre dossier peut contenir jusqu’à 5 hypothèses de travail. Vous travaillez ainsi sur un même Business Plan tout en évaluant les différentes opportunités qui s’offrent à votre client (un contexte économique favorable ou défavorable, une forme juridique plutôt qu’une autre, un mode d’imposition différent …). Générez les résultats sous forme de tableaux, de graphiques et de ratios Le logiciel génère de nombreux états et propose l’analyse de l’ensemble des résultats sous forme de graphiques ou ratios : n Le compte de résultat, n Le tableau de trésorerie, n Le seuil de rentabilité, n Le point mort, n Le bilan, n Les tableaux concernant le fonds de roulement, n Les tableaux de financements, n Les récapitulatifs de TVA, n Etc. Visualisez automatiquement les résultats Gagnez en productivité avec la saisie rapide Bénéficiez d’un mode de saisie rapide, disponible dans la barre d’outils de chacune des listes de prévisions : n Les Financements : apports en capital, comptes courants d’associé, emprunts, crédits bails, subventions, n Les Ventes : négoce, produits & services , n Les Achats : marchandises, matières premières, services, n Les charges externes, n Les Investissements : incorporels, corporels et financiers, n Le Personnel : rémunérations des salariés, rémunérations du dirigeant, prélèvement de l’exploitant, cotisations TNS, taxes assises sur les salaires et les autres charges de personnel, n Les Impôts & Taxes, n Etc. Optimisez la saisie des prévisions Profitez d’une interface conviviale pour saisir vos prévisions en masse. Disposez d’une vision synthétique du projet EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable intègre un tableau de bord proposant une synthèse de votre dossier client : n La liquidité du projet : version synthétique des encaissements et décaissements et situation de trésorerie à chaque fin de période. n La rentabilité du projet : version synthétique du seuil de rentabilité. Le tableau permet de visualiser si le projet est rentable et à quel moment. n Une présentation des données importantes sous forme de graphique : Ce graphique indique l’évolution du chiffre d’affaires, du coût total des charges et du résultat net sur les différentes périodes du Business Plan. n Etc. Vous suivez ainsi efficacement les variations du projet de votre client et proposez des réajustements dès que cela est nécessaire. Générez des dossiers financiers dynamiques Vous générez vos dossiers au format word, open office, pdf ou powertpoint. EBP Business Plan met à disposition 2 modèles de rapport, auxquels peuvent s’ajouter vos propres modèles utilisateurs que vous pourrez exporter par la suite. Insérez alors les variables de votre choix par de simples « glisser-déposer » et définissez l’arborescence de vos chapitres. Vous éditez des business plans et dossiers financiers soignés, adaptés à l’activité de vos clients. Personnalisez vos rapports Construisez facilement vos propres modèles de business plans. Suivez les écarts et ajustez la stratégie EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable permet de suivre année par année, l’écart entre les réalisations et vos prévisions initiales grâce aux résultats comparatifs estimé/réalisé. Présentez sous forme de graphique dynamique tout ou partie d’un résultat présenté dans un tableau comparatif. Suivez l’écart entre les réalisations et vos prévisions grâce aux tableaux comparatifs et aux graphiques dynamiques. ZOOM sur les fonctions clés Paramétrez facilement vos champs principaux Utilisez les pré-options pour définir la valeur par défaut des champs principaux de vos prévisions. Paramétrez par exemple, la saisonnalité, l’échéancier ou encore le taux de TVA applicable à chaque type de prévision. Ainsi, dès lors que vous créez une nouvelle prévision, celle-ci sera initialisée avec vos préférences. Evaluez les différentes opportunités des projets Votre dossier peut contenir jusqu’à 5 hypothèses de travail. Vous travaillez ainsi sur un même Business Plan tout en évaluant les différentes opportunités qui s’offrent à votre client (un contexte économique favorable ou défavorable, une forme juridique plutôt qu’une autre, un mode d’imposition différent …). Générez les résultats sous forme de tableaux, de graphiques et de ratios Le logiciel génère de nombreux états et propose l’analyse de l’ensemble des résultats sous forme de graphiques ou ratios : n Le compte de résultat, n Le tableau de trésorerie, n Le seuil de rentabilité, n Le point mort, n Le bilan, n Les tableaux concernant le fonds de roulement, n Les tableaux de financements, n Les récapitulatifs de TVA, n Etc. Visualisez automatiquement les résultats Gagnez en productivité avec la saisie rapide Bénéficiez d’un mode de saisie rapide, disponible dans la barre d’outils de chacune des listes de prévisions : n Les Financements : apports en capital, comptes courants d’associé, emprunts, crédits bails, subventions, n Les Ventes : négoce, produits & services , n Les Achats : marchandises, matières premières, services, n Les charges externes, n Les Investissements : incorporels, corporels et financiers, n Le Personnel : rémunérations des salariés, rémunérations du dirigeant, prélèvement de l’exploitant, cotisations TNS, taxes assises sur les salaires et les autres charges de personnel, n Les Impôts & Taxes, n Etc. Optimisez la saisie des prévisions Profitez d’une interface conviviale pour saisir vos prévisions en masse. Disposez d’une vision synthétique du projet EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable intègre un tableau de bord proposant une synthèse de votre dossier client : n La liquidité du projet : version synthétique des encaissements et décaissements et situation de trésorerie à chaque fin de période. n La rentabilité du projet : version synthétique du seuil de rentabilité. Le tableau permet de visualiser si le projet est rentable et à quel moment. n Une présentation des données importantes sous forme de graphique : Ce graphique indique l’évolution du chiffre d’affaires, du coût total des charges et du résultat net sur les différentes périodes du Business Plan. n Etc. Vous suivez ainsi efficacement les variations du projet de votre client et proposez des réajustements dès que cela est nécessaire. Générez des dossiers financiers dynamiques Vous générez vos dossiers au format word, open office, pdf ou powertpoint. EBP Business Plan met à disposition 2 modèles de rapport, auxquels peuvent s’ajouter vos propres modèles utilisateurs que vous pourrez exporter par la suite. Insérez alors les variables de votre choix par de simples « glisser-déposer » et définissez l’arborescence de vos chapitres. Vous éditez des business plans et dossiers financiers soignés, adaptés à l’activité de vos clients. Personnalisez vos rapports Construisez facilement vos propres modèles de business plans. Suivez les écarts et ajustez la stratégie EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable permet de suivre année par année, l’écart entre les réalisations et vos prévisions initiales grâce aux résultats comparatifs estimé/réalisé. Présentez sous forme de graphique dynamique tout ou partie d’un résultat présenté dans un tableau comparatif. Suivez l’écart entre les réalisations et vos prévisions grâce aux tableaux comparatifs et aux graphiques dynamiques. 33 Business Plan Ligne Expert-Comptable Le logiciel EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable est dédié à la réalisation de prévisionnels et business plans détaillés sur 6 ans. Toutes les fonctionnalités du logiciel sont conçues pour vous faire gagner en productivité dans le traitement des dossiers de vos clients : saisie rapide des prévisions, gestion des hypothèses, création de vos propres modèles de rapports… Vous accompagnez efficacement vos clients à chaque étape de la vie de leur entreprise : projet de création, développement ou reprise d’entreprise. Caractéristiques générales • Version monoposte et réseau • Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web • Possibilité d’ajouter des commentaires à chaque étape du business plan • Etapes du business plan clairement définies : prévisions, résultats, rapports • Travail sur plusieurs business plans en même temps • Personnalisation des droits utilisateurs • Liaison / Synchronisation avec EBP Comptabilité • Import de balance • Aide en ligne Paramètres du dossier • Gestion des exercices (Ajout/Suppression/ Modification) • Nombre d’exercice • Définition taux de TVA • Définition taux de TVA par exercice • Définition saisonnalité simple • Définition saisonnalité détaillée (Pourcentage) • Définition échéanciers • Définition échéancier par exercice • Définition profil de personnel • Définition profil de personnel par exercice • Définition coefficients dégressifs • Définition barème d’imposition • Définition types de taxes parafiscales • Ventilation analytique • Import de balance réalisé • Import balance N-1 • Gestion des devises • Paramètres de TVA • Découvert de trésorerie Paramètres sociétés • Options de calcul des résultats comparatifs • Option d’affichage • Option mise à jour automatique des balances (Liaison avec Compta OL) Paramètres Hypothèse • Gestion des pré-options • Options générales de l’hypothèse • Duplication hypothèse • Assistant suppression hypothèse • Définir comme l’hypothèse courante Synchronisation EBP Comptabilité • Synchronisation des fiches communes • Synchronisation des postes analytiques • Synchronisation automatique des balances Saisie • Écriture d’un business plan sur une ou plusieurs années (jusqu’à 6 ans) • Prévisions annuelles ou mensuelles • Importation de la balance N-1 • Amortissement linéaire ou dégressif des investissements • Calcul de l’échéancier des emprunts et crédits bails • Gestion des saisonnalités • Gestion des échéanciers par exercice • Impôts et taxes • Choix entre deux types d’activités : négoce ou production • Rémunérations des salariés et des dirigeants Prévisions • Investissements • Ventes et achats • Immobilisations en cours • Cessions d’immobilisations • Apports en capital • Comptes courants d’associé • Subvention d’exploitation • Subventions d’investissement • Crédit - bail • Crédit bail antérieur • Emprunts • Emprunts antérieur • Emprunts à taux variables • Charges externes • Impôts et taxes • Impôts sur les sociétés • Rémunérations des salariés • Rémunérations du dirigeant • Prélèvement de l’exploitant • Cotisations TNS • Taxes assises sur les salaires • Autres charges personnel • Autres prévisions : Charges et produits d’exploitation, Charges et produits financiers, Charges et produits exceptionnels, Provisions, Participations des salariés, etc. • Assistant de mise à jour • Saisie rapide • Changer d’hypothèse Résultats • Résultats statiques • Résultats dynamiques • Résultats comparatifs Réalisé/ Estimé • Résultats comparatifs entre hypothèses • Graphique • Graphique dynamique • Filtres et options d’affichage • Ouvrir une prévision • Expliquer la valeur • Export Excel depuis le résultat Rapport • Variables • Variables filtre sur l’analytique • Variable filtre sur l’hypothèse • Nombre de chapitres illimité • Nombre de rapports illimité • Insertion d’un tableau • Insertion d’un graphique • Insertion du détail des prévisions • Insertion de la liste des prévisions • Génération d’un PDF, Power Point, doc, docx, odt, pdf • Création de la table des matières • Hiérarchie des chapitres • En tête et pied de page • Modèle EBP • Modèle utilisateur • Import de modèle de rapport Impressions • Prévisions • Cession d’immos • Autres prévisions • Résultats statiques • Résultats dynamiques • Résultats comparatifs • Graphiques • Ratios • Variables • Chapitres • Rapports Outils • Work Flow • Journal des événements • Tableau de bord • Tableau de bord personnalisable • Sauvegarde • Restauration • Sauvegarde en ligne • Aide en ligne • Aide contextuelle Liste des fonctions non exhaustive Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 34 CRM Ligne Expert-Comptable La Gestion de la Relation Client (ou CRM) place le client au coeur de la stratégie du cabinet : une mesure phare pour fidéliser vos clients et développer vos missions. Avec le logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP, vous centralisez toutes les informations clients et prospects et disposez ainsi d’une vision exhaustive de chaque contact du cabinet. Toutes les données collectées permettent de suivre méthodiquement les opportunités de nouvelles missions. Vous réalisez également vos propres actions de marketing par courrier ou email en toute simplicité. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : 10 dossiers • Réseau : nous consulter • Tableau de bord (activités à traiter, opportunités en cours, statut des pistes, évolution du CA/mois…) • Assistant de navigation personnalisable (Open Guide) • Barre de tâches • Gestion des favoris • Recherche multicritères • Aide en ligne • Archivage des fiches • Sauvegarde et restauration des données • Sauvegarde automatique à la fermeture du dossier • Gestion des droits par utilisateur Gestion des prospects/clients • Recueil d’informations : coordonnées, société, effectif, CA, évaluation (froid, tiède, chaud), collaborateur unique, multi-adresses, famille • Classification des tiers selon leur statut : fiche pistes (tiers peu qualifiés), comptes (entreprise) et contacts (personne) • Conversion sans ressaisie de fiche « piste » en « compte » et/ou « contact » lorsque la piste est qualifiée • Multiples contacts par fiche « compte » • Classification des « comptes » par famille et sous famille • Assistant de mise à jour des fiches pistes, comptes clients, contacts, comptes fournisseurs • Respect de l’Opt-In (réglementation sur l’envoi d’informations et offres commerciales) • Localisation des tiers et calcul d’itinéraires avec Mappy, Google Maps, Yahoo France, Bing • Informations sur la solvabilité des clients avec société.com • Import/Export des contacts Outlook® et de Google Contacts • Import paramétrable de tiers • Export vers Excel® Echanges avec un tiers (clients) • Fichiers e-mails, appels, courriers, fax, SMS, tâches, événements • Création de fiches « Activités » de type e-mail, appel, courrier, fax, tâche, évènement, SMS, pour archiver les informations liées à un échange avec un tiers (motif, date, heure, durée, compte rendu) • Onglet « Activités » dans chaque fiche piste, contact et compte pour visualiser tous les échanges enregistrés avec le tiers • Affectation d’une fiche « Activités » à un tiers • Historique complet de tous les échanges • Assistant de mise à jour des fiches « Activités » (date et/ou heure, priorité, statut et collaborateur) • Alerte de rappel sur les tâches à effectuer • Création automatique d’activités de type e-mail depuis les fiches tiers • Ajout d’un bouton dans Microsoft Office Outlook® pour dupliquer l’email dans le CRM Gestion des collaborateurs • Affectation d’un collaborateur unique par tiers • Famille collaborateurs pour les classer par secteur • Reprise de toutes les activités par collaborateurs • Gestion d’agenda par collaborateur • Création et modification d’activités directement depuis l’agenda • Gestion des priorités avec un écran de travail personnalisé par collaborateur Paramètres Hypothèse • Gestion des pré-options • Options générales de l’hypothèse • Duplication hypothèse • Assistant suppression hypothèse • Définir comme l’hypothèse courante Opportunités de vente • Création de fiche « opportunité » • Informations sur l’offre commerciale concernée, la date de création… • Etat d’avancement de l’opportunité • Pourcentage de réussite par défaut • Ventes estimées et réelles • Motif de gain/perte, montant estimé pondéré • Suivi des opportunités (affaires en cours) • Analyse des résultats • Assistant de mise à jour des opportunités Opérations marketing • Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation) • Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de publipostage(1) (courriers) et d’emailing • Modèles de lettres pré-établies(1) pour une utilisation immédiate • Duplication et impression automatique des courriers • Envoi automatique d’emails en nombre • Campagne de SMS via les partenaires(1) Eco. sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS) Campagnes marketing • Créations d’actions marketing sur les supports e-mails, appels, fax, SMS et courriers(1) • Segmentation des tiers (code postal, classification, évaluation, origine, statut…) • Vérification des cibles de la campagne grâce à la détection des doublons • Détection des fiches invalides (données non renseignées par rapport au choix du support) • Création de campagnes d’appels avec attribution des fiches aux collaborateurs • Evaluation des coûts d’une campagne grâce au module statistique • Récapitulatif détaillé de la campagne • Distinction des tiers sollicités lors de la campagne et ceux par bouche à oreille • Export paramétrable des cibles de campagnes pour l’utilisation d’une solution d’emailing externe Personnalisation des vues dans toutes les fiches / listes • Personnalisation des modèles d’impression • Personnalisation des vues dans toutes les fiches/listes • Champs personnalisés : possibilité d’ajouter des champs supplémentaires (texte, date/ heure, champ booléen, menu déroulant) dans les fiches tiers, articles, devis, ligne de devis, campagne, cible de campagne Agenda • Agenda par collaborateur • Présentation paramétrable par jour, semaine, mois • Création et modification des activités directement depuis l’agenda • Synchronisation du calendrier Microsoft Office Outlook® • Création d’activités avec le critère de diffusion privé • Visualisation des activités de type « Appels » et « Evènements » dans l’agenda Tableau de bord • Tableau de bord paramétrable • Futures activités à traiter classées par priorité (ex : appel à effectuer à tel client). • Opportunités en cours à traiter • Graphique de l’évolution du CA • Evolution de la qualification des tiers • Pipeline : statistiques sur l’ensemble des étapes du CRM pour évaluer l’efficacité commerciale Accès à distance - EBP Reports On Line(2) • Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l’application mobile EBP Reports On Line disponible Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur (2) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter. Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Business Plan Ligne Expert-Comptable Le logiciel EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable est dédié à la réalisation de prévisionnels et business plans détaillés sur 6 ans. Toutes les fonctionnalités du logiciel sont conçues pour vous faire gagner en productivité dans le traitement des dossiers de vos clients : saisie rapide des prévisions, gestion des hypothèses, création de vos propres modèles de rapports… Vous accompagnez efficacement vos clients à chaque étape de la vie de leur entreprise : projet de création, développement ou reprise d’entreprise. Caractéristiques générales • Version monoposte et réseau • Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web • Possibilité d’ajouter des commentaires à chaque étape du business plan • Etapes du business plan clairement définies : prévisions, résultats, rapports • Travail sur plusieurs business plans en même temps • Personnalisation des droits utilisateurs • Liaison / Synchronisation avec EBP Comptabilité • Import de balance • Aide en ligne Paramètres du dossier • Gestion des exercices (Ajout/Suppression/ Modification) • Nombre d’exercice • Définition taux de TVA • Définition taux de TVA par exercice • Définition saisonnalité simple • Définition saisonnalité détaillée (Pourcentage) • Définition échéanciers • Définition échéancier par exercice • Définition profil de personnel • Définition profil de personnel par exercice • Définition coefficients dégressifs • Définition barème d’imposition • Définition types de taxes parafiscales • Ventilation analytique • Import de balance réalisé • Import balance N-1 • Gestion des devises • Paramètres de TVA • Découvert de trésorerie Paramètres sociétés • Options de calcul des résultats comparatifs • Option d’affichage • Option mise à jour automatique des balances (Liaison avec Compta OL) Paramètres Hypothèse • Gestion des pré-options • Options générales de l’hypothèse • Duplication hypothèse • Assistant suppression hypothèse • Définir comme l’hypothèse courante Synchronisation EBP Comptabilité • Synchronisation des fiches communes • Synchronisation des postes analytiques • Synchronisation automatique des balances Saisie • Écriture d’un business plan sur une ou plusieurs années (jusqu’à 6 ans) • Prévisions annuelles ou mensuelles • Importation de la balance N-1 • Amortissement linéaire ou dégressif des investissements • Calcul de l’échéancier des emprunts et crédits bails • Gestion des saisonnalités • Gestion des échéanciers par exercice • Impôts et taxes • Choix entre deux types d’activités : négoce ou production • Rémunérations des salariés et des dirigeants Prévisions • Investissements • Ventes et achats • Immobilisations en cours • Cessions d’immobilisations • Apports en capital • Comptes courants d’associé • Subvention d’exploitation • Subventions d’investissement • Crédit - bail • Crédit bail antérieur • Emprunts • Emprunts antérieur • Emprunts à taux variables • Charges externes • Impôts et taxes • Impôts sur les sociétés • Rémunérations des salariés • Rémunérations du dirigeant • Prélèvement de l’exploitant • Cotisations TNS • Taxes assises sur les salaires • Autres charges personnel • Autres prévisions : Charges et produits d’exploitation, Charges et produits financiers, Charges et produits exceptionnels, Provisions, Participations des salariés, etc. • Assistant de mise à jour • Saisie rapide • Changer d’hypothèse Résultats • Résultats statiques • Résultats dynamiques • Résultats comparatifs Réalisé/ Estimé • Résultats comparatifs entre hypothèses • Graphique • Graphique dynamique • Filtres et options d’affichage • Ouvrir une prévision • Expliquer la valeur • Export Excel depuis le résultat Rapport • Variables • Variables filtre sur l’analytique • Variable filtre sur l’hypothèse • Nombre de chapitres illimité • Nombre de rapports illimité • Insertion d’un tableau • Insertion d’un graphique • Insertion du détail des prévisions • Insertion de la liste des prévisions • Génération d’un PDF, Power Point, doc, docx, odt, pdf • Création de la table des matières • Hiérarchie des chapitres • En tête et pied de page • Modèle EBP • Modèle utilisateur • Import de modèle de rapport Impressions • Prévisions • Cession d’immos • Autres prévisions • Résultats statiques • Résultats dynamiques • Résultats comparatifs • Graphiques • Ratios • Variables • Chapitres • Rapports Outils • Work Flow • Journal des événements • Tableau de bord • Tableau de bord personnalisable • Sauvegarde • Restauration • Sauvegarde en ligne • Aide en ligne • Aide contextuelle Liste des fonctions non exhaustive Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 35 Fiche produit CRM ZOOM sur les fonctions clés Suivez vos clients de manière claire, concise et complète Enregistrez une multitude d’informations sur vos clients et prospects : coordonnées, société, CA, effectif, évaluation du contact (froid, tiède, chaud), documents associés (lettres de mission…), etc. Centralisez toutes ces informations au sein du logiciel pour disposer ainsi d’une vision exhaustive de chaque contact. Enregistrez l’ensemble des échanges commerciaux Enregistrez tous les échanges commerciaux (appels, RDV, emails, etc.) pour disposer d’un historique complet de chaque contact venant ainsi renforcer la connaissance des tiers. Tous les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données ce qui facilite le partage des dossiers. Nommez (si nécessaire) un interlocuteur unique par contact pour assurer un suivi optimal et générer une relation de confiance avec le collaborateur dédié, un suivi personnalisé peut favoriser la relation client. Identifiez vos sources de business Obtenez une vision précise de vos affaires potentielles à l’aide des fiches «opportunités». Renseignez l’état d’avancement de l’opportunité (découverte, négociation, signature...) pour attribuer un pourcentage de réussite. Indiquez également le chiffre d’affaires estimé pour chacune des missions afin d’évaluer le chiffre d’affaires potentiel total. Gérez vos opérations de prospection et de fidélisation Créez, selon vos besoins, des cycles de fidélisation sur votre parc clients ou bien des campagnes de prospection pour développer votre chiffre d’affaires. Définissez les dates de l’opération, choisissez le support de communication et réalisez votre publipostage. Vous pouvez envoyer des emails et des courriers en vous appuyant sur les modèles de mailing pré-paramétrés du logiciel ou en les personnalisant à votre image. Enfin, vous pouvez renforcer la relation client en mettant en place un suivi phoning et attribuer un collaborateur dédié à chaque fiche contact. Mesurez la rentabilité de vos actions Pour chaque campagne, vous retrouvez les opportunités et les activités qui y sont liées et pouvez visualiser les retombées. Pour aller plus loin et analyser votre ROI (retour sur investissement), vous disposez d’un module de statistiques qui vous indique le pourcentage d’avancement, les taux de retours, les coûts et chiffre d’affaires liés à l’opération. Vous avez ainsi un reporting précis pour établir vos conclusions et optimiser votre budget marketing. Disposez d’une base de données complète Pilotez vos équipes Consultez, modifiez et créez des rendez-vous grâce à la fonction agenda, dans laquelle vous pouvez programmer des rappels pour un rendezvous. Disposez d’une vision précise de vos équipes : attribuez un portefeuille de clients ou prospects à vos collaborateurs, visualisez leur charge de travail grâce à un agenda dédié et mesurez leur efficacité grâce aux différents indicateurs. Personnalisez votre écran de travail Chaque collaborateur peut gérer ses priorités grâce à un écran de travail personnalisé. Il permet de regrouper toutes les activités à traiter par collaborateur (événement, appel, email, etc.). Elles sont triées par priorité puis par date. Suivez les temps Un paramétrage spécifique du logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP vous permet de suivre très simplement les temps passés par client. Vous justifiez et calculez ainsi facilement vos honoraires et suivez efficacement les activités par collaborateur, dossier et domaine d’expertise. Gérez vos ressources internes Dressez un profil précis de vos clients et prospects Préparez efficacement vos messages en segmentant vos contacts selon différents critères : typologie de client, services utilisés, données géographiques… Un ciblage bien défini vous permet de proposer une offre adaptée aux attentes de vos clients et prospects. Augmentez votre notoriété grâce aux campagnes marketing Visualisez en un coup d’œil les indicateurs de performance de vos actions de promotion Suivez avec précision les actions de chacun de vos collaborateurs 36 Fiche produit CRM ZOOM sur les fonctions clés Suivez vos clients de manière claire, concise et complète Enregistrez une multitude d’informations sur vos clients et prospects : coordonnées, société, CA, effectif, évaluation du contact (froid, tiède, chaud), documents associés (lettres de mission…), etc. Centralisez toutes ces informations au sein du logiciel pour disposer ainsi d’une vision exhaustive de chaque contact. Enregistrez l’ensemble des échanges commerciaux Enregistrez tous les échanges commerciaux (appels, RDV, emails, etc.) pour disposer d’un historique complet de chaque contact venant ainsi renforcer la connaissance des tiers. Tous les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données ce qui facilite le partage des dossiers. Nommez (si nécessaire) un interlocuteur unique par contact pour assurer un suivi optimal et générer une relation de confiance avec le collaborateur dédié, un suivi personnalisé peut favoriser la relation client. Identifiez vos sources de business Obtenez une vision précise de vos affaires potentielles à l’aide des fiches «opportunités». Renseignez l’état d’avancement de l’opportunité (découverte, négociation, signature...) pour attribuer un pourcentage de réussite. Indiquez également le chiffre d’affaires estimé pour chacune des missions afin d’évaluer le chiffre d’affaires potentiel total. Gérez vos opérations de prospection et de fidélisation Créez, selon vos besoins, des cycles de fidélisation sur votre parc clients ou bien des campagnes de prospection pour développer votre chiffre d’affaires. Définissez les dates de l’opération, choisissez le support de communication et réalisez votre publipostage. Vous pouvez envoyer des emails et des courriers en vous appuyant sur les modèles de mailing pré-paramétrés du logiciel ou en les personnalisant à votre image. Enfin, vous pouvez renforcer la relation client en mettant en place un suivi phoning et attribuer un collaborateur dédié à chaque fiche contact. Mesurez la rentabilité de vos actions Pour chaque campagne, vous retrouvez les opportunités et les activités qui y sont liées et pouvez visualiser les retombées. Pour aller plus loin et analyser votre ROI (retour sur investissement), vous disposez d’un module de statistiques qui vous indique le pourcentage d’avancement, les taux de retours, les coûts et chiffre d’affaires liés à l’opération. Vous avez ainsi un reporting précis pour établir vos conclusions et optimiser votre budget marketing. Disposez d’une base de données complète Pilotez vos équipes Consultez, modifiez et créez des rendez-vous grâce à la fonction agenda, dans laquelle vous pouvez programmer des rappels pour un rendezvous. Disposez d’une vision précise de vos équipes : attribuez un portefeuille de clients ou prospects à vos collaborateurs, visualisez leur charge de travail grâce à un agenda dédié et mesurez leur efficacité grâce aux différents indicateurs. Personnalisez votre écran de travail Chaque collaborateur peut gérer ses priorités grâce à un écran de travail personnalisé. Il permet de regrouper toutes les activités à traiter par collaborateur (événement, appel, email, etc.). Elles sont triées par priorité puis par date. Suivez les temps Un paramétrage spécifique du logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP vous permet de suivre très simplement les temps passés par client. Vous justifiez et calculez ainsi facilement vos honoraires et suivez efficacement les activités par collaborateur, dossier et domaine d’expertise. Gérez vos ressources internes Dressez un profil précis de vos clients et prospects Préparez efficacement vos messages en segmentant vos contacts selon différents critères : typologie de client, services utilisés, données géographiques… Un ciblage bien défini vous permet de proposer une offre adaptée aux attentes de vos clients et prospects. Augmentez votre notoriété grâce aux campagnes marketing Visualisez en un coup d’œil les indicateurs de performance de vos actions de promotion Suivez avec précision les actions de chacun de vos collaborateurs ZOOM sur les fonctions clés Suivez vos clients de manière claire, concise et complète Enregistrez une multitude d’informations sur vos clients et prospects : coordonnées, société, CA, effectif, évaluation du contact (froid, tiède, chaud), documents associés (lettres de mission…), etc. Centralisez toutes ces informations au sein du logiciel pour disposer ainsi d’une vision exhaustive de chaque contact. Enregistrez l’ensemble des échanges commerciaux Enregistrez tous les échanges commerciaux (appels, RDV, emails, etc.) pour disposer d’un historique complet de chaque contact venant ainsi renforcer la connaissance des tiers. Tous les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données ce qui facilite le partage des dossiers. Nommez (si nécessaire) un interlocuteur unique par contact pour assurer un suivi optimal et générer une relation de confiance avec le collaborateur dédié, un suivi personnalisé peut favoriser la relation client. Identifiez vos sources de business Obtenez une vision précise de vos affaires potentielles à l’aide des fiches «opportunités». Renseignez l’état d’avancement de l’opportunité (découverte, négociation, signature...) pour attribuer un pourcentage de réussite. Indiquez également le chiffre d’affaires estimé pour chacune des missions afin d’évaluer le chiffre d’affaires potentiel total. Gérez vos opérations de prospection et de fidélisation Créez, selon vos besoins, des cycles de fidélisation sur votre parc clients ou bien des campagnes de prospection pour développer votre chiffre d’affaires. Définissez les dates de l’opération, choisissez le support de communication et réalisez votre publipostage. Vous pouvez envoyer des emails et des courriers en vous appuyant sur les modèles de mailing pré-paramétrés du logiciel ou en les personnalisant à votre image. Enfin, vous pouvez renforcer la relation client en mettant en place un suivi phoning et attribuer un collaborateur dédié à chaque fiche contact. Mesurez la rentabilité de vos actions Pour chaque campagne, vous retrouvez les opportunités et les activités qui y sont liées et pouvez visualiser les retombées. Pour aller plus loin et analyser votre ROI (retour sur investissement), vous disposez d’un module de statistiques qui vous indique le pourcentage d’avancement, les taux de retours, les coûts et chiffre d’affaires liés à l’opération. Vous avez ainsi un reporting précis pour établir vos conclusions et optimiser votre budget marketing. Disposez d’une base de données complète Pilotez vos équipes Consultez, modifiez et créez des rendez-vous grâce à la fonction agenda, dans laquelle vous pouvez programmer des rappels pour un rendezvous. Disposez d’une vision précise de vos équipes : attribuez un portefeuille de clients ou prospects à vos collaborateurs, visualisez leur charge de travail grâce à un agenda dédié et mesurez leur efficacité grâce aux différents indicateurs. Personnalisez votre écran de travail Chaque collaborateur peut gérer ses priorités grâce à un écran de travail personnalisé. Il permet de regrouper toutes les activités à traiter par collaborateur (événement, appel, email, etc.). Elles sont triées par priorité puis par date. Suivez les temps Un paramétrage spécifique du logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP vous permet de suivre très simplement les temps passés par client. Vous justifiez et calculez ainsi facilement vos honoraires et suivez efficacement les activités par collaborateur, dossier et domaine d’expertise. Gérez vos ressources internes Dressez un profil précis de vos clients et prospects Préparez efficacement vos messages en segmentant vos contacts selon différents critères : typologie de client, services utilisés, données géographiques… Un ciblage bien défini vous permet de proposer une offre adaptée aux attentes de vos clients et prospects. Augmentez votre notoriété grâce aux campagnes marketing Visualisez en un coup d’œil les indicateurs de performance de vos actions de promotion Suivez avec précision les actions de chacun de vos collaborateurs 37 CRM Ligne Expert-Comptable La Gestion de la Relation Client (ou CRM) place le client au coeur de la stratégie du cabinet : une mesure phare pour fidéliser vos clients et développer vos missions. Avec le logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP, vous centralisez toutes les informations clients et prospects et disposez ainsi d’une vision exhaustive de chaque contact du cabinet. Toutes les données collectées permettent de suivre méthodiquement les opportunités de nouvelles missions. Vous réalisez également vos propres actions de marketing par courrier ou email en toute simplicité. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : 10 dossiers • Réseau : nous consulter • Tableau de bord (activités à traiter, opportunités en cours, statut des pistes, évolution du CA/mois…) • Assistant de navigation personnalisable (Open Guide) • Barre de tâches • Gestion des favoris • Recherche multicritères • Aide en ligne • Archivage des fiches • Sauvegarde et restauration des données • Sauvegarde automatique à la fermeture du dossier • Gestion des droits par utilisateur Gestion des prospects/clients • Recueil d’informations : coordonnées, société, effectif, CA, évaluation (froid, tiède, chaud), collaborateur unique, multi-adresses, famille • Classification des tiers selon leur statut : fiche pistes (tiers peu qualifiés), comptes (entreprise) et contacts (personne) • Conversion sans ressaisie de fiche « piste » en « compte » et/ou « contact » lorsque la piste est qualifiée • Multiples contacts par fiche « compte » • Classification des « comptes » par famille et sous famille • Assistant de mise à jour des fiches pistes, comptes clients, contacts, comptes fournisseurs • Respect de l’Opt-In (réglementation sur l’envoi d’informations et offres commerciales) • Localisation des tiers et calcul d’itinéraires avec Mappy, Google Maps, Yahoo France, Bing • Informations sur la solvabilité des clients avec société.com • Import/Export des contacts Outlook® et de Google Contacts • Import paramétrable de tiers • Export vers Excel® Echanges avec un tiers (clients) • Fichiers e-mails, appels, courriers, fax, SMS, tâches, événements • Création de fiches « Activités » de type e-mail, appel, courrier, fax, tâche, évènement, SMS, pour archiver les informations liées à un échange avec un tiers (motif, date, heure, durée, compte rendu) • Onglet « Activités » dans chaque fiche piste, contact et compte pour visualiser tous les échanges enregistrés avec le tiers • Affectation d’une fiche « Activités » à un tiers • Historique complet de tous les échanges • Assistant de mise à jour des fiches « Activités » (date et/ou heure, priorité, statut et collaborateur) • Alerte de rappel sur les tâches à effectuer • Création automatique d’activités de type e-mail depuis les fiches tiers • Ajout d’un bouton dans Microsoft Office Outlook® pour dupliquer l’email dans le CRM Gestion des collaborateurs • Affectation d’un collaborateur unique par tiers • Famille collaborateurs pour les classer par secteur • Reprise de toutes les activités par collaborateurs • Gestion d’agenda par collaborateur • Création et modification d’activités directement depuis l’agenda • Gestion des priorités avec un écran de travail personnalisé par collaborateur Paramètres Hypothèse • Gestion des pré-options • Options générales de l’hypothèse • Duplication hypothèse • Assistant suppression hypothèse • Définir comme l’hypothèse courante Opportunités de vente • Création de fiche « opportunité » • Informations sur l’offre commerciale concernée, la date de création… • Etat d’avancement de l’opportunité • Pourcentage de réussite par défaut • Ventes estimées et réelles • Motif de gain/perte, montant estimé pondéré • Suivi des opportunités (affaires en cours) • Analyse des résultats • Assistant de mise à jour des opportunités Opérations marketing • Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation) • Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de publipostage(1) (courriers) et d’emailing • Modèles de lettres pré-établies(1) pour une utilisation immédiate • Duplication et impression automatique des courriers • Envoi automatique d’emails en nombre • Campagne de SMS via les partenaires(1) Eco. sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS) Campagnes marketing • Créations d’actions marketing sur les supports e-mails, appels, fax, SMS et courriers(1) • Segmentation des tiers (code postal, classification, évaluation, origine, statut…) • Vérification des cibles de la campagne grâce à la détection des doublons • Détection des fiches invalides (données non renseignées par rapport au choix du support) • Création de campagnes d’appels avec attribution des fiches aux collaborateurs • Evaluation des coûts d’une campagne grâce au module statistique • Récapitulatif détaillé de la campagne • Distinction des tiers sollicités lors de la campagne et ceux par bouche à oreille • Export paramétrable des cibles de campagnes pour l’utilisation d’une solution d’emailing externe Personnalisation des vues dans toutes les fiches / listes • Personnalisation des modèles d’impression • Personnalisation des vues dans toutes les fiches/listes • Champs personnalisés : possibilité d’ajouter des champs supplémentaires (texte, date/ heure, champ booléen, menu déroulant) dans les fiches tiers, articles, devis, ligne de devis, campagne, cible de campagne Agenda • Agenda par collaborateur • Présentation paramétrable par jour, semaine, mois • Création et modification des activités directement depuis l’agenda • Synchronisation du calendrier Microsoft Office Outlook® • Création d’activités avec le critère de diffusion privé • Visualisation des activités de type « Appels » et « Evènements » dans l’agenda Tableau de bord • Tableau de bord paramétrable • Futures activités à traiter classées par priorité (ex : appel à effectuer à tel client). • Opportunités en cours à traiter • Graphique de l’évolution du CA • Evolution de la qualification des tiers • Pipeline : statistiques sur l’ensemble des étapes du CRM pour évaluer l’efficacité commerciale Accès à distance - EBP Reports On Line(2) • Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l’application mobile EBP Reports On Line disponible Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur (2) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter. Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 38 Gestion Commerciale Ligne Expert-Comptable Gérez tous les aspects commerciaux de votre cabinet : facturation des honoraires, suivi des règlements et optimisation des tâches administratives à l’aide des modèles personnalisés. Avec EBP Gestion Commerciale Ligne Expert-Comptable, vous suivez la performance de vos missions et maîtriser leur rentabilité. Le logiciel s’adapte aux spécificités de votre activité grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : 10 • Réseau : nous consulter • Barre de tâches et de navigation • Création de champs personnalisés • Tableau de bord paramétrable • Personnalisation des listes de consultations (vues) • Tri, regroupement avancé • Gestion des favoris • Recherche multicritères • Gestion d’alertes paramétrables • Personnalisation des champs obligatoires • Personnalisation des modèles d’impression • Gestion des droits (par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne) • Aide en ligne • Sauvegarde multi-supports et restauration de données • Sauvegarde en ligne (option) Clients • Fichiers clients, prospects, fournisseurs • Contacts illimités • Famille clients, prospects, fournisseurs • Sous familles clients et fournisseurs • Simulation de tarif • Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un client • Historique des articles et des documents par client • Gestion des modes de règlement et des échéances multiples • Echéancier client • Multi-adresses de facturation et de livraison • Tableau de gestion des relances clients (mode de relance, niveau, date d’échéance...) • Impression de lettres de relance • Publipostage • Gestion des clients en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués • Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire avec société.com, mappy, yahoo France, Bing(1) • Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS) Articles • Articles, famille articles, sous famille articles • Gestion des références articles par clients • Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2) • Article de type bien ou service • Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC • Fiches frais de port • Image associée à l’article • Etiquettes avec code-barres • Gestion de l’éco-contribution en HT et TTC • Historique des éco-contributions (Ecotaxe) • Gestion des articles liés • Gestion des articles de remplacement • Gestion articles en sommeil, bloqués, ou partiellement bloqués • Articles non facturables • Mise à jour automatique du prix d’achat de la fiche article • Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un article Services à la personne • Fiche intervenant • Modèles d’attestations de services à la personne • Moyens de paiement CESU et CESUP Ventes • Devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs, factures d’acompte... • Transfert automatique de documents • Assistant de paramétrage des documents • EBP Report Designer : 450 modèles d’impression • Gestion des frais de port • Regroupement de documents pour les devis, factures, commandes, bons de livraison, bons de réception et bons de retour • Envoi des documents par e-mail • Livraison totale ou partielle • Facturation périodique • Duplication d’un document de vente et d’achat dans un autre type de pièces • Facturation d’articles non référencés dans la base articles • Escompte inconditionnel • Saisie des règlements clients complets ou partiels • Multi-échéances, pointage entre échéances • Remise à l’encaissement ou à l’escompte • Gestion des écarts de règlement • Remise en banque (pour les règlements client) • Génération de virements nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA • Historique de toutes les pièces clients • Historique d’un document • Historique des lignes de chaque document (pièce) • Journal des évènements • Gestion de la DEB / DES Achats • Demandes de prix, bons de réception, commandes, factures et avoirs fournisseurs • Transfert automatique de documents • Envoi des documents par e-mails • Historique de toutes les pièces fournisseurs • Gestion de l’auto-facturation (ou mandat de facturation) • Etat sur les demandes de prix • Gestion des bons de retour et avoirs partiels • Réception totale ou partielle • Impression du planning des réceptions • Décaissement • Génération prélèvement nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA Stocks • Bons d’entrée, bons de sortie • Visualisation des mouvements de stocks • Justification des écarts de stock • Valorisation du stock au PUMP • Saisie des inventaires • Gestion des douchettes pour import des données Gestion des collaborateurs • Fichier commerciaux / collaborateurs Gestion famille commerciaux / collaborateurs • Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2) • Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant, commercial, responsable de service...) • Barème de commissionnement • Liste avec détail du calcul des commissionnements • Gestion des commerciaux en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués Statistiques • Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, documents sous forme de tableaux ou graphiques • Statistiques paramétrables • Groupes statistiques par famille Import/Export • Imports paramétrables des fichiers articles, clients, familles clients, familles articles, contacts et barèmes des éco-contributions • Transfert des factures et règlements vers EBP Compta • Génération comptable des factures et règlements clients au format du logiciel de cabinet comptable(2) • Import / Export paramétrable au format CSV • Export des impressions au format PDF, Word®, Excel® • Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML • Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis, Prestashop, ePages... : envoi des articles vers le site, récupération automatique des commandes en ligne Liaison avec EBP CRM • Synchronisation des articles, des devis et des unités avec EBP CRM (logiciel à acquérir séparément) Accès à distance - EBP Reports On Line(3) • Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l’application mobile EBP Reports On Line disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM. (2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE (3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter. Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. CRM Ligne Expert-Comptable La Gestion de la Relation Client (ou CRM) place le client au coeur de la stratégie du cabinet : une mesure phare pour fidéliser vos clients et développer vos missions. Avec le logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP, vous centralisez toutes les informations clients et prospects et disposez ainsi d’une vision exhaustive de chaque contact du cabinet. Toutes les données collectées permettent de suivre méthodiquement les opportunités de nouvelles missions. Vous réalisez également vos propres actions de marketing par courrier ou email en toute simplicité. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : 10 dossiers • Réseau : nous consulter • Tableau de bord (activités à traiter, opportunités en cours, statut des pistes, évolution du CA/mois…) • Assistant de navigation personnalisable (Open Guide) • Barre de tâches • Gestion des favoris • Recherche multicritères • Aide en ligne • Archivage des fiches • Sauvegarde et restauration des données • Sauvegarde automatique à la fermeture du dossier • Gestion des droits par utilisateur Gestion des prospects/clients • Recueil d’informations : coordonnées, société, effectif, CA, évaluation (froid, tiède, chaud), collaborateur unique, multi-adresses, famille • Classification des tiers selon leur statut : fiche pistes (tiers peu qualifiés), comptes (entreprise) et contacts (personne) • Conversion sans ressaisie de fiche « piste » en « compte » et/ou « contact » lorsque la piste est qualifiée • Multiples contacts par fiche « compte » • Classification des « comptes » par famille et sous famille • Assistant de mise à jour des fiches pistes, comptes clients, contacts, comptes fournisseurs • Respect de l’Opt-In (réglementation sur l’envoi d’informations et offres commerciales) • Localisation des tiers et calcul d’itinéraires avec Mappy, Google Maps, Yahoo France, Bing • Informations sur la solvabilité des clients avec société.com • Import/Export des contacts Outlook® et de Google Contacts • Import paramétrable de tiers • Export vers Excel® Echanges avec un tiers (clients) • Fichiers e-mails, appels, courriers, fax, SMS, tâches, événements • Création de fiches « Activités » de type e-mail, appel, courrier, fax, tâche, évènement, SMS, pour archiver les informations liées à un échange avec un tiers (motif, date, heure, durée, compte rendu) • Onglet « Activités » dans chaque fiche piste, contact et compte pour visualiser tous les échanges enregistrés avec le tiers • Affectation d’une fiche « Activités » à un tiers • Historique complet de tous les échanges • Assistant de mise à jour des fiches « Activités » (date et/ou heure, priorité, statut et collaborateur) • Alerte de rappel sur les tâches à effectuer • Création automatique d’activités de type e-mail depuis les fiches tiers • Ajout d’un bouton dans Microsoft Office Outlook® pour dupliquer l’email dans le CRM Gestion des collaborateurs • Affectation d’un collaborateur unique par tiers • Famille collaborateurs pour les classer par secteur • Reprise de toutes les activités par collaborateurs • Gestion d’agenda par collaborateur • Création et modification d’activités directement depuis l’agenda • Gestion des priorités avec un écran de travail personnalisé par collaborateur Paramètres Hypothèse • Gestion des pré-options • Options générales de l’hypothèse • Duplication hypothèse • Assistant suppression hypothèse • Définir comme l’hypothèse courante Opportunités de vente • Création de fiche « opportunité » • Informations sur l’offre commerciale concernée, la date de création… • Etat d’avancement de l’opportunité • Pourcentage de réussite par défaut • Ventes estimées et réelles • Motif de gain/perte, montant estimé pondéré • Suivi des opportunités (affaires en cours) • Analyse des résultats • Assistant de mise à jour des opportunités Opérations marketing • Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation) • Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de publipostage(1) (courriers) et d’emailing • Modèles de lettres pré-établies(1) pour une utilisation immédiate • Duplication et impression automatique des courriers • Envoi automatique d’emails en nombre • Campagne de SMS via les partenaires(1) Eco. sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS) Campagnes marketing • Créations d’actions marketing sur les supports e-mails, appels, fax, SMS et courriers(1) • Segmentation des tiers (code postal, classification, évaluation, origine, statut…) • Vérification des cibles de la campagne grâce à la détection des doublons • Détection des fiches invalides (données non renseignées par rapport au choix du support) • Création de campagnes d’appels avec attribution des fiches aux collaborateurs • Evaluation des coûts d’une campagne grâce au module statistique • Récapitulatif détaillé de la campagne • Distinction des tiers sollicités lors de la campagne et ceux par bouche à oreille • Export paramétrable des cibles de campagnes pour l’utilisation d’une solution d’emailing externe Personnalisation des vues dans toutes les fiches / listes • Personnalisation des modèles d’impression • Personnalisation des vues dans toutes les fiches/listes • Champs personnalisés : possibilité d’ajouter des champs supplémentaires (texte, date/ heure, champ booléen, menu déroulant) dans les fiches tiers, articles, devis, ligne de devis, campagne, cible de campagne Agenda • Agenda par collaborateur • Présentation paramétrable par jour, semaine, mois • Création et modification des activités directement depuis l’agenda • Synchronisation du calendrier Microsoft Office Outlook® • Création d’activités avec le critère de diffusion privé • Visualisation des activités de type « Appels » et « Evènements » dans l’agenda Tableau de bord • Tableau de bord paramétrable • Futures activités à traiter classées par priorité (ex : appel à effectuer à tel client). • Opportunités en cours à traiter • Graphique de l’évolution du CA • Evolution de la qualification des tiers • Pipeline : statistiques sur l’ensemble des étapes du CRM pour évaluer l’efficacité commerciale Accès à distance - EBP Reports On Line(2) • Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l’application mobile EBP Reports On Line disponible Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur (2) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter. Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 39 ZOOM sur les fonctions clés Optimisez votre processus de facturation Vous créez automatiquement l’ensemble des documents nécessaires à la facturation (devis, factures d’honoraires…) et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d’un document à l’autre, vous gagnez du temps et limitez les erreurs. Disposez d’une vision globale de votre activité en un clin d’œil Profitez du tableau de bord pour regrouper les informations essentielles sur votre activité : quelles sont les propositions en cours, les factures non réglées, les demandes de prix réalisées, le CA du jour, les missions les plus vendues... Ajoutez des liens vers des pages Internet que vous consultez régulièrement... Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord comme vous le souhaitez pour construire l’outil adapté à vos besoins quotidiens. Facilitez la recherche d’informations quotidienne La recherche multicritères sera votre meilleure alliée pour retrouver instantanément et dans tout le logiciel n’importe quel type d’information : honoraires, lettres, factures… Ce moteur de recherche ultra puissant vous fera gagner un temps précieux. Donnez une dimension « mobile » à vos données Avec notre service de mobilité EBP Reports On Line, publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel depuis le site web ou l’application mobile du service (disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Accédez à vos documents en tous lieux et à tout moment, pour être toujours plus réactif ! Automatisez les tâches récurrentes pour plus d’efficacité au quotidien Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ? Réduisez le temps passé à cette tâche chronophage en établissant des factures périodiques. A partir des éléments que vous définissez (client, périodicité...) le logiciel va ensuite créer automatiquement les factures correspondantes ! Suivez vos résultats dans les moindres détails Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant basés sur des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez concevoir vos propres modèles de tableaux, les modeler comme vous le souhaitez, les sauvegarder, les modifier... Un simple cliquer-déplacer permet d’ajouter ou de retirer des informations. Vous disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions pour l’avenir de votre cabinet. Travaillez dans l’environnement qui vous convient Créez et personnalisez vos propres listes de consultations de documents (clients, missions, factures...). Par exemple, triez votre base client par département et par numéro de téléphone pour créer une liste de phoning, ou bien faites apparaître en rouge les factures qui ne seraient pas encore validées. Gagnez du temps dans la gestion de l’administratif Suivez précisément votre activité et en temps réel Créez des documents de vente aux couleurs de votre cabinet Soignez l’image de votre cabinet en personnalisant vos documents. Vous pouvez choisir d’utiliser l’un de nos 450 modèles disponibles et paramétrables ou bien concevoir intégralement vos propres modèles d’édition (lettres de mission, honoraires, lettres de relance...). Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos différents documents et reflétez votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires. Adaptez le logiciel à vos spécificités métiers Vous avez besoin de gérer certains aspects propres à votre activité, que vous ne trouvez pas dans le logiciel ? Utilisez la fonction champs personnalisés pour gérer du contenu spécifique. Vous pourrez ensuite filtrer, trier, imprimer et classer ces informations selon vos propres critères. Personnalisez le logiciel selon vos besoins Visualisez vos statistiques de ventes, par client ou mission Contrôlez les règlements de vos clients et gérez vos relances 40 ZOOM sur les fonctions clés Optimisez votre processus de facturation Vous créez automatiquement l’ensemble des documents nécessaires à la facturation (devis, factures d’honoraires…) et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d’un document à l’autre, vous gagnez du temps et limitez les erreurs. Disposez d’une vision globale de votre activité en un clin d’œil Profitez du tableau de bord pour regrouper les informations essentielles sur votre activité : quelles sont les propositions en cours, les factures non réglées, les demandes de prix réalisées, le CA du jour, les missions les plus vendues... Ajoutez des liens vers des pages Internet que vous consultez régulièrement... Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord comme vous le souhaitez pour construire l’outil adapté à vos besoins quotidiens. Facilitez la recherche d’informations quotidienne La recherche multicritères sera votre meilleure alliée pour retrouver instantanément et dans tout le logiciel n’importe quel type d’information : honoraires, lettres, factures… Ce moteur de recherche ultra puissant vous fera gagner un temps précieux. Donnez une dimension « mobile » à vos données Avec notre service de mobilité EBP Reports On Line, publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel depuis le site web ou l’application mobile du service (disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Accédez à vos documents en tous lieux et à tout moment, pour être toujours plus réactif ! Automatisez les tâches récurrentes pour plus d’efficacité au quotidien Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ? Réduisez le temps passé à cette tâche chronophage en établissant des factures périodiques. A partir des éléments que vous définissez (client, périodicité...) le logiciel va ensuite créer automatiquement les factures correspondantes ! Suivez vos résultats dans les moindres détails Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant basés sur des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez concevoir vos propres modèles de tableaux, les modeler comme vous le souhaitez, les sauvegarder, les modifier... Un simple cliquer-déplacer permet d’ajouter ou de retirer des informations. Vous disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions pour l’avenir de votre cabinet. Travaillez dans l’environnement qui vous convient Créez et personnalisez vos propres listes de consultations de documents (clients, missions, factures...). Par exemple, triez votre base client par département et par numéro de téléphone pour créer une liste de phoning, ou bien faites apparaître en rouge les factures qui ne seraient pas encore validées. Gagnez du temps dans la gestion de l’administratif Suivez précisément votre activité et en temps réel Créez des documents de vente aux couleurs de votre cabinet Soignez l’image de votre cabinet en personnalisant vos documents. Vous pouvez choisir d’utiliser l’un de nos 450 modèles disponibles et paramétrables ou bien concevoir intégralement vos propres modèles d’édition (lettres de mission, honoraires, lettres de relance...). Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos différents documents et reflétez votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires. Adaptez le logiciel à vos spécificités métiers Vous avez besoin de gérer certains aspects propres à votre activité, que vous ne trouvez pas dans le logiciel ? Utilisez la fonction champs personnalisés pour gérer du contenu spécifique. Vous pourrez ensuite filtrer, trier, imprimer et classer ces informations selon vos propres critères. Personnalisez le logiciel selon vos besoins Visualisez vos statistiques de ventes, par client ou mission Contrôlez les règlements de vos clients et gérez vos relances ZOOM sur les fonctions clés Optimisez votre processus de facturation Vous créez automatiquement l’ensemble des documents nécessaires à la facturation (devis, factures d’honoraires…) et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d’un document à l’autre, vous gagnez du temps et limitez les erreurs. Disposez d’une vision globale de votre activité en un clin d’œil Profitez du tableau de bord pour regrouper les informations essentielles sur votre activité : quelles sont les propositions en cours, les factures non réglées, les demandes de prix réalisées, le CA du jour, les missions les plus vendues... Ajoutez des liens vers des pages Internet que vous consultez régulièrement... Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord comme vous le souhaitez pour construire l’outil adapté à vos besoins quotidiens. Facilitez la recherche d’informations quotidienne La recherche multicritères sera votre meilleure alliée pour retrouver instantanément et dans tout le logiciel n’importe quel type d’information : honoraires, lettres, factures… Ce moteur de recherche ultra puissant vous fera gagner un temps précieux. Donnez une dimension « mobile » à vos données Avec notre service de mobilité EBP Reports On Line, publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel depuis le site web ou l’application mobile du service (disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Accédez à vos documents en tous lieux et à tout moment, pour être toujours plus réactif ! Automatisez les tâches récurrentes pour plus d’efficacité au quotidien Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ? Réduisez le temps passé à cette tâche chronophage en établissant des factures périodiques. A partir des éléments que vous définissez (client, périodicité...) le logiciel va ensuite créer automatiquement les factures correspondantes ! Suivez vos résultats dans les moindres détails Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant basés sur des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez concevoir vos propres modèles de tableaux, les modeler comme vous le souhaitez, les sauvegarder, les modifier... Un simple cliquer-déplacer permet d’ajouter ou de retirer des informations. Vous disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions pour l’avenir de votre cabinet. Travaillez dans l’environnement qui vous convient Créez et personnalisez vos propres listes de consultations de documents (clients, missions, factures...). Par exemple, triez votre base client par département et par numéro de téléphone pour créer une liste de phoning, ou bien faites apparaître en rouge les factures qui ne seraient pas encore validées. Gagnez du temps dans la gestion de l’administratif Suivez précisément votre activité et en temps réel Créez des documents de vente aux couleurs de votre cabinet Soignez l’image de votre cabinet en personnalisant vos documents. Vous pouvez choisir d’utiliser l’un de nos 450 modèles disponibles et paramétrables ou bien concevoir intégralement vos propres modèles d’édition (lettres de mission, honoraires, lettres de relance...). Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos différents documents et reflétez votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires. Adaptez le logiciel à vos spécificités métiers Vous avez besoin de gérer certains aspects propres à votre activité, que vous ne trouvez pas dans le logiciel ? Utilisez la fonction champs personnalisés pour gérer du contenu spécifique. Vous pourrez ensuite filtrer, trier, imprimer et classer ces informations selon vos propres critères. Personnalisez le logiciel selon vos besoins Visualisez vos statistiques de ventes, par client ou mission Contrôlez les règlements de vos clients et gérez vos relances 41 EBP Démat’ Service de dématérialisation des factures Fonctions Principales EBP Démat’ est un service en ligne permettant d’automatiser le traitement des factures de vente et d’achat. La technologie de Lecture Automatique des Documents intégrée extrait les données essentielles des factures scannées. Vos collaborateurs n’auront plus à saisir les écritures, elles seront générées automatiquement dans votre logiciel de comptabilité EBP. L’accès rapide et précis aux informations contenues sur les factures stockées engendre, par ailleurs, des gains de productivité importants lors de la révision des dossiers. www.ebp.com/expert-comptable 1682 Acquisition • Création illimitée de dossiers clients • Accès au portail avec gestion des utilisateurs et des dossiers • Gestion des factures clients (ventes) et fournisseurs (achats). • Gestion des factures : multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux), avec port, avec escompte, avec acompte, en autoliquidation, Avoirs, Achats intracommunautaires • Tableau de bord de suivi du traitement des factures : Importer des documents, documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, écritures vérifiées en attente d’export, écritures exportées • Rafraichissement en temps réel des données du tableau de bord • Import des factures numérisées au format PDF, PNG, JPG, TIF, TIFF • Import paramétrable des factures selon le nombre de pages (1 à 5 pages) • Import du plan comptable et des fournisseurs • Indexation et classement des documents dans l’espace de stockage intégré • Extraction des données nécessaires au traitement comptable • Gestion des doublons Reconnaissance • Extraction des données nécessaires au traitement comptable grâce au module OCR / LAD (Reconnaissance Optique des Caractères / Lecture Automatique de Documents) • Reconnaissance dynamique des zones de la facture • Reconnaissance manuelle des zones de la factures en double écran avec visualisation de l’image • Bibliothèque de modèles de factures reconnues mutualisées avec les utilisateurs EBP • Enregistrement de nouveaux modèles de factures Accessibilité • Accès au document depuis l’écriture comptable • Recherche fulltext dans les documents • Visionneuse de documents intégrée • Historique des factures traitées • Historique de consommation des documents pour chaque société • Classement des documents dans une arborescence paramétrable Traitement comptable • Génération automatique des écritures • Modification des écritures • Validation des écritures • Anomalies détectées sur les écritures affichées depuis la liste des écritures à vérifier • Intégration automatique des écritures vers EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack • Reprise du plan comptable et des fournisseurs définis dans ... Communication • Gestion des droits par utilisateur • Stockage • Liaison avec EBP Comptabilité Ligne ExpertComptable et Business Pack : - Import automatique du plan comptable et des fournisseurs - Export des écritures vérifiées et intégration automatique dans le logiciel • Export manuel des écritures vérifiées au format .CSV, Quadra, Cador, Coala, Cegid. Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer. EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Gestion Commerciale Ligne Expert-Comptable Gérez tous les aspects commerciaux de votre cabinet : facturation des honoraires, suivi des règlements et optimisation des tâches administratives à l’aide des modèles personnalisés. Avec EBP Gestion Commerciale Ligne Expert-Comptable, vous suivez la performance de vos missions et maîtriser leur rentabilité. Le logiciel s’adapte aux spécificités de votre activité grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : 10 • Réseau : nous consulter • Barre de tâches et de navigation • Création de champs personnalisés • Tableau de bord paramétrable • Personnalisation des listes de consultations (vues) • Tri, regroupement avancé • Gestion des favoris • Recherche multicritères • Gestion d’alertes paramétrables • Personnalisation des champs obligatoires • Personnalisation des modèles d’impression • Gestion des droits (par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne) • Aide en ligne • Sauvegarde multi-supports et restauration de données • Sauvegarde en ligne (option) Clients • Fichiers clients, prospects, fournisseurs • Contacts illimités • Famille clients, prospects, fournisseurs • Sous familles clients et fournisseurs • Simulation de tarif • Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un client • Historique des articles et des documents par client • Gestion des modes de règlement et des échéances multiples • Echéancier client • Multi-adresses de facturation et de livraison • Tableau de gestion des relances clients (mode de relance, niveau, date d’échéance...) • Impression de lettres de relance • Publipostage • Gestion des clients en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués • Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire avec société.com, mappy, yahoo France, Bing(1) • Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS) Articles • Articles, famille articles, sous famille articles • Gestion des références articles par clients • Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2) • Article de type bien ou service • Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC • Fiches frais de port • Image associée à l’article • Etiquettes avec code-barres • Gestion de l’éco-contribution en HT et TTC • Historique des éco-contributions (Ecotaxe) • Gestion des articles liés • Gestion des articles de remplacement • Gestion articles en sommeil, bloqués, ou partiellement bloqués • Articles non facturables • Mise à jour automatique du prix d’achat de la fiche article • Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un article Services à la personne • Fiche intervenant • Modèles d’attestations de services à la personne • Moyens de paiement CESU et CESUP Ventes • Devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs, factures d’acompte... • Transfert automatique de documents • Assistant de paramétrage des documents • EBP Report Designer : 450 modèles d’impression • Gestion des frais de port • Regroupement de documents pour les devis, factures, commandes, bons de livraison, bons de réception et bons de retour • Envoi des documents par e-mail • Livraison totale ou partielle • Facturation périodique • Duplication d’un document de vente et d’achat dans un autre type de pièces • Facturation d’articles non référencés dans la base articles • Escompte inconditionnel • Saisie des règlements clients complets ou partiels • Multi-échéances, pointage entre échéances • Remise à l’encaissement ou à l’escompte • Gestion des écarts de règlement • Remise en banque (pour les règlements client) • Génération de virements nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA • Historique de toutes les pièces clients • Historique d’un document • Historique des lignes de chaque document (pièce) • Journal des évènements • Gestion de la DEB / DES Achats • Demandes de prix, bons de réception, commandes, factures et avoirs fournisseurs • Transfert automatique de documents • Envoi des documents par e-mails • Historique de toutes les pièces fournisseurs • Gestion de l’auto-facturation (ou mandat de facturation) • Etat sur les demandes de prix • Gestion des bons de retour et avoirs partiels • Réception totale ou partielle • Impression du planning des réceptions • Décaissement • Génération prélèvement nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA Stocks • Bons d’entrée, bons de sortie • Visualisation des mouvements de stocks • Justification des écarts de stock • Valorisation du stock au PUMP • Saisie des inventaires • Gestion des douchettes pour import des données Gestion des collaborateurs • Fichier commerciaux / collaborateurs Gestion famille commerciaux / collaborateurs • Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2) • Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant, commercial, responsable de service...) • Barème de commissionnement • Liste avec détail du calcul des commissionnements • Gestion des commerciaux en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués Statistiques • Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, documents sous forme de tableaux ou graphiques • Statistiques paramétrables • Groupes statistiques par famille Import/Export • Imports paramétrables des fichiers articles, clients, familles clients, familles articles, contacts et barèmes des éco-contributions • Transfert des factures et règlements vers EBP Compta • Génération comptable des factures et règlements clients au format du logiciel de cabinet comptable(2) • Import / Export paramétrable au format CSV • Export des impressions au format PDF, Word®, Excel® • Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML • Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis, Prestashop, ePages... : envoi des articles vers le site, récupération automatique des commandes en ligne Liaison avec EBP CRM • Synchronisation des articles, des devis et des unités avec EBP CRM (logiciel à acquérir séparément) Accès à distance - EBP Reports On Line(3) • Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l’application mobile EBP Reports On Line disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM. (2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE (3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter. Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 42 EBP Démat’ Service de dématérialisation des factures Fonctions Principales EBP Démat’ est un service en ligne permettant d’automatiser le traitement des factures de vente et d’achat. La technologie de Lecture Automatique des Documents intégrée extrait les données essentielles des factures scannées. Vos collaborateurs n’auront plus à saisir les écritures, elles seront générées automatiquement dans votre logiciel de comptabilité EBP. L’accès rapide et précis aux informations contenues sur les factures stockées engendre, par ailleurs, des gains de productivité importants lors de la révision des dossiers. www.ebp.com/expert-comptable 1682 Acquisition • Création illimitée de dossiers clients • Accès au portail avec gestion des utilisateurs et des dossiers • Gestion des factures clients (ventes) et fournisseurs (achats). • Gestion des factures : multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux), avec port, avec escompte, avec acompte, en autoliquidation, Avoirs, Achats intracommunautaires • Tableau de bord de suivi du traitement des factures : Importer des documents, documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, écritures vérifiées en attente d’export, écritures exportées • Rafraichissement en temps réel des données du tableau de bord • Import des factures numérisées au format PDF, PNG, JPG, TIF, TIFF • Import paramétrable des factures selon le nombre de pages (1 à 5 pages) • Import du plan comptable et des fournisseurs • Indexation et classement des documents dans l’espace de stockage intégré • Extraction des données nécessaires au traitement comptable • Gestion des doublons Reconnaissance • Extraction des données nécessaires au traitement comptable grâce au module OCR / LAD (Reconnaissance Optique des Caractères / Lecture Automatique de Documents) • Reconnaissance dynamique des zones de la facture • Reconnaissance manuelle des zones de la factures en double écran avec visualisation de l’image • Bibliothèque de modèles de factures reconnues mutualisées avec les utilisateurs EBP • Enregistrement de nouveaux modèles de factures Accessibilité • Accès au document depuis l’écriture comptable • Recherche fulltext dans les documents • Visionneuse de documents intégrée • Historique des factures traitées • Historique de consommation des documents pour chaque société • Classement des documents dans une arborescence paramétrable Traitement comptable • Génération automatique des écritures • Modification des écritures • Validation des écritures • Anomalies détectées sur les écritures affichées depuis la liste des écritures à vérifier • Intégration automatique des écritures vers EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack • Reprise du plan comptable et des fournisseurs définis dans ... Communication • Gestion des droits par utilisateur • Stockage • Liaison avec EBP Comptabilité Ligne ExpertComptable et Business Pack : - Import automatique du plan comptable et des fournisseurs - Export des écritures vérifiées et intégration automatique dans le logiciel • Export manuel des écritures vérifiées au format .CSV, Quadra, Cador, Coala, Cegid. Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer. EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. Gestion Commerciale Ligne Expert-Comptable Gérez tous les aspects commerciaux de votre cabinet : facturation des honoraires, suivi des règlements et optimisation des tâches administratives à l’aide des modèles personnalisés. Avec EBP Gestion Commerciale Ligne Expert-Comptable, vous suivez la performance de vos missions et maîtriser leur rentabilité. Le logiciel s’adapte aux spécificités de votre activité grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage. Caractéristiques générales • Nombre de dossiers : 10 • Réseau : nous consulter • Barre de tâches et de navigation • Création de champs personnalisés • Tableau de bord paramétrable • Personnalisation des listes de consultations (vues) • Tri, regroupement avancé • Gestion des favoris • Recherche multicritères • Gestion d’alertes paramétrables • Personnalisation des champs obligatoires • Personnalisation des modèles d’impression • Gestion des droits (par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne) • Aide en ligne • Sauvegarde multi-supports et restauration de données • Sauvegarde en ligne (option) Clients • Fichiers clients, prospects, fournisseurs • Contacts illimités • Famille clients, prospects, fournisseurs • Sous familles clients et fournisseurs • Simulation de tarif • Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un client • Historique des articles et des documents par client • Gestion des modes de règlement et des échéances multiples • Echéancier client • Multi-adresses de facturation et de livraison • Tableau de gestion des relances clients (mode de relance, niveau, date d’échéance...) • Impression de lettres de relance • Publipostage • Gestion des clients en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués • Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire avec société.com, mappy, yahoo France, Bing(1) • Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS) Articles • Articles, famille articles, sous famille articles • Gestion des références articles par clients • Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2) • Article de type bien ou service • Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC • Fiches frais de port • Image associée à l’article • Etiquettes avec code-barres • Gestion de l’éco-contribution en HT et TTC • Historique des éco-contributions (Ecotaxe) • Gestion des articles liés • Gestion des articles de remplacement • Gestion articles en sommeil, bloqués, ou partiellement bloqués • Articles non facturables • Mise à jour automatique du prix d’achat de la fiche article • Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un article Services à la personne • Fiche intervenant • Modèles d’attestations de services à la personne • Moyens de paiement CESU et CESUP Ventes • Devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs, factures d’acompte... • Transfert automatique de documents • Assistant de paramétrage des documents • EBP Report Designer : 450 modèles d’impression • Gestion des frais de port • Regroupement de documents pour les devis, factures, commandes, bons de livraison, bons de réception et bons de retour • Envoi des documents par e-mail • Livraison totale ou partielle • Facturation périodique • Duplication d’un document de vente et d’achat dans un autre type de pièces • Facturation d’articles non référencés dans la base articles • Escompte inconditionnel • Saisie des règlements clients complets ou partiels • Multi-échéances, pointage entre échéances • Remise à l’encaissement ou à l’escompte • Gestion des écarts de règlement • Remise en banque (pour les règlements client) • Génération de virements nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA • Historique de toutes les pièces clients • Historique d’un document • Historique des lignes de chaque document (pièce) • Journal des évènements • Gestion de la DEB / DES Achats • Demandes de prix, bons de réception, commandes, factures et avoirs fournisseurs • Transfert automatique de documents • Envoi des documents par e-mails • Historique de toutes les pièces fournisseurs • Gestion de l’auto-facturation (ou mandat de facturation) • Etat sur les demandes de prix • Gestion des bons de retour et avoirs partiels • Réception totale ou partielle • Impression du planning des réceptions • Décaissement • Génération prélèvement nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA Stocks • Bons d’entrée, bons de sortie • Visualisation des mouvements de stocks • Justification des écarts de stock • Valorisation du stock au PUMP • Saisie des inventaires • Gestion des douchettes pour import des données Gestion des collaborateurs • Fichier commerciaux / collaborateurs Gestion famille commerciaux / collaborateurs • Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2) • Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant, commercial, responsable de service...) • Barème de commissionnement • Liste avec détail du calcul des commissionnements • Gestion des commerciaux en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués Statistiques • Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, documents sous forme de tableaux ou graphiques • Statistiques paramétrables • Groupes statistiques par famille Import/Export • Imports paramétrables des fichiers articles, clients, familles clients, familles articles, contacts et barèmes des éco-contributions • Transfert des factures et règlements vers EBP Compta • Génération comptable des factures et règlements clients au format du logiciel de cabinet comptable(2) • Import / Export paramétrable au format CSV • Export des impressions au format PDF, Word®, Excel® • Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML • Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis, Prestashop, ePages... : envoi des articles vers le site, récupération automatique des commandes en ligne Liaison avec EBP CRM • Synchronisation des articles, des devis et des unités avec EBP CRM (logiciel à acquérir séparément) Accès à distance - EBP Reports On Line(3) • Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l’application mobile EBP Reports On Line disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Liste des fonctions non exhaustive (1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM. (2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE (3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter. Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter. Fonctions Principales www.ebp.com/expert-comptable 1005 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet Business Plan Analyses & Décisions Paye Etats Financiers Comptabilité - Révision Immobilisations Gestion Commerciale CRM • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 43 ZOOM sur les fonctions clés Disponible en mode SaaS, EBP Démat’ est un service parfaitement intégré à l’outil de production du cabinet*. Après avoir scanné les factures de vos clients ou reçu leurs fichiers de factures électroniques, vous importez les documents PDF ou image dans l’application EBP Démat’. L’outil reconnaît automatiquement les différents champs des factures et génère en quelques secondes les écritures comptables correspondantes. Vous pouvez également paramétrer, en quelques clics, les différents champs de vos modèles de factures ainsi que les comptes clients ou fournisseurs, de charges ou de TVA à mouvementer. L’outil travaillera ensuite en toute autonomie. Vérifiez et acceptez les écritures, puis exportez-les vers votre logiciel de Comptabilité*. Toutes les factures enregistrées sont conservées dans l’espace de stockage en ligne hébergé avec EBP Démat’. Vous conservez en toute sécurité les visuels des factures, classés selon l’arborescence de votre choix (dossiers, période, année…). Vous retrouvez des informations précises contenues sur vos factures à l’aide de la fonction de recherche fulltext : montant, fournisseur, date, mot clé, etc… PROFITEZ D’UNE SOLUTION FACILE À METTRE EN OEUVRE AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOS MISSIONS DE TENUE ET DE RÉVISION Disposez d’une technologie avancée à portée de main Basée sur la technologie de Lecture Automatique des Documents, EBP Démat’ est un service intelligent développé en France par le service Recherche & Développement d’EBP. L’outil reconnait et extrait tous les caractères et mots contenus dans les factures importées. Profitez de la base collaborative de modèles de factures EBP Démat’ repose sur une base collaborative de modèles de factures partagée entre les partenaires EBP. Ainsi, si un cabinet partenaire a déjà reconnu les champs d’une facture Métro et que vous enregistrez une facture similaire pour votre client, vous n’aurez pas à placer les zones de la facture. Optimisez la révision des dossiers La recherche de documents est largement facilitée grâce à un puissant moteur de recherche fulltext. La pièce comptable est également affichée directement à partir de l’écriture. La révision des comptes est ainsi optimisée. Sécurisez et partagez les factures de vos clients EBP Démat’ permet l’automatisation du processus de traitement des factures de vos clients. Vous accédez aux documents scannés de manière unique et centralisée. Vous offrez à vos clients un service à valeur ajoutée en leur permettant d’accéder à leurs factures hébergées sur EBP Démat’. Suivez le traitement des factures en temps réel Vous suivez et pilotez en temps réel l’activité de traitement des factures des dossiers clients du cabinet, via le tableau de bord proposé : documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, etc… *Export automatique vers le logiciel de Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack EBP et export manuel vers les logiciels Quadra, Cador, Coala, Cegid. Tableau de bord : visualisez rapidement l’état du traitement des factures de vos dossiers clients Numérisation de la facture Intégration des écritures dans votre logiciel de production Recherche de factures Reconnaissance automatique de la facture Vérification et acceptation des écritures DÉMATÉRIALISATION TRAITEMENT INTÉGRATION CONSULTATION 1 2 3 4 5 GÉREZ DE MULTIPLES PIÈCES D’ACHAT EBP Démat’ permet de gérer les documents du cycle de facturation de vos clients : Factures multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux) Factures de vente et d’achat Factures avec port Factures d’acompte Factures avec escompte Factures en autoliquidation Avoirs Achats intracommunautaires etc… 44 ZOOM sur les fonctions clés Disponible en mode SaaS, EBP Démat’ est un service parfaitement intégré à l’outil de production du cabinet*. Après avoir scanné les factures de vos clients ou reçu leurs fichiers de factures électroniques, vous importez les documents PDF ou image dans l’application EBP Démat’. L’outil reconnaît automatiquement les différents champs des factures et génère en quelques secondes les écritures comptables correspondantes. Vous pouvez également paramétrer, en quelques clics, les différents champs de vos modèles de factures ainsi que les comptes clients ou fournisseurs, de charges ou de TVA à mouvementer. L’outil travaillera ensuite en toute autonomie. Vérifiez et acceptez les écritures, puis exportez-les vers votre logiciel de Comptabilité*. Toutes les factures enregistrées sont conservées dans l’espace de stockage en ligne hébergé avec EBP Démat’. Vous conservez en toute sécurité les visuels des factures, classés selon l’arborescence de votre choix (dossiers, période, année…). Vous retrouvez des informations précises contenues sur vos factures à l’aide de la fonction de recherche fulltext : montant, fournisseur, date, mot clé, etc… PROFITEZ D’UNE SOLUTION FACILE À METTRE EN OEUVRE AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOS MISSIONS DE TENUE ET DE RÉVISION Disposez d’une technologie avancée à portée de main Basée sur la technologie de Lecture Automatique des Documents, EBP Démat’ est un service intelligent développé en France par le service Recherche & Développement d’EBP. L’outil reconnait et extrait tous les caractères et mots contenus dans les factures importées. Profitez de la base collaborative de modèles de factures EBP Démat’ repose sur une base collaborative de modèles de factures partagée entre les partenaires EBP. Ainsi, si un cabinet partenaire a déjà reconnu les champs d’une facture Métro et que vous enregistrez une facture similaire pour votre client, vous n’aurez pas à placer les zones de la facture. Optimisez la révision des dossiers La recherche de documents est largement facilitée grâce à un puissant moteur de recherche fulltext. La pièce comptable est également affichée directement à partir de l’écriture. La révision des comptes est ainsi optimisée. Sécurisez et partagez les factures de vos clients EBP Démat’ permet l’automatisation du processus de traitement des factures de vos clients. Vous accédez aux documents scannés de manière unique et centralisée. Vous offrez à vos clients un service à valeur ajoutée en leur permettant d’accéder à leurs factures hébergées sur EBP Démat’. Suivez le traitement des factures en temps réel Vous suivez et pilotez en temps réel l’activité de traitement des factures des dossiers clients du cabinet, via le tableau de bord proposé : documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, etc… *Export automatique vers le logiciel de Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack EBP et export manuel vers les logiciels Quadra, Cador, Coala, Cegid. Tableau de bord : visualisez rapidement l’état du traitement des factures de vos dossiers clients Numérisation de la facture Intégration des écritures dans votre logiciel de production Recherche de factures Reconnaissance automatique de la facture Vérification et acceptation des écritures DÉMATÉRIALISATION TRAITEMENT INTÉGRATION CONSULTATION 1 2 3 4 5 GÉREZ DE MULTIPLES PIÈCES D’ACHAT EBP Démat’ permet de gérer les documents du cycle de facturation de vos clients : Factures multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux) Factures de vente et d’achat Factures avec port Factures d’acompte Factures avec escompte Factures en autoliquidation Avoirs Achats intracommunautaires etc… ZOOM sur les fonctions clés Disponible en mode SaaS, EBP Démat’ est un service parfaitement intégré à l’outil de production du cabinet*. Après avoir scanné les factures de vos clients ou reçu leurs fichiers de factures électroniques, vous importez les documents PDF ou image dans l’application EBP Démat’. L’outil reconnaît automatiquement les différents champs des factures et génère en quelques secondes les écritures comptables correspondantes. Vous pouvez également paramétrer, en quelques clics, les différents champs de vos modèles de factures ainsi que les comptes clients ou fournisseurs, de charges ou de TVA à mouvementer. L’outil travaillera ensuite en toute autonomie. Vérifiez et acceptez les écritures, puis exportez-les vers votre logiciel de Comptabilité*. Toutes les factures enregistrées sont conservées dans l’espace de stockage en ligne hébergé avec EBP Démat’. Vous conservez en toute sécurité les visuels des factures, classés selon l’arborescence de votre choix (dossiers, période, année…). Vous retrouvez des informations précises contenues sur vos factures à l’aide de la fonction de recherche fulltext : montant, fournisseur, date, mot clé, etc… PROFITEZ D’UNE SOLUTION FACILE À METTRE EN OEUVRE AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOS MISSIONS DE TENUE ET DE RÉVISION Disposez d’une technologie avancée à portée de main Basée sur la technologie de Lecture Automatique des Documents, EBP Démat’ est un service intelligent développé en France par le service Recherche & Développement d’EBP. L’outil reconnait et extrait tous les caractères et mots contenus dans les factures importées. Profitez de la base collaborative de modèles de factures EBP Démat’ repose sur une base collaborative de modèles de factures partagée entre les partenaires EBP. Ainsi, si un cabinet partenaire a déjà reconnu les champs d’une facture Métro et que vous enregistrez une facture similaire pour votre client, vous n’aurez pas à placer les zones de la facture. Optimisez la révision des dossiers La recherche de documents est largement facilitée grâce à un puissant moteur de recherche fulltext. La pièce comptable est également affichée directement à partir de l’écriture. La révision des comptes est ainsi optimisée. Sécurisez et partagez les factures de vos clients EBP Démat’ permet l’automatisation du processus de traitement des factures de vos clients. Vous accédez aux documents scannés de manière unique et centralisée. Vous offrez à vos clients un service à valeur ajoutée en leur permettant d’accéder à leurs factures hébergées sur EBP Démat’. Suivez le traitement des factures en temps réel Vous suivez et pilotez en temps réel l’activité de traitement des factures des dossiers clients du cabinet, via le tableau de bord proposé : documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, etc… *Export automatique vers le logiciel de Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack EBP et export manuel vers les logiciels Quadra, Cador, Coala, Cegid. Tableau de bord : visualisez rapidement l’état du traitement des factures de vos dossiers clients Numérisation de la facture Intégration des écritures dans votre logiciel de production Recherche de factures Reconnaissance automatique de la facture Vérification et acceptation des écritures DÉMATÉRIALISATION TRAITEMENT INTÉGRATION CONSULTATION 1 2 3 4 5 GÉREZ DE MULTIPLES PIÈCES D’ACHAT EBP Démat’ permet de gérer les documents du cycle de facturation de vos clients : Factures multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux) Factures de vente et d’achat Factures avec port Factures d’acompte Factures avec escompte Factures en autoliquidation Avoirs Achats intracommunautaires etc… 45 Communication Entreprise-Expert Ligne Expert-Comptable Le module Communication Entreprise-Expert permet d’optimiser les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet. Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d’effectuer la révision dans votre outil de production habituel. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement. ZOOM sur les fonctions clés Les tables de concordances permettent de visualiser la liste des comptes et journaux à exporter ou à importer. Sans modifier le plan comptable et sans altérer le paramétrage précédemment établi, vous pouvez modifier la concordance entre les données sources et les données de destination, pour les comptes et pour les journaux. Cela vous évite, une fois les écritures importées, de passer des OD de ré-affectation de compte à compte et de journal à journal, ou de faire des réimputations entre comptes ou entre journaux. Les concordances que vous définissez sont également mémorisées. Vous pouvez les enrichir au fur et à mesure de la vie de votre dossier client. Personnalisez les tables de concordances Grâce aux tables de concordances vous pouvez, par exemple, modifier l’intitulé du compte, renseigner le compte auxiliaire en alphanumérique ou encore changer le type de compte si nécessaire Comptes exportés par votre client Comptes importés dans votre outil de Production www.ebp.com/expert-comptable 560 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Août 2016. EBP Démat’ Service de dématérialisation des factures Fonctions Principales EBP Démat’ est un service en ligne permettant d’automatiser le traitement des factures de vente et d’achat. La technologie de Lecture Automatique des Documents intégrée extrait les données essentielles des factures scannées. Vos collaborateurs n’auront plus à saisir les écritures, elles seront générées automatiquement dans votre logiciel de comptabilité EBP. L’accès rapide et précis aux informations contenues sur les factures stockées engendre, par ailleurs, des gains de productivité importants lors de la révision des dossiers. www.ebp.com/expert-comptable 1682 Acquisition • Création illimitée de dossiers clients • Accès au portail avec gestion des utilisateurs et des dossiers • Gestion des factures clients (ventes) et fournisseurs (achats). • Gestion des factures : multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux), avec port, avec escompte, avec acompte, en autoliquidation, Avoirs, Achats intracommunautaires • Tableau de bord de suivi du traitement des factures : Importer des documents, documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, écritures vérifiées en attente d’export, écritures exportées • Rafraichissement en temps réel des données du tableau de bord • Import des factures numérisées au format PDF, PNG, JPG, TIF, TIFF • Import paramétrable des factures selon le nombre de pages (1 à 5 pages) • Import du plan comptable et des fournisseurs • Indexation et classement des documents dans l’espace de stockage intégré • Extraction des données nécessaires au traitement comptable • Gestion des doublons Reconnaissance • Extraction des données nécessaires au traitement comptable grâce au module OCR / LAD (Reconnaissance Optique des Caractères / Lecture Automatique de Documents) • Reconnaissance dynamique des zones de la facture • Reconnaissance manuelle des zones de la factures en double écran avec visualisation de l’image • Bibliothèque de modèles de factures reconnues mutualisées avec les utilisateurs EBP • Enregistrement de nouveaux modèles de factures Accessibilité • Accès au document depuis l’écriture comptable • Recherche fulltext dans les documents • Visionneuse de documents intégrée • Historique des factures traitées • Historique de consommation des documents pour chaque société • Classement des documents dans une arborescence paramétrable Traitement comptable • Génération automatique des écritures • Modification des écritures • Validation des écritures • Anomalies détectées sur les écritures affichées depuis la liste des écritures à vérifier • Intégration automatique des écritures vers EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack • Reprise du plan comptable et des fournisseurs définis dans ... Communication • Gestion des droits par utilisateur • Stockage • Liaison avec EBP Comptabilité Ligne ExpertComptable et Business Pack : - Import automatique du plan comptable et des fournisseurs - Export des écritures vérifiées et intégration automatique dans le logiciel • Export manuel des écritures vérifiées au format .CSV, Quadra, Cador, Coala, Cegid. Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer. EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 46 Communication Entreprise-Expert Ligne Expert-Comptable Le module Communication Entreprise-Expert permet d’optimiser les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet. Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d’effectuer la révision dans votre outil de production habituel. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement. ZOOM sur les fonctions clés Les tables de concordances permettent de visualiser la liste des comptes et journaux à exporter ou à importer. Sans modifier le plan comptable et sans altérer le paramétrage précédemment établi, vous pouvez modifier la concordance entre les données sources et les données de destination, pour les comptes et pour les journaux. Cela vous évite, une fois les écritures importées, de passer des OD de ré-affectation de compte à compte et de journal à journal, ou de faire des réimputations entre comptes ou entre journaux. Les concordances que vous définissez sont également mémorisées. Vous pouvez les enrichir au fur et à mesure de la vie de votre dossier client. Personnalisez les tables de concordances Grâce aux tables de concordances vous pouvez, par exemple, modifier l’intitulé du compte, renseigner le compte auxiliaire en alphanumérique ou encore changer le type de compte si nécessaire Comptes exportés par votre client Comptes importés dans votre outil de Production www.ebp.com/expert-comptable 560 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Août 2016. EBP Démat’ Service de dématérialisation des factures Fonctions Principales EBP Démat’ est un service en ligne permettant d’automatiser le traitement des factures de vente et d’achat. La technologie de Lecture Automatique des Documents intégrée extrait les données essentielles des factures scannées. Vos collaborateurs n’auront plus à saisir les écritures, elles seront générées automatiquement dans votre logiciel de comptabilité EBP. L’accès rapide et précis aux informations contenues sur les factures stockées engendre, par ailleurs, des gains de productivité importants lors de la révision des dossiers. www.ebp.com/expert-comptable 1682 Acquisition • Création illimitée de dossiers clients • Accès au portail avec gestion des utilisateurs et des dossiers • Gestion des factures clients (ventes) et fournisseurs (achats). • Gestion des factures : multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux), avec port, avec escompte, avec acompte, en autoliquidation, Avoirs, Achats intracommunautaires • Tableau de bord de suivi du traitement des factures : Importer des documents, documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, écritures vérifiées en attente d’export, écritures exportées • Rafraichissement en temps réel des données du tableau de bord • Import des factures numérisées au format PDF, PNG, JPG, TIF, TIFF • Import paramétrable des factures selon le nombre de pages (1 à 5 pages) • Import du plan comptable et des fournisseurs • Indexation et classement des documents dans l’espace de stockage intégré • Extraction des données nécessaires au traitement comptable • Gestion des doublons Reconnaissance • Extraction des données nécessaires au traitement comptable grâce au module OCR / LAD (Reconnaissance Optique des Caractères / Lecture Automatique de Documents) • Reconnaissance dynamique des zones de la facture • Reconnaissance manuelle des zones de la factures en double écran avec visualisation de l’image • Bibliothèque de modèles de factures reconnues mutualisées avec les utilisateurs EBP • Enregistrement de nouveaux modèles de factures Accessibilité • Accès au document depuis l’écriture comptable • Recherche fulltext dans les documents • Visionneuse de documents intégrée • Historique des factures traitées • Historique de consommation des documents pour chaque société • Classement des documents dans une arborescence paramétrable Traitement comptable • Génération automatique des écritures • Modification des écritures • Validation des écritures • Anomalies détectées sur les écritures affichées depuis la liste des écritures à vérifier • Intégration automatique des écritures vers EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack • Reprise du plan comptable et des fournisseurs définis dans ... Communication • Gestion des droits par utilisateur • Stockage • Liaison avec EBP Comptabilité Ligne ExpertComptable et Business Pack : - Import automatique du plan comptable et des fournisseurs - Export des écritures vérifiées et intégration automatique dans le logiciel • Export manuel des écritures vérifiées au format .CSV, Quadra, Cador, Coala, Cegid. Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer. EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2016. 47 ZOOM sur les fonctions clés Depuis votre cabinet, vous récupérez simplement les écritures comptables en provenance des logiciels EBP installés chez vos clients, directement dans votre logiciel de production habituel. Vous contrôlez ainsi les écritures passées par vos clients et les modifez si nécessaire. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients qui les intègrent dans leur logiciel de comptabilité EBP. En quelques clics, vous paramétrez et personnalisez l’export des données comptables depuis le logiciel EBP. Une fois vos paramétrages définis, ceux-ci sont automatiquement mémorisés. Ainsi, vous n’avez plus besoin de les renseigner pour vos futurs échanges. Vous pouvez créer autant de modèles d’import ou d’export que de dossiers entreprise si nécessaire. Votre client ou vous même, à partir de son logiciel EBP, définissez les options générales de transfert : 1- Sélectionnez la période et les journaux à exporter ou l’export du dossier complet(1). 2- Définissez vos options de transfert : dossier de destination, inclure dans un fichier zip, envoyer par e-mail… 3- Choisissez l’outil de production de destination(2) : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), CIEL, SAGE ligne 100, COALA, QUADRATUS, AZUR, CCMX (Winner et AS400), ISAGRI, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE-OUEST, GESTIMUM, INFORCE, HELIAST (import uniquement) Echangez efficacement avec vos clients Paramétrez simplement vos échanges (1) Export du Dossier complet compatible vers CEGID PGI version S5 et COALA Comptabilité (2) Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs Choisissez votre format d’échange Pré-paramétrage par défaut en fonction de votre outil de production Selon le nombre de caractères importés (ou exportés), choisissez le sens pour tronquer vos numéros et libellés. Uniformisez les libellés à l’import (ou à l’export) grâce aux options Majuscules et ASCII. Paramétrage à la carte des comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires Paramétrage des types de journaux et de comptes à l’import 48 ZOOM sur les fonctions clés Depuis votre cabinet, vous récupérez simplement les écritures comptables en provenance des logiciels EBP installés chez vos clients, directement dans votre logiciel de production habituel. Vous contrôlez ainsi les écritures passées par vos clients et les modifez si nécessaire. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients qui les intègrent dans leur logiciel de comptabilité EBP. En quelques clics, vous paramétrez et personnalisez l’export des données comptables depuis le logiciel EBP. Une fois vos paramétrages définis, ceux-ci sont automatiquement mémorisés. Ainsi, vous n’avez plus besoin de les renseigner pour vos futurs échanges. Vous pouvez créer autant de modèles d’import ou d’export que de dossiers entreprise si nécessaire. Votre client ou vous même, à partir de son logiciel EBP, définissez les options générales de transfert : 1- Sélectionnez la période et les journaux à exporter ou l’export du dossier complet(1). 2- Définissez vos options de transfert : dossier de destination, inclure dans un fichier zip, envoyer par e-mail… 3- Choisissez l’outil de production de destination(2) : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), CIEL, SAGE ligne 100, COALA, QUADRATUS, AZUR, CCMX (Winner et AS400), ISAGRI, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE-OUEST, GESTIMUM, INFORCE, HELIAST (import uniquement) Echangez efficacement avec vos clients Paramétrez simplement vos échanges (1) Export du Dossier complet compatible vers CEGID PGI version S5 et COALA Comptabilité (2) Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs Choisissez votre format d’échange Pré-paramétrage par défaut en fonction de votre outil de production Selon le nombre de caractères importés (ou exportés), choisissez le sens pour tronquer vos numéros et libellés. Uniformisez les libellés à l’import (ou à l’export) grâce aux options Majuscules et ASCII. Paramétrage à la carte des comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires Paramétrage des types de journaux et de comptes à l’import ZOOM sur les fonctions clés Depuis votre cabinet, vous récupérez simplement les écritures comptables en provenance des logiciels EBP installés chez vos clients, directement dans votre logiciel de production habituel. Vous contrôlez ainsi les écritures passées par vos clients et les modifez si nécessaire. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients qui les intègrent dans leur logiciel de comptabilité EBP. En quelques clics, vous paramétrez et personnalisez l’export des données comptables depuis le logiciel EBP. Une fois vos paramétrages définis, ceux-ci sont automatiquement mémorisés. Ainsi, vous n’avez plus besoin de les renseigner pour vos futurs échanges. Vous pouvez créer autant de modèles d’import ou d’export que de dossiers entreprise si nécessaire. Votre client ou vous même, à partir de son logiciel EBP, définissez les options générales de transfert : 1- Sélectionnez la période et les journaux à exporter ou l’export du dossier complet(1). 2- Définissez vos options de transfert : dossier de destination, inclure dans un fichier zip, envoyer par e-mail… 3- Choisissez l’outil de production de destination(2) : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), CIEL, SAGE ligne 100, COALA, QUADRATUS, AZUR, CCMX (Winner et AS400), ISAGRI, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE-OUEST, GESTIMUM, INFORCE, HELIAST (import uniquement) Echangez efficacement avec vos clients Paramétrez simplement vos échanges (1) Export du Dossier complet compatible vers CEGID PGI version S5 et COALA Comptabilité (2) Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs Choisissez votre format d’échange Pré-paramétrage par défaut en fonction de votre outil de production Selon le nombre de caractères importés (ou exportés), choisissez le sens pour tronquer vos numéros et libellés. Uniformisez les libellés à l’import (ou à l’export) grâce aux options Majuscules et ASCII. Paramétrage à la carte des comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires Paramétrage des types de journaux et de comptes à l’import 49 Communication Entreprise-Expert Ligne Expert-Comptable Le module Communication Entreprise-Expert permet d’optimiser les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet. Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d’effectuer la révision dans votre outil de production habituel. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement. ZOOM sur les fonctions clés Les tables de concordances permettent de visualiser la liste des comptes et journaux à exporter ou à importer. Sans modifier le plan comptable et sans altérer le paramétrage précédemment établi, vous pouvez modifier la concordance entre les données sources et les données de destination, pour les comptes et pour les journaux. Cela vous évite, une fois les écritures importées, de passer des OD de ré-affectation de compte à compte et de journal à journal, ou de faire des réimputations entre comptes ou entre journaux. Les concordances que vous définissez sont également mémorisées. Vous pouvez les enrichir au fur et à mesure de la vie de votre dossier client. Personnalisez les tables de concordances Grâce aux tables de concordances vous pouvez, par exemple, modifier l’intitulé du compte, renseigner le compte auxiliaire en alphanumérique ou encore changer le type de compte si nécessaire Comptes exportés par votre client Comptes importés dans votre outil de Production www.ebp.com/expert-comptable 560 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Août 2016. 50 Communication Entreprise-Expert Ligne Expert-Comptable Le module Communication Entreprise-Expert permet d’optimiser les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet. Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d’effectuer la révision dans votre outil de production habituel. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement. ZOOM sur les fonctions clés Les tables de concordances permettent de visualiser la liste des comptes et journaux à exporter ou à importer. Sans modifier le plan comptable et sans altérer le paramétrage précédemment établi, vous pouvez modifier la concordance entre les données sources et les données de destination, pour les comptes et pour les journaux. Cela vous évite, une fois les écritures importées, de passer des OD de ré-affectation de compte à compte et de journal à journal, ou de faire des réimputations entre comptes ou entre journaux. Les concordances que vous définissez sont également mémorisées. Vous pouvez les enrichir au fur et à mesure de la vie de votre dossier client. Personnalisez les tables de concordances Grâce aux tables de concordances vous pouvez, par exemple, modifier l’intitulé du compte, renseigner le compte auxiliaire en alphanumérique ou encore changer le type de compte si nécessaire Comptes exportés par votre client Comptes importés dans votre outil de Production www.ebp.com/expert-comptable 560 EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptable • Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits • Espace disque libre : 3 Go Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : • Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur • Mémoire : 3 Go MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL : Licence Locatif En ligne J’achète mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je loue mon logiciel Je l’utilise sur mon ordinateur Je m’abonne à mon logiciel Je l’utilise sur internet • Windows XP® SP3 • Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits • Windows® 7 32 bits et 64 bits • Windows® 8 32 bits et 64 bits • Windows® 10 32 bits et 64 bits Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel. SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Août 2016. Vos interlocuteurs Ligne Expert-Comptable 51 CONTACT REGIONAL Dom-Tom 75 2B 2A 63 42 01 74 73 38 05 07 26 43 48 30 84 13 04 06 83 69 40 64 78 94 9275 Sébastien Louchart 06 27 44 56 20 sebastien.louchart@ebp.com Valérie Lapierre 06 11 66 41 91 valerie.lapierre@ebp.com Réda Boudouani 06 15 65 65 23 reda.boudouani@ebp.com Laurent Millet 06 15 65 63 96 laurent.millet@ebp.com Patrick Denivet 06 15 25 16 62 patrick.denivet@ebp.com Jean Peyraud 06 29 05 42 12 jean.peyraud@ebp.com Olivier Mitka 06 89 86 69 96 olivier.mitka@ebp.com 52 NUMÉROS ESSENTIELS ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE : Nos techniciens sont à votre écoute pour vous guider dans l’utilisation de votre logiciel. Tél : 0 821 61 2000 (0,09€/min) SERVICE ACTIVATION : L’activation vous permet de déclarer votre licence auprès d’EBP afin de bénéficier de tous les droits d’utilisation. Tél : 0 826 100 123 (0,15€/mn) SERVICE PROFESSION COMPTABLE : Vos interlocuteurs commerciaux vous accompagnent et vous conseillent dans la gestion et le suivi des projets du cabinet et ses clients. Tél : 01 34 94 80 55 Email : experts.fr@ebp.com Services Accessibles de 9h à 18h30 (18h le vendredi). Horaires modulables selon l’activité. 53 ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... 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NOTES 54 ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... 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....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... NOTES 56 N°7 RÉSULTAT « LES LOGICIELS EN LIGNE EBP ME PERMETTENT DE DÉVELOPPER LE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC MES CLIENTS » Didier Salmon. Expert-Comptable Cabinet E2CA (72) Je gagne du temps en accédant directement aux données de mes clients sur Internet à partir des Logiciels en Ligne. Je leur transmets ainsi chaque mois le tableau de bord des indicateurs clés et je développe mes missions de conseil. www.ebp.com EXPERT BUSINESS PACK - ÉCHANGES Conçu et développé en France CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT EBP Informatique SA • Rue de Cutesson • ZA du Bel Air BP 95 • 78 513 Rambouillet Cedex • Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com • SA au capital de 1million d’euros • RCS VERSAILLES B 330 838 947 • NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 Document non contractuel. - Tous les prix figurant dans ce document sont indicatifs et des prix publics conseillés. - Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. – Août 2016. 1729 EBP INFORMATIQUE SA Rue de Cutesson - ZA du Bel Air 78513 Rambouillet Cedex EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP Fax : 01 34 94 83 42 experts.fr@ebp.com www.ebp.com/expert-comptableGuide Report Designer - Guide d’initiation et de prise en main
Edité par EBP Informatique, Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex Tél : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com © Copyright 2008 EBP Informatique, version 1.0, édition Janvier 2009 Table des matières PRESENTATION 4 1. ACCEDER AU GENERATEUR D’ETAT DEPUIS UN MODELE EXISTANT...............................................................................4 2. PRESENTATION DE L’OUTIL.....................................................................................................................................................5 COMMENT FAIRE ? 6 1. COMMENT MODIFIER LA POLICE, LA TAILLE, L’ALIGNEMENT D’UN CHAMP ?...................................................................6 2. COMMENT MODIFIER LE FORMAT D’AFFICHAGE D’UNE VARIABLE ? ................................................................................6 3. COMMENT AJOUTER UN LOGO ? ............................................................................................................................................7 4. COMMENT AJOUTER UN CHAMP DE DONNEES DISPONIBLE DANS LE DICTIONNAIRE ?................................................8 5. COMMENT AJOUTER UN CHAMP DE DONNEES NON DISPONIBLE DANS LE DICTIONNAIRE ?.......................................9 6. COMMENT AJOUTER UN NUMERO DE PAGE, DATE D’IMPRESSION … ?......................................................................... 10 7. COMMENT INSERER UN TOTAL, UNE MOYENNE … ?......................................................................................................... 11 8. COMMENT SUPPRIMER UN CHAMP ?................................................................................................................................... 12 CREATION D’UN MODELE LISTE CLIENT PAS A PAS 13 1. SELECTION DES DONNEES ................................................................................................................................................... 15 2. MISE EN FORME DU MODELE................................................................................................................................................ 19 2.1. Insertion date du jour.................................................................................................................................................... 21 2.2. Insertion d’un titre de modèle....................................................................................................................................... 24 2.3. Insertion des titres des colonnes................................................................................................................................. 28 2.4. Insertion des données................................................................................................................................................... 29 2.5. Insertion des traits de séparation entre les colonnes................................................................................................ 33 2.6. Insertion du numéro de page : ..................................................................................................................................... 37 3. ENREGISTREMENT DU MODELE DE LISTE DES CLIENTS.................................................................................................. 39 CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 40 1. SELECTION DES DONNEES ................................................................................................................................................... 40 2. MISE EN FORME DU MODELE :.............................................................................................................................................. 47 2.1. Insertion date du jour :.................................................................................................................................................. 48 2.2. Insertion titre du modèle :............................................................................................................................................. 51 2.3. Mise en place du regroupement et insertion des titres des colonnes :.................................................................... 54 2.4. Insertion des données : ................................................................................................................................................ 56 2.5. Insertion des traits de séparation entre les colonnes :.............................................................................................. 60 2.6. Insertion du numéro de page : ..................................................................................................................................... 64 2.7. Formatage des champs : .............................................................................................................................................. 65 2.8. Insertion d’un total ........................................................................................................................................................ 67 3. ENREGISTREMENT DU MODELE DE LA LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR :..................................................... 68 CREATION D’UN DOCUMENT DE VENTE, DEVIS, PAS A PAS 70 1. SELECTION DES DONNEES ................................................................................................................................................... 70 1.1. Sélection de la table « Options ».................................................................................................................................. 70 1.2. Sélection de la table principale « Document de vente » ............................................................................................ 72 1.3. Sélection de la table secondaire « Ligne de document de vente » ........................................................................... 78 2. MISE EN FORME DU MODELE................................................................................................................................................ 80 2.1. Conception du modèle .................................................................................................................................................. 80 2.2. Insertion des titres des colonnes................................................................................................................................. 88 2.3. Insertion des champs.................................................................................................................................................... 89 2.4. Formatage des champs................................................................................................................................................. 90 2.5. Insertion des traits de séparation entre les colonnes................................................................................................ 92 3. ENREGISTREMENT DU MODELE DEVIS ............................................................................................................................... 95 Présentation 4 Report Designer Présentation Le logiciel EBP Compta Gestion Commerciale Open Line TM dispose d’un générateur d’état qui associe convivialité et puissance. Open Report Designer permet d’exploiter l’ensemble des données saisies dans votre logiciel. Ces données pourront être classées et triées…Des fonctions et des formules de calculs sont à votre disposition pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité de personnaliser la présentation de vos documents (insertion de logo, polices, cadres, etc.….) A travers ce guide, vous verrez les différentes étapes nécessaires à la modification puis à l’élaboration de quelques modèles. 1. ACCEDER AU GENERATEUR D’ETAT DEPUIS UN MODELE EXISTANT L’accès au générateur d’état de votre logiciel s’effectue depuis le volet de navigation par exemple dans le menu « Ventes »/ « Impressions » (1). Sélectionnez la catégorie « Devis », le modèle d’impression (2) puis cliquez sur l’icône « Modifier » (3) dans la barre d’outils. Vous pourrez ainsi effectuer des modifications sur ce modèle. Lors de la sauvegarde des changements, un nouveau modèle est créé et ajouté dans la liste des modèles. Le nom du modèle apparait en caractères gras, ce qui permet de le distinguer facilement. 1 3 2 Report Designer 5 2. PRESENTATION DE L’OUTIL Open Report Designer peut être découpé en 4 parties : 1- Une barre d’outils qui contient les outils de mise en forme et de conception des modèles. 2- Une barre d’insertion de composants et de bandes nécessaires à la conception du modèle (barre verticale à gauche de l’écran). 3- Un volet « Propriétés », « Dictionnaire » et « Arborescence » disponible pour les champs et les composants. 4- Une partie Conception qui permet de mettre en forme le modèle. Cette partie est elle-même composée de trois onglets : Page 1, Aperçu et Prévisualisation HTML - La partie « Page1 » permet de mettre en forme le modèle. C’est à cet endroit que vous allez définir les différentes parties de notre modèle, insérer les champs et autres composants. - L’onglet « Aperçu » permet de visualiser à l’écran sans quitter le modèle, les changements apportés au modèle. - L’onglet HTML « Prévisualisation HTML » permet de visualiser à l’écran les changements apportés au modèle au format HTML. 1 2 4 3 Comment faire ? 6 Report Designer Comment faire ? Comment faire ? Dans ce chapitre, nous allons vous indiquer comment réaliser les principales modifications que vous pouvez effectuer sur un modèle. Pour accéder au paramétrage d’un modèle, placez-vous dans le volet de navigation « Vente – Impressions - Documents de vente – Devis (ou commandes …) »par exemple. Sélectionnez le modèle à paramétrer et cliquez sur « Modifier » dans la barre d’outils. 1. COMMENT MODIFIER LA POLICE, LA TAILLE, L’ALIGNEMENT D’UN CHAMP ? Chaque champ peut avoir des caractéristiques différentes. Pour changer la police d’un champ, sélectionnez-le en cliquant dessus. Le champ est alors entouré par des petits carrés noirs . Ensuite à l’aide de la barre d’outils , vous pouvez changer la taille, la police … Vous pouvez également modifier l’alignement de chaque champ grâce à cette barre d’outils . Remarque : Cette modification ne peut pas être effectuée sur les champs de type Mémo (voir partie Ajout d’un champ de donnée) pour lesquels une police par défaut, et des attributs (gras, italique, couleur etc..) peuvent être paramétrés directement dans le logiciel. 2. COMMENT MODIFIER LE FORMAT D’AFFICHAGE D’UNE VARIABLE ? Pour formater un champ de type montant par exemple, vous devez sélectionner la variable souhaitée en cliquant dessus, puis cliquer sur l’icône qui apparaît à droite de la variable et sélectionner « Format du texte ». L’assistant suivant s’ouvre : Sélectionnez le format à appliquer, et validez par la touche OK. Comment faire ? Report Designer 7 3. COMMENT AJOUTER UN LOGO ? Il est possible d’ajouter une image ou le logo de votre entreprise. Pour cela, à partir de la barre d’outils cliquez sur « Image » Cliquez à l’endroit ou vous souhaitez ajouter cette image. Une fenêtre « Image » s’ouvre. Il est alors possible de sélectionner et d’afficher une image stockée sur votre disque dur en cliquant sur le bouton « Ouvrir » de cette même fenêtre. Il est aussi possible d’afficher le logo de votre société (ajouté préalablement dans les options de votre dossier). Pour cela, à partir de la fenêtre « image », cliquez sur « Colonne des données », puis déroulez l’arborescence des « Options » et sélectionnez la variable « Logo ». Comment faire ? 8 Report Designer 4. COMMENT AJOUTER UN CHAMP DE DONNEES DISPONIBLE DANS LE DICTIONNAIRE ? Pour ajouter un champ dans votre document, placez-vous sur le dictionnaire des données situé dans le volet de navigation à droite de l’écran. Sélectionnez à partir du dictionnaire des données (sources de données…) le champ à ajouter et effectuez un glisser-déplacer, à l’aide de la souris, vers l’emplacement souhaité sur le modèle. Comment faire ? Report Designer 9 5. COMMENT AJOUTER UN CHAMP DE DONNEES NON DISPONIBLE DANS LE DICTIONNAIRE ? Les champs proposés dans le dictionnaire, correspondent aux champs sélectionnés à la création du modèle. Par défaut, toutes les données d’une table ne sont pas disponibles dans le dictionnaire. Pour ajouter un nouveau champ, placez-vous dans le dictionnaire des données (volet situé à droite de l’écran). Sont alors visibles les tables et les champs utilisés à la création du modèle. Sélectionnez une table à partir du dictionnaire, puis par le clic droit, sélectionnez Propriétés . L’éditeur de requêtes s’ouvre et affiche les tables et les champs proposés dans le dictionnaire. Placez-vous sur la table concernée, et cliquez sur « Ajouter une colonne ». Comment faire ? 10 Report Designer La liste de tous les champs de la table est alors visible, cochez le(s) champ(s) à ajouter puis validez votre sélection en cliquant sur « OK ». Le(s) champ(s) ajouté(s) est (sont) alors visible(s) dans la liste des champs du dictionnaire. Sélectionnez à partir du dictionnaire des données le champ à ajouter et effectuez un glisser-déplacer, à l’aide de la souris, vers l’emplacement souhaité sur le modèle. 6. COMMENT AJOUTER UN NUMERO DE PAGE, DATE D’IMPRESSION … ? Pour ajouter sur votre document, la date, le compteur de pages ou l’heure d’impression du document, vous disposez de plusieurs variables systèmes accessibles à partir du dictionnaire des données (Volet situé à droite de l’écran), « Variables systèmes » que vous pouvez glisser / déplacer sur votre modèle. Pour les variables de type « date », il est possible de les formater (CF point 2. Comment modifier le format d’affichage d’une variable ? ). Comment faire ? Report Designer 11 7. COMMENT INSERER UN TOTAL, UNE MOYENNE … ? Pour insérer un total, imprimer le nombre d’éléments d’une liste ou calculer une moyenne, vous disposez dans le dictionnaire des données situé dans le volet de navigation à droite de l’écran (cf. ci-dessous) de plusieurs Fonctions systèmes regroupées dans l’arborescence «Totals» du dictionnaire. Déroulez cette arborescence, sélectionnez ensuite le type de total souhaité et faites un glisser-déplacer de la variable sur votre modèle. Double cliquez ensuite sur la variable que vous venez de glisser sur votre modèle. La fenêtre suivante apparaît : Dans la fenêtre affichée, vous pourrez alors modifier le type de calcul à effectuer dans la partie « Fonction résumé ». Sélectionnez ensuite la bande de données sur laquelle se trouve la variable à totaliser dans la partie « Bande de données» Enfin, dans la partie « Colonne de données », indiquez le nom de la variable sur laquelle s’effectue le calcul en déroulant la liste des variables. Remarque : Dans la partie « Résumé en cours d’exécution », cochez « Rapport » si vous souhaitez que le calcul se fasse sur la dernière page de l’impression. Cochez « Page », si vous souhaitez que le calcul s’affiche sur chaque page de l’impression. Comment faire ? 12 Report Designer 8. COMMENT SUPPRIMER UN CHAMP ? Pour supprimer un champ dans un document, sélectionnez-le en cliquant dessus. Des petits points noirs apparaissent autour du champ : appuyez alors sur la touche « Suppr » de votre clavier pour le supprimer du modèle. Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 13 Création d’un modèle liste client pas à pas Afin d’accéder au générateur d’état Open Report Designer, sélectionnez « Editeur de modèle d’impression » depuis le menu « Outils » du logiciel. Au démarrage du générateur d’état, la fenêtre « nouveau modèle » apparaît. Cette fenêtre permet de sélectionner la catégorie du modèle que vous souhaitez créer. Une case à cocher, vous permet d’afficher ou non un assistant de création de modèle. Pour utiliser l’assistant de création de modèle, cochez la case « Afficher l’assistant de création de modèle » : Une fois les choix de la catégorie et de l’assistant de création définis, validez en cliquant sur « OK ». La fenêtre « Données» est proposée. Elle contient une sélection de champs pré-paramétrés correspondant à la catégorie sélectionnée précédemment. Cochez les champs que vous souhaitez voir figurer sur votre impression. Vous pouvez également cocher « En-tête » et « Pied » si vous souhaitez avoir des titres de colonne : Validez votre sélection en cliquant sur « OK ». Création d’un modèle liste client pas à pas 14 Report Designer Le modèle d’impression sera automatiquement créé : Et vous obtiendrez une liste exploitable sans devoir la retoucher : Si vous souhaitez réaliser vous-même votre propre modèle, suivez les différentes étapes décrites ci-après : La première étape dans la création d’un modèle consiste à sélectionner les données dont vous avez besoin. Pour l’exemple « Création de la liste des clients », les données nécessaires sont : - Code (tiers) - Nom - Adresse 1 (Facturation) - Code Postal (Facturation) - Ville (Facturation) - Téléphone fixe (Facturation). Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 15 1. SELECTION DES DONNEES Dans le modèle vierge, cliquez en haut à droite sur l’icône et sélectionnez « Nouvelle source de données… » : Une fenêtre permettant de sélectionner « Données d’ensembles de requêtes » et « Données d’objets métiers » apparaît. Le choix « Données d’objets métiers » permet d’accéder aux informations contenues dans les options du dossier et celui de « Données d’ensemble de requêtes » permet d’accéder à toutes les tables de votre application. Sélectionnez « Données d’ensemble de requêtes » : Création d’un modèle liste client pas à pas 16 Report Designer La fenêtre « Editeur de requêtes » apparaît. Seul « Ajouter une requête » est accessible : Cliquez sur « Ajouter une requête ». La liste de toutes les tables de données apparaît : Afin de réaliser notre fiche client, sélectionnez la table « Client » : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 17 Puis cliquez sur « OK ». La table «Requête Client » apparaît alors dans l’éditeur de requêtes avec l’arborescence : « Colonnes », « Filtre » et « Requêtes de détail » : Vous venez de sélectionner la table de données à partir de laquelle vous allez travailler. Sélectionnez ensuite les différentes variables que vous souhaitez utiliser et imprimer sur notre modèle d’impression. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter une colonne » : Création d’un modèle liste client pas à pas 18 Report Designer La fenêtre suivante apparaît : Sélectionnez en cochant chacune des variables que vous souhaitez utiliser dans votre impression : Cliquez sur « OK ». Toutes les données sélectionnées apparaissent dans l’éditeur de requêtes : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 19 Il est possible et même conseillé de trier les modèles réalisés. Dans le cas de notre modèle « Liste des clients » vous allez trier le modèle par « code client ». Pour cela, cliquez sur la variable « Code client » et sélectionnez « Ascendant » en type de tri, dans la partie « Tri » à droite de la fenêtre. Indiquez également un indice de tri à 0 dans le cas où le tri est effectué sur une donnée uniquement ou un ordre de priorité dans le cas où le tri est effectué sur plusieurs données : 2. MISE EN FORME DU MODELE Les manipulations précédentes vous ont permis d’ajouter la table « Client » et les variables souhaitées, dans le dictionnaire des données du modèle d’impression. Maintenant, vous pouvez voir apparaître, sur la partie à droite de l’écran, la table « Client » ainsi que les variables préalablement sélectionnées: Création d’un modèle liste client pas à pas 20 Report Designer Vous allez réaliser la partie graphique du modèle à l’aide des icônes situés à gauche de la fenêtre que nous appellerons « Barre de conception » Pour cela, vous allez utiliser différents types de bande dans lesquelles vous ajouterez vos variables. Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 21 2.1. Insertion date du jour Dans un premier temps, ajoutez la date du jour. Pour cela, cliquez sur l’icône et sélectionnez « En-tête de page » : Cliquez sur la page vierge. Une bande grise apparaît : N.B : En cliquant sur la flèche, vous pouvez augmenter ou diminuer la hauteur de cette bande. Sur la partie de droite, déroulez le menu « Variables système » : Flèche permettant d’agrandir ou de diminuer la bande Création d’un modèle liste client pas à pas 22 Report Designer Faites glisser la variable système « Today » dans la bande « En_têteDePage1 » : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 23 Cette variable doit être formatée avec le style de date que vous souhaitez. Pour cela, sélectionnez la variable « Today » et cliquez sur l’onglet « Propriétés », en bas de la partie de droite : Cliquez sur les trois petits points à droite de « Défaut » du champ « Format du texte » : Sélectionnez l’onglet « Date ». Plusieurs formats de date sont proposés. Sélectionnez le format que vous souhaitez afficher et validez en cliquant sur « OK ».: Création d’un modèle liste client pas à pas 24 Report Designer 2.2. Insertion d’un titre de modèle L’insertion d’un titre de modèle s’effectue à l’aide de la bande « Titre ». Comme pour l’insertion de la bande « Entête de page », cliquez sur l’icône , sur la partie gauche de la fenêtre, et sélectionnez « Titre » : Puis cliquez sur la page. La bande « Titre » vient se positionner après la bande « Entête de page » : Pour saisir le titre, cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception à gauche du modèle puis cliquer sur la bande « Titre ». Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 25 La fenêtre « Editeur de texte » s’affiche. Vous pouvez alors saisir votre texte, « Liste des clients » par exemple et en cliquant sur « OK ». Vous obtenez alors le résultat suivant : Il est possible de modifier la couleur de fond du texte. Pour cela, sélectionnez le texte et utilisez l’icône dans la barre d’outils. Une palette de couleurs vous est proposée, sélectionnez celle que vous souhaitez. Création d’un modèle liste client pas à pas 26 Report Designer Pour ajouter un cadre autour du titre cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception à gauche du modèle et sélectionnez « Forme » : Cliquer sur la bande « Titre ». Ajustez ensuite le cadre pour qu’il entoure parfaitement le titre « Liste des clients » : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 27 Sélectionnez le cadre et cliquez sur l’onglet « Propriétés ». Dans l’arborescence de droite, sur la partie « Type de forme » sélectionnez « Rectangle à coins arrondis » : Le résultat obtenu est : Création d’un modèle liste client pas à pas 28 Report Designer 2.3. Insertion des titres des colonnes Notre liste sera réalisée sous forme de tableau. Pour ajouter les titres des colonnes, cliquez sur l’icône dans la barre de conception et sélectionnez la bande « En-tête ». Cliquez sur la page du rapport. La bande « En-tête » se positionne en dessous de la bande « Titre » : A l’aide de l’icône , vous pouvez saisir le titre de première colonne : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 29 Suite à la validation de cette première colonne, vous devez recommencer l’opération pour les colonnes suivantes. Positionnez chaque colonne dans l’ordre, avec la taille et la trame de fond souhaitées : 2.4. Insertion des données De la même manière que les points précédents, ajoutez la bande nécessaire à l’insertion des champs de données. Cliquez sur l’icône et sélectionnez « Données » : Création d’un modèle liste client pas à pas 30 Report Designer Cliquez sur la page du rapport. La fenêtre « Paramétrage des données » apparaît. Double-cliquez sur la table « Clients », visible dans l’onglet « Source de données », afin de l’associer à la bande de données ajoutée précédemment : La bande « Données ; Source de données : Clients » apparaît sous la bande « En-tête » : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 31 Dans l’onglet « Dictionnaire », sur la partie droite de la fenêtre, déroulez l’arborescence de la table « Clients » afin de visualiser les variables disponibles : A partir du dictionnaire, sélectionnez les variables une à une et glissez-les sur la bande de « Données » : Variable « Code client » sélectionnée et glissée vers la bande « Données » Création d’un modèle liste client pas à pas 32 Report Designer Voici le résultat obtenu une fois toutes les variables insérées dans la bande « Données » : Ensuite, ajoutez la bande « Pied ». Cliquez sur l’icône et sélectionnez « Pied » : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 33 Cliquez sur la page du rapport. La bande pied apparaît sous la bande « Données » : 2.5. Insertion des traits de séparation entre les colonnes Une liste est plus facilement lisible si les différentes données sont bien séparées. Pour cela, ajoutez des traits de séparation entre chaque colonne. Afin d’encadrer les titres des différentes colonnes, cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception à gauche du modèle : Création d’un modèle liste client pas à pas 34 Report Designer Cliquez sur la bande « En-tête » : Ajustez le cadre de façon à ce qu’il encadre la totalité des titres des colonnes : Cadre inséré dans le modèle Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 35 De la même manière, insérez un nouveau cadre et ajustez-le de façon à ce qu’il encadre les titres des colonnes et le titre de la bande « Pied » : Une fois le cadre de la liste réalisé, séparez les différentes colonnes. Cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception à gauche du modèle: Deuxième cadre inséré Création d’un modèle liste client pas à pas 36 Report Designer Positionnez les traits entre chaque titre de colonnes et entre chaque variable. Ils doivent commencer sur la bande « En-tête » et finir sur la bande « Pied » : Cette opération est à répéter autant de fois qu’il y a de colonnes. Le résultat obtenu est : Trait inséré Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 37 2.6. Insertion du numéro de page : Pour insérer le numéro de page, cliquez sur l’icône et sélectionner la bande « Pied de page ». Cliquez sur la page du rapport. La bande « PiedDePage » apparaît en bas de la page du rapport : Comme pour la date du jour, déroulez les variables système du dictionnaire (Partie droite du modèle). Sélectionnez la variable système «PageNumber » : Faites-la glisser dans la bande « PiedDePage1 » : Création d’un modèle liste client pas à pas 38 Report Designer Votre modèle « Liste des clients » est maintenant réalisé. Voici un aperçu de l’impression obtenue : Création d’un modèle liste client pas à pas Report Designer 39 3. ENREGISTREMENT DU MODELE DE LISTE DES CLIENTS Pour enregistrer votre modèle et lui donner un nom, cliquez sur le menu « Fichier » et sélectionnez « Enregistrer le rapport sous… » : La fenêtre « Enregistrer le modèle » apparaît. Saisissez son nom dans le champ « Nom du modèle : » et sélectionnez « Clients » dans la partie « Catégorie du modèle : » : Cliquez sur « OK ». Votre modèle est maintenant ajouté à la liste des modèles déjà existants. CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 40 Report Designer CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS La première étape dans la création d’un modèle consiste à sélectionner les données dont vous avez besoin. Pour l’exemple, les données nécessaires sont : - Code article, - Code du fournisseur, - Description commerciale, - Libellé, - Prix de revient, - PV HT, - PV TTC, - Code Famille Articles (Code famille Articles -> Familles Articles), - Nom (Code du fournisseur -> Fournisseur), - Taux de TVA (Code TVA (article) -> TVA). 1. SELECTION DES DONNEES Dans le modèle vierge, cliquez en haut à droite sur l’icône et sélectionnez « Nouvelle source de données… » : Une fenêtre permettant de sélectionner « Données d’ensembles de requêtes » et « Données d’objets métiers » apparaît. Le choix « Données d’objets métiers » correspond aux tables des options du dossier et celui « Données d’ensemble de requêtes » correspond aux tables des données. CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 41 Sélectionnez « Données d’ensemble de requêtes » : La fenêtre « Editeur de requêtes » apparait. Seul « Ajouter une requête » est accessible : Cliquez sur « Ajouter une requête ». La liste de toutes les tables de données apparaît : Afin de réaliser votre fiche article, sélectionnez la table « Article » : Puis cliquez sur « OK ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 42 Report Designer La table « Article » apparaît alors dans l’éditeur de requêtes avec l’arborescence suivante : « Colonnes », « Filtre » et « Requêtes de détail » : Vous venez de sélectionner la table de données à partir de laquelle vous allez travailler. Sélectionner ensuite les différentes variables que vous souhaitez utiliser et imprimer sur votre modèle d’impression. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter une colonne » : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 43 La fenêtre suivante apparaît : Sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser dans votre impression : NB : A la fin de la liste des champs de la table « Article », apparaît en gras un certain nombre d’autres tables déjà jointes avec la table « Article » parce qu’elles ont un identifiant commun. Par exemple, pour afficher le libellé de la famille article, vous ne pouvez pas l’afficher depuis la table « Article ». Seul le champ « Code famille articles » est disponible. Pour récupérer le libellé, il faut utiliser la table « Famille articles » et cocher le champ « Famille articles ». Cliquez sur « OK ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 44 Report Designer Toutes les données sélectionnées apparaissent dans l’éditeur de requêtes : Il est possible et même conseillé de trier les modèles réalisés. Dans le cas de votre modèle « Liste articles par fournisseur » vous allez trier le modèle par « Code article » et aussi par « Code du fournisseur » compte tenu du regroupement par fournisseur. Pour cela, cliquez sur les variables « Code du fournisseur » puis « Code article » et sélectionnez « Ascendant » dans « Type de tri », dans la partie « Tri » à droite de la fenêtre. Vous devez également indiquer un indice de tri qui va définir l’ordre de priorité du tri : 0 pour le premier champ trié, dans notre cas « code fournisseur », puis 1 pour le second champ, « Code article ». Dans le cas d’un seul type de donnée à trier, il faut toujours utiliser 0 en indice de tri. CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 45 Vous pouvez, également filtrer vos données, ici pour les articles, et faire une distinction entre les articles de type « Bien » et les articles de type « Service ». Vous allez donc réaliser un filtre pour afficher uniquement les articles de type « Bien ». Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter une condition ». Dans la liste des champs, sélectionnez « Type d’article », puis cliquez sur « OK ». Maintenant, il faut définir le filtre : - pour l’opérateur, sélectionnez « Egal », - pour la valeur, choisissez « Bien ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 46 Report Designer Validez votre requête en cliquant sur « OK ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 47 2. MISE EN FORME DU MODELE : Les manipulations précédentes vous ont permis de créer la table « Article » et d’ajouter les champs souhaités pour l’impression. Maintenant, vous pouvez voir apparaître, sur la partie à droite de l’écran, dans l’onglet « Dictionnaire », la table « Article » avec les champs sélectionnés au préalable. Vous allez réaliser la partie graphique du modèle à l’aide des icônes situés à gauche de la fenêtre que nous appellerons « Barre de conception ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 48 Report Designer Pour cela, utilisez différentes types de bandes dans lesquelles vous y ajouterez nos variables. 2.1. Insertion date du jour : Dans un premier temps, ajoutez la date du jour. Pour cela, cliquez sur l’icône et sélectionnez « En-tête de page » : Cliquez sur la page vierge. Une bande grise apparaît : En cliquant sur la flèche, vous pouvez augmenter ou diminuer la hauteur de la bande. Flèche permettant d’agrandir ou de diminuer la bande CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 49 Sur la partie de droite, déroulez le menu « Variables système » : Faites glisser la variable système « Today » dans la bande « En_têteDePage1 » : Cette variable doit être formatée avec le style date que vous souhaitez. Pour cela, sélectionnez la variable « Today » et cliquez sur l’onglet « Propriétés », en bas à droite. CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 50 Report Designer Dans la rubrique, « 1- Texte », sélectionnez « Format du texte » et cliquez sur les trois petits points à droite de « Défaut ». Sélectionnez « Date ». Plusieurs formats de date sont proposés. Sélectionnez le format que vous souhaitez afficher et valider par « OK ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 51 2.2. Insertion titre du modèle : L’insertion d’un titre de modèle s’effectue à l’aide de la bande « Titre ». Comme pour l’insertion de la bande « Entête de page », cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception et sélectionnez « Titre ». Puis cliquez sur la page. La bande « Titre » vient se positionner après la bande « Entête de page » : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 52 Report Designer Pour saisir le titre, cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception, puis cliquez sur la bande « Titre ». La fenêtre d’éditeur de texte apparaît. Tapez votre texte, « Liste des articles par fournisseur » par exemple et validez en cliquant sur « OK ». Ajustez votre champ avec les outils de disposition et de formatage disponibles afin d’obtenir le résultat suivant : Il est possible de modifier la couleur de fond du texte. Pour cela sélectionnez le champ correspondant au texte et utilisez l’icône situé dans la barre d’outils. Pour notre exemple, utilisez la couleur « Gris clair ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 53 Pour ajouter un cadre autour du titre cliquez sur l’icône de la barre de conception et sélectionnez « Forme ». Cliquez sur la bande « Titre ». Ajustez le cadre pour qu’il entoure parfaitement le titre « Liste des articles par fournisseur ». Sélectionnez le cadre et cliquez sur l’onglet « Propriétés ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 54 Report Designer Dans l’arborescence de droite, sur la partie « Type de forme » sélectionnez « Rectangle à coins arrondis ». Le résultat obtenu est : 2.3. Mise en place du regroupement et insertion des titres des colonnes : Notre liste sera regroupée par fournisseur, il faut donc ajouter la bande « Entête de groupe ». Pour ajouter les titres des colonnes, cliquez sur l’icône et sélectionner « En-tête de groupe». Cliquez sur la page du rapport. La bande « En-tête de groupe » vient se positionner en dessous de la bande « Titre », et la fenêtre des conditions de regroupement apparaît. Sélectionnez le champ « Code du fournisseur » dans la requête « Article », puis cliquez sur « OK ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 55 Dans un premier temps, pour distinguer le regroupement, il faut afficher le nom du fournisseur. Pour cela, cliquez sur l’icône texte de la barre de conception puis cliquez sur la bande « Entête de groupe », l’éditeur de texte s’ouvre. Ensuite, double cliquez sur le champ « Nom (Code du fournisseur -> Fournisseur) », la variable apparaît dans l’onglet « Expression ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 56 Report Designer L’étape suivante consiste à saisir les titres des colonnes. Cliquez sur l’icône texte de la barre de conception puis sur la bande entête de groupe et saisissez votre texte : Suite à la validation de cette première colonne, recommencez l’opération pour les colonnes suivantes. Positionnez chaque colonne dans l’ordre, avec la taille et la trame de fond souhaitées pour obtenir ce résultat : 2.4. Insertion des données : De la même manière que dans les points précédents, ajoutez la bande nécessaire à l’insertion des champs de données. Cliquez sur l’icône de la barre de conception et sélectionnez « Données » : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 57 Cliquez sur la page du rapport. La fenêtre « Paramétrage des données » apparaît. Cliquez sur la table « Requête Article », visible dans l’onglet « Source de données », et cliquez sur « OK » afin de l’associer au rapport d’impression. La bande « Données ; Source de données : Requête Article » apparaît sous la bande « En-tête de groupe» : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 58 Report Designer Dans l’onglet « Dictionnaire », sur la partie droite de la fenêtre, déroulez l’arborescence de la table « Article » afin de visualiser les variables disponibles : Maintenant il suffit de sélectionner les variables à afficher sur votre impression en les glissant dans la bande « Données ». Si ce n’est pas déjà le cas, décocher l’option « Créer un label » pour ajouter uniquement le champ de données. CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 59 Voici le résultat obtenu une fois toutes les variables insérées dans la bande « Données » : Ajoutez ensuite la bande « Pied de groupe». Cliquez sur l’icône de la barre de conception et sélectionnez « Pied de groupe » : Variable « Code article » sélectionnée et glissée vers la bande « Données » CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 60 Report Designer Cliquez sur la page du rapport. La bande « Pied de groupe » apparaît sous la bande « Données » : 2.5. Insertion des traits de séparation entre les colonnes : Une liste est plus facilement lisible si les différentes données sont bien séparées. Pour cela, créez le colonage avec des traits de séparation et des cadres. Afin d’encadrer les titres des colonnes, cliquez sur l’icône de la barre de conception sur la partie gauche de la fenêtre : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 61 Cliquez sur la bande « En-tête de groupe» : Ajustez le cadre pour qu’il encadre la totalité des titres des colonnes : Cadre inséré dans le modèle CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 62 Report Designer De la même manière, insérez un nouveau cadre et ajustez-le pour qu’il encadre les titres des colonnes et le titre de la bande « Pied de groupe» : Une fois le cadre de la liste réalisé, séparez les différentes colonnes. Cliquez sur l’icône de la barre de conception sur la partie gauche de la fenêtre : Deuxième cadre inséré CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 63 Positionnez les traits entre chaque titre de colonnes et entre chaque variable. Ils doivent partir de la bande « En-tête de groupe » et descendre jusqu’à la bande « Pied de groupe » : Trait inséré CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 64 Report Designer Cette opération est à répéter autant de fois qu’il existe de colonnes. Le résultat obtenu est : 2.6. Insertion du numéro de page : Pour insérer le numéro de page, cliquez sur l’icône de la barre de conception et sélectionnez la bande « Pied de page ». Cliquez sur la page du rapport. La bande « PiedDePage » apparaît en bas de la page du rapport : Comme pour la date du jour, déroulez les variables système du dictionnaire (Partie droite de la fenêtre). Sélectionnez la variable système «PageNumber », et faites la glisser dans la bande « PiedDePage » : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 65 2.7. Formatage des champs : Par défaut, les champs ne sont pas formatés, pour que la liste soit lisible. Un formatage est donc à effectuer. Pour votre liste les champs « Libellé » et « Famille » peuvent être long, il faut donc les ajuster. Pour cela, sélectionnez le champ « Libellé » (idem pour « Famille ») dans la bande « Données ». Dans l’onglet « Propriétés » à droite, mettez « Retour automatique à la ligne » et « Auto-extensible » à « Oui ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 66 Report Designer Formatez aussi les champs numériques (Prix de revient, PV HT, TVA, PV TTC). Pour cela, sélectionnez les variables une à une et sur l’onglet « Propriétés », en bas à droite, sélectionnez dans la rubrique, « 1- Texte », « Format du texte » et cliquez sur les trois petits points à droite de « Défaut ». Sélectionnez le format « Nombre » et cliquez sur « OK ». CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 67 2.8. Insertion d’un total Pour insérer le total d’une colonne, cliquez sur l’icône dans la barre de conception et positionnez le champ dans la bande « Pied de groupe ». L’éditeur de texte s’ouvre, sélectionnez l’onglet « Résumé ». Dans « Fonction résumé » prenez « Sum », dans « Bande de données » choisir » Données1 ». Dans « Colonne de données » double-cliquez sur PV TTC. Puis cliquez sur « OK ». Ensuite rajoutez un texte « Total », et formatez le champ au format « Nombre ». Votre modèle « Liste des articles par fournisseurs » est maintenant terminé. Voici un aperçu de l’impression obtenue : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS 68 Report Designer 3. ENREGISTREMENT DU MODELE DE LA LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR : Pour enregistrer votre modèle et lui donner son propre nom, cliquez sur le menu « Fichier » et sélectionnez « Enregistrer le rapport sous… » : CREATION D’UNE LISTE DES ARTICLES PAR FOURNISSEUR PAS A PAS Report Designer 69 La fenêtre « Enregistrer le modèle » apparaît. Saisissez son nom dans le champ « Nom du modèle : » et sélectionnez « Article » dans la partie « Catégorie du modèle : » : Cliquez sur « OK ». Votre modèle est enregistré dans votre base de données, il s’ajoute alors à la liste des modèles. Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 70 Report Designer Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Afin d’accéder au générateur d’état Open Report Designer, sélectionnez « Editeur de modèle d’impression » depuis le menu « Outils » du logiciel. Au démarrage du générateur d’état, la fenêtre « Nouveau modèle » apparaît. Cette fenêtre permet de sélectionner la catégorie du modèle que vous souhaitez créer. Sélectionnez la catégorie « Devis » dans l’arborescence « Documents de vente », décochez la case « Afficher l’assistant de création de modèle » et validez par « OK ». La première étape dans la création d’un modèle consiste à sélectionner les données dont vous avez besoin. 1. SELECTION DES DONNEES Un document de vente quel qu’il soit est composé d’une entête de document, d’un corps de document et d’un pied de document. Les données concernant l’entête et le pied du document sont stockés dans la table « Document de vente ». Les données concernant le corps du document sont stockées dans la table « Lignes du document de vente ». Une relation entre la table « Document de vente » et « Lignes de document de vente » est alors nécessaire pour afficher à l’impression les informations d’entête et de pied de chaque document ainsi que le détail des lignes correspondant à ce même document. Cette partie du paramétrage sera développée dans ce chapitre. 1.1. Sélection de la table « Options » Vous avez besoin de la table de données « Options » pour afficher les coordonnées de votre société. Nous allons maintenant voir la procédure à suivre. Dans un modèle vierge, cliquez en haut à droite sur l’icône et sélectionnez « Nouvelle source de données… » : Une fenêtre permettant de sélectionner « Données d’ensembles de requêtes » et « Données d’objets métiers » apparaît. Le choix « Données d’objets métiers » permet d’accéder aux informations contenues dans les options du dossier et « Données d’ensemble de requêtes » permet d’accéder à toutes les tables de votre application. Sélectionnez « Données d’objets métiers » et cliquez sur « OK ». Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 71 Une fenêtre s’affiche avec deux choix possibles : « Filtres utlisateurs » et « Options ». Cochez « Options » et cliquez sur « Ok ». La table des options du dossier est alors ajoutée dans le dictionnaire des données. C’est à partir de cette table que vous pourrez imprimer les coordonnées de votre société. Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 72 Report Designer 1.2. Sélection de la table principale « Document de vente » Dans le modèle vierge, cliquez en haut à droite sur l’icône et sélectionnez « Nouvelle source de données… » : Une fenêtre permettant de sélectionner « Données d’ensembles de requêtes » et « Données d’objets métiers » apparaît. Sélectionnez « Données d’ensemble de requêtes » et validez en cliquant sur « OK ». Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 73 La fenêtre « Editeur de requêtes » s’affiche. Seul le bouton « Ajouter une requête » est accessible : Cliquez sur « Ajouter une requête ». La liste de toutes les tables de données apparaît : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 74 Report Designer Afin de réaliser votre devis, sélectionnez la table « Document de vente» : Puis cliquez sur « OK ». La table « Document de vente» apparaît alors dans l’éditeur de requêtes avec l’arborescence suivante : « Colonnes », « Filtre » et « Requêtes de détail ». Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 75 Sélectionnez les différentes variables que vous souhaitez utiliser sur le modèle d’impression. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter une colonne » : La fenêtre suivante apparaît : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 76 Report Designer Sélectionnez (en cliquant sur les cases à cocher à gauche de la variable) chacune des données que vous souhaitez utiliser dans votre impression : Cliquez sur « OK ». Toutes les données sélectionnées apparaissent dans l’éditeur de requêtes : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 77 Il est possible et même conseillé de trier les modèles réalisés. Dans le cas de votre modèle « Devis » vous allez trier le modèle par « Numéro de document». Pour cela, cliquez sur la variable « Numéro de document», dans la partie « Tri » à droite de la fenêtre, indiquer « Ascendant » en type de tri et 0 en indice de tri. Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 78 Report Designer 1.3. Sélection de la table secondaire « Ligne de document de vente » A partir de l’ »Editeur de requêtes », placez-vous sur « Requêtes de détail », Faites un clic droit et sélectionnez « Ajouter une requête de détail ». Plusieurs propositions sont disponibles, cliquez sur « Ligne de document de vente (Depuis Code document) ». Vous obtenez une nouvelle table dans l’éditeur de requêtes : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 79 Sélectionner les différentes variables que vous souhaitez utiliser sur votre modèle d’impression. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter une colonne », cochez les champs à afficher sur le modèle et validez votre sélection en cliquant sur « OK » jusqu’à ce que vous sortiez de l’éditeur de requêtes. Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 80 Report Designer 2. MISE EN FORME DU MODELE Après les manipulations précédentes, vous disposez des champs nécessaires pour conception de votre devis. Vous pouvez alors passer à l’étape suivante : la conception du modèle. 2.1. Conception du modèle Vous allez réaliser la partie graphique du modèle à l’aide des icônes situés dans la barre à gauche du modèle que nous appellerons « Barre de conception » : Pour cela, vous allez utiliser différentes types de bandes dans lesquelles vous ajouterez vos variables. La première étape consiste à ajouter l’entête du document. Pour cela, cliquez sur l’icône de la barre de conception et sélectionnez l’onglet « Données » : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 81 Cliquez ensuite sur la page de modèle vierge. Une bande de données apparaît et une fenêtre « Paramétrage des données » s’affiche. Par défaut, la bande de données n’est affectée à aucune table. Il faut donc l’associer à la table de données « Document de vente » afin que les informations d’entête des devis s’impriment dans cette partie du modèle. Sélectionnez « Document de vente » et validez en cliquant sur « OK ». Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 82 Report Designer La bande de données est alors affectée à la table « Document de vente » : En cliquant sur la flèche, vous pouvez augmenter ou diminuer la hauteur de la bande. Cliquez sur la bande de données. A partir de l’onglet « Propriétés » du volet de navigation, déroulez l’arborescence « Comportement ». Sélectionnez « Nouvelle page » et mettez cette option à « Oui ». Cette fonctionnalité permet d’imprimer chaque document sur une page indépendante. Pour afficher les lignes du document, cliquez sur l’icône de la barre de conception et sélectionnez « En-tête », cliquez ensuite sur le modèle. Une bande « En tête » s’affiche en dessous de la bande de données. Cette bande vous permettra d’afficher le colonage du corps du document. Flèche permettant d’augmenter ou de diminuer la taille de la bande Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 83 Une fois la bande « En-tête » ajoutée, ajoutez une nouvelle bande de données dans laquelle s’imprimeront les informations relatives au corps du document. Pour cela, procéderez de la même façon que précédemment. Cliquez sur l’icône de la barre de conception, sélectionnez « Données» et cliquez sur le modèle. Une nouvelle bande de données, s’ajoute sur le modèle avec une fenêtre « Paramétrage des données » qui s’ouvre afin d’affecter cette nouvelle bande à une table. Dans la source de données, sélectionnez la table « Ligne de document de vente (depuis code document) » Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 84 Report Designer Cliquez ensuite sur « Relation » et sélectionnez « Document de vente » Cliquez enfin sur « Composant maître », sélectionnez « Données 1 » et validez en cliquant sur « OK ». La bande de données est alors affectée à la table « Ligne de document de vente » : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 85 La dernière étape consiste à ajouter le pied du document. Cliquez sur l’icône de la barre de conception et sélectionnez « Pied ». Cliquez ensuite sur le modèle. Une nouvelle bande est ajoutée. Lorsque la bande « Pied » est ajoutée, cliquez sur l’onglet « Propriétés » du volet de navigation. A partir de l’onglet « Comportement », sélectionnez « Imprimer en bas » et mettez cette option sur « Oui ». Cette option permet d’imprimer le pied du document en pied de document : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 86 Report Designer Vous pouvez maintenant créer les cadres du modèle et ajouter les champs qui seront imprimés par la suite. Vous avez vu précédemment que la bande de données « Document de vente », sera utilisée pour la partie en-tête du document. A partir du dictionnaire des données, glissez et déplacez vos champs dans cette bande de données à partir de la table document de vente. Pour saisir un libellé de champ, par exemple « Numéro de document », cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception, puis cliquez sur la bande « Données 1». La fenêtre « Editeur de texte » s’affiche. Saisissez votre texte, « Numéro de document » par exemple et validez en cliquant sur « OK ». Vous obtiendrez alors le résultat suivant : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 87 Attention : Par défaut l’option « Créer un label » est cochée dans le générateur d’état, les libellés sont alors ajoutés automatiquement avec la variable déposées sur le modèle. Pour désactiver cette fonctionnalité, il suffit de décocher « Créer un label » comme suit : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 88 Report Designer 2.2. Insertion des titres des colonnes Votre modèle de document nécessite un colonage pour les différentes colonnes que vous retrouverez dans le corps du document. A l’aide de l’icône , créez les différents libellés qui serviront de titres de colonnes et placez-les dans la bande « En-tête ». Suite à la validation de cette première colonne, recommencez l’opération pour les colonnes suivantes. Positionnez chaque colonne dans l’ordre, avec la taille et la trame de fond souhaitées pour obtenir ce résultat : Montant TTC. Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 89 2.3. Insertion des champs De la même manière que les points précédents, ajoutez les champs nécessaires à l’impression du corps du document. Dans l’onglet « Dictionnaire », sur la partie droite de la fenêtre, déroulez l’arborescence de la table « Lignes de document de vente » afin de visualiser les variables disponibles : Maintenant, il vous suffit de sélectionner les bonnes variables et de les glisser sur la page du rapport dans la bande « Données 2» : Voici le résultat obtenu une fois toutes les variables insérées dans la bande « Données 2». Variable « Description» sélectionnée et glissée vers la bande « Données 2» Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 90 Report Designer 2.4. Formatage des champs Ensuite, il faut formater les champs numériques (PV HT, TVA, Montant TTC). Pour cela, sélectionnez les variables et sur l’onglet « Propriétés », en bas à droite, sélectionnez dans la rubrique, « 1- Texte », puis « Format du texte » et cliquez sur les trois petits points à droite de « Défaut ». Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 91 Sélectionnez le format « Nombre » et cliquez sur OK. Dernière étape : ajoutez les champs nécessaires au pied du document. Pour cela, procédez de la même manière que précédemment. Ces champs seront insérés sur la bande pied du document. Il suffit alors de les glisser – déplacer à partir du dictionnaire des données et de la table « Document de vente ». Créez ensuite les libellés des variables. Vous obtenez alors le résultat suivant : Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 92 Report Designer A cette étape de la conception, le modèle est quasiment finalisé. Ne reste plus qu’à insérer les cadres pour que l’impression soit plus lisible. 2.5. Insertion des traits de séparation entre les colonnes Afin d’encadrer les titres des colonnes, vous devez cliquer sur l’icône situé dans la barre de conception. Cliquez ensuite sur la bande « En-tête ». Un cadre s’affiche. Cliquez ensuite sur la bande « En-tête » : Cadre inséré dans le modèle Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 93 Ajustez le cadre de façon à ce qu’il encadre la totalité des titres des colonnes de gauche à droite. Le résultat attendu sera comme suit : De la même manière, insérez un nouveau cadre et ajustez-le pour qu’il encadre les titres des colonnes et le titre de la bande « Pied ». Une fois les cadres insérés, séparez les différentes colonnes. Cliquez sur l’icône situé dans la barre de conception. Deuxième cadre inséré Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas 94 Report Designer Positionnez les traits entre chaque titre de colonnes et entre chaque variable. Ils doivent partir de la bande « En-tête » et descendre jusqu’à la bande « Pied ». Cette opération est à répéter autant de fois qu’il existe de colonnes. Le résultat obtenu est le suivant : Votre modèle de devis est maintenant terminé. Voici un aperçu : Trait inséré Création d’un document de vente, Devis, Pas à Pas Report Designer 95 3. ENREGISTREMENT DU MODELE DEVIS Pour enregistrer votre modèle et lui donner son propre nom, cliquez sur le menu « Fichier » et sélectionnez « Enregistrer le rapport sous… ». La fenêtre « Enregistrer le modèle » s’affiche. Saisissez le nom du modèle dans le champ « Nom du modèle » et sélectionnez « Devis » dans la partie « Catégorie du modèle ». Cliquez sur « OK ». Votre modèle est enregistré dans votre base de modèles et s’ajoute à la liste des modèles déjà proposée.