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Sage 100
Gestion commerciale
Version 15
Manuel de référence
© Sage 2007
Composition du progiciel
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
le cédérom sur lequel est enregistré le programme,
la documentation électronique, présente sur le cédérom.
Propriété & Usage
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3
Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par Sage.
Documentation Sage.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions
pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
Conformité & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation
constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de
ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.
Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées
à ces mises à jour.
La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions
et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.
Marques
Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage.
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet
Explorer et gamme Office sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc.
SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
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Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.
Sommaire
© Sage 2007 3
Sommaire
Introduction____________________ 23
Généralités sur le programme Sage Gestion
commerciale___________________________________24
Généralités concernant Sage 100 Gestion commerciale .24
Version Windows........................................................................ 24
Version Macintosh...................................................................... 24
Installation du programme................................................24
Mise à jour d’une installation existante....................................... 25
Nouveautés de la version _____________________27
Particularités du programme__________________30
Versions du programme ...................................................31
Versions fonctionnant sur Windows ........................................... 32
Versions fonctionnant sur Macintosh ......................................... 39
Généralités concernant les versions Windows et Macintosh ..... 46
Utilisation en client/serveur...............................................46
A propos de ce manuel ________________________47
Documentation fournie .....................................................47
Menu Système _________________ 50
Menus Gestion Commande (Mac
OS X) ___________________________ 51
Menu Gestion commerciale ___________________52
Menu Fichier ___________________ 53
Nouveau _______________________________________55
Assistant de création d’un nouveau fichier.......................55
Choix du mode de création – Assistant de création de
fichier................................................................................56
Création d’un fichier commercial avec ouverture d’un fichier
comptable existant ...........................................................56
Ouverture du fichier comptable – Assistant de création de
fichier................................................................................57
Saisie des coordonnées de l’entreprise – Assistant de
création de fichier .............................................................58
Reprise des éléments commerciaux – Assistant de création
de fichier...........................................................................59
Informations sur les données commerciales – Assistant de
création de fichier .............................................................60
Options de gestion de votre fichier commercial – Assistant de
création de fichier ............................................................ 60
Codification automatique des références articles – Assistant
de création de fichier ....................................................... 61
Codification automatique des codes barres – Assistant de
création de fichier ............................................................ 62
Options d’initialisation des données commerciales –
Assistant de création de fichier........................................ 64
Structuration du catalogue articles – Assistant de création de
fichier ............................................................................... 65
Paramètres de classification du catalogue articles – Assistant
de création de fichier ....................................................... 65
Paramètres des tarifs – Assistant de création de fichier.. 66
Informations sur les données commerciales – Assistant de
création de fichier ............................................................ 67
Création du fichier commercial – Assistant de création de
fichier ............................................................................... 68
Création d’un fichier commercial et d’un fichier comptable69
Enregistrement de la raison sociale de l’entreprise – Assistant
de création de fichier ....................................................... 69
Saisie des coordonnées de l’entreprise – Assistant de
création de fichier ............................................................ 70
Définition de l’exercice et de la longueur des comptes –
Assistant de création de fichier........................................ 71
Identification de votre monnaie de tenue comptable –
Assistant de création de fichier........................................ 72
Caractéristiques de la monnaie de tenue comptable –
Assistant de création de fichier........................................ 72
Reprise des éléments comptables – Assistant de création de
fichier ............................................................................... 74
Sélection des éléments repris – Assistant de création de
fichier ............................................................................... 75
Création du fichier comptable – Assistant de création de
fichier ............................................................................... 75
Création du fichier commercial – Assistant de création de
fichier ............................................................................... 77
Utilisation manuelle de la commande Nouveau............... 78
Création d’un fichier comptable ....................................... 80
Ajustement automatique de la taille des fichiers.............. 81
Ouvrir __________________________________________82
Fichier comptable associé ............................................... 84
Evénements..................................................................... 84
Menu contextuel de la liste des événements .............................. 85
Personnaliser la liste des événements........................................ 85
Fermer _________________________________________86
A propos de votre société _____________________87
Description de la fiche de l’entreprise.............................. 88
Volet Identification – A propos de… ................................ 88
Sommaire
© Sage 2007 4
Volet Initialisation – A propos de… ..................................90
Volet Contacts – A propos de… .......................................94
Volet Comptable – A propos de…....................................96
Sous-volet Facturation – Volet Comptable de la fiche de
l’entreprise........................................................................97
Sous-volet Règlement/caisse – Volet Comptable de la fiche
de l’entreprise.................................................................101
Sous-volet Général – Volet Comptable de la fiche de
l’entreprise......................................................................103
Sous-volet Engagement – Volet Comptable de la fiche de
l’entreprise......................................................................106
Volet Commercial – A propos de…................................107
Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la
fiche de l’entreprise ........................................................107
Sous-volet Gestion des livraisons – Volet Commercial de la
fiche de l’entreprise ........................................................113
Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche
de l’entreprise.................................................................116
Volet Communication – Fiche entreprise........................119
Volet Préférences – A propos de…................................122
Volet Options – Fiche entreprise ....................................124
Agenda ...........................................................................127
Catalogue articles...........................................................128
Catégorie comptable ......................................................130
Catégorie tarifaire...........................................................132
Champ statistique articles ..............................................132
Enumérés statistiques articles.................................................. 133
Champ statistique tiers...................................................134
Enumérés statistiques tiers ...................................................... 134
Code risque ....................................................................135
Codification automatique................................................136
Référence article ...................................................................... 137
Référence gamme.................................................................... 138
Référence conditionnement ..................................................... 141
Code barres article ................................................................... 142
Code barres gamme................................................................. 144
Code barres conditionnement .................................................. 147
Condition de livraison .....................................................150
Conditionnement ............................................................151
Unités de conditionnement....................................................... 151
Devise ............................................................................153
Cotation .................................................................................... 155
Ancienne cotation..................................................................... 156
Fichiers liés ....................................................................156
Association d’un fichier comptable ........................................... 157
Gamme...........................................................................158
Enumérés de gamme ............................................................... 158
Information libre..............................................................160
Détail d’une information libre.................................................... 162
Informations libres de type Table ............................................. 164
Informations libres de type Valeur calculée.............................. 164
Modification du paramétrage des Informations libres............... 167
Mode d’arrondi ...............................................................168
Mode d’expédition ..........................................................169
Mode de règlement........................................................ 170
Niveaux d’analyse.......................................................... 172
Organisation .................................................................. 172
Organisation – Sélection des domaines.................................... 172
Organisation – Paramétrage des documents............................ 178
Organisation – Documents internes.......................................... 182
Organisation – Choix du domaine............................................. 184
Organisation – Liste des colonnes ............................................ 186
Colonnes des fonctions paramétrables de l’option Organisation 187
Pays............................................................................... 187
Plan analytique .............................................................. 188
Structure des numéros de sections........................................... 190
Périodicité ...................................................................... 192
Résiliation abonnement ................................................. 193
Service contact .............................................................. 193
Souches et numérotation............................................... 194
Structure banque ........................................................... 197
Type tiers ....................................................................... 199
Compte général associé ........................................................... 201
Unité d’achat et de vente............................................... 202
Lire les informations_________________________ 204
Configuration système et partage __________ 206
Configuration système................................................... 206
Utilisateurs connectés.................................................... 207
Messagerie .................................................................... 208
Envoi de message..................................................................... 208
Réception de message ............................................................. 209
Autorisations d’accès _______________________ 210
Gestion du Mot de passe ____________________ 211
Utilisateurs __________________________________ 212
Utilisateurs ..................................................................... 212
Volet Identification - Utilisateur.................................................. 212
Volet Autorisations - Utilisateur ................................................. 213
Paramètres de sécurité _____________________ 214
Importer______________________________________ 215
Importer au format Sage ____________________ 216
Format catalogue fournisseur ........................................ 218
Structure du fichier d’importation des références fournisseur... 218
Format catalogue fournisseur et article ......................... 221
Structure du fichier d’importation des références fournisseur... 221
Description des champs d’une ligne référence fournisseur de l’article
223
Valeurs reprises par défaut en création d’article....................... 225
Gestion des erreurs en import de données – Format Lignes
Sage 30 et 100 .............................................................. 227
Journal d’import – Format Lignes Sage 30 et 100 .................... 228
Sommaire
© Sage 2007 5
Importer au format d’importation
paramétrable ________________________________ 230
Généralités sur les importations au format paramétrable230
Gestion des caractères non gérés ........................................... 231
Importation en modification ...................................................... 232
Importation en ajout.................................................................. 232
Importation des articles ............................................................ 232
Gestion des erreurs en import de données – Format
paramétrable ..................................................................233
Journal d’import – Format paramétrable .................................. 233
Exporter______________________________________ 235
Exporter au format Sage, HTML…___________ 236
Paramétrage des modèles d’exportation........................238
Critères de sélection................................................................. 240
Formats d’exportation.....................................................241
Format texte ............................................................................. 241
Format Sylk .............................................................................. 242
Format HTML ........................................................................... 242
Format Classeur Microsoft Excel®........................................... 243
Déclaration d’échange de biens intra-communautaire ...243
Champs de la déclaration......................................................... 245
Exporter au format d’exportation
paramétrable ________________________________ 246
Sélection des informations exportées.............................247
Format import/export paramétrable ________ 250
Format de fichier – Détail de la fiche..............................251
Paramétrages d’import ...................................................253
Numérotation des comptes de tiers.......................................... 254
Affectation de compte principal ................................................ 255
Propriétés des champs...................................................255
Volet Propriété – Champs des formats de fichiers
paramétrables .......................................................................... 256
Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers
paramétrables .......................................................................... 257
Champs du fichier Clients...............................................258
Champs disponibles – Champs du fichier Clients .................... 258
Correspondance des champs – Champs du fichier Clients ..... 259
Valeurs par défaut – Champs du fichier Clients ....................... 259
Champs du fichier Fournisseurs.....................................262
Champs disponibles – Champs du fichier Fournisseurs .......... 262
Correspondance des champs – Champs du fichier
Fournisseurs............................................................................. 263
Valeurs par défaut – Champs du fichier Fournisseurs ............. 263
Champs du fichier Articles..............................................265
Champs disponibles – Champs du fichier Articles ................... 265
Correspondance des champs – Champs du fichier Articles..... 265
Valeurs par défaut – Champs du fichier Articles ...................... 266
Champs du fichier Stocks articles ..................................268
Champs disponibles – Champs du fichier Staock articles........ 268
Champs du fichier Catégories tarifaires .........................269
Champs disponibles – Champs du fichier Tarifs par catégories
tarifaires.................................................................................... 269
Correspondance des champs – Champs du fichier Tarifs par
catégories tarifaires................................................................... 269
Champs du fichier Tarifs clients..................................... 270
Champs disponibles – Champs du fichier Tarifs clients............ 270
Champs du fichier Tarifs fournisseurs ........................... 270
Champs disponibles – Champs du fichier Tarifs fournisseurs .. 270
Correspondance des champs – Champs du fichier Tarifs
fournisseurs............................................................................... 271
Champs du fichier Familles d’articles ............................ 271
Champs disponibles – Champs du fichier Familles d’articles ... 271
Correspondance des champs – Champs du fichier Familles
d’articles .................................................................................... 272
Valeurs par défaut – Champs du fichier Familles d’articles ...... 272
Champs du fichier Documents....................................... 273
Champs disponibles – Champs du fichier Documents.............. 273
Correspondance des champs – Champs du fichier Documents 274
Valeurs par défaut – Champs du fichier Documents................. 275
Communication site à site __________________ 277
Communication ______________________________ 278
Opérations préliminaires................................................ 278
Données concernées..................................................... 280
Envoi de données.......................................................... 280
Assistant communication de site à site – Envoi de données .... 280
Exportation de données par la communication de site à site.... 286
Réception de données................................................... 290
Assistant communication de site à site – Réception de données 290
Importation des données par la communication de site à
site ................................................................................. 294
Message E-mail ........................................................................ 294
Fichier magnétique.................................................................... 294
Journal de traitement ................................................................ 295
Communications planifiées _________________ 296
Liste des communications planifiées ............................. 296
Menu contextuel de la liste des communications planifiées...... 297
Personnalisation de la liste des communications planifiées ..... 297
Détail d’une communication planifiée ............................ 298
Volet Fiche principale – Communication planifiée .................... 298
Volet Données – Communications planifiées............................ 300
Communications planifiées lorsque le programme est
arrêté ............................................................................. 302
Imprimer les paramètres société ___________ 303
Mise en page_________________________________ 304
Format d’impression_________________________ 305
Impression différée __________________________ 306
Outils_________________________________________ 308
Mise à jour des tarifs ________________________ 309
Processus de mise à jour des tarifs............................... 309
Sommaire
© Sage 2007 6
Assistant de mise à jour des tarifs..................................310
Sélection du type de mise à jour – Assistant de mise à jour
des tarifs.........................................................................311
Sélection des articles – Assistant de mise à jour des
tarifs................................................................................313
Paramétrage de la mise à jour des tarifs d’achat – Assistant
de mise à jour des tarifs .................................................314
Paramétrage de la mise à jour des tarifs de vente – Assistant
de mise à jour des tarifs .................................................315
Paramétrage de la mise à jour du coefficient – Assistant de
mise à jour des tarifs ......................................................316
Paramétrage de la mise à jour des remises – Assistant de
mise à jour des tarifs ......................................................316
Paramétrage du recalcul des prix de vente – Assistant de
mise à jour des tarifs ......................................................317
Répercussion sur le prix de vente ............................................ 318
Mise à jour des tarifs – Assistant de mise à jour des
tarifs................................................................................319
Validation pas à pas .......................................................320
Utilisation manuelle de la commande Mise à jour des
tarifs................................................................................322
Fenêtre de mise à jour des tarifs.............................................. 323
Répercussion sur le prix de vente ............................................ 326
Mise à jour des tarifs des nomenclatures................................. 328
Validation de la mise à jour des tarifs....................................... 329
Mise à jour des prévisions___________________ 333
Assistant de mise à jour des prévisions .........................333
Sélection du type de traitement – Assistant de mise à jour des
prévisions ................................................................................. 333
Sélection des données à mettre à jour – Assistant de mise à jour des
prévisions ................................................................................. 334
Période de référence – Assistant de mise à jour des prévisions 335
Paramétrage des quantités à fabriquer – Assistant de mise à jour des
prévisions ................................................................................. 336
Mise à jour des références et des codes barres
340
Sélection du type de traitement – Assistant de mise à jour des
références et des codes barres......................................340
Sélection des données à mettre à jour – Assistant de mise à
jour des références et des codes barres ........................341
Paramètres des références gammes – Assistant de mise à
jour des références et des codes barres ........................343
Paramètres des références de conditionnements – Assistant
de mise à jour des références et des codes barres........344
Paramètres des codes barres articles – Assistant de mise à
jour des références et des codes barres ........................345
Paramètres des codes barres des énumérés de gammes –
Assistant de mise à jour des références et des codes
barres ............................................................................346
Paramètres des codes barres des énumérés de
conditionnements – Assistant de mise à jour des références
et des codes barres........................................................347
Récapitulatif des paramètres de mise à jour – Assistant de
mise à jour des références et des codes barres.............348
Recalcul des informations libres____________ 350
Réajustement des cumuls___________________ 352
Maintenance _________________________________ 357
Réorganiser ma base de données___________ 358
Afficher le journal de maintenance _________ 359
Importer les préférences ____________________ 360
Exporter les préférences ____________________ 362
Lancement des applications ________________ 363
Quitter _______________________________________ 364
Menu Edition _________________ 365
Annuler_______________________________________ 366
Couper _______________________________________ 367
Copier ________________________________________ 368
Coller_________________________________________ 369
Effacer _______________________________________ 370
Sélectionner tout ____________________________ 371
Dupliquer_____________________________________ 372
Duplication par Glisser / Déposer .................................. 373
Inverseur _____________________________________ 374
Calculette Sage______________________________ 375
Ajouter _______________________________________ 376
Voir/Modifier _________________________________ 377
Consulter_____________________________________ 378
Supprimer ____________________________________ 379
Précédent ____________________________________ 380
Suivant _______________________________________ 381
Rechercher __________________________________ 382
Atteindre _____________________________________ 383
Afficher le journal de traitement ____________ 384
Sommaire
© Sage 2007 7
Menu Structure _______________385
Familles d’articles ___________________________ 387
Liste des familles d’articles – Gestion classique ............387
Opérations possibles sur la liste des familles d’articles ........... 388
Menu contextuel de la liste des familles d’articles.................... 390
Personnaliser la liste des familles d’articles ............................. 390
Gestion des familles d’articles – Mode catalogue ..........391
Famille d’articles – Détail de la fiche ..............................392
Volet Fiche Principale - Famille d’articles.......................393
Volet Complément – Familles d’articles .........................396
Modèles d’enregistrement – Familles d'articles........................ 399
Volet Tarification – Familles d’articles ............................400
Fournisseurs par famille d’articles............................................ 401
Paramétrage des fournisseurs – Familles d’articles................. 402
Catégorie tarifaires par famille d’articles .................................. 405
Remise par client par famille d’articles..................................... 406
Assistant de génération automatique ou manuelle de la
structure du catalogue article .........................................407
Structuration du catalogue article – Assistant de génération
de la structure du catalogue article ................................407
Paramétrage du catalogue articles – Assistant de génération
de la structure du catalogue article ................................408
Génération automatique des familles – Assistant de
génération de la structure du catalogue article...............409
Passerelle comptable – Assistant de génération de la
structure du catalogue article .........................................410
Résultats de l’assistant de génération de la structure du
catalogue article .............................................................411
Articles ______________________________________ 413
Liste des articles – Gestion classique ............................413
Opérations possibles sur la liste des articles ........................... 414
Menu contextuel de la liste des articles.................................... 418
Personnaliser la liste des articles ............................................. 418
Liste des articles – Mode catalogue ...............................420
Article – Détail de la fiche...............................................421
Volet Fiche principale – Articles .....................................423
Catégories tarifaires articles (Tarifs de vente)................426
Articles – Liste des catégories tarifaires – Menu contextuel .... 426
Détail d’une catégorie tarifaire.................................................. 427
Détail d’une catégorie tarifaire – Articles à une seule gamme . 431
Détail d’une catégorie tarifaire – Articles à double gamme ...... 432
Détail d’une catégorie tarifaire – Article à conditionnement ..... 432
Tarifs clients ...................................................................434
Détail d’un tarif client – Article sans gamme ni conditionnement 435
Détail d’un tarif client – Article à gamme .................................. 436
Gestion des références fournisseurs – Tarifs d’achat ....436
Détail d’un fournisseur – Article sans gamme .......................... 437
Détail d’un fournisseur – Article à une seule gamme ............... 440
Détail d’un fournisseur – Article à deux gammes ..................... 442
Mise à jour du prix d’achat dans les références fournisseurs .. 442
Gestion des énumérés de gamme .................................444
Article à une seule gamme....................................................... 445
Articles à deux gammes........................................................... 446
Gestion des conditionnements ...................................... 446
Nouveau tarif ................................................................. 447
Volet Complément - Articles .......................................... 448
Catégories comptables articles ................................................. 451
Volet Descriptif - Articles................................................ 452
Rubriques du glossaire – Volet Descriptif de la fiche article ..... 453
Modèles d’enregistrement......................................................... 454
Volet Champs libres – Article......................................... 455
Sous-volet Statistique article – Volet Champs libres des
articles ........................................................................... 456
Sous-volet Information libre – Volet Champs libres des
articles ........................................................................... 457
Menu contextuel de la liste des informations libres................... 458
Sous-volet Photo – Volet Champs libres des articles.... 459
Pour attacher une image à la fiche article................................. 459
Pour supprimer une image associée......................................... 460
Sous-volet Documents – Volet Champs libres des articles .
460
Volet Stock – Articles..................................................... 462
Menu contextuel de la liste des dépôts – Volet Stock de la fiche
article......................................................................................... 465
Dernier prix d’achat – Article sans gamme ............................... 465
Articles particuliers – Volet stock de la fiche article ....... 466
Article à simple gamme – Volet Stock de la fiche article 467
Dernier prix d’achat – Article avec gamme(s) ........................... 467
Article à double gamme – Volet Stock de la fiche article469
Article à conditionnement – Volet Stock de la fiche article ..
471
Article suivi en sérialisé – Volet Stock de la fiche article 472
Article géré par lot – Volet Stock de la fiche article ....... 473
Article en contremarque – Volet Stock de la fiche article474
Volet Statistiques - Articles ............................................ 474
Sous-volet Statistiques de vente – Volet Statistiques des
articles ........................................................................... 475
Sous-volet Statistiques d’achat – Volet Statistiques des
articles ........................................................................... 476
Gestion des graphiques – Articles ................................. 477
Sélection de la série du graphique............................................ 477
Les différentes représentations graphiques .............................. 478
Nomenclatures ______________________________ 480
Liste des nomenclatures................................................ 480
Opérations possibles sur la liste des nomenclatures ................ 480
Menu contextuel de la liste des nomenclatures ........................ 483
Personnaliser la liste des nomenclatures.................................. 483
Nomenclature – Détail de la fiche.................................. 484
Volet Composition – Nomenclature ............................... 486
Menu contextuel de la liste des composants ............................ 492
Nomenclatures de fabrication ................................................... 492
Nomenclature commerciale / composé..................................... 493
Nomenclature commerciale / composant.................................. 496
Articles liés - Nomenclatures..................................................... 497
Volet Composition / Gammes – Nomenclatures............ 498
Volet Gamme opératoire – Nomenclatures ................... 499
Menu contextuel de la liste des gammes opératoires ............... 503
Sommaire
© Sage 2007 8
Volet Gamme opératoire / Gamme – Nomenclatures ....503
Volet Prévisions – Nomenclatures..................................505
Volet Prévisions / Gammes – Nomenclatures................508
Comptabilité _________________________________ 509
Plan comptable ______________________________ 510
Opérations possibles sur la liste des comptes généraux510
Menu contextuel de la liste du plan comptable ........................ 512
Personnaliser la liste du plan comptable.................................. 512
Création d’un compte général ........................................513
Assistant de création d’un compte général comptable...513
Informations principales ........................................................... 513
Informations libres .................................................................... 515
Création manuelle d’un compte général.........................516
Compte général – Détail de la fiche ...............................516
Volet Fiche Principale - Compte général........................517
Volet Analytique / IFRS - Compte général......................520
Sélection d’une grille analytique – Compte général ................. 522
Volet Bloc-notes - Compte général.................................523
Volet Information libre - Compte général........................523
Volet Cumuls - Compte général .....................................524
Gestion des graphiques – Comptes généraux ...............525
Sélection de la série du graphique – Comptes généraux......... 525
Plan analytique ______________________________ 526
Opérations possibles sur la liste des sections
analytiques .....................................................................526
Menu contextuel de la liste des sections analytiques............... 528
Personnaliser la liste des sections analytiques ........................ 528
Plans analytiques et structure des numéros de section .528
Paramétrage libre des numéros de section.............................. 529
Paramétrage d’une section en fonction d’une structure définie 529
Assistant de génération automatique des sections ........531
Sélection du plan analytique – Assistant de génération
automatique des sections...............................................531
Informations complémentaires – Assistant de génération
automatique des sections...............................................532
Sélection des niveaux de rupture – Assistant de génération
automatique des sections...............................................532
Sélection par Enuméré............................................................. 533
Sélection par Intervalle............................................................. 533
Sélection par Incrément ........................................................... 533
Sections totalisatrices – Assistant de génération automatique
des sections ...................................................................534
Section analytique – Détail de la fiche ...........................535
Volet Fiche principale – Section analytique....................536
Volet Information libre - Section analytique....................537
Volet Cumuls - Section analytique..................................538
Gestion des graphiques – Section analytique ................539
Sélection de la série du graphique – Section analytique.......... 539
Taux de taxes _______________________________ 541
Opérations possibles sur la liste des taux de taxes........541
Menu contextuel de la liste des taux de taxe ............................ 542
Personnaliser la liste des taux de taxe...................................... 542
Taux de taxe – Détail de la fiche ................................... 543
Codes journaux ______________________________ 546
Opérations possibles sur la liste des codes journaux.... 546
Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 547
Personnaliser la liste des codes journaux................................. 548
Création d’un code journal............................................. 548
Assistant de création d’un code journal ......................... 549
Identification du journal – Assistant de création d’un code
journal ............................................................................ 549
Paramétrage d’un journal de type trésorerie – Assistant de
création d’un code journal.............................................. 550
Options du journal – Assistant de création d’un code journal
551
Création manuelle d’un code journal ............................. 552
Code journal – Détail de la fiche.................................... 552
Banques______________________________________ 557
Opérations possibles sur la liste des banques .............. 557
Menu contextuel de la liste des banques .................................. 558
Personnaliser la liste des banques ........................................... 558
Banque – Détail de la fiche............................................ 558
Volet Identification - Banque.......................................... 559
Volet Contacts – Banque............................................... 560
Volet R.I.B. – Banque .................................................... 561
Adresse banque ........................................................................ 564
Modèles de règlement _______________________ 565
Opérations possibles sur la liste des modèles de
règlement....................................................................... 565
Menu contextuel de la liste des modèles de règlement ............ 566
Modèle de règlement – Détail de la fiche ...................... 566
Modèles de grille ____________________________ 569
Opérations possibles sur la liste des modèles de grille . 569
Menu contextuel de la liste des modèles de grille..................... 570
Personnaliser la liste des modèles de grille .............................. 570
Modèle de grille – Détail de la fiche............................... 570
Codes affaires _______________________________ 573
Codes affaires - Liste..................................................... 573
Menu contextuel de la liste des codes affaires ......................... 575
Personnaliser la liste des codes affaires................................... 575
Code affaire – Détail de la fiche..................................... 576
Création d’un document interne à partir de la fenêtre d’un code
affaire ........................................................................................ 577
Volet Fiche principale - Code affaire.............................. 577
Volet Information libre - Code affaire ............................. 580
Volet Statistiques - Code affaire .................................... 581
Sous-volet Réalisation des objectifs - Volet Statistiques des
codes affaires ................................................................ 581
Domaine = Les deux ou Achat.................................................. 582
Sommaire
© Sage 2007 9
Domaine = Vente ..................................................................... 583
Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes
affaires............................................................................583
Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes
affaires............................................................................584
Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des
codes affaires .................................................................585
Gestion des graphiques - Code affaire...........................585
Sélection de la série du graphique - Code affaire .................... 585
Clients _______________________________________ 587
Clients - Liste..................................................................587
Menu contextuel de la liste des clients..................................... 589
Personnaliser la liste des clients .............................................. 589
Client – Détail de la fiche................................................590
Création d’un document des ventes à partir de la fenêtre du client
592
Volet Identification – Client.............................................593
Volet Contacts - Client....................................................595
Volet Complément - Client..............................................597
Conditions de règlement .......................................................... 600
Volet Banques - Client....................................................601
Adresse banque – Client .......................................................... 604
Volet Modèles - Client ....................................................604
Menu contextuel de la liste des modèles clients ...................... 606
Volet Champs libres - Client...........................................607
Sous-volet Statistique tiers – Volet Champs libres du
client ...............................................................................607
Sous-volet Information libre – Volet Champs libres du client
609
Sous-volet Documents – Volet Champs libres du client.609
Volet Livraisons - Client..................................................611
Volet Tarifs - Client.........................................................613
Sous-volet Remise par famille – Volet Tarifs du client ...615
Sous-volet Tarif d’exception par article – Volet Tarifs du
client ...............................................................................616
Détail d’un tarif d’exception ...................................................... 617
Volet Abonnements - Client............................................619
Volet Statistiques – Clients.............................................619
Sous-volet Solvabilité – Volet Statistiques de la fiche
client ...............................................................................620
Sous-volet Statistiques – Volet Statistiques de la fiche
client ...............................................................................622
Sous-volet Surveillance – Volet Statistique de la fiche client
623
Gestion des graphiques – Clients ..................................623
Sélection de la série du graphique – Clients ............................ 624
Volet Agenda - Clients....................................................624
Saisie d’un événement agenda ................................................ 626
Fournisseurs _________________________________ 628
Fournisseurs - Liste........................................................628
Menu contextuel de la liste des fournisseurs ........................... 630
Personnaliser la liste des fournisseurs..................................... 630
Fournisseur – Détail de la fiche ..................................... 631
Création d’un document des achats à partir de la fenêtre du
fournisseur ................................................................................ 633
Volet Identification - Fournisseur ................................... 634
Volet Contacts - Fournisseur ......................................... 636
Volet Complément - Fournisseurs ................................. 637
Conditions de paiement ............................................................ 639
Volet Banques - Fournisseurs ....................................... 641
Adresse banque – Fournisseur ................................................. 643
Volet Modèles – Fournisseur......................................... 644
Menu contextuel de la liste des modèles fournisseurs.............. 646
Volet Champs libres - Fournisseur ................................ 646
Sous-volet Statistique tiers – Volet Champs libres de la fiche
fournisseur..................................................................... 647
Sous-volet Information libre – Volet Champs libres de la fiche
fournisseur..................................................................... 648
Sous-volet Documents – Volet Champs libres de la fiche
fournisseur..................................................................... 649
Volet Tarifs - Fournisseur .............................................. 651
Volet Abonnements – Fournisseur ................................ 652
Volet Statistiques - Fournisseur..................................... 653
Sous-volet Solvabilité – Volet Statistiques de la fiche
fournisseur..................................................................... 654
Sous-volet Statistiques – Volet Statistiques de la fiche
fournisseur..................................................................... 655
Sous-volet Surveillance – Volet Statistiques de la fiche
fournisseur..................................................................... 656
Gestion des graphiques – Fournisseurs........................ 656
Sélection de la série du graphique............................................ 657
Volet Agenda – Fournisseur .......................................... 657
Saisie d’un événement agenda................................................. 659
Barèmes _____________________________________ 661
Commissions_________________________________ 662
Menu contextuel de la liste des commissions représentants .... 662
Personnaliser la liste des commissions représentants ............. 663
Commission – Détail de la fiche .................................... 663
Modalités du commissionnement sur encaissement ..... 669
Rabais, remises et ristournes _______________ 670
Liste des rabais, remises et ristournes .......................... 670
Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes... 670
Personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes ............ 671
Rabais, remises et ristournes – Détail ........................... 671
Soldes et promotions ________________________ 675
Liste des soldes et promotions ...................................... 675
Menu contextuel de la liste des soldes et promotions............... 675
Personnaliser la liste des soldes et promotions ........................ 676
Soldes et promotions – Détail de la fiche ...................... 676
Glossaires____________________________________ 678
Liste des glossaires ....................................................... 678
Sommaire
© Sage 2007 10
Menu contextuel de la liste des glossaires............................... 679
Personnaliser la liste des glossaires ........................................ 679
Glossaires – Détail de la fiche........................................680
Modèles d’enregistrement___________________ 681
Liste des modèles d’enregistrement...............................681
Menu contextuel de la liste des modèles d’enregistrement...... 682
Modèles d’enregistrement – Détail de la fiche................682
Volet Fiche principale - Modèle d’enregistrement ..........683
Assistant de paramétrage des modèles d’enregistrement ....... 685
Volet Complément - Modèles d’enregistrement .............687
Ressources __________________________________ 689
Liste des ressources ......................................................689
Opérations possibles sur la liste des ressources ..................... 690
Menu contextuel de la liste des ressources ............................. 691
Personnaliser la liste des ressources....................................... 691
Ressource – Détail de la fiche........................................692
Volet Fiche principale – Ressource.......................................... 692
Volet Centres de charges – Ressource.................................... 694
Centres de charges__________________________ 696
Liste des centres de charges .........................................696
Opérations possibles sur la liste des centres de charges ........ 697
Menu contextuel de la liste des centres de charges ................ 698
Personnaliser la liste des centres de charges.......................... 698
Centre de charges – Détail de la fiche ...........................699
Volet Fiche principale – Centre de charges ............................. 699
Volet Ressources – Centre de charges.................................... 703
Collaborateurs _______________________________ 704
Liste des collaborateurs .................................................704
Menu contextuel de la liste des collaborateurs ........................ 705
Personnaliser la liste des collaborateurs.................................. 705
Collaborateur – Détail de la fiche ...................................706
Volet Identification – Collaborateur ................................706
Volet Profil – Collaborateur ............................................707
Dépôts de stockage _________________________ 710
Liste des dépôts de stockage.........................................710
Menu contextuel de la liste des dépôts de stockage................ 710
Personnaliser la liste des dépôts de stockage ......................... 711
Dépôt de stockage – Détail de la fiche...........................711
Volet Fiche principale – Dépôt .......................................712
Volet Contacts – Dépôt ..................................................713
Volet Emplacements – Dépôt.........................................714
Menu contextuel de la liste des emplacements de stockage ... 716
Assistant de création des emplacements.......................717
Structure des codes des emplacements - Assistant de création des
emplacements .......................................................................... 717
Codification des allées - Assistant de création des
emplacements .......................................................................... 718
Codification des travées - Assistant de création des
emplacements .......................................................................... 718
Codification des niveaux - Assistant de création des
emplacements........................................................................... 719
Codification des positions (cases) - Assistant de création des
emplacements........................................................................... 720
Résultat de la codification des emplacements - Assistant de création
des emplacements .................................................................... 721
Menu Traitement _____________ 722
Documents des ventes ______________________ 724
Liste des documents des ventes ................................... 724
Menu contextuel de la liste des documents des ventes............ 727
Personnaliser la liste des documents des ventes ..................... 728
Sélection des documents de vente ........................................... 729
Statut des documents de vente................................................. 730
Envoi des documents des ventes par e-mail ............................ 731
Imprimer la liste des documents des ventes ............................. 734
Comptabilisation directe des documents de vente.................... 738
Création des documents des ventes ............................. 739
Saisie des documents des ventes ................................. 741
En-tête - Documents des ventes ................................... 742
Affichage de l’en-tête des documents de vente en Mode
personnalisé.............................................................................. 746
Création d’une pièce à partir d’une fiche client ......................... 747
Création d’une pièce de vente à partir d’un modèle type.......... 747
Sélection d’un client – Documents des ventes.......................... 747
Validation de l’en-tête – Documents des ventes ....................... 750
Fonctions annexes - Documents des ventes................. 750
Informations sur le document des ventes...................... 752
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents
des ventes ..................................................................... 752
Informations sur le document – Documents des ventes 753
Informations libres - Documents des ventes.................. 758
Informations complémentaires sur la ligne de document -
Documents des ventes .................................................. 759
Volet Informations ligne – Information ligne du document des
ventes........................................................................................ 760
Volet Informations libres – Information ligne du document des
ventes........................................................................................ 762
Volet Informations libres série/lot – Information ligne du document de
vente ......................................................................................... 763
Volet Emplacements – Information ligne du document des
ventes........................................................................................ 763
Solvabilité - Documents des ventes............................... 764
Saisie des lignes - Documents des ventes.................... 765
Colonnes de saisie des documents des ventes ........................ 767
Menu contextuel des lignes des documents de vente .............. 767
Personnaliser les colonnes des documents des ventes ........... 768
Opérations possibles sur les lignes des pièces de vente.......... 768
Colonnes de saisie des documents de vente ................ 770
Sélection d’un article – Documents des ventes............. 782
Sélection d’un article – Gestion classique................................. 783
Sélection d’un article – Mode catalogue ................................... 786
Création d’un article en saisie de document de vente .............. 787
Gestion des emplacements – Documents des ventes... 787
Modification des emplacements................................................ 788
Sommaire
© Sage 2007 11
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par
emplacements .......................................................................... 791
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
791
Application des barèmes - Documents des ventes ........791
Particularités des lignes de pièces - Documents des
ventes.............................................................................792
Ouverture de la fiche article ..................................................... 792
Lignes de pièces particulières .................................................. 792
Insertion d’une ligne avant une autre ....................................... 792
Insertion d’un saut de ligne ...................................................... 793
Insertion d’un sous-total ........................................................... 793
Désignation de la ligne de totalisation...................................... 794
Insertion d’une ligne de remise supplémentaire....................... 794
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes.... 794
Recalcul des modèles d’enregistrement .................................. 795
Texte complémentaire - Lignes des documents de vente796
Associer un texte du glossaire ................................................. 796
Insérer une ligne de texte......................................................... 797
Articles particuliers – Documents des ventes.................797
Articles à conditionnement - Documents des ventes......798
Aucun conditionnement principal ............................................. 798
Un conditionnement principal a été paramétré......................... 799
Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes800
Articles à simple gamme - Documents des ventes.........800
Saisie d’une ligne d’article à simple gamme ............................ 802
Modification d’une ligne d’article à simple gamme................... 802
Suppression d’une ligne d’article à simple gamme .................. 802
Cas particulier des articles à gamme non gérés en stock........ 803
Articles à double gamme - Documents des ventes ........803
Saisie d’une ligne d’article à double gamme............................ 804
Modification d’une ligne d’article à double gamme................... 804
Suppression d’une ligne d’article à double gamme.................. 804
Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des
ventes.............................................................................805
Affectation des numéros de série ou de lot .............................. 807
Modification des numéros de série ou de lot............................ 808
Suppression des numéros de série ou de lot ........................... 808
Contrôle d’unicité des numéros de lots – Documents des
ventes....................................................................................... 809
Transformation des pièces comportant des articles sérialisés ou par
lots – Documents des ventes ................................................... 809
Article en contremarque - Documents des ventes..........809
Articles simples ........................................................................ 809
Articles en contremarque et à nomenclature............................ 813
Modification d'une ligne d'article en contremarque .................. 815
Suppression d'une ligne d'article en contremarque.................. 817
Visualisation du lien – Articles en contremarque...................... 817
Information contremarque document ....................................... 818
Report des informations liées................................................... 820
Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des ventes.820
Article forfaitaire - Documents des ventes......................822
Article facturé au poids - Documents des ventes ...........822
Articles à nomenclature - Documents des ventes ..........823
Valorisation avec répartition du prix de vente .......................... 824
Valorisation sans répartition du prix de vente ......................... 827
Articles à nomenclature et à gamme........................................ 828
Articles à nomenclature et à saisie variable.............................. 830
Conflits de remises - Documents des ventes ................ 833
Articles en indisponibilité - Documents des ventes........ 834
Gestion des articles non livrés – Documents des ventes.......... 835
Gestion classique des indisponibilités – Documents des ventes 837
Valorisation des documents de ventes.......................... 850
Valorisation TTC – Documents des ventes ................... 852
Acomptes et bons d’achat – Documents des ventes..... 853
Historique comptable des acomptes – Documents des ventes 855
Bons d’achat ............................................................................. 856
Echéancier - Documents des ventes ............................. 858
Règlement comptant – Documents des ventes ............. 860
Imputation des règlements – Documents des ventes.... 862
Duplication des documents des ventes ......................... 863
Duplication par Glisser/Déposer – Documents des ventes....... 865
Transformation des documents des ventes................... 867
Transformation des documents autres que les factures 868
Description de la fenêtre de sélection ....................................... 870
Transformation des devis en bon de commande pour les articles
gérés en contremarque ............................................................. 872
Transformations avec regroupement – Documents des
ventes ............................................................................ 873
Zones interdisant le regroupement ........................................... 873
Gestion des zones autorisant le regroupement ........................ 874
Transformation partielle des documents des ventes ..... 876
Transformation intégrale avec modification de la nouvelle pièce 876
Transformation partielle des lignes de la pièce......................... 876
Transformation partielle par le menu contextuel ....................... 877
Transformation des factures – Documents des ventes . 877
Intégration d’un document de vente .............................. 880
Impression des documents des ventes ......................... 882
Impression de la liste des documents des ventes..................... 882
Impression d’un document des ventes...................................... 882
Impression du BVR Suisse – Documents des ventes............... 887
Les documents des ventes et leur influence sur le stock887
Documents des achats ______________________ 889
Liste des documents des achats ................................... 889
Menu contextuel de la liste des documents des achats............ 892
Personnaliser la liste des documents des achats ..................... 893
Sélection des documents d’achat ............................................. 894
Statut des documents d’achat................................................... 894
Envoi des documents des achats par e-mail ............................ 896
Imprimer la liste des documents des achats ............................. 897
Comptabilisation directe des documents d’achat...................... 901
Création des documents des achats ............................. 902
Saisie des documents des achats ................................. 904
En-tête - Documents des achats ................................... 905
Affichage de l’en-tête des documents d’achat en Mode
personnalisé.............................................................................. 908
Création d’une pièce à partir d’une fiche fournisseur................ 909
Création d’une pièce d’achat à partir d’un modèle type ............ 909
Sélection d’un fournisseur – Documents des achats ................ 910
Validation de l’en-tête – Documents des achats ....................... 913
Informations sur le document des achats...................... 913
Sommaire
© Sage 2007 12
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents
des achats ......................................................................913
Informations sur le document - Documents des achats .914
Informations libres - Documents des achats ..................918
Informations complémentaires sur la ligne de document -
Documents des achats...................................................919
Volet Informations ligne – Informations ligne du document
d’achat...................................................................................... 919
Volet Informations libres – Informations ligne du document
d’achat...................................................................................... 921
Volet Informations libres série/lot – Information ligne du document
d’achat...................................................................................... 922
Volet Emplacements – Information ligne du document d’achat 922
Solvabilité - Documents des achats ...............................923
Saisie des lignes - Documents des achats.....................924
Colonnes de saisie des documents des achats ....................... 925
Menu contextuel des lignes de documents d’achat.................. 925
Personnaliser les colonnes des documents des achats........... 926
Opérations possibles sur les lignes de pièce d’achat............... 927
Fonctions annexes - Documents des achats..................929
Colonnes de saisie des documents des achats .............930
Sélection d’un article – Documents des achats..............939
Création d’un article en saisie de document d’achat................ 942
Création d’une référence fournisseur ....................................... 942
Gestion des emplacements – Documents des achats ...943
Particularités des documents des achats – Emplacements ..... 944
Modification des emplacements ............................................... 944
Influence des lignes de documents des achats sur les cumuls des
quantités par emplacements .................................................... 947
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton
Emplacement ........................................................................... 947
Particularités des lignes de pièces - Documents des
achats.............................................................................948
Ouverture de la fiche article ..................................................... 948
Lignes de pièces particulières .................................................. 948
Insertion d’une ligne avant une autre ....................................... 948
Insertion d’un saut de ligne ...................................................... 948
Insertion d’un sous-total ........................................................... 949
Insertion d’une ligne de remise supplémentaire....................... 950
Recalcul des modèles d’enregistrement .................................. 950
Texte complémentaire - Lignes des documents d’achat 951
Associer un texte du glossaire ................................................. 951
Insérer une ligne de texte......................................................... 953
Articles particuliers – Documents des achats.................953
Articles gérés en vente au débit - Documents des achats953
Articles à simple gamme - Documents des achats.........953
Articles à double gamme - Documents des achats ........956
Saisie d’une ligne d’article à double gamme – Documents des achats
957
Articles sérialisés ou gérés par lot – Documents des achats
958
Affectation des numéros de série et de lot – Documents des achats
962
Article en contremarque - Documents des achats..........964
Modification d'une ligne d'article en contremarque – Documents des
achats....................................................................................... 964
Suppression d'une ligne d'article en contremarque – Documents des
achats....................................................................................... 965
Visualisation d’un lien – Article en contremarque – Documents des
achats........................................................................................ 965
Visualisation des liens – Articles en contremarque – Documents des
achats........................................................................................ 967
Menu contextuel des fenêtre Information contremarque – Documents
des achats................................................................................. 968
Report des informations liées.................................................... 969
Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des achats 969
Articles à nomenclature - Documents des achats ......... 970
Conflits de remises - Documents des achats ................ 970
Valorisation des documents d’achat.............................. 971
Valorisation TTC – Documents des achats ................... 972
Acomptes et bons d’achat – Documents des achats..... 974
Historique comptable des acomptes – Documents des achats 976
Echéancier - Documents des achats ............................. 977
Imputation des règlements – Documents des achats.... 980
Règlement comptant – Factures d'achat ....................... 980
Gestion des frais d'approche ......................................... 983
Sélection des pièces fournisseurs............................................. 984
Ventilation des frais d'approche ................................................ 985
Duplication des documents des achats ......................... 988
Duplication par Glisser/Déposer – Documents des achats....... 990
Transformation des documents d’achat......................... 992
Transformation des documents d’achat autres que les
factures.......................................................................... 993
Choix de la quantité à commander ........................................... 995
Transformation des documents d’achat avec
regroupement ................................................................ 996
Transformation partielle des documents d’achat ........... 999
Transformation intégrale avec modification de la nouvelle pièce 999
Transformation partielle des lignes de la pièce......................... 999
Transformation partielle par le menu contextuel ..................... 1000
Transformation des factures d’achat ........................... 1001
Intégration d’un document d’achat............................... 1003
Impression des documents des achats ....................... 1005
Impression de la liste des documents des achats................... 1005
Impression d’un document des achats.................................... 1005
Impression du BVR Suisse – Documents des achats............. 1009
Les documents des achats et leur influence sur le stock1009
Documents des stocks _____________________ 1012
Liste des documents des stocks.................................. 1012
Menu contextuel de la liste des documents des stocks .......... 1015
Personnaliser la liste des documents des stocks.................... 1016
Sélection des documents des stocks ...................................... 1016
Imprimer la liste des documents des stocks ........................... 1016
Création des documents des stocks............................ 1020
Saisie des documents des stocks................................ 1021
En-tête - Documents des stocks.................................. 1022
Validation de l’en-tête – Documents des stocks ..................... 1023
Informations générales sur la pièce ou la ligne ........... 1023
Saisie des lignes - Documents des stocks .................. 1024
Colonnes de saisie des documents des stocks ...................... 1025
Opérations possibles sur les lignes de pièce de stock............ 1025
Menu contextuel des lignes des documents de stock............. 1027
Sommaire
© Sage 2007 13
Personnaliser les colonnes des documents des stocks ......... 1027
Commandes annexes – Documents des stocks ..........1027
Colonnes de saisie des documents des stocks............1029
Sélection d’un article – Documents des stocks ............1033
Sélection d’un article – Mode catalogue................................. 1035
Création d’un article en saisie de document de stock ............ 1036
Gestion des emplacements – Documents des stocks..1036
Modification des emplacements ............................................. 1038
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par
emplacements ........................................................................ 1041
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton
Emplacement ......................................................................... 1041
Particularités des lignes de pièces - Documents des stocks
1042
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes.. 1042
Lignes des documents de stock - Texte
complémentaire............................................................1042
Associer un texte du glossaire ............................................... 1042
Insérer une ligne de texte dans les documents de stock ....... 1044
Informations sur la ligne de document – Documents des
stocks ...........................................................................1044
Volet Informations sur la ligne de document de stock............ 1044
Volet Informations libres de la ligne de document de stock ... 1045
Volet Informations libres série/lot – Information ligne du document de
vente....................................................................................... 1046
Volet Emplacements – Information ligne du document des stocks .
1046
Mouvements d’entrée - Documents des stocks............1047
Menu contextuel des lignes des mouvements d’entrée ......... 1048
Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée................... 1048
Articles à double gamme - Mouvements d'entrée .................. 1050
Articles sérialisés ou gérés par lot – Mouvements d'entrée ... 1051
Mouvements de sortie - Documents des stocks...........1055
Menu contextuel des lignes des mouvements de sortie......... 1056
Articles à simple gamme - Mouvements de sortie.................. 1056
Articles à double gamme - Mouvements de sortie ................. 1056
Articles sérialisés - Mouvements de sortie ............................. 1057
Articles gérés par lot - Mouvements de sortie ........................ 1059
Bons de dépréciation du stock – Documents des stocks1061
Menu contextuel des lignes des bons de dépréciation de stock 1062
Articles à simple gamme - Bons de dépréciation du stock..... 1062
Articles à double gamme - Bons de dépréciation du stock .... 1063
Mouvement de transfert– Documents des stocks ........1063
Préparations de fabrication - Documents des stocks ...1065
Articles à nomenclature de fabrication – Préparations de
fabrication............................................................................... 1068
Article en contremarque - Préparations de fabrication ........... 1068
Transformation des Préparations de fabrication .................... 1072
Ordres de fabrication – Documents des stocks............1074
Transformation des Ordres de fabrication.............................. 1077
Bons de fabrication - Documents des stocks ...............1079
Affectation de ressources à un centre de charges ................. 1081
Articles ressources – Bons de fabrication .............................. 1083
Articles gérés par lot – Bons de fabrication............................ 1084
Articles à nomenclature – Bons de fabrication ....................... 1085
Ruptures de stock - Bons de fabrication ................................ 1088
Désassemblage - Bons de fabrication.................................... 1090
Impression des documents des stocks........................ 1091
Impression de la liste des documents des stocks ................... 1091
Impression d’un document des stocks .................................... 1091
Les documents des stocks et leur influence sur le stock1094
Documents internes ________________________ 1096
Liste des documents internes...................................... 1097
Menu contextuel de la liste des documents internes .............. 1099
Personnaliser la liste des documents internes........................ 1100
Sélection des documents internes .......................................... 1101
Statut des documents internes................................................ 1102
Envoi des documents internes par e-mail ............................... 1103
Imprimer la liste des documents internes................................ 1104
Création des documents internes ................................ 1108
Saisie des documents internes.................................... 1109
En-tête - Documents internes ................................................. 1109
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents
internes ................................................................................... 1113
Informations sur le document – Documents internes.............. 1114
Informations libres - Documents internes................................ 1117
Saisie des lignes - Documents internes .................................. 1117
Fonctions annexes - Documents internes............................... 1118
Colonnes de saisie des documents internes........................... 1120
Menu contextuel des lignes des documents internes ............. 1120
Personnaliser les colonnes des documents internes .............. 1120
Particularités des lignes de pièces - Documents Internes ...... 1121
Sélection d’un article – Documents internes ........................... 1121
Gestion des emplacements – Documents internes................. 1125
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton
Emplacement .......................................................................... 1125
Transformation des documents internes ..................... 1126
Influence des documents internes............................... 1127
Gestion des fabrications ___________________ 1129
Documents de fabrication __________________ 1130
Menu contextuel de la liste des documents de fabrication...... 1132
Personnaliser la liste des documents de fabrication ............... 1133
Sélection des documents de fabrication ................................. 1133
Imprimer la liste des documents de fabrication....................... 1134
Saisie et gestion des documents de fabrication .......... 1134
Simulation de fabrication___________________ 1135
Assistant de simulation des fabrications...................... 1135
Etape 1 – Assistant de simulation des fabrications................. 1136
Etape 2 – Assistant de simulation des fabrications................. 1136
Etape 3 – Assistant de simulation des fabrications................. 1137
Simulation manuelle des fabrications .......................... 1138
Résultat de la simulation.............................................. 1140
Simulation fabrication.............................................................. 1140
Simulation ressource............................................................... 1143
Imprimer l’état de simulation ................................................... 1145
Calcul des besoins__________________________ 1147
Interrogation de compte nomenclature____ 1148
Sommaire
© Sage 2007 14
Interrogation de stock – Nomenclature.........................1148
Menu contextuel de la fenêtre d’interrogation nomenclature /
stock ....................................................................................... 1151
Personnaliser la liste de la fenêtre d’interrogation nomenclature /
stock ....................................................................................... 1151
Interrogation de la gamme opératoire – Nomenclature 1152
Personnaliser la liste de la fenêtre d’interrogation nomenclature /
gamme opératoire .................................................................. 1153
Interrogation des tarifs – Nomenclature .......................1153
Personnaliser la liste de la fenêtre d’interrogation des tarifs de la
nomenclature.......................................................................... 1154
Interrogation commerciale – Nomenclature..................1155
Interrogation cas d’emploi _________________ 1156
Interrogation de charges ressource _______ 1158
Gestion des livraisons clients______________ 1162
Préparation des livraisons clients _________ 1163
Sélection simplifiée – Préparations de livraisons clients1163
Format de sélection – Préparations de livraisons clients1164
Visualisation des commandes à préparer ....................1166
Liste des commandes à préparer........................................... 1166
Liste des lignes de commandes à préparer ........................... 1170
Génération des préparations de livraison.....................1171
Validation des préparations de livraison
clients_______________________________________ 1175
Sélection des préparations de livraison........................1175
Validation unitaire des préparations de livraison..........1176
Validation globale des préparations de livraison ..........1182
Menu contextuel de la validation des préparations de livraison 1183
Personnaliser la liste des articles à préparer ......................... 1183
Génération des livraisons clients..................................1184
Livraison des commandes clients _________ 1185
Sélection simplifiée - Livraison commandes clients .....1185
Format de sélection - Livraison commandes clients.....1186
Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison commandes
clients ..................................................................................... 1190
Transformation et impression – Livraison commandes clients 1193
Gestion des réceptions fournisseurs ______ 1196
Réception commande par commande ................................... 1197
Réceptions par fournisseurs................................................... 1201
Réception multiple.................................................................. 1202
Contrôle qualité ____________________________ 1203
Contrôle qualité ...................................................................... 1205
Génération des documents après contrôle ............................ 1209
Traitement par lot __________________________ 1212
Facturation périodique _____________________ 1213
Sélection simplifiée - Facturation périodique................1213
Format de sélection - Facturation périodique .............. 1214
Lignes optionnelles du format de sélection - Facturation
périodique ............................................................................... 1218
Transformation et impression - Facturation périodique........... 1219
Réapprovisionnement ______________________ 1223
Sélection simplifiée – Réapprovisionnement............... 1223
Format de sélection - Réapprovisionnement............... 1226
Export des états – Réapprovisionnement ............................... 1230
Proposition de commande fournisseur -
Réapprovisionnement.................................................. 1231
Menu contextuel de la proposition de commande fournisseur 1232
Personnaliser les colonnes de la proposition de commande
fournisseur .............................................................................. 1233
Modifier les informations d'une ligne de réapprovisionnement 1233
Génération des commandes - Réapprovisionnement............. 1234
Envoi commandes fournisseurs ____________ 1237
Sélection simplifiée - Envoi des commandes
fournisseurs ................................................................. 1237
Format de sélection - Envoi des commandes
fournisseurs ................................................................. 1238
Lignes optionnelles du format de sélection - Envoi des commandes
fournisseurs............................................................................. 1240
Transformation et impression - Envoi commandes
fournisseurs ................................................................. 1241
Réception des devis confirmés ____________ 1243
Description de la fenêtre.............................................. 1243
Gestion des règlements ____________________ 1245
Saisie des règlements clients______________ 1246
Fenêtre de saisie des règlements................................ 1246
Limitations de la liste des règlements ..................................... 1247
Saisie des règlements ................................................. 1248
Sélection de l’échéance et enregistrement du règlement ....... 1249
Saisie manuelle du règlement et affectation à une échéance. 1249
Menu contextuel de la saisie des règlements ......................... 1252
Personnaliser la liste de la saisie des règlements .................. 1252
Reprise de l’historique comptable - Saisie des
règlements................................................................... 1252
Rapprochement des règlements.................................. 1254
Affectation des échéances à partir d’un règlement existant.... 1254
Imputation d’un règlement à des échéances .......................... 1254
Création du règlement à partir d'une sélection
d’échéances................................................................. 1257
Gestion des écarts de règlement................................. 1257
Gestion manuelle des écarts................................................... 1257
Gestion automatique des écarts de règlement en cas de saisie
préalable du règlement ........................................................... 1258
Gestion automatique des écarts de règlement en cas de génération
du règlement ........................................................................... 1260
Gestion des acomptes – Saisie des règlements.......... 1261
Consultation des imputations des règlements............. 1261
Impression des règlements.......................................... 1262
Sommaire
© Sage 2007 15
Impression d’un règlement ..................................................... 1262
Impression de la liste des règlements .................................... 1262
Impression du BVR Suisse..................................................... 1265
Saisie des règlements fournisseurs________ 1266
Fenêtre de saisie des règlements fournisseurs............1266
Génération des règlements ________________ 1268
Sélection des échéances à régler ................................1268
Echéances à régler ......................................................1271
Menu contextuel de la liste des échéances à régler .............. 1273
Personnaliser la liste des échéances à régler........................ 1274
Règlements partiels......................................................1274
Impression des échéances à régler..............................1276
Génération des règlements ..........................................1277
Traitement de l’intégration des règlements ..................1279
Modèles et prestations types ______________ 1280
Liste des modèles et prestations types ........................1280
Menu contextuel de la liste des modèles et prestations types 1281
Personnaliser la liste des modèles et prestations types......... 1282
Impression de la liste des modèles et prestations types ........ 1282
Export des états – Modèles et prestations types.................... 1284
Détail d'un modèle ou d’une prestation type ................1285
Volet Fiche principale - Modèle type ............................1286
Volet Complément - Modèle et prestation type ............1289
Pièce type modèle - Modèle et prestation type ............1293
En-tête - Pièce type modèle .........................................1294
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Pièce type
modèle..........................................................................1295
Informations générales sur la ligne – Pièce type modèle....... 1295
Informations sur la pièce – Pièce type modèle....................... 1296
Saisie des lignes – Pièce type modèle.........................1297
Menu contextuel des pièces types modèles........................... 1297
Personnaliser les lignes des pièces types modèles ............... 1297
Fonctions annexes - Pièce type modèle.......................1298
Valorisation – Pièce type modèle .................................1299
Echéancier - Pièce type modèle...................................1300
Génération des documents – Modèles et prestations
types.............................................................................1302
Gestion des emplacements en génération de pièce .............. 1304
Abonnements _______________________________ 1305
Abonnements clients _______________________ 1306
Liste des abonnements clients .....................................1306
Menu contextuel de la liste des abonnements clients ............ 1307
Personnaliser la liste des abonnements clients ..................... 1308
Sélection des abonnements clients........................................ 1308
Impression de la liste des abonnements clients..................... 1309
Export des états – Abonnements clients ................................ 1312
Détail d'un abonnement client ......................................1312
Volet Fiche principale - Abonnement client ..................1313
Reconduction manuelle d'un abonnement client.................... 1317
Volet Complément - Abonnement client ...................... 1318
Volet Historique - Abonnement client .......................... 1321
Pièce d'abonnement - Abonnement client ................... 1323
En-tête - Pièce d'abonnement client............................ 1324
Informations générales sur la pièce ou la ligne –
Abonnements clients ................................................... 1325
Informations générales sur la ligne – Abonnements clients.... 1325
Informations sur la pièce – Abonnements clients.................... 1326
Saisie des lignes – Abonnements clients .................... 1327
Personnaliser les lignes des abonnements clients ................. 1327
Fonctions annexes - Abonnements clients .................. 1327
Valorisation des abonnements de ventes.................... 1330
Echéancier - Abonnements des ventes....................... 1331
Abonnements fournisseurs _________________ 1334
Liste des abonnements fournisseurs........................... 1334
Sélection des abonnements fournisseurs ............................... 1335
Menu contextuel de la liste des abonnements fournisseurs ... 1336
Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs............. 1337
Impression de la liste des abonnements fournisseurs ............ 1337
Export des états – Abonnements fournisseurs ....................... 1339
Détail d'un abonnement fournisseur ............................ 1340
Volet Fiche principale – Abonnement fournisseur ....... 1340
Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur ........... 1345
Volet Complément - Abonnement fournisseur............. 1346
Volet Historique - Abonnement fournisseur ................. 1348
Pièce d'abonnement fournisseur ................................. 1350
En-tête - Pièce d'abonnement fournisseur .................. 1351
Informations générales sur la pièce ou la ligne –
Abonnements fournisseurs.......................................... 1352
Informations sur la ligne – Abonnements fournisseurs ........... 1352
Informations sur la pièce – Abonnements fournisseurs .......... 1353
Saisie des lignes – Abonnements fournisseurs........... 1353
Personnaliser la liste de saisie des lignes d’abonnements
fournisseurs............................................................................. 1353
Fonctions annexes – Abonnements fournisseurs........ 1354
Valorisation des abonnements fournisseurs................ 1356
Echéancier - Abonnements des achats ....................... 1357
Génération des abonnements ______________ 1360
Sélection simplifiée - Génération des abonnements ... 1360
Format de sélection - Génération des abonnements... 1362
Génération des pièces d’abonnement ......................... 1364
Reconduction des abonnements ___________ 1365
Sélection simplifiée - Reconduction des abonnements 1365
Format de sélection – Reconduction des abonnements1367
Mise à jour des pièces d’abonnement______ 1369
Contremarque_______________________________ 1374
Génération des commandes fournisseurs _ 1376
Report des informations liées.................................................. 1377
Sommaire
© Sage 2007 16
Commandes clients en attente de commande fournisseur ..
1378
Menu contextuel de la liste des commandes en attente
(Contremarque) ...................................................................... 1380
Personnaliser la liste des commandes en attente
(Contremarque) ...................................................................... 1381
Modifier le fournisseur – Contremarque .......................1381
Génération des commandes fournisseurs –
Contremarque ..............................................................1382
Génération des préparations de fabrication1384
Commandes clients en attente de préparation de
fabrication.....................................................................1385
Menu contextuel de la liste des préparations de fabrication
(Contremarque) ...................................................................... 1387
Personnaliser la liste des préparations de fabrication
(Contremarque) ...................................................................... 1388
Modifier la date de fabrication – Fabrication
(contremarque).............................................................1388
Génération des préparations de fabrication
(contremarque).............................................................1388
Affectation des livraisons fournisseurs ____ 1390
Sélection simplifiée - Affectation des livraisons
fournisseurs..................................................................1391
Format de sélection - Affectation livraisons fournisseurs1392
Lignes optionnelles du format de sélection - Affectation livraison
fournisseurs............................................................................ 1395
Visualisation des commandes à livrer ..........................1396
Menu contextuel de la liste des commandes à livrer.............. 1399
Personnaliser la liste des commandes à livrer ....................... 1399
Génération des livraisons clients – Livraisons
fournisseurs..................................................................1400
Affectation des bons de fabrication _______ 1401
Sélection simplifiée - Affectation des bons de
fabrication.....................................................................1401
Format de sélection - Affectation des bons de
fabrication.....................................................................1402
Visualisation des fabrications à livrer ...........................1402
Génération des livraisons clients – Bons de fabrication1403
Interrogation de compte ___________________ 1405
Interrogation de compte client_____________ 1406
Description de la fenêtre ..............................................1406
Sélection d'un client ............................................................... 1408
Interrogation commerciale du client..............................1409
Sélection des mouvements .................................................... 1410
Menu contextuel de l’interrogation commerciale client........... 1410
Personnaliser la liste de l’interrogation commerciale client.... 1411
Impression de l’interrogation commerciale client ................... 1411
Interrogation comptable du client .................................1414
Menu contextuel de l’interrogation comptable du client ......... 1415
Personnaliser la liste de l’interrogation comptable du client... 1416
Sélection de la période........................................................... 1416
Impression des extraits de compte client ................................ 1417
Liste des documents du client ..................................... 1419
Interrogation de compte fournisseur_______ 1421
Particularités de la fenêtre ........................................... 1421
Sélection d'un fournisseur – Interrogation de compte
fournisseur .............................................................................. 1422
Interrogation de compte article____________ 1424
Description de la fenêtre – Interrogation de compte
article ........................................................................... 1424
Sélection d'un article – Interrogation de compte article........... 1426
Interrogation du stock de l'article ................................. 1428
Menu contextuel – Interrogation du stock article..................... 1432
Personnaliser la liste – Interrogation du stock article.............. 1433
Interrogation du stock prévisionnel de l’article............. 1433
Sélection des mouvements – Interrogation du stock
prévisionnel ............................................................................. 1436
Menu contextuel – Interrogation du stock prévisionnel de
l’article ..................................................................................... 1436
Personnaliser la liste – Interrogation du stock prévisionnel de
l’article ..................................................................................... 1436
Interrogation des tarifs de l'article................................ 1437
Menu contextuel – Interrogation des tarifs articles.................. 1440
Personnaliser la liste – Interrogation des tarifs articles........... 1440
Interrogation commerciale de l'article .......................... 1440
Menu contextuel – Interrogation commerciale article.............. 1442
Personnaliser la liste – Interrogation commerciale article....... 1442
Sélection des mouvements – Interrogation commerciale article 1443
Impression de l’interrogation commerciale article ................... 1444
Interrogation de compte affaire____________ 1447
Détail de la fenêtre – Interrogation de compte affaire.. 1447
En-tête de la fenêtre – Interrogation de compte affaire........... 1447
Cumuls et valeurs – Interrogation de compte affaire .............. 1448
Fonctions complémentaires – Interrogation de compte affaire 1449
Sélection d'un code affaire – Interrogation de compte
affaire........................................................................... 1449
Interrogation commerciale d’un compte affaire............ 1450
Menu contextuel – Interrogation commerciale comptes affaires 1452
Personnaliser la liste – Interrogation commerciale comptes
affaires .................................................................................... 1452
Sélection des mouvements – Interrogation commerciale
affaire ...................................................................................... 1453
Impression de l’interrogation commerciale Affaire....... 1453
Sélection simplifiée – Impression de l’interrogation commerciale
Affaire...................................................................................... 1453
Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale
Affaire...................................................................................... 1455
Export des états – Interrogation commerciale Affaire ............. 1456
Interrogation des documents d’un compte affaire........ 1457
Statistiques affaire par domaine .................................. 1457
Statistiques affaire par familles.................................... 1459
Interrogation comptable d’un compte affaire ............... 1459
Menu contextuel – Interrogation comptable affaire ................. 1460
Personnaliser la liste – Interrogation comptable affaire .......... 1460
Sélection des mouvements comptables – Interrogation comptable
Sommaire
© Sage 2007 17
affaire ..................................................................................... 1461
Impression de l’interrogation comptable Affaire ..................... 1461
Interrogation de compte collaborateur ____ 1464
Description de la fenêtre – Interrogation de compte
collaborateur.................................................................1464
Sélection d'un collaborateur ................................................... 1466
Interrogation commerciale du collaborateur .................1467
Sélection des mouvements – Collaborateur........................... 1468
Menu contextuel de l’interrogation commerciale collaborateur 1468
Personnaliser la liste de l’interrogation commerciale
collaborateur........................................................................... 1469
Impression de l’interrogation commerciale collaborateur1469
Sélection simplifiée – Impression de l’interrogation commerciale
collaborateur........................................................................... 1469
Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale
collaborateur........................................................................... 1471
Export des états – Impression de l’interrogation commerciale
collaborateur........................................................................... 1472
Interrogation des documents d’un collaborateur ..........1472
Suivi traçabilité série/lot ___________________ 1473
Interrogation des valeurs globales – Suivi traçabilité
série/lot.........................................................................1473
Interrogation des stocks – Suivi traçabilité série/lot......1476
Menu contextuel de la fenêtre Interrogation stocks................ 1476
Personnalisation de la fenêtre Interrogation stocks ............... 1477
Interrogation des composés – Suivi traçabilité série/lot1477
Menu contextuel de la fenêtre Interrogation composés ......... 1479
Personnalisation de la fenêtre Interrogation composés ......... 1480
Impression de l’interrogation numéro de série/lot.........1480
Sélection simplifiée - Interrogation numéro série/lot .............. 1480
Format de sélection - Interrogation numéro série/lot.............. 1482
Impression dans un fichier - Interrogation numéro série/lot ... 1483
Interrogation commerciale – Suivi traçabilité série/lot ..1483
Sélection des mouvements – Interrogation commerciale
série/lot................................................................................... 1485
Menu contextuel de la fenêtre Interrogation commerciale ..... 1486
Personnalisation de la fenêtre Interrogation commerciale ..... 1486
Impression de l’interrogation commerciale série/lot .....1487
Sélection simplifiée - Interrogation commerciale série/lot ...... 1487
Format de sélection - Interrogation commerciale série/lot ..... 1489
Impression dans un fichier - Interrogation commerciale
série/lot................................................................................... 1491
Recherche de documents __________________ 1492
En-têtes de documents_____________________ 1493
Sélection simplifiée – Recherche En-têtes de
documents....................................................................1493
Format de sélection - Recherche En-têtes de
documents....................................................................1494
Résultat de la recherche - En-têtes de documents ......1496
Menu contextuel – Résultat de la recherche d’en-têtes de
documents.............................................................................. 1497
Personnaliser la liste – Résultat de la recherche d’en-têtes de
documents.............................................................................. 1497
Impression de la recherche – En-têtes de documents............ 1498
Lignes de documents - Recherche de
documents __________________________________ 1499
Sélection simplifiée – Recherche Lignes de documents1499
Format de sélection – Recherche Lignes de documents1500
Résultat de la recherche - Lignes de documents ........ 1502
Menu contextuel – Résultat de la recherche de lignes de
documents............................................................................... 1503
Personnaliser la liste – Résultat de la recherche de lignes de
documents............................................................................... 1504
Impression de la recherche – Lignes de documents............... 1504
Lignes de documents - Déclaration d’échange de biens1504
Impression de la déclaration d’échange de biens ................... 1505
Exportation au format texte vers IDEP CN8 ................ 1506
Format d'export du fichier article ............................................ 1506
Paramétrage du format d'import des lignes de déclarations dans
IDEP CN8................................................................................ 1506
Saisie d’inventaire __________________________ 1508
Sélection simplifiée - Saisie d’inventaire...................... 1508
Format de sélection - Saisie d’inventaire..................... 1510
Saisie d’inventaire au…............................................... 1512
Saisie de l’inventaire.................................................... 1513
Détail des emplacements........................................................ 1516
Enregistrement des réajustements – Saisie d’inventaire1516
Saisie d’une nouvelle quantité en stock .................................. 1517
Saisie d’inventaire des articles en contrôle ............................. 1517
Saisie d’un nouveau prix de revient unitaire ........................... 1517
Menu contextuel de la liste de saisie d’inventaire ................... 1518
Personnaliser la liste de saisie de l’inventaire......................... 1519
Impression de la régularisation d’inventaire ................ 1520
Mise à jour des valeurs de stock ................................. 1521
Articles gérés en FIFO/LIFO ................................................... 1523
Articles gérés en sérialisé ou par lots ..................................... 1523
Contrôles................................................................................. 1524
Précautions d’utilisation .......................................................... 1524
Importation de la situation de stock ............................. 1525
Import de l’inventaire............................................................... 1525
Sélection du fichier d’importation ............................................ 1526
Structure du fichier d’importation - Inventaire .............. 1527
Description des champs d’une ligne d’inventaire .................... 1528
Déroulement de la procédure d’importation ............................ 1528
Exportation de la situation de stock ............................. 1529
Exportation de la situation de stock sans modification............ 1529
Exportation à partir de la saisie d’inventaire ........................... 1530
Mise à jour de l’agenda _____________________ 1532
Liste des événements de l’agenda .............................. 1532
Menu contextuel – Liste des événements de l’agenda ........... 1533
Personnaliser la liste – Liste des événements de l’agenda .... 1534
Saisie d’un événement agenda ................................... 1534
Mise à jour de la comptabilité______________ 1537
Mise à jour directe de la comptabilité .......................... 1541
Sommaire
© Sage 2007 18
Mise à jour de la comptabilité par exportation d’un
fichier............................................................................1541
Particularités de la mise à jour de la comptabilité ........1541
Comptabilisation de l’IFRS...........................................1542
Transfert de la date d’échéance contrepartie...............1543
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie1543
Comptabilisation des règlements .................................1544
Comptabilisation des règlements dans un journal de type
Général................................................................................... 1544
Mise à jour des factures négatives...............................1545
Traitement des assujettissements................................1546
Mise à jour des registres ..............................................1547
Suppression d’un exercice du fichier comptable .........1548
Comptabilisation des frais d’expédition ........................1548
Comptabilisation des bons d’achat...............................1549
Principe de la gestion des bons d’achat................................. 1551
Comptabilisation des engagements .............................1551
Gestion commune des règlements...............................1551
Application de la Norme DGI........................................1552
Proposition de clôture des écritures ....................................... 1552
Contrôle du nombre d’exercices ouverts................................ 1552
Archivage ___________________________________ 1553
Assistant d’archivage ...................................................1555
Informations sur les traitements – Assistant d’archivage1555
Sélection des traitements – Assistant d’archivage .......1556
Archivage des données – Assistant d’archivage..........1557
Période d’archivage................................................................ 1558
Création du fichier d’archive................................................... 1558
Compactage de l’historique – Assistant d’archivage....1559
Période d’archivage................................................................ 1560
Suppression des articles en sommeil..................................... 1560
Report des valeurs du stock – Assistant d’archivage...1561
Période d’archivage................................................................ 1561
Suppression des articles en sommeil..................................... 1561
Supprimer les mouvements de caisse – Assistant
d’archivage ...................................................................1562
Opérations simultanées – Assistant d’archivage..........1563
Utilisation manuelle de la commande Archivage..........1563
Documents compactés........................................................... 1568
Archivage fiscal des données ______________ 1569
Etape 1 – Archivage fiscal des données ......................1569
Etape 2 – Archivage fiscal des données ......................1569
Dénomination des fichiers PDF.............................................. 1571
Menu Etat ___________________ 1574
Généralités sur les fonctions d’impression du
menu Etat ___________________________________ 1576
Envoi d’un document par e-mail ...................................1577
Devise d’édition ou d’exportation .................................1578
Etats personnalisés ________________________ 1580
Impression d’un état personnalisé............................... 1580
Contenu du menu ___________________________ 1581
Opérations possibles sur la liste des états
personnalisés............................................................... 1581
Ajouter un état......................................................................... 1581
Modifier un format ................................................................... 1582
Supprimer un état.................................................................... 1582
Afficher le format ..................................................................... 1583
Analyse clients _____________________________ 1584
Activité clients _____________________________ 1585
Sélection simplifiée - Activité clients ............................ 1585
Format de sélection - Activité clients ........................... 1587
Impression dans un fichier - Activité clients................. 1590
Rentabilité clients __________________________ 1591
Risque clients_______________________________ 1592
Cadencier clients ___________________________ 1593
Sélection simplifiée - Cadencier clients ....................... 1593
Format de sélection - Cadencier clients ...................... 1595
Impression dans un fichier - Cadencier clients ............ 1596
Statistiques clients_________________________ 1597
Statistiques par familles d’articles (clients)1598
Sélection simplifiée - Statistiques clients .................... 1598
Format de sélection - Statistiques clients .................... 1601
Impression dans un fichier - Statistiques clients.......... 1603
Statistiques par articles (clients) __________ 1604
Palmarès clients ____________________________ 1605
Mouvements clients ________________________ 1606
Sélection simplifiée - Mouvements clients ................... 1606
Format de sélection - Mouvements clients .................. 1607
Impression dans un fichier - Mouvements clients........ 1608
Analyse fournisseurs _______________________ 1609
Activité fournisseurs _______________________ 1610
Sélection simplifiée - Activité fournisseur .................... 1610
Format de sélection - Activité fournisseurs.................. 1611
Impression dans un fichier - Activité fournisseurs ....... 1613
Chiffre d’affaires fournisseurs______________ 1614
Cadencier fournisseurs _____________________ 1615
Sélection simplifiée - Cadencier fournisseurs.............. 1615
Sommaire
© Sage 2007 19
Format de sélection - Cadencier fournisseurs..............1616
Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs ...1617
Statistiques fournisseurs___________________ 1619
Statistiques par familles d’articles
(fournisseurs) _______________________________ 1620
Sélection simplifiée - Statistiques fournisseurs ............1620
Format de sélection - Statistiques fournisseurs............1622
Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs .1623
Statistiques par articles (fournisseurs) ____ 1624
Mouvements fournisseurs __________________ 1625
Sélection simplifiée - Mouvements fournisseurs ..........1625
Format de sélection - Mouvements fournisseurs..........1626
Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs1627
Statistiques articles ________________________ 1628
Statistiques par articles (articles) _________ 1629
Sélection simplifiée - Statistiques articles.....................1629
Format de sélection - Statistiques articles....................1632
Impression dans un fichier - Statistiques articles .........1634
Statistiques par familles d’articles (articles)1635
Palmarès des ventes d’articles ____________ 1636
Mouvements de stock ______________________ 1637
Sélection simplifiée - Mouvements de stock.................1637
Format de sélection - Mouvements de stock................1638
Impression dans un fichier - Mouvements de stock .....1639
Inventaire ___________________________________ 1640
Sélection simplifiée - Inventaire....................................1640
Format de sélection - Inventaire ...................................1644
Impression dans un fichier - Inventaire.........................1645
Cadencier de livraison______________________ 1646
Sélection simplifiée - Cadencier de livraison................1646
Format de sélection - Cadencier de livraison ...............1647
Impression dans un fichier - Cadencier de livraison.....1648
Statistiques collaborateurs ________________ 1649
Statistiques par tiers _______________________ 1650
Sélection simplifiée - Statistiques par tiers...................1650
Format de sélection - Statistiques par tiers ..................1652
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers........1654
Statistiques par articles____________________ 1655
Statistiques par familles d’articles ________ 1656
Commissions représentants________________ 1657
Sélection simplifiée - Commissions représentants ...... 1657
Format de sélection - Commissions représentants ..... 1658
Impression dans un fichier - Commissions
représentants............................................................... 1659
Tableau de bord ____________________________ 1660
Sélection simplifiée - Tableau de bord......................... 1660
Format de sélection - Tableau de bord........................ 1661
Impression dans un fichier - Tableau de bord ............. 1661
Journaux comptables ______________________ 1662
Sélection simplifiée - Journaux comptables................. 1662
Format de sélection - Journaux comptables................ 1664
Impression dans un fichier - Journaux comptables ..... 1665
Etats libres__________________________________ 1666
Etiquettes de colisage______________________ 1667
Sélection simplifiée - Etiquettes de colisage................ 1667
Format de sélection - Etiquettes de colisage............... 1669
Impression dans un fichier - Etiquettes de colisage .... 1670
Relevés de factures ________________________ 1671
Sélection simplifiée - Relevés de factures................... 1671
Format de sélection - Relevés de factures .................. 1672
Impression dans un fichier - Relevés de factures........ 1674
Impression sur la messagerie - Relevés de factures... 1674
Liste de documents_________________________ 1675
Sélection simplifiée - Liste de documents.................... 1675
Format de sélection - Liste de documents................... 1676
Impression dans un fichier - Liste de documents ........ 1677
Traites en continu __________________________ 1678
Sélection simplifiée - Traites en continu ...................... 1678
Format de sélection - Traites en continu ..................... 1679
Impression dans un fichier - Traites en continu........... 1680
Impression du BVR Suisse – Traites en continu ......... 1680
Relevés d’échéances _______________________ 1681
Sélection simplifiée - Relevés d’échéances................. 1681
Format de sélection - Relevés d’échéance.................. 1682
Impression dans un fichier - Relevés d’échéance ....... 1683
Impression sur la messagerie - Relevés d’échéance .. 1683
Etiquettes et mailing tiers__________________ 1685
Sélection simplifiée - Etiquettes et mailing tiers........... 1685
Format de sélection - Etiquettes et mailings tiers ........ 1686
Impression dans un fichier - Etiquettes et mailings tiers1687
Impression sur la messagerie – Etiquettes et mailings
Sommaire
© Sage 2007 20
tiers...............................................................................1687
Liste de tiers________________________________ 1688
Sélection simplifiée - Liste de tiers ...............................1688
Format de sélection - Liste de tiers ..............................1689
Impression dans un fichier - Liste de tiers ....................1690
Etiquettes articles__________________________ 1691
Sélection simplifiée - Etiquettes articles .......................1691
Format de sélection - Etiquettes articles ......................1694
Impression dans un fichier - Etiquettes articles ............1695
Liste d’articles______________________________ 1696
Sélection simplifiée - Listes d’articles...........................1696
Format de sélection - Liste d’articles............................1698
Impression dans un fichier - Liste d’articles..................1699
Menu Fenêtre _______________ 1700
Réorganiser _________________________________ 1701
Actualiser ___________________________________ 1702
Personnaliser l’interface ___________________ 1703
Volet Affichage – Personnaliser l’interface...................1704
Volet Barres d’outils – Personnaliser l’interface ...........1707
Barre d’outils Navigation ....................................................... 1709
Barre d'outils Standard........................................................... 1709
Barre d'outils Comptabilité...................................................... 1709
Barre d'outils Gestion des articles et stock............................. 1709
Barre d'outils Gestion des ventes........................................... 1710
Barre d'outils Gestion des achats........................................... 1710
Barre d'outils Fonctions avancées.......................................... 1710
Barre d'outils Gestion des abonnements................................ 1710
Barre d’outils Gestion des documents internes...................... 1710
Barre d’outils Gestion des fabrications................................... 1710
Volet Menus – Personnaliser l’interface .......................1711
Volet Clavier – Personnaliser l’interface.......................1712
Volet Répertoires – Personnaliser l’interface ...............1712
Personnaliser les écrans ___________________ 1714
Personnaliser la liste _______________________ 1715
Ajustement automatique des colonnes ____ 1716
Préférences_________________________________ 1717
Barre verticale______________________________ 1719
Mode Assistant _____________________________ 1720
Mode personnalisé _________________________ 1721
Plus de fenêtres ____________________________ 1722
Menu Aide (?)________________ 1723
Rubriques d’aide de Sage 100 Gestion
commerciale ________________________________ 1724
Consulter le manuel ________________________ 1725
Manuel électronique installé sur le disque dur............. 1725
Manuel électronique non installé sur le disque dur...... 1725
Sage sur le Web_____________________________ 1726
Vous ne vous êtes pas encore connecté au site Sage ........... 1726
Des droits ont été souscrits..................................................... 1726
Actualiser les droits d’accès au Portail____ 1728
Première actualisation............................................................. 1728
Renouvellement de l’actualisation........................................... 1728
A propos de Sage 100 Gestion commerciale1729
Annexes _____________________ 1731
Annexe 1 – Liste des colonnes de l’option
Organisation ________________________________ 1732
Organisation – Liste des colonnes .......................................... 1732
Colonnes des documents des ventes ..................................... 1733
Colonnes des documents des achats ..................................... 1735
Colonnes des documents des stocks...................................... 1736
Colonnes des documents internes.......................................... 1738
Colonnes de la préparation des livraisons .............................. 1739
Colonnes de la validation des préparations ............................ 1741
Colonnes du Réapprovisionnement ........................................ 1743
Colonnes des abonnements clients et fournisseurs................ 1744
Colonnes de la contremarque ................................................. 1745
Colonnes de la saisie d’inventaire........................................... 1746
Colonnes des règlements ....................................................... 1746
Colonnes de l’interrogation commerciale des tiers, des articles, des
nomenclatures, des affaires et des représentants .................. 1747
Colonnes de l’interrogation comptable des tiers et des affaires 1749
Colonnes de l’Interrogation du stock des articles et des
nomenclatures......................................................................... 1751
Colonnes de l’Interrogation des tarifs des articles .................. 1752
Colonnes de l’Interrogation des tarifs des nomenclatures ...... 1752
Colonnes de l’interrogation des charges ressources .............. 1753
Colonnes de l’interrogation des documents des affaires et des
collaborateurs.......................................................................... 1754
Colonnes des en-têtes de recherche de documents............... 1754
Colonnes des lignes de recherche de documents .................. 1756
Annexe 2 – Fichiers et champs de la mise en
page_________________________________________ 1758
Abonnements .......................................................................... 1759
Abonnement en-tête................................................................ 1760
Sommaire
© Sage 2007 21
Abonnement ligne .................................................................. 1761
Analyse activité ...................................................................... 1764
Analyse rentabilité .................................................................. 1764
Analyse risque........................................................................ 1765
Article ..................................................................................... 1765
Articles / Clients...................................................................... 1768
Article / Comptabilité .............................................................. 1769
Article / Fournisseur ............................................................... 1770
Article / Stock ......................................................................... 1771
Banque................................................................................... 1772
Client ...................................................................................... 1773
Client payeur .......................................................................... 1776
Client / Lieux de livraison ....................................................... 1779
Condition de livraison ............................................................. 1779
Contremarque ........................................................................ 1779
Dépôt de stockage ................................................................. 1780
Devise .................................................................................... 1781
Document vente en-tête ......................................................... 1781
Document achat en-tête ......................................................... 1784
Document stock en-tête ......................................................... 1786
Document acompte ................................................................ 1786
Document bon d’achat ........................................................... 1787
Document échéance .............................................................. 1787
Document ligne ...................................................................... 1788
Dossier entreprise .................................................................. 1793
Ecritures générales ................................................................ 1795
Ecritures analytiques.............................................................. 1796
Etats libres articles ................................................................. 1797
Etats libres documents ........................................................... 1798
Etats libres tiers...................................................................... 1800
Extrait de compte tiers............................................................ 1801
Extrait de section analytique .................................................. 1802
Famille.................................................................................... 1803
Fournisseur ............................................................................ 1805
Fournisseur encaisseur .......................................................... 1807
Gamme opératoire ................................................................. 1810
Glossaire ................................................................................ 1810
Interrogation affaire ................................................................ 1810
Mouvement de stock .............................................................. 1811
Nomenclature ......................................................................... 1812
Objet état................................................................................ 1812
Paramètres............................................................................. 1813
Pays ....................................................................................... 1814
Pied de document .................................................................. 1814
Plan analytique....................................................................... 1816
Règlement .............................................................................. 1817
Relevé .................................................................................... 1818
Représentant.......................................................................... 1818
Ressource / Centre de charges.............................................. 1819
Statistiques............................................................................. 1820
Statistiques articles ................................................................ 1820
Statistiques représentants...................................................... 1821
Statistiques tiers ..................................................................... 1821
Valorisation devise ................................................................. 1822
Prestations types.................................................................... 1822
Prestations types en-tête........................................................ 1823
Prestations types ligne ........................................................... 1824
BVR Suisse ..................................................................1827
Impression du BVR suisse ..................................................... 1827
Annexe 3 – Remplacements par la fonction
Rechercher/Remplacer _____________________ 1831
Articles .................................................................................... 1831
Catégories comptables par article........................................... 1832
Catégories comptables par famille.......................................... 1832
Clients ..................................................................................... 1832
Composants nomenclature ................................................... 1833
Données comptables .............................................................. 1833
Fournisseurs ........................................................................... 1833
Plan analytique ...................................................................... 1834
Plan comptable ..................................................................... 1834
Ressources gamme opératoire .............................................. 1834
Annexe 4 – Fonction Atteindre _____________ 1835
Article ..................................................................................... 1835
Client ...................................................................................... 1835
Code affaire ............................................................................ 1835
Compte général ...................................................................... 1835
Documents des achats ........................................................... 1835
Documents des stocks ........................................................... 1836
Documents des ventes ........................................................... 1836
Documents internes ............................................................... 1836
Fournisseur ............................................................................ 1836
Liste des plans analytiques .................................................... 1836
Représentant .......................................................................... 1836
Annexe 5 - Fichiers d’importation __________ 1837
Forme générale des fichiers d’importation................... 1837
Liste des fichiers d’importation et drapeaux ................ 1840
Détail des fichiers d’importation................................... 1844
Fichier dossier......................................................................... 1844
Fichier familles ........................................................................ 1868
Fichier Articles......................................................................... 1872
Fichier comptable.................................................................... 1880
Fiche client .............................................................................. 1887
Fiche Fournisseur ................................................................... 1892
Fichier Agenda ........................................................................ 1894
Fichier Barème........................................................................ 1895
Fichier Glossaire ..................................................................... 1897
Fichier Représentants ............................................................. 1898
Fichier Dépôts de stockage..................................................... 1899
Fichier Documents .................................................................. 1900
Règlements ............................................................................. 1907
Fichier des abonnements........................................................ 1908
Modèles d’enregistrement....................................................... 1913
Ressources ............................................................................. 1913
Catalogue article ..................................................................... 1914
Annexe 6 - Critères de sélection et types de
fichiers d’exportation_______________________ 1915
Formats ....................................................................... 1916
Détail des critères d’exportation .................................. 1917
Abonnements ......................................................................... 1917
Agenda ................................................................................... 1920
Articles ................................................................................... 1921
Articles / client ........................................................................ 1923
Articles / fournisseur ............................................................... 1924
Sommaire
© Sage 2007 22
Articles / stock ....................................................................... 1925
Banques ................................................................................ 1926
Barèmes................................................................................. 1927
Centre de charges ................................................................. 1929
Clients ................................................................................... 1929
Codes journaux ..................................................................... 1932
Collaborateurs ...................................................................... 1932
Comptes généraux ................................................................ 1933
Dépôts de stockage ............................................................... 1933
Document achat en-tête ........................................................ 1934
Document interne en-tête ...................................................... 1935
Document ligne ..................................................................... 1936
Document ligne – Documents internes ................................. 1938
Documents vente en-tête ...................................................... 1939
Document stock en-tête ........................................................ 1940
Document règlement ............................................................. 1941
Dossier entreprise .................................................................. 1941
Echelonnement ..................................................................... 1941
Familles ................................................................................. 1942
Familles / catégorie tarifaire .................................................. 1943
Familles / fournisseur ............................................................ 1943
Familles / remise par client .................................................... 1944
Fournisseurs .......................................................................... 1944
Gamme opératoire ................................................................ 1946
Glossaires ............................................................................. 1946
Liens contremarque ............................................................... 1946
Modèles d’enregistrement ..................................................... 1947
Modèles de grille ................................................................... 1947
Modèles de règlement ........................................................... 1947
Modèle et prestation type ...................................................... 1947
Nomenclature ........................................................................ 1950
Prévisions .............................................................................. 1951
Règlement ............................................................................. 1951
Ressources ........................................................................... 1952
Sections analytiques ............................................................. 1953
Taux de taxes ........................................................................ 1953
Annexe 7 - Export des états________________ 1954
Liste des documents des ventes ........................................... 1955
Etat de contrôle de la liste des documents des ventes ......... 1955
Liste des documents des achats ........................................... 1955
Etat de contrôle de la liste des documents des achats ......... 1955
Liste des documents des stocks ........................................... 1956
Etat de contrôle de la liste des documents des stocks .......... 1956
Etat de contrôle livraisons commandes clients et facturation
périodique .............................................................................. 1957
Réapprovisionnement ........................................................... 1957
Liste des abonnements clients .............................................. 1957
Liste des abonnements fournisseurs ..................................... 1958
Etat de contrôle liste des abonnements ................................ 1958
Etat de contrôle génération des abonnements ...................... 1958
Etat de contrôle affectation livraisons fournisseurs ............... 1959
Liste des règlements ............................................................. 1959
Analyse clients ....................................................................... 1959
Cadencier clients ................................................................... 1962
Statistiques clients.................................................................. 1963
Mouvements clients ............................................................... 1964
Analyse fournisseurs .............................................................. 1964
Cadencier fournisseurs .......................................................... 1966
Statistiques fournisseurs ......................................................... 1967
Mouvements fournisseurs ...................................................... 1967
Statistiques articles ................................................................. 1968
Mouvements de stock ............................................................ 1970
Inventaire ................................................................................ 1971
Cadencier de livraison ............................................................ 1972
Statistiques représentants....................................................... 1972
Commissions représentants ................................................... 1973
Tableau de bord ...................................................................... 1974
Journaux comptables .............................................................. 1975
Etats libres et impressions du menu Traitement ..................... 1976
Annexe 8 – Fonctions des modèles
d’enregistrement et des formules de calcul1977
Rappel sur la structure des formules ...................................... 1977
Disponibilité des fonctions prédéfinies .................................... 1978
Fonctions prédéfinies disponibles ........................................... 1979
Introduction
© Sage 2007 23
Introduction
Ce chapitre donne accès aux titres suivants :
«Généralités concernant Sage 100 Gestion commerciale», page 24,
«Nouveautés de la version», page 27,
«Particularités du programme», page 30,
«A propos de ce manuel», page 47.
Introduction
© Sage 2007 24
Généralités sur le programme Sage Gestion commerciale
Ce premier chapitre présente la configuration matérielle ainsi que la procédure d’installation et de démarrage
du programme.
Les points généraux concernant ce programme sont les suivants :
«Généralités concernant Sage 100 Gestion commerciale», page 24,
«Installation du programme», page 24,
«Nouveautés de la version», page 27.
Généralités concernant Sage 100 Gestion commerciale
Le programme Sage 100 Gestion commercialeest livré sous la forme d’un CD-Rom.
Que ce soit dans le cadre d’une première installation ou d’une mise à jour d’une version déjà installée, vous
trouverez dans le «Manuel de prise en main» ainsi que dans le « Manuel de la gamme » les explications
nécessaires pour cette installation.
Le présent manuel est illustré avec des vues d'écrans tirées de la version Windows. La version Macintosh
utilise des fonctions et des fenêtres tout à fait similaires, sauf en ce qui concerne les fonctions propres aux
fenêtres elles-mêmes (fermeture, cases d'agrandissement ou de réduction, menu Système, etc.). Nous préciserons,
tout au long de ce manuel, les particularités propres à l'une des versions que l'on ne retrouve pas
dans l'autre.
Version Windows
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le système d’exploitation Microsoft Windows
2000, NT, XP, Vista ou 2003 Server. Le présent manuel décrit la version du programme destinée à Windows.
La configuration matérielle que nous recommandons est constituée d’un micro-ordinateur équipé au minimum
d’un microprocesseur Pentium cadencé à 75 MHz et d’une mémoire vive répondant aux préconisations
de Microsoft pour un bon fonctionnement des programmes.
Version Macintosh
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le système d’exploitation Mac OS version X
exclusivement.
Les programmes de la gamme Sage ne peuvent être installés que sur des Macintosh avec processeur Power
Macintosh ou d’un niveau supérieur.
Installation du programme
Le processus d'installation, tant sur Macintosh que sur Windows, est décrit dans le « Manuel de la gamme »
ainsi que dans le « Manuel d’installation ». Veuillez vous y reporter.
Introduction
© Sage 2007 25
S'il s'agit d'une mise à jour d'une installation existante, les anciens fichiers de travail doivent, en général,
être convertis. Il est, dans ce cas, vivement conseillé de sauvegarder, avant de lancer la mise à jour, certains
fichiers que vous auriez pu modifier et que l’installation risque de supprimer.
Veuillez consulter pour cela le «Manuel de la gamme» qui vous donnera toutes explications sur les
manoeuvres à réaliser pour convertir les fichiers.
Mise à jour d’une installation existante
Le « Manuel de la gamme » vous indiquera également comment procéder pour mettre à jour une version
ancienne du programme avec cette nouvelle version. Certaines précautions doivent être prises pour préserver
les fichiers que vous avez pu modifier.
En particulier, la conversion des fichiers des versions précédentes, fichiers commercial et comptable, est nécessaire
et doit être réalisée par le biais du programme Sage Maintenance. Si vous ouvrez les fichiers réalisés
avec une version précédente du programme, il vous sera demandé si vous souhaitez les convertir.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme» ou à la fonction Fichier / Ouvrir.
Modification des extensions des fichiers de la version Windows
Windows Une modification concernant les extensions de certains fichiers utilisés par le programme est intervenue à
partir de la version 7.10 du programme. Le tableau ci-après récapitule les fichiers dont l'extension a été modifiée.
Précisons que seuls les modèles de mise en page peuvent être convertis d’une ancienne version à la nouvelle.
Les modèles d’export ainsi que les formats d’impression doivent être recréés.
Pensez à nommer vos propres fichiers en conséquence, lors de leur conversion ou de leur création, pour permettre
au programme de vous les proposer par défaut lors de leur prochaine utilisation.
Conversion des formats
La conversion des formats est proposée lors de l’ouverture de la fonction concernée.
Exemple
Cas des modèles d’exportation.
Lorsque l’utilisateur ouvrira un format déjà créé dans une version précédente du programme, après vérification
de la validité de ce format (type de fonction, application…), le programme proposera d’effectuer la
conversion de ce format dans une version plus récente :
« Le format [Nom du format] a été créé avec une version antérieure. Souhaitez-vous effectuer la conversion
en nouvelle version ?
Attention ! Ce format ne pourra plus être utilisé sur la précédente version. Nous vous recommandons
d’effectuer au préalable sa sauvegarde si cela s’avère nécessaire !
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles ont les effets suivants :
[Oui] : convertit et ouvre le fichier sélectionné.
[Non] : (valeur proposée par défaut) annule l’ouverture et revient à la fenêtre de sélection.
Type de fichier Ancienne extension Nouvelle extension
Modèle de mise en page BRZ BGC
Modèle d’exportation MOD MGC
Format d’impression FMT FGC
Introduction
© Sage 2007 26
Les formats concernés sont les suivants :
Type Extension
Modèles d’export .MGC
Modèles d’export/import paramétrables .EGC
Formats de sélection .FGC
Formats de recherche .SGC
Introduction
© Sage 2007 27
Nouveautés de la version
La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale dispose d’un très grand nombre de fonctionnalités
nouvelles qui faciliteront l’utilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives européennes.
Les principales nouveautés de la version 15 sont listées ci-dessous avec une brève explication. Le détail
vous en sera fourni dans les fonctions elles-mêmes.
Améliorations de la gamme.
La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale bénéficie des nombreuses modifications
et améliorations apportées à la gamme des applications de la Ligne Sage 100. Parmi les plus
marquantes :
Interface Windows XP: le programme respecte totalement l’ergonomie des programmes
fonctionnant dans cet environnement, en particulier dans la gestion des listes déroulantes.
Windows Vista : le programme est compatible avec ce nouveau système d’exploitation.
Assistant de création de fichier.
La nouvelle version propose un assistant de création de fichier qui permet à l’utilisateur d’enregistrer
immédiatement les principales informations qui lui seront nécessaires pour commencer une
gestion sans paramétrages fastidieux.
C’est ainsi, en particulier, que toutes les colonnes nécessaires à la gestion des articles spéciaux (à
gamme, à conditionnements multiples, à nomenclature de fabrication, etc.) seront automatiquement
insérées dans les fonctions où ces articles peuvent apparaître.
Autorisations d’accès.
Les autorisations d’accès aux fichiers et aux fonctions des applications sont maintenant gérées au
niveau de la gamme. Un utilisateur de la gestion commerciale sera automatiquement autorisé à consulter,
en « invité », les données du fichier comptable sauf si des droits d’accès lui ont été conférés
pour travailler sur ces fichiers, auquel cas ses droits seront pleinement respectés.
Toutes les informations relatives à la protection des fonctions devront être consultées dans le
« Manuel de la gamme ».
Importation de données.
De nouveaux champs sont ajoutés et le traitement de l’import/export paramétrable a été modifié
(suppression des caractères non gérés dans certaines zones).
Structuration du catalogue article.
Le catalogue des articles peut maintenant être structuré en de multiples familles, sous-familles, etc.
sur quatre niveaux, facilitant ainsi la classification et la recherche des articles.
Références et codes barres.
La mise à jour de ces informations peut être réalisée par le biais d’un assistant lorsqu’elles n’ont pas
été renseignées dans une version précédente du fichier.
Dépôts de stockage.
La gestion des emplacements de stockage et de contrôle modifie profondément cette fonction. Un
assistant permet la création automatique des emplacements.
Centrales d’achat.
Les clients peuvent être affectés à une centrale d’achat et bénéficier des conditions qui leurs sont
faites.
Déplacement des lignes.
Les lignes de pièces peuvent être déplacées en mode modification ou triées selon un ordre défini par
l’utilisateur.
Modèles d’enregistrement.
Introduction
© Sage 2007 28
Ils sont modifiés pour :
harmoniser la liste des champs et fonctions entre les informations libres calculées et les
modèles d’enregistrement,
rendre plus riches les possibilités de paramétrage et augmenter le nombre de champs,
harmoniser la syntaxe dans les formules de calcul,
mettre à jour les informations libres.
Emplacements de stockage.
Une gestion d’emplacements de stockage multiples par dépôt est maintenant disponible. Elle aura
des implications multiples sur la réception des marchandises, l’inventaire par emplacement, les
lieux de stockage à réception avant contrôle puis avant expédition, etc. Les pièces comporteront des
colonnes permettant la gestion de ces emplacements.
Collaborateurs.
La gestion des vendeurs et des caissiers s’étend maintenant à celle des acheteurs et des réceptionnaires.
Tiers.
Ajout d’une zone Civilité permettant d’enregistrer la qualité de l’interlocuteur (M., Mme, Mlle).
Cette zone est liée à des champs de mise en page permettant de les insérer dans les documents sous
forme abrégée ou en toutes lettres.
Possibilité d’appeler les tiers dans les pièces par leur abrégé (nouvelle désignation de la zone Classement).
En-têtes de pièces.
De nombreuses informations nouvelles peuvent être enregistrées dans les en-têtes telles le contact,
la centrale d’achat s’il y en a, l’interdiction d’utilisation de tiers ou d’articles mis en sommeil, etc.
Données de structure mises en sommeil.
Il est maintenant possible d’interdire la saisie de données commerciales sur le compte de données
mises en sommeil.
Articles en contremarque.
Les informations d’achat des articles en contremarque sont reportées dans les informations de
vente, permettant ainsi de connaître immédiatement le prix de revient de ces articles et d’éviter
d’avoir à se référer alternativement aux pièces d’achat et de vente pour avoir des informations
significatives sur ces articles.
Réceptions fournisseurs et contrôle qualité.
La gestion de ces opérations est maintenant disponible dans cette nouvelle version sous la forme de
nouvelles fonctionnalités. Elle est liée à la gestion des emplacements.
La gestion du contrôle qualité permet de connaître les quantités d’articles entrants, de définir les
quantités validées ou refusées.
Transferts.
Les mouvements de transferts entre dépôts tiendront compte des emplacements et des résultats du
contrôle qualité.
Fabrication.
Il est possible d’imprimer un état de simulation des fabrications.
Mise à jour de la comptabilité.
Cette fonction est améliorée par :
la comptabilisation des règlements attachés aux factures,
l’impact de la norme DGI sur la gestion commerciale.
Assistant DGI.
Une option permet la gestion informatisée de la comptabilité selon la norme DGI :
proposition de clôture des écritures générées en comptabilité,
Introduction
© Sage 2007 29
contrôle du nombre d’exercices.
Documents internes.
Il est désormais possible d’utiliser des modèles et des prestations types dans ce genre de documents.
Menu Etat
Les fonctions de ce menu ont été réorganisées pour une plus grande clarté et facilité d’emploi. Elles
intègrent également la gestion des acheteurs et des emplacements de stockage des articles.
Introduction
© Sage 2007 30
Particularités du programme
Le programme Sage Gestion commerciale est un progiciel permettant la réalisation de toutes les opérations
de gestion commerciale :
gestion des articles et des nomenclatures,
gestion des familles d’articles et structuration des familles et des articles,
gestion des articles à gamme simple ou double, à conditionnements divers, facturés au poids, facturés
forfaitairement, gérés en contremarque, sérialisés, gérés par lot, des articles liés, des nomenclatures
commerciales,
codification automatique des références et des codes barres articles,
gestion des articles à nomenclature à gamme, sérialisés ou gérés par numéro de lot,
gestion des fiches clients et fournisseurs,
gestion des emplacements multiples dans les dépôts,
informations libres paramétrables,
mise à jour automatique et assistée des tarifs ainsi que des prévisions de fabrication des articles à
nomenclature,
gestion, en fonction des versions, des achats, des ventes et des stocks,
gestion de documents internes concernant les entrées et sorties d’articles ou les gains et pertes
financiers,
édition des commandes, bons de livraison, factures et autres documents clients, fournisseurs et
stocks, nomenclatures commerciales, cycle administratif des pièces,
gestion par affaires,
gestion automatique des réapprovisionnements ou des mises en fabrication et gestion des ressources
ou des centres de charges mis en jeu à cette occasion,
gestion des réceptions fournisseurs et du contrôle de la qualité en réception,
gestion manuelle ou automatique des articles non livrés,
gestion des modèles et prestations types qui peuvent servir de modèles aux abonnements ou de pièces
toutes faites pour la création des pièces de vente ou d’achat,
gestion des abonnements tant clients que fournisseurs,
gestion des articles en contremarque avec gestion automatique des commandes fournisseurs dans
un sens et des livraisons clients dans l’autre, ou des mises en fabrication qui déclenchent automatiquement
les commandes des composants,
gestion des fabrications d’articles à nomenclature de fabrication ainsi que des ressources en personnel
et matériel mises en oeuvre à cette fin et gestion des prévisions de fabrication de ces articles,
saisie des règlements clients ou à l’intention des fournisseurs,
gestion des représentants, du chiffre d’affaire qu’ils ont dégagé ainsi que de leur commissionnement,
gestion des acheteurs et des réceptionnaires du stock,
état du réapprovisionnement,
état et régularisation d’inventaire,
Introduction
© Sage 2007 31
édition des statistiques,
envoi de pièces ou de documents par l’intermédiaire d’un programme de messagerie Internet (email)
et réception de devis acceptés par ce même moyen, devis que l’on peut ensuite transformer en
commandes fermes,
recherche d’adresses en création de clients ou de fournisseurs,
surveillance financière avec intégration des données dans les fiches clients ou fournisseurs,
transfert de données vers le logiciel de comptabilité Sage Comptabilité,
transferts de données de ou vers d’autres logiciels de gestion à partir de modèles paramétrables,
transfert de données entre sites équipés du même programme ou bien du programme Sage Saisie de
caisse décentralisée au moyen d’un programme de messagerie Internet (uniquement sur Windows)
ou par fichiers magnétiques,
paramétrage des transferts automatiques de ces données à intervalles réguliers (communication de
site à site),
impression d'une gamme très étendue d'états avec possibilité de personnalisation de nombre d'entre
eux et de transmission par e-mail,
comptabilisation éventuelle selon les normes DGI,
archivage manuel ou assisté des données,
archivage fiscal des données,
et, bien entendu, gestion de l’euro et des devises.
Il appartient à la Ligne Sage 100 des programmes de gestion développés par le groupe Sage France tels
que Sage Comptabilité, Sage Moyens de paiement, Sage Immobilisations, Sage Serveur, Sage Paie et
Manager 100.
Pour chacun des environnements, les programmes de la gamme Sage sont déclinés en plusieurs versions.
Elles sont présentées ci-dessous.
Versions du programme
Le programme Sage 100 Gestion commerciale est disponible en différentes versions. Les principales fonctions
disponibles sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Nous attirons tout particulièrement l’attention du lecteur sur le fait que le manuel qu’il a entre les mains
décrit la version complète du programme toutes options confondues sans préciser dans quelles versions les
commandes décrites sont disponibles. Il doit donc, lors de la lecture de ce manuel, tenir compte des fonctionnalités
dont dispose la version en sa possession et ne pas s’arrêter sur les passages traitant de fonctions
dont il n’aurait pas l’usage.
Nous ne préciserons ces indisponibilités dans les explications que si elles revêtent une particularité importante
ou cachée.
Introduction
© Sage 2007 32
Versions fonctionnant sur Windows
Sous ce système d’exploitation, la ligne de produits Sage Gestion commerciale 100 se décline en plusieurs
versions :
la version 100 de base,
la version 100 Pack Services,
la version 100 Pack,
la version 100 Pack Industrie,
la version 100 Pack Plus.
Les principales différences entre les versions sont résumées dans le tableau qui suit.
Versions Fontions de base Fonctions additionnelles
Version 100 de base Création du fichier commercial avec définition
des options de gestion
Documents des ventes
Documents des achats
Documents des stocks
Définition de la structure du catalogue articles
et des familles d’articles
Codification automatique des articles et
impression des codes barres
Création des emplacements de stockage
Clients
Gestion des centrales d’achat
Fournisseurs
Interdiction de saisie sur les données mises
en sommeil
Gestion des représentants/vendeurs et des
acheteurs
Facturation périodique
Bons d’achat
Réapprovisionnement
Envoi des commandes fournisseurs
Gestion des réceptions fournisseurs
Gestion par affaires
Communication de site à site
Saisie d’inventaire
Gestion des règlements
Interrogation de comptes clients, fournisseurs,
articles, collaborateurs, affaires
Gestion des frais de port
Comptabilisation des engagements
Personnalisation des menus et des écrans
Exportation et importation des préférences
Archivage fiscal des données
Version 100 Pack Service Version 100 de base (1) + Gestion analytique article
Documents internes
Modèles et prestations types avec formules
de calcul des modèles d’enregistrement
Abonnements
Version 100 Pack Version 100 de base + Gestion analytique article
Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des livraisons
Livraison des commandes clients
Gestion de la contremarque fournisseur
Introduction
© Sage 2007 33
Les fonctions disponibles sur la version Windows sont précisées dans le tableau suivant. Seules les principales
fonctions sont mentionnées.
Version 100 Pack
Industrie
Version 100 de base + Gestion analytique article
Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des fabrications, des prévisions de
fabrication et des centres de charges
Gestion des livraisons
Livraison des commandes clients
Gestion de la contremarque fournisseur et
fabrication
Version 100 Pack Plus Version 100 Pack tous modules + Suivi de stock FIFO, LIFO, sérialisé et par
lot
Gestion du multi-emplacement par dépôt
Gestion des emplacements de contrôle
Gestion des réceptionnaires
Contrôle qualité
Traçabilité des articles sérialisés et par lot
Gestion des prévisions de fabrication
Informations libres paramétrables
Gestion des articles liés
Gestion du cycle administratif des pièces
Gestion des devises
Modèles et prestations types
Abonnements
1. Les fonctions suivantes ne sont pas présentes dans cette version :
Documents des stocks
Réapprovisionnement
Envoi commandes fournisseurs
Saisie d’inventaire
Versions Fontions de base Fonctions additionnelles
Fonctions Ligne 100 Ligne 100
Pack Service
Ligne 100
Pack
Ligne 100
Pack
Industrie
Ligne 100
Pack Plus
Menu Fichier
Nouveau Oui Oui Oui Oui Oui
Ouvrir Oui Oui Oui Oui Oui
Fermer Oui Oui Oui Oui Oui
A propos de votre société Oui Oui Oui Oui Oui
Lire les informations Oui Oui Oui Oui Oui
Configuration système et partage Oui Oui Oui Oui Oui
Autorisations d’accès Oui Oui Oui Oui Oui
Importer
Format Sage Oui Oui Oui Oui Oui
Importer au format paramétrable Oui Oui Oui Oui Oui
Exporter
Format Sage Oui Oui Oui Oui Oui
Exporter au format paramétrable Oui Oui Oui Oui Oui
Communication site à site
Communication Oui Oui Oui Oui Oui
Communication planifiée Oui Oui Oui Oui Oui
Introduction
© Sage 2007 34
Imprimer les paramètres société Oui Oui Oui Oui Oui
Mise en page Oui Oui Oui Oui Oui
Format d’impression Oui Oui Oui Oui Oui
Impression différée Oui Oui Oui Oui Oui
Lancement des applications Sage Oui Oui Oui Oui Oui
Outils
Mise à jour des tarifss Oui Oui Oui Oui Oui
Mise à jour des prévisions Oui Oui
Mise à jour des références et des
codes barres
Oui Oui Oui Oui Oui
Recalcul des informations libres Oui Oui Oui Oui Oui
Réajustement des cumuls Oui Oui Oui Oui Oui
Maintenance Oui Oui Oui Oui Oui
Réorganiser ma base de données (1) Oui Oui Oui Oui Oui
Afficher le journal de maintenance Oui Oui Oui Oui Oui
Importer les préférences Oui Oui Oui Oui Oui
Exporter les préférences Oui Oui Oui Oui Oui
Quitter Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Structure
Familles d’articles Oui Oui Oui Oui Oui
Structuration du catalogue familles et
articles
Oui Oui Oui Oui Oui
Articles Oui Oui Oui Oui Oui
Structuration du catalogue articles Oui Oui Oui Oui Oui
Codification automatique des références
articles
Oui Oui Oui Oui Oui
Codification automatique des références
énumérés de conditionnement
Oui Oui Oui Oui Oui
Codification automatique des références
énumérés de gamme
Oui Oui Oui
Codification automatique des codes
barres avec impression des codes barres
Oui Oui Oui Oui Oui
Suivi de stock FIFO, LIFO, sérialisé,
par lots
Oui
Nomenclatures
Articles liés Oui Oui Oui Oui Oui
Nomenclatures commerciales Oui Oui
Nomenclatures de fabrication Oui Oui
Gestion des nomenclatures variables Oui Oui Oui
Gestion des nomenclatures à gammes Oui Oui Oui
Gestion des prévisions de fabrication Oui Oui
Fonctions Ligne 100 Ligne 100
Pack Service
Ligne 100
Pack
Ligne 100
Pack
Industrie
Ligne 100
Pack Plus
Introduction
© Sage 2007 35
Centres de charges Oui Oui
Comptabilité
Plan comptable Oui Oui Oui Oui Oui
Plan analytique 2 plans 11 plans 11 plans 11 plans 11 plans
Taux de taxes Oui Oui Oui Oui Oui
Codes journaux Oui Oui Oui Oui Oui
Banques Oui Oui Oui Oui Oui
Modèles de règlement Oui Oui Oui Oui Oui
Modèles de grille Oui Oui Oui Oui Oui
Codes affaires Oui Oui Oui Oui Oui
Clients Oui Oui Oui Oui Oui
Fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Barèmes
Commissions Oui Oui Oui Oui Oui
Rabais, remises et ristournes Oui Oui Oui Oui Oui
Soldes et promotions Oui Oui Oui Oui Oui
Glossaires Oui Oui Oui Oui Oui
Modèles d’enregistrement Oui Oui Oui Oui
Ressources Oui Oui
Centres de charges Oui Oui
Collaborateurs Oui Oui Oui Oui Oui
Dépôts de stockage Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Traitement
Documents des ventes Oui Oui Oui Oui Oui
Gestion des bons d’achat Oui Oui Oui Oui Oui
Comptabilisation ponctuelle des documents
des ventes
Oui Oui Oui Oui Oui
Impression des documents avec personnalisation
des exemplaires
Oui Oui Oui Oui Oui
Recalcul des modèles d’enregistrement
Oui
Documents des achats Oui Oui Oui Oui Oui
Gestion des bons d’achat Oui Oui Oui Oui Oui
Comptabilisation ponctuelle des documents
des achats
Oui Oui Oui Oui Oui
Impression des documents avec personnalisation
des exemplaires
Oui Oui Oui Oui Oui
Recalcul des modèles d’enregistrement
Oui Oui Oui Oui
Liens contremarque Fournisseur Fournisseur et
fabrication
Fournisseur et
fabrication
Fonctions Ligne 100 Ligne 100
Pack Service
Ligne 100
Pack
Ligne 100
Pack
Industrie
Ligne 100
Pack Plus
Introduction
© Sage 2007 36
Documents des stocks Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements d’entrée Oui Oui Oui Oui
Mouvments de sortie Oui Oui Oui Oui
Mouvements de transfert Oui Oui Oui Oui
Dépréciation de stock Oui Oui Oui Oui
Préparations de fabrication Oui Oui
Ordres de fabrication Oui Oui
Bons de fabrication Oui Oui
Transformer (PF et OF uniquement) Oui Oui
Gestion des emplacements Oui
Documents internes Oui Oui
Gestion des fabrications
Documents de fabrication Oui Oui
Simulation de fabrication Oui Oui
Calcul des besoins, prévisions de
fabrication
Oui Oui
Interrogation de compte nomenclature Oui Oui
Interrogation cas d’emploi Oui Oui
Interrogation de charges ressource Oui Oui
Gestion des livraisons clients
Préparations de livraisons clients Oui Oui Oui
Validation des préparations de livraisons
clients
Oui Oui Oui
Livraison commandes clients Oui Oui Oui Oui
Gestion des réceptions fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Contrôle qualité Oui
Traitements par lot
Facturation périodique Oui Oui Oui Oui Oui
Réapprovisionnement
Réapprovisionnement à date Oui Oui Oui Oui
Réapprovisionnement sur prévisions
de fabrication
Oui Oui
Envoi de commandes fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Réception des devis confirmés Oui Oui Oui Oui Oui
Gestion des règlements
Saisie des règlements clients Oui Oui Oui Oui Oui
Saisie des règlements fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Code journal par mode de règlement Oui Oui Oui Oui Oui
Génération des règlements Oui Oui Oui Oui Oui
Génération des règlements à partir des
écritures comptables
Oui Oui Oui Oui Oui
Fonctions Ligne 100 Ligne 100
Pack Service
Ligne 100
Pack
Ligne 100
Pack
Industrie
Ligne 100
Pack Plus
Introduction
© Sage 2007 37
Modèles et prestations types Oui Oui Oui Oui
Abonnements
Abonnement clients Oui Oui Oui Oui
Abonnement fournisseurs Oui Oui Oui Oui
Génération des abonnements Oui Oui Oui Oui
Reconduction des abonnements Oui Oui Oui Oui
Mise à jour des pièces d’abonnement Oui Oui Oui Oui
Contremarque
Génération des commandes fournisseurs
Oui Oui Oui
Génération des préparations de fabrication
Oui Oui
Affectation des livraisons fournisseurs Oui Oui Oui
Affectation des bons de fabrication Oui Oui
Interrogation de compte
Interrogation de compte client Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte fournisseur Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte article Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de stock prévisionnel Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte affaire Oui Oui Oui Oui Oui
Interrogation de compte collaborateur Oui Oui Oui Oui Oui
Suivi traçabilité série/lot Oui
Recherche de documents
Recherche d’en-tête Oui Oui Oui Oui Oui
Recherche de lignes Oui Oui Oui Oui Oui
Saisie d’inventaire Oui Oui Oui Oui Oui
Saisie d’inventaire / Conditionnement
de stock
Oui Oui Oui Oui Oui
Ventilation par emplacement Oui
Mise à jour de l’agenda Oui Oui Oui Oui Oui
Mise à jour de la comptabilité Oui Oui Oui Oui Oui
Mise à jour comptable des engagements
(Bons de Commande, Préparations
de Livraison, Bons de Livraison)
Oui Oui Oui Oui Oui
Gestion du lettrage et du pré-lettrage Oui Oui Oui Oui Oui
Archivage Oui Oui Oui Oui Oui
Archivage fiscal des données Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Etat
Etats personnalisés Oui Oui Oui Oui Oui
Analyse clients Oui Oui Oui Oui Oui
Cadenciers clients Oui Oui Oui Oui Oui
Fonctions Ligne 100 Ligne 100
Pack Service
Ligne 100
Pack
Ligne 100
Pack
Industrie
Ligne 100
Pack Plus
Introduction
© Sage 2007 38
Statistiques clients Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements clients Oui Oui Oui Oui Oui
Analyse fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Cadencier fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Statistiques fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui
Statistiques articles Oui Oui Oui Oui Oui
Mouvements de stock Oui (2) Oui (1) Oui Oui Oui
Inventaire Oui Oui Oui Oui Oui
Cadencier de livraison Oui Oui Oui Oui Oui
Statistiques représentants Oui Oui Oui Oui Oui
Commissions représentants Oui Oui Oui Oui Oui
Tableau de bord Oui Oui Oui Oui Oui
Journaux comptables Oui Oui Oui Oui Oui
Etats libres Oui Oui Oui Oui Oui
Etiquettes de colisage Oui Oui Oui Oui Oui
Relevés de facture Oui Oui Oui Oui Oui
Liste de documents Oui Oui Oui Oui Oui
Traites en continu Oui Oui Oui Oui Oui
Relevés d’échéances Oui Oui Oui Oui Oui
Etiquettes et mailing tiers Oui Oui Oui Oui Oui
Liste de tiers Oui Oui Oui Oui Oui
Etiquettes articles Oui Oui Oui Oui Oui
Liste d’articles Oui Oui Oui Oui Oui
Menu Fenêtre
Réorganiser Oui Oui Oui Oui Oui
Actualiser Oui Oui Oui Oui Oui
Personnaliser l’interface
Affichage Oui Oui Oui Oui Oui
Barres d’outils Oui Oui Oui Oui Oui
Menus Oui Oui Oui Oui Oui
Raccourcis Oui Oui Oui Oui Oui
Personnaliser les écrans Oui Oui Oui Oui Oui
Personnaliser la liste Oui Oui Oui Oui Oui
Ajustement automatique des colonnes Oui Oui Oui Oui Oui
Préférences Oui Oui Oui Oui Oui
Barres verticales Oui Oui Oui Oui Oui
Mode assistant Oui Oui Oui Oui Oui
Mode personnalisé Oui Oui Oui Oui Oui
Fonctions Ligne 100 Ligne 100
Pack Service
Ligne 100
Pack
Ligne 100
Pack
Industrie
Ligne 100
Pack Plus
Introduction
© Sage 2007 39
Versions fonctionnant sur Macintosh
La ligne de produits Sage Gestion commerciale se décline en deux versions :
la version 30,
la version 100.
1. Spécifique aux versions SQL du programme.
2. Au CMUP.
Introduction
© Sage 2007 40
Les fonctions disponibles sont listées dans le tableau suivant.
Version 30 Version 100
Création du fichier commercial avec définition
des options de gestion
Documents des ventes
Documents des achats
Documents des stocks
Définition de la structure du catalogue articles et
des familles d’articles
Codification automatique des articles et impression
des codes barres
Création des emplacements de stockage
Clients
Gestion des centrales d’achat
Fournisseurs
Interdiction de saisie sur les données mises en
sommeil
Gestion des représentants/vendeurs et des acheteurs
Facturation périodique
Bons d’achat
Réapprovisionnement
Envoi des commandes fournisseurs
Gestion des réceptions fournisseurs
Gestion par affaires
Communication de site à site
Saisie d’inventaire
Gestion des règlements
Interrogation de comptes clients, fournisseurs,
articles, collaborateurs, affaires
Gestion des frais de port
Comptabilisation des engagements
Personnalisation des menus et des écrans
Exportation et importation des préférences
Archivage fiscal des données
Version 30 de base
+
Gestion analytique article
Documents internes
Modèles et prestations types avec formules de
calcul des modèles d’enregistrement
Abonnements
Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des livraisons
Livraison des commandes clients
Gestion analytique article
Gestion des fabrications, des prévisions de fabrication
et des centres de charges
Gestion de la contremarque fournisseur et fabrication
Suivi de stock FIFO, LIFO, sérialisé et par lot
Gestion du multi-emplacement par dépôt
Gestion des emplacements de contrôle
Gestion des réceptionnaires
Contrôle qualité
Traçabilité des articles sérialisés et par lot
Gestion des prévisions de fabrication
Informations libres paramétrables
Gestion des articles liés
Gestion du cycle administratif des pièces
Gestion des devises
Modèles et prestations types
Abonnements
Introduction
© Sage 2007 41
Les fonctions disponibles sont précisées dans le tableau suivant. Seules les principales fonctions sont mentionnées.
Fonctions Ligne 30 Ligne 100
Menu Fichier
Nouveau Oui Oui
Ouvrir Oui Oui
Fermer Oui Oui
A propos de votre société Oui Oui
Lire les informations Oui Oui
Configuration système et partage Oui Oui
Autorisations d’accès Oui Oui
Importer
Importer au format Sage Oui Oui
Importer au format paramétrable Oui Oui
Exporter
Exporter au format Sage Oui Oui
Exporter au format paramétrable Oui Oui
Format importation/exportation paramétrable Oui Oui
Communication Oui Oui
Communication planifiée Oui Oui
Impression des paramètres société Oui Oui
Mise en page Oui Oui
Format d’impression Oui Oui
Impression différée Oui Oui
Outils
Mise à jour des tarifss Oui Oui
Mise à jour des prévisions Oui
Mise à jour des références et des codes barres Oui Oui
Mise à jour des informations libres Oui Oui
Réajustement des cumuls Oui Oui
Maintenance Oui Oui
Afficher le journal de maintenance Oui Oui
Importer les préférences Oui Oui
Exporter les préférences Oui Oui
Lancement des applications Sage Oui Oui
Quitter Oui Oui
Menu Structure
Familles d’articles Oui Oui
Structuration du catalogue familles et articles Oui Oui
Articles Oui Oui
Structuration du catalogue articles Oui Oui
Introduction
© Sage 2007 42
Codification automatique des références articles Oui Oui
Codification automatique des références énumérés
de conditionnement
Oui Oui
Codification automatique des références énumérés
de gamme
Oui Oui
Codification automatique des codes barres avec
impression des codes barres
Oui Oui
Suivi de stock FIFO, LIFO, sérialisé, par lots Oui
Nomenclatures
Articles liés Oui Oui
Nomenclatures commerciales Oui
Nomenclatures de fabrication Oui
Gestion des nomenclatures variables Oui
Gestion des nomenclatures à gamme Oui
Gestion des prévisions de fabrication Oui
Centres de charges Oui
Comptabilité
Plan comptable Oui Oui
Plan analytique 2 plans 11 plans
Taux de taxes Oui Oui
Codes journaux Oui Oui
Banques Oui Oui
Modèles de règlement Oui Oui
Modèles de grille Oui Oui
Codes affaires Oui Oui
Clients Oui Oui
Fournisseurs Oui Oui
Barèmes
Commissions Oui Oui
Rabais, remises et ristournes Oui Oui
Soldes et promotions Oui Oui
Glossaires Oui Oui
Modèles d’enregistrement Oui
Ressources Oui
Centres de charges Oui
Collaborateurs Oui Oui
Dépôts de stockage Oui Oui
Création automatique des emplacements Oui Oui
Menu Traitement
Documents des ventes Oui Oui
Gestion des bons d’achat Oui Oui
Fonctions Ligne 30 Ligne 100
Introduction
© Sage 2007 43
Comptabilisation ponctuelle des documents des
ventes
Oui Oui
Impression des documents avec personnalisation
des exemplaires
Oui Oui
Recalcul des modèles d’enregistrement Oui
Documents des achats Oui Oui
Gestion des bons d’achat Oui Oui
Comptabilisation ponctuelle des documents des
achats
Oui Oui
Impression des documents avec personnalisation
des exemplaires
Oui Oui
Recalcul des modèles d’enregistrement Oui
Liens contremarque Fournisseur et fabrication
Documents des stocks Oui Oui
Mouvements d’entrée Oui Oui
Mouvements de sortie Oui Oui
Mouvements de transfert Oui Oui
Dépréciation de stock Oui Oui
Préparations de fabrication Oui
Ordres de fabrication Oui
Bons de fabircation Oui
Transformer (PF et OF uniquement) Oui
Gestion des emplacements Oui
Documents internes Oui
Gestion des fabrications
Documents de fabrication Oui
Simulation de fabrication Oui
Calcul des besoins, prévisions de fabrication Oui
Interrogation de compte nomenclature Oui
Interrogation cas d’emploi Oui
Interrogation de charges ressource Oui
Gestion des livraisons clients
Préparations de livraisons clients Oui
Validation des préparations de livraisons clients Oui
Livraison commandes clients Oui Oui
Gestion des réceptions fournisseurs Oui Oui
Contrôle qualité Oui
Traitements par lot
Facturation périodique Oui Oui
Réapprovisionnement Oui Oui
Réapprovisionnement à date Oui Oui
Fonctions Ligne 30 Ligne 100
Introduction
© Sage 2007 44
Réapprovisionnement sur prévisions de
fabrication
Oui
Envoi commandes fournisseurs Oui Oui
Réception des devis confirmés Oui Oui
Gestion des règlements
Saisie des règlements clients Oui Oui
Saisie des règlements fournisseurs Oui Oui
Génération des règlements Oui Oui
Génération des règlements à partir des écritures
comptables
Oui Oui
Modèles et prestations types Oui Oui
Abonnements
Abonnement clients Oui Oui
Abonnement fournisseurs Oui Oui
Génération des abonnements Oui Oui
Reconduction des abonnements Oui Oui
Mise à jour des pièces d’abonnement Oui Oui
Contremarque
Génération des commandes fournisseurs Oui
Génération des préparations de fabrication Oui
Affectation des livraisons fournisseurs Oui
Affectation des bons de fabrication Oui
Interrogation de compte
Interrogation de compte client Oui Oui
Interrogation de compte fournisseur Oui Oui
Interrogation de compte article Oui Oui
Interrogation de stock prévisionnel Oui Oui
Interrogation de compte affaire Oui Oui
Interrogation de compte collaborateur Oui Oui
Suivi traçabilité série/lot Oui
Recherche de documents
Recherche d’en-tête Oui Oui
Recherche de lignes Oui Oui
Saisie d’inventaire Oui Oui
Saisie d’inventaire / Conditionnement de stock Oui Oui
Validation par emplacement Oui
Mise à jour de l’agenda Oui Oui
Mise à jour de la comptabilité Oui Oui
Mise à jour comptable des engagements (Bons
de Commande, Préparations de Livraison, Bons
de Livraison)
Oui Oui
Gestion du lettrage et du pré-lettrage Oui Oui
Fonctions Ligne 30 Ligne 100
Introduction
© Sage 2007 45
Archivage Oui Oui
Archivage fiscal des données Oui Oui
Menu Etat
Etats personnalisés Oui Oui
Analyse clients Oui Oui
Cadenciers clients Oui Oui
Statistiques clients Oui Oui
Mouvements clients Oui Oui
Analyse fournisseurs Oui Oui
Cadencier fournisseurs Oui Oui
Statistiques fournisseurs Oui Oui
Mouvements fournisseurs Oui Oui
Statistiques articles Oui Oui
Mouvements de stock Oui (1) Oui
Inventaire Oui Oui
Cadencier de livraison Oui Oui
Statistiques collaborateurs Oui Oui
Commissions représentants Oui Oui
Tableau de bord Oui Oui
Journaux comptables Oui Oui
Etats libres Oui Oui
Etiquettes de colisage Oui Oui
Relevés de facture Oui Oui
Liste de documents Oui Oui
Traites en continu Oui Oui
Relevés d’échéances Oui Oui
Etiquettes et mailing tiers Oui Oui
Liste de tiers Oui Oui
Etiquettes articles Oui Oui
Liste d’articles Oui Oui
Menu Fenêtre
Réorganiser Oui Oui
Actualiser Oui Oui
Personnaliser l’interface
Affichage Oui Oui
Barres d’outils Oui Oui
Menus Oui Oui
Raccourcis Oui Oui
Personnaliser les écrans Oui Oui
Personnaliser la liste Oui Oui
Fonctions Ligne 30 Ligne 100
Introduction
© Sage 2007 46
Généralités concernant les versions Windows et Macintosh
Les versions Macintosh et Windows utilisant les mêmes fichiers et bénéficiant des mêmes principes de
fonctionnement et d’utilisation sous les deux environnements, il nous a semblé plus simple de les décrire
dans un même manuel illustré toutefois à partir de l’environnement Microsoft Windows.
Lorsque les descriptions de fonctionnement et d’utilisation varient d’un environnement à l’autre, elles sont
identifiées par les mots Windows ou Macintosh placés dans la marge.
Ni Microsoft Windows, ni le système d’exploitation Mac OS ne sont fournis avec le programme. Vous devez
en faire l’acquisition séparément et l’installer sur votre disque dur avant le programme Sage Gestion
commerciale.
Le format des données est le même pour les versions Macintosh du programme Sage Gestion commerciale
et pour les versions Microsoft Windows. Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple
reconnaissance du système ayant servi à formater le support, les données saisies sous l’un ou l’autre des
systèmes d’exploitation. En particulier, Sage Gestion commerciale s’accommode tout à fait des réseaux
hétérogènes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible d’interroger et de travailler sur un
même fichier de gestion à partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez néanmoins disposer des
deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel Sage Serveur pour prétendre à ce type
d’utilisation.
Cette compatibilité s’étend en plus à la récupération des données comptables exportées.
Dans le cas où l’utilisateur possède simultanément les programmes Sage Gestion commerciale et Sage
Comptabilité, les fichiers de gestion et les fichiers comptables, dont certaines informations seront directement
utilisées par la gestion, doivent être liés afin d’éviter toute conversion lors des transferts comptables
en fin de périodes.
Le programme Sage 100 Gestion commerciale version 15.00 est interfacé avec le programme Sage 100
Comptabilité version 15.00. Si vous ne possédez pas cette dernière version, il faudra en demander la mise
à jour avant de pouvoir faire l’échange des données comptables.
Tous les programmes de la gamme Sage sont conformes à la Norme Microsoft Office Compatible.
Utilisation en client/serveur
L’utilisation du programme Sage Gestion commerciale en réseau client/serveur nécessite une mise à jour
du programme Sage 100 Serveur (pour Windows NT/200x ou pour Mac OS X).
Ajustement automatique des colonnes Oui Oui
Préférences Oui Oui
Mode assistant Oui Oui
Mode personnalisé Oui Oui
1. Au CMUP.
Fonctions Ligne 30 Ligne 100
Introduction
© Sage 2007 47
A propos de ce manuel
La lecture de ce manuel et l’utilisation du programme sous-entendent que le maniement de Windows ou de
Macintosh n’a pas de secrets pour vous. Si ce n’est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du
système que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les manipulations nécessaires
pour ouvrir, fermer, déplacer les fenêtres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les
opérations qui relèvent exclusivement de l’utilisation de Microsoft Windows ou du système d’exploitation
Mac OS.
L’usage d’une souris est indispensable. Sur Windows, cette souris peut comporter deux ou trois boutons.
Sage Gestion commerciale utilise les boutons droit et gauche. Les descriptions faites dans ce manuel supposeront
que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows,
il est possible de réaliser la presque totalité des manoeuvres à partir du clavier.
Il est possible, sous Windows, de paramétrer les boutons à utiliser sur une souris. Nous décrirons dans ce
manuel les boutons dans leur ordre normal c'est-à-dire pour utilisation par un droitier. Le bouton de gauche
est destiné aux opérations courantes et celui de droite à certaines fonctions annexes (apparition des menus
contextuels par exemple). Si vous avez inversé cet ordre par convenance personnelle, il y a lieu d'en tenir
compte dans la lecture des explications.
Le présent manuel donne la totalité des fonctionnalités du programme Sage 100 Gestion commerciale. Il
est élaboré autour de l’arborescence de la version 100 Pack Plus Windows et 100 Macintosh.
Documentation fournie
La documentation fournie avec le programme se compose de :
un «Manuel de la gamme», qui donne toutes les explications sur l’installation du programme, l’utilisation
des fenêtres, des menus, de la barre d’outils «Navigation», etc. ; ce manuel vous est fourni
sous forme électronique ;
un «Manuel de référence», celui que vous consultez actuellement, qui vous décrit, menu par menu,
toutes les fonctions du programme ; ce manuel peut également être consulté sous sa forme
électronique ;
un «Guide pédagogique» qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalités du
programme ; ce manuel vous est livré sous forme imprimée ;
un «Guide de l’Euro» qui vous permettra de vous familiariser avec cette nouvelle monnaie et de
connaître toutes les possibilités de traitement et de conversion des monnaies locales des pays de la
zone Euro ainsi que des devises étrangères en euros. Ce manuel n’est fourni que sous forme électronique.
Pour plus d’informations sur les manuels fournis sous forme électronique, reportez-vous aux paragraphes
du «Manuel d’installation» traitant de l’installation de l’utilitaireAdobe® Reader ou Adobe® Acrobat®
Reader. En ce qui concerne la consultation des manuels électroniques, voir le « Manuel de la gamme ».
Ce manuel de référence doit être considéré comme la bible du programme. Il décrit toutes les fonctions dans
l’ordre des menus et non pas dans l’ordre logique des traitements.
Si vous recherchez des explications sur une fonction ou une zone de saisie particulière, nous vous conseillons
de consulter l’index en fin de manuel ou le sommaire au début.
Nous vous conseillons très vivement de consulter au préalable le «Manuel de la gamme» qui donne toutes
les explications concernant l’utilisation des fenêtres, des menus et de toutes les particularités relatives à
l’ergonomie du programme et à celles de votre environnement. Par souci de simplification, nous ne reprenIntroduction
© Sage 2007 48
drons pas dans le présent manuel toutes les explications concernant le maniement des fenêtres et des
zones de saisie.
Nous supposerons également que vous avez installé et lancé le programme comme indiqué dans le «Manuel
de la gamme».
Conventions typographiques
© Sage 2007 49
Conventions typographiques
Le tableau ci-dessous présente les diverses conventions typographiques destinées à faciliter la recherche et
l’identification de certaines informations.
Convention Signification
Ce symbole précède les textes sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention.
Ces derniers apparaissent en caractères gras et italiques.
Exemple Chaque fois que cela nous semblait nécessaire à la compréhension du rôle ou
du maniement d’une commande, nous avons complété sa description avec des
exemples en italique. Ces exemples sont présentés précédés du titre Exemple.
Les remarques sont indiquées en italique avec, dans la marge, une petite
coche. Ce sont des informations annexes à la fonction actuellement décrite.
Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les négligez pas.
Voir
Cette barre horizontale, suivie d’un texte en caractères grisés et italiques indique
à quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de la documentation
vous pouvez vous référer pour un complément d’information.
Liens Ces caractères verts et italiques indiquent une zone active dans le document
pdf. Cliquer sur cette zone fera apparaître le paragraphe dont il est fait mention
dans un renvoi.
le fichier SETUP.EXE Les fichiers et les dossiers (ou répertoires) sont mentionnés en lettres majuscules.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Chaque titre concernant la description d’une fonction est suivi du chemin pour y
parvenir : Menu / Sous-menu (s’il y a lieu) / Fonction.
Sélectionnez Tous Les choix que l’on peut faire dans les listes sont mentionnés en caractères
gras.
Libellé Les désignations des zones des fenêtres sont précisées en caractères gras et
italiques.
Menu Fichier / Ouvrir Dans le texte, le nom des menus et des fonctions est noté en caractères italiques.
la fenêtre «Client» Le nom des volets et des fenêtres est inscrit entre guillemets.
l’onglet Commentaires Le nom des onglets est précédé d’une majuscule.
le bouton [Annuler] Le nom des boutons est mentionné entre crochets.
la barre d’outils «Navigation» Le nom des barres d’outils est mentionné entre guillemets et marqué par une
majuscule sur la première lettre.
la touche ECHAP
les touches CTRL+C
Les touches à utiliser sont mentionnées en MAJUSCULES. Lorsqu’il faut presser
simultanément deux touches, elles sont indiquées avec le caractère +.
Menu Système
© Sage 2007 50
Menu Système
Les fonctions du menu Système permettent de déplacer, redimensionner et refermer la fenêtre.
Windows Ce menu n’existe que dans la version Windows du programme. Il apparaît dans toutes les fenêtres du programme
(fenêtres non «modales», voir le «Manuel de la gamme»).
Une fenêtre «modale» est, en général, pourvue de boutons [OK] et / ou Annuler.
m
Les fonctions des menus Système sont décrites dans le «Manuel de la gamme». Nous vous invitons à vous
y reporter.
Le menu Système s’ouvre en cliquant avec le pointeur de la souris sur l’icône représentative du programme
qui se trouve à gauche de la barre de titre de toute fenêtre non «modale». On peut également l’ouvrir à partir
du clavier :
en pressant ALT + TIRET pour les fenêtres de travail (fenêtre active),
en pressant ALT + ESPACE pour la fenêtre de l’application.
Rappelons succinctement que les commandes de ce menu permettent, suivant les cas, de :
Restaurer les dimensions de la fenêtre à leur taille primitive si elles ont été réduites auparavant.
Déplacer la fenêtre à partir du clavier.
Modifier les dimensions de la fenêtre à partir du clavier.
Réduire la fenêtre sous forme de bouton.
Agrandir la fenêtre à son maximum.
Fermer la fenêtre (ou le programme s’il s’agit de la fenêtre de l’application).
Fermer simultanément toutes les fenêtres des éléments appartenant à une liste.
Déplacer la sélection par la fonction Glisser/Déposer si la fonction le permet.
Menus Gestion Commande (Mac OS X)
© Sage 2007 51
Menus Gestion Commande (Mac OS X)
Ce chapitre présente le menu propre à Macintosh :
«Menu Gestion commerciale», page 52.
Menus Gestion Commande (Mac OS X)
© Sage 2007 52
Menu Gestion commerciale
Macintosh Ce menu n’existe que dans la version Macintosh du programme.
Ce menu est également présent dans toutes les applications fonctionnant sur Macintosh. Il offre un certain
nombre de fonctions propres à ce micro-ordinateur et qui dépendent du système d’exploitation utilisé.
Le menu Gestion commerciale propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, des fonctions particulières
au programme Sage Gestion commerciale :
A propos de Gestion commerciale 100,
Sage sur le Web,
Actualiser les droits d’accès au portail.
Ces fonctions sont identiques à celles que l’on trouve dans le menu Aide (?) de la version Windows.
Voir le titre «Menu Aide (?)», page 1723.
Les autres fonctions sont typiques de l’environnement Macintosh.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux explications données dans la documentation Macintosh.
Menu Fichier
© Sage 2007 53
Menu Fichier
Ce menu donne accès aux commandes permettant de :
créer un fichier commercial ou un fichier comptable, cette fonction pouvant bénéficier d’un assistant
: «Nouveau», page 55,
ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : «Ouvrir», page 82,
fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : «Fermer», page 86,
enregistrer, modifier, consulter la fiche de l’entreprise ainsi que toutes les options de l’entreprise :
«A propos de votre société», page 87,
lire les informations sur l’entreprise : «Lire les informations», page 204,
visualiser la configuration du système ainsi que le partage des fichiers de travail : «Configuration
système et partage», page 206,
autoriser ou interdire l’accès à certaines commandes pour certains utilisateurs : «Autorisations
d’accès», page 210, commande qui donne accès à trois autres fonctions :
«Gestion du Mot de passe», page 211,
«Utilisateurs», page 212,
«Paramètres de sécurité», page 214,
importer ou exporter des données selon un format propre aux Lignes Sage 30 et 100 ou selon un
format paramétrable : «Importer», page 215 qui donne accès aux fonctions suivantes :
«Importer au format Sage», page 216,
«Importer au format d’importation paramétrable», page 230,
exporter ces mêmes données dans les mêmes conditions : «Exporter», page 235 qui donne accès
aux fonctions suivantes :
«Exporter au format Sage, HTML…», page 236,
«Exporter au format d’exportation paramétrable», page 246,
paramétrer les formats d’exportation paramétrables : «Format import/export paramétrable»,
page 250,
Menu Fichier
© Sage 2007 54
transférer les données de façon manuelle ou automatique entre le site central (Gestion commerciale)
et plusieurs sites distants (Saisie de caisse décentralisée) : «Communication site à site», page 277
qui donne accès aux fonctions suivantes :
«Communication», page 278,
«Communications planifiées», page 296,
imprimer les paramètres du dossier de l’entreprise : «Imprimer les paramètres société», page 303,
avoir accès à la commande de mise en page : «Mise en page», page 304,
enregistrer le format d’impression des différents documents et états que le programme Sage Gestion
commerciale peut produire : «Format d’impression», page 305,
lancer l’impression des documents dont l’impression a été différée : «Impression différée»,
page 306,
mettre à jour et réajuster des données, faire des opérations de maintenance et partager des préférences
du poste avec d’autres utilisateurs : «Outils», page 308 :
«Mise à jour des tarifs», page 309,
«Mise à jour des prévisions», page 333,
«Mise à jour des références et des codes barres», page 340,
«Réajustement des cumuls», page 352,
«Recalcul des informations libres», page 350,
«Maintenance», page 357,
«Réorganiser ma base de données», page 358,
«Afficher le journal de maintenance», page 359,
«Importer les préférences», page 360,
«Exporter les préférences», page 362,
lancer les diverses applications Lignes Sage 30 ou 100 qui peuvent être présentes sur votre poste :
«Lancement des applications», page 363,
quitter le programme : «Quitter», page 364.
Menu Fichier
© Sage 2007 55
Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de créer un nouveau fichier commercial.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + N.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Nouveau fichier] de la barre d’outils
« Standard ».
Voir le «Manuel de la gamme» pour les explications sur les barres d’outils.
Un fichier ne peut être créé que si aucun autre n’est ouvert. Deux méthodes peuvent être utilisées pour la
création d’un fichier de gestion :
une faisant appel à un assistant qui guide l’utilisateur à toutes les étapes de la création du fichier de
gestion et, éventuellement, du fichier comptable associé : «Assistant de création d’un nouveau
fichier», page 55,
une méthode manuelle dans laquelle l’utilisateur doit procéder à tous les paramétrages sans assistance
: «Utilisation manuelle de la commande Nouveau», page 78.
Assistant de création d’un nouveau fichier
Si vous avez coché la commande Fenêtre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau fera apparaître
la première étape de l’Assistant de création d’un nouveau fichier.
L’utilisation manuelle de la commande Nouveau est décrite sous le titre «Utilisation manuelle de la commande
Nouveau», page 78.
Cet assistant vous permettra de :
créer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant,
créer un fichier commercial et un fichier comptable,
enregistrer les informations sur la société (celles apparaissant dans la fonction Fichier / A propos de
votre société),
enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramétrer si nécessaire,
enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramétrer si nécessaire,
enregistrer la devise d’équivalence et la paramétrer si nécessaire (cette devise est utilisée avec
l’Inverseur),
enregistrer des informations nécessaires à un démarrage facilité de la gestion telles les catégories
tarifaires de clients, les colonnes destinées aux articles spéciaux (à gamme, à nomenclature, à conditionnement,
etc.) à afficher dans les pièces qui en traitent, les catégories d’articles, etc.
Ces informations indispensables à toute utilisation du programme Sage Gestion commerciale seront enregistrées
dans les zones adéquates des fichiers et apparaîtront dans les commandes du programme qui les utilisent.
Elles nécessiteront cependant d’être complétées de certaines données, en particulier dans le volet
« Fichier / A propos de votre société / Options », afin de pouvoir débuter une gestion digne de ce nom.
La première étape de l’assistant est celle de la sélection du mode de création : «Choix du mode de création
– Assistant de création de fichier», page 56.
Prenez connaissance attentivement des informations données dans chaque fenêtre.
Menu Fichier
© Sage 2007 56
Choix du mode de création – Assistant de création de fichier
L’assistant propose :
la création d’un fichier commercial avec association d’un fichier comptable existant : «Création
d’un fichier commercial avec ouverture d’un fichier comptable existant», page 56,
la création simultanée d’un fichier comptable et d’un fichier commercial : «Création d’un fichier
commercial et d’un fichier comptable», page 69.
Cette fenêtre vous offre le choix entre :
Ouvrir un fichier comptable existant (valeur par défaut) : le fichier commercial qui va être créé
sera rattaché à un fichier comptable existant ;
Créer un nouveau fichier comptable : la création du fichier commercial s’accompagnera de celle
du fichier comptable qui lui est obligatoirement associé. Cette dernière possibilité doit être choisie
si vous ne possédez pas un programme Sage Comptabilité.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant en interrompant le processus engagé.
Création d’un fichier commercial avec ouverture d’un fichier comptable existant
Les étapes de l’assistant sont les suivantes :
«Ouverture du fichier comptable – Assistant de création de fichier», page 57,
«Saisie des coordonnées de l’entreprise – Assistant de création de fichier», page 58,
«Reprise des éléments commerciaux – Assistant de création de fichier», page 59,
«Informations sur les données commerciales – Assistant de création de fichier», page 60,
«Options de gestion de votre fichier commercial – Assistant de création de fichier», page 60,
«Codification automatique des références articles – Assistant de création de fichier», page 61,
«Codification automatique des codes barres – Assistant de création de fichier», page 62,
Menu Fichier
© Sage 2007 57
«Options d’initialisation des données commerciales – Assistant de création de fichier», page 64,
«Structuration du catalogue articles – Assistant de création de fichier», page 65,
«Paramètres de classification du catalogue articles – Assistant de création de fichier», page 65,
«Paramètres des tarifs – Assistant de création de fichier», page 66,
«Informations sur les données commerciales – Assistant de création de fichier», page 67,
«Création du fichier commercial – Assistant de création de fichier», page 68.
Ouverture du fichier comptable – Assistant de création de fichier
Dans le cas où vous auriez coché l’option Ouvrir un fichier comptable existant dans la première étape, la
fenêtre qui suit permet justement la sélection de ce fichier.
Si vous avez coché l’option Créer un nouveau fichier comptable la fenêtre qui s’ouvre n’est pas celle-ci
mais celle présentée plus loin.
Voir le titre «Saisie des coordonnées de l’entreprise – Assistant de création de fichier», page 70.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection « Ouvrir le fichier comptable » permettant de choisir le fichier
comptable qui sera associé au nouveau fichier de gestion.
Menu Fichier
© Sage 2007 58
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous
cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier commercial ne s’ouvre pas. Vous pouvez aussi créer un fichier
comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Voir plus loin les explications données sur ce point.
Voir le titre «Création d’un fichier commercial et d’un fichier comptable», page 69.
Il est indispensable que le fichier comptable attaché ait été conçu avec la version 15.00 du programme
Sage 100 Comptabilité ou 13.00 du programme Sage 30 Comptabilité. Si vous disposez d’une version du
programme Sage Comptabilité antérieure à ces versions, vous devez, d’une part, faire l’acquisition de la
dernière version et, d’autre part, convertir le fichier comptable à l’aide du programme Sage Maintenance.
Le transfert en comptabilité des pièces de vente et/ou d’achat ne peut s’effectuer que sur des fichiers comptables
conçus avec les programmes cités dans la remarque précédente.
Si vous ne disposez pas d’un programme Sage Comptabilité, il faudra alors revenir à l’étape précédente
en cliquant sur le bouton Précédent et sélectionner l’option Créer un nouveau fichier comptable.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant. Ce bouton ne devient actif que si
un fichier comptable a été sélectionné.
Les autres boutons ont le rôle précisé plus haut.
Saisie des coordonnées de l’entreprise – Assistant de création de fichier
L’étape suivante permet l’enregistrement des informations sur la société pour laquelle on crée un fichier de
gestion.
Menu Fichier
© Sage 2007 59
Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistrée dans le fichier comptable.
De la même façon, il reporte dans les zones de cette fenêtre les informations équivalentes trouvées dans le
fichier comptable. Ces informations peuvent être modifiées.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont celles qui apparaissent dans le volet « Identification » de la
fiche de l’entreprise.
Voir le «Volet Identification – A propos de…», page 88 pour connaître les informations à saisir dans les
zones respectives.
Application de l’euro
Les entreprises appartenant à un pays de la zone Euro sont, sauf cas très particulier, dans l’obligation
de choisir l’euro comme monnaie de tenue comptable et ceci depuis le 1er janvier 2002.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Reprise des éléments commerciaux – Assistant de création de fichier
La fenêtre suivante permet la définition des options du fichier commercial.
Trois choix sont proposés dans cette fenêtre :
Fichier prêt à l’emploi : (valeur proposée par défaut) le programme reprend les options telles
qu’elles sont paramétrées dans le fichier modèle C_MODELE.GCM (ou CMODELE.GCM sur
Menu Fichier
© Sage 2007 60
Oracle). L’utilisateur disposera d’un fichier commercial paramétré avec les options de base, options
qu’il pourra modifier au fur et à mesure de l’utilisation du programme et de la découverte des fonctions
qui lui sont utiles.
Paramétrage de quelques options : certaines options sont reprises du fichier modèle évoqué dans
le point précédent et certaines autres sont proposées au paramétrage de l’utilisateur.
Paramétrage manuel : la totalité du paramétrage est laissée aux soins de l’utilisateur.
Les écrans qui vont apparaître à la validation de cette fenêtre par la touche [Suivant} seront fonction du
choix fait ici.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Informations sur les données commerciales – Assistant de création de fichier
La fenêtre suivante rappelle les informations qui doivent être enregistrées ou créées en priorité dans le fichier
commercial. Elle apparaît quel que soit le choix fait dans l’étape précédente de l’assistant.
Cette fenêtre est informative sur les opérations que l’assistant va exécuter ou celles que l’utilisateur doit réaliser.
Passez à l’étape suivante avec le bouton [Suivant]. Dans le cas où on a demandé un fichier prêt à l’emploi,
cette étape est celle de la création du fichier commercial.
Voir le titre «Création du fichier commercial – Assistant de création de fichier», page 68.
Options de gestion de votre fichier commercial – Assistant de création de
fichier
La fenêtre suivante permet la définition détaillée de quelques options de gestion du fichier commercial. Elle
apparaît si l’on a fait le choix Paramétrage de quelques options dans l’étape Reprise des éléments commerciaux
de l’assistant.
Menu Fichier
© Sage 2007 61
Les options proposées ont les rôles suivants :
Codifier automatiquement les articles et les codes barres : cette option entraînera l’ouverture
d’une fenêtre de l’assistant permettant de codifier automatiquement les références des articles.
Définir les particularités des articles : permet de définir les particularités de certains articles :
gamme(s), sérialisés (affectation d’un numéro de série) ou gérés par lots (avec affectation d’un
numéro de lot), conditionnements différents pour un même article, nomenclatures de fabrication,
gestion d’emplacements multiples par articles et par dépôts.
Structurer votre catalogue article : permet d’ouvrir une fenêtre de l’assistant dans laquelle la
structure de la codification de vos articles pourra être définie. Cette codification n’est pas définitive
et pourra évoluer au fur et à mesure de l’évolution de votre entreprise.
Définir les options pour la gestion des tarifs : permet d’ouvrir une fenêtre de l’assistant dans
laquelle on peut enregistrer les différentes catégories tarifaires qui seront appliquées aux clients.
Les écrans qui vont apparaître à la validation de cette fenêtre par le bouton [Suivant} seront fonction du
choix fait ici.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Codification automatique des références articles – Assistant de création de
fichier
Cette fenêtre apparaît si l’on a fait le choix Paramétrage de quelques options dans l’étape Reprise des éléments
commerciaux de l’assistant et si l’on a coché la case Codifier automatiquement les articles et les
codes barres dans l’étape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet d’enregistrer les paramètres de codification des références des articles.
Menu Fichier
© Sage 2007 62
Les zones de paramétrage présentes dans cette fenêtre ont les rôles suivants.
Longueur totale des références articles
Cette zone fixe le nombre de caractères de la référence article qui sera automatiquement générée lors de la
création de tout nouvel article. Cette longueur est comprise entre 0 et 18 caractères alphanumériques.
Voir les principes de codification sous le titre «Codification automatique», page 136.
Type de racine
Cette zone offre deux choix :
Racine fixe : (valeur par défaut) la racine de codification utilisée sera celle précisée dans la zone
suivante Racine fixe.
Racine famille : la racine utilisée pour la codification des articles sera celle précisée dans la fiche
de la famille à laquelle appartient l’article.
Dans ce deuxième cas, consultez le titre «Familles d’articles», page 387.
Racine fixe
Cette zone n’est accessible que si le choix fait dans la zone précédente Type de racine est Racine fixe.
Dans ce cas, elle permet d’enregistrer la valeur de la racine fixe utilisée par le programme dans la codification
des articles.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Codification automatique des codes barres – Assistant de création de fichier
Cette fenêtre apparaît dans les mêmes conditions que la fenêtre précédente.
Elle permet d’enregistrer les paramètres de codification des codes barres affectés aux articles.
Menu Fichier
© Sage 2007 63
Les zones de paramétrage présentes dans cette fenêtre ont les rôles suivants.
Voir les principes de codification sous le titre «Codification automatique», page 136.
Norme des codes barres
Cette zone permet de préciser la norme du code barres utilisée :
Aucune (valeur par défaut) : aucune norme n’est utilisée, les codes barres sont générés automatiquement
en fonction de la longueur et des paramètres des racines.
C39 : les codes barres générés seront au format de la norme des codes barres C39.
EAN 8 : les codes barres seront générés sur 8 caractères numériques. Le dernier caractère constitue
la clé de contrôle calculée automatiquement par le programme. L’incrémentation s’effectue sur les
7 premiers caractères.
EAN 13 : les codes barres seront générés sur 13 caractères numériques. Le dernier caractère constitue
la clé de contrôle calculée automatiquement par le programme. L’incrémentation s’effectue sur
les 12 premiers caractères.
EAN 128 : les codes barres seront constitués de caractères numériques. Le dernier caractère constitue
la clé de contrôle calculée automatiquement par le programme. L’incrémentation s’effectue sur
les premiers caractères.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur totale des codes barres qui suit
devient accessible pour préciser le nombre de caractères du code.
Longueur totale des codes barres
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments la composant.
Cette zone est inaccessible si la norme des codes barres est EAN8 ou EAN13.
Type de racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : (valeur par défaut) la racine du code barres article est fixe et doit être saisie dans la
zone Racine fixe ci-dessous. La zone Longueur de la racine qui suit la présente zone permet
d’enregistrer le nombre de caractères de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barre article sera la valeur enregistrée dans la zone
Racine code barres du volet « Complément » de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée au code barres sera la référence de l’article. Le nombre de
caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur de la racine qui suit.
Longueur de la racine
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type de racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Menu Fichier
© Sage 2007 64
Racine fixe
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone Type de racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Options d’initialisation des données commerciales – Assistant de création de
fichier
Cette fenêtre apparaît si l’on a fait le choix Paramétrage de quelques options dans l’étape Reprise des éléments
commerciaux de l’assistant et si l’on a coché la case Définir les particularités des articles dans
l’étape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet d’initialiser la présence des colonnes relatives à certains articles particuliers dans les pièces où
ces colonnes peuvent apparaître.
Les articles concernés sont les suivants.
Articles à gammes de type produit
Articles comportant des gammes simples ou doubles.
Exemple
T-shirts de différentes couleurs.
Articles sérialisés ou suivis par lot
Articles comportant des numéros de série ou de lots.
Articles à conditionnement
Articles vendus sous divers conditionnements.
Nomenclatures de fabrication
Articles dont l’assemblage est réalisé par les soins de l’entreprise.
Gestion d’emplacements multiples
Articles stockés en différents endroits ou en différents dépôts.
Exemple
Articles stockés à un emplacement avant contrôle de réception différent de l’emplacement après contrôle.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Menu Fichier
© Sage 2007 65
Structuration du catalogue articles – Assistant de création de fichier
Cette fenêtre apparaît si l’on a fait le choix Paramétrage de quelques options dans l’étape Reprise des éléments
commerciaux de l’assistant et si l’on a coché la case Structurer votre catalogue articles dans l’étape
Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle donne quelques conseils sur la structure d’un catalogue articles.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Paramètres de classification du catalogue articles – Assistant de création de
fichier
Cette fenêtre apparaît à la suite de la précédente et dans les mêmes conditions de choix.
Elle permet d’enregistrer la classification du catalogue articles.
Les différentes structures de base sont enregistrées dans cette fenêtre. Elles pourront être modifiées et complétées
en utilisation courante du programme.
Les niveaux hiérarchiques, 4 au maximum, sont enregistrés dans cette fenêtre :
un niveau précédé d’aucune icône ne possède pas de niveaux dépendant de lui ;
Menu Fichier
© Sage 2007 66
un niveau précédé d’un triangle pointe en bas ( ) présente des niveaux hiérarchiques qui en
dépendent et qui sont listés à la suite avec un décalage ; cliquez sur l’icône pour refermer ces
niveaux ;
un niveau précédé d’un triangle pointe à droite ( ) présente des niveaux hiérarchiques qui en
dépendent mais qui sont actuellement cachés ; cliquez sur l’icône pour afficher ces niveaux.
Créer un niveau ne dépendant d’aucun autre
1 . Assurez-vous qu’aucun niveau n’est sélectionné dans la liste (CTRL + clic gauche pour le dessélectionner).
2 . Tapez désignation et code dans les zones en bas de la liste.
3 . Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRÉE.
Le nombre de caractères de l’intitulé étant limité à 35 caractères, il est conseillé d’enregistrer des
désignations les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Créer un niveau dépendant d’un autre
1 . Sélectionnez le niveau hiérarchique dont le nouveau niveau doit dépendre.
2 . Tapez désignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y
sont mentionnées.
3 . Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].
Modifier un niveau
1 . Sélectionnez la ligne du niveau à modifier.
2 . Retapez désignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.
3 . Validez par la touche ENTRÉE (exclusivement).
Supprimer un niveau
1 . Sélectionnez la ligne du niveau à supprimer.
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer].
La suppression d’un niveau supprime également tous les niveaux qui en dépendaient.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Paramètres des tarifs – Assistant de création de fichier
Cette fenêtre apparaît si l’on a fait le choix Paramétrage de quelques options dans l’étape Reprise des éléments
commerciaux de l’assistant et si l’on a coché la case Définir les options pour la gestion des tarifs
dans l’étape Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle permet d’enregistrer les différentes catégories tarifaires qui seront appliquées aux clients.
Menu Fichier
© Sage 2007 67
Cette fenêtre permet d’une part de définir le type de tarif utilisé par défaut :
HT (valeur par défaut) ou
TTC,
ainsi que les différentes catégories tarifaires que vous désirez appliquer à vos clients. Ceux-ci seront affectés
à une des catégories créées et se verront appliquer les tarifs correspondants.
Les catégories tarifaires enregistrées ici seront automatiquement reportées dans l’option Catégories tarifaires
de la fiche de la société. Voir le titre «Catégorie tarifaire», page 132.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Informations sur les données commerciales – Assistant de création de fichier
Cette fenêtre informative rappelle les informations à saisir en priorité dès que le fichier commercial sera
créé.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Dans le cas d’une création de fichier commercial et de fichier comptable, la fenêtre de l’assistant qui
s’ouvre après clic sur le bouton [Suivant] est celle de la création du fichier comptable.
Voir le titre «Création du fichier comptable – Assistant de création de fichier», page 75.
Menu Fichier
© Sage 2007 68
Création du fichier commercial – Assistant de création de fichier
La fenêtre qui suit permet de préciser le nom et l’emplacement de stockage du fichier qui va être créé.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection permettant de préciser le nom et l’emplacement de stockage du
nouveau fichier de gestion.
1 . Sélectionnez l’emplacement de stockage.
2 . Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement l’extension
.GCM.
3 . Précisez éventuellement la taille du fichier. Sachez cependant que le programme augmente automatiquement
la taille du fichier en fonction de ses besoins.
4 . Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre de l’assistant. Il entraîne la génération du fichier
ainsi que le transfert des données du fichier comptable reprises dans le fichier commercial. Ce bouton n’est
disponible que si un nom de fichier a été défini.
Les autres boutons ont le rôle défini précédemment.
Menu Fichier
© Sage 2007 69
Lorsque la création du fichier a été réalisée, le volet « Fichier / A propos de votre société / Identification »
s’ouvre et affiche les données sur la société reprises du fichier comptable.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «A propos de votre société», page 87.
Création d’un fichier commercial et d’un fichier comptable
Les principales étapes de l’assistant sont les suivantes :
«Enregistrement de la raison sociale de l’entreprise – Assistant de création de fichier», page 69,
«Saisie des coordonnées de l’entreprise – Assistant de création de fichier», page 70,
«Définition de l’exercice et de la longueur des comptes – Assistant de création de fichier», page 71,
«Identification de votre monnaie de tenue comptable – Assistant de création de fichier», page 72,
«Caractéristiques de la monnaie de tenue comptable – Assistant de création de fichier», page 72,
«Reprise des éléments comptables – Assistant de création de fichier», page 74,
«Sélection des éléments repris – Assistant de création de fichier», page 75,
«Création du fichier comptable – Assistant de création de fichier», page 75,
«Création du fichier commercial – Assistant de création de fichier», page 77.
Enregistrement de la raison sociale de l’entreprise – Assistant de création de
fichier
Dans le cas où vous auriez coché l’option Créer un nouveau fichier comptable dans la première étape, la
fenêtre qui apparaît après la validation de l’étape 1 permet l’enregistrement du nom de la société.
Indiquez la raison sociale de votre société
Cette zone de 35 caractères alphanumériques doit être obligatoirement saisie.
Si la valeur saisie dans cette zone est différente de celle que vous avez tapée lors de l’installation du programme,
un message vous demandera de confirmer cette disparité.
Les réponses possibles à ce message sont les suivantes :
Oui : le programme passe à l’écran suivant de l’assistant ;
Non : le programme reste sur la fenêtre actuelle de l’assistant et vous permet de la modifier.
Menu Fichier
© Sage 2007 70
Reprise des informations de la fiche Identification
Si l’option Oui reste cochée, le programme reprendra les informations que vous avez enregistrées lors de
l’installation du programme et les recopiera dans la fiche d’identification des fichiers de gestion que vous
paramétrez actuellement.
Si vous cochez l’option Non, l’étape suivante du paramétrage vous demandera d’enregistrer les informations
générales sur la société.
Pour plus d’informations sur la procédure d’installation, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant. Ce bouton ne devient actif que si
un nom de société a été saisi.
Les autres boutons ont les rôles définis plus haut.
Saisie des coordonnées de l’entreprise – Assistant de création de fichier
Si vous avez coché la case Non à la question Reprise des informations de la fiche identification l’étape
suivante permet l’enregistrement des informations sur la société pour laquelle on crée un fichier de gestion.
Si vous n’avez pas demandé, dans l’écran précédent, la reprise des informations saisies lors de l’installation
du programme, les zones de cette fenêtre sont vides et devront être enregistrées. Les valeurs saisies seront
reportées à la fois dans le fichier commercial et dans le fichier comptable.
Si vous avez demandé la reprise des informations d’installation, ces zones seront complétées par les valeurs
saisies. Elles restent modifiables.
Pour plus d’informations sur les zones de saisie et leur destination, reportez-vous au «Volet Identification
– A propos de…», page 88.
Activité
Zone de 35 caractères alphanumériques destinée à préciser l’activité de l’entreprise.
N° d’identifiant
Zone pour l’enregistrement du numéro d’identification C.E.E. de la société.
Télécommunication
Cet encadré regroupe deux zones permettant de saisir les numéros de téléphone et de télécopie.
Menu Fichier
© Sage 2007 71
Il est possible d’enregistrer d’autres numéros de télécommunications. Voir les volets « Identification » et
« Contacts » de la commande Fichier / A propos de votre société.
Les boutons ont le rôle défini plus haut.
Définition de l’exercice et de la longueur des comptes – Assistant de création
de fichier
La création se poursuit par l’apparition d’une fenêtre permettant la saisie :
des dates limites de l’exercice,
de la longueur des comptes généraux,
de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilité).
Date début / Date fin d’exercice
Le programme propose dans ces deux zones les dates limites de l’année civile en cours (date du microordinateur).
Un exercice comptable est limité à 36 mois.
Elles peuvent être modifiées en les tapant sous la forme JJMMAA sans séparateur.
Ces zones comportent un bouton ouvrant un calendrier.
Voir le «Manuel de la gamme» sur l’utilisation du calendrier.
Comptes généraux
La longueur des comptes doit être fixée entre 3 et 13 caractères.
Si vous laissez la valeur proposée par défaut, 0, vous précisez au programme que cette longueur doit rester
«flottante», c’est-à-dire que vous vous réservez la possibilité, lors de l’enregistrement, de saisir un numéro
de compte de 3 à 13 caractères.
Sections analytiques (Codes affaires)
La longueur des numéros des sections analytiques (ou codes affaires) obéit aux mêmes règles que celles
des comptes généraux.
Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du fichier comptable.
Les boutons ont le rôle défini plus haut.
Menu Fichier
© Sage 2007 72
Identification de votre monnaie de tenue comptable – Assistant de création
de fichier
L’écran suivant permet de préciser quelle est la monnaie qui sera utilisée pour la tenue comptable.
L’euro est proposé par défaut. Cochez la case correspondant à celle qui convient.
Application de l’euro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises appartenant à la zone Euro sont dans l’obligation de choisir
l’euro comme monnaie de tenue comptable.
Si votre comptabilité est tenue dans une autre monnaie, cochez la case Autre et enregistrez sa désignation
dans la zone de saisie adjacente. Dans ce cas une fenêtre supplémentaire de paramétrage apparaîtra.
Voir ci-dessous le titre «Caractéristiques de la monnaie de tenue comptable – Assistant de création de
fichier», page 72.
Les boutons ont le rôle défini plus haut.
Caractéristiques de la monnaie de tenue comptable – Assistant de création de
fichier
Cet écran n’apparaît que si vous avez sélectionné Autre dans l’étape précédente et si vous avez précisé une
devise. Il permet d’enregistrer quelques informations indispensables sur la monnaie de tenue comptable, informations
que l’assistant enregistrera dans l’option Devise des fichiers qui seront générés.
Menu Fichier
© Sage 2007 73
Le programme mentionne en haut de l’écran le nom de la monnaie de tenue de compte enregistrée dans
l’écran précédent.
Les informations attendues sont les suivantes.
Voir plus loin les valeurs par défaut proposées par le programme.
Nombre de décimales
Zone permettant de saisir une valeur comprise entre 0 et 4. Toute autre valeur est refusée.
Séparateur de décimales
Cette zone peut être laissée vide (cas de monnaie sans décimales) ou complétée avec un des deux caractères
suivants :
virgule (,) : valeur par défaut,
point (.).
Séparateur de milliers
Cette zone peut être laissée vide (pas de séparateur de milliers à l’affichage) ou complétée avec un des trois
caractères suivants :
virgule (,),
point (.),
espace : valeur par défaut.
Il n’est pas possible d’enregistrer le même séparateur pour les décimales et pour les milliers. Un message
d’erreur vous le rappellera.
Code ISO
Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractères alphabétiques) de la monnaie.
Le «Guide de l’Euro» précise les codes ISO des principales monnaies.
Sigle
Zone de 5 caractères alphanumériques pour la saisie du sigle de la monnaie. Ce sigle apparaîtra sur la barre
des tâches en fonction de la position de l’Inverseur.
Menu Fichier
© Sage 2007 74
Le programme propose des valeurs par défaut qui seront appliquées si vous utilisez le franc français ou
l’euro ou bien si vous sélectionnez une autre monnaie sans paramétrer la présente fenêtre. Ces valeurs sont
résumées dans le tableau suivant.
Les valeurs tirées de ce paramétrage (nombre de décimales, séparateurs de décimales, séparateur de milliers)
serviront au paramétrage du format Montant disponible dans le volet « Fichier / A propos de votre
société / Initialisation ».
Exemple
Reprise des éléments comptables – Assistant de création de fichier
L’étape suivante propose de choisir le mode de création du fichier comptable.
Trois cases à cocher permettent de sélectionner le mode de création du fichier comptable :
à partir d’un modèle : (valeur par défaut) ce modèle a été enregistré sur votre disque dur lors de
l’installation du programme ; il comporte toutes les données de base (comptes, journaux, etc.)
nécessaires pour débuter une gestion comptable ; il pourra être complété par la suite avec les éléments
dont vous aurez besoin ;
à partir du modèle en sélectionnant les données à récupérer : le modèle décrit ci-dessus est partiellement
repris ; un écran de l’assistant s’ouvre pour préciser ces données;
Voir ci-dessous le titre «Sélection des éléments repris – Assistant de création de fichier», page 75.
paramétrage manuel : les données comptables devront être enregistrées par l’utilisateur.
Le modèle se nomme C_MODEL.MAE. Sur Windows il a été enregistré dans le dossier (ou répertoire) précisé,
en fonction de la version du système d’exploitation utilisée, dans le «Manuel d’installation».
Devise Décimales Séparateur
décimales
Séparateur
milliers Code ISO Sigle
Euro 2 , (virgule) Aucun EUR EURO
Autre 2 , (virgule) Aucun A définir A définir
Décimales Séparateur décimales Séparateur milliers Format Montant
2 , (virgule) Espace # ##0,00
0 , (virgule) . (point) #.##0
Menu Fichier
© Sage 2007 75
Les boutons au bas de cet écran ont été détaillés plus haut.
Sauf dans le cas où le deuxième choix à partir du modèle en sélectionnant les données à récupérer aurait
été fait dans la liste, la fenêtre de l’assistant qui s’ouvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitulée
Reprise des éléments commerciaux.
Voir la description de cette fenêtre et de celles qui lui succèdent sous le titre «Reprise des éléments commerciaux
– Assistant de création de fichier», page 59.
Sélection des éléments repris – Assistant de création de fichier
Cette fenêtre de l’assistant ne s’ouvre que si l’on a demandé une reprise partielle du modèle fourni.
Cochez les données structurelles dont vous demandez la reprise à partir du modèle :
le plan comptable : cette option est systématiquement cochée,
les taux de taxe,
les codes journaux,
les modèles de saisie et
les libellés.
La fenêtre de l’assistant qui s’ouvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitulée Reprise des éléments
commerciaux.
Voir la description de cette fenêtre et de celles qui lui succèdent sous le titre «Reprise des éléments commerciaux
– Assistant de création de fichier», page 59.
Création du fichier comptable – Assistant de création de fichier
La fenêtre ouverte à la suite permet :
de préciser le nom et l’emplacement de stockage du fichier qui va être créé,
de préciser approximativement le nombre de ligne enregistrées par an ou
de fixer une taille pour le fichier.
Menu Fichier
© Sage 2007 76
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection permettant de préciser le nom et l’emplacement de stockage du
nouveau fichier de gestion.
1 . Sélectionnez l’emplacement de stockage.
2 . Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement l’extension
.MAE.
3 . Enregistrez éventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente
automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins.
4 . Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Suivant]
Il entraîne la génération du fichier ainsi que l’enregistrement des données saisies dans les fenêtres précédentes
de l’assistant. Ce bouton n’est disponible que si un nom de fichier a été défini.
Les autres boutons ont le rôle défini précédemment.
Menu Fichier
© Sage 2007 77
Création du fichier commercial – Assistant de création de fichier
La fenêtre qui suit permet de préciser le nom et l’emplacement de stockage du fichier qui va être créé.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection « Créer le fichier commercial » permettant de préciser le nom et
l’emplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.
1 . Sélectionnez l’emplacement de stockage.
2 . Donnez un nom au fichier en respectant les règles de Windows. Le programme ajoutera automatiquement
l’extension .GCM.
3 . Enregistrez éventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente
automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins.
4 . Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre. Il entraîne la génération du fichier, le transfert des
données du fichier comptable reprises dans le fichier commercial ainsi que le report des données saisies
dans les fenêtres de l’assistant. Ce bouton n’est disponible que si un nom de fichier a été défini.
Les autres boutons ont le rôle défini précédemment.
Menu Fichier
© Sage 2007 78
Une fois la création effectuée, le volet « Fichier / A propos de votre société / Identification » s’ouvre pour
vous permettre de compléter les données sur l’entreprise.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «A propos de votre société», page 87.
Utilisation manuelle de la commande Nouveau
Si vous n’avez pas coché la commande Fenêtre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau
permettra de l’utiliser de façon classique.
Pour créer un fichier comptable, il est nécessaire de créer d’abord le fichier commercial. Ensuite, le
programme vous demandera d’ouvrir un fichier comptable. Vous pourrez alors créer ce fichier.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Création d’un fichier comptable», page 80.
Il est nécessaire d’enregistrer immédiatement le nom et l’emplacement de stockage du nouveau fichier.
Nom du fichier
Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.
Windows Ce nom de fichier doit respecter les règles de Windows. Ce nom se termine par l’extension .GCM. Celle-ci
est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au dossier lors de sa création. Il n’est donc pas nécessaire
de la taper.
Chemin d’accès
Si le dossier (ou répertoire) proposé par le programme ne convient pas, reportez-vous, si nécessaire, au
manuel de Microsoft Windows ou à celui du Macintosh pour l’utilisation d’une telle fenêtre de dialogue.
Capacité en Ko
Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 400 Ko (environ 400 000 caractères). Pour commencer
une gestion digne de ce nom, il est conseillé de fixer la taille du fichier à 500 Ko.
Ne prévoyez pas trop grand cependant, les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur. La taille
des fichiers s'augmente automatiquement à partir d'un certain seuil.
Voir la fonction «Ajustement automatique de la taille des fichiers», page 81 qui permet cet agrandissement
est décrite ci-après.
Menu Fichier
© Sage 2007 79
Si vous préférez faire cette augmentation de taille manuellement, il vous sera toujours possible de les agrandir
ultérieurement s’ils s’avèrent trop petits (avec la commande Agrandir du programme Sage Maintenance).
Rappelez-vous que si vous enregistrez une taille supérieure à la capacité de vos disquettes, vous ne
pourrez pas sauvegarder votre fichier par une simple copie. Il vous faudra alors employer un utilitaire de
sauvegarde.
La commande «Lire les informations», page 204 vous renseigne sur l’état de remplissage des fichiers
(zones Taille et Dispo).
La taille minimale d’un fichier commercial est de 400 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets).
La création du fichier est lancée dès que vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou que vous validez. Un
message vous indique le degré d’avancement du processus.
Si un fichier du même nom que celui que vous avez enregistré existe déjà à l’emplacement de stockage, un
message de confirmation demandera si celui-ci doit être supprimé par le nouveau.
Il est ensuite proposé d’ouvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera lié.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous
cliquez sur le bouton [Annuler] le fichier commercial ne s’ouvre pas. Vous pouvez aussi créer un fichier
comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau].
Menu Fichier
© Sage 2007 80
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Création d’un fichier comptable», page 80.
Il est indispensable que le fichier comptable attaché ait été conçu avec la version 15.00 (ou ultérieure)
du programme Sage Comptabilité 100. Si vous disposez d’une version du programme Sage
Comptabilité antérieure, vous devez, d’une part, faire l’acquisition de la dernière version et, d’autre
part, convertir le fichier comptable à l’aide du programme Sage Maintenance.
Le transfert en comptabilité des pièces de vente et/ou d’achat ou des règlements ne peut s’effectuer que sur
un fichier comptable conçu avec les programmes cités dans l’avertissement précédent.
Si vous ne disposez d’aucun programme Sage Comptabilité, il faudra alors créer ce fichier en cliquant
sur le bouton Nouveau.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Création du fichier comptable – Assistant de création de
fichier», page 75.
Si vous avez sélectionné un fichier comptable existant, les informations de la fiche entreprise de ce dernier
seront automatiquement reportées dans celle du fichier commercial. Elles sont modifiables.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «A propos de votre société», page 87.
Création d’un fichier comptable
Si vous demandez la création d’un fichier comptable, une fenêtre va s’ouvrir pour lui donner un nom, une
taille et un répertoire de stockage.
Windows Sous Windows, ce nom se termine par l’extension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoutée au nom que
vous donnez au dossier lors de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de la taper.
Si un fichier du même nom que celui que vous avez enregistré existe déjà à l’emplacement de stockage, un
message de confirmation demandera si celui-ci doit être supprimé par le nouveau.
Un fichier comptable créé dans ces conditions est automatiquement lié au fichier commercial ouvert. Voir
l’option Fichiers liés dans le volet «Fichier / A propos de votre société / Options».
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Fichiers liés», page 156.
Menu Fichier
© Sage 2007 81
Lorsque vous aurez validé la création, le programme demandera de préciser les dates de l’exercice en cours.
Il proposera par défaut les dates de début et de fin de l’année correspondant à la date du micro-ordinateur.
Il proposera également de préciser la longueur des comptes de la comptabilité.
Date début / Date de fin
Enregistrez dans ces deux zones les dates limites de l’exercice comptable. Un exercice comptable est
limité à 36 mois.
Rappelons que les dates doivent être saisies sous la forme numérique JJMMAA sans séparateur. Les
zones de dates donnent accès à un calendrier permettent de sélectionner les dates voulues.
Pour plus d’informations sur la sélection des dates, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Longueur d’un compte général
La longueur des comptes doit être fixée entre 3 et 13 caractères.
Si vous laissez 0, vous précisez au programme que cette longueur doit rester «flottante», c’est-à-dire que
vous vous réservez la possibilité, lors de l’enregistrement, de saisir un numéro de compte de 3 à 13 caractères.
Longueur d’une section analytique
La longueur des numéros de sections analytiques obéit aux mêmes règles que celle des comptes généraux.
A la validation de cette fenêtre, le programme procède à la création du fichier comptable puis ouvre la fiche
de saisie des paramètres de l’entreprise.
Voir la commande «A propos de votre société», page 87.
Ajustement automatique de la taille des fichiers
Les programmes des gammes Sage Lignes Sage 100 et 30 bénéficient d'une commande qui accroît automatiquement
la taille des fichiers lorsque ceux-ci atteignent un certain seuil de remplissage. Lorsque l'espace
libre dans un fichier est inférieure à 50 Ko, le programme procède à son agrandissement.
Cet agrandissement est de 5 % de la taille actuelle du fichier avec un minimum de 100 Ko.
Exemple
Un fichier de 10 Mo sera agrandi de 500 Ko.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.
Cet ajustement automatique ne vous empêche pas de réaliser vous-même les agrandissements de fichier à
l'aide du programme Sage Maintenance. Ce programme peut être lancé directement à partir de la fonction
Fichier / Outils / Maintenance.
Menu Fichier
© Sage 2007 82
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet d’ouvrir un fichier commercial existant et d’avoir accès aux informations qu’il
contient. Elle n’est accessible que si aucun autre fichier commercial n’est ouvert.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Ouvrir un fichier] de la barre d’outils
« Standard ».
Voir le «Manuel de la gamme» pour les explications sur les barres d’outils.
Sélectionnez dans la fenêtre le fichier commercial qui vous intéresse et cliquez deux fois dessus, ou bien
cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si nécessaire, changez d’emplacement de stockage.
Si, à la suite d’une panne de courant survenue en cours d’utilisation du programme Sage Gestion commerciale,
celui-ci refuse d’ouvrir un fichier commercial (ou un fichier comptable, le plus souvent les deux)
en affichant un message du genre
« Ce dossier est déjà ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance. »
il vous faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur la manière de procéder.
Si le fichier est protégé, votre mot de passe vous sera alors demandé.
Nom d’utilisateur
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le niveau affecté à l’utilisateur qui tente d’ouvrir les
fichiers.
Voir la commande «Autorisations d’accès», page 210.
Rappelons qu’il faut taper pour ouvrir le fichier avec des droits d’administrateur.
Mot de passe
Zone de 4 caractères alphanumériques (en fonction de l’option cochée dans la fonction Fichier / Autorisations
d’accès / Paramètres de sécurité) permettant de saisir le mot de passe correspondant au nom d’utilisateur.
Tapez celui-ci exactement comme il a été enregistré. Les lettres majuscules sont considérées
comme différentes des minuscules. Afin d’en préserver la confidentialité, les caractères tapés sont remplacés
à l’écran par des étoiles sur Windows et par des points sur Macintosh. Cliquez ensuite sur le bouton
[OK] ou validez.
Le mot de passe est enregistré par l’utilisateur lui-même. L’Administrateur n’a plus accès aux mots de
passe des autres utilisateurs. Ce mot de passe peut être paramétré pour être modifié tous les 90 jours.
Dans ce cas, lorsque le délai est expiré, une fenêtre d’enregistrement du mot de passe remplace celle présentée
ci-dessus.
Si l’utilisateur du fichier commercial est également référencé comme utilisateur du fichier comptable mais
avec un mot de passe différent, la fenêtre de saisie du mot de passe apparaîtra une seconde fois pour qu’il
saisisse son mot de passe permettent l’accès à ce dernier fichier.
Menu Fichier
© Sage 2007 83
Si l’utilisateur du fichier commercial est considéré comme «Invité» pour le fichier comptable, cette seconde
fenêtre ne s’affiche pas.
Voir le « Manuel de la gamme » pour toutes explications sur la gestion des autorisations d’accès et l’enregistrement
des mots de passe des utilisateurs.
Fichier d’une
version antérieure
Si vous ouvrez un fichier commercial d’une version antérieure du programme, celui-ci vous propose de le
convertir en affichant le message suivant :
« Ce fichier n’est pas converti. Voulez-vous effectuer la conversion en nouvelle version ?
Attention ! Cette opération peut prendre plusieurs heures selon la taille de votre fichier !
[Oui] [Non] »
[Oui] : lance la conversion.
[Non] : n’ouvre pas le fichier et n’effectue aucune conversion (valeur proposée par défaut).
Le fichier d’origine, non converti, est conservé mais rebaptisé en
_OLD.GCM
Si le fichier comptable systématiquement associé au fichier commercial n’a pas été converti non plus, il doit
l’être avant le fichier commercial. Dans ce but, un message s’affiche :
« Voulez-vous convertir le fichier lié XXX ?
[Oui] [Non]»
[Oui] : lance la conversion du fichier comptable (valeur par défaut).
[Non] : annule la procédure complète.
Si la conversion du fichier comptable est demandée, une fenêtre « Ouvrir le fichier comptable » s’ouvre pour
confirmer le fichier qui sera traité.
Vérifiez que le fichier comptable est bien celui qui est associé au fichier commercial à convertir. Cliquez
sur le bouton [Ouvrir] pour lancer la conversion.
L’utilisateur est averti des opérations qui s’effectuent grâce à des fenêtres qui s’affichent. Comme pour le
fichier commercial, l’ancienne version du fichier comptable est conservée en adjoignant _OLD à son nom.
Voir la description du programme Maintenance dans le «Manuel de la gamme».
Menu Fichier
© Sage 2007 84
Fichier comptable associé
Un fichier commercial ne peut être utilisé sans fichier comptable.
Deux cas peuvent se présenter :
aucun fichier comptable n’est lié au fichier commercial : une fenêtre s’ouvre alors pour vous permettre
sa sélection ;
un fichier comptable est lié : ce dernier est automatiquement ouvert.
Le lien avec un fichier comptable s’enregistre dans l’option «Fichiers liés», page 156.
Si le chemin pour accéder au fichier comptable lié a été modifié, la fenêtre « Ouvrir le fichier comptable »
apparaît.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si vous annulez cette affectation, le fichier
commercial ne s’ouvre pas. Il est possible de créer un fichier comptable en cliquant sur le bouton
[Nouveau].
Si le fichier comptable est protégé, la fenêtre de saisie du mot de passe apparaîtra.
Le programme effectue un contrôle de cohérence entre la raison sociale enregistrée dans le fichier commercial
et celle du fichier comptable. Si elles ne correspondent pas, un message d’avertissement apparaîtra.
Vous pouvez passer outre. Si vous affectez un fichier comptable qui n’est pas celui d’origine, il n’y aura
plus correspondance avec les options et les résultats seront aberrants.
Evénements
Si certains événements sont arrivés à échéance et si vous en avez demandé leur affichage à l’ouverture du
fichier commercial (dans le volet « A propos de votre société / Préférences »), une fenêtre s’ouvrira pour
vous en donner la liste.
Cette liste présente les événements dont vous avez demandé d'être prévenu en cochant la zone Pré-alerte.
Il est possible de consulter le détail d'un événement en l'ouvrant.
Rappelons que les commandes permettant de modifier l'aspect d'une liste et de consulter un des éléments
sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Vous ne pouvez pas modifier un événement à ce stade mais seulement désactiver la zone Pré-alerte s'il n'a
plus lieu d'être mentionné dans la liste.
La création d'événement s'effectue dans la fiche client, dans la fiche fournisseur ou dans la commande
«Mise à jour de l’agenda», page 1532 en ce qui concerne les dépôts, les représentants ou les articles.
Refermez ensuite la fenêtre de l’agenda comme cela est décrit dans le « Manuel de la gamme ».
Menu Fichier
© Sage 2007 85
Menu contextuel de la liste des événements
Un menu contextuel est disponible sur cette liste comme sur la plupart des fenêtre présentant des listes d’éléments.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste des événements apparaissant à l’ouverture du fichier, d’utiliser la commande
suivante :
Ajouter un nouvel élément.
Voir/Modifier l’élément sélectionné
Cette commande a un rôle particulier sur la liste des événements. Elle désactive l'état d'alerte de l'événement
sélectionné. Dans le cas où un événement comporte deux dates d’alerte, seule celle à échéance est
ainsi désactivée.
Personnaliser la liste des événements
On peut personnaliser la liste des événements soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Il n’est pas possible d’ajouter de nouvelles colonnes mais on peut en retrancher.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Menu Fichier
© Sage 2007 86
Fermer
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer le fichier commercial actuellement utilisé.
Le fichier comptable est refermé simultanément.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Fermer le fichier] de la barre d’outils
« Standard ».
Si vous lancez cette commande alors que des fenêtres sont encore ouvertes à l’écran, elles seront automatiquement
refermées comme si vous aviez validé, c’est-à-dire accepté les modifications éventuellement faites.
Cette commande ne sert pas à la fermeture des fenêtres ouvertes à l’écran. Pour cela, consultez le
« Manuel de la gamme ».
Menu Fichier
© Sage 2007 87
A propos de votre société
Fichier / A propos de votre société
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [A propos du fichier] de la barre d’outils
« Standard ». On peut aussi taper CTRL + S pour l’ouvrir.
Cette commande permet de :
consulter et modifier la fiche de l’entreprise,
enregistrer les paramètres généraux de gestion,
enregistrer les contacts au sein de votre société,
conserver les préférences concernant le fichier de gestion utilisé,
paramétrer les données de récupération des accusés de réception par E-mail pour la communication
site à site et pour E-commerce,
paramétrer les options de l’entreprise.
Cette commande n’est accessible que si un fichier commercial est ouvert. Son nom est complété par celui
du fichier commercial ouvert.
Cette fenêtre apparaît automatiquement après la création d’un nouveau fichier commercial (sauf si le fichier
a été créé au moyen de l’Assistant de création de fichier, auquel cas les volets « Identification » et
« Initialisation » ainsi que certaines autres informations, les devises ou les catégories de facturation par
exemple, sont déjà renseignées).
Pour imprimer le contenu de la fiche d’identification de l’entreprise ainsi que ses options, ouvrez le menu
hiérarchique ouvert par la commande Fichier / Imprimer les paramètres société et choisissez l’information
que vous souhaitez éditer.
Par défaut, la commande A propos de votre société s’ouvre sur le premier des volets qui composent la fiche
de l’entreprise. En cours d’utilisation, le volet qui s’ouvre par défaut est toujours le dernier consulté.
Voir le «Manuel de la gamme» pour un complément d’information.
Nous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, l’utilisation des fenêtres et des boutons, la
barre d’outils «Navigation», la commande Rechercher/Remplacer et bien d’autres commandes d’usage
général sont regroupées dans le «Manuel de la gamme».
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Description de la fiche de l’entreprise
Des boutons (sur Macintosh) et des onglets (sur Windows) donnent accès aux différents volets dont se compose
cette fonction.
Onglet / Bouton Identification
Permet de revenir au volet « Identification » lorsqu’on consulte un autre volet de la fiche.
Onglet / Bouton Initialisation
Permet d’accéder au «Volet Initialisation – A propos de…», page 90. Ce volet permet d’enregistrer
les informations générales concernant la gestion des devises de tenue commerciale, de tenue
de comptabilité ainsi que leurs formats.
Onglet / Bouton Contacts
Permet d’accéder au «Volet Contacts – A propos de…», page 94. Ce volet permet d’enregistrer
la liste des contacts ainsi que leurs coordonnées téléphoniques.
Onglet / Bouton Comptable
Permet d’accéder au «Volet Comptable – A propos de…», page 96. Ce volet permet d’enregistrer
des informations générales concernant la gestion comptable.
Onglet / Bouton Commercial
Permet d’accéder au «Volet Commercial – A propos de…», page 107. Ce volet permet d’enregistrer
des informations générales concernant la gestion commerciale.
Onglet / Bouton Communication
Permet d’accéder au «Volet Communication – Fiche entreprise», page 119. Ce volet permet
d’enregistrer les différents paramètres nécessaires aux communications Internet avec Sage ecommerce.
Onglet / Bouton Préférences
Permet d’accéder au «Volet Préférences – A propos de…», page 122. Ce volet permet d’adapter
le programme par rapport à vos habitudes de travail.
Onglet / Bouton Options
Permet d’accéder au «Volet Options – Fiche entreprise», page 124. Ce volet regroupe des informations
générales à renseigner avant toute utilisation du programme.
Volet Identification – A propos de…
Le premier volet de la fiche de l’entreprise est illustré ci-dessus.
Les différentes zones entrant dans la composition du volet « Identification » sont décrites ci-après.
Si le fichier comptable utilisé a été préalablement créé à partir du programme Sage Comptabilité, les
zones de cette fenêtre sont automatiquement complétées avec les informations provenant de ce dernier.
Raison sociale
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum. Cette information doit être saisie obligatoirement.
A l’ouverture des fichiers, un contrôle de cohérence est réalisé avec le fichier comptable associé. Si les
deux raisons sociales sont différentes, un message d’alerte vous demande de confirmer cette disparité.
Activité
Zone de 35 caractères alphanumériques destinée à préciser l’activité de l’entreprise.
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Adresse / Complément
Ces deux zones servent à l’enregistrement de l’adresse de l’entreprise. 35 caractères alphanumériques chacune.
C.P. / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville. Les informations à y saisir ne doivent pas
dépasser respectivement 9 et 35 caractères alphanumériques.
Région
Zone de 25 caractères alphanumériques permettant l’enregistrement de la région de l’entreprise.
Pays
Liste déroulante éditable permettant l’enregistrement du pays de l’entreprise. La saisie directe est possible.
La valeur enregistrée dans cette zone pourra entraîner un contrôle de la valeur saisie dans la zone SIRET.
Voir cette zone.
Commentaire
Zone de 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement d’informations diverses.
SIRET
La zone de gauche (14 caractères alphanumériques) permet d’enregistrer le numéro de SIRET ou de
SIREN affecté à l’entreprise.
Un contrôle de validité de saisie est effectué sur la zone SIRET dans le cas où le code pays (c’est-à-dire le
code ISO 3) correspondant au pays enregistré dans la zone Pays, est FRA (France).
Les codes pays sont paramétrés dans l’option «Pays», page 187 de la présente commande.
Un message d’erreur apparaîtra si les valeurs saisies sont incorrectes dans les cas suivants :
si le numéro enregistré comporte moins de 9 caractères ou s’il en comporte 9 mais que ceux-ci
soient incorrects ;
si le numéro enregistré comporte plus de 9 caractères ou s’il en comporte 14 mais que ceux-ci
soient incorrects.
Un contrôle de validité de saisie est effectué dans le cas où le code pays (c’est-à-dire le code ISO 3) correspondant
au pays enregistré dans la zone Pays, est FRA (France).
NAF (APE)
La zone de droite (5 caractères alphanumériques au maximum) sert à la saisie du NAF (ex code APE).
Comme le numéro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparaîtra sur la page de présentation des états imprimés.
N° identifiant
Zone de 25 caractères alphanumériques pour l’enregistrement du numéro d’identification C.E.E. de la
société.
Télécommunication
Téléphone
Zone permettant d’enregistrer le numéro de téléphone principal de la société. 21 caractères alphanumériques.
Lorsque les fichiers utilisés (commercial et comptable) sont convertis d’une version précédente
(antérieure à la version 9.00) du programme, l’utilitaire de conversion ne conserve dans cette zone
et la suivante, Télécopie, que les deux premiers numéros des zones Intitulé Télécom et Numéro
Télécom des versions précédentes. Les autres numéros sont stockés dans les contacts. Voir le
volet Contacts de la présente commande. Il y a donc lieu de vérifier et de modifier éventuellement
les valeurs reprises.
Voir le volet «Volet Contacts – A propos de…», page 94.
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Télécopie
Zone permettant d’enregistrer le numéro de télécopie principal de la société. 21 caractères alphanumériques.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail à laquelle vous envoyez fréquemment des messages. 69
caractères alphanumériques.
Le titre de cette zone est un lien qui permet d’envoyer un message (e-mail) à cette adresse. Cet envoi n’est
possible que si le poste dispose d’un logiciel de communication via Internet.
Windows L’apparition de la fenêtre de saisie du message peut être précédée d’une autre demandant la sélection d’un
profil de messagerie si aucun n’a été enregistré. Cet enregistrement de profil par défaut s’effectue dans la
commande Fenêtre / Préférences. Le Service contact destinataire des mails peut également être paramétré
dans cette même fonction.
Site
Zone permettant de saisir l’adresse d’un site Internet auquel vous vous connectez fréquemment. 69 caractères
alphanumériques.
Le titre de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionné. Cette connexion n’est possible
que si le poste dispose d’un programme de navigation Internet.
Exemple
L’adresse du site Internet de la maison mère.
Il est nécessaire de taper l’adresse complète. La mention du protocole n’est pas obligatoire.
Exemple
Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.
Si aucun site n’a été enregistré, le programme de navigation est lancé avec connexion au site paramétré par
défaut.
Volet Initialisation – A propos de…
On accède au volet « Initialisation » de la fiche de l’entreprise en cliquant sur l'onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Initialisation] sur Macintosh.
Cette fenêtre comporte cinq encadrés qui permettent de paramétrer différentes informations et en particulier
les monnaies utilisées :
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la monnaie de tenue commerciale et la devise d’équivalence,
la monnaie de tenue de la comptabilité et l’application des normes IFRS,
les périodes prévisionnelles de fabrication,
la longueur des comptes,
les formats d’affichage
ainsi que l’application optionnelle de la norme DGI.
Si vous utilisez une devise d’un pays de la zone Euro, consultez le «Guide de l’Euro».
Monnaie de
tenue commerciale
Il s’agit de la devise d’expression des valeurs monétaires.
Intitulé
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des devises enregistrées dans le volet « Fichier / A propos
de... / Options ». Cette devise peut être différente de celle de tenue de la comptabilité. Par défaut, lors de la
création d’un fichier commercial, le programme crée une devise nommée « Tenue de compte ».
L’enregistrement de cette devise est obligatoire.
Il est possible de créer (ou de modifier) une devise depuis cette zone (35 caractères alphanumériques) et les
suivantes en sélectionnant soit une ligne vide, soit la ligne de la devise à modifier. Il sera néanmoins nécessaire
de compléter les informations sur cette devise dans le volet « Options » comme décrit plus loin.
Application de l’euro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent sélectionner l’euro dans cette
zone.
Unité
Zone affichant l’intitulé de la devise sélectionnée dans la zone précédente ou permettant sa saisie en lettres.
21 caractères alphanumériques.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destinés à
l’exportation ou à l’importation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre d’impression.
Voir la fonction Mise en page dans le «Manuel de la gamme».
Sous-unité
Zone affichant l’intitulé de la sous unité de la devise sélectionnée dans la zone Intitulé ou permettant sa
saisie en lettres. 21 caractères alphanumériques.
Ces deux zones ne sont utilisées que pour l’impression des montants en toutes lettres. Par défaut elles proposent
l’unité et la sous-unité définies dans l’option Devise de cette même fonction pour la devise choisie
comme monnaie de tenue commerciale.
Exemple
Trois mille euro et cinquante cent : euro a été enregistré comme unité monétaire et cent comme sous-unité.
Format montant
Zone de 31 caractères alphanumériques permettant de définir le format de la devise. Ce format est indépendant
du format Montant et sera utilisé en saisie de document.
Voir dans les «Annexes», page 1731 les différentes possibilités de paramétrage des formats.
Devise d’équivalence
Zone à liste déroulante affichant la liste des devises enregistrées dans le volet «Options» comme décrit cidessus.
Cette devise est utilisée par une fonction commune à tous les programmes des Lignes Sage 100 et
30, l’Inverseur, qui permet, d’afficher instantanément à l’écran, dans les zones de montants, soit la monnaie
de tenue de compte, soit la devise paramétrée ici. Il permet également les saisies dans l’une ou l’autre
des devises.
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Cette zone propose un choix supplémentaire, Aucune, dans le cas où l’utilisateur du programme n’aurait
pas la nécessité d’utiliser l’Inverseur ni de tenir sa gestion en faisant référence à une autre devise.
Cet Inverseur est décrit dans le « Guide de l’Euro ».
Application de l’euro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent sélectionner l’euro dans cette
zone.
Il leur reste cependant la possibilité de sélectionner le Franc français pour conserver la possibilité
de vérifier la correspondance entre les valeurs saisies en euros et l’ancienne monnaie nationale par
utilisation de l’Inverseur.
La sélection d’une autre devise reste également possible pour les filiales de sociétés hors de la
zone Euro.
La devise définie dans cette zone sera proposée par défaut si l’Inverseur est actif :
lors de l’impression des états,
lors de l’export des écritures comptables par la commande Mise à jour de la comptabilité.
Monnaie de
tenue de comptabilité
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des devises enregistrées dans le volet «Options» de la présente
commande. Cette devise peut être différente de celle de tenue commerciale. Elle est proposée par défaut lors
de la mise à jour comptable.
Voir la commande «Mise à jour de la comptabilité», page 1537.
Aucune saisie n’est possible depuis cette zone. Le choix d’une devise est obligatoire.
En création de fichier, cette devise est la même que celle créée pour la tenue commerciale à moins que le
fichier comptable associé ne comporte déjà une devise.
Application des
normes IFRS
Application des normes comptables internationales IFRS
Cette case sera cochée dans le cas où la société est concernée par les normes internationales de tenue de la
comptabilité IAS/IFRS.
Si la société n’est pas concernée, cas des entreprises n’ayant ni filiale ni maison mère à l’étranger, il est
conseillé de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant l’IFRS seront ainsi masquées à l’utilisateur
et les fenêtres de saisie et d’affichage seront plus claires.
Si cette case est cochée, elle rendra disponible toutes les fonctionnalités qui en dépendent : disponibilité
des zones propres à l’IFRS dans l’option Plan analytique, la fonction Codes journaux, la saisie des pièces,
etc.
Il n’est plus possible de décocher cette zone dès l’instant où :
un journal de type IFRS a été créé,
un journal analytique IFRS a été créé,
des écritures IFRS ont été saisies.
Prévisions Cet encadré rassemble les zones de paramétrage concernant les prévisions de fabrication et les dates par défaut
des traitements.
Mois début exercice
Cette zone à liste déroulante permet d’enregistrer le mois à partir duquel commence le plan de prévision
des productions. Par défaut, le programme propose Janvier.
Exemple
Avec le choix Janvier, les périodes de prévision vont de janvier à décembre.
Avec le choix Avril, périodes de prévision vont d’avril à mars.
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Si le mois de début d’exercice est modifié, un message d’avertissement s’affiche à la fermeture de la fenêtre
de la fonction :
« Attention ! Les quantités saisies dans les fiches nomenclatures vont être supprimées. Voulez-vous réellement
modifier le mois début exercice ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le mois est modifié et la fonction est fermée. Les prévisions saisies dans les volets des prévisions
devront être saisies à nouveau ou générées avec la fonction Structure / Mise à jour des prévisions.
[Non] : la fenêtre de la fonction reste ouverte.
Cet exercice prévisionnel est totalement indépendant de l’exercice comptable.
Type périodicité
Zone à liste déroulante permettant de définir les périodes de prévision de fabrication :
Année,
Semestre,
Trimestre,
Mois,
Semaine (valeur par défaut).
La périodicité choisie ici sera reprise dans les volets « Prévisions » et « Prévisions / Gammes » de la fiche
des nomenclatures de fabrication pour préciser les quantités prévisionnelles de fabrication.
Longueur d’un
compte
Les deux zones décrites ci-dessous permettent de consulter, et de modifier si cela est possible, la longueur
des comptes généraux et des sections analytiques utilisés .
Compte général
La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas la longueur
du compte est définitivement fixée et tous les comptes saisis devront respecter cette longueur.
Vous pouvez également y laisser le zéro (0) proposé par défaut. Vous indiquez ainsi au programme que la
longueur des comptes est “flottante” c’est-à-dire qu’elle peut varier entre 3 et 13 caractères au gré de vos
saisies.
Section analytique
Le format des comptes généraux s’applique aussi aux sections analytiques.
Ces longueurs ne sont plus modifiables dès lors que des comptes ont été saisis.
Si dans le programme Sage Comptabilité l’option EDI est cochée, les comptes ne peuvent pas comporter
plus de 12 caractères alphanumériques.
Formats Zones éditables permettant de définir les formats des quantités et des prix unitaires.
Quantité : indique le format d’affichage des quantités à l’écran et dans les états. Le format par
défaut est # ##0,00.
Exemple
Le format
# ###,00
n’imprimera rien si le nombre est nul. S’il est décimal, il s’affichera avec deux chiffres.
Les nombres négatifs sont par défaut précédés du signe moins (–).
Vous pouvez enregistrer trois formats différents pour les valeurs positives, négatives et nulles. Ces
formats devront être séparés par des points-virgules.
Exemple
Le format
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# ##0,00;(# ##0,00);0
affiche les nombres positifs suivant la présentation standard et les chiffres négatifs entre parenthèses.
Les nombres nuls sont représentés par un seul zéro.
Prix : indique le format d’affichage des montants ou des prix à l’écran et dans les états. Ce format
est enregistré dans le fichier comptable. Le signe # remplace n’importe quel chiffre. Les chiffres
non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0 force l’impression d’un chiffre (éventuellement un
zéro) à la position.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 31 caractères, chiffres, lettres ou signes de ponctuation (dont
4 décimales au maximum). Voir en annexe les possibilités de paramétrage de cette zone. Le format
par défaut est # ##0,00.
Exemple
Le format
# ##0,00 €
imprimera tout montant avec au moins un chiffre des unités (0 s’il y a lieu) et deux décimales (égales
à 0 s’il y a également lieu). Les milliers seront séparés des centaines par un espace, les décimales
par une virgule. Le symbole de l’euro sera ajouté à la fin de chaque nombre (mais ne devra pas être
saisi).
On peut modifier un format en ajoutant des décimales mais il est impossible de faire l’inverse.
Si vous augmentez le nombre de décimales, un message vous avertira que la modification du nombre de
décimales va être enregistrée dans le fichier comptable et qu’elle sera irréversible.
Le format utilisé pour les saisies est le Format montant paramétré dans l’encadré Monnaie de tenue
commerciale de ce volet.
Voir les «Annexes», page 1731 pour les différents paramétrages possibles des formats.
Norme DGI Cette case à cocher, non cochée par défaut, entraîne, lorsqu’elle est cochée :
la proposition de clôture des écritures comptables lors de la mise à jour directe,
l’interdiction de créer un nouvel exercice comptable lors d’une mise à jour comptable, si deux exercices
sont déjà ouverts.
Si cette cas est cochée et que l’utilisateur la décoche, un message d’alerte non bloquant apparaît :
« Attention ! La modification de ce paramètre engage votre responsabilité dans le cadre du BOI 13-L-1-
06 N° 12 sur les comptabilités informatisées.
(OK] »
Volet Contacts – A propos de…
On accède au volet « Contacts » de la fiche de l’entreprise en cliquant sur l'onglet Contacts sous
Windows ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.
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Les noms des personnes ou des services de votre société que l’on peut enregistrer dans ce volet sont ceux
auxquels on peut s’adresser pour les différentes opérations ou transactions effectuées.
Exemple
On peut enregistrer les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent s’adresser
directement à eux.
On peut enregistrer le service commercial pour toutes les opérations concernant les ventes aux clients.
On peut enregistrer le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les règlements.
Etc.
Liste des contacts
La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de l’écran et validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Cette liste possède un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier l’élément sélectionné, Consulter
l’élément sélectionné et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes :
Civilité : zone proposant les valeurs suivantes :
M. (valeur par défaut),
Mme,
Mlle,
Nom : 35 caractères alphanumériques,
Prénom : 35 caractères alphanumériques,
Service : zone à liste déroulante permettant de sélectionner un des services enregistrés dans l’option
Service contact du volet «Options» de cette même fonction,
Fonction : 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de la fonction du contact.
Des objets de mise en page permettront, dans les modèles, d’imprimer la civilité sous la forme d’abréviation
(M., Mme, Mlle) ou en entier (Monsieur, Madame, Mademoiselle).
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Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Portable : 21 caractères alphanumériques pour le numéro du téléphone portable,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du contact.
Le titre de cette zone est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie Internet installé
sur le poste et d’envoyer un e-mail à l’adresse mentionnée.
Lorsque les fichiers utilisés (commercial et comptable) sont convertis d’une version précédente du
programme (antérieure à la version 9.00), l’utilitaire de conversion transforme le contenu des positions
3 à 10 des zones Intitulé Télécom et Numéro Télécom des versions précédentes en autant de
contacts. L’Intitulé est transféré dans la zone Nom et le numéro dans la zone Téléphone. Les positions
1 et 2 sont transférés dans les zones Téléphone et Télécopie du volet Identification de cette
même fonction. Il y a donc lieu de vérifier et de modifier éventuellement les valeurs reprises.
Volet Comptable – A propos de…
On accède au volet « Comptable » de la fiche de l’entreprise en cliquant sur l'onglet Comptable
sous Windows ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.
Ce volet permet d’enregistrer les paramètres comptables de l’entreprise.
Ce volet donne accès à quatre sous-volets :
«Sous-volet Facturation – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise», page 97,
«Sous-volet Règlement/caisse – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise», page 101,
«Sous-volet Général – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise», page 103 et
«Sous-volet Engagement – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise», page 106.
qui permettent l’un de paramétrer les éléments comptables de facturation, l’autre celui des règlements et le
troisième d’enregistrer les paramètres généraux concernant la comptabilité et le quatrième la comptabilisation
des engagements sur les journaux de situation.
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Sous-volet Facturation – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise
On accède à ce sous-volet en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou en sélectionnant l’item
Facturation dans la zone à liste déroulante proposée sur Macintosh.
Paramètres
comptables par
défaut
Cet encadré ainsi que le suivant réunissent toutes les options utilisées par la mise à jour comptable.
Voir la commande «Mise à jour de la comptabilité», page 1537.
Code journal ventes
Cette zone permet de paramétrer le journal qui sera proposé par défaut lors des mises à jour comptables des
ventes (il pourra cependant être modifié au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable.
Code journal achats
Cette zone est identique à la précédente mais concerne les mises à jour comptables des achats.
N° de pièce / Référence pièce
Cet ensemble de deux zones à liste déroulante permet de paramétrer l’information qui sera reprise dans les
colonnes N° de pièce et Référence pièce du programme Sage Comptabilité. Les différents choix offerts
sont les suivants :
N° de pièce :
N° facture : (valeur proposée par défaut) la colonne N° de pièce des écritures comptables
reprend le numéro de facture de vente ou d’achat.
Automatique : la numérotation des écritures de ventes ou d’achats sera fonction du paramétrage
fait pour la numérotation du journal destinataire.
Référence pièce :
N° facture : la colonne Référence pièce des écritures comptables reprend le numéro de facture
de vente ou d’achat.
Référence : (valeur par défaut pour ce choix) la colonne Référence pièce des écritures
comptables reprend la valeur saisie dans la zone Référence des en-têtes de factures.
Libellé ventes
Cette zone permet de paramétrer le libellé des écritures qui seront transférées en comptabilité lors de la
mise à jour comptable des écritures de ventes.
La zone de saisie (35 caractères alphanumériques) permet d’enregistrer certains codes présentés ci-dessous.
L’insertion, dans le texte, du caractère @ suivi d’une lettre code permet d’insérer automatiquement une
donnée tirée des fichiers. Ces codes sont les suivants :
@I : affiche l’intitulé du client ou du fournisseur,
@P : affiche le numéro de pièce de la facture,
@R : affiche le contenu de la zone Référence de l’en-tête de pièce.
@T : affiche le type du document : « Facture » si la valorisation est positive, « Avoir » si elle est
négative.
Exemple
On a saisi comme libellé ventes : Facture n° @P @I.
Le programme affichera des libellés de la forme :
Facture n° FA000035 Billo & fils
Facture n° FA000150 Blanc
Si aucun paramétrage n’est fait dans cette zone, le programme affichera le libellé par défaut « Fact. » suivi
de l’intitulé du tiers. Dans le cas des règlements, le libellé qui s’affiche est celui enregistré par l’utilisateur
lors de la saisie du règlement.
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Libellé achats
Cette zone se paramètre de façon identique à celle des ventes. Veuillez vous y reporter.
Avoirs et retours
Cette zone permet de définir comment le programme doit traiter, lors de la mise à jour comptable, les
lignes et valorisations négatives trouvées dans les pièces ou résultant d’un bon de retour ou d’un bon
d’avoir financier :
Inverser le sens : (valeur par défaut) les écritures sont inversées sur les comptes concernés,
Valeur négative : les écritures sont transférées telles qu’elles apparaissent dans les pièces et sont
précédées du signe moins (–).
Exemple
Une facture de vente est valorisée de la façon suivante :
Total HT – 1 000,00
TVA – 196,00
Total TTC – 1 196,00
La mise à jour comptable sera faite de la façon suivante si Inverser le sens est sélectionné :
Si Valeur négative est sélectionnée :
Transfert des documents de caisse dans le journal de caisse
Si cette case est cochée, les documents et règlements reçus d’un programme seront systématiquement
transférés sur le journal associé aux règlements liés. Le code journal indiqué est repris par défaut dans la
fiche caisse lors de la création.
Transfert comptable
des informations
complémentaires
Transfert des valeurs en devises
Cette zone propose les choix suivants :
Aucun : (valeur par défaut) les écritures comptables sont transférées en monnaie de tenue de comptabilité.
Les valeurs en devises étrangères ne sont pas transférées. Ce choix ne permet pas d’utiliser
la zone Transfert devises.
Devise : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de comptabilité. Les valeurs en
devises étrangères sont transférées pour les pièces comportant des montants en devises.
Tenue commerciale : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de comptabilité.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transférées dans la zone devise de la comptabilité.
Les deux : . les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de comptabilité. Les
valeurs en devises étrangères sont transférées pour les pièces comportant des montants en devise.
Les pièces ne comportant pas de montant en devise sont transférées en devise de tenue commerciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposées dans les journaux et les états du programme Sage
Comptabilité et permettent des analyses précises dans les différents états de ce programme.
Date N° pièce N° compte Débit Crédit
150103 FA000001 7010000 Vente de marchandises 1000.00
150103 FA000001 445700 TVA collectée 196.00
150103 FA000001 411000 Carat 1196.00
Date N° pièce N° compte Débit Crédit
150103 FA000001 7010000 Vente de marchandises –1000.00
150103 FA000001 445700 TVA collectée –196.00
150103 FA000001 411000 Carat –1196.00
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© Sage 2007 99
Transfert devises
Cette zone à liste déroulante n’est pas accessible si la zone Devise est positionnée sur Aucune. Elle permet
de paramétrer la façon avec laquelle le programme transférera les montants en devise.
Le programme permet la gestion d’une monnaie de tenue de compte et d’une devise qui est en général la
devise d’équivalence décrite dans le volet «Initialisation» de la présente commande. Le transfert en devise
concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de paramétrer la façon avec laquelle le programme
transférera les montants en devise.
Elle propose les choix suivants :
Compte tiers : (valeur par défaut) seul le montant TTC en devise de la facture sera transféré sur le
compte de tiers.
Selon option saisie devise : les devises sont transférées sur les comptes dont l’option Saisie devise
est cochée.
Tous les comptes : les devises sont transférées sur tous les comptes et aucun contrôle d’équilibrage
n’est fait.
Tous les comptes avec équilibre : les devises sont transférées sur tous les comptes et un contrôle
d’équilibrage est effectué. En cas de déséquilibre, c’est le compte de TVA ayant la plus grande
valeur qui est modifié.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramétrer la façon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises des
documents. Elle propose les choix suivants :
Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculés à partir des totaux en monnaie locale par
application du cours de la devise. Valeur proposée par défaut.
Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculés à partir du cumul des valeurs en devises de
chaque ligne du document.
Cette détermination s’effectuera dans les cas suivants :
lors de l’affichage des totaux à l’écran (valorisation de la pièce),
lors de la détermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation,
lors de l’impression des documents,
lors du transfert comptable.
Analytique
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucun : (valeur par défaut) aucune ventilation analytique ne sera transférée en comptabilité.
Article : la ventilation analytique effectuée lors du transfert comptable concernera la section analytique
enregistrée dans la fiche article (volet « Complément »).
Affaire : la ventilation analytique effectuée lors du transfert comptable portera sur le code affaire
enregistré dans les lignes de document.
Les deux : les ventilations analytiques enregistrées dans le volet «Complément» de la fiche article
et dans le code affaire des lignes de document seront transférées en comptabilité,
Tous : (valeur par défaut) les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires
se feront à l’identique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans analytiques,
les transferts s’effectueront en fonction des paramétrages faits dans le volet «Analytique»
de la fiche des comptes généraux dont la ventilation analytique est autorisée.
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilité permet l'enregistrement de 11 plans analytiques (10
plans analytiques plus un plan IFRS s’il est utilisé) et que les cinq premiers d'entre eux nécessitent une ventilation
équilibrée des sommes reportées. En cas de déséquilibre, cette valeur sera portée sur la section analytique
d’attente définie dans l’option Plan analytique (commande Fichier / A propos de...).
Lors de la mise à jour de la comptabilité, il peut se produire les cas suivants :
les ventilations analytiques sont équilibrées par rapport à l'écriture générale : le transfert s'effectue
normalement ;
Menu Fichier
© Sage 2007 100
les ventilations analytiques ne sont pas équilibrées : le tableau suivant résume les opérations qui
vont s'effectuer.
Quantité
Liste déroulante définissant la façon avec laquelle les quantités seront transférées dans la colonne Quantité
des écritures comptables et proposant les choix suivants :
Aucun : les quantités ne sont pas reportées (valeur par défaut).
Compte HT : seules les quantités des comptes HT seront reportées.
Selon option saisie quantité : les quantités sont reportées pour les seuls comptes dont la zone Saisie
quantité de la fiche principale est cochée.
Tous les comptes : les quantités sont reportées pour tous les comptes de la manière suivante :
Comptes HT : quantités des lignes,
Comptes TTC : quantité globale du document (si le règlement se fait en plusieurs échéances,
la quantité est générée sur la première échéance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantité globale du document.
La colonne Quantité est proposée dans les journaux et les états de Sage Comptabilité et permet des analyses
précises dans les différents états de ce programme.
Informations libres entêtes
Cette zone à liste déroulante définit dans quelles conditions les informations libres de l’en-tête de la pièce
de vente ou d’achat seront transférées dans les informations libres des écritures comptables.
Ce transfert s’effectue sous les conditions suivantes :
les intitulés des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilité doivent être
identiques,
leurs types (texte, valeur,...) doivent être identiques.
Le nombre de caractères transféré de la gestion commerciale dans la comptabilité est celui défini dans le
paramétrage de l’information libre de la comptabilité
Les options proposées sont les suivantes :
Aucun : (valeur par défaut) aucun transfert des informations libres n’est effectué,
Compte TTC : les informations libres ne sont transférées que sur l’écriture TTC de la comptabilité,
Compte HT : les informations libres ne sont transférées que sur l’écriture HT de la comptabilité,
Compte TVA : les informations libres ne sont transférées que sur l’écriture de TVA de la comptabilité,
Tous les comptes : les informations libres sont transférées sur toutes les écritures de la comptabilité.
S’il y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report s’effectuera sur toutes les lignes en fonction du paramétrage
réalisé.
Transfert IFRS
Cette zone n’apparaît que si l’option Application des normes comptables internationales IFRS est cochée
dans le volet « Initialisation » de la présente commande.
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :
Aucun (valeur par défaut) : les ventilations IFRS ne seront pas reportées en comptabilité.
Plan analytique utilisé Équilibrage analytique Conséquences
1 à 5 Non renseigné Message d’erreur. Le transfert comptable ne
s’exécute pas.
Renseigné Équilibrage automatique sur la section analytique
d’équilibre.
6 à 10 Non renseigné Transfert comptable des écritures analytiques
avec le déséquilibre.
Renseigné Équilibrage automatique sur la section analytique
d’équilibre.
Menu Fichier
© Sage 2007 101
Comptes HT : les imputations analytiques transférées en comptabilité sont celles générées uniquement
sur les comptes HT.
Tous les comptes : les imputations analytiques transférées en comptabilité sont celles générées sur
tous les comptes :
comptes HT,
comptes de TVA,
comptes de tiers,
comptes de trésorerie.
L’utilisation d’un plan analytique IFRS impose que la totalité des écritures transférées en comptabilité
se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS n’est affectée à un
document de vente ou d’achat, c’est la section d’attente qui sera automatiquement affectée. La section
d’attente est paramétrée dans l’option Plan analytique de la présente fonction.
Sous-volet Règlement/caisse – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise
On accède au sous-volet « Règlement/caisse » en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou en
sélectionnant l’item Règlement/caisse dans la zone à liste déroulante proposée sur Macintosh.
Paramètres
comptables par
défaut des
règlements
Cet encadré ainsi que le suivant réunissent toutes les options utilisées par la mise à jour comptable.
Règlements ventes
Cette zone à liste déroulante saisissable permet de paramétrer le journal qui sera proposé par défaut lors
des mises à jour comptables du domaine vente, règlements ou acomptes clients (il pourra cependant être
modifié au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trésorerie existant dans le fichier comptable.
Règlements achats
Cette zone à liste déroulante saisissable permet de paramétrer le journal qui sera proposé par défaut lors
des mises à jour comptables du domaine achat (il pourra cependant être modifié au moment de la passation
comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trésorerie existant dans le fichier comptable.
Un même journal peut être utilisé aussi bien pour les règlements ventes que les règlements achats.
Menu Fichier
© Sage 2007 102
Il est possible, lors de l’enregistrement des règlements, de sélectionner des journaux de type Général dans
le cadre des règlements des ventes et des règlements des achats. Cependant, seuls des journaux de type
Trésorerie peuvent être enregistrés dans cette zone.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «Gestion des règlements», page 1245 et aux
titres «Règlement comptant – Documents des ventes», page 860 et «Règlement comptant – Factures
d'achat», page 980.
N° pièces écritures / Référence écritures
Ces deux zones à liste déroulante permettent de paramétrer l’information qui sera reprise dans les colonnes
N° de pièce et Référence pièce du programme Sage Comptabilité lors du transfert des règlements. Les
différents choix offerts sont les suivants :
N° pièce écritures :
N° pièce : (valeur proposée par défaut) la colonne N° de pièce des écritures comptables
reprend le numéro de pièce des règlements ou des acomptes.
Automatique : la numérotation des écritures de règlements ou d’acomptes sera fonction du
paramétrage fait pour la numérotation du journal destinataire.
Référence écritures :
N° pièce : la colonne Référence pièce des écritures comptables reprend le numéro des règlements
ou des acomptes.
Référence : (valeur par défaut) la colonne Référence pièce des écritures comptables reprend
la valeur saisie dans la zone Référence des règlements.
Comptabilisation des bons d’achat
Cette case à cocher permet, lorsqu’elle est cochée, la comptabilisation des bons d’achat émis à l’intention
des clients dans le cas des factures de retour, d’avoir ou des factures négatives.
Voir le titre «Bons d’achat», page 856.
Si cette case est décochée en cours d’utilisation du programme, un message d’avertissement apparaîtra :
« Attention ! Les bons d’achat en cours ne pourront pas être comptabilisés. Confirmer-vous la gestion
des bons d’achat sans comptabilisation ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : l’option est décochée.
[Non] : l’option reste cochée.
Gestion des
écarts de règlements
Les zones regroupées dans cet encadré permettront au programme de gérer automatiquement les écarts de
règlement qui pourront être constatés.
Code journal
Zone à liste déroulante éditable permettant de sélectionner un journal de type Général. Ce journal servira
à l’enregistrement des écritures des écarts de règlement.
Ecart maximum
Cette zone est destinée à la saisie du montant maximum qui entraînera la génération automatique d’une
écriture d’écart de règlement.
Un complément d’information sur la génération des écarts de règlement est donné dans la commande
«Gestion des règlements», page 1245.
Compte débit
Zone à liste déroulante éditable permettant la sélection du compte général sur lequel sera portée l’écriture
d’écart quand elle est de sens débiteur.
Menu Fichier
© Sage 2007 103
Compte crédit
Zone à liste déroulante éditable permettant la sélection du compte général sur lequel sera portée l’écriture
d’écart quand elle est de sens créditeur.
Comptabilisation
des mouvements
divers de
caisse
Cette case à cocher ainsi que les deux zones dépendant de ce titre définissent si les mouvements divers de
caisse reçus d’un programme Sage Saisie de caisse décentralisée doivent être comptabilisés.
Si cette case est cochée, les mouvements divers de caisse seront comptabilisés.
Exemple
Une sortie d’argent pour l’achat de timbres ou un pourboire à un livreur.
Les deux zones présentes dans cet encadré deviennent disponibles si cette case est cochée. Les comptes qu’il
est nécessaire d’y enregistrer seront automatiquement utilisés pour la passation des écritures de mouvements
divers de caisse.
Si vous n’enregistrez pas de compte un message d’erreur vous rappellera d’avoir à le faire.
« Le compte débit de mouvement divers de caisse est obligatoire !
[OK] »
Si votre plan comptable ne comporte pas encore les comptes nécessaires à ces zones, décochez l’option
Comptabilisation mouvements divers de caisse, créez les comptes et recommencez le paramétrage de
ce volet.
Il est cependant possible de vous réserver la possibilité de choisir « au vol » le compte qui doit être mouvementé
lors de la saisie du mouvement.
Voir la commande Traitement / Mouvements de caisse dans le manuel de référence du programme Sage
Saisie de caisse décentralisée.
Compte débit
Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation mouvements divers de
caisse est cochée. Elle permet d’enregistrer le compte général qui sera mouvementé lors de l’enregistrement
d’un mouvement divers au débit de la caisse.
L’enregistrement d’un compte dans cette zone n’est pas obligatoire. Voir les explications ci-dessus.
Compte crédit
Cette zone a un rôle identique à la précédente mais sert dans le cas de mouvements divers créditeurs de la
caisse.
Sous-volet Général – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise
On accède au sous-volet « Général » en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou en sélectionnant
l’item Général dans la zone à liste déroulante proposée sur Macintosh.
Menu Fichier
© Sage 2007 104
Ce sous-volet permet l’enregistrement des paramètres comptables généraux.
Encours client Les deux zones dépendant de ce titre permettent de gérer le risque client. La première détermine le moment
où s’effectue le contrôle et la seconde estime le dépassement d’encours (s’il y a lieu).
Contrôle
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucun : (valeur par défaut) aucun calcul de dépassement d’encours n’est effectué. La gestion du
risque client est laissée à l’appréciation de l’utilisateur par l’intermédiaire des Codes risques enregistrés
dans le volet «Options» de la présente fonction et affectés aux clients présentant un risque.
Création de l’en-tête document : le dépassement d’encours est systématiquement calculé au
moment de la validation de l’en-tête de pièce.
Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pièce (en création ou en modification)
entraîne le recalcul du dépassement d’encours en tenant compte de cette nouvelle ligne. Ce choix
implique le calcul du dépassement d’encours à la validation de l’en-tête de pièce.
Fermeture du document : le calcul du dépassement d’encours sera effectué lorsque la pièce sera
refermée. Ce choix implique le calcul du dépassement d’encours à la validation de l’en-tête de
pièce mais pas à la saisie ou à la modification des lignes.
Voir le «Volet Options – Fiche entreprise», page 124 ainsi que la «Solvabilité - Documents des ventes»,
page 764 et la commande «Documents des ventes», page 724.
Le contrôle est réalisé lors de la création de pièce mais pas lors d’une transformation.
Base
Liste déroulante permettant de paramétrer ce qui doit être pris en compte pour la détermination de
l’encours :
Solde comptable : (valeur par défaut) le dépassement d’encours est calculé par différence entre
l’encours maximum autorisé et le solde comptable.
Solde + FA : le dépassement d’encours est calculé par différence entre l’encours maximum autorisé
et le solde comptable majoré des factures non comptabilisées.
Solde + FA + BL : le dépassement d’encours est calculé par différence entre l’encours maximum
autorisé et le solde comptable majoré des factures non comptabilisées et des bons de livraison.
Solde + FA + BL + PL : le dépassement d’encours est calculé par différence entre l’encours maximum
autorisé et le solde comptable majoré des factures non comptabilisées, des bons de livraison et
des préparations de livraison.
Menu Fichier
© Sage 2007 105
Solde + FA + BL + PL + BC : le dépassement d’encours est calculé par différence entre l’encours
maximum autorisé et le solde comptable majoré des factures non comptabilisées, des bons de livraison,
des préparations de livraison et des commandes en cours.
L’encours maximum autorisé est enregistré dans le volet «Statistiques» de la fiche client (menu Structure).
Article passerelle
comptable
Les deux articles à saisir dans cet encadré sont ceux qui serviront aux passations comptables pour la TVA
non perçue et pour les escomptes. Les comptes généraux rattachés à ces articles devront être ceux sur lesquels
ces mouvements doivent être portés en comptabilité.
Article TVA non perçue (NP)
Cette zone ouvre une liste déroulante éditable permettant de sélectionner l’article dont le compte servira de
passerelle comptable dans le cas de l’utilisation d’un taux de taxe de type Taxe non perçue.
Voir la commande «Taux de taxes», page 541.
Article d’escompte
Liste déroulante éditable permettant l’enregistrement de la référence de l’article dont le compte servira de
passerelle comptable pour l’imputation des escomptes accordés ou obtenus.
Comptes d’écart
d’arrondi de
conversion
Cet encadré propose deux zones permettant de sélectionner les comptes sur lesquels les écarts de conversion
en euro seront portés au débit (écritures de charges) comme au crédit (écritures de produits). Ces deux zones
à liste déroulante éditables offrent les comptes généraux enregistrés dans le plan comptable.
Ces zones reprennent les comptes enregistrés dans le volet «A propos de votre société / Préférences» du programme
Sage Comptabilité ayant éventuellement servi à la création du fichier comptable.
Les comptes enregistrés ici seront enregistrés dans le fichier comptable.
Les écarts de conversion liés à l’euro ne sont plus imputés ni sur le compte de TVA ni sur le compte HT.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par application du cours.
Exemple
La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilité en euros.
1 € = 0.679 £.
Compte d’écart débit : 668800.
Compte d’écart crédit : 768800.
On transfère la facture suivante en comptabilité :
Total HT : 100.00 £ soit 147.28 €
TVA : 19.60 £ soit 28.87 €
TTC : 119.60 £ soit 176.14 €
Les écritures transférées sont les suivantes :
Compte Débit Crédit Commentaire
411000 176.14
668800 0.01 Le compte d’écart de conversion est utilisé. L’écart est constaté au débit.
445719 28.87
701019 147.28
Total 176.15 176.15
Menu Fichier
© Sage 2007 106
Compte TVA
encaissement
Les deux zones de cet encadré permettent d’enregistrer le compte de contrepartie qui sera proposé par défaut
lors de la saisie des règlements clients et fournisseurs.
Cette option ne sera utilisée que par les sociétés assujetties à la TVA sur encaissement. Dans ce cas, il est
nécessaire d’enregistrer un numéro de compte pour chacun des domaines proposés.
Voir la commande «Gestion des règlements», page 1245.
Compte de vente
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doivent être portés les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des ventes.
Compte d’achat
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doivent être portés les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des achats.
Comptes d’écart
des factures
comptoir
Ces deux zones permettent de renseigner les comptes d’écart débit et crédit pour la comptabilisation des
écarts des factures issues des tickets.
Compte de vente
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doit être porté le montant
de l’écart lorsque l’écriture d’écart est au débit.
Compte d’achat
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doit être porté le montant
de l’écart lorsque l’écriture d’écart est au crédit.
Sous-volet Engagement – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise
On accède au sous-volet « Engagement » en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou en sélectionnant
l’item Engagement dans la zone à liste déroulante proposée sur Macintosh.
Ce volet permet le paramétrage de la comptabilisation des engagements.
Menu Fichier
© Sage 2007 107
Les zones proposées dans ce volet sont identiques à celles du sous-volet «Facturation» de la présente fonction
à l’exception de la fonction de transfert des documents de caisse qui est absente. Les fonctions disponibles
dans le présent volet sont tout à fait indépendantes de celles du volet « Facturation » et ne concernent
que les engagements.
Les zones Code journal ventes et Code journal achats ne proposent que des journaux de type Situation.
Les zones N° pièce et Référence pièce et celles de l’encadré Transfert comptable des informations complémentaires
ont un fonctionnement identique à celles du volet «Facturation».
Volet Commercial – A propos de…
On accède au volet « Commercial » de la fiche de l’entreprise en cliquant sur l'onglet Commercial
sous Windows ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des données commerciales concernant l’entreprise ainsi qu’aux données
concernant la gestion des livraisons et des stocks.
Le volet « Commercial » se subdivise en trois sous-volets :
«Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107,
«Sous-volet Gestion des livraisons – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 113 et
«Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 116.
Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise
On accède au sous-volet « Paramètres généraux» en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou en
sélectionnant l’item Paramètres généraux dans la zone à liste déroulante proposée sur Macintosh.
Paramètres de
saisie des documents
Unité de poids
Liste déroulante permettant la sélection de l’unité de poids utilisée :
Tonne,
Menu Fichier
© Sage 2007 108
Quintal,
Kilogramme,
Gramme (valeur par défaut),
Milligramme.
Cette option permet de définir l’unité de poids qui sera utilisée en affichage des valeurs relatives aux poids
(Total poids net, Total poids brut, etc.).
Exemple
Le gramme a été défini comme unité de poids.
L’article BAAR01 a comme unité de poids le gramme dans sa fiche article.
L’article PAEM01 a comme unité de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systématiquement affichés en grammes après conversion si nécessaire.
Calcul des échéances
Lors de la transformation des documents clients, le programme calcule les dates d’échéance en fonction de
la date du nouveau document. Cette option permet de figer cette date d’échéance en fonction du choix fait
dans cette liste déroulante :
Bon de commande : les dates d’échéance figurant sur les bons de commande ne seront plus recalculées
lors de la transformation de ces documents.
Préparation de livraison : les dates d’échéance figurant sur les préparations de livraison ne seront
plus recalculées lors de la transformation de ces documents.
Bon de livraison : les dates d’échéance figurant sur les bons de livraison ne seront plus recalculées
lors de la transformation de ces documents.
Recalcul de la date du
document d’origine
Document transformé en
Bon de commande
Préparation de
livraison Bon de livraison Facture
Devis Oui Oui Oui Oui
Bon de commande Non Non Non
Préparation de livraison Non Non
Bon de livraison Non
Recalcul de la date du
document d’origine
Document transformé en
Bon de commande
Préparation de
livraison Bon de livraison Facture
Devis Oui Oui Oui Oui
Bon de commande Oui Oui Oui
Préparation de livraison Non Non
Bon de livraison Non
Recalcul de la date du
document d’origine
Document transformé en
Bon de commande
Préparation de
livraison Bon de livraison Facture
Devis Oui Oui Oui Oui
Bon de commande Oui Oui Oui
Préparation de livraison Oui Oui
Bon de livraison Non
Menu Fichier
© Sage 2007 109
Facture : les dates d’échéance sont systématiquement recalculées. Valeur par défaut.
Choix d’application des remises
Liste déroulante permettant de gérer le mode de calcul des remises en cas de conflits entre celle définie
dans les fiches clients, celle définie dans les familles et celle définie dans les tarifs articles.
Choix manuel : (valeur par défaut) le choix sera laissé à l’utilisateur dans chaque pièce par l’affichage
d’une fenêtre de sélection reprenant toutes les possibilités énumérées ci-dessus.
Remise article : la remise indiquée dans les tarifs de l’article sera reprise automatiquement en saisie
de document.
Remise famille : la remise indiquée dans les tarifs de la famille de l’article sera reprise automatiquement
en saisie de document.
Remise client : la remise indiquée dans la fiche client sera reprise automatiquement en saisie de
document.
Remise cumulée : les pourcentages des remises client, famille et article s’ajouteront arithmétiquement.
Remise en cascade : les différents taux de remise sont appliqués en cascade.
Choix manuel et cat / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en plus de la remise
par catégorie et par famille.
Remise article et cat / famille : identique à la remise article mais tenant compte en plus de la
remise par catégorie et par famille.
Remise famille par client et cat / famille : identique à la remise par famille et par client mais
tenant compte en plus de la remise par catégorie et par famille.
Remise famille par catégorie tarifaire : identique à la remise par famille mais tenant compte en
plus de la remise par catégorie et par famille.
Remise client et cat / famille : identique à la remise par client mais tenant compte en plus de la
remise par catégorie et par famille.
Remise cumulée et cat / famille : identique à la remise cumulée mais tenant compte en plus de la
remise par catégorie et par famille.
Remise en cascade et cat / famille : identique à la remise en cascade mais tenant compte en plus
de la remise par catégorie et par famille.
Le tableau suivant précise, en fonction du choix fait ici et des remises que vous avez pu renseigner, les remises
qui seront appliquées par le programme.
Les remises par catégories tarifaires ne sont jamais prises en compte dans les 6 premiers choix.
Recalcul de la date du
document d’origine
Document transformé en
Bon de commande
Préparation de
livraison Bon de livraison Facture
Devis Oui Oui Oui Oui
Bon de commande Oui Oui Oui
Préparation de livraison Oui Oui
Bon de livraison Oui
Choix remise
Remise famille
par catégorie tarifaire
renseignée
Autre remise
renseignée
Conflit de
remise Remise appliquée
6 premières options Oui Non Non Aucune
(anciennes) Oui Oui Non Autre remise
7 dernières options Oui Non Non Remise famille par catégorie
(nouvelles) Oui Oui Oui Selon choix
Menu Fichier
© Sage 2007 110
Le tableau ci-dessous résume option par option les choix que le programme exécutera dans le cas d’un conflit
de remise en fonction de la sélection faite dans cette zone. .
Appel tiers
Cette zone à liste déroulante permet de paramétrer sur quelle information la sélection des tiers en saisie de
pièce pourra se faire par défaut (il sera possible de modifier ce choix au moment de la saisie) :
Sur le numéro : (valeur par défaut) la sélection du tiers sera proposée par défaut sur son numéro ;
Sur l’abrégé : la sélection du tiers sera proposée par défaut sur l’abrégé de son compte ;
Sur le code postal : la sélection du tiers sera proposée par défaut sur son code postal.
La zone Abrégé remplace l’ancienne zone Classement.
Format date livraison
Liste déroulante offrant le choix du format de la date de livraison :
Date : (valeur par défaut) la date de livraison indiquée dans les pièces d’achat et de vente sera sous
la forme JJMMAA,
Choix remise Remise appliquée ou autre événement
Choix manuel Affichage de la fenêtre de conflit de remise proposant :
– Remise article,
– Remise par famille et par client,
– Remise client.
Remise article Remise article (si elle existe).
Remise famille Remise par famille et par client (si elle existe).
Remise client Remise client (si elle existe).
Remise cumulée Cumul (si cela est possible et si elles existent) des :
– Remise article,
– Remise par famille et par client,
– Remise par client,
selon affichage de la fenêtre de conflit de remise.
Remise en cascade Application (si elles existent avec limitation à 3) des :
– Remise article,
– Remise par famille et par client,
– Remise par client,
selon affichage de la fenêtre de conflit de remise.
Choix manuel et catégories/famille Affichage de la fenêtre de conflit de remise proposant:
– Remise article,
– Remise par famille et par client,
– Remise par famille et par catégorie tarifaire,
– Remise client.
Remise article et catégorie/famille Remise article (si elle existe).
Remise famille par client et catégorie/
famille
Remise par famille et par client (si elle existe).
Remise famille par catégorie tarifaire Remise par famille et par catégorie tarifaire (si elle existe).
Remise client et catégorie/famille Remise client (si elle existe).
Remise cumulée et catégorie/famille Cumul (si cela est possible et si elles existent) des :
– Remise article,
– soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par catégorie
tarifaire,
– Remise par client,
selon affichage de la fenêtre de conflit de remise.
Remise en cascade et catégorie/famille Application (si elles existent avec limitation à 3) des :
– Remise article,
– soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par catégorie
tarifaire,
– Remise par client,
selon affichage de la fenêtre de conflit de remise.
Menu Fichier
© Sage 2007 111
Semaine : la semaine de livraison sera indiquée sous la forme d’une semaine civile de 01 à 52, la
date de livraison sera sous la forme numéro de semaine/année,
Julien : la date de livraison sera indiquée sous la forme d’un jour civil de 001 à 365, la date de
livraison sera sous la forme numéro de jour/année.
Toute modification du format de la date de livraison sera répercutée rétroactivement. Dans le cas de
lignes de documents disposant d’une date de livraison au format Semaine, la date réellement enregistrée
correspond au lundi de la semaine concernée.
Interdire la saisie des données mises en sommeil
Cette case à cocher permet, lorsqu’elle est cochée, de bloquer l’utilisation des éléments mis en sommeil
dans les traitements qui affichaient, dans les versions précédentes du programme, un simple message non
bloquant lorsque des tentatives de saisie étaient faites.
Si cette zone n’est pas cochée, le programme fonctionne comme dans les précédentes versions en affichant
le message mais en autorisant des saisies éventuelles.
Gestion des
nomenclatures/
ressources
Cet ensemble de zones permet de définir les articles utilisés dans le calcul du prix de revient des composés
dans les bons de fabrication.
Article machine
Zone permettant de préciser l’article qui servira à la détermination du prix de revient dans le cas des
machines utilisées.
Cette information sert à la détermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles à
nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulière dans les
bons de fabrication.
Article homme
Zone permettant de préciser l’article qui servira à la détermination du prix de revient dans le cas du personnel
utilisé.
Cette information sert à la détermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles à
nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulière dans les
bons de fabrication.
Article outils
Zone permettant de préciser l’article qui servira à la détermination du prix de revient dans le cas des outils
utilisés.
Cette information sert à la détermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles à
nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulière dans les
bons de fabrication.
Article ressource
Zone à liste déroulante offrant la liste des articles. Il est conseillé d’enregistrer un article particulier non
suivi en stock pour chaque type de ressource.
Exemple
Exemples d’articles spécifiques :
Article Machine : ZMACHINE,
Article Homme : ZHOMME,
Article Outils : ZOUTIL.
Unité de temps
Zone servant à préciser l’unité de temps prise en compte dans la gestion des ressources et la détermination
du prix de revient :
Les valeurs saisies dans les zones correspondant à ce paramétrage se font sous les formes suivantes:
Heure centième : la valeur du temps doit être saisie sous forme décimale (jusqu’à 2 chiffres après
la virgule).
Menu Fichier
© Sage 2007 112
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 2,5.
Une heure trois quart sera notée : 1,75.
Minute : la valeur du temps doit être saisie en minutes même si la valeur excède 60 minutes (pas de
décimales dans ce cas).
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 150.
Une heure trois quart sera notée : 105.
Heure : la valeur du temps doit être saisie selon le format HH:MM:SS en heures, minutes et secondes
en insérant le séparateur deux points (:).
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 02:30:00.
Une heure trois quart sera notée : 01:45:00.
L’unité de temps définie ici s’applique à toutes les ressources machines, hommes ou outils.
Code EAN Interprétation Code EAN
Cette option, non sélectionnée par défaut, permet l’utilisation en écriture et en lecture du code à barres
EAN. Celui-ci étant utilisé pour les articles à prix et poids variables.
Le programme Sage Gestion commerciale permet l’utilisation des codes à barres en lecture et en écriture
par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui représentent la quasi totalité des utilisations en France.
Le code C39 permet d’imprimer des étiquettes codes barres qui peuvent reprendre la référence de l’article
ou le numéro de série. Ce dernier est donc d’une utilisation relativement simple.
Il est composé des caractères suivants :
toutes les lettres majuscules de l’alphabet,
tous les chiffres de 0 à 9,
ainsi que les 7 caractères suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe
(+), le signe dollar ($), le point (.) et l’espace. Ce dernier sera représenté par le signe souligné (_)
mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Pour imprimer des étiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format est à utiliser dans
la commande Fichier / Mise en page. D’autre part, il faut également sélectionner la police appropriée ainsi
que sa taille.
L’utilisation des codes EAN8 et EAN13 est réglementée par GENCOD. Nous ne rentrerons pas dans le détail
de ceux-ci dans la mesure où une inscription est obligatoire pour les fabricants qui veulent les utiliser.
Si l’option Interprétation code EAN est sélectionnée, le programme sera alors capable d’interpréter et d’imprimer
ces codes qui incluent la référence de l’article mais aussi son prix et/ou son poids.
Les zones de sélection qui suivent ne sont pas disponibles si la case à cocher Interprétation code EAN
n’est pas sélectionnée.
Les versions 14 et suivantes du programme Sage 100 Gestion commerciale installent des polices Quartet
Systems pour l’impression des codes barres.
Veuillez vous référer au «Manuel de la gamme» pour le parémétrage des modèles de mise en page utilisant
des champs d’impression de codes barres. Pour toute information sur l’utilisation des polices de caractères
codes barres, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems :
www.quartet.fr/sage.html.
Préfixe 20
Liste déroulante permettant la sélection de l’information qui sera rattachée à la référence de l’article dans
le code à barres :
Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code à barres. Le prix sera celui
de la fiche article,
Menu Fichier
© Sage 2007 113
Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code à barres.
Les codes commençant par 20 sont à usage interne. Ils peuvent être soit une référence article complète,
soit une référence article suivie d’un prix. Il est donc nécessaire d’indiquer au programme quelle solution a
été retenue.
Unité prix
Liste déroulante permettant la sélection de la codification du prix :
Centimes,
Décimes.
Exemple
Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifié 1500 en centimes et 150 en décimes.
Unité poids
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner une unité de poids parmi celles proposées :
Tonne,
Quintal,
Kilogramme,
Gramme,
Milligramme.
Sous-volet Gestion des livraisons – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise
On accède au sous-volet « Gestion des livraisons » en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou
en sélectionnant l’item Gestion des livraisons dans la zone à liste déroulante proposée sur Macintosh.
Ce sous-volet permet d’enregistrer les données propres à la gestion des livraisons.
Priorité des préparations
de
livraison
Priorité 1 / Priorité 2 / Priorité 3
Ces trois zones servent à déterminer quels critères précisent l’ordre de traitement des préparations de
livraison.
Elles offrent toutes trois les mêmes choix mais avec des valeurs par défaut différentes :
Date de livraison : valeur par défaut de la zone Priorité 1. La priorité de livraison est basée sur la
date de livraison mentionnée dans le bon de commande.
Menu Fichier
© Sage 2007 114
Priorité client : valeur par défaut de la zone Priorité 2. La priorité de livraison est déterminée par
rapport à l’ordre de priorité saisi dans la zone Priorité livraison du volet «Complément» de la fiche
client. Plus la valeur inscrite dans cette zone sera faible (à l’exception de 0, zéro), plus le client sera
prioritaire.
Reliquat : articles en reliquat de commandes précédentes. Les dates de mise en reliquat ne sont pas
prises en compte. Seul le fait qu’un bon de commande client comporte un ou des articles en reliquat
intervient dans sa sélection qui reste subordonnée aux autres critères de priorité.
Montant HT : le montant total HT de la pièce est pris comme critère de sélection. La pièce dont le
montant total HT est le plus élevé est prioritaire.
Date document : valeur par défaut de la zone Priorité 3. La date du bon de commande sert de critère
de priorité, la pièce la plus ancienne étant proposée en premier.
Le programme ne contrôle pas l’enregistrement du même critère de priorité dans deux zones différentes.
La seule incidence est que l’on se prive d’un critère éventuel.
Les valeurs saisies dans ces trois zones seront proposées par défaut dans la fonction Traitement / Gestion
des livraisons clients / Préparation des livraisons clients mais pourront être modifiées à ce niveau.
Voir la fonction «Préparation des livraisons clients», page 1163.
Autres données
de gestion
Proposer les commandes à livrer sous
Cette zone double définit les paramètres des dates de livraison qui seront prises en compte dans la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Préparation des livraisons clients pour la sélection des bons
de commande client à transformer en préparations de livraison.
Valeur : zone permettant de saisir une valeur entre 1 et 999 (ou à laisser vide).
Type de valeur : zone à liste déroulante permettant de préciser le type de la valeur saisie dans la
zone précédente :
Jours (valeur par défaut),
Semaine,
Mois.
Seules les lignes de commandes dont la date de livraison ne dépasse pas la date du jour du lancement de la
fonction de préparation des livraisons clients augmentée de la valeur saisie dans les zones ci-dessus seront
proposées.
Si aucune date de livraison n’est mentionnée dans la commande client, c’est la date de pièce qui est prise
en compte.
Si vous laissez la valeur 0 proposée par défaut, la fonction Traitement / Gestion des livraisons
clients / Préparation des livraisons clients traite uniquement les lignes de commande dont la date
de livraison ne dépasse pas la date du jour de lancement de la fonction.
La sélection s’effectue sur la date de livraison de chaque ligne du bon de commande client et non
sur la date de livraison enregistrée dans l’en-tête.
Génération des préparations de livraison
Mode de regroupement des préparations de livraison :
Une préparation par BC : (valeur par défaut) le programme proposera autant de préparations de
livraison que de bons de commande client.
Une préparation par client : le programme regroupera les préparations de livraison à destination
d’un même client. Les critères de fusion sont déterminés dans le format de sélection de la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Préparation des livraisons clients. Les critères de
fusion qui peuvent y être appliqués sont très nombreux :
par lieu de livraison,
par affaire,
par mode d’expédition,
etc.
Menu Fichier
© Sage 2007 115
Voir la fonction «Préparation des livraisons clients», page 1163.
Statut des préparations de livraison
Les préparations de livraison générées auront le statut défini dans cette zone :
Saisi,
Confirmé,
Á livrer.
Le statut proposé par défaut est le premier disponible dans l’option Organisation.
Voir le circuit de validation des documents des ventes dans l’option «Organisation», page 172.
Gestion des reliquats
Cette zone précise le mode de gestion des reliquats lors de la génération des préparations de livraison :
Aucune : en cas de préparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande non traitées
seront considérées comme soldées et non conservées en reliquat.
Ligne de document : (valeur par défaut) chaque ligne est traitée individuellement.
Document complet : le document complet est mis en reliquat dès lors qu’une seule de ses lignes
donne lieu à reliquat.
Cette option est utilisée en combinaison avec l’option Livraison partielle du volet «Complément» de la
fiche client.
Le tableau ci-dessous précise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces deux
zones.
Voir le «Volet Complément - Client», page 597 ainsi que le «Volet Complément - Fournisseurs», page 637.
Quantité à livrer
Cette zone à liste déroulante permet de définir le mode de fonctionnement des quantités à livrer :
Disponible : (valeur par défaut) la quantité disponible est générée dans le bon de livraison lors de la
validation de la préparation de livraison.
Aucune : aucune livraison n’est effectuée en cas d’indisponibilité.
Stock négatif : si l’option Gestion des stocks négatifs est cochée dans le sous-volet «Paramètres
généraux» de la présente commande, le bon de livraison est généré rendant le stock négatif pour les
articles gérés au CMUP.
Gestion des reliquats Livraison partielle Résultat
Aucun Coché Les lignes non préparées sont considérées comme soldées
(pas de reliquat).
Ligne de document Coché Les commandes de ce tiers peuvent être préparées partiellement.
Document complet Coché Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat dès lors
qu’une ligne au moins ne peut être préparée.
Aucun Non coché Les lignes non préparées sont considérées comme soldées
(pas de reliquat).
Ligne de document Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat dès lors
qu’une ligne au moins ne peut être préparée.
Document complet Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat dès lors
qu’une ligne au moins ne peut être préparée.
Menu Fichier
© Sage 2007 116
Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise
On accède au sous-volet « Gestion des stocks » en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou en
sélectionnant l’item Gestion des stocks dans la zone à liste déroulante proposée sur Macintosh.
Gestion de
l’indisponibilité
en stock
Déclenchement
Cette zone permet le réglage de la gestion de l'indisponibilité en stock des articles lors de la saisie des
documents de vente. Les possibilités offertes sont les suivantes :
Bon de commande : (valeur par défaut) l’indisponibilité est gérée à partir du bon de commande.
Dans ce cas, lors de la saisie d'un bon de commande client, le programme proposera la fenêtre
d'indisponibilité de l'article en cours de saisie si celui-ci est partiellement ou totalement indisponible
en stock.
Préparation de livraison : l’indisponibilité est gérée à partir des préparations de livraison. La fenêtre
d'indisponibilité apparaîtra dès que la quantité en stock sera insuffisante pour effectuer la préparation
de livraison.
Bon de livraison : l’indisponibilité est gérée à partir des bons de livraison. Aucune fenêtre n'apparaîtra
en saisie de commande. La fenêtre d'indisponibilité apparaîtra dès que la quantité en stock
sera insuffisante pour effectuer la livraison.
Aucun : l'indisponibilité n'est pas gérée pour les articles en cours de saisie. Voir ci-après.
Lorsque l'option Déclenchement est sur Aucun, le contrôle de l'indisponibilité s'effectue de la manière
suivante :
L’option Gestion de stocks négatifs est cochée :
Articles gérés au CMUP : la fenêtre d'indisponibilité n’est jamais proposée dans les documents
de vente quel que soit le type de document, et le message de confirmation indiquant
que l'opération va rendre le stock négatif n’apparaît pas.
Articles gérés en FIFO, LIFO, sérialisé et par lot : la fenêtre d'indisponibilité est proposée
dans les bons de livraison et factures de vente.
L’option Gestion de stocks négatifs n’est pas cochée :
Tous les articles gérés en stock quelle que soit la méthode : la fenêtre d'indisponibilité est
proposée dans les bons de livraison et factures de vente (fonctionnement identique à la position
Bon de livraison).
Gestion des stocks négatifs
Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie de stock rendant
négatif le solde en quantité du dépôt. Cette sortie sera valorisée au dernier prix d’achat. Un message vous
en avertira.
Menu Fichier
© Sage 2007 117
La gestion des stocks négatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.
Gestion multiemplacement
par dépôt
Cet encadré donne accès aux zones permettant la gestion des emplacements multiples d’un même article
dans les dépôts si la case Gestion multi-emplacements par dépôt est cochée.
Si cette case est cochée ou décochée alors que le fichier commercial ne comporte aucun mouvement, cette
opération n’a aucune incidence.
Si cette case est cochée ou décochée alors que le fichier commercial comporte des mouvements en historique,
deux messages d’avertissements seront affichés :
Passage de la gestion mono-emplacement au multi-emplacement :
« La gestion du multi-emplacement par dépôt implique la génération des cumuls par emplacement
à partir de l’historique de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : coche la case et lance la génération des liens avec les emplacements pour les lignes
de documents pour lesquelles il est possible de renseigner un emplacement.
[Non] : ne coche pas la case et revient à la fenêtre d’origine.
Passage de la gestion multi-emplacement au mono-emplacement :
« La modification de l’option Gestion multi-emplacement par dépôt va supprimer l’historique des
emplacements de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : décoche la case et supprime les liens entre les lignes des documents et les emplacements
ainsi que les cumuls par emplacement.
[Non] : ne décoche pas la case et revient à la fenêtre d’origine.
Priorité déstockage
Cette zone est active si la case Gestion multi-emplacements par dépôt est cochée. Elle permet de définir
l’emplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :
Emplacement non principal : les sorties d’articles s’effectuent en priorité sur les emplacements
non principaux de l’article. La recherche des articles disponibles s’effectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone s’il y a lieu) et ceci dans tous les
dépôts où l’article est référencé (la fenêtre d’indisponibilité s’affichera si l’article est disponible
dans un autre dépôt et proposera à l’utilisateur de choisir). L’emplacement principal est interrogé en
dernier.
Emplacement principal : (valeur par défaut) les sorties des articles sont faites d’abord sur l’emplacement
principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dépôts si indisponibilité
dans l’emplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectuées en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de l’emplacement déclaré comme principal.
Voir dans la fonction «Dépôts de stockage», page 710 les explications données sur les principes de stockage
et les notions évoquées ici.
Gestion emplacements contrôle
Cette zone est active si la case Gestion multi-emplacements par dépôt est cochée. Elle permet de définir si
les articles réceptionnés à la suite d’un achat doivent être stockés dans un emplacement de contrôle.
Si cette zone n’est pas cochée (valeur par défaut), l’emplacement principal défini pour l’article est proposé
en saisie de ligne de document (il peut être modifié en saisie de pièce). Il est possible de sélectionner un
emplacement de type Contrôle si un tel emplacement a été défini dans la fiche de l’article (volet « Stock »)
mais celui-ci ne sera pas proposé par défaut.
Si cette zone est cochée, l’emplacement de contrôle proposé par défaut est celui qui est mentionné dans la
fiche de l’article. Il peut être modifié en saisie de pièce. Si aucun emplacement n’a été paramétré, l’emplacement
principal est proposé (il peut également être modifié ponctuellement). Les articles stockés dans un
Menu Fichier
© Sage 2007 118
emplacement de contrôle ne sont pas disponibles à la vente. Il est nécessaire d’utiliser la fonction Traitement
/ Contrôle qualité pour transférer les articles sur des emplacements standard.
Gestion Série/
lot
Type N° série/lot
Cette zone permet de paramétrer la première option de numérotation des articles gérés par numéro de série
ou de lot :
Alphanumérique (valeur par défaut) : 30 caractères alphanumériques maximum disponibles pour
cette numérotation,
Numérique : 30 caractères numériques maximum disponibles,
EAN 8 : codes barres sur 8 caractères numériques,
EAN 13 : codes barres sur 13 caractères numériques,
SSCC-18 : codes barres sur 18 caractères numériques.
Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle n’est pas appliquée aux articles déjà en
stock.
Si le mode de codification pour l’une ou l’autre de ces options de numérotation est modifiée alors qu’il
existe des articles numérotés, un message d’avertissement s’ouvre :
« La modification ne sera pas reportée sur les numéros série/lot et complément série/lot déjà saisis. Voulez-
vous réellement effectuer cette modification ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : la modification effectuée sera prise en compte seulement sur les articles entrés en stock à la
suite de cette modification.
[Non] : la modification effectuée ne sera pas prise en compte.
Type complément/lot
Cette zone permet de paramétrer la deuxième option de numérotation des articles gérés par numéro de
série ou de lot. Elle se comporte exactement comme la précédente.
Contrôle d’unicité des N° lot
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Oui : le programme vérifiera qu’il n’y a aucun doublon dans les numéros de lots enregistrés (pour
une même référence article) lors d’une entrée en stock (sauf pour les documents clients suivants :
bons de retour, factures de retour, bons de livraison et factures en négatif) ;
Non : le programme autorise l’entrée en stock de plusieurs articles portant la même référence avec
le même numéro de lot.
Gestion de la
contremarque
Gestion de la contremarque
Cette liste déroulante ne concerne que les articles pour lesquels l’option Contremarque a été cochée. Elle
propose les choix suivants :
Manuelle : lors de l’enregistrement, dans une commande client, d’un article géré en contremarque,
une fenêtre de génération de commande fournisseur sera proposée systématiquement. Valeur par
défaut.
Automatique : les commandes fournisseurs liées aux commandes clients seront générées automatiquement
en une seule opération. Aucune fenêtre n’apparaît lors de l’enregistrement de la commande.
Voir la commande «Contremarque», page 1374.
Report informations liées
Cette zone précise comment le programme doit traiter les informations des lignes d’articles en contremarque
:
Aucune : (valeur par défaut) aucun report ne s’effectue. Fonctionnement des versions précédentes
du programme.
Menu Fichier
© Sage 2007 119
Ventes vers achats : les informations libres calculées, la désignation et le poids mentionnés sur la
ligne de vente sont reportés dans la ligne d’achat liée.
Achats vers ventes : les informations libres calculées, la désignation et le poids mentionnés sur la
ligne d’achat sont reportés dans la ligne de vente liée.
Les deux: la ligne d’achat liée récupère les informations libres calculées, la désignation et le poids
mentionnés sur la ligne de vente et la ligne de vente récupère ces mêmes informations de la ligne
d’achat liée.
Les informations libres calculées sont prises en compte en création de ligne mais pas en modification.
Report du prix de vente lié
Cette case n’est pas cochée par défaut. Si elle l’est, les lignes de vente possédant un lien contremarque
récupèrent en prix de revient le prix de revient de la ligne d’achat ou de stock liée et non plus le CMUP
comme c’est le cas lors de l’utilisation des fonctions Traitement / Contremarque / Affectation des livraisons
fournisseurs et Affectation des bons de fabrication.
Seule l’utilisation de ces fonctions permettra le report du prix de vente. La transformation manuelle d’un
document de vente n’entraîne pas de report.
La gestion manuelle de la contremarque (voir zone Gestion de la contremarque) conserve le principe des
versions précédentes du programme (récupération du CMUP).
Le choix fait dans cette zone aura une influence sur le résultat de la fonction «Réajustement des cumuls»,
page 352 et de l’activation éventuelle de sa case d’option Mise à jour prix de revient contremarque.
Volet Communication – Fiche entreprise
On accède au volet « Communication » de la fiche de l’entreprise en cliquant sur l'onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Communication] sur Macintosh.
Ce volet permet de définir les paramètres qui seront utilisés lors des communications via Internet.
Communication
de site à site
Cet encadré regroupe des paramétrages concernant la commande Fichier / Communication site à site.
Dépôt émetteur
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Menu Fichier
© Sage 2007 120
Aucun : (valeur par défaut) aucune identification de l’émetteur ne sera faite. Choix à faire si aucune
transmission par mail n’est envisagée.
Liste des dépôts : la liste reprend les dépôts enregistrés dans la commande Structure / Dépôts de
stockage et permet de sélectionner celui qui servira à l’identification des fichiers de données
envoyés. Le dépôt sélectionné ne sera pas destinataire des données envoyées.
Si vous utilisez le programme Sage Saisie de caisse décentralisée et la commande Communication site à
site pour transférer et recevoir les fichiers de données, enregistrez dans cette zone le nom du dépôt qui servira
d’adresse d’expédition.
La sélection faite ici, comme l’adresse E-mail saisie dans la zone suivante, n’ont pas d’influence sur la
sélection des articles et ne servent que d’adresse de boîte postale.
Adresse E-mail du site principal
Zone de 69 caractères alphanumériques permettant la saisie de l’adresse E-mail du site à partir duquel les
données sont envoyées par l’intermédiaire d’Internet.
Voir la commande «Communication site à site», page 277.
Intégration des fichiers reçus
Cette zone à liste déroulante permet de limiter la réception des données par la fonction de communication
de site à site. Elle propose les choix suivants :
Tous (valeur par défaut) : tous les fichiers reçus sont intégrés sans limitation.
Fichiers pour le dossier : seuls les fichiers destinés aux dépôts existant dans le fichier commercial
en cours d’utilisation seront traités. Le contrôle s’effectue sur le code dépôt.
Paramètres par
défaut pour la
communication
avec Sage Ecommerce
Les informations regroupées dans cet encadré seront utilisées lors de la récupération des commandes clients
reçues du site marchand via Internet. Ce site marchand est organisé et paramétré à l’aide du programme
Sage E-commerce indépendant de la gestion commerciale.
Dans le cas de l’utilisation d’un site marchand ces informations sont indispensables.
Un site marchand est un site Internet sur lequel vous pouvez afficher les produits que vous commercialisez
et enregistrer des commandes passées par les clients. Ces commandes sont ensuite reprises dans le programme
de gestion commerciale et traitées comme des commandes normales.
Catégorie tarifaire
Zone à liste déroulante qui ouvre la liste des catégories tarifaires enregistrées dans le volet «Options» de la
présente commande et permet de sélectionner celle qui sera affectée par défaut à la commande reçue d’un
client Web.
Nous appelons un « client Web » un client qui a passé commande par l’intermédiaire du Web (ou d’Internet).
Lors de la création de la fiche d’un nouveau client Web, c’est cette catégorie qui lui sera affectée (mais restera
modifiable).
Quand un client déjà référencé dans vos fichiers passe commande par l’intermédiaire du site marchand, les
catégories tarifaires et comptables qui sont affectées au bon de commande qui en résultera sont celles définies
ici et non celles enregistrées dans la fiche du client.
Catégorie comptable
Zone à liste déroulante qui ouvre la liste des catégories comptables enregistrées dans le volet «Options» de
la présente commande et permet de sélectionner celle qui sera affectée par défaut au client Web. Lors de la
création de la fiche d’un nouveau client Web, c’est cette catégorie qui lui sera affectée (mais restera modifiable).
Menu Fichier
© Sage 2007 121
Souche BC (bons de commande) du site
Zone à liste déroulante affichant la liste des souches affectées aux bons de commande des ventes dans
l’option Organisation de cette même commande. Lors de la récupération des bons de commande reçus du
site marchand les numéros affectés à ces pièces seront repris de cette souche.
Article d’attente
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des articles celui qui sera utilisé lorsque la
référence de l’article commandé via Internet n’existe pas.
Dépôt de stockage
Zone à liste déroulante affichant la liste des dépôts enregistrés dans la fonction Structure / Dépôts de stockage
et permettant de sélectionner celui qui sera affecté aux commandes reçues du site marchand.
Condition de livraison
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des conditions de livraison celle qui sera
utilisée. Par défaut, la première de la liste est proposée.
Mode d’expédition
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des modes d’expédition celui qui sera utilisé.
Par défaut, le premier de la liste est proposé.
Périodicité
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des périodicités celle qui sera utilisée. Par
défaut, la première de la liste est proposée.
Statut BC (bon de commande)
Zone à liste déroulante permettant d’affecter un statut aux bons de commande reçus. Les choix offerts correspondent
aux statuts définis comme valides :
A livrer (valeur par défaut),
Saisi,
Confirmé.
Régime
Transaction
Zones permettant d’enregistrer les codes régime et transaction qui seront affectés aux bons de commande
reçus. Par défaut sont proposés le code régime 21 et le code transaction 11.
Voir les explications données sur les fenêtres «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents
des ventes», page 752.
Nb (nombre) facture
Saisissez dans cette zone le nombre d’exemplaires de la facture à imprimer. La valeur proposée par défaut
est 1.
Unité de colisage
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des unités de colisage celle qui sera utilisée.
Par défaut, la première de la liste est proposée.
Colisage
Zone de 3 caractères numériques permettant d’enregistrer le nombre de colis. Par défaut 1 est proposé.
Menu Fichier
© Sage 2007 122
Volet Préférences – A propos de…
On accède au volet « Préférences » de la fiche de l’entreprise en cliquant sur l'onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Préférences] sur Macintosh.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Préférences de
saisie
Affichage marge en saisie
Cette option, non sélectionnée par défaut, permet l’affichage du prix de revient total et de la marge totale
dégagée pour la pièce de vente ouverte à l’écran.
Affichage stock en saisie
Cette case à cocher entraînera l’affichage des valeurs concernant le stock de l’article dont la ligne est sélectionnée
dans une pièce d’achat, de vente ou de stock.
Voir les commandes «Documents des ventes», page 724, «Documents des achats», page 889 et «Documents
des stocks», page 1012.
Recalcul des modèles d’enregistrement en modification de ligne
Cette option, non cochée par défaut, entraîne, lorsqu’elle est cochée, un recalcul des modèles d’enregistrement
lors de la modification d’une ligne qui ferait appel à un tel modèle.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Références
fournisseurs
Mise à jour du prix d’achat en saisie
Cette option permet de mettre à jour le prix d’achat ou le prix d’achat en devise d’une référence fournisseur
lors de la saisie d’un article dans une pièce d’achat. Cette mise à jour a lieu à la validation de la ligne
de pièce.
Les choix offerts sont :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour du prix d’achat n’est effectuée quelle que soit la
pièce d’achat saisie ;
Préparation de commande : le prix d’achat (et celui en devise) pourra être modifié dans une telle
pièce et dans les bons de commande, bons de livraison et factures ;
Bon de commande : le prix d’achat (et celui en devise) pourra être modifié dans une telle pièce et
dans les bons de livraison et factures ;
Menu Fichier
© Sage 2007 123
Bon de livraison : le prix d’achat (et celui en devise) pourra être modifié dans une telle pièce et
dans les factures ;
Facture : le prix d’achat (et celui en devise) pourra être modifié dans une telle pièce.
Création référence fournisseur en saisie
Cette option permet de créer une référence fournisseur pour l’article considéré en saisie de document
d’achat. Cette création n’est possible que si aucune référence fournisseur n’existe déjà.
La fenêtre de saisie du document d’achat devra comporter la colonne Référence fournisseur afin d’enregistrer
cette nouvelle référence.
Les choix proposés sont les suivants :
Aucune : (valeur par défaut) aucune création de référence fournisseur ne sera effectuée en saisie de
document d’achat ;
Création automatique : la référence fournisseur est créée automatiquement sans apparition de
fenêtre de validation ;
Création avec confirmation : la référence fournisseur est créée après validation d’une fenêtre proposant
par défaut les valeurs issues de la ligne de document saisie.
Des précisions sur cette commande sont données dans les documents des achats.
Options de gestion
Gestion des articles non livrés
Cette zone à liste déroulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non livrés :
Aucune : (valeur par défaut) le programme assure la gestion des reliquats comme cela est indiqué
pour les articles en indisponibilité dans la commande Traitement / Documents des ventes.
En indisponibilité totale : dans le cas d’une indisponibilité totale d’un article, ce choix entraîne la
génération d’une ligne avec une valeur nulle dans la colonne Quantité livrée. Cette ligne sera reportée
sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans l’ordre paramétré de succession des
pièces) afin que le client sache que son article est toujours en commande mais qu’il n’a pu être
livré.
Quantité à zéro : cette option se comporte de façon identique à la précédente mais ne concerne que
les articles disponibles mais dont la colonne Quantité livrée a été mise manuellement à zéro.
Les deux : cette option combine les deux choix précédents : livraison non assurée par suite d’indisponibilité
ou par suite d’une action volontaire du gestionnaire.
Type de tarif par défaut en création d’article
Zone à liste déroulante permettant de définir le type de tarif :
HT (valeur par défaut) ou
TTC
qui sera proposé par défaut en cas de création de catégorie tarifaire dans le volet «Options» de la présente
commande.
Confirmation des suppressions
Liste déroulante permettant de demander une confirmation “manuelle” de l'utilisateur lors des suppressions.
La liste déroulante propose trois options :
Aucune : en cas de suppression, le programme s'exécute immédiatement sans demander confirmation
à l'utilisateur.
Eléments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la suppression concerne
plusieurs éléments, une confirmation est demandée pour chacun.
Liste : (valeur par défaut) le programme demande également confirmation avant toute suppression ;
à la différence de l'option précédente, si la suppression concerne plusieurs éléments, la confirmation
est globale.
Ce paramétrage concerne les fichiers en cours d’utilisation. Il est possible de modifier ces réglages poste
par poste, en cas d’utilisation en réseau notamment, par la commande Fenêtre / Préférences.
Menu Fichier
© Sage 2007 124
Création d’éléments en saisie
Liste déroulante offrant le choix suivant :
Les deux : (valeur par défaut) un compte client ou fournisseur et/ou une référence article pourront
être créés au cours de la saisie d’une pièce.
Tiers : un compte client ou fournisseur pourra être créé au cours de la saisie d’une pièce. Il faudra
alors taper ? dans la zone d’édition client ou fournisseur puis presser la touche TABULATION pour
accéder directement à la fiche client ou fournisseur. Il est également possible de taper directement
le numéro de compte à créer suivi d’un point d’interrogation (?).
Article : une référence article pourra être créée au cours de la saisie d’une pièce.
Aucune : il sera impossible de créer un compte tiers ou une référence article au cours de la saisie
d’une pièce.
Import en mise à jour
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les différents types d’importation pour les fiches articles,
les familles d’articles, les fiches clients et fournisseurs, les tarifs par catégories tarifaires ainsi que les
tarifs fournisseurs. Lors de l’importation d’un fichier texte comportant des fiches articles, le programme
contrôle les références articles. Si une référence article est identique dans le fichier commercial le programme
peut :
arrêter l’importation,
mettre à jour la référence article, la fiche client, la fiche fournisseur, la famille d’article, le tarif par
catégorie tarifaire, le tarif fournisseur
ou encore afficher un message permettant la mise à jour.
Ceci est fonction du paramétrage fait dans cette zone qui offre :
Sans modification : (valeur par défaut) l’importation sera arrêtée. Un message avertira l’utilisateur.
Modification : lors de l’importation d’un fichier texte comportant une des fiches ci-dessus, si le
programme détecte une référence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le
fichier commercial, elle sera mise à jour.
Choix manuel : lors de l’importation d’un fichier texte comportant des fiches ci-dessus, si le programme
détecte une référence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le fichier
commercial, il affiche un message demandant la confirmation de la mise à jour.
Agenda Alerte agenda
Cette liste déroulante détermine la façon avec laquelle vous serez prévenu de l’imminence d’un événement
de l’agenda :
A l’ouverture : la liste des événements apparaît au moment où vous ouvrez le fichier commercial.
Aucune : (valeur par défaut) la liste des événements n’apparaît pas à l’ouverture du fichier.
Délai de pré-alerte
Cette zone permet l’enregistrement de la durée en jours de la période préliminaire à un événement de
l’agenda pendant laquelle vous serez prévenu de l’imminence de cet événement. Cet avertissement se
manifestera par l’apparition de la liste des événements arrivant à échéance lors de l’ouverture des fichiers
de gestion. La valeur limite est 999.
Volet Options – Fiche entreprise
On accède au volet « Options » de la fiche de l’entreprise en cliquant sur l'onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Options] sur Macintosh.
Menu Fichier
© Sage 2007 125
Les Options sont des informations générales qu’il est indispensable de renseigner avant toute utilisation du
programme de gestion.
La liste des types d’options proposés est invariable. Il est impossible d’en ajouter ni d’en supprimer. Elle
propose les options suivantes :
«Agenda», page 127,
«Catalogue articles», page 128,
«Catégorie comptable», page 130,
«Catégorie tarifaire», page 132,
«Champ statistique articles», page 132,
«Champ statistique tiers», page 134,
«Code risque», page 135,
«Codification automatique», page 136,
«Condition de livraison», page 150,
«Conditionnement», page 151,
«Devise», page 153,
«Fichiers liés», page 156,
«Gamme», page 158,
«Information libre», page 160,
«Mode d’arrondi», page 168,
«Mode d’expédition», page 169,
«Mode de règlement», page 170,
«Niveaux d’analyse», page 172,
«Organisation», page 172,
«Pays», page 187,
«Plan analytique», page 188,
Menu Fichier
© Sage 2007 126
«Périodicité», page 192,
«Résiliation abonnement», page 193,
«Service contact», page 193,
«Souches et numérotation», page 194,
«Structure banque», page 197,
«Type tiers», page 199,
«Unité d’achat et de vente», page 202.
Les options disposent de deux, trois, quatre niveaux de saisie et parfois plus (en fonction du type d’option) :
le premier niveau n’est pas modifiable, c’est celui de la liste des options,
le deuxième niveau est celui des intitulés d’options ; leur nombre est en général limité ; cela vous
sera précisé pour chaque option,
le troisième niveau (qui n’existe pas pour toutes les options) permet de subdiviser certains intitulés
d’options en énumérés,
les niveaux suivants offrent une nouvelle subdivision du précédent.
Les intitulés d’options sont en nombre limité. Ils peuvent être saisis dans l’ordre que vous voulez (placez
les plus usités en tête de liste).
Les énumérés d’options sont, en général, en nombre illimité. Le programme les classe automatiquement par
ordre alphanumérique.
La saisie des intitulés peut varier suivant l’option. Elle vous sera précisée si besoin est. Nous ne donnons
ci-dessous que les généralités.
Pour plus d’informations sur les listes, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Pour passer d’un niveau au suivant, effectuez un double-clic sur la ligne d’une option. Vous pouvez
aussi, après sélection de la ligne, utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Pour créer un nouvel intitulé (de deuxième niveau) vous avez le choix entre deux méthodes :
sélectionnez la ligne de saisie en cliquant dessus (ou utilisez les touches de direction),
cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation ». La première ligne vide est
alors sélectionnée.
Tapez ensuite les informations dans les zones de droite.
La saisie de l’intitulé est obligatoire. Deux intitulés ne peuvent porter le même nom. Le contrôle s’effectue
sur tous les caractères au niveau des intitulés et sur les 13 premiers caractères au niveau des énumérés.
La validation de la saisie d’un intitulé s’effectue d’une des façons suivantes :
en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation »,
en tapant la touche ENTRÉE.
La modification d’un intitulé s’effectue en cliquant sur son nom. Les valeurs qui lui correspondent apparaissent
dans les zones de saisie. On peut les modifier. Validez ensuite comme pour un nouvel intitulé.
La suppression des intitulés s’effectue comme pour les listes classiques. Un intitulé auquel des énumérés
ont été attachés ne peut pas être supprimé. Il faut supprimer ceux-ci d’abord.
Pour passer du deuxième niveau (intitulés) au troisième (énumérés), réalisez les mêmes opérations que pour
passer du premier au deuxième.
Menu Fichier
© Sage 2007 127
Lorsque le nombre des énumérés est illimité, la saisie s’effectue en vous plaçant dans les zones de saisie, en
y tapant les informations et en validant comme indiqué plus haut. Ce que vous tapez est toujours considéré
comme un nouvel énuméré.
Pour modifier un énuméré, il faut le sélectionner, le modifier et valider.
La suppression d’un énuméré utilise la méthode classique.
Pour remonter dans la hiérarchie des options, ouvrez la liste déroulante servant de titre à la liste de gauche
et choisissez soit Options pour remonter au premier niveau, soit le nom de l’intitulé s’il existe.
Agenda
L’agenda permet à l’utilisateur d’être tenu informé des événements intéressant les dépôts de l’entreprise, les
clients, les fournisseurs, les représentants et les articles. Les rubriques d’agenda s’utilisent sur deux niveaux.
Le premier niveau rassemble jusqu’à 50 groupes d’événements agenda. Au second niveau, les événements
agenda sont en nombre illimité.
Les groupes d’événements agenda peuvent s’appliquer soit aux dépôts, soit aux différents tiers concernés
(clients, fournisseurs, représentants), soit aux articles. Ce choix est à faire dans une liste déroulante lors de
la saisie de l’intitulé.
Intitulé
Zone destinée à la saisie de la désignation du groupe d’événements sur 35 caractères alphanumériques au
maximum.
Intéressé
Liste déroulante destinée au choix du fichier concerné :
Dépôt (proposé par défaut),
Client,
Fournisseur,
Représentant,
Article.
Evénement
agenda
On accède aux événements agenda en effectuant un double-clic sur une des lignes de groupes d’événements.
On peut aussi sélectionner la ligne et utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Menu Fichier
© Sage 2007 128
Le nombre d’événements par groupe est illimité.
Intitulé
Seule cette zone est accessible dans le cadre des événements agenda (21 caractères alphanumériques).
Catalogue articles
Cette option permet d’enregistrer les catégories de produits et s’organise sur quatre niveaux hiérarchiques.
Ces catégories peuvent être affectées aux familles et aux articles afin de les situer dans le cycle de la production
ou de la commercialisation.
Dans les versions précédentes du programme, cette option s’appelait Catégorie de produit.
Exemple
Exemple d’organisation portant sur les bijoux :
Premier niveau :
- Bagues,
- Colliers,
- Bracelets.
Deuxième niveau correspondant aux bagues :
- Chevalières,
- Alliances,
- Avec pierres.
Troisième niveau correspondant aux chevalières :
- Or,
- Argent,
- Platine.
Quatrième niveau correspondant aux chevalières or :
- Gravure texte,
- Gravure armoiries.
La totalité des quatre niveaux n’est pas nécessairement utilisée.
Premier niveau.
Menu Fichier
© Sage 2007 129
Les niveaux suivis en stock sont repérés par une icône sur leur ligne.
Autres niveaux
Les niveaux disponibles sont les suivants :
Premier niveau : il sert à enregistrer le code et le nom du niveau et à préciser si les articles qui lui
appartiennent sont gérés en stock. Contrairement à ce qui existait dans les anciennes versions (10
niveaux maximum), le nombre de niveaux est ici illimité. Validez les informations saisies par la
touche ENTRÉE.
Trois niveaux suivants : ils permettent chacun de saisir un intitulé et un code. Ils dépendent du
niveau hiérarchiquement supérieur. L’accès aux niveaux suivants se fait par un double-clic sur la
ligne du niveau hiérarchiquement supérieur.
Exemple
Si le premier niveau comporte des bagues et des bracelets et que chacun d’eux existe en or et en argent, il
faudra enregistrer la structure suivante :
Bagues
- Or,
- Argent.
Bracelets
- Or,
Menu Fichier
© Sage 2007 130
- Argent.
Pour chaque niveau, les informations à saisir sont les suivantes.
Intitulé
35 caractères alphanumériques. Saisie obligatoire. Il est conseillé d’enregistrer les catégories les plus usitées
en premier.
Code
Information obligatoire à saisir sur 2 caractères alphanumériques majuscules. Deux éléments d’un même
niveau ne peuvent comporter le même code.
La concaténation des codes de chaque niveau permettra de constituer le code d’une famille.
Suivi en gestion de stock
Cette option n’est applicable qu’au premier niveau et impose que la famille d’articles à laquelle la catégorie
de produit en question sera affectée, sera suivie en stock selon un des modes décrits dans la fonction
Familles d’articles (menu Structure). Les niveaux suivis en stock ont leur ligne marquée d’une icône particulière.
Il est nécessaire de valider pour enregistrer toute modification à cette zone.
Les énumérés sont toujours modifiables. Cette modification s’applique immédiatement aux familles et aux
articles concernés.
Il est impossible de modifier un niveau auquel des familles ou des articles seraient rattachés. Un message
d’avertissement le rappellera.
« Suppression impossible ! La famille XXX est ratachée à l’énuméré YYY.
(OK] »..
« Suppression impossible ! L’article XXX est rataché à l’énuméré YYY.
(OK] »..
Catégorie comptable
Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et d’achat ainsi que les régimes
de taxation. Les passerelles comptables pouvant être différentes selon les clients ventes en France et ventes
à l’exportation et selon les fournisseurs achats en France et achats à l’importation.
Cette option présente deux niveaux.
Le premier affiche les types de catégories comptables. Il y en a trois qui ne sont pas modifiables : Vente,
Achat et Stock.
La saisie des catégories comptables est obligatoire pour l’enregistrement des écritures dans le fichier
comptable.
Menu Fichier
© Sage 2007 131
Chacun de ces types donne accès à un maximum de 50 catégories comptables.
La première catégorie comptable étant affectée par défaut à toute nouvelle fiche, il est conseillé d’y enregistrer
la plus courante.
A chacune de ces catégories pourront être affectés, dans la fiche article, des comptes généraux, des sections
analytiques, des comptes de TVA ou de taxe parafiscale afin d’automatiser la passation des écritures comptables.
Exemple
Une partie de vos ventes est réalisée à l’export. Il vous faudra créer une catégorie Vente / Ventes export afin
de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et un compte de TVA à
0,00 %.
Il est vivement conseillé d’enregistrer toutes les catégories comptables avant de commencer la gestion proprement
dite. Si vous ajoutez une catégorie comptable après avoir déjà créé des familles, pensez à la renseigner
dans les familles existantes, sans quoi les articles n’auront pas de passerelle comptable pour
l’imputation des mouvements sur cette catégorie. Il n’y aura pas non plus de valorisation de TVA non plus si
les comptes de TVA ne sont pas renseignés.
Intitulé
35 caractères alphanumériques.
Menu Fichier
© Sage 2007 132
Catégorie tarifaire
Cette option sert à la saisie de catégories qui seront affectées à chaque client pour lui appliquer un tarif particulier
défini dans la fiche article.
On peut enregistrer un maximum de 32 catégories tarifaires. Par article, il est donc possible de définir 32
prix de vente en fonction de la catégorie du client.
La première catégorie tarifaire étant affectée par défaut à toute nouvelle fiche, il est conseillé d’y enregistrer
la plus courante.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Type tarif
Zone à liste déroulante proposant les deux choix suivants :
HT : les prix appliqués s’entendront hors taxes,
TTC : les prix appliqués seront toutes taxes comprises.
Le choix proposé par défaut lors de toute création de catégorie tarifaire est fonction du paramétrage fait dans
la zone Type de tarif par défaut en création d’article du volet « Préférences » de la présente fonction.
Si une modification de la valeur mentionnée dans cette zone est opérée sur une catégorie tarifaire existante,
un message d’avertissement apparaîtra pour vous proposer de répercuter la modification dans les fiches articles.
Les réponses à ce message ont les effets suivants :
Oui : le type de tarif sera modifié dans les fiches articles qui comportent cette catégorie tarifaire ;
Non : aucune modification n’est apportée aux fiches articles qui pourraient mentionner cette catégorie
tarifaire. La modification du type de tarif n’interviendra que sur les articles nouvellement
créés.
Champ statistique articles
Cette option permet la création de 5 champs statistiques qui s’appliqueront aux articles et pourront être utilisés
dans les sélections. Chacun des 5 champs statistiques donne, à son tour, accès à un nombre illimité
d’énumérés statistiques.
Menu Fichier
© Sage 2007 133
Cette ventilation statistique permet :
l’affectation d’informations supplémentaires dans les fiches articles,
les ruptures lors des impressions statistiques articles,
les critères de sélection dans les impressions.
La zone de gauche de la fenêtre donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouvent les zones
de saisie. Seul l’intitulé est saisissable.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques, permettant d’enregistrer la désignation du champ.
Enumérés statistiques articles
L’accès aux énumérés statistiques s’effectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique
auquel ils correspondent. Il est possible aussi de sélectionner la ligne et de cliquer sur le bouton [Voir/
Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
La zone de gauche donne la liste des énumérés statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de
l’intitulé.
Menu Fichier
© Sage 2007 134
Intitulé
Zone de 21 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie de la désignation de l’énuméré.
Champ statistique tiers
Cette option permet de définir 10 champs statistiques qui sont rattachés aux fiches clients et fournisseurs et
qui pourront être utilisés dans les sélections. Chacun des 10 champs statistiques donne, à son tour, accès à
un nombre illimité d’énumérés statistiques.
Cette ventilation statistique permet :
l’affectation d’informations supplémentaires dans les fiches tiers,
les ruptures lors des impressions statistiques clients et fournisseurs,
Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs énumérés sont repris
du fichier comptable.
La zone de gauche donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul
l’intitulé est saisissable.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques, permettant d’enregistrer la désignation du champ.
Enumérés statistiques tiers
L’accès aux énumérés statistiques s’effectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique auquel ils
correspondent. Il est possible aussi de sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre
d’outils « Navigation ».
Menu Fichier
© Sage 2007 135
La zone de gauche donne la liste des énumérés statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de
l’intitulé.
Intitulé
Zone de 21 caractères alphanumériques, permettant d’enregistrer la désignation de l’énuméré.
Code risque
Cette option permet d’associer à chaque client un code risque reflétant sa solvabilité ou son insolvabilité
potentielle.
Cette option permet de définir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut être assujettie
à une fourchette de valeurs qui représentent le dépassement de l’en-cours. Ces codes risques seront
affectés aux clients auxquels l’action s’appliquera.
Le premier code risque étant affecté par défaut à toute nouvelle fiche client, il est conseillé d’y enregistrer le
plus courant.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum.
Menu Fichier
© Sage 2007 136
Action
Ouvre une liste déroulante permettant d’associer 3 actions différentes aux intitulés Code risque :
A livrer : (valeur par défaut) la création ou la transformation de document ne génère aucun message
d’avertissement concernant la solvabilité du client disposant d’un code risque ayant l’action A
livrer.
A surveiller : la création ou la transformation d’un bon de commande client en bon de livraison ou
en facture s’accompagnera d’un message d’avertissement sur la possibilité d’un problème de règlement.
A bloquer : la transformation d’un bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne
peut se faire. Il sera toutefois possible de créer un devis et/ou un bon de commande avec un message
d’avertissement sur sa solvabilité.
Dépassement d’encours
Les deux zones sous ce titre permettent d’enregistrer une fourchette de montants qui représentent la tolérance
de dépassement de l’en-cours.
Lors de la saisie d’un document des ventes pour un client (sauf les devis), le programme analysera l’encours
du client et, s’il constate un dépassement par rapport à la valeur saisie dans sa fiche, il proposera l’action
associée à la fourchette de valeurs dans laquelle se situe le dépassement.
Voir les explications données dans le «Volet Comptable – A propos de…», page 96 ainsi que celles portant
sur les «Documents des ventes», page 724 (menu Traitement). Voir aussi la commande «Clients»,
page 587 pour ce qui concerne la saisie de l’encours maximum autorisé.
Les montants affectés à deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message d’erreur s’affichera si
tel est le cas.
Codification automatique
Cette option permet le paramétrage de la codification des différentes références utilisées dans le programme
ainsi que les codes barres que l’on peut affecter.
Les polices codes à barres installées par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur l’utilisation ou les paramétrages spécifiques, vous pouvez vous
rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
La liste affichée à l’écran, non modifiable, précise les différentes codifications qui peuvent être
paramétrées :
Menu Fichier
© Sage 2007 137
«Référence article»,
«Référence gamme»,
«Référence conditionnement»,
«Code barres article»,
«Code barres gamme»,
«Code barres conditionnement».
Selon le cas, la codification automatique peut se composer de :
une racine qui peut être fixe ou issue de la famille d’appartenance de l’article,
une norme (C39, EAN 128, etc.) dans le cas des codes barres,
un complément facultatif qui peut être un intitulé ou une quantité selon le cas,
un numéro séquentiel attribué par le programme en fonction des numéros déjà générés.
Voir les exemples donnés.
Cette numérotation est proposée par le programme mais peut être modifiée par l’utilisateur ponctuellement
à condition de ne pas enregistrer un numéro existant, auquel cas le programme refuserait la saisie avec un
message d’avertissement :
« La référence XXX existe déjà pour l’article YYY !
[OK] »
Ne pas oublier de valider après la saisie de la dernière zone.
Chacune des options de codification offrant des options différentes, chaque cas est présenté ci-dessous avec
des exemples détaillés.
Référence article
Cette option est destinée au paramétrage des références des articles sans gamme ni conditionnement.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numérotation
Cette zone commune à toutes les codifications permet de préciser le type de numérotation :
Menu Fichier
© Sage 2007 138
Manuelle (valeur par défaut) : l’utilisateur définira la référence au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : une codification de la référence est automatiquement proposée au moment de la
création d’un nouvel article. Cette codification comporte une racine qui peut être :
une racine fixe ou
une racine famille : information à saisir dans la fiche de la famille d’articles.
Cette racine est complétée automatiquement par le programme par une séquence de nombres incrémentée
à chaque création.
Reportez-vous à la fonction «Familles d’articles», page 387 pour plus de précisions sur cette racine.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a été fait dans la zone Numérotation.
Longueur (numérotation)
Longueur totale de la référence y compris la racine. 2 caractères numériques maximum soit une valeur
comprise entre 1 et 99.
Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : la racine de la référence article est fixe et doit être saisie dans la zone Racine ci-dessous.
Racine famille : la racine de la référence article sera la valeur enregistrée dans la zone Racine référence
du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionné dans la zone précédente. Zone
inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.
Rappelons que la longueur de l’intitulé de la racine fixe ou de la racine famille est incluse dans la longueur
totale de la codification et qu’un intitulé trop long pourra limiter le nombre d’article pouvant être codifiés.
Voir les exemples donnés pour les articles à gamme.
Référence gamme
Cette option est destinée au paramétrage des références des articles comportant un énuméré de gamme simple
ou double.
Menu Fichier
© Sage 2007 139
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numérotation
Cette zone commune à toutes les codifications permet de préciser le type de numérotation :
Manuelle (valeur par défaut) : l’utilisateur définira la référence au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : une codification de la référence est automatiquement proposée au moment de la
création d’un nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a été fait dans la zone Numérotation.
Incrémentation
Cette zone propose les choix suivants :
Non (valeur par défaut),
Oui.
Elle permet d’indiquer si une incrémentation des références par énumérés est souhaitée.
Longueur (numérotation)
Longueur totale de la référence y compris la racine. 2 caractères numériques maximum soit une valeur
comprise entre 1 et 99.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments la composant.
Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par défaut) : aucune racine ne sera utilisée. Les zones Longueur et Racine qui suivent
la présente zone sont estompées.
Racine fixe : la racine de la référence article est fixe et doit être saisie dans la zone Racine ci-dessous.
Racine famille : la racine de la référence article sera la valeur enregistrée dans la zone Racine référence
du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée à la référence gamme sera la référence de l’article. Le nombre
de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18 caractères.
Si cette zone est laissée vide, la référence de l’article sera reprise intégralement dans la référence de la
gamme.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone précédente. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Complément
Cette zone permet d’indiquer la valeur qui sera insérée après la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) : aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré. : insertion de l’énuméré de gamme (article à une seule gamme) ou de la concaténation
des deux énumérés (articles à deux gammes) dans la référence de l’article à gamme ; dans ce
cas, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitulé énuméré a été fait dans la zone précédente. Elle
permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé de l’énuméré que le programme doit afficher. 2
caractères numériques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Il est important de consulter les exemples suivants qui précisent les limites de la numérotation
automatique des références dans le cas des articles à gamme.
Menu Fichier
© Sage 2007 140
Exemples
Les généralités concernant l’article présenté dans les exemples ci-dessous sont résumées dans le tableau
qui suit.
Les différents cas de figure ne seront pas tous explorés dans le détail. Seuls les cas de paramétrage complexes
sont donnés en exemple.
Référence avec incrémentation, référence article et complément.
Soit le paramétrage suivant :
Références générées :
Exemple d’article à deux gammes
Référence avec complément et article à deux gammes.
Le paramétrage à réaliser est le suivant :
Caractéristique Valeur
Code article BAOR02
Gamme de produit affectée à l’article Pierres
composée des énumérés suivants:
Emeraude,
Rubis
Saphir
Famille BIJOUARG
Racine famille BIJARG
Longueur de la référence 18
Zone Contenu
Incrémentation Oui
Type racine Référence article
Longueur racine 6
Complément Intitulé énuméré
Longueur complément 5
Enuméré Référence
Emeraude BAOR02EMERA0000001
Rubis BAOR02RUBIS0000002
Saphir BAOR02SAPHI0000003
Zone Contenu
Numérotation Automatique
Incrémentation Non
Longueur (numérotation) Vide
Type racine Référence article
Longueur (racine) Vide
Racine Vide
Complément Intitulé énuméré
Longueur (complément) 7
Menu Fichier
© Sage 2007 141
L’article considéré, dont la référence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille
comportant respectivement les énumérés suivants :
Longueur :
- 34 cm,
- 42 cm,
- 54 cm,
- 64 cm.
Maille :
- Classique,
- Forçat.
Il va donner lieu à la création des références suivantes :
Les intitulés des gammes sont concaténés et limités à 7 caractères au total. L’espace est remplacé par un
trait de soulignement.
La longueur maximale d’une référence est de 18 caractères alophanumériques. Lorsqu’une valeur fixe est
paramétrée pour un élément de la référence, le programme écourte les autres éléments pour rester dans le
limites du champ.
Référence conditionnement
Cette option est destinée au paramétrage des références des articles comportant un conditionnement.
Enuméré 1 Enuméré 2 Référence générée
34 cm Classique CHAAR/VAR34_CMCL
Forçat CHAAR/VAR34_CMFO
42 cm Classique CHAAR/VAR42_CMCL
Forçat CHAAR/VAR42_CMFO
54 cm Classique CHAAR/VAR54_CMCL
Forçat CHAAR/VAR54_CMFO
64 cm Classique CHAAR/VAR64_CMCL
Forçat CHAAR/VAR64_CMFO
Menu Fichier
© Sage 2007 142
Le principe de fonctionnement est identique à celui des articles à gamme. La seule différence réside dans la
zone Complément qui offre les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré : insertion de l’énuéré du conditionnement dans la référence de l’article à conditionnement
; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible
;
Qté (quantité) conditionnement : insertion de la quantité du conditionnement.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitulé énuméré ou Qté conditionnement ont été faits
dans la zone précédente. Elle permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé du conditonnement
ou de la quantité de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractères numériques maximum
soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Exemples
Référence avec complément.
La référence de gamme doit comporter la référence de l’article à laquelle on veut adjoindre la quantité du
conditionnement.
Le paramétrage à réaliser est le suivant :
La création de l’article EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin composé des énumérés
suivants :
va donner lieu à la création des références suivantes :
Code barres article
Cette option est destinée au paramétrage des codes barres des articles sans gamme ni conditionnement.
Zone Contenu
Numérotation Automatique
Incrémentation Non
Longueur (numérotation) Vide
Type racine Référence article
Longueur (racine) Vide
Racine Vide
Complément Qté conditionnement
Longueur (complément) Vide
Intitulé du conditionnement Quantité
Ecrin de 4 4
Ecrin de 12 12
Ecrin de 24 24
Conditionnement Référence générée
Ecrin de 4 EM04004
Ecrin de 12 EM04012
Ecrin de 24 EM04024
Menu Fichier
© Sage 2007 143
Rappelons que le code barres affecté à un article est enregistré dans le volet «Descriptif» de sa fiche.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numérotation
Cette zone commune à toutes les codifications permet de préciser le type de numérotation :
Manuelle (valeur par défaut) : l’utilisateur définira le code barres au moment de sa saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : une codification automatique du code barres est proposée au moment de la création
d’un nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a été fait dans la zone Numérotation.
Norme
Cette zone permet de préciser la norme du code barres utilisée :
Aucune (valeur par défaut) : aucune norme n’est utilisée ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractères,
EAN 13 : longueur fixe 1» caractères,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
préciser le nombre de caractères du code.
Longueur (code)
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments la composant.
Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : (valeur par défaut) la racine du code barres article est fixe et doit être saisie dans la
zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la présente zone permet d’enregistrer le nombre
de caractères de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée dans la zone
Racine code barres du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée au code barres sera la référence de l’article. Le nombre de
caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Menu Fichier
© Sage 2007 144
Longueur (racine)
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Exemples
Code barres à partir de la racine code barres famille.
Le code barres doit respecter la norme EAN13.
Le paramétrage à réaliser est le suivant :
La racine code barres enregistrée pour la famille BIJOUXARG est 1234.
La création de l’article BAAR01 affecté à cette famille va générer un code barres 123400000001 s’il est le
premier article de la famille.
Code barres à partir de la référence article.
Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractères de la référence article doivent
être repris.
Le paramétrage à réaliser est le suivant :
La création de l’article 11234 va générer un code barres 1123400000001.
Code barres gamme
L’option de génération automatique du code barres gamme utilise à la fois le principe de génération du code
barres de l’article et celui de la référence gamme.
Zone Contenu
Numérotation Automatique
Norme EAN13
Longueur (numérotation) Vide
Type racine Racine code barres famille
Longueur (racine) Vide
Racine Vide
Zone Contenu
Numérotation Automatique
Norme EAN13
Longueur (numérotation) Vide
Type racine Référence article
Longueur (racine) 5
Racine Vide
Menu Fichier
© Sage 2007 145
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numérotation
Cette zone commune à toutes les codifications permet de préciser le type de numérotation :
Manuelle (valeur par défaut) : l’utilisateur définira le code barres au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : un code barres est automatiquement proposé au moment de la création d’un nouvel
article à gamme en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a été fait dans la zone Numérotation.
Incrémentation
Cette zone propose les choix suivants :
Non (valeur par défaut),
Oui.
Elle permet d’indiquer si une incrémentation des codes barres par énumérés est souhaitée.
Norme
Cette zone permet de préciser la norme du code barres utilisée :
Aucune (valeur par défaut) : aucune norme n’est utilisée ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractères,
EAN 13 : longueur fixe 1» caractères,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
préciser le nombre de caractères du code.
Longueur (code)
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments la composant.
Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par défaut) : aucune racine ne sera utilisée. Les zones Longueur et Racine qui suivent
la présente zone sont estompées.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit être saisie dans la zone Racine ci-dessous.
La zone Longueur qui suit la présente zone permet d’enregistrer le nombre de caractères de la
racine.
Menu Fichier
© Sage 2007 146
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée dans la zone Racine référence
du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée au code barres gamme sera la référence de l’article. Le nombre
de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la référence de l’article sera reprise intégralement dans la référence de la
gamme.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Complément
Cette zone permet d’indiquer la valeur qui sera insérée après la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré : insertion de l’énuéré du conditionnement dans la référence de l’article à conditionnement
; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible
;
Qté (quantité) conditionnement : insertion de la quantité du conditionnement.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitulé énuméré a été fait dans la zone précédente. Elle
permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé de l’énuméré que le programme doit afficher. La
longueur est comprise entre 1 et 18.
Exemples
Code barres avec complément et article à une seule gamme.
Le code barres de gamme doit comporter la référence de la famille à laquelle on veut adjoindre les 5 premiers
caractères de l’énuméré.
Le paramétrage à réaliser est le suivant :
La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234.
La création de l’article BAOR01 auquel on affecte la gamme Pierres composé des énumérés suivants :
- 12345,
- 23456,
- 34567,
- 45678
Zone Contenu
Numérotation Automatique
Incrémentation Non
Norme EAN13
Longueur (numérotation) Vide
Type racine Référence famille
Longueur (racine) Vide
Racine Vide
Complément Intitulé énuméré
Longueur (complément) 5
Menu Fichier
© Sage 2007 147
va donner lieu à la création des codes barres suivants :
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractères), du complément (intitulé énuméré sur 5 caractères),
du numéro (3 caractères) et d’une clé (1 caractère) générée par le programme en fonction de la norme.
4 + 5 + 3 + 1 = 13.
Codes barres avec complément et article à deux gammes.
Le paramétrage est identique à celui de l’exemple précédent mais l’article considéré, dont la référence est
CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant respectivement les énumérés
suivants :
Longueur :
- 34,
- 42,
- 54,
- 64.
Maille :
- 10,
- 20.
Il va donner lieu à la création des codes barres suivants :
Les intitulés des gammes sont concaténés.
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractères), de l’intitulé énuméré (4 caractères soit 2 pour
l’énuméré 1 et 2 pour l’énuméré 2), du numéro (4 caractères) et d’une clé (1 caractère) générée par le programme
en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.
Code barres conditionnement
L’option de génération automatique du code barres conditionnement utilise à la fois le principe de génération
du code barres de l’article et celui de la référence conditionnement.
Enumérés Codes barres générés
12345 1234123450018
23456 1234234560019
34567 1234345670010
45678 1234456780011
Enuméré 1 Enuméré 2 Référence générée
34 10 1234341000013
20 1234342000012
42 10 1234421000018
20 1234422000017
54 10 1234541000011
20 1234542000010
64 10 1234641000010
20 1234642000019
Menu Fichier
© Sage 2007 148
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
Numérotation
Cette zone commune à toutes les codifications permet de préciser le type de numérotation :
Manuelle (valeur par défaut) : l’utilisateur définira le code barres au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : un code barres est automatiquement proposé au moment de la création d’un nouvel
article à conditionnement en fonction des choix faits dans les zones suivantes.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a été fait dans la zone Numérotation.
Incrémentation
Cette zone propose les choix suivants :
Non (valeur par défaut),
Oui.
Elle permet d’indiquer si une incrémentation des codes barres par énumérés de conditionnement est souhaitée.
Norme
Cette zone permet de préciser la norme du code barres utilisée :
Aucune (valeur par défaut) : aucune norme n’est utilisée ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractères,
EAN 13 : longueur fixe 1» caractères,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
préciser le nombre de caractères du code.
Longueur (code)
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments la composant.
Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par défaut) : aucune racine ne sera utilisée. Les zones Longueur et Racine qui suivent
la présente zone sont estompées.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit être saisie dans la zone Racine ci-dessous.
La zone Longueur qui suit la présente zone permet d’enregistrer le nombre de caractères de la
racine.
Menu Fichier
© Sage 2007 149
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée dans la zone Racine référence
du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée au code barres gamme sera la référence de l’article. Le nombre
de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la référence de l’article sera reprise intégralement dans la référence de la
gamme.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Complément
Cette zone permet d’indiquer la valeur qui sera insérée après la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) : aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré : insertion de l’énuméré de gamme (article à une seule gamme) ou de la concaténation
des deux énumérés (articles à deux gammes) dans le code barres de l’article à gamme ; dans
ce cas, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitulé énuméré a été fait dans la zone précédente. Elle
permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé de l’énuméré que le programme doit afficher. La
longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Exemple
Code barres avec racine fixe et quantité du conditionnement.
La racine fixe est 1255. La quantité du conditionnement est limitée à 2 caractères.
Le paramétrage à réaliser est le suivant :
La création de l’article EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin composé des énumérés
suivants :
Zone Contenu
Numérotation Automatique
Incrémentation Non
Norme EAN13
Longueur (numérotation) Vide
Type racine Racine fixe
Longueur (racine) Vide
Racine 1255
Complément Qté conditionnement
Longueur (complément) 2
Intitulé du conditionnement Quantité
Ecrin de 4 4
Ecrin de 12 12
Ecrin de 24 24
Menu Fichier
© Sage 2007 150
va donner lieu à la création des références suivantes :
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractères), du complément (intitulé de conditionnement sur
2 caractères), du numéro (6 caractères) et d’une clé (1 caractère) générée par le programme en fonction de
la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.
Condition de livraison
Permet de définir 30 conditions de livraison utilisées lors des livraisons faites aux clients ou reçues des fournisseurs.
A chaque condition de livraison peut être rattaché un code international permettant de préciser les
obligations à la charge du vendeur et celles à la charge de l’acheteur.
Intitulé
Zone de 35 caractères permettant l’enregistrement de la désignation de la condition de livraison.
Code condition de livraison
Zone de 4 caractères alphanumériques permettant la saisie du code INCOTERMS 1990.
Les Incoterms proposent une série de règles internationales pour l’interprétation des termes commerciaux
les plus utilisés dans le commerce international.
Le tableau suivant précise les sigles correspondants.
Conditionnement Code barres généré
Ecrin de 4 1255040000018
Ecrin de 12 1255120000013
Ecrin de 24 1255240000016
Incoterm Sigle
A l’usine... lieu convenu Ex Works exw
Franco le long du navire... port d’embarquement convenu Free Alongside Ship fas
Franco transporteur... lieu convenu Free CArrier fca
Franco bord... port d’embarquement convenu Free On Board fob
Coût et Fret... port de destination convenu Cost and FRaight cfr
Menu Fichier
© Sage 2007 151
Conditionnement
Permet de définir vos différents conditionnements utilisés en indiquant les quantités d’unité de vente de chacun
d’entre eux. Cette option permet la vente d’un même article sous différents conditionnements avec des
prix différents tout en ne gérant le stock que sous une seule entité (l’unité de vente).
Les rubriques de l’option Conditionnement s’utilisent sur deux niveaux. Le premier niveau permet de définir
20 conditionnements.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie de la désignation du conditionnement.
Unités de conditionnement
Le deuxième niveau sert au paramétrage des unités de conditionnement.
Port payé jusqu’à... lieu de destination convenu Carriage Paid To cpt
Coût, Assurance et Fret... port de destination convenu Cost, Insurance, Freight cif
Port payé, Assusrance comprise jusqu’à... Carriage Insurance Paid cip
Rendu frontière... lieu convenu Delivered At Frontier daf
Rendu Ex-ship... port de destination convenu Delivered Ex Ship des
Rendu à Quai (Droits acquités)… port de destination convenu Delivered Ex Quay deq
Rendu droits non acquittés… lieu de destination convenu Delivered Duty Unpaid ddu
Rendu droits acquittés… lieu de destination convenu Delivered Duty Paid ddp
Incoterm Sigle
Menu Fichier
© Sage 2007 152
La liste présente la dénomination des différents conditionnements ainsi que les quantités d’unité de vente
qu’ils contiennent. Le classement s’effectue par ordre croissant de quantité. Le classement est l’ordre de saisie.
Les quantités par défaut ne doivent pas être nulles.
Les sélections multiples sont possibles pour les éventuelles suppressions.
Intitulé
Zone de 21 caractères alphanumériques permettant la saisie de la désignation de l’unité de conditionnement.
Quantité par défaut
Sert à la saisie du nombre d’unités de vente incluses dans le conditionnement.
Un test d’unicité est fait par le programme. Deux unités de conditionnement ne peuvent avoir le même intitulé
et la même quantité simultanément.
Si un énuméré de conditionnement est ajouté à la liste, une fenêtre s’affichera pour vous proposer d’ajouter
le nouvel énuméré aux articles disposant déjà de ce conditionnement.
« Voulez-vous reporter la création des énumérés de conditionnement pour les articles disposant du conditionnement
XXX ?
[Non] [Tous les articles] [Validation pas à pas] »
Les choix proposés sont les suivants :
[Non] : l’énuméré de conditionnement ne sera pas ajouté aux articles.
[Tous les articles] : tous les articles auxquels ce conditionnement est affecté disposeront du nouvel
énuméré. Dans ce cas la référence de l’énuméré reste vide (et pourra être complétée ultérieurement).
[Validation pas à pas] : la sélection de ce choix ouvrira une fenêtre pour chacun des articles existants.
Menu Fichier
© Sage 2007 153
Cette fenêtre permet :
d’enregistrer une référence par énuméré de conditionnement pour l’article considéré (18 caractères
alphanumériques maximum, d’une part cette référence doit être unique et d’autre part le couple intitulé
de l’énuméré / quantité de conditionnement doit être unique pour l’article considéré, un contrôle
est effectué),
de fixer une quantité colisée différente si tel est le cas,
de fixer un prix de vente pour chacune des catégories tarifaires ou pour chacun des tarifs d’exception.
Les valeurs par défaut sont également reprises.
La valeur par défaut du prix est celle du prix de vente général multipliée par la quantité colisée.
Bouton [OK]
Valide les saisies faites et propose l’article suivant.
Bouton [Suivant]
Passe à l’article suivant sans enregistrer d’information pour le présent. L’énuméré de conditionnement
n’est pas créé pour l’article considéré.
Bouton [Annuler]
Met fin au processus. Les informations précédemment validées sont enregistrées.
Devise
Cette option permet de définir les différentes devises qui seront utilisées dans les opérations avec les clients
et les fournisseurs. La définition des tarifs d’achat et de vente ainsi que la valorisation des documents
d’achat ou de vente pourra s’effectuer dans la devise du tiers.
Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute pièce (achat ou vente)
destinée à un client ou à un fournisseur ainsi concerné.
Il n’est pas nécessaire de créer une devise pivot ni d’enregistrer un Cours = 1 pour celle-ci. Le programme
propose automatiquement l’option Aucun dans les listes de critères offrant une sélection sur l’option Devise,
ce qui permet la sélection des clients et des fournisseurs ayant la même devise que celle de l’entreprise.
Menu Fichier
© Sage 2007 154
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie de la désignation de la devise.
Unité
Zone permettant la saisie en lettres de l’intitulé de la devise. 21 caractères alphanumériques.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destinés à
l’export ou à l’import. Certains objets de la mise en page permettront ce genre d’impression.
Voir la commande Mise en page dans le «Manuel de la gamme».
Sous unité
Zone permettant la saisie en lettres de l’intitulé de la sous unité de la devise. 21 caractères alphanumériques.
Format
Zone de 31 caractères alphanumériques permettant de définir le format de la devise. Ce format est indépendant
du format Montant et sera utilisé en saisie de document.
Sigle
Symbole de la devise. 5 caractères alphanumériques.
Exemple
Pour l’euro : €, pour le dollar : $, pour la livre sterling : £, etc.
Il est indispensable d’enregistrer des sigles dans le cas de l’utilisation de l’Inverseur car la Barre d’état affichera
celui de la devise d’équivalence ou de tenue commerciale suivant le cas.
Pour plus d’informations sur l’Inverseur, reportez-vous au «Guide de l’Euro».
Zone Euro
Cette case devait être cochée dans le cas où la devise en question appartient à la zone Euro (tout au moins
du 01/01/1999 au 31/12/2001).
Cocher cette case fixe le cours définitivement (le cours des monnaies des pays appartenant à la zone Euro
par rapport à la monnaie euro a été fixé une fois pour toutes au 01/01/99).
Si vous utilisez l’Assistant EuroPass’port pour réaliser toutes les opérations de passage à l’euro, celui-ci le
fera à votre place de même qu’il renseignera la zone Code ISO.
Menu Fichier
© Sage 2007 155
Code ISO
Zone de 3 caractères alphanumériques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en cas
d’exportation ou d’importation de données car les devises sont repérées à l’aide de ce code.
Le « Guide de l’Euro » donne, en annexe, la liste des principaux codes ISO.
Code DEI
Ce code est utilisé pour la déclaration d’échange de biens intra-communautaire. Pour la France : 001. 3
caractères alphanumériques.
Cotation
Les zones suivantes ainsi que celles apparaissant après sélection de Ancienne cotation s’affichent en sélectionnant
l’une ou l’autre désignation dans la zone à liste déroulante.
Application de l’euro
Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation étaient destinées aux utilisateurs
appartenant à un pays de la zone Euro qui pouvaient, à compter du 01/01/2002, faire leurs opérations
commerciales ou comptables en euro pour la totalité de leur gestion.
Les utilisateurs d’une devise d’un pays hors de la zone Euro n’utiliseront que la partie Cotation de la fenêtre.
Pour plus de renseignements concernant l’euro, veuillez vous reporter au « Guide de l’Euro ».
Cours
Cette zone permet d’enregistrer le taux de change de la devise (14 caractères numériques dont 6 décimales
au maximum) qui sera utilisé pour convertir les prix exprimés dans la devise en cours de paramétrage par
rapport à la devise de cotation enregistrée plus loin. Les résultats des calculs de conversion seront arrondis
au format enregistré pour la devise plus une décimale.
Mode de cotation
Cette zone à liste déroulante permet d’indiquer le mode de conversion qui sera utilisé pour traduire la
devise en cours de paramétrage par rapport à la devise de cotation :
Certain : la valeur en devise est déterminée par division du montant en devise de cotation par le
cours.
Incertain : la valeur en devise est déterminée par multiplication du montant en devise de cotation
par le cours.
Application de l’euro
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie par
rapport à l’euro.
Devise de cotation
C’est la devise par rapport à laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramétrage.
Cette zone à liste déroulante propose la liste des devises saisies dans cette même fonction. Une devise peut
être cotée par rapport à elle même et dans ce cas son cours est 1.
Pour les utilisateurs réalisant leur gestion dans une monnaie de la zone Euro, ces zones seront modifiées
automatiquement s’ils se servent de l’Assistant EuroPass’port fourni avec le programme Sage Maintenance.
Exemple de conversion
Le programme affiche automatiquement, en dessous de la zone Devise cotation, un exemple de la conversion
obtenue par application du cours, du mode de conversion et de la devise de cotation enregistrés dans
les zones qui précèdent. Vous pouvez ainsi vérifier le bien fondé de votre paramétrage.
Menu Fichier
© Sage 2007 156
Cours période
Cette zone permet d’enregistrer toute information sur le cours de change de la monnaie locale avec la
devise pivot (cours moyen, cours au 1er du mois, etc.). Cette zone n’a qu’un rôle informatif. 14 caractères
alphanumériques.
Cours clôture
Cours de fin d’exercice qui sera utilisé, en comptabilité, pour la réévaluation des dettes et des créances en
devises. 14 caractères alphanumériques.
Ancienne cotation
Les zones apparaissant sous cette désignation seront essentiellement utilisées par les gestionnaires dont la
devise aura disparu au profit de l’euro. Elles permettront de conserver une trace de l’ancienne cotation de
la devise en cours de consultation par rapport à leur ancienne devise.
Ces zones seront modifiées automatiquement par l’Assistant EuroPass’port fourni avec le programme
Sage Maintenance.
Toutes les zones de cette partie ont un fonctionnement identique à celui des zones du même nom décrites
ci-dessus à l’exception de la suivante.
Date limite
Cette zone affiche la date à laquelle la devise en cours de consultation a cessé d’être cotée par rapport à la
devise de référence.
Fichiers liés
Cette option permet de définir le chemin d’accès aux fichiers de données de chacune des applications de la
Ligne Sage 100 ou de la Ligne Sage 30 dont vous pourriez disposer sur votre poste.
De cette façon, par un simple clic de souris sur une des commandes du menu Fichier, vous pouvez lancer
directement l’application Sage correspondante.
Voir les descriptions sous le titre «Lancement des applications», page 363.
Vous pouvez paramétrer :
Menu Fichier
© Sage 2007 157
soit la fermeture automatique du programme Sage Gestion commerciale et l’ouverture de la nouvelle
application,
soit l’ouverture de la nouvelle application tout en maintenant ouvert le programme Sage Gestion
commerciale afin de pouvoir travailler simultanément sur les deux.
Ce paramétrage s’effectue dans la commande «Préférences», page 1717. Voir cette commande pour les
possibilités offertes.
Les fichiers de données qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes sont les suivants :
fichier comptable pour le lancement de Sage Comptabilité,
fichier immobilisations pour le lancement de Sage Immobilisations,
fichier moyens de paiement pour le lancement de Sage Moyens de paiement,
fichier salariés pour le lancement de Sage Paie Macintosh.
Macintosh Ce dernier fichier n’est proposé que sur la version Macintosh du programme.
Si vous ne disposez pas d’un programme Sage Comptabilité, vous pouvez néanmoins enregistrer sur la
ligne Comptabilité le nom du fichier comptable que vous désirez associer à votre fichier commercial. De
cette façon, il s’ouvrira automatiquement avec ce dernier.
Pour attacher un fichier de données
1 . Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fenêtre de sélection s’ouvre.
2 . Sélectionnez le fichier dans le dossier où il est stocké.
Le nom du fichier attaché, précédé du chemin pour y parvenir, apparaît à la droite du bouton Attacher.
Pour modifier un fichier attaché
1 . Sélectionnez la ligne concernée en cliquant dessus.
2 . Cliquez sur le bouton [Attacher] et opérez comme pour un attachement.
Pour supprimer un fichier attaché
1 . Sélectionnez la ligne concernée en cliquant dessus.
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer].
La suppression d’un fichier attaché ne supprime pas le programme correspondant de la liste des applications
présente dans le menu Fichier.
Association d’un fichier comptable
Cette fonction permet également d’associer un fichier comptable au fichier commercial actuellement
ouvert.
Cette association aura pour effet d’éviter que le programme vous demande systématiquement de lui préciser
le fichier comptable à ouvrir après sélection d’un fichier commercial.
Voir la commande «Ouvrir», page 82.
Le fichier comptable sélectionné sur la ligne Comptabilité est associé par défaut au fichier commercial actuellement
ouvert.
La modification du fichier comptable lié n’intervient qu’après la fermeture du fichier commercial et
sa réouverture. Tant que cette opération n’a pas été faite, le fichier comptable précédemment lié est
toujours associé au fichier commercial et toute opération, comme la mise à jour comptable par
exemple, s’effectuera dans ce fichier.
Menu Fichier
© Sage 2007 158
Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprimé, la réouverture ultérieure du fichier
commercial sera suivie de l’ouverture de la fenêtre permettant de choisir le fichier comptable à associer.
Gamme
Permet d’enregistrer les gammes qui seront utilisées pour définir les prix des articles que vous achetez et
que vous vendez :
soit par produit : par exemple un même article peut exister en différentes tailles et/ou en différentes
couleurs,
soit par des remises sur les quantités d’articles achetées ou vendues,
soit par des remises sur les montants (à l’achat ou à la vente),
soit sur les prix nets : les différentes tranches se voient appliquer des prix particuliers en fonction
des quantités.
Le premier niveau permet de définir l’intitulé de la gamme et son type. Vous pouvez saisir un maximum de
50 gammes.
Intitulé
35 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir la désignation de la gamme.
Type
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Produit : un même article existe sous différentes présentations (taille, couleur, etc.).
Remise par quantité : sert à la définition de gammes pour des remises par quantités (à l’achat ou à
la vente).
Remise par montant : sert à la définition de gammes pour les remises sur le montant (à l’achat ou
à la vente).
Prix net : applique directement un prix net, par tranches de quantités, sans passer par les remises en
quantité.
Enumérés de gamme
Le deuxième niveau sert à la définition des énumérés correspondant à la gamme. Le nombre d’énumérés est
illimité.
Menu Fichier
© Sage 2007 159
Exemple
Si vous avez saisi une gamme de produits composée de T-shirts, vous pourrez enregistrer les différentes
tailles proposées (S, M, L, XL, XXL).
Exemple
Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 € par tranche de 250 € d’achat à partir de 100 €.
Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante :
jusqu’à 100 (rien)
jusqu’à 350 10 €
jusqu’à 600 20 €
jusqu’à 850 30 €
etc.
La première tranche est laissée vide puisqu’elle ne donne pas lieu à remise. Les montants des remises en
euros sont saisis dans la fiche article.
Il est possible de modifier, de créer ou de supprimer les énumérés dans chaque fiche article sans que cela
ait de répercussion sur la liste mère enregistrée ici.
Il est possible d’enregistrer des gammes sans énumérés et de compléter ceux-ci dans la fiche article ellemême.
Ceci vous offre donc un éventail illimité de remises ou de gammes.
Si le type de gamme est Produit, l’information à saisir est l’intitulé.
Intitulé
21 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir la désignation de l’énuméré de la gamme.
Si le type de gamme est Remise par quantité, Remise par montant ou Prix net, l’information à saisir est
la limite supérieure des tranches.
Jusqu’à
Limite supérieure de la tranche. Celle-ci est comprise dans la tranche. Pour enregistrer la limite maximale,
taper des 9 à refus.
Si un énuméré de gamme de type Produit est ajouté à la liste, une fenêtre s’affichera pour vous proposer
d’ajouter le nouvel énuméré aux articles disposant déjà de cette gamme.
« Voulez-vous reporter la création des énumérés de gamme pour les articles disposant de la gamme
XXX ?
[Non] [Tous les articles] [Validation pas à pas] »
Les choix proposés sont les suivants :
[Non] : l’énuméré ne sera pas ajouté aux articles.
Menu Fichier
© Sage 2007 160
[Tous les articles] : tous les articles auxquels cette gamme est affectée disposeront du nouvel énuméré.
Dans ce cas la référence de l’énuméré reste vide (et pourra être complétée ultérieurement) et
le prix d’achat sera celui de la fiche principale de l’article.
[Validation pas à pas] : la sélection de ce choix ouvrira une fenêtre de paramétrage pour chacun des
articles existants.
Cette fenêtre permet :
d’enregistrer une référence par énuméré pour l’article considéré (18 caractères alphanumériques
maximum, cette référence doit être unique, un contrôle est effectué),
de fixer son prix d’achat, par défaut celui de la fiche principale de l’article est proposé,
de fixer un prix d’achat pour chacun des fournisseurs, les valeurs par défaut sont reprises,
de fixer un prix de vente pour chacune des catégories tarifaires ou pour chacun des tarifs d’exception.
Les valeurs par défaut sont également reprises.
Dans le cas d’un article à double gamme, le couple d’énuméré de gamme est spécifié.
Bouton [OK]
Valide les saisies faites et propose l’article suivant.
Bouton [Suivant]
Passe à l’article suivant sans enregistrer d’information pour le présent. L’énuméré de gamme n’est pas créé
pour l’article considéré.
Bouton [Annuler]
Met fin au processus. Les informations précédemment validées sont enregistrées.
Information libre
Cette option permet d’enregistrer des informations «libres» concernant les éléments suivants :
les articles,
les comptes généraux,
les sections analytiques (et les codes affaires),
les clients ou fournisseurs,
les en-têtes de documents des ventes ou des achats et
les lignes de ces mêmes documents et des pièces d’abonnement.
Ces informations peuvent être de toutes natures et définies par l’utilisateur. Il pourra compléter leurs désignations
dans un volet particulier des fiches articles ou tiers ou des pièces de vente ou d’achat. Elles peuvent
être calculées en fonction de formules de calcul déterminées par l’utilisateur.
Menu Fichier
© Sage 2007 161
Exemple
Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez. Créez une information
libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le montant du chiffre d’affaire
à réaliser.
Exemple
Vous voulez consigner dans les fiches articles le volume occupé par l’article. Enregistrez une information
libre Volume.
Le premier niveau d’information libre offre six types de fichiers. Cette liste n’est pas modifiable.
Articles : les informations libres concerneront les articles et nomenclatures.
Comptes généraux : les informations libres concerneront les comptes comptables.
Sections analytiques : les informations libres concerneront les sections analytiques.
Clients / fournisseurs : les informations libres concerneront les clients et les fournisseurs (mêmes
informations pour les deux).
En-tête de documents : les informations libres concerneront les en-têtes de pièces de vente ou
d’achat. Les documents des stocks ne sont pas concernés.
Lignes de documents : les informations libres concerneront les lignes de pièces de vente, d’achat
et de stock.
Numéros série/lot : les informations libres de ce type sont associées aux numéros de série et de lot.
Il est possible d’en saisir 64. Les 4 premières apparaîtront automatiquement dans les fenêtres
« Sérialisation » et « Gestion des lots » ouvertes lors de l’entrée en stock d’un article géré par
numéro de série ou de lot. Les autres pourront y être ajoutées par la fonction de personnalisation des
colonnes.
Voir les titres «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805 et «Articles sérialisés
ou gérés par lot – Documents des achats», page 958.
Pour ouvrir un de ces types, faites un double-clic sur sa ligne ou cliquez sur le bouton [Voir/Modifier]
de la barre d’outils « Navigation » après sélection de la ligne. Vous pouvez aussi valider la ligne.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes généraux et les sections analytiques sont reprises
du fichier comptable ouvert en ligne.
Menu Fichier
© Sage 2007 162
Détail d’une information libre
Le nombre de catégories d’informations libres qu’il est possible de saisir par fichier est limité à 64.
La saisie, modification ou suppression des informations libres s’effectue comme pour toutes les autres options.
Voir le «Manuel de la gamme» pour un complément d’information.
Intitulé
Cette zone de 31 caractères alphanumériques sert pour l’enregistrement de l’intitulé de l'information libre.
Cet intitulé pourra servir de critère de sélection dans les commandes suivantes :
la commande Rechercher/Remplacer,
les formats de sélection des impressions des états,
les formats de sélection de l’exportation des données,
dans l’identification des objets de mise en page.
Type
Cette liste déroulante offre les choix suivants :
Texte : l’information à saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramétrer, dans la zone Longueur,
la longueur maximale de l’information saisissable (de 1 à 69 caractères).
Montant : l’information à saisir sera un montant dont le format d’affichage sera celui paramétré
dans le volet «Initialisation» de la présente fonction.
Valeur : l’information à saisir sera une valeur numérique sans format particulier. On pourra y saisir
jusqu’à 4 décimales.
Date : l’information à saisir sera une date courte, c’est-à-dire au format JJMMAA.
Date longue : l’information à saisir sera une date longue, c’est-à-dire au format JJMMAAAA.
Table : l’information correspondante sera choisie dans une table à compléter par l’utilisateur.
Les dates de type Date courte permettent la gestion de la période allant du 01/01/1928 (01/01/28) au 01/
01/2027 (01/01/27).
Pour plus d’informations sur l’enregistrement des énumérés d’une table, reportez-vous au titre «Informations
libres de type Table», page 164.
Dans le cas d’informations libres de type Valeur calculées ou Table, deux éléments supplémentaires apparaissent
sur la ligne de l’intitulé de l’information libre :
une icône placée à gauche de l’intitulé symbolise que cette information est calculée ;
Menu Fichier
© Sage 2007 163
un petit triangle disposé à droite rappelle à l’utilisateur qu’une page de paramétrage supplémentaire
devient accessible pour cette information.
Longueur
Cette zone n’est disponible que dans le cas où la sélection faite dans la zone Type est Texte. Dans ce cas on
peut y saisir une longueur comprise entre 1 et 69 caractères. Cette information est obligatoire.
Cette zone est grisée dans les autres cas.
Valeur calculée
Cette option indique que le résultat de l’information libre sera une valeur déterminée à l’aide d’une formule
de calcul.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone n’est accessible que si l’option Valeur calculée a été cochée.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir l’application à l’origine de la mise à jour de l’information libre :
Toutes : (valeur par défaut) l’information libre peut être mise à jour à partir de n’importe quelle
application Sage. Seuls les champs des fichiers partagés entre toutes les applications seront accessibles.
Comptabilité / Gestion commerciale/Saisie de caisse décentralisée / Immobilisations / Moyens
de paiement : seule l’application mentionnée permettra l’initialisation et la mise à jour de l’information
libre concernée. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et gérés par
l’application.
Exemple
Les fichiers partagés entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les comptes
généraux, les sections analytiques et, sous certaines réserves, les comptes tiers.
Toute une série de messages d’erreurs pourront apparaître dans le cas où les conditions de paramétrage des
informations libres calculées ne sont pas respectées.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calculée qui n’ait pas été enregistrée
avec le programme Sage Gestion commerciale, un message d’erreur apparaîtra :
« Saisie impossible ! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut être effectuée que par l’application
source
[OK]. »
Exemple
Une information libre de type Valeur calculée concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas être modifiée à partir de la Comptabilité car les champs
qui peuvent y être mentionnés peuvent être différents de ceux de la comptabilité.
Il est conseillé de paramétrer les informations libres de type Valeur calculée dans les applications
qui les calculent.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Boutons [Monter] / [Descendre]
L’ordre d’enregistrement des désignations est celui de la saisie. Si vous souhaitez un ordre différent,
sélectionnez la ligne de l’information libre et cliquez sur le bouton [Monter] ou [Descendre]
suivant le cas.
Le bouton [Monter] est inactif lorsque vous sélectionnez la première désignation de la liste. Le bouton
[Descendre] est inactif en cas de sélection de la dernière.
Le déplacement d’une information libre est sans conséquence sur les données enregistrées pour cette information
ou les autres.
Equivalent clavier pour [Monter] :
Menu Fichier
© Sage 2007 164
Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1.
Windows : MAJUSCULE + F1.
Equivalent clavier pour [Descendre] :
Macintosh : COMMANDE + CTRL + 2.
Windows : MAJUSCULE + F2.
La modification du classement n’est pas répercutée sur les formats de sélection d’impression ou d’export
déjà créés.
Si vous travaillez en réseau sur un même fichier commercial, la création d’une information libre ne sera pas
permise tant que le fichier sera utilisé par plusieurs postes.
Informations libres de type Table
Dans le cas des informations libres de type Table, il faut faire un double-clic sur l’intitulé pour ouvrir une
fenêtre permettant d’enregistrer les énumérés de la table. On peut aussi sélectionner la ligne et cliquer sur
le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Il est également possible d’enregistrer des énumérés de table en saisie de document.
Intitulé
Saisissez dans cette zone et validez les intitulés des énumérés de la table. 21 caractères alphanumériques
maximum. Le nombre d’énumérés n’est pas limité. Leur classement s’effectue par ordre alphabétique.
Informations libres de type Valeur calculée
Dans le cas des informations libres de type Valeur calculée il faut faire un double-clic sur l’intitulé pour
ouvrir une fenêtre permettant d’enregistrer la formule de calcul.
Menu Fichier
© Sage 2007 165
Si vous tentez d’ouvrir une information libre de type Valeur calculée dont l’application source n’est pas
celle en cours d’utilisation, un message d’erreur vous en empêchera.
Les informations libres de ce type sont normalement mises à jour par la fonction Fichier /Lire les informations.
Elles peuvent également être saisies manuellement sans que cette saisie ne détruise la formule de calcul.
Voir la fonction «Lire les informations», page 204.
Une telle information libre peut également être mise à jour par un modèle d’enregistrement.
Voir la fonction «Modèles d’enregistrement», page 681.
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Zone de gauche
Cette zone reste vide et ne peut servir à enregistrer des informations.
Formule de calcul
Cette zone sert à la saisie ou à l’enregistrement de la formule de calcul. Sa capacité est de 1024 caractères
alphanumériques.
Voir ci-dessous les conseils pour l’enregistrement d’une formule de calcul ainsi que l’«Annexe 8 – Fonctions
des modèles d’enregistrement et des formules de calcul», page 1977.
Bouton [Saisie d’une fonction]
Ce bouton ouvre la fenêtre d’un assistant à la saisie des éléments de la formule de calcul.
Menu Fichier
© Sage 2007 166
Cette fenêtre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accès sont décrites dans le «Manuel de la
gamme». Veuillez vous y reporter.
Fonctions
Zone à liste déroulante présentant toutes les fonctions et opérateurs disponibles pour l’élaboration d’une
formule de calcul.
Dans le cas où le fichier source serait différent de Tous, des fonctions prédéfinies portant sur les seules
données des fichiers de la gestion commerciale (ou du programme Sage Saisie de caisse décentralisée)
sont également disponibles.
Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les opérateurs sont décrits dans le «Manuel de
la gamme».
Les fonctions prédéfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont décrites dans l’«Annexe
8 – Fonctions des modèles d’enregistrement et des formules de calcul», page 1977.
Fichiers
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les fichiers du programme dont certains champs doivent
être utilisés dans la formule de calcul.
Les fichiers proposés dépendent de l’application source de la formule de calcul.
Champ
Zone à liste déroulante dont le contenu dépend du fichier sélectionné dans la zone Fichiers précédente.
Conseils pour
l’enregistrement
d’une formule
de calcul
Trois méthodes peuvent être envisagées pour l’enregistrement d’une formule de calcul :
la saisie manuelle : il est alors nécessaire d’enregistrer les intitulés des fonctions et leurs arguments
strictement comme le programme les attend ;
l’utilisation d’un assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie d’une fonction], vous appelez un assistant
qui vous aide dans la détermination de la fonction de calcul à utiliser ainsi qu’au paramétrage
des arguments éventuellement attendus par la fonction ;
la méthode mixte : cette méthode sera certainement la plus souvent utilisée puisqu’elle consiste à
utiliser l’assistant pour insérer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les opérateurs
simples comme ceux de l’addition, soustraction et autres.
Précisons que l’on peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de paramétrage
et dont le résultat ne peut être utilisé dans une autre formule.
Menu Fichier
© Sage 2007 167
Les différents membres d’une formule de calcul doivent être séparés les uns des autres par un point virgule
(;).
Précisons également que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention :
Resultat =.
Exemple
Formule permettant de calculer le chiffre d’affaire brut du premier trimestre pour les clients et les fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
Référez-vous au «Manuel de la gamme» pour plus d’explications sur la saisie des formules et l’assistant.
Voyez également l’«Annexe 8 – Fonctions des modèles d’enregistrement et des formules de calcul»,
page 1977 pour des explications plus approfondies sur les fonctions prédéfinies.
Modification du paramétrage des Informations libres
Les modifications apportées après coup aux informations libres peuvent avoir des conséquences importantes
sur les informations enregistrées et occasionner la perte de données. Nous précisons ci-dessous les conséquences
possibles.
Création d’une nouvelle information libre
La création d’une nouvelle information libre n’a aucune influence sur les précédentes et leur contenu.
Modification d’une information libre existante
Le tableau ci-dessous résume les effets des modifications possibles.
Si vous travaillez en réseau sur un même fichier commercial, la modification du type ou de la longueur ne
sera pas permise tant que le fichier sera utilisé par plusieurs postes.
Un message de confirmation s’affichera avant toute modification entraînant une perte de données.
Suppression d’une information libre
Elle n’a aucune influence sur les autres informations libres et les données enregistrées dans celles-ci. Par
contre, toutes les données enregistrées dans l’information libre supprimée le sont également.
Zone modifiée Conséquences
Intitulé Aucune
Type Perte des données enregistrées précédemment pour l’information libre modifiée
Longueur Perte des données enregistrées précédemment pour l’information libre modifiée
Ordre Aucune
Menu Fichier
© Sage 2007 168
Mode d’arrondi
Cette option permet d’enregistrer 10 modes d’arrondis. Ces modes sont utilisés dans la détermination des
prix des articles qui seront appliqués :
lors de la mise à jour des tarifs,
dans les tarifs de vente.
Valeur
14 caractères numériques maximum. L’affichage de cette zone est régi par le format montant enregistré
dans le volet «Identification» de cette même fonction.
Type
Autorise les choix suivants :
Proche : arrondit à la Valeur la plus proche (option par défaut),
Supérieur : arrondit à la Valeur immédiatement supérieure,
Inférieur : arrondit à la Valeur immédiatement inférieure,
Fin proche : affiche le montant terminé par la Valeur la plus proche,
Fin supérieur : affiche le montant terminé par la Valeur immédiatement supérieure,
Fin inférieur : affiche le montant terminé par la Valeur immédiatement inférieure.
Les types Fin permettent d’utiliser des prix psychologiques.
Exemple
Supposons que vous ayez enregistré la valeur 50,00 et que le prix devant subir l’arrondi soit de 814,18. Vous
obtiendrez les différentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 50,00 proches = 800,00
814,18 arrondi aux 50,00 supérieurs = 850,00
814,18 arrondi aux 50,00 inférieurs = 800,00
Exemple
Supposons que vous ayez enregistré la valeur 99,00 et que le prix devant subir l’arrondi soit toujours de
814,18. Vous obtiendrez les différentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 99,00 fin proches = 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin supérieurs = 899,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin inférieurs = 799,00
Si le montant à arrondir est inférieur à Valeur, le programme n’affiche rien.
Menu Fichier
© Sage 2007 169
Mode d’expédition
Cette option permet d’enregistrer 50 modes d’expéditions qui seront utilisés lors des livraisons pour les
clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des ventes, de déterminer les frais d’expédition
des marchandises.
Le premier mode d’expédition étant affecté par défaut à toute nouvelle fiche, il est conseillé d’y enregistrer
le plus courant.
Intitulé
35 caractères alphanumériques permettant la saisie de la désignation du mode d’expédition.
Code mode de transport
Zone de 3 caractères alphanumériques permettant l’enregistrement d’un code pouvant être utilisé pour la
déclaration d’échanges de biens.
Article frais d’expédition
Cette zone permet de sélectionner l’article qui servira de passerelle comptable pour le report des charges
d’expédition en comptabilité. N’importe quel article peut être choisi mais nous conseillons de créer des
articles spécifiques.
Exemple
Exemple d’article pour la comptabilisation des frais de transport :
ZTransport.
Calcul de frais d’expédition
Trois zones permettent la détermination des frais de transport liés au mode de transport en cours de paramétrage
:
Type de valeur : zone à liste déroulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : (valeur par défaut) ce montant doit être saisi dans la zone Valeur
immédiatement à droite.
Quantité : le montant saisi dans la zone Valeur sera multiplié par le total des quantités mentionnées
dans la pièce de vente pour la détermination des frais de transport.
Poids net : le montant saisi dans la zone Valeur sera multiplié par le poids net total des articles
mentionnés dans la pièce de vente pour la détermination des frais de transport.
Poids brut : le montant saisi dans la zone Valeur sera multiplié par le poids brut total des
articles mentionnés dans la pièce de vente pour la détermination des frais de transport.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des frais de transport
en fonction du choix fait dans la zone précédente.
Menu Fichier
© Sage 2007 170
HT / TTC : mode d’application des frais de livraison. Cette zone propose par défaut la valeur définie
dans la zone Type de tarif par défaut en création d’article du volet «Préférences» de la présente
fonction :
HT : le montant calculé des frais est inclus dans le total HT de la pièce. Les taxes sont calculées
en fonction du paramétrage de l’article frais d’expédition.
TTC : le montant calculé des frais est inclus dans le total TTC de la pièce. Les taxes sont
déterminées en fonction du paramétrage de l’article frais d’expédition.
Les modifications éventuelles de ces frais d’expédition n’affectent pas les factures déjà enregistrées.
Franco de port
Ces trois zones permettent d’indiquer le montant au dessus duquel les frais d’expédition ne sont plus facturés.
Type de valeur : zone à liste déroulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : (valeur par défaut) permet d’indiquer que la valeur saisie dans la zone
suivante est le montant forfaitaire au dessus duquel les frais d’expédition ne seront plus
appliqués.
Quantité : permet de préciser la quantité au dessus de laquelle les frais d’expédition ne
seront plus appliqués.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la détermination
du franco de port en fonction du choix fait dans la zone précédente.
HT / TTC : cette zone n’est accessible que si Montant forfaitaire a été sélectionné dans la zone
Type de valeur. Ellear défaut la valeur définie dans la zone Type de tarif par défaut en création
d’article du volet « Préférences » de la présente fonction :
HT : le montant des frais n’est plus appliqué si le total HT des lignes de la pièce dépasse le
montant spécifié.
TTC : le montant des frais n’est plus appliqué si le montant total TTC de la pièce dépasse le
montant spécifié.
Mode de règlement
Permet d’enregistrer les différents modes de règlement (30 maximum) qui sont utilisés par l’entreprise pour
les clients et les fournisseurs. Ils sont repris du fichier comptable associé et proposent la saisie des codes
interbancaires aux normes de l’Association Française de Banque (AFB) utilisés dans les rapprochements
bancaires.
Si vous voulez utiliser les bons d’achat comme mode de règlement des factures d’avoir ou de retour, il est
nécessaire d’enregistrer un mode de règlement de ce type. Il en sera de même si vos fournisseurs vous
proposent des bons d’achat en contrepartie des avoirs ou des retours dont vous pouvez bénéficier.
Le premier mode de règlement étant proposé par défaut lors de l’enregistrement des conditions de paiement,
il est conseillé d’y enregistrer le plus courant.
Menu Fichier
© Sage 2007 171
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant de saisir la désignation du mode de règlement.
Type de règlement
Zone à liste déroulante permettant d’enregistrer une information qui automatisera certaines actions lors de
la saisie de caisse décentralisée. Les choix, et leurs actions, sont les suivants :
Aucun : (valeur par défaut) le mode de règlement ne présente aucune particularité (en saisie de
caisse décentralisée tout du moins).
Espèce : le mode de règlement est de type espèces.
Chèque : le mode de règlement est de type chèque. La saisie d’un tel mode lors d’une vente comptoir
lancera une impression chèque.
Carte bancaire : le mode de règlement est de type carte bancaire. La saisie d’un tel mode lors
d’une vente comptoir lancera une communication carte bancaire.
Bon d’achat : le mode de règlement est le bon d’achat. Dans ce cas, il est obligatoire :
d’affecter un code journal dans les zones Code journal règlements clients et Code journal
règlements fournisseurs ; si tel n’est pas le cas, un message d’erreur s’affichera :
« Le code journal est obligatoire pour les modes de règlement de type Bon d’achat !
[OK} »
que le code journal affecté soit de type Général ; si tel n’est pas le cas, un message d’erreur
s’affichera :
« Le code journal XXX n’est pas de type Général !
[OK] »
Si vous souhaitez comptabiliser les bons d’achat par le biais de la fonction Traitement / Mise à jour de la
comptabilité, il est nécessaire que le code journal associé au mode de règlement Bon d’achat dispose d’un
compte de contrepartie.
Code règlement
3 caractères alphanumériques pour la saisie du code EDI.
Code journal règlements clients
Cette zone propose la liste des journaux de type Trésorerie ou Général. Elle permet d’associer un journal
particulier au mode de règlement concerné dans le cas du règlement des clients.
Code journal règlements fournisseurs
Cette zone propose la liste des journaux de type Trésorerie ou Général. Elle permet d’associer un journal
particulier au mode de règlement concerné dans le cas du règlement des fournisseurs.
Il est possible d’indiquer le même code journal dans ces deux zones.
Menu Fichier
© Sage 2007 172
Niveaux d’analyse
Cette option permet de rattacher à chaque section analytique et à chaque code affaire un niveau d’analyse.
Les niveaux d’analyse permettent de créer une classification des dépenses indépendante des plans et sections
analytiques.
30 niveaux d’analyse peuvent être saisis et leur intitulé peut comprendre jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion qui permette des sélections sur dix centres de coûts auxquels
vous aurez rattaché certaines sections analytiques.
Les niveaux d’analyse sont repris de la comptabilité et ne sont exploitables que dans le programme Sage
100 Comptabilité.
La zone de gauche donne la liste des niveaux d’analyse saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul l’intitulé
est saisissable.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d’enregistrer la désignation du niveau d’analyse.
Organisation
Les options de l’Organisation s’articulent sur quatre niveaux et sont destinées à paramétrer les documents
utilisés dans les opérations d’achat, de gestion des stocks et de vente ainsi que leur contenu et leur cycle de
gestion. Ce contenu est celui qui s’affichera à l’écran et non pas celui qui sera imprimé sur le papier.
La commande Mise en page vous permet de modifier la présentation des pièces d’achat, de vente et de stock
à l’impression.
Organisation – Sélection des domaines
Sauf dans le cas des règlements et des étiquettes de colisage, le premier niveau de l’option Organisation ne
permet aucun paramétrage et ne permet que la sélection des domaines pour accéder à leur paramétrage.
Menu Fichier
© Sage 2007 173
Les niveaux suivants, auxquels on accède par un double clic sur la ligne du domaine à paramétrer ou par sa
sélection puis l’utilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation », permettent l’enregistrement
d’informations propres à chaque fonction.
Leur ordre dans la liste correspond à celui des commandes dans le menu Traitement.
Le tableau ci après résume la succession des niveaux auxquels les commandes donnent accès.
Commande 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 4ème niveau
Documents des ventes Néant Souche par défaut par
document
Circuit de validation
Modèle d’impression par
défaut
Paramétrage des colonnes
Documents des achats Néant Souche par défaut par
document
Circuit de validation
Modèle d’impression par
défaut
Paramétrage des colonnes
Documents des stocks Néant Validité des documents
Modèle d’impression par
défaut
Paramétrage des colonnes
Document interne Néant Intitulé des documents
Type de mouvement
Souche par défaut
Circuit de validation
Dépôt par défaut
Modèle d’impression par
défaut
Paramétrage des colonnes
Préparation des livraisons Néant Sélection des fonctions Paramétrage des colonnes
Validation des préparations Néant Sélection des fonctions Paramétrage des colonnes
Réapprovisionnement Néant Paramétrage des colonnes
Abonnements Néant Choix du domaine Paramétrage des colonnes
Contremarque Néant Choix du domaine Paramétrage des colonnes
Saisie d’inventaire Néant Paramétrage des colonnes
Règlements Numérotation des pièces Paramétrage des colonnes
Interrogation de comptes Néant Sélection des fonctions Choix du domaine Paramétrage des colonnes
Menu Fichier
© Sage 2007 174
Organisation – Règlements
Le premier niveau des règlements présente un cas particulier.
Numérotation des pièces
Ces deux zones à liste déroulante, l’une pour les règlements des ventes, l’autre pour ceux des achats, définissent
la méthode avec laquelle les pièces de règlement seront numérotées :
Automatique : (valeur par défaut) le programme numérote automatiquement les pièces de règlement
à partir du numéro apparaissant dans la zone Numéro en cours.
Manuelle : aucun numéro de pièce n’est proposé par défaut et l’utilisateur devra gérer lui-même la
numérotation des règlements.
Numéro en cours
Cette zone n’est disponible que si la précédente affiche Automatique. Dans ce cas, le programme affiche
le numéro qui sera utilisé pour la prochaine pièce de règlement. Il est possible de modifier cette valeur en
la saisissant (13 caractères alphanumériques).
Le numéro de pièce des règlements est unique.
Organisation – Etiquettes de colisage
Le premier niveau des étiquettes de colisage présente également un cas particulier.
Recherche de documents Néant Sélection des fonctions Paramétrage des colonnes
Étiquettes de colisage Configuration de l’imprimante
Modèle d’impression par
défaut
Etiquettes articles réceptionnés
Configuration de l’imprimante
Modèle d’impression par
défaut
Commande 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 4ème niveau
Menu Fichier
© Sage 2007 175
Ce niveau permet de configurer l’imprimante et de sélectionner un modèle de mise en page par défaut pour
l’impression des étiquettes.
Configuration
de l’imprimante
Le bouton [Configurer l’imprimante] ouvre une fenêtre « Mise en page » qui permet de configurer l’impression
et de définir les marges du support imprimé.
Bouton [OK]
Valide les modifications apportées.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans valider les modifications éventuellement faites.
Bouton [Imprimante]
Ouvre une seconde fenêtre «Mise en page» qui permet de sélectionner l’imprimante et de paramétrer ses
propriétés.
Menu Fichier
© Sage 2007 176
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Propriétés]
Ouvre la fenêtre de paramétrage spécifique à l’imprimante dont le nom est affiché dans la zone attenante à
ce bouton.
Bouton [Réseau]
Recherche d’une imprimante sur le réseau (si travail en réseau).
Bouton [OK]
Valide les modifications éventuellement apportées.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien modifier.
Modèle par
défaut
Cet encadré comporte deux boutons qui permettent de sélectionner un modèle d’impression pour chacune
des langues utilisées.
Bouton [Attacher]
Bouton ouvrant la fenêtre de sélection du modèle de mise en page. La désignation du modèle sélectionné
apparaît à la droite de ce bouton.
Le chemin d’accès ainsi que le modèle sélectionné seront enregistrés dans le fichier des Préférences du
poste de travail.
La définition du modèle de mise en page s’effectue poste par poste, compte tenu qu’à chaque poste une imprimante
différente peut être affectée.
L’utilisation de ce bouton ouvre une fenêtre de sélection «Sélectionner le modèle».
Pour attacher un modèle de mise en page
1 . Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fenêtre de sélection s’ouvre.
Menu Fichier
© Sage 2007 177
2 . Sélectionnez le fichier dans le dossier où il est stocké.
Le nom du fichier attaché, précédé du chemin pour y parvenir, apparaît à la droite du bouton Attacher.
Pour modifier un modèle attaché
Cliquez sur le bouton [Attacher] et opérez comme pour un attachement.
Pour supprimer un modèle attaché
Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Voir également les informations données sous le titre «Modèle par défaut», page 180.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer l’affectation du modèle de mise en page aux étiquettes de colisage.
Organisation – Etiquettes articles réceptionnés
Le premier niveau des étiquettes d’articles réceptionnés présente également un cas particulier.
Son fonctionnement est similaire à l’option d’impression des étiquettes de colisage. Elle permet d’imprimer
les étiquettes des articles réceptionnés.
Menu Fichier
© Sage 2007 178
Voir ci-dessus le titre «Organisation – Etiquettes de colisage», page 174.
Organisation – Paramétrage des documents
Le deuxième niveau de l’option Organisation permet, dans la plupart des fonctions dont on peut organiser
le contenu, d’avoir accès aux fonctions suivantes :
Définition de la chaîne des documents,
Souche de numérotation par défaut,
Circuit de validation,
Modèle de mise en page par défaut et nombre d’exemplaires imprimés.
Dans les précédentes versions du programme, le deuxième niveau de l’option Organisation permettait
le paramétrage des souches. Cette fonction est maintenant reportée dans une autre option de la
fiche de l’entreprise, l’option Souches et numérotation. Veuillez vous y reporter.
Voir l’option «Souches et numérotation», page 194.
Le premier niveau de certaines fonctions ne permet pas le paramétrage de souches. Certaines d’entre elles
donnent un accès direct au paramétrage des colonnes que leurs fenêtres présentent. Le tableau récapitulatif
précédent vous précise ce point. Voir dans ce cas les explications détaillées données plus loin, sous le titre
« Organisation – Troisième niveau », concernant le paramétrage des colonnes et de leur affichage.
Certaines autres permettent de sélectionner des domaines qui, à leur tour, vont donner accès à la fenêtre de
paramétrage des colonnes.
Ce niveau est disponible dans les fonctions suivantes :
Documents des ventes,
Documents des achats,
Documents des stocks (ni circuit de validation, ni langue dans ce cas),
Documents internes. La fenêtre de paramétrage comporte certaines particularités et est décrite plus
loin.
Voir la description des documents internes sous le titre «Organisation – Documents internes», page 182.
Cette liste n’est pas modifiable. Elle présente une liste de documents différente suivant le cycle sélectionné.
Menu Fichier
© Sage 2007 179
Souche par défaut
Dans le cas des documents de vente et d’achat, une zone à liste déroulante permet de sélectionner celle des
souches disponibles pour le type de document qui sera proposée par défaut lors de la création d’une pièce
du même type. En création de pièce, il sera cependant possible de modifier cette sélection et de choisir une
autre souche.
Les souches ainsi que le numéro de pièce courant sont paramétrés dans l’option «Souches et numérotation
», page 194.
Exemple
Les Bons d’avoir financier seront par défaut numérotés à partir de la souche Avoir.
Circuit de validation
Cet ensemble d’options n’est disponible que sur les documents de vente et d’achat et les documents internes.
Il permet de préciser le circuit de validation des pièces par trois boîtes à cocher dont la légende est différente
en fonction du document sélectionné.
Pour ce qui concerne les documents internes, référez-vous au titre «Organisation – Documents internes»,
page 182.
Pour les documents des ventes :
Pour les documents des achats :
Cochez les cases en fonction du circuit de validation que vous souhaitez pratiquer pour le document en question.
Type de document 1ère boîte à cocher 2ème boîte à cocher 3ème boîte à cocher
Devis Saisi Confirmé Accepté
Bon de commande Saisi Confirmé A préparer
Préparation de livraison Saisi Confirmé A livrer
Bon de livraison Saisi Confirmé A facturer
Bon de retour Saisi Confirmé A facturer
Bon d’avoir financier Saisi Confirmé A facturer
Facture Saisi Confirmé A comptabiliser
Facture de retour Saisi Confirmé A comptabiliser
Facture d’avoir Saisi Confirmé A comptabiliser
Facture comptabilisée Inaccessible Inaccessible Comptabilisé
Type de document 1ère boîte à cocher 2ème boîte à cocher 3ème boîte à cocher
Préparation de commande Saisi Confirmé Accepté
Bon de commande Saisi Confirmé Envoyé
Bon de livraison Saisi Confirmé Réceptionné
Bon de retour Saisi Confirmé Facturé
Bon d’avoir financier Saisi Confirmé Facturé
Facture Saisi Confirmé A comptabiliser
Facture de retour Saisi Confirmé A comptabiliser
Facture d’avoir Saisi Confirmé A comptabiliser
Facture comptabilisée Inaccessible Inaccessible Comptabilisé
Menu Fichier
© Sage 2007 180
Si la troisième case à cocher (activée par défaut) est désactivée, le document tout entier sera considéré comme
non utilisé (rôle de la case à cocher Document valide des anciennes versions du programme). Si vous
ne souhaitez pas utiliser la fonction Circuit de validation mais utiliser quand même le type de document
sélectionné, laissez cochée cette seule dernière case.
Un document valide est précédé, dans la liste, par une icône particulière.
Un document désactivé est précédé, dans la liste, par une autre icône.
Cette fonction est en liaison avec les commandes suivantes :
la commande Fichier / Autorisations d’accès dans laquelle on peut paramétrer les utilisateurs qui
ont le droit de se servir de cette fonction c’est-à-dire de valider les différentes étapes d’une pièce ;
la liste des pièces (commandes Documents des ventes et Documents des achats du menu Traitement)
dans laquelle le statut précisé ci-dessus apparaîtra sur chaque ligne de pièce en fonction de la
validation enregistrée pour elle dans cette même liste ;
les pièces elles-mêmes dans lesquelles cette validation peut être également enregistrée à l’aide
d’une commande prévue à cet effet.
Voir chacune de ces fonctions pour les possibilités qu’elles offrent.
Modèle par
défaut
Cet encadré comporte une zone de saisie, une liste déroulante et deux boutons qui permettent de sélectionner
un modèle d’impression pour chacune des langues utilisées.
Langue
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner :
Aucune : permet la sélection d’un modèle d’impression dans la langue de l’entreprise. Valeur par
défaut.
Langue 1 : permet de sélectionner un modèle d’impression dans la langue 1.
Langue 2 : permet de sélectionner un modèle d’impression dans la langue 2.
Les langues ne sont pas disponibles dans les documents des stocks.
Nbre (nombre) d’exemplaires
Cette zone permet d’indiquer le nombre d’exemplaires du document que le programme doit imprimer par
défaut. Valeur proposée par défaut : 1, saisissable : 1 à 99.
Cette zone n’est disponible que dans le cas des documents des ventes et des achats à l’exception des factures,
des factures d’avoir et des factures de retour. Par contre les factures comptabilisées en bénéficient.
Le nombre de factures imprimées dépend de la valeur indiquée dans l’en-tête du document : zone Nb Facture
de la fenêtre « Information document ».
Bouton [Attacher]
Bouton ouvrant la fenêtre de sélection du modèle de mise en page. La désignation du modèle sélectionné
apparaît à la droite de ce bouton. Ce rattachement doit être réalisé pour chaque langue utilisée.
Le chemin d’accès ainsi que le modèle sélectionné seront enregistrés dans le fichier des Préférences du
poste de travail.
La définition du modèle de mise en page s’effectue poste par poste, compte tenu qu’à chaque poste une imprimante
différente peut être affectée.
L’utilisation de ce bouton ouvre une fenêtre de sélection « Sélectionner le modèle ». Voir ci-dessous.
Choisissez le modèle correspondant au document en cours de paramétrage puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Le nom du modèle ainsi affecté apparaît à la droite du bouton [Attacher].
Windows Les modèles d’impression comportent l’extension .BGC.
Menu Fichier
© Sage 2007 181
Lors de l’impression des documents, la fenêtre de sélection du modèle de mise en page s’ouvrira selon les
dispositions suivantes :
Si un modèle a été associé au type du document dans l’option Organisation, la fenêtre de sélection
du modèle de mise en page proposera automatiquement le dossier contenant le modèle sélectionné.
Si aucune langue n’a été enregistrée dans l’en-tête du document à imprimer, ou si aucun
modèle n’a été affecté à la langue 1 ou à la langue 2 suivant le cas, le programme choisira le
modèle correspondant à Aucune.
Si une langue a été enregistrée dans l’en-tête du document, le programme sélectionnera le
modèle correspondant à la langue.
Macintosh Il faut, sur Macintosh, cliquer sur le bouton [Modèle] (qui se trouve dans la fenêtre de sélection du modèle
de document ouverte à la validation d’une impression) pour lancer l’impression en utilisant le modèle défini
dans l’option Organisation.
Si aucun modèle n’a été associé au type de document, la fenêtre de sélection du modèle de mise en
page s’ouvrira sur le dernier dossier utilisé.
Si plusieurs documents de type différents ont été sélectionnés et qu’il existe des modèles rattachés à
un type de document dans l’option Organisation, le programme ne présélectionnera aucun type de
document.
Macintosh Le bouton [Modèle] (qui se trouve dans la fenêtre de sélection du modèle de document) sera estompé dans
ces deux derniers cas.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer l’affectation du modèle de mise en page au document en cours de paramétrage.
Si vous ne disposez que d’une seule imprimante, la mise en page enregistrée dans cette fenêtre
s’appliquera à tous les documents.
Bouton [Attacher]
Bouton ouvrant la fenêtre de sélection du modèle de mise en page. La désignation du modèle sélectionné
apparaît à la droite de ce bouton.
Le chemin d’accès ainsi que le modèle sélectionné seront enregistrés dans le fichier des Préférences du
poste de travail.
La définition du modèle de mise en page s’effectue poste par poste, compte tenu qu’à chaque poste une imprimante
différente peut être affectée.
L’utilisation de ce bouton ouvre une fenêtre de sélection « Sélectionner le modèle ».
Pour attacher un modèle de mise en page
1 . Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fenêtre de sélection « Sélectionner le modèle » s’ouvre.
Menu Fichier
© Sage 2007 182
2 . Sélectionnez le fichier dans le dossier où il est stocké.
Le nom du fichier attaché, précédé du chemin pour y parvenir, apparaît à la droite du bouton [Attacher].
Pour modifier un modèle attaché
Cliquez sur le bouton [Attacher] et opérez comme pour un attachement.
Pour supprimer un modèle attaché
Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Organisation – Documents internes
Lors de la création d’un fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de l’importation des fichiers
issus d’une ancienne version, le programme génère automatiquement quatre documents internes qui sont les
suivants :
Entrée en stock,
Sortie de stock,
Gain financier,
Perte financière.
Leur désignation est identique à leur type. Ces documents peuvent être renommés et leur type changé (tant
que des écritures n’ont pas été enregistrées dans ce dernier cas).
Ces documents peuvent être utilisés pour marquer une opération interne à l’entreprise.
Exemple
Une sortie de stock avant mise en fabrication d’un produit.
Une réintégration en stock à la suite d’un retour de prêt.
Deuxième niveau des documents internes
Le deuxième niveau des documents internes dans l’option Organisation permet :
de créer jusqu’à 6 documents internes,
de préciser l’intitulé du document interne,
de préciser son type,
Menu Fichier
© Sage 2007 183
de sélectionner la souche par défaut,
de préciser les étapes du circuit de validation,
de préciser le dépôt par défaut,
d’enregistrer le modèle de mise en page utilisé par défaut pour l’impression des documents correspondants.
Les souches sont paramétrées dans l’option «Souches et numérotation», page 194.
Contrairement aux autres documents, les documents internes ne sont pas affectés à des journaux car leurs
écritures ne sont pas destinées à être passées en comptabilité.
Pour créer un document interne :
1 . Cliquez sur une ligne vide dans la liste de gauche.
2 . Enregistrez les paramètres dans les zones de droite.
3 . Validez.
Pour modifier un document interne :
1 . Cliquez sur la ligne du document à modifier dans la liste de gauche.
2 . Enregistrez les paramètres dans les zones de droite.
3 . Validez.
Pour supprimer un document interne :
1 . Cliquez sur la ligne du document à supprimer dans la liste de gauche.
2 . Décochez toutes les cases du circuit de validation.
3 . Validez.
Ne peuvent être supprimés que les documents internes sur lesquels aucune écriture n’a été portée.
Les zones dont se compose cette fenêtre ont les rôles suivants.
Intitulé
Désignation du document interne. Dès sa validation il apparaît dans la liste de gauche. 65 caractères alphanumériques.
Menu Fichier
© Sage 2007 184
Type mouvement
Zone à liste déroulante permettant de définir le type de mouvement interne qu’il est possible de saisir dans
le document :
Aucun : (valeur par défaut) les lignes saisies dans le document n’ont aucune influence sur le stock
ni en quantité ni en valeur.
Entrée en stock : les lignes saisies dans le document augmentent le stock en quantité et en valeur.
Sortie de stock : les lignes saisies dans le document diminuent le stock en quantité et en valeur.
Gain financier : les lignes saisies dans le document n’ont aucune influence sur les quantités en
stock. Ce type correspond aux bons et factures d’avoir financier fournisseurs. Le montant saisi est
enregistré comme un gain.
Perte financière : les lignes saisies dans le document n’ont aucune influence sur les quantités en
stock. Ce type correspond aux bons et factures d’avoir financier clients. Le montant saisi est enregistré
comme une perte.
Souche par défaut
Sélectionnez l’intitulé de la souche qui sera utilisée par défaut pour le document en cours.
Les souches, leur numérotation ainsi que la consultation du numéro de pièce courant sont paramétrés
dans l’option «Souches et numérotation», page 194.
Circuit de validation
Ces trois cases permettent de sélectionner la ou les étapes du circuit de validation du document interne en
cours de paramétrage :
Saisi,
Confirmé,
Validé (cochée par défaut).
Si aucune de ces cases n’est cochée, le document est désactivé et ne pourra pas servir à la saisie de lignes.
Dépôt par défaut
Liste déroulante permettant d’affecter au document interne un dépôt par défaut. Ce dépôt sera systématiquement
proposé dans les documents internes saisis (mais restera modifiable).
Les valeurs proposées par cette liste sont :
Dépôt principal : le dépôt principal de la société sera proposé par défaut.
Liste des dépôts : le programme propose la liste des dépôts enregistrés dans la commande
Structure / Dépôts de stockage.
Modèle par défaut
Cet ensemble de zones et de boutons permet d’associer un modèle d’impression de document par défaut au
document interne en cours de paramétrage.
Pour plus d’informations sur l’affectation des modèles, reportez-vous au titre «Modèle par défaut»,
page 180 des documents classiques dont l’utilisation est identique.
Organisation – Choix du domaine
Les commandes suivantes présentent un niveau intermédiaire (et même deux dans le cas de l’interrogation
de compte) avant le paramétrage des colonnes :
Préparation des livraisons :
Liste des commandes,
Détail des commandes,
Liste des articles,
Validation des préparations :
Validation unitaire,
Menu Fichier
© Sage 2007 185
Validation globale,
Abonnements :
Abonnements clients,
Abonnements fournisseurs,
Contremarque :
Génération documents,
Affectation livraisons/fabrications,
Interrogation de comptes qui donne accès aux fonctions :
Interrogation nomenclatures qui donne accès aux fonctions :
Interrogation du stock,
Interrogation des tarifs,
Interrogation commerciale,
Interrogation charges ressources,
Interrogation tiers qui donne accès aux fonctions :
Interrogation commerciale,
Interrogation comptables,
Interrogation articles qui donne accès à :
Interrogation du stock,
Interrogation des tarifs,
Interrogation commerciale,
Interrogation affaires qui donne accès à :
Interrogation commerciale,
Interrogation documents,
Interrogation comptable,
Interrogation représentants qui donne accès à :
Interrogation commerciale,
Interrogation documents.
Recherche de documents qui donne accès à :
Entête de documents,
Lignes de documents.
Cette sélection s’effectue par un double-clic sur la ligne ou par sa sélection et l’utilisation du bouton
[Voir/Modifier] de la barre d'outils « Navigation ».
Menu Fichier
© Sage 2007 186
Organisation – Liste des colonnes
Le niveau qui définit les colonnes affichées dans la pièce sélectionnée se présente comme suit.
Il est accessible au stade ultime à partir de tous les documents gérés à partir de l’option Organisation.
A ce niveau les différentes colonnes proposées ne sont pas modifiables. On ne peut que sélectionner ou dessélectionner
leur affichage ou leur disponibilité dans le document correspondant. L’administrateur peut définir
quelles sont les colonnes obligatoires, disponibles ou indisponibles pour les autres postes de travail lors
d’une utilisation du programme en réseau ou par des utilisateurs multiples.
L’administrateur est défini dans la commande «Autorisations d’accès», page 210.
Rappelons que chaque utilisateur dispose d’une commande Fenêtre / Personnaliser la liste qui lui permet
de modifier l’apparence et le contenu des écrans sur son propre poste. Les commandes décrites ci-après
limiteront ses propres possibilités de paramétrage.
Le statut des colonnes, c’est-à-dire leur disponibilité ou leur affichage, est rappelé par une petite icône placée
en début de ligne.
Le paramétrage du statut des colonnes s’effectue de la façon suivante :
1 . sélectionnez l’intitulé de la colonne à paramétrer ;
2 . cliquez sur l’une des cases disponibles (ou sa désignation) ;
3 . validez.
Les statuts disponibles dans cette fenêtre sont les suivants.
Obligatoire pour l’application
Une telle colonne est imposée par le programme et ne peut être dessélectionnée. Les autres boutons à
cocher sont estompés.
Une colonne dont cette option est cochée est marquée d’une icône particulière. Cette option est estompée
pour toutes les colonnes non imposées par le programme.
Obligatoire pour le fichier
Une telle colonne est imposée par l’administrateur et ne peut être dessélectionnée par les différents utilisateurs.
Une colonne dont cette option est active est marquée d’une icône particulière.
Menu Fichier
© Sage 2007 187
Masquée pour le fichier
Une telle colonne est interdite par l’administrateur et ne peut être affichée par les différents utilisateurs.
Une colonne dont cette option est active est marquée d’une icône particulière.
Disponible pour le fichier
Une telle colonne est autorisée par l’administrateur et peut être affichée ou non par les différents utilisateurs.
Une colonne dont cette option est active est repérée par une icône particulière.
Ces réglages ne valent que pour le fichier commercial en cours d’utilisation.
Il est conseillé de consulter la partie du manuel traitant de la saisie des pièces (vente, achat et
stock) avant de définir quelles colonnes vous souhaitez voir apparaître ou pas. Certaines fonctions
et certains automatismes ne s’exécutent que si la colonne correspondante est affichée.
Les désignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont été saisies, sinon c’est le numéro
de l’information libre qui est mentionné.
Colonnes des fonctions paramétrables de l’option Organisation
Le détail des colonnes et de leur paramétrage est précisé en Annexe.
Voir «Annexe 1 – Liste des colonnes de l’option Organisation», page 1732
Pays
Cette option permet d’enregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez, à l’importation
ou à l’exportation. Cette information est reprise dans les fiches clients et fournisseurs. Il est donc
conseillé de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant de saisir la désignation du pays.
Menu Fichier
© Sage 2007 188
Code pays
Zone de 3 caractères alphanumériques permettant de saisir le code correspondant au pays considéré
(norme ISO3166).
Les codes ISO sont donnés en annexe du «Guide de l’Euro».
Code DEI
Zone de 3 caractères alphanumériques.
Code ISO 2
Zone de 2 caractères alphanumériques.
Coefficient d’assurance
Zone de 14 caractères numériques. Le coefficient d’assurance permet de calculer la valeur statistique de la
ligne pour la Déclaration d’échanges de biens.
Par défaut cette zone ainsi que la suivante sont paramétrées sur 1.
Coefficient de transport
Zone de 14 caractères numériques. Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la
ligne pour la Déclaration d’échanges de biens.
La valeur statistique de la déclaration d’échanges des biens sera égale à la valeur hors taxes de la ligne augmentée
de ces deux taux.
Plan analytique
Cette option donne accès aux différents plans analytiques (11 au maximum) que vous pouvez utiliser en
comptabilité : 10 plans analytiques + 1 plan IFRS si la gestion de cette norme est active.
Pour la gestion de la norme IFRS, voir le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Les plans analytiques sont repris par défaut de la comptabilité. Toutes les modifications faites ici sont reportées
dans le fichier comptable.
Cette option permet également d’enregistrer un Plan IFRS destiné au stockage des écritures de type IFRS
dans le cas où ce mode de gestion a été retenu.
La liste de gauche montre les plans analytiques déjà enregistrés.
Menu Fichier
© Sage 2007 189
Attention ! Chacun des onze plans analytiques donne lieu à des états analytiques distincts.
Exemple
Si votre activité est double (produits et agences), vous pouvez créer deux plans analytiques : Produits et
Agences. Vous pourrez ainsi affecter à chacun de ces plans, les sections analytiques qui s’y rapportent.
Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement être ventilés
à 100 %. Il en est de même du plan IFRS si celui-ci est utilisé.
En effet, il est à noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme n’effectuera de contrôle
sur la totalité de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan IFRS. La ventilation
à 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrôlée.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant de saisir la désignation du plan analytique.
Le programme Sage Gestion commerciale permet la ventilation analytique à deux niveaux :
Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont repérés par une icône spécifique
;
Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont repérés par une icône spécifique.
Les écritures comptables issues de la facturation pourront être ventilées sur ces deux types de plans analytiques
dans le fichier comptable.
Dès lors qu’une option est sélectionnée, l’autre devient inaccessible. Il est impossible d’utiliser le même
plan en analytique Article et Affaires.
Plan analytique Article
Case à cocher permettant de désigner le plan analytique utilisable pour la ventilation analytique des fiches
articles. Seul un plan analytique peut être utilisé en ventilation des fiches articles.
Le plan ainsi sélectionné est repéré par une petite icône dans la marge de gauche. Il ne peut y avoir
qu’un seul plan analytique affecté aux articles. La sélection d’un autre plan remplace le précédent.
Plan analytique Affaires
Case à cocher permettant de désigner le plan analytique utilisable pour la ventilation des documents (affectation
de la section analytique dans l’en-tête et sur chaque ligne des documents de vente et d’achat).
Le plan ainsi sélectionné est repéré par une petite icône dans la marge de gauche.
Il ne peut y avoir qu’un seul plan analytique affecté aux affaires. La sélection d’un autre plan remplace le
précédent.
Plan analytique IFRS
Cette case à cocher permet de préciser le plan destiné à la gestion IFRS. Elle est masquée si aucune gestion
IFRS n’a été demandée.
Le plan analytique Articles ou Affaires peut être celui affecté à la gestion de l’IFRS. Dans ce cas, lors de la
mise à jour en comptabilité un message indiquant que ce plan est utilisé en Articles (ou Affaires) et IFRS
s’affichera. Une confirmation sera demandée pour poursuivre le traitement en utilisant la ventilation IFRS.
Le paramétrage de la gestion IFRS se fait dans le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Lorsqu’un plan est désigné comme IFRS, il apparaît dans la liste avec une icône particulière. Un seul
plan peut être désigné comme IFRS. La sélection d’un autre plan remplace le précédent.
Si le plan analytique a été affecté aux articles ou aux affaires avant d’être affecté à la gestion IFRS, il conserve
son icône d’origine.
Il n’est pas possible de supprimer l’affectation IFRS d’un plan analytique si une section de ce plan a été
affectée à un compte de tiers.
Menu Fichier
© Sage 2007 190
Pour accéder aux autres niveaux de paramétrage, faites un double-clic sur la ligne ou utilisez le bouton
[Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Voir ci-dessous le détail des fenêtres de paramétrage.
Il n’est pas nécessaire qu’un plan IFRS soit structuré.
Report section en achat
Cette boîte à cocher n’est active que si la zone Plan analytique Affaires a été cochée. Elle permet,
lorsqu’elle est cochée, de reporter sur la ligne de document d’achat la section analytique mentionnée sur la
ligne du document de vente en cas de génération de commande fournisseur suite à une indisponibilité ou
en cas d’utilisation de la fonction Contremarque.
Section analytique d’attente
Cette zone à liste déroulante donne accès à la liste des sections du plan sélectionné. Elle permet d’enregistrer
une section qui servira à faire l’équilibrage analytique lors des mises à jour comptables.
Une répartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, l’équilibre analytique n’est réalisé
que si une section d’attente a été définie.
Structure des numéros de sections
Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de définir la structure des numéros des sections qui
lui seront rattachées. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numéro commune. Pour cela,
il faut faire un double-clic sur la ligne du plan analytique que l’on veut structurer.
Le plan IFRS est également un plan structuré. Rappelons que la norme IAS/IFRS prévoit deux types de
ventilation principaux : sur la zone géographique et sur l’activité.
Un plan analytique structuré est repéré dans la liste des plans analytiques par un triangle disposé à la
droite de sa désignation.
Ce paramétrage n’a aucun caractère obligatoire. Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques
avec pour seule limite la taille des numéros de section définie lors de la création du dossier (et
éventuellement modifiée dans le volet «Initialisation»).
Menu Fichier
© Sage 2007 191
Exemple
Votre organisation interne prévoit la codification suivante :
Les numéros des sections du plan analytique Activité peuvent être structurés comme suit :
- les 2 premiers caractères correspondent à la Région,
- les 3 caractères suivants correspondent au Représentant,
- les 2 derniers caractères correspondent aux Produits.
Les sections analytiques du plan Activité seront donc :
- NODUPFA Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
- NODUPOR Nord - M. Dupont - Or
- ESDUPFA Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
- NOALFFA Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie, etc.
Cette codification vous permettra d’obtenir un plan analytique homogène.
Pour enregistrer la structure de numérotation d’un plan analytique, faites un double-clic sur son intitulé.
Intitulé
La structure d’un numéro de section est définie par un intitulé pouvant atteindre 35 caractères alphanumériques.
Longueur
Elle peut varier de 1 à 13.
La longueur des sections analytiques définie dans le volet «Initialisation» n’est prise en compte que pour les
plans analytiques pour lesquels aucune structure de numéro n’est enregistrée. De plus le contrôle ne
s’effectue que sur la somme des longueurs des énumérés.
A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numéro composée de 6 éléments.
La longueur totale du numéro de section, soit le total de chacun de ses éléments ne doit pas excéder 13
caractères.
Après la création de la première section analytique, la modification d’une structure devient impossible pour
le plan analytique concerné.
Enumérés de chaque poste de la structure
Un double clic sur un élément de liste permet d’accéder à un troisième niveau.
Région Représentant Produits
NO - Nord DUP - M. Dupont FA - Bijouterie fantaisie
ES - Est ALF - M. Alfred OR - Or
OU - Ouest BER - M. Bernard
SU - Sud
Menu Fichier
© Sage 2007 192
Vous enregistrez ici chaque poste de la structure, soit, dans notre exemple, une liste de pays.
Un poste est défini par un Numéro et un Intitulé
Numéro
2 caractères alphanumériques maximum.
Intitulé
35 caractères alphanumériques maximum.
En création de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la création des sections analytiques.
Périodicité
Cette option est affectée aux clients et permet de cadencer leur facturation.
La première valeur étant affectée par défaut à toute nouvelle fiche, il est conseillé d’y enregistrer la plus
courante.
Menu Fichier
© Sage 2007 193
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant de saisir la désignation de la périodicité.
10 périodicités peuvent être saisies.
Résiliation abonnement
Cette option permet d'enregistrer les motifs de résiliation des abonnements.
Ces informations ne sont utilisées que dans un but statistique.
Intitulé
On peut enregistrer 30 motifs de 35 caractères alphanumériques chacun.
Ces motifs seront utilisés dans la commande Traitement / Abonnements.
Service contact
Cette option permet d’enregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrés dans les volets
« Contacts » :
de la présente fonction pour les personnes des services centraux de votre société,
de la commande Structure / Dépôts de stockage pour les responsables de vos dépôts,
des commandes Clients et Fournisseurs du menu Structure pour vos différents interlocuteurs chez
ces tiers.
Les informations enregistrées ici pourront servir à sélectionner les destinataires de mailings adressés via la
messagerie.
Le nombre de services qui peuvent être enregistrés est illimité.
Menu Fichier
© Sage 2007 194
Intitulé
Intitulé du service. 35 caractères alphanumériques.
Abrégé
Zone de 3 caractères alphanumériques majuscules dont la saisie n’est pas obligatoire et qui sert à identifier
le service.
Si cet abrégé est utilisé, il doit être unique. Un message d’avertissement apparaîtra en cas de saisie d’un
abrégé existant.
Ce code sera utilisé dans les objets de mise en page des documents afin d’insérer commodément des informations
relatives aux contacts.
Souches et numérotation
Cette option permet :
de définir les souches utilisées par les documents des ventes, des achats, des stocks et internes,
de préciser leur numérotation,
de consulter le niveau de numérotation atteint pour chaque document des domaines cités.
La souche affectée par défaut à un type de document donné est paramétrée dans l’option Organisation.
Voir cette option sous le titre «Organisation», page 172.
Le premier niveau de la présente option permet de sélectionner les domaines concernés.
Menu Fichier
© Sage 2007 195
Un double clic sur une ligne ou sa sélection et l’utilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils
« Navigation » permet d’accéder au niveau suivant.
Documents des
ventes et des
achats
Cette fenêtre permet d’enregistrer jusqu’à 50 souches différentes pour le domaine considéré ainsi que les
journaux de ventes, d’achat ou de situation affectés à la souche. Elle permet également de paramétrer la numérotation
des différentes pièces qui peuvent être gérées avec la souche correspondante et de consulter, en
cours d’utilisation, le numéro de pièce courant.
Il est possible d’affecter simultanément un journal d’achat / vente et un journal de situation à la même souche.
Le premier servira par défaut lors de la comptabilisation des achats ou des ventes suivant le cas et le
second pour la comptabilisation des engagements des achats ou des ventes.
Documents des
stocks
Aucune souche ne peut être enregistrée pour les documents de ce domaine. Seule la structure des numéros
de pièce peut être paramétrée. Il n’est pas non plus possible d’enregistrer de journaux par défaut pour ce
domaine.
Documents
internes
Il est possible d’enregistrer 50 souches différentes pour ce domaine mais aucun journal.
Menu Fichier
© Sage 2007 196
Souches Seuls les documents suivants disposent de souches :
Documents des ventes,
Documents des achats,
Documents internes.
Cette fenêtre permet de définir 50 souches spécifiques pour les documents d’achat, de vente et internes et
de leur affecter des codes journaux (sauf dans le cas des documents internes et de stock) pour la comptabilisation
des factures correspondantes. La mise en place de ces souches de numérotation par cycle permet de
structurer la facturation.
Exemple
Les documents de vente peuvent être subdivisés en 3 souches, une souche pour les ventes externes à l’entreprise,
une souche pour la facturation interne entre les différents services et une autre souche pour la refacturation.
En ce qui concerne les documents des achats, il est conseillé, si vous en faites la gestion, de réserver une
souche aux factures de frais d'approche.
Activation souche
Boîte à cocher activant l’utilisation de la souche et permettant d’enregistrer les données qui la concernent.
Intitulé souche
Zone de 35 caractères alphanumériques pour la saisie de la désignation de la souche.
Journal de vente / d’achat
Zone à liste déroulante permettant d’affecter un code journal aux pièces issues de la souche considérée.
Lors du transfert des écritures par la fonction Traitement / Mise à jour de la comptabilité, ces écritures
seront portées par défaut sur le journal correspondant.
Cette zone propose tous les types de journaux dans cette zone pour permettre la sélection d’un journal de
trésorerie pour la comptabilisation directe des achats ou des ventes.
Journal de situation
Zone à liste déroulante permettant d’affecter un code journal de situation aux pièces issues de la souche
considérée. Seuls les journaux de type Situation sont proposés.
Ce code permet la comptabilisation des engagements sur un journal différent de celui paramétré dans le
volet « Fichier / A propos de votre société / Comptable / Engagement ».
Pour créer une souche :
1 . Cliquez sur la première ligne vide dans la zone de gauche.
2 . Cochez la case Activation souche.
3 . Enregistrez l’Intitulé de la souche.
4 . Paramétrez éventuellement les codes journaux.
5 . Paramétrez le format des numéros des pièces en enregistrant le numéro à partir duquel la séquence
doit commencer.
6 . Validez.
Pour modifier un souche :
1 . Sélectionnez la ligne de la souche.
2 . Apportez les modifications souhaitées.
3 . Validez. Les modifications ne s’appliquent qu’aux pièces qui seront enregistrées après la modification.
Menu Fichier
© Sage 2007 197
Aucun contrôle n’est exercé si vous paramétrez des numéros de pièces qui existent déjà.
Pour supprimer une souche :
1 . Sélectionnez la souche.
2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Numéro de
pièce courant
Les zones de l’encadré N° de pièce courant, de 8 caractères alphanumériques au maximum, permettent de
saisir le premier numéro de la souche correspondante pour le type de document considéré. Les documents
proposés correspondent au domaine sélectionné.
En cours d’utilisation, cette zone affiche le numéro qui sera proposé lors de la prochaine création de pièce.
Structure banque
Cette option permet, dans le cadre du passage à l’euro et de la possibilité offerte aux sociétés d’ouvrir des
comptes dans des banques étrangères ou bien d’adapter les RIB des comptes bancaires des tiers, de préciser
la structure du RIB de ces banques qui n’est pas celle des banques françaises.
Cette option propose quatre choix :
Locale : ce choix permet de paramétrer les structures de codes banques utilisés :
Aucun,
en France,
en Espagne,
au Portugal ou
en Belgique.
Autre : ce choix permet :
soit un paramétrage correspondant à la norme EDI,
soit un paramétrage manuel du code banque.
BBAN : permet de paramétrer les codes banques selon la structure BBAN (Basic Bank Accournt
Number – Identifiant national d’un compte bancaire), structure actuellement utilisée par des banques
étrangères.
IBAN : permet de paramétrer les codes banques selon la structure IBAN (International Bank
Account Number) qui est un projet de norme internationale d’identification des comptes bancaires.
Menu Fichier
© Sage 2007 198
Il est également possible de paramétrer une structure à la norme EDI en choisissant Locale.
La structure BIN des versions précédentes du programme n’existe plus.
Pour chacun de ces choix il est proposé les paramétrages résumés dans le tableau suivant.
Structure EDI
C’est une codification bancaire de la forme suivante.
Lorsque cette structure est sélectionnée, toutes les autres zones de la fenêtre s’estompent et sont inutilisables.
Pour les banques à l’étranger, adopter de préférence la structure EDI pour pouvoir faire face à toutes
les structures possibles. Si un RIB possède une clé, celle-ci doit être incluse dans le numéro de compte. La
structure EDI ne gère pas le contrôle de la clé.
Code Banque
Les zones à la droite de ce titre permettent de paramétrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 14
caractères maximum.
Longueur
Enregistrer dans ces zones le nombre de caractères maximum de la partie correspondante du RIB
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
Alphanumérique : (valeur par défaut) les caractères qui composent la partie du RIB peuvent être
des lettres, des chiffres ou des signes.
Numérique : les caractères qui composent la partie du RIB ne sont que des chiffres.
Code Guichet
Les zones à la droite de ce titre permettent de paramétrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17
caractères maximum.
N° compte
Les zones à la droite de ce titre permettent de paramétrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17
caractères maximum.
Le programme ne gérant pas les séparateurs, la totalité du RIB des banques locales est reportée sur le
numéro de compte.
Intitulé Locale Autre EDI BBAN IBAN
Structure Aucun, France,
Espagne, Portugal
ou Belgique
Manuelle EDI BBAN IBAN
Code banque 5 14 14 0 0
Code guichet 5 17 17 17 0
Numéro de
compte
11 17 17 17 34 (1)
1. Correspond à la concaténation des zones Code guichet et Numéro de compte.
Clé RIB 2 0 2 0 0
Gestion clé France par défaut
mais modifiable
Non Non Non Non
Zone Caractéristiques
Code Banque 14 caractères alphanumériques (appelé Code BIC)
Code Guichet 17 caractères numériques
Numéro de compte 17 caractères alphanumériques
Menu Fichier
© Sage 2007 199
Clé
Les zones à la droite de ce titre permettent de paramétrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 2
caractères maximum.
Contrôle de la clé
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Aucun : aucun contrôle de la clé n’est fait par rapport aux autres caractères du RIB. C’est le cas des
banques étrangères qui utilisent un autre algorithme que celui des banques françaises.
France : (valeur par défaut) la clé sera vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées
en France.
Espagne : la clé sera vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées en Espagne.
Portugal : la clé sera vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées au Portugal.
Belgique : la clé sera vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées en Belgique.
Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :
Exemple
La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractères numériques + tiret + 7 caractères
numériques + tiret + 2 caractères numériques (123-4567890-12).
En cas d’importation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le programme effectue un
contrôle sur le type de banque résidente ou étrangère. Si la longueur des comptes importés est supérieure
à celle paramétrée, ces comptes sont tronqués par la droite à la longueur enregistrée.
Type tiers
Les types de tiers sont utilisés lors de la création des comptes de tiers (commandes Clients et Fournisseurs
du menu Structure). Ils permettent à la fois la création manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi
que la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas déjà) rattachés à chaque compte
de tiers.
Cette option se compose de deux niveaux. Le premier niveau permet de définir le type de tiers à paramétrer
(client ou fournisseur). Le deuxième niveau permet le paramétrage du type de tiers.
Zone Caractéristiques
Code Banque 5 caractères numériques
Code Guichet 5 caractères numériques
Numéro de compte 11 caractères numériques
Clé RIB 2 caractères numériques (déterminés selon un algorithme de calcul)
Menu Fichier
© Sage 2007 200
Cette fenêtre permet de paramétrer le mode de création des comptes de tiers clients et fournisseurs. Ce paramétrage
peut être différent entre clients et fournisseurs. Il se compose des zones suivantes.
Numérotation
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Manuelle : (valeur par défaut) la saisie du compte de tiers est laissée entièrement aux soins de
l’opérateur. Dans ce cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
Automatique : le programme attribue de lui-même un numéro au tiers en fonction des indications
portées dans les deux zones suivantes.
Manuelle avec racine : la racine saisie sera proposée par défaut et l’opérateur la complétera avec
les indications de son choix (dans la limite de la longueur définie).
La longueur des comptes de tiers est indépendante du paramétrage fait dans le volet «Initialisation» de la
présente fonction sur la longueur des comptes généraux. Elle est limitée à 17 caractères alphanumériques
comme cela est précisé plus loin.
Les valeurs enregistrées dans les zones de ce volet peuvent être modifiées à tout moment, les modifications
n’intervenant que sur les comptes de tiers enregistrés par la suite.
Exemple
Les paramétrages suivants ont été enregistrés pour les clients :
Numérotation : Automatique.
Longueur : 7.
Racine : C02 (cette racine représente, par exemple, le quantième de l’année).
Les clients successivement créés se verront attribuer les numéros (non modifiables) suivants :
C020001
C020002
C020003
etc.
Longueur
Cette zone sert à enregistrer la longueur du numéro du tiers en cas de génération automatique ou de saisie
manuelle avec racine.
Trois choix se présentent en fonction de la sélection faite dans la zone Numérotation :
Manuelle : zone inaccessible.
Automatique : aucune valeur n’est proposée par défaut mais elle est doit être comprise entre 1 et
17. La longueur de la racine est incluse dans cette valeur. La valeur 0 n’est pas admise.
Manuelle avec racine : si une valeur entre 1 et 17 est saisie, la longueur des numéros de tiers sera
limitée à cette valeur (qui inclut la longueur de la racine saisie). La valeur 0 n’est pas admise.
Menu Fichier
© Sage 2007 201
Dans ce dernier cas, si un numéro de tiers est saisi avec un nombre de caractères inférieur ou supérieur à la
valeur fixe enregistrée, un message s’affichera.
« La longueur du compte client doit être de XXX caractères ! Souhaitez-vous tronquer ou compléter par
des zéros ce numéro ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le programme tronque la valeur saisie ou la complète avec des zéros.
[Non] : la validation est annulée et l’utilisateur doit faire les modifications qui conviennent.
Racine
Zone de 17 caractères alphanumériques maximum pour la saisie du radical du numéro de tiers dans le cas
de saisie automatique ou manuelle avec racine.
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de l’enregistrement du
numéro de tiers entraîne l’apparition d’un message qui bloque la saisie tant que le radical n’est pas rétabli
à sa valeur paramétrée.
Il est nécessaire de valider toute modification faite à l’une des zones de cette fenêtre.
Compte général associé
Pour accéder au deuxième niveau des types tiers faites un double-clic sur l’intitulé du tiers à paramétrer.
Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et valider ou cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
barre d’outils « Navigation ».
Ce niveau sert au paramétrage du compte général comptable qui sera utilisé pour enregistrer les écritures
correspondant au tiers.
Intitulé
L'intitulé saisi ici constituera les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé automatiquement
rattaché au compte de tiers ; il peut être saisi sur 17 caractères alphanumériques. Le programme le complétera
automatiquement par l’intitulé du compte de tiers.
Radical / Compte
Cette zone définit la composition du numéro du compte général créé automatiquement :
Radical : le numéro du compte général sera composé d'un radical saisi, suivi du numéro du compte
de tiers ; le radical peut être saisi sur 13 caractères, les 3 premiers étant numériques.
Compte : le numéro du compte général sera le numéro saisi, sans juxtaposition du numéro du
compte de tiers ; il peut être saisi sur 13 caractères alphanumériques toujours affichés en majuscules.
Menu Fichier
© Sage 2007 202
Exemple
1) Le type tiers Client est défini comme suit :
Intitulé : Clt.
Radical : 411
Lors de la création du compte tiers suivant
Numéro : DUPOND
Intitulé : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
Numéro : 411DUPOND (radical + numéro compte tiers)
Intitulé : Clt. Monsieur Dupond (intitulé + intitulé compte tiers)
2) Le type tiers Fournisseur est défini comme suit :
Intitulé : Fr.
Compte : 401000
Lors de la création du compte tiers suivant
Numéro : DURAND
Intitulé : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
Numéro : 401000 (compte)
Intitulé : Fr. Monsieur Durand (intitulé / intitulé compte tiers)
Principal
Case à cocher permettant de définir quel compte sera repris par défaut comme compte général de rattachement
du compte tiers. Les écritures comptables de facturation seront transférées par défaut sur le compte
principal du compte de tiers.
Ce compte pourra être modifié dans l’en-tête des documents.
Par défaut, le programme propose :
Le compte défini comme principal est repéré dans la liste par une « coche » ( ).
Il ne peut y avoir qu’un seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en créer un autre et lui
attribuer le statut de principal.
Unité d’achat et de vente
Cette option permet de lister les différentes unités sous lesquelles les articles sont achetés et vendus.
Le prix de vente de l’article sera exprimé en regard de l’unité de vente. Le programme Sage Gestion commerciale
permettant de gérer une unité de vente différente de l’unité d’achat, le prix d’achat sera exprimé
en regard de l’unité d’achat. Les stocks sont gérés en unités de vente.
Les unités d’achat et de vente permettent d’acheter un article dans une unité et de le revendre dans une autre
si vous modifiez le conditionnement.
Exemple
Unité d’achat : fut d’huile moteur de 200 litres.
Type tiers Radical Intitulé Principal
Client 411 Cl. coché
Fournisseur 401 Fr. coché
Menu Fichier
© Sage 2007 203
Unité de vente : bidon d’huile moteur, conditionnement par 1, 2 ou 5 litres.
La première unité étant systématiquement proposée par défaut, ayez soin d’y enregistrer la plus courante.
Il est possible de saisir 30 intitulés d’unités d’achat et de vente.
Intitulé
Zone de 21 caractères alphanumériques permettant de saisir la désignation de l’unité d’achat et de vente.
Menu Fichier
© Sage 2007 204
Lire les informations
Fichier / Lire les informations
Cette commande permet d’avoir une vue instantanée sur le contenu de vos fichiers.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Lire les informations] de la barre d’outils
« Standard ».
Cette commande affiche une fenêtre reprenant la liste et éventuellement le cumul des pièces enregistrées.
Elle donne également le contenu des fichiers utilisés par le programme Sage Gestion commerciale.
Les informations données par cette commande correspondent à un instant t.
Le bouton [Réajuster les cumuls] qui était présent dans cette fenêtre dans les versions du programme antérieures
à la V15 fait maintenant l’objet d’une fonction particulière du menu hiérarchique Fichier / Outils.
Voir la fonction «Réajustement des cumuls», page 352.
Fichier concerné
Cette liste déroulante permet de sélectionner le fichier sur lequel portent les informations données dans la
fenêtre :
Fichier commercial (valeur par défaut),
Fichier comptable.
Cette sélection n’a d’influence que sur la liste des fichiers affichée dans la partie droite ainsi que sur les
valeurs de la taille du fichier et de l’espace disponible.
Taille
Ce cadre indique la taille des fichiers (celle paramétrée lors de leur création ou obtenue après agrandissement)
ainsi que l’espace restant disponible pour la saisie des informations et des pièces.
Il indique également la date de la dernière période archivée (le cas échéant). Si aucune période n’a encore
été archivée, cette ligne mentionne Aucune.
L’agrandissement des fichiers est détaillé dans le «Manuel de la gamme».
Fichiers
Le cadre du haut à droite donne la liste des différents fichiers entrant dans la composition du fichier sélectionné
dans la zone Fichier concerné ainsi que le nombre d’enregistrements présents dans chacun d’eux.
Type de documents
Cette liste déroulante permet de sélectionner le type de document sur lequel on désire des informations.
Menu Fichier
© Sage 2007 205
Par défaut, l’option Tous les documents est sélectionnée et la liste du bas affiche la liste de tous les documents.
Si vous choisissez un document non autorisé dans les options de l’entreprise (option Organisation)
la liste restera vide.
Les documents internes sont disponibles dans cette liste.
Valorisation
Liste déroulante permettant de demander la valorisation de la ou des pièces affichées dans la liste :
Non valorisés : seule la liste des pièces avec leur nombre, le dernier numéro utilisé et sa date s’affichent
(valeur sélectionnée par défaut),
Valorisés : la dernière colonne de la liste affiche, en plus, le cumul HT des pièces affichées.
Si vous sélectionnez Valorisés, les temps de calcul peuvent être longs (en fonction du nombre de pièces
existantes).
En ce qui concerne les documents internes, aucune valorisation n’est calculée.
Liste des documents
Le bas de la fenêtre est occupé par la liste des documents sélectionnés. Les colonnes donnent les informations
suivantes :
Documents : donne l’intitulé des documents listés,
Nombre : nombre de documents créés,
N° dernier : dernier numéro de pièce utilisé,
Date : date de la dernière pièce enregistrée,
Valeur H.T. : cumul des montants HT des pièces correspondantes. Cette colonne n’est renseignée
que si une valorisation a été demandée dans la liste déroulante du même nom.
Menu Fichier
© Sage 2007 206
Configuration système et partage
Fichier / Configuration système et partage
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Configuration système et partage] de la
barre d’outils « Standard ».
Cette commande est triple :
elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,
elle permet de connaître quels sont les utilisateurs au cas où le programme est utilisé en réseau,
elle donne accès, toujours dans le cas d'un fonctionnement en réseau, à une messagerie entre les différents
utilisateurs des programmes Sage.
Configuration système
On revient au volet « Configuration système » en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows
ou sur le bouton [Configuration système] sur Macintosh.
L'écran de travail est celui illustré plus haut.
Il fournit des informations sur les différents fichiers utilisés. Les fichiers sont sélectionnés par le moyen
d'une liste déroulante qui offre à choisir parmi les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir sur Sage Gestion
commerciale, le fichier commercial ou le fichier comptable.
Sélection du fichier
Elle s’effectue dans une liste déroulante qui propose :
Fichier commercial ou
Fichier comptable.
Les informations fournies sont les mêmes pour les deux fichiers.
Fichier
Nom du fichier en cours d'utilisation.
Stockage
Dossier de stockage précédé du chemin d’accès pour y parvenir.
Taille
Taille en Ko du fichier.
Taille disponible
Espace en Ko restant libre dans le fichier.
Menu Fichier
© Sage 2007 207
% disponible
Pourcentage d'espace disponible dans le fichier par rapport à sa taille totale.
Mode d'accès
On peut trouver dans cette zone les mentions suivantes :
Accès sans Serveur Sage : le poste de travail n'est pas configuré pour fonctionner en réseau avec
Sage Serveur ;
Accès client / serveur : le poste de travail est configuré pour pouvoir se connecter à un serveur et
fonctionner en réseau via Sage Serveur.
Windows Rappelons que pour fonctionner en réseau sous Windows, il est nécessaire que le poste de travail soit connecté
à un poste serveur, que le programme Sage Serveur pour Netware ou Windows NT ait été installé sur
le serveur, que le poste de travail ait été configuré par le moyen des disquettes du programme Sage Serveur
et que la zone Accès de la commande Autorisations d'accès soit paramétrée sur Multiutilisateurs.
Macintosh La configuration en réseau sur Macintosh est identique à celle sous Windows à la différence que la configuration
du poste de travail n'est pas nécessaire.
Serveur
Désignation et version du programme Sage Serveur utilisé. Dans le cas où aucun serveur n'est utilisé,
cette zone est vide.
Utilisateur(s) en cours
Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connectés au fichier objet de l'interrogation. L'utilisateur étant
lui-même compris dans ce nombre, la valeur affichée est au minimum de 1.
Type d’accès
Cette information est positionnée par défaut sur Mono-utilisateur.
Elle ne concerne pas, à proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en réseau.
Si vous ne travaillez pas en réseau avec le programme Sage Gestion commerciale, laissez-la sur Monoutilisateur.
Si vous travaillez en réseau, consultez la documentation fournie avec le programme Sage Serveur.
Cette fonction se trouvait, dans les versions du programme antérieures à la V15, dans la fenêtre de la fonction
Autorisations d’accès.
Utilisateurs connectés
On accède au volet « Utilisateurs » en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur
le bouton [Utilisateurs connectés] sur Macintosh.
Cette fenêtre n'est renseignée que dans le cas d'un fonctionnement en réseau via le programme Sage 100
Serveur.
Elle donne la liste des différents utilisateurs connectés en même temps que vous aux différents fichiers que
vous-même utilisez.
Menu Fichier
© Sage 2007 208
L'ordre d'affichage des utilisateurs est fonction des connexions successives aux fichiers.
Nom de l'utilisateur
Nom de l'utilisateur sur le réseau, c’est-à-dire nom sous lequel l’utilisateur s’est connecté au réseau.
Application
Nom de l'application utilisant un des fichiers lui-même ouvert par le programme Sage Gestion commerciale.
Exemple
Si le même fichier comptable est ouvert à la fois par Sage Comptabilité sur votre poste et par un autre utilisateur
se servant du programme Sage Gestion commerciale, c'est le nom de ce dernier programme qui sera
mentionné.
Fichier
Nom du fichier utilisé. Il apparaîtra autant de fois que des utilisateurs et des applications différentes l'utiliseront.
Etat
On trouvera dans cette colonne les mentions suivantes :
Actif : le poste considéré effectue sur le fichier correspondant un traitement nécessitant la recherche
d’informations sur le serveur ;
Inactif : le poste considéré n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant ;
En attente : le poste considéré a un message d'attente affiché sur son écran. Un poste peut être mis
en attente par le traitement effectué sur un autre poste.
Exemple
Si la mise à jour de la comptabilité est lancée sur un poste utilisant Sage Gestion commerciale, tout autre
poste qui essaiera d’accéder au même fichier comptable sera mis en attente.
Les informations mentionnées sont celles à l'instant de l'interrogation mais ne sont pas mises à jour en temps
réel. Pour connaître les modifications intervenues, il est nécessaire de fermer la commande et de la relancer.
Messagerie
Envoi de message
On accède à cette commande en cliquant sur le bouton [Envoyer un message] dans la fenêtre des
utilisateurs après avoir sélectionné un ou plusieurs utilisateurs apparaissant dans la liste.
Les différentes possibilités de sélection dans les listes sont expliquées dans le «Manuel de la gamme».
Une fenêtre de saisie s'ouvre alors pour vous permettre de saisir le message à envoyer.
Cette commande n'est utilisable que par ceux qui disposent d'un réseau et de Sage 100 Serveur.
Elle ne prévient pas au cas où un destinataire ne serait pas en mesure de recevoir votre message. Tel sera le
cas si le destinataire exécute un traitement lors de la réception d’un message. Ce sera aussi le cas si le desMenu
Fichier
© Sage 2007 209
tinataire a à l’écran une fenêtre par dessus laquelle il est impossible d’afficher une autre fenêtre (le programme
« bipe » si l’on tente de le faire).
Exemple
Fenêtres de sélection simplifiée des états.
Message pour
Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur sélectionné. Si vous en avez sélectionné plusieurs, le
message sera cependant envoyé à tous.
De
Votre nom sur le réseau.
Texte du message
Vous disposez de 255 caractères alphanumériques pour le texte de votre message.
Bouton [Annuler]
Ce bouton referme la fenêtre de saisie de message sans rien faire.
Bouton [Envoyer]
Ce bouton envoie le message à tous les destinataires.
Réception de message
Lorsque vous recevez un message, une fenêtre s'ouvre sur votre écran.
Cette fenêtre mentionne votre nom sur le réseau, celui de l'expéditeur et le texte du message. Lorsque vous
en avez pris connaissance, cliquez sur le bouton OK pour la refermer.
Si entre le moment où votre interlocuteur a sélectionné votre nom dans la liste et a rédigé puis envoyé son
message, vous avez abandonné temporairement le programme Sage Gestion commerciale (sans la quitter)
pour travailler sur un autre programme, le message n'apparaîtra pas. Il s'affichera seulement si vous réactivez
la gestion commerciale.
Macintosh Sur cette machine, la réception d'un message dans ces conditions fait monter et descendre le bouton Sage
dans le «Dock».
Si vous recevez un message alors qu'une fenêtre propre au système se trouve à l'écran (ouvrir un fichier,
sélection des impressions, message, etc.), il ne sera pas pris en compte.
Menu Fichier
© Sage 2007 210
Autorisations d’accès
Fichier / Autorisations d’accès
Cette commande permet à l’administrateur de limiter l’accès par mot de passe aux commandes de son choix
pour les autres utilisateurs.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Autorisations d’accès] de la barre d’outils
« Standard ».
Elle donne accès à un menu hiérarchique qui permet de lancer les fonctions de paramétrage des accès.
Précisons que dorénavant la gestion des autorisations s’effectue au niveau de la gamme des applications
Sage 100. Vous trouverez dans le « Manuel de la gamme » toutes les explications concernant la mise en
oeuvre des protections des fichiers. Les informations données ci-dessous sont un simple rappel des dispositifs
de protection propres à la Gestion commerciale.
Le menu ouvert par cette commande donne accès aux fonctions suivantes :
«Gestion du Mot de passe», page 211 : cette fonction permet de modifier le mot de passe affecté à
l’administrateur.
«Utilisateurs», page 212 : cette fonction permet de gérer les utilisateurs du fichier commercial
actuellement ouvert.
«Paramètres de sécurité», page 214 : ce volet permet de définir les règles de sécurité concernant les
mots de passe et leur renouvellement.
A l’exception de la première fonction du menu hiérarchique, les fonctions du menu auquel la fonction
Autorisations d’accès donne accès n’est disponible que lorsque l’utilisateur ayant ouvert le
fichier est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’administrateur.
La première fonction sera toujours disponible pour que chaque utilisateur puisse enregistrer son
mot de passe ou le renouveler si nécessaire.
Par défaut, le programme est à accès libre.
Menu Fichier
© Sage 2007 211
Gestion du Mot de passe
Fichier / Autorisations d’accès / Gestion du Mot de passe
Cette fonction permet d’enregistrer ou de modifier le mot de passe de l’administrateur ou d’un utilisateur.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes les explications sur cette fonction.
Menu Fichier
© Sage 2007 212
Utilisateurs
Fichier / Autorisations d’accès / Utilisateurs
Rappelons que cette fonction n’est disponible que si l’utilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’administrateur.
Cette fonction est réservée à l’Administrateur ou aux utilisateurs disposant des droits d’administrateur. Elle
permet de gérer la liste des utilisateurs pouvant accéder au fichier commercial actuellement ouvert ainsi que
leurs droits d’accès aux fonctions qui leur sont autorisées.
Elle s’ouvre sur la liste des utilisateurs.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes explications sur cette fonction.
Utilisateurs
Les lignes de la liste des utilisateurs donnent accès à leur fiche qui se compose de deux volets :
«Volet Identification - Utilisateur», page 212,
«Volet Autorisations - Utilisateur», page 213.
Volet Identification - Utilisateur
Menu Fichier
© Sage 2007 213
Les zones de ce volet permettent de renseigner les généralités sur l’utilisateur. Les droits sont renseignés
dans le volet « Autorisations » décrit plus loin.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes explications sur cette fonction.
Volet Autorisations - Utilisateur
Les zones de ce volet permettent de renseigner les droits de l’utilisateur.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes explications sur cette fonction.
Ce volet n’est pas visible lorsque l’utilisateur est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’administrateur.
Menu Fichier
© Sage 2007 214
Paramètres de sécurité
Fichier / Autorisations d’accès / Paramètres de sécurité
Rappelons que cette fonction n’est disponible que si l’utilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’administrateur.
Cette fonction permet d’enregistrer les paramètres de sécurité concernant les mots de passe et leur renouvellement
périodique s’il y a lieu.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes explications sur cette fonction.
Menu Fichier
© Sage 2007 215
Importer
Fichier / Importer
Cette commande permet d’importer des informations dans un fichier de gestion commerciale.
Elle ouvre un menu hiérarchique.
La forme des fichiers d’importation peut être :
un format fixe proposé par le programme : Format Sage 30 et 100.
un Format paramétrable par l’utilisateur.
Voir ci-après les descriptions de ces fonctions :
«Importer au format Sage», page 216,
«Importer au format d’importation paramétrable», page 230.
Menu Fichier
© Sage 2007 216
Importer au format Sage
Fichier / Importer / Format Sage
Cette commande permet de traiter des fichiers d’importation ayant un format fixe proposé par le programme.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Importer au format Sage] de la barre
d’outils « Fonctions avancées ».
Le Format Sage 30 et 100 est précisé en Annexe.
Ce sont des fichiers au format texte qui doivent toujours être précédés d’un “drapeau d’en-tête”, identificateur
permettant au programme Sage Gestion commerciale de déterminer quel fichier est concerné.
De même, il doit se terminer par un “drapeau de fin” qui indique au programme la fin du fichier d’importation.
Chaque information doit être seule sur une ligne et séparée de la suivante par un retour chariot. Un enregistrement
doit toujours être importé en entier. Les importations partielles sont refusées.
Exemple
Supposons l’importation d’un code pays. Le fichier des codes pays se compose des champs suivants :
Intitulé
Code pays
Code DEI
Coefficient assurance
Coefficient transport
Code ISO2
Ce qui, outre les drapeaux, représente 6 lignes d’information. Si une de ces informations est manquante,
par exemple Coefficient assurance, elle doit être remplacée par un retour chariot. Si plusieurs codes pays
sont importés, chaque nouveau code sera précédé du “drapeau d’en-tête” des codes pays mais il n’y aura
qu’un seul drapeau de fin.
Certaines informations doivent apparaître dans ces fichiers sous forme codifiées et non pas comme elles
s’affichent à l’écran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspondance.
Exemple
Prenons l’exemple des catégories de produits. Parmi les informations qui peuvent être importées sur ce fichier
l’option Suivi de stock peut prendre deux valeurs Non et Oui. Ces valeurs correspondent respectivement
aux codes 0 et 1. Le fichier d’importation devra donc mentionner 0 ou 1.
Cette commande peut être lancée alors qu’un fichier commercial est ouvert ou non. Une fenêtre « Ouvrir le
fichier d’import » apparaît, permettant de sélectionner le fichier d’importation.
Menu Fichier
© Sage 2007 217
Type
Cette zone à liste déroulante propose deux choix :
Format texte (*.TXT) : (valeur par défaut) les fichiers comportant l’extension .TXT seront seuls
affichés,
Tous les fichiers (*.*) : tous les fichiers quelle que soit leur extension seront affichés. L’utilisateur
ne devra sélectionner que les fichiers de texte comportant des données compatibles avec le format
Sage Gestion commerciale.
Suppression du fichier après import
Cette option, non cochée par défaut, entraîne, lorsqu’elle est cochée, la suppression du fichier d’import
après que les opérations se soient déroulées avec succès.
Faites les réglages désirés, sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez. L’importation
est immédiatement lancée.
Si le programme constate des anomalies dans les fichiers d’importation ou des doublons entre les fichiers,
il peut se produire différents événements qui sont décrits plus loin.
Voir le titre «Gestion des erreurs en import de données – Format Lignes Sage 30 et 100», page 227.
Il est possible de procéder à la création d’un nouveau fichier commercial en cliquant sur le bouton Nouveau.
Dans ce cas, le programme procède à la création des fichiers après qu’une seconde fenêtre se soit superposée
à la précédente. Cette dernière est décrite dans la commande Nouveau.
La création d’un fichier de cette façon n’est possible que si le fichier d’importation contient les données
du Dossier nécessaires à la création du fichier. Cette création n’entraîne pas l’apparition du
volet «A propos de votre société / Identification».
Vous pouvez saisir les valeurs à importer dans un traitement de texte en utilisant la touche ENTRÉE pour
passer d’une ligne à la suivante. Le fichier doit être enregistré en format texte (TXT).
L’option Import en mise à jour du volet « A propos de... / Préférences » permet différents types d’import
concernant les fiches articles, les familles d’articles, les fiches clients et les fiches fournisseurs.
Lors de l’importation d’un fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrôle les références
articles. Si une référence article est trouvée identique à une déjà présente dans le fichier commercial le programme
peut :
arrêter l’importation,
mettre à jour la référence article, la famille d’articles, la fiche client, la fiche fournisseur,
ou encore afficher un message permettant de confirmer la mise à jour.
Menu Fichier
© Sage 2007 218
Type
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Format texte : (proposé par défaut) permet l’importation des fichiers au format de la Ligne Sage
100 (identifiés par des drapeaux et ayant comme séparateur de champs le retour chariot)
Catalogue fournisseur : ce type de fichier permet l’importation de références fournisseurs sans
avoir à importer la totalité du fichier article. L'importation est effectuée uniquement en modification
de références fournisseurs existantes.
Ce type d’imporation est détaillé sous le titre «Format catalogue fournisseur», page 218.
Catalogue fournisseur et article : ce type de fichier permet l'importation de références fournisseurs
sans avoir à importer la totalité du fichier article. L'importation peut être effectuée en modification
et création de références fournisseurs et de fiches articles.
Ce type d’importation est détaillé sous le titre «Format catalogue fournisseur et article», page 221.
Tous les fichiers (*.*) : cette option permet l'importation des fichiers au format de la Ligne Sage
100. Le traitement est identique à celui du type Format texte.
Les formats d’importation Catalogue fournisseur et Catalogue fournisseur et article diffèrent des formats
classiques de la Ligne Sage 100. Les champs d'un même enregistrement sont séparés par une tabulation.
Si des erreurs sont constatées lors d’importations, le programme les signale.
Voir le titre «Gestion des erreurs en import de données – Format Lignes Sage 30 et 100», page 227.
Format catalogue fournisseur
Ce format d'importation permet, à partir d'un fichier texte contenant le catalogue des tarifs d'un fournisseur,
d'importer en mise à jour les informations. La structure du fichier d'importation, bien qu'étant imposée est
beaucoup plus simple que les structures traditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la
gestion commerciale.
Ce format sera exclusivement utilisé pour la mise à jour des tarifs des références fournisseurs du fichier
commercial.
Structure du fichier d’importation des références fournisseur
Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante :
1ère ligne : numéro fournisseur (17 caractères alphanumériques majuscules),
2ème ligne : code d’importation (1 ou 2),
lignes suivantes : elles correspondent aux différentes informations des références fournisseurs des
articles concernés. A chaque ligne correspond une référence fournisseur.
Exemple
Code d’importationBILLO = numéro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1ère référence fournisseur/article 1
2ème enregistrement = 2ème référence fournisseur/article 2
…nième enregistrement =
nième référence fournisseur/article 1
Le code d’importation permet d’indiquer de quelle manière l’importation sera effectuée. En effet, plusieurs
cas peuvent se présenter pour l’importation d’un fichier de références fournisseurs.
L’importation peut être souhaitée :
Menu Fichier
© Sage 2007 219
en modification des références fournisseurs,
en modification des références fournisseurs et mise à jour du prix d’achat de la fiche principale de
l'article.
Deux codes différents sont disponibles pour l'importation des références fournisseurs
Code 1
Le code 1 indique au programme que l’importation est effectuée en modification de la référence fournisseur.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous
utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1.
Seules les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées au niveau des
zones de la fiche référence fournisseur BILLO.
Code 2
Le code 2 indique au programme que l’importation est effectuée en modification de la référence fournisseur
et en mise à jour de la fiche article (Prix d’achat).
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant ainsi que le prix d'achat de la fiche principale
dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le
code d'importation 2. Seules les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées
au niveau des informations de la fiche référence fournisseur et de la zone Prix d'achat de la fiche
principale de l'article.
Description des champs d’une ligne référence fournisseur de l’article
Les lignes concernant les informations d'une référence fournisseur sont séparées par un retour chariot. Les
champs de chaque ligne sont séparés par une tabulation. La présence de chaque champ est obligatoire. Si
aucune valeur n’existe pour le champ concerné, il faudra insérer une tabulation.
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des champs se trouvant dans une ligne.
RÉCAPITULATION DES CODES
Code Mise à jour
Réf. fournisseur
Création
Réf. fournisseur
Mise à jour
Réf. article
Création
Réf. article
1 Oui Non Non Non
2 Oui Non Oui (Prix d'achat) Non
Champ Capacité de la zone Commentaire
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
majuscules
Information obligatoire : référence de l'article chez le fournisseur.
Prix d’achat 14 caractères numériques Le prix d'achat est exprimé en monnaie de tenue commerciale
si la zone devise est égale à zéro. Dans le cas contraire,
le prix d'achat est exprimé dans la devise
correspondant au code indiqué dans le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de l’énuméré pour une
ligne d’article à gamme.
Cette valeur sera reportée dans la zone prix d’achat de la
fiche principale pour un code importation égal à 2 uniquement
si le champ devise est égal à zéro.
Menu Fichier
© Sage 2007 220
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous
utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-après.
BILLO
1
BAR01 1500,00 10 1 1 15 12 1 1
BP01 250 5 1 1 20 6 1 1 Rubis
BP01 280 5 1 1 20 6 1 1 Saphir
La tabulation est représentée par le signe .
IMPORTANT. L’importation des références fournisseurs d’articles à gamme de type produit s’effectuera
par la présence d’une ligne par énuméré ou couple d’énuméré dans le fichier d’importation. Le
prix d’achat ne sera alors mis à jour que pour l’énuméré ou le couple d’énuméré concerné.
Remise 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
Unité d’achat 2 caractères numériques
de 1 à 30
N° d'ordre des unités d'achat et de vente (A propos de / volet
Options).
Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 correspondant
à la première unité d'achat sera enregistrée pour un
champ vide.
Conversion 14 caractères numériques Unité de conversion entre l'unité d'achat et l'unité de vente.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera
enregistrée pour un champ vide.
Délai d’approvisionnement 3 caractères numériques Exprimé en jours.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
Garantie 4 caractères numériques Exprimé en mois.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
Colisage 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
QEC 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera
enregistrée pour un champ vide.
Devise 2 caractères numériques
de 0 à 30
N° d’ordre de la devise dans le fichier commercial (volet A
propos de / Options).
Si le code devise est différent de zéro le prix d’achat est considéré
en devise.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone si ce
champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), un champ vide correspond
à zéro (aucune devise).
Intitulé énuméré de
gamme 1
21 caractères numériques Si l'article est à gamme uniquement. Pour les articles sans
gamme cette zone sera ignorée.
Intitulé énuméré de
gamme 2
21 caractères numériques Si l'article est à gamme uniquement. Pour les articles sans
gamme cette zone sera ignorée.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Menu Fichier
© Sage 2007 221
Format catalogue fournisseur et article
Ce format d'importation permet, à partir d'un fichier texte contenant les informations relatives au catalogue
d'un fournisseur, d'importer en mise à jour et en création les informations des articles que propose ce dernier.
La structure du fichier d'importation, bien qu'étant imposée est beaucoup plus simple que les structures traditionnelles
existant pour l'importation d'informations dans la gestion commerciale. Ce format diffère du
précédent par le fait qu'il offre la possibilité de créer soit la référence fournisseur pour un article existant
dans le fichier commercial, soit de créer directement l'article si celui-ci n'existe pas.
Ce format sera principalement utilisé pour la création de nouvelles références fournisseurs ou de nouveaux
articles.
Structure du fichier d’importation des références fournisseur
Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante :
1ère ligne : N° fournisseur (17 caractères alphanumériques majuscules),
2ème ligne : Code d’importation (de 1 à 4),
lignes suivantes : elles correspondent aux différentes informations des références fournisseurs des
articles concernés.
Exemple
BILLO = numéro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1ère référence fournisseur / article 1
2ème enregistrement = 2ème référence fournisseur / article 2
…n
ième enregistrement = nième référence fournisseur / article 1
Code d’importation
Le code d’importation permet d’indiquer de quelle manière l’importation sera effectuée. En effet, plusieurs
cas peuvent se présenter pour l’importation d’un fichier de références fournisseurs.
L’importation peut être souhaitée en modification des références fournisseurs, en création de références
fournisseurs pour des articles existants et en création de nouvelles références articles. Le code défini en
2ème ligne permettra d’indiquer la manière dont seront traités ces différents cas.
Le fichier d’importation comportera obligatoirement la référence de l'article et la référence fournisseur.
Quatre codes différents sont disponibles pour l'importation des références fournisseurs.
Code 1
Le code 1 indique au programme que l’importation est effectuée en modification et création de la référence
fournisseur uniquement.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs dans votre fichier commercial. Vous savez par avance
que certaines références fournisseurs présentes sur la disquette n'existent pas dans votre fichier commercial,
et souhaitez les créer directement.
Par contre, cette création ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type
d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 1.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées au niveau des zones de
la fiche référence fournisseur BILLO, celles n'existant pas seront créées.
Menu Fichier
© Sage 2007 222
Code 2
Le code 2 indique au programme que l’importation est effectuée en modification et création de la référence
fournisseur avec une mise à jour de la fiche article (prix d’achat, désignation, famille et mise à jour du prix
de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat).
Ce type d'importation ne diffère du précédent que par le fait de la mise à jour de certaines informations de
la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est réactualisé s'il est le résultat de la multiplication
du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour :
- les tarifs des références fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
Vous savez par avance que certaines références fournisseurs présentes sur la disquette n'existent pas dans
votre fichier commercial, et souhaitez les créer directement.
Par contre, cette création ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type
d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 2.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées, le prix d'achat, la désignation,
la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la fiche principale. Les références fournisseurs
n'existant pas dans le fichier commercial seront créées, le prix d'achat, la désignation, la famille et le prix
de vente seront mis à jour dans la fiche principale.
Code 3
Le code 3 indique au programme que l’importation est effectuée en modification et création de la référence
fournisseur, et en création de l'article si la référence article n'existe pas.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs. Sans toucher au tarif du volet Fiche Principal de l'article.
Vous savez par avance que certaines références fournisseurs présentes sur la disquette n'existent pas dans
votre fichier commercial, et souhaitez les créer directement.
Cette création doit également se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce
cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 3.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées, les références fournisseurs
n'existant pas dans le fichier commercial seront créées, les articles n'existant pas dans le fichier commercial
seront également créés.
Code 4
Le code 4 indique au programme que l’importation est effectuée en modification et création de la référence
fournisseur avec une mise à jour de la fiche article (prix d’achat, désignation, famille et mise à jour du prix
de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat). Si la référence
article n'existe pas elle sera également créée.
Ce type d'importation ne diffère du précédent que par le fait de la mise à jour de certaines informations de
la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est réactualisé s'il est le résultat de la multiplication
du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour :
- les tarifs des références fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
Menu Fichier
© Sage 2007 223
- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
Vous savez par avance que certaines références fournisseurs présentes sur la disquette n'existent pas dans
votre fichier commercial, et souhaitez les créer directement.
Cette création doit également se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce
cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 4.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées, le prix d'achat, la désignation,
la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la fiche principale. Les références fournisseurs
n'existant pas dans le fichier commercial seront créées, le prix d'achat, la désignation, la famille et le prix
de vente seront mis à jour dans la fiche principale. Les articles n'existant pas dans le fichier commercial
seront également créés.
Description des champs d’une ligne référence fournisseur de l’article
Les lignes concernant les informations d'une référence fournisseur sont séparées par un retour chariot. Les
champs de chaque ligne sont séparés par une tabulation. La présence de chaque champ est obligatoire. Si
aucune valeur n’existe pour le champ concerné, il faudra insérer une tabulation.
RÉCAPITULATION DES CODES
Code Mise à jour
Réf. fournisseur
Création
Réf. fournisseur
Mise à jour
Réf. article (1)
1. Les informations mises à jour dans la fiche article sont les suivantes :
Désignation,
Famille,
Prix d’achat (à condition qu’il ne soit pas exprimé en devise),
Prix de vente (uniquement celui calculé par application du coefficient sur le prix d’achat.
Création
Réf. article
1 Oui Oui Non Non
2 Oui Oui Oui Non
3 Oui Oui Non Oui
4 Oui Oui Oui Oui
Champ Capacité de la zone Commentaire
Référence article 18 caractères alphanumériques
majuscules
Information obligatoire.
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
majuscules
Information obligatoire : référence de l'article chez
le fournisseur.
Prix d’achat 14 caractères numériques Le prix d'achat est exprimé en monnaie de tenue
commerciale si la zone devise est égale à zéro.
Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprimé
dans la devise correspondant au code indiqué dans
le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de l’énuméré
pour une ligne d’article à gamme.
Cette valeur sera reportée dans la zone prix d’achat
de la fiche principale pour un code importation égal
à 2 ou 4 uniquement si le champ devise est égal à
zéro.
Remise 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
Unité d’achat 1 caractère numérique de 1 à
30
N° d'ordre des unités d'achat et de vente (A propos
de / volet Options).
Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
correspondant à la première unité d'achat sera
enregistrée pour un champ vide.
Menu Fichier
© Sage 2007 224
Conversion 14 caractères numériques Unité de conversion entre l'unité d'achat et l'unité de
vente.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
sera enregistrée pour un champ vide.
Délai d’approvisionnement 3 caractères numériques Exprimé en nombre de jours.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
Garantie 4 caractères numériques Exprimé en nombre de mois.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
Colisage 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
sera enregistrée pour un champ vide.
QEC 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
sera enregistrée pour un champ vide.
Devise 2 caractères numériques
de 0 à 30
N° d’ordre de la devise dans le fichier commercial
(volet A propos de / Options).
Si le code devise est différent de zéro le prix d’achat
est considéré en devise.
Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), un champ
vide correspond à zéro (aucune devise).
Intitulé énuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques
Si l'article est à gamme uniquement. Pour les articles
sans gamme cette zone sera ignorée.
Intitulé énuméré de gamme 2 21 caractères alphanumériques
Si article est à gamme uniquement. Pour les articles
sans gamme cette zone sera ignorée.
Désignation 69 caractères alphanumériques
Information obligatoire pour les codes importation 3
et 4 permettant la création des références articles.
Pour les codes importation 1 et 2, aucune modification
ne sera apportée dans la zone si ce champ est
vide.
Code Famille 10 caractères alphanumériques
majuscules
Information obligatoire. Le code famille doit exister
dans le fichier commercial.
Les différentes informations de la famille (coefficient,
unité de vente, passerelle comptable…)
seront reportées dans l'article.
Gamme 1 2 caractères numériques
de 0 à 30
N° d’ordre de la gamme de type produit dans le
fichier commercial (volet A propos de / Options).
Ce champ doit être renseigné pour les codes importation
3 et 4 si l’article a une gamme 2 en création
d’article.
Zéro correspond à aucune gamme.
Un champ vide correspond à zéro.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Menu Fichier
© Sage 2007 225
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
procéder de la manière suivante :
- mettre à jour les références fournisseurs,
- créer les références fournisseurs pour les articles n'ayant pas de référence fournisseur BILLO,
- créer les articles inexistants,
- mettre à jour les informations de la fiche principale de l'article.
Vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article et le code d'importation 4.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-après.
BILLO
4
BAAR01 BA100 186,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Bague argent BIJOUXARG
0 0 2
BAOR01 BOR10 286,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Emeraude Bague or et
pierres BIJOUXOR 4 0 2
CHARVAR CR02 255,00 10 1 12 21 12 1 2 0 42 cm Classique Chaîne
longueur et maille variable BIJOUXARG 5 6 2
La tabulation est représentée par le signe .
IMPORTANT. L’importation des références fournisseurs d’articles à gamme de type produit s’effectuera
par la présence d’une ligne par énuméré ou couple d’énuméré dans le fichier d’importation. Le
prix d’achat ne sera alors mis à jour ou créé que pour l’énuméré ou le couple d’énuméré concerné.
Valeurs reprises par défaut en création d’article
La création d’article s’effectue à l’identique de la création en saisie. Les différents éléments de la famille
indiquée dans le fichier d’importation seront reportés sauf les informations susceptibles d'exister dans la famille
et qui concernent les tarifs fournisseurs. (unité de vente, statistiques, garantie, catégories comptables...).
Gamme 2 2 caractères numériques
de 0 à 30
N° d’ordre de la gamme de type produit dans le
fichier commercial (volet A propos de / Options).
Ce champ doit être renseigné pour les codes importation
3 et 4 si l’article a une gamme 2 en création
d’article.
Zéro correspond à aucune gamme.
Un champ vide correspond à zéro.
Suivi de stock 1 caractère numérique
de 0 à 5
Code interne correspondant à la méthode de valorisation
du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Sérialisé
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
Ce champ doit être renseigné pour les codes importation
3 et 4 en création d’article. Un champ vide
sera considéré comme ayant la valeur 2 (CMUP) en
cas d’importation sur les codes 3 et 4.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Menu Fichier
© Sage 2007 226
Les éléments présentés dans le tableau suivant sont repris du fichier d’importation pour la création de la
fiche article.
Les éléments suivants sont repris pour la création de la référence fournisseur de l'article.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Référence article 18 caractères alphanumériques
majuscules
La création de l'article ne sera pas possible si ce
champ est vide.
Prix d’achat 14 caractères numériques Le prix d'achat est identique à celui de la référence
fournisseur.
Désignation 69 caractères alphanumériques
La création de l'article ne sera pas possible si ce
champ est vide.
Code Famille 10 caractères alphanumériques
majuscules
Information obligatoire. Le code famille doit exister
dans le fichier commercial.
Les différentes informations de la famille (coefficient,
unité de vente, passerelle comptable…)
seront reportées dans l'article.
Gamme 1 2 caractères numériques
de 0 à 30
N° d’ordre de la gamme de type produit dans le
fichier commercial (volet A propos de / Options).
Gamme 2 2 caractères numériques
de 0 à 30
N° d’ordre de la gamme de type produit dans le
fichier commercial (volet A propos de / Options).
Suivi de stock 1 caractère numérique
de 0 à 5
Code interne correspondant à la méthode de valorisation
du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Sérialisé
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
Un champ vide sera considéré comme ayant la
valeur 2 (CMUP) en cas d’importation sur les codes
3 et 4.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
majuscules
Information obligatoire.
Prix d’achat 14 caractères numériques Le prix d'achat est exprimé en monnaie de tenue
commerciale si la zone devise est égale à zéro.
Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprimé
dans la devise correspondant au code indiqué dans
le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de l’énuméré
pour une ligne d’article à gamme.
Cette valeur sera reportée dans la zone prix d’achat
de la fiche principale pour un code importation égal
à 2 ou 4 uniquement si le champ devise est égal à
zéro.
Remise 14 caractères numériques Aucune valeur ne sera enregistrée dans la zone si
ce champ est vide.
Unité d’achat 2 caractères numériques
de 1 à 30
N° d'ordre des unités d'achat et de vente (volet A
propos de / Options)
La valeur 1 sera enregistrée dans la zone si ce
champ est vide.
Conversion 14 caractères numériques Unité de conversion entre l'unité d'achat et l'unité de
vente.
La valeur 1 sera enregistrée dans la zone si ce
champ est vide.
Menu Fichier
© Sage 2007 227
Gestion des erreurs en import de données – Format Lignes Sage 30 et 100
IMPORTANT. Les informations ci-après ne concernent que les imports de données au moyen de
fichiers au format texte.
Rappelons que lors de l’importation de données, le programme procède en deux temps :
d’abord il vérifie la cohérence de la totalité du fichier d’import et, en cas d’anomalie, rejette ce
fichier en totalité,
ensuite, si la première phase n’a détecté aucune anomalie, il procède à l’import des enregistrements.
Si un des enregistrements présente une anomalie, ceux qui le précèdent sont cependant importés.
Différentes solutions sont alors proposées à l’utilisateur :
soit mettre fin à l’import des données (comme dans les versions précédentes),
soit poursuivre l’importation des données en ignorant l’enregistrement posant problème.
Dans ce cas, un message s’affichera :
« .
Souhaitez-vous poursuivre l’import en ignorant cet enregistrement ?
[Oui] [Non] »
Suivant la réponse faite, il se produira les événements suivants :
[Oui] : le programme reprend l’importation des données en ignorant l’enregistrement litigieux. Les
trois premières lignes de ce dernier sont reportées dans un fichier texte « Journal d’import ».
L’enregistrement erroné complet, y compris les fichiers qui en dépendent, sont reportés dans un
nouveau fichier texte comportant le même nom que celui du fichier d’import mais auquel un
numéro d’ordre est ajouté (1 pour la première anomalie, 2 pour la deuxième, etc.).
[Non] : le processus d’import est arrêté. Les enregistrements qui précédaient sont importés. Les
enregistrements restants sont reportés dans une copie du fichier d’import reprenant le nom du
fichier d’import en le faisant précéder automatiquement d’un numéro d’ordre. Le fichier d’origine
est enregistré avec l’extension .OLD.
Exemple
Supposons un fichier IMPLCLI.TXT permettant l’import de fiches clients dans un fichier commercial. Il se
compose des lignes suivantes :
#VER 11
#CCLI
DUPONT
.../...
#CCLI
Délai d’approvisionnement 3 caractères numériques Exprimé en nombre de jours.
Aucune valeur ne sera enregistrée dans la zone si
ce champ est vide.
Garantie 4 caractères numériques Exprimé en nombre de mois.
Aucune valeur ne sera enregistrée dans la zone si
ce champ est vide.
Colisage 14 caractères numériques La valeur 1 sera enregistrée dans la zone si ce
champ est vide.
Intitulé énuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques
Si l'article est à gamme uniquement. Pour les articles
sans gamme cette zone sera ignorée.
Intitulé énuméré de gamme 2 21 caractères alphanumériques
Si article est à gamme uniquement. Pour les articles
sans gamme cette zone sera ignorée.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Menu Fichier
© Sage 2007 228
DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
En import de données, le message suivant s’affiche :
« Le client DUVAL existe déjà comme fournisseur, ligne XXX ! Souhaitez-vous poursuivre l’import en ignorant
cet enregistrement ? [Oui] [Non] »
- Si la réponse est [Oui], les opérations suivantes vont s’effectuer :
Report de l’erreur « Le client DUVAL existe déjà comme fournisseur, ligne XXX » dans le Journal import.
Report des trois premières lignes du fichier dans le Journal import :
#CCLI
DUVAL
Client Duval
Report du message «Reprise de l’import Date et Heure»
Report de l’enregistrement erroné complet dans un nouveau fichier texte.
Reprise de l’import des données à partir de DURAND.
- Si la réponse est [Non], les opérations suivantes vont s’effectuer :
L’import de données est arrêté mais le client DUPONT est importé.
Report de l’erreur « Le client DUVAL existe déjà comme fournisseur, ligne XXX » dans le Journal import.
Report du message « Arrêt de l’import Date et Heure »
Création du fichier IMPLCLI1.TXT avec les fichiers non importés :
#CCLI
DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
Report du message « Création du fichier IMPCLI1.TXT » dans le Journal import.
Le fichier IMPLCLI.TXT est renommé IMPLCLI.OLD.
Journal d’import – Format Lignes Sage 30 et 100
Le journal d’import portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :
si aucune anomalie n’a été détectée :
date et heure du début de l’importation avec le nom du fichier importé,
nombre d’enregistrements importés,
date et heure de la fin de l’import ;
si la structure du fichier est incorrecte :
date et heure du lancement de l’importation avec le nom du fichier importé,
type d’incohérence détectée,
date et heure de l’arrêt du traitement ;
si des enregistrements incorrects ont été trouvés :
date et heure du lancement de l’importation avec le nom du fichier importé,
Menu Fichier
© Sage 2007 229
erreur détectée et ligne avec affichage du numéro d’ordre du caractère,
ligne d’enregistrement concernée (seulement les caractères concernés),
nombre d’enregistrements écrits,
nombre d’erreurs d’importation,
recopie du fichier d’origine,
date et heure de l’arrêt du traitement.
Ces fichiers peuvent être consultés et imprimés au moyen d’un programme de traitement de texte ou bien
des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.
Menu Fichier
© Sage 2007 230
Importer au format d’importation paramétrable
Fichier / Importer / Format paramétrable
Cette commande permet de traiter des fichiers d’importation ayant un format paramétrable par l’utilisateur.
L’importation de données à l’aide d’un format paramétrable est détaillée dans le «Manuel de la gamme».
On peut lancer la commande Importer au format paramétrable en cliquant sur le bouton [Importer
selon un format paramétrable] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette fonction permet de sélectionner un des formats qui auraient pu être créés au préalable dans la fonction
Format import/export paramétrable.
Voir cette commande «Format import/export paramétrable», page 250.
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection d’un format d’importation paramétré « Ouvrir
le format paramétrable ».
Les fichiers de formats paramétrables comportent, sous Windows, l’extension .EGC. La sélection d’un fichier
non compatible entraîne l’affichage d’un message d’erreur.
Si des erreurs sont constatées lors d’importations, le programme les signale.
Voir le titre «Gestion des erreurs en import de données – Format paramétrable», page 233.
Généralités sur les importations au format paramétrable
Les importations peuvent porter sur :
certaines données du menu Structure :
fiches articles,
stocks articles,
fiches familles,
fiches clients,
tarifs clients,,
Menu Fichier
© Sage 2007 231
fiches fournisseurs,
tarifs fournisseurs,
tarifs par catégories tarifaires,
les documents du menu Traitement :
ventes,
achats,
stocks.
L’importation peut, de plus, s’effectuer en modification ou en ajout.
Gestion des caractères non gérés
Dans les versions antérieures à la V15 du programme, les importations étaient bloquées dès que la programme
rencontrait un caractère non géré dans un champ du fichier à importer.
A partir de la version 15 et selon le champ et son format, les caractères non autorisés peuvent être :
transformés (exemple : de minuscules en majuscules : bijou devient BIJOU),
supprimés (exemple : DIAMANT VERT deviendra DIAMANTVERT),
enregistrement rejeté si un caractère non autorisé est présent dans un champ qui ne peut pas être
nettoyé (exemple : champ au format Montant contenant un caractère alphabétique).
Le «Guide de la gamme» précise les particularités de l’importation des caractères non gérés.
Les caractères non gérés présents dans le fichier d’importation sont traités comme suit.
Champ Type Caractères gérés Commentaire
Numéro de compte client ou
fournisseur
17 caractères alphanumériques
majuscules
0 à 9
A à Z
Numéro de compte collectif 13 caractères alphanumérriques
majuscules dont les 3
premiers sont numériques
3 premiers numériques
Les 10 suivants :
0 à 9
A à Z
Valeur information libre Selon le format Ignorer la valeur si elle ne
correspond pas au format
de l’information libre
Références article, client et
fournisseur
18 caractères alphanumériques
majucules (C39)
0 à 9
A à Z
/
%+$.
_ ou Espace
Code barres 18 caractères alphanumériques
majucules (C39)
0 à 9
A à Z
/
%+$.
_ ou Espace
Numéro de pièce 8 caractères alphanumériques
majuscules
0 à 9
A à Z
Menu Fichier
© Sage 2007 232
Importation en modification
Dans ce cas, deux possibilités sont à considérer :
Certaines données importées existent déjà dans le fichier commercial : la mise à jour des données
existantes est réalisée si l’option Import en mise à jour du volet « Préférences » de la fiche de
l’entreprise l’autorise (paramétrage autre que Sans modification).
Les données importées n’existent pas : elles sont créées dans le fichier commercial. Si certains
champs sont absents dans le fichier d’importation, ils sont renseignés avec les valeurs par défaut
(qui pourront être modifiées manuellement et ponctuellement).
Voir le «Volet Préférences – A propos de…», page 122.
Les valeurs par défaut sont détaillées sous le titre «Format import/export paramétrable», page 250.
L’importation des documents ne peut pas être réalisée en modification.
L’importation des tarifs par catégories tarifaires et des tarifs fournisseurs présentent des particularités détaillées
ci-dessous. Il en est de même pour les articles.
Importation en ajout
L’importation ne peut se faire que pour des données n’existant pas dans le fichier commercial destinataire.
C’est notamment le cas des documents dont l’importation présente les caractéristiques suivantes :
Si le programme constate qu’une référence pièce existe déjà dans le fichier destinataire, il stoppe
l’importation et affiche un message d’erreur dans le journal de traitement.
Si le tiers destinataire du document importé est absent du fichier, le programme n’importe pas le
document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.
Toutes les données de l’en-tête ne sont pas importées. Les valeurs non importées sont remplacées
par les valeurs par défaut. Il en est de même pour les lignes pour lesquelles les valeurs non importées
sont remplacées par les valeurs par défaut.
Les conditions de paiement ne sont pas importées. Elles sont remplacées par les conditions par
défaut existant dans la fiche du tiers.
Importation des articles
Toutes les données de l’article ne peuvent être importées en une seule fois. Il est nécessaire de lancer trois
importations pour les données ci-dessous (enrespectant l’ordre d’importation) :
Code emplacement 13 caractères alphanumériques
majuscules
0 à 9
A à Z
Numéro de série / lot 30 caractères alphanumériques
majucules (C39)
0 à 9
A à Z
/
%+$.
_ ou Espace
Champ Type Caractères gérés Commentaire
Menu Fichier
© Sage 2007 233
données de la fiche article,
tarifs par catégories tarifaires,
tarifs fournisseurs.
Dans ces deux derniers cas, l’importation en ajout n’est pas totale. Les données non présentes dans le fichier
destinataires ne sont pas supprimées.
Exemple
L’article BAAR01 comporte des tarifs pour les catégories tarifaires Grossiste, Détaillant et Vente comptoir.
On lance une importation paramétrable d’un fichier comportant uniquement les tarifs de la catégorie tarifaire
Grossiste et dans lequel l’article BAAR01 est mentionné.
Le programme ne supprime pas les tarifs Détaillant et Vente comptoir pour le dit article.
Gestion des erreurs en import de données – Format paramétrable
IMPORTANT. Les informations ci-après ne concernent que les imports de données au moyen de
fichiers au format texte.
Rappelons que lors de l’importation de données, le programme procède en deux temps :
d’abord il vérifie la cohérence de la totalité du fichier d’import et, en cas d’anomalie, rejette ce
fichier en totalité,
ensuite, si la première phase n’a détecté aucune anomalie, il procède à l’import des enregistrements.
Si un des enregistrements présente une anomalie, ceux qui le précèdent sont cependant importés.
Des messages d’erreur apparaîtront dans les cas suivants et l’importation sera refusée :
la structure du fichier d’import ne correspond pas à celle définie dans le format.
L’importation sera également refusée :
si la famille dont dépend un article importé n’existe pas ;
si le compte comptable général associé à un tiers n’existe pas ;
et d’une façon générale en cas de présence de tout élément non défini dans le fichier d’importation
et manquant dans le fichier destinataire.
Longueur des champs
Dans le cas de champs alphanumériques, si la longueur des données importées est supérieure à celles du
fichier destinataire, la valeur importée sera tronquée des derniers caractères.
Dans le cas des champs numériques : si la longueur des données importées est supérieure à celles du fichier
destinataire, la valeur importée sera également tronquée des derniers caractères, décimales comprises.
Si les données importées sont plus courtes, aucune incidence.
Journal d’import – Format paramétrable
Le journal d’import portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :
si aucune anomalie n’a été détectée :
date et heure du début de l’importation avec le nom du fichier importé,
nombre d’enregistrements importés,
date et heure de la fin de l’import ;
Menu Fichier
© Sage 2007 234
si la structure du fichier est incorrecte :
date et heure du lancement de l’importation avec le nom du fichier importé,
type d’incohérence détectée,
date et heure de l’arrêt du traitement ;
si des enregistrements incorrects ont été trouvés :
date et heure du lancement de l’importation avec le nom du fichier importé,
erreur détectée et ligne,
ligne d’enregistrement concernée,
nombre d’enregistrements écrits,
nombre d’erreurs d’importation,
recopie du fichier d’origine,
date et heure de l’arrêt du traitement.
Ces fichiers peuvent être consultés et imprimés au moyen d’un programme de traitement de texte ou bien
des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.
Menu Fichier
© Sage 2007 235
Exporter
Fichier / Exporter
Cette commande permet d’exporter des informations d’un fichier de gestion commerciale.
Elle ouvre un menu hiérarchique.
La forme des fichiers d’exportation peut être :
un format fixe proposé par le programme : Format Sage 30 et 100, HTML.
un Format paramétrable par l’utilisateur.
Voir ci-après les descriptions de ces fonctions :
«Exporter au format Sage, HTML…», page 236,
«Exporter au format d’exportation paramétrable», page 246,
«Format import/export paramétrable», page 250.
Menu Fichier
© Sage 2007 236
Exporter au format Sage, HTML…
Fichier / Exporter / Format Sage, HTML…
Cette commande permet d’exporter les données enregistrées dans le fichier de gestion commerciale vers un
tableur ou un programme acceptant des données sous forme de fichiers au format SYLK ou texte.
Elle permet de traiter des fichiers d’exportation ayant un format fixe proposé par le programme.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Exporter au format Sage] de la barre
d’outils « Fonctions avancées ».
Cette commande vous permet d’extraire d’un fichier du programme Sage Gestion commerciale tout ou
partie des données sous forme de :
fichier au format SYLK qui présente les données sous une configuration reconnue par beaucoup de
tableurs,
fichier au format Texte qui enregistre les données sous la forme d’un fichier texte au format
d’import de la Ligne 30 ou de la Ligne 100,
fichier au format HTML qui pourra être directement exploité par les programmes de navigation sur
Internet,
fichier au format Classeur Microsoft Excel© (version 7.00 ou ultérieure) qui lancera automatiquement
l’ouverture de ce programme, la lecture des données exportées et leur exploitation.
Windows Cette dernière option n’est disponible que sur les versions du programme fonctionnant sur Windows.
Les documents générés par cette commande devront être ouverts à partir des applications (tableur, traitement
de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.
Si l’exportation s’effectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours générées en colonne,
séparées par un retour chariot et agrémentées de “drapeaux”, codes permettant au programme de déterminer
l’origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces “drapeaux”
sont données dans les Annexes.
L’exportation sous forme de fichier au format Texte s’effectue dans le format que le programme Sage Gestion
commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de réutiliser un tel fichier en import sur
un autre micro-ordinateur équipé de ce programme.
Le lancement de cette commande fait tout d’abord apparaître une fenêtre « Ouvrir le modèle d’export » permettant
d’appeler un format d’exportation déjà créé ou d’en enregistrer un nouveau.
Menu Fichier
© Sage 2007 237
Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser ou modifier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le
bouton [Nouveau] pour enregistrer un nouveau modèle de sélection.
Windows Sous Windows, ils comportent l’extension .MGC.
Si vous choisissez de créer un modèle de sélection, une nouvelle fenêtre « Enregistrer le modèle d’export »
s’ouvre pour la saisie du nom, de la taille et de l’emplacement de stockage de ce fichier. La taille de 200 Ko
proposée par le programme est en règle générale largement suffisante.
Dans les deux cas, un écran de paramétrage « Liaison externe » apparaît ensuite.
Le principe de cet écran est identique à celui des formats de sélection utilisés lors de l’impression à l’aide
du bouton Plus de critères. Les colonnes servent au stockage des critères de sélection et les zones au dessus
des titres des colonnes servent à leur saisie.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Paramétrage des modèles d’exportation», page 238.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques. L’information saisie ici est simplement destinée à décrire plus
précisément le modèle. Elle n’est pas transférée dans le fichier généré.
Bouton [Imprimer le modèle d’export]
Permet d’éditer et de conserver sous forme imprimée la liste des critères du modèle.
Bouton [Exporter]
Permet de lancer la génération du fichier d’exportation en fonction des critères enregistrés dans
les colonnes de la fenêtre.
Menu Fichier
© Sage 2007 238
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre « Créer le fichier d’export » s’ouvre pour vous permettre
de donner un nom au fichier qui va recevoir les informations et de déterminer l’emplacement de stockage
de ce fichier qui sera généré.
Windows Le programme indique l’extension à ajouter au nom du fichier en fonction du type d’export réalisé. Si vous
ne la saisissez pas, le programme l’ajoutera de lui-même.
Type
Cette liste déroulante propose les choix suivants :
Format texte (*.TXT) (valeur par défaut),
Format sylk (*.SLK),
Format html (*.HTM),
Format Classeur Microsoft Excel (*.XLS).
Windows Cette dernière option n’est disponible que sur Windows.
Paramétrage des modèles d’exportation
Les colonnes qui occupent la fenêtre de paramétrage sont surmontées des zones dans lesquelles s’effectue
l’enregistrement des critères.
Ces zones de saisie présentent soit des listes déroulantes non éditables, soit des zones de saisie, soit des zones
mixtes (listes déroulantes éditables).
Les colonnes affichent la liste de tous les critères de sélection déjà enregistrés.
Le programme sélectionne par défaut tous les éléments correspondant à un critère non mentionné.
La création d’un modèle s’effectue comme suit :
1 . appel de la fonction et création d’un nouveau modèle,
2 . enregistrement d’un titre (simple information permettant de décrire le modèle plus précisément que
son nom de document),
3 . pour chaque ligne de critère, enregistrement :
du fichier,
du champ,
Menu Fichier
© Sage 2007 239
du groupe éventuel,
de la cellule origine du transfert si réutilisation dans un tableur,
du critère de sélection si le champ donne lieu à une liste déroulante ou de la fourchette de
critères si le champ est éditable,
de l’échelonnement éventuel des valeurs si la ligne de critère le permet,
4 . impression éventuelle de la liste des critères,
5 . enregistrement du modèle en refermant la fenêtre.
Par défaut, toutes les informations dépendant d’un critère de sélection non mentionné sont sélectionnées.
Ajouter un critère : il suffit d’enregistrer ses valeurs dans les zones de saisie puis d’utiliser le bouton Création
d’un élément (ou Ajouter) de la barre d’outils «Navigation». Prenez garde, avant d’effectuer cet ajout,
de vérifier qu’aucune ligne de critère ne soit sélectionnée. Dans ce cas, c’est la ligne sélectionnée qui serait
modifiée.
Supprimer un critère : il faut cliquer sur sa ligne pour la sélectionner puis sur le bouton Supprimer de la
barre d’outils «Navigation».
Modifier un critère : il faut cliquer sur sa ligne pour le sélectionner. Les informations apparaissent alors
dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier. Lorsque ces modifications sont terminées, utilisez le
bouton Ajouter pour les enregistrer.
Lorsque les critères ont été saisis, cliquez sur le bouton [Imprimer] pour lancer l’édition de l’état.
Le dialogue de l’imprimante vous est alors proposé.
Les colonnes dans lesquelles sont enregistrés les critères ne peuvent pas être déplacées mais on peut en modifier
la largeur. On peut également modifier la dimension de la fenêtre.
Les colonnes proposées sont de gauche à droite :
Colonne Fichier
Cette colonne permet la sélection du fichier dont seront extraites les informations à exporter. Sa zone de
saisie est une liste déroulante.
L’exportation des informations sur l’entreprise (dossier de l’entreprise) se fait d’un seul bloc sans possibilité
de sélection particulière.
Colonne Champ
Cette colonne permet de préciser le champ dont doivent être extraites les informations à exporter. Les
champs dépendent bien évidemment du fichier sélectionné dans la colonne précédente. La zone de saisie
est également une liste déroulante.
Colonne Groupe
Permet de réunir des lignes de critères affectées à la même sélection. Un modèle d’exportation peut comporter
autant de groupes que cette zone permet d’en saisir. Un et logique s’établit entre les lignes d’un
même groupe. Un ou logique s’établit entre les groupes.
Un complément d’information est donné plus loin sur les groupes sous le titre «Groupes», page 241.
Colonne Cellule L:C
Cette colonne sert à l’enregistrement de la cellule du tableur à partir de laquelle les informations de la ligne
en question seront transférées. Rappelons que les informations exportées sont insérées en colonne à partir
de la cellule indiquée ici.
L’adresse de la cellule doit être précisée de la façon suivante : X:Y. X est le numéro de la ligne, Y le
numéro de la colonne. Les valeurs doivent être inférieures aux limites du programme destinataire. Il ne
faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. L’adresse est toujours numérique même si le tableur
destinataire numérote les colonnes par des lettres.
Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zéro:zéro) est simplement destinée à la sélection (voir l’exemple
ci-dessus). Ses valeurs ne seront pas transférées dans le fichier export.
Menu Fichier
© Sage 2007 240
Une ligne comportant comme adresse 0:Y impose au programme d’ajouter les informations à la suite de
celles déjà insérées dans cette même colonne. Cette possibilité n’est envisageable que si vous précisez des
groupes.
Si les transferts doivent s’effectuer au format texte les informations saisies dans cette colonne n’ont aucune
importance.
Colonne De
Cette colonne sert à la saisie d’un critère de sélection. Ce critère est unique dans le cas où le champ sélectionné
l’impose. La liste déroulante permet alors d’ouvrir la liste des réponses possibles. Dans le cas où
une fourchette de limites peut être saisie, les valeurs doivent être tapées dans cette colonne et la suivante.
La zone de saisie de la colonne De est mixte puisqu’elle offre une liste déroulante ou une zone de saisie.
Dans le cas où le critère de sélection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule cette colonne doit
être saisie. La liste déroulante ne fonctionne que si les critères champ et fichier s’y prêtent. Si la valeur de
sélection doit être tapée en toutes lettres, aucune liste ne s’ouvrira si vous cliquez dessus.
Le programme permet des recherches par défaut. Si votre sélection porte du début d’une liste à un certain
élément de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne à. Dans le même
esprit, si la sélection porte d’un élément d’une liste jusqu’au dernier, vous saisissez l’élément dans la
colonne De et laissez vide la colonne à.
Colonne à
Colonne servant à l’enregistrement manuel de la deuxième limite de sélection si le champ l’impose.
Colonne Echelonnement
Cette colonne permet de sélectionner l’échelonnement des périodes d’après lesquelles les valeurs vont être
extraites. La zone de saisie est une liste déroulante proposant les options suivantes :
Aucun : les valeurs sont extraites en détail,
Jour : les valeurs sont totalisées par jour,
Semaine : les valeurs sont totalisées par semaine,
Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits,
Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires,
Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,
Année : les totaux de l’année sont exportés.
Critères de sélection
Critères de sélection standard
Un fichier particulier porte la dénomination : Sélection standard. Ce fichier permet des sélections rapides
qui optimisent le temps d’impression des documents. La colonne Fichier permet de choisir le fichier sur
lequel va porter la sélection.
Les champs de sélection proposés pour ce fichier sont également proposés pour d’autres fichiers.
Si le même champ est sélectionné dans le fichier Sélection standard et dans un autre fichier, priorité sera
donnée au fichier Sélection standard.
Dates
Les lignes de critères concernant des dates bénéficient de possibilités de sélection élargies. Il est maintenant
possible de paramétrer les valeurs de date en cours en les mentionnant sous forme littérale JJMMAA :
JJ correspond au jour de la date système (date du micro-ordinateur) ;
MM correspond au mois de la date système ;
AA correspond à l’année de la date système.
Menu Fichier
© Sage 2007 241
Exemple
De JJMMAA à JJMMAA : ce paramétrage ne sélectionnera que les données relatives au jour de l’exportation.
De 01MM03 à 31MM03 : ce paramétrage sélectionnera toutes les données du mois en cours (s’il appartient
à l’année 2003).
De 0101AA à 01MMAA : ce paramétrage sélectionnera toutes les données depuis le 1er janvier de l’année
en cours jusqu’au premier jour du mois en cours.
Groupes
Il est possible de regrouper des critères de sélection d’un état pour réaliser plusieurs sélections simultanées
et indépendantes.
Pour réaliser ce regroupement, il est nécessaire que chaque ligne de critère appartenant à un groupe mentionne
la même référence de groupe. Cette référence, qui doit être tapée dans la colonne Groupe, se compose
d’un maximum de 6 caractères alphanumériques.
Lorsque vous enregistrez un critère de groupe, le programme le relie aux autres critères déjà saisis par un
opérateur Ou.
A l’intérieur d’un groupe (ou lorsque aucun groupe n’est utilisé), chaque ligne de critère est liée à la précédente
par un Et logique.
Les groupes permettent de créer des formats de sélection que les seuls opérateurs ne permettent pas de réaliser.
Exemple
Supposons que l’on veuille extraire les noms des clients appartenant aux catégories tarifaires Grossiste (la
première saisie) et Centrales d’achat (la troisième saisie). On ne peut réaliser une sélection continue car la
catégorie tarifaire Détaillant qui est la deuxième serait également sélectionnée. Il nous faut donc utiliser
les groupes et nous paramétrerons le modèle comme suit.
Le groupe A servira donc à sélectionner les clients grossistes mais n’insérera que leur nom dans la feuille
de calcul à partir de la cellule L1 :C1. Le groupe B fera de même pour les clients centrales d’achat et insérera
leur nom à la suite de ceux appartenant à la catégorie Grossiste. C’est la raison pour laquelle nous
avons mentionné 0 :1 dans la colonne Cellule L:C.
Formats d’exportation
Les documents générés par cette commande devront être ouverts à partir des applications (tableur, traitement
de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.
Format texte
Si l’exportation s’effectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours générées en colonne,
séparées par un retour chariot et agrémentées de “drapeaux”, codes permettant au programme de déterminer
Fichier Champ Groupe Cellule L:C De à
Clients Catégorie tarifaire A 0:0 Grossiste
Clients Intitulé A 1:1
Clients Catégorie tarifaire B 0:0 Centrale d’achat
Clients Intitulé B 0:1
Menu Fichier
© Sage 2007 242
l’origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces “drapeaux”
sont données dans la commande Fichier / Importer... et dans le fichier Annexes.
L’exportation sous forme de fichier au format Texte (ou ASCII) s’effectue dans le format que le programme
Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de réutiliser un tel fichier en
import sur un autre micro-ordinateur équipé de ce programme.
Format Sylk
Le format Sylk est un format reconnu par la plupart des tableurs.
Si vous disposez d’Excel version 7 ou ultérieure, vous pouvez également exporter les valeurs sous la forme
d’un classeur Microsoft Excel.
Voir le titre «Format Classeur Microsoft Excel®», page 243.
Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la génération d’un fichier qui pourra directement
être exploité par des navigateurs Internet.
Ce format vous permettra, par exemple, de créer un catalogue d’articles que vous copierez sur un site Internet
et qui pourra être consulté par vos clients.
Le paramétrage du modèle d’export s’effectue comme pour le format SYLK. Par contre l’adresse de cellule
indiquée pour chaque ligne du format d’export n’est utilisée que pour définir l’ordre de l’export.
Exemple
Vous voulez exporter votre fichier article avec les informations suivantes : Référence article, Désignation
et Prix de vente.
Le format d’export est le suivant :
L’export au format SYLK donnerait le résultat suivant :
Vous pouvez constater que l’adressage des cellules est bien respecté. Le prix de vente est enregistré dans la
Menu Fichier
© Sage 2007 243
sixième colonne.
L’export au format HTML donne le résultat ci après :
L’ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte. Le prix de vente
est enregistré dans la troisième colonne alors que c’était la sixième qui était indiquée dans le format
d’export.
Format Classeur Microsoft Excel®
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel
et l'ouverture du fichier exporté.
Cette exportation fonctionne à identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel est
le suivant :
1 . création d'un fichier doté de l'extension .XLS,
2 . ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3 . extraction des informations du fichier de gestion,
4 . affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est installé sur le poste de
travail.
Déclaration d’échange de biens intra-communautaire
Pour faciliter l’établissement de la Déclaration d’échanges de biens intra-communautaire, des champs ont
été créés dans le cas d’un export au format Sylk des lignes des documents. Ces champs concernent essentiellement
la déclaration d’échanges de biens et permettent après modification du fichier Sylk de réimporter
les informations souhaitées dans le produit Idep/CN8 (sur Windows exclusivement).
On peut également lancer l’impression de la Déclaration d’échange de biens à partir de la commande
Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents. Voir cette commande.
Les champs sont les suivants :
Doc. vente entête / Transaction A
Ce critère permet l’export du premier caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête des documents
des ventes.
Menu Fichier
© Sage 2007 244
Doc. vente entête / Transaction B
Ce critère permet l’export du second caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête des documents
des ventes.
Doc. achat entête / Transaction A
Ce critère permet l’export du premier caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête des documents
des achats.
Version En fonction de la version du programme utilisée, ce critère peut être présent mais non utilisable si vous ne
disposez pas des fonctionnalités des achats.
Doc. achat entête / Transaction B
Ce critère permet l’export du second caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête des documents
des achats.
Version En fonction de la version du programme utilisée, ce critère peut être présent mais non utilisable si vous ne
disposez pas des fonctionnalités des achats.
Document ligne / Pays d’origine
Ce critère permet l’export de la zone “code Pays” du pays d’origine rattaché à la référence article de la
ligne du document.
Document ligne / Code NC8
Ce critère permet l’export des 8 premiers caractères de la zone “code fiscal” de la référence article de la
ligne du document.
Document ligne / Code NGP9
Ce critère permet l’export du neuvième caractère de la zone “code fiscal” de la référence article de la ligne
du document.
Document ligne / Département
Ce critère permet l’export des 2 premiers caractères du code postal du dépôt de stockage de la ligne du
document.
Document ligne / Condition de livraison
Ce critère permet l’export des 3 premiers caractères de la zone “code condition de livraison” de la condition
de livraison affectée à l’entête du document.
Document ligne / Situation du lieu
Ce critère permet l’export du quatrième caractère de la zone “code condition de livraison” de la condition
de livraison affectée à l’entête du document.
Document ligne / Valeur statistique
Ce critère permet l’export du montant hors taxes de la ligne du document majoré des frais correspondant
aux coefficient de transport et coefficient d’assurance définis pour le pays du lieu de livraison désigné dans
l’entête du document.
La valeur statistique est déterminée par la formule suivante :
Montant HT de la ligne + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient de transport du pays tiers)) – Montant HT
de la ligne) + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient d’assurance du pays tiers) – Montant HT de la ligne).
Les coefficients de transport et d’assurance sont extraits de l’option Pays de la commande Fichier / A propos
de....
Pour retrouver sous Microsoft Excel les informations relatives à la déclaration d’échanges de biens, vous
devez donc utiliser le format d’export suivant.
Menu Fichier
© Sage 2007 245
Champs de la déclaration
Les champs de la déclaration sont les suivants.
Les deux premières lignes de ce format d’export permettent de sélectionner la période de la déclaration et
de ne reprendre que les clients dont le champ statistique N° X est renseigné par un code réservé à la déclaration.
La création de ce champ est laissé à la discrétion de l’utilisateur.
Cet exportation devra être réalisée au format Sylk. Le produit Idep CN8 n’acceptant pas l’importation de
données au format Sylk, il sera nécessaire de l’enregistrer sous Microsoft Excel® au format DIF.
Fichier Champ Cellule De à
Sélection mouvements Document ligne Date 0:0 (1)
1. Dates à compléter en fonction des mouvements sélectionnés.
(1)
Sélection mouvements Clients Statistique X 0:0 DEI DEI
Code Risf Document ligne Référence article 1:1
Code NC8 Document ligne Code NC8 1:2
Code NGP9 Document ligne Code NGP9 1:3
Nature transaction A Doc. vente entête Transaction A 1:4
Nature transaction B Doc. vente entête Transaction B 1:5
Régime statistique Doc. vente entête Régime 1:6
Description produit Document ligne Désignation 1:7
Pays Prov./Dest. Dossier entreprise Code DEI 1:8
Pays origine Document ligne Pays d’origine 1:9
Département Document ligne Département 1:10
Masse nette Document ligne Poids net global 1:11
Unités supplémentaires Document ligne Quantité 1:12
N° TVA client Client N° identifiant 1:13
Mode de transport Dossier entreprise Code expédition 1:14
Valeur fiscale Document ligne Montant HT 1:15
Valeur statistique Document ligne Valeur statistique 1:16
N° référence déclarant Doc. vente entête N° pièce 1:17
Condition livraison Document ligne Condition livraison
1:18
Lieu cond. livraison Client Ville dépôt 1:19
Situation du lieu Document ligne Situation du lieu 1:20
Valeur fact. devise Document ligne Montant HT
devise
1:21
Code Devise Dossier entreprise Code Devise 1:22
Menu Fichier
© Sage 2007 246
Exporter au format d’exportation paramétrable
Fichier / Exporter / Format paramétrable
Cette commande permet de traiter des fichiers d’exportation ayant un format paramétrable par l’utilisateur.
L’exportation de données au moyen d’un format paramétrable est détaillée dans le « Manuel de la
gamme ».
On peut lancer la commande Exporter au format paramétrable en cliquant sur le bouton [Exporter au
format paramétrable] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette fonction permet de sélectionner un des formats qui auraient pu être créés au préalable dans la fonction
Format import/export paramétrable.
Voir cette commande «Format import/export paramétrable», page 250.
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection du modèle d’exportation qui doit être utilisé
dans le cadre de l’exportation de données envisagée.
Ce format peut concerner des données sur :
les clients,
les fournisseurs,
les articles ou
les familles d’articles.
Ce format comporte, sous Windows, l’extension .EGC et doit avoir été paramétré au préalable à l’aide de
la fonction Fichier / Format import/export paramétrable.
Voir cette fonction ainsi que les explications données dans le «Manuel de la gamme».
Un message d’erreur apparaîtra si le fichier sélectionné n’est pas un format paramétrable.
Après la sélection du format, le programme demande qu’on lui fournisse le nom ainsi que l’emplacement
de stockage du fichier de texte qui va être généré.
Menu Fichier
© Sage 2007 247
Donnez un nom et un emplacement de stockage au fichier .TXT qui va être créé. Cliquez sur le bouton Enregistrer
ou validez.
Sélection des informations exportées
Suivant le choix du format qui aura été fait, des fenêtres vont apparaître afin que vous précisiez les informations
à exporter.
Les critères de sélection proposés sont des champs dont la présence est obligatoire dans le format paramétrable.
Le titre de ces deux zones de sélection dépend du format paramétrable sélectionné. La sélection s’effectuera
sur :
le N° client dans le cas d’une exportation des données clients,
le N° fournisseur dans le cas d’une exportation des données fournisseurs,
la Référence article dans le cas d’une exportation des données articles,
Menu Fichier
© Sage 2007 248
la Référence article et la Catégorie tarifaire dans le cas d’une exportation des tarifs par catégories
tarifaires,
la Référence article et le N° fournisseur dans le cas d’une exportation des tarifs fournisseurs,
le Code famille dans le cas d’une exportation des données sur les familles d’articles.
Les zones de et à sont des listes déroulantes éditables qui permettent de choisir une fourchette d’informations
à exporter. La sélection est faite sur un champ qui dépend du choix fait dans la zone précédente et qui
est précisé dans le tableau ci-dessous.
Si vous laissez ces deux zones vides, la totalité des données sera exportée.
Cliquez sur le bouton OK pour générer le fichier.
Exportation des
documents
Dans le cas de l’exportation des documents, la fenêtre de sélection est plus complète.
Type d’exportation Sélection Taille
Clients N° client 17 caractères alphanumériques
Fournisseurs N° fournisseur 17 caractères alphanumériques
Articles Référence article 18 caractères alphanumériques
Tarifs par catégories tarifaires Référence article 18 caractères alphanumériques
Catégories tarifaire Toutes
Liste des catégories tarifaires
Tarifs fournisseurs Référence article 18 caractères alphanumériques
N° fournisseur 17 caractères alphanumériques
Familles Code famille 10 caractères alphanumériques
Menu Fichier
© Sage 2007 249
Elle propose les choix suivants :
Domaine :
Ventes,
Achats,
Stocks,
Type document :
Tous ou
Liste des documents en fonction du domaine,
Date de / à,
N° pièce de / à,
N° tiers de / à qui :
offre la liste des clients si le domaine est Ventes,
offre la liste des fournisseurs si le domaine est Achats,
est grisé si le domaine est Stocks,
Dépôt de / à.
Si vous laissez ces zones vides, la totalité des données sera exportée.
Cliquez sur le bouton OK pour générer le fichier.
Menu Fichier
© Sage 2007 250
Format import/export paramétrable
Fichier / Format import/export paramétrable
Cette fonction permet de paramétrer les formats de fichiers :
pour l’importation ou l’exportation de données,
et pour l’importation en mise à jour de données de structure, c’est-à-dire de données concernant les
tiers, les articles ou les familles qui viendront s’ajouter aux données existantes dans le fichier commercial.
La définition de formats de fichiers paramétrables permet d'importer ou d'exporter des données concernant :
les clients,
les fournisseurs,
les articles,
les tarifs par catégories tarifaires,
les tarifs fournisseurs,
les familles d’articles,
les documents.
de et vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
Vous pouvez également accéder à cette commande en cliquant sur le bouton [Définir les formats
d’import/export paramétrable] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne Sage 100 est détaillée dans le
« Manuel de la gamme ».
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de dialogue « Ouvrir le format paramétrable » permettant
de sélectionner un format existant ou d’en créer un nouveau.
Si vous choisissez de créer un format, une seconde fenêtre «Enregistrer le format paramétrable» s’ouvre.
Menu Fichier
© Sage 2007 251
Donnez un nom au format et choisissez un emplacement de stockage.
Format de fichier – Détail de la fiche
La fenêtre dans laquelle s’effectue ce paramétrage comporte l’intitulé « Format de fichier… » complété par
le type de donnée concerné et par l’intitulé du format.
On accède aux volets de cette fenêtre par des onglets sur Windows et par une zone à liste déroulante sur
Macintosh.
Le second volet «Particularités» et les zones qu’il comporte est présenté dans le «Manuel de la gamme».
Les zones du volet «Description de cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Vérifier le format]
Ce bouton lance une vérification du paramétrage du format par rapport au fichier qui doit être
importé. Il ne réalise aucune importation mais affiche des messages d’erreur quand il rencontre
des incohérences entre le fichier à importer et le paramétrage du format.
Menu Fichier
© Sage 2007 252
Bouton [Générer un fichier test]
Ce bouton permet de vérifier le format paramétré en éditant un fichier qui contient des valeurs
fictives, suites de lettres et de chiffres en fonction du format des champs insérés. Le programme
demande le nom du fichier à générer. Ce fichier au format TXT peut être consulté avec un éditeur
de texte ou un programme de traitement de texte.
Bouton [Editer le format]
Ce bouton lance l’édition d’un document résumant le paramétrage du format en cours de consultation.
Le format de ce document est fixe.
Bouton [Paramétrage d’import]
Ce bouton n’est disponible que lors du paramétrage des formats de type :
Clients,
Fournisseurs.
Ce bouton ouvre une fenêtre «Paramétrages d’import» qui permet de modifier la numérotation des comptes
importés.
Voir le titre «Paramétrages d’import», page 253.
Intitulé
Intitulé que vous pouvez donner au format. Il sera rappelé dans le titre de la fenêtre. Il peut être différent du
nom du fichier.
Type de données
Zone à liste déroulante précisant le type de données qui peuvent être paramétrées dans le format d’import/
export paramétrable. Ce sont :
Clients (valeur proposée par défaut),
Fournisseurs,
Articles,
Stock articles,
Catégories tarifaires,
Tarifs clients,
Tarifs fournisseurs,
Familles (d’articles),
Documents.
Dès qu’une ligne de champ a été enregistrée dans la liste, cette zone s’estompe et ne peut plus être modifiée.
Liste des champs
Cette zone de liste affiche les champs qui peuvent être insérés dans les formats d’importation ou d’exportation
en fonction du type de données sélectionné dans la zone correspondante.
Les boutons qui gèrent le contenu de cette liste sont détaillés ci-dessous.
L’insertion des champs s’effectue :
en les sélectionnant dans la zone à liste déroulante en dessous de la liste,
en paramétrant leur longueur si elle ne correspond pas à la valeur proposée par défaut,
en cliquant sur le bouton Insérer.
Les champs marqués d’une astérisque (*) dans la liste des champs sont obligtoires. Leur absence à la fermeture
du format entraînera un message d’erreur :
« Le champ XXX est obligatoire !
[OK] »
Les informations données dans cette liste sont les suivantes :
Champ : intitulé du champ. Non modifiable.
Valeur par défaut : valeur éventuellement enregistrée dans la fenêtre ouverte par le bouton Propriétés.
Menu Fichier
© Sage 2007 253
Longueur : nombre de caractères dont se compose le champ. Les valeurs proposées par défaut sont
modifiables.
Position : position du premier caractère du champ dans la ligne d’enregistrement d’un fichier de
type Largeur fixe ou Longueur fixe. Correspond à la somme de la position et de la longueur du
champ précédent dans la liste.
Les colonnes Longueur et Position sont vides lorsque le type de champ est Délimité.
Les données qui peuvent faire l’objet d’un format d’import/export paramétrable et leurs particularités sont
résumées sous les titres suivants :
«Champs du fichier Clients», page 258,
«Champs du fichier Fournisseurs», page 262,
«Champs du fichier Articles», page 265
«Champs du fichier Stocks articles», page 268,
«Champs du fichier Catégories tarifaires», page 269,
«Champs du fichier Tarifs clients», page 270,
«Champs du fichier Tarifs fournisseurs», page 270,
«Champs du fichier Familles d’articles», page 271,
«Champs du fichier Documents», page 273.
Bouton [Insérer]
Insère dans la liste le champ qui a été sélectionné dans les zones en dessous de la liste. Si une ligne est
sélectionnée lors de cette insertion, la nouvelle ligne sera insérée au dessus. Les lignes insérées peuvent
être déplacées dans la liste par le biais des boutons Monter et Descendre.
Le programme ne contrôle pas si un champ est inséré plusieurs fois.
Bouton (Supprimer]
Supprime la ligne qui est sélectionnée dans la liste.
Bouton [Propriétés]
Ouvre la fenêtre « Champ » décrite ci-dessous sous le titre «Propriétés des champs».
Bouton [Monter]
Ce bouton déplace la ligne sélectionnée vers le haut de la liste (si cette ligne n’est pas la première).
Bouton [Descendre]
Ce bouton déplace la ligne sélectionnée vers le bas de la liste (si cette ligne n’est pas la dernière).
Pour enregistrer le format, il suffit de fermer la fenêtre ou de passer au volet «Particularités».
Paramétrages d’import
Cette fonction est lancée en cliquant sur le bouton [Paramétrage d’import] de la fenêtre de la fonction
Format import/export paramétrable. Elle n’est disponible que dans les formats dont le type
de données est :
Clients,
Fournisseurs.
Elle permet de modifier la structure des comptes et, éventuellement, de leur affecter un compte collectif si
celui-ci est manquant dans le fichier d’origine.
Menu Fichier
© Sage 2007 254
Pour modifier une numérotation, cliquez sur la ligne :
Numérotation des comptes de tiers : si vous voulez modifier leur structure lors de l’importation,
Affectation de compte principal : si vous voulez affecter un compte collectif particulier,
puis cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Une fenêtre «Numérotation des comptes de tiers» apparaît dans le premier cas : elle s’applique aux formats
Client et Fournisseur.Une fenêtre « Affectation de compte principal » apparaît dans le second cas : elle s’applique
aux formats Client et Fournisseur.
Numérotation des comptes de tiers
La fenêtre « Numérotation des comptes de tiers » permet de modifier la structure des comptes de tiers.
Cette fenêtre propose toujours les comptes clients et fournisseurs, quel que soit le format paramétré.
Le principe de paramétrage est le suivant :
Avant conversion : toute valeur alphabétique ou numérique saisie est remplacée.
Après conversion : toute valeur alphabétique ou numérique saisie remplace ce qui se trouvait à la
position.
L’astérisque (*) remplace tous les caractères du numéro à partir de la position de l’astérisque.
Exemple
Inspirez-vous des exemples donnés dans le tableau ci-dessous pour vos paramétrages.
Paramétrage Résultat obtenu
Commentaires
Avant
conversion
Après
conversion
Avant
conversion
Après
conversion
411* * 411DUPON DUPON Le radical 411 est supprimé. Le compte tiers
est alors composé des derniers caractères
du compte initial.
411* C* 411DUPON CDUPON Le radical 411 est supprimé et remplacé par
la lettre C. Les derniers caractères du
compte initial sont conservés.
* F* 001 F001 Le compte initial est conservé et la lettre F
est ajoutée devant.
001 F001 001 F001 Type de modification à apporter si un client
et un fournisseur comportent le même
numéro 001.
Menu Fichier
© Sage 2007 255
Pour paramétrer une conversion :
1 . Sélectionnez la ligne à paramétrer.
2 . Enregistrez les modifications dans les zones de saisie en dessous de la liste.
3 . Validez.
4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les paramétrages.
Critère de sélection
Permet de préciser si les paramètres de numérotation constituent également des critères de sélection. Cette
option n’est pas cochée par défaut.
Cette option est commune à tous les masques de paramétrage.
Exemple
Le compte fournisseur 401* est coché comme critère de sélection. Seules les lignes correspondant à ce critère
seront sélectionnées, les autres seront ignorées.
Si un des critères, Client ou Fournisseur, ne doit pas être utilisé pour les sélections, mettre les valeurs proposées
à zéro.
Affectation de compte principal
La fenêtre « Affectation de compte principal » permet d’affecter un compte principal ou collectif aux comptes
de tiers traités.
Par défaut les comptes suivants sont proposés :
pour les comptes clients 411* : 4110000,
pour les comptes fournisseurs 401* : 4010000.
L’utilisation de cette fenêtre est identique à celle de la numérotation.
Le nombre de comptes pouvant être numérotés est illimité.
Voir le « Manuel de la gamme » au besoin.
Propriétés des champs
Pour chacun des champs que l’on peut insérer dans un format de fichier, il est possible d’ouvrir une fenêtre
« Champ » en sélectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton [Propriétés].
Cette fenêtre, en fonction de la ligne qui était sélectionnée lors de son ouverture, peut prendre divers
aspects :
Elle peut comporter un ou deux volets :
« Propriétés » : volet toujours présent qui permet d’enregistrer les valeurs par défaut que doit
prendre le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation, en particulier
si ce champ est absent du fichier importé. Ce volet peut comporter deux ou trois zones en
fonction des informations à saisir. Ces informations sont détaillées ci-dessous.
Menu Fichier
© Sage 2007 256
« Correspondance » : volet qui n’apparaît que lorsque le champ correspond à une donnée
variable.
Exemple
Dans le cas du fichier documents, le domaine peut être : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de document,
fonction du domaine, peut être : Devis, Bon de retour, Facture, etc.
On accède à ces volets par des onglets sur Windows et par une zone à liste déroulante sur Macintosh.
Volet Propriété – Champs des formats de fichiers paramétrables
Présentation de
base
La présentation la plus fréquemment proposée est la suivante.
Valeur par défaut
Zone de saisie dont le type (alphanumérique, alphanumérique majuscules, nombre, date, etc;) dépend du
champ dont l’intitulé est rappelé dans le titre de la fenêtre. Les tableaux qui suivent précisent les caractéristiques
de chacun de ces champs.
Cette zone permet d’enregistrer la valeur fixe que prendra le champ correspondant lors de son exportation
ou de son importation.
Exemple
Affectation d’un numéro de compte collectif fixe 4110000 pour les clients exportés.
Non présent dans le fichier
Case à cocher qui précise au programme que le champ correspondant est absent du fichier qui sera importé
et qu’il doit ajouter ce champ, éventuellement en y mentionnant la valeur par défaut saisie dans la zone
correspondante, à la position où il a été paramétré.
Cette option n’est pas cochée par défaut.
Champs formatés
Lorsque le champ peut présenter différents formats, tels les champs de date, une zone supplémentaire apparaît
pour préciser le format utilisé dans le fichier importé ou exporté.
Format
Enregistrez dans cette zone le format de date du champ.
Les formats de date sont décrits en Annexe.
Menu Fichier
© Sage 2007 257
Champs avec
indice
Lorsqu’un champ peut prendre plusieurs valeurs tels les champs des informations libres, le programme
ajoute une zone supplémentaire pour préciser la position de l’information libre.
Numéro d’indice
Enregistrez dans cette zone le numéro d’indice du champ à importer / exporter. Ce numéro d’indice est
affiché dans la liste des champs après l’intitulé du champ.
Exemple
L’information libre «Pourcentage teneur en or» a été enregistrée en quatrième position de la liste des informations
libres articles. Si cette information doit être traitée, il faudra enregistrer 4 dans la zone Numéro
d’indice.
Les comptes généraux de comptabilisation des mouvements des articles dépendent de la catégorie comptable
qui leur est affectée. Pour que le programme sache à quelle catégorie le compte importé ou exporté est
affecté, il faut préciser la position de la catégorie comptable dans la liste (volet «Complément» de la fiche
article).
Une telle zone peut être insérée plusieurs fois avec des numéros d’indices différents.
Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables
Certains champs de fichiers permettent de choisir entre différentes valeurs.
Exemple
Prenons le champ Unité de poids des articles.
Il peut prendre comme valeurs : tonne, quintal, kilogramme, etc.
Le fichier à importer mentionne T pour tonne, Q pour quintal, K pour kilogramme, etc.
Cette correspondance permet de définir quelle est la valeur de correspondance entre les deux fichiers.
Pour avoir accès à ces choix :
1 . cliquez sur la ligne du champ pour la sélectionner ;
2 . cliquez sur le bouton [Propriétés] dans le volet « Description » ;
3 . cliquez sur l’onglet Correspondance pour ouvrir le volet du même nom ;
4 . sélectionnez la ligne qui convient ;
5 . enregistrez la correspondance et validez par la touche ENTRÉE ;
6 . faites de même pour les autres valeurs possibles ;
7 . cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fenêtre après paramétrage.
Menu Fichier
© Sage 2007 258
Champs du fichier Clients
Le programme permet l'import des fiches clients.
Champs disponibles – Champs du fichier Clients
Liste des champs disponibles.
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
N° compte client 17 AN Oui Majuscules
Intitulé 35 AN Oui
N° compte collectif 13 AN Oui Format compte
Classement 17 AN
Qualité 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complément adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Région 25 AN
Pays 35 AN
N° Siret 14 AN
NAF 5 AN
N° identifiant 25 AN
Téléphone 21 AN
Télécopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Catégorie comptable 2 N Correspondance à définir
Payeur 17 AN Majuscules
Code devise ISO 3 AN
Intitulé banque 35 AN Banque principale uniquement
Structure banque 1 N Correspondance à définir
Code devise ISO compte 3 AN
Code banque 14 AN Numérique pour la structure locale
Code guichet 17 AN
Numéro de compte 17 AN
Clé RIB 2 N
Commentaire banque 69 AN
Intitulé livraison 35 AN Lieu de livraison principal uniquement
Adresse livraison 35 AN
Complément livraison 35 AN
Menu Fichier
© Sage 2007 259
AN = alphanumérique.
N = numérique.
Correspondance des champs – Champs du fichier Clients
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention « Correspondance à définir » permettent
de choisir entre différentes valeurs dans un champ offrant des choix multiples.
Voir le titre «Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables», page 257.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Valeurs par défaut – Champs du fichier Clients
Lors d’une importation, les champs non obligatoires de la fiche client et ceux qui ne seraient pas présents
dans le fichier d’importation prennent les valeurs résumées dans le tableau suivant.
CP livraison 9 AN
Ville livraison 35 AN
Région livraison 25 AN
Pays livraison 35 AN
Catégorie tarifaire 2 N Correspondance à définir
Taux remise 14 N Format double
Taux escompte 14 N Format double
Taux relevé 14 N Format double
Taux R.F.A. 14 N Format double
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du
fichier qui doit être ignoré
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaires
Catégorie comptable Catégorie comptable 1
à
Catégorie comptable 50
1
…
50
1
Structure banque Locale
Autre
BBAN
IBAN
0123
0
Catégorie tarifaire Catégorie tarifaire 1
à
Catégorie tarifaire 32
1
…
32
1
Zones Valeurs
Qualité Vide
Classement 17 premiers caractères de l’intitulé
Contact Vide
Adresse Vide
Complément adresse Vide
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
Menu Fichier
© Sage 2007 260
Code postal Vide
Ville Vide
Région Vide
Pays Vide
Enuméré statistique 1 à 10 Vide
En-cours maximum 0
Plafond assurance crédit 0
Payeur N° client
Taux remise 0
Taux escompte 0
Taux relevé 0
Taux R.F.A. 0
Catégorie comptable Premier élément de la liste des catégories comptables
Devise Aucune
Code risque Premier élément de la liste des codes risques
Nom représentant Vide
Prénom représentant Vide
Catégorie tarifaire Premier élément de la liste des catégories tarifaires
Périodicité Premier élément de la liste des périodicités
Langue Aucune
Raccourci Vide
Nb facture 1
1 BL/facture Non cochée
N° Siret Vide
NAF Vide
N° identifiant Vide
Code EDI 1 Vide
Code EDI 2 Vide
Code EDI 3 Vide
Commentaire Vide
Contrôle d’encours Automatique
Dépôt par défaut Dépôt principal
Mise en sommeil Non cochée
Plan analytique Plan analytique défini comme plan analytique affaires
Code affaire Vide
Date création Date système de l’ordinateur
Téléphone Vide
Télécopie Vide
E-mail Vide
Site Vide
Zones Valeurs
Menu Fichier
© Sage 2007 261
N° Coface Vide
Placé sous surveillance Non cochée
Date création société Vide
Forme juridique Vide
Effectif Vide
Chiffre d’affaires Vide
Résultat net Vide
Incidents de paiement Vide
Date du dernier incident Vide
Privilèges Vide
Régularité de paiement Vide
Cotation de solvabilité Vide
Date dernière mise à jour Vide
Objet dernière mise à jour Vide
Comptes rattachés Aucun
Intitulé lieu de livraison Intitulé du volet Fiche Principale
Adresse lieu de livraison Adresse du volet Fiche Principale
Complément adresse lieu de livraison Complément adresse du volet Fiche Principale
Code postal lieu de livraison Code postal du volet Fiche Principale
Ville lieu de livraison Ville du volet Fiche Principale
Région lieu de livraison Région du volet Fiche Principale
Pays lieu de livraison Pays du volet Fiche Principale
Contact lieu de livraison Contact du volet Fiche Principale
Expédition Premier élément de la liste des modes d’expédition
Condition de livraison Premier élément de la liste des conditions de livraison
Principal Oui
Téléphone Téléphone du volet Fiche Principale
Télécopie Télécopie du volet Fiche Principale
Aucun aucun du volet Fiche Principale
Données relatives aux banques tiers Aucune
Données relatives aux conditions de paiement Aucune
Données relatives aux contacts clients Aucune
Données relatives aux informations libres Aucune
Zones Valeurs
Menu Fichier
© Sage 2007 262
Champs du fichier Fournisseurs
Le programme permet l'import des fiches fournisseurs.
Champs disponibles – Champs du fichier Fournisseurs
Liste des champs disponibles.
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
N° compte fournisseur 17 AN Oui Majuscules
Intitulé 35 AN Oui
N° compte collectif 13 AN Oui Format compte
Classement 17 AN
Qualité 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complément adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Région 25 AN
Pays 35 AN
N° Siret 14 AN
NAF 5 AN
N° identifiant 25 AN
Téléphone 21 AN
Télécopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Catégorie comptable 2 N Correspondance à définir (*)
Encaisseur 17 AN Majuscules
Code devise ISO 3 AN
Intitulé banque 35 AN Banque principale uniquement
Structure banque 1 N Correspondance à définir (*)
Code banque 14 AN Numérique pour la structure locale
Code guichet 17 AN
Numéro de compte 17 AN
Clé RIB 2 N
Code devise ISO banque 2 N
Commentaire banque 69 AN
Taux remise 14 N Format double
Taux escompte 14 N Format double
Taux relevé 14 N Format double
Menu Fichier
© Sage 2007 263
Correspondance des champs – Champs du fichier Fournisseurs
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention «Correspondance à définir» permettent
de choisir entre différentes valeurs.
Voir le titre «Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables», page 257.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Valeurs par défaut – Champs du fichier Fournisseurs
Lors d’une importation, les champs non obligatoires de la fiche fournisseur et ceux qui ne seraient pas présents
dans le fichier d’importation prennent les valeurs résumées dans le tableau suivant.
Taux R.F.A. 14 N Format double
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du
fichier qui doit être ignoré
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaires
Catégorie comptable Catégorie comptable 1
à
Catégorie comptable 50
1
…
50
1
Structure banque Locale
Autre
BBAN
IBAN
0123
0
Zones Valeurs
Qualité Vide
Classement 17 premiers caractères de l’intitulé
Contact Vide
Adresse Vide
Complément adresse Vide
Code postal Vide
Ville Vide
Région Vide
Pays Vide
Enuméré statistique 1 à 10 Vide
En-cours maximum 0
Encaisseur N° fournisseur
Taux remise 0
Taux escompte 0
Taux relevé 0
Taux R.F.A. 0
Catégorie comptable Premier élément de la liste des catégories comptables
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
Menu Fichier
© Sage 2007 264
Devise Aucune
Langue Aucune
Raccourci Vide
N° Siret Vide
NAF Vide
N° identifiant Vide
Code EDI 1 Vide
Code EDI 2 Vide
Code EDI 3 Vide
Commentaire Vide
Expédition Premier élément de la liste des modes d’expédition
Condition livraison Premier élément de la liste des conditions de livraison
Dépôt par défaut Dépôt principal
Mise en sommeil Non cochée
Plan analytique Plan analytique défini comme plan analytique affaires
Code affaire Vide
Date création Date système de l’ordinateur
Téléphone Vide
Télécopie Vide
E-mail Vide
Site Vide
N° Coface Vide
Placé sous surveillance Non cochée
Date création société Vide
Forme juridique Vide
Effectif Vide
Chiffre d’affaires Vide
Résultat net Vide
Incidents de paiement Vide
Date du dernier incident Vide
Privilèges Vide
Régularité de paiement Vide
Cotation de solvabilité Vide
Date dernière mise à jour Vide
Objet dernière mise à jour Vide
Comptes rattachés Aucun
Données relatives aux contacts Aucune
Données relatives aux informations libres Aucune
Zones Valeurs
Menu Fichier
© Sage 2007 265
Champs du fichier Articles
Le programme permet l'import des fiches articles.
Champs disponibles – Champs du fichier Articles
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de préciser l’indice des champs désignés «/Indice».
Correspondance des champs – Champs du fichier Articles
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention «Correspondance à définir» permettent
de choisir entre différentes valeurs.
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
Référence 18 AN Oui Majuscules
Désignation 69 AN Oui
Famille 10 AN Oui
Prix d’achat 14 N Format prix
Coefficient 14 N Format double
Type prix de vente 1 N Correspondance à définir
Prix de vente 14 N Format prix
Gamme 1 2 N Correspondance à définir
Gamme 2 2 N Correspondance à définir
Conditionnement 2 N Correspondance à définir
Unité vente 2 N Correspondance à définir
Unité poids 1 N Correspondance à définir
Poids net 14 N Format double
Poids brut 14 N Format double
Code barres 18 AN Contrôle unicité dans le fichier articles
et les énumérés de gamme
Suivi stock 1 N Correspondance à définir
Champ statistique / Indice 21 AN
Compte général / Indice 13 AN Format compte
Section analytique / Indice 13 AN Format section analytique
Code taxe 1 / Indice 3 AN
Taux de taxe 1 / Indice 14 N
Code taxe 2 / Indice 3 AN
Taux de taxe 2 / Indice 14 N
Code taxe 3 / Indice 3 AN
Taux de taxe 3 / Indice 14 N
Valeur info libre / Indice 69 AN
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du
fichier qui doit être ignoré
Menu Fichier
© Sage 2007 266
Voir le titre «Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables», page 257.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Valeurs par défaut – Champs du fichier Articles
Lors d’une importation, les champs non obligatoires de la fiche article et ceux qui ne seraient pas présents
dans le fichier d’importation prennent les valeurs résumées dans le tableau suivant.
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Type prix de vente Prix de vente HT
Prix de vente TTC
01
0
Gamme 1 Aucune
Gamme 1
à
Gamme 50
01
…
50
0
Gamme 2 Aucune
Gamme 1
à
Gamme 50
01
…
50
0
Conditionnement Aucun
Conditionnement 1
à
Conditionnement 20
01
…
20
0
Unité vente Unité vente 1
à
Unité vente 30
1
…
30
1
Unité poids Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
12345
1
Suivi stock Aucun
Sérialisé
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
012345
0
Zones Valeurs
Substitution Aucun
Raccourci Vide
Garantie 0
Unité de poids Issu de la famille
Poids net 0
Poids brut 0
Unité de vente Premier élément de la liste des unités de vente et d’achat
Prix d’achat 0
Coefficient Issu de la famille
Prix de vente 0
Gamme 1 Aucune
Menu Fichier
© Sage 2007 267
Gamme 2 Aucune
Conditionnement Premier élément de la liste des conditionnements
Nomenclature Aucune
Suivi stock Issu de la famille
Enuméré statistique 1 à 10 Issu de la famille
Type prix de vente Issu de la famille
Hors statistiques Issu de la famille
Vente au débit Issu de la famille
Non impression Issu de la famille
Mise en sommeil Issu de la famille
Non soumis à l’escompte Issu de la famille
Délai livraison Issu de la famille
Langue 1 Vide
Langue 2 Vide
Code EDI 1 Vide
Code EDI 2 Vide
Code EDI 3 Vide
Code EDI 4 Vide
Code barres Vide
Code fiscal Issu de la famille
Pays origine Issu de la famille
Intitulé frais 1 Issu de la famille
Frais 1 Issu de la famille
Intitulé frais 2 Issu de la famille
Frais 2 Issu de la famille
Intitulé frais 3 Issu de la famille
Frais 3 Issu de la famille
Contremarque Issu de la famille
Facturation sur le poids Issu de la famille
Facturation forfaitaire Issu de la famille
Vente au débit Issu de la famille
Date de création Date système de l’ordinateur
Date modification Date système de l’ordinateur
Publié sur le site marchand Issu de la famille
Enuméré gamme Issu de la fiche A propos de… s’il y a une Gamme 1 (et une Gamme 2)
Données relatives aux informations libres Aucune
Données relatives aux nomenclatures
(composants)
Aucune
Données relatives aux énumérés de conditionnement
Issu de la fiche A propos de… s’il y a un conditionnement
Données relatives aux tarifs par énumérés
de gamme
Issu de le fiche principale
Zones Valeurs
Menu Fichier
© Sage 2007 268
Champs du fichier Stocks articles
Le programme permet l'import des fiches de stocks articles.
Champs disponibles – Champs du fichier Staock articles
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de préciser l’indice des champs désignés «/Indice».
Glossaires articles Aucun
Passerelle comptable Issu de la famille
Données relatives aux références fournisseurs
Issu de la famille
Données relatives aux tarifs clients Issu de la famille
Données relatives aux tarifs par énuméré
de conditionnement
Aucune
Données relatives aux dépôts de stockage
(stock mini, maxi, emplacement)
Aucune
Modèles d’enregistrement Issu de la famille
Zones Valeurs
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
Référence article 18 AN Oui
Intitulé dépôt 35 AN Oui
Dépôt principal 2 AN O pour oui, N pour non
Emplacement principal 13 AN
Emplacement contrôle 13 AN
Gamme 1 21 AN
Gamme 2 21 AN
Stock minimum 14 N
Stock maximum 14 N
Inutilisé 1 AN
Menu Fichier
© Sage 2007 269
Champs du fichier Catégories tarifaires
Le programme permet l'import des fiches des tarifs par catégories tarifaires.
Champs disponibles – Champs du fichier Tarifs par catégories tarifaires
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de préciser l’indice des champs désignés «/Indice».
Correspondance des champs – Champs du fichier Tarifs par catégories
tarifaires
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention « Correspondance à définir » permettent
de choisir entre différentes valeurs.
Voir le titre «Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables», page 257.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Référence article 18 AN Oui Majuscules
Catégorie tarifaire 2 AN
Coefficient / Indice 14 N Format double
Type prix de vente / Indice 1 N Correspondance à définir
Prix de vente / Indice 14 N Format prix
Devise / Indice 1 N Correspondance à définir
Prix de vente en devise /
Indice
14 N Format prix
Valeur remise / Indice 14 N Format double
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du
fichier qui doit être ignoré
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Type prix de vente Prix de vente HT
Prix de vente TTC
01
0
Devise Aucune
Devise 1
à
Devise 32
01
…
32
0
Menu Fichier
© Sage 2007 270
Champs du fichier Tarifs clients
Le programme permet l'import des fiches des tarifs clients.
Champs disponibles – Champs du fichier Tarifs clients
Liste des champs disponibles.
Champs du fichier Tarifs fournisseurs
Le programme permet l'import des fiches des tarifs fournisseurs.
Champs disponibles – Champs du fichier Tarifs fournisseurs
Liste des champs disponibles.
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Compte client 17 AN Oui
Référence article 18 AN Oui
Référence client 18 AN
Coefficient 14 N Format double
Type prix de vente 1 N Correspondance à définir
Prix de vente 14 N
Devise 1 N
Prix de vente en devise 14 N
Remise 14 AN
Inutilisé 1 AN
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Référence article 18 AN Oui Majuscules
N° fournisseur 18 AN Oui Majuscules
Référence fournisseur 18 AN Majuscules
Principal 1 N Correspondance à définir
Prix d’achat 14 N Format prix
Devise 1 N Correspondance à définir
Prix d’achat en devise 14 N Format prix
Valeur remise 14 N Format double
Unité d’achat 1 N Correspondance à définir
Nbre unité d’achat 14 N
Nbre unité de vente 14 N
Inutilisé 1 AN
Colisage 14 N
Menu Fichier
© Sage 2007 271
Correspondance des champs – Champs du fichier Tarifs fournisseurs
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention «Correspondance à définir» permettent
de choisir entre différentes valeurs.
Voir le titre «Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables», page 257.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Champs du fichier Familles d’articles
Le programme permet l'import des fiches familles articles.
Champs disponibles – Champs du fichier Familles d’articles
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de préciser l’indice des champs désignés «/Indice».
QEC 14 N
Garantie 4 AN
Délai approvisionnement 3 AN
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Principal Non
Oui
01
0
Devise Aucune
Devise 1
à
Devise 32
01
…
32
0
Unité d’achat Unité 1
à
Unité 20
1
…
20
1
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Code 10 AN Oui Majuscules
Intitulé 35 AN Oui
Unité de vente 2 N Correspondance à définir (*)
Suivi stock 2 N Correspondance à définir (*)
Coefficient 14 N Format double
Unité poids 1 N Correspondance à définir (*)
Champ statistique / Indice 21 AN
Compte général / Indice 13 AN Format compte
Section analytique / Indice 13 AN Format section analytique
Code taxe 1 / Indice 3 AN
Taux de taxe 1 / Indice 14 N
Menu Fichier
© Sage 2007 272
Correspondance des champs – Champs du fichier Familles d’articles
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention « Correspondance à définir » permettent
de choisir entre différentes valeurs.
Voir le titre «Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables», page 257.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Valeurs par défaut – Champs du fichier Familles d’articles
Lors d’une importation, les champs non obligatoires de la fiche famille article et ceux qui ne seraient pas
présents dans le fichier d’importation prennent les valeurs résumées dans le tableau suivant.
Code taxe 2 / Indice 3 AN
Taux de taxe 2 / Indice 14 N
Code taxe 3 / Indice 3 AN
Taux de taxe 3 / Indice 14 N
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du
fichier qui doit être ignoré
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Unité de vente Unité vente 1
à
Unité vente 30
1
…
30
1
Suivi stock Aucun
Sérialisé
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
012345
0
Unité poids Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
12345
1
Zones Valeurs
Unité de vente Premier élément de la liste des unités de vente et
d’achat
Catégorie produit Premier élément de la liste des catégories de produits
Coefficient Vide
Suivi stock Aucun
Garantie 0
Pays d’origine Vide
Code fiscal Vide
Famille centralisatrice Vide
Enuméré statistique 1 Vide
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Menu Fichier
© Sage 2007 273
Champs du fichier Documents
Le programme permet l'import des documents.
Champs disponibles – Champs du fichier Documents
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de préciser l’indice des champs désignés «/Indice».
Enuméré statistique 2 Vide
Enuméré statistique 3 Vide
Enuméré statistique 4 Vide
Enuméré statistique 5 Vide
Unité de poids Issu de la fiche A propos de…
Hors statistiques Non cochée
Vente au débit Non cochée
Non impression Non cochée
Non soumis à l’escompte Non cochée
Délai livraison 0
Intitulé frais 1 Coût de stockage
Frais 1 Vide
Intitulé frais 2 Coût de transport
Frais 2 Vide
Intitulé frais 3 Vide
Frais 3 Vide
Contremarque Non cochée
Facturation sur le poids Non cochée
Facturation forfaitaire Non cochée
Publié sur le site marchand Non cochée
Données relatives à la passerelle comptable Aucune
Données relatives aux tarifs fournisseurs Aucune
Données relatives aux tarifs par catégories tarifaires Aucune
Données relatives aux tarifs par client Aucune
Données relatives aux modèles d’enregistrement Aucune
Zones Valeurs
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Domaine 1 N Correspondance à définir
Type document 2 N Correspondance à définir
N° pièce 8 N Oui
Date 6 N Oui Format date
Tiers 18 N Oui
Menu Fichier
© Sage 2007 274
Correspondance des champs – Champs du fichier Documents
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention «Correspondance à définir» permettent
de choisir entre différentes valeurs.
Voir le titre «Volet Correspondance – Champs des formats de fichiers paramétrables», page 257.
Référence article 18 AN Oui
Désignation 69 AN
Référence 17 AN
Enuméré de gamme 1 21 AN Coreespondance à définir
Enuméré de gamme 2 21 AN Correspondance à définir
N° série/lot 30 AN
Type prix 1 N Correspondance à définir
Prix unitaire 14 N Format prix
Quantité 14 N Oui
Conditionnement 35 AN
Poids net global 14 N Format double
Remise 14 N Format double
CMUP 14 N Format prix
Taux de taxe 1 N Format double
Type taux taxe 1 1 N Correspondance à définir
Taux de taxe 2 N Format double
Type taux taxe 2 1 N Correspondance à définir
Taux de taxe 3 N Format double
Type taux taxe 3 1 N Correspondance à définir
Dépôt 35 AN
Valeur info libre / Indice 69 AN
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du
fichier qui doit être ignoré
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Menu Fichier
© Sage 2007 275
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Lorsque les champs sont absents dans le format paramétrable, les informations de la 1ère ligne sont reprises
par défaut (exemple Dépôt). Si l’information de l’en-tête n’existe pas dans les lignes (exemple Lieu de
livraison), l’information est reprise par défaut comme en saisie de document.
Valeurs par défaut – Champs du fichier Documents
Lors d’une importation, les champs non obligatoires des documents et ceux qui ne seraient pas présents dans
le fichier d’importation prennent les valeurs résumées dans le tableau suivant.
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Domaine Ventes
Achats
Stocks
012
0
Type document Devis
Bon de commande vente
Préparation de livraison
Bon de livraison vente
Bon de retour vente
Bon d’avoir financier vente
Facture vente
Préparation de commande achat
Bon de commande achat
Bon de livraison achat
Bon de retour achat
Bon d’avoir financier achat
Facture achat
Mouvement d’entrée
Mouvement de sortie
Dépréciation
Virement dépôt à dépôt
Préparation de fabrication
Ordre de fabrication
Bon de fabrication
0123456
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
0
Enuméré Gamme 1 Aucun
Gamme 1
…
Gamme 50
01
…
50
0
Enuméré Gamme 2 Aucun
Gamme 1
…
Gamme 50
01
…
50
0
Type prix HT
TTC
01
0
Type taux taxe 1 à 3 Pourcentage
Forfaitaire
Par unité
012
0
Zones Valeurs
Provenance Normale
Souche Première souche disponible pour le type de document dans les
options de la société
Référence Référence de la 1ère ligne
Date livraison Vide
Dépôt de stockage Dépôt de la 1ère ligne du document
Menu Fichier
© Sage 2007 276
Dépôt de livraison Dépôt de livraison principal du tiers du document
Périodicité Périodicité du tiers du document (vente seulement)
Devise Aucune
Cours Vide
Payeur / Encaisseur Payeur / encaisseur du tiers du document (vente / achat)
Expédition Expédition du lieu de livraison principal du client ou du fournisseur
du document
Condition de livraison Condition de livraison du lieu de livraison principal du client ou
du fournisseur du document
Langue Aucune
Nom représentant Vide
Prénom représentant Vide
Entête 1 à 4 Vide
Affaire Affaire du tiers du document (achat / vente)
Catégorie tarifaire Catégorie tarifaire du tiers du document (achat / vente)
Régime Valeur par défaut en fonction du type du document (achat /
vente)
Transaction Valeur par défaut en fonction du type du document (achat /
vente)
Colisage Valeur par défaut (vente) : 1
Unité de colisage Valeur par défaut (vente) : 1ère de la liste
Nbre exemplaires Nombre d’exemplaires du tiers du document (vente)
1 BL/Facture Option du tiers du document (vente)
Taux d’escompte Taux d’escompte du tiers du document (achat / vente)
Ecart valorisation Vide
Catégorie comptable Catégorie comptable du tiers du document (achat / vente)
Statut Premier statut disponible pour le document
Compte général Compte collectif du tiers du document (achat / vente)
Heure Heure de création du document
Caisse Vide
Caissier nom Vide
Caissier prénom Vide
Clôturé 0 Non
Numéro site marchand Vide
Ventilation IFRS Section ventilation IFRS du tiers du document (achat / vente)
Type valeur calcul frais d’expédition HT
Valeur frais d’expédition 0
Type valeur frais expédition Forfaitaire
Type valeur calcul franco de port Montant
Valeur franco de port 0
Type valeur franco de port HT
Zones Valeurs
Menu Fichier
© Sage 2007 277
Communication site à site
Fichier / Communication site à site
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux fonctions suivantes :
une fonction «Communication», page 278 permettant l’échange de données via la messagerie Internet
entre le présent programme et d’autres programmes Sage tels que Sage Saisie de caisse décentralisée
ou un autre programme Sage Gestion commerciale installé sur un autre site ;
une fonction de planification «Communications planifiées», page 296 permettant d’envoyer ou de
recevoir des informations à périodes régulières d’autres programmes tels Sage Gestion commerciale
ou Sage Saisie de caisse décentralisée.
Menu Fichier
© Sage 2007 278
Communication
Fichier / Communication site à site / Communication
Cette commande permet un échange d’informations et de données beaucoup plus simple entre le programme
Sage Saisie de caisse décentralisée et le programme Sage Gestion commerciale que les classiques
fonctions importer et exporter décrites précédemment.
Cette commande est identique, à quelques améliorations près, à la fonction Communication site à site des
versions précédentes du programme.
Elle sera utilisée en cas de transfert de données exceptionnel. Pour les transferts (émission ou réception) réalisés
de façon répétitive, la commande Communications planifiées du même menu est beaucoup plus indiquée
puisqu’elle conserve les paramétrages faits.
Elle génère les données sous forme de :
fichiers joints à des messages aucun qui sont automatiquement envoyés par utilisation de la technologie
Internet : cette option nécessite que chaque site soit équipé d’un modem et dispose d’une
adresse aucun auprès d’un fournisseur de service Internet ;
ou de fichiers magnétiques qui sont générés mais dont l’envoi doit être assuré par l’utilisateur luimême
selon les techniques à sa disposition (programme de transfert de fichiers par modem ou simple
disquette).
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent générer que des fichiers magnétiques.
Cette commande permet également de transférer des données entre deux programmes Sage Gestion
commerciale si nécessaire.
Les opérations d’envoi et de réception de données ainsi que l’intégration des données dans les programmes
destinataires s’effectuent à l’aide d’un assistant qui décompose chaque opération à effectuer et guide l’utilisateur
pas à pas.
L’utilisation de cette commande n’est conseillée que dans le cas de gestion sur des postes distants. Si tous
les postes sont connectés par le biais d’un réseau aux mêmes fichiers de données, l’utilisation de cette
fonction est inutile.
Les données ainsi transférées ne sont pas supprimées du site à partir duquel elles sont exportées.
Il est possible de restreindre les fichiers reçus seulement à ceux destinés aux dépôts présents dans le fichier
commercial. Cette restriction s’obtient en sélectionnant l’option Fichiers pour le dossier dans la zone Intégration
des fichiers reçus du volet « Communication » de la fonction Fichier / A propos de votre société.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Communication site à site] de la barre
d’outils « Fonctions avancées ».
Opérations préliminaires
Le transfert des données entre les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée
nécessite les paramétrages préalables suivants :
Saisie du nom du dépôt de stockage émetteur c’est-à-dire de la désignation du dépôt (ou site
principal) à partir duquel les données sont transmises vers les postes de saisie décentralisée (articles,
clients, inventaire) ou qui reçoit les informations périodiquement reçues de ces mêmes postes
décentralisés (pièces de vente, règlements, clients). Cette saisie s’effectue dans le volet « Fichier /
A propos de… / Communication ».
Menu Fichier
© Sage 2007 279
Saisie de l’adresse aucun du dépôt de stockage émetteur c’est-à-dire du site principal détaillé cidessus
: cette saisie doit s’effectuer également dans le volet « Fichier / A propos de… / Communication
». Cette information permettra à l’assistant de connaître l’adresse de mail dans laquelle il
doit récupérer les informations reçues.
L’enregistrement d’une adresse aucun d’un dépôt émetteur n’a aucun influence sur les sélections que le
programme peut effectuer.
Il est indispensable que tous les dépôts des sites décentralisés soient référencés dans le fichier commercial
du site principal afin que les données concernant les articles et familles puissent leur parvenir.
Saisie des adresses aucun des dépôts : cette saisie s’effectuera dans les fiches des dépôts de la
commande Structure / Dépôts de stockage.
Code des dépôts : cette information est obligatoire afin que l’assistant identifie de façon certaine
les informations qu’il envoie aux sites décentralisés. Cette information doit être unique pour tous
les sites ainsi connectés. La saisie de cette information, ainsi que de la suivante, s’effectue dans la
commande Structure / Dépôts de stockage.
Adresse aucun des dépôts : cette adresse servira au programme pour envoyer les messages et les
fichiers joints aux sites décentralisés.
Profil pour la communication des données aucun : cette zone, qui apparaît dans la commande
Fenêtre / Préférences, sert à enregistrer le nom du profil utilisateur paramétré dans la fonction
Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil serviront
à l’identification du poste appelant et du poste appelé suivant le cas.
Macintosh Cette dernière information n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Voir les explications données sur ce point dans la documentation Windows.
L’absence de ces informations générera des messages d’erreur lors de l’utilisation de cette commande.
Lors de l’installation du programme, l’utilitaire d’installation créera un dossier (ou répertoire) COMMUNICATION
dans lequel se trouveront quatre sous-dossiers :
EMIS : dossier destiné au stockage des fichiers d’exportation une fois leur expédition réalisée,
RECUS : dossier destiné au stockage des fichiers d’importation reçus et dans lequel le programme
va rechercher les données à intégrer dans les fichiers de gestion,
REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme,
TRAITES : dossier contenant les fichiers d’importation dont les données ont été intégrées dans les
fichiers de gestion utilisés par le programme.
Si l’on ne demande pas la suppression des fichiers d’importation, il sera nécessaire de vider périodiquement
ces dossiers par les fonctions de l’Explorateur Windows ou bien du Finder Macintosh afin de ne pas les laisser
encombrés de fichiers devenus inutiles.
Ces dossiers se trouvent :
sur Windows : dans le dossier système contenant les programmes communs ; cet emplacement peut
être modifié au moment de l’installation du programme ;
sur Macintosh : dans le dossier SYSTÈME. Il n’est pas possible dans ce cas de modifier leur emplacement.
Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni l’emplacement de stockage de ces dossiers une fois l’installation
faite. Un message d’erreur apparaîtra si le programme ne les trouve pas à l’endroit où il s’attend à les trouver
et il sera nécessaire de recommencer l’installation du programme.
Menu Fichier
© Sage 2007 280
Données concernées
Les informations qu’il est possible de transférer par le biais de la commande Communication sont résumées
dans le tableau suivant.
La lettre T indique que les données correspondantes peuvent être transférées d’un site équipé du programme
considéré vers un site équipé d’un autre programme.
Exemple
Les fiches clients peuvent être transférées de la gestion commerciale vers la saisie de caisse décentralisée
et réciproquement.
Les articles ne peuvent être transférés que de la gestion commerciale vers la saisie de caisse décentralisée.
Envoi de données
Le lancement de la commande Communication fait apparaître une fenêtre d’assistant.
Assistant communication de site à site – Envoi de données
Choix du type de traitement
La première fenêtre de l’assistant permet de sélectionner le type de traitement.
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affichées par chaque fenêtre de l’assistant.
Cette fenêtre offre à choisir entre :
Emettre les données (valeur par défaut) et
Données Gestion commerciale Saisie de caisse décentralisée
Articles T
Clients T T
Documents et règlements T
Bons de commande T
Inventaire T
Menu Fichier
© Sage 2007 281
Recevoir les données.
Bouton [Suivant]
Lance le traitement dont on a coché l’option.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant sans rien faire. Ce bouton a un rôle identique dans toutes les fenêtres de l’assistant.
Choix des données à transférer
La validation du traitement Emettre les données par le bouton [Suivant] fait apparaître une nouvelle fenêtre
de l’assistant.
Cette fenêtre permet d’exporter :
Les fiches articles (et les tarifs qui leur sont rattachés) qui ont pu être enregistrées dans le programme
Sage Gestion commerciale, option cochée par défaut,
Les fiches des clients qui ont pu être enregistrées dans le programme Sage Gestion commerciale,
option cochée par défaut,
L’inventaire ou l’état des stocks. Option également cochée par défaut.
En ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse décentralisée, nous
invitons l’utilisateur à consulter le paragraphe concernant ce point disposé dans le chapitre concernant la
commande Traitement / Documents des stocks du manuel de référence de ce programme.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui évoqué précédemment.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir au stade précédent de l’assistant afin de modifier les valeurs paramétrées. Ce
bouton a un rôle identique dans toutes les fenêtres de l’assistant.
La validation par le bouton [Suivant] de la fenêtre va ouvrir d’autres fenêtres de l’assistant en fonction des
choix faits.
Transfert des tarifs et articles
Si l’option Articles et tarifs était cochée dans la fenêtre « Choix des données à transférer », la fenêtre suivante
va s’ouvrir (après validation de la précédente par le bouton [Suivant]).
Menu Fichier
© Sage 2007 282
Type de transmission
Cette zone à liste déroulante permet la sélection des articles à transférer :
Nouveaux articles : (valeur par défaut) tous les articles non encore transférés seront sélectionnés.
Articles déjà transmis : tous les articles déjà transférés seront exportés.
Tous : tous les articles, qu’ils aient déjà été transférés ou non, seront exportés.
Famille de / à
Ces deux zones de saisie de 10 caractères alphanumériques permettent de sélectionner les articles d’une
famille ou d’une fourchette de familles.
Référence article de / à
Ces deux zones à liste déroulante permettent de sélectionner un article ou une fourchette d’articles.
Date de création de / à
Ces zones permettent de sélectionner les articles en fonction de leur date de création.
Date modification de / à
Ces zones permettent de sélectionner les articles en fonction de la date de leur dernière modification.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Transmettre les données liées aux articles
Cette case, cochée par défaut, permet de transférer les données liées aux articles telles :
les glossaires,
les modèles d’enregistrement,
les familles,
les dépôts et les emplacements dans les dépôts (y compris les emplacements principaux ainsi que
les emplacements de contrôle),
la structure du catalogue article.
Si un compte affecté à un article n’existe pas dans le fichier destinataire, il sera créé avec l’intitulé «Compte
à créer».
Transfert des clients
Si l’option Clients était cochée dans la fenêtre « Choix des données à transférer », la fenêtre suivante va
s’ouvrir (éventuellement après validation de la précédente par le bouton [Suivant]).
Menu Fichier
© Sage 2007 283
N° client de / à
Ces deux zones permettent de sélectionner une fourchette de clients à transférer.
Rappelons que si des zones de sélection sont laissées vides, c’est la totalité des informations correspondantes
qui sont sélectionnées, dans ce cas tous les comptes tiers et/ou toutes les dates de création.
Date de création de / à
Ces deux zones permettent la sélection des fiches clients en fonction de leur date de création.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Transfert de l’inventaire / état des stocks
Si l’option Inventaire/état des stocks était cochée dans la fenêtre « Choix des données à transférer », la fenêtre
suivante va s’ouvrir (éventuellement après validation de la précédente par le bouton [Suivant]).
Transfert de l’état des stocks actuels (cumuls de stock)
Permet le transfert des stocks des articles tels que vous pouvez les visualiser dans les volets «Stock» des
fiches articles.
Lorsque ce choix est fait (proposé par défaut), le programme n’interroge pas l’historique des lignes de
documents pour valoriser la situation des stocks à transférer.
Cette méthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de sélection de date.
Menu Fichier
© Sage 2007 284
Transfert de l’état des stocks à la date indiquée
Lorsque cette option est sélectionnée, les quantités d’articles en stock sont extraites de l’historique des
lignes de documents jusqu’à une date définie dans la zone suivante.
Cette case d’option n’est pas accessible si le choix Articles mouvementés seulement a été fait dans la
zone Type de transmission.
Cette zone est décrite plus loin.
Date de l’état des stocks
Cette zone permet de sélectionner la date d’inventaire (ou de l’état du stock). Le programme propose par
défaut la date système (date du micro-ordinateur).
Elle n’est disponible que si l’option Transfert de l’état des stocks à la date indiquée a été sélectionnée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Type de fichier d’inventaire
Cette zone permet de définir le type de fichier d’inventaire à envoyer :
Avec le détail des emplacements : (valeur par défaut lorsque le fichier est paramétré sur une gestion
multi-emplacements) la situation du stock est envoyée avec le détail des emplacements. Cette
option n’est pas accessible si la gestion du multi-emplacement n’est pas paramétrée.
Sans le détail des emplacements : le fichier d’inventaire est émis sans le détail des emplacements.
La gestion du multi-emplacement est paramétrée dans le sous volet « Fichier / A propos de… / Commercial
/ Gestion des stocks ».
Voir le titre «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 116.
Les quantités mentionnées dans le fichier d’inventaire ne tiennent pas compte des cumuls dans les
emplacements de contrôle.
Inventaire à transférer
Ces trois cases à cocher, exclusives l’une de l’autre, permettent de préciser comment l’exportation du stock
devra être réalisée :
Transmettre le stock du site uniquement : (valeur par défaut) si cette option est cochée, seule la
situation d’inventaire du dépôt destinataire sera exportée. Le ou les dépôts destinataires seront
sélectionnés dans la fenêtre suivante de l’assistant.
Exemple
Trois dépôts A, B et C sont gérés dans la base du site principal. A est le dépôt émetteur et correspond
au site principal. B et C sont les dépôts des sites distants.
Si cette option est sélectionnée :
- la situation du stock de B est exportée à destination de B,
- la situation du stock de C est exportée à destination de C.
Transmettre le stock du site concerné et du site principal : dans ce cas, la situation d’inventaire
du dépôt destinataire sera exportée accompagnée de la situation de stock du dépôt émetteur.
Exemple
Trois dépôts A, B et C sont gérés dans la base du site principal. A est le dépôt émetteur et correspond
au site principal. B et C sont les dépôts des sites distants.
Si cette option est sélectionnée :
- la situation du stock de A et de B est exportée à destination de B,
- la situation du stock de A et de C est exportée à destination de C.
Transmettre le stock de tous les sites : dans ce cas, toutes les situations des dépôts de stock seront
exportées à destination des sites distants.
Menu Fichier
© Sage 2007 285
Exemple
Trois dépôts A, B et C sont gérés dans la base du site principal. A est le dépôt émetteur et correspond
au site principal. B et C sont les dépôts des sites distants.
Si cette option est sélectionnée :
- la situation du stock de A, B et C est exportée à destination de B,
- la situation du stock de A, B et C est exportée à destination de C.
Pour ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse décentralisée,
nous renvoyons le lecteur à la documentation fournie avec ce programme.
Les données d’inventaire ne seront exploitables dans le programme destinataire que si les dépôts concernés
sont référencés dans les dits programmes (commande Structure / Dépôts de stockage).
Type de transmission
Cette zone à liste déroulante offre les choix suivants :
Articles mouvementés uniquement : (valeur par défaut) seuls les articles mouvementés depuis la
dernière communication feront l’objet d’une nouvelle transmission ;
Tous les articles : tous les articles seront transmis, qu’ils aient été mouvementés ou non depuis la
dernière communication.
Réajustement des valeurs de stock
Ces cases à cocher permettent, si Oui (coché par défaut), de procéder à un réajustement du stock avant et
après l’importation d’inventaire.
Mode de transfert des données
La validation de la fenêtre « Transfert de l’inventaire/état des stocks » (ou d’une autre fenêtre de l’assistant
si cette dernière n’a pas été sélectionnée) ouvre une dernière fenêtre de l’assistant.
Sites (dépôts) destinataires de / à
Cette dernière étape permet d’enregistrer le ou les sites (ou dépôts) auxquels les informations sélectionnées
dans les écrans précédents de l’assistant doivent être envoyés.
Deux zones à liste déroulante servent à la sélection de la désignation d’un dépôt ou d’une fourchette des
dépôts enregistrés dans la commande Structure / Dépôts de stockage.
En cas d’envoi par aucun, ce sont les adresses de mail enregistrées dans les fiches des dépôts retenus qui
seront utilisées pour l’adressage.
Si vous n’avez pas enregistré de code dépôt dans la fiche des dépôts concernés, aucun traitement
ne sera réalisé les concernant.
Menu Fichier
© Sage 2007 286
Moyen de communication à utiliser
Cette dernière étape de l’assistant précise également sous quelle forme les données à transférer doivent être
exportées :
sous la forme d’un fichier joint à un message aucun (valeur par défaut),
sous la forme d’un fichier magnétique.
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent générer que des fichiers magnétiques.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton [Fin]. Il marque ainsi la fin du
traitement, la sélection des données en fonction des critères enregistrés et la génération du message ou du
fichier magnétique.
Le ou les mails seront envoyés dès l’utilisation de ce bouton. Si le modem est indisponible, le ou les mails
seront classés dans les messages en attente et l’utilisateur devra alors le / les émettre de façon manuelle par
l’intermédiaire de son programme de messagerie.
La validation par le bouton Fin du dernier écran de l’assistant fait apparaître, si l’on a choisi E-mail, une
fenêtre demandant de préciser le profil Microsoft Exchange du site émetteur si cette information n’a pas été
enregistrée dans la zone Profil pour le transfert des données par aucun de la commande Fenêtre / Préférences.
Cette fenêtre ne s’affiche que si le programme de courrier défini dans les options de Internet Explorer est :
Microsoft Outlook,
Microsoft Exchange 32.
Il convient alors de choisir le profil utilisé pour se connecter à la messagerie. Pour plus de détail sur la définition
des paramètres des profils, nous renvoyons l’utilisateur vers la documentation Microsoft.
Si aucune adresse n’a été enregistrée dans la zone E-mail du ou des dépôts de destination, un message d’erreur
apparaîtra.
« L’adresse E_mail du dépôt XXX n’est pas renseignée !
[OK] »
Si le code du dépôt destinataire n’a été enregistré dans la zone Code dépôt de sa fiche (commande Structure /
Dépôts de stockage), un message d’erreur apparaîtra.
« Le dépôt XXX ne possède pas de code dépôt ! Aucun fichier ne sera généré pour ce dépôt. Souhaitezvous
continuer ?
[Oui] [Non] »
Dans le cas où la génération d’un fichier magnétique a été demandée, celui-ci sera stocké dans le dossier
EMIS lui-même présent dans le dossier COMMUNICATION.
Exportation de données par la communication de site à site
Message E-mail
Dans le cas où le choix d’un message aucun a été fait, le programme générera autant de messages :
qu’il y a de fichier articles/familles/clients : les articles, les familles et les clients destinés à un dépôt
décentralisé sont cependant regroupés dans un seul fichier ;
qu’il y a de fichiers d’inventaire et de dépôts destinataires : les fichiers d’inventaire de tous les
dépôts sont regroupés dans un seul fichier. Un drapeau d’inventaire permet au programme de différencier
les situations d’inventaire appartenant à chacun des dépôts.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux «Annexes», page 1731.
Menu Fichier
© Sage 2007 287
Les messages pourront être de deux types suivant les sélections faites :
si l’on a choisi d’exporter des articles, des familles ou des clients, un fichier sera généré qui contiendra
les données de structure ;
si l’on a choisi d’exporter une situation de stock, un fichier sera généré qui contiendra l’état du
stock de tous les dépôts considérés, les informations concernant chaque dépôt étant séparées de celles
des autres par un «drapeau d’inventaire» ;
si l’on a choisi d’exporter à la fois des données structurelles et des situations de stock, ce seront
deux fichiers qui seront émis avec deux messages distincts.
Les fichiers joints aux messages e-mail sont systématiquement compactés afin d’utiliser moins de place. A
la réception, ils sont automatiquement décompactés au moment de leur enregistrement dans le dossier (ou
répertoire) RECUS.
Ce compactage se traduit par la modification de l’objet du message et du nom du fichier joint.
Macintosh Ce compactage n’est pas réalisé dans cet environnement.
Exemple
Trois dépôts A, B et C sont gérés dans la base du site principal. A est le dépôt émetteur et correspond au
site principal. B et C sont les dépôts des sites distants.
Les codes des dépôts sont les suivants :
D01 pour le dépôt A,
D02 pour le dépôt B,
D03 pour le dépôt C.
Le site principal émet le 12/08/07 un mail à chaque dépôt distant. Ce mail comporte :
- les nouveaux clients et les nouveaux articles ainsi que leurs familles,
- un inventaire de tous les dépôts (à la date du mail).
Le programme va alors émettre 4 mails dont l’objet (voir plus loin la codification des objets des mails) et
le contenu sont résumés dans les tableaux suivants :
A l’intention du dépôt décentralisé B (code dépôt : D02) :
A l’intention du dépôt décentralisé C (code dépôt : D03) :
Chaque message aura les caractéristiques suivantes :
l’adresse du destinataire sera celle enregistrée dans la zone aucun de la fiche du dépôt destinataire
(si aucune adresse n’a été mentionnée, un message d’erreur apparaîtra, voir ci-dessus),
l’objet du message sera automatiquement créé par le programme et se composera des caractères
suivants :
le premier caractère alphanumérique représentera le programme ayant généré le message : G
pour le programme Sage Gestion commerciale,
les deux caractères alphanumériques suivants identifient la structure du fichier : le programme
Sage Gestion commerciale peut générer des fichiers :
ST : pour un fichier d’articles, de familles et/ou de clients non compacté,
Objet du message Contenu du fichier joint
GSC12080701D02 Fichier d’export contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D02 Fichier d’export concernant la situation du stock des dépôts A, B et C au 12/08/02
Objet du message Contenu du fichier joint
GSC12080701D03 Fichier d’export contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D03 Fichier d’export concernant la situation du stock des dépôts A, B et C au 12/08/03
Menu Fichier
© Sage 2007 288
SC : pour un fichier d’articles, de familles et/ou de clients compacté (ces fichiers
concernent uniquement les envois par messagerie),
IV : pour un fichier inventaire non compacté,
IC : pour un fichier inventaire compacté (ces fichiers concernent uniquement les
envois par messagerie) ;
les 6 caractères numériques suivants représenteront la date de génération du message sous la
forme JJMMAA,
les deux caractères suivants représentent le code d’incrémentation :
les caractères alphanumériques restants, 8 au maximum, représentent le code du dépôt destinataire
enregistré dans la zone Code dépôt de la fiche du dépôt (commande Structure/
Dépôts de stockage).
Rappelons que ce code doit être unique pour chaque dépôt géré.
Le code d’incrémentation permet de signaler l’existence d’un fichier d’importation qui aurait été conservé
dans le dossier (ou répertoire) RECUS pour une raison quelconque.
Exemple
Exemple d’objet de message généré par le programme :
GSC15060301DE01
G programme Sage Gestion commerciale
SC structure de fichier standard compacté
150603 le mail a été généré le 15/06/03
01 code d’incrémentation
DE01 code du dépôt destinataire.
un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et contiendra
les informations transférées. Le nom de ce fichier est généré automatiquement par le programme
selon la codification suivante :
le premier caractère alphanumérique représentera le programme ayant généré le fichier : G
pour le programme Sage Gestion commerciale,
les deux caractères alphanumériques suivants identifient la structure du fichier : le programme
Sage Gestion commerciale peut générer des fichiers :
ST : pour un fichier d’articles, de familles et/ou de clients non compacté,
SC : pour un fichier d’articles, de familles et/ou de clients compacté (ces fichiers
concernent uniquement les envois par messagerie),
IV : pour un fichier inventaire non compacté,
IC : pour un fichier inventaire compacté (ces fichiers concernent uniquement les
envois par messagerie) ;
les 6 caractères numériques suivants représentent la date de génération du fichier sous la
forme JJMMAA,
les deux caractères suivants représentent le code d’incrémentation :
pour les fichiers de type ST ou SC ce code est systématiquement 01,
pour les fichiers de type IV ou IC ce code est systématiquement 01 ; voir l’exemple cidessus
;
les caractères alphanumériques restants, 8 au maximum, représentent le code du dépôt destinataire
enregistré dans la zone Code dépôt de la fiche du dépôt (commande Structure/
Dépôts de stockage) ;
l’extension .TXT pour un fichier de texte.
Exemple
Exemple de désignation de fichier joint généré par le programme :
GIC15060301DE01.TXT
G programme Sage Gestion commerciale
IC structure de fichier d’inventaire compacté
150603 le fichier a été généré le 15/06/03
01 code d’incrémentation
Menu Fichier
© Sage 2007 289
DE01 code du dépôt destinataire
.TXT extension du fichier.
Macintosh Il n’y a pas d’extension dans le cas des fichiers Macintosh.
Exemple
Reprenons l’exemple ci-dessus.
Le programme va émettre 4 mails auxquels seront rattachés les fichiers joints résumés dans les tableaux
suivants :
A l’intention du dépôt décentralisé B (code dépôt : D02) :
A l’intention du dépôt décentralisé C (code dépôt : D03) :
Il n’y a pas d’extension TXT dans le cas des fichiers Macintosh.
Fichier magnétique
Le fichier magnétique généré, si le paramétrage a été fait en ce sens, est strictement identique au fichier joint
décrit ci-dessus.
Il est enregistré dans le dossier (ou répertoire) EMIS qui, lui-même, se trouve dans le dossier COMMUNICATION.
Voir plus haut les informations données sur ces dossiers.
L’utilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site principal
où il devra être enregistré dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Les fichiers ne sont pas compactés dans ce cas.
Exemple
Dans le cas des exemples ci-dessus, les fichiers magnétiques générés auraient les références suivantes :
A l’intention du dépôt décentralisé B (code dépôt : D02) :
A l’intention du dépôt décentralisé C (code dépôt : D03) :
Désignation du fichier joint Contenu du fichier joint
GSC12080701D02.TXT Fichier d’export contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D02.TXT Fichier d’export concernant la situation du stock des dépôts A, B et C au 12/08/03
Désignation du fichier joint Contenu du fichier joint
GSC12080701D03.TXT Fichier d’export contenant les articles, les familles et les clients
GIC12080701D03.TXT Fichier d’export concernant la situation du stock des dépôts A, B et C au 12/08/03
Désignation du fichier Contenu du fichier
GST12080701D02.TXT Fichier d’export contenant les articles, les familles et les clients
GIV12080701D02.TXT Fichier d’export concernant la situation du stock des dépôts A, B et C au 12/08/03
Désignation du fichier Contenu du fichier
GST12080701D03.TXT Fichier d’export contenant les articles, les familles et les clients
GIV12080701D03.TXT Fichier d’export concernant la situation du stock des dépôts A, B et C au 12/08/03
Menu Fichier
© Sage 2007 290
Réception de données
Le choix de la réception de données s’effectue dans la première fenêtre de l’assistant ouverte au lancement
de la commande Communication. Le programme accepte l’importation de fichiers codés :
G : les données proviennent d’un autre programme Sage Gestion commerciale,
S : les données proviennent d’un programme Sage Saisie de caisse décentralisée.
La codification des fichiers est décrite plus haut.
Assistant communication de site à site – Réception de données
Choix du type de traitement
Il est nécessaire de sélectionner l’option Recevoir les données avant de cliquer sur le bouton Suivant.
Intégration des donnéese
La validation de la fenêtre précédente fait s’ouvrir la fenêtre « Réception des données ».
Menu Fichier
© Sage 2007 291
Articles à intégrer
Cette zone permet de sélectionner la manière avec laquelle les articles seront importés :
Nouveaux articles : (valeur par défaut) tous les articles non présents dans le fichier commercial
seront importés. Les articles existant déjà dans le fichier seront conservés en l’état.
Les familles associées aux articles seront créées si elles n’existent pas dans la base. Si elles existent
déjà, elles seront conservées en l’état.
Tous : tous les articles seront importés. Les articles inexistants seront créés. Les articles présents
seront modifiés.
Fonctionnement identique pour les familles.
L’intégration d’articles n’est possible qu’à partir d’un fichier provenant d’un autre programme Sage Gestion
commerciale (code G).
Le paramétrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, les réglages faits concernant
les importations dans la zone Import en mise à jour du volet «Fichier / A propos de… / Préférences».
Clients à intégrer
Cette zone permet de sélectionner la manière avec laquelle les clients seront importés :
Nouveaux clients : (valeur par défaut) tous les clients non présents dans le fichier commercial
seront importés. Les clients existant déjà dans le fichier seront conservés en l’état.
Tous : tous les clients seront importés. Les clients inexistants seront créés. Les clients présents
seront modifiés.
Si le compte général associé n’existe pas, il sera créé dans le plan comptable avec l’intitulé « Compte à
créer ».
Réajustement des valeurs de stock
Ces cases à cocher permettent, si Oui (coché par défaut), de procéder à un réajustement du stock avant et
après l’importation d’inventaire.
L’intégration d’une situation de stock n’est possible qu’à partir d’un fichier provenant d’un autre programme
Sage Gestion commerciale (code G).
Dans ce cas, si le fichier d’import contient des informations concernant plusieurs dépôts, le réajustement
s’effectue une seule fois avant et après importation.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui évoqué précédemment.
La validation par le bouton [Suivant] de la fenêtre va ouvrir une autre fenêtre de l’assistant.
Réception des
factures de SCD
La réception des factures depuis le programme Sage Saisie de caisse décentralisée (SCD) donne lieu à différents
traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement.
Les traitements suivants sont effectués en fonction du fichier à importer et en fonction de l’option Gestion
multi-emplacement par dépôt du fichier commercial de destination (sous volet « Fichier / A propos de… /
Commercial / Gestion des stocks »).
Voir le titre «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 116.
Menu Fichier
© Sage 2007 292
Ces traitements sont appliqués uniquement sur les lignes de facture générant des mouvements de stock.
La réception des bons de commande n’est pas concernée par ces traitements car les emplacements ne
sont pas enregistrés sur les lignes de commandes de vente.
Les priorités de déstockage sont paramétrées dans le «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial
de la fiche de l’entreprise», page 116.
Réception des
inventaires
La réception des inventaires depuis le programme Sage Saisie de caisse décentralisée (SCD) donne lieu à
différents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement pour les articles gérés au CMUP.
L’importation des situations de stock rendant le stock négatif est assujettie à l’option Gestion des
stocks négatifs du fichier de destination.
Pour les modes de suivi de stock autres que CMUP, la régularisation de stock ne doit pas rendre le
stock négatif sous peine de rejet.
La gestion des stocks négatifs est autorisée dans le «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de
la fiche de l’entreprise», page 116.
Lors de l’import d’inventaire, les quantités à contrôler sont mises à zéro. Il est donc important, avant toute
importation d’inventaire de lancer et de finaliser les opérations de contrôle qualité.
Type d’information à importer
Gestion multi-emplacement
Non cochée Cochée
Ligne d’entrée sans emplacement Pas d’emplacement pour la ligne
importée
Ligne imputée à l’emplacement principal
de l’article.
S’il n’y a pas d’emplacement principal,
imputation sur l’emplacement par
défaut du dépôt de la ligne
Ligne d’entrée avec emplacement Pas d’emplacement pour la ligne
importée
Ligne imputée aux emplacements du
fichier d’import
Ligne de sortie sans emplacement Pas d’emplacement pour la ligne
importée
Ligne imputée à l’emplacement selon
la priorité de déstockage
Ligne de sortie avec emplacement Pas d’emplacement pour la ligne
importée
Ligne imputée aux emplacements du
fichier d’import.
En cas d’indisponibilité, l’imputation
est effectuée selon la priorité de déstockage.
Situation de stock à importer
Gestion multi-emplacement
Non cochée Cochée
Article sans emplacement Pas d’emplacement pour les mouvements
d’inventaire
Sortie des quantités en stock de
l’articke et initialisation des quantités
en stock dans le fichier de destination.
Mouvements d’entrée imputés à
l’emplacement principal de l’article. Si
pas d’emplacement principal, emplacement
par défaut du dépôt. (1)
1. Les mouvements dans le fichier de destination enregistrés à une date postérieure à celle de l’inventaire sont
pris en compte.
Article avec emplacement Pas d’emplacement pour les mouvements
d’inventaire
Régularisation effectuée en fonction
des quantités en stock du fichier de
destination et du fichier d’inventaire.
(1)
Menu Fichier
© Sage 2007 293
Voir la fonction «Contrôle qualité», page 1203.
Réception des données
La validation de l’option Recevoir les données par le bouton [Suivant] dans la fenêtre de l’assistant précédente
fait apparaître une nouvelle fenêtre.
Moyen de communication utilisé
Cette fenêtre permet de sélectionner la façon avec laquelle vous devez recevoir les données en provenance
des sites décentralisés :
Recevoir les données par messagerie, option cochée par défaut : le programme recherchera les
messages aucun non lus dans la boîte aux lettres dont l’adresse est enregistrée dans la fiche du dépôt
(commande Structure / Dépôts de stockage) dont le nom a été saisi dans la zone Dépôt émetteur du
volet « Fichier / A propos de… / Communication » ; s’il en trouve, il incorporera le contenu du
fichier joint dans les fichiers de gestion ouverts sur le programme ;
Recevoir les données par fichier magnétique : le programme recherchera les fichiers de données
entreposés dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers magnétiques
et cette zone de choix n’apparaît pas.
Supprimer les messages ou les fichiers après importation
Cette option, cochée par défaut, entraînera la suppression des mails ou des fichiers magnétiques après leur
incorporation dans les fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
Si cette case n’est pas cochée, les messages aucun sont conservés dans la boîte de réception de votre programme
de messagerie (mais notés comme lus) et les fichiers magnétiques sont transférés dans le sousdossier
TRAITÉS du dossier COMMUNICATION.
Afficher le journal d’import
Cette option est cochée par défaut. Elle entraîne l’affichage systématique du journal d’import après un
transfert de données.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton [Fin]. Il marque ainsi la fin du
traitement et l’intégration du message ou du fichier magnétique.
Menu Fichier
© Sage 2007 294
Importation des données par la communication de site à site
La validation de la fenêtre «Réception des données» à l’aide du bouton [Fin] lance l’importation des données.
Les articles, les familles et les clients sont traités comme précisé plus haut.
Les documents des ventes sont importés comme dans la commande Fichier / Importer.
Deux cas sont à considérer suivant la forme sous laquelle les données sont importées :
sous la forme d’un fichier joint à un message aucun,
sous la forme d’un fichier magnétique.
L’importation d’articles ne génère aucun mouvement de stock.
Si le fichier d’importation d’inventaire contient des informations concernant des dépôts non enregistrés dans
la commande Structure / Dépôts d’inventaire, les informations concernant ces dépôts n’apparaîtront pas
dans les fonctions du programme qui les mentionnent (volet «Stock» de la fiche article par exemple). Pour
que le programme puisse exploiter ces données, il est nécessaire que les dépôts aient été référencés préalablement
dans la commande citée plus haut.
Message E-mail
Dans le cas où l’importation des données est réalisée à partir d’un message aucun, le programme accepte
les messages dont le code origine est :
G : les données proviennent d’un autre programme Sage Gestion commerciale,
S : les données proviennent d’un programme Sage Saisie de caisse décentralisée.
Le programme acceptera les messages et les fichiers joints quel que soit le code dépôt mentionné dans l’objet
du mail ou dans le nom du fichier.
Voir plus haut la forme des messages et des fichiers générés lors de l’exportation.
Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par l’assistant et possédant en pièce
jointe un fichier dont le nom est également accepté seront traités.
Les autres messages dont l’objet ne correspond pas seront ignorés.
Si le programme ne trouve aucun message à traiter, il affiche un message d’avertissement.
« Vous n’avez aucun nouveau message ou fichier à traiter !
[OK] »
Lorsque les messages ont été traités par l’assistant communication site à site, ils sont, en fonction du paramétrage
fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers après importation, soit supprimés soit
notés comme lus dans la boîte de réception de votre programme de messagerie. Il sera alors nécessaire que
l’utilisateur du programme supprime les messages dont il n’a plus l’utilité. Cette opération devra s’effectuer
dans le programme de messagerie.
Fichier magnétique
Si l’importation est faite à partir d’un fichier magnétique, le programme incorporera les données de tous les
fichiers de texte placés dans le dossier (ou répertoire) RECUS qui, lui-même, se trouve dans le dossier
COMMUNICATION.
Voir plus haut les informations données sur ces dossiers.
Menu Fichier
© Sage 2007 295
Les fichiers magnétiques n’étant pas compactés, aucune opération de décompactage n’a lieu lorsqu’ils
sons enregistrés dans le dossier RECUS.
Le programme n’acceptera que les fichiers magnétiques dont le code dépôt est identique à celui du dépôt
paramétré dans la zone Dépôt émetteur du volet « Fichier / A propos de… / Communication ».
Si le dossier RECUS n’existe pas, un message d’erreur s’affichera.
« Vous n’avez aucun nouveau message ou fichier à traiter !
[OK] »
Si ce dossier ne contient aucune donnée à intégrer, un message d’alerte similaire à celui décrit plus haut apparaîtra.
Une fois l’importation des données effectuée, les fichiers magnétiques sont, en fonction du paramétrage fait
dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers après importation, supprimés ou transférés dans le
dossier TRAITÉ d’où ils devront être périodiquement supprimés à partir de l’Explorateur Windows ou du
Finder Macintosh.
Journal de traitement
Chaque fois que le programme traite un fichier d’importation par le biais de la commande Communication
site à site il génère ou complète un journal d’import avec les caractéristiques des données importées ainsi
que les erreurs rencontrées.
Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistré
dans le dossier du programme.
Il peut être consulté ou imprimé par l’intermédiaire d’un éditeur de texte (Bloc-notes ou WordPad sur Windows,
TeachText ou SimpleText sur Macintosh) ou bien au moyen de la commande Edition / Afficher le
journal de traitement (consultation à l’écran seulement).
Il peut être supprimé au moyen de l’Explorateur Windows ou du Finder Macintosh.
Menu Fichier
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Communications planifiées
Fichier / Communication site à site / Communications planifiées
Cette commande permet de paramétrer des transferts (émission ou réception) de données ayant un caractère
répétitif.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Communications planifiées] de la barre d’outils
« Fonctions avancées ».
Elle permet :
d’une part d’enregistrer les périodes auxquelles les fonctions de la communication de site à site
seront automatiquement effectuées ;
d’autre part de conserver les paramètres de sélection des données à émettre ou à recevoir.
De plus, cette fonction permet de lancer les communications que le programme Sage Gestion commerciale
soit actif ou non (le micro-ordinateur doit cependant être allumé !).
Les particularités de la transmission lorsque le programme est fermé sont données plus loin.
Les sélections que cette fonction permet sont strictement identiques à ceux décrits plus haut dans
la commande Communication. Nous invitons le lecteur à s’y référer pour plus de détails.
Un historique des communications planifiées est conservé dans le journal d’import (JIMPOT.TXT sur Windows
et JOURNAL IMPORT sur Macintosh).
L’exécution d’une communication planifiée est impossible si plusieurs utilisateurs sont connectés au fichier
commercial. Un message d’avertissement apparaîtra alors sur tous les postes, incitant les utilisateurs à se
déconnecter.
« Il existe plusieurs utilisateurs connectés. La communication site à site prévue ne peut être lancée. Cliquez
sur OK lorsque vous serez prêt à lancer le traitement !
[OK] »
OK : l’exécution du traitement planifié sera alors exécutée si le programme constate qu’il n’y a plus qu’un
seul utilisateur sinon le message reste.
Si le programme ne trouve aucune donnée à transmettre ou à recevoir en fonction des paramétrages réalisés
ou bien si aucun paramétrage n’a été fait, un message s’affichera.
Liste des communications planifiées
La fonction s’ouvre sur la liste des communications déjà planifiées.
Menu Fichier
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La création, la consultation, la modification ou la suppression des communications planifiées se font comme
dans toute liste d’éléments des programmes Ligne Sage 100.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ces points.
La fonction Atteindre n’est pas disponible sur cette commande.
Le classement des communications planifiées obéit à la commande Tri de la barre d’outils «Navigation» :
sur l’Intitulé (valeur par défaut),
sur le Type ou
sur la Fréquence.
Menu contextuel de la liste des communications planifiées
Un menu contextuel est disponible sur cette liste.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes les explications concernant ces menus.
Personnalisation de la liste des communications planifiées
Il est possible de modifier les colonnes apparaissant dans la liste des communications planifiées soit par une
commande du menu contextuel soit par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Fichier
© Sage 2007 298
Il n’est pas possible d’ajouter de colonnes mais on peut en retrancher (il est cependant nécessaire d’en conserver
au moins une).
Détail d’une communication planifiée
La saisie des communications planifiées s’effectue dans une fenêtre intitulée «Communication planifiée».
Ce titre est suivi de l’intitulé de l’élément.
Cette fiche se compose de deux volets auxquels on accède par des onglets sur Windows et par des boutons
sur Macintosh.
Onglet / Bouton Fiche principale
Permet de revenir au volet « Fiche principale » quand on se trouve sur l’autre. Ce volet permet
d’enregistrer les données générales concernant l’élément.
Onglet / Bouton Données
Permet d’accéder au «Volet Données – Communications planifiées», page 300 qui sert à l’enregistrements
des informations à transférer ou à recevoir.
Volet Fiche principale – Communication planifiée
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Transfert de données : (valeur par défaut) la session de communication concernera un envoi de
données.
Réception de données : la session concernera une réception de données.
Menu Fichier
© Sage 2007 299
Moyen de communication
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le moyen par lequel s’effectuera la transmission
d’informations :
Messagerie : (valeur par défaut) c’est-à-dire par le biais d’un aucun et d’un logiciel de communication
via Internet ;
Fichier magnétique : les informations seront transmises sur support magnétique. Dans ce cas, le
fichier devra être disponible à l’endroit où le programme s’attend à le trouver.
Macintosh Cette zone n’existe pas sur ces versions du programme car seules les transmissions par Fichier magnétique
sont disponibles dans cet environnement.
La commande «Communication», page 278 pour les opérations d’émission ou de réception de données.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de la désignation de la communication planifiée.
Fréquence
Zone à liste déroulante permettant de paramétrer la fréquence des communications :
Quotidienne : (valeur par défaut) la transmission s’effectuera tous les jours y compris les samedis
et dimanches.
Jour ouvré : la transmission s’effectuera tous les jours du lundi au vendredi.
Hebdomadaire : la transmission aura lieu une fois par semaine. Dans ce cas, la zone Le devient
active pour préciser le jour.
Mensuelle : la transmission aura lieu une fois par mois. Dans ce cas, la zone Le devient active pour
préciser le jour.
Le
Cette zone n’est active que si le choix fait dans la zone Fréquence est Hebdomadaire ou Mensuelle. Elle
offre suivant le cas :
Hebdomadaire : tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche),
Mensuelle : tous les jours du mois (du 1 au 31).
Dans le cas des mois de 28, 29 ou 30 jours, l’enregistrement de la valeur 31 (ou 29 ou 30 dans le cas de
février) entraînera un report de la date de transmission au dernier jour du mois.
Heure
L’heure de transmission doit être enregistrée suivant le format HH :MM.
Démarrage
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Lorsque l’application est lancée : (valeur par défaut) le déclenchement de la procédure de transmission
n’aura lieu que si le programme Sage Gestion commerciale est lancé (mais pas forcément
actif).
Lorsque l’application est arrêtée : le déclenchement de la procédure de transmission aura lieu
même si le programme Sage Gestion commerciale n’est pas lancé. Le micro-ordinateur doit
cependant être allumé.
Macintosh Cette zone n’existe pas sur cette version. Le démarrage ne peut avoir lieu que si le programme est lancé
(mais pas forcément actif).
Dépôts destinataires de / à
Ces deux zones à liste déroulante affichent la liste des dépôts destinataires et permettent d’en sélectionner
un ou une fourchette.
Voir la fonction «Communication», page 278.
Menu Fichier
© Sage 2007 300
Volet Données – Communications planifiées
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou sur le bouton [Données]
sur Macintosh.
Le contenu de ce volet diffère :
d’une part en fonction du type de transmission sélectionné (émission ou réception),
d’autre part en fonction du type de données sélectionné dans la liste de gauche.
Emission de données
Dans ce cas, il est possible de paramétrer la sélection :
des articles et tarifs,
des clients et
des inventaires et états des stocks.
La liste à la partie gauche de la fenêtre repère par une coche ( ) les données concernées par la transmission
ainsi paramétrée.
Il est possible de sélectionner plusieurs types de données à transférer dans une même session.
Articles et tarifs Si la transmission doit concerner les tarifs et les articles, sélectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur
la case Articles et tarifs à la partie droite. Une coche ( ) apparaît en face de cette désignation dans la liste
lorsque vous validez par la touche ENTRÉE.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont identiques à celles décrites plus haut dans l’Assistant communication
site à site. Veuillez vous y reporter.
Clients Si la transmission doit concerner les clients, sélectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur la case
Clients à la partie droite. Une coche ( ) apparaît en face de cette désignation dans la liste lorsque vous validez
par la touche ENTREE.
Menu Fichier
© Sage 2007 301
Les zones dont se compose cette fenêtre sont identiques à celles décrites plus haut dans l’Assistant de communication
de site à site. Veuillez vous y reporter.
Inventaires/
états des stocks
Si la transmission doit concerner les inventaires et états des stocks, sélectionnez cet item dans la liste puis
cliquez sur la case Inventaires/états des stocks à la partie droite. Une coche ( ) apparaît en face de cette
désignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTRÉE.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont identiques à celles décrites plus haut dans l’Assistant de communication
de site à site. Veuillez vous y reporter.
Réception de données
Dans ce cas, un seul type de paramétrage est proposé.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont identiques à celles décrites plus haut dans l’Assistant communication
site à site. Veuillez vous y reporter.
Menu Fichier
© Sage 2007 302
Communications planifiées lorsque le programme est arrêté
Windows Les informations qui suivent ne concernent que les versions Windows du programme.
Si vous désirez que les opérations de transfert de données puissent s’effectuer lorsque le programme n’est
pas en fonctionnement, il faut vous assurer des conditions suivantes :
si vous utilisez Windows NT4, il est indispensable d’utiliser le programme Microsoft Internet
Explorer© version 5 ou ultérieure dont l’installation s’accompagne d’un programme annexe
nommé Tâches planifiées,
si vous utilisez Windows 98 SE ou une version ultérieure (Windows 2000 par exemple), le gestionnaire
des tâches planifiées est automatiquement installé.
Si vous voulez vérifier sa présence, le gestionnaire des Tâches planifiées apparaît normalement dans le
dossier Programmes / Accessoires / Outils système du menu Démarrer.
Si vous utilisez le programme Netscape Navigator, il sera nécessaire d’installer Microsoft Internet Explorer
version 5 si vous n’utilisez pas Windows 98 ou Windows 2000 afin de pouvoir bénéficier de l’utilitaire des
tâches planifiées. Vous pourrez néanmoins utiliser le navigateur de votre choix malgré cette double installation.
L’enregistrement d’une communication planifiée lorsque l’application est arrêtée entraînera l’apparition
d’une telle tâche dans la fenêtre des tâches planifiées.
Si une communication planifiée est supprimée :
dans la présente fonction : elle disparaîtra également du gestionnaire des tâches planifiées ;
dans le gestionnaire des tâches planifiées : elle ne sera pas supprimée dans la présente fonction.
Cette suppression devra donc se faire manuellement. Pour réactiver une communication planifiée
qui aurait été supprimée par mégarde dans le gestionnaire de tâches, il est nécessaire de la valider à
nouveau.
Menu Fichier
© Sage 2007 303
Imprimer les paramètres société
Fichier / Imprimer les paramètres société
Cette commande permet d’imprimer les informations enregistrées dans les fichiers et concernant l’entreprise.
L’impression de ces données était autrefois accessible à partir de la fonction Rechercher de la barre d’outils
« Navigation » (ou du menu Edition). Par suite de la complète refonte de la fonction Rechercher, ces commandes
d’impression se retrouvent donc à ce niveau.
Cette commande ouvre un menu hiérarchique.
Les éléments dont il est possible d’obtenir l’impression sont les suivants :
Dossier entreprise,
Options,
Agenda,
Champs statistiques tiers,
Champs statistiques articles,
Conditionnement et
Gamme.
Le processus est le même pour chacune des commandes du menu : sa sélection ouvre la fenêtre de paramétrage
des impressions.
Menu Fichier
© Sage 2007 304
Mise en page
Fichier / Mise en page
Cette commande permet de mettre en page les états et courriers que certaines commandes du programme
Sage Gestion commerciale permettent d’imprimer.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Mise en page] de la barre d’outils
« Standard ».
Elle donne accès à un véritable programme de mise en page comportant ses propres menus. Ce programme
sert à l’élaboration des documents de vente et d’achat et des lettres du mailing pour les adapter à vos habitudes
ou à votre papier à lettre.
Il est décrit dans le « Manuel de la gamme ».
Plusieurs modèles de documents ont été fournis sur le Cd-rom original. Vous pouvez les utiliser tels quels
s’ils vous conviennent ou les adapter à vos besoins. Vous pouvez également en créer de nouveaux.
Les objets de mise en page spécifiques au programme Sage Gestion commerciale sont décrits en Annexe.
Menu Fichier
© Sage 2007 305
Format d’impression
Fichier / Format d’impression
Cette commande permet de paramétrer le format d’impression des documents que le programme permet
d’imprimer.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Format d’impression] de la barre d’outils
« Standard ».
Les paramètres affichés dans cette fenêtre dépendent de l’imprimante sélectionnée. Vous pouvez y paramétrer
des informations comme :
les caractéristiques d’impression,
la résolution graphique de l’impression,
le type d’alimentation en papier (cas des imprimantes matricielles),
les dimensions du papier utilisé,
son orientation à la française (portrait) ou à l’italienne (paysage),
le mode d’impression (normal ou épreuve), etc.
Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les éventuelles modifications.
Menu Fichier
© Sage 2007 306
Impression différée
Fichier / Impression différée
Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez différé l’exécution.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Impression différée] de la barre d’outils
« Standard ».
Lorsque vous la lancez, une liste s’affiche avec toutes les impressions différées demandées.
Windows La commande est estompée si aucune impression différée n’a été enregistrée.
Macintosh Si aucune impression différée n’a été paramétrée, un message vous en avertira.
Les impressions différées sont enregistrées à partir des fenêtres d’impression ou des formats de sélection.
Tous les documents sont dirigés vers la même imprimante. Ils disparaissent de la liste dès leur impression
achevée.
Liste des états sélectionnés
Cette liste présente tous les documents dont on a demandé l’impression différée.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer l’impression des documents.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans lancer d’impression. Les documents restent inchangés dans la liste.
Bouton [Modifier]
Ce bouton permet de modifier les caractéristiques d'une impression différée (que vous avez sélectionnée au
préalable) :
en la supprimant de la liste,
en affichant un message :
« L’impression différée devra être enregistrée à nouveau !
[OK] [Annuler] »
que vous accepterez en cliquant sur le bouton [OK],
en ouvrant le format de sélection (non simplifié) de la commande dont est issu l'état modifié.
Il vous appartient alors de modifier les sélections faites et de relancer l'impression différée en cliquant sur
le bouton adéquate.
Il est possible d'annuler cette modification en cliquant sur le bouton Annuler ou en validant dans la fenêtre
du message.
Vous pouvez aussi lancer cette commande en effectuant un double-clic sur la ligne à modifier.
En cas de sélections multiples, seul le premier état vous est proposé à la modification.
Menu Fichier
© Sage 2007 307
Rappelons que l’on peut maintenant gérer le double-clic poste par poste. Ce paramétrage s’effectue dans la
commande Fenêtre / Préférences.
Bouton [Supprimer]
Supprime les documents sélectionnés dans la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous informe sur la sélection dans les listes.
Menu Fichier
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Outils
Fichier / Outils
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à plusieurs fonctions permettant diverses opérations
sur les fichiers utilisés par la Gestion commerciale et notamment les mises à jour de données.
Ces fonctions sont les suivantes :
«Mise à jour des tarifs», page 309,
«Mise à jour des prévisions», page 333,
«Mise à jour des références et des codes barres», page 340,
«Réajustement des cumuls», page 352,
«Recalcul des informations libres», page 350,
«Maintenance», page 357,
«Réorganiser ma base de données», page 358,
«Afficher le journal de maintenance», page 359,
«Importer les préférences», page 360,
«Exporter les préférences», page 362.
Menu Fichier
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Mise à jour des tarifs
Fichier / Outils / Mise à jour des tarifs
Dans les versions antérieures du programme, cette fonction se trouvait dans le menu Structure.
Cette commande permet de modifier les prix d’achat et de vente des articles de manière automatique.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Mise à jour des tarifs] de la barre d’outils
« Fonctions avancées ».
La mise à jour des tarifs peut être réalisée de deux façons possibles :
l’une avec l’aide d’un assistant qui détaille les principales opérations à réaliser : «Assistant de mise
à jour des tarifs», page 310,
l’autre manuellement en renseignant une fenêtre de paramétrage : «Utilisation manuelle de la commande
Mise à jour des tarifs», page 322.
Processus de mise à jour des tarifs
La mise à jour des tarifs peut s’effectuer de deux façons :
soit une modification directe dans la fiche de l’article ou de la catégorie tarifaire avec application
immédiate,
soit une modification globale dans laquelle on sélectionne certains produits selon des critères précis
et on leur applique une nouvelle tarification.
Cette deuxième méthode, particulièrement utile lorsque le nombre de références est important, s’enrichit de
nouvelles possibilités de modifications de tarifs grâce à l’apparition dans les fiches permettant l’enregistrement
de tarifs de nouveaux volets «Nouveau tarif» qui permettent d’enregistrer à l’avance les modifications
de tarifs globales ou spécifiques que l’on veut appliquer à une date donnée.
Le pré-enregistrement des modifications de tarifs s’effectue en plusieurs étapes :
1 . Dans une première étape, on enregistre dans les volets « Nouveau tarif » les nouvelles valeurs que
l’on veut affecter dans le futur aux articles ou aux fiches de tarification spécifiques (catégories tarifaires
clients, tarifs d’exception clients, tarifs fournisseur, etc.).
On peut préciser, pour les tarifs spécifiques, une date d’application si elle est connue ou la laisser
vide en se laissant la possibilité de la définir ultérieurement.
Lorsque le nouveau tarif est enregistré dans le sous-volet « Nouveau tarif » d’une fiche article (tarif
général de l’article), le programme impose d’enregistrer la date de validité.
Cette étape n’est pas obligatoire et peut être remplacée par celle décrite au troisième point de cette
liste.
2 . Dans une seconde étape, on décide que, à compter d’une date donnée, les tarifs de tous les articles
ou de certains d’entre eux seront modifiés en fonction de critères à saisir.
On lance donc cette fonction en sélectionnant le type de mise à jour Date d’application et en enregistrant
la date à laquelle la modification de tarif doit intervenir. On sélectionne ensuite les articles
en fonction des critères proposés par la fonction. On précise la valeur de la mise à jour et sa
méthode d’application (pourcentage, ajout ou remplacement).
Le lancement de la mise à jour va transférer dans les zones des volets « Nouveau tarif » toutes les
informations apparaissant dans les zones équivalentes des volets «Tarif actuel» correspondants sauf
dans celles qui comportent déjà des valeurs saisies manuellement qui sont ainsi conservées.
Menu Fichier
© Sage 2007 310
La date d’application enregistrée dans la présente fonction est également recopiée dans le volet
« Nouveau tarif » sauf dans le cas où cette date est déjà renseignée.
3 . La troisième étape est facultative ou bien peut remplacer la première ou encore être utilisée conjointement
avec elle. On peut l’utiliser pour peaufiner les tarifs proposés dans les volets « Nouveau
tarif » et y enregistrer toutes les modifications non encore saisies.
4 . La quatrième et dernière étape sera l’étape finale qui verra la modification des tarifs appliqués sur
les articles.
On lance à nouveau la présente fonction en faisant le choix du type de mise à jour Nouveaux tarifs
et en précisant la date de mise à jour. Á ce stade, il est encore possible de sélectionner certains articles.
Le lancement de la mise à jour transfèrera, dans la fiche principale et les fiches annexes des articles
sélectionnés, toutes les informations contenues dans les volets « Nouveau tarif ». Le contenu des
zones de ces volets sera effacé dans l’attente d’une modification future (à l’exception des zones de
ce volet qui ne permettent pas un enregistrement préalable des modifications tarifaires).
Ne seront pris en compte que les nouveaux tarifs dont la date d’application mentionnée dans leur
volet est antérieure ou égale à celle enregistré dans la présente fonction. Les articles ou fiches tarifaires
spécifiques possédant une date d’application postérieure à celle mentionnée ici ne seront pas
concernées par la mise à jour.
Voir le «Volet Nouveau tarif d’une catégorie tarifaire article», page 430 pour connaître quelles sont les
zones qui ne permettent pas cet enregistrement préalable.
Assistant de mise à jour des tarifs
Si vous avez coché la commande Fenêtre / Mode assistant, le lancement de la commande Mise à jour des
tarifs fera apparaître la première étape de l’Assistant de mise à jour des tarifs.
Pour une utilisation manuelle de cette commande veuillez vous reporter aux explications données sous le
titre «Utilisation manuelle de la commande Mise à jour des tarifs», page 322.
Cet assistant vous permettra, sur une sélection d’articles, de :
mettre à jour les tarifs d’achat,
mettre à jour les tarifs de vente,
mettre à jour les coefficients de marge,
mettre à jour les remises clients,
reporter si nécessaire les modifications des prix d’achat ou des coefficients sur les prix de vente,
imprimer un état de contrôle pour vérifier les répercussions de vos paramétrages ou
lancer effectivement les mises à jour suivant les paramétrages faits.
Les principales étapes de l’assistant de mise à jour des tarifs sont les suivantes :
«Sélection du type de mise à jour – Assistant de mise à jour des tarifs», page 311,
«Sélection des articles – Assistant de mise à jour des tarifs», page 313,
«Paramétrage de la mise à jour des tarifs d’achat – Assistant de mise à jour des tarifs», page 314,
«Paramétrage de la mise à jour des tarifs de vente – Assistant de mise à jour des tarifs», page 315,
«Paramétrage de la mise à jour du coefficient – Assistant de mise à jour des tarifs», page 316,
«Paramétrage de la mise à jour des remises – Assistant de mise à jour des tarifs», page 316,
«Paramétrage du recalcul des prix de vente – Assistant de mise à jour des tarifs», page 317,
«Mise à jour des tarifs – Assistant de mise à jour des tarifs», page 319,
Menu Fichier
© Sage 2007 311
«Validation pas à pas», page 320.
Sélection du type de mise à jour – Assistant de mise à jour des tarifs
La première étape de l’assistant de mise à jour des tarifs permet de sélectionner sur quelles informations
doit porter cette mise à jour.
Lisez attentivement les conseils donnés sur chaque fenêtre.
Voir les explications sur le fonctionnement de la mise à jour dans le paragraphe «Processus de mise à jour
des tarifs», page 309.
Type de mise à jour
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Directe : (valeur par défaut) la mise à jour s’effectue directement sur les tarifs en vigueur en fonction
des choix faits dans les cases à cocher de cette fenêtre et des paramétrages faits dans les autres
fenêtres de l’assistant (fonctionnement identique à celui des anciennes versions du programme).
Date d’application : la sélection de ce choix rend active la zone se trouvant à la droite de la présente
zone. Celle-ci est destinée à la saisie obligatoire d’une date qui sera celle d’application des
nouveaux tarifs.
La validation de cette option et des paramétrages qui seront exécutés à partir des autres étapes de
l’assistant de mise à jour des tarifs va :
transférer dans les volets « Nouveau tarif » de toutes les fonctions du programme qui en disposent,
le contenu du volet «Tarif actuel» qui leur correspond sauf dans le cas où des informations
auraient été saisies au préalable dans certaines zones de ces volets « Nouveau
tarif » ; ces informations pré-enregistrées sont alors conservées telles quelles ;
modifier, dans toutes les zones non renseignées au préalable, les valeurs reportées des prix
d’achat, des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramétrées dans
les étapes suivantes de l’assistant de mise à jour des tarifs ; le programme exécutera tous les
calculs nécessaires à l’application des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente
après modification du coefficient) ;
reporter dans la zone Date d’application des volets « Nouveau tarif » la date saisie ci-dessus
sauf dans les cas où une date y serait déjà mentionnée. Dans ce cas cette date est maintenue
à sa valeur enregistrée.
Lorsque ces modifications auront été exécutées, il sera nécessaire de relancer l’assistant de mise à
jour des tarifs en sélectionnant, cette fois, l’option Nouveau tarif pour finaliser l’actualisation des
tarifs.
Menu Fichier
© Sage 2007 312
Nouveau tarif : la sélection de ce choix fait s’estomper toutes les autres options de la fenêtre de
l’assistant. Seule la zone de saisie de date à la droite de la présente zone est active. Il est nécessaire
d’y enregistrer la date d’application des nouveaux tarifs.
Dans ce cas, toutes les valeurs enregistrées dans les volets « Nouveau tarif » des fonctions qui en
disposent seront transférées dans les zones correspondantes des volets « Tarif actuel » qui leur correspondent
et remplaceront les valeurs existantes.
Les valeurs présentes dans les volets «Nouveau tarif» seront effacées ensuite.
Ne seront appliquées que les modifications pour lesquelles une date d’application avait été paramétrée
à condition que ces dates soient antérieures ou égales à celle enregistrée dans la présente fonction.
Rappelons que les fonctions suivantes disposent des volets « Tarif actuel » et « Nouveau tarif » :
- Catégories tarifaires articles dans le volet « Structure / Articles / Fiche principale »,
- Tarifs clients dans le volet « Structure / Articles / Fiche principale »,
- Tarifs d’exception clients dans le volet « Structure / Client / Tarifs / Tarif d’exception »,
- Tarifs fournisseurs dans le volet «Structure / Fournisseurs / Tarifs ».
Cinq cases à cocher permettent de sélectionner :
Inclure les gammes prix net : cette option, non cochée par défaut, permet la mise à jour des gammes
de prix nets avec les paramètres saisis dans la présente fonction. Elle s’applique sur les tarifs
d’achat et de vente lorsque la mise à jour s’effectue en pourcentage ou en ajout.
Mise à jour des tarifs d’achat,
Mise à jour des tarifs de vente,
Mise à jour des coefficients,
Mise à jour des remises.
Plusieurs options peuvent être simultanément sélectionnées.
Exemple
Mise à jour des gammes de prix nets
Soit une gamme de prix nets à l’achat subissant une augmentation de 3 %.
S’il s’agissait de l’augmentation par ajout de la valeur 3 :
Mise à jour des tarifs des nomenclatures
Les deux options réunies sous ce titre permettent :
Oui : la mise à jour des tarifs des articles nomenclaturés à partir de ceux de leurs composants,
Enuméré de gamme Prix d’achat Nouveau prix d’achat
Prix d’achat de l’article 100,00 103,00
Jusqu’à 10 95,00 97,85
Jusqu’à 20 90,00 92,70
jusqu’à 99999999 85,00 87,55
Enuméré de gamme Prix d’achat Nouveau prix d’achat
Prix d’achat de l’article 100,00 103,00
Jusqu’à 10 95,00 98,00
Jusqu’à 20 90,00 93,00
jusqu’à 99999999 85,00 88,00
Menu Fichier
© Sage 2007 313
Non : (valeur par défaut) cette possibilité n’est pas autorisée.
Cette option est inaccessible si on a choisi une mise à jour des coefficients.
Bouton Annuler
Referme l’assistant en interrompant le processus engagé. Ce bouton a un rôle identique dans toutes les
fenêtres de l’assistant.
Bouton Suivant
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant. Il a un rôle identique dans toutes
les fenêtres de l’assistant.
Sélection des articles – Assistant de mise à jour des tarifs
L’étape suivante, obtenue en cliquant sur le bouton [Suivant] de la fenêtre précédente, permet de sélectionner
les articles.
Dans le cas où le choix Nouveau tarif a été fait à l’étape précédente, cette étape-ci est la dernière.
La sélection peut porter sur :
les Références articles (18 caractères alphanumériques),
les Codes familles (10 caractères alphanumériques),
les Numéros de fournisseurs (17 caractères alphanumériques).
Pour chaque critère deux zones permettent de saisir les fourchettes de sélection. Si un critère n’est pas renseigné,
c’est la totalité des éléments correspondants qui sera sélectionnée.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant. Il a un rôle identique dans toutes les fenêtres
de l’assistant.
Bouton [Fin]
Dans le cas où, à l’étape précédente, il a été choisi le type de mise à jour Nouveau tarif, aucune autre
sélection que celles proposées dans la présente fenêtre ne sont possibles et le bouton [Suivant] se transforme
en bouton [Fin].
Son utilisation lance la mise à jour définitive des tarifs.
Menu Fichier
© Sage 2007 314
Paramétrage de la mise à jour des tarifs d’achat – Assistant de mise à jour des
tarifs
Cette fenêtre n’apparaît que si l’utilisateur a coché l’option Mise à jour des tarifs d’achat dans la fenêtre
« Sélection du type de mise à jour ».
La mise à jour des tarifs d’achat pourra être suivie de la modification correspondante des tarifs de vente. Un
écran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fenêtre présente trois zones de paramétrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont la catégorie d'information doit être modifiée. Cette valeur doit être en rapport
avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractères numériques.
Type de modification
Liste déroulante permettant le paramétrage de la modification à apporter au prix d’achat des articles
considérés :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une majoration du
prix en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoutée au prix d’achat existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix d’achat existant.
La saisie d’un montant négatif est considérée comme une minoration du prix.
Arrondi prix d’achat
Cette zone permet d’arrondir le résultat de la mise à jour en proposant les choix suivants :
Aucun : aucun arrondi ne sera réalisé sur la valeur modifiée ;
Liste des arrondis : la liste qui s’ouvre reprend toutes les valeurs enregistrées dans l’option
Fichier / A propos de... / Options / Mode d’arrondi et permet de sélectionner celle de son choix.
La valeur modifiée sera arrondie selon la sélection effectuée dans cette liste déroulante.
Exemple
Si l’utilisateur souhaite augmenter le prix d’achat d’une série d’articles de 10 % il sélectionnera Pourcentage
et enregistrera 10 dans la zone Montant.
S’il souhaite ajouter 100 € à l’ancien prix d’achat, il sélectionnera Ajouter et tapera 100.
S’il souhaite remplacer tous les prix des articles sélectionnés par un même montant, 250 € par exemple, il
sélectionnera Remplacer et tapera 250.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui décrit plus haut.
Menu Fichier
© Sage 2007 315
Paramétrage de la mise à jour des tarifs de vente – Assistant de mise à jour
des tarifs
Cette fenêtre n’apparaît que si l’utilisateur a coché l’option Mise à jour des tarifs de vente dans la fenêtre
« Sélection du type de mise à jour ».
Cette fenêtre présente quatre zones de paramétrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont la catégorie d'information doit être modifiée. Cette valeur doit être en rapport
avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractères numériques.
Type de modification
Liste déroulante permettant le paramétrage de la modification à apporter au prix de vente des articles
considérés :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une majoration du
prix en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoutée au prix de vente existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix de vente existant.
La saisie d’un montant négatif est considérée comme une minoration du prix.
Catégorie tarifaire
Liste déroulante permettant la sélection d’une catégorie tarifaire. Par défaut toutes les catégories tarifaires
sont proposées. Seul le prix de vente ou le coefficient de la catégorie sélectionnée sera mis à jour.
Arrondi prix de vente
Cette zone permet d’arrondir le résultat de la mise à jour en proposant les choix suivants :
Aucun : aucun arrondi ne sera réalisé sur la valeur modifiée ;
Liste des arrondis : la liste qui s’ouvre reprend toutes les valeurs enregistrées dans l’option
Fichier / A propos de... / Options / Mode d’arrondi et permet de sélectionner celle de son choix.
La valeur modifiée sera arrondie selon la sélection effectuée dans cette liste déroulante.
Exemple
Si l’utilisateur souhaite augmenter le prix de vente d’une série d’articles de 10 % il sélectionnera Pourcentage
et enregistrera 10 dans la zone Montant.
S’il souhaite ajouter 100 € à l’ancien prix de vente, il sélectionnera Ajouter et tapera 100.
S’il souhaite remplacer tous les prix des articles sélectionnés par un même montant, 250 € par exemple, il
sélectionnera Remplacer et tapera 250.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui décrit plus haut.
Menu Fichier
© Sage 2007 316
Paramétrage de la mise à jour du coefficient – Assistant de mise à jour des
tarifs
Cette fenêtre n’apparaît que si l’utilisateur a coché l’option Mise à jour des coefficients dans la fenêtre
« Sélection du type de mise à jour ».
La mise à jour des coefficients pourra être suivie de la modification correspondante des tarifs de vente. Un
écran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fenêtre présente deux zones de paramétrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont les coefficients doivent être modifiés. Cette valeur doit être en rapport avec le
choix fait dans la zone suivante. 14 caractères numériques.
Type de modification
Liste déroulante permettant le paramétrage de la modification à apporter au coefficient de marge des articles
considérés :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une majoration du
coefficient en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoutée au coefficient existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le coefficient existant.
La saisie d’un montant négatif est considérée comme une minoration du coefficient.
Exemple
Si l’utilisateur souhaite augmenter le coefficient d’une série d’articles de 10 % il sélectionnera Pourcentage
et enregistrera 10 dans la zone Montant.
S’il souhaite ajouter 0,2 à l’ancien coefficient, il sélectionnera Ajouter et tapera 0,2.
S’il souhaite remplacer tous les coefficients des articles sélectionnés par une même valeur, 3 par exemple,
il sélectionnera Remplacer et tapera 3.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui décrit plus haut.
Paramétrage de la mise à jour des remises – Assistant de mise à jour des
tarifs
Cette fenêtre n’apparaît que si l’utilisateur a coché l’option Mise à jour des remises dans la fenêtre
« Sélection du type de mise à jour ».
Menu Fichier
© Sage 2007 317
Cette fenêtre présente deux zones de paramétrage.
Montant de la modification
Enregistrez ici la valeur dont les remises doivent être modifiées. Cette valeur doit être en rapport avec le
choix fait dans la zone suivante. 14 caractères numériques.
Type de modification
Liste déroulante permettant le paramétrage de la modification à apporter à la remise des articles
considérés :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une majoration de la
remise en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoutée à la remise existante,
Remplacer : la valeur saisie remplace la remise existante.
La saisie d’un montant négatif est considérée comme une minoration de la remise.
Exemple
Si l’utilisateur souhaite augmenter la remise sur une série d’articles de 10 % il sélectionnera Pourcentage
et enregistrera 10 dans la zone Montant.
S’il souhaite ajouter 0,2 à l’ancienne remise, il sélectionnera Ajouter et tapera 0,2.
S’il souhaite remplacer toutes les remises des articles sélectionnés par une même valeur, 3 par exemple, il
sélectionnera Remplacer et tapera 3.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui décrit plus haut.
Paramétrage du recalcul des prix de vente – Assistant de mise à jour des
tarifs
Cette fenêtre n’apparaît que si l’utilisateur a coché une ou les deux options Mise à jour des tarifs d’achat
et Mise à jour du coefficient dans la fenêtre « Sélection du type de mise à jour ».
Menu Fichier
© Sage 2007 318
Cette fenêtre présente deux zones de paramétrage.
Répercussion sur le prix de vente
Cette option permet de recalculer le prix de vente dans le cas d’une mise à jour du prix d’achat ou du coefficient.
Elle offre les choix suivants :
Aucune,
Prix calculés,
Tous les prix.
Ces trois cas sont décrits sous le titre plus loin.
Arrondi prix de vente
Cette zone permet d’arrondir le prix de vente mis à jour en fonction des options d’arrondis paramétrées :
Aucun : aucun arrondi ne sera réalisé sur la valeur modifiée ;
Liste des arrondis : la liste qui s’ouvre reprend toutes les valeurs enregistrées dans l’option
Fichier / A propos de... / Options / Mode d’arrondi et permet de sélectionner celle de son choix.
La valeur modifiée sera arrondie selon la sélection effectuée dans cette liste déroulante.
Répercussion sur le prix de vente
Nous présentons ici les différents cas qui peuvent se produire lorsque l’on demande la répercussion sur le
prix de vente d’une modification des tarifs d’achat ou du coefficient.
Aucune répercussion sur le prix de vente. Vous voulez effectuer une modification du prix d’achat ou
du coefficient sans recalcul du prix de vente. Sélectionnez Aucune dans la zone.
Répercussion sur les prix de vente calculés. Vous voulez effectuer une modification du prix d’achat ou
du coefficient avec un réajustement du prix de vente pour les articles dont le prix de vente est obtenu par le
calcul
Prix d’achat * Coefficient.
Sélectionnez l’option Prix calculés dans la zone Répercussions sur le prix de vente.
Le prix d’achat du volet «Fiche principale» des articles répondant à la sélection sera modifié ainsi que le
prix de vente qui résulte du calcul prix d’achat * coefficient.
Menu Fichier
© Sage 2007 319
Répercussion sur tous les prix. Vous voulez effectuer une modification du prix d’achat ou du coefficient
avec un recalcul du prix de vente pour tous les articles. Sélectionnez l’option Tous les prix dans la
zone Répercussions sur le prix de vente.
Le prix d’achat du volet «Fiche principale» des articles répondant à la sélection faite sera modifié ainsi que
le prix de vente.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui décrit plus haut.
Mise à jour des tarifs – Assistant de mise à jour des tarifs
Cette dernière étape va procéder à la mise à jour des tarifs en fonction des paramétrages faits dans les écrans
précédents de l’assistant.
L’assistant vous propose un dernier choix :
Imprimer l’état de contrôle (valeur proposée par défaut) : les mises à jour n’apparaîtront que sur
un état imprimé vous permettant de vérifier au préalable le résultat des modifications demandées ;
dans ce cas la validation de cette fenêtre par le bouton [Fin] est suivie de l’apparition de la fenêtre
de paramétrage des impressions ;
Mettre à jour les tarifs : la mise à jour des tarifs, des coefficients et/ou des remises est lancée en
fonction des paramétrages faits. L’impression de l’état de contrôle et la mise à jour des tarifs peuvent
être simultanées.
Validation pas à pas
Option qui permet, quand on a sélectionné Oui, de faire défiler chaque article, en fonction des sélections
opérées, avec le résultat de la mise à jour. Il sera alors possible de modifier ou de révoquer ce résultat.
Cette possibilité est décrite dans le paragraphe qui suit.
Ces cases d’option ne sont actives que si la case Lancer la mise à jour des tarifs est cochée.
Bouton [Fin]
Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre. Il entraîne la mise à jour des tarifs en fonction des
consignes enregistrées dans les fenêtres de l’assistant.
Les autres boutons ont le rôle défini précédemment.
Menu Fichier
© Sage 2007 320
Validation pas à pas
Si l’option Oui de la zone Validation pas à pas est sélectionnée, une fenêtre apparaîtra au lancement de la
fonction et pour chacun des articles à modifier.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Ancien / Nouveau
prix
Les trois zones décrites ci-dessous concernent l’affichage du tarif du volet « Fiche principale » de l’article.
La disponibilité de ces zones dépend de la ou des valeurs sur lesquelles porte la mise à jour.
Prix achat
Il se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix d’achat existant du volet «Fiche principale»,
Nouveau : affiche le résultat de la mise à jour du tarif.
Cette information est modifiable. 14 caractères numériques maximum.
Coefficient
Il est composé des deux zones suivantes :
Ancien : affiche le coefficient existant du volet «Fiche principale»,
Nouveau : affiche le nouveau coefficient résultant de la mise à jour du tarif. Information modifiable.
14 caractères numériques.
Prix de vente
Il se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix de vente existant du volet «Fiche principale»,
Nouveau : affiche le résultat de la mise à jour du tarif.
Cette information est modifiable. 14 caractères numériques maximum.
Prix d’achat La zone de liste au milieu de la fenêtre affiche les tarifs d’achat chez le(s) fournisseur(s) s’il y en a référencés
pour l’article considéré.
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix d’achat, coefficient et remise des fournisseurs.
Les valeurs affichées sont les suivantes :
la référence du fournisseur,
la référence de l’article chez le fournisseur,
le taux de conversion,
l’ancien prix d’achat,
Menu Fichier
© Sage 2007 321
le nouveau prix d’achat,
l’ancienne remise, elle n’est pas modifiable,
la nouvelle remise résultant de la mise à jour des tarifs est modifiable.
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs du
prix d’achat et / ou de la remise.
Prix d’achat
Cette zone permet de modifier le nouveau prix d’achat si nécessaire.
Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur sélectionné. 14 caractères numériques.
Catégories tarifaires
/ Tarif
d’exception
Une zone à liste déroulante disposée au dessus de la liste du bas de la fenêtre permet de choisir entre :
Catégories tarifaires (valeur par défaut),
Tarif d’exception.
Catégories tarifaires de vente / Tarifs d’exception
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et remise des catégories
tarifaires ou tarifs d’exception clients.
Les valeurs affichées sont les suivantes :
l’intitulé des catégories tarifaires ou la référence du client,
l’ancien coefficient de la catégorie tarifaire ou du tarif d’exception,
le nouveau coefficient,
l’ancien prix de vente,
le nouveau prix de vente,
l’ancienne remise, elle n’est pas modifiable,
la nouvelle remise résultant de la mise à jour des tarifs est modifiable.
Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les nouvelles valeurs du
coefficient, du prix de vente et / ou de la remise.
Coefficient
Permet de saisir le nouveau coefficient pour la catégorie tarifaire ou le tarif par client sélectionné. 14
caractères numériques.
Prix de vente
Permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catégorie tarifaire ou le tarif par client sélectionné. Si le
prix de vente est exprimé en devise, il est bien entendu que le nouveau prix sera exprimé dans cette devise.
14 caractères numériques.
Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour la catégorie tarifaire ou pour le tarif par client sélectionné. 14
caractères numériques.
Bouton [OK]
Il valide la mise à jour du tarif de l’article considéré en enregistrant les éventuelles modifications et passe à
l’article suivant.
Si l’article comporte une gamme de type produit, le premier énuméré de la gamme s’affiche.
Bouton [Suivant]
Il ne tient pas compte de la mise à jour du tarif et conserve donc les anciennes valeurs pour l’article concerné
et passe à l’article suivant.
Si l’article comporte une gamme de type produit, l’énuméré suivant de la gamme s’affiche. Il en est de
même pour les articles à conditionnement.
Menu Fichier
© Sage 2007 322
Bouton [Annuler]
Il interrompt le défilement des articles. Les articles précédemment validés auront leurs tarifs modifiés.
Les articles non encore validés ne sont pas mis à jour.
Articles à
gamme ou à
conditionnement
Si l’article comporte une gamme de produit cette même fenêtre s’affichera autant de fois qu’il existe d’énumérés.
L’énuméré de gamme est affiché en haut de la fenêtre.
Si l’article comporte une double gamme cette même fenêtre s’affichera autant de fois qu’il existe de couples
d’énumérés. La zone Enuméré en haut de la fenêtre affiche le couple d’énumérés de gamme.
Si l’article comporte un conditionnement cette même fenêtre s’affichera autant de fois qu’il existe de conditionnements.
La zone Enuméré affiche alors l’intitulé du conditionnement.
Utilisation manuelle de la commande Mise à jour des tarifs
Si vous n’avez pas coché la commande Fenêtre / Mode assistant, le lancement de la commande Mise à jour
des tarifs permettra de l’utiliser de façon classique.
Menu Fichier
© Sage 2007 323
Fenêtre de mise à jour des tarifs
La mise à jour des tarifs peut s’effectuer d’une manière globale ou partielle en utilisant les différentes possibilités
de sélection proposées dans cette fonction.
Les zones de cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.
Bouton [Imprimer l’état de contrôle]
Lance l’impression d’un état de contrôle permettant de visualiser le résultat de la mise à jour des
tarifs. si la zone remise a été sélectionnée, la présentation de cet état sera différente.
Bouton [Mettre à jour les tarifs]
Lance la mise à jour des tarifs sur tous les articles répondant aux différents critères de sélection.
Sélection d’après recherche
Cette option, non validée par défaut, permet quand elle est sélectionnée, de tenir compte de la sélection qui
aura été faite auparavant par l’intermédiaire de la commande Rechercher.
La sélection sera possible sur les fichiers suivants :
Répertoire des articles,
Fiches articles,
Liste des nomenclatures,
Fiches nomenclatures.
Rappelons que la commande Rechercher est obtenue en cliquant sur le bouton [Rechercher] de la barre
d’outils « Navigation » (voir le « Manuel de la gamme »).
Les trois zones décrites ci-dessous ne sont actives que lorsque l’option Sélection d’après recherche n’est
pas validée. Il n’est pas obligatoire de renseigner simultanément ces critères.
Référence article
Permet la sélection des articles dont la référence est comprise à l’intérieur de la fourchette saisie. 18 caractères
alphanumériques.
Code famille
Ces deux zones servent à la saisie d’une fourchette de code famille. 10 caractères alphanumériques.
N° fournisseur
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la saisie d’une fourchette sur les numéros fournisseurs.
Si aucune sélection n’est faite dans ces zones et si vous voulez modifier le prix d’achat, la mise à jour portera
uniquement sur le prix d’achat du volet « Fiche principale » de l’article.
Menu Fichier
© Sage 2007 324
Pour mettre à jour les prix d’achat de vos références fournisseur, il est obligatoire de renseigner les zones
N° fournisseur. Seuls seront modifiés les prix d’achat des références fournisseur incluses dans la sélection.
Le prix d’achat du volet «Fiche principale» de l’article ne sera modifié que si le prix d’achat de la
référence fournisseur principal de l’article est mis à jour.
Seuls les articles correspondant aux différentes sélections ci-dessus seront proposés en mise à jour.
Mise à jour des nomenclatures / composants
Si cette zone est cochée, le prix d’achat et le prix de vente des articles nomenclaturés seront calculés à partir
des prix de revient et des prix de vente des composants qui forment la nomenclature.
Voir le titre plus loin consacré à cette possibilité.
Type de mise à jour
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Directe : (valeur par défaut) la mise à jour s’effecue directement sur les tarifs en vigueur en fonction
des choix faits dans les cases à cocher de cette fenêtre et des paramétrages faits dans les autres
fenêtres de l’assistant (fonctionnement identique à celui des anciennes versions du programme).
Date d’application : la sélection de ce choix rend active la zone se trouvant à la droite de la présente
zone. Celle-ci est destinée à la saisie obligatoire d’une date qui sera celle d’application des
nouveaux tarifs.
La validation de cette option et des autres paramétrages réalisés dans cette fenêtre va :
transférer dans les volets « Nouveau tarif » de toutes les fonctions du programme qui en disposent,
le contenu du volet « Tarif actuel » qui leur correspond sauf dans le cas où des informations
auraient été saisies au préalable dans certaines zones de ces volets « Nouveau
tarif » ; ces informations pré-enregistrées sont alors conservées telles quelles ;
modifier, dans toutes les zones non renseignées au préalable, les valeurs reportées des prix
d’achat, des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramétrées dans
les étapes suivantes de l’assistant de mise à jour des tarifs ; le programme exécutera tous les
calculs nécessaires à l’application des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente
après modification du coefficient) ;
reporter dans la zone Date d’application des volets «Nouveau tarif» la date saisie ci-dessus
sauf dans les cas où une date serait déjà mentionnée dans cette zone, auquel cas elle est
maintenue à sa valeur enregistrée.
Lorsque ces modifications auront été exécutées, il sera nécessaire de relancer la fonction de mise à
jour des tarifs en sélectionnant, cette fois, l’option Nouveau tarif pour finaliser l’actualisation des
tarifs.
Nouveau tarif : la sélection de ce choix fait s’estomper toutes les autres options de la fenêtre à
l’exception de celles permettant de sélectionner les articles, le familles ou les fournisseurs. Il est
nécessaire d’enregistrer dans la zone de saisie de date à la droite de la présente zone la date d’application
des nouveaux tarifs.
Dans ce cas, toutes les valeurs enregistrées dans les volets « Nouveau tarif » des fonctions qui en
disposent seront transférées dans les zones correspondantes des volets « Tarif actuel » qui leur correspondent
et remplaceront les valeurs existantes.
Les valeurs présentes dans les volets « Nouveau tarif » seront effacées ensuite.
Ne seront appliquées que les modifications pour lesquelles une date d’application avait été paramétrée
à condition que ces dates soient antérieures ou égales à celle enregistrée dans la présente fonction.
Rappelons que les fonctions suivantes disposent des volets «Tarif actuel» et «Nouveau tarif» :
- Catégories tarifaires articles dans le volet «Structure / Articles / Fiche principale»,
- Tarifs clients dans le volet «Structure / Articles / Fiche principale»,
- Tarifs d’exception clients dans le volet «Structure / Client / Tarifs / Tarif d’exception»,
- Tarifs fournisseurs dans le volet «Structure / Fournisseurs / Tarifs».
Menu Fichier
© Sage 2007 325
Inclure les gammes prix nets
Cette case à cocher, non cochée par défaut, entraîne la mise à jour des gammes de prix nets avec les paramétres
saisis dans la présente fenêtre. Elle s’applique sur les tarifs d’achat et de vente lorsque la mise à
jour s’effectue en pourcentage ou en ajout.
Voir les exemples donnés sous le titre «Sélection du type de mise à jour – Assistant de mise à jour des
tarifs», page 311.
Catégorie tarifaire
Liste déroulante permettant la sélection d’une catégorie tarifaire. Par défaut toutes les catégories tarifaires
sont proposées. Seul le prix de vente ou le coefficient de la catégorie sélectionnée sera mis à jour.
Prix d’achat
Permet la modification du prix d’achat des articles. Trois zones servent à l’enregistrement de cette
information :
une case d'option (non cochée par défaut) permet de sélectionner la catégorie d'information sur
laquelle doit porter la mise à jour,
une zone de saisie qui permet d’enregistrer une valeur en fonction de la modification que vous voulez
apporter au prix d’achat,
et une liste déroulante décrite ci-après.
Cette option modifie également le prix d’achat en devises s’il y a lieu mais uniquement si la modification
s’effectue en pourcentage.
Montant de la modification
Enregistrer ici la valeur dont la catégorie d'information doit être modifiée. Cette valeur doit être en rapport
avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractères numériques.
Type de modification
Liste déroulante permettant le paramétrage de la modification à apporter :
Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une majoration du
prix en pourcentage,
Ajouter : la valeur saisie sera ajoutée au prix d’achat existant,
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix d’achat existant.
La zone de saisie et la liste déroulante ne sont accessibles que si l’option Prix d’achat est sélectionnée.
La saisie d’un montant négatif est considérée comme une minoration du prix.
Si une catégorie tarifaire a été sélectionnée, l’option Prix d’achat sera estompée.
Coefficient
Permet la modification du coefficient multiplicateur. Les trois zones qui servent à l’enregistrement de cette
information ont un fonctionnement identique à celui décrit pour les zones Prix d’achat.
Prix de vente
Permet la modification du prix de vente des articles. Les trois zones qui servent à l’enregistrement de cette
information ont un fonctionnement identique à celui décrit pour les zones Prix d’achat.
Cette option modifie également le prix de vente en devises s’il y a lieu mais uniquement si la modification
s’effectue en pourcentage.
Remise
Permet la modification de la remise. Les trois zones qui servent à l’enregistrement de cette information ont
un fonctionnement identique à celui décrit pour les zones Prix d’achat.
Répercussion sur prix de vente
Option qui permet quand elle est sélectionnée (non cochée par défaut) de recalculer le prix de vente dans le
cas d’une mise à jour du prix d’achat ou du coefficient.
Menu Fichier
© Sage 2007 326
Trois cas sont possibles. Ils sont décrits sous le titre plus loin
Validation pas à pas
Option qui permet, quand elle est sélectionnée (non cochée par défaut), de faire défiler chaque article avec
le résultat de la mise à jour. Il sera alors possible de modifier ou de révoquer ce résultat.
Si vous voulez modifier manuellement les prix pour chaque article, sélectionnez uniquement l’option Validation
avant enregistrement. Vous pouvez alors faire défiler les fenêtres de validation article par article et
saisir les nouveaux prix pour chacun d’eux.
Arrondi PA
Cette zone ne devient active que si l’option Prix d’achat est cochée. Elle propose les choix suivants :
Aucun : aucun arrondi ne sera réalisé sur la valeur modifiée ;
Liste des arrondis : la liste qui s’ouvre reprend toutes les valeurs enregistrées dans l’option Mode
d’arrondi du volet « Fichier / A propos de... / Options » et permet de sélectionner celle de son
choix.
La valeur modifiée sera arrondie selon la sélection effectuée dans cette liste déroulante.
Arrondi PV
Cette zone ne devient active que si les options Prix de vente ou Répercussion sur PV sont cochées. Elle se
comporte exactement comme la précédente.
Répercussion sur le prix de vente
Nous présentons ici les différents cas qui peuvent se produire lorsque l’on demande la répercussion sur le
prix de vente d’une modification des tarifs d’achat ou du coefficient.
Premier cas
Seul le prix d’achat du volet « Fiche principale », celui des références fournisseur répondant à la sélection
faite sur le numéro de fournisseur, celui des catégories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifié.
Vous voulez effectuer une hausse du prix d’achat sans recalcul du prix de vente. Sélectionnez l’option
Prix d’achat uniquement.
Exemple
Soit la fiche article suivante :
Le prix de vente de la Catégorie tarifaire 3 a été saisi directement. Il ne tient pas compte du calcul Prix
d’achat * coefficient.
Vous demandez une hausse du prix d’achat de 50 € sans répercussion sur le prix de vente.
BAAR01 Bague en argent
Fiche Prix d’achat Coefficient Prix de vente
Principal 100 2 200
Cat. Tarifaire 1 100 2 200
Cat. Tarifaire 2 100 3 300
Cat. Tarifaire 3 100 2 500
Menu Fichier
© Sage 2007 327
Vous obtiendrez le résultat ci dessous :
Ni les prix de vente ni les coefficients n’ont été modifiés. Cette procédure est identique si vous souhaitez
modifier le coefficient.
Deuxième cas
Vous voulez effectuer une hausse du prix d’achat avec un réajustement du prix de vente pour les articles
dont le prix de vente est obtenu par le calcul Prix d’achat * coefficient. Sélectionnez les options suivantes :
Prix d’achat,
Répercussion sur prix de vente.
Le prix d’achat du volet «Fiche principale», celui des références fournisseur répondant à la sélection faite
sur le numéro de fournisseur, celui des catégories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifié, ainsi
que le prix de vente qui résulte du calcul Prix d’achat * coefficient.
Exemple
Reprenons la fiche article de l’exemple précédent.
Le prix de vente de la Catégorie tarifaire 3 a été saisi directement. Il ne tient pas compte du calcul Prix
d’achat * coefficient.
Vous demandez une hausse du prix d’achat de 60 € avec répercussion sur le prix de vente calculé. Vous obtiendrez
le résultat ci dessous :
Les prix de vente qui résultaient du calcul Prix d’achat * coefficient ont été modifiés. Le prix de vente qui
était saisi directement n’a pas changé.
BAAR01 Bague en argent
Fiche Prix d’achat Coefficient Prix de vente
Principal 150 2 200
Cat. Tarifaire 1 150 2 200
Cat. Tarifaire 2 150 3 300
Cat. Tarifaire 3 150 2 500
BAAR01 Bague en argent
Fiche Prix d’achat Coefficient Prix de vente
Principal 100 2 200
Cat. Tarifaire 1 100 2 200
Cat. Tarifaire 2 100 3 300
Cat. Tarifaire 3 100 2 500
BAAR01 Bague en argent
Fiche Prix d’achat Coefficient Prix de vente
Principal 160 2 320
Cat. Tarifaire 1 160 2 320
Cat. Tarifaire 2 160 3 480
Cat. Tarifaire 3 160 2 500
Menu Fichier
© Sage 2007 328
Troisième cas
Vous voulez effectuer une hausse du prix d’achat avec un recalcul du prix de vente pour tous les articles.
Sélectionnez les options suivantes :
Prix d’achat,
Prix de vente,
Répercussion sur prix de vente.
Le prix d’achat du volet « Fiche principale », celui des références fournisseur répondant à la sélection faite
sur le numéro de fournisseur, celui des catégories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifié, ainsi
que le prix de vente.
Exemple
Reprenons notre fiche article.
Le prix de vente de la Catégorie tarifaire 3 a été saisi directement. Il ne tient pas compte du calcul Prix
d’achat * coefficient.
Vous demandez une hausse du prix d’achat de 40 € avec répercussion sur le prix de vente.
Vous obtiendrez le résultat ci dessous :
Tous les prix de vente ont été modifiés y compris le prix de vente saisi directement.
Mise à jour des tarifs des nomenclatures
Mise à jour des nomenclatures/composants
L’activation de cette zone permet de recalculer le prix d’achat et le prix de vente des articles nomenclaturés
à partir des prix de revient et des prix de vente des composants qui forment la nomenclature. Seuls les articles
à nomenclature sont concernés par cette option.
Cette zone n’est active que si les options Coefficient et Répercussion sur PV ne sont pas cochées. A
l’inverse, ces deux options ne sont pas accessibles si la présente est cochée.
Le prix d’achat ne sera recalculé que si l’option Prix d’achat est cochée. Dans ce cas, ce prix est égal à la
somme des prix de revient des composants augmentée de la valeur enregistrée (montant fixe ou pourcentage)
en regard de cette dernière option.
Le prix de revient utilisé dans ce calcul est celui correspondant au stock du dépôt principal de l’entreprise.
Si ce prix de revient est à zéro, c’est le prix d’achat enregistré dans la fiche principale du composant qui
sera pris en compte.
BAAR01 Bague en argent
Fiche Prix d’achat Coefficient Prix de vente
Principal 100 2 200
Cat. Tarifaire 1 100 2 200
Cat. Tarifaire 2 100 3 300
Cat. Tarifaire 3 100 2 500
BAAR01 Bague en argent
Fiche Prix d’achat Coefficient Prix de vente
Principal 140 2 280
Cat. Tarifaire 1 140 2 280
Cat. Tarifaire 2 140 3 420
Cat. Tarifaire 3 140 2 280
Menu Fichier
© Sage 2007 329
Exemple
Soit un article nomenclaturé N qui est formé de deux articles C1 et C2.
C1 est un article couramment vendu dont le prix de revient est 15 €.
C2 est un article qui n’est pas géré en stock et dont le prix d’achat est 30 €.
Une mise à jour de l’article nomenclaturé N tiendra compte de ces deux montants. La valeur calculée sera
égale à 15 + 30 = 45 €.
La mise à jour des articles nomenclaturés sur plusieurs niveaux nécessitera de lancer la fonction autant de
fois qu’il y a de niveaux.
Le prix de vente de la nomenclature n’est mis à jour que si l’option Prix de vente est cochée. Ce prix de
vente est égal à la somme des prix de vente des composants augmentée de la valeur enregistrée (montant
fixe ou pourcentage) en regard de l’option Prix de vente.
Le prix de vente utilisé dans ce calcul est celui enregistré dans la fiche principale du composant.
Pour obtenir le calcul d’un prix de vente d’une nomenclature par application d’un coefficient sur le prix
d’achat, il est nécessaire de ne pas cocher cette option.
Dans le cas où le mode de mise à jour est Remplacer, que ce soit pour le prix d’achat ou le prix de vente,
la valeur saisie remplacera la valeur existante sans tenir compte des composants.
Validation de la mise à jour des tarifs
Si l’option Validation pas à pas est sélectionnée, une fenêtre apparaîtra au lancement de la fonction et pour
chacun des articles à modifier.
Voir plus haut les explications sur cette fenêtre sous le titre «Validation pas à pas», page 320.
Si l’article comporte une gamme de produit cette même fenêtre s’affichera autant de fois qu’il existe d’énumérés.
L’énuméré de gamme est affiché en haut de la fenêtre.
Si l’article comporte une double gamme cette même fenêtre s’affichera autant de fois qu’il existe de couples
d’énumérés. La zone Enuméré en haut de la fenêtre affiche le couple d’énumérés de gamme.
Menu Fichier
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Si l’article comporte un conditionnement cette même fenêtre s’affichera autant de fois qu’il existe de conditionnements.
La zone Enuméré affiche alors l’intitulé du conditionnement.
Les zones composant ces fenêtres sont les suivantes.
Les trois zones décrites ci-dessous concernent l’affichage du tarif du volet « Fiche principale » de l’article.
Si l’article comporte une gamme de type produit elles seront estompées sur les fenêtres concernant chaque
énuméré.
Prix achat
Se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix d’achat existant du volet « Fiche principale »,
Nouveau : affiche le résultat de la mise à jour du tarif.
Cette information est modifiable. 14 caractères numériques maximum.
Coefficient
Est composé des deux zones suivantes :
Ancien : affiche le coefficient existant du volet « Fiche principale »,
Nouveau : affiche le nouveau coefficient résultant de la mise à jour du tarif. Information modifiable.
14 caractères numériques.
Prix de vente
Se compose de deux zones :
Ancien : affiche le prix de vente existant du volet « Fiche principale »,
Nouveau : affiche le résultat de la mise à jour du tarif.
Menu Fichier
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Cette information est modifiable. 14 caractères numériques maximum.
Liste des références fournisseurs
La partie centrale de la fenêtre vous propose la liste des références fournisseurs de l’article.
Les informations mentionnées sont :
le Numéro du fournisseur,
la Référence de l’article chez le fournisseur,
le taux de Conversion,
l’ancien Prix d’achat. Il n’est pas modifiable,
le nouveau Prix d’achat résultant de la mise à jour des tarifs. Celui-ci sera suivi des deux premiers
caractères du nom de la devise et sera modifiable,
l’ancienne Remise. Elle n’est pas modifiable,
la nouvelle Remise résultant de la mise à jour des tarifs est modifiable.
La zone de saisie qui se trouve en dessous de la liste des références fournisseurs permet de modifier le prix
d’achat pour la référence fournisseur sélectionnée. Si le prix d’achat est exprimé en devise, il est bien entendu
que le nouveau prix sera exprimé dans cette devise. 14 caractères numériques.
Tarifs clients et catégories tarifaires
La zone du bas permet de visualiser et modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et remise des tarifs
clients et des catégories tarifaires.
Si l’article comporte une gamme de type produit le coefficient ne sera pas affiché sur les fenêtres concernant
chaque énuméré.
Catégorie tarifaire
Cette liste déroulante sert à sélectionner :
Catégorie Tarifaire (valeur par défaut),
Tarif par client.
Si vous avez sélectionné Catégorie tarifaire, vous obtiendrez :
l’intitulé des catégories tarifaires,
le coefficient (estompé sur les fenêtres concernant un énuméré),
l’ancien prix de vente,
le nouveau prix de vente,
l’ancienne remise. Elle n’est pas modifiable,
la nouvelle remise résultant de la mise à jour des tarifs est modifiable.
Si vous avez sélectionné Tarif par client, vous obtiendrez :
le N° de client,
le Coefficient (n’apparaît pas sur les fenêtres concernant un énuméré),
l’ancien Prix de vente,
le nouveau Prix de vente,
l’ancienne Remise. Elle n’est pas modifiable,
la nouvelle Remise résultant de la mise à jour des tarifs est modifiable.
Les deux zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier soit le coefficient soit
le prix de vente.
Coefficient
Permet de saisir le nouveau coefficient pour la catégorie tarifaire ou le tarif par client sélectionné. 14
caractères numériques.
Prix de vente
Permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catégorie tarifaire ou le tarif par client sélectionné. Si le
prix de vente est exprimé en devise, il est bien entendu que le nouveau prix sera exprimé dans cette devise.
14 caractères numériques.
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Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour la catégorie tarifaire ou pour le tarif par client sélectionné. 14
caractères numériques
Bouton OK
Valide la mise à jour du tarif de l’article considéré en enregistrant les éventuelles modifications et passe à
l’article suivant. Si l’article comporte une gamme de type produit, passe au premier énuméré de la gamme.
Bouton Suivant
Ne tient pas compte de la mise à jour du tarif. Conserve donc les anciennes valeurs pour l’article concerné
et passe à l’article suivant. Si l’article comporte une gamme de type produit, passe au premier énuméré de
la gamme.
Bouton Annuler
Interrompt le défilement des articles. Les articles précédemment validés auront leurs tarifs modifiés. Les
articles à venir non validés ne sont pas mis à jour.
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Mise à jour des prévisions
Fichier / Outils / Mise à jour des prévisions
Dans les versions antérieures du programme, cette fonction se trouvait dans le menu Structure.
Cette fonction permet de :
mettre à jour les prévisions de fabrication des nomenclatures de type Fabrication,
initialiser les prévisions d’un nouvel exercice. Dans ce cas, l’exercice le plus ancien est supprimé de
la liste.
La mise à jour peut s’effectuer à partir d’une période de référence et nécessite alors :
soit que des fabrications aient été effectuées,
soit que des ventes aient été réalisées,
soit que des prévisions aient été saisies manuellement (ou générées à partir d’une période de référence
antérieure)
sur cette période de référence.
A la génération du fichier commercial, le programme enregistre l’année en cours (année de la date système
de l’ordinateur) comme exercice de référence. L’année précédente et la suivante seront présentes dans le
volet des prévisions. L’évolution de ces exerices sera faite par l’utilisateur auquel il appartiendra de générer
les exercices suivants et de supprimer les plus anciens par la fonction d’initialisation des prévisions.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Mise à jour des prévisions] de la barre d’outils
« Fonctions avancées ».
Le lancement de cette fonction ouvre un assistant quelle que soit la position active (cochée) ou inactive de
la fonction Fenêtre / Mode assistant.
Assistant de mise à jour des prévisions
Sélection du type de traitement – Assistant de mise à jour des prévisions
Cette première étape permet de sélectionner le traitement que l’on désire effectuer.
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L’assistant propose deux options :
Mettre à jour les prévisions des fiches nomenclatures : les valeurs présentes dans les volets
« Prévisions » et « Prévisions / Gammes » des fiches nomenclatures seront mises à jour sur une
période définie dans un des volets du présent assistant.
Initialiser les prévisions de l’exercice XXXX : cette option permet de créer un nouvel exercice et
de supprimer l’exercice prévisionnel le plus ancien.
Rappelons que l’affichage des prévisions dans les volets « Prévisions » et « Prévisions / Gammes »
des fiches nomenclatures s’effectue par rapport à l’exercice en cours et qu’on peut y consulter par
défaut l’exercice en cours, l’exercice antérieur et l’exercice suivant (sauf si une initialisation des
prévisions a été réalisée).
La sélection de cette option transforme le bouton [Suivant] en [Fin] et celui-ci lance le traitement.
Aucune création d’exercice prévisionnel n’est opérée par le programme. Le gestionnaire doit réaliser
lui-même cette opération à la date qui lui convient.
L’initialisation est une opération définitive sur laquelle il est impossible de revenir.
Exemple
Vous avez créé votre fichier de gestion au cours de l’année 2006.
Le programme a créé l’exercice de référence 2006 et y a adjoint l’exercice antérieur 2005 et postérieur
2007.
Vous avez paramétré dans la fiche de l’entreprise le mois de début et la périodicité de ces exercices.
Au début de l’exercice 2007, il vous faudra lancer l’initialisation des prévisions, ce qui aura pour effet de
supprimer l’exercice 2005 et de créer 2008.
Les boutons ont leurs rôles habituels :
[Annuler] : referme l’assistant sans rien faire.
[Précédent] : revient à l’étape suivante de l’assistant (si cela est possible).
[Suivant] : passe à l’étape suivante de l’assistant.
[Fin] : lance le traitement à l’étape ultime de paramétrage de l’assistant.
Sélection des données à mettre à jour – Assistant de mise à jour des
prévisions
Cette étape apparaît lorsqu’on a sélectionné Mettre à jour les prévisions des fiches nomenclatures dans le
premier volet de l’assistant et cliqué sur le bouton [Suivant].
Cette page permet de sélectionner une fourchette de nomenclatures ou de codes familles d’articles. Si ces
deux zones sont laissées vides, toutes les nomenclatures de fabrication et toutes les familles seront sélectionnées.
Menu Fichier
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Dépôts
Le programme propose :
Tous les dépôts (valeur par défaut).
Dépôt principal de l’article : la mise à jour des prévisions s’effectuera pour le dépôt principal de
l’article nomenclaturé. Rappelons que le dépôt principal de l’article est sélectionné dans le volet
«Stock» de sa fiche article.
Liste des dépôts : permet de sélectionner un dépôt pour ne traiter que les nomenclatures de fabrication
qu’il stocke.
Période
Le programme propose par défaut l’exercice en cours, c’est-à-dire celui correspondant à la date de l’ordinateur
(date système).
Rappelons que le volet «Initialisation» de la fiche de l’entreprise permet de paramétrer le mois de début
d’exercice.
Voir le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Il est possible d’enregistrer la même période de référence à la fois dans le volet «Sélection des données à
mettre à jour» et dans le volet «Période de référence». Ceci permet de réajuster des prévisions sur la
période donnée.
Les boutons ont le rôle décrit ci-dessus.
Période de référence – Assistant de mise à jour des prévisions
Ce volet de l’assistant permet de sélectionner la période qui servira de référence pour la mise à jour des prévisions
de fabrication.
Pas de période de référence pour les prévisions
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas déterminer les prévisions par rapport à une période exixtante.
Si elle est cochée, les autres zones de la fenêtre s’estompent et seul le choix Aucune sera disponible dans
l’étape suivante de l’assistant « Paramétrage des quantités à fabriquer ».
Dépôts (de la période de référence)
Cette zone offre les choix suivants :
Tous les dépôts : le calcul des prévisions s’effectuera à partir des valeurs de tous les dépôts en
fonction des choix faits dans l’étape suivante de l’assistant « Paramétrage des quantités à fabriquer
». Voir l’exemple ci-dessous.
Dépôts des prévisions : le calcul des prévisions ne s’effectuera que sur les dépôts dans lesquels des
prévisions ont été enregistrées sur la période de référence.
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Liste des dépôts : la détermination des prévisions se fera sur le seul dépôt sélectionné.
Le calcul s’effectue en fonction des paramètres précisés dans l’étape suivante de l’assistant comme vous le
montre l’exemple qui suit.
Exemple
La société possède deux dépôts : Bijou SA et Annexe Bijou.
Un article à nomenclature de fabrication NOMFAB01 est référencé dans ces deux dépôts.
Des prévisions de fabrication ont été saisies sur chaque mois de l’exercice 2005 sur le dépôt Bijou SA.
Des ventes ont été faites chaque mois du même exercice à partir des dépôts Bijou SA et Annexe Bijou mais
aucune prévision n’a été enregistrée dans ce dernier dépôt.
On lance la mise à jour des prévisions de fabrication pour 2006 en prenant comme référence 2005.
Si on demande une mise à jour sur Tous les dépôts en précisant comme base de calcul Ventes de la période
de référence (dans le volet suivant de l’assistant), le programme va calculer des prévisions sur les deux dépôts.
Si on demande une mise à jour sur Tous les dépôts en précisant comme base de calcul Prévisions de la période
de référence (dans le volet suivant de l’assistant), le programme va calculer des prévisions sur les
deux dépôts en répartissant la valeur globale calculée par dépôt.
Si on demande une mise à jour sur Dépôts des prévisions en précisant comme base de calcul Ventes de la
période de référence (dans le volet suivant de l’assistant), le programme va calculer des prévisions sur les
deux dépôts en prenant comme base de calcul la valeur du dépôt correspondant.
Si on demande une mise à jour sur le seul dépôt Annexe Bijou en précisant comme base de calcul Prévisions
de la période de référence (dans le volet suivant de l’assistant), le programme ne calculera aucune
prévision puisqu’il n’en existe pas sur 2005 pour ce dépôt.
Période de référence
Cette zone propose par défaut l’exercice en cours (date système). Sa saisie est obligatoire sauf si le choix
Pas de période de référence pour les prévisions a été fait, auquel cas cette zone est estompée et inaccessible.
Elle permet d’enregistrer la période sur laquelle l’application doit se baser pour effectuer ses calculs de
prévision.
Il est nécessaire que les périodes enregistrées dans ces zones (comme dans celles du volet «Sélection des
données à mettre à jour» appartiennent à un des exercices prévisionnels disponibles. Si tel n’est pas le cas,
un message d’erreur s’affichera.
Les boutons ont le rôle décrit ci-dessus.
Paramétrage des quantités à fabriquer – Assistant de mise à jour des
prévisions
Cette dernière étape de l’assistant permet de préciser d’une part par rapport à quels chiffres les prévisions
doivent être calculées et le mode de calcul de ces prévisions.
Menu Fichier
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Base de calcul des prévisions
Les quatre boutons radio permettent d’indiquer au programme quelles sont les valeurs à prendre comme
base de calcul de ses prévisions :
Fabrications de la période de référence : le programme se basera sur les quantités fabriquées du
produit pendant la période de référence.
Ventes de la période de référence : le programme se basera sur les quantités vendues de la période
de référence.
Prévisions de la période de référence : le programme se basera sur les quantités des prévisions
faites sur la période de référence.
Aucune : ce choix n’est disponible que si la case Pas de période de référence pour les prévisions a
été cochée dans le volet «Période de référence» du présent assistant. Dans ce cas, toutes les autres
options sont estompées et inaccessibles. Le calcul s’effectuera sur les prévisions déjà enregistrées
sur la période à mettre à jour. Cette option permet de modifier des prévisions déjà saisies.
Valeur de mise à jour
Saisissez dans cette zone la valeur à appliquer pour la mise à jour en fonction du choix fait dans la zone
suivante.
Des valeurs négatives, précédées du signe moins ( – ), peuvent être saisies pour indiquer une diminution.
Type de mise à jour
Cette zone, à droite de la précédente, indique comment les calculs doivent s’effectuer :
Pourcentage : (valeur par défaut) la valeur saisie dans la zone Valeur de mise à jour sera appliquée
en pourcentage sur les bases de calcul.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise à jour sera ajoutée aux bases de calcul.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise à jour sera mentionnée dans toutes les
périodes de l’exercice prévisionnel.
Attention. La valeur de remplacement saisie est globale et sera répartie sur chacune des périodes
de l’exercice traité. Voir l’exemple ci-dessous.
Cette dernière méthode permet d’initialiser des quantités sur une période donnée. On peut ensuite affiner
les prévisions par des saisies manuelles.
Mode d’arrondi
Cette zone propose :
Aucun : aucun arrondi ne sera appliqué.
Liste des modes d’arrondis : le programme propose les modes d’arrondis enregistrés dans l’option
Mode d’arrondi de la fiche de l’entreprise et qui seront appliqués aux valeurs calculées.
Voir l’option «Mode d’arrondi», page 168.
Exemple récapitulatif
Le tableau suivant précise les données existantes pour une nomenclature.
La période de calcul des prévisions est 01/01/06 au 28/02/06.
La période de référence est 01/01/05 au 28/02/05.
Un arrondi à ± 1 a été paramétré et sera appliqué.
Premier exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Tous les dépôts.
Dépôts de référence : Dépôts des prévisions.
Période
Dépôt Bijou SA Dépôt Annexe Bijou
Fabrication Vente Prévisions Fabrication Vente Prévisions
Janvier 2005 100,00 90,00 110,00 70,00 65,00 75,00
Février 2005 90,00 90,00 100,00 60,00 65,00 65,00
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Base de calcul : Fabrications de la période de référence.
Valeur de la mise à jour : 5.
Type de mise à jour : Pourcentage.
Prévisions obtenues.
Deuxième exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Bijou SA.
Dépôts de référence : Tous les dépôts.
Base de calcul : Ventes de la période de référence.
Valeur de la mise à jour : 5.
Type de mise à jour : Pourcentage.
Prévisions obtenues.
Troisième exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Bijou SA.
Valeurs de référence : Aucune.
Valeur de la mise à jour : 200.
Type de mise à jour : Remplacer.
Prévisions obtenues.
Quatrième exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Tous les dépôts.
Dépôts de référence : Dépôts des prévisions.
Base de calcul : Prévisions de la période de référence.
Valeur de la mise à jour : 5.
Type de mise à jour : Pourcentage.
Prévisions obtenues.
Dépôt Période Prévisions
Bijou SA Janvier 2006 105,00
Février 2006 95,00
Annexe Bijou Janvier 2006 74,00
Février 2006 63,00
Dépôt Période Prévisions
Bijou SA Janvier 2006 163,00
Février 2006 163,00
Dépôt Période Prévisions
Bijou SA Janvier 2006 100,00
Février 2006 100,00
Dépôt Période Prévisions
Bijou SA Janvier 2006 116,00
Février 2006 105,00
Annexe Bijou Janvier 2006 79,00
Février 2006 68,00
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Les boutons ont le rôle décrit ci-dessus. Le bouton Fin remplace le bouton Suivant.
Menu Fichier
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Mise à jour des références et des codes barres
Fichier / Outils / Mise à jour des références et des codes barres
Cette fonction lance un assistant qui permet de créer ou de mettre à jour les références des énumérés de conditionnement,
des énumérés de gamme et des codes barres.
Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton [Mise à jour des références et des codes barres] de la
barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette fonction lance systématiquement un assistant, quelle que soit la position cochée ou non cochée de la
fonction Fenêtre / Mode assistant.
Cet assistant se compose de huit étapes :
«Sélection du type de traitement – Assistant de mise à jour des références et des codes barres»,
page 340,
«Sélection des données à mettre à jour – Assistant de mise à jour des références et des codes barres
», page 341,
«Paramètres des références gammes – Assistant de mise à jour des références et des codes barres»,
page 343,
«Paramètres des références de conditionnements – Assistant de mise à jour des références et des
codes barres», page 344,
«Paramètres des codes barres articles – Assistant de mise à jour des références et des codes barres
», page 345,
«Paramètres des codes barres des énumérés de gammes – Assistant de mise à jour des références et
des codes barres», page 346,
«Paramètres des codes barres des énumérés de conditionnements – Assistant de mise à jour des
références et des codes barres», page 347,
«Récapitulatif des paramètres de mise à jour – Assistant de mise à jour des références et des codes
barres», page 348.
Sélection du type de traitement – Assistant de mise à jour des références et
des codes barres
La première étape de l’assistant permet de choisir le ou les traitements qui vont être effectués.
Menu Fichier
© Sage 2007 341
Les cases à cocher pourront être cochées par défaut si des valeurs les concernant ont été enregistrées dans
l’option Codification automatique (volet « Fichier / A propos de… / Options »). Toutes ces valeurs proposées
sont modifiables.
Voir le titre «Codification automatique», page 136.
Les options proposées par cette fenêtre ont les rôles suivants.
Mise à jour des références gammes
Le programme mettra à jour les références des articles à gammes simples ou doubles.
Mise à jour des références de conditionnements
Le programme mettra à jour les références des articles à conditionnements.
Mise à jour des codes barres articles
Le programme mettra à jour les codes barres des articles sans particularités.
Mise à jour des codes barres des énumérés de gamme
Le programme mettra à jour les codes barres des articles à énumérés de gamme simple ou double.
Mise à jour des codes barres des énumérés de conditionnements
Le programme mettra à jour les codes barres des articles à conditionnements.
Mise à jour uniquement des articles pour lesquels ces codes sont inexistants
Cette zone propose deux boutons radio :
Oui : (option cochée par défaut) la ou les mises à jour paramétrées dans les zones précédentes ne
s’effectueront que pour les articles pour lesquels ces références ou ces codes articles sont vides.
Non : la mise à jour s’effectuera pour tous les articles.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de mise à jour.
Bontou [Précédent]
Permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant. Inactif dans la première étape.
Bouton [Suivant]
Permet de passer à l’étape suivante de l’assistant.
Sélection des données à mettre à jour – Assistant de mise à jour des références
et des codes barres
La deuxième étape de l’assistant permet de choisir le ou les articles qui vont faire l’objet des traitements
paramétrés dans l’étape précédente.
Menu Fichier
© Sage 2007 342
La sélection des articles s’effectue de la façon suivante.
Les options proposées par cette fenêtre ont les rôles suivants.
Référence article de / à
Zones permettant la sélection d’une fourchette d’articles qui seront traités. Si ces zones sont laissées vides,
la sélection portera sur tous les articles.
Code famille de / à
Zones permettant la sélection d’une fourchette de familles dont les articles seront traités. Si ces zones sont
laissées vides, la sélection portera sur toutes les familles.
Gamme 1
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Toutes : (valeur par défaut) tous les articles comportant une gamme simple seront sélectionnés.
Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 1 enregistrées dans l’option Gamme
du volet « Fichier / A propos de… / Options » sont proposées. La sélection des articles portera sur
ceux qui possèdent la gamme sélectionnée.
Gamme 2
Zone à liste déroulante fonctionnant exactement comme la précédente mais permettant une sélection des
articles à deux gammes sur la deuxième gamme.
La liste déroulante propose une option supplémentaire :
Toutes : (valeur par défaut) tous les articles comportant une gamme double seront sélectionnés.
Aucune : aucun article comportant une gamme de niveau 2 ne sera sélectionné.
Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 2 enregistrées dans l’option Gamme
du volet « Fichier / A propos de… / Options » sont proposées. La sélection des articles portera sur
ceux qui possèdent la gamme sélectionnée.
Conditionnement
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Tous : (valeur par défaut) tous les articles à conditionnement.
Liste des conditionnements : tous les conditionnements enregistrés dans l’option Conditionnement
du volet « Fichier / A propos de… / Options » sont proposés. La sélection des articles portera sur
ceux qui possèdent le conditionnement sélectionné.
Types d’articles Critères de sélection pris en compte
Articles sans particularités Tous les critères sauf ceux concernant les gammes et les conditionnements
Articles à gamme(s) Tous les critères sauf ceux concernant les conditionnements
Articles à conditionnement(s) Tous les critères sauf ceux concernant les gammes
Menu Fichier
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Fournisseur de / à
Zones permettant la sélection d’une fourchette de fournisseurs dont les articles seront traités. Si ces zones
sont laissées vides, la sélection portera sur tous les fournisseurs.
Lorsqu’un article est acheté chez plusieurs fournisseurs, seuls seront pris en compte les fournisseurs principaux.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Paramètres des références gammes – Assistant de mise à jour des références
et des codes barres
La troisième étape de l’assistant permet de paramétrer les références des articles à gamme(s) sélectionnés
dans les étapes précédentes. Elle ne s’ouvre que si l’option Mise à jour des références gammes a été cochée
dans la première étape de l’assistant « Sélection du type de traitement ».
Toutes les valeurs affichées par défaut sont celles qui ont été enregistrées dans l’option Codification
automatique / Référence gamme (volet « Fichier / A propos de… / Options »). Toutes ces valeurs proposées
sont modifiables.
Voir le titre «Référence gamme», page 138.
Longueur totale des références (Nombre de caractères)
Zone de saisie de 2 caractères numériques reprenant la valeur saisie dans la zone Longueur de l’option
Codification automatique / Référence gamme.
Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par défaut) : aucune racine ne sera utilisée. Les zones Longueur et Racine qui suivent
la présente zone sont estompées.
Racine fixe : la racine de la référence article est fixe et doit être saisie dans la zone Racine ci-dessous.
Racine famille : la racine de la référence article sera la valeur enregistrée dans la zone Racine référence
du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée à la référence gamme sera la référence de l’article. Le nombre
de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18 caractères.
Menu Fichier
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Si cette zone est laissée vide, la référence de l’article sera reprise intégralement dans la référence de la
gamme.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone précédente. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Complément
Cette zone permet d’indiquer la valeur qui sera insérée après la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) : aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré. : insertion de l’énuméré de gamme (article à une seule gamme) ou de la concaténation
des deux énumérés (articles à deux gammes) dans la référence de l’article à gamme ; dans ce
cas, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitulé énuméré a été fait dans la zone précédente. Elle
permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé de l’énuméré que le programme doit afficher. 2
caractères numériques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Paramètres des références de conditionnements – Assistant de mise à jour
des références et des codes barres
La quatrième étape de l’assistant permet de paramétrer les références des articles à conditionnements sélectionnés
dans les étapes précédentes. Elle ne s’ouvre que si l’option Mise à jour des références de conditionnements
a été cochée dans la première étape de l’assistant « Sélection du type de traitement ».
Toutes les valeurs affichées par défaut sont celles qui ont été enregistrées dans l’option Codification
automatique / Référence conditionnement (volet « Fichier / A propos de… / Options »). Toutes ces valeurs
proposées sont modifiables.
Voir le titre «Référence conditionnement», page 141.
Le principe de fonctionnement est identique à celui des articles à gamme. La seule différence réside dans la
zone Complément qui offre les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré : insertion de l’énuéré du conditionnement dans la référence de l’article à conditionnement
; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible
;
Menu Fichier
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Qté (quantité) conditionnement : insertion de la quantité du conditionnement.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitulé énuméré ou Qté conditionnement ont été faits
dans la zone précédente. Elle permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé du conditionnement
ou de la quantité de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractères numériques maximum
soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Paramètres des codes barres articles – Assistant de mise à jour des références
et des codes barres
La cinquième étape de l’assistant permet de paramétrer les codes barres des articles sans particularités (ni à
gammes ni à conditionnements) sélectionnés dans les étapes précédentes. Elle ne s’ouvre que si l’option
Mise à jour des codes barres articles a été cochée dans la première étape de l’assistant « Sélection du type
de traitement ».
Toutes les valeurs affichées par défaut sont celles qui ont été enregistrées dans l’option Codification
automatique / Code barres article (volet « Fichier / A propos de… / Options »). Toutes ces valeurs proposées
sont modifiables.
Voir le titre «Code barres article», page 142.
Norme des codes barres
Cette zone permet de préciser la norme du code barres utilisée :
Aucune (valeur par défaut) : aucune norme n’est utilisée ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractères,
EAN 13 : longueur fixe 13 caractères,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
préciser le nombre de caractères du code.
Longueur totale des codes barres
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments la composant.
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Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : (valeur par défaut) la racine du code barres article est fixe et doit être saisie dans la
zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la présente zone permet d’enregistrer le nombre
de caractères de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée dans la zone
Racine code barres du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée au code barres sera la référence de l’article. Le nombre de
caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Paramètres des codes barres des énumérés de gammes – Assistant de mise à
jour des références et des codes barres
La sixième étape de l’assistant permet de paramétrer les codes barres des articles à gamme simple ou double
sélectionnés dans les étapes précédentes. Elle ne s’ouvre que si l’option Mise à jour des codes barres des
énumérés de gammes a été cochée dans la première étape de l’assistant « Sélection du type de traitement ».
Toutes les valeurs affichées par défaut sont celles qui ont été enregistrées dans l’option Codification
automatique / Code barres gamme (volet « Fichier / A propos de… / Options »). Toutes ces valeurs proposées
sont modifiables.
Voir le titre «Code barres gamme», page 144.
Norme des codes barres
Cette zone permet de préciser la norme du code barres utilisée :
Aucune (valeur par défaut) : aucune norme n’est utilisée ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractères,
EAN 13 : longueur fixe 13 caractères,
Menu Fichier
© Sage 2007 347
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
préciser le nombre de caractères du code.
Longueur totale des codes barres
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments la composant.
Type racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par défaut) : aucune racine ne sera utilisée. Les zones Longueur et Racine qui suivent
la présente zone sont estompées.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit être saisie dans la zone Racine ci-dessous.
La zone Longueur qui suit la présente zone permet d’enregistrer le nombre de caractères de la
racine.
Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée dans la zone Racine référence
du volet «Complément» de la fiche de la famille à laquelle l’article appartient.
Référence article : la racine affectée au code barres gamme sera la référence de l’article. Le nombre
de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Permet d’enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type racine est Référence article. Cette
zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la référence de l’article sera reprise intégralement dans la référence de la
gamme.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Complément
Cette zone permet d’indiquer la valeur qui sera insérée après la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré : insertion de l’énuéré du conditionnement dans la référence de l’article à conditionnement
; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible
;
Qté (quantité) conditionnement : insertion de la quantité du conditionnement.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitulé énuméré a été fait dans la zone précédente. Elle
permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé de l’énuméré que le programme doit afficher. La
longueur est comprise entre 1 et 18.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Paramètres des codes barres des énumérés de conditionnements – Assistant
de mise à jour des références et des codes barres
La septième étape de l’assistant permet de paramétrer les codes barres des articles à conditionnement sélectionnés
dans les étapes précédentes. Elle ne s’ouvre que si l’option Mise à jour des codes barres des énumérés
de conditionnements a été cochée dans la première étape de l’assistant « Sélection du type de
traitement ».
Menu Fichier
© Sage 2007 348
Toutes les valeurs affichées par défaut sont celles qui ont été enregistrées dans l’option Codification
automatique / Code barres conditionnement (volet « Fichier / A propos de… / Options »). Toutes ces valeurs
proposées sont modifiables.
Voir le titre «Code barres conditionnement», page 147.
Le principe de fonctionnement est identique à celui des articles à gamme. La seule différence réside dans la
zone Complément qui offre les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) aucun complément n’est inséré ;
Intitulé énuméré : insertion de l’énuéré du conditionnement dans la référence de l’article à conditionnement
; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur disposée juste en dessous devient accessible
;
Qté (quantité) conditionnement : insertion de la quantité du conditionnement.
Longueur (complément)
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitulé énuméré ou Qté conditionnement ont été faits
dans la zone précédente. Elle permet d’enregistrer le nombre de caractères de l’intitulé du conditonnement
ou de la quantité de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractères numériques maximum
soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Récapitulatif des paramètres de mise à jour – Assistant de mise à jour des
références et des codes barres
La huitième et dernière étape de l’assistant rappelle tous les paramétrages qui ont été demandés dans les
étapes précédentes.
Menu Fichier
© Sage 2007 349
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] et lance les traitements qui ont été demandés.
Les autres boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Menu Fichier
© Sage 2007 350
Recalcul des informations libres
Fichier / Outils / Recalcul des informations libres
La fenêtre permettant de sélectionner les informations libres de type Valeur calculée est ouverte en sélectionnant
cette fonction du sous menu Outils.
Cette fonction est estompée et sa fenêtre ne s’ouvre pas si aucune information libre de ce type n’existe
dans les fichiers.
Cette fonction pouvait, dans les versions précédentes du programme, être lancée à partir de la fonction
Réajustement des cumuls.
Les zones présentes dans cette fenêtre sont les suivantes.
Informations libres du fichier
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner
Tous les fichiers : (valeur par défaut) la liste affiche toutes les informations libres ;
Liste des fichiers : permet de sélectionner un fichier particulier pour n’afficher que les informations
libres de type Valeur calculée qu’il comporte.
Liste des informations libres
Affiche la liste des informations libres de type Valeur calculée avec, en regard, le nom du fichier auquel
elles appartiennent.
Par défaut toutes sont sélectionnées ( ).
Pour dessélectionner toutes les lignes, cliquez sur le bouton [Tout dessélectionner].
Pour sélectionner toutes les lignes, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].
Pour ne sélectionner que quelques lignes, cliquez sur les lignes pour les sélectionner ou les dessélectionner.
Bouton [Tout sélectionner]
Sélectionne toutes les lignes de la liste.
Bouton [Tout dessélectionner]
Dessélectionne toutes les lignes de la liste.
Bouton [OK]
Lance le recalcul des informations libres sélectionnées en affichant préalablement un message :
« Les informations libres sélectionnées vont être recalculées. Les valeurs enregistrées seront perdues.
Confirmez-vous le recalcul des informations libres ?
[Oui] [Non] »
Les réponses ont les effets suivants :
[Oui] : les informations libres sélectionnées sont recalculées.
Menu Fichier
© Sage 2007 351
[Non] : (valeur par défaut) annule le traitement.
Ne seront recalculées que les informations libres dont l’application source est Tous ou le programme en
cours d’utilisation.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre en abandonnant le recalcul des informations libres.
Si le programme rencontre une anomalie dans le recalcul, il affiche un message d’erreur :
« Fichier ou fonction invalide !
[OK] »
Menu Fichier
© Sage 2007 352
Réajustement des cumuls
Fichier / Outils / Réajustement des cumuls
Cette commande permettant de vérifier les cumuls dans le cas où une coupure de courant serait survenue
pendant l’utilisation du programme et en particulier au cours des saisies.
Dans les versions précédentes du programme, cette fonction était lancée en cliquant sur le bouton [Réajuster
les cumuls] de la fenêtre de la fonction Lire les informations.
Cette fonction peut être lancée en cliquant sur le bouton [Réajustement des cumuls] de la barre
d’outils « Fonctions avancées ».
En cas d’interruption intempestive du programme en cours d’utilisation, il est conseillé d’effectuer deux
opérations :
d’une part une recopie des données au moyen de la commande Recopier les données du programme
Sage Maintenance (voir le « Manuel de la gamme »),
d’autre part une vérification des cumuls au moyen de la présente commande.
Le lancement de la vérification fait apparaître une fenêtre vous permettant de sélectionner l’opération que
vous souhaitez effectuer.
Recalcul des cumuls en Qté (quantité)
Cette option (sélectionnée par défaut) permet de lancer une vérification et un éventuel réajustement des
quantités en stock de chaque article. Le cumul des quantités est donné à la fois pour chaque dépôt et pour
chaque emplacement (si les emplacements sont gérés).
Les cumuls des valeurs ne sont déterminés que par dépôt et non par emplacement.
Les cumuls de stock (stock réel, commandé, réservé, à terme et valeur du stock) seront recalculés en fonction
des lignes de documents existantes.
Les cumuls des quantités par emplacement permettent le contrôle sur les emplacements à affecter aux lignes
lors de la sortie.
Exemple
Calcul des cumuls sur un dépôt Bijou SA d’un article géré au CMUP et stocké dans seux emplacements E01
Menu Fichier
© Sage 2007 353
et E02.
Cumul du dépôt Bijou SA.
Cumul par emplacement.
Lors du recalcul des cumuls des quantités, si la quantité d’une ligne d’article est différente du cumul des
quantités par emplacements, la ventilation des quantités par emplacement est mise à jour.
Recalcul du CMUP
Cette option (non sélectionnée par défaut) permet, quand elle est sélectionnée, de lancer une vérification et
un éventuel réajustement de la valorisation de chaque article pour le mode de suivi du stock CMUP.
Le prix de revient et le CMUP de chaque ligne de sortie de stock seront recalculés dans l’ordre suivant :
domaine (achat, stock, vente), date, numéro de pièce.
Recalcul FIFO / LIFO
Cette option (non sélectionnée par défaut) permet quand elle est sélectionnée de lancer une vérification et
un éventuel réajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock FIFO/LIFO.
Recalcul sérialisé
Cette option (non sélectionnée par défaut) permet quand elle est sélectionnée de lancer une vérification et
un éventuel réajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock Sérialisé et
par lot. Le prix de revient de chaque ligne de sortie de stock sera recalculé dans l’ordre suivant : domaine
(achat, stock, vente), date, numéro de pièce.
Recalcul entrée mouvements de transfert
Cette option permet de recalculer la valeur d’entrée du stock dans le dépôt de destination en fonction de la
valeur de sortie enregistrée sur le dépôt d’origine.
Type Quantité PRU Emplacement
Entrée 10,00 10,00 E01
Entrée 5,00 9,00 E02
Sortie – 3,00 9,67 E01
Quantité CMUP Valeur globale
12,00 9,67 115,99
Emplacement
Stock réel
Stock
préparé
Stock à
contrôler
Stock
disponible
Commentaire
E01 7,00 0 0 7,00 Stock réel = 10,00 – 0 – 0 – 0 + 0 – 3,00
E02 5,00 0 0 5,00
Cas anormal Qté de la ligne Ventilation par emplacement
Ligne d’entrée : quantité de la ligne <
ventilation par emplacement
Non modifiée Modification de la ventilation par diminution de la
quantité par emplacement
Ligne d’entrée : quantité de la ligne >
ventilation par emplacement
Non modifiée Modification de la ventilation par augmentation de la
quantité par emplacement
Ligne de sortie : quantité de la ligne <
ventilation par emplacement
Non modifiée Modification de la ventilation par diminution de la
quantité par emplacement selon l’ordre inverse de la
priorité de déstockage
Ligne de sortie : quantité de la ligne >
ventilation par emplacement
Non modifiée Modification de la ventilation par augmentation de la
quantité par emplacement selon l’ordre inverse de la
priorité de déstockage
Menu Fichier
© Sage 2007 354
Exemple
Supposons qu’un article est géré en CMUP avec les mouvements suivants :
Le 22/06/N, des frais sont imputés sur le BL fournisseur, portant alors le Prix de revient unitaire à 120,00.
Après cette modification, l’impression des mouvements de stock de l’article sont les suivants :
Un recalcul avec l’option Recalcul Entrée Virement de Dépôt permettra de mettre à jour les 2 lignes du virement
de dépôt à dépôt ; la sortie de 5 à 120,00 et l’entrée de 5 à 120,00.
Recalcul bons de retour de vente
Permet de recalculer les lignes de documents de vente correspondant à des entrées d’articles en stock. Ce
calcul se fait à l’identique de celui portant sur les sorties en quantité.
Mise à jour prix revient de vente contremarque
Permet de mettre à jour le prix de revient des lignes de vente des articles gérés en contremarque en fonction
de l’activation de l’option Report du prix de vente lié (sous volet « Fichier / A propos de … / Commercial
/ Gestion des stocks »).
Si l’option Report du prix de vente lié n’est pas cochée, le CMUP est reporté dans le prix de revient des
lignes possédant un lien contremarque en fonction du mode de suivi de stock CMUP, LIFO ou FIFO.
Exemple
Les mouvements suivants sont enregistrés pour un article A.
Résultat de la mise à jour du prix de revient de vente contremarque.
Le CMUP et le prix de revient affectés à la ligne de vente ne tiennent pas compte du lien contremarque.
Si l’option Report du prix de vente lié est cochée, le prix de revient des lignes d’achat liées est reporté dans
le prix de revient des lignes de vente.
Date Document Qté Prix de revient unitaire
15/06/N BL fournisseur 10 100,00
20/06/N VD sortie dépôt 1 5 100,00
20/06/N VD entrée dépôt 2 5 100,00
Date Document Qté Prix de revient unitaire
15/06/N BL fournisseur 10 120,00
20/06/N VD sortie dépôt 1 5 100,00
20/06/N VD entrée dépôt 2 5 100,00
Document Quantité PRU CMUP Document lié Commentaire
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 90 90 FAF01
Document Quantité PRU CMUP Document lié Commentaire
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 95 95 FAF01 1900 / 20 = 95
Menu Fichier
© Sage 2007 355
Exemple
Les mouvements suivants sont enregistrés pour un article A.
Résultat de la mise à jour du prix de revient de vente contremarque.
Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix de revient de la ligne d’entrée correspondante.
Recalcul des montants HT et TTC des lignes
Permet de demander le recalcul des montants HT et TTC des lignes de pièces. Option non cochée par
défaut.
Cette option est indépendante de toutes les autres de cette fenêtre et peut être lancée seule.
Sa sélection rend active les zones Période de / à.
Réajustement documents compactés
Compte tenu des modifications apportées à la gestion des stocks, les documents compactés issus des versions
antérieures à la version 2.00 doivent être modifiés en ce qui concerne les valeurs de stock. Le fait de
cocher cette option permet de réajuster vos valeurs de stock issues des documents compactés.
Mise à jour des prix de revient achat
Le programme Sage 100 Gestion commerciale permet de définir dans les documents des achats une
valeur d’entrée en stock des articles différente du prix d’achat. En cas d’erreur de saisie, cette option permet
de recalculer automatiquement le prix de revient des lignes des documents d’achat à partir du prix unitaire
net de la ligne auquel seront ajoutés les différents frais renseignés dans le volet stock de l’article ainsi
que les frais d’approche imputés sur les lignes.
La sélection de cette option s’accompagne obligatoirement de la sélection des options relatives au recalcul
des quantités, au recalcul du CMUP, au recalcul FIFO/LIFO et au recalcul sérialisé. Cette dernière option
n’est à utiliser qu’en cas d’erreur lors de la saisie des documents d’achats.
Dans le cas où des frais d'approche ont été imputés sur certaines lignes de pièces d'achat, ils seront pris en
compte lors du réajustement des cumuls.
Voir le titre «Gestion des frais d'approche», page 983 dans la commande Traitement / Documents des
achats.
Vérification des liens
Cette option ne doit être utilisée que sur indication de l’assistance technique et nécessite une sauvegarde
préalable du fichier commercial.
L’option Recalcul des informations libres fait maintenant l’objet d’une fonction à part dans le menu hiérarchique
Outils.
Voir la fonction «Recalcul des informations libres», page 350.
Document Quantité PRU CMUP Document lié Commentaire
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 95 95 FAF01 1900 / 20 = 95
Document Quantité PRU CMUP Document lié Commentaire
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 90 90 FAF01
Menu Fichier
© Sage 2007 356
Ecart
Cette zone n'est active que lorsque l'option Réajustement documents compactés est sélectionnée.
Elle permet d'indiquer la valeur en deçà de laquelle le programme doit supprimer les lignes enregistrées
pour un même article dans un document compacté et pour lesquelles le solde en quantité est égal à zéro et
le solde en valeur est inférieur au montant indiqué dans la zone Ecart.
Le solde en valeur est exprimé dans ce cas, en valeur absolue.
Voir la commande «Archivage», page 1553.
Référence de / à
Quelles que soient les options sélectionnées, les zones Référence vous permettent de limiter le traitement à
un article ou un ensemble d’articles.
Date de / à
Ces zones ne deviennent actives que si l’option Recalcul des montants HT et TTC des lignes est cochée.
Dans ce cas, elles permettent de préciser la période sur laquelle ces montants doivent être recalculés.
Chaque zone de saisie de date donne accès à un calendrier.
Pour plus d’informations sur l’utilisation du calendrier, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Si, au cours de ce recalcul, le programme détecte une sortie de stock antérieure à une entrée (documents
antidatés), il affectera en prix de revient, la valeur du dernier prix d’achat s’il existe ou bien la valeur stockée
dans la zone Prix d’achat du volet «Fiche principale» de l’article. L’utilisation de cette dernière option, doit
être systématiquement accompagnée du recalcul des cumuls en quantité.
Le lancement de la vérification fait apparaître un message vous décrivant l’opération en cours et permettant
de l’interrompre.
L’utilisation de cette fonction est fortement conseillée après une importation de données dans les
documents d’achat, de vente et de stock.
Menu Fichier
© Sage 2007 357
Maintenance
Fichier / Outils / Maintenance
Cette fonction permet de lancer directement l’outil Sage Maintenance.
Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton [Maintenance] de la barre d’outils « Fonctions
avancées »,
Le programme Sage Maintenance est décrit dans le «Manuel de la gamme».
Menu Fichier
© Sage 2007 358
Réorganiser ma base de données
Fichier / Outils / Réorganiser ma base de données
Cette fonction permet de lancer une réorganisation de la base de SQL Server ou de SageSQL.
Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton [Réorganiser ma base de données] de la barre d’outils
« Fonctions avancées »,
Elle n’est pas disponible pour les versions du programme ne fonctionnant pas dans ce mode.
Menu Fichier
© Sage 2007 359
Afficher le journal de maintenance
Fichier / Outils / Afficher le journal de maintenance
Cette fonction permet d’afficher le contenu du journal de maintenance qui comporte les indications correspondant
à la dernière opération de maintenance réalisée.
Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton [Afficher le journal de maintenance] de la barre d’outils
« Fonctions avancées »,
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes explications sur le contenu de ce journal.
Menu Fichier
© Sage 2007 360
Importer les préférences
Fichier / Outils / Importer les préférences
Cette fonction et la suivante :
«Exporter les préférences», page 362
permettent l’une, la présente fonction, d’importer les préférences d’un autre poste, et l’autre d’exporter les
préférences du poste à partir duquel la fonction est lancée de façon à harmoniser les paramétrages de fonctionnement
entre les deux postes et de permettre ainsi un échange d’informations sans disparités.
Cette fonction peut être lancée en cliquant sur le bouton [Importer les préférences] de la barre d’outils
« Fonctions avancées ».
Le format des fichiers utilisé autorise le transfert des données entre deux postes équipés de systèmes d’exploitation
différents (par exemple Windows XP sur l’un et Windows 200 Server sur l’autre) ou sur le même
poste entre deux utilisateurs différents. Les fichiers spécifiques comportent. l’extension .PREF.
Cette fonction n’autorise pas les transferts entre les systèmes d’exploitation Microsoft Windows et Apple
Mac OS.
Elle n’autorise pas non plus les transferts entres deux applications Sage différentes : exemple Sage Gestion
commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée. Des messages d’erreur vous le rappelleront.
Les informations concernées par cet échange sont précisées dans le tableau ci-dessous.
Elle ouvre une fenêtre « Ouvrir le fichier d’import » qui propose par défaut d’ouvrir un fichier de préférences.
Extension .PREF.
Élément Description Fonction du programme
Préférences générales du poste Taille et positionnement de la fenêtre
de l’application
Taille et positionnement des fenêtres
Options de la fonction Préférences Fenêtre / Préférences
Affichage et ordonnancement des
colonnes
Fichier / A propos de… / Options /
Organisation
Personnalisation de la barre verticale Affichage et ordonnancement de la
barre verticale
Menu contextuel de la barre verticale
Personnalisation des menus Définition des menus et fonctions Volet «Fenêtre / Personnaliser l’interface
/ Menus»
Personnalisation des barres d’outils Boutons des barres d’outils Volet «Fenêtre / Personnaliser l’interface
/ Barres d’outils» ou menu contextuel
des barres d’outils
Personnalisation des raccourcis clavier
Définition des raccourcis clavier Volet «Fenêtre / Personnaliser l’interface
/ Clavier»
Menu Fichier
© Sage 2007 361
Sélectionnez le fichier dans le dossier où il a été stocké et cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
Si le poste dans lequel le fichier de préférences est importé comporte déjà une personnalisation des menus,
cette personnalisation reste inchangée dans le cas où le fichier de préférences à importer ne comporte pas
de paramétrage des menus.
Menu Fichier
© Sage 2007 362
Exporter les préférences
Fichier / Outils / Exporter les préférences
Cette fonction permet d’exporter un fichier de préférences. Elle ouvre une fenêtre « Créer le fichier
d’export » qui permet d’enregistrer un fichier de préférences sous le nom et dans le dossier voulus par l’utilisateur.
L’extension de ces fichiers est .PREF. Elle sera ajoutée automatiquement par le programme.
Cette fonction peut être lancée en cliquant sur le bouton [Exporter les préférences] de la barre d’outils
« Fonctions avancées ».
S’il y a exportation des préférences d’un poste sur lequel les menus n’ont pas été personnalisés, aucune personnalisation
des menus ne sera enregistrée dans le fichier.
Si le poste destinataire de l’importation des préférences comporte une personnalisation des menus, cette dernière
ne sera pas modifiée.
Menu Fichier
© Sage 2007 363
Lancement des applications
Fichier / Applications Sage
Vont apparaître à cet emplacement du menu Fichier les intitulés des applications Lignes Sage 30 et 100 dont
vous disposez sur votre poste. Cette détermination est faite automatiquement au lancement du programme
qui recherche sur les disques durs de votre poste les applications Lignes Sage 30 et 100 qui pourraient s’y
trouver.
La sélection de la désignation d’une application Sage lancera cette application en ouvrant le fichier de données
paramétré et fermera ou non le programme Sage Gestion commerciale suivant le paramétrage fait
dans les options du poste de travail.
Voir la commande «Préférences», page 1717.
Si vous avez enregistré, dans le volet «Fichiers liés» des options de l’entreprise, les noms des fichiers de
données sur lesquels vous souhaitez travailler par défaut, le lancement par ce biais d’un programme Sage
ouvrira le fichier associé.
Voir l’option «Fichiers liés», page 156.
Les désignations qui peuvent apparaître à cet endroit du menu Fichier sont les suivantes :
Comptabilité pour le lancement du programme Sage Comptabilité,
Immobilisations pour le lancement du programme Sage Immobilisations,
Moyens de paiement pour le lancement du programme Sage Moyens de paiement,
Paie pour le lancement du programme Sage Paie Macintosh.
Macintosh Cette dernière désignation ne pourra apparaître que sur la version Macintosh du programme.
Menu Fichier
© Sage 2007 364
Quitter
Fichier / Quitter
Cette commande permet de quitter le programme.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Q.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.
Cette commande fait quitter complètement le programme Sage Gestion commerciale. Les fichiers qui pouvaient
être ouverts sont refermés et les dernières modifications enregistrées.
Les impressions différées non encore imprimées sont supprimées. Un message apparaît.
« Les impression différées vont être supprimées !
[OK] [Annuler]»
Il est encore possible, en cliquant sur le bouton [Annuler], d'annuler l'opération et de lancer les impressions.
Si vous cliquez sur le bouton [OK] ou si vous validez, les impressions sont supprimées et le programme
refermé ainsi que les fichiers.
Menu Edition
© Sage 2007 365
Menu Edition
Le menu Edition est un menu classique pour toutes les applications tournant sur Macintosh ou sous Windows.
Ce menu donne accès aux commandes d’édition de texte.
Pour plus d’informations, voir...
«Annuler», page 366,
«Couper», page 367,
«Copier», page 368,
«Coller», page 369,
«Effacer», page 370,
«Sélectionner tout», page 371,
«Dupliquer», page 372,
«Inverseur», page 374,
«Calculette Sage», page 375,
«Ajouter», page 376,
«Voir/Modifier», page 377,
«Consulter», page 378,
«Supprimer», page 379,
«Précédent», page 380,
«Suivant», page 381,
«Rechercher», page 382,
«Atteindre», page 383.
Une commande permet de consulter à l’écran le contenu du journal d’importation créé ou complété par le
programme à chaque opération d’importation de données par le biais de la commande Importer :
«Afficher le journal de traitement», page 384.
Menu Edition
© Sage 2007 366
Annuler
Edition / Annuler
Cette commande annule, quand cela est possible, la dernière saisie non validée faite au clavier. Si elle apparaît
en estompé, son utilisation n’est pas possible.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Z.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Z.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Annuler] de la barre d’outils « Standard ».
Le « Manuel de la Gamme » vous donnera toutes explications sur les barres d’outils.
Menu Edition
© Sage 2007 367
Couper
Edition / Couper
Cette commande permet de couper le texte ou les informations sélectionnées et de les placer dans le Pressepapiers.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + X.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + X.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Couper] de la barre d’outils « Standard ».
Le « Manuel de la Gamme » vous donnera toutes explications sur les barres d’outils.
Tout ce que vous coupez ou copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui s’y trouvait.
Menu Edition
© Sage 2007 368
Copier
Edition / Copier
Cette commande permet de copier le texte ou les informations sélectionnées et de placer cette copie dans le
Presse-papiers.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + C.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + C.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Copier] de la barre d’outils « Standard ».
Tout ce que vous coupez ou copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui s’y trouvait.
Menu Edition
© Sage 2007 369
Coller
Edition / Coller
Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers à l’endroit du curseur.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + V.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + V.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Coller] de la barre d’outils « Standard ».
Menu Edition
© Sage 2007 370
Effacer
Edition / Effacer
Cette commande permet de supprimer définitivement le texte ou les informations sélectionnées sans les placer
dans le Presse-papiers.
Equivalent clavier sous Windows : SUPPR.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Effacer] de la barre d’outils « Standard ».
Menu Edition
© Sage 2007 371
Sélectionner tout
Edition / Sélectionner tout
Cette commande permet de sélectionner la totalité des éléments d’une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + A.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + A.
Lorsqu’une fenêtre comporte plusieurs listes, il est nécessaire d’activer au préalable la liste concernée soit
en cliquant dedans, soit en utilisant la touche TABULATION.
Menu Edition
© Sage 2007 372
Dupliquer
Edition / Dupliquer
Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fenêtre certaines des informations tirées d’une précédente.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + D.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + D.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre d’outils
« Standard ». Elle vous rendra de grands services lors de la saisie d’informations répétitives en reportant
d’une pièce à une autre les mêmes renseignements. Ne sont pas reportées les informations permettant
de différencier les pièces entre elles.
Exemple
Vous avez annoncé une promotion dans la presse et plusieurs clients vous demandent des devis identiques ?
Vous pourrez utiliser cette commande pour créer une nouvelle pièce à partir d’une autre, pour un autre
client ou pour une autre période.
L’action de la commande Dupliquer s’étend à plusieurs types d’éléments. La gestion commerciale vous permet
de dupliquer les éléments suivants :
Fiche Famille,
Fiche Article
Fiche Nomenclature,
Compte général,
Section analytique,
Code affaire,
Modèle de règlement,
Modèle de grille,
Devis client,
Bon de commande client,
Préparation de livraison client,
Bon de livraison client,
Bon de retour client,
Bon d’avoir client,
Facture client (comptabilisées ou non),
Facture de retour client,
Facture d’avoir client,
Préparation de commande fournisseur,
Bon de commande fournisseur,
Bon de livraison fournisseur,
Bon de retour fournisseur,
Bon d’avoir fournisseur,
Menu Edition
© Sage 2007 373
Facture fournisseur (comptabilisées ou non),
Facture de retour fournisseur,
Facture d’avoir fournisseur.
Si le stock réel ne permet pas de satisfaire à cette duplication, la fenêtre d’indisponibilité apparaîtra.
L’affectation des numéros de série et de lots s’effectue à l’identique des fonctions de saisie de documents.
Utilisez la duplication de la façon suivante :
1 . rendez active, en l’ouvrant, en cliquant dessus ou en la sélectionnant dans le menu Fenêtre, la fenêtre
de l’élément que vous voulez dupliquer ;
2 . sélectionnez la commande Dupliquer ;
3 . complétez les informations de la nouvelle fiche.
La fiche d’origine n’est modifiée en aucune façon.
Une mise à jour des tarifs peut être possible lors de la duplication des pièces de vente ou d’achat. Ces cas
particuliers sont détaillés dans le chapitre traitant des documents de vente et d’achat.
Duplication par Glisser / Déposer
Voir le «Manuel de la Gamme» pour le mode opératoire de cette fonction.
Il est possible de :
glisser / déposer des lignes d’un document dans un autre. Pour cela il faut que les documents soient
ouverts côte à côte (ou avec un léger recouvrement).
glisser / déposer un document dans un autre. Pour cela il faut :
1 . avoir créé le document destinataire et avoir validé son en-tête,
2 . avoir ouvert le document destinataire,
3 . mettre côte à côte la liste des documents et le document ouvert,
4 . faire glisser la ligne du document d’origine (de la liste des pièces) sur la zone d’affichage
des lignes du document destinataire tout en pressant la touche ALT sous Windows et la touche
OPTION sur Macintosh.
Lorsque les documents d’origine et destinataire sont de même type, il y a duplication. Si les documents sont
de types différents, il y a transformation. Rappelons que la transformation n’est possible que pour les documents
d’un même tiers.
La fenêtre de duplication ne s’affiche pas.
Menu Edition
© Sage 2007 374
Inverseur
Edition / Inverseur
Cette commande permet d’afficher les montants soit dans la devise de tenue de compte (l’euro le plus souvent),
soit dans la devise d’équivalence (l’ancienne monnaie locale ou toute autre devise).
Cette commande est cochée ( ) lorsque l’Inverseur est actif.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Inverseur] de la barre d’outils
« Navigation ».
Le «Guide de l’Euro» vous donnera toutes explications sur cette commande.
La devise affichée à l’écran est rappelée sur la Barre d’état.
Menu Edition
© Sage 2007 375
Calculette Sage
Edition / Calculette Sage
Cette commande permet d’appeler, et de refermer, la Calculette Sage. Cette calculette offre de nombreuses
possibilités :
simple outil de calcul immédiatement disponible et disposant de toutes les fonctionnalités d’une
calculatrice évoluée,
insertion à la demande du résultat du calcul si le curseur se trouve dans une zone acceptant des
montants ou des valeurs,
conversion monétaires directes monnaie locale / euro pendant la période transitoire,
plusieurs dizaines de calculs préprogrammés au choix de l’utilisateur pour réaliser ses opérations
les plus courantes (calcul des montants de TVA, calculs de change, etc.).
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Calculette Sage] de la barre d’outils
« Navigation ».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette calculette.
Menu Edition
© Sage 2007 376
Ajouter
Edition / Ajouter
Cette commande permet d’ajouter un élément à une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + J.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + J.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Ajouter] de la barre d’outils
« Navigation ».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande.
Menu Edition
© Sage 2007 377
Voir/Modifier
Edition / Voir/Modifier
Cette commande permet de consulter ou de modifier un élément dans une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + M.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + M.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils
« Navigation ».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande.
Menu Edition
© Sage 2007 378
Consulter
Edition / Consulter
Cette commande permet de consulter un élément d’une liste mais sans pouvoir le modifier. Elle sera utile,
en particulier, pour les utilisateurs travaillant en réseau qui pourront ainsi ouvrir un élément déjà ouvert sur
un autre poste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + L.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + L.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Consulter] de la barre d’outils « Navigation
».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande.
Menu Edition
© Sage 2007 379
Supprimer
Edition / Supprimer
Cette commande permet de supprimer un élément d’une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + U.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + U.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation
».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande.
Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du même menu.
Menu Edition
© Sage 2007 380
Précédent
Edition / Précédent
Cette commande permet d’afficher :
soit la page précédente d’une liste si une telle fenêtre est active,
soit l’élément précédent si celui qui est actif à l’écran appartient à une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + MOINS.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + GAUCHE.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Précédent] de la barre d’outils « Navigation
».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande.
Menu Edition
© Sage 2007 381
Suivant
Edition / Suivant
Cette commande permet d’afficher :
soit la page suivante d’une liste si une telle fenêtre est active,
soit l’élément suivant si celui qui est actif à l’écran appartient à une liste.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + PLUS.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + DROITE.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Suivant] de la barre d’outils
« Navigation ».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande.
Menu Edition
© Sage 2007 382
Rechercher
Edition / Rechercher
Cette commande lance la fonction Rechercher/Remplacer qui permet d’effectuer des recherches dans les
fichiers, d’en imprimer le résultat et, éventuellement, de remplacer les éléments trouvés par d’autres.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + F.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + F.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Rechercher] de la barre d’outils « Navigation
».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande et ses possibilités.
Le résultat d’une recherche peut être reporté dans une zone de saisie par un glisser / déposer.
Exemple
Vous recherchez un article particulier en saisie de document de vente.
Après saisie des critères de sélection, vous lancez la recherche.
Dans la fenêtre affichant le résultat des recherches, vous cliquez sur la ligne de l’article recherché.
Vous faites glisser cette référence dans la zone de saisie de la référence du bandeau de saisie de la pièce de
vente en maintenant la touche ALT enfoncée (touche OPTION sur Macintosh).
Menu Edition
© Sage 2007 383
Atteindre
Edition / Atteindre
Cette commande permet d’atteindre certains éléments des fichiers.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + T.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + T.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton [Atteindre] de la barre d’outils
« Navigation ».
Le «Manuel de la Gamme» vous donnera toutes explications sur cette commande.
Menu Edition
© Sage 2007 384
Afficher le journal de traitement
Edition / Afficher le journal de traitement
Cette commande permet de consulter à l’écran le contenu du journal d’importation créé ou complété par le
programme à chaque opération d’importation de données par le biais des commandes Communication site
à site et de la commande Importer du menu Fichier.
Il ouvre une fenêtre de consultation.
Le fichier du journal d’importation a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur
Macintosh. Il est enregistré dans le dossier du programme.
Il peut être imprimé par l’intermédiaire d’un éditeur de texte (Bloc-notes sur Windows, TeachText sur Macintosh).
Il peut être supprimé au moyen de l’Explorateur Windows ou du Bureau Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 385
Menu Structure
Ce menu donne accès à toutes les commandes permettant le paramétrage des fichiers du programme Sage
Gestion commerciale :
«Familles d’articles», page 387,
«Articles», page 413,
«Nomenclatures», page 480,
«Comptabilité», page 509 qui donne accès aux fonctions suivantes :
«Plan comptable», page 510,
«Plan analytique», page 526,
«Taux de taxes», page 541,
«Codes journaux», page 546,
«Banques», page 557,
«Modèles de règlement», page 565,
«Modèles de grille», page 569,
«Codes affaires», page 573,
«Clients», page 587,
«Fournisseurs», page 628,
«Barèmes», page 661 comprenant :
«Commissions», page 662,
«Rabais, remises et ristournes», page 670,
«Soldes et promotions», page 675,
«Glossaires», page 678,
«Modèles d’enregistrement», page 681,
«Ressources», page 689,
«Centres de charges», page 696,
«Collaborateurs», page 704,
«Dépôts de stockage», page 710,.
Le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux, les banques et les modèles de
règlement et de grille sont repris du fichier comptable associé. Il en est de même des clients et des fournisseurs.
Menu Structure
© Sage 2007 386
Les fonctions Mise à jour des tarifs et Mise à jour des prévisions se trouvent maintenant dans le menu hiérarchique
Fichier / Outils.
Voir les titres «Mise à jour des tarifs», page 309 et «Mise à jour des prévisions», page 333.
Menu Structure
© Sage 2007 387
Familles d’articles
Structure / Familles d’articles
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les familles d’articles.
Son lancement ouvre la liste des familles déjà saisies.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des familles] de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ».
Une famille d’articles sert d’une part au classement des articles et d’autre part à l’affectation des caractéristiques
communes aux articles d’une même famille.
La gestion des familles peut être réalisée de deux façons différentes :
une gestion classique, celle des versions précédentes du programme, dans laquelle les familles sont
proposées en liste, voir ci-dessous.
une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner aisément une ou plusieurs
familles à partir d’un catalogue. Voir le titre «Gestion des familles d’articles – Mode catalogue»,
page 391.
Liste des familles d’articles – Gestion classique
Toutes les manipulations qui peuvent être réalisées sur les listes sont détaillées dans le « Manuel de la gamme
».
Cette liste permet la création, la sélection pour consultation, modification ou suppression des familles d’articles.
Le nombre de familles n’est limité que par la taille du fichier. Elle affiche par défaut :
le Type de famille,
le Code famille et
son Intitulé.
Les colonnes affichées par cette fenêtre peuvent être modifiées.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Personnaliser la liste des familles d’articles», page 390.
Menu Structure
© Sage 2007 388
Gestion structurée
des familles
d’articles
Le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet
de passer en mode catalogue ou de revenir au mode classique.
Voir le titre «Gestion des familles d’articles – Mode catalogue», page 391.
Assistant de
génération automatique
de la
structure du
catalogue articles
Le bouton [Assistant de structuration du catalogue article] disposé sur le bord inférieur de la liste
des familles lance un assistant permettant la création assistée du catalogue articles.
Voir le titre «Assistant de génération automatique ou manuelle de la structure du catalogue article»,
page 407.
Cet assistant est disponible quelle que soit la position de la fonction Fenêtre / Mode assistant : activée ou
non activée.
Classement des
familles d’articles
Le classement de la liste s’effectue en fonction de la position de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation »:
Famille : classement sur le Code famille (classement par défaut),
Intitulé : classement sur l’Intitulé de la famille,
Type : classement sur le Type de la famille (voir ci-dessous le détail des icônes qui correspondent à
chaque type).
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Une colonne affiche des informations particulières.
Colonne Type
Le type de famille est symbolisé par une icône :
Détail,
Total,
Centralisateur.
Opérations possibles sur la liste des familles d’articles
La création, la modification, la consultation et la suppression des familles d’articles s’effectuent comme
dans toutes les listes des programmes Sage.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ce point.
Création des
familles par
duplication
Il est possible, à partir de la liste des familles d’articles, de créer des familles par duplication. Cette possibilité
ne s’applique qu’aux familles de type Détail.
Pour créer une famille par duplication :
1 . Ouvrez la fiche de la famille qui doit être dupliquée.
Menu Structure
© Sage 2007 389
2 . Cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre d’outils « Standard » ou tapez CTRL + D
(COMMANDE + D sur Macintosh) ou encore utilisez la fonction du menu Edition.
3 . Une fenêtre « Dupliquer une famille » s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer le code et l’intitulé
de la nouvelle famille (informations obligatoires).
4 . Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour créer cette nouvelle famille.
Les informations NON reprises ou reprises sous condition dans la nouvelle famille lors d’une duplication
sont résumées dans le tableau suivant.
Toutes les autres zones sont reprises et modifiables, même les zones permettant des choix multiples (exemple
: catégories comptables).
Suppression
d’une famille
d’article
Il est impossible de supprimer une famille dans les cas suivants :
un article au moins a été affecté à la famille de type Détail,
une autre famille a été affectée à la famille de type Centralisateur que l’on veut supprimer,
la famille a été affectée à un barème.
Les sélections multiples sont possibles dans le cas des suppressions.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des familles d’articles élément par élément. Il est également possible d'utiliser la bande
de défilement verticale.
Rechercher une
famille d’article
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation » dont le maniement est décrit dans
le « Manuel de la gamme ».
Pour rechercher rapidement une famille d’article dans la liste, tapez les premiers caractères de sa référence
ou de sa désignation (contenu de la zone Classement) selon le mode de tri actif.
Il est important de saisir les caractères exactement comme ils ont été saisis pour l’élément recherché. Le
radical tapé doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramétré sur la barre d’outils «
Navigation ».
Zone Etat Commentaire
Fiche principale
Code Non reprise Code saisi avant création
Intitulé Non reprise Intitulé saisi avant création
Type Reprise Non modifiable : Détail
Menu Structure
© Sage 2007 390
Dans le cas de sélections multiples, seule la première famille sélectionnée s’ouvrira en cas de modification
ou de consultation.
Impression des
familles d’articles
L’impression des familles d’articles et des informations associées s’effectue au moyen de la commande Rechercher
de la barre d’outils « Navigation ». On peut imprimer :
la Liste des familles d’articles,
les Fiches des familles d’articles (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type
d’impression de la fenêtre qui s’affiche lors du lancement de l’impression par la fonction Rechercher/
Remplacer),
les Catégories tarifaires par famille,
les Remises clients par famille,
les Fournisseurs par famille,
les Catégories comptables par familles d’articles
en sélectionnant, pour ces dernières possibilité, les fichiers correspondants dans la liste déroulante Fichier
de la commande Rechercher.
Pour plus d’informations sur la fonction Rechercher/Remplacer, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Menu contextuel de la liste des familles d’articles
Un menu contextuel est disponible sur la liste des familles d’articles. Le « Manuel de la gamme » vous donnera
toutes précisions à son sujet.
Personnaliser la liste des familles d’articles
On peut personnaliser la liste des familles d’articles soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Cette liste affiche par défaut les éléments décrits plus haut. Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Catégorie de produit,
Menu Structure
© Sage 2007 391
Centralisation.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Gestion des familles d’articles – Mode catalogue
La présentation en mode catalogue des familles d’articles s’obtient en cliquant sur le bouton [Ouverture
et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Ce même bouton permet de
revenir en mode classique de la présentation des familles.
Cette présentation est particulièrement utile lorsque l’on a créé le fichier commercial en le structurant.
Dans cette présentation, la fenêtre est divisée en deux parties :
La partie du haut liste le catalogue des familles.
Celle du bas affiche les familles de manière classique en fonction des sélections faites dans la partie
du haut.
Sélection des
familles
Les familles dont la ligne comporte le symbole d’un triangle vertical ( ) donnent accès à une sous-famille.
Cliquer sur la ligne comportant cette icône fait apparaître la liste des sous-famille correspondant à la famille
d’origine. La liste du bas se réduit alors à la liste des sous-familles ainsi sélectionnées.
A leur tour ces sous-familles peuvent donner accès à des sous-sous-familles. On y accède en cliquant sur
leur ligne.
Une famille ne comportant pas ce symbole n’a pas d’autre famille qui dépend d’elle.
Pour refermer les listes des sous et sous-sous-familles, il suffit de cliquer sur une autre famille de même
rang ou de rang plus élevé.
Ajout d’une
famille
Pour ajouter une famille, cliquer sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation ». La fenêtre de
création de famille s’ouvrira et après avoir enregistré les informations de base qui la concernent, il suffira,
dans l’encadré Catalogue, de préciser les familles de rang supérieur dont elle dépend éventuellement.
Vous pouvez aussi utiliser l’assistant ouvert par le bouton [Assistant de structuration du catalogue
article] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre et compléter les familles qui y sont mentionnées.
Cette dernière méthode est recommandée dans le cas où vous avez structuré les références des familles
d’articles. De cette manière, le programme conservera le mode de structuration paramétré.
Menu Structure
© Sage 2007 392
Supprimer une
famille
Cette opération se fait en sélectionnant la famille dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Supprimer]
de la barre d’outils « Navigation ».
La suppression d’une famille n’est possible que si aucun article ne lui est rattaché. La suppression
d’une famille comportant des sous-familles supprime ces dernières en même temps (si elle ne contiennent
pas d’article, auquel cas la suppression est impossible).
Consultation et
modification
d’une famille
Ces opérations s’exécutent en sélectionnant la famille dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Voir/
Modifier] de barre d’outils « Navigation ».
Les autres fonctions de gestion des familles d’articles (menu contextuel, personnalisation de la liste, etc.)
s’appliquent comme pour la gestion classique mais uniquement à la liste du bas.
Famille d’articles – Détail de la fiche
Il existe trois types de familles d’articles :
les familles de type Détail sont destinées au regroupement des articles ;
les familles de type Total servent à la totalisation des familles de type Détail ayant même radical
(de Code famille) ;
les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles possédant une caractéristique
commune constituant ainsi des “sous-familles” et d’obtenir des ruptures et des sous-totaux
dans certains états.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux commandes du «Menu Etat», page 1574.
La fenêtre de saisie est identique dans les trois cas. Seules les zones disponibles diffèrent.
Une fiche famille se compose de trois volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des
boutons sur Macintosh.
Onglet / Bouton Fiche principale
Permet de revenir au volet « Fiche principale » lorsque l’on consulte un autre volet de la fiche
famille.
Menu Structure
© Sage 2007 393
Onglet / Bouton Complément
Permet de passer au «Volet Complément – Familles d’articles», page 396. Ce volet regroupe des
informations permettant la gestion tarifaire de la famille.
Onglet / Bouton Tarification
Permet de passer au «Volet Tarification – Familles d’articles», page 400. Ce volet regroupe des
informations permettant la gestion des attributs principaux des tarifs de vente et d’achat par
famille.
Volet Fiche Principale - Famille d’articles
Le volet « Fiche principale » de la famille est illustré ci-dessus.
Les différentes zones entrant dans sa composition sont décrites ci-après. Les boutons et onglets apparaissant
en haut de cette fenêtre ont le rôle décrit ci-dessus.
Toutes les informations saisies dans la famille sont reportées dans les fiches des articles appartenant à cette
famille, à l’exception de la catégorie de produit et du centralisateur. Il est cependant possible de modifier
ponctuellement toutes ces informations dans l’article.
Le report des informations s’effectue :
en création de la fiche article pour toutes les zones concernant les données comptables (comptes
généraux, sections analytiques et taux de taxes),
en utilisation courante tant qu’il existe un lien entre les données comptables de la famille et celles
de l’article. Ce lien est rompu dès l’instant où une modification est faite dans la fiche article concernant
le paramétrage des comptes généraux, des sections analytiques ou des taux de taxes.
Exemple
Si la plupart des articles d’une même famille sont vendus par palette, mentionner cette valeur dans Unité
de vente.
Code
Zone de 10 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir le code de la famille. Cette saisie
est obligatoire. Chaque famille a un code qui lui est propre. Une fois la fiche enregistrée, cette information
n’est plus modifiable. Si vous vous êtes trompé, il est nécessaire de supprimer la famille et de la recréer.
Les valeurs saisies apparaissent systématiquement en majuscules.
Type
Cette liste permet de sélectionner l’un des trois types de familles possibles :
Détail (valeur par défaut),
Total,
Centralisateur.
Cette information n’est plus modifiable une fois la fiche enregistrée. A chaque type correspond une icône
reproduite dans la liste des familles.
Du choix du type dépend la disponibilité de certaines zones de cette fenêtre. Si le type est Total ou Centralisateur,
les zones suivantes sont estompées et inaccessibles :
Unité de vente,
Champ statistique,
Enuméré statistique,
Centralisation,
Catégorie produits,
Suivi du stock,
Coefficient,
Garantie,
Pays d’origine,
Menu Structure
© Sage 2007 394
Code fiscal,
Catégorie comptable.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie de l’intitulé de la famille. Cette saisie est obligatoire.
Suivi stock
Liste déroulante offrant le choix du mode de gestion des stocks de la famille d’article :
Aucun : (valeur par défaut) les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la
valeur du stock et des quantités en stock n’est donc effectué. Si la catégorie de produits choisie
n’est pas suivie en stock (se référer à l’option Fichier / A propos de votre société / Options / Catégorie
de produit), cette zone affichera Aucun et sera estompée,
Sérialisé : chaque article est repéré par son numéro de série qui est demandé à chaque transaction
(achat, vente et stock). Un article sérialisé est vendu à l’unité sans possibilité d’y attacher un
conditionnement ; ce suivi n’est pas compatible avec les articles à gamme, la gestion des conditionnements
et la vente au débit (voir plus loin). La valorisation du stock est faite à l’unité en tenant
compte de la date de péremption et de fabrication,
CMUP : abréviation de Coût Moyen Unitaire Pondéré. La valorisation du stock résulte du quotient
des valeurs d’achat par les quantités entrées. Cette information est toujours calculée par le programme,
quelle que soit la méthode de suivi de stock utilisée. Elle permet ainsi des comparaisons,
LIFO : abréviation de la désignation anglo-saxonne Last In, First Out ou dernier entré, premier
sorti. La valeur de sortie des articles du stock est déterminée sur le coût des articles entrés en dernier,
FIFO : abréviation de la désignation anglo-saxonne First In, First Out ou premier entré, premier
sorti. La valorisation de sortie des articles du stock est déterminée sur le coût des articles les plus
anciens,.
Par lot : chaque article est repéré par son numéro de lot. Lors d’une sortie de stock, le programme
propose la liste des lots avec leurs quantités disponibles. Une date de fabrication ainsi qu’une date
de péremption peuvent être associées au numéro de lot. La gestion du stock par lot est incompatible
avec les articles à gamme de type produit, les articles à conditionnement et les articles vendus au
débit.
La valeur saisies dans les bons d’avoir financier et les bons de dépréciation pour les articles gérés en sérialisé,
FIFO, LIFO ou par lot, ne sera répercutée que sur la valeur CMUP de l’article. La valeur du prix de
revient en sérialisé, FIFO, LIFO ou par lot n’est pas affectée par les bons d’avoir financier et les bons de
dépréciation.
Centralisation
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner une famille d’article de type Centralisateur et de
l’affecter à celle en cours de saisie.
Il est possible de créer une famille d’article de ce type à partir de cette zone. Il suffit dans ce cas de taper le
code de la nouvelle famille.
Unité de vente
Liste déroulante donnant la liste des unités d’achat et de vente enregistrées dans les options de l’entreprise.
La première unité saisie sera toujours proposée par défaut.
Les informations enregistrées dans cette zone seront utilisées dans la détermination des quantités en stock.
Pays d’origine
Liste déroulante éditable permettant la sélection d’un des pays enregistrés dans les options de l’entreprise.
Il est possible de saisir l’intitulé du pays sur 35 caractères alphanumériques au maximum.
Champ statistique
Liste déroulante proposant la liste des champs statistiques articles enregistrés dans les options de l’entreprise.
La sélection d’une information dans cette zone et dans la suivante permet l’impression de statistiques
précises. Le premier champ statistique enregistré est proposé par défaut.
Menu Structure
© Sage 2007 395
Enumérés statistiques
Liste déroulante éditable proposant la liste des énumérés attachés au champ statistique enregistré dans la
zone précédente.
Il est possible de ne pas rattacher les articles de la famille à un champ statistique en effaçant la désignation
de l’énuméré mentionnée dans cette zone.
Coefficient
Enregistrez dans cette zone le coefficient à appliquer au prix d’achat pour l’établissement du prix de vente
des articles de la famille. Cette zone comprend 14 caractères numériques au maximum (y compris la virgule
éventuelle). Il est possible de modifier ce coefficient dans chaque fiche article.
Garantie
Zone de 4 caractères numériques au maximum permettant d’enregistrer la durée de la garantie en mois.
Code fiscal
Zone de 25 caractères alphanumériques permettant de saisir le numéro de nomenclature douanière de la
famille de l’article.
Catalogue Les quatre zones de cet encadré permettent d’affecter la famille à un des items du catalogue article structuré.
La sélection d’une catégorie dans la première zone entraîne la disponibilité de la suivante dans laquelle on
trouve les éléments qui dépendent hiérarchiquement de la précédente et ainsi de suite.
Cette fonctionnalité remplace l’ancienne option Catégorie de produits.
Les valeurs proposées par ces zones sont :
Aucun : valeur par défaut qui précise que la famille n’appartient pas à un des niveaux correspondants.
Liste des niveaux du rang correspondant : niveaux qui ont été enregistrées dans l’option Catalogue
article du volet « Fichier / A propos de… / Options » ou bien qui découlent du paramétrage de
la structure du catalogue décrite plus loin.
Voir les titres «Catalogue articles», page 128 ou «Assistant de génération automatique ou manuelle de la
structure du catalogue article», page 407.
Catégories
comptables
Toute la partie inférieure de la fenêtre concerne les catégories comptables.
Une liste déroulante permet de sélectionner les catégories comptables enregistrées dans les options de l’entreprise.
Par défaut, elle affiche la première catégorie concernant les ventes. La sélection d’une catégorie
fait s’afficher les comptes correspondants dans la liste du bas (si des comptes ont été saisis).
Pour chacune des catégories comptables vous pouvez enregistrer :
un compte général de produits, de charges ou de stock suivant le cas,
une section analytique,
un compte de taxe 1 (TVA) identifié par son numéro de compte et son code taxe,
un compte de taxe 2 (taxe parafiscale) s’il y a lieu, identifié de façon identique au précédent,
un compte de taxe 3 s’il y a lieu.
Menu Structure
© Sage 2007 396
Il n’est pas obligatoire de saisir un compte général et un compte de taxe pour chaque catégorie comptable
existante (les comptes de taxe ne sont pas obligatoires pour la gestion des stocks), mais ces informations
sont néanmoins nécessaires pour toute passation comptable et pour le calcul des taxes dans les documents
de vente et d’achat.
Les comptes de taxe sont identifiés à la fois par leur numéro de compte et par leur code taxe (enregistré
dans leur fiche).
Liste des comptes
Cette zone affiche, pour la catégorie comptable sélectionnée, les numéros de comptes affectés avec leurs
intitulés (éventuellement tronqués) et leur taux (dans le cas des comptes de taxe 1, de taxe 2 et de taxe 3).
Cette liste dispose d’un menu contextuel dont seules les commandes Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher sont disponibles.
Compte
Cette zone affiche cinq intitulés. Les valeurs qui s’affichent correspondent à la catégorie comptable
sélectionnée :
Compte général,
Section analytique,
Compte Taxe 1,
Compte Taxe 2,
Compte Taxe 3.
Elle est constituée d’une liste déroulante éditable qui permet la sélection des comptes dans les fichiers de la
comptabilité. Il est nécessaire que les comptes aient été enregistrés au préalable. Dans le cas des comptes
de taxe, une présélection est faite par le programme sur les comptes affectés à des taux de taxe.
Pour renseigner ou modifier un compte : il suffit de cliquer sur sa ligne puis d’utiliser la liste déroulante
pour le choix du numéro. Enregistrez le compte par la touche ENTRÉE. Un contrôle est fait sur les comptes
sélectionnés.
Pour supprimer un compte : sélectionnez sa ligne et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation ».
Les sections analytiques proposées dans la liste déroulante correspondent au Plan analytique article désigné
dans les options de l’entreprise.
Volet Complément – Familles d’articles
On accède au volet « Complément » de la fiche famille en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 397
Ce volet permet de gérer les attributs tarifaires des familles. Ces attributs seront repris par défaut dans les
fiches des articles rattachés à la famille (lors de la création des articles uniquement) où ils pourront être
modifiés suivant les besoins.
Facturation forfaitaire
Si cette option est cochée, les quantités saisies sur les articles appartenant à la famille ne sont pas totalisées.
Rappelons que la saisie d’une quantité sur une ligne de pièce est obligatoire et que sa valeur par défaut est
1.
Cette option permet d’utiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation) qui ne
nécessitent pas la saisie d’une quantité. Dans les documents utilisant de tels articles, les quantités saisies sur
les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantités. Ces quantités seront toutefois
utilisées pour calculer le montant HT de la ligne.
Non impression document
Option permettant de ne pas faire figurer l’article dans le corps du document. Toutefois il pourra apparaître
à n’importe quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied (à condition que le modèle de mise en page utilisé le prévoit).
Hors statistiques
Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre d’affaires généré par les articles de cette famille
lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut être cochée pour les articles comme les
frais de port. Elle peut être révoquée lors des impressions.
Non soumis à l’escompte
Cette option permet de définir les articles de la famille comme non soumis à l’escompte. Dans ce cas le
montant hors taxe de l’article ne rentrera pas dans la base de calcul de l’escompte (option non cochée par
défaut).
Exemple
Pour créer un article concernant les frais de transport, il faut sélectionner cette option. Le montant des frais
de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de l’escompte.
Article en contremarque
Case à cocher permettant d'indiquer que les articles de cette famille sont gérés en contremarque.
Voir la commande «Contremarque», page 1374.
Menu Structure
© Sage 2007 398
Un article en contremarque peut bénéficier de toutes les options liées aux articles. Il peut être géré en stock
ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularités car, bien que son stock soit théoriquement toujours
nul, il peut être emmagasiné temporairement le temps de préparer la livraison du client sitôt celle du
fournisseur effectuée.
Voir le volet «Volet Stock – Articles», page 462.
Vente au débit
Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement d’un document de vente ou d’achat, les opérateurs
et les opérandes servant au calcul de la quantité.
Cette option est incompatible (la zone est estompée) avec :
- le suivi de stock par lot,
- le suivi de stock sérialisé,
- les articles à gamme de type produit,
- les articles à conditionnement.
Exemple
L’article Fermoir cliquet est géré en vente au débit. Le corps de la facture reprend les éléments suivants :
L’information de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.
Le signe égal (=) disparaît après validation de la ligne. Il ne sert qu’à permettre au programme de faire la
distinction entre un texte et une formule.
Facturation / poids net
Cette option permet d’obtenir une unité de facturation (le poids net) différente de l’unité de gestion du
stock (la quantité).
Pour un tel article, le cochage de cette option entraîne que le montant HT est calculé d’après la formule
suivante :
(Prix unitaire × Poids net global) − Remise = Montant HT
Le poids net global enregistré pour chaque article sera proposé par défaut en saisie des documents dans la
colonne Poids net. Cette valeur par défaut sera ensuite multipliée par les quantités saisies.
Pour un article appartenant à une famille pour laquelle l'option Facturation / poids net est sélectionnée,
les prix renseignés dans les tarifs de vente et d'achat sont exprimés pour une unité de l'unité de poids renseignée
dans le volet « A propos de... / Commercial ».
Les remises de type U (remise unitaire) s’appliquent sur les quantités.
Publié sur le site marchand
Cette option permettra de publier tous les articles de la famille sur un site marchand Internet.
Intégration des frais
Liste déroulante éditable permettant la gestion des coûts de stockage, de transport et d’autres frais pouvant
être définis par l’utilisateur. Les intitulés sont modifiables pour l’article et proposent par défaut Coût de
stockage et Coût de transport plus une troisième zone libre.
Référence Désignation Quantité Quantité colisée Conditionnement
Valeur saisie sur la ligne de pièce
CHFE01 Fermoir cliquet 1 1 = 6*2
Valeur affichée sur la ligne après validation
CHFE01 Fermoir cliquet 12 12 6*2
Menu Structure
© Sage 2007 399
Ces trois zones permettent la saisie de la dénomination des frais (21 caractères alphanumériques), la zone
qui se trouve en dessous de cette zone à liste déroulante permet la saisie de la valeur de ces frais (45 caractères
numériques ainsi que les opérateurs + et - et ceux mentionnés ci-après). Le format de saisie de cette
zone est identique à celui d’une zone Remise d’un énuméré de gamme de remise et permet des expressions
du type %, U et F (voir la commande Clients de ce même menu).
Ces frais seront automatiquement ajoutés au prix d’achat des articles de la famille pour obtenir le prix de
revient unitaire proposé en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire pourra être modifié
manuellement en saisie.
Unité de poids
Liste déroulante permettant de déterminer l’unité de poids utilisée pour les articles de la famille. Cette
zone affiche par défaut l’unité de poids sélectionnée dans le volet « Fichier / A propos de... / Commercial /
Paramètres généraux ».
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Voir plus haut les explications données.
Délai de livraison
Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au délai de livraison des articles de la famille,
quel que soit le format sélection dans le volet « A propos de… / Commercial / Paramètres généraux ».
Rappelons qu’il peut être compris entre 0 et 999 jours.
Cette information est toujours enregistrée en jours bien que la zone citée plus haut permette d’enregistrer
les dates en jours, en semaines ou en calendrier Julien.
Racine référence
Cette zone permet l’enregistrement d’une racine de 18 caractères alphanumériques majuscules maximum
qui pourra être utilisée à la génération automatique des références articles lors de leur création.
Voir l’option «Codification automatique», page 136 pour plus d’informations sur la codification automatique.
Racine code barres
Cette zone permet l’enregistrement d’une racine de 18 caractères alphanumériques majuscules maximum
qui pourra être utilisée à la génération automatique des codes barres articles lors de leur création.
Voir l’option «Codification automatique», page 136 pour plus d’informations sur la codification automatique.
Modèles d’enregistrement – Familles d'articles
La zone en bas du volet « Complément » de la commande Familles d’articles permet la sélection de modèles
d’enregistrement créés auparavant dans la commande Modèles d’enregistrement de ce même menu.
Rappelons que les modèles d’enregistrement permettent l’insertion de valeurs numériques ou alphanumériques
dans certaines colonnes des pièces de vente, d’achat ou de stock pour des articles auxquels ces modèles
sont affectés.
Pour sélectionner un modèle :
1 . sélectionnez un modèle dans la liste de ceux déjà enregistrés,
2 . sélectionnez un domaine,
3 . validez.
On ne peut affecter que cinq modèles d’enregistrement au maximum à une famille (un par domaine).
Pour supprimer un modèle :
1 . sélectionnez-le dans la liste,
Menu Structure
© Sage 2007 400
2 . utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation » ou pressez la touche SUPPR.
Liste des modèles d’enregistrement
Cette liste ne peut comporter plus de cinq modèles. Chaque modèle est repéré par sa désignation suivie de
son domaine d’application.
Cette liste dispose d’un menu contextuel dont seules les commandes Personnaliser la liste et Ajustement
des colonnes ne sont pas disponibles.
Modèle
Cette zone à liste déroulante affiche et permet de sélectionner un des modèles d’enregistrement enregistrés
dans la commande correspondante du menu Structure.
Domaine
Zone à liste déroulante permettant d’affecter le modèle d’enregistrement sélectionné dans la zone précédente
à un des domaines suivants :
Tous les domaines : le modèle d’enregistrement s’appliquera à tous les domaines, ventes, achats et
stocks. Toute sélection d’un autre modèle pour la famille, quel que soit le domaine choisi, entraînera
le remplacement du précédent.
Ventes : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux ventes.
Achats : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux achats.
Stocks : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux stocks.
Ventes comptoir : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux tickets (les données de structure
étant communes aux programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée).
Il n’est pas possible d’affecter plus d’un modèle par domaine. C’est la raison pour laquelle un maximum
de quatre modèles peut être affecté à une même famille. Un même modèle peut être affecté à trois domaines
(ventes, ventes comptoir et achats par exemple) sans être affecté à un quatrième.
Toute sélection d’un modèle pour un domaine donné remplace celui qui était déjà affecté au même
domaine.
L’utilisation des modèles d’enregistrement est facultative. Elle doit être réservée aux modes de calcul particuliers
pouvant exister pour certains articles. Si vous n’utilisez pas les modèles d’enregistrement, les principes
de saisie et de calcul classiques de l’enregistrement des articles dans les lignes de pièces sont
appliqués.
Volet Tarification – Familles d’articles
On accède au volet « Tarification » de la fiche famille en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Tarification] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 401
Ce volet permet de gérer les principaux attributs des tarifs de vente et d’achat des articles de la famille. Ces
attributs seront repris par défaut dans les tarifs des fiches articles rattachés à la famille uniquement lors de
la création des articles.
Les trois zones de liste de cette fenêtre disposent d’un menu contextuel dont seules les commandes suivantes
sont disponibles en fonction des sélections faites : Voir/Modifier l’élément sélectionné, Supprimer les
éléments sélectionnés, Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher.
Fournisseurs par famille d’articles
La zone supérieure de la fenêtre sert à l’enregistrement des fournisseurs principaux des articles de la famille
concernée.
Les informations mentionnées sur la liste des tarifs d’achat sont :
le Type de fournisseur (principal ou non),
le Numéro Fournisseur,
le Nom du fournisseur,
l’Unité d’achat,
le taux de Conversion,
et le Taux de remise ou le mot «Gamme» si une gamme de remise est affectée.
Le fournisseur principal est précédé d’une coche ( ).
La liste est classée par numéro de fournisseur. Le nombre des fournisseurs rattachés à une famille est illimité.
1 . Pour ajouter un fournisseur, cliquez dans la zone de liste correspondante et cliquez sur le bouton
[Ajouter] de la barre d’outils « Navigation ».
2 . Pour consulter et/ou modifier un fournisseur, sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton
[Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ». Vous pouvez aussi faire un double-clic sur sa
ligne.
3 . Pour supprimer un fournisseur, sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton (Supprimer] de la
barre d’outils « Navigation ».
Menu Structure
© Sage 2007 402
Rappelons que l’on peut maintenant gérer le double-clic par poste. Ce paramétrage s’effectue dans la commande
Fenêtre / Préférences.
Paramétrage des fournisseurs – Familles d’articles
La fenêtre de paramétrage d’un fournisseur a l’aspect suivant.
Numéro
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le numéro du fournisseur (qui doit avoir été créé au
préalable). Cette sélection est obligatoire et n’est pas modifiable après validation de la fenêtre référence
fournisseur.
Remise
Cette zone se compose d’une liste déroulante et d’une zone de saisie.
La liste déroulante offre deux choix :
Remise (valeur par défaut) : la remise enregistrée dans la zone de saisie adjacente est indépendante
du volume quantitatif ou qualitatif des différents achats effectués chez le fournisseur. Cette zone est
limitée à l’enregistrement d’un taux de remise. Elle est inactive dès lors qu’une gamme de remise a
été paramétrée pour la référence fournisseur.
Hors remise : aucune remise n’est appliquée et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.
Si vous sélectionnez cette deuxième option alors que des remises ont été enregistrées, deux événements
peuvent se produire :
la remise globale était enregistrée dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprimée et la
zone devient inaccessible ;
une grille de remise était enregistrée : un message d’avertissement apparaît pour vous prévenir que
la grille de remise va être supprimée. Vous pouvez encore répondre Non à ce message et conserver
les valeurs telles qu’elles étaient. Si vous répondez Oui, la grille de remise est effacée et toutes les
zones de saisie de remise s’estompent.
Cette liste dispose d’un menu contextuel dont seules les commandes suivantes sont disponibles : Supprimer
les éléments sélectionnés, Sélectionner tout, Dessélectionner l’élément courant, Dessélectionner tout,
Atteindre et Rechercher.
Unité d’achat
Liste déroulante permettant de sélectionner l’unité d’achat. Par défaut, la première unité est proposée. Il
s’agit ici de l’unité dans laquelle sera exprimé le prix d’achat de la fiche référence fournisseur.
Ces unités sont enregistrées dans les Options de l’entreprise.
Unité(s) d’achat = Unité(s) de vente
Ces deux zones de saisie serviront au programme pour convertir les unités d’achat entrant en stock en unités
de vente dans lesquelles sont gérés les stocks.
Menu Structure
© Sage 2007 403
Exemple
Un article est acheté par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 devra être saisie dans la zone
Unité(s) d’achat et la valeur 2 dans la zone Unité(s) de vente.
Il est très important de bien renseigner ces deux zones dans le cas d’un article ayant une unité d’achat différente
de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignées, le programme considère que l’unité
d’achat est la même que celle de vente. Cela risque de fausser les quantités entrées en stock ainsi que sa
valorisation.
Fournisseur principal
Option précisant le fournisseur principal de l’article. Cette information est obligatoire. Le fait de sélectionner
cette option pour un fournisseur donné dessélectionne le précédent. L’affectation d’un fournisseur
comme principal aura une influence sur les commandes automatiques.
Voir le paragraphe «Articles en indisponibilité - Documents des ventes», page 834.
Cette précision est rappelée dans la liste des fournisseurs par une coche ( ) au début de sa ligne.
Pour la première référence fournisseur créée, le fournisseur est par défaut principal.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise concernant le fournisseur si vous voulez exprimer le
prix d’achat en devise (valeur par défaut Aucune, c’est-à-dire la même devise que celle de l’entreprise).
Ces devises sont celles enregistrées dans la commande Fichier / A propos de... / Options.
Colisage
Quantité minimale imposée par le fournisseur. Cette information doit être enregistrée en unités d’achat. 14
caractères numériques au maximum.
Exemple
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistré Carton de 12 comme unité d’achat. Votre
fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le colisage à
saisir est donc 8.
QEC (Quantité économique de commande)
Zone de 14 caractères numériques au maximum permettant la saisie de la quantité minimum de commande
que l’on se fixe. Cette valeur ne peut être inférieure au colisage et doit être enregistrée en unité d’achat.
Garantie
Garantie du fournisseur pour l’article exprimé en mois. Valeurs limites 0 à 9999.
Délai appro (approvisionnement)
Délai d’approvisionnement moyen exprimé en jours. Valeurs limites : 0 à 999.
Sélection d’une gamme de remise
La liste déroulante sert à la sélection du type de remise et propose les gammes de types Remise par quantité
et Remise par montant enregistrées dans l’option A propos de… / Options / Gamme. Cette liste propose
un item supplémentaire Aucune, aucun tarif dégressif n’est proposé pour la famille et le fournisseur
sélectionnés.
La valeur sélectionnée dans cette liste déroulante reste affichée par défaut.
Si aucune gamme n’a été enregistrée dans les options de l’entreprise, les zones de saisie sont estompées. Il
n’est pas possible d’enregistrer simultanément plusieurs gammes de remises. La sélection d’une nouvelle
annule la précédente. Un message vous le rappellera.
La sélection d’une grille de remise estompe la zone de saisie de la remise globale (voir plus haut).
Liste des tranches de remise
La liste en bas de la fenêtre affiche les différentes tranches enregistrées dans les options de l’entreprise
pour la gamme donnée.
Menu Structure
© Sage 2007 404
Jusqu’à
Ces deux zones servent à l’enregistrement des remises. Pour enregistrer un taux :
1 . sélectionnez la ligne en cliquant dessus,
2 . éventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche (14 caractères numériques),
3 . tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),
4 . validez pour enregistrer.
Pour ajouter une tranche :
1 . dessélectionnez celle qui pourrait être sélectionnée en cliquant sur sa ligne tout en pressant la touche
CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh,
2 . tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.
Les tranches sont classées automatiquement par valeur croissante des limites.
Pour supprimer une tranche, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille d’articles en
cours et ne sont pas reportés dans les options de l’entreprise. Ils ne sont pas reportés non plus aux autres
tarifs de la famille d’articles.
La façon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :
1 . si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il s’affichera complété
d’un %),
2 . si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en valeur forfaitaire
ou en devises de la remise,
3 . si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en valeur ou en
devises de la remise,
4 . vous pouvez additionner les remises en les séparant par le signe + mais vous ne pouvez taper que
deux opérateurs au maximum, c’est-à-dire 3 remises successives au maximum,
5 . vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou devises).
Exemple
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement appliquée sera de 16,14 %. Elle est calculée de
la façon suivante :
Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise appliquée sera celle résultant du calcul des 5% augmentée
de 500.
L’ordre avec lequel vous saisissez les remises a une grande importance.
Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise en pourcentage s’appliquera sur la tranche et la remise
fixe sera déduite ensuite.
Exemple
Si vous tapez une remise de 500 F + 5, la remise de 500 sera déduite avant que le calcul des 5 % s’effectue
sur le solde.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, laissez vide le montant de sa remise. Vous pouvez également la
supprimer. Pour enregistrer la tranche maximale, tapez des 9 à refus.
R 100 (100 – 9) × (100 – 5) × (100 – 3)
100 × 100
= – --------------------------------------------------------------------------------
Menu Structure
© Sage 2007 405
Si le prix est exprimé en devise, les remises globales en montant ou à l’unité (type U ou F) seront considérées
comme des remises en devise.
Pour enregistrer une fiche fournisseur, refermez sa fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou
ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Catégorie tarifaires par famille d’articles
Nous revenons au volet « Tarification » de la fiche famille d’articles.
La zone médiane de la fenêtre permet l’enregistrement des attributs des tarifs par catégorie tarifaire que vous
consentez à vos clients.
Les informations mentionnées sur la liste sont :
l’Intitulé de la catégorie tarifaire,
le Coefficient,
le Type de prix,
et le Taux de remise ou le mot «Gamme» si une gamme de remise est affectée.
La liste est classée selon l’ordre des catégories tarifaires.
Il est impossible à ce niveau de créer une catégorie tarifaire, celle-ci doit être créée dans les Options de l’entreprise.
Toutes les catégories tarifaires dont l’intitulé a été saisi au niveau de l’option Catégorie tarifaire
sont reprises dans cette fenêtre avec le coefficient renseigné dans le volet « Fiche principale ».
1 . Pour consulter et / ou modifier une catégorie tarifaire, sélectionnez sa ligne et utilisez le bouton
[Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation » ou faites un double-clic sur celle-ci.
2 . La suppression d’une catégorie tarifaire s’effectue dans l’option correspondante. Pour supprimer le
paramétrage d’une catégorie tarifaire (revenir au paramétrage par défaut), sélectionnez sa ligne et
utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Détail d’une catégorie tarifaire – Familles d’articles
La fenêtre suivante permet le paramétrage des catégories tarifaires.
Coefficient
Zone de 14 caractères numériques autorisant la saisie d’un coefficient jusqu’à 4 décimales.
Le coefficient doit être déterminé par rapport à l’expression du prix de vente.
Type
Liste déroulante permettant l’expression du prix de vente en :
PV HT (valeur proposée par défaut),
PV TTC.
Menu Structure
© Sage 2007 406
Arrondi
Liste déroulante reprenant la liste des arrondis enregistrés dans les Options de l’entreprise. Un item supplémentaire,
Aucun, est proposé par défaut si aucun arrondi ne doit être observé. Cette zone n’est pas accessible
si une devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise.
Remise
Ces deux zones, liste déroulante et zone de saisie, se comportent exactement comme celles décrites plus
haut dans le paragraphe Paramétrage des fournisseurs. Veuillez vous y reporter.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise concernant la catégorie tarifaire si vous voulez exprimer
le prix de vente en devise (valeur par défaut Aucune).
Cette zone est inaccessible si la suivante est cochée.
Calcul du PV / P. revient
Cette option, non cochée par défaut, indique au programme que le prix de vente proposé en saisie de document
sera systématiquement calculé par application du coefficient sur le prix de revient.
Cette option permet de vendre à prix coûtant ou selon un coefficient de marge défini.
La sélection de cette option entraîne la désactivation de la zone Devise.
Gammes de remises
La zone du bas de la fenêtre sert à l’enregistrement des tarifs dégressifs s’il y en a.
La sélection de la gamme de remise est expliquée ci-dessus (cf. Sélection d’une gamme de remise).
Cette liste dispose d’un menu contextuel dont seules les commandes suivantes sont disponibles : Supprimer
les éléments sélectionnés, Sélectionner tout, Dessélectionner l’élément courant, Dessélectionner tout,
Atteindre et Rechercher..
Remise par client par famille d’articles
Nous revenons au volet « Tarification » de la fiche famille et nous décrivons la zone au bas de ce volet.
Les informations mentionnées dans la liste des tarifs particuliers pour la famille sont :
le N° Client,
l’Intitulé du client,
le Taux de remise.
Cette liste reprend toutes les remises par clients définies dans le volet « Tarifs » de la fiche client. Elle est
classée selon le numéro de client.
1 . Pour ajouter une remise par client, sélectionnez le client dans la liste déroulante éditable se situant
dans la partie inférieure gauche de la fenêtre, saisissez sa remise dans la zone de droite puis validez.
2 . Pour consulter et/ou modifier un client, sélectionnez sa ligne et renseignez les zones en bas de la
fenêtre.
3 . Pour supprimer une remise client, sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer]
de la barre d’outils « Navigation ».
Menu Structure
© Sage 2007 407
Assistant de génération automatique ou manuelle de la structure du catalogue
article
Cet assistant est lancé en cliquant sur le bouton [Assistant de structuration du catalogue article]
disposé sur le bord inférieur de la liste des familles d’articles.
La structuration du catalogue article permet de regrouper les familles et les articles sur quatre niveaux hiérarchiques
et de permettre la séparation des articles suivant leurs caractéristiques et leur destination. De
plus, cette structure permet de retrouver facilement les articles en fonction de leur appartenance à telle ou
telle famille ou sous famille.
Les différentes étapes de cet assistant sont les suivantes :
«Structuration du catalogue article – Assistant de génération de la structure du catalogue article»,
page 407,
«Paramétrage du catalogue articles – Assistant de génération de la structure du catalogue article»,
page 408,
«Passerelle comptable – Assistant de génération de la structure du catalogue article», page 410.
Le résultat d’un tel paramétrage est donné après la description des étapes :
«Résultats de l’assistant de génération de la structure du catalogue article», page 411.
Structuration du catalogue article – Assistant de génération de la structure
du catalogue article
Cette première étape donne des informations générales sur la structuration et son utilité.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant en interrompant le processus engagé.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant. Ce bouton n’est pas disponible dans la première
étape.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant. Ce bouton ne devient actif que si
un fichier comptable a été sélectionné.
Menu Structure
© Sage 2007 408
Paramétrage du catalogue articles – Assistant de génération de la structure
du catalogue article
Cette deuxième étape permet d’enregistrer les éléments de la structuration sous une forme arborescente. Les
informations qui peuvent s’y trouver mentionnées par défaut sont celles qui ont été enregistrées dans l’assistant
de création de fichier ou dans l’option Catalogue articles (volet « Fichier / A propos de… /
Options »). Il est possible de les modifier ou de les compléter.
Voir les titres «Paramètres de classification du catalogue articles – Assistant de création de fichier»,
page 65 ou «Catalogue articles», page 128.
Les niveaux de structure enregistrés dans cette fenêtre seront reportés dans l’option Catalogue articles (volet
« Fichier / A propos de… / Options »).
Les niveaux hiérarchiques, 4 au maximum, enregistrés ou proposés dans cette fenêtre ont les caractéristiques
suivantes :
un niveau précédé d’aucune icône ne possède pas de niveaux dépendant de lui ;
un niveau précédé d’un triangle pointe en bas ( ) présente des niveaux hiérarchiques qui en
dépendent et qui sont listés à la suite avec un décalage ; cliquez sur l’icône pour refermer ces
niveaux ;
un niveau précédé d’un triangle pointe à droite ( ) présente des niveaux hiérarchiques qui en
dépendent mais qui sont actuellement cachés ; cliquez sur l’icône pour afficher ces niveaux.
Créer un niveau ne dépendant d’aucun autre
1 . Assurez-vous qu’aucun niveau n’est sélectionné dans la liste (CTRL + clic gauche pour le dessélectionner).
2 . Tapez désignation et code dans les zones en bas de la liste.
3 . Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRÉE.
Le nombre de caractères de l’intitulé étant limité à 35, il est conseillé d’enregistrer des désignations
les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Créer un niveau dépendant d’un autre
1 . Sélectionnez le niveau hiérarchique dont le nouveau niveau doit dépendre.
2 . Tapez désignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y
sont mentionnées.
3 . Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].
Menu Structure
© Sage 2007 409
Modifier un niveau
1 . Sélectionnez la ligne du niveau à modifier.
2 . Retapez désignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.
3 . Validez par la touche ENTRÉE (exclusivement).
Supprimer un niveau
1 . Sélectionnez la ligne du niveau à supprimer.
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer].
La suppression d’un niveau supprime également tous les niveaux qui en dépendaient.
Deux éléments au même niveau hiérarchique dépendant d’un même niveau ne peuvent pas porter le même
code.
Exemple
Le paramétrage suivant sera refusé :
Revente RV
Bijoux or OR
Orfèvrerie OR
Par contre, on peut affecter deux codes identiques à des niveaux ne dépendant pas d’un même troisième.
Exemple
Paramétrage accepté :
Bagues BA
Or OR
Colliers CO
Or OR
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Génération automatique des familles – Assistant de génération de la structure
du catalogue article
Cette troisième étape permet de générer automatiquement les familles ainsi que, éventuellement, les familles
centralisatrices qui permettront, lors des impressions, de cumuler les valeurs propres à un niveau donné.
Menu Structure
© Sage 2007 410
Génération automatique des familles
Cette option, cochée par défaut, entraînera la création automatique des familles d’articles en fonction de la
structure enregistrée dans l’étape précédente de l’assistant.
Si cette case est décochée, toutes les autres mentions de la fenêtre disparaissent et le bouton [Suivant] se
transforme en bouton [Fin]. Dans ce cas, la structure enregistrée est seulement transférée dans l’option
Catalogue article de la fiche de l’entreprise.
Niveaux de familles centralisatrices
Cette zone n’est accessible que si la précédente est cochée.
Elle propose par défaut le niveau maximum enregistré à l’étape précédente. Cette valeur peut être modifiée.
Exemple
Si vous avez enregistré 3 niveaux hiérarchiques successifs dans l’une quelconque des structures, le programme
proposera Niveau 3.
Les valeurs proposées par cette zone sont les suivantes :
Aucun : aucune famille centralisatrice ne sera créée.
Niveau 2 : les familles centralisatrices seront créées à partir des énumérés de niveau 2.
Niveau 3 : les familles centralisatrices seront créées à partir des énumérés de niveau 3.
Niveau 4 : les familles centralisatrices seront créées à partir des énumérés de niveau 4.
Si votre structure ne comporte que 2 niveaux hiérarchiques successifs, les choix Niveau 3 et Niveau 4
seront sans effet.
Les boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Passerelle comptable – Assistant de génération de la structure du catalogue
article
Cette quatrième étape permet d’enregistrer les passerelles comptables des familles. Ces passerelles comptables
sont les comptes généraux, analytiques et/ou de TVA qui seront affectés aux articles appartenant aux
familles et permettront l’imputation comptable des achats et des ventes.
Les catégories comptables proposées dans cette fenêtre sont celles qui ont été enregistrées dans l’option Catégorie
comptable de la fiche de l’entreprise (volet « Fichier / A propos de… / Options »). Il est nécessaire
que des catégories comptables aient été enregistrées au préalable pour pouvoir être imputées ici.
Si vous n’avez pas enregistré de catégories comptables, il sera nécessaire de les créer puis de les affecter
manuellement à toutes les familles créées.
Pour vous éviter cette reprise ultérieure, nous vous conseillons de procéder comme suit :
- Revenez à l’étape précédente et enregistrez la structure comme cela y est indiqué (cela vous évitera
d’avoir à la recommencer).
- Allez dans les options de l’entreprise et enregistrez les catégories comptables.
- Relancez l’assistant de génération de la structure et affectez les comptes aux catégories comptables
avant de lancer la génération.
Voir le titre «Catégorie comptable», page 130.
Menu Structure
© Sage 2007 411
L’enregistrement des comptes et sections s’effectue dans les zones en bas de la liste après sélection de la
ligne à renseigner.
Pour faciliter la sélection d’un compte, vous pouvez taper sa racine puis utiliser le bouton de liste déroulante
pour faire apparaître une liste réduite.
Validez par la touche ENTRÉE lorsque tous les comptes d’une ligne ont été renseignés.
Les mêmes comptes seront affectés à toutes les familles qui vont être créées. Si vous souhaitez affecter
des comptes différents à certaines familles, il faut le faire manuellement dans la fiche famille.
Bouton [Fin[
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] dans cette fenêtre et son utilisation lance la génération
des familles ainsi que l’affectation des comptes.
Les autres boutons du bas de l’écran s’utilisent comme décrit ci-dessus.
Résultats de l’assistant de génération de la structure du catalogue article
La création automatique des familles s’effectue selon les principes suivants.
Le nombre de caractères de l’intitulé étant limité à 35, il est conseillé d’enregistrer des intitulés les
plus concis possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Exemple
Soit la structure suivante à 4 niveaux et les codes correspondants.
Niveau 1 : Revente RV
Types familles Code Intitulé
Détail Concaténation des codes des énumérés des 4
niveaux (1)
1. Si un code est manquant, rien n’est inséré à sa position.
Concaténation des intitulés des 4 niveaux séparés
par un espace
Total (2)
2. Les familles de type Total sont créées jusqu’au niveau le plus grand moins 1.
Code niveau 1 Intitulé niveau 1
Code niveau 1 + code niveau 2 Intitulé niveau 1 + intitulé niveau 2
Code niveau 1 + code niveau 2 + code niveau 3 Intitulé niveau 1 + intitulé niveau 2 + intitulé
niveau 3
Centralisatrice Code du niveau sélectionné dans l’assistant Intitulé du niveau
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Niveau 2 : Bijoux or OR
Niveau 3 : Bagues BA
Niveau 4 : Chevalières CH
Diamant DI
Rubis RU
On paramètre la génération des familles avec une centralisation au niveau 3. Le programme générera les
familles suivantes.
Si l’on désire plus de familles centralisatrices, il est nécessaire de les créer manuellement dans la liste des
familles.
Si une structure de catalogue existe, il est impossible de la modifier par l’assistant. Il est seulement possible
de la compléter par d’autres niveaux.
La suppression d’un niveau est impossible si des articles lui sont affectés ou sont affectés à des niveaux qui
dépendent de celui que l’on veut supprimer.
La modification des intitulés et des codes est toujours possible.
Type Code famille Intitulé de la famille
Détail RVORBACH Revente Bijoux or Bagues Chevalières
Détail RVORBADI Revente Bijoux or Bagues Diamant
Détail RVORBARU Revente Bijoux or Bagues Rubis
Total RVORBA Revente Bijoux or Bagues
Total RVOR Revente Bijoux or
Total RV Revente
Centralisateur BA Bagues
Menu Structure
© Sage 2007 413
Articles
Structure / Articles
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les fiches articles.
Les articles peuvent être :
des articles simples vendus seuls,
des articles à gamme ou à conditionnement,
des articles à nomenclature :
de fabrication : articles qui sont assemblés par les soins de l’entreprise et dans la composition
desquels entrent d’autres articles gérés par l’entreprise ; les procédés de fabrication
(machines, personnel et outillage) sont pris en compte dans la détermination de leur prix de
revient ;
commerciale/composé : plusieurs articles sont vendus ensemble et gérés sous une seule référence
article ;
commerciale/composant : plusieurs articles sont vendus ensemble mais restent gérés article
par article ;
des articles liés : dans ce cas l’appel d’un de ces articles dans une pièce de vente entraîne automatiquement
la mention d’autres articles.
Dans ces quatre cas, la gestion de la nomenclature elle-même ou du lien s’effectue dans une autre
fonction du menu Structure, la fonction Nomenclature.
Voir la fonction«Nomenclatures», page 480 .
La gestion des articles peut être réalisée de deux façons différentes :
une gestion classique, celle des versions précédentes du programme, dans laquelle les articles sont
proposés en liste, voir ci-dessous.
une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner aisément un ou plusieurs
articles en fonction de leur famille d’appartenance à partir d’un catalogue. Voir le titre «Liste des
articles – Mode catalogue», page 420.
Liste des articles – Gestion classique
Cette liste ne s’ouvrira pas si aucune famille d’article n’a été créée.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des articles] de la barre
verticale « Gestion des articles et stocks ».
Bouton correspondant : [Liste des articles] de la barre d’outils « Gestion des
articles et stocks ».
Menu Structure
© Sage 2007 414
Le nombre d’articles n’est limité que par la taille du fichier.
Les colonnes affichées par cette fenêtre dépendent d’une part du mode de classement et d’autre part de la
personnalisation de la liste.
Voir plus loin le titre «Personnaliser la liste des articles», page 418.
Opérations possibles sur la liste des articles
La création, la consultation, la modification, l’impression, la suppression des articles s’effectuent comme
dans toute liste d’éléments des programmes Sage.
Voir le «Manuel de la gamme».
Gestion structurée
des articles
Le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet
de passer en mode catalogue ou de revenir au mode classique.
Voir le titre «Liste des articles – Mode catalogue», page 420.
Classement des
articles
La liste des articles peut se présenter sous deux aspects en fonction de la sélection faite dansla zone à liste
déroulante Types d’articles disposée sur le bord inférieur de la fenêtre..
Types d’articles
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner les articles :
Articles actifs : (valeur par défaut) ne sont affichés que les articles dont l’option Mise en sommeil
n’a pas été cochée dans leur fiche.
Dans ce cas, la zone Classement est estompée et la zone Tri de la barre d’outils « Navigation » permet
de choisir la présentation des articles :
Référence article : (valeur par défaut) les articles sont classés sur leur référence article.
Désignation : les articles sont classés sur leur désignation.
Famille : les articles sont classés sur leur famille d’appartenance.
Articles mis en sommeil : la liste ne propose que les articles mis en sommeil avec les mêmes particularités
de présentation que pour le choix précédent.
Tous les articles : tous les articles sont affichés même ceux mis en sommeil.
Dans ce cas, la zone Classement devient active et propose les classements suivants :
Référence article : (valeur par défaut) les articles sont classés sur leur référence article.
Menu Structure
© Sage 2007 415
Dans ce cas la zone Tri de la barre d’outils « Navigation » se positionne d’slls-même sur
Référence article mais il est possible ensuite de sélectionner les deux autres possibilités de
tri avec les conséquences qui en découlent.
Référence fournisseur : les articles sont classés sur leur référence chez le fournisseur principal.
Les colonnes de la fenêtre sont automatiquement modifiées : les colonnes Référence
fournisseur et Fournisseur apparaissent tandis que la colonne Référence article remplace
la colonne Famille (on peut cependant faire apparaître cette dernière par la fonction Personnaliser
la liste).
Pour les deux derniers cas : Articles en sommeil et Tous les articles, l’accès aux articles mis en
sommeil reste libre quelle que soit la position de l’option Interdire la saisie des données mises en
sommeil du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres généraux »,
cochée ou non cochée, ceci pour permettre l’accès à leur fiche et modifier éventuellement leur position.
La fonction garde le type de sélection utilisé en dernier et ne se remet à ses valeurs par défaut qu’après
extinction du programme.
La zone Mise en sommeil apparaît dans le volet « Complément » de la fiche article.
Classement
Liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre et proposant les choix suivants :
Référence Article : classement par défaut donnant le type, la référence article, la désignation et la
famille ;
Référence Fournisseur : les colonnes précisent de gauche à droite le type, la référence fournisseur,
la désignation, le fournisseur et la référence article.
Le classement de la liste est réalisé en fonction de la zone Tri de la barre d’outils « Navigation ». Si le classement
s’effectue sur la Référence article, l’ordre est le suivant :
Référence article (classement par défaut),
Désignation de l’article,
Famille.
Si le classement s’effectue sur la Référence fournisseur, l’ordre est le suivant :
Référence fournisseur,
Numéro de Fournisseur,
Référence article (classement par défaut).
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Une colonne affiche des informations particulières.
Colonne Type
Le type d’article est symbolisé par une icône :
Article simple,
Article à nomenclature de fabrication,
Article à nomenclature commerciale composé,
Article à nomenclature commerciale composant,
Article lié.
L’icône Article simple est affectée à tout nouvel article. Si vous définissez un type de nomenclature, l'icône
correspondante est automatiquement appliquée.
Rechercher un
article
La recherche d’un article peut s’effectuer de manière classique comme expliqué ci-dessous ou en utilisant
le mode catalogue.
Menu Structure
© Sage 2007 416
Voir le titre «Liste des articles – Mode catalogue», page 420.
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
Pour sélectionner rapidement une référence article, tapez simplement les premiers caractères de l’élément.
Il est important de saisir les caractères exactement comme ils ont été enregistrés pour l’élément recherché.
Le radical tapé doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramétré sur la barre d’outils
«Navigation».
On peut aussi rechercher un article en cliquant sur le bouton [Atteindre] un article de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ».
On peut également utiliser le bouton [Atteindre] de la barre d’outils « Navigation ». Cette fonction
propose par défaut le fichier des articles et les critères de sélection suivants :
Référence (valeur par défaut),
Désignation,
Référence client,
Référence fournisseur.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des articles et nomenclatures élément par élément. Il est également possible d'utiliser la
bande de défilement verticale.
Création d’un
article
L’ajout d’un article s’effectue comme dans toutes les listes des programmes Sage.
On peut enfin créer un article en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation » ou
en tapant la combinaison de touches CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh
lorsque la liste des articles est la fenêtre active.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ce point.
En mode structuré avec paramétrage de la référence automatique de l’article sur la racine famille, la
création d’un article fait se positionner systématiquement le curseur dans la zone Famille pour
enregistrer celle-ci en premier. La référence est ensuite automatiquement proposée et il reste à
compléter les autres zones de la fenêtre.
Duplication d’un
article
Un article peut être créé par duplication. Opérez comme suit :
1 . Ouvrez la fiche de l’article à dupliquer.
2 . Lancez la commande Edition / Dupliquer du menu Edition ou cliquez sur le bouton [Dupliquer]
de la barre d’outils « Standard ».
3 . Renseignez la référence et la désignation du nouvel article dans la fenêtre « Dupliquer un article »
qui s’ouvre.
4 . Cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
On peut créer un article en cliquant sur le bouton [Créer un article] de la barre verticale
« Gestion des articles et stocks ».
On peut aussi créer un article en cliquant sur le bouton [Créer un article] de la
barre d’outils « Gestion des articles et stocks ».
Menu Structure
© Sage 2007 417
Certaines données sont reprises de l’article dupliqué mais peuvent être modifiées.
Suppression
d’un article
Il est impossible de supprimer un article dans les cas suivants :
des cumuls de stock existent pour cet article,
l’article a été utilisé dans un barème,
un événement de l’agenda est associé à l’article,
l’article est mentionné dans une pièce,
l’article est mentionné dans une nomenclature,
l’article est mentionné dans le volet « A propos de... / Comptable / Général » comme article
d’escompte ou de TVA non perçue,
l’article est utilisé comme article de substitution,
l’article est mentionné dans un abonnement.
l’article est mentionné dans le volet « A propos de… / Communication » comme article d’attente de
la communication Sage e-commerce,
l’article est mentionné dans le volet « A propos de… / Commercial / Paramètres généraux » comme
article de gestion des nomenclatures et ressources.
Les sélections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les modifications et consultations,
seul le premier article sélectionné s’ouvrira.
La suppression d’une fiche article entraîne automatiquement celle de la fiche nomenclature si l’article
en possède.
Voir la fonction «Nomenclatures», page 480.
Impression des
articles
Pour imprimer les articles et les fonctions associées, utilisez la commande Rechercher de la barre d’outils
«Navigation». Vous pouvez imprimer :
la liste des articles,
les fiches articles (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type d’impression de la
fenêtre qui s’affiche lors du lancement de l’impression par la fonction Rechercher/Remplacer),
la liste des nomenclatures,
les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type d’impression
de la fenêtre qui s’affiche lors du lancement de l’impression par la fonction Rechercher/Remplacer),
les tarifs par catégories tarifaires,
les tarifs par clients,
les tarifs par fournisseurs,
la liste des nomenclatures,
les fiches nomenclatures,
les catégories comptables par article
en sélectionnant, pour ces dernières possibilités, les fichiers correspondants dans la liste déroulante
Fichier de la commande Rechercher.
Menu Structure
© Sage 2007 418
Menu contextuel de la liste des articles
Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles. Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes
précisions à son sujet.
Le menu contextuel proposé dans cette fenêtre présente une fonction supplémentaire :
Interroger le compte de l’article
Fait apparaître la fenêtre de la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte
article pour la référence article sélectionnée dans la liste.
Personnaliser la liste des articles
On peut personnaliser la liste des articles soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Les colonnes présentes par défaut dans la liste des articles et nomenclatures et celles que l’on peut ajouter
dépendent du mode de classement, sur la Référence article ou sur la Référence fournisseur (zone Classement
disposée sur le bord inférieur de la fenêtre). Les tableaux qui suivent présentent les possibilités offertes.
Menu Structure
© Sage 2007 419
Liste affichée par Référence article
Exemple
100,00 HT ou 100,00 TTC.
Liste affichée par Référence fournisseur
La liste d’articles affiche autant de lignes qu’il y a de références fournisseurs.
Colonnes proposées Valeur par défaut Affichée par défaut Critère de tri
Type Fiche principale Oui Non
Référence article Fiche principale Oui Oui (défaut)
Désignation Fiche principale Oui Oui
Famille Fiche principale Oui Oui
Mise en sommeil Fiche principale Non Non
Unité de vente Fiche principale Non Non
Conditionnement Fiche principale Non Non
Gamme 1 Fiche principale Non Non
Gamme 2 Fiche principale Non Non
Prix d’achat Fiche principale Non Non
Prix de vente (1)
1. Le prix de vente est affiché suivi du type de prix (HT ou TTC).
Fiche principale Non Non
Fournisseur principal Fournisseur principal Non Non
Stock réel Dépôt principal Non Non
Stock à terme Dépôt principal Non Non
Colonnes proposées Valeur par défaut Affichée par défaut Ctirère de tri
Type Fiche principale Oui Non
Référence fournisseur Référence fournisseur Oui Oui (défaut)
Désignation Fiche principale Oui Non
Fournisseur Référence fournisseur Oui Oui
Référence article Fiche principale Oui Oui
Famille Fiche principale Non Non
Unité de vente Fiche principale Non Non
Conditionnement Fiche principale Non Non
Gamme 1 Fiche principale Non Non
Gamme 2 Fiche principale Non Non
Prix achat Référence fournisseur Non Non
Prix de vente (1) Fiche principale Non Non
Remise (2) Référence fournisseur Non Non
Unité d’achat Référence fournisseur Non Non
Conversion (3) Référence fournisseur Non Non
Stock réel Dépôt principal Non Non
Stock à terme Dépôt principal Non Non
Menu Structure
© Sage 2007 420
Les articles ne comportant pas de référence fournisseur dans leur fiche sont absents de cette liste.
Liste des articles – Mode catalogue
La présentation en mode catalogue des articles et de leurs familles s’obtient en cliquant sur le bouton
[Ouverture et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Ce même bouton
permet de revenir en mode classique de la présentation des articles.
Cette présentation est particulièrement utile lorsque l’on a créé le fichier commercial en le structurant.
Dans cette présentation, la fenêtre est divisée en deux parties :
La partie du haut liste le catalogue des familles d’articles.
Celle du bas affiche les articles appartenant à la famille de dernier rang sélectionnée dans la liste du
haut et ce de manière classique.
Sélection des
familles
La sélection des familles s’effectue comme pour les familles d’articles.
Voir le titre «Sélection des familles», page 391.
Lorsqu’une famille est sélectionnée dans la zone du haut, non seulement les sous-familles qui peuvent en
dépendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachés directement ou indirectement
à cette famille.
Ajout d’un article
Pour ajouter un article, cliquer sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation ». La fenêtre de création
d’article s’ouvrira et après avoir enregistré les informations de base qui la concernent, il suffira, dans
l’encadré Catalogu du volet « Descriptif », de préciser la famille dont l’article dépend directement. Cette
sélection devra se faire dans l’ordre : famille de base puis éventuellement sous-famille, sous-sous-famille,
etc.
N’oubliez pas, si vous avez paramétré une codification automatique des articles sur la recine famille d’avoir
enregistré au préalable toutes les racines de toutes les familles que vous auriez pu créer.
1. Le prix de vente est affiché suivi du type de prix.
2. Lorsqu’une gamme de remise est affectée à un tarif client ou fournisseur, la colonne Remise affiche la mention
«Gamme».
3. Pour l’affichage de la conversion, voir les explications données dans le volet «Structure / Articles/
nomenclatures / Fiche principale» sous le titre Détail d’un fournisseur.
Menu Structure
© Sage 2007 421
Supprimer un
article
Cette opération se fait en sélectionnant l’article dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Supprimer] de
la barre d’outils « Navigation ». Les mêmes limitations à la suppression s’appliquent que pour la gestion
classique.
Consultation et
modification
d’un article
Ces opérations s’exécutent en sélectionnant l’article dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Voir/Modifier]
de barre d’outils « Navigation ».
Les autres fonctions de gestion des articles (menu contextuel, personnalisation de la liste, etc.) s’appliquent
comme pour la gestion classique mais uniquement à la liste du bas.
Article – Détail de la fiche
La fiche article porte le titre «Article». Ce titre est suivi de la référence et de la désignation de l’article concerné.
Elle se compose de six volets.
Onglet / Bouton Fiche principale
Permet de revenir au «Volet Fiche principale – Articles», page 423 de l’article quand on en consulte
un autre.
Onglet / Bouton Complément
Permet d’accéder au «Volet Complément - Articles», page 448 de l’article.
Onglet / Bouton Descriptif
Permet d’accéder au «Volet Descriptif - Articles», page 452 de l’article.
Onglet / Bouton Champs libres
Permet d’accéder au «Volet Champs libres – Article», page 455 de l’article.
Onglet / Bouton Stock
Permet d’accéder au «Volet Stock – Articles», page 462 de l’article.
Onglet / Bouton Statistiques
Permet d’accéder au «Volet Statistiques - Articles», page 474 de l’article.
Bouton [Détail de la nomenclature]
Ce bouton n’est disponible que si l’article dont la fiche est ouverte comporte une nomenclature
qu’elle soit de fabrication, commerciale/composé, commerciale/composant ou articles liés. Dans
ce cas, ce bouton ouvre la fiche nomenclature de l’article.
Voir la fonction «Nomenclatures», page 480.
Seuls les articles comportant une nomenclature sont concernés par cette fonctionnalité. Les composants de
la nomenclature ou les articles sur lesquels porte un lien ne sont pas concernés et le bouton restera
estompé dans leur fiche.
Ce bouton devient actif dès l’instant où la zone Nomenclature du volet «Fiche principale» de l’article comporte
une valeur différente de Aucune.
Menu Structure
© Sage 2007 422
Bouton [Visualisation d’un graphique]
Ce bouton donne accès à la fonction d’affichage des graphiques. Il permet l’affichage de graphiques
correspondant aux valeurs statistiques affichées dans le volet « Statistiques ».
Veuillez vous reporter au paragraphe «Gestion des graphiques – Articles», page 477.
Bouton [Interrogation article]
Ce bouton donne accès à la fenêtre d’interrogation de l’article considéré.
On peut aussi afficher la fenêtre d’interrogation de l’article considéré en cliquant sur le bouton [Interrogation
de compte article] de la barre d’outils « Gestion des articles et stocks ».
Il est nécessaire, une fois la fenêtre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparaître les lignes concernant
l’article. Il est possible, avant cette validation, de modifier la référence de l’article à consulter ou
bien de sélectionner le volet correspondant à l’information attendue.
Voir la commande «Interrogation de compte article», page 1424.
Date de création
Cette information n’est pas modifiable. Elle est ajoutée automatiquement par le programme lors de la création
de la fiche article. La date du jour (date de l’ordinateur) y est inscrite. Les modifications ultérieures ne
modifient pas cette information.
Cette date pourra être utilisée comme critère de sélection dans les commandes Rechercher, Exporter et
dans les impressions.
Dans le cas d’une importation ou d’une conversion de fichier, la date enregistrée est celle du jour de l’importation
ou de la conversion (date du micro-ordinateur).
Date de modification
Cette information est identique à la précédente mais concerne la date de dernière modification.
Cette information tout comme la précédente pourront servir à la sélection des articles dans certaines fonctions.
Macintosh Les dates de création et de modification sont inscrites en bas et à gauche du premier volet de l’article.
La date de modification est modifiée chaque fois que l’on modifie une information concernant les articles
sauf dans les cas résumés dans le tableau suivant.
Fichier Modification n’entraînant pas de mise à jour de la date de modification
Articles Article transféré
Dernier prix d’achat
Article/stock Valeur du stock
Quantité en stock
Quantité réservée
Quantité commandée
Quantité réservée contremarque
Quantité commandes contremarque
Article/gamme stock Valeur du stock
Quantité en stock
Quantité réservée
Quantité commandée
Quantité réservée contremarque
Quantité commandes contremarque
Menu Structure
© Sage 2007 423
Volet Fiche principale – Articles
Ce volet est destiné à l’enregistrement des informations générales sur l’article.
On accède à ce volet, quand on se trouve sur un autre, en cliquant sur l’onglet correspondant sous
Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Les zones composant cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.
Référence
Zone de 18 caractères alphanumériques au maximum permettant de saisir la référence de l’article. Cette
information est obligatoire et ne pourra plus être modifiée une fois la fiche enregistrée. Les caractères saisis
sont transformés en majuscules.
La zone Référence accepte également les 7 caractères suivants : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage
(%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et l’espace. Ce dernier sera représenté par le
signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Macintosh Les dates apparaissant en bas et à gauche sont décrites plus haut sous les titres Date de création et Date de
modification.
Nomenclature
Cette zone à liste déroulante non éditable permet de choisir le type de nomenclature :
Aucune : (valeur par défaut) l’article ne possède aucune nomenclature.
Fabrication : cas classique d’un article composé d’un ou de plusieurs autres. Un tel article est
assemblé par les soins de l’entreprise utilisatrice du programme. L’assemblage et le désassemblage
sont gérés par les bons de fabrication (voir les Documents de stock).
Commerciale / composé : un article à nomenclature commerciale / composé est composé d’un certain
nombre d’articles et sa valorisation dans les lignes de pièces est faite en fonction du prix de
l’article composé et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article à nomenclature commerciale / composant est, comme le
précédent, composé d’un certain nombre d’articles mais sa valorisation dans les lignes de pièces est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article lié : un article lié est associé à d’autres articles qui sont généralement vendus ensemble.
L’appel d’un article lié dans une pièce générera, lors de sa validation, l’apparition des lignes des
articles liés. Ces articles n’ont aucun lien avec l’article d’origine et peuvent être supprimés ou
modifiés si besoin est.
Menu Structure
© Sage 2007 424
Le tableau ci-dessous précise quels sont les articles à nomenclature qui peuvent entrer dans la composition
d’un autre article à nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article à nomenclature commerciale
ne peut jamais entrer dans la composition d’un autre article à nomenclature commerciale.
La zone Nomenclature se fige sur la valeur sélectionnée dès lors qu’une sélection autre que Aucun est faite
dans la liste et qu’un article est affecté à la nomenclature. Elle ne redevient disponible que si on supprime
tous les articles de la nomenclature.
Dès qu’une valeur autre que Aucune est sélectionnée, deux opérations sont réalisées par le programme :
une fiche comportant la référence de l’article en cours de paramétrage est créée dans la fonction
Structure / Nomenclatures,
le bouton Détail de la nomenclature devient utilisable et permet d’accéder à cette fenêtre «Fiche
nomenclature» pour consultation ou modification de la nomenclature.
Voir la fonction «Nomenclatures», page 480.
Les composants des nomenclatures, sauf s’ils sont eux-mêmes des nomenclatures, et les articles sur lesquels
porte un lien doivent rester paramétrés sur Aucune.
Un article à gamme de type Produit peut être à nomenclature.
Un article à nomenclature commerciale (commerciale / composant ou commerciale / composé) ne
peut être géré en stock. Un message d’erreur vous le rappellera. Pour paramétrer un tel article, il est
nécessaire d’ouvrir le volet «Stock» au préalable, de paramétrer la zone Suivi stock sur Aucun et de
revenir dans le volet «Fiche principale» pour sélectionner un de ces deux types de nomenclatures.
Désignation
Zone de 69 caractères alphanumériques permettant la saisie du nom de l’article. Cette information est obligatoire
mais pourra être modifiée après validation de la fiche article.
Famille
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner la famille d’articles de type Détail à laquelle l’article
est rattaché. Cette information est obligatoire. Une fois la famille affectée et la désignation renseignée, la
zone Référence ne peut plus être modifiée, l’article est créé.
Les informations renseignées dans la famille (catégorie tarifaire, catégorie comptable, référence fournisseur...)
sont alors attribuées à l’article en création (mais restent modifiables).
Il est obligatoire d’utiliser la touche TABULATION pour accéder aux autres zones de saisie.
Les autres zones de la fiche ne deviennent actives que lorsque les informations obligatoires (référence,
désignation, et famille) ont été saisies.
Prix d’achat
Zone permettant la saisie du prix d’achat HT de base. Lorsque pour un même article plusieurs fournisseurs
sont référencés indiquer ici le prix moyen d’achat.
Exemple
Si vous achetez des brosses à dent par cartons de 100 au prix d’achat de 300 € (le carton) et que vous les
Nomenclature Composants nomenclaturés
Fabrication Commerciale/
composé
Commerciale/
composant Articles liés
Fabrication Oui (1)
1. Un article à nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition d’un autre article à nomenclature de
fabrication et ceci jusqu’à 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
Non Non Oui (2)
2. Un article à nomenclature de fabrication ou liée peut constituer un composant d’un article à nomenclature
quel que soit son type. Cette faculté est limitée à un seul niveau.
Commerciale / composé Oui (2) Non Non Non
Commerciale / composant Oui (2) Non Non Non
Article lié Oui (2) Non Non Oui (2)
Menu Structure
© Sage 2007 425
revendez à l’unité, le prix d’achat à mentionner est de 3 €. Si vous les revendez par deux, le prix d’achat
sera alors de 6 €.
Coefficient
Zone reprenant par défaut le coefficient enregistré dans la famille article. Il est modifiable. Le prix de
vente est déterminé par défaut par l’application de ce coefficient au prix d’achat.
Le coefficient doit être déterminé par rapport au prix de vente.
Prix de vente
Liste déroulante permettant l’expression du prix de vente en :
PV HT (valeur proposée par défaut),
PV TTC.
La zone de saisie adjacente sert à enregistrer ce montant. Il est par défaut égal au produit du prix d’achat
par le coefficient. Il peut cependant être modifié.
Si vous modifiez ponctuellement le prix d’achat, le coefficient ou le prix de vente, les automatismes de calcul
Prix d’achat * Coefficient et les arrondis ne s’effectueront plus. Pour revenir à cet automatisme, supprimer
le prix de vente et taper la touche TABULATION.
Gamme 1 / Gamme 2
Listes déroulantes proposant la liste des gammes de type Produit saisies dans les options de l’entreprise.
Elle offre un item supplémentaire Aucune si l’article n’en comporte pas.
La liste déroulante Gamme 1 propose uniquement les gammes de type Produit. La sélection d’une gamme
dans cette liste déroulante rend valide la liste déroulante Gamme 2.
Il est possible de rattacher à une fiche article une ou deux gammes de type Produit. La gestion des gammes
de ce type permet de définir, par article, différentes combinaisons tout en ne générant qu’une seule
fiche article.
La gestion des gammes est incompatible avec :
la gestion du stock en sérialisé,
la gestion du stock par lot,
la gestion d’un conditionnement,
la vente au débit.
Conditionnement
Liste déroulante donnant la liste des conditionnements enregistrés dans les options de l’entreprise. Par
défaut le programme ouvre cette liste sur l’item supplémentaire Aucun.
Le conditionnement permet de définir par article différentes combinaisons tout en ne gérant en stock
qu’une seule entité. La gestion des conditionnements ne concerne que les tarifs de vente (tarifs par catégorie
tarifaire et tarifs d’exception) et ne sera utilisée qu’en chaîne des ventes.
La sélection d’un conditionnement invalide les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2.
La gestion d’un conditionnement est incompatible avec :
la gestion du stock en sérialisé,
la gestion du stock par lot,
la gestion d’une gamme,
la vente au débit.
Unité de vente
Liste déroulante reprenant par défaut l’unité de vente saisie dans la famille d’article à laquelle le produit
est affecté. Cette valeur peut être modifiée. L’unité de vente correspond à l’unité dans laquelle est exprimé
le prix de vente.
Au bas de l’écran, une liste déroulante, sur Macintosh, ou des onglets, sur Windows, permettent de
sélectionner :
les «Catégories tarifaires articles (Tarifs de vente)», page 426 (valeur affichée par défaut) : tarifs
de vente appliqués en fonction des catégories de clients,
Menu Structure
© Sage 2007 426
les «Tarifs clients», page 434 : tarifs d’exception consentis aux clients,
la «Gestion des références fournisseurs – Tarifs d’achat», page 436 et les tarifs d’achat,
la «Gestion des énumérés de gamme», page 444 (seulement dans le cas d’articles à gamme),
la «Gestion des conditionnements», page 446 (seulement dans le cas d’articles à conditionnements),
le «Nouveau tarif», page 447 : modification des conditions de vente futures ou à compter d’une
date donnée.
Les articles ne peuvent être simultanément à gamme et à conditionnement.
Catégories tarifaires articles (Tarifs de vente)
Cette liste est accessible par la sélection de Catégories tarifaires dans la liste déroulante sur Macintosh ou
en cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows. Cette liste déroulante ou cet onglet apparaissent au
dessus de la liste qui se situe en bas du volet «Fiche principale» de la fiche article.
Elle propose l’ensemble des catégories tarifaires enregistrées dans les options de l’entreprise.
La liste reprend les informations suivantes :
l’intitulé de la catégorie tarifaire,
le coefficient,
le prix de vente suivi du type de prix (HT, TTC ou au format devise),
le taux de remise ou le mot «Gamme» si une gamme de remise a été affectée.
Elle reprend par défaut le paramétrage défini dans la fiche tarifs de la famille de l’article.
Il est impossible d’ajouter (ou de supprimer) une Catégorie tarifaire dans cette fonction. Ceci doit être fait
dans les Catégories tarifaires des options de l’entreprise.
La suppression d’une catégorie tarifaire permet de revenir au tarif enregistré dans le volet «Fiche principale
».
Articles – Liste des catégories tarifaires – Menu contextuel
Un menu contextuel est disponible sur la liste des catégories tarifaires qui apparaît au bas du volet «Fiche
principale» de la fiche article.
Menu Structure
© Sage 2007 427
Pour plus d’informations sur les menus contextuels, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Le menu contextuel proposé dans cette fenêtre présente des commandes inaccessibles :
Consulter l’élément sélectionné,
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
Détail d’une catégorie tarifaire
La fenêtre qui apparaît si l’article ne comporte pas de gamme est différente de celle des articles à gamme.
Voir plus loin la description de celle qui correspond aux articles avec gamme de type produit et celle des
articles à conditionnement.
Pour consulter une catégorie tarifaire on peut faire un double-clic sur la ligne d’une catégorie ou la
sélectionner puis utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Cette fenêtre se compose de deux volets.
Volet Tarif actuel d’une catégorie tarifaire article
Ce volet affiche les conditions de vente qui sont actuellement appliquées à l’article.
Prix d’achat
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Prix d’achat du volet «Fiche principale» de la fiche article.
Elle n’est pas modifiable.
Coefficient
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Coefficient du volet «Fiche principale» de la fiche article. Elle
est modifiable. Elle est inaccessible si une devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise.
Prix de vente
Liste déroulante destinée à la détermination du prix de vente :
PV HT (valeur proposée par défaut),
Menu Structure
© Sage 2007 428
PV TTC.
Le type de prix de vente proposé par défaut est celui défini pour la catégorie tarifaire considérée dans
l’option Fichier / A propos de… / Options / Catégories tarifaires.
La zone de saisie adjacente sert à enregistrer ce montant qui est par défaut égal au produit du prix d’achat
par le coefficient. Il peut cependant être modifié.
Cette zone est inaccessible si une devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise ou si l’option Calcul
du prix de vente par rapport au prix de revient a été cochée.
Remise
Cette zone se compose d’une liste déroulante et d’une zone de saisie.
La liste déroulante offre deux choix :
Remise (valeur par défaut) : la remise enregistrée dans la zone de saisie adjacente est indépendante
du volume quantitatif ou qualitatif des ventes effectuées aux clients de la catégorie. Cette zone est
limitée à l’enregistrement d’un seul taux de remise. Elle est inactive dès lors qu’une gamme de
remise a été paramétrée pour la catégorie tarifaire.
Hors remise : aucune remise n’est appliquée et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.
Si vous sélectionnez cette deuxième option alors que des remises ont été enregistrées, deux événements
peuvent se produire :
la remise globale était enregistrée dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprimée et la
zone devient inaccessible ;
une grille de remise était enregistrée : un message d’avertissement apparaît pour vous prévenir que
la grille de remise va être supprimée.
« La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous réellement changer de tarification ?
[Oui] [Non] »
Vous pouvez encore répondre Non à ce message et conserver les valeurs telles qu’elles étaient. Si
vous répondez Oui, la grille de remise est effacée et toutes les zones de saisie de remise s’estompent.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise dans laquelle la catégorie tarifaire est exprimée
(valeur par défaut Aucune). La liste est celle qui a été enregistrée dans l’option Devise de la fiche de
l’entreprise.
PV en devise
Il s’agit du prix de vente en devise de l’article. 14 caractères numériques. Cette zone n’est saisissable que
si une devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise. Le contenu de cette zone est régi par le format
de devise défini dans l’option de la fiche de l’entreprise.
Cette zone et la précédente sont inaccessibles si l’option Calcul du prix de vente par rapport au prix de
revient a été cochée.
Arrondi
Liste déroulante reprenant la liste des arrondis enregistrés dans les options de l’entreprise. Un item supplémentaire,
Aucun, est proposé par défaut si aucun arrondi ne doit être observé. Cette zone n’est pas accessible
si une devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise.
Cet arrondi ne s’applique que dans le cas où le prix de vente résulte du calcul
Prix d’achat * Coefficient.
Les arrondis apparaissent dans la liste sous une forme codifiée :
Proche : +/–,
Supérieur : +,
Inférieur : –,
Fin proche : F+/–,
Fin supérieur : F+,
Fin inférieur : F–.
Menu Structure
© Sage 2007 429
Calcul du Prix de vente / Prix de revient
Cette option, non cochée par défaut, indique au programme que le prix de vente doit être calculé par rapport
au prix de revient par application du coefficient défini pour l’article et le client.
Ce prix de vente sera alors déterminé lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de revient
de la ligne.
L’utilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et PV en devise.
Cette option permet de vendre à prix coûtant ou selon un coefficient de marge défini.
Gamme de remise
Cette zone à liste déroulante et les zones adjacentes permettent d’enregistrer des tarifs dégressifs en fonction
des quantités vendues. Elle affiche la liste des grilles de remise par quantité, montant ou prix nets
enregistrées dans l’option Gammes de la fiche de l’entreprise.
Voir l’option «Gamme», page 158.
Rappelons que la liste affiche les intitulés des grilles de remises que vous avez paramétrées.
Rappelons que les types de grilles de remises offerts dans les options de l’entreprise sont les suivants :
Aucune : (valeur par défaut) aucune grille de remise ne sera appliquée à l’article.
Quantité : la sélection de cette option permet d’enregistrer une grille de remise par quantités dans
les zones disposées en dessous.
Montant : la sélection de cette option permet d’enregistrer une grille de remise par montants dans
les zones disposées en dessous.
Prix nets : la sélection de cette option fait s’afficher la gamme de remise sur prix nets enregistrée
dans les options de l’entreprise. Il faut, dans ce cas, mentionner le prix net de vente à appliquer en
fonction des quantités vendues.
Lorsqu’on sélectionne une gamme de remise différente de celle qui existe, un message avertit que les
valeurs précédemment saisies seront perdues.
« La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous réellement changer de tarification ?
[Oui] [Non] »
Liste des tranches de remise
La zone de liste disposée en dessous affiche les différentes tranches de remise ou de prix nets enregistrées
pour l’article et la catégorie tarifaire considérés. Le choix de la gamme de remise s’effectue dans la zone à
liste déroulante disposée au-dessus de la liste.
L’enregistrement d’une tranche s’effectue dans les zones disposées en dessous de la liste. Les tranches sont
classées par ordre croissant de quantités.
Pour modifier une tranche :
1 . Cliquez sur sa ligne pour la sélectionner. Les valeurs s’affichent dans les zones de saisie.
2 . Apportez les modifications voulues. Il n’est pas possible que les quantités de deux tranches se
recouvrent.
3 . Validez.
Pour supprimer une tranche :
1 . Sélectionnez sa ligne en cliquant dessus.
2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Saisie des tranches
Les deux zones disposées sous la liste des tranches ne deviennent accessibles que si une désignation de
grille différente de Aucune est sélectionnée dans la zone Gamme de remise.
Menu Structure
© Sage 2007 430
Dans ce cas, la zone de gauche sert à saisir les quantités et celle de droite le montant des remises ou les prix
nets dans le cas d’une grille de remise de ce type. Il faut valider (presser la touche ENTREE) après chaque
saisie de tranche qui vient alors s’inscrire à sa position logique dans la liste.
La quantité indiquée pour une tranche est toujours sa borne supérieure, sa borne inférieure étant représentée
par la limite de la tranche qui lui est immédiatement inférieure. Pour indiquer la tranche maximale,
taper des 9 à refus.
La saisie des remises s’effectue comme suit :
si la tranche ne comporte aucune remise, laissez cette zone vide ;
si la remise s’applique en pour-cent, tapez simplement la valeur du pourcentage sans le faire suivre
d’aucun symbole distinctif ;
si la remise est une valeur globale en monnaie de tenue commerciale, tapez le montant de la remise
suivi du symbole F ;
si la remise est comptée unitairement en fonction de la quantité, tapez le montant de la remise suivi
du symbole U ;
si le type de grille est prix net, saisissez le montant HT du prix de vente correspondant à la tranche ;
il est possible de cumuler jusqu'à trois remises différentes pour une même tranche en les séparant
par le signe plus (+) ; le calcul de la remise résultante s’effectue alors de la gauche vers la droite ;
on peut combiner des remises en pour-cent et en montant.
Il n’est pas possible de cumuler ou de mélanger des remises et des prix nets.
Exemple
Une grille de remise pourra avoir l’aspect suivant.
Ce qui se traduira de la façon suivante :
jusqu'à 50 articles pas de remise
de 51 à 100 articles 3 % de remise sur le montant global de la vente
de 101 à 150 articles 4,94 % de remise sur le montant global de la vente
de 151 à 200 articles remise globale de 250 € (si la monnaie de tenue est l’euro)
de 201 à 250 articles remise globale de 250 € plus 10 % sur le montant global remise fixe déduite
au dessus de 251 articles remise de 15 € par article.
Volet Nouveau tarif d’une catégorie tarifaire article
Ce volet permet d’enregistrer les nouveaux tarifs que vous voulez appliquer à la présente catégorie tarifaire
de l’article ainsi que leur éventuelle date d’application. La mise à jour globale des nouveaux tarifs spécifiques
ainsi enregistrés se fera à l’aide de la fonction Structure / Mise à jour des tarifs.
Voir la fonction «Mise à jour des tarifs», page 309.
Quantité Remise
50
100 3%
150 3%+ 2%
200 250F
250 250F + 10%
99999999999 15U
Menu Structure
© Sage 2007 431
Ne peuvent être saisies dans ce volet que les informations suivantes :
Date d’application : zone dont la saisie est facultative et qui permet de fixer à l’avance la date à
laquelle la modification de tarif interviendra. Cette modification n’est cependant pas automatique et
doit se faire par l’intermédiaire de la fonction Mise à jour des tarifs.
Coefficient,
Prix de vente,
Remise,
PV en devise.
Seules les valeurs enregistrées dans ces zones seront prises en compte lors de la mise à jour automatisée des
tarifs.
Les autres zones peuvent être modifiées dans ce volet mais leurs modifications seront immédiatement reportées
dans les zones équivalentes du volet «Tarif actuel» de la même fiche.
Détail d’une catégorie tarifaire – Articles à une seule gamme
Un article à simple gamme comporte une gamme de produit (seule la liste déroulante Gamme 1 a été renseignée).
La partie centrale des deux volets « Tarifs actuel » et « Nouveau tarif » de la fenêtre décrite précédemment
s’est augmentée d’une zone dans laquelle vous pouvez définir un prix pour chacun des énumérés composant
la gamme. Par défaut, le prix appliqué à chacun est celui déterminé dans la zone Prix de vente.
Pour ajouter un énuméré : tapez les informations dans les zones de saisie et validez. Si un énuméré est
sélectionné, il faut le dessélectionner au préalable, sinon il est modifié.
Menu Structure
© Sage 2007 432
La sélection et la dessélection des éléments dans les listes sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Les énumérés sont classés par ordre alphabétique.
Pour modifier un prix (ou un énuméré de la gamme) : cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de saisie
en dessous de la liste. Validez pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer un énuméré : sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation ».
Les ajouts, modifications et suppressions d’énumérés de gammes ne valent que pour l’article en cours et ne
sont pas reportés dans les options de l’entreprise. Ils se répercutent cependant à tous les tarifs de l’article
(tarifs d’achat et de vente).
Toutes les autres zones sont identiques à celles de la fenêtre des articles sans gamme.
L’utilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles à simple gamme. Dans ce cas, le
prix unitaire qui sera proposé en saisie de pièce de vente sera celui de la tranche correspondante.
Détail d’une catégorie tarifaire – Articles à double gamme
Si l’article est à double gamme, la fenêtre de définition est quasi identique à celle d’un article à simple gamme.
La liste déroulante Gamme 2 disposée au dessus de la liste des énumérés de Gamme 1 permet d’afficher
les éléments suivants :
Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les différents énumérés de la gamme 2 qu’il est alors possible
de modifier (ajout ou suppression d’un énuméré de gamme).
Enumérés de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les énumérés de la gamme 1 disponibles
pour l’énuméré de gamme 2 sélectionné. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modification,
ajout ou suppression d’énuméré ou du prix unitaire.
Par défaut la liste déroulante est sur le premier énuméré de la gamme 2 et la liste affiche les énumérés de la
gamme 1 avec leur tarif.
Après sélection d’un énuméré de la gamme 2, la liste affiche les énumérés de la gamme 1 permettant la modification
du prix unitaire de chacun des énumérés.
La modification, la suppression ainsi que la création d’énumérés de gamme s’effectuent comme dans le cas
d’un article mono gamme.
Les tarifs ne peuvent être définis que par couple d’énumérés.
L’utilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles à double gamme. Dans ce cas, le
prix unitaire qui sera proposé en saisie de pièce de vente sera celui de la tranche correspondante.
Détail d’une catégorie tarifaire – Article à conditionnement
La création d’un tel article s’effectue par la sélection d’un conditionnement dans le volet « Fiche
principale » de l’article.
La gestion du conditionnement permet de définir par article différentes combinaisons en ne gérant en stock
qu’une seule entité (unité de vente). Elle n’apporte aucune modification aux tarifs des achats.
La fenêtre qui s’ouvre comporte deux volets « Tarif actuel » et « Nouveau tarif ».
Menu Structure
© Sage 2007 433
Voir le titre «Détail d’une catégorie tarifaire», page 427 pour la description de ces volets.
Les éléments de la liste sont les suivants.
Conditionnement
Zone reprenant par défaut les énumérés du conditionnement défini dans l’option Conditionnement (voir les
Options de l’entreprise). Il est possible de créer, de modifier ou de supprimer un conditionnement.
La création d’un conditionnement se répercute aussi sur les catégories tarifaires.
Pour ajouter un conditionnement : saisissez les valeurs dans les zones en dessous du tableau Conditionnement,
la désignation, la quantité et le prix unitaire du conditionnement et validez.
Pour modifier un conditionnement : il suffit de le sélectionner et d’effectuer les modifications souhaitées
dans la zone conditionnement puis de valider.
Pour supprimer un conditionnement : sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la
barre d’outils « Navigation ».
Quantité de vente
L’unité de vente de l’article est rappelée dans le titre de la colonne Quantité. Il est possible de modifier la
quantité en sélectionnant le conditionnement, et en modifiant la quantité dans la zone prévue à cet effet.
La quantité de vente reprend par défaut la quantité définie pour l’énuméré dans l’option Conditionnement
(commande A propos de…).
Prix unitaire du conditionnement
Le prix de vente du tarif multiplié par la quantité d’unité de vente du conditionnement est repris par défaut.
Il est possible de modifier le prix unitaire en sélectionnant le conditionnement et en modifiant son prix unitaire
dans la zone prévue à cet effet.
Le nombre de conditionnements par article est illimité.
Les modifications apportées aux conditionnements se répercutent à l’ensemble des tarifs de vente de l’article.
Gamme de remise
La zone du bas de la fenêtre sert à l’enregistrement des tarifs dégressifs s’il y en a.
Les remises ou les prix nets enregistrées dans ces zones s’appliqueront dans les pièces mentionnant l’article.
La sélection d’une gamme de remise est précisée sous le titre «Paramétrage des fournisseurs – Familles
d’articles», page 402.
Menu Structure
© Sage 2007 434
L’utilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles à conditionnement. Dans ce cas,
le prix unitaire qui sera proposé en saisie de pièce de vente sera celui de la tranche correspondante.
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
Tarifs clients
Cette liste est accessible par la sélection de Tarifs clients dans la liste déroulante sur Macintosh ou en cliquant
sur l’onglet du même nom sous Windows. Cet onglet ou cette liste déroulante apparaissent au dessus
de la liste qui constitue le bas du volet « Fiche principale » de la fiche article.
Les tarifs clients ne sont pas applicables aux clients affiliés à une centrale d’achat. Un message
d’avertissement le rappelle.
« Le client XXX possède une centrale d’achat. Des tarifs clients ne peuvent être définis sur son compte !
[OK] »
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique à celui décrit pour les Catégories tarifaires.
Veuillez vous y reporter.
Lors de la saisie de l’article dans un document, le programme procédera de la manière suivante :
s’il existe un tarif pour le client concerné, c’est le prix défini dans le tarif client de l’article qui sera
proposé,
s’il n’y a pas de tarif client, c’est le prix défini dans la catégorie tarifaire du client qui sera affiché,
s’il n’y a pas de tarif client et s’il n’existe aucune catégorie tarifaire, c’est le prix défini dans la fiche
principale qui sera proposé.
Rappelons que le tarif client doit s’utiliser uniquement pour gérer les exceptions.
La liste présente les éléments suivants :
le N° du client,
la Référence client : référence de l’article pour le client (18 caractères alphanumériques),
le Coefficient,
le Prix de vente,
et la Remise.
Le prix de vente est suivi de « HT » si le prix est exprimé en hors taxe, de « TTC » si celui-ci est défini
toutes taxes comprises et s’il est exprimé en devise, dans le format de la devise.
Le mot « Remise » est remplacé par le mot « Gamme » si le tarif en question possède une gamme de type
Remise par Quantité ou Remise par Montant ou Prix net.
L’utilisation du tarif client doit se faire pour les exceptions uniquement. En effet, les catégories tarifaires qui
ont été saisies dans l’option Catégorie tarifaire (options de l’entreprise) sont systématiquement rattachées
aux articles. Par contre, les tarifs par client doivent être créés pour chaque article.
Menu Structure
© Sage 2007 435
Exemple
Un de vos client est gros consommateur d’un article bien particulier. De ce fait, il vous demande pour cet
article une tarification correspondant à sa masse d’achat. Vous allez créer pour l’article en question un tarif
client qui lui sera réservé.
Dans la mesure du possible, et pour ne pas alourdir inutilement le fichier commercial, privilégier l’utilisation
des catégories tarifaires.
1 . Pour ajouter un tarif, assurez-vous que le pointillé de sélection se trouve bien dans la liste (ou
qu’une ligne y est sélectionnée) puis cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation
». Le nombre de tarifs par client pour un article n’est limité que par la taille de vos fichiers.
2 . Leur consultation/modification ainsi que leur suppression s’effectue comme pour les listes classiques
(voir le « Manuel de la gamme »).
On peut utiliser les boutons [Précédent] et [Suivant] pour faire défiler les fiches tarifs.
Détail d’un tarif client – Article sans gamme ni conditionnement
La plupart des zones de la fenêtre de saisie des tarifs d’exception ont un fonctionnement identique à celui
décrit pour les catégories tarifaires. Veuillez vous y référer.
La fenêtre qui s’ouvre comporte notamment deux volets « Tarif actuel » et « Nouveau tarif ».
Voir le titre «Détail d’une catégorie tarifaire», page 427 pour la description de ces volets.
Seules les zones décrites ci-après sont particulières aux tarifs d’exception.
Référence
Zone de 18 caractères alphanumériques (similaire à la référence article) qui permet d’indiquer une référence
article pour le client. Cette référence article client est unique pour le client tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les références articles clients, il affiche un message d’erreur.
Numéro client
Cette liste déroulante éditable permet la sélection d’un numéro de client à condition qu’il ait été enregistré
au préalable dans les fiches clients.
Menu Structure
© Sage 2007 436
Détail d’un tarif client – Article à gamme
La plupart des zones de la fenêtre de saisie des tarifs d’exception ont un fonctionnement identique à celui
décrit pour les catégories tarifaires et pour les articles sans gamme ni conditionnement. Veuillez vous y référer.
Seule la zone décrite ci-après est particulière aux tarifs d’exception des articles à gamme.
Référence énuméré
Cette zone de 18 caractères alphanumériques (similaire à la référence article) apparaît dans la liste des énumérés.
Elle permet d’indiquer une référence énuméré réservée au client. Cette référence énuméré client est unique
pour le client tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les références énumérés clients, il affiche un message d’erreur.
Les articles à double gamme sont gérés comme ceux à simple gamme. Une référence énuméré peut
s’appliquer à chaque couple d’énumérés.
Gestion des références fournisseurs – Tarifs d’achat
Cette liste, disposée au bas du volet «Fiche principale» de l’article, est accessible par la sélection de Fournisseurs
dans la liste déroulante sur Macintosh ou en cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows.
Elle affiche l’ensemble des fournisseurs susceptibles de livrer l’article considéré.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique à celui décrit pour les Catégories tarifaires.
Veuillez vous y reporter.
Le fournisseur principal est marqué d’une coche ( ).
Menu Structure
© Sage 2007 437
Elle reprend par défaut les fournisseurs définis dans la famille de l’article pour lesquels il vous faut renseigner
la référence et le prix d’achat.
Pour créer une référence fournisseur, cliquez dans la zone puis sur le bouton [Ajouter] de la barre
d’outils « Navigation ».
La liste reprend les informations suivantes :
le Type de fournisseur (principal),
le Nom du fournisseur,
la Référence de l’article chez le fournisseur,
le Prix d’achat au format de la devise si celui-ci est exprimé en devise,
le Taux de remise (ou Gamme si une gamme de remise est affectée),
et le Taux de Conversion.
La liste des références fournisseurs est classée par numéro de fournisseur.
La consultation, la modification des fournisseurs ainsi que leur suppression s’effectue comme pour les listes
classiques (voir le « Manuel de la gamme »).
Les fiches fournisseurs des articles à conditionnement ne présentent pas de caractéristiques particulières.
On peut utiliser les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » pour faire
défiler les fiches tarifs.
Détail d’un fournisseur – Article sans gamme
La fenêtre décrite ici est celle qui s’affiche si l’article ne comporte pas de gamme.
La fenêtre qui s’ouvre comporte deux volets « Tarif actuel » et « Nouveau tarif ».
Voir le titre «Détail d’une catégorie tarifaire», page 427 pour la description de ces volets.
Si l’article comporte une gamme de type produit, la fenêtre de définition est différente.
Voir le titre «Détail d’un fournisseur – Article à une seule gamme», page 440.
Menu Structure
© Sage 2007 438
Référence
Il s’agit de la référence de l’article chez le fournisseur. Zone de 18 caractères alphanumériques au maximum.
Ce que vous tapez est automatiquement converti en majuscules.
La zone Référence accepte également les 7 caractères suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage
(%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et l’espace. Ce dernier sera représenté par le
signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Code barres
Zone de 18 caractères alphanumériques permettant d’enregistrer un code barres propre au fournisseur de
l’article considéré.
Ce code barres doit être unique pour le fournisseur tous articles confondus. Un message d’erreur apparaît
en cas de doublon.
Les polices codes à barres installées par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur l’utilisation ou les paramétrages spécifiques, vous pouvez
vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Prix d’achat
Il s’agit du prix d’achat HT de l’article chez le fournisseur. Par défaut le programme reprend le prix
d’achat du volet «Fiche principale» de l’article.
Cette zone est estompée si une devise est sélectionnée.
Cette zone peut être mise à jour si l’option Mise à jour du prix d’achat en saisie a été paramétrée sur une
valeur différente de Aucune.
Voir le volet «Volet Préférences – A propos de…», page 122.
Selon que l’article dispose d’une unité de conversion différente de 1 ou qu’il soit à gamme, la mise à jour
du prix mentionné dans cette zone présente différentes particularités.
Voir le titre «Mise à jour du prix d’achat dans les références fournisseurs», page 442.
Remise
Cette zone se compose d’une liste déroulante et d’une zone de saisie.
La liste déroulante offre deux choix :
Remise (valeur par défaut) : la remise enregistrée dans la zone de saisie adjacente est indépendante
du volume quantitatif ou qualitatif des différents achats effectués chez le fournisseur. Cette zone est
limitée à l’enregistrement d’un taux de remise. Elle est inactive dès lors qu’une gamme de remise a
été paramétrée pour la référence fournisseur.
Hors remise : aucune remise n’est appliquée et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.
Si vous sélectionnez cette deuxième option alors que des remises ont été enregistrées, deux événements
peuvent se produire :
la remise globale était enregistrée dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprimée et la
zone devient inaccessible ;
une grille de remise était enregistrée : un message d’avertissement apparaît pour vous prévenir que
la grille de remise va être supprimée. Vous pouvez encore répondre Non à ce message et conserver
les valeurs telles qu’elles étaient. Si vous répondez Oui, la grille de remise est effacée et toutes les
zones de saisie de remise s’estompent.
Unité d’achat
Liste déroulante proposant la liste des unités d’achat. Il s’agit de l’unité dans laquelle est exprimé le prix
d’achat.
Unité(s) d’achat = Unité(s) de vente
Ces deux zones permettent d’enregistrer les deux facteurs pris en compte par le programme pour convertir
les unités d’achat entrant en stock en unités de vente dans lesquelles sont gérés les stocks :
l’unité d’achat et
Menu Structure
© Sage 2007 439
l’unité de vente.
Par défaut ces deux valeurs sont égales à 1.
L’unité de conversion est le rapport entre l’unité d’achat et celle de vente.
La détermination de l’unité de conversion se fait de la façon suivante :
Si l’unité d’achat est égale à 1 ou si elle n’a pas été renseignée, l’unité de conversion est égale à
l’unité de vente.
Si cette dernière valeur n’a pas été précisée, l’unité de conversion prend la valeur 1.
Si l’unité d’achat a une valeur supérieure à 1, l’unité de conversion s’exprime alors par le rapport
Si l’unité de vente n’a pas été précisée, sa valeur est prise égale à 1.
L’unité ainsi déterminée sera celle mentionnée lors des impressions.
Exemple
Un article est acheté par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 doit être saisie dans la zone
Unité(s) d’achat et la valeur 2 dans Unité(s) de vente. L’unité de conversion est alors de 25.
En d’autres termes : 2 unités d’achat = 50 unités de vente ou plus simplement
1 unité d’achat = 25 unités de vente.
Un article est acheté à la douzaine et revendu à l’unité. La valeur 12 doit être saisie dans la zone Unité(s)
d’achat et la valeur 1 dans Unité(s) de vente. L’unité de conversion est 12.
En d’autres termes : 1 unité d’achat = 12 unités de vente.
Un article est acheté au kilogramme et revendu au quintal. La valeur 1 doit être saisie dans la zone Unité(s)
d’achat et la valeur 100 dans Unité(s) de vente. L’unité de conversion est 1;100.
En d’autres termes : 100 unités d’achat = 1 unité de vente.
Un article est acheté par lots de 3 et revendus par lots de 2. La valeur 3 doit être saisie dans la zone Unité(s)
d’achat et la valeur 2 dans Unité(s) de vente. L’unité de conversion est 3;2.
En d’autres termes : 2 unités d’achat = 3 unités de vente.
Il est très important de bien renseigner ces deux zones dans le cas d’un article ayant une unité d’achat différente
de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignées, le programme considère que l’unité
d’achat est égale à celle de vente (taux de conversion = 1). Cela risque de fausser les quantités entrées en
stock ainsi que sa valorisation.
Fournisseur principal
Case à cocher permettant de sélectionner le fournisseur principal. Cette information est obligatoire. Le fait
de sélectionner cette option pour un fournisseur donné dessélectionne le précédent. Le programme reprend
par défaut le fournisseur principal enregistré dans la famille de l’article. L’affectation d’un fournisseur
comme principal aura une influence sur les commandes automatiques (voir articles en indisponibilité dans
les Documents des ventes).
Cette précision est rappelée dans la liste des références fournisseurs par une coche ( ) au début de sa
ligne.
Numéro fournisseur
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le numéro du fournisseur et son intitulé à condition
qu’il ait été créé au préalable.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise enregistrée dans l’option A propos de... / Options /
Devise.
Unité de vente
Unité d′achat
----------------------------------
Menu Structure
© Sage 2007 440
PA en devise
Zone de 14 caractères numériques permettant de saisir le prix d’achat en devise de l’article chez le fournisseur.
Cette zone n’est saisissable que si une devise est rattachée à la référence fournisseur. Le montant indiqué
est régi par le format de la devise (cf. l’option Fichier / A propos de… / Options / Devise).
Le fait d’affecter une devise active la zone PA en devise et rend inactive la zone Prix d’achat.
Colisage
Quantité minimale imposée par le fournisseur. Cette information doit être enregistrée en unités d’achat. 14
caractères numériques au maximum. L’intitulé de l’unité d’achat sélectionnée apparaît à droite de la zone
de saisie.
Exemple
Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistré Carton de 12 comme unité d’achat. Votre
fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le colisage à
saisir est donc 8.
QEC (Quantité économique de commande)
Minimum de commande que l’on se fixe. 14 caractères numériques au maximum. Cette valeur ne peut être
inférieure au Colisage et doit être enregistrée en unités d’achat. L’intitulé de l’unité d’achat sélectionnée
apparaît à droite de la zone de saisie.
Garantie
Garantie du fournisseur pour l’article en mois comprise entre 0 et 9999.
Délai d’approvisionnement (appro)
Délai d’approvisionnement moyen en jours compris entre 0 et 999.
Gamme de remise
La zone du bas de la fenêtre sert à l’enregistrement des tarifs dégressifs s’il y en a. Les remises enregistrées
dans ces zones s’appliqueront dans les pièces mentionnant l’article.
Sélection d’une gamme de remise
La liste déroulante propose les gammes de types Remise par quantité, Remise par montant et Prix nets
enregistrées dans l’option A propos de… / Options / Gamme. Cette liste propose un item supplémentaire
Aucune : aucun tarif dégressif n’est proposé pour l’article et le fournisseurs sélectionnés.
La sélection d’une gamme de remise est précisée sous le titre «Paramétrage des fournisseurs – Familles
d’articles», page 402.
Détail d’un fournisseur – Article à une seule gamme
Si l’article est à simple gamme, la fenêtre de définition est différente.
Un article à simple gamme comporte une seule gamme de produit (seule la liste déroulante Gamme 1 a été
renseignée).
Menu Structure
© Sage 2007 441
La partie centrale de cette fenêtre s’est augmentée d’une zone dans laquelle vous pouvez définir une référence
énuméré, un code barres et un prix pour chacun des articles composant la gamme. Par défaut, le prix
appliqué à chacun est celui déterminé dans la zone Prix d’achat.
Pour ajouter un énuméré, tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez. Si
un énuméré est sélectionné, il faut le dessélectionner au préalable, sinon il est modifié.
Voir le «Manuel de la gamme» en ce qui concerne les sélections et dessélections dans les listes.
Les énumérés sont classés par ordre alphabétique.
1 . Pour modifier un prix (ou un énuméré de la gamme), cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de
saisie en dessous de la liste. Validez pour enregistrer les modifications.
2 . Pour supprimer un énuméré, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation ».
Les ajouts, modifications et suppressions d’énumérés de gammes ne valent que pour l’article en cours et ne
sont pas reportés dans les options de l’entreprise. Ils se répercutent cependant à tous les tarifs de l’article
(tarifs d’achat et de vente).
Toutes les zones sont identiques à celles de la fenêtre des articles sans gamme à l’exception des deux suivantes
qui apparaissent dans la liste des énumérés.
Référence énuméré
Cette zone de 18 caractères alphanumériques (similaire à la référence article) apparaît dans la liste des énumérés.
Elle permet d’indiquer une référence énuméré pour le fournisseur. Cette référence énuméré fournisseur est
unique pour le fournisseur tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les références énumérés fournisseurs, il affiche un message
d’erreur.
Code barres
Zone de 18 caractères alphanumériques permettant d’indiquer un code barres pour chaque énuméré de
gamme ou couple d’énumérés de gamme.
Le code barre doit être unique pour l’ensemble des articles du fournisseur. Un message d’erreur apparaîtra
si le programme constate la présence d’un doublon.
Menu Structure
© Sage 2007 442
Les polices codes à barres installées par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur l’utilisation ou les paramétrages spécifiques, vous pouvez
vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Détail d’un fournisseur – Article à deux gammes
Si l’article est à double gamme, la fenêtre de définition est quasi identique à celle d’un article à simple gamme.
La liste déroulante Gamme 2 disposée au dessus de la liste des énumérés de Gamme 1 permet d’afficher
les éléments suivants :
Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les différents énumérés de la gamme 2 qu’il est alors possible
de modifier (ajout ou suppression d’un énuméré de gamme).
Enumérés de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les énumérés de la gamme 1 disponibles
pour l’énuméré de gamme 2 sélectionné. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modification,
ajout ou suppression d’énuméré ou du prix unitaire.
Par défaut la liste déroulante est positionnée sur le premier énuméré de la gamme 2 et la liste affiche les
énumérés de la gamme 1 avec leur tarif.
Après sélection d’un énuméré de la gamme 2, la liste affiche les énumérés de la gamme 1 permettant la modification
du prix unitaire de chacun des énumérés de la gamme 1, la suppression des énumérés, la création
des énumérés de la gamme 1.
Les tarifs ne peuvent être définis que par couple d’énumérés.
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
Mise à jour du prix d’achat dans les références fournisseurs
Mise à jour en cas d’unité de conversion
Deux cas peuvent se présenter :
L’unité de conversion est égale à 1 : le prix d’achat est reporté sans modification.
L’unité de conversion est différente de 1 : le prix d’achat est recalculé en appliquant la conversion.
L’unité de conversion est décrite plus haut dans cette fonction.
Exemple
Soient les références fournisseurs suivantes :
1 unité d’achat = 1 unité de vente
Prix d’achat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionné lors de la mise à jour : 100,00
1 unité d’achat = 12 unités de vente
Prix d’achat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionné lors de la mise à jour :
3 unités d’achat = 1 unité de vente
Prix d’achat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionné lors de la mise à jour :
100, 00
12
----------------- = 8, 33
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© Sage 2007 443
Mise à jour en cas d’article à gamme de type produit
Lorsque la saisie est effectuée à partir de la fenêtre de saisie des énumérés de gamme, plusieurs lignes peuvent
être enregistrées automatiquement dans le document d’achat. Le prix d’achat modifié sera celui de chaque
énuméré concerné.
En cas d’article mentionnant un prix d’achat en devise, c’est cette valeur qui est modifiée dans la référence
fournisseur. La saisie des documents d’achat ne permet pas de saisir un document ayant une devise enregistrée
dans l’en-tête différente de celle de la référence du fournisseur. La devise ne peut pas être modifiée
à ce niveau.
Le tableau qui suit précise les types de documents qui mettent ou non à jour les prix d’achat en fonction du
choix fait dans la zone Mise à jour du prix d’achat en saisie de la fiche de l’entreprise.
Exemple
Exemple
L’article simple BAAR01 a la référence fournisseur suivante :
N° fournisseur BILLO
Référence fournisseur BAR1
Prix d’achat 150,00
Devise Aucune
Prix d’achat en devise Vide
Option Mise à jour du prix d’achat en saisie positionnée sur Bon de commande.
Saisie d’une préparation de commande pour le fournisseur BILLO
Prix d’achat mentionné dans la pièce = 140,00
Prix d’achat mentionné dans la référence fournisseur : 150,00
Pas de modification
Saisie d’un bon de commande pour le fournisseur BILLO
Prix d’achat mentionné dans la pièce = 160,00
Prix d’achat mentionné dans la référence fournisseur : 160,00
Modification du prix d’achat
Saisie d’un bon de livraison pour le fournisseur BILLO
Prix d’achat mentionné dans la pièce = 130,00
Prix d’achat mentionné dans la référence fournisseur : 130,00
Modification du prix d’achat
Saisie d’une facture pour le fournisseur BILLO
Prix d’achat mentionné dans la pièce = 155,00
Prix d’achat mentionné dans la référence fournisseur : 155,00
Modification du prix d’achat
100, 00
13
--
----------------- = 300, 00
Type de document Position de l’option Mise à jour du prix d’achat en saisie
Aucune
Préparation
de
commande
Bon de
commande
Bon de
livraison
Facture
Préparation de commande Non Oui Non Non Non
Bon de commande Non Oui Oui Non Non
Bon de livraison Non Oui Oui Oui Non
Bon de retour Non Non Non Non Non
Bon d’avoir fournisseur Non Non Non Non Non
Facture Non Oui Oui Oui Oui
Menu Structure
© Sage 2007 444
Exemple
L’article BRAAR10 a la référence fournisseur suivante :
N° fournisseur ECLAT
Référence fournisseur BR001
Prix d’achat Vide
Devise £
Prix d’achat en devise 40,00 £
Option Mise à jour du prix d’achat en saisie positionnée sur Bon de commande.
Saisie d’une préparation de commande pour le fournisseur ECLAT
Devise d’en-tête de pièce : £
Prix d’achat en devise mentionné dans la pièce = 35,00
Prix d’achat en devise mentionné dans la référence fournisseur : 40,00
Pas de modification
Saisie d’un bon de commande pour le fournisseur ECLAT
Devise d’en-tête de pièce : £
Prix d’achat en devise mentionné dans la pièce = 60,00
Prix d’achat en devise mentionné dans la référence fournisseur : 60,00
Modification du prix d’achat
Saisie d’un bon de livraison pour le fournisseur ECLAT
Devise d’en-tête de pièce : £
Prix d’achat en devise mentionné dans la pièce = 30,00
Prix d’achat en devise mentionné dans la référence fournisseur : 30,00
Modification du prix d’achat
Gestion des énumérés de gamme
Cette fonction, et le volet qui lui correspond, n’est disponible que pour les articles disposant d’une ou de
deux gammes.
Cette liste est accessible par la sélection de Gamme dans la liste déroulante sur Macintosh ou en cliquant
sur l’onglet du même nom sous Windows. Cette liste déroulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la
liste qui constitue le bas du volet «Fiche principale» de la fiche article.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique à celui décrit pour les Catégories tarifaires.
Veuillez vous y reporter.
Cette commande permet d’affecter une référence, un code barres et un prix d’achat aux articles à simple
gamme ou à double gamme. Elle permet aussi de gérer directement et plus simplement les combinaisons de
gammes en cas d’articles à deux gammes.
Les polices codes à barres installées par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur l’utilisation ou les paramétrages spécifiques, vous pouvez vous
rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Lors de la saisie des documents de vente, si l’on enregistre directement, dans la colonne Référence article,
la référence par énuméré de gamme, la fenêtre de sélection des gammes ne s’affichera pas et la ou les colonnes
Gamme se compléteront du ou des énumérés correspondants. La référence de l’article sera automatiquement
convertie dans celle de l’article.
Menu Structure
© Sage 2007 445
En cas de conversion des fichiers d’une version antérieure à la version 6.00, le prix d’achat affecté aux énumérés
sera celui enregistré dans la fiche du fournisseur principal (si elle existe) sinon ce sera le prix d’achat
enregistré dans le volet « Fiche principale » de l’article.
La saisie de ces informations s’effectue directement dans cette fenêtre sans qu’il soit nécessaire d’en faire
apparaître une particulière.
Code barres
Zone de 18 caractères alphanumériques permettant d’indiquer un code barre pour chaque énuméré de
gamme ou couple d’énumérés de gamme.
Le code barre doit être unique pour l’ensemble du fichier des articles. Un message d’erreur apparaîtra si le
programme constate la présence d’un doublon.
Les polices codes à barres installées par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur l’utilisation ou les paramétrages spécifiques, vous pouvez
vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Existence d’un
nouveau tarif
Lorsqu’un nouveau tarif d’achat comportant une date d’application a été enregistré dans le volet «Nouveau
tarif» accessible à ce même niveau, une case à cocher Nouveau tarif au… apparaît dans cette fenêtre.
Elle mentionne l’existence d’un nouveau tarif général enregistré pour la gamme de l’article avec application
à une date donnée. Quand on la coche, le nouveau tarif général d’achat apparaît à droite de chaque élément
de gamme (si le nouveau tarif porte sur le prix d’achat). Il est alors possible de moduler le tarif d’achat en
fonction de l’élément de gamme en sélectionnant chaque ligne et en portant les modifications dans les zones
de saisie au bas de la liste puis en validant.
Cet affichage et ces saisies n’ont aucun effet sur les documents d’achat qui resteront tarifés aux prix actuels
tant qu’une mise à jour des tarifs n’aura pas été réalisée.
Article à une seule gamme
Dans le cas d’un article à une seule gamme, les zones de saisie ont l’aspect illustré plus haut.
Il est possible d’ajouter ou de supprimer des énumérés pour l’article en cours de paramétrage.
Pour ajouter un énuméré : assurez-vous qu’aucune ligne n’est sélectionnée et enregistrez référence, nouvel
énuméré et prix d’achat dans les zones de saisie en dessous de la liste. Validez après saisie.
Voir le «Manuel de la gamme» pour la sélection ou la dessélection des éléments dans les listes.
Pour modifier un énuméré : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un énuméré : sélectionnez sa ligne dans la liste et utilisez le bouton [Supprimer]
de la barre d’outils « Navigation ».
Référence
Cette colonne permet l’enregistrement de la référence de l’article (18 caractères alphanumériques) correspondant
à l’énuméré de gamme mentionné.
Menu Structure
© Sage 2007 446
Cette référence doit être unique pour l’ensemble du fichier article. Elle peut être imprimée dans les états.
Enuméré
Cette colonne, dont le contenu est modifiable, reprend l’énuméré de gamme de type Produit affecté à
l’article en cours de saisie.
Prix d’achat
Cette colonne permet la saisie du prix d’achat correspondant à l’énuméré.
Articles à deux gammes
Dans le cas d’un article à deux gammes, les zones de saisie ont un aspect différent.
Gamme 2
Cette liste déroulante disposé au dessus de la liste des énumérés permet de choisir un des énumérés de
second niveau pour affecter références, énumérés (de second niveau) et prix d’achat. Le maniement est
identique à celui détaillé ci-dessus.
Pour modifier les énumérés de premier niveau (Gamme 1) il faut afficher Gamme 2 dans cette liste déroulante.
Dans ce cas, la liste des énumérés de niveau 1 apparaît et vous pouvez travailler dessus mais seulement
pour en modifier la gamme.
Gestion des conditionnements
Cette commande n’est disponible que pour les articles disposant d’un conditionnement.
Cette liste est accessible par la sélection de Conditionnement dans la liste déroulante sur Macintosh ou en
cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows. Cette liste déroulante ou cet onglet apparaissent au dessus
de la liste qui constitue le bas du volet «Fiche principale» de la fiche article.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique à celui décrit pour les Catégories tarifaires.
Veuillez vous y reporter.
Cette commande permet d’affecter une référence particulière aux différents conditionnements pratiqués. Il
est possible de modifier les quantités et d’ajouter, de modifier ou de supprimer les énumérés de conditionnements.
Le maniement des zones de cette liste s’effectue exactement comme celui des énumérés de gamme. Veuillez
vous y reporter.
Menu Structure
© Sage 2007 447
La liste mentionne une colonne Codes barres qui peut être saisie manuellement (18 caractères alphanumériques
majuscules) ou renseignée automatiquement par le programme lors de la création de l’article si on
utilise la codification automatique. Ce code barres peut servir à l’appel de l’article dans une pièce. Le programme
vérifie l’unicité de ce code.
Voir l’option «Codification automatique», page 136 de la fiche de l’entreprise.
Une colonne P (Principal) précise, sous la forme d’une coche ( ), le conditionnement principal, c’est-àdire
celui qui sera proposé par défaut lors de la saisie de l’article dans une pièce de vente. Il ne peut y avoir
qu’un seul article principal. Le fait de cocher une ligne dessélectionne celle qui était cochée auparavant. Le
conditionnement par défaut est reporté dans le volet «Stock» pour l’affichage des valeurs. Le programme
n’affecte aucun conditionnement par défaut. Cette information n’est pas obligatoire.
Si on veut, en saisie de pièce, modifier le conditionnement proposé par défaut, il faut presser la touche de
fonction F4 depuis la colonne Conditionnement pour ouvrir la fenêtre « Conditionnement » de l’article et
sélectionner celui qui convient.
Nouveau tarif
Cette liste est accessible par la sélection de Nouveau tarif dans la liste déroulante sur Macintosh ou en cliquant
sur l’onglet du même nom sous Windows. Cette liste déroulante ou cet onglet apparaissent au dessus
de la liste qui constitue le bas du volet « Fiche principale » de la fiche article.
Ce volet permet de définir le nouveau tarif principal de l’article.
Les valeurs enregistrées dans ce volet concernent l’article en général et n’ont aucune influence sur
les tarifs spéciaux appliqués aux catégories de clients, tarifs d’exception clients, etc.
Les modifications de ces tarifs spéciaux s’effectuent dans les volets « Nouveau tarif » accessibles
dans les fiches des catégories tarifaires, tarifs d’exception et autres décrites sous les titres qui les
concernent.
La mise à jour des tarifs généraux des articles s’effectue par le biais de la fonction Structure / Mise à jour
des tarifs.
Reportez-vous à la fonction «Mise à jour des tarifs», page 309 pour toute information concernant le
déroulement des mises à jour.
Pour saisir une nouvelle valeur :
1 . cliquez sur la ligne pour la sélectionner ;
2 . enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3 . validez.
Pour modifier une valeur :
1 . cliquez sur la ligne pour la sélectionner ;
2 . enregistrez la valeur modifiée dans la zone de saisie en bas du volet ;
Menu Structure
© Sage 2007 448
3 . validez.
Pour supprimer une valeur :
1 . cliquez sur la ligne pour la sélectionner ;
2 . effacez la valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3 . validez.
Date d’application du nouveau tarif
La saisie de cette date est obligatoire.
Si aucune date n’est renseignée, le programme affiche un message d’erreur à la fermeture de la fenêtre ou
au changement de volet.
Un calendrier peut être ouvert à partir de cette zone pour faciliter la sélection et la saisie des dates.
L’utilisation du calendrier est décrite dans le «Manuel de la gamme».
Nouveau prix d’achat / Nouveau coefficient / Nouveau prix de vente
La saisie de ces trois valeurs n’est pas obligatoire.
Si le prix d’achat et le coefficient sont saisis, le programme détermine automatiquement le prix de vente ;
ce prix de vente peut néanmoins être modifié.
Volet Complément - Articles
On accède au volet « Complément » de la fiche article en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Cette fiche rassemble des informations diverses et en particulier les informations concernant les catégories
comptables attachées à l’article.
Les boutons et onglets de la partie supérieure de la fenêtre ont été décrits plus haut. En création de fiche
article, la plupart de ces zones reprennent les valeurs paramétrées dans la fiche de la famille à laquelle l’article
appartient. Toutes sont modifiables.
Unité de poids
Liste déroulante permettant de déterminer l’unité dans les deux zones qui la suivent :
Poids net, permettant de saisir le poids net unitaire de l’article,
Poids brut, permettant de saisir le poids brut unitaire de l’article.
Menu Structure
© Sage 2007 449
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Voir plus loin les explications données sur ce
point.
Délai de livraison
Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au délai de livraison, quel que soit le format de
la date de livraison dans le volet «A propos de votre société / Commercial». Rappelons qu’il peut être compris
entre 0 et 999.
Garantie
Zone reprenant la valeur saisie dans la famille. Elle est également modifiable. Elle doit être comprise entre
0 et 9999 et être saisie en mois.
Raccourci
Zone de 6 caractères alphanumériques au maximum. Ce code permet d’appeler l’article correspondant lors
des saisies de pièces.
Les indications portées à la suite de la désignation de la zone ne sont qu’un simple rappel de la façon dont,
en saisie de pièce, on peut appeler ce raccourci, c’est-à-dire en tapant ce dernier en même temps que vous
maintenez enfoncées les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur
Macintosh.
Article en contremarque
Case à cocher permettant d'indiquer que l'article est géré en contremarque.
Voir la commande «Contremarque», page 1374.
Un article en contremarque peut bénéficier de toutes les options liées aux articles. Il peut être géré en stock
ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularités car, bien que son stock soit théoriquement toujours
nul, il peut être emmagasiné temporairement le temps de préparer la livraison du client sitôt celle du
fournisseur effectuée.
Voir le volet «Volet Stock – Articles», page 462.
Vente au débit
Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement d’un document de vente ou d’achat, les opérateurs
et les opérandes servant au calcul de la quantité.
Cette option est incompatible (la zone est estompée) avec :
- le suivi de stock par lot,
- le suivi de stock sérialisé,
- les articles à gamme de type produit,
- les articles à conditionnement.
Exemple
L’article Fermoir cliquet est géré en vente au débit. Le corps de la facture reprend les éléments suivants :
L’information de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.
Référence Désignation Quantité Quantité colisée Conditionnement
Valeur saisie sur la ligne de pièce
CHFE01 Fermoir cliquet 1 1 = 6*2
Valeur affichée sur la ligne après validation
CHFE01 Fermoir cliquet 12 12 6*2
Menu Structure
© Sage 2007 450
Le signe égal (=) disparaît après validation de la ligne. Il ne sert qu’à permettre au programme de faire la
distinction entre un texte et une formule.
Facturation / poids net
Cette option permet d’obtenir une unité de facturation (le poids net) différente de l’unité de gestion du
stock (la quantité).
Pour un tel article, le cochage de cette option entraîne que le montant HT est calculé d’après la formule
suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) − Remise = Montant HT
Le poids net enregistré dans cette fenêtre sera proposé par défaut en saisie des documents dans la colonne
Poids net. Cette valeur par défaut sera ensuite multipliée par les quantités saisies.
Pour un article pour lequel l'option Facturation / poids net est sélectionnée, les prix renseignés dans les
tarifs de vente et d'achat sont exprimés pour une unité de l'unité de poids renseignée dans le volet « A propos
de.... / Commercial ».
Les remises de type U (remise unitaire) s’appliquent sur les quantités.
La modification de cette option n’est pas répercutée sur les articles déjà enregistrés dans les pièces.
Facturation forfaitaire
Pour un article dont cette option est cochée, les quantités saisies ne sont pas totalisées.
Rappelons que la saisie d’une quantité sur une ligne de pièce est obligatoire et que sa valeur par défaut est
1.
Cette option permet d’utiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation) qui ne
nécessitent pas la saisie d’une quantité. Dans les documents utilisant de tels articles, les quantités saisies sur
les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantités. Ces quantités seront toutefois
utilisées pour calculer le montant HT de la ligne.
Non soumis à l’escompte
Cette option permet de définir l’article comme non soumis à l’escompte. Dans ce cas, le montant hors taxe
de l’article n’entrera pas dans la base de calcul de l’escompte (option non cochée par défaut).
Exemple
Pour créer un article concernant les frais de transport, il faut sélectionner cette option. Le montant des frais
de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de l’escompte.
La modification de cette option n’est pas répercutée sur les articles déjà enregistrés dans les pièces.
Non impression document
Option permettant de ne pas faire figurer l’article dans le corps du document. Toutefois il pourra apparaître
à n’importe quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du
document, mais uniquement dans le pied (à condition que le modèle de mise en page utilisé le prévoit).
Hors statistiques
Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre d’affaires généré par cet article lors des calculs
des impressions des statistiques. Cette option peut être cochée pour les articles comme les frais de port.
Elle peut être révoquée lors des impressions.
Mise en sommeil
Option permettant de retirer du catalogue les articles pour lesquels la distribution n’est plus assurée. Lors
de la saisie des documents, un message préviendra que cet article n’est plus au catalogue de l’entreprise.
Ce message permettra toutefois la saisie de l’article.
Lors de la procédure d’archivage, il sera possible de supprimer les fiches articles pour lesquelles cette
option a été cochée. Le chiffre d’affaires et la quantité vendue de ces articles seront reportés sur un article
générique que vous aurez sélectionné.
Menu Structure
© Sage 2007 451
Voir la commande «Archivage», page 1553.
Publié sur le site marchand
Cette option permettra la sélection de l’article pour publication sur un site marchand.
Catégories comptables articles
La liste occupant le bas de l’écran est reprise intégralement de la famille d’articles dont dépend celui en
cours de saisie. Elle présente les catégories comptables affectées à l’article. Vous pouvez y apporter toutes
les modifications que vous jugez nécessaires.
Voir la commande «Familles d’articles», page 387.
Les catégories comptables peuvent ne pas être renseignées dans les articles. Trois cas peuvent se produire
lors de la génération des écritures comptables :
les catégories comptables ont été renseignées dans la fiche article : le programme y recherchera les
informations pour mouvementer les comptes ;
les catégories comptables n’ont été renseignées que dans la fiche famille : celles-ci seront reprises
par défaut dans chaque article appartenant à cette famille ; contrairement aux familles d’articles, les
comptes ne peuvent être supprimés mais modifiés ;
pour revenir aux comptes hérités de la famille, utilisez le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation » ;
ni les articles, ni les familles n’ont été renseignés : un message s’affiche indiquant que l’article ne
dispose d’aucun compte général.
Le tableau suivant récapitule les différents types d’articles.
Article Caractéristiques
Sans particularité Article pour lequel aucune gamme, aucun conditionnement, aucun numéro de série ou de lot
n’a été défini. Cet article n’est pas géré en vente au débit.
Simple gamme Article pour lequel la liste déroulante Gamme 1 a été renseigné par une gamme de type Produit
définie dans l’option Gamme (commande A propos de).
Exemple : article géré par tailles.
Double gamme Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont été renseignés par des gammes
de type Produit définies dans l’option Gamme (commande A propos de).
Exemple : article géré par tailles et par couleurs.
A conditionnement Le conditionnement permet de définir par article différentes combinaisons de stock tout en ne
gérant qu’une seule entité en stock.
Exemple : ampoules électriques.
Suivi en sérialisé Article pour lequel un numéro de série doit être défini. Le numéro de série est propre à chaque
article.
Exemple : des imprimantes informatiques.
Suivi par lot Article pour lequel un numéro de lot doit être défini. Plusieurs peuvent avoir le même numéro
de lot.
Exemple : articles pharmaceutiques.
Menu Structure
© Sage 2007 452
Volet Descriptif - Articles
On accède au volet « Descriptif » de la fiche article en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Descriptif] sur Macintosh.
Les boutons et onglets de la partie supérieure de la fenêtre ont été décrits plus haut.
Catalogue Les zones de cet encadré permettent d’affecter l’article à un niveau en cas de structuration du catalogue articles.
Par défaut, ces zones reprennent (lors de la création de l’article) les niveaux affectés à la famille d’appartenance
de l’article. Ces informations sont modifiables.
Voir le «Volet Fiche Principale - Famille d’articles», page 393 pour plus d’explications sur ces zones.
Autres zones de
la fenêtre
Langue 1 / Langue 2
Zones de 69 caractères alphanumériques chacune permettant la facturation des articles avec un libellé dans
une langue étrangère. Cette option se retrouve au niveau des fiches client et fournisseur ainsi que dans chaque
en-tête de document.
Géré en vente au débit La colonne Conditionnement des pièces de vente est destinée à la saisie d’informations autres
que l’intitulé du conditionnement, comme les opérateurs et les opérandes servant au calcul de
la quantité. Le pris unitaire reste celui renseigné dans la fiche article.
Exemple : vente de 80 sections de 7 m de cordages en Nylon à 76 €/m.
Poids net Article vendu au poids.
Exemple : vente de 1 (quantité) poulet de 3 kg (poids net) à 15 €/kg (prix unitaire), ce qui
entraîne un montant de 45 € pour la ligne.
Forfaitaire Article dont on ne tient pas compte de la quantité saisie. Seul le prix unitaire est mentionné
dans la pièce.
Exemple : frais de port.
Article Caractéristiques
Menu Structure
© Sage 2007 453
Code EDI
Zones permettant la saisie de la référence de l’article aux normes EDIFACT. Ces zones ne sont pas gérées
dans la version actuelle du programme.
Code barres
Zone de 18 caractères alphanumériques permettant de relire une référence code barre différente de la référence
article. Cette zone peut se substituer à la référence article.
Lors de la lecture d’un code barre dans la colonne Référence article des documents, le programme vérifiera
si une référence article correspond à la valeur lue avant de rechercher une référence code barres.
Les polices codes à barres installées par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur l’utilisation ou les paramétrages spécifiques, vous pouvez
vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Les deux informations suivantes sont nécessaires à l’élaboration de la déclaration d’échanges de biens intracommunautaire.
Code fiscal
Zone de 25 caractères alphanumériques permettant de saisir le numéro de nomenclature douanière du produit.
Pays d’origine
Liste déroulante ouvrant la liste des pays renseignée dans les options de l’entreprise. Le pays sélectionné
doit être celui d’où provient l’article.
Statistique
Liste déroulante permettant de compléter la fiche article par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici référence aux Champs statistiques articles enregistrés dans le volet « Fichier / A propos
de... / Options ».
Rappelons qu’un champ statistique correspond à un ensemble d’informations saisies par vos soins : les
énumérés statistiques. A chacun des 5 champs statistiques articles peut correspondre un nombre illimité
d’énumérés.
Cette zone permet de sélectionner le champ statistique dont l’un des énumérés (significatif pour l’article en
cours) sera sélectionné dans la zone située en dessous.
Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections et ruptures lors des impressions.
Enuméré statistique
La liste déroulante propose les énumérés enregistrés pour le champ statistique actuellement affiché sur la
zone précédente.
Exemple
Pour pouvoir inventorier l’ensemble des articles de style classique de la collection Printemps/été, vous pouvez
sélectionner ici le champ statistique Style et préciser sur la zone suivante, Classique. Pour que l’inventaire
puisse faire l’objet d’une étude parallèle concernant la collection, sélectionner le champ statistique
Collection puis sur la zone suivante, Printemps/été.
Rubriques du glossaire – Volet Descriptif de la fiche article
Les glossaires liés à l’article sont réunis dans un volet au bas de cette fenêtre (version Windows) ou accessibles
par un menu déroulant (sur Macintosh).
Menu Structure
© Sage 2007 454
Liste des glossaires
Liste proposant les glossaires qui sont rattachés à l’article. Elle se compose de la rubrique (intitulé du glossaire)
ainsi que de la période d’application.
Pour rattacher un glossaire à un article : il faut sélectionner son intitulé dans la liste déroulante éditable
Rubrique et valider par la touche ENTRÉE.
Seuls les glossaires disposant du domaine Article sont proposés
Après avoir rattaché le glossaire à l’article, il pourra être visualisé ou modifié en faisant un double-clic sur
sa ligne.
Toute modification au texte d’un glossaire se répercute sur tous les articles disposant de ce glossaire.
La liste des glossaires est classée selon l’ordre de leur rattachement à l’article. Il est toutefois possible d’insérer
un glossaire avant un autre. Sélectionnez dans la liste le glossaire qui doit figurer après celui à insérer.
Sélectionnez à l’aide de la liste déroulante éditable le nouveau glossaire et validez par la touche ENTRÉE.
La suppression d’un intitulé de glossaire s’effectue comme dans une liste classique.
Il est possible de créer des glossaires directement à partir de cette zone. Pour cela :
1 . Tapez le titre du glossaire dans la zone Rubrique.
2 . Si le nom tapé ne correspond pas à celui d’un glossaire existant, un message proposera de le créer.
« Le glossaire XXX n’existe pas, voulez-vous le créer ?
[Oui] [Non] »
3 . La réponse [Oui] au message précédent entraînera l’affichage de la classique fenêtre de saisie des
glossaires.
4 . La réponse [Non] effacera le nom tapé.
A la validation, le glossaire est enregistré et affecté à l’article en cours.
Modèles d’enregistrement
Le bas du volet « Descriptif » de la fiche article comporte un deuxième volet pour l’affectation des modèles
d’enregistrement. ce volet est accessible par un onglet sur Windows ou par un menu déroulant sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 455
Dans cette liste apparaîtront les modèles d’enregistrement affectés à la famille de l’article considéré. Il est
possible d’en ajouter ou d’en supprimer. Apparaîtront également les modèles auxquels l’article en question
a été associé.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Rappelons que les modèles d’enregistrement permettent l’insertion de valeurs numériques ou alphanumériques
dans certaines colonnes des pièces de vente, d’achat ou de stock pour les articles auxquels ces modèles
sont affectés.
Pour sélectionner un modèle :
1 . sélectionnez un modèle dans la liste de ceux déjà enregistrés,
2 . sélectionnez un domaine,
3 . validez.
On ne peut affecter que trois modèles d’enregistrement au maximum à un article.
Pour supprimer un modèle :
1 . sélectionnez-le dans la liste,
2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Liste des modèles d’enregistrement
Cette liste ne peut comporter plus de trois modèles. Chaque modèle est repéré par sa désignation suivie de
son domaine d’application.
Modèle
Cette zone à liste déroulante affiche et permet de sélectionner un des modèles d’enregistrement enregistrés
dans la commande correspondante du menu Structure.
Domaine
Zone à liste déroulante permettant d’affecter le modèle d’enregistrement sélectionné dans la zone précédente
à un des domaines suivants :
Tous les domaines : le modèle d’enregistrement s’appliquera à tous les domaines, ventes, achats et
stocks. Toute sélection d’un autre modèle pour l’article considéré, quel que soit le domaine choisi,
entraînera le remplacement du précédent.
Ventes : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux ventes.
Achats : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux achats.
Stocks : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux stocks.
Ventes comptoir : le modèle d’enregistrement ne s’appliquera qu’aux ventes comptoir.
Il n’est pas possible d’affecter plus d’un modèle par domaine. C’est la raison pour laquelle un maximum de
quatre modèles peut être affecté à un même article. Un même modèle peut être affecté à trois domaines (ventes
et achats par exemple) sans être affecté à un quatrième.
Toute sélection d’un modèle pour un domaine donné remplace celui qui était déjà affecté au même domaine.
Volet Champs libres – Article
On accède au volet « Champs libres » de la fiche article en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton [Champs libres] sur Macintosh.
Ce volet permet de consulter ou de renseigner :
les champs statistiques articles,
Menu Structure
© Sage 2007 456
les informations libres concernant l’article,
une image de l’article (ou un document scannerisé) et
des documents divers concernant l’article (documents d’origines diverses, objets multimédia, etc.).
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les désignations des informations libres sont enregistrés
dans les Options de l’entreprise.
Cette fenêtre donne accès à quatre sous volets intitulés :
«Sous-volet Statistique article – Volet Champs libres des articles», page 456,
«Sous-volet Information libre – Volet Champs libres des articles», page 457,
«Sous-volet Photo – Volet Champs libres des articles», page 459 et
«Sous-volet Documents – Volet Champs libres des articles», page 460.
Sous-volet Statistique article – Volet Champs libres des articles
Ce sous-volet permet de paramétrer les champs statistiques articles affectés à l’article.
On y accède en sélectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone à liste déroulante sur Macintosh.
Champ statistique article
Cette liste permet de compléter la fiche article par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici référence aux Champs statistiques articles enregistrés dans les Options de la commande
Fichier / A propos de….
Rappelons qu’un champ statistique correspond à un ensemble d’informations saisies par vos soins : les énumérés
statistiques. Chacun des 5 champs statistiques articles peut correspondre à un nombre illimité d’énumérés.
La liste déroulante de cette zone permet de sélectionner le champ statistique dont l’un des énumérés (significatif
pour l’article en cours) sera sélectionné sur la zone située en dessous.
Exemple
Pour pouvoir étudier les ventes saisonnières de vos articles, vous sélectionnez ici le champ statistique Collection
et vous précisez sur la zone suivante, la saison correspondant à la commercialisation du produit.
Menu Structure
© Sage 2007 457
Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections lors des impressions.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules quatre de ses commandes, Supprimer l’élément
sélectionné, Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Enuméré statistique
Liste déroulante disposée en dessous de la liste et proposant les énumérés enregistrés pour le champ statistique
actuellement sélectionné dans la liste.
Vous pouvez procéder successivement à plusieurs sélections :
1 . sélectionner le premier champ statistique qui vous intéresse (exemple Collection) dans la liste,
2 . puis choisir l'énuméré à associer au client (par exemple Printemps/été) dans la zone du bas de la
fenêtre,
3 . choisir le second champ statistique à étudier (exemple Style),
4 . puis l'énuméré à associer au client (par exemple Classique)
5 . et ainsi de suite.
Il est possible, après affectation d’un énuméré statistique, de l’effacer en tapant la touche RET. ARR. sur
Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh. De cette façon vous signifiez au programme que le client ne doit pas
ou plus être rattaché au champ statistique correspondant.
Sous-volet Information libre – Volet Champs libres des articles
Ce sous volet permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant l’article.
Il n’apparaît pas si aucune information libre n’a été paramétrée pour les articles dans l’option Fichier / A
propos de… / Options / Information libre.
Rappelons que les désignations des informations libres sont enregistrées dans les Options de l’entreprise.
On y accède en sélectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone à liste déroulante sur Macintosh.
La liste reprend l’ensemble des informations libres concernant le fichier des articles et nomenclatures.
Les informations libres de type Numéro série/lot n’apparaissent pas dans ce volet mais dans les fenêtres
de saisie des numéros de série ou de lot lors d’une entrée en stock.
Menu Structure
© Sage 2007 458
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière.
Pour renseigner une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez la valeur dans la zone de saisie en
bas de la fenêtre puis validez.
S’il s’agit d’une information libre de type Valeur calculée, sa mise à jour se fait normalement par l’intermédiaire
de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise à jour remplacera la valeur précédente
qu’elle ait été générée par calcul ou saisie manuellement.
Voir la commande «Lire les informations», page 204.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul
n’est pas détruite par cette saisie manuelle.
S’il s’agit d’une information libre de type Table, la zone de saisie est une zone à liste déroulante éditable.
Si vous saisissez un énuméré de table qui n’existe pas, le programme vous proposera de le créer.
« L’énuméré de table XXX n’existe pas. Voulez-vous le créer ?
[Oui] [Non] »
Pour modifier une valeur : sélectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : sélectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Il n’est pas possible d’ajouter ni de supprimer une catégorie d’information libre à ce niveau, il faut le faire,
avec tous les risques que cela comporte dans le volet «Options» de la fiche de l’entreprise. Voir les explications
données, notamment sur les suppressions.
Rappelons que les Informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de sélection
dans la commande Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.
Menu contextuel de la liste des informations libres
Un menu contextuel est disponible sur la liste des informations libres de l’article. Le « Manuel de la
gamme » vous donnera toutes précisions à son sujet.
Le menu contextuel proposé dans cette fenêtre comporte quelques commandes non disponibles :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Sélectionner tout,
Dessélectionner l’élément courant,
Dessélectionner tout,
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
La commande Supprimer les éléments sélectionnés n’est pas active si aucun des éléments n’est sélectionné.
Menu Structure
© Sage 2007 459
Sous-volet Photo – Volet Champs libres des articles
Ce sous-volet permet d’enregistrer une image concernant l’article.
On peut associer à la fiche article tout fichier d’image lisible sous Windows (JPG, BMP, GIF, PCT,…). Si
le type n’est pas géré, un message d’erreur apparaîtra lors de l’attachement.
Pour attacher une image à la fiche article
Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fenêtre de sélection « Sélectionner un document » s’ouvre.
Sélectionnez le fichier concerné et cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Il n’est pas possible d’associer plus d’une image à une fiche article. Le bouton [Attacher] devient inactif dès
qu’une image a été associée.
L’attachement ne modifie en rien le fichier image d’origine qui reste dans le dossier où il se trouvait. Une
copie du fichier d’image est réalisée et stockée dans un sous-dossier (ou répertoire) MULTIMEDIA créé au
niveau où le fichier commercial est stocké.
Menu Structure
© Sage 2007 460
Exemple
Soit un fichier d’image stocké dans le dossier suivant :
C:\IMAGES\BRACELET.JPG
Ce fichier est associé à l’article BRA OR MA. Le fichier commercial est stocké dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES
Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker sous un nouveau nom dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\BRA_OR_MA.JPG
Dans le cas où la référence de l’article comprendrait les caractères /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou
l’espace, ces caractères seront, pour permettre un éventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce
par exemple), remplacés par un trait de soulignement (_).
En cas de doublons, un numéro d’ordre (1, 2, 3,…) sera ajouté à la suite du nom du fichier d’image.
Une même image peut être associée à un nombre illimité d’articles.
Le lien entre document photo et fiche article est conservé dans le fichier commercial.
Pour supprimer une image associée
Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Ce bouton est inactif si aucun fichier d’image n’a été associé à la fiche
article.
Cette suppression entraîne d’une part la suppression du lien entre la fiche article et le fichier image mais
aussi la suppression du fichier existant dans le dossier MULTIMEDIA.
Sous-volet Documents – Volet Champs libres des articles
Ce sous-volet permet d’enregistrer des informations diverses concernant l’article.
Les informations qui peuvent être stockées dans ce volet sous forme de fichiers peuvent être de différentes
origines :
textes,
feuilles de calcul,
vidéos,
sons, etc.
Menu Structure
© Sage 2007 461
Liste des fichiers
Cette liste présente les fichiers dans l’ordre où ils ont été associés à la fiche article. A chaque nom de
fichier peut être associé un commentaire.
Le nombre de fichiers pouvant être associés n’est pas limité.
Pour attacher un fichier : voir le bouton Attacher ci-dessous.
Pour modifier un fichier : ceci doit être fait dans le programme ayant servi à la création du fichier.
Pour supprimer un fichier :
sélectionnez le fichier dans la liste ;
utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
La suppression d’un fichier n’affecte pas le fichier original mais supprime le lien entre le fichier et la fiche
article ainsi que la copie du fichier stockée dans le dossier MULTIMEDIA.
Commentaire sur le fichier
Cette zone permet d’enregistrer un commentaire de 69 caractères alphanumériques maximum concernant
le fichier sélectionné dans la liste.
Le commentaire peut aussi être enregistré avant de sélectionner un nouveau fichier à associer. Dans ce
cas, il concernera le fichier choisi.
Bouton [Attacher]
Ce bouton permet d’associer un fichier à la fiche article concernée. Son utilisation ouvre une fenêtre
«Sélectionner un document».
Si le type de fichier n’est pas géré, un message d’erreur apparaîtra.
L’attachement ne modifie en rien le fichier d’origine qui reste dans le dossier où il se trouvait. Une copie du
fichier est réalisée et stockée dans un sous-dossier (ou répertoire) MULTIMEDIA créé au niveau où le fichier
commercial est stocké.
Exemple
Soit un document stocké dans le dossier suivant :
C:\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC
Ce fichier est associé à l’article BRAORMA. Le fichier commercial est stocké dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES
Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\CONTRAT_MARS.DOC
Menu Structure
© Sage 2007 462
Dans le cas où le nom du fichier comprendrait les caractères /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou l’espace, ces
caractères seront, pour permettre un éventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple),
remplacés par un trait de soulignement (_).
En cas de doublons, un numéro d’ordre (1, 2, 3,…) sera ajouté à la suite du nom du fichier du document.
Un même document peut être associé à un nombre illimité d’articles.
Le lien entre document multimédia et fiche article est conservé dans le fichier commercial.
Volet Stock – Articles
On accède au volet « Stock » de la fiche article en cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows
ou sur le bouton [Stock] sur Macintosh.
Cette fiche permet de connaître l’état du stock de l’article.
La commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article vous donnera des
informations plus complètes sur les stocks et les mouvements.
La présentation du volet change selon que l’article possède ou non une gamme de type Produit.
Les boutons et onglets de la partie supérieure de la fenêtre ont été décrits plus haut.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Suivi du stock
Cette liste déroulante reprend par défaut la valeur enregistrée dans la famille de l’article. Elle est modifiable
tant que des mouvements n’ont pas été enregistrés pour l’article.
Si l’article doit être à nomenclature commerciale / composant ou commerciale / composé, il ne peut être
suivi en stock et cette zone doit être nécessairement sur Aucun pour pouvoir paramétrer un de ces deux
types de nomenclatures dans le volet «Fiche principale» de l’article.
Si l’article dispose de conditionnements ou d’une gamme de type produit ou encore est vendu au débit, la
gestion des stocks en mode sérialisé ou par lot n’est pas disponible.
La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO étant une gestion par lots, les entrées en stock ne sont plus
modifiables dès lors que le lot est entamé.
La valeur des bons d’avoir financier d’achat et des bons de dépréciation ne sera pas reportée sur la valeur
du prix de revient des articles gérés en FIFO, LIFO, sérialisé et par lot. Ces mouvements n’affectent que la
valeur CMUP du stock.
Menu Structure
© Sage 2007 463
Substitution
Liste déroulante éditable permettant d’enregistrer un article qui sera proposé à la place de l’article en cours
en cas de rupture de stock.
Si l’article en cours de saisie dispose d’une gamme de type produit, il ne sera pas possible d’enregistrer de
substitut (zone estompée). La référence de substitution étant un énuméré de gamme.
Intégration des frais
Liste déroulante éditable permettant la gestion des coûts de stockage, de transport et d’autres frais pouvant
être définis par l’utilisateur. Les intitulés sont modifiables pour l’article et proposent par défaut Coût de
stockage, Coût de transport plus une zone libre.
Ces trois zones permettent la saisie de la dénomination des frais, la zone qui se trouve en dessous permet la
saisie de la valeur de ces frais. Le format de saisie de cette zone est identique à celui des zones Remise
dans les énumérés de gamme de remise et permet des expressions du type %, U et F.
Ces frais seront automatiquement ajoutés au prix d’achat de l’article pour obtenir le prix de revient unitaire
proposé en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire pourra être modifié manuellement
en saisie.
Unité d’affichage des valeurs de stock
Cette zone n’est utilisée que dans le cadre des articles à conditionnement. Elle permet de définir dans
quelle unité les valeurs de stock doivent être affichées.
Voir le titre «Article à conditionnement – Volet Stock de la fiche article», page 471.
Les zones suivantes ne sont pas accessibles si la valeur Aucun est sélectionnée dans la zone Suivi du stock.
Sélection des dépôts
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner un dépôt et de constater les quantités de l’article en
stock dans ce dépôt. Si la liste est vide, c’est que le stock de l’article est à zéro ou qu’il n’est pas référencé
dans ce dépôt.
La liste déroulante propose :
Tous les dépôts : (valeur par défaut) tous les dépôts seront affichés dans la liste.
Liste des dépôts : affiche la liste des dépôts enregistrés dans la fonction Structure / Dépôts de stockage
et d’en sélectionner un pour connaître l’état du stock de l’article dans ce dépôt.
Liste des dépôts
Cette liste mentionne tous les dépôts dans lesquels l’article est référencé.
Le bas de cette liste affiche les totaux correspondants.
Dépôt
Liste déroulante, disposée juste au-dessus de la liste, permettant de sélectionner les dépôts auxquels l’article
a été affecté et d’afficher les différents cumuls correspondants.
La liste des dépôts affiche les informations suivantes :
le nom des dépôts (classement par ordre de saisie), ces désignations sont remplacées par celles des
énumérés de la gamme si elle est demandée,
le stock réel,
le stock à terme qui est le résultat du calcul :
Stock réel + Stock commandé − Stock réservé – Stock préparé.
Le stock réel représente les quantités effectivement en stock.
CMUP (valeur du stock).
Voir la fonction «Interrogation de compte article», page 1424 pour un complément d’information sur les
stocks.
Le dépôt principal est marqué d’une coche ( ).
L’affectation d’un dépôt à l’article s’effectue au moyen des zones du bas de la fenêtre. Il s’effectue aussi
automatiquement à partir d’un mouvement de stock.
Menu Structure
© Sage 2007 464
La ligne Total indique le stock réel, le stock à terme et la valeur du stock réel.
Principal (dépôt)
Cette case à cocher permet de définir un dépôt comme principal pour l’article. Le dépôt principal est marqué
d’une coche ( ). Il ne peut y avoir qu’un seul dépôt principal par article.
Le fait de cocher un dépôt comme principal dessélectionne le précédent.
Emplacement principal
Cette zone permet la saisie du code emplacement principal de stockage de l’article pour le dépôt sélectionné.
21 caractères alphanumériques. Si le code emplacement saisi n’existe pas, le programme propose
de le créer.
Cette information peut être imprimée dans les documents des ventes, des achats et des stocks ainsi que
dans l’état libre Liste d’articles.
La définition des emplacements de stockage d’un article à gamme s’effectue par énuméré ou par couple
d’énumérés de gamme.
Voir les titres «Article à simple gamme – Volet Stock de la fiche article», page 467 et «Article à double
gamme – Volet Stock de la fiche article», page 469.
Emplacement contrôle
Cette zone disparaît lorsque la gestion du multi-emplacement par dépôt n’est pas active.
La gestion du multi-emplacement est paramétrée dans le «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial
de la fiche de l’entreprise», page 116.
Lorsqu’elle est active, cette zone permet d’enregistrer ou de sélectionner un code d’emplacement de stockage
lors de sa réception en provenance d’un fournisseur avant contrôle.
Stock Mini
Saisir ici la quantité minimale exigée en stock pour l’emplacement et le dépôt considérés.
Le stock minimal d’un article à gamme peut être défini par énuméré ou couple d’énumérés de gamme.
Voir les titres «Article à simple gamme – Volet Stock de la fiche article», page 467 et «Article à double
gamme – Volet Stock de la fiche article», page 469.
Stock Maxi
Saisir ici la quantité maximale autorisée en stock pour l’emplacement et le dépôts considérés. Valider pour
enregistrer ces valeurs. 14 caractères numériques maximum dans chacune de ces zones.
Le stock maximal d’un article à gamme peut être défini par énuméré ou couple d’énumérés de gamme.
Ces informations serviront dans la commande Traitement / Réapprovisionnement.
Pour connaître les quantités minimales et maximales : cliquez sur la ligne du dépôt. Les valeurs s’affichent
dans les zones du bas.
Pour supprimer un dépôt : cliquez sur sa ligne et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ». Cette suppression ne peut s’effectuer que s’il n’existe aucun mouvement pour l’article
dans le dépôt concerné.
Coût standard
Cette zone permet de saisir le coût standard de l’article.
Ce coût standard sera repris dans le volet « Composition » des fiches nomenclatures comme coût standard
des composants. Il permet alors de déterminer le coût global unitaire.
Voir le «Volet Composition – Nomenclature», page 486.
Dernier prix d’achat
Cette zone de 14 caractères numériques affiche des valeurs dépendant du type de l’article (simple ou avec
gamme) ou des pièces d’achat enregistrées.
Menu Structure
© Sage 2007 465
Voir ci-après les différents cas rencontrés sous les titres «Dernier prix d’achat – Article sans gamme»,
page 465 et «Dernier prix d’achat – Article avec gamme(s)», page 467.
Menu contextuel de la liste des dépôts – Volet Stock de la fiche article
Un menu contextuel est disponible sur la liste des dépôts. Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes
précisions à son sujet.
Le menu contextuel proposé dans cette fenêtre comporte quelques commandes non disponibles :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Sélectionner tout,
Dessélectionner l’élément courant,
Dessélectionner tout,
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
La commande Supprimer les éléments sélectionnés a un rôle particulier : elle permet de supprimer un dépôt
rattaché par erreur à l’article. Cette suppression ne peut s’effectuer que s’il n’existe aucun cumul de stock.
Dernier prix d’achat – Article sans gamme
Dans le cas d’un article sans gamme (simple ou double) cette zone affiche le dernier prix d’achat net remise
déduite exprimé dans la monnaie de tenue commerciale saisie pour l’article dans le dernier bon de livraison
d’achat ou la dernière facture d’achat.
Cette valeur est modifiable. La valeur saisie sera conservée tant qu’aucun document d’achat (bon de livraison
ou facture) n’est saisi pour l’article. Dès l’enregistrement d’un BL ou d’une FA, la zone sera mise à jour
avec la nouvelle valeur issue du document.
La valeur apparaissant dans cette zone servira à la valorisation des inventaires sur le dernier prix d’achat.
Elle servira également au calcul de la marge sur le dernier prix d’achat dans les états suivants :
Analyse clients,
Cadencier clients,
Statistiques clients,
Statistiques articles,
Statistiques collaborateurs,
Inventaire.
Elle servira aussi dans les traitements suivants :
fonction Recalcul dans la commande Fichier / Lire les informations,
affichage dans la commande Interrogation de stock article,
Menu Structure
© Sage 2007 466
affichage du stock en saisie dans les documents d’achat et de stock.
Exemple
Le dernier prix d’achat de l’article BAAR01 est 100,00.
La valeur est modifiée à 150,00.
Lors de l’impression de l’inventaire avec une valorisation sur le dernier prix d’achat, la valeur 150,00 est
imprimée dans la colonne Prix unitaire.
Une facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
La valeur mentionnée dans la zone Dernier prix d’achat est modifiée en 135,00.
Lors de l’impression de l’inventaire avec une valorisation sur le dernier prix d’achat, la valeur 135,00 est
imprimée dans la colonne Prix unitaire.
Une nouvelle facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
La valeur mentionnée dans la zone Dernier prix d’achat est modifiée en 140,00.
Lors de l’impression de l’inventaire avec une valorisation sur le dernier prix d’achat, la valeur 140,00 est
imprimée dans la colonne Prix unitaire.
Une troisième facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
La valeur mentionnée dans la zone Dernier prix d’achat est modifiée en 147,50.
Lors de l’impression de l’inventaire avec une valorisation sur le dernier prix d’achat, la valeur 147,50 est
imprimée dans la colonne Prix unitaire.
Articles particuliers – Volet stock de la fiche article
Certains articles disposent d’informations spécifiques en fonction de leurs types. Ces informations sont détaillées
sous les titres suivants :
«Article à simple gamme – Volet Stock de la fiche article», page 467,
«Article à double gamme – Volet Stock de la fiche article», page 469,
«Article à conditionnement – Volet Stock de la fiche article», page 471,
«Article suivi en sérialisé – Volet Stock de la fiche article», page 472,
«Article géré par lot – Volet Stock de la fiche article», page 473,
«Article en contremarque – Volet Stock de la fiche article», page 474.
Date Référence article Quantité Prix unitaire Remise Montant HT
150102 BAAR01 10 150,00 10% 1350,00
Date Référence article Quantité Prix unitaire Remise Montant HT
150102 BAAR01 10 150,00 10U 280,00
Date Référence article Quantité Prix unitaire Remise Montant HT
150102 BAAR01 10 150,00 10F 590,00
Menu Structure
© Sage 2007 467
Article à simple gamme – Volet Stock de la fiche article
Dans le cas d’un article à gamme, le volet « Stock » de la fiche article vous permet de visualiser l’état des
stocks par énuméré de gamme.
La partie centrale de la fenêtre comporte deux listes déroulantes dans lesquelles vous pouvez sélectionner :
Sélection Dépôt :
Tous les dépôts,
un des dépôts.
Sélection Gamme 1 :
Gamme 1,
Intitulé de la gamme 1,
ou l’un des énumérés de la gamme 1.
Le tableau suivant récapitule les différentes combinaisons possibles :
Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement
Ces informations peuvent être précisées pour chaque énuméré de gamme et pour chaque dépôt.
Coût standard
Ce coût peut être précisé pour chaque énuméré de gamme (mais pour tous les dépôts confondus).
Dernier prix d’achat – Article avec gamme(s)
Dans le cas d’un article à simple ou à double gamme la zone Dernier prix d’achat ne devient active que
lorsque le détail des énumérés de gamme est demandé et qu’un des énumérés est sélectionné dans la liste.
Sélection dépôt Gamme 1 Affichage liste
Tous les dépôts Gamme 1 Stock total tous dépôts et tous énumérés confondus
Intitulé de gamme Stock tous dépôts énuméré par énuméré
Enuméré de gamme Stock tous dépôts de l’énuméré sélectionné
Dépôt X Gamme 1 Stock tous énumérés confondus dans le dépôt sélectionné
Intitulé de gamme Stock énuméré par énuméré dans le dépôt sélectionné
Enuméré de gamme Stock de l’énuméré sélectionné dans le dépôt sélectionné
Menu Structure
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Dans ce cas, cette zone affiche le prix unitaire net remise déduite du dernier énuméré ou couple d’énuméré
saisi quel qu’il soit. Voir les exemples qui suivent.
Ce montant est exprimé dans la monnaie de tenue commerciale.
Exemple
L’article BAOR01 possède la gamme Pierres avec les énumérés et les valeurs suivantes :
Dernier prix d’achat : 100,00.
Les valeurs sont modifiées de la manière suivante (saisie directe dans la fiche article) :
Dernier prix d’achat : 200,00.
Lors de l’impression de l’inventaire avec une valorisation sur le dernier prix d’achat, les valeurs suivantes
sont imprimées dans la colonne Prix unitaire :
La zone Dernier prix d’achat de l’article n’est pas utilisée. Elle ne sert qu’à titre informatif.
Une facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
Les valeurs sont alors modifiées de la manière suivante :
Dernier prix d’achat : 160,00 (dernière ligne saisie dans la facture).
Lors de l’impression de l’inventaire avec une valorisation sur le dernier prix d’achat, les valeurs suivantes
Énuméré Dernier prix d’achat de l’énuméré
Emeraude 100,00
Rubis 120,00
Saphir 140,00
Énuméré Dernier prix d’achat de l’énuméré
Emeraude 110,00
Rubis 150,00
Saphir 200,00
Énuméré Prix unitaire
Emeraude 110,00
Rubis 150,00
Saphir 200,00
Date Référence article Énuméré Quantité Prix unitaire Remise Montant HT
150101 BAOR01 Emeraude 3 120,00 360,00
150101 BAOR01 Rubis 7 140,00 980,00
150101 BAOR01 Saphir 10 160,00 1600,00
Énuméré Dernier prix d’achat de l’énuméré
Emeraude 120,00
Rubis 140,00
Saphir 160,00
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© Sage 2007 469
sont imprimées dans la colonne Prix unitaire :
La zone Dernier prix d’achat de l’article n’est pas utilisée. Elle ne sert qu’à titre informatif.
Article à double gamme – Volet Stock de la fiche article
Dans le cas d’un article à double gamme, le volet « Stock » de la fiche article vous permet de visualiser l’état
des stocks par énuméré de gamme.
La partie centrale de la fenêtre comporte trois listes déroulantes dans lesquelles vous pouvez sélectionner :
Sélection dépôt :
Tous les dépôts,
un des dépôts.
Sélection Gamme 1 :
Gamme 1,
Intitulé de la gamme 1,
ou l’un des énumérés de la gamme 1.
Sélection Gamme 2 :
Gamme 2,
Intitulé de la gamme 2,
ou l’un des énumérés de la gamme 2.
Énuméré Prix unitaire
Emeraude 120,00
Rubis 140,00
Saphir 160,00
Menu Structure
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Le tableau suivant récapitule les différentes combinaisons possibles.
La zone Dernier prix d’achat se comporte pour les articles à double gamme exactement comme ceux à simple
gamme.
Voir plus haut les explications données sur cette zone.
Sélection dépôt Gamme 1 Gamme 2 Affichage liste
Tous les dépôts Gamme 1 Gamme 2 Stock total tous dépôts, toutes gammes et tous
énumérés confondus
Intitulé de gamme Stock tous dépôts et pour toute la gamme 1 avec
le détail des énumérés de la gamme 2
Enuméré de gamme Stock tous dépôts et pour toute la gamme 1 mais
pour l’énuméré de la gamme 2 sélectionné
Intitulé de gamme Gamme 2 Stock tous dépôts avec le détail des énumérés
de la gamme 1 mais sans celui de la gamme 2
Intitulé de gamme Sélection impossible
Enuméré de gamme Stock tous dépôts avec le détail des énumérés
de la gamme 1 pour l’énuméré de la gamme 2
sélectionné
Enuméré de gamme Gamme 2 Stock tous dépôts de l’énuméré de la gamme 1
sélectionné pour tous les énumérés de la
gamme 2
Intitulé de gamme Stock tous dépôts de l’énuméré de la gamme 1
sélectionné pour chaque énuméré de la gamme
2
Enuméré de gamme Stock tous dépôts de l’énuméré de la gamme 1
sélectionné pour l’énuméré de la gamme 2
sélectionné
Dépôt X Gamme 1 Gamme 2 Stock tous énumérés confondus dans le dépôt
sélectionné
Intitulé de gamme Stock tous énumérés confondus de la gamme 1
avec le détail des énumérés de la gamme 2,
dans le dépôt sélectionné
Enuméré de gamme Stock tous énumérés confondus de la gamme 1
pour l’énuméré de la gamme 2 sélectionné, dans
le dépôt sélectionné
Intitulé de gamme Gamme 2 Stock énuméré par énuméré de la gamme 1
sans détail de la gamme 2, dans le dépôt sélectionné
Intitulé de gamme Sélection impossible
Enuméré de gamme Stock énuméré par énuméré de la gamme 1
pour l’énuméré de la gamme 2 sélectionné, dans
le dépôt sélectionné
Enuméré de gamme Gamme 2 Stock de l’énuméré sélectionné de la gamme 1
pour tous les énumérés de la gamme 2, dans le
dépôt sélectionné
Intitulé de gamme Stock de l’énuméré sélectionné de la gamme 1
pour chaque énuméré de la gamme 2, dans le
dépôt sélectionné
Enuméré de gamme Stock de l’énuméré sélectionné de la gamme 1
pour l’énuméré sélectionné de la gamme 2, dans
le dépôt sélectionné
Menu Structure
© Sage 2007 471
Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement
Ces informations peuvent être précisées pour chaque énuméré de gamme et pour chaque dépôt.
Coût standard
Ce coût peut être précisé pour chaque énuméré de gamme (mais pour tous les dépôts confondus).
Article à conditionnement – Volet Stock de la fiche article
Le stock des articles à conditionnement est automatiquement géré en unité de vente. Le volet « Stock » permet
la visualisation du stock par conditionnement.
La partie supérieure de la fenêtre comporte une fonction spécifique à ce type de produit.
Unité d’affichage des valeurs de stock
Cette zone à liste déroulante n’est utilisable que dans le cadre des articles à conditionnement. Elle permet
de préciser dans quelle unité de conditionnement l’affichage des valeurs de stock doit être réalisé. La saisie
d’inventaire pourra être réalisée dans l’une ou l’autre des unités de conditionnement proposées.
Elle offre les choix suivants :
Unité de vente de la fiche principale : (valeur par défaut) les valeurs de stock affichées correspondent
à l’unité de vente mentionnée dans la zone Unité de vente du volet «Fiche principale» de l’article.
Liste des énumérés de conditionnement : affichage de la liste des énumérés de conditionnement
affectés à l’article. Les valeurs affichées dans la liste sont calculées par rapport à l’énuméré de conditionnement
sélectionné.
L’énuméré par défaut est repéré par une coche ( ) dans la liste ouverte par cette zone.
Si un conditionnement différent de celui par défaut est sélectionné, cette sélection sera conservée pendant
toute la durée de la session ou jusqu’à ce qu’une autre unité de conditionnement soit sélectionnée.
La partie centrale de la fenêtre comporte deux listes déroulantes dans lesquelles vous pouvez sélectionner :
Sélection dépôt :
Tous les dépôts,
un des dépôts.
Sélection Conditionnement :
Tous les conditionnements, la liste déroulante affiche alors l’Unité de vente ;
Menu Structure
© Sage 2007 472
l’un des énumérés de conditionnement enregistré dans les tarifs de vente. Le conditionnement
défini comme «Principal» est marqué d’une coche ( ).
Pour voir le détail de chaque valeur, vous pouvez directement consulter la commande Interrogation
article en cliquant sur le bouton du même nom.
En fonction de la sélection des listes déroulantes, les valeurs affichées sont résumées dans le tableau
suivant :
Article suivi en sérialisé – Volet Stock de la fiche article
Le détail des numéros de série peut être consulté dans la fiche de stock.
La partie centrale de la fenêtre comporte deux listes déroulantes dans lesquelles vous pouvez sélectionner :
Sélection dépôt :
Tous les dépôts,
un des dépôts.
Sélection Numéros série :
Numéros de série,
ou Numéros de série épuisés.
Sélection dépôt Sélection conditionnement Information affichée
Tous les dépôts Unité de vente Valeurs globales des stocks pour chaque dépôt tous
conditionnements confondus
Conditionnement particulier Valeurs globales des stocks dans chaque dépôt pour le
conditionnement sélectionné
Dépôt X Unité de vente Valeurs globales des stocks dans le dépôt sélectionné
tous conditionnements confondus
Conditionnement particulier Valeur des stocks dans le dépôt sélectionné pour le
conditionnement sélectionné
Menu Structure
© Sage 2007 473
En fonction de la sélection dans les listes déroulantes, les valeurs affichées sont résumées dans le tableau
suivant :
Lorsque l’affichage des numéros de série est demandé, la liste reprend les informations suivantes :
le stock réel du numéro de série,
le stock à terme du numéro de série,
le CMUP affiche le prix de revient sérialisé pour le numéro de série considéré.
Article géré par lot – Volet Stock de la fiche article
Le détail du numéro de lot peut être consulté dans la fiche de stock. La partie centrale de la fenêtre s’est
augmentée d’une liste déroulante dans lequel vous pouvez sélectionner :
La partie centrale de la fenêtre comporte deux listes déroulantes dans lesquelles vous pouvez sélectionner :
Sélection dépôt :
Tous les dépôts,
un des dépôts.
Sélection numéros de lot :
Numéros de lot,
ou Numéros de lot épuisés.
Comme pour les numéros de série, lorsque l’affichage des numéros est demandé, la liste reprend les informations
suivantes :
le stock réel du numéro de lot (quantité disponible du lot),
le stock à terme du numéro de lot,
le CMUP affiche le prix de revient du lot pour le numéro considéré.
Voir le tableau donné pour les articles sérialisés. Les informations affichées sont exactement les mêmes.
Sélection dépôt Sélection numéro série Information affichée
Tous les dépôts Aucun Valeurs globales des stocks pour chaque dépôt tous articles
sérialisés confondus
N° série Stock de chacun des articles sérialisés sans distinction du
dépôt de stockage
N° série épuisés Numéros de série non disponibles (sortis du stock) sans
distinction du dépôt d’origine
Dépôt X Aucun Valeurs globales des stocks pour le dépôt sélectionné tous
articles sérialisés confondus
N° série Stock de chacun des articles sérialisés dans le dépôt sélectionné
N° série épuisés Numéros de série non disponibles (sortis du stock) pour le
dépôt sélectionné
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© Sage 2007 474
Article en contremarque – Volet Stock de la fiche article
Afin que les articles en contremarque soient bien livrés au client à l'origine de leur commande puis de leur
livraison par le fournisseur et de leur mise temporaire en stock, il est nécessaire de gérer leur passage dans
les dépôts de l'entreprise avec un soin tout particulier.
A cet effet, la gestion des articles en contremarque utilise différents cumuls de stock :
Stock réel : quantités physiquement en stock,
Commandé : quantités saisies dans les documents suivants :
préparations de commande fournisseur,
commandes fournisseurs,
préparations de fabrication,
Commandé contremarque : quantités saisies dans les documents suivants
préparations de commande fournisseurs liées à des commandes clients,
bons de commande fournisseurs liés à des commandes clients,
Réservé : quantités saisies dans les bons de commande clients,
Réservé contremarque : quantités saisies dans les bons de commande clients liés à des
préparations de commande fournisseurs,
bons de commande fournisseurs,
Stock à terme : toujours calculé comme
Stock à terme = Stock réel + Commandé - Réservé – Préparé.
Le volet « Stock » n'affiche pas les cumuls Commandé, Commandé contremarque, Réservé, Réservé
contremarque et Préparé. Pour cela, il faut lancer la fonction Interrogation de compte article
en cliquant sur le bouton Interrogation article.
Voir la commande «Interrogation de compte article», page 1424.
Volet Statistiques - Articles
On accède au volet « Statistiques » de la fiche article en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh. Ce volet donne accès à deux sous-volets :
«Sous-volet Statistiques de vente – Volet Statistiques des articles», page 475,
«Sous-volet Statistiques d’achat – Volet Statistiques des articles», page 476.
Ce volet permet le calcul en temps réel des statistiques de vente ou d’achat.
Menu Structure
© Sage 2007 475
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il se réduit aux commandes Ajouter un nouvel élément
(c’est-à-dire un nouvel article), Atteindre... et Rechercher...
Sous-volet Statistiques de vente – Volet Statistiques des articles
Windows On fait apparaître les listes des statistiques de ventes en cliquant sur l’onglet correspondant.
Macintosh On fait apparaître les listes des statistiques de ventes en sélectionnant le titre correspondant dans une liste
déroulante.
Le calcul des statistiques s’effectue en prenant en compte les factures, les factures comptabilisées ainsi que
tous les documents compactés. Après sélection des statistiques une fenêtre d’attente s’affiche permettant
d’annuler la fonction.
La liste présente :
la période,
la quantité,
le chiffre d’affaires HT Net,
le taux de remise moyen,
et la marge.
Par défaut la liste présente les périodes à compter du premier document émis jusqu’au mois de la date système
du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels aucune pièce n’a été émise sont indiqués.
Les valeurs affichées sont déterminées des manières suivantes.
Ca HT net
Il est déterminé comme :
CA HT net = Σ Montant HT des lignes
Taux de remise
Il est déterminé comme suit :
où, pour les articles simples :
Taux de remise (ΣMontant HT brut des lignes – ΣMontant HT des lignes) × 100
Montant HT brut des lignes
= -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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© Sage 2007 476
Montant HT brut des lignes = PU * Qté
ou
Montant HT brut des lignes = PU * Poids net global de la ligne
si l’article est facturé sur le poids net.
Marge
Elle est déterminée comme :
Marge = Σ Marges en valeur des lignes
Prix moyen
Représente le rapport entre le chiffre d’affaires HT Net et la quantité.
Prix de revient moyen
Représente le rapport du prix de revient global des lignes de vente par la quantité.
% Marge / Prix de revient HT
Représente le rapport entre la marge bénéficiaire et le prix de vente de l’article.
% Marge / CA HT
Représente le rapport entre la marge bénéficiaire et le prix de revient de l’article.
Sous-volet Statistiques d’achat – Volet Statistiques des articles
Windows On fait apparaître les listes des statistiques d’achat en cliquant sur l’onglet correspondant.
Macintosh On fait apparaître les listes des statistiques d’achat en sélectionnant le titre correspondant dans une liste déroulante.
Le calcul des statistiques d’achat s’effectue exactement comme celles des ventes à l’exception des quelques
points détaillés ci-après.
Montant HT brut
Il est déterminé comme suit :
pour un article simple : PU * Qté colisée,
pour un article facturé sur le poids net : PU;Conversion* Poids net global
Prix moyen
Représente le rapport entre le chiffre d’affaires HT Net et la quantité.
Prix moyen de vente Chiffre d′affaires HT net
Quantité
= ------------------------------------------------------------
Prix de revient moyen Prix de revient global
Quantité
= ---------------------------------------------------
% Marge / PRHT net Marge × 100
PR global
= ------------------------------
% Marge / CA HT net Marge × 100
CA HT net
= ------------------------------
Prix moyen d′achat Chiffre daffaires HT net
Quantité
= ---------------------------------------------------------
Menu Structure
© Sage 2007 477
Prix de revient moyen
Représente le rapport du prix de revient global des lignes d’achat par la quantité.
Gestion des graphiques – Articles
Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche article, les
valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées de ce volet. C’est la raison pour
laquelle elle est décrite ici.
Le bouton [Visualisation d’un graphique] est disponible dans les fiches articles. Il permet l’affichage
de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affichées dans le volet
« Statistiques ».
Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.
Sélection de la série du graphique
Cette fenêtre permet la sélection des informations à imprimer.
Les valeurs qu’il est possible d’imprimer pour les articles sont les suivantes :
Statistiques de vente,
Statistiques d’achat,
C.A. H.T. net,
Quantité,
Taux de remise,
Marge sur prix de revient.
Par défaut toutes les options (sauf les statistiques d’achat) sont cochées. Il suffit de laisser cocher celles qui
vous intéressent.
En fonction des sélections faites dans la fenêtre « Sélection de la série du graphique », les deux axes verticaux
(axes des y) présenteront les informations résumées dans le tableau ci-dessous.
Prix de revient moyen Prix de revient global
Quantité
= ---------------------------------------------------
Options sélectionnées Axe vertical de gauche Axe vertical de droite
Toutes (ventes et / ou achats) - CA HT Net (ventes et / ou achats)
– Quantités (ventes et / ou achats)
- Marge (ventes)
- Prix de revient (achats)
% remise (ventes et / ou achats)
% remise (ventes et /ou achats) % remise (ventes et / ou achats) Néant
Menu Structure
© Sage 2007 478
Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d’histogrammes, de courbes ou
de secteurs.
Les différentes représentations graphiques
Les graphiques peuvent être affichés sous trois formes différentes. L’accès aux différents graphiques se fait
par l’intermédiaire de trois boutons :
Le bouton [Histogramme] permet de visualiser un graphique sous la forme de colonnes.
Le bouton [Courbe] permet de visualiser un graphique sous la forme de courbes.
- CA HT Net (ventes et /ou achats)
- Quantités (ventes et /ou achats)
- Marge (ventes)
- Prix de revient (achats)
- CA HT Net (ventes et /ou achats)
- Marge (ventes)
- Prix de revient (achats)
Quantités (ventes et /ou achats)
- % remise (ventes et /ou achats)
- Quantités (ventes et /ou achats)
Quantités (ventes et /ou achats) % remise (ventes et /ou achats)
Options sélectionnées Axe vertical de gauche Axe vertical de droite
Menu Structure
© Sage 2007 479
Le bouton [Secteur] permet de visualiser un graphique sous la forme d’un graphique à secteurs
(“camembert”). Une seule valeur sera représentée sur les différentes périodes renseignées. Dans
le cas ou plusieurs valeurs sont sélectionnées (exemple : C.A. H.T, et Marge), c’est la première
qui sera systématiquement proposée.
Les graphiques peuvent être imprimés sous les différentes formes citées précédemment en cliquant sur le
bouton [Imprimer].
Cliquez sur le bouton [Annuler] pour les refermer.
Menu Structure
© Sage 2007 480
Nomenclatures
Structure / Nomenclatures
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les fiches des nomenclatures et des articles
liés.
Les nomenclatures sont des regroupements d’articles vendus ensemble sous une même référence. Ils présentent
les particularités suivantes :
ils peuvent être à saisie variable c’est à dire que leur composition peut être modifiée en saisie de
document de vente ou de bon de fabrication (cas des nomenclatures de fabrication) ;
ils peuvent être à gamme simple ou double (et comporter bien évidemment des articles composants
à gamme simple ou double) ;
ils peuvent donner lieu à des prévisions de fabrication.
Ces nouveaux modes de gestion entraînent l’apparition de nombreux volets dédiés.
Les articles liés sont des articles qui en appellent d’autres en saisie de pièce.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des nomenclatures] de la barre
d’outils « Gestion des articles et stocks ».
Liste des nomenclatures
Cette liste ne s’ouvrira pas si aucune famille d’article n’a été créée.
Le nombre de nomenclatures n’est limité que par la taille du fichier.
Les colonnes affichées par cette fenêtre dépendent de la personnalisation de la liste.
Voir plus loin le titre «Personnaliser la liste des nomenclatures», page 483.
Opérations possibles sur la liste des nomenclatures
La consultation, la modification, l’impression, la suppression des nomenclatures s’effectuent comme dans
toute liste d’éléments des programmes Sage.
La création d’une nomenclature s’effectue uniquement à partir de la fiche article.
Menu Structure
© Sage 2007 481
Voir le «Manuel de la gamme».
Classement des
nomenclatures
Le classement de la liste est réalisé en fonction de la zone Tri de la barre d’outils « Navigation ». L’ordre
est le suivant :
Référence Article (classement par défaut),
Désignation de l’article.
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Deux colonnes affichent des informations particulières.
Colonne Type
Le type de nomenclature est symbolisé par une icône :
Fabrication,
Commerciale/composé,
Commerciale/composant,
Article lié.
Colonne Saisie variable
Cette colonne affiche sous la forme d’une coche ( ) les nomenclatures dont la saisie est variable c’est-àdire
dont on peut modifier la composition en saisie de document de vente ou lors de la fabrication.
Voir les explications données pour les pièces de vente sous le titre «Articles à nomenclature et à saisie
variable», page 830 et pour les bons de fabrication sous le titre «Articles à nomenclature et saisie variable
», page 1085.
Lors de la conversion d’un fichier d’une version précédente du programme, cette option n’est pas cochée
par défaut.
Sélection des nomenclatures
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner les nomenclatures
par type :
Toutes les nomenclatures : (valeur par défaut) affiche la liste de toutes les nomenclatures,
Fabrication : seules les nomenclatures de ce type sont affichées,
Commerciale/composé : seules les nomenclatures de ce type sont affichées,
Commerciale/composant : seules les nomenclatures de ce type sont affichées,
Article lié: seules les nomenclatures de ce type sont affichées.
Rechercher une
nomenclature
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
Pour sélectionner rapidement une référence de nomenclature, tapez simplement les premiers caractères de
l’élément.
Il est important de saisir les caractères exactement comme ils ont été enregistrés pour l’élément recherché.
Le radical tapé doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramétré sur la barre d’outils
« Navigation ».
On peut également utiliser le bouton [Atteindre] de la barre d’outils « Navigation ». Cette fonction
propose par défaut le fichier des articles et les critères de sélection suivants :
Référence (valeur par défaut),
Menu Structure
© Sage 2007 482
Désignation,
Référence client,
Référence fournisseur.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des nomenclatures élément par élément. Il est également possible d'utiliser la bande de
défilement verticale.
Création d’une
nomenclature
L’ajout d’une nomenclature s’effectue uniquement dans la fiche article après détermination du type de nomenclature.
La fiche nomenclature est créée dès lors qu’un composant est ajouté dans la fiche nomenclature
de l’article. Il n’est alors plus possible de modifier le type de l’article (à moins de supprimer les composants
si aucun mouvement n’a été enregistré pour l’article).
Voir la fonction «Articles», page 413.
Duplication
d’une nomenclature
Une nomenclature peut être créée par duplication. Opérez comme suit :
1 . Ouvrez la fiche la fiche de l’article correspondant à la nomenclature à dupliquer.
2 . Lancez la commande Edition / Dupliquer ou cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre
d’outils « Standard ».
3 . Renseignez la référence et la désignation du nouvel article dans la fenêtre «Dupliquer un article»
qui s’ouvre.
4 . Cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Certaines données sont reprises de l’article dupliqué mais peuvent être modifiées. En particulier, la nouvelle
nomenclature est de même type que l’originale.
Suppression
d’une nomenclature
Il est impossible de supprimer un article à nomenclature à partir de la présente fonction. La suppression ne
peut s’effectuer qu’à partir de la liste des articles.
Pour supprimer une fiche nomenclature sans supprimer l’article :
1 . Supprimez les articles composants dans le volet « Composition ».
2 . Supprimez la gamme opératoire dans le volet du même nom.
3 . Revenez à la fiche article. Le type peut alors être paramétré sur Aucun ce qui entraîne ipso facto la
suppression de la fiche nomenclature associée.
Impression des
nomenclatures
Pour imprimer les articles et les fonctions associées, utilisez la commande Rechercher de la barre d’outils
« Navigation ». Vous pouvez imprimer :
Menu Structure
© Sage 2007 483
la liste des nomenclatures,
les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type d’impression
de la fenêtre qui s’affiche lors du lancement de l’impression par la fonction Rechercher/Remplacer),
les tarifs par catégories tarifaires,
les tarifs par clients,
les tarifs par fournisseurs,
les catégories comptables par article
en sélectionnant, pour ces dernières possibilité, les fichiers correspondants dans la liste déroulante Fichier
de la commande Rechercher.
Menu contextuel de la liste des nomenclatures
Un menu contextuel est disponible sur la liste des nomenclatures. Le «Manuel de la gamme» vous donnera
toutes précisions à son sujet.
Certaines fonctions de ce menu ne sont pas disponibles :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Le menu contextuel proposé dans cette fenêtre présente une fonction supplémentaire.
Interroger le compte de la nomenclature
Fait apparaître la fenêtre de la commande Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte
nomenclature pour la référence de la nomenclature sélectionnée dans la liste.
Personnaliser la liste des nomenclatures
On peut personnaliser la liste des nomenclatures soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Structure
© Sage 2007 484
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Les colonnes présentes par défaut dans la liste des nomenclatures sont détaillées dans le tableau suivant.
Exemple
100,00 HT ou 100,00 TTC.
Nomenclature – Détail de la fiche
La fiche nomenclature porte le titre «Fiche nomenclature» suivi de la référence et de la désignation de la
nomenclature.
Le nombre d’articles composant une nomenclature est illimité. Un article peut comporter dans sa nomenclature
d’autres articles avec nomenclature à condition que ces derniers ne comportent pas l’article de la
fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqués est limité à 10.
Les zones décrites ci-dessous sont toutes celles qui apparaissent sur le volet « Composition ». Toutes ne sont
pas utilisables pour chaque type de nomenclature. Voir les explications détaillées données pour chaque un
peu plus loin.
Colonnes proposées Valeur par défaut Affichée par défaut Critère de tri
Type Fiche principale article Oui Non
Référence article Fiche principale article Oui Oui (défaut)
Désignation Fiche principale article Oui Oui
Famille Fiche principale article Oui Oui
Saisie variable Fiche nomenclature Oui Non
Unité de vente Fiche principale article Non Non
Conditionnement Fiche principale article Non Non
Mise en sommeil Fiche principale article Non Non
Prix d’achat Fiche principale article Non Non
Prix de vente (1)
1. Le prix de vente est affiché suivi du type de prix.
Fiche principale article Non Non
Fournisseur principal Fournisseur principal article Non Non
Stock réel Dépôt principal article Non Non
Stock à terme Dépôt principal article Non Non
Menu Structure
© Sage 2007 485
Elle se compose de plusieurs volets.
Onglet / Bouton Composition
Permet de revenir au «Volet Composition – Nomenclature», page 486 quand on en consulte un
autre.
Onglet / Bouton Composition / Gammes
Permet d’accéder au volet «Volet Composition / Gammes – Nomenclatures», page 498 de l’article
: ce volet est disponible dans le cas où la nomenclature est à gamme simple ou double.
Onglet / Bouton Gamme opératoire
Permet d’accéder au «Volet Gamme opératoire – Nomenclatures», page 499 de l’article : ce
volet n’est disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.
Onglet / Bouton Gamme opératoire / Gamme
Permet d’accéder au volet «Volet Gamme opératoire / Gamme – Nomenclatures», page 503 de
l’article : ce volet n’est disponible que dans le cas où la nomenclature est de type Fabrication et
à gamme simple ou double.
Onglet / Bouton Prévisions
Permet d’accéder au «Volet Prévisions – Nomenclatures», page 505 des nomenclatures de type
Fabrication.
Onglet / Bouton Prévisions / gamme
Permet d’accéder au «Volet Prévisions / Gammes – Nomenclatures», page 508 des nomenclatures
de type Fabrication et à gamme simple ou double.
Bouton [Simulation de fabrication]
Ce bouton n’est actif que dans le cas où la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature
de type Fabrication.
Ce bouton a un rôle différent suivant le volet d’où la simulation est lancée. Voir pour chaque
volet la description qui en est faite.
Voir la fonction «Simulation de fabrication», page 1135.
Menu Structure
© Sage 2007 486
Bouton [Interrogation nomenclature]
Fait apparaître la fenêtre de la commande Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation
de compte nomenclature pour la référence de la nomenclature sélectionnée dans la liste.
Il est nécessaire, une fois la fenêtre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparaître les lignes concernant
la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la référence de la nomenclature
à consulter ou bien de sélectionner le volet correspondant à l’information attendue.
Voir la commande «Interrogation de compte nomenclature», page 1148.
Date de création
Cette information n’est pas modifiable. Elle est ajoutée automatiquement par le programme lors de la création
de la fiche article. La date du jour (date de l’ordinateur) y est inscrite. Les modifications ultérieures ne
modifient pas cette information.
Cette date pourra être utilisée comme critère de sélection dans les commandes Rechercher, Exporter et
dans les impressions.
Dans le cas d’une importation ou d’une conversion de fichier, la date enregistrée est celle du jour de l’importation
ou de la conversion (date du micro-ordinateur).
Date de modification
Cette information est identique à la précédente mais concerne la date de dernière modification.
Cette information tout comme la précédente pourront servir à la sélection des articles dans certaines fonctions.
La date de modification est mise à jour chaque fois que l’on modifie une information concernant les articles
sauf dans les cas résumés dans le tableau suivant.
Volet Composition – Nomenclature
Ce volet est destiné à l’enregistrement des informations générales sur la nomenclature.
On accède à ce volet, quand on se trouve sur un autre, en cliquant sur l’onglet correspondant sur
Windows ou sur le bouton [Composition] sur Macintosh.
Fichier Modification n’entraînant pas de mise à jour de la date de modification
Articles Article transféré
Dernier prix d’achat
Article/stock Valeur du stock
Quantité en stock
Quantité réservée
Quantité commandée
Quantité réservée contremarque
Quantité commandes contremarque
Article/gamme stock Valeur du stock
Quantité en stock
Quantité réservée
Quantité commandée
Quantité réservée contremarque
Quantité commandes contremarque
Menu Structure
© Sage 2007 487
Zones communes
aux volets
Les zones composant cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.
Référence
Zone non saisissable affichant la référence de l’article à nomenclature. Cette référence est un lien qui permet,
en cliquant dessus, d’accéder directement à la fiche de l’article.
Type de nomenclature
Cette zone affiche le type de nomenclature affecté à l’article dans sa fiche. Rappelons que les nomenclatures
peuvent être des types suivants :
Fabrication : cas classique d’un article composé d’un ou plusieurs autres. Un tel article est assemblé
par les soins de l’entreprise utilisatrice du programme. L’assemblage et le désassemblage sont
gérés par les préparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de fabrication (voir les Documents
de stock). Dans ce cas, les frais en machines, personnels, outillages et centres de charges peuvent
être inclus dans le prix de revient de l’article. Ces informations sont enregistrées dans le volet
«Gamme opératoire» de la présente fonction, ou le volet « Gamme opératoire / Gamme » dans le
cas des articles nomenclaturés à gamme.
Commerciale / composé : un article à nomenclature commerciale / composé est composé d’un certain
nombre d’articles et sa valorisation dans les lignes de pièces est faite en fonction du prix de
l’article composé et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.
Commerciale / composant : un article à nomenclature commerciale / composant est, comme le
précédent, composé d’un certain nombre d’articles mais sa valorisation dans les lignes de pièces est
faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.
Article lié : un article lié est associé à d’autres articles qui sont généralement vendus ensemble.
L’appel d’un article lié dans une pièce générera, lors de sa validation, l’apparition des lignes des
articles liés. Ces articles n’ont aucun lien avec l’article d’origine et peuvent être supprimés ou
modifiés si besoin est.
Coût global unitaire
Le coût global unitaire d’un article nomenclaturé est déterminé de la façon suivante
:
Quantité économique
Cette zone n’est disponible que lorsque l’article est à nomenclature de type Fabrication.
Coût global unitaire Coût global standard de la composition + Coût global standard gamme opératoire
Quantité du composé fabriqué
= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menu Structure
© Sage 2007 488
Dans ce cas elle sert à l’enregistrement de la quantité minimale en dessous de laquelle il ne serait pas rentable
de lancer une fabrication de l’article considéré.
Lors de la saisie des documents de types Préparation de fabrication (PF), Ordre de fabrication (OF) et
Bon de fabrication (BF), un message d’avertissement apparaîtra si les quantités saisies sont inférieures à
cette valeur.
Zones du volet
« Composition »
Les zones propres au volet « Composition » sont les suivantes.
Définition de la nomenclature pour… composé(s) fabriqué(s)
Cette zone n’est disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication. Elle est décrite comme la
"quantité de fabrication de la nomenclature" dans certaines fonctions annexes.
Elle sert à préciser le nombre d’articles nomenclaturés correspondant aux nombres d’articles composants
mentionnés dans la liste.
Par défaut, la valeur de cette zone est égale à 1.
Il est cependant possible d’y mentionner une valeur supérieure en rapport avec les quantités de composés
mentionnés dans la liste. Lorsque cette quantité est différente de 1, la sortie des composants de type Variable
est calculée au prorata de leur quantité dans le composé :
Exemple
Un demi litre d’un liquide entre dans la composition d’un article. Ce liquide est stocké par bidons de
1,5 litres. Vous ne voulez pas stocker de bidons entamés. Vous aurez donc intérêt à lancer des fabrications
par tranches de 3 articles nomenclaturés et enregistrer une quantité de 1,5 pour le liquide dans la liste des
composants.
Pour les composants de type Fixe, il n’y a pas de calcul. La valeur sortie correspond à la quantité définie
dans la composition de la nomenclature quel que soit le nombre d’articles fabriqués.
La valeur saisie dans cette zone doit être identique à celle saisie dans la zone de même nom du
volet « Gamme opératoire ».
Saisie variable
Cette case à cocher permet de préciser que la nomenclature affichée est à saisie variable c’est-à-dire qu’il
sera possible de modifier sa composition :
en saisie de pièce de vente pour les nomenclatures de type Commercial,
ou dans les bons de fabrication pour les nomenclatures de type Fabrication.
Lors de la conversion de fichiers de versions précédentes du programme, cette option n’est pas cochée.
Voir le titre «Articles à nomenclature et à saisie variable», page 830 en ce qui concerne les pièces de vente
et en ce qui concerne les bons de fabrication «Articles à nomenclature et saisie variable», page 1085.
Liste des composants
Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition de la nomenclature.
Voir ci-dessous la description des informations données dans cette zone sous le titre «Liste des composants
», page 490.
Référence
Liste déroulante permettant la sélection d’un article composant. Toutes les possibilités de sélection proposées
dans la saisie des lignes de pièce sont disponibles.
Si l’article possède une gamme de type Produit, la ou les zones Gamme 1 et Gamme 2 deviennent accessibles.
Quantité du composant à sortir Quantité du composant dans la nomenclature
Quantité de fabrication de la nomenclature
= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- × Quantité de composés fabriqués
Menu Structure
© Sage 2007 489
Le tableau ci-dessous précise quels sont les articles à nomenclature qui peuvent entrer dans la composition
d’un autre article à nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article à nomenclature commerciale
ne peut jamais entrer dans la composition d’un autre article à nomenclature commerciale.
Gamme 1 / Gamme 2
Listes déroulantes proposant la liste des gammes de type Produit affectées à l’article sélectionné. Dans ce
cas, leur intitulé devient celui de la gamme.
Exemple
Si l’article dispose d’une seule gamme Pierres, l’intitulé Gamme 1 devient Pierres. L’intitulé Gamme 2 n’est
pas utilisable.
Si l’article dispose de deux gammes : dans l’ordre Longueur et Mailles, l’intitulé Gamme 1 devient Longueur
et l’intitulé Gamme 2 Maille.
Il est obligatoire de sélectionner un énuméré gamme 1 dans le cas d’un article à simple gamme et deux énumérés
gamme 1 et gamme 2 dans le cas d’un article à double gamme. Si plusieurs énumérés de même gamme
d’un même article doivent figurer dans la nomenclature, ils doivent faire l’objet d’autant de lignes
séparées.
Dépôt de sortie
Cette zone n’est accessible que dans le cas des articles à nomenclature de type Fabrication.
Dans ce cas elle permet de choisir entre :
Dépôt document : (valeur par défaut) l’article composant sera extrait du dépôt mentionné sur le
bon de fabrication.
Liste des dépôts : la sortie du composant s’effectuera sur le dépôt défini lors de la fabrication du
composé.
N° opération
Cette zone de 10 caractères alphanumériques permet d’affecter un numéro d’ordre à l’opération affectée au
composant ainsi qu’aux ressources.
Ce numéro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra d’obtenir le détail des composants et des ressources
à faire intervenir dans chaque opération de fabrication de la nomenclature.
Quantité
Zone de 14 caractères numériques maximum permettant de saisir le nombre d’articles. En cas de nomenclature
de fabrication, ce nombre doit être exprimé en fonction de la valeur saisie dans la zone Composition
de la nomenclature pour.
Exemple
Si la quantité de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2
articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.
Voir ci-dessous les informations données sur les articles composants saisis avec une quantité négative sous
le titre «Nomenclatures de fabrication», page 492.
Nomenclature
Composants nomenclaturés
Fabrication Commerciale/
composé
Commerciale/
composant Articles liés
Fabrication Oui (1)
1. Un article à nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition d’un autre article à nomenclature de
fabrication et ceci jusqu’à 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
Oui Oui Oui (2)
2. Un article à nomenclature de fabrication ou liée peut constituer un composant d’un article à nomenclature
quel que soit son type. Cette faculté est limitée à un seul niveau.
Commerciale / composé Oui (2) Non Non Non
Commerciale / composant Oui (2) Non Non Non
Article lié Oui (2) Non Non Oui (2)
Menu Structure
© Sage 2007 490
Type de traitement de la quantité
Cette zone à liste déroulante non éditable se trouve immédiatement à droite de celle destinée à la saisie de
la quantité. Elle propose les choix suivants :
Fixe : la quantité mentionnée pour l’article composant ou lié sera indépendante de celle enregistrée
pour l’article composé. Voir l’exemple ci-dessous.
Variable : (valeur par défaut) la quantité des articles composants ou liés est fonction de la quantité
de l’article à nomenclature. Voir l’exemple ci-dessous.
Exemple
L’article GRAVURE s’accompagne de frais de dossiers enregistrés comme un article sous le numéro FRAIDOS.
La réalisation de plusieurs gravures n’entraîne la perception que d’un seul frais de dossier. Vous enregistrerez
1 comme Quantité de l’article FRAIDOS et Fixe comme Type.
Exemple
L’article THAR, Théière argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. L’enregistrement d’une
ligne de n THAR doit faire automatiquement apparaître les lignes suivantes :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.
% Répartition
Cette zone n’est disponible que dans le cas d’un article à nomenclature commerciale / composé ou
commerciale / composant. Elle permet alors de préciser le prix de vente unitaire net des composants par
rapport au prix unitaire du composé. Cette répartition peut être faite automatiquement à l’aide du bouton
[Répartition automatique]. Si elle est faite manuellement, un message d’erreur avertira au cas où la répartition
dépasserait 100 %.
Dans le cas des articles nomenclaturés à gamme, la répartition doit être faite à 100 % pour chaque énuméré
ou paire d’énuméré dans le cas des gammes doubles.
Bouton [Répartition automatique]
Comme la zone précédente, ce bouton n’est disponible que dans le cas des articles à nomenclature
commerciale/composé ou commerciale/composant. Il permet, une répartition automatique du pourcentage
de chaque composant par rapport au prix total du composé. Voir plus loin les explications
données sur ce bouton.
Commentaire
Zone permettant la saisie d’un commentaire concernant l’article composant.
Bouton [Simulation de fabrication]
Ce bouton n’est actif que dans le cas où la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature
de type Fabrication.
Dans le cas d’une nomenclature simple, elle donne accès :
soit à l’Assistant de simulation de fabrication si la fonction Fenêtre / Mode assistant est active,
soit, dans le cas contraire, à la fenêtre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation
de fabrication en sélectionnant le volet « Simulation fabrication » de cette fonction.
Lorsque ce bouton est utilisé à partir du volet « Composition » d’une nomenclature à gamme(s) de produit,
la simulation s’effectue sur le premier énuméré ou le premier couple d’énumérés.
Liste des composants
Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition d’une nomenclature. Une ligne de totalisation
apparaît au bas de cette liste. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche article du composant sélectionné.
Pour ajouter un article :
1 . Saisissez les informations concernant ce nouvel article dans les zones disposées en dessous de la
liste.
Menu Structure
© Sage 2007 491
2 . Validez.
Pour modifier un article :
1 . Cliquez sur la ligne de l’article à modifier.
2 . Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste.
3 . Validez.
Pour supprimer un article :
1 . Cliquez sur la ligne de l’article à supprimer.
2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Les informations mentionnées pour chaque article sont les suivantes. Rappelons que les valeurs affichées
sont celles saisies dans les zones du même nom en dessous de la liste.
Colonne Référence
Cette colonne mentionne à la fois la référence de l’article et son type symbolisé par une icône :
Article simple,
Article à nomenclature de fabrication,
Article à nomenclature commerciale composé,
Article à nomenclature commerciale composant,
Article lié.
Si une ligne mentionne un article à nomenclature, elle est précédée d’un triangle vertical ( ). Un clic sur
ce symbole fait apparaître la liste des composants de cet article avec un décalage. Le triangle devient alors
horizontal ( ). Un nouveau clic sur ce bouton fait disparaître la liste. Un double clic sur la ligne d’un tel
article ou l’utilisation de la fonction Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre d’outils
« Navigation » fait apparaître la fiche nomenclature de cet article.
Colonne Désignation
Mention de la désignation de l’article composant.
Colonne N° opération
Cette colonne affiche le numéro d’ordre de l’opération affectée au composant.
Ce numéro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra d’obtenir le détail des composants à faire intervenir
dans chaque opération de fabrication de la nomenclature.
Colonne Quantité
Mention de la quantité correspondant à la quantité de fabrication de la nomenclature.
Colonne C.M.U.P.
Le C.M.U.P. du composé est égale à la somme des C.M.U.P. des composants.
Le CMUP des composants est tiré de leur fiche article. Si ce CMUP n’est pas disponible, le DPA (Dernier
Prix d’Achat) sera mentionné et, à défaut, le PA (Prix d’Achat) tiré de la fiche article.
Colonne Type
Cette colonne précise par une icône le type de sortie du composant :
Variable,
Fixe.
Colonne Coût Std (standard)
Précise le coût standard de chaque composant (saisi dans sa fiche article ou déterminé dans la présente
fonction s’il s’agit d’une nomenclature). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste.
Menu Structure
© Sage 2007 492
La détermination du coût standard s’effectue de manière identique à celle du C.M.U.P.. Voir les explications
données ci-dessus pour la colonne C.M.U.P..
Colonne Prix vente
Affiche le prix de vente de chaque composant tel qu’il apparaît dans sa fiche.
Totaux composants
La zone en dessous de la liste affiche les totaux des colonnes correspondantes de la liste au dessus. Dans le
cas où la nomenclature comporte un composant qui est lui-même une nomenclature, la sélection de la ligne
de ce composant fait apparaître dans cette zone de totalisation les cumuls correspondant à l’article sélectionné.
Cette possibilité est réservée aux seuls composants à nomenclature.
Menu contextuel de la liste des composants
Un menu contextuel est disponible sur la liste des composants de la nomenclature. Le «Manuel de la gamme
» vous donnera toutes précisions à son sujet.
Le menu contextuel proposé comporte quelques commandes non disponibles :
Consulter l’élément sélectionné,
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
Nomenclatures de fabrication
Rappelons que les articles avec nomenclature de fabrication sont repérés par l’icône ci-contre dans la
liste des articles. Les nomenclatures de fabrication disposent de volets particuliers qui sont détaillés
aux pages suivantes du manuel :
«Volet Gamme opératoire – Nomenclatures», page 499,
«Volet Gamme opératoire / Gamme – Nomenclatures», page 503,
«Volet Prévisions – Nomenclatures», page 505,
«Volet Prévisions / Gammes – Nomenclatures», page 508.
Une nomenclature de fabrication représente le cas général d’un article dans la composition duquel entrent
un ou plusieurs autres articles qui peuvent être vendus séparément. La saisie d’un tel article dans un bon de
fabrication déclenchera automatiquement des mouvements sur les articles qui entrent dans sa nomenclature.
Voir la commande «Documents des stocks», page 1012.
Une nomenclature peut, elle-même, être à gamme simple ou double.
Voir le titre «Volet Composition / Gammes – Nomenclatures», page 498.
Menu Structure
© Sage 2007 493
Elle peut donner lieu à des prévisions de fabrication.
Voir les titres «Volet Prévisions – Nomenclatures», page 505 et «Volet Prévisions / Gammes – Nomenclatures
», page 508.
Le programme Sage Gestion commerciale 100 permet de définir pour un article à nomenclature des composants
disposant d’une quantité négative pour indiquer l’entrée en stock d’un sous produit. Ces composants
négatifs seront entrés en stock lors de la fabrication du composé avec comme valorisation le prix d’achat du
volet «Fiche principale».
Ces composantes négatives ne sont pas prises en compte dans la détermination du prix de revient d’entrée
en stock de l’article à nomenclature.
L’article de substitution enregistré dans le volet «Stock» de la fiche article n’est pas proposé si un des articles
d’une nomenclature de fabrication est manquant lors de la saisie d’un bon de fabrication.
La zone % Répartition et le bouton Répartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles à
nomenclature de fabrication.
Nomenclature commerciale / composé
Un article à nomenclature commerciale/composé est composé d’un certain nombre d’articles et sa valorisation
dans les lignes de pièces est faite en fonction du prix de l’article composé et non de ceux des articles
qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale/composé est repéré dans la liste des articles par l’icône cicontre.
La gestion de ces articles est identique à celle des articles à nomenclature de fabrication. L’appel d’un tel
article dans une pièce fait apparaître, à sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature.
Si les lignes apparaissent avec leur montant dans la pièce, elles ne sont cependant pas comptabilisées dans
la fenêtre de valorisation.
La TVA est calculée sur l’article composé. Les articles à nomenclature commerciale ne peuvent être gérés
en stock. Un lien reste établi entre composé et composants afin de pouvoir obtenir des statistiques de vente
précises.
Exemple
Soit un article SERCAF, Service à café, composé des articles suivants :
1 cafetière prix tarif : 350,00
6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00
1 sucrier prix tarif 190,00
L’ensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale/composé au prix tarif de 850,00 € supportant
une TVA de 5,5 %.
La valorisation d’une facture comportant 2 SERCAF est la suivante :
Montant HT : 850,00 * 2 = 1700,00
TVA : 1700,00 * 5,5 / 100 = 93,50
Montant TTC 1700,00 + 93,50 = 1793,50
Toutes les opérations liées aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs d’exception, ruptures
de stock) s’appliqueront lors de l’apparition des lignes dans les pièces.
La répartition des tarifs de vente concerne uniquement les documents des ventes. Les nomenclatures commerciales
ne concernent d’ailleurs que les documents des ventes. Dans les documents des achats, les articles
à nomenclature commerciale sont considérés comme des articles simples.
Menu Structure
© Sage 2007 494
% Répartition
Afin de connaître la part de chaque composant dans le prix total de l’article à nomenclature, le composé, il
est possible d’affecter à chaque composant un pourcentage de répartition qui permettra au programme de
déterminer le prix unitaire net du composant par rapport au prix total du composé.
Il est possible de n’enregistrer aucun pourcentage de répartition. Ce cas sera évoqué plus loin.
Valorisation avec répartition
Cette répartition peut se faire manuellement en enregistrant pour chaque composant un pourcentage dans la
zone % Répartition, ou bien de manière automatique en cliquant sur le bouton Répartition automatique
(voir ci-dessous). La valeur de ce pourcentage peut comprendre jusqu’à 4 décimales pour plus de précision
dans les calculs.
Il est nécessaire que la somme des pourcentages soit égale à 100 sinon un message d’erreur vous en préviendra.
Le bouton [Répartition automatique] permet, une répartition automatique du pourcentage de chaque
composant par rapport au prix total du composé.
Le calcul de la répartition en pourcentage pour un article composant (sauf le dernier) se fait de la manière
suivante :
Pour le dernier composant de la liste, la méthode de calcul est la suivante :
100 – Σ Pourcentages des composants déjà répartis
Rappelons que le symbole mathématique Σ signifie somme.
Pour exécuter une répartition automatique, opérez comme suit :
1 . enregistrez tous les composants de la nomenclature,
2 . cliquez sur le bouton [Répartition automatique].
Si des pourcentages avaient déjà été enregistrés pour certains articles, un message d’avertissement vous préviendra
de leur suppression et vous permettra d’annuler l’opération au besoin.
Exemple
Soit un service à café composé des articles suivants :
1 cafetière prix tarif 350,00
6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00
1 sucrier prix tarif 190,00
L’ensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / composé au prix tarif de 850,00 €.
La répartition automatique donnera les pourcentages suivants :
Le montant HT de la ligne des composants est obtenu par le calcul suivant :
Montant HT = Prix unitaire * Quantité * % répartition
Prix unitaire du composant × Quantité du composant
Σ(Prix unitaire des composants × Quantités des composants)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- × 100
Article Prix tarif % répartition Mode de calcul Prix unitaire
Cafetière 350,00 31,25 % = 350 / 1120 * 100 850 * 31,25% = 265,63
Tasses et sous-tasses 580,00 51,79 % = 580 / 1120 * 100 850 * 51,79% = 440,22
Sucrier 190,00 16,96 % = 100 - (31,25 + 51,79) 850 * 16,96% = 144,15
Totaux 1120,00 100,00 % 850,00
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© Sage 2007 495
Du fait que le prix de vente du tarif est utilisé pour la ligne, la remise est calculée de manière à obtenir un
montant HT correspondant au pourcentage de répartition :
Remise = Prix unitaire * Quantité – Montant HT calculé par application du % de répartition
Cette remise sera considérée comme remise en valeur et suivie du symbole F (qui représente ici la monnaie
de tenue commerciale).
Si le document est exprimé en devise, les remises en valeur (F) seront également exprimées en devise. Cette
devise sera celle de l’en-tête du document.
Si l’article composant est facturé sur le poids net, le montant de la remise et celui du prix unitaire net sont
calculés à partir du montant HT brut et du montant HT calculé.
Exemple
Saisie dans un document de vente, pour un client ne bénéficiant d’aucune remise, d’un article à nomenclature
commerciale composé COFFORLUI vendu 750 € HT et composé de :
Les valeurs enregistrées pour les composants dans la pièce sont les suivantes :
Les remises pratiquées de ce fait sur chaque article composant sont évaluées par rapport au montant HT
du composé.
Dans le cas où l’article composé bénéficie d’une remise (article, famille ou client), le programme appliquera
cette remise sur le montant HT de la ligne du composé et les valeurs de chaque composant seront déterminées
en fonction de ce montant.
Les remises individuelles dont peuvent bénéficier les articles composants sont ignorées et remplacées par
celles calculées.
Exemple
Supposons que ce même article est vendu à un client bénéficiant d’une remise de 20 % dans sa fiche client.
Les valeurs enregistrées pour les composants dans la pièce deviennent :
Référence Désignation Quantité Prix de vente % répartition
BJFORLUI Boîte à bijou pour lui 1 105,00 10,00
MOOR01 Montre de ville homme 1 539,00 60,00
STYPLOR Stylo plume doré 1 250,00 30,00
Article Prix unitaire Remise Prix unitaire net Montant HT
COFFORLUI 750,00 750,00 750,00
BJFORLUI 105,00 30,00F 95,55 750,00 * 10,00 / 100 = 75,00
MOOR01 539,00 89,00F 490,49 750,00 * 60,00 / 100 = 450,00
STYPLOR 250,00 25,00F 227,50 750,00 * 30,00 / 100 = 225,00
Total 144,00 750,00
Article Prix unitaire Remise Prix unitaire net Montant HT
COFFORLUI 750,00 20% 600,00 600,00
BJFORLUI 105,00 45,00F 60,00 600,00 * 10,00 / 100 = 60,00
MOOR01 539,00 179,00F 360,00 600,00 * 60,00 / 100 = 360,00
STYPLOR 250,00 70,00F 180,00 600,00 * 30,00 / 100 = 180,00
Total 294,00 600,00
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© Sage 2007 496
La remise client est déterminée sur le prix unitaire net du composé et les prix unitaires nets des composants
sont déduits de cette valeur ainsi que les remises pratiquées sur les composants.
Voir le paragraphe «Valorisation des documents de ventes», page 850 où des tableaux résument les différentes
valorisations possibles des lignes articles à nomenclature commerciale.
Valorisation sans répartition - Articles à nomenclature commerciale / composé
Si aucun pourcentage de répartition n’est enregistré pour les composants d’un tel article, le programme calculera
normalement les valeurs de la ligne du composé mais celles des composants ne seront pas déterminées
et il s’en suivra des erreurs dans les états statistiques puisque les remises appliquées aux articles
composants ne seront pas prises en compte et leur prix de revient déterminé sur le tarif de l’article.
Voir le paragraphe «Valorisation des documents de ventes», page 850 où des tableaux résument les différentes
valorisations possibles des lignes articles à nomenclature commerciale.
Nomenclature commerciale / composant
Un article à nomenclature commerciale/composant est, comme le précédent, composé d’un certains nombres
d’articles mais sa valorisation dans les lignes de pièces est faite en fonction du prix de chacun des articles
qui entrent dans sa composition.
Un article avec nomenclature commerciale/composant est repéré dans la liste des articles par l’icône
ci-contre.
La gestion de ces articles est identique à celle des articles à nomenclature de fabrication. L’appel d’un tel
article dans une pièce fait apparaître, à sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature.
Ces lignes apparaissent avec leur montant dans la pièce et elles sont comptabilisées dans la fenêtre de valorisation.
Seule la ligne de l’article à nomenclature, qui apparaît également avec son montant, n’est pas valorisée
dans la pièce.
La TVA ainsi que les remises sont calculées sur chacun des articles composants. Les articles à nomenclature
commerciale ne peuvent être gérés en stock.
Il n’existe pas de lien entre les lignes d’articles composés et les lignes d’articles composants après validation.
Les lignes deviennent indépendantes les unes des autres après insertion dans une pièce. Il est cependant
possible de visualiser la référence du composé et le type de ligne. Les états statistiques sont calculés à partir
de la référence article, de la référence du composé et du type de ligne (suivant le type de nomenclature utilisé).
Exemple
Soit le même article SERCAF, Service à café, vendu sous forme de nomenclature commerciale / composant
et composé des articles suivants :
Une facture de 2 articles SERCAF comportera les lignes suivantes :
Article Quantité Prix unitaire TVA
Cafetière 1 350,00 20,6 %
Tasses et sous-tasses 6 580,00 5,5 %
Sucrier 1 190,00 20,6 %
Article Montant HT TVA Montant TTC
Cafetière 2 * 350,00 = 700,00 700,00 * 20,6% = 144,20 844,20
Tasses et sous-tasses 2 * 580,00 = 1160,00 1160,00 * 5,5% = 63,80 1223,80
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Toutes les opérations liées aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs d’exception, ruptures
de stock) s’appliqueront lors de l’apparition des lignes dans les pièces.
Valorisation avec répartition - Articles à nomenclature commerciale / composant
De la même façon que l’on peut valoriser les composants d’un article à nomenclature commerciale / composé,
il est possible de valoriser l’article à nomenclature commerciale / composant à partir des valeurs des
différents composants.
La zone % Répartition ainsi que le bouton Répartition automatique sont également disponibles dans un tel
article pour préciser le poids de chaque composant dans le prix total de l’article nomenclaturé. Ce dernier
n’étant pas valorisé dans les documents de vente, cette répartition ne sert qu’à des fins statistiques.
Voir le paragraphe «Valorisation des documents de ventes», page 850 où des tableaux résument les différentes
valorisations possibles des lignes articles à nomenclature commerciale.
Valorisation sans répartition - Articles à nomenclature commerciale / composant
Si l’on n’enregistre aucun pourcentage de répartition des composants dans l’article composé, la valorisation
à des fin statistiques sera faite sur les valeurs par défaut et non les valeurs déterminées par calcul.
Voir le paragraphe «Valorisation des documents de ventes», page 850 où des tableaux résument les différentes
valorisations possibles des lignes articles à nomenclature commerciale.
Articles liés - Nomenclatures
Un article comportant des articles liés est repéré par l’icône ci-contre dans la liste des articles.
Les articles liés ne sont destinés qu’à faciliter l’enregistrement de certains articles que l’on vend habituellement
ensemble sans que cela ait un caractère d’obligation. L’enregistrement dans une pièce d’un article
lié à d’autres fera apparaître automatiquement les lignes de ces articles dont les quantités seront ajustées par
rapport à la ligne de l’article « maître ». Aucun lien n’existe entre ces articles après insertion dans une pièce.
Il est possible ensuite de supprimer des lignes, modifier des quantités sans que cela ait une répercussion sur
les autres articles.
Exemple
L’article THAR, Théière argent, est vendu habituellement avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. L’enregistrement
d’une ligne de n THAR fera automatiquement apparaître les lignes suivantes
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Si le client ne désire que les théières et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront être supprimées.
La zone % Répartition et le bouton Répartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles liés.
Pour connaître la compatibilité entre articles à nomenclature de fabrication, à nomenclature commerciale et
à articles liés, nous renvoyons le lecteur aux explications de la zone Type de nomenclatures et au tableau
exposé plus haut.
Sucrier 2 * 190,00 = 380,00 380,00 * 20,6% = 78,28 458,28
Totaux 2240,00 286,28 2526,28
Article Montant HT TVA Montant TTC
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Volet Composition / Gammes – Nomenclatures
On accède au volet « Composition / Gamme » de la fiche nomenclature en cliquant sur l’onglet
du même nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.
Ce volet apparaît lorsque l’article nomenclaturé dispose d’une ou de deux gammes de type Produit. Les
gammes dont il dispose ont été paramétrées dans le volet « Fiche principale » de la fiche de l’article à nomenclature.
Ce volet est disponible dans les nomenclatures de types Commerciale et Fabrication.
Dans ce cas, la saisie des éléments de la nomenclature doit s’effectuer de la façon suivante :
les articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peuvent être saisis dans le volet
« Composition » ;
les articles propres à un énuméré de gamme, ou à deux dans le cas d’une gamme double, sont saisis
dans le volet « Composition / Gamme ».
Exemple
Soit une bague qui peut être fournie avec des brillants et une pierre : émeraude, rubis ou saphir.
Elle se compose :
- d’une monture : article MONTBAGOR01,
- d’un ensemble de brillants : article ENSBRILL,
- et d’une pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
La monture et les brillants seront enregistrés dans le volet «Composition»» et le volet « Composition / Gamme
» servira à l’enregistrement de chaque article pierre pour l’énuméré considéré.
Toutes les zones de la fenêtre sont identiques à celles du volet « Composition » décrit précédemment. Seules
en diffèrent les zones suivantes.
Coût global unitaire
Dans le cas d’une nomenclature à gamme de produit, le coût global est calculé de la façon suivante :
avec :
CGSC = Coût global standard composition,
CGSC/G = Coût global spécifique composition / Gamme,
Coût global unitaire CGSC + CGSC/G + CGSGO + CGSGO/G
Quantité du composé fabriqué
= --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CGSGO = Coût global standard gamme opératoire,
CGSGO/G = Coût global spécifique gamme opératoire / Gamme.
Ces deux dernières valeurs ne sont prises en compte que dans le cas de nomenclatures de fabrication dans
lesquelles des gammes opératoires sont paramétrées.
Gamme 1
Cette zone à liste déroulante propose la première gamme de type Produit affectée à l’article nomenclaturé.
Elle permet, en sélectionnant un énuméré de gamme précis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en dessous,
les articles composant la nomenclature pour cet énuméré.
Gamme 2
Cette zone à liste déroulante n’apparaît que lorsque la nomenclature est à deux gammes. Dans ce cas elle
propose les énumérés de la seconde gamme et, comme pour la zone précédente, permet de saisir ou de consulter
les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux énumérés de gamme affichés.
Le contrôle d’unicité des composants s’effectue entre les volets « Composition » et « Composition / Gammes
» sur le couple numéro d’opération + code article composant. Si un même article composant est enregistré
dans les deux volets avec des numéros d’opération différents, il figurera en double dans la
nomenclature.
Bouton [Simulation de fabrication]
Ce bouton n’est actif que dans le cas où la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature
de type Fabrication. Il donne accès aux mêmes fonctions que celles décrites dans le volet
«Composition».
A partir du volet « Composition / Gammes », la simulation s’effectue sur l’énuméré ou le couple d’énumérés
actuellement affiché.
Totaux composants
Les zones de totalisation disposées en dessous de la liste affichent les totaux des colonnes correspondantes
des volets « Composition » et « Composition / Gammes ».
Volet Gamme opératoire – Nomenclatures
On accède au volet « Gamme opératoire » de la fiche nomenclature en cliquant sur l’onglet du
même nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.
Ce volet permet d’enregistrer les coûts de fabrication en machines, personnels et outillage d’un article à nomenclature
et de les inclure dans le prix de revient. Il est possible d’enregistrer tous ces éléments dans leur
détail ou d’utiliser les centres de charges.
Rappelons que ce volet n’est disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.
Les centres de charges sont décrits dans la fonction «Centres de charges», page 696.
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Les zones de la partie supérieure de la fenêtre ont été décrites plus haut.
Les zones propres au volet «Gamme opératoire» sont les suivantes.
Définition de la nomenclature pour… composé(s) fabriqué(s)
Cette zone n’est disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication.
Elle sert à préciser le nombre d’articles nomenclaturés correspondant aux opérations mentionnées dans la
liste.
Par défaut, la valeur de cette zone est égale à 1.
Il est cependant possible d’y mentionner une valeur supérieure en rapport avec les quantités de composés
mentionnés dans la liste ou dans la composition de la nomenclature.
La valeur mentionnée dans cette zone du volet «Gamme opératoire» doit être identique à celle mentionnée
dans la zone du même nom du volet «Composition». La modification de cette valeur entraînera
automatiquement celle de la zone correspondante du volet « Composition ».
Liste des gammes opératoires
Cette zone mentionne la liste des opérations mises en jeu lors de la fabrication de la nomenclature.
Voir ci-dessous la description des informations données dans cette zone sous le titre «Liste des gammes
opératoires», page 501.
N° opération
Cette zone de 10 caractères alphanumériques permet d’affecter un numéro d’ordre à la ressource affectée
au composant.
Ce numéro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra d’obtenir le détail des ressources à faire intervenir
dans chaque opération de fabrication de la nomenclature.
Code
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner une des ressources en machine, personnel ou outillage
enregistrées dans la fonction Structure / Ressources ou un des centres de charges enregistrés dans la fonction
Structure / Centres de charges. Il est possible de mélanger ressources et centres de charges.
Voir les fonctions «Ressources», page 689 et «Centres de charges», page 696.
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Si une ressource est enregistrée dans une gamme opératoire alors qu’elle existe dans un centre de charges
également compté dans la gamme, elle sera appliquée deux fois.
Temps total
Zone permettant de saisir le temps nécessaire pour la réalisation de l’opération. Ce temps doit être exprimé
dans l’unité de temps saisie dans la zone Unité de temps du volet « Fichier / Á propos de… / Commercial /
Paramètres généraux ».
Exemple
Si l’unité de temps est heures, toutes les opérations devront être évaluées en heures sans décimales.
Si le temps peut comporter des fractions d’heures, il est nécessaire d’utiliser l’unité de temps Heures centièmes.
Un changement d’unité de temps modifie uniquement la valeur affichée dans cette zone. Les modes de calcul
ne sont pas modifiés.
Type de traitement du temps
Cette zone à liste déroulante non éditable se trouve immédiatement à droite de celle destinée à la saisie du
temps total. Elle propose les choix suivants :
Fixe : le temps est indépendant du nombre d’articles composés fabriqués. Voir l’exemple ci-dessous.
Variable : (valeur par défaut) le temps d’utilisation de la ressource est fonction de la quantité d’articles
fabriqués. Voir l’exemple ci-dessous.
Exemple
Une machine utilisée dans la fabrication d’un article nécessite un tarage avant utilisation. Ce temps sera
de type Fixe car il est le même quel que soit le nombre d’articles fabriqués. Ce temps de préparation devra
être enregistré comme une opération distincte.
Par contre, une fois démarrée, la même machine met 15 secondes pour réaliser l’opération qui lui est demandée.
Il faudra donc enregistrer une autre opération de type Variable pour cette action.
Description de l’opération
Cette zone de 250 caractères alphanumériques permet la saisie d’une description de la ressource dans la
gamme opératoire.
Bouton [Simulation de fabrication]
Ce bouton est toujours actif puisque le volet «Gamme opératoire» apparaît systématiquement
dans le cas où la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature de type Fabrication.
Dans le cas d’une nomenclature simple, il donne accès :
soit à l’Assistant de simulation de fabrication si la fonction Fenêtre / Mode assistant est active,
soit, dans le cas contraire, à la fenêtre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation
de fabrication en sélectionnant le volet « Simulation ressources » de cette fonction.
Si la nomenclature est à gamme(s) de produit, la simulation s’effectue sur les ressources du premier énuméré
ou du premier couple d’énumérés.
Liste des gammes
opératoires
Cette zone mentionne la liste des gammes opératoires entrant dans la fabrication de la nomenclature. Une
ligne de totalisation apparaît au bas de cette liste. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche de la ressource
ou du centre de charges concerné.
Pour ajouter une opération :
1 . Saisissez les informations concernant cette nouvelle opération dans les zones disposées en dessous
de la liste.
2 . Validez.
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Pour modifier une opération :
1 . Cliquez sur la ligne de l’opération à modifier.
2 . Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste.
3 . Validez.
Pour supprimer une opération :
1 . Cliquez sur la ligne de l’opération à supprimer.
2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Les informations mentionnées pour chaque opération sont les suivantes. Rappelons que les valeurs affichées
sont celles saisies dans les zones du même nom en dessous de la liste.
Colonne N° opération
Cette colonne affiche le numéro d’ordre de la ressource affectée au composant.
Ce numéro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra d’obtenir le détail des ressources à faire intervenir
dans chaque opération de fabrication de la nomenclature.
Colonne Code
Mention du code et de la désignation de la ressource ou du centre de charges.
Colonne Description
Mention du contenu de la zone Description de la ressource ou du centre de charges.
Colonne Type
Cette colonne précise par une icône le type de calcul du temps de l’opération :
Variable,
Fixe.
Colonne Temps total
Zone permettant de saisir le temps nécessaire à la réalisation de l’opération. Ce temps doit être exprimé
dans l’unité de temps saisie dans la zone Unité de temps du volet « Fichier / A propos de votre société /
Commercial / Paramètres généraux ».
Exemple
Si l’unité de temps est Heure, toutes les opérations devront être évaluées en heures sans décimales. Si le
temps peut comporter des fractions d’heures, il est nécessaire d’utiliser l’unité de temps Heures centièmes.
Un changement d’unité de temps modifie uniquement la valeur affichée dans cette zone. Les modes de calcul
ne sont pas modifiés.
Colonne Coût total std (standard)
Précise le coût horaire standard de chaque ressource/centre de charges (évalué en fonction du coût horaire
standard saisi dans la fiche ressource/centre de charges). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en
bas de la liste.
La détermination du coût standard s’effectue en réalisant les opérations suivantes :
1 . Les temps sont exprimés en secondes.
2 . Le coût horaire de la ressource/centre de charges est alors appliqué à cette valeur calculée et ramené
ensuite en heures.
Exemple
Soit une ressource dont le coût horaire est de 150,00.
Le temps total d’utilisation de la ressource dans la fabrication d’un article nomenclaturé est de 01:45:30
heures.
Exprimé en secondes, ce temps équivant à :
Multiplié par le coût horaire de la ressource cela donne ramené en heures:
(1 × 3600) + (45 × 60) + 30 = 6330
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Boutons [Monter] / [Descendre]
Ces boutons ne sont actifs que lorsqu’une ligne d’opération est sélectionnée et ce en fonction de
sa position. Ils permettent de déplacer la position de l’opération dans la liste.
Menu contextuel de la liste des gammes opératoires
Un menu contextuel est disponible sur la liste des gammes opératoires de la nomenclature. Le « Manuel de
la gamme » vous donnera toutes précisions à son sujet.
Le menu contextuel proposé comporte quelques commandes non disponibles :
Consulter l’élément sélectionné,
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
Volet Gamme opératoire / Gamme – Nomenclatures
On accède au volet « Gamme opératoire / Gamme » de la fiche nomenclature en cliquant sur l’onglet
du même nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.
Ce volet permet d’enregistrer les coûts de fabrication en machines, personnels et outillage (ou des centres
de charges) d’un article à nomenclature à gamme de produit simple ou double et de les inclure dans le prix
de revient. Ce volet apparaît lorsque l’article nomenclaturé dispose d’une ou de deux gammes de type Produit.
Les gammes de produit dont il dispose ont été paramétrées dans le volet « Fiche principale » de la fiche
de l’article nomenclaturé.
Rappelons que ce volet n’est disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.
La saisie des gammes opératoires de la nomenclature peut s’effectuer de la façon suivante :
la gamme opératoire des articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peut être
saisie dans le volet « Gamme opératoire » ;
la gamme opératoire des articles propres à un énuméré de gamme, ou à deux dans le cas d’une
gamme double, est saisie dans le volet « Gamme opératoire / Gammes ».
Exemple
Reprenons l’exemple de la bague qui peut être fournie avec des brillants et une pierre : émeraude, rubis ou
saphir.
Elle se compose :
- d’une monture : article MONTBAGOR01,
- d’un ensemble de brillants : article ENSBRILL,
- et d’une pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
L’assemblage de la monture, des brillants, les outils, machines et personnels utilisés dans ce but seront en-
150 × 6330
3600
-------------------------- = 26· 3, 75
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registrés dans le volet «Gamme opératoire» puisqu’ils réalisent des opérations communes à toutes les bagues
de cette nomenclature.
Les opérations propres au montage de la pierre elle-même, émeraude, rubis ou saphir, les machines, outils
et personnels utilisés à cette fin seront enregistrés dans le volet «Gamme opératoire / Gammes».
Il sera nécessaire d’enregistrer les gammes opératoires de chaque énuméré ou couple d’énumérés de gamme.
Toutes les zones du volet sont identiques à celles du volet «Gamme opératoire» décrit précédemment. Seules
en diffèrent les zones suivantes.
Gamme 1
Cette zone à liste déroulante propose la première gamme de type Produit affectée à l’article nomenclaturé.
Elle permet, en sélectionnant un énuméré de gamme précis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en dessous,
les gammes opératoires entrant dans la fabrication de la nomenclature pour cet énuméré.
Gamme 2
Cette zone à liste déroulante n’apparaît que lorsque la nomenclature est à deux gammes. Dans ce cas elle
propose les énumérés de la seconde gamme et, comme pour la zone précédente, permet de saisir ou de consulter
les articles entrant dans la fabrication de la nomenclature pour les deux énumérés de gamme affichés.
Le contrôle d’unicité des ressources et des centres de charges s’effectue entre les volets « Gamme
opératoire » et « Gamme opératoire / Gammes » sur le couple numéro d’opération + ressource ou centre de
charge. Si une même ressource ou centre de charges est enregistré dans les deux volets avec des numéros
d’opération différents, il figurera en double dans la nomenclature. Ce contrôle s’effectue également pour
chaque gamme opératoire correspondant à un énuméré ou à un couple d’énumérés.
Bouton [Simulation de fabrication]
Ce bouton donne accès aux mêmes fonctions que celles décrites dans le volet « Gamme opératoire
». A partir du volet « Gamme opératoire / Gammes », la simulation s’effectue sur les ressources
de l’énuméré ou du couple d’énumérés actuellement affiché.
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© Sage 2007 505
Volet Prévisions – Nomenclatures
On accède au volet « Prévisions » de la fiche nomenclature en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet n’est disponible que pour les
nomenclatures de type Fabrication.
Ce volet affiche et permet de saisir les prévisions de fabrication de l’article nomenclaturé. Ces prévisions
peuvent être déterminées automatiquement par la fonction Structure / Mise à jour des prévisions.
Voir la fonction «Mise à jour des prévisions», page 333.
Si l’article nomenclaturé possède une gamme de type Produit, un autre volet «Prévisions / Gammes»
apparaît également. Voir sa description sous le titre «Volet Prévisions / Gammes – Nomenclatures»,
page 508. Les prévisions paramétrées dans le volet « Prévisions / Gammes » sont prioritaires sur celles
enregistrées dans le volet « Prévisions ».
Ce volet ne s’ouvrira pas si le suivi du stock de l’article nomenclaturé est Aucun (volet « Stock » de
la fiche article).
Ce volet affiche les différentes périodes de l’exercice en cours, du précédent et du suivant (ces deux derniers
accessibles par la zone à liste déroulante Exercice).
Exercice
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner l’exercice dont on veut consulter ou modifier les prévisions.
Par défaut elle affiche l’exercice en cours.
Type périodicité
Cette zone affiche les choix suivants :
Année,
Semestre,
Trimestre,
Mois,
Semaine.
Elle affiche par défaut la valeur paramétrée dans la zone Type périodicité du volet «Initialisation» de la
fiche de l’entreprise.
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Voir le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Elle permet de sélectionner un autre type de périodicité parmi ceux proposés. Dans ce cas, le programme
recalcule les valeurs affichées dans la liste des périodicités comme précisé dans le tableau ci-dessous. Le
programme enregistre systématiquement les prévisions dans la plus petite unité : Semaine et détermine les
valeurs affichées en cumulant le nombre de semaines présentes dans la périodicité.
Réappro. (Réapprovisionnement) / prévisions
Si cette boîte est cochée, les prévisions de quantités fabriquées seront utilisées lors du
réapprovisionnement.
Voir les descriptions faites dans le cadre du réapprovisionnement sous le titre «Réapprovisionnement»,
page 1223.
Dépôt
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Tous les dépôts : les quantités à fabriquer seront les quantités cumulées de la totalité des dépôts.
Liste des dépôts : les quantités à fabriquer seront celles du dépôt sélectionné. Le dépôt principal de
l’article esr proposé par défaut.
Périodicité
Cette liste affiche les périodicités correspondant à l’exercice sélectionné et au type de périodicité choisi. Le
premier mois de la périodicité est celui qui a été paramétré dans la zone Mois début exercice du volet «Initialisation
» de la fiche de l’entreprise. Il n’est pas modifiable à ce niveau.
Voir le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
La saisie ou la modification manuelle des prévisions s’effectuent dans cette liste comme indiqué ci-dessous.
Périodicité Intitulés des
périodicités Valeur affichée Commentaire
Année Exercice N – 1
Exercice N
Exercice N + 1
Cumul des prévisions
de l’année sélectionnée
Si la semaine appartient à deux périodicités,
les prévisions sont cumulées dans la périodicité
du lundi.
Semestre Semestre 1
Semestre 2
Cumul des prévisions
du semestre
Si la semaine appartient à deux périodicités,
les prévisions sont cumulées dans la périodicité
du lundi.
Trimestre Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Cumul des prévisions
du trimestre
Si la semaine appartient à deux périodicités,
les prévisions sont cumulées dans la périodicité
du lundi.
Mois Janvier
Févrirer
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Cumul des prévisions
du mois
Si la semaine appartient à deux périodicités,
les prévisions sont cumulées dans la périodicité
du lundi.
Semaine Semaine 1
Samaine 2
…
Semaine n
Valeur des prévisions
de la semaine
Soit saisie, soit calculée automatiquement.
Attention, le nombre et le numéro de la
semaine correspondent aux calendriers classiques
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Total prévisions
Cette zone affiche le cumul des prévisions de fabrication affichées dans la liste.
Saisir une prévision de fabrication par périodicité :
1 . Sélectionnez la période dans la liste en cliquant sur sa ligne.
2 . Saisissez la quantité désirée dans la zone de saisie en dessous de la liste.
3 . Validez.
On peut aussi enregistrer des valeurs identiques pour toutes les périodes en utilisant l’option Remplacer de
la fonction Structure / Mise à jour des prévisions, puis les affiner par des saisies manuelles.
Saisir une prévision de fabrication globale :
1 . Assurez-vous qu’aucune périodicité n’est sélectionnée dans la liste. Le «Manuel de la gamme»
vous indique comment dessélectionner une ligne.
2 . Saisissez, dans la zone en dessous de la liste, une valeur globale de prévision pour la périodicité
affichée.
3 . Validez.
Le programme répartit la valeur saisie sur les périodicités affichées selon la formule suivante :
Les valeurs par périodicités affichées sont d’abord calculées à partir de la valeur globale saisie. Chaque
valeur par périodicité est ensuite répartie en semaine sans décimales. Le solde est reporté sur la dernière
semaine du mois.
Exemple
Le type de périodicité est Mois.
On saisit une valeur globale de 3500,00 pour l’exercice 2005.
La répartition se fait comme suit :
Janvier : 292,00 répartis comme suit :
Semaine 1 à 4 : 58,00
Semaine 5 : 60,00
…
Décembre : 288,00 répartis comme suit :
Semaine 1 à 4 : 72,00
Du fait du stockage des prévisions sur la plus petite périodicité disponible, ce mode de gestion peut avoir
des conséquences particulières sur le résultat. Le gestionnaire doit en tenir compte dans ses prévisions.
Exemple
Sur l’exercice mensuel 2006 débutant en janvier, le gestionnaire enregistre les valeurs prévisionnelles suivantes
pour un article :
Janvier 1
Février 2
Mars 3
Avril 4
etc.
Il remarque que le programme affiche en définitif les valeurs suivantes :
Janvier 1
Février 3
Mars 3
Avril 4
etc.
Le mois de février présente une anomalie qui est due au fait que ce mois de 2006 présente 4 lundis. L’ap-
Valeur périodicité affichée Valeur globale saisie
Nombre de périodicités de l′exercice
= ----------------------------------------------------------------------------------------
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© Sage 2007 508
plication calcule la valeur de la périodicité hebdomadaire :
La valeur étant inférieure à 1, le programme va appliquer la valeur 1 sur les trois premières semaines et
faire la régularisation sur la quatrième. On obtiendra donc :
Semaine 6 1
Semaine 7 1
Semaine 8 1
Semaine 9 théoriquement –1, ce qui est impossible car les régularisations négatives ne sont pas admises.
Il va donc ne rien enregistrer pour la semaine 9 et c’est la raison pour laquelle une prévision de 3 s’appliquera
pour le mois de février au lieu de 2.
Volet Prévisions / Gammes – Nomenclatures
On accède au volet « Prévisions / Gamme » de la fiche nomenclature en cliquant sur l’onglet du
même nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet n’est disponible que
pour les nomenclatures à gamme(s) de type Fabrication.
Ce volet affiche les mêmes informations que le volet «Prévisions». Il apparaît lorsque l’article nomenclaturé
dispose d’une ou de deux gammes de type Produit. Les gammes de produit dont il dispose ont été parémétrées
dans le volet «Fiche principale» de la fiche de l’article nomenclaturé.
Ce volet ne s’ouvrira pas si le suivi du stock de l’article nomenclaturé est Aucun (volet « Stock » de
la fiche article).
Il permet d’enregistrer les prévisions de fabrication des composants à gamme d’une nomenclature.
Les informations enregistrées dans ce volet sont prioritaires sur celles paramétrées dans le volet «Prévisions
». Si aucune information prévisionnelle n’a été enregistrée dans le présent volet pour une gamme données,
ce sont les valeurs du volet «Prévisions» qui seront utilisées.
24
-- = 0, 5
Menu Structure
© Sage 2007 509
Comptabilité
Structure / Comptabilité
Cette commande permet d’avoir accès à toutes les fonctions concernant la comptabilité.
Elle ouvre un menu hiérarchique.
Les fonctions accessibles par ce menu sont les suivantes :
«Plan comptable», page 510,
«Plan analytique», page 526,
«Taux de taxes», page 541,
«Codes journaux», page 546,
«Banques», page 557,
«Modèles de règlement», page 565,
«Modèles de grille», page 569.
Menu Structure
© Sage 2007 510
Plan comptable
Structure / Comptabilité / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Précisons avant toutes choses que le programme Sage Gestion commerciale impose l’utilisation d’un fichier
comptable en même temps que celle du fichier commercial. Ce fichier comptable peut être créé directement
dans ce programme ou bien provenir du programme Sage Comptabilité.
Pour lancer cette fonction, vous pouvez cliquer sur le bouton [Plan comptable] de la barre d’outils
« Comptabilité ».
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît.
Opérations possibles sur la liste des comptes généraux
La liste des comptes créés présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.
La création, la consultation, la modification, l’impression, la suppression des comptes généraux s’effectuent
comme dans toute liste d’éléments des programmes Sage.
Voir le «Manuel de la gamme».
Le nombre de comptes n’est limité que par la taille du fichier.
Classement des
comptes
La zone à liste déroulante Tri de la barre d'outils «Navigation» permet de sélectionner un critère de tri à
appliquer à la liste des comptes :
Numéro : les comptes sont classés par ordre croissant de numéro.
Classement : le tri s’effectue d’abord sur le contenu de la zone Classement de chaque fiche compte
puis sur son numéro s’il y a des doublons.
Type : le classement s’effectue d’abord sur le type du compte (enregistré dans la zone Type de chaque
fiche de compte), détail puis total, puis sur le numéro de compte.
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Rappelons que les listes peuvent être paramétrées. Voir ci-dessous le titre «Personnaliser la liste du plan
comptable», page 512.
Menu Structure
© Sage 2007 511
Rechercher un
compte
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractères de son numéro ou de son
intitulé (contenu de la zone Classement) selon le mode de tri actif.
Pour atteindre la fiche d’un compte précis vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre un
compte général] de la barre d’outils « Comptabilité ».
On peut également utiliser le bouton [Atteindre] de la barre d’outils « Navigation ». Cette fonction
propose par défaut le fichier des comptes généraux et les critères de sélection suivants :
le Numéro ou
l’Intitulé.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des comptes élément par élément. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement
verticale.
Création d’un
compte
L’ajout d’un compte s’effectue comme dans toutes les listes des programmes Sage.
La création d’un compte général peut être manuelle ou assistée.
Voir le titre «Création d’un compte général», page 513.
On peut aussi créer un compte sans en ouvrir la liste en cliquant sur le bouton [Créer un compte général]
de la barre d’outils « Comptabilité ».
Création par
duplication
Un compte peut être créé par la duplication d’un autre. Les zones recopiées dans ce cas sont : Nature de
compte, Report à-nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page, Devise ainsi que toutes les boîtes à cocher.
Voir la commande«Dupliquer», page 372.
Pour dupliquer un compte :
1 . ouvrez la fiche du compte à dupliquer ;
2 . cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre d’outils « Standard » ou lancez la commande
Edition / Dupliquer ou encore tapez CTRL + D sous Windows ou COMMANDE + D sur
Macintosh ;
3 . saisissez le numéro et l’intitulé du nouveau compte dans la fenêtre qui s’ouvre ;
4 . modifiez éventuellement les zones qui doivent l’être ;
5 . refermez la fenêtre, le compte est créé.
Suppression
d’un compte
Il est impossible de supprimer un compte général dans les cas suivants :
le compte est mouvementé sur l’exercice en cours ou sur un autre exercice,
le compte est utilisé dans une autre fonction du menu Structure (taux de taxe, codes journaux),
le compte est utilisé dans le volet A propos de… / Comptable.
Menu Structure
© Sage 2007 512
Les sélections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les modifications et consultations,
seul le premier compte sélectionné s’ouvrira.
Impression de la
liste des comptes
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste du plan comptable
Un menu contextuel est disponible sur la liste du plan comptable. Le « Manuel de la gamme » vous donnera
toutes précisions à son sujet.
Les fonctions communes des menus contextuels sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste du plan comptable
On peut personnaliser la liste des comptes généraux soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes présentes dans cette liste sont résumées dans le tableau suivant.
Colonne Affichée par défaut Critère de tri
Type Oui Oui
Numéro Oui Oui
Intitulé de compte Oui Non
Classement Non Oui
Nature de compte Non Non
Compte de reporting Non Non
Menu Structure
© Sage 2007 513
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation de cette commande.
Création d’un compte général
La création d’un compte peut être réalisée de trois façons :
soit avec l’aide d’un assistant qui guide l’utilisateur à chaque étape de la création,
soit manuellement, en enregistrant les données du compte dans sa fiche,
soit par duplication d’un compte existant.
Pour plus d’informations sur la création par duplication, reportez-vous au titre «Création par duplication
», page 511.
Dans les deux premiers cas, la création d’un compte s’effectue :
en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation » ou en tapant CTRL + J sur
Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste du plan comptable est la fenêtre
active,
en cliquant sur le bouton [Créer un compte général] de la barre d’outils « Comptabilité ».
Assistant de création d’un compte général comptable
Si le mode assistant est actif, c’est-à-dire si la commande Fenêtre / Mode Assistant est cochée ( ), la création
d’un compte déclenche l’apparition d’une série d’écrans qui pilotent l’utilisateur dans sa création.
L’assistant ne permet que la création de comptes de détail. Pour la création de comptes de totalisation, il
est nécessaire d’utiliser la création manuelle en désactivant le Mode assistant.
Informations principales
La première fenêtre à s’ouvrir est destinée à l’enregistrement du numéro de compte et de son intitulé.
Si aucune information libre n’a été enregistrée pour les comptes généraux, deux cases à cocher apparaissent
en plus des zones Numéro et Intitulé.
Cade taxe Non Non
Raccourci Non Non
Colonne Affichée par défaut Critère de tri
Menu Structure
© Sage 2007 514
Si des informations libres ont été enregistrées pour les comptes généraux, elle ne comporte que deux zones
seulement, Numéro et Intitulé.
Voir l’option «Information libre», page 160 de la fiche de l’entreprise.
Les zones à renseigner sont les suivantes.
Numéro
Zone destinée à la saisie du numéro du nouveau compte.
Si la longueur des comptes est libre, vous pouvez saisir de 3 à 13 caractères alphanumériques.
Si la longueur des comptes est fixe, la saisie est limitée au nombre de caractères correspondant à cette longueur.
Si le numéro saisi est plus court, il sera complété par des zéros.
Si le compte dont vous avez saisi le numéro existe déjà, un message d’erreur apparaîtra à la fermeture de
l’assistant.
« Le compte général XXX existe déjà !
[OK] »
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Valider ce compte et quitter l’Assistant
Cette case à cocher est active par défaut. Comme sa désignation l’indique, l’assistant se refermera après
création du compte.
Menu Structure
© Sage 2007 515
Valider ce compte pour en créer un nouveau
Cette case à cocher permet de créer plusieurs comptes généraux à la suite.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant sans créer de compte.
Bouton [Suivant] / [Fin]
Ce bouton n’est actif que si le numéro et l’intitulé du compte ont été enregistrés. Il peut prendre deux
désignations :
si la case Valider ce compte et quitter l’Assistant est cochée, il prend la désignation [Fin] ; dans ce
cas le compte est créé et l’assistant se referme ;
si la case Valider ce compte pour en créer un nouveau est cochée, il prend la désignation
[Suivant] ; dans ce cas le compte est créé et l’assistant reste ouvert pour le paramétrage d’un autre
compte.
Dans le cas où des informations libres existent pour les comptes généraux, le bouton prend toujours la
désignation [Suivant].
Le compte ainsi créé présente les paramétrages suivants :
la zone Classement reprend les 17 premiers caractères de son intitulé ;
la Nature de compte prend une valeur correspondant à la racine du compte ; ces natures sont précisées
plus loin sous le titre décrivant le premier volet de la fiche compte ;
la zone Report à nouveau est paramétrée sur Aucun s’il s’agît d’un compte de charge ou de produit
(radicaux 6 et 7) ou Solde pour tous les autres ;
le saut de ligne est fixé à une ligne.
Toutes ces valeurs sont modifiables dans la fiche du compte (sauf le numéro).
Informations libres
Dans le cas où des informations libres auraient été enregistrées pour les comptes généraux, l’écran précédent
de l’assistant est suivi d’un autre décrit ici.
La liste affiche toutes les informations libres enregistrées pour les comptes généraux.
Pour enregistrer une valeur d’information libre :
1 . cliquez sur sa ligne ;
2 . saisissez l’information dans la zone en dessous de la liste ;
3 . validez.
Menu Structure
© Sage 2007 516
Pour supprimer une valeur d’information libre :
1 . sélectionnez sa ligne ;
2 . effacez son contenu ;
3 . validez.
Il n’est pas possible, à ce niveau, de supprimer ou d’ajouter une nouvelle information libre. Ceci doit être
fait dans les options de l’entreprise.
Les cases Valider ce compte pour en créer un nouveau et Valider ce compte et quitter l’Assistant ont été
décrites plus haut ainsi que les boutons du bas de l’écran à l’exception du suivant.
Bouton [Précédent]
Permet de revenir à la première fenêtre de l’assistant pour y modifier une information.
Création manuelle d’un compte général
Dans le cas où la fonction Mode Assistant est inactive (non cochée dans le menu Fenêtre), la création d’un
compte comptable doit s’effectuer en enregistrant les informations concernant le compte dans les différents
volets de sa fiche.
Ces volets et les zones qui les composent sont détaillées ci-après.
Compte général – Détail de la fiche
La fiche d’un compte général comptable comporte le titre « Compte » suivi du numéro et de l’intitulé du
compte ouvert.
Elle se compose de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh. Certains
volets peuvent ne pas apparaître en fonction des paramétrages faits.
Les zones de cette fenêtre sont les suivantes.
Onglet / Bouton Fiche principale
On revient au «Volet Fiche Principale - Compte général», page 517, si on se trouve sur un autre,
en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur
Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 517
Onglet / Bouton Analytique/IFRS
On accède au «Volet Analytique / IFRS - Compte général», page 520 en cliquant sur l’onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Analytique] sur Macintosh.
Ce volet ne prend la désignation «Analytique/IFRS» que dans le cas où la norme IFRS est gérée. Dans le
cas inverse, il garde la désignation «Analytique».
Onglet / Bouton Bloc-notes
On accède au «Volet Bloc-notes - Compte général», page 523 en cliquant sur l’onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Bloc-notes] sur Macintosh.
Onglet / Bouton Information libre
On accède au «Volet Information libre - Compte général», page 523 en cliquant sur l’onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.
Onglet / Bouton Cumuls
On accède au «Volet Cumuls - Compte général», page 524 en cliquant sur l’onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh.
Bouton Visualisation d’un graphique
Ce bouton est disposé au bas de la fenêtre sur Windows et en haut de la fenêtre sur Macintosh. Il
permet d’imprimer des graphiques à partir des valeurs affichées par le volet «Cumuls». Voir
dans ce volet la description des valeurs affichables.
Date de création
Le programme insère automatiquement la date de création du compte.
Volet Fiche Principale - Compte général
Le volet « Fiche principale » d’un compte général comptable regroupe toutes ses caractéristiques de base.
On accède à ce volet, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows
ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Voir l’illustration ci-dessus.
Un compte général est défini par les zones suivantes.
Numéro de compte
Enregistrer ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes généraux ne peuvent porter
le même numéro.
La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.
Cette longueur peut être modifiée, si aucun compte n’est créé, dans le «Volet Initialisation – A propos
de…», page 90.
Si vous dépassez cette longueur, un message d’avertissement vous prévient quand vous refermez la fenêtre.
La longueur minimale d’un compte de type Détail est de 3 caractères numériques et sa longueur maximale
de 13 caractères alphanumériques. Les trois premiers caractères doivent donc obligatoirement être numériques.
Les comptes de type Totalisation peuvent avoir un numéro plus court que celui paramétré dans la fiche de
l’entreprise.
Menu Structure
© Sage 2007 518
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
Les comptes de type Détail : ce sont les comptes classiques servant à l’enregistrement en détail des
écritures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables, à l’exception des
zones Compte reporting et Date de création.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par cette icône.
Les comptes de type Total : ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant
même racine. Outre le numéro de compte et la désignation, seules les zones Classement, Saut de
lignes ou de page et Nombre de lignes sont disponibles, toutes les autres sont estompées, marquant
ainsi qu’elles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par cette icône.
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette zone
s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un compte déjà enregistré, il est nécessaire de le
supprimer et de le recréer.
Exemple
Un enregistrement de type Total peut par exemple être effectué pour tous les comptes donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de banques ou de TVA,
eux, peuvent être totalisés sur des comptes enregistrés comme tels.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire.
Classement
Zone destinée à la saisie d’un code de 17 caractères alphanumériques servant au classement et à la recherche
du compte.
Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l’intitulé. Il vous est possible de les modifier.
Nature de compte
La création manuelle d’un compte général à partir du programme Sage Gestion commerciale affecte une
nature au compte en rapport avec le radical de son numéro.
Nous renvoyons le lecteur au manuel de référence du programme Sage Comptabilité pour connaître le
rôle de ce paramètre en saisie comptable et les différentes valeurs qu’il peut prendre.
Report à-nouveau
Sélectionnez le mode de report des soldes de fin de période à mettre en oeuvre lors des opérations de fin
d’année :
Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte ; choix adapté aux comptes
de charges et de produits ne devant pas être reportés.
Solde : seul le solde du compte est reporté sur l’exercice suivant.
Détail : tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur l’exercice suivant ; à
sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront être reportés en détail si vous avez
pris soin de les lettrer.
Compte reporting
Cette zone n’est pas utilisable dans le programme Sage Gestion commerciale.
Compte tiers rattaché
Le programme permet d'associer à chaque compte général, un ou plusieurs comptes de tiers clients ou
fournisseurs. Cette association s’effectue lors de la création du compte de tiers.
Voir les commandes «Clients», page 587 et «Fournisseurs», page 628.
Sélectionnez le compte souhaité à partir de la zone à liste déroulante éditable qui se trouve en dessous de la
liste puis validez par la touche ENTRÉE pour qu’il s’affiche sur la liste des comptes tiers rattachés.
Menu Structure
© Sage 2007 519
Si un seul compte de tiers est rattaché, celui-ci sera automatiquement proposé lorsque le compte général
sera mouvementé.
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachés, le premier compte de tiers de cette liste sera automatiquement
proposé lorsque le compte général sera mouvementé.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il ne permet ni de voir, modifier ou consulter l’élément
sélectionné, ni de personnaliser la liste.
Code taxe
Cette zone permet de sélectionner un des codes taxes enregistrés dans la commande Comptabilité / Taux de
taxes afin d’affecter le taux de taxe correspondant au compte.
L’affectation d’un code taxe n’est pas obligatoire.
Si vous affectez un code taxe à un compte (en saisie ou en modification), un message apparaîtra à la fermeture
de la fenêtre (ou au changement de volet) lorsque ce compte n’est pas mentionné dans la liste des
comptes généraux affectés au taux de taxe correspondant.
« Le compte général XXX n’est pas rattaché à la taxe YYY ! Souhaitez-vous effectuer le rattachement ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message ont les effets suivants :
[Oui] : le compte général est rattaché au taux de taxe indiqué et son numéro apparaîtra dans la liste
des comptes affectés à ce taux.
[Non] : le rattachement est refusé, la fenêtre du compte reste ouverte et l’utilisateur doit modifier le
code saisi dans cette zone ou le supprimer.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d’appeler le compte correspondant dans
n’importe quelle pièce.
Les indications mentionnées à côté du titre de la zone ne doivent pas être tapées lors de l’enregistrement du
raccourci.
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfoncées les touches CTRL + MAJUSCULE sous Windows
ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci enregistré ici.
Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numéro de compte. Vous pouvez utiliser ce raccourci
dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA dans les taux de taxes).
Saut de Lignes / Page
Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression du
grand livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
s’estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes / page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d’une ligne.
Regroupement
Si cette case est cochée, le détail des écritures enregistrées sur le compte pourra, à la demande de l'utilisateur,
être regroupé sur le grand livre.
Saisie analytique
Cette option détermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte.
Le programme n’effectue de contrôle sur l’équilibrage des ventilations analytiques que sur les 5 premiers
plans analytiques enregistrés dans la commande A propos de... / Options : si vous ventilez une ligne d’écriture
sur des sections appartenant à un des cinq premiers de la liste des plans analytiques (qui en comporte
10 au total), le programme vérifiera que la totalité du montant à imputer de la ligne est bien ventilée sur
une ou plusieurs sections appartenant à un même plan.
Si, par contre, vous ventilez une écriture sur des sections analytiques appartenant à l’un des cinq derniers
plans de la liste, le programme ne vérifiera pas si la totalité du montant à imputer est ventilée. Vous pouvez
donc réaliser des ventilations partielles.
Menu Structure
© Sage 2007 520
Cet équilibre analytique peut s’effectuer automatiquement lors de la comptabilisation des mouvements à
l’aide des sections d’attente enregistrées pour chaque plan analytique dans le volet «Options» de la commande
Fichier / A propos de....
Saisie de l'échéance
Si cette case est cochée, il sera nécessaire de saisir une date d’échéance lorsque ce compte sera appelé dans
un journal ou dans une pièce comptable.
Cette date pourra être calculée automatiquement si le compte est associé à un compte de tiers et que ce dernier
a des conditions de règlements rattachées.
Saisie de la quantité
Cette option autorise ou non la saisie des quantités dans la colonne prévue à cet effet. Elle sera exploitée
lors de la mise à jour comptable.
Voir le «Sous-volet Facturation – Volet Comptable de la fiche de l’entreprise», page 97.
Saisie devise
Cette zone autorise la saisie en devise sur le compte considéré. Si elle est cochée, elle permet d’affecter
une devise privilégiée au compte. La liste déroulante qui se trouve à la droite de cette zone ouvre la liste
des devises enregistrées dans les options de la fiche de l’entreprise à laquelle est ajoutée l’option Aucune.
Ces deux dernières zones, Saisie de la quantité et Saisie devise, sont, en création de compte, cochées ou
non par défaut.
Ces paramétrages n’étant pas utilisés directement par le programme Sage Gestion commerciale, nous renvoyons
le lecteur à la documentation fournie avec le programme Sage Comptabilité pour de plus amples
informations.
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en question (lorsque vous en
ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Saisie compte tiers
Si cette case est cochée, et si la colonne existe dans le journal, le programme obligera la saisie d'un compte
de tiers associé à ce compte lors de la saisie des journaux.
Volet Analytique / IFRS - Compte général
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Analytique]
sur Macintosh.
Ce volet ne concerne que les comptes généraux de type Détail. Il n’apparaît pas dans la fiche du compte si
l’option Saisie analytique du volet « Fiche principale » n’est pas cochée.
Ce volet ne prend la désignation « Analytique/IFRS » que dans le cas où la norme IFRS est gérée. Dans le
cas inverse, il garde la désignation « Analytique ».
Menu Structure
© Sage 2007 521
Ce volet permet de paramétrer la ventilation analytique affectée par défaut au compte. Deux possibilités sont
offertes pour l’enregistrement de lignes de ventilation :
soit la saisie manuelle : dans ce cas plusieurs conditions doivent être respectées :
La ventilation à 100 % doit être observée pour les sections des 5 premiers plans analytiques ;
le programme n’effectue aucun contrôle à ce niveau mais des messages d’erreur apparaîtront
lors de la mise à jour comptable et le report ne pourra s’effectuer.
Le panachage de sections de divers plans est interdit pour arriver à cet équilibre. Par contre il
est possible de faire des ventilations équilibrées sur autant de sections et de plans que l’on
veut.
Si le programme rencontre plusieurs lignes comportant une icône équilibre et appartenant à
un même plan analytique, il fera systématiquement l’équilibre sur la première d’entre elles.
Il est donc nécessaire, si on veut ventiler plusieurs fois un compte général sur les sections
d’un même plan (parmi les 5 premiers), qu’un seul groupe de sections soit pourvu d’une
telle icône équilibre et que tous les autres groupes soient équilibrés soit en pourcentage, soit
en montant.
soit l’affectation de grilles de ventilation analytiques créées dans la commande du même nom du
menu hiérarchique Comptabilité.
Pour saisir manuellement une section :
1 . sélectionnez le plan analytique,
2 . sélectionnez la section analytique,
3 . sélectionnez le type de répartition (pourcentage, équilibre ou montant),
4 . enregistrez le pourcentage ou le montant s’il y a lieu,
5 . validez.
Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation
» ou bien la commande du menu contextuel.
Plan analytique
Cette zone à liste déroulante affiche tous les plans analytiques créés.
Bouton [Appeler une grille]
On peut appeler un modèle de grille en cliquant sur ce bouton. Une liste de sélection s’ouvre.
Voir ci-dessous, sous le titre «Sélection d’une grille analytique – Compte général», page 522, les explications
détaillées sur cette commande.
Menu Structure
© Sage 2007 522
Liste des sections
Cette zone affiche la liste de toutes les sections paramétrées pour la ventilation du compte général. Sont
mentionnés : le numéro de section, l’intitulé de la section, le type et la valeur.
Le Type affiche l’icône Equilibre dans le cas où l’on a choisi ce type pour la ligne considérée.
Numéro de section
Cette zone à liste déroulante éditable affiche toutes les sections du plan analytique sélectionné dans la zone
Plan analytique. On peut ainsi en sélectionner une manuellement.
Type de répartition
Cette zone à liste déroulante propose trois choix :
Pourcentage : (valeur par défaut) indiquer dans la zone de droite la valeur du pourcentage,
Equilibre : cette ligne fera l’équilibre de toutes les autres (du même plan analytique),
Montant : indiquer dans la zone de droite le montant de la ventilation fixe.
Valeur
Zone servant à la saisie de la valeur du pourcentage ou de celle du montant de la ventilation.
Sélection d’une grille analytique – Compte général
Si on utilise le bouton [Appeler une grille] une fenêtre s’ouvre et vous permet de choisir une des
grilles analytiques enregistrées dans la commande Structure / Comptabilité / Modèles de grille.
Les modèles de grille proposés sont indépendants du plan sélectionné dans la zone Plan analytique.
On peut enregistrer autant de grilles que l’on veut sur un même compte général. Si le programme constate
que des lignes de ventilation ont déjà été saisies, il affiche un message :
« Voulez-vous remplacer les conditions de répartition existantes ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Suivant la réponse faite, les événements suivants vont se produire :
[Oui] : les lignes de ventilation existantes sont remplacées par celles de la grille insérée.
[Non] : les lignes de ventilation existantes sont conservées et les nouvelles lignes de ventilation
sont ajoutées à la suite.
[Annuler] : l’opération est interrompue. La grille n’est pas affectée et les lignes de ventilation existantes
restent.
Si vous enregistrez plusieurs lignes comportant l’icône Equilibre sur des sections d’un même plan analytique,
seule la première d’entre elles sera prise en compte. Le programme n’effectue, à ce stade, aucun contrôle
sur la validité des ventilations que vous pouvez enregistrer. Ce contrôle ne sera fait qu’au niveau du
journal comptable.
Menu Structure
© Sage 2007 523
Volet Bloc-notes - Compte général
L'utilisateur exploite le Bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire spécifique à chaque compte.
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Blocnotes]
sur Macintosh.
Un bloc-notes peut contenir jusqu'à 255 caractères libres.
Un état de la commande [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation » est paramétré pour imprimer tous
les bloc-notes des comptes.
Se reporter au «Manuel de la gamme» pour toute information.
Volet Information libre - Compte général
Ce volet affiche les informations libres enregistrées dans le cadre des comptes généraux dans les Options
de la fiche société.
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information
libre] sur Macintosh.
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les comptes généraux.
Si aucune information libre n’a été paramétrée pour les comptes généraux dans le volet «Fichier / A propos
de... / Options», le présent volet ne s’affichera pas.
Menu Structure
© Sage 2007 524
La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre. Validez ensuite par
la touche ENTRÉE.
Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :
- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de sélection des impressions,
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l’identification des objets de mise en page.
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière. Leur mise à
jour se fait normalement par l’intermédiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise à
jour remplacera la valeur précédente qu’elle ait été générée par calcul ou saisie manuellement.
Voir la commande «Lire les informations», page 204.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul
n’est pas détruite par cette saisie manuelle.
Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et d’utiliser le bouton [Supprimer] de la
barre d’outils « Navigation ».
Vous pouvez également l’afficher sur la zone de saisie et l’effacer par la touche ENTRÉE.
Volet Cumuls - Compte général
Le volet « Cumuls » présente les cumuls des mouvements enregistrés sur le compte.
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cumuls]
sur Macintosh.
Le programme affiche, pour chaque période (mensuelle) des exercices non archivés, le total des mouvements
débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totalisés en bas de la fenêtre.
En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ce volet que les écritures de types Les
deux ou Nationale.
Mouvements dans la devise
Cette zone à liste déroulante affiche les choix suivants :
Menu Structure
© Sage 2007 525
Tous : (valeur par défaut) les cumuls sont exprimés dans la monnaie de tenue commerciale pour
toutes les écritures enregistrées sur le compte.
Aucun : seules les écritures enregistrées dans le fichier comptable dont la zone Devise n’est pas
renseignée.
Liste des devises telles qu’elles ont été enregistrées dans la commande A propos de... / Options
seules les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée sont cumulées.
Gestion des graphiques – Comptes généraux
Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche du compte
général, les valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées de ce volet. C’est la
raison pour laquelle elle est décrite ici.
Le bouton [Visualisation d’un graphique] permet l’affichage de graphiques correspondant aux valeurs
affichées dans le volet « Cumuls ».
Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.
Sélection de la série du graphique – Comptes généraux
Les valeurs qu’il est possible d’imprimer pour les comptes généraux sont les suivantes :
Mouvements débit,
Mouvements crédit,
Solde (valeur par défaut).
Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d’histogrammes, de courbes ou
de secteurs.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation, l’affichage et l’impression des graphiques ou les explications
données sur cette fonction dans la fiche article.
Menu Structure
© Sage 2007 526
Plan analytique
Structure / Comptabilité / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan analytique.
Cliquez sur le bouton [Plan analytique] de la barre d’outils « Comptabilité » pour activer cette commande.
La liste des sections analytiques s’affiche.
Le bouton [Créer une section analytique] de la barre d’outils « Comptabilité » donne un accès direct
à la fenêtre de saisie d’une section analytique.
Le bouton [Atteindre une section analytique] de la barre d’outils « Comptabilité » ouvre la fenêtre de
la commande Atteindre en la pré-paramétrant pour la recherche d’une section analytique.
La liste des sections analytiques présente les informations suivantes :
le Type de section représenté par une icône :
Détail,
Total,
le Numéro de section ainsi que
son Intitulé.
Opérations possibles sur la liste des sections analytiques
Cette liste présente la liste des sections analytique en rappelant pour chacune d’elles, son type, son numéro
et son intitulé.
L’ajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou l’impression des sections analytiques
s’effectuent comme dans toutes les listes d’éléments des programmes Ligne Sage 100 et 30.
Les sections listées dans la fenêtre sont celles qui ont été rattachées au plan sélectionné dans la zone disposée
en bas de la liste. Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le plan analytique souhaité.
Les plans analytiques sont créés dans l’option «Plan analytique», page 188.
Pour afficher les sections appartenant à un autre plan, il suffit de sélectionner ce dernier.
La génération automatique des sections analytiques est lancée par le bouton [Générer] qui se trouve
sur le bord inférieur de la fenêtre de liste des sections analytiques. Cette fonction sera vue plus
loin.
Le programme conserve la dernière sélection effectuée : lors de la prochaine ouverture de la fenêtre « Plan
analytique », le programme proposera le dernier plan sélectionné.
Menu Structure
© Sage 2007 527
Voir le «Manuel de la gamme»
Il est impossible de supprimer une section analytique rattachée à :
une écriture analytique,
un modèle de grille,
un modèle de saisie,
un compte général,
un poste budgétaire (si budget de type Analytique).
Création par
duplication
Il est possible de créer une section analytique par duplication. Les zones recopiées lorsqu'une section est
dupliquée sont : Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et les boîtes à cocher Report
à-nouveau et Mise en sommeil.
Voir la commande «Dupliquer», page 372.
Classement des
sections
La zone à liste déroulante Tri de la barre d'outils « Navigation » permet de sélectionner le critère de tri à
appliquer à la liste des sections :
Numéro : les sections sont classés par ordre croissant de numéro.
Classement : le tri s’effectue d’abord sur le contenu de la zone Classement de chaque fiche de section
puis sur son numéro s’il y a des doublons.
Type : le classement s’effectue d’abord sur le type de la section (enregistré dans la zone Type de
chaque fiche de section), détail puis total, puis sur le numéro de section.
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Affichage des
sections
Enregistrements en sommeil
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre de liste permet de sélectionner
entre :
Toutes les sections : (valeur par défaut) toutes les sections sont affichées ;
Sections actives : seules les sections dont l’option Mise en sommeil n’est pas cochée sont
affichées ;
Sections mises en sommeil : seules les sections dont l’option Mise en sommeil est cochée sont
affichées.
La zone Mise en sommeil apparaît dans le volet «Complément» de la fiche de la section.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des sections bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.
Rechercher une
section
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
Pour rechercher rapidement une section dans la liste, tapez les premiers caractères de son numéro ou de son
intitulé selon le mode de tri actif.
Pour atteindre la fiche d’une section précise vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre une
section analytique] de la barre d’outils « Comptabilité ».
Menu Structure
© Sage 2007 528
Imprimer la liste
des sections
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste des sections analytiques
Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.
Les commandes communes à l’ensemble des listes sont présentées dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des sections analytiques
Il est possible de personnaliser la liste des comptes analytiques par la commande Personnaliser la liste du
menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation de cette commande.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Classement,
Niveau d’analyse,
Raccourci,
Mise en sommeil.
Plans analytiques et structure des numéros de section
Les sections analytiques sont regroupées par plans analytiques. Ces derniers sont enregistrés dans le volet
« Fichier / A propos de... / Options ».
Menu Structure
© Sage 2007 529
Le volet « Options » permet également, pour chaque plan analytique, de définir la structure des numéros
des sections qui lui seront rattachées. Ainsi, toutes les sections d’un même plan analytique auront une structure
de numéro commune. Cette possibilité sera vue plus loin.
Le paramétrage de la structure des numéros de section n’a aucun caractère obligatoire.
Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numéros
de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement modifiée dans le volet « Initialisation »).
Voir l’option «Plan analytique», page 188.
En fonction du choix effectué dans le volet « Fichier / A propos de... / Options », trois méthodes de création
sont donc possibles :
une création «libre» des numéros de section, si aucune structure n’est définie,
une création avec gestion de la structure des numéros de section,
une création assistée avec l’aide d’un Assistant de génération automatique.
Paramétrage libre des numéros de section
Une section analytique peut être saisie manuellement en enregistrant les informations dans les différents volets
de sa fiche.
Voir plus loin le titre «Section analytique – Détail de la fiche», page 535 pour connaître les valeurs à saisir.
Paramétrage d’une section en fonction d’une structure définie
Pour le plan analytique en cours, vous avez défini la structure des numéros des sections qui lui seront rattachées.
Exemple
La structure des numéros des sections du plan analytique Production par site enregistrée par la commande
Fichier / A propos de… est la suivante :
- les 3 premiers caractères correspondent à la Localisation,
- les 2 caractères suivants correspondent à la Matière première,
- les 2 caractères suivants correspondent au Responsable,
- les 3 derniers caractères correspondent au Produit.
Les énumérés de chacun de ces niveaux ont ensuite été enregistrés :
Le numéro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre à cette structure.
L’enregistrement d’une section analytique doit donc être réalisée comme suit :
1 . créez une nouvelle section en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation
»,
Localisation Matière première Responsable Produit
57P – Production Metz AR – Argent BR - M. Briant BAG - Bague
69P – Production Lyon OR – Or CA - M. Camet BRA - Bracelet
75P – Productions Paris COL - Collier
ORF - Orfèvrerie
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© Sage 2007 530
2 . cliquez sur le bouton [Ruptures analytiques],
3 . sélectionnez le plan analytique, le type de section et les différents niveaux de la structure,
4 . cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La section est créée.
Vous pouvez également vous faire assister, dans cette création de sections structurées par un assistant
dont le fonctionnement est décrit à la fin de ce chapitre.
Pour créer automatiquement une section, cliquez sur le bouton [Rupture analytique]. Une fenêtre
apparaît.
Plan analytique
Utilisez la zone à liste déroulante pour sélectionner le plan analytique. Si vous sélectionnez un plan non
structuré, les différents éléments de la structure n’apparaîtront pas et la validation de cette fenêtre vous
conduira à effectuer une saisie manuelle comme décrit plus haut.
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
Détail ((valeur par défaut) : la section sera de type détail,
Total : la section sera totalisatrice.
Niveaux
Si vous avez sélectionné un plan analytique structuré, la zone centrale de la fenêtre se complète avec les
intitulés des différents niveaux paramétrés. Il suffit de sélectionner dans chacun d’eux les informations qui
formeront la structure du numéro de section.
Pour créer une section de type Total, ne sélectionnez que les intitulés des niveaux sur lesquels des totalisations
doivent être effectuées. Lorsque la sélection porte sur un niveau qui n’est pas le premier, le programme
fera automatiquement une totalisation sur tous les éléments du ou des niveaux supérieurs.
Exemple
Reprenons l’exemple ci-dessus. Nous voulons obtenir une totalisation sur tous les articles en argent produits
par Metz. Nous sélectionnerons donc
57P au premier niveau et
AR au deuxième.
Bouton [OK]
Ce bouton valide les paramétrages faits et vous ramène au niveau du volet «Fiche principale» de la section
en cours de création. Vous pouvez refermer classiquement cette fenêtre pour l’enregistrer ou bien annuler
pour ne pas la créer.
Bouton [Annuler]
Ne crée aucune section et revient au volet «Fiche principale» de la section.
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© Sage 2007 531
Assistant de génération automatique des sections
Cette fonction permet de se faire assister par le programme pour la création des sections analytiques structurées.
L’utilisation de cette assistance est subordonnée au paramétrage, dans l’option Plan analytique du volet
« Fichier / A propos de... / Options », de plans analytiques structurés.
La génération automatique des sections analytiques est lancée par le bouton [Générer] qui se trouve
sur le bord inférieur de la fenêtre de liste des sections analytiques lorsque le plan sélectionné
est un plan structuré.
L’activation de ce bouton ouvre une première fenêtre, « Assistant Génération automatique des sections »,
qui vous permet de sélectionner le plan analytique concerné par la création de la section.
Les différentes étapes de cet assistant sont les suivantes :
«Sélection du plan analytique – Assistant de génération automatique des sections», page 531,
«Informations complémentaires – Assistant de génération automatique des sections», page 532,
«Sélection des niveaux de rupture – Assistant de génération automatique des sections», page 532,
«Sections totalisatrices – Assistant de génération automatique des sections», page 534.
Sélection du plan analytique – Assistant de génération automatique des sections
Une fois le plan analytique sélectionné, cliquez :
sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus,
sur le bouton [Précédent] pour revenir d’une étape en arrière ou
sur le bouton [Annuler] pour l’interrompre.
Si le processus est poursuivi, une deuxième fenêtre s’ouvre.
Menu Structure
© Sage 2007 532
Informations complémentaires – Assistant de génération automatique des
sections
Cette fenêtre vous donne un certain nombre d’informations que nous vous invitons à étudier attentivement,
les opérations menées sur les fenêtres suivantes en dépendent.
Cliquez maintenant :
sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus,
sur le bouton [Précédent] pour revenir d’une étape en arrière ou
sur le bouton [Annuler] pour l’interrompre.
Une troisième fenêtre apparaît.
Sélection des niveaux de rupture – Assistant de génération automatique des
sections
Cette fenêtre a la particularité d’apparaître autant de fois que vous avez paramétré de ruptures dans votre
plan analytique.
Exemple
La structure donnée à votre plan analytique comporte :
- le département sur 3 caractères,
- la matière première sur 2 caractères,
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© Sage 2007 533
- les initiales du responsable sur 2 caractères,
- le type de produit sur 3 caractères.
La fenêtre apparaîtra quatre fois pour le paramétrage des trois éléments composant la structure de vos sections.
Le contenu de la zone de liste dépend de la position de la zone Sélectionner le type de rupture.
Sélectionner le type de rupture
Cette zone à liste déroulante propose trois choix :
Enuméré (valeur par défaut),
Intervalle,
Incrément.
Nous verrons successivement les trois possibilités offertes.
Sélection par Enuméré
Par défaut, cette fenêtre propose tous les énumérés enregistrés pour la rupture (dans le volet « A propos
de… / Options »). Tous les énumérés sont sélectionnés par défaut :
pour en dessélectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparaît),
pour en re-sélectionner un, cliquez à nouveau sur sa ligne, la coche réapparaît.
L’assistant générera uniquement les sections se rapportant aux énumérés sélectionnés.
Exemple
Reprenons l’exemple ci-dessus. Nous en sommes au niveau 1 de la structure, c’est-à-dire les sites. Si nous
conservons coché un seul site, nous ne pourrons créer que des sections correspondant à ce site. Si nous en
conservons deux, nous pourrons créer des sections sur ces deux sites et ainsi de suite.
Sélection par Intervalle
Si nous sélectionnons cette option de la zone Sélectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et les
deux zones de saisie de Définir les valeurs à partir de / à deviennent actives.
Elles permettent de définir une fourchette d’éléments qui seront sélectionnés et permettront de créer des sections.
Exemple
Reprenons l’exemple des sites et supposons que nous voulions créer les sections analytiques correspondant
aux sites de la couronne parisienne. Nous allons donc saisir de 91 à 95.
Cette fonction ne crée aucun élément dans la liste des énumérés de la structure analytique.
Ce processus n’est utilisable que sur des caractères numériques. Il n’est pas obligatoire de créer
les différents énumérés dans la commande A propos de.... L’intitulé des sections se composera de
celui du niveau de rupture (département dans notre exemple) suivi de son numéro.
Sélection par Incrément
Si nous sélectionnons cette option de la zone Sélectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et la
première zone de saisie de Définir les valeurs à partir de devient active.
Elle permet la saisie de l’énuméré à partir duquel la génération sera faite.
Menu Structure
© Sage 2007 534
Les numéros d’ordre créés par cette fonction doivent être réservés à un identifiant unique (un numéro de
chantier par exemple).
Il n’est pas obligatoire de créer les différents énumérés dans la commande A propos de.... L’intitulé des sections
reprendra le numéro de l’incrément généré.
Ce processus n’est utilisable que sur des caractères numériques.
Lorsque le paramétrage de la rupture est terminé, vous pouvez :
1 . soit cliquer sur le bouton [Suivant] pour passer au paramétrage de la rupture suivante,
2 . soit cliquer sur le bouton [Précédent] pour revenir au stade précédent et faire d’éventuelles modifications,
3 . soit cliquer sur le bouton [Annuler] pour annuler le processus de création.
Lorsque la fenêtre de l’assistant concerne le dernier échelon de rupture, le bouton [Suivant] est remplacé
par le bouton [Fin]. Si vous cliquez sur ce dernier, vous voyez apparaître dans la liste la ou les sections analytiques
ainsi paramétrées.
IMPORTANT. Il est nécessaire de faire la distinction entre Enuméré, Intervalle et Incrément. Si la
sélection porte sur Enuméré, l’intitulé doit avoir été saisi au préalable dans la structure (volet
« Fichier / A propos de... / Options »). Si la sélection porte sur Intervalle ou Incrément, c’est la valeur
numérique générée qui sera mentionnée dans l’intitulé de la section analytique, qu’elle ait été enregistrée
ou non dans la structure.
Sections totalisatrices – Assistant de génération automatique des sections
Lorsque tous les niveaux ont été paramétrés au moyen de l’une des méthodes présentées ci-dessus, un dernier
écran vous propose de créer des sections totalisatrices.
Boutons [Oui] / [Non]
La case d’option Oui est cochée par défaut, c’est-à-dire que le programme créera des sections analytiques
de type total en fonction du paramétrage réalisé dans la zone suivante. Si vous cochez Non, aucune section
totalisatrice ne sera générée (mais vous pourrez en créer manuellement).
Niveau de rupture
Cette zone à liste déroulante propose tous les niveaux créés dans la structure du plan analytique sauf le dernier.
Par défaut l’avant-dernier est sélectionné. Cela signifie que le programme créera autant de sections de
type Total qu’il y a de niveaux jusqu’à celui qui est sélectionné (en fonction des sélections faites dans les
écrans précédents).
Menu Structure
© Sage 2007 535
Exemple
Supposons un plan analytique Production par site structuré de la façon suivante. On a sélectionné les niveaux
par énumérés et demandé des totalisations sur tous les niveaux (en sélectionnant le dernier proposé,
Responsable.
Bouton [Fin]
Lance la génération automatique des sections.
Section analytique – Détail de la fiche
Une fiche de section analytique porte le titre «Section» suivi du numéro et de l’intitulé de la section.
Elle donne accès à un certain nombre de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons
sur Macintosh.
Les différents volets accessibles sont les suivants.
Onglet / Bouton Fiche principale
On accède au «Volet Fiche principale – Section analytique», page 536, si on se trouve sur un
autre, en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale]
sur Macintosh.
Onglet / Bouton Information libre
On accède au «Volet Information libre - Section analytique», page 537 en cliquant sur l’onglet
correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.
Niveaux Intitulés& Sélections Sections créées Type
Localisation 57P (Metz) 75PARCABAG Détail
69P (Lyon) 75PARCABRA Détail
75P (Paris) 4 75PARCACOL Détail
Matière première AR (argent) 4 75PARCA Total
OR (or) 4 75PAR Total
Responsable BR (M. Briant) 75PORCABAG Détail
CA (M. Camet) 4 75PORCABRA Détail
Produit BAG (bague) 4 75PORCACOL Détail
BRA (bracelet) 4 75PORCA Total
COL (collier) 4 75POR Total
ORF (orfèvrerie) 75P Total
Menu Structure
© Sage 2007 536
Onglet / Bouton Cumuls
On accède au «Volet Cumuls - Section analytique», page 538 en cliquant sur l’onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh.
Bouton [Visualiser un graphique]
Ce bouton est disposé au bas de la fenêtre sur Windows et en haut de la fenêtre sur Macintosh. Il
permet d’imprimer des graphiques à partir des valeurs affichées par le volet « Cumuls ». Voir
dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton [Ruptures analytiques]
Le bouton [Ruptures analytiques] permet de créer automatiquement une nouvelle section conformément
à la structure de numéro définie pour le plan analytique. Cette possibilité est détaillée
plus loin. Ce bouton n’est disponible que lorsqu’une structure a été paramétrée pour le plan considéré.
Date de création
Le programme insère automatiquement la date de création de la section.
Volet Fiche principale – Section analytique
Le volet «Fiche principale» d’une section regroupe toutes ses caractéristiques de base.
Numéro de section
Enregistrez ici le numéro de la section, en caractères majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme
le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de même type ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de section a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.
Cette longueur peut être modifiée, si aucune section n’est créée, dans le «Volet Initialisation – A propos
de…», page 90.
La longueur minimale d’une section de type détail est de 3 caractères alphanumériques et sa longueur maximale
de 13 alphanumériques.
Lorsqu’une longueur fixe a été paramétrée dans la fiche société, le programme n’accepte pas de sections
avec un numéro plus court sauf s’il s’agit d’une section de type Total (voir zone suivante).
Type
Le programme distingue deux types de sections :
les sections de type Détail : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrés sur les
comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demandée) lors de la saisie des
journaux.
Pour ce type de section, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par cette icône.
les sections de type Total : ce sont les sections servant à la totalisation des sections de détail ayant
même racine. Seules les zones permettant la saisie du code de classement, du saut de lignes ou de
page et du nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompées, marquant ainsi
qu’elles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par cette icône.
Un enregistrement de type Total sera effectué pour toutes les sections donnant les totaux des classes,
sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre analytique.
La sélection du type de section est obligatoire. La forme de la section étant figée après validation, cette
zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’une section déjà enregistrée, il est nécessaire
de la supprimer et de la recréer.
Menu Structure
© Sage 2007 537
La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire.
Classement
Zone destinée à la saisie d’un code de 17 caractères alphanumériques servant au classement et à la recherche
de la section.
Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l’intitulé. Il vous est possible de les modifier.
Niveau d'analyse
Cette boîte à liste déroulante affiche la liste des niveaux d’analyse enregistrés dans les Options de la fiche
société (commande Fichier / A propos de…). La zone est estompée lorsque la section est de type Total.
Les niveaux d'analyse permettent d’introduire une classification supplémentaire des sections analytiques.
Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour regrouper des sections concernant un même
niveau d'analyse en comptabilité.
Plan analytique
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des plans analytiques enregistrés dans les Options de la fiche
société (commande Fichier / A propos de…). La sélection d’un des éléments de cette liste affectera la section
analytique à ce plan analytique. Après validation de la création de la section, cette zone devient inaccessible.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques majuscules) permet d’appeler la section analytique
correspondant dans n’importe quelle pièce.
Pour appeler une section en saisie de ventilation : maintenez enfoncées les touches
COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistré
ici. Le curseur doit bien sûr se trouver dans une zone de saisie d'un numéro de section.
Saut de Lignes / Page
Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression
des états analytiques.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
s’estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d’une ligne.
Report à-nouveau
Cette case à cocher permet de demander la reprise des écritures enregistrées sur la section dans le journal
des à-nouveaux.
Cette option sera utilisée lors du report des à-nouveaux en comptabilité.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvementée. Lors de la saisie, un message
vous préviendra que la section n’est plus utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans les formats de
sélection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est cochée.
Volet Information libre - Section analytique
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information
libre] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 538
Si l’option Plan analytique du volet « Fichier / A propos de... / Options » comporte des informations libres
affectées aux sections analytiques, ce volet apparaîtra dans la fenêtre, sinon il restera caché.
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les sections analytiques.
Ce volet n’est pas disponible dans les sections analytiques de type Total.
La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre après sélection de
l’information libre à renseigner. Validez ensuite par la touche ENTRÉE.
Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :
- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de sélection des impressions,
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l’identification des objets de mise en page.
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière. Leur mise à
jour se fait normalement par l’intermédiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise à
jour remplacera la valeur précédente qu’elle ait été générée par calcul ou saisie manuellement.
Voir la commande «Lire les informations», page 204.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul
n’est pas détruite par cette saisie manuelle.
Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton [Supprimer] de
la barre d’outils « Navigation ».
Vous pouvez également l’afficher dans la zone de saisie, l’effacer par la touche SUPPR puis valider.
Volet Cumuls - Section analytique
Le volet « Cumuls » présente le cumul des mouvements enregistrés sur la section analytique.
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cumuls]
sur Macintosh.
Le programme affiche le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés sur chaque période de
l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.
Les montants débit et crédit sont totalisés.
Menu Structure
© Sage 2007 539
Les valeurs sont affichées en monnaie de tenue commerciale. Si cette monnaie est différente de celle de tenue
de la comptabilité, les valeurs affichées sont converties en fonction du cours enregistré dans les devises.
En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ce volet que les écritures de types Les
deux ou Nationale.
Type d’écriture analytique
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner l’affichage des cumuls correspondant aux écritures
analytiques suivantes :
Toutes (valeur par défaut),
Écritures analytiques,
Reports analytiques.
Gestion des graphiques – Section analytique
Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche de la section
analytique, les valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées de ce volet.
C’est la raison pour laquelle elle est décrite ici.
Le bouton [Visualisation d’un graphique] est disponible dans les fiches des sections analytiques.
Il permet l’affichage de graphiques correspondant aux valeurs affichées dans le volet « Cumuls ».
Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.
Sélection de la série du graphique – Section analytique
Cette fenêtre permet de sélectionner les informations à imprimer.
Les valeurs qu’il est possible d’imprimer pour les articles et nomenclatures sont les suivantes :
Mouvements débit,
Mouvements crédit,
Solde (valeur par défaut).
Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d’histogrammes, de courbes ou
de secteurs.
Menu Structure
© Sage 2007 540
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation, l’affichage et l’impression des graphiques ou les indications
données sur cette fonction dans la fiche article.
Menu Structure
© Sage 2007 541
Taux de taxes
Structure / Comptabilité / Taux de taxes
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxes.
Cliquez sur le bouton [Liste des taux de taxes] de la barre d’outils « Comptabilité » pour activer cette
commande. Elle permet d’affecter à des comptes du plan général les taux de TVA et les taux de TP
(taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilité.
Opérations possibles sur la liste des taux de taxes
Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux créés apparaît. Elle présente l'intitulé de chaque taux, le
numéro de compte correspondant et sa valeur.
La création, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou l’impression des taux de taxe
s’effectuent comme dans toutes les listes d’éléments des programmes Sage.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible de créer un taux de taxe par duplication.
Il est impossible de supprimer un taux de taxe :
associé à un compte général,
mentionné dans une ligne d’écriture sur un journal comptable.
Les journaux comptables mentionnent le code taxe utilisé dans les lignes.
Cette fenêtre affiche deux colonnes particulières qui sont :
Colonne Sens
Le sens est repéré par une icône :
Déductible : la TVA calculée par ce taux est déductible,
Collecté : la TVA calculée par ce taux est collectée.
Colonne Code taxe
Cette colonne affiche le code taxe affecté au taux. Il sert de classement par défaut.
Classement des
taux de taxe
La zone à liste déroulante Tri de la barre d'outils « Navigation » permet de sélectionner le critère de tri à
appliquer à la liste des taux de taxe :
Code taxe : (valeur par défaut) les taux sont classés par ordre croissant de numéro de code.
Menu Structure
© Sage 2007 542
Intitulé : le tri s’effectue d’abord sur le contenu de la zone Intitulé de chaque fiche de taux puis sur
son code taxe s’il y a des doublons.
Numéro de compte : le classement s’effectue sur le numéro de compte de taxe affecté au taux.
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des taux bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.
Rechercher un
taux de taxe
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
«Manuel de la gamme».
Pour rechercher rapidement un taux dans la liste, tapez les premiers caractères de son numéro ou de son
intitulé selon le mode de tri actif.
La fonction Atteindre n’est pas utilisable dans ce cas.
Imprimer la liste
des taux de taxe
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste des taux de taxe
Un menu contextuel est disponible sur la liste des taux de taxe.
Les commandes communes à l’ensemble des listes sont présentées dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des taux de taxe
On peut personnaliser la liste des taux de taxes soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation de cette commande.
Menu Structure
© Sage 2007 543
Taux de taxe – Détail de la fiche
La saisie ou la modification d’un taux de taxe se fait dans une fenêtre intitulée « Taxe ». Ce titre est suivi
du code et de l’intitulé de la taxe.
Le taux de taxe et les comptes associés sont utilisés dans les fiches articles pour automatiser le calcul du
montant de la taxe.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être saisies, excepté les comptes généraux rattachés.
Code taxe
Cette information est obligatoire et doit être unique. Elle sert à désigner le taux de taxe et sera utilisée, par
exemple, pour affecter le taux à un compte général. 3 caractères alphanumériques majuscules maximum.
Lors de la conversion d’un fichier comptable d’une version précédente, le programme affecte automatiquement
des numéros aux taux convertis. Ces numéros sont de la forme 1, 2, etc. Il appartiendra à l’utilisateur
de les modifier à sa convenance.
Si vous souhaitez, lors de la conversion d’un fichier comptable existant, une codification plus
« parlante » qu’un simple numéro (exemple : D19 pour déductible 19,6 % ou C55 pour collectée
5,5 %), il est nécessaire de faire cette modification dans votre ancien programme avant de lancer la
conversion par le programme Sage Maintenance.
Sens
Zone à liste déroulante permettant de définir le sens privilégié du taux :
Déductible : (valeur par défaut) le montant calculé de la taxe sera porté au débit,
Collecté : le montant de la taxe sera porté au crédit.
La modification de cette zone est possible ultérieurement.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères.
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© Sage 2007 544
Compte taxe
Saisissez le numéro de compte (13 caractères alphanumériques maximum) sur lequel seront enregistrés les
mouvements pour lesquels le taux est utilisé. Cette affectation est obligatoire.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le créer lors de la fermeture
de la fenêtre. Le cas échéant, la fenêtre de saisie des comptes vous est alors proposée.
Il est possible d’affecter un même compte taxe à plusieurs taux de taxe.
Taux
Précisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
Taux % : (valeur par défaut) a taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
Montant F : la taxe est égale à un montant forfaitaire.
Quantité U : la taxe est égale au montant unitaire saisi multiplié par la valeur de la colonne Quantité.
Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantité.
Saisissez ensuite, dans la zone adjacente, la valeur correspondant à la sélection précédente. Un taux en
pour-cent doit être compris entre 0 et 100.
Type de taxe
Sélectionnez le type de taxe adéquat :
TVA/débit : (valeur par défaut) TVA sur les débits, à la facturation,
TVA/encaissement : TVA sur les encaissements et décaissements,
TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes,
TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC,
TP/poids : taxe parafiscale sur poids,
TVA/CEE : TVA sur opérations intra communautaires,
Surtaxe.
Provenance
Zone à liste déroulante permettant de préciser l’origine de la taxe :
Nationale,
Intra communautaire,
Export,
Divers 1,
Divers 2.
Cette information servira à l’initialisation des registres de taxes s’ils sont utilisés. Elle peut également être
utilisée comme critère de sélection dans certains états.
Code regroupement
Zone destinée à la saisie, non obligatoire et non unique, d’un code de 5 caractères alphanumériques majuscules
permettant le regroupement de taxes en génération d’écritures sur les journaux de vente ou d’achat.
Cette valeur est en relation directe avec la zone suivante.
La valeur saisie peut être modifiée.
Assujettissement %
Permet d’enregistrer une valeur comprise en 0 et 100 pour indiquer quelle est la part du présent taux de
taxe lors du regroupement des valeurs sur le code saisi dans la zone précédente.
La valeur 100 est proposée par défaut.
La valeur saisie dans cette zone est modifiable ultérieurement.
Le programme n’effectue aucun contrôle sur les différents taux d’assujettissement saisis. Il appartient
à l’utilisateur de réaliser des paramétrages donnant un résultat de 100 % pour tous les taux de
taxes comportant le même code regroupement.
Voir la fonction «Mise à jour de la comptabilité», page 1537.
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Dans le programme Sage Gestion commerciale, un taux d’assujettissement différent de 100 % n’est pris
en compte que lors de la mise à jour comptable. Lors de la valorisation des factures et autres pièces ce taux
est ignoré et la valeur du taux est prise intégralement pour le calcul des lignes.
Taxe non perçue
Case à cocher permettant de préciser si le taux en cours de paramétrage est non perçu (cas des DOM
TOM). Dans ce cas la TVA sera calculée au taux mentionné dans la zone adéquate mais ne sera pas reporté
dans le total TTC du document.
Lors du transfert comptable d'une facture fournisseur utilisant un taux de taxes de ce type, le montant de la
taxe non perçue sera transféré sur le compte général de l'article mentionné dans la zone Art./TVA NP (non
perçue) du volet « A propos de... / Comptable / Général ».
Lors du transfert comptable d'une facture client, le montant de cette taxe n'est pas pris en compte.
Numéro de compte
Liste des comptes du plan général auxquels ce compte de taxe sera systématiquement associé. Il est nécessaire
d'associer un compte différent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.
Sélectionnez successivement, depuis la zone Numéro, les comptes généraux (comptes de charge, de produit
ou d’immobilisation) associés au compte de taxe.
Pour saisir ces comptes, tapez leur numéro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de transférer
le numéro dans la fenêtre de liste. Les comptes sont automatiquement classés dans l’ordre croissant.
Pour sélectionner rapidement tous les comptes de même racine, tapez cette dernière puis la touche
ENTRÉE. Le programme propose alors d'intégrer tous les comptes généraux commençant par la racine
saisie. Il est également possible de transférer les comptes par glisser/déposer.
Le «Manuel de la gamme» détaille la manière d’opérer ces transferts.
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Codes journaux
Structure / Comptabilité / Codes journaux
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
On peut accéder à cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des codes journaux] de la barre
d'outils « Comptabilité ».
Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en saisie des écritures.
La liste des codes journaux présente les informations suivantes :
le Type de journal représenté par une icône :
Achat,
Ventes,
Trésorerie,
Général,
Situation,
le Code du journal ainsi que
son Intitulé.
Opérations possibles sur la liste des codes journaux
Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux créés apparaît.
Le programme rappelle le type, le code et l'intitulé de chaque journal.
La création, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou l’impression des codes journaux
s’effectuent comme dans toutes les listes d’éléments des programmes Sage 100.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible de créer un code journal par duplication.
Il est impossible de supprimer un code journal :
sur lequel des écritures ont été passées,
s’il est associé à un modèle d’abonnement,
s’il est mentionné dans une des zones de paramétrage de la commande A propos de votre société.
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Classement des
codes journaux
La zone à liste déroulante Tri de la barre d'outils « Navigation » permet de sélectionner un critère de tri à
appliquer à la liste des codes journaux :
Code : (valeur par défaut) les codes journaux sont classés par ordre croissant de numéro de code.
Intitulé : le tri s’effectue sur le contenu de la zone Intitulé.
Type : le classement s’effectue par type de journal avec un classement secondaire sur le code.
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Affichage des
codes journaux
Enregistrements en sommeil
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre de liste permet de sélectionner
entre :
Tous les codes journaux : (valeur par défaut) tous les codes journaux sont affichés ;
Codes journaux actifs : seuls les codes journaux dont l’option Mise en sommeil n’est pas cochée
sont affichés ;
Codes journaux mis en sommeil : seuls les codes journaux dont l’option Mise en sommeil est
cochée sont affichés.
La zone Mise en sommeil apparaît dans la fiche du code journal.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des codes journaux bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement
verticale.
Rechercher un
code journal
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
«Manuel de la gamme».
Pour rechercher rapidement un code journal dans la liste, tapez les premiers caractères de son numéro ou de
son intitulé selon le mode de tri actif.
La fonction Atteindre n’est pas utilisable dans ce cas.
Imprimer la liste
des codes journaux
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste des codes journaux
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.
Menu Structure
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Voir le «Manuel de la Gamme» pour les explications sur les fonctions communes des menus contextuels.
Personnaliser la liste des codes journaux
La fenêtre de personnalisation de la liste peut être ouverte par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste
ou par celle du menu contextuel.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation de cette commande.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Numérotation,
Compte de trésorerie,
Réservé IFRS seulement dans le cas où la gestion de la norme IFRS est active.
En ce qui concerne la norme IFRS, voir le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Création d’un code journal
La création d’un code journal peut être réalisée de deux façons :
soit avec l’aide d’un assistant qui guide l’utilisateur à chaque étape de la création : «Assistant de
création d’un code journal», page 549,
soit manuellement, en enregistrant les données du code journal dans sa fiche : «Création manuelle
d’un code journal», page 552.
Dans les deux cas, la création d’un code journal s’effectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre
d’outils « Navigation » ou en tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh
lorsque la liste des codes journaux est la fenêtre active.
Menu Structure
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Assistant de création d’un code journal
Si le mode assistant est actif, c’est-à-dire si la commande Fenêtre / Mode Assistant est cochée ( ), la création
d’un code journal déclenche l’apparition d’une série de fenêtres qui pilotent l’utilisateur dans sa création.
Les différentes étapes de l’assistant de création d’un code journal sont les suivantes :
«Identification du journal – Assistant de création d’un code journal», page 549,
«Paramétrage d’un journal de type trésorerie – Assistant de création d’un code journal»,
page 550,
«Options du journal – Assistant de création d’un code journal», page 551.
Identification du journal – Assistant de création d’un code journal
Le premier écran à s’ouvrir est destiné à l’enregistrement des informations d’identification du code journal.
Les zones à renseigner sont les suivantes.
Type du journal
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Achats (valeur par défaut),
Ventes,
Trésorerie,
Général,
Situation.
Voir sous le titre «Code journal – Détail de la fiche», page 552 les particularités attachées à chaque type
de journal.
Code
Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et l’affectation
du journal. Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la destination du
journal.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères pour l’enregistrement obligatoire du titre du journal.
Menu Structure
© Sage 2007 550
Ventilation analytique du journal
La case d’option Oui (cochée par défaut) autorise les écritures sur les sections analytiques pour le journal
considéré.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant sans créer de compte.
Bouton [Suivant]
Ce bouton n’est actif que si le code et l’intitulé du code journal ont été enregistrés.
L’utilisation de ce bouton est suivie de l’apparition d’autres fenêtres de l’assistant en fonction du type de
journal sélectionné.
Paramétrage d’un journal de type trésorerie – Assistant de création d’un code
journal
Ce volet de l’assistant n’apparaît que si le type du code journal a été paramétré sur Trésorerie.
Les zones à compléter dans cette fenêtre sont les suivantes :
Compte de trésorerie
Cette zone à liste déroulante éditable affiche la liste des comptes généraux enregistrés dans la commande
Plan comptable. Il faut y sélectionner le compte sur lequel seront passées les écritures de contrepartie du
journal.
Si le compte sélectionné n’est pas de nature trésorerie, un message de confirmation apparaîtra.
« Le compte de trésorerie XXX n’est pas de natrue Banque ou Caisse. Voulez-vous l’utiliser ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles à ce message sont :
[Oui] : le compte sélectionné sera affecté au code journal,
[Non] : la fenêtre de l’assistant reste ouverte pour sélectionner un autre compte.
Contrepartie
Deux cases d’option permettent :
En contrepartie des règlements enregistrés : une écriture automatique de contrepartie est proposée
à la validation après chaque saisie de ligne.
En centralisation en fin de mois : (valeur par défaut) des contreparties globales (débitrice et créditrice)
de l'ensemble des mouvements saisis sur le journal seront générées ; le programme leur
affecte alors le libellé : « Centralisation mois de », automatiquement complété du nom de la
période et du quantième de l’exercice.
Menu Structure
© Sage 2007 551
Voir l’exemple donné plus loin au sujet de la zone Contrepartie à chaque ligne.
Cette deuxième option s’estompe et devient inaccessible en même temps que la première se coche par défaut
si l’option Sur le compte trésorerie du groupe d’options suivantes est sélectionnée.
Compte de rapprochement
Ces trois cases d’option offrent les possibilités suivantes :
Pas de rapprochement pour ce journal : (valeur par défaut) aucun rapprochement ne pourra être
effectué sur les écritures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Option utile dans le cas
des journaux de caisse.
Sur le compte de contrepartie : le rapprochement s’effectue sur l’écriture de contrepartie qui a été
obligatoirement enregistrée.
Sur le compte de trésorerie : la sélection d’une écriture, en rapprochement manuel uniquement,
fera apparaître toutes les écritures passées sur le compte de trésorerie de ce journal.
La sélection de cette dernière option rend inutilisable l’option En centralisation en fin de mois du groupe
d’options précédentes. L’option En contrepartie des règlements enregistrés est alors cochée par défaut.
L’imputation comptable des règlements pouvant être réalisée sur des journaux de type Général, il n’est pas
possible dans l’assistant de leur associer des comptes de trésorerie. Ceci doit être réalisé, après création,
en ouvrant les codes journaux pour modification et en leur affectant les comptes qui conviennent.
Bouton Précédent
Permet de revenir à la première fenêtre de l’assistant pour y modifier une information.
Les autres boutons ont les rôles décrits plus haut.
Options du journal – Assistant de création d’un code journal
Cette fenêtre de l’assistant apparaît :
directement à la suite de celle d’identification du code journal s’il est de type autre que Trésorerie,
après celle de paramétrage des journaux de type Trésorerie.
Elle est destinée à enregistrer les particularités de numérotation des pièces.
Les zones à compléter dans cette fenêtre sont les suivantes :
Numérotation du journal
Les cases d’options regroupées sous ce titre définissent comment la numérotation des pièces sera réalisée
dans le journal :
Menu Structure
© Sage 2007 552
Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre ;
Continue par journal : (valeur par défaut) le programme numérote automatiquement les pièces,
par journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l’exercice, par
journal ;
Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par fichier
comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus ;
Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l’ouverture du journal ; il incrémente
le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
Valider ce code journal pour en créer un nouveau
Cette case à cocher est active par défaut. Cette case à cocher permet de créer plusieurs codes journaux à la
suite.
Valider ce code journal et quitter l’Assistant
Comme sa désignation l’indique, l’assistant se refermera après création du code journal.
Bouton [Suivant] / [Fin]
Ce bouton peut prendre deux désignations :
si la case Valider ce code journal et quitter l’Assistant est cochée, il prend la désignation [Fin] ;
dans ce cas le code journal est créé et l’assistant se referme ;
si la case Valider ce code journal pour en créer un nouveau est cochée, il prend la désignation
[Suivant] ; dans ce cas le code journal est créé et l’assistant reste ouvert pour le paramétrage d’un
autre code.
Création manuelle d’un code journal
Dans le cas où la fonction Mode Assistant est inactive (non cochée dans le menu Fenêtre), la création d’un
code journal doit s’effectuer en enregistrant les informations concernant le code dans sa fiche.
Les zones qui composent cette fiche sont détaillées ci-après sous le titre «Code journal – Détail de la fiche»,
page 552.
Code journal – Détail de la fiche
La saisie manuelle ou la modification d’un code journal se fait dans une fenêtre intitulée « Code journal ».
Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.
Les zones qui composent cette fenêtre ont les rôles suivants.
Code
Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et l’affectation
du journal. Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
Menu Structure
© Sage 2007 553
code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la destination du
journal.
Type
Sélectionnez le type du journal à paramétrer. Il est impossible de modifier le type d’un journal après sa
création. Cette information est obligatoire.
Le type du journal détermine le pré-positionnement automatique du curseur en saisie :
Achats : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de nature Fournisseur
ou Salarié, dans la colonne Débit si il est de nature Charges ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par une icône particulière.
Ventes : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de nature
Produits ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par une icône particulière.
Trésorerie : le curseur se pré-positionne selon le sens du compte dans les colonnes : Crédit pour les
comptes de nature Client et Produits, Débit pour les comptes de nature Fournisseur, Salarié et
Charges ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par une icône particulière.
Général : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de nature Amortissement
ou Produits ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par une icône particulière.
Situation : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de nature
Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas être clôturé ni compacté.
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par une icône particulière.
Hormis le pré-positionnement du curseur, le programme contrôle la saisie et affiche un message de confirmation
si la nature du compte mouvementé semble incompatible avec le type de journal.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères pour l’enregistrement obligatoire du titre du journal.
Numérotation des pièces
Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le journal par la commande
Traitement / Saisie des journaux).
Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre ;
Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par journal ; il incrémente
le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l’exercice, par journal ;
Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par fichier
comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus ;
Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l’ouverture du journal ; il incrémente
le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
En cas de numérotation mensuelle, le programme n’effectue aucun contrôle sur les numéros qui pourraient
avoir été saisis sur d’autres périodes.
Dans tous les cas, la saisie du numéro de pièce reste possible dans les journaux.
Saisie analytique
Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal considéré.
Réservé IFRS
Cette zone n’apparaît dans la fenêtre de paramétrage des codes journaux que si la gestion IFRS a été
demandée.
Voir le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Menu Structure
© Sage 2007 554
Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des seules écritures de type IFRS.
Rappelons que les écritures de ce type peuvent être enregistrées soit dans des journaux réservés à cette
fin soit dans n’importe quel journal en fonction du paramétrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de
la société.
Cette case peut être cochée :
lors de la création du code journal,
après création à la condition que le journal concerné ne comporte aucune écriture de type Nationale
ou Les deux. S’il existe au moins une écriture de ce type, un message d’erreur vous préviendra que
cette modification est impossible.
Cette case peut être décochée :
si aucune écriture n’a été saisie sur le journal ;
si le journal comporte des écritures et si l’option Saisie IFRS du volet « Fichier / A propos de… /
Initialisation » est paramétrée sur Tous types de journaux. Si ce n’est pas le cas, un message
d’erreur vous préviendra de cette impossibilité.
Il n’est pas possible d’enregistrer d’écritures de types Les deux ou Nationale dans un journal réservé
IFRS.
Compte de trésorerie
Cette zone n’est active (non estompée) que si le journal est de type Général, Situation ou Trésorerie.
Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le compte sur lequel la contrepartie
sera automatiquement enregistrée.
Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. S’il n’existe pas, le programme
proposera sa création à la fermeture de la fenêtre « Code journal ».
Hormis pour un journal de type Trésorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est obligatoire,
si vous ne désirez pas bénéficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien enregistrer
dans cette zone.
Il est possible d’imputer les règlements sur des journaux de type Général. Dans ce cas, le compte à saisir
dans cette zone doit être un compte de trésorerie.
Contrepartie à chaque ligne
Cette option n’est active que lorsque le journal en question est de type Trésorerie. Elle détermine le mode
d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseigné zone précédente) :
pour obtenir une contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la
pièce, ne cochez pas cette case ; le programme leur affecte alors le libellé : « Centralisation mois
de », automatiquement complété du nom de la période et du quantième de l’exercice ;
pour obtenir une écriture automatique de contrepartie après chaque saisie de ligne, demandez une
contrepartie à chaque ligne.
Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement
pour les périodes non mouvementées.
Exemple
Vous avez enregistré le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous enregistrez
une livraison contre remboursement en la débitant du compte 602100.
Lors de la passation comptable de cette pièce, il ne vous est pas nécessaire de porter cette somme au crédit
(dépense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immédiatement
sur une ligne particulière (à condition d’utiliser la touche TAB pour faire apparaître les valeurs dans les
différentes zones de saisie).
Les journaux de type Général sont systématiquement gérés avec une contrepartie à chaque ligne lorsqu’ils
sont utilisés pour l’imputation des règlements.
Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement
pour les périodes non mouvementées.
Menu Structure
© Sage 2007 555
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseillé de paramétrer une contrepartie à chaque ligne pour éviter les
déséquilibres en exportation de données.
En effet, les journaux de type IFRS génèrent des écritures de contrepartie du même type IFRS. Par contre,
dans le cas où la gestion IFRS est paramétrée sur Tous les journaux, des lignes de saisie peuvent être
typées Nationale mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systématiquement typées Les deux.
Exemple
Les écritures suivantes ont été portées sur un journal de trésorerie avec contrepartie mensuelle sur le compte
5125 et une saisie IFRS paramétrée sur Tous les journaux :
Lors de l’exportation de la balance à la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), l’écriture sur le compte 5125
sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 d’où une balance déséquilibrée.
Si une contrepartie à chaque ligne est demandée, nous obtiendrons :
et aucun déséquilibre ne sera constaté à l’exportation IFRS (les lignes à la norme Nationale ne seront pas
exportées dans ce cas).
Rapprochement
Cette zone à liste déroulante n’est active que si l’option Contrepartie à chaque ligne est cochée. Dans ce
cas elle offre les choix suivants :
Aucun : (valeur par défaut) aucun rapprochement ne pourra être effectué sur les écritures du journal,
ni manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse.
Contrepartie : le rapprochement s’effectue sur l’écriture de contrepartie qui a été obligatoirement
enregistrée.
Trésorerie : la sélection d’une écriture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparaître toutes
les écritures passées sur le compte de trésorerie de ce journal. Ce type de rapprochement implique
la gestion de la contrepartie à chaque ligne.
Cette option étant paramétrable dans la Gestion commerciale mais destinée au seul programme Sage
Comptabilité, veuillez vous reporter au manuel de référence de ce dernier pour de plus amples explications.
Règlement définitif
Case à cocher permettant de signaler que le code journal de trésorerie correspondant est destiné à la saisie
des règlements définitifs réellement enregistrés en banque lorsque le processus de comptabilisation fait
passer le règlement par différents stades avant remise définitive en banque.
Exemple
Cas des effets de commerce qui peuvent être :
- remis à l’encaissement dans un premier temps : le journal de trésorerie utilisé dans ce cas n’est pas
un journal à règlement définitif,
- remis en banque dans un deuxième temps : le journal de trésorerie utilisé dans ce cas est un journal
à règlement définitif.
Compte général Norme Débit Crédit
4010000 Nationale 1000.00
4010000 Nationale 200.00
5125 Les deux 1200.00
Compte général Norme Débit Crédit
4010000 Nationale 1000.00
5125 Nationale 1000.00
4010000 Nationale 200.00
5125 Nationale 200.00
Menu Structure
© Sage 2007 556
Lors de la mise à jour comptable sur les journaux de ce type, le programme mettra à jour automatiquement
certaines informations des écritures comptables (statut, montant réglé, date de dernier règlement).
Mise en sommeil
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, de mettre le journal en sommeil. Il ne sera plus possible d’y
effectuer les opérations suivantes sans qu’un message d’avertissement ne s’affiche :
saisie des écritures (y compris toutes les fonctions automatiques de génération d’écritures : ajustement
lettrage, écritures d’abonnement, rapprochement, etc.),
rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme Comptabilité),
import de données,
mise à jour comptable.
Le message d’avertissement n’est pas bloquant et il est possible de passer outre.
Menu Structure
© Sage 2007 557
Banques
Structure / Comptabilité / Banques
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les coordonnées des différents établissements
bancaires de la société.
Cliquez sur le bouton [Liste des banques] de la barre d’outils « Comptabilité » pour activer cette commande.
Opérations possibles sur la liste des banques
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques créées apparaît.
Le programme rappelle l'intitulé, le code postal et la ville de chaque banque.
La création, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou l’impression des banques s’effectuent
comme dans toutes les listes d’éléments des programmes Ligne Sage 100 ou 30.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible de créer une banque par duplication.
Il est impossible de supprimer une banque si elle comporte des extraits bancaires.
Classement des
banques
Les banques ne peuvent être classées que sur leur intitulé.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des banques bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.
Rechercher une
banque
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
Pour rechercher rapidement une banque dans la liste, tapez les premiers caractères de son intitulé.
La fonction Atteindre n’est pas utilisable dans ce cas.
Menu Structure
© Sage 2007 558
Imprimer la liste
des banques
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste des banques
Un menu contextuel est disponible sur la liste des banques.
Personnaliser la liste des banques
On peut ouvrir la fenêtre de personnalisation de la liste des banques soit par la commande Fenêtre / Personnaliser
la liste soit par une commande du menu contextuel.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation de cette commande.
Banque – Détail de la fiche
Une fiche de banque porte le titre «Banque» suivi de l’intitulé de la banque. Elle donne accès à un certain
nombre de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh.
Les différents volets accessibles sont les suivants :
Onglet / Bouton Identification
On accède au «Volet Identification - Banque», page 559 , si on se trouve sur un autre, en cliquant
sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Identification] sur Macintosh.
Onglet / Bouton Contacts
On accède au «Volet Contacts – Banque», page 560 en cliquant sur l’onglet correspondant sous
Windows ou sur le bouton [Contact] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 559
Onglet / Bouton R.I.B.
On accède au «Volet R.I.B. – Banque», page 561 en cliquant sur l’onglet correspondant sous
Windows ou sur le bouton [R.I.B.] sur Macintosh.
Volet Identification - Banque
Le volet « Identification » permet la saisie des coordonnées complètes de la banque.
Pour revenir à ce volet cliquez sur l’onglet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Abrégé
17 caractères alphanumériques sont disponibles pour enregistrer un code abrégé significatif de votre banque.
La saisie de l'abrégé est obligatoire et cet abrégé doit être unique.
Code BIC
Cette zone permet la saisie du code BIC (Identifiant international de l’établissement). 11 caractères alphanumériques.
Ce code est repris dans la fenêtre «Banque» précisant l’adresse de la banque. Le modifications
qui pourraient y être faites seront reportées dans cette zone.
Intitulé
Nom de la banque (35 caractères alphanumériques).
Contact
Zone de 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement du nom de votre principal contact à la banque.
Adresse
Coordonnées complètes de la banque composées de :
son adresse (35 caractères),
un éventuel complément (35 caractères),
son code postal (9 caractères alphanumériques),
la ville ou bureau distributeur (35 caractères),
la région et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractères alphanumériques).
Télécommunication
Téléphone
Zone permettant d’enregistrer le numéro de téléphone principal de la banque. 21 caractères alphanumériques.
Menu Structure
© Sage 2007 560
Télécopie
Zone permettant d’enregistrer le numéro de télécopie principal de la banque. 21 caractères alphanumériques.
E-mail
Zone permettant de saisir l’adresse E-mail de la banque ou de votre principal contact. 69 caractères alphanumériques.
Si aucune adresse E-mail n’est indiquée, il faudra saisir une telle adresse ou la sélectionner dans le carnet
d’adresse du programme de messagerie.
Site
Zone permettant de saisir l’adresse du site Internet de la banque. 69 caractères alphanumériques.
Il est nécessaire de taper l’adresse complète. La mention du protocole n’est pas obligatoire.
Exemple
Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.
Les désignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme
de messagerie présent sur votre poste et d’envoyer un message à l’adresse indiquée et de se connecter
au site Internet correspondant par l’intermédiaire du navigateur installé sur le poste.
Si aucun site n’a été enregistré, le programme de navigation est lancé avec connexion au site paramétré par
défaut.
Volet Contacts – Banque
Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir au sein de la banque autres que
celui mentionné dans le volet « Identification ».
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Liste des contacts
La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de l’écran et validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Menu Structure
© Sage 2007 561
Cette liste possède un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier l’élément sélectionné, Consulter
l’élément sélectionné et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes :
Nom : 35 caractères alphanumériques,
Prénom : 35 caractères alphanumériques,
Service : zone à liste déroulante permettant de sélectionner un des services enregistrés dans l’option
Service contact de la fonction A propos de…,
Fonction : 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de la fonction du contact.
Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Portable : 21 caractères alphanumériques pour le numéro du téléphone portable,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du contact.
Si aucune adresse E-mail n’est indiquée, il faudra saisir une telle adresse ou la sélectionner dans le carnet
d’adresse du programme de messagerie.
La désignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie présent sur
le poste et d’envoyer un message à l’adresse indiquée. Si aucune adresse E-mail n’est indiquée, il faudra
saisir une telle adresse ou la sélectionner dans le carnet d’adresse du programme de messagerie.
Volet R.I.B. – Banque
Ce volet permet d'enregistrer les différents comptes détenus par la société.
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet R.I.B. ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh
du programme.
Cette fenêtre prend différents aspects en fonction de la sélection faite dans la zone Structure.
En fonction de la structure de compte définie, l’apparence de cette fenêtre peut changer.
Voir l’option «Structure banque», page 197.
Menu Structure
© Sage 2007 562
Liste des comptes
La zone de liste présente tous les comptes bancaires possédés dans la banque sélectionnée.
Pour ajouter un compte : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de l’écran et validez.
Pour consulter ou modifier un compte : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un compte : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Un compte bancaire ne peut être supprimé si des extraits lui sont rattachés.
Cette liste possède un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier l’élément sélectionné, Consulter
l’élément sélectionné et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Abrégé
Cette zone sert à la saisie d’un code de 5 caractères alphanumériques majuscules qui servira à identifier
chaque compte bancaire dans différentes fonctions comme par exemple les modèles de mise en page.
Cette saisie est obligatoire et chaque code doit être unique non seulement pour la banque mais aussi pour
chaque compte.
Lors de la conversion des fichiers de versions précédentes, le programme affectera à chaque compte bancaire
les trois premiers caractères de l’abrégé de la banque auxquels il ajoutera un numéro d’ordre 1, 2, etc.
Exemple
Si la banque avait l’abrégé BEU et comportait deux comptes, ces comptes porteront les abrégés BEU1 et
BEU2.
Structure
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner une des quatre structures de comptes que le programme
peut gérer :
Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
Autre pour une banque située en dehors du territoire national,
BBAN : structure de compte de 34 caractères alphanumériques majuscules qui remplace le code
BIN des versions précédentes du programme,
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paiement.
Cette option permet d’attribuer au RIB de la banque la structure préétablie dans l’option Fichier / A propos
de... / Options / Structure banque.
Voir l’option «Structure banque», page 197.
Devise
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu. Par
défaut, c’est la monnaie de tenue de comptabilité définie dans le volet «Initialisation» de la commande A
propos de... qui est proposée.
Bouton [Adresse banque]
Ce bouton permet d’enregistrer l’adresse de la banque dont l’intitulé est sélectionné ainsi que diverses
autres informations.
Voir la description de cette fenêtre sous le titre «Adresse banque», page 564.
Code ISO
Le code ISO de la devise s’affiche automatiquement (s’il a été enregistré) en fonction de la devise sélectionnée
dans la zone précédente.
Le programme vérifie que le code ISO de la devise enregistrée ici correspond bien au R.I.B. qui sera enregistré
dans les zones qui suivent (à l’exception de la clé).
Menu Structure
© Sage 2007 563
Code banque
Zone destinée à la saisie du code de la banque dont relève le compte. La longueur de cette zone ainsi que
des trois suivantes est déterminée dans l’option Structure banque de la fiche de l’entreprise.
Cette zone autorise la saisie de caractères alphanumériques.
La zone Contrôle de la clé de l’option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque permet un contrôle
de cohérence de la clé du RIB. Ce contrôle ne peut être effectué que si la présente zone ne contient
que des valeurs numériques. Lors d'une utilisation de la gestion commerciale nécessitant la saisie de caractères
alphanumériques dans cette zone, l'option Contrôle de la clé ne devra pas être cochée pour le type de
structure banque correspondant.
Si cette mesure n’est pas respectée, un message indiquant que la clé RIB est incorrecte sera systématiquement
affiché à la validation du RIB.
Si le paramétrage de cette zone et des trois qui suivent dans l’option Structure banque indique 0 comme
nombre de caractères, la zone sera inaccessible.
Code guichet
Code guichet du compte.
N° de compte
Le numéro de compte est unique pour l'ensemble des R.I.B. d'une même banque.
Clé
Le programme effectue le contrôle de la validité de cette clé si l'option Contrôle de la clé est cochée dans
l’option Structure banque correspondante (commande A propos de...). Si vous avez demandé ce contrôle et
que vous n’êtes pas sûr de la valeur de cette clé ou bien si vous avez enregistré des valeurs alphanumériques
dans la zone Agence, ne saisissez rien dans cette zone car le programme refuse toute valeur incorrecte.
Code banque / Code guichet / Numéro de compte / Clé
Les zones Code banque, Code guichet, Numéro de compte et Clé sont grisées si la longueur des comptes
a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.
Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne peuvent
pas être saisis pour des zones de type Numérique. La longueur des codes est limitée en fonction du
paramétrage des banques : résidentes, étrangères, IBAN ou BBAN, qui est effectué dans l’option Structure
banque.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères, reportez-vous à l’option
«Structure banque», page 197.
Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de
l'agence dont relève le compte du tiers.
Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont
relève le compte du tiers.
Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour saisir le
numéro de compte dont relève le compte du tiers.
Clé : Elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la
validité de cette clé. Si vous n’en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le programme
refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone Contrôle
de la clé de l’option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est
positionnée sur la valeur France. De la même manière, il n’y a aucun contrôle de la clé si la
case Structure EDI a été cochée dans cette même option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d’une zone de 2. Renseignez les
zones comme suit :
Menu Structure
© Sage 2007 564
Code pays + Clé de contrôle : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code
du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
Numéro de RIB : 30 caractères (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numéro au format Local.
Des contrôles sont effectués par le programme et généreront des messages d’erreur si :
la clé ne correspond pas au numéro IBAN ;
les deux premiers caractères de l’IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays sélectionné
;
le numéro de RIB inclus dans l’IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La structure BIN des anciennes versions du programme est supprimée et remplacée par la nature BBAN.
La gestion de l’IBAN est utilisée dans le cadre des virements internationaux gérés par le programme Sage
100 Moyens de paiement.
Journal
Sélectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrés les mouvements du compte. Le programme
propose les codes journaux de type Trésorerie.
Il est possible d’affecter un journal de trésorerie réservé IFRS s’ils sont utilisés.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractères.
Adresse banque
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Adresse banque] après sélection d’une banque dans
la liste des banques de la société.
Elle permet d’enregistrer d’une part l’adresse de l’agence bancaire et d’autre part les informations suivantes.
Code BIC
Identifiant international de l’établissement – 11 caractères alphanumériques. Le programme reprend la
valeur saisie dans le volet «Identification» de la fiche banque. Il peut être modifié.
IBAN
Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractères et 1 de 2. Si l’IBAN a déjà été saisi
dans le volet R.I.B. de la banque considérée, il sera reporté dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
Contrairement à ce qui se passait dans les versions précédentes du programme, l’IBAN n’est plus déterminé
automatiquement par le programme mais doit être saisi par l’utilisateur (il trouvera ces informations
sur ses relevés d’identité bancaire).
Les modifications apportées dans cette fenêtre doivent être validées en cliquant sur le bouton OK
mais aussi en validant par la touche ENTRÉE les informations sur la banque dans le volet «R.I.B.».
Menu Structure
© Sage 2007 565
Modèles de règlement
Structure / Comptabilité / Modèles de règlement
Cette commande permet de pré-enregistrer l'ensemble des modalités de règlement généralement pratiquées
par votre société.
Cliquez sur le bouton [Liste des modèles de règlement] de la barre d’outils « Comptabilité » pour activer
cette commande.
Un modèle de règlement peut être appliqué à un compte de tiers client ou fournisseur (dans le volet « Complément
» de sa fiche) afin que la gestion des règlements soit automatisée.
Opérations possibles sur la liste des modèles de règlement
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de règlement créés apparaît, classée dans un ordre
croissant d'intitulé (chiffres de 0 à 9 puis lettres de A à Z majuscules puis minuscules).
Il n’est pas possible de créer un modèle de règlement par duplication. L’ajout, la consultation, la modification,
la recherche, la suppression ou l’impression des modèles de règlement s’effectuent comme dans toutes
les listes d’éléments des programmes Ligne Sage 100.
Il est possible de supprimer un modèle de règlement à tout moment.
Classement des
modèles de
règlement
Les modèles de règlement ne peuvent être classées que sur leur intitulé.
Défilement de la
liste
Les boutons |Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des modèles de règlement bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de
défilement verticale.
Rechercher un
modèle de
règlement
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation » dont le maniement est décrit dans
le «Manuel de la gamme».
Pour rechercher rapidement un modèle de règlement dans la liste, tapez les premiers caractères de son intitulé.
La fonction Atteindre n’est pas utilisable dans ce cas.
Menu Structure
© Sage 2007 566
Imprimer la liste
des modèles de
règlement
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste des modèles de règlement
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de règlement.
Les commandes, communes à l’ensemble des listes, sont présentées dans le «Manuel de la gamme».
Les commandes Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes ne sont pas disponibles.
Modèle de règlement – Détail de la fiche
Intitulé
La saisie de l'intitulé d'un modèle de règlement est obligatoire ; il est composé de 35 caractères alphanumériques.
La partie inférieure de la fenêtre permet d'enregistrer le détail des modalités de règlement.
Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la fenêtre.
Pourcentage / Equilibre / Montant
Sélectionnez le mode de saisie de chaque montant de répartition.
Pourcentage : le montant affecté à la ligne du modèle de règlement correspond à un pourcentage
du montant total du mouvement ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la partie centrale de la fenêtre,
le programme indique ce type de choix par un pourcentage par le symbole % en début de ligne.
Equilibre : le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Dans la partie centrale
de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par une balance en début de ligne. Une
ligne d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernière est calculée automatiquement
par le programme.
Menu Structure
© Sage 2007 567
Montant : le montant affecté à la ligne du modèle de règlement est fixe ; il est saisi sur la zone suivante.
Dans la partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par le symbole F.
Une ligne de modèle de règlement correspond à un mode de règlement et à une échéance.
Jour
Indiquez le nombre de jours de "battement" à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement
(facture) et la date de premier versement du règlement (première échéance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour déterminer la date de départ du calcul de l'échéance :
Jour net : le programme prend comme date de référence la date de l'écriture (la facture) et ajoute le
nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années ; si un jour de tombée est
enregistré (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple
Le client règle à 60 jours nets.
Date d'écriture : 10/01/N Date d'échéance : 11/03/N.
Le client règle à 60 jours nets le 25.
Date d'écriture : 10/01/N Date d'échéance : 25/03/N.
Fin de mois civil : le programme calcule l'échéance à partir de la fin du mois de la facture conformément
au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la règle suivante : 1
mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est lui
qui est pris en compte.
Exemple
Le client règle à 60 jours fin de mois civil.
Date d'écriture : 10/01/N Date d'échéance : 31/03/N.
Calcul effectué par le programme :
Date d'écriture : 10/01/N.
Date de début de calcul de l'échéance : 31/01/N.
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echéance : Mars.
Echéance fin de mois : 31/03/N.
Le client règle à 60 jours fin de mois le 10.
Date d'écriture : 10/01/N Date d'échéance : 10/04/N.
Calcul effectué par le programme :
Date d'écriture : 10/01/N.
Date de début de calcul de l'échéance : 31/01/N.
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echéance fin de mois : 31/03/N.
Tombée : 10/04/N.
Fin du mois : le programme calcule l'échéance à partir de la date d'écriture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple
Date d'écriture : 10/01/N.
Date de début : 10/01/N.
Nombre de jours : 60
Si le client règle à 60 jours fin de mois :
Echéance intermédiaire : 11/03/N.
Date d'échéance : 31/03/N.
Si le client règle à 60 jours fin de mois le 10 :
Echéance de fin de mois : 31/03/N
Tombée : 10/04/N.
Menu Structure
© Sage 2007 568
Le
Indiquez sur cette zone le jour de tombée du règlement : jour précis saisi manuellement.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 6 jours de tombée (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la forme
JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ.
Si la zone reste vide, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de "battement"
et la condition.
Mode de règlement
Sélectionnez le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle (échéance).
Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans le volet Fichier / A propos de / Options.
Exemple
Soit le Modèle de règlement : Chèque à 30 jours fin de mois
- Type : Equilibre
- Nombre de jours de battement : 30 jours
- Condition : Fin de mois civil
- Mode de règlement : Chèque
Cas 1 : Facture de 20000 € le 15 janvier
L'échéance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de départ du calcul de l'échéance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours, soit
le 31 janvier.
Le règlement interviendra le 28 février.
Le règlement sera effectué par chèque.
Cas 2 : Facture de 20000 € le 31 janvier
L'échéance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de départ du calcul de l'échéance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours, soit
le 31 janvier.
Le règlement interviendra le 28 février.
Le règlement sera effectué par chèque.
Menu Structure
© Sage 2007 569
Modèles de grille
Structure / Comptabilité / Modèles de grille
Cette commande permet de travailler sur des modèles de grilles de ventilation analytique.
Une grille est un ensemble de sections analytiques qui pourront être utilisées pour ventiler analytiquement
une écriture comptable.
Contrairement à cette même commande du programme Sage Comptabilité, seules les grilles analytiques
peuvent être paramétrées ici.
La liste des modèles de grille présente les informations suivantes :
le Type de modèle représenté par une icône :
Analytique,
l’Intitulé du modèle ainsi que
son Raccourci.
Opérations possibles sur la liste des modèles de grille
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de grille créés apparaît, classée dans un ordre croissant
d'intitulé (chiffres de 0 à 9 puis lettres de A à Z majuscules puis minuscules).
L’ajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou l’impression des modèles de grille
s’effectuent comme dans toutes les listes d’éléments des programmes Ligne Sage 100.
Il n’est pas possible de créer un modèle de grille par duplication.
Il est possible de supprimer un modèle de grille à tout moment.
Classement des
modèles de
grille
Les modèles de grille ne peuvent être classées que sur leur intitulé.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des modèles de grille bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement
verticale.
Menu Structure
© Sage 2007 570
Rechercher un
modèle de grille
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation » dont le maniement est décrit dans
le «Manuel de la gamme».
Pour rechercher rapidement un modèle de grille dans la liste, tapez les premiers caractères de son intitulé.
La fonction Atteindre n’est pas utilisable dans ce cas.
Imprimer la liste
des modèles de
grille
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste des modèles de grille
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de grille.
Les commandes communes à l’ensemble des listes sont présentées dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des modèles de grille
On peut ouvrir la fenêtre de personnalisation de la liste des modèles de grille soit par la commande Fenêtre /
Personnaliser la liste soit par une commande du menu contextuel.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation de cette commande.
Modèle de grille – Détail de la fiche
La création ou la modification d’une grille s’effectue dans une fenêtre particulière.
Menu Structure
© Sage 2007 571
En-tête d’un
modèle de grille
Intitulé
La saisie de l’intitulé d’un modèle de grille est obligatoire. Il est composé de 35 caractères alphanumériques
au maximum.
Type
Cette zone est bloquée sur Analytique.
Raccourci
Ce code permet d’appeler plus facilement un modèle de grille souvent utilisé. Il peut être enregistré sur 1 à
6 caractères alphanumériques majuscules.
Pour appeler un modèle de grille, maintenez enfoncées les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou
COMMANDE + OPTION sur Macintosh tandis que vous tapez les caractères du raccourci.
Plan analytique
Cette zone à liste déroulante propose la liste des plans analytiques enregistrés dans les options de l’entreprise.
Une grille peut comporter plusieurs plans analytiques et autant de sections analytiques que nécessaire.
Pour un plan analytique donné, seules les sections de ce plan peuvent être enregistrées.
Grille de répartition
La partie inférieure de la fenêtre donne la liste des sections constituant la grille et permet de les enregistrer :
de les modifier ou de les supprimer.
Rappelons que, dans le cadre des cinq premiers plans analytiques, le total des ventilations doit être équilibré
sous peine d’un message d’erreur lors de l’utilisation de la grille. Cet équilibrage peut être obtenu par
l’insertion d’une ligne d’équilibrage. Voir ci-dessous.
Numéro
Cette zone à liste déroulante affiche et permet de sélectionner les sections analytiques correspondant au
plan sélectionné dans la zone décrite plus haut.
Type de répartition
Cette zone est double, une zone à liste déroulante et une zone de saisie (Valeur). La zone à liste déroulante
propose les choix suivants :
Pourcentage : (valeur par défaut) la section analytique correspondante se verra affecter le pourcentage
enregistré dans la zone Valeur.
% La colonne Type mentionne le signe pour-cent dans le cas d’une ventilation de ce type.
Equilibre : ce choix entraînera que la section correspondante fera l’équilibre de toutes les autres
lignes de ventilation. Il ne peut y avoir qu’une seule ligne de ce type par grille de ventilation (pour
un plan analytique donné).
La colonne Type mentionne le symbole d’une balance dans le cas d’une ligne d’équilibre.
Montant : la ventilation sur la section correspondante se fera du montant fixe enregistré dans la
zone Valeur.
La colonne Type mentionne la lettre F dans le cas d’une ventilation d’un montant forfaitaire.
Menu Structure
© Sage 2007 572
Valeur
Cette zone sert à la saisie du pourcentage ou du montant en fonction du choix fait dans la zone précédente.
Elle n’est pas utilisable si Equilibre a été choisi.
Lorsque la section, le type et la valeur éventuelle ont été saisis, pressez la touche ENTRÉE pour enregistrer
la ventilation.
Voir le «Manuel de la gamme» pour la création, la modification et la suppression d’éléments dans une
liste.
Menu Structure
© Sage 2007 573
Codes affaires
Structure / Codes affaires
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes affaires.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des codes affaires] de la barre d’outils
« Comptabilité ».
Si aucun plan analytique n’a été affecté aux affaires, un message d’avertissement apparaîtra au lancement
de cette fonction.
« Il n’y a pas de plan analytique affaires !
[OK] »
L’affectation d’un plan analytique aux affaires s’effectue dans l’option «Plan analytique», page 188.
Codes affaires - Liste
La création, la consultation, la modification, la recherche, l’impression ou la suppression des codes affaires
s’effectuent comme dans toute liste des programmes Sage.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ces points.
Les codes affaires sont, en fait, des sections analytiques appartenant au plan analytique qui a été affecté au
Plan analytique affaires en cochant la case à ce nom dans l’option Plan analytique du volet « Fichier / A
propos de... / Options ». Il ne peut y avoir qu’un seul plan analytique affecté aux affaires.
Les codes affaires ne sont pas structurés par plans analytiques mais apparaissent tous dans une même liste
suivant le classement en vigueur.
Création d’un
code affaire
On peut utiliser le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation ».
On peut aussi créer un code affaire en cliquant sur le bouton [Créer un code affaire] de la barre d’outils
« Comptabilité ».
Création par
duplication
Il est possible de créer un code affaire par duplication. Les zones reportées sur le nouveau sont :
le Type,
le Domaine,
Menu Structure
© Sage 2007 574
le Niveau d’analyse,
le Saut de ligne/page,
le Report à nouveau et
la Mise en sommeil.
Pour créer un code affaire de cette façon :
1 . Ouvrez le code affaire à dupliquer.
2 . Cliquez sur le bouton [Dupliquer] de la barre d’outils « Standard » ou lancez la commande
Edition / Dupliquer.
3 . Saisissez ou modifiez les éléments propres à ce nouveau code.
Suppression
des codes affaires
Il est impossible de supprimer un code affaire :
pour lequel des mouvements ont été enregistrés dans le fichier comptable ouvert en ligne,
s’il est affecté à un tiers,
s’il est utilisé dans un document (en-tête ou ligne),
s’il est utilisé dans une répartition analytique,
s’il est utilisé dans un poste budgétaire,
s’il est utilisé dans un modèle de saisie analytique.
Une confirmation vous est demandée avant toute suppression (si vous l’avez paramétrée dans la commande
Fenêtre / Préférences).
Classement des
codes affaires
Le classement de la liste des codes affaires est défini dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation» :
sur le Numéro de code (par défaut),
sur la zone Abrégé de la fiche,
sur le Type.
Cette liste peut être personnalisée (voir plus loin).
Colonne Type
Le type de code affaire est symbolisé par une icône :
Détail,
Total.
Affichage des
codes affaires
Enregistrements en sommeil
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre de liste permet de sélectionner
entre :
Toutes les sections : (valeur par défaut) tous les codes affaires sont affichés ;
Sections actives : seuls les codes affaires dont l’option Mise en sommeil n’est pas cochée sont
affichés ;
Sections mises en sommeil : seuls les codes affaires dont l’option Mise en sommeil est cochée sont
affichés.
La zone Mise en sommeil apparaît dans le volet «Fiche principale» de la fiche du code affaire.
Menu Structure
© Sage 2007 575
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des codes affaires bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement
verticale.
Rechercher un
code affaire
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
On peut aussi rechercher un code affaire en cliquant sur le bouton [Atteindre un code affaire] de la
barre d’outils « Comptabilité ».
Pour sélectionner rapidement un code affaire, tapez simplement les premiers caractères de l’élément.
D’une part, il est important de saisir les caractères exactement comme ils ont été enregistrés pour l’élément
recherché, d’autre part, le radical tapé doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramétré
sur la barre d’outils « Navigation ».
La fonction Atteindre permet de rechercher un code affaire sur le code ou sur l’intitulé.
Imprimer la liste
des codes affaires
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut.
Menu contextuel de la liste des codes affaires
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes affaires.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des codes affaires
On peut personnaliser la liste des codes affaires soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Structure
© Sage 2007 576
La liste des codes affaires affiche par défaut les colonnes détaillées ci-dessus. On peut ajouter les suivantes :
Abrégé,
Niveau d’analyse,
Raccourci,
Mise en sommeil.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Code affaire – Détail de la fiche
La fiche d’un code affaire porte le titre «Affaire» qui est suivi du numéro et de l'intitulé du code affaire.
Elle se compose de trois volets auxquels on accède en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur un bouton
sur Macintosh.
Onglet / Bouton Fiche principale
On accède au «Volet Fiche principale - Code affaire», page 577, si on se trouve sur un autre, en
cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Onglet / Bouton Information libre
On accède au «Volet Information libre - Code affaire», page 580 en cliquant sur l’onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.
Onglet / Bouton Statistiques
On accède au «Volet Statistiques - Code affaire», page 581 en cliquant sur l’onglet correspondant
sous Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh.
Bouton [Création d’un document]
Ce bouton permet de lancer la saisie d’un document interne à partir de la fenêtre du code affaire.
Voir ci-dessous le titre «Création d’un document interne à partir de la fenêtre d’un code affaire»,
page 577.
Bouton [Visualisation d’un graphique]
Ce bouton permet d’imprimer des graphiques à partir des valeurs affichées par le volet « Statistiques
». Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton [Interrogation affaires]
Le bouton [Interrogation affaires] permet d’accéder directement à la commande Traitement /
Interrogation de compte / Interrogation de compte affaire. Cette commande est détaillée plus
loin.
Date de création
Le programme ajoute automatiquement la date de création du code affaire.
Menu Structure
© Sage 2007 577
Création d’un document interne à partir de la fenêtre d’un code affaire
Le bouton [Création d’un document] disposé au bas de la fiche du code affaire permet de créer
un document interne.
Son utilisation ouvre une fenêtre « Ajouter un document » qui permet de sélectionner le type de document
à créer.
Le contenu de la fenêtre dépend du nombre et du type des documents internes créés.
Après sélection du type de document et validation de la fenêtre, un nouveau document du type choisi apparaît
avec les informations concernant le code affaire pré-renseignées. Il suffit alors de compléter (ou de modifier
éventuellement) l’en-tête puis de procéder à la saisie des lignes.
Voir la fonction «Documents internes», page 1096.
Volet Fiche principale - Code affaire
Le volet « Fiche principale » d’un code affaire comporte de nombreuses zones similaires à celles que l’on
trouve dans les sections analytiques. Pour plus de clarté, nous détaillons ci-dessous toutes les zones à saisir
et les informations qu’elles comportent. Par contre nous ne reprendrons pas les descriptions du paramétrage
des numéros de codes qui sont strictement identiques à ceux des sections analytiques et nous renvoyons le
lecteur aux explications données dans le cadre des plans analytiques.
On accède à ce volet, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows
ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Numéro d’affaire
Enregistrez ici le numéro du code affaire, en caractères majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme
le transforme). Cette saisie est obligatoire. Deux codes de même type ne peuvent porter le même
numéro.
Menu Structure
© Sage 2007 578
La longueur des numéros de codes a été paramétrée lors de la création du dossier comptable (même paramétrage
que celui des sections analytiques).
Cette longueur peut être modifiée, si aucun code affaire ni aucune section analytique n’ont été créés, dans
le volet «Fichier / A propos de... / Initialisation».
La longueur minimale d’une section de type Détail est de 3 caractères alphanumériques et sa longueur
maximale de 13 alphanumériques.
Le programme n’accepte pas de codes avec un numéro plus court que celui paramétré dans la fiche société,
sauf s’il s’agit d’un code de type Total (voir zone suivante).
Type
Le programme distingue deux types de codes affaires :
Les codes de type Détail : ce sont les codes ou sections classiques recevant les montants enregistrés
sur les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demandée) lors des
mises à jour comptables. Pour ce type de section, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolisé par cette icône.
Les codes de type Total : ce sont les codes ou sections servant à la totalisation des codes de détail
ayant même racine. Seules les zones Classement, Saut de lignes ou de page et Nombre de lignes
sont disponibles ; toutes les autres sont estompées et inaccessibles.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolisé par cette icône.
Un enregistrement de type Total sera effectué pour tous les codes affaires donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre analytique.
La sélection du type de code est obligatoire. La forme du code étant figée après validation, cette zone
s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un code déjà enregistré, il est nécessaire de le
supprimer et de le recréer.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire.
Abrégé
Zone destinée à la saisie d’un code de 17 caractères alphanumériques servant au classement et à la recherche
du code affaire.
Par défaut, cette zone reprend les 17 premiers caractères de l’intitulé. Il vous est possible de les modifier.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques majuscules) permet d’appeler le code affaire correspondant.
Les indications des touches mentionnées à côté du titre de la zone ne doivent pas être saisies lors
de la création du raccourci.
Pour appeler un code affaire en saisie de pièce : maintenez enfoncées les touches CTRL + MAJUSCULE
sous Windows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit se
trouver dans une zone de saisie d'un numéro de code affaire.
Cette zone n’est pas accessible dans les codes de type Total.
Domaine
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Les deux : (valeur par défaut) ce code affaire sera utilisé à la fois dans le cadre des ventes et dans
celui des achats. Le calcul de la réalisation s’effectue par la différence entre le CA sur les ventes et
le CA sur les achats.
Ventes : ce code affaire n’est utilisé que pour les ventes. Dans ce cas, le calcul de la réalisation
s’effectue sur la différence entre le CA sur les ventes et le PR global des lignes de vente.
Achats : ce code affaire n’est utilisé que pour les achats. Dans ce cas, la détermination de la réalisation
s’effectue sur la différence entre l’objectif CA achat et le chiffre d’affaire des achats.
Menu Structure
© Sage 2007 579
Niveau d'analyse
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des niveaux d’analyse enregistrés dans les Options de la fiche
société (commande Fichier / A propos de...). La zone est estompée lorsque le code affaire est de type
Total.
Les niveaux d'analyse permettent d’introduire une classification supplémentaire des sections analytiques et
donc des codes affaires. Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour regrouper des
codes concernant un même niveau d'analyse.
Saut de Lignes / Page
Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression
des états analytiques.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre s’estompe et
devient par conséquent inaccessible.
Nbre (Nombre de lignes)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d’une ligne.
Comptes tiers rattachés
Cette liste permet d’associer des tiers (en fonction de la sélection faite dans la zone Domaine) au présent
code affaire. De cette manière, le code affaire sera mentionné systématiquement dans l’en-tête des pièces
destinées aux tiers mentionnés dans la liste.
Cette liste peut ne pas être renseignée et l’affectation d’un code affaire être réalisée dans chaque pièce.
Dans ce cas, le tiers ne sera pas associé au code affaire.
Cette affectation d’un tiers à un code affaire peut s’effectuer également dans la fiche du tiers où une zone
est destinée à cette fin. Dans ce cas le nom du tiers sera automatiquement reporté dans cette liste.
Un même tiers ne peut être associé à plus d’un code affaire. Un message d’avertissement vous en préviendra
si le cas se présente.
Cette zone n’est pas utilisable dans les codes affaires de type Total.
Pour associer un tiers vous pouvez :
saisir son numéro dans la zone à liste déroulante disposée en dessous de la liste puis valider. La liste
qui s’ouvre présente les clients et les fournisseurs quelle que soit la valeur enregistrée dans la zone
Domaine.
faire glisser une ligne de tiers depuis la liste des clients ou celle des fournisseurs.
Voir le «Manuel de la gamme» pour la fonction glisser / déposer.
A partir de cette liste on peut :
ouvrir la fiche du tiers par un double-clic sur sa ligne ou l’utilisation des boutons Consulter ou Voir/
Modifier de la barre d’outils «Navigation» ;
supprimer un tiers en sélectionnant sa ligne puis en utilisant le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation » ;
ouvrir un menu contextuel (la commande Personnaliser la liste n’est pas disponible et la commande
Ajouter un nouvel élément crée un nouveau code affaire).
Report à-nouveau
Cette case à cocher permet de demander la reprise des écritures enregistrées sur le code affaire dans le
journal des à-nouveaux.
Pour les codes affaires pour lesquels le report à-nouveau est demandé, lors d'un changement d'exercice, le
programme passera 2 écritures sur les comptes "pivots" : compte de charges et compte de produits et un
détail des codes pour lesquels l'option est cochée.
Les comptes "pivots" sont définis au moment de la génération du report des à-nouveaux en comptabilité.
Menu Structure
© Sage 2007 580
Cette zone n’est pas accessible dans les codes de type Total.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le code affaire correspondant ne soit plus mouvementé.
Lors de la saisie, un message vous préviendra que le code a été mis en sommeil.
Il sera néanmoins possible de l’utiliser (en fonction du paramétrage effectué dans le volet « Fichier / A propos
de votre société / Commercial / Paramètres généraux »). Il sera également possible, dans les formats de
sélection, de demander de ne pas imprimer les codes dont cette option est cochée.
Cette zone n’est pas accessible dans les codes de type Total.
Volet Information libre - Code affaire
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information
libre] sur Macintosh.
Si l’option Plan analytique du volet « Fichier / A propos de... / Options » comporte des informations libres
affectées aux sections analytiques (et par conséquent aux codes affaires), ce volet apparaîtra dans la fenêtre,
sinon il restera caché.
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les sections analytiques.
Ce volet n’est pas disponible dans les codes affaires de type Total.
La saisie des informations libres est effectuée dans la zone affichée en bas de la fenêtre après sélection de
l’information libre à renseigner. Validez ensuite par la touche ENTRÉE.
Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :
- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de sélection des impressions,
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l’identification des objets de mise en page.
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière. Leur mise à
jour se fait normalement par l’intermédiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise à
jour remplacera la valeur précédente qu’elle ait été générée par calcul ou saisie manuellement.
Voir la commande «Lire les informations», page 204.
Menu Structure
© Sage 2007 581
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul
n’est pas détruite par cette saisie manuelle.
Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et d’utiliser le bouton [Supprimer] de la
barre d'outils « Navigation ».
Vous pouvez également l’afficher sur la zone de saisie et l’effacer par la touche SUPPR puis valider.
Volet Statistiques - Code affaire
Le volet « Statistiques » présente le cumul des mouvements enregistrés sur le code affaire.
Cette présentation s’effectue sur quatre sous-volets :
«Sous-volet Réalisation des objectifs - Volet Statistiques des codes affaires», page 581,
«Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes affaires», page 583,
«Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes affaires», page 584,
«Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des codes affaires», page 585.
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Statistiques]
sur Macintosh.
En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ces volets que les écritures de types
Les deux ou Nationale.
Sous-volet Réalisation des objectifs - Volet Statistiques des codes affaires
Ce sous volet s’affiche par défaut à l’ouverture du volet « Statistiques ». Il permet la saisie d’informations
de référence et affiche des valeurs différentes en fonction de la valeur enregistrée dans la zone Domaine du
volet « Fiche principale » du code affaire.
Objectif CA Ventes
Cette zone sert à la saisie de l’objectif que l’on s’est fixé sur les ventes de produits pour ce code affaire. Il
s’agit ici du CA HT qui sera généré par les lignes de pièces rattachées à ce code affaire. Zone utilisant le
format Montant paramétré dans la fiche de l’entreprise.
Le code affaire enregistré dans l’en-tête des pièces sert à être repris par défaut sur les lignes de pièce, où il
est modifiable. Les cumuls statistiques se basent toujours sur les codes affaires des lignes de pièce.
Menu Structure
© Sage 2007 582
Objectif CA Achat
Cette zone sert à la saisie de l’objectif que l’on s’est fixé sur les charges pour ce code affaire. Cette valeur
dépend de l’option enregistrée dans la zone Domaine du volet « Fiche principale » de ce même code affaires.
Le tableau ci-dessous précise les correspondances. Zone utilisant le format Montant paramétré dans la
fiche de l’entreprise.
En fonction de ce choix, le contenu de la fenêtre statistiques diverge d’un choix à l’autre et son contenu est
précisé dans les tableaux ci-dessous.
Domaine = Les deux ou Achat
Les valeurs affichées sont les suivantes.
Domaine Objectif CA Achat
Les deux CA HT généré par les lignes d’achat comportant ce code affaire
Vente PR global généré par les lignes de vente comportant ce code affaire
Achat CA HT généré par les lignes d’achat comportant ce code affaire
Ligne Désignation Colonne CA vente Colonne CA achat Réalisations
1 Objectif Valeur saisie comme
Objectif CA vente
Valeur saisie comme
Objectif CA achat
Colonne CA vente –
Colonne CA achat
2 CA HT facturé CA HT des lignes de FC
et de FA de vente comportant
le code affaire
CA HT des lignes de FC
et de FA d’achat comportant
le code affaire
Colonne CA vente –
Colonne CA achat
3 % Réalisation Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1
4 Ecart Ligne 2 – Ligne 1 Ligne 2 – Ligne 1 Ligne 2 – Ligne 1
5 Portefeuille BL CA HT des lignes de BL
de vente comportant le
code affaire
CA HT des lignes de BL
d’achat comportant le
code affaire
Colonne CA vente –
Colonne CA achat
6 % Réalisation (FA + BL) (Ligne 2 + Ligne 5) * 100 /
Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5) * 100 /
Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5) * 100 /
Ligne 1
7 Ecart (FA + BL) Ligne 2 + Ligne 5 – Ligne
1
Ligne 2 + Ligne 5 – Ligne
1
Ligne 2 + Ligne 5 – Ligne
1
8 Portefeuille BC CA HT des lignes de BC
de vente comportant le
code affaire
CA HT des lignes de BC
d’achat comportant le
code affaire
Colonne CA vente –
Colonne CA achat
9 % Réalisation (FA + BL+
PL)
(Ligne 2 + Ligne 5 +
Ligne 8) * 100 / Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5 +
Ligne 8) * 100 / Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5 +
Ligne 8) * 100 / Ligne 1
10 Ecart (FA + BL + PL) Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 – Ligne 1
Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 – Ligne 1
Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 – Ligne 1
11 Dernier mouvement Type (1) et Date de la
ligne de vente la plus
récente pour le code
affaire
1. Les abréviations et types utilisés sont les suivants :
BC Bon de commande
PL Préparation de livraison
BL Bon de livraison
BA Bon d’avoir financier
BR Bon de retour
FA Facture, facture d’avoir, facture de retour
FC Facture comptabilisée.
Type (1) et Date de la
ligne d’achat la plus
récente pour le code
affaire
Rien
Menu Structure
© Sage 2007 583
Domaine = Vente
Les valeurs affichées sont les suivantes.
Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes affaires
Ce volet affiche les valeurs relatives aux lignes enregistrées dans les factures comptabilisées et factures de
vente comportant le code affaire considéré.
Ligne Désignation Colonne CA vente Colonne CA achat Réalisations
1 Objectif Valeur saisie comme
Objectif CA vente
Valeur saisie comme
Objectif CA achat
Colonne CA vente –
Colonne CA achat
2 CA HT facturé CA HT des lignes de FC
et de FA de vente comportant
le code affaire
PR global des lignes de
FC et de FA de vente
comportant le code
affaire
Colonne CA vente –
Colonne CA achat
3 % Réalisation Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1 Ligne 2 * 100 / Ligne 1
4 Ecart Ligne 2 – Ligne 1 Ligne 2 – Ligne 1 Ligne 2 – Ligne 1
5 Portefeuille BL CA HT des lignes de BL
de vente comportant le
code affaire
PR global des lignes de
BL de vente comportant
le code affaire
Colonne CA vente –
Colonne CA achat
6 % Réalisation (FA + BL) (Ligne 2 + Ligne 5) *
100 / Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5) *
100 / Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5) *
100 / Ligne 1
7 Ecart (FA + BL) Ligne 2 + Ligne 5 – Ligne
1
Ligne 2 + Ligne 5 – Ligne
1
Ligne 2 + Ligne 5 – Ligne
1
8 Portefeuille BC CA HT des lignes de BC
de vente comportant le
code affaire
Rien Colonne CA vente –
Colonne CA achat
9 % Réalisation (FA + BL+
PL)
(Ligne 2 + Ligne 5 +
Ligne 8) * 100 / Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5 +
Ligne 8) * 100 / Ligne 1
(Ligne 2 + Ligne 5 +
Ligne 8) * 100 / Ligne 1
10 Ecart (FA + BL + PL) Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 – Ligne 1
Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 – Ligne 1
Ligne 2 + Ligne 5 + Ligne
8 – Ligne 1
11 Dernier mouvement Type (1) et Date de la
ligne de vente la plus
récente pour le code
affaire
1. Les abréviations et types utilisés sont les suivants :
BC Bon de commande
PL Préparation de livraison
BL Bon de livraison
BA Bon d’avoir financier
BR Bon de retour
FA Facture, facture d’avoir, facture de retour
FC Facture comptabilisée.
PR global des lignes de
BL de vente comportant
le code affaire
Rien
Menu Structure
© Sage 2007 584
Le calcul de ces valeurs est identique à celui effectué pour les statistiques des fiches clients. Il est fait à partir
du montant HT ou TTC des lignes de documents.
Voir la commande «Clients», page 587.
Les valeurs disponibles sont les suivantes :
Mois (du premier mois pour lequel il existe une ligne jusqu’au mois correspondant à la date de
l’ordinateur),
CA HT net,
Taux de remise,
Marge,
% de marge sur le CA.
Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes affaires
Ce volet affiche les valeurs relatives aux lignes enregistrées dans les factures comptabilisées et factures
d’achat comportant le code affaire considéré.
Le calcul de ces valeurs est identique à celui effectué pour les statistiques des fiches fournisseurs. Il est fait
à partir du montant HT ou TTC des lignes de documents.
Voir la commande «Fournisseurs», page 628.
Les valeurs disponibles sont les suivantes :
Mois (du premier mois pour lequel il existe une ligne jusqu’au mois correspondant à la date de
l’ordinateur),
Menu Structure
© Sage 2007 585
CA HT net,
Taux de remise,
PR global,
% de frais.
Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des codes affaires
Ce volet affiche les valeurs relatives aux écritures analytiques enregistrées dans le fichier comptable pour
les lignes de pièce comportant le code affaire considéré.
Ce volet est le seul disponible dans les codes affaires de type Total.
Les valeurs disponibles sont les suivantes :
Toutes,
Ecritures analytiques,
Reports analytiques,
OD analytiques,
Solde créditeur.
Gestion des graphiques - Code affaire
Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche du code
affaire, les valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées du volet « Statistiques
». C’est la raison pour laquelle elle est décrite ici.
Le bouton [Visualisation d’un graphique] permet l’affichage de graphiques correspondant aux valeurs
affichées dans le volet «Statistiques».
Sélection de la série du graphique - Code affaire
Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.
Menu Structure
© Sage 2007 586
Les valeurs qu’il est possible d’imprimer pour les codes affaires sont les suivantes :
Statistiques de vente (coché par défaut),
Statistiques d’achat,
Mouvements comptables,
C.A. H.T. net (coché par défaut),
Taux de remise (coché par défaut),
Marge sur prix de revient (coché par défaut),
Mouvement débit,
Mouvements crédit,
Solde.
Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d’histogrammes, de courbes ou
de secteurs.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation, l’affichage et l’impression des graphiques ainsi que les
descriptions faites dans la fiche article.
Menu Structure
© Sage 2007 587
Clients
Structure / Clients
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches clients.
Clients - Liste
Cette liste affiche par défaut les informations suivantes :
le Numéro du client,
l’Intitulé du client.
Elle est personnalisable (voir plus loin).
Si le fichier comptable associé comporte déjà des tiers, cette fenêtre montrera la liste des tiers de type
Client.
Seuls les clients actifs sont mentionnés dans cette liste. Les clients sont rendus inactifs en cliquant
l’option Mise en sommeil dans le volet « Complément » de leur fiche.
La création, la consultation, la modification ou la suppression des fiches clients s’effectuent comme dans
toute liste des programmes Sage.
Classement de
la liste des
clients
Le classement des lignes est défini dans la zone Tri de la barre d’outils « Navigation » :
sur le Numéro de client (par défaut),
sur la zone Abrégé,
sur la zone Code postal.
Affichage des
clients
Enregistrements en sommeil
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre de liste permet de sélectionner
entre :
Tous les clients : tous les clients sont affichés ;
On peut ouvrir la liste des clients en cliquant sur le bouton [Liste des clients] de
la barre verticale « Gestion des ventes ».
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des
clients] de la barre d’outils « Gestion des ventes ».
Menu Structure
© Sage 2007 588
Clients actifs : (valeur par défaut) seuls les clients dont l’option Mise en sommeil n’est pas cochée
sont affichés ;
Clients mis en sommeil : seuls les clients dont l’option Mise en sommeil est cochée sont affichés.
La zone Mise en sommeil apparaît dans le volet «Complément» de la fiche client.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des clients bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.
Rechercher un
client
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation » dont le maniement est décrit dans
le « Manuel de la gamme ».
On peut aussi rechercher un client en cliquant sur le bouton [Atteindre un client] de la barre d’outils
« Gestion des ventes ».
Pour rechercher rapidement un client dans la liste, tapez les premiers caractères de son code ou de son classement
en fonction du mode de tri actif.
La fonction Atteindre permet de rechercher un client par son code ou son intitulé.
Création des
clients
On peut créer un client en cliquant sur le bouton [Créer un client] de la barre d’outils « Gestion des
ventes ».
On peut aussi créer un client en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation » ou en
tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste des clients est la
fenêtre active.
Il est possible de créer des fiches clients de façon manuelle ou automatique si on a paramétré cette possibilité
dans l’option Type tiers de la fiche de l’entreprise.
Voir l’option «Type tiers», page 199.
Précisons qu’il est impossible de créer deux comptes de tiers (clients, fournisseurs, salariés ou autres) avec
le même numéro. Ainsi, si un client est également un fournisseur, il sera nécessaire d’enregistrer deux
fiches avec des numéros différents.
Il n’est pas possible de créer un client par duplication.
Suppression
des clients
Il est impossible de supprimer un client :
pour lequel des mouvements ont été enregistrés dans le fichier comptable ouvert en ligne,
s’il est utilisé dans un barème,
s’il est mentionné dans une pièce,
s’il est utilisé comme payeur d’un autre client,
s’il est utilisé dans un abonnement.
Une confirmation vous est demandée avant toute suppression (si vous l’avez paramétrée dans la commande
Fenêtre / Préférences).
Menu Structure
© Sage 2007 589
Imprimer la liste
des clients
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut. La zone Fichier de cette commande permet
d’imprimer :
soit une Liste des clients,
soit les Fiches clients
en sélectionnant l’un de ces choix dans la zone Type d’impression de la fenêtre ouverte lors du lancement
de l’impression.
Le «Manuel de la gamme» vous précisera le fonctionnement de la recherche et l’impression des données.
Menu contextuel de la liste des clients
Un menu contextuel est disponible sur la liste des clients.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles :
Interroger le compte tiers
Cette commande permet d’accéder directement à la fenêtre de la commande Traitement / Interrogation de
compte / Interrogation de compte client.
Imprimer le courrier Word
Cette commande permet d’utiliser les fonctions du programme Microsoft® Word© pour bénéficier des
fonctionnalités de ce programme pour envoyer un courrier à un client sélectionné ou pour réaliser des
publipostages à l’intention de plusieurs clients.
Le «Manuel de la gamme» donne toutes explications sur les liens avec les programmes Microsoft Office.
Mettre à jour la surveillance financière
Cette fonction lance la mise à jour de la surveillance financière des tiers.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera des précisions sur cette fonction.
Personnaliser la liste des clients
On peut personnaliser la liste des clients soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Structure
© Sage 2007 590
Les colonnes présentes par défaut dans la liste des clients et celles que l’on peut ajouter sont les suivantes.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Client – Détail de la fiche
La fiche client se compose de plusieurs volets auxquels on accède par un onglet sous Windows et par un
bouton sur Macintosh.
Onglet / Bouton Identification
Permet de revenir au «Volet Identification – Client», page 593 de la fiche du client quand on en
consulte un autre.
Colonnes proposées Affichée par défaut Critère de tri
Numéro Oui Oui (défaut)
Intitulé Oui Non
Abrégé Non Oui
Qualité Non Non
Contact Non Non
Adresse Non Non
E-mail Non Non
N° Siret Non Non
N° identifiant Non Non
Code postal Non Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Téléphone Non Non
Télécopie Non Non
Payeur Non Non
Représentant Non Non
Catégorie comptable Non Non
Catégorie tarifaire Non Non
Mise en sommeil Non Non
Menu Structure
© Sage 2007 591
Onglet / Bouton Contacts
Permet d’accéder au «Volet Contacts - Client», page 595 qui enregistre tous les contacts que l’on
peut avoir chez le client.
Onglet / Bouton Complément
Permet d’accéder au «Volet Complément - Client», page 597 qui traite des tarifs et des conditions
de règlement.
Onglet / Bouton Banques
Permet d’accéder au «Volet Banques - Client», page 601.
Onglet / Bouton Modèles
Permet d’accéder au «Volet Modèles - Client», page 604.
Onglet / Bouton Champs libres
Permet d’accéder au «Volet Champs libres - Client», page 607.
Onglet / Bouton Livraisons
Permet d’accéder au «Volet Livraisons - Client», page 611.
Onglet / Bouton Tarifs
Permet d’accéder au «Volet Tarifs - Client», page 613.
Onglet / Bouton Abonnements
Permet d’accéder au «Volet Abonnements - Client», page 619.
Onglet / Bouton Statistiques
Permet d’accéder au «Volet Statistiques – Clients», page 619.
Onglet / Bouton Agenda
Permet d’accéder au «Volet Agenda - Clients», page 624.
Bouton [Imprimer un courrier Word]
Ce bouton permet d’ouvrir le programme de traitement de texte Microsoft® Word afin de préparer
ou de compléter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si ce programme n’est
pas installé.
Le «Manuel de la gamme» détaille cette fonction.
Bouton [Création d’un document]
Ce bouton permet de lancer la saisie d’un document des ventes à partir de la fenêtre du client.
Voir ci-dessous le titre «Création d’un document des ventes à partir de la fenêtre du client», page 592.
Bouton [Informations adresse et Siret]
Ce bouton permet d’importer l’adresse du tiers considéré à partir de sites Internet spécialisés.
Menu Structure
© Sage 2007 592
Le «Manuel de la gamme» détaille cette fonction.
Ce bouton n’est disponible que si vos droits d’accès au portail Sage ont été actualisés. Cette actualisation
s’effectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits d’accès au portail.
Bouton [Mise à jour de la surveillance financière]
Ce bouton permet de lancer la mise à jour de la surveillance financière des tiers.
Le «Manuel de la gamme» détaille cette fonction.
Comme le précédent ce bouton n’est disponible que si vos droits d’accès au portail Sage ont été
actualisés. Cette actualisation s’effectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits d’accès
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si l’option Placé sous surveillance est cochée
dans le volet « Complément » de la fiche du tiers.
Bouton [Visualisation d’un graphique]
Ce bouton permet d’imprimer des graphiques à partir des valeurs affichées par le volet «Statistiques
». Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton [Interrogation tiers]
Ce bouton donne un accès direct à la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation
de compte client.
Windows Ces six derniers boutons se trouvent en bas de la fiche client.
On peut aussi lancer la commande Interrogation de compte client en cliquant sur le bouton [Interrogation
compte client] de la barre d’outils « Gestion des ventes ».
Date de création
Le programme affiche automatiquement la date de création de la fiche client. Cette date n’est pas modifiable
et n’est pas affectée par les modifications ultérieures apportées à la fiche.
En cas de conversion ou d’importation, cette date est celle du jour de l’importation ou de la conversion (date
du micro-ordinateur).
Création d’un document des ventes à partir de la fenêtre du client
Le bouton [Création d’un document] disposé au bas de la fiche du client permet de créer un document
des ventes à son intention.
Son utilisation ouvre une fenêtre « Ajouter un document » qui permet de sélectionner le type de document
à créer.
Menu Structure
© Sage 2007 593
Après sélection du type de document et validation de la fenêtre, un nouveau document du type choisi apparaît
avec les informations concernant le tiers pré-renseignées. Il suffit alors de valider (ou de modifier éventuellement)
l’en-tête puis de procéder à la saisie des lignes.
Voir la fonction «Documents des ventes», page 724.
Volet Identification – Client
On revient à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou en cliquant sur le
bouton [Identification] sur Macintosh.
Le volet «Identification» sert à l’enregistrement des informations de base du client.
Les zones composant cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.
N° compte
Zone de 17 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir le compte de tiers. Cette information
est obligatoire. Aucune modification ne peut être apportée à cette zone après affectation du compte
général principal.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir le nom du client. Cette information
est obligatoire.
Abrégé
Cette zone sert à la recherche rapide de la fiche client et au classement de la liste des clients. Elle reprend
par défaut les 17 premiers caractères de l’Intitulé mais peut être modifiée.
Compte collectif
Le rattachement d’un compte général à une fiche client est obligatoire. Il permet le transfert des écritures
comptables relatives à la facturation et au règlement.
Un même compte général peut être rattaché à plusieurs clients. De même chaque client peut disposer d’un
compte général qui lui est propre. Ce choix est fonction de votre organisation comptable et du paramétrage
de l’option Type de tiers (dans les options de l’entreprise). En création de la fiche client, la validation du
compte général rattaché ne permet plus la modification du numéro de compte.
Menu Structure
© Sage 2007 594
Il est possible de saisir un compte non enregistré dans le plan comptable. Après validation le programme
vous propose de le créer. La validation de ce message entraîne la création du compte dont l’intitulé sera par
défaut celui de la fiche client.
Selon le paramétrage effectué dans l’option Type de tiers (commande Fichier / A propos de...) le processus
de rattachement sera différent.
Si le paramétrage du type tiers est Radical, à chaque fiche client sera rattaché un compte général distinct.
Le programme propose automatiquement la création de ce compte.
Lorsque le programme crée le compte général rattaché à la fiche client il reprend automatiquement le radical
enregistré dans les options de l’entreprise.
Si le compte général n’est pas créé, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est créé et reprend
automatiquement l’intitulé de la fiche client ainsi que le paramétrage de l’option.
Si le paramétrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas où le compte
général n’est pas créé, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est créé et reprend automatiquement
l’intitulé de la fiche client ainsi que le paramétrage de l’option.
Lorsque les fichiers utilisés (comptable dans ce cas) sont convertis d’une version précédente du programme,
seul le compte qui avait l’attribut Principal est repris dans cette zone. Les autres comptes ne sont
pas supprimés pour autant et resteront disponibles dans le cas d’une utilisation du fichier comptable par le
module de comptabilité du programme Sage Comptabilité.
Qualité
Zone de 17 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir la nature du client (société, SARL,
particulier, etc.).
Contact
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d’enregistrer le nom de votre principal contact chez le
client.
Adresse / Complément
Zones de 35 caractères alphanumériques chacune.
CP / Ville
Zones respectivement de 9 et 35 caractères alphanumériques.
Région
Zone de 25 caractères alphanumériques.
Pays
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un pays au client. Il n’est pas obligatoire que le pays ait été
créé dans les options de l’entreprise. Cette zone n’a pas d’influence sur la gestion en devises de la facturation.
N° Siret
Zone de 14 caractères allouée à l’enregistrement du numéro de Siret du client.
Si le pays sélectionné dans la zone précédente est la France (code pays FRA), un contrôle de la validité de
ce numéro sera effectué.
Voir les informations complémentaires données sur ce point dans l’option «Pays», page 187.
NAF (code APE)
Zone de 5 caractères alphanumériques au maximum dont la saisie n’est pas obligatoire.
N° identifiant
Zone de 25 caractères alphanumériques pour l’enregistrement du numéro d’identification C.E.E. du client.
Le renseignement de cette zone est obligatoire pour les bons de commande et les factures.
Menu Structure
© Sage 2007 595
Télécommunication
Cet encadré se compose des zones suivantes :
Téléphone
Zone permettant d’enregistrer le numéro de téléphone principal du client. 21 caractères alphanumériques.
Télécopie
Zone permettant d’enregistrer le numéro de télécopie principal du client. 21 caractères alphanumériques.
E-mail
Zone permettant de saisir l’adresse E-mail du client ou de votre principal contact. 69 caractères alphanumériques.
Si aucune adresse E-mail n’est indiquée, il faudra saisir une telle adresse ou la sélectionner dans le carnet
d’adresse du programme de messagerie.
Site
Zone permettant de saisir l’adresse du site Internet du client. 69 caractères alphanumériques.
Il est nécessaire de taper l’adresse complète. La mention du protocole n’est pas obligatoire.
Les désignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme
de messagerie présent sur votre poste et d’envoyer un message à l’adresse indiquée et de se connecter
au site Internet correspondant par l’intermédiaire du navigateur installé sur le poste.
Exemple
Pour se connecter au site Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.
Si aucun site n’a été enregistré, le programme de navigation est lancé avec connexion au site paramétré par
défaut.
Volet Contacts - Client
Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir chez le client autres que celui
mentionné dans le volet «Identification».
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Menu Structure
© Sage 2007 596
Liste des contacts
La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de l’écran et validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Cette liste possède un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier l’élément sélectionné, Consulter
l’élément sélectionné et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes :
Civilité : propose les choix suivants :
M. (valeur par défaut),
Mme,
Mlle,
Nom : 35 caractères alphanumériques,
Prénom : 35 caractères alphanumériques,
Service : zone à liste déroulante permettant de sélectionner un des services enregistrés dans l’option
Service contact de la fonction A propos de…,
Fonction : 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de la fonction du contact.
Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Portable : 21 caractères alphanumériques pour le numéro du téléphone portable,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du contact.
La désignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie présente sur
le poste et d’envoyer un message à l’adresse indiquée.
Menu Structure
© Sage 2007 597
Ce lien n’est actif que si le poste dispose d’un logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse Email
n’est indiquée, il faudra saisir une telle adresse ou la sélectionner dans le carnet d’adresse du programme
de messagerie.
Volet Complément - Client
On accède au volet « Complément » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des données commerciales concernant le client.
Catégorie (Cat.) comptable
Liste déroulante proposant la liste des catégories comptables de type Vente enregistrées dans les options
de l’entreprise. Par défaut la première est affectée. La catégorie comptable permet d’automatiser la passation
des écritures comptables.
Devise
Liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les options de l’entreprise. L’option
Aucune est proposée par défaut.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Devise», page 153.
Dès qu’une devise est rattachée à un client, les prix ainsi que les éventuelles remises exprimées en montant
(U ou F) seront systématiquement convertis en devises en saisie de document.
Périodicité
Liste déroulante donnant accès à la liste des périodicités de facturation enregistrées dans les options de
l’entreprise. La première est affectée par défaut. La périodicité permet d’indiquer le rythme d’impression
des factures.
Voir les commandes «Livraison des commandes clients», page 1185 et «Facturation périodique»,
page 1213.
Langue
Liste déroulante permettant la sélection d’une langue étrangère.
Aucune : en saisie de documents, la désignation principale de l’article sera utilisée.
Menu Structure
© Sage 2007 598
Langue 1 : en saisie de documents, la désignation de la zone langue 1 sera utilisée.
Langue 2 : en saisie de documents, la désignation de la zone langue 2 sera utilisée.
Représentant
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un représentant au client. Elle donne accès à la liste des
représentants enregistrés dans la commande Structure / Collaborateurs. Par défaut aucun représentant
n’est sélectionné.
Si vous saisissez manuellement le nom d’un collaborateur qui n’a pas la qualité de vendeur/représentant,
un message d’erreur s’affichera :
« Le type du collaborateur XXX est incorrect !
[OK] »
Si vous saisissez un nom de collaborateur qui n’existe pas, un message d’avertissement s’affichera :
« Le collaborateur XXX n’existe pas !
[OK] »
Code affaire
Zone à liste déroulante éditable permettant de sélectionner un des codes affaires, c’est à dire une des sections
du plan analytique paramétré comme plan affaires dans les options de la fiche de l’entreprise.
Voir le «Volet Options – Fiche entreprise», page 124.
Lorsqu’un code affaire est affecté à un tiers, le numéro de ce tiers apparaît dans la liste des tiers associés au
code affaire. On ne peut associer un client qu’à un seul code affaire.
Voir la commande «Codes affaires», page 573.
Payeur
Liste déroulante éditable permettant l’enregistrement du compte du tiers payeur. Par défaut le numéro du
client est repris. Les écritures comptables issues de la facturation seront transférées sur le tiers payeur indiqué
à ce niveau et sur le compte général enregistré dans l’en-tête de la pièce.
Raccourci
Zone acceptant un maximum de 6 caractères alphanumériques. Ce code permet de sélectionner le client en
saisie de pièce. Les codes de touches mentionnés à la droite du titre de cette zone ne doivent pas être tapés
lors de l’enregistrement du raccourci.
Lors de l’appel d’un client dans une zone de saisie, maintenez enfoncées les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh tandis que vous tapez
le raccourci.
Dépôt
Liste déroulante permettant d’affecter au client un dépôt d’expédition par défaut. Ce dépôt sera systématiquement
proposé dans les documents saisis pour le client (mais restera modifiable).
Les valeurs proposées par cette liste sont :
Dépôt principal : le dépôt principal de la société sera proposé pour le client,
Liste des dépôts : le programme propose la liste des dépôts enregistrés dans la commande
Structure / Dépôts de stockage.
Ventilation IFRS
Cette zone n’est visible que si la gestion de la norme IFRS est active.
La gestion de la norme IFRS est paramétrée dans le volet «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Si cette zone est visible, elle donne accès à la liste des sections du plan analytique déclaré plan IFRS et permet
d’associer une de ses sections au client en cours.
Le plan IFRS est paramétré dans l’option «Plan analytique», page 188.
Menu Structure
© Sage 2007 599
Factures
Enregistrez ici le nombre de factures à envoyer au client. Limites 1 à 99. Par défaut la valeur est 1. Cette
quantité n’est prise en compte que pour les factures. Cette information sera reprise dans la zone Nb Facture
de la fenêtre « Informations document » des pièces de vente destinées au client. Elle pourra alors être
modifiée ponctuellement sans que cette modification soit répercutée dans la présente zone.
Priorité
Zone de 3 caractères numériques (1 à 999) permettant de préciser l’ordre de priorité de livraison du client.
Un client de priorité 1 sera servi avant un client de priorité 999.
La valeur saisie ici sera prise en compte dans les opérations de livraison client.
Si la valeur 0 proposée par défaut est laissée, le client sera traité en dernier.
Voir les fonctions du menu «Gestion des livraisons clients», page 1162.
Livraison partielle
Cette case à cocher permet d’indiquer si le client autorise les livraisons partielles. Si elle n’est pas cochée,
cela signifie que le client désire être livré de la totalité de sa commande et n’autorise pas les reliquats.
La gestion de cette zone est en relation avec l’option Gestion des reliquats du volet Fichier / Á propos
de… / Commercial / Gestion des livraisons.
Le tableau ci-dessous précise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces deux
zones.
1 BL/Facture
Cette option, non validée par défaut, interdit, quand elle est sélectionnée, de regrouper plusieurs pièces sur
un même document lors d’une transformation.
Code EDI
Zones permettant la saisie du numéro du client aux normes EDIFACT.
Mise en sommeil
Cette option indique que le client ne doit plus être utilisé en saisie de documents.
Un message d’avertissement vous en préviendra si tel est le cas. Ce message peut être bloquant si l’option
Interdire la saisie des données mises en sommeil est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre
société / Commercial / Paramètres généraux ».
Commentaire
Zone de 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement d’informations diverses.
Gestion des reliquats Livraison partielle Résultat
Aucun Coché Les lignes non préparées sont considérées comme soldées
(pas de reliquat).
Ligne de document Coché Les commandes de ce tiers peuvent être préparées partiellement.
Document complet Coché Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat dès lors
qu’une ligne au moins ne peut être préparée.
Aucun Non coché Les lignes non préparées sont considérées comme soldées
(pas de reliquat).
Ligne de document Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat dès lors
qu’une ligne au moins ne peut être préparée.
Document complet Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat dès lors
qu’une ligne au moins ne peut être préparée.
Menu Structure
© Sage 2007 600
Conditions de règlement
Les zones décrites ci-dessous, qui occupent la partie inférieure du volet « Complément », vont permettre de
définir de manière automatique les échéances des documents de vente. Le net à payer de chaque document
sera ventilé en autant d’échéances que le précise la liste des conditions de règlement.
Modèle de règlement
Les modèles sont créés dans la commande Structure / Comptabilité / Modèles de règlement.
L’appel à un modèle de règlement n’est pas obligatoire. Les conditions de règlement peuvent être saisies
directement par les zones placées en bas de la liste.
Par défaut la liste ne comporte aucun modèle de règlement. Si elle n’est pas renseignée, lors de la facturation,
le règlement sera au comptant. La date d’échéance calculée par défaut par le programme sera la date
du document. Le mode de règlement affecté à cette échéance sera le premier de la liste.
Après sélection du modèle, validez. Les conditions de règlement s’inscrivent dans la liste. Ces conditions
peuvent être modifiées pour le client considéré.
Le nom du modèle de règlement affecté au client n’est pas enregistré.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Trois de ses commandes, Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Intitulé
Liste déroulante ouvrant l’accès à la liste des modèles de règlement existants.
Valeur
Zone de saisie permettant de saisir le pourcentage, le montant en monnaie locale du net à payer ou la ligne
d’équilibre du modèle de règlement.
Pourcentage : si le montant affecté à la ligne du modèle de règlement correspond à un pourcentage
du net à payer du document, il doit être saisi dans cette zone suivi du symbole pourcentage (%),
Exemple
30%.
Si cette ligne représente le solde du net à payer, ne saisissez rien dans cette zone.
Le programme ajoutera le symbole de l’équilibre lors de la validation du modèle (par fermeture
de la fiche client ou changement de volet).
Si la ligne comporte un montant fixe, celui-ci doit être saisi directement sans autre indication la
zone suivante. Le programme indique ce type de choix par la lettre « F ».
Exemple
25.
Dans les versions précédentes du programme, cette zone était double.
Jour
Zone permettant de saisir le nombre de jours de “battement” à respecter entre la date de la pièce génératrice
du paiement (facture) et la date de premier versement du règlement (première échéance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour déterminer la date de départ du calcul de l’échéance :
Jour net : le programme prend comme date de référence la date de la facture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et années ; si un jour de tombée est enregistré
(zone suivante), c’est lui qui est pris en compte,
Fin de mois civil : le programme calcule l’échéance à partir de la fin du mois de la facture conformément
au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la règle suivante : 1
mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est lui
qui est pris en compte,
Fin de mois : le programme calcule l'échéance à partir de la date de la facture et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Menu Structure
© Sage 2007 601
Le
Jour précis saisi manuellement ; vous pouvez enregistrer jusqu’à 6 jours de tombée (compris entre 1 et 31)
en tapant ces jours sous la forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ. La date d’échéance sera arrondie par rapport au jour de
tombée supérieur le plus proche.
Si la zone est laissée vide, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de “battement”
et de la condition.
Mode de règlement
Liste déroulante permettant l’affectation d’un mode de règlement saisi dans les options de l’entreprise.
L’échéance calculée dans le document devra être réglée selon le mode de règlement indiqué à ce niveau.
Après saisie, il faut obligatoirement valider pour que la condition de règlement soit enregistré dans la liste.
Validez pour enregistrer une ligne de condition de règlement.
Pour modifier une condition de règlement : sélectionnez sa ligne, modifiez les zones souhaitées et validez
pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer une condition de règlement : sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer]
de la barre d’outils « Navigation ».
Exemple
Facturation le 31 janvier pour 24 000 €. Le modèle sélectionné est le suivant :
Le 31 janvier le client devra régler 6 000 €. (24 000 * 25 %)
Le 5 février (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombée supérieur) le client devra régler 4 800 €.
(24 000 * 20 %)
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le client devra régler 4 800 €. (24 000 * 20 %)
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le client devra régler 8 400 €. (le solde)
Volet Banques - Client
On accède au volet « Banques » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows
ou sur le bouton [Banques] sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des données bancaires concernant le client.
Type Valeur Jour Condition Le Mode de règlement
Pourcentage 25 0 Jour net Chèque
Pourcentage 20 30 Jour net 5,10,15,20,25,30 Chèque
Pourcentage 20 60 Fin de mois civil Chèque
Equilibre 90 Fin de mois Chèque
Menu Structure
© Sage 2007 602
L’ensemble des zones du volet «Banques» sert à l’enregistrement des différentes banques du client. Cette
saisie n’est pas obligatoire sauf si vous enregistrez des règlements ou si vous utilisez le programme Sage
Moyens de paiement.
La partie inférieure de cette fenêtre prend plusieurs formes en fonction de la structure du compte sélectionnée.
Ces différents aspects seront décrits plus loin.
Liste des banques
La liste présente les comptes bancaires déjà saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque est précédé d’une coche ( )
lorsqu’il s’agir de la banque principale du client.
Pour ajouter un compte : assurez vous qu’aucune ligne de cette liste n’est sélectionnée sinon dessélectionnez-
la, enregistrez les informations dans les zones adéquates et validez.
Pour modifier un compte : sélectionnez sa ligne, apportez les modifications dans les zones adéquates et
validez.
Pour supprimer un compte : sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation ».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes, Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques pour la saisie du nom de la banque.
Bouton [Adresse banque]
Ce bouton permet d’enregistrer l’adresse de la banque dont l’intitulé est sélectionné ainsi que diverses
autres informations.
Voir sous le titre «Adresse banque – Client», page 604 la description de cette fenêtre.
Structure
Zone à liste déroulante qui propose quatre types de structure :
Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
Autre pour une banque située en dehors du territoire national,
BBAN pour une banque disposant de compte à ce format (34 caractères alphanumériques),
Menu Structure
© Sage 2007 603
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paiement.
Cette option permet d’attribuer au RIB de la banque du tiers la structure préétablie dans l’option Fichier /
A propos de... / Options / Structure banque.
Si vous ne cochez pas cette case, c’est la structure du RIB des banques étrangères qui sera attribuée à celle
de la banque du tiers. De la même manière, la structure du RIB des banques étrangères est préétablie dans
le volet « Fichier / A propos de... / Options ».
Devise
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
Ces devises sont celles enregistrées dans l’option A propos de... / Options / Devise. Par défaut, la monnaie
de tenue comptable (enregistrée dans le volet «Initialisation» de la commande citée précédemment) est
proposée.
Code ISO
Cette zone, non saisissable directement, affiche le code ISO de la devise sélectionnée dans la zone précédente
(à condition qu’il ait été saisi dans l’option A propos de... / Options / Devise).
Ce code servira de contrôle lors de l’incorporation des extraits de compte sur la banque en question et le
programme rejettera toute devise différente de celle du RIB.
Code banque / Guichet / Numéro de compte / Clé :
Ces zones sont grisées si la longueur des comptes a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.
Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne peuvent
pas être saisis pour des zones de type Numérique.
La longueur des codes est limitée en fonction du paramétrage des banques : résidentes, autres, IBAN ou
BBAN qui est effectué dans l’option Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères, reportez-vous à l’option
«Structure banque», page 197.
Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de
l'agence dont relève le compte du tiers.
Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont
relève le compte du tiers.
Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour saisir le
numéro de compte du tiers.
Clé : elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la
validité de cette clé. Si vous n’en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le programme
refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone Contrôle
de la clé de l’option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est
positionnée sur la valeur France. De la même manière, il n’y a aucun contrôle de la clé si la
case Structure EDI a été cochée dans cette même option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d’une zone de 2. Renseignez les
zones comme suit :
Code pays + Clé de contrôle : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code
du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
Numéro de RIB : 30 caractères (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numéro au format Local.
Des contrôles sont effectués par le programme et généreront des messages d’erreur si :
la clé ne correspond pas au numéro IBAN ;
les deux premiers caractères de l’IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays sélectionné
;
le numéro de RIB inclus dans l’IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
Menu Structure
© Sage 2007 604
La structure BIN des anciennes versions du programme n’existe plus et est remplacée par le format BBAN.
Commentaire
Zone de 69 caractères alphanumériques permettant l’enregistrement d’informations diverses sur la banque
du client.
Banque principale
Case à cocher permettant de définir le compte principal du client.
Le compte principal est repéré par une coche ( ).
Le premier compte enregistré est toujours considéré comme le principal. Pour en changer, il faut affecter la
caractéristique Principal à un autre compte. Faire de même pour pouvoir supprimer un compte principal.
Adresse banque – Client
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Adresse banque] après sélection d’une banque dans
la liste des banques du tiers.
Elle permet d’enregistrer d’une part l’adresse de l’agence bancaire et d’autre part les informations suivantes.
Code BIC
Identifiant international de l’établissement – 11 caractères alphanumériques. Le programme reprend la
valeur saisie dans le volet «Identification» de la fiche banque. Il peut être modifié.
IBAN
Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractères et 1 de 2. Si l’IBAN a déjà été saisi
dans le volet R.I.B. de la banque considérée, il sera reporté dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
Contrairement à ce qui se passait dans les versions précédentes du programme, l’IBAN n’est plus déterminé
automatiquement par le programme mais doit être saisi par l’utilisateur (il trouvera ces informations
sur ses relevés d’identité bancaire).
Les modifications apportées dans cette fenêtre doivent être validées en cliquant sur le bouton OK
mais aussi en validant par la touche ENTRÉE les informations sur la banque dans le volet «R.I.B.».
Volet Modèles - Client
On accède au volet « Modèles » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows
ou sur le bouton [Modèles] sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des modèles d’impression des documents destinés au client.
Menu Structure
© Sage 2007 605
Les modèles qui peuvent être associés à un client appartiennent aux domaines précisés dans le tableau suivant.
Pour associer un modèle de mise en page :
1 . Assurez-vous qu’aucune ligne n’est sélectionnée dans la liste.
2 . Sélectionnez un type de document dans la zone Document.
3 . Enregistrez le nombre d’exemplaires à imprimer dans la zone Nbre exemplaires.
Fonction Document
Nombre d’exemplaires
Saisie Origine
Documents des ventes Devis Oui
Bon de commande Oui
Préparation de livraison Oui
Bon de livraison Oui
Bon de retour Oui
Bon d’avoir financier Oui
Facture Non Enregistré dans les Informations sur le document
Facture de retour Non Enregistré dans les Informations sur le document
Facture d’avoir Non Enregistré dans les Informations sur le document
Facture comptabilisée Oui
États libres Relevé de factures Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Relevé d’échéance Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Saisie des règlements Règlement Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Interrogation tiers Relevé Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Liste Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Comptable Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Abonnements clients Abonnement Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Documents internes Liste (1)
1. Fonction du nombre de documents internes (6 au maximum).
Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
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© Sage 2007 606
4 . Validez ou sélectionnez la fonction Ajouter un nouvel élément du menu contextuel de la fenêtre.
Une fenêtre de dialogue « Fichier impression » s’ouvre.
5 . Sélectionnez ou créez un modèle. Par défaut, le programme propose d’utiliser les modèles stockés
dans le dossier (ou répertoire) MODÈLES TIERS. Il est possible de les sélectionner dans un autre
dossier.
6 . Enregistrez les valeurs sélectionnées en validant les fenêtres.
Si vous sélectionnez un modèle non compatible avec le type de document sélectionné, un message vous interdit
de poursuivre :
« Le modèle XXX n’est pas du bon type !
[OK] »
Pour modifier un modèle de document :
1 . Sélectionnez la ligne du modèle de document à modifier.
2 . Cliquez sur le bouton [Modifier le modèle] ou sélectionnez la fonction Modifier l’état dans la mise
en page… du menu contextuel de la fenêtre. Le programme lance l’utilitaire de mise en page tout en
ouvrant le modèle sélectionné.
Pour plus de précisions sur l’utilitaire de mise en page, référez-vous au «Manuel de la gamme».
Pour changer de modèle de document : il est nécessaire de supprimer le modèle rattaché et d’en associer
un autre.
Pour supprimer un modèle de document :
1 . Sélectionnez la ligne à supprimer dans la liste.
2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Bouton [Modifier le modèle]
Ce bouton n’est actif que lorsque la ligne d’un modèle est sélectionnée. Il permet alors de modifier
ce modèle en lançant la fonction Fichier / Mise en page.
Menu contextuel de la liste des modèles clients
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de mise en page client.
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© Sage 2007 607
Les fonctions communes aux menus contextuels sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Deux commandes ne sont pas disponibles :
Consulter l’élément sélectionné,
Personnaliser la liste.
Une commande spécifique apparaît et la commande Ajouter un élément a une fonction particulière. Voir cidessus.
Modifier l’état dans la mise en page…
Cette fonction permet de modifier la structure du modèle sélectionné. Voir les explications données plus
haut.
Volet Champs libres - Client
On accède au volet « Champs libres » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Champs libres] sur Macintosh.
Ce volet permet de consulter ou de renseigner :
les champs statistiques tiers,
les informations libres concernant le client,
les documents libres associés à la fiche client.
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les désignations des informations libres sont enregistrés
dans les Options de l’entreprise.
Cette fenêtre donne accès à trois sous volets intitulés :
«Sous-volet Statistique tiers – Volet Champs libres du client», page 607,
«Sous-volet Information libre – Volet Champs libres du client», page 609 et
«Sous-volet Documents – Volet Champs libres du client», page 609.
On accède aux sous-volets :
par des onglets sur Windows,
par une liste déroulante sur Macintosh.
Sous-volet Statistique tiers – Volet Champs libres du client
Ce sous-volet permet de paramétrer les champs statistiques tiers affectés au client.
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Champ statistique tiers
Cette liste permet de compléter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici référence aux Champs statistiques tiers enregistrés dans les Options de la commande
Fichier / A propos de votre société.
Rappelons qu’un champ statistique correspond à un ensemble d’informations saisies par vos soins : les énumérés
statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre à un nombre illimité d’énumérés.
La liste déroulante de cette zone permet de sélectionner le champ statistique dont l’un des énumérés (significatif
pour le tiers en cours) sera sélectionné sur la zone située en dessous.
Exemple
Pour pouvoir étudier l’implantation régionale de vos clients, vous sélectionnez ici le champ statistique Localisation
et vous précisez sur la zone suivante, la région du tiers.
Pour que le client puisse faire l’objet d’une étude parallèle concernant par exemple sa forme juridique, sélectionnez
le champ statistique Structure juridique puis l’énuméré correspondant.
Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections lors des impressions.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules quatre de ses commandes, Supprimer l’élément
sélectionné, Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Enuméré statistique
Liste déroulante disposée en dessous de la liste et proposant les énumérés enregistrés pour le champ statistique
actuellement sélectionné dans la liste.
Vous pouvez procéder successivement à plusieurs sélections :
1 . sélectionner le premier champ statistique qui vous intéresse (exemple : Localisation) dans la liste,
2 . puis choisir l'énuméré à associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la fenêtre,
3 . choisir le second champ statistique à étudier (exemple : Structure juridique),
4 . puis l'énuméré à associer au client (par exemple : SARL)
5 . et ainsi de suite.
Il est possible, après affectation d’un énuméré statistique, de l’effacer en tapant la touche RET. ARR. sur
Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh. De cette façon vous signifiez au programme que le client ne doit pas
ou plus être rattaché au champ statistique correspondant.
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© Sage 2007 609
Sous-volet Information libre – Volet Champs libres du client
Ce sous-volet permet de paramétrer les informations libres existantes pour les clients.
Il n’apparaît pas si aucune information libre n’a été paramétrée pour les clients/fournisseurs dans l’option
Fichier / A propos de… / Options / Information libre.
La liste reprend l’ensemble des informations libres concernant le fichier des clients.
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière. Leur mise à
jour se fait normalement par l’intermédiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise à
jour remplacera la valeur précédente qu’elle ait été générée par calcul ou saisie manuellement.
Voir la commande «Lire les informations», page 204.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul
n’est pas détruite par cette saisie manuelle.
Pour renseigner une valeur d’information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez la valeur dans la zone de
saisie en bas de la fenêtre puis validez.
Pour modifier une valeur : sélectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : sélectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Il n’est pas possible d’ajouter ni de supprimer une catégorie d’information libre à ce niveau, il faut le faire,
avec tous les risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de l’entreprise. Voir les explications
données, notamment sur les suppressions.
Rappelons que les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de sélection
dans la commande Rechercher et les commandes du menu Etat. Elles peuvent aussi servir dans les modèles
d’enregistrement (voir cette commande du menu Structure).
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules trois de ses commandes, Ajouter un nouvel élément,
Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Sous-volet Documents – Volet Champs libres du client
Ce volet permet d’enregistrer des informations diverses concernant le client.
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© Sage 2007 610
Les informations qui peuvent être stockées dans ce volet sous forme de fichiers peuvent être de différentes
origines :
textes,
feuilles de calcul,
vidéos,
sons, etc.
Liste des fichiers
Cette liste présente les fichiers dans l’ordre où ils ont été associés à la fiche client. A chaque nom de fichier
peut être associé un commentaire.
Le nombre de fichiers pouvant être associés n’est pas limité.
Pour attacher un fichier : voir le bouton Attacher ci-dessous.
Pour modifier un fichier : ceci doit être fait dans le programme ayant servi à la création du fichier.
Pour supprimer un fichier :
1 . sélectionnez le fichier dans la liste ;
2 . utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
La suppression d’un fichier n’affecte pas le fichier original mais supprime le lien entre le fichier et la fiche
client ainsi que la copie du fichier stockée dans le dossier MULTIMEDIA.
Commentaire sur le fichier
Cette zone permet d’enregistrer un commentaire de 69 caractères alphanumériques maximum concernant
le fichier sélectionné dans la liste.
Pour affecter un commentaire à un document déjà attaché :
1 . sélectionnez la ligne du document ;
2 . tapez le commentaire ;
3 . validez par la touche ENTRÉE.
Le commentaire peut aussi être enregistré avant de sélectionner un nouveau fichier à associer. Dans ce
cas, il concernera le fichier choisi.
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© Sage 2007 611
Bouton [Attacher]
Ce bouton permet d’associer un fichier à la fiche client concernée. Son utilisation ouvre une fenêtre de
sélection.
Si le type de fichier n’est pas géré, un message d’erreur apparaîtra.
L’attachement ne modifie en rien le fichier d’origine qui reste dans le dossier où il se trouvait. Une copie du
fichier est réalisée et stockée dans un sous-dossier (ou répertoire) MULTIMEDIA créé au niveau où le fichier
commercial est stocké.
Exemple
Soit un document stocké dans le dossier suivant :
C :\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC
Ce fichier est associé au client CARAT. Le fichier commercial est conservé dans le dossier :
C :\PROGRAM FILES\GECOMAES
Dans le cas où le nom du fichier comprendrait les caractères /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou l’espace, ces
caractères seront, pour permettre un éventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple),
remplacés par un trait de soulignement (_).
En cas de doublons, un numéro d’ordre (1, 2, 3,…) sera ajouté à la suite du nom du fichier du document.
Un même document peut être associé à un nombre illimité de clients.
Le lien entre document multimédia et fiche client est conservé dans le fichier commercial.
Volet Livraisons - Client
On accède au volet « Livraisons » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Livraisons] sur Macintosh.
Ce volet permet d’enregistrer les différents lieux de livraison du client.
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Liste des lieux de livraison
Zone donnant la liste des dépôts enregistrés pour le client. Elle est classée alphabétiquement sur l’intitulé.
Lors de la création d’une fiche client, l’adresse saisie dans le volet «Identification» est reprise ici et constitue
le premier dépôt (et le principal). Elle est modifiable.
Le dépôt principal est marqué d’une coche ( ).
Pour enregistrer un nouveau dépôt : assurez-vous qu’aucune ligne de dépôt n’est sélectionnée sinon dessélectionnez-
la, saisissez les valeurs dans les zones vides, validez pour enregistrer.
Pour modifier un dépôt : sélectionnez sa ligne dans la liste, apportez les modifications voulues et validez.
Pour supprimer un dépôt : sélectionnez sa ligne dans la liste et cliquez sur le bouton [Supprimer]
de la barre d’outils « Navigation ».
Il n’est pas possible de supprimer le dépôt principal (voir ci-dessous).
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes, Supprimer l’élément sélectionné,
Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques. Deux dépôts de livraison ne peuvent pas avoir le même nom.
Cette saisie est obligatoire.
Adresse / Complément
Zones de 35 caractères alphanumériques chacune.
CP / Ville
Zones de 9 et 35 caractères alphanumériques respectivement.
Région
Zone de 25 caractères alphanumériques.
Pays
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un pays. Il n’est pas obligatoire que le pays ait été créé dans
les options de l’entreprise. Cette zone n’influe pas sur la gestion en devises de la facturation.
Expédition
Liste déroulante proposant tous les modes d’expédition enregistrés dans les options de l’entreprise. Par
défaut le premier est affecté.
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Contact
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant de saisir le nom du responsable du dépôt.
Condition
Liste déroulante proposant les intitulés de condition de livraison enregistrés dans les options de l’entreprise.
Cette information définit les obligations qui sont à la charge de l’acheteur et/ou du vendeur lors de la
conclusion de l’acte de vente.
Lieu de livraison principal
Option permettant de définir un seul des dépôts comme principal. Le dépôt principal est proposé par défaut
dans tous les documents des ventes.
Il est obligatoire qu’il y ait un dépôt principal. Il ne peut être supprimé. Le fait de définir un dépôt comme
principal dessélectionne le précédent.
Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du dépôt de livraison
ou du contact.
La désignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie présente sur
le poste et d’envoyer un message à l’adresse indiquée.
Ce lien n’est actif que si le poste dispose d’un logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse Email
n’est indiquée, il faudra saisir une telle adresse ou la sélectionner dans le carnet d’adresse du programme
de messagerie.
Volet Tarifs - Client
On accède au volet « Tarifs » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows
ou sur le bouton [Tarifs] sur Macintosh.
Ce volet permet de consulter, modifier et créer les remises liées à des familles ainsi que les tarifs particuliers
consentis à ce client. Il permet également d’affecter le client à une centrale d’achat. Il donne accès à deux
sous-volets :
«Sous-volet Remise par famille – Volet Tarifs du client», page 615,
«Sous-volet Tarif d’exception par article – Volet Tarifs du client», page 616.
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Centrale d’achat
Cet encadré se compose d’une case à cocher et d’une zone à liste déroulante.
En cochant cette case, vous pouvez rattacher le client dont la fiche est ouverte à une centrale d’achat. Ce
cochage entraîne l’apparition d’un message d’alerte :
« La gestion d’une centrale d’achat implique la suppression des remises par famille et des tarifs
d’exception définis pour le client XXX. Confirmez-vous la modification de l’option ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : les remises par familles et les tarifs d’exception qui pouvaient être appliqués au client sont
mis à zéro et seuls les tarifs consentis à la centrale d’achat de rattachement seront désormais appliqués
à ce client. De même, la catégorie tarifaire ainsi que les différents taux de remise et
d’escompte ne sont plus accessibles et sont appliqués au client ceux de la centrale d’achat à laquelle
il est affilié.
[Non] : l’opération est annulée.
L’acceptation du message précédent rend inaccessibles les zones Catégorie tarifaire et Taux et rend disponible
la zone Centrale d’achat disposée en dessous de cette case.
Le décochage de cette zone rend le client indépendant de la centrale qui lui était affectée et des taux, remises
par familles et tarifs d’exception pourront à nouveau lui être appliqués.
L’ancienne catégorie tarifaire qui lui était affectée lui est à nouveau appliquée mais les autres paramètres
(taux, remises, etc.) devront à nouveau être paramétrés.
La zone à liste déroulante devient active dès que le message ci-dessus est validé. Elle affiche la liste des
clients et permet de sélectionner celui auquel le client en cours de paramétrage sera rattaché. Toutes les conditions
offertes à ce dernier seront appliquées au client en cours de paramétrage.
Un client affilié à une centrale d’achat ne peut pas devenir la centrale d’achat d’un autre client. Un
message d’erreur le rappellera :
« Le client XXX possède une centrale d’achat? Il ne peut être centrale d’achat du client YYY !
[OK] »
Catégorie tarifaire
Liste déroulante reprenant les catégories tarifaires enregistrées dans les options de l’entreprise. La première
est affectée par défaut. La catégorie tarifaire permet de déterminer le tarif à appliquer au client.
Taux
Deux zones servent à la saisie des différents taux.
La première est une liste déroulante permettant de sélectionner le taux à renseigner. Elle offre les choix
suivants :
Taux remise,
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Taux escompte,
Taux relevé (remise mensuelle ou trimestrielle à votre convenance),
Taux R.F.A. (remise de fin d’année).
La zone de droite sert à la saisie de la valeur correspondante. Limites 0,00 à 99,9999.
On accède aux sous-volets :
par des onglets sur Windows,
par une liste déroulante sur Macintosh.
Sous-volet Remise par famille – Volet Tarifs du client
La liste des remises par famille propose toutes les remises par famille enregistrées pour le client. Les remises
client peuvent être indifféremment créées à partir du volet « Complément » de la famille ou à partir de ce
volet.
La liste reprend :
le code famille,
la désignation,
et la remise accordée.
La liste est classée par ordre alphabétique sur le code famille.
Pour créer une remise par famille : sélectionnez la famille dans la liste déroulante éditable Code famille
située dans la partie inférieure de la fenêtre. Saisissez ensuite dans la zone suivante Taux de remise la valeur
de la remise et validez.
Pour modifier le taux d’une remise par famille : sélectionnez-le, saisissez ensuite le nouveau taux et validez.
Pour supprimer une remise par famille : sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer]
de la barre d’outils « Navigation ».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes, Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Ajouter un nouvel élément et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
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© Sage 2007 616
Sous-volet Tarif d’exception par article – Volet Tarifs du client
La liste propose tous les tarifs par article enregistrés pour le client et ceux définis pour ce client dans le volet
« Identification » de l’article. Elle reprend :
la référence article,
la désignation,
le coefficient,
le prix de vente,
et le taux de remise ou gamme.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Les commandes Consulter l’élément sélectionné, Sélectionner
tout, Dessélectionner l’élément courant, Dessélectionner tout et Personnaliser la liste, ne sont pas
accessibles.
Créer un tarif
d’exception
1 . Dessélectionnez la ligne éventuellement sélectionnée.
2 . Choisissez la référence de l’article dans la liste déroulante éditable Article située à la partie inférieure
de la fenêtre.
3 . Saisissez éventuellement dans les zones suivantes :
3 . 1 . le coefficient,
3 . 2 . le prix de vente et/ou
3 . 3 . le taux de remise.
4 . Validez.
Seule la référence est obligatoire pour valider la création d’un tarif par article.
Modifier un tarif
d’exception
Pour accéder à la description complète des tarifs par client, faites un double-clic sur la ligne de l’article.
Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre
d’outils « Navigation ». La fenêtre de tarification s’affiche alors. Elle est décrite plus loin.
Supprimer un
tarif d’exception
Pour supprimer un tarif d’exception :
1 . Sélectionnez sa ligne.
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils « Navigation ».
3 . Confirmez la suppression.
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© Sage 2007 617
Détail d’un tarif d’exception
La fenêtre donnant le détail d’un tarif d’exception se compose de deux volets :
«Volet Tarif actuel – Tarif d’exception client», page 617,
«Volet Nouveau tarif – Tarif d’exception client», page 618.
On ouvre cette fenêtre de détail en effectuant un double clic sur une ligne de la liste ou bien en la sélectionnant
et en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Volet Tarif actuel – Tarif d’exception client
Ce volet présente les tarifs en cours appliqués au client sélectionné.
Les zones Prix d’achat et Numéro client sont estompées. Cette dernière reprend le numéro du client en
cours.
Suivant le cas, cette fenêtre peut comporter une zone de saisie particulière dans le cas des articles à simple
ou à double gamme, ou des articles à conditionnement ou ne rien comporter dans le cas des articles sans
particularité.
Coefficient
Zone reprenant par défaut le coefficient enregistré dans le volet «Fiche principale» de l’article. Il est modifiable.
Le prix de vente est déterminé par défaut par l’affectation de ce coefficient au prix d’achat.
Le coefficient doit être déterminé par rapport à l’expression du prix de vente.
Prix de vente
Liste déroulante permettant l’expression du prix de vente en :
PV HT (valeur proposée par défaut),
PV TTC.
La zone adjacente permet de saisir le prix de vente par rapport au paramétrage effectué dans la liste déroulante
précédent.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise concernant le client si vous voulez exprimer le prix
de vente en devise (valeur par défaut Aucun).
PV en devise
Il s’agit du prix de vente en devise de l’article. Cette zone n’est saisissable que si une devise est rattachée à
la référence client. Le format du prix de vente est celui défini dans l’option Devise.
Remise
Cette zone se compose d’une liste déroulante et d’une zone de saisie.
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© Sage 2007 618
La liste déroulante offre deux choix :
Remise (valeur par défaut) : la remise enregistrée dans la zone de saisie adjacente est indépendante
du volume quantitatif ou qualitatif des ventes au client. Cette zone est limitée à l’enregistrement
d’un taux de remise. Elle est inactive dès lors qu’une gamme de remise a été paramétrée pour le
client et pour l’article.
Hors remise : aucune remise n’est appliquée et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des
grilles de remise deviennent inaccessibles.
Si vous sélectionnez cette deuxième option alors que des remises ont été enregistrées, deux événements
peuvent se produire :
la remise globale était enregistrée dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprimée et la
zone devient inaccessible ;
une grille de remise était enregistrée : un message d’avertissement apparaît pour vous prévenir que
la grille de remise va être supprimée. Vous pouvez encore répondre Non à ce message et conserver
les valeurs telles qu’elles étaient. Si vous répondez Oui, la grille de remise est effacée et toutes les
zones de saisie de remise s’estompent.
Gamme de remises
Zone située dans la partie inférieure de la fenêtre permettant l’enregistrement des tarifs dégressifs s’il y en
a. Les remises enregistrées dans ces zones s’appliqueront dans les pièces mentionnant l’article.
La sélection d’une gamme s’effectue de la même manière que pour les articles, veuillez vous référer aux
explications données pour le volet «Fiche principale» des articles et nomenclatures.
Pour modifier un tarif article : sélectionnez-le et effectuer les modifications souhaitées dans les zones inférieures
de la fenêtre ou faire un double-clic sur le tarif considéré.
Pour supprimer un tarif par article : sélectionnez-le puis cliquer sur le bouton Supprimer de la barre
d’outils «Navigation».
Volet Nouveau tarif – Tarif d’exception client
Ce volet permet d’enregistrer les tarifs futurs qui seront appliqués au client pour l’article considéré.
Les zones de ce volet sont identiques à celles du volet «Tarif actuel» à l’exception de la zone Date d’application.
Voir les explications données pour le «Volet Nouveau tarif d’une catégorie tarifaire article», page 430.
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
Menu Structure
© Sage 2007 619
Volet Abonnements - Client
On accède au volet « Abonnements » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Abonnements] sur Macintosh.
Cette fenêtre permet de gérer les abonnements du client considéré. Elle affiche la liste des abonnements déjà
saisis et permet d’en ajouter, d’en modifier ou d’en supprimer. Elle affiche également les abonnements qui
peuvent avoir été saisis dans la commande Abonnements.
Les commandes auxquelles elle donne accès sont décrites dans la commande Traitement / Abonnements.
L’ajout, la consultation, la modification ou la suppression d’abonnements s’effectuent comme dans toutes
les listes des programmes de la gamme Sage.
Les informations présentées sont les suivantes :
le type de l’abonnement identifié par un code :
AB : abonnement,
PR : proposition d’abonnement,
RE : résiliation,
le modèle d’abonnement utilisé,
l’intitulé de l’abonnement,
les dates de début et de fin de l’abonnement.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes, Personnaliser la liste, n’est pas
accessible.
Volet Statistiques – Clients
On accède au volet « Statistiques » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 620
Ce volet donne accès à trois sous volets :
un sous-volet «Sous-volet Solvabilité – Volet Statistiques de la fiche client», page 620 décrivant la
situation financière du client,
un sous-volet «Sous-volet Statistiques – Volet Statistiques de la fiche client», page 622 sur le chiffre
d’affaires généré
et un sous-volet «Sous-volet Surveillance – Volet Statistique de la fiche client», page 623 sur la surveillance
financière du client.
On accède à chacun de ces sous-volets :
en utilisant des onglets portant ces désignations sur Windows,
en sélectionnant ces titres dans une liste déroulante sur Macintosh.
Sous-volet Solvabilité – Volet Statistiques de la fiche client
Si la gestion de la norme IFRS est active, seules les écritures de types Les deux ou Nationale sont prises
en compte dans ce volet.
Contrôle de l’encours client
Cette liste déroulante permet de préciser si le contrôle d’encours défini dans la commande A propos de…
(volet « Commercial ») doit être effectué ou non pour ce client. Le menu propose :
Contrôle automatique (valeur par défaut) : le code risque sera calculé de manière automatique,
lors de la saisie des documents, en fonction du dépassement d’encours selon les règles définies dans
les options Code risque (volet « Options ») et suivant les paramétrages faits dans le volet « A propos
de... / Comptable ».
Selon code risque : l’affectation du code risque s’effectue manuellement par l’utilisateur. Le programme
ne tient pas compte des réglages faits dans les fonctions décrites au paragraphe précédent.
Compte bloqué : le compte client est totalement bloqué. Aucun document ne peut être saisi pour le
client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des réglages faits dans les fonctions décrites au
paragraphe précédent.
Encours maximum autorisé
Zone de 14 caractères numériques permettant d’enregistrer le montant maximal de l’encours autorisé au
client.
Menu Structure
© Sage 2007 621
Plafond assurance crédit
Zone de 14 caractères numériques permettant d’enregistrer le montant couvert par votre assurance.
Cette information sera reprise dans la saisie des pièces de vente pour l’évaluation du risque encouru avec
les clients douteux.
Code risque Cet encadré regroupe toutes les informations permettant d’apprécier le risque potentiel représenté par le
client.
Code risque
Liste déroulante proposant les codes risques enregistrés dans les options de l’entreprise. Le premier est
affecté par défaut.
Action
Le programme rappelle ici l’action affectée au code risque apparaissant dans la zone précédente.
Dépassement d’encours
Le programme rappelle les valeurs limites de dépassement correspondant au code risque affiché.
Placé sous surveillance
N° Coface SCRL
Ces deux zones sont détaillées dans le «Manuel de la gamme». Veuillez vous y référer.
Informations sur
le compte client
La partie droite de cette fenêtre affiche des informations commerciales et comptables sur le compte du client
en cours de consultation.
Cette fenêtre extrait un certain nombres de statistiques tirées de l’historique du client et permet de vérifier
sa solvabilité.
Informations données dans cette fenêtre :
Encours autorisé : valeur enregistrée dans cette même fenêtre,
Solde à la date du jour : cumul des quatre lignes qui suivent,
Echus à 1 mois : retards de paiement de moins de 30 jours par rapport à l’échéance,
Echus à 2 mois : retards de paiement de 30 à 60 jours par rapport à l’échéance,
Echus à 3 mois : retards de paiement de plus de 60 jours par rapport à l’échéance,
Non échus : échéances non encore échues,
Dépassement : différence entre l’encours autorisé et le solde à la date du jour,
Portefeuille BL & FA : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transférées en comptabilité,
Dépassement : cumul du dépassement précédent et du portefeuille en cours,
Assurance crédit : valeur tirée de la fiche client,
Risque réel : cumul du solde à la date du jour et du portefeuille en cours diminué de l’assurance
crédit,
Portefeuille BC : cumul TTC des bons de commande non livrés,
Dernière facture : date de la dernière facture enregistrée sur un journal de vente,
Dernier règlement : date du dernier règlement enregistré sur un journal de trésorerie.
Si vous n’avez pas enregistré d’encours autorisé pour le client, le programme suppose que vous lui permettez
un découvert illimité et ne calcule pas le dépassement.
L’état Analyse du risque client vous permet de connaître le risque client. Il peut être lancé du menu Etat.
Menu Structure
© Sage 2007 622
Sous-volet Statistiques – Volet Statistiques de la fiche client
On accède à ce sous-volet du volet « Statistiques » de la fiche client en cliquant sur un onglet à ce nom
sous Windows ou en sélectionnant cet intitulé dans une liste déroulante sur Macintosh.
Ce volet présente le chiffre d’affaires généré. Aucun cumul n’étant géré par le programme, l’accès à cette
fiche nécessite un temps de calcul qui se matérialise par une fenêtre d’attente permettant d’annuler la requête.
Les documents qui sont pris en compte par le programme pour le calcul des statistiques sont les suivants :
Factures,
Factures comptabilisées,
Documents compactés.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Les valeurs affichées dans les colonnes sont les suivantes :
Période : période prise en compte pour le calcul des statistiques,
Ca HT Net = Σ Montant HT des lignes enregistrées sur la période,
Taux de remise : taux de remise moyen pratiqué sur la période, il est calculé par la formule
suivante :
dans laquelle, pour un article simple :
Montant HT brut = PU * Qté
et pour un article facturé sur le poids net :
Montant HT brut = PU * Poids net global
Marge : marge en valeur dégagée par le client sur la période, calculée d’après la formule :
Marge = Σ Marge en valeur des lignes
% Marge/Ca : pourcentage de la marge dégagée par le client sur son chiffre d’affaires pour la
période, calculé comme suit :
Taux de remise (ΣMontant HT brut des lignes – ΣMontant HT des lignes) × 100
ΣMontant HT brut des lignes
= -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
% Marge / CA Marge × 100
CA HT net
= ------------------------------
Menu Structure
© Sage 2007 623
Les périodes affichées sont composées de l’ensemble des mois à compter du premier document émis pour
le client, jusqu’au mois correspondant à la date système du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels aucune
pièce n’a été émise sont indiqués.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes, Ajouter un nouvel élément,
Atteindre et Rechercher, sont disponibles.
Sous-volet Surveillance – Volet Statistique de la fiche client
Ce sous volet affiche les informations reçues des sites Internet spécialisés interrogés par le biais
du bouton [Mise à jour de la surveillance financière].
Ce sous volet du volet « Statistiques » de la fiche client permet de réaliser une surveillance financière du
client en obtenant l’affichage d’informations le concernant, informations reçues via Internet depuis le Serveur
COFACE.
Le volet « Surveillance » est accessible même si vous n’avez pas souscrit d’abonnement au portail Sage
mais, dans ce cas, il ne comportera aucune information.
Lorsqu’une procédure de surveillance financière du tiers a été lancée, il reprend les données générales relatives
au tiers (forme juridique, effectif, chiffre d’affaires…) reçues de la Coface mais également toutes les
données concernant d’éventuels incidents de paiement ou de régularité de paiements.
Voir les informations données sur cette fonction dans le «Manuel de la gamme».
Gestion des graphiques – Clients
Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche client, les
valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées du volet Statistiques. C’est la
raison pour laquelle elle est décrite ici.
Le bouton [Visualisation d’un graphique] permet l’affichage de graphiques correspondant aux valeurs
affichées dans le volet « Statistiques ».
Menu Structure
© Sage 2007 624
Sélection de la série du graphique – Clients
Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.
Cette fenêtre ne s’ouvrira que s’il existe des factures comptabilisées pour le tiers interrogé.
Les valeurs qu’il est possible d’imprimer pour les clients sont les suivantes (toutes cochées par défaut) :
C.A. H.T. net,
Taux de remise,
Marge,
% de marge sur C.A..
Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d’histogrammes, de courbes ou
de secteurs.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation, l’affichage et l’impression des graphiques ainsi que les
explications données sur ce point dans la fiche article.
Certains graphes peuvent comporter une double échelle verticale en fonction des sélections faites dans la
fenêtre «Sélection de la série du graphique». Ces deux axes verticaux (axes des y) présenteront les informations
résumées dans le tableau ci-dessous.
Volet Agenda - Clients
On accède au volet « Agenda » de la fiche client en cliquant sur l’onglet du même nom sous Windows
ou sur le bouton [Agenda] sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des événements concernant le client.
Options sélectionnées Axe vertical de gauche Axe vertical de droite
Toutes - CA HT Net
- Marge
- % marge
- % remise
- CA HT Net
- Marge
- CA HT Net
- Marge
Néant
- % remise
- % marge
- % remise
- % marge
Néant
- CA HT ou Marge
- % remise ou % marge
- CA HT ou Marge (clients) - % remise ou % marge (clients)
Menu Structure
© Sage 2007 625
Les événements concernant le client peuvent être des périodes de congés, des relances, des promotions, etc.
Les intitulés sont saisis dans les options de l’entreprise (commande A propos de...).
Lorsque des événements de la fiche « Agenda » du client sont arrivés à échéance, à l’ouverture du fichier
commercial une fenêtre donnant la liste de ces événements s’affiche si toutefois vous l’avez autorisé dans
le volet « A propos de... / Préférences ».
Les événements d’agenda sont classés par ordre croissant de dates.
Toutes les opérations disponibles pour les listes sont applicables à cette fenêtre.
La fiche «Agenda» affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
Affiche un petit réveil sur l’événement lorsque l’option Alerte est sélectionnée dans la fiche de l’événement.
Ce réveil reste apparent dans la liste des événements tant que l’utilisateur ne supprime pas l’événement ou
bien qu’il dessélectionne l’option Alerte de la fenêtre de saisie de l’événement.
Colonne Période
Affiche la ou les dates limites de l’événement sous la forme JJMMAA. Des icônes précisent à quoi correspondent
les dates.
Icône Le
Date de l’événement,
Icône Jusqu’au
Date de fin d’un événement dont la date de début n’est pas précisée,
Icône A partir du
Date de départ d’un événement dont la date de fin n’est pas précisée,
Icône Pendant
Dates limites d’un événement, dans ce cas, deux dates sont affichées.
Colonne Sujet
Affiche le thème de l’événement. Ces sujets sont enregistrés dans les options de l’entreprise.
Menu Structure
© Sage 2007 626
Colonne Evénement
Affiche le détail de l’événement. Ces détails sont également enregistrés dans les options de l’entreprise.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes, Personnaliser la liste, n’est pas
accessible.
Saisie d’un événement agenda
La saisie ou la modification d’un événement s’effectue dans une fenêtre particulière destinée à cet effet.
On peut faire défiler les fenêtres de saisie des événements au moyen des boutons [Précédent] et
[Suivant] en fonction du mode de classement actif.
Toutes les zones doivent être obligatoirement saisies à l’exception de la zone Commentaires et de l’option
Alerte.
Intéressé
Cette zone est figée sur Client et ne peut être modifiée.
Numéro Client
Cette liste déroulante est figée sur le numéro du client en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Groupe d’événements
Cette liste déroulante affiche et permet de sélectionner les groupes d’événements enregistrés dans les
options de l’entreprise (le premier apparaît par défaut). La liste qui apparaît affiche les groupes d’événements
affectés aux clients.
Evénements
Cette liste déroulante éditable se trouve à droite du précédent. Elle affiche et permet de sélectionner les
événements enregistrés dans les options de l’entreprise et correspondant au groupe d’événements sélectionné
dans la zone précédente.
Période
Cet ensemble de zones permet la sélection des dates de début et de fin. La première est une liste déroulante
et offre les choix suivants :
A partir du : date de départ de l’événement,
Jusqu’au : date de fin de l’événement,
Pendant : dates limites de l’événement,
Le : date de l’événement (valeur proposée par défaut).
A chacun de ces choix correspond une icône décrite dans la liste des événements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou
des dates limites qui doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Un contrôle de validité et de cohérence
est réalisé.
Menu Structure
© Sage 2007 627
Icône Alerte
Si cette option est sélectionnée (valeur par défaut) un petit réveil apparaît en face de l’événement dans
la liste.
La présence du réveil déclenchera l’apparition d’une fenêtre vous proposant la liste des événements arrivés
à échéance. Le volet « A propos de... / Préférences » permet de paramétrer l’apparition de la fenêtre
d’avertissement.
Si cette option n’est pas sélectionnée, aucune fenêtre ne vous avertira de l’imminence de l’événement. Si
vous désactivez cette option après consultation, l’événement n’est pas supprimé pour autant.
Le réveil reste apparent dans la liste des événements tant que l’utilisateur ne supprime pas l’événement ou
bien qu’il dessélectionne la présente option.
Commentaires
Zone de 69 caractères alphanumériques pour la désignation de l’événement.
Menu Structure
© Sage 2007 628
Fournisseurs
Structure / Fournisseurs
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches fournisseurs.
Fournisseurs - Liste
Cette liste affiche les informations suivantes :
le Numéro du fournisseur,
l’Intitulé du fournisseur.
Elle est personnalisable (voir plus loin).
Si le fichier comptable associé comporte déjà des tiers, cette fenêtre montrera la liste des tiers de type Fournisseur.
Seuls les fournisseurs actifs sont mentionnés dans cette liste. Les fournisseurs sont rendus inactifs
en cliquant l’option Mise en sommeil dans le volet « Complément » de leur fiche.
La consultation, la modification, la recherche, l’impression ou la suppression des fiches fournisseurs s’effectuent
comme dans toute liste des programmes Sage.
Classement des
fournisseurs
Le classement des lignes est défini dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation» :
sur le Numéro de fournisseur (classement par défaut),
sur la zone Abrégé.
Affichage des
fournisseurs
Enregistrements en sommeil
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre de liste permet de sélectionner
entre :
Tous les fournisseurs : tous les fournisseurs sont affichés ;
On peut aussi ouvrir la liste des fournisseurs en cliquant sur l’icône Liste des
fournisseurs de la barre verticale «Gestion des achats».
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des fournisseurs]
de la barre d’outils « Gestion des achats ».
Menu Structure
© Sage 2007 629
Fournisseurs actifs : (valeur par défaut) seuls les fournisseurs dont l’option Mise en sommeil n’est
pas cochée sont affichés ;
Fournisseurs mis en sommeil : seuls les fournisseurs dont l’option Mise en sommeil est cochée
sont affichés.
La zone Mise en sommeil apparaît dans le volet «Complément» de la fiche fournisseur.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des fournisseurs bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement
verticale.
Rechercher un
fournisseur
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
«Manuel de la gamme».
On peut aussi rechercher un fournisseur en cliquant sur le bouton [Atteindre un fournisseur] de la barre
d’outils « Gestion des achats ».
Pour rechercher rapidement un fournisseur dans la liste, tapez les premiers caractères de son code ou de son
classement en fonction du mode de tri actif.
La fonction Atteindre permet de rechercher un fournisseur par son code ou son intitulé.
Création des
fournisseurs
On peut créer un fournisseur en cliquant sur le bouton [Créer un fournisseur] de la barre d’outils
« Gestion des achats ».
On peut aussi créer un fournisseur en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation »
ou en tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste des fournisseurs
est la fenêtre active.
Il est possible de créer des fiches fournisseurs de façon manuelle ou automatique si on a paramétré cette
possibilité dans l’option Type tiers de la fiche de l’entreprise.
Voir l’option «Type tiers», page 199.
Précisons qu’il est impossible de créer deux comptes de tiers (clients, fournisseurs, salariés ou autres) avec
le même numéro. Ainsi, si un client est également un fournisseur, il sera nécessaire d’enregistrer deux
fiches avec des numéros différents.
La création des fournisseurs par duplication est impossible.
Suppression
des fournisseurs
Il est impossible de supprimer un fournisseur :
pour lequel des mouvements ont été enregistrés dans le fichier comptable ouvert en ligne,
s’il est mentionné dans une pièce,
s’il est utilisé comme encaisseur d’un autre fournisseur,
s’il est utilisé dans un abonnement.
Une confirmation vous est demandée avant toute suppression (si vous l’avez paramétrée dans la fonction
Fenêtre / Préférences).
Menu Structure
© Sage 2007 630
Imprimer la liste
des fournisseurs
Utilisez la fonction Rechercher mentionnée plus haut. La zone Type d’impression qui apparaît dans la fenêtre
ouverte par la fonction d’impression de cette commande permet d’obtenir :
soit une Liste des fournisseurs,
soit les Fiches fournisseurs.
Le «Manuel de la gamme» vous précisera le fonctionnement de la recherche et l’impression des données.
Menu contextuel de la liste des fournisseurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des fournisseurs.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Trois commandes spécifiques sont disponibles.
Interroger le compte tiers
Cette commande permet d’accéder directement à la fenêtre de la commande Traitement / Interrogation de
compte / Interrogation de compte fournisseur.
Imprimer le courrier Word
Cette commande permet d’utiliser les fonctions du programme Microsoft® Word© pour bénéficier des
fonctionnalités de ce programme pour envoyer un courrier à un fournisseur sélectionné ou pour réaliser des
publipostages à l’intention de plusieurs fournisseurs.
Le «Manuel de la gamme» donne toutes explications sur les liens avec les programmes Microsoft Office.
Mettre à jour la surveillance financière
Cette fonction lance la mise à jour de la surveillance financière des tiers.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des précisions sur cette commande.
Personnaliser la liste des fournisseurs
On peut personnaliser la liste des fournisseurs soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Structure
© Sage 2007 631
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Les colonnes présentes par défaut dans la liste des fournisseurs et celles que l’on peut ajouter sont les suivantes.
Fournisseur – Détail de la fiche
La fiche fournisseur se compose d’un certain nombre de volets auxquels on accède par un onglet sous Windows
et par un bouton sur Macintosh.
Onglet / Bouton Identification
Il permet de revenir au «Volet Identification - Fournisseur», page 634 quand on en consulte un
autre.
Onglet / Bouton Contacts
Permet d’accéder au «Volet Contacts - Fournisseur», page 636 qui enregistre tous les contacts
que l’on peut avoir chez le fournisseur.
Colonnes proposées Affiché par défaut Critère de tri
Numéro Oui Oui (défaut)
Intitulé Oui Oui
Abrégé Oui Non
Qualité Non Non
Contact Non Non
Adresse Non Non
E-mail Non Non
N° Siret Non Non
N° identifiant Non Non
Code postal Non Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Téléphone Non Non
Télécopie Non Non
Encaisseur Non Non
Catégorie comptable Non Non
Mise en sommeil Non Non
Menu Structure
© Sage 2007 632
Onglet / Bouton Complément
Permet d’accéder au «Volet Complément - Fournisseurs», page 637 qui traite des tarifs et des
conditions de règlement.
Onglet / Bouton Banques
Permet d’accéder au «Volet Banques - Fournisseurs», page 641.
Onglet / Bouton Modèles
Permet d’accéder au «Volet Modèles – Fournisseur», page 644.
Onglet / Bouton Champs libres
Permet d’accéder au «Volet Champs libres - Fournisseur», page 646.
Onglet / Bouton Tarifs
Permet d’accéder au «Volet Tarifs - Fournisseur», page 651.
Onglet / Bouton Abonnement
Permet d’accéder au «Volet Abonnements – Fournisseur», page 652.
Onglet / Bouton Statistiques
Permet d’accéder au «Volet Statistiques - Fournisseur», page 653.
Onglet / Bouton Agenda
Permet d’accéder au «Volet Agenda – Fournisseur», page 657.
Bouton [Imprimer un courrier Word]
Ce bouton permet d’ouvrir le programme de traitement de texte Microsoft® Word afin de préparer
ou de compléter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si ce programme n’est
pas installé.
Le «Manuel de la gamme» détaille cette fonction.
Bouton [Création d’un document]
Ce bouton permet de lancer la saisie d’un document des achats à partir de la fenêtre du fournisseur.
Voir ci-dessous le titre «Création d’un document des achats à partir de la fenêtre du fournisseur»,
page 633.
Bouton [Informations adresse et Siret]
Ce bouton permet d’importer l’adresse du tiers considéré à partir de sites Internet spécialisés.
Le «Manuel de la gamme» détaille cette fonction.
Ce bouton n’est disponible que si vos droits d’accès au portail Sage ont été actualisés. Cette actualisation
s’effectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits d’accès au portail.
Menu Structure
© Sage 2007 633
Bouton [Mise à jour de la surveillance financière]
Ce bouton lance la mise à jour de la surveillance financière des tiers.
Le «Manuel de la gamme» détaille cette fonction.
Comme le précédent ce bouton n’est disponible que si vos droits d’accès au portail Sage ont été
actualisés. Cette actualisation s’effectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits d’accès
au portail. De plus, ce bouton ne devient actif que si l’option Placé sous surveillance est cochée
dans le volet Complément de la fiche du tiers.
Bouton [Visualisation d’un graphique]
Ce bouton permet d’imprimer des graphiques à partir des valeurs affichées par le volet «Statistiques
». Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Bouton Interrogation tiers
Ce bouton donne un accès direct à la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation
de compte fournisseur.
Windows Ces six derniers boutons se trouvent en bas de chaque volet de la fiche fournisseur.
On peut aussi lancer la commande Interrogation de compte fournisseur en cliquant sur le bouton [Interrogation
compte fournisseur] de la barre d’outils « Gestion des achats ».
Date de création
Le programme affiche automatiquement la date de création de la fiche fournisseur. Cette date n’est pas
modifiable et n’est pas affectée par les modifications ultérieures apportées à la fiche.
En cas de conversion ou d’importation, cette date est celle du jour de l’importation ou de la conversion (date
du micro-ordinateur).
Création d’un document des achats à partir de la fenêtre du fournisseur
Le bouton [Création d’un document] disposé au bas de la fiche du fournisseur permet de créer un
document des achats à son intention.
Son utilisation ouvre une fenêtre «Ajouter un document» qui permet de sélectionner le type de document à
créer.
Après sélection du type de document et validation de la fenêtre, un nouveau document du type choisi apparaît
avec les informations concernant le tiers pré-renseignées. Il suffit alors de valider (ou de modifier éventuellement)
l’en-tête puis de procéder à la saisie des lignes.
Voir la fonction «Documents des achats», page 889.
Menu Structure
© Sage 2007 634
Volet Identification - Fournisseur
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
N° compte
Zone de 17 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir le compte de tiers. Cette information
est obligatoire. Aucune modification ne peut être apportée à cette zone après affectation du compte
général principal.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir le nom du fournisseur. Cette information
est obligatoire.
Classement
Cette zone sert à la recherche rapide de la fiche fournisseur. Elle reprend par défaut les 17 premiers caractères
de l’Intitulé mais peut être modifiée.
Le contenu de cette zone est utilisé pour le classement de la liste des fournisseurs.
Compte collectif
Le rattachement d’un compte général à une fiche fournisseur est obligatoire. Il permet le transfert des écritures
comptables relatives à la facturation et au règlement.
Un même compte général peut être rattaché à plusieurs fournisseurs. De même chaque fournisseur peut
disposer d’un compte général qui lui est propre. Ce choix est fonction de votre organisation comptable et
du paramétrage de l’option Type de tiers (dans les options de l’entreprise). En création de la fiche fournisseur,
la validation du compte général rattaché ne permet plus la modification du numéro de compte.
Il est possible de saisir un compte non enregistré dans le plan comptable. Après validation le programme
vous propose de le créer. La validation de ce message entraîne la création du compte dont l’intitulé sera par
défaut celui de la fiche fournisseur.
Selon le paramétrage effectué dans l’option Type de tiers (commande A propos de...) le processus de rattachement
sera différent.
Si le paramétrage du type tiers est Radical, à chaque fiche fournisseur sera rattaché un compte général distinct.
Le programme propose automatiquement la création de ce compte.
Lorsque le programme crée le compte général rattaché à la fiche fournisseur il reprend automatiquement le
radical enregistré dans les options de l’entreprise.
Si le compte général n’est pas créé, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est créé et reprend
automatiquement l’intitulé de la fiche fournisseur ainsi que le paramétrage de l’option.
Menu Structure
© Sage 2007 635
Si le paramétrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas où le compte
général n’est pas créé, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est créé et reprend automatiquement
l’intitulé de la fiche fournisseur ainsi que le paramétrage de l’option.
Lorsque les fichiers utilisés (comptable dans ce cas) sont convertis d’une version précédente du programme,
seul le compte qui avait l’attribut Principal est repris dans cette zone. Les autres comptes ne sont
pas supprimés pour autant et resteront disponibles dans le cas d’une utilisation du fichier comptable par le
programme Sage Comptabilité.
Qualité
Zone de 17 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir la nature du fournisseur (société,
SARL, particulier, etc.).
Contact
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d’enregistrer le nom de votre principal contact chez le
fournisseur.
Adresse / Complément
Zones de 35 caractères alphanumériques chacune.
CP / Ville
Zones de 9 et 35 caractères alphanumériques.
Région
Zone de 25 caractères alphanumériques.
Pays
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un pays au fournisseur. Il n’est pas obligatoire que le pays
ait été créé dans les options de l’entreprise. Cette zone n’influe pas sur la gestion en devises de la facturation.
N° Siret
Zone de 14 caractères allouée à l’enregistrement du numéro de Siret du fournisseur.
Si le pays enregistré dans la zone précédente est la France (code pays FRA), un contrôle de la validité de ce
numéro sera effectué.
Voir les informations données sur ce point dans la fiche de l’entreprise.
NAF (code APE)
Zone de 5 caractères alphanumériques au maximum dont la saisie n’est pas obligatoire.
N° identifiant
Zone de 25 caractères alphanumériques pour l’enregistrement du numéro d’identification C.E.E. du client.
Le renseignement de cette zone est obligatoire pour les bons de commande et les factures.
Télécommunication
Téléphone
Zone permettant d’enregistrer le numéro de téléphone principal du fournisseur. 21 caractères alphanumériques.
Télécopie
Zone permettant d’enregistrer le numéro de télécopie principal du fournisseur. 21 caractères alphanumériques.
E-mail
Zone permettant de saisir l’adresse E-mail du fournisseur ou de votre principal contact. 69 caractères
alphanumériques.
Menu Structure
© Sage 2007 636
Si aucune adresse E-mail n’est indiquée, il faudra saisir une telle adresse ou la sélectionner dans le carnet
d’adresse du programme de messagerie.
Les désignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme
de messagerie présent sur votre poste et d’envoyer un message à l’adresse indiquée et de se connecter
au site Internet correspondant par l’intermédiaire du navigateur installé sur le poste.
Site
Zone permettant de saisir l’adresse du site Internet du fournisseur. 69 caractères alphanumériques.
Il est nécessaire de taper l’adresse complète. La mention du protocole n’est pas obligatoire.
Exemple
Pour se connecter au site Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr..
Si aucun site n’a été enregistré, le programme de navigation est lancé avec connexion au site paramétré par
défaut.
Volet Contacts - Fournisseur
Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir chez le fournisseur autres que
celui mentionné dans le volet «Identification».
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Liste des contacts
La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de l’écran et validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Cette liste possède un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier l’élément sélectionné, Consulter
l’élément sélectionné et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Menu Structure
© Sage 2007 637
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes :
Civilité : propose les choix suivants :
M. (valeur par défaut),
Mme,
Mlle,
Nom : 35 caractères alphanumériques,
Prénom : 35 caractères alphanumériques,
Service : zone à liste déroulante permettant de sélectionner un des services enregistrés dans l’option
Service contact de la fonction A propos de…,
Fonction : 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de la fonction du contact.
Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Portable : 21 caractères alphanumériques pour le numéro du téléphone portable,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du contact.
L’intitulé de cette dernière zone est un lien qui lance le programme de messagerie pour l’envoi d’un message
à l’adresse enregistrée dans cette zone. Si aucune adresse E-mail n’est indiquée, il faudra saisir une telle
adresse ou la sélectionner dans le carnet d’adresse du programme de messagerie.
Volet Complément - Fournisseurs
On accède au volet « Complément » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 638
Catégorie (Cat.) comptable
Liste déroulante proposant la liste des catégories comptables de type Achat enregistrées dans les options
de l’entreprise. Par défaut la première est affectée. La catégorie comptable permettent d’automatiser la
passation des écritures comptables.
Devise
Liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les options de l’entreprise. L’option
Aucune est proposée par défaut.
Dès qu’une devise est rattachée à un fournisseur, les prix ainsi que les éventuelles remises exprimées en
montant (U ou F) seront systématiquement convertis en devises lors de la saisie des documents.
Encaisseur
Par défaut cette zone reprend le numéro du fournisseur. La liste déroulante permet de sélectionner un autre
compte tiers à régler à la place du fournisseur.
Lors de la mise à jour comptable, les écritures sont passées sur le compte encaisseur.
Langue
Liste déroulante permettant la sélection d’une langue étrangère.
Aucune : en saisie de documents, la désignation principale de l’article sera utilisée.
Langue 1 : en saisie de documents, la désignation de la zone langue 1 sera utilisée.
Langue 2 : en saisie de documents, la désignation de la zone langue 2 sera utilisée.
Dépôt
Liste déroulante permettant d’affecter au fournisseur un dépôt de livraison par défaut. Ce dépôt sera systématiquement
proposé dans les documents saisis pour le fournisseur (mais restera modifiable).
Les valeurs proposées par cette liste sont :
Dépôt principal : le dépôt principal sera proposé pour le fournisseur ;
Liste des dépôts : permet de sélectionner un autre de vos dépôts pour les livraisons du fournisseur,
parmi ceux enregistrés dans la commande Structure / Dépôts de stockage.
Acheteur
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un acheteur au fournisseur. Elle donne accès à la liste des
acheteurs enregistrés dans la commande Structure / Collaborateurs. Par défaut aucun acheteur n’est sélectionné.
Si vous saisissez manuellement le nom d’un collaborateur qui n’a pas la qualité d’acheteur, un message
d’erreur s’affichera :
« Le type du collaborateur XXX est incorrect !
[OK] »
Si vous saisissez un nom de collaborateur qui n’existe pas, un message d’avertissement s’affichera :
« Le collaborateur XXX n’existe pas !
[OK] »
Code affaire
Zone à liste déroulante éditable permettant de sélectionner un des codes affaires, c’est à dire une des sections
du plan analytique paramétré comme plan affaire dans les options de la fiche de l’entreprise.
Voir le «Volet Options – Fiche entreprise», page 124.
Lorsqu’un code affaire est affecté à un tiers, le numéro de ce tiers apparaît dans la liste des tiers associés au
code affaire. On ne peut associer un fournisseur qu’à un seul code affaire.
Voir la commande «Codes affaires», page 573.
Expédition
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode d’expédition enregistré dans les options de l’entreprise.
Le premier est sélectionné par défaut.
Menu Structure
© Sage 2007 639
Ventilation IFRS
Cette zone n’est visible que si la gestion de la norme IFRS est active.
Dans ce cas, elle permet d’affecter une des sections du plan IFRS au fournisseur en cours de saisie.
Pour l’activation de la gestion IFRS, reportez vous au «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Raccourci
Zone acceptant un maximum de 6 caractères alphanumériques. Ce code permet de sélectionner le fournisseur
en saisie de pièce. Il doit être tapé en maintenant enfoncées les touches CTRL + MAJUSCULE sur
Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh.
Livraison
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de livraison enregistré dans les options de l’entreprise.
Le premier est sélectionné par défaut. A chaque énuméré est affilié un code permettant de préciser les obligations
à la charge de l’entreprise et celles à la charge du fournisseur.
Mise en sommeil
Cette option indique que le fournisseur ne doit plus être utilisé en saisie de documents.
Un message d’avertissement vous en préviendra si tel est le cas. Ce message peut être bloquant si l’option
Interdire la saisie des données mises en sommeil est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre
société / Commercial / Paramètres généraux ».
Code EDI
Zones permettant la saisie du numéro du fournisseur aux normes EDIFACT.
Commentaire
Zone de 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement d’informations diverses.
Conditions de paiement
Les zones occupant le bas de la fenêtre et décrites ci-dessous vont permettre de définir de manière automatique
les échéances de règlement des documents d'achat. Le net à payer de chaque document sera ventilé en
autant d’échéances que le précise la liste des conditions de règlement.
Modèle de règlement
Les modèles sont créés dans la commande Structure / Comptabilité / Modèles de règlement et peuvent être
modifiés pour un fournisseur.
L’appel à un modèle de règlement n’est pas obligatoire. Les conditions de règlement peuvent être saisies
directement par les zones placées en bas de la liste.
Par défaut la liste ne comporte aucun modèle de règlement. Si elle n’est pas renseignée, lors de la facturation,
le règlement sera au comptant. La date d’échéance calculée par défaut par le programme sera la date
du document. Le mode de règlement affecté à cette échéance sera le premier de la liste.
Après sélection du modèle, validez. Les conditions de règlement s’inscrivent dans la liste. Ces conditions
peuvent être modifiées pour le fournisseur.
Le nom du modèle de règlement affecté au fournisseur n’est pas enregistré.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Trois de ses commandes, Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Intitulé
Liste déroulante ouvrant l’accès à la liste des modèles de règlement existants.
Valeur
Zone de saisie permettant de saisir le pourcentage, le montant en monnaie locale du net à payer ou la ligne
d’équilibre du modèle de règlement.
Pourcentage : si le montant affecté à la ligne du modèle de règlement correspond à un pourcentage
du net à payer du document, il doit être saisi dans cette zone suivi du symbole pourcentage (%),
Menu Structure
© Sage 2007 640
Exemple
30%.
Si cette ligne représente le solde du net à payer, ne saisissez rien dans cette zone.
Le programme ajoutera le symbole de l’équilibre lors de la validation du modèle (par fermeture
de la fiche client ou changement de volet).
Si la ligne comporte un montant fixe, celui-ci doit être saisi directement sans autre indication la
zone suivante. Le programme indique ce type de choix par la lettre « F ».
Exemple
25.
Dans les versions précédentes du programme, cette zone était double.
Jour(s)
Zone permettant de saisir le nombre de jours de “battement” à respecter entre la date de la pièce génératrice
du paiement (facture) et la date de premier versement du règlement (première échéance).
Condition
Liste déroulante permettant de sélectionner la condition liée au calcul de la date d’échéance :
Jour net : le programme prend comme date de référence la date de la facture et ajoute le nombre de
jours, en tenant compte des variations dans les mois et années ; si un jour de tombée est enregistré
(zone suivante), c’est lui qui est pris en compte ;
Fin de mois civil : le programme calcule l’échéance à partir de la fin du mois de la facture conformément
au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la règle suivante : 1
mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est lui
qui est pris en compte ;
Fin de mois : le programme calcule l'échéance à partir de la date de la facture et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Le
Jour précis saisi manuellement ; vous pouvez enregistrer jusqu’à 6 jours de tombée (compris entre 1 et 31)
en tapant ces jours sous la forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ. La date d’échéance sera arrondie par rapport au jour de
tombée supérieur le plus proche.
Si la zone est laissée vide, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de “battement”
et de la condition.
Mode de règlement
Liste déroulante permettant l’affectation d’un mode de règlement saisi dans les options de l’entreprise.
L’échéance calculée dans le document devra être réglée selon le mode de règlement indiqué à ce niveau.
Après saisie, il faut obligatoirement valider pour que la condition de règlement soit enregistrée dans la liste.
Validez pour enregistrer la ligne.
Pour modifier une condition de règlement : sélectionnez sa ligne, modifiez les zones souhaitées et validez
pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer une condition de règlement : sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer]
de la barre d’outils « Navigation ».
Exemple
Facturation le 31 janvier pour 24 000 €. Le modèle sélectionné est le suivant :
Type Valeur Jour Condition Le Mode de règlement
Pourcentage 25 0 Jour net Chèque
Pourcentage 20 30 Jour net 5,10,15,20,25,30 Chèque
Menu Structure
© Sage 2007 641
Le 31 janvier le règlement à effectuer est de 6 000 € (24 000 * 25 %).
Le 5 février (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombée supérieur) le règlement à effectuer est de
4 800 € (24 000 * 20 %).
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le règlement à effectuer est de 4 800 € (24 000 * 20 %).
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le règlement à effectuer est de 8 400 € (le solde).
Volet Banques - Fournisseurs
On accède au volet « Banques » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Banques] sur Macintosh.
L’ensemble de zones occupant le volet «Banques» sert à l’enregistrement des différentes banques du fournisseur.
Cette saisie n’est pas obligatoire sauf si vous enregistrez des règlements ou si vous utilisez le programme
Sage Moyens de paiement.
La partie inférieure de cette fenêtre prend plusieurs formes en fonction de la structure du compte sélectionnée.
Ces différents aspects seront décrits plus loin.
Liste des banques
La liste présente les comptes bancaires déjà saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque est précédé d’une coche ( )
lorsqu’il s’agir de la banque principale du client.
Pour ajouter un compte : assurez vous qu’aucune ligne n’est sélectionnée sinon dessélectionnez-la, enregistrez
les informations dans les zones adéquates et validez.
Pour modifier un compte : sélectionnez sa ligne, apportez les modifications dans les zones adéquates et
validez.
Pour supprimer un compte : sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation ».
Pourcentage 20 60 Fin de mois civil Chèque
Equilibre 90 Fin de mois Chèque
Type Valeur Jour Condition Le Mode de règlement
Menu Structure
© Sage 2007 642
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes, Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques pour la saisie du nom de la banque.
Bouton [Adresse banque]
Ce bouton permet d’enregistrer l’adresse de la banque dont l’intitulé est sélectionné ainsi que diverses
autres informations.
Voir sous le titre «Adresse banque – Fournisseur», page 643 la description de cette fenêtre.
Structure
Zone à liste déroulante qui propose quatre types de structure :
Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
Autre pour une banque située en dehors du territoire national,
BBAN pour une banque disposant de compte à ce format (34 caractères alphanumériques),
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paiement.
Cette option permet d’attribuer au RIB de la banque du tiers la structure préétablie dans l’option Fichier /
A propos de... / Options / Structure banque.
Si vous ne cochez pas cette case, c’est la structure du RIB des banques étrangères qui sera attribuée à celle
de la banque du tiers. De la même manière, la structure du RIB des banques étrangères est préétablie dans
le volet « Fichier / A propos de... / Options ».
Devise
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
Ces devises sont celles enregistrées dans l’option A propos de... / Options / Devise. Par défaut, la monnaie
de tenue comptable (enregistrée dans le volet «Initialisation» de la commande citée précédemment) est
proposée.
Code ISO
Cette zone disposée immédiatement à droite de la précédente, non saisissable directement, affiche le code
ISO de la devise sélectionnée dans la zone précédente (à condition qu’il ait été saisi dans l’option A propos
de... / Options / Devise).
Ce code servira de contrôle lors de l’incorporation des extraits de compte sur la banque en question et le
programme rejettera toute devise différente de celle du RIB.
Code banque / Guichet / Numéro de compte / Clé :
Ces zones sont grisées si la longueur des comptes a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.
Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne peuvent
pas être saisis pour des zones de type Numérique.
La longueur des codes est limitée en fonction du paramétrage des banques : résidentes, autres, IBAN ou
BBAN qui est effectué dans l’option Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères, reportez-vous à l’option
«Structure banque», page 197.
Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de
l'agence dont relève le compte du tiers.
Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont
relève le compte du tiers.
Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour saisir le
numéro de compte du tiers.
Menu Structure
© Sage 2007 643
Clé : elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la
validité de cette clé. Si vous n’en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le programme
refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone Contrôle
de la clé de l’option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est
positionnée sur la valeur France. De la même manière, il n’y a aucun contrôle de la clé si la
case Structure EDI a été cochée dans cette même option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d’une zone de 2. Renseignez les
zones comme suit :
Code pays + Clé de contrôle : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code
du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
Numéro de RIB : 30 caractères (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numéro au format Local.
Des contrôles sont effectués par le programme et généreront des messages d’erreur si :
la clé ne correspond pas au numéro IBAN ;
les deux premiers caractères de l’IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays sélectionné
;
le numéro de RIB inclus dans l’IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La structure BIN des anciennes versions du programme n’existe plus et est remplacée par le format BBAN.
Commentaire
Zone de 69 caractères alphanumériques permettant l’enregistrement d’informations diverses sur la banque
du client.
Banque principale
Case à cocher permettant de définir le compte principal du client.
Le compte principal est repéré par une coche ( ).
Le premier compte enregistré est toujours considéré comme le principal. Pour en changer, il faut affecter la
caractéristique Principal à un autre compte. Faire de même pour pouvoir supprimer un compte principal.
Adresse banque – Fournisseur
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Adresse banque] après sélection d’une banque dans
la liste des banques du fournisseur.
Elle permet d’enregistrer d’une part l’adresse de l’agence bancaire et d’autre part les informations suivantes.
Code BIC
Identifiant international de l’établissement – 11 caractères alphanumériques. Le programme reprend la
valeur saisie dans le volet «Identification» de la fiche banque. Il peut être modifié.
IBAN
Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractères et 1 de 2. Si l’IBAN a déjà été saisi
dans le volet R.I.B. de la banque considérée, il sera reporté dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
Menu Structure
© Sage 2007 644
Contrairement à ce qui se passait dans les versions précédentes du programme, l’IBAN n’est plus déterminé
automatiquement par le programme mais doit être saisi par l’utilisateur (il trouvera ces informations
sur ses relevés d’identité bancaire).
Les modifications apportées dans cette fenêtre doivent être validées en cliquant sur le bouton OK
mais aussi en validant par la touche ENTRÉE les informations sur la banque dans le volet R.I.B..
Volet Modèles – Fournisseur
On accède au volet « Modèles » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Modèles] sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des modèles d’impression des documents destinés au fournisseur.
Les modèles qui peuvent être associés à un fournisseur appartiennent aux domaines résumés dans le tableau
suivant.
Fonction Document
Nombre d’exemplaires
Saisie Origine
Documents des achats Préparation de commande Oui
Bon de commande Oui
Bon de livraison Oui
Bon de retour Oui
Bon d’avoir financier Oui
Facture Non Enregistré dans les Informations sur le document
Facture de retour Non Enregistré dans les Informations sur le document
Facture d’avoir Non Enregistré dans les Informations sur le document
Facture comptabilisée Oui
États libres Relevé de factures Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Relevé d’échéance Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Menu Structure
© Sage 2007 645
Pour associer un modèle de mise en page :
1 . Assurez-vous qu’aucune ligne n’est sélectionnée dans la liste.
2 . Sélectionnez un type de document dans la zone Document.
3 . Enregistrez le nombre d’exemplaires à imprimer dans la zone Nbre exemplaires.
4 . Validez ou sélectionnez la fonction Ajouter un nouvel élément du menu contextuel de la fenêtre.
Une fenêtre de dialogue « Fichier impression » s’ouvre.
5 . Sélectionnez ou créez un modèle. Par défaut, le programme propose d’utiliser les modèles stockés
dans le dossier (ou répertoire) MODÈLES TIERS. Il est possible de les sélectionner dans un autre
dossier.
6 . Enregistrez les valeurs sélectionnées en validant les fenêtres.
Si vous sélectionnez un modèle non compatible avec le type de document sélectionné, un message vous interdit
de poursuivre :
« Le modèle XXX n’est pas du bon type !
[OK] »
Pour modifier un modèle de document :
1 . Sélectionnez la ligne du modèle de document à modifier.
2 . Cliquez sur le bouton [Modifier le modèle] ou sélectionnez la fonction Modifier l’état dans la mise
en page… du menu contextuel de la fenêtre. Le programme lance l’utilitaire de mise en page tout en
ouvrant le modèle sélectionné.
Pour plus de précisions sur l’utilitaire de mise en page, référez-vous au «Manuel de la gamme».
Pour changer de modèle de document : il est nécessaire de supprimer le modèle rattaché et d’en associer
un autre.
Saisie des règlements Règlement Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Interrogation tiers Relevé Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Liste Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Comptable Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Abonnements fournisseurs
Abonnement Non Enregistré dans le dialogue de l’impression
Fonction Document
Nombre d’exemplaires
Saisie Origine
Menu Structure
© Sage 2007 646
Pour supprimer un modèle de document :
1 . Sélectionnez la ligne à supprimer dans la liste.
2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils «Navigation».
Bouton [Modifier le modèle]
Ce bouton n’est actif que lorsque la ligne d’un modèle est sélectionnée. Il permet alors de modifier
ce modèle en lançant la fonction Fichier / Mise en page.
La Mise en page est détaillée dans le «Manuel de la gamme».
Menu contextuel de la liste des modèles fournisseurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de mise en page fournisseur.
Les fonctions communes aux menus contextuels sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Deux commandes ne sont pas disponibles :
Consulter l’élément sélectionné,
Personnaliser la liste.
Une commande spécifique apparaît et la commande Ajouter un élément a une fonction particulière. Voir cidessus.
Modifier l’état dans la mise en page…
Cette fonction permet de modifier la structure du modèle sélectionné. Voir les explications données plus
haut.
Volet Champs libres - Fournisseur
On accède au volet « Champs libres » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même
nom sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh.
Ce volet permet de consulter ou de renseigner :
les champs statistiques tiers,
les informations libres concernant le fournisseur,
les documents divers associés à la fiche fournisseur.
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les désignations des informations libres sont enregistrés
dans les Options de l’entreprise.
Menu Structure
© Sage 2007 647
Cette fenêtre donne accès à trois sous volets intitulés :
«Sous-volet Statistique tiers – Volet Champs libres de la fiche fournisseur», page 647,
«Sous-volet Information libre – Volet Champs libres de la fiche fournisseur», page 648 et
«Sous-volet Documents – Volet Champs libres de la fiche fournisseur», page 649.
On accède à chacun de ces sous-volets :
en utilisant des onglets portant ces désignations sur Windows,
en sélectionnant ces titres dans une liste déroulante sur Macintosh.
Sous-volet Statistique tiers – Volet Champs libres de la fiche fournisseur
Ce sous-volet permet de paramétrer les champs statistiques tiers affectés au client.
Champ statistique tiers
Cette liste permet de compléter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici référence aux Champs statistiques tiers enregistrés dans les Options de la commande
Fichier / A propos de….
Rappelons qu’un champ statistique correspond à un ensemble d’informations saisies par vos soins : les énumérés
statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre à un nombre illimité d’énumérés.
La liste déroulante de cette zone permet de sélectionner le champ statistique dont l’un des énumérés (significatif
pour le tiers en cours) sera sélectionné sur la zone située en dessous.
Exemple
Pour pouvoir étudier l’implantation régionale de vos fournisseurs, vous sélectionnez ici le champ statistique
Localisation et vous précisez sur la zone suivante, la région du tiers.
Pour que le fournisseur puisse faire l’objet d’une étude parallèle concernant par exemple sa forme juridique,
sélectionnez le champ statistique Structure juridique puis l’énuméré correspondant.
Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections lors des impressions.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules quatre de ses commandes, Supprimer l’élément
sélectionné, Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Menu Structure
© Sage 2007 648
Enuméré statistique
Liste déroulante disposée en dessous de la liste et proposant les énumérés enregistrés pour le champ statistique
actuellement sélectionné dans la liste.
Vous pouvez procéder successivement à plusieurs sélections :
1 . sélectionner le premier champ statistique qui vous intéresse (exemple : Localisation) dans la liste,
2 . puis choisir l'énuméré à associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la fenêtre,
3 . choisir le second champ statistique à étudier (exemple : Structure juridique),
4 . puis l'énuméré à associer au client (par exemple : SARL)
5 . et ainsi de suite.
Il est possible, après affectation d’un énuméré statistique, de l’effacer en tapant la touche RET. ARR. sur
Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh. De cette façon vous signifiez au programme que le client ne doit pas
ou plus être rattaché au champ statistique correspondant.
Sous-volet Information libre – Volet Champs libres de la fiche fournisseur
Ce sous-volet permet de paramétrer les informations libres existantes pour les fournisseurs.
Il n’apparaît pas si aucune information libre n’a été paramétrée pour les clients/fournisseurs dans l’option
Fichier / A propos de… / Options / Information libre.
La liste reprend l’ensemble des informations libres concernant le fichier des fournisseurs.
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière. Leur mise à
jour se fait normalement par l’intermédiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise à
jour remplacera la valeur précédente qu’elle ait été générée par calcul ou saisie manuellement.
Voir la commande «Lire les informations», page 204.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul
n’est pas détruite par cette saisie manuelle.
Pour ajouter une valeur d’une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez-la dans la zone de saisie
en bas de la fenêtre puis validez.
Menu Structure
© Sage 2007 649
Pour modifier une valeur : sélectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : sélectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Il n’est pas possible d’ajouter ni de supprimer une catégorie d’information libre à ce niveau, il faut le faire,
avec tous les risques que cela comporte dans le volet «Options» de la fiche de l’entreprise. Voir les explications
données, notamment sur les suppressions.
Rappelons que les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de recherche
dans la commande Rechercher. Elles peuvent aussi servir dans les modèles d’enregistrement (voir
cette commande du menu Structure).
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Deux de ses commandes, Voir/Modifier l’élément sélectionné
et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.
Sous-volet Documents – Volet Champs libres de la fiche fournisseur
Ce volet permet d’enregistrer des informations diverses concernant le fournisseur.
Les informations qui peuvent être stockées dans ce volet sous forme de fichiers peuvent être de différentes
origines :
textes,
feuilles de calcul,
vidéos,
sons, etc.
Liste des fichiers
Cette liste présente les fichiers dans l’ordre où ils ont été associés à la fiche fournisseur. A chaque nom de
fichier peut être associé un commentaire.
Le nombre de fichiers pouvant être associés n’est pas limité.
Pour attacher un fichier : voir le bouton Attacher ci-dessous.
Pour modifier un fichier : ceci doit être fait dans le programme ayant servi à la création du fichier.
Pour supprimer un fichier :
1 . sélectionnez le fichier dans la liste ;
2 . utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Menu Structure
© Sage 2007 650
La suppression d’un fichier n’affecte pas le fichier original mais supprime le lien entre le fichier et la fiche
fournisseur ainsi que la copie du fichier stockée dans le dossier MULTIMEDIA.
Commentaire sur le fichier
Cette zone permet d’enregistrer un commentaire de 69 caractères alphanumériques maximum concernant
le fichier sélectionné dans la liste.
Pour affecter un commentaire à un document déjà attaché :
1 . sélectionnez la ligne du document ;
2 . tapez le commentaire ;
3 . validez par la touche ENTRÉE.
Le commentaire peut aussi être enregistré avant de sélectionner un nouveau fichier à associer. Dans ce
cas, il concernera le fichier choisi.
Bouton [Attacher]
Ce bouton permet d’associer un fichier à la fiche fournisseur concernée. Son utilisation ouvre une fenêtre
de sélection.
Si le type de fichier n’est pas géré, un message d’erreur apparaîtra.
L’attachement ne modifie en rien le fichier d’origine qui reste dans le dossier où il se trouvait. Une copie du
fichier est réalisée et stockée dans un sous-dossier (ou répertoire) MULTIMEDIA créé au niveau où le fichier
commercial est stocké.
Exemple
Soit un document stocké dans le dossier suivant :
C:\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC
Ce fichier est associé au fournisseur BILLO. Le fichier commercial est conservé dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\GECOMAES
Dans le cas où le nom du fichier comprendrait les caractères /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou l’espace, ces
caractères seront, pour permettre un éventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple),
remplacés par un trait de soulignement (_).
En cas de doublons, un numéro d’ordre (1, 2, 3,…) sera ajouté à la suite du nom du fichier du document.
Un même document peut être associé à un nombre illimité de fournisseurs.
Le lien entre document multimédia et fiche fournisseur est conservé dans le fichier commercial.
Menu Structure
© Sage 2007 651
Volet Tarifs - Fournisseur
On accède au volet « Tarifs » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Tarifs] sur Macintosh.
Ce volet présente toutes les références articles de ce fournisseur qui ont pu être créées à partir de cette fiche
ou à partir des fiches articles.
Taux
Deux zones servent à la saisie des différents taux.
La première est une liste déroulante permettant de sélectionner le taux à renseigner. Elle offre les choix
suivants :
Taux remise,
Taux escompte,
Taux relevé (remise mensuelle ou trimestrielle à votre convenance),
Taux R.F.A. (remise de fin d’année).
La zone de droite sert à la saisie de la valeur correspondante. Limites 0,00 à 99,9999.
Liste articles La liste qui occupe tout le centre de la fenêtre affiche la liste des articles que l’on se procure chez le fournisseur
en question et pour lesquels on a enregistré une fiche au nom du fournisseur considéré.
Voir la commande «Volet Fiche principale – Articles», page 423.
Les informations mentionnées dans la liste du catalogue fournisseur sont :
la Référence fournisseur,
la Désignation de l’article,
et la Référence Article.
Pour ajouter une référence fournisseur : saisissez éventuellement, dans la zone Référence Fournisseur,
la référence de l’article chez le fournisseur puis sélectionnez votre référence de l’article correspondant, dans
la zone Article, éventuellement par le biais de la liste déroulante éditable, et validez.
Pour consulter ou modifier une référence fournisseur : faites un double-clic sur la référence de l’article,
ou sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation » afin de faire
apparaître la fenêtre de tarification et y renseigner les éventuelles informations supplémentaires.
Menu Structure
© Sage 2007 652
Cette fenêtre se compose de deux volets :
« Tarif actuel » et
« Nouveau tarif ».
Reportez-vous aux descriptions de ces volets faites sous le titre «Détail d’un tarif d’exception», page 617.
Référence fournisseur
Cette zone permet d’enregistrer ou de modifier la référence d’un article sélectionné dans la liste.
Article
Cette zone permet de sélectionner un article à référencer chez le fournisseur. La liste qui s’ouvre offre tous
les articles enregistrés dans la commande Articles/nomenclatures.
Il n’est pas possible de créer un article à partir de cette fonction.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles. Une de ses commandes, Personnaliser la liste,
n’est pas accessible.
Volet Abonnements – Fournisseur
On accède au volet « Abonnements » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même
nom sous Windows ou sur le bouton [Abonnements] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 653
Cette fenêtre permet de gérer les abonnements pour le fournisseur considéré. Elle affiche la liste des abonnements
déjà saisis et permet d’en ajouter, d’en modifier ou d’en supprimer. Elle affiche également les
abonnements qui peuvent avoir été saisis dans la commande Abonnements.
Les commandes auxquelles elle donne accès sont décrites dans la commande Traitement / Abonnements.
L’ajout, la consultation, la modification ou la suppression d’abonnements s’effectuent comme dans toutes
les listes des programmes de la gamme Sage.
Les informations présentées sont les suivantes :
le type de l’abonnement identifié par un code :
AB : abonnement,
PR : proposition d’abonnement,
RE : résiliation,
l’intitulé de l’abonnement,
les dates de début et de fin de l’abonnement.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Une de ses commandes, Personnaliser la liste, n’est pas
accessible.
Volet Statistiques - Fournisseur
On accède au volet « Statistiques » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 654
Ce volet présente trois sous-volets :
un «Sous-volet Solvabilité – Volet Statistiques de la fiche fournisseur», page 654 décrivant la situation
financière de l’entreprise par rapport au fournisseur,
un «Sous-volet Statistiques – Volet Statistiques de la fiche fournisseur», page 655 sur le chiffre
d’affaires réalisé
et un «Sous-volet Surveillance – Volet Statistiques de la fiche fournisseur», page 656 permettant la
surveillance financière du fournisseur.
On accède à chacun de ces sous-volets :
en utilisant des onglets portant ces désignations sur Windows,
en sélectionnant ces titres dans une liste déroulante sur Macintosh.
Sous-volet Solvabilité – Volet Statistiques de la fiche fournisseur
Encours maximum autorisé
Zone de 14 caractères numériques permettant d’enregistrer le montant maximal de l’encours autorisé par le
fournisseur.
Placé sous surveillance
N° Coface SCRL
Ces deux zones sont détaillées dans le « Manuel de la gamme ». Veuillez vous y référer.
Informations sur
le compte fournisseur
La partie droite de cette fenêtre affiche des informations commerciales et comptables sur le compte du fournisseur
en cours de consultation.
Cette fenêtre extrait un certain nombres de statistiques tirées de l’historique du fournisseur et permet de vérifier
la solvabilité de l’entreprise à son égard.
Informations données dans cette fenêtre :
Encours autorisé : zone reprenant le montant de l’encours autorisé,
Solde à la date du jour : cumul des 4 lignes suivantes,
Echus à 1 mois : retards de paiement de moins de 30 jours par rapport à l’échéance,
Menu Structure
© Sage 2007 655
Echus à 2 mois : retards de paiement de 30 à 60 jours par rapport à l’échéance,
Echus à 3 mois : retards de paiement de plus de 60 jours par rapport à l’échéance,
Non échus : règlements non encore échus,
Dépassement : différence entre l’encours autorisé et le solde à la date du jour,
Portefeuille BL & FA : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transférés en comptabilité,
Dépassement : cumul du dépassement précédent et du portefeuille en cours,
Portefeuille BC : cumul TTC des préparations de commandes et des bons de commande non livrés,
Dernière facture : date de la dernière facture enregistrée sur un journal d’achat,
Dernier règlement : date du dernier règlement enregistré sur un journal de trésorerie.
Si vous n’avez pas enregistré d’encours autorisé par le fournisseur, le programme suppose qu’il vous permet
un découvert illimité et ne calcule pas le dépassement.
Sous-volet Statistiques – Volet Statistiques de la fiche fournisseur
On accède au sous-volet « Statistiques » de la fiche fournisseur en cliquant sur un onglet à ce nom sous Windows
ou en sélectionnant cet intitulé dans une liste déroulante sur Macintosh.
Aucun cumul n’étant géré par le programme, l’accès à cette fiche nécessite un temps de calcul qui se matérialise
par une fenêtre d’attente, permettant d’annuler la requête.
Le calcul des statistiques fournisseurs porte sur les documents suivants :
Factures,
Factures comptabilisées,
Documents compactés.
Les périodes affichées sont composées de l’ensemble des mois à compter du premier document émis pour
le fournisseur, jusqu’au mois correspondant à la date système du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels
aucune pièce n’a été émise sont indiqués.
Les valeurs affichées dans les colonnes sont les suivantes :
Période : période prise en compte pour le calcul des statistiques,
CaHT Net = Σ Montant HT des lignes enregistrées sur la période,
Taux de remise : taux de remise moyen pratiqué sur la période ; il est calculé par la formule
suivante :
dans laquelle, pour un article simple :
Taux de remise (Σ Montant HT brut des lignes – Σ Montant HT des lignes) × 100
Σ Montant HT brut des lignes
= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Montant HT brut = PU * Qté colisée
et pour un article facturé sur le poids net :
PR global : il est calculé d’après la formule :
PR global = Σ PR global des lignes des lignes
% Frais : mentionne la part des frais dans le prix de revient. La gestion des frais d’approche
s’effectue dans la fenêtre de valorisation des pièces d’achat.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Seules les commandes, Ajouter un nouvel élément,
Atteindre et Rechercher sont accessibles.
Sous-volet Surveillance – Volet Statistiques de la fiche fournisseur
Ce sous volet du volet « Statistiques » de la fiche fournisseur permet de réaliser une surveillance financière
du fournisseur en obtenant l’affichage d’informations le concernant, informations reçues via Internet depuis
le Serveur COFACE.
Cette fonction est décrite dans le «Manuel de la gamme».
Gestion des graphiques – Fournisseurs
Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche client, les
valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées du volet «Statistiques». C’est la
raison pour laquelle elle est décrite ici.
Le bouton [Visualisation d’un graphique] permet l’affichage de graphiques correspondant aux valeurs
affichées dans le volet «Statistiques».
Montant HT brut PU
Conversion
= --------------------------- × Poids net global
% Frais Montant frais des lignes
PR global
= --------------------------------------------------------- × 100
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Sélection de la série du graphique
Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.
Cette fenêtre ne s’ouvrira que s’il existe des factures comptabilisées pour le tiers interrogé.
Les valeurs qu’il est possible d’imprimer pour les clients sont les suivantes (toutes cochées par défaut) :
C.A. H.T. net,
Taux de remise,
P.R. global,
% de frais.
Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d’histogrammes, de courbes ou
de secteurs.
Le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation, l’affichage et l’impression des graphiques.
Certains graphes peuvent comporter une double échelle verticale en fonction des sélections faites dans la
fenêtre «Sélection de la série du graphique». Ces deux axes verticaux (axes des y) présenteront les informations
résumées dans le tableau ci-dessous.
Volet Agenda – Fournisseur
On accède au volet « Agenda » de la fiche fournisseur en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Agenda] sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des événements concernant le fournisseur.
Options sélectionnées Axe vertical de gauche Axe vertical de droite
Toutes - CA HT Net
- Prix de revient
- % remise
- % frais
- CA HT Net
- Prix de revient
- CA HT Net
- Prix de revient
Néant
- % remise
- % frais
- % remise
- % frais
Néant
- CA HT ou Prix de revient
- % remise ou % frais
- CA HT ou Prix revient - % remise ou % frais
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L’agenda sert à l’enregistrement des dates et des périodes d’événements concernant le fournisseur. Ces événements
peuvent être des périodes de congés, des rendez-vous, des promotions, etc. Les intitulés sont saisis
dans les options de l’entreprise (commande A propos de...).
Si des événements de la fiche « Agenda » du fournisseur sont arrivés à échéance, l’ouverture d’un fichier
commercial s’accompagnera de l’apparition d’une fenêtre donnant la liste de ces événements en fonction
des paramétrages faits dans le volet « A propos de... / Préférences ».
Les événements d’agenda sont classés par ordre croissant de dates.
Toutes les opérations disponibles pour les listes sont applicables à cette fenêtre.
Le volet « Agenda » affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
Affiche un petit réveil sur l’événement lorsque l’option Alerte est sélectionnée dans la fiche de l’événement.
Ce réveil reste apparent dans la liste des événements tant que l’utilisateur ne supprime pas l’événement ou
bien qu’il dessélectionne l’option Alerte de la fenêtre de saisie de l’événement.
Colonne Période
Affiche la ou les dates limites de l’événement sous la forme JJMMAA. Des icônes précisent à quoi correspondent
les dates :
Icône Le
Date de l’événement,
Icône Jusqu’au
Date de fin d’un événement dont la date de début n’est pas précisée,
Icône A partir du
Date de départ d’un événement dont la date de fin n’est pas précisée,
Icône Pendant
Dates limites d’un événement, dans ce cas, deux dates sont affichées.
Colonne Sujet
Affiche le thème de l’événement. Ces sujets sont enregistrés dans les options de l’entreprise.
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Colonne Evénement
Affiche le détail de l’événement. Ces détails sont également enregistrés dans les options de l’entreprise.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes, Personnaliser la liste, n’est pas
accessible.
Saisie d’un événement agenda
La saisie ou la modification d’un événement s’effectue dans une fenêtre particulière destinée à cet effet.
On peut faire défiler les fenêtres de saisie des événements au moyen des boutons [Précédent] et
[Suivant] en fonction du mode de classement actif.
Toutes les zones doivent être obligatoirement saisies à l’exception de la zone Commentaires et de l’option
Alerte.
Intéressé
Cette zone est figée sur Fournisseur et ne peut être modifiée.
Numéro Fournisseur
Cette liste déroulante est figée sur le numéro du fournisseur en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Groupe d’événements
Cette liste déroulante affiche et permet de sélectionner les groupes d’événements enregistrés dans les
options de l’entreprise (le premier apparaît par défaut). La liste qui apparaît affiche les groupes d’événements
affectés aux fournisseurs.
Evénements
Cette liste déroulante éditable se trouve à droite du précédent. Elle affiche et permet de sélectionner les
événements enregistrés dans les options de l’entreprise et correspondant au groupe d’événements sélectionné
dans la zone précédente.
Période
Cet ensemble de zones permet la sélection des dates de début et de fin. La première est une liste déroulante
et offre les choix suivants :
A partir du : date de départ de l’événement,
Jusqu’au : date de fin de l’événement,
Pendant : dates limites de l’événement,
Le : date de l’événement (valeur proposée par défaut).
A chacun de ces choix correspond une icône décrite dans la liste des événements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou
des dates limites qui doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Un contrôle de validité et de cohérence
est réalisé.
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Icône Alerte
Si cette option est sélectionnée (valeur par défaut) un petit réveil apparaît en face de l’événement dans
la liste.
La présence du réveil déclenchera l’apparition d’une fenêtre vous proposant la liste des événements arrivés
à échéance. Le volet « A propos de… / Préférences » permet de paramétrer l’apparition de la fenêtre
d’avertissement.
Si cette option n’est pas sélectionnée, aucune fenêtre ne vous avertira de l’imminence de l’événement. Si
vous désactivez cette option après consultation, l’événement n’est pas supprimé pour autant.
Le réveil reste apparent dans la liste des événements tant que l’utilisateur ne supprime pas l’événement ou
bien qu’il dessélectionne la présente option.
Commentaires
Zone de 69 caractères alphanumériques pour la désignation de l’événement.
Menu Structure
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Barèmes
Structure / Barèmes
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer :
les commissions aux vendeurs et représentants par la fonction «Commissions», page 662,
les rabais, remises et ristournes accordés aux clients par la fonction «Rabais, remises et ristournes»,
page 670,
les soldes et promotions appliqués sur les articles par la fonction «Soldes et promotions», page 675.
Elle ouvre un menu hiérarchique qui permet de sélectionner trois commandes.
«Commissions», page 662,
«Rabais, remises et ristournes», page 670,
«Soldes et promotions», page 675.
Une modification a été apportée à cette fonction par rapport à ce qu’elle était dans les versions du programme
Sage Gestion commerciale antérieures à la 8.11. Les fonctions permettant de paramétrer les
commissions aux représentants et les promotions sur les articles sont maintenant complètement indépendantes.
Menu Structure
© Sage 2007 662
Commissions
Structure / Barèmes / Commissions
Cette fonction permet de paramétrer les barèmes de commissionnement des vendeurs et représentants. Elle
s’ouvre sur la liste des barèmes existants.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des barèmes] de la barre d’outils
« Gestion des ventes ».
Cette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barèmes de commissionnement.
Toutes les commandes attachées aux listes peuvent être utilisées. Le nombre de barèmes n’est limité que par
la taille du fichier.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes les explications concernant les opérations sur les listes.
Elle affiche par défaut les informations suivantes :
l’Intitulé du barème,
le Type du barème.
Le classement des lignes s’effectue en fonction du paramétrage de la zone Tri de la barre d’outils
«Navigation» :
sur l’Intitulé du barème (classement par défaut),
sur le Type.
Il est impossible de supprimer un barème affecté à un représentant.
Menu contextuel de la liste des commissions représentants
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commissions comme sur la plupart des fenêtre présentant
des listes d’éléments.
Menu Structure
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Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des commissions représentants
On peut personnaliser la liste des commissions aux vendeurs soit par une des commandes du menu contextuel
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Période de,
Période à.
Commission – Détail de la fiche
Le titre de la fenêtre rappelle le nom du barème de commissionnement ouvert.
Menu Structure
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Le défilement des fiches au moyen des boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils
« Navigation » s’effectue en fonction du classement de la liste des barèmes (voir plus haut les
différents classements possibles).
Intitulé
Désignation du barème. Le premier caractère est automatiquement transformé en majuscule. 35 caractères
alphanumériques. Cet intitulé doit être unique pour le type sélectionné.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Commission représentant : (valeur par défaut) le barème permet de calculer les commissions dues
aux représentants en tenant compte du présent barème et des lignes d’historique auxquelles le représentant
a été associé.
Si un autre représentant est associé à un tel barème dans la zone Clients/catégories/représentants,
cette association ne sera pas prise en compte par le programme qui ne recherche que les lignes
d’historique correspondant au vendeur auquel le barème est affecté.
Commission globale : le barème permet de calculer les commissions dues (aux chefs de vente par
exemple) en tenant compte du présent barème et des pièces passées en historique concernant les
représentants associés.
Ce type de barème ne donne de résultat que si un ou plusieurs représentants ont été associés dans la
zone Clients/catégories/représentants. Dans ce cas, le programme recherchera les lignes d’historique
qui les concernent afin de déterminer le commissionnement. Si aucun vendeur n’est associé, ce
type de barème ne donnera rien.
Si un vendeur doit être commissionné à la fois sur ses propres résultats et sur ceux des personnes sous sa
responsabilité, il est nécessaire de lui affecter à la fois un barème de commission représentant et un
barème de commission globale.
Le type n’est plus modifiable une fois le barème enregistré.
Exemple
Vous avez créé une catégorie tarifaire “Grossistes”. Vous créez un barème de type commission globale ne
s’appliquant qu’à cette catégorie dans lequel vous enregistrez un taux de commissionnement de 1 % et le
domaine Facturation.
Ce barème est affecté au chef des ventes responsable des grossistes (dans la commande Vendeurs et caissiers).
Le chef des ventes recevra une commission de 1 % sur toutes les factures passées pour les clients
appartenant à la catégorie grossistes.
Exemple
Deux représentants suivent les grossistes et vous avez affecté à chacun d’eux un barème de type commission
représentant et de domaine Livraison. Dans chaque pièce destinée à un client grossiste vous mentionnez le
nom du représentant dans les informations générales (modification possible ligne à ligne). Les représentants
en question seront commissionnés sur chaque ligne de BL émis pour les clients grossistes.
A appliquer
Ces trois zones permettent la sélection des dates de début et de fin. La première est une liste déroulante et
offre les choix suivants :
En permanence : commissionnement permanent (valeur proposée par défaut) ; dans ce cas les
zones de dates sont estompées et inaccessibles,
Le : date du commissionnement,
Jusqu’au : date de fin du commissionnement,
A partir du : date de départ du commissionnement,
Pendant : dates limites du commissionnement.
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de
la ou des dates limites qui doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Un contrôle de validité et de
cohérence est réalisé.
Les zones de saisie de date comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement
une date.
Menu Structure
© Sage 2007 665
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels s’applique le commissionnement. Elle
affiche par défaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barème porte sur toutes les familles et par
conséquent tous les articles.
Si le barème ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent être sélectionnés au
moyen des listes déroulantes disposées juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de sélectionner
familles ou articles et celle de droite donne le détail des familles ou des articles. Validez pour enregistrer
la sélection faite dans ces zones.
Une famille de type Total ou Centralisateur peut être sélectionnée. Tous les articles disposant d’une
famille rattachée à une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte lors
de l’application du barème.
Dès qu’une famille ou un article est enregistré, il remplace la mention Toutes les familles. Vous pouvez
enregistrer autant de familles et d’articles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes peuvent
s’appliquer à cette zone.
Les familles et articles sont mentionnés de la façon suivante :
pour les familles : “Famille :” + Code famille,
pour les articles : “Article :” + Référence article.
Le classement de la liste s’effectue dans l’ordre suivant :
en premier les familles classées en ordre alphabétique sur le code famille,
en second les articles classés en ordre alphabétique sur la référence article.
Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles réapparaît.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, et Personnaliser la liste. Quant à la commande Supprimer les éléments
sélectionnés, elle n’est pas disponible si la liste affiche Toutes les familles.
Client/Catégorie/Représentant
Cette liste indique quels sont les catégories tarifaires, les clients et les représentants sur lesquels s’applique
le commissionnement. Elle affiche par défaut Toutes les catégories et signifie ainsi que le barème concerne
tous les clients, toutes les catégories tarifaires et tous les représentants ou vendeurs.
Si le barème ne doit concerner que certaines catégories tarifaires, certains clients ou certains représentants,
ils doivent être sélectionnés au moyen des listes déroulantes disposées juste en dessous de cette liste. Celle
de gauche permet de sélectionner catégories tarifaires, les clients ou les représentants et celle de droite
donne leur détail. Validez pour enregistrer toute sélection faite dans ces zones.
Seuls les vendeurs et caissiers dont la zone Vendeur/représentant a été cochée dans leur fiche apparaissent
ici.
Voir la commande «Collaborateurs», page 704.
Exemple
M. Gendron est chef de vente et a sous sa responsabilité les représentants suivants : Mme Laperle, M. Renaud
et M. Dauner.
Les barèmes de commissionnement sont paramétrés comme suit :
Pour M. Gendron :
Zone Paramétrage
Type de barème Commission globale
Article/famille Toutes les familles
Client/Catégorie/Représentant Représentant : Mme Laperle
Représentant : M. Renaud
Représentant : M. Dauner
Objectif Montant
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Pour les représentants Mme Laperle, M. Renaud et M. Dauner :
Les documents suivants ont été saisis :
Les commissions seront calculées de la façon suivante :
Dès qu’une catégorie, un client ou un représentant est enregistré, il remplace la mention Toutes les catégories.
Vous pouvez enregistrer autant de catégories, de clients et de représentants que vous le voulez. Les
fonctions concernant les listes peuvent s’appliquer à cette zone.
Les catégories et les clients sont mentionnés de la façon suivante :
pour les catégories : “Catégorie :” + intitulé de la catégorie,
pour les clients : “Client :” + numéro de client,
pour les représentants : “Représentant :” + nom et prénom du représentant.
Domaine Facturation
Calcul Base Global
Taux : Jusqu’à 9999999999 2 %
Zone Paramétrage
Type de barème Commission représentant
Article/famille Toutes les familles
Client/Catégorie/Représentant Toutes les catégories
Objectif Montant
Domaine Facturation
Calcul Base Global
Taux :Jusqu’à 9999999999 8 %
Type Représentant Montant HT
Facture Laperle 5000,00
Facture Renaud 8000,00
Facture Laperle 7000,00
Facture Dauner 3000,00
Facture Renaud 6000,00
Facture Laperle 9000,00
Réprésentant Base de calcul Montant de la commission
Laperle 5000,00 + 7000,00 + 9000 ,00 = 21000,00
Renaud 8000,00 + 6000,00 = 14000,00
Dauner 3000,00
Gendron 21000,00 + 14000,00 + 3000,00 = 38000,00
Zone Paramétrage
21000, 00 × 8
100
-------------------------------- = 1680, 00
14000, 00 × 8
100
-------------------------------- = 1120, 00
3000, 00 × 8
100
----------------------------- = 240, 00
38000, 00 × 2
100
--------------------------------- = 760, 00
Menu Structure
© Sage 2007 667
Le classement de la liste s’effectue dans l’ordre suivant :
en premier les catégories classées dans l’ordre où elles apparaissent dans les options de l’entreprise,
en deuxième les clients classés en ordre alphanumérique sur le numéro de client,
en troisième les représentants classés par ordre alphabétique de leur nom.
Si vous supprimez toutes les catégories, tous les clients et tous les représentants, la mention Toutes les catégories
réapparaît.
Les zones décrites ci-après permettent de définir les modalités de calcul et les conditions d’application de
remise ou du commissionnement accordé.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, et Personnaliser la liste. Quant à la commande Supprimer les éléments
sélectionnés, elle n’est pas disponible si la liste affiche Toutes les catégories.
Objectif
Liste déroulante permettant de déterminer si la commission va porter sur :
le montant des articles vendus : Montant (valeur par défaut),
la quantité d’articles vendus : Quantité,
le taux de remise accordé : Taux de remise. La commission sera calculée en fonction du taux de
remise accordée par le représentant.
Domaine
Cette liste déroulante propose le niveau auquel la détermination de la commission doit s’effectuer :
Commande (valeur par défaut), seuls les bons de commande seront pris en compte pour le calcul
des commissions des représentants,
Si l’option Commande a été sélectionnée, tous les bons de livraison et les factures issus de la transformation
de bons de commande ou saisis directement seront incorporés dans le calcul de la commission.
Livraison, seuls les bons de livraison seront pris en compte pour le calcul des commissions des
représentants,
Il en sera de même pour les factures issues des bons de livraison ou saisies directement (sans passer
par un bon de livraison). Dans ce cas les bons de commande ne seront pas repris pour le calcul de la
commission.
Facturation, seules les factures et les factures comptabilisées seront prises en compte pour le calcul
des commissions des représentants,
Encaissement, les acomptes ainsi que les règlements rattachés aux factures et tickets permettent de
déterminer les données à reprendre dans le calcul du commissionnement représentant.
Calcul
Détermine la façon avec laquelle la remise ou la commission sera calculée :
Tranche : le calcul s’effectue par tranche ;
Global : la tranche atteinte détermine la remise globale.
L’option Tranche est inaccessible si l’Objectif porte sur Quantité ou sur Taux de remise.
Exemple
Les tranches de commissionnement suivantes ont été enregistrées :
Le montant de la commande client est de 12 500,00 €.
Si Tranche a été choisi, le commissionnement sera de :
Jusqu’à Remise
5 000,00 0,00%
10 000,00 0,50%
15 000,00 1,00%
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© Sage 2007 668
5000 * 0,00 % + (10000 - 5000) * 0,50 % + (12500 - 10000) * 1,00 % = 50
Si Global est retenu, le calcul sera le suivant :
12500 * 1,00 % = 125
Base
Cette liste déroulante offre le choix des montants sur lesquels seront appliquées les commissions :
C.A. HT (valeur par défaut),
Marge.
Liste des conditions traitement
Cette liste permet d’enregistrer les paramètres du barème. Les zones de saisie sont disposées en dessous de
la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les montants de la commission.
Cette liste est classée par ordre croissant des limites de tranches.
Toutes les fonctions applicables aux listes peuvent être utilisées. Pour ajouter une tranche, la taper dans les
zones de saisie et valider.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste.
Jusqu’à
Enregistrez dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche). 14 caractères
numériques.
Le format d’affichage dépend de la sélection faite dans la liste déroulante Objectif :
s’il s’agit d’un Montant : le format d’affichage est celui de la monnaie de tenue commerciale (voir
la commande A propos de…),
s’il s’agit d’une Quantité : le format est celui des quantités,
s’il s’agit d’un Taux de remise : le format d’affichage est le format des taux.
Une tranche ne peut être utilisée qu’une fois. La dernière tranche doit être enregistrée en tapant des 9 à
refus.
Remise
La zone de droite sert à l’enregistrement du montant de la commission. 45 caractères numériques.
La façon dont vous tapez le montant de la remise ou de la commission conditionnera son calcul :
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme un pourcentage (il s’affichera complété du symbole
%) ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en monnaie
locale ou en devises de la remise ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en monnaie
locale ou en devises de la remise ;
vous pouvez additionner les commissions en les séparant par le signe + ; la limite est de deux opérateurs
au maximum, c'est-à-dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.
Exemple
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la commission effectivement appliquée sera de 16,14 %. Elle est calculée
de la façon suivante :
Exemple
Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission appliquée sera celle résultant du calcul des 5%
augmentée de 500.
L’ordre avec lequel vous saisissez les remises a son importance.
R 100 (100 – 9) × (100 – 5) × (100 – 3)
100 × 100
= – --------------------------------------------------------------------------------
Menu Structure
© Sage 2007 669
Exemple
Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission en pourcentage s’appliquera sur la tranche et la
commission fixe sera ajoutée ensuite.
Exemple
Si vous tapez une commission de 500F + 5, la commission de 500 sera ajoutée avant que le calcul des 5 %
s’effectue.
Si une tranche ne doit pas subir de commission, tapez zéro.
Un état imprimé permet la détermination des commissions (voir la commande Etat / Commissions vendeurs).
Modalités du commissionnement sur encaissement
Un barème de type Commission globale ou Commission représentant disposant du domaine Encaissement
permet la gestion des commissions représentant à l’encaissement.
Sont pris en compte les documents disposant d’un règlement partiel ou total dont la date est incluse dans la
période de sélection. Les règlements comprennent les acomptes enregistrés pour les documents, ainsi que
les règlements associés aux factures.
Pour déterminer la base de commissionnement du représentant, le programme calcule le prorata entre le
chiffre d’affaires HT soumis à commission et le montant du règlement associé.
Exemple
Soit la facture suivante :
Acompte du 15/02/N 5000
Règlement du 27/02/N 5000
Le représentant Delphine LAPERLE est commissionné sur les encaissements uniquement pour l’article
BAAR01.
Sa base de commissionnement sera calculée ainsi :
A : Montants des encaissements pour la période : 10 000,00
B : Chiffre d’affaires HT soumis à commission : 8 000,00
C : Chiffre d’affaires HT concerné par l’encaissement : 18 000,00
Base de commissionnement de Delphine LAPERLE :
soit 4 444,44.
Article Montant HT Représentant
BAAR01 8000,00 Delphine LAPERLE
GRAVURE 5000,00 Rémi RANDEAU
EMO50 5000,00 Rémi RANDEAU
Total HT 18000,00
A B ×C
-------------
Menu Structure
© Sage 2007 670
Rabais, remises et ristournes
Structure / Barèmes / Rabais, remises et ristournes
Cette fonction permet de paramétrer les rabais, remises et ristournes à appliquer aux ventes clients. Elle
s’ouvre sur la liste des rabais existants.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Liste des rabais, remises et ristournes] de la barre d’outils
« Gestion des ventes ».
Liste des rabais, remises et ristournes
Cette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barèmes de remises destinés aux
clients. Toutes les commandes attachées aux listes peuvent être utilisées. Le nombre de barèmes n’est limité
que par la taille du fichier.
Le «Manuel de la gamme» pour toutes les explications concernant les opérations sur les listes.
Elle affiche par défaut l’Intitulé du barème.
Précisons que les rabais, remises et ristournes ne s’appliquent pas systématiquement aux pièces
de vente (fonction Traitement / Documents des ventes). Il est nécessaire, pour que le programme
les prenne en compte, de cliquer sur le bouton [Appliquer les barèmes] qui se trouve dans la fenêtre
de saisie des pièces lorsque la saisie des lignes est terminée.
Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des rabais, remises et ristournes.
Menu Structure
© Sage 2007 671
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes
On peut personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes soit par une des commandes du menu contextuel
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Période de,
Période à.
Rabais, remises et ristournes – Détail
Le titre de la fenêtre rappelle le nom du barème de remise ouvert.
Le défilement des fiches au moyen des boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils
« Navigation » s’effectue en fonction du classement de la liste des rabais, remises et ristournes
(voir plus haut les différents classements possibles).
Intitulé
Désignation du barème de remise. Le premier caractère est automatiquement transformé en majuscule. 35
caractères alphanumériques. Cet intitulé doit être unique pour le type sélectionné.
A appliquer
Ces trois zones permettent la sélection des dates de début et de fin. La première est une liste déroulante et
offre les choix suivants :
Menu Structure
© Sage 2007 672
En permanence : remise permanente (valeur proposée par défaut) ; dans ce cas les zones de dates
sont estompées et inaccessibles,
Le : date d’application de la remise,
Jusqu’au : date de fin de l’application de la remise,
A partir du : date de départ de l’application de la remise,
Pendant : dates limites d’application de la remise.
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de
la ou des dates limites qui doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Un contrôle de validité et de
cohérence est réalisé.
Les zones de saisie de dates comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels s’applique la remise. Elle affiche par
défaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barème porte sur toutes les familles et par conséquent
tous les articles.
Si le barème de remise ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent être sélectionnés
au moyen des listes déroulantes disposées juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de
sélectionner familles ou articles et celle de droite donne le détail des familles ou des articles. Validez pour
enregistrer la sélection.
Une famille de type Total ou Centralisateur peut être sélectionnée. Tous les articles disposant d’une
famille rattachée à une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte lors
de l’application du barème.
Dès qu’une famille ou un article est enregistré, il remplace la mention Toutes les familles. Vous pouvez
enregistrer autant de familles et d’articles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes peuvent
s’appliquer à cette zone.
Les familles et articles sont mentionnés de la façon suivante :
pour les familles : “Famille :” + code de la famille,
pour les articles : “Article :” + référence de l’article.
Le classement de la liste s’effectue dans l’ordre suivant :
en premier les familles classées en ordre alphabétique sur le code famille,
en second les articles classés en ordre alphabétique sur la référence article.
Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles réapparaît.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, et Personnaliser la liste. Quant à la commande Supprimer les éléments
sélectionnés, elle n’est pas disponible si la liste affiche Toutes les familles.
Client/Catégorie
Cette liste indique quels sont les catégories tarifaires et les clients auxquels s’applique la remise. Elle affiche
par défaut Toutes les catégories et signifie ainsi que le barème de remise concerne tous les clients.
Si le barème ne doit concerner que certaines catégories tarifaires ou certains clients, ils doivent être sélectionnés
au moyen des listes déroulantes disposées juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de
sélectionner catégories ou clients et celle de droite donne le détail des catégories ou des clients. Validez
pour enregistrer toute sélection faite dans ces zones.
Dès qu’une catégorie ou un client est enregistré, il remplace la mention Toutes les catégories. Vous pouvez
enregistrer autant de catégories et de clients que vous le voulez. Les fonctions concernant les listes
peuvent s’appliquer à cette zone.
Les catégories et les clients sont mentionnés de la façon suivante :
pour les catégories : “Catégorie :” + intitulé de la catégorie,
pour les clients : “Client :” + numéro de client.
Le classement de la liste s’effectue dans l’ordre suivant :
en premier les catégories classées dans l’ordre où elles apparaissent dans les options de l’entreprise,
Menu Structure
© Sage 2007 673
en second les clients classés en ordre alphanumérique sur le numéro de client.
Si vous supprimez toutes les catégories et tous les clients, la mention Toutes les catégories réapparaît.
Les zones décrites ci-après permettent de définir les modalités de calcul et les conditions d’application des
remises accordées.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, et Personnaliser la liste. Quant à la commande Supprimer les éléments
sélectionnés, elle n’est pas disponible si la liste affiche Toutes les catégories.
Objectif
Liste déroulante permettant de déterminer si la remise va porter sur :
le montant des articles vendus : Montant (valeur par défaut),
la quantité d’articles vendus : Quantité.
Calcul
Détermine la façon avec laquelle la remise sera calculée :
Tranche : le calcul s’effectue par tranche ;
Global : la tranche atteinte détermine la remise globale.
L’option Tranche est inaccessible si l’Objectif porte sur Quantité.
Exemple
Voir l’exemple donné plus haut dans le cadre du calcul du commissionnement.
Article remise
Cette zone permet de choisir, au moyen d’une liste déroulante, l’article qui servira de passerelle comptable
pour la remise. Cette information est obligatoire.
Il est conseillé de créer un article “Remises accordées” et d’enregistrer dans le volet « Complément » de
cet article les catégories comptables avec les comptes correspondant aux remises.
Liste conditions traitement
Cette liste permet d’enregistrer les paramètres du barème de remise. Les zones de saisie sont disposées en
dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les montants de
la remise.
Cette liste est classée par ordre croissant des limites de tranches.
Toutes les fonctions applicables aux listes peuvent être utilisées. Pour ajouter une tranche, la taper dans les
zones de saisie et valider.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste.
Jusqu’à
Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche). 14 caractères
numériques.
Le format d’affichage dépend de la sélection faite dans la liste déroulante Objectif :
s’il s’agit d’un Montant : le format d’affichage est celui des montants (voir la fonction A propos
de…),
s’il s’agit d’une Quantité : le format est celui des quantités.
Une tranche ne peut être utilisée qu’une fois. La dernière tranche doit être enregistrée en tapant des 9 à
refus.
Remise
La zone de droite sert à l’enregistrement du montant de la remise. 45 caractères numériques.
La façon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :
si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme un pourcentage (il s’affichera complété du symbole
%) ;
si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en monnaie
locale ou en devises de la remise ;
Menu Structure
© Sage 2007 674
si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en monnaie
locale ou en devises de la remise ;
vous pouvez additionner les remises en les séparant par le signe + ; la limite est de deux opérateurs
au maximum, c'est-à-dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.
Exemple
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement appliquée sera de 16,14 %. Elle est calculée de
la façon suivante :
Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise appliquée sera celle résultant du calcul des 5% augmentée
de 500.
L’ordre avec lequel vous saisissez les remises a son importance.
Exemple
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise en pourcentage s’appliquera sur la tranche et la remise fixe
sera déduite ensuite.
Exemple
Si vous tapez une remise de 500F + 5, la remise de 500 sera déduite avant que le calcul des 5 % s’effectue.
Si une tranche ne doit pas subir de remise, tapez une remise égale à zéro.
R 100 (100 – 9) × (100 – 5) × (100 – 3)
100 × 100
= – --------------------------------------------------------------------------------
Menu Structure
© Sage 2007 675
Soldes et promotions
Structure / Barèmes / Soldes et promotions
Cette fonction permet de paramétrer les opérations de soldes et de promotions que vous pouvez pratiquer
périodiquement. Elle s’ouvre sur la liste des promotions existantes.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des soldes et promotions] de la barre
d’outils « Gestion des ventes ».
Liste des soldes et promotions
Cette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barèmes de promotions destinés
aux clients. Toutes les commandes attachées aux listes peuvent être utilisées. Le nombre de barèmes n’est
limité que par la taille du fichier.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes les explications concernant les opérations sur les listes.
Elle affiche par défaut l’Intitulé du barème de promotion.
Contrairement à la fonction Rabais, remises et ristournes décrite précédemment, les soldes et promotions
s’appliquent systématiquement sur toute vente sans qu’il soit nécessaire de demander leur application. Elles
remplacent également les remises consenties en permanence aux clients.
Cette dernière particularité marque bien l’intérêt qu’il y a à fixer une période d’application avec précision.
Menu contextuel de la liste des soldes et promotions
Un menu contextuel est disponible sur la liste des soldes et promotions.
Menu Structure
© Sage 2007 676
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des soldes et promotions
On peut personnaliser la liste des soldes et promotions soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Période de,
Période à.
Soldes et promotions – Détail de la fiche
Le titre de la fenêtre rappelle le nom du barème de promotion ouvert.
Le défilement des fiches au moyen des boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils
« Navigation » s’effectue en fonction du classement de la liste des barèmes (voir plus haut les
différents classements possibles).
Intitulé
Désignation du barème. Le premier caractère est automatiquement transformé en majuscule. 35 caractères
alphanumériques. Cet intitulé doit être unique pour le type sélectionné.
A appliquer
Ces trois zones permettent la sélection des dates de début et de fin. La première est une liste déroulante et
offre les choix suivants :
En permanence : promotion permanente (valeur proposée par défaut) ; dans ce cas les zones de
dates sont estompées et inaccessibles,
Le : date de la promotion,
Jusqu’au : date de fin de la promotion,
Menu Structure
© Sage 2007 677
A partir du : date de départ de la promotion,
Pendant : dates limites de la promotion.
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de
la ou des dates limites qui doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Un contrôle de validité et de
cohérence est réalisé.
Les zones de saisie de date comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement
une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Remise
Zone permettant la saisie du montant de la remise appliquée. Cette remise peut être du type :
Pourcentage en tapant un simple nombre,
Montant en tapant un nombre suivi du caractère F,
Remise unitaire en tapant un nombre suivi du caractère U.
Il n’est pas possible de cumuler plusieurs remises.
Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles et les articles auxquels s’applique la promotion. Elle affiche par
défaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barème porte sur toutes les familles et par conséquent
tous les articles.
Si le barème ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent être sélectionnés au
moyen des listes déroulantes disposées juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de sélectionner
familles ou articles et celle de droite donne le détail des familles ou des articles. Validez pour enregistrer
la sélection faite dans ces zones.
Une famille de type Total ou Centralisateur peut être sélectionnée. Tous les articles disposant d’une
famille rattachée à une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte lors
de l’application du barème.
Dès qu’une famille ou un article est enregistré, il remplace la mention Toutes les familles. Vous pouvez
enregistrer autant de familles et d’articles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes peuvent
s’appliquer à cette zone.
Les familles et articles sont mentionnés de la façon suivante :
pour les familles : “Famille :” + code de la famille,
pour les articles : “Article :” + référence de l’article.
Le classement de la liste s’effectue dans l’ordre suivant :
en premier les familles classées en ordre alphabétique sur le code famille,
en second les articles classés en ordre alphabétique sur la référence article.
Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles réapparaît.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, et Personnaliser la liste. Quant à la commande Supprimer les éléments
sélectionnés, elle n’est pas disponible si la liste affiche Toutes les familles.
Menu Structure
© Sage 2007 678
Glossaires
Structure / Glossaires
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les glossaires.
Le glossaire permet d’enregistrer des textes qui seront mentionnés directement dans les pièces ou qui serviront
de descriptif à certains articles.
Exemple
Si votre entreprise ferme pour congés, utilisez un glossaire qui en préviendra vos clients ou vos fournisseurs.
Vous pouvez même paramétrer la période pendant laquelle il sera mentionné dans les pièces.
Les glossaires :
peuvent être attachés aux articles et leur servir de descriptifs en quelque sorte ;
peuvent être mentionnés dans les lignes de pièces (attachés à certaines lignes de pièces) et constituer
ainsi des informations générales ;
peuvent être mentionnés à n’importe quel endroit d’un document de vente, d’achat ou de stock à
condition que l’objet de mise en page correspondant y soit inséré. Ils sont alors appelés par leur raccourci.
Il est également possible de mentionner dans les lignes de pièces n’importe quel texte complémentaire enregistré
en cours de saisie.
Les glossaires et les textes complémentaires ne s’impriment que si les objets de mise en page correspondants
ont été placés dans les documents de mise en page des pièces.
Liste des glossaires
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des glossaires] de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ».
Cette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les glossaires. Toutes les fonctions
attachées aux listes peuvent être utilisées. Le nombre de glossaires n’est limité que par la taille du fichier.
Le «Manuel de la gamme» vous en dira plus sur ce point.
Elle affiche les informations suivantes :
le Raccourci de sélection du glossaire,
son Intitulé,
Menu Structure
© Sage 2007 679
son Domaine symbolisé par une icône :
Article,
Document.
Le classement des lignes est fonction de la zone Tri de la barre d’outils « Navigation » :
sur l’Intitulé du glossaire (classement par défaut),
sur le Domaine.
Il est impossible de supprimer un glossaire affecté à un article.
Menu contextuel de la liste des glossaires
Un menu contextuel est disponible sur cette liste.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des glossaires
On peut personnaliser la liste des glossaires soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste des glossaires affiche par défaut les colonnes détaillées ci-dessus. On peut ajouter les suivantes :
De,
A.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Menu Structure
© Sage 2007 680
Glossaires – Détail de la fiche
Le défilement des rubriques de glossaire au moyen des boutons [Précédent] et [Suivant] de la
barre d’outils « Navigation » s’effectue en fonction du classement de la liste des glossaires (voir
plus haut les différents classements possibles).
Intitulé
35 caractères alphanumériques pour désigner le glossaire. Cette information est obligatoire.
Domaine
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Article (valeur par défaut) : le glossaire est destiné à être rattaché à certains articles dont il sert de
descriptif ; il sera directement imprimé dans les pièces si cela a été demandé dans le dialogue
d’impression.
Ce type de glossaire est symbolisé dans la liste des glossaires par une icône particulière.
Document : le glossaire peut être imprimé à n’importe quel endroit dans les pièces si l’objet de
mise en page correspondant a été placé dans le document d’impression.
Ce type de glossaire est symbolisé dans la liste des glossaires par une icône particulière.
Cette information n’est plus modifiable dès l’instant que le glossaire a été enregistré.
Période
Ces deux zones servent à enregistrer la période de validité du glossaire considéré. Les dates doivent être
saisies sous la forme numérique JJMMAA. Un contrôle de cohérence est effectué.
Si le glossaire doit être permanent, n’enregistrez aucune date. Vous pouvez aussi n’enregistrer qu’une des
deux dates pour préciser le début ou la fin.
Raccourci
Si le glossaire doit souvent être mentionné dans les pièces, vous pourrez enregistrer ici un raccourci de
sélection. 6 caractères alphanumériques maximum. Ce raccourci doit être unique.
Rappelons que les rubriques de glossaire insérées dans les documents (ailleurs que dans les lignes de
pièce) sont appelées par leur raccourci.
Descriptif
La zone du bas de la fenêtre permet la saisie du texte du glossaire. Vous pouvez y enregistrer un maximum
de 1980 caractères alphanumériques.
Vous pouvez utiliser des tabulations ou des retours à la ligne à l’intérieur du texte.
Windows Tapez les touches CTRL + TABULATION pour enregistrer une tabulation et CTRL + ENTRÉE pour un retour
à la ligne.
Menu Structure
© Sage 2007 681
Modèles d’enregistrement
Structure / Modèles d’enregistrement
Cette commande permet de gérer les modèles de calcul qui automatiseront les valeurs prises par certaines
colonnes des pièces de vente, d’achat ou de stock.
Les modèles d’enregistrement permettent de paramétrer des calculs qui conduiront à l’affichage de certaines
valeurs dans les en-têtes et les colonnes des pièces de vente, d’achat ou de stock à partir de données tirées
des fichiers
des articles,
des tiers,
des en-têtes de documents
ou des lignes de documents.
Ils permettent également la mise à jour des informations libres tiers.
Bien que de nombreuses fonctions du programme Sage 100 Gestion commerciale disposent d’informations
libres, seules celles des fichiers ci-dessus et des zones d’en-tête et de lignes de pièces pourront être
utilisées.
Un modèle d’enregistrement peut également servir à mettre à jour une information libre du type Valeur calculée.
Dans ce cas, le programme privilégie la mise à jour résultant du modèle d’enregistrement. Les calculs
sont réalisés dans l’ordre suivant :
1 . Application de la formule de calcul de l’information libre,
2 . Application des modes de calcul des modèles d’enregistrement.
Voir l’option «Information libre», page 160.
Liste des modèles d’enregistrement
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des modèles d’enregistrement] de la
barre d’outils « Gestion des articles et stocks ».
Cette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les modèles d’enregistrement. Toutes
les fonctions attachées aux listes peuvent être utilisées. Le nombre de modèles d’enregistrement n’est limité
que par la taille du fichier.
Menu Structure
© Sage 2007 682
Le «Manuel de la gamme» vous en dira plus sur ce point.
Elle n’affiche qu’une seule information, l’Intitulé du modèle
Il est impossible de supprimer un modèle d’enregistrement affecté à un article.
On peut faire défiler les rubriques des modèles d’enregistrement au moyen des boutons [Précédent]
et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation ».
Menu contextuel de la liste des modèles d’enregistrement
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Les commandes Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes ne sont pas disponibles.
Modèles d’enregistrement – Détail de la fiche
Les modèles d’enregistrement ne s’appliquent qu’en saisie directe de ligne de pièce. La saisie par lots, la
génération des abonnements, les contremarques et la duplication de pièces n’exécutent pas les modèles
d’enregistrement.
La transformation des pièces ou la modification manuelle des lignes de pièces ne modifient pas les résultats
des modèles d’enregistrement qui restent à leur valeur initiale sauf si on a coché l’option Recalcul des modèles
d’enregistrement en modification de ligne du volet « A propos de… / Préférences ».
Une fois inséré dans une pièce, le résultat d’un modèle d’enregistrement peut toujours être modifié manuellement.
On peut également imposer son recalcul à l’aide du bouton Recalcul modèles enregistrement présent
dans les documents des ventes, des achats et des stocks.
Voir les commandes correspondantes dans le menu Traitement.
Un modèle d’enregistrement est affecté à un ou plusieurs articles dans les domaines suivants :
ventes,
achats,
stocks,
ventes comptoir,
tous.
En conséquence, un article ne peut se voir affecter qu’un maximum de trois modèles d’enregistrement.
Une fiche de modèle d’enregistrement se compose de deux volets. On accède à ces volets par des boutons
sur Macintosh et par des onglets sur Windows :
Menu Structure
© Sage 2007 683
Onglet / Bouton Fiche principale
Il permet de revenir au «Volet Fiche principale - Modèle d’enregistrement», page 683 quand on
consulte l’autre.
Onglet / Bouton Complément
Permet d’accéder au «Volet Complément - Modèles d’enregistrement», page 687 qui permet
l’affectation d’articles et de domaines au modèle d’enregistrement.
Volet Fiche principale - Modèle d’enregistrement
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Intitulé
35 caractères alphanumériques pour désigner le modèle d’enregistrement. Cette information est obligatoire.
Deux modèles ne peuvent porter la même désignation.
Bouton [Saisie fonction]
Ce bouton ouvre une fenêtre d’assistant facilitant la saisie de la formule du modèle d’enregistrement
en proposant à l’utilisateur sous une forme didactique tous les éléments qui peuvent la
composer.
Voir ci-dessous le titre «Assistant de paramétrage des modèles d’enregistrement», page 685.
Formule
Cette zone sert à l’enregistrement de la formule de calcul. Elle peut contenir 1980 caractères alphanumériques.
Ces formules peuvent être saisies manuellement ou bien cette saisie peut être assistée par les zones à
liste déroulante disposées sur le bord inférieur de la fenêtre.
Nous recommandons cette deuxième solution car elle permet de connaître avec exactitude les zones qui
peuvent être renseignées par les modèles d’enregistrement et les informations qui peuvent servir à leur
conception. De plus, la syntaxe utilisée par le programme sera également respectée (exemple : le programme
reconnaît le mot « Quantite » mais pas Quantité).
On peut utiliser dans un modèle d’enregistrement :
des informations tirées des fiches articles et des fiches tiers et, en particulier, des informations
libres,
des opérateurs arithmétiques (=, +, -, *, /),
des variables à condition de les définir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire),
des textes s’ils sont inscrits entre guillemets (" "),
des nombres entiers ou décimaux,
des fonctions.
Menu Structure
© Sage 2007 684
Les utilisateurs du programme Sage 30 Paie pour Macintosh retrouveront dans les modèles d’enregistrement
le même concept de paramétrage que dans les rubriques de paie.
Le résultat des calculs peut consister en des valeurs numériques ou alphanumériques. Suivant la zone qui
devra afficher ces résultats, il faudra éventuellement les convertir en valeur numérique ou en texte. Des
fonctions dont destinées à cet usage. Une formule peut se composer de plusieurs éléments distincts. Chaque
élément doit être séparé du suivant par un point virgule (;). On peut insérer des tabulations et des retours
lignes.
Windows Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TABULATION pour la tabulation et
CTRL + ENTREE pour le retour ligne.
Si vous faites une erreur lors de l’enregistrement d’un modèle d’enregistrement, le programme affichera un
message descriptif tout en sélectionnant la partie de la formule qui ne convient pas.
Les noms des champs sont toujours précédés de celui du fichier dont ils proviennent.
Exemple
DocLigne.Quantite = Article.InfoLibValeur(2) * 2
La quantité de l’article mentionnée dans la pièce sera toujours le double de la valeur saisie dans l’information
libre numéro 2 de l’article.
Les champs ou les colonnes de documents qu’il est possible de renseigner (à condition que les colonnes en
question soient présentes dans le document) sont marquées d’une coche ( ). Les colonnes non précédées
de ce symbole ne sont pas modifiables par les modèles d’enregistrement mais leur contenu peut être utilisé
dans un calcul.
Les informations libres sont mentionnées dans les listes sous la désignation que vous leur avez donnée
dans les options de la fiche de l’entreprise mais apparaissent dans les calculs sous la forme InfoLibre(n), n
étant la position de l’information libre dans sa liste. Voir l’exemple ci-dessus.
Fonctions
Cette zone à liste déroulante mentionne toutes les fonctions qu’il est possible d’insérer dans une formule
de calcul.
Vous trouverez en Annexes la liste des fonctions disponibles.
Prenez garde, sous peine de message d’erreur, à ce que le résultat du calcul donne une valeur compatible
avec le champ qui doit être déterminé. Des fonctions de conversion sont disponibles pour transformer des
textes en valeur et inversement, etc.
Exemple
Les zones Entête 1 à 4 de la fenêtre « Informations sur le document » n’acceptant que des textes ne peuvent
être utilisées que pour renseigner des colonnes de type texte également.
Un modèle d’enregistrement peut servir à réaliser des tests.
Exemple
On peut affecter ce niveau à une information libre afin d’exécuter des tests conditionnels :
CompteT.InfoLibVal(4) = Utilisateur.
Fichiers
Cette zone à liste déroulante mentionne tous les fichiers dont il est possible soit de modifier un champ à
l’aide de cette fonction soit d’utiliser le contenu d’un champ dans une fonction.
La zone suivante, Champs, affiche les champs correspondant au fichier sélectionné dans cette zone.
Les fichiers disponibles sont les suivants :
Comptes tiers,
Articles,
Entêtes de documents,
Lignes de documents.
Menu Structure
© Sage 2007 685
En ce qui concerne les en-têtes et les lignes de documents, voir les commandes Documents des ventes,
Documents des achats et Documents des stocks du menu Traitement.
Champs
Cette zone à liste déroulante mentionne les champs du fichier sélectionné dans la zone précédente.
Leur liste est mentionnée en Annexe.
Les champs précédés d’une coche ( ) sont ceux que l’on peut modifier par l’intermédiaire d’un modèle
d’enregistrement. Les autres champs peuvent servir dans les calculs.
Cette liste propose les zones suivantes :
Taux d’escompte,
Taux de remise sur relevé,
Taux de remise,
Taux de remise de fin d’année (RFA),
Informations libres 1 à 64.
Le montant de la remise déterminée par le modèle d’enregistrement prime toute autre remise. Ainsi, si le
tiers dispose d’un montant de remise particulier, celui sera ignoré lors de l’utilisation des modèles d’enregistrement.
Vous trouverez en Annexe du manuel de référence du programme Sage 100 Gestion commerciale des
informations complémentaires sur les valeurs que les modèles d’enregistrement peuvent extraire de ces
zones en fonction de leur contenu.
Assistant de paramétrage des modèles d’enregistrement
Bouton [Saisie d’une fonction]
Ce bouton ouvre la fenêtre d’un assistant à la saisie des éléments de la formule de calcul.
Cette fenêtre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accès sont décrites dans le «Manuel de la
gamme». Veuillez vous y reporter.
Catégorie
Liste proposant toutes les catégories d’éléments pouvant entrer dans l’élaboration d’une formule de
calcul :
Menu Structure
© Sage 2007 686
Fonctions : fonctions permettant le traitement des données tirées des champs des fichiers utilisés
dans le cadre des modèles d’enregistrement. Ces fonctions sont détaillées dans les Annexes.
Fonctions prédéfinies.
Instructions/Opérateurs : opérateurs classiques utilisés dans les formules (exemple : Si, Sinon,
Vrai, Faux, etc.).
Comptes tiers : champs des comptes tiers qui peuvent être utilisés dans les modèles d’enregistrement.
Articles : champs des articles qui peuvent être utilisés dans les modèles d’enregistrement.
Entêtes de documents : champs des en-têtes de document qui peuvent être utilisés dans les modèles
d’enregistrement.
Lignes de documents : champs des lignes de documents qui peuvent être utilisés dans les modèles
d’enregistrement.
Le choix d’une de ces catégories fait apparaître dans la zone adjacente Nom de la fonction, tous les éléments
correspondant.
Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les opérateurs sont décrits dans le «Manuel de
la gamme».
Les fonctions prédéfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont décrites dans l’«Annexe
8 – Fonctions des modèles d’enregistrement et des formules de calcul», page 1977.
Nom de la fonction
Zone à liste déroulante présentant toutes les fonctions et opérateurs disponibles pour l’élaboration d’une
formule de calcul. Les valeurs proposées correspondent au choix fait dans la zone adjacente Catégorie.
Les listes de champs apparaissant dans cette zone ne précisent pas ceux qui peuvent être modifiés par un
modèle.
Bouton [OK]
Valide la sélection et les mentions éventuellement saisies et les insère dans le volet « Fiche principale » à
l’endroit du curseur.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien
Conseils pour
l’enregistrement
d’une formule
de calcul
Trois méthodes peuvent être envisagées pour l’enregistrement d’une formule de calcul :
la saisie manuelle : il est alors nécessaire d’enregistrer les intitulés des fonctions et leurs arguments
strictement comme le programme les attend ;
l’utilisation d’un assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie d’une fonction], vous appelez un assistant
qui vous aide dans la détermination de la fonction de calcul à utiliser ainsi qu’au paramétrage
des arguments éventuellement attendus par la fonction ;
la méthode mixte : cette méthode sera certainement la plus souvent utilisée puisqu’elle consiste à
utiliser l’assistant pour insérer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les opérateurs
simples comme ceux de l’addition, soustraction et autres.
Pour enregistrer une formule de calcul à l’aide de l’assistant, il est nécessaire de rouvrir sa fenêtre pour l’enregistrement
de chaque élément de la formule.
Précisons que l’on peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de paramétrage
et dont le résultat ne peut être utilisé dans une autre formule.
Les différents membres d’une formule de calcul doivent être séparés les uns des autres par un point virgule
(;).
Précisons également que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention du champ
modifié par le modèle.
Menu Structure
© Sage 2007 687
Exemple
Calcul de la remise en pourcentage, du prix unitaire HT remisé et du prix de vente par conditionnement
dans les documents.
Information libre ligne 1 = Remise en %
Information libre ligne 2 = PU remisé
Information libre ligne 3 = PU énuméré conditionnement
Si DocLigne.Qtecolisee <> 0 Alors
Condit = DocLigne.Quantite / DocLigne.QteColisee
FinSi;
DocLigne.InfoLibValeur(1) = DocLigne.RemisePourcent;
DocLigne.InfoLibValeur(2) = Arrondi(DocLigne.PUHT * (1 – (DocLigne.RemisePourcent
/ 100));4);
Si Condit <> 1 Alors
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT * Condit
Sinon
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT
Finsi
Référez-vous au «Manuel de la gamme» pour plus d’explications sur la saisie des formules et l’assistant.
Voyez également l’«Annexe 8 – Fonctions des modèles d’enregistrement et des formules de calcul»,
page 1977 pour des explications plus approfondies sur les fonctions prédéfinies.
Volet Complément - Modèles d’enregistrement
On accède au volet « Complément » de la fiche d’un modèle d’enregistrement en cliquant sur
l’onglet du même nom sous Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Ce volet sert à l’enregistrement des articles et des domaines concernés par le modèle d’enregistrement.
Lorsqu’un des articles de cette liste sera appelé dans une pièce de vente, d’achat, de stock ou de document
interne suivant le domaine choisi, le modèle d’enregistrement se déclenchera automatiquement.
Rappelons que les modèles ne prennent effet qu’en saisie directe d’une pièce ou si l’on clique sur
le bouton [Recalcul des modèles d’enregistrement] dans les pièces.
Liste des articles
Cette zone mentionne tous les articles auxquels ce modèle d’enregistrement a été affecté.
Pour enregistrer un article :
1 . tapez ou sélectionnez son numéro dans la zone Article,
2 . sélectionnez un domaine,
Menu Structure
© Sage 2007 688
3 . validez.
Voir les opérations possibles sur les listes dans le «Manuel de la gamme» pour supprimer un article.
Article
Zone à liste déroulante éditable permettant de sélectionner un article.
Domaine
Zone à liste déroulante non éditable offrant les choix suivants :
Tous les domaines : (valeur par défaut) le modèle d’enregistrement s’appliquera dès que l’article
sera mentionné dans une pièce de vente, d’achat ou de stock ;
Ventes : le modèle d’enregistrement s’appliquera dès que l’article sera mentionné dans une pièce de
vente ;
Achats : le modèle d’enregistrement s’appliquera dès que l’article sera mentionné dans une pièce
d’achat ;
Stocks : le modèle d’enregistrement s’appliquera dès que l’article sera mentionné dans une pièce de
stock ;
Ventes comptoir : le modèle d’enregistrement s’appliquera dès que l’article sera mentionné dans
une pièce de vente comptoir ;
Internes : le modèle d’enregistrement s’appliquera dès que l’article sera mentionné dans une pièce
de document interne.
Pour modifier le domaine d’un article :
1 . sélectionnez sa ligne,
2 . sélectionnez le domaine qui convient,
3 . validez.
Un article ne peut être affecté à tous les domaines et à un domaine particulier. Si vous réalisez cette opération,
la mention «Tous les domaines» est remplacée par le domaine sélectionné. Si un article est affecté aux
quatre domaines, le programme remplace automatiquement les quatre lignes par une seule avec la mention
«Tous les domaines». Il est possible d’affecter un article à trois domaines, ce qui se traduira par trois lignes
dans la liste.
Si un même article est affecté à deux modèles différents pour le même domaine, le programme supprimera
l’association entre l’article et le premier modèle associé.
Les familles d’articles sont absentes de cette liste bien que l’on puisse leur affecter des modèles d’enregistrement.
Cette affectation ne sert qu’à permettre aux articles appartenant à la famille (et créés après cette
affectation) de se voir attribuer automatiquement le ou les modèles d’enregistrement associés. Voir le volet
« Famille d’articles / Complément ».
Menu Structure
© Sage 2007 689
Ressources
Structure / Ressources
Cette fonction permet d’enregistrer les fiches correspondant aux différentes ressources :
en machines,
en personnel,
en outils
dont dispose la société dans le cadre de l’assemblage des nomenclatures de fabrication. Ces fiches permettent
de paramétrer différentes informations concernant la ressource entrant en jeu dans les coûts de fabrication
et la détermination du prix de revient de l’article nomenclaturé ainsi que sont coût standard. Ce sont
notamment :
le coût horaire de la ressource,
son temps d’utilisation,
sa capacité et sa durée d’utilisation quotidiennes ou hebdomadaires.
Ces ressources peuvent être affectées à des centres de charges à des fins statistiques. Dans ce but, un volet
particulier est ajouté à la fiche de la ressource pour préciser le rattachement.
Les nomenclatures de fabrication sont décrites dans la fonction «Nomenclatures», page 480.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des ressources] de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ».
Liste des ressources
Cette liste permet la création, la sélection pour consultation, modification ou suppression des fiches des ressources.
Le nombre de ressources n’est limité que par la taille du fichier. Elle affiche par défaut :
le Type de ressource symbolisé par une icône :
Machine,
Personnel,
Outil,
Centralisateur.
le Code de la ressource,
son Intitulé.,
Menu Structure
© Sage 2007 690
son Coût horaire,
et sa Capacité en heures.
Les colonnes affichées par cette fenêtre peuvent être modifiées.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Personnaliser la liste des ressources», page 691.
Classement des
ressources
Le classement de la liste s’effectue en fonction de la position de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation » :
Type : classement sur le Type de la ressource,
Intitulé : (classement par défaut) classement sur l’Intitulé de la ressource,
Code : classement sur le Code de la ressource.
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Sélection des
ressources
Affichage de la liste
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la liste des ressources permet de sélectionner
les ressources affichées dans la liste :
Toutes les ressources (valeur par défaut) : toutes les ressources apparaissent.
Ressources actives : seules apparaissent les ressources dont la case d’option Mise en sommeil n’a
pas été cochée.
Ressources mises en sommeil : seules apparaissent les ressources dont la case d’option Mise en
sommeil a été cochée et qui ne sont donc momentanément plus utilisables.
Opérations possibles sur la liste des ressources
La création, la modification, la consultation et la suppression des ressources s’effectuent comme dans toutes
les listes des programmes Sage.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ce point.
Suppression
d’une ressource
Il est impossible de supprimer une ressource dans les cas suivants :
la ressource est utilisée dans une gamme opératoire d’une fiche nomenclature.
Les sélections multiples sont possibles dans le cas des suppressions.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent ]et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des ressources élément par élément. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement
verticale.
Rechercher une
ressource
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
Pour rechercher rapidement une ressource dans la liste, tapez les premiers caractères de son code ou de son
intitulé selon le mode de tri actif.
Menu Structure
© Sage 2007 691
Il est important de saisir les caractères exactement comme ils ont été saisis pour l’élément recherché. Le
radical tapé doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramétré sur la barre d’outils
« Navigation ».
Dans le cas de sélections multiples, seule la première ressource sélectionnée s’ouvrira en cas de modification
ou de consultation.
Impression des
ressources
L’impression des ressources et des informations associées s’effectue au moyen de la commande Rechercher
de la barre d’outils « Navigation ». On peut imprimer :
la Liste des ressources.
Pour plus d’informations sur la fonction Rechercher/Remplacer, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Menu contextuel de la liste des ressources
Un menu contextuel est disponible sur la liste des ressources.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une fonction spécifique est disponible :
Interroger le compte de la ressource
Cette commande ouvre la fenêtre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de
charges ressource en affichant les informations sur la ressource sélectionnée. Si plusieurs sont sélectionnées,
seules les informations concernant la première sont affichées.
Personnaliser la liste des ressources
On peut personnaliser la liste des ressources soit par une des commandes du menu contextuel soit en utilisant
la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Structure
© Sage 2007 692
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Complément,
Centralisation.,
Révision,
Temps d’utilisation,
Mise en sommeil,
Type capacité,
Nombre jours,
Commentaire.
Ressource – Détail de la fiche
Le titre de la fenêtre rappelle le nom de la ressource ouverte.
La fiche d’une ressource se compose de deux volets auxquels on accède par des onglets sur Windows et par
des boutons sur Macintosh :
«Volet Fiche principale – Ressource», page 692,
«Volet Centres de charges – Ressource», page 694.
Volet Fiche principale – Ressource
Ce volet affiche le détail du paramétrage de la ressource. On y revient par l’intermédiaire d’un
onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Les informations à saisir sont les suivantes.
Menu Structure
© Sage 2007 693
Code
Code de la ressource. 10 caractères alphanumériques majuscules. Mention obligatoire.
Type
Zone à liste déroulante proposant les types de ressources :
Machine (valeur par défaut),
Homme,
Outil,
Centralisateur : une ressource centralisatrice permet le regroupement de plusieurs ressources de
même nature et de cumuler leurs valeurs dans les états statistiques.
Les zones suivantes ne sont pas accessibles dans le cas des ressources de ce type : Centralisation,
Date prochaine révision, Coût horaire standard, zones de l’encadré Capacité de la ressource et
Commentaire.
Dès validation de la fiche, cette zone n’est plus modifiable.
Intitulé
Zone de 69 caractères alphanumériques pour la saisie de la désignation de la ressource.
Complément
Zone de 69 caractères alphanumériques pour la saisie d’informations complémentaires sur la ressource.
Centralisation
Zone à liste déroulante éditable permettant la saisie ou la sélection d’une ressource de type Centralisateur.
Date prochaine révision
Zone permettant la saisie de la date de la prochaine révision de la machine ou de l’outil. Cette zone est
inaccessible lorsque le type de la ressource est Homme.
Le bouton associé à cette zone permet d’ouvrir un calendrier et de sélectionner plus facilement une date.
Le fonctionnement du calendrier est décrit dans le «Manuel de la gamme».
Coût horaire standard
Zone permettant d’enregistrer le coût horaire de la ressource en monnaie de tenue commerciale.
Cette information servira à la détermination du prix de revient d’une nomenclature de fabrication utilisant
la présente ressource. Elle sera également utilisée dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Temps d’utilisation
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :
elle est automatiquement renseignée par le programme et cumule les temps d’utilisation de la ressource
en fonction des fabrications réalisées qui utilisent la présente ressource ;
elle peut être modifiée manuellement car la modification ou la suppression de lignes dans les pièces
de fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Pour tout ce qui concerne les opérations de fabrication, référez-vous aux fonctions proposées sous le titre
«Gestion des fabrications», page 1129.
Mise en sommeil
Cette case à cocher indique, si elle est cochée, que la ressource n’est momentanément plus utilisable. Les
opérations de fabrication qui l’utilisent ne pourront donc plus être menées à bien jusqu’à ce qu’elle soit
décochée.
Capacité de la
ressource
Capacité en heures / minutes
Cette zone permet d’indiquer en heures ou en minutes la capacité maximale de la ressource. Cette capacité
est déterminée en fonction de l’unité de temps précisée dans la fiche de l’entreprise :
Menu Structure
© Sage 2007 694
si l’unité de temps a été paramétrée sur heures ou heures centièmes, le programme affichera
Heure ;
si l’unité de temps a été paramétrée sur minutes, le programme affichera Minute.
Voir la zone Unité de temps du «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de
l’entreprise», page 107.
La valeur saisie dans cette zone doit correspondre au type d’unité de temps :
si l’unité de temps est Heure centième, la valeur du temps doit être saisie sous forme décimale
(jusqu’à 2 chiffres après la virgule).
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 2,5.
Une heure trois quart sera notée : 1,75.
si l’unité de temps est Minute, la valeur du temps doit être saisie en minutes même si la capacité
excède 60 minutes.
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 150.
Une heure trois quart sera notée : 105.
si l’unité de temps est Heure, la valeur du temps doit être saisie selon le format HH:MM:SS en heures,
minutes et secondes en insérant le séparateur deux points (:).
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 02:30:00.
Une heure trois quart sera notée : 01:45:00.
Cette capacité interviendra pour déterminer le temps nécessaire à la fabrication d’un article nomenclaturé
dont la fabrication utilise cette ressource. Par voie de conséquence, le prix de revient de cet article sera également
déterminé en fonction de cette capacité et du coût horaire de la ressource.
Type de capacité
Cette zone à liste déroulante permet de déterminer l’unité de temps de capacité de la ressource. Elle propose
:
Par jour (valeur par défaut) : la capacité enregistrée correspond à une utilisation journalière ;
Par semaine : la capacité enregistrée correspond à une utilisation hebdomadaire.
Cette information sera utilisée dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Nombre de jours par semaine
Cette zone permet de préciser le nombre de jours par semaine de disponiblité de la ressource. Une valeur
supérieure à 7 sera refusée. Il est possible d’enregistrer une valeur décimale ou une valeur nulle.
Cette information sera utilisée dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Commentaire
Zone de 69 caractères alphanumériques permettant d’enregistrer des informations diverses.
Bouton [Interrogation ressource]
Ce bouton ouvre la fenêtre de la fonction Interrogation de charges ressource en présélectionnant
les références de la ressource en cours de consultation.
Voir la fonction «Interrogation de charges ressource», page 1158.
Volet Centres de charges – Ressource
Ce volet affiche la liste des centres de charges auxquels la ressource ouverte est affectée. On
l’ouvre par l’intermédiaire d’un onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Menu Structure
© Sage 2007 695
Les centres de charges sont décrits dans la fonction «Centres de charges», page 696.
Pour affecter un centre de charges :
1 . Sélectionnez l’intitulé du centre de charges dans la zone Centre de charges. N’apparaissent dans la
liste ouverte que les centres de charges correspondant au type de la ressource en cours de modification.
2 . Validez. Un message s’affiche alors :
« Voulez-vous recalculer le coût horaire et la capacité des centres de charges ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le coût horaire et la capacité du centre de charges sont recalculés.
[Non] : aucun calcul n’est effectué.
Pour supprimer une affectation à un centre de charge :
1 . Cliquez sur la ligne du centre de charge pour la sélectionner.
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation » ou utilisez les fonctions
équivalentes. Dans ce cas, le même message que ci-dessus s’affichera.
L’affectation d’une ressource à un centre de charges fait apparaître automatiquement cette ressource dans
le volet «Ressources» de la fiche du centre de charges.
Menu Structure
© Sage 2007 696
Centres de charges
Structure / Centres de charges
Cette fonction permet d’enregistrer les fiches correspondant aux différents centres de charges :
en machines,
en personnel,
en outils,
dont dispose la société dans le cadre de l’assemblage des nomenclatures de fabrication. Ces fiches permettent
de paramétrer différentes informations concernant l’ensemble des ressources affectées au centre de
charges et entrant en jeu dans la fabrication des articles à nomenclature, leurs coûts de fabrication et la détermination
du prix de revient de l’article nomenclaturé ainsi que sont coût standard. Ce sont notamment :
le coût horaire du centre de charges,
son temps d’utilisation,
sa capacité et sa durée d’utilisation quotidiennes ou hebdomadaires.
Des ressources sont affectées aux centres de charges. Dans ce but, un volet particulier est ajouté à la fiche
du centre de charges pour préciser le rattachement.
Les nomenclatures de fabrication sont décrites dans la fonction «Nomenclatures», page 480.
Lors de la saisie de bons de fabrication comportant des centres de charges, le programme proposera automatiquement
de compléter les ressources mentionnées avec d’autres qui pourraient être nécessaires à la fabrication
des composés.
Cette fonction peut être lancée en cliquant sur le bouton [Centres de charges] de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ».
Liste des centres de charges
Cette liste permet la création, la sélection pour consultation, modification ou suppression des fiches des centres
de charges. Le nombre de centres n’est limité que par la taille du fichier. Elle affiche par défaut :
le Type de centre de charge symbolisé par une icône :
Machine,
Personnel,
Outil,
Centralisateur.
Menu Structure
© Sage 2007 697
le Code du centre,
son Intitulé.,
son Coût horaire,
et sa Capacité en heures.
Les colonnes affichées par cette fenêtre peuvent être modifiées.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Personnaliser la liste des centres de charges», page 698.
Classement des
centres de charges
Le classement de la liste s’effectue en fonction de la position de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation » :
Type : classement sur le Type du centre de charges,
Intitulé : (classement par défaut) classement sur l’Intitulé du centre de charges,
Code : classement sur le Code du centre de charges.
Il est également possible de modifier l’ordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant
à ces critères de tri.
Sélection des
centres de charges
Affichage de la liste
Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la liste des ressources permet de sélectionner
les centres de charges affichés dans la liste :
Tous les centres (valeur par défaut) : tous les centres de charges apparaissent.
Centres actifs : seuls apparaissent les centres dont la case d’option Mise en sommeil n’a pas été
cochée.
Centres mis en sommeil : seuls apparaissent les centres dont la case d’option Mise en sommeil a
été cochée et qui ne sont donc momentanément plus utilisables.
Opérations possibles sur la liste des centres de charges
La création, la modification, la consultation et la suppression des centres de charges s’effectuent comme
dans toutes les listes des programmes Sage.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ce point.
Suppression
d’un centre de
charges
Il est impossible de supprimer un centre de charges dans les cas suivants :
le centre de charges est utilisé dans une gamme opératoire d’une fiche nomenclature,
le centre de charges est affecté à une ressource.
Les sélections multiples sont possibles dans le cas des suppressions.
Défilement de la
liste
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d'outils « Navigation » permettent de faire défiler
la liste des centres de charges élément par élément. Il est également possible d'utiliser la bande
de défilement verticale.
Menu Structure
© Sage 2007 698
Rechercher un
centre de charges
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils « Navigation ». Son maniement est décrit dans le
« Manuel de la gamme ».
Pour rechercher rapidement un centre de charges dans la liste, tapez les premiers caractères de son code ou
de son intitulé selon le mode de tri actif.
Il est important de saisir les caractères exactement comme ils ont été saisis pour l’élément recherché. Le
radical tapé doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramétré sur la barre d’outils
« Navigation ».
Dans le cas de sélections multiples, seul le premier centre de charges sélectionné s’ouvrira en cas de modification
ou de consultation.
Impression des
centres de charges
L’impression des centre de charges et des informations associées s’effectue au moyen de la commande Rechercher
de la barre d’outils «Navigation». On peut imprimer :
la Liste des centres de charges.
Pour plus d’informations sur la fonction Rechercher/Remplacer, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Menu contextuel de la liste des centres de charges
Un menu contextuel est disponible sur la liste des ressources.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une fonction spécifique est disponible :
Interroger le compte du centre de charges
Cette commande ouvre la fenêtre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de
charges ressource. Le centre dont la fiche est ouverte est présélectionné.
Personnaliser la liste des centres de charges
On peut personnaliser la liste des centres de charges soit par une des commandes du menu contextuel soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Structure
© Sage 2007 699
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Complément,
Centralisation.,
Révision,
Temps d’utilisation,
Mise en sommeil,
Type capacité,
Nombre (Nbre) jours,
Commentaire.
Centre de charges – Détail de la fiche
Le titre de la fenêtre rappelle le nom centre ouvert.
La fiche d’un centre de charges se compose de deux volets auxquels on accède par des onglets sur Windows
et par des boutons sur Macintosh :
«Volet Fiche principale – Centre de charges», page 699,
«Volet Ressources – Centre de charges», page 703.
Volet Fiche principale – Centre de charges
Ce volet affiche le détail du paramétrage du centre de charges. On y revient par l’intermédiaire
d’un onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Les informations à saisir sont les suivantes.
Menu Structure
© Sage 2007 700
Code
Code du centre de charges. 10 caractères alphanumériques majuscules. Mention obligatoire.
Type
Zone à liste déroulante proposant les types de centres de charges :
Machine (valeur par défaut),
Homme,
Outil,
Centralisateur : un centre centralisateur permet le regroupement de plusieurs centres de même
nature et de cumuler leurs valeurs dans les états statistiques.
Les zones suivantes ne sont pas accessibles dans le cas des centres de ce type : Centralisation, Date
prochaine révision, Coût horaire standard, Temps d’utilisation, zones de l’encadré Capacité du
centre et Commentaire.
Dès validation de la fiche, cette zone n’est plus modifiable.
Intitulé
Zone de 69 caractères alphanumériques pour la saisie de la désignation du centre de charges.
Complément
Zone de 69 caractères alphanumériques pour la saisie d’informations complémentaires sur le centre de
charges.
Centralisation
Zone à liste déroulante éditable permettant la saisie ou la sélection d’un centre de charges de type Centralisateur.
Date prochaine révision
Zone permettant la saisie de la date de la prochaine révision des outils ou des machines du centre de charges.
Cette zone est inaccessible lorsque le type du centre est Homme.
Le bouton associé à cette zone permet d’ouvrir un calendrier et de sélectionner plus facilement une date.
Le fonctionnement du calendrier est décrit dans le «Manuel de la gamme».
Coût horaire standard
Le coût horaire standard d’un centre de charges est le cumul des coûts horaires, en monnaie de tenue commerciale,
des ressources affectées à ce centre. Il est cependant possible d’enregistrer une valeur de coût
dans cette zone.
Cette information servira à la détermination du prix de revient d’une nomenclature de fabrication utilisant
le présent centre. Elle sera également utilisée dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Temps d’utilisation
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :
elle est automatiquement renseignée par le programme et cumule les temps d’utilisation des ressources
affectées au centre de charges en fonction des fabrications réalisées qui utilisent le présent
centre ;
elle peut être modifiée manuellement car la modification ou la suppression de lignes dans les pièces
de fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Pour tout ce qui concerne les opérations de fabrication, référez-vous aux fonctions proposées sous le titre
«Gestion des fabrications», page 1129.
Mise en sommeil
Cette case à cocher indique, si elle est cochée, que le centre de charges n’est momentanément plus utilisable.
Les opérations de fabrication qui l’utilisent ne pourront donc plus être menées à bien jusqu’à ce
qu’elle soir décochée.
Menu Structure
© Sage 2007 701
Capacité du
centre
Capacité en heures / minutes
Cette zone permet d’indiquer en heures ou en minutes la capacité maximale du centre. Cette capacité est
déterminée en fonction de l’unité de temps précisée dans la fiche de l’entreprise :
si l’unité de temps a été paramétrée sur heures ou heures centièmes, le programme affichera
Heure ;
si l’unité de temps a été paramétrée sur minutes, le programme affichera Minute.
Voir la zone Unité de temps du «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de
l’entreprise», page 107.
La valeur saisie dans cette zone doit correspondre au type d’unité de temps :
si l’unité de temps est Heure centième, la valeur du temps doit être saisie sous forme décimale
(jusqu’à 2 chiffres après la virgule).
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 2,5.
Une heure trois quart sera notée : 1,75.
si l’unité de temps est Minute, la valeur du temps doit être saisie en minutes même si la capacité
excède 60 minutes.
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 150.
Une heure trois quart sera notée : 105.
si l’unité de temps est Heure, la valeur du temps doit être saisie selon le format HH:MM:SS en heures,
minutes et secondes en insérant le séparateur deux points (:).
Exemple
Deux heures et demie seront notées : 02:30:00.
Une heure trois quart sera notée : 01:45:00.
Cette capacité interviendra pour déterminer le temps nécessaire à la fabrication d’un article nomenclaturé
dont la fabrication utilise ce centre de charges. Par voie de conséquence, le prix de revient de cet article sera
également déterminé en fonction de cette capacité et du coût horaire du centre.
Type de capacité
Cette zone à liste déroulante permet de déterminer l’unité de temps de capacité du centre de charges. Elle
propose :
Par jour (valeur par défaut) : la capacité enregistrée correspond à une utilisation journalière ;
Par semaine : la capacité enregistrée correspond à une utilisation hebdomadaire.
Cette information sera utilisée dans la fonction Interrogation de charges ressource.
Nombre de jours par semaine
Cette zone permet de préciser le nombre de jours par semaine de disponiblité du centre de charges. Une
valeur supérieure à 7 sera refusée. Il est possible d’enregistrer une valeur décimale ou une valeur nulle.
Cette information sera utilisée dans la fonction Interrogation de charges ressource.
La capacité est déterminée par le cumul des valeurs des ressources affectées au centre. Les exemples suivants
vous montreront comment cette détermination s’effectue lors de différents cas de figures.
Exemples
Périodicités et nombres de jours par semaine identiques pour les ressources du centre
Soit un centre de charges auquel deux ressources HOR01 et HOR02 sont affectées. La capacité des ressourMenu
Structure
© Sage 2007 702
ces est la suivante :
La capacité calculée du centre de charges sera :
Périodicités identiques mais nombres de jours par semaine différents
La capacité des ressources est la suivante :
La capacité est calculée pour la durée la plus importante soit:
Périodicités différentes mais nombres de jours par semaine identiques
La capacité des ressources est la suivante :
La capacité calculée pour une semaine sera :
- HOR01 : 30,00,
- HOR02 : 35,00,
soit pour le centre :
Commentaire
Zone de 69 caractères alphanumériques permettant d’enregistrer des informations diverses.
Bouton [Interrogation ressource]
Ce bouton ouvre la fenêtre de la fonction Interrogation de charges ressource en présélectionnant
les références du centre de charges en cours de consultation.
Ressource
Capacité
Nombre d’heures Périodicité Jour / Semaine
HOR01 7,00 Jour 6
HOR02 10,00 Jour 6
Nombre d’heures Périodicité Jour / Semaine
17,00 Jour 6
Ressource
Capacité
Nombre d’heures Périodicité Jour / Semaine
HOR01 10,00 Jour 5
HOR02 12,00 Jour 6
Nombre d’heures Périodicité Jour / Semaine
22,00 Jour 6
Ressource
Capacité
Nombre d’heures Périodicité Jour / Semaine
HOR01 30,00 Semaine 5
HOR02 7,00 Jour 5
Nombre d’heures Périodicité Jour / Semaine
65,00 Semaine 5
Menu Structure
© Sage 2007 703
Voir la fonction «Interrogation de charges ressource», page 1158.
Volet Ressources – Centre de charges
Ce volet affiche la liste des ressources affectées au centre de charges ouvert. On y accède par l’intermédiaire
d’un onglet sur Windows et du bouton ci-contre sur Macintosh.
Les ressources sont décrites dans la fonction «Ressources», page 689.
Pour affecter une ressource:
1 . Sélectionnez l’intitulé de la ressource dans la zone Ressource. N’apparaissent dans la liste ouverte
que les ressources correspondant au type du centre de charges en cours de modification.
2 . Validez. Un message s’affiche alors :
« Voulez-vous recalculer le coût horaire et la capacité du centre de charges ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le coût horaire et la capacité du centre de charges sont recalculés.
[Non] : aucun calcul n’est effectué.
Pour supprimer une ressource :
1 . Cliquez sur la ligne de la ressource pour la sélectionner.
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation » ou utilisez les fonctions
équivalentes. Dans ce cas, le même message que ci-dessus s’affichera.
L’affectation d’une ressource à un centre de charges fait apparaître automatiquement ce centre de charges
dans le volet « Centres de charges » de la fiche de la ressource.
Menu Structure
© Sage 2007 704
Collaborateurs
Structure / Collaborateurs
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches des collaborateurs. Les collaborateurs
sont :
les vendeurs / représentants,
les caissiers,
les acheteurs,
les réceptionnaires.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des collaborateurs] des barres d’outils
« Gestion des ventes » ou « Gestion des achats ».
Liste des collaborateurs
La création, la consultation, la modification, la recherche, l’impression ou la suppression des fiches collaborateurs
s’effectuent comme dans toute liste des programmes Sage.
Le «Manuel de la gamme» vous informera sur les opérations à effectuer pour cela.
Cette liste affiche par défaut les informations suivantes :
le Nom du collaborateur,
son Prénom,
sa Fonction.
Elle est personnalisable (voir plus loin).
Le classement de la liste des lignes s’effectue suivant le choix fait dans la zone Tri de la barre d'outils
« Navigation » :
sur le Nom (valeur par défaut) ou
sur la Fonction.
On peut atteindre la fiche d’un collaborateur en cliquant sur le bouton [Atteindre un collaborateur]
des barres d’outils « Gestion des ventes » ou « Gestion des achats ».
Le nombre de collaborateurs n’est limité que par la taille du fichier.
Il est impossible de supprimer un collaborateur :
Menu Structure
© Sage 2007 705
lorsqu’il est renseigné dans une fonction autre que la présente fonction :
dans les fonctions Client, Foursnisseur et Barême / Commissions,
dans le menu Traitement s’il apparaît dans un en-tête de pièce ou sur une ligne de pièce, sur
une pièce modèle, une prestation type ou une pièce d’abonnement,
pour les caissiers :
affecté à une caisse.
Type de collaborateur
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle permet de réduire l’affichage
à un type de collaborateurs seulement et propose :
Tous les collaborateurs : (valeur par défaut) tous les collaborateurs sont affichés.
Vendeurs/représentants : seuls les collaborateurs dont l’option Vendeur/représentant du volet
« Profil » sont affichés.
Caissiers : seuls les collaborateurs dont l’option Caissiers du volet « Profil » sont affichés.
Acheteurs : seuls les collaborateurs dont l’option Acheteurs du volet « Profil » sont affichés.
Réceptionnaires : seuls les collaborateurs dont l’option Réceptionnaires du volet « Profil » sont
affichés.
Menu contextuel de la liste des collaborateurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des collaborateurs.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des collaborateurs
On peut personnaliser la liste des collaborateurs soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste des collaborateurs affiche par défaut les colonnes détaillées ci-dessus. Il est nécessaire de conserver
au moins une colonne. On peut ajouter les colonnes suivantes :
Menu Structure
© Sage 2007 706
Service,
Code postal,
Ville,
Pays,
Téléphone,
Télécopie.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Collaborateur – Détail de la fiche
La fiche des collaborateurs se présente sur deux volets :
le «Volet Identification – Collaborateur», page 706 et
le «Volet Profil – Collaborateur», page 707.
La sélection des volets se fait par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh :
Onglet / Bouton Identification
Il permet de revenir au volet « Identification » quand on consulte l’autre.
Onglet / Bouton Profil
Permet d’accéder au «Volet Profil – Collaborateur», page 707 qui permet l’affectation de barèmes
de commissionnement au collaborateur.
Bouton [Interrogation commerciale]
Ce bouton donne accès aux informations commerciales du collaborateur dans la fonction Traitement
/ Interrogation de compte / Interrogation de compte collaborateur.
Le défilement des fiches au moyen des boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils
« Navigation » s’effectue sur la valeur de tri de la barre d'outils « Navigation ».
Volet Identification – Collaborateur
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Menu Structure
© Sage 2007 707
Nom
Zone de 35 caractères alphanumériques pour enregistrer le nom du collaborateur. Cette information est
obligatoire. Si plusieurs collaborateurs portent le même nom, leur prénom doit les différencier.
Les zones fonctions des anciennes versions du programme sont reportées dans le volet « Profil ».
Prénom
Zone de 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement du prénom.
Fonction
Zone de 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de la qualification du collaborateur.
Service
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Adresse
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Complément
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Code postal
Zone de 9 caractères alphanumériques.
Ville
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Région
Zone de 25 caractères alphanumériques.
Pays
Zone à liste déroulante éditable permettant d’enregistrer ou de sélectionner un des pays enregistrées dans
les options de la fiche entreprise.
Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du représentant.
L’intitulé de cette dernière zone est un lien qui lance le programme de messagerie et ouvre la fenêtre d’un
nouveau message à l’intention de l’adresse enregistrée dans cette zone. Si aucune adresse E-mail n’est indiquée,
il faudra la saisir ou la sélectionner dans le carnet d’adresse du programme de messagerie.
Volet Profil – Collaborateur
On accède au volet « Profil » de la fiche d’un collaborateur en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton [Profil] sur Macintosh.
Ce volet portait le nom « Complément » dans les anciennes versions du programme.
Ce volet sert à l’enregistrement du niveau d’utilisateur ainsi que du ou des barèmes de commissionnement
du vendeur/représentant.
Menu Structure
© Sage 2007 708
Profil Fonction
Cases à cocher permettant de préciser la fonction de la personne dont la fiche est active :
Vendeur/représentant option cochée par défaut, un vendeur peut être affecté à un en-tête de document
de vente, un modèle ou une prestation de type Vente ou un abonnement client.
Caissier : cette option n’est utilisée que dans le programme Sage Saisie de caisse décentralisée.
Acheteur : un acheteur peut être affecté à un en-tête de document d’achat, un modèle ou une prestation
de type Achat ou un abonnement fournisseur.
Réceptionnaire : assure la réception et le contrôle des marchandises dans un dépôt.
Plusieurs options peuvent être cochées simultanément.
Le programme utilisera les sélections faites ici dans le cadre de certaines fonctions du programme.
Exemple
Les personnes cochées comme Vendeur/représentant pourront être mentionnées dans les commissions globales.
Niveau d’utilisateur
Cette zone permet d’affecter le vendeur ou le caissier à un des niveaux d’utilisateurs créés dans la commande
Fichier / Autorisations d’accès.
Si vous tapez un niveau d’utilisateur qui n’existe pas, un message vous proposera de le créer lors de la fermeture
de la fiche représentant.
« Le niveau d’utilisateur XXX n’existe pas, voulez-vous le créer ?
[Oui] [Non] »
Les réponses qui peuvent être faites ont les conséquences suivantes :
[Oui] : le niveau d’utilisateur est créé mais il a accès à toutes les fonctions. Il faudra ensuite paramétrer
ses autorisations dans la commande Fichier / Autorisations d’accès.
[Non] : le niveau d’utilisateur n’est pas créé et la fiche collaborateur ne se referme pas.
Barèmes de commissionnement
Cette liste affiche le ou les barèmes de commissionnement affectés au collaborateur.
Pour en ajouter un : voir ci-dessous la zone Barème.
Pour en supprimer un : sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre
d’outils « Navigation ». Cette action supprime l’affectation du barème au vendeur. Elle ne supprime
pas le barème.
Menu Structure
© Sage 2007 709
Pour visualiser un barème rattaché à un représentant, faites un double-clic sur sa ligne ou
sélectionnez cette ligne et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Toute modification apportée à un barème sera reportée à tous les vendeurs disposant de ce barème.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Une de ses commandes n’est pas disponible : Personnaliser
la liste.
Barème
Liste déroulante éditable permettant la sélection d’un barème de commissionnement parmi ceux de type
Commission représentant ou Commission globale créés dans la commande Barèmes / Commissions du
même menu.
Voir la fonction «Commissions», page 662.
Pour rattacher un barème à un collaborateur, sélectionnez ce barème dans cette liste déroulante et validez.
Il est impossible d’affecter un barème de commissionnement à une personne dont l’option Vendeur/représentant
n’est pas cochée.
Menu Structure
© Sage 2007 710
Dépôts de stockage
Structure / Dépôts de stockage
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dépôts de stockage.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des dépôts] de la barre d’outils « Gestion
des articles et stocks ».
Liste des dépôts de stockage
Cette liste permet la création, la sélection pour modification/consultation ou la suppression des fiches dépôts.
Voir le «Manuel de la gamme» pour tout ce qui concerne les opérations à faire sur les listes.
Les dépôts sont classés systématiquement par ordre alphabétique d’intitulé. La liste précise les informations
suivantes :
l’Intitulé du dépôt,
son Code postal
et sa Ville.
Le dépôt principal est marqué d’une coche ( ).
Il est impossible de supprimer un dépôt auquel des articles ou des documents sont encore affectés.
Il n’est pas possible de créer de pièce de vente, d’achat ou de stock si un dépôt au moins n’a pas été créé.
Menu contextuel de la liste des dépôts de stockage
Un menu contextuel est disponible sur la liste des dépôts de stockage.
Menu Structure
© Sage 2007 711
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste des dépôts de stockage
On peut personnaliser la liste des dépôts soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant
la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste des dépôts de stockage affiche par défaut les colonnes détaillées ci-dessus. On peut ajouter les
suivantes :
Pays,
Responsable,
Téléphone,
Télécopie,
Catégorie comptable.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Dépôt de stockage – Détail de la fiche
La fiche d’un dépôts de stockage se compose de troir volets auxquels on accède par des boutons sur Macintosh
ou par des onglets sur Windows :
le «Volet Fiche principale – Dépôt», page 712 et
le «Volet Contacts – Dépôt», page 713,
«Volet Emplacements – Dépôt», page 714.
Onglet / Bouton Fiche principale
Il permet de revenir au volet « Fiche principale » quand on consulte l’autre.
Onglet / Bouton Contacts
Permet d’accéder au volet « Contacts » qui enregistre la liste des personnes appartenant au dépôt
de stockage.
Onglet / Bouton Emplacements
Permet d’accéder au volet « Emplacements » qui enregistre la liste des emplacements du dépôt
de stockage.
Il est possible de faire défiler les fiches des dépôts en utilisant les boutons [Précédent] ou [Suivant]
de la barre d’outils « Navigation ». Le défilement s’effectue dans l’ordre des intitulés.
Menu Structure
© Sage 2007 712
Volet Fiche principale – Dépôt
Ce volet sert à l’enregistrement des informations générales sur le dépôt.
Intitulé
35 caractères alphanumériques. Cette information est obligatoire. Il ne peut y avoir deux dépôts avec le
même nom (contrôle sur les 13 premiers caractères).
Adresse
35 caractères alphanumériques.
Complément
35 caractères alphanumériques pour le complément de l’adresse.
Code postal (CP)
9 caractères alphanumériques.
Ville
35 caractères alphanumériques.
Région
Zone de 25 caractères alphanumériques.
Pays
Liste déroulante éditable permettant de saisir le pays. Le pays peut ne pas avoir été enregistré dans les
options.
Responsable
Enregistrer ici le nom du responsable du dépôt. 35 caractères alphanumériques.
Code dépôt
Cette zone sert à l’enregistrement du code du dépôt. Ce code servira lors de l’utilisation de la commande
Fichier / Communication site à site. 8 caractères alphanumériques.
Ce code doit être unique.
Catégorie comptable
Liste déroulante proposant toutes les catégories comptables de type Stock enregistrées dans les options de
l’entreprise. Par défaut la première est affectée.
Principal
Option permettant d’identifier un seul des dépôts comme principal. Le dépôt principal est proposé par
défaut dans toutes les pièces.
Il est obligatoire qu’il y ait un dépôt principal. Il ne peut être supprimé. Pour cela, affectez à un autre dépôt
le rôle de principal et supprimez celui-ci.
Menu Structure
© Sage 2007 713
Le fait de cocher un dépôt comme principal dessélectionne le précédent.
Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du responsable du
dépôt.
L’intitulé de cette dernière zone est un lien qui lance le programme de messagerie et ouvre la fenêtre d’un
nouveau message à l’intention de l’adresse enregistrée dans cette zone. Si aucune adresse E-mail n’est indiquée,
il faudra la saisir ou la sélectionner dans le carnet d’adresse du programme de messagerie.
Volet Contacts – Dépôt
Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir dans le dépôt de stockage.
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Liste des contacts
La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de l’écran et validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Cette liste possède un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier l’élément sélectionné, Consulter
l’élément sélectionné et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes :
Civilité : propose les choix suivants :
M. (valeur par défaut),
Mme,
Mlle,
Nom : 35 caractères alphanumériques,
Menu Structure
© Sage 2007 714
Prénom : 35 caractères alphanumériques,
Service : zone à liste déroulante permettant de sélectionner un des services enregistrés dans l’option
Service contact de la fonction A propos de…,
Fonction : 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de la fonction du contact.
Télécommunication
Cet encadré propose les zones suivantes :
Téléphone : 21 caractères alphanumériques,
Portable : 21 caractères alphanumériques pour le numéro du téléphone portable,
Télécopie : 21 caractères alphanumériques,
E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’adresse mail du contact.
L’intitulé de cette dernière zone est un lien qui lance le programme de messagerie et ouvre la fenêtre d’un
nouveau message à l’intention de l’adresse enregistrée dans cette zone. Si aucune adresse E-mail n’est indiquée,
il faudra la saisir ou la sélectionner dans le carnet d’adresse du programme de messagerie.
Volet Emplacements – Dépôt
Ce volet permet d'enregistrer les différents emplacements de stockage qui peuvent exister dans le dépôt de
stockage.
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Emplacements ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Ce volet mentionne les emplacements qui ont été enregistrés dans le dépôt considéré. Mais la gestion
effective de ces emplacements n’est possible que si l’option Gestion multi-emplacement par
dépôt a été cochée dans le sous-volet « Gestion des stocks » de la fiche société.
Voir le «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 116.
Lorsque la gestion du multi-emplacement n’est pas active, seules trois colonnes sont disponibles dans ce
volet :
Défaut,
Code,
Intitulé.
Si la gestion du multi-emplacement est active, deux colonnes supplémentaires sont disponibles :
Menu Structure
© Sage 2007 715
Zone,
Type.
A la création d’un dépôt, le programme ajoute automatiquement un emplacement par défaut ayant les
caractéristiques suivantes :
- Défaut : coché,
- Code : DEFAUT,
- Intitulé : Défaut,
- Zone : Aucune,
- Type : Standard, ce deux dernières valeurs si la gestion du multi-emplacement est active.
Saisie des
emplacements
Pour un dépôt donné, les emplacements peuvent être créés manuellement ou avec l’aide d’un assistant.
Voir le titre «Assistant de création des emplacements», page 717.
La saisie s’effectue dans les zones en bas de la liste. Validez chaque emplacement saisi.
Le lancement de l’assistant s’effectue en cliquant sur le bouton [Création automatique des emplacements]
disposé au bas de ce volet.
Modification des
emplacements
Il est possible de modifier à tout moment le code et l’intitulé d’un emplacement. Ces modifications seront
reportées sur les données liées aux emplacements : articles, lignes de documents, etc.
Suppression
d’un emplacement
Il est impossible de supprimer un emplacement dans lequel des articles sont stockés ou qui est mentionné
dans une ligne de document.
« L’emplacement + est mouvementé. Sa suppression est impossible !
[OK] ».
La suppression, quand elle est possible, se fait en sélectionnant la ligne à supprimer et en utilisant le
bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Particularités
des zones du
volet
Défaut
Un seul emplacement par dépôt peut être défini comme « par défaut ». Il sera utilisé lorsqu’aucun autre
emplacement sera précisé dans la fiche article ou dans un document de vente, d’achat ou de stock.
Il est repéré par une coche ( ).
Code
Zone de 13 caractères alphanumériques permettant le référencement de l’emplacement. Ce code doit être
unique pour un dépôt donné. Il est modifiable et peut être créé manuellement ou automatiquement.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques pour enregistrer la désignation de l’emplacement. Il est modifiable
et peut être créé manuellement ou automatiquement.
Zone
Cette zone à liste déroulante permet la définition du type de zone géographique de l’emplacement dans le
dépôt. Elle propose les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) : pas de répartition géographique particulière,
A,
B,
Menu Structure
© Sage 2007 716
C.
Ces choix sont basés sur le principe du diagramme de Pareto : méthode ABC ou 20/80 qui distingue trois
classes A, B et C qui se distribuent de la manière suivante :
Classe A : 20 % des produits représentant 80 % des réalisations (CA vente, etc.),
Classe B représentant les 15 % des réalisations restantes,
Classe C représentant les 5 % des réalisations restantes.
L’analyse ABC est très utilisée entre autres pour la gestion des stocks : rangement des produits à forte rotation
(classe A) au plus près du lieu d’utilisation, éloignement des moins utilisés (classe C).
Type
Zone à liste déroulante permettant la définition du type d’emplacement et proposant :
Standard : (valeur par défaut) l’emplacement sert au stockage des marchandises disponibles à la
vente. Il est possible de définir plusieurs emplacements de type Standard par dépôt.
Transit : l’emplacement sert au stockage des marchandises prêtes pour la livraison. Il ne peut y
avoir qu’un seul emplacement de transit par dépôt. Un message d’alerte s’affichera si l’on tente de
créer un deuxième emplacement de transit :
« Il existe déjà un emplacement de transit : + !
[OK] »
Contrôle : les marchandises sont entrées en stock en attente de contrôle (ou en fin de contrôle) mais
ne sont pas encore disponibles à la vente. Il peut y avoir plusieurs emplacements de contrôle par
dépôt.
Si un emplacement de type Contrôle est mouvementé par une ligne de document, il n’est plus possible
de modifier son type.
Le transfert des articles d’un emplacement de contrôle vers un emplacement standard s’effectue par
la fonction Contrôle qualité du menu Traitement.
Voir la fonction «Contrôle qualité», page 1203.
Menu contextuel de la liste des emplacements de stockage
Un menu contextuel est disponible sur la liste des emplacements de stockage.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Quatre fonctions ne sont pas utilisables dans ce menu :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
Menu Structure
© Sage 2007 717
Assistant de création des emplacements
Cet assistant est lancé en cliquant sur le bouton [Création automatique des emplacements] disposé en
bas du volet « Emplacement » de la fiche du dépôt.
Il permet de créer automatiquement les désignations des emplacements de stockage du dépôt considéré. Ces
désignations peuvent ensuite être modifiées librement.
La gestion effective des emplacements n’est possible que si l’option Gestion multi-emplacement
par dépôt a été cochée dans le sous-volet « Gestion des stocks » de la fiche société.
Cet assistant se compose des étapes suivantes :
«Structure des codes des emplacements - Assistant de création des emplacements», page 717,
«Codification des allées - Assistant de création des emplacements», page 718,
«Codification des travées - Assistant de création des emplacements», page 718,
«Codification des niveaux - Assistant de création des emplacements», page 719,
«Codification des positions (cases) - Assistant de création des emplacements», page 720,
«Résultat de la codification des emplacements - Assistant de création des emplacements»,
page 721.
Structure des codes des emplacements - Assistant de création des
emplacements
Cette première étape permet d’enregistrer la configuration de votre dépôt de stockage en précisant :
le nombre d’allées,
le nombre de travées par allée,
le nombre de niveaux,
le nombre de positions (ou cases) par niveau.
Si votre espace de rangement n’obéit pas strictement à un plan régulier, vous pourrez toujours revenir par
la suite sur les emplacements créés et supprimer ceux qui ne correspondent à rien.
Si une information ne doit pas être renseignée, un zéro peut être laissé.
La ligne du bas de l’écran cumule le nombre d’emplacements à créer.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant.
Menu Structure
© Sage 2007 718
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant en interrompant le processus engagé.
Codification des allées - Assistant de création des emplacements
Cette étape ne s’affiche que si une valeur autre que 0 a été enregistrée dans la zone Allées pour le dépôt de
la première étape de l’assistant.
Elle permet d’affecter un code et une désignation aux allées qui peuvent exister dans votre dépôt.
Premier code allée
Indiquez ici le code qui a été affecté à l’allée. 13 caractères alphanumériques maximum avec les restrictions
détaillées dans les étapes suivantes.
Le programme indique le code de la dernière allée en fonction du nombre d’allées que vous avez enregistré.
Intitulé des allées
Enregistrez dans cette zone l’intitulé affecté aux allées (35 caractères alphanumériques avec les restrictions
évoquées dans les étapes suivantes). Cet intitulé sera automatiquement complété par le code allée enregistré
dans la zone précédente.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant.
Les autres boutons ont le rôle précisé ci-dessus.
Codification des travées - Assistant de création des emplacements
Cette étape ne s’affiche que si une valeur autre que 0 a été enregistrée dans la zone Travées par allées de la
première étape de l’assistant.
Elle permet d’affecter un code et une désignation aux travées qui peuvent exister dans votre dépôt.
Menu Structure
© Sage 2007 719
Cette fonction se comporte exactement comme la précédente : le programme précise le code de la dernière
travée en fonction du nombre de travées enregistrées et complète l’intitulé fixe avec le code de la travée.
La longueur cumulée des codes des travées et des allées ne doit pas excéder 8 caractères. Celle
des intitulés ne doit pas excéder 35 caractères.
Exemple
Soit un dépôt avec 3 allées (codifiées A1, A2, etc. et intitulées « Allée ») et 5 travées (codifiées T1 et intitulées
« Travées »). Le programme va créer les racines d’emplacements suivants.
En cas d’incohérences, le programme affichera divers messages :
« La longueur maximale du code des emplacements est de 13 caractères alphanumériques !
[OK] »
« La longueur maximale de l’intitulé des emplacements est de 35 caractères alphanumériques !
[OK] »
Les boutons ont des rôles identiques à ceux décrits plus haut.
Codification des niveaux - Assistant de création des emplacements
Cette étape ne s’affiche que si une valeur autre que 0 a été enregistrée dans la zone Niveaux par travées de
la première étape de l’assistant.
Elle permet d’affecter un code et une désignation aux niveaux qui peuvent exister dans votre dépôt.
Code des travées Intitulé des travées Début des codes des
emplacements
Début des intitulés des
emplacements
T1 Travée T1 A1T1 Allée A1 Travée T1
A2T1 Allée A2 Travée T1
A3T1 Allée A3 Travée T1
T2 Travée T2 A1T2 Allée A2 Travée T2
A2T2 Allée A2 Travée T2
A3T3 Allée A2 Travée T2
T3 … … …
Menu Structure
© Sage 2007 720
Le principe d’utilisation de cette fenêtre est identique à celui des allées et des travées.
La longueur cumulée des codes des travées, des allées et des niveaux ne doit pas excéder 13 caractères.
Celle des intitulés ne doit pas excéder 35 caractères.
Les boutons ont des rôles identiques à ceux décrits plus haut.
Codification des positions (cases) - Assistant de création des emplacements
Cette étape ne s’affiche que si une valeur autre que 0 a été enregistrée dans la zone Positions (cases) par
niveaux de la première étape de l’assistant.
Elle permet d’affecter un code et une désignation aux positions (ou cases d’emplacements) qui peuvent exister
dans votre dépôt.
Le principe d’utilisation de cette fenêtre est identique à celui des allées et des travées.
La longueur cumulée des codes des travées, des allées, des niveaux et des positions ne doit pas
excéder 13 caractères. Celle des intitulés ne doit pas excéder 35 caractères.
Les boutons ont des rôles identiques à ceux décrits plus haut.
Menu Structure
© Sage 2007 721
Résultat de la codification des emplacements - Assistant de création
des emplacements
Cette étape ultime s’affiche dans tous les cas.
Elle permet de visualiser la codification qui sera générée et telle qu’elle a été définie dans les étapes précédentes
de l’assistant. Il est toujours possible de revenir en arrière par le bouton [Précédent] pour modifier
une information qui ne vous conviendrait pas.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] dans cette fenêtre. Son utilisation générera les emplacements
tels que leur structure aura été définie dans les étapes précédentes et comme elle apparaît dans la
liste.
Les emplacements générés apparaîtront dans le volet « Emplacement » de la fiche du dépôt. Il convient de
renouveler cette opération pour tous les dépôts de votre entreprise.
Les autres boutons ont des rôles identiques à ceux décrits plus haut.
Menu Traitement
© Sage 2007 722
Menu Traitement
Le menu donne accès aux commandes suivantes :
la gestion des documents des ventes : «Documents des ventes», page 724,
la gestion des documents des achats : «Documents des achats», page 889,
la gestion des documents des stocks : «Documents des stocks», page 1012,
la gestion des documents internes : «Documents internes», page 1096,
la «Gestion des fabrications», page 1129 qui donne accès aux fonctions suivantes :
la gestion des documents de fabrication : «Documents de fabrication», page 1130,
les simulations de fabrication : «Simulation de fabrication», page 1135,
le calcul des besoins : «Calcul des besoins», page 1147,
l’interrogation des comptes d’articles à nomenclature : «Interrogation de compte nomenclature
», page 1148,
l’interrogation des cas d’emploi : «Interrogation cas d’emploi», page 1156,
l’interrogation de la charge des ressources : «Interrogation de charges ressource»,
page 1158,
la «Gestion des livraisons clients», page 1162 qui donne accès aux fonctions suivantes :
les préparations des livraisons clients : «Préparation des livraisons clients», page 1163,
la validation des préparations de livraison clients : «Validation des préparations de livraison
clients», page 1175,
la livraison des commandes aux clients : «Livraison des commandes clients», page 1185,
la «Gestion des réceptions fournisseurs», page 1196,
le «Contrôle qualité», page 1203,
le «Traitement par lot», page 1212 qui donne accès aux fonctions suivantes :
la facturation périodique des clients : «Facturation périodique», page 1213,
le réapprovisionnement des articles : «Réapprovisionnement», page 1223,
l’envoi des commandes fournisseurs : «Envoi commandes fournisseurs», page 1237,
la réception des confirmations de devis : «Réception des devis confirmés», page 1243,
la gestion des règlements : «Gestion des règlements», page 1245 qui se subdivise en :
Menu Traitement
© Sage 2007 723
«Saisie des règlements clients», page 1246,
«Saisie des règlements fournisseurs», page 1266,
«Génération des règlements», page 1268,
les modèles et prestations types : «Modèles et prestations types», page 1280,
toutes les fonctions des abonnements : «Abonnements», page 1305 qui se composent des fonctions
suivantes :
«Abonnements clients», page 1306,
«Abonnements fournisseurs», page 1334,
«Génération des abonnements», page 1360,
«Reconduction des abonnements», page 1365,
«Mise à jour des pièces d’abonnement», page 1369,
toutes les fonctions de la contremarque : «Contremarque», page 1374 qui se composent des fonctions
suivantes :
«Génération des commandes fournisseurs», page 1376,
«Génération des préparations de fabrication», page 1384,
«Affectation des livraisons fournisseurs», page 1390,
«Affectation des bons de fabrication», page 1401
l’interrogation des comptes : «Interrogation de compte», page 1405 qui donne accès aux fonctions
suivantes :
«Interrogation de compte client», page 1406,
«Interrogation de compte fournisseur», page 1421,
«Interrogation de compte article», page 1424,
«Interrogation de compte affaire», page 1447,
«Interrogation de compte collaborateur», page 1464,
«Suivi traçabilité série/lot», page 1473
la recherche de documents : «Recherche de documents», page 1492 qui propose des recherches sur:
les en-têtes de documents : «En-têtes de documents», page 1493,
les lignes de documents : «Lignes de documents - Recherche de documents», page 1499,
les opérations de saisie d’inventaire : «Saisie d’inventaire», page 1508,
la mise à jour de l’agenda : «Mise à jour de l’agenda», page 1532,
les mises à jour comptables : «Mise à jour de la comptabilité», page 1537,
l’archivage des pièces : «Archivage», page 1553,
l’archivage fiscal des données : «Archivage fiscal des données», page 1569.
Menu Traitement
© Sage 2007 724
Documents des ventes
Traitement / Documents des ventes
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les pièces de vente c’est-àdire
les devis, bons de commande, préparations de livraison, bons de livraison, bons de retour, bons d’avoir
financiers et factures clients (normales, d’avoir ou de retour).
Les principaux titres concernant les documents des ventes sont les suivants :
«Liste des documents des ventes», page 724,
«Création des documents des ventes», page 739,
«Informations sur le document des ventes», page 752,
«Fonctions annexes - Documents des ventes», page 750,
«Sélection d’un article – Documents des ventes», page 782,
«Articles particuliers – Documents des ventes», page 797,
«Articles en indisponibilité - Documents des ventes», page 834,
«Valorisation des documents de ventes», page 850,
«Duplication des documents des ventes», page 863,
«Transformation des documents des ventes», page 867,
«Intégration d’un document de vente», page 880,
«Impression des documents des ventes», page 882.
Liste des documents des ventes
Cette fonction affiche la liste des documents des ventes et permet de les saisir.
Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications sur les barres d’outils et barres verticales.
Cette liste présente tous les documents de vente enregistrés et non supprimés.
On peut ouvrir la liste des documents de vente en cliquant sur le bouton
[Liste des documents de vente] de la barre verticale « Gestion des ventes ».
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des
documents de vente] de la barre d’outils « Gestion des ventes ».
Menu Traitement
© Sage 2007 725
Elle permet de créer, de consulter, de modifier, de transformer et de supprimer les pièces de vente. Toutes
les commandes applicables aux listes sont possibles.
Nous vous rappelons que ces commandes sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation». Ce tri dépend,
à son tour, de la position de la liste déroulante Document disposée sur le bord inférieur de la liste des
documents des ventes. Le tableau suivant résume les possibilités de tri.
Les informations présentées par défaut dans cette fenêtre sont :
le Type de pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
l’Etat (reliquat ou imprimé) représenté par une icône (voir ci-dessous),
le Statut (lié à la gestion du circuit de validation des pièces),
le Numéro de pièce,
la Référence de la pièce,
la Date de la pièce,
le Numéro de client concerné,
l’Intitulé du client,
et la Souche.
Ces colonnes sont personnalisables.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Personnaliser la liste des documents des ventes»,
page 728.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
Devis,
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture,
Facture de retour,
Facture d’avoir,
Facture comptabilisée,
Document compacté (uniquement valable pour les factures comptabilisées) par l’intermédiaire
de la commande Archivage.
La Position de la pièce est représentée par une icône :
le document a été imprimé ou envoyé par e-mail,
Liste déroulant Document Tri de la barre d’outils «Navigation» Classement secondaire
Document en cours Type N° pièce
Autre choix Date (par défaut) N° de client
N° de client Date
Type N° de pièce
Menu Traitement
© Sage 2007 726
la pièce est un reliquat.
La création et la saisie des pièces sont détaillées plus loin dans ce chapitre.
Voir le titre «Création des documents des ventes», page 739.
Toutes les pièces peuvent être supprimées sauf les factures comptabilisées, les factures rattachées à un règlement
et les documents compactés. Ces documents peuvent être archivés par la commande Archivage.
Si vous supprimez une pièce issue d’une transformation, il vous sera proposé de régénérer la ou les pièces
d’origine qui réapparaîtront dans la liste des pièces.
Voir le paragraphe «Transformation des documents des ventes», page 867.
Le bord inférieur de la fenêtre propose cinq boutons sous Windows et quatre sur Macintosh ainsi qu’une
liste déroulante dont les rôles sont décrits ci-dessous. Les sélections peuvent être combinées pour restreindre
le nombre de pièces affichées.
Bouton [Sélectionner les documents]
Ouvre la fenêtre permettant d’effectuer des sélections dans la liste. Ce bouton est estompé si la
liste déroulante Document est positionnée sur Documents en cours. Les possibilités de sélection
qu’il offre sont décrites plus loin.
On peut également rechercher une pièce de vente en cliquant sur le bouton [Atteindre un document
de vente] de la barre d’outils « Gestion des ventes ».
Document
Liste déroulante donnant la liste des types de pièces et permettant leur sélection :
Tous les documents : tous les documents s’affichent.
Devis : seuls les devis apparaissent.
Bon de commande : seuls les bons de commande apparaissent.
Préparation de livraison : seules les préparations de livraison apparaissent.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison apparaissent.
Bon de retour : seuls les bons de retour apparaissent.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier apparaissent.
Facture : seules les factures apparaissent (y compris les factures de retour et les factures d’avoir).
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées apparaissent,
Documents en cours (valeur par défaut) : entraîne l’affichage de toutes les pièces à l’exception des
factures comptabilisées et des documents compactés.
Les pièces non autorisées dans les options de l’entreprise n’apparaissent pas dans cette liste.
Voir l’option «Organisation», page 172.
La sélection faite est conservée dans le fichier GECOMAES.RGC (Reprendre la gescom) sur Windows et
dans le fichier REPRENDRE LA GESCOM sur Macintosh. A la réouverture du fichier commercial vous
retrouverez la liste déroulante Document dans la position qu’elle avait lors de la fermeture du fichier.
Bouton [Modifier le(s) statut(s)]
Ce bouton permet de modifier le statut du ou des documents sélectionnés dans la liste. Cette
commande est inopérante si les pièces sélectionnées sont de types différents.
Voir les explications données plus loin sous le titre «Statut des documents de vente», page 730.
Bouton [Transformer le(s) document(s)]
Permet de créer une pièce à partir de celle(s) sélectionnée(s). Avant de l’utiliser, vous devez réaliser
une sélection, simple ou multiple, dans la liste des pièces.
Menu Traitement
© Sage 2007 727
Voir le paragraphe «Transformation des documents des ventes», page 867.
Bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail]
Ce bouton permet d’envoyer le ou les documents sélectionnés dans la liste comme pièces jointes
à un mail envoyé par Internet.
Voir les informations données sur cette commande sous le titre «Envoi des documents des ventes par email
», page 731.
Macintosh Ce bouton n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Bouton [Imprimer le(s) document(s)]
Ce bouton permet d’imprimer directement les documents sélectionnés dans la liste.
Voir les informations données sur cette commande sous le titre «Imprimer la liste des documents des ventes
», page 734.
Bouton [Comptabiliser le(s) document(s)]
Ce bouton permet de comptabiliser le ou les documents sélectionnés dans la liste.
Voir les explications données sous le titre «Comptabilisation directe des documents de vente», page 738.
Menu contextuel de la liste des documents des ventes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents des ventes.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Cinq commandes spécifiques sont disponibles :
Comptabiliser le(s) document(s)
Cette commande permet de lancer la comptabilisation immédiate de la ou des lignes sélectionnées. Elle a
le même rôle que le bouton du même nom disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
Voir les explications sur cette fonction sous le titre «Comptabilisation directe des documents de vente»,
page 738.
Imprimer le(s) document(s)
Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents sélectionnés ou de tous
les documents si aucun n’est sélectionné.
Menu Traitement
© Sage 2007 728
Voir les informations données sur les impressions de documents sous le titre «Imprimer la liste des documents
des ventes», page 734.
Si vous sélectionnez plusieurs documents de types différents, ils s’impriment tous avec le modèle de mise
en page sélectionné.
Envoyer le(s) document(s) par E-mail
Cette commande a un rôle identique à celui du bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail] disposé sur
le bord inférieur de la fenêtre.
Voir le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
Macintosh Cette commande n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Cette commande et les suivantes ne sont disponibles que si au moins un document est sélectionné dans la
liste.
Transformer le(s) document(s)
Lance directement la transformation du ou des document(s) sélectionné(s).
Voir le titre «Transformation des documents des ventes», page 867.
Modifier le statut des documents
Lance la fonction d’enregistrement du statut du ou des document(s) sélectionné(s).
Voir le titre «Statut des documents internes», page 1102.
Personnaliser la liste des documents des ventes
On peut personnaliser la liste des documents des ventes soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes affichées dans la liste des documents des ventes sont détaillées dans le tableau suivant.
Colonne Affichée par défaut Critère de tri Commentaire
Type Oui Oui
Etat Oui Non
Statut Oui Non
N° pièce Oui Non
Référence Oui Non
Date Oui Oui (1)
N° client Oui Oui (1)
Menu Traitement
© Sage 2007 729
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Sélection des documents de vente
On lance cette sélection en cliquant sur le bouton [Sélectionner les documents] qui se trouve sur
le bord inférieur de la liste des documents de vente. Ce bouton est estompé si la liste déroulante
Document est positionnée sur Documents en cours.
N° client
Liste déroulante permettant la sélection d’un client. La liste des pièces ne présentera plus que celles correspondant
à ce client.
Si vous laissez cette zone vide, tous les clients sont sélectionnés.
Période de / à
Permet la sélection des pièces sur une période à l’intérieur de l’exercice. Saisissez les dates sous la forme
numérique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, l’exercice entier sera sélectionné.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sélection. Si aucune pièce n’a été trouvée, la liste apparaît vide.
La commande Tri de la barre d’outils « Navigation » n’est pas utilisable si la liste est réduite à une période
ou à un client.
Pour faire réapparaître tous les documents sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.
Intitulé client Oui Non
Souche Oui Non
Date livraison Non Non
Affaire Non Non
Collaborateur Non Non
Payeur Non Non
Caisse Non Non Cette information permet de savoir si le document
provient du programme Sage Saisie de
caisse décentralisée
Transféré Non Non Cette information permet de savoir si le document
a été transféré dans le cas d’un fichier
commercial utilisé conjointement par les programmes
Sage Gestion commerciale et
Sage Saisie de caisse décentralisée
N° pièce site Non Non Affiche le numéro affecté lorsque la pièce provient
du programme Sage E-commerce.
1. Si la zone Document n’affiche pas Documents en cours.
Colonne Affichée par défaut Critère de tri Commentaire
Menu Traitement
© Sage 2007 730
Statut des documents de vente
Le bouton [Modifier le(s) statut(s)], disposé sur le bord inférieur de la liste des documents de vente,
permet de modifier le statut du ou des documents sélectionnés dans la liste.
On peut également lancer cette fonction par une commande du menu contextuel de la liste des pièces ou
directement dans la pièce elle-même.
Il ouvre une fenêtre de paramétrage.
Cette fenêtre rappelle les références de la pièce sélectionnée.
Si plusieurs pièces de même type sont sélectionnées, seules les références de la première sont affichées.
Cette fenêtre ne s’ouvrira que dans les cas suivants :
une pièce était sélectionnée dans la liste (dans ce cas le bouton est estompé),
si plusieurs pièces étaient sélectionnées, elles étaient de même type (DE, BC, BL, etc.),
le niveau de l’utilisateur et le statut de la pièce sélectionnée sont compatibles.
Précisons que le statut des documents dépend de deux paramétrages :
le premier s’effectue dans l’option Fichier / A propos de votre société / Options / Organisation,
sous le titre Circuit de validation : on y précise les différentes options du circuit de validation des
pièces. Ces options sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
le second s’effectue dans la commande Fichier / Autorisations d’accès : on y précise, niveau d’utilisateur
par niveau d’utilisateur quels sont ceux qui peuvent modifier le statut de certaines pièces et
quel statut ils peuvent leur affecter. L’administrateur a par défaut le pouvoir de modifier tous les statuts.
Le statut de la pièce est rappelé dans le titre de la fenêtre.
L’utilisation de cette fonction n’est pas obligatoire. Pour ne pas avoir à s’en préoccuper, il suffit de laisser
aux pièces, dans l’option Organisation, leur paramétrage par défaut ou de ne sélectionner que la troisième
des trois options disponibles pour chaque pièce (sauf les factures comptabilisées qui ne comportent qu’une
seule option).
Rappelons que si cette troisième option n’est pas cochée, la pièce n’est pas disponible dans la gestion.
Les statuts des pièces de vente sont rappelés dans le tableau suivant.
Type de document Statuts possibles
Devis Saisi - Confirmé - Accepté
Bon de commande Saisi - Confirmé - A préparer
Préparation de livraison Saisi - Confirmé - A livrer
Bon de livraison Saisi - Confirmé - A facturer
Bon de retour Saisi - Confirmé - A facturer
Bon d’avoir financier Saisi - Confirmé - A facturer
Menu Traitement
© Sage 2007 731
Seul le dernier statut disponible pour chaque type de pièce permet sa transformation.
Il est possible de paramétrer le statut de la pièce générée par la transformation.
Voir le titre «Transformation des documents des ventes», page 867.
Exemple
Vous êtes l’Administrateur et vous avez enregistré un niveau d’utilisateur Opérateur pour les opératrices
de saisie et un niveau Contrôleur pour les responsables des opératrices chargés de vérifier les saisies faites.
Vous-même vous réservez de paramétrer le stade ultime de chaque pièce, c’est-à-dire sa transformation
dans le type suivant.
Les Opérateurs pourront saisir tous les documents et les ouvrir pour les modifier éventuellement à condition
que leur statut soit «Saisi». Ils pourront ouvrir les pièces possédant un autre statut mais ne pourront
pas les modifier.
Les Contrôleurs pourront ouvrir les pièces comportant le statut Saisi ou Confirmé. Ils pourront modifier ce
statut de «Saisi» en «Confirmé». Ils pourront ramener le statut en «Saisi» si une pièce doit être modifiée
par les Opérateurs. Le troisième statut de chaque pièce leur sera interdit (estompé) et ils ne pourront modifier
les pièces comportant ce statut.
L’Administrateur pourra ouvrir toutes les pièces et faire toutes les modifications possibles. Il sera le seul
habilité à transformer les pièces.
Envoi des documents des ventes par e-mail
Macintosh Cette fonction n’est pas disponible dans cet environnement.
Le bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail], disposé sur le bord inférieur de la liste des documents
des ventes, n’est actif que si une ligne au moins est sélectionnée dans la liste.
Il permet d’envoyer sous la forme de fichiers HTML joints à des e-mails les documents qui étaient sélectionnés
lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoyés aux adresses de messagerie des clients concernés
par ces pièces.
Il est nécessaire que les documents sélectionnés dans la liste soient tous du même type car la mise en
page s’effectuera à partir d’un modèle unique.
L’objet de l’e-mail sera automatiquement généré par le programme en fonction du type de document joint.
Cet objet est précisé dans le tableau suivant.
Facture (1) Saisi - Confirmé - A comptabiliser
Facture comptabilisée Comptabilisé
1. Les factures d’avoir et les factures de retour sont incluses dans ce type.
Type de document Statuts possibles
Type de document Objet
Devis Devis
Bon de commande Accusé bon de commande
Préparation de livraison Préparation de livraison
Bon de livraison Bon de livraison
Bon de retour Bon de retour
Bon d’avoir financier Bon d’avoir financier
Facture (1) Facture
Facture comptabilisée Facture
Menu Traitement
© Sage 2007 732
Les documents joints seront sous la forme de fichiers HTML (extension .HTM).
Les destinataires sélectionnés obéissent aux règles suivantes :
Si la zone Contact de la fenêtre « Information document » est vide, le programme sélectionnera
l’adresse e-mail enregistrée dans le volet « Identification » de la fiche du client.
Si la zone Contact de la fenêtre « Information document » mentionne un nom et que celui-ci est
enregistré dans la fiche du client, le mail lui sera adressé.
Si la zone Contact de la fenêtre « Information document » mentionne un nom mais que celui-ci
n’est pas référencé dans la fiche du client, un message d’erreur s’affichera.
« L’adresse e-mail du contact XXX n’est pas renseignée ?
[OK] »
Il en sera de même si le contact est enregistré mais que son adresse e-mail est absente.
Si plusieurs documents doivent être expédiés simultanément, le programme proposera soit d’arrêter le processus,
soit de continuer le traitement en ignorant le message qui ne peut être expédié.
Il est possible, dans la commande Fenêtre / Préférences de paramétrer qui sera le destinataire des documents
ainsi envoyés :
l’adresse de messagerie enregistrée dans le premier volet de la fiche client ou
le contact appartenant à un service donné (s’il existe plusieurs contacts pour un même service, c’est
le premier contact qui recevra le message).
Si les adresses sont renseignées, le programme ouvrira la fenêtre « Sélectionner le modèle ».
Sélectionnez le modèle de mise en page qui convient aux documents sélectionnés et cliquez sur le bouton
(Ouvrir].
Le programme de messagerie est alors lancé et les mails envoyés à leurs destinataires.
1. Y compris des factures d’avoir et les factures de retour.
Menu Traitement
© Sage 2007 733
Les fichiers HTML (Hyper Text Markup Language) peuvent être relus et imprimés avec un programme de
traitement de texte reconnaissant ce type de fichier ou bien avec les éditeurs de pages HTML. Les navigateurs
Internet proposent tous une version simplifiée de ces programmes.
Acceptation des devis par e-mail
Les devis peuvent être envoyés aux clients pour acceptation par l’intermédiaire de la messagerie Internet.
Cette possibilité peut être étendue à d’autres documents que les devis.
Pour cela, on peut utiliser :
soit le bouton [Générer l’impression sur la messagerie] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre de
la liste des documents de vente, après sélection des devis à envoyer,
soit la commande correspondante disponible dans le menu contextuel s’ouvrant sur cette liste,
soit le bouton [Générer l’impression sur la messagerie] qui se trouve dans la fenêtre de saisie du
document lui-même.
Une fois transmis sous la forme de fichier HTML joint à un message e-mail, ces devis contiendront un bouton
[Confirmer] permettant au client de confirmer l’acceptation du devis.
Pour cela, il est nécessaire de définir un dépôt émetteur dans le volet « Fichier / A propos de votre société /
Communication » et de renseigner une adresse e-mail pour ce dépôt. Cette adresse sera affectée au bouton
Confirmer, permettant ainsi le retour du devis accepté.
Si l’adresse e-mail du dépôt émetteur n’a pas été enregistrée à la fois dans le volet «Communication» mais
aussi dans la fiche du dépôt correspondant, le bouton Confirmer sera absent du devis envoyé par la messagerie.
Un clic sur le bouton [Confirmer par le client] s’accompagnera de l’apparition d’un message proposant :
« Confirmez-vous le devis N° XXX ?
[OK] [Annuler] »
Un clic sur le bouton [OK] générera le message de confirmation à l’attention du dépôt concerné. Ils pourront
alors être traités par la commande Traitement / Traitements par lot / Réception devis confirmés qui les transformera
en bons de commande définitifs.
Ce message comportera l’objet comportant les informations résumées dans le tableau suivant :
Exemple
Objet d’une confirmation du devis n° D0012 émise par le client Carat.
GDED0012 CARAT
Le texte du message est toujours le même et inclut comme informations variables le numéro de pièce du
devis ainsi que le numéro du client.
Valeur Type Commentaire
G Symbole de la gestion commerciale Valeur fixe
DE Marque du devis confirmé Valeur fixe
Numéro de pièce 8 caractères alphanumériques majuscules Le numéro de pièce est complété par des
espaces à droite si le nombre de caractères est
inférieur à 8
Numéro de client 17 caractères alphanumériques majuscules
Menu Traitement
© Sage 2007 734
Imprimer la liste des documents des ventes
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la liste des documents de vente, lance l’impression des
documents ou de listes de documents en fonction des sélections faites. Voir ci-dessous le détail
des opérations possibles.
Pour plus d’informations sur ’impression des documents des ventes eux-mêmes, reportez-vous au paragraphe
«Impression des documents des ventes», page 882.
Il est possible d’imprimer les documents des ventes directement à partir de leur fenêtre de saisie.
Ce bouton a un rôle différent suivant que des documents ont été sélectionnés dans la liste ou non.
Si un ou plusieurs documents sont sélectionnés dans la liste, il propose leur impression en affichant
la fenêtre de sélection du modèle de mise en page. Cette fenêtre est décrite dans le paragraphe
Impression des documents des ventes. Si les documents sont de types différents (exemple des bons
de commande et des factures), ils seront imprimés avec le même modèle de mise en page.
Si plusieurs documents de même type (exemple : plusieurs factures) sont sélectionnés, il propose
également leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types différents (exemple : des préparations de commande et des bons de
commande) sont sélectionnés, il demande de choisir un modèle d’impression et imprime tous les
documents à partir de ce modèle.
Si aucune sélection n’est faite, il ouvre la fenêtre de sélection simplifiée décrite ci-après.
Sélection simplifiée – Impression de la liste des documents de vente
L’impression de la liste des documents des ventes peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 735
Cette fenêtre permet trois types d’impression possibles de la liste des documents des ventes en fonction des
choix faits dans la liste déroulante Type :
Liste : en sélectionnant ce critère dans la liste, on obtient une liste d’informations simplifiées sur les
pièces sélectionnées.
État de contrôle : le document obtenu donne des informations plus complètes sur les pièces sélectionnées.
Documents : permet de sélectionner, dans une liste qui va s’ouvrir au lancement de la commande,
le modèle d’impression correspondant aux pièces sélectionnées. Ces documents ont été conçus au
moyen de la commande Mise en page.
Le nombre d’exemplaires qui va s’imprimer pour chaque état est de 1 sauf pour les factures dont le nombre
dépend des quantités enregistrées dans la fiche «Informer sur le document» qui reprend par défaut le paramétrage
de la fiche client correspondante.
Voir le paragraphe «Impression des documents des ventes», page 882 pour tout ce qui concerne l’impression
des documents eux-mêmes.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés. Voir ci-dessous.
Bouton [Imprimer en différé]
Met l’impression en différé. Elle pourra alors être lancée à partir de la commande Fichier /
Impression différée.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste (valeur par défaut),
Etat de contrôle,
Document.
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
Document
Liste déroulante permettant de sélectionner le type de document de vente qui fera l’objet de l’impression
détaillée ou en liste :
Tous (valeur par défaut),
Devis,
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Menu Traitement
© Sage 2007 736
Facture (y compris factures de retour et factures d’avoir),
Facture comptabilisée,
Document compacté.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
N° de client (valeur par défaut),
Date,
N° de pièce.
Langue
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Toutes : aucune sélection ne portera sur le critère de la langue. Tous les documents sélectionnés
s’imprimeront avec le modèle choisi quelle que soit la langue utilisée.
Aucune : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Aucune. Ce qui revient à sélectionner les documents dans la langue de l’entreprise.
Langue 1 : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Langue 1.
Langue 2 : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Langue 2.
Il est souhaitable, dans les trois derniers cas, que le modèle de mise en page utilisé corresponde à la langue
paramétrée.
Voir la fenêtre «Informations sur le document – Documents des ventes», page 753.
Date de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur date.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
N° pièce de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur numéro.
Document vente entête / Référence
Ces zones permettent une sélection sur les références de pièce.
Document vente entête / Affaire
Ces zones permettent une sélection sur les codes affaires.
N° client de / à
Permet de sélectionner les pièces selon les numéros de client.
Pour lancer l’impression immédiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez
sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de sélection – Impression de la liste des documents de vente
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la liste des documents des ventes.
Menu Traitement
© Sage 2007 737
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir / Modifier
l’élément sélectionné.
Liste des documents de vente / Impression HT
Ce critère de sélection permet de paramétrer le contenu de la dernière colonne d’impression lorsqu’on a
fait le choix Liste sur la ligne de critère Type d’état :
Aucune : l’impression reprend les références de l’en-tête.
Brut : imprime le total du brut HT, remises non déduites.
Net : imprime le total net HT remises déduites.
Après escompte : imprime le total HT net après escompte.
Document vente entête / Dépôt de stockage
Seuls les documents mentionnant en en-tête le ou les dépôts de stockage précisés seront concernés.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des doc. de vente Type d’état Liste, Etat de contrôle, Document (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste des doc. de vente Classement N° de client, Date, N° de pièce (1)
Liste des doc. de vente Impression HT Aucune, Brut, Net, Après escompte (2)
2. Ci-dessous.
Document vente entête Type Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
d’avoir financier, Facture, Facture comptabilisée,
Document compacté
(1)
Document vente entête Langue Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente entête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document vente entête Dépôt de stockage A saisir (2)
Document vente entête Référence A saisir (1)
Document vente entête Affaire A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Traitement
© Sage 2007 738
Sélection standard / Devise d’édition
Cette option permet d’imprimer l’état dans la devise souhaitée. La monnaie de tenue commerciale est proposée
par défaut. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Exportation des états – Documents des ventes
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Comptabilisation directe des documents de vente
Il est possible de comptabiliser certains documents directement à partir de la liste des documents de vente.
Pour cela :
1 . Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste.
2 . Cliquez sur le bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] disposé sur le bord inférieur de la
liste ou sélectionnez la fonction du même nom du menu contextuel.
Un message s’affiche :
« Voulez-vous comptabiliser le(s) document(s) sélectionné(s) ?
[Oui] [Non] »
Cliquez sur le bouton correspondant à votre choix.
Vous pouvez aussi lancer la mise à jour comptable dans une pièce elle-même en cliquant sur le
bouton [Comptabiliser le document]. Un message similaire au précédent s’affiche au lancement
de cette fonction.
Les documents des ventes qui peuvent être comptabilisés de cette manière sont les suivants :
Bons de commande,
Préparations de livraison,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons d’avoir financier,
Factures,
Factures d’avoir,
Factures de retour,
Factures comptabilisées.
Le bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] sera grisé si l’utilisateur n’a pas les droits d’accès à la fonction
Mise à jour comptable.
Voir la fonction «Autorisations d’accès», page 210.
Les pièces autres que les factures sont comptabilisées dans le journal de situation défini pour la souche du
document ou, si aucun journal de situation n’a été précisé pour cette souche, dans le journal de situation
défini dans la zone Code journal ventes du sous-volet « Engagement » du volet « Fichier / A propos de votre
société / Comptable ».
Les factures sont comptabilisées comme dans la fonction Traitement / Mise à jour de la comptabilité et les
règlements liés sont transférés sur les journaux de trésorerie correspondants. Un lettrage ou un pré-lettrage
est effectué selon les règles définies dans cette fonction.
Menu Traitement
© Sage 2007 739
Les mêmes contrôles et les mêmes traitements que ceux de la fonction ci-dessus sont appliqués (codes journaux,
IFRS, compte d’escompte, section analytique d’attente, etc.) :
les factures, factures d’avoir et factures de retour passent en factures comptabilisées ;
l’état des factures comptabilisées passe à «Comptabilisée».
Si la norme DGI est appliquée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société / Initialisation »), le programme
contrôle la comptabilisation directe d’une facture. Si la date de la facture à comptabiliser est antérieure
à la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des données), un
message d’avertissement apparaîtra :
« Un archivage fiscal des données a déjà été effectué sur la période . En vertu
du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez procéder à un nouvel archivage
de cette période. Confirmez-vous la création de ce document ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le document est créé.
[Non] : l’opération est abandonnée et le programme revient au stade précédent.
Création des documents des ventes
La création d’une pièce s’effectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation »
lorsque la liste des documents des ventes est la fenêtre active.
Si on a utilisé le bouton [Ajouter] ou le bouton [Saisir un document de vente] des barres d’outils, une fenêtre
« Ajouter un document » s’ouvre alors.
Cette liste montre tous les types de pièces qu’il est possible de créer. Suivant le paramétrage fait dans l’option
Organisation (commande A propos de votre société) certaines pièces peuvent être estompées et inutilisables.
Sélectionnez le document souhaité puis cliquez sur le bouton [OK].
Voir plus loin le paragraphe «Saisie des documents des ventes», page 741.
On peut aussi utiliser le bouton [Saisir un document de vente] de la barre verticale
« Gestion des ventes » ou un des boutons de la barre d’outils « Gestion
des ventes » pour créer directement la pièce correspondante sans ouvrir nécessairement
la liste des pièces.
On peut créer une pièce de vente en cliquant sur le bouton [Saisir un
document de vente] de la barre d’outils « Gestion des ventes ».
Menu Traitement
© Sage 2007 740
Si la liste déroulante Document (disposée sur le bord inférieur de la fenêtre) a servi à sélectionner un type
de document particulier, la fenêtre d’ajout de pièce présélectionnera une pièce correspondante résumée dans
le tableau ci-dessous :
On peut aussi créer un document des ventes spécifique, sans que la liste des documents des ventes soit nécessairement
ouverte, en cliquant sur un bouton de la barre d’outils « Gestion des ventes » ou sur une icône
de la barre verticale « Gestion des ventes ». Le tableau suivant résume ces possibilités.
Liste déroulante Document Pièce proposée
Documents en cours 1er document valide
Tous les documents 1er document valide
Devis Devis
Bon de commande Bon de commande
Préparation de livraison Préparation de livraison
Bon de livraison Bon de livraison
Bon de retour Bon de retour
Bon d’avoir financier Bon d’avoir financier
Facture (1)
1. La liste déroulante Document ne propose pas de sélection particulière sur
les factures d’avoir et les factures de retour. La pièce proposée par défaut
sera donc une facture «normale».
Facture
Facture comptabilisée 1er document autorisé
Document Bouton de la barre d’outils Bouton de la barre verticale
Devis
Saisir un devis client
Bon de commande client
Saisir une commande client
Préparation de livraison client
Saisir une préparation de livraison client
Bon de livraison client
Saisir un bon de livraison client
Bon de retour client
Saisir un bon de retour client
Bon d’avoir client
Saisir un bon d’avoir client
Facture client
Saisir une facture client
Menu Traitement
© Sage 2007 741
On peut, enfin, créer un document des ventes par appel d’un modèle type.
Voir le titre «Création d’une pièce de vente à partir d’un modèle type», page 747.
Un document ne peut pas être créé dans les cas suivants :
si aucun dépôt n’a été enregistré,
si l’une des colonnes Référence, Référence fournisseur ou Désignation n’est pas affichée dans la
pièce (voir l’option A propos de votre société / Options / Organisation),
si le document désiré n'a pas été autorisé dans cette même option Organisation.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Organisation», page 172.
En cas d’utilisation en réseau, lorsque deux utilisateurs créent simultanément une pièce du même type (et
donc avec le même numéro), un message s’affichera sur le poste de celui qui validera l’en-tête en dernier :
« Le N° de pièce XXX existe déjà !
Voulez-vous utiliser le numéro de pièce suivant ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles à ce message ont les effets suivants :
- [Non] : la pièce ne peut pas être créée.
- [Oui] : l’en-tête de la pièce est validé et porte le numéro proposé à l’origine plus 1.
Si la norme DGI est appliquée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société / Initialisation »), le programme
contrôle la création des factures. Si la date de la facture créée est antérieure à la date du dernier
archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des données), un message d’avertissement
apparaîtra :
« Un archivage fiscal des données a déjà été effectué sur la période . En vertu
du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez procéder à un nouvel archivage
de cette période. Confirmez-vous la création de ce document ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le document est créé.
[Non] : l’opération est abandonnée et le programme revient au stade précédent.
Saisie des documents des ventes
Toutes les pièces de vente utilisent le même format de saisie. Leur titre les différencie et indique le numéro
de pièce automatiquement affecté par le programme à la suite du dernier utilisé. Ce titre indique également
le nom du client.
Si une pièce est annulée, son numéro peut être réutilisé.
Facture de retour client
Saisir une facture de retour client
Facture d’avoir client
Saisir une facture d’avoir client
Document Bouton de la barre d’outils Bouton de la barre verticale
Menu Traitement
© Sage 2007 742
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Tout document des ventes se compose de quatre parties :
L’en-tête qui permet de saisir les informations générales sur la pièce (client, numéro de pièce, date,
etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de ligne d’article.
Voir le titre «En-tête - Documents des ventes», page 742.
Les informations générales sur le client, sur la pièce ou sur la ligne d’article sélectionnée.
Voir les titres :
sur la ligne d’article si une ligne est sélectionnée : ces informations sont regroupées dans la
partie supérieure droite de la fenêtre : «Informations générales sur la pièce ou la ligne –
Documents des ventes», page 752,
«Informations sur le document – Documents des ventes», page 753,
«Informations libres - Documents des ventes», page 758,
«Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des ventes»,
page 759,
«Solvabilité - Documents des ventes», page 764 en ce qui concerne la solvabilité du client.
Le corps du document constitué par les lignes d’articles et leur zones de saisie.
Voir le titre «Saisie des lignes - Documents des ventes», page 765.
Les colonnes de saisie sont décrites sous le titre «Colonnes de saisie des documents de vente»,
page 770.
Des commandes annexes accessibles par des boutons disposés sur le bord inférieur de la fenêtre.
Voir le titre «Fonctions annexes - Documents des ventes», page 750.
En-tête - Documents des ventes
Si la fonction Mode personnalisé est active, la zone d’en-tête de la pièce sera complétée de certaines informations
tirées de la fenêtre « Information sur le document ».
Sur le Mode personnalisé voir la fonction «Mode personnalisé», page 1721 ainsi que le «Manuel de la
gamme».
Sur les informations reprises de la fenêtre «Information sur le document», voir le titre «Affichage de l’entête
des documents de vente en Mode personnalisé», page 746.
Si le document a été créé en cliquant sur le bouton [Création d’un document] d’une fiche client,
l’en-tête est renseigné avec les références du client. Celles-ci restent cependant modifiables tant
que cet en-tête n’a pas été validé.
Menu Traitement
© Sage 2007 743
Le bouton Retour à la fiche client des précédentes versions du programme a été remplacé par un lien à partir
de la légende de la zone Client qui ouvre la fiche du client sélectionné.
Bouton [Informations libres]
Ouvre une fenêtre présentant les informations libres et permettant de les saisir ou de les consulter.
Ce bouton est estompé tant qu’un client n’a pas été affecté à la pièce. Ce bouton restera inactif
si aucune information libre n’a été paramétrée pour l’en-tête des documents (voir les options
de l’entreprise).
Voir le titre «Informations libres - Documents des ventes», page 758.
Bouton [Appliquer les barèmes]
Lance l’application des barèmes. Ce bouton est estompé tant qu’un client n’a pas été affecté à la
pièce et tant qu’une ligne n’a pas été enregistrée.
Voir le titre «Application des barèmes - Documents des ventes», page 791.
Bouton [Valorisation du document]
Ouvre une fenêtre présentant les informations de pied de pièce. Ce bouton est estompé tant
qu’un client n’a pas été affecté à la pièce.
Voir le titre «Valorisation des documents de ventes», page 850.
Bouton [Imprimer le document]
Lance l’impression du document actuellement à l’écran. Cette impression est précédée de
l’ouverture d’une fenêtre permettant de sélectionner le modèle d’impression à utiliser. Ce bouton
est estompé si aucun client n’est affecté à la pièce.
Voir le titre «Impression des documents des ventes», page 882.
Bouton [Envoyer le document par e-mail]
Lance la transmission par e-mail du document actuellement à l’écran. Ce bouton est inactif si
aucun client n’est affecté à la pièce.
Voir le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
Macintosh Ce bouton n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Bouton [Comptabiliser le document]
Ce bouton permet de comptabiliser directement le document. Il n’est pas disponible si l’utilisateur
n’a pas les droits pour utiliser la fonction Mise à jour de la comptabilité.
Voir le titre «Comptabilisation directe des documents de vente», page 738.
Bouton [Informations sur le document]
Permet d’avoir accès aux informations générales sur le client et la pièce, pour les vérifier ou les
modifier. Ce bouton est estompé tant qu’un client n’a pas été sélectionné.
Voir le paragraphe «Informations sur le document – Documents des ventes», page 753.
Bouton [Informations sur la solvabilité]
Permet d’avoir une idée sur la solvabilité du client enregistré. Ce bouton est estompé tant qu’un
client n’a pas été sélectionné.
Voir le titre «Solvabilité - Documents des ventes», page 764.
Menu Traitement
© Sage 2007 744
Bouton [Transformer le document]
Permet la transformation du document à l’écran en un autre. Ce bouton est estompé si aucun
client n’est affecté à la pièce. Ce bouton permet la transformation de la pièce actuellement
ouverte.
Voir le paragraphe «Transformation des documents des ventes», page 867.
Ce bouton n’est pas disponible dans les factures de retour et les factures d’avoir.
Toutes les fenêtres ouvertes par ces boutons sont décrites plus loin.
Les boutons [Précédent] ou [Suivant] de la barre d’outils «Navigation» permettent de passer à la
pièce précédente ou à la suivante en fonction du classement de la liste des pièces. Cette commande
est désactivée en création.
Les zones à saisir dans l’en-tête sont les suivantes :
Date
Elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Il est conseillé de ne pas antidater les pièces de vente, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs.
Statut
Zone à liste déroulante affichant le statut de la pièce (le même que celui affiché dans la liste des pièces). Si
l’utilisateur du programme a les autorisations nécessaires, il pourra modifier cette information.
Voir plus haut le titre «Statut des documents internes», page 1102.
Numéro de souche
Liste déroulante proposant les cinq intitulés enregistrés dans l’option A propos de votre société / Options /
Organisation. Par défaut, la liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le type de document
ainsi que le premier numéro de pièce disponible correspondant (dans la zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entraîne la modification du numéro de pièce correspondant.
Un document créé sur une souche sera automatiquement transformé sur la même souche.
La souche constitue un critère de sélection pour :
l’impression,
l’exportation
la mise à jour de la comptabilité.
Au moins un intitulé de souche doit être renseigné dans les options.
Numéro pièce
Zone de 8 caractères alphanumériques affichant automatiquement en création de pièce le premier numéro
libre dans la série définie dans les options de l’entreprise (Organisation). Le numéro de pièce doit être unique
pour le type de pièce considéré. Le numéro de pièce proposé par défaut par le programme correspond
au dernier numéro affecté, incrémenté d’une unité. Il peut être modifié.
Après validation de l’en-tête, la souche et le numéro de pièce ne peuvent plus être modifiés.
Client
Cette zone double sert à la sélection du client sur son abrégé, son numéro ou son code postal.
La zone de gauche est une liste déroulante qui offre :
N° client (valeur par défaut),
Abrégé du client,
Menu Traitement
© Sage 2007 745
Code postal client.
On peut paramétrer dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial » le type d’information,
abrégé, numéro ou code postal, qui servira par défaut à sélectionner le client.
Dans le cas d’une sélection sur le code postal, la liste des clients est systématiquement affichée avec présélection
du premier client disposant du code postal le plus proche de la valeur saisie.
La zone de droite est une liste déroulante éditable servant à la sélection du numéro ou du nom du client suivant
le paramétrage fait dans la zone de gauche.
Plusieurs opérations peuvent s’effectuer dans cette zone :
création d’un compte client (si elle est autorisée),
sélection assistée d’un client.
Ces opérations sont décrites plus loin.
L’intitulé de ces zones est un lien qui permet d’accéder à la fiche du client sélectionné.
Livraison
Aucune date n’est indiquée par défaut. Le paramétrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est
effectué dans le volet « Commercial » de la fiche de l’entreprise. La date de livraison reste modifiable
après la validation de l’en-tête.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Ce calendrier a la particularité de présenter également le numéro de semaine.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Une modification de la date de livraison dans l’en-tête ne se répercute pas sur les lignes déjà validées (mais
il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies après cette modification bénéficieront
de la nouvelle date de livraison.
Dans le corps des documents de vente, une colonne Date de livraison peut être paramétrée dans l’option A
propos de votre société / Options / Organisation. Cette colonne reprend par défaut la date renseignée dans
l’en-tête du document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
En cas d’indisponibilité en stock de l’article, une préparation de commande fournisseur peut être générée.
Le calcul de la date de livraison s’effectue automatiquement par le programme de la façon suivante :
Date de document (date système du micro-ordinateur) + Délai d’approvisionnement renseigné dans la fiche
« Référence fournisseur » de l’article considéré.
Si cette date est supérieure à la date de livraison de l’en-tête indiquée à la ligne de vente, un message vous
en tiendra informé.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans l’en-tête des documents de vente même après
validation de celle-ci.
Pour obtenir la mise à jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est nécessaire d’utiliser
la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectuée.
Si vous modifiez cette date et s’il existe des lignes dans la pièce, un message s’affichera lorsque vous validerez
cette nouvelle date.
« Voulez-vous reporter la modification de la date de livraison sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles ont les effets suivants :
[Oui] : la nouvelle date de livraison sera enregistrée pour chaque ligne du document,
[Non] : aucune ligne ne sera modifiée mais l’en-tête comportera une nouvelle date de livraison qui
s’appliquera à toute nouvelle ligne saisie.
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la saisie des références de la commande du client. Cette zone
est modifiable après validation de l’en-tête. Cette information restera identique lors des transformations
successives.
Menu Traitement
© Sage 2007 746
Toute modification apportée à la référence de l’en-tête après validation de lignes n’est pas rétroactive.
Dans le corps des documents de vente une colonne Référence peut être ajoutée aux colonnes initiales par
l’option A propos de votre société / Options / Organisation et par la commande Fenêtre / Personnaliser la
liste. Cette zone reprend par défaut la référence de l’en-tête, mais reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone des lignes de pièce permet de saisir n’importe quel type d’information dans la limite de 17
caractères.
Affichage de l’en-tête des documents de vente en Mode personnalisé
Si la fonction Mode personnalisé est active, certaines informations, paramétrables, pourront apparaître dans
l’en-tête de la pièce.
Voir la fonction «Mode personnalisé», page 1721.
Les informations tirées de la fenêtre « Information sur le document » et affichées par défaut sont les
suivantes :
Affaire : si la pièce sélectionnée est issue du programme Sage Gestion commerciale, cette zone
(non modifiable) sera renseignée avec le code affaire qui y a été éventuellement renseigné. Si la
pièce a été créée à partir du programme Sage Saisie de caisse décentralisée, cette zone sera vide.
Entête 1,
Information libre 1 (si une information libre a été paramétrée pour les en-têtes de pièces),
Représentant : l’intitulé de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du vendeur / représentant sélectionné,
Expédition et
Information libre 2 (si une deuxième information libre a été paramétrée pour les en-têtes de pièces).
Il est possible de masquer certaines d’entre elles si elles ne vous sont d’aucune utilité.
Pour masquer les zones indésirables, consultez le «Manuel de la gamme » ainsi que la fonction «Personnaliser
les écrans», page 1714. La fenêtre «Informations sur le document» est décrite sous le titre «Informations
sur le document – Documents des ventes», page 753.
Menu Traitement
© Sage 2007 747
Création d’une pièce à partir d’une fiche client
Si le document a été créé en cliquant sur le bouton [Création d’un document] présent dans les fiches
clients, l’en-tête est renseigné avec les références du client. Celles-ci restent cependant modifiables
tant que cet en-tête n’a pas été validé.
Création d’une pièce de vente à partir d’un modèle type
On peut créer un document des ventes par appel d’un modèle type en opérant comme suit :
1 . Création d’une pièce de vente selon une des méthodes décrites précédemment.
2 . Renseignement et validation des zones de l’en-tête.
3 . Appel des modèles en cliquant sur le bouton [Modèles] disposé sur le bord inférieur de la
fenêtre de saisie des documents de vente. Une fenêtre « Modèles et prestations types » s’ouvre. Elle
affiche par défaut les modèles de type Ventes dont le client associé est celui de l’en-tête de la pièce
en cours de saisie.
4 . Sélectionnez le modèle en cliquant sur sa ligne puis validez par le bouton [OK]. Les lignes de la
pièce type associée au modèle s’insèrent dans la pièce en cours de saisie.
On peut utiliser cette méthode en complément de lignes déjà saisies ou compléter les lignes insérées avec
d’autres.
Si la pièce type comporte des articles sérialisés ou suivis par numéros de lot, la fenêtre de sélection des
numéros s’ouvrira immédiatement après l’insertion des lignes. Il en sera de même pour les fenêtres d’indisponibilité
en cas d’insuffisance de stock.
La fenêtre « Modèles et prestations types » n’affiche, par défaut, que les modèles dont les pièces correspondent
au type de document des ventes ouvert et dont le client est celui de la pièce en cours de saisie.
Afficher tous les modèles et prestations types
Cochez cette case pour faire apparaître toutes les pièces du type Ventes associées à des modèles types, quel
que soit le client concerné.
Seules les lignes du document type sont incorporées par cette méthode. Le tiers éventuellement associé à la
pièce type n’est pas reporté dans l’en-tête.
Sélection d’un client – Documents des ventes
Si vous saisissez un abrégé ou un numéro de client qui ne correspond pas à un tiers enregistré dans les fichiers,
le programme affichera une fenêtre de sélection lorsque le curseur quittera la zone de saisie (avec la
touche TABULATION de préférence).
En cas de sélection sur le code postal, cette liste s’affiche systématiquement. Si l’abrégé du client n’est pas
unique, cette fenêtre s’affichera également.
Menu Traitement
© Sage 2007 748
Cette fenêtre affiche la liste des clients existants.
La liste propose des informations paramétrables.
Voir la partie intitulée «Personnaliser les colonnes de la liste de sélection d’un client», page 749.
Pour en sélectionner un, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE,
PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez.
Les colonnes peuvent être déplacées, agrandies ou rétrécies. Leur position à la fermeture du programme est
enregistrée pour les sessions suivantes.
Types de clients
Cette liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle propose :
Clients actifs (valeur par défaut) : n’apparaissent que les clients dont l’option Mise en sommeil n’a
pas été cochée dans leur fiche.
Tous les clients : dans ce cas tous les clients sont proposés y compris ceux mis en sommeil.
Elle est inaccessible et non cochée si le tri des clients porte sur le code postal (voir zone suivante).
Liste triée par
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de trier la liste des clients par
numéro, par abrégé ou par code postal.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la sélection du client sur son numéro, sur son
abrégé ou sur son code postal.
Bouton [Rechercher]
Ce bouton donne un accès direct à la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Cette fonction est décrite dans le «Manuel de la gamme».
Bouton [Nouveau]
Ce bouton permet de créer un nouveau client. Une fiche client vide s’affiche alors.
Voir la commande «Clients», page 587.
Ce bouton n’est actif et la création n’est possible que si elle a été autorisée en sélectionnant Les deux ou
Tiers dans la zone Création d’éléments en saisie du volet « A propos de votre société / Préférences ».
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour choisir le client sélectionné. Vous pouvez aussi valider ou faire un double-clic
sur la ligne du client.
Si le client sélectionné a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en sommeil
est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres généraux »,
le programme interdira l’enregistrement de l’en-tête en affichant un message bloquant.
« Le client XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Menu Traitement
© Sage 2007 749
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un client mis en sommeil déclenchera
l’apparition d’un message non bloquant.
« Le client XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Bouton [Annuler]
Referme la liste sans rien choisir.
Menu contextuel de la liste de sélection d’un client
Un menu contextuel est disponible sur la liste des clients dans la fenêtre de sélection d’un client.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Ce menu ne propose que deux fonctions Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.
Personnaliser les colonnes de la liste de sélection d’un client
On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre de sélection des clients en utilisant la commande Personnaliser
la liste du menu contextuel.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Colonne Affichée par défaut Tri
N° client Oui Oui
Intitulé Oui Oui
Abrégé Oui Oui
Code postal Oui Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Téléphone Non Non
Menu Traitement
© Sage 2007 750
Création d’un compte client en saisie de document de vente
Il est possible de créer un client en tapant un point d’interrogation ? dans la zone d’édition de l’abrégé, du
numéro ou du code postal du client dans l’en-tête de la pièce et en tapant la touche TABULATION (si la
création est autorisée dans le volet « A propos de votre société / Préférences »). Il est également possible de
taper cette désignation en entier suivie d’un point d’interrogation (?).
Une nouvelle fiche client s’ouvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir à
la saisie de la pièce.
Validation de l’en-tête – Documents des ventes
Il est nécessaire de valider les informations saisies dans les zones de l’en-tête pour pouvoir enregistrer les
lignes de la pièce. Cette validation s’obtient en tapant la touche ENTREE. Cette validation permet également
l’utilisation des boutons à l’exception des boutons Informations sur la solvabilité et Informations sur
le document disponibles dès la saisie du client.
La validation de l’en-tête n’est possible que dans les cas suivants :
une date a été attribuée,
un numéro de pièce a été affecté,
un numéro de client a été précisé (ou un nom, ce qui revient au même),
le client ne possède pas un code risque dont l’action est A bloquer (en saisie de BL ou en transformation
de commande en facture ou de facture en bon d’avoir),
le client ne possède pas un contrôle de l’encours client (dans le volet « Statistiques » de la fiche
client) dont l’action est Compte bloqué. Dans ce cas, aucune pièce, quelle qu’elle soit, ne peut être
saisie pour ce client.
Lorsque l’action est A surveiller, un message d’avertissement vous en informe, il permet tout de même la
validation de l’en-tête du document.
Si le client a été mis en sommeil (dans le volet « Complément » de sa fiche), un message vous en avertira
lors de la validation de la pièce.
« Le client XXX est mis en sommeil !
[OK] [Annuler] »
Si vous cliquez le bouton [OK] sur ce message, la saisie peut se poursuivre. Si vous cliquez sur le bouton
[Annuler], la validation est arrêtée et vous pouvez abandonner la saisie en refermant la fenêtre ou en tapant
la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Fonctions annexes - Documents des ventes
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être utilisés pour les lignes
de pièces sont les suivants :
Télécopie Non Non
E-mail Non Non
N° Siret Non Non
N° identifiant Non Non
Collaborateur Non Non
Mise en sommeil Non Non
Colonne Affichée par défaut Tri
Menu Traitement
© Sage 2007 751
Bouton [Monter]
Permet de déplacer vers le haut la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Bouton [Descendre]
Permet de déplacer vers le bas la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Pour les deux boutons qui précèdent, voir le titre «Déplacement des lignes», page 769.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Pour associer un glossaire à une ligne.
Voir le paragraphe «Texte complémentaire - Lignes des documents de vente», page 796.
Bouton [Insérer une ligne]
Pour insérer une ligne avant une autre.
Voir le paragraphe «Insérer une ligne de texte», page 797.
Bouton [Insérer un sous-total]
Pour insérer une ligne de total partiel.
Voir le paragraphe «Insertion d’un sous-total», page 793.
Bouton [Recalcul modèle d’enregistrement]
Ce bouton lance le recalcul du ou des modèles d’enregistrement attachés à la ligne sélectionnée.
Ce bouton n’est disponible que si une seule ligne est sélectionnée et si celle-ci mentionne une
référence article.
Voir plus haut le paragraphe «Modification d’une ligne saisie», page 769.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste.
Voir le titre «Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des ventes», page 759.
Bouton [Intégrer des documents]
Permet d’insérer les lignes d’une autre pièce à destination du même client.
Voir le titre «Intégration d’un document de vente», page 880.
Bouton [Modèles]
Permet d’insérer les lignes d’une pièce modèle type créée dans la fonction Modèles et prestations
types.
Voir le titre «Modèles et prestations types», page 1280.
Bouton [Informations sur le document lié]
Permet de consulter les pièces d'achat associées à la pièce de vente dans le cas d'articles en contremarque.
Voir le titre «Article en contremarque - Documents des ventes», page 809.
Menu Traitement
© Sage 2007 752
Bouton [Emplacements]
Ce bouton permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de l’article sélectionnée.
Une fenêtre « Saisie d’emplacements » s’ouvre. Elle montre tous les emplacements affectés
à l’article considéré.
Ce bouton n’est actif que dans les pièces entraînant des mouvements de stock et pour les articles gérés en
stock.
Voir le titre «Gestion des emplacements – Documents des ventes», page 787.
Informations sur le document des ventes
Plusieurs zones de la fenêtre de saisie des documents des ventes ainsi que plusieurs fonctions permettent
d’obtenir des informations sur le document des ventes :
«Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents des ventes», page 752,
«Informations sur le document – Documents des ventes», page 753,
«Informations libres - Documents des ventes», page 758,
«Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des ventes», page 759.
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents des ventes
La partie supérieure droite de la fenêtre de saisie d’un document de vente affiche des informations générales
sur le document ou la ligne sélectionnée.
Si aucune ligne n’est sélectionnée ou en cours de saisie, les informations générales affichées dépendent du
paramétrage fait dans le volet « A propos de votre société / Préférences ».
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton [Informer sur le document].
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que des lignes de pièce
sont enregistrées. Elle reprend les informations suivantes :
Poids net,
Poids brut,
Total HT,
PR HT,
Marge HT,
Marge en %.
Le prix de revient et les marges ne s’affichent que si l’option Affichage marge en saisie est sélectionnée
dans le volet «Fichier / A propos de votre société / Préférences».
Cet affichage peut être défini pour chaque poste de travail à partir de la fonction Fenêtres / Préférences.
Menu Traitement
© Sage 2007 753
Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l’article sont illustrées ci-dessous dans le cas où
vous l’auriez demandé dans le volet «A propos de votre société / Préférences», en cochant la zone Affichage
stock en saisie.
Détail du stock
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme avec les informations sur le stock de l’article
sélectionné :
Stock réel,
Stock à terme,
Stock mini,
Stock maxi.
Informations sur le document – Documents des ventes
La fenêtre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur le document] permet d’avoir accès
à certaines informations de la fiche du client pour en vérifier ou en modifier le contenu.
On peut ouvrir cette fenêtre dès qu’un client a été mentionné dans l’en-tête, sans que cet en-tête ait été validé.
Cette fenêtre reprend certaines informations de la fiche du client sélectionné. Nous précisons ci-dessous les
informations saisissables et leur origine s’il y a lieu. Toutes ces informations sont modifiables si aucune ligne
n’a été saisie.
Si une ligne au moins a été saisie, ces zones restent modifiables à l’exception du dépôt émetteur, de la devise
et de la catégorie comptable et sous réserve des précisions apportées ci-dessous. Toutes les modifications
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© Sage 2007 754
faites dans cette fenêtre ne concernent que la pièce en cours d’élaboration et ne sont reportées ni dans la
fiche client ni ailleurs.
Si vous voulez bénéficier des regroupements lors des transformations, il importe que les informations enregistrées
dans cette fenêtre soient identiques d’une pièce à l’autre.
Voir le paragraphe «Transformations avec regroupement – Documents des ventes», page 873.
Entête 1, 2, 3 et 4
Ces quatre zones de saisie libre servent à enregistrer l’identification des clients de passage ou n’importe
quelle autre information qui pourra être imprimée sur le document. Elles permettent donc, par exemple, la
création de factures “comptoir” qui pourront être imputées sur un compte « Clients divers » tout en gardant
l’identification de chacun sur la facture (25 caractères alphanumériques chacune).
Dans le cas d’une transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones de la dernière pièce
seront prises en compte.
Dépôt client
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le dépôt du client qui doit être livré. Par défaut le
dépôt principal est proposé.
Devise
Liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les options de l’entreprise. Reprend
par défaut celle affectée au client.
Dès qu’une devise est rattachée à un document, les prix ainsi que les éventuelles remises exprimées en
montant (U ou F) seront systématiquement convertis en devises.
Cours
Zone disposée juste en dessous de la précédente et permettant la saisie du taux de conversion devise/monnaie
courante. La valeur affichée dans cette zone provient de la zone Cours des options de l’entreprise correspondant
à la devise indiquée dans la zone précédente. Cette information est modifiable.
Caisse
Cette zone n’est pas utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale. Elle est réservée au programme
Sage Saisie de caisse décentralisée. Elle est cependant renseignée si le document correspondant
est issu de ce dernier programme.
Payeur
Liste déroulante éditable permettant l’enregistrement du compte de tiers payeur. Par défaut cette zone
reprend le compte saisi dans la zone Payeur de la fiche du client.
La facture pourra être établie au nom du client mais les écritures comptables seront passées sur le compte
de tiers payeur.
Représentant
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un représentant à la pièce. Cette zone reprend par défaut
celui affecté au client. Elle donne accès à la liste des représentants enregistrés dans la commande
Structure / Collaborateurs. Il est possible de changer le nom du représentant si un autre a été à l’origine de
la commande. Cette modification ne sera pas enregistrée dans la fiche du client.
Si plusieurs représentants sont à l’origine d’une même commande, il est possible de modifier le représentant
affecté à chaque ligne dans la colonne Représentant (si vous avez paramétré sa présence) ou en utilisant
la fonction Informations ligne du document.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents
des ventes», page 752.
Il est possible de modifier cette information même si des lignes d’articles ont été saisies. Un message va
alors s’afficher à la fermeture de la fenêtre. Il propose :
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© Sage 2007 755
« Voulez-vous reporter la modification du représentant sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses possibles sont :
[Oui] : la modification intervient.
[Non] : les lignes restent avec le représentant d’origine.
[Annuler] : vous pouvez revenir sur vos modifications.
Centrale d’achat
Cette zone se complète avec le nom de la centrale d’achat qui a éventuellement été affectée au client (dans
sa fiche).
Dans ce cas, la zone Tarif devient inactive et les conditions de vente qui seront appliquées au client seront
celles consenties à la centrale d’achat à laquelle il est affilié.
Il est possible d’enregistrer une centrale d’achat dans cette zone sans pour autant que le client y soit affilié.
Dans ce cas, les conditions de la centrale s’appliqueront au client.
Si le client et la centrale sont identiques, un message d’erreur s’affichera :
« Le client XXX possède une centrale d’achat. Il ne peut être défini comme centrale d’achat !
[OK] ».
Périodicité
Cette zone est une liste déroulante. Elle donne accès à la liste des périodicités de facturation enregistrées
dans les options de l’entreprise. Par défaut celle de la fiche client est proposée. La périodicité permet
d’indiquer le rythme d’impression des factures (hebdomadaire ou mensuel par exemple).
Catégorie comptable
Cette liste déroulante éditable permet de modifier la catégorie comptable du client pour le document en
cours de saisie. Cette information n’est plus modifiable dès l’instant où une ligne d’article a été saisie.
Elle permet de :
gérer la suspension de TVA en modifiant la méthode de taxation des articles,
modifier la passerelle comptable pour ce document seulement.
Compte (Cpte) général
Zone à liste déroulante permettant la sélection du compte général comptable sur lequel seront transférées
les écritures comptables correspondantes à la pièce. Par défaut cette zone affiche le compte général associé
au compte du tiers destinataire de la pièce.
1 BL / Facture
Par défaut le programme reprend ce qui est indiqué dans la fiche client. Cette option interdit, quand elle est
sélectionnée, de regrouper plusieurs bons de livraison sur une même facture.
Nombre (Nb) Facture
Enregistrer ici le nombre de factures à envoyer au client. 2 caractères numériques au maximum. La valeur
affichée dans cette zone est reprise de la zone Factures du volet «Complément» de la fiche du client
payeur. Elle est modifiable.
Régime / Transaction
Liste déroulante permettant de renseigner le code Régime et le code Transaction.
Ces informations concernent toutes les lignes du document et doivent être saisies sur deux caractères
numériques au maximum.
Cette information est nécessaire pour l’établissement de la Déclaration d’échanges de biens intra-communautaires.
Voir la commande «Exporter», page 235.
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Les codes Régime et Transaction sont les suivants.
Dépôt
Liste déroulante éditable donnant la liste de vos dépôts d’où la livraison sera effectuée (dépôt émetteur).
Par défaut, le dépôt principal est sélectionné sauf si vous avez affecté un dépôt particulier au client sélectionné
(dans le volet «Complément» de la fiche client).
Si la colonne Dépôt de stockage est sélectionnée dans l’option A propos de votre société / Options / Organisation
pour cette pièce, la gestion des documents multidépôts est possible.
Dans les devis, les bons de commande et les préparations de commande, il est possible de modifier le dépôt
émetteur. Dans ce cas, le programme affiche un message demandant si cette modification doit être reportée
sur les lignes déjà saisies.
« Voulez-vous reporter la modification du dépôt sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les lignes de bons de commande pour lesquelles il existe une réservation de numéro de série ou de lot ne
seront pas concernées par cette modification du dépôt.
Langue
Liste déroulante permettant de définir la désignation de l’article qui sera indiquée dans le document. Par
article, plusieurs désignations peuvent être définies. Par défaut le programme reprend la langue définie
dans la fiche client.
Cette option permet d’indiquer les libellés des articles dans la langue du client de destination.
Les choix suivants sont proposés :
Aucune : la désignation principale de l’article sera proposée,
Langue 1 : la désignation renseignée en langue 1 de la fiche article sera proposée.
Langue 2 : la désignation renseignée en langue 2 de la fiche article sera proposée.
Expédition
Liste déroulante proposant tous les modes d’expédition enregistrés dans les options de l’entreprise. Cette
zone reprend par défaut celui affecté au dépôt du client.
Caissier
Cette zone n’est pas utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale. Elle est réservée au programme
Sage Saisie de caisse décentralisée. Elle est cependant renseignée si le document provient de ce
dernier programme.
Condition
Liste déroulante reprenant par défaut la condition de livraison définie dans la fiche lieu de livraison du
client. Cette zone permet de définir les obligations à la charge de l’entreprise et celles à la charge du client.
Type de documenta Code Régime Code Transaction
Devis 21 11
Bon de commande 21 11
Préparation de livraison 21 11
Bon de livraison 21 11
Bon de retour 25 21
Bon d’avoir 25 21
Facture 21 11
Facture d’avoir 25 21
Facture de retour 25 21
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Colisage
Zones permettant d’une part, d’indiquer le nombre de colis correspondant à la livraison et, d’autre part, de
sélectionner la nature des colis dans la liste des unités d’achat et de vente. Cette information permet l’édition
des étiquettes d’expédition par la commande Etat / Etiquettes de colisage. Il sera imprimé autant d’étiquettes
que de nombre de colis.
Contact
Cette zone permet la saisie du nom d’un contact (35 caractères alphanumériques).
Il est possible de sélectionner, à l’aide de la liste déroulante, un des contacts enregistrés dans la fiche du
tiers sélectionné. Il est également possible d’en saisir un qui ne le soit pas.
Cette zone affiche par défaut un nom en fonction du choix fait dans la zone Service contact adressé de la
fonction Fenêtre / Préférences :
si le choix fait dans cette zone est Principal, la zone Contact restera vide ;
si le choix porte sur un autre service contact (enregistré dans l’option Service contact de la fiche de
l’entreprise), c’est le premier nom (s’il en existe un) du service correspondant qui s’affichera (mais
sera modifiable).
Tarif
Liste déroulante permettant de sélectionner les catégories tarifaires. La catégorie tarifaire définie dans la
fiche client est reprise par défaut. Il est possible d’affecter un tarif par pièce.
Exemple
Tarif en fonction du volume de commande
Commande inférieure à 50 000,00 € Tarif 1,
Commande supérieure à 50 000,00 € Tarif 2.
Si le client est affilié à une centrale d’achat (zone Centrale d’achat de la présente fenêtre renseignée), cette
zone s’estompe et ce sont les conditions faites à la centrale d’achat qui s’appliqueront.
Il est possible de modifier la catégorie tarifaire après saisie de lignes dans la pièce. Si vous modifiez la
valeur inscrite et que vous validiez cette nouvelle valeur ou bien que vous refermiez la fenêtre en cliquant
sur le bouton [OK], un message apparaîtra.
« Voulez-vous reporter la modification de la catégorie tarifaire sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] Non [Annuler] »
Les réponses possibles ont les effets suivants :
[Oui] : la nouvelle catégorie tarifaire est appliquée à chaque ligne du document. Le prix unitaire et
la remise sont recalculés pour chacune d’elles.
[Non] : aucune ligne ne sera modifiée mais la nouvelle catégorie tarifaire s’appliquera à toute nouvelle
ligne saisie.
[Annuler] : aucune modification n’est faite et vous revenez à la fenêtre précédente.
Affaire
Liste déroulante éditable permettant l’affectation d’un code affaire (ou section analytique) au document.
Les sections analytiques proposées sont celles qui correspondent au plan analytique sélectionné dans
l’option Plan analytique Affaires dans les options de l’entreprise.
Cette information reste modifiable à ce niveau même si des lignes ont été saisies dans le document. Dans
ce cas, la modification à ce stade ne sera pas répercutée sur les lignes déjà saisies sauf si la réponse au message
qui va s’afficher à la fermeture de la fenêtre l’autorise.
« Voulez-vous reporter la modification de l’affaire sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] Non [Annuler] »
Les réponses possibles sont :
[Oui] : la modification intervient.
[Non] : les lignes restent avec le code affaire d’origine.
[Annuler] : vous pouvez revenir sur vos modifications.
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Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne à ligne par le biais de la colonne Affaire (si
elle est présente dans le masque de saisie de la pièce).
Cette zone permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable, chaque
ligne sera imputée sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de l’en-tête ne sera utilisé que pour imputer
le montant de l’escompte. Le code affaire de l’en-tête sera proposé par défaut pour chaque ligne.
Si le code affaire sélectionné a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en
sommeil est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres généraux
», le programme interdira l’enregistrement de l’en-tête en affichant un message bloquant.
« Le code affaire XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un code affaire mis en sommeil
déclenchera l’apparition d’un message non bloquant.
« Le code affaire XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Section IFRS
Cette zone n’apparaît à l’écran que si la gestion de la norme IFRS est active.
Ce paramétrage s’effectue dans le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Dans ce cas elle permet d’affecter à la pièce une section du plan IFRS : par défaut celle enregistrée dans la
fiche du tiers destinataire de la pièce. Modifiable. Il n’est pas possible de moduler les sections IFRS ligne
par ligne de document. Toutes les lignes se voient affecter la section enregistrée ici.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour
n’en rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur
Macintosh.
Informations libres - Documents des ventes
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Informations libres]. Ce bouton est estompé tant
qu’un client n’a pas été sélectionné. Il reste inactif si aucune information libre n’a été paramétrée
pour les en-têtes dans les options de l’entreprise.
Cette fenêtre permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant le document.
Rappelons que les désignations des informations libres sont enregistrées dans les options de l’entreprise.
La liste reprend l’ensemble des informations libres concernant le fichier des documents de vente.
Les informations libres de type Valeur calculée sont précédées d’une icône particulière.
Pour ajouter une valeur à une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez-la dans la zone de saisie
en bas de la fenêtre puis validez.
Menu Traitement
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Pour modifier une valeur : sélectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : sélectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Il n’est pas possible d’ajouter ni de supprimer une information libre à ce niveau, il faut le faire, avec tous les
risques que cela comporte dans le volet « Options » de la fiche de l’entreprise. Voir les explications données,
notamment sur les suppressions.
Rappelons que les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de sélection
dans la commande Rechercher et dans les impressions.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour
n’en rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur
Macintosh.
Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des ventes
Bouton [Informations sur une ligne]
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, propose toutes les informations de la ligne
du document sous forme de liste. .
Après avoir sélectionné une ligne, cliquez sur le bouton [Information sur une ligne] (ce bouton se trouve sur
le bord inférieur de la fenêtre), la fenêtre « Information ligne du document » s’affiche.
Cette fenêtre affiche deux ou quatre onglets sur Windows ou une liste déroulante sur Macintosh pour accéder
aux volets disponibles dans cette fenêtre :
des informations sur la ligne sélectionnée : «Volet Informations ligne – Information ligne du document
des ventes», page 760,
les valeurs des informations libres affectées à l’article : «Volet Informations libres – Information
ligne du document des ventes», page 762,
«Volet Informations libres série/lot – Information ligne du document de vente», page 763 : ce volet
n’est présent que lorsque la ligne sélectionnée concerne un article sérialisé ou géré par lot et pour
lequel on a enregistré des informations libres de type Série/lot ;
des informations sur les emplacements de stockage lorsque cette fonction est utilisée : «Volet
Emplacements – Information ligne du document des ventes», page 763.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites dans les volets.
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour n’en rien
faire.
Menu Traitement
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Volet Informations ligne – Information ligne du document des ventes
Cette fenêtre propose les informations enregistrées sur la ligne de document sélectionnée. Toutes les colonnes
de l’option A propos de votre société / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations
décrites ci-dessous.
Il est possible d’intervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement à partir de cette liste. La zone
de saisie en dessous de la liste prend la désignation de la ligne actuellement sélectionnée. Si son contenu
n’est pas estompé, la donnée est modifiable.
N° de pièce du bon de commande
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir de la préparation de livraison. Elle
reprend le numéro de pièce du bon de commande duquel est issue la ligne.
Date du bon de commande
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir de la préparation de livraison. Elle
reprend la date du bon de commande duquel est issue la ligne.
N° de pièce de la préparation de livraison
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir du bon de livraison. Elle reprend le
numéro de pièce de la préparation de commande de laquelle est issue la ligne.
Date de la préparation de livraison
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir du bon de livraison. Elle reprend la
date de la préparation de commande de laquelle est issue la ligne.
N° de pièce du bon de livraison
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir de la facture. Elle reprend le numéro
de pièce du bon de commande duquel est issue la ligne.
Date du bon de livraison
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir du bon de livraison. Elle reprend la
date du bon de livraison duquel est issue la ligne.
Référence composé
Affiche la référence du composé dans le cas d’une ligne concernant un article composant d’une nomenclature
commerciale.
Type ligne nomenclature
Affiche le type de ligne :
Menu Traitement
© Sage 2007 761
Normale : la ligne est valorisée dans la pièce,
Non valorisée : la ligne n’est pas valorisée dans la pièce.
La modification d’une valeur, quand elle est possible, s’effectue comme suit :
1 . sélectionnez la ligne dans le document ;
2 . cliquez sur le bouton [Informations sur une ligne] ;
3 . sélectionnez le champ modifiable et saisissez la modification dans la zone du bas de la fenêtre ;
4 . validez la saisie par la touche ENTREE du clavier alphanumérique ;
5 . validez la fenêtre en cliquant sur le bouton [OK] ou par la touche ENTREE du clavier numérique ;
6 . validez la ligne sélectionnée pour que la modification soit effective.
Lorsque la modification est possible, elle s’effectue par la zone inférieure de la fenêtre. Le tableau suivant
reprend pour chaque colonne les modifications possibles.
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Référence article Non Type ligne nomenclature Non
Référence fournisseur Non P. R. unitaire Non
Référence composé Non CMUP Non
Désignation Non Montant HT Non
Complément Non Montant HT devise Non
Référence (pièce) Oui Taxe 1 Non
Gamme 1 Non Taxe 2 Non
Gamme 2 Non Taxe 3 Non
N° série & lot Non P. R. total Non
P. U. Non Montant TTC Non
P. U. TTC Non Représentant Oui
P. U. devise Non Dépôt Non
P. U. bon de commande Non Affaire Oui
Quantité Non Péremption Non
Quantité colisée Non Fabrication Non
Conditionnement Non Marge en valeur Non
Quantité commandée Dans les devis uniquement Marge en % Non
Quantité préparée Dans les bons de commande
uniquement
N° client ligne Non
Quantité livrée Dans les bons de commande
uniquement
N° de pièce du BC Non
Quantité facturée Dans les bons de livraison,
bons de retour et bons
d’avoir
N° de pièce de la PL Non
Reste à livrer Non N° de pièce du BL Non
Poids net global Oui Date du BC Non
Poids brut global Oui Date de la PL Non
Date de livraison / fabrication
Oui Date du BL Non
Menu Traitement
© Sage 2007 762
Volet Informations libres – Information ligne du document des ventes
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou en sélectionnant cette désignation
dans la liste déroulante en haut de la fenêtre sur Macintosh.
Ce volet peut ne pas être disponible si vous n’avez paramétré aucune information libre pour les lignes de
pièces.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Les informations libres qui apparaissent dans cette fenêtre sont celles paramétrées pour les lignes de documents
dans les options de l’entreprise. Il n’est pas possible d’ajouter d’information libre à ce niveau, seule
leur valeur peut être renseignée.
Les informations libres de type Valeur calculée sont précédées d’une icône particulière.
Pour ajouter ou modifier une valeur d’information libre :
1 . cliquez sur la ligne de l’information libre ;
2 . utilisez la zone d’édition en bas de la fenêtre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de l’information
libre ;
3 . validez.
Remise Non Référence composé Non
P. U. net Non Type ligne nomenclature Non
P. U. net TTC Non
P.U. net en devise Non
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Menu Traitement
© Sage 2007 763
Volet Informations libres série/lot – Information ligne du document de
vente
Ce volet n’est disponible que lorsque la ligne de la pièce sélectionnée concerne un article sérialisé ou géré
par lot et pour lequel on a enregistré des informations libres de type Numéros série/lot.
Rappelons que les informations libres de type Numéros série/lot sont enregistrées dans l’option «Information
libre», page 160 de la fiche de l’entreprise.
Elle permet de consulter ces informations.
Aucune modification n’est possible à ce niveau car ces informations peuvent servir à retrouver la trace des
articles sérialisés ou gérés par lot.
Ce volet n’apparaît pas dans les devis, bons de commande clients et préparations de livraison.
Volet Emplacements – Information ligne du document des ventes
Ce volet n’apparaît que dans le cas où la gestion multi-emplacements est active et seulement pour les articles
suivis en stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 764
Il précise les stocks de l’article en fonction des différents emplacements où il peut être stocké. Aucune modification
n’est possible à ce niveau.
Solvabilité - Documents des ventes
Cette fenêtre est ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur la solvabilité]. Elle permet
de vérifier rapidement la solvabilité du client. Ce bouton est estompé tant qu’un client n’a pas été
sélectionné. Il est possible de la consulter avant que l’en-tête de la pièce soit validé.
Cette fenêtre extrait un certain nombre de statistiques de l’historique du client et permet de vérifier sa solvabilité.
Risque
Liste déroulante rappelant le code risque affecté au client. Il est possible de le modifier à ce niveau. Les
codes risques sont enregistrés dans les options de l’entreprise ou sont automatiquement affectés par le programme
si l’utilisateur le désire.
Voir l’option «Code risque», page 135 dans le volet «A propos de votre société / Options» ainsi que le
«Volet Préférences – A propos de…», page 122 de cette même commande. Voir aussi le «Volet Statistiques
– Clients», page 619.
Si la commande Structure / Clients est protégée en écriture, la liste déroulante Risque ne pourra être modifiée.
Livraison
Zone non modifiable rappelant l’action attachée au code risque sélectionné dans la zone précédente. Voir
les options de l’entreprise.
Informations données dans cette fenêtre :
Encours autorisé : valeur extraite de la fiche client,
Solde à la date du jour : cumul des quatre lignes qui suivent,
Echus à 1 mois : retards de paiement de moins de 30 jours par rapport à l’échéance,
Echus à 2 mois : retards de paiement de 30 à 60 jours par rapport à l’échéance,
Echus à 3 mois : retards de paiement de plus de 60 jours par rapport à l’échéance,
Non échus : échéances non encore échues,
Dépassement : différence entre l’encours autorisé et le solde à la date du jour,
Portefeuille en cours : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transférées en comptabilité,
Dépassement : cumul du dépassement précédent et du portefeuille en cours,
Assurance crédit : valeur tirée de la fiche client,
Menu Traitement
© Sage 2007 765
Risque réel : cumul du solde à la date du jour et du portefeuille en cours diminué de l’assurance
crédit,
Portefeuille BC : cumul TTC des bons de commande non livrés,
Dernière facture : date de la dernière facture (normale, de retour ou d’avoir) enregistrée dans un
journal de vente,
Dernier règlement : date du dernier règlement enregistré dans un journal de trésorerie.
Si vous n’avez pas enregistré d’encours autorisé pour le client, le programme suppose que vous lui permettez
un découvert illimité et ne calcule pas le dépassement.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour
n’en rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur
Macintosh.
Saisie des lignes - Documents des ventes
La saisie d’articles dans le corps du document dépend de l’article lui-même. Le tableau suivant récapitule
les principaux types d’articles.
Type d’article Particularités de saisie
Sans particularité Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numéro de série, ni numéro de lot
n’ont été saisis. Cet article n’est pas géré en vente au débit.
Mono Gamme Article pour lequel la liste déroulante Gamme 1 a été renseignée avec une gamme de
type Produit.
Exemple : article géré par taille
Double Gamme Article pour lequel les listes déroulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont été renseignées
avec des gammes de type Produit.
Exemple : article géré par taille et par couleur
A conditionnement Article vendu sous la forme de différentes combinaisons bien que sa gestion se fasse
sur une seule entité.
Exemple : oeufs vendus au détail ou préemballés
Suivi en sérialisé Article pour lequel un numéro de série doit être enregistré. Chaque article possède
son numéro de série différent des autres.
Exemple : magnétoscopes
Suivi par lot Article appartenant à un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le même numéro de lot.
Exemple : médicaments
Géré en vente au débit Article dont la quantité n’est pas saisie directement mais est le résultat d’une formule
mathématique enregistrée en colonne Conditionnement.
Exemple : cordage en nylon vendu par tronçons et facturé au mètre linéaire.
Facturation sur poids net Article dont le poids intervient dans le calcul du montant de la vente.
Exemple : poulets
Facturation forfaitaire Article dont la quantité n’est pas gérée. Le prix enregistré entre seul en ligne de
compte. Exemple : frais de port
En contremarque Article normalement non tenu en stock dont la commande par un client entraîne la
génération d'une commande fournisseur ou la mise en fabrication si l’article est à
nomenclature de fabrication. A l'inverse, la livraison de l'article par le fournisseur ou la
mise en stock après fabrication entraîne la génération du bon de livraison client.
A nomenclature de fabrication Article dans la composition duquel entrent plusieurs autres articles mais qui est géré
comme une entité. Ces articles peuvent être en contremarque. Voir ci-dessus.
A nomenclature commerciale /
composé
Article non tenu en stock et composé de plusieurs autres articles. Ceux-ci apparaissent
dans les pièces au même titre que le composé à des fins statistiques mais la
valorisation est faite sur le composé.
Menu Traitement
© Sage 2007 766
Voir la commande «Articles», page 413 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article et la commande
«Contremarque», page 1374 pour les articles de ce type.
Chaque type d’article fait l’objet de paragraphes descriptifs particuliers.
Les lignes ne peuvent être saisies qu’après avoir validé les zones de l’en-tête de la pièce. Si l’article sélectionné
a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en sommeil est cochée dans
le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres généraux », le programme interdira
l’enregistrement de la ligne en affichant un message bloquant.
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un article mis en sommeil déclenchera
l’apparition d’un message non bloquant.
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Cette fenêtre affiche les colonnes sélectionnées dans l’option Organisation pour le type de pièce considéré.
Voir cette option «Organisation», page 172.
Vous pouvez déplacer les colonnes en les faisant glisser par leur titre (le pointeur change alors d’aspect).
Relâchez le bouton de la souris lorsque le pointeur a dépassé le bord de la colonne avant ou après
laquelle vous voulez insérer la colonne déplacée.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le trait qui sépare leur titre de celui de la
colonne suivante (le pointeur change alors d’aspect), puis en faisant glisser. Relâchez le bouton de la
souris lorsque la taille désirée est atteinte.
Pour modifier la taille de la dernière colonne à droite, il faut que le curseur de la barre horizontale de défilement
soit complètement à droite. Il n’est pas possible de diminuer la largeur des colonnes d’une fenêtre
dont la barre de défilement horizontale ne contient aucun curseur.
A nomenclature commerciale /
composant
Article non tenu en stock et composé de plusieurs autres articles. Il ne sert qu’à appeler
les composants dans une pièce et la valorisation est faite sur chacun des composants.
Articles liés. Article dont la saisie dans une pièce appelle un ou plusieurs autres articles. Une fois
appelés, ces derniers sont complètement indépendants du premier et peuvent être
traités individuellement.
Type d’article Particularités de saisie
Menu Traitement
© Sage 2007 767
Colonnes de saisie des documents des ventes
Les colonnes et les informations qu’on peut y saisir sont regroupées sous le titre «Colonnes de saisie des
documents de vente», page 770.
Menu contextuel des lignes des documents de vente
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes des documents de vente.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles :
Tri des lignes du document
Trois fonctions permettent de trier les lignes du document ouvert :
Ordre saisi : (valeur par défaut) les lignes restent dans l’ordre de leur saisie.
Référence article : les lignes sont triées par ordre croissant de référence article.
Référence fournisseur : les lignes sont triées par ordre croissant de référence fournisseur. Si cette
information est manquante, les lignes correspondantes seront déplacées en fin de liste.
Si la fonction sélectionnée est différente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont inactifs.
Ce critère est conservé lorsqu’on passe d’un document à un autre ou lorsqu’on ouvre un document alors
qu’un autre est déjà ouvert. Lorsqu’un document est ouvert seul en modification pour la première fois,
l’ordre de tri est celui par défaut.
L’ordre de tri Référence fournisseur n’est pas applicable aux documents internes.
Mise à zéro de la quantité à transformer
Cette fonctionnalité permet de mettre à zéro le contenu des colonnes Quantité commandée, Quantité préparée,
Quantité livrée et Quantité facturée en une seule opération.
Rappelons que les colonnes dont il est question ont les rôles suivants :
- Colonne Quantité commandée : elle indique, dans les devis, les quantités à transformer en bon de
commande, en préparation de livraison, en bon de livraison ou en facture. La différence avec la
quantité est conservée en reliquat.
- Colonne Quantité préparée : elle indique dans les commandes la quantité prévue pour la préparation
de livraison. Pour les bons de livraison et les factures, elle indique la quantité qu’il était prévu de
préparer pour la livraison.
- Colonne Quantité livrée : elle indique, dans les bons de commande et les préparations de livraison,
les quantités à transformer en bon de livraison ou en facture.
- Colonne Quantité facturée : elle indique, dans les bons de livraison, les bons de retour ou les bons
d’avoir financier, la quantité à transformer en facture.
Menu Traitement
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Cette modification est également possible en saisie manuelle.
Voir les descriptions faites dans chacune des colonnes concernées.
Transformer la(les) ligne(s)
Cette commande permet de ne transformer que les lignes sélectionnées dans le corps de la pièce. Les opérations
de transformation sont décrites plus loin.
Les commandes Mise à zéro de la quantité à transformer et Transformer la(les) ligne(s) ne sont pas
disponibles dans les factures d’avoir et de retour.
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
Cette fenêtre ne se complète pas automatiquement des lignes pour vous permettre de sélectionner au préalable
le volet que vous désirez consulter.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Personnaliser les colonnes des documents des ventes
On peut personnaliser les colonnes des documents des ventes soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le corps des documents de vente affiche par défaut un certain nombre de colonnes dont l’Administrateur
peut modifier la présence ou la disponibilité dans l’option Organisation (volet « Fichier / A propos de votre
société / Options »).
Les colonnes disponibles dépendent du type de document.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Opérations possibles sur les lignes des pièces de vente
Saisie d’une nouvelle ligne
Pour saisir une nouvelle ligne :
1 . Assurez-vous qu’aucune autre ligne n'est sélectionnée.
2 . Amenez le curseur dans la zone de saisie de la première colonne (au-dessus du titre de la colonne).
3 . Tapez ou sélectionnez les informations dans les zones d’édition.
4 . Validez pour les enregistrer.
Menu Traitement
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Modification d’une ligne saisie
1 . Sélectionnez-la dans la liste.
2 . Apportez les modifications voulues dans les zones d’édition au-dessus des titres des colonnes.
3 . Validez.
La modification des quantités sur une ligne comportant un article en contremarque s'accompagne de l'apparition
d'un message particulier. Voir le paragraphe «Article en contremarque - Documents des ventes»,
page 809.
La validation après modification d’une ligne dont une ou plusieurs zones sont gérées par un modèle d’enregistrement
entraîne un recalcul de ce modèle si l’option Recalcul des modèles d’enregistrement en modification
de ligne est cochée dans le volet «Fichier / A propos de votre société / Préférences».
Suppression d’une ligne
1 . Sélectionnez-la dans la liste.
2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Il est impossible de supprimer une ligne de facture comptabilisée.
Rappelons que pour dessélectionner une ligne, même si des modifications y ont été apportées, il faut cliquer
sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh.
La suppression d'une ligne comportant un article en contremarque s'accompagne de l'apparition d'un message
particulier. Voir le paragraphe traitant de ces articles.
Insertion d’une ligne vide
Tapez simplement la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone d’édition de la première colonne.
Lignes des bons d’avoir et des factures d’avoir
Dans les factures d’avoir comme dans les bons d’avoir financier, les quantités peuvent être enregistrées en :
positif, pour indiquer un montant dont on gratifie le client,
négatif, pour indiquer un montant venant en déduction du total de la gratification client.
Lignes des bons de retour et des factures de retour
Dans les factures d’avoir comme dans les bons d’avoir financier, les quantités ne peuvent être enregistrées
qu’en positif ; toute valeur négative (précédée du signe moins) étant interdite.
Déplacement des lignes
Deux boutons sont disposés sur le bord inférieur de la fenêtre des documents :
bouton [Monter] et
bouton [Descendre].
Ils permettent de déplacer la ligne sélectionnée dans le document lors de sa modification. Quelques particularités
doivent être observées :
Sélection de la première ligne : le bouton [Monter] est inactif.
Menu Traitement
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Sélection de la dernière ligne : le bouton [Descendre] est inactif.
Sélection d’une ligne comportant un article sans particularité, à gamme ou à conditionnement :
déplacement sans contrainte.
Sélection d’une ligne d’un composant d’un article à nomenclature / composé : les deux boutons
sont inutilisables. Seule la ligne du composé peut être déplacée.
Sélection d’une ligne d’un composé d’un article à nomenclature / composé : toutes les lignes de
composants se déplacent avec celle du composé (elles sont disposées en dessous).
Si le tri des lignes porte sur une valeur différente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont
inactifs.
Trier les lignes d’un document
Les fonctions de tri sont présentes dans le menu contextuel des lignes des documents.
Voir le titre «Menu contextuel des lignes des documents de vente», page 767.
Colonnes de saisie des documents de vente
Nous indiquons ci-après toutes les colonnes que cette fenêtre peut mentionner en décrivant leur contenu et
les automatismes qui leur sont éventuellement attachés.
Ces automatismes peuvent ne pas se produire si la colonne n’est pas apparente. Nous les décrirons dans l’ordre
où elles sont listées dans l’option Organisation de l’entreprise (commande A propos de votre société).
Les descriptions faites ici concernent toutes les colonnes que l’on peut afficher dans toutes les pièces de
vente et pas forcément celles dont vous constatez la présence sur votre écran.
Rappelons que la présence des colonnes est paramétrée dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise
et finalisée par la fonction Personnaliser la liste qu’on lance à partir du menu contextuel ou du menu
Fenêtre.
Nous vous rappelons d’utiliser la touche TABULATION pour passer d’une zone à la suivante.
Pour la sélection des articles, nous vous renvoyons au titre «Sélection d’un article – Documents des ventes
», page 782.
Colonne Référence article
Affiche et permet de sélectionner un article par sa référence. Cette colonne ou la colonne Désignation doivent
obligatoirement être présentes.
On peut également utiliser cette zone pour appeler un article sur :
son code barres,
son énuméré de gamme,
son code barres énuméré de gamme,
sa référence conditionnement ou
son code barres conditionnement.
La zone Référence article accepte également les 7 caractères suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-),
le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et l’espace. Ce dernier sera représenté
par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Il est également possible d’enregistrer cette référence article en utilisant un lecteur de codes barres. Il est
alors conseillé de saisir la quantité avant la lecture du code barre car celle-ci s’accompagne par défaut d’une
validation.
Menu Traitement
© Sage 2007 771
Tous les types de codes barres sont acceptés, à condition qu’ils ne dépassent pas 18 caractères. La traduction
en clair est assurée par le lecteur.
Si l’article sélectionné comporte une particularité, des fenêtres annexes vont s’ouvrir pour permettre de préciser
ces points particuliers. Ces fenêtres complémentaires s’affichent dans les cas suivants :
l’article comporte une gamme de type produit,
l’article est composé d’une double gamme,
l’article est en rupture complète de stock,
l'article est géré en contremarque : une fenêtre n'apparaît que dans le cas où l'article est saisi dans un
bon de commande client et que la zone Contremarque du volet « Fichier / A propos de votre
société / Commercial » est paramétrée sur Manuelle.
Ces fenêtres peuvent s'ouvrir suivant le cas à l'appel de l'article ou bien à la validation de la ligne. Les fenêtre
de sélection de gamme ou de conditionnement ne s’ouvrent pas si l’article est appelé par sa référence
gamme ou sa référence conditionnement.
On peut aussi créer un article au moment de sa saisie si cela a été autorisé.
Voir plus loin les explications données sous le titre «Création d’un article en saisie de document de vente»,
page 787.
Colonne Référence fournisseur
Cette colonne affiche la référence de l’article chez son fournisseur principal (si elle a été renseignée).
Elle permet aussi de sélectionner un article sur une des informations suivantes :
la référence fournisseur,
le code barres fournisseur,
la référence énuméré de gamme fournisseur ou
le code barres énuméré de gamme fournisseur.
Si la valeur tapée n’existe pas, le programme ouvre la fenêtre «Sélection d’un article».
Colonne Référence client
Cette colonne affiche la référence client de l’article ou la référence de l’énuméré client en cas d’article à
gamme (si ces informations ont été renseignées).
Elle permet aussi de sélectionner un article en fonction de ces informations.
Si la valeur tapée n’existe pas, le programme ouvre la fenêtre «Sélection d’un article».
La liste déroulante qu’elle ouvre ne propose que les articles référencés pour le client destinataire de la
pièce.
Colonne Désignation
Affiche et permet de sélectionner un article par sa désignation. L’une des trois colonnes, Référence article,
Référence fournisseur ou Désignation, doit obligatoirement être présente.
Les sélections s’effectuent de la même façon que pour la colonne Référence article.
Colonne Complément
Symbolise, par une icône, la présence d’un texte complémentaire attaché à la ligne sur laquelle elle
apparaît.
Voir le paragraphe «Texte complémentaire - Lignes des documents de vente», page 796.
Colonne Référence
Affiche la référence du document telle qu’elle a été saisie dans l’en-tête. Cette zone reste modifiable ligne
par ligne et permet la saisie de n’importe quel type d’information dans la limite de 17 caractères.
Colonne Gamme 1
Donne les intitulés des éléments de gamme sélectionnés lorsque l’article comporte une gamme de type
produit. Se reporter au paragraphe Articles à simple gamme. Cette information n’est pas modifiable.
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Colonne Gamme 2
Affiche l’énuméré de la gamme 2. Cette information n’est pas modifiable.
Voir le paragraphe «Articles à double gamme - Documents des ventes», page 803.
Colonne N° de série / lot
Affiche et permet de saisir le numéro de série ou de lot des articles dont le type de gestion des stocks est
sérialisé ou géré par lot.
Cette colonne peut être affichée dans les documents des ventes suivants :
Bon de commande,
Bon de livraison,
Préparation de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour.
La validation de la ligne sans avoir saisi un numéro ouvre une fenêtre de sérialisation. Cette fenêtre de
paramétrage ne s’ouvre que lors de la saisie d’un bon de livraison ou d’une facture. Dans le cas des bons de
retour, le numéro de série ou de lot devra être tapé au clavier sur 30 caractères alphanumériques au maximum.
Ce numéro peut être saisi directement ou être enregistré à l’aide d’un lecteur de codes barres. Dans ce cas,
il est conseillé d’enregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code barre car celle-ci
s’accompagne par défaut d’une validation.
Il peut également être sélectionné en pressant la touche F4, ce qui fait s’ouvrir une fenêtre «Numéro de
série/lot » qui permet de sélectionner le numéro de série ou de lot de l’article en cours de saisie.
La zone N° Série/lot accepte les caractères alphanumériques majuscules ainsi que les 7 caractères
suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point
(.) et l’espace. Ce dernier sera représenté par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré
comme un espace.
Si la colonne n’est pas autorisée à l’affichage, la fenêtre des articles sérialisés ou gérés par lot s’ouvre à la
validation de la ligne.
Voir le titre «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805.
Il est possible de modifier le numéro de série ou de lot d’un article dans une pièce constituant une entrée en
stock. Ces différentes pièces sont les suivantes :
Bon de retour,
Bon de livraison (si ligne négative),
Facture (si ligne négative).
Dans ce cas, un contrôle de validité est réalisé sur les numéros entrant en stock.
Dans les autres cas, pour modifier un numéro, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impossible
de supprimer un numéro, seule la ligne entière peut être supprimée.
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Colonne Complément série/lot
Cette colonne mentionne des informations complémentaires sur le produit qui peuvent être saisies au
moment de la sélection du numéro de série ou de lot sorti.
Voir le titre «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805.
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT
Affiche le prix de vente HT enregistré soit dans le tarif client, soit pour la catégorie de client à laquelle
appartient le destinataire de la pièce.
Cette valeur est modifiable sauf si l’article a un prix de vente défini en TTC. Dans ce cas elle reprend la
valeur HT correspondante au TTC saisi dans la colonne Prix unitaire TTC (14 caractères numériques au
maximum).
Le paramétrage du format du prix unitaire s’effectue dans le volet «A propos de votre société / Initialisation
». Ce format est utilisé pour définir les prix d’achat et de vente de l’article avec un nombre de décimales
variant de 0 à 4. En outre, il permet de gérer des prix à quatre décimales en utilisant un format
paramétré sur 2 décimales seulement.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Prix unitaire (P.U.) TTC
Affiche le prix de vente TTC enregistré soit dans le tarif client, soit pour la catégorie de client à laquelle
appartient le destinataire de la pièce.
Cette valeur est modifiable uniquement si le prix de vente de l’article a été défini en TTC (14 caractères
numériques maximum).
Une modification sur cette colonne entraîne automatiquement la mise à jour du prix HT dans la colonne
Prix unitaire (P.U.) HT.
Si le prix de vente de l’article a été défini en HT, cette zone ne sera pas modifiable et affichera ce prix augmenté
des différentes taxes imposées par les catégories comptables de l’article et du client.
Si une devise a été enregistrée dans la zone Devise (fenêtre «Informations document»), et que vous saisissez
un article ayant un prix défini en TTC, le prix de l’article sera alors recalculé en HT en tenant compte
des taxes définies par l’intermédiaire de la catégorie comptable de l’article et du client. La colonne Prix unitaire
TTC ne sera alors plus modifiable.
Colonne Prix unitaire en devise
Affiche le prix de vente exprimé en devise enregistré soit dans le tarif client, soit pour la catégorie de client
à laquelle appartient le destinataire de la pièce.
Si aucun prix de vente en devises n’a été défini et si une devise a été sélectionnée dans la zone Devise de la
fenêtre «Informations document», la colonne affichera le résultat de la conversion :
si la méthode de cotation est au mode Certain :
si la méthode de cotation est au mode Incertain :
Prix de vente en monnaie de tenue comptable * Cours
Zone Type article Mode de calcul
Prix unitaire Tous Saisie au format Prix unitaire
Prix unitaire Net Tous
(arrondi au format Montant)
Montant HT Tous sauf (Prix unitaire * Quantité) – Remise (arrondi au format Montant)
Fact. / poids net Prix unitaire * Poids net global de la ligne – Remise
(Prix unitaire × Quantité) – Remise
Quantité
-------------------------------------------------------------------------------------------
Prix de vente en monnaie de tenue comptable
Cours
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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selon la méthode de cotation des devises.
Voir l’option «Devise», page 153.
Le prix de vente en monnaie de tenue commerciale est tiré de la colonne Prix unitaire HT et le cours de la
fenêtre «Informations document».
Cette valeur est modifiable (14 caractères numériques au maximum).
Une modification sur cette colonne entraîne automatiquement la mise à jour du montant correspondant en
monnaie de tenue commerciale dans la colonne Prix unitaire. Et inversement, si l’on modifie la valeur qui
se trouve dans la colonne Prix unitaire, c’est la colonne Prix unitaire en devise qui sera mise à jour de la
valeur correspondante.
Si une devise a été enregistrée dans la zone Devise (fenêtre «Informations document»), et que vous saisissez
un article ayant un prix défini dans une autre devise, un message vous informera que la devise du tarif
de l’article ne correspond pas à celle du document. La saisie de l’article ne sera alors pas possible.
Colonne Quantité
Sert à la saisie des quantités vendues, quel que soit le conditionnement. Prend la valeur 1 par défaut. Affichage
en fonction du format Quantité enregistré dans la fiche de l’entreprise.
Il est possible de saisir les quantités directement dans la colonne Quantité colisée dans le cas d’un article
avec conditionnement. Dans ce cas, la quantité mentionnée dans la présente colonne est renseignée automatiquement
par le programme en fonction de la quantité colisée saisie et du conditionnement (voir la
colonne suivante).
Si la quantité saisie est supérieure à celle disponible en stock dans le dépôt retenu, une fenêtre d’indisponibilité
s’ouvrira.
Voir le paragraphe «Articles en indisponibilité - Documents des ventes», page 834.
Si l’article sélectionné possède le suivi de stock sérialisé, l’enregistrement d’une quantité supérieure à 1 génère
autant de lignes que d’articles. Cette génération est précédée de l’apparition de la fenêtre servant à la
saisie des numéros de série.
Voir le paragraphe «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805.
Cette zone ne peut être modifiée si l’article est sérialisé ou suivi par lot.
Dans le cas d’un article à facturation sur poids net, la colonne Quantité n’est pas utilisée dans la détermination
du montant HT. Les quantités saisies permettent seulement la gestion du stock (mise à jour des
quantités en stock).
Il est possible d’enregistrer des quantités négatives dans cette colonne si l’article considéré doit être réintégré
en stock.
La saisie d’un bon de retour ou d’une facture de retour est cependant préférable.
La saisie de quantités négatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de
retour.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux paragraphes «Opérations possibles sur les lignes des pièces
de vente», page 768.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Quantité colisée
Permet la saisie des quantités en fonction du conditionnement. Cette colonne reprend par défaut la valeur
de la colonne Quantité. Elle est utilisée pour définir la quantité en fonction du conditionnement. Cette
colonne ne se différencie de la colonne Quantité que dans le cas d’articles disposant de conditionnements.
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© Sage 2007 775
Pour un complément d’explications, voir le titre «Articles à conditionnement - Documents des ventes»,
page 798.
La saisie de quantités négatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de
retour.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Colonne Conditionnement
Mentionne le conditionnement retenu pour l’article. Cette colonne affiche l’unité de vente pour un article
classique ou le conditionnement retenu pour un article à conditionnement. Information modifiable.
Pour un complément d’explications, voir le titre «Articles à conditionnement - Documents des ventes»,
page 798.
Un article à conditionnement peut être appelé par le code barres correspondant au conditionnement désiré.
Ce code barres doit être saisi ou sélectionné avec un lecteur de codes barres depuis la zone de saisie de la
colonne Référence article.
On peut faire apparaître la liste des conditionnements affectés à l’article en cours de saisie en pressant la
touche F4.
Pour un article géré en vente au débit, cette colonne peut servir de deux façons différentes :
Son fonctionnement peut être classique et sa destination est l’enregistrement du conditionnement,
les autres informations étant saisies dans les colonnes Quantité et Quantité colisée.
Exemple
Vente de 3 poulets totalisant 10 kg (vente au poids). Saisir les valeurs suivantes dans les colonnes :
Désignation Poulets
Quantité 10 (nombre d’unités de vente facturées)
Quantité colisée 3 (nombre de poulets)
Conditionnement vente au kilo
Cette colonne sert également à la saisie de la formule mathématique servant au calcul de la quantité.
Dans ce cas il faut, à la saisie, faire précéder la formule du signe égal (=). Ce symbole n’apparaîtra
plus quand la ligne aura été validée.
Exemple
Vente de 25 sections de 66 cm de tube vendu au mètre. Enregistrez les informations suivantes dans
les colonnes indiquées
P.U. H.T. 30 (prix du tuyau au mètre linéaire)
Quantité rien
Quantité colisée rien
Conditionnement = 25 * 0,66
Une fois la ligne validée, les valeurs affichées deviendront :
P.U. H.T. 30
Quantité 16,5 (résultat du produit 25 * 0,66)
Quantité colisée 16,5 (idem)
Conditionnement 25 * 0,66
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Montant H.T. 495,00 (qui est bien le produit de 30 par 16,50).
Voir le paragraphe «Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes», page 800.
Colonne Quantité préparée
Dans les bons de commande, cette colonne affiche la quantité que l’on prévoit de préparer à la livraison.
Par défaut, elle reprend la valeur saisie dans la colonne Quantité.
Il est possible de modifier, dans les pièces où cela est autorisé, les valeurs affichées dans cette colonne en
sélectionnant la ligne à modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie au-dessus du titre de la
colonne (la même pour toutes les lignes en cas de sélection multiple) puis en validant.
Il est également possible de mettre son contenu à zéro en sélectionnant la commande Mise à zéro de la
quantité à transformer dans le menu contextuel.
Dans les bons de livraison et les factures (normales, d’avoir, de retour et comptabilisées), cette colonne
n’est pas modifiable et affiche la quantité qu’il était prévu de préparer à la livraison.
Colonne Quantité commandée
Dans les devis, cette colonne permet la saisie des quantités qui seront prises en compte lors de la transformation
du devis. Par défaut, elle reprend la valeur saisie dans la colonne Quantité.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité commandée constitue la mise en reliquat
dans le devis d’origine (non détruit).
Dans les préparations de livraison, les bons de livraison et les factures cette zone n’est pas modifiable. Elle
affiche la quantité initialement commandée par le client. Cette information n’est affichée que pour les
lignes du bon de livraison ou de la facture issues d’un bon de commande.
Il est possible de modifier, dans les pièces où cela est autorisé, les valeurs affichées dans cette colonne en
sélectionnant la ou les lignes à modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes
(la même pour toutes les lignes en cas de sélection multiple) puis en validant.
Il est également possible de mettre son contenu à zéro en sélectionnant la commande Mise à zéro de la
quantité à transformer dans le menu contextuel.
Colonne Quantité livrée
Dans un bon de commande ou une préparation de livraison, cette colonne permet la saisie de la quantité
qui sera prise en compte lors de la transformation du bon de commande. Par défaut, elle reprend la valeur
saisie dans la colonne Quantité.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité livrée constitue la mise en reliquat
dans le bon de commande ou la préparation de livraison d’origine (non détruits).
Dans les factures, cette zone n’est pas modifiable. Elle affiche la quantité initialement livrée. Cette information
n’est renseignée que pour les lignes de la facture issues d’un bon de livraison par transformation.
Il est possible de modifier, dans les pièces où cela est autorisé, les valeurs affichées dans cette colonne en
sélectionnant la ou les lignes à modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes (la
même pour toutes les lignes en cas de sélection multiple) puis en validant.
Il est également possible de mettre son contenu à zéro en sélectionnant la commande Mise à zéro de la
quantité à transformer dans le menu contextuel.
Colonne Quantité facturée
Colonne accessible uniquement dans les bons de livraison, bons de retour et bons d’avoir permet de ne
transformer que partiellement la pièce. Pour cela, modifier ici la quantité à transformer dans la facture. Par
défaut la quantité facturée reprend la valeur de la colonne Quantité.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité facturée constitue la mise en reliquat
dans le document d’origine (non détruit).
Il est possible de modifier, dans les pièces où cela est autorisé, les valeurs affichées dans cette colonne en
sélectionnant la ou les lignes à modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes
(la même pour toutes les lignes en cas de sélection multiple) puis en validant.
Il est également possible de mettre son contenu à zéro en sélectionnant la commande Mise à zéro de la
quantité à transformer dans le menu contextuel.
Menu Traitement
© Sage 2007 777
Colonne Reste à livrer
Cette colonne n’apparaît que dans les préparations de livraison, les bons de livraison et les factures. Elle
permet de visualiser les quantités restant à livrer pour chaque ligne de document.
Elle n’est pas modifiable et est calculée de la façon suivante :
Reste à livrer = Quantité commandée – Quantité
Colonne Poids net global
Affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantité saisie. Cette information est reprise de la
fiche article. Elle est modifiable. 14 caractères numériques.
Le poids net global est déterminé suivant la formule :
Poids net * Quantité = Poids net global.
La valeur apparaissant dans cette colonne sera utilisée dans le cas des articles disposant de l’option facturation
sur le poids net.
Voir la commande «Articles», page 413 ainsi que le paragraphe «Article facturé au poids - Documents des
ventes», page 822.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Poids brut global
Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantité saisie. Cette information est reprise par
défaut de la fiche article et est modifiable sur 14 caractères numériques.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des Modèles d’enregistrement.
Colonne Date de livraison
Affiche la date de livraison de l’en-tête de la pièce. Cette zone est modifiable pour chaque ligne du document.
Colonne Remise
Zone de 14 caractères numériques.
On peut enregistrer :
une remise en pourcentage en tapant son montant seul,
une remise globale fixe en faisant suivre la valeur tapée du caractère F,
une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur tapée du caractère U,
trois remises cumulées en les séparant par le signe plus (+). Il n’est pas possible de saisir plus de
deux opérateurs, c’est à dire plus de trois remises successives.
Dans le cas où une devise aurait été enregistrée dans la zone Devise de la fenêtre «Informations document
», les remises globales ou unitaires (U ou F) sont exprimées dans la devise correspondante.
Les éventuelles remises définies dans le tarif de l’article ou dans la fiche client ne seront proposées qu’à la
validation de la ligne si aucune valeur n’a été saisie dans cette zone.
Si le client et l’article possèdent des taux de remise dans leurs fiches et si vous avez demandé un choix
manuel dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial », la fenêtre de conflit de remise
apparaîtra à la validation de la ligne.
Cette fenêtre est décrite dans le paragraphe «Conflits de remises - Documents des ventes», page 833.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des Modèles d’enregistrement.
Menu Traitement
© Sage 2007 778
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Prix unitaire net
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire,
des quantités,
de la remise
.
Il n’est pas modifiable. Si le programme constate que ce prix unitaire net est inférieur au prix de revient
unitaire, il affichera un message d’avertissement à la validation de la ligne.
Colonne Prix unitaire net TTC
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire TTC,
des quantités,
de la remise
.
Colonne Prix unitaire net en devise
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire en devise,
des quantités,
de la remise.
Colonne Prix unitaire du bon de commande
Affiche le prix unitaire HT de l’article sur le bon de commande. Le prix affiché est toujours exprimé en
monnaie de tenue. Cette zone n’est pas modifiable. Cette colonne n’est renseignée que dans les bons de
livraison et les factures issus de bons de commande.
Colonne Prix de revient unitaire
La valeur s’affichant dans cette fenêtre dépend de la valorisation du stock. Rappelons que le programme
Sage Gestion commerciale valorise les stocks selon 2 méthodes :
suivi du stock défini dans la fiche article (FIFO, LIFO, sérialisé ou par lot),
CMUP.
Si l’article n’est pas suivi en stock, le prix d’achat du volet «Fiche principale» de l’article est repris, il peut
être modifié.
Si l’article est géré en stock, la valeur est déterminée en fonction du mode de suivi de stock.
Dans un bon de retour, cette colonne reprend par défaut la valeur du CMUP. Cette zone est alors modifiable
pour indiquer le prix unitaire d’entrée des articles retournés.
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré. Elle est calculée automatiquement et n’est
pas modifiable.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire HT,
de la quantité,
et de la remise.
Prix unitaire net (Prix unitaire × Quantité) – Remise
Quantité
= -------------------------------------------------------------------------------------
Prix unitaire net TTC (Prix unitaire TTC × Quantité) – Remise
Quantité
= --------------------------------------------------------------------------------------------------
Prix unitaire net en devise (Prix unitaire net devise × Quantité) – Remise
Quantité
= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menu Traitement
© Sage 2007 779
Montant HT = (Prix unitaire HT * Quantité) – Remise
Pour les articles facturés sur le poids net :
Montant HT = (Prix unitaire HT * Poids net global) – Remise.
Il n’est pas modifiable.
Colonne Montant HT en devise
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire HT en devises,
de la quantité,
de la remise.
Montant HT devise = (Prix unitaire HT devise * Quantité) – Remise
Pour les articles facturés sur le poids net :
Colonne Taxe 1
Affiche le taux du compte de taxe 1 enregistré dans la fiche article pour la catégorie comptable correspondant
au client. Valeur affichée non modifiable.
Colonne Taxe 2
Affiche le taux du compte de taxe 2 enregistré dans la fiche article pour la catégorie comptable correspondant
au client. Valeur affichée non modifiable.
Colonne Taxe 3
Affiche le taux du compte de taxe 3 enregistré dans la fiche article pour la catégorie comptable correspondant
au client. Valeur affichée non modifiable.
Colonne Prix revient total
Il est égal au produit du prix de revient unitaire par la quantité. Il n’est pas modifiable.
Colonne Montant TTC
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire TTC,
de la quantité,
de la remise.
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Quantité) – Remise
Pour un article facturé sur le poids net :
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Poids net global) – Remise
Il n’est pas modifiable.
Colonne Collaborateur
Affiche par défaut le nom et le prénom du collaborateur enregistré dans la fenêtre « Informations
document ». On peut le modifier ligne à ligne en tapant ou en sélectionnant son nom. 35 caractères alphanumériques.
Pour bénéficier des automatismes, effacez le nom affiché et tapez le ou les premiers caractères du nom puis
pressez la touche TABULATION pour faire ouvrir une liste de sélection.
Montant HT devise PU HT devise
Conversion
⎝--------------------------------- × Poids net global⎠
= ⎛ ⎞ – Remise
Menu Traitement
© Sage 2007 780
Cette liste s’utilise comme celle offrant le choix des articles.
Le bouton [Rechercher] lance la fonction Rechercher et permet de retrouver facilement un représentant
d’après de nombreux critères.
Colonne Dépôt
Affiche par défaut le dépôt de stockage renseigné dans la fenêtre « Informations document ».
Si la colonne Dépôt est autorisée à l’affichage dans l’option A propos de votre société / Options / Organisation
et affichée pour cette pièce, la gestion des documents multidépôts est possible en saisie de ligne.
Pour sélectionner un dépôt de stockage, tapez un caractère dans la colonne Dépôt et pressez la touche
TABULATION. La fenêtre de sélection d’un dépôt de stockage s’affiche.
La liste propose tous les intitulés des dépôts de stockage. En cas d’indisponibilité en stock, la modification
du dépôt peut s’effectuer par la fenêtre d’indisponibilité.
Voir le paragraphe «Articles en indisponibilité - Documents des ventes», page 834.
Il est impossible de modifier le dépôt de stockage d’une ligne déjà validée dans les pièces de vente autres
que celles précisées ci-dessous. Il est, dans ce cas, nécessaire de supprimer la ligne à modifier afin de la
ressaisir avec un dépôt différent.
Dans les devis, les bons de commande client et les préparations de livraison, il est possible de modifier le
dépôt d’une ligne qui aurait déjà été validée. Cette modification s’effectue comme indiqué ci-dessus. Cette
possibilité ne s’applique pas aux lignes sur lesquelles une réservation de numéro de lot ou de série aurait été
faite.
Colonne Emplacement
Cette colonne n’apparaît que dans les pièces qui peuvent mouvementer les stocks. Elle permet de gérer les
emplacements de stockage des articles dans les documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher
deux types d’informations :
le code emplacement si la ligne est liée à un seul emplacement,
une icône si la ligne a été ventilée sur plusieurs emplacements.
Voir les explications données sous le titre «Gestion des emplacements – Documents des ventes», page 787
sur la gestion des emplacements.
Colonne Affaire
Affiche par défaut le code affaire (section analytique) renseigné dans la fenêtre « Informations
document ». Cette information est modifiable.
Menu Traitement
© Sage 2007 781
Si aucun code affaire n’a été saisi dans cette fenêtre, il est possible d’enregistrer un code affaire sur la ligne
soit en pressant la touche de fonction F4 soit en tapant une valeur quelconque (la racine d’un code par
exemple) et en pressant la touche TABULATION ce qui fait s’ouvrir une fenêtre de sélection.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique document a été demandée, le montant HT de la
ligne sera ventilé sur la section analytique désignée ici.
Colonne Péremption
Zone renseignée selon le numéro de série ou de lot.
Colonne Fabrication
Zone renseignée selon le numéro de série ou de lot.
Ces deux colonnes ne sont renseignées que pour les lignes se rapportant à des articles gérés en sérialisés ou
par lot. Cette information n’est pas modifiable.
Voir les paragraphes «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805.
Colonne Marge en valeur
Affiche la marge pour l’article considéré. Cette valeur est calculée par la différence entre le prix de revient
total et le montant HT de la ligne.
Colonne Marge en pourcentage
Affiche le pourcentage de marge pour la ligne considérée.
Colonnes Information libre 1 à 64
Affichent la valeur enregistrée dans l’information libre correspondant pour l’article de la ligne.
Le contenu de ces colonnes peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Dans le cas où la colonne correspond à une information libre de type Table, si la valeur tapée ne correspond
pas à un énuméré existant, un message propose de le créer.
« L’énuméré de table XXX n’existe pas. Voulez-vous le créer ?
[Oui] [Non] »
Colonne N° Client ligne
Le programme Sage Saisie de caisse décentralisée dispose d’une fonction permettant de regrouper un
ensemble de tickets enregistrés pour des clients différents sur une même facture.
Cette zone permet, après transfert des écritures dans le programme Sage Gestion commerciale, de visualiser
les noms des clients à l’origine de chaque ticket.
Colonne N° colis
Affiche le numéro de colis de la ligne du document. 18 caractères alphanumériques.
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© Sage 2007 782
Sélection d’un article – Documents des ventes
Pour sélectionner un article :
dans la colonne Référence article :
saisissez sa référence (sur 18 caractères au maximum) ou
tapez les premiers caractères de sa référence et pressez la touche TABULATION, une liste
s’ouvre (voir ci-dessous) ou
tapez le raccourci attaché à l’article (en même temps que vous pressez les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh),
saisissez sa référence code barres (enregistrée dans le volet «Descriptif» de la fiche article),
tapez la référence de l’énuméré de conditionnement ou
tapez la référence ou le code barres de l’énuméré de gamme,
dans la colonne Désignation :
tapez sa désignation ou
tapez les premiers caractères de sa désignation et pressez la touche TABULATION, une liste
s’ouvre (voir ci-dessous),
dans la colonne Référence fournisseur :
tapez la référence fournisseur de l’article en question ou
tapez les premiers caractères de sa référence fournisseur et pressez la touche TABULATION,
une liste s’ouvre (voir ci-dessous).
dans la colonne Référence client :
tapez la référence client pour l’article considéré.
Dans ces trois derniers cas, la fenêtre de sélection de l’énuméré de gamme ou du conditionnement ne
s’ouvre pas.
Si le programme constate, dans le fichier, la présence de plusieurs références fournisseurs identiques à
celle saisie, il ouvre la fenêtre de sélection d’un article.
La liste de sélection d’un article s’affiche lorsque l’on tape une référence ou une désignation inconnues du
programme dans les zones d’édition correspondant aux colonnes Référence article, Référence fournisseur,
Référence client ou Désignation. On peut aussi taper le radical de l’article voulu et presser la touche TABULATION.
Cette liste présente toutes les références classées par ordre alphabétique. La ligne présélectionnée correspond
à ce qui a été tapé. Cette sélection peut se faire de duex façons différentes :
selon une gestion classique, celle des versions précédentes du programme, dans laquelle les articles
sont proposés en liste, voir ci-dessous.
selon une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner aisément un ou plusieurs
articles en fonction de leur famille d’appartenance à partir d’un catalogue. Voir le titre
«Sélection d’un article – Mode catalogue», page 786.
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© Sage 2007 783
Sélection d’un article – Gestion classique
Si une langue différente de celle utilisée normalement par l’utilisateur a été sélectionnée dans la fenêtre «Informer
sur le document», la liste de sélection sera libellée dans cette langue.
Ces fenêtres affichent la liste des articles existants.
La liste propose des informations paramétrables.
Voir plus loin la partie intitulée «Personnaliser les colonnes de la liste de sélection d’un article»,
page 785.
Par défaut la désignation proposée dans cette fenêtre sera reprise dans la ligne du document.
Pour sélectionner un article, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE,
PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez.
Les colonnes peuvent être déplacées, agrandies ou rétrécies. Leur position à la fermeture du programme est
enregistrée pour les sessions suivantes.
Types d’articles
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner les articles :
Articles actifs : (valeur par défaut) ne sont affichés que les articles dont l’option Mise en sommeil
n’a pas été cochée dans leur fiche.
Tous les articles : tous les articles sont affichés même ceux mis en sommeil. Si l’option Interdire la
saisie des données mises en sommeil du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial /
Paramètres généraux » a été cochée, l’article sera présent dans la liste mais un message s’affichera :
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc interdite !
[OK] »
Menu Traitement
© Sage 2007 784
et il sera impossible de les sélectionner.
Si l’article a été mis en sommeil mais que l’option de la fiche de l’entreprise mentionnée ci-dessus
n’est pas cochée, l’article sera présent dans la liste mais un message s’affichera :
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement utiliser cet article ?
[Oui] [Non] »
et il sera éventuellement possible de le sélectionner.
Cette zone à liste déroulante est inaccessible si le tri des articles porte sur les références fournisseurs ou sur
les références clients.
Tri de la liste des articles
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de trier la liste des articles :
Tri par référence (valeur par défaut),
Tri par désignation ou
Tri par famille.
Liste des références fournisseurs,
Liste des références client, dans ces deux derniers cas, la zone Type d’article s’estompe et devient
inaccessible.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction de la sélection de l’article sur sa référence, sa référence
fournisseur, sa référence client ou sur sa désignation.
Exemple
Si un article est appelé sur sa désignation, la liste des articles sera classée sur la désignation et l’article le
plus proche de la valeur tapée sera sélectionné dans la liste.
La fonction Tri de la barre d’outils « Navigation » n’a aucun effet sur le classement de cette liste.
Bouton [Nouveau]
Ce bouton permet de créer un nouvel article.
Ce bouton n’apparaît et la création n’est possible que si elle a été autorisée en sélectionnant Les deux ou
Article dans la zone Création d’éléments en saisie du volet « Fichier / A propos de votre société / Préférences
».
Bouton [Rechercher]
Ce bouton donne un accès direct à la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Cette fonction est détaillée dans le «Manuel de la gamme».
La recherche est beaucoup plus facile en utilisant le mode catalogue si le mode structuré est actif.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour choisir l’article sélectionné. Vous pouvez aussi valider ou faire un double-clic
sur la ligne de l’article.
Bouton [Annuler]
Referme la liste sans rien choisir.
Bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue]
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet d’activer et de désactiver le mode catalogue
qui facilite la sélection des articles en présélectionnant les familles auxquelles ils appartiennent.
Cette méthode est particulièrement conseillée en cas de structuration des familles et des articles.
Voir le titre «Sélection d’un article – Mode catalogue», page 786.
Menu contextuel de la liste de sélection d’un article
Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles dans la fenêtre de sélection d’un article.
Menu Traitement
© Sage 2007 785
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Ce menu contextuel n’offre que deux fonctions : Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.
Personnaliser les colonnes de la liste de sélection d’un article
On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre de sélection des articles en utilisant la commande Personnaliser
la liste du menu contextuel.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Le tableau ci-dessous résume les colonnes qui peuvent apparaître.
Colonne Valeur affichée Affichée
par défaut Tri
Référence Zone Référence de la fiche principale article Oui Oui
Référence fournisseur Zone Référence des références fournisseurs Oui Oui
Référence client Zone Référence des tarifs d’exception du client concerné par le
document
Oui Oui
N° fournisseur Zone N° fournisseur des références fournisseur Non Non
Désignation Zone Désignation de la fiche article Oui Oui
Famille Zone Famille de la fiche article Oui Oui
Prix d’achat (1) Zone Prix d’achat du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Prix de vente (2) Prix de vente du tarif d’exception du client s’il existe
sinon prix de vente de la catégorie tarifaire du client si elle existe
sinon prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article
Non Non
Coefficient Coefficient du tarif d’exception du client s’il existe
sinon coefficient de la catégorie tarifaire du client si elle existe
sinon coefficient du volet Fiche principale de la fiche article
Non Non
Stock réel Stock réel de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du document
Non Non
Stock à terme Stock à terme de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Menu Traitement
© Sage 2007 786
Sélection d’un article – Mode catalogue
La présentation en mode catalogue des articles et de leurs familles s’obtient en cliquant sur le bouton
[Ouverture et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Ce même bouton
permet de revenir en mode classique de la présentation des articles.
Cette présentation est particulièrement utile lorsque l’on a créé le fichier commercial en le structurant.
Dans cette présentation, la fenêtre est divisée en deux parties :
La partie du haut liste le catalogue des familles d’articles.
Celle du bas affiche les articles appartenant à la famille de dernier rang sélectionnée dans la liste du
haut et ce de manière classique.
Sélection des
familles
La sélection des familles s’effectue comme pour les familles d’articles.
Voir le titre «Sélection des familles», page 391.
Lorsqu’une famille est sélectionnée dans la zone du haut, non seulement les sous-familles qui peuvent en
dépendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachés directement ou indirectement
à cette famille.
Il suffit alors de sélectionner la ligne de l’article désiré et de cliquer sur le bouton [OK] ou de valider.
Les autres zones de la fenêtre sont identiques à celles de la gestion classique.
Emplacement Emplacement de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Mise en sommeil Zone Mise en sommeil du volet Complément de la fiche article Non Non
1. Cette colonne n’est renseignée que si les autorisations d’accès le permettent à l’utilisateur.
2. Le montant est affiché suivi de HT ou TTC suivant le type de prix. Dans le cas d’articles à gamme de type
produit, l’énuméré n’étant pas encore sélectionné à ce stade, le programme traite l’article comme sans
gamme. Si l’option Calcul du prix de vente/Prix de revient a été cochée dans le tarif d’exception ou la
catégorie tarifaire de l’article considéré, cette colonne mentionne «Calculé» à la place du prix.
Colonne Valeur affichée Affichée
par défaut Tri
Menu Traitement
© Sage 2007 787
Création d’un article en saisie de document de vente
Il est possible de créer un article en tapant un point d’interrogation (?) dans la zone d’édition de la référence
ou de la désignation de l’article dans les lignes de la pièce et en tapant la touche TABULATION. Il est également
possible de taper cette désignation en entier suivie d’un point d’interrogation.
Cette création ne sera possible que si l’option Création en saisie est paramétrée sur Article ou Les deux
(dans la commande A propos de votre société) il sera possible de créer un article en saisie.
Une nouvelle fiche article s’ouvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir à
la saisie de la pièce.
Gestion des emplacements – Documents des ventes
La colonne Emplacement n’apparaît que dans les pièces qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est utilisable
que si la gestion du multi-emplacement a été paramétrée : boîte à cocher Gestion multi-emplacement
par dépôt du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks » :
Non cochée : pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks et pas de gestion des
cumuls de quantités par emplacement.
Cochée : des informations relatives aux emplacements sont enregistrées sur les lignes mouvementant
les stocks ou les lignes de préparation de commande. Les cumuls des quantités par emplacement
sont gérés.
Dans ce cas elle permet de choisir un des emplacements de stockage de l’article dans le dépôt sélectionné
dans la colonne précédente. Les emplacements de contrôle ne sont pas utilisables.
Si la ligne est associée à un seul emplacement, le code de cet emplacement sera mentionné.
Si la ligne est associée à plusieurs emplacement, une icône spécifique sera présente sur la ligne.
Les codes emplacements sont gérés dans les documents suivants.
Les priorités de déstockage sont gérés par les informations sélectionnées dans la zone Priorité déstockage
du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ». Elle permet de définir
l’emplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :
Emplacement non principal : les sorties d’articles s’effectuent en priorité sur les emplacements
non principaux de l’article. La recherche des articles disponibles s’effectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone s’il y a lieu) et ceci dans tous les
dépôts où l’article est référencé (la fenêtre d’indisponibilité s’affichera si l’article est disponible
dans un autre dépôt et proposera à l’utilisateur de choisir). L’emplacement principal est interrogé en
dernier.
Type de document Code emplacement Commentaire
Devis Aucun
Bon de commande Aucun
Préparation de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Bon d’avoir financier Aucun
Bon de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Bon de retour Oui Ligne mouvementant le stock
Facture Oui Ligne mouvementant le stock
Menu Traitement
© Sage 2007 788
Emplacement principal : (valeur par défaut) les sorties des articles sont faites d’abord sur l’emplacement
principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dépôts si indisponibilité
dans l’emplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectuées en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de l’emplacement déclaré comme principal.
Voir dans la fonction «Dépôts de stockage», page 710 les explications données sur les principes de stockage
et les notions évoquées ici.
La fenêtre d’indisponibilité ne s’ouvre que lorsque la quantité en stock ne permet pas d’honorer la commande.
Exemple
Etat de stock d’un article :
- Emplacement E1 (principal) : 10.00
- Emplacement E2 : 5.00
- Option Priorité déstockage sur Emplacement non principal.
Si on saisit une sortie de 13 articles, une ligne est enregistrée mais affectée à 2 emplacements : l’emplacement
E2 pour une quantité de 5.00 et une quantité de 8 sur l’emplacement E1.
La ligne de sortie puise d’abord la marchandise sur l’emplacement défini dans l’option de priorité de déstockage
puis sur l’antre, emplacement principal.
Exemple
Etat de stock d’un article :
- Emplacement E1 (principal) : 10.00
- Emplacement E2 : 5.00
- Option Priorité déstockage sur Emplacement non principal.
Si on effectue une sortie de 20.00, la fenêtre d’indisponibilité s’ouvre pour permettre une génération éventuelle
de commande fournisseur pour le complément.
Dans ce cas, on pourra effectuer une livraison de 15 articles et générer une commande fournisseur de 6.00.
Modification des emplacements
En saisie de document, le programme propose par défaut l’emplacement principal de l’article (défini dans
le volet « Stock » de sa fiche) ou selon la répartition définie par la priorité de déstockage.
Il est possible de modifier la ventilation par emplacements en sélectionnant la ligne de l’article
considéré et en cliquant sur le bouton [Emplacements] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre
de la pièce de vente. Une fenêtre « Saisie d’emplacements » s’ouvre. Elle montre tous les emplacements
affectés à l’article considéré.
Ce bouton n’est actif que dans les pièces entraînant des mouvements de stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 789
Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affichées dans les colonnes Quantité et
Quantité colisée tiennent compte du conditionnement sélectionné sur la ligne et les zones de l’en-tête de
pièce sont également modifiées en conséquence.
Pour modifier les quantités à extraire de chaque emplacement :
1 . sélectionner la ligne,
2 . modifier la valeur de la quantité ou de la quantité colisée,
3 . valider.
4 . Modifier les autres emplacements pour rétablir le total de la quantité commandée.
Voir plus loin les modifications possibles en fonction des modes de gestion des articles.
Les zones de cette fenêtre ont les particularités suivantes.
Dépôt
Affiche l’intitulé du dépôt de la ligne sélectionnée.
Gamme 1
Affiche l’énuméré de gamme 1 en cas d’un article à simple ou double gamme.
Gamme 2
Affiche l’énuméré de gamme 2 dans le cas d’un article à double gamme.
Stock réel
Affiche le stock réel de l’article tous emplacements confondus.
Stock dispo (disponible)
Affiche le stock disponible de l’article tous emplacements confondus.
Unité
Affiche l’unité de vente définie dans la fiche de l’article (volet « Fiche principale »).
Quantité à affecter / Qté colisée à affecter
Mentionne la quantité à livrer toutes lignes confondues.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée.
Conditionnement
Affiche le conditionnement défini dans la fiche de l’article (volet « Fiche principale »).
Quantité affectée / Qté colisée affectée
Mentionne la quantité à livrer affectée à l’emplacement sélectionné.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée affectée.
Reste à affecter / Reste colisé à affecter
Différence entre la quantité à affecter et la quantité affectée.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée restant à affecter.
Colonne Code emplacement
Précise le code emplacement de la ligne.
Lors de la création des fiches des dépôts, le programme génère un emplacement qu’il nomme DEFAUT.
Tous les articles entrant dans le dépôt sans avoir été affectés à un emplacement particulier seront affectés
à celui-ci.
Menu Traitement
© Sage 2007 790
Colonne Zone
Affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affecté à l’emplacement dans la fiche du dépôt.
Voir le «Volet Emplacements – Dépôt», page 714 pour plus d’explications sur cette définition.
Colonne Type
Affiche le type de l’emplacement correspondant à l’emplacement. Normalement, la valeur affichée ici
devrait être systématiquement Standard, les articles en contrôle n’étant pas disponibles à la vente.
Voir le volet «Dépôts de stockage / Emplacements ».
Colonne Qté dispo (quantité disponible)
Cette colonne affiche la quantité disponible de chaque emplacement.
Colonne Quantité
Cette colonne indique la quantité livrée à partir de l’emplacement soit par une affectation automatique lors
d’une transformation de bon de commande en préparation de livraison, soit manuellement par saisie.
Colonne Qté (quantité) colisée
Cette colonne affiche la quantité du conditionnement de l’article mentionné sur la ligne de préparation de
livraison. Si la valeur indiquée ici est modifiée, la colonne Quantité est modifiée en conséquence.
Bouton [OK]
Enregistre les modifications faites.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Menu contextuel - Saisie des emplacements
La fenêtre de saisie des emplacements dispose d’un menu contextuel.
Ce menu dispose des fonctionnalités suivantes.
Fonctions classiques des menus contextuels (liste réduite) :
Sélectionner tout,
Dessélectionner l’élément courant,
Dessélectionner tout.
Mise à zéro de la quantité affectée
Lorsqu’on sélectionne cette fonction, le programme vide le contenu de la colonne Quantité de la ligne
sélectionnée pour permettre à l’utilisateur de saisir les quantités par emplacement qu’il souhaite.
Rétablir la quantité livrée
La sélection de cette fonction, quand elle est active, réaffecte les quantités par emplacements de la ligne
selon l’option Priorité de déstockage et en fonction des quantités disponibles par emplacements.
Menu Traitement
© Sage 2007 791
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par
emplacements
Le tableau suivant précise l’influence des pièces de vente sur ces cumuls.
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
Le tableau suivant récapitule les possibilités d’accès à la colonne Emplacement et au bouton [Emplacements]
des pièces de vente en fonction du type de pièce et du type d’article.
Application des barèmes - Documents des ventes
Cette commande est lancée en cliquant sur le bouton [Appliquer le barème].
Elle doit être lancée après saisie de tous les articles de la pièce. Elle va alors rechercher l’existence d’un
barème de type Rabais, remises ou ristournes associant le client ou la catégorie à laquelle il appartient et
certains des articles mentionnés ou de la famille à laquelle ils appartiennent.
Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock disponible
Devis Non
Bon de commande Non
Préparation de livraison Oui + –
Bon de livraison (quantité positive) Oui – –
Bon de livraison (quantité négative) Oui + +
Bon de retour Oui + +
Bon d’avoir financier Non
Facture (quantité positive) Oui – –
Facture (quantité négative) Oui + +
Document compacté Non
Type de ligne Suivi en stock Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements Commentaire
Devis Tous Non disponible Non disponible
Bon de commande Tous Non disponible Non disponible
Articles non suivis en
stock
Tous Non accessible Non accessible Lignes de barèmes
Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
Préparation de livraison
CMUP Accessible Accessible
FIFO, LIFO,
Sérialisé, Lots
Accessible Non accessible
Ligne de sortie CMUP Accessible Accessible
FIFO, LIFO,
Sérialisé, Lots
Accessible Non accessible
Menu Traitement
© Sage 2007 792
Elle crée alors une ligne de remise supplémentaire avec les informations suivantes :
dans la colonne Référence : la référence de l’article affecté à la passerelle comptable,
dans la colonne Désignation : l’intitulé du barème,
dans la colonne Prix unitaire : l’éventuelle base de calcul du barème, c’est à dire le montant HT
total des articles concernés,
dans la colonne Quantité : l’éventuelle base du calcul, c’est à dire le total des quantités des articles
concernés,
dans la colonne Remise : la valeur de la remise,
dans la colonne Montant HT : le montant de la remise précédé du signe moins (-).
Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise n’affiche pas le détail mais le montant de la remise.
Si plusieurs barèmes correspondent au client et aux articles mentionnés dans le document, le programme
générera une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer certaines des lignes ainsi générées.
Dans le cas où le client est affilié à une centrale d’achat, les barèmes appliqués seront ceux de la centrale.
Particularités des lignes de pièces - Documents des ventes
Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractérise les lignes de pièces. Leur saisie a été expliquée au paragraphe
précédent.
D’autres particularités sont présentées sous les titres suivants :
«Texte complémentaire - Lignes des documents de vente», page 796,
«Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des ventes», page 759.
Ouverture de la fiche article
La fiche article s’ouvre par un double-clic sur sa ligne de pièce. Il est possible de la modifier mais pas
de la supprimer. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
barre d’outils « Navigation ».
Lignes de pièces particulières
Si vous devez insérer des mentions particulières telles :
des consignations,
du port (avec ou sans TVA),
des frais d’emballage, etc.,
ces postes doivent être enregistrés sous la forme d’articles particuliers.
Voir plus loin le paragraphe sur les «Article forfaitaire - Documents des ventes», page 822.
Insertion d’une ligne avant une autre
Réalisez les opérations suivantes :
1 . Sélectionnez, en cliquant dessus, la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit être insérée ;
Menu Traitement
© Sage 2007 793
2 . cliquez sur le bouton [Insérer une ligne] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre ;
3 . enregistrez la ligne et validez-la. Elle s’insérera avant celle qui était sélectionnée.
Insertion d’un saut de ligne
Il suffit de valider à vide. On peut attacher un texte complémentaire à une ligne vide, voir ci-dessous.
Voir le paragraphe «Insérer une ligne de texte», page 797.
Pour supprimer une ligne vide : sélectionnez-la et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Insertion d’un sous-total
Pour insérer une ligne de sous-total, procédez de la façon suivante :
1 . Sélectionnez les lignes à totaliser (ces lignes ne sont pas forcément contiguës) ;
2 . cliquez sur le bouton [Insère un sous-total] (il se trouve sur le bord inférieur de la
fenêtre) ;
3 . saisissez un libellé de votre choix dans la zone d’édition de la colonne Désignation ;
4 . validez.
La ligne de sous-total apparaît automatiquement à la suite de la dernière ligne sélectionnée. Il n’est pas nécessaire
d’avoir, au préalable, inséré une ligne vide. Les valeurs totalisées s’affichent dans les colonnes correspondantes.
Exemple
Le total du montant HT s’affiche dans la colonne Montant HT.
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :
Quantité,
Quantité colisée,
Poids net global,
Poids brut global,
Montant HT,
Montant TTC,
Montant HT en devise.
Les totaux apparaissent dans leurs colonnes respectives.
Ces sous-totaux ne sont pas pris en compte dans la valorisation du document.
Les modifications ultérieures apportées aux lignes totalisées ne sont pas reportées automatiquement dans
les lignes de sous-totalisation.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Modification de la ligne de totalisation», page 794.
Dans le cas de lignes comportant des montants en devise, la sous-totalisation suit la règle édictée dans la
zone Valeur en devise du volet «A propos de votre société / Comptable / Facturation» :
si elle est paramétrée sur Conversion valeurs : elle correspond à la conversion par application du
cours de la somme des montants HT de chaque ligne ;
si elle est paramétrée sur Cumul des lignes : elle correspond à la somme des montants en devise de
chacune des lignes.
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Désignation de la ligne de totalisation
Lors de l’insertion d’une telle ligne, le programme propose la légende «Sous-total» suivie d’un espace et
l’utilisateur peut compléter cette désignation avec l’information de son choix (ou la remplacer complètement).
Il faut ensuite valider pour faire apparaître cette ligne dans le corps de la pièce où elle s’inscrit après
la dernière ligne sélectionnée.
Modification de la ligne de totalisation
Pour cela il faut opérer comme suit :
1 . Sélectionnez toutes les lignes totalisées ainsi que la ligne de sous-totalisation correspondante ;
2 . cliquez sur le bouton [Insère un sous total] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
La ligne de totalisation est alors mise à jour.
Si la sélection comporte plus d’une ligne de sous totalisation ou bien si la dernière ligne sélectionnée n’est
pas une ligne de totalisation, le programme ajoute simplement une nouvelle ligne de totalisation.
Insertion d’une ligne de remise supplémentaire
Il est possible d’appliquer une remise supplémentaire à un certain nombre d’articles :
1 . sélectionnez les lignes d’articles concernés ;
2 . appelez un article de remise (celui dont la création a été proposée dans la commande Rabais, remises
et ristournes est tout indiqué – en fait on peut utiliser n’importe quel article) ;
3 . enregistrez la désignation de cette remise supplémentaire ;
4 . enregistrez la remise qui convient dans la colonne correspondante ;
5 . validez.
La ligne de remise supplémentaire apparaîtra à la suite de la dernière ligne sélectionnée sans qu’il soit besoin
d’utiliser le bouton Insérer. Vous utiliserez cette possibilité pour enregistrer des remises supplémentaires
de pied de pièce.
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes
Si vous souhaitez uniformiser les taux de remise appliqués à certaines lignes, il n’est pas nécessaire de modifier
chaque ligne individuellement.
Une méthode vous permet de réaliser cette opération globalement :
1 . sélectionnez les lignes concernées ;
2 . placez le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise ;
3 . tapez le montant de la remise globale ;
4 . validez.
Toutes les lignes sélectionnées mentionneront la même remise. On peut utiliser toutes les possibilités de saisie
détaillées dans la colonne Remise.
On peut également ajouter une remise à celles mentionnées dans les lignes sélectionnées en tapant + suivi
du montant de la remise additionnelle. Les remises séparées par cet opérateur seront traitées en cascade.
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Recalcul des modèles d’enregistrement
Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont déterminées par des modèles d’enregistrement :
1 . sélectionnez cette ligne ;
2 . cliquez sur le bouton [Recalcul modèle d’enregistrement] disposé sur le bord inférieur de
la fenêtre.
Il est nécessaire que cette ligne comporte une référence article.
Liste des champs affectables et leur répercussion.
Champ Domaines d’application
Non applicable Commentaire
Poids net global Tous Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie d’un article
facturé au poids (Montant HT, Montant
TTC, etc.)
Prix unitaire HT Tous Si ligne de document en
TTC
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix unitaire TTC Documents des ventes Si ligne de document en
HT
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix unitaire en devise Documents des ventes et
des achats
Si ligne de document en
TTC
Uniquement pour les documents comportant
une devise en en-tête.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix de revient unitaire Ventes
Achats
Internes
Documents des stocks Ventes : articles non suivis en stock.
Achats : toutes les lignes.
Internes : toutes les lignes.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Total prix de
revient, CMUP, etc.)
Quantité Tous Lignes d’achat avec une
conversion fournisseur
<> 1 (1)
1. Ce taux de conversion est enregistré dans le volet « Structure / Articles / Fiche principale / Fournisseurs ».
Quantité colisée, Poids net et global
sont calculés au prorata.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Article en Série mouvementant le stock
pour une quantité de 1 si la ligne mouvemente
le stock.
Quantité colisée Tous Quantité colisée, Poids net et global
sont calculés au prorata.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Article en Série mouvementant le stock
pour une quantité de 1 si la ligne mouvemente
le stock.
Remise Ventes
Achats
Stocks
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
frais Lignes de BL d’achats et
de factures d’achat
Aucun Recalcul du prix de revient.
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Texte complémentaire - Lignes des documents de vente
Associer un texte du glossaire
Il est possible d’associer un texte, et un seul, à une ligne de pièce en cliquant sur le bouton [Associer
un texte complémentaire] après sélection de la ligne voulue (qui peut être un saut de ligne
ou un sous-total). Ce bouton se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre.
Ce texte peut être tiré du glossaire ou tapé directement. Le texte complémentaire n’apparaît pas dans le document
à l’écran mais seulement lors de l’impression sous la réserve suivante : l’objet de mise en page Texte
complémentaire ou bien l’objet de mise en page Texte global aura été placé dans le document d’impression.
Voir la commande «Mise en page», page 304 et dans le «Manuel de la gamme».
La présence d’un texte complémentaire attaché à une ligne est symbolisé par la présence d’une icône
dans la colonne Complément (si l’affichage de cette colonne a été autorisé).
Pour associer un texte du glossaire : sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fenêtre
«Texte complémentaire». On ne peut associer qu’un seul texte à une ligne. Ce texte n’apparaît pas explicitement
dans les lignes de la pièce à l’écran.
Pour modifier le glossaire associé : cliquez sur un autre.
Pour supprimer l’association d’un texte ou d’un glossaire à un article : supprimez le texte en le sélectionnant
par balayage et en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh.
Pour saisir un texte : tapez-le dans la zone d’édition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte
de glossaire.
Cette modification ponctuelle n’a pas d’incidence sur le texte enregistré dans la commande Structure /
Glossaire.
Sélection des glossaires
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Tous les glossaires : la liste présente tous les glossaires existants (valeur par défaut) ;
Glossaires article : la liste ne présente que les glossaires du domaine article ;
Glossaires document : la liste ne présente que les glossaires du domaine document ;
Glossaires attachés à l’article : la dernière option de cette liste affiche la référence de l’article.
Elle permet d’afficher la liste des glossaires attachés à l’article saisi sur la ligne de pièce et de ne
sélectionner que celui qui sera imprimé.
Dans ce dernier cas, le glossaire n’est plus considéré comme attaché à l’article mais comme affecté à la
ligne de pièce.
Texte de la rubrique
Le texte du glossaire sélectionné apparaît dans cette zone. On peut le modifier. Cette modification ne vaut
que pour la ligne de pièce considérée.
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On peut également taper un texte quelconque de 1980 caractères alphanumériques maximum. Vous pouvez
utiliser des tabulations ou des retours à la ligne à l’intérieur du texte.
Macintosh Le retour volontaire à la ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
Windows Il faut taper CTRL + TABULATION pour insérer une tabulation et CTRL + ENTREE pour un retour volontaire
à la ligne.
La validation de la saisie s’effectue par la touche ENTREE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton
[OK].
L’impression des glossaires attachés aux articles peut être demandée dans la fenêtre qui vous est proposée
avant l’impression. Ils ne pourront s’imprimer que si l’objet de mise en page Glossaire article ou Texte
global est présent dans le document d’impression.
Il est également possible d’insérer, à n’importe quel endroit du document un objet Glossaire pour y faire
apparaître le contenu d’une entrée de glossaire de type document repérée par son raccourci. Cette insertion
se fait par la commande Fichier / Mise en page.
Insérer une ligne de texte
Sans appeler une référence article, il est possible de saisir un texte dans la colonne Désignation.
Opérez comme suit :
1 . Pressez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la colonne Désignation.
2 . Tapez le texte (69 caractères alphanumériques maximum).
3 . Tapez la touche ENTREE pour valider la ligne de texte qui s’affiche dans le corps de la pièce.
Seule la colonne Désignation peut être renseignée pour une ligne de ce type.
Il n’est pas conseillé de presser la touche TABULATION après saisie du texte car, dans ce cas, le programme
affiche la fenêtre de sélection des articles.
Articles particuliers – Documents des ventes
Certains articles présentent des particularités lors de leur appel dans un document de vente. Ce sont :
«Articles à conditionnement - Documents des ventes», page 798,
«Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes», page 800,
«Articles à simple gamme - Documents des ventes», page 800,
«Articles à double gamme - Documents des ventes», page 803,
«Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805,
«Article en contremarque - Documents des ventes», page 809,
«Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des ventes», page 820,
«Article forfaitaire - Documents des ventes», page 822,
«Article facturé au poids - Documents des ventes», page 822,
«Articles à nomenclature - Documents des ventes», page 823.
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Articles à conditionnement - Documents des ventes
Il est possible d’appeler un conditionnement spécifique d’un tel article en saisissant son code barres dans la
colonne Référence article soit manuellement soit au moyen d’un lecteur de codes barres.
Le traitement des articles à conditionnement est différent selon que l’on a paramétré un conditionnement
principal pour l’article ou non.
Le conditionnement principal est paramétré dans le sous-volet «Conditionnement» du volet «Fiche principale
» de l’article. Voir la «Gestion des conditionnements», page 446.
Aucun conditionnement principal
Une fenêtre de saisie particulière s’ouvre lorsque vous quittez la colonne Quantité colisée après l’avoir renseignée
dans le cas où la ligne saisie concerne un tel article. Si cette colonne n’est pas présente, les conditionnements
ne pourront pas être utilisés.
Liste des conditionnements
Affiche la liste des conditionnements correspondant à l’article ainsi que les quantités d’unité de vente
incluses dans le conditionnement.
Quantités demandées
Affiche la valeur enregistrée dans la colonne Quantité colisée. Elle correspond au nombre de conditionnements
vendus et peut être modifiée après sélection d’un autre conditionnement. Elle est complétée par la
désignation du conditionnement choisi.
Quantités unité de vente
Affiche la valeur qui sera insérée dans la colonne Quantité.
Si la saisie de la quantité s’effectue dans la colonne Quantité, la vente s’effectue en unité de vente sans
tenir compte du conditionnement. Le programme considère que :
la quantité colisée est égale à la quantité (nombre d’unités de vente saisi),
le conditionnement reprend l’unité de vente,
le prix unitaire indiqué est celui du tarif.
Le tableau suivant récapitule les valeurs obtenues en fonction des saisies possibles dans la colonne Quantité
ou dans la colonne Quantité colisée.
Valeurs affichées en fonction
des saisies
Valeur saisie
Colonne Quantité Colonne Quantité colisée
Quantité 10 (saisie) Quantité colisée * Quantité de l’énuméré
de conditionnement
Quantité colisée 10 10 (saisie)
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A la validation, le prix par unité de vente est obtenu par le rapport entre le prix du conditionnement et le
nombre d’unités de vente.
Un conditionnement principal a été paramétré
Si un conditionnement principal a été affecté à l’article, la saisie s’effectue comme suit :
Si la quantité de l’article est saisie dans la colonne Quantité colisée, la fenêtre « Conditionnement »
s’ouvre avec l’énuméré de conditionnement par défaut sélectionné. Le programme multiplie la
quantité du conditionnement par la valeur saisie.
Exemple
Quantité colisée3 (valeur saisie)
ConditionnementEcrin de 4 pièces (conditionnement principal)
A la validation de la ligne, la quantité sera de 12 = 3 écrins de 4.
Si la quantité est saisie dans la colonne Quantité, le conditionnement reprend l’unité de vente de
l’article et la colonne Quantité colisée reprend la même valeur que celle saisie dans la colonne
Quantité. La fenêtre « Conditionnement » ne s’ouvre pas.
Exemple
Quantité 4 (valeur proposée à l’appel de l’article)
Quantité colisée 1 (valeur proposée à l’appel de l’article)
Conditionnement Ecrin de 4 (valeur proposée à l’appel de l’article)
Quantité saisie 8 (dans colonne Quantité)
Quantité colisée 8 (modification par le programme)
Conditionnement Pièce (modification par le programme)
Si on sélectionne la ligne d’un article à conditionnement déjà saisie et qu’on modifie la valeur saisie
dans la zone Quantité colisée, le programme ouvre la fenêtre « Conditionnement » et permet de
préciser le conditionnement que l’on veut modifier.
On peut également sélectionner la ligne d’un article à conditionnement déjà saisie et modifier, par
saisie manuelle, la valeur indiquée dans la colonne Conditionnement (à condition de taper le nouveau
conditionnement exactement comme il a été enregistré dans les options de l’entreprise). Dans
ce cas, le programme recalcule la quantité colisée en conséquence. Si le conditionnement saisi ne
correspond pas à une valeur enregistrée, le programme ouvre la fenêtre « Conditionnement ».
Exemple
Valeurs affichées sur la ligne qui doit être modifiée
Quantité 16
Quantité colisée 4
Conditionnement Ecrin de 4
Modification manuelle du conditionnement :
Conditionnement Ecrin de 12
Validation de la ligne qui affiche :
Quantité 16
Conditionnement Unité de vente Enuméré de conditionnement
sélectionné (1)
Prix unitaire Tarif de vente Prix conditionnement Tarif / Quantité conditionnement
Tarif
1. Si l’article dispose d’un conditionnement.
Valeurs affichées en fonction
des saisies
Valeur saisie
Colonne Quantité Colonne Quantité colisée
Menu Traitement
© Sage 2007 800
Quantité colisée 1,33
Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes
La colonne Conditionnement permet, dans ce cas, de saisir des informations autres qu’un intitulé de conditionnement
pour un article dont l’option Vente au débit a été cochée dans la fiche article.
En saisie de document, la colonne Conditionnement permet la saisie d’un opérateur et d’un opérande. L’ensemble
de la formule de calcul est limitée à 21 caractères.
La formule de calcul doit impérativement commencer par le signe égal (=) pour que le résultat serve à calculer
la quantité.
Le signe égal ne sera pas enregistré au moment de la validation de la ligne.
Les colonnes Quantité et Quantité colisée reprennent le résultat de l’opération renseignée dans la colonne
Conditionnement.
Exemple
Le programme enregistre l’information qui pourra être imprimée sur la facture.
Le prix indiqué est celui de l’unité de vente de la fiche article.
Articles à simple gamme - Documents des ventes
En création de lignes pour un article à gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION,
dans la zone Référence article, entraîne l’apparition systématique de la fenêtre de saisie par énuméré de
gamme.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en saisissant directement la référence de l’énuméré dans
la colonne Référence article.
Voir la commande «Articles», page 413.
Quantité
Quantité colisée
-------------------------------------- 16
12
= ----- = 1, 33
Colonne Valeur saisie Valeur affichée Commentaire
Quantité 12 Résultat du calcul
Quantité colisée 12 Résultat du calcul
Conditionnement = 6*2 6*2
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© Sage 2007 801
Cette fenêtre ne s’affiche qu’en création de ligne mais pas en modification.
Lorsque la gestion du multi-emplacement est utilisée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société /
Commercial / Gestion des stocks »), il est possible d’y afficher une colonne Emplacement dans laquelle on
peut choisir l’emplacement de stockage en sortie d’article.
Cette fenêtre est décrite sous le titre «Modification des emplacements», page 788.
La présentation de cette fenêtre est fixe quelles que soient les colonnes définies pour le document. Les autres
informations pouvant être enregistrées sur la ligne de pièce comme le représentant, le poids, etc., devront
être saisies par une modification de ligne.
Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la gamme 1 définis
dans les tarifs de ventes et d’achat de l’article. La partie supérieure droite de la fenêtre mentionne les valeurs
de stock de l’article sélectionné à condition que l’on ait demandé l’affichage du stock en saisie (volet « A
propos de votre société / Préférences »).
Personnalisation
de la liste
des gammes
La liste des gammes permet l’affichage d’un menu contextuel qui ne propose que deux fonctions :
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
La fenêtre de personnalisation de la liste, que l’on peut également lancer par la fonction Fenêtre / Personnaliser
la liste, permet d’ajouter une colonne Emplacement lorsque la gestion du multi-emplacement est
active.
Menu Traitement
© Sage 2007 802
Saisie d’une ligne d’article à simple gamme
La saisie des lignes s’effectue par :
1 . la sélection de l’énuméré de la gamme,
2 . la saisie de la quantité dans la colonne correspondante,
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise s’affichent automatiquement dans leurs colonnes respectives en
pressant la touche TABULATION après saisie de la quantité.
Vous pouvez effectuer, à ce stade :
la modification éventuelle du prix,
la saisie de la remise.
Si la remise n’est pas modifiée, à la validation de la ligne, le programme affecte automatiquement la remise
correspondant au tarif.
A la validation de la ligne par la touche ENTREE, l’énuméré de la gamme suivant est sélectionné.
La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
La validation de la fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton
[OK].
Modification d’une ligne d’article à simple gamme
La modification des lignes saisies dans le corps du document de vente s’effectue par :
1 . la sélection de la ligne (énuméré de gamme),
2 . la modification des quantités et / ou du prix et / ou de la remise,
3 . la validation de la ligne.
Suppression d’une ligne d’article à simple gamme
La suppression des lignes saisies dans le corps du document s’effectue par :
1 . la sélection de la ligne,
2 . la mise à zéro de la quantité,
3 . la validation de la ligne.
Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTREE du clavier numérique pour valider la saisie des
énumérés de gamme. Le programme crée autant de lignes dans le document qu’il existe de lignes d’énumérés
de gamme avec une quantité différente de zéro.
Menu Traitement
© Sage 2007 803
Lors de l’enregistrement des lignes, le programme contrôle la disponibilité en stock. En cas d’indisponibilité,
il sera proposé autant de fenêtres d’indisponibilité que d’énumérés de gamme en rupture de stock.
Cas particulier des articles à gamme non gérés en stock
En saisie des documents de vente, le prix de revient proposé par défaut sera le prix d'achat enregistré pour
l'énuméré de gamme sélectionné ou de couple d'énumérés de gamme sélectionné (cas des articles à double
gamme).
Articles à double gamme - Documents des ventes
En création de lignes pour un article à gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION,
dans la zone Référence article entraîne l’apparition systématique de la fenêtre de saisie par énuméré de
gamme.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en saisissant directement la référence de l’énuméré dans
la colonne Référence article.
Voir la commande «Articles», page 413.
Cette fenêtre ne s’affiche qu’en création de ligne mais pas en modification.
Comme pour les articles à gamme simple, il est possible de gérer les emplacements dans le cas de leur
gestion. Le fonctionnement en est identique.
Voir le titre «Articles à simple gamme - Documents des ventes», page 800.
La présentation de cette fenêtre est fixe quelles que soient les colonnes définies pour le document. Les autres
informations pouvant être enregistrées sur la ligne de pièce comme le représentant, le poids, etc., devront
être saisies par une modification de ligne.
Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la gamme 1 disponibles
pour l’article.
La liste déroulante Gamme 2 permet la sélection des énumérés de la gamme 2 disponibles pour l’article.
La partie supérieure droite de la fenêtre mentionne les valeurs de stock de l’article sélectionné à condition
que l’on ait demandé l’affichage du stock en saisie (volet « A propos de votre société / Préférences »).
Seules les informations suivantes peuvent être indiquées par binôme d’énuméré de gamme :
quantité demandée,
Menu Traitement
© Sage 2007 804
prix unitaire,
prix unitaire en devise (zone estompée si aucune devise n’est sélectionnée en en-tête du document),
remise accordée.
La ligne Total affiche la quantité totale d’articles pour l’intégralité des binômes d’énumérés de gamme.
Saisie d’une ligne d’article à double gamme
La saisie des lignes s’effectue par :
1 . la sélection de l’énuméré de la gamme 2 (par défaut le premier est proposé),
2 . la sélection de la ligne (énuméré de la gamme 1),
3 . la saisie de la quantité,
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise s’affichent automatiquement dans leurs colonnes respectives en
pressant la touche TABULATION après saisie de la quantité.
A ce stade, il est possible d’effectuer :
la modification éventuelle du prix,
la saisie de la remise.
Si la remise n’est pas modifiée, à la validation de la ligne, le programme affecte automatiquement la remise
correspondant au tarif. A la validation de la ligne, pour le même énuméré de la gamme 2, l’énuméré suivant
de la gamme 1 est sélectionné.
La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
La validation de la fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton
[OK].
Modification d’une ligne d’article à double gamme
La modification des lignes saisies dans le corps du document de vente s’effectue par :
1 . la sélection de l’énuméré de la gamme 2 (par défaut le 1er est proposé),
2 . la sélection de la ligne (énuméré de la gamme 1),
3 . la modification des quantités et / ou du prix et / ou de la remise,
4 . la validation de la ligne.
Suppression d’une ligne d’article à double gamme
La suppression des lignes saisies dans le corps du document de vente s’effectue par :
1 . la sélection de la ligne,
2 . la mise à zéro de la quantité,
3 . la validation de la ligne.
Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTREE du clavier numérique pour valider la saisie des
énumérés de gamme. Lors de l’enregistrement des lignes, le programme contrôle la disponibilité en stock.
En cas d’indisponibilité, il sera proposé autant de fenêtres d’indisponibilité que d’énumérés de gamme en
rupture de stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 805
Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes
Pour chaque article sérialisé, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un numéro. A chaque ligne
correspond un numéro de série ou de lot. A chaque article en stock correspond un numéro.
Dans le cas des articles sérialisés, chaque article en stock dispose de son propre numéro. Dans le cas des
articles gérés par numéro de lot, à un numéro peuvent correspondre plusieurs articles.
La gestion des articles sérialisés ou gérés par lot varie en fonction de la pièce saisie :
s’il s’agit d’un devis, d’un bon de commande ou d’une préparation de livraison, le programme affiche
une seule ligne avec la quantité commandée ;
s’il s’agit d’un bon de livraison ou d’une facture générés par transformation, la fenêtre décrite cidessous
s’ouvrira pour enregistrer les numéros de série des différents articles ; le programme générera
ensuite autant de lignes que d’articles commandés avec une quantité égale à 1 ;
s’il s’agit de ces mêmes pièces mais saisies directement, la même fenêtre apparaîtra mais la zone
Mise en reliquat sera estompée.
Il est possible de saisir un numéro de série ou de lot dans un bon de commande ou une préparation de
livraison client. Dans ce cas, le numéro de l’article sera réservé pour le client.
Il est nécessaire que chaque ligne d’article sérialisé ait une quantité égale à 1.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en saisissant directement le numéro de série ou de lot
dans la colonne N° série / lot.
La fenêtre suivante s’ouvre automatiquement lorsqu’on valide une ligne de pièce mentionnant un article sérialisé.
Cette fenêtre est différente de celle que l’on obtient en pressant F4 sur la zone N° série/lot car elle
permet, outre la sélection du numéro, l’enregistrement du complément série/lot, information complémentaire
qui apparaîtra dans la colonne Complément série/lot de la pièce (si elle est affichée) ainsi que la saisie
des informations libres série/lot (si on en a paramétré pour l’article).
La fenêtre suivante s’ouvre automatiquement lorsqu’on valide une ligne de pièce mentionnant un article
géré par numéro de lot. Cette fenêtre a un principe de fonctionnement identique à la précédente mais elle
permet, en plus de consulter les quantités disponibles par numéro de lot ainsi que les quantités réservées.
Menu Traitement
© Sage 2007 806
Windows La validation d’un numéro de série s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation
de la fenêtre s’effectue par un clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’un numéro de série s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation
de la fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton
[OK].
La liste des articles disponibles (celle du haut) propose les articles disponibles en stock en donnant les informations
suivantes :
le numéro de série ou de lot,
la quantité disponible (cas des numéros de lot uniquement, les articles sérialisés sont toujours gérés
à l’unité),
la quantité réservée (dans le cas des numéros de lot mentionnés dans un bon de commande),
le complément série/lot s’il a été enregistré lors de l’entrée en stock,
la date de péremption,
la date de fabrication.
La liste propose tous les numéros de série ou de lot disponibles. Leur classement s’effectue par ordre chronologique
sur la date de péremption puis sur le numéro de série ou de lot. Les numéros de série réservés
n’apparaissent pas dans cette liste.
La liste des articles attribués (celle du bas) affiche les articles sélectionnés pour insertion dans la pièce en
cours de saisie. Cette liste propose les informations suivantes :
le numéro de série ou de lot,
la quantité sortie dans le cas des numéros de lot,
le complément série/lot s’il a été enregistré lors de l’entrée en stock mais il peut être saisi ou modifié
à ce niveau,
la date de péremption,
la date de fabrication.
Le classement dans cette deuxième liste s’effectue par ordre chronologique sur la date de péremption puis
sur le numéro de série ou de lot.
A livrer
Zone reprenant la quantité demandée par le client.
Solde
Zone proposant la quantité de numéros de série restant à affecter.
Mise en reliquat
Zone estompée sauf dans le cas d’une transformation d’une préparation de livraison, d’un bon de commande
ou d’un devis en bon de livraison ou en facture. Elle permet de ne pas livrer la totalité de la commande
et de conserver en reliquat, à condition que vous ayez cliqué sur Oui (valeur par défaut), un certain
Menu Traitement
© Sage 2007 807
nombre d’articles à votre gré ou en fonction des stocks disponibles. Si vous cliquez sur Non, la pièce d’origine
est considérée comme soldée.
Complément série/lot
La saisie des informations complémentaires série/lot doit s’effectuer au moment de la sélection de l’article
et de son numéro de série ou de lot. Voir les fenêtres décrites plus haut.
Bouton [Livrer]
Permet de transférer dans la liste des articles attribués, le numéro sélectionné dans la liste des numéros disponibles.
Voir ci-dessous.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer de la liste des article attribués le numéro qui y est sélectionné et de le transférer dans
la liste des numéros disponibles.
Voir ci-dessous.
Bouton [Automatique]
Permet l’affectation automatique des numéros de série ou de lot.
Voir ci-dessous.
Bouton [Infos (Informations) libres]
Permet d’enregistrer les informations libres de type Numéros série/lot de la ligne d’article sélectionnée
dans la liste des numéros à attribuer. Une fenêtre « Informations libres série/lot » s’ouvre.
Cette fenêtre affiche la liste des informations libres enregistrées dans les options de la fiche de l’entreprise.
Voir l’option «Information libre», page 160.
Pour saisir une information libre :
1 . Cliquez sur sa ligne dans la liste.
2 . Saisissez sa valeur dans la zone du bas.
3 . Validez par la touche ENTREE.
4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fenêtre.
Affectation des numéros de série ou de lot
L’affectation peut s’effectuer de plusieurs façons :
Par saisie directe :
1 . Saisissez le numéro de série ou de lot dans la zone tout à fait au bas de la fenêtre.
2 . Validez par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique, le numéro disparaît de la liste
des disponibles pour s’afficher dans la liste des attribués.
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© Sage 2007 808
Par sélection dans la liste :
1 . Sélectionnez autant de lignes dans la liste du haut que d’articles à livrer.
2 . Cliquez sur le bouton [Livrer].
Voir le «Manuel de la gamme» pour les différentes possibilités de sélection dans une liste.
Par incrémentation automatique et continue des numéros de série :
1 . Saisissez le premier numéro de série ou de lot en insérant un astérisque (*) à la suite du
caractère devant être incrémenté.
2 . Validez, le programme transfère autant d’articles qu’il y a de numéros.
Par affectation automatique en cliquant sur le bouton [Automatique]. Dans ce cas, le programme
livre en priorité les articles déterminés sur les critères suivants :
1 . date de péremption,
2 . numéro de série ou de lot (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Exemple
Incrémentation automatique.
Vous détenez en stock les articles comportant les numéros A-336, A-337, A-338 et A-339. Vous devez
en livrer deux au même client. Vous choisissez de lui livrer le A-338 et le A-339. Tapez A-338* puis
cliquez sur le bouton Livrer. Le programme, automatiquement, lui affectera les deux derniers.
Par double-clic sur le numéro de la liste des disponibles : le numéro sélectionné disparaît de la liste
pour s’afficher dans la liste des attribués.
Par sélection ou sélections multiples de numéros de série de la liste des disponibles et clic sur le
bouton Livrer : le numéro sélectionné disparaît de la liste pour s’afficher dans la liste des attribués.
Modification des numéros de série ou de lot
La modification des numéros de série ou de lot s’effectue par :
1 . sélection du numéro de série ou de lot à modifier,
2 . saisie de la modification,
3 . validation par la touche ENTREE du clavier alphanumérique. Cette manoeuvre affiche le numéro
modifié dans la liste inférieure avec une éventuelle réintégration ou disparition de la liste supérieure.
Suppression des numéros de série ou de lot
La suppression des lignes saisies dans la fenêtre de sélection des numéros s’effectue par :
1 . sélection du numéro de série ou de lot à supprimer,
2 . utilisation du bouton [Supprimer], les lots sélectionnés sont supprimés de la liste inférieure et s’affiche
dans la liste supérieure.
La suppression des lignes saisies dans la pièce de vente s’effectue par :
1 . sélection de l’article à supprimer,
2 . utilisation du bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ». La ligne d’article disparaît
de la liste.
Il est impossible de sortir du stock plus d’articles que la quantité indiquée dans la zone A livrer. De même
il est impossible de livrer un numéro de lot réservé (les numéros de série réservés n’apparaissent pas dans
la liste).
Menu Traitement
© Sage 2007 809
La réservation d’un article sérialisé ou géré par numéro de lot s’effectue dans les bons de commande ou les
préparations de livraison de ventes. Lors de la création du bon de commande ou d’une préparation de livraison,
l’utilisateur saisit le numéro de série ou de lot dans la colonne N° de série/lot (ou les premiers caractères
suivis d’une tabulation, afin de sélectionner le numéro de série dans la fenêtre qui s’affiche). L’article ainsi
saisi est réservé.
Windows L’ensemble des numéros de série ou de lot ayant été affecté, la validation de la saisie des différents numéros
s’effectue en cliquant sur le bouton [OK].
Macintosh La validation de la saisie s’effectue par la touche ENTREE du clavier numérique ou en cliquant sur le bouton
[OK].
Le programme enregistre alors autant de lignes que de numéros de série sélectionnés avec pour chaque une
quantité de 1. Il n’enregistre qu’une ligne par numéro de lot sélectionné avec une quantité variable.
Contrôle d’unicité des numéros de lots – Documents des ventes
En fonction du choix fait dans la zone Contrôle d’unicité des N° lot de la fiche de l’entreprise, le programme
vérifiera ou non que deux numéros de lots identiques ne sont pas affectés au même article lors de leur entrée
en stock.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Volet Commercial – A propos de…», page 107.
Quel que soit le choix fait dans la zone mentionnée ci-dessus, un contrôle d’unicité est réalisé pour les pièces
déclenchant une entrée en stock à partir d’un des documents suivants :
Bon de livraison client négatif,
Bon de retour client,
Facture client avec quantité négative,
Facture de retour client.
Transformation des pièces comportant des articles sérialisés ou par
lots – Documents des ventes
Lors de la sortie d’un tel article dans une pièce de vente et lorsque la gestion du multi-emplacement est active,
le programme imposera l’emplacement correspondant à celui dans lequel l’article choisi a été stocké
lors de son entrée en stock.
Article en contremarque - Documents des ventes
On distingue :
«Articles simples», page 809,
«Articles en contremarque et à nomenclature», page 813.
Articles simples
La saisie d'un article en contremarque dans un bon de commande client va déclencher, à la validation de la
ligne, l'apparition d'une fenêtre particulière dans les cas suivants :
la zone Gestion contremarque du volet « A propos de votre société / Commercial » (menu Fichier)
est paramétrée sur Manuelle,
aucun numéro de série n'a été saisi sur la ligne de l'article à contremarque s'il est géré en sérialisé,
Menu Traitement
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aucun numéro de lot n'a été saisi sur la ligne de l'article à contremarque s'il est géré par lots. Dans
ces deux derniers cas, la présence d'un numéro de lot ou de série signifie que l'article est déjà présent
en stock.
Dans le cas où la zone Contremarque citée précédemment mentionne Automatique, la génération de la
commande fournisseur doit être réalisée par les fonctions du menu Contremarque.
Il est également possible de générer, en fonction du type d’article en nomenclature, la commande fournisseur
ou la préparation de fabrication à partir de la fenêtre « Informations contremarque ligne ». Voir ci-dessous
les modes opératoires.
Un article en contremarque peut être commandé de manière tout à fait classique sans faire intervenir ce
type de gestion particulier. S'il est saisi directement dans une pièce de vente autre qu'un bon de commande
(ou un devis transformé ensuite en bon de commande), la gestion en contremarque ne s'effectuera pas.
Si un article à contremarque est saisi dans un devis, la transformation du devis en bon de commande ne fait
pas s'ouvrir la fenêtre décrite ici. Seule la commande Contremarque permet, dans ce cas, d'établir un lien
entre la commande client et le document fournisseur, quel que soit le réglage fait dans la fiche de l'entreprise.
Voir les explications données sur de tels articles dans la commande «Contremarque», page 1374.
Cette fenêtre permet de générer automatiquement une préparation de commande fournisseur avec les quantités
attendues.
Les zones de cette fenêtre et leurs fonctions sont les suivantes.
Stock de l’article Dépôt
Liste déroulante mentionnant le dépôt de stockage mentionné sur la ligne de la commande client (ou
reprise de l'en-tête). On peut interroger les autres dépôts pour vérifier les quantités en stock.
Désignation
Référence de l'article commandé par le client. Non modifiable.
Quantité disponible sur stock réel
Affiche la quantité disponible pour l'article dans le dépôt consulté.
ATTENTION : la valeur mentionnée ici est calculée de la façon suivante :
Quantité disponible = Stock réel – Réservé contremarque + Commandé contremarque – Stock préparé.
Elle traduit les quantités dont on dispose réellement et qui ne sont pas destinées à d'autres commandes
clients en attente.
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Quantité disponible sur stock à terme
Affiche la quantité disponible à terme pour l'article dans le dépôt consulté.
ATTENTION : la valeur mentionnée ici est calculée de la façon suivante :
Quantité disponible à terme = Stock réel + Stock commandé – Stock réservé – Stock préparé.
Elle traduit les quantités dont on disposera réellement lorsque les commandes clients en attente
seront servies.
Quantités commandées
Quantité demandée
Quantité commandée par le client. Non modifiable.
Les zones suivantes permettent la génération de la préparation de commande fournisseur liée.
Commande fournisseur
Cette case à cocher demande, si elle est cochée, à ce qu'une commande fournisseur soit automatiquement
liée à la commande client.
Si elle est décochée, toutes les zones qui suivent s'estompent.
Si le disponible sur stock réel ou le disponible sur stock à terme est suffisant pour honorer la commande
client, vous pouvez décocher cette case et ne pas générer de commande fournisseur. Vous pouvez aussi ne
pas demander la création d'une pièce d'achat liée si vous souhaitez gérer l'article en contremarque de façon
classique.
Quantité commandée
Cette zone affiche par défaut la quantité mentionnée sur la ligne de commande client.
Elle est exceptionnellement modifiable :
si vous diminuez la valeur, c'est donc que vous envisagez de livrer une partie de la commande sur le
stock existant de l'article ;
si vous augmentez la valeur, c'est dans le but de vous constituer un stock tampon de l'article.
Pour une gestion optimale des articles en contremarque, ne modifiez pas la valeur indiquée.
Sélection du type de document à générer
La case à cocher concernant la contremarque s’accompagne d’une zone à liste déroulante permettant de
choisir entre :
Préparation de fabrication : valeur par défaut dans le cas où l’article est à nomenclature de type
Fabrication. Le document lié sera une préparation de fabrication soit nouvelle soit complémentaire
d’une préparation existante suivant le choix fait dans la zone adéquate. Dans ce premier cas un lien
contremarque pourra être créé avec une préparation de fabrication.
Commande fournisseur : valeur par défaut dans le cas d’articles en contremarque simples ou à
nomenclature différente de fabrication. Dans ce cas, un lien contremarque pourra être créé avec une
préparation de commande fournisseur.
Type de commande
Liste déroulante proposant les deux choix suivants :
Complément : (valeur par défaut) la ligne viendra compléter la préparation de commande, s'il en
existe une, pour le fournisseur précisé dans les zones qui suivent. S'il n'en existe pas, une nouvelle
préparation de commande sera créée.
Nouvelle : une nouvelle préparation de commande sera systématiquement créée avec la ligne correspondant
à l'article.
Type de fournisseur
Liste déroulante proposant les trois choix suivants :
Fournisseur principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut. La zone à la droite
de celle-ci mentionne sa référence mais elle n'est pas modifiable.
Fournisseurs article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés pour l'article en question.
Ce choix se fait dans la zone de liste à la droite de la présente zone.
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Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur quelconque parmi tous ceux référencés
dans vos fichiers. Ce choix se fait dans la zone de liste à la droite de la présente zone.
Numéro de fournisseur
Cette zone se trouve à la droite de la précédente et permet de sélectionner un fournisseur comme précisé cidessus.
Date de livraison
Date de livraison souhaitée par le client
Date inscrite sur la ligne de l'article (ou reprise de l'en-tête de la pièce). Non modifiable.
Date de livraison théorique
Cette zone affiche la date de livraison théorique de l'article par le fournisseur. Cette date est calculée en
fonction de la date du jour (date du micro-ordinateur) et du délai de livraison mentionné dans la fiche du
fournisseur principal de l'article.
Si aucun délai de livraison n'est enregistré ou bien si le fournisseur retenu n'est pas référencé pour l'article
ou n’est pas le fournisseur principal, la zone affiche la date du jour.
Date de livraison souhaitée
Cette zone reprend la date apparaissant dans la zone précédente. Elle est modifiable mais obéit à la règle
du format d’affichage paramétré dans l'option Format date livraison du volet «Commercial / Paramètres
généraux» de la fiche de l'entreprise.
Voir le «Volet Commercial – A propos de…», page 107.
Cette date sera mentionnée sur la ligne de commande au fournisseur.
Bouton [OK]
La validation de cette fenêtre a les effets suivants :
elle valide la ligne de l'article commandé par le client,
elle génère éventuellement une préparation de commande pour le fournisseur retenu (s'il n'y en
avait pas à son nom ou bien si on l'a imposé),
elle génère une ligne de préparation de commande au dit fournisseur.
Si la quantité disponible était suffisante pour assurer la livraison et que vous n'ayez pas coché l'option Commande
fournisseur, la ligne commandée par le client est validée mais aucune commande fournisseur n'est
réalisée.
Bouton [Annuler]
La fenêtre n'est pas validée et la ligne de l'article commandé par le client n'est pas enregistrée.
Génération manuelle d’une préparation de commande fournisseur
Si vous souhaitez générer manuellement une préparation de commande fournisseur pour un article en contremarque
sans utiliser la fonction Traitement / Contremarque / Génération des commandes fournisseurs,
opérez comme suit :
1 . Cliquez sur la ligne du bon de commande client comportant un tel article pour la sélectionner.
2 . Cliquez sur le bouton [Informations sur le document lié] qui se trouve sur le bord inférieur
de la fenêtre. Une fenêtre « Informations contremarque ligne » s’ouvre. Elle est vide.
Menu Traitement
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3 . Cliquez sur le bouton [Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication] présent
dans cette fenêtre. Une fenêtre « Traitement de la commande client » s’ouvre.
4 . Cette fenêtre propose par défaut la création d’une commande fournisseur. Si vous êtes d’accord, cliquez
sur le bouton [OK].
5 . La ligne de la préparation de fabrication générée apparaît dans la fenêtre «Informations contremarque
ligne».
6 . Refermez cette fenêtre en cliquant sur le bouton [OK].
7 . Procédez ensuite à la commande de l’article grâce aux fonctions de la contremarque.
Articles en contremarque et à nomenclature
Dans le cas d’articles de ce type, la fenêtre qui s’ouvre à la validation de la ligne est d’un modèle particulier.
Menu Traitement
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Toutes des zones de cette fenêtre sont identiques à celles de la fenêtre « Traitement de la commande client »
décrite précédemment à l’exception des deux suivantes.
Sélection du type de document à générer
La case à cocher concernant la contremarque s’accompagne d’une zone à liste déroulante permettant de
choisir entre :
Préparation de fabrication : valeur par défaut dans le cas où l’article est à nomenclature de type
Fabrication. Le document lié sera une préparation de fabrication soit nouvelle soit complémentaire
d’une préparation existante suivant le choix fait dans la zone adéquate. Dans ce premier cas un lien
contremarque est créé avec une préparation de fabrication.
Commande fournisseur : valeur par défaut dans le cas d’articles à nomenclature différente de
fabrication. Dans ce cas la gestion des articles s’effectue comme pour les articles à contremarque
classiques. Dans ce second cas, un lien contremarque est créé avec une préparation de commande
fournisseur.
Date de fabrication souhaitée / Date de livraison souhaitée
Cette zone affiche une désignation en rapport avec le choix fait dans la zone décrite ci-dessus. Elle reprend
la date de livraison enregistrée dans l’en-tête de la pièce mais est modifiable.
Á la validation de la fenêtre, la préparation de fabrication nouvelle (ou la modification d’une existante) si
tel est le choix fait, est enregistrée à la date du jour avec comme date de fabrication celle paramétrée ici.
Si la quantité saisie est inférieure à celle enregistrée dans la composition de la nomenclature, c’est la valeur
saisie qui est conservée.
Génération manuelle d’une préparation de fabrication
Si vous souhaitez générer manuellement une préparation de fabrication pour un article à nomenclature de
fabrication en contremarque sans utiliser la fonction Traitement / Contremarque / Génération des préparations
de fabrication, opérez comme suit :
1 . Cliquez sur la ligne du bon de commande comportant un tel article pour la sélectionner.
2 . Cliquez sur le bouton [Informations sur le document lié] qui se trouve sur le bord inférieur
de la fenêtre. Une fenêtre « Informations contremarque ligne » s’ouvre. Elle est vide.
Menu Traitement
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3 . Cliquez sur le bouton [Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication] présent
dans cette fenêtre. Une fenêtre « Traitement de la commande client » s’ouvre.
4 . Cette fenêtre propose par défaut la création d’une préparation de fabrication. Si vous êtes d’accord,
cliquez sur le bouton [OK].
5 . La ligne de la préparation de fabrication générée apparaît dans la fenêtre «Informations contremarque
ligne».
6 . Refermez cette fenêtre en cliquant sur le bouton [OK].
7 . Procédez ensuite à la fabrication de l’article grâce aux fonctions de gestion des fabrications.
Modification d'une ligne d'article en contremarque
Si vous modifiez la quantité portée sur une ligne d'article en contremarque dans une pièce client liée à une
pièce fournisseur, un message apparaîtra à l'écran :
« Il existe un document d’achat lié à cette ligne. La modification de la quantité n’y sera pas reportée !
[OK] [Annuler] »
Bouton [Annuler]
La modification de la quantité apportée à la ligne n'est pas prise en compte.
Bouton [OK]
Valide la modification de la quantité. Dans ce cas deux événements peuvent se produire :
si la quantité modifiée est supérieure ou égale à la précédente, aucune modification n'est apportée à
la quantité du lien ;
si la quantité modifiée est inférieure à la précédente, cette modification est reportée sur la quantité
liée.
Menu Traitement
© Sage 2007 816
Précisons qu’il existe, pour les articles en contremarque, un lien entre les pièces clients et les pièces fournisseurs.
Ces liens sont établis soit lors de la saisie de la ligne de commande client, soit lors de l’exécution
de la génération de la commande fournisseur (en fonction des réglages faits dans la commande Fichier / A
propos de votre société). Les deux cas précisés ci-dessus sont détaillés dans les paragraphes qui suivent.
Modification à la baisse
Si une ligne de commande client concernant un article en contremarque est revue à la baisse, aucune modification
n’interviendra sur la pièce fournisseur ou la pièce de fabrication qui peut lui être associée, seul le
lien prendra en compte la nouvelle quantité.
Exemple
Le client C demande la livraison de 25 articles à nomenclature. Sa commande est enregistrée et génère une
préparation de commande de 25 pour le fournisseur F.
Le client C revient sur sa décision et ramène la commande à 20. La ligne de commande est modifiée à 20
et le lien est modifié d’autant.
La commande fournisseur reste à 25. A la réception des articles en provenance du fournisseur F, la livraison
du client C portera sur 20 articles et les 5 supplémentaires resteront à disposition en stock.
Si vous désirez que la modification de la commande client soit reportée sur la commande fournisseur (ou la
préparation de fabrication), il est nécessaire de modifier manuellement la commande fournisseur (ou la préparation
de fabrication).
Modification à la hausse
Si une ligne de commande client concernant un article en contremarque est revue à la hausse, aucune modification
n’interviendra sur la pièce fournisseur ou la pièce de fabrication qui peut lui être associée Le lien
restera à l’ancienne quantité.
Il est par contre possible de générer automatiquement une nouvelle commande fournisseur :
1 . en sélectionnant la ligne de la commande client concernant l’article en nomenclature,
2 . en cliquant sur le bouton Informations sur le document lié, une fenêtre intitulée «Informations contremarque
» s’ouvre alors,
3 . en cliquant sur le bouton Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication, une fenêtre
intitulée «Traitement de la commende client» s’ouvre alors,
4 . en paramétrant la commande au fournisseur (ou la préparation de fabrication) qui sera ainsi générée.
Les fenêtres citées sont décrites ci-après.
Il est ainsi possible qu’une même ligne de commande client soit associée à plusieurs commandes à des
fournisseurs différents (ou à plusieurs préparations de fabrication).
Il est également possible de modifier manuellement la commande fournisseur (ou la préparation de fabrication)
pour tenir compte du changement demandé par le client. Dans ce cas, la livraison du matériel par le
fournisseur (ou sa fabrication) sera suivie d’une livraison client qui utilisera les quantités du lien plus les
quantités en stock pour honorer la commande client.
Exemple
Le client C demande la livraison de 25 articles à nomenclature. Sa commande est enregistrée et génère une
préparation de commande de 25 pour le fournisseur F.
Le client C modifie sa commande et la porte à 50. La ligne de commande est modifiée à 50 mais le lien reste
à 25.
La commande au fournisseur F est portée manuellement à 50.
A la fourniture des 50 articles par le fournisseur F, la génération automatique de la livraison au client C
prendra en compte les 25 articles du lien et prendra 25 articles sur le stock pour honorer la commande du
client.
Menu Traitement
© Sage 2007 817
Suppression d'une ligne d'article en contremarque
Si vous supprimez une ligne d'article en contremarque dans une pièce client liée à une pièce fournisseur,
deux messages vont apparaître successivement à l'écran.
Le premier est le classique message de confirmation des suppressions.
« Voulez-vous supprimer la sélection ?
[Oui] [Non] »
Bouton [Oui]
La suppression de la ligne est confirmée.
Bouton [Non]
La suppression de la ligne est annulée.
Le second concerne plus particulièrement les articles en contremarque et apparaît si on répond Oui au message
précédent.
« Il existe un document d’achat lié à cette ligne !
[OK] [Annuler] »
Bouton [Annuler]
La suppression de la ligne est annulée.
Bouton [OK]
Valide la suppression de la ligne. Dans ce cas, seul le lien avec la pièce fournisseur est supprimé. Celle-ci
n'est modifiée en aucune façon.
La suppression du lien met à jour le cumul des stocks contremarque.
Visualisation du lien – Articles en contremarque
Lorsque, dans une pièce de vente, on sélectionne une ligne comportant un article géré en contremarque, un
bouton devient disponible sur le bord inférieur de la fenêtre.
Ce bouton, intitulé [Informations sur le document lié], ouvre une fenêtre montrant les documents
d'achat liés à l'actuelle pièce de vente pour l'article considéré.
Cette fenêtre permet de consulter les différentes pièces qui ont été générées pour que l'article en question
soit approvisionné puis livré au client.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont les suivantes. On ne peut pas modifier les lignes mais
seulement supprimer le lien entre les lignes ou afficher la fenêtre « Traitement de la commande client » vue
précédemment.
Menu Traitement
© Sage 2007 818
Colonne Type
Affiche, sous la forme d'une courte désignation, le type de pièce lié :
PF : préparation de fabrication,
OF : ordre de fabrication,
BF : bon de fabrication,
PC : préparation de commande fournisseur,
BC : bon de commande fournisseur,
BL : bon de livraison fournisseur,
FA : facture fournisseur,
FC : facture comptabilisée fournisseur.
Colonne N° pièce
Affiche le numéro de la pièce liée.
Colonne Date
Affiche la date de la pièce liée.
Colonne Tiers/Dépôt
Affiche la référence du fournisseur correspondant ou celle du dépôt.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison prévue par le fournisseur.
Colonne Quantité
Affiche la quantité d'article concernée.
Colonne Quantité livrable
Affiche la quantité d'articles réservée au client sur le total de la ligne.
Bouton [Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication]
Ce bouton permet l'affichage de la fenêtre « Traitement de la commande client » quand on clique
dessus.
Ce bouton n'est actif que dans les cas suivants :
la pièce de vente dont on a sélectionné une ligne avant d'ouvrir cette fenêtre est un bon de
commande ;
les quantités des liens sont inférieures à la quantité commandée par le client.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton supprime le lien entre la ligne sélectionnée dans la présente fenêtre et celle de la pièce à partir
de laquelle elle a été ouverte.
Dans le cas où le lien est rompu, la gestion des articles tant dans la pièce de vente que dans celle(s) d'achat
redevient «classique» et les automatismes liés à la commande Contremarque ne s'appliqueront plus.
Bouton [OK]
Referme la fenêtre après consultation.
La sélection d’une ligne dans cette fenêtre puis un double-clic dessus fait s’ouvrir la pièce fournisseur correspondante.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la pièce correspondant à la première s’ouvrira. La
fenêtre Informations contremarque ligne se referme alors automatiquement.
Information contremarque document
Si aucune ligne n’est sélectionnée dans la pièce de vente comportant une ou plusieurs lignes d’articles
en contremarque et que vous cliquiez sur le bouton [Informations sur le document lié], une
fenêtre titrée « Informations contremarque document » et d’un aspect légèrement différent s’ouvre.
Menu Traitement
© Sage 2007 819
Cette fonction n’est disponible que dans les bons de commande, préparations de livraison, bons de livraison,
factures et factures comptabilisées clients.
Elle affiche tous les liens de contremarque existant dans la pièce considérée. Les colonnes qui y sont mentionnées
présentent les informations suivantes :
Article : référence de l’article en contremarque,
Type : type du document fournisseur lié à la ligne de la pièce :
PC : préparation de commande fournisseur,
PF : préparation de fabrication,
OF : ordre de fabrication,
BF : bon de fabrication,
BC : bon de commande fournisseur,
BL : bon de livraison,
FA : facture,
FC : facture comptabilisée,
N° pièce : numéro de pièce du document lié,
Date : date du document lié,
Tiers/Dépôt : numéro du fournisseur concerné par le document lié dans le cas d’une commande
fournisseur ou désignation du dépôt dans le cas d’une fabrication,
Livraison : date de livraison de la ligne du document lié,
Quantité : quantité de la ligne du document lié,
Quantité livrable : quantité de la ligne du document lié qui peut être livrée au client (cas d’un lien
avec un bon de livraison ou une facture),
Un double-clic sur une des lignes mentionnées dans cette fenêtre ouvre la pièce liée correspondante.
Bouton [OK]
Referme la fenêtre de consultation.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton n’est actif que si une ligne au moins est sélectionnée. Il supprime le lien entre les lignes sélectionnées
et les pièces correspondantes.
Menu contextuel des informations contremarque
Menu Traitement
© Sage 2007 820
Les fenêtres « Informations contremarque ligne » et « Informations contremarque document » présentées
plus haut disposent d’un menu contextuel qui propose les commandes suivantes :
Voir / Modifier l’élément sélectionné : ouvre le document lié à la ligne sélectionnée (voir plus haut),
Consulter l’élément sélectionné : ouvre le document lié à la ligne sélectionnée pour consultation
seulement,
Supprimer les éléments sélectionnés : supprime le lien entre les documents.
Sélectionner tout : sélectionne toutes les lignes de la fenêtre.
Dessélectionner l’élément courant : dessélectionne l’élément sur lequel se trouve le curseur (si
sélection par le clavier).
Dessélectionner tout : dessélectionne toutes les lignes sélectionnées.
Report des informations liées
En fonction du choix fait dans la zone Report informations liées du volet « Fichier / A propos de votre société
/ Commercial / Gestion des stocks », il sera possible de demander au programme de reporter sur la
ligne de vente des articles en contremarque certaines informations reprises de la ligne d’achat de ce même
article et inversement. Les choix proposés par cette zone sont les suivants :
Aucune : (valeur par défaut) aucun report n’est réalisé.
Ventes vers achats : les modifications éventuellement apportées à la ligne de vente sont reportées
dans la ligne d’achat correspondante.
Achats vers ventes : les modifications éventuellement apportées à la ligne d’achat sont reportées
dans la ligne de vente correspondante.
Les deux : les modifications éventuellement apportées à la ligne de vente ou d’achat sont reportées
dans la ligne d’achat ou de vente correspondante.
Les informations reportées sont :
la désignation,
les poids,
les informations libres.
Report du prix
de revient lié
La boîte à cocher Report du prix de revient lié du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial /
Gestion des stocks » n’a pas d’incidence lors de la saisie des documents. Elle n’a d’effet que lors de l’utilisation
des fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation des documents de fabrication.
Voir ces fonctions.
Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des ventes
Les article gérés en FIFO:LIFO ont les particularités suivantes :
FIFO : First In First Out, l’article le plus ancien entré en stock est le premier à en sortir.
LIFO : Last In First Out, l’article le plus récemment entré en stock est le premier à en sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial /
Gestion des stocks »), les codes emplacement des articles en sortie sont obligatoirement ceux des articles
lors de leur entrée en stock. La modification du code emplacement n’est pas autorisée.
Menu Traitement
© Sage 2007 821
Une ligne d’entrée en stock d’un tel article ne peut être affectée qu’à un seul emplacement. L’éclatement en
plusieurs emplacements n’est pas autorisé sauf s’il est réalisé avant la validation de la quantité de la ligne.
Exemple
Soit un article géré en FIFO :
- Emplacement principal : E1,
- Priorité de déstockage : Emplacement principal.
Les entrées en stock suivantes ont été saisies.
Saisie d’une facture de vente pour une quantité de 12.
L’article étant géré en FIFO, la sortie de 12 articles sera effectuée pour :
- une quantité de 10 sur la première entrée (E1 : 10.00),
- une quantité de 2 sur la deuxième entrée (E1 : 2.00).
La sortie de 12 est donc liée à E1 pour une quantité de 12.
Il en est de même lors de la modification des quantités d’un article dans une pièce.
Exemple
Même article que dans l’exemple précédent.
Mouvements observés.
Modification de la quantité de la facture client à 2 au lieu de 12. L’imputation des lignes est la suivante.
La priorité de déstockage étant positionnée sur Emplacement principal, la ligne de sortie est liée en priorité
à l’emplacement principal.
Date Mouvement Article Quantité ligne
Emplacement
Code Quantité
01/01/N ME FIFO 10.00 E1 10.00
02/01/N ME FIFO 20.00 E1 20.00
Date Mouvement Article Quantité ligne
Emplacement
Code Quantité
03/01/N FAC FIFO 12.00 E1 12.00 (10 + 2)
Date Mouvement Article Quantité ligne
Emplacement
Code Quantité
01/01/N ME FIFO 10.00 E1 10.00
02/01/N ME FIFO 20.00 E1 20.00
03/01/N FAC FIFO 12.00 E1 12.00
Date Article Quantité ligne
Emplacement
Code Quantité
01/01/N FIFO 10.00 E1 8.00
02/01/N FIFO 20.00 E1 20.00
03/01/N FIFO 2.00 E1 2.00
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Les priorités de déstockage n’ont aucune influence sur les articles en FIFO et LIFO. C’est toujours
l’article le plus ancien ou le plus récent suivant le cas qui sortira en premier.
En cas d’indisponibilité d’un article en FIFO/LIFO, le programme décide automatiquement quel est l’emplacement
qui sera décrémenté : si le plus ancien a un stock insuffisant, l’application passe au suivant.
Article forfaitaire - Documents des ventes
Aucune fenêtre particulière ne s’ouvre lors de l’appel d’un tel article mais il nous a semblé nécessaire d’inclure
les explications sur de tels articles avec toutes les autres particularités que l’on peut rencontrer en saisie
de ligne de pièce de vente.
On distingue un article à facturation forfaitaire en cochant la case Facturation forfaitaire dans le volet
« Complément » de sa fiche. Un article à facturation forfaitaire sera géré de la façon suivante :
les quantités saisies pour cet article ne sont pas prises en compte ni dans le total des quantités de la
pièce ni dans les impressions et les états (rappelons que le programme enregistre par défaut une
quantité de 1 pour tout article inséré dans une pièce),
seul le prix unitaire (éventuellement multiplié par la quantité) sera utilisé pour le calcul du montant
de la ligne et la valorisation totale de la pièce (rappelons que le prix unitaire de tout article peut être
modifié ponctuellement sur la ligne de pièce même).
Un tel article conviendra particulièrement pour l’enregistrement de frais fixes (port, emballage, consignation,
etc.). Les quantités n’étant pas prises en compte, elles ne fausseront pas les totaux et sous-totaux dont
vous pouvez demander l’impression dans le document ou les états qui les mentionnent.
Article facturé au poids - Documents des ventes
Comme pour les articles à facturation forfaitaire, aucune fenêtre particulière ne s’ouvre lors de l’appel d’un
tel article.
On distingue un article à facturation sur le poids en cochant la case Facturation / poids net dans le volet
« Complément » de sa fiche.
Le montant HT de la ligne d'un article à facturation au poids sera calculé de la façon suivante :
(Prix unitaire * Poids net global) – Remise = Montant HT
Rappelons que le poids net global est déterminé comme :
Poids net global = Poids net unitaire * Quantité
Il est donc impératif pour un tel article d'enregistrer d'une part le poids net dans sa fiche et d'autre part une
quantité sur la ligne de pièce.
Si le poids net n’a pas été renseigné dans la fiche article, le montant HT calculé sera nul. Toutefois, il est
possible de saisir le poids net global de la ligne directement dans la colonne correspondante ou en faisant
appel à la fenêtre «Information ligne du document».
Si la colonne Poids net global n'est pas présente dans la pièce, le calcul s'effectuera quand même.
La valeur du poids net mentionné dans la colonne Poids net global est modifiable à tout moment.
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Articles à nomenclature - Documents des ventes
Les explications sur la saisie des articles à nomenclature dans les pièces de vente sont données sous les titres
suivants :
«Valorisation avec répartition du prix de vente», page 824,
«Valorisation sans répartition du prix de vente», page 827,
«Articles à nomenclature et à saisie variable», page 830,
Rappelons qu’il existe plusieurs types d’articles dits à nomenclature :
les articles à nomenclatures de fabrication qui consistent en des articles composés de plusieurs
autres, qui peuvent, ceux-là, être vendus individuellement, mais qui, assemblés sous forme de
nomenclature de fabrication, forment un tout indissociable et peuvent être, de ce fait, gérés en
stock ; les articles entrant dans leur composition n’apparaissent pas dans la pièce sauf si on
demande expressément leur impression ;
les articles à nomenclature commerciale / composé qui sont des articles non gérés en stock et composés
d’articles indépendants qui, lorsque l’article à nomenclature est appelé dans une pièce,
n’entrent pas dans la valorisation de la pièce, seul le composé est pris en compte, mais dont les
montants des composants apparaissent quand même dans la pièce à des fins statistiques ;
les articles à nomenclature commerciale / composant qui, comme les précédents, sont des articles
non tenus en stock, également composés de plusieurs articles indépendants mais qui, lorsqu’ils sont
appelés dans une pièce, ne font qu’y faire paraître les lignes des articles composants sur lesquels la
valorisation de la pièce est faite ; le composé ne participe ni à la valorisation de la pièce ni aux statistiques
de vente ;
les articles à nomenclature et à saisie variable : ils peuvent être des types Commerciale / composé
ou Commerciale / composant mais leur composition peut être modifiée lors de leur insertion dans
une pièce de vente ;
les articles à nomenclature et à gamme simple ou double de type Produit : ils sont considérés
comme des articles standard à gamme dans les pièces de vente ;
les articles liés qui sont simplement des articles qui en appellent d’autres dans des pièces, le seul
lien existant entre eux étant effectif lors de la saisie des lignes de pièces et disparaissant ensuite,
chaque article étant indépendant des autres.
Les articles à nomenclature de fabrication et à saisie variable sont considérés comme des articles simples
dans les pièces de vente.
Lorsque de tels articles sont appelés dans une pièce, il se passe les événements suivants :
articles à nomenclature de fabrication : seul l’article nomenclaturé apparaît dans la pièce, éventuellement
accompagné des fenêtres de rupture de stock ;
articles à nomenclature commerciale/composé :
la validation de la ligne d’un tel article fait automatiquement apparaître les lignes concernant
les articles entrant dans la composition de l’article nomenclaturé ;
les quantités sont ajustées en fonction des paramétrages faits dans la fiche article et des
écrans d’indisponibilité ou de sélection peuvent apparaître en fonction des articles ;
toute modification ultérieure d’une ligne d’article nomenclaturé ne s’accompagne pas de
celle des articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification d’une ligne
de composant n’entraînera pas de modification de la ligne du composé ;
seule la ligne de l’article composé sera prise en compte dans la valorisation du document
(TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; par contre les
stocks des composants seront mouvementés comme des sorties de stock et ces sorties seront
enregistrées dans les statistiques articles des composants ; l’article composé n’étant pas géré
en stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistré pour lui ;
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une fois insérées dans une pièce, les lignes de composés et de composants deviennent entièrement
indépendantes et toute modification ultérieure ne concernera que la ligne modifiée ;
l’impression des lignes de composant dans les pièces est optionnelle ;
articles à nomenclature commerciale/composant :
la validation de la ligne d’un tel article fait automatiquement apparaître les lignes concernant
les articles entrant dans la composition de l’article nomenclaturé ;
les quantités sont ajustées en fonction des paramétrages faits dans la fiche article et des
écrans d’indisponibilité ou de sélection peuvent apparaître en fonction des articles
composants ;
seule les lignes des composants seront prises en compte dans la valorisation du document
(TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; les stocks des
composants seront mouvementés comme des sorties de stock et ces sorties seront enregistrées
dans les statistiques articles des composants ; l’article composé n’étant pas géré en
stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistré pour lui ;
une fois insérées dans une pièce, les lignes de composés et de composants deviennent entièrement
indépendantes et toute modification ultérieure ne concernera que la ligne modifiée ;
l’impression de la ligne du composé dans les pièces est systématique mais non valorisée ;
articles à nomenclature et à saisie variable :
la validation de la ligne d’un tel article fait automatiquement apparaître une fenêtre permettant
la modification de la composition de l’article nomenclaturé soit par modification des
quantités des composants, soit par la suppression de certains d’entre eux, soit par l’ajout de
nouveaux articles dans la composition ;
la modification de leur composition et les possibilités offertes sont nombreuses et décrites
sous le titre «Articles à nomenclature et à saisie variable», page 830 ;
les autres caractéristiques de l’article à nomenclature sont identiques à celles du type auquel
ils appartiennent ;
articles liés :
la validation d’un article lié à d’autres fait automatiquement apparaître les lignes des articles
liés ; les quantités de ces derniers sont ajustées en fonction de la quantité enregistrée pour
l’article lié (sauf en cas d’articles à quantités fixes) ;
dès la validation, les articles liés sont considérés comme des articles indépendants et peuvent
être traités comme tels.
Les tableaux ci-dessous résument les opérations qui vont s’effectuer lors de la valorisation des pièces comportant
des articles à nomenclature commerciale/composé ou commerciale/composant ainsi que la façon
dont ces valeurs sont prises en charge dans les fiches tiers et articles.
Valorisation avec répartition du prix de vente
Article à nomenclature commerciale/composé
Article simple.
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article
Remise (1) Remise automatique ou saisie P.U. * Qté - Montant HT calculé (exprimée en Montant)
Quantité Saisie Saisie composé * Qté composant
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Article facturé au poids net.
Articles à nomenclature commerciale/composant
Article simple.
Article facturé au poids net.
Prix unitaire net
Montant HT P.U. * Qté – Remise
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Qté - Montant HT devise calculé.
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article
Remise (1)
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Poids net global - Montant HT devise calculé
(Remise en Montant).
Remise automatique ou saisie P.U. * Qté - Montant HT calculé (exprimée en Montant)
Quantité Saisie Saisie composé * Qté composant
Prix unitaire net
Montant HT P.U. * Poids net global – Remise
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou
valeur saisie
Tarif de la fiche article
Remise (1)
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Qté - Montant HT devise calculé (Remise en Montant).
Remise article ou saisie P.U. * Qté - Montant HT calculé (exprimée en Montant)
Quantité Saisie Saisie composé * Qté composant
Prix unitaire net
Montant HT P.U. * Qté – Remise
avec T = Tarif du composé ou tarif saisi pour le composé
Poids net global Poids net article * Qté Poids net article * Qté
Poids brut global Poids brut article * Qté Poids brut article * Qté
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou valeur
saisie
Tarif de la fiche article
Remise (1) Remise article ou saisie P.U. * Qté - Montant HT calculé (exprimée en Montant)
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Montant HT
Qté
------------------------------- Montant HT
Qté
-------------------------------
Montant HT ligne composé × % répartition
100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montant HT
Poids net global
------------------------------------------ Montant HT
Qté
-------------------------------
Montant HT ligne composé × % répartition
100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montant HT
Qté
------------------------------- Montant HT
Qté
-------------------------------
((T × Qté) – Remise composé) × % répartition
100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quantité Saisie Saisie composé * Qté composant
Prix unitaire net
Montant HT P.U. * Poids net – Remise
avec T = Tarif du composé ou tarif saisi pour le composé et
P = Poids net global composé
Poids net global Poids net article * Qté Poids net article * Qté
Poids brut global Poids brut article * Qté Poids brut article * Qté
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Poids net global - Montant HT devise calculé
(Remise en Montant).
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Montant HT
Poids net global
------------------------------------------ Montant HT
Poids net global
------------------------------------------
((T × P) – Remise composé) × % répartition
100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Valorisation sans répartition du prix de vente
Nomenclature commerciale/composé
Nomenclature commerciale/composant
Tableaux récapitulatifs de la prise en compte des valeurs
Nomenclature commerciale/composé.
Nomenclature commerciale/composant.
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Référence composé Article composé Article composé
Référence article Article composé Article composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article
Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique
Quantité Saisie Saisie composé * Qté composant
Montant HT Calculé Calculé
Prix de revient 0 Prix de revient du composant
Marge 0 Marge de la ligne
Type ligne nomenclature Normale Non valorisée
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Référence composé Article composé Article composé
Référence article Article composé Article composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article
Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique
Quantité Saisie Saisie composé * Qté composant
Montant HT Calculé Calculé
Prix de revient 0 Prix de revient du composant
Marge 0 Marge de la ligne
Type ligne nomenclature Non valorisée Normale
Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant
Statistiques des articles Oui Oui
Statistiques des codes affaires Oui Non
Statistiques des tiers Oui Non
Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant
Statistiques des articles Oui Oui
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Totalisation dans les documents
Nomenclature commerciale/composé.
Nomenclature commerciale/composant.
Articles à nomenclature et à gamme
Les articles à nomenclature peuvent également comporter une gamme de type Produit simple ou double.
Statistiques des codes affaires Non Oui
Statistiques des tiers Non Oui
Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant
Ligne de sous-total Oui Non
Remise exceptionnelle Oui Non
Remise de pied de document Oui Non
Poids net en-tête document Oui Non
Poids brut en-tête document Oui Non
Total HT en-tête document Oui Non
Total prix de revient en-tête document
Non Oui
Marge HT en-tête document Oui (montant HT composés - somme
des P.R. des composants)
Non
Marge en % en-tête document Oui (calculée à partir des valeurs cidessus)
Non
Base escompte Oui Non
Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant
Ligne de sous-total Non Oui
Remise exceptionnelle Non Oui
Remise de pied de document Non Oui
Poids net en-tête document Non Oui
Poids brut en-tête document Non Oui
Total HT en-tête document Non Oui
Total prix de revient en-tête document
Non Oui
Marge HT en-tête document Non Oui
Marge en % en-tête document Non Oui
Base escompte Non Oui
Base TVA en-tête document Non Oui
Total TTC Non Oui
Total des quantités Non Oui
Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant
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Deux cas doivent être considérés :
«Article à nomenclature commerciale et à gamme», page 829,
«Article à nomenclature de fabrication et à gamme», page 829.
Article à nomenclature commerciale et à gamme
Leur appel dans une pièce de vente obéit aux mêmes contraintes que les articles simples à gamme : les colonnes
Gamme 1 et Gamme 2, cette dernière dans le cas d’une gamme double, doivent être présentes dans
la fenêtre de saisie de la pièce. Si ces colonnes ne sont pas affichées, ou pas renseignées, un message d’erreur
apparaît :
« L’énuméré de gamme est obligatoire !
[OK] »
Si ces colonnes sont présentes, la tabulation depuis une de ces zones de saisie (ou l’utilisation de la touche
F4) ouvre une fenêtre « Nomenclature à gamme ».
Cliquez sur la ligne de l’énuméré retenu puis validez ou cliquez sur le bouton [OK].
Faites de même pour la deuxième gamme si l’article est à gamme double.
Article à nomenclature de fabrication et à gamme
Que les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, soient présentes ou non, l’appel d’un tel article ouvre une fenêtre
« Gamme de l’article ».
Cette fenêtre est décrite sous le titre «Articles à double gamme - Documents des ventes», page 803.
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Articles à nomenclature et à saisie variable
Lors de la saisie d’articles à nomenclature de type Commerciale (composant ou composé) et dont la case
Saisie variable a été cochée dans le volet «Composition» de leur fiche nomenclature, le programme ouvre
une fenêtre « Composition de l’article… » lors de la validation après saisie des informations de la ligne d’article
et notamment la quantité vendue.
Rappelons qu’on peut modifier la composition d’un article nomenclaturé à saisie variable lors de sa saisie
dans une pièce de vente. Cette fenêtre sert à préciser les modifications apportées.
Il n’est pas possible d’ajouter un article à nomenclature commerciale. Un message d’erreur vous le
rappellera.
« L’article XXX est incompatible avec les nomenclatures commerciales !
[OK] »
Cette fenêtre se compose des zones suivantes.
Informations
générales
L’ensemble de zones disposé en haut et à gauche de la fenêtre rappelle la référence de l’article en cours de
paramétrage, la gamme de type Produit qui lui est éventuellement affectée et la quantité mentionnée sur la
ligne de la pièce de vente (non modifiable à ce niveau).
P.U. HT
Affiche le prix unitaire HT de l’article nomenclaturé compte tenu des modifications apportées. Modification
possible.
Dans le cas d’une nomenclature de type Commerciale/composant, cette zone est vide. Il est possible d’y
enregistrer un prix. Dans ce cas, l’ajustement du prix saisi par rapport au total unitaire des composants se
fera sous la forme d’une remise calculée par l’utilisation du bouton [Calcul remise].
Dans le cas d’une nomenclature de type Commerciale/composé, cette zone affiche le montant HT total
unitaire de la nomenclature. Il est possible de modifier.
Si la nomenclature est commercialisée en TTC, cette zone porte la désignation P.U. TTC.
P.U. Devise
Si tel est le cas, affiche le prix unitaire HT en devise de l’article nomenclaturé compte tenu des modifications
apportées. Modification possible.
Affiche les mêmes informations que la zone précédente mais en devises le cas échéant.
Remise
Cette zone n’est pas accessible si le type de la nomenclature est Commerciale/composant. Dans ce cas,
elle affiche, en montant fixe, la différence entre le prix unitaire du composé et le cumul des montants H.T.
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des composants. Utilisez le bouton [Recalcul remise] pour la mettre à jour si vous avez modifié le prix unitaire
du composé.
Dans le cas d’une nomenclature de type Commerciale/composé, cette zone est saisissable et permet
d’enregistrer une remise globale pour l’article nomenclaturé. La saisie de cette remise doit s’effectuer
comme pour les remises classiques :
un nombre seul pour une remise en pourcentage, exemple : 5 pour 5 %,
une valeur suivie de U pour une remise unitaires,
une valeur suivie de F pour une remise forfaitaire.
Zone de cumuls Cette zone mentionne les cumuls des poids net et brut des articles composants ainsi que le total HT de l’article
composé en tenant compte de la quantité vendue.
Colonnes de la
fenêtre
Nous ne détaillerons ci-dessous que les colonnes différant de celles de la pièce de vente. Les colonnes saisissables
sont rendues disponibles par le programme.
Colonne Composant ajouté
Mentionne par une coche ( ) les lignes d’articles qui ont été ajoutées à la nomenclature.
Les articles qui ont pu être modifiés par rapport à la nomenclature de base (quantité par exemple) ne sont
pas signalés.
Colonne Qté (quantité) nomenclature
Affiche et permet de saisir le nombre d’articles qui composeront la nomenclature modifiée. Par défaut, la
quantité affectée à tout nouvel article est de 1 quel que soit le nombre de nomenclatures vendues.
Colonne Type
Affiche et permet de modifier le type du composé représenté par une icône :
Variable,
Fixe.
Par défaut, tout article ajouté à la nomenclature est considéré comme Variable.
Colonne Quantité
Affiche le nombre total d’articles composants qui seront vendus. Cette zone affiche :
le produit de la quantité nomenclature par le nombre de nomenclatures si le type est Variable,
la valeur de la quantité nomenclature si le type est Fixe.
Cette zone n’est pas modifiable manuellement.
Exemple
Vente de 2 nomenclatures NOMVAR.
On ajoute l’article ARTSUP.
Par défaut, le programme affiche les informations suivantes sur la nouvelle ligne :
- Qté nomenclature : 1,
- Type : Variable,
- Quantité : 2.
Si on modifie le type en Fixe, les valeurs affichées deviennent :
- Qté nomenclature : 1,
- Quantité : 1.
Si maintenant on modifie la quantité nomenclature en 3, la valeur affichée devient :
- Quantité : 3.
Colonne Remise
La saisie d’une remise dans cette zone offre deux aspects en fonction du type de nomenclature :
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Commerciale/composant : la colonne Remise est accessible et peut être modifiée composant par
composant.
Commerciale/composé : cette zone n’est pas accessible pour les articles composants pour lesquels
un pourcentage de répartition a été enregistré dans le volet « Composition » de la fiche de la
nomenclature. La valeur affichée peut être mise à jour par le bouton [Calcul remise].
Boutons Bouton [OK]
Valide la fenêtre en enregistrant les modifications qui sont reportées dans la pièce de vente. Il est nécessaire
de cliquer sur ce bouton pour enregistrer l’article même sans modification.
Bouton [Annuler]
N’enregistre pas les modifications éventuellement apportées. N’enregistre pas l’article nomenclaturé dans
la pièce.
Bouton [Calcul remise]
Ce bouton doit être utilisé lorsqu’une modification a été apportée à une ligne de nomenclature commerciale/
composant afin de mettre à jour la remise appliquée.
Dans le cas d’une nomenclature commerciale/composé, utilisez ce bouton pour mettre à jour les prix nets
dans le cas où une remise globale a été appliquée au composé.
Bouton [Supprimer]
Supprime l’article composant sélectionné dans la liste.
Bouton [Insérer]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il n’est actif que si une ligne est sélectionnée
dans la liste. Il permet d’insérer une nouvelle ligne d’article avant celle qui est sélectionnée.
Menu contextuel de la fenêtre Composition de l’article
Cette fenêtre dispose d’un menu contextuel proposant les fonctions classiques d’un tel menu.
Voir le «Manuel de la gamme» pour la description des fonctions de ce menu.
Personnalisation de la fenêtre Composition de l’article
Les colonnes de cette fenêtre peuvent être modifiées soit en utilisant la fonction Personnaliser la liste du
menu Fenêtre ou du menu contextuel.
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La personnalisation des listes est décrite dans le «Manuel de la gamme».
Conflits de remises - Documents des ventes
La validation de la ligne d’un article peut être suivie de l’apparition de la fenêtre de sélection des remises
lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
le tarif de l’article dispose d’une remise,
un taux de remise a été enregistré dans la famille pour le client considéré,
le client considéré dispose également d’un taux de remise,
vous avez sélectionné Choix manuel dans l’option Choix d’application des remises du volet « A
propos de votre société / Commercial »,
vous n’avez saisi aucune remise dans la colonne Remise.
Dès lors que différentes remises peuvent être appliquées, après validation de la ligne de l’article, la fenêtre
de sélection des remises s’affiche :
L’apparition de cette fenêtre est régie par l’option Choix d’application des remises du volet « A propos de
votre société / Commercial ». Cette option permet aussi de déterminer quelle remise doit s’appliquer en cas
de remises multiples.
Remise article
Le programme affiche la remise correspondant au tarif de l’article pour le client considéré.
Remise famille
Affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche famille pour le client.
Remise client
Affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche client.
Choix de la remise à appliquer
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Article : seules les remises sur l’article seront prises en compte.
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Famille : seule la remise de la famille pour le client sera prise en compte.
Famille par cat. (catégorie) tarifaire : la remise définie dans la fiche de la famille pour la catégorie
tarifaire du client est retenue ; cette option n’est disponible que si on sélectionne Choix manuel
et cat./famille dans la zone Choix d’application des remises du volet «A propos de votre société /
Commercial» ;
Client : seul le taux de remise enregistré dans la fiche client est retenu.
Cumul : les différents taux de remise sont cumulés. Cette option est estompée si la remise sur l’article
est un montant fixe.
Cascade : les différents taux de remise sont appliqués en cascade. Cette option est estompée si la
remise sur l’article est déjà sous forme de cascade (limitation à deux opérateurs). La remise article
sera toujours appliquée en premier.
Autre : la zone de saisie vous permet d’enregistrer un taux de remise différent de celui obtenu par
l’un des quatre choix précédents. Ce taux de remise sera alors celui appliqué à la ligne.
Cette fenêtre et le calcul qui en découle ne s’effectuent qu’à la validation de la ligne à la condition que la
remise n’ait pas été enregistrée lors de la saisie.
Remise applicable
La zone d’affichage qui suit rappelle le montant de la remise retenue. Il est modifiable. Un cumul de remises
est représenté par la valeur cumulée. Une remise en cascade apparaît sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple
Supposons une remise quantitative sur l’article de 5 % et une remise associée au client de 5 %.
La remise cumulée sera de 10 %.
La remise en cascade sera de 9,75 %. Elle est calculée, en pourcentage, de la façon suivante :
avec R1 = montant en pourcentage de la première remise et R2 = montant en pourcentage de la deuxième
remise.
Elle sera notée 5 % + 5 %.
Articles en indisponibilité - Documents des ventes
La gestion des articles en indisponibilité peut s’effectuer de deux manières différentes :
une gestion classique,
une gestion paramétrable des articles non livrés.
Ces différents types de gestion sont paramétrés dans la zone Gestion des articles non livrés du volet
« Fichier / A propos de votre société / Préférences» qui propose, rappelons-le :
Aucune,
En indisponibilité totale,
Quantité à zéro,
Les deux.
Il est possible, lorsque le programme signale une indisponibilité pour un article, de réaliser deux opérations :
soit interroger le stock prévisionnel de l’article pour savoir si des réceptions fournisseurs ou des
fabrication dans le cas d’articles à nomenclature de fabrication sont attendues et prendre les décisions
qui conviennent,
soit interroger les tarifs des fournisseurs pour leur passer commande si aucune réception n’est attendue
dans l’immédiat et honorer la commande client en attente.
Cette dernière possibilité ne doit pas être considérée comme une opération de contremarque. Aucun lien
ne sera créé entre la pièce de vente et la pièce d’achat qui pourrait être générée.
Nous distinguons ci-après deux cas d’articles en indisponibilité :
R 100 100 – R1 × 100 – R2
100
= – -------------------------------------------------
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«Gestion des articles non livrés – Documents des ventes», page 835
«Gestion classique des indisponibilités – Documents des ventes», page 837
Gestion des articles non livrés – Documents des ventes
Les opérations évoquées ci-après découlent des choix En indisponibilité totale, Quantité à zéro et Les
deux faits dans la zone Gestion des articles non livrés du volet « Fichier / A propos de votre société / Préférences
».
Ces trois méthodes sont caractérisées par l’apparition, dans les documents transformés, de lignes mentionnant
des quantités à zéro lorsque l’état du stock, ou les saisies faites par le gestionnaire, empêchent la livraison
totale d’un article.
De cette façon, le client peut constater sur son bon de livraison ou sur sa commande la non livraison d'un
article mais sa conservation en vue d'une livraison ultérieure.
En indisponibilité totale
Si la zone Gestion des articles non livrés est paramétrée sur En indisponibilité totale, l’exemple qui suit
vous montrera les opérations qui vont s’effectuer.
Exemple
Soit l’état des stocks suivant :
Le bon de commande BC200001 est reçu d’un client. Le gestionnaire décide de modifier les quantités qui
seront livrées au client dans l’immédiat (le solde étant reporté sur une livraison ultérieure). Il modifie en
conséquence les valeurs mentionnées dans la colonne Quantité livrée du bon de commande.
La transformation du bon de commande va donner lieu à deux documents.
Le bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées.
Le bon de livraison issu de la transformation portera le numéro BL200001 et comportera les lignes suivan-
Article Quantités en stock
BAAR01 200.00
CHFE01 200.00
COAR001 2.00
CHSR10 0.00
Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 100.00 50.00
COAR001 100.00 100.00
CHSR10 100.00 100.00
Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
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tes :
Seuls les articles CHFE01 et COAR100 seront livrés, le premier partiellement et le second totalement.
L’article CHSR10 étant en totale indisponibilité, une ligne avec une quantité à zéro est générée dans le document
transformé.
Nous renvoyons le lecteur aux explications données plus haut sur les colonnes Quantité commandée et
Quantité livrée et leurs rôles dans les différentes pièces de vente.
Quantité à zéro
Si la zone Gestion des articles non livrés est paramétrée sur Quantité à zéro, l’exemple qui suit vous montrera
les opérations qui vont s’effectuer.
Exemple
Nous reprendrons les mêmes données d’origine, état du stock et commande client que l’exemple précédent.
La transformation du bon de commande va donner lieu à deux documents.
Le bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées.
Le bon de livraison issu de la transformation portera le numéro BL200001 et comportera les lignes suivantes
:
Seuls les articles CHFE01 et COAR100 seront livrés, le premier partiellement et le second totalement.
Les quantités à livrer de l’article BAAR01 ayant été mises à zéro par le gestionnaire alors que le stock n’est
pas nul, une ligne avec quantité à zéro est mentionnée dans le bon de livraison.
L’article CHSR10 étant en totale indisponibilité, il n’est pas mentionné dans le document transformé.
Les deux
Si la zone Gestion des articles non livrés est paramétrée sur Les deux, la fonction combine les deux options
précédentes. L’exemple qui suit vous montrera les opérations qui vont s’effectuer.
Exemple
Nous reprendrons les mêmes données d’origine, état du stock et commande client que l’exemple précédent.
La transformation du bon de commande va donner lieu à deux documents.
Article Colonne Quantité Colonne Quantité commandée
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
CHSR10 0.00 100.00
Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
Article Colonne Quantité Colonne Quantité commandée
BAAR01 0.00 100.00
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
Menu Traitement
© Sage 2007 837
Le bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées.
Le bon de livraison issu de la transformation portera le numéro BL200001 et comportera les lignes suivantes
:
Seuls les articles CHFE01 et COAR100 seront livrés, le premier partiellement et le second totalement.
Les quantités à livrer de l’article BAAR01 ayant été mises à zéro par le gestionnaire alors que le stock n’est
pas nul, une ligne avec quantité à zéro est mentionnée dans le bon de livraison.
L’article CHSR10 étant en totale indisponibilité, une ligne avec une quantité à zéro est générée dans le document
transformé.
Lignes d’articles non livrés
Les lignes avec quantité nulle générées par cette fonction portent un statut particulier, le statut Article non
livré.
Il n’est pas possible de modifier une telle ligne dans le document généré.
Seule la suppression d’une telle ligne est possible. Cette suppression n’entraîne pas la régénération de la dite
ligne dans le document d’origine.
Lors des transformations de BL en factures, ces lignes sont traitées normalement mais elles ne sont pas reprises
lors de la transformation de factures en bons d’avoir ou en bons de retour.
Elles sont également gérées lors des traitements par lots.
Voir les commandes «Livraison des commandes clients», page 1185 et «Facturation périodique»,
page 1213.
Elles n’apparaissent pas dans les impressions de pièces sauf si on coche l’option Impression des articles
non livrés dans la fenêtre «Sélectionner le modèle» qui apparaît avant toute impression.
Si un modèle de mise en page est rattaché, l’option est conservée et apparaîtra cochée ou non lors de la
prochaine ouverture de la fenêtre «Sélectionner le modèle».
Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des cumuls.
Gestion classique des indisponibilités – Documents des ventes
Les opérations décrites ci-après découlent du choix Aucune fait dans la zone Gestion des articles non livrés
du volet « Fichier / A propos de votre société / Préférences».
Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
Article Colonne Quantité Colonne Quantité commandée
BAAR01 0.00 100.00
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
CHSR10 0.00 100.00
Menu Traitement
© Sage 2007 838
Les fenêtres ci-dessous apparaissent dans trois cas :
dès la saisie de la référence article si l’article est complètement indisponible dans le dépôt retenu,
après la saisie de la quantité si elle est supérieure au stock à terme (bon de commande) ou au stock
réel (bon de livraison ou facture),
à la transformation d’une commande (ou d’un devis) en bon de livraison (ou en facture) rendant le
stock à terme négatif.
Elles permettent :
de constater l’état du stock,
de visualiser le stock dans les autres dépôts,
de faire le choix d’un article de substitution,
de lancer automatiquement une commande fournisseur pour l’article en rupture.
Ces mêmes fenêtres prennent plusieurs aspects suivant que vous saisissez :
un bon de commande,
un bon de livraison ou une facture,
un article avec ou sans gamme de type produit.
Cette fenêtre n’apparaît jamais en saisie de devis ni dans le cas d'articles en contremarque.
Précisons que contrairement aux types des gestions évoqués plus haut sous le titre Gestion des articles
non livrés, les méthodes ci-dessous n’entraînent pas l’apparition de lignes à zéro dans les documents issus
des transformations.
Pour illustrer notre propos, reprenons l’exemple cité plus haut et constations ce qui se passerait dans les mêmes
conditions (les messages qui pourraient apparaître ne sont pas précisés).
Exemple
Soit l’état des stocks suivant :
Le bon de commande BC200001 est reçu d’un client. Le gestionnaire décide de modifier les quantités qui
seront livrées au client dans l’immédiat (le solde étant reporté sur une livraison ultérieure). Il modifie en
conséquence les valeurs mentionnées dans la colonne Quantité livrée.
La transformation du bon de commande va donner lieu à deux documents après apparition des fenêtre d’indisponibilité.
Article Quantités en stock
BAAR01 200.00
CHFE01 200.00
COAR001 2.00
CHSR10 0.00
Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 100.00 50.00
COAR001 100.00 100.00
CHSR10 100.00 100.00
Menu Traitement
© Sage 2007 839
Le bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées.
Le bon de livraison issu de la transformation portera le numéro BL200001 et comportera les lignes suivantes
:
Indisponibilités dans les bons de commande
Une fenêtre «Indisponibilité en stock» apparaît dans le cas de la saisie d’un bon de commande et d’un article
sans particularité.
La fenêtre se compose des zones suivantes.
Bouton [Interrogation de stock prévisionnel]
Ce bouton permet d’accéder au volet «Interrogation de stock prévisionnel» de la fonction Interrogation
de compte article en paramétrant cette dernière sur l’article en cours de saisie. Vous
pouvez ainsi consulter les approvisionnements de l’article à terme et prendre en conséquence les
décisions nécessaires.
Voir le titre «Interrogation du stock prévisionnel de l’article», page 1433.
Ce bouton est estompé s’il n’y a aucun mouvement prévisionnel sur le stock de l’article.
Bouton [Tarifs fournisseurs]
Ce bouton n’est actif que si la case Commande fournisseur a été cochée et si une quantité non
nulle a été saisie dans la zone Quantité commandée de la fenêtre des indisponibilités. Il ouvre
une fenêtre « Tarif fournisseurs » qui informe sur les prix pratiqués par les fournisseurs référencés
de l’article.
Voir le titre «Tarif fournisseurs», page 842.
Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
Article Colonne Quantité Colonne Quantité commandée
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
Menu Traitement
© Sage 2007 840
Cette fenêtre ne s’ouvre pas si aucun fournisseur n’a été affecté à l’article (dans le sous-volet
«Fiche principale / Fournisseur» de la fiche article).
Dépôt
Liste déroulante affichant par défaut le dépôt sélectionné dans la pièce. Elle permet :
de visualiser les valeurs des stocks réel et à terme pour chacun des dépôts, pour l’article saisi et
pour l’article de substitution renseigné dans la fiche de l’article considéré ;
de sélectionner le dépôt qui fera la livraison de l’article choisi ou de celui de remplacement.
Cette zone n’est pas accessible en modification de ligne.
Cette zone est accessible en transformation de document uniquement pour les devis, les bons de commande
et les préparations de livraison.
Il sera impossible de modifier ce dépôt après validation de la ligne uniquement dans les devis, les bons de
commande et les préparations de livraison.
Désignation article
En dessous apparaissent la désignation de l’article, le stock réel (pour le dépôt considéré) et le stock à
terme.
Le stock à terme est calculé comme le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs et
livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule :
Stock à terme = Stock réel + Quantité commandée – Quantité réservée
Le stock réel est la différence entre les entrées et les sorties. Il est également appelé stock physique.
Les quantités commandées correspondent aux quantités en commande auprès des fournisseurs mais non
encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non encore livrées.
Article de substitution
En dessous de l’article en question se trouve celui proposé en substitution et enregistré dans le volet
«Stock» de la fiche article. Les mêmes informations sont présentées, vous permettant de choisir éventuellement
ce dernier.
S’il s’agit d’un article à simple gamme, l’article de substitution est remplacé par une liste déroulante donnant
la liste des énumérés de gamme et permettant d’en consulter un autre. Dans ce cas les quantités affichées
correspondent à l’élément sélectionné et les zones Quantité commandée et Commande fournisseur
s’estompent. Pour modifier la commande il faudra refermer la fenêtre des indisponibilités et sélectionner
un autre énuméré.
S’il s’agit d’un article à double gamme, l’article de substitution est remplacé par deux menus locaux donnant
la liste des énumérés des gammes et permettant d’en consulter d’autres. Dans ce cas les quantités affichées
correspondent aux éléments sélectionnés et les zones Quantité commandée et Commande
fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande il faudra, comme pour l’article à simple gamme,
refermer la fenêtre des indisponibilités et sélectionner d’autres énumérés.
Quantités commandées
Quantité demandée
La première ligne rappelle le nombre d’articles mentionné sur la ligne de pièce.
Quantité commandée
Le stock à terme est repris dans la zone d’édition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur
saisie dans la zone Quantité de la pièce en cas de validation de la présente fenêtre.
Si vous souhaitez confirmer la commande du client malgré l’état du stock, saisissez la même valeur que
celle apparaissant dans la zone Quantité demandée.
Les zones ci-après permettent la génération automatique d’une préparation de commande ou d’une préparation
de fabrication pour l’article en rupture.
Menu Traitement
© Sage 2007 841
Préparation fabrication / Commande fournisseur
Case à cocher permettant de renseigner les zones qui suivent.
Document à préparer
Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet de choisir :
Commande fournisseur : la génération automatique d’une ligne de préparation de commande
fournisseur est demandée ;
Préparation fabrication : la génération automatique d’une ligne de préparation de fabrication est
demandée.
Si l'article en indisponibilité est une nomenclature, le programme proposera automatiquement une Préparation
de fabrication. Le dépôt de stockage enregistré dans ce document sera celui sélectionné dans la zone
Choix du fournisseur ou du dépôt.
Dans le premier cas, consultez les «Documents des achats», page 889, dans le second, voyez les «Documents
des stocks», page 1012.
Quantité à générer
Cette zone se trouve à la droite de la liste déroulante précédent. Elle propose par défaut la même quantité
que celle saisie dans la zone Quantité commandée diminuée du stock à terme. On peut modifier cette
valeur de façon à reconstituer un stock plus important.
Complément / Nouvelle
Liste déroulante permettant de préciser si la préparation de commande auprès du fournisseur ou la préparation
de fabrication interne doivent être complétées à partir d’une existante ou si un nouveau document doit
être créé.
Complément (valeur par défaut) : l’article considéré sera inséré dans une préparation de commande
existant pour le fournisseur sélectionné ou une préparation de fabrication déjà saisie mais
non encore transformée en bon de fabrication. Si aucune préparation de commande ou aucune préparation
de fabrication n’existent, elles seront créées.
Nouvelle : une préparation de commande ou une préparation de fabrication seront automatiquement
créées pour l’article en rupture de stock.
Choix du fournisseur ou du dépôt
Cette liste déroulante offre deux types d’informations différents selon le choix fait dans la zone Document
à préparer.
Si vous avez fait le choix Commande fournisseur, cette liste permet de sélectionner le fournisseur
pour lequel la commande doit être générée.
Fournisseur Principal : sélectionné par défaut. La préparation de la commande sera générée
automatiquement pour le fournisseur principal de l’article. La liste déroulante adjacente
affiche le numéro du fournisseur principal mais ne permet aucune modification.
Fournisseur article : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
de l’article, dont les numéros sont proposés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ces
fournisseurs, tout comme le fournisseur principal, sont ceux qui ont été enregistrés dans le
volet « Fiche principale » de l’article en question.
Tous les fournisseurs : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
sélectionnés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ce dernier présente tous les fournisseurs
enregistrés dans le fichier comptable actuellement utilisé.
Si vous avez fait le choix Préparation fabrication, cette liste permet de sélectionner le dépôt de
stockage dans lequel la fabrication s’effectuera :
Dépôt de la ligne : il est proposé par défaut mais on peut en sélectionner un autre.
Bouton [Substitution]
Bouton permettant de substituer à l’article demandé son article de substitution indiqué dans le volet
« Stock » de la fiche article, à condition que celui-ci soit en nombre suffisant en stock, dans le cas contraire
un message d’erreur vous le précise.
Menu Traitement
© Sage 2007 842
Si l’article de substitution est disponible, le programme retourne à la fenêtre de document. Aucune préparation
de commande ni de fabrication n’est effectuée pour l’article initial.
En modification de ligne le bouton Substitution est estompé.
Bouton [Annuler]
Permet de revenir à la saisie de pièce en annulant la ligne saisie.
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectuées dans la fenêtre d’indisponibilité. Il faut ensuite compléter la ligne
de pièce des autres informations que l’on peut y saisir puis la valider.
Interrogation de
stock prévisionnel
Cette fonction est lancée par le bouton [Interrogation de stock prévisionnel] disposé dans les fenêtres
d’indisponibilité qui s’ouvrent lorsqu’un article appelé dans une pièce de vente est en indisponibilité
partielle ou totale.
La fenêtre qui s’ouvre est le volet « Interrogation du stock prévisionnel » de la fonction Traitement / Interrogation
de compte / Interrogation de compte article.
Cette fenêtre s’ouvre en mentionnant les références de l’article concerné dans ses zones de sélection.
Vous pouvez ainsi consulter les commandes en cours et leurs dates de livraison prévisionnelles et prendre
les décisions qui conviennent.
La fonction d’interrogation du stock prévisionnel est décrite sous le titre «Interrogation du stock prévisionnel
de l’article», page 1433.
Tarif fournisseurs
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Tarif fournisseurs] de la fenêtre d’indisponibilité
d’un article dans une pièce de vente.
Menu Traitement
© Sage 2007 843
Cette fenêtre ne s’ouvre que si l’article en rupture a été référencé chez un fournisseur au moins (dans le sousvolet
«Fiche principale / Fournisseur» de la fiche article).
Les zones du haut de la fenêtre rappellent la référence de l’article, la quantité commandée par le client, l’état
actuel du stock et la quantité qu’il serait nécessaire de commander pour honorer la commande client.
Les colonnes ne permettent aucune modification. Le fournisseur principal est repéré par une coche ( ) dans
la colonne Principal. Les prix et délais pratiqués par le fournisseur sont rappelés sur sa ligne.
Pour passer commande de la quantité manquante de l’article, il suffit de cliquer sur la ligne du fournisseur
retenu puis sur le bouton OK. Le fournisseur est alors transféré dans la zone Choix du fournisseur de la
fenêtre d’indisponibilité. Il est possible à ce stade de modifier la quantité commandée pour compléter le
stock. La validation de la fenêtre d’indisponibilité complétera ou créera une préparation de commande au
nom du fournisseur retenu.
Si le programme constate des disparités entre la date de livraison demandée par le client et le délai de livraison
du fournisseur, il affiche un message d’avertissement non bloquant :
« Le délai d’approvisionnement du fournisseur de l’article est supérieur à la date de livraison du client !
[OK] »
Indisponibilité des articles à gammes
Lorsqu’un article à gamme est en indisponibilité partielle ou totale, une fenêtre «Indisponibilité» s’ouvre.
Cette fenêtre présente deux zones à listes déroulantes qui permettent de consulter le stock des autres éléments
de la ou des gammes de l’article et de confirmer ou de modifier la sélection de l’article le cas échéant.
Les boutons Interrogation de stock prévisionnel et Substitution sont toujours estompés et inutilisables
dans le cas des articles à gamme(s).
Indisponibilité des articles à nomenclature commerciale
Lorsqu’un article à nomenclature commerciale / composant ou commerciale / composé est appelé dans une
pièce de vente et qu’un ou plusieurs de ses composants est en indisponibilité totale ou partielle plusieurs
événements peuvent se produire.
Menu Traitement
© Sage 2007 844
Saisie de l’article
dans une
pièce autre
qu’un bon de
livraison ou une
facture
Indisponibilité totale d’un composant. Lorsque l’article à nomenclature est appelé et que le premier de
ses composants trouvés manquants est en rupture de stock totale, le programme affiche une fenêtre d’indisponibilité.
Cette fenêtre peut être renseignée comme dans le cas de la rupture de stock de n’importe quel article, mais
sa fermeture n’entraînera l’apparition d’aucune autre fenêtre d’indisponibilité si d’autres composants de
l’article se trouvaient également en rupture totale ou partielle.
Indisponibilité partielle d’un composant. Si un article est en quantité insuffisante pour permettre la fabrication
de tous les articles nomenclaturés, mais permet toutefois un assemblage partiel, la fenêtre ci-dessus
s’ouvrira pour enregistrer le nombre d’articles à fabriquer et déclencher éventuellement une préparation
de commande fournisseur ou une mise en fabrication des quantités du composant manquantes.
Sa validation entraînera l’ouverture de cette même fenêtre une deuxième fois si un autre composant se trouve
en rupture partielle et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les composants aient été traités.
Si un des composants est en rupture totale, nous sommes ramenés au premier cas et les fenêtres d’indisponibilité
suivantes éventuelles ne s’ouvriront pas.
Saisie de l’article
dans un bon
de livraison ou
une facture
Si un article à nomenclature commerciale est saisi dans une pièce de vente déclenchant une livraison client,
et qu’un de ses composants est en rupture partielle ou totale, la fenêtre marquant l’indisponibilité qui
s’ouvre alors porte le titre « Composition ».
Menu Traitement
© Sage 2007 845
Cette fenêtre précise à la fois l’article composant qui empêche une livraison totale et l’article composé qui
ne pourra être livré en totalité.
Son utilisation est identique à celle d’une fenêtre d’indisponibilité classique. Seuls les tarifs fournisseurs
peuvent être interrogés.
Indisponibilités dans la transformation des devis
Une fenêtre « Indisponibilité en stock » apparaît dans le cas de la transformation d’un devis et d’un article
sans particularité.
Cette fenêtre est identique à celle de l’indisponibilité dans les bons de commande et s’utilise de la même
façon. Les particularités de cette fenêtre sont les suivantes.
Intitulé dépôt
Cette zone affiche l’intitulé du dépôt mentionné sur la ligne de devis. Ce dépôt peut être modifié.
Veuillez vous reporter au titre «Indisponibilités dans les bons de commande», page 839.
Indisponibilités dans la transformation des bons de commande
Si le stock réel d’un article n’est pas suffisant en transformation d’un bon de commande, une fenêtre d’indisponibilité
vous est proposée. Elle est différente de la précédente.
Si le bon de commande est transformé en Préparation de commande, aucune fenêtre d’indisponibilité ne
s’ouvre. La gestion des indisponibilités s’effectue dans cette dernière pièce.
La fenêtre se compose des zones suivantes :
Menu Traitement
© Sage 2007 846
Quantité demandée
La première ligne rappelle le nombre d’articles mentionné sur la ligne de pièce.
Dépôt
Liste déroulante affichant le dépôt sélectionné dans la pièce. Il est possible d’en sélectionner un autre pour
consultation des quantités qui y sont disponibles. Elle permet
de visualiser les valeurs des stocks réel et à terme pour chacun des dépôts, pour l’article saisi et
pour l’article de substitution renseigné dans la fiche de l’article considéré ;
de sélectionner le dépôt qui fera la livraison de l’article choisi ou de celui de remplacement.
Désignation article
En dessous apparaissent la désignation de l’article, le stock réel (pour le dépôt considéré) et le stock à
terme.
Le stock à terme est calculé comme le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs et
livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule :
Stock à terme = Stock réel + Quantité commandée – Quantité réservée
Le stock réel est la différence entre les entrées et les sorties. Il est également appelé stock physique.
Les quantités commandées correspondent aux quantités en commande auprès des fournisseurs mais non
encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non encore livrées.
Article de substitution
En dessous de l’article en question se trouve celui proposé en substitution et enregistré dans le volet Stock
de la fiche article. Les mêmes informations sont présentées, vous permettant de choisir éventuellement ce
dernier.
S’il s’agit d’un article à simple gamme, la liste déroulante propose la liste des énumérés de gamme et permet
d’en consulter un autre.
Dans ce cas les quantités affichées correspondent à l’élément sélectionné et les zones Quantité à livrer et
Commande fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande il faudra refermer la fenêtre des indisponibilités
et sélectionner un autre énuméré.
S’il s’agit d’un article à double gamme, deux menus locaux proposent la liste des énumérés des gammes et
permettent d’en consulter d’autres. Dans ce cas les quantités affichées correspondent aux éléments sélectionnés
et les zones Quantité à livrer et Commande fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande
il faudra, comme pour l’article mono gamme, refermer la fenêtre des indisponibilités et sélectionner
d’autres énumérés.
Quantité à livrer
Le stock réel est repris dans la zone d’édition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur saisie
dans la zone Quantité de la pièce en cas de validation de la présente fenêtre.
La validation de cette fenêtre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur supérieure au stock
réel de l’article.
Si l’option Gestion des stocks négatifs dans le volet « A propos de votre société / Commercial » est cochée,
la quantité en stock pourra être négative. Un message vous en tiendra informé.
La validation de ce message rend le stock négatif et la valeur de sortie de stock est évaluée au dernier prix
d’achat.
Le dernier prix d’achat est alors renseigné dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
Il est impossible de rendre le stock négatif pour les articles gérés selon le suivi de stock sérialisé, par lot,
FIFO et LIFO.
Quantité en reliquat
Case à cocher permettant de saisir la quantité qui sera reportée en reliquat dans la pièce d’origine. Par
défaut, le programme affiche la valeur correspondant à la quantité demandée moins la quantité à livrer.
Menu Traitement
© Sage 2007 847
Un reliquat sera émis par le programme. Les quantités qui n’auront pu être livrées seront conservées dans
le document d’origine placé en reliquat.
Les zones ci-après permettent la génération automatique d’une préparation de commande auprès d’un fournisseur
pour l’article en rupture de stock.
Préparation
Case à cocher permettant de renseigner les zones qui suivent.
Document à préparer
Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet de choisir :
Commande fournisseur : la génération automatique d’une ligne de préparation de commande
fournisseur est demandée ;
Préparation fabrication : la génération automatique d’une ligne de préparation de fabrication est
demandée.
Dans le premier cas, consultez les «Documents des achats», page 889, dans le second, voyez les «Documents
des stocks», page 1012.
Quantité à générer
Cette zone se trouve à la droite de la liste déroulante précédent. Elle propose par défaut la même quantité
que celle saisie dans la zone Quantité commandée. On peut modifier cette valeur de façon à reconstituer
un stock plus important.
Complément / Nouvelle
Liste déroulante permettant de préciser si la préparation de commande auprès du fournisseur ou la préparation
de fabrication interne doivent être complétées à partir d’une existante ou si un nouveau document doit
être créé.
Complément (valeur par défaut) : l’article considéré sera inséré dans une préparation de commande
existant pour le fournisseur sélectionné ou une préparation de fabrication déjà saisie mais
non encore transformée en bon de fabrication. Si aucune préparation de commande ou aucune préparation
de fabrication n’existent, elles seront créées.
Nouvelle : une préparation de commande ou une préparation de fabrication seront automatiquement
créées pour l’article en rupture de stock.
Choix du fournisseur ou du dépôt
Cette liste déroulante offre deux types d’informations différents selon le choix fait dans la zone Document
à préparer.
Si vous avez fait le choix Commande fournisseur, cette liste permet de sélectionner le fournisseur
pour lequel la commande doit être générée.
Fournisseur Principal : sélectionné par défaut. La préparation de la commande sera générée
automatiquement pour le fournisseur principal de l’article. La liste déroulante adjacente
affiche le numéro du fournisseur principal mais ne permet aucune modification.
Fournisseur article : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
de l’article, dont les numéros sont proposés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ces
fournisseurs, tout comme le fournisseur principal, sont ceux qui ont été enregistrés dans le
volet « Fiche principale » de l’article en question.
Tous les fournisseurs : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
sélectionnés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ce dernier présente tous les fournisseurs
enregistrés dans les fichiers.
Si vous avez fait le choix Préparation fabrication, cette liste permet de sélectionner le dépôt de
stockage dans lequel la fabrication s’effectuera.
Dépôt de la ligne : il est proposé par défaut mais on peut en sélectionner un autre.
Bouton Substitution
Bouton estompé en transformation de pièce.
Menu Traitement
© Sage 2007 848
Bouton [Annuler]
Bouton estompé en transformation de pièce.
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectuées dans la fenêtre d’indisponibilité.
Saisie directe de bon de livraison ou de facture – Indisponibilités
Si le stock réel n’est pas suffisant pour honorer la quantité saisie dans un bon de livraison ou une facture, la
fenêtre «Indisponibilité en stock» apparaît.
La fenêtre se compose des zones suivantes.
Dépôt de la ligne
Liste déroulante affichant le dépôt sélectionné dans la pièce. Elle permet
de visualiser les valeurs des stocks réel et à terme pour chacun des dépôts, pour l’article saisi et
pour l’article de substitution renseigné dans la fiche de l’article considéré ;
de sélectionner le dépôt qui fera la livraison de l’article choisi ou de celui de remplacement.
Désignation article
En dessous apparaissent la désignation de l’article, le stock réel (pour le dépôt considéré) et le stock à
terme.
Le stock à terme est calculé comme le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs et
livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule :
Stock à terme = Stock réel + Quantité commandée – Quantité réservée
Le stock réel est la différence entre les entrées et les sorties. il est également appelé stock physique.
Les quantités commandées correspondent aux quantités en commande auprès des fournisseurs mais non
encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non encore livrées.
Article de substitution
En dessous de l’article en question se trouve celui proposé en substitution et enregistré dans le volet Stock
de la fiche article. Les mêmes informations sont présentées, vous permettant de choisir éventuellement ce
dernier.
S’il s’agit d’un article à une seule gamme, l’article de substitution est remplacé par une liste déroulante
donnant la liste des énumérés de gamme et permettant d’en consulter un autre. Dans ce cas les quantités
affichées correspondent à l’élément sélectionné et les zones Quantité commandée et Commande fournisseur
s’estompent. Pour modifier le document il faudra refermer la fenêtre des indisponibilités et sélectionner
un autre énuméré.
Menu Traitement
© Sage 2007 849
S’il s’agit d’un article à double gamme, l’article de substitution est remplacé par deux menus locaux donnant
la liste des énumérés des gammes et permettant d’en consulter d’autres. Dans ce cas les quantités affichées
correspondent aux éléments sélectionnés et les zones Quantité commandée et Commande
fournisseur s’estompent. Pour modifier le document il faudra, comme pour l’article mono gamme, refermer
la fenêtre des indisponibilités et sélectionner d’autres énumérés.
Quantité demandée
Cette ligne rappelle le nombre d’articles mentionné sur la ligne de pièce.
Quantité à livrer
Le stock réel est repris dans la zone d’édition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur saisie
dans la zone Quantité de la pièce en cas de validation de la présente fenêtre.
La validation de cette fenêtre est impossible si dans cette zone est saisie une valeur supérieur au stock réel
de l’article.
Si l’option Gestion des stocks négatifs est cochée dans le volet « A propos de votre société / Commercial »,
la quantité en stock pourra être négative. Un message vous en tiendra informé.
La validation de ce message rend le stock négatif et la valeur de sortie de stock est évaluée au dernier prix
d’achat.
Le dernier prix d’achat est alors renseigné dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
Il est impossible de rendre le stock négatif pour les articles gérés selon le suivi de stock sérialisé, par lot,
FIFO et LIFO.
Quantité en reliquat
Case à cocher estompée. La mise en reliquat ne peut être effectuée en saisie directe d’un bon de livraison
ou d’une facture.
Les zones ci-après permettent la génération automatique d’une préparation de commande auprès d’un fournisseur
pour l’article en rupture de stock.
Préparation
Case à cocher permettant de renseigner les zones qui suivent.
Document à préparer
Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet de choisir :
Commande fournisseur : la génération automatique d’une ligne de préparation de commande
fournisseur est demandée ;
Préparation fabrication : la génération automatique d’une ligne de préparation de fabrication est
demandée.
Dans le premier cas, consultez les «Documents des achats», page 889, dans le second, voyez les «Documents
des stocks», page 1012.
Quantité à générer
Cette zone se trouve à la droite de la liste déroulante précédent. Elle propose par défaut la même quantité
que celle saisie dans la zone Quantité commandée. On peut modifier cette valeur de façon à reconstituer
un stock plus important.
Complément / Nouvelle
Liste déroulante permettant de préciser si la préparation de commande auprès du fournisseur ou la préparation
de fabrication interne doivent être complétées à partir d’une existante ou si un nouveau document doit
être créé.
Complément (valeur par défaut) : l’article considéré sera inséré dans une préparation de commande
existant pour le fournisseur sélectionné ou une préparation de fabrication déjà saisie mais
non encore transformée en bon de fabrication. Si aucune préparation de commande ou aucune préparation
de fabrication n’existent, elles seront créées.
Menu Traitement
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Nouvelle : une préparation de commande ou une préparation de fabrication seront automatiquement
créées pour l’article en rupture de stock.
Choix du fournisseur ou du dépôt
Cette liste déroulante offre deux types d’informations différents selon le choix fait dans la zone Document
à préparer.
Si vous avez fait le choix Commande fournisseur, cette liste permet de sélectionner le fournisseur
pour lequel la commande doit être générée.
Fournisseur Principal : sélectionné par défaut. La préparation de la commande sera générée
automatiquement pour le fournisseur principal de l’article. La liste déroulante adjacente
affiche le numéro du fournisseur principal mais ne permet aucune modification.
Fournisseur article : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
de l’article, dont les numéros sont proposés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ces
fournisseurs, tout comme le fournisseur principal, sont ceux qui ont été enregistrés dans le
volet « Fiche principale » de l’article en question.
Tous les fournisseurs : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
sélectionnés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ce dernier présente tous les fournisseurs
enregistrés dans les fichiers.
Si vous avez fait le choix Préparation fabrication, cette liste permet de sélectionner le dépôt de
stockage dans lequel la fabrication s’effectuera.
Dépôt Principal : il est proposé par défaut mais on peut en sélectionner un autre.
Bouton [Substitution]
Bouton permettant de substituer à l’article son article de substitution indiqué dans le volet « Stock » de
l’article, à condition que celui-ci soit en nombre suffisant en stock. Dans le cas contraire un message
d’erreur vous le précise.
Si l’article de substitution est disponible, le programme retourne à la fenêtre de document. Aucune préparation
de commande fournisseur n’est enregistrée pour l’article initial.
En modification de pièce le bouton [Substitution] est estompé.
Bouton [Annuler]
Permet de revenir à la saisie de pièce en annulant la ligne saisie.
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectuées dans la fenêtre d’indisponibilité.
Valorisation des documents de ventes
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Valorisation] du document dans la fenêtre de saisie
du document de vente. Ce bouton est estompé tant que l’en-tête du document n’est pas validée.
Cette fenêtre donne accès aux fonctions suivantes :
«Valorisation TTC – Documents des ventes», page 852 qui permet la saisie du taux d’escompte et
l’enregistrement des frais d’expédition,
«Acomptes et bons d’achat – Documents des ventes», page 853 qui permet la saisie des acomptes,
la gestion des bons d’achat et l’interrogation de l’historique des règlements enregistrés dans le
fichier comptable pour le compte tiers concerné,
«Echéancier - Documents des ventes», page 858 qui permet, en particulier, d’imputer un règlement
déjà enregistré à la pièce en cours de saisie ou de consultation,
«Règlement comptant – Documents des ventes», page 860 (uniquement dans le cas des factures et
factures comptabilisées).
Menu Traitement
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Les zones de cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Valorisation TTC]
Ce bouton permet de revenir à ce volet lorsqu’on en consulte un autre.
Bouton [Acomptes et bons d’achats]
Ce bouton donne accès au volet de saisie des acomptes.
Bouton [Echéancier]
Ce bouton donne accès au volet de saisie de l’échéancier de règlement.
Bouton [Enregistrer le règlement]
Ce bouton permet d'enregistrer un règlement immédiat. Il n’est disponible que dans les factures
et factures comptabilisées.
Zone d’affichage
La zone en haut et à droite de la fenêtre donne les totaux de la pièce.
Total HT
Affiche le montant total de la pièce remises déduites.
Total HT net
Affiche le montant total de la pièce escompte déduit.
Valorisation
Affiche le montant suivant :
Total HT net + Somme des taxes
Écart
Différence entre la valorisation et la somme des règlements liés aux échéances du document.
Dans les documents de vente, un écart peut apparaître dans le cas des documents issus du programme Sage
Saisie de caisse décentralisée (clôture de caisse).
Total TTC
Affiche le montant TTC de la valorisation plus l’écart éventuel.
Une fois l’imputation d’un règlement faite par le moyen du bouton Imputer un règlement du volet
«Echéancier» de cette fonction, et si la pièce a été totalement réglée, toutes les zones de la fenêtre
«Valorisation» et des volets qui la composent, à l’exception des boutons Valorisation TTC, Acomptes
et bons d’achat et Echéancier, sont inaccessibles.
Menu Traitement
© Sage 2007 852
Valorisation TTC – Documents des ventes
Les zones de saisie en dessous des boutons ont les rôles suivants.
Taux d’escompte
Zone de 14 caractères numériques permettant la saisie du taux de l’escompte. Elle est renseignée par
défaut si la fiche client comporte un taux d’escompte. Ce montant apparaît dans les colonnes du bas de la
fenêtre.
L’escompte est calculé sur le montant HT de la pièce.
Expédition
Cette zone se compose de deux parties.
La première est une zone à liste déroulante qui permet de sélectionner un des modes d’expédition
enregistrés dans les options de l’entreprise. Celui proposé par défaut est le mode de transport enregistré
dans le volet «Livraisons» de la fiche du client destinataire. Si aucun mode n’y a té précisé, le
programme affiche le premier mode d’expédition enregistré dans les options de la société.
La seconde est une zone de saisie permettant d’enregistrer le coût des frais d’expédition. Si un montant
de frais d’expédition a été affecté au mode d’expédition mentionné dans la zone précédente, il
sera reporté dans cette zone mais restera modifiable.
Si le montant de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de port enregistré pour le
mode d’expédition ou si le montant total de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de
port enregistré pour le mode d’expédition, aucun montant de frais ne sera appliqué (sauf saisie
manuelle de l’utilisateur).
L’intitulé de la zone précise si les frais d’expédition seront comptés HT ou TTC.
Une fois la facture enregistrée, les frais d’expédition ne sont plus modifiés à la suite d’éventuels changements
dans les options de l’entreprise.
Voir l’option «Mode d’expédition», page 169.
En cas de transformation de pièces avec regroupement, les montants des frais de chaque document sont cumulés
dans le nouveau document issu de la transformation.
Lorsque la transformation génère un reliquat, les frais d’expédition sont reportés dans le document généré
et la pièce en reliquat est considérée franco de port (sans frais d’expédition).
Condition
Cette zone mentionne la condition de livraison affectée au client dans le volet «Livraisons» de sa fiche.
Elle peut être modifiée.
Liste des taux Les colonnes constituant le bas de la fenêtre présentent les informations suivantes :
Libellé : indique l’intitulé de la taxe (taux de taxes) ou de l’escompte ,
Base : montant ayant servi au calcul de la taxe ou de l’escompte, la base peut être définie :
par un montant HT,
par une quantité,
par un poids net,
ou pas définie si la taxe est forfaitaire.
Taux : le taux de taxe peut être :
défini par un taux (%),
défini par un montant fixe (F),
basé sur une quantité (U),
basé sur un poids.
Montant : taxe calculée.
Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes.
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0.
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La liste de la valorisation TTC est classée selon l’ordre suivant :
Escompte,
Taxe parafiscale sur HT,
TVA,
Taxe parafiscale sur TTC,
Taxe sur le poids.
Pour les articles ayant un taux de taxe à 0 %, une ligne rappelant la base HT exonérée de TVA s’affiche.
Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne généreront aucune ligne de taxe.
Bouton [OK]
Permet de refermer la fenêtre en enregistrant les modifications éventuellement faites.
Pour ne pas enregistrer les modifications apportées à cette fenêtre, refermez-la en pressant la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Acomptes et bons d’achat – Documents des ventes
On accède à ce volet en cliquant sur le bouton [Acomptes et bons d’achat] à partir de la fenêtre
de valorisation. Il sert à :
la saisie des acomptes,
la gestion des bons d’achat en associant ces derniers à des factures et diminuer ainsi le net à payer.
Un bon d’achat peut être utilisé comme acompte de règlement d’une facture. Il peut aussi être utilisé
pour son règlement total. Si le montant du bon d’achat est supérieur à celui de la facture réglée,
son solde pourra être utilisé pour le règlement d’une autre pièce.
Rappelons que les bons d’achat sont générés à partir des factures de retour, des factures d’avoir ou des
factures négatives.
Voir le titre «Bons d’achat», page 856.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes. Des boutons spécifiques à cette fonction sont
présents.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton n’est actif que si une ligne est sélectionnée dans la liste. Utilisez-le pour effacer la ou
les lignes d’acomptes sélectionnées.
Bouton [Historique comptable des acomptes]
Ce bouton n’est présent que dans cette fenêtre. Il permet d’interroger le compte client dans le
fichier comptable et d’y sélectionner un acompte. Cette fonction est décrite plus loin sous le titre
Interrogation du compte.
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Bouton [Liste des bons d’achat]
Ce bouton n’est actif que dans les factures. Il permet l’affichage de la liste des bons d’achat et
leur imputation à la facture.
Zone d’affichage
Les cumuls de la pièce sont affichés en haut et à droite de la fenêtre.
Total TTC
Affiche le montant TTC de la pièce.
Acomptes
Affiche le montant total des acomptes versés.
Bons d’achat
Cette zone affiche le cumul des montants des bons d’achat affectés à la facture et venant en déduction du
net à payer.
Net à payer
Solde de la pièce restant à payer.
Liste des
acomptes
Si le montant de l’acompte doit être saisi dans la fenêtre, utilisez les zones au dessus des titres des colonnes
et validez.
Cliquez sur une ligne pour la modifier.
Colonne Date
Saisissez la date de l’acompte sous la forme JJMMAA. Cette zone doit être obligatoirement renseignée.
Colonne Pièce
Si la numérotation des règlements de vente est automatique, le programme affichera dans cette colonne le
premier numéro disponible dans la série.
Si la numérotation est manuelle, l’utilisateur devra saisir ce numéro.
Voir l’option «Paramètres comptables par défaut des règlements», page 101.
Colonne Libellé
Zone de 35 caractères alphanumériques pour l’enregistrement de l’intitulé de l’acompte.
Colonne Journal
Le programme propose :
le code du journal des règlements clients enregistré dans le mode de règlement utilisé (paramétrage
à faire dans les options de l’entreprise),
ou, à défaut, le code du journal des ventes paramétré dans le volet « Règlement/caisse » de la fiche
de l’entreprise.
Ce journal est modifiable.
Voir l’option «Mode de règlement», page 170 ou le «Sous-volet Règlement/caisse – Volet Comptable de la
fiche de l’entreprise», page 101.
Colonne Montant
Zone de 14 caractères numériques permettant de saisir le montant de l’acompte en monnaie de tenue commerciale.
Cette zone doit être obligatoirement renseignée.
Colonne Devises
Zone affichant la valeur en devises correspondant au montant de la zone précédente en fonction du taux de
change enregistré dans la fiche «Informations document». Il est possible de saisir directement la devise, le
Menu Traitement
© Sage 2007 855
programme fera alors la conversion du montant en monnaie de tenue par rapport au cours enregistré dans
l’en-tête du document.
Colonne Mode de règlement
Cette colonne affiche le mode de règlement du ou des acomptes enregistrés.
Si l’acompte est constitué d’un bon d’achat, cette colonne mentionne le mode de règlement dont le type est
Bon d’achat.
Les modes de règlement les plus utilisés sont représentés par une icône :
Chèque,
Espèces,
Carte bancaire,
Bon d’achat.
Il n’est pas possible d’enregistrer directement un acompte correspondant à un bon d’achat. Ceci doit être
réalisé par le biais de la liste des bons d’achat ouverte par le bouton correspondant. L’utilisation des modes
de règlement Bon d’achat est d’ailleurs réservée aux seules factures d’avoir, de retour ou négative.
Si un acompte a été affecté par erreur à la pièce en cours, utilisez le bouton [Supprimer] présent
dans la fenêtre, après sélection de la ligne d’acompte, pour effacer cette affectation. Si elle provient
de l’historique, l’écriture sera à nouveau disponible quand vous ouvrirez la fenêtre de l’historique
du compte.
Lors de la mise à jour comptable, pour chaque acompte sera enregistrée une écriture sur le compte de tiers,
au même titre qu’une échéance.
Les écritures d’acompte qui proviennent de l’historique seront lettrées en majuscules avec celles de règlement
qui ont été sélectionnées dans la fenêtre «Historique comptable des acomptes».
Bouton [OK]
Permet de refermer la fenêtre en enregistrant les modifications éventuellement faites.
Pour ne pas enregistrer les modifications apportées à cette fenêtre, refermez-la en pressant la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Historique comptable des acomptes – Documents des ventes
On ouvre cette fenêtre en cliquant sur le bouton [Historique comptable des acomptes] dans la fenêtre
« Acomptes ». Elle permet d’interroger le compte client dans le fichier comptable et d’y sélectionner
les acomptes reçus.
Cette liste affiche les acomptes versés ou plus exactement toutes les écritures créditrices non lettrées des
journaux de trésorerie pour le compte payeur interrogé. Les écritures déjà utilisées comme acomptes sont
précédées du numéro de pièce correspondant ainsi que d’un cadenas ( ).
En cas de gestion de la norme IFRS, seules les écritures de types Les deux ou Nationale sont affichées
dans cette fenêtre.
Menu Traitement
© Sage 2007 856
La liste propose les informations suivantes :
le numéro de pièce du document comportant l’acompte considéré,
la date de l’écriture comptable,
la référence de l’écriture comptable,
le code journal de l’écriture comptable,
le libellé de l’écriture comptable,
le montant créditeur de l’écriture comptable,
le montant en devise de l’écriture comptable.
Pour sélectionner une écriture, cliquez sur sa ligne, une coche ( ) y apparaît. Pour la dessélectionner, faire
de même.
Cliquez ensuite sur le bouton [OK], les écritures sélectionnées sont enregistrées comme des acomptes dans
la liste des acomptes.
Il est impossible de supprimer l’affectation d’une écriture à une pièce dans cette fenêtre (lorsque le bouton
a la forme d’un cadenas ). Il faut revenir dans la liste des acomptes pour le faire.
Cette affectation n’a aucune influence comptable. Il ne s’agit ni d’un lettrage ni d’un pointage.
Bouton [OK]
Ce bouton sert à refermer la fenêtre après consultation et / ou modification.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans enregistrer les éventuelles modifications.
Bons d’achat
Les bons d’achat sont enregistrés à partir des factures d’avoir, de retour ou des factures négatives en sélectionnant
un mode de règlement dont le type de règlement est Bon d’achat.
Les modes de règlement sont enregistrés dans les options de la fiche de l’entreprise. Voir l’option «Mode
de règlement», page 170.
Les bons d’achat peuvent servir pour le règlement partiel ou total de factures de vente.
Pour enregistrer un bon d’achat, procédez comme suit :
1 . Saisissez une facture de retour, d’avoir ou négative.
2 . Ouvrez sa fenêtre de valorisation.
3 . Cliquez sur le bouton [Enregistrer le règlement]. Une fenêtre « Règlement comptant Facture
d’avoir » s’ouvre.
4 . Paramétrez cette fenêtre comme il se doit sans oublier d’enregistrer, dans la zone Règlement, un
mode de règlement dont le type de règlement est Bon d’achat. Le code journal est automatiqueMenu
Traitement
© Sage 2007 857
ment modifié pour prendre le code du journal des règlements clients affecté au mode de règlement
(dans l’option Mode de règlement). Ce code doit être celui d’un journal de type Général.
5 . Validez ce règlement en cliquant sur le bouton [OK] puis refermez la fenêtre de valorisation de
l’avoir également en cliquant sur son bouton [OK].
Lorsque le bon d’achat sera utilisé comme règlement dans une facture, il sera également enregistré comme
règlement de la facture d’avoir dont il est issu. Si cette dernière facture comportait des échéances multiples,
le bon d’achat sera imputé sur l’échéance la plus ancienne.
On ne peut enregistrer qu’un seul bon d’achat par facture de retour, avoir ou négative. Si un bon d’achat a
déjà été enregistré pour la facture en cours de saisie, un message d’erreur s’affichera :
« Un bon d’achat a déjà été enregistré pour le document !
[OK] »
Il n’est pas possible d’enregistrer plusieurs bons d’achat à partir d’une même facture d’avoir ou de
retour ou négative.
Si lors de l’utilisation du bon d’achat comme règlement d’une facture, le montant du bon d’achat est supérieur
à celui de la facture réglée, le solde du bon d’achat pourra être utilisé en règlement d’une autre facture.
Pour enregistrer un règlement de facture de vente avec un bon d’achat, opérez comme suit :
1 . Ouvrez la fenêtre de valorisation de la facture client à régler.
2 . Cliquez sur le bouton [Acomptes et bons d’achat] pour ouvrir le volet correspondant.
3 . Cliquez sur le bouton [Liste des bons d’achat]. Une fenêtre « Liste des bons d’achat »
s’ouvre.
Cette fenêtre présente la liste des bons d’achat enregistrés à l’intention du client (ou du payeur) de
la facture en cours de règlement.
4 . Cliquez sur la ligne du bon d’achat qui doit servir au règlement partiel ou total de la facture et cliquez
sur le bouton [OK]. La ligne correspondante est insérée dans le volet « Acomptes et bons
d’achat » de la fenêtre de valorisation de la facture et comporte le mode de règlement Bon d’achat
(ou l’intitulé de celui que vous avez défini comme tel). La zone de cumul Bon d’achat en haut de la
fenêtre indique le total des bons d’achat qui viennent en déduction du montant total de la facture.
Si une facture associée à un bon d’achat est supprimée, un message d’avertissement s’ouvre :
« Un règlement bon d’achat est associé à l’élément facture XXX. Il sera également supprimé. Souhaitezvous
continuer ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles ont les effets suivants :
Non : retour à la liste des pièces.
Oui : les événements suivants vont se produire :
suppression du règlement de type Bon d’achat,
suppression de l’échéance de type Bon d’achat,
Menu Traitement
© Sage 2007 858
suppression du lien règlement échéance entre la facture à partir de laquelle le bon d’achat a
été généré et la facture réglée par le bon d’achat,
suppression de la facture.
Si la facture d’avoir, de retour ou négative ayant servi à la génération d’un bon d’achat est supprimée alors
que ce bon d’achat est utilisé en règlement d’une facture, le message suivant s’ouvre :
« Il existe des règlements associés au document XXX !
[OK] »
La suppression est alors impossible. Pour cela, il est nécessaire de supprimer au préalable le règlement effectué
au moyen du bon d’achat ; il est ensuite possible de supprimer la facture à l’origine du bon d’achat.
Echéancier - Documents des ventes
On accède à cette fiche en cliquant sur le bouton [Echéancier] à partir de la fenêtre de valorisation.
Le programme propose par défaut les échéances correspondant aux conditions définies dans la
fiche client.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Valeurs et
cumuls
La zone en haut et à droite de la fenêtre informe sur les montants de la pièce ouverte.
Net à payer
Affiche le montant TTC de la facture, acomptes déduits. Les informations affichées dans ce cadre ne sont
pas modifiables directement.
Devises
Affiche la correspondance entre les paiements en monnaie de tenue commerciale et leur valeur en devise
en fonction du cours enregistré dans les options de l’entreprise correspondant à la devise enregistrée dans
la fenêtre «Information document».
Modèle de règlement
Cette liste déroulante permet la définition des modalités de calcul des échéances du document :
Conditions de paiement tiers : (valeur par défaut en création de pièce) ces conditions sont celles
enregistrées dans la fiche du client (volet «Complément»). Elles sont cependant modifiables, voir
ci-dessous. En cas de transformation de document, le recalcul du modèle d’enregistrement sera fait
conformément au paramétrage fait dans la zone Recalcul des modèles d’enregistrement en modification
de ligne du volet «Fichier / Á propos de votre société / Préférences».
Conditions de paiement saisies : comme dans le choix précédent, les conditions de règlement du
client sont celles de sa fiche. La différence est que, lors de la transformation de la pièce, la ou les
échéances de règlement seront comptées à partir de la date de la pièce générée en conservant les
mêmes délais de règlement que la pièce d’origine.
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© Sage 2007 859
Exemple
Soit un bon de commande enregistré au 15/01/N et dont la date d’échéance de règlement est le
15/03/N soit un délai de 2 mois.
Le bon de commande est transformé en facture le 15/02/N.
L’application de l’option Conditions de paiement saisies entraîne que la date d’échéance du règlement
est reportée au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
Liste des modèles de règlement : outre les deux options détaillées ci-dessus, la liste déroulante
propose la liste des modèles de règlement enregistrées dans la fonction Structure / Comptabilité /
Modèles de règlement et permet d’en choisir une dans la liste. Le comportement du programme lors
des transformations est identique à celui de l’option Conditions de paiement tiers.
Un modèle de règlement étant sélectionné, il est nécessaire de le valider pour que s’affichent les conditions
de règlement du modèle.
Si lors de la validation d’un modèle de règlement, la liste affiche déjà des éléments, un message vous proposant
de remplacer les échéances existantes s’affiche.
Les valeurs par défaut proposées dans cette zone sont résumées dans le tableau suivant.
Liste des
acomptes et
règlements
La liste présente les informations suivantes.
Colonne Echéance
Zone indiquant la date d’échéance définie en fonction de la date de pièce et la condition de règlement enregistrée
dans la fiche du client. Cette date est modifiable par saisie ou sélection à l’aide du calendrier.
Colonne % TTC
Cette colonne peut comporter :
des valeurs en pourcentage représentant la part du net à payer correspondant à l’échéance,
l’échéance d’équilibrage symbolisée par l’icône d’une balance.
Si la pièce doit être réglée en une seule échéance, une seule ligne comportant cette icône sera inscrite.
Colonne Montant
Montant en monnaie de tenue de l’échéance considérée.
Colonne Devises
Colonne accessible si une devise a été paramétrée dans la fenêtre «Information document». Elle affiche le
montant de l’échéance dans la devise du client.
Colonne Etat
Colonne accessible uniquement à partir des documents de type facture et facture comptabilisée. Elle permet
de différencier les échéances (réglées entièrement, partiellement, ou non).
Une icône symbolise les règlements effectués (ou non) :
Echéance dont le client s’est acquittée de l’intégralité du règlement,
Echéance dont le client s’est acquittée partiellement du règlement,
Les échéances pour lesquelles aucun règlement n’a été enregistré ne sont repérées par aucun symbole.
La saisie des règlements s’effectue :
Traitement Modèle de règlement
Création de document Condition de paiement du tiers
Transformation de document Modèle de règlement du document d’origine
Duplication de document Conditions de paiement du tiers
Menu Traitement
© Sage 2007 860
soit par le bouton [Enregistrer le règlement] : ce bouton ne s'affiche que dans la fenêtre de
valorisation des factures ;
soit par la commande Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements clients,
soit par le bouton [Imputer un règlement] qui n’apparaît que dans la fenêtre « Echéancier
» de la valorisation des pièces de vente.
Voir les titres «Règlement comptant – Documents des ventes», page 860 et «Imputation des règlements –
Documents des ventes», page 862.
Colonne Mode de règlement
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des modes de règlement enregistrés dans les options de la fiche
de l’entreprise et propose par défaut le mode enregistré dans la condition de règlement du client. Cette
information est modifiable.
Les modes de règlement les plus utilisés sont représentés par une icône :
Chèque,
Espèces,
Carte bancaire,
Bon d’achat.
Les différentes échéances sont classées selon la date d’échéance puis selon le mode de règlement. Les
échéances par défaut sont reprises de la fiche client. Leur modification est possible, si aucun règlement n’a
été enregistré pour la pièce.
Bouton [OK]
Permet de refermer la fenêtre en enregistrant les modifications éventuellement faites.
Pour ne pas enregistrer les modifications apportées à cette fenêtre, refermez-la en pressant la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Règlement comptant – Documents des ventes
Le bouton [Enregistrer le règlement] n’est accessible que dans la fenêtre de valorisation des factures
(normales, de retour ou d’avoir) et des factures comptabilisées. Il permet l’enregistrement
immédiat du paiement total ou partiel de la facture.
Le règlement ainsi saisi sera imputé à la facture correspondante et pourra être consulté par la commande
Traitement / Saisie des règlements.
Il est possible d’enregistrer plusieurs règlements, pour une même facture, dans la fenêtre de valorisation. Le
bouton Enregistrer le règlement reste actif tant que la facture n’est pas entièrement soldée et propose comme
montant à régler le solde restant dû.
Vous pouvez ainsi enregistrer des règlements multiples pour une même facture.
Menu Traitement
© Sage 2007 861
Exemple
Règlement moitié en liquide, moitié par chèque.
Dans le cas où les acomptes affectés à la pièce couvriraient la totalité de son montant, le bouton Enregistrer
le règlement n’est plus utilisable. Afin de solder la facture, il est possible de supprimer l’affectation d’un
acompte et de passer à la place un règlement du solde.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Date
Zone modifiable reprenant par défaut la date de la pièce. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Référence
Zone modifiable de 17 caractères alphanumériques reprenant par défaut la référence de la pièce.
Libellé
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Règlement
Liste déroulante affichant le mode de règlement de la première échéance du document.
La sélection des modes de règlement de type Bon d’achat ne peut être faite qu’en cas de génération de
bons d’achat dans une facture de retour, d’avoir ou négative pour le client concerné. Si cette obligation
n’est pas respectée, un message d’avertissement apparaîtra.
« Le mode de règlement XXX ne peut être utilisé !
[OK] »
On ne peut utiliser qu’un seul bon d’achat par facture et le bon d’achat doit être unique. Si un autre règlement
d’un type autre que Bon d’achat a déjà été saisi, alors le message suivant s’affiche :
« Le mode de règlement Bon d’achat ne peut pas être utilisé !
[OK] »
Si la valeur du bon d’achat est inférieure à la valeur du net à payer, la validation de la fenêtre de saisie des
règlements entraîne l’apparition d’un message d’avertissement :
« Le montant du bon d’achat est différent du net à payer. Il ne sera pas possible d’enregistrer un autre
règlement pour la facture. Voulez-vous confirmer l’enregistrement du bon d’achat ?
[Oui] [Non] »
[Non] : la fenêtre de saisie des règlements n’est pas validée.
[Oui] : validation du règlement. Le bouton Enregistrer le règlement s’estompe et devient inutilisable.
Code journal
Liste déroulante éditable permettant la sélection du journal sur lequel l’écriture devra être transférée. Le
renseignement de cette zone est obligatoire. Le programme propose les journaux de type :
Trésorerie (valeur par défaut) ou
Général.
Le code du journal de trésorerie défini dans la zone Règlement ventes du volet « A propos de votre
société / Comptable / Règlement/caisse » sera proposé par défaut.
O Pour que le lettrage entre facture et règlement puisse être réalisé automatiquement lors de la mise à
jour comptable des règlements, il est nécessaire que le règlement soldant une facture soit enregistré
sur un journal de trésorerie dont l’option Règlement définitif est cochée.
Contrepartie
Cette zone permet la gestion de la TVA à l'encaissement. Elle affiche par défaut le compte renseigné dans
la zone Compte de vente TVA encaissement du volet « A propos de votre société / Comptable / Général ».
Cette mention est modifiable.
Menu Traitement
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Echéance contrepartie
Cette zone permet la saisie de la date d’échéance de l’écriture comptable de contrepartie qui sera générée
lors de la mise à jour comptable.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «Mise à jour de la comptabilité», page 1537.
Cette zone reprend par défaut la date de la première échéance de règlement de la pièce. Elle est modifiable.
Il est possible de sélectionner cette date en s’aidant du calendrier.
Pour plus d’informations sur le calendrier, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Devise
Liste déroulante affichant par défaut la devise renseignée dans la fenêtre «Information document».
Cours
Si une devise a été sélectionnée, son cours est affiché dans cette zone. Le programme propose par défaut le
cours de la pièce.
Montant
Par défaut le programme affiche le net à payer. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Montant en devise
Si une devise a été sélectionnée, le programme affiche par défaut le montant en devise correspondant au
montant en monnaie de tenue commerciale saisi.
Une fois cette fenêtre validée, le règlement ne pourra plus être consulté à partir de la facture.
La consultation et une éventuelle modification doivent s’effectuer à partir de la commande Traitement / Saisie
des règlements. La valeur du règlement saisi dans cette fenêtre est imputée automatiquement sur les différentes
échéances selon l’ordre chronologique.
Une facture réglée, même partiellement, ne peut plus être modifiée.
La création, la modification, et la suppression de ligne ne pourront pas être effectuées.
L’escompte, les acomptes, les échéances ainsi que le cours de la devise (renseignée dans la fenêtre «Information
document») ne sont plus modifiables.
En cas d’erreur, le règlement doit être supprimé dans la commande Saisie des règlements. Après cette suppression,
la modification de la facture peut à nouveau être effectuée.
Il est possible d’enregistrer des règlements partiels par le biais de la commande Saisie des règlements.
Imputation des règlements – Documents des ventes
Cette fonction est lancée en cliquant sur le bouton [Imputer un règlement] présent dans le volet
« Echéancier » de la fenêtre « Valorisation » des documents de vente.
Il ouvre une fenêtre « Liste des règlements » qui affiche la liste des règlements enregistrés pour le client
concerné et dont le solde n’est pas nul.
Menu Traitement
© Sage 2007 863
Le client concerné est rappelé en haut de la fenêtre.
La liste présente toutes les lignes de règlements enregistrées pour le client consulté.
Pour imputer le règlement à la pièce à partir de laquelle cette fenêtre a été ouverte :
1 . Cliquez sur la ou les lignes de règlement retenues.
2 . Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour imputer le règlement à la pièce.
Si le règlement était d’un montant supérieur au total TTC de la pièce, le solde du règlement reste disponible
pour une autre opération. Si le montant était inférieur, celui-ci est considéré comme un règlement partiel et
non comme un acompte et le solde de la facture devra être réglé par un autre paiement.
Une fois cette imputation faite, si la pièce a été totalement réglée, toutes les zones de la fenêtre «Valorisation
» et des volets qui la composent, à l’exception des boutons [Valorisation TTC], [Acomptes et bons
d’achat] et [Echéancier], deviennent inaccessibles.
L’annulation d’un règlement imputé par cette fonction ne peut s’effectuer que dans la fonction Traitement /
Gestion des règlements.
Duplication des documents des ventes
Cette commande permet de créer une pièce à partir d’une autre en modifiant le nom du client si nécessaire.
La pièce créée sera du même type que celle d’origine.
On peut lancer la commande Dupliquer en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre d’outils
« Standard ».
Il est possible de dupliquer des pièces contenant des articles gérés en stock.
La duplication est recommandée en cas de pièces d’abonnement, commandes régulières à dates fixes (ou
non). Il est recommandé, dans ce cas, de créer un devis modèle que l’on ne transforme jamais en une autre
pièce et qui ne sert que comme original aux duplications.
Opérez comme suit :
1 . Sélectionnez les pièces dans la liste des documents des ventes. Les sélections multiples sont possibles
(voir le «Manuel de la gamme»).
2 . Lancez la commande Edition / Dupliquer. Une fenêtre « Dupliquer un document de vente » s’ouvre
alors (voir ci-dessous).
3 . Paramétrez les informations générales de la pièce qui sera générée.
4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la duplication et passer à la suivante si plusieurs pièces doivent
être dupliquées.
5 . Cliquez sur le bouton [Suivant] pour ne pas dupliquer la pièce en cours et passer à la suivante.
6 . Cliquez sur le bouton [Annuler] pour quitter la fonction.
Menu Traitement
© Sage 2007 864
Les pièces dupliquées apparaissent dans la liste. On peut les ouvrir pour les modifier.
La fenêtre ouverte par la commande Dupliquer porte le titre « Dupliquer un document de vente ».
La partie supérieure, Document original, de cette fenêtre rappelle les références du document d’origine :
numéro de pièce,
numéro et nom du client,
date de la pièce,
référence de la pièce,
statut de la pièce.
La partie inférieure, Nouveau document, permet de saisir les références de la nouvelle pièce qui sera dupliquée.
N° pièce
Propose le premier numéro libre dans la série correspondante. Il peut être modifié.
Sélection du client
Liste déroulante permettant la sélection du client sur le :
N° client,
Abrégé du client,
Code postal client.
La zone adjacente à la précédente est une liste déroulante éditable. Par défaut elle propose le même client
que celui de la pièce d’origine mais il peut être modifié.
Rappelons que pour obtenir la liste de tous les clients il faut, au préalable, effacer le nom déjà mentionné.
Cette zone se positionne par défaut sur le choix fait dans la zone Appel des tiers en saisie de pièce du volet
« Fichier / A propos de votre société / Préférences ».
Date
Elle est égale par défaut à celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Ces informations ne seront plus modifiables une fois la pièce générée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Référence
Cette zone est vide et permet la saisie de la référence de la pièce.
Mise à jour des tarifs
Si cette option est cochée, les montants des lignes de la pièce dupliquée seront mis à jour en fonction des
conditions tarifaires dont bénéficie le client destinataire de la pièce dupliquée.
Menu Traitement
© Sage 2007 865
En cas de conflit de remises, le programme se conformera au réglage enregistré dans la zone Choix
d’application des remises du volet « A propos de… / Commercial ». Si Choix manuel a été sélectionné
dans cette zone, le programme prendra en compte, dans l’ordre, de :
la remise article,
la remise famille,
la remise client.
La fenêtre «Conflit de remises» n’apparaît pas en cas de duplication.
Bouton [OK]
Valide la duplication avec les informations paramétrées et passe à la pièce suivante si sélection multiple.
Bouton [Suivant]
Ne valide pas la duplication de la pièce sélectionnée et passe à la suivante, si d’autres pièces ont été sélectionnées.
Bouton [Annuler]
Arrêt total de la duplication.
Duplication par Glisser/Déposer – Documents des ventes
Cette méthode est recommandée lors des transformations partielles de documents dont on ne veut transférer
que certaines lignes sur le nouveau document qui fait suite au précédent.
Elle peut aussi servir à la transformation totale de pièces. La création de n’importe quel document des ventes
peut s’effectuer par le glisser/déposer de lignes en provenance d’autres pièces.
Exemple
Un bon de commande comporte 10 lignes d’articles mais seules 4 de ces lignes doivent faire l’objet d’un
bon de livraison, les autres étant conservées en reliquat.
Ceci implique qu’il faut utiliser une des deux méthodes décrites plus haut:
soit transformer la pièce puis revenir sur chacune des 6 lignes à ne pas livrer pour les régénérer en reliquat
soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer la pièce.
La méthode par glisser/déposer dispense de toutes ces modifications préalables ou postérieures à la transformation.
Il est nécessaire, pour sa réalisation, que la zone Affichage libre des fenêtres (commande Fenêtre / Préférences)
soit cochée sur le poste effectuant ce type d’opération. Sinon il est impossible de disposer des
fenêtres de document côte à côte.
La duplication des lignes des factures d’avoir et de retour par le glisser/déposer n’est pas possible
si le document destinataire n’est pas du même type que l’original.
Lorsque les documents concernent un même tiers mais que dans l’une des pièces une centrale d’achat est
mentionnée dans la fenêtre « Information document », la fenêtre « Gestion des regroupements » mentionne
les statuts tarifaires différents mais la ligne déposée conserve son tarif d’origine.
Procédez comme suit:
1 . Créez un document du type qui doit suivre celui à transformer (exemple: bon de livraison ou facture
pour faire suite à un bon de commande).
2 . Enregistrez-le au nom du même client que la pièce d’origine et inscrivez-y toutes les informations
de l’en-tête qui doivent être reportées (date de livraison, référence client, etc.). Le transfert par glissement
ne concerne que les lignes de pièces.
3 . Disposez la pièce d’origine et la nouvelle pièce côte à côte sur votre écran (s’il est de très grandes
dimensions) ou en les superposant (la pièce d’origine se trouvant par dessus la nouvelle pièce en la
Menu Traitement
© Sage 2007 866
recouvrant partiellement). Il n’est pas nécessaire que les deux documents soient entièrement visibles:
vous pouvez réduire les dimensions de la fenêtre du document d’origine afin qu’on voie
l’autre en dessous ou bien
vous pouvez décaler légèrement les fenêtres afin que l’on voie une petite partie de la fenêtre
à l’arrière plan.
4 . Sélectionnez, dans la pièce d’origine, les lignes à transférer. Voir le « Manuel de la gamme » en ce
qui concerne les sélections d’éléments dans les listes.
5 . Sur Windows: pressez la touche ALT et maintenez-la enfoncée tandis que vous cliquez (bouton de
gauche) sur une des lignes sélectionnées et faites glisser la sélection vers la partie visible de la zone
de liste de la pièce destinataire.
Sur Macintosh, opérez de façon identique mais utilisez la touche OPTION.
6 . Lorsque le pointeur de la souris pénètre sur la zone apte à recevoir les lignes transférées, celle-ci
s’entoure d’un trait plus épais.
7 . Relâchez alors le bouton de la souris puis la touche. Les lignes sont alors transférées sur la nouvelle
pièce et disparaissent de celle d’origine.
Windows Sur Windows, il est possible de réaliser ce glissement sans l’aide de la souris:
1 . Réalisez les mêmes opérations que ci-dessus jusqu’à la sélection des lignes d’origine.
2 . Ouvrez le menu Système de la pièce d’origine et sélectionnez la commande Déplacer la sélection.
Vous pouvez aussi taper CTRL + F3.
3 . Utilisez les touches GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS pour déplacer les lignes sélectionnées
vers la partie visible de la zone de liste de la pièce destinataire.
4 . Lorsque la sélection pénètre dans la zone apte à recevoir les lignes transférées, celle-ci s’entoure
d’un trait plus épais.
5 . Validez. Les lignes sont alors transférées sur la nouvelle pièce et disparaissent de celle d’origine.
Lors de cette duplication, les informations mises à jour sont résumées dans le tableau suivant.
Colonne Mise à jour
Référence article Reprise du document d’origine
Désignation Reprise du document d’origine
Texte complémentaire Reprise du document d’origine
Enuméré de gamme 1 Reprise du document d’origine
Enuméré de gamme 2 Reprise du document d’origine
Quantité Reprise du document d’origine
Quantité colisée Reprise du document d’origine
Conditionnement Reprise du document d’origine
Quantité commandée Reprise de la valeur de la colonne Quantité
Poids net global Reprise du document d’origine
Poids brut global Reprise du document d’origine
Taux de remise Reprise du document d’origine
Prix unitaire Reprise du document d’origine si ligne exprimée en HT
Prix unitaire en devise Mise à jour en fonction de la devise utilisée dans le document destinataire et du son
cours actuel
Prix unitaire TTC Reprise du document d’origine si ligne exprimée en TTC
Taux de taxe 1 Mise à jour en fonction de la catégorie comptable de l’en-tête du document destinataire
Menu Traitement
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Transformation des documents des ventes
Cette commande est lancée en cliquant sur le bouton [Transformer le document] dans la fenêtre
des documents des ventes ou sur celui disposé sur le bord inférieur de la liste des documents des
ventes. Elle peut également être lancée à partir du menu contextuel s’ouvrant sur le liste des pièces.
Elle permet de générer une pièce à partir de celle(s) sélectionnée(s). Ce bouton est estompé si la liste
est vide. Elle ouvre une fenêtre « Transformation document ».
Elle permet la sélection du type de document de destination, la saisie de la date et le numéro de pièce.
Il est également possible de transformer les pièces par duplication ou par glisser / déposer.
Voir les explications données plus haut sous le titre «Duplication par Glisser/Déposer – Documents des
ventes», page 865.
Voir aussi les particularités des transformations lorsque certains articles sont en rupture de stock sous le
titre «Articles en indisponibilité - Documents des ventes», page 834.
Cette commande vous apportera de grands services:
en vous évitant de ressaisir les pièces successives de l’ordre logique de la chaîne des documents des
ventes (devis, bon de commande, bon de livraison, bon d’avoir financier, facture) ;
en vous permettant de sauter des niveaux (exemple: passer directement du devis à la facture) ;
en vous permettant de supprimer une pièce et de revenir à la précédente ;
en vous permettant une gestion automatique des reliquats ;
en vous autorisant à apporter des modifications à tous les niveaux (prix, quantités, dates de livraison,
remises, etc.).
Nous distinguons ci-après plusieurs types de transformation des documents des ventes :
«Transformation des documents autres que les factures», page 868,
«Transformations avec regroupement – Documents des ventes», page 873,
«Transformation partielle des documents des ventes», page 876,
«Transformation des factures – Documents des ventes», page 877.
Taux de taxe 2 Mise à jour en fonction de la catégorie comptable de l’en-tête du document destinataire
Taux de taxe 3 Mise à jour en fonction de la catégorie comptable de l’en-tête du document destinataire
Représentant Reprise du document d’origine
Prix de revient unitaire Reprise du document d’origine si article non géré en stock sinon recalcul (sauf pour les
documents d’avoir)
CMUP Mise à jour en fonction de la valeur de stock de l’article dans le dépôt
Dépôt mouvementé Reprise du document d’origine
Date de livraison Mise à jour en fonction de la date de livraison de l’en-tête du document destinataire
Code affaire Reprise du document d’origine
Information libre Reprise du document d’origine
Colonne Mise à jour
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© Sage 2007 868
Transformation des documents autres que les factures
Cette transformation est impossible si, dans le cas de la gestion du suivi des pièces, le statut des documents
à transformer n’est pas le suivant :
Accepté pour les devis,
A préparer pour les bons de commande,
A livrer pour les préparations de fabrication,
A facturer pour les bons de livraison, bons d’avoir financiers et bons de retour,
A comptabiliser pour les factures (en cas de transformation en bon d’avoir financier ou en bon de
retour).
Le contact enregistré dans l’en-tête de la pièce est conservé mais pourra être modifié sur les pièces transformées.
Lors de la transformation d’une ligne de document générant une sortie de stock, le programme prend en
compte les instructions enregistrées dans la zone Priorité de déstockage du volet « Fichier / A propos de
votre société / Commercial / Gestion des stocks » si la gestion du multi-emplacement est active. Les cumuls
de stock par emplacement sont mis à jour en conséquence.
Exemple
Etat du stock d’un article :
- Emplacement E1 : 10.00.
- Emplacement E2 : 5.00.
Transformation d’une ligne de commande pour une quantité de 12.00 : la ligne est affectée aux deux emplacements.
La transformation des devis comportant des articles en contremarque gérés en manuel présente une caractéristique
particulière :
voir le titre «Transformation des devis en bon de commande pour les articles gérés en contremarque
», page 872.
Si la norme DGI est appliquée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société / Initialisation »), le programme
contrôle la transformation d’une pièce en facture. Si la date de la facture générée est antérieure à
la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des données), un message
d’avertissement apparaîtra :
« Un archivage fiscal des données a déjà été effectué sur la période . En vertu
du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez procéder à un nouvel archivage
de cette période. Confirmez-vous la création de ce document ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le document est créé.
[Non] : l’opération est abandonnée et le programme revient au stade précédent.
Pour transformer des pièces, opérez de la façon suivante:
1 . Sélectionnez les pièces dans leur liste. Les sélections multiples ne sont possibles que pour des pièces
adressées au même client (en-tête de pièce identique dans tous les documents sélectionnés).
Cette sélection n’est pas nécessaire si la transformation est lancée directement de la pièce ouverte à
l’écran.
2 . Cliquez sur le bouton [Transformer le document] disposé sur le bord inférieur de la liste de pièces
ou dans l’en-tête du document à transformer.
3 . Sélectionnez le type de pièce à générer à condition qu’il soit compatible avec celui des pièces d’origine.
Le programme ne laisse actifs que les types compatibles avec les sélections faites. Il n’est pas
possible de générer plusieurs types simultanément. Les pièces générées seront à l’attention du client
des pièces d’origine. Utilisez la duplication si vous voulez changer le destinataire.
Menu Traitement
© Sage 2007 869
4 . Enregistrez le numéro de la première pièce générée ainsi que la date. Le programme incrémentera
ce numéro pour les autres pièces créées.
5 . Paramétrez, si nécessaire, le statut dont bénéficieront les documents transformés. Par défaut, le programme
propose le premier statut autorisé pour la pièce qui sera créée sauf si vous ne vous servez
pas de la gestion du suivi des pièces.
6 . Lancez la transformation en validant ou en cliquant sur le bouton [OK].
Si vous avez sélectionné l’option 1 BL / facture dans la fiche client, le programme générera autant de factures
qu’il y a de bons de livraisons, sinon il les regroupera si cela est possible.
Une commande permet de réaliser automatiquement les opérations de transformation de commandes en
bons de livraison, la commande Livraison commandes client. La gestion des reliquats est assurée ainsi que
la génération des préparations de commande fournisseurs.
Quant à la commande Facturation périodique, elle permet de générer des factures clients en partant de l’une
des autres pièces de vente avec les mêmes possibilités de gestion des reliquats.
Les documents initiaux sont détruits après cette transformation. On ne pourra plus les utiliser ni même les
consulter. Ayez soin de les imprimer auparavant. Si vous supprimez la pièce transformée il vous sera possible
de régénérer les pièces d’origine.
Voir les explications données sur le regroupement des factures sous le titre «Transformations avec regroupement
– Documents des ventes», page 873.
Les pièces qui peuvent être générées sont précisées dans le tableau ci-dessous. La première colonne indique
la pièce d’origine. Les colonnes mentionnent les types de pièces qui peuvent être générés :
BC : Bon de commande client,
PL : Préparation de livraison,
BL : Bon de livraison,
BR : Bon de retour client,
BA : Bon d’avoir client,
FA : Facture client,
FR : Facture de retour client,
FV : Facture d’avoir client.
Si vous avez sélectionné des pièces de types différents, vous ne pourrez les transformer que dans le type
commun à toutes.
Exemple
Si vous avez sélectionné simultanément des devis et des bons de commandes, vous pourrez les transformer
en bons de livraisons ou en factures.
La génération de bons de livraison ou de factures (si ces dernières sont générées directement à partir de bons
de commande ou de devis) ne pourra s’exécuter dans les cas suivants :
BC PL BL FA BR BA FR FV
Devis Oui Oui Oui Oui
Bon de commande Oui Oui Oui
Préparation de livraison Oui Oui
Bon de livraison Oui
Bon de retour Oui
Bon d’avoir Oui
Facture (1)
1. Factures «normales» uniquement (ni de retour ni d’avoir).
Oui Oui Oui Oui
Facture comptabilisée Oui Oui Oui Oui
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si le client concerné possède le code risque A bloquer,
si la zone Contrôle de l’encours client du client concerné présente le choix Compte bloqué (dans
le volet Statistiques de la fiche client),
si des articles ne sont pas disponibles en stock ; dans ce cas la fenêtre d’indisponibilité vous sera
proposée ;
si le statut de la pièce ne le permet pas (voir plus haut).
Si la pièce générée est un bon de livraison ou une facture et si l’une des pièces d’origine comporte un article
dont le suivi du stock est Sérialisé ou Géré par lot et dont le numéro n’a pas été enregistré, le programme
ouvrira une fenêtre de sélection des numéros de série ou des numéros de lots. Si la gestion du multi-emplacement
est active, l’article sélectionné en sortie ou en transformation de pièce générant une sortie proviendre
automatiquement de l’emplacement dans lequel il a été stocké lors de son entrée en stock.
Voir les paragraphes «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805 et «Transformation
des pièces comportant des articles sérialisés ou par lots – Documents des ventes», page 809.
Les articles en contremarque, s'ils sont liés à une pièce d'achat autre que bon de livraison ou facture, ne
sont pas pris en compte lors d'une transformation de commande client. Ils restent systématiquement en reliquat
dans leur pièce d'origine. Pour pouvoir les gérer de façon classique, il faut, au préalable, supprimer ce
lien (voir les paragraphes traitant de ces articles dans les documents des ventes ou ceux d'achats).
La duplication de bons de retours ou de bons d’avoir financier ne propose qu’un seul choix: Facture. Dans
ce cas:
les bons de retour sont automatiquement transformés en factures de retour
et les bons d’avoir en factures d’avoir.
Description de la fenêtre de sélection
Les zones de la fenêtre « Transformation documents » sont les suivantes.
Types de pièce
Liste des types de pièces dans lesquels la pièce sélectionnée peut être transforméee. Les désignations de
pièces estompées sont des types non utilisables.
Voir ci-dessus le détail des transformations possibles.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de préciser, si on utilise la gestion du suivi des pièces, quel sera le statut
des pièces générées. Par défaut le premier statut valide est proposé sauf en cas de non utilisation de cette
fonctionnalité auquel cas c’est le dernier qui est proposé :
A livrer pour les bons de commande,
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© Sage 2007 871
A facturer pour les bons de livraison, bons de retour et bons d’avoir financier,
A comptabiliser pour les factures.
Souche
Permet de choisir la souche sur laquelle seront numérotées les pièces générées.
N° pièce
Zone proposant par défaut le premier numéro disponible de la souche sélectionnée. Il est modifiable.
Date
Par défaut le programme propose celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Conserver le devis d’origine
Cette option n’est utilisable que si la pièce à transformer est un devis. Elle permet de le conserver pour réutilisation
ultérieure.
Mise à jour taux de taxes
Cette option, non sélectionnée par défaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans
la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette
option ne doit être utilisée que dans les deux cas suivants:
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1, 2 ou 3 a été modifié dans le volet « Complément » de l’article.
Recalcul du prix de vente
Cette option permet de recalculer le prix de vente des articles en fonction du prix de revient de la sortie de
stock.
Cette mise à jour ne s’effectuera que sur les articles dont on a coché l’option Calcul du prix de vente par
rapport au prix de revient (dans les fenêtres de paramétrage des rarifs d’exception ainsi que des catégories
tarifaires).
Voir le «Volet Fiche principale – Articles», page 423.
En cas de transformation de documents ayant des tarifs par centrale d’achat, les prix de revient sont recalculés
mais en fonction des tarifs de la centrale d’achat (tarifs d’exception, etc.) et de la catégorie tarifaire
de l’en-tête de la pièce.
Recalcul des frais d’expédition
Cette case à cocher a les effets suivants :
Cochée : (valeur par défaut) le programme procède au recalcul des frais d’expédition dans le cas où
le montant de ces frais aurait été modifié dans l’option Mode d’expédition et en fonction des paramétrages
faits dans la fiche de l’entreprise et du montant des lignes de la pièce (application éventuelle
du franco de port). S’il existe un reliquat, aucun frais d’expédition ne lui sera appliqué.
Non coché : les frais d’expédition ne sont pas recalculés lors d’une transformation. S’il existe un
reliquat, aucun frais d’expédition ne lui sera appliqué.
Mise à jour des cours
Propose les choix suivants:
Aucune: (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
Devises en-tête: le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier: le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
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Monnaie de tenue en-tête: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande
A propos de…).
Les choix «en-tête» ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été apportée dans la zone
Cours de la fenêtre «Informations document» alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le document.
Voir le paragraphe «Informations sur le document – Documents des ventes», page 753.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la transformation.
Les documents seront transformés dans l’ordre du classement de la liste.
Si plusieurs pièces sont transformées en une seule, les zones En-tête 1 à En-tête 4 de la fenêtre «Informations
document» reprendront les informations de la dernière pièce si elles existent.
La transformation de plusieurs pièces en une seule, même si les lieux de livraison client sont différents, est
possible dans le cadre de la transformation de bons de livraison en facture. Le lieu de livraison est modifié
dans l’en-tête de la facture pour y reprendre le lieu de livraison principal du client. Lors de cette transformation
le programme affiche un message vous en avertissant.
La validation de ce message affiche la fenêtre de transformation. Si l’unité de colisage est identique, le regroupement
de plusieurs pièces en une seule cumulera le nombre de colis.
Transformation des devis en bon de commande pour les articles gérés
en contremarque
Si la zone Gestion contremarque du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des
stocks » est paramétrée sur Manuelle, la transformation d’un devis en une autre pièce fera s’afficher la classique
fenêtre « Transformation documents » qui sera suivie d’une autre précisant la date de disponibilité de
l’article en contremarque.
Cette fenêtre s’affichera autant de fois qu’il y a d’articles en contremarque différents.
Les informations de cette fenêtre sont automatiquement complétées par le programme avec les valeurs saisies
dans les différentes fonctions mais peuvent être modifiées.
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© Sage 2007 873
Transformations avec regroupement – Documents des ventes
Il possible de regrouper, lors des transformations de pièces lancées à partir de la liste des pièces, des documents
dont les informations de l’en-tête ne sont pas strictement conformes d’une pièce à l’autre. Nous détaillons
ci-après les informations qui permettent ces transformations multiples et celles qui ne le permettent
pas.
Lors de la transformation avec regroupement de pièces ayant des statuts de comptabilisation des engagements
différents, le programme affecte à toutes les pièces le statut de la première.
Rappelons que la comptabilisation des pièces qui ne sont pas des factures peut être réalisée directement à
partir de la liste des pièces de vente par le bouton ou la fonction Comptabiliser le(s) document(s) du menu
contextuel. Voir le titre «Comptabilisation directe des documents de vente», page 738.
Exemple
Soit les pièces suivantes :
- Bon de commande BC0020 du 01/07/06 pour le client CARAT : comptabilisé en engagement.
- Bon de commande BC0025 du 08/07/06 pour le client CARAT : non comptabilisé.
Sélection de ces deux documents et transformation en un bon de livraison BL00033.
Ce bon de livraison aura le statut : comptabilisé en engagement du premier document traité BC0020.
La suppression d’un document issu d’une transformation avec regroupement entraîne la régénération du ou
des pièces d’origine dont le statut est alors non comptabilisé.
Zones interdisant le regroupement
Les zones de l’en-tête interdisant le regroupement si elles ne sont pas strictement identiques d’une pièce à
l’autre sont les suivantes.
Si le programme constate des disparités au niveau de ces zones entre deux ou plusieurs pièces à transformer,
il affiche un message qui précise quelles sont les zones qui interdisent le regroupement de certaines pièces.
Les réponses possibles sont les suivantes:
[Oui] : transforme individuellement les pièces qui ne peuvent pas être regroupées, regroupe celles
qui peuvent l’être et affiche la fenêtre décrite ci-après si certaines zones non bloquantes présentent
des disparités.
[Non] : annule la transformation et revient à la liste des documents.
Zone de l’en-tête Regroupement
1 BL/facture Impossible
Devise Impossible
Cours devise Impossible
Catégorie comptable Impossible
Souche Impossible
N° Client Impossible
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Gestion des zones autorisant le regroupement
Les zones de l’en-tête autorisant le regroupement sont les suivantes.
Pour plus d’informations sur cette dernière zone, reportez-vous à sa description :«Provenance», page 875.
Si le programme constate une différence entre des zones de l’en-tête qui autorisent cependant le regroupement,
il affiche le fenêtre « Gestion des regroupements ».
Cette fenêtre montre toutes les zones de l’en-tête dans lesquelles le programme a constaté des différences.
Les zones estompées signifient qu’il n’y a aucune disparité.
Lors d’une transformation par glissement et lorsque les documents concernent un même tiers mais que dans
l’une des pièces une centrale d’achat est mentionnée dans la fenêtre « Information document », la fenêtre
« Gestion des regroupements » mentionne les statuts tarifaires différents mais la ligne déposée conserve son
tarif d’origine.
Zone de l’en-tête Regroupement
Caissier Possible
Dépôt de stockage Possible
Affaire Possible
Mode d’expédition Possible
Condition livraison Possible
Transaction Possible
Régime Possible
Périodicité Possible
Langue Possible
Nombre factures Possible
Colisage Possible
Payeur Possible
Taux escompte Possible
Provenance Possible
Caisse Possible
Tarif Possible
Nb factures Possible
N° pièce site Possible
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© Sage 2007 875
Pour utiliser cette fenêtre vous devez:
1 . Cocher les options actives que vous souhaitez regrouper.
2 . Cliquer sur le bouton [OK] pour lancer la transformation avec regroupement.
3 . Cliquer sur le bouton [Annuler] pour arrêter le processus de transformation.
Dans le cas d’une transformation avec regroupement, seules les informations de l’en-tête de la première pièce
sélectionnée sont retenues.
Si une zone active est cochée, les pièces correspondantes seront regroupées à condition qu’aucune autre différence
des valeurs de l’en-tête n’empêche ce regroupement.
Si les en-têtes de deux ou plusieurs pièces diffèrent par certaines informations et que vous n’ayez pas autorisé
le regroupement en cochant la ou les cases correspondantes, elles seront transformées sans regroupement.
Une zone particulière apparaît dans la fenêtre « Gestion des regroupements » dans le cas où la sélection des
pièces comporte au moins un bon de retour ou un bon d’avoir financier et nécessite un complément d’information.
Provenance
Les en-têtes et les lignes de pièces disposent chacune d’un code interne, non accessible à l’utilisateur, qui
précise leur provenance.
Cette information permet d’éviter la génération par transformation de pièces à partir de documents non
autorisés. Les provenances sont de quatre ordres:
Normale: toutes les pièces classiques des documents des ventes,
Retour: la pièce est un bon de retour ou une facture de retour,
Avoir: la pièce est un bon d’avoir financier ou une facture d’avoir,
Ticket: la pièce d’origine est un ticket de caisse issu du programme Sage Saisie de caisse décentralisée.
Les conséquences du cochage ou du non cochage de l’option Provenance, quand elle est active, sont les
suivantes:
Cochée: les bons d’avoir financiers et les bons de retour sont regroupés dans la même facture que
les autres types de documents. La facture issue de la transformation aura une provenance Normale.
Par contre, les lignes conservent leur provenance d’origine.
Non cochée: (valeur par défaut) les bons de retour et les bons d’avoir financiers ne sont pas regroupés
avec les autres types de documents. Les factures issues de la transformation peuvent avoir des
provenances différentes:
Normale: affectée aux factures issues de la transformation de devis, bons de commande ou
bons de livraison ;
Retour: affectée aux factures issues de la transformation des bons de retour ;
Avoir: affectée aux factures issues de la transformation de bons d’avoir financier.
Tarif
Cette option permet le regroupement de documents pour un même client mais ayant des champs Centrale
d’achat et Catégorie tarifaire différents (dans la fenêtre « Informations document »).
Menu Traitement
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Dans ce cas, le document issu de la transformation (si acceptation su regroupement) comportera, pour ces
deux zones, les valeurs issues du premier document transformé.
N° pièce site
Le numéro de pièce site est issu de e-Commerce et correspond aux bons de commande reçus par ce biais.
Il permet, si coché, de regrouper sur un même document des commandes différentes passées par un même
client.
Transformation partielle des documents des ventes
Quatre possibilités permettent de gérer les transformations partielles. Nous présentons ci-dessous trois d’entre
elles. La quatrième consiste dans la transformation par glissement de lignes qui a été décrite plus haut.
Transformation intégrale avec modification de la nouvelle pièce
La transformation intégrale de la pièce est suivie de la modification des quantités sur certaines lignes de la
nouvelle pièce. Ceci entraîne la régénération de la pièce initiale en reliquat.
Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passées par les clients en modifiant les quantités
mentionnées dans un bon de livraison ou une facture faisant suite à une transformation de bon de commande
(ou de devis).
La validation de ces modifications entraînera l’apparition d’un message vous demandant si vous souhaitez
régénérer la pièce d’origine avec les quantités non livrées.
Si vous répondez par l’affirmative, la commande d’origine sera régénérée avec les lignes et les quantités
non livrées.
La modification des quantités d’un document transformé à partir d’un devis n’entraîne l’apparition d’aucun
message ni la génération d’aucun reliquat.
Transformation partielle des lignes de la pièce
Cette méthode permet de modifier les quantités de certaines lignes à livrer sans pour autant supprimer les
quantités initiales.
Exemple
Cas d’un client qui demande une livraison échelonnée des articles commandés.
Chaque pièce dispose de colonnes particulières permettant de transformer une partie de la quantité initiale.
Ces colonnes sont décrites ci-dessous.
Ce mode opératoire implique qu’il faut d’abord ouvrir la pièce d’origine pour la modifier puis effectuer la
transformation soit à partir du document lui-même, soit à partir de la liste.
Colonne Quantité commandée
Cette colonne n’est accessible que dans les devis. Elle permet de ne transformer que partiellement la ligne.
Dans les pièces autres que les devis, cette colonne rappelle les quantités initialement commandées par le
client.
Pour modifier la quantité d’une ligne: enregistrez dans la colonne Quantité commandée la quantité réellement
désirée par le client (ne pas modifier la quantité globale du devis enregistrée, elle, dans les colonnes
Quantité ou Quantité colisée).
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité commandée sera mise en reliquat
dans le devis d’origine (non détruit).
Menu Traitement
© Sage 2007 877
La modification de la quantité commandée s’effectue de façon classique par saisie dans les zones d’édition
au dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fenêtre «Informations sur la ligne
de document».
Colonne Quantité livrée
Cette colonne n’est accessible que dans les préparations de livraison ou les factures. Elle permet de ne
transformer que partiellement la ligne.
Pour modifier la quantité d’une ligne: enregistrez dans la colonne Quantité livrée la quantité à fournir réellement
au client (ne pas modifier la quantité globale du bon de commande enregistrée, elle, dans les colonnes
Quantité ou Quantité colisée).
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité livrée sera mise en reliquat dans la
préparation de livraison d’origine (non détruite).
La modification de la quantité livrée s’effectue de façon classique par saisie dans les zones d’édition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fenêtre «Informations sur la ligne de
document».
Colonne Quantité facturée
Cette colonne n’est accessible que dans les bons de livraison, les bons de retour et les bons d’avoir financiers.
Elle permet de ne transformer que partiellement la ligne.
Pour modifier la quantité d’une ligne: enregistrez dans la colonne Quantité facturée la quantité réellement
facturée au client (ne pas modifier la quantité globale du document d’origine enregistrée, elle, dans les
colonnes Quantité ou Quantité colisée).
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité facturée sera mise en reliquat dans le
document d’origine (bon de livraison, bon de retour ou bon d’avoir) non détruit.
La modification de la quantité facturée s’effectue de façon classique par saisie dans les zones d’édition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fenêtre «Informations sur la ligne de
document».
Cette opération permet de livrer certains articles et de n’en facturer qu’une partie.
Transformation partielle par le menu contextuel
Nous avons montré plus haut qu’un menu contextuel était disponible sur la liste des lignes de pièce. Cette
liste contextuelle présente une commande Transformer la(les) ligne(s).
Pour transformer certaines lignes (ou la totalité) d’une pièce:
1 . Ouvrez la pièce à l’écran.
2 . Sélectionnez la ou les lignes à transformer.
3 . Ouvrez le menu contextuel et choisissez la commande Transformer la(les) ligne(s).
4 . La fenêtre « Transformation documents » apparaît. Faites les réglages voulus.
5 . Cliquez sur le bouton [OK].
La nouvelle pièce est créée dans la liste. Si la transformation était partielle, la pièce d’origine reste à l’écran
mais les lignes transformées disparaissent.
Transformation des factures – Documents des ventes
Il est possible, par la commande Transformation, de générer, à partir de factures (comptabilisées ou non),
les documents suivants:
Bons d’avoir financier,
Menu Traitement
© Sage 2007 878
Bons de retour,
Factures d’avoir,
Factures de retour.
Cette opération peut se faire:
par transformation de la facture ouverte à l’écran ou par sélection dans la liste des documents de
vente (transformation complète),
par glisser/déposer des lignes de pièce (voir plus haut),
par utilisation du menu contextuel.
Voir les explications sur le transfert par glissement sous le titre «Duplication par Glisser/Déposer – Documents
des ventes», page 865.
Ces deux dernières solutions autorisent les transformations partielles.
Il est possible, après transformation complète ou partielle, de supprimer ou de modifier certaines lignes
avec régénération de la pièce d’origine.
Il est impossible de transformer les factures d’avoir et de retour.
Une fenêtre s’ouvre lors des transformations de factures (transformations classiques ou par le menu contextuel).
Elle propose la transformation :
en Bon de retour (valeur par défaut),
en Bon d’avoir financier,
en Facture d’avoir,
en Facture de retour
si ces pièces ont été autorisées dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Organisation», page 172.
Une commande n’est pas disponible par rapport à la commande de base:
Recalcul du prix de vente.
Pour toutes les autres, veuillez vous reporter aux explications données plus haut. Il est possible de choisir
la souche sur laquelle sera généré le(s) nouveau(x) document(s). Par défaut, celle définie dans l’option Organisation
de la fiche de l’entreprise pour le type de pièce sélectionné est proposée.
La duplication d’une ligne de facture négative n’est pas possible. Un message d’erreur vous en préviendra.
Menu Traitement
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Le tableau ci-après précise quelles sont les informations dupliquées.
Les zones qui composent cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type de pièce
Cliquez sur le bouton correspondant à la pièce à générer:
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture de retour,
Facture d’avoir.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de préciser, si on utilise la gestion du suivi des pièces, quel sera le statut
des pièces générées. Par défaut le premier statut valide pour le type de pièce choisi est proposé sauf en cas
de non utilisation de cette fonctionnalité auquel cas c’est le dernier qui est proposé.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Organisation», page 172.
Souche
Permet de choisir la souche sur laquelle seront numérotées les pièces générées.
N° pièce
Zone proposant par défaut le premier numéro disponible de la souche sélectionnée. Il est modifiable.
Ligne d’origine
Transfert en
Bon d’avoir financier
Bon de retour Facture d’avoir Facture de retour
Référence article Repris Repris Repris Repris
Désignation Repris Repris Repris Repris
Enuméré de gamme 1 Repris Repris Repris Repris
Enuméré de gamme 2 Repris Repris Repris Repris
Quantité Repris Repris Repris Repris
Quantité colisée Repris Repris Repris Repris
Conditionnement Repris Repris Repris Repris
Quantité facturée Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité
Poids net Repris Repris Repris Repris
Poids brut Repris Repris Repris Repris
Remise Repris Repris Repris Repris
Prix unitaire HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT
Prix unitaire TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC
Prix unitaire en devise Repris si tarif en
devise
Repris si tarif en
devise
Repris si tarif en
devise
Repris si tarif en
devise
Représentant Repris Repris Repris Repris
Prix de revient unitaire Mise à zéro Repris Repris Repris
Texte complémentaire Effacé Effacé Effacé Effacé
Date de livraison Repris Repris Repris Repris
Affaire Repris Repris Repris Repris
Dépôt de stockage Repris Repris Repris Repris
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© Sage 2007 880
Date
Par défaut le programme propose celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Un bouton permet d’appeler un calendrier pour la sélection de la date.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Mise à jour des taux de taxes
Cette option, non sélectionnée par défaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans
la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette
option ne doit être utilisée que dans les cas suivants:
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1 ou 2 a été modifié dans le volet «Complément» de l’article,
les taxes doivent être redéfinies en fonction des passerelles comptables enregistrées dans les catégories
comptables de l’en-tête des factures d’avoir et de retour.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la transformation.
Voir les explications données plus haut, sous le titre «Transformation des documents des ventes»,
page 867, en ce qui concerne les caractéristiques de la transformation.
Mise à jour des cours
Propose les options suivantes:
Aucune: (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée,
Devises en-tête: le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier: le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier: le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande
A propos de…).
Les choix «en-tête» ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre «Informations document» alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Voir le paragraphe «Informations sur le document – Documents des ventes», page 753.
Intégration d’un document de vente
Il est possible d’insérer dans un document des ventes des lignes en provenance d’autres documents des ventes
destinés au même client.
Pour intégrer un document dans un autre :
1 . Ouvrez le document dans lequel les lignes doivent être intégrées.
2 . Cliquez sur le bouton [Intégrer le(s) document(s)] qui se trouve sur le bord inférieur de la
fenêtre. Ce bouton n’est pas disponible dans les devis clients.
3 . Une liste « Documents à intégrer » s’ouvre et donne la liste des documents destinés au même client
que celui de la pièce d’origine et qui peuvent être intégrés. Voir ci-dessous le tableau précisant les
compatibilités entre pièces.
Menu Traitement
© Sage 2007 881
4 . Sélectionnez les pièces dont les lignes doivent être intégrées et cliquez sur le bouton [OK]. Le bouton
[Annuler] permet de quitter la fonction sans rien faire.
5 . Les lignes de la ou des pièces sélectionnées sont recopiées dans la pièce destinataire.
La ou les pièces intégrées sont ensuite supprimées.
Cette liste dispose d’un menu contextuel dans lequel seules les commandes suivantes sont disponibles :
Sélectionner tout, Dessélectionner l’élément courant, Dessélectionner tout.
Si un document est à destination d’un client simple et un autre à destination d’une centrale d’achat, le programme
ne retiendra que les informations de l’en-tête de la pièce primitive.
Les zones de cette fenêtre sont les suivantes.
Sélection des documents
Lorsque la pièce destinataire autorise l’intégration de lignes en provenance de plusieurs types différents de
pièces, cette zone devient active et permet de sélectionner un type particulier (voir ci-dessous la liste de
compatibilité des pièces).
Liste des documents
Cette liste présente toutes les pièces ou celles résultant de la sélection faite au moyen de la zone précédente.
Il est possible de sélectionner une ou plusieurs pièces.
Le «Manuel de la gamme» précise comment réaliser les sélections dans les listes.
Le tableau ci-dessous précise les pièces de vente qui peuvent être intégrées en fonction de la pièce de destination.
Document de destination Documents pouvant être intégrés Observations
Bon de commande Devis
Préparation de livraison Devis
Bons de commande
Bon de livraison Devis
Préparation de livraison
Bons de commande
Bon de retour Factures Duplication des lignes ayant une provenance
«Normale» (1) et une quantité
positive
Menu Traitement
© Sage 2007 882
Les documents compactés ne sont pas proposés.
Impression des documents des ventes
Deux boutons [Imprimer] sont disponibles, un dans la liste des pièces (sur le bord inférieur de la fenêtre),
l’autre dans la fenêtre de saisie de pièce.
Impression de la liste des documents des ventes
Les impressions que l’on obtient par l’intermédiaire du bouton [Imprimer le(s) document(s)] disposé
sur le bord inférieur de la liste des documents des ventes ont été décrites plus haut.
Voir le titre «Imprimer la liste des documents des ventes», page 734.
Impression d’un document des ventes
Nous décrivons ci-après le déroulement des opérations d’impression que l’on obtient en cliquant
sur le bouton [Imprimer le(s) document(s)] dans l’en-tête d’une pièce de vente.
Ces opérations sont les mêmes que celles qui se produisent si on lance l’impression à partir de la liste des
documents de vente après sélection de certaines lignes.
Plusieurs cas peuvent se produire au lancement de l’impression :
Si un modèle et un nombre d’exemplaires d’impression ont été définis pour le tiers dans le volet
« Modèles » de sa fiche, aucune fenêtre ne s’ouvre et l’impression est lancée directement.
Sinon, le programme utilise le modèle de mise en page et le nombre d’exemplaires définis pour le
document à imprimer dans l’option Organisation du volet « Fichier / A propos de… / Options ».
Si aucun modèle de document n’a été paramétré pour le type de document à imprimer, une fenêtre
de sélection du modèle de mise en page « Sélectionner le modèle » s’ouvre pour sélectionner ce
modèle. Le nombre d’exemplaires imprimés sera de 1.
Dans tous les cas, si le document à imprimer est une facture, le nombre d’exemplaires imprimés sera celui
défini dans la zone Nb Facture de la fiche « Informations document » de la facture en question.
Si vous désirez cependant sélectionner un modèle de mise en page différent de celui affecté au client ou
paramétrer certaines des options offertes par cette fenêtre, il faut presser la touche ALT sur Windows ou
OPTION sur Macintosh au moment où vous cliquez sur le bouton [Imprimer]. Dans ce cas, la fenêtre de
sélection du modèle s’ouvrira.
Bon d’avoir financier Factures Duplication des lignes ayant une provenance
«Normale» (1)
Facture Devis
Bons de commande
Préparations de commande
Bons de retour
Bons d’avoir financier
1. Les lignes de facture «normales» proviennent de factures «normales» c’est-à-dire ni d’avoir ni de retour. Si
l’intégration de lignes provenant de tels documents est demandée, un message d’erreur apparaîtra
Document de destination Documents pouvant être intégrés Observations
Menu Traitement
© Sage 2007 883
Macintosh Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Le bouton [Modèle] permet de sélectionner le modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer.
Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modèle] permet:
la sélection automatique du modèle de mise en page
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachés
à l’article et Tri selon référence article ont été sélectionnées avant de cliquer sur le bouton [Modèle],
ces options s’appliqueront au modèle de mise en page rattaché au type de document.
Ces options sont gérées par le programme et ne nécessitent donc pas une mise en page particulière.
Exemple
Le tri suivant la référence article.
Dans le cas de l’option Impression gamme en colonne, il est nécessaire de paramétrer un modèle adéquat
si l’on désire des informations supplémentaires sur le document imprimé.
La sélection de ces options est enregistrée dans le fichier PRÉFÉRENCES pour le modèle retenu.
Par contre, la sélection des options Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du BL impliquent d’utiliser
un modèle de mise en page approprié.
Windows Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.
Le programme propose de lui-même la sélection du modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer en inscrivant dans la zone Nom la désignation du modèle préparamétré.
Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumérique permet:
Menu Traitement
© Sage 2007 884
la sélection automatique de ce modèle
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachés
à l’article et Tri selon référence article ont été sélectionnées avant de valider, ces options seront enregistrées
pour le modèle de mise en page rattaché au type de document.
Par contre, la sélection des options Impression gamme en colonne, Rupture n° pièce du BC ou Rupture
n° pièce du BL implique d’utiliser un modèle de mise en page approprié.
Version Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh.
La liste propose tous les modèles de mise en page paramétrés à l’aide de la commande Mise en page. Pour
en sélectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intéressent puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir].
Impression gamme en colonne
Option ne concernant que les articles à gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes se
rapportant à une même référence article (à condition qu’elles se suivent).
Exemple
Article géré par couleur
Lignes de la pièce
Impression de la pièce
Exemple
Article géré par couleur et par taille
Lignes de la pièce
Référence
article
Gamme 1 Gamme 2 Quantité Prix Remise
Pull Rouge 5 38,00 10 %
Pull Orange 10 38,00 10 %
Pull Jaune 15 38,00 10 %
Pull Vert 20 38,00 10 %
TOTAL HT 1710,00
Référence
article
Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise
Montant
HT
Pull 5 10 15 20 38,00 10 % 1710,00
Référence
article
Gamme 1 Gamme 2 Quantité Prix Remise
Pull Rouge S 5 38,00 10 %
Pull Orange XL 10 38,00 10 %
Pull Jaune S 15 38,00 10 %
Pull Vert XL 20 38,00 10 %
TOTAL HT 1710,00
Menu Traitement
© Sage 2007 885
Impression de la pièce
L’utilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques d’un énuméré de gamme
à l’autre.
La gamme 1 apparaît toujours en colonne, que l’article soit en double gamme ou non.
La présentation est fonction du paramétrage du modèle de mise en page.
Regroupement par article
Cette option permet de regrouper les lignes de document consécutives concernant la même référence article.
Cette option ne concerne pas les articles à gamme.
Impression des glossaires rattachés à l’article
Option permettant l’impression de tous les glossaires rattachés à l’article à condition que les objets de mise
en page Glossaire article ou Texte global soient intégrés au modèle de mise en page sélectionné.
Impression détail nomenclature article
Le lancement de l’impression après sélection de cette option va réaliser l’impression des valeurs présentées
dans le tableau suivant (à condition que les objets de mise en page correspondants aient été prévus
dans le modèle). Les objets doivent tenir compte de la langue du modèle.
ATTENTION. Cette option ne s’applique qu’aux articles à nomenclature de fabrication.
La quantité des composants correspond au nombre de composants inclus dans la nomenclature multipliée
par la quantité d’articles nomenclaturés (en unités de vente).
Impression détail des lignes composantes
Cette option permet l’impression du détail de la nomenclature, dans le cas uniquement des articles à
nomenclature commerciale/composé.
Cette option est sans effet sur les nomenclatures commerciale/composant puisque dans ce cas toutes les
lignes des composés et des composants s’impriment systématiquement.
Référence
article
Gamme
2
Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise
Montant
HT
Pull S 5 15 38,00 10 % 684,00
Pull XL 10 20 38,00 10 % 1026,00
Fichier Champ Objet nécessaire à l’impression
Document ligne Référence composant - Première ligne: Référence article du composé
- Lignes suivantes: Références des composants
Désignation composants - Première ligne: Désignation du composé
- Lignes suivantes: Désignations des composants
Texte global composants - Première ligne: Désignation du composé
- Lignes suivantes: Désignations des composants
- Dernière ligne: Texte complémentaire et glossaires du composé
Quantité composants - Première ligne: Quantité du composé
- Lignes suivantes: Quantités des composants
Quantité colisée composants - Première ligne: Quantité colisée du composé
- Lignes suivantes: Quantités colisées des composants
Composants quantité - Première ligne: rien
- Lignes suivantes: Quantités des composants
Menu Traitement
© Sage 2007 886
Cette option n’aura de résultat que si le modèle de mise en page de l’impression a été paramétré à cette fin.
Les objets de mise en page nécessaires sont détaillés dans les Annexes.
L’impression des nomenclatures commerciale/composant n’exige aucun objet de mise en page particulier.
Les valeurs ne s’impriment simplement pas sur la ligne du composé.
Le programme Sage 100 Gestion commerciale est fourni avec un modèle d’impression des factures avec
nomenclatures, disponible dans le sous-dossier VENTES du dossier DOCUMENTS STANDARDS et intitulé
FACTURE NOMENCLATURE.BGC sous Windows et FACTURE NOMENCLATURE sur Macintosh.
Vous pourrez l’utiliser comme modèle pour réaliser des bons de commande ou bons de livraison avec
nomenclatures. Ce modèle comporte une colonne supplémentaire pour les quantités des composants.
Tri selon référence article
Cette option permet de demander à ce que les lignes de pièce soient triées, lors de l’impression, par numéro
de référence article. Par défaut, les lignes sont imprimées dans l’ordre de saisie.
Cette option sera estompée au cas où:
une rupture par numéro de bon de commande est demandée,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BC
Cette option permet de demander une rupture sur les numéros de bons de commande d’où proviennent les
lignes imprimée.
Il est nécessaire que le modèle de mise en page ait été paramétré pour permettre cette impression.
Cette option sera estompée au cas où:
un tri sur la référence article est demandé,
une rupture par numéro de bon de commande est demandée.
La sélection de ces options lors de l’impression d’un modèle de mise en page particulier sera enregistrée
dans le fichier PRÉFÉRENCES. Ces options vous seront à nouveau proposées lors d’une impression ultérieure.
Les deux options ci-dessus (Rupture N° pièce du BC et Rupture N° pièce du BL) permettent l’impression
des valeurs cumulées pour le bon de commande ou la bon de livraison client pour les informations décrites
dans le tableau suivant.
Intitulé Objectif
Quantité Quantité totale de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou BL
Montant HT Montant total HT de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou BL
Equivalence montant HT Montant total en devise d’équivalence de toutes les lignes qui composent
la pièce BC ou BL
Montant HT en devise Montant total HT en devise de toutes les lignes qui composent la pièce
BC ou BL
Montant TTC Montant total TTC de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou BL
Equivalence montant TTC Montant total TTC en devise d’équivalence de toutes les lignes qui composent
la pièce BC ou BL
Quantité colisée Quantité colisée totale de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou
BL
Poids net global Poids net global total de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou
BL
Poids brut global Poid brut global total de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou
BL
Marge Marge totale de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou BL
Equivalence marge Marge totale en devise d’équivalence de toutes les lignes qui composent
la pièce BC ou BL
Menu Traitement
© Sage 2007 887
Impression des articles non livrés
Cette option obligera le programme à imprimer les lignes d’articles non livrés dont la quantité est égale à
zéro.
Impression du BVR Suisse – Documents des ventes
Le BVR, ou « Bulletin de versement avec numéro de référence », est un ensemble d’informations imprimé
sur les factures éditées en Suisse. C’est un titre de paiement qui ressemble au TIP français, qui comporte
une ligne de codage et est imprimé par le fournisseur à destination de son client qui, lui-même, le remet à
sa banque.
L’impression du BVR ne nécessite que de nouveaux objets de mise en page dont le programme Sage Gestion
commerciale est pourvu et qui sont décrits dans les Annexes de ce manuel. Veuillez vous y référer.
Les documents des ventes et leur influence sur le stock
Il est possible de :
saisir directement n’importe quelle pièce (sauf une facture d’avoir et une facture comptabilisée),
créer les pièces par transformation,
créer les pièces par duplication,
supprimer les pièces (sauf les factures comptabilisées, les factures rattachées à des règlements et les
factures protégées quand on ne dispose pas des autorisations nécessaires) en régénérant éventuellement
les pièces d’origine si elles résultent d’une transformation.
Après validation d’une pièce, il est possible de modifier toutes les informations enregistrées dans les lignes
sauf s’il s’agit de factures passées en comptabilité, de factures disposant de règlements ou de factures protégées
quand on ne dispose pas des autorisations nécessaires. Cette opération est fortement déconseillée sur
des pièces anciennes dont les articles qu’elles mentionnent ont fait l’objet de mouvements de stock.
Les différents documents de vente qu’il est possible d’utiliser sont, dans l’ordre logique:
Le Devis est l’origine logique de la chaîne des pièces de vente. Il n’a aucune influence sur la gestion
des stocks.
Le Bon de commande est la suite logique du précédent. Il précise les volontés du client mais n’a
aucun rôle sur le stock si ce n’est dans la réservation des articles (cumul quantités réservées de la
fiche stock de l’article).
Remise en montant Remise en montant de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou BL
Equivalence remise en montant Remise en montant en devise d’équivalence de toutes les lignes qui composent
la pièce BC ou BL
Montant taxe 1, 2, 3 Montant taxe 1, 2, 3 total de toutes les lignes qui composent la pièce BC
ou BL
Equivalence montant taxe 1, 2, 3 Montant taxe 1, 2, 3 en devise d’équivalence total de toutes les lignes qui
composent la pièce BC ou BL
Reste à livrer Reste à livrer total de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou BL
Prix revient total Total prix de revient de toutes les lignes qui composent la pièce BC ou BL
Equivalence prix de revient total Total prix de revient en devise d’équivalence de toutes les lignes qui composent
la pièce BC ou BL
Valeur information libre Valeur de l’information libre de toutes les lignes qui composent la pièce
BC ou BL
Intitulé Objectif
Menu Traitement
© Sage 2007 888
La Préparation de livraison est l’étape intermédiaire entre le bon de commande et le bon de livraison.
Elle précise les quantités à préparer pour les livraisons. Elle a une influence sur le stock en précisant
les quantités en préparation.
Le Bon de livraison est, avec la facture, l’une des pièces maîtresses de la gestion. Il marque la sortie
de stock des articles et leur remise au client.
Le retour de marchandises sera saisi sous la forme d’un bon de livraison ou d’une facture avec une
quantité négative (précédée du signe moins).
Le Bon de retour sera enregistré si un article n’est pas conforme aux desiderata du client. Il marque
le retour en stock de l’article. Il est considéré comme une entrée en stock. Il servira, de plus, à
générer une facture d’avoir sur retour de marchandises.
La colonne Prix de revient unitaire permet dans ce cas la saisie du prix unitaire d’entrée en stock
de l’article retourné.
La saisie des quantités sera faite en positif (sans les faire précéder du signe moins).
Le Bon d’avoir financier sert à l’émission d’une facture d’avoir et n’a aucune influence sur le
stock. Le bon d’avoir financier ne doit pas être utilisé en cas de retour des marchandises.
La Facture est l’aboutissement logique de la vente. Si elle est générée à partir d’un bon d’avoir
financier ou d’un bon de retour, elle constituera une facture d’avoir. Il n’est pas possible de saisir
une facture d’avoir en direct.
Si elle est saisie directement, elle mouvemente les stocks tout comme un bon de livraison.
La Facture d’avoir est la suite logique du bon d’avoir financier. Elle permet d’enregistrer un montant
dont vous gratifiez le client.
La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour en stock mais elle peut être saisie
directement sans ce bon préalable.
La Facture comptabilisée n’est utilisée qu’en consultation. Elle ne peut être ni modifiée ni supprimée.
On ne peut que l’archiver. Elle est issue de la commande Mise à jour de la comptabilité.
L’influence des pièces est résumée dans le tableau ci-après.
+ augmente la quantité ou le cumul des valeurs.
– diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
(1) uniquement dans le cas d’une transformation à partir d’un bon de commande.
(2) en saisie directe ou en modification directe de la ligne.
Sorties Entrées Stock
Qté Valeur Sté Valeur Qté Valeur
Devis
Bon de commande
Préparation de livraison
Bon de livraison + + – –
Bon de retour – – + + + +
Bon d’avoir financier –
Facture + (2) + (2) – (2) – (2)
Facture d’avoir – (2)
Facture de retour – (2) – (2) + (2) + (2) + (2) + (2)
Menu Traitement
© Sage 2007 889
Documents des achats
Traitement / Documents des achats
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pièces d’achat c’est-à-dire les préparations
de commande, bons de commande, bons de livraison, bons de retour, avoirs et factures fournisseurs.
Principaux titres concernant les documents des achats :
«Liste des documents des achats», page 889,
«Création des documents des achats», page 902,
«Informations sur le document des achats», page 913,
«Fonctions annexes - Documents des achats», page 929,
«Sélection d’un article – Documents des achats», page 939,
«Valorisation des documents d’achat», page 971,
«Duplication des documents des achats», page 988,
«Transformation des documents d’achat», page 992,
«Intégration d’un document d’achat», page 1003,
«Impression des documents des achats», page 1005.
Liste des documents des achats
Cette fenêtre affiche la liste des documents des achats et permet de les saisir.
Cette liste présente tous les documents d’achat enregistrés et non supprimés.
Elle permet de créer, de consulter, de modifier, de transformer et de supprimer les pièces ou documents
d’achat. Toutes les commandes applicables aux listes sont possibles.
Nous vous rappelons que ces commandes sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
On peut aussi ouvrir la liste des documents d’achat en cliquant sur le bouton
[Liste des documents d’achat] de la barre verticale « Gestion des achats ».
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des
documents d’achat] de la barre d’outils « Gestion des achats ».
Menu Traitement
© Sage 2007 890
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation». Ce tri dépend,
à son tour, de la position de la liste déroulante Document disposée sur le bord inférieur de la liste des
documents des achats. Le tableau suivant résume les possibilités de tri.
Les informations présentées par défaut dans cette fenêtre sont:
le Type de pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
l’Etat (reliquat ou imprimé) représenté par une icône (voir ci-dessous),
le Statut (lié à la gestion du circuit de validation des pièces),
le Numéro de pièce,
la Référence de la pièce,
la Date de la pièce,
le Numéro de fournisseur concerné et
l’Intitulé du fournisseur,
la Souche.
Ces colonnes sont personnalisables.
Voir plus loin le titre «Personnaliser la liste des documents des achats», page 893.
Le type de pièce est représenté par une icône :
Préparation de commande,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture,
Facture de retour,
Facture d’avoir,
Facture comptabilisée,
Document compacté (uniquement valable pour les factures comptabilisées) par l’intermédiaire
de la commande Archivage.
La position de la pièce est représentée par une icône:
le document a été imprimé ou envoyé par e-mail,
la pièce est un reliquat.
Liste déroulante Document Tri de la barre d’outils «Navigation
» Classement secondaire
Documents en cours Type N° pièce
Autres choix Date (par défaut) N° de fournisseur
N° de fournisseur Date
Type N° de pièce
Menu Traitement
© Sage 2007 891
La création d’une pièce est détaillée plus loin dans ce chapitre.
Toutes les pièces peuvent être supprimées sauf les factures comptabilisées, les factures rattachées à un règlement
et les documents compactés. Ces dernières peuvent être archivées par la commande Archivage.
Si vous supprimez une pièce issue d’une transformation, il vous sera proposé de régénérer la ou les pièces
d’origine qui réapparaîtront dans la liste des pièces.
Voir le paragraphe «Transformation des documents d’achat», page 992.
Le bord inférieur de la fenêtre propose quatre boutons et une liste déroulante dont les rôles sont les suivants.
Les sélections peuvent être combinées pour restreindre le nombre de pièces affichées.
Bouton [Sélectionner les documents]
Ouvre la fenêtre permettant d’effectuer des sélections dans la liste. Ce bouton est estompé si la
liste déroulante Document est positionnée sur Documents en cours.
Les possibilités de sélection qu’il offre sont décrites plus loin sous le titre «Sélection des documents
d’achat», page 894.
On peut également rechercher une pièce d’achat en cliquant sur le bouton [Atteindre un document
d’achat] de la barre d’outils « Gestion des achats ».
Document
Liste déroulante donnant la liste des types de pièces et permettant leur sélection.
Tous les documents: tous les documents s’affichent.
Préparation de commande: seules les préparations de commande apparaissent.
Bon de commande: seuls les bons de commande apparaissent.
Bon de livraison: seuls les bons de livraison apparaissent.
Bon de retour: seuls les bons de retour apparaissent.
Bon d’avoir financier: seuls les bons d’avoir financier apparaissent.
Facture: seules les factures apparaissent (y compris les factures de retour et d’avoir).
Facture comptabilisée: seules les factures comptabilisées apparaissent.
Documents en cours (valeur par défaut): entraîne l’affichage de toutes les pièces à l’exception des
factures comptabilisées et des documents compactés.
Les pièces non autorisées dans les options de l’entreprise (option Organisation) n’apparaissent pas dans cette
liste.
La sélection faite est conservée dans le fichier GECOMAES.RGC (Reprendre la gescom) sur Windows et
dans le fichier REPRENDRE LA GESCOM sur Macintosh. A la réouverture du fichier commercial, si vous
passez par l’intermédiaire de ces fichiers, vous retrouverez la liste déroulante Document dans la position
qu’elle avait lors de la fermeture du fichier.
Bouton [Modifier le(s) statut(s)]
Ce bouton permet de modifier le statut du ou des documents sélectionnés dans la liste. Cette
commande est inopérante si les pièces sélectionnées sont de types différents.
Voir le titre «Statut des documents d’achat», page 894.
Bouton [Transformer le(s) document(s)]
Permet de créer une pièce à partir de celle(s) sélectionnée(s). Avant de l’utiliser, vous devez réaliser
une sélection, simple ou multiple, dans la liste des pièces.
On peut aussi créer un document d’achat en cliquant sur le bouton [Saisir un
document d’achat] de la barre verticale « Gestion des achats ».
On peut créer une pièce d’achat en cliquant sur le bouton [Saisir un
document d’achat] de la barre d’outils « Gestion des achats ».
Menu Traitement
© Sage 2007 892
Voir le paragraphe «Transformation des documents d’achat», page 992.
Bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail]
Ce bouton permet d’envoyer le ou les documents sélectionnés dans la liste comme pièces jointes
à un mail envoyé par Internet.
Voir le titre «Envoi des documents des achats par e-mail», page 896.
Macintosh Ce bouton n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Bouton [Imprimer le(s) document(s)]
Ce bouton permet d’imprimer la liste des documents ou, directement, ceux sélectionnés dans la
liste.
Voir le titre «Imprimer la liste des documents des achats», page 897.
Bouton [Comptabiliser le(s) document(s)]
Ce bouton permet de comptabiliser le ou les documents sélectionnés dans la liste.
Voir les explications données sous le titre «Comptabilisation directe des documents d’achat», page 901.
Menu contextuel de la liste des documents des achats
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents des achats.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Cinq commandes spécifiques sont disponibles :
Comptabiliser le(s) document(s)
Cette commande permet de lancer la comptabilisation immédiate de la ou des lignes sélectionnées. Elle a
le même rôle que le bouton du même nom disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
Voir les explications sur cette fonction sous le titre «Comptabilisation directe des documents d’achat»,
page 901.
Imprimer le(s) document(s)
Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents sélectionnés.
Menu Traitement
© Sage 2007 893
Voir les informations données sur les impressions de documents dans le paragraphe «Impression des documents
des achats», page 1005.
Si les documents sélectionnés sont de types différents, l’impression s’effectuera avec le modèle de mise en
page choisi.
Envoyer le(s) document(s) par e-mail
Cette commande a un rôle identique à celui du bouton Envoyer le(s) document(s) par e-mail disposé sur le
bord inférieur de la fenêtre.
Voir le titre «Envoi des documents des achats par e-mail», page 896.
Macintosh Cette commande n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Cette commande et les suivantes ne sont disponibles que si au moins un document est sélectionné dans la
liste.
Transformer le(s) document(s)
Lance directement la transformation du ou des document(s) sélectionné(s).
Voir le paragraphe «Transformation des documents d’achat», page 992.
Modifier le statut des document(s)
Lance la fonction d’enregistrement du statut du ou des document(s) sélectionné(s).
Voir le paragraphe «Statut des documents d’achat», page 894.
Personnaliser la liste des documents des achats
On peut personnaliser la liste des documents des achats soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes affichées dans la liste des documents des achats sont détaillées dans le tableau suivant.
Colonne Affichée par défaut Critère de tri
Type Oui Oui
Etat Oui Non
Statut Oui Non
N° pièce Oui Non
Référence Oui Non
Date Oui Oui (1)
N° fournisseur Oui Oui (1)
Menu Traitement
© Sage 2007 894
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Sélection des documents d’achat
On lance cette sélection en cliquant sur le bouton [Sélectionner les documents] qui se trouve sur
le bord inférieur de la liste des documents d’achat. Ce bouton est estompé si la liste déroulante
Document est positionnée sur Documents en cours.
N° Fournisseur
Liste déroulante permettant la sélection d’un fournisseur. 17 caractères alphanumériques. La liste des pièces
ne présentera plus que celles correspondant à ce fournisseur.
Si vous laissez cette zone vide, tous les fournisseurs sont sélectionnés.
Période de / à
Permet la sélection des pièces sur une période donnée. Saisissez les dates sous la forme numérique
JJMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune sélection sur les dates n’est exercée.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sélection. Si aucune pièce n’a été trouvée, la liste apparaît vide.
La commande Tri de la barre d’outils « Navigation » n’est pas utilisable si la liste est réduite à une période
ou à un fournisseur.
Pour faire réapparaître tous les documents de tous les fournisseurs, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.
Statut des documents d’achat
Le bouton [Modifier le(s) statut(s)], disposé sur le bord inférieur de la liste des documents
d’achat, permet de modifier le statut du ou des documents sélectionnés dans la liste.
On peut également lancer cette fonction par une commande du menu contextuel de la liste des pièces ou
directement dans la pièce elle-même.
Elle ouvre une fenêtre de paramétrage « Validation des pièces ».
Intitulé fournisseur Oui Non
Date de livraison Non Non
Souche Non Non
Affaire Non Non
Frais Non Non
Encaisseur Non Non
1. Si la zone Document n’affiche pas Documents en cours.
Colonne Affichée par défaut Critère de tri
Menu Traitement
© Sage 2007 895
Cette fenêtre rappelle les références de la pièce sélectionnée.
Si plusieurs pièces de même type sont sélectionnées, seules les références de la première sont affichées.
Cette fenêtre ne s’ouvrira que dans les cas suivants :
une pièce était sélectionnée dans la liste (dans ce cas le bouton est estompé),
si plusieurs pièces étaient sélectionnées, elles étaient de même type (PC, BC, BL, etc.),
le niveau de l’utilisateur et le statut de la pièce sélectionnée sont compatibles.
Précisons que le statut des documents dépend de deux paramétrages :
le premier s’effectue dans l’option Fichier / A propos de… / Options / Organisation, sous le titre
Circuit de validation : on y précise les différentes options du circuit de validation des pièces. Ces
options sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
le second s’effectue dans la commande Fichier / Autorisations d’accès : on y précise, niveau d’utilisateur
par niveau d’utilisateur quels sont ceux qui peuvent modifier le statut de certaines pièces et
quel statut ils peuvent leur affecter. L’administrateur a par défaut le pouvoir de modifier tous les statuts.
Le statut de la pièce est rappelé dans le titre de la fenêtre.
L’utilisation de cette fonction n’est pas obligatoire. Pour ne pas avoir à s’en préoccuper, il suffit de laisser
aux pièces, dans l’option Organisation, leur paramétrage par défaut ou de ne sélectionner que la troisième
des trois options disponibles pour chaque pièce (sauf les factures comptabilisées qui ne comportent qu’une
seule option).
Rappelons que si cette troisième option n’est pas cochée, la pièce n’est pas disponible dans la gestion.
Les statuts des pièces d’achat sont rappelés dans le tableau suivant.
Seul le dernier statut disponible pour chaque type de pièce permet sa transformation.
Il est possible de paramétrer le statut de la pièce générée par la transformation.
Voir le tire «Transformation des documents d’achat», page 992.
Type de document Statuts possibles
Préparation de commande Saisi - Confirmé - Accepté
Bon de commande Saisi - Confirmé - Envoyé
Bon de livraison Saisi - Confirmé - Réceptionné
Bon de retour Saisi - Confirmé - A facturer
Bon d’avoir financier Saisi - Confirmé - A facturer
Facture (1)
1. Les factures d’avoir et les factures de retour sont incluses dans ce type.
Saisi - Confirmé - A comptabiliser
Facture comptabilisée Comptabilisé
Menu Traitement
© Sage 2007 896
Exemple
Vous êtes l’administrateur et vous avez enregistré un niveau d’utilisateur Opérateur pour les opératrices de
saisie et un niveau Contrôleur pour les responsables des opératrices chargés de vérifier les saisies faites.
Vous même vous réservez de paramétrer le stade ultime de chaque pièce, c’est-à-dire sa transformation
dans le type suivant.
Les Opérateurs pourront saisir tous les documents et les ouvrir pour les modifier éventuellement à condition
que leur statut soit « Saisi ». Ils pourront ouvrir les pièces possédant un autre statut mais ne pourront
pas les modifier.
Les Contrôleurs pourront ouvrir les pièces comportant le statut Saisi ou Confirmé. Ils pourront modifier ce
statut de « Saisi » en « Confirmé ». Ils pourront ramener le statut en « Saisi » si une pièce doit être modifiée
par les Opérateurs. Le troisième statut de chaque pièce leur sera interdit (estompé) et ils ne pourront modifier
les pièces comportant ce statut.
L’administrateur pourra ouvrir toutes les pièces et faire toutes les modifications possibles. Il sera le seul
habilité à transformer les pièces.
Envoi des documents des achats par e-mail
Macintosh Cette fonction n’est pas disponible dans cet environnement.
Le bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail], disposé sur le bord inférieur de la liste des documents
des achats, n’est actif que si une ligne au moins est sélectionnée dans la liste.
Il permet d’envoyer sous la forme de fichiers HTML joints à des e-mails les documents qui étaient sélectionnés
lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoyés aux adresses de messagerie des fournisseurs concernés
par ces pièces.
Il est nécessaire que les documents sélectionnés dans la liste soient tous du même type car la mise en
page s’effectuera à partir d’un modèle unique.
L’objet de l’e-mail sera automatiquement généré par le programme en fonction du type de document joint.
Cet objet est précisé dans le tableau suivant.
Les documents joints seront sous la forme de fichiers HTML (extension .HTM).
Les destinataires sélectionnés obéissent aux règles suivantes :
Si la zone Contact de la fenêtre « Information document » est vide, le programme sélectionnera
l’adresse e-mail enregistrée dans le volet « Identification » de la fiche du fournisseur.
Si la zone Contact de la fenêtre « Information document » mentionne un nom et que celui-ci est
enregistré dans la fiche du fournisseur, le mail lui sera adressé.
Si la zone Contact de la fenêtre « Information document » mentionne un nom mais que celui-ci
n’est pas référencé dans la fiche du fournisseur, un message d’erreur s’affichera.
Type de document Objet
Préparation de commande Préparation de commande
Bon de commande Bon de commande
Bon de livraison Accusé de livraison
Bon de retour Accusé bon de retour
Bon d’avoir financier Accusé bon d’avoir financier
Facture (1)
1. Y compris les factures d’avoir et les factures de retour.
Accusé de facture
Facture comptabilisée Accusé de facture
Menu Traitement
© Sage 2007 897
« L’adresse e-mail du contact XXX n’est pas renseignée ?
[OK] »
Il en sera de même si le contact est enregistré mais que son adresse e-mail est absente.
Si plusieurs documents doivent être expédiés simultanément, le programme proposera soit d’arrêter le processus,
soit de continuer le traitement en ignorant le message qui ne peut être expédié.
Il est possible, dans la commande Fenêtre / Préférences de paramétrer qui sera le destinataire des documents
ainsi envoyés :
l’adresse de messagerie enregistrée dans le premier volet de la fiche fournisseur ou
le premier des contacts appartenant à un service donné.
Si les adresses sont renseignées, le programme ouvrira la fenêtre «Sélectionner le modèle».
Sélectionnez le modèle de mise en page qui convient aux documents sélectionnés et cliquez sur le bouton
Ouvrir.
Le programme de messagerie est alors lancé et les mails envoyés à leurs destinataires.
Les fichiers HTML (Hyper Text Markup Language) peuvent être relus et imprimés avec un programme de
traitement de texte reconnaissant ce type de fichier ou bien avec les éditeurs de pages HTML. Les navigateurs
Internet proposent tous une version simplifiée de ces programmes.
Imprimer la liste des documents des achats
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la liste des documents d’achat, lance l’impression des
documents ou de listes de documents en fonction des sélections faites. Voir ci-dessous le détail
des opérations possibles.
Voir le titre «Impression des documents des achats», page 1005.
Menu Traitement
© Sage 2007 898
Il est possible d’imprimer les documents des achats directement à partir de leur fenêtre de saisie.
Ce bouton a un rôle différent suivant que des documents ont été sélectionnés dans la liste ou non :
Si un document est sélectionné dans la liste, il propose son impression en affichant, systématiquement,
la fenêtre de sélection du modèle de mise en page. Cette fenêtre est décrite dans le paragraphe
Impression des documents des achats.
Si plusieurs documents de même type (exemple : plusieurs factures) sont sélectionnés, il propose
également leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types différents (exemple : des bons de commande et des bons de livraison)
sont sélectionnés, il demande de choisir un modèle d’impression et imprime tous les documents
à partir de ce modèle.
Si aucune sélection n’est faite, il ouvre la fenêtre de sélection simplifiée décrite ci-après.
Sélection simplifiée – Impression de la liste des documents des achats
L’impression de la liste des documents des achats peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Cette fenêtre permet trois types d’impression possibles en fonction des choix faits dans la liste déroulante
Type :
Impression de la liste des pièces : en sélectionnant ce critère dans la liste, on obtient une liste
d’informations simplifiées sur les pièces sélectionnées.
Impression de contrôle des pièces : le document obtenu donne des informations plus complètes
sur les pièces sélectionnées.
Impression des documents : permet de sélectionner, dans une liste offerte qui va s’ouvrir au lancement
de la commande, le modèle d’impression correspondant aux pièces sélectionnées. Ces documents
ont été conçus au moyen de la commande Mise en page.
Le nombre d’exemplaires qui va s’imprimer pour chaque état est de 1.
Voir le paragraphe «Impression des documents des achats», page 1005 pour tout ce qui concerne
l’impression des documents eux-mêmes.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés.
Voir plus loin le paragraphe «Format de sélection – Impression de la liste des documents des achats»,
page 900.
Menu Traitement
© Sage 2007 899
Bouton [Imprimer en différé]
Met l’impression en différé. Elle pourra alors être lancée à partir de la commande Fichier /
Impressions différées.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste (valeur par défaut),
Etat de contrôle,
Document.
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
Document
Liste déroulante permettant de sélectionner le type de document d’achat qui fera l’objet de l’impression
détaillée ou en liste :
Tous (valeur par défaut),
Préparation de commande,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture (y compris les factures d’avoir et les factures de retour),
Facture comptabilisée,
Document compacté.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
N° de fournisseur (valeur par défaut),
Date,
N° de pièce.
Langue
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Toutes : aucune sélection ne portera sur le critère de la langue. Tous les documents sélectionnés
s’imprimeront avec le modèle choisi quelle que soit la langue utilisée.
Aucune : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Aucune. Ce qui revient à sélectionner les documents dans la langue de l’entreprise.
Langue 1 : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Langue 1.
Langue 2 : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Langue 2.
Il est souhaitable, dans les trois derniers cas, que le modèle de mise en page utilisé corresponde à la langue
paramétrée.
Voir la fenêtre «Informations sur le document - Documents des achats», page 914.
Date de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur date.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
N° pièce de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur numéro.
Menu Traitement
© Sage 2007 900
N° fournisseur de / à
Permet de sélectionner les pièces selon les numéros de fournisseur.
Pour lancer l’impression immédiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton OK. Sinon cliquez sur
le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de sélection – Impression de la liste des documents des achats
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la liste des documents des achats.
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection
permettant des sélections élaborées. Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposées
et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir / Modifier
l’élément sélectionné.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des doc. d’achat Type d’état Liste, Etat de contrôle, Document (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste des doc. d’achat Classement N° de fournisseur, Date, N° de pièce (1)
Liste des doc. d’achat Impression HT Aucune, Brut, Net, Après escompte (2)
2. Ci-dessous.
Document achat entête Type Tous, Préparation de commande, Bon de commande,
Bon de livraison, Bon de retour, Bon d’avoir financier,
Facture, Facture comptabilisée, Document compacté
(1)
Document achat entête Langue Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document achat entête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document achat entête Dépôt de stockage A saisir (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises (2)
Menu Traitement
© Sage 2007 901
Liste des documents d’achat / Impression HT
Ce critère de sélection permet de paramétrer le contenu de la dernière colonne d’impression lorsqu’on a
fait le choix Liste sur la ligne de critère Type d’état :
Aucune : (valeur par défaut) l’impression reprend les références de l’en-tête.
Brut : imprime le total du brut HT, remises non déduites.
Net : imprime le total net HT remises déduites.
Après escompte : imprime le total HT net après escompte.
Document achat entête / Dépôt de stockage
Seuls les documents mentionnant en en-tête le ou les dépôts de stockage précisés seront concernés.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette option permet d’imprimer l’état dans la devise souhaitée. La monnaie de tenue commerciale est proposée
par défaut. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Documents des achats
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Comptabilisation directe des documents d’achat
Il est possible de comptabiliser certains documents directement à partir de la liste des documents d’achat.
Pour cela :
1 . Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste.
2 . Cliquez sur le bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] disposé sur le bord inférieur de la
liste ou sélectionnez la fonction du même nom du menu contextuel.
Un message s’affiche :
« Voulez-vous comptabiliser le(s) document(s) sélectionné(s) ?
[Oui] [Non] »
Cliquez sur le bouton correspondant à votre choix.
Vous pouvez aussi lancer la mise à jour comptable dans une pièce elle-même en cliquant sur le
bouton [Comptabiliser le document]. Un message similaire au précédent s’affiche au lancement
de cette fonction.
Les documents des ventes qui peuvent être comptabilisés de cette manière sont les suivants :
Bons de commande,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons d’avoir financier,
Factures,
Factures d’avoir,
Factures de retour,
Factures comptabilisées.
Le bouton (Comptabiliser le(s) document(s)] sera grisé si l’utilisateur n’a pas les droits d’accès à la fonction
Mise à jour comptable.
Menu Traitement
© Sage 2007 902
Voir la fonction «Autorisations d’accès», page 210.
Les pièces autres que les factures sont comptabilisées dans le journal de situation défini pour la souche du
document ou, si aucun journal de situation n’a été précisé pour cette souche, dans le journal de situation
défini dans la zone Code journal achats du sous-volet « Fichier / A propos de… / Comptable /
Engagement ».
Les factures sont comptabilisées comme dans la fonction Traitement / Mise à jour de la comptabilité et les
règlements liés sont transférés sur les journaux de trésorerie correspondants. Un lettrage ou un pré-lettrage
est effectué selon les règles définies dans cette fonction.
Les mêmes contrôles et les mêmes traitements que ceux de la fonction ci-dessus sont appliqués (codes journaux,
IFRS, compte d’escompte, section analytique d’attente, etc.) :
les factures, factures d’avoir et factures de retour passent en factures comptabilisées ;
l’état des factures comptabilisées passe à «Comptabilisée».
Si la norme DGI est appliquée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société / Initialisation »), le programme
contrôle la comptabilisation directe d’une facture. Si la date de la facture à comptabiliser est antérieure
à la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des données), un
message d’avertissement apparaîtra :
« Un archivage fiscal des données a déjà été effectué sur la période . En vertu
du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez procéder à un nouvel archivage
de cette période. Confirmez-vous la création de ce document ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le document est créé.
[Non] : l’opération est abandonnée et le programme revient au stade précédent.
Création des documents des achats
La création d’une pièce s’effectue en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils
« Navigation » lorsque la liste des documents des achats est la fenêtre active
Si on a utilisé le bouton [Ajouter] ou le bouton [Saisir un document d’achat] des barres d’outils, une fenêtre
« Ajouter un document » s’ouvre alors.
On peut aussi utiliser le bouton [Saisir un document d’achat] de la barre verticale
« Gestion des achats » ou un des boutons de la barre d’outils « Gestion
des achats » pour créer directement la pièce correspondante sans ouvrir nécessairement
la liste des pièces.
On peut créer une pièce d’achat en cliquant sur le bouton [Saisir un
document d’achat] de la barre d’outils « Gestion des achats ».
Menu Traitement
© Sage 2007 903
Cette liste montre tous les types de pièces qu’il est possible de créer. Suivant le paramétrage fait dans l’option
Organisation (commande A propos de…) certaines pièces peuvent être estompées et inutilisables. Cliquez
sur celle que vous voulez utiliser puis sur le bouton OK.
Voir plus loin le paragraphe «Saisie des documents des achats», page 904.
Si la liste déroulante Document (disposée sur le bord inférieur de la fenêtre) a servi à sélectionner un type
de document particulier, la fenêtre d’ajout de pièce présélectionnera une pièce correspondante résumée dans
le tableau ci-après.
On peut aussi créer un document des achats spécifique, sans que la liste des documents des achats soit nécessairement
ouverte, en cliquant sur un bouton de la barre d’outils « Gestion des achats » ou sur un bouton
de la barre verticale « Gestion des achats ». Le tableau suivant résume ces possibilités.
Liste déroulante Document Pièce proposée
Documents en cours 1er document valide
Tous les documents 1er document valide
Préparation de commande Préparation de commande
Bon de commande Bon de commande
Bon de livraison Bon de livraison
Bon de retour Bon de retour
Bon d’avoir financier Bon d’avoir financier
Facture (1)
1. La liste déroulante Document ne propose pas de sélection particulière sur
les factures d’avoir et les factures de retour. La pièce sélectionnée par
défaut sera donc une facture «normale».
Facture
Facture comptabilisée 1er document valide
Document Bouton de la barre d’outils Bouton de la barre verticale
Préparation de commande
Saisir une préparation de commande fournisseur
Bon de commande fournisseur
Saisir une commande fournisseur
Bon de livraison fournisseur
Saisir un bon de livraison fournisseur
Bon de retour fournisseur
Saisir un bon de retour fournisseur
Bon d’avoir fournisseur
Saisir un bon d’avoir fournisseur
Facture fournisseur
Saisir une facture fournisseur
Menu Traitement
© Sage 2007 904
On peut, enfin, créer un document des achats par appel d’un modèle type.
Voir le titre «Création d’une pièce d’achat à partir d’un modèle type», page 909.
Un document ne peut être créé dans les cas suivants :
si aucun dépôt n’a été enregistré,
si au moins une des colonnes Référence, Référence fournisseur ou Désignation n’a pas été affichée
dans la pièce (voir l’option Organisation),
si le document désiré n'a pas été autorisé dans cette même option Organisation.
Voir l’option «Organisation», page 172.
En cas d’utilisation en réseau, lorsque deux utilisateurs créent simultanément une pièce du même type (et
donc avec le même numéro), un message s’affichera sur le poste de celui qui validera l’en-tête en dernier
« Le N° de pièce XXX existe déjà,
voulez-vous utiliser le n° de pièce suivant ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message entraînent les résultats suivants :
[Non] : la pièce ne peut être créée ;
[Oui] : l’en-tête de la pièce est validée et porte le numéro proposé plus 1.
Si la norme DGI est appliquée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société / Initialisation »), le programme
contrôle la création des factures. Si la date de la facture créée est antérieure à la date du dernier
archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des données), un message d’avertissement
apparaîtra :
« Un archivage fiscal des données a déjà été effectué sur la période . En vertu
du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez procéder à un nouvel archivage
de cette période. Confirmez-vous la création de ce document ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le document est créé.
[Non] : l’opération est abandonnée et le programme revient au stade précédent.
Saisie des documents des achats
Toutes les pièces d’achat utilisent le même format de saisie. Leur titre les différencie et indique le numéro
de pièce automatiquement affecté par le programme à la suite du dernier utilisé. Ce titre indique également
le nom du fournisseur.
Si une pièce est annulée, son numéro peut être réutilisé.
Facture de retour fournisseur
Saisir une facture de retour fournisseur
Facture d’avoir fournisseur
Saisir une facture d’avoir fournisseur
Document Bouton de la barre d’outils Bouton de la barre verticale
Menu Traitement
© Sage 2007 905
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Tout document des achats se compose de quatre parties :
L’en-tête qui permet de saisir les informations générales sur la pièce (fournisseur, numéro de pièce,
date, etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de ligne d’article.
Voir le titre «En-tête - Documents des achats», page 905.
Les informations générales sur le fournisseur, sur la pièce ou sur la ligne d’article sélectionnée.
Voir les titres :
informations immédiates sur la pièce ou la ligne sélectionnée : «Informations générales sur
la pièce ou la ligne – Documents des achats», page 913,
«Informations sur le document - Documents des achats», page 914,
«Informations libres - Documents des achats», page 918,
«Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des achats»,
page 919,
«Solvabilité - Documents des achats», page 923.
Le corps du document constitué par les lignes d’articles et leur zones de saisie.
Voir le titre «Saisie des lignes - Documents des achats», page 924.
Les colonnes de saisie sont décrites sous le titre «Colonnes de saisie des documents des achats»,
page 930.
Des commandes annexes accessibles par des boutons disposés sur le bord inférieur de la fenêtre.
Voir le titre «Fonctions annexes - Documents des achats», page 929.
En-tête - Documents des achats
Si le Mode personnalisé est actif, la zone d’en-tête de la pièce sera complétée de certaines informations
tirées de la fenêtre «Information sur le document».
Sur le Mode personnalisé voir la fonction «Mode personnalisé», page 1721 ainsi que le «Manuel de la
gamme».
Sur les informations reprises de la fenêtre «Information sur le document», voir le titre «Informations sur le
document – Documents des ventes», page 753.
Le bouton Retour à la fiche tiers des anciennes versions du programme est remplacé par un lien sur l’intitulé
de la zone Fournisseur qui ouvre la fiche du fournisseur sélectionné.
Bouton [Informations libres]
Ouvre une fenêtre présentant les informations libres et permettant de les saisir ou de les consulter.
Ce bouton est estompé tant qu’un fournisseur n’a pas été affecté à la pièce.
Menu Traitement
© Sage 2007 906
Voir le titre «Informations libres - Documents des achats», page 918.
Bouton [Appliquer le barème]
Ce bouton est estompé dans les pièces d’achat.
Bouton [Valorisation du document]
Ouvre une fenêtre présentant les informations de pied de pièce. Ce bouton est estompée tant
qu’un fournisseur n’a pas été affecté à la pièce.
Voir le titre «Valorisation des documents d’achat», page 971.
Bouton [Imprimer le document]
Lance l’impression du document actuellement à l’écran. Cette opération se traduit par l’ouverture
d’une fenêtre permettant de sélectionner le modèle d’impression à utiliser. Ce bouton est
estompé si aucun fournisseur n’est affecté à la pièce.
Voir le titre «Impression des documents des achats», page 1005.
Bouton [Envoyer le document par e-mail]
Lance la transmission par e-mail du document actuellement à l’écran. Ce bouton est estompé si
aucun fournisseur n’est affecté à la pièce.
Voir le titre «Envoi des documents des achats par e-mail», page 896.
Macintosh Ce bouton n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Bouton [Comptabiliser le document]
Ce bouton permet de comptabiliser directement le document. Il n’est pas disponible si l’utilisateur
n’a pas les droits pour utiliser la fonction Mise à jour de la comptabilité.
Voir le titre «Comptabilisation directe des documents d’achat», page 901.
Bouton [Informations sur le document]
Permet d’avoir accès aux informations générales sur le fournisseur et la pièce, pour les vérifier
ou les modifier. Ce bouton est estompé tant qu’un fournisseur n’a pas été sélectionné.
Bouton [Informations sur la solvabilité]
Permet d’avoir une idée sur la solvabilité de l’entreprise par rapport au fournisseur sélectionné.
Ce bouton est estompé tant qu’un fournisseur n’a pas été sélectionné.
Bouton [Transformer le document]
Permet la transformation du document à l’écran en un autre. Ce bouton est estompé si aucun
fournisseur n’est affecté à la pièce. Ce bouton permet la transformation de la pièce actuellement
ouverte.
Voir le paragraphe «Transformation des documents d’achat», page 992.
Toutes les fenêtres ouvertes par ces boutons sont décrites plus loin.
Les boutons [Précédent] ou [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de passer à
la pièce précédente ou suivante en fonction du classement de la liste des pièces. Cette commande
est désactivée en création.
Les zones à saisir dans l’en-tête sont les suivantes :
Date
Elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.
Menu Traitement
© Sage 2007 907
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Il est conseillé de ne pas antidater les pièces d’achat ce qui peut provoquer des erreurs de calcul sur les
cumuls de stocks et les prix de revient.
Statut
Zone à liste déroulante affichant le statut de la pièce (le même que celui affiché dans la liste des pièces). Si
l’utilisateur du programme a les autorisations nécessaires, il pourra modifier cette information.
Voir plus haut le titre «Statut des documents d’achat», page 894.
Numéro de souche
Liste déroulante proposant les cinq intitulés enregistrées dans l’option A propos de… / Options / Organisation.
Par défaut, la liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le type de document ainsi que
le numéro de pièce en cours correspondant.
Le fait de modifier la souche entraîne la modification du numéro de pièce correspondant.
Un document créé sur une souche sera automatiquement transformé sur la même souche.
La souche constitue un critère de sélection pour :
l’impression,
l’export,
la mise à jour de la comptabilité.
Au moins un intitulé de souche doit être renseigné dans les options.
Numéro de pièce
Zone de 8 caractères alphanumériques, affichant automatiquement en création de pièce le premier numéro
libre dans la série définie dans les options de l’entreprise (Organisation). Le numéro de pièce doit être unique
pour le type de pièce. Le numéro de pièce proposé par défaut par le programme correspond au dernier
numéro affecté incrémenté d’une unité. Il peut être modifié.
Après validation de l’en-tête, la souche et le numéro de pièce ne peuvent plus être modifiés.
Fournisseur
Cette zone double sert à la sélection du fournisseur sur son abrégé, son numéro ou son code postal.
La zone de gauche est une liste déroulante qui offre :
N° fournisseur (valeur par défaut),
Abrégé du fournisseur,
Code postal fournisseur.
On peut paramétrer dans le volet « Fichier / A propos de… / Commercial » le type d’information, abrégé,
numéro ou code postal, qui servira par défaut à sélectionner le fournisseur.
Dans le cas d’une sélection sur le code postal, la fenêtre de sélection des fournisseurs est systématiquement
affichée avec présélection du premier fournisseur disposant du code postal le plus proche de la valeur
saisie.
La zone de droite est une liste déroulante éditable servant à la sélection du numéro, du nom ou du code postal
du fournisseur suivant le paramétrage fait dans la zone de gauche.
Plusieurs opérations peuvent s’effectuer dans cette zone :
création d’un compte fournisseur (si elle est autorisée),
sélection assistée d’un fournisseur.
Ces opérations sont décrites plus loin.
Menu Traitement
© Sage 2007 908
Livraison
Aucune date n’est indiquée par défaut. Le paramétrage de la date (en jour, en semaine ou en quantième) est
effectué dans le volet « A propos de…/ Commercial ». La date de livraison reste modifiable après la validation
de l’en-tête.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Ce calendrier a la particularité de présenter également le numéro de semaine.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Toute modification de la date de livraison dans l’en-tête ne se répercute pas sur les lignes déjà validées
(mais il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies après cette modification bénéficieront
de la nouvelle date de livraison.
Dans le corps des documents d’achat, une colonne Date de livraison peut être paramétrée dans l’option A
propos de… / Options / Organisation. Cette colonne reprend par défaut la date renseignée dans l’en-tête du
document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans l’en-tête des documents d’achat même après
validation de celle-ci. Pour obtenir la mise à jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est
nécessaire d’utiliser la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectuée.
Si vous modifiez cette date et s’il existe des lignes dans la pièce, un message s’affichera lorsque vous validerez
cette nouvelle date.
« Voulez-vous reporter la modification de la date de livraisons sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles ont les effets suivants :
[Oui] : la nouvelle date de livraison sera enregistrée pour chaque ligne du document,
[Non] : aucune ligne ne sera modifiée mais l’en-tête comportera une nouvelle date de livraison qui
s’appliquera à toute nouvelle ligne saisie.
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la saisie des références de la commande au fournisseur. Cette
zone est modifiable après validation de l’en-tête. Cette information restera identique lors des transformations
successives.
Toute modification apportée à la référence de l’en-tête après validation du corps de la pièce n’est pas répercutée
rétroactivement sur les lignes déjà saisies.
Dans le corps des documents d’achat une colonne Référence, peut être ajoutée aux colonnes initiales par
l’option A propos de… / Options / Organisation. Cette zone reprend par défaut la référence de l’en-tête,
mais reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone dans les lignes de pièce permet de saisir n’importe quel type d’information dans la limite de 17
caractères.
Affichage de l’en-tête des documents d’achat en Mode personnalisé
Si le Mode personnalisé est actif, certaines informations, paramétrables, pourront apparaître dans la zone
d’en-tête de la pièce.
Voir la fonction «Mode personnalisé», page 1721.
Menu Traitement
© Sage 2007 909
Les informations tirées de la fenêtre « Information sur le document » et affichées par défaut sont les
suivantes :
Affaire : l’intitulé de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du code affaire sélectionné,
Entête 1,
Information libre 1,
Acheteur,
Expédition et
Information libre 2.
Il est possible de masquer certaines d’entre elles si elles ne vous sont d’aucune utilité.
Pour masquer les zones indésirables, consultez le «Manuel de la gamme» ainsi que la fonction «Personnaliser
les écrans», page 1714.
Création d’une pièce à partir d’une fiche fournisseur
Si le document a été créé en cliquant sur le bouton [Création d’un document] présent dans les fiches
fournisseurs, l’en-tête est renseignée avec les références du fournisseur. Celles-ci restent cependant
modifiables tant que cette en-tête n’a pas été validée.
Création d’une pièce d’achat à partir d’un modèle type
On peut créer un document des achats par appel d’un modèle type en opérant comme suit :
1 . Création d’une pièce d’achat selon une des méthodes décrites précédemment.
2 . Renseignement et validation des zones de l’en-tête.
3 . Appel des modèles en cliquant sur le bouton [Modèles] disposé sur le bord inférieur de la
fenêtre de saisie des documents d’achat. Une fenêtre « Modèles et prestations types » s’ouvre. Elle
affiche par défaut les modèles de type Achats dont le fournisseur associé est celui de l’en-tête de la
pièce en cours de saisie.
Menu Traitement
© Sage 2007 910
4 . Sélectionnez le modèle en cliquant sur sa ligne puis validez par le bouton [OK]. Les lignes de la
pièce type associée au modèle s’insèrent dans la pièce en cours de saisie.
On peut utiliser cette méthode en complément de lignes déjà saisies ou compléter les lignes insérées avec
d’autres.
La fenêtre « Modèles et prestations types » n’affiche, par défaut, que les modèles dont les pièces correspondent
au type de document des achats ouvert et dont le fournisseur est celui de la pièce en cours de saisie.
Afficher tous les modèles et prestations types
Cochez cette case pour faire apparaître toutes les pièces du type Achats associées à des modèles types,
quel que soit le fournisseur concerné.
Seules les lignes du document type sont incorporées par cette méthode. Le tiers éventuellement associé à la
pièce type n’est pas reporté dans l’en-tête.
Sélection d’un fournisseur – Documents des achats
Si vous saisissez un abrégé ou un numéro de fournisseur qui ne correspond pas à un tiers enregistré dans le
fichier comptable actuellement ouvert, le programme affichera une fenêtre de sélection lorsque le curseur
quittera la zone de saisie (avec la touche TABULATION de préférence).
En cas de sélection sur le code postal, cette liste s’affiche systématiquement. Si l’abrégé du fournisseur
n’est pas unique, cette fenêtre séaffichera également.
Cette fenêtre affiche la liste des fournisseurs existants.
La liste propose des informations paramétrables.
Voir plus loin la partie intitulé «Personnaliser les colonnes de la liste de sélection d’un fournisseur»,
page 912.
Pour en sélectionner un, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE,
PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez.
Menu Traitement
© Sage 2007 911
Les colonnes peuvent être déplacées, agrandies ou rétrécies. Leur position à la fermeture du programme est
enregistrée pour les sessions suivantes.
Types de fournisseurs
Cette liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle propose :
Fournisseurs actifs (valeur par défaut) : n’apparaissent que les fournisseurs dont l’option Mise en
sommeil n’a pas été cochée dans leur fiche.
Tous les fournisseurs : dans ce cas tous les fournisseurs sont proposés y compris ceux mis en sommeil.
Elle est inaccessible et non cochée si le tri des fournisseurs porte sur le code postal (voir zone suivante).
Liste triée par
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de trier la liste des fournisseurs par
numéro, par abrégé ou par code postal.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la sélection du fournisseur sur son numéro,
sur son abrégé ou sur son code postal.
Inclure les fournisseurs mis en sommeil
Cette boîte à cocher (non cochée par défaut) permet d’inclure dans la liste les fournisseurs dont l’option
Mise en sommeil a été cochée dans leur fiche.
Elle est inaccessible et non cochée si le tri des fournisseurs porte sur le code postal.
Bouton [Rechercher]
Ce bouton donne un accès direct à la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Cette fonction est détaillée dans le « Manuel de la gamme ».
Bouton [Nouveau]
Ce bouton permet de créer un nouveau fournisseur. Un fiche fournisseur vide s’affiche alors.
Voir la commande «Fournisseurs», page 628.
Ce bouton n’est actif et la création n’est possible que si elle a été autorisée en sélectionnant Les deux ou
Tiers dans la zone Création d’éléments en saisie du volet « A propos de… / Préférences ».
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour choisir le fournisseur sélectionné. Vous pouvez aussi valider ou faire un double-
clic sur la ligne du fournisseur.
Si le fournisseur sélectionné a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en
sommeil est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres
généraux », le programme interdira l’enregistrement de l’en-tête en affichant un message bloquant.
« Le fournisseur XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un fournisseur mis en sommeil
déclenchera l’apparition d’un message non bloquant.
« Le fournisseur XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Bouton [Annuler]
Referme la liste sans rien choisir.
Menu contextuel de la liste de sélection d’un fournisseur
Un menu contextuel est disponible sur la liste des fournisseurs dans la fenêtre de sélection d’un fournisseur.
Menu Traitement
© Sage 2007 912
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Ce menu ne propose que deux fonctions Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.
Personnaliser les colonnes de la liste de sélection d’un fournisseur
On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre de sélection des fournisseurs en utilisant la commande Personnaliser
la liste du menu contextuel.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Création d’un compte fournisseur en saisie de document d'achat
Il est possible de créer un fournisseur en tapant un point d’interrogation (?) dans la zone d’édition de l’abrégé
ou du numéro de fournisseur dans l’en-tête de la pièce et en tapant la touche TABULATION (si la création
est autorisée dans le volet « A propos de… / Préférences »). Il est également possible de taper la
désignation du tiers suivie d’un point d’interrogation (?).
Colonne Affichée par défaut Tri
N° fournisseur Oui Oui
Intitulé Oui Oui
Code postal Oui Oui
Ville Non Non
Pays Non Non
Téléphone Non Non
Télécopie Non Non
E-mail Non Non
N° Siret Non Non
N° identifiant Non Non
Mise en sommeil Non Non
Menu Traitement
© Sage 2007 913
Une nouvelle fiche fournisseur s’ouvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir
à la saisie de la pièce.
Validation de l’en-tête – Documents des achats
Il est nécessaire de valider les informations saisies dans les zones de l’en-tête pour pouvoir enregistrer les
lignes de la pièce. Cette validation s’effectue en tapant la touche ENTRÉE. Cette validation permet également
l’utilisation des boutons à l’exception des boutons Retour à la fiche tiers et Informer sur le document
disponibles dès la saisie du fournisseur.
La validation de l’en-tête n’est possible que dans les cas suivants :
une date a été attribuée,
un numéro de pièce a été affecté,
un numéro de fournisseur a été précisé (ou un nom, ce qui revient au même).
Si le fournisseur a été mis en sommeil (dans le volet «Complément» de sa fiche), un message vous en avertira
lors de la validation de la pièce.
« Le fournisseur XXX est mis en sommeil !
[OK] [Annuler] »
Si vous cliquez le bouton [OK] sur ce message, la saisie peut se poursuivre. Si vous cliquez sur le bouton
[Annuler], la validation est arrêtée et vous pouvez abandonner la saisie en refermant la fenêtre ou en tapant
la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Informations sur le document des achats
Plusieurs zones de la fenêtre de saisie des documents des achats ainsi que plusieurs fonctions permettent
d’obtenir des informations sur le document des achats :
«Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents des achats», page 913,
«Informations sur le document - Documents des achats», page 914,
«Informations libres - Documents des achats», page 918,
«Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des achats», page 919.
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents des achats
La partie supérieure droite de la fenêtre de saisie d’un document d’achat affiche des informations générales
sur le document ou la ligne sélectionnée.
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton Informations sur le document.
Si aucune ligne n’est sélectionnée ou en cours de saisie, les informations générales affichées dépendent du
paramétrage fait dans le volet « A propos de… / Préférences ».
Menu Traitement
© Sage 2007 914
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que des lignes de pièce
sont enregistrées. Elle reprend les informations suivantes :
Poids net,
Poids brut,
Total HT.
Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l’article sont illustrées ci-dessous. Elles n’apparaissent
que si vous l’avez demandé dans le volet « A propos de… / Préférences », en cochant la zone Affichage
stock en saisie.
Détail du stock
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme avec les informations sur le stock de l’article
sélectionné :
Stock réel,
Stock à terme,
Stock mini,
Stock maxi,
D.P.A. (dernier prix d’achat).
Informations sur le document - Documents des achats
La fenêtre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur le document] permet d’avoir accès
à certaines informations de la fiche du fournisseur pour en vérifier ou en modifier le contenu. On
peut ouvrir cette fenêtre dès qu’un fournisseur a été mentionné dans l’en-tête, sans que cet en-tête
ait été validé.
Cette fenêtre reprend certaines informations de la fiche du fournisseur sélectionné. Nous rappelons ci-dessous
les informations saisissables et leur origine s’il y a lieu. Toutes ces informations sont modifiables tant
qu’aucune ligne n’a été saisie.
Si une ligne a été enregistrée toutes les informations peuvent encore être modifiées à l’exception du dépôt,
de la devise et de la catégorie comptable. Toutes les modifications faites dans cette fenêtre ne concernent
que la pièce en cours d’élaboration et ne sont pas reportées dans la fiche fournisseur ni ailleurs.
Menu Traitement
© Sage 2007 915
Si vous modifiez le code affaire alors que des lignes ont déjà été saisies, la validation de cette fenêtre s’accompagnera
de l’apparition d’un message demandant si vous souhaitez reporter cette modification à l’ensemble
des lignes déjà saisies.
Si vous voulez bénéficier des regroupements lors des transformations, il importe que les informations enregistrées
dans cette fenêtre soient identiques d’une pièce à l’autre.
Voir le paragraphe «Transformation des documents d’achat avec regroupement», page 996.
Entête 1, 2, 3 et 4
Ces quatre zones de saisie libre servent à enregistrer n’importe quelle information autre que celles reprises
de la fiche fournisseur. 25 caractères alphanumériques chacune.
Dans le cas d’une transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones de la dernière pièce
seront prises en compte.
Dépôt
Liste déroulante éditable donnant la liste de vos dépôts où s’effectueront les livraisons. Par défaut, le dépôt
renseigné dans le volet «Complément» de la fiche fournisseur est sélectionné.
Si la colonne Dépôt de stockage est sélectionnée dans l’option A propos de… / Options / Organisation
pour cette pièce, la gestion des documents multidépôts est possible.
Dans les préparations de commande et bons de commande, il est possible de modifier le dépôt destinataire.
Dans ce cas, le programme affiche un message demandant si cette modification doit être reportée sur les
lignes déjà saisies.
« Voulez-vous reporter la modification du dépôt sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Langue
Liste déroulante permettant de définir la désignation de l’article qui sera indiquée dans le document. Par
article, plusieurs désignations peuvent être définies. Par défaut le programme reprend la langue définie
dans la fiche fournisseur.
Cette option permet d’indiquer les libellés des articles dans la langue du fournisseur de destination.
Les choix suivants sont proposés :
Aucune : la désignation principale de l’article sera proposée,
Langue 1 : la désignation renseignée en langue 1 de la fiche article sera proposée.
Langue 2 : la désignation renseignée en langue 2 de la fiche article sera proposée.
Devise
Liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les options de l’entreprise. Par
défaut, celle affectée au fournisseur apparaît.
Dès qu’une devise est rattachée à un document, les prix ainsi que les éventuelles remises exprimées en
montant (U ou F) seront systématiquement convertis en devises.
Catégorie comptable
Cette liste déroulante éditable permet de modifier la catégorie comptable du fournisseur pour le document
en cours de saisie. Cette information n’est plus modifiable dès l’instant qu’une ligne d’article a été saisie.
Elle permet de :
gérer la suspension de TVA en modifiant la méthode de taxation des articles,
modifier la passerelle comptable pour ce document seulement lors du transfert comptable.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton OK ou cliquez sur le bouton Annuler pour n’en
rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Menu Traitement
© Sage 2007 916
Compte général
Zone à liste déroulante permettant la sélection du compte général comptable sur lequel seront transférées
les écritures comptables correspondantes à la pièce. Par défaut cette zone affiche le compte général associé
au compte du tiers destinataire de la pièce.
Acheteur
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un acheteur à la pièce. Cette zone reprend par défaut celui
affecté au fournisseur. Elle donne accès à la liste des fournisseurs enregistrés dans la commande Structure /
Collaborateurs. Il est possible de changer le nom de l’acheteur si un autre a été à l’origine de la commande.
Cette modification ne sera pas enregistrée dans la fiche du fournisseur.
Si plusieurs acheteurs sont à l’origine d’une même commande, il est possible de modifier l’acheteur affecté
à chaque ligne dans la colonne Acheteur (si vous avez paramétré sa présence) ou en utilisant la fonction
Informations ligne du document.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents
des ventes», page 752.
Il est possible de modifier cette information même si des lignes d’articles ont été saisies. Un message va
alors s’afficher à la fermeture de la fenêtre. Il propose :
« Voulez-vous reporter la modification de l’acheteur sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses possibles sont :
[Oui] : la modification intervient.
[Non] : les lignes restent avec l’acheteur d’origine.
[Annuler] : vous pouvez revenir sur vos modifications.
Frais
Cette case à cocher permet de connaître l’état du document vis à vis des la gestion des frais d’approche. Si
une facture d’achat a été ventilée par la commande Frais d’approche en tant que facture de frais, cette case
sera cochée.
La position de cette case à cocher n’est pas accessible à l’utilisateur. Seul le programme la renseigne automatiquement.
Cette information pourra être utilisée comme critère de sélection des impressions ou de l’exportation.
Régime / Transaction
Liste déroulante permettant de renseigner le code régime et le code transaction.
Ces informations concernent toutes les lignes du document et doivent être saisies sur deux caractères
numériques au maximum.
Cette information est nécessaire pour l’établissement de la Déclaration d’échanges de biens intra-communautaires.
Type de document Code Régime Code Transaction
Préparation de commande 21 11
Bon de commande 21 11
Bon de livraison 21 11
Bon de retour 25 21
Bon d’avoir 25 21
Facture 21 11
Facture d’avoir 25 21
Facture de retour 25 21
Menu Traitement
© Sage 2007 917
Voir la commande «Exporter», page 235.
Expédition
Liste déroulante donnant accès à la liste des modes d’expédition définis dans les options de l’entreprise.
Par défaut cette zone reprend le mode défini dans la fiche du fournisseur.
Condition
Liste déroulante donnant accès à la liste condition de livraison des options de l’entreprise. Par défaut cette
zone reprend la condition définie dans la fiche du fournisseur. Elles permettent d’indiquer les obligations à
la charge de l’entreprise et celles à la charge du fournisseur.
Cours
Zone permettant la saisie du taux de conversion devise/monnaie courante. La valeur affichée dans cette
zone provient de la zone Cours des options de l’entreprise correspondant à la devise indiquée dans la zone
précédente. Cette information est modifiable.
Affaire
Liste déroulante éditable permettant l’affectation d’un code affaire au document.
Les codes affaires proposés sont ceux qui correspondent au plan analytique défini comme Plan analytique
Affaires dans les options de l’entreprise.
Cette information reste modifiable à ce niveau même si des lignes ont été saisies pour le document. Dans
ce cas, la modification à ce stade ne sera pas répercutée sur les lignes déjà saisies sauf si la réponse au message
qui va s’afficher à la fermeture de la fenêtre l’autorise.
« Voulez-vous reporter la modification de l’affaire sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses possibles sont :
[Oui], la modification intervient.
[Non], les lignes restent avec le code affaire d’origine.
[Annuler], vous pouvez revenir sur vos modifications.
Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne à ligne par le biais de la colonne Affaire (si
elle est présente dans le masque de saisie de la pièce).
Cette zone permet, entre autres, la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable et à condition
que la mise à jour de l’analytique affaire ait été demandée, chaque ligne sera imputée sur le code
affaire de la ligne. Le code affaire de l’en-tête ne sera utilisé que pour imputer le montant de l’escompte.
Le code affaire de l’en-tête sera proposé par défaut pour chaque ligne.
Si le code affaire sélectionné a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en
sommeil est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres
généraux », le programme interdira l’enregistrement de l’en-tête en affichant un message bloquant.
« Le code affaire XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un code affaire mis en sommeil
déclenchera l’apparition d’un message non bloquant.
« Le code affaire XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Encaisseur
Liste déroulante pour l’enregistrement du compte du tiers encaisseur. Par défaut cette zone reprend le
compte saisi dans la zone Encaisseur de la fiche du fournisseur.
La facture pourra être établie au nom du fournisseur mais les écritures comptables seront passées sur le
compte de tiers encaisseur.
Contact
Cette zone permet la saisie du nom d’un contact (35 caractères alphanumériques).
Il est possible de sélectionner, à l’aide de la liste déroulante, un des contacts enregistrés dans la fiche du
tiers sélectionné. Il est également possible d’en saisir un qui ne le soit pas.
Menu Traitement
© Sage 2007 918
Cette zone affiche par défaut un nom en fonction du choix fait dans la zone Service contact adressé de la
fonction Fenêtre / Préférences :
si le choix fait dans cette zone est Principal, la zone Contact restera vide ;
si le choix porte sur un autre service contact (enregistré dans l’option Service contact de la fiche de
l’entreprise), c’est le premier nom (s’il en existe un) du service correspondant qui s’affichera (mais
sera modifiable).
Section IFRS
Cette zone n’apparaît à l’écran que si la gestion de la norme IFRS est active.
Ce paramétrage s’effectue dans le «Volet Initialisation – A propos de…», page 90.
Dans ce cas elle permet d’affecter à la pièce une section du plan IFRS : par défaut celle enregistrée dans la
fiche du tiers destinataire de la pièce. Modifiable. Il n’est pas possible de moduler les sections IFRS ligne
par ligne de document. Toutes les lignes se voient affecter la section enregistrée ici.
Informations libres - Documents des achats
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Informations libres]. Ce bouton est estompé tant
qu’un fournisseur n’a pas été sélectionné. Il reste inactif si aucune information libre n'a été paramétrée
pour les en-têtes dans les options de l'entreprise.
Cette fenêtre permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant le document.
Rappelons que les désignations des informations libres sont enregistrées dans les options de l’entreprise.
La liste reprend l’ensemble des informations libres de type En-tête de document.
Pour ajouter une valeur d’information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez-la dans la zone d’édition en
bas de la fenêtre puis validez.
Pour modifier une valeur : sélectionnez sa ligne et validez.
Pour supprimer une valeur : sélectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone d’édition et validez.
Il n’est pas possible d’ajouter ni de supprimer une information libre à ce niveau, il faut le faire, avec tous les
risques que cela comporte dans le volet « Options » de la fiche de l’entreprise. Voir les explications données,
notamment sur les suppressions.
Rappelons que les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de recherche
dans la commande Rechercher et les formats de sélection des états.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour
n’en rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur
Macintosh.
Menu Traitement
© Sage 2007 919
Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des
achats
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Après avoir sélectionné
une ligne, cliquez sur ce bouton (il se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre), la fenêtre « Information
ligne du document » s’affiche.
Cette fenêtre affiche quatre onglets sur Windows ou une liste déroulante sur Macintosh pour accéder aux
volets disponibles dans cette fenêtre :
des informations sur la ligne de document : «Volet Informations ligne – Informations ligne du document
d’achat», page 919,
des informations libres sur la ligne de document : «Volet Informations libres – Informations ligne
du document d’achat», page 921,
des informations libres sur les numéros de série ou de lot dans le cas d’un article de ce type : «Volet
Informations libres série/lot – Information ligne du document d’achat», page 922 : ce volet n’est
présent que lorsque la ligne sélectionnée concerne un article sérialisé ou géré par lot et pour lequel
on a enregistré des informations libres de type Série/lot ;
des informations sur les emplacements de stockage lorsque cette fonction est utilisée : «Volet
Emplacements – Information ligne du document d’achat», page 922.
Cette fenêtre propose les informations enregistrées pour la ligne de document sélectionnée. Toutes les colonnes
de l’option A propos de… / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations décrites
ci-dessous. Il est possible d’intervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement à partir de cette
liste.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites dans les volets.
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Volet Informations ligne – Informations ligne du document d’achat
N° de pièce du bon de commande
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir du bon de livraison. Elle reprend le
numéro de pièce du bon de commande duquel est issue la ligne.
Menu Traitement
© Sage 2007 920
Date du bon de commande
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir du bon de livraison. Elle reprend la
date du bon de commande duquel est issue la ligne.
N° de pièce du bon de livraison
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir de la facture. Elle reprend le numéro
de pièce du bon de commande duquel est issue la ligne.
Date du bon de livraison
Cette information n’est pas modifiable et n’est renseignée qu’à partir du bon de livraison. Elle reprend la
date du bon de livraison duquel est issue la ligne.
Référence composé
Cette information n’est pas gérée dans les documents d’achat.
Type ligne nomenclature
Cette information n’est pas gérée dans les documents d’achat et propose systématiquement Normale.
La modification d’une valeur, quand elle est possible, s’effectue comme suit :
1 . sélectionnez la ligne dans le document ;
2 . cliquez sur le bouton [Informations sur une ligne] ;
3 . sélectionnez le champ modifiable et saisissez la modification dans la zone au bas de la fenêtre ;
4 . validez la saisie par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique ;
5 . validez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK ou par la touche ENTRÉE du clavier numérique ;
6 . validez la ligne sélectionnée pour que la modification soit effective.
Lorsque la modification est possible, elle s’effectue par la zone inférieure de la fenêtre. Le tableau suivant
reprend pour chaque colonne les modifications possibles.
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Référence article Non P. U. net Non
Référence fournisseur Non P.U. net en devise Non
Désignation Non Prix revient unitaire Non
Complément Non Frais Non
Référence Oui Montant HT Non
Gamme 1 Non Montant HT devise Non
Gamme 2 Non Taxe 1 Non
N° série & lot Non Taxe 2 Non
P. U. Non Taxe 3 Non
P. U. devise Non P. R. total Non
P. U. bon de commande Non Montant TTC Non
Quantité Non Dépôt de stockage Non
Quantité colisée Non Affaire Oui
Conditionnement Non Date de péremption Non
Quantité commandée Dans les préparations de
commande uniquement
Date de fabrication Non
Menu Traitement
© Sage 2007 921
Volet Informations libres – Informations ligne du document d’achat
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou en sélectionnant cette désignation
dans la liste déroulante en haut de la fenêtre sur Macintosh.
Ce volet peut ne pas être disponible si vous n’avez paramétré aucune information libre pour les lignes de
pièces.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Les informations libres qui apparaissent dans cette fenêtre sont celles paramétrées pour les lignes de documents
dans les options de l’entreprise. Il n’est pas possible d’ajouter d’information libre à ce niveau, seule
leur valeur peut être renseignée.
Les informations libres de type Valeur calculée sont précédées d’une icône particulière.
Pour ajouter ou modifier une valeur d’information libre :
cliquez sur la ligne de l’information libre,
utilisez la zone d’édition en bas de la fenêtre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de l’information
libre,
validez.
Quantité livrée Dans les bons de commande
uniquement
N° de pièce bon de commande
Non
Quantité facturée Dans les bons de livraison,
bons de retour et bons
d’avoir
Date bon de commande Non
Reste à livrer Non N° de pièce bon de livraison Non
Poids net global Oui Date bon de livraison Non
Poids brut global Oui Référence composé Non
Date de livraison Oui Type ligne nomenclature Non
Remise Non
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Information
Modification possible
à partir de cette fenêtre
Menu Traitement
© Sage 2007 922
Volet Informations libres série/lot – Information ligne du document
d’achat
Ce volet n’est disponible que lorsque la ligne de la pièce sélectionnée concerne un article sérialisé ou géré
par lot et pour lequel on a enregistré des informations libres de type Numéros série/lot.
Rappelons que les informations libres de type Numéros série/lot sont enregistrées dans l’option «Information
libre», page 160 de la fiche de l’entreprise.
Elle permet de consulter ces informations.
Des modifications sont possibles à ce niveau. Elles pourront servir à retrouver la trace des articles sérialisés
ou gérés par lot.
Ce volet n’apparaît pas dans les documents n’entraînant pas de mouvement de stock.
Volet Emplacements – Information ligne du document d’achat
Ce volet n’apparaît que dans le cas où la gestion multi-emplacements est active et seulement pour les articles
suivis en stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 923
Il précise les stocks de l’article en fonction des différents emplacements où il peut être stocké. Aucune modification
n’est possible à ce niveau.
Solvabilité - Documents des achats
Cette fenêtre s’ouvre avec le bouton [Informations sur la solvabilité] dans la fenêtre de saisie des
documents d'achat. Elle permet d’estimer votre solvabilité chez le fournisseur choisi. Il est possible
de la consulter avant que l’en-tête de la pièce soit validé. Ce bouton est estompé tant qu’un
fournisseur n’a pas été sélectionné.
Cette fenêtre extrait un certain nombre de statistiques de l’historique du fournisseur :
Encours autorisé : valeur extraite de la fiche fournisseur,
Solde à la date du jour : cumul des 4 lignes suivantes,
Echus à 1 mois : retards de paiement de moins de 30 jours par rapport à l’échéance,
Echus à 2 mois : retards de paiement de 30 à 60 jours par rapport à l’échéance,
Echus à 3 mois : retards de paiement de plus de 60 jours par rapport à l’échéance,
Non échus : échéances non encore échues,
Dépassement : différence entre l’encours autorisé et le solde à la date du jour,
Portefeuille en cours : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transférées en comptabilité,
Dépassement : cumul du dépassement précédent et du portefeuille en cours,
Portefeuille BC : cumul TTC des préparations de commande et des bons de commande non livrés,
Dernière facture : date de la dernière facture enregistrée sur un journal d’achat,
Dernier règlement : date du dernier règlement enregistré sur un journal de trésorerie.
Si vous n’avez pas enregistré d’encours autorisé sur la fiche fournisseur, le programme suppose qu’il vous
autorise un découvert illimité et ne calcule donc pas le dépassement.
Menu Traitement
© Sage 2007 924
Saisie des lignes - Documents des achats
La saisie d’article dans le corps du document dépend de l’article. Le schéma suivant récapitule les principaux
types d’articles :
Voir la commande «Articles», page 413 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article et la commande
«Contremarque», page 1374 pour les articles de ce type.
Chaque type d’article fait l’objet de paragraphes descriptifs particuliers.
Les lignes ne peuvent être saisies qu’après avoir validé les zones de l’en-tête de la pièce. Si l’article sélectionné
a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en sommeil est cochée dans
le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres généraux », le programme interdira
l’enregistrement de la ligne en affichant un message bloquant.
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un article mis en sommeil déclenchera
l’apparition d’un message non bloquant.
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Type d’article Particularités de saisie
Sans particularité Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numéro de série, ni numéro de lot ne doivent
être saisis.
Mono Gamme Article pour lequel la liste déroulante Gamme 1 a été renseigné avec une gamme de type
Produit.
Exemple : article géré par taille.
Double Gamme Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont été renseignés avec des
gammes de type Produit.
Exemple : article géré par taille et par couleur.
A conditionnement Non géré dans les documents achats.
Suivi en sérialisé Article pour lequel un numéro de série doit être enregistré. Chaque article possède son
numéro de série différent des autres.
Exemple : magnétoscopes.
Suivi par lot Article appartenant à un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le même numéro de lot.
Exemple : médicaments.
Vente au Débit Non géré dans les documents d’achat.
Facturation / poids net Article dont le poids intervient dans le calcul du montant de l’achat.
Exemple : poulets.
Forfaitaire Article dont la quantité n’est pas gérée. Le prix enregistré entre seul en ligne de compte.
Exemple : frais de port.
En contremarque Article dont la commande par un client entraîne la génération d'une commande fournisseur. A
l'inverse, la livraison de l'article par le fournisseur entraîne la génération du bon de livraison
client.
Menu Traitement
© Sage 2007 925
Cette fenêtre affiche les colonnes sélectionnées dans l’option Organisation pour le type de pièce considéré.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Vous pouvez déplacer les colonnes en cliquant (bouton de gauche) sur leur titre (le pointeur change
alors d’aspect), puis en faisant glisser. Relâcher le bouton de la souris lorsque le pointeur a dépassé le
bord de la colonne avant ou après laquelle vous voulez insérer la colonne déplacée.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant (bouton de gauche) sur le trait qui sépare
leur titre de celui de la colonne suivante (le pointeur change alors d’aspect), puis en faisant glisser. Relâcher
le bouton de la souris lorsque la taille désirée est atteinte.
Pour modifier la taille de la dernière colonne à droite, il faut que le curseur de la barre horizontale de défilement
soit complètement à droite. Il n’est pas possible de diminuer la largeur des colonnes d’une fenêtre
dont la barre de défilement horizontale ne contient aucun curseur.
Colonnes de saisie des documents des achats
Les colonnes et les informations qu’on peut y saisir sont regroupées sous le titre «Colonnes de saisie des
documents des achats», page 930.
Menu contextuel des lignes de documents d’achat
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes de pièces d’achat.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles dans ce menu :
Menu Traitement
© Sage 2007 926
Tri des lignes du document
Trois fonctions permettent de trier les lignes du document ouvert :
Ordre saisi : (valeur par défaut) les lignes restent dans l’ordre de leur saisie.
Référence article : les lignes sont triées par ordre croissant de référence article.
Référence fournisseur : les lignes sont triées par ordre croissant de référence fournisseur. Si cette
information est manquante, les lignes correspondantes seront déplacées en fin de liste.
Si la fonction sélectionnée est différente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont inactifs.
Ce critère est conservé lorsqu’on passe d’un document à un autre ou lorsqu’on ouvre un document alors
qu’un autre est déjà ouvert. Lorsqu’un document est ouvert seul en modification pour la première fois,
l’ordre de tri est celui par défaut.
L’ordre de tri Référence fournisseur n’est pas applicable aux documents internes.
Mise à zéro de la quantité à transformer
Cette fonctionnalité permet de mettre à zéro le contenu des colonnes Quantité commandée, Quantité
livrée et Quantité facturée en une seule opération.
Rappelons que les colonnes dont il est question ont les rôles suivants :
- Colonne Quantité commandée : elle indique, dans les devis, les quantités à transformer en bon de
commande, en bon de livraison ou en facture. La différence avec la valeur mentionnée dans la
colonne Quantité est conservée en reliquat.
- Colonne Quantité livrée : elle indique, dans les commandes, les quantités à transformer en bon de
livraison ou en facture.
- Colonne Quantité facturée : elle indique, dans les bons de livraison, les bons de retour ou les bons
d’avoir financier, la quantité à transformer en facture.
Cette modification est également possible en saisie manuelle.
Voir les descriptions faites dans chacune des colonnes concernées.
Transformer la(les) ligne(s)
Cette commande permet de ne transformer que les lignes sélectionnées dans le corps de la pièce. Les opérations
de transformation sont décrites plus loin.
Les commandes Mise à zéro de la quantité à transformer et Transformer la(les) ligne(s) ne sont pas
disponibles dans les factures d’avoir et de retour.
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte article. Cette fenêtre, non renseignée à l’ouverture,
vous permet de choisir les informations que vous désirez voir apparaître. Validez ensuite pour faire apparaître
les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Personnaliser les colonnes des documents des achats
On peut personnaliser les colonnes des documents des achats soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 927
Le corps des documents d’achat affiche par défaut un certain nombre de colonnes dont l’Administrateur
peut modifier la présence ou la disponibilité. Nous renvoyons le lecteur aux paragraphes traitant des documents
des achats dans l’option Organisation (volet « Fichier / A propos de… / Options »).
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Les colonnes disponibles dépendent du type de document.
Opérations possibles sur les lignes de pièce d’achat
Saisie d’une nouvelle ligne
Pour saisir une nouvelle ligne :
1 . assurez-vous qu’aucune autre ligne n’est sélectionnée ;
2 . amenez le curseur dans la zone de saisie de la première colonne (au dessus du titre de la colonne) ;
3 . tapez ou sélectionnez les informations dans les zones d’édition ;
4 . validez pour les enregistrer.
Modification d’une ligne saisie
1 . Sélectionnez-la dans la liste ;
2 . apportez les modifications voulues dans les zones d’édition au dessus des titres des colonnes ;
3 . validez.
La modification des quantités sur une ligne comportant un article en contremarque s'accompagne de l'apparition
d'un message particulier.
Voir le titre «Article en contremarque - Préparations de fabrication», page 1068.
La validation après modification d’une ligne dont une ou plusieurs zones sont gérées par un modèle d’enregistrement
entraîne un recalcul de ce modèle si l’option Recalcul des modèles d’enregistrement en modification
de ligne est cochée dans le volet «Fichier / A propos de… / Préférences».
Il est possible, quel que soit le paramétrage fait dans ce volet, de forcer le programme à lancer le recalcul
du ou des modèles d’enregistrement attachés à une ligne en :
sélectionnant la ligne à recalculer,
cliquant sur le bouton [Recalcul modèle d’enregistrement] disposé sur le bord inférieur de
la fenêtre de la pièce.
Suppression d’une ligne
Pour supprimer une ligne :
1 . sélectionnez-la dans la liste ;
Menu Traitement
© Sage 2007 928
2 . utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Il est impossible de supprimer une ligne de facture comptabilisée.
Rappelons que pour dessélectionner une ligne, même si des modifications y ont été apportées, il faut cliquer
sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou Commande sur Macintosh.
Insertion d’une ligne vide
Tapez simplement la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone d’édition de la première colonne.
Lignes des bons d’avoir et des factures d’avoir
Dans les factures d’avoir comme dans les bons d’avoir financier, les quantités peuvent être enregistrées en :
positif, pour indiquer une gratification que vous fait le fournisseur,
négatif, pour indiquer un montant venant en déduction de cette gratification.
Lignes des bons de retour et des factures de retour
Dans les factures d’avoir comme dans les bons d’avoir financier, les quantités ne peuvent être enregistrées
qu’en positif ; toute saisie en négatif (valeur précédée du signe moins) est interdite.
Déplacement des lignes
Deux boutons sont disposés sur le bord inférieur de la fenêtre des documents :
bouton [Monter] et
bouton [Descendre].
Ils permettent de déplacer la ligne sélectionnée dans le document lors de sa modification. Quelques particularités
doivent être observées :
Sélection de la première ligne : le bouton [Monter] est inactif.
Sélection de la dernière lignr : le bouton [Descendre] est inactif.
Sélection d’une ligne comportant un article sans particularité, à gamme ou à conditionnement :
déplacement sans contrainte.
Si le tri des lignes porte sur une valeur différente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont
inactifs.
Trier les lignes d’un document
Les fonctions de tri sont présentes dans le menu contextuel des lignes des documents.
Voir le titre «Menu contextuel des lignes des documents de vente», page 767.
Menu Traitement
© Sage 2007 929
Fonctions annexes - Documents des achats
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être utilisés pour les lignes
de pièces sont les suivants.
Bouton [Monter]
Permet de déplacer vers le haut la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Bouton [Descendre]
Permet de déplacer vers le bas la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Pour les deux boutons qui précèdent, voir le titre «Déplacement des lignes», page 928.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Pour associer un glossaire à une ligne.
Voir le paragraphe «Texte complémentaire - Lignes des documents d’achat», page 951.
Bouton [Insérer une ligne]
Pour insérer une ligne avant une autre.
Voir le paragraphe «Insertion d’une ligne avant une autre», page 948.
Bouton [Insérer un sous-total]
Permet d'insérer une ligne de total partiel.
Voir le paragraphe «Insertion d’un sous-total», page 949.
Bouton [Recalcul modèle d’enregistrement]
Ce bouton lance le recalcul du ou des modèles d’enregistrement attachés à la ligne sélectionnée.
Voir plus haut les explications dans le paragraphe «Modification d’une ligne saisie», page 769.
Ce bouton n’est disponible que si une seule ligne est sélectionnée et si celle-ci mentionne une référence article.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste.
Voir plus loin les informations données sur cette commande sous le titre «Informations complémentaires
sur la ligne de document - Documents des achats», page 919.
Bouton [Intégrer des documents]
Permet d’insérer les lignes d’une autre pièce à destination du même fournisseur.
Voir le titre «Intégration d’un document d’achat», page 1003.
Bouton [Modèles]
Permet d’insérer les lignes d’une pièce modèle type créée dans la fonction Modèles et prestations
types.
Voir la fonction «Modèles et prestations types», page 1280.
Menu Traitement
© Sage 2007 930
Bouton [Informations sur le document lié]
Permet de consulter les liens avec les pièces d’achat en cas de sélection d'une ligne d'article géré
en contremarque.
Voir plus loin sous le titre «Article en contremarque - Préparations de fabrication», page 1068, la description
de cette fenêtre.
Bouton [Emplacements]
Ce bouton permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de l’article sélectionnée.
Une fenêtre « Saisie d’emplacements » s’ouvre. Elle montre tous les emplacements affectés
à l’article considéré.
Ce bouton n’est actif que dans les pièces entraînant des mouvements de stock et pour les articles gérés en
stock.
Voir le titre «Gestion des emplacements – Documents des achats», page 943.
Colonnes de saisie des documents des achats
Nous décrivons ci-après toutes les colonnes que cette fenêtre peut mentionner en décrivant leur contenu et
les automatismes qui peuvent s’y rattacher. Ces automatismes peuvent ne pas se produire si la colonne n’est
pas apparente. Nous les décrirons dans l’ordre où elles sont listées dans l’option Organisation de l’entreprise
(commande A propos de…).
Nous vous rappelons d’utiliser la touche la touche TABULATION pour passer d’une zone à la suivante.
Les descriptions faites ici concernent toutes les colonnes que l’on peut afficher dans toutes les pièces
d’achat et pas forcément celles dont vous constatez la présence sur votre écran. Rappelons que la présence
des colonnes est paramétrée dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise et finalisée par la
fonction Personnaliser la liste qu’on lance à partir du menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Pour la sélection des articles, nous vous renvoyons au titre «Sélection d’un article – Documents des
achats», page 939.
Colonne Référence article
Affiche et permet de sélectionner un article par sa référence.
Pour sélectionner un article :
tapez sa référence (18 caractères) ou
saisissez les premiers caractères de sa référence et pressez la touche TABULATION, une liste
s’ouvre ou
tapez le raccourci attaché à l’article (en même temps que vous pressez les touches
CTRL + MAJUSCULE) ou encore
utilisez un lecteur de codes barres.
On peut également utiliser cette zone pour appeler un article sur :
son énuméré de gamme,
son code barres énuméré de gamme ou
sa référence conditionnement.
Sur la sélection des articles, voir le paragraphe «Sélection d’un article – Documents des achats»,
page 939.
Dans le cas de l’enregistrement de la référence article en utilisant un code barres, il est conseillé de saisir la
quantité avant la lecture du code barres car celle-ci s’accompagne par défaut d’une validation.
Menu Traitement
© Sage 2007 931
Tous les types de codes barres sont acceptés, à condition qu’ils ne dépassent pas 18 caractères. La traduction
en clair est assurée par le lecteur.
La zone Référence article accepte également les 7 caractères suivants : la barre de fraction (/), le tiret (-),
le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et l’espace. Ce dernier sera représenté
par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
On peut aussi créer un article au moment de sa saisie si cela a été autorisé.
Voir les explications données sous le titre «Création d’un article en saisie de document d’achat»,
page 942.
L’une au moins des trois colonnes, Référence article, Désignation ou Référence fournisseur doit obligatoirement
être présente.
Si la sélection d’un article s’effectue dans la colonne Référence article (ou dans la colonne Désignation)
le programme ne contrôlera pas que l’article en question est référencé auprès du fournisseur en question.
Pour assurer cette adéquation, il faut appeler l’article en le sélectionnant dans la colonne Référence fournisseur.
Si l’article sélectionné comporte une particularité, des fenêtres annexes vont s’ouvrir pour permettre de
préciser ces points particuliers. Ces fenêtres complémentaires s’affichent dans les cas suivants :
l’article comporte une gamme de type produit,
l’article est composé d’une double gamme,
l’article est en rupture complète de stock.
Pour éviter l'ouverture de la fenêtre de saisie des articles à gammes, il est possible de saisir la référence de
l'énuméré de gamme pour un article mono gamme ou double gamme.
Colonne Référence fournisseur
Cette zone affiche automatiquement la référence fournisseur de l’article considéré. Elle permet également
de sélectionner un article sur sa référence fournisseur.
Elle permet aussi de sélectionner un article sur une des informations suivantes :
la référence fournisseur,
le code barres fournisseur,
la référence énuméré de gamme fournisseur,
le code barres énuméré de gamme fournisseur ou
son code barres conditionnement fournisseur.
L’une au moins des trois colonnes, Référence article, Désignation ou Référence fournisseur doit toujours
être présente dans une pièce d’achat.
Cette zone permet de sélectionner l’article à commander à la condition expresse que cet article soit référencé
chez le fournisseur enregistré dans l’en-tête de la pièce. En d’autres termes, la sélection d’un article
sur cette colonne permet de ne sélectionner que les articles référencés chez le fournisseur en question.
Les possibilités de sélection décrites pour la colonne Référence article sont applicables ici.
Si la valeur tapée n’existe pas, le programme ouvre la fenêtre « Sélection d’un article ». La fenêtre de
sélection de l’article s’ouvrant à cette occasion ne propose que les articles référencés pour ce fournisseur.
Colonne Désignation
Affiche et permet de sélectionner un article par sa désignation. Voir les informations données pour la
colonne Référence article.
Colonne Complément
Symbolise, par une icône, la présence d’un texte complémentaire attaché à la ligne sur laquelle elle
apparaît.
Voir le paragraphe «Texte complémentaire - Lignes des documents d’achat», page 951.
Colonne Référence
Reprend par défaut la référence de l’en-tête. Cette zone reste modifiable.
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© Sage 2007 932
Colonne Gamme 1
Donne les intitulés des éléments de gamme sélectionnés lorsque l’article comporte une gamme de type
produit. Cette information n’est pas modifiable.
Voir le paragraphe «Articles à simple gamme - Documents des achats», page 953.
Colonne Gamme 2
Affiche et permet d’indiquer l’énuméré de la gamme 2. Cette information n’est pas modifiable.
Voir le paragraphe «Articles à double gamme - Documents des achats», page 956.
Colonne N° de série / lot
Affiche et permet de saisir le numéro de série ou de lot des articles dont le type de gestion des stocks est
sérialisé ou géré par lot. La validation de la ligne sans avoir saisi un numéro ouvre une fenêtre de sérialisation.
Cette fenêtre de paramétrage ne s’ouvre que lors de la saisie d’un bon de livraison ou d’une facture.
Dans le cas des bons de retour, le numéro de série ou de lot devra être tapé au clavier sur 18 caractères
alphanumériques au maximum.
Cette colonne peut être affichée dans les documents des ventes suivants :
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour.
La validation de la ligne sans avoir saisi un numéro ouvre une fenêtre de sérialisation ou de gestion des
lots. Cette fenêtre de paramétrage ne s’ouvre que lors de la saisie d’un bon de retour ou d’une facturede
retour.
Ce numéro peut être saisi directement ou être enregistré à l’aide d’un lecteur de codes barres. Dans ce cas,
il est conseillé d’enregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code barre car celle-ci
s’accompagne par défaut d’une validation.
Dans un bon de retour ou une facture de retour, il peut également être sélectionné en pressant la touche F4,
ce qui fait s’ouvrir une fenêtre « Numéro de série/lot » qui permet de sélectionner le numéro de série ou de
lot de l’article en cours de saisie.
Cette méthode ne permet pas d’enregistrer les informations complémentaires concernant l’article choisi. Il
est préférable d’utiliser la méthode décrite sous le titre «Articles sérialisés - Documents des ventes».
Si la colonne n’est pas autorisée à l’affichage, la fenêtre des articles sérialisés ou gérés par lot s’ouvre à la
validation de la ligne.
Il est possible de modifier le numéro de série ou de lot d’un article dans une pièce constituant une entrée en
stock. Ces différentes pièces sont les suivantes :
Bon de livraison (sauf si quantité négative),
Facture (sauf si quantité négative ou facture issue d’un bon de retour).
Dans tous les autres cas, pour modifier un numéro, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impossible
de supprimer un numéro, seule la ligne peut être supprimée.
La zone N° Série / lot accepte les caractères alphanumériques majuscules ainsi que les 7 caractères suivants
: la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.),
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© Sage 2007 933
et l’espace. Ce dernier sera représenté par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme
un espace.
Colonne Complément série/lot
Cette mentionne des informations complémentaires sur le produit qui peuvent être saisies au moment de la
sélection du numéro de série ou de lot entré.
Voir le titre «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805.
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT
Affiche le prix d’achat HT enregistré pour le fournisseur auquel se rapporte la pièce. Cette valeur est modifiable
sur 14 caractères numériques maximum.
Le paramétrage du format du prix unitaire s’effectue dans le volet « A propos de… / Initialisation ».
Ce format est utilisé pour définir les prix d’achat et de vente de la fiche article avec un nombre de décimales
variant de 0 à 4. En outre il permet de gérer des prix à quatre décimales en utilisant un format montant
à 2 décimales.
La méthode de calcul des valeurs de la ligne est la suivante :
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Prix unitaire en devise
Affiche le prix d’achat exprimé en devises enregistré dans la référence fournisseur de l’article. Si aucun
prix d’achat en devise n’a été défini et si une devise a été sélectionné dans la zone Devise de la fenêtre
« Informations document », la colonne affichera le résultat de la conversion :
ou Prix d’achat en monnaie de tenue commerciale * Cours
en fonction de la méthode de cotation des devises.
Voir l’option «Devise», page 153.
Le prix d’achat en monnaie de tenue est tiré de la colonne Prix unitaire HT et le cours de la fenêtre «Informations
document».
Cette valeur est modifiable (14 caractères numériques maximum).
Une modification sur cette colonne entraîne automatiquement la mise à jour du montant correspondant en
monnaie de tenue dans la colonne Prix unitaire. Et inversement, si l’on modifie la valeur qui se trouve
dans la colonne Prix unitaire HT, c’est la colonne Prix unitaire en devise qui sera mise à jour de la valeur
correspondante.
Si une devise a été enregistrée dans la zone Devise (fenêtre «Informations document»), et que vous saisissez
un article ayant un prix défini dans une autre devise, un message vous informera que la devise du tarif
de l’article ne correspond pas à celle du document. La saisie de l’article ne sera alors pas possible.
Zones Type article Mode de calcul
Prix unitaire Tous Saisie au format prix unitaire
Prix unitaire Net Tous
arrondi au format Montant
Montant HT Tous sauf ((Prix unitaire * Quantité) - Remise) arrondi au format de la monnaie de tenue
de compte
Fact. / poids net Prix unitaire * Poids net global de la ligne – Remise
(Prix unitaire × Quantité) – Remise
Quantité
-------------------------------------------------------------------------------------------
Prix d′achat en monnaie de tenue commerciale
Cours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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© Sage 2007 934
Colonne Prix unitaire du bon de commande
Affiche le prix unitaire HT de l’article sur le bon de commande. Le prix affiché est toujours exprimé en
monnaie de tenue. Cette zone n’est pas modifiable.
Cette colonne n'est pas disponible dans les préparations de commande, bons de commandes, bons de
retour et bons d'avoir.
Colonne Quantité
Deux cas peuvent se présenter :
l’unité d’achat est différente de celle de vente et le taux de conversion a été renseigné dans la fiche
référence fournisseur de l’article. La colonne n’est pas saisissable. Elle sera automatiquement complétée
par le programme en fonction de la quantité saisie dans la colonne Quantité colisée et du
taux de conversion.
l’unité d’achat est la même que celle de vente, le taux de conversion n’est pas renseigné, (dans ce
cas il est égal à 1 par défaut), ou aucun fournisseur n’est affecté dans la fiche article. La colonne est
saisissable. Le programme considère dans ce cas que l’article s’achète et se vend dans la même
unité.
La saisie de quantités négatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de
retour.
Il est possible d’enregistrer des quantités négatives dans cette colonne si l’article considéré doit être sorti du
stock.
La saisie d’un bon de retour ou d’une facture de retour est cependant préférable.
La saisie de quantités négatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de
retour.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux paragraphes «Opérations possibles sur les lignes de pièce
d’achat», page 927.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Quantité colisée
Cette colonne sert à la saisie des quantités correspondant à l’unité d’achat. Voir les explications données
dans la colonne précédente.
Si l’article sélectionné possède le suivi de stock sérialisé ou par lots, l’enregistrement d’une quantité supérieure
à 1 génère autant de lignes que de numéros de série ou de lot dans les documents de types BL, factures
et bons de retour. Cette génération est précédée de l’apparition de la fenêtre de saisie des numéros de
série.
Voir le paragraphe «Articles sérialisés ou gérés par lot – Documents des achats», page 958.
La saisie de quantités négatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de
retour.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Colonne Conditionnement
Cette colonne reprend l’information mentionnée dans la zone Unité d’achat de la fiche référence fournisseur
de la fiche article. Cette information n’est pas modifiable.
Si la référence fournisseur n’existe pas, le programme affiche l’unité de vente.
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© Sage 2007 935
Colonne Quantité commandée
Cette zone n’est accessible que dans les préparations de commande et permet de ne transformer que partiellement
la ligne. Pour cela, modifiez la quantité à transformer dans le bon de commande. Par défaut la
quantité commandée reprend la valeur de la colonne Quantité.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité commandée constitue la mise en reliquat
dans la préparation de commande d’origine (non détruite).
La modification de la quantité commandée s’effectue de façon classique par la modification de la zone
apparaissant dans la colonne ou dans la fenêtre « Informations sur la ligne de document ».
Il est possible de modifier, dans les pièces où cela est autorisé, les valeurs affichées dans cette colonne en
sélectionnant la ou les lignes à modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes (la
même pour toutes les lignes en cas de sélection multiple) puis en validant.
Il est également possible de mettre son contenu à zéro en sélectionnant la commande Mise à zéro de la
quantité à transformer du menu contextuel.
Cette colonne n'est pas disponible dans les bons de commande, les bons de retour et les bons d'avoir.
Colonne Quantité livrée
Cette zone n’est accessible que dans les bons de commande et permet de ne transformer que partiellement
la ligne. Pour cela, modifiez la quantité à transformer dans le bon de livraison. Par défaut la quantité commandée
reprend la valeur existant dans la colonne Quantité. Lors de la transformation, la différence entre
la quantité et la quantité livrée constitue la mise en reliquat dans le bon de commande d’origine (non
détruit).
La modification de la quantité livrée s’effectue de façon classique par la modification de la zone apparaissant
dans la colonne ou dans la fenêtre «Informations sur la ligne de document».
Elle affiche, dans les factures transformées à partir d’un bon de livraison, les quantités livrées précédemment.
Il est possible de modifier, dans les pièces où cela est autorisé, les valeurs affichées dans cette colonne en
sélectionnant la ou les lignes à modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes
(la même pour toutes les lignes en cas de sélection multiple) puis en validant.
Il est également possible de mettre son contenu à zéro en sélectionnant la commande Mise à zéro de la
quantité à transformer du menu contextuel.
Cette colonne n'est pas disponible dans les préparations de commande, les bons de livraison, les bons de
retour et les bons d'avoir.
Colonne Quantité facturée
Cette colonne n’est accessible que dans les bons de livraison, bons de retour et bons d’avoir et permet de
ne transformer que partiellement la pièce. Pour cela modifiez la quantité à transformer dans la facture. Par
défaut la quantité facturée reprend la valeur existante dans la colonne Quantité.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité facturée constitue la mise en reliquat
dans le document d’origine (non détruit).
Il est possible de modifier, dans les pièces où cela est autorisé, les valeurs affichées dans cette colonne en
sélectionnant la ou les lignes à modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes
(la même pour toutes les lignes en cas de sélection multiple) puis en validant.
Il est également possible de mettre son contenu à zéro en sélectionnant la commande Mise à zéro de la
quantité à transformer du menu contextuel.
Cette colonne n'est pas disponible dans les préparations de commande, les bons de commande, les factures
et les factures comptabilisées.
Colonne Poids net global
Affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantité saisie. Cette information est reprise de la
fiche article. Elle est modifiable. 14 caractères numériques.
Le poids net global est déterminé suivant la formule :
Poids net * Quantité = Poids net global.
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© Sage 2007 936
Le contenu de cette colonne peut aussi être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Poids brut global
Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantité saisie. Cette information est reprise de la
fiche article. Elle est modifiable. 14 caractères numériques.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Colonne Date de livraison
Affiche la date de livraison de l’en-tête de la pièce. Cette zone est modifiable ligne à ligne.
Colonne Remise
Affiche le taux de remise enregistré à la validation de la ligne. Il peut être modifié. 14 caractères numériques.
On peut enregistrer :
une remise en pourcentage en tapant son montant seul,
une remise globale fixe en faisant suivre la valeur tapée du caractère F,
une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur tapée du caractère U,
deux remises cumulées (fixe plus pourcentage) en les séparant par le signe plus (+),
une remise en cascade en tapant les différentes remises séparées du signe plus (+). Il n’est pas possible
de saisir plus de deux opérateurs, c’est-à-dire de trois remises successives.
Dans le cas où une devise a été enregistré dans la zone Devise de la fenêtre « Informations document »,
les remises globales ou unitaires (U ou F) sont exprimées dans la devise correspondant au pays sélectionné.
Les différentes remises affectées au fournisseur ou à la référence fournisseur ne seront affichée qu’à la validation
de la ligne, si aucune valeur n’a été saisie dans la zone Remise.
Lorsque le fournisseur et l’article possèdent tous deux des remises, la fenêtre de sélection des taux de remises
s’affiche lors de la validation de la ligne. Cette fenêtre est décrite dans le cadre des conflits de remises.
Voir le titre «Conflits de remises - Documents des achats», page 970.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Prix unitaire net
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire,
de la quantité colisée,
de la remise.
Il est exprimé en regard de l’unité d’achat et n’est pas modifiable.
Colonne Prix unitaire net en devise
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire en devise,
des quantités,
de la remise.
Prix unitaire net (Prix unitaire × Quantité) – Remise
Quantité
= -------------------------------------------------------------------------------------
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© Sage 2007 937
Colonne Prix de revient unitaire
A la validation de la ligne, le prix de revient unitaire reprend le prix unitaire net plus la valeur des frais de
la fiche article (volet « Stock »). La valeur du prix de revient unitaire ne peut être saisie qu’en modification
de la ligne uniquement.
Les différents frais de la fiche s’appliquent sur le prix unitaire net de la ligne sans s’appliquer en cascade.
Si une modification est apportée à la ligne en ce qui concerne la valeur du prix unitaire ou de la remise, un
message vous avertira que le prix de revient unitaire n’a pas été recalculé et vous proposera sa mise à jour.
Colonne Frais
Mentionne par défaut le montant des frais d'approche imputés sur l'article (port, frais de transitaire, de
douane, etc.). Ces frais seront retenus dans le calcul du prix de revient de l'article.
Ils peuvent être ventilés automatiquement à partir de la commande Gestion des frais d'approche.
Il est possible de modifier la valeur de cette colonne. Le montant des frais est imputé sur le prix de revient
unitaire selon la formule suivante :
Cette ventilation ne peut s'effectuer que sur les bons de livraison, les factures ou les factures comptabilisées.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire,
de la quantité colisée,
et de la remise.
Montant HT = (Prix unitaire HT * Quantité colisée) – Remise
Pour les articles facturés sur poids net :
Il n’est pas modifiable.
Colonne Montant HT en devise
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire en devise,
de la quantité,
et de la remise.
Montant HT devise = (Prix unitaire en devise HT * Quantité colisée) – Remise
Pour les articles facturés sur poids net :
Colonne Taxe 1
Affiche le taux du compte de taxe 1 enregistré dans le volet « Complément » de la fiche article pour la
catégorie comptable correspondant à la catégorie comptable de la fiche « Informations document ». Valeur
affichée non modifiable.
Prix unitaire net devise (Prix unitaire devise × Quantité) – Remise
Quantité
= ------------------------------------------------------------------------------------------------------
PR unitaire Montant HT + Frais de la fiche article + Frais saisis
Quantité
= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montant HT PU HT
Conversion
⎝--------------------------- × Poids net global⎠
= ⎛ ⎞ – Remise
Montant HT devise PU HT devise
Conversion
⎝--------------------------------- × Poids net global⎠
= ⎛ ⎞ – Remise
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© Sage 2007 938
Colonne Taxe 2
Affiche le taux du compte de taxe 2 enregistré dans le volet « Complément » de la fiche article pour la
catégorie comptable de la fiche « Informations document ». Valeur affichée non modifiable.
Colonne Taxe 3
Affiche le taux du compte de taxe 3 enregistré dans le volet « Complément » de la fiche article pour la
catégorie comptable de la fiche « Informations document ». Valeur affichée non modifiable.
Colonne Prix revient total
Il est égal au produit du prix de revient unitaire par la quantité. Il n’est pas modifiable.
Colonne Montant TTC
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire TTC,
de la quantité,
de la remise.
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Quantité) – Remise
Pour un article facturé sur le poids net :
Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Poids net global) – Remise
Le prix unitaire TTC est déterminé en fonction du prix unitaire HT augmenté des différentes taxes imposées
par les catégories comptables de l’article et du fournisseur.
Il n’est pas modifiable.
Colonne Dépôt de stockage
Affiche par défaut le dépôt de stockage renseigné dans la fenêtre « Informations document ».
Si la colonne Dépôt est autorisée à l’affichage dans l’option A propos de… / Options / Organisation et affichée
pour cette pièce, la gestion des documents multidépôts est possible en saisie de ligne.
Pour sélectionner un dépôt de stockage, tapez un caractère dans la colonne Dépôt et pressez la touche
TABULATION. La fenêtre de sélection d’un dépôt de stockage s’affiche.
Il est impossible de modifier le dépôt de stockage d’une ligne déjà validée dans les pièces d’achat autres
que celles précisées ci-dessous. Il est, dans ce cas, nécessaire de supprimer la ligne à modifier afin de la
ressaisir avec un dépôt différent.
Dans les préparations de commande et les bons de commande fournisseur, il est possible de modifier le dépôt
d’une ligne qui aurait déjà été validée. Cette modification s’effectue comme indiqué ci-dessus.
Colonne Emplacement
Cette colonne n’apparaît que dans les pièces qui peuvent mouvementer les stocks. Elle permet de gérer les
emplacements de stockage des articles dans les documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher
deux types d’informations :
le code emplacement si la ligne est liée à un seul emplacement,
une icône si la ligne a été ventilée sur plusieurs emplacements.
Menu Traitement
© Sage 2007 939
Voir les explications données sous le titre «Gestion des emplacements – Documents des ventes», page 787
sur la gestion des emplacements.
Colonne Affaire
Affiche le code affaire renseigné dans la fenêtre « Informations document ». Cette zone est modifiable.
Si aucun code affaire n’a été saisi dans cette fenêtre, il est possible d’enregistrer un code affaire sur la ligne
soit en pressant la touche de fonction F4 soit en tapant une valeur quelconque (la racine d’un code par
exemple) et en pressant la touche TABULATION ce qui fait s’ouvrir une fenêtre de sélection.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique Affaire a été demandée, le montant HT de la ligne
sera ventilé sur le code affaire désigné ici.
Colonne Date de péremption
Zone renseignée selon le numéro de série ou de lot.
Colonne Date de fabrication
Zone renseignée selon le numéro de série ou de lot.
Ces deux colonnes ne sont renseignées que pour les lignes se rapportant à des articles gérés en sérialisés ou
par lot. Cette information n’est pas modifiable.
Voir les paragraphes «Articles sérialisés ou gérés par lot – Documents des achats», page 958 et «Articles
sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805.
Colonnes Information libre 1 à 64
Affichent la valeur enregistrée dans l’information libre correspondant pour l’article de la ligne.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Dans le cas où la colonne correspond à une information libre de type Table, la sélection de l’énuméré s’effectue
par l’intermédiaire d’une zone à liste déroulante éditable. Si la valeur tapée ne correspond pas à un
énuméré existant, un message propose de le créer.
« L’énuméré de table XXX n’existe pas. Voulez-vous le créer ?
[Oui] [Non] »
Sélection d’un article – Documents des achats
Pour sélectionner un article :
dans la zone Référence article :
tapez sa référence (18 caractères) ou
Menu Traitement
© Sage 2007 940
saisissez les premiers caractères de sa référence et pressez la touche TABULATION, une
liste s’ouvre (voir ci-dessous),
saisissez sa référence code barres (enregistrée dans le volet « Descriptif » de la fiche article),
tapez la référence de l’énuméré de conditionnement ou
tapez la référence ou le code barres de l’énuméré de gamme,
dans la zone Référence fournisseur :
tapez la référence fournisseur de l’article en question,
saisissez les premiers caractères de sa référence fournisseur et pressez la touche TABULATION,
une liste s’ouvre (voir ci-dessous),
saisissez sa référence code barres fournisseur (enregistrée dans la fenêtre « Détail d’une
référence fournisseur » de la fiche article),
dans la zone Désignation :
tapez sa désignation ou
saisissez les premiers caractères de sa désignation et pressez la touche TABULATION, une
liste s’ouvre (voir ci-dessous),
dans n’importe laquelle de ces trois zones :
tapez le raccourci attaché à l’article (en même temps que vous pressez les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh),
utilisez un lecteur de code barres.
La liste de sélection d’un article s’affiche lorsque l’on tape une référence ou une désignation inconnues du
programme dans les zones d’édition correspondant aux colonnes Référence article, Référence fournisseur
ou Désignation. On peut aussi taper le radical de l’article voulu et presser la touche TABULATION.
Cette liste présente toutes les références classées par ordre alphabétique. La ligne présélectionnée correspond
à ce qui a été tapé. Cette sélection peut se faire de duex façons différentes :
selon une gestion classique, celle des versions précédentes du programme, dans laquelle les articles
sont proposés en liste, voir ci-dessous.
selon une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner aisément un ou plusieurs
articles en fonction de leur famille d’appartenance à partir d’un catalogue. Voir le titre
«Sélection d’un article – Mode catalogue», page 786.
Si une langue différente de celle utilisée normalement par l’utilisateur a été sélectionnée dans la commande
Informations sur le document, la liste de sélection sera libellée dans cette langue.
Menu Traitement
© Sage 2007 941
Ces fenêtres affichent la liste des articles existants.
Elle est en tous points identique à celle de sélection des articles dans les pièces de vente à l’exception desparticularités
évoquées ci-dessous.
Veuillez vous reporter aux titres «Sélection d’un article – Gestion classique», page 783 et «Sélection d’un
article – Mode catalogue», page 786 pour toutes précisions sur le fonctionnement de cette fenêtre.
Tri de la liste des articles
Contrairement aux documents des ventes, cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre
propose :
Tri par référence (valeur par défaut),
Tri par désignation ou
Tri par famille.
Liste des références fournisseurs, dans ce dernier cas, la zone Type d’article s’estompe et devient
inaccessible.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction de la sélection de l’article sur sa référence, sa référence
fournisseur ou sur sa désignation.
Personnaliser la liste de sélection d’un article
On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre de sélection des articles en utilisant la commande Personnaliser
la liste du menu contextuel.
Le «Manuel de la gamme » vous explique comment personnaliser une liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 942
Les colonnes qu’il est possible d’afficher sont les suivantes.
Création d’un article en saisie de document d’achat
Si l’option Création en saisie est paramétrée sur Article ou Les deux (dans la commande A propos de…)
il sera possible de créer un article en saisie.
Dans la zone Référence article, saisissez la référence souhaitée suivie du caractère point d’interrogation
(?). Pressez la touche TABULATION, une nouvelle fiche article s’ouvre alors pour vous permettre de la
saisir. Sa validation vous fait revenir à la saisie de la pièce.
Il n’est pas possible de créer un article à partir des colonnes Désignation et Référence fournisseur.
Création d’une référence fournisseur
Si l’option Création des références fournisseur en saisie de document d’achat est paramétrée sur Création
automatique ou Création avec validation (dans le volet « Fichier / A propos de… / Préférences ») il
sera possible de créer la référence fournisseur d’un article en saisie de document d’achat.
Cette création n’est possible que si :
la sélection de l’article a été faite à partir de la colonne Référence article ou de la colonne
Désignation ;
aucune référence fournisseur n’existe pour l’article en question et pour le fournisseur de la pièce
d’achat en cours de saisie ;
la colonne Référence fournisseur est présente dans la fenêtre de saisie de pièce et a été complétée
avec la référence que l’on veut enregistrer.
Colonne Valeur affichée Affichée
par défaut Tri
Référence Zone Référence de la fiche principale article Oui Oui
Référence fournisseur Zone Référence des références fournisseurs Oui Oui
Désignation Zone Désignation de la fiche article Oui Oui
Famille Zone Famille de la fiche article Oui Oui
N° fournisseur Fournisseur principal de l’article Non Non
Prix d’achat (1)
1. Cette colonne n’est renseignée que si les autorisations d’accès le permettent à l’utilisateur.
Zone Prix d’achat de la référence fournisseur
sinon prix d’achat du volet Fiche principale de la fiche article
Non Non
Prix de vente (2)
2. Le montant est affiché suivi de HT ou TTC suivant le type de prix. Dans le cas d’articles à gamme de type
produit, l’énuméré n’étant pas encore sélectionné à ce stade, le programme traite l’article comme sans
gamme. Si l’option Calcul du prix de vente/Prix de revient a été cochée dans le tarif d’exception ou la catégorie
tarifaire de l’article considéré, cette colonne mentionne «Calculé» à la place du prix.
Prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Coefficient Coefficient du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Stock réel Stock réel de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Stock à terme Stock à terme de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Emplacement Emplacement de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Mise en sommeil Zone Mise en sommeil du volet Complément de la fiche article Non Non
Menu Traitement
© Sage 2007 943
En fonction du paramétrage fait dans la zone Création des références fournisseur en saisie de document
d’achat la création de référence fournisseur peut se faire de manière complètement automatique et transparente
pour l’utilisateur ou bien le programme peut afficher une fenêtre de confirmation des valeurs saisies.
Cette création s’effectue lors de la validation de la ligne de pièce.
Création automatique. Si ce choix a été fait, la référence fournisseur est créée avec les éléments rappelés
dans le tableau suivant.
Toutes les autres zones de la référence fournisseur sont définies comme en création à partir de la fiche article.
Si la mise à jour du prix d’achat a été demandée dans le volet « Fichier / A propos de… / Préférences », le
prix d’achat sera déterminé en fonction de l’unité de conversion définie pour l’article.
Voir les explications données sur le taux de conversion dans le paragraphe Gestion des références fournisseurs
du «Volet Fiche principale – Articles», page 423.
Création avec validation. Si ce choix a été fait, la fenêtre de création des références fournisseurs (articles
simples ou à gamme selon le cas) s’affiche avec les mêmes valeurs que celles évoquées dans le tableau précédent.
Vous trouverez les illustrations des fenêtres qui s’affichent sous le titre Gestion des références fournisseurs
(Tarifs d’achat) dans le «Volet Fiche principale – Articles», page 423.
Il suffit de compléter les valeurs qui le nécessitent puis de cliquer sur la case de fermeture de la fenêtre pour
enregistrer les valeurs proposées et saisies.
Pour refuser la création de la référence fournisseur, tapez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Gestion des emplacements – Documents des achats
La colonne Emplacement n’apparaît que dans les pièces qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est utilisable
que si la gestion du multi-emplacement a été paramétrée : boîte à cocher Gestion multi-emplacement
par dépôt du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks » :
Zone Valeur proposée
Article simple
Numéro fournisseur N° du fournisseur du document
Devise Devise du document
Prix d’achat (1)
1. Si le prix d’achat est protégé (fonction Fichier / Autorisations d’accès), aucune valeur ne sera proposée.
Prix unitaire HT de la ligne si devise = Aucune
PA en devise (1) Prix unitaire en devise de la ligne si devise <> Aucune
Article à gamme
Numéro fournisseur N° du fournisseur du document
Devise Devise du document
Prix d’achat (1) Prix unitaire HT de la ligne du dernier énuméré validé si devise = Aucune
PA en devise (1) Prix unitaire en devise de la ligne du dernier énuméré validé si devise <> Aucune
Menu Traitement
© Sage 2007 944
Non cochée : pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks et pas de gestion des
cumuls de quantités par emplacement.
Cochée : des informations relatives aux emplacements sont enregistrées sur les lignes mouvementant
les stocks. Les cumuls des quantités par emplacement sont gérés.
Dans ce cas elle permet de choisir un des emplacements de stockage de l’article dans le dépôt sélectionné
dans la colonne précédente. Les emplacements de contrôle sont utilisables.
Si la ligne est associée à un seul emplacement, le code de cet emplacement sera mentionné.
Si la ligne est associér à plusieurs emplacement, une icône spécifique sera présente sur la ligne.
Les codes emplacements sont gérés dans les documents suivants.
Particularités des documents des achats – Emplacements
En gestion du multi-emplacement, les lignes des documents d’achat sont systématiquement associées à un
ou plusieurs emplacements pour les articles suivis en stock. Le code emplacement proposé par défaut dépend
de l’activation ou non de la zone Gestion emplacement contrôle du volet « Fichier / A propos de votre
société / Commercial / Gestion des stocks ». Le tableau suivant résume les actions menées.
Modification des emplacements
En saisie de document, le programme propose par défaut l’emplacement principal de l’article (défini dans
le volet « Stock » de sa fiche) ou selon la répartititon définie par la priorité de déstockage.
Il est possible de modifier la ventilation par emplacements en sélectionnant la ligne de l’article
considéré et en cliquant sur le bouton [Emplacements] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre
de la pièce de vente. Une fenêtre « Saisie d’emplacements » s’ouvre. Elle montre tous les emplacements
affectés à l’article considéré.
Ce bouton n’est actif que dans les pièces entraînant des mouvements de stock.
Type de document Code emplacement Commentaire
Préparation de commande Oui
Bon de commande Oui
Bon de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Bon d’avoir financier Aucun
Bon de retour Oui Ligne mouvementant le stock
Facture Oui Ligne mouvementant le stock
Gestion emplacement de
contrôle Autre particularité Code emplacement proposé
par défaut
Non cochée Code emplacement principal
Cochées Code emplacement de contrôle renseigné
Code emplacement de contrôle
Code emplacement de contrôle non renseigné
Code emplacement principal
Code emplacement principal non renseigné
Emplacement par défaut
Menu Traitement
© Sage 2007 945
Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affichées dans lex colonnes Quantité et
Quantité colisée tiennent compte du conditionnement sélectionné sur la ligne et les zones de l’en-tête de
pièce sont également modifiées en conséquence.
Pour modifier les quantités à extraire de chaque emplacement :
1 . sélectionner la ligne,
2 . modifier la valeur de la quantié ou de la quantité colisée,
3 . valider.
4 . Modifier les autres emplacements pour rétablir le total de la quantité commandée.
Voir plus loin les modifications possibles en fonction des modes de gestion des articles.
Les zones de cette fenêtre ont les particularités suivantes.
Dépôt
Affiche l’intitulé du dépôt de la ligne sélectionnée.
Gamme 1
Affiche l’énuméré de gamme 1 en cas d’un article à simple ou double gamme.
Gamme 2
Affiche l’énuméré de gamme 2 dans le cas d’un article à double gamme.
Stock réel
Affiche le stock réel de l’article tous emplacements confondus.
Stock dispo (disponible)
Affiche le stock disponible de l’article tous emplacements confondus.
Unité
Affiche l’unité de vente définie dans la fiche de l’article (volet « Fiche principale »).
Quantité à affecter / Qté colisée à affecter
Mentionne la quantité à livrer toutes lignes confondues.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée.
Conditionnement
Affiche le conditionnement défini dans la fiche de l’article (volet « Fiche principale »).
Quantité affectée / Qté colisée affectée
Mentionne la quantité à livrer affectée à l’emplacement sélectionné.
Menu Traitement
© Sage 2007 946
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée affectée.
Reste à affecter / Reste colisé à affecter
Différence entre la quantité à afecter et la quantité affectée.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée restant à affecter.
Colonne Code emplacement
Précise le code emplacement de la ligne.
Lors de la création des fiches des dépôts, le programme génère un emplacement qu’il nomme DEFAUT.
Tous les articles entrant dans le dépôt sans avoir été affectés à un emplacement particulier seront affectés
à celui-ci.
Colonne Zone
Affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affecté à l’emplacement dans la fiche du dépôt.
Voir le «Volet Emplacements – Dépôt», page 714 pour plus d’explications sur cette définition.
Colonne Type
Affiche le type de l’emplacement correspondant à l’emplacement. Normalement, la valeur affichée ici
devrait être systématiquement Standard, les articles en contrôle n’étant pas disponibles à la vente.
Voir le volet «Dépôts de stockage / Emplacements ».
Colonne Qté dispo (quantité disponible)
Cette colonne affiche la quantité disponible de chaque emplacement.
Colonne Quantité
Cette colonne indique la quantité livrée à partir de l’emplacement soit par une affectation automatique lors
d’une transformation de bon de commande en préparation de livraison, soit manuellement par saisie.
Colonne Qté (quantité) colisée
Cette colonne affiche la quantité du conditionnement de l’article mentionné sur la ligne de préparation de
livraison. Si la valeur indiquée ici est modifiée, la colonne Quantité est modifiée en conséquence.
Bouton [OK]
Enregistre les modifications faites.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Menu contextuel - Saisie des emplacements
La fenêtre de saisie des emplacements dispose d’un menu contextuel.
Ce menu dispose des fonctionnalités suivantes.
Fonctions classiques des menus contextuels (liste réduite) :
Sélectionner tout,
Dessélectionner l’élément courant,
Menu Traitement
© Sage 2007 947
Dessélectionner tout.
Mise à zéro de la quantité affectée
Lorsqu’on sélectionne cette fonction, le programme vide le contenu de la colonne Quantité de la ligne
sélectionnée pour permettre à l’utilisateur de saisir les quantités par emplacement qu’il souhaite.
Rétablir la quantité livrée
La sélection de cette fonction, quand elle est active, réaffecte les quantités par emplacements de la ligne
selon l’option Priorité de déstockage et en fonction des quantités disponibles par emplacements.
Influence des lignes de documents des achats sur les cumuls des
quantités par emplacements
Le tableau suivant précise l’influence des pièces de vente sur ces cumuls.
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
Le tableau suivant récapitule les possibilités d’accès à la colonne Emplacement et au bouton [Emplacements]
des pièces de vente en fonction du type de pièce et du type d’article.
Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock disponible
Préparation de commande Oui
Bon de commande Oui
Bon de livraison (quantité positive) Oui + +
Bon de livraison (quantité négative) Oui – –
Bon de retour Oui – –
Bond’avoir financier Non
Facture (quantité positive) Oui + +
Facture (quantité négative) Oui – –
Document compacté Non
Type de ligne Suivi en stock Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements Commentaire
Préparation de commande
CMUP Accessible Accessible
Série/Lot Non accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible
Bon de commande CMUP Accessible Accessible
Série/Lot Non accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible
Articles non suivis en
stock
Tous Non accessible Non accessible Lignes de barèmes
Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
Ligne d’entrée (création)
Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO, LIFO Accessible Accessible
Menu Traitement
© Sage 2007 948
Particularités des lignes de pièces - Documents des achats
Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractérise les lignes de pièces. Leur saisie a été expliquée au paragraphe
précédent.
D’autres particularités sont présentées sous les titres suivants :
«Texte complémentaire - Lignes des documents d’achat», page 951,
«Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des achats», page 919.
Ouverture de la fiche article
La fiche article s’ouvre par un double-clic sur sa ligne de pièce. Il est possible de la modifier mais pas
de la supprimer. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
barre d’outils « Navigation ».
Lignes de pièces particulières
Si vous devez insérer des mentions particulières telles :
des consignations,
du port (avec ou sans TVA),
des frais d’emballage, etc.,
ces postes doivent être enregistrés sous la forme d’articles particuliers.
Insertion d’une ligne avant une autre
Réalisez les opérations suivantes :
1 . sélectionnez, en cliquant dessus, la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit être insérée ;
2 . cliquez sur le bouton [Insérer une ligne] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre ;
3 . validez. Elle s’insérera avant celle qui était sélectionnée.
Insertion d’un saut de ligne
Il suffit de valider à vide. On peut attacher un texte complémentaire à une ligne vide, voir ci-dessous.
Voir le titre «Insérer une ligne de texte», page 953.
Pour supprimer une ligne vide, sélectionnez-la et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre d’outils
« Navigation ».
Ligne d’entrée (modification)
Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO, LIFO Accessible Non accessible
Type de ligne Suivi en stock Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements Commentaire
Menu Traitement
© Sage 2007 949
Insertion d’un sous-total
Pour insérer une ligne de sous-total, procédez de la façon suivante :
1 . sélectionnez les lignes à totaliser (ces lignes ne sont pas forcément contiguës) ;
2 . cliquez sur le bouton [Insérer un sous-total] (il se trouve sur le bord inférieur de la
fenêtre) ;
3 . saisissez un libellé de votre choix dans la zone d’édition de la colonne Désignation ;
4 . validez.
La ligne de sous-total apparaît automatiquement à la suite de la dernière ligne sélectionnée. Il n’est pas nécessaire
d’avoir, au préalable, inséré une ligne vide.
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :
Quantité,
Quantité colisée,
Poids net global,
Poids brut global,
Montant HT,
Montant TTC,
Montant HT en devise.
Les totaux apparaissent dans leurs colonnes respectives.
Ces sous-totaux ne sont pas pris en compte dans la valorisation du document.
Les modifications ultérieures apportées aux lignes sous-totalisées ne sont pas reportées automatiquement
dans les lignes de sous-totalisation.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Modification de la ligne de totalisation», page 949.
Dans le cas de lignes comportant des montants en devise, la sous-totalisation suit la règle édictée dans la
zone Valeur en devise du volet « A propos de… / Comptable / Facturation » :
si elle est paramétrée sur Conversion valeurs : correspond à la conversion par application du cours
de la somme des montants HT de chaque ligne ;
si elle est paramétrée sur Cumul des lignes : correspond à la somme des montants en devise de
chacune des lignes.
Désignation de la ligne de totalisation
Lors de l’insertion d’une telle ligne, le programme propose la légende « Sous-total » suivie d’un espace et
l’utilisateur peut compléter cette désignation avec l’information de son choix (ou la remplacer complètement).
Il faut ensuite valider pour faire apparaître cette ligne dans le corps de la pièce où elle s’inscrit après
la dernière ligne sélectionnée.
Modification de la ligne de totalisation
Pour cela il faut opérer comme suit :
1 . sélectionnez toutes les lignes totalisées ainsi que la ligne de sous-totalisation correspondante ;
2 . cliquez sur le bouton [Insérer un sous total].
La ligne de totalisation est alors mise à jour.
Menu Traitement
© Sage 2007 950
Si la sélection comporte plus d’une ligne de sous totalisation ou bien si la dernière ligne sélectionnée n’est
pas une ligne de totalisation, le programme ajoute simplement une nouvelle ligne de totalisation.
Insertion d’une ligne de remise supplémentaire
Il est possible d’appliquer une remise supplémentaire à un certain nombre d’articles :
1 . sélectionnez les lignes d’articles concernés ;
2 . appelez un article de remise (celui dont la création a été proposée dans la commande Barèmes est
tout indiqué – en fait on peut utiliser n’importe quel article) ;
3 . enregistrez la désignation de cette remise supplémentaire ;
4 . enregistrez la remise qui convient dans la colonne correspondante ;
5 . validez.
La ligne de remise supplémentaire apparaîtra à la suite de la dernière ligne sélectionnée sans qu’il soit besoin
d’utiliser le bouton [Insérer]. Vous utiliserez cette possibilité pour enregistrer des remises supplémentaires
de pied de pièce.
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes
Si vous souhaitez uniformiser les taux de remise appliqués à certaines lignes, il n’est pas nécessaire de modifier
chaque ligne individuellement.
Une méthode vous permet de réaliser cette opération globalement :
1 . sélectionnez les lignes concernées ;
2 . placez le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise ;
3 . tapez le montant de la remise globale ;
4 . validez.
Toutes les lignes sélectionnées auront la même remise. On peut utiliser toutes les possibilités de saisie détaillées
dans la colonne Remise.
On peut également ajouter une remise à celles mentionnées dans les lignes sélectionnées en tapant + suivi
du montant de la remise additionnelle. Les remises séparées par cet opérateur seront traitées en cascade.
Recalcul des modèles d’enregistrement
Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont déterminées par des modèles d’enregistrement :
1 . sélectionnez cette ligne ;
2 . cliquez sur le bouton [Recalcul modèle d’enregistrement] disposé sur le bord inférieur de
la fenêtre.
Il est nécessaire que cette ligne comporte une référence article.
Menu Traitement
© Sage 2007 951
Liste des champs affectables et leur répercussion.
Texte complémentaire - Lignes des documents d’achat
Associer un texte du glossaire
Il est possible d’associer un texte, et un seul, à une ligne de pièce en cliquant sur le bouton [Associer
un texte complémentaire] après sélection de la ligne voulue (qui peut être un saut de ligne
ou un sous-total). Ce bouton se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre.
Ce texte peut être tiré du glossaire ou tapé directement. Le texte complémentaire n’apparaît pas dans le document
à l’écran mais seulement lors de l’impression sous la réserve suivante : l’objet de mise en page Texte
complémentaire ou bien l’objet de mise en page Texte global aura été placé dans le document d’impression
(voir la commande Fichier / Mise en page et dans le « Manuel de la gamme »).
Champ Domaines d’application
Non applicable Commentaire
Poids net global Tous Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie d’un article
facturé au poids (Montant HT, Montant
TTC, etc.)
Prix unitaire HT Tous Si ligne de document en
TTC
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix unitaire en devise Documents des ventes et
des achats
Si ligne de document en
TTC
Uniquement pour les documents comportant
une devise en en-tête.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (PU TTC, PU
Net, etc.)
Prix de revient unitaire Ventes
Achats
Internes
Documents des stocks Ventes : articles non suivis en stock.
Achats : toutes les lignes.
Internes : toutes les lignes.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Total prix de
revient, CMUP, etc.)
Quantité Tous Lignes d’achat avec uns
conversion frs <> 1
Quantité colisée, Poids net et global
sont calculés au prorata.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Article en Série mouvementant le stock
pour une quantité de 1 si la ligne mouvemente
le stock.
Quantité colisée Tous Quantité colisée, Poids net et global
sont calculés au prorata.
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Article en Série mouvementant le stock
pour une quantité de 1 si la ligne mouvemente
le stock.
Remise Ventes
Achats
Stocks
Recalcul des autres champs calculés de
la ligne comme en saisie (Montant HT,
Montant TTC, etc.)
Frais Lignes de BL d’achats et
de factures d’achat
Aucun Recalcul du prix de revient.
Menu Traitement
© Sage 2007 952
La présence d’un texte complémentaire attaché à une ligne est symbolisé par la présence d’une icône
dans la colonne Complément (si son affichage a été autorisé).
Pour associer un texte du glossaire : sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fenêtre.
On ne peut associer qu’un seul texte à une ligne. Ce texte n’apparaît pas explicitement dans les lignes
de la pièce à l’écran.
Pour modifier le glossaire associé : cliquez sur un autre.
Pour supprimer l’association d’un texte ou d’un glossaire à un article : supprimez le texte en le sélectionnant
par balayage et en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh.
Pour saisir un texte : tapez-le dans la zone d’édition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte
de glossaire.
Cette modification n’a pas de répercussion sur le texte initial du glossaire.
Sélection des glossaires
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Tous les glossaires : la liste présente tous les glossaires existants (valeur par défaut),
Glossaires article : la liste ne présente que les glossaires du domaine article,
Glossaires document : la liste ne présente que les glossaires du domaine document,
Glossaires attachés à l’article : la dernière option de cette liste affiche la référence de l’article.
Elle permet d’afficher la liste des glossaires attachés à l’article saisi sur la ligne de pièce et de ne
sélectionner que celui qui sera imprimé.
Dans ce dernier cas, le glossaire n’est plus considéré comme attaché à l’article mais comme affecté à la
ligne de pièce.
Texte de la rubrique
Le texte du glossaire sélectionné apparaît dans cette zone. On peut le modifier. Cette modification ne vaut
que pour la ligne de pièce considérée.
On peut également taper un texte quelconque de 1980 caractères alphanumériques maximum. Vous pouvez
utiliser des tabulations ou des retours à la ligne à l’intérieur du texte.
Macintosh Le retour volontaire à la ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
Windows Il faut taper CTRL + TABULATION pour insérer une tabulation et CTRL + ENTREE pour un retour volontaire
à la ligne.
La validation de la saisie s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton
OK.
L’impression des glossaires attachés aux articles peut être demandée dans la fenêtre qui vous est proposée
avant l’impression. Ils ne pourront s’imprimer que si l’objet de mise en page Glossaire article ou Texte
global est présent dans le document d’impression.
Il est également possible d’insérer, à n’importe quel endroit du document un objet Glossaire pour y faire
apparaître le contenu d’une entrée de glossaire de type document repérée par son raccourci. Cette insertion
se fait par la commande Fichier / Mise en page.
Menu Traitement
© Sage 2007 953
Insérer une ligne de texte
Sans appeler une référence article, il est possible de saisir un texte dans la colonne Désignation. 69 caractères
alphanumériques maximum.
Après avoir renseigné la désignation, tapez la touche ENTRÉE pour valider la ligne de texte.
Ne pressez pas la touche TABULATION car, dans ce cas, le programme ouvrira la fenêtre de sélection pour
vous permettre de choisir un article.
Seule la désignation peut être renseignée pour une ligne de ce type.
Articles particuliers – Documents des achats
Nous distinguons ci-après les articles suivants :
«Articles gérés en vente au débit - Documents des achats», page 953,
«Articles à simple gamme - Documents des achats», page 953,
«Articles à double gamme - Documents des achats», page 956,
«Articles sérialisés ou gérés par lot – Documents des achats», page 958,
«Article en contremarque - Préparations de fabrication», page 1068,
«Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des achats», page 969,
«Articles à nomenclature - Documents des achats», page 970.
Articles gérés en vente au débit - Documents des achats
Certains articles peuvent être vendus au débit. Cette possibilité est étendue aux procédures d’achat de ces
mêmes articles. Pour cela il faut :
1 . Cocher l’article comme vendu au débit (dans le volet « Complément » de sa fiche article).
2 . Enregistrer une formule dans la colonne Conditionnement de la ligne de pièce d’achat. Cette formule
doit commencer par le signe égal (=) qui ne sera pas mentionné dans la pièce elle-même.
Le résultat de cette opération apparaîtra dans la colonne Quantité colisée.
La colonne Quantité affichera le produit de la quantité colisée par la valeur mentionnée dans les zones Conversion
de la fiche du fournisseur considéré pour l’article en question (voir le volet « Fiche principale » de
la fiche article, sous-volet « Fournisseurs »).
Pour plus de précisions, nous vous renvoyons aux explications données dans le paragraphe «Articles
gérés en vente au débit - Documents des ventes», page 800.
Articles à simple gamme - Documents des achats
En création de ligne pour un article à gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION,
dans la zone Référence article entraîne l’apparition systématique de la fenêtre de saisie par énuméré de
gamme.
Menu Traitement
© Sage 2007 954
Il est possible de se dispenser de l’ouverture de cette fenêtre en saisissant directement la référence de
l’énuméré de gamme dans la colonne Référence article.
Cette fenêtre ne s’affiche qu’en création de lignes mais pas en modification.
Lorsque la gestion du multi-emplacement est utilisée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société /
Commercial / Gestion des stocks »), il est possible d’y afficher une colonne Emplacement dans laquelle on
peut choisir l’emplacement de stockage en entrée d’article.
Cette fenêtre comporte un bouton [Emplacements] qui ouvre une fenêtre « Saisie des emplacements
» permettant la sélection des emplacements.
Cette fenêtre est décrite sous le titre «Modification des emplacements», page 788.
La présentation de cette fenêtre est fixe quelles que soient les colonnes définies pour le document. Les informations
comme le poids, le code affaire. pourront être consultées et modifiées après la validation de la
saisie.
Menu Traitement
© Sage 2007 955
Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la gamme 1 définis
dans les tarifs de ventes et d’achat de l’article.
Saisie d’une ligne d’article à simple gamme – Documents des achats
La saisie des lignes s’effectue par :
1 . la sélection de l’énuméré de la gamme,
2 . la saisie de la quantité,
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise s’affichent automatiquement dans leurs colonnes respectives en
pressant la touche TABULATION après saisie de la quantité.
Vous pouvez effectuer à ce stade :
la modification éventuelle du prix,
la saisie de la remise.
Si la remise n’est pas modifiée, à la validation de la ligne, le programme affecte automatiquement la remise
correspondant au tarif.
A la validation de la ligne par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique, l’énuméré de la gamme suivant
est sélectionné.
Windows La validation de la fenêtre s’effectue par un clic sur le bouton le bouton OK.
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton OK.
Modification d’une ligne d’article à simple gamme – Documents des achats
La modification des lignes saisies dans le corps du document d’achat s’effectue par :
1 . la sélection de la ligne (énuméré de gamme),
2 . la modification des quantités et / ou du prix et / ou de la remise,
3 . la validation de la ligne.
Suppression d’une ligne d’article à simple gamme – Documents des achats
La suppression des lignes saisies dans le corps du document s’effectue par :
1 . la sélection de la ligne,
2 . la mise à zéro de la quantité,
3 . la validation de la ligne.
Cliquez sur le bouton OK ou pressez la touche ENTRÉE du clavier numérique pour valider la saisie des
énumérés de gamme. Lors de l’enregistrement des lignes, le programme contrôle la disponibilité en stock.
En cas d’indisponibilité, il sera proposé autant de fenêtre d’indisponibilité que d’énumérés de gamme en
rupture de stock.
Personnalisation
de la liste
des gammes
La liste des gammes permet l’affichage d’un menu contextuel qui ne propose que deux fonctions :
Personnaliser la liste,
Ajustement des colonnes.
Menu Traitement
© Sage 2007 956
La fenêtre de personnalisation de la liste, que l’on peut également lancer par la fonction Fenêtre / Personnaliser
la liste, permet d’ajouter une colonne Emplacement lorsque la gestion du multi-emplacement est
active.
Articles à double gamme - Documents des achats
En création de lignes pour un article à gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION,
dans la zone Référence article implique l’affichage automatique de la fenêtre de saisie par énuméré de gamme.
Il est possible d'éviter l'ouverture de cette fenêtre en saisissant directement la référence du couple d’énuméré
de gamme dans la colonne Référence article.
Cette fenêtre ne s’affiche qu’en création de lignes mais pas en modification.
Comme pour les articles à gamme simple, il est possible de gérer les emplacements dans le cas de leur
gestion. Le fonctionnement en est identique.
Voir le titre «Articles à simple gamme - Documents des achats», page 953.
La présentation de cette fenêtre est fixe quelles que soient les colonnes définies pour le document. Les autres
informations pouvant être enregistrées sur la ligne de pièce comme le poids, etc., devront être saisies par
une modification de ligne.
Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la gamme 1. La liste
déroulante Gamme 2 permet la sélection des énumérés de la gamme 2 recensés pour l’article. La colonne
Gamme 1 propose systématiquement les énumérés de la gamme 1 recensés pour l’article. La partie supérieure
droite de la fenêtre mentionne les valeurs de stock de l’article sélectionné à condition que l’on ait demandé
l’affichage du stock en saisie (volet « A propos de… / Préférences »).
Seules les informations suivantes peuvent être indiquées par binôme d’énuméré de gamme :
quantité demandée,
Menu Traitement
© Sage 2007 957
prix,
prix en devise (zone estompée si aucune devise n’est sélectionnée en en-tête du document),
remise accordée.
La ligne Total affiche la quantité totale d’articles pour l’intégralité des binômes d’énumérés de gamme.
Saisie d’une ligne d’article à double gamme – Documents des achats
La saisie des lignes s’effectue par :
1 . la sélection de l’énuméré de la gamme 2 (par défaut le 1er est proposé),
2 . la sélection de la ligne (énuméré de la gamme 1),
3 . la saisie de la quantité,
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise s’affichent automatiquement dans leurs colonnes respectives en
pressant la touche TABULATION après saisie de la quantité.
A ce stade, il est possible d’effectuer :
la modification éventuelle du prix,
la saisie de la remise.
Si la remise n’est pas modifiée, à la validation de la ligne, le programme affecte automatiquement la remise
correspondant au tarif.
A la validation de la ligne, pour le même énuméré de la gamme 2, l’énuméré suivant de la gamme 1 est
sélectionné.
Windows La validation de la fenêtre s’effectue par un clic sur le bouton le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
Modification d’une ligne d’article à double gamme – Documents des achats
La modification des lignes saisies s’effectue par :
1 . la sélection de l’énuméré de la gamme 2,
2 . la sélection de la ligne (énuméré de la gamme 1),
3 . la modification des quantités et / ou du prix et / ou de la remise,
4 . la validation de la ligne par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
Suppression d’une ligne d’article à double gamme – Documents des achats
La suppression des lignes saisies s’effectue par :
1 . la sélection de la ligne,
2 . la mise à zéro de la quantité,
3 . la validation de la ligne.
Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTRÉE du clavier numérique pour valider la saisie des
énumérés de gamme. Lors de l’enregistrement des lignes, le programme contrôle la disponibilité en stock.
En cas d’indisponibilité, il sera proposé autant de fenêtre d’indisponibilité que d’énumérés de gamme en
rupture de stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 958
Articles sérialisés ou gérés par lot – Documents des achats
Pour chaque article sérialisé ou géré par lot, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un numéro. A
chaque ligne correspond un numéro de série. A chaque article en stock correspond un numéro.
Dans le cas des articles sérialisés, chaque article en stock dispose de son propre numéro. Dans le cas des
articles gérés par numéro de lot, à un numéro peuvent correspondre plusieurs articles.
La gestion des articles sérialisés ou gérés par lot varie en fonction de la pièce saisie :
s’il s’agit d’une préparation de commande ou d’un bon de commande, le programme affiche une
seule ligne avec la quantité commandée,
s’il s’agit d’un bon de livraison ou d’une facture générés par transformation, la fenêtre décrite cidessous
s’ouvrira pour enregistrer les numéros de série ou de lot des différents articles ; le programme
générera ensuite :
dans le cas des numéros de série : autant de lignes que d’articles commandés avec une quantité
égale à 1 ;
dans le cas des numéros de lot : il y aura autant de lignes que de numéros de lot différents
mais ces lignes pourront comporter des quantités supérieures à 1 ;
s’il s’agit de ces mêmes pièces mais saisies directement, la même fenêtre apparaîtra mais la zone
Mise en reliquat sera estompée.
Cette fenêtre n’apparaît pas si vous avez tapé le numéro de série ou de lot dans la colonne adéquate en
saisie de ligne.
Dans le cas des articles sérialisés, la fenêtre « Sérialisation » s’ouvre.
Dans le cas des articles gérés par lot, la fenêtre « Gestion des lots » s’ouvre.
Menu Traitement
© Sage 2007 959
La validation d’un numéro de série ou de lot s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
La validation de la fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton
[OK].
Ces fenêtres s’ouvrent lorsque l’article utilise le suivi de stock sérialisé ou géré par lot et que la pièce en
cours de saisie ou transformée est un bon de livraison ou une facture. Il est alors obligatoire de la renseigner.
Dans le cas d’un article dont le suivi de stock est sérialisé, il n’est pas possible d’enregistrer de quantités
supérieures à 1. Il y aura donc autant de lignes que de numéros de série.
Dans le cas des articles gérés par lot, il y aura autant de lignes que de numéros de lot, mais la quantité mentionnée
sur chaque ligne pourra être supérieure à 1
Lorsque la gestion du multi-emplacement est active, les deux fenêtres ci-dessus comportent une colonne
supplémentaire décrite ci-dessous.
L’illustration ci-dessous montre le cas d’un article sérialisé.
Quantité à entrer en stock
Nombre d’articles mentionnés dans la pièce.
Quantités non affectées
Représente le nombre d’articles dont le numéro de série n’a pas encore été saisi.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer un numéro qui vient d’être saisi de façon erronée (après sélection du numéro).
Menu Traitement
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La validation des numéros de série s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
La validation de la fenêtre de saisie s’effectue en cliquant sur le bouton OK ou par la touche ENTRÉE du
clavier numérique.
Mise en reliquat
Si vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK après avoir cliqué sur la case Oui, la quantité
mentionnée dans la zone Quantité non affectée sera conservée en reliquat, uniquement en transformation
de pièce.
Si vous cliquez sur la case Non, les quantités non livrées ne seront pas conservées dans le document d’origine.
Cette zone est estompée dans le cas où la pièce est directement saisie et n’est disponible qu’en cas de transformation
de pièce.
Liste des numéros de série ou de lot
Les zones de saisie se trouvent au dessus des titres des colonnes de la liste.
La liste propose les informations suivantes :
le Numéro de série ou de lot,
la Quantité entrée (articles gérés par lot uniquement),
la date de Péremption,
la date de Fabrication,
le Complément série/lot,
éventuellement, les informations libres de type Numéros série/lot qui ont pu être créées (voir cidessous).
Par défaut la liste est vide. Son classement s’effectue par ordre chronologique sur la date de péremption puis
sur le numéro de série ou de lot.
Colonne Numéro
Zone de 18 caractères alphanumériques majuscules acceptant également les 7 caractères suivants ; la barre
de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et l’espace.
Ce dernier sera représenté par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Pour enregistrer les numéros de série, voyez le titre «Affectation des numéros de série et de lot – Documents
des achats», page 962.
La saisie du numéro de série ou de lot est obligatoire.
Ce numéro doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot / Complément série/
lot du volet «Paramètres généraux» de la fiche de l’entreprise. Un contrôle est effectué par le programme
et des messages d’erreur apparaîtront si le nombre de caractères saisis est inférieur à la quantité attendue
ou bien si le dernier caractère qui forme la clé de la codification SSCC-18 est erroné. Si ce dernier caractère
n’est pas saisi, le programme le calculera de lui-même.
Voir le «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107.
Il est possible de modifier un numéro de série ou de lot dans une pièce marquant une entrée de stock déjà
saisie (à condition que l’article n’ait pas été utilisé par ailleurs).
Colonne Quantité entrée
Cette zone n’apparaît que dans le cas des articles gérés par lot. Saisir ici le nombre d’articles entrant dans
la composition du lot.
La somme des quantités par lot ne peut excéder la quantité rappelée dans la zone Quantité à entrer en
stock.
Colonne Péremption
Zone permettant d’enregistrer la date de péremption du lot saisi.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Menu Traitement
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Colonne Fabrication
Zone permettant la saisie de la date de fabrication.
Par défaut la date du jour (date système) est proposée. Elle est modifiable.
Colonne Complément série/lot
Le complément série/lot est une information complémentaire qui peut venir en complément du numéro de
série ou de lot comme, par exemple, une sous-série de la numérotation. A ce titre, cette zone bénéficie des
mêmes possibilités de génération automatique que les numéros de série.
Ce numéro doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot / Complément série/
lot du volet «Paramètres généraux» de la fiche de l’entreprise. Un contrôle est effectué par le programme
et des messages d’erreur apparaîtront si le nombre de caractères saisis est inférieur à la quantité attendue
ou bien si le dernier caractère qui forme la clé de la codification SSCC-18 est erroné. Si ce dernier caractère
n’est pas saisi, le programme le calculera de lui-même.
Voir le «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107.
Colonne Emplacement
Cette colonne n’est présente que dans le cas de la gestion du multi-emplacement (voir le volet « Fichier / A
propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks »).
Dans ce cas, l’emplacement principal affecté à l’article est automatiquement proposé. Il peut être modifié
si l’article dispose de plusieurs emplacements dans le dépôt principal.
Si on enregistre un emplacement auquel l’article n’était pas encore affecté, le programme enregistrera ce
nouvel emplacement pour l’article considéré.
Si l’article doit être stocké dans un autre dépôt, il sera nécessaire d’effectuer un transfert de dépôt à dépôt
ultérieurement.
Colonnes Informations libres série/lot
Si des informations libres de type Numéros série/lot ont été créées dans l’option Information libre de la
fiche de l’entreprise, elles apparaîtront sous la forme de colonnes dans la fenêtre de la présente fonction.
Cette possibilité est réservée aux quatre premières informations libres, les autres ne seront pas affichées
mais on pourra accéder à leur fenêtre de saisie en cliquant sur le bouton Infos libres disposé sur le bord
inférieur de la fenêtre. Voir ce bouton.
Les colonnes correspondant à ces informations libres non affichées par défaut pourront être ajoutées par le
biais de la fonction Personnaliser la liste.
Bouton [Infos libres]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il ne devient actif que dans les conditions
suivantes :
si le nombre d’informations libres de type Numéros série/lot créées est supérieur à quatre,
si la ligne d’article à été validée dans la pièce
et si on a cliqué sur la ligne de l’article à renseigner.
Dans ce cas il permet d’ouvrir une fenêtre «Informations libres série/lot» qui permet de renseigner les
informations libres en excédent.
Menu Traitement
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Pour enregistrer, ou modifier, une information libre :
1 . Cliquez sur sa ligne dans la liste.
2 . Enregistrez la valeur de l’information libre dans la zone de saisie en dessous de la liste (elle prend
la désignation de l’information libre sélectionnée).
3 . Validez par la touche ENTRÉE.
4 . Lorsque toutes les informations ont été renseignées, cliquez sur le bouton OK pour refermer la
fenêtre.
Menu contextuel des fenêtres Sérialisation ou Gestion des lots
Les fenêtre permettant l’enregistrement des numéros de série ou de lot disposent d’un menu contextuel.
Le nombre des fonctions de base proposées est réduit.
Personnalisation de la liste des fenêtres Sérialisation ou Gestion des lots
Les colonnes de ces deux fenêtres peuvent être paramétrées en lançant la fonction Personnaliser la liste du
menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Cette fonction permet d’ajouter les colonnes des informations libres de type Numéros série/lot qui ne sont
pas affichées par défaut dans les colonnes de la fenêtre.
Affectation des numéros de série et de lot – Documents des achats
Les informations données ci-dessous s’appliquent également aux compléments série/lot, notamment la
numérotation automatique. La saisie des compléments série/lot doit être faite simultanément avec la génération
des numéros de série.
La structure des numéros de série et de lot enregistrés doit correspondre à celle paramétrée dans la zone
Type N° série/lot du volet «Paramètres généraux» de la fiche de l’entreprise.
La structure des compléments série/lot doit également correspondre à celle définie dans cette même zone.
Pour affecter un numéro de série ou de lot :
1 . saisissez le numéro,
2 . saisissez la quantité d’articles dans le lot (articles gérés par lot uniquement),
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3 . saisissez la date de péremption,
4 . saisissez la date de fabrication (par défaut date du document),
5 . saisissez éventuellement un complément série/lot,
6 . saisissez les informations libres dont les colonnes pourraient être affichées,
7 . validez par la touche ENTRÉE.
Pour numéroter de façon automatique et continue :
1 . Saisissez le premier numéro de série en insérant le caractère étoile (*) à la suite du caractère devant
être incrémenté.
2 . De la même façon, et si cela est nécessaire, opérez de la même façon pour enregistrer le complément
série/lot.
3 . Validez. Le programme génère autant de numéros qu’il y a d’articles.
On peut également utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les numéros de série.
Chaque enregistrement diminue les quantités non affectées.
Exemple
500 articles doivent être gérés par lots de 100. Le premier lot a pour numéro MM/99466/CD.
La saisie à effectuer dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
Numéro de lot : MM/99466*/CD
Quantité du lot : 100
Qté non affectée : 500.
A la validation le programme génère automatiquement les numéros suivants :
MM/99466/CD Quantité : 100
MM/99467/CD Quantité : 100
MM/99468/CD Quantité : 100
MM/99469/CD Quantité : 100
MM/99470/CD Quantité : 100
L’incrémentation s’arrête en cas de modification de la structure du numéro de lot.
Exemple
100 articles doivent être gérés par lots de 10. Le premier lot a pour numéro A5.
La saisie devant être effectuée dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
Numéro de lot : A5*
Quantité du lot : 10
Qté non affectée : 100.
A la validation le programme génère les numéros suivants :
A5 Quantité : 10
A6 Quantité : 10
A7 Quantité : 10
A8 Quantité : 10
A9 Quantité : 10
L’incrémentation s’arrête à A9, soit une création automatique de 5 numéros de lot.
Modification des numéros de série ou de lot – Documents des achats
La modification des numéros de série ou de lot s’effectue par :
1 . sélection du numéro à modifier,
2 . saisie de la modification,
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3 . validation par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. Le numéro est modifié.
Suppression des numéros desérie ou de lot – Documents des achats
La suppression des lignes saisies s’effectue par :
1 . sélection du ou des numéros à supprimer,
2 . utilisation du bouton Supprimer. Les numéros sélectionnés sont supprimés.
Contrôle d’unicité des numéros de lots – Documents des achats
En fonction du choix fait dans la zone Contrôle unicité lot de la fiche de l’entreprise, le programme vérifiera
ou non que deux numéros de lots identiques ne sont pas affectés au même article lors de leur entrée en stock.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la
fiche de l’entreprise», page 107.
Si aucun contrôle d’unicité n’a été demandé, l’entrée en stock d’articles portant la même référence et le
même numéro de lot sera possible à partir d’un des documents suivants :
Bon de livraison fournisseur,
Facture fournisseur.
Article en contremarque - Documents des achats
La saisie d'un article en contremarque dans un bon de commande de vente peut déclencher, automatiquement,
la génération d'une ligne de préparation de commande fournisseur.
Cette génération de préparation de commande fournisseur peut aussi être réalisée par la commande
Traitement / Contremarque en fonction des réglages faits dans la zone Contremarque du volet « Fichier / A
propos de… / Commercial ».
Un article en contremarque peut aussi être commandé à un fournisseur de manière classique pour, par
exemple, constituer un stock tampon.
La présence d'un article en contremarque dans une pièce d'achat donne accès à une commande supplémentaire
obtenue par l'intermédiaire d'un bouton sur le bord inférieur de la fenêtre.
Modification d'une ligne d'article en contremarque – Documents des
achats
Si vous modifiez la quantité portée sur une ligne d'article en contremarque dans une pièce fournisseur liée
à une pièce client, un message apparaîtra à l'écran.
Bouton [Annuler]
La modification de la quantité apportée à la ligne n'est pas prise en compte.
Bouton [OK]
Valide la modification de la quantité. Dans ce cas deux événements peuvent se produire :
si la quantité modifiée est supérieure ou égale à la précédente, un message précise qu’une pièce
client est liée à la pièce fournisseur ;
« Il existe un document de vente lié à cette ligne !
[OK] [Annuler] »
si la quantité modifiée est inférieure à la précédente, cette modification n’est prise en compte que si
le stock disponible le permet.
Menu Traitement
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Dans aucun cas, la pièce client n’est modifiée. Si elle doit l’être, cette modification doit se faire manuellement.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque – Documents des
achats
Si vous supprimez une ligne d'article en contremarque dans une pièce fournisseur liée à une pièce client,
deux messages vont apparaître successivement à l'écran.
Le premier est le classique message de confirmation des suppressions.
« Voulez-vous supprimer la sélection ?
[Oui] [Non] »
Bouton [Oui]
La suppression de la ligne est confirmée.
Bouton [Non]
La suppression de la ligne est annulée.
Le second concerne plus particulièrement les articles en contremarque et apparaît si on répond Oui au
message précédent.
« Il existe un document de vente lié à cette ligne !
[OK] [Annuler] »
Bouton [Annuler]
La suppression de la ligne est annulée.
Bouton [OK]
Valide la suppression de la ligne. Dans ce cas, le lien avec la pièce client est supprimé mais celle-ci n'est
modifiée en aucune façon.
La suppression du lien met à jour le cumul des stocks contremarque.
Si la livraison au client est déjà générée, la suppression de la ligne ne sera possible que si le stock le permet.
Visualisation d’un lien – Article en contremarque – Documents des
achats
Lorsque, dans une pièce d'achat, on sélectionne une ligne comportant un article géré en contremarque créée
à partir d'une commande client, un bouton disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet de consulter le
document de vente lié.
Ce bouton, intitulé [Informations sur le document lié], ouvre une fenêtre « Informations contremarque
ligne » montrant les documents de vente liés à l'actuelle pièce d'achat pour l'article considéré.
Cette fenêtre permet de consulter les différentes pièces qui sont liées pour que l'article en question soit livré
au client dès la livraison du fournisseur accomplie.
Menu Traitement
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La sélection d’une ligne dans cette fenêtre puis un double-clic dessus fait s’ouvrir la pièce client correspondante.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la pièce correspondant à la première s’ouvrira. La fenêtre
«Informations contremarque ligne» se referme alors automatiquement.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont les suivantes. On ne peut pas modifier les valeurs mais
seulement supprimer le lien entre les lignes.
Colonne Type
Affiche, sous la forme d'une courte désignation, le type de pièce lié :
BC : bon de commande client,
BL : bon de livraison client,
FA : facture client,
FC : facture comptabilisée client.
Colonne N° pièce
Affiche le numéro de la pièce liée.
Colonne Date
Affiche la date de la pièce liée.
Colonne Tiers
Affiche la référence du client correspondant.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison prévue au client.
Colonne Quantité
Affiche la quantité d'article concernée.
Colonne Quantité livrable
Affiche la quantité d'articles réservée au client sur le total de la ligne.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton supprime le lien entre la ligne sélectionnée dans la présente fenêtre et celle de la pièce à partir
de laquelle elle a été ouverte.
Dans le cas où le lien est rompu, la gestion des articles tant dans la pièce de vente que dans celle d'achat
redevient "classique" et les automatismes liés à la commande Contremarque ne s'appliqueront plus.
Bouton [OK]
Referme la fenêtre après consultation.
Menu Traitement
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Visualisation des liens – Articles en contremarque – Documents des
achats
Si aucune ligne n’est sélectionnée dans la pièce d’achat comportant une ou plusieurs lignes d’articles
en contremarque et que vous cliquiez sur le bouton [Informations sur le document lié], une
fenêtre titrée « Informations contremarque document » et d’un aspect légèrement différent s’ouvre.
Cette fonction n’est disponible que dans les préparations de commande, bons de livraison, factures et factures
comptabilisées fournisseurs.
Elle affiche tous les liens de contremarque existant dans la pièce considérée.
Lorsque cette fenêtre est ouverte à partir d’un document fournisseur elle permet de prendre connaissance de
toutes les informations nécessaires à l’arbitrage de la répartition d’une livraison partielle du fournisseur.
Cette fenêtre indique les différents clients qui sont susceptibles d’être livrés et vous permet d’indiquer ceux
qui seront livrés prioritairement.
Les colonnes qui y sont mentionnées présentent les informations suivantes :
Article : référence de l’article en contremarque,
Type : type du document client lié à la ligne de la pièce :
BC : bon de commande,
BL : bon de livraison,
FA : facture,
FC : facture comptabilisée,
N° pièce : numéro de pièce du document lié,
Date : date du document lié,
Tiers : numéro du tiers concerné par le document lié,
Livraison : date de livraison de la ligne du document lié,
Quantité : quantité de la ligne du document lié,
Quantité livrable : quantité de la ligne du document lié qui peut être livrée au client (cas d’un lien
avec un bon de livraison ou une facture),
Quantité livrée : en fonction du type de document ouvert, cette colonne mentionne :
Préparation de commande : quantité commandée de la ligne,
Bon de commande : contenu de la colonne Quantité livrée de la ligne de commande,
Bon de livraison : contenu de la colonne Quantité de la ligne du BL,
Facture & Facture comptabilisée : contenu de la colonne Quantité de la ligne.
Un double-clic sur une des lignes mentionnées dans cette fenêtre ouvre la pièce liée correspondante.
Menu Traitement
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Bouton [OK]
Referme la fenêtre de consultation.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton n’est actif que si une ligne au moins est sélectionnée. Il supprime le lien entre les lignes sélectionnées
et les pièces correspondantes.
Quantité livrée
Cette zone de saisie de l’en-tête de la fenêtre «Information contremarque document» est estompée tant
qu’une ligne n’est pas sélectionnée.
Si une ligne est sélectionnée, les opérations qui sont réalisables à partir de cette zone dépendent du document
fournisseur à partir duquel on opère. Ces deux possibilités seront illustrées chacune par un exemple.
Exemple
Modification d’un bon de commande
Un bon de commande fournisseur est émis pour l’article TIMBAR et se compose de deux lignes, une de
quantité 7 pour le client Dupont, et une de quantité 6 pour le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles.
Vous décidez de livrer le client Martin en priorité :
1 . vous ouvrez le Bon de commande fournisseur en question,
2 . vous ouvrez la fenêtre « Informations contremarque document »,
3 . vous sélectionnez la ligne correspondant au client Dupont,
4 . vous enregistrez 2 dans la zone Quantité livrée et vous validez,
5 . puis vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [OK],
6 . vous transformez le bon de commande client en bon de livraison ou en facture,
7 . vous livrez les clients des quantités d’articles qui leur ont été attribuées.
Cette méthode conservera le bon de commande fournisseur en reliquat avec les 5 articles manquant pour
le client Dupont.
Exemple
Modification d’un bon de livraison ou d’une facture
Reprenons les mêmes éléments que précédemment. Un bon de commande fournisseur est émis pour l’article
TIMBAR et se compose de deux lignes, une de quantité 7 pour le client Dupont, et une de quantité 6 pour
le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles.
Vous décidez de livrer le client Martin en priorité :
1 . vous transformez le bon de commande en Bon de livraison fournisseur,
2 . vous ouvrez la fenêtre « Informations contremarque document »,
3 . vous sélectionnez la ligne correspondant au client Dupont,
4 . vous enregistrez 2 dans la zone Quantité livrée et vous validez,
5 . puis vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [OK],
6 . un message s’affiche vous demandant si vous désirez régénérer la ligne originale, vous cliquez sur
Oui,
7 . vous livrez les clients des quantités d’articles qui leur ont été attribuées.
Cette méthode régénère le bon de commande fournisseur en reliquat avec les quantités non livrées au client
Dupont.
Menu contextuel des fenêtre Information contremarque – Documents
des achats
Les fenêtres «Informations contremarque ligne» et «Informations contremarque document» présentées plus
haut disposent d’un menu contextuel qui propose les choix suivants :
Voir/Modifier l’élément sélectionné : ouvre le document lié à la ligne sélectionnée (voir plus haut).
Consulter l’élément sélectionné : permet de consulter le document sans possibilité de modification.
Supprimer les éléments sélectionnés : supprime le lien entre les documents.
Menu Traitement
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Sélectionner tout : sélectionne toutes les lignes de la fenêtre.
Dessélectionner l’élément courant : dessélectionne l’élément sur lequel se trouve le curseur (si
sélection par le clavier).
Dessélectionner tout : dessélectionne toutes les lignes sélectionnées.
Report des informations liées
En fonction du choix fait dans la zone Report informations liées du volet « Fichier / A propos de votre société
/ Commercial / Gestion des stocks », il sera possible de demander au programme de reporter sur la
ligne d’achat des articles en contremarque certaines informations reprises de la ligne de vente de ce même
article et inversement. Les choix proposés par cette zone sont les suivants :
Aucune : (valeur par défaut) aucun report n’est réalisé.
Ventes vers achats : les modifications éventuellement apportées à la ligne de vente sont reportées
dans la ligne d’achat correspondante.
Achats vers ventes : les modifications éventuellement apportées à la ligne d’achat sont reportées
dans la ligne de vente correspondante.
Les deux : les modifications éventuellement apportées à la ligne de vente ou d’achat sont reportées
dans la ligne d’achat ou de vente correspondante.
Les informations reportées sont :
la désignation,
les poids,
les informations libres.
Report du prix
de revient lié
La boîte à cocher Report du prix de revient lié du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial /
Gestion des stocks » n’a pas d’incidence lors de la saisie des documents. Elle n’a d’effet que lors de l’utilisation
des fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation des documents de fabrication.
Voir ces fonctions.
Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des achats
Les article gérés en FIFO:LIFO ont les particularités suivantes :
FIFO : First In First Out, l’article le plus ancien entré en stock est le premier à en sortir.
LIFO : Last In First Out, l’article le plus récemment entré en stock est le premier à en sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial /
Gestion des stocks »), une ligne d’entrée en stock d’un tel article ne peut être affectée qu’à un seul emplacement
mais il est possible de ventiler un tel article sur plusieurs emplacements avant validation des quantités.
Il est également possible de modifier l’emplacement d’une ligne saisie.
Les codes emplacement des articles en sortie sont obligatoirement ceux des articles lors de leur entrée en
stock.
Menu Traitement
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Articles à nomenclature - Documents des achats
Les articles à nomenclature, qu’elle soit de fabrication, commerciale / composé ou commerciale / composant,
peuvent être insérés dans les lignes des documents d’achat mais n’ont pas d’effet particulier si ce ne
sont ceux précisés ci-dessous :
articles à nomenclature de fabrication : ils apparaissent dans la pièce mais n’entraînent aucun traitement
sur les composants dont ils sont formés ;
articles à nomenclature commerciale : la mention des articles composés dans une pièce d’achat ne
fait pas apparaître les composants dont ils sont formés ;
articles liés : même comportement que les articles à nomenclature commerciale.
Rappelons que, une fois insérés dans une pièce, les lignes de composés et de composants se comportent de
manière tout à fait indépendante.
Conflits de remises - Documents des achats
La validation de la ligne d’un article peut être suivie de l’apparition de la fenêtre de sélection des remises
lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
la référence fournisseur pour l’article dispose d’une remise,
le fournisseur dispose d’une remise pour la famille,
le fournisseur considéré dispose également d’un taux de remise,
vous avez sélectionné Manuelle dans l’option Choix remise du volet « A propos de… / Commercial
»,
vous n’avez saisi aucune remise dans la zone Remise.
La fenêtre de sélection des remises est illustrée ci-dessous.
L’apparition de cette fenêtre est régie par l’option Choix remise du volet « A propos de… / Commercial ».
Cette option permet aussi de déterminer quelle remise doit s’appliquer en cas de remises multiples.
Remise article
Le programme affiche le taux correspondant au tarif de l’article pour le fournisseur concerné.
Remise famille
Taux de remise du fournisseur pour la famille à laquelle appartient l’article.
Remise fournisseur
Affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche fournisseur.
Choix de la remise à appliquer
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Article : seules les remises sur l’article seront prises en compte,
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Famille : seule la remise de la famille (pour le fournisseur considéré) sera prise en compte,
Fournisseur : seul le taux de remise enregistré dans la fiche fournisseur est retenu,
Cumul : les différents taux de remise sont cumulés. Cette option est estompée si la remise sur l’article
est un montant fixe,
Cascade : les différents taux de remise sont appliqués en cascade. Cette option est estompée si la
remise sur l’article est déjà sous forme de cascade (limitation à deux opérateurs). La remise article
sera toujours appliquée en premier,
Autre : la zone de saisie vous permet d’enregistrer un taux de remise différent de celui obtenu par
l’un des quatre choix précédents. Ce taux de remise sera alors celui appliqué à la ligne.
Cette fenêtre et le calcul qui en découle ne s’effectuent qu’à la validation de la ligne à la condition que la
remise n’ait pas été enregistrée lors de la saisie.
Remise applicable
La zone d’affichage qui suit rappelle le montant de la remise retenue. Elle est modifiable. Un cumul de
remises est représenté par la valeur cumulée. Une remise en cascade apparaît sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple
Supposons une remise quantitative sur l’article de 5 % et une remise associée au fournisseur de 5 %.
La remise cumulée sera de 10 %.
La remise en cascade sera de 9,75 %. Elle est calculée, en pourcentage, de la façon suivante :
avec R1 = montant en pourcentage de la première remise et R2 = montant en pourcentage de la deuxième
remise.
Elle sera notée 5 % + 5 %.
Valorisation des documents d’achat
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Valorisation du document] dans la fenêtre d'un
document des achats. Ce bouton est estompé tant que l’en-tête n’a pas été validée.
Cette fenêtre donne accès aux fonctions suivantes :
Saisie de l’escompte, des écarts éventuels et des frais dans la fenêtre «Valorisation TTC – Documents
des achats», page 972.
Saisie des acomptes et interrogation de l’historique des règlements enregistrés dans le fichier comptable
dans la fenêtre «Acomptes et bons d’achat – Documents des achats», page 974.
«Echéancier - Documents des achats», page 977 permettant l’enregistrement du règlement comptant.
«Règlement comptant – Factures d'achat», page 980.
R 100 (100 – R1) × (100 – R2)
100
= – -----------------------------------------------------------
Menu Traitement
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Les zones de cette fenêtre sont les suivantes :
Bouton [Valorisation TTC]
Permet de revenir à ce volet lorsqu’on en consulte une autre.
Bouton [Acomptes et bons d’achat]
Donne accès au volet de saisie des acomptes.
Bouton [Echéancier]
Donne accès au volet de saisie de l’échéancier de règlement.
Bouton [Enregistrer le règlement]
Permet d'enregistrer un règlement immédiat. Disponible uniquement dans les factures et factures
comptabilisées.
Bouton [Ventiler les frais]
Donne accès à la fonction permettant la gestion des frais d'approche. Ce bouton n’est disponible
que dans les factures et factures comptabilisées.
Voir plus loin le titre «Gestion des frais d'approche», page 983.
Valorisation TTC – Documents des achats
Ecart / Total TTC
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Ecart : la zone adjacente permet la saisie de la valeur positive ou négative correspondant à la différence
entre le total TTC calculé par le programme et celui indiqué sur la facture du fournisseur.
Total TTC : la zone adjacente permet la saisie du total TTC mentionné sur la facture d’achat. Cette
valeur permet de déterminer automatiquement l’écart de règlement.
Lors de la mise à jour en comptabilité, l’écart de règlement sera imputé au montant de TVA le plus important.
Dans le cas où le système informatique du fournisseur a une gestion différente des arrondis. Ceci permet
d’avoir le reflet exact de la facture reçue et de son transfert comptable correct.
Cette commande n’est à utiliser que pour enregistrer les variations minimales de taxation due à une gestion
différente des arrondis.
Pour valider la saisie (saisie de l’écart ou saisie TTC), il est nécessaire de taper la touche ENTRÉE.
Taux escompte
Zone permettant la saisie du taux de l’escompte. Elle est renseignée par défaut si la fiche fournisseur comporte
un taux d’escompte.
Si vous enregistrez une valeur ou modifiez la valeur proposée, validez le montant saisi pour l’enregistrer.
Ce montant apparaît dans les colonnes du bas de la fenêtre.
L’escompte est calculé sur le montant HT de la pièce.
Expédition
Cette zone se compose de deux zones.
La première est une zone à liste déroulante qui permet de sélectionner un des modes d’expédition enregistrés
dans les options de l’entreprise. Celui proposé par défaut est le mode de transport enregistré dans le
Menu Traitement
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volet «Complément» de la fiche du fournisseur destinataire. Si aucun mode n’y a été précisé, le programme
affiche le premier mode d’expédition enregistré dans les options de la société.
La seconde est une zone de saisie permettant d’enregistrer le coût des frais d’expédition. Si un montant de
frais d’expédition a été affecté au mode d’expédition mentionné dans la zone précédente, il sera reporté
dans cette zone mais restera modifiable.
L’intitulé de la zone précise si les frais sont comptés HT ou TTC.
Une fois la facture enregistrée, les frais d’expédition ne sont plus modifiés à la suite d’éventuels changements
dans les options de l’entreprise.
Voir l’option «Mode d’expédition», page 169.
Condition
Cette zone mentionne la condition de livraison affectée au fournisseur dans le volet «Complément» de sa
fiche et peut être modifiée.
Zone d’affichage
La zone en haut et à droite de la fenêtre donne les totaux de la pièce.
Total HT
Affiche le montant total de la pièce remises déduites.
Total HT net
Affiche le montant total de la pièce escompte déduit.
Valorisation
Affiche montant TTC indiqué sur la facture du fournisseur.
Ecart
Affiche l’écart entre la valorisation et le montant TTC.
Total TTC
Affiche le montant TTC correspondant à la somme du Total HT net et des différentes taxes.
Liste des taux Les colonnes constituant le bas de la fenêtre présentent les informations suivantes :
Libellé : indique le libellé du taux de taxes,
Base : montant ayant servi au calcul de la taxe ou de l’escompte,
Taux : la taxe peut être :
définie par un taux (%),
définie par un montant fixe (F),
basée sur une quantité (U),
basée sur un poids.
Montant : taxe calculée.
Il est impossible de modifier les lignes donnant des taxes.
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0.
La liste de la valorisation TTC est classée selon l’ordre suivant :
Escompte,
Taxe parafiscale sur HT,
TVA,
Taxe parafiscale sur TTC,
Taxe sur le poids.
Pour les articles ayant un taux de taxe à 0 %, une ligne rappelant la base HT exonérée de TVA s’affiche.
Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne généreront aucune ligne de taxe dans la fiche.
Menu Traitement
© Sage 2007 974
Bouton [OK]
Permet de refermer la fenêtre en enregistrant les modifications éventuellement faites.
Pour ne pas enregistrer les modifications apportées à cette fenêtre, refermez-la en pressant la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Acomptes et bons d’achat – Documents des achats
On accède à ce volet en cliquant sur le bouton [Acomptes et bons d’achat] à partir de la fenêtre
de valorisation. Il sert à :
la saisie des acomptes,
la gestion des bons d’achat en associant ces derniers à des factures et diminuer ainsi le net à payer.
Un bon d’achat peut être utilisé comme acompte de règlement d’une facture. Il peut aussi être utilisé
pour son règlement total. Si le montant du bon d’achat est supérieur à celui de la facture réglée,
son solde pourra être utilisé pour le règlement d’une autre pièce.
Rappelons que les bons d’achat sont générés à partir des factures de retour, des factures d’avoir ou des
factures négatives. Leur fonctionnement est tout à fait identique à celui des bons d’achat des documents
des ventes. Nous vous invitons à vous y référer pour plus d’explications.
Voir le titre «Bons d’achat», page 856.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton est présent dans cette fenêtre. Il permet de supprimer une ligne d’acompte sélectionnée
dans la liste.
Bouton [Historique comptable des acomptes]
Ce bouton n’est présent que dans cette fenêtre. Il permet d’interroger le compte fournisseur dans
le fichier comptable et d’y sélectionner un acompte. Cette fonction est décrite plus loin.
Voir le titre «Historique comptable des acomptes – Documents des achats», page 976.
Bouton [Liste des bons d’achat]
Ce bouton n’est actif que dans les factures. Il permet l’affichage de la liste des bons d’achat et
leur imputation à la facture.
Zone d’affichage
La zone disposée en haut et à droite de la fenêtre informe sur les totaux de la pièce.
Total TTC
Affiche le montant TTC de la pièce.
Menu Traitement
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Acomptes
Affiche le montant total des acomptes versés.
Bons d’achat
Cette zone affiche le cumul des montants des bons d’achat affectés à la facture et venant en déduction du
net à payer.
Net à payer
Solde de la pièce restant à payer.
Liste des
acomptes
La zone centrale de la fenêtre affiche les acomptes enregistrés.
Il est possible d’enregistrer les acomptes directement à partir de cette fenêtre. Pour cela, utilisez les zones
de saisie au-dessus des titres des colonnes pour enregistrer les informations concernant les acomptes. Il faut
valider après chaque saisie de ligne d’acompte dont le montant se cumule sur la ligne Acomptes en haut et
à droite de la fenêtre en même temps qu’il réduit le montant du net à payer affiché dans cette même zone.
Pour modifier un acompte :
1 . Sélectionnez sa ligne.
2 . Apportez les modifications voulues.
3 . Validez.
Pour supprimer un acompte :
1 . Sélectionnez sa ligne.
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Cette méthode de suppression est valable pour tous les acomptes qu’ils aient été saisis manuellement ou
sélectionnés à partir de la fenêtre «Historique des acomptes».
Colonne Date
Saisissez la date de l’acompte. Cette zone doit être obligatoirement renseignée. Le calendrier n’est pas disponible
dans cette zone.
Colonne Pièce
Si la numérotation des règlements d’achat est automatique, le programme affichera dans cette colonne le
premier numéro disponible dans la série.
Si la numérotation est manuelle, l’utilisateur devra saisir ce numéro.
Voir l’option «Organisation – Règlements», page 174.
Colonne Libellé
35 caractères alphanumériques.
Colonne Journal
Le programme propose :
le code du journal des règlements fournisseurs enregistré dans le mode de règlement utilisé (paramétrage
à faire dans les options de l’entreprise),
ou, à défaut, le code du journal des achats paramétré dans le volet «Règlement/caisse» de la fiche de
l’entreprise.
Ce journal est modifiable.
Voir l’option «Mode de règlement», page 170 ou le «Sous-volet Règlement/caisse – Volet Comptable de la
fiche de l’entreprise», page 101.
Menu Traitement
© Sage 2007 976
Colonne Montant
Zone de 14 caractères numériques permettant de saisir le montant de l’acompte en monnaie de tenue commerciale.
Cette zone doit être obligatoirement renseignée.
Colonne Devises
Zone affichant la valeur en devise correspondant au montant de la zone précédente en fonction du taux de
change enregistré dans la fiche «Informations document». Il est possible de saisir directement la devise, le
programme fera alors la conversion pour le montant en monnaie de tenue.
Colonne Mode de règlement
Cette colonne affiche le mode de règlement du ou des acomptes enreegistrés.
Les modes de règlement les plus utilisés sont représentés par une icône :
Chèque,
Espèces,
Carte bancaire,
Bon d’achat.
Si l’acompte est constitué d’un bon d’achat, cette colonne mentionne le mode de règlement dont le type est
Bon d’achat.
Il n’est pas possible d’enregistrer directement un acompte correspondant à un bon d’achat. Ceci doit être
réalisé par le biais de la liste des bons d’achat ouverte par le bouton correspondant. L’utilisation des modes
de règlement Bon d’achat est d’ailleurs réservée aux seules factures d’avoir, de retour ou négative.
Si un acompte a été affecté par erreur à la pièce en cours, utilisez le bouton [Supprimer] de la présente
fenêtre, après sélection de la ligne d’acompte, pour effacer cette affectation. Si elle provient
de l’historique, l’écriture sera à nouveau disponible quand vous ouvrirez la fenêtre de l’historique
du compte.
Lors de la mise à jour comptable, pour chaque acompte sera enregistrée une écriture sur le compte de tiers,
au même titre qu’une échéance.
Les écritures d’acompte qui proviennent de l’historique seront lettrées en majuscules avec celles de règlement
qui ont été sélectionnées dans la fenêtre « Historique comptable des acomptes ».
Bouton [OK]
Permet de refermer la fenêtre en enregistrant les modifications éventuellement faites.
Pour ne pas enregistrer les modifications apportées à cette fenêtre, refermez-la en pressant la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Historique comptable des acomptes – Documents des achats
On ouvre cette fenêtre en cliquant sur le bouton [Historique comptable des acomptes] dans la fenêtre
« Acomptes ».
Menu Traitement
© Sage 2007 977
Elle permet d’interroger le compte fournisseur dans le fichier comptable et d’y sélectionner un acompte versé.
Cette liste affiche les acomptes versés ou plus exactement toutes les écritures débitrices non lettrées des
journaux de trésorerie pour le compte encaisseur interrogé. Les écritures déjà utilisées comme acomptes
sont précédées du numéro de pièce correspondant ainsi que d’un cadenas ( ).
En cas de gestion de la norme IFRS, seules les écritures de types Les deux ou Nationale sont affichées
dans cette fenêtre.
La liste propose les informations suivantes:
le numéro de pièce du document comportant l’acompte considéré,
la date de l’écriture comptable,
la référence de l’écriture comptable,
le code journal de l’écriture comptable,
le libellé de l’écriture comptable,
le montant débiteur de l’écriture comptable,
le montant en devise de l’écriture comptable.
Pour sélectionner une écriture, cliquez sur sa ligne, une coche ( ) y apparaît. Pour la dessélectionner, faites
de même.
Lors de la validation de la fenêtre, les écritures sélectionnées sont enregistrées comme des acomptes dans
la liste des acomptes.
Il est impossible de supprimer l’affectation d’une écriture à une pièce dans cette fenêtre (lorsque le bouton
a la forme d’un cadenas ). Il faut revenir dans la liste des acomptes pour le faire.
Cette affectation n’a aucune influence comptable. Il ne s’agit ni d’un lettrage ni d’un pointage.
Echéancier - Documents des achats
On accède à cette fenêtre en cliquant sur le bouton [Echéancier] à partir de la fenêtre de valorisation.
Le programme propose par défaut les échéances correspondant aux conditions définies dans
la fiche fournisseur.
Par défaut le programme propose les échéances correspondant aux conditions définies dans la fiche fournisseur.
La date d’échéance mentionnée :
est déterminée en fonction de la date de pièce et des conditions de règlements définies dans la fiche
fournisseur,
est égale à celle de la pièce si aucun délai de règlement n’a été saisi,
Menu Traitement
© Sage 2007 978
peut être modifiée.
On peut saisir, en valeur ou en pourcentage, différentes échéances de règlement. A chaque saisie de ligne
d’échéance, l’équilibrage s’effectuera sur la ligne mentionnée par défaut.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes:
Valeurs et
cumuls
La zone en haut et à droite de la fenêtre informe sur les totaux de la pièce.
Net à payer
Affiche le montant TTC de la facture, acomptes déduits. Les informations affichées dans ce cadre ne sont
pas modifiables directement.
Devises
Affiche la correspondance entre les paiements en monnaie de tenue et leur valeur en devises en fonction du
cours enregistré dans les options de l’entreprise correspondant à la devise enregistrée dans la fenêtre
«Informations document».
Modèle de règlement
Cette liste déroulante permet la définition des modalités de calcul des échéances du document :
Conditions de paiemement tiers : (valeur par défaut en création de pièce) ces conditions sont celles
enregistrées dans la fiche du fournisseur (volet «Complément»). Elles sont cependant modifiables,
voir ci-dessous. En cas de transformation de document, le recalcul du modèle
d’enregistrement sera fait conformément au paramétrage réalisé dans la zone Recalcul des modèles
d’enregistrement en modification de ligne du volet « Fichier / Á propos de… / Préférences ».
Conditions de paiement saisies : comme dans le choix précédent, les conditions de règlement du
fournisseur sont celles de sa fiche. La différence est que, lors de la transformation de la pièce, la ou
les échéances de règlement seront comptées à partir de la date de la pièce générée en conservant les
mêmes délais de règlement que la pièce d’origine.
Exemple
Soit un bon de commande enregistré au 15/01/N et dont la date d’échéance de règlement est le
15/03/N soit un délai de 2 mois.
Le bon de commande est transformé en facture le 15/02/N.
L’application de l’option Conditions de paiement saisies entraîne que la date d’échéance du règlement
est reportée au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
Liste des modèles de règlement : outre les deux options détaillées ci-dessus, la liste déroulante
propose la liste des modèles de règlement enregistrées dans la fonction Structure / Comptabilité /
Modèles de règlement et permet d’en choisir une dans la liste. Le comportement du programme lors
des transformations est identique à celui de l’option Conditions de paiement tiers.
Un modèle de règlement étant sélectionné, il est nécessaire de le valider pour que s’affichent les conditions
de règlement du modèle.
Si lors de la validation d’un modèle de règlement, la liste affiche déjà des éléments, un message vous proposant
de remplacer les échéances existantes s’affiche.
Les valeurs par défaut proposées dans cette zone sont résumées dans le tableau suivant.
Liste des
échéances
La liste présente les informations suivantes.
Traitement Modèle de règlement
Création de document Condition de paiement du tiers
Transformation de document Modèle de règlement du document d’origine
Duplication de document Conditions de paiement du tiers
Menu Traitement
© Sage 2007 979
Colonne Echéance
Zone de date calculée par le programme selon les conditions d’échéance de la fiche fournisseur. Cette date
peut être saisie directement.
Colonne % TTC
Cette colonne peut comporter:
des valeurs en pourcentage représentant la part du net à payer correspondant à l’échéance,
l’échéance d’équilibrage symbolisée par l'icône d’une balance.
Si la pièce doit être réglée en une seule échéance, une seule ligne comportant cette icône sera inscrite.
Colonne Montant
Zone permettant d’enregistrer le montant en monnaie de tenue commerciale de l’échéance considérée. La
valeur saisie ici est convertie en devise dans la colonne suivante.
Colonne Devise
Colonne accessible si une devise a été paramétrée dans la fenêtre «Information document». Elle affiche le
montant de l’échéance dans la devise du fournisseur.
Colonne Etat
Colonne accessible uniquement à partir des documents de type facture et facture comptabilisée. Elle permet
de différencier les échéances (réglées entièrement, partiellement, ou non). Une icône symbolise les
règlements effectués (ou non):
Echéance acquittée en intégralité,
Echéance partiellement acquittée,
Les échéances pour lesquelles aucun règlement n’a été enregistré ne sont repérées par aucun symbole.
La saisie des règlements s’effectue d’une des façons suivantes :
par le bouton [Enregistrer le règlement] : ce bouton ne s'affiche que dans la fenêtre de
valorisation des factures ;
par la commande Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements fournisseurs,
par le bouton [Imputer un règlement] qui n’apparaît que dans la fenêtre « Echéancier » de
la valorisation des pièces d’achat.
Voir les titres «Règlement comptant – Factures d'achat», page 980 et «Imputation des règlements – Documents
des achats», page 980.
Mode de règlement
Affiche le mode de règlement attribué à l’échéance.
Les modes de règlement les plus utilisés sont représentés par une icône :
Chèque,
Espèces,
Carte bancaire,
Bon d’achat.
Les différentes échéances sont classées selon la date d’échéance puis selon le mode de règlement. Les
échéances par défaut sont reprises de la fiche fournisseur. Leur modification est possible, si aucun règlement
n’a été enregistré pour la pièce.
Une facture disposant d’un règlement ne pourra plus être modifiée.
La création, la modification, et la suppression de ligne ne pourront pas être effectuées.
Menu Traitement
© Sage 2007 980
L’escompte, l’acompte, les échéances ainsi que le cours de la devise (renseigné dans la fenêtre «Informations
document») ne sont plus modifiables.
Imputation des règlements – Documents des achats
Cette fonction est lancée en cliquant sur le bouton [Imputer un règlement] présent dans le volet
«Echéancier» de la fenêtre « Valorisation » des documents d’achat.
Il ouvre une fenêtre «Liste des règlements» qui affiche la liste des règlements enregistrés pour le fournisseur
concerné et dont le solde nest pas nul.
Le fournisseur est rappelé en haut de la fenêtre.
La liste présente toutes les lignes de règlements enregistrées pour le fournisseur consulté.
Pour imputer le règlement à la pièce à partir de laquelle cette fenêtre a été ouverte :
1 . Cliquez sur la ou les lignes de règlement retenues.
2 . Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour imputer le règlement à la pièce.
Si le règlement était d’un montant supérieur au total TTC de la pièce, le solde du règlement reste disponible
pour une autre opération. Si le montant était inférieur, celui-ci est considéré comme un règlement partiel et
non comme un acompte et le solde de la facture devra être réglé par un autre paiement.
Une fois cette imputation faite, si la pièce a été totalement réglée, toutes les zones de la fenêtre « Valorisation
» et des volets qui la composent, à l’exception des boutons [Valorisation TTC], [Acomptes et bons
d’achat] et [Echéancier], deviennent inaccessibles.
L’annulation d’un règlement imputé par cette fonction ne peut s’effectuer que dans la fonction Traitement /
Gestion des règlements.
Règlement comptant – Factures d'achat
Bouton [Enregistrer le règlement]
Ce bouton n’est accessible qu’à partir des factures et des factures comptabilisées. Il permet
l’enregistrement immédiat du paiement total ou partiel de la facture.
Le règlement ainsi saisi sera imputé à la facture correspondante et pourra être consulté par la commande
Traitement / Saisie des règlements.
Menu Traitement
© Sage 2007 981
Il est possible d’enregistrer plusieurs règlements pour une même facture d’achat, dans la fenêtre de valorisation.
Le bouton Enregistrer le règlement reste actif tant que la facture n’est pas entièrement soldée et propose
comme montant à régler le solde restant dû.
Vous pouvez ainsi enregistrer des règlements multiples pour une même facture.
Exemple
Règlement moitié en liquide, moitié par chèque.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Date
Zone reprenant par défaut la date de la pièce. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques reprenant par défaut la référence de la pièce.
Libellé
Zone de 35 caractères alphanumériques.
Règlement
Liste déroulante affichant par défaut le mode de règlement de la première échéance.
La sélection des modes de règlement de type Bon d’achat ne peut être faite qu’en cas de génération de
bons d’achat dans une facture de retour, d’avoir ou négative pour le fournisseur concerné. Si cette obligation
n’est pas respectée, un message d’avertissement apparaîtra.
« Le mode de règlement XXX ne peut être utilisé !
[OK] »
On ne peut utiliser qu’un seul bon d’achat par facture et le bon d’achat doit être unique. Si un autre règlement
d’un type autre que Bon d’achat a déjà été saisi, alors le message suivant s’affiche :
« Le mode de règlement Bon d’achat ne peut pas être utilisé !
[OK] »
Si la valeur du bon d’achat est inférieure à la valeur du net à payer, la validation de la fenêtre de saisie des
règlements entraîne l’apparition d’un message d’avertissement :
« Le montant du bon d’achat est différent du net à payer. Il ne sera pas possible d’enregistrer un autre
règlement pour la facture. Voulez-vous confirmer l’enregistrement du bon d’achat ?
[Oui] [Non] »
Non : la fenêtre de saisie des règlements n’est pas validée.
Oui : validation du règlement. Le bouton [Enregistrer le règlement] s’estompe et devient inutilisable.
Code journal
Liste déroulante éditable permettant la sélection du journal sur lequel l’écriture devra être imputée. Le renseignement
de cette zone est obligatoire.
Ce journal peut être de type :
Trésorerie (valeur par défaut) ou
Général.
Menu Traitement
© Sage 2007 982
Le code journal défini dans la zone Règlements achats du volet « A propos de… / Comptable / Règlement/
caisse » sera proposé par défaut.
Contrepartie
Cette zone permet la gestion de la TVA à l'encaissement. Elle affiche par défaut le compte renseigné dans
la zone N° compte TVA encaissement du volet « A propos de… / Comptable / Général ». Cette mention
est modifiable.
Echéance contrepartie
Cette zone permet la saisie de la date d’échéance de l’écriture comptable de contrepartie qui sera générée
lors de la mise à jour comptable.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «Mise à jour de la comptabilité», page 1537.
Cette zone reprend par défaut la date de la première échéance de règlement de la pièce. Elle est modifiable.
Il est possible de sélectionner cette date en s’aidant du calendrier.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Devise
Liste déroulante affichant par défaut la devise renseignée dans la fenêtre «Informations document».
Cours
Si une devise a été sélectionnée, son cours est affiché dans cette zone. Le programme propose par défaut le
cours de la pièce.
Montant
Par défaut le programme affiche le net à payer. Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Montant devise
Si une devise a été sélectionnée, le programme affiche par défaut son montant.
Bouton [OK]
Enregistrement du règlement, ce dernier ne pourra plus être visualisé à partir du document mais en passant
par la commande Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements fournisseurs.
Bouton [Annuler]
Annule l’enregistrement du règlement.
Une facture disposant d’un règlement ne pourra plus être modifiée.
La création, la modification, et la suppression de ligne ne pourront pas être effectuées.
L’escompte, l’acompte, les échéances ainsi que le cours de la devise (renseigné dans la fenêtre « Informations
document ») ne sont plus modifiables.
En cas d’erreur, le règlement doit être supprimé dans la commande Saisie des règlements fournisseurs.
Après cette suppression, la modification de la facture peut être effectuée.
Il n’est pas possible d’utiliser deux fois le règlement comptant pour une même pièce. Dès lors qu’un règlement,
même partiel, a été enregistré par ce biais, il est nécessaire de passer par la commande Saisie des règlements
pour enregistrer les autres règlements.
Menu Traitement
© Sage 2007 983
Gestion des frais d'approche
Les frais d'approche représentent tous les frais annexes à l'achat d'un article et constitués par les factures de
transitaires, de transport, de douanes, etc.
Cette fonction permet d'imputer sur le prix de revient des articles ces frais annexes dont les factures ont été
enregistrées par ailleurs. Elle se déroule en deux temps, sélection des pièces puis imputation totale ou partielle.
Cette imputation doit s'effectuer à partir de la facture de frais d'approche en l'associant à une ou des factures
d'achat d'articles que l'on doit sélectionner.
Une fois les factures sélectionnées, la validation de cette fenêtre permettra de ventiler avec précision les
frais d'approche sur les articles achetés. Cette fonction sera vue plus loin.
Les factures de frais ainsi ventilées seront repérées, dans leur en-tête, par un signe distinctif.
Ce critère pourra servir lors des sélections en impression des états et en export des informations. Les critères
retenus seront :
la non ventilation en frais,
la ventilation en frais,
tous les documents, ventilés ou non.
Voir les commandes du «Menu Etat», page 1574.
Il est recommandé de réserver une souche de numérotation des factures d'achat pour les frais d'approche.
Une facture de frais d'approche pourra être ventilée plusieurs fois. Un message non bloquant le rappellera.
La ventilation des frais d'approche se traduit, sur les articles mentionnés sur les lignes retenues dans la ventilation
par :
la mise à jour du prix de revient unitaire qui tiendra compte de ces frais,
la mention de la valeur des frais d'approche dans la colonne Frais. La valeur indiquée dans cette
colonne est globale pour la ligne comme vous le montre l'exemple suivant.
Exemple
Soit la facture fournisseur suivante :
La ventilation de frais d'approche affecte 27,00 € à cette ligne. Après exécution de la commande, les nouvelles
valeurs mentionnées sur la ligne seront :
Les frais d'approche sont également pris en compte lors du réajustement des cumuls si l'option Mise à jour
des prix de revient achat est cochée.
Voir la commande «Lire les informations», page 204.
Article Quantité Prix unitaire Pris de revient unitaire Frais d’approche
XYZ 10 5 6,00 0
Article Quantité Prix unitaire Prix de revient unitaire Frais d’approche
XYZ 10 5 8,70 27,00
Menu Traitement
© Sage 2007 984
Dans ce cas le prix de revient unitaire est recalculé d'après la formule :
Sélection des pièces fournisseurs
Le lancement de cette commande s'effectue en cliquant sur le bouton [Ventiler les frais] à partir
de la fenêtre de valorisation des factures d'achat (et des factures d'achat comptabilisées).
Elle ouvre une liste « Sélection des factures fournisseurs » permettant de sélectionner les factures de fournisseurs
concernées (on peut aussi sélectionner les bons de livraison).
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Les commandes disponibles sont : Sélectionner tout,
Dessélectionner l'élément courant et Dessélectionner tout.
Cette fenêtre permet de sélectionner :
des bons de livraison,
des factures ou
des factures comptabilisées.
La sélection se fait dans les zones d'édition au bas de la liste. Cette liste fait apparaître les pièces déjà associées.
Sélection d’une pièce fournisseur
1 . Sélectionnez le type de pièce à imputer.
2 . Sélectionnez la date de pièce et / ou le numéro de pièce et / ou le fournisseur dans les zones correspondantes.
3 . Validez. Les éléments trouvés s'affichent dans la liste.
Pour ne pas perdre un temps inutile, soyez précis dans vos sélections.
Si vous ne vous souvenez pas exactement du numéro de pièce vous pouvez :
1 . sélectionner le type de pièce,
2 . sélectionner le fournisseur,
3 . ouvrir la liste déroulante N° pièce pour rechercher la facture qui vous semble correspondre.
Suppression d’une pièce sélectionnée par erreur
1 . Sélectionnez sa ligne en cliquant dessus ;
2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils « Navigation ».
Prix unitaire net de la ligne Frais de la fiche article Frais d′approche
Quantité
+ + ----------------------------------------
Menu Traitement
© Sage 2007 985
Description de la fenêtre
Les différentes zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Bon de livraison (valeur par défaut),
Facture,
Facture comptabilisée.
Date
Zone permettant la saisie de la date de pièce (si vous la connaissez).
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
N° pièce
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner ou affichant les numéros de pièce correspondant aux
sélections faites dans les autres zones.
Si la valeur saisie ne correspond à aucune pièce existante, un message d'erreur apparaît.
N° fournisseur
Liste déroulante éditable permettant la sélection d'un fournisseur donné.
Intitulé
Colonne affichant l'intitulé du fournisseur de la pièce sélectionnée
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer la ou les lignes sélectionnées. Un message de confirmation apparaît.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton quand toutes les pièces à associer à la présente facture d'approche ont été trouvées et
que vous voulez ventiler les frais.
Bouton [Annuler]
Annule le processus et referme la fenêtre.
Ventilation des frais d'approche
Cette fenêtre « Ventilation facture » s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de la fenêtre précédente.
Elle affiche toutes les lignes entrant dans la composition des pièces retenues. Ces lignes sont repérées
par le numéro de leur pièce d'origine.
Menu Traitement
© Sage 2007 986
Le titre de cette fenêtre rappelle le numéro de la facture dont on veut ventiler le montant sur les lignes d'articles
retenues.
Cette liste propose les lignes des documents d’achat sélectionnés qui ne comportent que des articles gérés
en stock. Les articles non gérés en stock ne sont pas pris en compte.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, Ajouter un nouvel élément et Personnaliser la liste.
Ventilation de frais d'approche sur certains articles
1 . Modifiez éventuellement le total à imputer ;
2 . sélectionnez la base de ventilation ;
3 . supprimez les lignes de pièces qui ne doivent pas faire l'objet d'une ventilation ;
4 . modifiez éventuellement le pourcentage d'imputation des frais ou bien leur valeur ;
5 . imprimez un état de contrôle pour conserver une trace des ventilations faites ;
6 . enregistrez la ventilation en cliquant sur le bouton [Mettre à jour le prix de revient].
Modification d’une ventilation
1 . Cliquez sur sa ligne ;
2 . modifiez le pourcentage ou la valeur dans les zones d'édition au-dessus des titres des colonnes ;
3 . validez.
Suppression d’une ligne qui ne doit pas être ventilée
1 . Sélectionnez-la ;
2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Cette suppression n'a aucun effet sur la pièce d'origine.
Recalcul de la répartition des frais sur les lignes restantes
Ramenez le curseur dans la zone Total à imputer et validez.
Description de la fenêtre Ventilation facture
Les zones présentes dans cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Mettre à jour les prix de revient]
Lance l'imputation des frais sur les articles sélectionnés en fonction des paramétrages faits.
Cette imputation se traduit par :
l'indication que la facture de frais a été ventilée. Cette indication apparaît sous la forme d'une coche
( ) dans la zone Frais de la fenêtre « Informations document » de la facture de frais ;
la mise à jour du prix de revient des articles mentionnés sur les lignes retenues,
la mention dans la colonne Frais (si elle est affichée) du montant des frais ventilés pour les lignes
retenues.
Si la colonne Frais comportait déjà une valeur, le programme cumule la nouvelle avec l’ancienne.
Bouton [Imprimer la ventilation]
Lance l'impression d'un état permettant de conserver une trace écrite des ventilations faites.
Menu Traitement
© Sage 2007 987
Total à imputer
Montant net HT de la facture de frais d'approche concernée. Ce montant peut être modifié (en moins).
Base de ventilation
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Prix d'achat : le montant des frais à imputer sera ventilé sur le prix de revient des articles en fonction
du montant HT de la ligne.
Prix de revient : le montant des frais à imputer sera ventilé sur le prix de revient des articles en
fonction du prix de revient de la ligne.
Poids net global : le montant des frais à imputer sera ventilé sur le prix de revient des articles en
fonction du poids net global de la ligne.
Quantités : le montant des frais à imputer sera ventilé sur le prix de revient des articles en fonction
des quantités de la ligne.
Total HT / Prix de revient / Poids net / Quantités
La désignation de cette zone change en fonction du choix fait dans la liste précédente. Elle affiche par conséquent
:
Prix d'achat : le montant total HT des articles achetés. Ce montant représente la somme des produits
des prix unitaires nets par les quantités.
Prix de revient : le prix de revient total des articles achetés. Ce montant représente la somme des
produits des prix de revient unitaires par les quantités.
Poids net global : le poids net total des articles achetés. Ce montant représente la somme des poids
nets de chaque ligne.
Quantités : la quantité totale d'articles achetés. Ce montant représente la somme des quantités de
chaque ligne.
Cette zone n'est pas modifiable.
Total à imputer
Cette zone reprend le montant affiché ou saisi dans la zone Total à imputer.
Total imputé
Cette zone représente le total des montants affichés dans la colonne Valeur frais.
Solde
Cette zone représente la différence entre le total à imputer et le total imputé.
Colonne N° de pièce
Affiche le numéro de pièce d'où provient la ligne correspondante.
Colonne Référence article
Affiche la référence de l'article mentionné sur la ligne.
Colonne Quantité
Affiche la quantité d'articles mentionnée sur la ligne de pièce (quantité d’unités de vente).
Colonne Prix unitaire net
Affiche le prix unitaire net de l'article mentionné (prix unitaire net de l’unité de vente).
Colonne Poids net
Affiche le poids net de l'article tel qu'enregistré dans le volet «Complément» de sa fiche.
Colonne Prix de revient unitaire
Affiche le prix de revient unitaire de l'article considéré (prix de revient de l’unité de vente).
Colonne Base
La valeur affichée dans cette colonne dépend de la sélection faite dans la zone Base de ventilation :
Montant HT de la ligne si la base de ventilation est le Prix d’achat,
Menu Traitement
© Sage 2007 988
Quantité de la ligne si la base de ventilation est la Quantité,
Poids net de la ligne si la base de ventilation est le Poids net,
Prix de revient total de la ligne si la base de ventilation est le Prix de revient.
Colonne % Frais imputé
Cette colonne affiche les pourcentages de répartition des frais en fonction de la valeur sélectionnée dans la
zone Base de ventilation et des informations affichées sur les lignes de pièces retenues.
Ces valeurs sont modifiables ligne à ligne mais leur somme ne doit pas excéder 100 %. Par contre elle peut
être inférieure à 100 ce qui générera une valeur dans la zone Solde.
Pour augmenter la part allouée à un article, il faut, au préalable, diminuer celles d'un ou de plusieurs autres
articles.
Colonne Valeur frais
Cette colonne affiche les montants de répartition des frais en fonction de la valeur sélectionnée dans la
zone Base de ventilation et des informations affichées sur les lignes de pièces retenues.
Ces valeurs sont modifiables ligne à ligne mais leur somme, affichée dans la zone Total imputé, ne doit pas
excéder le total à imputer.
Pour augmenter la part allouée à un article, il faut, au préalable, diminuer celles d'un ou de plusieurs autres
articles.
Pour annuler une ventilation, il faut enregistrer une nouvelle ventilation en négatif.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/
Modifier l’élément sélectionné, Consulter l’élément sélectionné et Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser la liste de la fenêtre Ventilation facture
Il est possible de paramétrer les colonnes de la fenêtre « Ventilation » en utilisant la commande Fenêtre /
Personnaliser la liste ou bien la commande du menu contextuel.
La présence de quatre colonnes est obligatoire :
Référence article,
Base,
% Frais et
Valeur frais.
Duplication des documents des achats
Cette commande permet de créer une pièce à partir d’une autre en modifiant le nom du fournisseur si nécessaire.
La pièce créée sera du même type que celle d’origine.
On peut lancer la commande Dupliquer en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre d’outils
« Standard ».
Menu Traitement
© Sage 2007 989
Il est possible de dupliquer des pièces contenant des articles gérés en stock. La duplication conserve l’acheteur
mentionné dans la fiche fournisseur.
La duplication est recommandée en cas de pièces d’abonnement, commandes régulières à dates fixes (ou
non). Il est recommandé, dans ce cas, de créer une préparation de commande modèle que l’on ne transforme
jamais en une autre pièce et qui ne sert que comme original aux duplications.
Opérez comme suit :
1 . Sélectionnez les pièces dans la liste des documents des achats. Les sélections multiples sont possibles
(voir le « Manuel de la gamme »).
2 . Lancez la commande Edition / Dupliquer. Une fenêtre « Dupliquer un document d’achat » s’ouvre
alors (voir ci-dessous).
3 . Paramétrez les informations générales de la pièce qui sera générée.
4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la duplication et passer à la suivante si plusieurs pièces doivent
être dupliquées.
5 . Cliquez sur le bouton [Suivant] pour ne pas dupliquer la pièce en cours et passer à la suivante.
6 . Cliquez sur le bouton [Annuler] pour quitter la fonction.
Les pièces dupliquées apparaissent dans la liste. On peut les ouvrir pour les modifier.
La fenêtre ouverte par la commande Dupliquer se nomme « Dupliquer un document des achats ».
La partie haute, Document original, de cette fenêtre rappelle les références du document d’origine :
numéro de pièce,
numéro et nom du fournisseur,
date de la pièce,
référence de la pièce.
La partie basse, Nouveau document, permet de saisir les références de la pièce qui sera dupliquée.
N° pièce
Propose le premier numéro libre dans la série correspondante. Il peut être modifié.
Sélection du fournisseur
Liste déroulante permettant la sélection du fournisseur sur le :
N° fournisseur (valeur proposée par défaut),
Abrégé du fournisseur,
Code postal fournisseur : dans ce dernier cas, si un code postal existant a été saisi, la liste déroulante
de droite affiche (en l’ouvrant) le code postal et le numéro des fournisseurs possédant le code
postal enregistré et permettant ainsi d’en sélectionner un.
La zone adjacente de la précédente est une liste déroulante éditable. Par défaut elle propose le même fournisseur
que celui de la pièce d’origine mais il peut être modifié.
Menu Traitement
© Sage 2007 990
Rappelons que pour obtenir la liste de tous les fournisseurs il faut, au préalable, effacer le nom déjà mentionné.
Date
Elle est égale par défaut à celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Ces informations ne seront plus modifiables une fois la pièce générée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Référence
Cette zone est vide et permet la saisie de la référence de la pièce.
Mise à jour des tarifs
Si cette option est cochée, les montants des lignes de la pièce dupliquée seront mis à jour en fonction des
conditions tarifaires dont on bénéficie chez le fournisseur destinataire de la pièce dupliquée .
En cas de conflit de remises, le programme se conformera au réglage enregistré dans la zone Choix remise
du volet « A propos de… / Commercial ». Si le choix Manuelle a été fait dans cette zone, le programme
prendra en compte, dans l’ordre :
la remise article,
la remise famille,
la remise fournisseur.
La fenêtre « Conflit de remise » n’apparaît pas en cas de duplication.
Bouton [OK]
Valide la duplication avec les informations paramétrées et passe à la pièce suivante si sélection multiple.
Bouton [Suivant]
Ne valide pas la duplication de la pièce sélectionnée et passe à la suivante, si d’autres pièces ont été sélectionnées.
Bouton [Annuler]
Arrêt total de la duplication.
Duplication par Glisser/Déposer – Documents des achats
Cette méthode est recommandée lors des transformations partielles de documents dont on ne veut transférer
que certaines lignes sur le nouveau document qui fait suite au précédent.
Elle peut aussi servir à la transformation totale de pièces. La création de n’importe quel document des
achats peut s’effectuer par le glisser / déposer de lignes en provenance d’autres pièces.
Exemple
Un bon de commande comporte 10 lignes d’articles mais seules 4 de ces lignes doivent faire l’objet d’un
bon de livraison, les autres étant conservées en reliquat.
Ceci implique qu’il faut utiliser une des deux méthodes décrites plus haut :
soit transformer la pièce puis revenir sur chacune des 6 lignes à ne pas livrer pour les régénérer en
reliquat
soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer la pièce.
La méthode par glisser/déposer dispense de toutes ces modifications préalables ou postérieures à la transformation.
Menu Traitement
© Sage 2007 991
Il est nécessaire, pour sa réalisation, que la zone Affichage libre des fenêtres (commande Fenêtre / Préférences)
soit cochée sur le poste effectuant ce type d’opération. Sinon il est impossible de disposer des
fenêtres de document côte à côte.
La duplication des lignes des factures d’avoir et de retour par le glisser/déposer n’est pas possible
si le document destinataire n’est pas du même type que l’original.
Procédez comme suit :
1 . Créez un document du type qui doit suivre celui à transformer (exemple : bon de livraison ou facture
pour faire suite à un bon de commande).
2 . Enregistrez-le au nom du même fournisseur que la pièce d’origine et inscrivez-y toutes les informations
de l’en-tête qui doivent être reportées (date de livraison, référence, etc.). Le transfert par glissement
ne concerne que les lignes de pièces.
3 . Disposez la pièce d’origine et la nouvelle pièce côte à côte sur votre écran (s’il est de très grandes
dimensions) ou en les superposant partiellement (la pièce d’origine se trouvant par dessus la nouvelle
pièce). Il n’est pas nécessaire que les deux documents soient complètement visibles :
vous pouvez réduire les dimensions de la fenêtre du document d’origine afin qu’on voie
l’autre en dessous ou bien
vous pouvez décaler légèrement les fenêtres afin que l’on voie une petite partie de la fenêtre
à l’arrière plan.
4 . Sélectionnez, dans la pièce d’origine, les lignes à transférer. Voir le « Manuel de la gamme » en ce
qui concerne les sélections d’éléments dans les listes.
5 . Sur Windows : pressez la touche ALT et maintenez-la enfoncée tandis que vous cliquez (bouton de
gauche) sur une des lignes sélectionnées et faites glisser la sélection vers la partie visible de la zone
de liste de la pièce destinataire.
6 . Sur Macintosh, opérez de façon identique mais utilisez la touche OPTION.
7 . Lorsque le pointeur de la souris pénètre sur la zone apte à recevoir les lignes transférées, celle-ci
s’entoure d’un trait plus épais.
8 . Relâchez alors le bouton de la souris puis la touche. Les lignes sont alors transférées sur la nouvelle
pièce et disparaissent de celle d’origine.
Windows Sur Windows, il est possible de réaliser ce glissement sans l’aide de la souris :
1 . Réalisez les mêmes opérations que ci-dessus jusqu’à la sélection des lignes d’origine.
2 . Ouvrez le menu Système de la pièce d’origine et sélectionnez la commande Déplacer la sélection.
Vous pouvez aussi taper CTRL + F3.
3 . Utilisez les touches GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS pour déplacer les lignes sélectionnées
vers la partie visible de la zone de liste de la pièce destinataire.
4 . Lorsque la sélection pénètre dans la zone apte à recevoir les lignes transférées, celle-ci s’entoure
d’un trait plus épais.
5 . Validez. Les lignes sont alors transférées sur la nouvelle pièce et disparaissent de celle d’origine.
Lors de cette duplication, les informations mises à jour sont résumées dans le tableau suivant.
Colonne Mise à jour
Référence article Reprise du document d’origine
Désignation Reprise du document d’origine
Texte complémentaire Reprise du document d’origine
Enuméré de gamme 1 Reprise du document d’origine
Enuméré de gamme 2 Reprise du document d’origine
Quantité Reprise du document d’origine
Menu Traitement
© Sage 2007 992
Transformation des documents d’achat
Cette commande est lancée en cliquant sur le bouton [Transformer le document] dans la fenêtre
des documents des achats ou disposé sur le bord inférieur de la liste des documents des achats.
Elle permet de générer une pièce à partir de celle(s) sélectionnée(s). Ce bouton est estompé si la
liste est vide. Il ouvre une fenêtre.
Il est également possible de transformer les pièces totalement ou partiellement par glissement ou par utilisation
du menu contextuel.
Voir les paragraphes «Duplication par Glisser/Déposer – Documents des achats», page 990 et «Transformation
partielle par le menu contextuel», page 1000.
Cette commande vous apportera de grands services :
en vous évitant de ressaisir les pièces successives de l’ordre logique de la chaîne des documents des
achats ;
en vous permettant de sauter des niveaux (exemple : passer directement du bon de commande à la
facture) ;
en vous permettant de supprimer une pièce et de revenir à la précédente ;
en vous permettant une gestion automatique des reliquats ;
en vous autorisant à apporter des modifications à tous les niveaux (prix, quantités, dates de livraison,
remises, etc.).
Nous distinguons ci-après plusieurs types de transformation des documents des achats :
«Transformation des documents d’achat autres que les factures», page 993,
«Transformation des documents d’achat avec regroupement», page 996,
Quantité colisée Reprise du document d’origine
Conditionnement Reprise du document d’origine
Quantité commandée Reprise de la valeur de la colonne Quantité
Poids net global Reprise du document d’origine
Poids brut global Reprise du document d’origine
Taux de remise Reprise du document d’origine
Prix unitaire Reprise du document d’origine si ligne exprimée en HT
Prix unitaire en devise Mise à jour en fonction de la devise utilisée dans le document destinataire et du son cours
actuel
Prix unitaire TTC Reprise du document d’origine si ligne exprimée en TTC
Taux de taxe 1 Mise à jour en fonction de la catégorie comptable de l’en-tête du document destinataire
Taux de taxe 2 Mise à jour en fonction de la catégorie comptable de l’en-tête du document destinataire
Taux de taxe 3 Mise à jour en fonction de la catégorie comptable de l’en-tête du document destinataire
Représentant Reprise du document d’origine
Prix de revient unitaire Reprise du document d’origine si article non géré en stock sinon recalcul
CMUP Mise à jour en fonction de la valeur de stock de l’article dans le dépôt
Dépôt mouvementé Reprise du document d’origine
Date de livraison Mise à jour en fonction de la date de livraison de l’en-tête du document destinataire
Affaire Reprise du document d’origine
Colonne Mise à jour
Menu Traitement
© Sage 2007 993
«Transformation partielle des documents d’achat», page 999,
«Transformation des factures d’achat», page 1001.
Transformation des documents d’achat autres que les factures
Le contact enregistré dans l’en-tête de la pièce est conservé mais pourra être modifié sur les pièces transformées.
Si la norme DGI est appliquée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société / Initialisation »), le programme
contrôle la transformation d’une pièce en facture. Si la date de la facture générée est antérieure à
la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des données), un message
d’avertissement apparaîtra :
« Un archivage fiscal des données a déjà été effectué sur la période . En vertu
du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez procéder à un nouvel archivage
de cette période. Confirmez-vous la création de ce document ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le document est créé.
[Non] : l’opération est abandonnée et le programme revient au stade précédent.
Pour transformer des pièces, opérez de la façon suivante :
1 . Sélectionnez les pièces dans leur liste. Les sélections multiples sont possibles. Toutes les pièces
sélectionnées doivent être à l’attention du même fournisseur (en-têtes de pièces identiques). Cette
sélection n’est pas nécessaire si la transformation est lancée directement de la pièce ouverte à
l’écran.
2 . Cliquez sur le bouton Transformer le document.
3 . Sélectionnez le type de pièce à générer à condition qu’il soit compatible avec celui des pièces d’origine.
Le programme ne laisse actifs que les types compatibles avec les sélections faites. Il n’est pas
possible de générer plusieurs types simultanément. La pièce générée sera à l’attention du même
fournisseur que celui des pièces d’origine.
4 . Enregistrez le numéro de la première pièce générée ainsi que la date.
5 . Lancez la transformation en cliquant sur le bouton OK.
Les documents initiaux sont détruits après cette transformation. Ils ne pourront plus être utilisés ni même
être consultés. Ayez soin de les imprimer auparavant. Si vous supprimez la pièce transformée, il vous sera
possible de régénérer les pièces d’origine.
Il est impossible de transformer plusieurs pièces en une seule lorsque le dépôt de stockage est différent
sauf s’il s’agit d’une transformation vers une facture.
Menu Traitement
© Sage 2007 994
Les pièces qui peuvent être générées sont précisées dans le tableau ci-dessous. La première colonne indique
la pièce d’origine. La première ligne mentionne les types de pièces qui peuvent être générés.
Si vous avez sélectionné des pièces de types différents, vous ne pourrez les transformer que dans le type
commun à toutes.
Exemple
Si vous avez sélectionné simultanément des bons de commandes et des bons de livraison, vous ne pourrez
les transformer qu’en factures.
Le regroupement de pièces ne pourra avoir lieu si les informations suivantes ne sont pas identiques dans les
pièces d’origine :
la souche,
le numéro de fournisseur,
la catégorie comptable,
la devise,
le cours devise.
Si la pièce générée est un bon de livraison ou une facture et si l’une des pièces d’origine comporte un article
dont le suivi du stock est sérialisé ou géré par lot et dont le numéro n’a pas été enregistré, le programme
ouvrira une fenêtre de sélection des numéros de série.
Voir les paragraphes «Articles sérialisés ou gérés par lot – Documents des achats», page 958 et «Articles
sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 805.
La transformation des pièces regroupe également les lignes concernant le même article dans le cas des préparations
de commande transformées en bon de commande fournisseur sauf dans le cas où certaines des lignes
concernant des articles en contremarque sont liées à une pièce de vente.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de préciser, si on utilise la gestion du suivi des pièces, quel sera le statut
des pièces générées. Par défaut Saisi est proposé sauf en cas de non utilisation de cette fonctionnalité
auquel cas c’est le dernier qui est proposé :
Envoyé pour les bons de commande,
Livré pour les bons de livraison, bons de retour et bons d’avoir financier,
A facturer pour les bons de retour et bons d’avoir financier issus de la transformation de factures,
A comptabiliser pour les factures.
N° pièce
Zone proposant par défaut le premier numéro disponible de la souche de la pièce sélectionnée. Il est modifiable
contrairement à la souche. Un document créé sur une souche doit obligatoirement être transformé
sur la souche d’origine.
Commande
Livraison Facture Bon de
retour
Bon
d’avoir
Facture
de retour
Facture
d’avoir
Préparation de commande
Oui Oui Oui
Bon de commande Oui Oui
Bon de livraison Oui
Bon de retour Oui
Bon d’avoir Oui
Facture (1)
1. Factures «normales» uniquement.
Oui Oui Oui Oui
Facture comptabilisée Oui Oui Oui Oui
Menu Traitement
© Sage 2007 995
Date
Par défaut le programme propose celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Conserver le devis d’origine
Cette option n’est pas utilisable dans les pièces d’achat.
Mise à jour taux de taxes
Cette option, non sélectionnée par défaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans
la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation.
Cette option ne doit être utilisée que dans les deux cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1, 2 ou 3 a été modifié dans le volet « Complément » de la fiche article.
Recalcul du prix de vente
Cette option n’est pas disponible dans le cas des achats.
Mise à jour des cours
Propose les options suivantes :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée,
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise.
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre « Informations document » alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Voir le paragraphe «Informations sur le document - Documents des achats», page 914.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la transformation.
Les documents seront transformés dans l’ordre du classement de la liste.
Choix de la quantité à commander
La transformation de préparations de commande en bon de commande peut être suivie de l’ouverture d’une
fenêtre de sélection si le taux de conversion qui se trouve dans la fiche référence fournisseur de l’article est
supérieur à 1.
La fenêtre de sélection des quantités est intitulée «Préparation des documents».
Menu Traitement
© Sage 2007 996
Fournisseur
Le programme affiche le numéro et l’intitulé du fournisseur concerné.
Article
Affiche la référence de l’article.
Quantité saisie
Correspond à la quantité saisie dans la préparation de commande.
Les choix proposés en dessous permettent de sélectionner :
Colisage : quantité minimum de commande préconisée par le fournisseur. Cette valeur est saisie
dans la fiche référence fournisseur de l’article,
QEC : quantité économique de commande enregistrée dans la fiche référence fournisseur de l’article,
Saisie : c’est la quantité qui correspond à un multiple du taux de conversion, et qui se rapproche au
plus près de la quantité saisie,
Atteinte stock mini : quantité qui permet d’atteindre le stock mini en fonction des documents en
cours,
Atteinte stock maxi : quantité qui permet d’atteindre le stock maxi en fonction des documents en
cours,
Autre : permet la saisie d’une quantité différente de celle obtenue par les cinq cases précédentes.
Saisir la quantité commandée en unités d’achat.
Les zones d’affichage qui suivent rappellent la quantité retenue.
Unité d’achat
Zone devant être obligatoirement renseignée, il s’agit de la quantité commandée exprimée dans l’unité
d’achat du fournisseur.
Unité de vente
Quantité en unité de vente qui va être commandée, suivie de l’intitulé de l’unité de vente.
Transformation des documents d’achat avec regroupement
Il possible de regrouper, lors des transformations de pièces lancées à partir de la liste des pièces, des documents
dont les informations de l’en-tête ne sont pas strictement identiques d’une pièce à l’autre.
Lors de la transformation avec regroupement de pièces ayant des statuts de comptabilisation des engagements
différents, le programme affecte à toutes les pièces le statut de la première.
Rappelons que la comptabilisation des pièces qui ne sont pas des factures peut être réalisée directement à
partir de la liste des pièces d’achat par le bouton ou la fonction Comptabiliser le(s) document(s) du menu
contextuel. Voir le titre «Comptabilisation directe des documents de vente», page 738.
Exemple
Soit les pièces suivantes :
Menu Traitement
© Sage 2007 997
- Bon de commande BC0020 du 01/07/06 pour le fournisseur BILLO : comptabilisé en engagement.
- Bon de commande BC0025 du 08/07/06 pour le fournisseur BILLO : non comptabilisé.
Sélection de ces deux documents et transformation en un bon de réception BL00033.
Ce bon de livraison aura le statut : comptabilisé en engagement du premier document traité BC0020.
Nous détaillons ci-après les informations qui permettent ces transformations multiples et celles qui ne le
permettent pas.
Zones interdisant le regroupement
Les zones de l’en-tête interdisant le regroupement si elles ne sont pas strictement identiques d’une pièce à
l’autre sont les suivantes.
Si le programme constate des disparités au niveau de ces zones entre deux ou plusieurs pièces à transformer,
il affiche une fenêtre «Transformation sans regroupement» qui précise quelles sont les zones qui interdisent
le regroupement de certaines pièces.
Les réponses possibles sont les suivantes :
[Non] : annule la transformation et revient à la liste des documents.
[Oui] : transforme individuellement les pièces qui ne peuvent pas être regroupées, regroupe celles
qui peuvent l’être et affiche la fenêtre décrite ci-après si certaines zones non bloquantes présentent
des disparités.
Gestion des zones autorisant le regroupement
Les zones de l’en-tête autorisant le regroupement sont les suivantes.
Zone de l’en-tête Regroupement
Devise Impossible
Cours devise Impossible
Catégorie comptable Impossible
Souche Impossible
N° Fournisseur Impossible
Zone de l’en-tête Regroupement
Dépôt Possible
Code Affaire Possible
Mode d’expédition Possible
Condition livraison Possible
Transaction Possible
Régime Possible
Code langue Possible
Unité colisage Possible
Encaisseur Possible
Menu Traitement
© Sage 2007 998
Si le programme constate une différence entre des zones de l’en-tête qui autorisent cependant le regroupement,
il affiche une fenêtre « Gestion des regroupements ».
Cette fenêtre montre toutes les zones de l’en-tête dans lesquelles le programme a constaté des différences.
Les zones estompées signifient qu’il n’y a aucune disparité.
Certaines zones de cette fenêtre concernent les documents des ventes. Elles ne seront jamais actives pour
les pièces d’achats.
Pour utiliser cette fenêtre vous devez :
1 . cocher les options actives que vous souhaitez regrouper,
2 . cliquer sur le bouton [OK] pour lancer la transformation avec regroupement,
3 . cliquer sur le bouton [Annuler] pour arrêter le processus de transformation.
Dans le cas d’une transformation avec regroupement, seules les informations de l’en-tête de la première pièce
sélectionnée sont retenues.
Si une zone active est cochée, les pièces correspondantes seront regroupées à condition qu’aucune autre différence
des valeurs de l’en-tête n’empêche ce regroupement.
Si les en-têtes de deux ou plusieurs pièces diffèrent par certaines informations et que vous n’ayez pas autorisé
le regroupement en cochant la ou les cases correspondantes, elles seront transformées sans regroupement.
Une zone particulière apparaît dans la fenêtre « Gestion des regroupements » dans le cas où la sélection des
pièces comporte au moins un bon de retour ou un bon d’avoir financier et nécessite un complément d’information.
Provenance
Les en-têtes et les lignes de pièces disposent chacune d’un code interne, non accessible à l’utilisateur, qui
précise leur provenance.
Cette information permet d’éviter la génération par transformation de pièces à partir de documents non
autorisés. Les provenances sont de quatre ordres :
Normale : toutes les pièces classiques des documents des ventes,
Retour : la pièce est un bon de retour ou une facture de retour,
Avoir : la pièce est un bon d’avoir financier ou une facture d’avoir,
Ticket : la pièce d’origine est un ticket de caisse issu du programme Sage Saisie de caisse décentralisée.
Les conséquences du cochage ou du non cochage de l’option Provenance, quand elle est active, sont les
suivantes :
Taux escompte Possible
Provenance (1) Possible
1. Voir plus loin les explications sur cette zone Provenance.
Zone de l’en-tête Regroupement
Menu Traitement
© Sage 2007 999
Cochée : les bons d’avoir financiers et les bons de retour sont regroupés dans la même facture que
les autres types de documents. La facture issue de la transformation aura une provenance Normale.
Par contre, les lignes conservent leur provenance d’origine.
Non cochée : (valeur par défaut) les bons de retour et les bons d’avoir financiers ne sont pas regroupés
avec les autres types de documents. Les factures issues de la transformation peuvent avoir des
provenances différentes :
Normale : affectée aux factures issues de la transformation de préparations de commande,
bons de commande ou bons de livraison ;
Retour : affectée aux factures issues de la transformation des bons de retour ;
Avoir : affectée aux factures issues de la transformation de bons d’avoir financier.
Transformation partielle des documents d’achat
Quatre possibilités permettent de gérer les transformations partielles. Nous présentons ci-dessous trois d’entre
elles. La quatrième consiste dans la transformation par glissement de lignes qui est décrite plus haut.
Transformation intégrale avec modification de la nouvelle pièce
La transformation intégrale de la pièce est suivie de la modification des quantités sur la nouvelle pièce avec
régénération de la pièce initiale en reliquat.
Il est possible d’enregistrer des livraisons partielles de commandes passées aux fournisseurs en modifiant
les quantités mentionnées dans un bon de livraison ou une facture faisant suite à une transformation de bon
de commande (ou de préparation de commande).
La validation de ces modifications entraînera l’apparition d’un message vous demandant si vous souhaitez
régénérer la pièce d’origine avec les quantités non livrées.
Si vous répondez par l’affirmative, la commande d’origine sera régénérée avec les lignes et les quantités
non livrées.
La modification des quantités d’un document transformé à partir d’une préparation de commande n’entraîne
l’apparition d’aucun message ni la génération d’aucun reliquat.
Transformation partielle des lignes de la pièce
Cette méthode permet de modifier les quantités de certaines lignes à livrer sans pour autant supprimer les
quantités initiales.
Exemple
Cas d’un fournisseur qui propose une livraison échelonnée des articles commandés.
Chaque pièce dispose de colonnes particulières permettant de transformer une partie de la quantité initiale.
Ces colonnes sont décrites ci-dessous.
Ce mode opératoire implique qu’il faut d’abord ouvrir la pièce d’origine pour la modifier puis effectuer la
transformation soit à partir du document lui-même, soit à partir de la liste.
Colonne Quantité commandée
Cette colonne n’est accessible que dans les préparations de commande. Elle permet de ne transformer que
partiellement la ligne.
Pour modifier la quantité d’une ligne : enregistrez dans la colonne Quantité commandée la quantité à recevoir
du fournisseur (ne pas modifier la quantité globale de la préparation de commande enregistrée, elle,
dans les colonnes Quantité ou Quantité colisée).
Menu Traitement
© Sage 2007 1000
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité commandée sera mise en reliquat
dans la préparation de commande d’origine (non détruite).
La modification de la quantité commandée s’effectue de façon classique par saisie dans les zones d’édition
au dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fenêtre « Informations sur la
ligne de document ».
Colonne Quantité livrée
Cette colonne n’est accessible que dans les bons de commande. Elle permet de ne transformer que partiellement
la ligne.
Pour modifier la quantité d’une ligne : enregistrez dans la colonne Quantité livrée la quantité fournie
réellement par le fournisseur (ne pas modifier la quantité globale du bon de commande enregistrée, elle,
dans les colonnes Quantité ou Quantité colisée).
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité livrée sera mise en reliquat dans le
bon de commande d’origine (non détruit).
La modification de la quantité livrée s’effectue de façon classique par saisie dans les zones d’édition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fenêtre « Informations sur la ligne
de document ».
Les bons de livraison permettent d’afficher la colonne Quantité commandée. Elle n’a qu’un rôle informatif
pour rappeler au gestionnaire la quantité commandée dans le bon de commande d’où est issue la réception.
Colonne Quantité facturée
Cette colonne n’est accessible que dans les bons de livraison, les bons de retour et les bons d’avoir. Elle
permet de ne transformer que partiellement la ligne.
Pour modifier la quantité d’une ligne : enregistrez dans la colonne Quantité facturée la quantité réellement
facturée par le fournisseur (ne pas modifier la quantité globale du document d’origine enregistrée, elle,
dans les colonnes Quantité ou Quantité colisée).
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité facturée sera mise en reliquat dans le
document d’origine (bon de livraison, bon d’avoir ou bon de retour) non détruit.
La modification de la quantité facturée s’effectue de façon classique par saisie dans les zones d’édition au
dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fenêtre « Informations sur la ligne
de document ».
Cette opération s’applique aux articles facturés en partie.
Transformation partielle par le menu contextuel
Nous avons montré plus haut qu’un menu contextuel était disponible sur la liste des lignes de pièce. Ce
menu contextuel présente une commande intitulée Transformer la(les) ligne(s).
Pour transformer certaines lignes (ou la totalité) d’une pièce :
1 . Ouvrez la pièce à l’écran.
2 . Sélectionnez la ou les lignes à transformer.
3 . Ouvrez le menu contextuel et choisissez la commande Transformer la(les) ligne(s).
4 . La fenêtre «Transformation documents» apparaît. Faites les réglages voulus.
5 . Cliquez sur le bouton [OK].
La nouvelle pièce est créée dans la liste. Si la transformation était partielle, la pièce d’origine reste à l’écran
mais les lignes transformées disparaissent.
Menu Traitement
© Sage 2007 1001
Transformation des factures d’achat
Il est possible, par la commande Transformation, de générer, à partir de factures (comptabilisées ou non),
les documents suivants :
Bons d’avoir financier,
Bons de retour,
Factures d’avoir,
Factures de retour.
Cette opération peut se faire :
par transformation de la facture ouverte à l’écran ou par sélection dans la liste des documents
d’achat (transformation complète),
par glissement des lignes de pièce,
par utilisation du menu contextuel (sur Windows seulement).
Ces deux dernières solutions autorisent les transformations partielles.
Il est possible, après transformation complète, de supprimer ou de modifier certaines lignes avec régénération
de la pièce d’origine.
Il est impossible de transformer les factures d’avoir et de retour.
La fenêtre qui s’ouvre lors des transformations de factures (transformations classiques ou par le menu contextuel)
est intitulée « Transformation ».
Elle propose la transformation :
en Bon de retour (valeur par défaut),
en Bon d’avoir financier,
en Facture d’avoir ou
en Facture de retour
si ces pièces ont été autorisées dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Organisation», page 172.
Pour toutes les autres commandes, veuillez vous reporter aux explications données plus haut. Il est possible
de choisir la souche sur laquelle sera généré le(s) nouveau(x) document(s). Par défaut, celle définie dans
l’option Organisation de la fiche de l’entreprise pour le type de pièce sélectionné est proposée.
La duplication d’une ligne de facture négative n’est pas possible. Un message d’erreur vous en préviendra.
Menu Traitement
© Sage 2007 1002
Le tableau ci-dessous précise quelles sont les informations dupliquées.
Les zones qui composent cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type de pièce
Cliquez sur le bouton correspondant à la pièce à générer :
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture de retour,
Facture d’avoir.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de préciser, si on utilise la gestion du suivi des pièces, quel sera le statut
des pièces générées. Par défaut le premier statut valide pour le type de pièce choisi est proposé sauf en cas
de non utilisation de cette fonctionnalité auquel cas c’est le dernier qui est proposé.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Organisation», page 172.
Souche
Permet de choisir la souche sur laquelle seront numérotées les pièces générées.
N° pièce
Zone proposant par défaut le premier numéro disponible de la souche sélectionnée. Il est modifiable.
Date
Par défaut le programme propose celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Ligne d’origine
Transfert en
Bon d’avoir Bon de retour Facture d’avoir Facture de retour
Référence article Repris Repris Repris Repris
Désignation Repris Repris Repris Repris
Enuméré de gamme 1 Repris Repris Repris Repris
Enuméré de gamme 2 Repris Repris Repris Repris
Quantité Repris Repris Repris Repris
Quantité colisée Repris Repris Repris Repris
Conditionnement Repris Repris Repris Repris
Quantité facturée Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité
Poids net Repris Repris Repris Repris
Poids brut Repris Repris Repris Repris
Remise Repris Repris Repris Repris
Prix unitaire HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT
Prix unitaire TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC
Prix unitaire en devise Repris si tarif en
devise
Repris si tarif en
devise
Repris si tarif en
devise
Repris si tarif en
devise
Prix de revient unitaire Mise à zéro Repris Mise à zéro Repris
Texte complémentaire Mise à zéro Mise à zéro Mise à zéro Mise à zéro
Date de livraison Repris Repris Repris Repris
Code affaire Repris Repris Repris Repris
Dépôt de stockage Repris Repris Repris Repris
Menu Traitement
© Sage 2007 1003
Un bouton permet d’appeler un calendrier pour la sélection de la date.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Mise à jour des taux de taxes
Cette option, non sélectionnée par défaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans
la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette
option ne doit être utilisée que dans les cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1 ou 2 a été modifié dans le volet «Complément» de l’article,
les taxes doivent être redéfinies en fonction des passerelles comptables enregistrées dans les catégories
comptables de l’en-tête des factures d’avoir et de retour.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la transformation.
Voir les explications données plus haut, sous le titre «Transformation des documents des ventes»,
page 867, en ce qui concerne les caractéristiques de la transformation.
Mise à jour des cours
Propose les options suivantes :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée,
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise.
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre «Informations document» alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Voir le paragraphe «Informations sur le document - Documents des achats», page 914.
Intégration d’un document d’achat
Il est possible d’insérer dans un document des achats des lignes en provenance d’autres documents des
achats destinés au même fournisseur.
Pour intégrer un document dans un autre :
1 . Ouvrez le document dans lequel les lignes doivent être intégrées.
2 . Cliquez sur le bouton [Intégrer le(s) document(s)] qui se trouve sur le bord inférieur de la
fenêtre. Ce bouton n’est pas disponible dans les préparations de commande fournisseur.
3 . Une liste «Documents à intégrer» s’ouvre et donne la liste des documents destinés au même fournisseur
que celui de la pièce d’origine et qui peuvent être intégrés. Voir ci-dessous le tableau précisant
les compatibilités entre pièces.
4 . Sélectionnez les pièces dont les lignes doivent être intégrées et cliquez sur le bouton OK. Le bouton
Annuler permet de quitter la fonction sans rien faire.
5 . Les lignes de la ou des pièces sélectionnées sont recopiées dans la pièce destinataire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1004
La ou les pièces intégrées sont ensuite supprimées.
Cette liste dispose d’un menu contextuel dans lequel seules les commandes suivantes sont disponibles :
Sélectionner tout, Dessélectionner l’élément courant, Dessélectionner tout.
Les zones de cette fenêtre sont les suivantes.
Sélection des documents
Lorsque la pièce destinataire autorise l’intégration de lignes en provenance de plusieurs types différents de
pièces, cette zone devient active et permet de sélectionner un type particulier (voir ci-dessous la liste de
compatibilité des pièces).
Liste des documents
Cette liste présente toutes les pièces ou celles résultant de la sélection faite au moyen de la zone précédente.
Il est possible de sélectionner une ou plusieurs pièces.
Le «Manuel de la gamme» précise comment réaliser les sélections dans les listes.
Le tableau ci-dessous précise les pièces d’achat qui peuvent être intégrées en fonction de la pièce de destination.
Les documents compactés ne sont pas proposés.
Document de destination Documents pouvant être intégrés Observations
Bon de commande Préparation de commande
Bon de livraison Préparation de commande
Bons de commande
Bon de retour Factures Duplication des lignes ayant une provenance
«Normale» (1) et une quantité
positive
1. Les lignes de facture «normales» proviennent de factures «normales» c’est-à-dire ni d’avoir ni de retour. Si
l’intégration de lignes provenant de tels documents est demandée, un message d’erreur apparaîtra.
Bon d’avoir financier Factures Duplication des lignes ayant une provenance
«Normale» (1)
Facture Préparation de commande
Bons de commande
Bons de retour
Bons d’avoir financier
Menu Traitement
© Sage 2007 1005
Impression des documents des achats
Deux boutons Imprimer sont disponibles, un dans la liste des pièces (sur le bord inférieur de la fenêtre),
l’autre dans la fenêtre de saisie de pièce.
Impression de la liste des documents des achats
Les impressions que l’on obtient par l’intermédiaire du bouton [Imprimer] disposé sur le bord inférieur
de la liste des documents des achats ont été décrites plus haut.
Voir le titre «Imprimer la liste des documents des achats», page 897.
Impression d’un document des achats
Nous décrivons ci-après le déroulement des opérations d’impression que l’on obtient en cliquant
sur le bouton [Imprimer] dans l’en-tête d’une pièce d’achat.
Ces opérations sont les mêmes que celles qui se produisent si on lance l’impression à partir de la liste des
documents d’achat après sélection de certaines lignes.
Plusieurs cas peuvent se produire au lancement de l’impression :
Si un modèle et un nombre d’exemplaires d’impression ont été définis pour le tiers dans le volet
« Modèles » de sa fiche, aucune fenêtre ne s’ouvre et l’impression est lancée directement.
Sinon, le programme utilise le modèle de mise en page et le nombre d’exemplaires définis pour le
document à imprimer dans l’option Organisation du volet « Fichier / A propos de… / Options ».
Si aucun modèle de document n’a été paramétré pour le type de document à imprimer, une fenêtre
de sélection du modèle de mise en page « Sélectionner le modèle » s’ouvre pour sélectionner ce
modèle. Le nombre d’exemplaires imprimés sera de 1.
Dans tous les cas, si le document à imprimer est une facture, le nombre d’exemplaires imprimés sera celui
défini dans la zone Nb Facture de la fiche «Informations document» de la facture en question. Cette zone
reprend le nombre de factures à imprimer mentionné dans la fiche tiers. Il est modifiable dans la pièce.
Si vous désirez cependant sélectionner un modèle de mise en page différent de celui affecté au fournisseur
ou paramétrer certaines des options offertes par cette fenêtre, il faut presser la touche ALT sur Windows ou
OPTION sur Macintosh au moment où vous cliquez sur le bouton Imprimer. Dans ce cas, la fenêtre de sélection
du modèle s’ouvrira.
Menu Traitement
© Sage 2007 1006
Macintosh Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Le bouton [Modèle] permet de sélectionner le modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer.
Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modèle] permet :
la sélection automatique du modèle de mise en page
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Windows Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.
Le programme propose de lui-même la sélection du modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer en inscrivant dans la zone Nom la désignation du modèle préparamétré
précédé du chemin pour y parvenir.
Le fait de valider par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique permet :
la sélection automatique de ce modèle,
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Version Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh.
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachés
à l’article et Tri selon référence article ont été sélectionnées avant de cliquer sur le bouton [Modèle],
ces options s’appliqueront au modèle de mise en page rattaché au type de document.
Il est nécessaire d’utiliser des modèles de mise en page adaptés aux impressions que l’on souhaite obtenir.
Par exemple, la sélection des options Impression gamme en colonne, Rupture n° pièce du BC ou Rupture
n° pièce du BL implique d’utiliser un modèle de mise en page approprié.
Menu Traitement
© Sage 2007 1007
Les options cochées lors d’une impression sont enregistrées avec le modèle utilisé (dans le fichier PRÉFÉ-
RENCES) et vous seront proposées lors d’impressions ultérieures.
La liste propose tous les modèles de mise en page paramétrés à l’aide de la commande Mise en page. Pour
en sélectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intéressent puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir].
Impression gamme en colonne
Option ne concernant que les articles à gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes se
rapportant à une même référence article, à condition qu’elles se suivent.
Exemple
Article géré par couleur
Lignes de la pièce
Impression de la pièce
Exemple
Article géré par couleur et par taille
Lignes de la pièce
Impression de la pièce
L’utilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques d’un énuméré de
gamme à l’autre.
La gamme 1 apparaît toujours en colonne, que l’article soit en double gamme ou non.
La présentation est fonction du paramétrage du modèle de mise en page.
Référence
article
Gamme 1 Gamme 2 Quantité Prix Remise
Pull Rouge 5 250,00 10 %
Pull Orange 10 250,00 10 %
Pull Jaune 15 250,00 10 %
Pull Vert 20 250,00 10 %
TOTAL HT 11 250,00
Référence article Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise Montant HT
Pull 5 10 15 20 250,00 10 % 11 250,00
Référence
article
Gamme 1 Gamme 2 Quantité Prix Remise
Pull Rouge S 5 250,00 10 %
Pull Orange XL 10 250,00 10 %
Pull Jaune S 15 250,00 10 %
Pull Vert XL 20 250,00 10 %
TOTAL HT 11 250,00
Référence
article
Gamme
2
Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise Montant HT
Pull S 5 15 250,00 10 % 4 500,00
Pull XL 10 20 250,00 10 % 6 750,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1008
Regroupement par article
Comme dans le cas de l’option précédente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document consécutives
concernant la même référence article.
Cette option ne concerne pas les articles à gamme.
Impression des glossaires rattachés à l’article
Option permettant l’impression de tous les glossaires rattachés à l’article à condition que les objets de mise
en page glossaire article ou texte global soient intégrés au modèle de mise en page sélectionné.
Impression détail nomenclature article
Le lancement de l’impression après sélection de cette option va réaliser l’impression des valeurs présentées
dans le tableau suivant (à condition que les objets de mise en page correspondants aient été prévus
dans le modèle).
La quantité des composants correspond au nombre de composants inclus dans la nomenclature multipliée
par la quantité d’articles nomenclaturés (en unités de vente).
Impression détail des lignes composantes
Cette option n’est pas disponible dans le cas des documents d’achat.
Tri selon référence article
Cette option permet de demander à ce que les lignes de pièce soient triées, lors de l’impression, par numéro
de référence article. Par défaut, les lignes sont imprimées dans l’ordre de saisie.
Cette option sera estompée au cas où :
une rupture par numéro de bon de commande est demandée,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BC
Cette option permet de demander une rupture sur les numéros de bons de commande d’où proviennent les
lignes imprimée.
Il est nécessaire que le modèle de mise en page ait été paramétré pour permettre cette impression.
Fichier Champ Impression
Document ligne Référence composant - Première ligne : Référence article du composé
- Lignes suivantes : Références des composants
Désignation composants - Première ligne : Désignation du composé
- Lignes suivantes : Désignations des composants
Texte global composants - Première ligne : Désignation du composé
- Deuxième ligne : Texte complémentaire et
glossaire du composé (respect du code langue)
- Lignes suivantes : Désignations des composants
Quantité composants - Première ligne : Quantité du composé
- Lignes suivantes : Quantités des composants
Quantité colisée composants - Première ligne : Quantité colisée du composé
- Lignes suivantes : Quantités colisées des
composants
Composants quantité - Première ligne : Rien
- Lignes suivantes : Quantités des composants
Menu Traitement
© Sage 2007 1009
Cette option sera estompée au cas où :
un tri sur la référence article est demandé,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BL
Cette option permet de demander une rupture sur les numéros de bons de livraison d’où proviennent les
lignes imprimée.
Il est nécessaire que le modèle de mise en page ait été paramétré pour permettre cette impression.
Cette option sera estompée au cas où :
un tri sur la référence article est demandé,
une rupture par numéro de bon de commande est demandée.
La sélection de ces options lors de l’impression d’un modèle de mise en page particulier sera enregistrée
dans le fichier PRÉFÉRENCES.
Ces options vous seront à nouveau proposées lors d’une impression ultérieure.
Impression des articles non livrés
Cette option oblige le programme à imprimer les lignes d’articles non livrés dont les quantités sont à zéro.
Impression du BVR Suisse – Documents des achats
Le BVR, ou « Bulletin de versement avec numéro de référence », est un ensemble d’informations imprimé
sur les factures éditées en Suisse.
C’est un titre de paiement qui ressemble au TIP français, qui comporte une ligne de codage et est imprimé
par le fournisseur à destination de son client qui, lui-même, le remet à sa banque.
L’impression du BVR ne nécessite que de nouveaux objets de mise en page dont le programmeSage Gestion
commerciale est pourvu et qui sont décrits dans le fichier Annexes de ce manuel. Veuillez vous y référer.
Les documents des achats et leur influence sur le stock
Il est possible de :
saisir directement n’importe quelle pièce (sauf une facture d’avoir et une facture comptabilisée),
créer les pièces par transformation,
supprimer les pièces (sauf les factures comptabilisées) en régénérant éventuellement les pièces
d’origine si elles sont issues d’une transformation.
Les lignes d’entrée en stock ne peuvent être modifiées dès lors qu’elles se rapportent à un article géré en
stock pour lequel l’état du stock a été modifié et si l’état du stock ne permet pas ces modifications.
Les factures comptabilisées ainsi que les factures disposant de règlements ne sont jamais modifiables.
Les lignes d’entrée en stock ne peuvent être modifiées lorsqu’elle se rapportent à un article géré en stock
pour lequel l’état du stock ne peut être diminué de la quantité de la ligne considéré sous peine de stock négatif,
et ce, quelle que soit la position de l’option Gestion de stocks négatifs du volet « A propos de… /
Commercial ».
Les différents documents d’achat qu’il est possible d’utiliser sont, dans l’ordre logique :
Menu Traitement
© Sage 2007 1010
La Préparation de commande est à l’origine de la chaîne des pièces d’achat. Elle est créée
manuellement ou générée automatiquement par les fonctions suivantes :
gestion des indisponibilités en stock dans les documents des ventes,
réapprovisionnement
génération des abonnements fournisseurs,
génération des commandes fournisseurs (articles en contremarque).
Elles ont une influence sur le stock commandé.
Le Bon de commande est la suite du précédent. C’est le document envoyé au fournisseur. Il peut
être saisi directement ou faire suite à des préparations de commande. Il a une influence sur le stock
commandé s’il est saisi directement.
Le Bon de livraison est, avec la facture, le document qui va marquer l’entrée en stock des marchandises.
Il ne s’agit pas de substituer l’utilisateur au fournisseur pour enregistrer un document à sa
place mais tout simplement de faciliter la gestion des stocks et la saisie des écritures comptables par
une seule saisie. Cette saisie est d’ailleurs largement simplifiée par les fonctions de transformation.
Le Bon de retour sera enregistré si un article n’est pas conforme à votre commande ou présente un
défaut. Il marque le retour de l’article au fournisseur. Il est considéré comme une sortie de stock. Il
permettra la génération d’une facture d’avoir.
La saisie des quantités sera faite en positif (sans les faire précéder du signe moins).
Le Bon d’avoir financier sert à la génération d’une facture d’avoir, dont l’origine n’est pas un
retour de marchandises chez le fournisseur (pas de sortie physique du stock).
Ici aussi, les valeurs ne doivent pas être saisies en négatif. Le montant de l’avoir est retiré du stock.
La Facture marque, en général, la fin des opérations d’achat. Si elle est générée à partir d’un bon
d’avoir financier ou d’un bon de retour, elle constituera une facture d’avoir. Il n’est pas possible de
saisir une facture d’avoir en direct.
Si la pièce résulte d’une transformation d’un bon de livraison, l’ajustement en valeur ne tient
compte que d’un éventuel changement de prix entre bon de livraison et facture.
La Facture d’avoir est la suite logique du bon d’avoir financier. Elle permet d’enregistrer un montant
dont le fournisseur vous gratifie.
La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour chez le fournisseur mais elle peut
être saisie directement sans ce bon préalable.
La Facture comptabilisée n’est utilisée qu’en consultation. Elle ne peut être ni modifiée ni supprimée.
On ne peut que l’archiver. Elle est issue de la commande Mise à jour de la comptabilité.
Menu Traitement
© Sage 2007 1011
L’influence des pièces d’achat est résumée dans le tableau ci-dessous.
+ augmente la quantité ou le cumul des valeurs.
– diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
(1) uniquement dans le cas d’une saisie directe.
(2) uniquement dans le cas d’une transformation.
Sorties Entrées Stock
Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Réservé Commandé
Préparation de commande +
Bon de commande + (1)
Bon de livraison + + + + – (2)
Bon de retour – – – –
Bon d’avoir – –
Facture + (1) + (1) + (1) + (1)
Facture d’avoir – (1) – (1)
Facture de retour – (1) – (1) – (1) – (1)
Menu Traitement
© Sage 2007 1012
Documents des stocks
Traitement / Documents des stocks
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pièces de stock c’est-à-dire les pièces
enregistrant les mouvements de stock autres que par les pièces de vente ou d’achat.
Les documents des stocks concernant les opérations de fabrication (préparations de fabrication, ordres de
fabrication et bons de fabrication) sont automatiquement reportés dans la fonction Gestion des fabrications.
Ces documents des fabrications peuvent être traités soit dans cette dernière fonction soit dans la présente.
Voir le titre «Documents de fabrication», page 1130.
Les principaux titres concernant les documents des stocks sont les suivants :
«Liste des documents des stocks», page 1012,
«Création des documents des stocks», page 1020,
«Commandes annexes – Documents des stocks», page 1027,
«Sélection d’un article – Documents des stocks», page 1033,
«Mouvements d’entrée - Documents des stocks», page 1047,
«Mouvements de sortie - Documents des stocks», page 1055,
«Bons de dépréciation du stock – Documents des stocks», page 1061,
«Mouvement de transfert– Documents des stocks», page 1063,
«Préparations de fabrication - Documents des stocks», page 1065,
«Ordres de fabrication – Documents des stocks», page 1074,
«Bons de fabrication - Documents des stocks», page 1079,
«Impression des documents des stocks», page 1091.
Liste des documents des stocks
Cette liste présente tous les documents de stock enregistrés et non supprimés.
On peut aussi ouvrir la liste des documents de stock en cliquant surle bouton
[Liste des documents de stock] de la barre verticale « Gestion des articles
et stocks ».
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton[ Liste des
documents de stock] de la barre d’outils « Gestion des articles et
stocks ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1013
Elle permet de créer, de consulter, de modifier et de supprimer les pièces de stock. Toutes les commandes
applicables aux listes sont possibles.
Nous vous rappelons que ces commandes sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation» :
sur la Date de pièce, un classement secondaire est fait sur l’intitulé du stock (classement par
défaut),
sur l’Intitulé du Dépôt, un classement secondaire est réalisé sur la date,
sur le Type de pièce, un classement secondaire est fait sur le numéro de pièce.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont :
le Type de pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
l’Etat de la pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
le Numéro de pièce,
la Référence de la pièce,
la Date de la pièce,
le Dépôt d’origine en cas de mouvement de transfert,
le Dépôt destinataire (ou dépôt concerné par le mouvement).
Ces colonnes peuvent être personnalisées.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
Mouvement d’entrée,
Mouvement de sortie,
Dépréciation du stock,
Mouvement de transfert,
Préparation de fabrication,
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication,
Document compacté par l’intermédiaire de la commande Archivage (génération du report de
stock).
Les documents des fabrications sont mentionnés dans la liste des documents de stock.
Voir la fonction «Documents de fabrication», page 1130.
L’Etat de la pièce est représentée par une icône :
le document a été imprimé,
la pièce est un reliquat (Préparations de fabrication uniquement).
Menu Traitement
© Sage 2007 1014
La création d’une pièce est détaillée plus loin dans ce chapitre.
Ces deux boutons ouvrent une fenêtre permettant la sélection du document à créer. Elle est décrite plus loin.
Toutes les pièces, sauf les documents compactés, peuvent être supprimées à condition que l’état du stock le
permette.
Le bord inférieur de la fenêtre propose des boutons et une liste déroulante dont les rôles sont les suivants.
Les sélections peuvent être combinées pour restreindre le nombre de pièces affichées.
Bouton [Sélectionner les documents]
Ouvre la fenêtre permettant d’effectuer des sélections dans la liste. Les possibilités de sélection
qu’elle offre sont décrites plus loin.
Voir le titre «Sélection des documents des stocks», page 1016.
On peut également rechercher une pièce de stock en cliquant sur le bouton [Atteindre un document
de stock] de la barre d’outils « Gestion des articles et stocks ».
Document
Liste déroulante donnant la liste des types de pièces et permettant leur sélection.
Tous les documents (valeur par défaut) : tous les documents s’affichent.
Mouvement d'entrée : seuls les mouvements d'entrée apparaissent.
Mouvement de sortie : seuls les mouvements de sortie apparaissent.
Dépréciation du stock : seuls les dépréciations du stock apparaissent.
Mouvement de transfert : seuls les transferts de dépôt à dépôt apparaissent.
Préparation de fabrication : seuls les préparations de fabrication apparaissent.
Ordre de fabrication : seuls les ordres de fabrication apparaissent.
Bon de fabrication : seuls les bons de fabrication apparaissent.
Les pièces non autorisées dans les options de l’entreprise (option Organisation) n’apparaissent pas dans
cette liste.
La sélection faite est conservée dans le fichier PRÉFÉRENCES. A la réouverture du fichier commercial
vous retrouverez la liste déroulante Document dans la position qu’il avait lors de la fermeture du fichier.
Bouton [Transformer le(s) document(s)]
Permet de créer un bon de fabrication à partir d'une (de) préparation(s) de fabrication sélectionnée(
s). Avant de l’utiliser, vous devez réaliser une sélection, simple ou multiple, dans la liste des
pièces.
Voir le paragraphe «Transformation des Ordres de fabrication», page 1077.
Bouton [Imprimer le(s) document(s)]
Ce bouton permet d’imprimer directement les documents sélectionnés dans la liste.
Voir le titre «Impression des documents des stocks», page 1091.
Bouton [Simuler la fabrication]
Ce bouton n’est actif que si les pièces sélectionnées dans la liste sont des préparations de fabrication.
Dans ce cas, il lance soit l’Assistant de simulation de fabrication soit la fonction Traite-
On peut créer une pièce de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un document
de stock] de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».
On peut créer une pièce de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un
document de stock] de la barre d’outils « Gestion des articles et
stocks ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1015
ment / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en fonction de l’activation ou non de la
fonction Fenêtre / Mode assistant.
Voir la fonction «Simulation de fabrication», page 1135.
Menu contextuel de la liste des documents des stocks
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents des stocks.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».
Des commandes spécifiques sont disponibles :
Imprimer le(s) document(s)
Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents sélectionnés.
Voir les informations données sur les impressions de documents dans le paragraphe «Impression des documents
des stocks», page 1091.
En cas de sélection de documents de types différents, ils s’imprimeront tous à partir du modèle de mise en
page que vous aurez sélectionné.
Transformer le(s) document(s)
Lance directement la transformation du ou des document(s) sélectionné(s).
Cette commande ne permet de transformer que des préparations de fabrication. Un message vous le rappellera.
Voir le paragraphe «Transformation des Ordres de fabrication», page 1077.
Simuler la fabrication
Cette commande a le même rôle que le bouton [Simuler la fabrication] disposé sur le bord inférieur de la
fenêtre. Voir les explications données pour ce bouton.
Menu Traitement
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Personnaliser la liste des documents des stocks
On peut personnaliser la liste des documents des stocks soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste des documents des stocks affiche par défaut les colonnes détaillées ci-dessus. On ne peut pas en
ajouter mais on peut en masquer.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Sélection des documents des stocks
On lance cette sélection en cliquant sur le bouton [Sélectionner les documents] qui se trouve sur
le bord inférieur de la liste des documents de stock.
Dépôt
Liste déroulante permettant la sélection d’un dépôt. 35 caractères alphanumériques. La liste des pièces ne
présentera plus que celles correspondant à ce dépôt (dépôt destination).
Si vous laissez cette zone vide, tous les dépôts sont sélectionnés.
Période de / à
Permet de sélectionner des pièces sur une période. Tapez les dates sous la forme numérique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune sélection ne se fait sur les dates.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sélection. Si aucune pièce n’a été trouvée, la liste apparaît vide.
La commande Tri de la barre d’outils « Navigation » n’est pas utilisable si la liste est réduite à une période
ou à un dépôt.
Pour faire réapparaître tous les documents concernant tous les dépôts sur l’exercice entier, refermez la liste
et rouvrez-la ou revenez à la fenêtre de sélection et remettez les zones “à blanc” c’est-à-dire videz-les avant
de cliquer sur le bouton OK.
Imprimer la liste des documents des stocks
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la liste des documents de stock, lance l’impression des
documents ou de listes de documents en fonction des sélections faites.
Voir le détail des opérations possibles sous le titre «Imprimer la liste des documents des stocks»,
page 1016.
Menu Traitement
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Il est possible d’imprimer les documents des stocks directement à partir de leur fenêtre de saisie.
Ce bouton a un rôle différent suivant que des documents ont été sélectionnés dans la liste ou non :
Si un document est sélectionné dans la liste, il propose son impression en affichant la fenêtre de
sélection du modèle de mise en page. Cette fenêtre est décrite dans le paragraphe « Impression des
documents des stocks ».
Si plusieurs documents de même type (exemple : plusieurs bons d'entrée) sont sélectionnés, il propose
également leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types différents (exemple : des bons d'entrée et des bons de sortie) sont
sélectionnés, ils s’impriment tous à partir du même modèle de mise en page qu’il vous est proposé
de sélectionner.
Si aucune sélection n’est faite, il ouvre la fenêtre de sélection simplifiée décrite ci-après.
Sélection simplifiée - Impression de la liste des documents des stocks
L’impression de la liste des documents des stocks peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Cette fenêtre permet trois types d’impression possibles en fonction des choix faits dans la liste déroulante
Type :
Impression de la liste des pièces : en sélectionnant ce critère dans la liste, on obtient une liste
d’informations simplifiées sur les pièces sélectionnées.
Impression de contrôle des pièces : le document obtenu donne des informations plus complètes
sur les pièces sélectionnées.
Impression des documents : permet de sélectionner, dans une liste offerte qui va s’ouvrir au lancement
de la commande, le modèle d’impression correspondant aux pièces sélectionnées. Ces documents
ont été conçus au moyen de la commande Mise en page.
Le nombre d’exemplaires qui va s’imprimer pour chaque état est de 1.
Voir le paragraphe «Impression des documents des stocks», page 1091 pour tout ce qui concerne l’impression
des documents eux-mêmes.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés.
Voir le titre «Format de sélection - Impression de la liste des documents des stocks», page 1018.
Menu Traitement
© Sage 2007 1018
Bouton [Imprimer en différé]
Met l’impression en différé. Elle pourra alors être lancée à partir de la commande Fichier /
Impression différée.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste (valeur par défaut),
Etat de contrôle,
Document.
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
Document
Liste déroulante permettant de sélectionner le type de document de stock qui fera l’objet de l’impression
détaillée ou en liste :
Tous (valeur par défaut),
Mouvement d'entrée,
Mouvement de sortie,
Dépréciation du stock,
Mouvement de transfert,
Préparation de fabrication,
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication,
Document compacté.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
Dépôt (valeur par défaut),
Date,
N° de pièce.
Date de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur date.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
N° pièce de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur numéro.
Dépôt
Permet de sélectionner tous les dépôts (choix Tous) ou un dépôt (destinataire) particulier.
Pour lancer l’impression immédiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez
sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de sélection - Impression de la liste des documents des stocks
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la liste des documents des ventes.
Menu Traitement
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Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un format de sélection vous offrant
des critères de sélection plus complets. Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons
proposées et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Document stock entête / Dépôt d'origine
Permet de sélectionner le dépôt d'origine du mouvement (cas des virements de dépôt à dépôt seulement).
Sélection standard / Devise d’édition
Cette option permet d’imprimer l’état dans la devise souhaitée. La monnaie de tenue commerciale est proposée
par défaut. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Export des états – Documents des stocks
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des doc. de stock Type d’état Liste, Etat de contrôle, Document (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste des doc. de stock Classement Dépôt, Date, N° de pièce (1)
Document stock entête Type Tous, Mouvements d'entrée, Mouvements de
sortie, Bon de dépréciation, Mouvement de transfert,
Préparation de fabrication, Ordre de fabrication,
Bon de fabrication, Document compacté
(1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document stock entête N° de pièce A saisir (1)
Document stock entête Dépôt d'origine A saisir (2)
2. Ci-dessous.
Document stock entête Dépôt de destination A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Traitement
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Création des documents des stocks
La création d’une pièce s’effectue en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils
« Navigation » lorsque la liste des documents des stocks est la fenêtre active.
On peut aussi utiliser un des boutons de la barre d’outils « Gestion des articles et stocks » pour créer directement
la pièce correspondante sans ouvrir nécessairement la liste des pièces.
Une fenêtre « Ajouter un document » s’ouvre alors.
Cette liste montre tous les types de pièces qu’il est possible de créer. Suivant le paramétrage fait dans l’option
Organisation (commande A propos de…), certaines pièces peuvent être estompées et inutilisables. Sélectionnez
le document souhaité puis cliquez sur le bouton OK.
Voir plus loin le paragraphe «Saisie des documents des stocks», page 1021.
Si la liste déroulante Document (disposée sur le bord inférieur de la fenêtre) a servi à sélectionner un type
de document particulier, la fenêtre d’ajout de pièce présélectionnera une pièce correspondante résumée dans
le tableau ci-dessous :
Un document des stocks ne peut être saisi dans l’un des cas suivants :
si aucun dépôt n’a été enregistré,
si la colonne Référence ou la colonne Désignation n’a pas été mentionnée dans les pièces (voir
l’option A propos de… / Options / Organisation),
si le type de pièce n'a pas été autorisé dans l'option Organisation.
On peut créer une pièce de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un document
de stock] de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».
On peut créer une pièce de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un
document de stock] de la barre d’outils « Gestion des articles et
stocks ».
Liste déroulante Document Pièce proposée
Tous les documents 1er document valide
Mouvement d'entrée Mouvement d'entrée
Mouvement de sortie Mouvement de sortie
Dépréciation du stock Dépréciation du stock
Mouvement de transfert Virement de dépôt à dépôt
Préparation de fabrication Préparation de fabrication
Ordre de fabrication Ordre de fabrication
Bon de fabrication Bon de fabrication
Menu Traitement
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Voir l’option «Organisation», page 172.
En cas d’utilisation en réseau, lorsque deux utilisateurs créent simultanément une pièce du même type (et
donc avec le même numéro), un message s’affichera sur le poste de celui qui validera l’en-tête en dernier :
« Le N° de pièce XXX existe déjà,
voulez-vous utiliser le numéro de pièce suivant ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message entraînent les résultats suivants :
[Non] : la pièce ne peut être créée ;
[Oui] : l’en-tête de la pièce est validée et porte le numéro proposé plus 1.
Saisie des documents des stocks
Toutes les pièces de stock n’utilisent pas le même format de saisie ni les mêmes colonnes. Leur titre les différencie
et indique le numéro de pièce automatiquement affecté par le programme à la suite du dernier utilisé.
Ce titre indique également le dépôt concerné.
Si vous annulez une pièce non enregistrée, son numéro peut être réutilisé.
Nous décrivons en premier lieu les points communs des diverses pièces de la gestion des stocks. Nous détaillerons
ensuite chaque pièce individuellement avec les particularités qui la distinguent des autres.
Tout document des stocks se compose de quatre parties :
L’en-tête qui permet de saisir les informations générales sur la pièce (dépôt, numéro de pièce, date,
etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de ligne d’article.
Voir le titre «En-tête - Documents des stocks», page 1022.
Les informations générales sur la pièce, si aucune ligne n’est sélectionnée, ou sur la ligne d’article
si une ligne est sélectionnée. Ces informations sont regroupées dans la partie supérieure droite de la
fenêtre ou apparaissent.
Voir le titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne», page 1023.
Le corps du document constitué par les lignes d’articles et leurs zones de saisie.
Voir les titres «Saisie des lignes - Documents des stocks», page 1024 et «Particularités des lignes
de pièces - Documents des stocks», page 1042.
Des commandes annexes accessibles par des boutons disposés sur le bord inférieur de la fenêtre.
Voir les titres «Commandes annexes – Documents des stocks», page 1027 et «Informations sur la
ligne de document – Documents des stocks», page 1044.
Menu Traitement
© Sage 2007 1022
Les particularités propres aux documents des stocks sont détaillées sous les titres suivants :
«Mouvements d’entrée - Documents des stocks», page 1047,
«Mouvements de sortie - Documents des stocks», page 1055,
«Bons de dépréciation du stock – Documents des stocks», page 1061,
«Mouvement de transfert– Documents des stocks», page 1063,
«Préparations de fabrication - Documents des stocks», page 1065,
«Ordres de fabrication – Documents des stocks», page 1074,
«Bons de fabrication - Documents des stocks», page 1079.
Nous ne détaillons ci-après que les zones de l’en-tête communes à tous les documents des stocks.
Les zones particulières à un document sont détaillées sous leur titre.
En-tête - Documents des stocks
Bouton [Imprimer le document]
Lance l’impression du document à l’écran. Elle est suivie de l’ouverture d’une fenêtre permettant
de sélectionner le modèle d’impression à utiliser. Ce bouton est estompé si l’en-tête n’est
pas validée.
La fenêtre ouverte par ce bouton est décrite plus loin.
Les boutons [Précédent] ou [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de passer à
la pièce précédente ou suivante en fonction du classement de la liste des pièces. Cette commande
est désactivée en création.
Les zones à saisir dans l’en-tête sont les suivantes.
N° de pièce
Zone de 8 caractères alphanumériques, affichant automatiquement, en création de pièce, le premier
numéro libre dans la série définie dans les options de l’entreprise (Organisation).
Le numéro de pièce doit être unique pour le type de pièce. Le numéro de pièce proposé par défaut par le
programme correspond au dernier numéro affecté incrémenté d’une unité. Il peut être modifié.
Après validation de l’en-tête, le numéro de pièce ne peut plus être modifié.
Dépôt
Cette liste déroulante éditable sert à la sélection du dépôt concerné par le document. Elle propose par
défaut le dépôt principal de l'entreprise.
Dans le cas des Virements de dépôt à dépôt, cette zone est double comme cela vous sera montré plus loin.
Il n'est pas possible de créer un dépôt à partir de cette zone. Ceci doit être fait dans la commande Structure /
Dépôts de stockage.
Sauf dans le cas des Virements de dépôt à dépôt, l’intitulé de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du
dépôt sélectionné.
Date
Elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Menu Traitement
© Sage 2007 1023
Il est conseillé de ne pas antidater les pièces de stock, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs sur les
cumuls de stocks et les prix de revient.
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la saisie de références propres à la pièce. Cette zone est modifiable
après validation de l’en-tête. Cette information restera identique lors des transformations successives
(dans le cas des préparations de fabrication uniquement).
Dans le corps des documents de stock une colonne Référence, peut être ajoutée aux colonnes initiales, par
l’option A propos de… / Options / Organisation. Cette zone reprend par défaut la référence de l’en-tête,
mais reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone dans les lignes de pièce permet de saisir n’importe quel type d’information dans la limite de 17
caractères.
Aucune modification apportée à la référence de l’en-tête ne sera répercutée aux lignes déjà saisies.
Validation de l’en-tête – Documents des stocks
Il est nécessaire de valider les informations saisies dans les zones de l’en-tête pour pouvoir enregistrer les
lignes de la pièce. Cette validation s’obtient en tapant la touche ENTREE. Cette validation permet également
l’utilisation des boutons.
La validation de l’en-tête n’est possible que dans les cas suivants :
un numéro de pièce a été affecté,
un nom de dépôt a été précisé (ou deux dans le cas d’un virement),
une date a été attribuée.
Informations générales sur la pièce ou la ligne
La partie supérieure droite de la fenêtre de saisie d’un document de stock affiche des informations générales
sur le document ou la ligne sélectionnée.
Si aucune ligne n’est sélectionnée, les informations générales sont illustrées ci-dessous.
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que des lignes de pièce
sont enregistrées. Elle reprend les informations suivantes :
Poids net,
Poids brut,
Total HT.
Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l’article sont illustrées ci-dessous dans le cas où
vous l’avez demandé dans le volet «A propos de… / Préférences», en cochant la zone Affichage stock en
saisie ainsi que dans la commande Fenêtre / Préférences.
Menu Traitement
© Sage 2007 1024
Détail du stock
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme avec les informations sur le stock de l’article
sélectionné :
Stock réel,
Stock à terme,
Stock mini,
Stock maxi,
D.P.A. (dernier prix d'achat).
Saisie des lignes - Documents des stocks
Rappelons que l’on ne peut saisir les lignes qu’après avoir validé les zones de l’en-tête de la pièce.
La saisie d’article dans le corps du document dépend de l’article. Le tableau suivant récapitule les principaux
types d’articles :
Voir la commande «Articles», page 413 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article.
Si un type d’article fait l’objet d'une gestion particulière dans un des documents disponibles dans la gestion
des stocks, il fera l'objet d'un paragraphe descriptif particulier.
Type d’article Particularités de saisie
Sans particularité Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numéro de série, ni numéro de lot n’ont
été saisis. Leur gestion s'effectue de manière classique.
Simple Gamme Article pour lequel la liste déroulante Gamme 1 a été renseignée avec une gamme de type
Produit. Leur gestion tient compte des différents énumérés.
Double Gamme Article pour lequel les listes déroulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont été renseignées avec des
gammes de type Produit. Leur gestion tient compte des énumérés de chaque gamme.
Suivi en sérialisé Article pour lequel un numéro de série doit être enregistré. Chaque article possède son
numéro de série différent des autres. Leur gestion tient compte des ces numéros.
Suivi par lot Article appartenant à un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le même numéro de lot. Leur gestion
tient compte de ces numéros de lots.
Vendu au débit La vente au débit ne concerne que les opérations de vente. La gestion de tels articles s'effectue
de façon classique.
Vente au poids Les articles vendus au poids sont traités comme pour les ventes.
Montant HT = P.U. * Poids net global.
Forfaitaire Les quantités sont gérées normalement dans les stocks mais ne sont pas totalisées sur les
états.
Menu Traitement
© Sage 2007 1025
Cette fenêtre affiche les colonnes sélectionnées dans l’option Organisation pour le type de pièce considéré.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Vous pouvez déplacer les colonnes en les faisant glisser par leur titre (le pointeur change alors d’aspect).
Relâchez le bouton de la souris lorsque le pointeur a dépassé le bord de la colonne avant ou après
laquelle vous voulez insérer la colonne déplacée.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le trait qui sépare leur titre de celui de la
colonne suivante (le pointeur change alors d’aspect), puis en faisant glisser. Relâchez le bouton de la
souris lorsque la taille désirée est atteinte.
Pour modifier la taille de la dernière colonne à droite, il faut que le curseur de la barre horizontale de défilement
soit complètement à droite. Il n’est pas possible de diminuer la largeur des colonnes d’une fenêtre
dont la barre de défilement horizontale ne contient aucun curseur.
Colonnes de saisie des documents des stocks
Les colonnes et les informations qu’on peut y saisir sont regroupées sous le titre «Colonnes de saisie des
documents des stocks», page 1029.
Opérations possibles sur les lignes de pièce de stock
Pour saisir une nouvelle ligne :
1 . assurez-vous qu’aucune autre ligne ne soit sélectionnée,
2 . amenez le curseur dans la zone de saisie de la première colonne (au dessus du titre de la colonne),
3 . tapez ou sélectionnez les informations dans les zones d’édition des différentes colonnes saisissables,
4 . validez pour les enregistrer.
Pour modifier une ligne saisie :
1 . sélectionnez-la dans la liste,
2 . apportez les modifications voulues dans les zones d’édition au dessus des titres des colonnes,
3 . validez.
Pour supprimer une ligne :
1 . sélectionnez-la dans la liste,
Menu Traitement
© Sage 2007 1026
2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d’outils « Navigation ».
Rappelons que pour dessélectionner une ligne, même si des modifications y ont été apportées, il faut cliquer
sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou Commande sur Macintosh.
Pour insérer une ligne vide : tapez simplement la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone
d’édition d’une colonne.
Déplacement des lignes
Deux boutons sont disposés sur le bord inférieur de la fenêtre des documents :
bouton [Monter] et
bouton [Descendre].
Ils permettent de déplacer la ligne sélectionnée dans le document lors de sa modification. Quelques particularités
doivent être observées :
Sélection de la première ligne : le bouton [Monter] est inactif.
Sélection de la dernière lignr : le bouton [Descendre] est inactif.
Sélection d’une ligne comportant un article sans particularité, à gamme ou à conditionnement :
déplacement sans contrainte.
Sélection d’une ligne d’un composant d’un article à nomenclature / composé : les deux boutons
sont inutilisables. Seule la ligne du composé peut être déplacée.
Sélection d’une ligne d’un composé d’un article à nomenclature / composé : toutes les lignes de
composants se déplacent avec celle du composé (elles sont disposées en dessous).
Si le tri des lignes porte sur une valeur différente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont
inactifs.
Trier les lignes d’un document
Les fonctions de tri sont présentes dans le menu contextuel des lignes des documents.
Voir le titre suivant.
Menu Traitement
© Sage 2007 1027
Menu contextuel des lignes des documents de stock
Des menus contextuels sont disponibles sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Voir pour chaque type de document le menu contextuel qui lui est propre.
Personnaliser les colonnes des documents des stocks
On peut personnaliser les colonnes des documents des stocks soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le corps des documents de stock affiche par défaut un certain nombre de colonnes dont l’Administrateur
peut modifier la présence ou la disponibilité. Nous renvoyons le lecteur aux paragraphes traitant des documents
des stocks dans l’option Organisation (volet « Fichier / A propos de… / Options »).
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Commandes annexes – Documents des stocks
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être utilisés pour les lignes
de pièces sont les suivants :
Bouton [Monter]
Permet de déplacer vers le haut la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Bouton [Descendre]
Permet de déplacer vers le bas la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Menu Traitement
© Sage 2007 1028
Pour les deux boutons qui précèdent, voir les explications données dans le cadre des documents des ventes
sous le titre «Déplacement des lignes», page 769.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Pour associer un glossaire à une ligne.
Voir le paragraphe «Lignes des documents de stock - Texte complémentaire», page 1042.
Bouton [Insérer une ligne]
Pour insérer une ligne avant une autre.
Voir le paragraphe «Insérer une ligne de texte dans les documents de stock», page 1044.
Bouton [Insérer un sous-total]
Pour insérer une ligne de total partiel. Cette opération est identique à celles des pièces de vente
ou d’achat.
Voir le paragraphe «Insertion d’un sous-total», page 949.
Bouton [Recalcul modèle d’enregistrement]
Ce bouton lance le recalcul du ou des modèles d’enregistrement attachés à la ligne sélectionnée.
Voir plus haut le paragraphe «Pour modifier une ligne saisie :», page 1025.
Ce bouton n’est disponible que si une seule ligne est sélectionnée et si celle-ci mentionne une référence article.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste.
Voir le titre «Informations sur la ligne de document – Documents des stocks», page 1044.
Bouton [Informations sur le document lié]
Permet de consulter les liens avec les pièces de stock en cas de sélection d'une ligne d'article
géré en contremarque.
Voir sous le titre «Article en contremarque - Préparations de fabrication», page 1068, la description de
cette fenêtre.
Bouton [Recalcul PR composé]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il permet la mise à jour du prix de
revient en cas d’ajout de composants à une nomenclature.
Bouton [Emplacements]
Ce bouton permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de l’article sélectionnée.
Une fenêtre « Saisie d’emplacements » s’ouvre. Elle montre tous les emplacements affectés
à l’article considéré.
Ce bouton n’est actif que dans les pièces entraînant des mouvements de stock et pour les articles gérés en
stock.
Voir le titre «Gestion des emplacements – Documents des achats», page 943.
Menu Traitement
© Sage 2007 1029
Colonnes de saisie des documents des stocks
Nous indiquons ci-après toutes les colonnes que les fenêtres des documents de stock peuvent mentionner en
décrivant leur contenu et les automatismes qui leur sont éventuellement attachés. Ces automatismes peuvent
ne pas se produire si la colonne n’est pas apparente. Nous les décrirons dans l’ordre où elles sont listées dans
l’option Organisation. Si une colonne n'est pas disponible dans un document des stocks particulier, nous le
mentionnerons dans les paragraphes décrivant le dit document.
Nous renvoyons le lecteur à l'option «Organisation», page 172 pour tout ce qui concerne la disponibilité
des colonnes dans les pièces de stock.
Nous vous rappelons d’utiliser la touche TABULATION pour passer d’une zone à la suivante.
Les descriptions faites ici concernent toutes les colonnes que l’on peut afficher dans toutes les pièces de
stock et pas forcément celles dont vous constatez la présence sur votre écran. Rappelons que la présence
des colonnes est paramétrée dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise et finalisée par la fonction
Personnaliser la liste qu’on lance à partir du menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Pour la sélection des articles, nous vous renvoyons au titre «Sélection d’un article – Documents des
stocks», page 1033.
Colonne Référence article
Affiche et permet de sélectionner un article par sa référence. Cette colonne ou la colonne Désignation doivent
obligatoirement être présentes.
La zone Référence article accepte également les 7 caractères suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-),
le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et l’espace. Ce dernier sera représenté
par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Il est également possible d’enregistrer cette référence article en utilisant un lecteur de codes barres. Il est
alors conseillé de saisir la quantité avant la lecture du code barre car celle-ci s’accompagne par défaut d’une
validation.
Tous les types de codes barres sont acceptés, à condition qu’ils ne dépassent pas 18 caractères. La traduction
en clair est assurée par le lecteur.
Si l’article sélectionné comporte une particularité, des fenêtres annexes vont s’ouvrir pour permettre de préciser
ces points particuliers. Ces fenêtres complémentaires s’affichent dans les cas suivants :
l’article comporte une gamme de type produit,
l’article est composé d’une double gamme,
l’article est en rupture complète de stock.
Pour éviter l'ouverture de la fenêtre de saisie des articles à gammes, il est possible de saisir la référence de
l'énuméré de gamme pour un article mono gamme ou double gamme.
On peut aussi créer un article au moment de sa saisie si cela a été autorisé.
Voir plus loin les explications données sous le titre «Création d’un article en saisie de document de stock»,
page 1036.
Colonne Désignation
Affiche et permet de sélectionner un article par sa désignation. L’une des deux colonnes, Référence article
ou Désignation, doit obligatoirement être présente.
Les sélections s’effectuent de la même façon que pour la colonne Référence article.
Colonne Complément
Symbolise, par une icône, la présence d’un texte complémentaire attaché à la ligne sur laquelle elle
apparaît.
Voir le paragraphe «Lignes des documents de stock - Texte complémentaire», page 1042.
Menu Traitement
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Colonne Référence
Affiche la référence du document telle qu’elle a été saisie dans l’en-tête. Cette zone reste modifiable ligne
par ligne et permet la saisie de n’importe quel type d’information dans la limite de 17 caractères alphanumériques.
Colonne Gamme 1
Donne les intitulés des éléments de gamme sélectionnés lorsque l’article comporte une gamme de type
produit. Cette information n’est pas modifiable.
Voir le paragraphe «Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée», page 1048.
Colonne Gamme 2
Affiche l’énuméré de la gamme 2. Cette information n’est pas modifiable.
Voir le paragraphe «Articles à double gamme - Mouvements d'entrée», page 1050.
Colonne N° de série / lot
Affiche et permet de saisir le numéro de série ou de lot des articles dont le type de gestion des stocks est
sérialisé ou géré par lot. La validation de la ligne sans avoir saisi un numéro ouvre une fenêtre de sérialisation
ou de gestion des lots.
Cette colonne n’est présente que dans les documents suivants :
Mouvement d’entrée,
Mouvement de sortie,
Mouvement de transfert,
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication.
Si la colonne n’est pas autorisée à l’affichage, la fenêtre des articles sérialisés ou gérés par lot s’ouvre à la
validation de la ligne.
Ce numéro peut être saisi directement ou être enregistré à l’aide d’un lecteur de codes barres. Dans ce cas,
il est conseillé d’enregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code barre car celle-ci
s’accompagne par défaut d’une validation.
Ce numéro doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot / Complément série/
lot du volet « Paramètres généraux » de la fiche de l’entreprise. Si le caractère de contrôle du code barres
(dernier caractère) n’est pas saisi, le programme le calculera de lui-même (uniquement en création de
ligne).
Voir le «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107.
La zone N° de série/lot accepte les 7 caractères suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage
(%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et l’espace. Ce dernier sera représenté par le signe
souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Complément série/lot
Le complément série/lot est une information complémentaire qui peut venir en complément du numéro de
série ou de lot comme, par exemple, une sous-série de la numérotation. A ce titre, cette zone bénéficie des
mêmes possibilités de génération automatique que les numéros de série.
Ce numéro doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot / Complément série/
lot du volet « Paramètres généraux » de la fiche de l’entreprise. Si le caractère de contrôle du code barres
(dernier caractère) n’est pas saisi, le programme le calculera de lui-même (uniquement en création de
ligne).
Voir le «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107.
Colonne P. U. (Prix unitaire) HT
Affiche le prix d’achat mentionné dans le volet «Fiche principale» de l’article. Cette valeur est modifiable.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Menu Traitement
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Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Colonne Quantité
Sert à la saisie des quantités (à saisir en unités de vente). Prend la valeur 1 par défaut.
Dans le cas d’un article vendu au poids, cette colonne ne sert qu’à la saisie de la quantité dont le stock sera
mouvementé.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistrement.
Colonne Conditionnement
Mentionne le conditionnement retenu pour l’article. Information non modifiable ici. Cette colonne affiche
l’unité de vente pour un article classique ou le conditionnement retenu pour un article à conditionnement.
Dans ces deux cas, cette information n’est pas modifiable.
Colonne Poids net global
Affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantité saisie. Cette information est reprise de la
fiche article. Elle est modifiable. 14 caractères numériques.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des Modèles d’enregistrement.
Colonne Poids brut global
Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantité saisie. Cette information est reprise par
défaut de la fiche article et est modifiable sur 14 caractères numériques.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des Modèles d’enregistrement.
Colonne Remise
Cette colonne permet de diminuer la valeur d’entrée en introduisant un coefficient modificateur.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des Modèles d’enregistrement.
Colonne P. U. (Prix unitaire) net
Cette colonne affiche le prix unitaire obtenu après application du taux enregistré dans la colonne Remise.
L’article entrera en stock à ce prix.
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré. Elle est calculée automatiquement et n’est
pas modifiable.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire,
de la quantité,
de la remise.
Il n’est pas modifiable.
Dans le cas d’un article vendu au poids, le montant HT de la ligne est calculé selon la formule :
P.U. H.T. * Poids net global.
Colonne Collaborateur
Affiche par défaut le nom et le prénom du collaborateur correspondant à la ligne. On peut le modifier en
sélectionnant son nom. 35 caractères alphanumériques.
Pour bénéficier des automatismes, effacez le nom affiché et tapez le ou les premiers caractères du nom puis
pressez la touche TABULATION pour faire ouvrir une liste de sélection.
Menu Traitement
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Cette liste s’utilise comme celle offrant le choix des articles.
Le bouton [Rechercher] lance la fonction Rechercher et permet de retrouver facilement un représentant
d’après de nombreux critères.
Colonne Dépôt
Affiche par défaut le dépôt de stockage renseigné dans la fenêtre « Informations document ».
La colonne Dépôt n’est utilisée que dans les fonctions Ordre de fabrication et Bon de fabrication.
Si la colonne Dépôt est autorisée à l’affichage dans l’option A propos de votre société / Options / Organisation
et affichée pour cette pièce, la gestion des documents multidépôts est possible en saisie de ligne.
Pour sélectionner un dépôt de stockage, tapez un caractère dans la colonne Dépôt et pressez la touche
TABULATION. La fenêtre de sélection d’un dépôt de stockage s’affiche.
La liste propose tous les intitulés des dépôts de stockage. En cas d’indisponibilité en stock, la modification
du dépôt peut s’effectuer par la fenêtre d’indisponibilité.
Voir le paragraphe «Articles en indisponibilité - Documents des ventes», page 834.
Il est impossible de modifier le dépôt de stockage d’une ligne déjà validée dans les pièces de vente autres
que celles précisées ci-dessous. Il est, dans ce cas, nécessaire de supprimer la ligne à modifier afin de la
ressaisir avec un dépôt différent.
Dans les devis, les bons de commande client et les préparations de livraison, il est possible de modifier le
dépôt d’une ligne qui aurait déjà été validée. Cette modification s’effectue comme indiqué ci-dessus. Cette
possibilité ne s’applique pas aux lignes sur lesquelles une réservation de numéro de lot ou de série aurait été
faite.
Colonne Emplacement
Cette colonne n’apparaît que dans les pièces qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est donc absente
des Préparations de fabrication. Elle permet de gérer les emplacements de stockage des articles dans les
documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher deux types d’informations :
le code emplacement si la ligne est liée à un seul emplacement,
une icône si la ligne a été ventilée sur plusieurs emplacements.
Voir les explications données sous le titre «Gestion des emplacements – Documents des ventes», page 787
sur la gestion des emplacements.
Menu Traitement
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Colonne Péremption
Affiche la date de péremption des articles dont la gestion des stocks est sérialisée ou gérée par lot.
Colonne Fabrication
Affiche la date de fabrication des articles dont la gestion des stocks est sérialisée ou gérée par lot.
Colonnes Information libre 1 à 64
Affichent les informations libres paramétrées dans l’option Organisation pour les lignes de pièces de
stock.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des Modèles d’enregistrement.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681.
Dans le cas où la colonne correspond à une information libre de type Table, la sélection de l’énuméré s’effectue
par l’intermédiaire d’une zone à liste déroulante éditable. Si la valeur tapée ne correspond pas à un
énuméré existant, un message propose de le créer.
« L’énuméré de table XXX n’existe pas. Voulez-vous le créer ?
[Oui] [Non] »
Sélection d’un article – Documents des stocks
Pour sélectionner un article :
saisissez sa référence (sur 18 caractères au maximum) ou
tapez les premiers caractères de sa référence et pressez la touche TABULATION, une liste s’ouvre
(voir ci-dessous le paragraphe sur la sélection d’un article),
tapez le raccourci attaché à l’article (en même temps que vous pressez les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh),
saisissez sa référence code barres (enregistrée dans le volet « Descriptif » de la fiche article),
tapez la référence de l’énuméré de conditionnement ou
tapez la référence ou le code barres de l’énuméré de gamme.
Dans ces deux derniers cas, la fenêtre de sélection de l’énuméré de gamme ou du conditionnement ne
s’ouvre pas.
La liste de sélection d’un article s’affiche lorsque l’on tape une référence ou une désignation inconnues du
programme dans les zones d’édition correspondant aux colonnes Référence article ou Désignation. On peut
aussi taper le radical de l’article voulu et presser la touche TABULATION.
Cette liste présente toutes les références classées par ordre alphabétique. La ligne présélectionnée correspond
à ce qui a été tapé. Cette sélection peut se faire de duex façons différentes :
selon une gestion classique, celle des versions précédentes du programme, dans laquelle les articles
sont proposés en liste, voir ci-dessous.
selon une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner aisément un ou plusieurs
articles en fonction de leur famille d’appartenance à partir d’un catalogue. Voir le titre
«Sélection d’un article – Mode catalogue», page 1035.
Menu Traitement
© Sage 2007 1034
Ces fenêtres affichent la liste des articles existants.
Elle est en tous points identique à celle de sélection des articles dans les pièces de vente à l’exception desparticularités
évoquées ci-dessous.
Veuillez vous reporter aux titres «Sélection d’un article – Gestion classique», page 783 et «Sélection d’un
article – Mode catalogue», page 786 pour toutes précisions sur le fonctionnement de cette fenêtre.
Tri de la liste des articles
Contrairement aux documents des ventes, cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre
propose :
Tri par référence (valeur par défaut),
Tri par désignation ou
Tri par famille.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction de la sélection de l’article sur sa référence, sa référence
fournisseur ou sur sa désignation.
Menu contextuel de la liste de sélection d’un article – Documents des stocks
Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles dans la fenêtre de sélection d’un article.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Personnaliser la liste de sélection d’un article – Documents des stocks
On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre de sélection des articles en utilisant la commande Personnaliser
la liste du menu contextuel.
Menu Traitement
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Le «Manuel de la gamme » vous explique comment personnaliser une liste.
Les colonnes disponibles sont les suivantes.
Sélection d’un article – Mode catalogue
La présentation en mode catalogue des articles et de leurs familles s’obtient en cliquant sur le bouton
[Ouverture et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Ce même bouton
permet de revenir en mode classique de la présentation des articles.
Cette présentation est particulièrement utile lorsque l’on a créé le fichier commercial en le structurant.
Colonne Valeur affichée Affichée par défaut Tri
Référence Zone Référence de la fiche principale article Oui Oui
Désignation Zone Désignation de la fiche article Oui Oui
Famille Zone Famille de la fiche article Oui Oui
Prix d’achat (1)
1. Cette colonne n’est renseignée que si les autorisations d’accès le permettent à l’utilisateur.
Zone Prix d’achat du volet Fiche principale de la fiche
article
Non Non
Prix de vente (2)
2. Le montant est affiché suivi de HT ou TTC suivant le type de prix. Dans le cas d’articles à gamme de type
produit, l’énuméré n’étant pas encore sélectionné à ce stade, le programme traite l’article comme sans
gamme. Si l’option Calcul du prix de vente/Prix de revient a été cochée dans le tarif d’exception ou la catégorie
tarifaire de l’article considéré, cette colonne mentionne «Calculé» à la place du prix.
Prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Coefficient Coefficient du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Stock réel Stock réel de l’article pour le dépôt en registré en en-tête
du document
Non Non
Stock à terme Stock à terme de l’article pour le dépôt en registré en entête
du document
Non Non
Emplacement Emplacement de l’article pour le dépôt en registré en entête
du document
Non Non
Mise en sommeil Zone Mise en sommeil du volet Complément de la fiche
article
Non Non
Menu Traitement
© Sage 2007 1036
Dans cette présentation, la fenêtre est divisée en deux parties :
La partie du haut liste le catalogue des familles d’articles.
Celle du bas affiche les articles appartenant à la famille de dernier rang sélectionnée dans la liste du
haut et ce de manière classique.
Sélection des
familles
La sélection des familles s’effectue comme pour les familles d’articles.
Voir le titre «Sélection des familles», page 391.
Lorsqu’une famille est sélectionnée dans la zone du haut, non seulement les sous-familles qui peuvent en
dépendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachés directement ou indirectement
à cette famille.
Il suffit alors de sélectionner la ligne de l’article désiré et de cliquer sur le bouton [OK] ou de valider.
Les autres zones de la fenêtre sont identiques à celles de la gestion classique.
Création d’un article en saisie de document de stock
Si l’option Création en saisie est paramétrée sur Article ou Les deux (dans la commande A propos de…)
il sera possible de créer un article en saisie.
Il est possible de créer un article en tapant un point d’interrogation (?) dans la zone d’édition de la référence
ou de la désignation de l’article dans les lignes de la pièce et en tapant la touche TABULATION. Il est également
possible de taper cette désignation en entier suivie d’un point d’interrogation.
Une nouvelle fiche article s’ouvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir à
la saisie de la pièce.
Gestion des emplacements – Documents des stocks
La colonne Emplacement n’apparaît que dans les pièces qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est utilisable
que si la gestion du multi-emplacement a été paramétrée : boîte à cocher Gestion multi-emplacement
par dépôt du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks » :
Non cochée : pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks et pas de gestion des
cumuls de quantités par emplacement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1037
Cochée : des informations relatives aux emplacements sont enregistrées sur les lignes mouvementant
les stocks ou les lignes de préparation de commande. Les cumuls des quantités par emplacement
sont gérés.
Dans ce cas elle permet de choisir un des emplacements de stockage de l’article dans le dépôt sélectionné
dans la colonne précédente. Les emplacements de contrôle ne sont pas utilisables.
Si la ligne est associée à un seul emplacement, le code de cet emplacement sera mentionné.
Si la ligne est associér à plusieurs emplacement, une icône spécifique sera présente sur la ligne.
Les codes emplacements sont gérés dans les documents suivants.
Les priorités de déstockage sont gérés par les informations sélectionnées dans la zone Priorité déstockage
du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ». Elles s’appliquent aux
articles gérés au CMUP. Elles permettent de définir l’emplacement prioritaire pour la sortie des articles du
stock et propose :
Emplacement non principal : les sorties d’articles s’effectuent en priorité sur les emplacements
non principaux de l’article. La recherche des articles disponibles s’effectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone s’il y a lieu) et ceci dans tous les
dépôts où l’article est référencé (la fenêtre d’indisponibilité s’affichera si l’article est disponible
dans un autre dépôt et proposera à l’utilisateur de choisir). L’emplacement principal est interrogé en
dernier.
Emplacement principal : (valeur par défaut) les sorties des articles sont faites d’abord sur l’emplacement
principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dépôts si indisponibilité
dans l’emplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectuées en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de l’emplacement déclaré comme principal.
Voir dans la fonction «Dépôts de stockage», page 710 les explications données sur les principes de stockage
et les notions évoquées ici.
La fenêtre d’indisponibilité ne s’ouvre que lorsque la quantité en stock ne permet pas d’honorer le mouvement.
En gestion du multi-emplacement, les lignes des documents de stock sont systématiquement associées à un
ou plusieurs emplacements pour les articles suivis en stock. Le code emplacement proposé par défaut dépend
de l’activation ou non de la zone Gestion emplacement contrôle du volet « Fichier / A propos de votre
société / Commercial / Gestion des stocks ». Le tableau suivant résume les actions menées pour les lignes
d’entrée en stock.
Type de document Code emplacement Commentaire
Mouvement d’entrée Oui Ligne mouvementant le stock
Mouvement de sortie Oui Ligne mouvementant le stock
Dépréciation du stock Non
Mouvement de transfert Oui Ligne mouvementant le stock
Préparation de fabrication Non
Ordre de fabrication Oui Ligne mouvementant le stock
Bon de fabrication Oui Ligne mouvementant le stock
Gestion emplacement de
contrôle Autre particularité Code emplacement proposé
par défaut
Non cochée Code emplacement principal
Cochées Code emplacement de contrôle renseigné
Code emplacement de contrôle
Menu Traitement
© Sage 2007 1038
Pour les lignes de sortie, la sortie des articles dépend des priorités de déstockage gérées par les informations
sélectionnées dans la zone Priorité déstockage du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial
/ Gestion des stocks ». L’emplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock est proposé comme
suit :
Emplacement non principal : les sorties d’articles s’effectuent en priorité sur les emplacements
non principaux de l’article. La recherche des articles disponibles s’effectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone s’il y a lieu) et ceci dans tous les
dépôts où l’article est référencé (la fenêtre d’indisponibilité s’affichera si l’article est disponible
dans un autre dépôt et proposera à l’utilisateur de choisir). L’emplacement principal est interrogé en
dernier.
Emplacement principal : (valeur par défaut) les sorties des articles sont faites d’abord sur l’emplacement
principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dépôts si indisponibilité
dans l’emplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectuées en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de l’emplacement déclaré comme principal.
Voir dans la fonction «Dépôts de stockage», page 710 les explications données sur les principes de stockage
et les notions évoquées ici.
Modification des emplacements
En saisie de document, le programme propose par défaut l’emplacement principal de l’article (défini dans
le volet « Stock » de sa fiche) ou selon la répartititon définie par la priorité de déstockage.
Il est possible de modifier la ventilation par emplacements en sélectionnant la ligne de l’article
considéré et en cliquant sur le bouton [Emplacements] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre
de la pièce de vente. Une fenêtre « Saisie d’emplacements » s’ouvre. Elle montre tous les emplacements
affectés à l’article considéré.
Ce bouton n’est actif que dans les pièces entraînant des mouvements de stock.
Code emplacement de contrôle non renseigné
Code emplacement principal
Code emplacement principal non renseigné
Emplacement par défaut
Gestion emplacement de
contrôle Autre particularité Code emplacement proposé
par défaut
Menu Traitement
© Sage 2007 1039
Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affichées dans lex colonnes Quantité et
Quantité colisée tiennent compte du conditionnement sélectionné sur la ligne et les zones de l’en-tête de
pièce sont également modifiées en conséquence.
Pour modifier les quantités à extraire de chaque emplacement :
1 . sélectionner la ligne,
2 . modifier la valeur de la quantié ou de la quantité colisée,
3 . valider.
4 . Modifier les autres emplacements pour rétablir le total de la quantité commandée.
Voir plus loin les modifications possibles en fonction des modes de gestion des articles.
Les zones de cette fenêtre ont les particularités suivantes.
Dépôt
Affiche l’intitulé du dépôt de la ligne sélectionnée.
Gamme 1
Affiche l’énuméré de gamme 1 en cas d’un article à simple ou double gamme.
Gamme 2
Affiche l’énuméré de gamme 2 dans le cas d’un article à double gamme.
Stock réel
Affiche le stock réel de l’article tous emplacements confondus.
Stock dispo (disponible)
Affiche le stock disponible de l’article tous emplacements confondus.
Unité
Affiche l’unité de vente définie dans la fiche de l’article (volet « Fiche principale »).
Quantité à affecter / Qté colisée à affecter
Mentionne la quantité à livrer toutes lignes confondues.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée.
Conditionnement
Affiche le conditionnement défini dans la fiche de l’article (volet « Fiche principale »).
Quantité affectée / Qté colisée affectée
Mentionne la quantité à livrer affectée à l’emplacement sélectionné.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée affectée.
Reste à affecter / Reste colisé à affecter
Différence entre la quantité à afecter et la quantité affectée.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée restant à affecter.
Colonne Code emplacement
Précide le code emplacement de la ligne.
Lors de la création des fiches des dépôts, le programme génère un emplacement qu’il nomme DEFAUT.
Tous les articles entrant dans le dépôt sans avoir été affectés à un emplacement particulier seront affectés
à celui-ci.
Menu Traitement
© Sage 2007 1040
Colonne Zone
Affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affecté à l’emplacement dans la fiche du dépôt.
Voir le «Volet Emplacements – Dépôt», page 714 pour plus d’explications sur cette définition.
Colonne Type
Affiche le type de l’emplacement correspondant à l’emplacement. Normalement, la valeur affichée ici
devrait être systématiquement Standard, les articles en contrôle n’étant pas disponibles à la vente.
Voir le volet «Dépôts de stockage / Emplacements ».
Colonne Qté dispo (quantité disponible)
Cette colonne affiche la quantité disponible de chaque emplacement.
Colonne Quantité
Cette colonne indique la quantité livrée à partir de l’emplacement soit par une affectation automatique lors
d’une transformation de bon de commande en préparation de livraison, soit manuellement par saisie.
Colonne Qté (quantité) colisée
Cette colonne affiche la quantité du conditionnement de l’article mentionné sur la ligne de préparation de
livraison. Si la valeur indiquée ici est modifiée, la colonne Quantité est modifiée en conséquence.
Bouton [OK]
Enregistre les modifications faites.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Menu contextuel - Saisie des emplacements
La fenêtre de saisie des emplacements dispose d’un menu contextuel.
Ce menu dispose des fonctionnalités suivantes.
Fonctions classiques des menus contextuels (liste réduite) :
Sélectionner tout,
Dessélectionner l’élément courant,
Dessélectionner tout.
Mise à zéro de la quantité affectée
Lorsqu’on sélectionne cette fonction, le programme vide le contenu de la colonne Quantité de la ligne
sélectionnée pour permettre à l’utilisateur de saisir les quantités par emplacement qu’il souhaite.
Rétablir la quantité livrée
La sélection de cette fonction, quand elle est active, réaffecte les quantités par emplacements de la ligne
selon l’option Priorité de déstockage et en fonction des quantités disponibles par emplacements.
Menu Traitement
© Sage 2007 1041
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par
emplacements
Le tableau suivant précise l’influence des pièces de vente sur ces cumuls.
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
Le tableau suivant récapitule les possibilités d’accès à la colonne Emplacement et au bouton [Emplacements]
des pièces de vente en fonction du type de pièce et du type d’article.
Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock disponible
Mouvement d’entrée Oui + +
Mouvement de sortie Oui – –
Mouvement de transfert
Ligne dépôt origine Oui – –
Ligne dépôt destinataire Oui + +
Préparation de fabrication Non
Ordre de fabrication
Ligne des composants Oui – –
Ligne des composés Non + +
Bon de fabrication
Lignes des composants Oui
Ligne des composés Oui + +
Dépréciation du stock Non
Type de ligne Suivi en stock Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements Commentaire
Entrée (création) Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible Une ligne est générée pour chaque
emplacement
Entrée (modification) Série/Lot Accessible non accessible
FIFO/LIFO Accessible Accessible
Sortie CMUP Accessible Accessible
FIFO, LIFO,
Sérialisé, Lots
Accessible Non accessible
Préparation de fabrication
Tous Non disponible Non disponible
Ordre de fabrication
(sortie)
CMUP Accessible Accessible
Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible
Bon de fabrication
entrée (création)
CMUP Accessible Accessible
Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible
Menu Traitement
© Sage 2007 1042
Particularités des lignes de pièces - Documents des stocks
Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractérise les lignes de pièces. Leur saisie a été expliquée au paragraphe
précédent.
Ouverture de la fiche article
La fiche article s’ouvre par un double-clic sur sa ligne dans la pièce. Il est possible de la modifier mais
pas de la supprimer. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier]
de la barre d’outils « Navigation ».
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes
Si vous souhaitez uniformiser les taux de remise appliqués à certaines lignes, il n’est pas nécessaire de modifier
chaque ligne individuellement.
Une méthode vous permet de réaliser cette opération globalement :
1 . sélectionnez les lignes concernées ;
2 . placez le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise ;
3 . tapez le montant de la remise globale ;
4 . validez.
Toutes les lignes sélectionnées auront la même remise. On peut utiliser toutes les possibilités de saisie détaillées
dans la colonne Remise. On peut également ajouter une remise à celles mentionnées dans les lignes
sélectionnées en tapant + suivi du montant de la remise additionnelle. Les remises séparées par cet opérateur
seront traitées en cascade.
Lignes des documents de stock - Texte complémentaire
Associer un texte du glossaire
Il est possible d’associer un texte, et un seul, à une ligne de pièce en cliquant sur le bouton [Associer
un texte complémentaire] après sélection de la ligne voulue. Ce bouton se trouve sur le
bord inférieur de la fenêtre.
Ce texte peut être tiré du Glossaire ou tapé directement. Le texte complémentaire n’apparaît pas dans le document
à l’écran mais seulement lors de l’impression sous la réserve suivante : l’objet de mise en page Texte
complémentaire ou bien l’objet de mise en page Texte global aura été placé dans le document d’impression.
Voir la commande «Mise en page», page 304 et dans le «Manuel de la gamme».
Bon de fabrication
entrée (modification)
CMUP Accessible Accessible
Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO/LIFO Accessible Non accessible
Type de ligne Suivi en stock Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements Commentaire
Menu Traitement
© Sage 2007 1043
L’existence d’un texte complémentaire attaché à une ligne est symbolisée par la présence d’une icône
dans la colonne Complément (si son affichage a été autorisé).
Pour associer un texte du glossaire, sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fenêtre.
On ne peut associer qu’un seul texte à une ligne. Ce texte n’apparaît pas explicitement dans les lignes de la
pièce à l’écran.
Pour modifier le glossaire associé, cliquez sur un autre.
Pour supprimer l’association d’un texte ou d’un glossaire à un article, supprimez le texte en le sélectionnant
par balayage et en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh.
Pour saisir un texte, le taper dans la zone d’édition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte de
glossaire.
Cette modification ponctuelle n’a aucune répercussion sur le glossaire d’origine.
Sélection des glossaires
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Tous les glossaires : la liste présente tous les glossaires existants (valeur par défaut),
Glossaires article : la liste ne présente que les glossaires du domaine article,
Glossaires document : la liste ne présente que les glossaires du domaine document,
Glossaires attachés à l’article : la dernière option de cette liste affiche la référence de l’article.
Elle permet d’afficher la liste des glossaires attachés à l’article saisi sur la ligne de pièce et de ne
sélectionner que celui qui sera imprimé.
Dans ce dernier cas, le glossaire n’est plus considéré comme attaché à l’article mais comme affecté à la
ligne de pièce.
Texte de la rubrique
Le texte du glossaire sélectionné apparaît dans cette zone. On peut le modifier. Cette modification ne vaut
que pour la ligne de pièce considérée.
On peut également taper un texte quelconque de 1980 caractères alphanumériques maximum. Vous pouvez
utiliser des tabulations ou des retours à la ligne à l’intérieur du texte.
Macintosh Le retour volontaire à la ligne s’effectue par la touche la touche ENTREE du clavier alphanumérique.
Windows Il faut taper la combinaison de touches CTRL + TABULATION pour insérer une tabulation et
CTRL + ENTREE pour un retour volontaire à la ligne.
La validation de la saisie s’effectue par la touche ENTREE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton
OK.
L’impression des glossaires attachés aux articles peut être demandée dans la fenêtre qui vous est proposée
avant l’impression. Ils ne pourront s’imprimer que si l’objet de mise en page Glossaire article ou Texte
global est présent dans le document d’impression.
Il est également possible d’insérer, à n’importe quel endroit du document un objet Glossaire pour y faire
apparaître le contenu d’une entrée de glossaire de type document repérée par son raccourci. Cette insertion
se fait par la commande Fichier / Mise en page.
Menu Traitement
© Sage 2007 1044
Insérer une ligne de texte dans les documents de stock
Il est possible de saisir un texte dans la colonne Désignation. 69 caractères alphanumériques maximum.
Après avoir renseigné la désignation pressez la touche ENTREE pour valider la ligne de texte qui s’affiche
dans le corps de la pièce.
Ne pressez pas la touche TABULATION car le programme ouvrira la fenêtre de sélection d’un article.
Seule la colonne Désignation peut servir à l’enregistrement d’un texte.
Informations sur la ligne de document – Documents des stocks
Bouton Informations sur une ligne
Propose toutes les informations de la ligne sous forme de liste.
Après avoir sélectionné une ligne, cliquez sur le bouton [Information sur une ligne] (il se trouve
sur le bord inférieur de la fenêtre). Une fenêtre s’affiche.
Ce bouton n’est pas disponible dans les bons de dépréciation du stock.
Cette fenêtre se décompose en quatre volets qui donnent:
des informations sur la ligne de document : «Volet Informations sur la ligne de document de stock»,
page 1044,
des informations libres concernant la ligne de document : «Volet Informations libres de la ligne de
document de stock», page 1045,
des informations libres concernant les articles gérés par numéro de série ou de lot : «Volet Informations
libres série/lot – Information ligne du document de vente», page 1046,
des informations concernant les emplacements si la gestion multi-emplacement est active : «Volet
Emplacements – Information ligne du document des stocks», page 1046.
Dans les préparations de commande, cette fenêtre affiche un item supplémentaire Référence composé qui
affiche la référence de l’article composé.
Volet Informations sur la ligne de document de stock
Cette fenêtre propose les informations enregistrées pour la ligne de document sélectionnée. Toutes les colonnes
de l’option A propos de… / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations décrites
Menu Traitement
© Sage 2007 1045
ci-dessous. Il est possible d’intervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement à partir de cette
liste.
Le tableau suivant reprend pour chaque colonne les modifications possibles.
Volet Informations libres de la ligne de document de stock
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou en sélectionnant cette désignation
dans la liste déroulante en haut de la fenêtre sur Macintosh.
Ce volet peut ne pas être disponible si vous n’avez paramétré aucune information libre pour les lignes de
pièces de stock.
Voir l’option «Information libre», page 160.
Les informations libres qui apparaissent dans cette fenêtre sont celles paramétrées pour les lignes de documents
dans les options de l’entreprise. Il n’est pas possible d’ajouter d’information libre à ce niveau, seule
leur valeur peut être renseignée.
Les informations libres de type Valeur calculée sont précédées d’une icône particulière.
Informations Modification possible à
partir de cette fenêtre Informations Modification possible à
partir de cette fenêtre
Référence article Non Conditionnement Non
Désignation Non Poids net global Oui
Complément Non Poids brut global Oui
Référence Oui Remise Non
Gamme 1 Non P. U. net Non
Gamme 2 Non CMUP Non
N° série & lot Non Montant HT Non
P. U. Non Péremption Non
Quantité Non Fabrication Non
Menu Traitement
© Sage 2007 1046
Pour ajouter ou modifier une valeur d’information libre :
1 . cliquez sur la ligne de l’information libre,
2 . utilisez la zone d’édition en bas de la fenêtre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de l’information
libre,
3 . validez.
Bouton OK
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites.
Bouton Annuler
Cliquez sur ce bouton ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour n’en rien
faire.
Volet Informations libres série/lot – Information ligne du document de
vente
Ce volet n’est disponible que lorsque la ligne de la pièce sélectionnée concerne un article sérialisé ou géré
par lot et pour lequel on a enregistré des informations libres de type Numéros série/lot.
Rappelons que les informations libres de type Numéros série/lot sont enregistrées dans l’option «Information
libre», page 160 de la fiche de l’entreprise.
Elle permet de consulter ces informations.
Des modifications sont possibles à ce niveau dans les mouvements d’entrée uniquement. Elles pourront servir
à retrouver la trace des articles sérialisés ou gérés par lot.
Volet Emplacements – Information ligne du document des stocks
Ce volet n’apparaît que dans le cas où la gestion multi-emplacements est active et seulement pour les articles
suivis en stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 1047
Il précise les stocks de l’article en fonction des différents emplacements où il peut être stocké. Aucune modification
n’est possible à ce niveau.
Mouvements d’entrée - Documents des stocks
Cette commande permet d'enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite à une livraison d’un fournisseur.
Ce peut être un retour d’article prêté, un solde à nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de
la création du dossier de gestion), un boni sur inventaire (stock réel supérieur au stock théorique), une erreur
fournisseur en votre faveur, etc.
Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont utilisables
dans les mouvements d'entrée à l'exception de la suivante :
C.M.U.P.
La saisie dans les mouvements d'entrée d'articles à une ou deux gammes ainsi que d'articles sérialisés ou
gérés par lots présente les particularités suivantes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1048
Menu contextuel des lignes des mouvements d’entrée
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une commande spécifique est disponible :
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
La fenêtre qui s’ouvre alors n’est pas renseignée afin de vous permettre de sélectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparaître les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Deux commandes ne sont pas disponibles :
Mise à zéro de la quantité à transformer,
Transformer la (les) ligne(s).
Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée
La saisie sur une ligne d'un article à gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fenêtre de
sélection des énumérés de gamme.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en tapant directement la référence de l’énuméré dans la
colonne Référence article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1049
Cette fenêtre ne s’affiche qu’en création de lignes. La présentation de cette fenêtre est fixe quelles que soient
les colonnes définies pour le document. Les informations comme le poids pourront être enregistrées ou modifiées
après la validation de la saisie.
Lorsque la gestion du multi-emplacement est utilisée (voir le volet « Fichier / A propos de votre société /
Commercial / Gestion des stocks »), il est possible d’y afficher une colonne Emplacement dans laquelle on
peut choisir l’emplacement de stockage en entrée d’article.
Cette fenêtre comporte un bouton [Emplacements] qui ouvre une fenêtre « Saisie des emplacements
» permettant la sélection des emplacements.
Cette fenêtre est décrite sous le titre «Modification des emplacements», page 788.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par une touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la gamme 1.
Saisie des lignes :
1 . sélection de l’énuméré de la gamme,
2 . saisie de la quantité, le prix unitaire en devise s’affiche automatiquement en pressant la touche
TABULATION dans la zone Quantité ;
3 . modification éventuelle du prix,
4 . saisie de la remise.
A la validation de la ligne par la touche ENTREE du clavier alphanumérique, l’énuméré de la
gamme suivant est sélectionné.
Menu Traitement
© Sage 2007 1050
Modification des lignes saisies :
1 . Sélection de la ligne,
2 . modification des quantités et/ou du prix et/ou de la remise,
3 . validation de la ligne.
Suppression des lignes saisies :
1 . Sélection de la ligne,
2 . mise à zéro de la quantité,
3 . validation de la ligne.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la saisie des énumérés de gamme.
Articles à double gamme - Mouvements d'entrée
La saisie sur une ligne d'un article à gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fenêtre de
sélection des énumérés de gamme.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en tapant directement la référence de l’énuméré dans la
colonne Référence article.
Cette fenêtre ne s’affiche qu’en création de lignes. La présentation de cette fenêtre est fixe quelles que soient
les colonnes définies pour le document. Les informations comme le représentant, le poids, etc. pourront être
consultées et modifiées après la validation de la saisie.
Comme pour les articles à gamme simple, il est possible de gérer les emplacements dans le cas de leur
gestion. Le fonctionnement en est identique.
Voir le titre «Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée», page 1048.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par une touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la gamme 1. La liste
déroulante Gamme 2 permet la sélection des énumérés de la gamme 2 recensés pour l’article.
Seules les informations suivantes peuvent être indiquées par binôme d’énuméré de gamme :
quantité,
prix,
remise accordée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1051
La ligne Total affiche la quantité totale d’articles pour l’intégralité des binômes d’énumérés de gamme.
Saisie des lignes :
1 . Sélection de l’énuméré de la gamme 2,
2 . sélection de l’énuméré de la gamme 1,
3 . saisie de la quantité, le prix unitaire s’affiche automatiquement en pressant la touche TABULATION
dans la zone Quantité ;
4 . modification éventuelle du prix,
5 . saisie de la remise.
A la validation de la ligne par la touche ENTREE du clavier alphanumérique, pour le même énuméré
de la gamme 2, l’énuméré suivant de la gamme 1 est sélectionné.
Modification des lignes saisies :
1 . Sélection de l’énuméré de la gamme 2,
2 . sélection de la ligne,
3 . modification des quantités et/ou du prix et/ou de la remise,
4 . validation de la ligne.
Suppression des lignes saisies :
1 . Sélection de la ligne,
2 . mise à zéro de la quantité,
3 . validation de la ligne.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la saisie des énumérés de gamme.
Articles sérialisés ou gérés par lot – Mouvements d'entrée
Pour chaque article sérialisé ou géré par lot, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un numéro. A
chaque ligne correspond un numéro. Celui-ci se rapporte à un article.
Dans le cas des articles sérialisés, chaque article en stock dispose de son propre numéro. Dans le cas des
articles gérés par numéro de lot, à un numéro peuvent correspondre plusieurs articles.
Après validation d’une ligne de document se rapportant à un article sérialisé ou géré par lot, la fenêtre
« Sérialisation » ou « Gestion des lots » s’affiche.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en tapant directement le(s) numéro(s) de série ou de lot
dans la colonne adéquate.
Menu Traitement
© Sage 2007 1052
Quantité à entrer en stock
Nombre total d’articles à enregistrer.
Quantité non affectée
Zone rappelant les quantités à affecter à un numéro de série ou de lot en fonction de la quantité saisie dans
la ligne et des quantités déjà affectées.
Mise en reliquat
Si vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK après avoir cliqué sur la case Oui, la quantité
mentionnée dans la zone Quantité non affectée sera conservée en reliquat, uniquement en transformation
de pièce.
Si vous cliquez sur la case Non, les quantités non livrées ne seront pas conservées dans le document d’origine.
Cette zone est estompée dans le cas où la pièce est directement saisie et n’est disponible qu’en cas de transformation
de pièce.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer un numéro qui vient d’être saisi de façon erronée (après sélection du numéro).
La validation des numéros de série s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique.
La validation de la fenêtre de saisie s’effectue en cliquant sur le bouton [OK] ou par la touche ENTRÉE du
clavier numérique.
Liste des numéros de série
Donne la liste des numéros déjà enregistrés. Les zones de saisie se trouvent en dessous de la liste.
La liste propose les informations suivantes :
le Numéro de série ou de lot,
la Quantité entrée (uniquement pour la gestion des numéros de lot),
la Date de péremption,
la Date de fabrication,
le Complément série/lot,
éventuellement, les colonnes des informations libres de type Numéros série/lot. Voir ci-dessous.
Par défaut la liste est vide. Son classement s’effectue par ordre alphabétique sur la date de péremption puis
sur le numéro de série ou de lot.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par une touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
Menu Traitement
© Sage 2007 1053
Numéro
Zone de 18 caractères alphanumériques majuscules acceptant également les 7 caractères suivants ; la barre
de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et l’espace.
Ce dernier sera représenté par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace.
Ce numéro doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot du volet «Paramètres
généraux» de la fiche de l’entreprise.
Pour enregistrer les numéros de série ou de lot, voir ci-dessous.
La saisie du numéro de série ou de lot est obligatoire.
Il est possible de modifier un numéro de série ou de lot dans une pièce d’entrée de stock déjà saisie (à condition
que l’article n’ait pas été utilisé par ailleurs).
Quantité entrée
Cette zone n’est présente que dans la fenêtre « Gestion des lots ». Elle permet d’enregistrer le nombre
d’articles entrant dans la composition du lot.
Rappelons que les articles sérialisés sont toujours gérés à l’unité.
Péremption
Zone permettant d’enregistrer la date de péremption du numéro de série ou du lot saisi.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Fabrication
Zone permettant la saisie de la date de fabrication, par défaut la date du document est proposée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Complément série/lot
Le complément série/lot est une information qui peut venir en complément du numéro de série ou de lot
comme, par exemple, une sous-série de la numérotation. A ce titre, cette zone bénéficie des mêmes possibilités
de génération automatique que les numéros de série ou de lot.
Colonnes Informations libres série/lot
Si des informations libres de type Numéros série/lot ont été créées dans l’option Information libre de la
fiche de l’entreprise, elles apparaîtront sous la forme de colonnes dans la fenêtre de la présente fonction.
Cette possibilité est réservée aux quatre premières informations libres, les autres ne seront pas affichées
mais on pourra accéder à leur fenêtre de saisie en cliquant sur le bouton [Infos libres] disposé sur le bord
inférieur de la fenêtre. Voir ce bouton.
Bouton [Infos libres]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il ne devient actif que dans les conditions
suivantes :
si le nombre d’informations libres de type Numéros série/lot créées est supérieur à quatre,
si la ligne d’article à été validée dans la pièce
et si on a cliqué sur la ligne de l’article à renseigner.
Dans ce cas il permet d’ouvrir une fenêtre « Informations libres série/lot » qui permet de renseigner les
informations libres en excédent.
Menu Traitement
© Sage 2007 1054
Pour enregistrer, ou modifier, une information libre :
1 . Cliquez sur sa ligne dans la liste.
2 . Enregistrez la valeur de l’information libre dans la zone de saisie en dessous de la liste (elle prend
la désignation de l’information libre sélectionnée).
3 . Validez par la touche ENTRÉE.
4 . Lorsque toutes les informations ont été renseignées, cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la
fenêtre.
Création des numéros de série ou de lot
Les informations données ci-dessous s’appliquent également aux compléments série/lot, notamment la
numérotation automatique. La saisie des compléments série/lot doit être faite simultanément avec la génération
des numéros de série.
La structure des numéros de série enregistrés doit correspondre à celle paramétrée dans la zone Type N°
série/lot du volet «Paramètres généraux» de la fiche de l’entreprise.
La structure des compléments série/lot doit également correspondre à celle définie dans cette même zone.
Pour affecter un numéro de série ou de lot :
1 . saisissez le numéro de série,
2 . saisissez la date de péremption,
3 . saisissez la quantité du lot (uniquement pour les numéros de lot),
4 . saisissez la date de fabrication (par défaut date du document),
5 . saisissez éventuellement un complément série/lot,
6 . validez par la touche ENTRÉE.
Pour numéroter de façon automatique et continue :
1 . Saisissez le premier numéro de série en insérant le caractère étoile (*) à la suite du caractère devant
être incrémenté.
2 . De la même façon, et si cela est nécessaire, opérez de la même façon pour enregistrer le complément
série/lot.
3 . Validez. Le programme génère autant de numéros qu’il y a d’articles.
On peut également utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les numéros de série.
Chaque enregistrement diminue les quantités non affectées.
Les quantités, les dates de fabrication et de péremption seront les mêmes pour tous les numéros de lot de la
séquence.
L’incrémentation s’arrête en cas de modification de la structure du numéro de lot.
Menu Traitement
© Sage 2007 1055
Modification des numéros de série ou de lot
1 . Sélectionnez la ligne du numéro à modifier,
2 . saisissez la modification,
3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique. Le numéro est modifié.
Il est possible de modifier des numéros de série ou de lot dans un mouvement d’entrée déjà saisi.
Suppression des lignes saisies
1 . Sélectionnez le ou les numéros à supprimer,
2 . cliquez sur le bouton [Supprimer], les lots sélectionnés sont supprimés.
La somme des quantités par lot ne peut excéder la quantité rappelée dans la zone Quantité à entrer en stock.
Contrôle d’unicité des numéros de série ou de lot
En fonction du choix fait dans la zone Contrôle unicité lot de la fiche de l’entreprise, le programme vérifiera
ou non que deux numéros de série ou de lots identiques ne sont pas affectés au même article lors de leur
entrée en stock.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la
fiche de l’entreprise», page 107.
Si aucun contrôle d’unicité n’a été demandé, l’entrée en stock d’articles portant la même référence et le
même numéro de lot sera possible.
Mouvements de sortie - Documents des stocks
Cette commande permet de :
enregistrer une sortie d’article en prêt, une mise au rebut, un mali sur inventaire (stock réel inférieur
au stock théorique), une perte sur destruction ou vol, etc. La saisie des quantités doit toujours être
faite en positif (sans les faire précéder du signe moins).
réajuster l’inventaire.
Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont utilisables
dans les mouvements de sortie à l'exception des suivantes :
Remise,
Prix unitaire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1056
La saisie dans les mouvements de sortie d'articles à une ou deux gammes ainsi que d'articles sérialisés ou
gérés par lots présente les particularités suivantes.
Menu contextuel des lignes des mouvements de sortie
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une commande spécifique est disponible :
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
La fenêtre qui s’ouvre alors n’est pas renseignée afin de vous permettre de sélectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparaître les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Une commande n’est pas disponible :
Mise à zéro de la quantité à transformer,
Transformer la(les) ligne(s).
Articles à simple gamme - Mouvements de sortie
La saisie sur une ligne d'un article à gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fenêtre de
sélection des énumérés de gamme.
Le paramétrage de cette fenêtre est strictement identique à celui des articles à simple gamme dans les
Mouvements d'entrée. Veuillez vous reporter au titre «Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée»,
page 1048.
Articles à double gamme - Mouvements de sortie
La saisie sur une ligne d'un article à gammes de type produit fait s'afficher automatiquement la fenêtre de
sélection des énumérés de gamme.
Le paramétrage de cette fenêtre est strictement identique à celui des articles à double gamme dans les
Mouvements d'entrée. Veuillez vous reporter au titre «Articles à double gamme - Mouvements d'entrée»,
page 1050.
Menu Traitement
© Sage 2007 1057
Articles sérialisés - Mouvements de sortie
Pour chaque article sérialisé, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un numéro. A chaque ligne
correspond un numéro de série, qui se rapporte à une unité de vente. A chaque article en stock correspond
un numéro.
Après validation d’une ligne de document se rapportant à un article sérialisé, la fenêtre de sérialisation s’affiche.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en tapant directement le(s) numéro(s) de série dans la
colonne adéquate.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par une touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
La liste du haut propose les informations suivantes :
le Numéro de série,
l'Etat (réservé ou non),
la Date de péremption,
la Date de fabrication.
Par défaut la liste propose tous les numéros de série disponibles. Son classement s’effectue par ordre alphabétique
sur la date de péremption puis sur le numéro de série.
La liste du bas propose les informations suivantes :
le Numéro de série,
la Date de péremption,
la Date de fabrication.
Par défaut la liste affiche les numéros de série qui ont déjà été sélectionnés pour la sortie considérée. Son
classement s’effectue par ordre alphabétique sur la date de péremption puis sur le numéro de série.
A livrer
Zone reprenant la quantité demandée en sortie de stock.
Solde
Zone proposant la quantité de numéros de série restant à affecter.
Menu Traitement
© Sage 2007 1058
Affectation des numéros de série
L’affectation peut s’effectuer de plusieurs façons :
Par saisie directe :
1 . Saisissez le numéro de série,
2 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique, le numéro disparaît de la liste pour
s’afficher dans la liste inférieure.
Par numérotation automatique et continue des numéros de série :
1 . Saisissez le premier numéro de série en insérant un astérisque (*) à la suite du caractère devant être
incrémenté,
2 . validez, le programme génère autant de numéros qu’il y a d’article.
Par affectation automatique en cliquant sur le bouton Automatique. Dans ce cas, le programme livre en priorité
les articles déterminés sur les critères suivants :
1 . Date de péremption,
2 . Numéro de série (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Par double-clic sur le numéro de la liste supérieure : le numéro sélectionné disparaît de la liste pour s’afficher
dans la liste inférieure.
Par sélection ou sélection multiple de numéro de série de la liste supérieure et clic sur le bouton [Livrer] :
le numéro sélectionné disparaît de la liste pour s’afficher dans la liste inférieure.
Modification des numéros de série
La modification des numéros de série s’effectue de la façon suivante :
1 . sélectionnez le numéro de série à modifier,
2 . saisissez la modification,
3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique, le numéro modifié s’affiche dans la liste
inférieure avec une éventuelle réintégration ou disparition de la liste supérieure.
Suppression des numéros de série
La suppression des lignes saisies s’effectue de la façon suivante :
1 . sélectionnez le ou les numéros de série à supprimer,
2 . cliquez sur le bouton [Supprimer], les numéros sélectionnés sont supprimés de la liste inférieure et
s’affichent dans la liste supérieure.
Il est impossible de sortir du stock plus d’articles que renseignée dans la zone A livrer. De même il est impossible
de sortir un numéro de série réservé.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par une touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
Menu Traitement
© Sage 2007 1059
Articles gérés par lot - Mouvements de sortie
Pour chaque article géré par lot, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un numéro. A chaque ligne
correspond un numéro de lot. Le numéro de lot se rapporte à plusieurs unités de vente, il est commun à un
nombre variable d’article.
Après validation d’une ligne de document se rapportant à un article géré par lot, la fenêtre de gestion des
lots s’affiche.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en tapant directement le(s) numéro(s) de lots dans la
colonne adéquate.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par une touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
La liste du haut propose les informations suivantes :
le Numéro de lot,
la Quantité disponible (hors réservé),
la Quantité réservée,
la Date de péremption,
la Date de fabrication.
Par défaut la liste propose tous les numéros de lot disponibles. Son classement s’effectue par ordre alphabétique
sur la date de péremption puis sur le numéro de lot.
A livrer
Zone reprenant la quantité demandée en sortie de stock.
Solde
Zone proposant la quantité d’article restant à affecter.
Mise en reliquat
Zone estompée.
Affectation des numéros de lot
L’affectation peut s’effectuer de plusieurs façons :
Par saisie directe :
1 . saisissez le numéro de lot,
Menu Traitement
© Sage 2007 1060
2 . saisissez la quantité sortie du lot,
3 . validez par la touche ENTREE, du clavier alphanumérique le numéro et sa quantité disparaissent de
la liste pour s’afficher dans la liste inférieure lorsque le numéro de lot est épuisé.
Si les numéros de lot sont consécutifs, par génération automatique :
1 . saisissez le premier numéro de lot en insérant un astérisque (*) à la suite du caractère devant être
incrémenté, saisie de la quantité.
2 . validez, le programme génère autant de numéros qu’il doit créer de lots.
Par affectation automatique en cliquant sur le bouton [Automatique]. Dans ce cas, le programme sort en
priorité les articles déterminés sur les critères suivants :
1 . Date de péremption,
2 . Numéro de lot (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Cette solution permet une numérotation automatique et continue des numéros de lot.
Les quantités seront les mêmes pour tous les numéros de lot de la séquence.
Par double-clic sur le numéro de la liste supérieure :
Si la quantité du lot sélectionné est inférieure ou égale à la quantité à livrer, le lot sélectionné disparaît
de la liste pour s’afficher dans la liste inférieure.
Si la quantité du lot sélectionné est supérieure à la quantité à livrer, le lot sélectionné s’affiche dans
la liste inférieure pour la quantité à livrer et reste dans la liste supérieure pour l’excédent.
Par sélection ou sélection multiple de lot de la liste supérieure et clic sur le bouton Livrer :
Si la quantité du lot sélectionné est inférieure ou égale à la quantité à livrer, le lot sélectionné disparaît
de la liste pour s’afficher dans la liste inférieure.
Si la quantité du lot sélectionné est supérieure à la quantité à livrer, le lot sélectionné s’affiche dans
la liste inférieure pour la quantité à livrer et reste dans la liste supérieure pour l’excédent.
Modification des numéros de lot
La modification des numéros de lot s’effectue de la façon suivante :
1 . sélectionnez le numéro de lot à modifier,
2 . saisissez la modification,
3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique, le numéro modifié s’affiche dans la liste
inférieure avec une éventuelle réintégration ou disparition de la liste supérieure.
Suppression des numéros de lot
La suppression des lignes saisies s’effectue de la façon suivante :
1 . sélectionnez le ou les numéros de lot à supprimer,
2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils « Navigation », les lots sélectionnés sont supprimés
de la liste inférieure et s’affichent dans la liste supérieure.
Il est impossible de sortir du stock plus d’articles que ceux renseignés dans la zone A livrer. De même il est
impossible de sortir une quantité réservée d’un lot.
Menu Traitement
© Sage 2007 1061
Bons de dépréciation du stock – Documents des stocks
Cette commande vous permet d'enregistrer la perte en valeur du stock de certains articles soit en pourcentage,
soit d’une valeur donnée et saisissable. Ce réajustement est toujours déterminé par rapport au CMUP
(coût moyen unitaire pondéré) même si l’article est géré en LIFO, en FIFO, en sérialisé ou par lot.
La valeur de la dépréciation n’affectera pas la valeur du stock en prix de revient pour les articles gérés en
FIFO, LIFO, sérialisé et par lot.
Colonnes du
document
Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont utilisables
dans les dépréciations de stock à l'exception des suivantes :
N° série & Lot,
C.M.U.P.
Certaines colonnes jouent un rôle particulier.
Colonne Prix unitaire
Affiche le C.M.U.P. des articles gérés en CMUP, FIFO, LIFO, sérialisé ou par lot. Cette valeur n'est pas
modifiable.
Colonne Quantité
Affiche le nombre d'articles en stock. Cette information n'est pas modifiable.
Colonne Remise
Cette colonne permet la saisie :
d’un taux de dépréciation si vous ne faites suivre le nombre tapé d’aucun symbole,
d’un montant fixe de dépréciation si le nombre tapé est suivi du caractère F (montant global) ou
U (montant unitaire).
Exemple
Soit un stock de 10 articles à 10 € l’unité pour une valeur en stock de 100 €.
1 . une remise de 50 % diminue la valeur du stock de 50 €, le nouveau CMUP sera de 5 €.
2 . une remise de 1U diminue la valeur du stock de 10 €, le nouveau CMUP sera de 9 €.
3 . une remise de 1F diminue la valeur du stock de 1 €, le nouveau CMUP sera de 9,90 €.
Colonne Prix unitaire net
Affiche :
avant la validation de la ligne : le CMUP éventuellement diminué de la valeur saisie dans la zone
Remise,
Menu Traitement
© Sage 2007 1062
après validation de la ligne : le montant unitaire de la dépréciation calculé en fonction du CMUP
affiché dans la colonne Prix unitaire et de la valeur de la dépréciation saisie dans la colonne
Remise.
Colonne Montant HT
Avant validation, affichage de la valeur du stock. Après validation, affichage du montant global de la
dépréciation.
La saisie dans les dépréciations de stock d'articles à une ou deux gammes présente les particularités décrites
ci-dessous.
En ce qui concerne les articles sérialisés et gérés par lot, les bons de dépréciation n’affectent pas la valeur
du prix de revient mais uniquement la valeur du CMUP, il ne vous sera pas proposé le détail des numéros
de série et des numéros de lots.
Menu contextuel des lignes des bons de dépréciation de stock
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une commande spécifique est disponible :
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
La fenêtre qui s’ouvre alors n’est pas renseignée afin de vous permettre de sélectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparaître les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Des commandes ne sont pas disponibles :
Mise à zéro de la quantité à transformer,
Transformer la(les ligne(s).
Articles à simple gamme - Bons de dépréciation du stock
La saisie sur une ligne d'un article à gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fenêtre de
sélection des énumérés de gamme.
Le paramétrage de cette fenêtre est strictement identique à celui des articles à simple gamme dans les
Mouvements d'entrée. Veuillez vous reporter au titre «Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée»,
page 1048.
Menu Traitement
© Sage 2007 1063
Articles à double gamme - Bons de dépréciation du stock
En création de lignes pour un article à gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION
dans la zone Référence article, affiche automatiquement la fenêtre de saisie par énuméré de gamme.
Le paramétrage de cette fenêtre est strictement identique à celui des articles à double gamme dans les
Mouvements d'entrée. Veuillez vous reporter au titre «Articles à double gamme - Mouvements d'entrée»,
page 1050.
Mouvement de transfert– Documents des stocks
Cette commande vous permet d’effectuer les mouvements entre dépôts. Chaque saisie d’un tel mouvement
se traduit par deux lignes d’écritures, l’une marquant la sortie du dépôt d’origine et l’autre l’entrée dans le
dépôt de destination. La modification du prix de revient est possible sur la ligne d’entrée en stock.
En-tête du document
La zone d'en-tête de cette fenêtre présente une particularité.
Dépôts de stockage
Cette zone est double puisqu’elle sert à la saisie du dépôt d’origine (zone de gauche) et du dépôt de destination
(zone de droite).
Il n’est pas possible d’enregistrer le même dépôt dans les deux zones.
Les saisies faites pour un article concernent la sortie de l’article du stock d’origine. Après validation de
cette ligne correspondant à une sortie, le programme générera automatiquement celle d’entrée en reprenant
les informations saisies dans la précédente. Il est possible de sélectionner cette dernière ligne pour y apporter
certaines modifications.
Colonnes du
document
Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont utilisables.
Certaines d'entre elles méritent quelques explications complémentaires.
Colonne P.U. H.T.
Affiche :
sur la ligne de sortie : le prix de revient unitaire de l’article en fonction du mode de valorisation
sélectionné dans la fiche article (non modifiable),
sur la ligne d’entrée : le même prix que la ligne précédente. Il est modifiable.
Exemple
Vous pouvez incorporer les frais de transport sur le prix de revient de l’article changé de stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 1064
Colonne Quantité
Sert à la saisie des quantités (en unités de vente). Prend la valeur 1 par défaut.
Si la quantité saisie est supérieure à celle disponible en stock dans le dépôt d’origine, un message d’alerte
apparaîtra.
Colonne Remise
Cette colonne permet la saisie d’une remise complémentaire sur la ligne d’entrée en stock (la seconde).
Colonne Prix unitaire net
Cette colonne reprend le prix unitaire de la première ligne du mouvement et affiche sur la deuxième le prix
unitaire diminué de la remise éventuellement saisie.
Colonne CMUP
Affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré pour la ligne de sortie. Elle est calculée automatiquement
et n’est pas modifiable.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne représente :
sur la première ligne (entrée) : le produit du prix unitaire par la quantité,
sur la deuxième ligne (sortie) : le produit du prix unitaire net par la quantité.
Il n’est pas modifiable.
La gestion des articles à gamme, à double gamme, sérialisés ou gérés par lot est identique à celle décrite
dans les mouvements de sortie.
Pour les articles à gamme(s), le prix unitaire et la remise seront saisissables et ne concerneront que la ligne
d’entrée en stock.
En ce qui concerne les articles sérialisés, il n’est pas possible de modifier un numéro de série directement
dans un Virement de dépôt déjà enregistré. Par contre, si un numéro de série ou de lot est modifié dans le
mouvement d’entrée à l’origine de l’entrée en stock de l’article correspondant, cette modification sera reportée
automatiquement sur le Mouvement de transfert mentionnant cet article.
Menu contextuel des lignes des mouvements de transfert
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une commande spécifique est disponible :
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1065
La fenêtre qui s’ouvre alors n’est pas renseignée afin de vous permettre de sélectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparaître les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Deux commandes ne sont pas disponibles :
Mise à zéro de la quantité à transformer.
Transformer la(les) ligne(s).
Préparations de fabrication - Documents des stocks
Les documents que cette commande permet d'enregistrer constituent le stade préparatoire à la réalisation
des Bons de fabrication.
Voir la commande «Bons de fabrication - Documents des stocks», page 1079 pour connaître le rôle de telles
pièces.
Les préparations de fabrication peuvent être saisies directement ou générées automatiquement à partir des
fenêtres d'indisponibilité qui apparaissent en saisie des documents de vente le cas échéant.
Voir les paragraphes «Articles en indisponibilité - Documents des ventes», page 834.
En-tête du document
Cette pièce comporte deux boutons supplémentaires dans son en-tête.
Bouton [Simuler la fabrication]
Ce bouton permet de lancer une simulation de la fabrication des nomenclatures présentes dans le
document.
Suivant que la fonction Fenêtre / Mode assistant est active ou non, le programme affichera la fenêtre de
l’Assistant de simulation ou celle de la fonction Simulation de fabrication.
Voir la fonction «Simulation de fabrication», page 1135.
Bouton [Transformer le document]
Ce bouton permet de transformer une préparation de fabrication en bon de fabrication.
Voir ci-dessous la description de cette commande sous le titre «Transformation des Ordres de fabrication»,
page 1077.
Menu Traitement
© Sage 2007 1066
Le dépôt mentionné dans l'en-tête de la pièce est celui dans lequel les articles fabriqués seront enregistrés.
Fabrication
Cette zone permet d’enregistrer la date à laquelle la fabrication doit être réalisée.
Elle comporte un bouton qui ouvre un calendrier et permet de sélectionner plus faciliement une date. Ce
calendrier a la particularité de présenter également le numéro de semaine.
Colonnes du
document
Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont utilisables.
Certaines d'entre elles méritent quelques explications complémentaires.
Colonne Prix unitaire
Reprend par défaut le prix d’achat saisi dans la fiche article. Si le prix unitaire n’a pas été renseigné, lors
de la transformation en bon de fabrication le prix unitaire sera pris égal à la somme du prix de revient des
composants. Si le prix unitaire a été renseigné, il sera conservé lors de la transformation en bon de fabrication.
Colonne CMUP
Affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré des composants. Elle est calculée automatiquement et
n’est pas modifiable.
Colonne Quantité
Sert à la saisie des quantités à constituer.
Les quantités saisies pour chaque article nomenclaturé seront reportées dans le volet « Stock », colonne
Commandé de l'article.
Les préparations de fabrication ne mouvementent que les cumuls de stock Commandé des composés. Les
composants ne sont pas pris en compte dans les préparations de fabrication.
Il est possible de saisir une ligne disposant d’une quantité négative pour ajouter de manière ponctuelle un
composant spécifique au bon de fabrication qui sera généré.
Cette ligne supplémentaire n’est pas prise en compte dans la détermination du prix de revient d’entrée en
stock du composé.
Il est possible d’enregistrer des quantités comportant des décimales.
Dans le cas d’articles sérialisés, les valeurs décimales seront arrondies à l’unité supérieure même si ces
articles sont des composants d’articles nomenclaturés.
Le programme vérifie que la quantité économique paramétrée dans la fiche de la nomenclature est respectée.
Si la quantité saisie est inférieure, un message d’alerte s’affiche :
« La quantité saisie est inférieure à la quantité économique définie dans la fiche nomenclature XXX.
Voulez-vous valider la valeur saisie ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : la ligne est validée à la quantité saisie.
[Non] : la ligne n’est pas validée. La sélection revient dans le bandeau de saisie.
Ce contrôle n’est pas effectué en transformation de document.
Colonne Remise
Cette colonne peut être utilisée pour enregistrer un taux de remise quelconque.
Cette remise affectera la valeur d’entrée en stock du composé.
Colonne Prix unitaire net
Elle affiche le prix unitaire éventuellement diminué de la valeur saisie dans la colonne Remise.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
Menu Traitement
© Sage 2007 1067
du prix unitaire net,
de la quantité.
Il n’est pas modifiable.
Dans le cas des articles facturés sur le poids net, la valeur mentionnée dans cette colonne est calculée
comme suit :
Montant HT = P.U. * Poids net global – Remise.
Fonction complémentaire
Bouton Information sur le document lié
Ce bouton ouvre une fenêtre « Informations contremarque ligne » qui donne le détail des pièces de vente à
l’origine de la ligne de préparation de fabrication en cours de consultation.
Cette fenêtre donne des informations générales sur les pièces liées. Un double-clic sur une ligne (ou l’utilisation
de la fonction [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ») ouvre la pièce correspondante.
Menu contextuel des lignes des préparations de fabrication
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles :
Transformer la(les) ligne(s)
Cette commande permet de ne transformer que les lignes sélectionnées dans le corps de la pièce. Les opérations
de transformation sont décrites plus loin.
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1068
La fenêtre qui s’ouvre alors n’est pas renseignée afin de vous permettre de sélectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparaître les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Une commande n’est pas disponible :
Mise à zéro de la quantité à transformer.
Articles à nomenclature de fabrication – Préparations de fabrication
Lorqu’un article à nomenclature de fabrication est saisi dans une préparation de fabrication, plusieurs événements
peuvent se produire en fonction du type de la nomenclature.
Article à nomenclature et à gamme
Si l’article est à nomenclature et à gamme de type Produit, simple ou double, une fenêtre « Gamme de l’article
» va s’ouvrir pour vous permettre de préciser quel est l’énuméré de gamme(s) dont la fabrication doit
être lancée.
Sélectionnez la ou les gammes à fabriquer et précisez, pour chaque, la quantité à fabriquer. Cliquez ensuite
sur le bouton [OK].
Article en contremarque - Préparations de fabrication
La présence d'un article en contremarque dans une préparation de fabrication donne accès à une commande
supplémentaire obtenue par l'intermédiaire d'un bouton sur le bord inférieur de la fenêtre.
Modification d'une ligne d'article en contremarque – Préparation de fabrication
Si vous modifiez la quantité portée sur une ligne d'article en contremarque dans une pièce de stock liée à
une pièce client, un message apparaîtra à l'écran.
« Il existe un document de vente lié à cette ligne !
[OK] [Annuler] »
Bouton [Annuler]
La modification de la quantité apportée à la ligne n'est pas prise en compte.
Bouton [OK]
Valide la modification de la quantité.
Menu Traitement
© Sage 2007 1069
En aucun cas, la pièce client n’est modifiée. Si elle doit l’être, cette modification doit se faire manuellement.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque – Préparation de fabrication
Si vous supprimez une ligne d'article en contremarque dans une pièce de stock liée à une pièce client, deux
messages vont apparaître successivement à l'écran.
Le premier est le classique message de confirmation des suppressions.
« Voulez-vous supprimer la sélection ?
[Oui] [Non] »
Bouton [Oui]
La suppression de la ligne est confirmée.
Bouton [Non]
La suppression de la ligne est annulée.
Le second concerne plus particulièrement les articles en contremarque et apparaît si on répond Oui au message
précédent.
« Il existe un document de vente lié à cette ligne !
[OK] [Annuler] »
Bouton [Annuler]
La suppression de la ligne est annulée.
Bouton [OK]
Valide la suppression de la ligne. Dans ce cas, le lien avec la pièce client est supprimé mais celle-ci n'est
modifiée en aucune façon.
La suppression du lien met à jour le cumul des stocks contremarque.
Si la livraison au client est déjà générée, la suppression de la ligne ne sera possible que si le stock le permet.
Visualisation d’un lien – Article en contremarque – Préparation de fabrication
Lorsque, dans une préparation de fabrication, on sélectionne une ligne comportant un article géré en contremarque,
un bouton disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet de consulter le document de vente
lié.
Ce bouton, intitulé [Informations sur le document lié], ouvre une fenêtre « Informations contremarque
ligne » montrant les documents de vente liés à l'actuelle pièce de stock pour l'article considéré.
Cette fenêtre permet de consulter les différentes pièces qui sont liées pour que l'article en question soit livré
au client dès la fabrication de l’article accomplie.
Menu Traitement
© Sage 2007 1070
La sélection d’une ligne dans cette fenêtre puis un double-clic dessus fait s’ouvrir la pièce client correspondante.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la pièce correspondant à la première s’ouvrira. La fenêtre
« Informations contremarque ligne » se referme alors automatiquement.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont les suivantes. On ne peut pas modifier les valeurs mais
seulement supprimer le lien entre les lignes.
Colonne Type
Affiche, sous la forme d'une courte désignation, le type de pièce lié :
BC : bon de commande client,
BL : bon de livraison client,
FA : facture client,
FC : facture comptabilisée client.
Colonne N° pièce
Affiche le numéro de la pièce liée.
Colonne Date
Affiche la date de la pièce liée.
Colonne Tiers
Affiche la référence du client correspondant.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison prévue au client.
Colonne Quantité
Affiche la quantité d'article concernée.
Colonne Quantité livrable
Affiche la quantité d'articles réservée au client sur le total de la ligne.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton supprime le lien entre la ligne sélectionnée dans la présente fenêtre et celle de la pièce à partir
de laquelle elle a été ouverte.
Dans le cas où le lien est rompu, la gestion des articles tant dans la pièce de vente que dans celle d'achat
redevient "classique" et les automatismes liés à la commande Contremarque ne s'appliqueront plus.
Bouton [OK]
Referme la fenêtre après consultation.
Visualisation des liens – Articles en contremarque – Préparation de fabrication
Si aucune ligne n’est sélectionnée dans la pièce de stock comportant une ou plusieurs lignes d’articles
en contremarque et que vous cliquiez sur le bouton [Informations sur le document lié], une
fenêtre titrée « Informations contremarque document » et d’un aspect légèrement différent s’ouvre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1071
Cette fonction n’est disponible que dans les préparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de
fabrication.
Elle affiche tous les liens de contremarque existant dans la pièce considérée.
Lorsque cette fenêtre est ouverte à partir d’un document fournisseur elle permet de prendre connaissance de
toutes les informations nécessaires à l’arbitrage de la répartition d’une livraison partielle du fournisseur.
Cette fenêtre indique les différents clients qui sont susceptibles d’être livrés et vous permet d’indiquer ceux
qui seront livrés prioritairement.
Les colonnes qui y sont mentionnées présentent les informations suivantes :
Article : référence de l’article en contremarque,
Type : type du document client lié à la ligne de la pièce :
BC : bon de commande,
PL : préparation de livraison,
BL : bon de livraison,
FA : facture,
FC : facture comptabilisée,
N° pièce : numéro de pièce du document lié,
Date : date du document lié,
Tiers/Dépôt: numéro du tiers ou du dépôt concerné par le document lié,
Livraison : date de livraison de la ligne du document lié,
Quantité : quantité de la ligne du document lié,
Quantité livrable : quantité de la ligne du document lié qui peut être livrée au client (cas d’un lien
avec un bon de livraison ou une facture),
Quantité livrée : affiche le contenu de la colonne Quantité de la ligne.
Un double-clic sur une des lignes mentionnées dans cette fenêtre ouvre la pièce liée correspondante.
Bouton [OK]
Referme la fenêtre de consultation.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton n’est actif que si une ligne au moins est sélectionnée. Il supprime le lien entre les lignes sélectionnées
et les pièces correspondantes.
Menu contextuel des fenêtres Information contremarque – Préparation de fabrication
Les fenêtres « Informations contremarque ligne » et « Informations contremarque document » présentées
plus haut disposent d’un menu contextuel qui propose les choix suivants :
Voir/Modifier l’élément sélectionné : ouvre le document lié à la ligne sélectionnée (voir plus haut).
Consulter l’élément sélectionné : permet de consulter le document sans possibilité de modification.
Supprimer les éléments sélectionnés : supprime le lien entre les documents.
Sélectionner tout : sélectionne toutes les lignes de la fenêtre.
Dessélectionner l’élément courant : dessélectionne l’élément sur lequel se trouve le curseur (si
sélection par le clavier).
Dessélectionner tout : dessélectionne toutes les lignes sélectionnées.
Menu Traitement
© Sage 2007 1072
Transformation des Préparations de fabrication
La transformation des préparations de fabrication en ordres de fabrication ou en bons de fabrication
s'effectue en cliquant sur le bouton [Transformer le document] :
soit dans le document lui-même,
soit dans la liste des documents des stocks après sélection de la ou des préparations de fabrication à
transformer. Dans le cas de sélections multiples, il est nécessaire que les documents sélectionnés
concernent le même dépôt de stockage. Ils seront alors tous transformés en un seul ordre de fabrication
ou bon de fabrication.
Un message vous rappellera ce dernier point si ces conditions ne sont pas remplies.
La transformation d’une préparation de fabrication en bon de fabrication nécessite qu’un article de
comptabilisation pour chacune des ressources (machine, personnel ou outil) mises en oeuvre ait
été paramétré dans le volet «Commercial / Paramètres généraux» de la fiche société.
Voir le «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107.
Le contrôle portant sur le respect de la quantité économique ne s’effectue pas en transformation de pièce.
Une fenêtre s'ouvre alors.
Type de document
Le programme propose :
Ordre de fabrication (valeur par défaut),
Bon de fabrication.
N° pièce
Zone proposant par défaut le premier numéro disponible pour le document sélectionné. Il est modifiable.
Date
Par défaut le programme propose celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Si l’une des pièces d’origine comporte un article dont le suivi du stock est sérialisé ou géré par lot, le programme
ouvrira une fenêtre d'enregistrement des numéros de série ou de lots.
Voir les paragraphes «Articles gérés par lot – Bons de fabrication», page 1084.
Lancez la transformation en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour n’en rien
faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Si un des composants de l'article est en quantité insuffisante pour fabriquer l'article à nomenclature, une fenêtre
d'indisponibilité «Fabrication» s'affichera. Elle est décrite plus loin. Les événements qui vont alors se
produire sont les suivants :
Menu Traitement
© Sage 2007 1073
Le composant est totalement manquant et n’autorise aucune fabrication. Le programme referme la
fenêtre d’indisponibilité après validation et ne la rouvrira plus, même si d’autres articles composants
sont en rupture seulement partielle. Le gestionnaire devra alors s’assurer du stock des composants
et prendre les mesures nécessaires.
Le composant est partiellement manquant. Le gestionnaire peut décider d’une fabrication partielle
de l’article composé et paramétrer la fenêtre d’indisponibilité dans ce sens puis la valider.
Dans ce cas, si un autre article composant est en indisponibilité partielle ou totale, la fenêtre
d’indisponibilité «Fabrication» s’ouvre à nouveau. Si l’indisponibilité est totale, nous sommes
ramenés au premier cas et le programme n’affichera plus la fenêtre d’indisponibilité. Si l’indisponibilité
de l’article et partielle, nous sommes ramenés au deuxième cas et ainsi de suite.
Une préparation de fabrication partielle ne sera alors transformée en ordre ou en bon de fabrication que pour
les quantités qui peuvent être assemblées et conservée dans la liste des documents de fabrication comme
préparation de fabrication avec l’icône des reliquats ( ) pour les quantités qui ne peuvent pas l’être. Elle
ne pourra être transformée que lorsque les articles manquants seront livrés par le fournisseur ou fabriqués
s’il s’agît d’autres articles à nomenclature de fabrication.
Voir le titre «Ruptures de stock - Bons de fabrication», page 1088.
Autres possibilités de transformation des préparations de fabrication
Il est possible de générer des ordres ou des bons de fabrication à partir de préparations de fabrication en
utilisant une des autres méthodes suivantes :
par transformation de la pièce ouverte à l’écran ou par sélection dans la liste des documents de
stocks avec reprise ultérieure des lignes transformées (transformation partielle),
par glisser/déposer des lignes de pièce,
par utilisation du menu contextuel.
Ces deux dernières solutions autorisent les transformations partielles.
Voir les informations données sur ces méthodes dans la transformation des documents des ventes ou celle
des documents d'achat.
Articles particuliers – Transformation des préparations de fabrication
Si la préparation de fabrication contient des articles présentant des particularités, le programme peut afficher
des fenêtre vous demandant de préciser certaines informations.
Articles en
indisponibilité
Si un article à nomenclature de fabrication comporte un composant dont la quantité en stock est insuffisante
pour fabriquer la quantité demandée, le programme ouvre une fenêtre « Fabrication » qui signale ce fait.
Menu Traitement
© Sage 2007 1074
Voir le titre «Ruptures de stock - Bons de fabrication», page 1088.
Articles à
nomenclature et
à saisie variable
Si la préparation de fabrication comporte un article à nomenclature de fabrication à saisie variable, le programme
ouvre une fenêtre « Composition de l’article » qui permet de modifier éventuellement la composition
de l’article à fabriquer.
Cette fenêtre est très similaire à celle qui s’ouvre dans les pièces de vente lors de la saisie des articles à nomenclature
commerciale et à saisie variable.
Voir le titre «Article à nomenclature et à gamme», page 1068.
Ordres de fabrication – Documents des stocks
Ce type de document s’insère entre les préparations de fabrication et les bons de fabrication. Il présente les
particularités suivantes :
le corps du document comporte le détail des composants comme les bons de fabrication à cette
exception que les ressources en sont absentes ; les lignes d’articles ressources sont générées lors de
la transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication ;
les lignes des composants génèrent des sorties de stock,
Menu Traitement
© Sage 2007 1075
les lignes des composés ne génèrent aucun mouvement de stock.
Ce document est intermédiaire entre la préparation de fabrication et le bon de fabrication. Il marque seulement
la sortie des composants du stock pour la fabrication. L’entrée en stock du produit fabriqué ne sera
enregistrée qu’à l’issue du bon de fabrication.
En ce qui concerne les composés, si leur prix d’achat n’est pas renseigné, leur prix de revient ou leur prix
unitaire n’est pas renseigné par le programme car les ressources n’ont pas encore été générées.
Lorsque le prix d’achat n’est pas renseigné, le prix de revient ou le prix unitaire de la ligne du composé n’est
pas renseigné par défaut par le programme comme dans les bons de fabrication car les lignes relatives aux
ressources ne sont pas encore générées.
Lors de la transformation en bon de fabrication, lorsque la ligne du composé ne possède pas de prix unitaire,
le programme alimente le prix unitaire et le prix de revient du composé en fonction du prix de revient des
lignes des composants et des ressources liées lors de la transformation.
La mise à jour ne s’applique pas lors de la transformation si un prix unitaire est renseigné pour la ligne du
composé avant la transformation.
En-tête de la
fenêtre
Cette pièce comporte un bouton et une zone supplémentaires dans son en-tête.
Bouton [Transformer le document]
Ce bouton permet de transformer un ordre de fabrication en bon de fabrication.
Voir ci-dessous la description de cette commande sous le titre «Transformation des Ordres de fabrication»,
page 1077.
Le dépôt mentionné dans l'en-tête de la pièce est celui dans lequel les articles fabriqués seront enregistrés.
Fabrication
Zone servant à l’enregistrement de la date de fabrication. Un calendrier est disponible sur cette zone et permet
une sélection plus facile de la date. Ce calendrier a la particularité de présenter également le numéro
de semaine.
Le calendrier est détaillé dans le «Manuel de la gamme».
Colonnes de la
fenêtre
Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont utilisables.
Certaines d'entre elles méritent quelques explications complémentaires.
Menu Traitement
© Sage 2007 1076
Colonne Prix unitaire
Reprend par défaut le prix d’achat saisi dans la fiche article. Si le prix unitaire n’a pas été renseigné, lors
de la transformation en bon de fabrication le prix unitaire sera pris égal à la somme du prix de revient des
composants. Si le prix unitaire a été renseigné, il sera conservé lors de la transformation en bon de fabrication.
Colonne CMUP
Affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré des composants. Elle est calculée automatiquement et
n’est pas modifiable.
Colonne Quantité
Sert à la saisie des quantités à constituer.
La ligne du composé ne mouvemente pas le stock réel mais uniquement le stock commande (en plus) et
donc le stock à terme.
Les lignes de composants génèrent une sortie de stock (en moins) : diminution du stock réel et du stock à
terme.
Il est possible de saisir une ligne disposant d’une quantité négative pour ajouter de manière ponctuelle un
composant spécifique au bon de fabrication qui sera généré. La quantité saisie devra être précédée du signe
moins (–).
Cette ligne supplémentaire n’est pas prise en compte dans la détermination du prix de revient d’entrée en
stock du composé.
Dans le bon de fabrication, il sera possible de recalculer le prix de revient du composé en utilisant le bouton
Recalcul PR composé disposé sur le bord inféireur de la fenêtre.
Il est possible d’enregistrer des quantités comportant des décimales.
Dans le cas d’articles sérialisés, les valeurs décimales seront arrondies à l’unité supérieure même si ces
articles sont des composants d’articles nomenclaturés.
Le programme vérifie que la quantité économique paramétrée dans la fiche de la nomenclature est respectée.
Si la quantité saisie est inférieure, un message d’alerte s’affiche :
« La quantité saisie est inférieure à la quantité économique définie dans la fiche nomenclature XXX.
Voulez-vous valider la valeur saisie ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : la ligne est validée à la quantité saisie.
[Non] : la ligne n’est pas validée. La sélection revient dans le bandeau de saisie.
Ce contrôle n’est pas effectué en transformation de document.
Colonne Remise
Cette colonne peut être utilisée pour enregistrer un taux de remise quelconque.
Cette remise affectera la valeur d’entrée en stock du composé.
Colonne Prix unitaire net
Elle affiche le prix unitaire éventuellement diminué de la valeur saisie dans la colonne Remise.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire net,
de la quantité.
Il n’est pas modifiable.
Dans le cas des articles facturés sur le poids net, la valeur mentionnée dans cette colonne est calculée
comme suit :
Montant HT = P.U. * Poids net global – Remise.
Menu Traitement
© Sage 2007 1077
Fonctions
annexes
Deux boutons spécifiques apparaissent.
Bouton [Information sur le document lié]
Lorsque l’ordre de fabrication comporte des articles à nomenclature de fabrication gérés en contremarque
issus d’une commande client (par l’intermédiaire d’une préparation de fabrication
transformée), ce bouton ouvre une fenêtre « Information contremarque document » si aucune ligne n’était
sélectionnée à l’ouverture de cette fenêtre ou «Information contremarque ligne» si une ligne comportant un
tel article était sélectionnée à l’ouverture de la fenêtre.
Ces deux fenêtres, décrites par ailleurs, donnent la liste des documents clients liés. Un double clic sur une
ligne ouvre la pièce de vente correspondante.
Bouton [Recalcul PR composé]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il permet la mise à jour du prix de
revient en cas d’ajout de composants à une nomenclature. Pour cela, il faut sélectionner les
lignes des composants et du composé avant d’utiliser ce bouton.
Menu contextuel des lignes des ordres de fabrication
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une commande spécifique est disponible :
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
La fenêtre qui s’ouvre alors n’est pas renseignée afin de vous permettre de sélectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparaître les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Des commandes ne sont pas disponibles :
Mise à zéro de la quantité à transformer,
Transformer la(les) ligne(s).
Transformation des Ordres de fabrication
La transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication s'effectue en cliquant sur le
bouton [Transformer le document] :
Menu Traitement
© Sage 2007 1078
soit dans le document lui-même,
soit dans la liste des documents des stocks après sélection de la ou des ordres de fabrication à transformer.
Dans le cas de sélections multiples, il est nécessaire que les documents sélectionnés concernent
le même dépôt de stockage. Ils seront alors tous transformés en un seul bon de fabrication.
Un message vous rappellera ce dernier point si ces conditions ne sont pas remplies.
La transformation d’un ordre de fabrication en bon de fabrication nécessite qu’un article de comptabilisation
pour chacune des ressources (machine, personnel ou outil) mises en oeuvre ait été paramétré
dans le volet « Commercial / Paramètres généraux » de la fiche société.
Voir le «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107.
Le contrôle portant sur le respect de la quantité économique ne s’effectue pas en transformation de pièce.
Une fenêtre s'ouvre alors.
Document à générer
Le programme ne propose qu’un seul choix : Bon de fabrication.
N° pièce
Zone proposant par défaut le premier numéro disponible. Il est modifiable.
Date
Par défaut le programme propose celle du jour (date système du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Si l’une des pièces d’origine comporte un article dont le suivi du stock est sérialisé ou géré par lot, le programme
ouvrira une fenêtre d'enregistrement des numéros de série ou de lots.
Voir les paragraphes «Articles gérés par lot – Bons de fabrication», page 1084.
Lancez la transformation en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour n’en rien
faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Si un des composants de l'article est en quantité insuffisante pour fabriquer l'article à nomenclature, une fenêtre
d'indisponibilité s'affichera. Elle est décrite plus loin.
Voir le titre «Ruptures de stock - Bons de fabrication», page 1088.
Autres possibilités de transformation des ordres de fabrication
Il est possible de générer des bons de fabrication à partir d’ordres de fabrication en utilisant une des autres
méthodes suivantes :
par transformation de la pièce ouverte à l’écran ou par sélection dans la liste des documents de
stocks avec reprise ultérieure des lignes transformées (transformation partielle),
Menu Traitement
© Sage 2007 1079
par glisser/déposer des lignes de pièce,
par utilisation du menu contextuel.
Ces deux dernières solutions autorisent les transformations partielles.
Voir les informations données sur ces méthodes dans la transformation des documents des ventes ou celle
des documents d'achat.
Bons de fabrication - Documents des stocks
Un bon de fabrication peut être saisi directement ou généré par transformation d'une ou de plusieurs préparations
de fabrication ou d’un ou plusieurs ordres de fabrication (voir ci-dessus).
Une telle pièce vous permet de :
Enregistrer les entrées en stock des produits avec nomenclature (voir la commande Articles). Il correspond
à l’assemblage des divers articles entrant dans la composition de la nomenclature.
Constituer des articles à nomenclature en sortant du stock les différents composants en fonction des
quantités enregistrées dans la fiche «Nomenclature» de l’article assemblé et en entrant en stock les
quantités d’articles ainsi constitués.
Lancer la fabrication d’articles simples (sans nomenclature) à partir de matières premières sorties
du stock par un mouvement de sortie. Le bon de fabrication est alors considéré par le programme
comme une entrée en stock.
Réaliser le désassemblage d'articles nomenclaturés pour reconstituer le stock des composants d'origine.
Constater le coût des ressources utilisées pour la fabrication des articles nomenclaturés.
Voir le pararagraphe «Articles ressources – Bons de fabrication», page 1083.
La validation d’une ligne se traduit par la génération d’autant de lignes que de composants suivies d’autant
de lignes que de ressources et enfin d’une ligne concernant l’article constitué. Cette dernière ligne est modifiable
mais pas les autres.
Il est possible d’enregistrer des quantités comportant des décimales.
Dans le cas d’articles sérialisés, les valeurs décimales seront arrondies à l’unité supérieure même si ces
articles sont des composants d’articles nomenclaturés.
La saisie ou la transformation d'un bon de fabrication a pour effet de mouvementer par une entrée les différents
articles nomenclaturés enregistrés et par une sortie les divers articles entrant dans la composition des
nomenclatures.
Les quantités portées en "commandé" dans les volets «Stocks» des articles nomenclaturés sont supprimées
et reportées dans la colonne Stock réel (uniquement dans le cas d’une transformation).
La suppression d'un bon de fabrication ne régénère pas la préparation de fabrication qui est éventuellement
à son origine.
Il est possible de modifier les numéros de série et de lot dans des bons de commande déjà enregistrés (sauf
dans le cas de lignes négatives).
Menu Traitement
© Sage 2007 1080
Le dépôt mentionné dans l'en-tête de la pièce est celui dans lequel les articles fabriqués seront enregistrés.
En-tête de la
fenêtre
Cette pièce comporte une zone supplémentaires dans son en-tête.
Le dépôt mentionné dans l'en-tête de la pièce est celui dans lequel les articles fabriqués seront enregistrés.
Fabrication
Zone servant à l’enregistrement de la date de fabrication. Un calendrier est disponible sur cette zone et permet
une sélection plus facile de la date.
Le calendrier est détaillé dans le «Manuel de la gamme».
Colonnes de la
fenêtre
Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont utilisables.
Certaines d'entre elles méritent quelques explications complémentaires.
Colonne Prix unitaire
Reprend par défaut le prix d’achat saisi dans la fiche article. Si le prix d’achat n’a pas été renseigné, à la
validation de la ligne, le prix unitaire reprendra la somme des prix de revient des composants et des ressources.
Colonne CMUP
Affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré des composants. Elle est calculée automatiquement et
n’est pas modifiable.
Colonne Quantité
Sert à la saisie des quantités à constituer.
Si la quantité nécessaire pour un des composants est inférieure à celle disponible en stock dans le dépôt
retenu, un message apparaîtra et vous donnera le nombre de nomenclatures qu’il est possible de constituer.
Il est possible de modifier les quantités indiquées pour les composants.
Le programme vérifie que la quantité économique paramétrée dans la fiche de la nomenclature est respectée.
Si la quantité saisie est inférieure, un message d’alerte s’affiche :
« La quantité saisie est inférieure à la quantité économique définie dans la fiche nomenclature XXX.
Voulez-vous valider la valeur saisie ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : la ligne est validée à la quantité saisie.
[Non] : la ligne n’est pas validée. La sélection revient dans le bandeau de saisie.
Ce contrôle n’est pas effectué en transformation de document.
Menu Traitement
© Sage 2007 1081
Colonne Dépôt
Cette colonne peut être ajoutée dans le corps de la fenêtre.
Elle affichera alors :
le dépôt de destination de l’article composé après fabrication,
les dépôts d’origine des articles composants. Ces dépôts sont ceux mentionnés dans la zone Dépôt
de sortie du volet «Composition» de la nomenclature.
Ces dépôts ne sont pas modifiables.
Fonctions complémentaires
Bouton [Recalcul PR composé]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il permet la mise à jour du prix de
revient en cas d’ajout de composants à une nomenclature.
Voir le titre «Mise à jour du prix de revient d’un article composé», page 1086.
Menu contextuel des lignes des bons de fabrication
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’articles dans les pièces de stock.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une commande spécifique est disponible.
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article.
La fenêtre qui s’ouvre alors n’est pas renseignée afin de vous permettre de sélectionner les informations
attendues. Validez ensuite pour faire apparaître les lignes.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Deux commandes ne sont pas disponibles :
Mise à zéro de la quantité à transformer,
Transformer la(les) ligne(s).
Affectation de ressources à un centre de charges
Si la gamme opératoire de l’article à nomenclature comporte des centres de charges, l’enregistrement d’un
bon de fabrication ou la transformation d’une préparation ou d’un ordre de fabrication déclenchera l’ouverMenu
Traitement
© Sage 2007 1082
ture d’une fenêtre «Affectation ressource / gamme opératoire» qui permet d’affecter des ressources complémentaires
à un des centes de charges affectés à l’article à fabriquer.
Exemple
Ce peut être l’affectation d’une personne supplémentaire pour l’exécution d’un assemblage urgent.
Cette fenêtre s’ouvre autant de fois qu’il y a de centres de charges dans la nomenclature.
La zone du haut de la fenêtre rappelle les particularités du centre de charges. Ces informations ne sont pas
modifiables.
Les colonnes au centre de la fenêtre permettent la saisie des ressources supplémentaires du même type que
celui du centre de charge.
Pour ajouter une ressource :
1 . Cliquez sur le bouton de liste déroulante de la zone de saisie de la colonne Ressource. Les ressources
proposées sont du même type que celui du centre de charge :
Machine,
Homme ou
Outil.
2 . Sélectionnez la ressource à ajouter.
3 . Complétez les informations concernant la ressource et en particulier le type Variable ou Fixe
(repéré par une icône) et le temps total de la ressource.
4 . Validez pour enregistrer la ligne et ainsi de suite.
5 . Terminez en cliquant sur le bouton OK.
Les boutons disponibles dans cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [OK]
Valide les modifications saisies dans les colonnes. Les nouvelles ressources seront reportées dans la fenêtre
de l’ordre de fabrication.
Bouton [Annuler]
Annule les saisies faites et referme la fenêtre sans modifications.
Bouton [Insérer]
Permet d’insérer la nouvelle ressource au dessus de la ligne qui était sélectionnée lorsque vous avez cliqué
sur ce bouton.
Bouton [Supprimer]
Permet de supprimer la ligne d’une ressource ajoutée par erreur.
Menu Traitement
© Sage 2007 1083
Articles ressources – Bons de fabrication
Une ligne est générée dans le bon de fabrication pour chaque ressource définie dans le volet «Gamme opératoire
» de la nomenclature en fabrication.
Pour chaque type de ressource (machine, personnel, outil), un article ressource doit être défini dans le volet
«Paramètres généraux» de la fiche de l’entreprise.
Voir le «Sous-volet Paramètres généraux – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise», page 107.
Le tableau ci-après précise la valeur qui sera affectée à la ligne de l’article ressource en fonction de son type.
Exemple
Soit un article PAEM001 composé des articles du tableau suivant.
La Quantité de composition de la nomenclature est 10.
Si l’on saisit une fabrication de 7 articles PAEM001, on obtient les valeurs suivantes (ZMACHINE est l’article
de comptabilisation des ressources machines).
La fonction cumule le temps d’utilisation de la ressource dans sa fiche (zone Temps d’utilisation).
Exemple
Si nous reprenons l’exemple ci-dessus, la ressource ZMACHINE met 2 heurespour fabriquer une quantité
de composition de 10. Donc pour fabriquer 7 nomenclatures, le temps cumulé sera de :
Type P.U. HT Quantité Désignation
Fixe Coût total de la ressource dans le volet
«Gamme opératoire»
1 N° opération :intitulé de la
ressource
Variable Quantité du composé N° opération : intitulé de la
ressource
Composant/
Ressource
Quantité/
Temps
Type Prix achat CMUP
CHORFA 10 Variable 30,00 30,00
EM040 10 Variable 10,00 10,00
EM050 10 Variable 20,00 20,00
ZFRAIS 1 Fixe 3,00
RES001 2 (heure) Variable 200,00 (1)
1. Coût standard horaire.
Article Prix unitaire Quantité Calcul
CHORFA 30,00 – 7
EM040 10,00 – 7
EM050 20,00 – 7
ZFRAIS 3,00 – 1 Fixe
ZMACHINE 20,00 – 7
PAEM001 83.00 7 Quantité saisie
Coût total de la ressource
Quantité de fabrication
--------------------------------------------------------------------
Quantité Quantité composant
Quantité composition
= -------------------------------------------------------- ¥ Quantité composé
Quantité Quantité composant
Quantité composition
= -------------------------------------------------------- ¥ Quantité composé
Quantité Quantité composant
Quantité composition
= -------------------------------------------------------- ¥ Quantité composé
PU 200
10
= --------- = 20
Menu Traitement
© Sage 2007 1084
soit 1 h 24 mn.
Articles gérés par lot – Bons de fabrication
Pour chaque article géré par lot, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un numéro. A chaque ligne
correspond un numéro de lot. Le numéro de lot se rapporte à plusieurs unités de vente, il est commun à un
nombre variable d’article.
Après validation d’une ligne de document se rapportant à un article géré par lot, la fenêtre de gestion des
lots s’affiche.
Il est possible d’éviter l’ouverture de cette fenêtre en tapant directement le(s) numéro(s) de lots dans la
colonne adéquate.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
La liste propose les informations suivantes :
le Numéro de lot,
la Quantité entrée,
la Date de péremption,
la Date de fabrication.
Par défaut la liste est vide. Son classement s’effectue par ordre alphabétique sur la date de péremption puis
sur le numéro de lot.
Quantité non affectée
Zone rappelant les quantités à affecter à un numéro de lot en fonction de la quantité saisie dans la ligne et
des quantités déjà affectées.
Création des numéros de lot
Les zones se situant en dessous de la liste permettent la création des numéros de lot :
Numéro de lot,
Quantité du lot,
2
10
----- × 7 = 1, 4
Menu Traitement
© Sage 2007 1085
date de Péremption,
date de Fabrication (reprise par défaut de la date de document).
La saisie du numéro de lot et de la quantité est obligatoire.
Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique, le numéro s’affiche dans la liste.
Pour obtenir une numérotation automatique et continue des numéros de lot, il est possible de créer en série
les numéros de lot.
1 . Saisissez le premier numéro de lot en insérant un astérisque (*) à la suite du caractère devant être
incrémenté.
2 . Saisissez la quantité.
3 . Validez. Le programme génère autant de numéros qu’il doit créer de lots.
Les quantités, les dates de fabrication et de péremption seront les mêmes pour tous les numéros de lot de la
séquence.
L’incrémentation s’arrête en cas de modification de la structure du numéro de lot.
Modification des numéros de lot
1 . Sélectionnez le numéro de lot à modifier,
2 . saisissez la modification,
3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique. Le lot est modifié.
Il est possible de modifier des numéros de lots dans un mouvement d’entrée déjà saisi.
Suppression des lignes saisies
1 . Sélectionnez le ou les numéros de lot à supprimer,
2 . cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils «Navigation», les lots sélectionnés sont supprimés.
La somme des quantités par lot ne peut excéder la quantité rappelée dans la zone Quantité à entrer en stock.
Contrôle d’unicité des numéros de lots
En fonction du choix fait dans la zone Contrôle d’unicité des N° lot de la fiche de l’entreprise, le programme
vérifiera ou non que deux numéros de lots identiques ne sont pas affectés au même article lors de leur entrée
en stock.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Volet Commercial – A propos de…», page 107.
Si aucun contrôle d’unicité n’a été demandé, l’entrée en stock d’articles portant la même référence et le
même numéro de lot sera possible.
Articles à nomenclature – Bons de fabrication
Articles à nomenclature et saisie variable
Lors de la saisie d’un tel article ou de la transformation d’une préparation de fabrication comportant un tel
article, le programme ouvre une fenêtre «Composition de l’article» qui permet de modifier la composition
de l’article à fabriquer si nécessaire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1086
Cette fenêtre est similaire à celle de saisie des articles à nomenclature commerciale et à saisie variable dans
les pièces de vente. Il n’est pas possible d’enregistrer une remise globale ni un prix en devise mais on peut
modifier le prix unitaire HT de l’ensemble. Le bouton [Calcul remise] n’est pas utilisable.
Pour plus d’explications sur l’utilisation de cette fenêtre, référez-vous au titre «Articles à nomenclature et
à saisie variable», page 830.
Désassembler un article nomenclaturé
Il est possible d'utiliser un bon de fabrication pour désassembler un article nomenclaturé et entrer à nouveau
ses différents composants en stock.
Cette possibilité est décrite plus loin.
Voir le titre «Désassemblage - Bons de fabrication», page 1090.
Suppression d'un composant
Il est possible de supprimer un composant d'une nomenclature lors de la fabrication.
Opérez comme suit :
1 . enregistrez l'article nomenclaturé à fabriquer comme il est d'usage,
2 . validez la ligne ; les différents composants s'affichent à la suite de l'article ;
3 . supprimez la ligne de l'article qui ne doit pas être inclus dans la fabrication.
Exemple
Vous commercialisez une gourmette composée d'une chaînette, d'un fermoir et d'une petite médaille. Vous
décidez, pour une fabrication donnée, de ne pas joindre de médaille. Supprimez la ligne de l'article médaille.
Modification de la quantité d'un composant spécifique
Il est possible de modifier la quantité d’un composant spécifique de la fabrication en cours. Cette quantité
doit être précédée du signe moins (–).
Mise à jour du prix de revient d’un article composé
La modification ou la suppression d'un article supplémentaire ajouté à une nomenclature peut maintenant
être répercutée sur l'article nomenclaturé lui-même.
Menu Traitement
© Sage 2007 1087
Pour cela il est nécessaire :
1 . de sélectionner toutes les lignes concernant l’article composé ainsi que ses composants ;
2 . de cliquer sur le bouton [Recalcul PR composé] qui se trouve sur le bord inférieur de la
fenêtre.
Le bouton [Recalcul PR composé] ne devient actif que si deux lignes au moins sont sélectionnées.
Le programme ne fait aucun contrôle sur la validité des lignes sélectionnées. Il appartient au gestionnaire
de sélectionner avec précision les lignes du composé et des composants.
Le recalcul du prix de revient ne s’effectue que sur la dernière ligne de la sélection. Il est donc impératif
qu’elle corresponde à l’article composé. Le prix unitaire de cette dernière ligne est égal à la somme des montants
HT des lignes sélectionnées se trouvant au dessus divisée par la quantité mentionnée sur cette dernière
ligne.
Si la dernière ligne sélectionnée concerne un article facturé sur le poids net, le prix unitaires de cette ligne
est égal à la somme des montants HT des lignes sélectionnées au dessus divisée par le poids net global
mentionné sur cette dernière ligne.
Exemple
Soit l’article nomenclaturé PAEM001 composé des articles CHORFA, EM040 et EM050.
L’article PAEM001 reprend en prix unitaire et en prix de revient la somme des montants HT des lignes de
composants divisée par la quantité :
Colonne Remise
Cette colonne peut être utilisée pour enregistrer un taux de remise quelconque.
Cette remise affectera la valeur d’entrée en stock du composé.
Colonne Prix unitaire net
Elle affiche le prix unitaire éventuellement diminué de la valeur saisie dans la colonne Remise.
Colonne Montant HT
Le contenu de cette colonne est calculé en fonction :
du prix unitaire net,
de la quantité,
du poids net global si l’article est facturé sur le poids.
Il n’est pas modifiable.
Si l’un des composants est géré en sérialisé ou par lot, la fenêtre de sélection des numéros de série ou
numéros de lot s’affichera. Son fonctionnement est identique à celui des mouvements de sortie.
Si le composé est géré en sérialisé ou par lot, la fenêtre de création des numéros de série ou de lot s’ouvrira.
Son fonctionnement est identique à celui des mouvements d’entrée.
Référence article PU HT Qté Prix unitaire Montant HT
CHORFA 100.00 -1.00 100.00 -100.00
EM040 10.00 -16.00 20.00 -160.00
EM050 20.00 -24.00 20.00 -480.00
PAEM001 370.00 2.00 370.00 740.00
100 + 160 + 480
2
---------------------------------------- 740
2
= -------- = 370, 00
Menu Traitement
© Sage 2007 1088
Si un des composants de l'article est en quantité insuffisante pour fabriquer l'article à nomenclature, une fenêtre
d'indisponibilité s'affichera. Elle est décrite ci-dessous. Cette même fenêtre apparaîtra en cas de transformation
d'une préparation de fabrication.
Ruptures de stock - Bons de fabrication
Si en saisie directe d'un bon de fabrication ou lors d'une transformation d'une préparation de fabrication ou
d’un ordre de fabrication, un des composants se trouve en quantité insuffisante, une fenêtre « Fabrication »
s'affichera.
Cette fenêtre permet, à son tour, de générer soit une préparation de commande fournisseur, soit une préparation
de fabrication si l'article indisponible est une nomenclature.
Si un des composants est en rupture totale, cette fenêtre s’ouvrira pour paramétrage. A sa validation, le programme
ne proposera aucune autre fenêtre d’indisponibilité même si d’autres composants peuvent manquer.
Il appartient au gestionnaire de vérifier que les composants sont en nombre suffisant pour assurer la
fabrication qu’il compte réaliser.
Si un des composants est en rupture partielle et ne permet pas la fabrication de la totalité des composants,
cette fenêtre s’ouvre pour les paramétrages qui s’imposent. Si, à sa validation, le programme trouve un autre
composant en rupture partielle, il ouvre une fenêtre similaire et ainsi de suite. S’il trouve un composant en
rupture totale, il arrête ses vérifications comme à l’alinéa précédent.
Les différentes zones dont se compose cette fenêtre ont les rôles suivants.
Composant manquant
Référence article du composant dont le stock est insuffisant.
Quantité nécessaire
Nombre d’articles nécessaire pour la fabrication en cours.
Quantité manquante
Nombre d'articles manquants pour la fabrication projetée.
Etat du stock
Liste déroulante affichant le dépôt sélectionné dans la pièce. Elle permet de visualiser (en dessous de cette
zone) les valeurs des stocks réels et à terme de l’article manquant pour le dépôt considéré.
En cas de saisie directe du bon de fabrication, il n’est pas possible de sélectionner un dépôt autre que celui
enregistré dans l’en-tête de la pièce.
Menu Traitement
© Sage 2007 1089
Désignation article
En dessous apparaissent la désignation de l’article, le stock réel (pour le dépôt considéré) et le stock à
terme.
Le stock à terme est calculé comme le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs et
livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule :
Stock à terme = Stock réel + Quantité commandée – Quantité réservée – Quantité préparée
Le stock réel est la différence entre les entrées et les sorties. il est également appelé stock physique.
Les quantités commandées correspondent aux quantités en commande auprès des fournisseurs mais non
encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non encore livrées.
Les quantités préparées représentent les quantités en préparation de livraison mentionnées dans les documents
préparations de livraison.
Les zones ci-après permettent la génération automatique d’une préparation de commande pour l’article en
rupture.
Préparation / Commande fournisseur
Case à cocher permettant de renseigner les zones qui suivent.
Document à préparer
Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet de choisir :
Commande fournisseur : la génération automatique d’une ligne de préparation de commande
fournisseur est demandée ;
Préparation fabrication : la génération automatique d’une ligne de préparation de fabrication est
demandée.
Si l'article en indisponibilité est une nomenclature, le programme proposera automatiquement une Préparation
de fabrication. Le dépôt de stockage enregistré dans ce document sera celui de la ligne de la pièce
d'origine.
Voir les «Documents des achats», page 889.
Quantité à réapprovisionner
Cette zone se trouve à la droite du liste déroulante précédent. Elle propose par défaut la même quantité que
celle indiquée dans la zone Quantité manquante. On peut modifier cette valeur de façon à reconstituer un
stock plus important.
Complément / Nouvelle
Liste déroulante permettant de préciser si la préparation de commande auprès du fournisseur ou la préparation
de fabrication interne doivent être complétées à partir d’une existante ou si un nouveau document doit
être créé.
Complément (valeur par défaut) : l’article considéré sera inséré dans une préparation de commande
existant pour le fournisseur sélectionné ou une préparation de fabrication déjà saisie mais
non encore transformée en bon de fabrication. Si aucune préparation de commande ou aucune préparation
de fabrication n’existent, elles seront créées.
Nouvelle : une préparation de commande ou une préparation de fabrication seront automatiquement
créées pour l’article en rupture de stock.
Choix du fournisseur ou du dépôt
Cette liste déroulante offre deux types d’informations différents selon le choix fait dans la zone Document
à préparer.
Si vous avez fait le choix Commande fournisseur, cette liste permet de sélectionner le fournisseur
pour lequel la commande doit être générée.
Fournisseur Principal : sélectionné par défaut. La préparation de la commande sera générée
automatiquement pour le fournisseur principal de l’article. Le liste déroulante adjacent
affiche le numéro du fournisseur principal mais ne permet aucune modification.
Menu Traitement
© Sage 2007 1090
Fournisseur article : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
de l’article, dont les numéros sont proposés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ces
fournisseurs, tout comme le fournisseur principal, sont ceux qui ont été enregistrés dans le
volet « Fiche principale » de l’article en question.
Tous les fournisseurs : la préparation de commande sera générée pour l’un des fournisseurs
sélectionnés dans la liste déroulante éditable adjacente. Ce dernier présente tous les fournisseurs
enregistrés dans les fichiers.
Si vous avez fait le choix Préparation fabrication, cette liste permet de sélectionner le dépôt de
stockage dans lequel la fabrication s’effectuera.
Dépôt Principal : il est proposé par défaut mais on peut en sélectionner un autre.
Il est conseillé de ne pas modifier le stock proposé par défaut par le programme car les composants doivent
se trouver dans le même dépôt que l’article nomenclaturé.
Quantité maximale à fabriquer
Nombre maximum d'articles composés qu'il est possible de fabriquer en l'état actuel des stocks de composants.
Quantité à fabriquer
Nombre d'articles composés dont vous décidez la mise en fabrication. Par défaut cette zone reprend celle
affichée dans la précédente.
Cette valeur est modifiable en moins.
Quantité en reliquat
Si, dans le cadre d’une transformation, vous ne souhaitez pas fabriquer la totalité de l'article nomenclaturé
(par exemple pour conserver une partie du stock du composant), vous pouvez l'indiquer :
1 . en cochant la case en face de cette zone,
2 . et en enregistrant une quantité dans la zone de saisie.
Cette zone affiche par défaut la différence entre la quantité maximale à fabriquer et la quantité à fabriquer.
Vous pouvez modifier cette valeur en moins. La différence entre la quantité à fabriquer et la quantité en
reliquat est alors conservée en reliquat dans la préparation de fabrication.
Cette case à cocher et la zone de saisie qui lui correspond ne sont disponibles que dans le cas d'une transformation
de préparation de fabrication en bon de fabrication.
Bouton [Annuler]
Permet de revenir à la saisie de pièce en annulant la ligne saisie.
Bouton [OK]
Permet de valider les saisies effectuées dans la fenêtre de fabrication. Il faut ensuite compléter la ligne de
pièce des autres informations que l’on peut y saisir puis la valider.
Si un autre composant de la nomenclature est également manquant, sa fenêtre d’indisponibilité apparaîtra
ensuite. Il faudra alors recommencer son traitement comme ci-dessus. Dans le cas où le composant est
totalement manquant, la fenêtre d’indisponibilité ne s’ouvrira plus si d’autres articles sont manquants,
même particllement. Il appartient au gestionnaire de compléter son stock afin que la fabrication puisse
s’opérer.
Désassemblage - Bons de fabrication
Nous avons vu plus haut que les bons de fabrication pouvaient servir au désassemblage d'articles nomenclaturés
dont on veut récupérer les composants.
Pour cela opérez de la façon suivante :
1 . sélectionnez l'article nomenclaturé à désassembler,
2 . enregistrez une quantité négative, précédée du signe moins (-),
Menu Traitement
© Sage 2007 1091
3 . validez.
Un message va alors apparaître.
« L’article XXX dispose d’une nomenclature. Voulez-vous entrer en stock ses composants ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses possibles sont :
[Oui] : la quantité d'articles nomenclaturés est défalquée du stock réel de l'article et les stocks des
composants sont mouvementés en entrée. La valeur du prix d'achat pour ces derniers est prise égale
à celle mentionnée dans le volet « Fiche principale » de leur fiche.
[Non] : les articles nomenclaturés sont sortis du stock (à leur prix de revient, mais les composants
ne sont pas réintégrés dans leur propre stock.
[Annuler] : l'opération est annulée.
Le désassemblage n'est possible qu'en saisie directe des bons de fabrication et pas dans les préparations
de fabrication ni dans leur transformation.
Impression des documents des stocks
Deux boutons Imprimer sont disponibles, un dans la liste des pièces (sur le bord inférieur de la fenêtre),
l’autre dans la fenêtre de saisie de pièce.
Impression de la liste des documents des stocks
Les impressions que l’on obtient pat l’intermédiaire du bouton [Imprimer le(s) document(s)] disposé
sur le bord inférieur de la liste des documents des stocks ont été décrites plus haut.
Voir le titre «Imprimer la liste des documents des stocks», page 1016.
Impression d’un document des stocks
Nous décrivons ci-après le déroulement des opérations d’impression que l’on obtient en cliquant
sur le bouton [Imprimer] dans l’en-tête d’une pièce de stock.
Ces opérations sont les mêmes que celles qui se produisent si on lance l’impression à partir de la liste des
documents de stock après sélection de certaines lignes.
Plusieurs cas peuvent se produire au lancement de l’impression :
Si le paramétrage a été fait, le programme utilisera le modèle de mise en page et le nombre d’exemplaires
définis pour le document à imprimer dans l’option Organisation du volet «Fichier / A propos
de… / Options».
Si aucun modèle de document n’a été paramétré pour le type de document à imprimer, une fenêtre
de sélection du modèle de mise en page « Sélectionner le modèle » s’ouvre pour sélectionner ce
modèle. Le nombre d’exemplaires imprimés sera de 1.
Le lancement de l’impression ouvre une fenêtre de sélection du modèle de mise en page.
Menu Traitement
© Sage 2007 1092
Cette fenêtre de sélection propose les mêmes options que l’impression des documents de vente. Certaines
options sont sans effet dans les documents des achats.
Macintosh Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Le bouton [Modèle] permet de sélectionner le modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer.
Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modèle] permet :
la sélection automatique du modèle de mise en page
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Windows Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.
Le programme propose de lui-même la sélection du modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer en inscrivant dans la zone Nom la désignation du modèle préparamétré
précédé du chemin pour y parvenir.
La validation par la touche ENTREE du clavier alphanumérique permet :
la sélection automatique de ce modèle,
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Version Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh.
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachés
à l’article Impression détail nomenclature article, Impression détail des lignes composantes et Tri
selon référence article ont été sélectionnées avant de cliquer sur le bouton [Modèle], ces options s’appliMenu
Traitement
© Sage 2007 1093
queront au modèle de mise en page rattaché au type de document. Il est donc nécessaire que le modèle choisi
tienne compte de la présentation choisie.
Les options Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du BL sont sans effet sur les documents des
stocks.
La liste propose tous les modèles de mise en page paramétrés à l’aide de la commande Mise en page. Pour
en sélectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intéressent puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir].
Impression gamme en colonne
Option ne concernant que les articles à gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes consécutives
se rapportant à une même référence article.
L’utilisation de cette commande implique que les prix et les remises soient identiques d’un énuméré de
gamme à l’autre.
La gamme 1 apparaît toujours en colonne, que l’article soit à double gamme ou non.
La présentation est en fonction du paramétrage du modèle de mise en page.
Impression détail des lignes composantes
Cette option, non cochée par défaut, permet l’impression du détail des lignes composantes des ordres de
fabrication et des bons de fabrication.
Elle est surtout utilisée pour l’impression d’une fiche suiveuse à partir des préparations de fabrication ou
des ordres de fabrication.
Pour chaque numéro d’opération, le programme imprimera le détail des composants qui disposent du
même numéro d’opération.
Deux types de ruptures sont observés par le programme :
une première sur la gamme opératoire en fonction des ressources, du temps total, etc.,
une seconde en fonction des composants possédant le même numéro d’opération.
Les ressources et les composants ne possédant pas de numéro d’opération sont imprimés après ceux qui en
possèdent un.
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Les documents des stocks et leur influence sur le stock
Il est possible de :
saisir directement n’importe quelle pièce,
supprimer les pièces.
Après validation d’une pièce, il est possible de modifier immédiatement certaines informations enregistrées
dans les lignes.
Dans les pièces anciennes, les informations suivantes ne peuvent être modifiées :
les articles sérialisés ou gérés par lot,
les articles tenus en FIFO et en LIFO s’ils ont été mouvementés depuis.
Hormis la référence, les informations de l’en-tête ne sont jamais modifiables.
Les différents documents des stocks sont :
Le Mouvement d’entrée permet d’enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite à une livraison
d’un fournisseur. Ce peut être :
un retour d’article prêté,
un solde à nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la création du dossier
de gestion),
un boni sur inventaire (stock réel supérieur au stock théorique),
une erreur fournisseur en votre faveur, etc.
Menu Traitement
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Un Mouvement de sortie est l’inverse du précédent. Il marque :
une sortie d’article en prêt,
une mise au rebut,
un mali sur inventaire (stock réel inférieur au stock théorique),
une perte par destruction ou vol, etc.
La saisie des quantités doit toujours être faite en positif (sans les faire précéder du signe moins).
Le bon de Dépréciation de stock permet d’enregistrer la perte en valeur du stock de certains articles
soit en pourcentage, soit d’une valeur donnée et saisissable.
Cette dépréciation est toujours déterminée par rapport au CMUP (coût moyen unitaire pondéré)
même si l’article est géré en LIFO, en FIFO, en sérialisé ou par lot.
Le Mouvement de transfert sert aux mouvements entre dépôts. Chaque saisie d’un tel mouvement
se traduit par deux lignes d’écritures, l’une marquant la sortie du dépôt d’origine et l’autre l’entrée
dans le dépôt de destination.
La modification du prix de revient est possible sur la ligne d’entrée en stock.
Le Bon de fabrication et ses documents préparatoires, la Préparation de fabrication et l’Ordre
de fabrication, sont le moyen d’enregistrer les entrées en stock des produits avec nomenclature
(voir les commandes Articles et Nomenclatures). Il correspond à l’assemblage des divers articles
entrant dans la composition de la nomenclature.
Il peut également servir au désassemblage des articles nomenclaturés.
Voir plus haut, sous le titre «Désassemblage - Bons de fabrication», page 1090, les explications sur ce
point.
Les Documents compactés sont issus du traitement d’archivage et ne peuvent être modifiés ou
supprimés directement.
L’influence des pièces de stock est résumée dans le tableau ci-dessous.
+ augmente la quantité ou le cumul des valeurs.
– diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
Sortie Entrée Stock
Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur
Mouvement d’entrée + + + +
Mouvement de sortie + + – –
Bon de dépréciation +/–
Mouvement de transfert
Dépôt d’origine + + – –
Dépôt destination + + + +
Ordre de fabrication
Produit fini
Composants + + + +
Bon de fabrication (1)
1. Les signes doivent être inversés en cas de désassemblage.
Produit fini + + + +
Composants + + – –
Menu Traitement
© Sage 2007 1096
Documents internes
Traitement / Documents internes
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les documents internes. Les
documents internes ne mouvementent pas le chiffre d’affaires. Ils influent uniquement sur le prix de revient
et la marge du compte client et du compte affaire. Ils permettent donc de constater la variation des prix de
revient et des quantités entrées ou sorties pour une affaire.
Les documents internes ne concernent que les clients, peuvent être de six types différents et permettent d’enregistrer
des mouvements correspondant à ces types :
Aucun : tout mouvement interne susceptible d’être comptabilisé, aucune incidence sur le stock des
articles,
Entrée en stock : mouvement d’entrée en stock n’ayant pas d’équivalent dans les documents de
stock tel un retour de prêt, mêmes répercussions que les documents des achats,
Sortie de stock : mouvement de sortie de stock n’ayant pas d’équivalent dans les documents de
stock tel un prêt d’échantillon, mêmes répercussions que les documents des ventes,
Gain financier : mouvement entraînant un gain financier, aucune incidence sur le stock, le prix de
revient est diminué et la marge augmente,
Perte financière : mouvement entraînant une perte financière tel un bris pendant le transport, le
prix de revient augmente et la marge diminue,
Document compacté : documents des types précédents compactés à l’aide de la fonction Archivage.
Il est possible de créer un maximum de 6 documents internes différents. Cette création s’effectue dans l’option
Organisation de la fiche de l’entreprise.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Lors de la création d’un fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de l’importation des fichiers
issus d’une ancienne version, le programme génère automatiquement quatre documents internes qui sont les
suivants :
Entrée en stock,
Sortie de stock,
Gain financier,
Perte financière.
Leur désignation est identique à leur type.
Il est possible (avant toute saisie de mouvement) :
de modifier leur titre,
de modifier leur type,
d’en supprimer ou
d’en ajouter (deux au maximum).
Une barre d’outils particulière Gestion des documents internes leur est consacrée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1097
Liste des documents internes
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des documents internes] de la barre
d’outils « Gestion des documents internes ». Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications
sur les barres d’outils.
Cette liste présente tous les documents internes enregistrés et non supprimés.
Elle permet de créer, de consulter, de modifier, de transformer et de supprimer les pièces internes. Toutes
les commandes applicables aux listes sont possibles.
Nous vous rappelons que ces commandes sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation». Ce tri dépend,
à son tour, de la position de la liste déroulante Document disposée sur le bord inférieur de la liste des
documents des ventes. Le tableau suivant résume les possibilités de tri.
Les informations présentées par défaut dans cette fenêtre sont :
le Type de pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
l’Etat (reliquat ou imprimé) représenté par une icône (voir ci-dessous),
l’Intitulé du document (son type),
le Statut (lié à la gestion du circuit de validation des pièces),
le Numéro de pièce,
la Référence de la pièce,
la Date de la pièce,
le Numéro de client concerné,
l’Abrégé du client,
et la Souche.
Ces colonnes sont personnalisables.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Personnaliser la liste des documents internes»,
page 1100.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
Aucun,
Entrée en stock,
Liste déroulant Document Tri de la barre d’outils «Navigation» Classement secondaire
Document en cours Type N° pièce
Autre choix Date (par défaut) N° de client
N° de client Date
Type N° de pièce
Menu Traitement
© Sage 2007 1098
Sortie de stock,
Gain financier,
Perte financière,
Document compacté (uniquement valable pour les factures comptabilisées) par l’intermédiaire
de la commande Archivage.
La Position de la pièce est représentée par une icône :
le document a été imprimé ou envoyé par e-mail,
la pièce est un reliquat.
La création et la saisie des pièces sont détaillées plus loin dans ce chapitre.
Voir le titre «Création des documents internes», page 1108.
Toutes les pièces peuvent être supprimées sauf les documents compactés. Ces documents peuvent être archivés
par la commande Archivage.
Si vous supprimez une pièce issue d’une transformation, il vous sera proposé de régénérer la ou les pièces
d’origine qui réapparaîtront dans la liste des pièces.
Voir le paragraphe «Transformation des documents internes», page 1126.
Le bord inférieur de la fenêtre propose cinq boutons sous Windows et quatre sur Macintosh ainsi qu’une
liste déroulante dont les rôles sont décrits ci-dessous. Les sélections peuvent être combinées pour restreindre
le nombre de pièces affichées.
Bouton [Sélectionner les documents]
Ouvre la fenêtre permettant d’effectuer des sélections dans la liste. Ce bouton est estompé si la
liste déroulante Document est positionnée sur Documents en cours. Les possibilités de sélection
qu’il offre sont décrites plus loin.
On peut également rechercher une pièce interne en cliquant sur le bouton [Atteindre un document interne]
de la barre d’outils « Gestion des documents internes ».
Document
Liste déroulante donnant la liste des types de pièces et permettant leur sélection :
Tous les documents : tous les documents s’affichent.
Intitulé de document interne 1 : seuls les documents internes 1 apparaissent.
Intitulé de document interne 2 : seuls les documents internes 2 apparaissent.
Intitulé de document interne 3 : seuls les documents internes 3 apparaissent.
Intitulé de document interne 4 : seuls les documents internes 4 apparaissent.
Intitulé de document interne 5 : seuls les documents internes 5 apparaissent.
Intitulé de document interne 6 : seuls les documents internes 6 apparaissent.
Documents en cours (valeur par défaut) : entraîne l’affichage de toutes les pièces à l’exception des
documents compactés.
Les pièces non autorisées dans les options de l’entreprise n’apparaissent pas dans cette liste.
Voir l’option «Organisation», page 172.
La sélection faite est conservée dans le fichier GECOMAES.RGC (Reprendre la gescom) sur Windows et
dans le fichier REPRENDRE LA GESCOM sur Macintosh. A la réouverture du fichier commercial vous
retrouverez la liste déroulante Document dans la position qu’elle avait lors de la fermeture du fichier.
Menu Traitement
© Sage 2007 1099
Bouton [Modifier le(s) statut(s)]
Ce bouton permet de modifier le statut du ou des documents sélectionnés dans la liste. Cette
commande est inopérante si les pièces sélectionnées sont de types différents.
Voir les explications données sous le titre «Statut des documents internes», page 1102.
Bouton [Transformer en document(s) interne(s)]
Permet de créer une pièce à partir de celle(s) sélectionnée(s). Avant de l’utiliser, vous devez réaliser
une sélection, simple ou multiple, dans la liste des pièces. Seuls les entrées en stock et les
sorties de stock peuvent être transformées.
Voir le paragraphe «Transformation des documents internes», page 1126.
Bouton [Envoyer le(s) document(s) par e-mail]
Ce bouton permet d’envoyer le ou les documents sélectionnés dans la liste comme pièces jointes
à un mail envoyé par Internet.
Voir les informations données sur cette commande sous le titre «Envoi des documents des ventes par email
», page 731.
Macintosh Ce bouton n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Bouton [Transformer en document(s) de vente]
Ce bouton permet de transformer la ou les pièces sélectionnées dans la liste en documents de
vente. Une fenêtre de paramétrage s’ouvre alors pour préciser le type de document à générer.
Voir le titre «Transformation des documents internes», page 1126.
Bouton [Imprimer le(s) document(s)]
Ce bouton permet d’imprimer directement les documents sélectionnés dans la liste.
Voir les informations données sur cette commande sous le titre «Imprimer la liste des documents internes»,
page 1104.
Menu contextuel de la liste des documents internes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents internes.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Cinq commandes spécifiques sont disponibles :
Menu Traitement
© Sage 2007 1100
Imprimer le(s) document(s)
Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents sélectionnés ou de tous
les documents si aucun n’est sélectionné.
Voir les informations données sur les impressions de documents sous le titre «Imprimer la liste des documents
internes», page 1104.
Si vous sélectionnez plusieurs documents de types différents, ils s’impriment tous avec le modèle de mise
en page sélectionné.
Envoyer le(s) document(s) par E-mail
Cette commande a un rôle identique à celui du bouton [Envoyer le(s) document(s)] par e-mail disposé sur
le bord inférieur de la fenêtre.
Voir le titre «Envoi des documents internes par e-mail», page 1103.
Macintosh Cette commande n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Cette commande et les suivantes ne sont disponibles que si au moins un document est sélectionné dans la
liste.
Transformer en document(s) interne(s)
Lance directement la transformation du ou des document(s) sélectionné(s).
Voir le titre «Transformation des documents internes», page 1126.
Transformer en document(s) de vente
Cette commande permet de transformer la ou les pièces sélectionnées dans la liste en documents de vente.
Voir le titre «Transformation des documents internes», page 1126.
Modifier le statut des documents
Lance la fonction d’enregistrement du statut du ou des document(s) sélectionné(s).
Voir le titre «Statut des documents internes», page 1102.
Personnaliser la liste des documents internes
On peut personnaliser la liste des documents internes soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes affichées dans la liste des documents internes sont détaillées dans le tableau suivant.
Colonne Affichée par défaut Critère de tri
Type Oui Oui
Etat Oui Non
Menu Traitement
© Sage 2007 1101
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Sélection des documents internes
On lance cette sélection en cliquant sur le bouton [Sélectionner les documents] qui se trouve sur
le bord inférieur de la liste des documents de vente. Ce bouton est estompé si la liste déroulante
Document est positionnée sur Documents en cours.
N° client
Liste déroulante permettant la sélection d’un client. La liste des pièces ne présentera plus que celles correspondant
à ce client.
Si vous laissez cette zone vide, tous les clients sont sélectionnés.
Période de / à
Permet la sélection des pièces sur une période à l’intérieur de l’exercice. Saisissez les dates sous la forme
numérique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, l’exercice entier sera sélectionné.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sélection. Si aucune pièce n’a été trouvée, la liste apparaît vide.
La commande Tri de la barre d’outils « Navigation » n’est pas utilisable si la liste est réduite à une période
ou à un client.
Pour faire réapparaître tous les documents sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.
Intitulé document Oui Non
Statut Oui Non
N° pièce Oui Non
Référence Oui Non
Date Oui Oui (1)
N° client Oui Oui (1)
Intitulé Oui Non
Abrégé Oui Non
Souche Oui Non
Date de livraison Non Non
Affaire Non Non
Nom représentant Non Non
Payeur Non Non
Informations libres en-tête (10 premières) Non Non
1. Si la zone Document n’affiche pas Documents en cours.
Colonne Affichée par défaut Critère de tri
Menu Traitement
© Sage 2007 1102
Statut des documents internes
Le bouton [Modifier le(s) statut(s)], disposé sur le bord inférieur de la liste des documents internes,
permet de modifier le statut du ou des documents sélectionnés dans la liste.
On peut également lancer cette fonction par une commande du menu contextuel de la liste des pièces ou
directement dans la pièce elle-même.
Il ouvre une fenêtre de paramétrage « Validation des pièces ».
Cette fenêtre rappelle les références et le type de la pièce sélectionnée.
Si plusieurs pièces de même type sont sélectionnées, seules les références de la première sont affichées.
Cette fenêtre ne s’ouvrira que dans les cas suivants :
une pièce était sélectionnée dans la liste (dans ce cas le bouton est estompé),
si plusieurs pièces étaient sélectionnées, elles étaient de même type (ME, GF, etc.),
le niveau de l’utilisateur et le statut de la pièce sélectionnée sont compatibles.
Précisons que le statut des documents dépend de deux paramétrages :
le premier s’effectue dans l’option Fichier / A propos de… / Options / Organisation, sous le titre
« Circuit de validation » : on y précise les différentes options du circuit de validation des pièces.
Ces options sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
le second s’effectue dans la commande Fichier / Autorisations d’accès : on y précise, niveau d’utilisateur
par niveau d’utilisateur quels sont ceux qui peuvent modifier le statut de certaines pièces et
quel statut ils peuvent leur affecter. L’administrateur a par défaut le pouvoir de modifier tous les statuts.
Le statut de la pièce est rappelé dans le titre de la fenêtre.
L’utilisation de cette fonction n’est pas obligatoire. Pour ne pas avoir à s’en préoccuper, il suffit de laisser
aux pièces, dans l’option Organisation, leur paramétrage par défaut ou de ne sélectionner que la troisième
des trois options disponibles pour chaque pièce.
Rappelons que si cette troisième option n’est pas cochée, la pièce n’est pas disponible dans la gestion.
Les statuts des pièces internes sont rappelés dans le tableau suivant.
Seul le dernier statut disponible pour chaque type de pièce permet sa transformation.
Type de document Statuts possibles
Entrée en stock Saisi - Confirmé - Validé
Sortie de stock Saisi - Confirmé - Validé
Gain financier Saisi - Confirmé - Validé
Perte financière Saisi - Confirmé - Validé
Aucun Saisi - Confirmé - Validé
Menu Traitement
© Sage 2007 1103
Il est possible de paramétrer le statut de la pièce générée par la transformation.
Voir le titre «Transformation des documents internes», page 1126.
Envoi des documents internes par e-mail
Macintosh Cette fonction n’est pas disponible dans cet environnement.
Le bouton [Envoyer le(s) document(s)] par e-mail, disposé sur le bord inférieur de la liste des documents
internes, n’est actif que si une ligne au moins est sélectionnée dans la liste.
Il permet d’envoyer sous la forme de fichiers HTML joints à des e-mails les documents qui étaient sélectionnés
lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoyés aux adresses de messagerie des clients concernés
par ces pièces.
Il est nécessaire que les documents sélectionnés dans la liste soient tous du même type car la mise en
page s’effectuera à partir d’un modèle unique.
L’objet de l’e-mail sera automatiquement généré par le programme en fonction du type de document joint.
Cet objet est précisé dans le tableau suivant.
Les documents joints seront sous la forme de fichiers HTML (extension .HTM).
Si l’adresse e-mail d’un des destinataires est absente, un message d’avertissement apparaîtra.
Il s’agit dans ce cas de l’adresse e-mail enregistrée dans le volet «Structure / Clients / Identification» et non
de celle d’un des contacts.
« L’adresse e-mail du client XXX n’est pas renseignée. Voulez-vous continuer ?
[Oui] [Non] »
Si plusieurs documents doivent être expédiés simultanément, le programme proposera soit d’arrêter le processus,
soit de continuer le traitement en ignorant le message qui ne peut être expédié.
Il est possible, dans la commande Fenêtre / Préférences de paramétrer qui sera le destinataire des documents
ainsi envoyés :
l’adresse de messagerie enregistrée dans le premier volet de la fiche client ou
le contact appartenant à un service donné (s’il existe plusieurs contacts pour un même service, c’est
le premier contact qui recevra le message).
Si les adresses sont renseignées, le programme ouvrira la fenêtre « Sélectionner le modèle ».
Type de document Objet
Entrée en stock Entrée en stock
Sortie de stock Sortie de stock
Gain financier Gain financier
Perte financière Perte financière
Aucun Aucun
Menu Traitement
© Sage 2007 1104
Cette fenêtre de sélection propose les mêmes options que l’impression des documents de vente. Seules
les trois dernières options sont sans effet.
Sélectionnez le modèle de mise en page qui convient aux documents sélectionnés et cliquez sur le bouton
[Ouvrir].
Le programme de messagerie est alors lancé et les mails envoyés à leurs destinataires.
Les fichiers HTML (Hyper Text Markup Language) peuvent être relus et imprimés avec un programme de
traitement de texte reconnaissant ce type de fichier ou bien avec les éditeurs de pages HTML. Les navigateurs
Internet proposent tous une version simplifiée de ces programmes.
Imprimer la liste des documents internes
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la liste des documents internes, lance l’impression des
documents ou de listes de documents en fonction des sélections faites. Voir ci-dessous le détail
des opérations possibles.
Il est possible d’imprimer les documents internes directement à partir de leur fenêtre de saisie.
Ce bouton a un rôle différent suivant que des documents ont été sélectionnés dans la liste ou non.
Si un ou plusieurs documents sont sélectionnés dans la liste, il propose leur impression en affichant
la fenêtre de sélection du modèle de mise en page. Cette fenêtre est décrite dans le paragraphe
Impression des documents des ventes. Si les documents sont de types différents (exemple des
entrées et des sorties de stock), ils seront imprimés avec le même modèle de mise en page.
Si plusieurs documents de même type (exemple : plusieurs sorties de stock) sont sélectionnés, il
propose également leur impression comme ci-dessus.
Si plusieurs documents de types différents (exemple : des entrées de stock et des pertes financières)
sont sélectionnés, il demande de choisir un modèle d’impression et imprime tous les documents à
partir de ce modèle.
Si aucune sélection n’est faite, il ouvre la fenêtre de sélection simplifiée décrite ci-après.
Menu Traitement
© Sage 2007 1105
Sélection simplifiée – Impression de la liste des documents internes
L’impression de la liste des documents internes peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Cette fenêtre permet trois types d’impression possibles de la liste des documents des ventes en fonction des
choix faits dans la liste déroulante Type :
Liste : en sélectionnant ce critère dans la liste, on obtient une liste d’informations simplifiées sur les
pièces sélectionnées.
État de contrôle : le document obtenu donne des informations plus complètes sur les pièces sélectionnées.
Documents : permet de sélectionner, dans une liste qui va s’ouvrir au lancement de la commande,
le modèle d’impression correspondant aux pièces sélectionnées. Ces documents ont été conçus au
moyen de la commande Mise en page.
Le nombre d’exemplaires qui va s’imprimer pour chaque état est de 1 sauf si un modèle et un nombre
d’exenplaires sont définis dans la fiche client.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés. Voir ci-dessous.
Bouton [Imprimer en différé]
Met l’impression en différé. Elle pourra alors être lancée à partir de la commande Fichier /
Impression différée.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste (valeur par défaut),
Etat de contrôle,
Document.
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
Document
Liste déroulante permettant de sélectionner le type de document de vente qui fera l’objet de l’impression
détaillée ou en liste :
Tous (valeur par défaut),
Intitulé document interne 1,
Intitulé document interne 2,
Intitulé document interne 3,
Intitulé document interne 4,
Intitulé document interne 5,
Menu Traitement
© Sage 2007 1106
Intitulé document interne 6,
Document compacté.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
N° de client (valeur par défaut),
Date,
N° de pièce.
Langue
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Toutes : aucune sélection ne portera sur le critère de la langue. Tous les documents sélectionnés
s’imprimeront avec le modèle choisi quelle que soit la langue utilisée.
Aucune : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Aucune. Ce qui revient à sélectionner les documents dans la langue de l’entreprise.
Langue 1 : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Langue 1.
Langue 2 : le programme n’imprimera que les documents dont le code langue est paramétré sur
Langue 2.
Il est souhaitable, dans les trois derniers cas, que le modèle de mise en page utilisé corresponde à la langue
paramétrée.
Voir la fenêtre «Informations sur le document – Documents internes», page 1114.
Date de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur date.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
N° pièce de / à
Permet de sélectionner les pièces selon leur numéro.
Référence
Ces zones permettent une sélection sur les références de pièce.
Code Affaire
Ces zones permettent une sélection sur les codes affaires.
N° client de / à
Permet de sélectionner les pièces selon les numéros de client.
Pour lancer l’impression immédiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez
sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de sélection – Impression de la liste des documents internes
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la liste des documents internes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1107
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposées et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir / Modifier
l’élément sélectionné.
Document vente entête / Dépôt de stockage
Seuls les documents mentionnant en en-tête le ou les dépôts de stockage précisés seront concernés.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette option permet d’imprimer l’état dans la devise souhaitée. La monnaie de tenue commerciale est proposée
par défaut. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Documents internes
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des documents internes
Type d’état Liste, Etat de contrôle, Document (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste des documents internes
Classement N° de client, Date, N° de pièce (1)
Document interne entête Type Tous, Liste des intitulés de documents internes,
Document compacté
(1)
Document interne entête Langue Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document interne entête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document interne entête Dépôt de stockage A saisir (2)
Document interne entête Référence A saisir (1)
Document interne entête Affaire A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1108
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Création des documents internes
La création d’une pièce s’effectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre d’outils « Navigation »
lorsque la liste des documents internes est la fenêtre active.
On peut créer un document interne en cliquant sur le bouton [Saisir un document interne] de la barre
d’outils « Gestion des documents internes ».
On peut aussi utiliser un des boutons de la barre d’outils « Gestion des documents internes » pour créer directement
la pièce correspondante sans ouvrir nécessairement la liste des pièces.
Si on a utilisé le bouton [Ajouter] ou le bouton [Saisir un document interne] des barres d’outils, une fenêtre
« Ajouter un document » s’ouvre alors.
Si un seul document interne a été créé, cette liste ne s’ouvre pas.
Cette liste montre tous les intitulés de pièces qui ont été créés dans les options de l’entreprise. Sélectionnez
le document souhaité puis cliquez sur le bouton [OK].
Voir plus loin le paragraphe «Saisie des documents internes», page 1109.
Si la liste déroulante Document (disposée sur le bord inférieur de la fenêtre) a servi à sélectionner un type
de document particulier, la fenêtre d’ajout de pièce présélectionnera une pièce correspondante résumée dans
le tableau ci-dessous :
Un document ne peut être créé si aucun dépôt n’a été enregistré.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Organisation», page 172.
En cas d’utilisation en réseau, lorsque deux utilisateurs créent simultanément une pièce du même type (et
donc avec le même numéro), un message s’affichera sur le poste de celui qui validera l’en-tête en dernier :
« Le N° de pièce XXX existe déjà !
Voulez-vous utiliser le numéro de pièce suivant ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles à ce message ont les effets suivants :
- [Non] : la pièce ne peut pas être créée.
Liste déroulante Document Pièce proposée
Documents en cours 1er document valide
Tous les documents 1er document valide
Document particulier Document particulier
Menu Traitement
© Sage 2007 1109
- [Oui] : l’en-tête de la pièce est validée et porte le numéro proposé à l’origine plus 1.
Saisie des documents internes
Tous les documents internes utilisent le même format de saisie à quelques détails près. Leur titre les différencie
et indique le numéro de pièce automatiquement affecté par le programme à la suite du dernier utilisé.
Ce titre indique également le nom du client.
Si une pièce est annulée, son numéro peut être réutilisé.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Tout document interne se compose de quatre parties :
L’en-tête qui permet de saisir les informations générales sur la pièce (client, numéro de pièce, date,
etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de ligne d’article.
Le corps du document constitué par les lignes d’articles et leur zones de saisie.
Les informations générales sur la pièce, si aucune ligne n’est sélectionnée, ou sur la ligne d’article
si une ligne est sélectionnée. Ces informations sont regroupées dans la partie supérieure droite de la
fenêtre.
Des commandes annexes accessibles par des boutons disposés sur le bord inférieur de la fenêtre.
En-tête - Documents internes
Si le Mode personnalisé est actif, la zone d’en-tête de la pièce sera complétée de certaines informations tirées
de la fenêtre «Information sur le document» :
Entête 1,
Expédition,
Libellé Information libre 1 et
Libellé Information libre 2.
Sur le Mode personnalisé voir la fonction «Mode personnalisé», page 1721 ainsi que le «Manuel de la
gamme».
Sur les informations reprises de la fenêtre «Information sur le document» voir le titre «Informations sur le
document – Documents internes», page 1114.
Menu Traitement
© Sage 2007 1110
Bouton [Informations libres]
Ouvre une fenêtre présentant les informations libres et permettant de les saisir ou de les consulter.
Ce bouton est estompé tant qu’un client n’a pas été affecté à la pièce. Ce bouton restera inactif
si aucune information libre n’a été paramétrée pour l’en-tête des documents (voir les options
de l’entreprise).
Bouton [Transformer en document de vente]
Permet de transformer le document interne en document de vente.
Voir le titre «Transformation des documents internes», page 1126.
Bouton [Imprimer le document]
Lance l’impression du document actuellement à l’écran. Cette impression est précédée de
l’ouverture d’une fenêtre permettant de sélectionner le modèle d’impression à utiliser. Ce bouton
est estompé si aucun client n’est affecté à la pièce.
Bouton [Envoyer le document par e-mail]
Lance la transmission par e-mail du document actuellement à l’écran. Ce bouton est inactif si
aucun client n’est affecté à la pièce.
Voir le titre «Envoi des documents internes par e-mail», page 1103.
Macintosh Ce bouton n’est pas disponible sur ces versions du programme.
Bouton [Informations sur le document]
Permet d’avoir accès aux informations générales sur le client et la pièce, pour les vérifier ou les
modifier. Ce bouton est estompé tant qu’un client n’a pas été sélectionné.
Voir le paragraphe «Informations sur le document – Documents internes», page 1114.
Bouton [Informations sur la solvabilité]
Permet d’avoir une idée sur la solvabilité du client enregistré. Ce bouton est estompé tant qu’un
client n’a pas été sélectionné. La fenêtre qui s’ouvre est identique à celle que l’on obtient sur les
documents des ventes.
Voir le titre «Solvabilité - Documents des ventes», page 764.
Bouton [Transformer le document]
Permet la transformation du document à l’écran en un autre. Ce bouton est estompé si aucun
client n’est affecté à la pièce et si la pièce n’est pas du type Entrée en stock ou Sortie de stock.
Ce bouton permet la transformation de la pièce actuellement ouverte.
Voir le paragraphe «Transformation des documents internes», page 1126.
Les boutons [Précédent] ou [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de passer à
la pièce précédente ou à la suivante en fonction du classement de la liste des pièces. Cette commande
est désactivée en création.
Les zones à saisir dans l’en-tête sont les suivantes :
Date
Elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Il est conseillé de ne pas antidater les pièces de vente, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs.
Menu Traitement
© Sage 2007 1111
Livraison
Aucune date n’est indiquée par défaut. Le paramétrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est
effectué dans le volet « Commercial » de la fiche de l’entreprise. La date de livraison reste modifiable
après validation de l’en-tête.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Une modification de la date de livraison dans l’en-tête ne se répercute pas sur les lignes déjà validées (mais
il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies après cette modification bénéficieront
de la nouvelle date de livraison.
Dans le corps des documents de vente, une colonne Date livraison/fabrication peut être paramétrée dans
l’option A propos de… / Options / Organisation. Cette colonne reprend par défaut la date renseignée dans
l’en-tête du document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
En cas d’indisponibilité en stock de l’article, une préparation de commande fournisseur peut être générée.
Le calcul de la date de livraison s’effectue automatiquement par le programme de la façon suivante :
Date de document (date système du micro-ordinateur) + Délai d’approvisionnement renseigné dans la fiche
« Référence fournisseur » de l’article considéré.
Si cette date est supérieure à la date de livraison de l’en-tête indiquée à la ligne de vente, un message vous
en tiendra informé.
Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans l’en-tête des documents de vente même après
validation de celle-ci.
Pour obtenir la mise à jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est nécessaire d’utiliser
la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectuée.
Si vous modifiez cette date et s’il existe des lignes dans la pièce, un message s’affichera lorsque vous validerez
cette nouvelle date.
« Voulez-vous reporter la modification de la date de livraison sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles ont les effets suivants :
[Oui] : la nouvelle date de livraison sera enregistrée pour chaque ligne du document,
[Non] : aucune ligne ne sera modifiée mais l’en-tête comportera une nouvelle date de livraison qui
s’appliquera à toute nouvelle ligne saisie.
Statut
Zone à liste déroulante affichant le statut de la pièce (le même que celui affiché dans la liste des pièces). Si
l’utilisateur du programme a les autorisations nécessaires, il pourra modifier cette information.
Voir plus haut le titre «Statut des documents internes», page 1102.
Numéro de souche
Liste déroulante proposant les cinq intitulés enregistrés dans l’option A propos de… / Options / Organisation.
Par défaut, la liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le type de document ainsi que
le premier numéro de pièce disponible correspondant (dans la zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entraîne la modification du numéro de pièce correspondant.
Un document créé sur une souche sera automatiquement transformé sur la même souche.
La souche constitue un critère de sélection pour :
l’impression,
l’export,
la mise à jour de la comptabilité.
Au moins un intitulé de souche doit être renseigné dans les options.
Menu Traitement
© Sage 2007 1112
Numéro pièce
Zone de 8 caractères alphanumériques affichant automatiquement en création de pièce le premier numéro
libre dans la série définie dans les options de l’entreprise (Organisation). Le numéro de pièce doit être unique
pour le type de pièce considéré. Le numéro de pièce proposé par défaut par le programme correspond
au dernier numéro affecté, incrémenté d’une unité. Il peut être modifié.
Après validation de l’en-tête, la souche et le numéro de pièce ne peuvent plus être modifiés.
Client
Cette zone double sert à la sélection du client sur son abrégé, son numéro ou son code postal.
La sélection d’un client dans un document interne est identique à celle dans un document des ventes. Voir
le titre «Sélection d’un client – Documents des ventes», page 747.
La zone de gauche est une liste déroulante qui offre :
N° client (valeur par défaut),
Abrégé du client,
Code postal client.
On peut paramétrer dans le volet «Fichier / A propos de… / Commercial» le type d’information, nom,
numéro ou code postal, qui servira par défaut à sélectionner le client.
Dans le cas d’une sélection sur le code postal, la liste des clients est systématiquement affichée avec présélection
du premier client disposant du code postal le plus proche de la valeur saisie.
La zone de droite est une liste déroulante éditable servant à la sélection du numéro ou de l’abrégé du client
suivant le paramétrage fait dans la zone de gauche.
Plusieurs opérations peuvent s’effectuer dans cette zone :
création d’un compte client (si elle est autorisée),
sélection assistée d’un client.
Ces opérations sont décrites plus loin.
La désignation de ces zones est un lien qui permet d’accéder à la fiche du client sélectionné.
Affaire
Cette zone permet de sélectionner un code affaire pour l’affecter à la pièce en cours.
L’intitulé de cette zone est un lien qui permet d’ouvrir la fiche du code affaire sélectionné.
Il est possible d’enregistrer un code affaire différent ligne à ligne en affichant la colonne Affaire dans le
corps de la pièce.
Les codes affaires sont décrits dans la fonction «Codes affaires», page 573.
Dépôt
Saisissez dans cette zone le code du dépôt concerné par les mouvements enregistrés dans la pièce. Le dépôt
proposé par défaut est celui paramétré dans l’option Organisation pour le type de document en cours de
saisie. Il est modifiable.
L’intitulé de cette zone est un lien qui permet d’ouvrir la fiche du dépôt sélectionné.
Il est possible d’enregistrer un dépôt différent ligne à ligne en affichant la colonne Dépôt dans le corps de
la pièce.
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la saisie des références de la commande du client. Cette zone
est modifiable après validation de l’en-tête. Cette information restera identique lors des transformations
successives.
Toute modification apportée à la référence de l’en-tête après validation de lignes n’est pas rétroactive.
Dans le corps des documents de vente une colonne Référence peut être ajoutée aux colonnes initiales par
l’option A propos de… / Options / Organisation et par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste. Cette
zone reprend par défaut la référence de l’en-tête, mais reste modifiable ligne par ligne.
Menu Traitement
© Sage 2007 1113
Cette zone des lignes de pièce permet de saisir n’importe quel type d’information dans la limite de 17
caractères.
Représentant
Saisissez dans cette zone le code du représentant concerné par les mouvements enregistrés dans la pièce.
Le représentant proposé par défaut est celui affecté au client (dans le volet « Complément » de sa fiche). Il
est modifiable.
L’intitulé de cette zone est un lien qui permet d’ouvrir la fiche du représentant sélectionné.
Il est possible d’enregistrer un dépôt différent ligne à ligne en affichant la colonne Représentant dans le
corps de la pièce.
Validation de l’en-tête – Documents internes
Il est nécessaire de valider les informations saisies dans les zones de l’en-tête pour pouvoir enregistrer les
lignes de la pièce. Cette validation s’obtient en tapant la touche ENTREE. Cette validation permet également
l’utilisation des boutons à l’exception des boutons Informations sur la solvabilité et Informations sur
le document disponibles dès la saisie du client.
La validation de l’en-tête n’est possible que dans les cas suivants :
une date a été attribuée,
un numéro de pièce a été affecté,
un numéro de client a été précisé (ou un abrégé, ce qui revient au même),
le client ne possède pas un code risque dont l’action est A bloquer (en saisie de BL ou en transformation
de commande en facture ou de facture en bon d’avoir),
le client ne possède pas un contrôle de l’encours client (dans le volet « Statistiques » de la fiche
client) dont l’action est Compte bloqué. Dans ce cas, aucune pièce, quelle qu’elle soit, ne peut être
saisie pour ce client.
Lorsque l’action est A surveiller, un message d’avertissement vous en informe, il permet tout de même la
validation de l’en-tête du document.
Si le client sélectionné a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en sommeil
est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres généraux », le programme
interdira l’enregistrement de l’en-tête en affichant un message bloquant.
« Le client XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un client mis en sommeil déclenchera
l’apparition d’un message non bloquant.
« Le client XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Si vous cliquez le bouton [Oui] sur ce message, la saisie peut se poursuivre. Si vous cliquez sur le bouton
[Non], la validation est arrêtée et vous pouvez abandonner la saisie en refermant la fenêtre ou en tapant la
touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents internes
La partie supérieure droite de la fenêtre de saisie d’un document interne affiche des informations générales
sur le document ou la ligne sélectionnée.
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton Informer sur le document.
Menu Traitement
© Sage 2007 1114
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que des lignes de pièce
sont enregistrées. Elle reprend les informations suivantes :
Poids net,
Poids brut,
PR HT,
Marge HT,
Marge en %.
Informations sur le document – Documents internes
La fenêtre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur le document] permet d’avoir accès
à certaines informations de la fiche du client pour en vérifier ou en modifier le contenu.
On peut ouvrir cette fenêtre dès qu’un client a été mentionné dans l’en-tête, sans que cet en-tête ait été validé.
Cette fenêtre reprend certaines informations de la fiche du client sélectionné. Nous précisons ci-dessous les
informations saisissables et leur origine s’il y a lieu. Toutes ces informations sont modifiables si aucune ligne
n’a été saisie.
Si une ligne au moins a été saisie, ces zones restent modifiables à l’exception du dépôt émetteur, de la devise
et du cours et sous réserve des précisions apportées ci-dessous. Toutes les modifications faites dans cette
fenêtre ne concernent que la pièce en cours d’élaboration et ne sont reportées ni dans la fiche client ni
ailleurs.
Entête 1, 2, 3 et 4
Ces quatre zones de saisie libre servent à enregistrer l’identification des clients de passage ou n’importe
quelle autre information qui pourra être imprimée sur le document. Elles permettent donc, par exemple, la
création de factures “comptoir” qui pourront être imputées sur un compte « Clients divers » tout en gardant
l’identification de chacun sur la facture (25 caractères alphanumériques chacune).
Dans le cas d’une transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones de la dernière pièce
seront prises en compte.
Menu Traitement
© Sage 2007 1115
Affaire
Liste déroulante éditable permettant l’affectation d’un code affaire (ou section analytique) au document.
Les sections analytiques proposées sont celles qui correspondent au plan analytique sélectionné dans
l’option Plan analytique Affaires dans les options de l’entreprise.
Cette information reste modifiable à ce niveau même si des lignes ont été saisies dans le document. Dans
ce cas, la modification à ce stade ne sera pas répercutée sur les lignes déjà saisies sauf si la réponse au message
qui va s’afficher à la fermeture de la fenêtre l’autorise.
« Voulez-vous reporter la modification de l’affaire sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses possibles sont :
[Oui] : la modification intervient.
[Non] : les lignes restent avec le code affaire d’origine.
[Annuler] : vous pouvez revenir sur vos modifications.
Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne à ligne par le biais de la colonne Affaire (si
elle est présente dans le corps de la pièce).
Cette zone permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable, chaque
ligne sera imputée sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de l’en-tête ne sera utilisé que pour imputer
le montant de l’escompte. Le code affaire de l’en-tête sera proposé par défaut pour chaque ligne.
Si le code affaire sélectionné a été mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des données mises en
sommeil est cochée dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Paramètres généraux
», le programme interdira l’enregistrement de l’en-tête en affichant un message bloquant.
« Le code affaire XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible !
[OK] »
Si la case d’option mentionnée ci-dessus n’est pas cochée, la sélection d’un code affaire mis en sommeil
déclenchera l’apparition d’un message non bloquant.
« Le code affaire XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l’ouvrir ?
[Oui] [Non] »
Dépôt client
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le dépôt du client qui doit être livré. Par défaut le
dépôt principal est proposé.
Payeur
Liste déroulante éditable permettant l’enregistrement du compte de tiers payeur. Par défaut cette zone
reprend le compte saisi dans la zone Payeur de la fiche du client.
La facture pourra être établie au nom du client mais les écritures comptables seront passées sur le compte
de tiers payeur.
Condition
Liste déroulante reprenant par défaut la condition de livraison définie dans la fiche lieu de livraison du
client. Cette zone permet de définir les obligations à la charge de l’entreprise et celles à la charge du client.
Représentant
Liste déroulante éditable permettant d’affecter un représentant à la pièce. Cette zone reprend par défaut
celui affecté au client. Elle donne accès à la liste des représentants enregistrés dans la commande
Structure / Collaborateurs. Il est possible de changer le nom du représentant si un autre a été à l’origine de
la commande. Cette modification ne sera pas enregistrée dans la fiche du client.
Si plusieurs représentants sont à l’origine d’une même commande, il est possible de modifier le représentant
affecté à chaque ligne dans la colonne Représentant (si vous avez paramétré sa présence) ou en utilisant
la fonction Informations ligne du document.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents
des ventes», page 752.
Menu Traitement
© Sage 2007 1116
Il est possible de modifier cette information même si des lignes d’articles ont été saisies. Un message va
alors s’afficher à la fermeture de la fenêtre.
« Voulez-vous reporter la modification du représentant sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses possibles sont :
[Oui] : la modification intervient.
[Non] : les lignes restent avec le représentant d’origine.
[Annuler] : vous pouvez revenir sur vos modifications.
Centrale d’achat
Cette zone se complète avec le nom de la centrale d’achat qui a éventuellement été affectée au client (dans
sa fiche).
Dans ce cas, la zone Tarif devient inactive et les conditions de vente qui seront appliquées au client seront
celles consenties à la centrale d’achat à laquelle il est affilié.
Il est possible d’enregistrer une centrale d’achat dans cette zone sans pour autant que le client y soit affilié.
Dans ce cas, les conditions de la centrale s’appliqueront au client.
Si le client et la centrale sont identiques, un message d’erreur s’affichera :
« Le client XXX possède une centrale d’achat. Il ne peut être défini comme centrale d’achat !
[OK] ».
Tarif
Liste déroulante permettant de sélectionner les catégories tarifaires. La catégorie tarifaire définie dans la
fiche client est reprise par défaut. Il est possible d’affecter un tarif par pièce.
Exemple
Tarif en fonction du volume de commande
Commande inférieure à 50 000,00 € Tarif 1,
Commande supérieure à 50 000,00 € Tarif 2.
Il est possible de modifier la catégorie tarifaire après saisie de lignes dans la pièce. Si vous modifiez la valeur
inscrite et que vous validiez cette nouvelle valeur ou bien que vous refermiez la fenêtre en cliquant sur
le bouton [OK], un message apparaîtra.
« Voulez-vous reporter la modification de la catégorie tarifaire sur l’ensemble des lignes déjà saisies ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses possibles ont les effets suivants :
[Oui] : la nouvelle catégorie tarifaire est appliquée à chaque ligne du document. Le prix unitaire et
la remise sont recalculés pour chacune d’elles.
[Non] : aucune ligne ne sera modifiée mais la nouvelle catégorie tarifaire s’appliquera à toute nouvelle
ligne saisie.
[Annuler] : aucune modification n’est faite et vous revenez à la fenêtre précédente.
Si le client est affilié à une centrale d’achat (zone Centrale d’achat de la présente fenêtre renseignée), cette
zone s’estompe et ce sont les conditions faites à la centrale qui sont appliquées.
Expédition
Liste déroulante proposant tous les modes d’expédition enregistrés dans les options de l’entreprise. Cette
zone reprend par défaut celui affecté au dépôt du client.
Langue
Liste déroulante permettant de définir la désignation de l’article qui sera indiquée dans le document. Par
article, plusieurs désignations peuvent être définies. Par défaut le programme reprend la langue définie
dans la fiche client.
Cette option permet d’indiquer les libellés des articles dans la langue du client de destination.
Les choix suivants sont proposés :
Aucune : la désignation principale de l’article sera proposée,
Menu Traitement
© Sage 2007 1117
Langue 1 : la désignation renseignée en langue 1 de la fiche article sera proposée.
Langue 2 : la désignation renseignée en langue 2 de la fiche article sera proposée.
Dépôt
Liste déroulante éditable donnant la liste de vos dépôts d’où la livraison sera effectuée (dépôt émetteur) ou
reçue (dépôt destinataire). Par défaut, le dépôt principal est sélectionné sauf si vous avez affecté un dépôt
particulier au client sélectionné (dans le volet « Complément » de la fiche client).
Si la colonne Dépôt de stockage est sélectionnée dans l’option A propos de… / Options / Organisation
pour cette pièce, la gestion des documents multidépôts est possible.
Devise
Liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les options de l’entreprise. Reprend
par défaut celle affectée au client.
Dès qu’une devise est rattachée à un document, les prix ainsi que les éventuelles remises exprimées en
montant (U ou F) seront systématiquement convertis en devises.
Cours
Zone disposée juste en dessous de la précédente et permettant la saisie du taux de conversion devise/monnaie
courante. La valeur affichée dans cette zone provient de la zone Cours des options de l’entreprise correspondant
à la devise indiquée dans la zone précédente. Cette information est modifiable.
Contact
Cette zone permet la saisie du nom d’un contact (35 caractères alphanumériques).
Il est possible de sélectionner, à l’aide de la liste déroulante, un des contacts enregistrés dans la fiche du
tiers sélectionné. Il est également possible d’en saisir un qui ne le soit pas.
Cette zone affiche par défaut un nom en fonction du choix fait dans la zone Service contact adressé de la
fonction Fenêtre / Préférences :
si le choix fait dans cette zone est Principal, la zone Contact restera vide ;
si le choix porte sur un autre service contact (enregistré dans l’option Service contact de la fiche de
l’entreprise), c’est le premier nom (s’il en existe un) du service correspondant qui s’affichera (mais
sera modifiable).
Nombre (Nb) Exemplaires
Enregistrer ici le nombre d’exemplaires du document à envoyer au client. 2 caractères numériques au
maximum.
Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour
n’en rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur
Macintosh.
Informations libres - Documents internes
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Informations libres]. Ce bouton est estompé tant
qu’un client n’a pas été sélectionné. Il reste inactif si aucune information libre n’a été paramétrée
pour les en-têtes dans les options de l’entreprise.
Les informations libres que l’on peut enregistrer dans les documents internes sont identiques à ceux des documents
de vente.
Voir le titre «Informations libres - Documents des ventes», page 758.
Saisie des lignes - Documents internes
La saisie d’articles dans le corps du document dépend de l’article lui-même. Veuillez vous reporter aux informations
données dans les documents de vente sur la saisie des articles.
Menu Traitement
© Sage 2007 1118
Voir le titre «Saisie des lignes - Documents des ventes», page 765
Voir la commande «Articles», page 413 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article et la commande
«Contremarque», page 1374 pour les articles de ce type.
Chaque type d’article fait l’objet de paragraphes descriptifs particuliers.
Les lignes ne peuvent être saisies qu’après avoir validé les zones de l’en-tête de la pièce.
Cette fenêtre affiche les colonnes sélectionnées dans l’option Organisation pour le type de pièce considéré.
Voir cette option «Organisation», page 172.
Vous pouvez déplacer les colonnes en les faisant glisser par leur titre (le pointeur change alors d’aspect).
Relâchez le bouton de la souris lorsque le pointeur a dépassé le bord de la colonne avant ou après
laquelle vous voulez insérer la colonne déplacée.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le trait qui sépare leur titre de celui de la
colonne suivante (le pointeur change alors d’aspect), puis en faisant glisser. Relâchez le bouton de la
souris lorsque la taille désirée est atteinte.
Pour modifier la taille de la dernière colonne à droite, il faut que le curseur de la barre horizontale de défilement
soit complètement à droite. Il n’est pas possible de diminuer la largeur des colonnes d’une fenêtre
dont la barre de défilement horizontale ne contient aucun curseur.
Opérations possibles sur les lignes des documents internes
Le traitement des lignes des documents internes est identique à celui des documents de vente. Veuillez vous
y reporter.
Voir le titre «Opérations possibles sur les lignes des pièces de vente», page 768.
Les articles en contremarque ne sont pas gérés dans les documents internes.
Fonctions annexes - Documents internes
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être utilisés pour les lignes
de pièces sont les suivants :
Bouton [Monter]
Permet de déplacer vers le haut la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Menu Traitement
© Sage 2007 1119
Bouton [Descendre]
Permet de déplacer vers le bas la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Pour les deux boutons qui précèdent, le déplacement des lignes est identique à celui des pièces de vente.
Voir le titre «Déplacement des lignes», page 769.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Pour associer un glossaire à une ligne. La saisie des textes complémentaires s’effectue comme
pour les documents des ventes.
Voir le paragraphe «Texte complémentaire - Lignes des documents de vente», page 796.
Bouton [Insérer une ligne]
Pour insérer une ligne avant une autre. L’insertion de lignes s’effectue comme pour les documents
des ventes.
Voir le paragraphe «Insérer une ligne de texte», page 797.
Bouton [Insérer un sous-total]
Pour insérer une ligne de total partiel. L’insertion d’une ligne de sous-total s’effectue comme
pour les documents des ventes.
Voir le paragraphe «Insertion d’un sous-total», page 793.
Bouton [Recalcul modèle d’enregistrement]
Ce bouton lance le recalcul du ou des modèles d’enregistrement attachés à la ligne sélectionnée.
Le recalcul des modèles d’enregistrement s’effectue comme dans les documents de vente.
Voir plus haut le paragraphe «Modification d’une ligne saisie», page 769.
Ce bouton n’est disponible que si une seule ligne est sélectionnée et si celle-ci mentionne une référence article.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Reportez-vous aux
documents des ventes pour les explications sur cette fonction.
Voir le titre «Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des ventes», page 759.
Bouton [Modèles]
Permet d’insérer les lignes d’une pièce modèle type créée dans la fonction Modèles et prestations
types. Ces modèles seront ceux propres aux documents internes.
Voir le titre «Modèles et prestations types», page 1280.
Bouton [Emplacements]
Ce bouton permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de l’article sélectionnée.
Une fenêtre « Saisie d’emplacements » s’ouvre. Elle montre tous les emplacements affectés
à l’article considéré.
Ce bouton n’est actif que dans les mouvements d’entrée ou de sortie et pour les articles gérés en stock.
La gestion des emplacements est identique à celle des documents de vente. Voir le titre «Gestion des
emplacements – Documents des ventes», page 787. Voir également les particularités des documents internes
: «Gestion des emplacements – Documents internes», page 1125.
Menu Traitement
© Sage 2007 1120
Colonnes de saisie des documents internes
Les colonnes que cette fenêtre peut mentionner sont identiques à celles des documents des ventes. La sélection
des articles et autres informations mentionnées dans ces colonnes sont également identiques.
Voir le titre «Colonnes de saisie des documents de vente», page 770.
Menu contextuel des lignes des documents internes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes des documents internes.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles.
Transformer en document(s) interne(s)
Lance directement la transformation du ou des document(s) sélectionné(s).
Voir le titre «Transformation des documents internes», page 1126.
Transformer en document(s) de vente
Cette commande permet de transformer la ou les pièces sélectionnées dans la liste en documents de vente.
Voir le titre «Transformation des documents internes», page 1126.
Interroger le compte de l’article
Cette commande permet d’accéder directement, pour l’article dont la ligne est sélectionnée, à la fenêtre de
la commande Traitement / Interrogation de compte article.
Cette fenêtre ne se complète pas automatiquement des lignes pour vous permettre de sélectionner au préalable
le volet que vous désirez consulter.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette commande, seule la fenêtre de la première
s’ouvre.
Personnaliser les colonnes des documents internes
On peut personnaliser les colonnes des documents internes soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1121
Le corps des documents internes affiche par défaut un certain nombre de colonnes dont l’Administrateur
peut modifier la présence ou la disponibilité dans l’option Organisation (volet « Fichier / A propos de… /
Options »).
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Particularités des lignes de pièces - Documents Internes
Les lignes des documents internes ont les mêmes particularités que celles des documents de vente. Veuillez
vous y reporter.
Voir le titre «Particularités des lignes de pièces - Documents des ventes», page 792.
Sélection d’un article – Documents internes
Pour sélectionner un article :
dans la zone Référence article :
tapez sa référence (18 caractères) ou
saisissez les premiers caractères de sa référence et pressez la touche TABULATION, une
liste s’ouvre (voir ci-dessous),
saisissez sa référence code barres (enregistrée dans le volet « Descriptif » de la fiche article),
tapez la référence de l’énuméré de conditionnement ou
tapez la référence ou le code barres de l’énuméré de gamme,
dans la zone Référence fournisseur :
tapez la référence fournisseur de l’article en question,
saisissez les premiers caractères de sa référence fournisseur et pressez la touche TABULATION,
une liste s’ouvre (voir ci-dessous),
saisissez sa référence code barres fournisseur (enregistrée dans la fenêtre « Détail d’une
référence fournisseur » de la fiche article),
dans la zone Référence client :
tapez la référence client de l’article en question,
saisissez les premiers caractères de sa référence client et pressez la touche TABULATION,
une liste s’ouvre (voir ci-dessous),
dans la zone Désignation :
tapez sa désignation ou
saisissez les premiers caractères de sa désignation et pressez la touche TABULATION, une
liste s’ouvre (voir ci-dessous),
dans n’importe laquelle de ces quatre zones :
tapez le raccourci attaché à l’article (en même temps que vous pressez les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh),
Menu Traitement
© Sage 2007 1122
utilisez un lecteur de code barres.
La liste de sélection d’un article s’affiche lorsque l’on tape une référence ou une désignation inconnues du
programme dans les zones d’édition correspondant aux colonnes Référence article, Référence fournisseur
ou Désignation. On peut aussi taper le radical de l’article voulu et presser la touche TABULATION.
Cette liste présente toutes les références classées par ordre alphabétique. La ligne présélectionnée correspond
à ce qui a été tapé. Cette sélection peut se faire de duex façons différentes :
selon une gestion classique, celle des versions précédentes du programme, dans laquelle les articles
sont proposés en liste, voir ci-dessous.
selon une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner aisément un ou plusieurs
articles en fonction de leur famille d’appartenance à partir d’un catalogue. Voir le titre
«Sélection d’un article – Mode catalogue», page 786.
Cette fenêtre affiche la liste des articles existants.
Elle est en tous points identique à celle de sélection des articles dans les pièces de vente à l’exception desparticularités
évoquées ci-dessous.
Veuillez vous reporter aux titres «Sélection d’un article – Gestion classique», page 783 et «Sélection d’un
article – Mode catalogue», page 786 pour toutes précisions sur le fonctionnement de cette fenêtre.
Tri de la liste des articles
Contrairement aux documents des ventes, cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre
propose :
Tri par référence (valeur par défaut),
Tri par désignation ou
Tri par famille.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction de la sélection de l’article sur sa référence ou sur sa désignation.
Menu contextuel de la liste de sélection d’un article
Un menu contextuel est disponible sur la liste de sélection des articles dans la fenêtre de sélection d’un article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1123
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».
Ce menu contextuel n’offre qu’une seule fonction : Personnaliser la liste.
Personnaliser la liste de sélection d’un article
On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre de sélection des articles en utilisant la commande Personnaliser
la liste du menu contextuel.
Le «Manuel de la gamme » vous explique comment personnaliser une liste.
Les colonnes qu’il est possible d’afficher sont les suivantes.
Colonne Valeur affichée Affichée
par défaut Tri
Référence Zone Référence de la fiche principale article Oui Oui
Référence fournisseur Zone Référence des références fournisseurs Oui Oui
Référence client Zone Référence des références clients Oui Oui
Désignation Zone Désignation de la fiche article Oui Oui
Famille Zone Famille de la fiche article Oui Oui
N° fournisseur Fournisseur principal de l’article Non Non
Prix d’achat (1) Zone Prix d’achat de la référence fournisseur
sinon prix d’achat du volet Fiche principale de la fiche article
Non Non
Prix de vente (2) Prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Coefficient Coefficient du volet Fiche principale de la fiche article Non Non
Stock réel Stock réel de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Stock à terme Stock à terme de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Menu Traitement
© Sage 2007 1124
Sélection d’un article – Mode catalogue
La présentation en mode catalogue des articles et de leurs familles s’obtient en cliquant sur le bouton
[Ouverture et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Ce même bouton
permet de revenir en mode classique de la présentation des articles.
Cette présentation est particulièrement utile lorsque l’on a créé le fichier commercial en le structurant.
Dans cette présentation, la fenêtre est divisée en deux parties :
La partie du haut liste le catalogue des familles d’articles.
Celle du bas affiche les articles appartenant à la famille de dernier rang sélectionnée dans la liste du
haut et ce de manière classique.
Sélection des
familles
La sélection des familles s’effectue comme pour les familles d’articles.
Voir le titre «Sélection des familles», page 391.
Lorsqu’une famille est sélectionnée dans la zone du haut, non seulement les sous-familles qui peuvent en
dépendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachés directement ou indirectement
à cette famille.
Il suffit alors de sélectionner la ligne de l’article désiré et de cliquer sur le bouton [OK] ou de valider.
Les autres zones de la fenêtre sont identiques à celles de la gestion classique.
Emplacement Emplacement de l’article pour le dépôt enregistré en en-tête du
document
Non Non
Mise en sommeil Zone Mise en sommeil du volet Complément de la fiche article Non Non
1. Cette colonne n’est renseignée que si les autorisations d’accès le permettent à l’utilisateur.
2. Le montant est affiché suivi de HT ou TTC suivant le type de prix. Dans le cas d’articles à gamme de type
produit, l’énuméré n’étant pas encore sélectionné à ce stade, le programme traite l’article comme sans
gamme. Si l’option Calcul du prix de vente/Prix de revient a été cochée dans le tarif d’exception ou la catégorie
tarifaire de l’article considéré, cette colonne mentionne «Calculé» à la place du prix.
Colonne Valeur affichée Affichée
par défaut Tri
Menu Traitement
© Sage 2007 1125
Gestion des emplacements – Documents internes
La colonne Emplacement n’apparaît que dans les pièces qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est utilisable
que si la gestion du multi-emplacement a été paramétrée : boîte à cocher Gestion multi-emplacement
par dépôt du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks » :
Non cochée : pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks et pas de gestion des
cumuls de quantités par emplacement.
Cochée : des informations relatives aux emplacements sont enregistrées sur les lignes mouvementant
les stocks ou les lignes de préparation de commande. Les cumuls des quantités par emplacement
sont gérés.
Dans ce cas elle permet de choisir un des emplacements de stockage de l’article dans le dépôt sélectionné
dans la colonne précédente. Les emplacements de contrôle ne sont pas utilisables.
Si la ligne est associée à un seul emplacement, le code de cet emplacement sera mentionné.
Si la ligne est associér à plusieurs emplacement, une icône spécifique sera présente sur la ligne.
Les codes emplacements sont gérés dans les documents suivants.
Autres particularités de la gestion des amplacements, voir les documents des ventes : «Gestion des emplacements
– Documents des ventes», page 787.
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par emplacements
Le tableau suivant précise l’influence des pièces de vente sur ces cumuls.
Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
Le tableau suivant récapitule les possibilités d’accès à la colonne Emplacement et au bouton [Emplacements]
des pièces de vente en fonction du type de pièce et du type d’article.
Type de document Code emplacement Commentaire
Mouvement d’entrée Oui Ligne mouvementant le stock
Mouvement de sortie Oui Ligne mouvementant le stock
Autres types Non
Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock disponible
Entrée en stock Oui + +
Sortie de stock Oui – –
Autres types Non
Type de ligne Suivi en stock Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements Commentaire
Ligne d’entrée (création)
Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO, LIFO Accessible Non accessible Une ligne est générée pour chaque
emplacement
Ligne d’entrée (modification)
Série/Lot Accessible Non accessible
FIFO, LIFO Accessible Non accessible
Menu Traitement
© Sage 2007 1126
Transformation des documents internes
Les documents interne peuvent être transformés :
en autres documents internes uniquement dans les cas suivants :
les entrées en stock peuvent être transformées en sorties de stock et réciproquement,
en document de vente.
Le tableau suivant résume les possibilités de transformation.
La transformation s’effectue :
soit en cliquant sur le bouton [Transformer en document interne] (Entrées en stock et
Sorties de stock uniquement),
soit en cliquant sur le bouton [Transformer en document de vente] (sauf dans les documents
de type Aucun),
soit en utilisant le bouton [Transformer en document(s) interne(s)] disposé sur le bord
inférieur de la liste des documents internes après sélection d’une ou plusieurs lignes,
soit en utilisant le bouton [Transformer en document(s) de vente] disposé sur le bord inférieur
de la liste des documents internes après sélection d’une ou plusieurs lignes (dans ces deux der-
Ligne de sortie CMUP Accessible Accessible
FIFO, LIFO,
Sérialisé, Lots
Accessible Non accessible
Type de ligne Suivi en stock Colonne
Emplacement
Bouton
Emplacements Commentaire
Type de document
interne d’origine Dénération possible Document issu de la génération
Aucun Non
Entrée en stock Oui Document interne de type Sortie de stock
Facture de retour de vente
Facture de vente avec des quantités négatives si les factures
de retour ne sont pas gérées
Sortie de stock Oui Document interne de type Entrée de stock
Facture de vente
Gain financier Oui Facture d’avoir négative
Facture avec des lignes de provenance Avoir si les factures
d’avoir ne sont pas gérées (report du prix de revient dans la
colonne Prix unitaire avec un signe négatif)
Perte financière Oui Facture d’avoir
Facture avec des lignes de provenance Avoir si les factures
d’avoir ne sont pas gérées (report du prix de revient dans la
colonne Prix unitaire)
Menu Traitement
© Sage 2007 1127
niers cas, des messages d’erreur apparaîtront si les documents sélectionnés ne sont pas compatibles
avec la transformation demandée),
soit en utilisant les commandes des menus contextuels.
La transformation en document interne ouvre une fenêtre de sélection du ou des documents internes compatibles.
Les paramétrages sont identiques à ceux des transformations des autres documents du programme.
La transformation en document de vente ouvre une fenêtre de paramétrage des références de la pièce qui
sera créée.
Le numéro de pièce proposé correspond à celui du type de document qui peut être généré (voir le tableau
ci-dessus).
Influence des documents internes
Les documents internes peuvent être de six types différents et permettent d’enregistrer des mouvements correspondant
à ces types :
Aucun : tout mouvement interne susceptible d’être comptabilisé, aucune incidence sur le stock des
articles,
Entrée en stock : mouvement d’entrée en stock n’ayant pas d’équivalent dans les documents de
stock, mêmes répercussions que les factures d’achat,
Sortie de stock : mouvement de sortie de stock n’ayant pas d’équivalent dans les documents de
stock, mêmes répercussions que les factures de vente,
Gain financier : mouvement entraînant un gain financier, aucune incidence sur le stock, le prix de
revient est diminué et la marge augmente,
Perte financière : mouvement entraînant une perte financière, le prix de revient augmente et la
marge diminue,
Document compacté : documents des types précédents compactés à l’aide de la fonction Archivage.
Les valeurs saisies dans les documents internes se répercutent dans toutes les fonctions du programme dans
lequelles sont mentionnées des informations portant sur la marge, le prix de revient des lignes de vente et
Menu Traitement
© Sage 2007 1128
les quantités vendues. Des options ou des critères de sélection portant sur les documents internes apparaîtront
dans les fenêtres d’affichage ou de paramétrage de ces fonctions.
L’influence des documents internes est résumée dans le tableau ci-dessous.
+ augmente la quantité ou le cumul des valeurs.
– diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
Type de document
Stock Valeurs cumulées pour les clients
Qté Valeur CA PR CMUP Marge Qté
Aucun Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant
Entrée en stock + + Néant – – + –
Sortie de stock – – Néant + + – +
Gain financier Néant Néant Néant – – + Néant
Perte financière Néant Néant Néant + + – Néant
Menu Traitement
© Sage 2007 1129
Gestion des fabrications
Traitement / Gestion des fabrications
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à toutes des fonctions de gestion des fabrications.
Ces fonctions sont les suivantes :
«Documents de fabrication», page 1130,
«Simulation de fabrication», page 1135,
«Calcul des besoins», page 1147,
«Interrogation de compte nomenclature», page 1148,
«Interrogation cas d’emploi», page 1156,
«Interrogation de charges ressource», page 1158.
Menu Traitement
© Sage 2007 1130
Documents de fabrication
Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication
Cette fonction permet d’afficher la liste des documents relatifs aux fabrications et qui ont été enregistrés
dans la fonction Documents des stocks.
Toute modification effectuée dans cette liste sera reportée dans la liste des documents des stocks.
Elle permet de créer, de consulter, de modifier et de supprimer les documents de fabrication. Toutes les commandes
applicables aux listes sont possibles.
Nous vous rappelons que ces commandes sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation». Ce tri dépend,
à son tour, de la position de la liste déroulante Document disposée sur le bord inférieur de la liste des
documents de fabrication. Le tableau suivant résume les possibilités de tri.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont :
le Type de pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
l’Etat de la pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
le Numéro de pièce,
la Référence de la pièce,
la Date de la pièce,
le Dépôt concerné par le mouvement.
Ces colonnes peuvent être personnalisées.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
Préparation de fabrication,
On peut ouvrir cette liste en cliquant sur le bouton [Liste des documents de
fabrication] de la barre verticale « Gestion des fabrications ».
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des documents
de fabrication] de la barre d’outils « Gestion des
fabrications ».
Liste déroulant Document Tri de la barre d’outils «Navigation» Classement secondaire
Tous les documents Type N° pièce
Autre choix Date (par défaut) Dépôt
Dépôt Date
Type N° de pièce
Menu Traitement
© Sage 2007 1131
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication.
L’Etat de la pièce est représentée par une icône :
le document a été imprimé,
la pièce est un reliquat (Préparations de fabrication uniquement).
La création d’une pièce est détaillée plus loin dans ce chapitre.
Dans ce cas, une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de sélectionner le type de document de fabrication à
créer « Ajouter un document ».
Toutes les pièces peuvent être supprimées.
Le bord inférieur de la fenêtre propose des boutons et une liste déroulante dont les rôles sont les suivants.
Les sélections peuvent être combinées pour restreindre le nombre de pièces affichées.
Bouton [Sélectionner les documents]
Ouvre la fenêtre permettant d’effectuer des sélections dans la liste. Les possibilités de sélection
qu’elle offre sont décrites plus loin.
Voir le titre «Sélection des documents de fabrication», page 1133.
On peut également rechercher une pièce de fabrication en cliquant sur le bouton [Atteindre un document
de fabrication] de la barre d’outils « Gestion des fabrications ».
Document
Liste déroulante donnant la liste des types de pièces et permettant leur sélection.
Tous les documents (valeur par défaut) : tous les documents s’affichent.
Préparation de fabrication : seuls les préparations de fabrication apparaissent.
Ordre de fabrication : seuls les ordres de fabrication apparaissent.
Bon de fabrication : seuls les bons de fabrication apparaissent.
La sélection faite est conservée dans le fichier PRÉFÉRENCES. A la réouverture du fichier commercial
vous retrouverez la liste déroulante Document dans la position qu’il avait lors de la fermeture du fichier.
Bouton [Transformer le(s) document(s)]
Permet de créer un bon de fabrication à partir de une ou plusieurs préparations de fabrication ou
ordres de fabrication sélectionnés. Avant de l’utiliser, vous devez réaliser une sélection, simple
ou multiple, dans la liste des pièces.
On peut créer directement une pièce de fabrication en cliquant sur le bouton
[Saisir un document de fabrication] de la barre verticale « Gestion des fabrications
».
On peut aussi créer directement une pièce de fabrication en cliquant sur
le bouton [Saisir un document de fabrication] de la barre d’outils
« Gestion des fabrications ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1132
Voir le paragraphe «Transformation des Ordres de fabrication», page 1077.
Bouton [Simuler la fabrication]
Ce bouton n’est actif que si les pièces sélectionnées dans la liste sont des préparations de fabrication.
Dans ce cas, il lance soit l’Assistant de simulation de fabrication soit la fonction Traitement
/ Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en fonction de l’activation ou non de la
fonction Fenêtre / Mode assistant.
Voir la fonction «Simulation de fabrication», page 1135.
Bouton [Imprimer le(s) document(s)]
Ce bouton permet d’imprimer directement les documents sélectionnés dans la liste.
Voir le titre «Impression des documents des stocks», page 1091.
Menu contextuel de la liste des documents de fabrication
Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents de fabrication.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles.
Imprimer le(s) document(s)
Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents sélectionnés.
Voir les informations données sur les impressions de documents dans le paragraphe «Impression des documents
des stocks», page 1091.
En cas de sélection de documents de types différents, ils s’imprimeront tous à partir du modèle de mise en
page que vous aurez sélectionné.
Transformer le(s) document(s)
Lance directement la transformation du ou des document(s) sélectionné(s).
Cette commande ne permet de transformer que des préparations de fabrication. Un message vous le rappellera.
Voir le paragraphe «Transformation des Ordres de fabrication», page 1077.
Menu Traitement
© Sage 2007 1133
Simuler la fabrication
Cette commande a le même rôle que le bouton Simuler la fabrication disposé sur le bord inférieur de la
fenêtre. Voir les explications données pour ce bouton.
Personnaliser la liste des documents de fabrication
On peut personnaliser la liste des documents de fabrication soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste des documents de fabrication affiche par défaut les colonnes détaillées ci-dessus. On ne peut pas en
ajouter mais on peut en masquer.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Sélection des documents de fabrication
On lance cette sélection en cliquant sur le bouton [Sélectionner les documents] qui se trouve sur
le bord inférieur de la liste des documents de fabrication. Ce bouton n’est accessible que si la zone
de sélection Documents n’affiche pas Tous les documents.
Dépôt
Liste déroulante permettant la sélection d’un dépôt. 35 caractères alphanumériques. La liste des pièces ne
présentera plus que celles correspondant à ce dépôt (dépôt destination).
Si vous laissez cette zone vide, tous les dépôts sont sélectionnés.
Période de / à
Permet de sélectionner des pièces sur une période. Tapez les dates sous la forme numérique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune sélection ne se fait sur les dates.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la sélection. Si aucune pièce n’a été trouvée, la liste apparaît vide.
La commande Tri de la barre d’outils « Navigation » n’est pas utilisable si la liste est réduite à une période
ou à un dépôt.
Pour faire réapparaître tous les documents concernant tous les dépôts sur l’exercice entier, refermez la liste
et rouvrez-la ou revenez à la fenêtre de sélection et remettez les zones “à blanc” c’est-à-dire videz-les avant
de cliquer sur le bouton [OK].
Menu Traitement
© Sage 2007 1134
Imprimer la liste des documents de fabrication
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la liste des documents de stock, lance l’impression des
documents ou de listes de documents en fonction des sélections faites.
Voir le détail des opérations possibles sous le titre «Imprimer la liste des documents des stocks»,
page 1016. Les impressions lancées à partir de ce bouton ne concernent que les documents de fabrication.
Saisie et gestion des documents de fabrication
Les saisie, modification, transformation et suppression de documents de fabrication s’effectuent comme indiqué
dans les documents des stocks. Veuillez vous y reporter.
Voir les titres :
«Saisie des documents des stocks», page 1021,
«Préparations de fabrication - Documents des stocks», page 1065,
«Ordres de fabrication – Documents des stocks», page 1074,
«Bons de fabrication - Documents des stocks», page 1079.
On peut créer directement une préparation de fabrication en cliquant sur le
bouton [Saisir une préparation de fabrication] de la barre verticale « Gestion
des fabrications ».
On peut aussi créer directement une préparation de fabrication en cliquant
sur le bouton [Saisir une préparation de fabrication] de la barre
d’outils « Gestion des fabrications ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1135
Simulation de fabrication
Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication
Cette fonction peut être lancée de différentes façons.
On peut aussi la lancer d’une des façons suivantes :
par le bouton [Simulation de fabrication] présent dans l’en-tête des préparations de fabrication
(dans les fonctions Documents des stocks ou Documents de fabrication), dans la fiche des
nomenclatures et dans l’interrogation des nomenclatures,
par le bouton [Simuler la fabrication] présent sur le bord inférieur des fenêtres des listes
de documents des stocks ou de documents de fabrication,
par les commandes des menus contextuels des listes de documents des stocks ou de fabrication.
Dans tous les cas, la fenêtre qui s’affiche dépend de la position active ou inactive de la fonction Fenêtre /
Mode assistant :
si elle active, la fenêtre «Assistant de simulation des fabrications», page 1135 s’ouvre,
si elle est inactive, la fenêtre «Simulation manuelle des fabrications», page 1138 apparaît.
Cette fonction permet de lancer une fabrication fictive d’un article à nomenclature afin de vérifier si tous
ses composants sont disponibles en nombre suffisant et que les ressources soient disponibles sur une période
donnée avant de lancer une fabrication réelle et si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires
(préparations de fabrication ou préparations de commande fournisseur) pour assurer une fabrication sans
problème.
Si les quantités des composants et la disponibilité des ressources sont suffisantes, il est possible de lancer
directement la fabrication avec les quantités saisies.
Assistant de simulation des fabrications
L’assistant de simulation des fabrications se compose de plusieurs fenêtres.
En cliquant sur le bouton [Simulation de fabrication] de la barre verticale
« Gestion des fabrications ».
En cliquant sur le bouton [Simulation de fabrication] de la barre
d’outils « Gestion des fabrications ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1136
Etape 1 – Assistant de simulation des fabrications
Prenez connaissance des informations affichées dans cette fenêtre.
Référence nomenclature
Enregistrez dans cette zone la référence de l’article à nomenclature de fabrication à tester. La liste déroulante
ne propose que les articles de ce type.
Cette zone peut être renseignée d’avance si la simulation est lancée d’une autre fonction. L’article proposé
peut alors être modifié.
Gammes
La ou les deux zones de sélection permettent de sélectionner l’énuméré de gamme 1 ou les énumérés de
gamme 1 et 2 sur lesquels doit porter la simulation en cas de nomenclature de fabrication à gamme. Si la
nomenclature dont on veut simuler la fabrication est à gamme, l’enregistrement du ou des deux énumérés
de gamme est obligatoire. Un message le rappellera.
« L’énuméré de gamme n’existe pas /
[OK] »
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant. Ce bouton ne devient actif que si
un article a été sélectionné.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant en interrompant le processus engagé.
Etape 2 – Assistant de simulation des fabrications
Cette étape s’affiche lorsqu’on clique sur le bouton [Suivant] dans l’étape précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1137
Prenez connaissance des informations affichées.
Période de / à
Ces deux zones permettent de saisir les dates limites d’une période. Par défaut le programme propose les
dates extrêmes du mois en cours.
Cette période permettra de connaître la charge des ressources utilisées pour la fabrication simulée.
Ces zones donnent accès à un calendrier.
Nombre (Nb) de jours
Cette zone affiche le nombre de jours calendaires correspondant à la période paramétrée dans les zones
précédentes.
Il est possible de laisser les zones de saisie de la période vides et de n’enregistrer qu’un nombre de jours.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant.
Les autres boutons ont le rôle précisé plus haut.
Etape 3 – Assistant de simulation des fabrications
Cette étape s’affiche lorsqu’on clique sur le bouton [Suivent] dans l’étape précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1138
Cette étape permet de préciser le dépôt sur lequel la simulation doit être réalisée ainsi que le nombre
d’exemplaries à simuler.
Dépôt
Zone à liste déroulante proposant la liste des dépôts enregistrés dans la fonction Structure / Dépôts de stockage.
Le dépôt principal qui y a été enregistré est proposé par défaut.
Simuler la fabrication par rapport aux quantités prévues
Lorsque cette case d’option est cochée, le programme réalisera une simulation en fonction des quantités
mentionnées sur le volet «Prévisions» ou le volet «Prévisions / Gammes» de la fiche nomenclature pour la
période paramétrée.
Dans le cas d’une période partielle par rapport aux prévisions enregistrées, le programme effectue ses calculs
sur la période la plus courte, c’est-à-dire la semaine et effectue les mêmes approximations que celles
décrites pour la gestion des deux volets précédemment cités.
Voir le «Volet Prévisions – Nomenclatures», page 505.
Quantité simulée
Indiquez dans cette zone le nombre d’articles dont vous voulez simuler la fabrication.
Cette zone peut avoir été renseignée par le programme dans les cas suivants :
Quantité du premier article à nomenclature de fabrication si la fonction est lancée depuis une
préparation de fabrication ou depuis la liste des pièces de fabrication lorsque l’une d’entre elles est
sélectionnée ;
Quantité de fabrication de la nomenclature (valeur renseignée dans la zone Composition de la
nomenclature pour de la fiche nomenclature) si la fonction est lancée depuis la fiche de la nomenclature
;
La valeur proposée peut toujours être modifiée.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin]. Il lance la simulation et l’affiche à l’écran dans la fenêtre
décrite plus loin.
Voir le titre «Résultat de la simulation», page 1140.
Les autres boutons ont les rôles définis plus haut.
La simulation de fabrication ne tient pas compte des emplacements ni des conditions de sortie.
Simulation manuelle des fabrications
Si la fonction Mode assistant n’est pas active, le programme ouvre une fenêtre «Simulation fabrication» qui
est la même que celle dans laquelle s’affichera le résultat de la simulation.
Menu Traitement
© Sage 2007 1139
Les informations à saisir sont les suivantes.
Période de / à
Ces deux zones permettent de saisir les dates limites d’une période. Par défaut le programme propose les
dates extrêmes du mois en cours.
Cette période permettra de connaître la charge des ressources utilisées pour la fabrication simulée.
Ces zones donnent accès à un calendrier.
Nombre (Nb) de jours
Cette zone affiche le nombre de jours calendaires correspondant à la période paramétrée dans les zones
précédentes.
Il est possible de laisser les zones de saisie de la période vides et de n’enregistrer qu’un nombre de jours.
Dépôt
Zone à liste déroulante proposant la liste des dépôts enregistrés dans la fonction Structure / Dépôts de stockage.
Le dépôt principal qui y a été enregistré est proposé par défaut. Le dépôt paramétré dans cette zone
est celui sur lequel s’effectuera la simulation de la fabrication.
Ne confondez pas cette zone avec celle disposée sur le bord inférieur de la fenêtre.
Nomenclature
Cette zone double permet de choisir un article à nomenclature sur sa référence ou sa désignation. La zone
à liste déroulante ne propose que les articles de ce type.
L’intitulé de la zone est un lien qui ouvre la fiche de l’article sélectionné.
Gamme 1 / Gamme 2
Ces zones ne sont actives que lorsque la nomenclature interrogée est à gamme de type Produit. Dans ce
cas, la première ou les deux zones sont actives pour préciser l’énuméré dans le cas d’une gamme simple ou
les deux énumérés dans le cas d’une gamme double.
Quantité fabricable
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme à la validation de la valeur saisie dans la
zone suivante. Elle indique le nombre d’articles qu’il est possible de fabriquer au cours de la période considérée
compte tenu des produits en stock et des entrées et sorties prévues à la date de l’interrogation ainsi
que de la charge des personnels, des machines et de l’outillage sur cette période.
Quantité simulée
Enregistrez dans cette zone le nombre d’articles dont vous voulez simuler la fabrication puis validez. Les
colonnes de la fenêtre se complètent alors avec les composants correspondants et la zone précédente se
complète avec la quantité qui peut être fabriquée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1140
Bouton [Prévisions]
Ce bouton est disposé immédiatement à droite de la zone précédente. Lorsque vous cliquez dessus,
le programme réalisera une simulation en fonction des quantités mentionnées sur le volet « Prévisions
» ou le volet « Prévisions / Gammes » de la fiche nomenclature pour la période paramétrée.
Dans le cas d’une période partielle par rapport aux prévisions enregistrées, le programme effectue ses calculs
sur la période la plus courte, c’est-à-dire la semaine et effectue les mêmes approximations que celles
décrites pour la gestion des deux volets précédemment cités.
Dès que vous cliquez sur ce bouton, le programme remplace la valeur présente dans la zone Quantité
simulée par celle déterminée en fonction de la période et des prévisions.
Voir le «Volet Prévisions – Nomenclatures», page 505.
Dépôt des composants
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle permet de préciser d’où
seront extraits les composants utilisés pour le calcul de la simulation. Elle propose :
Dépôt de sortie : le dépôt pris en compte pour la détermination de la simultation est celui mentionné
dans la zone Dépôt de sortie du volet «Composition» ou du volet «Composition / Gammes»
pour chaque composant.
Tous les dépôts : le programme prendra en compte les quantités de composants disponibles dans
tous les dépôts de l’entreprise.
Liste des dépôts : le programme proposera la liste des dépôts enregistrés dans la fonction
Structure / Dépôts de stockage.
Résultat de la simulation
Le résultat de la simulation apparaît dans la même fenêtre que celle qui sert à la saisie manuelle.
Cette fenêtre se compose de deux parties auxquelles on accède par des boutons :
la fenêtre de simulation de la nomenclature à laquelle on revient en cliquant sur le bouton
[Simulation fabrication nomenclature] ;
la fenêtre de simulation des ressources à laquelle on accède en cliquant sur le bouton
[Simulation fabrication ressource].
Simulation fabrication
Cette fenêtre affiche la liste des composants de la nomenclature avec les quantités utilisées.
Menu Traitement
© Sage 2007 1141
Lorsque l’article nomenclaturé est à gamme, le programme mentionne la composition de base du produit
(enregistrée dans le volet « Composition » de la fiche nomenclature) à laquelle il ajoute la composition mentionnée
dans le volet « Composition / Gammes » de l’énuméré ou du couple d’énumérés sélectionné.
Les principales zones de cette fenêtre sont les suivantes.
Période
Le programme rappelle les dates limites de la période enregistrées avant le lancement de la simulation.
Nombre (Nb) de jours
Le programme rappelle le nombre de jours correspondant à la période enregistrée ou bien au nombre seul
enregistré au lancement.
Dépôt
Zone affichant le dépôt dans lequel la simulation est réalisée.
Nomenclature
Cette zone double rappelle les références de l’article à nomenclature dont on simule la fabrication.
L’intitulé de la zone est un lien qui ouvre la fiche de l’article sélectionné.
Gamme 1 / Gamme 2
Ces zones ne sont actives que lorsque la nomenclature interrogée est à gamme de type Produit. Dans ce
cas, la première ou les deux zones précisent l’énuméré simulé dans le cas d’une gamme simple ou les deux
énumérés dans le cas d’une gamme double.
Quantité fabricable
Cette zone non modifiable mentionne la quantité maximale qu’il est possible de fabriquer en l’état actuel
du stock.
Quantité simulée
Cette zone précise le nombre d’articles dont on a simulé la fabrication.
Colonne composition
Cette colonne affiche la référence de tous les articles composants de la nomenclature.
Colonne Désignation
Cette colonne affiche la désignation de tous les articles composant la nomenclature.
Colonne Qté nomenclature
Affiche la quantité des composants définie dans la fiche nomenclature.
Colonne Type quantité
Précise par une icône le type du composant :
Fixe ou
Variable.
Colonne Quantité nécessaire
Précise le nombre d’articles qui sont nécessaires pour fabriquer la quantité de simulation de l’article à
nomenclature.
Colonne Stock restant
Affiche le stock disponible de l’article après sortie des composants nécessaires à la fabrication.
Colonne Stock à terme
Affiche le stock à terme de l’article.
Colonne Dépôt
Affiche l’intitulé du dépôt de sortie des composants.
Menu Traitement
© Sage 2007 1142
Colonne État stock
Affiche sous la forme d’un symbole l’état du stock des composants :
Vert : le stock réel est supérieur à la quantité d’articles nécessaire.
Orange : le stock réel de l’article permet de fabriquer partiellement la quantité demandée.
Rouge : le stock réel de l’article est nul. La quantité ne permet aucune fabrication de l’article
composé.
Colonne Quantité manquante
Affiche le nombre d’articles qui manque pour satisfaire la fabrication demandée.
Quantité manquante = Quantité nécessaire – Stock réel
Dépôt de sortie
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre.
Elle permet de consulter une simulation de fabrication par rapport à un dépôt précis :
Dépôt de sortie (valeur par défaut) : les valeurs affichées dans la liste sont calculées par rapport
aux dépôts de sortie définis dans la zone Dépôt de sortie des volets « Composition » ou « Composition
/ Gammes » de chaque composant mentionné dans la fiche nomenclature.
Tous les dépôts : le stock de tous les dépôts est pris en compte. Les valeurs affichées dans la liste
sont les valeurs cumulées de tous les dépôts.
Liste des dépôts : le programme mentionne la liste des dépôts enregistrés dans la fonction
Structure /Dépôts de stockage. Les valeurs affichées dans la liste sont celles du dépôt sélectionné.
Bouton [Générer les documents]
Ce bouton disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet de générer les préparations de fabrication
ou les préparations de commande fournisseur pour les quantités d’articles manquants. Si
aucune des lignes n’est sélectionnée lors de l’utilisation de ce bouton, le traitement est effectué pour toutes
les lignes. Si une ou quelques lignes sont sélectionnées, le traitement n’est réalisé que pour cette (ces)
ligne(s).
Il ouvre une fenêtre «Génération des commandes» qui propose la création d’une préparation de commande
fournisseur (ou d’un bon de commande fournisseur) et aussi la création d’une préparation de fabrication
dans le cas où un composant serait lui-même une nomenclature de fabrication. Cette fenêtre ne s’ouvre
qu’une fois même en cas de pluralité de fournisseurs. C’est toujours le fournisseur principal qui est utilisé.
Si un des composants à commander ne possède pas de référence fournisseur, un message d’alerte va apparaître
:
« L’article XXX ne possède aucune référence fournisseur. Voulez-vous poursuivre la génération des documents
pour les autres composants ?
[OK] [Annuler] »
[OK] : la génération est poursuivie pour les autres lignes de documents.
[Annuler] : la génération est interrompue.
Menu contextuel de la simulation nomenclature
Les colonnes de cette fenêtre disposent d’un menu contextuel.
Menu Traitement
© Sage 2007 1143
Les fonctions suivantes ne sont pas utilisables :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser le liste de la simulation nomenclature
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fenêtre soit par une commande du menu contextuel soit
par la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Il est possible de supprimer des colonnes mais pas d’en ajouter.
Simulation ressource
On accède à cette fenêtre en cliquant sur le bouton [Simulation fabrication ressource]. Elle affiche
le résultat de la simulation des ressources pour la fabrication de l’article à nomenclature.
Les informations générales en tête de la fenêtre sont identiques à celles de la fenêtre « Simulation nomenclature
».
Lorsque l’article nomenclaturé est à gamme, le programme mentionne les ressources de base du produit (enregistrées
dans le volet « Gamme opératoire » de la fiche nomenclature) à laquelle il ajoute les ressources
Menu Traitement
© Sage 2007 1144
mentionnées dans le volet « Gamme opératoire / Gammes » de l’énuméré ou du couple d’énumérés sélectionné.
Les colonnes affichées sont les suivantes.
Colonne Code
Cette colonne présente toutes les références des ressources ou des centres de charges mis en jeu dans la
fabrication.
Colonne Intitulé
Cette colonne affiche l’intitulé de la ressource ou du centre de charge mentionné dans la colonne précédente.
Colonne Temps unitaire prévu
Affiche le temps d’utilisation de la ressource ou du centre de charges pour une unité de fabrication en fonction
de la quantité économique du lot défini dans la fiche nomenclature (contenu de la zone Définition de
la nomenclaure pour… composé(s) fabriqué(s)).
Colonne Capacité journalière
Affiche la capacité journalière définie dans la fiche Ressource ou dans la fiche Centre de charges.
Si la capacité définie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en divisant la capacité
hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche ressource.
Voir les fonctions «Ressources», page 689 et «Centres de charges», page 696.
Exemple
Soit une ressource dont la capacité est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacité journalière est de :
Colonne Capacité
Cette colonne affiche la capacité des ressources pour la période de simulation.
Capacité = Capacité journalière x Nombre de jours de simulation
Exemple
La capacité journalière est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
La capacité période est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Colonne Charge
Cette colonne affiche le temps d’utilisation de la ressource prévue pour la fabrication de la quantité simulée.
Pour les ressources de type Variable la charge est déterminée de la façon suivante :
Exemple
Quantité économique : 100.
Temps total : 00:30:00.
Quantité de simulation : 5.
La charge est de :
Pour les ressources de type Fixe, la charge est égale au temps total de la gamme opératoire.
Colonne Capacité restante
Cette colonne affiche la capacité restante de la ressource en fonction de la capacité sur la période de simulation
et du temps d’utilisation de la ressource :
(05:35:00)
5
-------------------------- = 01:07:00
Temps total de la gamme opératoire
Quantité composé fabriqué
-------------------------------------------------------------------------------------- × Quantité composé simulé
(00:30:00)
100
-------------------------- × 5, 00 = 00:01:30
Menu Traitement
© Sage 2007 1145
Capacité restante = Capacité – Charge
Exemple
Capacité de 30:00:00.
Temps d’utilisation de 15:30:00.
Capacité restante = 30:00:00 – 15:30:00 = 14:30:00.
Colonne Etat ressource/centre de charges
Affiche sous la forme d’un symbole l’état de la capacité de la ressource ou du centre de charges :
Vert : la capacité permet de couvrir la charge requise pour la simulation.
Orange : la capacité permet de couvrir partiellement la charge requise pour la simulation
Rouge : la capacité est nulle et ne permet pas de couvrir la charge demandée.
Colonne % disponibilité
Cette colonne affiche le pourcentage de disponibilité de la ressource. Il est calculé de la façon suivante :
Exemple
Capacité : 60:00:00.
Capacité restante : 30:00:00.
% disponibilité :
Menu contextuel de la simulation ressource
Les colonnes de cette fenêtre disposent d’un menu contextuel qui est identique à celui de la simulation fabrication.
Personnaliser le liste de la simulation ressource
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fenêtre soit par une commande du menu contextuel soit
par la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Il est possible de supprimer des colonnes mais pas d’en ajouter.
Imprimer l’état de simulation
Ce bouton permet d’imprimer un état regroupant les informations des composants ou des ressources en
fonction de l’état de simulation sélectionné et des critères définis dans l’en-tête de cette fonction avant lancement
de la simulation.
Les informations affichées dans ce document sont les suivantes :
% Disponibilité Capacité restante
Capacité
= ---------------------------------------- × 100
(30:00:00)
(60:00:00)
-------------------------- × 100 = 50 %
Menu Traitement
© Sage 2007 1146
la période,
le nombre de jours,
le dépôt,
la référence nomenclature,
les gammes 1 et 2,
la quantité simulée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1147
Calcul des besoins
Traitement / Gestion des fabrications / Calcul des besoins
Cette fonction est identique à la fonction Réapprovisionnement à la seule différence que le Type de
réapprovisionnement est paramétré par défaut sur Fabrication.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Calcul des besoins] de la barre d’outils « Gestion des fabrications
».
Voir la fonction «Réapprovisionnement», page 1223.
Remarques concernant
les
nomenclatures
à gamme
Le calcul des besoins tient compte des articles à nomenclature de fabrication et à gamme de type Produit
simple ou double.
Dans le format de sélection, une ligne de critère est disponible :
Réapprovisionnement / Détail énumérés de gamme
afin de préciser, dans le cas de tels articles, quels sont les énumérés à prendre en compte :
Aucun (valeur par défaut) : le calcul des besoins effectué sur les articles à gamme sera déterminé
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des calculs sera effectué pour les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 : le détail des calculs sera effectué pour les énumérés de la gamme 2.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des calculs sera effectué de la gamme 1 et de la gamme 2 avec un
tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des calculs sera effectué de la gamme 1 et de la gamme 2 avec un
tri sur les énumérés de la gamme 2.
Menu Traitement
© Sage 2007 1148
Interrogation de compte nomenclature
Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte nomenclature
Cette fonction est similaire à celle d’interrogation des articles mais s’applique plus particulièrement aux articles
à nomenclature.
Nous renvoyons l’utilisateur aux descriptions faites dans la fonction qui traite des articles en général. Nous
nous contenterons de détailler ici les zones et fonctionnalités propres aux articles à nomenclature.
Voir la fonction «Interrogation de compte article», page 1424.
L’interrogation de compte nomenclature est détaillée en :
«Interrogation de stock – Nomenclature», page 1148,
«Interrogation de la gamme opératoire – Nomenclature», page 1152,
«Interrogation des tarifs – Nomenclature», page 1153,
«Interrogation commerciale – Nomenclature», page 1155.
Interrogation de stock – Nomenclature
Cette fenêtre affiche l’état du stock actuel et à terme de la nomenclature et de ses composants. On
y revient en cliquant sur le bouton [Interrogation du stock].
En-tête de la
fenêtre
Les zones décrites ci-dessous ne sont pas toutes présentes dans les différentes pages de la présente fonction.
Bouton [Interrogation de stock]
Permet de revenir à la fenêtre «Interrogation nomenclature / stock» lorsqu’on en consulte une
autre de cette même fonction.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation de
compte nomenclature] de la barre verticale « Gestion des fabrications ».
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation
de compte nomenclature] de la barre d’outils « Gestion des
fabrications ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1149
Bouton [Interrogation gamme opératoire]
Ce bouton ouvre la fenêtre «Interrogation nomenclature / gamme opératoire» qui informe sur les
gammes opératoires utilisées lors de l’assemblage de la nomenclature.
Bouton [Interrogation des tarifs]
Ce bouton ouvre la fenêtre «Interrogation des tarifs» qui informe sur les tarifs pratiqués pour les
différentes catégories de client : coefficient, prix de vente, remise, etc.
Bouton [Interrogation commerciale]
Ce bouton affiche l’historique des ventes de la nomenclature. Cette interrogation porte sur tous
les énumérés de gamme confondus lorsque l’article en possède.
Bouton [Imprimer l’historique]
Ce bouton lance l’impression de l’historique des ventes de l’article. Il ouvre la fenêtre de sélection
simplifiée de la fonction d’impression de l’interrogation commerciale article.
Voir la fonction «Impression de l’interrogation commerciale article», page 1444.
Bouton [Simuler la fabrication]
Ce bouton donne accès à la fonction Simulation de fabrication afin de permettre à l’utilisateur de
tester une mise en fabrication de la nomenclature interrogée.
Voir la fonction «Simulation de fabrication», page 1135.
Rappelons qu’il faut valider après sélection de l’article, et si nécessaire du ou des énumérés de gamme
dont il se compose, pour faire apparaître les lignes.
Nomenclature
Cette zone permet de sélectionner un article à nomenclature d’après sa référence ou sa désignation.
L’intitulé de cette zone est un lien qui permet d’ouvrir la fiche article de la nomenclature sélectionnée.
La liste affiche l’ensemble des articles mais la sélection d’un article non à nomenclature fait s’afficher un
message d’avertissement :
« L’article XXX n’est pas de type nomenclature.
[OK] »
Gammes
Ces zones ne sont actives que lorsque la nomenclature interrogée est à gamme de type Produit. Dans ce
cas, la première ou les deux zones précisent l’énuméré interrogé dans le cas d’une gamme simple ou les
deux énumérés dans le cas d’une gamme double.
Détail composant
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Tous : (valeur par défaut) tous les composants de la nomenclature apparaissent dans la liste.
Si un article à nomenclature est composé d’autres articles à nomenclatures, les composants de
deuxième niveau apparaîtront juste après la ligne du composé avec un léger décalage par rapport à
la ligne du composé auquel ils se rapportent et ainsi de suite.
Les stocks mentionnés sont ceux correspondant au dépôt de sortie enregistré dans la fiche nomenclature
de l’article interrogé. Il est possible d’interroger d’autres dépôts en utilisant la zone à liste
déroulante Dépôt disposée sur le bord inférieur de la fenêtre.
Aucun : seuls les composants de premier niveau sont affichés.
Liste des composants : toutes les références des articles composant la nomenclature apparaissent
dans la liste. Il est possible d’en sélectionner une. Si l’article est lui-même à nomenclature, les composants
apparaîtront en dessous de la ligne de l’article sélectionné.
Il est nécessaire de valider après modification du contenu de cette zone pour rafraîchir l’écran.
Menu Traitement
© Sage 2007 1150
Cumuls et
valeurs
La zone en haut et à droite de la fenêtre affiche des informations tirées de la fiche article de la nomenclature
et de sa fiche nomenclature. Ces information sont variables en fonction de la fenêtre de la fonction.
Dans le cas de l’interrogation nomenclature / stock, il s’agit des données suivantes :
Dépôt de stockage de l’article composé,
Suivi de stock,
Substitution,
Quantité composé (quantité de fabrication optimale de la nomenclature, zone Composition de la
nomenclature pour de la fiche nomenclature),
Coût global (correspond à la valeur mentionnée dans la zone Coût Std (standard) du volet « Composition
» de la fiche nomenclature),
Stock réel,
Stock à terme,
Stock réservé,
Stock mini,
Stock maxi.
Les indications de stock sont fonction du choix fait dans la liste Dépôt disposée sur le bord inférieur de la
fenêtre :
Dépôts de sortie : valeurs du stock du dépôt principal de l’article nomenclaturé,
Tous les dépôts : valeurs cumulées des stocks de tous les dépôts de l’article nomenclaturé (pas de
valeurs pour les stocks mini et maxi),
Liste des dépôts : valeur du stock pour le dépôt sélectionné.
Corps de la
pièce
Certaines colonnes disponibles dans le cas des articles classiques ne sont pas disponibles pour les nomenclatures
(date de fabrication, date de péremption, etc.). La fenêtre de personnalisation de la liste montre les
colonnes disponibles.
Les colonnes affichées dépendent également de la fenêtre d’interrogation de la nomenclature.
Fonctions complémentaires
Les fonctions complémentaires proposées sur le bord inférieur de la fenêtre dépendent également de la page
en cours d’interrogation.
Dans le cas de l’interrogation nomenclature / stock, ce sont les suivantes.
Dépôt de sortie
Cette zone est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre.
Elle propose un choix supplémentaire par rapport aux articles :
Dépôt de sortie (valeur par défaut) : les valeurs affichées dans la liste sont calculées par rapport
aux dépôts de sortie définis dans le volet «Composition» de la fiche nomenclature.
Tous les dépôts : le stock de tous les dépôts est pris en compte. Les valeurs affichées dans la liste
sont les valeurs cumulées de tous les dépôts.
Liste des dépôts : le programme mentionne la liste des dépôts enregistrés dans la fonction
Structure /Dépôts de stockage. Les valeurs affichées dans la liste sont celles du dépôt sélectionné.
Sélection des composants
Cette zone à liste déroulante propose :
Tous les composants : (valeur par défaut) tous les composants de la nomenclature (pour le ou les
énumérés de gamme sélectionnés) sont affichés dans la liste.
Standard : seuls les composants mentionnés dans le volet «Composition» de la fiche nomenclature
sont affichés dans la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1151
Spécifique : seuls les composants mentionnés dans le volet «Composition / Gammes» de la fiche
nomenclature sont affichés dans la liste.
Menu contextuel de la fenêtre d’interrogation nomenclature / stock
Cette liste propose un menu contextuel.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l’utilisation des fonctions standard d’un tel menu.
Certaines fonctions ne sont pas utilisables :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser la liste de la fenêtre d’interrogation nomenclature /
stock
Il est possible de personnaliser les colonens de la fenêtre en lançant la fonction Personnaliser la liste du
menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Voir le «Manuel de la gamme» pour le mode d’emploi d’une telle fenêtre.
Les colonnes proposées sont paramétrées dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Menu Traitement
© Sage 2007 1152
Interrogation de la gamme opératoire – Nomenclature
Cette fenêtre informe sur les ressources et centres de charges affectés à la nomenclature interrogée
et à l’énuméré ou aux énumérés de gamme si la nomenclature en comporte. On y accède en
cliquant sur le bouton [Interrogation gamme opératoire].
En-tête de la
fenêtre
Les boutons proposés dans cette fenêtre sont identiques à ceux de la page «Interrogation nomenclature /
stock».
Rappelons qu’il faut valider après sélection de l’article, et si nécessaire du ou des énumérés de gamme
dont il se compose, pour faire apparaître les lignes.
Cumuls et
valeurs
La zone en haut et à droite de la fenêtre affiche les données suivantes :
Coût global unitaire : cette valeur est calculée comme suit :
avec
CGSC = Coût global standard composition,
CGSC/G = Coût standard global composition / gamme,
CGSGO = Coût global standard gamme opératoire,
CGSGO/G = Coût global standard gamme opératoire / gamme.
Temps total global : cumul des valeurs mentionnées dans la colonne Temps total,
Coût total global : cumul des valeurs mentionnées dans la colonne Coût total. Ce coût est inférieur
au Coût global unitaire car il ne prend pas en compte le coût des composants.
Corps de la
pièce
Les colonnes affichées dans cette fenêtre reprennent les valeurs paramétrées pour les ressources et les centres
de charges affectés à la nomenclature interrogée. La fenêtre de personnalisation de la liste montre les
colonnes disponibles.
Fonctions complémentaires
Les fonctions complémentaires proposées sur le bord inférieur de la fenêtre sont les mêmes que celles de la
page précédente.
Coût global unitaire CGSC + CGSC/G + CGSGO + CGSGO/G
Quantité du composé fabriqué
= ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menu Traitement
© Sage 2007 1153
Personnaliser la liste de la fenêtre d’interrogation nomenclature /
gamme opératoire
Il est possible de personnaliser les colonens de la fenêtre en lançant la fonction Personnaliser la liste du
menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Voir le «Manuel de la gamme» pour le mode d’emploi d’une telle fenêtre.
Le menu contextuel de cette page est identique à celui de la précédente.
Interrogation des tarifs – Nomenclature
Cette fenêtre mentionne les différents tarifs de la nomenclature : catégories tarifaires, tarifs d’exception,
tarifs d’achat fournisseurs, cette sélection s’effectuant par une liste déroulante disposée
sur le bord inférieur de la fenêtre. On accède à cette fenêtre en cliquant sur le bouton [Interrogation
des tarifs].
En-tête Elle ne comprend qu’une seule zone, celle de la référence ou de la désignation article permettant de choisir
la nomenclature interrogée.
Rappelons qu’il faut valider après sélection de l’article, et si nécessaire du ou des énumérés de gamme
dont il se compose, pour faire apparaître les lignes.
Cumuls et
valeurs
La zone en haut et à droite de la fenêtre affiche les données suivantes :
Prix d’achat : affiche le prix d’achat de l’article nomenclaturé lorsque celui-ci est également
acheté tout assemblé.
Menu Traitement
© Sage 2007 1154
Coefficient : coefficient appliqué au prix d’achat pour déterminer le prix de vente lorsque l’article
nomenclaturé est acheté tout assemblé.
Prix de vente : Prix de vente de l’article.
Corps de la
pièce
Les colonnes affichées dans cette fenêtre sont en relation avec les tarifs, qu’ils correspondent aux catégories
tarifaires, aux tarifs d’exception ou aux tarifs des fournisseurs. La fenêtre de personnalisation de la liste permet
de sélectionner les colonnes disponibles.
Colonne Type
Cette colonne précise le type principal ou non pour les références fournisseurs.
Fonctions complémentaires
Les fonctions complémentaires proposées sur le bord inférieur de la fenêtre sont les suivatnes.
Types de tarifs
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner les valeurs affichées dans la liste :
Catégories tarifaires : la fenêtre affiche les différents tarifs appliqués aux catégories tarifaires
clients.
Tarifs d’exception : tarifs particuliers appliqués à certains clients.
Fournisseurs : tarifs d’achat des fournisseurs de l’article.
Gamme 1 / Gamme 2
Dans le cas où la nomenclature interrogée comporterait une gamme d’énumérés de type Produit simple ou
double, ces deux zones deviennent actives et permettent de sélectionner les valeurs suivantes pour chaque
gamme affectée à l’article :
Gamme 1 ou 2 : (valeur par défaut) le programme ne détaille pas chaque énuméré de la gamme et
affiche des informations globales.
Intitulé de gamme 1 ou 2 : la liste affiche le détail des énumérés de la gamme 1.
Enumérés de gamme 1 ou 2 : la liste n'affiche que les valeurs en stock pour l'énuméré sélectionné.
Personnaliser la liste de la fenêtre d’interrogation des tarifs de la
nomenclature
Il est possible de personnaliser les colonens de la fenêtre en lançant la fonction Personnaliser la liste du
menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Voir le «Manuel de la gamme» pour le mode d’emploi d’une telle fenêtre.
Les colonnes proposées sont paramétrées dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Le menu contextuel de cette page est identique à celui de la précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1155
Interrogation commerciale – Nomenclature
Cette fenêtre mentionne les différents tarifs de la nomenclature : catégories tarifaires, tarifs d’exception,
tarifs d’achat fournisseurs, cette sélection s’effectuant par une liste déroulante disposée
sur le bord inférieur de la fenêtre. On accède à cette fenêtre en cliquant sur le bouton [In terrogation
commerciale].
En-tête Toutes les autres zones de la fenêtre sont identiques à celle de l’interrogation commerciale article.
Voir le titre «Interrogation commerciale de l'article», page 1440.
Menu Traitement
© Sage 2007 1156
Interrogation cas d’emploi
Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation cas d’emploi
Cette fonction permet de connaître dans quelles nomenclatures un article, une ressource ou un centre de
charges sont employés.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Interrogation cas emploi] de la barre d’outils « Gestion
des fabrications ».
Pour interroger un article :
1 . Sélectionnez le type de l’article : Composant ou Ressource. Le choix Ressource permet d’interroger
les centres de charges. La liste déroulante affiche les icônes correspondant aux types de ressources
et de centres.
2 . Tapez ou sélectionnez sa référence dans la zone immédiatement à droite.
3 . Précisez, au besoin, dans les zones Gammes le ou les énumérés à consulter.
4 . Validez. Les lignes des articles à nomenclature (articles composés) qui utilisent cet article ou cette
ressource apparaissent dans le corps de la fenêtre.
L’intitulé de la zone Composant/ressource est un lien qui donne accès à la fiche article ou à la fiche ressource
de l’élément sélectionné.
Corps de la
fenêtre
Les colonnes affichées dépendent de l’élément interrogé : composant ou ressource. Dans le cas d’une ressource
la fenêtre est légèrement différente.
Un double-clic sur une ligne de composé fait s’ouvrir la fiche nomenclature correspondante.
Menu Traitement
© Sage 2007 1157
Les colonnes affichées présentant une particularité sont les suivantes. Les autres ont été détaillées dans les
fonctions de la fabrication.
Colonne Quantité nomenclature
Affiche la quantité de fabrication de la nomenclature (contenu de la zone Composition de la nomenclature
pour) définie dans la fiche nomenclature du composé.
Colonne N° opération
Cette colonne affiche le numéro d’opération affecté au composant ou à la ressource (dans la fiche nomenclature).
Colonne Quantité/temps
Cette colonne affiche :
soit la quantité du composant utilisée dans la nomenclature,
soit le temps de la ressource utilisé dans la nomenclature.
Menu Traitement
© Sage 2007 1158
Interrogation de charges ressource
Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de charge ressource
Cette fonction permet de consulter les informations sur les charges et les capacités des ressources et des centres
de charges.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Interrogation de charge ressource] de la barre d’outils
« Gestion des fabrications ».
Pour sélectionner une ressource :
1 . Sélectionnez la ressource ou le centre de charges sur son code ou sa désignation dans la zone Ressource.
La liste déroulante affiche les icônes correspondant aux types de ressources et de centres.
2 . Précisez éventuellement les dates limites de la période sur laquelle vous souhaitez connaître la
charge de la ressource sélectionnée. Si vous ne mentionnez aucune période, le programme affichera
toutes les opérations de fabrication dans lesquelles la ressource est employée.
3 . Après saisie de la période, pressez la touche TABULATION. Le nombre de jours correspondant à la
période apparaît dans la zone Nb jour. Vous pouvez modifier ce nombre.
4 . Validez. Le corps de la fenêtre se complète avec les opérations de fabrication dans laquelle la ressource
est employée. Si aucune ligne n’apparaît c’est que la ressource n’est pas utilisée sur la
période.
Sélection d’une
ressource
Si la valeur tapée dans la zone Ressource ne correspond pas à une référence ou à une désignation de ressource
ou de centre de charges, la fenêtre « Sélection d’une ressource » s’ouvrira.
Menu Traitement
© Sage 2007 1159
Bouton Rechercher
Lance la fonction Rechercher pour vous permettre de retrouver plus facilement une ressource ou un centre
de charges.
Inclure des ressources mises en sommeil
Cette case à cocher permet d’afficher dans la liste les ressources et des centres de charges mises en sommeil.
Colonne Type
Représente le type de ressource ou de centre de charges par une icône :
Machine,
Personnel,
Outil.
Tri des ressources
La zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de classer la liste des ressources
et centres de charges :
Tri par Type,
Tri par Code (valeur par défaut),
Tri par Intitulé.
Sélection des
lignes
Sélectionner les lignes
Le bouton [Sélectionner les lignes] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet de faire un
tri dans toutes les lignes affichées. Il ouvre une fenêtre « Sélection des mouvements ».
La sélection peut porter sur une fourchette de dates et / ou sur les références des nomenclatures.
Cumuls et
valeurs
La zone en haut et à droite de la fenêtre informe sur la ressource sélectionnée pour la durée de la période
enregistrée.
Capacité journalière
Affiche la capacité journalière définie dans la fiche Ressource.
Menu Traitement
© Sage 2007 1160
Si la capacité définie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en divisant la capacité
hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche ressource.
Voir la fonction «Ressources», page 689.
Exemple
Soit une ressource dont la capacité est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacité journalière est de :
Capacité période
Affiche la capacité des ressources pour la période de simulation.
Capacité = Capacité journalière x Nombre de jours de simulation
Exemple
La capacité journalière est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
La capacité période est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Total charge prévue
Cette colonne affiche le total des charges prévues (somme des temps prévus affichés dans la fenêtre).
Capacité restante
Affiche la capacité restante de la ressource en fonction de la capacité sur la période de simulation et du
temps de la charge prévue :
Capacité restante = Capacité période – Total charge prévue
Exemple
Capacité de 30:00:00.
Temps total charge prévue de 15:30:00.
Capacité restante = 30:00:00 – 15:30:00 = 14:30:00.
% capacité restante
Affiche le pourcentage de disponibilité de la ressource. Il est calculé, en secondes, de la façon suivante :
Exemple
Capacité période : 23:30:06 = 84606 secondes.
Capacité restante : 20:05:06 = 72306 secondes.
% capacité restante (arrondie à deux décimales) :
%
Coût total
Affiche la somme des coûts des lignes affichées à l’écran.
Corps de la
fenêtre
Les colonnes de la fenêtre donnent les informations suivantes.
Colonne Date
Date de la pièce de fabrication.
Colonne N° pièce
Numéro de la pièce de fabrication.
Colonne N° opération
Numéro d’opération dans la nomenclature.
(05:35:00)
5
-------------------------- = 01:07:00
% Disponibilité Capacité restante
Capacité
= ---------------------------------------- × 100
72306
84606
-------------- × 100 = 8·5, 46
Menu Traitement
© Sage 2007 1161
Colonne Nomenclature
Référence de l’article nomenclaturé qui comporte la ressource en cours d’interrogation.
Colonne Désignation
Désignation de la nomenclature.
Colonne Quantité
Affiche la quantité des lignes de préparation de fabrication pour lesquelles il existe des composés faisant
intervenir la ressource dans leur fabrication.
Colonne Charge prévue
Cette colonne affiche le temps prévu pour la ressource pour la fabrication de la nomenclature. Le temps
prévu est calculé en fonction du type de temps, du temps total et de la quantité économique définis dans le
volet « Gamme opératoire » de la fiche nomenclature.
Fixe : Temps prévu = Temps total défini dans le volet.
Variable : la charge est déterminée de la façon suivante :
Exemple
Quantité économique : 100.
Temps total de la gamme opératoire : 00:30:00.
Quantité du composé: 5.
La charge est de :
Pour les ressources de type Fixe, la charge est égale au temps total enregistré dans le volet «Gamme opératoire
».
Colonne Coût total
Affiche le coût total de la ressource pour la fabrication de l’article nomenclaturé. Il est égal à :
Coût horaire standard enregistré dans la fiche Ressource x Charge prévue en heures.
Exemple
Charge prévue : 02:15:00 = 2,25 heures.
Coût horaire standard : 250,00.
Coût total : 250,00 x 2,25 = 562,50.
Temps total de la gamme opératoire
Quantité économique du composé
-------------------------------------------------------------------------------------- × Quantité du composé
(00:30:00)
100
-------------------------- × 5, 00 = 00:01:30
Menu Traitement
© Sage 2007 1162
Gestion des livraisons clients
Traitement / Gestion des livraisons clients
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à toutes les fonctions concernant la préparation
des livraisons ainsi que les livraisons clients.
Ces fonctions sont les suivantes :
«Préparation des livraisons clients», page 1163,
«Validation des préparations de livraison clients», page 1175,
«Livraison des commandes clients», page 1185.
Menu Traitement
© Sage 2007 1163
Préparation des livraisons clients
Traitement / Gestion des livraisons clients / Préparation des livraisons clients
La fonction Préparation des livraisons clients permet d’automatiser les opérations de transformation des
bons de commande en préparations de livraison, d’imprimer les préparations de livraison générées et d’imprimer
un état récapitulatif des préparations de livraison.
On lance cette fonction en cliquant sur le bouton [Préparation des livraisons clients] de la barre
d’outils « Gestion des ventes ».
Rappelons que le volet « Fichier / A propos de… / Commercial / Gestion des livraisons » possède
une zone Proposer les commandes à livrer sous qui permet de paramétrer le délai maximum de
sélection des lignes de bons de commande entre la date de lancement de la présente fonction et la
date de livraison renseignée dans la commande.
Si vous avez laissé ce délai à 0, seules les commandes dont la date de livraison de l’en-tête est inférieure
ou égale à la date système (date du micro-ordinateur) seront prises en compte.
Si la date de livraison de la commande n’a pas été renseignée, c’est la date de commande qui est
prise en compte pour le calcul du délai de livraison.
Les sélections portent sur les dates de livraison enregistrées dans les lignes de pièce et non dans l’en-tête
de la pièce.
Cette fonction ouvre une fenêtre de sélection simplifiée.
Sélection simplifiée – Préparations de livraisons clients
La fenêtre de sélection simplifiée des préparations de livraisons clients se présente comme suit.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton ]Plus de critères]
Ouvre un format de sélection qui propose des critères de sélection plus étendus.
Priorité 1 / Priorité 2 / Priorité 3
Ces trois zones à liste déroulante permettent de sélectionner les lignes de bons de commande client en
fonction de leur priorité de livraison :
Date de livraison : la priorité de livraison est basée sur la date de livraison mentionnée dans l’entête
de la préparation de livraison.
Priorité client : la priorité de livraison est déterminée par rapport à l’ordre de priorité saisi dans la
zone Priorité livraison du volet « Complément » de la fiche client. Plus la valeur inscrite dans cette
zone sera faible, plus le client sera prioritaire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1164
Reliquat : articles en reliquat de commandes précédentes. Les dates de mise en reliquat ne sont pas
prises en compte. Seul le fait qu’un bon de commande client comporte un ou des articles en reliquat
intervient dans sa sélection qui reste subordonnée aux autres critères de priorité.
Montant HT : le montant total HT de la pièce est pris comme critère de sélection. La pièce dont le
montant total HT est le plus élevé est prioritaire.
Date document : la date de la préparation de livraison sert de critère de priorité, la pièce la plus
ancienne étant proposée en premier.
Par défaut, sont proposées les priorités paramétrées dans l’encadré Priorité des préparations de livraison
du volet « Fichier / Á propos de… / Commercial / Gestion des livraisons ».
Dépôt
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les commandes clients en fonction du dépôt mentionné
dans leur en-tête:
Tous (valeur par défaut) : tous les dépôts sont concernés.
Liste des dépôts : les commandes clients mentionnant dans leur en-tête le dépôt sélectionné seront
seules traitées.
N° client de / à
Permet la sélection sur le numéro du client mentionné dans l’en-tête des bons de commande
Code postal de / à
Permet la sélection sur le code postal du client mentionné dans l’en-tête des bons de commande.
Mode expédition
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Tous (valeur par défaut) : tous les modes d’expéditions sont retenus.
Liste des modes d’expéditions : la sélection d’un de ces modes sélectionnera les lignes de bons de
commande client auxquelles ce mode d’expédition est affecté.
Article de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette d’articles présents dans les lignes des bons de commande
clients.
Bouton [OK]
Lance la génération immédiate des préparations de livraison client en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien générer.
Format de sélection – Préparations de livraisons clients
Le format de sélection s’ouvre lorsque, dans la fenêtre de sélection simplifiée, on clique sur le
bouton [Plus de critères].
Menu Traitement
© Sage 2007 1165
Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le format de sélection des préparations de livraisons clients ne comporte pas tous les boutons des formats
classiques mais seulement les suivants :
[Enregistrer le format],
[Ouvrir un format].
Un bouton spécifique à cette fonction apparaît.
Bouton [Traiter]
Ce bouton génère le traitement des préparations de livraison client en fonction des critères définis
dans le format.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Préparation des livraisons Priorité 1 Date de livraison, Priorité client, Reliquat, Montant
HT, Date document
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Préparation des livraisons Priorité 2 Date de livraison, Priorité client, Reliquat, Montant
HT, Date document
(1)
Préparation des livraisons Priorité 3 Date de livraison, Priorité client, Reliquat, Montant
HT, Date document
(1)
Préparation des livraisons Dépôt Á saisir (1)
Préparation des livraisons Code postal Á saisir (1)
Préparation des livraisons Fusion de pièce site Oui, Non (2)
Document vente entête Mode d’expédition Tous, Liste des modes d’expédition (1)
Sélection standard Référence article Á saisir (1)
Document vente en-tête N° de pièce A saisir (1)
Document vente entête Périodicité Toutes, Liste des périodicités (2)
2. Ci-dessous.
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Menu Traitement
© Sage 2007 1166
Préparation des livraisons / Fusion de pièce site
Ce critère concerne les commandes reçues via e-commerce et permet de regrouper les commandes concernant
un même client :
Oui : regroupement des pièces,
Non : (valeur par défaut) pas de regroupement des pièces.
Cette ligne de critère est optionnelle et peut être ajoutée, comme certaines autres, au format de sélection.
Document vente entête / Périodicité
Ce critère propose les choix suivants :
Toutes (valeur par défaut) : aucune sélection n’est faite sur les périodicités.
Liste de périodicités : seul les lignes des bons de commandes clients comportant dans leur en-tête
la périodicité sélectionnée seront traitées.
Rappelons que les périodicités sont enregistrées dans les options de l’entreprise et sont affectées aux pièces
dans la fenêtre « Information document ».
Visualisation des commandes à préparer
L’exécution de cette fonction soit par le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée soit par le bouton
[Traiter] du format de sélection entraîne l’ouverture d’une fenêtre de résultat si le programme trouve des
lignes de commande à traiter.
Cette fenêtre permet de consulter les bons de commandes clients ou les lignes de bons de commandes clients
trouvées par le programme et de les sélectionner pour transformation en préparations de livraison. Plusieurs
possibilités de consultation / traitement sont offertes.
Liste des commandes à préparer
Par défaut, le programme affiche les bons de commande client trouvés.
Voir l’illustration ci-dessus.
Pour sélectionner les bons de commandes à traiter :
1 . Utilisez le bouton [Pointer / dépointer] la sélection pour dépointer les lignes que vous ne
voulez pas traiter.
Menu Traitement
© Sage 2007 1167
2 . Modifiez éventuellement l’ordre de traitement au moyen des boutons [Priorité
supérieure] et [Priorité inférieure].
3 . Rafraîchissez l’ordre de priorité au moyen du bouton [Recalcul des disponibilités].
4 . Lancez la génération des préparations de livraison client en cliquant sur le bouton [Génération
des PL].
Les zones de la fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Pointer / dépointer la sélection]
Ce bouton permet de pointer (sélectionner) ou de dépointer (dessélectionner) la ligne sélectionnée
dans la liste.
Ce pointage / dépointage se traduit par l’apparition ou la disparition d’un indice dans la colonne
P (Priorité).
Quand le pointage s’effectue sur une référence de bon de commande, ce sont toutes les lignes du bon qui
sont pointées (ou dépointées). Si ce pointage s’effectue sur une ligne de bon de commande (dans la fenêtre
correspondante), cette ligne seule est concernée par le pointage.
Bouton [Liste des commandes]
Ce bouton permet de revenir à la liste des commandes trouvées quand on consulte la liste des
lignes.
Bouton [Liste des articles]
Ce bouton modifie l’affichage de la liste et montre les lignes d’articles sélectionnées et non les
bons de commandes trouvés.
Voir ci-dessous le détail de cette fenêtre.
Bouton [Recalcul des disponibilités]
Ce bouton permet le recalcul des disponibilités c’est-à-dire la mise à jour de la colonne P (Priorité)
en fonction des quantités commandées, du stock réel et des sélections faites dans la liste.
Ce calcul s’effectue indépendamment des cumuls par emplacements. Lors de la génération, le
programme affectera le stock en fonction du choix fait dans la zone Priorité de déstockage du volet
« Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ».
Le détail des quantités par emplacement n’est pas disponible.
Bouton [Génération des PL]
Ce bouton lance la génération des préparations de livraison client en fonction des sélections faites
dans la fenêtre.
Voir le titre «Génération des préparations de livraison», page 1171
Colonne N° pièce
Affiche le numéro du bon de commande client sélectionné.
Colonne Date document
Affiche la date du bon de commande sélectionné.
Colonnes N° client / Intitulé client
Affichent le numéro et l’intitulé du client concerné par le bon de commande.
Colonne Date livraison
En fonction de l’affichage :
sur la liste des bons de commande : affiche la date de livraison mentionnée dans l’en-tête de la
pièce ;
Menu Traitement
© Sage 2007 1168
sur la liste des lignes de commande : affiche la date de livraison mentionnée sur la ligne.
Colonne Reliquat
Si le bon de commande comporte une ou plusieurs lignes en reliquat, cette colonne le précisera par une
icône particulière.
Colonne P (Priorité)
Cette colonne affiche l’ordre de priorité de traitement des commandes (ou des lignes dans le cas de l’affichage
des lignes). Cette priorité est définie par le programme en fonction des critères de sélection enregistrés
au lancement de la fonction.
Lorsqu’une ligne est dépointée, le numéro mentionné disparaît et l’état de la colonne Livrable passe à
Rouge. Un clic sur le bouton [Recalcul des disponibilités] réassigne les numéros de priorité en fonction
des dépointages faits.
Il en sera de même si vous pointez à nouveau une ligne dépointée.
Il est possible de modifier l’ordre des priorités de traitement des pièces ou des lignes en déplaçant les
lignes au moyen des boutons [Priorité supérieure] et [Priorité inférieure] disposés sur le bord inférieur de la
fenêtre.
Des lignes peuvent apparaître dans la liste sans indice de priorité lorsqu’elles appartiennent à un bon de
commande dont la date de livraison satisfait aux critères de sélection enregistrés mais qui comporte des
lignes « hors limites » de sélection.
Colonne Livrable
Affiche sous la forme d’un symbole la possibilité de génération de la livraison de commande (ou de la
ligne de commande) :
Vert : l’état des stocks des articles permet de générer la préparation de livraison.
Orange : l’état des stocks des articles ne permet que de couvrir partiellement la génération de
la préparation de livraison.
Rouge : l’état des stocks ne permet pas de générer la préparation de livraison.
Boutons [Priorité supérieure / inférieure]
Ces boutons disposés sur le bord inférieur de la fenêtre permettent de modifier l’ordre
de priorité de la ligne sélectionnée dans la liste. Cette modification se traduira par un
déplacement de la ligne vers le haut (priorité supérieure) ou vers le bas de la liste (priorité inférieure).
Elle se traduira également par l’indice mentionné en face de la ligne dans la colonne P (Priorité). Les indices
de toutes les lignes disposées en dessous de celle qui vient d’être déplacée seront également modifiés.
Un double-clic sur une ligne de bon de commande fait apparaître le détail de la commande.
Voir le paragraphe «Détail de la commande à préparer», page 1169
Menu contextuel de la liste des commandes à préparer
Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des commandes à préparer.
Menu Traitement
© Sage 2007 1169
Les fonctions générales des menus contextuels sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Deux fonction spécifiques apparaissent dans ce menu.
Pointer / dépointer les éléments sélectionnés
Cette commande a le même rôle que le bouton du même nom.
Détail de la commande
Ouvre la fenêtre « Détail de la commande à préparer » de la ligne sélectionnée dans la liste (identique au
double-clic).
Personnaliser la liste des commandes à préparer
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre de visualisation des commandes à préparer en utilisant
une commande du menu contextuel ou la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes présentes dans cette fenêtre sont paramétrées dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Détail de la commande à préparer
Un double-clic sur une ligne de bon de commande fait apparaître le détail de la commande.
Les modifications apportées dans cette fenêtre mettront à jour la liste des commandes à préparer.
Les différences avec la fenêtre décrite précédemment sont les suivantes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1170
Colonne Quantité
Quantité mentionnée sur la ligne du bon de commande client.
Colonne Qté (quantité) préparée
Quantité de la ligne de préparation de livraison qui sera générée en fonction de la disponibilité en stock de
l’article et de la quantité commandée. Si la ligne n’est pas pointée, la quantité à préparer est égale à 0.
Il est possible de modifier les quantités préparées dans la fonction Validation des préparations de livraison
client après que les bons de commande aient été transformés en préparations de livraison.
Colonne Qté (quantité) livrable
Cette colonne affiche la quantité qui peut être livrée :
Quantité livrable = Quantité préparée si le stock réel est supérieur à la quantité préparée,
Quantité livrable = Quantité disponible si le stock ne permet pas la livraison complète de la quantité
préparée.
Colonne Stock réel
Affiche le stock réel de l’article.
Colonne P (Pointage)
Précise par une «coche» ( ) le pointage de la ligne.
Colonne Livrable
Affiche sous la forme d’un symbole la possibilité de génération de l’article commandé :
Vert : l’état des stocks des articles permet de générer la préparation de livraison.
Orange : l’état des stocks des articles ne permet que de couvrir partiellement la génération de
la préparation de livraison.
Rouge : l’état des stocks ne permet pas de générer la préparation de livraison.
Cette colonne est mise à jour en fonction des valeurs affichées dans les colonnes Quantité (commandée),
Stock réel et P. Le tableau ci-après résume les valeurs affichées.
Liste des lignes de commandes à préparer
Le bouton [Liste des articles] remplace la liste des commandes à préparer par la liste des lignes
de ces mêmes commandes.
Quantité commandée P Livrable
Inférieure ou égale au stock réel Coché
Inférieure ou égale au stock réel Non coché
Supérieure au stock réel Coché
Supérieure au stock réel Non coché
Menu Traitement
© Sage 2007 1171
Cette fenêtre est identique à celle de la visualisation des commandes clients à préparer mais elle comporte
à la place des bons de commande les articles mentionnés dans ces mêmes bons de commande.
Les colonnes qui y sont mentionnées sont les mêmes que celles que l’on peut trouver dans les fenêtres
« Visualisation des commandes à préparer » (bons de commande) et « Détail de la commande à préparer ».
Affichage des articles
La zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de classer la liste des articles :
Tous les articles (valeur par défaut),
Articles indisponibles : ne sont affichées que les lignes d’articles indisponibles partiellement ou
totalement.
Menu contextuel de la liste des articles à préparer
Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des articles à préparer. Ce menu est identique
à celui de la liste des bons de commande à préparer.
Une commande de ce menu n’est pas utilisable :
Détail de la commande.
Personnaliser la liste des articles à préparer
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre de visualisation des commandes à préparer en utilisant
une commande du menu contextuel ou la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes présentes dans cette fenêtre sont paramétrées dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Génération des préparations de livraison
Cette opération est le stade ultime de la génération des préparations de livraison. Elle s’ouvre en
cliquant sur le bouton [Génération des PL] dans la fenêtre « Visualisation des commandes à préparer
» lorsque toutes les sélections ont été faites. Cette dernière fenêtre peut afficher soit les commandes
clients, soit les lignes d’articles correspondantes. Une fenêtre de paramétrage s’ouvre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1172
Pour lancer la génération des préparations de livraison, enregistrez les critères de votre choix et cliquez sur
le bouton [OK]. Les critères qui entrent en ligne de compte lors de la génération sont les suivants :
état de la ligne du bon de commande : pointé ou non pointé,
état livrable : totalement (vert), partiellement (orange) ou non (rouge),
option de gestion des reliquats paramétrée dans le volet « Gestion des livraisons » de la fiche « A
propos de… »,
option de livraison partielle du client (enregistrée dans le volet « Complément » de la fiche client),
valeur enregistrée dans la zone Priorité de déstockage du volet « Fichier / A propos de votre
société / Commercial / Gestion des stocks »..
Le tableau ci-dessous résume les traitements réalisés ligne par ligne.
Gestion des reliquats
Livraison
partielle Pointée Livrable Traitement Mise en
reliquat
Aucun Non Non Non Pas de génération de la ligne Aucun
Oui Totalement Génération de la ligne Aucun
Oui Non Non Pas de génération de la ligne Aucun
Oui Totalement
ou partiellement
Génération totale ou partielle de la
ligne
Aucun
Ligne de document Non Non Non Pas de génération de la ligne Oui
Oui Totalement Génération de la ligne. Pas de génération
partielle
Oui
Oui Non Non Pas de génération de la ligne Oui
Oui Totalement
ou partiellement
Génération totale ou partielle de la
ligne
Oui
Document Non Non Une ligne
non livrable
dans le
document
Génération des lignes livrables. Pas
de livraison partielle
Oui
Oui Totalement
pour toutes
les lignes
Génération de toutes les lignes de la
pièce
Non
Oui Non Un ligne
non livrable
dans le
document
Génération des lignes livrables.
Option Livraison partielle non prise
en compte
Oui
Oui Totalement
pour toutes
les lignes
Génération de toutes les lignes de la
pièce
Non
Menu Traitement
© Sage 2007 1173
Lorsque la transformation d’un même bon de commande client génère plusieurs préparations de livraison,
les traitements suivants sont réalisés :
- la première préparation de livraison générée reprend les échéances et les acomptes du bon de commande
d’origine, les autres reprennent les conditions de paiement du tiers ;
- les autres préparations de livraison générées ont par défaut une ligne d’échéance d’équilibre.
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type préparation
Zone à liste déroulante permettant la définition de la méthode de génération des préparations de livraison :
Une préparation par BC (valeur par défaut) : génère autant de préparations que de bons de commande
client.
Une préparation par client : génère autant de préparations que de clients. Les règles de regroupement
des préparations sont identiques à celles de la transformation des documents de vente.
Sur le regroupement des préparations, voir le titre «Transformations avec regroupement – Documents des
ventes», page 873.
Date
Date affectée aux préparations générées. Par défaut celle du jour (date système). Modifiable.
Statut
Le programme propose le statut défini dans le volet «Commercial» de la fiche de l’entreprise. Modifiable.
N° pièce
Le programme propose la souche par défaut paramétrée dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise
et le premier numéro de pièce disponible. Modifiable.
Une préparation par dépôt
Cette boîte à cocher entraîne :
cochée (valeur par défaut) : génération d’autant de préparations de livraison qu’il y a de dépôts concernés
par l’opération (dépôt de la ligne de pièce) avec regroupement des pièces (les règles de
regroupement qui s’appliquent sont identiques à celles de la transformation des documents des ventes)
;
non cochée : aucun regroupement des préparations par dépôt.
Cette option n’est pas disponible si le choix Une préparation par BC a été fait dans la zone Type préparation.
Impression préparations
Zone à liste déroulante permettant d’imprimer la liste des préparations générées :
Liste des préparations (valeur par défaut) : une liste des articles concernés par la génération des
préparations est éditée.
Une page par préparation : chaque préparation de livraison générée est imprimée en détail. Le
nombre d’exemplaires imprimé sera celui paramétré pour le modèle d’impression par défaut paramétré
dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Aucune : aucune impression n’est faite.
L’impression des préparations de livraison utilise les modèles de mise en page affectés aux clients (dans le
volet « Modèles » de leur fiche). Si aucun modèle n’a été défini pour un client, la fenêtre « Sélectionner le
modèle » s’ouvrira pour permettre la sélection d’un modèle. Le modèle ainsi sélectionné servira pour tous
les clients auxquels aucun modèle n’a été affecté.
Classement
Zone à liste déroulante précisant les critères de tri de l’impression des lignes de l’état imprimé s’il a été
demandé dans la zone précédente :
Par article (valeur par défaut) : tri sur la référence article, tri secondaire sur :
N° client,
Menu Traitement
© Sage 2007 1174
N° préparation de livraison,
Par emplacement : tri sur le code emplacement des articles dans le stock, tri secondaire sur :
Zone : zones A, B, C puis Aucun,
N° client,
N° préparation de livraison,
Par n° client : tri sur le numéro de client, tri secondaire sur :
N° préparation de livraison,
Article,
Par priorité client : tri selon les priorités de la fenêtre « Visualisation des commandes à préparer »,
tri secondaire sur :
N° préparation de livraison,
Article.
Par zone : tri sur les zones d’emplacements A, B, C puis Aucun,
Aucun : ce choix n’a d’effet que si Une préparation par BC a été sélectionné dans la zone Type
préparation. Dans ce cas, les lignes de l’ordre de livraison sont imprimées dans l’ordre de saisie du
bon de commande.
Pour ce qui concerne les explication sur les zones, veuillez vous reporter au «Volet Emplacements –
Dépôt», page 714.
Bouton [OK]
Lance la génération des préparations de livraison qui apparaîtront dans la liste des documents de vente.
Bouton [Annuler]
Arrête le processus sans générer aucune pièce.
Menu Traitement
© Sage 2007 1175
Validation des préparations de livraison clients
Traitement / Gestion des livraisons clients / Validation des préparations de livraison clients
Cette fonction permet de confirmer ou de modifier les quantités mentionnées sur chaque ligne de préparation
de livraison client générées dans la fonction précédente ou saisies à la main et de les transformer en
bons de livraison client qui apparaîtront dans la liste des documents des ventes.
Voir la fonction «Préparation des livraisons clients», page 1163.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Validation des préparations de livraison
client] de la barre d’outils « Gestion des ventes ».
Deux méthodes de validation sont proposées :
Unitaire : préparation de livraison par préparation de livraison,
Globale : toutes préparations de livraison confondues, les lignes de préparations de livraison sont
affichées à l’écran et il est possible d’y apporter des modifications.
Sélection des préparations de livraison
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection.
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type de validation
Zone à liste déroulante proposant deux choix :
Unitaire (valeur par défaut) : les préparations de livraison sont proposées à la validation les unes
après les autres.
Globale : les articles des préparations de livraison apparaissent dans une seule liste avant leur validation.
Statut
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner les préparations de livraison en fonction de leur statut :
Saisi,
Confirmé,
Á livrer,
Tous.
Si un seul statut a été paramétré pour ce type de document (Á livrer), il sera proposé par défaut.
N° préparation de / à
Ces zones permettent de sélectionner une fourchette de préparations de livraison (ou une préparation unique).
Si le type de validation est Unitaire, seule la première zone (de) est active pour enregistrer le numéro de
préparation à consulter.
Si le type de validation est Globale, les deux zones deviennent actives.
Menu Traitement
© Sage 2007 1176
Classement
Zone à liste déroulante permettant de paramétrer le classement des lignes d’articles en cas de validation
globale (mêmes critères que dans le cas de l’impression de l’état des préparations) :
Par article (valeur par défaut) : tri sur la référence article, tri secondaire sur :
N° client,
N° préparation de livraison,
Par emplacement : tri sur le code emplacement des articles dans le stock, tri secondaire sur :
Zone : zones A, B, C puis Aucun,
N° client,
N° préparation de livraison,
Par n° client : tri sur le numéro de client, tri secondaire sur :
N° préparation de livraison,
Article,
Par priorité client : tri selon les priorités de la fenêtre « Visualisation des commandes à préparer »,
tri secondaire sur :
N° préparation de livraison,
Article.
Par zone : tri sur les zones d’emplacements A, B, C puis Aucun,
Aucun : ce choix n’a d’effet que si Une préparation par BC a été sélectionné dans la zone Type
préparation. Dans ce cas, les lignes de l’ordre de livraison sont imprimées dans l’ordre de saisie du
bon de commande.
Mise à zéro des quantités livrées
Cette boîte à cocher permet les opérations suivantes :
Cochée : (valeur par défaut) la colonne Qté livrée des préparations de livraison est mise à zéro et
son contenu est reporté dans la colonne Reliquat. Cela oblige l’opérateur a consulter chaque ligne
et y enregistrer manuellement les quantités d’article à livrer.
Non cochée : la colonne Qté livrée propose par défaut la quantité d’article disponible.
Bouton [OK]
Lance la sélection des préparations de livraison en fonction des critères enregistrés. Les préparations apparaissent
dans une fenêtre «Préparation de livraison» décrite plus loin.
Bouton [Annuler]
Annule le lancement de la fonction.
Validation unitaire des préparations de livraison
Dans ce cas, les préparations de livraison apparaissent les unes après les autres en fonction des paramètres
de sélection faits. Le titre de la fenêtre précise le statut, le numéro de pièce et le client de la préparation affichée.
Pour passer de l’une à la suivante ou à la précédente, utilisez les boutons [Précédent] et [Suivant]
de la barre d’outils « Navigation ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1177
Pour modifier une ligne de préparation :
1 . Faites apparaître la pièce en utilisant les boutons [Précédent] et [Suivant].
2 . Cliquez sur la ligne considérée.
3 . Apportez les modifications voulues dans le bandeau de saisie au dessus des titres des colonnes.
4 . Si vous avez demandé une mise à zéro des quantités livrées (dans la fenêtre « Validation des préparations
de livraison » qui permet d’ouvrir la fenêtre « Préparation de livraison »), enregistrez le
nombre d’articles à livrer dans la colonne Qté livrée.
5 . Validez.
6 . Si l’article est sérialisé ou géré par numéro de lot, une fenêtre de sélection du numéro livré
s’ouvrira.
Dans le cas des articles gérés par lots, la fenêtre suivante apparaîtra :
Dans le cas des articles sérialisés, la fenêtre suivante apparaîtra :
Cliquez sur la ligne du numéro retenu puis sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Automatique].
Menu Traitement
© Sage 2007 1178
Cette fenêtre s’ouvrira autant de fois qu’il y a d’articles gérés par numéro.
7 . Cliquez sur le bouton [Génération des BL] pour transformer la préparation à l’écran en bon de
livraison client.
Dans le cas des articles sérialisés ou par lots, la sélection d’un numéro ne fait aps apparaître le code
emplacement. Celui ne sera mentionné que dans la pièce générée par la préparation de livraison : bon de
livraison ou facture.
Ne pourront pas être transformées en BL les lignes de PL dont l’état (colonne Etat) ne serait pas au Vert.
Le programme vérifie également que sont respectés les paramétrages faits :
dans la fiche de l’entreprise : zone Gestion des reliquats du volet «Gestion des livraisons»,
dans la fiche client : zone Livraison partielle.
Exemple
Soit un bon de commande :
Les propositions de préparations de livraison (PL) seront faites comme suit.
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
En-tête de la
fenêtre
Bouton [Imprimer les étiquettes de colisage]
Lance l’impression des étiquettes de colisage des articles présents dans la préparation de livraison.
Bouton [Imprimer la(les) préparation(s)]
Imprime la préparation affichée à l’écran. Dans le cas de la validation globale des préparations,
le programme imprime la liste des lignes selon le classement demandé dans les critères de sélection.
L’impression des préparations de livraison utilise les modèles de mise en page affectés aux clients (dans le
volet « Modèles » de leur fiche). Si aucun modèle n’a été défini pour un client, la fenêtre « Sélectionner le
Article Quantité Qté préparée
X 10 5
Y 3 3
Gestion des reliquats
Livraison partielle
Proposition
PL
Reliquat Commentaire
Aucune Non cochée Y = 3 Aucun Livraison des articles disponibles (Y).
Pas de livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
Aucune Cochée X = 5
Y = 3
Aucun Livraison des articles disponibles (Y).
Livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
Ligne de document Non cochée Y = 3 X = 10 Livraison des articles disponibles (Y).
Livraison partielle (X).
Reliquat (X).
Ligne de document Cochée X = 5
Y = 3
X = 5 Livraison des articles disponibles (Y).
Livraison partielle (X).
Rreliquat (X).
Document complet Non cochée Rien X = 10
Y = 3
Pas de livraison partielle.
Reliquat.
Document complet Cochée Rien X = 10
Y = 3
Pas de livraison partielle.
Reliquat
Menu Traitement
© Sage 2007 1179
modèle » s’ouvrira pour permettre la sélection d’un modèle. Le modèle ainsi sélectionné servira pour tous
les clients auxquels aucun modèle n’a été affecté.
Bouton [Statut]
Ce bouton modifie le statut de la pièce affichée à l’écran et lui affecte le statut immédiatement
supérieur. Le statut ultime permettant la génération du BL est A livrer.
Bouton [Génération des BL]
Ce bouton lance la génération du bon de livraison client à partir de la préparation à l’écran. Ce
bouton n’est pas utilisable si le statut de la pièce n’est pas A livrer. L’utilisation de ce bouton
ouvre une fenêtre « Génération des livraisons clients » décrite ci-dessous.
N° pièce PL
Affiche le numéro de la préparation de livraison à l’écran. On peut aussi y saisir le numéro de celle sur
laquelle on veut travailler et valider pour la faire apparaître.
Cumuls et
valeurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les cumuls des lignes présentes dans la pièce.
Poids net
Affiche le poids net total des articles de la pièce.
Poids brut
Affiche le poids brut total des articles de la pièce.
Nbre de colis
Affiche la référence du colis en fonction des paramétrages faits à partir du bouton Colis. On peut aussi saisir
directement la référence du colis, s’il est unique, dans cette zone.
Qtés préparées
Affiche le cumul des quantités préparées mentionnées sur les lignes de la pièce.
Qtés livrées
Affiche le cumul des quantités livrées d’articles.
Reliquat
Affiche le nombre d’articles en reliquat toutes lignes confondues.
Corps de la
fenêtre
Certaines zones de la pièce nécessitent un complément d’information.
Colonne N° BC
On peut taper le numéro du bon de commande client puis presser la touche TABULATION pour faire
apparaître la première ligne de la pièce.
Colonne Qté livrée
Saisir dans cette colonne la quantité d’articles à livrer.
Si l’option Mise à zéro des quantités livrées a été cochée dans la fenêtre de sélection, le contenu de cette
colonne est vide et l’opérateur doit y saisir les quantités d’articles à livrer.
Le programme refuse toute saisie supérieure à la valeur mentionnée dans la colonne Quantité.
On peut rétablir la quantité livrée à l’aide d’une commande du menu contextuel.
Colonne Colis
Permet de sélectionner la référence du colis correspondant aux articles de la ligne. S’ils sont expédiés en
plusieurs colis, utilisez le bouton Colis disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1180
Colonne Code emplacement
Affiche le code emplacement associé à la ligne de préparation à livrer (en cas d’utilisation du mult-emplacement).
Si la ligne est associée à plusieurs emplacements, une icône remplace le code.
Pour consulter le détail ou modifier le détail des quantités par emplacement, il est nécessaire de sélectionner
la ligne concernée et de cliquer sur le bouton [Emplacement] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
Voir ci-dessous.
Colonne Reliquat
Affiche la Quantité – Quantité livrée.
Colonne Etat
Affiche sous la forme d’un symbole la possibilité de livraison de l’article :
Vert : la ligne d’article pourra être transformée en bon de livraison client.
Rouge : la ligne d’article ne pourra pas être livrée ou seulement partiellement. La livraison partielle
dépend du paramétrage fait dans la zone Gestion des reliquats du volet « Gestion des livraisons
» de la fiche société et dans la zone Livraison partielle du volet « Complément » de la fiche du
client.
Bouton [Colis]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il n’est actif que lorsqu’une ligne d’article
est sélectionnée et permet d’enregistrer les références des colis lorsque l’expédition est faite
en colis multiples. Ce bouton ouvre une fenêtre de saisie « Gestion des colis ».
Cette fenêtre permet de saisir, pour la ligne d’article sélectionnée, les numéros de colis et la quantité d’articles
qu’ils contiennent. La saisie de ces valeurs s’effectue dans les zones de saisie en dessous de la liste.
Validez après chaque saisie de référence colis et cliquez sur le bouton OK pour valider la fenêtre.
Dans ce cas, la ligne d’article se scinde en autant de lignes qu’il y a de colis et les références de ces derniers
apparaissent dans la colonne N° colis.
Pour supprimer la création de colis, il suffit de supprimer les mentions portées dans cette fenêtre puis de la
refermer par le bouton [OK].
Pour supprimer les numéros de colis sur les lignes de préparation de livraison, il suffit de :
1 . sélectionner toutes les lignes dont on souhaite supprimer le numéro,
2 . effacer le numéro affiché dans le bandeau de saisie,
3 . valider.
Bouton [Emplacement]
Ce bouton permet de consulter ou de modifier le détail des quantités par emplacement de la ligne d’article
sélectionnée en cas de gestion du multi-emplacement. Il ouvre une fenêtre « Sélection emplacement ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1181
Cette fenêtre s’ouvre également d’elle-même lorsque l’emplacement saisi sur la ligne de préparation
n’existe pas.
Cette fenêtre est décrite sous le titre «Gestion des emplacements – Documents des ventes», page 787.
S la répartition des quantités par emplacements est modifiée, les liens par emplacements seront mis à jour.
Exemple
Une préparation de livraison est saisie pour 10 exemplaires d’un article dont 7 seulement seront livrés avec
un emplacement d’origine E0.
Document d’origine.
Les 7 articles à générer en bon de livraison sont répartis sur deux amplacements :
- 3 sur E1,
- 4 sur E2.
Document issu de la transformation : reliquat.
Bon de livraison.
Si plusieurs colis ont été saisis pour la ligne de préparation de livraison à valider, le programme éclate la
ligne de préparation de livraison en fonction de la quantité par colis. Dans ce cas, si la ligne d’origine est
affectée à plusieurs emplacements, les lignes éclatées seront réparties en fonction de la quantité de la ligne
et des quantités par emplacement.
Exemple
Soit une préparation de livraison pour 10 articles répartis sur deux emplacements :
- 7 sur E1,
Numéro de pièce Quantité Quantité livrée Emplacement
PL001 10,00 7,00 E0
Numéro de pièce Quantité Quantité livrée Emplacement
PL001 3,00 3,00 E0
Numéro de pièce Quantité Quantité facturée Emplacement
Code Quantité liée
BL001 7,00 7,00 E1 3,00
E2 4,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1182
- 3 sur E2.
Eclatement de li ligne en 2 colis pour des quantité respectives de 8 et de 2.
Validation globale des préparations de livraison
Ce choix s’effectue dans la zone Type de validation de la fenêtre de sélection des préparations de livraison.
La fenêtre qui s’ouvre est identique à quelques détails près à la fenêtre décrite sous le titre ci-dessus.
Les modifications sont les suivantes.
Le titre de la fenêtre ne mentionne plus que la fourchette de numéros de préparations de livraison dont les
lignes apparaissent dans la liste.
Le bouton [Statut] est inaccessible.
La zone précisant N° pièce PL est absente.
Dans le corps de la fenêtre apparaissent des colonnes supplémentaires :
N° client,
Intitulé client,
N° PL (préparation de livraison).
Toutes les autres sont identiques.
Numéro de
pièce
Quantité
Colis Emplacement
N° colis Quantité Code Quantité liée
PL001 10,00 E1 7,00
E2 3,00
Numéro de
pièce
Quantité
Colis Emplacement
N° colis Quantité Code Quantité liée
PL001 8,00 C01 8,00 E1 7,00
E2 1,00
C02 2,00 E2 2,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1183
Le mode d’utilisation de cette fenêtre est le même que la validation unitaire.
Menu contextuel de la validation des préparations de livraison
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de cette fenêtre.
Les fonctions communes aux menus contextuels sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Ce menu propose trois fonctions spécifiques.
Mise à zéro de la quantité à transformer
Met à zéro le contenu de la colonne Qté livrée de la ligne sélectionnée. La valeur qui y était mentionnée est
reportée dans la colonne Reliquat.
Rétablir la quantité livrée
Reporte dans la colonne Qté livrée de la ligne sélectionnée la valeur mentionnée dans la colonne Quantité.
Interroger le compte article
Cette commande ouvre la fenêtre «Interrogation du stock» de la fonction Traitement / Interrogation de
compte / Interrogation de compte article.
Personnaliser la liste des articles à préparer
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre de visualisation des commandes à préparer en utilisant
une commande du menu contextuel ou la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes présentes dans cette fenêtre sont paramétrées dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Menu Traitement
© Sage 2007 1184
Génération des livraisons clients
Cette fenêtre est ouverte lorsqu’on clique sur le bouton [Génération des BL].
Lorsque les générations demandées ne peuvent être réalisées, un message d’erreur s’affiche.
Cette fenêtre propose les références du premier bon de livraison qui pourra être généré. Ces valeurs sont
modifiables. Les zones présentant une particularité sont les suivantes.
Regroupement
Zone à liste déroulante permettant les regroupement des bons de livraison clients :
Aucun : aucun regroupement ne sera réalisé.
Par client,
Par N° BC : par numéro de bon de commande.
Sélection manuelle n° série/lot
Dans le cas où des articles concernés par la génération seraient gérés par lot ou sérialisés, il est possible, en
cochant cette option, de leur affecter un numéro de lot ou de série.
La fenêtre qui s’ouvre dans ce cas est celle décrite sous le titre «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents
des ventes», page 805.
Impression des bons de livraisons
L’impression des bons de livraisons clients est réalisée immédiatement après leur génération. Le nombre
d’exemplaires imprimés par client est celui paramétré pour le modèle d’impression précisé dans l’option
Organisation de la fiche de l’entreprise.
Bouton [OK]
Lance la génération des bons de livraison qui apparaîtront dans la liste des documents de vente.
Bouton [Annuler]
Annule le processus sans générer de bon de livraison.
Menu Traitement
© Sage 2007 1185
Livraison des commandes clients
Traitement / Gestion des livraisons clients / Livraison des commandes clients
Cette commande permet d'automatiser l’émission des bons de livraisons clients en transformant les bons de
commande en attente.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Livraison commandes clients] de la barre
d’outils « Gestion des ventes ».
Notez que :
la gestion des emplacements affectés aux lignes des bons de livraison issues de la transformation
des documents par cette fonction s’effectue en fonction du paramétrage de la zone Priorité de déstockage
(volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ») ;
lorsque l’option Gestion des stocks négatifs est activée (même volet que pour le déstockage), les
quantités rendant le stock négatif sont imputées sur l’emplacement principal de l’article. Si l’emplacement
principal n’est pas renseigné, la quantité est imputée sur l’emplacement par défaut du dépôt.
Sélection simplifiée - Livraison commandes clients
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre de sélection.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Bouton [Plus de critères]
Ouvre une fenêtre permettant l’accès à un nombre plus important de critères de sélection.
Bouton [Etat de contrôle]
Permet l’impression d’un état de contrôle reprenant les éventuelles indisponibilités en stock.
L’état de contrôle doit être imprimé avant la transformation.
Cet état vous donne par article, et en fonction des commandes enregistrées, les éventuelles ruptures de stock,
mises en reliquat et générations de préparation de commande fournisseur qui seront effectuées lors de la
transformation.
Documents à transformer en BL
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Tous : les lignes des devis et des bons de commande répondant à la sélection seront transformées en
bon de livraison,
Devis : seules les lignes des devis répondant à la sélection seront transformées en bon de livraison,
Menu Traitement
© Sage 2007 1186
Bon de commande : (valeur par défaut) seules les lignes des bons de commande répondant à la
sélection seront transformées en bon de livraison,
Préparation de livraison : seules les lignes des préparations de livraison répondant à la sélection
seront transformées en bon de livraison.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner les documents à transformer sur leur date de création.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date de livraison de / à
Zones permettant d’effectuer une sélection sur la date de livraison des lignes des documents sélectionnés.
La date de livraison indiquée dans l’en-tête des bons de commande pouvant être modifiée ligne à ligne,
l’utilisation de ce critère permet de ne pas transformer en bon de livraison l’ensemble des lignes du bon de
commande mais uniquement celles répondant à la sélection.
Numéro de client de / à
Zones permettant de préciser la fourchette des numéros de clients sur laquelle les commandes doivent être
sélectionnées. Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner l’ensemble des
clients.
Périodicité
Liste déroulante proposant toutes les périodicités enregistrées dans l’option Périodicité ainsi qu’un item
supplémentaire Toutes (valeur par défaut). La périodicité permet d’établir le rythme d’envoi des bons de
livraison.
Impression des bons de livraison
Cette boîte à cocher indique au programme si les bons de livraison doivent être imprimés au préalable. La
fenêtre de sélection du modèle d’impression sera alors proposée avant toute procédure de transformation
des documents. Cette sélection du modèle lancera les opérations de transformation puis d’impression des
documents.
Le nombre d’exemplaires imprimé par client est fonction du paramétrage fait pour le modèle d’impression
sélectionné dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Bouton [OK]
Lance la génération des commandes clients en fonction des paramétrages faits dans cette fenêtre.
Bouton [Annuler]
Annule la commande
Format de sélection - Livraison commandes clients
Le bouton [Plus de critères] ouvre l’accès à la fenêtre du format de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 1187
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».
Nous vous indiquons dans le tableau ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus
détaillée.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Fichier Champ Choix proposés Voir
Livraison Cdes clients Type d’état Bon de livraison, Etat de contrôle (1)
Livraison Cdes clients Documents à transformer Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison
(1)
Livraison Cdes clients Gestion reliquat Ligne de document, Document complet (2)
Livraison Cdes clients Reliquat Oui, Non (2)
Livraison Cdes clients Quantité à livrer Disponible, Aucune, Stock négatif (2)
Livraison Cdes clients Commande fournisseur Complément, Nouvelle, Aucune (2)
Livraison Cdes clients Impression des bons de
livraison
Oui, Non (2)
Livraison Cdes clients Mise à jour des taux de
taxes
Non, Oui (2)
Livraison Cdes clients Mise à jour des cours Aucune, Devises entête, Devises dossier, Monnaie
de tenue entête, Monnaie de tenue dossier
(2)
Livraison Cdes clients Application des barèmes Non, Oui (2)
Livraison Cdes clients Recalcul prix de vente Non, Oui (2)
Livraison Cdes clients Conserver le devis d’origine Non, Oui (2)
Livraison Cdes clients Date de livraison A saisir (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente entête N° de pièce A saisir (2)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Livraison Cdes clients Dépôt de stockage A saisir (2)
Livraison Cdes clients Représentant A saisir (2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1188
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Ces critères concernent à la fois la sélection des bons de commande clients et le traitement des bons de livraison
générés.
D’autres critères peuvent être sélectionnés dans les zones de saisie en haut des colonnes.
Livraison commandes client / Gestion reliquat
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Ligne de document : (valeur par défaut) chaque ligne est traitée individuellement (livraison partielle
ou mise en reliquat),
Document complet : le document complet est mis en reliquat dès lors qu’une ligne ne peut être
transformée.
Livraison commandes client / Reliquat
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui (valeur par défaut) : permet la gestion des indisponibilités en stock lors de la transformation
des documents. Les quantités manquantes seront conservées en reliquat,
Non : aucun reliquat ne sera conservé. La pièce d’origine sera considérée comme soldée. La quantité
commandée initialement ne sera pas enregistrée.
Cette ligne de critères ainsi que les suivantes sont intimement liées.
Livraison commandes client / Quantité à livrer
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Disponible : en cas d’indisponibilité, la quantité livrée sera celle disponible en stock (valeur par
défaut). La quantité manquante sera indiquée en reliquat dans le document d’origine si la ligne de
critère Livraison commandes client / Reliquat est paramétrée sur Oui,
Aucune : en cas d’indisponibilité en stock d’une partie de la quantité commandée, l’article n’est
pas livré. La commande de l’article non livré n’est pas conservée en reliquat si la ligne de critère
Livraison commandes client / Reliquat est paramétrée sur Non. La ligne de la commande est alors
supprimée.
Stock négatif : dans le cas des articles gérés au C.M.U.P., la livraison de la commande sera effectuée
quel que soit l’état du stock si l’option Gestion des stocks négatifs est cochée dans le volet
«Commercial» de la commande A propos de….
Livraison commandes client / Commande fournisseur
Cette ligne de critère réalise les mêmes opérations que celles qui peuvent être paramétrées en cas d’indisponibilité
d’un article en stock. Veuillez vous y reporter pour tout renseignement complémentaire. Le liste
déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Complément (valeur par défaut) : une ligne de commande est ajoutée au bon de préparation de
commande au fournisseur principal de l’article; s’il n’en existe aucun, un nouveau bon est créé,
Nouvelle : une nouvelle préparation de commande au fournisseur principal de l’article est générée,
Aucune : aucune préparation de commande fournisseur n’est générée.
Cette option nécessite le rattachement d’un fournisseur à chaque fiche article.
Livraison Cdes clients Mode d'expédition Tous, liste des modes d'expédition (2)
Livraison Cdes clients Périodicité Toutes, liste des périodicités (1)
Livraison Cdes clients Recalcul des frais d’expédition
Oui, Non (2)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Traitement
© Sage 2007 1189
Livraison commandes client / Impression des bons de livraison
La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
Oui : (valeur par défaut) après transformation des documents le programme demande la sélection
d’un modèle de mise en page pour l’impression des bons de livraisons générés,
Non : les Bons de livraison issus de la transformation ne seront pas imprimés.
Livraison commandes client / Mise à jour des taux de taxes
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans la commande Structure /
Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne
doit être utilisée que dans les deux cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 a été modifié dans le volet « Complément » de
l’article.
Non : (valeur par défaut) le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associés à la ligne
sont conservés.
Livraison commandes client / Mise à jour des cours
Cette option permet de mettre à jour les lignes de document disposant d’une valorisation dans une devise,
dans le cas où une modification du cours de cette dernière est intervenue. Le liste déroulante de la colonne
De permet de choisir :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise.
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre « Informations document » alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Livraison commandes client / Application des barèmes
La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir :
Non : (valeur par défaut) aucun barème ne sera appliqué lors de la transformation des documents.
Oui : permet l’application automatique des barèmes lors de la transformation des documents en bon
de livraison.
Lorsque l’en-tête des documents mentionne une centrale d’achat, les barèmes appliqués seront ceux de la
centrale d’achat.
Livraison commandes client / Recalcul du prix de vente
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) ne lance pas le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient
pour les articles dans la fiche desquels cette option a été cochée.
Oui : lance le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les articles dans la fiche
desquels cette option a été cochée.
Livraison commandes client / Conserver le devis d’origine
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) si la livraison est faite à partir d’un devis, ce devis n’est pas conservé.
Oui : conserve le devis d’origine au cas où le bon de livraison serait généré à partir d’une telle
pièce.
Menu Traitement
© Sage 2007 1190
Document vente entête / N° de pièce
Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à. Préciser la fourchette de
numéros de pièce sur laquelle les commandes doivent être sélectionnées. Ce critère ne mentionne rien par
défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les numéros.
Document vente entête / Dépôt de stockage
Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à. Permet de sélectionner les
commandes à partir du dépôt précisé dans l’en-tête. Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut
à sélectionner tous les dépôts.
Document vente entête / Représentant
Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à. Préciser le ou les représentants
concernés par les livraisons (ceux mentionnés dans la fiche «Information document»). Ce critère ne
mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les représentants.
Document vente en-tête / Mode d’expédition
La liste déroulante de la colonne De permet de sélectionner le mode d’expédition attaché aux documents.
Ce critère mentionne Tous par défaut.
Livraison commandes client / Recalcul des frais d’expédition
Cette ligne de critère propose :
Oui : (valeur par défaut) le programme procède au recalcul des frais d’expédition dans le cas où le
montant de ces frais aurait été modifié dans l’option Mode d’expédition et en fonction des paramétrages
faits dans la fiche de l’entreprise et du montant des lignes de la pièce (application éventuelle
du franco de port). S’il existe un reliquat, aucun frais d’expédition ne lui sera appliqué.
Non : les frais d’expédition ne sont pas recalculés lors d’une transformation. S’il existe un reliquat,
aucun frais d’expédition ne lui sera appliqué.
Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison commandes
clients
Le format de sélection de la commande Livraison commandes clients peut être complété avec des lignes de
sélection non proposées par défaut mais qui permettent le regroupement des commandes selon certains critères.
Ces lignes de critères sont également proposées dans les formats de sélection des commandes Facturation
périodique, Envoi commandes fournisseurs et Livraison commandes fournisseurs, toutes du menu Traitement.
Nous indiquerons pour chacune de ces commandes quelles sont les lignes utilisables et le lecteur
voudra bien se reporter aux paragraphes qui suivent pour connaître le rôle de chaque critère. Seul le fichier
d’où est tirée la ligne de critère diffère d’une commande à l’autre. Le tableau ci-dessous résume les fichiers
utilisés par chaque commande.
Voir le «Manuel de la gamme» pour le paramétrage des formats de sélection et l’insertion de lignes de critères
supplémentaires.
Commande Fichier utilisé
Livraison commandes clients Livraison commandes clients
Facturation périodique Facturation périodique
Envoi commandes fournisseurs Envoi commandes fournisseurs
Affectation livraisons fournisseurs (1)
1. Cette commande est disponible dans le menu hiérarchique Traitement /
Contremarque.
Livraison commandes fournisseurs
Menu Traitement
© Sage 2007 1191
Livraison commandes client / Fusion lieux de livraison
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels existent des lieux de livraison différents ne
seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels existent des lieux de livraison différents seront regroupés. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Ce critère n’est pas disponible dans la commande Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion dépôt de stockage
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels existent des dépôts de stockage différents ne
seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels existent des dépôts de stockage différents seront regroupés. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Seuls les dépôts mentionnés dans les en-tête sont fusionnés. Les lignes conservent leurs dépôts.
Livraison commandes client / Fusion affaire
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tête sont différents
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tête sont différents seront regroupés. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion mode expédition
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les modes d’expédition de l'en-tête sont différents
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les modes d’expédition de l'en-tête sont différents seront regroupés.
La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion condition livraison
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tête sont
différentes ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tête sont différentes seront
regroupés. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion transaction
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tête sont
différentes ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tête sont différentes seront
regroupés. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion régime
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les valeurs du régime de l'en-tête sont différentes
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les valeurs du régime de l'en-tête sont différentes seront regroupés.
La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion périodicité
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les périodicités de l'en-tête sont différentes ne
seront pas regroupés.
Menu Traitement
© Sage 2007 1192
Oui : les documents pour lesquels les périodicités de l'en-tête sont différentes seront regroupés. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Ce critère n’est pas disponible dans la commande Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion code langue
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tête sont différents
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tête sont différents seront regroupés. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion nombre facture
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tête sont différents
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tête sont différents seront regroupés.
La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Ce critère n’est pas disponible dans la commande Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion unité colisage
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les unités de colisage de l'en-tête sont différentes
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les unités de colisage de l'en-tête sont différentes seront regroupés.
La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Ce critère n’est pas disponible dans la fonction Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion payeur
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tête sont différents ne
seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tête sont différents seront regroupés. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Ce critère concerne les Encaisseurs dans la fonction Envoi commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion taux escompte
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les taux d’escompte des tiers sont différents
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les taux d’escompte des tiers sont différents seront regroupés. La
valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion catégorie tarifaire
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) les documents pour lesquels les catégories tarifaires de l’en-tête sont différentes
ne seront pas regroupés.
Oui : les documents pour lesquels les catégories tarifaires de l’en-tête sont différentes seront
regroupés. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document trouvé.
Ce critère n’est pas disponible dans la fonction Envoi commandes fournisseurs.
Menu Traitement
© Sage 2007 1193
Transformation et impression – Livraison commandes clients
Le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou le bouton [Imprimer] du format de sélection lancent
les opérations suivantes :
la transformation des bons de commandes sélectionnés en bons de livraison,
leur impression, si elle a été demandée,
la génération des reliquats s’il y a lieu,
la génération des préparations de commande fournisseurs si vous l’avez demandée.
Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupées par cette transformation mais s’imprimeront
avec la référence de la pièce d’origine si l’objet de mise en page correspondant a été placé dans le
format d’impression (voir les Annexes).
Le lancement de l’impression ouvre une fenêtre « Transformation documents ».
Il vous est alors demandé d’indiquer la date et le premier numéro de pièce des bons de livraison générés.
Date
Cette zone propose la date système (date de l'ordinateur). Elle est modifiable. Cette zone comporte un bouton
permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le « Manuel de la gamme » pour des informations sur cette commande.
Statut
Permet de préciser le statut des pièces qui seront générées en cas d’utilisation de la gestion du suivi des
pièces.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Souche
Zone proposant la souche paramétrée par défaut dans l'option Organisation de la fiche de l'entreprise pour
le document généré. Modifiable.
N° pièce
Zone de saisie à droite de la précédente affichant le premier numéro libre correspondant à la souche sélectionnée.
Cette valeur est modifiable.
Il n'est pas possible d'affecter un numéro qui soit déjà utilisé.
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la génération des bons de livraison.
Menu Traitement
© Sage 2007 1194
Bouton [Annuler]
Cliquer sur ce bouton pour arrêter le processus.
Si vous avez demandé l’impression des bons de livraison la fenêtre de sélection du modèle vous sera ensuite
proposée.
Macintosh Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Le bouton [Modèle] permet de sélectionner le modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer.
Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modèle] permet :
la sélection automatique du modèle de mise en page
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Windows Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.
Le programme propose de lui-même la sélection du modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer en inscrivant dans la zone Nom la désignation du modèle préparamétré.
Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumérique permet :
la sélection automatique de ce modèle
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Version Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh.
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachés
à l’article et Tri selon référence article ont été sélectionnées avant de cliquer sur le bouton [Modèle],
Menu Traitement
© Sage 2007 1195
ces options s’appliqueront au modèle de mise en page rattaché au type de document. L’utilisation de ces
options avec un modèle sera enregistrée dans les PRÉFÉRENCES du fichier.
La sélection des options Impression gamme en colonne ou Rupture n° pièce du BC impliquent d’utiliser
un modèle de mise en page approprié.
L’option Rupture n° pièce du BL est sans effet dans cette commande puisque chaque BL fait l’objet d’un
document distinct.
La liste propose tous les modèles de mise en page paramétrés à l’aide de la commande Mise en page. Pour
en sélectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intéressent puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir].
Impression gamme en colonne
Option ne concernant que les articles à gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes consécutives
se rapportant à une même référence article.
L’utilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques d’un énuméré de
gamme à l’autre.
La gamme 1 apparaît toujours en colonne, que l’article soit à double gamme ou non.
La présentation est fonction du paramétrage du modèle de mise en page.
Regroupement par article
Comme dans le cas de l’option précédente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document consécutives
concernant la même référence article.
Cette option ne concerne pas les articles à gamme.
Impression des glossaires rattachés à l’article
Option permettant l’impression de tous les glossaires rattachés à l’article à condition que les objets de mise
en page Glossaire article ou Texte global soient intégrés au modèle de mise en page sélectionné.
Impression détail nomenclature article
Imprime le détail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.
Impression détail des lignes composantes
Imprime le détail des composants dans le cas des articles à nomenclature commerciale / composé.
Tri selon référence article
Cette option permet de demander à ce que les lignes de pièce soient triées, lors de l’impression, par numéro
de référence article. Par défaut, les lignes sont imprimées dans l’ordre de saisie.
Cette option sera estompée au cas où :
une rupture par numéro de bon de commande est demandée,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BC
Cette option permet de demander une rupture sur les numéros de bons de commande d’où proviennent les
lignes imprimée.
Il est nécessaire que le modèle de mise en page ait été paramétré pour permettre cette impression.
Cette option sera estompée au cas où :
un tri sur la référence article est demandé,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BL
Cette option est sans effet dans le cadre de cette fonction.
Impression des articles non livrés
Cette option entraîne l’impression des articles non livrés dont la quantité est à zéro.
Menu Traitement
© Sage 2007 1196
Gestion des réceptions fournisseurs
Traitement / Gestion des réceptions fournisseurs
Cette fonctio permet de transformer les bons de commande fournisseurs en bons de livraison ou en facture
d’un manière glibale avec la possibilité de définir un ensemble de règles de gestion.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Gestion des réceptions fournisseurs] de la barre
d’outils « Gestion des achats ».
Elle ouvre une fenêtre de paramétrage « Réception des commandes fournisseurs » permettant de sélectionner
les pièces à transformer.
Les zones apparaissant dans cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type de réception
Liste déroulante permettant de sélectionner la façon avec laquelle la fonction va afficher les résultats des
sélections :
Commande par commande : les commandes fournisseurs sont affichées les unes après les autres.
Réception par fournisseur : les lignes de commandes sont regroupées par fournisseur.
Réception multiple : affiche une liste de lignes de bons de commande achat répondant aux critères
de sélection sans regroupement par commande ou par fournisseur.
Souche
Permet de sélectionner les bons de commande fournisseurs selon leur souche :
N° Pièce : (valeur par défaut),
Avoir N°,
Achats internes.
N° fourniseur de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides, touts les fournisseurs
sont sélectionnés.
N° pièce BC de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette de numéros de bons de commande. Si les zones sont vides,
touts les bons de commande sont sélectionnés.
Date de / à
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de bons de commande. Si les zones sont vides,
toutes les dates sont sélectionnées.
Livrison de / à
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont vides, toutes les
dates sont sélectionnées.
Menu Traitement
© Sage 2007 1197
Article de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette d’articles. Si les zones sont vides, tous les articles sont sélectionnés.
Classement
Cette zone précise l’ordre de tri des lignes qui seront affichées dans la liste ouverte à la validation de la
fonction :
Aucun : (valeur par défaut) les lignes apparaissent dans l’ordre où le programme les trouve. Ce
choix est intéressant lorsque la zone Type de réception est paramétrée sur Commande par commande
: dans ce cas les lignes des commandes restent dans leur ordre de saisie.
Par article : les lignes sont classées par référence article.
Par emplacement : les lignes sont classées par code emplacement. Si la ligne est affectée à plusieurs
emplacements, le tri est effectué sur le premier emplacement enregistré.
Par zone emplacement: les lignes sont classées par zone emplacement (A, B, C ou Aucun).
Par n° fournisseur: les lignes sont classées par numéro de fournisseur.
Pour les zones emplacements, voir les explications données dans le «Volet Emplacements – Dépôt»,
page 714.
Lorsque la gestion du multi-emplacement n’est pas active, le choix Par zone emplacement disparaît de la
liste et l’emplacement est celui mentionné dans le volet « Stock » de la fiche article.
Stockage
Cette zone est estompée si la gestion du multi-emplacement n’est pas active. Elle propose les choix suivants
:
Emplacement de transit : les lignes générées en bon de réception ou en facture fournisseur sont
affectés à un emplacement temporaire que l’utilisateur utilise avant de ranger les articles à leur
emplacement définitif par un mouvement de transfert (documents des stocks).
Les articles sont disponibles à la vente. Il n’y aura pas de contrôle qualité.
Les emplacements de transit sont paramétrés dans le volet « Structure / Dépôts de stockage /
Emplacements ».
Emplacement de contrôle : (valeur proposée par défaut) les articles seront stockés dans l’emplacement
de contrôle défini dans le volet « Stock » de leur fiche. Si cet emplacement n’a pas été défini,
les articles sont affectés à leur emplacement principal ou à défaut à celui du dépôt.
Pour être disponibles à la vente, les articles devront être enregistrés par la fonction Contrôle qualité.
Emplacement bons de commande : les articles réceptionnés sont affectés à l’emplacement mentionné
sur la ligne du bon de commande fournisseur.
Emplacement principal : les articles seront affectés à l’emplacement principal de l’article pour le
dépôt de la ligne.
Mise à zéro des quantités livrées
Cette option est cochée par défaut. Elle permet à l’utilisateur d’enregistrer manuellement les quantités
reçues avant génération du bon de réception fournisseur.
Bouton [OK]
Valide les critères de sélection enregistrés et fait apparaître soit les commandes fournisseurs une à une soit
les lignes de commande regroupées en fonction des sélections.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Réception commande par commande
On obtient cette présentation lorsque le choix Commande par commande a été fait dans la zone Type de
réception de la fenêtre de sélection. Les commandes fournisseurs non encore transformées ou en reliquat
s’affichent une par une. Elles apparaissent en fonction des critères de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 1198
Utiliser les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » pour les faire défiler.
Le passage d’un bon à un autre valide les modifications faites.
Si l’utilisateur a laissé cochée l’option Mise à zéro des quantités livrées dans la fenêtre de sélection, il devra
sélectionner chaque ligne et renseigner la colonne Qté livrée en fonction des réceptions effectives.
Les emplacements affectés par défaut aux articles mentionnés sont ceux paramétrés dans la zone Stockage
réception de la fenêtre de sélection. Ils sont modifiables avec le bouton ci-dessous.
Bouton [Emplacement]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il permet de ventiler les codes emplacements
de la ligne sélectionnée. La fenêtre ouverte par ce bouton est identique à celle des documents
d’achat.
La gestion des articles sérialisés ou par lots est identique à celle des autres documents des achats. La génération
du bon de livraieon entraîne l’ouverture d’une fenêtre pour la saisie du ou des numéros de série ou de
lot.
Les boutons disposés en haut de la pièce ont les effets suivants.
Bouton [Imprimer les étiquettes articles]
Ce bouton permet d’imprimer une étiquette par article avec le prix de vente correspondant. Il
ouvre une fenêtre « Etiquettes articles » qui permet de paramétrer le contenu de l’impression.
Voir ci-dessous les options proposées par cette fenêtre.
Bouton [Pointer]
Reporte les quantités mentionnées dans la colonne Quantité dans la colonne Qté livrée pour les
lignes sélectionnées.
Bouton [Générer le(s) bon(s) de livraison(s)]
Ce bouton transforme le bon de commande fournisseur actuellement à l’écran en bon de livraison
(réception). Il ouvre une fenêtre « Génération des livraisons fournisseurs » décrite plus loin.
Etiquettes articles
Cette fonction est lancée par le bouton [Imprimer les étiquettes articles]. Elle permet d’imprimer
une étiquette par article avec le prix de vente correspondant. Il ouvre une fenêtre « Etiquettes articles
» qui permet de paramétrer le contenu de l’impression.
Menu Traitement
© Sage 2007 1199
Les zones de cette fenêtre offrent les choix suivants.
Nbre (nombre) étiquettes
Cette liste déroulante permet la définition du nombre d’étiquettes à imprimer :
Une étiquette par article (valeur par défaut),
Quantité livrée : le programme imprimera autant d’étiquettes que le nombre d’articles livrés ;
Quantité : le programme imprimera autant d’étiquettes que le nombre mentionné dans la colonne
Quantité ;
Quantité colisée : le programme imprimera autant d’étiquettes que le nombre d’articles mentionnés
dans la colonne Qté colisée (si elle a été affichée dans la fenêtre « Bon de commande »).
Tarif
Cette zone propose :
Aucun : (valeur par défaut) le tarif du volet « Fiche principale » de l’article est imprimé.
Une catégorie tarifaire : imprime le tarif correspondant à une catégorie tarifaire.
Bouton [OK]
Lance l’impression en fonction du paramétrage enregistré. Une fenêtre « Sélectionner le modèle » s’ouvre.
Les modèles d’étiquettes se trouvent dans le dossier RÉCEPTIONS FOURNISSEURS.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Articles non commandés
Il est possible d’ajouter un article non commandé en saisissant les informations le concernant dans le bandeau
de saisie (si aucune autre ligne n’est sélectionnée). Ces lignes peuvent être modifiées ou supprimées.
Les articles ajoutés sont marqués par une icône particulière dans la colonne Etat.
La gestion est différente en fonction du choix fait dans la zone Type de réception de la fenêtre de sélection :
Commande par commande : la ligne ajoutée sera générée directement dans le bon de réception
issu de la transformation du bon de commande affiché.
Réception par fournisseur : les lignes ajoutées seront enregistrées dans le premier bon de réception
généré pour le fournisseur.
Réception multiple : il est nécessaire de spécifier le fournisseur concerné. Les lignes ajoutées
seront enregistrées dans le premier bon de réception généré pour le fournisseur.
Menu contextuel des commandes fournisseurs à réceptionner
La liste des lignes comporte un menu contextuel.
Menu Traitement
© Sage 2007 1200
Les menus contextuels sont détaillés dans le «Manuel de la gamme».
Seules les fonctions suivantes sont disponibles :
Sélectionner tout,
Dessélectionner l’élément courant,
Dessélectionner tout.
Des fonctions spécifiques apparaissent.
Mise à zéro de la quantité à transformer
Met à zéro le contenu de la colonne Qté livrée de la ligne sélectionnée.
Rétablir la quantité livrée
Remet la quantité livrée à sa valeur d’origine.
Interroger le compte article
Ouvre la fenêtre d’interrogation du compte de l’article sélectionné.
Une fenêtre « Personnaliser la liste » est disponible sur les lignes de la pièce. Elle est identique à celle des
bons de commande fournisseurs.
Génération des bons de livraison
L’utilisation du bouton [Générer le(s) bon(s) de livraison(s)] transforme les bons de commande
fournisseur sélectionnés en bons de livraison (réception). Il ouvre une fenêtre « Génération des
livraisons fournisseurs »
Seules les lignes de bons de commande comportant une valeur dans la colonne Qté livrée seront transformées.
La transformation s’effectuera en fonction des informations enregistrées dans les zones de la fenêtre.
La génération des pièces s’effectuera à l’aide de ce bouton selon les modalités suivantes :
Commande par commande : la fenêtre de réception reste ouverte à l’écran et le bon de commande
fournisseur suivant s’affiche.
Réception par fournisseur : la fenêtre de réception reste ouverte à l’écran. Le fournisseur suivant
répondant aux critères de sélection s’affiche.
Réception multiple : la fenêtre se referme après génération des bons de réception fournisseurs.
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type de document
Zone à liste déroulante permettant de préciser le type de document qui sera généré à partir des réceptions
de commandes fournisseurs :
Bon de livraison (ou de réception) : valeur par défaut,
Facture.
Menu Traitement
© Sage 2007 1201
Date
Permet de saisir la date affectée aux documents générés. Par défaut la date du jour est proposée. Elle est
modifiable. Le bouton adjacent ouvre un calendrier permettant de sélectionner facilement cette date.
Statut
Liste déroulante permettant la sélection du statut des documents issus de la transformation.
Le statut proposé par défaut sera fonction des paramétrages faits dans les options de la fiche de l’entreprise.
Souche
Cette option se compose de deux zones.
La première est une liste déroulante qui propose :
N° Pièce : (valeur par défaut),
Avoir N°,
Achats internes.
La seconde permet d’enregistrer le premier numéro de pièce qui sera généré (proposé par le programme à
la suite du dernier utilisé).
Regroupement
Liste déroulante précisant le regroupement des documents à transformer :
Aucun : (valeur par défaut) chaque bon de commande fournisseur générera un bon de réception ou
une facture.
Par fournisseur : le regroupement s’effectue par fournisseur (avec respect des règles de regroupement
comme en transformation des documents d’achat.
Par dépôt : le regroupement s’effectue par tiers et par dépôt. Ce critère n’est applicable que dans le
cas des réceptions multiples.
Impression des documents
Cette zone, cochée par défaut, entraîne l’impression des bons de réception immédiatement après leur génération.
Une fenêtre de sélection du modèle s’ouvrira.
Bouton [OK]
Valide les critères de sélection enregistrés et transforme les lignes de commandes fournisseurs en lignes de
bons de réception.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Réceptions par fournisseurs
On obtient cette présentation lorsque le choix Réception par fournisseur a été fait dans la zone Type de
réception de la fenêtre de sélection. Les lignes des commandes fournisseurs non encore transformées ou en
reliquat s’affichent regroupées par fournisseurs. Elles apparaissent en fonction des critères de sélection.
Utiliser les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » pour faire défiler
les fournisseurs. Le passage d’un fournisseur à un autre valide les modifications faites.
Statut Bon de réception Facture
Satatut 1 Saisi Saisie
Statut 2 Confirmé Confirmé
Statut 3 Réceptionné A comptabiliser
Menu Traitement
© Sage 2007 1202
Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la précédente. Seule une colonne précise le numéro
de la pièce (bon de commande) correspondant à la ligne.
Voir le titre «Réception commande par commande», page 1197.
Réception multiple
On obtient cette présentation lorsque le choix Réception multiple a été fait dans la zone Type de réception
de la fenêtre de sélection. Les lignes des commandes fournisseurs non encore transformées ou en reliquat
s’affichent sans regroupement. Elles apparaissent en fonction des critères de sélection. Deux colonnes N°
pièce et N° fournisseur précisent l’origine de la ligne.
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » sont inactifs dans ce cas.
Menu Traitement
© Sage 2007 1203
Contrôle qualité
Traitement / Contrôle qualité
Cette fonction permet de contrôler la qualité des marchandises reçues et stockées sur les emplacements de
contrôle. Elle est disponible quand l’option Gestion multi-emplacement est cochée dans le volet « Fichier /
A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ».
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Contrôle qualité] de la barre d’outils « Gestion des
achats ».
Elle ouvre une fenêtre « Sélection des articles à contrôler ».
Elle permet :
d’afficher les quantités des lignes d’entrée en stocks affectées aux emplacments de contrôle dont le
reste à contrôler n’est pas nul ;
de définir les quantités qui seront transférées sur un emplacement de stockage disponible à la
vente ;
de définir les quantités refusées avec possibilité de mettre au rebut ou de générer des bons de retour
ou de sortie ;
d’enregistrer la date de validation par le réceptionnaire ou contrôleur ;
d’effectuer un contrôle qualité pour toutes les lignes d’entrées de vente, d’achat, de stock ou de
documents internes.
Les types de documents générant des entrées en stock d’articles pouvant subir un contrôle qualité sont résumés
dans le tableau suivant.
Les zones présentes dans cette fenêtre de sélection ont les rôles suivants.
Réceptionnaire
Liste déroulante éditable de 35 caractères alphanumériques permettant de sélectionner un réceptionnaire
qui effectuera les opérations de contrôle qualité. Les noms proposés sont les collaborateurs dont l’option
Réceptionnaire est cochée dans leur fiche.
Ventes Achats Stocks Internes
Bon de retour de vente
Bon de livraison de vente
Facture de vente
Facture comptabilisée de
vente
Bon de livraison achat
Facture d’achat
Facture comptabilisée
d’achat
Mouvement d’entrée
Bon de fabrication
Document interne de type
Entrée en stock
Menu Traitement
© Sage 2007 1204
Voir la fonction «Collaborateurs», page 704.
Domaine
Liste déroulante permettant de sélectionner le domaine des documents concernés par le contrôle qualité :
Ventes,
Achats (valeur par défaut),
Stocks.
N° tiers de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides, touts les fournisseurs
sont sélectionnés.
Dépôt
Cette zone permet de sélectionner le dépôt sur lequel doit s’effectuer le contrôle.
N° pièce de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette de numéros de pièces. Si les zones sont vides, toutes les pièces
du domaine sélectionné sont sélectionnés.
Date de / à
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de pièces. Si les zones sont vides, toutes les dates
sont sélectionnées.
Livrison de / à
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont vides, toutes les
dates sont sélectionnées.
Article de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette d’articles. Si les zones sont vides, tous les articles sont sélectionnés.
Validation
Cette zone permet d’enregistrer la date à laquelle la validation des articles contrôlées sera enregistrée. Par
défaut, le programme propose la date système. Le bouton adjacent permet d’ouvrir un calendrier pour
sélectionner facilement une autre date.
Destination
Liste déroulante permettant la sélection de l’emplacement de destination par défaut des articles contrôlés :
Emplacement principal de l’article : (valeur par défaut) l’emplacement principal défini pour
l’article et le dépôt est proposé comme emplacement de destination.
Aucun : aucun emplacement n’est proposé par défaut. L’utilisateur devra saisir l’emplacement de
destination des quantités contrôlées.
Classement
Cette zone précise l’ordre de tri des lignes qui seront affichées dans la liste ouverte à la validation de la
fonction :
Par article : (valeur par défaut) les lignes sont classées par référence article.
Par référence fournisseur: les lignes sont classées sur la référence du fournisseur.
Par désignation : les lignes sont classées sur la désignation de l’article.
Par emplacement : les lignes sont classées par code emplacement. Si la ligne est affectée à plusieurs
emplacements, le tri est effectué sur le premier emplacement enregistré.
Par zone : les lignes sont classées par zone emplacement (A, B, C ou Aucun).
Par date de livraison : les lignes sont classées par date de livraison enregistrée sur la ligne. Si cette
date est absente, le tri portera sur la date de livraison du bon de livraison, sinon sur la date de création
du document.
Menu Traitement
© Sage 2007 1205
Pour les zones emplacements, voir les explications données dans le «Volet Emplacements – Dépôt»,
page 714.
Bouton [OK]
Valide les critères de sélection enregistrés et fait apparaître une fenêtre affichant les articles résultant de la
sélection faite.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Contrôle qualité
La validation de la fenêtre de sélection par le bouton [OK] fait apparaître une fenêtre « Contrôle qualité »
donnant la liste des articles à contrôler en fonction des sélections faites. Le titre de cette fenêtre rappelle le
nom du contrôleur, celui du domaine et la date de validation.
Les contrôle s’effectue en :
1 . sélectionnant la ligne de l’article à contrôler,
2 . renseignant les colonnes quantités avec les nombres d’articles concernés,
3 . renseignant les motifs de retour ou de rebut,
4 . validant.
Si on enregistre dans les colonnes quantités des valeurs dont la somme est inférieure à celle de l’article à
contrôler, la différence est reportée dans la colonne Reste à contrôler.
Si on enregistre dans les colonnes quantités des valeurs dont la somme est supérieure à celle de l’article à
contrôler, un message s’affiche.
« La quantité contrôlée est supérieure à la quantité de la ligne !
[OK] »
En-tête de la
fenêtre
Les zones de l’en-tête ont les rôles suivants.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton permet d’imprimer un état de contrôle des articles contrôlés. Cette impression ne propose
pas de choix de modèle d’impression.
Bouton [Valider les quantités des lignes sélectionnées]
Ce bouton reporte la quantité restant à contrôler dans la colonne Qté validée de la ligne sélectionnée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1206
Bouton [Valider les quantités contrôlées]
Ce bouton ne devient actif que lorsqu’une ligne au moins a été contrôlée. Il permet de valider les
informations saisies :
Mise à jour des informations relatives aux emplacements,
Génération des bons de retour ou des mouvements de sortie.
Article à contrôler
Zone informative sur les articles à contrôler.
Article contrôlé Zone informative donnant les cumuls des contrôles effectués.
Colonnes de la
fenêtre
Les différentes colonnes ont les rôles suivants.
Colonne Etat
Lorsque la ligne a été contrôlée, une icône s’affiche dans cette colonne. L’absence de cette icône
signifie que la ligne n’a pas été contrôlée.
Colonne Référence article
Référence de l’article.
Colonne Désignation
Désignation de l’article.
Colonne Origine
Affiche l’emplacement de stockage de l’article en contrôle.
Colonne Quantité
Nombre total de l’article à contrôler.
Colonne Conditionnement
Conditionnement de l’article.
Dans le cas d’articles à conditionnement, il est possible, par l’intermédiaire de la fonction Personnaliser la
liste, d’afficher les colonnes concernant les articles colisés.
Voir le titre «Personnalisation de la fenêtre du contrôle qualité», page 1208.
Colonne Quantité validée
Nombre d’articles acceptés qui iront rejoindre leur emplacement définitif.
Colonne Quantité retour
Nombre d’articles à retourner. La pièce qui sera générée est fonction du domaine de la pièce en cours de
contrôle.
Exemple
Un contrôle de réception achat entraînera la création d’un bon de retour fournisseur.
Colonne Motif retour
Saisir manuellement le motif du retour. 69 caractères alphanumériques.
Colonne Quantité rebut
Nombre d’articles à mettre au rebut.
Menu Traitement
© Sage 2007 1207
Colonne Motif rebut
Saisir manuellement le motif de la mise au rebut. 69 caractères alphanumériques.
Colonne Reste à contrôler
Différence entre le contenu de la colonne Quantité et la somme des valeurs saisies dans les colonnes
Quantité validée, Quantité retour et Quantité rebut. Le programme renseigne automatiquement cette
colonne.
Colonne Destination
Le contenu de cette colonne dépend du paramétrage fait dans la zone Destination de la fenêtre de
sélection :
Emplacement principal de l’article : l’emplacement principal défini pour l’article et le dépôt est
mentionné.
Aucun : aucun emplacement n’est proposé par défaut. L’utilisateur devra saisir l’emplacement de
destination des quantités validées.
Type article
Zone disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permettant de limiter l’affichage des articles en
proposant :
Tous les articles : (valeur par défaut) tous les articles sont affichés.
Articles contrôlés : seuls les articles contrôlés sont affichés.
Articles à contrôler : seuls les articles non encore contrôlés sont affichés (zone Quantité contrôlée
de l’en-tête = 0).
Menu contextuel de la fenêtre de contrôle qualité
La liste des lignes comporte un menu contextuel.
Les menus contextuels sont détaillés dans le «Manuel de la gamme».
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
Voir/Modifier l’élément sélectionné
Dessélectionner l’élément courant.
Une fonction spécifique apparaît.
Pointer les éléments sélectionnés
A un rôle identique à celui du bouton [Valider les quantités des lignes sélectionnées].
Une fenêtre « Personnaliser la liste » est disponible sur les lignes de la fenêtre. Elle est identique à celle de
la pièce du domaine en cours de saisie.
Menu Traitement
© Sage 2007 1208
Personnalisation de la fenêtre du contrôle qualité
On peut personnaliser la liste des documents des ventes soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les colonnes affichées dans la liste des lignes du contrôle qualité sont détaillées dans le tableau suivant.
Colonne Affichée par défaut
Etat Oui
N° pièce Non
Référence article Oui
Référence furnisseur Non
Désignation Oui
Gamme 1 Non
Gamme 2 Non
N° série/lot Non
Origine Oui
Quantité Oui
Qté colisée Non
Qté validée Oui
Qté colisée validée Non
Conditionnement Oui
Qté retour Oui
Qté colisée retour Non
Motif retour Oui
Quantité rebut Oui
Qté colisée rebut Non
Motif rebut Oui
Qté contrôlée Non
Qté colisée contrôlée Non
Reste à contrôles Oui
Reste colisé à contrôler Non
Destination Oui
Zone Non
Date livraison Non
Dépôt Non
Menu Traitement
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Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Génération des documents après contrôle
Le bouton [Valider les quantités contrôlées] permet de valider les informations saisies dans les
lignes effectivement contrôlées :
en faisant la mise à jour des informations relatives aux emplacements, donc en rendant disponible
les articles acceptés pour la vente,
en générant des bons de retour ou des mouvements de sortie pour les articles retournés ou mis au
rebut.
Le programme va alors générer :
des mouvements de transfert pour les quantités validées,
des mouvements de sortie pour les quantités mises au rebut,
des bons de retour fournisseurs pour les quantités refusées du domaine Achat,
des factures ou des bons de livraison client pour les quantités refusées du domaine Vente,
des mouvments de sortie pour les quantités refusées du domaine Interne.
Ces opérations se font à partir d’une fenêtre « Génération des documents » dont l’aspect dépend du domaine
à partir duquel elle est générée.
Domaine Achats.
Domaine Ventes.
Domaine Stocks.
Menu Traitement
© Sage 2007 1210
Les zones entrant dans la composition de ces fenêtres sont les suivantes.
Type document de sortie
Ce type dépend du domaine concerné.
Date
Date de la pièce qui sera générée. Par défaut, date du système. Modifiable en particulier avec le bouton
ouvrant le calendrier.
Statut
Statut défini pour le type de pièce à générer tel qu’il a été défini dans les options de la fiche de l’entreprise.
Souche
Cette option se compose de deux zones.
La première est une liste déroulante qui propose la sélection d’une souche pour le type de document à
générer.
La seconde permet d’enregistrer le premier numéro de pièce qui sera généré (proposé par le programme à
la suite du dernier utilisé).
N° pièce mouvement transfert
Zone proposant le premier numéro disponible des mouvements de transfert pour les articles validés. Modifiable.
N° pièce sortie/rebut
Zone proposant le premier numéro disponible des pièces de sortie dans le cas d’articles mis au rebut.
Modifiable.
Référence
Zone permettant la saisie d’une référence au gré de l’utilisateur.
Impression des documents de retour
Case à cocher lançant immédiatement l’impression des documents de retour ou des documents internes de
sortie.
Bouton [OK]
Valide les critères de sélection enregistrés et génère les pièces nécessaires.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Gestion des emplacements lors du contrôle
Les quantités contrôlées sont ventilées sur les emplacements de destination.
Exemple
Soit la facture fournisseur FAG001 avant contrôle. Les articles sont stockés dans des emplacements de con-
Vente Achat Stock Interne
Bon de livraison
Facture
Bon de retour
Facture
Pas utilisé Premier document interne
de type sortie de stock
Menu Traitement
© Sage 2007 1211
trôle.
Le contrôle de qualité est effectué et les articles sont répartix dans les emplacements définitifs suivants.
Après contrôle, la facture fournisseur s’établit comme suit.
Le mouvement de transfert TR001 généré à la validation a les caractéristiques suivantes.
Si les 2 articles de C2 avaient été retournés au fournisseur au lieu de rester à valider, une facture ou un bon
de retour aurait été émis avec une ligne de ce type.
Article Qté ligne Emplacement Qté par emplacement Reste à contrôler
ART01 10,00 C1 2,00 2,00
C2 5,00 5,00
C3 3,00 3,00
Emplacement de contrôle Emplacement définitif Quantité
C1 E1 2,00
C2 E2 3,00
C3 E3 3,00
Article Qté ligne Emplacement Qté par emplacement Reste à contrôler
ART01 10,00 C1 2,00 0,00
C2 5,00 2,00
C3 3,00 0,00
Article Qté ligne Emplacement Qté par emplacement
ART01 – 8,00 C1 – 2,00
C2 – 3,00
C3 – 3,00
ART01 8,00 E1 2,00
E2 3,00
E3 3,00
Article Qté ligne Emplacement Qté par emplacement Reste à contrôler
ART01 2,00 C2 2,00 0,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1212
Traitement par lot
Traitement / Traitement par lot
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à toutes les fonctions que l’utilisateur peut
utiliser périodiquement.
Ces fonctions sont les suivantes :
«Facturation périodique», page 1213,
«Réapprovisionnement», page 1223,
«Envoi commandes fournisseurs», page 1237,
«Réception des devis confirmés», page 1243.
Menu Traitement
© Sage 2007 1213
Facturation périodique
Traitement / Traitement par lot / Facturation périodique
Cette commande permet d'automatiser l’émission des factures clients en transformant les diverses pièces de
vente en attente.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Facturation périodique] de la barre d’outils
« Gestion des ventes ».
Notez que :
la gestion des emplacements affectés aux lignes des bons de livraison issues de la transformation
des documents par cette fonction s’effectue en fonction du paramétrage de la zone Priorité de déstockage
(volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ») ;
lorsque l’option Gestion des stocks négatifs est activée (même volet que pour le déstockage), les
quantités rendant le stock négatif sont imputées sur l’emplacement principal de l’article. Si l’emplacement
principal n’est pas renseigné, la quantité est imputée sur l’emplacement par défaut du dépôt.
Sélection simplifiée - Facturation périodique
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre de sélection.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Bouton [Plus de critères]
Ouvre une fenêtre permettant l’accès à un nombre plus important de critères de sélection.
Bouton [Etat de contrôle]
Permet l’impression d’un état de contrôle reprenant les éventuelles indisponibilités en stock.
L’état de contrôle doit être imprimé avant la transformation.
Cet état vous donne par article, et en fonction des commandes enregistrées, les éventuelles ruptures de stock,
mises en reliquat et générations de préparation de commande fournisseur qui seront effectuées lors de la
transformation.
Cet état ne sera imprimé que si d’une part des bons de commande ou des devis ont été sélectionnés et que
d’autre part ces derniers contiennent des articles gérés en stock.
Documents à transformer en facture
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Menu Traitement
© Sage 2007 1214
Tous : les lignes des devis, bons de commande, préparations de livraison, bons de livraison, bons de
retour et bons d’avoir financier répondant à la sélection seront transformées en facture,
Devis : seules les lignes des devis répondant à la sélection seront transformées en facture,
Bon de commande : seules les lignes des bons de commande répondant à la sélection seront transformées
en facture,
Préparation de livraison : seules les lignes des préparations de livraison répondant à la sélection
seront transformées en facture,
Bon de livraison : seules les lignes des bons de livraison répondant à la sélection seront transformées
en facture,
Bon de retour : seules les lignes des bons de retour répondant à la sélection seront transformées en
facture,
Bon d’avoir financier : seules les lignes des bons d’avoir financier répondant à la sélection seront
transformées en facture.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner les documents à transformer sur leur date de création.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date livraison de / à
Zones permettant d’effectuer une sélection sur la date de livraison des lignes des documents sélectionnés.
La date de livraison indiquée dans l’en-tête des bons de commande pouvant être modifiée ligne à ligne,
l’utilisation de ce critère permet de ne pas transformer en facture l’ensemble des lignes de la pièce d'origine
mais uniquement celles répondant à la sélection.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Numéro de client de / à
Zones permettant de préciser la fourchette des numéros de clients sur laquelle les pièces d'origine doivent
être sélectionnées. Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner l’ensemble des
clients.
Périodicité
Liste déroulante proposant toutes les périodicités enregistrées dans l’option Périodicité ainsi qu’un item
supplémentaire Toutes (valeur par défaut). La périodicité permet d’établir le rythme d’envoi des bons de
livraison.
Impression des factures
Boîte à cocher, cochée par défaut, imposant au programme d’imprimer immédiatement les factures. Vous
pouvez la désactiver si vous désirez imprimer les factures ultérieurement.
Le nombre de factures imprimées par client sera celui précisé dans la fenêtre «Informations document» de
chaque pièce générée. Cette valeur est reprise par défaut de la fiche du client concerné (volet « Complément
»).
Bouton [OK]
Lance la génération des factures clients en fonction des paramétrages faits dans cette fenêtre.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction.
Format de sélection - Facturation périodique
Le bouton [Plus de critères] ouvre la fenêtre du format de sélection.
Menu Traitement
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Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Fichier Champ Choix proposés Voir
Facturation périodique Type d’état Facture, Etat de contrôle (1)
Facturation périodique Document à transformer Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
d'avoir financier
(1)
Facturation périodique Gestion reliquat Ligne de document, Document complet (2)
Facturation périodique Reliquat Oui, Non (2)
Facturation périodique Quantité à facturer Disponible, Aucune, Stock négatif (2)
Facturation périodique Commande fournisseur Complément, Nouvelle, Aucune (2)
Facturation périodique Impression des factures Oui, Non (1)
Facturation périodique Mise à jour des taux de
taxes
Non, Oui (2)
Facturation périodique Mise à jour des cours Aucune, Devises entête, Devises dossier, Monnaie
de tenue entête, Monnaie de tenue dossier
(2)
Facturation périodique Application des barèmes Non, Oui (2)
Facturation périodique Recalcul prix de vente Non, Oui (2)
Facturation périodique Conserver le devis d’origine Non, Oui (2)
Facturation périodique Date de livraison A saisir (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente entête N° de pièce A saisir (2)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document vente entête Dépôt de stockage A saisir (2)
Document vente entête Représentant A saisir (2)
Document vente entête Mode d'expédition Tous, liste des modes d'expédition (2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1216
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Ces critères concernent à la fois la sélection des bons de commande clients et le traitement des bons de livraison
générés.
Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés en utilisant les zones de saisie en haut des colonnes.
Facturation périodique / Gestion reliquat
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Ligne de document : (valeur par défaut) chaque ligne est traitée individuellement (livraison partielle
ou mise en reliquat),
Document complet : le document complet est mis en reliquat dès lors qu’une ligne ne peut être
transformée.
Facturation périodique / Reliquat
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui (valeur par défaut) : permet la gestion des indisponibilités en stock lors de la transformation
des documents. Les quantités manquantes seront conservées en reliquat,
Non : aucun reliquat ne sera conservé. La pièce d’origine sera considérée comme soldée. La quantité
commandée initialement ne sera pas enregistrée.
Cette ligne de critères ainsi que les suivantes sont intimement liées.
Facturation périodique / Quantité à facturer
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Disponible : en cas d’indisponibilité, la quantité livrée sera celle disponible en stock (valeur par
défaut). La quantité manquante sera indiquée en reliquat dans le document d’origine si la ligne de
critère Facturation périodique / Reliquat est paramétrée sur Oui ;
Aucune : en cas d’indisponibilité en stock d’une partie de la quantité commandée, l’article n’est
pas livré. La commande de l’article non livré n’est pas conservée en reliquat si la ligne de critère
Facturation périodique / Reliquat est paramétrée sur Non. La ligne de la commande est alors
supprimée ;
Stock négatif : les articles seront livrés même si leur stock est négatif. Rappelons que seuls les articles
gérés au CMUP peuvent avoir un stock négatif et que la gestion des stocks négatifs est autorisée
dans le volet « Fichier / A propos de… / Commercial ».
Facturation périodique / Commande fournisseur
Cette ligne de critère réalise les mêmes opérations que celles qui peuvent être paramétrées en cas d’indisponibilité
d’un article en stock.
Veuillez vous y reporter pour tout renseignement complémentaire. Le liste déroulante de la colonne De
permet de choisir entre :
Complément (valeur par défaut) : une ligne de commande est ajoutée au bon de préparation de
commande au fournisseur principal de l’article; s’il n’en existe aucun, un nouveau bon est créé,
Nouvelle : une nouvelle préparation de commande au fournisseur principal de l’article est générée,
Aucune : aucune préparation de commande fournisseur n’est générée.
Cette option nécessite le rattachement d’un fournisseur à chaque fiche article.
Document vente entête Périodicité Toutes, liste des périodicités (1)
Facturation périodique Recalcul des frais d’expédition
Oui, Non (2)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
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Ces trois critères ne sont utiles que lors de la transformation en facture d’un devis ou d’un bon de commande.
Facturation périodique / Mise à jour des taux de taxes
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans la commande Taux de taxes
(menu Structure) afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette
option ne doit être utilisée que dans les deux cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 a été modifié dans le volet « Complément » de
l’article.
Non : (valeur par défaut) le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associés à la ligne
sont conservés.
Facturation périodique / Mise à jour des cours
Cette option permet de mettre à jour les lignes de document disposant d’une valorisation dans une devise,
dans le cas où une modification du cours de cette dernière est intervenue. Le liste déroulante de la colonne
De permet de choisir :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise.
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisés que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre « Informations document » alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Facturation périodique / Application des barèmes
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Non : (valeur par défaut) aucun barème ne sera appliqué lors de la transformation des documents,
Oui : permet l’application automatique des barèmes lors de la transformation des documents en bon
de livraison.
Lorsque l’en-tête des documents mentionne une centrale d’achat, les barèmes appliqués seront ceux de la
centrale d’achat.
Facturation périodique / Recalcul du prix de vente
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) ne lance pas le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient
pour les articles dans la fiche desquels cette option a été cochée.
Oui : lance le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les articles dans la fiche
desquels cette option a été cochée.
Facturation périodique / Conserver le devis d’origine
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) si la livraison et la facturation sont faites à partir d’un devis, ce devis n’est
pas conservé.
Oui : conserve le devis d’origine au cas où la facture serait générée à partir d’une telle pièce.
Menu Traitement
© Sage 2007 1218
Document vente entête / N° de pièce
Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à. Préciser la fourchette de
numéros de pièce sur laquelle les pièces doivent être sélectionnées. Ce critère ne mentionne rien par
défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les numéros de pièce.
Document vente entête / Dépôt de stockage
Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à. Permet de sélectionner les
documents à partir du dépôt précisé dans l’en-tête. Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut
à sélectionner tous les dépôts.
Document vente entête / Représentant
Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à. Préciser le ou les représentants
concernés par les livraisons (ceux mentionnés dans la fiche «Information document»). Ce critère ne
mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les représentants.
Document vente entête / Mode d’expédition
La liste déroulante de la colonne De permet de sélectionner le mode d’expédition attaché aux documents.
Ce critère mentionne Tous par défaut.
Document vente entête / Périodicité
La liste déroulante de la colonne De permet de sélectionner la périodicité de facturation attachée aux documents.
Ce critère mentionne Tous par défaut.
Facturation périodique / Recalcul des frais d’expédition
Cette ligne de critère propose :
Oui : (valeur par défaut) le programme procède au recalcul des frais d’expédition dans le cas où le
montant de ces frais aurait été modifié dans l’option Mode d’expédition et en fonction des paramétrages
faits dans la fiche de l’entreprise et du montant des lignes de la pièce (application éventuelle
du franco de port). S’il existe un reliquat, aucun frais d’expédition ne lui sera appliqué.
Non : les frais d’expédition ne sont pas recalculés lors d’une transformation. S’il existe un reliquat,
aucun frais d’expédition ne lui sera appliqué.
Lignes optionnelles du format de sélection - Facturation périodique
Le format de sélection de la commande Facturation périodique peut être complété avec des lignes de sélection
non proposées par défaut mais qui permettent le regroupement des factures selon certains critères.
Ces lignes de critères sont détaillées sous le titre «Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison
commandes clients», page 1190.
Les lignes de critères utilisables dans la commande Facturation périodique sont les suivantes :
Fichier Champ
Facturation périodique Fusion lieux de livraison
Fusion dépôts de stockage
Fusion affaire
Fusion mode expédition
Fusion condition livraison
Fusion transaction
Fusion régime
Fusion périodicité
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Menu Traitement
© Sage 2007 1219
Transformation et impression - Facturation périodique
Le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou le bouton [Imprimer] du format de sélection lancent
les opérations suivantes :
la transformation des pièces sélectionnées en factures,
leur impression, si elle a été demandée,
la génération des reliquats s’il y a lieu,
la génération des préparations de commande fournisseurs si vous l’avez demandée,
la modification du stock et des informations statistiques.
Le traitement des reliquats et des stocks n’est possible que si les pièces d’origine sont des devis ou des
bons de commande clients.
Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupées par cette transformation et sont imprimées
avec les références de la pièce d’origine si l’objet de mise en page correspondant a été mentionné
dans le document de mise en page (voir les Annexes).
Le lancement de l’impression ouvre une première fenêtre «Transformation documents».
Il vous est alors demandé d’indiquer la date et le premier numéro de pièce des factures générées :
factures clients dans le cas de la sélection des devis, bons de commande, préparations de livraison et
bons de livraison,
factures d’avoirs clients dans le cas d’avoirs financiers clients,
factures de retours clients dans le cas de bons de retour.
Date
Cette zone propose la date système (date de l'ordinateur). Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Statut
Permet de préciser le statut des pièces qui seront générées en cas d’utilisation de la gestion du suivi des
pièces.
Voir l’option «Organisation», page 172 ainsi que la commande «Autorisations d’accès», page 210.
Fusion unité colisage
Fusion payeur
Fusion taux escompte
Fusion catégorie tarifaire
Fusion provenance
Fichier Champ
Menu Traitement
© Sage 2007 1220
Souche
Liste déroulante permettant de choisir l'intitulé des souches enregistré dans l'option Organisation de la
fiche de l'entreprise, auquel vous voulez affecter les documents générés.
Numéro
Zone de saisie à droite de la précédente affichant le premier numéro libre correspondant à la souche sélectionnée.
Cette valeur est modifiable.
Il n'est pas possible d'affecter un numéro qui soit déjà utilisé.
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la génération des factures.
Bouton [Annuler]
Cliquer sur ce bouton pour arrêter le processus.
Si vous avez demandé l’impression des bons de livraison la fenêtre de sélection du modèle vous sera ensuite
proposée.
Macintosh Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Le bouton [Modèle] permet de sélectionner le modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer.
Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modèle] permet :
la sélection automatique du modèle de mise en page,
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Windows Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Menu Traitement
© Sage 2007 1221
Le programme propose de lui-même la sélection du modèle de mise en page défini dans l’option Organisation
pour le type de document à imprimer en inscrivant dans la zone Nom la désignation du modèle préparamétré
précédé du chemin pour y parvenir.
Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumérique permet :
la sélection automatique de ce modèle,
le lancement de l’impression.
Si vous n’avez rattaché aucun modèle au type de pièce à imprimer, il faudra sélectionner le modèle à utiliser
dans la liste affichée par la fenêtre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Version Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh.
Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachés
à l’article et Tri selon référence article ont été sélectionnées avant de cliquer sur le bouton [Modèle],
ces options s’appliqueront au modèle de mise en page utilisé. Ces options seront enregistrées dans le fichier
PRÉFÉRENCES.
La sélection des options Impression gamme en colonne, Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du
BL implique d’utiliser un modèle de mise en page approprié.
La liste propose tous les modèles de mise en page paramétrés à l’aide de la commande Mise en page. Pour
en sélectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intéressent puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir].
Impression gamme en colonne
Option ne concernant que les articles à gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes se
rapportant à une même référence article.
L’utilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques d’un énuméré de
gamme à l’autre.
La gamme 1 apparaît toujours en colonne, que l’article soit en double gamme ou non.
La présentation est fonction du paramétrage du modèle de mise en page.
Regroupement par article
Comme dans le cas de l’option précédente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document consécutives
concernant la même référence article.
Cette option ne concerne pas les articles à gamme.
Impression des glossaires rattachés à l’article
Option permettant l’impression de tous les glossaires rattachés à l’article à condition que les objets de mise
en page Glossaire article ou Texte global soient intégrés au modèle de mise en page sélectionné.
Impression détail nomenclature article
Imprime le détail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.
Impression détail des lignes composantes
Imprime le détail des composants dans le cas des articles à nomenclature commerciale / composé.
Tri selon référence article
Cette option permet de demander à ce que les lignes de pièce soient triées, lors de l’impression, par numéro
de référence article. Par défaut, les lignes sont imprimées dans l’ordre de saisie.
Cette option sera estompée au cas où :
une rupture par numéro de bon de commande est demandée,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BC
Cette option permet de demander une rupture sur les numéros de bons de commande d’où proviennent les
lignes imprimée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1222
Il est nécessaire que le modèle de mise en page ait été paramétré pour permettre cette impression.
Cette option sera estompée au cas où :
un tri sur la référence article est demandé,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BL
Cette option permet de demander une rupture sur les numéros de bons de livraison d’où proviennent les
lignes imprimée.
Il est nécessaire que le modèle de mise en page ait été paramétré pour permettre cette impression.
Cette option sera estompée au cas où :
une rupture par numéro de bon de commande est demandée,
une rupture par numéro de bon de livraison est demandée,
une impression des gammes en colonne est demandée.
Impression des articles non livrés
Cette option entraîne l’impression des articles non livrés dont la quantité est à zéro.
Menu Traitement
© Sage 2007 1223
Réapprovisionnement
Traitement / Traitement par lot / Réapprovisionnement
Cette commande automatise le réapprovisionnement des articles soit chez les fournisseurs soit par fabrication
interne.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Réapprovisionnement] de la barre d’outils
« Gestion des articles et stocks ».
Cette commande permet :
d'imprimer un état donnant les besoins en réapprovisionnement des articles dont le stock est en rupture
ou inférieur aux quantités minima paramétrées,
de générer automatiquement des préparations de commandes ou des bons de commande fournisseurs
si l'article est approvisionné à l'extérieur,
de générer des préparations de fabrication si l'article est assemblé en interne.
Dans ces deux derniers cas, il est d'abord proposé à l'utilisateur une liste d'articles à réapprovisionner dans
laquelle il pourra faire toutes les modifications voulues.
Cette commande ne peut rendre les services que vous êtes en droit d'en attendre que si vous avez complété
avec soin, dans le volet «Stock» des fiches articles, les zones Mini et Maxi pour chacun des dépôts
de stockage dans lesquels les articles sont référencés et si vous avez associé un ou plusieurs fournisseurs
à chaque article, mis à part les nomenclatures. Si vous n'avez pas réalisé ces paramétrages préalables, le
programme n'aura aucune base pour vous proposer des quantités de réapprovisionnement valables.
Sélection simplifiée – Réapprovisionnement
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre de sélection.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Plus de critères]
Ouvre une fenêtre permettant l’accès à un nombre plus important de critères de sélection.
Bouton [Etat de contrôle]
Permet l’impression d’un état de contrôle reprenant les éventuelles indisponibilités en stock et
les besoins en réapprovisionnement.
L’état de contrôle doit être imprimé avant la génération des pièces.
Menu Traitement
© Sage 2007 1224
Cet état vous donne par article, en tenant compte du stock réel, des réservations clients ou des commandes
fournisseurs ainsi que des quantités mini et maxi enregistrées pour chaque dépôt dans le volet « Stock » de
leur fiche, les quantités qu'il est nécessaire de réapprovisionner pour ne pas tomber en rupture de stock.
Type
Cette option permet de définir le type de réapprovisionnement :
Fournisseur : (valeur par défaut) dans ce cas, et en fonction des cumuls de stock de la fiche article
et des seuils de réapprovisionnement enregistrés dans ces mêmes fiches, le programme générera
automatiquement :
des préparations de commande fournisseurs pour les articles non nomenclaturés,
des préparations de fabrication pour les articles nomenclaturés.
Fabrication : dans ce cas le programme examine toutes les préparations de fabrication existantes
ainsi que l'état du stock des composants de chaque article nomenclaturé mentionné. En fonction de
cela il génère :
des préparations de commande fournisseurs pour les composants non nomenclaturés,
d'autres préparations de fabrication pour les composants nomenclaturés.
Les deux : cette option cumule les deux modes précédents et permet de les exécuter en une seule
opération. Le réapprovisionnement de type Fournisseur est effectué avant le réapprovisionnement
de type Fabrication. Ce dernier exploite les informations générées par le réapprovisionnement
fournisseur.
Si les articles qui composent votre gamme comportent beaucoup d'articles à nomenclatures eux-mêmes
formés d'autres articles à nomenclature (rappelons que Sage Gestion commerciale autorise 10 niveaux de
nomenclatures imbriqués), il faudra lancer à autant de reprises que nécessaire cette fonction (10 fois au
maximum) pour déterminer les besoins des nomenclatures successives.
Le format de sélection détaillé propose, pour ce critère, d’autres options permettant le réapprovisionnement
sur fabrication.
Voir le titre «Format de sélection - Réapprovisionnement», page 1226.
Seuil
Cette zone à liste déroulante permet de définir les seuils de réapprovisionnement :
Commande client : (valeur par défaut) le déclenchement s’effectue lorsque la stock à terme est
inférieur à 0.
Stock mini : lorsque le stock à terme est inférieur au stock minimum paramétré dans le volet
«Stock» de la fiche article (pour le dépôt correspondant).
Stock maxi : lorsque le stock à terme est inférieur au stock maximum paramétré pour l’article dans
le dépôt correspondant.
Prévisions quantités fabriquées : ce critère est réservé aux articles à nomenclature de fabrication
dont la case à cocher Réappro./prévisions est cochée dans des volets « Prévisions » ou
« Prévisions / Gammes » de leur fiche nomenclature. Le déclenchement aura lieu lorsque le stock à
terme sera inférieur à la prévision de fabrication de ces mêmes volets pour la période considérée.
Dans ce dernier cas, la quantité générée dans la préparation de fabrication sera la suivante :
Quantité d’approvisionnement calculée =
Cumul des prévisions des quantités fabriquées entre la date du jour et la date livraison client
– Quantité commandée dont la date de livraison / fabrication est inférieure à la date de sélection
– Stock réel
+ Valeur à atteindre.
Les prévisions des quantités fabriquées tiennent compte des entrées et sorties prévisionnelles.
Si aucune date de livraison client n’est mentionnée, le programme se basera sur les prévisions de
fabrication.
Livraison client au
Zone permettant de sélectionner les articles à réapprovisionner ou à fabriquer en fonction de la date de la
commande client ayant généré le besoin.
Menu Traitement
© Sage 2007 1225
Si aucune date n’est saisie, le traitement s’effectue classiquement. Le réapprovisionnement est proposé
pour les articles dont le stock à terme est négatif.
Si une date est enregistrée, le réapprovisionnement est proposé en tenant compte des dates de livraison
des commandes clients. Les bons de commande clients dont les dates de livraison sont ultérieures
à la date saisie ne sont pas pris en compte dans la calcul de la quantité réservée.
Si la pièce de vente ne comporte pas de date de livraison, le programme mentionne la date de la ligne
d’article, puis à défaut celle de la pièce.
Quantité à réapprovisionner (Qté à réappro.)
Liste déroulante proposant le choix du seuil de réapprovisionnement :
Commande client : (valeur par défaut) les quantités proposées au réapprovisionnement permettront
d'honorer les commandes clients en attente et répondant aux critères de sélection. Aucun
réapprovisionnement n'est proposé pour un article dont le stock à terme est supérieur ou égal à 0.
Si une date est saisie dans la zone Livraison client au, le calcul des quantités à réapprovisionner
prend en compte les bons de commande clients dont la date de livraison est antérieure à la date
butoir.
Atteinte stock mini : les quantités proposées par le programme permettront d'atteindre le stock
minimum paramétré dans le volet « Stock » de l'article.
Atteinte stock maxi : les quantités proposées par le programme permettront d'atteindre le stock
maximum paramétré dans le volet « Stock » de l'article.
Le tableau ci-dessous résume les modes de calcul des quantités proposées au réapprovisionnement en
fonction des paramètres proposés par cette zone.
Exemple
Soit un article X qui dispose des cumuls de stock suivants :
Suivant le paramétrage fait dans cette zone, le programme vous proposera d'approvisionner :
Commande client : 5, c'est-à-dire Réservé – Stock réel = Commandé,
Atteinte stock mini : 15, c'est-à-dire Stock mini – Stock réel + Réservé,
Atteinte stock maxi : 25, c'est-à-dire Stock maxi – Stock réel + Réservé.
Quantité à réapprovisionner
Formule de calcul Commentaire
Commande client = Quantité des commandes clients (en tenant compte des
dates de livraison)
– Stock réel
– Stock commandé
Pas de proposition de
réapprovisionnement si la formule
donne une valeur négative
Atteinte stock mini = Quantité des commandes clients (en tenant compte des
dates de livraison)
+ Stock mini
– Stock réel
– Stock commandé
Pas de proposition de
réapprovisionnement si la formule
donne une valeur négative
Atteinte stock maxi = Quantité des commandes clients (en tenant compte des
dates de livraison)
+ Stock maxi
– Stock réel
– Stock commandé
Pas de proposition de
réapprovisionnement si la formule
donne une valeur négative
Stock réel Commandé Réservé A terme Mini Maxi
5 0 10 -5 10 20
Menu Traitement
© Sage 2007 1226
Quantités
Liste déroulante proposant :
Valeur calculée : (valeur par défaut) le programme propose de commander (ou de fabriquer) la
quantité d'articles permettant d'atteindre le seuil de réapprovisionnement défini dans la zone précédente.
Colisage : le programme propose de commander la quantité d'articles permettant d'atteindre le seuil
de réapprovisionnement défini dans la zone précédente mais en tenant compte de la valeur saisie
dans la zone Colisage de la fiche du fournisseur retenu pour l'article.
Q.E.C. : le programme propose de commander la quantité d'articles permettant d'atteindre le seuil
de réapprovisionnement défini dans la zone précédente mais en tenant compte de la valeur saisie
dans la zone QEC (Quantité économique de commande) de la fiche du fournisseur retenu pour
l'article.
En cas de préparation de fabrication, les valeurs saisies dans les zones Colisage et QEC ne sont pas prises
en compte.
Dépôt
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Tous : (valeur par défaut) tous les dépôts de stockage seront pris en compte,
Liste des dépôts : seuls les articles référencés dans le dépôt sélectionné seront proposés pour le
réapprovisionnement.
Article de / à
Listes déroulantes éditables permettant de sélectionner les articles sur lesquels doit porter le
réapprovisionnement.
Si vous laissez ces zones vides, tous les articles seront concernés.
Si vous enregistrez la même référence dans les deux zones, seul cet article sera pris en compte.
Si vous ne saisissez qu'une référence dans la zone de ou dans la zone à, ces valeurs seront considérées
comme les limites à partir de laquelle ou jusqu'à laquelle le programme fera ses sélections.
N° Fournisseur de / à
Listes déroulantes éditables permettant de sélectionner les fournisseurs sur lesquels doit porter le
réapprovisionnement.
Le fonctionnement de ces zones est identique à celui des précédentes.
Bouton [OK]
Lance le processus de réapprovisionnement en fonction des paramétrages effectués. La fenêtre « Proposition
de commande fournisseur » s'ouvre après quelques instants de recherches. Voir plus loin.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Format de sélection - Réapprovisionnement
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de la commande Réapprovisionnement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1227
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un format de sélection vous offrant
des critères de sélection plus complets.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme » qui vous donne toutes explications sur les formats de sélection.
Bouton [Imprimer]
Dans ce format de sélection, le bouton Imprimer a un rôle particulier et lance la commande paramétrée
sur la ligne de critère Réapprovisionnement / Type :
Fournisseur : (valeur par défaut) ce critère est identique à celui que l'on peut sélectionner dans la
zone Type de la fenêtre de sélection simplifiée.
Fabrication : ce critère est identique à celui que l'on peut sélectionner dans la zone Type de la fenêtre
de sélection simplifiée.
Etat de réapprovisionnement : un état mentionnant tous les réapprovisionnements proposés en
fonction des critères définis est imprimé.
Dans les deux premiers cas, la commande ouvre une fenêtre donnant la liste des articles correspondant aux
sélections faites. Cette fenêtre est décrite plus loin.
Le bouton Etat de contrôle n’est utilisable que dans le cadre de l’impression de l’état de contrôle du
réapprovisionnement.
Fichier Champ Chois proposés Voir
Réapprovisionnement Type Fournisseur, Fabrication, Les deux, Etat de
réapprovisionnement fournisseur, Etat de
réapprovisionnement composants, Etat de
réapprovisionnement composés
(1) et
(2)
Réapprovisionnement Quantité à réapprovisionner Commande client, Atteinte stock mini, Atteinte
stock maxi
(1)
Réapprovisionnement Quantité commandée Valeur calculée, Colisage, QEC (1)
Réapprovisionnement Gestion des nomenclatures Oui, Non (2)
Réapprovisionnement Articles Manquants, Tous (2)
Réapprovisionnement Classement Par référence article, Par famille, Par fournisseur
principal
(2)
Réapprovisionnement Détail énumérés de gamme Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
gamme 2, Gamme 2 + gamme 1
(2)
Réapprovisionnement Niveau de nomenclature Premier niveau, Tous (2)
Réapprovisionnement Livraison client A saisir (1)
Menu Traitement
© Sage 2007 1228
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir / Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Réapprovisionnement / Type
Ce critère propose des choix déjà mentionnés dans la fenêtre de sélection simplifiée mais sous un ordre différent
:
Fournisseur : voir les explications données pour la zone Type dans la fenêtre de sélection simplifiée.
Fabrication : voir les explications données pour la zone Type dans la fenêtre de sélection simplifiée.
Les deux : cette option cumule les deux modes précédents et permet de les exécuter en une seule
opération. Le réapprovisionnement de type Fournisseur est effectué avant le réapprovisionnement
de type Fabrication. Ce dernier exploite les informations générées par le réapprovisionnement
fournisseur.
Etat réapprovisionnement fournisseur : la sélection de cette option entraîne l’impression d’un
état récapitulatif, en fonction des sélections faites sur les autres critères, des articles et de leurs
valeurs prises en compte dans le réapprovisionnement (stocks réel, en commande, réservé, à terme,
mini et maxi). Cet état est obtenu en cliquant sur le bouton Imprimer,
Etat réapprovisionnement composants : chaque composant est suivi des articles nomenclaturés
dans lesquels il apparaît avec les quantités à réapprovisionner en regard et une ligne récapitule la
quantité du composant à approvisionner pour permettre la fabrication,
Etat réapprovisionnement composés : chaque nomenclature est suivie des composants dont elle
est formée avec les quantités à réapprovisionner en regard et une ligne récapitule la quantité de la
nomenclature qui sera possible de fabriquer.
Réapprovisionnement / Gestion des nomenclatures
Les choix proposés sont :
Oui : (valeur par défaut) le réapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une préparation
de fabrication.
Non : le réapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une préparation de commande fournisseur
(s’il existe une référence fournisseur pour la nomenclature).
Réapprovisionnement / Articles
Les choix proposés sont :
Manquants : (valeur par défaut) seuls les articles devant être réapprovisionnés sont imprimés.
Réapprovisionnement Seuil de déclenchement Commande client, Stock mini, Stock maxi, Prévisions
qtés fabriquées
(1)
Dépôts de stock Intitulé A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Nomenclature Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale composé,
Commerciale composant, Article lié
(2)
Articles/Nomenclatures Contremarque Tous, Oui, Non (2)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Chois proposés Voir
Menu Traitement
© Sage 2007 1229
Tous : tous les articles en stock, quel que soit l'état de leur stock, sont imprimés.
Réapprovisionnement / Classement
Liste déroulante permettant de classer les articles selon certains critères :
Par référence article : (valeur par défaut) les articles sont classés sur leur référence.
Par famille : les articles sont classés sur leur famille de rattachement.
Par fournisseur principal : les articles sont classés dans l'ordre de référence de leur fournisseur
principal.
Réapprovisionnement / Détail énumérés de gamme
Liste déroulante permettant de sélectionner les articles à gamme selon certains critères :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des régularisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des régularisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Réapprovisionnement / Niveau de nomenclature
Les choix offerts par la colonne De sont les suivants :
Premier niveau : seul le premier niveau de nomenclature est pris en compte dans la détermination
du besoin en composants.
Tous : (valeur par défaut) tous les niveaux de nomenclature sont pris en compte dans le cas d’un
réapprovisionnement de type Fabrication. Le programme génère alors une préparation de fabrication
par dépôt de stockage et par niveau de nomenclature.
Dans ce dernier cas, l’en-tête de la Préparation de fabrication reprend les informations suivantes :
Date de la préparation de fabrication = date renseignée par l’utilisateur lors de la génération,
N° de pièce de la préparation de fabrication = numéro de pièce renseigné par l’utilisateur lors de la
génération,
Référence de la préparation de fabrication = “NIVEAU” + le numéro de niveau de nomenclature
géré.
Exemple
Supposons un article A nomenclaturé dont tous les composants sont à stock zéro et proviennent du même
fournisseur. L’article A se compose successivement de :
3 articles B
1 article CC est composé de :
10 articles D
1 article EE est composé de :
5 articles F
2 articles GG est composé de :
3 articles H
3 articles J
On établit une préparation de fabrication pour 1 article A et on lance un réapprovisionnement de type Fabrication.
Le tableau ci-dessous résume les opérations réalisées en fonction des différents choix faits.
Niveau nomenclature
Type de pièce
Numéro
pièce
Référence Article
Quantité
réapprovisionnem
ent
Premier niveau PC Fournisseur PC00001 A saisir Article B 3
Préparation fabrication PF0001 A saisir Article C 1
Menu Traitement
© Sage 2007 1230
Articles/nomenclatures / Nomenclature
Ce critère propose les choix suivants :
Tous : (valeur par défaut) tous les articles nomenclaturés ou non seront concernés.
Aucune : la sélection ignorera les articles nomenclaturés.
Fabrication : seuls seront sélectionnés les articles à nomenclature de fabrication.
Commerciale composé : seuls seront sélectionnés les articles à nomenclature commerciale composé.
Commerciale composant : seuls seront sélectionnés les articles à nomenclature commerciale composant.
Article lié : seuls seront sélectionnés les articles liés.
Articles/nomenclatures / Contremarque
Ce critère propose les choix suivants :
Tous : (valeur par défaut) tous les articles en contremarque ou non seront concernés.
Oui : seuls les articles en contremarque seront sélectionnés.
Non : les articles en contremarque ne seront pas sélectionnés.
Ce critère permet de lancer des opérations de réapprovisionnement pour des articles normalement gérés en
contremarque et non selon le cycle habituel des commandes fournisseurs. Il est particulièrement indiqué
pour les commandes d’initialisation du stock.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet «A propos de… / Options» en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Réapprovisionnement
Le bouton [Imprimer dans un fichier] de la fenêtre du format de sélection permet d’exporter les
données de l’état de contrôle du réapprovisionnement en fonction des critères enregistrés dans le
présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Tous Préparation commande
fournisseur
PC00001 A saisir Article B 3
Article D 10
Article F 5
Article H 6
Article J 6
Préparation fabrication PF0003 NIVEAU 3 Article G 2
Préparation fabrication PF0002 NIVEAU 2 Article E 1
Préparation fabrication PF0001 NIVEAU 1 Article C 1
Niveau nomenclature
Type de pièce
Numéro
pièce
Référence Article
Quantité
réapprovisionnem
ent
Menu Traitement
© Sage 2007 1231
Proposition de commande fournisseur - Réapprovisionnement
Cette fenêtre « Préparation de commande fournisseur » s'ouvre après le paramétrage des sélections du
réapprovisionnement.
Elle propose tous les articles trouvés en fonction des paramétrages effectués. Tous ces articles sont sélectionnés
par défaut. Il est possible de :
dessélectionner certaines lignes dont on ne veut pas lancer le réapprovisionnement,
modifier le fournisseur proposé par défaut,
modifier les quantités à commander ou à fabriquer,
modifier la date de livraison.
Ces possibilités vous seront exposées ci-dessous.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Bouton [Pointer / Dépointer la sélection]
Permet de dessélectionner ou de re-sélectionner les lignes des articles à réapprovisionner.
Pour dessélectionner ou sélectionner à nouveau une ligne :
1 . cliquez sur la ligne pour la sélectionner (les sélections multiples sont possibles),
2 . cliquez sur ce bouton.
La sélection d'une ligne est repérée par une coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton [Modifier le fournisseur]
Permet de modifier le fournisseur, les quantités à commander ou à fabriquer ainsi que la date de
livraison d'un article à réapprovisionner.
L'utilisation de cette commande est décrite plus loin.
Voir le titre «Modifier les informations d'une ligne de réapprovisionnement», page 1233.
Bouton [Générer le réapprovisionnement]
Ce bouton lance la génération des préparations ou des bons de commande fournisseur ou bien
des préparations de fabrication pour les articles nomenclaturés assemblés en interne.
La fenêtre qui s'ouvre est décrite plus loin.
Voir le titre «Génération des commandes - Réapprovisionnement», page 1234.
Menu Traitement
© Sage 2007 1232
Bouton [Interrogation stock prévisionnel]
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, n’est actif que lorsqu’une ligne est sélectionnée
dans la liste. Il ouvre alors la fenêtre «Interrogation du stock prévisionnel» de l’article
dont la ligne était sélectionnée.
Rappelons qu’il faut valider les références de l’article pour voir les lignes apparaître dans cette fenêtre.
Voir le titre «Interrogation du stock prévisionnel de l’article», page 1433 pour plus de précisions sur cette
fenêtre.
Les colonnes ci-dessous sont celles proposées par défaut par le programme. Il est possible de personnaliser
cette liste. Voir plus loin.
Voir le paragraphe «Personnaliser les colonnes de la proposition de commande fournisseur», page 1233.
Colonne Référence article
Mentionne la référence de l'article à réapprovisionner.
Colonne Désignation
Mentionne la désignation de l'article à réapprovisionner.
Colonne Unité de vente
Mentionne l'unité de vente de l'article à réapprovisionner.
Colonne Stock réel
Mentionne le stock réel de l'article à réapprovisionner.
Colonne Stock à terme
Mentionne le stock à terme de l'article à réapprovisionner.
Rappelons que le stock à terme est déterminé d'après la formule suivante :
Stock à terme = Stock réel + Commandé fournisseurs – Réservé clients
Colonne Dépôt de stockage
Mentionne le dépôt de stockage dans lequel l'article doit être réapprovisionné.
Colonne Type
Précise le type de pièce à générer :
PC : préparation de commande,
PF : préparation de fabrication.
Colonne Quantité unité de vente
Précise le nombre d'unités de vente à réapprovisionner.
Cette quantité sera divisée par l'unité de conversion enregistrée dans la fiche du fournisseur retenu pour
constituer la quantité à acheter.
Colonne Fournisseur
Mentionne le fournisseur retenu pour l'article ou le nom du dépôt si la pièce à générer est une préparation
de fabrication.
Colonne P (Position)
Indique par une coche ( ) que l'article de la ligne sera réapprovisionné.
Menu contextuel de la proposition de commande fournisseur
Cette liste propose un menu contextuel.
Menu Traitement
© Sage 2007 1233
Certaines fonctions de ce menu ne sont pas disponibles :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Une fonction spécifique est présente :
Pointer / dépointer les éléments sélectionnés
Cette fonction a un rôle identique à celui du bouton Pointer/dépointer la sélection.
Personnaliser les colonnes de la proposition de commande fournisseur
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fenêtre à partir de la fonction Personnaliser la liste du
menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
Prévisions qtés fabriquées : affiche le cumul des prévisions des quantités fabriquées de la date système
jusqu’à la date de sélection (pour les articles à nomenclature de fabrication uniquement).
Délai fournisseur : affiche le délai de livraison du fournisseur défini dans la fiche fournisseur de
l’article (cette information ne concerne que les articles non nomenclaturés dans le cadre des préparations
de commande).
Modifier les informations d'une ligne de réapprovisionnement
Pour modifier les informations liées à une ligne d'article en réapprovisionnement, opérez comme suit :
1 . sélectionnez la ligne à modifier ;
2 . cliquez sur le bouton [Modifier le fournisseur].
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la première sera concernée.
Une fenêtre « Données fournisseur » s'ouvre alors.
Menu Traitement
© Sage 2007 1234
Type de fournisseur
Liste déroulante permettant de choisir :
le Fournisseur principal, dans ce cas, la zone de saisie à droite est estompée;
un Fournisseur de l'article, à choisir dans la zone suivante ;
un Fournisseur parmi tous ceux que vous avez enregistrés dans les fichiers.
Si vous avez sélectionné la ligne d'un article à fabriquer, cette zone et la suivante ne sont pas accessibles.
Référence fournisseur
Liste déroulante éditable disposée à droite de la précédente et permettant les actions suivantes en fonction
des choix faits dans la zone précédente :
Fournisseur principal : cette zone est inaccessible. Le fournisseur principal de l'article est sélectionné
par défaut.
Fournisseur de l'article : la liste qui s'ouvre ne mentionne que les fournisseurs référencés pour
l'article en question (saisis dans le volet «Fiche principale» de l'article).
Fournisseur : la liste qui s'ouvre propose tous les fournisseurs enregistrés.
Quantité commandée
Cette zone mentionne par défaut la valeur mentionnée dans la colonne Quantité unité de vente pour l'article
considéré. Elle est modifiable.
Date livraison
Cette zone mentionne par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur) augmentée du délai d’approvisionnement
enregistré dans la fiche fournisseur. Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites et les reporter sur la ligne considérée.
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton pour refermer cette fenêtre sans changements.
Génération des commandes - Réapprovisionnement
Cette fenêtre « Génération des commandes » s'ouvre après paramétrage des lignes d'articles à
réapprovisionner et clic sur le bouton [Générer le réapprovisionnement].
Cette fenêtre permet les réglages suivants.
Menu Traitement
© Sage 2007 1235
Articles/Nomenclatures / Nomenclature
Choix proposés par cette liste déroulante :
Tous : (valeur par défaut) tous les articles sont pris en compte.
Oui : seules les préparations de fabrication sont générées, le réapprovisionnement des articles sans
nomenclature n'est pas effectué.
Non : seules les préparations de commande sont générées, le réapprovisionnement des articles à
nomenclature n'est pas effectué.
Type
Liste déroulante offrant les choix suivants.
Préparation de commande : (valeur par défaut) des préparations de commande seront générées
pour tous les fournisseurs retenus.
Bon de commande : des bons de commande seront générés pour tous les fournisseurs retenus.
Le programme regroupe sur une même pièce les articles commandés à un même fournisseur.
En ce qui concerne les fabrications de nomenclatures, le programme génère systématiquement des préparations
de fabrication.
Les pièces existantes (préparations de commande, bons de commande ou préparations de fabrication) ne
sont pas complétées.
Date
Date de création des pièces. Par défaut le programme propose la date du jour (date du micro-ordinateur).
Cette date est modifiable. Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Souche
Le programme propose la souche par défaut paramétrée pour les pièces d'achat qui seront générées. Les
souches sont enregistrées dans l'option Organisation de la fiche de l'entreprise. Modifiable. Toutes les pièces
générées appartiendront à la même souche.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Numéro dans la souche
La zone à droite de la précédente propose le premier numéro disponible dans la souche sélectionnée pour
le type de document retenu. Cette valeur est modifiable.
N° pièce de stock
Cette zone propose le premier numéro disponible dans la liste des préparations de fabrication qui seront
(éventuellement) générées. Cette valeur est modifiable.
Statut
Cette zone permet de préciser le statut des pièces qui seront générées si vous utilisez le suivi du statut des
pièces.
Cette zone n’est disponible que pour les préparations de commande et bons de commande fournisseurs.
Référence
Zone destinée à la saisie d'une référence qui vous est propre. 17 caractères alphanumériques.
Impression des documents
Lors de la génération des commandes, ou des préparations de commandes fournisseur ou encore des préparations
de fabrication, le cochage de cette option indiquera au programme de proposer à l’utilisateur la
sélection d’un modèle de mise en page pour l’impression de ces documents.
Le programme respectera, pour chaque document imprimé, les quantités d’impression paramétrées pour
chaque modèle de document dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Menu Traitement
© Sage 2007 1236
Bouton [OK]
Lance la génération des pièces selon les paramétrages faits.
Une fenêtre vous indique l'état d'avancement de la génération. Vous revenez ensuite à la fenêtre de sélection
simplifiée ou au format de sélection.
Bouton [Annuler]
Annule la fonction et revient à la liste des articles à réapprovisionner.
Menu Traitement
© Sage 2007 1237
Envoi commandes fournisseurs
Traitement / Traitement par lot / Envoi commandes fournisseurs
Cette commande permet de traiter automatiquement les préparations de commande fournisseurs et de les
transformer en bons de commande.
Son fonctionnement est similaire à celui des commandes Livraison commandes client ou Facturation périodique
de ce même menu.
Sélection simplifiée - Envoi des commandes fournisseurs
Cette fonction peut être lancée à partir du bouton [Envoi commandes fournisseurs] de la barre d’outils
« Gestion des achats ».
Seuil de commande
La liste déroulante de cette zone propose les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur
la quantité saisie dans les préparations de commande en l’arrondissant à l’unité d’achat immédiatement
supérieure.
Atteinte stock mini : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la
quantité permettant de rendre le stock à terme égal au stock mini du dépôt de stockage considéré.
Atteinte stock maxi : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la
quantité permettant de rendre le stock à terme égal au stock maxi du dépôt de stockage considéré.
Ajustement
La liste déroulante de cette zone propose les choix suivants :
Aucun : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la quantité saisie
dans les préparations de commande en l’arrondissant à l’unité d’achat immédiatement supérieure.
Colisage : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la quantité permettant
d’atteindre le seuil de commande défini dans la zone précédente en l’arrondissant au colisage
de la fiche référence fournisseur de l’article.
Q.E.C. (valeur par défaut) : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur
la quantité permettant d’atteindre le seuil de commande défini dans la zone précédente en l’arrondissant
au Q.E.C. de la fiche référence fournisseur de l’article.
Date
Zones de saisie permettant de sélectionner les préparations de commande sur leur date. Ces zones comportent
un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Menu Traitement
© Sage 2007 1238
Date livraison
Zones de saisie permettant de sélectionner les préparations de commande sur leur date de livraison. Ces
zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
N° fournisseur
Zones de saisie permettant de sélectionner une fourchette de fournisseurs.
Impression des bons de commande
Cette case à cocher (cochée par défaut) permet de demander ou non l’impression des bons de commande
fournisseurs qui seront générés.
Le programme respectera, pour chaque document imprimé, les quantités d’impression paramétrées pour le
modèle de mise en page dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Bouton [Plus de critères]
Ouvre une fenêtre permettant l’accès à un nombre plus important de critères de sélection.
Bouton [Etat de contrôle]
Ce bouton imprime un état de contrôle qui vous donne par fournisseur et par article les quantités
qui seront passées en commande lors de la transformation.
Cet état doit être imprimé avant la transformation.
Bouton [OK]
La validation de cette fenêtre ouvre la fenêtre «Transformation des documents» présentée plus loin.
Format de sélection - Envoi des commandes fournisseurs
Le bouton [Plus de critères] ouvre l’accès à la fenêtre de format de sélection suivante :
Nous vous indiquons dans le tableau ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus
détaillée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1239
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, sur les boutons proposés et les méthodes de saisie et de
sélection, reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standard (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Envoi commandes fournisseurs / Mise à jour des cours
Cette option permet de mettre à jour les lignes de document disposant d’une valorisation dans une devise,
dans le cas où une modification du cours de cette dernière est intervenue. Le liste déroulante de la colonne
De permet de choisir :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commerciale
à partir du montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’entête
du document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commerciale
à partir du montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans
l’option Devise.
Fichier Champ Choix proposé Voir
Envoi commandes fournisseurs
Type d’état Bon de commande, Etat de contrôle (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Envoi commandes fournisseurs
Seuil de commande Aucun, Stock mini, Stock maxi (1)
Envoi commandes fournisseurs
Ajustement Aucun, Colisage, Q.E.C. (1)
Envoi commandes fournisseurs
Mise à jour des cours Aucune, Devises entête, Devises dossier, Monnaie
de tenue entête, Monnaie de tenue dossier
(2)
2. Ci-dessous.
Envoi commandes fournisseurs
Mise à jour des taux de
taxes
Non, Oui (2)
Envoi commandes fournisseurs
Regroupement des lignes Oui, Non (2)
Envoi commandes fournisseurs
Regroupement pièce Oui, Non (2)
Envoi commandes fournisseurs
Impression des bons de
commande
Oui, Non (1)
Envoi commandes fournisseurs
Date de livraison A saisir (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document achat entête N° de pièce A saisir (2)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document achat entête Dépôt de stockage A saisir (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1240
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisés que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre «Informations document» alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Envoi commandes fournisseurs / Mise à jour des taux de taxes
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés pour la catégorie comptable de
l’article afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne doit
être utilisée que dans les deux cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 a été modifié dans le volet «Complément» de
l’article.
Non : (valeur par défaut) les taux de taxe 1, 2 ou 3 associés à la ligne sont conservés.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement des lignes
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : (valeur par défaut) les lignes concernant les mêmes articles seront regroupées en une seule ;
Non : les lignes ne sont pas regroupées.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement pièce
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : (valeur par défaut) les préparations de commande concernant le même fournisseur sont
regroupées en une seule sous les réserves évoquées dans le paragraphe Facturation périodique ;
Non : les pièces ne sont pas regroupées.
Document achat entête / N° de pièce
Les colonnes De et à permettent de saisir une fourchette de numéros de préparations de commande.
Document achat entête / Dépôt de stockage
Les colonnes De et à permettent de saisir une fourchette de dépôts de stockage.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande.
Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Lignes optionnelles du format de sélection - Envoi des commandes
fournisseurs
Le format de sélection de la commande Envoi commandes fournisseurs peut être complété avec des lignes
de sélection non proposées par défaut mais qui permettent le regroupement des factures selon certains critères.
Ces lignes de critères sont détaillées sous le titre Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison
commandes clients.
Voir le titre «Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison commandes clients», page 1190.
Les lignes de critères utilisables dans la commande Envoi commandes fournisseurs sont les suivantes :
Fichier Champ
Envoi Cdes fournisseurs Fusion dépôts de stockage
Fusion affaire
Fusion mode expédition
Menu Traitement
© Sage 2007 1241
Transformation et impression - Envoi commandes fournisseurs
Le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou le bouton Imprimer du format de sélection lancent
les opérations suivantes :
la transformation des préparations de commandes sélectionnées en bons de commande fournisseurs,
leur impression, si elle a été demandée.
Le lancement de l’impression ouvre une fenêtre « Transformation documents ».
Il vous est alors demandé d’indiquer la date et le premier numéro de pièce des bons de commande générés.
Date
Cette zone propose la date système (date de l'ordinateur). Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Statut
Permet de préciser le statut des pièces qui seront générées en cas d’utilisation de la gestion du suivi des
pièces.
Voir l’option «Organisation», page 172 ainsi que la commande «Autorisations d’accès», page 210.
Souche
Liste déroulante permettant de choisir l'intitulé des souches enregistré dans l'option Organisation de la
fiche de l'entreprise, auquel vous voulez affecter le premier numéro de pièce.
N° pièce
Zone de saisie à droite de la précédente affichant le premier numéro libre correspondant à la souche sélectionnée.
Cette valeur est modifiable.
Il n'est pas possible d'affecter un numéro qui soit déjà utilisé.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer la génération des bons de commande.
Fusion condition livraison
Fusion transaction
Fusion régime
Fusion code langue
Fusion encaisseur
Fusion taux escompte
Fichier Champ
Menu Traitement
© Sage 2007 1242
Bouton [Annuler]
Cliquez sur ce bouton pour arrêter le processus.
Si vous avez demandé l’impression des bons de commande la fenêtre de sélection du modèle vous sera
ensuite proposée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1243
Réception des devis confirmés
Traitement / Traitement par lot / Réception des devis confirmés
Cette fonction permet de lancer la transformation en bons de commandes des devis confirmés reçus par l’intermédiaire
de la messagerie Internet.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Réception devis confirmés] de la barre d’outils « Gestion
des ventes ».
Il vous a été précisé plus haut que les documents des ventes peuvent être envoyés par mail aux clients respectifs.
Les devis peuvent ainsi être envoyés pour acceptation par les clients et comportent une procédure permettant
ce retour.
Voir le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
La présente fonction a pour but de lancer le programme de messagerie que vous possédez et d’interroger
votre boîte aux lettres pour en extraire les acceptations reçues.
Ces mails d’acceptation comportent dans leur zone Objet un libellé qui les fait reconnaître par cette commande.
Ces mails sont retournés à l’adresse du dépôt enregistré dans le volet « Fichier / A propos de… / Communication
». C’est à cette même adresse que la commande va les rechercher.
Dès réception de l’acceptation les devis correspondants, stockés dans la commande Documents des ventes
du présent menu, sont transformés en bons de commande (ou dans le type du document paramétré dans l'option
Organisation de la fiche de l’entreprise à la suite des devis).
Si le devis ainsi confirmé n’existe plus dans la liste des documents des ventes, un message d’erreur apparaîtra.
« Le devis XXX pour le client YYY n’existe plus dans le fichier commercial. Voulez-vous continuer ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message sont :
[Oui] : le message est ignoré et le traitement continue,
[Non] : le traitement est arrêté.
Dans le programme de messagerie, les messages traités par cette commande auront le statut «lus».
Description de la fenêtre
Les zones qui composent la fenêtre illustrée plus haut sont les suivantes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1244
Date
Date système (date du micro-ordinateur). Cette date peut être modifiée en la tapant ou en utilisant le calendrier.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de préciser le statut qu’auront les pièces qui seront générées dans le cas
de l’utilisation du circuit des pièces :
Saisi (valeur par défaut),
Confirmé,
A livrer.
Souche
Première souche paramétrée dans l’option Organisation pour les bons de commande qui vont être générés.
Numéro de pièce
Premier numéro disponible pour la souche considérée.
Commande fournisseur
Zone à liste déroulante destinée aux articles en contremarque et proposant les trois choix suivants :
Complément : (valeur par défaut) le programme recherchera une commande à l’intention du fournisseur
de l’article et la complétera. S’il n’en trouve pas, il en créera une.
Nouvelle : le programme crée systématiquement une nouvelle commande fournisseur.
Aucune : le programme ne créera aucune commande fournisseur pour l’article en contremarque.
Impression des bons de commande
Les bons de commande client générés seront imprimés. Option non cochée par défaut.
Le programme respectera, pour chaque document imprimé, les quantités d’impression paramétrées pour le
modèle de mise en page dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Envoi accusé bon de commande par E-mail
Cette option est cochée par défaut. Elle a pour conséquence que le bon de commande généré sera envoyé
par e-mail sous la forme d’accusé de réception.
Si un modèle de mise en page a été attaché aux bons de commande client (dans l’option Organisation de la
fiche de l’entreprise), il sera utilisé. Si aucun modèle n’est rattaché, la fenêtre « Sélectionner le modèle »
s’ouvrira.
Suppression des messages traités
Les acceptations de commande seront supprimées du programme de messagerie. Option non cochée par
défaut.
Menu Traitement
© Sage 2007 1245
Gestion des règlements
Traitement / Gestion des règlements
Cette commande ouvre un menu hiérarchique.
Les fonctions accessibles par ce menu sont les suivantes:
«Saisie des règlements clients», page 1246,
«Saisie des règlements fournisseurs», page 1266,
«Génération des règlements», page 1268.
Menu Traitement
© Sage 2007 1246
Saisie des règlements clients
Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements clients
Cette commande permet d’enregistrer les règlements clients et de les rapprocher des échéances des factures.
Application de l’euro
Les fonctions de gestion des règlements permettent bien évidemment la saisie des règlements en
euros qui ne sont plus considérés comme une devise mais comme la monnaie nationale.
Les zones de saisie en devise continuent à être utilisées pour les règlements dans les monnaies
des pays hors de la zone Euro.
Les fenêtres de valorisation des factures de ventes comportent un bouton [Enregistrer le règlement]
permettant de saisir le règlement comptant total ou partiel. Le règlement ainsi saisi est imputé
directement à la facture correspondante et visualisable par la commande Saisie des
règlements clients.
Pour affecter un règlement à un ensemble de factures, il convient de le saisir par la commande Saisie des
règlements.
Le fait de rattacher un règlement à une échéance de facture ne permettra plus de modifier cette dernière.
Une facture disposant d’un règlement ne pourra plus être modifiée.
La création, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
L’escompte, les acomptes, les échéances ainsi que le cours de la devise (renseignée dans la fenêtre Informations
document) ne sont plus modifiables.
Fenêtre de saisie des règlements
La validation de la commande Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements clients affiche
la fenêtre « Saisie des règlements clients ».
Cette fenêtre peut être affichée en cliquant sur le bouton [Saisir un règlement client] de la barre
d'outils « Gestion des ventes ».
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes. Les boutons ne sont actifs que si un client est sélectionné.
Bouton [Historique comptable]
Permet d’interroger le compte client dans le fichier comptable ouvert en ligne et d’y sélectionner
des écritures d’acompte ou de règlement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1247
Voir le titre «Reprise de l’historique comptable - Saisie des règlements», page 1252.
Bouton [Sélectionner les échéances rattachées]
Ce bouton permet :
soit d’imputer un règlement à de multiples échéances,
soit de sélectionner une échéance (ou plusieurs) afin de créer le règlement correspondant (ce qui
évite toute saisie manuelle).
Bouton [Visualiser les échéances rattachées]
Permet de visualiser les échéances imputées au règlement. Ce bouton n'est actif que si une ligne
de règlement est sélectionnée.
Bouton [Imprimer le règlement]
Permet l’impression du ou des règlements.
Sélection du client
Liste déroulante permettant la sélection d’un client sur :
le N° client,
l’Abrégé du client ou
le Code postal client.
La valeur proposée par défaut est paramétrable dans la fiche de l’entreprise.
Voir le «Volet Commercial – A propos de…», page 107.
La sélection selon le critère choisi s’effectue dans la liste déroulante éditable adjacente.
Si la valeur saisie n’existe pas dans le fichier ou si la sélection est faite sur le code postal client, la fenêtre
de sélection des clients s’affiche.
Voir les explications données sur cette fenêtre en saisie des documents de vente.
Le tiers étant sélectionné, les règlements enregistrés pour celui-ci s’affichent automatiquement après validation.
Totaux
La liste des totaux en haut et à droite de la fenêtre affiche les valeurs suivantes :
Total règlement : reprend le montant total en monnaie de tenue des règlements enregistrés.
Total imputé : reprend le montant total des échéances imputées aux règlements.
Solde : affiche le montant total des règlements non imputés aux échéances.
Limitations de la liste des règlements
Le bord inférieur de la fenêtre comporte un bouton et une liste déroulante permettant de restreindre l’affichage
de la liste.
Bouton [Sélectionner le règlement]
Permet de réduire l’affichage de la liste à une période donnée. Cette commande est décrite plus
loin.
Voir le paragraphe «Sélection des règlements», page 1248.
Menu Traitement
© Sage 2007 1248
Type de règlement
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Règlement non imputés (valeur par défaut) : la liste ne reprend que les règlements pour lesquels le
total des échéances qui leur sont affectées est différent du montant du règlement. Cette différence
peut être en moins si les règlements sont inférieurs au total des échéances (factures partiellement
réglées) ou en plus (avances).
Règlements soldés : la liste reprend uniquement les règlements pour lesquels le montant du règlement
est égal au total des échéances qui leur sont rattachées. La liste affiche également les acomptes
saisis dans les documents de vente et d’achat, un acompte étant considéré comme un règlement
soldé.
Les deux : la liste propose tous les règlements et acomptes pour le tiers sélectionné.
La position de la liste déroulante est conservée tant que l’utilisateur ne quitte pas l’application.
Sélection des règlements
La sélection des règlements s’effectue au moyen du bouton[ Sélectionner le règlement] qui ouvre
la fenêtre « Sélection des règlements ».
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
Tous : (valeur par défaut) tous les règlements seront sélectionnés.
Règlements : seuls les règlements de type Règlement seront retenus.
Acomptes : seuls les règlements de type Acompte seront retenus.
Bons d’achat : seuls les règlements de type Bon d’achat seront retenus.
Période du / au
Zones permettant de saisir les dates de la période. Seules les règlements disposant d’une date incluse dans
la sélection seront affichés dans la liste.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Bouton [OK]
Valide la sélection en fonction de la période sélectionnée.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Saisie des règlements
Après sélection du tiers dans l’en-tête de la fenêtre «Saisie des règlements clients», les zones de la fenêtre
permettent la saisie du règlement.
Il est possible d’effectuer une telle saisie de deux façons :
soit par la sélection de l’échéance et l’enregistrement de son règlement,
soit par la saisie du règlement puis par son affectation à une échéance (ou à plusieurs).
Menu Traitement
© Sage 2007 1249
Bons d’achat Les bons d’achat apparaissent dans la liste des règlements mais ne peuvent pas être imputés à une échéance
à partir de la présente fonction.
Un bon d’achat ne peut pas être supprimé, qu’il soit affecté totalement ou partiellement à une facture. Un
message le rappellera :
« Suppression impossible ! Le bon d’achat XXX est associé à l’élément facture YYY !
[OK] »
Un bon d’achat peut être supprimé par la fonction Traitement / Gestion des règlements et, par exemple, la
facture d’avoir qui a servi à sa génération peut être réglée à son bénéficiaire.
Si la facture à laquelle le bon d’achat a été affecté en règlement est supprimée, le bon d’achat redevient
disponible pour un autre règlement.
Si la facture à partir de laquelle le bon d’achat a été émis est supprimée, le bon d’achat est également supprimé
et est supprimé de la facture à laquelle il avait été affecté en règlement.
Pour réaffecter un bon d’achat à une autre facture il faut supprimer ce mode de règlement de la première
facture par la fonction Traitement / Gestion des règlements puis l’affecter à l’autre facture.
Sélection de l’échéance et enregistrement du règlement
Il est possible, cela vous sera montré plus loin, de se dispenser de la saisie du règlement s’il correspond
exactement à une échéance. Dans ce cas, il suffit de sélectionner la ou les échéances ainsi réglées et de les
valider. Le règlement est alors automatiquement généré.
Cette méthode autorise également la gestion des écarts de règlement.
Ces opérations s’effectuent à partir de la fenêtre «Sélection des échéances à régler» qui sera vue plus loin
dans ce chapitre.
Saisie manuelle du règlement et affectation à une échéance
Comme pour les documents des ventes ou des stocks, les colonnes de cette fenêtre peuvent être agrandies
ou permutées pour s’adapter à vos habitudes de saisie. La saisie s'effectue dans les zones disposées au dessus
des titres des colonnes.
Les colonnes mentionnées ci-dessous sont toutes celles disponibles dans la fonction. Ce ne sont pas forcément
celles dont vous constatez la présence à votre écran.
Rappelons que les colonnes disponibles sont paramétrées dans l’option Fichier / A propos de… / Options /
Organisation et que leur affichage est commandé par la fonction Personnaliser la liste.
Colonne Date
Zone permettant de saisir la date de règlement et devant être obligatoirement renseignée.
Colonne Caisse
Cette colonne n’est pas utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale.
Colonne Caissier
Cette colonne n’est pas utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale.
Colonne N° pièce
Affiche ou permet de saisir le numéro de pièce de la ligne.
Voir les informations données sur la numérotation des règlements dans l’option «Organisation», page 172.
Menu Traitement
© Sage 2007 1250
Colonne Type
Colonne non accessible affichant, sous forme d’une icône, le type d’écriture :
Acompte,
Règlement,
Bon d’achat.
Cette icône apparaît également sur les lignes de règlement saisies manuellement.
Cette colonne est obligatoire et sa présence ne peut être paramétrée dans l’option Organisation.
Colonne Libellé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie du libellé du règlement.
Colonne Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la référence que vous voulez donner au règlement.
Colonne Mode de règlement
Liste déroulante permettant la sélection du mode de règlement. Par défaut le programme propose le premier
mode de règlement enregistré dans les options de l’entreprise.
Colonne Compte général
Cette colonne sert à sélectionner le compte général qui sera utilisé pour le transfert des écritures comptables
de règlement. Par défaut il propose le compte principal associé au tiers mais est modifiable.
Colonne Echéance contrepartie
Cette zone permet la saisie de la date d’échéance de l’écriture comptable de contrepartie qui sera générée
lors de la mise à jour comptable.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «Mise à jour de la comptabilité», page 1537.
Cette zone reprend par défaut différentes dates en fonction du type de règlement saisi :
Saisie d’un règlement de type acompte : aucune date ne peut être gérée dans ce cas ;
Saisie du règlement seul : reprise de la date du règlement ;
Saisie des règlements à partir de la sélection des échéances : reprise de la date de la première
échéance imputée au règlement ;
Sélection du règlement à partir de l’historique comptable : reprise de la date d’échéance de la
première écriture comptable liée.
Elle est modifiable dans tous les cas.
Il est possible de sélectionner cette date en s’aidant du calendrier.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Colonne Montant
Zone permettant d’enregistrer le montant du règlement. Cette saisie est obligatoire.
Colonne Devise
Liste déroulante permettant la sélection de la devise, par défaut le programme affiche la devise du tiers. Si
la zone affiche Aucune, le tiers utilise la même devise que l'entreprise.
Colonne Cours
Par défaut le programme reprend le cours de la devise (sélectionnée précédemment) enregistré dans
l’option A propos de… / Options / Devise. Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionnée.
Colonne Montant en devise
Zone affichant la valeur en devise correspondant au montant saisi en fonction du cours de la devise. Il est
possible de saisir directement le montant en devise, le programme renseigne automatiquement la zone
Montant en fonction du cours. Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionnée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1251
Colonne Code journal
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le code du journal sur lequel l’enregistrement du
règlement doit s’effectuer lors de la mise à jour de la comptabilité. Par défaut, elle affiche :
le code journal des règlements clients associé au mode de règlement utilisé : cette association
s’effectue dans l’option Modes de règlement de la fiche de l’entreprise ;
à défaut, le code journal enregistré dans la zone Règlement ventes du volet « A propos de…. /
Comptable / Règlement/caisse ».
Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Sont proposés les codes journaux de types :
Trésorerie (valeur par défaut) ou
Général.
Pour que le lettrage entre facture et règlement puisse être réalisé automatiquement lors de la mise à
jour comptable des règlements, il est nécessaire que le règlement soldant une facture soit enregistré
sur un journal de trésorerie dont l’option Règlement définitif est cochée.
Voir la fonction «Codes journaux», page 546.
Colonne Date impayé
Cette zone permet d'enregistrer la date à laquelle le règlement s'est avéré impayé.
Cette date sera prise en compte dans le calcul des commissions représentants et le montant de la ligne correspondante
sera compté en déduction.
Voir la commande «Collaborateurs», page 704.
Colonne Contrepartie
Cette zone permet la gestion de la TVA à l'encaissement. Elle affiche par défaut le compte renseigné dans
la zone Compte TVA encaissement du volet « A propos de… / Comptable / Général ». Cette mention est
modifiable.
Colonne Etat
Zone affichant une icône permettant de savoir si le règlement est comptabilisé ou non :
règlement comptabilisé, le règlement, symbolisé par une icône, est repris de la comptabilité
ou a déjà été comptabilisé,
règlement non comptabilisé : le règlement a été saisi directement dans le programme Sage Gestion
commerciale. Le règlement sera comptabilisé lors d'une prochaine mise à jour comptable.
Aucune icône n'apparaît dans la colonne.
Colonne Solde
Le programme calcule automatiquement le montant du solde. Cette zone n’est pas modifiable. Elle affiche
le montant du règlement qui n’est pas imputé à une échéance.
Colonne Clôturé
Cette colonne n’est pas utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale.
Colonne Mis en banque
Cette colonne n’est pas utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale.
Colonne N° tiers d’origine
Colonne Intitulé tiers d’origine
Le programme Sage Saisie de caisse décentralisée permettant de regrouper sur une même facture plusieurs
tickets concernant des tiers différents, cette colonne ainsi que la précédente permettent de conserver
les informations concernant les tiers à l’origine du ticket.
Toutes les zones étant renseignées, validez par la touche ENTREE. Le règlement s’affiche dans la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1252
Il est alors possible d’affecter une échéance (ou plusieurs) à ce règlement en cliquant sur le bouton
[Sélectionner les échéances rattachées]. Cette fonction est décrite plus loin.
Voir le titre «Rapprochement des règlements», page 1254.
Menu contextuel de la saisie des règlements
La liste de saisie des règlements dispose d’un menu contextuel.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste de saisie des règlements, d’utiliser les commandes suivantes :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné.
Personnaliser la liste de la saisie des règlements
On peut personnaliser la liste de saisie des règlements soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Les colonnes disponibles sont celles que vous avez paramétrées dans l’option Organisation de la commande
A propos de….
Reprise de l’historique comptable - Saisie des règlements
Bouton [Historique comptable]
Permet d’appeler les écritures enregistrées dans le fichier comptable ouvert en ligne. Cette commande
autorise la reprise automatique des règlements enregistrés en comptabilité qui se substitue
ainsi à la saisie manuelle.
Menu Traitement
© Sage 2007 1253
Ce bouton ouvre la fenêtre « Historique des règlements ».
Les différentes écritures comptables passées sur le compte de tiers dans les journaux de trésorerie s’affichent
dans cette liste. Elles peuvent être lettrées. Par défaut la sélection est positionnée sur les dernières écritures
enregistrées dans le fichier comptable.
En cas de gestion de la norme IFRS, cette fenêtre affiche les écritures de types Les deux ou Nationale uniquement.
La liste de cette fenêtre reprend les informations suivantes.
Colonne Etat
Elle affiche une icône indiquant si une écriture de règlement, a déjà été reprise ou si elle est sélectionnée.
Ecriture de règlement reprise : ce règlement ne peut donc plus être sélectionné,
Ecriture de règlement sélectionnée : un règlement peut être sélectionné (ou dessélectionné) par
un simple clic sur la ligne.
Colonne Date
Zone reprenant la date de l’écriture comptable.
Colonne Référence
Zone reprenant la référence de l’écriture comptable.
Colonne Libellé règlement
Zone reprenant le libellé de l’écriture comptable.
Colonne Montant
Zone reprenant le montant de l’écriture comptable.
Colonne Devise
Reprend le contenu de la zone Quantité/devise de l’écriture comptable.
Colonne Lettrage
Zone indiquant que l’écriture a été lettrée.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour refermer la fenêtre et enregistrer les sélections faites.
Cette validation entraîne l'affichage des règlements sélectionnés dans la liste de la fenêtre de saisie des
règlements.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans sélectionner d'écriture.
Menu Traitement
© Sage 2007 1254
Rapprochement des règlements
Bouton [Sélectionner les échéances rattachées]
Permet d’imputer un règlement à une ou plusieurs échéances. Ce bouton peut être utilisé à partir
d’un règlement existant ou pour la détermination d’une valeur de règlement.
Affectation des échéances à partir d’un règlement existant
Une fois le règlement saisi ou repris de la comptabilité, il est nécessaire de le rapprocher des échéances des
factures enregistrées pour ce tiers.
Pour ouvrir la fenêtre « Sélection des échéances à régler », sélectionnez un règlement dans la liste
et cliquez sur le bouton [Sélectionner les échéances rattachées].
Imputation d’un règlement à des échéances
La fenêtre qui s’affiche propose toutes les échéances rattachées au client saisi dans la fenêtre précédente.
Ces échéances doivent être imputées au règlement considéré ou servir pour la génération du règlement.
Cette liste ne reprend que les échéances rattachées aux factures ou aux factures comptabilisées dont le
compte payeur correspond à celui désigné dans la fenêtre de saisie des règlements.
Si le règlement reçu correspond à une seule échéance (une seule facture), procédez comme suit :
1 . Tapez le montant du règlement dans la zone Montant imputé.
2 . Cliquez sur la ligne de l’échéance.
3 . Paramétrez éventuellement l’écart de règlement (voir ci-dessous).
4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le règlement.
Si le règlement reçu correspond à plusieurs échéances (plusieurs factures) vous pouvez :
solder totalement une ou plusieurs échéances et partiellement une ou plusieurs autres,
solder partiellement toutes les échéances.
Exemple
Le client CARAT vous envoie un chèque de 750 € en règlement de deux factures respectivement de 500 et
1000 €.
Vous décidez de solder complètement la facture de 500 €. Opérez comme suit :
1 . Sélectionnez la ligne de la facture de 500 €.
2 . Pressez la touche ENTRÉE. L’icône du règlement total apparaît dans la colonne Position (P).
3 . Sélectionnez la ligne de la facture de 1000 €.
Menu Traitement
© Sage 2007 1255
4 . Modifiez la valeur de la zone Montant imputé en 500.
5 . Pressez la touche ENTRÉE. L’icône du règlement partiel apparaît dans la colonne Position.
6 . Refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK.
Exemple
Vous décidez de répartir le règlement sur les deux factures en imputant 500 € sur la facture de 1000 € et
250 sur celle de 500 €.
Opérez comme suit :
1 . Sélectionnez la ligne de la facture de 500 €.
2 . Modifiez la valeur de la zone Montant imputé en 250.
3 . Pressez la touche Entrée. L’icône du règlement partiel apparaît dans la colonne Position (P).
4 . Sélectionnez la ligne de la facture de 1000 €.
5 . Modifiez la valeur de la zone Montant imputé en 500.
6 . Pressez la touche Entrée. L’icône du règlement partiel apparaît dans la colonne Position.
7 . Refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK.
Sélection des échéances à régler – Description de la fenêtre
Montant imputé
Cette zone affiche le montant du règlement saisi manuellement.
Les colonnes disposées en dessous proposent les informations suivantes. Les lignes sont classées par date
d’échéance.
Cette fenêtre ne dispose d’aucun menu contextuel. La personnalisation des colonnes est également impossible.
Colonne Echéance
Zone reprenant la date d’échéance définie dans la facture.
Colonne N° Pièce
Numéro de pièce de la facture à laquelle est rattachée l’échéance.
Colonne N° client
Numéro de client de la facture à laquelle est rattachée l’échéance.
Cette information est très importante si le compte payeur est différent du compte client ou si le compte
encaisseur est différent du compte fournisseur.
Colonne Mode de règlement
Mode de règlement de l’échéance défini dans la facture.
Colonne A payer
Zone affichant le montant en monnaie de tenue de l’échéance. Zone non modifiable.
Colonne Devise
Zone affichant le montant en devise de l’échéance. Zone non modifiable.
Colonne Position (P)
L’état de l’échéance est représenté par une icône :
Echéance réglée partiellement : des règlements ont déjà été associés à l’échéance mais ne la
couvrent pas intégralement.
Echéance réglée totalement : l’échéance a été réglée en totalité.
Colonne Solde
Zone précisant le montant restant à payer.
Menu Traitement
© Sage 2007 1256
Colonne Règlement
Zone permettant d’enregistrer le montant du règlement en cours proposé pour l’échéance. Le règlement est
renseigné à partir de la zone Montant imputé.
Type d’échéance
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de limiter l’affichage de la liste
aux :
Echéances non réglées : (valeur proposée par défaut) seules les échéances pour lesquelles aucun
règlement n’a été enregistré ou celles ayant bénéficié d’un règlement partiel sont montrées dans la
liste,
Echéances réglées : seules les échéances pour lesquelles un règlement complet a été enregistré sont
reprises dans la liste,
Toutes les échéances : toutes les échéances sont proposées dans la liste.
Totaux
La liste des totaux en haut et à droite de la fenêtre reprend les informations suivantes sur le règlement en
cours :
Règlement : zone indiquant le montant du règlement sélectionné sur la fenêtre précédente,
Montant imputé : zone indiquant le montant du règlement imputé aux échéances,
Reste à imputer : zone indiquant le montant du règlement en cours non imputé aux échéances.
Affectation d’une échéance à un règlement
Pour affecter une échéance à un règlement :
1 . Sélectionnez l’échéance, la zone Montant imputé reprend le montant en monnaie de tenue commerciale
du règlement qu’il est possible d’associer à l’échéance.
2 . Modifiez si nécessaire le montant imputé (en cas de règlement partiel de plusieurs échéances par
exemple).
3 . Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique.
Suppression de l’affectation d’un règlement
Pour supprimer l’affectation d’une échéance à un règlement :
1 . Sélectionnez l’échéance.
2 . Mettez à zéro le montant imputé.
3 . Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumérique.
Les échéances ne sont rattachées au règlement qu’après validation de la fenêtre par le bouton OK ou par la
touche ENTREE du clavier alphanumérique une fois le règlement imputé. Il est impossible d’imputer un
montant en monnaie de tenue commerciale supérieur au montant de l’échéance. Le programme vous le
rappelle.
L’équilibrage entre le règlement et l’échéance s’effectue uniquement sur les valeurs en monnaie de tenue
commerciale. Les valeurs en devises du règlement et de l’échéance sont présentes pour information.
Windows La validation d’une ligne s’effectue par une touche ENTRÉE. La validation de la fenêtre s’effectue par un
clic sur le bouton [OK].
Macintosh La validation d’une ligne s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier alphanumérique. La validation de la
fenêtre s’effectue par la touche ENTRÉE du clavier numérique ou par un clic sur le bouton [OK].
Menu Traitement
© Sage 2007 1257
Création du règlement à partir d'une sélection d’échéances
Dans la fenêtre « Saisie des règlements » cliquez sur le bouton [Visualiser les échéances rattachées]
sans sélectionner de ligne de règlement au préalable (mais après sélection et validation du
tiers). Cette méthode permet d'établir un règlement à partir d'une ou de plusieurs échéances.
Ce bouton est inopérant si une ligne d’acompte est sélectionnée ou si le règlement provient d’un ticket de
vente comptoir.
Pour créer un règlement :
1 . Sélectionnez la ou les lignes dans la liste.
2 . Si le montant du règlement couvre intégralement celui des échéances sélectionnées, validez le
Montant imputé (touche ENTREE du clavier alphanumérique). L'icône Echéance réglée totalement
doit apparaître sur les lignes sélectionnées dans la colonne P (Position).
3 . S’il existe une différence entre le montant du règlement et celui des échéances, voyez plus loin sous
le titre Gestion des écarts de règlement, le mode opératoire à observer.
4 . Refermez la fenêtre (touche ENTREE du clavier numérique ou clic sur le bouton [OK]).
Il est nécessaire de valider le montant imputé et la fenêtre. Si vous ne faites que cette dernière opération, le
règlement n'est pas créé.
Après validation de cette fenêtre, le règlement est créé automatiquement dans la liste. Les informations inhérentes
aux règlements sont toutes modifiables.
Gestion des écarts de règlement
Si un client ne vous règle pas le montant exact de l’échéance (au centime près), il est possible d’imputer
l’écart de règlement afin de solder totalement l’échéance ou le règlement.
La gestion des écarts de règlement ne doit s’effectuer que dans le cadre de différences minimes de règlement.
La gestion des écarts de règlement peut être complètement automatisée et réduit au minimum les saisies nécessaires
pour y parvenir. Pour obtenir ces automatismes, il est nécessaire d’avoir paramétré au préalable
dans le volet « Fichier / A propos de… / Comptable / Règlement/caisse » :
un code journal pour l’enregistrement du mouvement,
un niveau d’écart en dessous duquel le programme proposera automatiquement une écriture d’écart,
un compte de débit et un compte de crédit pour la passation des écritures de perte ou de gain.
Gestion manuelle des écarts
Si vous n’avez pas enregistré les données nécessaires à la gestion automatique des écarts de règlement, opérez
comme suit :
1 . Avant de valider la valeur inscrite dans la zone Montant imputé, sélectionnez l’option Oui dans
l’encadré Ecart de règlement.
2 . Utilisez la zone Compte d’écart pour attribuer un compte d’écart de règlement.
3 . Saisissez le montant de l’écart positif ou négatif (précédé du signe moins) dans la zone Montant
écart.
4 . Utilisez la liste déroulante de la zone Code journal pour affecter le code journal sur lequel seront
imputées les écritures d’écart de règlement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1258
La zone Montant règlement reste estompée dans ce cas.
Pour supprimer la gestion de l’écart de règlement sélectionnez l’option Non dans l’encadré Ecart de règlement.
Bouton [OK]
Validez et enregistrez les saisies effectuées en cliquant sur ce bouton.
Bouton [Annuler]
Permet de ne pas prendre en compte la saisie.
Exemple
Le client Carat vous fait parvenir un chèque de 2 806,30 pour le règlement d’une échéance d’un montant
de 2 806,29.
1 . Cliquez sur Oui afin de sélectionner l’option Ecart de règlement. La liste déroulante éditable vous
permet de sélectionner le compte 758 sur lequel sera imputé le montant.
2 . Saisissez 0,01 dans la zone Montant et sélectionnez par la liste déroulante éditable le code journal
OD Opérations diverses.
3 . Sélectionnez l’échéance de 2806,29 et validez.
4 . Dans la liste la ligne a été modifiée, la zone Position (P) présente l'icône Echéance réglée totalement
et le montant imputé apparaît dans la zone Règlement.
5 . Confirmez en cliquant sur le bouton OK.
Exemple
Le client Cisel vous fait parvenir un chèque de 1 968,30 en règlement d’une facture d’un montant de
1 968,32.
1 . Cliquez sur Oui afin de sélectionner l’option Ecart de règlement. La liste déroulante éditable vous
permet de sélectionner le compte 658 sur lequel sera imputé le montant de l’écart.
2 . Saisissez dans la zone montant -0,02 et sélectionnez par la liste déroulante éditable le code journal
OD Opérations diverses.
3 . Sélectionnez l’échéance de 1968,32 et validez.
4 . Dans la liste la ligne a été modifiée, la zone Position présente l'icône Echéance réglée totalement et
le montant imputé apparaît dans la zone Règlement.
5 . Confirmez en cliquant sur le bouton OK.
Gestion automatique des écarts de règlement en cas de saisie préalable
du règlement
Si vous avez fait les paramétrages nécessaires dans le volet « A propos de… / Comptable / Règlement/
caisse » et si le montant de l’écart est inférieur au niveau qui y a été paramétré, le programme proposera par
défaut le montant de l’écart ainsi que le compte comptable si vous cliquez sur la case Oui de l’encadré Ecart
de règlement.
Cliquez sur la case Oui de l’encadré Ecart de règlement. Les opérations suivantes vont alors être réalisées :
La zone Montant imputé affiche le montant de l’échéance sélectionnée.
La zone Montant écart affiche la différence entre le montant du règlement (ou du solde du règlement)
et celui de l’échéance sélectionnée.
La zone Compte d’écart affiche le compte paramétré dans le volet « A propos de… / Comptable /
Règlement/caisse ». Le choix qui est fait est le suivant (cas d’un compte client – inversez les sens
en cas de compte fournisseur) :
le compte débit est sélectionné si l’écart est négatif,
le compte crédit est sélectionné s’il est positif.
La zone Code journal affiche le journal paramétré au préalable.
Menu Traitement
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Il faut alors presser la touche ENTRÉE pour que l’échéance soit imputée puis cliquer sur le bouton OK pour
enregistrer l’écriture d’écart.
Exemple
Le règlement est de 116,90 et l’échéance de 116,98. Le montant maximum de l’écart est fixé à 1,00.
Le programme propose les valeurs suivantes :
Exemple
Le règlement est de 117,00 et l’échéance de 116,98.
Le programme propose les valeurs suivantes :
Exemple
Le règlement est de 233,90 et deux échéances de 116,98 chacune sont à régler.
Le programme propose les valeurs suivantes après sélection et validation de la première échéance (sans
utilisation de la gestion des écarts) :
Le programme propose les valeurs suivantes :
Zone Valeur proposée
Compte d’écart 658000
Montant écart –0,08
Code journal OD
Montant imputé 116,98
Règlement 116,90
Total imputé 116,90
Reste à imputer 0
Zone Valeur proposée
Compte d’écart 758000
Montant écart 0,02
Code journal OD
Montant imputé 116,98
Règlement 117,00
Total imputé 117,00
Reste à imputer 0
Zone Valeur proposée
Montant imputé 116,98
Règlement 233,90
Total imputé 116,98
Reste à imputer 116,92
Zone Valeur proposée
Compte d’écart 658000
Montant écart –0,06
Code journal OD
Montant imputé 116,98
Menu Traitement
© Sage 2007 1260
Si la valeur cumulée des deux écarts avait été supérieure au montant admis de l’écart, il aurait été souhaitable
d’appliquer l’écart sur chaque échéance.
Gestion automatique des écarts de règlement en cas de génération du
règlement
Dans le cas où le règlement n’a pas été préalablement saisi mais que sa génération est faite à partir de la liste
des échéances, la zone Montant règlement devient active lorsqu’on clique sur la case Oui de l’encadré
Ecart de règlement.
Cette zone sert alors à la saisie du montant effectivement réglé. Dès la saisie de ce montant, les opérations
suivantes vont être réalisées.
La zone Montant imputé affiche le montant de l’échéance sélectionnée.
La zone Montant écart affiche la différence entre le montant enregistré dans la zone Montant
règlement et celui de l’échéance sélectionnée.
La zone Compte d’écart affiche le compte paramétré dans le volet « A propos de… / Comptable /
Règlement/caisse ». Le choix qui est fait est le suivant (cas d’un compte client – inversez les sens
en cas d'un compte fournisseur) :
le compte débit est sélectionné si l’écart est négatif,
le compte crédit est sélectionné s’il est positif.
La zone Code journal affiche le journal paramétré au préalable.
Il faut alors presser la touche ENTRÉE pour que l’échéance soit imputée puis cliquer sur le bouton [OK]
pour générer l’écriture de règlement et enregistrer l’écriture d’écart.
Exemple
Cas d’un règlement égal au montant de l’échéance. Le règlement est de 116,98 et l’échéance de 116,98. Le
montant maximum de l’écart est fixé à 1,00.
Le programme propose les valeurs suivantes :
Exemple
Le règlement est de 116,90 et l’échéance de 116,98.
Le programme propose les valeurs suivantes :
Règlement 233,90
Total imputé 233,90
Reste à imputer 0
Zone Valeur proposée
Zone Valeur proposé
Montant imputé 116,98
Règlement Vide
Total imputé Vide
Reste à imputer Vide
Zone Valeur proposée
Montant règlement 116,90
Compte d’écart 658000
Menu Traitement
© Sage 2007 1261
Gestion des acomptes – Saisie des règlements
Les acomptes ne peuvent pas être enregistrés dans la présente fonction. Ils ne peuvent être saisis que pour
les documents de vente ou d’achat dans la fenêtre «Valorisation», ou plus exactement dans la fenêtre
«Acomptes» obtenue à partir de la précédente.
Voir les explications données sur cette fenêtre dans les Documents des ventes et les Documents des achats.
Les règlements de type Acompte (marqués de l’icône correspondant à ce type) ne peuvent être modifiés
ni supprimés dans cette fenêtre. Il est nécessaire, pour ce faire, d’effectuer la modification dans le
document de vente ou d’achat ayant généré le règlement correspondant.
Lors de la sélection d’une ligne d’acompte, toutes les zones de saisie sont estompées. De plus les boutons
[Sélectionner les échéances rattachées] et [Visualiser les échéances rattachées] sont inopérants.
Consultation des imputations des règlements
Le bouton [Visualiser les échéances rattachées] de la fenêtre « Saisie des règlements clients » permet
la consultation des imputations des règlements.
Ce bouton n'est actif que si une ligne de règlement est sélectionnée. Il est inopérant si une ligne d’acompte
est sélectionnée ou si le règlement provient d’un ticket de vente comptoir.
Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la fenêtre «Sélection des échéances à régler»,
sauf qu’elle ne propose que les échéances rattachées au règlement sélectionné.
Pour connaître les échéances rattachées à un règlement précis, deux solutions sont offertes par le
programme :
Montant écart –0,08
Code journal OD
Montant imputé 116,98
Règlement 116,90
Total imputé 116,90
Reste à imputer 0
Zone Valeur proposée
Menu Traitement
© Sage 2007 1262
sélectionner le règlement souhaité et cliquer sur le bouton de consultation des échéances rattachées
au règlement ou
faire un double-clic sur la ligne du règlement.
La fenêtre qui s’affiche ne propose que les échéances qui ont été rattachées au règlement sélectionné.
Des éventuelles modifications peuvent être apportées aux imputations. Elles s’effectuent de la même manière
que dans la fenêtre décrite précédemment.
Impression des règlements
Le bouton [Imprimer] de la fenêtre « Saisie des règlements clients » permet l’impression des règlements.
Impression d’un règlement
Si un ou plusieurs règlements ont été sélectionnés dans la liste, la fenêtre de sélection d’un modèle de mise
en page s’ouvre après avoir cliqué sur le bouton [Imprimer].
Cette fenêtre permet la sélection du modèle de mise en page utilisé pour l’impression des accusés de réception
de règlement ou d’avis de paiement.
Sélectionnez le modèle et validez ou cliquez sur le bouton Ouvrir.
Impression de la liste des règlements
Si aucun règlement n’est sélectionné dans la liste de la fenêtre « Saisie des règlements », la fenêtre de paramétrage
de l’impression des règlements s’ouvre après avoir cliqué sur le bouton Imprimer le règlement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1263
Sélection simplifiée – Impression de la liste des règlements
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée de l’impression des règlements sont les suivantes :
Bouton [Plus de critères]
Ouvre la fenêtre permettant l’accès à un nombre plus important de critères de sélection.
Bouton [Impression en différé]
Permet l’enregistrement du paramétrage de l’impression en mémoire. L’impression pourra
ensuite être lancée par la commande Fichier / Impression différée.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste : (valeur par défaut) impression d’une liste des règlements.
Règlements : impression des règlements sélectionnés à partir d'un modèle de mise en page. Au lancement
de la commande, la fenêtre de sélection du modèle de document s’ouvrira.
Voir plus haut le titre «Impression d’un règlement», page 1262.
Règlements
Liste déroulante permet la sélection des règlements :
Les deux (valeur par défaut), tous les règlements seront imprimés.
Règlements non imputés, ne seront imprimés que les règlements dont le montant est différent de la
somme des échéances qui leur sont associées.
Règlements soldés, seuls les règlements pour lesquels le total des échéances qui leur sont rattachées
est égal au montant du règlement seront imprimés.
Mode Règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle
(échéance). Les différents modes de règlement proposés sont ceux enregistrés dans le volet « Fichier / A
propos de… / Options ».
Type règlement
Cette zone à liste déroulante permet la sélection des types de règlements dont on demande l’impression :
Tous : tous les types de règlements seront retenus.
Règlements : (valeur par défaut) seuls les règlements de type Règlement seront sélectionnés.
Acomptes : seuls les règlements de type Acompte seront sélectionnés.
Bons d’achat : seuls les règlements de type Bon d’achat seront sélectionnés.
Date de / à
Zones permettant de définir la période, par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Menu Traitement
© Sage 2007 1264
Tiers de / à
Zones permettant la sélection du numéro du tiers sur 17 caractères alphanumériques au maximum.
Bouton [OK]
Lance l'impression immédiate en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Format de sélection – Impression de la liste des règlements
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée ouvre l’accès à la fenêtre du format
de sélection de l’impression des règlements.
Les formats de sélection, les boutons proposés, les méthodes de saisie et de sélection et leur utilisation
sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Les valeurs en caractères gras sont proposées par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des règlements Type Liste, Règlements (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste des règlements Domaine Règlements clients, Règlements fournisseurs (2)
2. Ci-dessous.
Liste des règlements Règlement Les deux, Règlements non imputés, Règlements
soldés
(1)
Règlement Mode de règlement Tous, liste des modes de règlement (1)
Liste des règlements Type règlement Les deux, Règlements, Acomptes (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Règlement Code journal A saisir (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Traitement
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Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Liste des règlements/Domaine
Critère permettant la sélection des règlements :
Règlements clients : seuls les règlements clients seront imprimés.
Règlements fournisseurs : seuls les règlements fournisseurs seront imprimés.
Si l’impression des règlements est lancée depuis la commande Traitement / Gestion des règlements / Saisie
des règlements clients, ce sont les règlements clients qui seront proposés par défaut (mais les règlements
fournisseurs pourront être paramétrés). Si l’impression des règlements est lancée depuis la commande
Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements fournisseurs, ce sont les règlements fournisseurs
qui seront proposés par défaut (mais les règlements clients pourront être paramétrés).
Règlement / Code journal
Zones permettant la saisie d'un ou d'une fourchette de codes journaux.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet «A propos de… / Options» en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Règlements clients
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données des règlements en
fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Impression du BVR Suisse
Le BVR, ou « Bulletin de versement avec numéro de référence », est un ensemble d’informations imprimé
sur les factures éditées en Suisse. C’est un titre de paiement qui ressemble au TIP français, qui comporte
une ligne de codage et est imprimé par le fournisseur à destination de son client qui, lui-même, le remet à
sa banque.
L’impression du BVR ne nécessite que de nouveaux objets de mise en page dont Sage 100 Gestion commerciale
est pourvue et qui sont décrits dans les Annexes de ce manuel. Veuillez vous y référer.
Menu Traitement
© Sage 2007 1266
Saisie des règlements fournisseurs
Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements fournisseurs
Cette commande permet d’enregistrer les règlements fournisseurs et de les rapprocher des échéances des
factures.
Les fenêtres de valorisation des factures d’achats comportent un bouton [Enregistrer le règlement]
permettant de saisir le règlement comptant total ou partiel. Le règlement ainsi saisi est imputé
directement à la facture correspondante et visualisable par la commande Saisie des
règlements fournisseurs.
Pour affecter un règlement à un ensemble de factures, il convient de le saisir par la commande Saisie des
règlements fournisseurs.
Le fait de rattacher un règlement à une échéance de facture ne permettra plus de modifier cette dernière.
Une facture disposant d’un règlement ne pourra plus être modifiée.
La création, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
L’escompte, les acomptes, les échéances ainsi que le cours de la devise (renseignée dans la fenêtre Informations
document) ne sont plus modifiables.
Fenêtre de saisie des règlements fournisseurs
La validation de la commande Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements fournisseurs affiche
la fenêtre «Saisie des règlements fournisseurs».
Cette fenêtre peut être affichée en cliquant sur le bouton [Saisir un règlement fournisseur] de la barre
d'outils « Gestion des achats ».
Les zones composant cette fenêtre sont sensiblement identiques à celles que l’on trouve dans la fenêtre de
saisie des règlements clients. Nous ne détaillerons que les zones et les fonctions qui ont un comportement
propre aux règlements des fournisseurs. Pour toutes les autres, veuillez vous reporter au titre Saisie des règlements
clients.
Voir le titre «Saisie des règlements clients», page 1246.
Bouton Historique comptable
Permet d’interroger le compte fournisseur dans le fichier comptable ouvert en ligne et d’y sélectionner
des écritures d’acompte ou de règlement. Voir plus haut les explications sur cette fonction.
Sélection du fournisseur
Liste déroulante permettant la sélection d’un fournisseur sur :
le N° fournisseur,
l’Abrégé du fournisseur ou
le Code postal fournisseur.
La valeur proposée par défaut est paramétrable dans la fiche de l’entreprise.
Voir le «Volet Commercial – A propos de…», page 107.
La sélection selon le critère choisi s’effectue dans la liste déroulante éditable adjacente.
Si la valeur saisie n’existe pas dans le fichier ou si la sélection est faite sur le code postal fournisseur, la
fenêtre de sélection des fournisseurs s’affiche.
Menu Traitement
© Sage 2007 1267
Voir les explications données sur cette fenêtre en saisie des documents d’achat.
Le tiers étant sélectionné, les règlements enregistrés pour ce tiers s’affichent automatiquement après validation.
Colonne Code journal
Cette colonne de la fenêtre de saisie des règlements fournisseurs présente une liste déroulante éditable permettant
de sélectionner le code du journal sur lequel l’enregistrement du règlement doit s’effectuer lors de
la mise à jour de la comptabilité. Par défaut, elle affiche :
le code journal des règlements fournisseurs associé au mode de règlement utilisé : cette association
s’effectue dans l’option Modes de règlement de la fiche de l’entreprise ;
à défaut, le code journal enregistré dans la zone Règlement achats du volet « A propos de…. /
Comptable / Règlement/caisse ».
Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Sont proposés les codes journaux de types :
Trésorerie (valeur par défaut) ou
Général.
Menu Traitement
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Génération des règlements
Traitement / Gestion des règlements / Génération des règlements
Cette fonction permet de générer automatiquement les règlements à partir :
des échéances existant dans le fichier commercial,
de règlements enregistrés dans le fichier comptable et issus du programme Sage 100 Comptabilité.
Ces règlements peuvent être générés à l’attention des :
Fournisseurs : règlements des factures dues sous toutes les formes de règlement prévues,
Cette fonction peut également être appelée par le bouton [Saisir un règlement fournisseur] de
la barre d’outils « Gestion des achats ».
Clients : émission de traites ou LCR ou de règlements de factures d’avoirs.
Cette fonction peut également être appelée par le bouton [Saisir un règlement client] de la
barre d’outils « Gestion des ventes ».
Cette fonction ne prend pas en compte les tiers mis en sommeil.
Sélection des échéances à régler
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection.
Type de traitement
Cette zone à liste déroulante permet de choisir entre :
Génération des règlements : (valeur par défaut) fonctionnement classique dans lequel on génère
les règlements à partir des échéances enregistrées dans le fichier commercial.
Intégration règlements comptables : cette fonction permet d’associer des pièces de gestion, factures
clients ou fournisseurs, avec des règlements enregistrés à partir d’autres programmes de la
gamme Sage Ligne 100 ou 30 tels Sage Comptabilité (versions 14 et au dessus). La validation de
ce choix par le bouton OK de la fenêtre fait s’ouvrir un message de confirmation du traitement.
Ce dernier choix fait s’estomper toutes les autres zones de la fenêtre de sélection.
La description des opération qui vont se dérouler après lancement de ce dernier traitement est faite sous le
titre «Traitement de l’intégration des règlements», page 1279.
Type
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le type de tiers concerné :
Menu Traitement
© Sage 2007 1269
Client (valeur par défaut) ou
Fournisseur.
Tiers de / à
Ces deux zones à liste déroulante permettent de faire une sélection précise en fonction du type de tiers
sélectionné dans la zone précédente.
Limite échéance / Date facture
Cet ensemble de zone permet :
de faire une sélection sur la date qui doit être prise en compte par le programme :
Limite échéance : (valeur par défaut) la sélection s’effectuera sur les dates d’échéance enregistrées
dans la fenêtre « Echéance » de la valorisation des pièces ;
Date facture : la sélection s’effectuera sur les dates de factures.
de préciser, dans deux zones de saisie la date ou la fourchette de dates que le programme doit prendre
en compte. Lorsqu’une seule date est mentionnée, ce sont toutes les échéances ou toutes les factures
dont la date est antérieure ou égale à la valeur saisie qui seront sélectionnées.
Dans le cas d’une date unique, celle-ci doit être tapée dans les deux zones De et à.
Ces deux dernières zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement
une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Mode règlement
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Tous : (valeur par défaut) tous les modes de règlement seront retenus.
Liste des modes de règlements : permet de sélectionner un des modes de règlement enregistrés
dans les options de l’entreprise.
Souches
Zone à liste déroulante offrant :
Toutes : (valeur par défaut) toutes les souches des factures seront sélectionnées.
Liste des souches : une des souches enregistrées pour les factures dans l’option Fichier / A propos
de… / Options / Organisation peut être sélectionnée. Le programme sélectionne les souches correspondant
à la sélection faite dans la zone Type.
Périodicité
Zone à liste déroulante offrant :
Toutes : (valeur par défaut) toutes les périodicités seront sélectionnées.
Liste des périodicités : une des périodicités enregistrées pour les tiers dans l’option Fichier / A
propos de… / Options / Périodicité peut être sélectionnée.
Echéances
Cette zone à liste déroulante permet la sélection de :
Toutes : toutes les échéances réglées ou non réglées seront sélectionnées.
Non réglées : (valeur par défaut) seules les échéances non réglées ou partiellement réglées seront
sélectionnées.
Réglées : seules les échéances totalement réglées seront sélectionnées.
Devise échéance
Zone à liste déroulante offrant :
Toutes : (valeur par défaut) toutes les devises enregistrées dans les en-têtes de documents seront
sélectionnées.
Liste des devises : une des devises enregistrées dans l’option Fichier / A propos de… / Options /
Devise peut être sélectionnée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1270
Association échéance
Cette zone à liste déroulante permet de regrouper les échéances qui peuvent l’être et propose les choix suivants
:
Aucune : aucun regroupement des échéances ne sera réalisé. Les échéances seront sélectionnées en
fonction des critères enregistrés dans cette fenêtre mais ne seront pas pointées dans la fenêtre
«Echéances à régler» (voir ci-dessous). L’utilisateur devra pointer celles qu’il désire traiter.
Par échéance : (valeur par défaut) les échéances seront sélectionnées en fonction des critères enregistrés
dans cette fenêtre et seront pointées individuellement dans la fenêtre «Echéances à régler»
(voir ci-dessous). L’utilisateur pourra regrouper celles qui peuvent l’être.
Regroupée : toutes les échéances ayant les mêmes informations seront regroupées. Les échéances
regroupées porteront le même numéro dans la colonne Position (P) de la fenêtre «Echéances à
régler» (voir ci-dessous).
Le regroupement est possible lorsque :
le tiers payeur ou encaisseur est identique ;
le compte général est identique ;
la devise est identique ;
le mode de règlement est identique.
Une association automatique n’est réalisable que si la somme des montants des échéances est positive.
Lorsque seront sélectionnées les options entraînant un pointage des échéances, ce pointage s’effectuera à
hauteur du budget enregistré dans la zone correspondante de la présente fenêtre. La sélection s’effectuera à
partir de la date la plus ancienne. Si aucun budget n’est enregistré, toutes les échéances seront pointées.
Les regroupements obtenus par le présent critère peuvent être modifiés dans la fenêtre « Echéances à
régler ».
Les associations faites manuellement pour un même tiers seront admises même si le montant total des
échéances est négatif ou si les modes de règlement sont différents.
Budget
Cette zone de 14 caractères numériques n’est active que dans le cas où le type sélectionné est Fournisseur.
Elle permet de fixer un budget à ne pas dépasser.
Voir les explications données pour la zone Association échéance de cette même fenêtre.
Devise règlement
Cette zone à liste déroulante permet le paramétrage de la devise dans laquelle seront exprimés les règlements.
Elle propose :
Tenue de compte : les règlements seront exprimés dans la devise de tenue de compte enregistrée
dans le volet « Fichier / A propos de… / Initialisation ».
Liste des devises : : permet de sélectionner une des devises enregistrées dans les options de l’entreprise.
Cours
Cette zone ne sera accessible que si un choix différent de Tenue de compte est fait dans la zone précédente.
Elle permet alors d’enregistrer le cours de change de la devise sélectionnée.
Bouton [OK]
Lance la sélection des échéances en fonction des paramètres enregistrés. Les échéances trouvées apparaîtront
dans la fenêtre décrite ci-dessous.
Bouton [Annuler]
Annule les opérations.
Menu Traitement
© Sage 2007 1271
Echéances à régler
Les échéances trouvées à la suite de la validation de la fenêtre de sélection précédente s’affichent dans une
liste qui permet leur ultime sélection.
Les lignes peuvent être classées :
par Tiers (valeur par défaut) ou
par Date
en fonction des réglages faits dans la zone Tri de la barre d'outils « Navigation » ou du menu contextuel.
Les zones qui composent cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Associer]
Ce bouton permet d’associer les lignes sélectionnées dans la liste. Les lignes affichées sont pointées,
c’est-à-dire numérotées dans la colonne Pointage (P), en fonction des réglages faits dans la
fenêtre de sélection (zone Association échéance).
Si aucune ligne n’est pointée, ce bouton permettra de les pointer individuellement ou en les associant.
Ce bouton ne permet pas de dépointer des lignes qui le seraient déjà. Il ne permet que de modifier les associations.
Pour dépointer certaines lignes il faut refermer la fenêtre et recommencer les sélections en modifiant les critères.
Les lignes de règlement pointées seront seules traitées lors de la génération des règlements qui s’effectue
en cliquant sur le bouton Générer les règlements.
Pour associer ensemble plusieurs lignes, sélectionnez-les et cliquez sur ce bouton.
Le «Manuel de la gamme» décrit comment réaliser des sélections multiples dans une liste.
Dans ce cas un message d’avertissement apparaîtra si vous modifiez le pointage d’une ou de plusieurs lignes
déjà pointées.
« Il existe des échéances déjà associées. Voulez-vous les réassocier ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message ont les effets suivants :
[Oui] : les lignes sont pointées ensemble avec le même numéro (pris à la suite de ceux déjà affectés),
[Non] : les lignes sélectionnées restent à leur état initial.
Si vous tentez d’associer des lignes concernant des tiers différents, un message d’alerte apparaîtra.
« Deux comptes tiers différents ne peuvent pas être associés entre eux !
[OK] »
Menu Traitement
© Sage 2007 1272
Bouton [Règlement partiel]
Ce bouton n’est actif que lorsqu’une ligne est sélectionnée. Dans ce cas, il permet de préciser le
montant à imputer pour l’échéance.
Les règlements partiels sont décrits plus loin.
Voir le titre «Règlements partiels», page 1274.
Bouton [Imprimer les règlements]
Ce bouton lance les opérations suivantes :
Impression d’un état de proposition des règlements.
Impression d’un bordereau de remise en banque des règlements.
Génération de titres ou de reçus de paiement.
Toutes ces impressions seront vues plus loin dans ce chapitre.
Bouton [Générer les règlements]
Ce bouton génère les règlements des échéances pointées. Son utilisation offre le choix de
l’impression des titres de paiement (chèques, LCR, etc.) ou la génération d’un fichier CSB 19.
Voir les explications données sous le titre «Génération des règlements», page 1277.
Budget
Cette zone permet d’enregistrer le budget que l’on se fixe pour le règlement des échéances. 14 caractères
numériques. La saisie d’un montant dans cette zone, suivie d’une validation, se répercute immédiatement
sur les totaux décrits ci-après.
Elle peut être déjà renseignée si un budget a été saisi dans la fenêtre « Sélection des échéances à régler ».
Totaux
La zone d’affichage en haut et à droite de la fenêtre mentionne les informations suivantes :
Total échéances : cumul des montants de toutes les lignes pointées ou non,
Total imputé : cumul des montants des lignes pointées,
Total non imputé : cumul des montants des lignes non pointées,
Solde budget : différence entre le montant inscrit dans la zone Budget et le total imputé. Cette
valeur est précédée du signe moins (-) tant que le budget n’est pas dépassé.
Ces montants sont exprimés dans la devise de règlement (paramétrée dans la fenêtre « Sélection des
échéances à régler »).
Liste des règlements
Ces colonnes affichent les informations sur les lignes de règlement sélectionnées à la suite de la validation
de la fenêtre «Sélection des règlements à remettre en banque».
Les sélections multiples sont possibles pour modifier l’association des lignes pointées.
Voir le «Manuel de la gamme» pour la réalisation des sélections multiples dans une liste.
Deux des colonnes de cette liste présentent des particularités.
Colonne Montant à régler
Les valeurs proposées dans cette colonne sont déterminées de la façon suivante :
Devise de règlement Devise des échéances Montant à régler
Monnaie de tenue de compte N’importe laquelle Montant de l’échéance exprimé en
monnaie de tenue de compte
Autre devise Aucune Montant de l’échéance converti dans
la devise de règlement en fonction du
cours en vigueur
Menu Traitement
© Sage 2007 1273
Colonne Echéance contrepartie
La date mentionnée dans cette colonne dépend du choix fait dans l’option Association échéance de la
fenêtre de sélection « Sélection des échéances à régler » paramétrée pour faire apparaître la liste des
échéances à régler.
Si cette zone a été paramétrée sur :
Aucune ou Par échéances : il n’y aura pas de regroupement d’échéances et la colonne Echéance
contrepartie affichera la date de l’échéance.
Regroupée : il y aura regroupement des échéances et la date d’échéance mentionnée sera celle de la
première échéance imputée.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Sélection des échéances à régler», page 1268.
Choix des échéances
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle permet de sélectionner les
lignes affichées à l’écran :
Echéances non pointées,
Echéances pointées (celles marquées d’un nombre dans la colonne Position),
Toutes les échéances (valeur par défaut).
Menu contextuel de la liste des échéances à régler
Un menu contextuel est disponible sur la liste des échéances à régler.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, dans ce menu contextuel, d’utiliser les commandes suivantes :
Consulter les éléments sélectionnés,
Supprimer les éléments sélectionnés.
Deux commandes spécifiques sont disponibles.
Associer les éléments sélectionnés
A le même rôle que le bouton [Associer].
Devise de règlement Montant de l’échéance en devise
Autre devise Montant de l’échéance en devise converti
dans la devise de règlement
selon le cours en vigueur
Devise de règlement Devise des échéances Montant à régler
Menu Traitement
© Sage 2007 1274
Affecter un règlement partiel
A le même rôle que le bouton [Règlement partiel].
Personnaliser la liste des échéances à régler
On peut personnaliser la liste des échéances à régler soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
On peut ajouter les colonnes suivantes :
Règlements partiels
Pour enregistrer un règlement partiel d’une échéance, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton
[Règlement partiel].
Si la ligne sélectionnée n’était pas pointée elle le sera automatiquement.
Si plusieurs lignes associées sont sélectionnées, l’imputation du règlement partiel se fera sur les échéances
chronologiquement les plus anciennes.
Si la ligne sélectionnée dans la fenêtre « Echéances à régler » pour l’enregistrement était pointée (existence
d’une valeur dans la colonne Position), le message proposant les réassociations apparaîtra. Cliquez
sur le bouton [Oui] pour continuer le traitement.
Exemple
Soient les trois échéances suivantes :
Date facture Devise échéance
Intitulé tiers Montant devise restant
Compte général document Montant origine
Devise échéance Montant devise origine
Montant devise restant Echéance contrepartie
Compte général Tiers Date Montant Position
4110000 CARAT 1502 100,00 1
4110000 CARAT 1503 150,00 1
4110000 CARAT 1504 200,00 1
Menu Traitement
© Sage 2007 1275
Ces trois échéances sont sélectionnées afin d’enregistrer un règlement partiel de 200,00.
L’affectation des règlements partiels s’effectuera de la manière suivante :
L’échéance la plus ancienne (100,00) est totalement réglée.
L’échéance au 15/03 (150,00) est partiellement réglée. Il reste un reliquat de 50,00.
L’échéance la plus récente (200,00) n’est pas réglée et l’association avec les autres échéances est supprimée.
Une fenêtre de saisie « Règlement partiel en Euro » s’ouvre pour permettre l’enregistrement du règlement.
La partie supérieure de la fenêtre rappelle le tiers dont la ou les échéances sont sélectionnées ainsi que le
numéro de la position correspondante.
Montant échéance(s)
Zone renseignée automatiquement par le programme et affichant la somme des échéances sélectionnées.
Montant imputé
Zone permettant la saisie du montant du règlement partiel.
Solde
Zone renseignée automatiquement par le programme et affichant la différence entre le Montant
échéance(s) et le Montant imputé.
Le montant imputé peut être supérieur au montant de l’échéance. Dans ce cas, lors de la génération du
règlement, l’écart est passé sur le journal paramétré dans la zone Code journal de l’encadré Gestion des
écarts de règlement du volet « Fichier / A propos de… / Comptable /Règlement/caisse ». Il peut aussi être
saisi manuellement.
Echéance contrepartie
Cette zone permet la saisie de la date d’échéance de l’écriture comptable de contrepartie qui sera générée
lors de la mise à jour comptable.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande «Mise à jour de la comptabilité», page 1537.
La date proposée par défaut est celle du jour (date du micro-ordinateur). Elle est modifiable.
Il est possible de sélectionner cette date en s’aidant du calendrier.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Bouton [OK]
Valide la saisie faite.
Compte général
Tiers Date Montant Position
Règlement
partiel
4110000 CARAT 1502 100,00 1 100,00
4110000 CARAT 1503 150,00 1 100,00
4110000 CARAT 1504 200,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1276
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Impression des échéances à régler
L’utilisation du bouton [Imprimer les échéances] dans la fenêtre « Echéances à régler » permet
d’imprimer des bordereaux de règlements présentés de diverses façons.
Son lancement ouvre une fenêtre de paramétrage « Imprimer des règlements ».
Les zones présentes dans cette fenêtre offrent les choix suivants :
Type
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Proposition de paiement : (valeur par défaut) le programme imprime la liste des échéances proposées
au règlement avec les regroupements éventuels ;
Bordereau de remise : le programme imprime un bordereau d’accompagnement des échéances
mises au règlement ; pour cela il ouvre une fenêtre « Sélectionner le modèle » permettant de choisir
une présentation personnalisée de l’état que vous avez paramétrée au moyen de la commande
Fichier / Mise en page ;
Titre/reçu de règlement : comme dans l’option précédente, le programme ouvre une fenêtre de
sélection permettant de choisir un modèle de mise en page pour l’impression du titre de règlement
(lettre-chèque, LCR, etc.) ou un reçu pour les règlements enregistrés.
Des modèles de mise en page sont disponibles dans le répertoire RÈGLEMENT.
La fonction Mise en page est détaillée dans le «Manuel de la gamme».
L’impression de ces mêmes documents peut également être obtenue lors de la génération des règlements.
Voir le titre «Génération des règlements», page 1277.
Echéance
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Echéances non pointées : seules les échéances non pointées dans la fenêtre « Echéances à régler »
seront imprimés ;
Echéances pointées : (valeur par défaut) seules les échéances pointées dans la fenêtre précédente
seront imprimés ;
Toutes les échéances : toutes les échéances présentes dans la fenêtre précédente seront imprimés.
Mode règlement
Cette zone à liste déroulante propose :
Tous : (valeur par défaut) le programme ne fera aucune sélection sur le mode de règlement de
l’échéance ;
Liste des modes de règlement : le programme permet de sélectionner un mode de règlement particulier.
Menu Traitement
© Sage 2007 1277
Date de / à
Ces deux zones permettent de sélectionner les échéances en fonction de leur date. Il est nécessaire que la
sélection faite ici soit incluse dans celle faite lors de la sélection des échéances.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Tiers de / à
Ces deux zones permettent la sélection d’un tiers ou d’une fourchette de tiers clients ou fournisseurs suivant
le choix fait précédemment.
Une page par association
Cette option, cochée par défaut, ne devient active que si le choix Titre/reçu de règlement est fait dans la
zone Type. Dans ce cas, le programme imprimera une page distincte par association pour un même tiers.
Si cette option n’est pas cochée, toutes les échéances destinées à un même tiers seront imprimées sur la
même page.
Bouton [OK]
Lance l’impression du ou des documents imprimés suivant les sélections faites.
Les règlements ne sont pas générés à la suite de cette impression. Pour cela, il faut utiliser le bouton Générer
les règlements.
Voir le titre «Génération des règlements», page 1277.
Bouton [Annuler]
Annule les opérations.
Génération des règlements
Le bouton [Générer les règlements] lance la génération des règlements des échéances pointées.
Son utilisation offre le choix de l’impression des titres de paiement (chèques, LCR, etc.) ou la
génération d’un fichier CSB 19.
Les zones entrant dans la composition de cette fenêtre sont les suivantes.
Banque
Cette zone propose les choix suivants :
Aucune : dans ce cas les paramètres utilisés seront ceux enregistrés dans l’encadré Paramètres
comptables par défaut des règlements du volet « Fichier / A propos de… / Comptable / Règlement/
caisse ».
Liste des comptes bancaires : liste des banques et des comptes enregistrés dans la commande
Structure / Comptabilité / Banques.
Menu Traitement
© Sage 2007 1278
Voir la zone Code journal ci-dessous.
Date règlement
Zone destinée à l’enregistrement de la date de règlement. Par défaut, la date système est proposée.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Code journal
Cette zone propose :
le code journal enregistré dans l’encadré Paramètres comptables par défaut des règlements du
volet « Fichier / A propos de… / Comptable / Règlement/caisse » si la sélection faite dans la zone
Banque est Aucune ;
le code journal associé au compte bancaire dans la fonction Structure / Comptabilité / Banque si un
compte bancaire particulier a été sélectionné dans la zone Banque.
Mode règlement
Cette zone à liste déroulante propose la liste des modes de règlement enregistrés dans les options de
l’entreprise.
Compte de TVA
Cette zone permet de sélectionner le compte de TVA sur encaissement qui sera repris sur les règlements
générés.
Cette zone propose par défaut le compte de TVA sur encaissement enregistré dans le volet « Fichier / A
propos de… / Comptable / Règlement/caisse » et correspondant au type de règlement, client ou fournisseur.
Gestion des écarts de règlements
Les zones regroupées dans cet encadré permettront au programme de gérer automatiquement les écarts de
règlement qui pourront être constatés. Elles ne deviennent actives que si cette case est cochée.
Dans ce cas, les valeurs proposées sont celles enregistrées dans le volet « Fichier / A propos de… /
Comptable / Règlement/caisse » si elles ont été renseignées.
Code journal
Zone à liste déroulante éditable permettant de sélectionner un journal de type Général. Ce journal servira
à l’enregistrement des écritures des écarts de règlement.
Compté débit
Zone à liste déroulante éditable permettant la sélection du compte général sur lequel sera portée l’écriture
d’écart quand elle est de sens débiteur.
Compte crédit
Zone à liste déroulante éditable permettant la sélection du compte général sur lequel sera portée l’écriture
d’écart quand elle est de sens créditeur.
Ces deux comptes seront mouvementés automatiquement en fonction du signe de l’écart et du type de
règlement. Le tableau suivant résume les opérations.
Type règlement Écart Compte d’écart utilisé
Client Positif (règlement supérieur à l’échéance) Crédit
Négatif (règlement inférieur à l’échéance) Débit
Fournisseur Positif (règlement supérieur à l’échéance) Débit
Négatif (règlement inférieur à l’échéance) Crédit
Menu Traitement
© Sage 2007 1279
Ecart maximum
Cette zone est destinée à la saisie du montant maximum (en valeur absolue) qui entraînera la génération
automatique d’une écriture d’écart de règlement.
Si la gestion automatique des écarts de règlement est demandée, la saisie d’une valeur d’écart dans cette
zone est obligatoire. Un message vous le rappellera au besoin.
« Le montant de l’écart maximum doit être différent de zéro !
[OK] »
Impression bordereau de la remise
Si cette option est cochée, la génération des règlements sera accompagnée de l’impression du bordereau de
la remise. Une fenêtre de dialogue vous demandera de sélectionner le modèle de mise en page qui convient.
Impression titre/reçu de paiement
Si cette option est cochée, la génération des règlements sera accompagnée de l’impression des titres ou des
reçus de paiement. Comme pour la zone précédente, une fenêtre s’ouvrira pour sélectionner le modèle de
mise en page.
Une page par association
Cette option, cochée par défaut, ne devient active que si l’option Impression titre/reçu de règlement est
cochée. Dans ce cas, le programme imprimera une page distincte par association pour un même tiers. Si
cette option n’est pas cochée, toutes les échéances destinées à un même tiers seront imprimées sur la même
page.
Bouton [OK]
Lance la génération des titres de paiement.
Bouton [Annuler]
Annule les opérations de règlement.
Traitement de l’intégration des règlements
Cette fonction interroge le fichier des écritures comptables afin de rapprocher les factures de vente ou
d’achat avec leurs règlements qui auraient été enregistrés directement dans le fichier comptable à partir du
programme Sage Comptabilité.
L’application interroge les échéances des factures comptabilisées non liées à un règlement et recherche dans
les écritures comptables ayant le statut A traiter GC, le règlement correspondant afin de créer celui-ci et
de le lier à l’échéance de la facture.
Le statut de l’écriture comptable est modifié dès le règlement généré : il passe du statut A traiter GC au
statut Traité GC.
Menu Traitement
© Sage 2007 1280
Modèles et prestations types
Traitement / Modèles et prestations types
Cette commande permet de paramétrer des modèles de documents utilisés soit directement dans les pièces
de vente, d’achat et internes soit dans les abonnements clients et fournisseurs.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Modèles et prestations types] des barres
d’outils « Gestion des abonnements », « Gestion des ventes », « Gestion des achats » et « Gestion des
documents internes ».
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre donnant la liste des modèles déjà enregistrés et permettant d'en
créer d'autres, de les consulter, de les modifier ou de les supprimer.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes les fonctions disponibles à partir des listes.
Liste des modèles et prestations types
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils « Navigation » :
sur le code du Modèle (classement par défaut),
sur l'Intitulé du modèle.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont :
le Type du modèle représenté par une icône (voir ci-dessous),
le Code du modèle,
l'Intitulé du modèle,
la Référence de la pièce type du modèle,
le Numéro du tiers éventuellement rattaché,
l’Intitulé de ce tiers.
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fenêtre.
Voir ci-dessous le titre «Personnaliser la liste des abonnements clients», page 1308.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
modèle vente,
modèle achat,
modèle interne.
La création d’un modèle et celle de la pièce type qui l’accompagne sont détaillées plus loin dans ce chapitre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1281
Toutes les pièces peuvent être supprimées à l'exception des modèles s'ils sont utilisés dans un abonnement
en cours.
Le bord inférieur de la fenêtre propose deux boutons et une liste déroulante dont les rôles sont les suivants.
Les sélections peuvent être combinées pour restreindre le nombre de pièces affichées.
Modèles
Liste déroulante permettant de n'afficher que certains éléments de la liste des modèles et prestations types :
Tous : (valeur par défaut) tous les éléments sont affichés.
Ventes : affiche seulement les modèles affectés aux ventes.
Achats : affiche seulement les modèles affectés aux achats.
Internes : affiche seulement les modèles affectés aux documents internes.
Bouton [Transformer en document(s)]
Ce bouton n’est actif que si une ligne au moins est sélectionnée dans la liste. Dans ce cas, il
lance la génération d’un document des ventes, des achats ou interne, en fonction de la ligne
sélectionnée. Si plusieurs lignes étaient sélectionnées, seul le premier document sera généré.
Cette fonction est décrite sous le titre «Génération des documents – Modèles et prestations types»,
page 1302.
Bouton [Imprimer le(s) modèle(s)]
Ce bouton donne un accès à une fonction permettant d'imprimer soit la liste des modèles (si
aucune ligne n’est sélectionnée) soit le détail des modèles (si certaines lignes sont sélectionnées).
Cette fonction est décrite sous le titre «Impression de la liste des abonnements clients», page 1309.
Menu contextuel de la liste des modèles et prestations types
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles et prestations types.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Trois commandes spécifiques sont disponibles.
Voir la pièce
Affiche directement la pièce type associée à la ligne du modèle sélectionnée.
Imprimer le(s) modèle(s)
Imprime directement le ou les modèles sélectionnés.
Menu Traitement
© Sage 2007 1282
Transformer en document(s)
Ouvre la fenêtre « Génération des documents » pour la génération d’une pièce de vente ou d’achat.
Personnaliser la liste des modèles et prestations types
On peut personnaliser la liste des modèles et prestations types soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Impression de la liste des modèles et prestations types
On obtient la liste des modèles et prestations types en cliquant sur le bouton [Imprimer le(s) modèle(
s)] disposé sur le bord inférieur de la liste des modèles et prestations types à condition
qu’aucune ligne ne soit sélectionnée.
Sélection simplifiée – Impression de la liste des modèles et prestations types
L’impression de la liste des abonnements clients peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée, soit à partir d’un format de sélection.
Cette fenêtre permet trois types d’impression possibles en fonction des choix faits dans la liste déroulante
Type :
Liste : on obtient une liste d’informations simplifiées sur les modèles et prestations types sélectionnés.
Etat de contrôle: le document obtenu donne des informations plus complètes sur les pièces sélectionnées.
Modèle : permet de sélectionner, dans une fenêtre de dialogue « Sélectionner le modèle » qui va
s’ouvrir au lancement de la commande, le modèle d’impression correspondant aux pièces sélectionnées.
Ces documents ont été conçus au moyen de la commande Mise en page.
Menu Traitement
© Sage 2007 1283
Voir le paragraphe «Impression des documents des ventes», page 882, pour tout ce qui concerne l’impression
des documents eux-mêmes.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés.
Voir ci-dessous le paragraphe «Format de sélection – Impression de la liste des abonnements clients»,
page 1311.
Bouton [Imprimer en différé]
Met l’impression en différé. Elle pourra alors être lancée à partir de la commande Fichier /
Impression différée.
Type d’état
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste (valeur par défaut),
Etat de contrôle,
Modèle.
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un plus haut.
Type
Liste déroulante permettant de sélectionner les modèles qui feront l’objet de l’impression détaillée ou en
liste :
Tous (valeur par défaut),
Ventes,
Achats,
Internes.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
Modèle (valeur par défaut),
Intitulé.
Code de / à
Permet de sélectionner les modèles selon leur numéro de code.
N° client de / à
Permet de sélectionner les modèles selon les numéros de tiers affectés par défaut.
Pour lancer l’impression immédiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez
sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de sélection – Impression de la liste des modèles et prestations types
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la liste des modèles et prestations types.
Menu Traitement
© Sage 2007 1284
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposées et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet «A propos de… / Options» en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Modèles et prestations types
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste modèles et prestations
types
Type d’état Liste, Etat de contrôle, Modèle (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste modèles et prestations
types
Classement Modèle, Intitulé (1)
Modèles et prestations
types
Type Tous, Ventes, Achats, Internes (1)
Modèles et prestations
types
Code A saisir (1)
Modèles et prestations
types
N° Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1285
Détail d'un modèle ou d’une prestation type
La création, la modification, la consultation ou la suppression des modèles et prestations types s'effectuent
à partir de la liste des modèles et prestations types.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur ces fonctions.
On peut créer directement :
une pièce type de vente ou d’achat ou un modèle d’abonnement client ou fournisseur en cliquant
sur le bouton [Créer un modèle d’abonnement] des barres d’outils « Gestion des
abonnements »,
une pièce type ou un modèle d’abonnement client en cliquant sur le bouton [Créer un modèle
de vente] de la barre d’outils « Gestion des ventes »,
une pièce type ou un modèle d’abonnement fournisseur en cliquant sur le bouton [Créer un
modèle d’achat] de la barre d’outils « Gestion des achats »,
une pièce type interne en cliquant sur le bouton [Créer un modèle interne] de la barre d’outils
« Gestion des documents internes ».
Les modèles d’abonnement ne sont pas disponibles dans les documents internes.
La création d'un abonnement client ou fournisseur est subordonnée à l'enregistrement préalable d'un modèle
type. On peut créer autant de modèles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destinés aux
clients ou aux fournisseurs.
Quand une zone est déclarée paramétrable dans un modèle, il faut entendre par là qu'elle sera utilisée par
les abonnements découlant de ce modèle.
La création d'un modèle se traduit par l'ouverture d'une fenêtre de saisie composée de deux volets dans le
cas des modèles et de trois dans le cas des abonnements.
Windows Rappelons que la sélection des différents volets dont se compose la fiche s’effectue à l’aide d’onglets.
Macintosh Rappelons que la sélection des différents volets dont se compose la fiche s’effectue à l’aide de boutons.
Onglet / Bouton Fiche principale
Donne accès au «Volet Fiche principale - Modèle type», page 1286 de la fiche modèle quand on
se trouve sur un autre.
Onglet / Bouton Complément
Donne accès au «Volet Complément - Modèle et prestation type», page 1289 de la fiche modèle.
Bouton [Générer le document]
Ce bouton permet de générer un document des ventes, des achats ou interne à partir d’un des
modèles types enregistrés dans cette fonction.
Voir les explications données sous le titre «Génération des documents – Modèles et prestations types»,
page 1302.
Bouton [Visualiser la pièce]
Ce bouton donne accès à la pièce type du modèle ou de l'abonnement, c'est-à-dire à la fenêtre de
saisie des lignes d'articles.
Menu Traitement
© Sage 2007 1286
Cette fenêtre est décrite sous le titre «Pièce type modèle - Modèle et prestation type», page 1293.
Windows Ces deux derniers boutons se trouvent en bas des volets des modèles.
Volet Fiche principale - Modèle type
On accède au volet « Fiche principale » d'un modèle type en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Les informations à saisir sont détaillées zone par zone.
Code
Zone de 10 caractères alphanumériques majuscules. Saisie obligatoire.
Type
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Ventes : (valeur par défaut) le modèle est destiné à générer soit un abonnement pour un client, soit
un document des ventes.
Achats : le modèle est destiné à générer soit un abonnement pour un fournisseur, soit un document
des achats.
Internes : le modèle est destiné à générer un document interne.
Intitulé
Intitulé du modèle. 35 caractères alphanumériques.
Tiers par défaut
Zone à liste déroulante saisissable permettant de saisir le tiers, client ou fournisseur, destinataire par défaut
du modèle type. Cette information n’est pas obligatoire. Le tiers pourra être saisi lors de la génération du
document.
Options spécifiques
abonnements
Ces zones ne doivent être renseignées que si le modèle est destiné à la génération d’abonnements clients ou
fournisseurs selon leur type. Si le choix fait dans la zone Type est Internes, ces zones sont inaccessibles.
Contrat
Zone de 35 caractères alphanumériques pour la saisie optionnelle de l’intitulé du contrat.
Périodicité
Cette zone et la suivante définissent l'intervalle entre deux pièces de vente successives à générer. Cette
zone est obligatoire et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Menu Traitement
© Sage 2007 1287
Type périodicité
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer entre la génération de deux
pièces de vente. Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois (valeur par défaut),
Année,
Mois civil : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur,
Année civile : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur.
Les différentes périodicités de l’abonnement sont calculées en fonction de la date de début saisie et de la
date de fin calculée.
Périodicité de type Année civile
Les périodicités de type année civile commencent systématiquement au premier janvier de l’année de
souscription et se terminent au 31 décembre de l’année calculée en fonction de la durée et ce quelle que
soit la date de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une périodicité de 1 année civile et d’une durée de 3 années :
Date de souscription de l’abonnement 15/03/N
Date de fin calculée 31/12/N+2
Périodicités calculées 01/01/N au 31/12/N
01/01/N+1 au 31/12/N+1
01/01/N+2 au 31/12/N+2
Il est à noter que l’abonnement commence au premier jour de l’année quelle que soit la date de souscription
et que la génération des premières périodicités pourra donner lieu à une gestion de prorata si celle-ci a été
prévue dans les lignes de la pièce d’abonnement.
Périodicité de type Mois civil
Les périodicités de type mois civil commencent systématiquement au premier jour du mois de souscription
et se terminent au dernier jour du mois calculé en fonction de la durée et ce quelle que soit la date de début
saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une périodicité de 1 mois civil et d’une durée de 1 année :
Date de souscription de l’abonnement 15/03/N
Date de fin calculée 28/02/N+1
Périodicités calculées 01/03/N au 31/03/N
01/04/N au 30/04/N
…/…
01/02/N+1 au 28/02/N+1
Comme dans le cas de l’année civile, la première périodicité pourra donner lieu à prorata si ceci a été prévu
dans le paramétrage des lignes.
Durée
Cette zone et la suivante définissent la période sur laquelle le contrat d'abonnement est défini. Cette zone
est obligatoire et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type durée
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour la durée de l'abonnement.
Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Menu Traitement
© Sage 2007 1288
Mois,
Année (valeur par défaut),
Mois civil : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur,
Année civile : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur.
Si les paramétrages présentent un certain illogisme (exemple : une périodicité d'une année et une durée
d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite durée des deux.
Durée de type Année civile
La date de fin d’abonnement est systématiquement calculée au dernier jour de l’année (31 décembre)
quelle que soit la date de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 3 années civiles :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N+2
En cas de reconduction de l’abonnement, la date de début du nouvel abonnement est égale à la date qui suit
celle de la fin du précédent.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N
Reconduction d’une année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 01/01/N+1
Date de fin calculée 31/12/N+1
Durée de type Mois civil
La date de fin d’abonnement est systématiquement calculée au dernier jour du mois quelle que soit la date
de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 mois civil :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 30/06/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 3 mois civils :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/08/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 12 mois civils :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/05/N+1
En cas de reconduction de l’abonnement, la date de début du nouvel abonnement est égale à la date qui suit
celle de la fin du précédent.
Menu Traitement
© Sage 2007 1289
Délai préavis
Cette zone et la suivante définissent le délai «légal» à observer entre la date de résiliation et la date de fin
d'abonnement. Cette zone est facultative et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises
entre 1 et 999.
Type délai préavis
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour dénoncer un contrat
d'abonnement. Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois (valeur par défaut),
Année.
Reconduction
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit à expiration.
Tacite (valeur par défaut), la reconduction de l'abonnement sera réalisée automatiquement sans
confirmation du client.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du client.
Volet Complément - Modèle et prestation type
On accède au volet « Complément » d'un modèle type en cliquant sur l’onglet du même nom sous
Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Sauf indication contraire, les informations à saisir concernent à la fois les abonnements et les documents
individuels. Elles sont détaillées zone par zone.
Pièce générée
Liste déroulante permettant de préciser le type de pièce générée par l'abonnement :
Si modèle de type Ventes :
Devis,
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d'avoir financier,
Facture (valeur par défaut).
Si modèle de type Achats :
Menu Traitement
© Sage 2007 1290
Préparation de commande,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d'avoir financier,
Facture (valeur par défaut).
Si modèle de type Internes :
Documents de type interne.
Dans les documents de type Internes, seules sont disponibles les zones :
- Pièce générée,
- Souche,
- Entête,
- Contact,
- Tarif,
- Dépôt,
- Représentant.
Souche
Liste déroulante permettant le choix de la souche des documents de vente ou d’achat dans laquelle seront
numérotées les pièces générées.
Génération
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pièces seront générées. Elles
ne concernent que les abonnements.
Cette génération ne sera cependant pas automatique dès que le programme constatera que la date de
génération correspond à la date du jour. Elle doit être lancée par la commande Traitement / Abonnements /
Génération des abonnements. Des boutons disposés dans la fenêtre de liste des abonnements clients ou
dans les pièces elles-mêmes permettent de lancer cette commande directement.
Cette détermination s'effectue par rapport aux dates limites de la période de la périodicité.
Cette première zone permet d'enregistrer le nombre de jours de décalage par rapport à la date choisie
comme origine et précisée dans la zone suivante. Valeurs limites 0 à 999.
Exemple
La pièce doit être générée le jour même du début de la périodicité. Paramétrez les valeurs suivantes :
Génération 0 Jours avant Date début le rien.
La pièce doit être générée 5 jours avant le début de la périodicité. Paramétrez les valeurs suivantes :
Génération 5 Jours avant Date début le rien.
On peut enregistrer une valeur précédée du signe moins (–) pour indiquer que le nombre de jours de décalage
doit être compté après la date choisie comme origine et non pas avant.
Exemple
La pièce doit être générée 5 jours après le début de la périodicité. Paramétrez les valeurs suivantes :
Génération -5 Jours avant Date début le rien.
Jours avant
Liste déroulante proposant :
Date début : la date de début de la périodicité sera utilisée comme origine de la détermination.
Date fin : la date de fin de la périodicité sera utilisée comme origine de la détermination.
Menu Traitement
© Sage 2007 1291
Le
Jour de tombée de la date de génération. On peut enregistrer jusqu'à 6 jours dans cette zone en séparant les
valeurs saisies par des virgules. Lors de la détermination de la date de génération, le programme choisira la
date de tombée immédiatement supérieure compte tenu des paramétrages faits dans les autres zones.
Lorsqu’une valeur est enregistrée dans cette zone, le délai enregistré dans la zone Génération n’est pas
pris en compte sauf si ce délai est supérieur à la période. Dans ce cas, le programme tient compte du délai
enregistré.
Exemple
La pièce doit être générée à date fixe, le 25 du mois qui précède la génération de la pièce. Paramétrez les
valeurs suivantes :
Génération 10 Jours avant Date début le 25.
Dans ce cas la valeur 10 saisie n’est pas prise en compte.
Exemple
Les valeurs suivantes sont enregistrées :
Génération 40 Jours avant Date fin le 15,30.
Dans ce cas, la génération aura lieu le 30 du mois précédent.
Si les valeurs suivantes avaient été enregistrées :
Génération 50 Jours avant Date fin le 15,30.
Dans ce cas, la génération aurait eu lieu le 15 du mois précédent.
Date livraison
Les zones de paramétrage de la date de livraison se paramètrent exactement comme celles de la génération.
Veuillez vous y reporter.
Il ne s’agit ici que de la date de livraison enregistrée dans l’en-tête de la pièce.
Si l'une des informations précédentes est modifiée dans un abonnement déjà enregistré, le programme
vous proposera de modifier les lignes d'abonnement du volet «Historique» en conséquence.
Origine des
informations de
la pièce
Ces informations concernent aussi bien les documents individuels que les abonnements.
Tous les zones sous ce titre permettent de paramétrer l'origine des informations reprises lors de l'affectation
d'un modèle à un abonnement ou à une pièce.
Les mentions Modèle ou Fiche tiers dans les listes déroulantes décrites ci-dessous se rapporte aux informations
saisies dans la fenêtre « Information document » ou directement sur les lignes de la pièce associée
au modèle.
Entête
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le mode d'expédition, la condition de livraison et la périodicité renseignées
dans la fenêtre « Information document » du modèle seront reportées dans l'abonnement ou le
document généré (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : le mode d'expédition, la condition de livraison et la périodicité seront repris de la fiche
tiers.
Choix remise
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) les remises saisies dans le modèle seront reportées dans l'abonnement
ou le document généré (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les remises pratiquées dans la pièce seront celles applicables au tiers (remise, tarif par
client ou fournisseur, catégorie tarifaire ou remise par famille) et resteront modifiables. Elles seront
appliquées en fonction du paramétrage réalisé dans l'option Choix remise de la commande A propos
de….
Menu Traitement
© Sage 2007 1292
En cas de conflit de remise et si le choix Manuel a été fait dans la zone Choix remise, le programme prendra
en compte une remise dans l'ordre suivant :
remise article,
remise famille,
remise tiers.
Catégorie comptable
Liste déroulante proposant :
Modèle : la catégorie comptable saisie dans le modèle sera reportée dans l'abonnement ou la pièce
générée.
Fiche tiers : (valeur par défaut) la catégorie comptable utilisée dans la pièce sera celle du tiers.
Contact
Reprend par défaut :
soit le contact principal du tiers,
soit le premier contact de la liste des contacts du tiers.
Tarif
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) la catégorie tarifaire ou la centrale d’achat du tiers renseignée dans
l’en-tête du document modèle est reprisedans l’en-tête du document d’abonnement.
Fiche tiers : l’en-tête du document généré reprend et applique les informations catégorie tarifaire
ou centrale d’achat du tiers.
Dépôt
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le(s) dépôt(s) d'origine saisi(s) dans le modèle (en-tête ou lignes)
sera(seront) reporté(s) dans l'abonnement ou la pièce générée.
Fiche tiers : le dépôt d'origine mentionné dans la pièce sera celui affecté au tiers.
Taux escompte
Liste déroulante proposant :
Modèle : le taux d'escompte inscrit dans le modèle sera reporté dans l'abonnement ou la pièce générée
(mais restera modifiable).
Fiche tiers : (valeur par défaut) le taux d'escompte utilisé dans la pièce sera celui du tiers (et restera
modifiable).
Condition échéance
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) les conditions d'échéance saisies dans le modèle seront reportées dans
l'abonnement ou la pièce générée (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les conditions d'échéance mentionnées dans la pièce seront celles affectées au tiers (et
resteront modifiables).
Les informations relatives aux zones Entête 1, Entête 2, Entête 3, et Entête 4 sont systématiquement
reprises du modèle.
Représentant / Acheteur
Cette zone prend la désignation Représentant dans un modèle de type vente et Acheteur dans un modèle de
type achat.
Modèle : le représentant ou l’acheteur saisi dans le modèle sera reporté dans l'abonnement ou la
pièce générée (mais restera modifiable).
Fiche tiers : (valeur par défaut) le représentant ou l’acheteur mentionné dans la pièce sera celui
affecté au tiers (et restera modifiable).
Les informations relatives à la devise, la langue de facturation, le payeur et le lieu de livraison sont systématiquement
reprises de la fiche tiers.
Menu Traitement
© Sage 2007 1293
Pièce type modèle - Modèle et prestation type
On accède à la pièce type modèle en cliquant sur le bouton [Visualiser la pièce] dans la fiche
« Modèle et prestation type ».
Cette commande ouvre la fenêtre dans laquelle on peut paramétrer les lignes d'articles qui composeront les
pièces générées périodiquement par la fonction abonnement ou ponctuellement par la génération de document.
Les boutons et fonctionnalités disponibles sont, suivant le type du modèle, celles des documents des
ventes, des achats ou internes.
Rappelons que les abonnements ne sont pas disponibles pour les documents internes.
Les colonnes qui apparaissent dans cette fenêtre correspondent au paramétrage effectué dans l'option Organisation
pour les abonnements clients si le type est Ventes ou pour les abonnements fournisseurs si le type
est Achats.
Comme les documents des ventes ou des achats classiques, les pièces modèles types se composent de :
une en-tête : voir le titre «En-tête - Pièce d'abonnement client», page 1324,
des informations générales : voir le titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Abonnements
clients», page 1325,
d’un corps permettant la saisie des lignes : voir le titre «Saisie des lignes – Abonnements clients»,
page 1327,
de fonctions annexes : voir le titre «Fonctions annexes - Abonnements clients», page 1327,
de fonctions de valorisation : voir le titre «Valorisation des abonnements de ventes», page 1330.
Nous ne décrirons pas toutes les zones de saisie ou d'information et les boutons disponibles dans cette fenêtre
s'ils ont un fonctionnement identique à ceux que l'on peut trouver dans une pièce de vente tel un devis
ou d’achat telle une préparation de commande. Nous ne citerons que ceux qui présentent une particularité
notable.
Les tarifs appliqués dans les pièces associées aux modèles et prestations types peuvent être mis à jour par
la fonction Traitement / Abonnements / Mise à jour des pièces d’abonnement.
Voir le titre «Mise à jour des pièces d’abonnement», page 1369.
Menu Traitement
© Sage 2007 1294
En-tête - Pièce type modèle
Les boutons qui apparaissent dans l'en-tête de la pièce ont le même rôle que ceux que l'on rencontre dans
une pièce de vente, d’achat ou interne classiques à l'exception de certains d'entre eux.
Bouton [Informations libres]
Ouvre une fenêtre présentant les informations libres et permettant de les saisir ou de les consulter.
Ce bouton restera inactif si aucune information libre n’a été paramétrée pour l’en-tête des
documents.
Voir l’option «Information libre», page 160.
Bouton [Appliquer les barèmes]
Le rôle de ce bouton est le même que dans les pièces de vente classiques. Nous renvoyons l'utilisateur
aux informations données dans les documents des ventes. Ce bouton n’est pas disponible
dans les pièces d’achat ou internes.
Voir le titre «Application des barèmes - Documents des ventes», page 791.
Bouton [Valorisation de la pièce]
Ce bouton ouvre la fenêtre de valorisation de la pièce qui présente de notables différences avec
celle des pièces classiques. Elle est décrite plus loin. Ce bouton n’est pas disponible dans les pièces
internes.
Voir le titre «Valorisation des abonnements de ventes», page 1330.
Bouton [Imprimer la pièce]
Ce bouton lance l'impression de la pièce en ouvrant au préalable une fenêtre de sélection du
modèle d’impression. Cette impression est identique à celles des documents de vente.
Voir le titre «Impression des documents des ventes», page 882.
Bouton ]Envoyer la pièce par e-mail]
Ce bouton permet d’envoyer le document au tiers concerné comme pièce jointe à un e-mail.
Voir les explications données sous le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
Bouton [Information sur la pièce]
Ce bouton donne accès à la fenêtre des informations sur le document. Cette fenêtre est identique
à celle des pièces de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement un peu différent.
Voir plus loin le titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Abonnements clients», page 1325.
Bouton [Génération des pièces]
Ce bouton donne un accès direct à la fonction de génération des documents.
Voir la commande «Génération des documents – Modèles et prestations types», page 1302.
Le bouton Information sur la solvabilité n’est pas disponible dans une pièce type modèle.
Modèle
Lien qui reprend l’intitulé du modèle type auquel la pièce est attachée et qui permet d’accéder à sa fiche.
Menu Traitement
© Sage 2007 1295
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la saisie des références du client ou du fournisseur ou toute
autre information.
Toute modification apportée à la référence de l’en-tête après validation de lignes n’est pas rétroactive.
Dans le corps des documents une colonne Référence peut être ajoutée aux colonnes initiales par l’option A
propos de…. / Options / Organisation. Cette zone reprend par défaut la référence de l’en-tête, mais reste
modifiable ligne par ligne.
Cette zone dans les lignes de pièce permet de saisir n’importe quel type d’information dans la limite de 17
caractères.
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Pièce type modèle
Informations générales sur la ligne – Pièce type modèle
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche des informations générales sur le document ou la ligne sélectionnée.
Si aucune ligne n’est sélectionnée, les informations générales sont illustrées ci-dessous.
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton Informer sur le document.
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que des lignes de pièce
sont enregistrées. Elle reprend les informations suivantes :
poids net,
poids brut,
total HT.
Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l’article sont illustrées ci-dessous dans le cas où
vous l’avez demandé dans la commande A propos de…, volet «Préférences», et dans la commande
Fenêtre / Préférences en cochant la zone Affichage stock en saisie.
Détail du stock
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme avec les informations sur le stock de l’article
sélectionné :
stock réel,
stock à terme,
stock mini,
stock maxi,
D.P.A. (dernier prix d’achat) si le type de pièce est Achats.
Menu Traitement
© Sage 2007 1296
Informations sur la pièce – Pièce type modèle
La fenêtre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur la pièce] est la même que celle des
documents des ventes, des achats ou internes classiques à l'exception des précisions ci-dessous.
Nous renvoyons le lecteur aux explications données dans les documents des ventes, des achats ou
internes.
Les informations de ce volet sont renseignées en fonction des paramétrages faits dans le volet « Complément
» du modèle type à l'exception des zones suivantes. Certaines de ces zones ne sont pas disponibles
dans les documents internes.
Dépôt client
Reprend par défaut le lieu de livraison principal du client. Il est modifiable. Non disponible dans une pièce
d’achat.
Devise
Reprend par défaut la devise de la fiche tiers (zone modifiable).
Langue
Reprend par défaut la langue de la fiche tiers (zone modifiable).
Payeur
Reprend par défaut le payeur de la fiche client (zone modifiable). Non disponible dans les pièces d’achat.
Encaisseur
Reprend par défaut l’encaisseur de la fiche fournisseur (zone modifiable). Non disponible dans les pièces
de vente.
Ventilation IFRS
Cette zone n’apparaît que si la gestion de la norme IFRS a été activée.
Elle permet de sélectionner la section IFRS sur laquelle les écritures comptables correspondant à la pièce
devront être ventilées.
L’activation de la gestion de la norme IFRS s’effectue dans le «Volet Initialisation – A propos de…»,
page 90.
Les zones Caisse et Caissier ne sont pas utilisées dans cette fonction ni dans le programme Sage Gestion
commerciale.
Les autres zones ont un fonctionnement identique à celui qui est décrit pour cette même fenêtre dans les
documents des ventes ou des achats.
Menu Traitement
© Sage 2007 1297
Saisie des lignes – Pièce type modèle
La saisie s'effectue exactement comme dans les pièces de ventes ou d’achats classiques. Veuillez vous y reporter.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont été paramétrées dans les options de l'entreprise pour la pièce
enregistrée dans la zone Pièce générée du volet «Complément» du modèle type.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Ajouter
un élément, Mise à zéro de la quantité à transformer et Transformer la(les) ligne(s). Pour les autres commandes,
nous renvoyons le lecteur aux documents des ventes.
Menu contextuel des pièces types modèles
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la pièce type. Les fonctions disponibles sont celles
de la pièce correspondante.
Les fonctions communes sont détaillées dans le «Manuel de la gamme». Les fonctions spécifiques sont
expliquées sous les titres correspondant aux pièces concernées.
Personnaliser les lignes des pièces types modèles
On peut personnaliser la liste des lignes des pièces types modèles soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1298
Fonctions annexes - Pièce type modèle
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être utilisés pour les lignes
de pièces types modèles sont les suivants.
Bouton [Monter]
Permet de déplacer vers le haut la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Bouton [Descendre]
Permet de déplacer vers le bas la ligne sélectionnée dans le document (en modification seulement).
Pour les deux boutons qui précèdent, le déplacement des lignes est identique à celui des pièces de vente.
Voir le titre «Déplacement des lignes», page 769.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Permet d'associer un glossaire à une ligne. Fonctionnement identique à celui des documents de
vente.
Bouton [Insérer une ligne]
Permet d'insérer une ligne avant une autre. Fonctionnement identique à celui des documents de
vente.
Bouton [Insérer un sous-total]
Permet d'insérer une ligne de sous-total. Fonctionnement identique à celui des documents de
vente.
Bouton [Recalcul modèle d’enregistrement]
Ce bouton lance le recalcul du ou des modèles d’enregistrement attachés à la ligne sélectionnée.
Voir, dans les documents des ventes, le paragraphe «Modification d’une ligne saisie», page 769.
Ce bouton n’est disponible que si une seule ligne est sélectionnée et si celle-ci mentionne une référence article.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Fonctionnement
identique à celui des documents de vente.
Bouton [Données sur la ligne d'abonnement]
Ce bouton n'appartient qu'aux pièces d'abonnement. Il propose la modification des caractéristiques
propres à la ligne dans le cadre de l'abonnement. Les fonctions disponibles sont décrites cidessous.
Ce bouton n’est pas disponible dans les documents internes.
Ce bouton ouvre la fenêtre « Données sur la ligne d’abonnement ».
Données sur la
ligne d’abonnement
Cette fenêtre rappelle certaines informations enregistrées dans le volet « Fiche principale » de la fiche du
modèle et prestation type. Les autres zones seront renseignées lorsque la pièce sera issue d’un abonnement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1299
Voir la description de ces zones dans les abonnements.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans cette fenêtre.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Valorisation – Pièce type modèle
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Valorisation de la pièce].
Cette fonction n’est pas disponible dans les pièces types internes.
Cette fenêtre donne accès aux fonctions suivantes :
saisie de l’escompte,
échéancier : «Echéancier - Abonnements des ventes», page 1331.
Les zones de cette fenêtre sont les suivante.
Bouton [Valorisation TTC]
Permet de revenir à cette fiche lorsqu’on en consulte une autre.
Bouton [Echéancier]
Donne accès à la fiche de saisie de l’échéancier de règlement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1300
Taux d’escompte
Zone de 14 caractères numériques permettant la saisie du taux de l’escompte. Elle est renseignée par
défaut si le modèle type prévoit (dans le volet « Complément ») de reprendre l'escompte du tiers (et si
celui-ci en possède un). Ce montant apparaît dans les colonnes du bas de la fenêtre.
L’escompte est calculé sur le montant HT de la pièce.
Les colonnes constituant le bas de la fenêtre présentent les informations suivantes.
Colonne Libellé
Indique l’intitulé de la ligne de totalisation, de la taxe (taux de taxes) ou de l’escompte.
Colonne Base
Montant ayant servi au calcul de la taxe ou de l’escompte. La base peut être définie :
par un montant HT,
par une quantité,
par un poids net,
ou pas définie si la taxe est forfaitaire.
Colonne Taux
La taxe peut être :
définie par un taux (%),
définie par un montant fixe (F),
basée sur une quantité (U),
basée sur un poids.
Colonne Montant
Affiche le total de la pièce, les totaux partiels ou la taxe calculée.
Il est impossible de modifier les lignes donnant des taxes.
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0 et validez.
Pour les articles ayant un taux de taxe à 0 %, une ligne rappelant la base HT exonérée de TVA s’affiche.
Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne généreront aucune ligne de taxe.
Echéancier - Pièce type modèle
On accède à cette fiche en cliquant sur le bouton [Echéancier] à partir de la fenêtre de valorisation
des pièces types modèles.
Le programme propose par défaut les échéances correspondant aux conditions définies dans la zone décrite
plus loin.
Menu Traitement
© Sage 2007 1301
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer la ligne d’échéance sélectionnée dans la liste. Prenez garde en
supprimant une ligne d’échéance de ne pas déséquilibrer le mode de règlement.
Base de recalcul des échéances
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Date document : (valeur par défaut) les échéances sont calculées à partir de la date du document
généré et des conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Date début périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de début de période et des
conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Date fin périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de fin de période et des conditions
de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Appel à un modèle de règlement
Liste déroulante éditable permettant la sélection d’un modèle de règlement parmi ceux enregistrés dans la
commande Structure / Comptabilité / Modèles de règlement. Le modèle de règlement sélectionné, il est
nécessaire de le valider pour que s’affichent les conditions de règlement du modèle.
Si lors de la validation d’un modèle de règlement, la liste affiche déjà des éléments, un message vous proposant
de remplacer les échéances existantes s’affiche.
La liste présente les informations découlant du modèle de règlement sélectionné ou des valeurs saisies
dans les zones d'édition en bas de la liste.
Type
Liste déroulante permettant de choisir les informations suivantes :
Pourcentage : symbolisé par le signe pour-cent (%) si la valeur saisie dans la zone suivante est un
pourcentage.
Equilibre : symbolisé par l'icône d’une balance si la ligne fait le solde des autres échéances,
Montant : symbolisé par la lettre F si le montant de l'échéance est un montant fixe saisi dans la
zone suivante.
Si la pièce doit être réglée en une seule échéance, une seule ligne comportant l'icône d'équilibre sera inscrite.
Valeur
Valeur du pourcentage ou montant en monnaie de tenue commerciale de l’échéance considérée. Cette
colonne reste vide s'il s'agit d'une valeur d'équilibre.
Jour
Nombre de jours à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement et la date de versement correspondant
à l'échéance.
Condition
Liste déroulante précisant les conditions d'échéance :
Jour net : le programme prend comme date de référence la date du document et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années ; si un jour de tombée est enregistré
(zone suivante), c’est lui qui est pris en compte.
Fin mois civil : le programme calcule l’échéance à partir de la fin du mois de la facture conformément
au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la règle suivante : 1 mois
= 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c’est lui qui
est pris en compte.
Fin de mois : le programme calcule l’échéance à partir de la date de la facture et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c’est lui qui est pris en compte.
Menu Traitement
© Sage 2007 1302
Le
Zone permettant d’enregistrer le ou les jours de tombée. Six valeurs numériques comprises entre 1 et 31
séparées par des virgules peuvent être enregistrées. La date d’échéance sera arrondie par rapport au jour de
tombée supérieur le plus proche.
Si la zone est à blanc, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de "battement"
et de la condition.
Mode de règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle
(échéance).
Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans le volet « Fichier / A propos de… /
Options ».
La modification d’une condition de règlement est possible. Sélectionnez sa ligne, modifiez les zones voulues
et validez pour enregistrer les modifications. Cette modification est possible si aucun règlement n’a été
enregistré pour la pièce.
Pour supprimer une condition de règlement, sélectionnez-la puis utilisez le bouton [Supprimer].
Les différentes échéances sont classées selon le nombre de jours saisi.
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
Génération des documents – Modèles et prestations types
Si un modèle type peut servir à générer un abonnement client ou fournisseur, il peut aussi servir à générer
un document des ventes, des achats ou interne complet (mais pouvant être complété) dans le cas de prestations
commerciales répétitives mais ne pouvant donner lieu à des abonnements.
Pour cela, il est nécessaire :
de créer un modèle type,
de paramétrer sa destination : ventes, achats ou interne,
de renseigner éventuellement le tiers concerné et
de paramétrer une pièce type qui sera associée à ce modèle.
Lorsque le besoin s’en fera sentir, il suffira d’ouvrir le modèle type et de cliquer sur le bouton
[Générer le document] pour faire apparaître une fenêtre « Génération des documents » qui permettra
de préciser quelques informations sur la pièce à créer.
On peut aussi lancer cette fonction à partir de la liste des modèles et prestations types en sélectionnant
un modèle dans la liste et en cliquant sur le bouton [Transformer en document(s)] disposé
sur le bord inférieur de la liste; Si plusieurs modèles sont sélectionnés dans la liste, seul le premier sera pris
en compte pour la génération.
On peut, enfin, insérer les informations de la pièce type modèle, en-tête et lignes, dans une pièce
de vente ou d’achat en utilisant le bouton [Modèles] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre
d’un tel document.
Menu Traitement
© Sage 2007 1303
Cette fenêtre est renseignée par défaut avec les informations enregistrées dans le modèle. Elles sont modifiables.
Tiers
Zone destinée à l’enregistrement du numéro de client ou de fournisseur selon le cas. Si le tiers est affecté
par défaut au modèle, il est repris dans cette zone mais reste modifiable.
Document généré
Liste déroulante proposant la liste des documents pouvant être générés. Si le type de pièce généré est
affecté par défaut au modèle, il est repris dans cette zone mais reste modifiable.
Statut
Propose le statut affecté au document généré dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Souche / Numéro de souche
Ces deux zones proposent :
l’une la souche par défaut affectée au document généré (celle précisée dans le volet «Complément»
du modèle),
l’autre le premier numéro disponible de cette souche.
Il est possible de modifier ces informations.
Date
Date de la pièce qui sera générée. Par défaut, date du jour (date système).
Livraison
Date de livraison de la pièce qui sera générée. Par défaut date du jour (date système).
Mise à jour des taux de taxes
Cette option, non sélectionnée par défaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans
la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette
option ne doit être utilisée que dans les cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1 ou 2 a été modifié dans le volet «Complément» de l’article,
les taxes doivent être redéfinies en fonction des passerelles comptables enregistrées dans les catégories
comptables de l’en-tête des factures d’avoir et de retour.
Mise à jour des tarifs
Si cette option est cochée, les montants des lignes de la pièce générée seront mis à jour en fonction des
conditions tarifaires dont on bénéficie chez le fournisseur destinataire de la pièce générée ou dont le client
bénéficie.
Mise à jour des cours
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
Menu Traitement
© Sage 2007 1304
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commerciale
à partir du montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’entête
du document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue commerciale
à partir du montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans
l’option Devise.
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisés que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre «Informations document» alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Bouton [OK]
Valide les valeurs saisies dans la fenêtre et génère la pièce qui s’ouvre à l’écran. Si des valeurs obligatoires
telles le code du tiers sont absentes, des messages d’erreur vous le rappelleront.
Bouton [Annuler]
Annule le processus et referme la fenêtre sans rien faire.
Gestion des emplacements en génération de pièce
Lorsqu’on génère un document de vente, d’achat ou interne à partir d’un modèle/prestation type, les emplacements
sont affectés aux lignes de documents générés comme en saisie pour les lignes mouvementant le
stock :
Documents de vente : les emplacements sont gérés en fonction de l’option Priorité de déstockage
du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ».
Documents d’achat : les emplacements sont gérés en fonction de l’option Gestion emplacements
de contrôle du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des stocks ».
Documents internes de type Sortie de stock : les emplacements sont gérés en fonction de l’option
Priorité de déstockage du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial / Gestion des
stocks ».
Documents internes de type Entrée de stock : les emplacements sont gérés comme dans le cas
des documents d’achat.
Menu Traitement
© Sage 2007 1305
Abonnements
Traitement / Abonnements
Cette commande permet de générer périodiquement des documents de vente ou d'achat.
Elle ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à toutes les commandes des abonnements :
«Abonnements clients», page 1306,
«Abonnements fournisseurs», page 1334,
«Génération des abonnements», page 1360,
«Reconduction des abonnements», page 1365,
«Mise à jour des pièces d’abonnement», page 1369.
Menu Traitement
© Sage 2007 1306
Abonnements clients
Traitement / Abonnements / Abonnements clients
Cette commande du menu hiérarchique Traitement / Abonnements permet de paramétrer les documents de
vente constituant les abonnements clients.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des abonnements clients] de la barre
d’outils « Gestion des abonnements ».
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre donnant la liste des abonnements clients déjà enregistrés et permettant
d'en créer d'autres, de les consulter, de les modifier ou de les supprimer.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes les fonctions disponibles à partir des listes.
Liste des abonnements clients
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils « Navigation » :
sur le Modèle utilisé dans l'abonnement (classement par défaut), un classement secondaire est réalisé
sur le numéro de client puis sur le type ; si aucun modèle n’est affecté, le tri est opéré sur le
classement secondaire ;
sur le Client, un classement secondaire est réalisé sur le modèle puis sur le type ;
sur l'Intitulé de l'abonnement, un classement secondaire est réalisé sur le numéro de client puis sur
le type.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont :
le Type de pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
le Numéro de client,
l'Intitulé du client,
l'Intitulé de l'abonnement,
le Modèle utilisé,
la Date de début,
la Date de fin et
la Date de résiliation.
Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fenêtre.
Voir ci-dessous le titre «Personnaliser la liste des abonnements clients», page 1308.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
abonnement client,
proposition d'abonnement,
Menu Traitement
© Sage 2007 1307
abonnement résilié.
La création d'un abonnement est détaillé plus loin dans ce chapitre. Les modèles d’abonnement sont créés
dans la fonction Traitement / Modèles et prestations types.
Voir la fonction «Modèles et prestations types», page 1280.
Toutes les pièces peuvent être supprimées.
Le bord inférieur de la fenêtre propose quatre boutons et une liste déroulante dont les rôles sont les suivants.
Les sélections peuvent être combinées pour restreindre le nombre de pièces affichées.
Bouton [Sélectionner les abonnements]
Affiche une fenêtre permettant de sélectionner certains abonnements.
Ce bouton n'est pas accessible si la liste déroulante Abonnements est sur Tous les abonnements.
La commande accessible par ce bouton est décrite plus loin.
Voir le paragraphe «Sélection des abonnements clients», page 1308.
Abonnements
Liste déroulante permettant de n'afficher que certains éléments de la liste des abonnements :
Tous les abonnements : (valeur par défaut) tous les éléments sont affichés.
Propositions : affiche seulement les propositions d'abonnement.
Abonnements : affiche seulement les abonnements clients.
Abonnements résiliés : affiche seulement les abonnements résiliés.
Bouton [Générer les documents d'abonnement]
Ce bouton lance la génération des abonnements en ouvrant la fenêtre de la commande Génération
des abonnements.
Suivant les sélections faites dans cette liste, la fenêtre sera :
vide si aucune ligne n’était sélectionnée,
complétée avec les informations concernant l’abonnement si une ligne était sélectionnée,
vide si plusieurs lignes étaient sélectionnées.
Bouton [Imprimer les abonnements]
Ce bouton donne un accès à une fonction permettant d'imprimer soit la liste des abonnements (si
aucune ligne n’est sélectionnée) soit le détail des abonnements (si certaines lignes sont sélectionnées).
Cette fonction est décrite sous le titre «Impression de la liste des abonnements clients», page 1309.
Bouton [Envoyer le(s) abonnement(s) par e-mail]
Ce bouton permet d’envoyer par la messagerie les données du ou des contrats d’abonnement
sélectionnés aux tiers considérés.
Voir le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
Menu contextuel de la liste des abonnements clients
Un menu contextuel est disponible sur la liste des abonnements clients.
Menu Traitement
© Sage 2007 1308
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Trois commandes spécifiques sont disponibles.
Voir la pièce d'abonnement
Affiche directement la pièce de vente associée à la ligne d'abonnement sélectionnée.
Imprimer l'abonnement
Imprime directement le ou les abonnements sélectionnés.
Envoyer l’abonnement par e-mail
Cette commande a un rôle identique au bouton du même nom disposé sur le bord inférieur de la liste des
abonnements clients.
Voir les explications données sous le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
Personnaliser la liste des abonnements clients
On peut personnaliser la liste des abonnements clients soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Sélection des abonnements clients
On peut sélectionner les abonnements en cliquant sur le bouton [Sélectionner les abonnements]
disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1309
N° client
Liste déroulante permettant la sélection d’un client. La liste des abonnements ne présentera plus que ceux
correspondant à ce client.
Si vous laissez cette zone vide, tous les clients sont sélectionnés.
Modèle
Liste déroulante permettant la sélection d'un modèle ayant servi à la création des abonnements.
Date début du / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de début. Saisissez les dates sous la forme numérique
JJMMAA.
Ces zones, comme les suivantes, comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin du / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de fin. Saisissez les dates sous la forme numérique
JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune sélection sur les dates n’est exercée.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la sélection. Si aucun abonnement n’a été trouvé, la liste apparaît vide.
La commande Tri de la barre d’outils «Navigation» n’est pas utilisable si la liste est réduite à une période
ou à un client.
Pour faire réapparaître tous les abonnements sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.
Impression de la liste des abonnements clients
On obtient la liste des abonnements en cliquant sur le bouton [Imprimer le(s) abonnement(s)] disposé
sur le bord inférieur de la liste des abonnements clients à condition qu’aucune ligne ne soit
sélectionnée.
Sélection simplifiée – Impression de la liste des abonnements clients
L’impression de la liste des abonnements clients peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée, soit à partir d’un format de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 1310
Cette fenêtre permet trois types d’impression possibles en fonction des choix faits dans la liste déroulante
Type :
Impression de la liste des abonnements : en sélectionnant ce critère dans la liste, on obtient une
liste d’informations simplifiées sur les abonnements sélectionnés.
Impression de contrôle des pièces : le document obtenu donne des informations plus complètes
sur les pièces sélectionnées.
Impression des abonnements : permet de sélectionner, dans une liste qui va s’ouvrir au lancement
de la commande, le modèle d’impression correspondant aux pièces sélectionnées. Ces documents
ont été conçus au moyen de la commande Mise en page.
Voir le paragraphe «Impression des documents des ventes», page 882, pour tout ce qui concerne l’impression
des documents eux-mêmes.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés.
Voir ci-dessous le paragraphe «Format de sélection – Impression de la liste des abonnements clients»,
page 1311.
Bouton [Imprimer en différé]
Met l’impression en différé. Elle pourra alors être lancée à partir de la commande Fichier /
Impression différée.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste (valeur par défaut),
Etat de contrôle,
Abonnement.
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
Abonnements
Liste déroulante permettant de sélectionner le type d’abonnement client qui fera l’objet de l’impression
détaillée ou en liste :
Tous (valeur par défaut),
Proposition,
Abonnement,
Résiliation.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
N° de tiers (valeur par défaut),
Modèle.
Date début de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de début.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de fin.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Menu Traitement
© Sage 2007 1311
Modèle de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon le ou les modèles ayant servi à leur génération.
N° client de / à
Permet de sélectionner les pièces selon les numéros de client.
Pour lancer l’impression immédiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez
sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de sélection – Impression de la liste des abonnements clients
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la liste des abonnements clients.
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposées et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des abonnements Type d’état Liste, Etat de contrôle, Abonnement (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste des abonnements Classement N° tiers, Modèle (1)
Abonnement Type Tous, Proposition, Abonnement, Résiliation (1)
Abonnement Date début A saisir (1)
Abonnement Date fin A saisir (1)
Abonnement Modèle A saisir (1)
Abonnement N° Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1312
Export des états – Abonnements clients
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Détail d'un abonnement client
La création, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements clients s'effectuent à partir
de la liste des abonnements clients.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur ces fonctions.
On peut créer directement un abonnement client en cliquant sur le bouton [Créer un abonnement
client] de la barre d’outils « Gestion des abonnements ».
La création d'un abonnement client n’est pas subordonnée à l'enregistrement préalable d'un Modèle. On
peut :
soit créer autant de modèles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destinés aux
clients ; cette création s’effectue dans la fonction Traitement / Modèles et prestations types ;
soit créer un abonnement sans lui affecter de modèle et paramétrer directement la pièce de vente qui
sera générée périodiquement.
Voir la fonction «Modèles et prestations types», page 1280.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modèle et un abonnement puisque ce dernier reprend
les mêmes informations que celles enregistrées dans le modèle. En ce qui concerne les modèles, nous renvoyons
le lecteur aux descriptions faites dans la fonction Traitement / Modèles et prestations types. Quand
une zone est déclarée paramétrable dans un modèle, il faut entendre par là qu'elle sera utilisée par les abonnements
découlant de ce modèle.
La création d'un abonnement se traduit par l'ouverture d'une fenêtre de saisie composée de trois volets.
Windows Rappelons que la sélection des différents volets dont se compose la fiche s’effectue à l’aide d’onglets.
Macintosh Rappelons que la sélection des différents volets dont se compose la fiche s’effectue à l’aide de boutons.
Onglet / Bouton Fiche principale
Donne accès au «Volet Fiche principale - Abonnement client», page 1313 de la fiche abonnement
quand on se trouve sur un autre.
Onglet / Bouton Complément
Donne accès au «Volet Complément - Abonnement client», page 1318 de la fiche abonnement.
Onglet / Bouton Historique
Donne accès au «Volet Historique - Abonnement client», page 1321 de la fiche abonnement.
Bouton [Visualiser la pièce]
Ce bouton donne accès à la pièce type de l'abonnement client, c'est-à-dire à la fenêtre de saisie
des lignes d'articles.
Menu Traitement
© Sage 2007 1313
Cette fenêtre est décrite sous le titre «Pièce d'abonnement - Abonnement client», page 1323.
Windows Ce bouton se trouve en bas des volets des abonnements.
Volet Fiche principale - Abonnement client
On accède au volet « Fiche principale » d'un abonnement client en cliquant sur l’onglet du même
nom sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Ce volet existe à la fois dans les modèles et dans les abonnements.
Les informations à saisir sont détaillées zone par zone.
N° client
Liste déroulante éditable servant, dans les abonnements, à saisir ou sélectionner le nom du client à qui est
destiné l'abonnement. 17 caractères alphanumériques. Mention obligatoire dans les abonnements.
Les abonnements concernant un client sont rappelés dans le volet « Abonnements » de leur fiche.
Modèle
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner la désignation du modèle à affecter à l’abonnement.
Cette zone est une simple zone de saisie non obligatoire modifiable après enregistrement. 10 caractères
alphanumériques majuscules.
La liste ouverte présente les éléments créés dans la fonction Traitement / Modèles et prestations types. La
sélection d’un modèle paramétré dans cette fonction se traduit par l’affectation des données du modèle aux
zones correspondantes de la fiche de l’abonnement, elles pourront être modifiées, et à l’affectation à
l’abonnement de la pièce de vente associée au modèle. Elle pourra également être modifiée.
La création d'un abonnement client devient effective dès lors que la fenêtre de l’abonnement est refermée
ou bien qu’une autre est ouverte.
Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste des abonnements
puis le recréer, soit modifier, dans l'abonnement lui-même et la pièce originale qui lui est associée, les éléments
qui ne conviennent pas.
Type
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramétrer est une proposition faite au
client dont on attend l'accord. Aucun document de vente ne sera généré à partir d'une telle pièce.
Abonnement : (valeur par défaut) la pièce doit devenir un abonnement pour un client à préciser et
selon un modèle à choisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut être une proposition
d'abonnement dont on change simplement le type et dont le programme utilisera les paramètres
pour générer des pièces de vente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1314
Résiliation : l'abonnement est résilié et plus aucune pièce ne sera générée après la date de fin enregistrée
dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un certain nombre de
zones que nous détaillerons dans leur description et que l'utilisateur devra compléter pour marquer
la fin de cet abonnement. Un abonnement résilié peut être supprimé ou conservé à des fins statistiques.
Il est possible de modifier à tout moment l'information saisie dans cette liste :
pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
pour transformer un abonnement en résiliation au cas où le client veut cesser la génération régulière
de prestation.
Intitulé
Intitulé de l'abonnement. 35 caractères alphanumériques.
Les abonnements reprennent par défaut celui du modèle qui peut leur être affecté. Il en est de même pour
toutes les autres zones de la fenêtre sauf mention contraire.
Contrat
Intitulé du contrat à l'origine de l'abonnement ou du modèle. Zone facultative de 35 caractères alphanumériques.
Périodicité
Cette zone et la suivante définissent l'intervalle entre deux pièces de vente successives à générer. Cette
zone est obligatoire et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type périodicité
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer entre la génération de deux
pièces de vente. Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois (valeur par défaut),
Année,
Mois civil : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur,
Année civile : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur.
Les différentes périodicités de l’abonnement sont calculées en fonction de la date de début saisie et de la
date de fin calculée.
Périodicité de type Année civile
Les périodicités de type année civile commencent systématiquement au premier janvier de l’année de
souscription et se terminent au 31 décembre de l’année calculée en fonction de la durée et ce quelle que
soit la date de début saisie pour l’abonnement.
Voir l’exemple donné dans les modèles et prestations types : «Volet Fiche principale - Modèle type»,
page 1286.
Il est à noter que l’abonnement commence au premier jour de l’année quelle que soit la date de souscription
et que la génération des premières périodicités pourra donner lieu à une gestion de prorata si celle-ci a été
prévue dans les lignes de la pièce d’abonnement.
Périodicité de type Mois civil
Les périodicités de type mois civil commencent systématiquement au premier jour du mois de souscription
et se terminent au dernier jour du mois calculé en fonction de la durée et ce quelle que soit la date de début
saisie pour l’abonnement.
Voir l’exemple donné dans les modèles et prestations types : «Volet Fiche principale - Modèle type»,
page 1286.
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Comme dans le cas de l’année civile, la première périodicité pourra donner lieu à prorata si ceci a été prévu
dans le paramétrage des lignes.
Durée
Cette zone et la suivante définissent la période sur laquelle le contrat d'abonnement est défini. Cette zone
est obligatoire et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type durée
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour la durée de l'abonnement.
Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois,
Année (valeur par défaut),
Mois civil : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur,
Année civile : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur.
Si les paramétrages présentent un certain illogisme (exemple : une périodicité d'une année et une durée
d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite durée des deux.
Durée de type Année civile
La date de fin d’abonnement est systématiquement calculée au dernier jour de l’année (31 décembre)
quelle que soit la date de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 3 années civiles :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N+2
En cas de reconduction de l’abonnement, la date de début du nouvel abonnement est égale à la date qui suit
celle de la fin du précédent.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N
Reconduction d’une année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 01/01/N+1
Date de fin calculée 31/12/N+1
Durée de type Mois civil
La date de fin d’abonnement est systématiquement calculée au dernier jour du mois quelle que soit la date
de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 mois civil :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 30/06/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 3 mois civils :
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Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/08/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 12 mois civils :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/05/N+1
En cas de reconduction de l’abonnement, la date de début du nouvel abonnement est égale à la date qui suit
celle de la fin du précédent.
Date début
Zone permettant la date de début de l'abonnement.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de début et de la
durée enregistrées. Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Si vous modifiez une des zones Périodicité, Durée, Date début ou Date fin après enregistrement d'un
abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre à jour l'historique.
Résiliation le
Zone permettant de saisir la date de résiliation de l'abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans une pièce de type Résiliation.
Motif
Liste déroulante proposant tous les motifs de résiliation enregistrés dans le volet du même nom des options
de l'entreprise.
Voir l’option «Résiliation abonnement», page 193.
Cette zone n'est accessible que dans un abonnement de type Résiliation.
Délai préavis
Cette zone et la suivante définissent le délai «légal» à observer entre la date de résiliation et la date de fin
d'abonnement. Cette zone est facultative et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises
entre 1 et 999.
Type délai préavis
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour dénoncer un contrat
d'abonnement. Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois (valeur par défaut),
Année.
Date fin abonnement
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de résiliation et du
préavis enregistrés dans les zones précédentes. Cette valeur est modifiable.
Cette zone n'est accessible que dans une pièce de type Résiliation.
Le programme vérifiera, avant toute génération de pièce, que la date de cette dernière n'est pas postérieure
à celle mentionnée ici. Une gestion de prorata pourra être prise en compte au besoin.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
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Reconduction
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit à expiration.
Tacite (valeur par défaut), la reconduction de l'abonnement sera réalisée automatiquement sans
confirmation du client.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du client.
La reconduction manuelle s'effectue par le moyen du bouton suivant.
Bouton [Reconduire l'abonnement]
Il affiche une fenêtre de paramétrage décrite ci-après. Ce bouton n'est actif que si le type de
l'abonnement est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est différent de
Aucune. Il reste estompé tant que l'abonnement n'est pas enregistré.
Reconduction manuelle d'un abonnement client
Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Reconduire l'abonnement].
Reconduction pour la période du / au
Ces deux zones de saisie de date proposent par défaut la période consécutive à l'abonnement existant en
prenant en compte la même durée. Ces dates sont modifiables.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Reprise du modèle
Si cette option est cochée (elle ne l'est pas par défaut), le programme reprend, lors de la reconduction, toutes
les informations des lignes du modèle éventuellement associé.
Voir le paragraphe sur les «Informations générales sur la ligne – Abonnements clients», page 1325.
Cette option permet de mettre à jour l’abonnement client avec les dernières modifications enregistrées dans
le modèle.
Si cette option est laissée non cochée, les lignes enregistrées dans la pièce associée restent inchangées.
Suppression des périodicités générées
Cette option (cochée par défaut) supprime automatiquement les périodicités déjà générées apparaissant
dans le volet «Historique».
Si cette option n'est pas cochée, les lignes générées sont conservées en historique.
L’enregistrement d’un renouvellement s’accompagne automatiquement de la création d’un élément de type
Renouvellement dans le volet « Historique ». Ce nouvel élément reprend la période de l’abonnement précédent.
Ne sont concernées que les lignes générées. Les lignes non encore générées sont maintenues en l'état.
Voir le volet «Volet Historique - Abonnement client», page 1321.
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Bouton [OK]
Lance la reconduction de l'abonnement avec les paramétrages faits. Les lignes de pièces à générer apparaissent
dans le volet «Historique».
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Volet Complément - Abonnement client
On accède au volet « Complément » d'un abonnement client en cliquant sur l’onglet du même
nom sous Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Les informations à saisir sont détaillées zone par zone. Sauf indication contraire, les informations mentionnées
sont toutes reprises du modèle qui pourrait être affecté à l'abonnement.
Pièce générée
Liste déroulante permettant de préciser le type de pièce générée par l'abonnement :
Devis (valeur par défaut),
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d'avoir financier,
Facture.
Souche
Liste déroulante permettant le choix de la souche des documents de vente dans laquelle seront numérotées
les pièces générées. La souche proposée par défaut est celle affectée, dans l’option Organisation de la fiche
de l’entreprise, à la pièce sélectionnée dans la zone précédente.
Génération
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pièces seront générées.
Cette génération ne sera cependant pas automatique dès que le programme constatera que la date de
génération correspond à la date du jour. Elle doit être lancée par la commande Traitement / Abonnements /
Génération des abonnements. Des boutons disposés dans la fenêtre de liste des abonnements clients ou
dans les pièces elles-mêmes permettent de lancer cette commande directement.
Cette détermination s'effectue par rapport aux dates limites de la période de la périodicité.
Cette première zone permet d'enregistrer le nombre de jours de décalage par rapport à la date choisie
comme origine et précisée dans la zone suivante. Valeurs limites 0 à 999.
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Exemple
La pièce doit être générée le jour même du début de la périodicité. Paramétrez les valeurs suivantes :
Génération 0 Jours avant Date début le rien.
La pièce doit être générée 5 jours avant le début de la périodicité. Paramétrez les valeurs suivantes :
Génération 5 Jours avant Date début le rien.
On peut enregistrer une valeur précédée du signe moins (–) pour indiquer que le nombre de jours de décalage
doit être compté après la date choisie comme origine et non pas avant.
Exemple
La pièce doit être générée 5 jours après le début de la périodicité. Paramétrez les valeurs suivantes :
Génération -5 Jours avant Date début le rien.
Jours avant
Liste déroulante proposant :
Date début : la date de début de la périodicité sera utilisée comme origine de la détermination.
Date fin : la date de fin de la périodicité sera utilisée comme origine de la détermination.
Le
Jour de tombée de la date de génération. On peut enregistrer jusqu'à 6 jours dans cette zone en séparant les
valeurs saisies par des virgules. Lors de la détermination de la date de génération, le programme choisira la
date de tombée immédiatement supérieure compte tenu des paramétrages faits dans les autres zones.
Lorsqu’une valeur est enregistrée dans cette zone, le délai enregistré dans la zone Génération n’est pas
pris en compte sauf si ce délai est supérieur à la période. Dans ce cas, le programme tient compte du délai
enregistré.
Exemple
La pièce doit être générée à date fixe, le 25 du mois qui précède la génération de la pièce. Paramétrez les
valeurs suivantes :
Génération 10 Jours avant Date début le 25.
Dans ce cas la valeur 10 saisie n’est pas prise en compte.
Exemple
Les valeurs suivantes sont enregistrées :
Génération 40 Jours avant Date fin le 15,30.
Dans ce cas, la génération aura lieu le 30 du mois précédent.
Si les valeurs suivantes avaient été enregistrées :
Génération 50 Jours avant Date fin le 15,30.
Dans ce cas, la génération aurait eu lieu le 15 du mois précédent.
Date livraison
Les zones de paramétrage de la date de livraison se paramètrent exactement comme celles de la génération.
Veuillez vous y reporter.
Il ne s’agit ici que de la date de livraison enregistrée dans l’en-tête de la pièce.
Si l'une des informations précédentes est modifiée dans un abonnement déjà enregistré, le programme
vous proposera de modifier les lignes d'abonnement du volet «Historique» en conséquence.
Origine des
informations de
la pièce
Toutes les zones sous ce titre permettent de paramétrer l'origine des informations reprises lors de l'affectation
d'un modèle à un abonnement client.
La mention «Modèle» dans les listes déroulantes décrites ci-dessous se reporte aux informations saisies dans
la fenêtre « Information document » ou directement sur les lignes de la pièce associée au modèle.
Si vous n’affectez aucun modèle à l’abonnement en cours de paramétrage, le maintien de la mention
«Modèle» peut entraîner des erreurs lors de la génération des documents.
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En-tête
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le mode d'expédition, la condition de livraison et la périodicité renseignées
dans la fenêtre « Information document » du modèle seront reportées dans l'abonnement
client (mais resteront modifiables).
Fiche client : le mode d'expédition, la condition de livraison et la périodicité seront repris de la
fiche client.
Les informations relatives aux zones Entête 1, Entête 2, Entête 3, et Entête 4 sont systématiquement
reprises du modèle. S’il n’y a pas de modèle affecté, elles seront vides.
Choix remise
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) les remises saisies dans le modèle seront reportées dans l'abonnement
client (mais resteront modifiables).
Fiche client : les remises pratiquées dans la pièce seront celles applicables au client (remise client,
tarif par client, catégorie tarifaire ou remise par famille) et resteront modifiables. Elles seront appliquées
en fonction du paramétrage réalisé dans l'option Choix remise de la commande A propos
de….
En cas de conflit de remise et si le choix Manuel a été fait dans la zone Choix remise, le programme prendra
en compte une remise dans l'ordre suivant :
remise article,
remise famille,
remise client.
La fenêtre des conflits de remise ne s'affiche pas dans cette fonction.
Catégorie comptable
Liste déroulante proposant :
Modèle : la catégorie comptable saisie dans le modèle sera reportée dans l'abonnement client.
Fiche client : (valeur par défaut) la catégorie comptable utilisée dans la pièce sera celle du client.
Contact
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le contact repris par défaut est :
soit le contact principal du tiers,
soit le premier contact de la liste des contacts du tiers.
Aucun : aucun contact n’est repris.
Tarif
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) la catégorie tarifaire saisie dans le modèle sera reportée dans l'abonnement
client (mais restera modifiable). La catégorie tarifaire reprise dans l’en-tête de la pièce sera
celle du modèle. Le tarif des lignes sera fonction de cette valeur (prix unitaire, remise,).
Fiche client : le prix unitaire des lignes de l'abonnement sera déterminé en fonction de la catégorie
tarifaire du client et des éventuelles remises et tarifs d'exception dont il bénéficie (et restera modifiable).
Dépôt
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le(s) dépôt(s) d'origine saisi(s) dans le modèle (en-tête ou lignes)
sera(seront) reporté(s) dans l'abonnement client.
Fiche client : le dépôt d'origine mentionné dans la pièce sera celui affecté au client.
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Taux escompte
Liste déroulante proposant :
Modèle : le taux d'escompte inscrit dans le modèle sera reporté dans l'abonnement client (mais restera
modifiable).
Fiche client : (valeur par défaut) le taux d'escompte utilisé dans la pièce sera celui du client (et restera
modifiable).
Condition échéance
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) les conditions d'échéance saisies dans le modèle seront reportées dans
l'abonnement client (mais resteront modifiables).
Fiche client : les conditions d'échéance mentionnées dans la pièce seront celles affectées au client
(et resteront modifiables).
Représentant
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le représentant saisi dans l'en-tête de la pièce du modèle et ceux saisis
sur les lignes de cette pièce seront reportés dans l'abonnement client (mais resteront modifiable).
Fiche client : le représentant mentionné dans la pièce sera celui affecté au client (et restera modifiable).
Les informations relatives à la devise, la langue de facturation, le payeur et le lieu de livraison sont systématiquement
reprises de la fiche client.
Bouton [Réaffecter la pièce d'abonnement]
Ce bouton réaffecte à l'abonnement en cours la pièce type enregistrée dans le modèle utilisé par
l'abonnement. Un message de confirmation s'affiche. [Oui] remplace les lignes de l'abonnement
par celles du modèle. [Non] ne remplace rien.
Si aucun modèle n’a été affecté à l’abonnement, ce bouton n’apparaît pas.
Volet Historique - Abonnement client
On accède au volet « Historique » d'un abonnement client en cliquant sur l’onglet du même nom
sous Windows ou sur le bouton [Historique] sur Macintosh.
Il présente l'historique des pièces d'abonnement qui ont été ou seront générées pour le client concerné. La
liste comporte autant de lignes que les conditions de périodicité et de durée enregistrées dans le volet «Fiche
principale» de l'abonnement l'ont prévu.
Si ces conditions sont modifiées dans un abonnement existant, le programme met automatiquement à jour,
après message de confirmation, les lignes mentionnées dans ce volet.
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Rappelons que la génération des pièces d'abonnement s'effectue par l'intermédiaire du bouton Générer les
documents d'abonnement disposé dans la liste des abonnements clients ou par l'intermédiaire de la commande
Traitement / Génération des abonnements.
Les informations présentées sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne à ligne au moyen des zones
d'édition disposées en bas de la liste.
Pour modifier une ligne :
1 . sélectionnez une ligne en cliquant dessus,
2 . apportez les modifications dans les zones d'édition,
3 . validez.
Colonnes Périodicité abonnement
Les informations affichées dans les deux colonnes à ce titre dépendent de la périodicité enregistrée pour
l'abonnement en question et des dates de début et de fin d’abonnement.
Jours : les deux dates sont identiques et représentent le jour concerné ;
Semaine : les deux dates représentent les dates du début et de fin d’une période de sept jours ;
Mois : les deux dates représentent le premier et le dernier jour du mois concerné (le programme
tient compte des mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) ;
Année : les deux dates représentent le premier et le dernier jour de l'année concernée.
Deux périodes ne peuvent se chevaucher.
Colonne Génération
Affiche la date de génération en fonction du paramétrage fait dans les zones correspondantes du volet
«Complément» de l'abonnement.
Cette colonne peut apparaître vide en cas de reconduction. Voir la remarque sous le titre.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison en fonction du paramétrage fait dans les zones correspondantes du volet «Complément
» de l'abonnement.
Cette colonne peut apparaître vide en cas de reconduction. Voir la remarque sous le titre.
Colonne Etat
Cette colonne affiche des informations différentes en fonction de l'état de la pièce :
Non générée : la pièce correspondante n'a pas encore été générée.
Générée : la pièce correspondante a été générée. Lorsqu'une pièce est générée, l'état passe automatiquement
de non générée à générée.
Suspendue : la pièce correspondante ne sera pas générée à moins que vous ne modifiiez son état
avant de procéder à la génération des abonnements sur la période considérée. Une suspension
d'abonnement ne peut se faire que par modification manuelle des lignes dans ce volet.
Renouvellement : indique que l’abonnement a été reconduit pour le client. Dans ce cas, le deux
premières zones reprennent les dates de début et de fin de l’abonnement précédent (les dates génération
et livraison sont vides).
Si les colonnes Génération et Livraison d'une ligne Renouvellement sont vides, nous sommes dans le
cas d'une reconduction.
Pour enregistrer les valeurs saisies ou les modifications faites, refermez la fenêtre.
Si vous refermez l'abonnement client qui vient d'être créé sans ouvrir au préalable la pièce qui lui est associée
(à l'aide du bouton Voir la pièce), le programme supposera que vous ne voulez pas associer de pièce
et affichera un message en ce sens.
« La pièce d’abonnement n’a pas été rattachée. Voulez-vous la mettre à jour ?
[Oui] [Non] »
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Il faut alors
- soit cliquer sur [Non] si vous ne voulez réellement pas associer de pièce (ce qui empêchera toute
génération),
- soit cliquer sur [Oui] pour ouvrir la pièce (même si aucune modification ne doit y être apportée) puis
la refermer et enfin fermer l'abonnement lui-même.
Pièce d'abonnement - Abonnement client
On accède à la pièce d'abonnement en cliquant sur le bouton [Visualiser la pièce] dans la fiche
« Abonnement ».
Cette commande ouvre la fenêtre dans laquelle on peut paramétrer les lignes d'articles qui composeront les
pièces générées périodiquement par la fonction abonnement. Si un modèle a été affecté à l’abonnement,
l’utilisation de ce bouton fait s’ouvrir la pièce associée. Elle peut être modifiée.
Les colonnes qui apparaissent dans cette fenêtre correspondent au paramétrage effectué avec l'option Organisation
pour les abonnements clients.
Comme les documents des ventes classiques, les pièces d’abonnement se composent de :
une en-tête : voir le titre «En-tête - Pièce d'abonnement client», page 1324,
des informations générales : voir le titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Abonnements
clients», page 1325,
d’un corps permettant la saisie des lignes : voir le titre «Saisie des lignes – Abonnements clients»,
page 1327,
de fonctions annexes : voir le titre «Fonctions annexes - Abonnements clients», page 1327,
de fonctions de valorisation : voir le titre «Valorisation des abonnements de ventes», page 1330.
Nous ne décrirons pas toutes les zones de saisie ou d'information et les boutons disponibles dans cette fenêtre
s'ils ont un fonctionnement identique à ceux que l'on peut trouver dans une pièce de vente tel un devis.
Nous ne citerons que ceux qui présentent une particularité notable.
La gestion des emplacements est identique à celle décrite dans les modèles et prestations types.
Voir le titre «Gestion des emplacements en génération de pièce», page 1304.
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En-tête - Pièce d'abonnement client
Les boutons qui apparaissent dans l'en-tête de la pièce ont le même rôle que ceux que l'on rencontre dans
une pièce de vente classique à l'exception de certains d'entre eux.
Bouton [Informations libres]
Ouvre une fenêtre présentant les informations libres et permettant de les saisir ou de les consulter.
Ce bouton restera inactif si aucune information libre n’a été paramétrée pour l’en-tête des
documents.
Voir l’option «Information libre», page 160.
Bouton [Appliquer les barèmes]
Le rôle de ce bouton est le même que dans les pièces de vente classiques. Nous renvoyons l'utilisateur
aux informations données dans les documents des ventes.
Voir le titre «Application des barèmes - Documents des ventes», page 791.
Bouton [Valorisation de la pièce]
Ce bouton ouvre la fenêtre de valorisation de la pièce qui présente de notables différences avec
celle des pièces classiques. Elle est décrite plus loin.
Voir le titre «Valorisation des abonnements de ventes», page 1330.
Bouton [Imprimer la pièce]
Ce bouton lance l'impression de la pièce en ouvrant au préalable une fenêtre de sélection du
modèle d’impression. Cette impression est identique à celles des documents de vente.
Voir le titre «Impression des documents des ventes», page 882.
Bouton [Information sur la pièce]
Ce bouton donne accès à la fenêtre des informations sur le document. Cette fenêtre est identique
à celle des pièces de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement un peu différent.
Voir plus loin le titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Abonnements clients», page 1325.
Bouton [Information sur la solvabilité]
Ce bouton ouvre la classique fenêtre donnant des informations sur la solvabilité du client concerné.
Nous renvoyons l'utilisateur aux informations données dans les documents des ventes.
Voir le titre «Solvabilité - Documents des ventes», page 764.
Bouton [Génération des pièces]
Ce bouton donne un accès direct à la commande Génération des pièces d'abonnement.
Voir la commande «Génération des abonnements», page 1360.
Bouton [Envoyer la pièce par e-mail]
Ce bouton permet d’envoyer le document au tiers concerné comme pièce jointe à un e-mail.
Voir les explications données sous le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
Menu Traitement
© Sage 2007 1325
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitulé de l'abonnement correspondant à la pièce. Cette désignation est un
lien qui donne accès à la fiche de l’abonnement.
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la saisie des références du client ou toute autre information.
Toute modification apportée à la référence de l’en-tête après validation de lignes n’est pas rétroactive.
Dans le corps des documents de vente une colonne Référence peut être ajoutée aux colonnes initiales par
l’option A propos de…. / Options / Organisation. Cette zone reprend par défaut la référence de l’en-tête,
mais reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone dans les lignes de pièce permet de saisir n’importe quel type d’information dans la limite de 17
caractères.
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Abonnements clients
Informations générales sur la ligne – Abonnements clients
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche des informations générales sur le document ou la ligne sélectionnée.
Si aucune ligne n’est sélectionnée, les informations générales sont illustrées ci-dessous.
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton Informer sur le document.
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que des lignes de pièce
sont enregistrées. Elle reprend les informations suivantes :
poids net,
poids brut,
total HT,
PR HT (prix de revient),
Marge HT,
Marge en %.
Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l’article sont précisées ci-dessous dans le cas où
vous l’avez demandé dans la commande A propos de…, volet «Préférences», et dans la commande
Fenêtre / Préférences en cochant la zone Affichage stock en saisie.
Détail du stock
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme avec les informations sur le stock de l’article
sélectionné :
Menu Traitement
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stock réel,
stock à terme,
stock mini,
stock maxi.
Informations sur la pièce – Abonnements clients
La fenêtre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur la pièce] est la même que celle des
documents des ventes classiques à l'exception des précisions ci-dessous. Nous renvoyons le lecteur
aux explications données dans les documents des ventes.
Les informations de ce volet sont renseignées en fonction des paramétrages faits dans le volet « Complément
» de l'abonnement à l'exception des zones suivantes.
Dépôt client
Reprend par défaut le lieu de livraison principal du client. Il est modifiable.
Langue
Reprend par défaut la langue de la fiche client (zone modifiable).
Devise
Reprend par défaut la devise de la fiche client (zone modifiable).
Ventilation IFRS
Cette zone n’apparaît que si la gestion de la norme IFRS a été activée.
Elle permet de sélectionner la section IFRS sur laquelle les écritures comptables correspondant à la pièce
devront être ventilées.
L’activation de la gestion de la norme IFRS s’effectue dans le «Volet Initialisation – A propos de…»,
page 90.
Payeur
Reprend par défaut le payeur de la fiche client (zone modifiable).
Les zones Caisse et Caissier ne sont pas utilisées dans cette fonction ni dans le programme Sage Gestion
commerciale.
Les autres zones ont un fonctionnement identique à celui qui est décrit pour cette même fenêtre dans les
documents des ventes.
Menu Traitement
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Saisie des lignes – Abonnements clients
La saisie s'effectue exactement comme dans les pièces de ventes classiques. Veuillez vous y reporter.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont été paramétrées dans les options de l'entreprise pour la pièce
enregistrée dans la zone Pièce générée du volet « Complément » de l'abonnement.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Ajouter
un élément, Mise à zéro de la quantité à transformer et Transformer la(les) ligne(s). Pour les autres commandes,
nous renvoyons le lecteur aux documents des ventes.
Personnaliser les lignes des abonnements clients
On peut personnaliser la liste des lignes d’abonnements clients soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Fonctions annexes - Abonnements clients
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être utilisés pour les lignes
de pièces d'abonnement sont les suivants.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Permet d'associer un glossaire à une ligne. Fonctionnement identique à celui des documents de
vente.
Bouton [Insérer une ligne]
Permet d'insérer une ligne avant une autre. Fonctionnement identique à celui des documents de
vente.
Bouton [Insérer un sous-total]
Permet d'insérer une ligne de sous-total. Fonctionnement identique à celui des documents de
vente.
Bouton [Recalcul modèle d’enregistrement]
Ce bouton lance le recalcul du ou des modèles d’enregistrement attachés à la ligne sélectionnée.
Voir, dans les documents des ventes, le paragraphe «Modification d’une ligne saisie», page 769.
Ce bouton n’est disponible que si une seule ligne est sélectionnée et si celle-ci mentionne une référence article.
Menu Traitement
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Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Fonctionnement
identique à celui des documents de vente.
Bouton [Données sur la ligne d'abonnement]
Ce bouton n'appartient qu'aux pièces d'abonnement. Il propose la modification des caractéristiques
propres à la ligne dans le cadre de l'abonnement. Les fonctions disponibles sont décrites cidessous.
Ce bouton ouvre la fenêtre « Données sur la ligne d’abonnement ».
Périodicité
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Toutes : (valeur par défaut) l'article sera mentionné dans chaque pièce générée par l'abonnement.
Unique : l'article ne sera mentionné que lors de la génération de la première pièce de l'abonnement
(exemple : frais de dossier).
Date : l'article ne sera mentionné que lors des générations de pièces dont les dates sont comprises
dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, à l'exception des options Gestion prorata et Reconduction lors du renouvellement,
ne sont actives que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date début
Cette zone n'est active que si le choix Date a été fait dans la zone précédente. Elle permet d'enregistrer la
date à partir de laquelle l'article sera mentionné dans les pièces générées.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin
Cette zone n'est active que si le choix Date a été fait dans la zone Périodicité. Elle permet d'enregistrer la
date jusqu'à laquelle l'article sera mentionné dans les pièces générées.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Gestion de l'année
Cette case à cocher impose au programme, lorsqu'elle est cochée, de ne tenir compte que de la périodicité
enregistrée dans les zones Date début et Date fin de la présente fenêtre.
Exemple
Facturation mensuelle des charges locatives d'un appartement dont le bail est de 4 ans (années N, N+1,
N+2 et N+3). Les charges de chauffage ne sont facturées que les mois d'hiver, soit du 01/12/N au 31/03/
N+1.
Si pour la ligne "Chauffage" de la facture de charges vous mentionnez :
Périodicité Date
Date début 0112N
Date fin 3103N
Gestion de l'année Cochée
la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les périodes suivantes :
Menu Traitement
© Sage 2007 1329
du 01/12/N au 31/12/N
du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
et plus rien sur les années suivantes.
Si, par contre, pour cette même ligne "Chauffage" vous mentionnez :
Périodicité Date
Date début 0112N
Date fin 3103N+1
Gestion de l'année Non cochée
la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les périodes suivantes :
du 01/12/N au 31/12/N
du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
du 01/12/N+1 au 31/12/N+1
du 01/01/N+2 au 31/01/N+2
du 01/02/N+2 au 28/02/N+2
du 01/03/N+2 au 31/03/N+2
et ainsi de suite.
Gestion prorata
Cette zone à liste déroulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata temporis. Elle
est accessible quel que soit le type de périodicité (Toutes, Unique ou Date).
Exemple
Un immeuble est chauffé sur la période du 21/12/N au 31/03/N+1. Pour éviter que les frais de chauffage à
chaque occupant sur le mois de décembre soient facturés sur le mois entier, cette option permettra de réduire
le montant aux 11/31 èmes de la facture mensuelle. Les frais de chauffage seront facturés dans leur
intégralité sur les périodicités de janvier et février.
Un prorata peut être calculé dans les cas suivants :
la première périodicité commence avant la date de début de l’abonnement (cas des périodicités de
type Mois civil ou Année civile),
la périodicité de l’abonnement est interrompue par la date de résiliation (date de fin calculée compte
tenu du préavis),
la périodicité est entrecoupée par la périodicité de la ligne (périodicité de type Date enregistrée
dans la zone Périodicité ci-dessus),
le type de gestion du prorata est Quantité totale ou Valeur totale : voir ci-après.
La zone Gestion prorata propose les choix suivants.
Aucun : aucun prorata n'est appliqué ni sur les prix ni sur les quantités.
Quantité : le prorata est appliqué sur les quantités livrées.
Valeur : le prorata est appliqué sur le prix unitaire de la ligne.
Quantité totale : le prorata est appliqué en considérant la quantité inscrite sur la ligne d’abonnement
comme se rapportant à la durée totale de l’abonnement. Le programme va donc répartir les
livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque périodicité par rapport à la
durée totale de l’abonnement.
Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la précédente mais, dans ce cas, c’est
le prix unitaire de la ligne qui est considéré se rapporter à la durée complète de l’abonnement.
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une périodicité mensuelle et des années
bissextiles pour une périodicité annuelle.
Menu Traitement
© Sage 2007 1330
Reconduction lors du renouvellement
Cette case à cocher est validée par défaut. elle permet de reporter l'article sur les reconductions successives
de l'abonnement. Si elle n'est pas cochée, l'article ne sera plus pris en compte dans la reconduction suivante.
Dès lors qu’il existe un élément de type Renouvellement dans le volet « Historique de l’abonnement », la
génération des pièces d’abonnement ne mentionnera pas les articles dont cette option n’est pas cochée. Ces
articles restent toutefois présents dans la pièce.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans cette fenêtre.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Valorisation des abonnements de ventes
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Valorisation de la pièce].
Cette fenêtre donne accès aux fonctions suivantes :
saisie de l’escompte,
échéancier : «Echéancier - Abonnements des ventes», page 1331.
Les zones de cette fenêtre sont les suivante.
Bouton [Valorisation TTC]
Permet de revenir à cette fiche lorsqu’on en consulte une autre.
Bouton [Echéancier]
Donne accès à la fiche de saisie de l’échéancier de règlement.
Taux d’escompte
Zone de 14 caractères numériques permettant la saisie du taux de l’escompte. Elle est renseignée par
défaut si l'abonnement prévoit (dans le volet « Complément ») de reprendre l'escompte accordé au client
(et si celui-ci en possède un). Ce montant apparaît dans les colonnes du bas de la fenêtre.
L’escompte est calculé sur le montant HT de la pièce.
Les colonnes constituant le bas de la fenêtre présentent les informations suivantes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1331
Colonne Libellé
Indique l’intitulé de la ligne de totalisation, de la taxe (taux de taxes) ou de l’escompte.
Colonne Base
Montant ayant servi au calcul de la taxe ou de l’escompte. La base peut être définie :
par un montant HT,
par une quantité,
par un poids net,
ou pas définie si la taxe est forfaitaire.
Colonne Taux
La taxe peut être :
définie par un taux (%),
définie par un montant fixe (F),
basée sur une quantité (U),
basée sur un poids.
Colonne Montant
Affiche le total de la pièce, les totaux partiels ou la taxe calculée.
Il est impossible de modifier les lignes donnant des taxes.
Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0 et validez.
Pour les articles ayant un taux de taxe à 0 %, une ligne rappelant la base HT exonérée de TVA s’affiche.
Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne généreront aucune ligne de taxe.
Echéancier - Abonnements des ventes
On accède à cette fiche en cliquant sur le bouton [Echéancier] à partir de la fenêtre de valorisation
des pièces d'abonnement.
Le programme propose par défaut les échéances correspondant aux conditions définies dans la zone décrite
plus loin.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer la ligne d’échéance sélectionnée dans la liste. Prenez garde en
supprimant une ligne d’échéance de ne pas déséquilibrer le mode de règlement.
Base de recalcul des échéances
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Menu Traitement
© Sage 2007 1332
Date document : (valeur par défaut) les échéances sont calculées à partir de la date du document
généré et des conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Date début périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de début de période et des
conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Date fin périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de fin de période et des conditions
de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Appel à un modèle de règlement
Liste déroulante éditable permettant la sélection d’un modèle de règlement parmi ceux enregistrés dans la
commande Structure / Comptabilité / Modèles de règlement. Le modèle de règlement sélectionné, il est
nécessaire de le valider pour que s’affichent les conditions de règlement du modèle.
Si lors de la validation d’un modèle de règlement, la liste affiche déjà des éléments, un message vous proposant
de remplacer les échéances existantes s’affiche.
La liste présente les informations découlant du modèle de règlement sélectionné ou des valeurs saisies
dans les zones d'édition en bas de la liste.
Type
Liste déroulante permettant de choisir les informations suivantes :
Pourcentage : symbolisé par le signe pour-cent (%) si la valeur saisie dans la zone suivante est un
pourcentage.
Equilibre : symbolisé par l'icône d’une balance si la ligne fait le solde des autres échéances,
Montant : symbolisé par la lettre F si le montant de l'échéance est un montant fixe saisi dans la
zone suivante.
Si la pièce doit être réglée en une seule échéance, une seule ligne comportant l'icône d'équilibre sera inscrite.
Valeur
Valeur du pourcentage ou montant en monnaie de tenue commerciale de l’échéance considérée. Cette
colonne reste vide s'il s'agit d'une valeur d'équilibre.
Jour
Nombre de jours à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement et la date de versement correspondant
à l'échéance.
Condition
Liste déroulante précisant les conditions d'échéance :
Jour net : le programme prend comme date de référence la date du document et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années ; si un jour de tombée est enregistré
(zone suivante), c’est lui qui est pris en compte.
Fin mois civil : le programme calcule l’échéance à partir de la fin du mois de la facture conformément
au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la règle suivante : 1 mois
= 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c’est lui qui
est pris en compte.
Fin de mois : le programme calcule l’échéance à partir de la date de la facture et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c’est lui qui est pris en compte.
Le
Zone permettant d’enregistrer le ou les jours de tombée. Six valeurs numériques comprises entre 1 et 31
séparées par des virgules peuvent être enregistrées. La date d’échéance sera arrondie par rapport au jour de
tombée supérieur le plus proche.
Si la zone est à blanc, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de "battement"
et de la condition.
Menu Traitement
© Sage 2007 1333
Mode de règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle
(échéance).
Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans le volet « Fichier / A propos de… /
Options ».
La modification d’une condition de règlement est possible. Sélectionnez sa ligne, modifiez les zones voulues
et validez pour enregistrer les modifications. Cette modification est possible si aucun règlement n’a été
enregistré pour la pièce.
Pour supprimer une condition de règlement, sélectionnez-la puis utilisez le bouton [Supprimer].
Les différentes échéances sont classées selon le nombre de jours saisi.
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1334
Abonnements fournisseurs
Traitement / Abonnements / Abonnements fournisseurs
Cette commande permet de paramétrer les documents d'achat constituant les abonnements fournisseurs.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des abonnements fournisseurs] de la
barre d’outils « Gestion des abonnements ».
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre donnant la liste des abonnements fournisseurs déjà enregistrés et
permettant d'en créer, d'autres, de les consulter, de les modifier ou de les supprimer.
Voir le «Manuel de la gamme» pour toutes les fonctions disponibles à partir des listes.
Liste des abonnements fournisseurs
L’ordre de classement obéit aux réglages faits dans la zone Tri de la barre d’outils « Navigation » :
sur le Modèle utilisé dans l'abonnement (classement par défaut), un classement secondaire est réalisé
sur le numéro de fournisseur puis sur le type (s’il n’y a pas de modèle, le classement s’effectue
sur les critères secondaires) ;
sur le Fournisseur, un classement secondaire est réalisé sur le modèle puis sur le type ;
sur l'Intitulé de l'abonnement, un classement secondaire est réalisé sur le numéro de fournisseur
puis sur le type.
Les informations présentées dans cette fenêtre sont :
le Type de pièce représenté par une icône (voir ci-dessous),
le Numéro de fournisseur,
l'Intitulé du fournisseur,
l'Intitulé de l'abonnement,
le Modèle utilisé,
la Date de début,
la Date de fin et
la Date de résiliation.
Ces colonnes sont paramétrables.
Voir plus loin le paragraphe «Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs», page 1337.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
abonnement fournisseur,
proposition d'abonnement,
Menu Traitement
© Sage 2007 1335
abonnement résilié.
La création d'un abonnement est détaillée plus loin dans ce chapitre.
Voir le titre «Détail d'un abonnement fournisseur», page 1340.
Toutes les pièces peuvent être supprimées à tout instant.
Le bord inférieur de la fenêtre propose trois boutons et une liste déroulante dont les rôles sont les suivants.
Les sélections peuvent être combinées pour restreindre le nombre de pièces affichées.
Bouton [Sélectionner les abonnements]
Affiche une fenêtre permettant de sélectionner certains abonnements. Ce bouton est inactif si le
choix fait dans la zone Abonnements disposée sur le bord inférieure de la fenêtre est Tous les
abonnements.
Voir le titre «Sélection des abonnements fournisseurs», page 1335.
Abonnements
Liste déroulante permettant de n'afficher que certains éléments de la liste des abonnements :
Tous les abonnements : (valeur par défaut) tous les éléments sont affichés.
Propositions : affiche seulement les propositions d'abonnement.
Abonnements : affiche seulement les abonnements fournisseurs.
Abonnements résiliés : affiche seulement les abonnements résiliés.
Bouton [Générer les documents d'abonnement]
Ce bouton lance la génération des abonnements en ouvrant la fenêtre de la commande Génération
des abonnements.
Suivant les sélections faites dans la liste, la fenêtre sera :
vide si aucune ligne n'était sélectionnée,
complétée avec les informations concernant l'abonnement si une ligne était sélectionnée,
complétée avec les informations concernant le premier abonnement si plusieurs lignes étaient sélectionnées.
Bouton [Imprimer les abonnements]
Ce bouton donne un accès à une fonction permettant d'imprimer soit la liste des abonnements (si
aucune ligne n’est sélectionnée) soit le détail des abonnements (si certaines lignes sont sélectionnées).
Voir plus loin la description de cette fonction sous le titre «Impression de la liste des abonnements fournisseurs
», page 1337.
Sélection des abonnements fournisseurs
On peut sélectionner les abonnements en cliquant sur le bouton [Sélectionner les abonnements]
disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Ce bouton est inactif si le choix fait dans la zone Abonnements
disposée sur le bord inférieure de la fenêtre est Tous les abonnements.
Menu Traitement
© Sage 2007 1336
N° fournisseur
Liste déroulante permettant la sélection d’un fournisseur. La liste des abonnements ne présentera plus que
ceux correspondant à ce fournisseur.
Si vous laissez cette zone vide, tous les fournisseurs sont sélectionnés.
Date début du / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de début. Saisir les dates sous la forme numérique
JJMMAA.
Date fin du / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de fin. Saisir les dates sous la forme numérique JJMMAA.
Si vous laissez ces zones vides, aucune sélection sur les dates n’est exercée.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la sélection. Si aucun abonnement n’a été trouvé, la liste apparaît vide.
La commande Tri de la barre d’outils «Navigation» n’est pas utilisable si la liste est réduite à une période
ou à un fournisseur.
Pour faire réapparaître tous les abonnements sur tous les fournisseurs, vous pouvez refermer la liste et la
rouvrir.
Menu contextuel de la liste des abonnements fournisseurs
Un menu contextuel est disponible sur la liste des abonnements fournisseurs.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles.
Voir la pièce d'abonnement
Affiche directement la pièce d'achat associée à la ligne d'abonnement sélectionnée.
Imprimer l'abonnement
Imprime directement le ou les abonnements sélectionnés.
Envoyer l’abonnement par e-mail
Cette commande lance le programme de messagerie présent sur le poste et permet d’envoyer les information
concernant l’abonnement sélectionné par e-mail.
Menu Traitement
© Sage 2007 1337
Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs
On peut personnaliser la liste des abonnements fournisseurs soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Impression de la liste des abonnements fournisseurs
On obtient la liste des abonnements en cliquant sur le bouton [Imprimer le(s) abonnement(s)] disposé
sur le bord inférieur de la liste des abonnements fournisseurs à condition qu’aucune ligne ne
soit sélectionnée.
Voir le «Manuel de la gamme» pour la sélection et la dessélection des lignes dans les listes.
Sélection simplifiée – Impression de la liste des abonnements fournisseurs
L’impression de la liste des abonnements fournisseurs peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée, soit à partir d’un format de sélection.
Cette fenêtre permet trois types d’impression possibles en fonction des choix faits dans la liste déroulante
Type :
Impression de la liste des abonnements : en sélectionnant ce critère dans la liste, on obtient une
liste d’informations simplifiées sur les abonnements sélectionnés.
Impression de contrôle des pièces : le document obtenu donne des informations plus complètes
sur les pièces sélectionnées.
Impression des abonnements : permet de sélectionner, dans une liste qui va s’ouvrir au lancement
de la commande, le modèle d’impression correspondant aux pièces sélectionnées. Ces documents
ont été conçus au moyen de la commande Mise en page.
Menu Traitement
© Sage 2007 1338
Voir le paragraphe «Impression des documents des achats», page 1005 pour tout ce qui concerne
l’impression des documents eux-mêmes.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés. Voir ci-dessous.
Bouton [Imprimer en différé]
Met l’impression en différé. Elle pourra alors être lancée à partir de la commande Fichier /
Impression différée.
Type
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Liste (valeur par défaut),
Etat de contrôle,
Abonnement.
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
Abonnements
Liste déroulante permettant de sélectionner le type d’abonnement client qui fera l’objet de l’impression
détaillée ou en liste :
Tous (valeur par défaut),
Proposition,
Abonnement,
Résiliation.
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
N° de tiers (valeur par défaut),
Modèle.
Date début de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de début.
Ces zones, ainsi que les suivantes, comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de fin.
Modèle de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon le ou les modèles ayant servi à leur génération.
N° fournisseur de / à
Permet de sélectionner les pièces selon les numéros de fournisseur.
Pour lancer l’impression immédiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton OK. Sinon cliquez sur
le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Format de sélection – Impression de la liste des abonnements fournisseurs
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la liste des abonnements fournisseurs.
Menu Traitement
© Sage 2007 1339
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposées et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet «A propos de… / Options» en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence est proposée.
Export des états – Abonnements fournisseurs
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des abonnements Type d’état Liste, Etat de contrôle, Document (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste des abonnements Classement N° tiers, Modèle (1)
Abonnement Type Tous, Proposition, Abonnement, Résiliation (1)
Abonnement Date début A saisir (1)
Abonnement Date fin A saisir (1)
Abonnement Modèle A saisir (1)
Abonnement N° Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1340
Détail d'un abonnement fournisseur
La création, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements fournisseurs s'effectuent à
partir de la liste des abonnements fournisseurs.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur ces fonctions.
On peut créer directement un abonnement fournisseur en cliquant sur le bouton [Créer un abonnement
fournisseur] de la barre d’outils « Gestion des abonnements ».
Pour créer un abonnement fournisseur on peut :
soit créer autant de modèles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements destinés aux fournisseurs
; cette création s’effectue dans la fonction Traitement / Modèles et prestations types ;
soit créer un abonnement sans lui affecter de modèle et paramétrer directement la pièce de vente qui
sera générée périodiquement.
Voir la fonction «Modèles et prestations types», page 1280.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modèle et un abonnement puisque ce dernier reprend
les mêmes informations que celles enregistrées dans le modèle. En ce qui concerne les modèles, nous renvoyons
le lecteur aux descriptions faites dans la fonction Traitement / Modèles et prestations types. Quand
une zone est déclarée paramétrable dans un modèle, il faut entendre par là qu'elle sera utilisée par les abonnements
découlant de ce modèle.
La création d'un abonnement se traduit par l'ouverture d'une fenêtre de saisie composée de trois volets.
Windows Rappelons que la sélection des différents volets dont se compose la fiche s’effectue à l’aide d’onglets.
Macintosh Rappelons que la sélection des différents volets dont se compose la fiche s’effectue à l’aide de boutons.
Onglet / Bouton Fiche principale
Donne accès au «Volet Fiche principale – Abonnement fournisseur», page 1340 de la fiche
abonnement quand on se trouve sur un autre.
Onglet / Bouton Complément
Donne accès au «Volet Complément - Abonnement fournisseur», page 1346 de la fiche abonnement.
Onglet / Bouton Historique
Donne accès au «Volet Historique - Abonnement fournisseur», page 1348 de la fiche abonnement.
Ce bouton ou cet onglet n’existent pas dans les propositions d’abonnement.
Bouton [Visualiser la pièce]
Ce bouton donne accès à la pièce type du modèle ou de l'abonnement fournisseur, c'est-à-dire à
la fenêtre de saisie des lignes d'articles.
Voir le titre «Pièce d'abonnement fournisseur», page 1350.
Windows Ce bouton se trouve en bas de la fenêtre.
Volet Fiche principale – Abonnement fournisseur
On accède au volet « Fiche principale » d'un abonnement fournisseur en cliquant sur l’onglet du
même nom sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Menu Traitement
© Sage 2007 1341
Les informations à saisir sont détaillées zone par zone.
N° fournisseur
Liste déroulante éditable servant, dans les abonnements, à saisir ou sélectionner le nom du fournisseur à
qui est destiné l'abonnement. 17 caractères alphanumériques. Mention obligatoire.
Les abonnements concernant un fournisseur sont rappelés dans le volet « Abonnements » de leur fiche.
Modèle
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner la désignation du modèle à affecter à l’abonnement.
Cette zone est une simple zone de saisie non obligatoire modifiable après enregistrement. 10 caractères
alphanumériques majuscules.
La liste ouverte présente les éléments créés dans la fonction Traitement / Modèles et prestations types. La
sélection d’un modèle paramétré dans cette fonction se traduit par l’affectation des données du modèle aux
zones correspondantes de la fiche de l’abonnement, elles pourront être modifiées, et à l’affectation à
l’abonnement de la pièce d’achat associée au modèle. Elle pourra également être modifiée.
La création d'un abonnement fournisseur devient effective dès lors que la fenêtre de l’abonnement est
refermée ou bien qu’une autre est ouverte.
Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste des abonnements
puis le recréer, soit modifier, dans l'abonnement lui-même et la pièce originale qui lui est associée, les éléments
qui ne conviennent pas et demander la réaffectation du modèle.
La réaffectation d’un modèle s’effectue en cliquant sur le bouton Réaffecter la pièce d’abonnement du volet
« Complément » de la fiche de l’abonnement fournisseur.
Type
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramétrer est une proposition faite au
fournisseur dont on attend l'accord. Aucun document d'achat ne sera généré à partir d'une telle
pièce.
Abonnement : (valeur par défaut) la pièce est un abonnement pour un fournisseur à préciser et
selon un paramétrage à saisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut être une proposition
d'abonnement dont on change simplement le type et dont le programme utilisera les paramètres
pour générer des pièces d'achat.
Résiliation : l'abonnement est résilié et plus aucune pièce ne sera générée après la date de fin enregistrée
dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un certain nombre de
zones que nous détaillerons dans leur description et que l'utilisateur devra compléter pour marquer
la fin de cet abonnement. Un abonnement résilié peut être supprimé ou conservé à des fins statistiques.
Il est possible de modifier à tout moment l'information saisie dans cette zone :
pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
pour transformer un abonnement en résiliation au cas où vous voulez cesser la génération régulière
de pièces d'achat.
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© Sage 2007 1342
Intitulé
Intitulé de la pièce. 35 caractères alphanumériques.
Contrat
Intitulé du contrat à l'origine de l'abonnement. Zone facultative de 35 caractères alphanumériques.
Périodicité
Cette zone et la suivante définissent l'intervalle entre deux pièces d'achat successives à générer. Cette zone
est obligatoire et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type périodicité
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer entre la génération de deux
pièces d'achat. Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois (valeur par défaut),
Année,
Mois civil : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur,
Année civile : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur.
Les différentes périodicités de l’abonnement sont calculées en fonction de la date de début saisie et de la
date de fin calculée.
Périodicité de type Année civile
Les périodicités de type année civile commencent systématiquement au premier janvier de l’année de
souscription et se terminent au 31 décembre de l’année calculée en fonction de la durée et ce quelle que
soit la date de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une périodicité de 1 année civile et d’une durée de 3 années :
Date de souscription de l’abonnement 15/03/N
Date de fin calculée 31/12/N
Périodicités calculées 01/01/N au 31/12/N
01/01/N au 31/12/N
01/01/N+1 au 31/12/N+1
Il est à noter que l’abonnement commence au premier jour de l’année quelle que soit la date de souscription
et que la génération des premières périodicités pourra donner lieu à une gestion de prorata si celle-ci a été
prévue dans les lignes de la pièce d’abonnement.
Périodicité de type Mois civil
Les périodicités de type mois civil commencent systématiquement au premier jour du mois de souscription
et se terminent au dernier jour du mois calculé en fonction de la durée et ce quelle que soit la date de début
saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une périodicité de 1 mois civil et d’une durée de 1 année :
Date de souscription de l’abonnement 15/03/N
Date de fin calculée 28/02/N+1
Périodicités calculées 01/03/N au 31/03/N
01/04/N au 30/04/N
…/…
01/02/N+1 au 28/02/N+1
Comme dans le cas de l’année civile, la première périodicité pourra donner lieu à prorata si ceci a été prévu
dans le paramétrage des lignes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1343
Durée
Cette zone et la suivante définissent la période sur laquelle le contrat d'abonnement est défini. Cette zone
est obligatoire et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type durée
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour la durée de l'abonnement.
Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois,
Année (valeur par défaut),
Mois civil : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur,
Année civile : durée ayant une incidence sur la date de fin d’abonnement et les périodicités calculées
par l’ordinateur.
Si les paramétrages présentent un certain illogisme (exemple : une périodicité d'une année et une durée
d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite durée des deux.
Durée de type Année civile
La date de fin d’abonnement est systématiquement calculée au dernier jour de l’année (31 décembre)
quelle que soit la date de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 3 années civiles :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N+3
En cas de reconduction de l’abonnement, la date de début du nouvel abonnement est égale à la date qui suit
celle de la fin du précédent.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/12/N
Reconduction d’une année civile :
Date de début saisie pour l’abonnement 01/01/N+1
Date de fin calculée 31/12/N+1
Durée de type Mois civil
La date de fin d’abonnement est systématiquement calculée au dernier jour du mois quelle que soit la date
de début saisie pour l’abonnement.
Exemple
Abonnement d’une durée de 1 mois civil :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 30/06/N
Exemple
Abonnement d’une durée de 3 mois civils :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/08/N
Menu Traitement
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Exemple
Abonnement d’une durée de 12 mois civils :
Date de début saisie pour l’abonnement 15/06/N
Date de fin calculée 31/05/N+1
En cas de reconduction de l’abonnement, la date de début du nouvel abonnement est égale à la date qui suit
celle de la fin du précédent.
Date début
Zone permettant la date de début de l'abonnement.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de début et de la
durée enregistrées. Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Si vous modifiez une des zones Périodicité, Durée, Date début ou Date fin après enregistrement d'un
abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre à jour l'historique.
Résiliation le
Zone permettant de saisir la date de résiliation de l'abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans une pièce de type Résiliation.
Motif
Liste déroulante proposant tous les motifs de résiliation enregistrés dans le volet du même nom des options
de l'entreprise.
Voir l’option «Résiliation abonnement», page 193.
Cette zone n'est accessible que dans une pièce de type Résiliation.
Délai préavis
Cette zone et la suivante définissent le délai "légal" à observer entre la date de résiliation et la date de fin
d'abonnement. Cette zone est facultative et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont comprises
entre 1 et 999.
Type délai préavis
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour dénoncer un contrat
d'abonnement. Les valeurs proposées sont :
Jours,
Semaine,
Mois (valeur par défaut),
Année.
Date fin abonnement
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de résiliation et du
préavis enregistrés dans les zones précédentes. Cette valeur est modifiable.
Cette zone n'est accessible que dans une pièce de type Résiliation.
Le programme vérifiera, avant toute génération de pièce, que la date de cette dernière n'est pas postérieure
à celle mentionnée ici.
Reconduction
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit à expiration.
Menu Traitement
© Sage 2007 1345
Tacite (valeur par défaut), la reconduction de l'abonnement sera réalisée automatiquement sans
confirmation du fournisseur.
A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du fournisseur et de l’utilisateur. Cette
information servira de critère de sélection.
La reconduction manuelle s'effectue par le moyen du bouton suivant.
Bouton [Reconduire l'abonnement]
Il affiche une fenêtre de paramétrage décrite ci-après. Ce bouton n'est actif que si le type de la
pièce est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est différent de Aucune. Il
reste estompé tant que l'abonnement n'est pas enregistré.
Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur
Cette fenêtre « Reconduction de l’abonnement » s'ouvre en cliquant sur le bouton [Reconduire
l'abonnement].
Reconduction pour la période du / au
Ces deux zones de saisie de date proposent par défaut la période consécutive à l'abonnement existant en
prenant en compte la même durée. Ces dates sont modifiables.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Reprise du modèle
Cette option n'est pas accessible dans cette fenêtre.
Suppression des périodicités générées
Cette option (cochée par défaut) supprime automatiquement les périodicités déjà générées apparaissant
dans l'historique.
Si cette option n'est pas cochée, les lignes générées sont conservées en historique.
L’enregistrement d’un renouvellement s’accompagne automatiquement de la création d’un élément de type
Renouvellement dans le volet historique. Ce nouvel élément reprend la période de l’abonnement précédent.
Ne sont concernées que les lignes générées. Les lignes non encore générées sont maintenues en l'état.
Voir le «Volet Historique - Abonnement fournisseur», page 1348.
Bouton [OK]
Lance la reconduction de l'abonnement avec les paramétrages faits. Les lignes de pièces à générer apparaissent
dans le volet «Historique».
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1346
Volet Complément - Abonnement fournisseur
On accède au volet « Complément » d'un abonnement fournisseur en cliquant sur l’onglet du
même nom sous Windows ou sur le bouton [Complément] sur Macintosh.
Les informations à saisir sont détaillées zone par zone.
Pièce générée
Liste déroulante permettant de préciser le type de pièce générée par l'abonnement :
Préparation de commande (valeur par défaut),
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d'avoir financier,
Facture.
Souche
Liste déroulante permettant le choix de la souche des documents d'achat dans laquelle seront numérotées
les pièces générées.
Génération
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pièces seront générées.
Cette génération ne sera cependant pas automatique dès que le programme constatera que la date de
génération correspond à la date du jour. Elle doit être lancée par une commande du menu Traitement,
Génération des abonnements. Des boutons disposés dans la fenêtre de liste des abonnements fournisseurs
ou dans les pièces elles-mêmes permettent de lancer cette commande directement.
Cette détermination s'effectue par rapport aux dates limites de la période de la périodicité.
Cette première zone permet d'enregistrer le nombre de jours de décalage par rapport à la date choisie
comme origine et précisée dans la zone suivante. Valeurs limites 0 à 999.
Voir les exemples donnés dans le cadre des abonnements des ventes.
On peut enregistrer une valeur précédée du signe moins (–) pour indiquer que le nombre de jours de décalage
doit être compté après la date choisie comme origine et non pas avant.
Jours avant
Liste déroulante proposant :
Date début : la date de début de la périodicité sera utilisée comme origine de la détermination.
Date fin : la date de fin de la périodicité sera utilisée comme origine de la détermination.
Menu Traitement
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Le
Jour de tombée de la date de génération. On peut enregistrer jusqu'à 6 jours dans cette zone en séparant les
valeurs saisies par des virgules. Lors de la détermination de la date de génération, le programme choisira la
date de tombée immédiatement supérieure compte tenu des paramétrages faits dans les autres zones.
Voir les exemples donnés dans le cadre des abonnements des ventes.
Date livraison
Les zones de paramétrage de la date de livraison se paramètrent exactement comme celles de la génération.
Veuillez vous y reporter.
Origine des
informations de
la pièce
Toutes les zones sous ce titre permettent de paramétrer l'origine des informations reprises lors de l'affectation
d'un modèle à un abonnement fournisseur.
La mention «Modèle» dans les listes déroulantes décrites ci-dessous se reporte aux informations saisies dans
la fenêtre « Information document » ou directement sur les lignes de la pièce associée au modèle.
Si vous n’affectez aucun modèle à l’abonnement en cours de paramétrage, le maintien de la mention
«Modèle» peut entraîner des erreurs lors de la génération des documents.
En-tête
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le mode d'expédition, la condition de livraison et la périodicité renseignées
dans la fenêtre « Information document » du modèle seront reportées dans l'abonnement
fournisseur (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : le mode d'expédition et la condition de livraisonseront repris de la fiche fournisseur.
Les informations relatives aux zones Entête 1, Entête 2, Entête 3, et Entête 4 sont systématiquement
reprises du modèle. S’il n’y a pas de modèle affecté, elles seront vides.
Choix remise
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) les remises saisies dans le modèle seront reportées dans l'abonnement
fournisseur (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les remises pratiquées dans la pièce seront celles appliquées par le fournisseur (remise
fournisseur, tarif par fournisseur, catégorie tarifaire ou remise par famille) et resteront modifiables.
Elles seront appliquées en fonction du paramétrage réalisé dans l'option Choix remise de la commande
A propos de votre société.
En cas de conflit de remise et si le choix Manuel a été fait dans la zone Choix remise, le programme prendra
en compte une remise dans l'ordre suivant :
remise article,
remise famille,
remise fournisseur.
La fenêtre des conflits de remise ne s'affiche pas dans cette fonction.
Catégorie comptable
Liste déroulante proposant :
Modèle : la catégorie comptable saisie dans le modèle sera reportée dans l'abonnement fournisseur.
Fiche tiers : (valeur par défaut) la catégorie comptable utilisée dans la pièce sera celle du fournisseur.
Contact
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le contact repris par défaut est :
soit le contact principal du tiers,
soit le premier contact de la liste des contacts du tiers.
Menu Traitement
© Sage 2007 1348
Aucun : aucun contact n’est repris.
Dépôt
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) le(s) dépôt(s) d'origine saisi(s) dans le modèle (en-tête ou lignes)
sera(seront) reporté(s) dans l'abonnement fournisseur.
Fiche tiers : le dépôt d'origine mentionné dans la pièce sera celui affecté au fournisseur.
Taux escompte
Liste déroulante proposant :
Modèle : le taux d'escompte inscrit dans le modèle sera reporté dans l'abonnement fournisseur
(mais restera modifiable).
Fiche tiers : (valeur par défaut) le taux d'escompte utilisé dans la pièce sera celui du fournisseur (et
restera modifiable).
Condition échéance
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) les conditions d'échéance saisies dans le modèle seront reportées dans
l'abonnement fournisseur (mais resteront modifiables).
Fiche tiers : les conditions d'échéance mentionnées dans la pièce seront celles affectées au fournisseur
(et resteront modifiables).
Acheteur
Liste déroulante proposant :
Modèle : (valeur par défaut) l’acheteur saisi dans l'en-tête de la pièce du modèle et ceux saisis sur
les lignes de cette pièce seront reportés dans l'abonnement fournisseur (mais resteront modifiable).
Fiche tiers : l’acheteur mentionné dans la pièce sera celui affecté au fournisseur (et restera modifiable).
Les informations relatives à la devise, la langue et le tiers encaisseur sont systématiquement reprises de la
fiche fournisseur.
Bouton ]Réaffecter la pièce d'abonnement]
Ce bouton réaffecte à l'abonnement en cours la pièce type enregistrée dans le modèle utilisé par
l'abonnement. Un message de confirmation s'affiche. Oui remplace les lignes de l'abonnement
par celles du modèle. Non ne remplace rien.
Si aucun modèle n’a été affecté à l’abonnement, ce bouton n’apparaît pas.
Si les informations précédentes sont modifiées dans un abonnement déjà enregistré, le programme vous
proposera de modifier les lignes d'abonnement du volet « Historique » en conséquence.
Volet Historique - Abonnement fournisseur
On accède au volet « Historique » d'un abonnement fournisseur en cliquant sur l’onglet du même
nom sous Windows ou sur le bouton [Historique] sur Macintosh.
Menu Traitement
© Sage 2007 1349
Il présente l'historique des pièces d'abonnement qui ont été ou seront générées pour le fournisseur concerné.
La liste comporte autant de lignes que les conditions de périodicité et de durée enregistrées dans le volet
« Fiche principale » de l'abonnement l'ont prévu.
Si ces conditions sont modifiées dans un abonnement existant, le programme met automatiquement à jour,
après message de confirmation, les lignes mentionnées dans ce volet.
Rappelons que la génération des pièces d'abonnement s'effectue par l'intermédiaire du bouton Générer les
documents d'abonnement disposé dans la liste des abonnements fournisseurs ou par l'intermédiaire de la
commande Traitement / Génération des abonnements.
Les informations présentées sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne à ligne au moyen des zones
d'édition disposées en bas de la liste. Pour modifier une ligne :
1 . sélectionnez une ligne en cliquant dessus,
2 . apportez les modifications dans les zones d'édition,
3 . validez.
Colonnes Périodicité abonnement
Les informations affichées dans les deux colonnes à ce titre dépendent de la périodicité enregistrée pour
l'abonnement en question.
Jours : les deux dates sont identiques et représentent le jour concerné ;
Semaine : les deux dates représentent les dates du début (lundi) et de fin (dimanche) de la semaine
concernée ;
Mois : les deux dates représentent le premier et le dernier jour du mois concerné (le programme
tient compte des mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) ;
Année : les deux dates représentent le premier et le dernier jour de l'année concernée.
Ces deux colonnes peuvent afficher des dates limites différentes de la périodicité retenue en cas de reconduction
de l'abonnement avec suppression des lignes générées. Dans ce cas, les dates affichées représentent
les dates de début et de fin des pièces générées qui ont été supprimées, les colonnes Génération et
Livraison sont vides et l'état de la ligne est Renouvellement.
Deux périodes ne peuvent se chevaucher.
Colonne Génération
Affiche la date de génération en fonction du paramétrage fait dans les zones correspondantes du volet
« Complément » de l'abonnement.
Cette colonne peut apparaître vide en cas de reconduction. Voir la remarque précédente.
Colonne Livraison
Affiche la date de livraison en fonction du paramétrage fait dans les zones correspondantes du volet
« Complément » de l'abonnement.
Cette colonne peut apparaître vide en cas de reconduction. Voir la remarque précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1350
Colonne Etat
Cette colonne affiche des informations différentes en fonction de l'état de la pièce :
Non générée : la pièce correspondante n'a pas encore été générée.
Générée : la pièce correspondante a été générée. Lorsqu'une pièce est générée, l'état passe automatiquement
de Non générée à Générée.
Suspendue : la pièce correspondante ne sera pas générée à moins que vous ne modifiiez son état
avant de procéder à la génération des abonnements sur la période considérée. Une suspension
d'abonnement ne peut se faire que par modification manuelle des lignes dans ce volet.
Renouvellement : la pièce correspondante a été générée dans le cadre d'un abonnement qui a été,
depuis, reconduit.
Si les colonnes Génération et Livraison d'une ligne Renouvellement sont vides, nous sommes dans le
cas d'une reconduction avec suppression des pièces générées. Voir la remarque faite pour les colonnes
Périodicité abonnement.
Pour enregistrer les valeurs saisies ou les modifications faites, refermez la fenêtre ou pressez la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Si vous refermez l'abonnement fournisseur qui vient d'être créé sans ouvrir au préalable la pièce qui lui est
associée (à l'aide du bouton Voir la pièce), le programme supposera que vous ne voulez pas associer de
pièce et affichera un message en ce sens.
« La pièce d’abonnement n’a pas été rattachée. Voulez-vous la mettre à jour ?
[Oui] [Non] »
Il faut alors :
- soit cliquer sur Non si vous ne voulez réellement pas associer de pièce (ce qui empêchera toute
génération),
- soit cliquer sur Oui pour ouvrir la pièce (même si aucune modification ne doit y être apportée) puis la
refermer et enfin fermer l'abonnement lui-même.
Pièce d'abonnement fournisseur
On accède à la pièce d'abonnement en cliquant sur le bouton [Visualiser la pièce d'abonnement]
dans la fiche « Abonnement ».
Cette commande ouvre la fenêtre dans laquelle on peut paramétrer les lignes d'articles qui composeront les
pièces générées périodiquement par la fonction abonnement. Si un modèle a été affecté à l’abonnement,
l’utilisation de ce bouton fait s’ouvrir la pièce associée. Elle peut être modifiée.
Les colonnes qui apparaissent dans cette fenêtre correspondent au type de pièce enregistré dans la zone Pièce
générée du volet « Complément » de l'abonnement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1351
Comme les documents des achats classiques, les pièces d’abonnement se composent de :
une en-tête : voir le titre «En-tête - Pièce d'abonnement fournisseur», page 1351,
des informations générales : voir le titre «Informations générales sur la pièce ou la ligne – Abonnements
fournisseurs», page 1352,
d’un corps permettant la saisie des lignes : voir le titre «Saisie des lignes – Abonnements fournisseurs
», page 1353,
de fonctions annexes : voir le titre «Fonctions annexes – Abonnements fournisseurs», page 1354,
de fonctions de valorisation : voir le titre «Valorisation des abonnements fournisseurs», page 1356.
Nous ne décrirons pas toutes les zones de saisie ou d'information et les boutons disponibles dans cette fenêtre
s'ils ont un fonctionnement identique à ceux que l'on peut trouver dans une pièce d'achat classique.
Nous ne citerons que ceux qui présentent une particularité notable.
La gestion des emplacements est identique à celle décrite dans les modèles et prestations types.
Voir le titre «Gestion des emplacements en génération de pièce», page 1304.
En-tête - Pièce d'abonnement fournisseur
Les boutons qui apparaissent dans l'en-tête de la pièce ont le même rôle que ceux que l'on rencontre dans
une pièce d'achat classique à l'exception de certains d'entre eux.
Le bouton [Retour à la pièce d’abonnement] des versions précédentes du programme est remplacé par un
lien qui donne l’intitulé de l’abonnement et permet de revenir à sa fiche.
Bouton [Informations libres]
Ouvre une fenêtre présentant les informations libres et permettant de les saisir ou de les consulter.
Ce bouton restera inactif si aucune information libre n’a été paramétrée pour l’en-tête des
documents (voir les options de l’entreprise).
Bouton [Appliquer les barèmes]
Ce bouton n'est pas disponible dans les abonnements fournisseurs.
Bouton [Valorisation de la pièce]
Ce bouton ouvre la fenêtre de valorisation de la pièce qui présente de notables différences avec
celle des pièces classiques. Elle est décrite plus loin.
Voir le titre «Valorisation des abonnements fournisseurs», page 1356.
Bouton [Imprimer la pièce]
Ce bouton lance l'impression de la pièce en ouvrant au préalable une fenêtre de sélection du
modèle d’impression.
Bouton [Informations sur la pièce]
Ce bouton donne accès à la fenêtre des informations sur le document. Cette fenêtre est identique
à celle des pièces d'achat classiques.
Bouton [Informations sur la solvabilité]
Ce bouton ouvre la classique fenêtre donnant des informations sur la solvabilité de la société
envers le fournisseur concerné. Nous renvoyons l'utilisateur aux informations données dans les
documents des achats.
Menu Traitement
© Sage 2007 1352
Bouton [Génération des pièces]
Ce bouton donne un accès direct à la commande Génération des pièces d'abonnement.
Bouton [Envoyer la pièce par e-mail]
Ce bouton permet d’envoyer le document au tiers concerné comme pièce jointe à un e-mail.
Voir les explications données sous le titre «Envoi des documents des ventes par e-mail», page 731.
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitulé de l'abonnement correspondant à la pièce. Cette désignation est un
lien qui donne accès à la fiche de l’abonnement.
Référence
Zone de 17 caractères alphanumériques pour la saisie des références de la commande au fournisseur ou
toute autre information.
Toute modification apportée à la référence de l’en-tête après validation de lignes n’est pas rétroactive.
Dans le corps des documents d'achat une colonne Référence, peut être ajoutée aux colonnes initiales, par
l’option A propos de votre société / Options / Organisation. Cette zone reprend par défaut la référence de
l’en-tête, mais reste modifiable ligne par ligne.
Cette zone dans les lignes de pièce permet de saisir n’importe quel type d’information dans la limite de 17
caractères.
Informations générales sur la pièce ou la ligne – Abonnements fournisseurs
Informations sur la ligne – Abonnements fournisseurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche des informations générales sur le document ou la ligne sélectionnée.
Si aucune ligne n’est sélectionnée, les informations générales sont illustrées ci-dessous.
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton Informer sur le document.
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que des lignes de pièce
sont enregistrées. Elle reprend les informations suivantes :
poids net,
poids brut,
total HT.
Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l’article sont illustrées ci-dessous dans le cas où
vous l’avez demandé dans le volet « A propos de… / Préférences », et dans la commande Fenêtre / Préférences
en cochant la zone Affichage stock en saisie.
Menu Traitement
© Sage 2007 1353
Détail du stock
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme avec les informations sur le stock de l’article
sélectionné :
stock réel,
stock à terme,
stock mini,
stock maxi,
DPA (dernier prix d'achat).
Informations sur la pièce – Abonnements fournisseurs
La fenêtre ouverte en cliquant sur le bouton [Informations sur le document] est la même que celle
des documents des achats classiques. Nous renvoyons le lecteur aux explications données dans
les documents des achats.
Saisie des lignes – Abonnements fournisseurs
La saisie s'effectue exactement comme dans les pièces d'achats telles les préparations de commande.
Veuillez vous y reporter.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont été paramétrées dans les options de l'entreprise pour l'option
Organisation pour les abonnements fournisseurs.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Ajouter
un élément, Mise à zéro de la quantité à transformer et Transformer la(les) ligne(s). Pour les autres commandes,
nous renvoyons le lecteur aux documents des achats.
Personnaliser la liste de saisie des lignes d’abonnements fournisseurs
On peut personnaliser la liste des lignes d’abonnements fournisseurs soit par une des commandes du menu
contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1354
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Fonctions annexes – Abonnements fournisseurs
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être utilisés pour les lignes
de pièces d'abonnement sont les suivants :
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Permet d'associer un glossaire à une ligne. Fonctionnement identique à celui des documents
d'achat.
Bouton [Insérer une ligne]
Permet d'insérer une ligne avant une autre. Fonctionnement identique à celui des documents
d'achat.
Bouton [Insérer un sous-total]
Permet d'insérer une ligne de sous-total. Fonctionnement identique à celui des documents d'achat.
Bouton [Recalcul modèle d’enregistrement]
Ce bouton lance le recalcul du ou des modèles d’enregistrement attachés à la ligne sélectionnée.
Voir plus haut le paragraphe «Modification d’une ligne saisie», page 769.
Ce bouton n’est disponible que si une seule ligne est sélectionnée et si celle-ci mentionne une référence article.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Fonctionnement
identique à celui des documents d'achat.
Bouton [Données sur la ligne d'abonnement]
Ce bouton n'appartient qu'aux pièces d'abonnement. Il propose la modification des caractéristiques
propres à la ligne dans le cadre de l'abonnement. Les fonctions disponibles sont décrites cidessous.
Ce bouton ouvre la fenêtre « Données sur la ligne d’abonnement ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1355
Périodicité
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Toutes : (valeur par défaut) l'article sera mentionné dans chaque pièce générée par l'abonnement.
Unique : l'article ne sera mentionné que lors de la génération de la première pièce de l'abonnement
(exemple : frais d'abonnement).
Date : l'article ne sera mentionné que lors des générations de pièces dont les dates sont comprises
dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, à l'exception de l'option Reconduction lors du renouvellement, ne sont actives
que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date début
Cette zone n'est active que si le choix Date a été fait dans la zone précédente. Elle permet d'enregistrer la
date à partir de laquelle l'article sera mentionné dans les pièces générées.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin
Cette zone n'est active que si le choix Date a été fait dans la zone Périodicité. Elle permet d'enregistrer la
date jusqu'à laquelle l'article sera mentionné dans les pièces générées.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Gestion de l'année
Cette case à cocher impose au programme, lorsqu'elle est cochée, de ne tenir compte que de la périodicité
enregistrée dans les zones Date début et Date fin de la présente fenêtre.
Voir l'exemple donné pour cette même zone dans les abonnements des ventes.
Gestion prorata
Cette liste déroulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata temporis.
Voir les explications et les exemples donnés pour cette même zone dans les abonnements des ventes.
Cette liste propose les choix suivants :
Aucun : aucun prorata n'est appliqué ni sur les prix ni sur les quantités.
Quantité : le prorata est appliqué sur les quantités livrées.
Valeur : le prorata est appliqué sur le prix unitaire de la ligne.
Quantité totale : le prorata est appliqué en considérant la quantité inscrite sur la ligne d’abonnement
comme se rapportant à la durée totale de l’abonnement. Le programme va donc répartir les
livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque périodicité par rapport à la
durée totale de l’abonnement.
Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la précédente mais, dans ce cas, c’est
le prix unitaire de la ligne qui est considéré se rapporter à la durée complète de l’abonnement.
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une périodicité mensuelle et des années
bissextiles pour une périodicité annuelle.
Menu Traitement
© Sage 2007 1356
Reconduction lors du renouvellement
Cette case à cocher est validée par défaut. elle permet de reporter l'article sur les reconductions successives
de l'abonnement. Si elle n'est pas cochée, l'article ne sera plus pris en compte dans la reconduction suivante.
Dès lors qu’il existe un élément de type Renouvellement dans le volet «Historique de l’abonnement», la
génération des pièces d’abonnement ne mentionnera pas les articles dont cette option n’est pas cochée. Ces
articles restent toutefois présents dans la pièce.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans cette fenêtre.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Ajouter
un élément et Transformer la(les) ligne(s). Pour les autres commandes, nous renvoyons le lecteur aux
documents des achats.
Valorisation des abonnements fournisseurs
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Valorisation de la pièce].
Cette fenêtre donne accès aux fonctions suivantes :
saisie de l’escompte,
échéancier : «Echéancier - Abonnements des achats», page 1357.
Les zones de cette fenêtre sont les suivantes :
Bouton [Valorisation TTC]
Permet de revenir à cette fiche lorsqu’on en consulte une autre.
Bouton [Echéancier]
Donne accès à la fiche de saisie de l’échéancier de règlement.
Taux d’escompte
Zone de 14 caractères numériques permettant la saisie du taux de l’escompte. Elle est renseignée par
défaut avec l'escompte accordé par le fournisseur (s'il y en a un de mentionné dans sa fiche). Ce montant
apparaît dans les colonnes du bas de la fenêtre.
L’escompte est calculé sur le montant HT de la pièce.
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© Sage 2007 1357
Les colonnes constituant le bas de la fenêtre présentent les informations suivantes.
Colonne Libellé
Indique l’intitulé de la ligne de totalisation, de la taxe (taux de taxes) ou de l’escompte.
Colonne Base
Montant ayant servi au calcul de la taxe ou de l’escompte. La base peut être définie :
par un montant HT,
par une quantité,
par un poids net,
ou pas définie si la taxe est forfaitaire.
Colonne Taux
La taxe peut être :
définie par un taux (%),
définie par un montant fixe (F),
basée sur une quantité (U),
basée sur un poids.
Colonne Montant
Affiche le total de la pièce, les totaux partiels ou la taxe calculée.
Il est impossible de modifier les lignes donnant des taxes.
Pour modifier un escompte, retaper son taux et valider. Pour le supprimer, tapez 0 et validez.
Pour les articles ayant un taux de taxe à 0 %, une ligne rappelant la base HT exonérée de TVA s’affiche.
Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne généreront aucune ligne de taxe.
Echéancier - Abonnements des achats
On accède à cette fiche en cliquant sur le bouton [Echéancier] à partir de la fenêtre de valorisation
des pièces d'abonnement.
Le programme propose par défaut les échéances correspondant aux conditions définies dans la zone décrite
plus loin.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Supprimer]
Supprime la ligne de condition de règlement sélectionnée dans la liste. Prenez garde à ne pas
déséquilibrer les conditions de règlement.
Menu Traitement
© Sage 2007 1358
Base de recalcul des échéances
Liste déroulante offrant les choix suivants :
Date document : (valeur par défaut) les échéances sont calculées à partir de la date du document
généré et des conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Date début périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de début de période et des
conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Date fin périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de fin de période et des conditions
de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la fenêtre.
Appel à un modèle de règlement
Liste déroulante éditable permettant la sélection d’un modèle de règlement parmi ceux enregistrés dans la
commande Structure / Comptabilité / Modèle de règlement. Le modèle de règlement sélectionné, il est
nécessaire de le valider pour que s’affichent les conditions de règlement du modèle.
Si lors de la validation d’un modèle de règlement, la liste affiche déjà des éléments, un message vous proposant
de remplacer les échéances existantes s’affiche.
La liste présente les informations découlant du modèle de règlement sélectionné ou des valeurs saisies
dans les zones d'édition en bas de la liste.
Type
Liste déroulante permettant de choisir les informations suivantes :
Pourcentage : symbolisé par le signe pour-cent (%) si la valeur saisie dans la zone suivante est un
pourcentage.
Equilibre : symbolisé par l'icône d’une balance si la ligne fait le solde des autres échéances,
Montant : symbolisé par la lettre F si le montant de l'échéance est un montant fixe saisi dans la
zone suivante.
Si la pièce doit être réglée en une seule échéance, une seule ligne comportant l'icône d'équilibre sera inscrite.
Valeur
Valeur du pourcentage ou montant en monnaie de tenue commerciale de l’échéance considérée. Cette
colonne reste vide s'il s'agit d'une valeur d'équilibre.
Jour
Nombre de jours à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement et la date de versement correspondant
à l'échéance.
Condition
Liste déroulante précisant les conditions d'échéance :
Jour net : le programme prend comme date de référence la date du document et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années ; si un jour de tombée est enregistré
(zone suivante), c’est lui qui est pris en compte.
Fin mois civil : le programme calcule l’échéance à partir de la fin du mois de la facture conformément
au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la règle suivante : 1 mois
= 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c’est lui qui
est pris en compte.
Fin de mois : le programme calcule l’échéance à partir de la date de la facture et ajoute le nombre
de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et ainsi, tient compte de la fin du
mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c’est lui qui est pris en compte.
Le
Zone permettant d’enregistrer le ou les jours de tombée. Six valeurs numériques comprises entre 1 et 31
séparées par des virgules peuvent être enregistrées. La date d’échéance sera arrondie par rapport au jour de
tombée supérieur le plus proche.
Si la zone est vide, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de "battement"
et de la condition.
Menu Traitement
© Sage 2007 1359
Mode de règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle
(échéance). Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans le volet « Fichier / A propos
de… / Options ».
La modification d’une condition de règlement est possible. Sélectionnez sa ligne, modifiez les zones voulues
et validez pour enregistrer les modifications. Cette modification est possible si aucun règlement n’a été
enregistré pour la pièce.
Pour supprimer une condition de règlement, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Les différentes échéances sont classées selon le nombre de jours saisi.
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1360
Génération des abonnements
Traitement / Abonnements / Génération des abonnements
Cette commande permet de générer les abonnements clients et fournisseurs.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Génération des pièces d'abonnement] de la
barre d’outils « Gestion des abonnements ».
Cette commande s'ouvre sur la fenêtre de sélection décrite ci-après.
Sélection simplifiée - Génération des abonnements
Lorsque cette fonction est lancée directement à partir des listes des abonnements clients ou des abonnements
fournisseurs ou encore des pièces d'abonnement, certaines zones peuvent être renseignées par
défaut.
Elle permet de générer les pièces d'abonnement de vente ou d'achat dont la date d'échéance correspond aux
informations paramétrées.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Bouton [Plus de critères]
Ouvre une fenêtre permettant l’accès à un nombre plus important de critères de sélection. Le format
auquel ce bouton donne accès est décrit plus loin.
Voir le titre Génération des abonnements – Format de sélection.
Bouton [Etat de contrôle]
Permet l’impression d’un état de contrôle mentionnant les articles et, dans le cas des ventes, les
éventuelles indisponibilités en stock.
L’état de contrôle doit être imprimé avant la génération.
Cet état donne par article, et en fonction des abonnements enregistrés, les quantités à livrer ou à acheter, les
éventuelles ruptures de stock, les types de pièces concernés, l'état des stocks réels et à terme qui seront affectés
par la génération.
Abonnements
Liste déroulante proposant :
Client : (valeur par défaut) seuls les abonnements clients seront traités,
Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traités.
Menu Traitement
© Sage 2007 1361
Modèle de / à
Ces listes déroulantes éditables permettent de limiter la sélection des abonnements clients à ceux créés à
partir de certains modèles.
Date début de / à
Zones permettant de saisir une fourchette de dates précisant l'intervalle de sélection des abonnements à
générer en prenant en compte leur date de début de périodicité (périodicité du volet « Historique »).
Il s’agit ici non pas le la période de l’abonnement enregistrée dans le volet Fiche principale mais des périodicités
calculées dans le volet Historique.
Exemple
Si l'on veut générer toutes les pièces sur le mois d'octobre 2003, ou peut enregistrer les valeurs :
Date début de à 3110N
Date fin de à 3110N
Le premier paramétrage suppose que toutes les pièces antérieures au 01/10/N ont été générées au préalable.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Date fin de / à
Zones permettant de saisir une fourchette de dates précisant l'intervalle de sélection des abonnements à
générer en prenant en compte leur date de fin de période (périodicité du volet « Historique »).
Il s’agit ici non pas le la période de l’abonnement enregistrée dans le volet «Fiche principale» mais des
périodicités calculées dans le volet « Historique ».
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Date génération de / à
Zones permettant de saisir une fourchette de dates précisant l'intervalle de sélection des abonnements à
générer en prenant en compte leur date de génération prévue (date de génération de la périodicité).
Il est obligatoire d'effectuer une sélection sur l'un des trois critères précédemment cités.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
N° tiers de / à
Listes déroulantes éditables permettant de limiter la génération des pièces à certains tiers clients ou fournisseurs
en fonction du choix fait dans la zone Abonnements.
Impression des documents
Si cette case est cochée (valeur par défaut) le programme demande, après la génération des documents, la
sélection d’un modèle de mise en page pour l’impression des pièces générées,
Si cette case est non cochée, les pièces issues de la génération ne seront pas imprimées.
Le programme utilisera les modèles de documents paramétrés par défaut dans les options de l'entreprise. Si
aucun modèle n’a été paramétré, il vous sera possible de le choisir dans la fenêtre de sélection qui va
s’ouvrir. Si plusieurs pièces de types différents sont générées, elles s’imprimeront toutes à partir du même
modèle.
Bouton OK
Lance la génération des périodicités d'abonnement en fonction des critères retenus.
Ne seront retenues que les périodicités dont l'état est Non générée à l'exclusion de tout autre (voir le volet
«Historique» des abonnements).
Ce bouton ouvre une fenêtre de paramétrage qui est détaillée plus loin.
Voir le titre «Génération des abonnements», page 1360.
Menu Traitement
© Sage 2007 1362
Format de sélection - Génération des abonnements
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée ouvre l’accès à la fenêtre du format
de sélection.
Les formats de sélection, les boutons proposés, les méthodes de saisie et de sélection et leur utilisation
sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir / Modifier
l’élément sélectionné.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Génération des abonnements
Type Génération des pièces, Etat de contrôle (2)
Génération des abonnements
Contrôle stock Articles suivis en stock, Tous les articles (2)
Abonnements Domaine Abonnements clients, Abonnements fournisseurs
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Génération des abonnements
Impression des documents Oui, Non (1)
Génération des abonnements
Mise à jour des taux de
taxes
Non, Oui (2)
2. Ci-dessous.
Génération des abonnements
Mise à jour des cours Aucune, Devises entête, Devises dossier, Monnaie
entête, Monnaie dossier
(2)
Génération des abonnements
Application des barèmes Non, Oui (2)
Génération des abonnements
Recalcul prix de vente Non, Oui (2)
Abonnements Modèle A saisir (1)
Abonnements Date début périodicité A saisir (1)
Abonnements Date fin périodicité A saisir (1)
Abonnements Date génération périodicité A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Menu Traitement
© Sage 2007 1363
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Ces critères concernent à la fois la sélection des bons de commande clients et le traitement des bons de livraison
générés.
Génération des abonnement / Type
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Génération des pièces : (valeur par défaut) la commande procédera à la génération des pièces en
fonction des critères enregistrés.
Etat de contrôle : l'état décrit succinctement l’état du stock de chaque article en fonction des pièces
à générer.
Génération des abonnements / Contrôle de stock
Ce critère ne concerne que l'impression de l'état de contrôle. la liste déroulante de la colonne De permet de
choisir entre :
Articles suivis en stock : (valeur par défaut) seuls les articles suivis en stock seront repris dans
l'édition de l'état.
Tous les articles : tous les articles seront mentionnés dans l'état, quel que soit leur suivi de stock.
Génération des abonnements / Mise à jour des taux de taxes
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans la commande Taux de taxes
(menu Structure) afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la génération. Cette option ne
doit être utilisée que dans les deux cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 a été modifié dans le volet « Complément » de
l’article.
Non : (valeur par défaut) le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associés à la ligne
sont conservés.
Génération des abonnements / Mise à jour des cours
Cette option permet de mettre à jour les lignes de document disposant d’une valorisation dans une devise,
dans le cas où une modification du cours de cette dernière est intervenue. Le liste déroulante de la colonne
De permet de choisir :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise.
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre « Informations document » alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Génération des abonnements / Application des barèmes
La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir :
Non : (valeur par défaut) aucun barème ne sera appliqué lors de la génération des documents.
Oui : permet l’application automatique des barèmes lors de la génération des documents.
Menu Traitement
© Sage 2007 1364
Ce critère, comme le suivant, ne concerne que les abonnements clients.
Génération des abonnements / Recalcul prix de vente
La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir :
Non : (valeur par défaut) les prix de vente ne seront pas recalculés lors de la génération,
Oui : les prix de vente seront recalculés.
Génération des pièces d’abonnement
La fenêtre « Génération des pièces d’abonnement » décrite ci-dessous s’ouvre après validation de la fenêtre
de sélection simplifiée ou du format de sélection de la génération des abonnements décrits précédemment.
Cette fenêtre propose les premiers numéros des pièces qui seront générées en fonction du type de pièce paramétré
dans l'abonnement et des souches utilisées. Ces informations sont modifiables.
Si les abonnements retenus pour génération génèrent des types de pièces différents (exemple des bons de
livraison et des factures), il faudra paramétrer chaque type indépendamment des autres.
Type document
Liste déroulante proposant les différents types de pièces qu'il est possible de générer.
Pour les ventes :
Devis,
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d'avoir financier,
Facture.
Pour les achats :
Préparation de commande,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d'avoir financier,
Facture.
Souche
Liste déroulante permettant de sélectionner une des souches parmi celles qui ont été enregistrées.
Numéro
Cette zone propose le premier numéro libre correspondant au type de pièce et à la souche sélectionnés. Il
peut être modifié.
Bouton [OK]
Lance la génération.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1365
Reconduction des abonnements
Traitement / Abonnements / Reconduction des abonnements
Cette commande permet d'imprimer un état donnant la liste des abonnements à reconduire et de lancer cette
reconduction.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Reconduction des abonnements] de la barre
d’outils « Gestion des abonnements ».
Cette commande s'ouvre sur la fenêtre de sélection suivante.
Sélection simplifiée - Reconduction des abonnements
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Bouton [Plus de critères]
Ouvre une fenêtre permettant l’accès à un nombre plus important de critères de sélection. Le format
auquel ce bouton donne accès est décrit plus loin.
Type d'état
Liste déroulante proposant :
Liste d'abonnements : (valeur par défaut) lance l'impression d'un état donnant la liste des abonnements
en fonction des paramétrages effectués. Le modèle utilisé peut être personnalisé.
Avis de reconduction : lance l'impression d'autant d'états que d'abonnements sélectionnés. Cet état,
paramétrable par l'utilisateur, peut être constitué par une proposition de reconduction, un avis
d'échéance, etc.
Reconduction des abonnements : lance la reconduction automatique des abonnements sélectionnés.
Cette option n'a d'effet que sur les abonnements dont le Type est Abonnement. L'exécution de
la reconduction par cette commande s'effectue par défaut sans reprise du modèle mais avec suppression
des périodicités générées.
Voir la commande «Reconduction des abonnements», page 1365 tant pour les pièces de vente que celles
d'achat.
Abonnements
Liste déroulante proposant :
Client : (valeur par défaut) seuls les abonnements clients seront traités,
Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traités.
Type d'abonnement
Liste déroulante proposant :
Tous : (valeur par défaut) tous les types d'abonnements seront mentionnés dans les états ;
Menu Traitement
© Sage 2007 1366
Proposition : seules les propositions d'abonnements seront retenues ;
Abonnement : seuls les abonnements seront retenus ;
Résiliation : seuls les abonnements résiliés seront retenus.
Rappelons que, en cas de reconduction d'abonnements, seuls les abonnements sont pris en compte et
qu'un choix différent de Tous ou Abonnements n'aura aucun effet.
Reconduction
Liste déroulante proposant :
Tous : (valeur par défaut) tous les modes de reconduction (enregistré dans le volet Fiche principale
de l'abonnement) seront retenus.
Aucun : seuls les abonnements possédant ce mode de reconduction seront sélectionnés.
Tacite : seuls les abonnements possédant ce mode de reconduction seront sélectionnés.
A confirmer : seuls les abonnements possédant ce mode de reconduction seront sélectionnés.
Reprise du modèle en mise à jour
Cette case à cocher permet de revenir au modèle d’origine lors d’une reconduction d’abonnement.
Cette option est disponible sous la condition suivante :
l’option Type d’état est sur Reconduction des abonnements.
L’enregistrement d’un renouvellement s’accompagne automatiquement de la création dans l’historique
d’une ligne désignée Renouvellement que l’on ait ou non demandé la suppression des périodicités générées.
Cette ligne comporte les informations suivantes :
Date de début : celle du début de l’abonnement renouvelé (fonctionnement identique à l’ancienne
version),
Date de fin : celle de fin de l’abonnement renouvelé,
Date de renouvellement : cette information est reprise dans la colonne Date de livraison du volet
«Historique» pour la dite ligne. La valeur qui s’y inscrit est la date du jour du renouvellement (date
de l’ordinateur). Il est possible de sélectionner cette ligne pour modifier cette date.
Modèle de / à
Ces listes déroulantes éditables permettent de limiter la sélection des abonnements clients à ceux créés à
partir de certains modèles.
Date fin de / à
Zones permettant de saisir une fourchette de dates précisant l'intervalle de sélection des abonnements à
retenir en prenant en compte leur date de fin.
Cette information est obligatoire. Les sélections partielles sont possibles.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le « Manuel de la gamme » pour des informations sur cette commande.
N° tiers de / à
Listes déroulantes éditables permettant de limiter la génération des pièces à certains tiers clients ou fournisseurs
en fonction du choix fait dans la zone Abonnements.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Bouton [OK]
Lance l'impression des états ou la reconduction des abonnements.
Si l'impression d'états a été paramétrée, le programme ouvrira une fenêtre pour vous permettre de sélectionner
la modèle de mise en page.
Rappelons que ce modèle peur être adapté à vos besoins par la commande Fichier / Mise en page.
Menu Traitement
© Sage 2007 1367
Sélectionnez le modèle qui convient et cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
Si la reconduction d'abonnements a été paramétrée, le programme génère automatiquement les nouvelles
périodicités en fonction des critères enregistrés dans cette fenêtre ainsi que ceux de la fiche abonnement du
tiers concerné.
Format de sélection – Reconduction des abonnements
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée donne accès à la fenêtre d’un format
de sélection.
Les formats de sélection, les boutons proposés, les méthodes de saisie et de sélection et leur utilisation
sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Reconduction abonnements
Type Liste d'abonnements, Avis de reconduction,
Reconduction abonnements
(1)
Reconduction abonnements
Reprise du modèle Oui, Non (1)
Reconduction abonnements
Suppression périodicités
générées
Oui, Non (2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1368
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Une de ses fonctions n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Ces critères concernent à la fois la sélection des bons de commande clients et le traitement des bons de livraison
générés.
Reconduction abonnements / Suppression périodicités générées
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : (valeur par défaut) toutes les périodicités de l'historique déjà générées seront supprimées.
Non : toutes les périodicités de l'historique déjà générées seront conservées.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet «A propos de… / Options» en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Abonnements Domaine Abonnements clients, Abonnements fournisseurs
(1)
Abonnements Type Tous, Proposition, Abonnement, Résiliation (1)
Abonnements Reconduction Toutes, Aucune, Tacite, A confirmer (1)
Abonnements Modèle A saisir (1)
Abonnements Date fin A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Traitement
© Sage 2007 1369
Mise à jour des pièces d’abonnement
Traitement / Abonnements / Mise à jour des pièces d’abonnement
Cette fonction permet de recalculer automatiquement les tarifs appliqués dans les abonnements ou les pièces
associées aux modèles et prestations types.
On peut lancer cette fonction à l’aide du bouton [Mise à jour des pièces d’abonnement] de la barre
d’outils « Gestion des abonnements ».
Cette commande permet de mettre à jour les lignes des pièces d’abonnement en fonction :
des modifications apportées aux lignes des modèles,
du tarif en cours des fiches articles,
d’une augmentation ou d’une minoration des quantités ou des prix de vente ou d’achat.
Elle ouvre la fenêtre « Mise à jour des pièces d’abonnement ».
Les zones qui composent la fenêtre ci-dessus ont les rôles suivants.
Type de données
Liste déroulante proposant :
Abonnements clients (valeur par défaut) : seuls les abonnements clients répondant à la sélection
seront mis à jour.
Abonnements fournisseurs : seuls les abonnements fournisseurs répondant à la sélection seront
mis à jour.
Modèles et prestations types : les tarifs des articles mentionnés dans les pièces affectées aux
modèles et prestations types seront mis à jour.
Il n’est pas possible de traiter simultanément les deux types d’abonnement ni les abonnements et les modèles.
Type
Liste déroulante proposant des choix différents en fonction de la sélection faite dans la zone précédente :
Si le choix Abonnements clients ou Abonnements fournisseurs est fat dans la zone Type de données,
la fonction de mise à jour des pièces d’abonnement permet la mise à jour des tarifs des articles
mentionnés dans les abonnements :
Les deux (valeur par défaut) : tous les types d’abonnement seront traités.
Proposition d’abonnement : seules les propositions d’abonnement seront concernées.
Abonnement : seuls les abonnements seront concernés.
Si le choix Modèles et prestations types est fait dans la zone précédente, la zone Type propose les
choix suivants :
Menu Traitement
© Sage 2007 1370
Vente : seuls les tarifs des articles mentionnés dans les modèles de type Vente seront mis à
jour.
Achat : seuls les tarifs des articles mentionnés dans les modèles de type Achat seront mis à
jour.
Dans ce cas, la zone de gestion des dates n’est pas accessible.
Les abonnements de type Résiliation ne peuvent être mis à jour.
Modèle
Zones de saisie permettant de sélectionner un modèle ou une fourchette de modèles. En fonction des choix
faits dans les zones Type de données et Type, cette zone propose les modèles de type Vente ou Achat.
N° tiers
Zones de saisie permettant de sélectionner un tiers ou une fourchette de tiers. En fonction des choix faits
dans les zones Type de données et Type, cette zone propose les tiers de type Client ou Fournisseur.
Article
Zones de saisie permettant de sélectionner un article ou une fourchette d’articles. Dans ce cas, seules les
lignes d’abonnement comportant l’article ou les articles sélectionnés seront traitées.
Dans le cas d’une mise à jour avec reprise du modèle (voir la zone Type de mise à jour), deux actions peuvent
être menées :
un ou plusieurs articles sont précisés : seules les lignes mentionnant les articles considérés seront
traitées ;
aucun article n’est mentionné : toutes les lignes d’abonnement seront traitées. Les informations de
l’en-tête seront également mises à jour.
Gestion des dates
Cet ensemble de zones n’est pas accessible dans le cas où la sélection faite dans la zone Type de données
porte sur Modèles et prestations types.
Lorsqu’elle est active, cette liste déroulante propose :
Date début (valeur par défaut) : seuls les abonnements correspondant à la sélection faite sur la date
de début seront mis à jour.
Date fin : seuls les abonnements correspondant à la sélection faite sur la date de fin seront mis à
jour.
Renouvellement : seuls les abonnements correspondant à la sélection faite sur la date de renouvellement
seront mis à jour. Il suffira qu’une seule périodicité de type Renouvellement pour laquelle
la zone Livraison corresponde à la sélection pour que l’abonnement soit mis à jour.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Catégorie tarifaire
Cette liste déroulante n’est pas disponible si une mise à jour des abonnements fournisseurs ou des modèles
de type Achat est demandée. Elle propose :
Toutes (valeur par défaut) : toutes les catégories tarifaires seront traitées,
Liste des catégories tarifaires : apparaît à la suite la liste de toutes les catégories tarifaires enregistrées
dans le volet « Fichier / A propos de… / Options ». Il est ainsi possible d’en sélectionner une.
Toutes les zones ci-dessus concernent la sélection des pièces et des lignes. Toutes les zones ci-dessous concernent
la mise à jour opérée.
Type de mise à jour
Liste déroulante proposant :
Lignes des pièces (valeur par défaut) : les lignes de pièces correspondant aux sélections faites plus
haut sont modifiées en fonction des instructions précisées dans les zones qui suivent. Les modifications
sont faites à partir de la valeur actuelle de ces lignes.
Reprise du tarif en vigueur : cette option met à jour le prix unitaire ainsi que le montant de la
remise des lignes sélectionnées
Menu Traitement
© Sage 2007 1371
en fonction du tarif de la fiche article et du client bénéficiaire de l’abonnement avec prise en
compte de la catégorie tarifaire ou des tarifs d’exception (cas des abonnements clients),
ou en fonction de la référence fournisseur (cas des abonnements fournisseurs et des modèles
de type Achat).
Reprise du prix tarif en vigueur : la mise à jour est effectuée par rapport au prix de la fiche article
sans tenir compte des éventuelles remises. Les remises pouvant exister dans les lignes d’abonnement
sont conservées.
Reprise du modèle : cette option n’est pas proposée lors de la mise à jour des modèles et prestations
types. Elle réaffecte les lignes du modèle d’origine à l’abonnement, toujours en fonction des
sélections faites dans les zones précédentes. Les modifications sont également assujetties aux paramétrages
effectués dans le volet « Complément » de l’abonnement, zone Origine des informations.
Deux actions peuvent être menées :
un ou plusieurs articles sont précisés : seules les lignes mentionnant les articles considérés seront
traitées ;
aucun article n’est mentionné : toutes les lignes d’abonnement seront traitées. Les informations de
l’en-tête seront également reprises du modèle.
Si le choix Ligne des pièces a été fait, les zones Quantité et Prix unitaire de la présente fenêtre et toutes
celles qui en dépendent seront accessibles et paramétrables. Dans tous les autres cas, elles seront inaccessibles.
Quantité
Case à cocher indiquant que la mise à jour doit porter sur les quantités.
La sélection de cette option rend actives les trois zones qui en dépendent.
Valeur de mise à jour
Cette zone, immédiatement à droite de la précédente sert à enregistrer le pourcentage d’augmentation, la
valeur à ajouter ou la valeur de remplacement définis dans la zone suivante. Une valeur négative, précédée
du signe moins (–), peut y être saisie.
Mode de calcul
Liste déroulante proposant :
Pourcentage (valeur par défaut) : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme
un pourcentage à ajouter (ou à diminuer s’il est précédé du signe moins) de la quantité actuelle.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une quantité à ajouter (ou
à diminuer si elle est précédée du signe moins) de la quantité actuelle.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone précédente remplacera la quantité actuelle.
La mise à jour s’effectue de la façon suivante :
Abonnements clients et pièces de type Vente : la quantité colisée est mise à jour à la suite de la
modification de la quantité.
Abonnements fournisseurs et pièces de type Achat : la modification s’applique à la quantité
colisée. La quantité est ensuite mise à jour en fonction de la Conversion enregistrée dans la fiche
fournisseur.
Si la mise à jour d’une quantité met cette dernière à zéro, la ligne sera supprimée de la pièce d’abonnement.
Si un article sérialisé se retrouve avec une quantité comportant des décimales, celle-ci sera arrondie à l’unité
supérieure.
La mise à jour des quantités s’accompagne de celle des poids.
Si la mise à jour entraîne une incompatibilité avec le format défini pour les quantités, le programme effectuera
des arrondis à la valeur la plus proche.
Menu Traitement
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Exemple
Format quantité défini sans décimales (# ##0).
Exemple
Format quantité défini avec deux décimales (# ##0,00).
Arrondi quantité
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : aucun arrondi ne sera effectué sur la nouvelle valeur calculée.
Liste des arrondis : la liste propose les modes d’arrondis qui ont été enregistrés dans le volet
« Fichier / A propos de… / Options ».
Prix unitaire
Case à cocher indiquant que la mise à jour doit porter sur les prix unitaires des articles.
La sélection de cette option rend active les trois zones qui en dépendent.
Les mises à jour peuvent porter à la fois sur les quantités et les prix unitaires.
Valeur de mise à jour
Cette zone, immédiatement à droite de la précédente sert à enregistrer le taux de pourcentage d’augmentation,
la valeur à ajouter ou la valeur de remplacement définis dans la zone suivante. Une valeur négative,
précédée du signe moins (-), peut y être saisie.
Mode de calcul
Liste déroulante proposant :
Pourcentage (valeur par défaut) : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme
un pourcentage à ajouter (ou à diminuer s’il est précédé du signe moins) au prix unitaire actuel.
Ajouter : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme un montant à ajouter (ou
à soustraire si elle est précédée du signe moins) du prix unitaire actuel.
Remplacer : la valeur saisie dans la zone précédente remplacera le prix unitaire actuel.
Si la ligne est de type TTC, c’est le prix TTC qui est recalculé.
Si la ligne est en devise, le montant en monnaie de tenue commerciale est mis à jour puis la valeur en devise
est recalculée.
Arrondi prix
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : aucun arrondi ne sera effectué sur la nouvelle valeur calculée.
Liste des arrondis : la liste propose les arrondis qui ont été enregistrés dans le volet « Fichier / A
propos de… / Options ».
Bouton [OK]
Ce bouton lance la mise à jour des pièces d’abonnement.
Quantité ancienne Modification Nouvelle quantité
1 20 % 1
1 50 % 2
1 60 % 2
Quantité ancienne Modification Nouvelle quantiré
1,00 20 % 1,20
1,00 50 % 1,50
1,00 60 % 1,60
Menu Traitement
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Bouton [Annuler]
Ce bouton referme la fenêtre sans rien faire.
Menu Traitement
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Contremarque
Traitement / Contremarque
Cette commande permet de gérer les contremarques.
Elle ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à toutes les commandes traitant des contremarques :
«Génération des commandes fournisseurs», page 1376,
«Génération des préparations de fabrication», page 1384,
«Affectation des livraisons fournisseurs», page 1390,
«Affectation des bons de fabrication», page 1401.
Les articles en contremarque sont des articles dont la commande par le client déclenche systématiquement
la commande au fournisseur. En contrepartie, la livraison de l'article par le fournisseur déclenche la livraison
au client demandeur. Cette automaticité est étendue à la fabrication des articles à nomenclature de fabrication
gérés en contremarque dans lesquels la commande client génère la mise en fabrication de l’article par
le biais des documents Préparations de fabrication.
Les articles en contremarque doivent être repérés comme tels afin que leur gestion puisse s'effectuer sans
saisies supplémentaires. Ce repérage s'effectue par une option à cocher, Article en contremarque, dans le
volet « Complément » de leur fiche.
Voir la commande «Articles», page 413.
La gestion des stocks des articles en contremarque fait également l'objet de particularités. Des cumuls de
stock leur sont propres : Disponible, Commandé contremarque et Réservé contremarque. Ces cumuls
ne sont pas consultables dans la fiche article mais dans la commande Interrogation de compte article.
Voir la commande «Interrogation de compte article», page 1424.
La gestion en contremarque d'un article ne s'effectue que si l'article est saisi dans un bon de commande client
à l'exclusion de tout autre document.
Si un article en contremarque est enregistré dans un devis client et que ce devis est transformé en bon de
commande, la gestion de cet article ne pourra s'effectuer que par l'utilisation de la présente commande et ce,
quel que soit le réglage fait dans la fiche de l'entreprise.
Ce traitement peut également s’effectuer par l’intermédiaire du bouton Informer sur le document lié.
Si un article en contremarque est enregistré directement dans une autre pièce de vente ou si cette commande
n'est pas utilisée pour établir le lien entre pièces client et pièces fournisseur ou fabrication, il est géré de
façon classique sans lien aucun avec une quelconque pièce d'achat.
Lors de la saisie d'un article dans un bon de commande client, deux possibilités s'offrent en fonction du paramétrage
fait dans la zone Contremarque du volet «Commercial» de la fiche entreprise :
si le réglage est sur Manuelle, la saisie d'un article s'accompagnera immédiatement de l'apparition
d'une fenêtre permettant le paramétrage de la ligne de préparation de commande ou de préparation
de fabrication qui sera générée suivant le type de l’article à nomenclature ;
si le réglage est sur Automatique, la présence d'articles en contremarque dans des bons de commande
clients sera gérée "en bloc" par les commandes Génération des commandes fournisseurs ou
Menu Traitement
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Génération des préparatins de fabrication décrites ci-dessous, à condition qu'il n'existe déjà aucun
lien entre les pièces clients et des pièces fournisseurs/fabrication.
Voir le volet «Volet Commercial – A propos de…», page 107 ainsi que le paragraphe «Article en contremarque
- Documents des ventes», page 809.
Les articles en contremarque saisis dans un bon de commande client et liés à une pièce d'achat autre qu’un
bon de livraison fournisseur ou une facture fournisseur ou à une pièce de fabrication autre qu’un bon de fabrication
ne peuvent être transformés. Pour pouvoir l’être, il est nécessaire que la pièce fournisseur soit
transformée en bon de livraison ou en facture ou que la préparation de fabrication soit transformée en bon
de fabrication. Ils restent systématiquement en reliquat dans leur pièce d'origine. Si on veut les gérer de façon
classique, il faut supprimer le lien entre les lignes d'achat/fabrication et de vente. Si ce lien est supprimé,
les articles pourront alors être traités comme un article classique.
Le lien entre pièces clients et pièces fournisseurs / fabrication est conservé tout au long de la chaîne des
documents (bons de livraison, factures, factures comptabilisées). Il n'y a que le compactage qui détruise ce
lien. Voir la commande Archivage.
La gestion des commandes fournisseurs comportant des articles en contremarque s'effectue de façon classique.
A la réception des articles commandés, vous les transformez en un bon de livraison (ou une facture)
total ou partiel suivant le cas. Ces bons de livraison fournisseurs vont permettre de générer à leur tour des
bons de livraison clients comme cela est précisé ci-dessous. Les factures, factures comptabilisées et règlements
fournisseurs issus de tels bons de livraison doivent être traités de la façon classique.
De la même façon, la gestion des préparations de fabrication comportant des articles en contremarque s’effectue
elle aussi de façon classique :
1 . Transformation des préparations de fabrication en ordres de fabrication, ce qui réserve les articles
entrant dans la nomenclature.
2 . Transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication ce qui transfère les articles fabriqués
en stock.
3 . Livraison des commandes clients avec les articles ainsi disponibles.
Voir les fonctions du menu «Gestion des fabrications», page 1129.
La gestion des commandes clients comportant des articles en contremarque doit s'effectuer par l'intermédiaire,
suivant le cas, des commandes Traitement / Contremarque / Affectation livraisons fournisseurs ou
Traitement / Contremarque / Affectation des bons de fabrication. Ces fonctions recherchent les bons de livraison
fournisseurs (ou les factures) ou les bons de fabrication qui comportent des articles en contremarque
et déclenche leur transformation en bon de livraison (ou en facture client). Les factures, factures comptabilisées
et règlements clients issus de tels bons de livraison doivent être traités de la façon classique.
La Gestion de stocks négatifs autorisée dans le fiche de l'entreprise n'est pas prise en compte par cette
commande.
Menu Traitement
© Sage 2007 1376
Génération des commandes fournisseurs
Traitement / Contremarque / Génération des commandes fournisseurs
Cette commande permet de générer les préparations de commandes fournisseurs à partir des commandes
clients comportant des articles en contremarque.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Génération contremarque des commandes
fournisseurs] de la barre d’outils « Gestion des achats ».
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre permettant de sélectionner les lignes de commandes clients comportant
des articles en contremarque dont on veut générer les lignes de préparation de commande fournisseur
correspondantes. Il est possible de sauter ce stade intermédiaire et de générer directement des
commandes fournisseurs.
La fenêtre de sélection étant identique pour les fonctions Génération des commandes fournisseurs
et Génération des préparations de fabrication (la zone Type permet indiféremment de passer de
l’une à l’autre), nous ne décrirons sous ce titre que les particularités de la gérération des commandes
fournisseurs.
Voir le titre «Génération des préparations de fabrication», page 1384 pour les particularités de la génération
des préparations de fabrication.
Cette commande ne remplira son rôle que si elle trouve des commandes clients comportant des articles en
contremarque non liés à une pièce fournisseur, c'est-à-dire :
si la ligne de pièce a été saisie alors que la zone Contremarque du volet «Commercial» de la fiche
de l'entreprise était paramétrée sur Automatique ou bien
si la commande est issue de la transformation d'un devis,
si la ligne de pièce a été saisie sans générer de commande fournisseur (même si la zone Contremarque
du volet « A propos de… / Commercial » était paramétrée sur Manuelle),
si la commande fournisseur liée à la commande client a été supprimée.
De même, il est important de veiller à ce que chaque article en contremarque dispose d'une référence fournisseur.
Cette première fenêtre permet le paramétrage de la recherche que doit effectuer le programme. Le résultat
de cette recherche s'affichera dans une fenêtre décrite plus loin.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes.
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
Fournisseur (valeur par défaut) : permet la génération des commandes fournisseurs.
Fabrication : permet la génération des préparations de fabrication.
Les deux : les deux traitements précédents sont réalisés simultanément.
Menu Traitement
© Sage 2007 1377
Fournisseur de / à
Permet de faire porter la sélection sur certains fournisseurs. Seront sélectionnés les articles en contremarque
dont le fournisseur principal est compris dans les limites indiquées ici.
Il est possible de modifier le fournisseur dans la fenêtre «Visualisation des commandes fournisseurs» qui
s'ouvrira à la validation de cette commande.
Client de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque commandés par certains clients.
Dépôt de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque stockés dans un ou des dépôts particuliers.
Article de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque mentionnés dans ces zones.
Date livraison de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque dont la date de livraison au client est comprise
dans les limites mentionnées ici.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Livraison fournisseurs (frs)
Liste déroulante accompagnée d'une zone de saisie permettant de calculer de manière automatique la date
de livraison des lignes de commande fournisseur.
La liste déroulante propose les choix suivants :
Commande client : la date de livraison est calculée en fonction de celle apparaissant sur la ligne de
la commande client diminuée (moins) du nombre de jours saisis dans la zone à la droite de cette
liste.
Délai fournisseur : la date de livraison est calculée en fonction de la date de génération de la commande
fournisseur (saisie dans la zone en dessous) augmentée du nombre de jours de délai enregistré
dans la fiche fournisseur pour l'article considéré.
La zone de saisie à la droite de cette liste ne sert que dans le cas où le choix Commande client est fait.
Date génération
Cette zone propose par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Elle est modifiable et servira de
base de calcul de la date de livraison fournisseur suivant le paramétrage fait dans la zone précédente.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Bouton [OK]
Lance la recherche des bons de commande clients suivant les paramétrages faits. Une fenêtre, décrite cidessous,
s'affiche ensuite pour donner le résultat des recherches.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Report des informations liées
En fonction du choix fait dans la zone Report informations liées du volet « Fichier / A propos de votre société
/ Commercial / Gestion des stocks », il sera possible de demander au programme de reporter sur la
ligne d’achat des articles en contremarque certaines informations reprises de la ligne de vente de ce même
article et inversement. Les choix proposés par cette zone sont les suivants :
Aucune : (valeur par défaut) aucun report n’est réalisé.
Menu Traitement
© Sage 2007 1378
Ventes vers achats : les modifications éventuellement apportées à la ligne de vente sont reportées
dans la ligne d’achat correspondante.
Achats vers ventes : les modifications éventuellement apportées à la ligne d’achat sont reportées
dans la ligne de vente correspondante.
Les deux : les modifications éventuellement apportées à la ligne de vente ou d’achat sont reportées
dans la ligne d’achat ou de vente correspondante.
Les informations reportées sont :
la désignation,
les poids,
les informations libres.
Report du prix
de revient lié
La boîte à cocher Report du prix de revient lié du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial /
Gestion des stocks » n’a pas d’incidence lors de la saisie des documents. Elle n’a d’effet que lors de l’utilisation
des fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation des documents de fabrication.
Voir ces fonctions.
Commandes clients en attente de commande fournisseur
La fenêtre décrite ci-dessous est celle qui s'affiche après avoir validé la sélection décrite dans la commande
précédente. Elle permet d'apporter des modifications de dernière minute avant génération des commandes
fournisseurs ou des préparations de commande fournisseur. Ne sont modifiables à ce niveau que le fournisseur
retenu et la date de livraison du fournisseur.
Voir les explications données sur ce point dans les paragraphes qui précèdent.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes. Toutes les colonnes sont mentionnées, même celles
qui ne sont pas affichées par défaut.
Les colonnes de cette fenêtre sont paramétrables. Voir l'option A propos de votre société / Options / Organisation
et la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Bouton [Pointer / dépointer la sélection]
Permet de sélectionner ou de dessélectionner les lignes "pointées" c'est-à-dire celles dont on
demande le traitement. Ce bouton est estompé si aucune ligne n'est sélectionnée.
Une ligne est pointée si elle est marquée d’une coche ( ) dans la colonne P (Position).
Menu Traitement
© Sage 2007 1379
Bouton [Modifier les informations]
Ce bouton permet de modifier le fournisseur mentionné par défaut sur la ligne sélectionnée. Voir
ci-dessous les explications données sur cette commande. Ce bouton est estompé si aucune ligne
n'est sélectionnée.
Bouton [Générer les documents]
Ce bouton lance la génération des préparations de commande fournisseurs ou des commandes
fournisseurs en fonction des paramétrages faits. Voir ci-dessous les explications données sur
cette commande.
Colonne Référence article
Mentionne la référence de l'article commandé par le client.
Colonne Désignation
Mentionne la désignation de l'article.
Colonne Gamme 1
Mentionne l'énuméré de gamme 1 dans le cas d'un article à gamme.
Colonne Gamme 2
Mentionne l'énuméré de gamme 2 dans le cas d'un article à double gamme.
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N° pièce
Mentionne le numéro de pièce client d'où sont extraites les lignes mentionnées.
Colonne N° client
Mentionne le numéro de client concerné.
Colonne Intitulé client
Mentionne l'intitulé du client.
Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison précisée dans la ligne de commande client.
Colonne Quantité
Quantité commandée par le client.
Colonne Quantité non affectée
Quantité de la commande client pour laquelle aucun lien n'a été enregistré.
Exemple
Saisie d’une commande du client C pour 10 articles A. Une commande de 10 articles A est générée pour le
fournisseur F (automatiquement ou manuellement).
Le client C décide de porter sa commande à 25 articles A. Cette quantité est modifiée dans la commande
client. Un message apparaît à la validation :
« Il existe un document d’achat lié à cette ligne. »
On clique sur le bouton [OK].
A ce stade, on dispose d’une commande client de 25 articles A liée à une commande fournisseur de 10 articles
A (la modification d’une commande client n’a aucune incidence sur les pièces d’achat liées).
Lancement de la commande Génération commandes fournisseurs. La commande au fournisseur F
comporte :
Quantité 25
Quantité non affectée 15
Un clic sur le bouton [Générer les commandes fournisseurs] (après sélection de la ligne de la commande
au fournisseur F) entraînera la génération d’une commande complémentaire de 15 articles A.
Menu Traitement
© Sage 2007 1380
Colonne Stock disponible
Affiche le stock disponible de l'article déterminé comme :
Stock réel – Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Stock à terme disponible
Affiche le stock disponible à terme de l'article déterminé comme :
Stock à terme – Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Quantité à commander
La quantité affichée qui sera celle commandée au fournisseur et qui n'est pas modifiable à ce niveau est
égale à la valeur affichée dans la colonne Quantité non affectée arrondie à l'unité d'achat immédiatement
supérieure.
Cette unité d'achat est mentionnée dans la fiche du fournisseur pour l'article considéré (zones Unité
d'achat et Conversion).
Colonne Fournisseur
Affiche le numéro du fournisseur retenu. Par défaut, c'est le fournisseur principal. Cette information est
modifiable à l'aide du bouton [Modifier le fournisseur].
Colonne Intitulé fournisseur
Affiche l'intitulé du fournisseur dont le numéro est mentionné dans la colonne précédente.
Colonne Livraison/fabircation
Affiche la date de livraison demandée au fournisseur (ou de fabrication) telle qu'elle a été paramétrée dans
la fenêtre de sélection vue précédemment. Cette date est modifiable par l'intermédiaire du bouton [Modifier
les informations].
Colonne P (Position)
Indique par une coche ( ) si la ligne doit être traitée lors de la génération d’une commande fournisseur.
Utilisez le bouton Pointer / dépointer la sélection ou la commande du menu contextuel pour modifier ce
pointage.
Menu contextuel de la liste des commandes en attente (Contremarque)
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commandes en attente.
Les menus contextuels et leurs fonctions sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste des commandes en attente, d’utiliser les fonctions suivantes :
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
La fonction Voir/Modifier l’élément sélectionné donne accès à la pièce sélectionnée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1381
Une fonction spécifique est disponible :
Pointer / dépointer les éléments sélectionnés
Cette commande permet de sélectionner ou de dessélectionner les lignes de la liste.
Personnaliser la liste des commandes en attente (Contremarque)
On peut personnaliser la liste des commandes en attente soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Modifier le fournisseur – Contremarque
Cette commande s'ouvre en cliquant sur le bouton [Modifier les informations] dans la fenêtre de
visualisation des commandes en attente, après sélection d'une ligne.
Elle ouvre une fenêtre «Information commande fournisseur».
Type de fournisseur
Liste déroulante proposant les trois choix suivants :
Fournisseur principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut. La zone à la droite
de celle-ci mentionne sa référence mais elle n'est pas modifiable. Valeur proposée par défaut.
Fournisseurs article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés pour l'article en question.
Ce choix se fait dans la zone de liste à la droite de la présente zone.
Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur quelconque parmi tous ceux référencés
dans vos fichiers. Ce choix se fait dans la zone de liste à la droite de la présente zone.
Numéro de fournisseur
Cette zone se trouve à la droite de la précédente et permet de sélectionner un fournisseur comme précisé cidessus.
Date de livraison
Cette zone mentionne par défaut la date de livraison du fournisseur calculée sur la ligne sélectionnée. Elle
est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Menu Traitement
© Sage 2007 1382
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans cette fenêtre.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien modifier.
Génération des commandes fournisseurs – Contremarque
Cette commande est lancée en cliquant sur le bouton [Générer les documents] dans la fenêtre précédente.
Elle n'entraîne de résultat que si une ligne au minimum est pointée dans la fenêtre précédente.
Elle ouvre une fenêtre « Génération des documents ».
Cette fenêtre permet de préciser le type de document à générer ainsi que le numéro à partir duquel ils sont
numérotés.
Type de document
Liste déroulante proposant :
Préparation de commande : (valeur par défaut) les pièces générées seront des préparations de
commande fournisseurs.
Bon de commande : les pièces générées seront des bons de commande fournisseur.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de préciser le statut des pièces qui seront générées si vous utilisez le
suivi des documents.
Souche
Cette liste déroulante affiche les différentes souches enregistrées dans l'option Organisation de la fiche de
l'entreprise pour les documents des achats et propose celle paramétrée par défaut pour le document d’achat
qui va être généré. Modifiable.
N° de pièce
Cette zone affiche par défaut le premier numéro disponible pour le type de pièce et la souche sélectionnés.
Un document par client
Si cette option est cochée, le programme générera autant de pièces qu'il y a de fournisseurs et de clients
différents.
Si cette option n'est pas cochée, le programme générera une pièce par fournisseur, tous clients confondus.
Impression des documents
Cette case est sélectionnée par défaut. Elle entraîne l’ouverture de la fenêtre de sélection des modèles de
mise en page nécessaire à l’impression des documents générés.
Bouton [OK]
Lance la génération des pièces fournisseurs.
Menu Traitement
© Sage 2007 1383
Bouton [Annuler]
Annule le processus de génération des pièces fournisseurs et revient à la fenêtre précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1384
Génération des préparations de fabrication
Traitement / Contremarque / Génération des préparations de fabrication
Cette fonction permet de générer les préparations de fabrication d’articles à nomenclature de fabrication gérés
en contremarque, à partir de bons de commande clients qui en comportent.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Génération contremarque des préparations de
fabrication] de la barre d’outils « Gestion des fabrications ».
La fenêtre de sélection étant identique pour les fonctions Génération des commandes fournisseurs
et Génération des préparations de fabrication (la zone Type permet indiféremment de passer de
l’une à l’autre), nous ne décrirons sous ce titre que les particularités de la génération des préparations
de fabrication. Pour toutes les zones et fonctionnalités non précisées ci-dessous, veuillez
vous reporter à la fonction de génération des commandes fournisseurs.
Voir la fonction «Génération des commandes fournisseurs», page 1376.
Cette commande ne remplira son rôle que si elle trouve des commandes clients comportant des articles en
contremarque à nomenclature de fabrication non liés à une pièce de fabrication, c'est-à-dire :
si la ligne de pièce a été saisie alors que la zone Contremarque du volet « Commercial » de la fiche
de l'entreprise était paramétrée sur Automatique ou bien
si la commande est issue de la transformation d'un devis,
si la ligne de pièce a été saisie sans générer de commande fournisseur (même si la zone Contremarque
du volet « A propos de… / Commercial » était paramétrée sur Manuelle),
si la préparation de fabrication liée à la commande client a été supprimée.
De même, il est important de veiller à ce que chaque article en contremarque, même à nomenclature, dispose
d'une référence fournisseur.
Les articles en contremarque et à nomenclature commerciale (non de fabrication) ne sont pas concernés
par la présente fonction et doivent être traités par la fonction Génération des commandes fournisseurs.
Le lancement de la fonction ouvre une fenêtre de sélection.
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
Fournisseur : permet la génération des commandes fournisseurs.
Fabrication (valeur par défaut) : permet la génération des préparations de fabrication.
Les deux : les deux traitements précédents sont réalisés simultanément.
Fournisseur
Permet une sélection des articles à nomenclature de fabrication approvisionnés chez certains fournisseurs.
Client de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque commandés par certains clients.
Menu Traitement
© Sage 2007 1385
Dépôt de / à
Permet de limiter la sélection des articles sans lien contremarque stockés dans un ou des dépôts particuliers.
Article de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque mentionnés dans ces zones.
Date livraison de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque dont la date de livraison au client est comprise
dans les limites mentionnées ici.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Livraison fournisseurs (frs)
Cette zone est inactive dans le cas des fabrications. Si le choix Les deux a été fait dans la zone Type, elle
ne concerne que les commandes fournisseurs.
Date génération
Cette zone propose par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Elle est modifiable et servira de
base de calcul de la date de fabrication.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Bouton [OK]
Lance la recherche des bons de commande clients suivant les paramétrages faits. Une fenêtre, décrite cidessous,
s'affiche ensuite pour donner le résultat des recherches.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Commandes clients en attente de préparation de fabrication
La fenêtre décrite ci-dessous est celle qui s'affiche après avoir validé la sélection décrite dans la commande
précédente. Elle permet d'apporter des modifications de dernière minute avant génération des préparations
de fabrication. N’est modifiable à ce niveau que la date de fabrication.
Voir les explications données sur ce point dans les paragraphes qui précèdent.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes. Toutes les colonnes sont mentionnées, même celles
qui ne sont pas affichées par défaut.
Les colonnes de cette fenêtre sont paramétrables. Voir l'option A propos de… / Options / Organisation et la
commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1386
Bouton [Pointer / dépointer la sélection]
Permet de sélectionner ou de dessélectionner les lignes "pointées" c'est-à-dire celles dont on
demande le traitement. Ce bouton est estompé si aucune ligne n'est sélectionnée.
Une ligne est pointée si elle est marquée d’une coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton [Modifier les informations]
Ce bouton permet de modifier la date de fabrication mentionnée sur la ligne sélectionnée. Voir
ci-dessous les explications données sur cette commande. Ce bouton est estompé si aucune ligne
n'est sélectionnée.
Bouton [Générer les documents]
Ce bouton lance la génération des préparations de fabrication. Voir ci-dessous les explications
données sur cette commande.
Colonne Référence article
Mentionne la référence de l'article commandé par le client.
Colonne Désignation
Mentionne la désignation de l'article.
Colonne Gamme 1
Mentionne l'énuméré de gamme 1 dans le cas d'un article à gamme.
Colonne Gamme 2
Mentionne l'énuméré de gamme 2 dans le cas d'un article à double gamme.
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N° pièce
Mentionne le numéro de pièce client d'où sont extraites les lignes mentionnées.
Colonne N° client
Mentionne le numéro de client concerné.
Colonne Intitulé client
Mentionne l'intitulé du client.
Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison précisée dans la ligne de commande client.
Colonne Quantité
Quantité commandée par le client.
Colonne Quantité non affectée
Quantité de la commande client pour laquelle aucun lien n'a été enregistré.
Colonne Stock disponible
Affiche le stock disponible de l'article déterminé comme :
Stock réel – Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Stock à terme disponible
Affiche le stock disponible à terme de l'article déterminé comme :
Stock à terme – Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Quantité à commander
Cette colonne n’a aucun rôle dans les fabrications.
Menu Traitement
© Sage 2007 1387
Colonne Fournisseur
Affiche le numéro du fournisseur retenu. Par défaut, c'est le fournisseur principal. Cette information est
modifiable à l'aide du bouton [Modifier le fournisseur].
Colonne Intitulé fournisseur
Affiche l'intitulé du fournisseur dont le numéro est mentionné dans la colonne précédente.
Colonne Livraison/fabrication
Affiche la date de fabrication (ou de livraison) demandée telle qu'elle a été paramétrée dans la fenêtre de
sélection vue précédemment. Cette date est modifiable par l'intermédiaire du bouton [Modifier les informations].
Colonne P (Position)
Indique par une coche ( ) si la ligne doit être traitée lors de la génération d’une commande fournisseur.
Utilisez le bouton Pointer / dépointer la sélection ou la commande du menu contextuel pour modifier ce
pointage.
Menu contextuel de la liste des préparations de fabrication (Contremarque)
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commandes en attente.
Les menus contextuels et leurs fonctions sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste des commandes en attente, d’utiliser les fonctions suivantes :
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
La fonction Voir/Modifier l’élément sélectionné donne accès à la pièce sélectionnée.
Une fonction spécifique est disponible :
Pointer / dépointer les éléments sélectionnés
Cette commande permet de sélectionner ou de dessélectionner les lignes de la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1388
Personnaliser la liste des préparations de fabrication (Contremarque)
On peut personnaliser la liste des commandes en attente soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Modifier la date de fabrication – Fabrication (contremarque)
Cette commande s'ouvre en cliquant sur le bouton [Modifier les informations] dans la fenêtre de
visualisation des commandes en attente, après sélection d'une ligne.
Elle ouvre une fenêtre «Information préparation fabrication».
Dépôt
Zone non modifiable mentionnant le dépôt de réception des fabrications.
Date fabrication
Cette zone mentionne par défaut la date de fabrication calculée sur la ligne sélectionnée. Elle est modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans cette fenêtre.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien modifier.
Génération des préparations de fabrication (contremarque)
Cette commande est lancée en cliquant sur le bouton [Générer documents] dans la fenêtre précédente.
Elle n'entraîne de résultat que si une ligne au minimum est pointée dans la fenêtre précédente.
Elle ouvre une fenêtre « Génération des documents ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1389
Cette fenêtre ne permet de préciser que le numéro de la pièce qui sera générée. Le type de document est
obligatoirement Préparation de fabrication.
N° de pièce
Cette zone affiche par défaut le premier numéro disponible pour le type de pièce généré et la souche affectée
par défaut au type de pièce généré.
Un document par client
Si cette option est cochée, le programme générera autant de pièces qu'il y a de dépôts et de clients différents.
Si cette option n'est pas cochée, le programme générera une pièce par dépôt concerné, tous clients confondus.
Impression des documents
Cette case est sélectionnée par défaut. Elle entraîne l’ouverture de la fenêtre de sélection des modèles de
mise en page nécessaire à l’impression des documents générés.
Bouton [OK]
Lance la génération des préparations de fabrication. Il conviendra ensuite de procéder à la fabrication des
articles à nomenclature au moyen des fonctions du menu Gestion des fabrications.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de génération des pièces et revient à la fenêtre précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1390
Affectation des livraisons fournisseurs
Traitement / Contremarque / Affectation des livraisons fournisseurs
Cette commande permet d'affecter les articles livrés par les fournisseurs aux commandes clients.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Affectation livraisons fournisseurs] de la
barre d’outils « Gestion des ventes ».
La fenêtre de sélection étant identique pour les fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et
Affectation des bons de fabrication (la zone Type permet indiféremment de passer de l’une à
l’autre), nous ne décrirons sous ce titre que les particularités de l’affectation des livraisons fournisseurs.
Voir le titre «Affectation des bons de fabrication», page 1401 pour les particularités de l’affectation des
bons de fabrication.
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre permettant de sélectionner les bons de livraison ou les factures
fournisseurs comportant des articles en contremarque dont on veut déclencher la livraison client correspondante.
Cette commande transforme l'intégralité des bons de commandes clients comportant au moins une ligne
d'article en contremarque. Certains critères présentés ci-dessous peuvent concerner uniquement les articles
en gestion classique.
Report des
informations
liées
Les zones Report informations liées et Report du prix de revient lié du volet « Fichier / A propos de votre
société / Commercial / Gestion des stocks » permettent, selon leur paramétrage, d’entraîner le report sur les
pièces générées d’informations provenant des pièces transformées.
Report du prix de revient lié
Le prix de revient des lignes de sortie (bons de livraisons ou factures clients issus de la transformation) est
normalement équivalent à celui de la ligne d’entrée.
Si la zone Report du prix de revient lié est cochée, le prix de revient des lignes des bons de livraison client
reprend le prix d’achat net des bons de réception fournisseurs.
Exemple
Les mouvements suivants sont enregistrés pour un article A.
où
- ME = Mouvement d’entrée,
- FAF = Facture fournisseur,
- BC = Bon de commande client,
- BL = Bon de livraison client,
- FAC = facture client..
La génération du bon de livraison client par la fonction Affectation des livraisons fournisseurs avec report
Document Quantité PRU CMUP Document lié
ME 10,00 100,00 100,00
BC01 10,00 100,00 95,00 FAF01
FAF01 10,00 90,00 BC01
BL01 10,00 90,00 95,00 FAF01
Menu Traitement
© Sage 2007 1391
du prix de revient lié entraîne les résultats suivants.
Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix de revient de la ligne d’entrée correspondante.
Report des informations liées
Si l’option Report des informations lées est paramétrée sur Ventes vers achats, Achats vers ventes ou
Les deux, les valeurs Désignation, Poids net, Poids brut et Informations libres sont reportées dans les
lignes des bons de livraison clients, selon les règles définies dans les documents des ventes, lors de l’affectation
des livraisons fournisseurs.
Sélection simplifiée - Affectation des livraisons fournisseurs
Cette première fenêtre permet le paramétrage de la recherche que doit effectuer le programme. Le résultat
de cette recherche s'affichera dans une fenêtre décrite plus loin.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes.
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
Fournisseur (valeur par défaut) : permet l’affectation des bons de livraisons fournisseurs.
Fabrication : permet l’affectation des bons de fabrication.
Les deux : les deux traitements précédents sont réalisés simultanément.
Bouton [Plus de critères]
Donne accès à un format de sélection offrant plus de possibilités de sélection que celles offertes
par la présente fenêtre. Cette fenêtre est décrite plus loin.
Voir le titre «Format de sélection - Affectation livraisons fournisseurs», page 1392.
Bouton [Etat de contrôle]
Ce bouton permet l'impression d'un état de contrôle.
Document Quantité PRU CMUP Document lié
ME 10,00 100,00 100,00
FAF01 10,00 90,00 90,00 FAC01
BL01 10,00 90,00 90,00 FAF01
Menu Traitement
© Sage 2007 1392
N° Fournisseur de / à
Permet de faire porter la sélection sur certains fournisseurs. Seront sélectionnés les articles en contremarque
dont le fournisseur est compris dans les limites indiquées ici. 17 caractères alphanumériques.
Dépôt de / à
Ces zones permettent la sélection d’un dépôt ou d’une fourchette de dépôts concernés par les documents à
prendre en compte dans le traitement.
N° pièce fournisseur de / à
Permet de limiter la sélection à la fourchette de numéros de pièces fournisseurs saisis dans ces zones.
Ce critère permet de ne sélectionner que les commandes clients pour lesquelles il existe un lien avec un
document fournisseur (de type PC, BC, BL ou FA) répondant à la sélection effectuée sur le numéro de
pièce.
N° pièce stock
Cette zone est spécifique à la fonction d’affectation des bons de fabrication.
Client de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque commandés par certains clients. 17 caractères
alphanumériques.
Article de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque mentionnés dans ces zones. 18 caractères
alphanumériques.
Date livraison client de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque dont la date de livraison au client est comprise
dans les limites mentionnées ici.
Commande
Liste déroulante permettant de sélectionner les livraisons fournisseurs correspondant à :
Toutes : toutes les commandes clients comportant des articles en contremarque susceptibles d'avoir
été livrés ou non par les fournisseurs.
Livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque livrés totalement ou
partiellement par les fournisseurs.
Non livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque non livrés en totalité
ou partiellement par les fournisseurs.
Bouton [OK]
Lance la recherche des bons de commande clients suivant les paramétrages faits. Une fenêtre, décrite cidessous,
s'affiche ensuite pour donner le résultat des recherches.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Format de sélection - Affectation livraisons fournisseurs
Le bouton [Plus de critères] donne accès à la fenêtre du format de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 1393
Les formats de sélection, la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie
et sélection sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Bouton [Imprimer en différé]
Ce bouton n'a aucun effet si vous sélectionnez Livraison sur la ligne de critère Livraison commandes
fournisseurs / Type d'état.
Bouton [Imprimer]
Lance soit la génération des bons de livraison clients soit l'impression d'un état de contrôle en
fonction du choix fait sur la ligne de critère Livraison commandes fournisseurs / Type d'état.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Livraison Cdes fournis. Type Fournisseur, Fabrication, Les deux (1)
Livraison Cdes fournis. Type d’état Livraison, Etat de contrôle (2)
Livraison Cdes fournis. N° fournisseur A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. N° pièce fournisseur A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. N° client A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. Référence article A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. Livraison client A saisir (1)
Livraison Cdes fournis. Commande Toutes, Livrables, Non livrables (1)
Livraison Cdes fournis. Reliquat Oui, Non (2)
Livraison Cdes fournis. Quantité à livrer Disponible, Aucune (2)
Livraison Cdes fournis. Commande fournisseur Complément, Nouvelle, Aucune (2)
Livraison Cdes fournis. Impression des documents Oui, Non (2)
Livraison Cdes fournis. Mise à jour des taux de
taxes
Oui, Non (2)
Livraison Cdes fournis. Mise à jour des cours Aucune, Devises entête, Devises dossier, Monnaie
de tenue entête, Monnaie de tenue dossier
(2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1394
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Ces critères concernent à la fois la sélection des bons de commande clients et le traitement des bons de livraison
générés.
Livraison commandes fournisseur / Type d'état
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Livraison (valeur par défaut) : lance la recherche des bons de commande clients en fonction des
paramétrages faits.
Etat de contrôle : lance l'impression d'un état de contrôle décrit plus haut.
Livraison commandes fournisseur / Reliquat
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui (valeur par défaut) : permet la gestion des indisponibilités en stock lors de la transformation
des documents. Les quantités manquantes seront conservées en reliquat,
Non : aucun reliquat ne sera conservé. La pièce d’origine sera considérée comme soldée. La quantité
commandée initialement ne sera pas enregistrée.
Cette ligne de critères ainsi que les suivantes sont intimement liées.
Ce critère ne concerne que les articles sans contremarque.
Livraison commandes fournisseur / Quantité à livrer
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Disponible : (valeur par défaut) en cas d’indisponibilité, la quantité livrée sera celle disponible en
stock (livrée par le fournisseur). La quantité manquante sera indiquée en reliquat dans le document
d’origine si la ligne de critère Livraison commandes fournisseur / Reliquat est paramétrée sur
Oui,
Aucune : en cas d’indisponibilité en stock d’une partie de la quantité commandée, l’article n’est
pas livré. La commande de l’article non livré n’est pas conservée en reliquat si la ligne de critère
Livraison commande fournisseur / Reliquat est paramétrée sur Non. La ligne de la commande est
alors supprimée.
Ce critère ne concerne que les articles sans contremarque.
Livraison commandes fournisseur / Commande fournisseur
Cette ligne de critère ne concerne que les articles gérés de manière classique. Elle réalise les mêmes opérations
que celles qui peuvent être paramétrées en cas d’indisponibilité d’un article en stock. Veuillez vous y
reporter pour tout renseignement complémentaire. Le liste déroulante de la colonne De permet de choisir
entre :
Complément (valeur par défaut) : une ligne de commande est ajoutée au bon de préparation de
commande au fournisseur principal de l’article; s’il n’en existe aucun, un nouveau bon est créé,
Nouvelle : une nouvelle préparation de commande au fournisseur principal de l’article est générée,
Aucune : aucune préparation de commande fournisseur n’est générée.
Cette option nécessite le rattachement d’un fournisseur à chaque fiche article.
Ce critère ne concerne que les articles sans contremarque.
Livraison Cdes fournis. Application des barèmes Non, Oui (2)
Livraison Cdes fournis. Recalcul prix de vente Non, Oui (2)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Traitement
© Sage 2007 1395
Livraison commandes fournisseur / Impression des documents
La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
Oui : (valeur par défaut) après transformation des documents le programme demande la sélection
d’un modèle de mise en page pour l’impression des bons de livraisons générés,
Non : les bons de livraison issus de la transformation ne seront pas imprimés.
Livraison commandes fournisseur / Mise à jour des taux de taxes
La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
Oui : (valeur par défaut) impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans la commande
Taux de taxes (menu Structure) afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation.
Ce recalcul s'effectue dans les deux cas suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 a été modifié dans le volet «Complément» de
l’article.
Non : le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associés à la ligne sont conservés.
Livraison commandes fournisseur / Mise à jour des cours
Cette option permet de mettre à jour les lignes de document disposant d’une valorisation dans une devise,
dans le cas où une modification du cours de cette dernière est intervenue. Le liste déroulante de la colonne
De permet de choisir :
Aucune : (valeur par défaut) aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;
Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant exprimé en
monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise (commande A
propos de…) ;
Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du
document ;
Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue à partir du
montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise.
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été apportée dans la
zone Cours de la fenêtre «Informations document» alors qu’il existe déjà des lignes d’articles dans le
document.
Livraison commandes fournisseur / Application des barèmes
La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir :
Non : (valeur par défaut) aucun barème ne sera appliqué lors de la transformation des documents.
Oui : permet l’application automatique des barèmes lors de la transformation des documents en bon
de livraison ou facture.
Livraison commandes fournisseur / Recalcul du prix de vente
Propose les choix suivants :
Non : (valeur par défaut) ne lance pas le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient
pour les articles dans la fiche desquels cette option a été cochée.
Oui : lance le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les articles dans la fiche
desquels cette option a été cochée.
Lignes optionnelles du format de sélection - Affectation livraison fournisseurs
Le format de sélection de la commande Affectation livraisons fournisseurs peut être complété avec des lignes
de sélection non proposées par défaut mais qui permettent le regroupement des bons de livraison selon
certains critères.
Menu Traitement
© Sage 2007 1396
Ces lignes de critères sont détaillées sous le titre Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison
commandes clients. Voir plus haut.
Les lignes de critères utilisables dans la commande Affectation livraisons fournisseurs sont présentées dans
le tableau suivant.
Visualisation des commandes à livrer
La fenêtre décrite ci-dessous est celle qui s'affiche après avoir validé la sélection décrite dans la fenêtre précédente.
Elle permet de sélectionner ou de dessélectionner certains articles.
Cette fenêtre présente, en fonction des sélections faites, toutes les lignes des bons de commande clients
comportant des articles en contremarque dont au moins une est associée à une pièce fournisseur. On peut
donc rencontrer des lignes qui ne sont pas encore associées à une pièce d'achat.
Dès lors qu’une ligne de commande client correspond à la sélection faite, le programme proposera toutes
les autres lignes de la commande concernant des articles en contremarque même si ces lignes ne correspondent
pas à la sélection (lignes non livrables, article différent, date de livraison différente).
Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce de vente correspondante. Il est possible d’obtenir le même résultat
et d’ouvrir également la pièce d’achat par une des commandes du menu contextuel.
Fichier Champ
Livraison Cdes fournisseurs Fusion lieux de livraison
Fusion dépôts de stockage
Fusion affaire
Fusion mode expédition
Fusion condition livraison
Fusion transaction
Fusion régime
Fusion périodicité
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Fusion unité colisage
Fusion payeur
Fusion taux escompte
Fusion catégorie tarifaire
Menu Traitement
© Sage 2007 1397
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes. Toutes les colonnes sont mentionnées, même celles
qui ne sont pas affichées par défaut.
Les colonnes de cette fenêtre sont paramétrables.
Voir l'option «Organisation», page 172.
Bouton [Pointer / dépointer la sélection]
Permet de sélectionner ou de dessélectionner les lignes "pointées" c'est-à-dire dont on demande
le traitement. Ce bouton est estompé si aucune ligne n'est sélectionnée. Une ligne est pointée si
elle est marquée d’une coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton [Générer les livraisons clients]
Ce bouton lance la génération des bons de livraison clients en fonction des paramétrages faits.
Voir ci-dessous les explications données sur cette commande.
Voir le titre «Génération des livraisons clients – Livraisons fournisseurs», page 1400.
Colonne Référence article
Mentionne la référence de l'article commandé par le client.
Colonne Désignation
Mentionne la désignation de l'article.
Colonne Gamme 1
Mentionne l'énuméré de gamme 1 dans le cas d'un article à gamme.
Colonne Gamme 2
Mentionne l'énuméré de gamme 2 dans le cas d'un article à double gamme.
Colonne Date
Mentionne la date de la ligne de commande client.
Colonne N° pièce
Mentionne le numéro de pièce client d'où sont extraites les lignes mentionnées.
Colonne N° client
Mentionne le numéro de client concerné.
Colonne Intitulé client
Mentionne l'intitulé du client.
Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison précisée dans la commande client.
Colonne Quantité
Quantité commandée par le client.
Colonne stock disponible
Affiche le stock disponible de l'article déterminé comme :
Stock réel – Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Quantité livrable
Affiche les quantités qui peuvent être livrées aux clients.
Colonne Solde
Affiche la quantité restant à livrer (= Quantité – Quantité livrable).
Menu Traitement
© Sage 2007 1398
Colonne Quantité commandée
Affiche la quantité commandée au fournisseur.
Colonne Etat
Affiche sous la forme d'une icône l'état du lien unissant la commande client concernée et la pièce d'achat
liée :
PC : la commande client est liée à une préparation de commande fournisseur, donc non livrable.
BC : la commande client est liée à un bon de commande fournisseur, donc non livrable.
BL : la commande client est liée à un bon de livraison fournisseur, donc livrable.
FA : la commande client est liée à une facture fournisseur, donc livrable.
FC : la commande client est liée à une facture fournisseur comptabilisée, donc livrable.
Les lignes non livrables sont conservées en reliquat dans leur pièce d'origine en cas de livraison partielle.
Colonne N° pièce fournisseur
Affiche le numéro de pièce fournisseur lié au bon de commande client.
Colonne Date fournisseur
Date du document fournisseur lié à la commande client.
Colonne Fournisseur
Affiche le numéro du fournisseur concerné.
Colonne Intitulé fournisseur
Affiche l'intitulé du fournisseur dont le numéro est mentionné dans la colonne précédente.
Colonne Livraison fournisseur
Affiche la date de livraison du document fournisseur.
Colonne P (Position)
Indique par une coche ( ) si la ligne doit être traitée. Utilisez le bouton [Pointer / dépointer la sélection]
ou la commande du menu contextuel pour modifier ce pointage.
Le programme coche automatiquement les lignes livrables partiellement ou en totalité. Il affiche un message
d'erreur si vous tentez de cocher une commande client qui ne peut être livrée ou qui n'est pas associée
à une pièce fournisseur.
Il est possible de cocher les lignes non associées à des pièces d'achat à condition que le stock disponible le
permette.
Menu Traitement
© Sage 2007 1399
Menu contextuel de la liste des commandes à livrer
Un menu contextuel est disponible sur la liste des commandes à livrer.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste des commandes à livrer, d’utiliser les commandes suivantes :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Trois commandes spécifiques sont disponibles :
Pointer / dépointer les éléments sélectionnés
Cette commande permet de sélectionner ou de dessélectionner les lignes de la liste.
Accéder au document de vente
Cette commande ouvre le document de vente correspondant à la première des lignes sélectionnées.
Accéder au document d’achat
Cette commande ouvre le document d’achat correspondant à la première des lignes sélectionnées.
Personnaliser la liste des commandes à livrer
On peut personnaliser la liste des commandes à livrer soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1400
Génération des livraisons clients – Livraisons fournisseurs
Cette commande est lancée en cliquant sur le bouton [Générer les livraisons clients] dans la fenêtre
précédente. Elle n'entraîne de résultat que si une ligne au minimum est pointée dans la fenêtre
précédente. Elle ouvre une fenêtre « Génération des livraisons clients ».
Cette fenêtre permet de préciser le type de document à générer ainsi que le numéro à partir duquel ils sont
numérotés.
Type de document
Liste déroulante proposant :
Préparation de livraison : les bons de commande clients seront transformée en préparations de
livraison.
Bon de livraison : (valeur par défaut) les bons de commande clients seront transformés en bons de
livraison.
Facture : les bons de commande clients seront directement transformés en factures.
Date
Date qui sera affectée aux pièces générées. Propose par défaut la date du jour. Modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le statut des pièces qui seront générées si vous utilisez le
suivi des documents.
Souche
Cette liste déroulante affiche les différentes souches enregistrées dans l'option Organisation de la fiche de
l'entreprise pour les documents des ventes. Elle propose la souche affectée par défaut au type de pièce qui
va être généré. Modifiable.
N° de pièce
Cette zone affiche par défaut le premier numéro disponible pour le type de pièce et la souche sélectionnés.
Impression des documents
Cette case est sélectionnée par défaut. Elle entraîne l’ouverture de la fenêtre de sélection des modèles de
mise en page nécessaire à l’impression des documents générés.
Bouton [OK]
Lance la génération des pièces clients.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de génération des pièces clients et revient à la fenêtre précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1401
Affectation des bons de fabrication
Traitement / Contremarque / Affectation des bons de fabrication
Cette commande permet d'affecter les articles fabriqués aux bons de commande clients.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Affectation des bons de fabrication] de la
barre d’outils « Gestion des fabrications ».
La fenêtre de sélection étant identique pour les fonctions Affectation des livraisons fournisseurs et
Affectation des bons de fabrication (la zone Type permet indifféremment de passer de l’une à
l’autre), nous ne décrirons sous ce titre que les particularités de l’affectation des bons de fabrication.
Voir le titre «Affectation des livraisons fournisseurs», page 1390 pour le détail des zones et fonctionnalités
non décrites ici.
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre permettant de sélectionner les bons de fabrication comportant des
articles à nomenclature en contremarque dont la fabrication a été déclenchée par une commande client.
Cette commande transforme l'intégralité des bons de fabrication comportant au moins une ligne d'article en
contremarque. Certains critères présentés ci-dessous peuvent concerner uniquement les articles en gestion
classique.
Sélection simplifiée - Affectation des bons de fabrication
Cette première fenêtre permet le paramétrage de la recherche que doit effectuer le programme. Le résultat
de cette recherche s'affichera dans une fenêtre décrite plus loin.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes.
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
Fournisseur (valeur par défaut) : permet l’affectation des bons de livraisons fournisseurs.
Fabrication : permet l’affectation des bons de fabrication.
Les deux : les deux traitements précédents sont réalisés simultanément.
Dépôt de / à
Ces zones permettent la sélection d’un dépôt ou d’une fourchette de dépôts dans lesquels ont été stockés
les articles après fabrication.
Menu Traitement
© Sage 2007 1402
N° pièce stock
Ces zones permettent de sélectionner les bons de fabrication qui comportent des articles à nomenclature en
contremarque.
Format de sélection - Affectation des bons de fabrication
Le bouton [Plus de critères] donne accès à la fenêtre du format de sélection.
Nous vous indiquons ci-après les modifications existant dans les lignes de critère par rapport à celles du
format de sélection de la fonction Affectation livraisons fournisseurs.
Visualisation des fabrications à livrer
Cette fenêtre est identique à celle de l’affectation des livraisons fournisseurs. La colonne ci-dessous présente
une particularité.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Livraison Cdes fournis. Type Fournisseur, Fabrication, Les deux (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1403
Bouton ]Pointer / dépointer la sélection]
Permet de sélectionner ou de dessélectionner les lignes «pointées» c'est-à-dire dont on demande
le traitement. Ce bouton est estompé si aucune ligne n'est sélectionnée. Une ligne est pointée si
elle est marquée d’une coche ( ) dans la colonne P (Position).
Bouton ]Générer les livraisons clients]
Ce bouton lance la génération des bons de livraison clients en fonction des paramétrages faits.
Voir ci-dessous les explications données sur cette commande.
Voir le titre «Génération des livraisons clients – Livraisons fournisseurs», page 1400.
Une colonne présente une particularité.
Colonne Etat
Affiche sous la forme d'une icône l'état du lien unissant la commande client concernée et la pièce de fabrication
liée :
PF : la commande client est liée à une préparation de fabrication, donc non livrable.
OF : la commande client est liée à un ordre de fabrication, donc non livrable.
BF : la commande client est liée à un bon de fabrication, donc livrable.
Les lignes non livrables sont conservées en reliquat dans leur pièce d'origine en cas de livraison partielle.
Génération des livraisons clients – Bons de fabrication
Cette commande est lancée en cliquant sur le bouton [Générer les livraisons clients] dans la fenêtre
précédente. Elle n'entraîne de résultat que si une ligne au minimum est pointée dans la fenêtre
précédente. Elle ouvre une fenêtre «Génération des livraisons clients».
Cette fenêtre permet de préciser le type de document à générer ainsi que le numéro à partir duquel ils sont
numérotés.
Type de document
Liste déroulante proposant :
Préparation de livraison : les bons de commande clients seront transformée en préparations de
livraison.
Bon de livraison : (valeur par défaut) les bons de commande clients seront transformés en bons de
livraison.
Facture : les bons de commande clients seront directement transformés en factures.
Date
Date qui sera affectée aux pièces générées. Propose par défaut la date du jour. Modifiable.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Menu Traitement
© Sage 2007 1404
Statut
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le statut des pièces qui seront générées si vous utilisez le
suivi des documents.
Souche
Cette liste déroulante affiche les différentes souches enregistrées dans l'option Organisation de la fiche de
l'entreprise pour les documents des ventes. Elle propose la souche affectée par défaut au type de pièce qui
va être généré. Modifiable.
N° de pièce
Cette zone affiche par défaut le premier numéro disponible pour le type de pièce et la souche sélectionnés.
Impression des documents
Cette case est sélectionnée par défaut. Elle entraîne l’ouverture de la fenêtre de sélection des modèles de
mise en page nécessaire à l’impression des documents générés.
Bouton [OK]
Lance la génération des pièces clients.
Bouton [Annuler]
Annule le processus de génération des pièces clients et revient à la fenêtre précédente.
Menu Traitement
© Sage 2007 1405
Interrogation de compte
Traitement / Interrogation de compte
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à toutes les fonctions d’interrogation de
compte du programme.
Ces fonctions sont les suivantes:
«Interrogation de compte client», page 1406,
«Interrogation de compte fournisseur», page 1421,
«Interrogation de compte article», page 1424,
«Interrogation de compte affaire», page 1447,
«Interrogation de compte collaborateur», page 1464,
«Suivi traçabilité série/lot», page 1473.
Menu Traitement
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Interrogation de compte client
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte client
Cette commande permet de consulter et d'imprimer les différents mouvements enregistrés pour un client
donné.
Elle peut être appelée à partir de la fiche du client concerné en cliquant sur le bouton [Interrogation
tiers].
Il est également possible d'ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation compte
client] de la barre d'outils « Gestion des ventes ».
Description de la fenêtre
Cette fenêtre se compose de quatre parties :
une zone d'en-tête permettant la sélection du client concerné et permettant, à l'aide de boutons
d'accéder à d'autres commandes ;
une zone de cumuls concernant les valeurs affichées ; cette zone se trouve en haut et à droite de la
fenêtre ;
une liste d'informations,
une zone de boutons donnant accès à des informations complémentaires. Cette zone est disposée
sur le bord inférieur de la fenêtre.
Toutes ces zones ainsi que les commandes auxquelles elles donnent accès sont décrites ci-après.
Le bouton Retour à la fiche tiers des anciennes versions du programme est remplacé par un lien sur l’intitulé
de la zone Client.
Bouton [Interrogation commerciale]
Ce bouton permet d’afficher l’historique des mouvements enregistrés pour le tiers sélectionné
lorsque l’extrait de compte commercial est à l’écran.
Bouton [Interrogation comptable]
Ce bouton permet la consultation de l’extrait de compte comptable du tiers sélectionné lorsque
l’historique comptable est affiché.
Bouton [Afficher la liste des documents]
Ce bouton affiche à l’écran la liste des documents enregistrés pour le tiers considéré.
Menu Traitement
© Sage 2007 1407
Bouton [Imprimer l’historique]
Il vous permet de paramétrer l’impression de l’extrait de compte commercial du tiers ou de son
extrait de compte comptable.
Sélection du client
Liste déroulante permettant la sélection d’un client sur :
le N° client,
l’Abrégé du client ou
le Code postal client.
La valeur proposée par défaut est paramétrable dans la fiche de l’entreprise.
L’intitulé de cette zone est un lien qui permet d’ouvrir la fiche du client sélectionné.
Voir le «Volet Commercial – A propos de…», page 107.
La sélection selon le critère choisi s’effectue dans la liste déroulante éditable adjacente.
Si la valeur saisie n’existe pas dans le fichier ou si la sélection est faite sur le code postal client, la fenêtre
de sélection des clients s’affiche.
Voir les explications données sur cette fenêtre sous le titre «Sélection d'un collaborateur», page 1466.
Cette liste déroulante permet de sélectionner le type de tiers dont vous souhaitez consulter le détail des mouvements.
Après enregistrement du numéro de tiers, il est nécessaire de valider (appuyer sur la touche ENTREE)
pour faire apparaître la liste des mouvements.
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de faire défiler
successivement les tiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de valider pour faire apparaître
les mouvements qui sont alors automatiquement affichés.
Les lignes qui composent le document sont décrites ci-dessous sous les titres «Interrogation commerciale
du collaborateur», page 1467 et «Interrogation comptable du client», page 1414.
Cumuls et valeurs
Les cumuls et valeurs sont affichés dans la partie supérieure droite de la fenêtre de la fonction. Ces valeurs
(le Chiffre d’affaires, la Marge et le Taux de remise moyen) sont calculés en fonction des mouvements
apparaissant dans la liste.
Les boutons et zones de sélections disposés sur le bord inférieur de la fenêtre sont décrits ci-dessous.
Bouton [Sélectionner les lignes]
Ce bouton permet d’effectuer des sélections supplémentaires concernant les mouvements affichés.
Il permet de limiter l’affichage des mouvements à une période, à un article et / ou à un numéro de série ou
de lot pour les articles qui en possèdent. Par défaut tous les mouvements sont affichés. Dès lors qu’une
sélection est effectuée, l’apparence de ce bouton change.
Voir le titre «Sélection des mouvements», page 1410.
Sélection des documents
Cette liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre, à la droite du bouton précédent. Elle
permet la sélection d'un type particulier de pièces à afficher. Par défaut elle propose tous les documents
correspondant au type de tiers sélectionné (client ou fournisseur).
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Ce bouton est actif si un texte complémentaire a été associé à la ligne sélectionnée. Il permet la
visualisation du texte associé. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Menu Traitement
© Sage 2007 1408
Bouton [Informations sur une ligne]
Permet la visualisation de la totalité des informations stockées à la ligne. Aucune modification
n’est possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Bouton [Informations sur le document lié]
Ce bouton est disponible pour les lignes concernant des articles gérés en contremarque pour lesquels
il existe un lien avec un document des achats. Il permet la visualisation des informations
relatives au document lié. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Sélection d'un client
Une fenêtre « Sélection d’un client » s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de sélection du client ne
correspond pas à un numéro précis.
Cette fenêtre comporte comme intitulé celui du type de client sélectionné.
La liste propose des informations paramétrables.
Voir, dans le paragraphe concernant les documents des ventes la partie intitulée «Personnaliser les colonnes
de la liste de sélection d’un client», page 749.
Les colonnes peuvent être déplacées, agrandies ou rétrécies. Leur position à la fermeture du programme est
enregistrée pour les sessions suivantes.
Pour sélectionner un client, utilisez une des méthodes suivantes :
Sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton OK ou validez.
Faites un double-clic sur sa ligne.
Utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN
puis validez.
Le choix d'un client par cette dernière méthode n'oblige pas à valider pour faire apparaître les lignes d'articles.
Liste triée par
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de trier la liste des clients par
numéro, par intitulé ou par code postal.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la sélection du client sur son numéro, sur son
nom ou sur son code postal.
Menu Traitement
© Sage 2007 1409
Inclure les clients mis en sommeil
Cette boîte à cocher (non cochée par défaut) permet d’inclure dans la liste les clients dont l’option Mise en
sommeil a été cochée dans leur fiche.
Elle est inaccessible et non cochée si le tri des clients porte sur le code postal.
Bouton [Rechercher]
Ce bouton donne un accès direct à la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Cette fonction est décrite dans le «Manuel de la gamme».
Bouton [OK]
Valide le client sélectionné.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Interrogation commerciale du client
Par défaut cette commande vous propose l’interrogation commerciale du client sélectionné. Elle affiche
alors l’ensemble des lignes des documents se rapportant au client. Le détail des mouvements peut être affiné
par les outils de sélection présentés plus haut.
La liste des mouvements peut être triée selon différents critères par le biais de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation ». L’ordre de classement est le suivant :
Type de document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectué sur la date puis
sur le numéro de pièce (tri par défaut) ;
Date du document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectué sur le type
puis sur le numéro de pièce (ce bouton est inaccessible si une sélection est effectuée sur un type de
document) ;
Référence article ; un classement secondaire est réalisé sur le type du document, sur la date et sur
le numéro de pièce du document duquel est issue la ligne.
La zone Tri de la barre d’outils « Navigation » est inaccessible dès lors qu’une sélection est effectuée par le
biais du bouton [Sélectionner les lignes].
Le fait d'effectuer un double clic sur un mouvement particulier permet l’affichage de l’intégralité du document
contenant le mouvement sélectionné.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale client et qu’il est possible
d’afficher sont celles paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos de….
Voir l’option «Organisation», page 172.
Menu Traitement
© Sage 2007 1410
Nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans les paragraphes sur les documents des ventes et ceux
des achats pour connaître la destination de ces colonnes.
Vous pouvez, comme dans toute fenêtre de liste, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
En fonction des versions, certaines colonnes peuvent ne pas être disponibles.
Sélection des mouvements
Un clic sur le bouton [Sélectionner les lignes] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre fait
s'ouvrir une fenêtre de paramétrage « Sélection des mouvements ».
Article
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner un article particulier.
Période de / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à une période donnée.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
N° Série / Lot du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à un ou plusieurs numéros de série ou de lot.
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la sélection.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu contextuel de l’interrogation commerciale client
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l’interrogation commerciale client.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Menu Traitement
© Sage 2007 1411
Il n’est pas possible, sur la liste de l'interrogation commerciale client, d’utiliser les commandes suivantes :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Une commande spécifique est disponible :
Accéder à la fiche article
Cette commande permet d’accéder directement à la fiche de l'article dont la ligne est sélectionnée. Si plusieurs
lignes sont sélectionnées, seul l'article de la première s'affichera.
Personnaliser la liste de l’interrogation commerciale client
On peut personnaliser la liste de l'interrogation commerciale client soit par une des commandes du menu
contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste de l'interrogation commerciale client affiche par défaut les colonnes paramétrées dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramétrages faits, on peut afficher ou masquer certaines
d'entre elles.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste. Voir également l’option «Organisation
», page 172.
Impression de l’interrogation commerciale client
Le bouton [Imprimer] ouvre une fenêtre de dialogue permettant d’imprimer un relevé des mouvements
par client ou une liste des mouvements pour un ensemble de clients.
Sélection simplifiée – Impression de l’interrogation commerciale client
L’impression de l’interrogation commerciale client (ou fournisseur) peut être paramétrée soit à partir d’une
fenêtre de sélection simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 1412
Bouton [Plus de critères]
Bouton permettant d’accéder à un format de sélection permettant des sélections plus complexes.
Voir plus loin le paragraphe «Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
», page 1471.
Bouton [Imprimer en différé]
Bouton permettant l’enregistrement du paramétrage de l’impression en mémoire. L’impression
pourra être lancée ultérieurement par la commande Fichier / Impression différée….
Type d’état
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Relevé par tiers : cette option permet l’impression d’un relevé des mouvements enregistrés par
client,
Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrés tous clients confondus sera imprimée.
Classement
Liste déroulante permettant de déterminer l’ordre dans lequel seront imprimés les mouvements :
Date : les mouvements seront classés par clients puis sur la date du document auquel ils appartiennent.
N° de pièce : les mouvements imprimés sont classés par clients puis par numéro de pièce du document
(auquel ils appartiennent).
Article : le classement des mouvements s’effectue par client puis par référence article concernée.
Documents
Liste déroulante proposant la liste des documents clients. Seuls les mouvements correspondants au type de
document sélectionné seront imprimés. Un item, Tous, permet de sélectionner tous les documents simultanément
dans le domaine des ventes (ou celui des achats pour les fournisseurs).
Date de / à
Zones permettant de définir la période sur laquelle les mouvements enregistrés pour le clients doivent être
sélectionnés.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Article de / à
Zones de 18 caractères alphanumériques permettant de limiter l’impression des mouvements à une référence
article ou à un ensemble d’articles.
N° tiers de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un client ou d’un ensemble de clients.
Bouton [OK]
Lance l'impression suivant les critères sélectionnés.
Au lancement de l’impression, il vous est demandé l’ouverture d’un modèle de mise en page. La présentation
et le contenu des relevés par tiers et liste des mouvements peuvent être modifiés par l’utilisateur par le
biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1413
Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale client
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée de l’interrogation commerciale
tiers ouvre l’accès à la fenêtre du format de sélection.
Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Interrogation tiers / Domaine
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Client : seuls les tiers de type client seront repris en impression des différents états.
Fournisseur : seuls les tiers de type fournisseur seront repris en impression des différents états.
Si l’impression de l’interrogation commerciale est lancée depuis la commande Traitement / Interrogation
de compte / Interrogation de compte client, ce sont les clients qui seront proposés par défaut (mais les fournisseurs
pourront être paramétrés). Si l’impression est lancée depuis la commande Traitement / Interrogation
de compte / Interrogation de compte fournisseur, ce sont les fournisseurs qui seront proposés par
défaut (mais les clients pourront être paramétrés).
Fichier Champ Choix proposés Voir
Interrogation tiers Domaine Client, Fournisseur (2)
Interrogation tiers Type d'état Relevé par tiers, Liste des mouvements (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Interrogation tiers Classement Date, N° de pièce, Article (1)
Interrogation tiers Documents Tous, Liste des documents (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1414
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation » de
cette même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Impression de l’interrogation commerciale client
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données de l’interrogation
commerciale tiers en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Interrogation comptable du client
Cette commande vous permet de :
interroger un compte client (ou fournisseur si cette fonction est lancée depuis la commande Interrogation
des comptes fournisseurs),
imprimer un extrait de compte.
Cette commande est accessible en cliquant sur le bouton [Interrogation comptable] à partir de la
fenêtre d'interrogation commerciale du client (ou du fournisseur le cas échéant).
Dès lors, le bouton [Imprimer] vous permet l’édition des extraits de compte comptables.
La présentation de cette fenêtre est sensiblement identique à celle de la commande Interrogation commerciale
:
la zone d'en-tête permet la sélection d'un client s'il est différent de celui dont on consultait les informations
commerciales ; en particulier, la sélection d'un tiers peut se faire à partir d'une fenêtre de
sélection décrite plus haut sous le titre Sélection d’un client ; les boutons permettent d'accéder aux
mêmes commandes ;
la zone de cumuls affiche des valeurs différentes ; elles sont présentées ci-dessous ;
une liste d'informations est détaillée plus loin ;
une zone de boutons donne accès à des informations complémentaires. Cette zone est disposée sur
le bord inférieur de la fenêtre mais ne comporte qu'un bouton et une liste déroulante détaillées cidessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1415
Cumuls et valeurs
En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, des informations
sur le compte considéré :
Totaux : représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs affichés à l’écran.
Solde compte : représente le solde débiteur ou créditeur des écritures affichées.
Les boutons et zones de sélections disposées sur le bord inférieur de la fenêtre sont décrits ci-dessous.
Bouton [Sélectionner les lignes]
Ce bouton permet d’effectuer des sélections supplémentaires concernant les écritures affichées.
Il permet de limiter l’affichage des mouvements à une période. Par défaut tous les mouvements
sont affichés. Dès lors qu’une sélection est effectuée, l’apparence du bouton Sélectionner les lignes
change. Cette commande est décrite plus loin.
Voir plus loin le titre «Sélection de la période», page 1416.
Sélection des écritures
Cette liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre, à la droite du bouton précédent. Elle
permet la sélection d'un type particulier d'écritures à afficher :
Toutes les écritures : (valeur par défaut) toutes les écritures apparaissent.
Ecritures lettrées : seules les écritures lettrées sont reprises.
Ecritures non lettrées : seules les écritures non lettrées sont reprises.
Le centre de la fenêtre se compose des colonnes dans lesquelles s’afficheront les écritures comptables saisies
dans le fichier comptable ouvert en ligne.
La zone Tri de la barre d’outils « Navigation » est inaccessible. Les lignes sont classées systématiquement
par date.
Les colonnes affichées dans cette commande dépendent du paramétrage effectué dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation comptable client (ou fournisseur) et
qu’il est possible d’afficher sont celles paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos
de….
Nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans le programme Sage Comptabilité pour connaître la
destination de ces colonnes.
Vous pouvez, comme dans toute fenêtre de liste, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
En fonction des versions, certaines colonnes peuvent ne pas être disponibles.
Menu contextuel de l’interrogation comptable du client
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l’interrogation comptable clients.
Menu Traitement
© Sage 2007 1416
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste de l'interrogation comptable client, d’utiliser les commandes suivantes :
Voir / Modifier l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser la liste de l’interrogation comptable du client
On peut personnaliser la liste de l'interrogation comptable client soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste de l'interrogation comptable clients affiche par défaut les colonnes paramétrées dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramétrages faits, on peut afficher ou masquer certaines
d'entre elles.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste. Voir également l’option «Organisation
», page 172.
Sélection de la période
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet de définir la période d’enregistrement
des écritures à consulter.
Si le nombre d’écritures enregistrées est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes affichées.
La sélection proposée par défaut est la plus large : les dates sont celles de l’exercice comptable en cours.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Cliquez sur le bouton [OK] pour que le programme tienne compte des nouvelles dates saisies ou sur le bouton
[Annuler] pour conserver les propositions par défaut.
Menu Traitement
© Sage 2007 1417
Impression des extraits de compte client
Le bouton [Imprimer] de la fenêtre « Interrogation comptable » ouvre une fenêtre permettant
d’imprimer les extraits de compte. Cette commande ouvre une fenêtre de sélection simplifiée.
Sélection simplifiée – Impression des extraits de compte client
Cette fenêtre permet la sélection du ou des comptes, de la période et du type d’écritures devant apparaître
dans l’extrait de compte.
Bouton [Plus de critères]
Bouton permettant d’accéder à un format de sélection permettant des sélections plus complexes.
Voir plus loin le paragraphe «Format de sélection – Impression des extraits de compte client», page 1418.
Bouton [Imprimer en différé]
Bouton permettant l’enregistrement du paramétrage de l’impression en mémoire. L’impression
pourra être lancée ultérieurement par la commande Fichier / Impression différée….
Bouton [Générer l’impression sur la messagerie]
Ce bouton permet d’envoyer l’extrait de compte en pièce jointe à un fichier e-mail envoyé aux
clients considérés.
Tiers de / à
Ces deux zones proposent par défaut le compte de tiers interrogé. Pour modifier la sélection, utilisez la
liste déroulante pour choisir les comptes limites après avoir effacé celui se trouvant dans la zone de saisie.
Date de / à
Le programme propose par défaut les dates de début et de fin de période sélectionnées sur la fenêtre
d’interrogation ou l’exercice en cours s’il n’y a pas eu de sélection.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Lettrage
Cette liste déroulante propose les choix suivants :
Toutes les écritures,
Ecritures lettrées,
Ecritures non lettrées (valeur par défaut).
Cette liste déroulante permet de choisir le type d’écritures à inclure dans l’extrait de compte.
Si vous demandez les Ecritures lettrées, le programme vous donne accès aux zones De / à disposées à
droite de cette liste et permettant de saisir une fourchette de sélection des codes de lettrage à inclure.
Menu Traitement
© Sage 2007 1418
Report antérieur
Cette case à cocher vous permet de demander l’impression du solde de toutes les écritures antérieures à la
période sélectionnée.
Rupture N° pièce
Cochez cette option pour obtenir une rupture pour toutes les écritures passées dans le même journal, pour
la même date, pour le même compte général et le même numéro de pièce.
Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer l’impression de l’extrait de compte.
Cette commande fait appel à des états de mise en page paramétrable par l’utilisateur.
Format de sélection – Impression des extraits de compte client
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée de l’interrogation commerciale
tiers ouvre l’accès à la fenêtre du format de sélection.
Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Extrait compte tiers Classement Date, N° de pièce, Article (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Extrait compte tiers Impression antérieure Non, Oui (2)
2. Ci-dessous.
Extrait compte tiers Rupture n° pièce Non, Oui (2)
Extrait compte tiers Impression justificatif de
solde
Non, Oui (2)
Extrait compte tiers Imprimer un compte par
page
Non, Oui (2)
Ecritures comptables Lettrées sur montant Non, Oui (2)
Ecritures comptables Lettrage montant A saisir (2)
Sélection standard Tiers Tiers interrogé, A saisir (1)
Sélection standard Période Exercice en cours, A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1419
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Extrait compte tiers / Impression antérieure
Vous pouvez demander l’impression du solde de toutes les écritures antérieures à la période sélectionnée.
Extrait compte tiers / Rupture sur n° pièce
Vous pouvez demander une rupture pour les écritures enregistrées avec le même numéro de pièce.
Extrait compte tiers / Impression justificatif de solde
Si ce critère est valide, l’édition présentera les écritures non lettrées ou pré-lettrées pour la période et les
écritures lettrées avec une ou plusieurs écritures hors période.
Dans ce cas, seules les zones de sélection des comptes sont accessibles, ainsi que la première borne de la
fourchette de sélection de dates (renommée Au).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplémentaire Solde progressif ou Solde lettre selon le
classement.
Extrait compte tiers / Imprimer un compte par page
Le programme exécute un saut de page après l’impression de chaque compte.
Ecritures comptables / Lettrées sur montant
Zones permettant la sélection des écritures lettrées.
Ecritures comptables / Lettrage montant
Zones permettant de saisie une référence de lettrage ou une fourchette de ces mêmes références.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Impression de l’extrait de compte client
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données de l’interrogation
commerciale tiers en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Liste des documents du client
Le bouton [Afficher la liste des documents] affiche à l’écran la liste des documents des ventes
enregistrés pour le client considéré.
Menu Traitement
© Sage 2007 1420
Cette fenêtre est identique à la liste des documents de ventes. Il est possible :
d’utiliser les boutons sur le bord inférieur de la fenêtre,
de sélectionner les pièces par leur type,
d’ouvrir les pièces pour les consulter ou les modifier.
Le nombre de modifications possibles est restreint.
Menu Traitement
© Sage 2007 1421
Interrogation de compte fournisseur
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte fournisseur
Cette commande permet de consulter et d'imprimer les différents mouvements enregistrés pour un fournisseur
donné.
Elle peut être appelée à partir de la fiche du fournisseur concerné en cliquant sur le bouton [Interrogation
tiers].
Il est également possible de lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation compte
fournisseur] de la barre d'outils « Gestion des achats » ; dans ce cas, la zone de sélection du tiers est
paramétrée sur N° fournisseur.
Cette commande est tout à fait similaire à la commande Interrogation de compte client.
Voir, dans la commande «Interrogation de compte client», page 1406, les explications sur les fonctions
offertes en ayant soin de transposer les mentions «client» en «fournisseur» et «documents des ventes» en
«documents des achats».
Particularités de la fenêtre
Nous ne détaillerons ci-après que les fonctionnalités et zones qui peuvent différer de l’interrogation des
clients.
Sélection d’un fournisseur
Cette liste déroulante permet de sélectionner le fournisseur dont vous souhaitez consulter le détail des
mouvements. Cette sélection peut se faire sur :
le N° fournisseur,
l’Abrégé du fournisseur ou
le Code postal fournisseur.
La valeur proposée par défaut est paramétrable dans la fiche de l’entreprise.
Voir le «Volet Commercial – A propos de…», page 107.
La sélection selon le critère choisi s’effectue dans la liste déroulante éditable adjacente.
Si la valeur saisie n’existe pas dans le fichier ou si la sélection est faite sur le Code postal fournisseur, la
fenêtre de sélection des fournisseurs s’affiche.
Voir les explications données sur cette fenêtre sous le titre «Sélection d'un fournisseur – Interrogation de
compte fournisseur», page 1422.
Menu Traitement
© Sage 2007 1422
Le tiers étant sélectionné, les règlements enregistrés pour ce tiers s’affichent automatiquement après validation.
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de faire défiler
successivement les tiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de valider pour faire apparaître
les mouvements qui sont alors automatiquement affichés.
Les lignes qui composent le document sont décrites ci-dessus sous les titres «Interrogation commerciale du
client» et «Interrogation comptable du client».
Sélection d'un fournisseur – Interrogation de compte fournisseur
Une fenêtre s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de sélection du fournisseur ne correspond pas à
un numéro précis.
Cette fenêtre comporte comme intitulé celui du type de fournisseur sélectionné.
La liste propose des informations paramétrables.
Voir, dans le paragraphe concernant les documents des achats, la partie intitulée «Personnaliser les
colonnes de la liste de sélection d’un fournisseur», page 912.
Les colonnes peuvent être déplacées, agrandies ou rétrécies. Leur position à la fermeture du programme est
enregistrée pour les sessions suivantes.
Pour sélectionner un fournisseur, utilisez une des méthodes suivantes :
Sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Faites un double-clic sur sa ligne.
Utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN
puis validez.
Le choix d'un fournisseur par cette dernière méthode n'oblige pas à valider pour faire apparaître les lignes
d'articles.
Liste triée par
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de trier la liste des fournisseurs par
numéro, par intitulé ou par code postal.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la sélection du fournisseur sur son numéro,
sur son nom ou sur son code postal.
Inclure les fournisseurs mis en sommeil
Cette boîte à cocher (non cochée par défaut) permet d’inclure dans la liste les fournisseurs dont l’option
Mise en sommeil a été cochée dans leur fiche.
Elle est inaccessible et non cochée si le tri des fournisseurs porte sur le code postal.
Menu Traitement
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Bouton Rechercher
Ce bouton donne un accès direct à la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Cette fonction est décrite dans le «Manuel de la gamme».
Bouton [OK]
Valide le fournisseur sélectionné.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu Traitement
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Interrogation de compte article
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article
Cette commande permet d'obtenir des informations sur l'état du stock, le tarifs et les mouvements d'un article
donné.
Elle permet :
d'interroger le stock de l’article : «Interrogation du stock de l'article», page 1428,
de consulter les commandes en cours pour cet article et leurs valeurs de stock prévisionnelles :
«Interrogation du stock prévisionnel de l’article», page 1433,
de consulter les différents tarifs enregistrés : «Interrogation des tarifs de l'article», page 1437,
de consulter et d'imprimer les mouvements d'un article donné : «Interrogation commerciale de
l'article», page 1440.
Cette commande peut être appelée à partir de la fiche de l’article concerné en cliquant sur le bouton
[Interrogation article].
On peut également lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation de compte article]
de la barre d'outils « Gestion des articles et stocks ».
Description de la fenêtre – Interrogation de compte article
Cette fenêtre se compose de quatre parties :
une zone d'en-tête permettant la sélection de l'article concerné et permettant, à l'aide de boutons
d'accéder à d'autres commandes,
une zone de cumuls concernant les valeurs affichées ; cette zone se trouve en haut et à droite de la
fenêtre ;
une liste d'informations,
des listes de sélection disposées sur le bord inférieur de la fenêtre.
Toutes ces zones ainsi que les commandes auxquelles elles donnent accès sont décrites ci-après.
Le bouton Retour à la fiche article des anciennes versions du programme est remplacé par un lien sur l’intitulé
de la zone Article.
Bouton [Interrogation stock]
Ce bouton permet la consultation de l'état du stock de l'article considéré.
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Voir le titre «Interrogation du stock de l'article», page 1428.
Bouton [Interrogation du stock prévisionnel]
Ce bouton permet la consultation de l'état du stock prévisionnel de l'article considéré, c’est-àdire
des commandes fournisseurs en attente de réception et des bons de commandes clients.
Voir le titre «Interrogation du stock prévisionnel de l’article», page 1433.
Bouton [Interrogation tarifs]
Ce bouton affiche à l’écran les différents tarifs enregistrés pour l'article considéré en fonction
des catégories tarifaires existantes.
Voir le titre «Interrogation des tarifs de l'article», page 1437.
Bouton [Interrogation commerciale article]
Ce bouton permet d’afficher les différents mouvements opérés sur l'article.
Voir le titre «Interrogation commerciale de l'article», page 1440.
Bouton [Imprimer l’historique]
Ce bouton permet de paramétrer l’impression des mouvements enregistrés sur le compte. Cette
commande n'est disponible que dans le cadre de l'interrogation commerciale de l'article. Elle est
décrite plus loin sous le titre «Impression de l’interrogation commerciale article».
Article
Cette zone est double. Elle permet dans la partie gauche de sélectionner l’article sur sa Référence ou sa
Désignation. La partie droite sert à sélectionner l’article proprement dit.
L’intitulé de cette zone est un lien donnant accès à la fiche de l’article considéré.
La sélection des gammes des articles à gamme de type Produit s’effectue par les zones disposées sur le
bord inférieur de la fenêtre.
Sélection d’un article
Liste déroulante permettant la sélection d’un article sur :
sa Référence ou
sa Désignation.
La sélection selon le critère choisi s’effectue dans la liste déroulante éditable adjacente.
Si la valeur saisie n’existe pas dans le fichier la fenêtre de sélection des articles s’affiche.
Voir les explications données sur cette fenêtre sous le titre «Sélection d’un article» ci-dessous.
Après sélection de l'article, il est nécessaire de valider (appuyer sur la touche ENTREE) pour faire apparaître
la liste des informations.
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de faire défiler
successivement les articles. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de valider pour faire apparaître
les informations qui sont alors automatiquement affichées.
Les lignes qui composent le document sont décrites ci-dessous sous les titres «Interrogation du stock de l'article
», «Interrogation des tarifs de l'article» et «Interrogation commerciale de l'article».
Cumuls et valeurs
Les cumuls et valeurs sont affichés dans la partie supérieure droite de la fenêtre de la fonction. Ces valeurs
dépendent des informations sur lesquelles porte l'interrogation article. Elles seront détaillées sous chaque
titre particulier.
Menu Traitement
© Sage 2007 1426
Fonctions complémentaires
Les boutons et zones de sélections disposés sur le bord inférieur de la fenêtre dépendent de l'objet de la
consultation. Ils sont décrits sous chaque titre particulier.
Sélection d'un article – Interrogation de compte article
Les articles peuvent être sélectionnés de deux façons différentes :
en mode classique : voir ci-dessous,
en mode structuré (si cette méthode a été paramétrée), voir le titre «Sélection d’un article – Mode
catalogue», page 1427.
Sélection d’un article – Gestion classique
La fenêtre ci-dessous s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de sélection de l'article ne correspond
pas à une référence ou à une désignation précises.
La liste propose des informations paramétrables.
Voir, dans les documents des ventes, la partie intitulé «Personnaliser les colonnes de la liste de sélection
d’un article», page 785.
Les colonnes peuvent être déplacées, agrandies ou rétrécies. Leur position à la fermeture du programme est
enregistrée pour les sessions suivantes.
Pour sélectionner un article, utilisez une des méthodes suivantes :
Sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Faites un double-clic sur sa ligne.
Utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN
puis validez.
Le choix d'un article par cette méthode n'oblige pas à valider pour faire apparaître les lignes.
Types d’articles
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner les articles :
Articles actifs : (valeur par défaut) ne sont affichés que les articles dont l’option Mise en sommeil
n’a pas été cochée dans leur fiche.
Tous les articles : tous les articles sont affichés même ceux mis en sommeil. Si l’option Interdire la
saisie des données mises en sommeil du volet « Fichier / A propos de votre société / Commercial /
Paramètres généraux » a été cochée, l’article sera présent dans la liste mais un message s’affichera :
Menu Traitement
© Sage 2007 1427
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc interdite !
[OK] »
et il sera impossible de le consulter.
Si l’article a été mis en sommeil mais que l’option de la fiche de l’entreprise mentionnée ci-dessus
n’est pas cochée, l’article sera présent dans la liste mais un message s’affichera :
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement utiliser cet article ?
[Oui] [Non] »
et il sera éventuellement possible de le sélectionner pour consultation.
Cette zone à liste déroulante est inaccessible si le tri des articles porte sur les références fournisseurs.
Tri de la liste des articles
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de trier la liste des articles :
Tri par référence (valeur par défaut),
Tri par désignation ou
Tri par famille.
Liste des références fournisseurs.
Un pré-positionnement du tri est fait en fonction de la sélection de l’article sur sa référence ou sur sa désignation.
Exemple
Si un article est appelé sur sa désignation, la liste des articles sera classée sur la désignation et l’article le
plus proche de la valeur tapée sera sélectionné dans la liste.
Le tri sur les références fournisseurs affiche ces références tous les fournisseurs confondus.
Il en est de même pour les références clients qui sont affichées tous les clients confondus.
Bouton [Rechercher]
Ce bouton donne un accès direct à la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Cette fonction est détaillée dans le «Manuel de la gamme».
Bouton [OK]
Valide l'article sélectionné.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue]
Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet d’activer et de désactiver le mode catalogue
qui facilite la sélection des articles en présélectionnant les familles auxquelles ils appartiennent.
Cette méthode est particulièrement conseillée en cas de structuration des familles et des articles.
Voir ci-après.
Sélection d’un article – Mode catalogue
La présentation en mode catalogue des articles et de leurs familles s’obtient en cliquant sur le bouton
[Ouverture et fermeture du mode catalogue] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Ce même bouton
permet de revenir en mode classique de la présentation des articles.
Cette présentation est particulièrement utile lorsque l’on a créé le fichier commercial en le structurant.
Menu Traitement
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Dans cette présentation, la fenêtre est divisée en deux parties :
La partie du haut liste le catalogue des familles d’articles.
Celle du bas affiche les articles appartenant à la famille de dernier rang sélectionnée dans la liste du
haut et ce de manière classique.
Sélection des
familles
La sélection des familles s’effectue comme pour les familles d’articles.
Voir le titre «Sélection des familles», page 391.
Lorsqu’une famille est sélectionnée dans la zone du haut, non seulement les sous-familles qui peuvent en
dépendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachés directement ou indirectement
à cette famille.
Il suffit alors de sélectionner la ligne de l’article désiré et de cliquer sur le bouton [OK] ou de valider.
Les autres zones de la fenêtre sont identiques à celles de la gestion classique.
Interrogation du stock de l'article
Cette fenêtre s'ouvre par défaut au lancement de la commande. On y revient en cliquant sur le
bouton [Interrogation stock].
Elle est illustrée plus haut.
Le programme ajoute de lui-même une ligne donnant les totaux des stocks réels et à terme.
Cumuls et
valeurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les informations suivantes :
Suivi stock : mode de suivi du stock de l'article tel qu'il a été enregistré dans le volet « Stock » de la
fiche article.
Substitution : article de substitution éventuellement saisi dans le même volet de la fiche article.
Colonnes de la
fenêtre
Des colonnes présentent des particularités.
Colonne Principal
Affiche une icône ( ) pour la ligne du dépôt principal de l’article.
Menu Traitement
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Colonne Préparé
Cette colonne affiche les quantités préparées mentionnées dans les préparations de livraison.
Le tableau ci-dessous précise l’influence de ce type de stock sur les autres valeurs affichées et sur les quantités
en stock en général.
Fonctions complémentaires
Les zones de sélections disposées sur le bord inférieur de la fenêtre sont les suivantes.
Sélection des dépôts
Liste déroulante offrant à choisir entre tous les dépôts (choix Tous les dépôts proposé par défaut) ou un
dépôt particulier parmi ceux enregistrés dans la commande Dépôts de stockage (menu Structure).
Sélection des emplacements
Cette zone n’est active que si la gestion du multi-emplacement a été validée dans la fiche de l’entreprise.
Dans ce cas elle donne le choix entre :
Aucun emplacement : la sélection des lignes de l’article ne tient pas compte des emplacements. Si
un dépôt est sélectionné dans la zone précédente, le programme cumulera les quantités de l’article
de tous les emplacements du dépôt.
Tous les emplacements : la sélection des lignes de l’article tient compte des emplacements.Si un
dépôt est sélectionné dans la zone précédente, le programme affichera autant de lignes que d’emplacements
du dépôt dans lesquels l’article est stocké.
Liste des emplacements : la liste affiche tous les emplacements disponibles dans le dépôt sélectionné
dans la zone précédente. Si aucun dépôt n’est sélectionné, ce choix n’est pas disponible.
La fonction Personnaliser la liste permet d’afficher des colonnes relatives aux emplacements.
Deuxième critère de sélection
Cette liste déroulante n'est active que dans le cas où l'article sélectionné présente une particularité. Les
choix qu'elle offre sont les suivants :
Article à gamme :
Gamme 1 : (valeur par défaut) le programme ne détaille pas chaque énuméré de la gamme et
affiche des informations globales.
Intitulé de gamme 1 : la liste affiche le détail des énumérés de la gamme 1.
Enumérés de gamme 1 : la liste n'affiche que les valeurs en stock pour l'énuméré sélectionné.
Cumuls Formule Commentaire
Stock commandé Cumule les quantités des lignes de préparations
de commande, des bons de commande fournisseurs
et des préparations de fabrication
Stock réservé Cumule les quantités des lignes des bons de
commande clients
Stock préparé Cumule les quantités des lignes des préparations
de livraison
Stock réel Cumule les quantités des entrées en stock et
déduit les quantité sorties de stock
Le stock préparé n’est pas déduit
du stock réel
Stock à terme Stock réel + Stock commandé – Stock réservé –
Stock préparé
Stock réservé contremarque Cumule les quantités des bons de commande
clients ayant un lien contremarque
Stock commandé contremarque Cumule les quantités des préparations de commande
et des bons de commande fournisseurs
ayant un lien contremarque
Stock disponible Stock réel – Stock préparé – Stock réservé contremarque
+ Stock commandé contremarque
Le stock préparé est géré comme
le stock réservé contremarque
Menu Traitement
© Sage 2007 1430
Les stocks affichés sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Les énumérés de gamme s'affichent dans la colonne Unité de vente.
Article à double gamme : voir plus loin.
Article géré en sérialisé :
Aucun : (valeur par défaut) le programme affiche des informations globales sans tenir
compte des divers numéros de série.
N° de série : le programme affiche le détail des numéros de série en stock.
N° de série épuisés : le programme affiche le détail des numéros de série sortis du stock.
Les numéros de série s'affichent dans la colonne Unité de vente.
Utilisez la commande Archivage (menu Traitement) pour supprimer les numéros de série passés.
Article géré par lots :
Aucun : (valeur par défaut) le programme affiche des informations globales sans tenir
compte des divers numéros de lots.
N° de lot : le programme affiche le détail des numéros de lots en stock.
N° de lot épuisés : le programme affiche le détail des numéros de lots sortis du stock.
Les numéros de lots s'affichent dans la colonne Unité de vente.
Utilisez la commande Archivage (menu Traitement) pour supprimer les numéros de lots passés.
Article à conditionnement :
Unité de vente : (valeur par défaut) le programme affiche des informations globales sans
tenir compte des divers conditionnements.
Intitulé du conditionnement : le programme affiche le détail des conditionnements en
stock.
Conditionnements : la liste n'affiche que les valeurs en stock pour le conditionnement
sélectionné.
Les conditionnements s'affichent dans la colonne Unité de vente.
Rappel : le stock des articles à conditionnement est géré en unités de vente. Cette liste déroulante permet
simplement de connaître le nombre de conditionnements qu’il est possible de vendre. Le conditionnement
du stock est affiché par défaut.
Les valeurs affichées dans le cas d'un article à simple gamme sont les suivantes.
Gamme 2
Cette liste déroulante n'est active que dans le cas où l'article sélectionné est un article à double gamme. Les
choix qu'elle offre sont les suivants :
Gamme 2 (valeur par défaut),
Intitulé de la gamme 2,
Enuméré de gamme 2.
Les énumérés de gamme 2 s'affichent dans la colonne Unité de vente à la suite de l'énuméré de gamme 1.
Liste Gamme 1 ou Conditionnement
Colonne Unité de vente Affichage pour chaque dépôt
Gamme 1 ou Conditionnement Unité de vente de l'article Stock global de l'article
Titre énuméré Enumérés de l'article Stocks par énumérés de gamme.
Autant de lignes que d'énumérés.
Enuméré particulier Enuméré sélectionné Stock pour l'énuméré sélectionné.
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© Sage 2007 1431
Les stocks affichés dans le cas d'un article à double gamme sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Les colonnes affichées dans cette commande dépendent du paramétrage effectué dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation stock article et qu’il est possible d’afficher
sont les suivantes.
Liste Gamme 1 Liste Gamme 2 Colonne Unité de
vente
Affichage pour chaque
dépôt
Gamme 1 Gamme 2 Unité de vente de l'article Stock global de l'article
Intitulé gamme 2 Tous les énumérés de
gamme 2
Stock de l'article pour chaque
énuméré de gamme 2
sans distinction de gamme
1
Enuméré de gamme 2 particulier
Enuméré de gamme 2
sélectionné
Stock de l'énuméré de
gamme 2 sélectionné sans
distinction de gamme 1
Intitulé de gamme 1 Gamme 2 Tous les énumérés de
gamme 1
Stock de chaque énuméré
de gamme 1 sans distinction
de gamme 2
Intitulé de gamme 2 Tous les énumérés de
gamme 1 et de gamme 2
Stock de chaque couple
énuméré de gamme 1/énuméré
de gamme 2
Enuméré de gamme 2 particulier
Tous les énumérés de
gamme 1 pour l'énuméré de
gamme 2 sélectionné
Stocks de tous les énumérés
de gamme 1 pour l'énuméré
de gamme 2
sélectionné
Enuméré de gamme 1 particulier
Gamme 2 Unité de vente de l'article Stock global de l'énuméré
de gamme 1 sélectionné
sans distinction des énumérés
de gamme 2
Intitulé de gamme 2 Enumérés de gamme 2 Stocks des énumérés de
gamme 2 pour l'énuméré de
gamme 1 sélectionné
Enuméré de gamme 2 particulier
Enumérés de gamme 1 et
de gamme 2 sélectionnés
Stock de l'énuméré de
gamme 1 et de l'énuméré
de gamme 2 sélectionnés
Colonne Objet
Type dépôt Une coche ( ) précise le dépôt principal de l'article.
Intitulé dépôt Intitulé du dépôt de stockage.
Emplacement Emplacement de l'article dans le dépôt.
Unité de vente Cette colonne affiche :
- l'unité de vente pour un article sans particularité,
- le numéro de série pour un article sérialisé,
- le numéro de lot pour un article géré par lots,
- l'énuméré de gamme pour un article à gamme,
- le couple d'énumérés de gamme pour un article à double gamme,
- l'énuméré du conditionnement pour un article à conditionnement.
Date fabrication Affiche la date de fabrication si le détail des articles sérialisé ou gérés par lots est
demandé.
Date péremption Affiche la date de péremption si le détail des articles sérialisé ou gérés par lots est
demandé.
Menu Traitement
© Sage 2007 1432
Vous pouvez, comme dans toute fenêtre de liste, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
Version En fonction des versions, certaines colonnes peuvent ne pas être disponibles.
Menu contextuel – Interrogation du stock article
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l’interrogation du stock article.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste de l'interrogation du stock article, d’utiliser les commandes suivantes :
Voir / Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Stock réel Stock physique.
Disponible = Stock réel + Commandé contremarque – Réservé contremarque
Commandé Quantités enregistrées dans les :
- préparations de commande,
- bons de commande fournisseurs,
- préparation de fabrication.
Commandé contremarque Quantités enregistrées dans les :
- préparations de commande,
- bons de commande fournisseurs liés à une commande client.
Réservé Quantités enregistrées dans le commandes clients.
Réservé contremarque Quantités enregistrées dans le commandes clients liées à un document des achats.
Stock à terme = Stock réel + Commandé – Réservé – Préparé
CMUP = Valeur du stock / Stock réel
Valeur du stock Valeur du stock.
Quantité mini Quantité minimale exigée pour le dépôt correspondant (enregistrée dans le volet Stock de
l'article).
Quantité maxi Quantité maximale tolérée pour le dépôt correspondant (enregistrée dans le volet Stock
de l'article).
Dernier prix d'achat Dernier prix d'achat obtenu pour l'article dans un bon de livraison ou une facture fournisseur.
Le dernier P.A. est le même pour tous les dépôts de stockage.
Frais 1 Premier montant de frais enregistré dans le volet Stock de la fiche article.
Frais 2 Deuxième montant de frais enregistré dans le volet Stock de la fiche article.
Frais 3 Troisième montant de frais enregistré dans le volet Stock de la fiche article.
Colonne Objet
Menu Traitement
© Sage 2007 1433
Personnaliser la liste – Interrogation du stock article
On peut personnaliser la liste de l'interrogation du stock article soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste de l'interrogation du stock article affiche par défaut les colonnes paramétrées dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramétrages faits, on peut afficher ou masquer certaines d'entre
elles.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste. Voir également l’option «Organisation
», page 172.
Interrogation du stock prévisionnel de l’article
Ce volet permet de consulter le stock prévisionnel de l’article en fonction des sorties prévues (bons de commandes
clients) et des réceptions programmées (commandes de réapprovisionnement de l’article auprès des
fournisseurs et de leurs dates de livraison prévisionnelles ou fabrications envisagées).
On peut l’ouvrir en cliquant sur le bouton [Interrogation du stock prévisionnel] de la fenêtre de
l’interrogation de compte article.
Si des lignes de commande fournisseur non encore réceptionnées ne comportent pas de date de livraison,
elles seront mentionnées dans la liste mais un message d’avertissement apparaîtra à l’ouverture de la
fenêtre :
« Il existe des lignes de commandes sans date de livraison. Le calcul du stock prévisionnel est faussé.
[OK] »
En-tête de la
fenêtre
Gamme
Contrairement au volet d’interrogation du stock, la sélection des gammes de type Produit s’effectue par
des zones disposées dans l’en-tête de la fenêtre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1434
Cette zone est double. Elle ne s’active que si l’article sélectionné est à gamme simple (dans ce cas la zone
de gauche sert à la sélection de l’énuméré de gamme) ou double (dans ce cas la zone de gauche sert à la
sélection de l’énuméré de gamme 1 et celle de droite à la sélection de l’énuméré de gamme 2).
Zones de
cumuls
Les zones de cumuls en haut et à droite de la fenêtre donnent des informations très détaillées sur les prévisions
de réception ainsi que sur celles de sortie de l’article :
Stock disponible : affiche le stock disponible de l’article interrogé pour le dépôt sélectionné. Si
tous les dépôts sont sélectionnés, la zone affiche le cumul des stocks tous dépôts confondus.
Qté mini : affiche la quantité minimale enregistrée dans le volet «Stock» de l’article pour le dépôt
sélectionné. Si tous les dépôts sont sélectionnés, le programme affiche le cumul des stocks minimaux
tous dépôts confondus.
Qté maxi : affiche la quantité maximale enregistrée dans le volet «Stock» de l’article pour le dépôt
sélectionné. Si tous les dépôts sont sélectionnés, le programme affiche le cumul des stocks maximaux
tous dépôts confondus.
Délai de livraison : affiche le délai de livraison moyen mentionné dans le volet «Complément» de
la fiche article.
Rupture stock au : cette zone mentionne la date de la première rupture de stock observée dans le
stock de l’article (marquée d’un point rouge dans la liste). Cette date peut être celle de la livraison
ou de la fabrication si la pièce correspondante mentionne une telle date. Si la pièce ne mentionne
pas une telle date, c’est la date du document qui sera reprise.
Entrées prévues : cumul des entrées prévues pour le dépôt sélectionné. Si tous les dépôts sont
sélectionnés, le programme affiche le cumul de toutes les entrées prévues sur tous dépôts confondus.
Les entrées prises en compte sont celles des :
Bons de commande fournisseurs,
Préparations de fabrication,
Ordres de fabrication.
Sorties prévues : cumul des sorties prévues (bons de commandes clients) pour le dépôt sélectionné.
Si tous les dépôts sont sélectionnés, le programme affiche le cumul de toutes les sorties prévues
tous dépôts confondus. Les sorties prises en compte sont celles des bons de commande clients.
Stock réel prévisionnel : stock à terme dans le dépôt sélectionné compte tenu du stock initial, des
sorties et des entrées prévues. Si tous les dépôts sont sélectionnés, affichage du stock à terme global
tous dépôts confondus.
Il est déterminé de la façon suivante :
Stock disponible + Entrées prévues – Sorties prévues
CMUP : affiche le CMUP enregistré dans le volet «Stock» de l’article pour le dépôt sélectionné. Si
tous les dépôts sont sélectionnés, le programme affiche le cumul des CMUP de tous dépôts confondus.
Valeur du stock prévisionnel : produit du CMUP par le stock réel prévisionnel. Cette information
peut être utile pour connaître la valeur du stock prévisionnel en particulier lorsque la sélection porte
sur tous les dépôts.
Pour les articles non gérés en stock (nomenclatures commerciales par exemple) seules les zones Entrées
prévues, Sorties prévues et Stock prévisionnel sont renseignées.
Colonnes de la
fenêtre
Un double clic sur une ligne ouvre le document correspondant.
Les lignes sont classées par date de livraison et par type de mouvement (entrées en premier).
Deux colonnes présentent une particularité.
Colonne Date livraison/fabrication
Il faut entendre par «livraison» la date à laquelle la livraison au client doit être effectuée mais aussi la date
à laquelle le fournisseur doit livrer (date de réception en fait).
Menu Traitement
© Sage 2007 1435
Colonne P (Position)
Affiche sous la forme d’un symbole la possibilité de livraison client de l’article interrogé.
Vert : l’état des stocks des articles permet d’assurer les livraisons.
Rouge : l’état des stocks ne permet pas d’assurer les livraisons.
Fonctions
annexes
Ces fonctions sont disposées sur le bord inférieur de la fenêtre.
Bouton [Sélectionner les lignes]
Ce bouton ouvre une fenêtre «Sélection des mouvements» permettant de sélectionner les lignes affichées.
Voir ci-dessous le titre «Sélection des mouvements – Interrogation du stock prévisionnel», page 1436.
Sélection des dépôts
Liste déroulante offrant à choisir entre tous les dépôts (choix Tous les dépôts proposé par défaut) ou un
dépôt particulier parmi ceux enregistrés dans la commande Dépôts de stockage (menu Structure).
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Ce bouton est actif si un texte complémentaire a été associé à la ligne sélectionnée. Il permet la
visualisation du texte associé. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Bouton [Informations sur une ligne]
Permet la visualisation de la totalité des informations stockées à la ligne. Aucune modification
n’est possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Bouton [Informations sur le document lié]
Ce bouton est disponible pour les lignes concernant des articles gérés en contremarque pour lesquels
il existe un lien avec un document des achats. Il permet la visualisation des informations
relatives au document lié. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Bouton [Réapprovisionnement]
Ce bouton n’est actif que lorsque la ligne sélectionnée précise que le stock prévisionnel est négatif
c’est-à-dire qu’il ne permettra pas les livraisons prévues ultérieurement. L’utilisation de ce
bouton ouvre une fenêtre différente en fonction de l’article interrogé :
S’il s’agit d’un article à nomenclature de fabrication, la fenêtre « Génération des documents » apparaît.
Elle permet de lancer une préparation de fabrication pour la quantité d’articles mentionnée en négatif
dans la colonne Stock prévisionnel sur la ligne sélectionnée au lancement de cette fonction et de
corriger les effets de la rupture de stock.
S’il s’agit d’un article d’un autre type, la fenêtre « Tarif fournisseurs » s’ouvre et permet de lancer
un réapprovisionnement. Les quantité mentionnées sur cette fenêtre correspondent à celles qui sont
Menu Traitement
© Sage 2007 1436
nécessaires pour honorer les livraisons clients à venir. Il sera possible d’augmenter ces quantités
dans la pièce générée.
Si aucun fournisseur n’est référencé pour l’article sélectionné (dans le sous-volet «Fiche
principale / Fournisseur» de la fiche article), la fenêtre «Tarif fournisseurs» ne s’ouvrira pas.
La description de la fenêtre «Génération des commandes» est faite sous le titre «Génération des commandes
- Réapprovisionnement», page 1234. Celle de la fenêtre «Tarif fournisseurs» est faite sous le titre
«Tarif fournisseurs», page 842.
Sélection des mouvements – Interrogation du stock prévisionnel
L’utilisation du bouton [Sélectionner les lignes] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre d’interrogation
du stock prévisionnel d’un article ouvre une fenêtre « Sélection des mouvements » permettant
de sélectionner les lignes à afficher dans cette fenêtre.
Domaine
Liste réroulante offrant les choix suivants :
Tous : tous les domaines seront concernés.
Vente : seules les lignes de documents des ventes s’afficheront.
Achat : seules les lignes de documents des achats s’afficheront.
Stock : seules les lignes de documents des stock s’afficheront.
Tiers
Zone à liste déroulante éditable permettant de sélectionner un tiers client ou fournisseur. Ils sont classés
par ordre alphabétique de numéro sans distinction de leur qualité.
Livraison de / à
Permet de préciser une période d’interrogation.
Afficher les ruptures de stock uniquement
Case à cocher permettant, lorsqu’elle est cochée, de n’afficher que les lignes de documents affichant un
carré rouge ( ) dans la colonne P, c’est-à-dire marquant une rupture totale de stock.
Menu contextuel – Interrogation du stock prévisionnel de l’article
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l’interrogation du stock prévisionnel de l’article.
Il est identique à celui du volet «Interrogation du stock» de cette même fonction.
Personnaliser la liste – Interrogation du stock prévisionnel de l’article
On peut personnaliser la liste de l'interrogation du stock prévisionnel de l’article soit par une des commandes
du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1437
La liste de l'interrogation du stock article affiche par défaut les colonnes paramétrées dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramétrages faits, on peut afficher ou masquer certaines d'entre
elles.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste. Voir également l’option «Organisation
», page 172.
Interrogation des tarifs de l'article
Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation tarifs].
Cumuls et
valeurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les informations suivantes :
Prix d'achat : prix d'achat enregistré dans le volet «Fiche principale» de la fiche article.
Coefficient : coefficient saisi dans le même volet de la fiche article.
Prix de vente : prix de vente enregistré dans le même volet de la fiche article.
Fonctions complémentaires
Les zones de sélections disposées sur le bord inférieur de la fenêtre sont les suivantes.
Catégories tarifaires
Liste déroulante offrant à choisir entre :
Catégories tarifaires : (valeur par défaut) la fonction affiche les différentes catégories tarifaires
pour l'article considéré.
Tarifs d'exception : la liste affiche les divers tarifs d'exception enregistrés pour l'article considéré.
Références fournisseurs : la liste affiche les informations enregistrées dans les fiches fournisseurs
de l'article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1438
Deuxième critère de sélection
Cette liste déroulante n'est active que dans le cas où l'article sélectionné présente une particularité. Les
choix qu'elle offre sont les suivants :
Article à gamme :
Gamme 1 (valeur par défaut),
Intitulé de gamme 1,
Enumérés de gamme 1.
Les tarifs affichés sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Les énumérés de gamme s'affichent dans la colonne Unité de vente.
Article à conditionnement :
Unité de vente : (valeur par défaut) le programme affiche les tarifs correspondant à l'unité
de vente.
Intitulé du conditionnement : le programme affiche le détail des tarifs des conditionnements.
Conditionnements : la liste n'affiche que les tarifs correspondant au conditionnement sélectionné.
Les conditionnements s'affichent dans la colonne Unité de vente.
Les articles gérés en sérialisé ou par lots ne présentent aucune caractéristique particulière.
Les tarifs affichés dans le cas d'un article à simple gamme sont les suivants.
Gamme 2
Cette liste déroulante n'est active que dans le cas où l'article sélectionné est un article à double gamme. Les
choix qu'elle offre sont les suivants :
Gamme 2 (valeur par défaut),
Intitulé de gamme 2,
Enumérés de gamme 2.
Les tarifs affichés dans le cas d'un article à double gamme sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Liste Gamme 1 ou Conditionnement
Colonne Unité de vente Affichage lignes
Gamme 1 ou Conditionnement Unité de vente de l'article Prix enregistrés dans le volet Fiche
principale de l'article.
Titre énuméré Enumérés de l'article Tarifs par énumérés de gamme.
Autant de lignes que d'énumérés.
Enuméré particulier Enuméré sélectionné Tarifs pour l'énuméré sélectionné.
Liste Gamme 1 Liste Gamme 2 Colonne Unité de
vente
Affichage pour chaque
catégorie tarifaire
Gamme 1 Gamme 2 Unité de vente de l'article Prix enregistrés dans le
volet Fiche principale de
l'article.
Intitulé gamme 2 Tous les énumérés de
gamme 1 et de gamme 2
Tarifs de chaque couple
énuméré de gamme 1/énuméré
de gamme 2
Enuméré de gamme 2 particulier
Tous les énumérés de
gamme 1 pour l'énuméré de
gamme 2 sélectionné
Tarifs de tous les énumérés
de gamme 1 pour l'énuméré
de gamme 2 sélectionné
Intitulé de gamme 1 Gamme 2 Tous les énumérés de
gamme 1 et de gamme 2
Tarifs de chaque couple
énuméré de gamme 1/énuméré
de gamme 2
Intitulé de gamme 2 Idem Idem
Menu Traitement
© Sage 2007 1439
Les colonnes affichées dans cette commande dépendent du paramétrage effectué dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise.
Voir l’option «Organisation», page 172.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation tarifs article et qu’il est possible d’afficher
sont les suivantes.
Vous pouvez, comme dans toute fenêtre de liste, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
En fonction des versions, certaines colonnes peuvent ne pas être disponibles.
Enuméré de gamme 2 particulier
Tous les énumérés de
gamme 1 pour l'énuméré de
gamme 2 sélectionné
Tarifs de tous les énumérés
de gamme 1 pour l'énuméré
de gamme 2 sélectionné
Enuméré de gamme 1 particulier
Gamme 2 Tous les énumérés de
gamme 2 pour l'énuméré de
gamme 1 sélectionné
Tarifs de tous les énumérés
de gamme 2 pour l'énuméré
de gamme 1 sélectionné
Intitulé de gamme 2 Idem Idem
Enuméré de gamme 2 particulier
Enumérés de gamme 1 et
de gamme 2 sélectionnés
Tarifs de l'énuméré de
gamme 1 et de l'énuméré de
gamme 2 sélectionnés
Colonne Catégorie tarifaire Tarifs d’exception Références fournisseurs
Type Vide Vide Une coche ( ) précise le
fournisseur principal
Tarif Intitulé de la catégorie tarifaire
N° du client N° du fournisseur
Intitulé Intitulé de la catégorie tarifaire
Intitulé du client Intitulé du fournisseur
Unité de vente Voir descriptif des zones de sélection
Prix d'achat Prix d'achat du volet Fiche principale P. A. chez le fournisseur
Coefficient Coefficient de la catégorie Coefficient du tarif Absente
Prix de vente Prix de vente de la catégorie Prix de vente du tarif Absente
Devise Intitulé de la devise
Remise Valeur de la remise ou mot «Gamme» si gamme de remise
Unité d'achat Absente U.A. chez le fournisseur
Conversion Absente Taux de conversion du
fourn.
Colisage Absente Colisage du fournisseur
QEC Absente QEC pour le fournisseur
Délai de livraison Délai de livraison de la fiche article
Délai approvisionnement Absente Délai du fournisseur
Dernier prix d'achat Dernier prix d'achat de l'article
CMUP Valeur du stock / Stock réel
% marge Marge calculée en % (Prix de vente / CMUP) Absente
Marge en monnaie de tenue Marge calculée (Prix de vente – CMUP) Absente
Liste Gamme 1 Liste Gamme 2 Colonne Unité de
vente
Affichage pour chaque
catégorie tarifaire
Menu Traitement
© Sage 2007 1440
Menu contextuel – Interrogation des tarifs articles
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l’interrogation des tarifs articles.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste de l'interrogation des tarifs article, d’utiliser les commandes suivantes :
Voir / Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser la liste – Interrogation des tarifs articles
On peut personnaliser la liste de l'interrogation des tarifs article soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste de l'interrogation des tarifs article affiche par défaut les colonnes paramétrées dans l'option Organisation
de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramétrages faits, on peut afficher ou masquer certaines
d'entre elles.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste. Voir également l’option «Organisation
», page 172.
Interrogation commerciale de l'article
Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation commerciale article] de la fenêtre
d’interrogation du compte article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1441
Cumuls et valeurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les informations suivantes :
Quantités : total des quantités mouvementées pour l'article considéré.
Chiffre d'affaires : somme des montants HT des lignes affichées.
Marge : calculée comme Prix de vente – CMUP.
Taux de remise : valeur moyenne de la remise appliquée (en pour-cent).
Ces valeurs sont calculées en fonction des mouvements apparaissant dans la liste. Ces valeurs ne sont pas
calculées dès lors que la sélection effectuée porte sur les documents des stocks.
Fonctions complémentaires
Les zones de sélections disposées sur le bord inférieur de la fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Sélectionner les lignes]
Ce bouton permet d’effectuer des sélections supplémentaires concernant les mouvements affichés.
Il permet de limiter l’affichage des mouvements à une période, à un tiers et / ou à un
numéro de série ou de lot pour les articles qui en possèdent. Par défaut tous les mouvements sont affichés.
Dès lors qu’une sélection est effectuée, l’apparence du bouton [Sélectionner les lignes] change. Cette commande
est décrite plus loin.
Voir le titre «Sélection des mouvements – Interrogation commerciale article», page 1443.
Sélection des documents
La liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet la sélection du type de mouvements à
afficher. Par défaut, seuls les documents des ventes sont affichés mais il est possible de sélectionner les
mouvements des achats ou des stocks ou seulement les mouvements d’un seul type de document.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Ce bouton est actif si un texte complémentaire a été associé à la ligne sélectionnée. Il permet la
visualisation du texte associé. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Bouton [Informations sur une ligne]
Permet la visualisation de la totalité des informations de la ligne. Aucune modification n’est
possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Bouton [Informations sur le document lié]
Ce bouton est disponible pour les lignes concernant des articles gérés en contremarque pour lesquels
il existe un lien avec un document des achats. Il permet la visualisation des informations
relatives au document lié. Aucune modification n’est possible à ce niveau. Voir les explications données
pour les documents des ventes ou les documents des achats.
La liste des mouvements peut être triée selon différents critères par le biais de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation ». L’ordre de classement est le suivant :
Menu Traitement
© Sage 2007 1442
sur le Type de document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectué sur la date
puis sur le numéro de pièce (tri par défaut) ;
sur la Date du document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectué sur le type
puis sur le N° de pièce (ce bouton est inaccessible si une sélection est effectuée sur un type de
document) ;
sur le Tiers, un classement secondaire est réalisé sur le type du document, la date et sur le numéro
de pièce du document duquel est issue la ligne.
Les différentes possibilités de tris de la Barre de navigation sont inaccessibles dès lors qu’une sélection est
effectuée par le biais du bouton Sélectionner les lignes.
Un double clic sur un mouvement particulier entraîne l’affichage de l’intégralité du document contenant le
mouvement sélectionné. On peut aussi sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
barre d’outils « Navigation ».
Menu contextuel – Interrogation commerciale article
Un menu contextuel est disponible sur la liste de l’interrogation commerciale article.
Deux fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Une commande spécifique est disponible :
Accéder à la fiche tiers/dépôt
Cette commande n’est disponible que si une ligne est sélectionnée dans la liste. Elle ouvre la fiche du tiers
qui y est mentionné.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette fonction, seule la fiche du tiers de la première
ligne s’ouvrira.
Personnaliser la liste – Interrogation commerciale article
La personnalisation des colonnes de la fenêtre de l’interrogation commerciale article peut être lancée soit
par une commande du menu contextuel soit par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Pour que la fenêtre de personnalisation s’ouvre, il est nécessaire qu’une ligne soit ou ait été sélectionnée
dans la liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1443
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale article et qu’il est possible
d’afficher sont celles qui ont été paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos
de….
Vous trouverez la description de ces colonnes dans la partie du manuel traitant des documents des ventes,
des achats ou des stocks. Il est possible d’ajouter une colonne Emplacement (de stockage) et une colonne
Collaborateur.
Vous pouvez, comme dans la saisie des documents, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
En fonction de la version utilisée, certaines colonnes peuvent ne pas apparaître.
Sélection des mouvements – Interrogation commerciale article
Un clic sur le bouton [Sélectionner les lignes] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre fait
s'ouvrir une fenêtre de paramétrage.
Tiers / Dépôts
Zone composée de deux listes déroulantes permettant :
l'une de sélectionner le type d'information :
Client (valeur par défaut),
Fournisseur ou
Dépôt,
et l'autre de choisir un de ces éléments en particulier.
Période de / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à une période donnée.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
N° Série / Lot du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à un ou plusieurs numéros de série ou de lot.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer la sélection.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1444
Impression de l’interrogation commerciale article
Le bouton [Imprimer l'historique] ouvre une fenêtre de dialogue permettant d’imprimer un relevé
des mouvements par article ou une liste des mouvements pour un ensemble d’articles.
Sélection simplifiée – Impression de l’interrogation commerciale article
L’impression de l’interrogation commerciale article peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Bouton [Plus de critères]
Bouton permettant d’accéder à un format de sélection plus détaillé. Ce format est détaillé plus
loin.
Bouton [Imprimer en différé]
Bouton permettant l’enregistrement du paramétrage de l’impression en mémoire. L’impression
pourra être lancée ultérieurement par la commande Fichier / Impression différée….
Domaine
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Ventes : permet l’impression des mouvements enregistrés dans les documents des ventes.
Achats : permet l’impression des mouvements enregistrés dans les documents des achats.
Stocks : permet l’impression des mouvements enregistrés dans les documents des stocks.
Cette zone se positionne par défaut sur la catégorie sélectionnée dans la fenêtre de l'interrogation commerciale
article.
Type d’état
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Relevé par article : cette option permet l’impression d’un relevé des mouvements enregistrés par
article.
Liste des mouvements : il sera imprimé une liste des mouvements enregistrés tous articles confondus.
Classement
Liste déroulante permettant de déterminer l’ordre dans lequel seront imprimés les mouvements :
Date : les mouvements seront classés par article puis par date du document auquel ils appartiennent.
N° de pièce : les mouvements figurant à l’impression sont classés par article puis par numéro de
pièce du document auquel ils appartiennent.
Tiers : le classement des mouvements s’effectue par article puis par numéro du tiers concerné.
Menu Traitement
© Sage 2007 1445
Documents
Liste déroulante proposant la liste des documents correspondant à la valeur sélectionnée dans la zone
Domaine. Seuls les mouvements correspondants au type de document sélectionné seront imprimés. Par
défaut elle propose Tous.
Date de / à
Zones permettant de définir la période pour laquelle les mouvements enregistrés pour l’article doivent être
sélectionnés.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Article de / à
Zones de 18 caractères permettant la sélection d’un article ou d’un ensemble d’articles. Par défaut ces
zones affichent la référence de l'article en cours de consultation.
Tiers de / à
Zones de 17 caractères permettant de limiter l’impression des mouvements à un tiers ou un ensemble de
tiers (client / fournisseur). Cette zone est inactive dés lors que le domaine sélectionné est Stock.
Bouton [OK]
Ce bouton lance l'impression immédiate de l'état qui s'accompagne du choix d’un modèle de mise en page.
Les modèles proposés se trouvent dans
le dossier INTERROGATION qui lui-même se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS
sur Windows,
le dossier INTERROGATION qui lui-même se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARD
sur Macintosh.
La présentation et le contenu des relevés par article et liste des mouvements peuvent être modifiés par
l’utilisateur par le biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale article
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée ouvre l’accès à la fenêtre du format
de sélection.
Les formats de sélection, les boutons proposés, les méthodes de saisie et de sélection et leur utilisation
sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1446
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Document vente entête / Document achat entête / Document stock entête / Documents
Cette ligne de critère est affichée automatiquement par le programme en fonction du choix fait dans la
zone Domaine de la fenêtre de sélection simplifiée. Si la modification du domaine est faite dans le format
de sélection, il faut veiller à sélectionner manuellement le critère correspondant au type de document
attendu et à supprimer celui qui est affiché par défaut (s'il ne convient pas).
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée.
Export des états – Interrogation commerciale article
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Interrogation article Domaine Ventes, Achats, Stocks (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Interrogation article Type d'état Relevé par article, Liste des mouvements (1)
Interrogation article Classement Date, N° de pièce, Tiers (1)
Document vente entête Type Tous, liste des documents (1) et
(2)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1447
Interrogation de compte affaire
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte affaire
Cette commande permet d’obtenir des informations sur les codes affaires affectés aux pièces.
Elle permet :
d’obtenir des informations sur les lignes de pièces affectées à un compte ou code affaire,
d’obtenir des informations sur les écritures comptables affectées à un compte ou code affaire,
d’imprimer ces informations.
Cette commande peut être appelée à partir de la fiche du code affaire concerné en cliquant sur le
bouton [Interrogation affaires].
On peut également lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Interrogation affaire] des barres
d'outils « Gestion des ventes », « Gestion des achats » et « Gestion des documents internes ».
Cette fenêtre se compose de quatre parties :
une zone d'en-tête permettant la sélection du code affaire concerné et permettant, à l'aide de boutons
d'accéder à d'autres commandes ;
une zone de cumuls concernant les valeurs affichées. Cette zone se trouve en haut et à droite de la
fenêtre ;
une liste d'informations,
une zone de boutons donnant accès à des informations complémentaires. Cette zone est disposée
sur le bord inférieur de la fenêtre.
Détail de la fenêtre – Interrogation de compte affaire
En-tête de la fenêtre – Interrogation de compte affaire
Toutes ces zones ainsi que les commandes auxquelles elles donnent accès sont décrites ci-après.
Les anciennes versions du programme comportaient un bouton Retour à la fiche affaire qui a été remplacé
par une lien sur l’intitulé de la zone Affaire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1448
Bouton [Interrogation commerciale]
Ce bouton permet d’afficher les différents mouvements auxquels le code affaire a été affecté.
Bouton [Interrogation des documents]
Ce bouton affiche la liste des documents rattachés au code affaire en cours de consultation. Ces
documents peuvent appartenir à tous les domaines qu’il est possible de sélectionner par le biais
de la zone à liste déroulante Type de document disposée sur le bord inférieur de la fenêtre.
Bouton [Statistique par domaine]
Ce bouton ouvre une fenêtre affichant les cumuls des valeurs affectées au code affaire et regroupées
par domaine (ventes, achats, internes ou tous).
Bouton [Statistique par famille]
Ce bouton ouvre une fenêtre affichant les cumuls des valeurs affectées au code affaire et regroupées
par famille d’article.
Bouton [Interrogation comptable]
Ce bouton permet d’afficher les différentes écritures comptables auxquelles le code affaire a été
affecté.
Bouton [Imprimer l’historique]
Ce bouton permet de paramétrer l’impression des mouvements auxquels le code affaire a été
affecté. Cette commande n'est disponible que dans le cadre des interrogations commerciale et
comptable de l’affaire. Elle est décrite plus loin sous les titres correspondants.
Affaire
Cette liste déroulante permet de sélectionner un code affaire soit sur son numéro de section soit sur son
intitulé. Utilisez ensuite la liste déroulante éditable à droite de cette zone pour sélectionner le code affaire
proprement dit :
soit en tapant son numéro de section ou son intitulé directement,
soit en cliquant sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la liste des codes et y choisir celui que
vous souhaitez.
Si la valeur tapée ne correspond à aucun code affaire précis, le programme affiche une fenêtre de sélection.
Cette fenêtre est décrite plus loin sous le titre «Sélection d'un code affaire».
Le titre de cette zone est un lien qui donne accès à la fiche du code affaire sélectionné.
Après enregistrement du numéro du code affaire, il est nécessaire de valider (appuyer sur la touche ENTREE)
pour faire apparaître la liste des informations.
Aucun contrôle n’est effectué sur la possible mise en sommeil du code affaire sélectionné.
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de faire défiler
successivement les codes affaires. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de valider pour faire
apparaître les informations qui sont alors automatiquement affichées.
Les lignes qui composent le document sont décrites ci-dessous sous les titres «Interrogation du stock de l'article
» et «Interrogation commerciale de l'article».
Cumuls et valeurs – Interrogation de compte affaire
Les cumuls et valeurs sont affichés dans la partie supérieure droite de la fenêtre de la fonction. Ces valeurs
dépendent des informations sur lesquelles porte l'interrogation affaire. Elles seront détaillées sous chaque
titre particulier.
Menu Traitement
© Sage 2007 1449
Fonctions complémentaires – Interrogation de compte affaire
Les boutons et zones de sélections disposés sur le bord inférieur de la fenêtre dépendent de l'objet de la
consultation. Ils sont décrits sous chaque titre particulier.
Type de document
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Dans toutes les fenêtres de
cette fonction, sauf dans les statistiques par domaine, elle propose les choix suivants :
Tous les documents,
Documents des vente (valeur par défaut) ou un type de document particulier :
Devis,
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture,
Facture comptabilisée,
Documents des achats ou un type de document particulier :
Préparation de commande,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture,
Facture comptabilisée,
Documents internes ou un type de document paramétré :
Liste des documents internes.
En ce qui concerne les statistiques par domaine, veuillez vous référer à la description de cette fenêtre.
Sélection d'un code affaire – Interrogation de compte affaire
Cette fenêtre s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de sélection du code affaire ne correspond pas à
une référence ou à une désignation précises.
Pour sélectionner un code affaire, utilisez une des méthodes suivantes :
Sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Faites un double-clic sur sa ligne.
Utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN
puis validez.
Menu Traitement
© Sage 2007 1450
Le choix d'un article par cette méthode n'oblige pas à valider pour faire apparaître les lignes.
Liste triée par
Liste déroulante permettant de trier les articles par numéro ou par intitulé. Cette zone est paramétrée par
défaut sur le type sélectionné dans la zone de sélection déjà citée.
Bouton [OK]
Valide l'article sélectionné.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Interrogation commerciale d’un compte affaire
Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation commerciale] dans la fenêtre d’interrogation
du compte affaire. Elle est proposée par défaut au lancement de la commande Interrogation
de compte affaire.
Cumuls et valeurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les informations suivantes. Ces informations dépendent
d’une part de la sélection faite dans la zone Type de document sur le bord inférieur de la fenêtre et d’autre
part du domaine auquel le code affaire est affecté.
Les modes de calcul en fonction des domaines ou des documents particuliers sont résumés ci-dessous :
Ventes :
Chiffre d'affaires : somme des montants HT – somme des montants HT des avoirs –
somme des montants HT des bons de retour,
Marge : somme des montants HT – somme des prix de revient globaux,
Taux de remise moyen :
Achats :
Chiffre d'affaires : somme des montants HT – somme des montants HT des avoirs –
somme des montants HT des bons de retour,
Marge : rien,
Taux de remise moyen :
Les documents internes n’ont aucune incidence sur ce genre de valeur. Ils sont donc ignorés dans les calculs.
Ces valeurs sont calculées en fonction des mouvements apparaissant dans la liste et sélectionnés dans la
zone à liste déroulante Sélection des documents disposée sur le bord inférieur de la fenêtre ou par le bouton
[Sélectionner les lignes]. Le tableau ci-dessous précise les informations qui vont apparaître sur ces trois lignes.
(Prix unitaire × Quantité) – Montant HT
Prix unitaire × Quantité
------------------------------------------------------------------------------------------------- × 100
(Prix unitaire × Quantité) – Montant HT
Prix unitaire × Quantité
------------------------------------------------------------------------------------------------- × 100
Sélection Chiffre d’affaire Marge Taux de remise moyen
Tous les documents CA des ventes uniquement CA Vente - PR global Achat Taux de remise moyen de
vente
Menu Traitement
© Sage 2007 1451
Lignes d’articles
La zone centrale de la fenêtre présente tous les articles auxquels le code affaire a été affecté dans une pièce.
Un double-clic sur une ligne ouvre le document dans le quel cette ligne apparaît.
Fonctions complémentaires
Les zones de sélections disposées sur le bord inférieur de la fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Sélectionner les lignes]
Ce bouton permet d’effectuer des sélections supplémentaires concernant les mouvements affichés.
Il permet de limiter l’affichage des mouvements à une période, à un tiers et / ou à un numéro de série ou de
lot pour les articles qui en possèdent. Par défaut tous les mouvements sont affichés. Dès lors qu’une sélection
est effectuée, l’apparence du bouton Sélectionner les lignes change. Cette commande est décrite plus
loin.
Sélection des documents
La liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet la sélection du type de mouvements à
afficher. Par défaut, seuls les documents des ventes sont affichés mais il est possible de sélectionner les
mouvements des achats, tous les mouvements ou seulement les mouvements d’un type de document.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Ce bouton est actif si un texte complémentaire a été associé à la ligne sélectionnée. Il permet la
visualisation du texte associé. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Bouton [Informations sur une ligne]
Permet la visualisation de la totalité des informations de la ligne. Aucune modification n’est
possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Bouton [Informations sur le document lié]
Ce bouton est disponible pour les lignes concernant des articles gérés en contremarque pour lesquels
il existe un lien avec un document des achats. Il permet la visualisation des informations
relatives au document lié. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
La liste des mouvements peut être triée selon différents critères par le biais de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation ».
L’ordre de classement est le suivant :
sur le Type de document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectué sur la date
puis sur le numéro de pièce (tri par défaut) ;
sur la Date du document duquel est issue la ligne, un classement secondaire est effectué sur le type
puis sur le numéro de pièce (ce bouton est inaccessible si une sélection est effectuée sur un type de
document) ;
sur le Tiers, un classement secondaire est réalisé sur le type du document, la date et sur le numéro
de pièce du document duquel est issue la ligne.
Documents des ventes
(tous ou individuellement)
CA des ventes uniquement CA Vente - PR global Vente Taux de remise moyen de
vente
Documents des achats
(tous ou individuellement)
CA des achats uniquement Rien Taux de remise moyen
d’achat
Sélection Chiffre d’affaire Marge Taux de remise moyen
Menu Traitement
© Sage 2007 1452
Les différentes possibilités de tris de la barre d'outils «Navigation» sont inaccessibles dès lors qu’une sélection
est effectuée par le biais du bouton Sélectionner les lignes.
Un double clic sur un mouvement particulier entraîne l’affichage de l’intégralité du document contenant le
mouvement sélectionné. On peut aussi sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] ou le
bouton Consulter de la barre d’outils « Navigation ».
Menu contextuel – Interrogation commerciale comptes affaires
Un menu contextuel est disponible sur la liste de l’interrogation commerciale des comptes affaires.
Deux fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Une commande spécifique est disponible :
Accéder à la fiche Tiers
Cette commande n’est disponible que si une ligne est sélectionnée dans la liste. Elle ouvre la fiche du tiers
qui y est mentionné.
Si plusieurs lignes sont sélectionnées au lancement de cette fonction, seule la fiche du tiers de la première
ligne s’ouvrira.
Personnaliser la liste – Interrogation commerciale comptes affaires
La personnalisation des colonnes de la fenêtre d’interrogation commerciale d’un compte affaire peut être
ouverte soit par une commande du menu contextuel soit par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale affaire et qu’il est possible
d’afficher sont celles qui ont été paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos
de….
Menu Traitement
© Sage 2007 1453
Vous trouverez la description de ces colonnes dans la partie du manuel traitant des documents des ventes et
des achats.
Vous pouvez, comme dans la saisie des documents, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
En fonction de la version du programme utilisée, certaines colonnes peuvent ne pas apparaître.
Sélection des mouvements – Interrogation commerciale affaire
Un clic sur le bouton [Sélectionner les lignes] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre fait
s'ouvrir une fenêtre de paramétrage « Sélection des mouvements ».
Client / Fournisseur / Numéro
Zone composée de deux listes déroulantes permettant l'une de sélectionner le type d'information (Client,
valeur par défaut, ou Fournisseur) et l'autre de choisir un de ces éléments en particulier.
Période du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à une période donnée. Ces zones comportent
un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la sélection.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Impression de l’interrogation commerciale Affaire
Le bouton [Imprimer l'historique] ouvre une fenêtre de dialogue permettant d’imprimer un relevé
des mouvements par affaire ou une liste des mouvements pour un ensemble d’affaires.
Sélection simplifiée – Impression de l’interrogation commerciale
Affaire
L’impression de l’interrogation commerciale Affaire peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 1454
Bouton [Plus de critères]
Bouton permettant d’accéder à un format de sélection plus détaillé. Ce format est détaillé plus
loin.
Voir le paragraphe «Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale Affaire»,
page 1455.
Bouton [Imprimer en différé]
Bouton permettant l’enregistrement du paramétrage de l’impression en mémoire. L’impression
pourra être lancée ultérieurement par la commande Fichier / Impression différée….
Domaine
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Ventes + Achats : permet l’impression simultanée des mouvements enregistrés dans les documents
des ventes et ceux des achats. Les ventes apparaissent en premier.
Ventes : (valeur par défaut) permet l’impression des mouvements enregistrés dans les documents
des ventes.
Achats : permet l’impression des mouvements enregistrés dans les documents des achats.
Cette zone se positionne par défaut sur la catégorie sélectionnée dans la fenêtre de l'interrogation commerciale
affaire.
Type d’état
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Relevé par affaire : (valeur par défaut) cette option permet l’impression d’un relevé des mouvements
enregistrés par affaire. Un saut de page est effectué entre chaque affaire.
Liste des mouvements : il sera imprimé une liste des mouvements enregistrés toutes affaires confondus.
Classement
Liste déroulante permettant de déterminer l’ordre dans lequel seront imprimés les mouvements :
Date : (valeur par défaut) les mouvements seront classés par affaire puis par date du document
auquel ils appartiennent.
Tiers : le classement des mouvements s’effectue par affaire puis par numéro du tiers concerné.
N° de pièce : les mouvements figurant à l’impression sont classés par affaire puis par numéro de
pièce du document auquel ils appartiennent.
Documents
Liste déroulante proposant la liste des documents correspondant à la valeur précédemment sélectionnée
dans la zone Domaine. Seuls les mouvements correspondants au type de document sélectionné seront
imprimés. Par défaut elle propose Tous.
Dans le cas où la sélection dans la zone Domaine porte sur Ventes + Achats, cette zone propose les choix
suivants :
Tous,
FC,
Menu Traitement
© Sage 2007 1455
FC + FA,
FC + FA + BL,
FC + FA + BL + BC.
Date de / à
Zones permettant de définir la période pour laquelle les mouvements enregistrés pour l’article doivent être
sélectionnés.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Affaire de / à
Zones de 18 caractères permettant la sélection d’une affaire ou d’un ensemble d’affaires. Par défaut ces
zones affichent le numéro du code affaire en cours de consultation.
N° tiers de / à
Zones de 17 caractères permettant de limiter l’impression des mouvements à un tiers ou un ensemble de
tiers (client / fournisseur).
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans l’impression.
Bouton [OK]
Ce bouton lance l'impression immédiate de l'état qui s'accompagne du choix d’un modèle de mise en page.
Les modèles proposés se trouvent dans :
le dossier INTERROGATION qui lui-même se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS
sur Windows,
le dossier INTERROGATION qui lui-même se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARD
sur Macintosh.
La présentation et le contenu des relevés par article et liste des mouvements peuvent être modifiés par
l’utilisateur par le biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale
Affaire
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée ouvre l’accès à la fenêtre de format
de sélection suivante.
Les formats de sélection, les boutons proposés, les méthodes de saisie et de sélection et leur utilisation
sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Menu Traitement
© Sage 2007 1456
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Interrogation affaire / Documents
Cette ligne de critère n’apparaît que si le choix Ventes + Achats a été fait auparavant dans la zone
Domaine de la fenêtre de sélection simplifiée. Si la modification du domaine est faite dans le format de
sélection, il faut veiller à sélectionner manuellement le critère correspondant au type de document attendu
et à supprimer celui qui est affiché par défaut (s'il ne convient pas).
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Document vente / achat entête / Type
Cette ligne de critère n’apparaît que si l’un des choix Ventes ou Achats a été fait auparavant dans la zone
Domaine de la fenêtre de sélection simplifiée. Si la modification du domaine est faite dans le format de
sélection, il faut veiller à sélectionner manuellement le critère correspondant au type de document attendu
et à supprimer celui qui est affiché par défaut (s'il ne convient pas).
Export des états – Interrogation commerciale Affaire
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données de l’interrogation
commerciale affaire en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Interrogation affaire Domaine Ventes + Achats, Ventes, Achats (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Interrogation affaire Type d'état Relevé par affaire, Liste des mouvements (1)
Interrogation affaire Classement Date, Tiers, N° de pièce (1)
Interrogation affaire Documents Tous, FC, FC + FA, FC + FA + BL, FC + FA + BL
+ BC
(2)
Interrogation affaire Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Interrogation affaire Code famille A saisir (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document ligne Affaire Code affaire consulté, A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des
devises
(2)
2. Ci-dessous.
Document vente/achat
entête
Type Tous, Liste des documents de vente et / ou
d’achat
(2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1457
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Interrogation des documents d’un compte affaire
Cette fonction permet l’interrogation commerciale du détail des mouvements du compte affaire.
On la fait apparaître en cliquant sur le bouton [Interrogation des documents].
Les particularités de cette fenêtre par rapport à la précédente sont les suivantes.
Colonne Type de document
Cette colonne représente par une icône le type de la pièce affichée. Veuillez vous reporter aux explications
données pour les Documents des ventes, les Documents de achats et les Documents internes pour en connaître
la signification.
Statistiques affaire par domaine
Cette fenêtre affiche les informations par domaine reprises du volet « Statistiques » de la fiche du
code affaire. On la fait apparaître en cliquant sur le bouton [Statistique par domaine].
Voir la fonction «Codes affaires», page 573.
Menu Traitement
© Sage 2007 1458
Cumuls et
valeurs
La zone disposée en haut et à droite de la fenêtre donne les informations suivantes :
Objectif ventes : reprise de la valeur saisie dans la zone CA Vente du volet « Statistiques / Réalisation
des objectifs » de la fiche du code affaire ;
Réalisations ventes : affiche le cumul des BC vente et FA vente ;
Objectif achats : reprise de la valeur saisie dans la zone CA Achat du volet « Statistiques / Réalisation
des objectifs » de la fiche du code affaire ;
Réalisations achats : affiche le cumul des BC achat et FA achat ;
Marge : affiche la marge en tenant compte des documents internes si le domaine Tous ou Documents
internes a été sélectionné (dans la zone sur le bord inférieur de la fenêtre).
Colonnes de la
fenêtre
Les colonnes affichées sont les suivantes.
Colonne Type document
Affiche les valeurs correspondant aux documents du domaine sélectionné dans la zone Type de document :
BC ventes,
PL ventes,
BL ventes,
FA ventes,
BC achats,
BL achats,
FA achats,
Liste des types de documents internes.
Colonne CA HT facturé
Propose le chiffre d’affaire calculé à partir des documents sélectionnés.
Colonne % CA / objectif
Présente le pourcentage du CA par rapport à l’objectif global fixé.
Colonne % CA / Réalisations
Présente le pourcentage du CA pour le type de document par rapport aux réalisations globales.
Colonne % Ecart
Affiche, en pourcentage, la différence entre le CA sur les réalisations et le CA sur les objectifs.
Colonne Marge
Affiche la marge pour le type de document par domaine.
Fonctions complémentaires
Types de documents
Zone à liste déroulante disposée sur la bord inférieur de la fenêtre et proposant les choix suivants :
Tous (valeur par défaut),
Ventes,
Achats,
Liste des documents internes.
Cette fenêtre propose un menu contextuel qui ne propose que les commandes classiques de ces menus.
Elle dispose également d’une fonction Personnaliser la liste qui ne propose que les colonnes décrites cidessus.
On peut en masquer mais on ne peut pas en ajouter.
Menu Traitement
© Sage 2007 1459
Statistiques affaire par familles
Cette fenêtre donne des fonctions identiques à celles de la précédente mais, dans ce cas, les informations
sont données par famille d’article. On la fait apparaître en cliquant sur le bouton [Statistique
par famille].
Pour toutes explications sur cette fenêtre, reportez-vous au titre «Statistiques affaire par domaine»,
page 1457.
Colonne Famille
Reprend la liste des familles issues de la fonction Structure / Familles d’articles.
Interrogation comptable d’un compte affaire
Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation comptable] dans la fenêtre d’interrogation
du compte affaire.
Cumuls et
valeurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les informations suivantes :
Totaux : représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs analytiques affichés à l’écran,
Solde affaire : solde débiteur ou créditeur des écritures analytiques affichées,
Fonctions complémentaires
Un bouton de sélection est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1460
Bouton [Sélectionner les lignes]
Ce bouton permet d’effectuer de sélectionner des écritures. Il permet de limiter l’affichage des
mouvements à une période ou à un compte ou une fourchette de comptes comptables. Par défaut
tous les mouvements sont affichés. Dès lors qu’une sélection est effectuée, l’apparence du bouton [Sélectionner
les lignes] change. Cette commande est décrite plus loin.
La liste des mouvements peut être triée selon différents critères par le biais de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation ». L’ordre de classement est le suivant :
sur le Code journal,
sur le N° de compte général,
sur la Date d’écriture.
Menu contextuel – Interrogation comptable affaire
Un menu contextuel est disponible sur la liste de l’interrogation comptable des comptes affaires.
Des fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser la liste – Interrogation comptable affaire
La personnalisation des colonnes de la fenêtre d’interrogation comptable de code affaire peut être ouverte
soit par une commande du menu contextuel soit par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation comptable affaire et qu’il est possible
d’afficher sont celles qui ont été paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos de….
Vous trouverez la description de ces colonnes dans la partie du manuel traitant des fonctions comptables ou
bien dans le manuel de référence du programme Sage Comptabilité 100 si vous possédez ce programme.
Menu Traitement
© Sage 2007 1461
Vous pouvez, comme dans la saisie des documents, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
En fonction de la version du programme utilisée, certaines colonnes peuvent ne pas apparaître.
Sélection des mouvements comptables – Interrogation comptable
affaire
Un clic sur le bouton [Sélectionner les lignes] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre fait
s'ouvrir une fenêtre de paramétrage «Sélection des écritures».
Date du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des écritures à une période donnée.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Compte du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à un ou plusieurs comptes généraux comptables.
Bouton OK
Cliquer sur ce bouton pour lancer la sélection.
Bouton Annuler
Referme la fenêtre sans rien faire.
Impression de l’interrogation comptable Affaire
Le bouton [Imprimer l'historique] ouvre une fenêtre de dialogue permettant d’imprimer un relevé
des mouvements par affaire ou une liste des mouvements pour un ensemble d’affaires.
Sélection simplifiée – Impression de l’interrogation comptable Affaire
L’impression de l’interrogation comptable Affaire peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre de sélection
simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Bouton [Plus de critères]
Bouton permettant d’accéder à un format de sélection plus détaillé. Ce format est détaillé plus
loin.
Menu Traitement
© Sage 2007 1462
Bouton [Imprimer en différé]
Bouton permettant l’enregistrement du paramétrage de l’impression en mémoire. L’impression
pourra être lancée ultérieurement par la commande Fichier / Impression différée….
Affaire de / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à un ou plusieurs codes affaires. Par défaut,
celui en cours de consultation est proposé.
Date du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des écritures à une période donnée. Par défaut les dates
extrêmes de l’exercice en cours sont proposées.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Bouton [OK]
Ce bouton lance l'impression immédiate de l'état qui s'accompagne du choix d’un modèle de mise en page.
La présentation et le contenu des relevés par article et liste des mouvements peuvent être modifiés par
l’utilisateur par le biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Referme la fonction sans rien faire.
Format de sélection – Impression de l’interrogation comptable Affaire
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée ouvre l’accès à la fenêtre de format
de sélection suivante.
Les formats de sélection, les boutons proposés, les méthodes de saisie et de sélection et leur utilisation
sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Extrait analytique Report antérieur exo en
cours
Oui, Non (2)
Extrait analytique Report antérieur exo antérieur(
s)
Oui, Non (2)
Extrait analytique Imp. des écritures de report Oui, Non (2)
Sélection standard Date Exercice courant, A saisir (1)
Extrait analytique Plan analytique Code affaire consulté, A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1463
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Extrait analytique / Report antérieur exo en cours
Demande l’impression du solde de toutes les écritures antérieures à la période sélectionnée.
Extrait analytique / Report antérieur exo antérieurs
Demande l’impression du solde des exercices antérieurs.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation » de
cette même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Export des états – Interrogation comptable Affaire
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1464
Interrogation de compte collaborateur
Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte collaborateur
Cette fonction permet d’interroger les comptes des collaborateurs représentants, acheteurs et réceptionnaires
et de connaître le chiffre d’affaire qu’ils ont dégagé.
Cette fonction s’appelait Interrogation de compte représentant dans les versions précédentes du programme.
Elle peut être appelée à partir de la fiche du collaborateur concerné en cliquant sur le bouton [Interrogation
commerciale].
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation de compte collaborateur] des
barres d’outils « Gestion des ventes » et « Gestion des achats ».
Description de la fenêtre – Interrogation de compte collaborateur
Cette fenêtre se compose de quatre parties :
une zone d'en-tête permettant la sélection du collaborateur concerné et permettant, à l'aide de boutons
d'accéder à d'autres commandes ;
une zone de cumuls concernant les valeurs affichées ; cette zone se trouve en haut et à droite de la
fenêtre ;
une liste d'informations,
une zone de boutons donnant accès à des informations complémentaires. Cette zone est disposée
sur le bord inférieur de la fenêtre.
Toutes ces zones ainsi que les commandes auxquelles elles donnent accès sont décrites ci-après.
Zones de l’entête
Bouton [Interrogation commerciale]
Ce bouton permet d’afficher l’historique des mouvements enregistrés pour le collaborateur
sélectionné.
Bouton Interrogation des documents
Ce bouton affiche à l’écran la liste des documents enregistrés pour le collaborateur considéré.
Menu Traitement
© Sage 2007 1465
Bouton [Imprimer l’historique]
Il vous permet de paramétrer l’impression de l’extrait de compte commercial du collaborateur.
Collaborateur
Zone à liste déroulante permettant la sélection d’un collaborateur représentant, acheteur ou réceptionnaire.
La sélection des collaborateurs de type uniquement Caissier n’est pas possible. Un message d’erreur
s’affichera.
« Le type du collaborateur XXX est incorrect !
[OK] »
Il est nécessaire de valider après sélection d’un collaborateur pour faire apparaître le détail des
lignes.
L’intitulé de cette zone est un lien qui permet d’ouvrir la fiche du collaborateur sélectionné.
Si la valeur saisie n’existe pas dans le fichier, la fenêtre de sélection des collaborateurs s’affiche.
Voir les explications données sur cette fenêtre sous le titre «Sélection d'un collaborateur», page 1466.
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » permettent de faire défiler
successivement les collaborateurs. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de valider pour faire
apparaître les mouvements qui sont alors automatiquement affichés.
Les lignes qui composent le document sont décrites ci-dessous sous les titres «Interrogation commerciale
du collaborateur», page 1467 et «Interrogation des documents d’un collaborateur», page 1472.
Cumuls et
valeurs
Les cumuls et valeurs sont affichés dans la partie supérieure droite de la fenêtre de la fonction. Ces valeurs
(le Chiffre d’affaires, la Marge et le Taux de remise moyen) sont calculés en fonction des mouvements apparaissant
dans la liste.
Fonctions complémentaires
Les boutons et zones de sélections disposés sur le bord inférieur de la fenêtre sont décrits ci-dessous.
Bouton [Sélectionner les mouvements]
Ce bouton permet d’effectuer des sélections supplémentaires concernant les mouvements affichés.
Il permet de limiter l’affichage des mouvements à un client, un fournisseur ou à un dépôpt. Par défaut tous
les mouvements du tiers sélectionné dans l’en-tête sont affichés. Dès lors qu’une sélection est effectuée,
l’apparence de ce bouton change.
Voir le titre «Sélection des mouvements – Collaborateur», page 1468.
Sélection des documents
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Dans toutes les fenêtres de
cette fonction elle propose les choix suivants :
Tous les documents,
Documents des vente (valeur par défaut) ou un type de document particulier :
Devis,
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture,
Menu Traitement
© Sage 2007 1466
Facture comptabilisée,
Documents internes ou un type de document paramétré :
Liste des documents internes.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Ce bouton est actif si un texte complémentaire a été associé à la ligne sélectionnée. Il permet la
visualisation du texte associé. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Bouton [Informations sur une ligne]
Permet la visualisation de la totalité des informations stockées à la ligne. Aucune modification
n’est possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Bouton [Informations sur le document lié]
Ce bouton est disponible pour les lignes concernant des articles gérés en contremarque pour lesquels
il existe un lien avec un document des achats. Il permet la visualisation des informations
relatives au document lié. Aucune modification n’est possible à ce niveau.
Voir les explications données sur la fenêtre qui s’affiche dans les commandes Documents des ventes ou
Documents des achats.
Sélection d'un collaborateur
Une fenêtre «Sélection d’un collaborateur» s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone de sélection du
collaborateur ne correspond pas à un numéro précis.
La liste propose des informations paramétrables.
Pour ce faire, voir, dans le paragraphe concernant les documents des ventes la partie intitulée «Personnaliser
les colonnes de la liste de sélection d’un client», page 749.
Les colonnes peuvent être déplacées, agrandies ou rétrécies. Leur position à la fermeture du programme est
enregistrée pour les sessions suivantes.
Pour sélectionner un client, utilisez une des méthodes suivantes :
Sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Faites un double-clic sur sa ligne.
Utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN
puis validez.
Le choix d'un collaborateur par cette dernière méthode n'oblige pas à valider pour faire apparaître les lignes
d'articles.
Bouton Rechercher
Ce bouton donne un accès direct à la fonction Edition / Rechercher/Remplacer.
Menu Traitement
© Sage 2007 1467
Cette fonction est décrite dans le «Manuel de la gamme».
Bouton [OK]
Valide le client sélectionné.
Bouton ]Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Interrogation commerciale du collaborateur
Par défaut cette commande vous propose l’interrogation commerciale du collaborateur sélectionné. Elle affiche
alors l’ensemble des lignes des documents se rapportant au collaborateur. Le détail des mouvements
peut être affiné par les outils de sélection présentés plus haut.
La liste des mouvements peut être triée selon différents critères par le biais de la zone Tri de la barre d’outils
« Navigation ». L’ordre de classement est le suivant :
Type de document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectué sur la date puis
sur le numéro de pièce (tri par défaut) ;
Date du document duquel est issue la ligne ; un classement secondaire est effectué sur le type
puis sur le numéro de pièce (ce bouton est inaccessible si une sélection est effectuée sur un type de
document) ;
Tiers ; classement sur le tiers mentionné sur la ligne ; un classement secondaire est réalisé sur le
type du document, sur la date et sur le numéro de pièce du document duquel est issue la ligne.
La zone Tri de la barre d’outils «Navigation» est inaccessible dès lors qu’une sélection est effectuée par le
biais du bouton Sélectionner les lignes.
Le fait d'effectuer un double clic sur un mouvement particulier permet l’affichage de l’intégralité du document
contenant le mouvement sélectionné.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation commerciale collaborateur et qu’il
est possible d’afficher sont celles paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos de….
Voir l’option «Organisation», page 172.
Nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans les paragraphes sur les documents des ventes pour
connaître la destination de ces colonnes.
Vous pouvez, comme dans toute fenêtre de liste, agrandir ou déplacer les colonnes de votre choix.
En fonction des versions, certaines colonnes peuvent ne pas être disponibles.
Menu Traitement
© Sage 2007 1468
Sélection des mouvements – Collaborateur
Un clic sur le bouton [Sélectionner les mouvements] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre
fait s'ouvrir une fenêtre de paramétrage « Sélection des mouvements ».
Sélection
Cette zone est double :
La partie gauche est une zone à liste déroulante qui permet de sélectionner ce sur quoi les mouvements
vont s’afficher pour le collaborateur :
Client,
Fournisseur,
Dépôt.
La partie de droite permet de sélectionner une des valeurs correspondant à la sélection dans la zone
de gauche.
Période du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à une période donnée.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Bouton [OK]
Cliquer sur ce bouton pour lancer la sélection.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu contextuel de l’interrogation commerciale collaborateur
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l’interrogation commerciale collaborateur.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Il n’est pas possible, sur la liste de l'interrogation commerciale collaborateur, d’utiliser les commandes suivantes
:
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Menu Traitement
© Sage 2007 1469
Personnaliser la liste de l’interrogation commerciale collaborateur
On peut personnaliser la liste de l'interrogation commerciale collaborateur soit par une des commandes du
menu contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste de l'interrogation commerciale collaborateur affiche par défaut les colonnes paramétrées dans l'option
Organisation de la fiche de l'entreprise. Suivant les paramétrages faits, on peut afficher ou masquer certaines
d'entre elles.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste. Voir également l’option «Organisation
», page 172.
Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
Le bouton [Imprimer] ouvre une fenêtre de dialogue « Interrogation commerciale collaborateur »
permettant d’imprimer un relevé des mouvements par collaborateur ou une liste des mouvements
pour un ensemble de collaborateurs.
Sélection simplifiée – Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
L’impression de l’interrogation commerciale collaborateur peut être paramétrée soit à partir d’une fenêtre
de sélection simplifiée soit à partir d’un format de sélection.
Bouton [Plus de critères]
Bouton permettant d’accéder à un format de sélection permettant des sélections plus complexes.
Voir plus loin le paragraphe «Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
», page 1471.
Menu Traitement
© Sage 2007 1470
Bouton [Imprimer en différé]
Bouton permettant l’enregistrement du paramétrage de l’impression en mémoire. L’impression
pourra être lancée ultérieurement par la commande Fichier / Impression différée….
Type d’état
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Relevé par collaborateur : cette option permet l’impression d’un relevé des mouvements enregistrés
par collaborateur,
Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrés tous collaborateurs confondus sera
imprimée.
Domaine
Liste déroulante permettant de sélectionner le domaine sur lequel vont porter les documents imprimés :
Ventes (valeur par défaut),
Achats,
Stocks.
Classement
Liste déroulante permettant de déterminer l’ordre dans lequel seront imprimés les mouvements :
Date : les mouvements seront classés par collaborateurs puis sur la date du document auquel ils
appartiennent.
Client : le classement des mouvements s’effectue par client puis par référence article concernée.
N° de pièce : les mouvements imprimés sont classés par numéro de pièce du document (auquel ils
appartiennent).
Documents
Liste déroulante proposant la liste des documents de vente. Seuls les mouvements correspondants au type
de document sélectionné seront imprimés. Un item, Tous, permet de sélectionner tous les documents
simultanément dans le domaine des ventes.
Date de / à
Zones permettant de définir la période sur laquelle les mouvements enregistrés pour le clients doivent être
sélectionnés.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
collaborateur de / à
Zones permettant de limiter l’impression des mouvements à un collaborateur ou à un ensemble de collaborateurs.
Client de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un client ou d’un ensemble de clients.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans l’impression.
Bouton [OK]
Lance l'impression suivant les critères sélectionnés.
Au lancement de l’impression, il vous est demandé l’ouverture d’un modèle de mise en page. La présentation
et le contenu des relevés par tiers et liste des mouvements peuvent être modifiés par l’utilisateur par le
biais de la commande Fichier / Mise en page.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1471
Format de sélection – Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
Le bouton [Plus de critères] de la fenêtre de sélection simplifiée de l’interrogation commerciale
tiers ouvre l’accès à la fenêtre de format de sélection suivante.
Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection plus détaillée.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet «A propos de… / Options» en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Interrogation collaborateur Domaine Ventes, Achats, Stocks (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Interrogation collaborateur Type d'état Relevé par collaborateur, Liste des mouvements
(1)
Interrogation collaborateur Classement Date, Client, N° de pièce (1)
Interrogation collaborateur Inclure les documents internes
Non, Oui (1)
Document vente entête Type Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
d’avoir financier, Facture, Facture comptabilisée
(1)
collaborateurs Nom Compte collaborateur interrogé, A saisir (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1472
Export des états – Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données de l’interrogation
commerciale collaborateur en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Interrogation des documents d’un collaborateur
Cette fonction permet l’interrogation commerciale du détail des mouvements du compte affaire.
On la fait apparaître en cliquant sur le bouton [Interrogation des documents].
Les particularités de cette fenêtre par rapport à la précédente sont les suivantes.
Collaborateur
Le titre de cette zone est un lien hypertexte qui ouvre la fiche du collaborateur sélectionné.
Colonne Type de document
Cette colonne représente par une icône le type de la pièce affichée. Veuillez vous reporter aux explications
données pour les Documents des ventes et les Documents internes pour en connaître la signification.
Aucune fonction d’impression n’est disponible sur cette fenêtre.
Bouton [Sélection des mouvements]
Le bouton [Sélectionner les mouvements] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet de
sélectionner le client, le fournisseur ou le dépôt dont on veut afficher les mouvements. Ce bouton
a un rôle identique à celui de la fenêtre « Interrogation commerciale ».
Voir plus haut le titre «Sélection des mouvements – Collaborateur», page 1468.
Menu Traitement
© Sage 2007 1473
Suivi traçabilité série/lot
Traitement / Suivi traçabilité série/lot
Cette fonction permet de suivre l’évolution des articles gérés par numéros de série ou de lot, en particulier
sur les points suivants :
«Interrogation des valeurs globales – Suivi traçabilité série/lot», page 1473,
«Interrogation des stocks – Suivi traçabilité série/lot», page 1476,
«Interrogation des composés – Suivi traçabilité série/lot», page 1477,
«Interrogation commerciale – Suivi traçabilité série/lot», page 1483.
Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton [Interrogation de suivi traçabilité série/lot] de la barre
d’outils « Gestion des articles et stocks ».
Interrogation des valeurs globales – Suivi traçabilité série/lot
Cette fenêtre s’ouvre par défaut au lancement de la fonction Suivi traçabilité série/lot. Elle permet d’avoir
une vision globale des entrées et des sorties de tous les articles portant une même référence ou bien d’interroger
un numéro de série ou de lot en particulier. Cette interrogation peut être encore plus précise en portant
sur les valeurs enregistrées dans le champ Complément série/lot ou dans les informations libres de type Numéro
série/lot affectées à l’article ou sur les dates de fabrication ou de péremption.
On peut revenir à cette fenêtre quand on en consulte une autre en cliquant sur le bouton [Interrogation
valeurs globales].
En-tête de la
fenêtre
Les zones et boutons de l’en-tête sont présents dans toutes les fenêtres de cette fonction.
Bouton [Interrogation valeurs globales]
Ce bouton permet de revenir à cette première fenêtre quand on en consulte une autre.
Bouton [Interrogation du stock]
Ce bouton ouvre une fenêtre «Interrogation des stocks – Suivi traçabilité série/lot», page 1476
qui permet de connaître l’état complet du stock du numéro de série ou de lot de l’article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1474
Bouton [Interrogation composés]
Ce bouton ouvre une fenêtre «Interrogation des composés – Suivi traçabilité série/lot»,
page 1477 qui permet d’être informé sur la fabrication des articles à nomenclature et à numéro
de série ou de lot.
Bouton [Interrogation commerciale]
Ce bouton ouvre une fenêtre «Interrogation commerciale – Suivi traçabilité série/lot»,
page 1483 qui permet de connaître le suivi commercial de l’article.
Bouton [Imprimer l’historique]
Ce bouton n’est disponible que dans les fenêtres d’interrogation des composés et d’interrogation
commerciale de l’article à série/lot. Il permet d’imprimer le détail des fabrications et l’historique
des mouvements.
Voir les titres «Impression de l’interrogation numéro de série/lot», page 1480 et «Impression de l’interrogation
commerciale série/lot», page 1487.
Référence / Désignation article
Cette zone est double. Elle permet de sélectionner un article sur sa Référence ou sa Désignation. Aucune
sélection particulière n’est faite sur les articles proposés dans la liste ouverte par la zone de sélection de
l’article.
La sélection des articles s’effectue comme dans le cas des documents des ventes. Voir le titre «Sélection
d’un article – Documents des ventes», page 782 pour plus de précisions.
Si vous sélectionnez un article qui n’est pas géré par numéro de série ou de lot, un message s’affiche :
« L’article n’a pas de suivi de stock sérialisé ou par lot !
[OK] »
La désignation de cette zone est un lien qui ouvre la fiche de l’article sélectionné. Ce lien n’est actif que si
l’article mentionné est sérialisé ou par lot.
Si vous validez après saisie ou sélection de la référence ou de la désignation de l’article, la fenêtre affichera
des informations globales sur tous les articles portant cette référence.
N° série/lot
Cette zone sert à la saisie ou à la sélection d’un numéro de série ou de lot particulier.
Dès la sélection de la référence ou de la désignation d’un tel article, le bouton de liste déroulante de cette
zone ouvre une liste affichant tous les numéros qui ont été enregistrés pour cet article. Il est alors possible
d’en sélectionner un et de valider. Les colonnes de la fenêtre affichent alors les informations propres à ce
numéro de série ou de lot.
L’utilisation des boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » ne modifie pas
le contenu de cette zone. Pour sélectionner une numéro de série ou de lot du nouvel article sélectionné,
il est nécessaire d’effacer la valeur affichée et de recommencer la sélection.
Complément série/lot / Date de péremption / Date de fabrication
Cette zone à liste déroulante est double :
A sa partie gauche, elle propose les désignations des champs suivants :
Complément série/lot : champ qu’il est possible d’afficher dans toutes les fenêtres dans lesquelles
des numéro de série ou de lot peuvent être saisis.
Date de péremption : date de péremption éventuellement enregistrée dans les articles gérés
en série/lot. Tous les articles dont la date de péremption est antérieure à celle mentionnée
dans ces zones seront affichés.
Date de fabrication : date à laquelle les articles recherchés seront sélectionnés.
Liste des informations libres de type Numéro série/lot : liste des informations libres spécifiques
aux articles gérés par numéro de série ou de lot. Ces informations libres sont paramétrées
dans l’option Information libre de la fiche de l’entreprise et leur contenu peut être
saisi dans les principales fonctions enregistrant l’entrée en stock d’article à numéro de série
ou de lot.
Menu Traitement
© Sage 2007 1475
A sa partie droite, une zone permettant la saisie d’une des informations enregistrées dans le champ
sélectionné à gauche. La saisie doit être faite de manière strictement identique à la valeur enregistrée.
La validation à ce niveau fait s’afficher le ou les articles dans la fiche desquels on a enregistré la valeur saisie
ici. Pour les dates de péremption, voir les informations données plus haut.
Si la valeur saisie ne correspond pas à une valeur existante, le programme n’affiche aucune valeur.
Cette sélection est particulièrement utile dans le cas des articles gérés par lot pour lesquels des sorties partielles
du lot peuvent s’effectuer.
Zone de cumuls Les informations affichées à la partie supérieure droite de la fenêtre varient en fonction de la fenêtre affichée.
Dans la fenêtre «Interrogation valeurs globales», les valeurs suivantes sont proposées :
Unité : unité de vente de l’article.
Quantité en stock : report du nombre d’articles mentionné dans le volet « Stock » de l’article en
fonction des sélections faites. Si tous les articles d’une même référence ont été sélectionnés, cette
zone affichera la totalité des articles en stock. Si la sélection porte sur un numéro, cette zone n’affichera
que les quantités correspondant à ce numéro.
Total entrées en stock : cumul de la colonne Entrée.
Total sortie de stock : cumul de la colonne Sortie.
Solde : cumul de la colonne Solde soit la différence entre le total des entrées en stock et le total des
sorties de stock.
Colonnes d’affichage
Les valeurs affichées correspondent aux sélections faites dans les zones du haut de la fenêtre pour le dépôt
sélectionné sur le bord inférieur de la fenêtre. Si l’interrogation est globale, les valeurs affichées seront globales.
Si l’interrogation porte sur un numéro, les valeurs affichées correspondront à ce numéro.
Documents de stock
Quantités entrées, sorties et soldes générés par les documents de stock autres que les ordres de fabrication
et les bons de fabrication.
Documents de fabrication
Quantités entrées, sorties et soldes générés par les documents de fabrication.
Documents d’achat
Quantités entrées, sorties et soldes générés par les documents des achats.
Documents de vente
Quantités entrées, sorties et soldes générés par les documents des ventes.
Documents internes
Quantités entrées, sorties et soldes générés par les documents internes.
Fonctions
annexes
Sélection des dépôts
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle propose :
Tous les dépôts (valeur par défaut) : les valeurs affichées dans la fenêtre concernent tous les dépôts.
Liste des dépôts : permet de sélectionner un des dépôts enregistrés dans la fonction Dépôts de stockage.
Menu Traitement
© Sage 2007 1476
Interrogation des stocks – Suivi traçabilité série/lot
Cette fenêtre s’affiche en cliquant sur le bouton [Interrogation du stock] dans la fenêtre de la fonction
Suivi traçabilité série/lot. Elle donne le détail du stock des différents numéros de série ou de
lot d’un même article.
Si l’interrogation d’un article est globale, le programme affichera la totalité des numéros le concernant avec
l’état du stock de chaque : quantités entre, sortie, en stock, réservé et disponible. Si l’interrogation ne porte
que sur un numéro, seules les valeurs connrespondant à cet article particulier seront affichées.
Rappelons que les articles sérialisés étant toujours gérés à l’unité, le programme affichera autant de lignes
que de numéros interrogés.
Quant aux articles gérés par numéros de lot, il y aura autant de lignes que de numéros mais un lot peut
comporter plusieurs articles et donc donner lieu à plusieurs lignes si les mouvements se sont échelonnés.
Les zones de sélection en haut de la fenêtre sont identiques à celles de la fenêtre « Interrogation valeurs globales
».
Zone de cumuls Dans la fenêtre «Interrogation stock», les valeurs suivantes sont proposées :
Quantité entrée : cumul de la colonne Entrée.
Quantité sortie : cumul de la colonne Sortie.
Stock réel : cumul de la colonne Stock réel soit la différence quantité entrée – quantité sortie. Cette
valeur est celle que l’on trouve dans la zone Quantité en stock de la fenêtre «Interrogation valeurs
globales».
Stock réservé : cumul de la colonne Réservé.
Stock disponible : cumul de la colonne Disponible soit la différence stock réel – stock réservé.
Menu contextuel de la fenêtre Interrogation stocks
Cette fenêtre propose un menu contextuel.
Menu Traitement
© Sage 2007 1477
Les fonctions communes de ce menu sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Les fonctions suivantes ne sont pas utilisables :
Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné,
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnalisation de la fenêtre Interrogation stocks
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre d’interrogation des stocks des articles gérés en série/
lot en lançant la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Consultez le «Manuel de la gamme» pour la personnalisation des listes.
On peut ajouter notamment la colonne Commentaire S/L (série/lot) ainsi que les informations libres de type
Numéro série/lot (si certaines ont été créées).
Interrogation des composés – Suivi traçabilité série/lot
Cette fenêtre est ouverte en cliquant sur le bouton [Interrogation composés] de la fenêtre ouverte
par la fonction Suivi traçabilité série/lot. Elle permet de consulter les articles à nomenclature de
type Fabrication qui ont pour composant l’article interrogé.
Exemple
L’article NUMSER est géré par numéros de série.
Il est l’un des composants de l’article NOMFAB à nomenclature de type Fabrication.
Un bon de fabrication est généré pour 5 articles NOMFAB. Cette fabrication entraîne la sortie de 5 articles
NUMSER dont le programme demande les numéros pour la fabrication lancée.
L’interrogation de l’article NUMSER par la présente fonction montrera que cet article a servi à fabriquer
5 articles NOMFAB : 5 lignes seront affichées dans la liste, une pour chaque numéro de série de l’article
NUMSER.
Menu Traitement
© Sage 2007 1478
Les zones de sélection en haut de la fenêtre sont identiques à celle de la fenêtre «Interrogation valeurs globales
».
Lorsque l’article composé dans lequel l’article sérialisé ou à numéro de lot est inclus fait lui-même partie
d’un autre composé, le programme le précise en insérant au début de la liste un triangle dont l’aspect est le
suivant :
le triangle est horizontal lorsque la fenêtre affiche le composé auquel appartient la nomenclature
qui contient l’article sérialisé ou à lot ; ce deuxième niveau de composé est affiché juste en dessous
avec un léger décalage ; si ce deuxième composé fait à son tour partie d’une troisième nomenclature,
il comporterait le même triangle et ainsi de suite ; cet affichage peut se faire sur un maximum
de 10 niveaux ; un clic sur le triangle fait se refermer la nomenclature de niveau supérieur et le
triangle prend l’aspect ci-dessous ;
le triangle est vertical lorsque le niveau supérieur de nomenclature est masqué ; un clic sur ce
triangle fait s’ouvrir ce niveau comme détaillé au point précédent ; le triangle passe de vertical à
horizontal.
L’affichage des niveaux successifs ne se produit que lorsque les nomenclatures correspondantes
sont elles-mêmes gérées par numéro de série ou de lot. Si ce n’est pas le cas, seul le niveau de
nomenclature auquel appartient l’article interrogé sera mentionné.
Un double clic sur une ligne ou l’utilisation de la fonction [Voir/Modifier] du menu contextuel ou de la barre
d’outils « Navigation » fait s’ouvrir la pièce de fabrication correspondante.
Zone de cumuls Dans la fenêtre «Interrogation composés», les valeurs suivantes sont proposées :
Quantité entrée du lot : report de la valeur indiquée dans la zone Total sortie de stock de la fenêtre
« Interrogation valeurs globales » de l’article interrogé.
Quantité utilisée : cumul de la colonne Qté composant utilisée pour le composant interrogé.
Quantité restante du lot : différence entre quantité entrée du lot et quantité utilisée.
Total quantités composée : cumul de la colonne Qté composé.
Colonnes d’affichage
Les valeurs affichées correspondent aux sélections faites dans les zones du haut de la fenêtre pour le dépôt
sélectionné sur le bord inférieur de la fenêtre. Nous détaillons ci-dessous les colonnes affichées par défaut.
Colonne Composé
Affiche la référence du composé auquel l’article sérialisé ou géré par lot appartient. L’icône d’un triangle
peut apparaître au début de la ligne si ce composé appartient lui-même à un autre composé et ainsi de suite
sur 10 niveaux maximum.
Voir ci-dessus le maniement de ces triangles.
Menu Traitement
© Sage 2007 1479
Désignation composé
Affiche la désignation du composé.
Quantité (Qté) composé
Affiche le nombre de composés fabriqués.
Lors de l’interrogation des articles sérialisés, ceux-ci sont affichés sur une ligne particulière puisqu’ils sont
toujours gérés à l’unité mais la colonne Qté composé peut afficher une valeur supérieure à 1. Voir l’exemple
ci-dessous pour l’explication de cette particularité.
Ceci ne se produit pas lorsque le composé est lui-même sérialisé puisque dans ce cas, sa gestion est également
unitaire.
Exemple
Soit un article à nomenclature NOMFAB qui comporte un article sérialisé NUMSER dans sa composition.
Une fabrication de 5 articles NOMFAB est lancée. 5 articles NUMSER sont utilisés et le programme demande
pour chacun le numéro de série employé. Supposons que les numéros de ces articles soient les suivants
: NS0025 à NS0029.
Quelque temps plus tard, un de ces article NOMFAB est vendu à un client qui signale un défaut sur l’assemblage
du composant NUMSER numéro NS0028.
Vous interrogez la fabrication de ce composé et vous découvrez qu’il fait partie d’un lot de 5 articles fabriqués
le même jour. Ceci vous permet de retrouver la trace des autres produits assemblés dans cette série et
de vérifier que leur assemblage n’est pas également défectueux.
N° série/lot composé
Affiche le numéro de série ou de lot si le composé est lui-même un article sérialisé ou géré par lot.
Complément série/lot composé
Affiche le complément série/lot si le composé est lui-même un article sérialisé ou géré par lot.
Composant
Référence du composant (c’est-à-dire de l’article interrogé) ou du composé s’il y a plusieurs niveaux de
nomenclature gérés par numéros de série ou de lot.
Désignation composant
Désignation du composant dont la référence apparaîr dans la colonne précédente.
Quantité (Qté) composant utilisée
Nombre de composants utilisés lors de la fabrication. Cette valeur est toujours à 1 dans le cas de composants
(articles ou nomenclatures) sérialisés.
N° série/lot composant
Affiche le numéro de série ou de lot du composant (article ou nomenclature).
Complément série/lot composant
Affiche le complément série/lot du composant (article ou nomenclature).
Dépôt composé
Dépôt dans lequel le composé a été stocké après fabrication.
Menu contextuel de la fenêtre Interrogation composés
Cette fenêtre propose un menu contextuel.
Menu Traitement
© Sage 2007 1480
Les fonctions communes de ce menu sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Les fonctions suivantes ne sont pas utilisables :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnalisation de la fenêtre Interrogation composés
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre d’interrogation des composés des articles gérés en
série/lot en lançant la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Consultez le «Manuel de la gamme» pour la personnalisation des listes.
On peut ajouter notamment la colonne Commentaire S/L (série/lot) ainsi que les informations libres de type
Numéro série/lot (si certaines ont été créées).
Impression de l’interrogation numéro de série/lot
Cette fonction est lancée en cliquant sur le bouton [Imprimer l’historique] de la fenêtre « Interrogation
composé » de la fonction Suivi traçabilité série/lot. Elle permet d’imprimer deux types de
documents, des relevés et une liste des mouvements qui permet d’effectuer des ruptures par client
ou par dépôt
Exemple
Cette fonction permet d’envoyer par e-mail aux dépôts concernés un message leur signifiant de bloquer un
lot dont le fournisseur a annoncé qu’il présentait des défauts.
Sélection simplifiée - Interrogation numéro série/lot
Consulter le «Manuel de la gamme» ou voir les généralités au début du menu Etat pour les boutons disponibles
dans cette fenêtre de sélection simplifiée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1481
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée sont les suivantes.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés. Voir ci-dessous.
Voir le titre «Format de sélection - Interrogation numéro série/lot», page 1482.
Type d’état
Liste déroulante permettant de déterminer la présentation de l’édition. Vous pouvez demander l’impression
de :
Relevé : ce document affiche la liste des mouvements des articles sélectionnés utilisés comme composants
d’une nomenclature. Chaque article apparaît sur une page indépendante.
Liste des mouvements : (valeur par défaut) état imprimé donnant la liste des mouvements résultant
des fabrications ou des commercialisations dans lesquelles l’article est mentionné.
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur la liste des mouvements imprimée.
Cette zone est inaccessible si le choix Relevé a été fait dans la zone précédente.
Aucune : les mouvements sont classés selon leur numéro. Valeur par défaut.
Tiers/Dépôt : les mouvements sont imprimés.
Classement
Zone à liste déroulante proposant le choix suivant :
Date : (valeur par défaut) les informations imprimées seront classées par date.
N° pièce : les informations imprimées seront classées par numéro de pièce.
Tiers : les informations imprimées seront classées par tiers.
Date de / à
Zones permettant de définir la période d’analyse. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant
à la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Article de / à
Permet de sélectionner une fourchette d’articles objets de l’impression. Si un article était sélectionné au
lancement de l’impression, il sera proposé par défaut.
Dépôts de / à
Zones permettant de définir une fourchette de dépôts à prendre en considération pour l’analyse.
Menu Traitement
© Sage 2007 1482
N° de série/lot de / à
Zones permettant de sélectionner les numéros de série ou de lot devant faire partie de l’analyse.
Informations complémentaires de / à
Cette zone se compose de trois parties :
une zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Complément série/lot : (valeur par défaut) la sélection se fera sur le contenu de la zone permettant
la saisie du complément série/lot.
Date de péremption : la sélection se fera sur la date de péremption de l’article.
Date de fabrication : la sélection se fera sur la date de fabircation de l’article.
Informations libres : liste des intitulés d’informations libres de type Numéros série/lot qui
ont été enregistrés dans l’option Information libre de la fiche de l’entreprise. La sélection se
fera sur le contenu de l’information libre.
deux zones de saisie permettant d’enregistrer une fourchette de sélection.
Il n’est pas possible de paramétrer plusieurs choix simultanément. Pour ce faire, utilisez le format de sélection
et ajoutez les lignes de critères souhaitées.
Bouton OK
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits. Une fenêtre de dialogue
«Sélectionner le modèle» s’ouvre alors pour sélectionner le modèle de mise en page correspondant au
document attendu. Les modèles correspondant à cette édition sont stockés dans le dossier DOCUMENTS
STANDARDS / INTERROGATIONS.
Bouton Annuler
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Interrogation numéro série/lot
Consulter le «Manuel de la gamme» ou voir les généralités au début du menu Etat pour les boutons disponibles
dans ce format de sélection.
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Menu Traitement
© Sage 2007 1483
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de... / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée par défaut.
Document ligne / Critères complémentaires
Cette ligne de critère reprend la valeur paramétrée dans la fenêtre de sélection simplifiée. Si vous voulez
enregistrer d’autres critères sur les informations libres (par exemple), il est nécessaire d’ajouter les lignes
de critères correspondantes.
Impression dans un fichier - Interrogation numéro série/lot
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Interrogation commerciale – Suivi traçabilité série/lot
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Interrogation commerciale] de la fenêtre ouverte
par la fonction Suivi traçabilité série/lot. Cette fenêtre mentionne les divers mouvements d’achat,
de vente, internes et de stock concernant le ou les articles interrogés.
Les zones de sélection en haut de la fenêtre sont identiques à celle de la fenêtre « Interrogation valeurs globales
».
Fichier Champ Choix proposés Voir
Interrogation composés
série
Type d'état Relevé, Liste des mouvements (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Interrogation composés
série
Rupture Aucune, Tiers/Dépôt (1)
Interrogation composés
série
Classement Date, N° de pièce, Tiers (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Document ligne Dépôt A saisir (1)
Document ligne N° de série & lot A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de compte, Liste des devises (2)
2. Voir ci-dessous.
Document ligne Complément série & lot A saisir (1) (2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1484
Zone de cumuls Dans la fenêtre «Interrogation commerciale», les valeurs suivantes sont proposées :
Quantités entrées : cumul des quantités entrées en stock.
Quantité sorties : cumul des quantités sorties de stock.
Stock réel : différence entre quantités entrées et quantités sorties.
Stock réservé : cumul des quantités réservées.
Stock disponible : différence entre stock réel et stock réservé.
Colonnes d’affichage
Les colonnes affichées dans la zone centrale de la fenêtre sont identiques à celles que l’on peut rencontrer
dans les pièces de vente, d’achat ou de stock. Il serait fastidieux de les détailler toutes. Aussi nous renvoyons
le lecteur qui aurait besoin d’informations complémentaires de se référer aux chapitres du manuel qui en
font la description.
Les lignes affichées dans cette zone dépendent de la sélection faite dans la zone Liste des documents disposée
sur le bord inférieur de la fenêtre.
Fonctions
annexes
Ces fonctions sont disposées sur le bord inférieur de la fenêtre.
Bouton [Sélectionner les lignes]
Ce bouton ouvre une fenêtre « Sélection des mouvements » permettant de sélectionner les lignes
affichées.
Voir ci-dessous le titre «Sélection des mouvements – Interrogation commerciale série/lot», page 1485.
Liste des documents
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le type des documents qui s’afficheront dans la liste :
Tous les documents (valeur par défaut) : tous les documents apparaîtront dans la liste.
Documents des ventes : les documents suivants pourront être affichés :
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour,
Facture comptabilisée.
Documents des achats :
Menu Traitement
© Sage 2007 1485
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture de retour,
Facture comptabilisée.
Documents des stocks :
Mouvement d’entrée,
Mouvement de sortie,
Mouvement de transfert,
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication.
Documents internes :
Entrée en stock,
Sortie de stock.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Permet de consulter le glossaire qui pourrait être associé à la ligne sélectionnée.
Voir, dans les documents des ventes, le paragraphe «Texte complémentaire - Lignes des documents de
vente», page 796 qui traite de ces saisies.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste.
Voir, dans les documents des ventes, le titre «Informations complémentaires sur la ligne de document -
Documents des ventes», page 759 qui traite de cette fonction.
Bouton [Informations sur le document lié]
Permet de consulter les pièces d'achat associées à la pièce de vente, et réciproquement, dans le
cas d'articles en contremarque.
Voir le titre «Article en contremarque - Documents des ventes», page 809.
Sélection des mouvements – Interrogation commerciale série/lot
Le bouton [Sélectionner les lignes], disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, ouvre une fenêtre
de dialogue « Sélection des mouvements » qui permet de sélectionner les lignes à afficher dans
la liste.
Origine des écritures
Cette zone double permet d’une part de sélectionner :
le Client,
le Fournisseur ou
le Dépôt concerné
et d’autre part d’enregistrer ou de sélectionner sa référence.
Période de / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à une période donnée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1486
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Bouton [OK]
Cliquez sur ce bouton pour lancer la sélection.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Menu contextuel de la fenêtre Interrogation commerciale
Cette fenêtre propose un menu contextuel.
Les fonctions communes de ce menu sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Les fonctions suivantes ne sont pas utilisables :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Une fonction spécifique apparaît dans ce menu :
Accéder à la fiche tiers/dépôt
Cette fonction ouvre la fiche :
du client concerné lorsque la ligne sélectionnée est une pièce de vente,
du fournisseur concerné lorsque la ligne sélectionnée est une pièce d’achat,
du dépôt concerné lorsque la ligne sélectionnée est une pièce de stock.
Personnalisation de la fenêtre Interrogation commerciale
Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre d’interrogation des composés des articles gérés en
série/lot en lançant la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu Fenêtre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1487
Consultez le «Manuel de la gamme» pour la personnalisation des listes.
Les colonnes proposées sont celles qui ont été paramétrées pour l’interrogation commerciale article dans
l’option Organisation de la fiche de l’entreprise.
Impression de l’interrogation commerciale série/lot
Cette fonction est lancée en cliquant sur le bouton [Imprimer l’historique] de la fenêtre « Interrogation
commerciale » de la fonction Suivi traçabilité série/lot. Elle permet d’imprimer une liste
des mouvements de vente, d’achat, de stocks ou internes concernant le produit sélectionné. Elle
permet également d’imprimer des relevés concernant les produits, relevés qui consistent en des informations
précises les concernant que l’on désire transférer à certains correspondants.
Sélection simplifiée - Interrogation commerciale série/lot
Consulter le «Manuel de la gamme» ou voir les généralités au début du menu Etat pour les boutons disponibles
dans cette fenêtre de sélection simplifiée.
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée sont les suivantes.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés. Voir ci-dessous.
Voir le titre «Format de sélection - Interrogation commerciale série/lot», page 1489.
Domaine
Zone à liste déroulante permettant de préciser le domaine dans lequel on souhaite interroger les mouvements
commerciaux concernant le produit :
Tous (valeur par défaut) : tous les domaines seront concernés.
Ventes : seuls les documents des ventes seront imprimés.
Achats : seuls les documents des achats seront imprimés.
Stocks : seuls les documents des stocks seront imprimés.
Internes : seuls les documents internes seront imprimés.
Menu Traitement
© Sage 2007 1488
Type d’état
Liste déroulante permettant de déterminer la présentation de l’édition. Vous pouvez demander l’impression
de :
Relevé : document imprimé donnant, par numéro de série ou de lot, la liste des mouvements résultant
des fabrications ou des commercialisations dans lesquelles l’article est mentionné. Un seul
numéro de série ou de lot est mentionné par page.
Liste des mouvements : (valeur par défaut) état imprimé donnant la liste des mouvements résultant
des fabrications ou des commercialisations dans lesquelles l’article est mentionné avec ruptures
possibles par tiers ou par dépôt.
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur la liste des mouvements imprimée.
Cette zone est inaccessible si le choix Relevé a été fait dans la zone précédente.
Aucune : les mouvements sont classés selon leur numéro. Valeur par défaut.
Tiers/Dépôt : les mouvements imprimés feront l’objet d’une rupture à chaque nouveau tiers client
ou fournisseur dans le cas des mouvements de ventes et des achats, et à chaque nouveau dépôt dans
le cas des mouvements des stocks ou internes.
Classement
Zone à liste déroulante proposant le choix suivant :
Date : (valeur par défaut) les informations imprimées seront classées par date.
N° pièce : les informations imprimées seront classées par numéro de pièce.
Tiers : les informations imprimées seront classées par tiers (pour les pièces qui en comportent).
Documents
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le type des documents dont les mouvements seront
imprimés en fonction du domaine choisi dans la zone Domaine :
Tous (valeur par défaut) : tous les documents du domaine Ventes apparaîtront dans la liste.
Ventes : les documents suivants pourront être affichés :
Tous (valeur par défaut),
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture comptabilisée.
Achats :
Tous (valeur par défaut),
Bon de livraison,
Bon de retour,
Facture,
Facture comptabilisée.
Stocks :
Tous (valeur par défaut),
Mouvement d’entrée,
Mouvement de sortie,
Mouvement de transfert,
Ordre de fabrication,
Bon de fabrication.
Internes :
Tous (valeur par défaut),
Entrée en stock,
Sortie de stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 1489
Date de / à
Zones permettant de définir la période d’analyse. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant
à la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Article de / à
Permet de sélectionner une fourchette d’articles objets de l’impression. Si un article était sélectionné au
lancement de l’impression, il sera proposé par défaut.
N° tiers de / à
Permet de sélectionner une fourchette de tiers objets de l’impression.
Dépôts de / à
Zones permettant de définir une fourchette de dépôts à prendre en considération pour l’analyse.
N° de série/lot de / à
Zones permettant de sélectionner les numéros de série ou de lot devant faire partie de l’analyse.
Informations complémentaires de / à
Cette zone se compose de trois parties :
une zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Complément série/lot : (valeur par défaut) la sélection se fera sur le contenu de la zone permettant
la saisie du complément série/lot.
Date de péremption : la sélection se fera sur la date de péremption de l’article.
Date de fabrication : la sélection se fera sur la date de fabircation de l’article.
Informations libres : liste des intitulés d’informations libres de type Numéros série/lot qui
ont été enregistrés dans l’option Information libre de la fiche de l’entreprise. La sélection se
fera sur le contenu de l’information libre.
deux zones de saisie permettant d’enregistrer une fourchette de sélection.
Il n’est pas possible de paramétrer plusieurs choix simultanément. Pour ce faire, utilisez le format de sélection
et ajoutez les lignes de critères souhaitées.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits. Une fenêtre de dialogue
«Sélectionner le modèle» s’ouvre alors pour sélectionner le modèle de mise en page correspondant au
document attendu. Les modèles correspondant à cette édition sont stockés dans le dossier DOCUMENTS
STANDARDS / INTERROGATIONS.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Interrogation commerciale série/lot
Consulter le «Manuel de la gamme» ou voir les généralités au début du menu Etat pour les boutons disponibles
dans ce format de sélection.
Menu Traitement
© Sage 2007 1490
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Document vente entête / Type
Le programme reporte sur cette ligne de critère la sélection faite dans la fenêtre de sélection simplifiée. Si
dans cette dernière, cest le domaine Achats qui a été sélectionné, la ligne de critère proposée par défaut
sera :
Document achat entête / Type
et les documents proposés à l’impression seront ceux des achats.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Interrogation commerciale
série
Domaine Tous, Ventes, Achats, Stocks, Internes (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Interrogation commerciale
série
Type d'état Relevé, Liste des mouvements (1)
Interrogation commerciale
série
Rupture Aucune, Tiers/Dépôt (1)
Interrogation commerciale
série
Classement Date, N° de pièce, Tiers (1)
Document vente entête Type Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
d’avoir financier, Facture, Facture comptabilisée,
Document compacté
(1) (2)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Document ligne Dépôt A saisir (1)
Document ligne N° de série & lot A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de compte, Liste des devises (2)
2. Voir ci-dessous.
Document ligne Complément série & lot A saisir (1) (2)
Menu Traitement
© Sage 2007 1491
Les types de documents proposés en fonction du domaine sont ceux précisés dans la fenêtre de sélection
simplifiée.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de... / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée par défaut.
Document ligne / Critères complémentaires
Cette ligne de critère reprend la valeur paramétrée dans la fenêtre de sélection simplifiée. Si vous voulez
enregistrer d’autres critères sur les informations libres (par exemple), il est nécessaire d’ajouter les lignes
de critères correspondantes.
Impression dans un fichier - Interrogation commerciale série/lot
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’export des états.
Menu Traitement
© Sage 2007 1492
Recherche de documents
Traitement / Recherche de documents
Cette commande donne accès à un menu hiérarchique proposant deux fonctions de recherche de pièces soit
sur le contenu de l’en-tête, soit sur leurs lignes.
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui permet la recherche de documents selon deux critères :
les «En-têtes de documents», page 1493,
les «Lignes de documents - Recherche de documents», page 1499.
Menu Traitement
© Sage 2007 1493
En-têtes de documents
Traitement / Recherche de documents / En-têtes de documents
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Recherche entêtes de documents] de la barre
d’outils « Fonctions avancées ».
Cette commande ouvre une fenêtre de sélection simplifiée.
Sélection simplifiée – Recherche En-têtes de documents
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés. Voir ci-dessous.
Voir le titre «Format de sélection - Recherche En-têtes de documents», page 1494.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton permet de lancer l’impression des informations apparaissant dans les en-têtes de pièces
correspondant aux sélections effectuées. Voir plus loin les explications sur cette fonction.
Voir le titre «Résultat de la recherche - En-têtes de documents», page 1496.
Domaine
Liste déroulante proposant :
Ventes (valeur par défaut) : les recherches porteront sur les en-têtes de documents des ventes.
Achats : les recherches porteront sur les en-têtes de documents des achats.
Stocks : les recherches porteront sur les en-têtes de documents des stocks.
Interne : les recherches porteront sur les en-têtes de documents internes.
Documents
Liste déroulante proposant :
Tous (valeur par défaut) : les recherches porteront sur tous les types de documents du domaine précisé
précédemment.
Liste des pièces : cette liste dépend du domaine sélectionné précédemment.
Le choix Facture permet la sélection des factures «normales», des factures d’avoir et de celles de retour.
Dépôt
Liste déroulante proposant :
Menu Traitement
© Sage 2007 1494
Tous (valeur par défaut) : les recherches porteront sur tous les dépôts.
Liste des dépôts : cette liste permet de sélectionner un des dépôts de l’entreprise.
La recherche s’effectue sur le dépôt mentionné dans l’en-tête de la pièce. Pour les documents des stocks, il
s’agit du dépôt de destination.
N° tiers de / à
Zones de sélection permettant de préciser un tiers du domaine sélectionné ou une fourchette de tiers.
N° Pièce de / à
Zones de sélection permettant de préciser un numéro de pièce ou une fourchette de numéros.
Dates de / à
Zone mixte permettant de sélectionner un type de date puis de faire une sélection sur celles-ci. Toutes ces
valeurs sont celles de l’en-tête des documents.
Les valeurs proposées sont :
Date (de pièce),
Date de livraison,
Date d’échéance. Si l’une des dates d’échéance enregistrées dans le document correspond à la saisie
faite, le document sera sélectionné.
Ces deux derniers choix sont ignorés lorsque le domaine est paramétré sur Interne.
Les zones de saisie de dates comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Valorisation de / à
Zone mixte permettant de sélectionner une valeur type de la fenêtre de valorisation puis de faire une sélection
sur celle-ci.
Les valeurs proposées sont :
Total HT,
Total TTC,
Net à payer : ce critère sera ignoré si le domaine est paramétré sur Interne.
Montant échéance. Si l’une des échéances enregistrées dans le document correspond à la saisie
faite, le document sera sélectionné. Ce critère sera ignoré si le domaine est paramétré sur Interne.
La sélection sur ces critères peut entraîner des délais de recherche importants.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans l’impression.
Bouton [OK]
Lance la recherche des pièces en fonction des sélections faites et l’affiche dans une fenêtre détaillée ciaprès.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Format de sélection - Recherche En-têtes de documents
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de la recherche d’en-têtes de documents.
Menu Traitement
© Sage 2007 1495
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Le bouton [Imprimer] lance la sélection des en-têtes de pièces en fonction des critères enregistrés.
Voir le titre «Résultat de la recherche - En-têtes de documents», page 1496.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Recherche documents Type Recherche écran, Impression (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Recherche documents Domaine Ventes, Achats, Stocks, Interne (1)
Recherche documents Dépôt A saisir (1)
Recherche documents N° de pièce A saisir (1)
Recherche documents Date échéance document A saisir (1)
Recherche documents Total HT document A saisir (1)
Recherche documents Total TTC document A saisir (1)
Recherche documents Net à payer document A saisir (1)
Recherche documents Montant échéance document
A saisir (1)
Recherche documents Inclure les documents internes
Non, Oui (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document… entête (2) Date livraison A saisir (1)
Document… entête (2)
2. Fichier en fonction du domaine sélectionné.
Type Tous, Types en fonction du domaine sélectionné (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(3)
3. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1496
L’avant dernier et l’antépénultième critères devront être modifiés en fonction du choix fait dans le critère
Domaine. Si cette sélection a été faite dans le format de sélection simplifié, les fichiers correspondants
seront présélectionnés.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet «A propos de… / Options» en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet «Initialisation» de cette
même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Résultat de la recherche - En-têtes de documents
Un clic sur le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou sur le bouton [Imprimer] du
format de sélection lance la sélection des en-têtes de pièces en fonction des critères enregistrés.
Cette fenêtre donne la liste des pièces trouvées en fonction des critères enregistrés.
La zone en haut et à droite affiche les totalisations en fonction des éléments trouvés :
Chiffre d’affaires : somme du total HT des documents trouvés.
Marge : marge dégagée. Elle est égale à l’addition des totaux HT diminuée du prix de revient global
de l’ensemble des documents sélectionnés.
Taux de remise moyen : Taux de remise moyen par rapport au chiffre d’affaires brut des documents
trouvés. Il est égal à la différence entre la somme des totaux HT bruts (remise non déduite) et
la somme des totaux HT pour l’ensemble des documents sélectionnés.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce correspondante.
Bouton [Imprimer la recherche]
Ce bouton permet de lancer l’impression des en-têtes de pièces affichées.
Voir plus loin le paragraphe «Impression de la recherche – En-têtes de documents», page 1498.
Menu Traitement
© Sage 2007 1497
Menu contextuel – Résultat de la recherche d’en-têtes de documents
Un menu contextuel est disponible sur la liste des en-têtes de pièces recherchées.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Deux commandes spécifiques sont disponibles dans le menu contextuel de la recherche des en-têtes de documents
en fonction du domaine sélectionné :
Accéder à la fiche Tiers
Ouvre la fiche du tiers correspondant à la ligne sélectionnée dans la liste. Cette commande n’est disponible
que dans les listes des pièces de vente ou d’achat. Elle est remplacée par la suivante lorsque le domaine des
recherches est Stock.
Accéder à la fiche Dépôt
Ouvre la fiche du dépôt correspondant à la ligne sélectionnée dans la liste. Cette commande n’est disponible
que dans la liste des pièces de stock. Elle est remplacée par la précédente lorsque le domaine des
recherches est Vente ou Achat.
Des commandes ne sont pas disponibles :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser la liste – Résultat de la recherche d’en-têtes de documents
On peut personnaliser les colonnes de la liste des en-têtes de pièces recherchées soit par une des commandes
du menu contextuel, soit en utilisant la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Recherche en-têtes de documents et qu’il est possible
d’afficher sont celles qui ont été paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos
de….
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Menu Traitement
© Sage 2007 1498
Impression de la recherche – En-têtes de documents
Le bouton [Imprimer la recherche] permet de lancer l’impression des en-têtes de pièces affichées.
Des modèles de mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE
sur Windows ou sur Macintosh.
L’impression des en-têtes ne permet pas celle des lignes de pièces correspondantes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1499
Lignes de documents - Recherche de documents
Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Recherche de lignes de documents] de la
barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette commande ouvre une fenêtre de sélection simplifiée.
Sélection simplifiée – Recherche Lignes de documents
Cette fenêtre fonctionne de manière tout à fait identique à celle permettant la sélection des pièces sur leur
en-tête. Nous invitons le lecteur à se reporter au chapitre précédent et nous ne décrirons ici que les zones
présentant des particularités que l’on ne trouve pas dans la fonction précédente.
Article de / à
Zones de sélection permettant de préciser un article ou une fourchette d’articles.
N° Pièce de / à
Zone mixte permettant de sélectionner un type de numéro de pièces puis de faire une sélection sur cellesci.
Les valeurs proposées sont :
N° Pièce : ces numéros sont ceux de l’en-tête des documents.
N° Pièce BC : sélection sur le numéro du bon de commande dont la ligne de pièce est issue (ce critère
ne fonctionne que pour les bons de commande ou les pièces pouvant être issues d’un bon de
commande). Inactif pour le domaine Internes.
N° Pièce PL : sélection sur le numéro de préparation de livraison dont la ligne de pièce est issue (ce
critère ne fonctionne que pour les préparations de livraison ou les pièces pouvant être issues d’une
préparation de livraison). Inactif pour le domaine Internes.
N° Pièce BL : sélection sur le numéro du bon de livraison dont la ligne de pièce est issue (ce critère
ne fonctionne que pour les bons de livraison ou les pièces pouvant être issues d’un bon de livraison).
Inactif pour le domaine Internes.
Dates de / à
Zone mixte permettant de sélectionner un type de dates puis de faire une sélection sur celles-ci. Les valeurs
proposées sont :
Date : de l’en-tête du document.
Date de livraison : celle de la ligne du document. Inactif pour le domaine Internes.
Date BC : sélection sur la date du bon de commande dont la ligne est issue (ce critère ne fonctionne
que pour les bons de commande ou les pièces pouvant être issues d’un bon de commande). Inactif
pour le domaine Internes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1500
Date PL : sélection sur la date de préparation de livraison dont la ligne est issue (ce critère ne fonctionne
que pour les préparations de livraison ou les pièces pouvant être issues d’une préparation de
livraison). Inactif pour le domaine Internes.
Date BL : sélection sur la date du bon de livraison dont la ligne est issue (ce critère ne fonctionne
que pour les bons de livraison ou les pièces pouvant être issues d’un bon de livraison).
Les zones de saisie des dates comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Valorisation de / à
Zone mixte permettant de sélectionner une valeur type de la ligne puis de faire une sélection sur celle-ci.
Toutes les options offertes se rapportent à la ligne de pièce. Les valeurs proposées sont :
Montant HT,
Montant TTC : inactif pour le domaine Internes,
Quantité,
Quantité colisée.
Format de sélection – Recherche Lignes de documents
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de la recherche d’en-têtes de documents.
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Le bouton [Imprimer] lance la sélection des lignes de pièces en fonction des critères enregistrés.
Voir le titre «Résultat de la recherche - Lignes de documents», page 1502.
Menu Traitement
© Sage 2007 1501
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposées et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Le dernier critère devra être modifié en fonction du choix fait dans le critère Domaine. Si cette sélection a
été faite dans le format de sélection simplifié, le fichier correspondant sera présélectionné.
Les deux derniers critères devront être modifiés en fonction du choix fait dans le critère Domaine. Si cette
sélection a été faite dans le format de sélection simplifié, les fichiers correspondants seront présélectionnés.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Voir/Modifier
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Recherche documents Type Recherche écran, Impression (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Recherche documents Domaine Ventes, Achats, Stocks, Interne (1)
Recherche documents Dépôt A saisir (1)
Recherche documents N° de pièce A saisir (1)
Recherche documents Montant HT ligne A saisir (1)
Recherche documents Montant TTC ligne A saisir (1)
Recherche documents Inclure les documents internes
Non, Oui (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document ligne Date livraison A saisir (1)
Document ligne N° pièce bon de livraison A saisir (1)
Document ligne Date bon de livraison A saisir (1)
Document ligne N° pièce préparation de
livraison
A saisir (1)
Document ligne Date préparation de livraison
A saisir (1)
Document ligne N° pièce bon de commande A saisir (1)
Document ligne Date bon de commande A saisir (1)
Document ligne Quantité A saisir (1)
Document ligne Quantité colisée A saisir (1)
Document… entête (2)
2. Fichier fonction du Domaine choisi.
Type Tous, Liste des documents en fonction du
Domaine
(1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(3)
3. Ci-dessous.
Menu Traitement
© Sage 2007 1502
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de… / Options » en
sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation » de
cette même commande. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est proposée.
Résultat de la recherche - Lignes de documents
Un clic sur le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou sur le bouton Imprimer du format
de sélection lance la sélection des en-têtes de pièces en fonction des critères enregistrés.
Une fenêtre « Recherche : Lignes de documents » affiche la liste des lignes trouvées en fonction des critères
de recherche enregistrés.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce à laquelle cette ligne appartient.
La zone en haut et à droite affiche les totalisations en fonction des éléments trouvés :
Quantité : somme des quantités enregistrées dans les lignes trouvées.
Chiffre d’affaires : somme des montants HT des lignes trouvées.
Marge : marge dégagée. Elle est égale à l’addition des montants HT diminuée du prix de revient
global de l’ensemble des lignes sélectionnées. Cette information n’est renseignée que pour les ventes.
Taux de remise moyen : Taux de remise moyen par rapport au chiffre d’affaires brut des lignes
trouvées. Il est égal à la différence entre la somme des montants HT bruts (remise non déduite) et la
somme des montants HT pour l’ensemble des lignes sélectionnées. Cette information n’est renseignée
que pour les ventes et les achats.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce correspondante.
Bouton [Imprimer la recherche]
Ce bouton permet de lancer l’impression des lignes trouvées.
Voir plus loin le paragraphe «Impression de la recherche – Lignes de documents», page 1504.
Les boutons décrits ci-dessous se trouvent sur le bord inférieur de la fenêtre. Les informations auxquelles
ils donnent accès ne peuvent être modifiées à ce niveau.
Bouton [Associer un texte complémentaire]
Permet de consulter le texte ou le glossaire associé à la ligne sélectionnée. N’est actif que si un
texte est attaché à la ligne.
Menu Traitement
© Sage 2007 1503
Voir les explications données sous les titres «Texte complémentaire - Lignes des documents de vente»,
page 796 et «Texte complémentaire - Lignes des documents d’achat», page 951.
Bouton [Informations sur une ligne]
Propose toutes les informations de la ligne sélectionnée sous forme de liste.
Voir les titres «Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des ventes», page 759
et «Informations complémentaires sur la ligne de document - Documents des achats», page 919.
Bouton [Informations sur le document lié]
Ce bouton ouvre une fenêtre montrant les documents de vente ou d'achat liés à la ligne sélectionnée
en cas d’article à contremarque. Ce bouton est inactif si la ligne sélectionnée n’est pas liée à
un autre document.
Voir les paragraphes «Visualisation du lien – Articles en contremarque», page 817, pour les documents
des ventes et «Visualisation des liens – Articles en contremarque – Préparation de fabrication», page 1070
pour les Documents des achats.
Menu contextuel – Résultat de la recherche de lignes de documents
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la recherche de lignes de documents.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Des commandes spécifiques sont disponibles dans le menu contextuel de la recherche de lignes de documents
en fonction du domaine sélectionné :
Accéder à la fiche tiers
Ouvre la fiche du tiers correspondant à la ligne sélectionnée dans la liste. Cette commande n’est disponible
que dans les listes des pièces de vente ou d’achat.
Accéder à la fiche article
Ouvre la fiche de l’article correspondant à la ligne sélectionnée dans la liste. Cette commande n’est disponible
que dans les listes des pièces de vente ou d’achat. Elle est remplacée par la suivante lorsque le
domaine des recherches est Stock.
Accéder à la fiche Dépôt
Ouvre la fiche du dépôt correspondant à la ligne sélectionnée dans la liste. Cette commande n’est disponible
que dans la liste des pièces de stock. Elle est remplacée par la précédente lorsque le domaine des
recherches est Vente ou Achat.
Des commandes ne sont pas disponibles :
Supprimer les éléments sélectionnés,
Ajouter un nouvel élément.
Menu Traitement
© Sage 2007 1504
Personnaliser la liste – Résultat de la recherche de lignes de documents
On peut personnaliser les colonnes de la liste des lignes de pièces recherchées soit par une des commandes
du menu contextuel, soit en utilisant la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Les différentes colonnes disponibles dans la commande Interrogation comptable affaire et qu’il est possible
d’afficher sont celles qui ont été paramétrées dans l’option Organisation de la commande A propos de….
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Impression de la recherche – Lignes de documents
L’impression des lignes s’effectue à l’aide du bouton [Imprimer la recherche].
Des modèles de mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE sur Windows ou sur
Macintosh.
L’impression des en-têtes de pièces est possible en même temps que celle des lignes correspondantes.
Lignes de documents - Déclaration d’échange de biens
La fonction de recherche de lignes de documents pourra servir à l’impression de la Déclaration d’échange
de biens.
La liste des objets de mise en page nécessaires à l’impression de la déclaration est résumée ci-après.
Information déclaration Information du programme Objet de mise en page
Code RISF Référence article Document ligne / Référence article
Code NC8 8 premiers caractères du code fiscal
de l’article
Article / Code NC8
Code NGP9 9ème caractère du code fiscal de l’article
Article / Code NGP9
Nature transaction A 1er caractère de la transaction enregistrée
dans l’en-tête de document
Document vente en-tête / Nature transaction
A Document achat en-tête /
Nature transaction A
Nature transaction B 2ème caractère de la transaction enregistrée
dans l’en-tête de document
Document vente en-tête / Nature transaction
B Document achat en-tête /
Nature transaction B
Régime statistique Régime enregistré dans l’en-tête du
document
Document vente en-tête / Régime
Document achat en-tête / Régime
Menu Traitement
© Sage 2007 1505
Impression de la déclaration d’échange de biens
Les modèles de mise en page ci-dessous, livrés en standard, permettent l'impression de la déclaration, soit
sur papier blanc (état préparatoire et servant également à l'exportation vers le logiciel des douanes IDEP
CN8), soit sur les pré-imprimés CERFA.
Pour l'introduction
Description produit Désignation de la ligne Document ligne / Désignation
Pays Provenance / Destination Code DEI du pays du lieu de livraison
client ou du fournisseur
Lieu livraison client / Code DEI
Clients / Code DEI
Clients payeurs / Code DEI
Fournisseurs / Code DEI
Fournisseurs encaisseurs / Code DEI
Pays origine Code du pays rattaché à l’article Article / Code DEI pays origine
Département 2 premiers caractères du code postal
du dépôt de stockage de la ligne
Document ligne / Département
Masse nette Poids net de la ligne Document ligne / Poids net global
Unités sup. Quantité de la ligne Document ligne / Quantité
N° TVA client N° identifiant du client Client / N° identifiant
Mode transport Code du mode d’expédition défini
dans l’en-tête du document
Document vente en-tête / Code expédition
Document achat en-tête / Code
expédition
Valeur fiscale Montant HT de la ligne Document ligne / Montant HT
Valeur statistique Information calculée (voir ci-dessous) Document ligne / Valeur statistique
N° référence N° de pièce du document Document ligne / N° pièce
Cond. Livraison 3 premiers caractères du code de la
condition de livraison enregistrée dans
l’en-tête du document
Document vente en-tête / Code livraison
Document achat en-tête / Code
livraison
Situation lieu 4ème caractère du code de la condition
de livraison enregistrée dans l’entête
du document
Document vente en-tête / Situation
lieu Document achat en-tête / Situation
lieu
Valeur fact. devise Montant HT en devise de la ligne Document ligne / Montant HT devise
Code devise Code de la devise enregistrée dans
l’en-tête du document
Document vente en-tête / Code devise
Document achat en-tête / Code devise
Modèles Macintosh/Windows Type d’impression
DEI INTR N1 CERFA 10838-
02.BGC
Impression de l’état d’introduction Niveau 1 en mode paysage sur l’imprimé
CERFA n° 10838-02.
DEI INTR N2 CERFA 10838-
02.BGC
Impression de la déclaration d'introduction Niveau 2 en mode paysage sur
l'imprimé CERFA n° 10838-02.
DEI INTR N3 CERFA 10839-
02.BGC
Impression de la déclaration d'introduction Niveau 3 en mode portrait sur
l'imprimé CERFA n° 10839-02.
Information déclaration Information du programme Objet de mise en page
Menu Traitement
© Sage 2007 1506
Pour l'expédition
Exportation au format texte vers IDEP CN8
Les modèles permettant l'impression de l'état préparatoire sur papier blanc (DEI EXPEDITION.BGC et DEI
INTRODUCTION.BGC sur Windows , EX-DECLARATION EB et IN-DECLARATION EB sur Macintosh)
sont paramétrés de telle manière que l'exportation au format texte des différentes informations utilisées
dans le logiciel des douanes IDEP CN8 version Dos est réalisable. Le fichier ainsi exporté peut être
directement importé.
L'exportation des lignes de déclarations ne peut être fait qu'en utilisant le code RISF (référence article). Il
est donc nécessaire de créer les codes produits dans le logiciel IDEP CN8 ou de les exporter à partir de la
Gestion Commerciale. Dans ce cas l'exportation devra être effectuée au format SYLK comme ci-dessous.
Le fichier sera ensuite ouvert dans Microsoft Excel® par exemple, pour ajouter une colonne correspondant
au code NGP9 et enregistré au format DIF. L’importation sera alors possible dans IDEP CN8.
Format d'export du fichier article
Paramétrage du format d'import des lignes de déclarations dans IDEP
CN8
La définition du format d'importation à mettre en place dans le logiciel IDEP CN8 fait référence à la version
4.0.5 de ce dernier.
Le format à utiliser pour les lignes de déclarations est ASCII délimité.
Modèles Macintosh/Windows Type d’impression
DEI EXP N1 CERFA 10838-02.BGC Impression de la déclaration d’introduction Niveau 1 en mode paysage sur
l’imprimé CERFA n° 10838-02.
DEI EXP N2 CERFA 10838-02.BGC Impression de la déclaration d’introduction Niveau 2 en mode paysage sur
l’imprimé CERFA n° 10838-02.
DEI EXP N3 CERFA 10839-02.BGC Impression de la déclaration d’introduction Niveau 3 en mode portrait sur
l’imprimé CERFA n° 10839-02.
DEI EXP N4 CERFA 10839-02.BGC Impression de la déclaration d’introduction Niveau 4 en mode portrait sur
l’imprimé CERFA n° 10838-02.
Fichier Champ Cellule De A
Articles Famille 0 :0 Code de la première famille. Code de la dernière famille avant
les familles des articles particuliers
et des prestations.
Articles Référence 1:1
Articles Code fiscal 1:2
Articles Désignation 1:3
Menu Traitement
© Sage 2007 1507
Il est nécessaire de paramétrer l’option "Décodif. Réf. Internes " avec O (Oui).
Champs dans IDEP CN8 Ordre Correspondance en Gestion commerciale
Code RISF 1 Document ligne / Référence article
Code Supp. NGP9 0
Nat. transaction A 2 Document vente/achat en-tête / Nature transaction A
Nat. transaction B 3 Document vente/achat en-tête / Nature transaction B
Régime stat. 4 Document vente/achat en-tête / Régime
Description produit 0
Pays Prov. ou Dest. 5 Client lieux de livraison/Fournisseur / Code DEI
Pays d'origine 6 Article / Code DEI pays d'origine
Département 7 Document ligne / Département
Port/aéroport 0
Masse nette 8 Document ligne / Poids net global
Unités supplémentaires 9 Document ligne / Quantité
Numéro TVA client 10 Client/Fournisseur / N° identifiant
Mode de transport 11 Document vente/achat en-tête / Code expédition
Valeur fiscale 12 Document ligne / Montant HT
Valeur statistique 13 Document ligne / Valeur statistique
Nbre colis (non utilisé) 0
N° référence Facture 14 Document vente/achat en-tête / Pièce
Conditions Livraison 15 Document vente/achat en-tête / Code livraison
Texte libre 0
Lieu cond. livr. 16 Client lieux de livraison/Fournisseur / Ville
Situation du lieu 17 Document vente/achat en-tête / Situation lieu
Val. fact. en devise 18 Document ligne / Montant HT en devise
Code devise 19 Document vente/achat en-tête / Code devise
Menu Traitement
© Sage 2007 1508
Saisie d’inventaire
Traitement / Saisie d’inventaire
Cette commande permet d’afficher à l’écran l’état actuel du stock et d’y apporter des modifications tant en
quantités qu’en prix de revient individuel ou global.
La validation de cette fonction génère les mouvements de régularisation du stock permettant ainsi d’obtenir
l’état du stock souhaité.
Cette commande s'ouvre sur une fenêtre de sélection simplifiée permettant la sélection des articles à inventorier.
Sélection simplifiée - Saisie d’inventaire
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Plus de critères]
Permet d’ouvrir la fenêtre d’un format de sélection offrant des choix plus détaillés. Voir ci-dessous.
Voir le titre «Format de sélection - Saisie d’inventaire», page 1510.
Traitement
Ce menu déroulant propose les choix suivants :
Saisie des régularisations : permet la saisie de l’inventaire telle qu’elle est décrite dans les pages
qui suivent (valeur proposée par défaut).
Importation de la situation de stock : permet l'importation d'un fichier contenant la situation du
stock. La fenêtre de sélection d’un fichier d’importation sera proposée au lancement du traitement.
Exportation de la situation de stock : permet la création d'un fichier reprenant la situation du
stock. La fenêtre de création d’un fichier d’importation sera proposée au lancement du traitement.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Enregistrer les saisies
d’inventaire] de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Enregistrer
les saisies d’inventaire] de la barre d’outils « Gestion des articles et
stocks ».
Menu Traitement
© Sage 2007 1509
Pour plus d’informations sur l’importation de la situation de stock, reportez-vous au titre «Importation de
la situation de stock», page 1525 et pour l’exportation, au titre «Exportation de la situation de stock»,
page 1529.
Type d’inventaire
Cette zone à liste déroulante permet d’indiquer le type d’inventaire souhaité :
Cumuls de stocks (valeur par défaut) : l’inventaire sera calculé en fonction des valeurs enregistrées
dans le volet Stock des fiches articles. Cette méthode est plus rapide que la suivante mais ne permet
pas de connaître les valeurs d’inventaire à une date donnée.
Stock à la date indiquée : ce choix permet l’évaluation du stock à une date donnée saisie dans la
zone suivante. Cette évaluation est faite en fonction de l’historique des lignes de documents.
Date d’inventaire
Cette zone permet d’indiquer la date à laquelle doit être calculé l’inventaire. Par défaut elle propose la date
du jour (date de l’ordinateur).
Elle n’est disponible que si le choix Stock à la date indiquée a été fait dans la zone Type d’inventaire.
Tous les mouvements de stock postérieurs à cette date seront ignorés.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Classement
Cette zone à liste déroulante permet de choisir l’ordre de classement des articles dans la fenêtre de saisie
d’inventaire. Les valeurs proposées sont les suivantes :
Article (valeur par défaut) : les articles seront classés, lors de l’impression, par ordre de référence
article.
Famille : les articles seront classés par code famille et, à l’intérieur de chaque famille, par ordre de
référence article.
Catégorie de produit : les articles seront classés par catégories de produit et, à l’intérieur de chaque
catégorie, par ordre de référence article.
Fournisseur principal : les articles seront classés par fournisseur principal et, en deuxième critère
de tri, par ordre de référence article.
Emplacement de stockage : les articles seront classés par codes emplacements puis par référence
article (si l’article possède plusieurs cumuls par emplacement, le tri s’effectue par rapport au premier
emplacement).
Zone : le classement s’effectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.
Voir la fonction «Dépôts de stockage», page 710 pour les explications concernant les zones.
Rappelons que les catégories de produits sont définies dans les options de la fiche de l’entreprise et sont
affectées aux familles d’article et, par voie de conséquence, aux articles appartenant à la famille.
Unité d’inventaire
Cette zone à liste déroulante permet de définir dans quelle unité de stockage l’inventaire sera réalisé :
Unité de vente : (valeur par défaut) l’unité d’affichage sera celle mentionnée dans le volet «Fiche
principale» de la fiche article.
Conditionnement stock : conditionnement du volet «Stock» de la fiche article.
Pour constater les quantités correspondantes à ce second choix, il est nécessaire d’afficher la
colonne Quantité (Qté) colisée par le biais de la fonction Personnaliser la liste.
De même, pour pouvoir faire des saisies en unité de conditionnement de stock, il est nécessaire
d’afficher la colonne Quantité (Qté) colisée ajustée par cette même fonction.
Dépôt
Liste déroulante permettant de choisir un des dépôts de l’entreprise. Par défaut le dépôt principal est proposé.
Menu Traitement
© Sage 2007 1510
La saisie des régularisations d’inventaire s’effectue dépôt par dépôt.
Famille de / à
Zones de sélection permettant de préciser une famille d’articles ou une fourchette de familles.
Article de / à
Zones de sélection permettant de préciser un article ou une fourchette d’articles.
Fournisseur de / à
Zones de sélection permettant de préciser un fournisseur ou une fourchette de fournisseurs.
Seuls les articles dont le fournisseur principal correspond à cette sélection seront pris en compte.
Affichage des numéros de série et de lot
Cette case à cocher, sélectionnée par défaut, fait s’afficher le détail des numéros de série et de lots.
Si elle est décochée, les articles sérialisés ou par lots d’une même référence seront présentés sur une seule
ligne. Il sera toutefois possible, dans une fonction vue plus loin, d’en faire apparaître le détail.
Bouton [OK]
Lance la recherche des articles en fonction des sélections faites et l’affiche dans une fenêtre détaillée ciaprès.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Format de sélection - Saisie d’inventaire
Ce format de sélection apparaît lorsqu’on clique sur le bouton [Plus de critères] dans la fenêtre
de sélection simplifiée de l’impression de la saisie d’inventaire.
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposées et les méthodes de saisie et sélection,
reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Le bouton [Traiter] lance la sélection des articles en fonction des critères enregistrés. Voir ci-après.
Menu Traitement
© Sage 2007 1511
Les boutons Enregistrer l’impression dans un fichier, Imprimer en différé et Imprimer sont absents de ce format.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Saisie d’inventaire / Gestion d’anomalie
Ce critère de sélection permet d'indiquer la manière de gérer les anomalies détectées par le programme lors
de la lecture du fichier d'importation. Le menu déroulant propose les options suivantes :
Choix manuel (proposé par défaut) : si une anomalie est détectée dans le fichier d'importation, le
programme affiche un message indiquant la nature de l'anomalie et proposant de continuer l’importation.
Si la réponse est Oui, la ligne de l’article concerné par l’anomalie est ignorée et l’importation
continue, si la réponse est Non la procédure d'importation est arrêtée.
Arrêt du traitement : si une anomalie est détectée dans le fichier d'importation, le programme affiche
un message indiquant la nature de l’anomalie. Seul le bouton [OK] est proposé dans le message
et le traitement est arrêté.
Ignorer l’anomalie : si une anomalie est détectée dans le fichier d'importation, la ligne de l’article
concerné par l’anomalie est ignorée et l’importation continue. Aucun message n’apparaît à l’écran.
Ficher Champ Choix proposés Voir
Saisie d’inventaire Traitement Saisie des régularisations, Importation d’une
situation de stock, Exportation de la situation de
stock
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Saisie d’inventaire Type d’inventaire Cumuls des stocks, Stock à la date indiquée (1)
Saisie d’inventaire Gestion d’anomalies Choix manuel, Arrêt du traitement, Ignorer l’anomalie
(2)
2. Ci-dessous.
Saisie d’inventaire Articles déjà régularisés Ignorer, Remplacer, Cumuler (2)
Saisie d’inventaire Articles non présents Ignorer, Mise à zéro (2)
Saisie d’inventaire Enregistrement des régularisations
Direct, Direct et réajustement des cumuls, Validation
avant enregistrement
(2)
Saisie d’inventaire Date inventaire Date du jour (A saisir) (1)
Saisie d’inventaire Dépôt de stockage Dépôt principal (A saisir) (1)
Saisie d’inventaire Affichage N° série / lot Oui, Non (1)
Saisie d’inventaire Stock Quantité positif Oui, Non (2)
Saisie d’inventaire Stock Quantité négatif Oui, Non (2)
Saisie d’inventaire Stock Quantité nul Oui, Non (2)
Saisie d’inventaire Classement Article, Famille, Catégorie de produit, Fournisseur
principal, Emplacement de stockage, Zone
(1)
Saisie d’inventaire Unité d’inventaire Unité de vente, Conditionnement stock (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Famille A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Fournisseur principal A saisir (1)
Menu Traitement
© Sage 2007 1512
Saisie d’inventaire / Articles déjà régularisés
Ce critère de sélection permet de régler le traitement dans le cas ou une même référence (article n’ayant
pas de gamme ou n’étant pas géré en sérialisé / lot) apparaît plusieurs fois dans le fichier d'importation. Le
menu déroulant propose les options suivantes :
Ignorer (proposé par défaut) : la première ligne concernant la référence article est conservée avec
ses différentes valeurs (Quantité et PR unitaire). Si d’autres lignes existent pour cette référence,
elles seront ignorées.
Remplacer : si plusieurs lignes existent dans le fichier, ce sont les valeurs de la dernière ligne lue
qui seront prises en compte.
Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier, les quantités des différentes lignes sont cumulées,
le prix de revient unitaire retenu est celui de la dernière ligne.
Saisie d’inventaire / Articles non présents
Ce critère de sélection permet de régler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le fichier
d’importation. Le menu déroulant propose les options suivantes :
Ignorer (proposé par défaut) : les articles non présents dans le fichier d’importation sont ignorés.
Aucune régularisation ne sera effectuée sur ces articles.
Mise à zéro : les articles non présents dans le fichier d’importation sont considérés comme étant à
zéro (quantité et prix de revient unitaire). Des mouvements de régularisation seront donc créés pour
ces articles afin de rendre leur situation en stock égale à zéro (quantité et valeur).
Saisie d’inventaire / Enregistrement des régularisations
Ce critère de sélection permet de régler le traitement à effectuer après l'importation d'une situation de stock
si elle a été demandée. Le menu déroulant propose les choix suivants :
Direct (proposé par défaut) : les mouvements de régularisation d'inventaire sont enregistrés directement
après l'importation du fichier.
Direct et réajustement des cumuls : les mouvements de régularisations d'inventaire sont enregistrés
directement après l'importation du fichier et la procédure de réajustement des cumuls est exécutée.
Le message proposant le réajustement des cumuls ne sera donc pas proposé en fin de
traitement.
Validation avant enregistrement : la fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire sera proposée
après l'importation du fichier. Les colonnes Quantité ajustée et Prix de revient unitaire ajusté
affichent uniquement les valeurs qui sont différentes de celles d’origine.
Saisie d’inventaire / Stock Quantité positif
Les articles dont la quantité en stock est positive seront retenus par la sélection.
Saisie d’inventaire / Stock Quantité négatif
Les articles dont la quantité en stock est négative seront retenus par la sélection.
Saisie d’inventaire / Stock Quantité nul
Les articles dont la quantité en stock est nulle seront retenus par la sélection.
Saisie d’inventaire au…
Le nom de cette fenêtre se complète de la date de l’inventaire ainsi que de celui du dépôt retenu.
Elle s’ouvre en cliquant sur le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou sur le bouton
[Traiter] du format de sélection à condition que l’on ait sélectionné l’option Saisie des régularisations
dans la zone ou sur la ligne de critère Traitement.
Elle est précédée d’un message demandant de confirmer le réajustement.
« En cas de régularisation de la valeur de stock, il est conseillé de procéder à un réajustement préalable
des valeurs de stock.
Menu Traitement
© Sage 2007 1513
Souhaitez-vous lancer cette procédure ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses à ce message ont les conséquences suivantes :
[Oui] : le recalcul des valeurs de stock sera lancé automatiquement.
[Non] : aucun réajustement des valeurs de stock n’est opéré.
[Annuler] : revient à la fenêtre de sélection.
La fonction de réajustement est tout à fait identique à celle que l’on trouve dans la commande Fichier / Lire
les informations.
Le réajustement des valeurs de stock permet d’obtenir la valeur exacte du stock compte tenu des mouvements
enregistrés. Il est conseillé de lancer le réajustement des valeurs de stock dans le cas où vous avez
l’intention d’effectuer des régularisations sur la valeur du stock.
Le réajustement permet de prendre en compte les dernières modifications apportées aux valeurs des
entrées en stock alors que des sorties ont préalablement été enregistrées.
Saisie de l’inventaire
La fenêtre suivante, « Saisie inventaires au… », apparaîtra directement si vous avez répondu [Non] au message
demandant de confirmer le réajustement ou bien si vous avez demandé ce réajustement et que les opérations
sont terminées.
Attention, le temps nécessaire au réajustement des valeurs du stock et au calcul de l’inventaire est fonction
du nombre de mouvements enregistrés dans le fichier pour les articles sélectionnés. Le temps nécessaire à
l’apparition de cette fenêtre peut donc être important.
Les critères de tri des lignes de cette fenêtre sont modifiables dans la fonction Tri de la barre d’outils
« Navigation ». Ce sont :
Article (référence article, valeur par défaut),
Famille,
Catégorie de produit,
Fournisseur principal,
Emplacement de stockage.
Cette liste propose tous les articles gérés en stock du fichier commercial en fonction des sélections faites
plus haut.
L’utilisation de cette fonction est la suivante :
1 . L’appel d’un article se fait en :
cliquant sur sa ligne dans la liste,
Menu Traitement
© Sage 2007 1514
tapant sa référence article (dans la zone de saisie de la colonne Référence article),
tapant sa référence code barres (idem),
tapant sa référence code barres conditionnement (idem),
tapant sa référence par énuméré de gamme (idem),
tapant sa désignation (dans la zone de saisie de la colonne Désignation),
tapant son raccourci clavier,
tapant les premiers caractères de sa référence ou de sa désignation, ce qui fait s’ouvrir la
fenêtre «Sélection d’un article».
On peut aussi appeler les articles sur leur code barres (article, référence fournisseur, gamme, ou
conditionnement) en utilisant un lecteur approprié.
2 . L’article et ses valeurs apparaissent dans les zones de saisie en haut des colonnes.
3 . L’utilisateur peut alors enregistrer dans les zones de saisie des colonnes Quantité ajustée ou PR
ajusté les valeurs réellement constatées en stock. Les réajustements doivent être opérés en fonction
des consignes données sous le titre suivant.
4 . Il doit ensuite valider les valeurs saisies. La sélection se porte alors sur l’article suivant dans la liste.
5 . En fin de réajustement, il peut imprimer un état récapitulatif des modifications enregistrées.
6 . Ensuite, si ses vérifications confirment les modifications faites, il lancera la génération des mouvements
de régularisation.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
En-tête de la
fenêtre
Bouton [Enregistrer les saisies d’inventaire]
Lance la génération des mouvements de régularisation de l’inventaire.
Bouton [Importer la situation de stock]
Lance l’importation d’un fichier de situation de stock. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le titre «Importation de la situation de stock», page 1525.
Bouton [Exporter la situation de stock]
Lance l’exportation d’une situation de stock. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le titre «Exportation de la situation de stock», page 1529.
Bouton [Impression de la saisie d’inventaire]
Lance l’impression d’un état de régularisation de l’inventaire. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le titre «Impression de la régularisation d’inventaire», page 1520.
Colonnes de la
fenêtre
Les colonnes de la fenêtre sont paramétrables comme cela sera montré plus loin. Deux cononnes particulières
nécessitent un complément d’information.
Voir le titre «Personnaliser la liste de saisie de l’inventaire», page 1519.
Menu Traitement
© Sage 2007 1515
Colonne Conditionnement
Cette colonne précise l’unité de stockage retenue pour l’article considéré s’il dispose d’une gamme de conditionnements.
Les valeurs affichées dans les colonnes suivantes dépendent de cette information :
Quantité,
PR unitaire,
Quantité ajustée,
PR ajusté.
Exemple
L’article EM040 a les caractéristiques suivantes :
- Unité d’affichage des valeurs de stock : Ecrin de 10,
- Stock réel : 7,
- CMUP : 70,00.
Lors de la saisie d’inventaire, les valeurs suivantes sont affichées.
On saisit les valeurs d’ajustement suivantes.
Les valeurs affichées et saisies sont exprimées dans le conditionnement affiché.
Par contre, l’enregistrement des valeurs (mouvements d’inventaire enregistrés en interne) s’effectue en unités
de vente.
Si, dans le volet «Stock» de cet article, on demande l’affichage avec l’unité de conditionnement «Pièce», on
obtiendra les valeurs suivantes :
Stock réel : 100, ce qui correspond bien à 10 écrins de 10 pièces,
CMUP : 100, valeur calculée par la formule suivante
Valeur du stock : 10000 (valeur reprise de l’inventaire).
Colonne Code emplacement
Cette colonne affiche le code emplacement si l’article possède un seul cumul par emplacement.
Si l’article possède plusieurs cumuls, cette colonne reste vide.
L’accès au détail des quantités par emplacement s’effectue en sélectionnant la ligne et en cliquant sur le
bouton [Détail des emplacements] disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
D’autres colonnes concernant les emplacements de stockage peuvent être ajoutées dans cette fenêtre par
la fonction Personnaliser la liste :
- Zone,
- Emplacement principal,
- Emplacement contrôle.
Fonctions
annexes
Sélection des articles
Cette liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle permet de sélectionner :
Tous les articles (valeur par défaut) : tous les articles correspondant aux sélections sont affichés.
Articles présents en stock : s’afficheront tous les articles dont la quantité n’est pas nulle (même si
elle est négative).
Référence Quantité Quantité colisée PR unitaire Valeur Conditionnement
EM040 70,00 7,00 70,00 4900,00 Ecrin de 10
Quantité ajustée Quantité colisée ajustée PR ajusté Valeur ajustée
100,00 10,00 100,00 10000,00
Valeur du stock
Stock réel
------------------------------------- 10000
100
= -------------- = 100
Menu Traitement
© Sage 2007 1516
Articles non présents : s’afficheront tous les articles dont la quantité en stock est nulle.
Bouton [Visualiser les numéros de Série / lot]
Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il n’est actif que lorsque l’on n’a pas
demandé l’affichage des numéros de série ou de lots lors de la sélection. Il permet, lorsqu’un
article géré en sérialisé ou par lots est sélectionné, d’afficher une fenêtre indiquant les numéros de série ou
de lots. Cette fonction sera vue plus loin.
Voir le paragraphe «Régularisation numéro de série / lot», page 1519.
Bouton [Détail des emplacements]
Ce bouton ouvre une fenêtre « Détail emplacement » lorsqu’on clique dessus après sélection
d’une ligne comportant un emplacement de stockage, en particulier dans le cas de cumuls multiples
par emplacement.
Voir ci-après le détail de cette fenêtre.
Détail des emplacements
Cette fenêtre est ouverte en cliquant sur le bouton [Détail des emplacements] après sélection
d’une ligne de la fenêtre « Saisie inventaire au… » comportant un emplacement de stockage, en
particulier dans le cas de cumuls multiples par emplacement.
Elle permet d’enregistrer les valeurs d’inventaire pour chaque emplacement de l’article.
Les saisies faites seront validées en cliquant sur le bouton [OK].
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet d’annuler la saisie de la quantité ajustée de la ligne sélectionnée (fonction présente également
dans le menu contextuel).
Enregistrement des réajustements – Saisie d’inventaire
La saisie dans les zones des colonnes Quantité ajustée et Prix de revient (PR) ajusté doit obéir à certaines
règles décrites ci-après.
Les modifications effectuées ne seront prises en compte que lors de la validation définitive du réajustement.
Des contrôles sont effectués au moment de la saisie. Ils sont détaillés plus loin.
Menu Traitement
© Sage 2007 1517
Saisie d’une nouvelle quantité en stock
La saisie de cette nouvelle valeur doit se faire dans la colonne Quantité ajustée selon les règles suivantes
(ne pas oublier de valider après saisie) :
Ajout d’une valeur à la quantité existante : saisissez + Valeur.
Soustraction d’une valeur à la quantité existante : saisissez - Valeur.
Remplacement de la quantité existante : saisissez Valeur. Ne faites précéder ce nombre
d’aucun signe distinctif.
Mise à zéro du stock d’un article : saisissez 0.
Annulation d’une modification : effacez la valeur saisie dans la zone d’édition de la colonne
Quantité ajustée et validez. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et utiliser le bouton [Supprimer]
de la barre d'outils « Navigation ».
Saisie d’inventaire des articles en contrôle
Si des articles sont stockés dans des emplacements de contrôle lors de la saisie d’inventaire, les
quantités restant à contrôler des lignes d’entrée antérieures à la date de saisie d’inventaire sont
mises à zéro pour éviter que les articles soient toujours proposés en contrôle qualité.
Exemple
Soit un article présentant les caractéristiques suivantes.
Une saisie d’inventaire est faite au 02/01/N. La quantité sur l’emplacement de contrôle est portée à 10.
Saisie d’un nouveau prix de revient unitaire
Cette saisie doit se faire dans la colonne PR ajusté selon les règles suivantes (ne pas oublier de valider après
saisie) :
Ajout d’une valeur à la valeur existante : saisissez + ValeurU.
Soustraction d’une valeur à la valeur existante : saisissez - ValeurU.
Date Quantité Emplacement Reste à contrôler
01/01/N 10 E1 0
02/01/N 5 C1 (contrôle) 5
03/01/N – 7 E1 0
Date Quantité Emplacement Reste à contrôler Commentaire
01/01/N 10 E1 0
02/01/N 5 C1 (contrôle) 0 Mise à 0 du reste à contrôler des lignes
antérieures à la date de saisie d’inventaire
02/01/N – 5 C1 0
02/01/N 10 C1 10 La nouvelle quantité sera proposée en
contrôle qualité
03/01/N – 7 E1 0
Menu Traitement
© Sage 2007 1518
Remplacement de la valeur existante : saisissez Valeur. Ne faites précéder ce nombre d’aucun
signe distinctif.
Ajout d’un pourcentage à la valeur existante : saisissez + Valeur%.
Soustraction d’un pourcentage à la valeur existante : saisissez – Valeur% ou Valeur%.
Ajout d’une valeur à la valeur globale existante : saisissez + ValeurF.
Soustraction d’une valeur à la valeur globale existante : saisissez – ValeurF.
Remplacement de la valeur globale existante : saisissez ValeurF. Ne faites précéder ce nombre
d’aucun signe distinctif.
Annulation d’une modification : effacez la valeur saisie dans la zone d’édition de la colonne PR
ajusté et validez. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et utiliser le bouton [Supprimer] de la
barre d'outils « Navigation ».
Exemple
Soit un stock théorique de 10 articles X à 15,00 €. La valeur du stock est donc de 150,00 €.
Après validation de la saisie, ne sont enregistrées que les saisies pour lesquelles le programme a détecté
une différence par rapport aux valeurs calculées (quantité, PR unitaire). Si les valeurs saisies dans les
zones Quantité ajustée et PR ajusté sont identiques aux valeurs initiales, rien ne sera enregistré à la validation.
Menu contextuel de la liste de saisie d’inventaire
Un menu contextuel est disponible sur la liste de la saisie d’inventaire.
Valeur souhaitée Saisie dans la zone PR ajusté Valeurs obtenues après validation
Un PR unitaire à 16,00 € +1U
ou
16
Qté ajustée = 10
PR ajusté = 16,00
Valeur ajustée = 160,00
PR unitaire à 13,00 € –2U
ou
13
Qté ajustée = 10
PR ajusté = 13,00
Valeur ajustée = 130,00
PR unitaire augmenté de 10 % +10% Qté ajustée = 10
PR ajusté = 16,50
Valeur ajustée = 165,00
Une valeur globale de stock de
200,00 €
+50F
ou
200
Qté ajustée = 10
PR ajusté = 20,00
Valeur ajustée = 200,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1519
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Une commande de ce menu n’est pas disponible :
Ajouter un nouvel élément.
Une commande spécifique apparaît :
Interroger le compte de l’article
Ouvre la fenêtre de la commande Interrogation de compte article en présélectionnant le volet « Interrogation
du stock ».
Personnaliser la liste de saisie de l’inventaire
On peut personnaliser les colonnes de la saisie de l’inventaire soit par une des commandes du menu contextuel,
soit en utilisant la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Une colonne présente une particularité.
Colonne Etat
Cette colonne précise par une croix ( ) si le numéro de série / lot a été sorti par un mouvement antérieur à
la date de l’inventaire. Dans ce cas aucune modification ni suppression n’est possible. Pour les articles
gérés par lot, une coche ( ) permet d’indiquer que le lot a été partiellement utilisé par un mouvement postérieur
à la date d’inventaire.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Régularisation numéro de série / lot
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton [Visualiser les numéros de Série / lot] disposé sur
le bord inférieur de la fenêtre lorsque l’on n’a pas demandé l’affichage des numéros de série ou
de lots lors de la sélection et lorsqu’un tel article est sélectionné.
Menu Traitement
© Sage 2007 1520
Le titre de cette fenêtre rappelle l’article dont on voit le détail. Elle permet de modifier quantités et prix de
revient. Elle permet également d’ajouter un numéro de série ou de lot pour l’article sélectionné ainsi que les
quantités et PR correspondants.
Une colonne Emplacement peut être ajoutée dans cette fenêtre pour constater l’emplacement de stockage
de l’article.
Aucun bouton (Emplacement] n’est disponible puisque les articles sérialisés ou gérés par lot sont toujours
stockés dans un seul emplacement.
Pour modifier une ligne :
1 . Cliquez sur la ligne pour la sélectionner.
2 . Faites les modifications dans les zones de saisies autorisées au-dessus des titres des colonnes.
3 . Validez par la touche ENTRÉE.
Bouton [OK]
Enregistre les modifications apportées. La validation définitive s’effectuera à partir de la fenêtre Saisie
inventaire.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet d’annuler l’entrée d’un nouveau numéro de série ou de lot dans cette fenêtre.
Impression de la régularisation d’inventaire
Cette fenêtre de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton [Impression de la régularisation
d’inventaire] dans la fenêtre de saisie d’inventaire.
Les choix offerts dans cette fenêtre permettent les sélections suivantes.
Article
Liste déroulante proposant :
Tous les articles : tous les articles apparaîtront.
Articles régularisés : seuls les articles sur lesquels une régularisation a été effectuée apparaîtront.
Classement
Liste déroulante proposant :
Article (valeur par défaut) : les articles seront classés, lors de l’impression, par ordre de référence
article.
Famille : les articles seront classés par code famille et, à l’intérieur de chaque famille, par ordre de
référence article.
Catégorie de produit : les articles seront classés par catégorie de produit et, à l’intérieur de chaque
catégorie, par ordre de référence article.
Fournisseur principal : les articles seront classés par fournisseur principal et, en tri secondaire, par
ordre de référence article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1521
Emplacement de stockage : les articles seront classés par codes emplacements puis par référence
article (si l’article possède plusieurs cumuls par emplacement, le tri s’effectue par rapport au premier
emplacement).
Zone : le classement s’effectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.
Voir la fonction «Dépôts de stockage», page 710 pour les explications concernant les zones.
Rappelons que les catégories de produits sont définies dans les options de la fiche de l’entreprise et sont
affectées aux familles d’article et, par voie de conséquence, aux articles appartenant à la famille.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des régularisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des régularisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Détail N° série
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles avec numéros de série ou
de lot seront imprimées globalement pour la référence article sans détail des numéros.
Numéro de série : le détail des régularisations par numéro de série sera imprimé.
Numéro de lot : le détail des régularisations par numéro de lot sera imprimé
Les deux : le détail des régularisations par numéros de série et par numéros de lot sera imprimé.
Famille de / à
Zones de sélection permettant de préciser une famille d’articles ou une fourchette de familles.
Article de / à
Zones de sélection permettant de préciser un article ou une fourchette d’articles.
Détail des emplacements
Cette case à cocher fait s’imprimer le détail des emplacements sur l’état imprimé. Cette case n’est disponible
que si la gestion du multi-emplacement a été paramétrée dans la fiche de l’entreprise.
Bouton [OK]
Lance l’impression en fonction des sélections faites.
Bouton [Annuler]
Referme la fenêtre sans rien faire.
Mise à jour des valeurs de stock
Le bouton [Enregistrer les saisies d’inventaire] lance la génération des mouvements de régularisation
de l’inventaire. Il est disposé dans la fenêtre «Saisie inventaire».
Cette mise à jour est précédée d’un message vous proposant de procéder à un réajustement des valeurs du
stock à l’issue de la mise à jour.
« Souhaitez-vous procéder au réajustement des valeurs de stock à l’issue de la mise à jou ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Menu Traitement
© Sage 2007 1522
Les réponses à ce message ont les conséquences suivantes :
[Oui] : le recalcul des valeurs de stock sera lancé automatiquement.
[Non] : aucun réajustement des valeurs de stock n’est opéré.
[Annuler] : revient à la fenêtre de sélection.
Ce réajustement est nécessaire pour que les sorties de stock effectuées à une date postérieure à la date d’inventaire
soient recalculées par rapport aux nouvelles valeurs d’inventaire. Cette procédure de réajustement
peut également être effectuée par la suite à l’aide de la commande Fichier / Lire les informations.
Au cours de cette mise à jour sont générés des mouvements de stock de type Régularisation renseignés de
la façon suivante :
Les mouvements de sortie épuisent le stock des anciennes valeurs, les mouvements d’entrée approvisionnent
le stock aux nouvelles valeurs. Ne sont concernés par ces mouvements que les articles pour lesquels
des ajustements ont été saisis.
Exemple
Inventaire au 31/12/N. Saisie de la régularisation d’inventaire suivante.
Génération du mouvement de sortie de réajustement au 31/12/N.
Génération du mouvement d’entrée de réajustement au 31/12/N.
Exemple
Inventaire au 31/12. Saisie de la régularisation d’inventaire suivante.
Champ Mouvement de sortie Mouvement d’entrée
Dépôt Dépôt sélectionné pour l’inventaire Dépôt sélectionné pour l’inventaire
Date Date de l’inventaire Date de l’inventaire
N° pièce Premier numéro de pièce disponible pour les
mouvements de sortie du type régularisation (1)
1. Ce numéro comporte un i minuscule en première position.
Premier numéro de pièce disponible pour les
mouvements d’entrée du type régularisation (1)
Référence Inv. au (date d’inventaire) Inv. au (date d’inventaire)
Article Qté PR unitaire Valeur Qté ajustée PR ajusté
Valeur ajustée
ABCD 10 100 1000,00 10 90 900,00
XYZ 3 25 75,00
Article Qté Prix unitaire Remise Montant HT
ABCD –10 100 0 1000,00
Article Qté Prix unitaire Remise Montant HT
ABCD 10 90 0 900,00
Article Qté PR unitaire Valeur Qté ajustée PR ajusté
Valeur ajustée
ABCD 10 100 1000,00 7 90 630,00
XYZ 3 25 75,00
Menu Traitement
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Génération des mouvements de réajustement suivants.
Les deux mouvements sont générés à la date d’inventaire. Ces deux mouvements se distinguent par le numéro
de pièce (i0000001) incrémenté de manière automatique par le programme (notez la présence du i
minuscule pour les identifier de manière absolue).
Articles gérés en FIFO/LIFO
Les articles gérés selon ces règles sont traités de façon identique mais avec les particularités liées à cette
gestion du stock.
Exemple
Soit l’état du stock suivant.
Les mouvements de stock de l’article sont les suivants (entrées en deux lots).
Inventaire au 31/12. Saisie de la régularisation d’inventaire suivante.
Génération des mouvements de réajustement suivants.
La ligne du mouvement de sortie épuise l’ensemble des lots en stock à la date d’inventaire.
La ligne du mouvement d’entrée concerne un seul nouveau lot pour une valeur globale.
Articles gérés en sérialisé ou par lots
La régularisation du stock de tels articles s’opère par numéro de série ou de lot. Il ne peut y avoir de régularisation
globale des valeurs du stock.
Type mouvement
Date Article Qté Prix unitaire Remise Montant HT
MS 31/12 ABCD –10 100 0 1000,00
ME 31/12 ABCD 7 90 0 630,00
Article Qté PR unitaire Valeur
ARTFIFO 20 75 1500,00
Date Qté Prix unitaire Remise Montant HT
01/01 10 100 0 1000,00
01/02 10 50 0 500,00
Article Qté PR unitaire Valeur Qté ajustée PR ajusté
Valeur ajustée
ARTFIFO 20 75 1500,00 20 70 1400,00
Type mouvement
Date Article Qté Prix unitaire Remise Montant HT
MS 31/12 ARTFIFO –20 75 0 1500,00
ME 31/12 ARTFIFO 20 70 0 1400,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1524
Exemple
Inventaire au 31/12. Saisie de la régularisation d’inventaire suivante.
Génération des mouvements de réajustement suivants.
Contrôles
Les régularisations d’inventaire s’accompagnent d’un certain nombre de contrôles nécessaires à la bonne
gestion du stock. Ces contrôles ont lieu à la fois au moment de la saisie des réajustements et au moment de
leur enregistrement.
Gestion du stock négatif en quantité
Les régularisations d’inventaire sur les quantités ne doivent pas rendre le stock négatif avant et après la
prise en compte des mouvements antérieurs à la date d’inventaire. Le message suivant s’affichera dans ce
cas :
« La quantité saisie ne peut rendre le stock négatif !
[OK] »
Ce message peut s’afficher dans les cas suivants :
si l’on rend le stock en quantité négatif à la date d’inventaire ou compte tenu des mouvements antérieurs
à cette date,
si l’on tente de sortir du stock un numéro de série ou un numéro de lot qui a déjà été sorti par un
mouvement antérieur à la date d’inventaire.
Gestion du stock négatif en valeur
La nouvelle valeur saisie peut rendre le PR unitaire de l’article négatif. Ce contrôle est effectué en prenant
en compte les mouvements postérieurs à la date d’inventaire. Un message s’affiche dans cette éventualité.
« La régularisation du prix de revient de l’article XXX rend la valeur du stock négative !
[OK] [Annuler] »
Précautions d’utilisation
La commande Régularisation d’inventaire affecte à l’écran les valeurs de stock calculées à un instant t.
Les différentes régularisations enregistrées vont être générées à partir de ces valeurs calculées. Une ligne
est générée par article. La ligne est répatie par emplacement.
N° série Qté PR unitaire Valeur Qté ajustée PR ajusté
Valeur ajustée
007 1 100 100,00 1 90 90,00
009 1 50 50,00 0 0 0,00
006 (1)
1. Ajout du numéro de série lors de la régularisation d’inventaire.
1 25 25,00
Type mouvement
Date N° série Qté Prix unitaire Remise Montant HT
MS 31/12 007 –1 100 0 100,00
ME 31/12 007 +1 90 0 90,00
MS 31/12 009 –1 50 0 50,00
ME 31/12 006 +1 25 0 25,00
Menu Traitement
© Sage 2007 1525
S’il existe des lignes de sorties postérieures à la date de saisie d’inventaire, la régularisation ne doit pas rendre
le stock négatif sauf s’ils sont autorisés.
Voir le paragraphe Contrôles ci-dessus.
Nous vous conseillons donc de ne pas effectuer de saisies de sorties de stock alors que la fenêtre « Saisie
inventaire » est affichée pour ne pas fausser la prise en compte des régularisations.
Importation de la situation de stock
Voir la fonction «Communication site à site», page 277 en ce qui concerne l’exportation de l’inventaire à
partir du programme Sage Gestion Commerciale.
Import de l’inventaire
Cette importation peut être lancée de deux façons différentes.
Première méthode
Si la zone Traitement de la fenêtre de sélection «Saisie d’inventaire» est positionnée sur Importation de
la situation de stock, la fenêtre de sélection d'un fichier sera proposée directement à la validation de cette
fenêtre de saisie.
La fenêtre de sélection «Saisie d’inventaire» dont il est question ici est celle qui s’ouvre au lancement de la
fonction Traitement / Saisie d’inventaire.
Voir plus loin le titre «Sélection du fichier d’importation», page 1526.
Deuxième méthode
Si vous cliquez sur le bouton [Importer la situation du stock] dans la fenêtre « Saisie inventaire »,
la fenêtre de sélection d'un fichier sera proposée au lancement de cette commande.
Elle sera précédée d’une autre fenêtre demandant de préciser les traitements à réaliser. Cette fenêtre sera
proposée de la même manière si ce traitement est demandé à partir du format de sélection de la régularisation
d'inventaire.
Cette fenêtre permet de définir les traitements qui seront effectués sur les articles déjà régularisés et les articles
non présents dans le fichier d’importation avant la sélection du fichier à importer.
Deux zones à liste déroulante sont proposées dans la fenêtre.
Menu Traitement
© Sage 2007 1526
Articles déjà régularisés
Cette zone à liste déroulante permet de préciser le traitement à effectuer dans le cas où une même référence
(article n’ayant pas de gamme ou n’étant pas géré en mode sérialisé / lot) apparaît plusieurs fois dans le
fichier d'importation ou si l'article a déjà subi une modification dans la fenêtre de saisie des régularisations
d'inventaire. Il propose les options suivantes :
Ignorer (proposé par défaut) : la première ligne concernant la référence article est conservée avec
ses différentes valeurs (quantité et prix de revient unitaire). Si d’autres lignes existent pour cette
référence, elles seront ignorées. Si l'article a déjà été modifié dans la fenêtre de saisie des régularisations
d'inventaire la ou les lignes du fichier d'importation relatives à cet article seront ignorées.
Remplacer : si plusieurs lignes existent dans le fichier ou si l'article à déjà subi une modification
dans la fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire, ce sont les valeurs de la dernière ligne lue
qui remplaceront les valeurs saisies.
Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier ou si l'article a déjà subi une modification dans
la fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire, les quantités des différentes lignes sont cumulées
avec les quantités saisies ; le prix de revient unitaire retenu est celui saisi.
Articles non présents
Cette zone à liste déroulante permet de régler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le fichier
d’importation. Il propose les options suivantes :
Ignorer (proposé par défaut) : les articles non présents dans le fichier d’importation sont ignorés.
Aucune régularisation ne sera effectuée pour ces articles.
Mise à zéro : les articles non présents dans le fichier d’importation sont considérés comme étant à
zéro (quantité et prix de revient unitaire). Des mouvements de régularisation seront donc créés pour
ces articles afin de rendre leur situation en stock égale à zéro (quantité et valeur).
Bouton [Annuler]
Ce bouton permet d'annuler l'opération et de revenir à la fenêtre de saisie des régularisations d’inventaire.
Bouton [OK]
La validation de la fenêtre par ce bouton propose la fenêtre de sélection du fichier d’importation.
Sélection du fichier d’importation
L’importation du fichier permet de se substituer à la saisie. Son fonctionnement est identique à la saisie des
régularisations d'inventaire.
Si cette fenêtre est ouverte directement
Menu Traitement
© Sage 2007 1527
Les quantités et valeurs identiques à celle d’origine sont considérées comme sans influence sur les valeurs
de stock initiales (pas de valeur affichée dans les colonnes Quantité ajustée et PR ajusté).
Les quantités et valeurs différentes sont considérées comme des valeurs de remplacement de la quantité
d’origine et du prix de revient unitaire d’origine.
La sélection du fichier d'importation sera suivie selon le cas :
D’un message proposant le réajustement des cumuls.
« En cas de régularisation de la valeur de stock, il est conseillé de procéder à un réajustement
préalable des valeurs de stock.
Souhaitez-vous lancer cette procédure ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
Les réponses à ce message ont les conséquences suivantes :
[Oui] : le recalcul des valeurs de stock sera lancé automatiquement.
[Non] : aucun réajustement des valeurs de stock n’est opéré.
[Annuler] : revient à la fenêtre de sélection.
Si le fichier sélectionné ne correspond pas à un fichier d’importation de situation de stock, d’un
message indiquant que le type de fichier sélectionné est inconnu apparaîtra.
Si le dépôt de stockage du fichier importé ne correspond pas à celui défini dans la fenêtre de sélection,
d’un message précisant la différence des dépôts s'affichera en proposant de continuer le traitement.
Si la réponse est [Oui], l’importation du fichier sélectionné sera effectuée, si la réponse est
[Non], l’importation n’est pas réalisée.
Si le fichier d’inventaire comporte la situation de stock de plusieurs dépôts, d’un message demandant
si vous souhaitez poursuivre l’importation.
« Le fichier d’inventaire comporte la situation de stock de plusieurs dépôts.
Voulez-vous poursuivre le traitement en important la situation de stock de tous les dépôts ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message ont les effets suivants :
[Oui] : l’importation de la situation de stock et l’enregistrement des mouvements de régularisation
pour tous les dépôts mentionnés dans le fichier d’importation sont lancés.
[Non] : arrêt du traitement.
Structure du fichier d’importation - Inventaire
La structure du fichier est identique en exportation ou en importation. Les informations relatives à un article
sont définies sur une même ligne. Le séparateur des lignes est le retour chariot. Le séparateur des différents
champs d'une ligne est la tabulation.
La présence de tous les champs d'une ligne est obligatoire et les valeurs non renseignées sont remplacées
par des tabulations.
Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante :
1ère ligne : la première ligne du fichier reprend l'intitulé du dépôt de stockage. Un contrôle non
bloquant sur le dépôt sera effectué par rapport à celui sélectionné dans la fenêtre de sélection ou de
saisie d’inventaire.
2ème ligne : date d’inventaire.
Lignes suivantes : elles correspondent aux lignes de situation de stock de chaque article.
Menu Traitement
© Sage 2007 1528
Description des champs d’une ligne d’inventaire
Le tableau ci-après reprend l'ensemble des champs présents dans une ligne de situation de stock d'un article.
Les champs sont séparés par une tabulation. La présence de chaque champ, même vide est obligatoire.
Les valeurs importées sont systématiquement considérées comme des valeurs de remplacement.
Exemple
La société Bijou SA possède deux dépôts de stockage. Chaque fin de mois, le dépôt annexe exporte sa situation
de stock et transmet le fichier d'importation au dépôt principal.
Le fichier d'importation a l'apparence ci-dessous :
Bijou SA
010102
BAAR01 – – – – 10 – 186,00 – –
BAOR01 – Rubis – – – 5 – 520,00 – –
BAOR01 – Emeraude – – – 6 – 545,00 – –
BAOR01 – Emeraude – – – 8 – 720,00 – –
CHAAR/VAR – 42 cm – Classique – – 8 – 650,00 – –
MODIV01 – – – MV001 – 1 –980,00 –150197 –150102
La tabulation est représentée par le signe –.
Déroulement de la procédure d’importation
Si une importation de situation de stock est demandée, le programme effectue les traitements dans l’ordre
suivant :
1 . Sélection du fichier d’importation.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Référence article 18 caractères alphanumériques La référence article doit obligatoirement exister dans le
fichier article de la gestion commerciale.
Enuméré gamme 1 21 caractères alphanumériques Le programme contrôle l'existence d'une gamme 1 rattachée
à l'article concerné.
Enuméré gamme 2 21 caractères alphanumériques Le programme contrôle l'existence d'une gamme 2 rattachée
à l'article concerné.
N° série / lot 18 caractères alphanumériques Articles sérialisés : si le N° de série existe déjà, seul le
prix de revient unitaire peut être modifié. Si le N° de
série n'existe pas, un mouvement d'entrée sera créé.
Articles gérés par lot : Si le N° de lot existe, la quantité
et le prix de revient unitaire peuvent être modifiés. Si le
N° de lot n'existe pas un mouvement d'entrée sera créé.
Quantité Format Quantité La quantité du fichier d'importation se substituera à celle
calculée dans le fichier commercial.
PR unitaire Format Prix unitaire Le prix de revient unitaire du fichier d'importation se
substituera à celui calculé dans le fichier commercial.
Péremption Format date JJMMAA A renseigner uniquement pour les articles sérialisés et
gérés par lot.
Fabrication Format date JJMMAA A renseigner uniquement pour les articles sérialisés et
gérés par lot.
Emplacement 13 caractères alphanumériques
Informations libres série/
lot 1 à 64
30 caractères alphanumériques
Menu Traitement
© Sage 2007 1529
2 . Apparition d'un message proposant le réajustement des cumuls. La réponse (Oui ou Non) est enregistrée
mais le réajustement ne sera pas directement lancé si la réponse est Oui.
3 . Le programme vérifie la cohérence des champs du fichier d'importation. Si l’intitulé du dépôt ne
correspond pas à celui de la sélection, un message indiquant cette incohérence et proposant de continuer
l'opération s'affichera. Si une erreur est détectée dans la structure du fichier (fichier incorrect,
absence de champs, champs incorrects), un message indiquant la nature de l'anomalie sera ensuite
proposé et le traitement sera arrêté. Si aucune erreur n’est détectée sur la structure du fichier, le réajustement
des cumuls est lancé si la réponse était Oui au point n° 2.
4 . Le programme calcule l’inventaire. Cette opération est identique à celle de la saisie d’inventaire
classique.
5 . Le programme procède ensuite à l'importation du fichier. En fonction du contenu du fichier
d'importation (situation en stock négative,…) et de l'option Gestion d'anomalies, certains messages
peuvent apparaître. Selon les cas, l'importation sera suivie de la génération des mouvements de
régularisation avec le réajustement des cumuls si celui-ci a été demandé ou de l'apparition de la
fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire.
Exportation de la situation de stock
Deux méthodes sont possibles pour l’exportation d’une situation de stock :
la situation de stock doit être exportée sans aucune modification : dans ce cas, il est préférable de
lancer l’exportation directement à partir de la fenêtre de sélection simplifiée ou du format de
sélection ;
la situation de stock doit être régularisée avant de procéder à l’export : l’exportation sera alors lancée
après avoir effectué les modifications dans la fenêtre de saisie.
Exportation de la situation de stock sans modification
Si la zone Traitement de la fenêtre « Régularisation d'inventaire » est positionnée sur Exportation de la
situation de stock, la fenêtre de création d'un fichier sera proposée au lancement de la commande. Cette
fenêtre sera proposée de la même manière si ce traitement est demandé à partir du format de sélection de la
régularisation d'inventaire.
Menu Traitement
© Sage 2007 1530
La validation de la fenêtre de création du fichier d'exportation sera suivie du message proposant le réajustement
des cumuls avant la génération du fichier d'exportation.
« En cas de régularisation de la valeur de stock, il est conseillé de procéder à un réajustement préalable
des valeurs du stock.
Souhaitez-vous lancer cette procédure ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
La structure du fichier exporté est identique à celle du fichier d'importation de situation de stock.
Un certain nombre de messages indiquant l’état d’avancement du processus vont se succéder à l’écran que
vous ayez ou non demandé le réajustement des valeurs du stock.
Exportation à partir de la saisie d’inventaire
Les articles n’ayant pas fait l’objet de modifications manuelles sont exportés avec les valeurs d’origine. Les
articles ayant fait l’objet de modifications sont exportés avec les nouvelles valeurs de stock.
Pour cela, cliquez sur le bouton Exporter la situation de stock] dans la fenêtre « Saisie
inventaire », La fenêtre de création d'un fichier sera proposée au lancement de la commande.
Une fenêtre vous demandera avant l’exportation des valeurs du stock si vous voulez enregistrer les régularisations
que vous auriez pu effectuer et si vous désirez faire un réajustement des valeurs du stock.
Cette fenêtre permet d’effectuer le réglage du traitement à effectuer après la création du fichier d'exportation.
Enregistrement des régularisations dans l’historique.
Cette boite à cocher (non cochée par défaut) permet de lancer la procédure de création des documents de
régularisation d’inventaire après la création du fichier d'exportation. Si cette boîte n'est pas cochée,
l’exportation de la situation de stock sera effectuée sans aucun enregistrement des modifications saisies
dans la fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire.
Réajustement des valeurs de stock à l’issue de la mise à jour
Cette boite à cocher (non cochée par défaut) permet de lancer la procédure de réajustement des cumuls
après la création des documents de régularisation. Elle n’est pas disponible si l’option Enregistrement des
régularisations dans l'historique n’est pas cochée.
Bouton [Annuler]
Ce bouton permet d'annuler l'opération et de revenir à la fenêtre de saisie des régularisations d’inventaire
Bouton [OK]
Ce bouton propose la fenêtre de création du fichier d’exportation.
Menu Traitement
© Sage 2007 1531
Menu Traitement
© Sage 2007 1532
Mise à jour de l’agenda
Traitement / Mise à jour de l’agenda
Cette commande permet de mettre à jour et consulter l’agenda.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Mise à jour de l'agenda] de la barre d’outils
« Fonctions avancées ».
L’agenda sert à l’enregistrement des dates et des périodes d’événements concernant les dépôts, les clients,
les fournisseurs, les collaborateurs ou les articles. Ces événements peuvent être par exemple des périodes
de congés, des promotions, des rendez-vous, etc. Les intitulés sont saisis dans le volet «Options» de la fiche
de l’entreprise (voir la commande A propos de…).
Si des événements arrivent à échéance, l’ouverture d’un fichier commercial sera accompagné par l’ouverture
de la fenêtre donnant la liste de ces événements. Cette possibilité doit être paramétrée dans le volet « A
propos de… / Préférences ».
Rappelons que les fiches « Agenda » des clients et des fournisseurs peuvent être également enregistrées et
consultées dans leur fiche (commandes Clients et Fournisseurs).
Liste des événements de l’agenda
Le lancement de la commande ouvre une fenêtre « Mise à jour de l’agenda » donnant la liste des événements
de l’agenda.
Les événements d’agenda sont classés en fonction du choix fait dans la zone Tri de la barre d’outils «Navigation
» :
par Date : le classement s’effectue d’abord sur les dates de début puis sur les dates de fin ; ce classement
est proposé par défaut,
par Sujet : un classement secondaire est effectué d’abord sur les dates de début puis sur les dates de
fin.
par Intéressé (valeur par défaut). Un classement secondaire est effectué sur :
le numéro de client ou de fournisseur,
la référence article,
le dépôt ou le collaborateur (par ordre de saisie).
Les fonctions applicables aux listes pour la création, la modification / consultation et la suppression peuvent
être utilisées.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ce point.
Menu Traitement
© Sage 2007 1533
Les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre d’outils « Navigation » font défiler les événements
de la liste en fonction du classement actif. La liste des événements agenda affiche les informations
suivantes :
Colonne Etat
Affiche un petit réveil sur un événement dont l’option Alerte est sélectionnée.
Le réveil conditionne l’apparition de l’événement dans la liste qui s’ouvre en fonction des réglages faits
dans le volet «Préférences» de la fiche de l'entreprise. Il reste apparent dans la liste des événements tant
que l’utilisateur ne supprime pas l’événement ou bien qu’il ne dessélectionne pas l’option Alerte de la
fenêtre «Evénement».
Rappelons que la durée de l’alerte est une période de durée paramétrable, antérieure à la date de début d’un
événement, pendant laquelle le programme vous avertit de son imminence.
Colonne Intéressé
Précise qui est intéressé par l’événement.
Colonne Période
Affiche la date ou les dates limites de l’événement sous la forme JJMMAA. Des boutons précisent à quoi
correspondent les dates :
Icône A partir du : date de départ d’un événement dont la date de fin n’est pas précisée.
Icône Jusqu’au : date de fin d’un événement dont la date de début n’est pas précisée.
Icône Pendant : dates limites d’un événement ; dans ce cas, deux dates sont affichées.
Icône Le : date de l’événement.
Colonne Sujet
Affiche le thème de l’événement. Ces sujets sont enregistrés dans le volet «Options» de la fiche de l’entreprise
(commande A propos de…).
Colonne Evénement
Affiche le détail de l’événement. Cette information est enregistrée dans le volet «Options» de la fiche de
l’entreprise.
Intéressés
Liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre et permettant la sélection des intéressés. Par
défaut elle affiche les événements concernant tous les intéressés.
Menu contextuel – Liste des événements de l’agenda
La liste des événements agenda comporte un menu contextuel.
Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Menu Traitement
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Personnaliser la liste – Liste des événements de l’agenda
On peut personnaliser la liste des événements agenda soit par une des commandes du menu contextuel, soit
en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste des événements agenda affiche par défaut les colonnes détaillées ci-dessus. Il est possible d'en masquer
mais on ne peut pas en ajouter.
Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.
Saisie d’un événement agenda
La saisie d’un événement s’effectue dans une fenêtre s’ouvrant à cet effet lorsqu’on clique sur le bouton
[Ajouter] de la barre d’outils « Navigation ».
Cette fenêtre est identique à celle qui s’affiche dans le volet «Agenda» des fiches clients ou fournisseurs
mais, ici, toutes les zones sont libres.
La modification s’effectue en ouvrant l’événement par un double-clic sur sa ligne ou en utilisant le
bouton [Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation » après sélection de sa ligne.
Toutes les zones doivent être obligatoirement saisies à l’exception de Commentaires et Alerte.
Les différentes zones dont elle se compose sont les suivantes :
Intéressé
Liste déroulante permettant de sélectionner :
Dépôt (valeur par défaut),
Client,
Fournisseur,
Collaborateur,
Article.
Nom intéressé
Liste déroulante éditable se trouvant à la droite de la précédente et permettant de sélectionner, en fonction
de la valeur choisie dans la zone précédente :
Menu Traitement
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soit le nom du dépôt,
soit le nom du client,
soit le nom du fournisseur,
soit le nom du collaborateur,
soit, enfin, la référence de l’article.
Sujet
Ce titre regroupe les menus locaux suivants :
Groupe d’événements
Liste déroulante permettant la sélection des groupes d’événements enregistrés dans le volet «Options» de
la fiche de l’entreprise (le premier apparaît par défaut). La liste qui s’affiche dépend de la sélection faite
dans la zone Intéressé de cette fenêtre.
Evénements
Liste déroulante éditable se trouvant à droite de la précédente. Elle affiche et permet de sélectionner les
événements enregistrés dans le volet «Options» de la fiche de l’entreprise et correspondant au groupe
d’événements sélectionné dans la zone précédente.
L’enregistrement d’un événement inexistant dans le fichier puis la fermeture de la fenêtre fait apparaître un
message.
« L’événement XXX n’existe pas. Voulez-vous le créer ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles sont les suivantes :
[Oui] : l’événement agenda est enregistré et la liste des événements est mise à jour.
[Non] : l’événement agenda n’est pas créé et l’utilisateur doit modifier sa saisie.
Période
Ensemble de zones permettant la sélection des dates de début et de fin. La première est une liste déroulante
et offre les choix suivants :
A partir du : date de départ de l’événement,
Jusqu’au : date de fin de l’événement,
Pendant : dates limites de l’événement,
Le : date de l’événement (valeur par défaut).
En fonction du choix fait ici, l’une ou les deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la
ou des dates limites. Ce choix se traduit dans la liste des événements par une icône décrite plus haut.
Ces zones de saisie de date comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement
une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Case Alerte
Si cette option est sélectionnée (valeur par défaut) un petit réveil apparaît en face de l’événement dans
la liste.
Le volet «A propos de… / Préférences» propose une option permettant d’enregistrer le nombre de jours
précédant l’événement pendant lesquels vous serez prévenu de l’imminence de ce dernier. Il permet aussi
de paramétrer l’apparition d’une fenêtre affichant les événements à échéance, lors de l’ouverture du fichier
commercial.
La présence du réveil, combinée au nombre de jours d’alerte, déclenchera la mention de l’événement dans
la liste des événements arrivés à échéance. Si cette option n’est pas sélectionnée, cette fenêtre ne vous
avertira pas de l’imminence de l’événement. Si vous désactivez le réveil après consultation, l’événement
n’en est pas supprimé pour autant.
Le réveil reste apparent dans la liste des événements tant que l’utilisateur ne supprime pas l’événement ou
bien qu’il dessélectionne la présente option.
Commentaires
Zone de 69 caractères alphanumériques.
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© Sage 2007 1536
Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC
sur Macintosh pour ne rien faire.
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Mise à jour de la comptabilité
Traitement / Mise à jour de la comptabilité
Cette commande permet de passer en comptabilité :
les pièces d’achat ou de vente,
les règlements et des achats,
les bons d’achat,
les engagements.
Le programme Sage Gestion commerciale utilise en permanence un fichier comptable. Il y transfère cependant
les écritures comptables uniquement lors du lancement de la présente fonction.
Les écritures des ventes, des achats, des règlements clients et fournisseurs et des engagements de vente ou
d’achat ne peuvent être traitées simultanément. Il est nécessaire de réaliser chacune de ces opérations individuellement.
Il est également possible de générer un fichier “texte” comportant les écritures à transférer. Ce fichier sera
au format du programme Sage Comptabilité (voir en Annexe).
Voir les explications sur les particularités de cette fonction sous le titre «Particularités de la mise à jour de
la comptabilité», page 1541.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Mise à jour de la comptabilité] de la barre
d’outils « Fonctions avancées ».
Si vous avez paramétré la gestion de la norme IFRS sans créer de plan IFRS ni de sections dans ce plan ni
de section d’attente pour ce plan, un message d’erreur s’ouvrira au lancement de cette commande pour vous
rappeler ce fait.
« La section analytique est incorrecte pour le plan IFRS !
[OK] »
Il faudra alors soit créer ce plan et ces sections, soit désactiver la gestion de la norme IFRS pour pouvoir
mettre à jour la comptabilité. Ces obligations s’appliquent également aux écritures d’engagements.
Rappelons que la gestion de la norme IFRS est activée dans le «Volet Initialisation – A propos de…»,
page 90.
La sélection de cette commande ouvre une fenêtre de paramétrage « Mise à jour de la comptabilité ».
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Fichier comptable
Reprend le nom du fichier comptable ouvert. Cette information n’est pas modifiable.
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Bouton [Mise à jour directe]
Génère les écritures dans le fichier comptable ouvert en ligne.
Bouton [Exporter les écritures]
Génère les écritures dans un fichier texte au format d’import du programme Sage Comptabilité.
Transfert
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Factures des ventes : (valeur par défaut) seules les écritures comptables relatives aux factures de
vente seront transférées.
Factures des achats : seules les écritures comptables relatives aux factures d’achat seront transférées.
Règlement des ventes : seules les écritures comptables relatives aux règlements de vente (y compris
les bons d’achat) seront transférées.
Règlement des achats : seules les écritures comptables relatives aux règlements d’achat (y compris
les bons d’achat) seront transférées.
Engagements des ventes : seules les écritures comptables de vente enregistrées sur des journaux de
situation seront transférées.
Engagements des achats : seules les écritures comptables d’achat enregistrées sur des journaux de
situation seront transférées.
Pour que le lettrage entre facture et règlement puisse être réalisé automatiquement lors de la mise à
jour comptable des règlements, il est conseillé de faire la mise à jour des factures avant celle des
règlements. Les écritures d’engagement ne donnent lieu à aucun règlement.
Les choix Factures des ventes et Factures des achats faits dans cette zone se répercuteront sur le contenu
des zones apparaissant dans l’encadré Code journal de la présente fonction :
la zone Souche mentionnera les différentes souches enregistrées dans les options de l’entreprise
pour les factures ou les règlements considérés ;
la zone Code journal mentionnera les codes des journaux correspondant à ces différentes souches.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Organisation», page 172.
La comptabilisation des factures de ventes et des factures d’achats génère également la comptabilisation des
règlements liés aux factures répondant aux critères de sélection.
Les choix Règlement des ventes et Règlement des achats estompent les zones suivantes et les rendent
inaccessibles :
N° facture,
Souche,
Catégorie comptable et
Code journal.
En ce qui concerne l’application de la norme DGI, voir le titre «Application de la Norme DGI»,
page 1552.
Période du / au
Zones permettant la sélection des pièces dont la date est comprise à l’intérieur de la fourchette saisie.
Tapez les dates sous la forme numérique JJMMAA.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
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N° de facture de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant de saisir la fourchette des numéros de factures. Cette
zone n’est pas accessible lors de la génération des écritures comptables relatives aux règlements.
Souche
Liste déroulante permettant la sélection d’une souche de document. Sont proposées :
Toutes : toutes les souches seront prises en compte.
Liste des souches paramétrées parmi les 50 souches possibles. Seules les factures disposant de la
souche sélectionnée seront transférées en comptabilité.
Les écritures appartenant à des souches auxquelles un code journal a été associé seront reportées sur ce
journal.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Souches et numérotation», page 194 ainsi qu’à
l’encadré Code journal de la présente fonction.
La sélection d’une souche particulière rend inutilisable la zone Souche de l’encadré Code journal qui affiche
l’intitulé de la souche sélectionnée ici, et le transfert des écritures ne concernera que celles passées sur
cette souche.
Cette zone n’est pas accessible lors de la génération des écritures comptables relatives aux règlements.
Etat des pièces
Liste déroulante proposant la mise à jour en comptabilité des écritures comptables correspondant aux factures
ou aux règlements :
Non comptabilisé : permet la sélection des factures ou des règlements non passés en comptabilité
(valeur par défaut),
Comptabilisé : permet de sélectionner des factures ou des règlements déjà passés en comptabilité
dont on demande le renouvellement du transfert pour diverses raisons.
Le programme ne réalise aucun contrôle sur les écritures passées en comptabilité. Si vous utilisez cette
dernière option sans discernement, vous risquez de transférer deux fois les mêmes écritures.
Catégorie comptable
Liste déroulante proposant :
Toutes (valeur par défaut) : toutes les catégories comptables seront traitées.
Liste des catégories comptables de vente ou d’achat enregistrées.
Elle permet de sélectionner soit une catégorie comptable saisie dans les options de l’entreprise soit toutes
les catégories.
Cette zone n’est pas accessible lors de la génération des écritures comptables relatives aux règlements.
Devise export
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
Tenue commerciale : (valeur par défaut) l’exportation des écritures sera faite dans la monnaie de
tenue commerciale (enregistrée dans le volet «A propos de… / Initialisation»),
Tenue comptabilité : l’exportation des écritures sera faite dans la monnaie de tenue de la comptabilité
(également enregistrée dans le volet «A propos de… / Initialisation»), dans ce cas et le précédent
les options de transfert direct sont applicables (voir ci-dessous),
Liste des devises : l’exportation des écritures sera faite dans la devise sélectionnée (ces devises
sont celles enregistrées dans le volet «A propos de… / Options»). Dans de cas, la valeur de la monnaie
de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie.
Code journal Les zones de cet encadré ne sont pas accessibles lors de la génération des écritures comptables relatives
aux règlements. Dans ce cas, le transfert des règlements s’effectue automatiquement sur le journal paramétré
lors de la saisie du règlement.
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Souche
Cette zone à liste déroulante affiche les intitulés des différentes souches enregistrées dans les options de
l’entreprise et correspondant au type de factures sélectionné dans la zone Transfert.
Ces souches sont enregistrées dans les options de l’entreprise. La première est proposée par défaut. Il est
possible de sélectionner une autre souche si plusieurs ont été créées afin de modifier le code journal proposé
par défaut pour la souche considérée.
Si le choix d’une souche particulière a été fait dans la zone Souche plus haut dans cette fenêtre, la présente
zone affichera son intitulé mais sera estompée et donc non modifiable.
Pour plus d’informations sur les souches, reportez-vous à l’option «Souches et numérotation», page 194.
Cette zone ne permet pas de sélectionner une souche dans le but de restreindre le transfert aux
seules écritures portées sur cette souche. Ce choix doit être fait dans la zone Souche disposée plus
haut dans la fenêtre de la fonction.
Code journal
Liste déroulante éditable permettant de sélectionner le code du journal sur lequel le transfert des factures
doit s’effectuer.
Si vous n’avez paramétré aucune souche ou si les souches créées n’ont été affectées à aucun journal, c’est
le code du journal paramétré dans la zone Code journal ventes ou Code journal achats du volet « Facturation
» de la fiche de l’entreprise qui sera proposé par défaut. Il est possible d’en sélectionner un autre.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Sous-volet Facturation – Volet Comptable de la fiche de
l’entreprise», page 97.
Dans le cas de la comptabilisation des engagements, si vous n’avez paramétré aucune souche ou si les souches
créées n’ont été affectées à aucun journal de situation, c’est le code du journal paramétré dans la zone
Code journal ventes ou Code journal achats du volet « Engagement » de la fiche de l’entreprise qui sera
proposé par défaut. Il est possible d’en sélectionner un autre.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Sous-volet Engagement – Volet Comptable de la fiche de
l’entreprise», page 106.
Si des codes journaux ont été affectés à certaines souches, la sélection d’une telle souche fera apparaître le
code du journal correspondant. Il est possible de le modifier.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’option «Souches et numérotation», page 194.
Le transfert des règlements s’effectue automatiquement sur le journal paramétré lors de la saisie du règlement.
Lors de ces saisies, le programme propose par défaut le code journal défini dans le volet « A propos
de… / Comptable / Règlement ».
Ces informations sont obligatoires.
Un contrôle est exercé par le programme en fonction du transfert choisi. Un message s'affichera si vous
choisissez le transfert de factures de ventes et un journal de type autre que Ventes.
« Le code journal XXX ne correspond pas au transfert sélectionné, voulez-vous continuer ?
[Oui] [Non] »
Les réponses possibles sont les suivantes :
[Oui] : le transfert comptable est lancé avec les paramétrages faits.
[Non] : le transfert est interrompu.
Si le journal sélectionné est de type Réservé IFRS, voir les explications données sous le titre «Comptabilisation
de l’IFRS», page 1542.
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© Sage 2007 1541
Mise à jour directe de la comptabilité
La mise à jour directe s’effectue en cliquant sur le bouton [Mise à jour directe].
Elle s’effectue toujours en devise de tenue comptable. Les transferts s’effectuent en fonction des paramétrages
faits dans le volet « Fichier / A propos de… / Comptable ».
Mise à jour de la comptabilité par exportation d’un fichier
Elle s’effectue en cliquant sur le bouton [Exporter les écritures].
Le fichier généré est toujours un fichier au format texte qui peut comporter les valeurs suivantes :
Transfert en devise de tenue de comptabilité : les règles sont les mêmes que celles applicables à
la mise à jour directe ;
Transfert en devise de tenue commerciale : les règles sont les mêmes que celles applicables à la
mise à jour directe ;
Transfert en autre devise : la devise de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie en
fonction du taux enregistré. Les valeurs en devise de tenue commerciale sont également transférées
mais dans la zone devise des écritures comptables.
Particularités de la mise à jour de la comptabilité
Ces particularités portent sur les points suivants :
«Comptabilisation de l’IFRS», page 1542,
«Transfert de la date d’échéance contrepartie», page 1543,
«Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie», page 1543,
«Comptabilisation des règlements», page 1544,
«Comptabilisation des règlements dans un journal de type Général», page 1544,
«Mise à jour des factures négatives», page 1545,
«Traitement des assujettissements», page 1546,
«Mise à jour des registres», page 1547,
«Suppression d’un exercice du fichier comptable», page 1548,
«Comptabilisation des frais d’expédition», page 1548,
«Comptabilisation des bons d’achat», page 1549,
«Comptabilisation des engagements», page 1551,
«Gestion commune des règlements», page 1551,
«Application de la Norme DGI», page 1552.
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© Sage 2007 1542
Comptabilisation de l’IFRS
Si la gestion de la norme IFRS a été paramétrée et qu’un plan IFRS avec des sections a été créé, le programme
générera les écritures afférentes à cette norme de la façon résumée dans le tableau ci-dessous et en fonction
des paramétrages suivants :
boîte à cocher Application des normes comptables internationales IFRS du volet « Fichier / A
propos de… / Initialisation » pour le respect de cette norme,
zone Transfert IFRS de l’encadré Transfert comptable des informations complémentaires du
volet « Fichier / A propos de… / Comptable / Facturation » sur les écritures analytiques générées,
existence d’un plan IFRS et d’une section analytique d’attente (paramétrés dans l’option Plan analytique
du volet « Fichier / A propos de… / Options »),
existence d’un journal réservé IFRS créé dans la fonction Structure / Codes journaux,
affectation d’une section IFRS aux tiers clients et fournisseurs (dans le volet « Complément » de
leur fiche),
affectation d’une section IFRS dans l’en-tête des pièces (dans la fenêtre « Informations document »,
cette section provient par défaut du tiers concerné mais peut être modifiée).
Imputation analytique IFRS
Dans les documents de vente et d’achat, l’imputation analytique s’effectue sur la section IFRS de l’en-tête
du document.
Règlements
L’imputation analytique IFRS s’effectue de la manière suivante :
Montant imputé à une échéance de facture : imputation sur la section IFRS de l’en-tête du document
lié,
Montant non imputé : imputation sur la section d’attente du plan IFRS,
Écart de règlement : imputation sur la section d’attente du plan IFRS.
Le tableau ci-dessous précise l’imputation des règlements.
Option Application
des normes
comptables IFRS
Option Transfert
IFRS Type du Journal
Type IFRS affecté
aux écritures
générale
Écritures analytiques
sur le plan
IFRS
Non cochée Aucun Pas de journaux IFRS Les deux Aucune
Cochée Aucun Non réservé IFRS Les deux Aucune
Réservé IFRS Les deux Aucune
Compte HT Non réservé IFRS Les deux Comptes HT
Réservé IFRS IFRS Comptes HT
Tous les comptes Non réservé IFRS Les deux Tous les comptes
Réservé IFRS IFRS Tous les comptes
Option Transfert
IFRS Facture
Règlement
Section IFRS Montant analytique IFRS
Aucun Aucun Aucun Aucun
Compte HT Section IFRS de l’en-tête du
document sur les comptes de
charge et produits
Si cette section n’est pas renseignée,
section d’attente du
plan IFRS
Aucun Aucun
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© Sage 2007 1543
Contrôles exercés
Si le code journal sélectionné dans la fenêtre de mise à jour comptable est réservé IFRS, un message de confirmation
apparaîtra :
« Le code journal XXX est réservé IFRS. Voulez-vous poursuivre le traitement ?
[OK] [Annuler] »
L’option Plan analytique IFRS étant stockée dans le fichier comptable alors que les options Plan analytique
article et Plan analytique affaires sont stockées dans le fichier commercial, il est possible qu’un même plan
analytique soit à la fois IFRS et article ou affaire. Dans ce cas, l’option Plan analytique IFRS est prioritaire
si on demande le transfert de l’analytique articles et IFRS. Le message d’avertissement suivant est affiché :
« Le plan analytique XXX est utilisé en plan analytique article et plan analytique IFRS. Souhaitez-vous
poursuivre la mise à jour en comptabilité en utilisant la ventilation IFRS ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : la comptabilisation s’effectue dans le journal sélectionné.
[Non] : retour à la fenêtre précédente sans que la comptabilisation soit faite.
S’il existe une facture avec un acompte lié à une écriture comptable, la comptabilisation dans un journal
IFRS ne génère pas de lettrage. Si le journal n’est pas réservé IFRS, le lettrage s’effectue comme sur les
anciennes versions du programme.
Transfert de la date d’échéance contrepartie
La date d’échéance de la ligne de contrepartie est systématiquement transférée dans la comptabilité.
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie
Dans le cas où :
le journal de trésorerie est paramétré pour une contrepartie à chaque ligne
et le compte général associé à ce journal est paramétré pour la saisie du compte de tiers
le compte de tiers concerné par le règlement sera reporté sur la ligne de l’écriture de contrepartie.
Tous les comptes Section IFRS de l’en-tête du
document sur tous les comptes.
Si section IFRS de l’en-tête
non renseignée, imputation sur
la section d’attente du plan
IFRS
Compte tiers : section de l’entête
du document lié
Montant du lien règlement /
échéance
Ecart de règlement : section
d’attente
Montant de l’écart
Solde restant à imputer : section
d’attente
Montant restant à imputer
Compte de trésorerie (si contrepartie
à chaque ligne) : idem
compte tiers
Idem compte tiers
Option Transfert
IFRS Facture
Règlement
Section IFRS Montant analytique IFRS
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© Sage 2007 1544
Exemple
Comptabilisation du règlement client suivant :
Le code journal BRD a comme compte général associé le 5120000 et son option Contrepartie à chaque ligne
a été cochée.
Dans la fiche du compte 5120000, l’option Saisie compte tiers a été cochée.
Les écritures transférées sont les suivantes.
Exemple
Code journal à contrepartie mensuelle.
Reprenons l’exemple précédent. Dans ce cas, les écritures transférées seraient les suivantes.
Exemple
Si le code journal est à contrepartie à chaque ligne mais que l’option Saisie compte tiers n’a pas été cochée
dans le compte associé, on obtient les transferts suivants.
Comptabilisation des règlements
La mise à jour comptable des règlements s’affectue comme suit :
Règlement des ventes : les règlements des ventes sont passés dans le code journal associé au règlement.
Règlement des achats : les règlements des achats sont passés dans le code journal associé au règlement.
Rappelons que la comptabilisation des factures de ventes et d’achats génère également la comptabilisation
des règlements liés à ces factures.
Comptabilisation des règlements dans un journal de type Général
Si un règlement à comptabiliser doit être passé sur un journal de type Général sans compte de trésorerie
associé, le programme affichera un message d’avertissement :
Date Compte général Tiers Échéance contrepartie Montant Code journal
0101N 4110000 CARAT 3101N 1000.00 BRD
Date
Compte
général
Tiers Contrepartie
Contrepartie
tiers
Échéance
contrepartie
Débit Crédit
0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 CARAT 3101N 1000.00
Date
Compte
général
Tiers Contrepartie
Contrepartie
tiers
Échéance
contrepartie
Débit Crédit
0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 3101N 1000.00
Date
Compte
général
Tiers Contrepartie
Contrepartie
tiers
Échéance
contrepartie
Débit Crédit
0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 3101N 1000.00
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© Sage 2007 1545
« Le code journal XXX ne possède pas de compte de trésorerie.
La comptabilisation des règlements dans ce journal est impossible !
[OK] »
Le traitement est alors arrêté.
La mise à jour comptable n’est possible dans un compte de type Général que si celui-ci est associé à un
compte de trésorerie.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la fonction «Codes journaux», page 546.
Si le journal possède un compte de trésorerie, le traitement de la mise à jour comptable s’effectue exactement
comme pour un journal de trésorerie.
Mise à jour des factures négatives
La zone Comptabilisation des avoirs et retours du volet « A propos de… / Comptable / Facturation » permet
de préciser au programme comment doivent être traitées les pièces comportant des lignes négatives :
Inverser le sens,
Valeur négative.
Sens inversé
Le sens des écritures est inversé lors du transfert comptable.
Exemple
Soit la facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT– 1000,00
TVA – 206,00
TTC – 1206,00
La mise à jour comptable générera les écritures suivante.
Valeur négative
Le sens des écritures initiales est conservé et le symbole moins (–) apparaît devant chaque montant.
Exemple
Soit la même facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT– 1000,00
TVA – 206,00
TTC – 1206,00
La mise à jour comptable générera les écritures suivante.
Date N° pièce N° compte Débit Crédit
1501N FA20001 7010000 Ventes marchandises 1000.00
1501N FA20001 445700 TVA collectée 206.00
1501N FA20001 411000 CARAT 1206.00
Date N° pièce N° compte Débit Crédit
1501N FA20001 7010000 Ventes marchandises – 1000.00
1501N FA20001 445700 TVA collectée – 206.00
1501N FA20001 411000 CARAT –1206.00
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© Sage 2007 1546
Traitement des assujettissements
Rappelons que l’assujettissement permet d’enregistrer la part des taux de taxe lors du regroupement des valeurs.
En gestion commerciale, les taux d’assujettissements ne sont pas pris en compte lors de la valorisation des
pièces.
Par contre, lors de la mise à jour comptable, cet assujettissement donne lieu à la génération d’une écriture
d’équilibre portée sur le compte de charge ou de produit correspondant comme vous le montrent les exemples
qui suivent.
Exemple 1
Soit le paramétrage d’un taux de taxe illustré dans le tableau qui suit.
Deux articles A et B sont paramétrés comme suit. Ils ont même compte HT et même code taxe.
Une facture de vente est enregistrée et comporte les deux articles.
Le total TTC est donc de 239.20.
Lors de la mise à jour de la comptabilité, le programme réalisera les opérations suivantes.
L’assujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et l’équilibre est obtenu par la génération d’une
écriture sur le compte HT correspondant.
Exemple 2
Le paramétrage du taux de taxe est identique à l’exemple précédent.
Code Compte Sens Taux Type % assujettissement
01 4457120 Collectée 19,60 TVA 50 %
Référence article Compte HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 701030 01
B 701030 01
Référence
article
Prix unitaire Quantité Montant HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 100.00 1.00 100.00 19.60
B 100.00 1.00 100.00 19.60
Total 200.00 39.20
Compte Libellé Code taxe Débit Crédit
411 Client 239.20
701020 Ventes à 19.60 01 200.00
701020 Ventes à 19.60 01 19.60
4457120 TVA à 19.60 01 19.60
Totaux 239.20 239.20
Code Compte Sens Taux Type % assujettissement
01 4457120 Collectée 19,60 TVA 50 %
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© Sage 2007 1547
Les articles A et B ont le même code taxe mais des comptes HT différents.
Une facture de vente est enregistrée et comporte les deux articles.
Le total TTC est donc de 239.20.
Lors de la mise à jour de la comptabilité, le programme réalisera les opérations suivantes.
L’assujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et l’équilibre est obtenu par la génération de
deux écritures sur les comptes HT correspondants.
Mise à jour des registres
Trois types de registres peuvent être mis à jour :
Registres de taxes : à partir des factures,
Registres de révision : à partir des factures issues des abonnements,
Registres de TVA / Encaissement : à partir des règlements.
Le transfert des registres dépend des options définies dans le volet « Paramètres / Saisie de la comptabilité »
du programme Sage 100 Comptabilité.
Dans le cas d’une mise à jour de la comptabilité et sous les réserves mentionnées ci-dessus, le transfert des
factures concernant les abonnements mouvementera les champs des registres de révision comme précisé
dans le tableau ci-dessous.
Référence article Compte HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 701020 01
B 701000 01
Référence article Prix unitaire Quantité Montant HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 100.00 1.00 100.00 19.60
B 100.00 1.00 100.00 19.60
Total 200.00 39.20
Compte Libellé Code taxe Débit Crédit
411 Client 239.20
701020 Ventes à 19.60 01 100.00
701020 Ventes à 19.60 01 9.80
701000 Ventes 01 100.00
701000 Ventes 01 9.80
4457120 TVA à 19.60 01 19.60
Totaux 239.20 239.20
Champ registre Information provenant de la Gestion commerciale
Date début Date de début périodicité
Date fin Date de fin périodicité
Réviseur Rien
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Suppression d’un exercice du fichier comptable
Précisons que le programme Sage 100 Comptabilité ne permet de conserver simultanément qu’un maximum
de 5 exercices comptables successifs.
S’il existe déjà 5 exercices comptables en ligne et si la mise à jour de la comptabilité nécessite la création
d’un nouvel exercice, le programme propose la suppression de l’exercice le plus ancien.
La suppression d’un exercice comptable suite à une mise à jour de la comptabilité s’effectue sans aucun
contrôle comptable tel que l’archivage et la clôture des journaux.
Comptabilisation des frais d’expédition
La comptabilisation des frais d’expédition s’effectue sur les comptes de la passerelle comptable définie pour
l’article associé au mode d’expédtion.
Le montant des frais d’expédtion ainsi que les articles servant de passerelle comptable sont définis pour
chaque mode d’expédition dans l’option «Mode d’expédition», page 169 de la fiche de l’entreprise.
Les frais d’expédition sont gérés comme des lignes d’articles. Les différentes valeurs de frais d’expédition
sont comptabilisées selon le principe des lignes de vente ou des lignes d’achat.
Exemple
Soit les paramètres comptables de l’article Frais d’expédition ZPORT.
Soit les paramètres comptables de l’article GRAVURE.
Soit la facture de vente suivante :
Compte général : 4110000,
Contrôleur Rien
Date révision Rien
Date contrôle Rien
Commentaire Contrat
Champ registre Information provenant de la Gestion commerciale
Catégorie comptable Compte général Compte taxe 1
Vente France 708500 C19 / 4457119
Achat France 608500 D19 / 4456619
Catégorie comptable Compte général Compte taxe 1
Vente France 701019 C19 / 4457119
Achat France 601019 D19 / 4456619
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© Sage 2007 1549
Client payeur : CARAT
La comptabilisation de cette facture générera les lignes suivantes.
Comptabilisation des bons d’achat
Dans le cas où un client retourne une marchandise qui lui donne droit à un avoir, deux possibilités se présentent
:
Régler le client du montant de l’avoir.
Editer un bon d’achat à son intention. Dans ce cas, le client utilisera ce bon d’achat comme un
mode de règlement.
Les bons d’achat peuvent faire l’objet, sur option, d’une comptabilisation ou non. Le mode de comptabilisation
dépend du paramétrage de la zone Comptabilisation des bons d’achat du volet « Règlement/caisse
» de la fiche de l’entreprise.
Si cette zone n’est pas cochée, les bons d’achat et les règlements correspondants ne sont pas mis à
jour lors de la comptabilisation. Voir l’exemple qui suit.
Si cette zone est cochée, les pièces comptables issues de l’utilisation des bons d’achat sont mises à
jour lors de la comptabilisation. Voir l’exemple qui suit.
La comptabilisation des pièces d’achat ne peut être réalisée que si un compte de contrepartie est enregistré
dans le code journal associé au mode de règlement Bon d’achat. Un message d’erreur s’affiche dans ce
cas :
« Traitement impossible ! Le compte général de contrepartie du code journal XXX n’est pas renseigné.
[OK] »
Exemple 1
Saisie d’une facture d’avoir de 30,00 € TTC avec génération d’un bon d’achat de 30,00 €. Le bon d’achat
est imputé à une facture de 80,00 €. Le client règle le solde de 50,00 € par carte bancaire.
Le mode de règlement Bon d’achat est associé au journal général OD qui comporte le compte de contrepartie
4197000.
Sans comptabilisation des bons d’achat.
Article Prix unitaire Quantité Taxe 1 Montant HT Montant TTC
GRAVURE 1000.00 1 196.00 1000.00 1196.00
ZPORT 10.00 1 1.96 10.00 11.96
Totaux 197.96 1010.00 1207.96
Compte
général
Compte
tiers
Contrepartie
générale
Contrepartie
tiers
Analytique Débit Crédit
4110000 CARAT 701019 1207.96
4457119 4110000 CARAT 197.96
701019 4110000 CARAT Oui selon les options de
transfert analytique
1000.00
708500 4110000 CARAT Oui selon les options de
transfert analytique
10.00
Totaux 1207.96 1207.96
Menu Traitement
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On obtient les écritures comptables suivantes si les bons d’achat ne sont pas comptabilisés.
Le bon d’achat et les règlement imputés à la facture issus du bon d’achat ne sont pas comptabilisés.
Avec comptabilisation des bons d’achat.
On obtient les écritures comptables suivantes si les bons d’achat sont comptabilisés.
Code
journal
Compte
général
Tiers Débit Crédit Commentaire
Comptabilisation de la facture d’avoir
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture d’avoir
VTE 7010000 30,00 Comptabilisation de la facture d’avoir
Comptabilisation de la facture
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture pour la part
correspondant à l’échéance de type Bon
d’achat
VTE 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation de la facture pour la part
correspondant à l’échéance normale
VTE 7010000 80,00 Comptabilisation de la facture sur le compte
de vente
Comptabilisation des règlements liés à la facture
BEU 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation du règlement
BEU 5120000 50,00 Contrepassation sur le compte de trésorerie
su code journal de trésorerie
Code
journal
Compte
général
Tiers Débit Crédit Commentaire
Comptabilisation de la facture d’avoir
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture d’avoir
VTE 7010000 30,00 Comptabilisation de la facture d’avoir
Comptabilisation du bon d’achat
OD 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation du bon d’avoir
OD 4197000 CARAT 30,00 Comptabilisation du bon d’avoir avec le
compte tiers
Comptabilisation de la facture
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture pour la part
correspondant à l’échéance de type Bon
d’achat
VTE 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation de la facture pour la part
correspondant à l’échéance normale
VTE 7010000 80,00 Comptabilisation de la facture sur le compte
de vente
Comptabilisation des règlements liés à la facture
OD 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation du règlement issu de l’imputation
du bon d’achat
OD 4197000 CARAT 30,00 Contrepassation sur le compte de trésorerie
du code journal de type Général avec le
compte tiers
BEU 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation du règlement
BEU 5120000 50,00 Contrepassation sur le compte de trésorerie
su code journal de trésorerie
Menu Traitement
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Le bon d’achat et les règlement imputés à la facture issus du bon d’achat sont comptabilisés.
Principe de la gestion des bons d’achat
Le bon d’achat est un mode de règlement particulier. Il ne peut être enrgistré qu’à partir de factures de retour,
d’avoir ou négatives. Le bon d’achat généré comporte le numéro de la pièce d’origine. Un nouveau champ
de fichier est créé à cet effet : N° pièce origine.
Il n’est pas possible d’affecter un règlement à une facture ayant généré un bon d’achat.
Le règlement de type bon d’achat est un règlement classique comportant un montant positif.
Comptabilisation des engagements
Les engagements qui peuvent être comptabilisés sont de deux types :
Engagements des ventes : les écritures comptables de vente enregistrées sur des journaux de situation
seront transférées. Cette comptabilisation des engagements peut porter sur les pièces de vente
suivantes :
Bons de commande,
Préparations de livraison,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons d’avoir financier.
Engagements des achats : les écritures comptables d’achat enregistrées sur des journaux de situation
seront transférées. Cette comptabilisation des engagements peut porter sur les pièces d’achat
suivantes :
Bons de commande,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons d’avoir financier.
Rappelons que les souches de numérotation des pièces comportent une zone dans laquelle on peut enregistrer
le journal de situation qui servira à la comptabilisation des engagements.
Les écritures d’engagement comptabilisées comporteront le libellé défini dans le volet « Engagement » de
la fiche de l’entreprise.
Gestion commune des règlements
Des nouvelles zones sont ajoutées dans les écritures comptables pour permettre la récupération, dans la gestion
commerciale, des règlements enregistrés en comptabilité (directement ou en provenance du programme
Sage Moyens de paiement).
Ces zones sont :
Statut règlement,
Montant réglé,
Date dernier règlement,
N° de facture.
Menu Traitement
© Sage 2007 1552
Veuillez vous référer au manuel du programme Sage Comptabilité pour plus d’informations sur ces nouvelles
zones.
Ces zones sont alimentées automatiquement par l’application lors des traitements de comptabilisation.
Le transfert du lettrage est également effectué lors de la comptabilisation des règlements.
Application de la Norme DGI
Les traitements décrits si-dessous ne s’appliquent que si l’option Norme DGI a été cochée dans le volet
« Fichier / A propos de votre société / Initialisation ».
Proposition de clôture des écritures
Cette proposition s’effectue dans le cas de la comptabilisation des factures et des règlements de ventes et
d’achats lors de la mise à jour comptable. Un message s’affiche dans ce cas.
« Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, les écritures transférées
en comptabilité doivent être clôturées. Souhaitez-vous procéder à la clôture des écritures issues de
factures et règlements d’achats/ventes ?
[Oui] [Non] [Annuler] »
[Oui] : les écritures transférées en comptabilité sont clôturées.
[Non] : les écritures transférées en comptabilité ne sont pas clôturées.
[Annuler] : retour à la fenêtre de mise à jour comptable.
Ce traitement ne concerne pas les écritures d’engagement (ou de situation).
Attention ! Ces traitements ne s’appliquent pas en cas de mise à jour de factures déjà comptabilisées.
Contrôle du nombre d’exercices ouverts
Si, à l’occasion d’une mise à jour comptable à partir du programme Sage Gestion commerciale, celui-ci
doit créer un nouvel exercice, il interroge le programme Sage Comptabilité afin de ne pas ouvrir plus de
deux exercices en ligne.
Si le nombre d’exercices comptables ouverts est de 1, le programme ne générera aucun message.
Si le nombre d’exercices comptables ouverts est de 2, le programme générera un message bloquant, quelle
que soit la position de l’option Norme DGI, cochée ou non.
« Traitement impossible ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez
procéder au préalable à la clôture et à l’archivage de l’exercice en Comptabilité.
[OK] »
Menu Traitement
© Sage 2007 1553
Archivage
Traitement / Archivage
Cette commande permet d'archiver les données du programme Sage Gestion commerciale.
Elle permet de :
archiver des données dans un nouveau fichier,
compacter les données pour gagner de la place dans le fichier commercial,
reporter les valeurs du stock pour commencer un nouvel exercice,
supprimer les articles mis en sommeil.
L’utilisation de cette fonction est vivement recommandée en fin de cycle. Elle permet en effet d’alléger le
fichier commercial et donc d’utiliser ensuite le programme avec un maximum d’efficacité.
Les opérations décrites ci-dessus ne portent que sur le fichier commercial.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Archivage] de la barre d’outils « Fonctions
avancées ».
Il est très vivement conseillé de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette commande,
quelle que soit l'opération qu'il est envisagé de réaliser.
L’archivage peut être effectué :
avec l’aide d’un assistant : «Assistant d’archivage», page 1555,
manuellement en renseignant une fenêtre de paramétrage : «Utilisation manuelle de la commande
Archivage», page 1563.
Fichier
d’archive
Les données suivantes sont reportées dans le fichier d’archive. Beaucoup concernent la gestion des emplacements
:
option de la gestion des emplacements
répartition des quantités par emplacement,
emplacements des dépôts,
emplacements principaux et de contrôle des articles,
collaborateurs,
acheteurs des pièces des modèles et prestations d’achat,
acheteurs des pièces d’abonnement achat,
acheteur de l’en-tête des documents d’achat,
acheteurs des lignes des documents d’achat,
liens des quantités par emplacement pour les lignes reportées dans le fichier d’archive.
Compactage de
l’historique
Les lignes des documents compactés n’enregistrent pas les emplacements à l’exception des articles gérés
au CMUP.
Les lignes d’articles gérés en FIFO, LIFO, sérialisation et par lot ne sont pas compactées pour permettre le
bon fonctionnement du suivi de stock.
Report de stock Le traitement des reports de stock reporte les quantités par emplacement sur les lignes des mouvements de
régularisation.
Menu Traitement
© Sage 2007 1554
Exemple
Facture comptabilisée d’achat FAF001.
Facture comptabilisée d’achat FAF002.
Facture comptabilisée d’achat FAF003.
Détail du report de stock ME00001.
Norme DGI Un message d’alerte apparaîtra au lancement des fonctions d’archivage suivantes car elles permettent de
supprimer des factures comptabilisées ou de les compacter. Il faut par conséquent demander à l’utilisateur
s’il a procédé à l’archivage fiscal des documents et des journaux avant de lancer ces traitements irréversibles.
Ces traitements sont les suivants :
Création d’un fichier d’archive,
Compactage de l’historique,
Report de stock.
Le message est le suivant.
« Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, assurez-vous d’avoir
procédé au préalable à l’archivage fiscal des données avant de lancer ce traitement. Souhaitez-vous
poursuivre le traitement ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : poursuite du traitement.
[Non] : retour à la sélection du traitement.
Ce contrôle n’est réalisé que si l’utilisateur possède l’option Archivage fiscal des données.
Article Quantité ligne Emplacement Quantité par emplacement
ART01 10 E1 2
E2 5
E3 3
Article Quantité ligne Emplacement Quantité par emplacement
ART01 5 E1 2
E3 3
Article Quantité ligne Emplacement Quantité par emplacement
ART01 5 E1 2
E4 3
Article Quantité ligne Emplacement Quantité par emplacement
ART01 20 E1 6
E2 5
E3 6
E4 3
Menu Traitement
© Sage 2007 1555
Assistant d’archivage
Si la commande Fenêtre / Mode assistant est active, le lancement de cette fonction ouvrira la fenêtre de
l’Assistant d’archivage.
Si vous n’avez pas paramétré l’utilisation des modes assistants, voyez un peu plus loin la description de
l’utilisation manuelle de cette commande.
Cet assistant vous permettra de réaliser les opérations décrites plus haut en détaillant chaque étape et en vous
conseillant sur les choix à faire et les informations à enregistrer.
Les différentes étapes de cet assistant sont les suivantes :
«Informations sur les traitements – Assistant d’archivage», page 1555,
«Sélection des traitements – Assistant d’archivage», page 1556,
«Archivage des données – Assistant d’archivage», page 1557,
«Compactage de l’historique – Assistant d’archivage», page 1559,
«Report des valeurs du stock – Assistant d’archivage», page 1561,
«Supprimer les mouvements de caisse – Assistant d’archivage», page 1562,
«Opérations simultanées – Assistant d’archivage», page 1563.
Informations sur les traitements – Assistant d’archivage
La première fenêtre à s’ouvrir de l’assistant d’archivage précise les opérations qui peuvent être effectuées.
Comme pour tous les assistants, nous vous recommandons de lire attentivement les propositions faites dans
les fenêtres et en particulier de faire une sauvegarde de vos fichiers commercial et comptable avant l’exécution
de ces opérations.
L’assistant d’archivage permet de réaliser deux opérations distinctes :
Création de fichier d’archive : un fichier d’archive sera généré qui contiendra les éléments du
menu Structure, les factures de vente et d’achat, les règlements clients ainsi que les documents de
stock. Ce fichier pourra être consulté dans le programme Sage Gestion commerciale comme tout
fichier commercial.
Lors de l’archivage, les documents internes sont considérés comme des factures de vente comptabilisées
et sont transférés dans le fichier d’archive.
Menu Traitement
© Sage 2007 1556
Compactage de l’historique : le compactage est un regroupement d’écritures destiné à occuper
moins de place dans le fichier commercial. Cette option permet de compacter les pièces correspondant
à la période enregistrée plus bas. Elle est incompatible avec la génération du report de stock.
Les documents internes sont compactés avec les autres pièces en suivant les règles enregistrées
pour les documents de vente.
Report du stock : le report des stocks initiaux permet de débuter une nouvelle gestion commerciale
à partir d’une date définie (celle qui sera enregistrée comme date de fin de période). Cette fonction
sera suivie de la suppression de toutes les pièces antérieures à la date de fin de période (y compris
les documents internes).
Supprimer les mouvements de caisse : cette option permet la suppression des mouvements de
caisse qui auraient été importés du programme Sage Saisie de caisse décentralisée en cas d’utilisation
de ce dernier conjointement avec la gestion commerciale.
L’exécution de l’option Report du stock entraîne :
d’une part, la suppression des documents suivants :
les factures comptabilisées des ventes ou des achats ou les documents internes ayant une
date antérieure ou égale à celle saisie,
les règlements ayant une date antérieure ou égale à la date de report de stock,
les acomptes associés à des factures comptabilisées de vente et d’achat ayant une date antérieure
ou égale à la date de report de stock,
tous les documents de stock antérieurs ou égaux à cette date ;
d’autre part, la création d’un document de stock contenant autant de lignes que d’articles mouvementés.
Les quantités et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprimés sont
regroupées (y compris celles en provenance des documents internes). Ce document apparaît dans la
liste des pièces de stock avec l'icône des Documents compactés. La création de ce document est
nécessaire afin de garder le stock initial de chaque article. Il s’agit en fait du stock «A nouveau» à la
date de génération.
Les opérations proposées dans cette fenêtre peuvent être exécutées individuellement ou simultanément sauf
quand elles sont incompatibles l’une avec l’autre.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant. Ce bouton a un rôle identique dans
toutes les fenêtres de l’assistant.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant en interrompant le processus engagé. Ce bouton a un rôle identique dans toutes les
fenêtres de l’assistant.
Sélection des traitements – Assistant d’archivage
La fenêtre de l’assistant ouverte en cliquant sur le bouton Suivant de la précédente permet de sélectionner
les traitements à réaliser.
Menu Traitement
© Sage 2007 1557
Plusieurs choix sont offerts :
Création de fichier d’archive,
Compactage de l’historique,
Report du stock,
Suppression des mouvements de caisse.
Cette dernière option n’est utilisable que lorsque le programme Sage Gestion commerciale 100 est utilisé
conjointement avec le programme Sage Saisie de caisse décentralisée 100.
Les opérations effectuées ont été décrites plus haut.
Le compactage et la génération du report de stock sont incompatibles l’un avec l’autre. La sélection d’une
de ces options estompe l’autre.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir au stade précédent.
Les autres boutons au bas de l’écran ont le rôle décrit plus haut.
Archivage des données – Assistant d’archivage
Les écrans qui vont se succéder sont différents en fonction des choix faits dans la deuxième fenêtre de l’assistant.
Nous décrivons sous ce titre les opérations qui vont se succéder si vous avez sélectionné uniquement
l’option Archiver les données dans un nouveau fichier commercial de la fenêtre précédente.
Si plusieurs actions sont sélectionnées, les écrans demandant les mêmes informations ne s’afficheront
qu’une fois.
Menu Traitement
© Sage 2007 1558
Période d’archivage
Cette fenêtre permet d’enregistrer les dates limites de la période d’archivage. Celles-ci doivent être saisies
sous la forme JJMMAA sans séparateur.
Date de début
Le programme ne propose aucune date mais la saisie d’une valeur est obligatoire dans le cas d’un archivage.
Date de fin
Le programme propose par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Cette valeur est modifiable.
Les boutons au bas de l’écran ont les rôles définis plus haut.
Création du fichier d’archive
La fenêtre qui apparaît à la suite est destinée à paramétrer le fichier qui sera créé.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection permettant de préciser le nom et l’emplacement de stockage du
fichier d’archivage.
Menu Traitement
© Sage 2007 1559
1 . Sélectionnez l’emplacement de stockage.
2 . Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement l’extension
.GCM.
3 . Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
Taille du fichier
Enregistrez dans cette zone la taille du fichier commercial en Ko (kilooctets). Par défaut le programme
propose la taille du fichier d’origine.
Bouton [Fin]
Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre. Il entraîne la génération du fichier. Ce bouton n’est
disponible que si un nom de fichier a été défini.
Les autres boutons ont le rôle défini précédemment.
Compactage de l’historique – Assistant d’archivage
Les écrans qui vont se succéder sont différents en fonction des choix faits dans la deuxième fenêtre de l’assistant.
Nous décrivons sous ce titre les opérations qui se réalisent si vous avez sélectionné uniquement l’option
Compacter l’historique des données du fichier commercial de la deuxième fenêtre de l’assistant.
Si vous avez demandé un archivage en même temps qu’un compactage, il vous sera demandé également
de donner un nom au fichier généré comme expliqué plus haut.
Menu Traitement
© Sage 2007 1560
Période d’archivage
Cette fenêtre permet d’enregistrer les dates limites de la période d’archivage. Celles-ci doivent être saisies
sous la forme JJMMAA sans séparateur.
Date de début
Le programme ne propose aucune date mais la saisie d’une valeur est obligatoire en cas de compactage de
l’historique.
Date de fin
Le programme propose par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Cette valeur est modifiable.
Les boutons au bas de l’écran ont les rôles définis plus haut.
Suppression des articles en sommeil
L’écran qui apparaît à la validation du précédent permet de supprimer, si nécessaire, les articles en sommeil.
Suppression des articles en sommeil
La case d’option Oui permet, si on la coche, de supprimer les articles pour lesquels on a coché la case Mise
en sommeil dans leur fiche.
Article de report
Cette zone à liste déroulante éditable permet de sélectionner un article non tenu en stock sur lequel seront
transférés les mouvements statistiques des articles qui seront supprimés.
Menu Traitement
© Sage 2007 1561
Des messages d’erreur apparaîtront si l’article est tenu en stock ou s’il n’existe pas.
Bouton [Fin]
Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre. Il entraîne le compactage des données et la suppression
des articles si elle a été demandée.
Les autres boutons du bas de l’écran ont été décrits plus haut.
Report des valeurs du stock – Assistant d’archivage
Si vous avez sélectionné uniquement l’option Reporter les valeurs de stock dans un nouvel exercice dans
la deuxième fenêtre ouverte par l’assistant, la succession des fenêtres proposées sera différente.
Période d’archivage
Cette fenêtre apparaît en premier.
Cette fenêtre permet d’enregistrer la date limite de la période de report et, également, la date de début d’archivage
si celui-ci a été demandé. Ces dates doivent être saisies sous la forme JJMMAA sans séparateur.
Date de début
Le programme ne permet la saisie d’aucune date en cas de report de stock seul. Si vous avez demandé également
un archivage, il vous faudra saisir une date de début qui ne concernera que la période à archiver.
Date de fin
Le programme propose par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Cette valeur est modifiable.
Les boutons au bas de l’écran ont les rôles définis plus haut.
Suppression des articles en sommeil
L’écran qui apparaît à la validation du précédent, que ce soit dans le cadre du compactage de l’historique ou
du report de stock, permet de supprimer, si nécessaire, les articles en sommeil.
Menu Traitement
© Sage 2007 1562
Suppression des articles en sommeil
Les articles dont l’option Mise en sommeil du volet «Complément» de leur fiche est cochée seront supprimés
si l’option Oui est cochée. L’option Non est cochée par défaut.
Article de report
Cette zone à liste déroulante éditable permet de sélectionner un article non tenu en stock sur lequel seront
transférés les mouvements statistiques des articles qui seront supprimés.
Des messages d’erreur apparaîtront si l’article est tenu en stock ou s’il n’existe pas.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre. Il entraîne la suppression des articles si elle a été
demandée et le report du stock ou le compactage de l’historique.
Les autres boutons du bas de l’écran ont été décrits plus haut.
Supprimer les mouvements de caisse – Assistant d’archivage
Rappelons que cette option n’a d’effet que si le programme Sage Gestion commerciale 100 est utilisé
conjointement avec le programme Sage Saisie de caisse décentralisée 100 et que des transferts de
documents et de règlements ont été réalisés entre les deux.
Si vous avez sélectionné uniquement l’option Supprimer les mouvements de caisse dans la deuxième fenêtre
ouverte par l’assistant, une seule fenêtre vous sera proposée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1563
Cette fenêtre permet d’enregistrer les dates limites de la période d’archivage. Celles-ci doivent être saisies
sous la forme JJMMAA sans séparateur.
Date de début
Le programme ne propose aucune date mais la saisie d’une valeur est obligatoire en cas de suppression des
documents de caisse.
Date de fin
Le programme propose par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur). Cette valeur est modifiable.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre. Il entraîne la suppression des documents de caisse.
Les autres boutons du bas de l’écran ont été décrits plus haut.
Opérations simultanées – Assistant d’archivage
Le programme autorise de sélectionner plusieurs opérations d’archivage simultanément, sauf le compactage
et le report de stock.
En cas de sélections multiples, les fenêtres qui vont se succéder ont été décrites pour chaque opération individuelle.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux explications données plus haut sur les fenêtres correspondantes.
Utilisation manuelle de la commande Archivage
Les informations données ci-après concernent le fonctionnement manuel de la commande Traitement / Archivage
lorsque la fonction Fenêtre / Mode assistant est désactivée.
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de paramétrage.
Il est très vivement conseillé de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette commande,
quelle que soit l'opération qu'il est envisagé de réaliser.
En ce qui concerne les documents internes, veuillez vous référer aux commentaires faits au début de la
présente fonction. Voir le titre «Assistant d’archivage», page 1555.
Avant toute opération de compaction ou de génération du report de stock, il est conseillé de vérifier les
points suivants :
l’ensemble des bons de livraison, bons de retour et bons d’avoir des documents de vente et d’achat
appartenant à la période de compaction doit avoir été transformé en factures ;
Menu Traitement
© Sage 2007 1564
l’ensemble des factures de vente et d’achat appartenant à la période de compaction doit être de type
comptabilisé.
Création du fichier d’archive
Option sélectionnée par défaut, permettant de créer un fichier d’archive. La validation de la fonction fait
s’ouvrir une fenêtre d’enregistrement décrite plus loin.
L’archivage est la recopie, dans un fichier indépendant, de toutes les données suivantes :
toutes les informations existantes dans les différents fichiers du menu Structure (familles, articles,
barèmes, etc.),
toutes les factures comptabilisées ainsi que les documents compactés de vente et d’achat correspondant
à la période de sélection,
les règlements ayant une date correspondant à la période de sélection,
les acomptes associés à des factures comptabilisées de vente et d’achat correspondant à la période
de sélection,
tous les documents des stocks inclus dans la période sélectionnée.
Ces documents ne sont pas supprimés du fichier d’origine.
Ce nouveau fichier peut être ouvert et consulté comme un fichier commercial standard. Il ne doit être utilisé
qu’à des fins de sauvegarde du fichier commercial avant une compaction ou une génération du report
de stock.
S’agissant d’un fichier qui ne reprend que certains types de document, pour une période déterminée, aucun
contrôle de cohérence des valeurs de stock n’est effectué pour ce fichier. Il ne doit donc pas être utilisé par
la suite pour y saisir des mouvements.
Compactage de l’historique
Le compactage est un regroupement d’écritures destiné à occuper moins de place dans le fichier commercial.
Cette option n’est pas sélectionnée par défaut et permet lorsqu’elle est activée, de compacter les pièces
correspondant à la période enregistrée plus bas. La sélection de cette option estompe et rend inactive
l’option Génération du report de stock.
Le compactage s’effectue obligatoirement sur les trois cycles (ventes, achats et stocks).
Les documents comptabilisés répondant à la sélection sont compactés. Le programme crée des mouvements
de stock de réajustement si nécessaire.
Lors du compactage un certain nombre de traitements sont effectués par le programme :
La suppression des documents suivants pour la période sélectionnée :
les factures comptabilisées de vente et d’achat appartenant à la période de compaction,
tous les documents de stock appartenant à la période.
La suppression des règlements enregistrés dans le fichier commercial quel que soit leur état (comptabilisé
ou non) dans les cas suivants :
la date du règlement est dans la période de compaction et ne dispose d’aucune date
d’échéance rattachée,
la date du règlement et les factures comptabilisées correspondant aux échéances qui lui sont
rattachées appartiennent à la période de compaction,
la date du règlement n’appartient pas à la période de compaction mais les factures comptabilisées
correspondant aux échéances qui lui sont rattachées sont dans la période de compaction.
La modification de la valeur d’un règlement appartenant ou non à la période de compaction et concernant
plusieurs échéances se rapportant à différentes factures dont une se trouve dans le cas suivant
:
Si l’une des factures ne peut être compactée (facture non comptabilisée ou facture comptabilisée n’appartenant
pas à la période de compaction), la valeur du règlement est automatiquement diminuée de la valeur
des échéances se rapportant aux factures comptabilisées appartenant à la période de compaction.
Un regroupement dans des documents compactés, des lignes d’articles provenant de ces documents.
Cette opération permet de libérer de la place dans le fichier commercial. Il est créé un document :
par client et par dépôt pour les ventes,
par fournisseur et par dépôt pour les achats,
Menu Traitement
© Sage 2007 1565
par dépôt pour les stocks.
La génération par document et par article d'un maximum de trois lignes cumulant s'il y a lieu :
les entrées en quantité,
les sorties en quantité,
les mouvements financiers, c'est-à-dire les bons d'avoir financiers transformés en factures.
La gestion des articles gérés en FIFO, LIFO, sérialisé ou par lots présente les particularités suivantes
:
Si le programme détecte un mouvement se rapportant à la période de compaction et comportant un lot non
épuisé ou épuisé par un mouvement ne pouvant être compacté, il sera généré un mouvement d’entrée en
stock à la date du jour suivant la date de fin de compaction pour y reporter la quantité résiduelle du lot non
épuisé.
Les documents comportant des mouvements se rapportant à des lots non épuisés sont compactés. La quantité
résiduelle du lot non épuisé est placée dans un mouvement d’entrée en stock.
Dans ces documents apparaissent autant de lignes que d’articles mouvementés. Les quantités et les valeurs
sont regroupées.
Exemple
Vous voulez compacter deux factures d’un même client.
Facture 411CARAT n° 10
RéférenceDésignationQuantitéMontant HT
BAAR001Bague argent101500,00
COR1 Collier en or 152000,00
Facture 411CARAT n° 38
RéférenceDésignationQuantitéMontant HT
BAAR001Bague argent204500,00
CHAR02Chaîne en argent123000,00
Voici le résultat après compactage :
Document compacté DC00001 411CARAT
RéférenceDésignationQuantitéMontant HT
BAAR001Bague argent306000,00
CHAR02Chaîne en argent123000,00
COR1 Collier en or 152000,00
Ces documents compactés peuvent être ouverts et consultés comme une pièce standard. Ils sont automatiquement
numérotés à partir de 1 par le programme. Ils peuvent être uniquement consultés, leur modification
et leur suppression sont impossibles.
Cette icône indique les pièces compactées dans la colonne Type de la liste des documents.
Leur date est celle de la fin de la période de sélection.
Si la période de compactage inclut un document compacté, celui-ci sera fusionné avec le nouveau document
créé. Si les périodes ne se recouvrent pas, les documents compactés seront indépendants.
Exemple
Un fichier compacté a été créé sur la période du 01/01/06 au 31/03/06. Un nouveau compactage est paramétré
sur la période du 01/04/06 au 30/06/06. Les deux documents ne seront pas fusionnés.
Si le nouveau compactage avait porté sur la période du 01/01/06 au 30/06/06, les deux documents auraient
été fusionnés.
Il n’est pas conseillé de compacter des périodes trop étendues et trop récentes. Le programme a besoin, en
effet, d’informations statistiques pour l’impression de certains états (Analyse de l’activité client, Analyse de
l’activité fournisseur par exemple). Dans l’exemple précédemment cité, les comparatifs trimestriels restent
possibles dans le premier cas (documents compactés non fusionnés) mais s’avèrent impossibles dans le
second (un seul document). Par contre, dans aucun des cas de cet exemple les comparatifs mensuels ne
seraient plus possibles.
Les informations enregistrées dans les colonnes non reprises dans les documents compactés sont perdues
(collaborateur, prix unitaire en devise, etc.). Les colonnes renseignées sont les suivantes.
Menu Traitement
© Sage 2007 1566
Pour les documents des ventes :
Référence article,
Désignation,
Enuméré de gamme 1 / Enuméré de gamme 2,
Prix unitaire (reprend le prix unitaire moyen de vente pour cet article et pour ce client),
Quantité (reprend la quantité totale facturée pour ce client),
Poids net global (reprend le poids net global de toutes les transactions),
Poids brut global (reprend le poids brut global de toutes les transactions),
Remise (reprend le montant total de la remise),
Prix unitaire net (affiche le résultat de la soustraction : prix unitaire – montant unitaire remise),
Prix de revient unitaire (reprend le prix de revient unitaire moyen),
Cmup (reprend le CMUP moyen de toutes les transactions),
Montant ht (affiche le produit du prix unitaire net et de la quantité),
Prix de revient global (affiche le produit du prix de revient unitaire et de la quantité).
Pour les documents des achats :
Référence article,
Référence fournisseur,
Désignation,
Enuméré de gamme 1 / Enuméré de gamme 2,
Prix unitaire (reprend le prix unitaire moyen d’achat pour cet article et pour ce fournisseur),
Quantité (reprend la quantité totale facturée par ce fournisseur),
Poids net global (reprend le poids net global de toutes les transactions),
Poids brut global (reprend le poids brut global de toutes les transactions),
Remise (reprend le montant total de la remise),
Prix unitaire net (affiche le résultat de la soustraction : prix unitaire - montant unitaire de la remise),
Montant ht (affiche le produit du prix unitaire net et de la quantité).
Pour les documents des stocks :
Référence article,
Désignation,
Enuméré de gamme 1 / Enuméré de gamme 2,
Prix unitaire (affiche le quotient du montant HT par les quantités),
Quantité (reprend le solde des quantités issues des différents documents),
Montant ht (reprend le solde des montants ht issus des différents documents).
Génération du report de stock
Option non sélectionnée par défaut.
Sa sélection n’est possible que si aucun compactage n’a été demandé. Elle rend d'ailleurs inactive l'option
Compactage de l'historique.
Cette fonction sera suivie de la suppression de toutes les pièces décrites plus loin, antérieures à la date de
fin de période.
Le report des stocks initiaux permet de débuter une nouvelle gestion commerciale à partir d’une date définie
(celle enregistrée comme date de fin de période).
Le lancement de cette fonction entraîne :
d’une part, la suppression des documents suivants :
les factures comptabilisées et les documents compactés des ventes et des achats ayant une
date antérieure ou égale à celle saisie,
tous les documents de stock antérieurs ou égaux à cette date ;
d’autre part, la création d’un document de stock contenant autant de lignes que d’articles mouvementés.
Les quantités et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprimés sont
regroupées. Ce document apparaît dans la liste des pièces de stock avec l'icône des Documents
compactés. La création de ce document est nécessaire afin de garder le stock initial de chaque article.
Il s’agit en fait du stock «A nouveau» à la date de génération.
Menu Traitement
© Sage 2007 1567
Toutes les limitations et particularités décrites pour le compactage de l'historique sont également applicables
à la génération du report de stock. Veuillez vous y reporter si nécessaire.
Par rapport au compactage, cette fonction a un effet beaucoup plus drastique car elle libère beaucoup plus
de place dans les fichiers mais elle présente l'inconvénient de perdre tout l'historique des clients et des
fournisseurs antérieur à la date de fin de période.
Suppression des articles en sommeil
Case à cocher accessible si l’option compactage de l’historique ou l’option génération du report de stock a
été sélectionnée. Elle permet la suppression des fiches articles pour lesquelles l’option Mise en sommeil a
été sélectionnée.
Les mouvements des documents portant sur les références de ces articles seront transférés sur la référence
de l’article de report qu’il est obligatoire de renseigner si l’option suppression a été sélectionnée. L’article
de report ne doit pas posséder de suivi de stock. Cet article ne figurera pas dans les documents des stocks
(suppression du stock résiduel).
Ces articles ne seront supprimés que s’il n’existe aucun mouvement enregistré pour ces derniers dans des
documents qui ne sont pas concernés par la compaction (BL, FA, etc.).
Article de report
Liste déroulante éditable permettant la sélection de l’article sur lequel seront transférés tous les mouvement
concernant les articles en sommeil devant être supprimés. Cette zone doit être obligatoirement renseignée
si l’option précédente est cochée et s’il s’agit d’une compaction.
Suppression des mouvements de caisse
Cette option entraîne la suppression des mouvements de caisse stockés dans le programme Sage 100 Gestion
commerciale et reçus d’un programme Sage 100 Saisie de caisse décentralisée.
Période du / au
Permet d’enregistrer les dates limites du traitement.
Bouton [OK]
Lance les opérations en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Annule l’opération et referme la fenêtre.
Si vous avez demandé la création d’un fichier d’archives, la fenêtre suivante vous permettra de paramétrer
sa création.
Menu Traitement
© Sage 2007 1568
Nom de fichier
Enregistrer le nom du fichier d’archivage.
Capacité en Ko
Deux solutions sont possibles :
l’archivage porte sur la totalité du fichier : donner au fichier une taille identique à celle du fichier
d’origine (elle peut être consultée dans la commande Lire les informations ou par l’intermédiaire du
programme Sage Maintenance),
l’archivage porte sur une période réduite : laisser la taille proposée (400 Ko). Le programme augmentera
cette taille automatiquement en cours d’archivage en fonction des besoins.
Cette dernière méthode s’effectue au détriment de la vitesse d’exécution.
Documents compactés
Les documents compactés générés à partir de la présente fonction comportent les colonnes suivantes.
Colonne (1)
1. D : colonne disponible.
Colonne vide : non disponible.
Documents des ventes Documents des achats Documents des stocks
Référence article D D D
Référence fournisseur D
Désignation D D D
Gamme 1 D D D
Gamme 2 D D D
P.U. HT D D D
Quantité D D D
Qté colisée D
Conditionnement D D D
Poids net global D
Poids brut global D
Remise D D
P.U. net D D
Pris revient unitaire D
CMUP D
Montant HT D D D
Prix revient total D
Dépôt D D
Menu Traitement
© Sage 2007 1569
Archivage fiscal des données
Traitement / Archivage fiscal des données
Cette fonction permet de répondre aux obligations d’archivage périodique et annuel des comptabilités informatisées
imposées par la Direction Générale des Impôts, en imprimant les journaux comptables au format
PDF.
Il est nécessaire que l’imprimante PDF Sage soit installée. Son installation est proposée lors de l’installation
du présent programme ou du programme Sage 100 Comptabilité. Dans le cas contraire, la fonction est grisée.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Archivage fiscal des données] de la barre
d’outils « Fonctions avancées ».
Cet assistant se lance quelle que soit la position, active ou non, de la fonction Fenêtre / Mode assistant.
Cette fonction lance l’assistant d’archivage fiscal des données qui vous guide durant toutes les étapes le
l’opération :
«Etape 1 – Archivage fiscal des données», page 1569,
«Etape 2 – Archivage fiscal des données», page 1569.
Etape 1 – Archivage fiscal des données
Cette fenêtre rappelle les obligations relatives aux comptabilités informatisées.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant.
Bouton [Annuler]
Referme l’assistant en interrompant le processus engagé.
Etape 2 – Archivage fiscal des données
L’étape suivante permet de spécifier la période d’archivage.
Menu Traitement
© Sage 2007 1570
Dernière période archivée
Le programme rappelle la date de la dernière période archivée. S’il ny en a pas, la zone indique Aucune.
Période limite à archiver
Le programme propose par défaut la dernière période archivée + 1 mois. Modifiable à l’aide du calendrier
ouvert par le bouton adjacent à cette zone. Le programme ne propose que des mois pleins.
Si aucune période n’a encore été archivée, la mois proposé dépendra du mois de début de l’exercice mentionné
dans le volet « Fichier / A propos de votre société / Initialisation » et de la date du système. La date
limite sera le mois précédent la date système.
La dernière période archivée est mentionnée dans la fenêtre de la fonction Fichier / Lire les informations.
Exemple
Le tableau suivant résume quelques cas.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant.
Dernière
période
archivée
Mois début
d’exercice
Date
système
Période proposée
Réarchiver les
périodes précédentes
Période archivée
Aucune Septembre 01/04/N Mars N Aucun impact Septembre N-1 à Mars N
Aucune Septembre 01/11/N Octobre N Aucun impact Septembre N à Octobre N
Aucune Septembre 01/11/N Octobre N
modifiée en
Janvier N-2
Aucune impact Septembre N-3 à
Octobre N
Janvier N Septembre 01/04/N Février N Non cochée Février N
Janvier N Septembre 01/04/N Février N Cochée Septembre N-1 à
Février N
Février N Septembre 01/04/N Mars N
modifiée en
Mai N
Non cochée Mars N à Mai N
Février N Septembre 01/04/N Mars N
modifiée en
Mai N
Cochée Septembre N-1 à Mai N
Février N Septembre 01/04/N Mars N
modifiée en
Janvier N
Non cochée Janvier N
Février N Septembre 01/04/N Mars N
modifiée en
Janvier N
Cochée Septembre N-1 à Janvier N
Menu Traitement
© Sage 2007 1571
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre. Il entraîne les opérations suivantes :
impression des factures d’achat et de vente comptabilisées (tous types :avoir, retour, etc.) au format
PDF sur la période définie,
impression des journaux sur la période (journaux de types Achat, Vente, Règlements clients et fournisseurs),
un journal par mois au format PDF,
mise à jour de la dernière date d’archive,
archivage des données sur la période sélectionnée,
retour à l’assistant.
Les factures et règlements non comptabilisés sur la période sélectionnée ne sont pas compris dans l’archivage
et restent disponibles.
Les règlements et écarts de règlement issus du programme Sage Comptabilité ne sont pas inclus.
Si la période sélectionnée par l’utilisateur a déjà été archivée, le message suivant apparaît.
« La période sélectionnée a déjà fait l’objet d’un archivage. Confirmez-vous le traitement sur cette
période ?
[Oui] [Non] »
Le programme s’assure qu’il n’existe aucune facture ou règlement non comptabilisé sur la période sélectionnée.
Il en est de même pour les factures ou règlements non comptabilisés sur les périodes précédentes
« Attention ! Il existe des factures ou des règlements non comptabilisés que la mériode de . Souhaitez-vous tout de même procéder à l’archivage des documents et règlements
comptabilisés ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : seuls les factures et règlements comptabilisés sont archivés.
[Non] : retour à l’assistant.
Réarchiver les périodes précédentes
Option non cochée par défaut qui permet de réarchiver les périodes allant du début de l’année civile
jusqu’à la date limite à archiver.
Lancer Sage Pilote à la fin du traitement d’archivage
Option cochée par défaut permettant de lancer le programme Sage Pilote (ou Sage Direct) à la fin du traitement
d’archivage afin que l’utilisateur puisse sauvegarder sur un CD ou un DVD l’ensemble des fichiers
PDF générés.
L’autre bouton a le rôle précisé plus haut.
Dénomination des fichiers PDF
Windows Les noms des fichiers PDF générés auront la structure suivante :
ANNÉE DE L’EXERCICE.NOM APPLICATION.QUALIFICATION DOCUMENT.N° PIÈCE.PÉRIODE
DU DOCUMENT
Macintosh Les noms des fichiers PDF générés auront la structure suivante :
QUALIFICATION DOCUMENT.N° PIÈCE.PÉRIODE DU DOCUMENT
Année de l’exercice : année du journal selon la période imprimée.
Menu Traitement
© Sage 2007 1572
Noms des applications :
Qualifications des documents :
Périodes des documents : mois (3 caractères alphabétiques) - année (2 caractères numériques).
Séparateurs :
. (point) : séparation entre deux identificateurs,
_ : séparation entre chaque terme d’un identificateur,
–: séparation entre deux années pour les exercices à cheval sur 2 années et entre la mois et l’année.
Exemple
Impression des journaux des ventes sur la période de janvier à mars 2007 :
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.JAN-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.FEV-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.MAR-07.PDF
Les journaux sont générés dans le répertoire :
APPLICATION DATA\SAGE\ARCHIVAGE\SAGE GESTION COMMERCIALE\ANNÉE
Selon la période sélectionnée, les journaux peuvent être générés dans deux dossiers (répertoires) différents.
Exemple
2006 et 2007.
Modèles utilisés : ceux définis dans l’option Organisation de la fiche de l’entreprise pour le document
comptabilisé géréré. A défaut, ouverture de la fenêtre de sélection « Sélectionner le modèle ».
Application Nom utilisé dans le nom du fichier
Gestion commerciale Gescom
Saisie de caisse décentralisée SCD
Type de document Nom utilisé dans le nom du fichier
Journal contenant l’ensemble des écritures relatives aux opérations
commerciales
Journaux_Factures_Ventes
Journaux_Factures_Achats
Journaux_Règlements_Ventes
Journaux_Règlements_Achats
Menu Traitement
© Sage 2007 1573
Menu Etat
© Sage 2007 1574
Menu Etat
Ce menu donne accès aux fonctions permettant les impression suivantes :
«Généralités sur les fonctions d’impression du menu Etat», page 1576,
documents personnalisés que l’utilisateur aura pu paramétrer : «Etats personnalisés», page 1580,
états concernant les clients : analyse de l’activité, de la rentabilité et du risque :
«Analyse clients», page 1584 qui donne accès aux fonctions suivantes :
«Activité clients», page 1585,
«Rentabilité clients», page 1591,
«Risque clients», page 1592,
des statistiques concernant les clients «Statistiques clients», page 1597 qui donnent accès à trois
fonctions spécifiques :
«Statistiques par familles d’articles (clients)», page 1598,
«Statistiques par articles (clients)», page 1604,
«Palmarès clients», page 1605,
autres états concernant les clients : statistiques, mouvements :
«Cadencier clients», page 1593,
«Mouvements clients», page 1606,
états concernant l’analyse de l’activité avec les fournisseurs (états similaires à ceux proposés pour
les clients) :
«Analyse fournisseurs», page 1609 qui donne accès aux fonctions suivantes :
«Activité fournisseurs», page 1610,
«Chiffre d’affaires fournisseurs», page 1614,
des statistiques concernant les fournisseurs «Statistiques fournisseurs», page 1619 qui donnent
accès à trois fonctions spécifiques :
«Statistiques par familles d’articles (fournisseurs)», page 1620,
«Statistiques par articles (fournisseurs)», page 1624,
autres états concernant les fournisseurs (états similaires à ceux proposés pour les clients) :
«Cadencier fournisseurs», page 1615,
«Mouvements fournisseurs», page 1625,
des statistiques concernant les articles «Statistiques articles», page 1628 donnant accès à trois fonctions
spécifiques :
«Statistiques par articles (articles)», page 1629,
Menu Etat
© Sage 2007 1575
«Statistiques par familles d’articles (articles)», page 1635,
«Palmarès des ventes d’articles», page 1636,
autres états concernant les articles : mouvements, inventaire et cadencier de livraison :
«Mouvements de stock», page 1637,
«Inventaire», page 1640,
«Cadencier de livraison», page 1646,
statistiques collaborateurs : «Statistiques collaborateurs», page 1649 qui donnent accès à trois
fonctions distinctes :
«Statistiques par tiers», page 1650,
«Statistiques par articles», page 1655,
«Statistiques par familles d’articles», page 1656,
état des commissions représentants : «Commissions représentants», page 1657,
tableau de bord informant sur la santé de la société : «Tableau de bord», page 1660,
«Journaux comptables», page 1662,
informations diverses : «Etats libres», page 1666 qui permettent d’imprimer :
«Etiquettes de colisage», page 1667,
«Relevés de factures», page 1671,
«Liste de documents», page 1675,
«Traites en continu», page 1678,
«Relevés d’échéances», page 1681,
«Etiquettes et mailing tiers», page 1685,
«Liste de tiers», page 1688,
«Etiquettes articles», page 1691,
«Liste d’articles», page 1696.
Ce menu est composé de toutes les commandes permettant l’édition des états imprimés du programme Sage
Gestion commerciale.
Les fonctions d’impression présentées ci-dessus sont soit directement accessibles soit accessibles dans des
menus hiérarchiques ouverts par certaines commandes. Ceci permet d’accéder directement à certains choix
d’impression.
Rappelons que l’impression des éléments des fonctions des menus Fichier et Structure ne peut pas être obtenue
par une des commandes de ce menu mais par le bouton [Rechercher] de la barre d’outils
« Navigation » ou par la fonction du même nom du menu Edition.
L’impression des données de la société est possible par les fonctions apparaissant dans le menu hiérarchique
de la commande Fichier / Imprimer les paramètres société.
De même, la plupart des commandes du menu Traitement possèdent leurs propres fonctions d’impression,
c’est en particulier le cas de l’édition des pièces.
Menu Etat
© Sage 2007 1576
Généralités sur les fonctions d’impression du menu Etat
Les commandes auxquelles ce menu donne accès sont toutes du même modèle et permettent l’exécution des
impressions en deux temps :
en premier lieu, la sélection des données à imprimer à l’aide :
d’une fenêtre de sélection simplifiée proposant les critères de sélection les plus courants et
disposant d’un paramétrage simple,
ou d’un format de sélection présenté sous la forme d’un tableau pré-paramétré et comportant
tous les critères disponibles ;
en second lieu, l’impression avec les sélections proposées ou celles que vous aurez redéfinies ou
complétées. Cette impression s’exécutera selon un format de présentation figé ou bien, si la fonction
le permet, en utilisant un modèle d'impression. Ces modèles d’impression peuvent être remaniés
par l'utilisateur pour les adapter à ses besoins propres. La commande Fichier / Mise en page
permet toutes ces adaptations et créations.
Nous préciserons dans la description de la commande si elle utilise un de ces modèles de mise en page adaptables
et quelles sont les désignations des modèles fournis.
Voir le «Manuel de la gamme» pour l'utilisation de la commande Mise en page.
Nous ne détaillerons pas ici les différentes possibilités de sélection offertes dans les fenêtres de sélection
simplifiées ou dans les formats de sélection. Nous invitons le lecteur à se reporter au « Manuel de la
gamme » qui présente en détail toutes les possibilités de paramétrages offertes par les fonctions d'impression
des programmes de la gamme Sage.
Certains documents édités peuvent être imprimés selon un modèle de mise en page fourni par défaut dans
le programme ou bien d’après un modèle dont l’utilisateur lui-même effectuera la mise en page en fonction
de ses besoins. Dans ce cas, la fenêtre de sélection simplifiée ou le format de sélection comportent une zone
supplémentaire permettant de choisir entre la mise en page par défaut ou celle personnalisée. Dans ce
deuxième cas, une fenêtre de sélection permet de choisir le modèle de mise en page adapté.
La mise en page des documents est détaillée dans le «Manuel de la gamme».
Nous rappelons ci-après le rôle des différents boutons rencontrés dans les fenêtres de sélection simplifiée et
les formats de sélection.
Bouton [Plus de critères]
Ce bouton est disponible dans les fenêtres de sélection simplifiée. Il permet d'accéder au format
de sélection afin de compléter les sélections proposées.
Bouton [Imprimer en différé]
Ce bouton est disponible à la fois dans les fenêtres de sélection simplifiée et dans les formats de
sélection. Il permet de différer l’impression qui résulte des critères de sélection que vous avez
paramétrés.
Bouton [Imprimer dans un fichier]
Ce bouton est présent dans les formats de sélection. Il permet de générer dans un fichier au format
Sylk (reconnu par la plupart des tableurs), au format texte (ASCII), au format HTML (pour
utilisation sur les pages Web) ou au format Classeur Microsoft Excel certaines informations
extraites en fonction des paramétrages réalisés. Nous donnons pour chaque état la liste des informations
exportées par cette commande.
Menu Etat
© Sage 2007 1577
Bouton [Enregistrer le format]
Ce bouton est disponible dans les formats de sélection. Il permet de conserver les critères de
sélection paramétrés dans les colonnes de la présente fenêtre afin de pouvoir les appliquer ultérieurement
à une autre édition ; ils seront alors rappelés par le bouton [Ouvrir un format].
Bouton [Ouvrir un format]
Le bouton [Ouvrir un format] est disponible dans les formats de sélection. Il est destiné à appeler
un format autre que celui actuellement à l’écran. Il ne peut s’agir ici que d’un format personnalisé
que vous auriez créé préalablement.
Bouton [Imprimer]
Le bouton Imprimer, disponible dans les formats de sélection, lance l’impression immédiate du
document considéré en fonction des critères de sélection enregistrés dans la fenêtre.
Bouton [Générer l’impression sur la messagerie]
Ce bouton n’apparaît que sur les formats de sélection de certains états libres. Il permet l’envoi
du document aux destinataires, en fonction des paramétrages faits, sous la forme de fichiers
HTML joints à un mail. Voir le titre ci-après qui vous donnera les informations générales sur
cette fonction.
Envoi d’un document par e-mail
Macintosh Cette fonction n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
L’utilisation du bouton [Générer l’impression sur la messagerie] (voir ci-dessus) dans le format
de sélection d’un état qui en dispose entraîne l’ouverture de la fenêtre « Sélectionner le modèle »
afin que l’utilisateur puisse choisir le modèle qu’il désire utiliser.
Tous les documents envoyés en fonction des sélections faites utiliseront ce même modèle.
Après sélection du modèle et validation (par le bouton [Ouvrir]) le programme va réaliser les opérations
suivantes :
il va générer autant de messages mail que de documents à envoyer ; ces mails mentionneront
comme objet le type du document (voir le tableau ci-dessous) et utiliseront l’adresse de messagerie
indiquée dans la zone Service contact adressé de la fonction Fenêtre / Préférences :
Principal : l’adresse e-mail du volet «Identification» de la fiche du tiers sera utilisée,
Service contact : l’adresse e-mail du premier contact affecté au service sélectionné sera utilisée.
Menu Etat
© Sage 2007 1578
il va joindre à chaque mail le document généré par la fonction du menu Etat ; ce document sera
sous la forme d’un fichier HTML. Il portera la désignation suivante :
FICHIER.HTM.
Les fichiers HTML peuvent être relus et imprimés par certains programmes de traitement de texte, par les
programmes de création de sites Web ou par les utilitaires de création de pages HTML fournis avec la plupart
des programmes de navigation.
Les objets mentionnés dans les mails sont précisés dans le tableau ci-après.
Exemple
Un mailing est envoyé par la société Bijou SA le 17 mars N à tous ses clients sous la forme de mails.
L’objet de chaque mail sera :
Mailing
Le titre du document joint à chaque mail sera :
Fichier.htm
Si une adresse de messagerie manque, un message d’erreur s’affichera.
« L’adresse e-mail du client XXX n’est pas renseignée. Voulez-vous continuer ?
[Oui] [Non] »
Il est possible, dans les formats de sélection, de ne sélectionner que les tiers disposant d’une adresse email
en utilisant les opérateurs et les critères de sélection appropriés.
Devise d’édition ou d’exportation
Par défaut, toutes les commandes du menu Etat génèrent des impressions ou des fichiers d’exportation dans
la monnaie de tenue commerciale telle qu’elle est enregistrée dans le volet « Fichier / A propos de votre
société / Initialisation », à l’exception des journaux comptables pour lesquels l’impression s’effectue par défaut
en monnaie de tenue commerciale.
Il est cependant possible de réaliser ces impressions ou ces exportations dans une des devises enregistrées
dans l’option A propos de votre société / Options / Devise. Dans ce cas, le déroulement des opérations se
fait en deux temps :
le programme calcule les valeurs de l’état dans la devise de tenue commerciale,
ensuite il convertit ces valeurs dans la devise choisie.
Cette méthode, qui garantit la cohérence des données éditées, peut cependant montrer quelques discordances,
dues aux arrondis introduits par les conversions, entre les cumuls édités et les sommes des valeurs cumulées.
Pour permettre ce choix de la devise, tous les formats de sélection (et non les fenêtres de sélection simplifiée)
comportent une ligne de critère supplémentaire permettant cette sélection.
La monnaie de tenue commerciale sera rappelée en en-tête des états. De plus, le titre de l’état sera accompagné
d’une mention :
Commande Type de document Objet généré
Relevé de factures Relevé de factures Relevé de facture
Relevé d’échéances Relevé d’échéances Relevé d’échéances
Etiquettes et mailings Etiquettes Etiquette
Mailings Courrier
Menu Etat
© Sage 2007 1579
Tenue de compte (monnaie de tenue commerciale) si aucune devise particulière n’a été sélectionnée
(monnaie de tenue commerciale est remplacé par la désignation de la devise),
Devise d’édition (devise demandée) si une devise autre que celle de tenue commerciale a été
sélectionnée (devise demandée est remplacée par la désignation de la devise).
Menu Etat
© Sage 2007 1580
Etats personnalisés
Etat / Etats personnalisés
Cette fonction donne accès à tous les états que l’utilisateur peut paramétrer afin de répondre à ses propres
besoins.
Elle ouvre un menu hiérarchique qui se compose à l’origine de la seule fonction Contenu du menu et qui se
complétera, par la suite, des titres des documents créés.
Impression d’un état personnalisé
Lorsqu’on sélectionne un titre d’état personnalisé, une fenêtre de dialogue « Sélectionner le modèle »
s’ouvre afin de choisir le modèle de mise en page qui correspond au format de sélection.
Le programme vérifie cette adéquation et affichera un message d’erreur si le modèle de mise en page choisi
n’a pas de rapport avec le format de sélection qui doit servir à la sélection des données personnalisées à imprimer.
Le format de sélection ne s’ouvre pas pour vous permettre de préciser des critères de sélection supplémentaires.
Il est possible de lancer l’impression des états personnalisés directement à partir du bureau Windows sans
que le programme Sage Gestion commerciale soit nécessairement lancé, par un double-clic sur un fichier
de format de sélection (extension .FGC).
Menu Etat
© Sage 2007 1581
Contenu du menu
Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu
Cette commande ouvre une liste qui affiche non les modèles de mise en page mais les formats de sélection
personnalisés que l’on peut créer à partir de toute fonction du programme utilisant ces listes de critères de
sélection.
Cette liste permet de créer, de modifier ou de supprimer les formats de sélections personnalisés qui seront
utilisés pour l’impression des états personnalisés.
Les états apparaissent dans l’ordre où ils ont été enregistrés.
Opérations possibles sur la liste des états personnalisés
Ajouter un état
Avant d’ajouter un état, il est nécessaire que le format de sélection qui servira à son impression ait été enregistré
au préalable.
Rappelons que l’enregistrement de formats de sélection personnalisés s’effectue au moyen du
bouton [Enregistrer le format] qui est disponible dans les formats de sélection.
Voir le «Manuel de la gamme» sur ce point.
Il est également possible d’utiliser des formats issus du programme Crystal Report.
Pour ajouter un état :
1 . Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une fenêtre « Sélectionner l’état » s’ouvre.
Menu Etat
© Sage 2007 1582
2 . Sélectionnez le format de sélection en sélectionnant son Type au préalable, type qui peut être :
un fichier Crystal Report (extension .RPT),
un format de sélection personnalisé issu du présent programme (extension .FGC) (valeur par
défaut).
3 . Cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
Le nom du fichier ou du format de sélection apparaît dans la liste des états personnalisés ainsi que dans le
menu Etats personnalisés.
Il n’est pas possible de modifier un état personnalisé. On ne peut que le supprimer et le remplacer par un
autre.
Toute modification apportée aux critères d’un format de sélection personnalisé sera appliquée lors de la
sélection de l’état personnalisé correspondant.
Modifier un format
Il est possible d’ouvrir le format de sélection d’un état personnalisé soit pour le consulter soit pour le modifier.
1 . Sélectionnez la ligne de l’état personnalisé.
2 . Cliquez sur le bouton [Modifier].
Le format de sélection s’ouvre alors. Apportez-y les modifications souhaitées.
Enregistrez ensuite les modifications en cliquant sur le bouton [Enregistrer le format] si ces modifications
doivent être définitives et donnez le même nom ou un nom différent au modèle.
Si les modifications ne doivent être faites que pour l’impression qui va suivre, reportez-vous au titre «Afficher
le format» ci-dessous.
Supprimer un état
Pour supprimer un état personnalisé :
1 . Sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fenêtre « Etats personnalisés ».
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Menu Etat
© Sage 2007 1583
Cette suppression n’intervient qu’au niveau de la présente fonction. Le format de sélection n’est nullement
supprimé du disque dur sur lequel il est enregistré.
La suppression réelle et définitive d’un format de sélection doit être réalisée à partir de l’Explorateur Windows.
Afficher le format
Préalablement à son impression, il est possible d’ouvrir le format de sélection d’un état personnalisé soit
pour le consulter, soit pour le modifier.
1 . Sélectionnez la ligne de l’état personnalisé.
2 . Cliquez sur le bouton [Modifier].
Le format de sélection simplifié s’ouvre alors.
Cet affichage préalable permet de lancer une impression différée pour l’état personnalisé choisi.
Vous pouvez demander que cet affichage s’effectue systématiquement en cochant, après sélection de la ligne
de l’état concerné, la case d’option Affichage de la sélection avant impression.
Dans ce cas, le format de sélection s’affichera automatiquement chaque fois que vous sélectionnerez cet état
personnalisé pour impression.
Menu Etat
© Sage 2007 1584
Analyse clients
Etat / Analyse clients
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux fonctions d'impression du détail du chiffre
d’affaires ou de l’activité développée avec les clients.
Trois documents peuvent être obtenus à partir de ce menu :
une analyse de l’activité clients : «Activité clients», page 1585,
une analyse de la rentabilité clients : «Rentabilité clients», page 1591,
une analyse du risque clients : «Risque clients», page 1592.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir des fonctions listées ci-dessus. Ils peuvent être également
obtenus à partir de la zone Type d’état présente dans chacune des fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Menu Etat
© Sage 2007 1585
Activité clients
Etat / Analyse clients / Activité clients
Le document obtenu permet l’édition du chiffre d’affaires développé avec les clients sur une période et sa
comparaison avec une autre période. L’évolution du chiffre d’affaires est calculée en pourcentage par le programme.
L’analyse de l’activité clients ne prend en compte que les factures comptabilisées ou non comptabilisées.
Sélection simplifiée - Activité clients
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée de l’analyse de l’activité clients sont les suivantes :
Type d’état
Liste déroulante permettant de déterminer la présentation de l’édition. Par défaut elle propose Activité
mais vous pouvez demander l’impression de deux autres documents :
Activité : le document obtenu permet l’édition du chiffre d’affaires développé avec les clients sur
une période et sa comparaison avec une autre période. L’évolution du chiffre d’affaires est calculée
en pourcentage par le programme.
Rentabilité : les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures établies, le chiffre
d’affaires correspondant, la marge brute dégagée et la part de cette dernière dans le Chiffre
d’affaires seront indiqués dans le document.
Cet état peut être sélectionné directement à partir de la fonction «Rentabilité clients», page 1591.
Risque : cet état vous permet de constater l’en-cours de vos clients ainsi que le risque éventuellement
présenté par le solde de leur compte.
Cet état peut être sélectionné directement à partir de la fonction «Risque clients», page 1592.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans l’en-tête des pièces pour
les trois types. Des différences peuvent cependant apparaître avec d’autres états valorisant le chiffre
d’affaire à partir des lignes (exemple : le cadencier client).
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur le document.
Aucune : les clients sont classés selon leur numéro. Valeur par défaut.
Catégorie tarifaire : les clients sont classés par catégorie tarifaire. Des sous-totaux sont calculés
par catégorie.
Champ statistique : les clients sont classés par rapport à l’énuméré statistique. Des sous-totaux
sont calculés par énuméré statistique.
Représentant : les clients sont classés par rapport au représentant sélectionné dans leur fiche. Des
sous-totaux sont calculés par représentant.
Menu Etat
© Sage 2007 1586
Statistique
Liste déroulante active si l’item champ statistique est sélectionné dans la liste déroulante Rupture. La liste
déroulante propose la liste des champs statistiques tiers. Le premier champ statistique est proposé par
défaut.
Valeur relative
Si le type d’état sélectionné est Rentabilité, la liste déroulante propose le choix suivant :
Aucune : (valeur par défaut) les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et %
marge sur marge totale ne sont pas imprimées.
Sur rupture : les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et % marge sur marge
totale sont calculées par rapport au sous total de la rupture.
Sur général : les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et % marge sur marge
totale sont calculées par rapport au total général de l’impression.
Détail des pièces
Si le type d’état sélectionné est Rentabilité, cette case à cocher permet d’imprimer le détail des factures
pour chaque client.
Comparaison de / à
Zone permettant de définir la période de comparaison pour l’analyse de l’activité client uniquement.
Date de / à
Zones permettant de définir la période d’analyse. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant
à la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° de pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièce à prendre en considération pour l’analyse.
N° de client de / à
Zones permettant de sélectionner les clients devant faire partie de l’analyse.
Modèle de l’état
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Standard : (valeur par défaut) l’impression se fera avec le modèle de mise en page standard de
l’application ;
Personnalisé : une fenêtre de sélection permettra de choisir un modèle de mise en page paramétré
par l’utilisateur. Les modèles de mise en page comportent l’extension .BGC.
Si le modèle choisi est incompatible avec le type d’état, un message d’erreur s’affichera.
L’impression d’un état personnalisé peut être différée.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher n’est disponible que si le type d’état choisi est Rentabilité. Elle permet d’inclure les
documents internes dans l’analyse.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Menu Etat
© Sage 2007 1587
Format de sélection - Activité clients
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Analyse clients Type d'état Activité, Rentabilité, Risque (1)
Analyse clients Gestion payeurs Oui, Non (2)
Analyse clients Rupture Aucune, Catégorie tarifaire, Champ statistique,
Représentant
(1)
Analyse clients Champ statistique de rupture
Liste des champs statistiques (1er champ) (1)
Analyse clients Rupture seule Non, Oui (2)
Analyse clients CA concerné CA HT période, CA HT moyen mensuel, CA HT
moyen/facture
(2)
Analyse clients Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur général (1)
Analyse clients Ecart sur Solde + FA + BL, Solde + FA, Solde (2)
Analyse clients Encours dépassé seul Oui, Non (2)
Analyse clients Détail des pièces Oui, Non (1)
Analyse clients Période de comparaison Exercice correspondant à la date système, A saisir
(1)
Analyse clients Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre,
Semestre, Année
(2)
Analyse clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix d’achat, Prix
d’achat, Coût standard, Aucun
(2)
Analyse clients Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Articles/Nomenclatures Hors Statistique Tous, Oui, Non (2)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A saisir
(1)
Menu Etat
© Sage 2007 1588
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Analyse clients / Gestion payeurs
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : (valeur par défaut) impression des montants avec sélection sur les clients.
Oui : impression des montants avec sélection sur les payeurs.
Exemple
Soit les factures suivantes.
Si l’option Gestion payeur est placée sur Non, on obtient :
Le CA client est établi en fonction du client du document.
Si l’option Gestion payeur est placée sur Oui, on obtient :
Seul le payeur est pris en compte dans la détermination du CA client.
Analyse clients / Rupture seule
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : impression du détail des clients avec une sous-totalisation par niveau de rupture.
Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprimés.
Document vente en-tête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Sélection standard Modèle de l’état Standard, Personnalisé (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Facture Client destinataire Client payeur Total HT
FA01 CARAT DIAMA 1 000,00
FA02 DIAMA DIAMA 3 000,00
FA03 CARAT CRIST 1 500,00
FA04 GRENA GRENA 100,00
Client CA HT net
CARAT 2 500,00
DIAMA 3 000,00
GRENA 100,00
Client CA HT net
CRIST 1 500,00
DIAMA 4 000,00
GRENA 100,00
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Etat
© Sage 2007 1589
Analyse clients / CA concerné
La liste déroulante de la colonne De propose uniquement dans le cas où la sélection du critère Type d’état
porte sur Activité :
Période : reprise du chiffre d’affaires HT cumulé de la période indiquée.
Moyen mensuel : reprise du chiffre d’affaires HT de la période indiquée en le divisant par le nombre
de mois de cette période.
Moyen/facture : reprise du chiffre d’affaires HT de la période indiquée en le divisant par le nombre
de factures établi pour ce client.
Analyse clients / Ecart sur
La liste déroulante de la colonne De propose, uniquement dans le cas où la sélection du critère Type d’état
porte sur Risque :
Solde + FA + BL : la colonne Ecart du document imprimé affiche le résultat du calcul suivant :
Solde + Facture + BL - Encours autorisé
Solde + FA : la colonne Ecart affiche le résultat du calcul suivant :
Solde + Facture - Encours autorisé
Solde : la colonne Ecart affiche le résultat du calcul suivant :
Solde - Encours autorisé
Les factures de retour et d’avoir viennent en diminution du chiffre d’affaire mais sont incluses dans le type
FA.
Analyse clients / Encours dépassé seul
La liste déroulante de la colonne De propose uniquement dans le cas où la sélection du critère Type d’état
porte sur Risque :
Oui : seuls les clients ayant un écart supérieur à 0 seront imprimés.
Non : tous les clients mouvementés seront imprimés.
Analyse clients / Echelonnement
Liste déroulante permettant les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
sans aucun échelonnement.
Heure : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par heure.
Jour : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par jour.
Semaine : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par semaine.
Mois : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par mois.
Trimestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par trimestre.
Semestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par semestre.
Année : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par année.
Ce critère fonctionne à l’identique de celui existant dans l’état Cadencier clients.
Il est incompatible avec le critère Analyse clients / Détail des pièces / Oui et ne sera pas pris en compte si
un tel paramétrage est fait.
Menu Etat
© Sage 2007 1590
Exemple
Echelonnement par trimestre.
Analyse client / Calcul marge
Ce critère propose de sélectionner sur quelles bases s’effectuera le calcul de la marge :
Prix de revient (valeur par défaut), la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix
de revient.
CMUP, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le CMUP. La marge est déterminée
par la différence entre le montant H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Dernier prix d’achat, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le dernier prix
d’achat de l’article s’il existe sinon c’est le prix d’achat mentionné dans la fiche principale qui est
utilisé.
Prix d’achat : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix d’achat mentionné
dans la fiche principale de l’article.
Coût standard : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le coût standard mentionné
dans le volet «Stock» de l’article. Si aucun coût standard n’est précisé, c’est le CMUP qui est
repris.
Aucun, la marge n’est pas imprimée sur l’état.
Articles/nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le
chiffre d’affaires concerné.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Activité clients
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
N° client Intitulé client Nombre factures CA HT
CARAT Carat SARL
Trimestre 1 2000 10 1000,00
Trimestre 2 2000 5 9000,00
Trimestre 3 2000 5 100,00
Total CARAT 20 10100,00
Menu Etat
© Sage 2007 1591
Rentabilité clients
Etat / Analyse clients / Rentabilité clients
Les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures établies, le chiffre d’affaires correspondant,
la marge brute dégagée et la part de cette dernière dans le Chiffre d’affaires seront indiqués dans
le document. L’analyse de la rentabilité clients ne prend en compte que les factures comptabilisées ou non
comptabilisées.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles de l’analyse de l’activité
clients mais en sélectionnant les informations relatives à la rentabilité clients.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre de l’activité clients. Voir le titre «Activité
clients», page 1585 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Menu Etat
© Sage 2007 1592
Risque clients
Etat / Analyse clients / Risque clients
Cet état vous permet de constater l’en-cours de vos clients ainsi que le risque éventuellement présenté par
le solde de leur compte.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles de l’analyse de l’activité
clients mais en sélectionnant les informations relatives au risque clients.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre de l’activité clients. Voir le titre «Activité
clients», page 1585 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Menu Etat
© Sage 2007 1593
Cadencier clients
Etat / Cadencier clients
Cette commande permet d’imprimer un état précisant le rythme avec lequel les articles ont été commandés
par chacun des clients.
Sous le nom de cadencier client vous obtiendrez un document précisant les articles facturés aux clients selon
un échelonnement qui doit être défini dans le critère échelonnement.
Sélection simplifiée - Cadencier clients
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à prendre en compte.
FC : seules les factures comptabilisées sont prises en compte. Valeur par défaut.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons d’avoir et les bons de
retour sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons d’avoir, les bons
de retour et les préparations de livraison sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons d’avoir, les bons
de retour, les préparations de livraison ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
Les factures d’avoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en
déduction du chiffre d’affaire.
Echelonnement
Liste déroulante permettant de sélectionner la périodicité du calcul du chiffre d’affaires.
Aucun : le chiffre d’affaires du client sera cumulé sur la période indiquée. Valeur par défaut.
Heure : le chiffre d’affaires du client sera décomposé par heure.
Jour : le chiffre d’affaires du client sera décomposé par jour.
Semaine : le chiffre d’affaires du client sera décomposé par semaine.
Mois : le chiffre d’affaires du client sera décomposé par mois.
Trimestre : le chiffre d’affaires du client sera décomposé par trimestre.
Semestre : le chiffre d’affaires du client sera décomposé par semestre.
Année : le chiffre d’affaires du client sera décomposé par année.
Menu Etat
© Sage 2007 1594
Statistique
Liste déroulante permettant de sélectionner le champ statistique tiers utilisé pour opérer une rupture par
énuméré statistique. La liste déroulante propose la liste des champs statistiques tiers avec un item supplémentaire
Aucun.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° de pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de numéros de pièces.
N° de client de... à
Zones permettant de sélectionner les clients devant être imprimés sur le cadencier.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans le cadencier.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Menu Etat
© Sage 2007 1595
Format de sélection - Cadencier clients
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Cadencier clients Gestion payeurs Oui, Non (2)
Cadencier clients Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL,
FC+FA+BL+PL+BC
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Cadencier clients Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre,
Semestre, Année
(1)
Cadencier clients Champ statistique de rupture
Aucun, Liste des champs statistiques (1)
Cadencier clients Détail énumérés de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Cadencier clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix d’achat, Prix
d’achat, Coût standard, Aucun
(2)
2. Ci-dessous.
Cadencier clients Gestion nomenclatures
commerciales
Composé, Composant (2)
Cadencier clients Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non (2)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Document vente en-tête N° Pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1596
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Cadencier clients / Gestion payeurs
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : (valeur par défaut) impression des montants avec sélection sur les clients.
Oui : impression des montants avec sélection sur les payeurs.
Voir l’exemple donné dans la commande «Analyse clients», page 1584.
Cadencier clients / Gestion nomenclatures commerciales
La liste déroulante de la colonne De propose :
Composé : (valeur par défaut) impression des montants concernant les composés des nomenclatures
commerciales de type Commerciale / Composé.
Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures commerciales
de type Commerciale / Composé et Commerciale / Composant.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le
chiffre d’affaires concerné.
Articles/nomenclatures / Calcul marge
Ce critère propose de sélectionner sur quelles bases s’effectuera le calcul de la marge :
Prix de revient (valeur par défaut), la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix
de revient.
CMUP, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le CMUP. La marge est déterminée
par la différence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Dernier prix d’achat, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le dernier prix
d’achat de l’article s’il existe sinon c’est le prix d’achat mentionné dans la fiche principale qui est
utilisé.
Prix d’achat : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix d’achat mentionné
dans la fiche principale de l’article.
Coût standard : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le coût standard mentionné
dans le volet « Stock » de l’article.
Aucun, la marge n’est pas imprimée sur l’état.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Cadencier clients
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1597
Statistiques clients
Etat / Statistiques clients
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux fonctions d'impression d’un état statistique
par famille d’article, par article ou en fonction d’un palmarès clients.
Trois documents peuvent être obtenus à partir de ce menu :
des statistiques clients par familles d’articles: «Statistiques par familles d’articles (clients)»,
page 1598,
des statistiques clients par articles: «Statistiques par articles (clients)», page 1604,
un palmarès des clients : «Palmarès clients», page 1605.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir des fonctions listées ci-dessus. Ils peuvent être également
obtenus à partir de la zone Type d’état présente dans chacune des fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Cette commande permet d’imprimer des états statistiques des articles commandés, livrés et facturés pour
chacun des clients.
Ces états présentent, par client, les différents articles facturés sur la période de sélection avec les principales
informations dont le gestionnaire peut avoir besoin..
On peut lancer cette fonction en cliquant sur l’un des boutons [Statistiques
clients par famille d’articles], [Statistiques clients par articles] ou [Palmarès
clients] de la barre verticale « Gestion des ventes ».
Le premier lance cette fonction en paramétrant par défaut les zones pour
obtenir les statistiques sur les familles, le deuxième en paramétrant ces
mêmes zones pour les statistiques sur les articles et le troisième permet
d’obtenir un palmarès des clients dont le chiffre d’affaires est le plus élevé
(ou le moins élevé).
Menu Etat
© Sage 2007 1598
Statistiques par familles d’articles (clients)
Etat / Statistiques clients / Statistiques par familles d’articles
Cette commande permet d’imprimer des états statistiques des articles commandés, livrés et facturés pour
chacun des clients.
Ces états présentent, par client, les différents articles facturés sur la période de sélection avec les principales
informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
Sélection simplifiée - Statistiques clients
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des statistiques clients sont les suivantes :
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer.
Par article : le chiffre d’affaires, le taux de remise et la marge client sont décomposés par article.
Valeur par défaut.
Par famille : le chiffre d’affaires, le taux de remise et la marge client sont décomposés par famille.
Palmarès des ventes : les clients sont classés par ordre décroissant ou croissant de chiffre d’affaire
selon le choix fait dans la zone Palmarès. Voir plus bas.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents pris en compte :
FC : seules les factures comptabilisées sont prises en compte. Valeur par défaut.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons d’avoir et les bons de
retour sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons d’avoir, les bons
de retour et les préparations de livraison sont pris en compte.
FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons d’avoir, les bons
de retour, les préparations de livraison ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques clients
par famille d’articles] de la barre verticale « Gestion des ventes ».
Ce bouton lance cette fonction en paramétrant par défaut les zones pour
obtenir les statistiques sur les familles.
Menu Etat
© Sage 2007 1599
Les factures d’avoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en
déduction du chiffre d’affaire.
Palmarès
Cette zone n’est active que si Palmarès des ventes a été sélectionné dans la zone Type d’état. Elle se compose
alors de deux zones :
Type de palmarès : cette zone à liste déroulante permet de choisir entre :
Plus fortes ventes : les clients sont classés par ordre décroissant de chiffre d’affaire en partant
du meilleur.
Plus faibles ventes : les clients sont classés par ordre croissant de chiffre d’affaires en partant
du plus faible.
Nombre d’éléments : zone de saisie permettant d’enregistrer un nombre de 1 à 999 afin de déterminer
le nombre de clients que l’on veut voir figurer dans l’état imprimé.
Exemple
Si vous voulez connaître les 10 meilleurs clients, enregistrez Meilleures ventes dans la zone Type de palmarès
et 10 dans la zone Nombre d’éléments.
Si vous voulez imprimer les 20 plus mauvais clients, enregistrez Plus mauvaises ventes dans la zone Type
de palmarès et 20 dans la zone Nombre d’éléments.
Classement
Cette zone n’est active que si Palmarès des ventes a été sélectionné dans la zone Type d’état. Elle propose
alors le critère sur lequel le classement du palmarès doit s’effectuer :
Chiffre d’affaires (valeur par défaut),
Quantités vendues,
Marge,
Nombre de documents.
Valorisation
Cette zone à liste déroulante définit comment sera valorisé le chiffre d’affaires imprimé dans l’état :
Chiffre d’affaires TTC,
Chiffre d’affaires HT (valeur par défaut).
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête de pièce.
Statistique
Liste déroulante permettant de sélectionner le champ statistique tiers utilisé pour opérer une rupture par
énuméré statistique. Le programme propose la liste des champs statistiques tiers avec un item supplémentaire
Aucun.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Valeur relative
Liste déroulante proposant le choix suivant :
Aucune : les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et % marge sur marge totale
ne sont pas imprimées.
Menu Etat
© Sage 2007 1600
Sur rupture : les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et % marge sur marge
totale sont calculées par rapport au sous total de la rupture.
Sur général : les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et % marge sur marge
totale sont calculées par rapport au total général de l’impression.
Date de / à
Zones permettant de définir la période, par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièces à prendre en compte pour l’impression des statistiques.
N° client de / à
Zones permettant de sélectionner les clients devant faire partie des statistiques.
Modèle de l’état
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Standard : (valeur par défaut) l’impression se fera avec le modèle de mise en page standard de
l’application ;
Personnalisé : une fenêtre de sélection permettra de choisir un modèle de mise en page paramétré
par l’utilisateur. Les modèles de mise en page comportent l’extension .BGC.
Si le modèle choisi est incompatible avec le type d’état, un message d’erreur s’affichera.
L’impression d’un état personnalisé peut être différée.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans les statistiques clients.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Menu Etat
© Sage 2007 1601
Format de sélection - Statistiques clients
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Statistiques clients Type d’état Par famille, Par article, Palmarès des ventes (1)
Statistiques clients Gestion payeurs Oui, Non (2)
Statistiques clients Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL,
FC+FA+BL+PL+BC
(1)
Statistiques articles Type palmarès Plus fortes ventes, Plus faibles ventes (1)
Statistiques articles Nombre palmarès 0, A saisir (1)
Statistiques articles Classement Chiffre d’affaires, Quantités vendues, Marge,
Nombre documents
(1)
Statistiques articles Valorisation Chiffre d’affaires HT, Chiffre d’affaires TTC (1)
Statistiques clients Champ statistique de rupture
Aucun, Liste des champs statistiques (1)
Statistiques clients Détail énumérés de gamme Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Statistiques clients Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur général (1)
Statistiques clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix d’achat,
Coût standard, Prix d’achat, Aucun
(2)
Statistiques clients Gestion nomenclatures
commerciales
Composé, Composant (2)
Statistiques clients Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non (2)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Document vente en-tête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Menu Etat
© Sage 2007 1602
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Statistiques clients / Gestion payeurs
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : (valeur par défaut) impression des montants avec sélection sur les clients.
Oui : impression des montants avec sélection sur les payeurs.
Voir l’exemple donné dans la commande «Analyse clients», page 1584.
Statistiques clients / Calcul marge
Ce critère propose de sélectionner sur quelles bases s’effectuera le calcul de la marge :
Prix de revient (valeur par défaut), la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix
de revient.
CMUP, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le CMUP. La marge est déterminée
par la différence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Dernier prix d’achat, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le dernier prix
d’achat de l’article s’il existe sinon c’est le prix d’achat mentionné dans la fiche principale qui est
utilisé.
Coût standard : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le coût standard mentionné
dans le volet «Stock» de l’article.
Prix d’achat : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix d’achat mentionné
dans la fiche principale de l’article.
Aucun, la marge n’est pas imprimée sur l’état. A la place, l’état proposera une colonne Qtés vendues
qui n’est pas imprimée dans les trois choix précédents.
Statistiques clients / Gestion nomenclatures commerciales
La liste déroulante de la colonne De propose :
Composé : (valeur par défaut) impression des montants concernant les composés des nomenclatures
commerciales de type Commerciale / Composé.
Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures commerciales
de type Commerciale / Composé et Commerciale / Composant.
Articles/nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Sélection standard Modèle de l’état Standard, Personnalisé (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Etat
© Sage 2007 1603
Impression dans un fichier - Statistiques clients
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1604
Statistiques par articles (clients)
Etat / Statistiques clients / Statistiques par articles
Cet état vous permet de constater l’en-cours de vos clients ainsi que le risque éventuellement présenté par
le solde de leur compte.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des statistiques clients
(Statistiques par familles d’articles) mais en sélectionnant les informations relatives aux statistiques par articles.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques par familles d’articles. Voir
le titre «Statistiques par familles d’articles (clients)», page 1598 pour les explications concernant ces
zones et les choix offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques clients
par articles] de la barre verticale « Gestion des ventes ».
Menu Etat
© Sage 2007 1605
Palmarès clients
Etat / Statistiques clients / Palmarès clients
Cet état vous permet d’éditer un état donnant le palmarès des clients dont le chiffre d’affaires est le plus
élevé ou au contraire le plus faible. .
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des statistiques clients
(Statistiques par familles d’articles) mais en sélectionnant les informations relatives au palmarès des clients.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre de l’activité clients. Voir le titre «Statistiques
par familles d’articles (clients)», page 1598 pour les explications concernant ces zones et les choix
offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Palmarès clients]
de la barre verticale « Gestion des ventes ».
Menu Etat
© Sage 2007 1606
Mouvements clients
Etat / Mouvements clients
Cette commande permet d’imprimer une liste donnant le détail des pièces clients.
Sélection simplifiée - Mouvements clients
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à imprimer. La liste déroulante propose :
Tous : tous les types de documents répondant à la sélection seront imprimés. Valeur par défaut.
Devis : seuls les devis répondant à la sélection seront imprimés.
Bon de commande : seuls les bons de commande répondant à la sélection seront imprimés.
Préparation de livraison : seules les préparations de livraison répondant à la sélection seront
imprimées.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison répondant à la sélection seront imprimés.
Bon de retour : seuls les bons de retour répondant à la sélection seront imprimés.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier répondant à la sélection seront imprimés.
Facture : seuls les factures répondant à la sélection seront imprimées.
Facture comptabilisée : seuls les factures comptabilisées répondant à la sélection seront imprimées.
Document compacté : seuls les documents compactés répondant à la sélection seront imprimés.
Valorisation
Liste déroulante permettant de valoriser la ligne du document :
Prix de revient : le prix de revient global de la ligne de document sera imprimé (valeur par défaut),
CMUP : le CMUP de la ligne de document sera imprimé,
Marge : la marge de la ligne de document sera imprimée.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Date de / à
Zones permettant de définir la période, par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° de pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièces.
Menu Etat
© Sage 2007 1607
N° de client de / à
Zones permettant de sélectionner les clients devant faire partie de l’analyse.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Mouvements clients
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut. Nous indiquons ci-dessous les références des lignes
par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier
les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.
Articles/Nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Fichier Champ Choix proposés Voir
Mouvements clients Documents Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
d’avoir financier, Facture, Facture comptabilisée,
Document compacté
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Mouvements clients Valorisation Prix de revient, CMUP, Marge (1)
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non (2)
2. Ci-dessous.
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Document vente en-tête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document ligne Date de livraison A saisir (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1608
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte sur l’état
imprimé.
Document ligne / Date livraison
Ce critère permet de sélectionner les mouvements suivant leur date de livraison.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Mouvements clients
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1609
Analyse fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui permet d’imprimer le détail du chiffre d’affaires ou de
l’activité développée avec les fournisseurs.
Deux documents peuvent être obtenus à partir de cette commande :
une analyse de l’activité fournisseurs : «Activité fournisseurs», page 1610,
une analyse du chiffre d’affaires fournisseurs : «Chiffre d’affaires fournisseurs», page 1614.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir des fonctions listées ci-dessus. Ils peuvent être également
obtenus à partir de la zone Type d’état présente dans chacune des fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Menu Etat
© Sage 2007 1610
Activité fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs / Activité fournisseurs
Le document obtenu permet l’édition du chiffre d’affaires développé avec les fournisseurs sur une période
et sa comparaison avec une autre période. L’évolution du chiffre d’affaires est calculée en pourcentage par
le programme. L’analyse de l’activité fournisseurs ne prend en compte que les factures comptabilisées ou
non comptabilisées.
Sélection simplifiée - Activité fournisseur
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée de l’analyse fournisseur sont les suivantes :
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner l’analyse à imprimer.
Activité : le document permet l’impression des chiffres d’affaires développés avec les fournisseurs
sur une période en comparaison avec une autre. L’évolution du chiffre d’affaires est calculée en
pourcentage par le programme. Valeur par défaut.
Chiffre d’affaires : les renseignements globaux sur les fournisseurs avec le nombre de factures établies,
le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le chiffre d’affaires moyen par facture sont repris sur le
document.
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur le document. La liste propose :
Aucune : les fournisseurs sont classés selon leur numéro. Valeur par défaut.
Champ statistique : les fournisseurs sont classés par rapport à l’énuméré statistique. Des soustotaux
sont calculés par énuméré statistique.
Acheteur : une rupture s’effectue pour chaque acheteur concerné.
Statistique
Liste déroulante active si l’item Champ statistique est sélectionné dans la liste déroulante Rupture. Cette
zone propose la liste des champs statistiques tiers.
Valeur relative
Cette zone est active si le type d’état sélectionné est Chiffre d’affaires. Elle propose :
Aucune : (valeur par défaut) la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total n’est pas
imprimée.
Sur rupture : la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total est calculée par rapport au
sous total de la rupture.
Sur général : la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total est calculée par rapport au
total général de l’impression.
Menu Etat
© Sage 2007 1611
Détail des pièces
Si le type d’état sélectionné est Chiffres d’affaires, cette case à cocher permet d’imprimer le détail des
factures pour chaque fournisseur.
Comparaison de / à
Zones permettant de définir la période de comparaison pour l’analyse de l’activité fournisseur uniquement.
Date de / à
Zones permettant de définir la période de l’analyse de l’activité fournisseur, par défaut le programme
sélectionne l’année civile correspondant à la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièce à prendre en considération pour l’analyse.
N° fournisseur de / à
Zones permettant de définir la fourchette des numéros fournisseurs à prendre en compte pour l’analyse.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Activité fournisseurs
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Analyse fournisseurs Type d'état Activité, Chiffre d’affaires (1)
Analyse fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non (2)
Menu Etat
© Sage 2007 1612
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Analyse fournisseurs / Gestion encaisseur
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : (valeur par défaut) impression des montants avec sélection sur les fournisseurs.
Oui : impression des montants avec sélection sur les encaisseurs.
Voir l’exemple donné dans la commande «Analyse clients», page 1584.
Analyse fournisseurs / Rupture seule
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : le détail des fournisseurs est imprimé avec une sous-totalisation par niveau de rupture.
Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprimés.
Analyse fournisseurs / CA concerné
La liste déroulante de la colonne De propose :
Période : reprise du chiffre d’affaires HT cumulé de la période indiqué.
Moyen mensuel : reprise du chiffre d’affaires HT de la période indiquée en le divisant par le nombre
de mois de cette période.
Moyen / facture : reprise du chiffre d’affaires HT de la période indiquée en le divisant par le nombre
de factures établi pour ce fournisseur.
Analyse fournisseurs / Echelonnement
Liste déroulante permettant les choix suivants :
Aucun (valeur par défaut) : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
sans aucun échelonnement.
Analyse fournisseurs Rupture Aucune, Liste champs statistiques, Acheteur (1)
Analyse fournisseurs Champ statistique de rupture
Liste des champs statistiques (1er champ) (1)
Analyse fournisseurs Rupture seule Oui, Non (2)
Analyse fournisseurs CA concerné CA HT période, CA HT moyen mensuel, CA HT
moyen/facture
(2)
Analyse fournisseurs Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur général (1)
Analyse fournisseurs Détail des pièces Oui, Non (1)
Analyse fournisseurs Période de comparaison Exercice correspondant à la date système, A saisir
(1)
Analyse fournisseurs Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre,
Semestre, Année
(2)
Articles/Nomenclatures Hors Statistiques Tous, Oui, Non (2)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A saisir
(1)
Document achat en-tête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Etat
© Sage 2007 1613
Heure : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par heure.
Jour : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par jour.
Semaine : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par semaine.
Mois : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par mois.
Trimestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par trimestre.
Semestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par semestre.
Année : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec une rupture
par année.
Ce critère fonctionne à l’identique de celui existant dans l’état Cadencier clients.
Il est incompatible avec le critère Analyse fournisseurs / Détail des pièces / Oui et ne sera pas pris en compte
si un tel paramétrage est fait.
Voir l’exemple donné pour l’analyse de la rentabilité client dans la commande «Analyse clients»,
page 1584.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Activité fournisseurs
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1614
Chiffre d’affaires fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs / Chiffre d’affaires fournisseurs
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles de l’analyse de l’activité
fournisseurs mais en sélectionnant les informations relatives au chiffre d’affaires fournisseurs.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre de l’activité fournisseurs. Voir le titre
«Activité fournisseurs», page 1610 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Menu Etat
© Sage 2007 1615
Cadencier fournisseurs
Etat / Cadencier fournisseur
Cette commande permet d’imprimer un état précisant le rythme avec lequel les articles ont été commandés
à chacun des fournisseurs.
Sous le nom de cadencier fournisseur vous obtiendrez un document précisant les articles commandés aux
fournisseurs selon l’échelonnement qui doit être défini dans le critère de sélection Echelonnement.
Sélection simplifiée - Cadencier fournisseurs
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à prendre en compte.
FC : seules les factures comptabilisées sont prises en compte. Valeur par défaut.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, bons d’avoir et bons de retour
sont pris en compte.
FC + FA + BL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, bons d’avoir et bons de retour
ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
Les factures d’avoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en augmentation
du chiffre d’affaire.
Echelonnement
Liste déroulante permettant de sélectionner la périodicité du calcul du chiffre d’affaires.
Aucun : le chiffre d’affaires du fournisseur sera cumulé sur la période indiquée. Valeur par défaut.
Heure : le chiffre d’affaires du fournisseur sera imprimé pour la période sélectionnée avec une rupture
par heure.
Jour : le chiffre d’affaires du fournisseur sera décomposé par jour.
Semaine : le chiffre d’affaires du fournisseur sera décomposé par semaine.
Mois : le chiffre d’affaires du fournisseur sera décomposé par mois.
Trimestre : le chiffre d’affaires du fournisseur sera décomposé par trimestre.
Semestre : le chiffre d’affaires du fournisseur sera décomposé par semestre.
Année : le chiffre d’affaires du fournisseur sera décomposé par année.
Statistique
Liste déroulante permettant de sélectionner le champ statistique tiers utilisé pour opérer une rupture par
énuméré statistique. Le programme propose la liste des champs statistiques tiers avec un item supplémentaire
Aucun.
Menu Etat
© Sage 2007 1616
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° de pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièces.
N° de fournisseur de / à
Zones permettant de sélectionner les fournisseurs devant faire partie de l’analyse.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Cadencier fournisseurs
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Menu Etat
© Sage 2007 1617
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Cadencier fournisseurs / Gestion encaisseur
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : (valeur par défaut) impression des montants avec sélection sur les fournisseurs.
Oui : impression des montants avec sélection sur les encaisseurs.
Voir l’exemple donné dans la commande «Analyse clients», page 1584.
Articles/nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le
chiffre d’affaires concerné.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Cadencier fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non (2)
Cadencier fournisseurs Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Cadencier fournisseurs Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre,
Semestre, Année
(1)
Cadencier fournisseurs Champ statistique de rupture
Aucun, Liste des champs statistiques (1)
Cadencier fournisseurs Détail énumérés de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Articles Hors statistiques Non, Oui, Tous (2)
2. Ci-dessous.
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A saisir
(1)
Document achat en-tête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1618
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1619
Statistiques fournisseurs
Etat / Statistiques fournisseurs
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux fonctions d'impression d’états statistiques
fournisseurs par famille d’article et par article.
Deux documents peuvent être obtenus à partir de ce menu :
des statistiques clients par familles d’articles: «Statistiques par familles d’articles (fournisseurs)»,
page 1620,
des statistiques clients par articles: «Statistiques par articles (fournisseurs)», page 1624.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir des fonctions listées ci-dessus. Ils peuvent être également
obtenus à partir de la zone Type d’état présente dans chacune des fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Ces états présentent, par fournisseur, les différents articles facturés sur la période de sélection avec les principales
informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur l’un des boutons [Statistiques
fournisseurs par famille d’articles] ou [Statistiques fournisseurs par articles]
de la barre verticale « Gestion des achats ».
Le premier lance cette fonction en paramétrant par défaut les zones pour obtenir
les statistiques sur les familles, le second en paramétrant ces mêmes zones
pour les statistiques sur les articles.
Menu Etat
© Sage 2007 1620
Statistiques par familles d’articles (fournisseurs)
Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques par familles d’articles
Cette commande permet d’imprimer des états statistiques fournisseurs par famille d’article.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir de la présente fonction. Ils peuvent être également obtenus
à partir de la zone Type d’état présente dans chacune des fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Sélection simplifiée - Statistiques fournisseurs
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des statistiques fournisseurs sont les suivantes :
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer. La liste déroulante propose :
Par article : le chiffre d’affaires, le taux de remise et les quantités achetées par fournisseur sont
décomposés par article. Valeur par défaut.
Par famille : le chiffre d’affaires, le taux de remise et les quantités achetées fournisseur sont
décomposés par famille.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à prendre en compte.
FC : seules les factures comptabilisées sont prises en compte. Valeur par défaut.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons d’avoir et les bons de
retour sont pris en compte.
FC + FA + BL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons d’avoir et les bons de
retour ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
Les factures d’avoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en augmentation
du chiffre d’affaire.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le boutons [Statistiques fournisseurs
par famille d’articles] de la barre verticale « Gestion des achats ».
Ces états présentent, par fournisseur, les différentes familles d’articles
facturées sur la période de sélection avec les principales informations dont
le gestionnaire peut avoir besoin.
Menu Etat
© Sage 2007 1621
Statistique
Liste déroulante permettant de sélectionner le champ statistique tiers utilisé pour opérer une rupture par
énuméré statistique. La liste déroulante propose la liste des champs statistiques tiers avec un item supplémentaire
Aucun.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Valeur relative
La liste déroulante propose le choix suivant :
Aucune : la colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total n’est pas imprimée.
Sur rupture : la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total est calculée par rapport au
sous total de la rupture.
Sur général : la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total est calculée par rapport au
total général de l’impression.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette numéro de pièces.
N° fournisseur de / à
Zones permettant de sélectionner les fournisseurs devant faire partie de l’analyse.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Menu Etat
© Sage 2007 1622
Format de sélection - Statistiques fournisseurs
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Statistiques fournisseurs / Gestion encaisseur
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : (valeur par défaut) impression des montants avec sélection sur les fournisseurs.
Oui : impression des montants avec sélection sur les encaisseurs.
Voir l’exemple donné dans la commande «Analyse clients», page 1584.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Statistiques fournisseurs Type d’état Par article, Par famille (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Statistiques fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non (2)
2. Ci-dessous.
Statistiques fournisseurs Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC (1)
Statistiques fournisseurs Champ statistique de rupture
Aucun, Liste des champs statistiques (1)
Statistiques fournisseurs Détail énumérés de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Statistiques fournisseurs Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur général (1)
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non (2)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Document achat en-tête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1623
Articles/Nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le
chiffre d’affaires concerné.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1624
Statistiques par articles (fournisseurs)
Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques articles
Cette commande permet d'imprimer des états statistiques fournisseurs par article.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir de la présente fonction. Ils peuvent être également obtenus
à partir de la zone Type d’état présente dans la fenêtres de paramétrage de cette fonction.
Cet état vous permet de constater l’en-cours de vos fournisseurs ainsi que le risque éventuellement présenté
par le solde de leur compte.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des statistiques fournisseurs
(Statistiques par familles d’articles) mais en sélectionnant les informations relatives aux statistiques
par articles.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques par familles d’articles. Voir
le titre «Statistiques par familles d’articles (fournisseurs)», page 1620 pour les explications concernant
ces zones et les choix offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur l’un des boutons [Statistiques
fournisseurs par famille d’articles] ou [Statistiques fournisseurs par articles]
de la barre verticale « Gestion des achats».
Ces états présentent, par fournisseur, les différents articles facturés sur la
période de sélection avec les principales informations dont le gestionnaire
peut avoir besoin.
Menu Etat
© Sage 2007 1625
Mouvements fournisseurs
Etat / Mouvements fournisseurs
Cette commande permet d’imprimer une liste donnant le détail des pièces fournisseurs.
Sélection simplifiée - Mouvements fournisseurs
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à imprimer.
Tous : tous les types de document répondant à la sélection seront imprimés. Valeur par défaut.
Préparations de commande : seules les préparations de commande répondant à la sélection seront
imprimées.
Bon de commande : seuls les bons de commande répondant à la sélection seront imprimés.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison répondant à la sélection seront imprimés.
Bon de retour : seuls les bons de retour répondant à la sélection seront imprimés.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier répondant à la sélection seront imprimés.
Facture : seules les factures répondant à la sélection seront imprimées.
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées répondant à la sélection seront imprimées.
Document compacté : seuls les documents compactés répondant à la sélection seront imprimés.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° Pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièces.
N° Fournisseur de / à
Zones permettant de sélectionner les fournisseurs devant faire partie de l’analyse.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Menu Etat
© Sage 2007 1626
Format de sélection - Mouvements fournisseurs
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Articles/Nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans l’état.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans l’état.
Document ligne / Date livraison
Ce critère permet de sélectionner les mouvements suivant leur date de livraison.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initiali-
Fichier Champ Choix proposés Voir
Mouvements fournisseurs Documents Tous, Préparation de commande, Bon de commande,
Bon de livraison, Bon de retour, Bon
d’avoir financier, Facture, Facture comptabilisée,
Document compacté
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non (2)
2. Ci-dessous.
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Document achat en-tête N° Pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document ligne Date de livraison A saisir (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1627
sation » de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1628
Statistiques articles
Etat / Statistiques articles
Cette commande permet d’imprimer des informations statistiques concernant les articles. Elles donne accès
à un menu hiérarchique.
Ce menu donne accès à trois fonctions :
statistiques articles par articles «Statistiques par articles (articles)», page 1629,
statistiques articles par familles d’articles «Statistiques par familles d’articles (articles)»,
page 1635,
palmarès des ventes des articles «Palmarès des ventes d’articles», page 1636.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur l’un des boutons [Statistiques articles
par articles], [Statistiques articles par familles d’articles] ou [Palmarès des
ventes d’articles] de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».
Le premier lance cette fonction en paramétrant par défaut les zones pour obtenir
les statistiques sur les familles, le deuxième en paramétrant ces mêmes zones
pour les statistiques sur les articles et le troisième pour obtenir le palmarès des
ventes des articles.
On peut lancer ces trois fonctions à partir de n’importe laquelle des deux autres
en sélectionnant la valeur convenable dans la zone Type d’état.
Menu Etat
© Sage 2007 1629
Statistiques par articles (articles)
Etat / Statistiques articles / Statistiques par articles
Cet état vous permet de constater le chiffre d’affaires généré par les ventes des articles.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection dans lesquelles sont sélectionnées les informations
relatives aux statistiques par articles.
Sélection simplifiée - Statistiques articles
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des statistiques articles sont les suivantes.
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer. Elle propose :
Par article : le chiffre d’affaires, les quantités vendues et la marge sont décomposés par article.
Par famille : le chiffre d’affaires, les quantités vendues et la marge sont décomposés par famille.
Palmarès des ventes : les articles sont classés par ordre décroissant ou croissant de chiffre d’affaire
selon le choix fait dans la zone Palmarès. Voir plus bas.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à prendre en compte.
FC : seules les factures comptabilisées sont prises en compte. Valeur par défaut.
FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, bons d’avoir, bons de retour sont
pris en compte.
FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons d’avoir, les bons
de retour et les préparations de livraison sont pris en compte.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques articles par
articles] de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».
On peut lancer ces trois fonctions à partir de n’importe laquelle des deux autres
en sélectionnant la valeur convenable dans la zone Type d’état.
Menu Etat
© Sage 2007 1630
FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons d’avoir, les bons
de retour, les préparations de livraison ainsi que les bons de commande sont pris en compte.
Les factures d’avoir FV et les factures de retour FR sont incluses dans les factures FA et viennent en
déduction ou en augmentation du chiffre d’affaire selon qu’il s’agît du domaine ventes ou achats.
Palmarès
Cette zone n’est active que si Palmarès des ventes a été sélectionné dans la zone Type d’état. Elle se compose
alors de deux zones :
Type de palmarès : cette zone à liste déroulante permet de choisir entre :
Plus fortes ventes : les articles sont classés par ordre décroissant de chiffre d’affaire en partant
du mieux vendu.
Plus faibles ventes : les articles sont classés par ordre croissant de chiffre d’affaires en partant
du moins vendu.
Nombre d’éléments : zone de saisie permettant d’enregistrer un nombre de 1 à 999 afin de déterminer
le nombre d’articles que l’on veut voir figurer dans l’état imprimé. Cette zone est inactive si
Aucune a été sélectionné dans la zone Type de palmarès.
Exemple
Si vous voulez connaître les 10 articles les plus vendus, enregistrez Plus fortes ventes dans la zone Type de
palmarès et 10 dans la zone Nombre d’éléments.
Si vous voulez imprimer les 20 articles les moins vendus, enregistrez Plus faibles ventes dans la zone Type
de palmarès et 20 dans la zone Nombre d’éléments.
Classement
Cette zone n’est active que si Palmarès des ventes a été sélectionné dans la zone Type d’état. Elle propose
alors le critère sur lequel le classement du palmarès doit s’effectuer :
Chiffre d’affaires (valeur par défaut),
Quantités vendues,
Marge.
Valorisation
Cette zone à liste déroulante définit comment sera valorisé le chiffre d’affaires imprimé dans l’état :
Chiffre d’affaires TTC,
Chiffre d’affaires HT (valeur par défaut).
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête de pièce.
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de classement des articles.
Aucune : les articles / familles sont classés selon leur référence. Valeur par défaut.
Famille centralisatrice : la rupture est effectuée par famille centralisatrice. Des sous-totaux sont
calculés par famille centralisatrice.
Champ statistique : les articles sont classés par rapport à l’énuméré statistique. Des sous-totaux
sont calculés par énuméré statistique.
Statistique
Liste déroulante permettant de sélectionner un champ statistique article, dans le cadre d’une rupture par
champ statistique (paramétrée dans la zone précédente).
Valeur relative
Liste déroulante proposant le choix suivant :
Aucune : (valeur par défaut) la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total n’est pas
imprimée.
Sur rupture : la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total est calculée par rapport au
sous total de la rupture.
Menu Etat
© Sage 2007 1631
Sur général : la colonne % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total est calculée par rapport au
total général de l’impression.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Détail des clients
Zone à liste déroulante permettant l’impression du détail pour chaque article ou famille des :
Aucun (valeur par défaut) : aucun détail n’est imprimé,
Client : le détail est imprimé par client,
Payeur : le détail est imprimé par tiers payeur.
Echelonnement
Liste déroulante permettant de sélectionner la périodicité du calcul du chiffre d’affaires. La liste déroulante
propose le choix suivant :
Aucun : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera cumulé sur la période indiquée.
Heure : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera décomposé par heure.
Jour : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera décomposé par jour.
Semaine : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera décomposé par semaine.
Mois : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera décomposé par mois.
Trimestre : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera décomposé par trimestre.
Semestre : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera décomposé par semestre.
Année : le chiffre d’affaires de l’article ou de la famille sera décomposé par année.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Famille de / à
Zones permettant de définir les familles d’articles devant faire partie de l’analyse.
Article de / à
Zones permettant de sélectionner les articles devant faire partie de l’analyse.
Modèle de l’état
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Standard : (valeur par défaut) l’impression se fera avec le modèle de mise en page standard de
l’application ;
Personnalisé : une fenêtre de sélection permettra de choisir un modèle de mise en page paramétré
par l’utilisateur. Les modèles de mise en page comportent l’extension .BGC.
Si le modèle choisi est incompatible avec le type d’état, un message d’erreur s’affichera.
L’impression d’un état personnalisé peut être différée.
Menu Etat
© Sage 2007 1632
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans les statistiques articles.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Statistiques articles
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Statistiques articles Statistiques Par article, Par famille, Palmarès des ventes (1)
Statistiques articles Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL,
FC+FA+BL+PL+BC
(1)
Statistiques articles Type palmarès Aucun, Plus fortes ventes, Plus faibles ventes (1)
Statistiques articles Nombre palmarès 0, A saisir (1)
Statistiques articles Classement Chiffre d’affaires, Quantités vendues, Marge (1)
Statistiques articles Valorisation Chiffre d’affaires HT, Chiffre d’affaires TTC (1)
Statistiques articles Rupture Aucune, Famille centralisation, Champ statistique
(1)
Statistiques articles Champ statistique de rupture
Liste des champs statistiques articles (1er
champ)
(1)
Statistiques articles Rupture seule Oui, Non (2)
Statistiques articles Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur général (1)
Menu Etat
© Sage 2007 1633
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Statistiques articles / Rupture seule
La liste déroulante de la colonne De propose :
Non : le détail des articles avec les sous-totaux par niveau de rupture seront imprimés.
Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprimés.
Statistiques articles / Gestion nomenclatures commerciales
La liste déroulante de la colonne De propose :
Composé : (valeur par défaut) impression des montants concernant les composés des nomenclatures
commerciales de type Commerciale / Composé.
Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures commerciales
de type Commerciale / Composé et Commerciale / Composant.
Articles/Nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le
chiffre d’affaires concerné.
Statistiques articles / Calcul marge
Ce critère propose de sélectionner sur quelles bases s’effectuera le calcul de la marge :
Prix de revient (valeur par défaut), la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix
de revient.
Statistiques articles Détail énumérés de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Statistiques articles Détail des clients Aucun, Client, Payeur (2)
Statistiques articles Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre,
Semestre, Année
(1)
Statistiques articles Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix d’achat, Prix
d’achat, Coût d’achat, Aucun
(2)
Statistiques articles Gestion nomenclatures
commerciales
Composé, Composant (2)
Statistiques articles Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Articles Hors statistiques Non, Oui, Tous (2)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Familles d’articles Code famille A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Sélection standard Modèle de l’état Standard, Personnalisé (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Etat
© Sage 2007 1634
CMUP, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le CMUP. La marge est déterminée
par la différence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Dernier prix d’achat, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le dernier prix
d’achat de l’article s’il existe sinon c’est le prix d’achat mentionné dans la fiche principale qui est
utilisé.
Prix d’achat : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix d’achat mentionné
dans la fiche principale de l’article.
Coût standard : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le coût standard mentionné
dans le volet «Stock» de l’article. Si aucun coût standard n’est précisé, c’est le CMUP qui est
repris.
Aucun, la marge n’est pas imprimée sur l’état.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Statistiques articles
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1635
Statistiques par familles d’articles (articles)
Etat / Statistiques articles / Statistiques par familles d’articles
Cet état vous permet de constater les statistiques de ventes des articles par familles d’articles.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des statistiques articles
(Statistiques articles par articles) mais en sélectionnant les informations relatives aux statistiques par familles
d’articles.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques par familles d’articles. Voir
le titre «Statistiques par articles (articles)», page 1629 pour les explications concernant ces zones et les
choix offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Statistiques articles par
familles d’articles] de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».
On peut lancer ces trois fonctions à partir de n’importe laquelle des deux autres
en sélectionnant la valeur convenable dans la zone Type d’état.
Menu Etat
© Sage 2007 1636
Palmarès des ventes d’articles
Etat / Statistiques articles / Palmarès des ventes d’articles
Cet état vous permet d’éditer un état donnant le palmarès des ventes des articles les plus élevées ou au contraire
les plus faibles. .
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des statistiques articles
(Statistiques articles par articles) mais en sélectionnant les informations relatives au palmarès des articles.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre de l’activité clients. Voir le titre «Statistiques
par articles (articles)», page 1629 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Palmarès des ventes d’articles]
de la barre verticale « Gestion des articles et stocks ».
Menu Etat
© Sage 2007 1637
Mouvements de stock
Etat / Mouvements de stock
Cette commande permet d’imprimer, par dépôt, les mouvements de stock des articles en entrée et en sortie.
Le titre du document précise le dépôt concerné. Tous les dépôts peuvent être sélectionnés mais les états
s’imprimeront dépôt par dépôt.
Sélection simplifiée - Mouvements de stock
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des mouvements de stock sont les suivantes.
Valorisation
Liste déroulante permettant de valoriser la ligne de document en fonction du :
Prix de revient : le prix de revient unitaire de la ligne selon le suivi de stock de l’article de document
est imprimé.
CMUP : le CMUP de la ligne de document est imprimé.
Classement
Liste déroulante permettant de classer les articles par :
Référence article : les articles sont classés selon leur référence (valeur par défaut) ;
Famille : les articles sont classés selon leur famille de rattachement.
Dépôt
Liste déroulante proposant la liste des dépôts ainsi qu’un item supplémentaire Tous. Il permet l’impression
d’un état pour le dépôt sélectionné ou d’imprimer un état par dépôt recensé.
Date de / à
Zones permettant de définir la période, par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Article de / à
Zones permettant de sélectionner les articles devant faire partie de l’analyse.
Modèle de l’état
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Standard : (valeur par défaut) l’impression se fera avec le modèle de mise en page standard de
l’application ;
Menu Etat
© Sage 2007 1638
Personnalisé : une fenêtre de sélection permettra de choisir un modèle de mise en page paramétré
par l’utilisateur. Les modèles de mise en page comportent l’extension .BGC.
Si le modèle choisi est incompatible avec le type d’état, un message d’erreur s’affichera.
L’impression d’un état personnalisé peut être différée.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Mouvements de stock
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Mouvements de stock Valorisation Prix de revient, CMUP (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Mouvements de stock Classement Référence article, Famille (1)
Dépôts de stock Intitulé A saisir (1)
Mouvements de stock Date Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Mouvements de stock Détail N° série/lot Non, Oui (2)
2. Ci-dessous.
Mouvements de stock Détail des emplacements Non, Oui (2)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Sélection standard Modèle de l’état Standard, Personnalisé (1)
Menu Etat
© Sage 2007 1639
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Mouvements de stock / Détail N° série/lot
Permet d’afficher le détail des numéros de série et de lots pour les articles concernés.
Mouvements de stock / Détail des emplacements
Permet d’afficher le détail des emplacements de stockage.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Mouvements de stock
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1640
Inventaire
Etat / Inventaire
Cette commande permet d’imprimer un état donnant l’inventaire du stock en quantité et en valeur.
Le titre du document imprimé précise la date d’inventaire ainsi que le dépôt concerné. Si vous n’avez pas
spécifié de dépôt, il sera imprimé un état par dépôt avec une totalisation pour tous les dépôts.
Sélection simplifiée - Inventaire
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée de l’inventaire sont les suivantes.
Type d’impression
Cette zone à liste déroulante permet d’indiquer le type d’impression souhaité :
Articles mouvementés : seuls seront pris en compte les articles mouvementés depuis le dernier
transfert de l’inventaire vers un autre programme Sage Gestion commerciale ou vers Sage Saisie
de caisse décentralisée.
Cette option permet l’impression de l’état d’inventaire tel qu’il sera transféré par la fonction
Fichier / Communication site à site.
Tous les articles : (valeur par défaut) tous les articles seront inclus dans l’état imprimé.
Type d’inventaire
Cette zone à liste déroulante permet d’indiquer le type d’inventaire souhaité :
Cumuls de stock : (valeur par défaut) aucune date d’inventaire ne peut être saisie (la zone Date
d’inventaire est estompée). L’impression de l’inventaire utilise les informations enregistrées dans
la fiche article en fonction du choix fait dans la zone Valorisation de cette même fenêtre de sélection.
Stock à la date indiquée : la zone Date d’inventaire est active et permet de saisir une date. Les
valeurs de stock sont calculées par rapport à la date saisie et aux mouvements enregistrés dans les
On peut lancer cette fonction en cliquant sur l’un des boutons [Etat préparatoire]
ou [Livre d’inventaire] de la barre verticale « Gestion des articles
et stocks ».
Le premier lance cette fonction en paramétrant par défaut les zones pour
obtenir un état préparatoire de l’inventaire, le second en paramétrant ces
mêmes zones pour imprimer le livre d’inventaire.
Menu Etat
© Sage 2007 1641
lignes de pièces jusqu’à cette date. Les valeurs imprimées dépendent également du choix fait dans
la zone Valorisation.
Exemple
Un article dont le prix d’achat est de 80.00 (mentionné dans le volet «Fiche principale» de sa fiche article)
dispose des mouvements suivants.
Le Dernier prix d’achat de l’article est donc 90.00 (dernière facture d’achat saisie).
Les valeurs apparaissant dans la fiche article sont les suivantes :
Quantité en stock = 32volet Stock
Valeur du stock = 2352.00volet Stock
Prix d’achat = 80.00volet Fiche principale
Dernier prix d’achat = 90.00volet Stock
Les valeurs imprimées dans l’état d’inventaire en fonction du choix fait dans la zone Valorisation de la présente
commande seront les suivantes :
Valorisation au CMUP
CMUP unitaire =
Valorisation au Dernier prix d’achat
Valeur globale = 90.00 * 32 = 2880.00
Valorisation au Prix d’achat
Valeur globale = 80.00 * 32 = 2560.00
Date d’inventaire
Cette zone n’est pas accessible lorsque la précédente est paramétrée sur Cumuls des stocks.
Le programme reprend par défaut la date système du micro-ordinateur. Cette zone permet la saisie de la
date d’inventaire, seuls les mouvements antérieurs à cette date sont repris pour la détermination des
valeurs de stock.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Date Mouvement Quantité PR unitaire CMUP
Valeur en
stock
01/12/03 FA achat 10 50.00 50.00 500.00
01/12/03 FA achat 12 70.00 70.00 1340.00
01/12/03 FA achat 8 80.00 80.00 1980.00
03/12/03 FA vente 5 66.00 66.00 1650.00
03/12/03 FA vente 3 66.00 66.00 1452.00
05/12/03 FA achat 10 90.00 90.00 2352.00
Quantité CMUP unitaire Valeur globale
32 73.50 2352.00
Quantité Prix unitaire Valeur globale
32 90.00 2880.00
Quantité Prix unitaire Valeur globale
32 80.00 2560.00
2352, 00
32
-------------------- = 73, 50
Menu Etat
© Sage 2007 1642
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
Type d’état
Liste déroulante permettant les choix suivants :
Livre d’inventaire (valeur par défaut) : état d’inventaire classique.
Etat préparatoire : cet état ne comporte aucune valorisation du stock et remplace les colonnes PR
unitaire et PR global par deux autres colonnes Qtés relevées et Ecart vides de toute information.
Ces colonnes sont destinées à être remplies manuellement pour faciliter vos opérations d’inventaire.
Récapitulation
Liste déroulante permettant d’imprimer la récapitulation de l’inventaire selon les critères suivants :
Aucune : l’impression de l’inventaire ne sera pas suivie par l’impression de la récapitulation.
Par famille : l’impression de l’inventaire sera suivie de l’impression de la récapitulation de
l’inventaire par famille.
Par compte : l’impression de l’inventaire sera suivie de l’impression de la récapitulation de
l’inventaire par compte (comptes enregistrés pour les catégories comptables de stock).
Par catégorie produit : l’impression de l’inventaire sera suivie de l’impression de la récapitulation
de l’inventaire par catégorie de produit.
Toutes : l’impression de l’inventaire sera suivie de l’impression des 3 récapitulations.
Valorisation
Liste déroulante permettant de valoriser le stock.
Prix de revient : la valeur du stock sera déterminée selon le prix de revient de l’article (valeur par
défaut).
CMUP : la valeur du stock est déterminée selon la méthode de suivi CMUP, le seul utilisable dans
cette version du programme. L’état imprimé mentionnera les informations suivantes :
Quantité : celle du volet «Stock» de la fiche article,
Valeur : valeur du stock mentionnée dans ce même volet,
PR unitaire : prix de revient défini comme :
Dernier prix d’achat : la valeur du stock est déterminée selon les quantités en stock multipliées
par le dernier prix d’achat de l’article. L’état imprimé mentionnera les informations suivantes :
Quantité : celle du volet «Stock» de la fiche article,
Valeur globale : Dernier prix d’achat (mentionné dans ce même volet) * Quantité en stock,
Prix unitaire : défini comme :
Prix d’achat : la valeur du stock est déterminée selon les quantités en stock multipliées par le prix
d’achat mentionné dans le volet «Fiche principale» de l’article. L’état imprimé mentionnera les
informations suivantes :
Quantité : celle du volet «Stock» de la fiche article,
Valeur globale : Prix d’achat de l’article (enregistré dans le volet «Fiche principale» de la
fiche article) * Quantité en stock,
Prix unitaire : défini comme :
Coût standard : la valeur du stock est déterminée selon les quantités en stock multipliées par le
coût standard mentionné dans le volet «Stock» de l’article. L’état imprimé mentionnera les informations
suivantes :
Quantités en stock : celle du volet «Stock» de la fiche article,
Coût standard : valeur mentionnée dans le volet «Stock» de la fiche article,
Valeur globale : définie comme quantité en stock * coût standard.
Valeur du stock
Quantité en stock
-----------------------------------------
Valeur globale
Quantité en stock
-----------------------------------------
Valeur globale
Quantité en stock
-----------------------------------------
Menu Etat
© Sage 2007 1643
Voir l’exemple donné pour la zone Type d’inventaire.
Classement
Liste déroulante permettant de classer l’impression de l’inventaire.
Article : l’impression de l’inventaire est classée par référence article.
Famille : l’impression de l’inventaire est classée par famille.
Catégorie de produit : l’impression de l’inventaire est classée par catégorie de produit.
Fournisseur principal : l’impression de l’inventaire est classée par fournisseur principal.
Emplacement de stockage : l’impression de l’inventaire est classée par code emplacement de stockage
puis par référence article. S’il existe plusieurs emplacements, le tri sera réalisé par rapport au
premier emplacement.
Zone : classement par zone de stockage puis par code emplacement puis par référence article.
Unité inventaire
Zone permettant la sélection de l’unité d’impression de l’inventaire pour les articles à conditionnement :
Unité de vente : impression des quantités en unité de vente (volet «Fiche principale» de l’article),
Conditionnement stock : impression des quantités en unité d’affichage des valeurs de stock (volet
«Stock» de la fiche article).
Dépôt
Liste déroulante proposant la liste des dépôts ainsi qu’un item supplémentaire Tous. Elle permet l’impression
d’un état pour le dépôt sélectionné ou d’imprimer un état par dépôt recensé.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Détail N° de série
Liste déroulante permettant l’impression des numéros de série et/ou de lots. La liste déroulante propose les
choix suivants :
Aucun : le détail des numéros de série et des numéros de lot en stock n’est pas imprimé.
N° de série : le détail des numéros de série en stock est imprimé.
N° de lot : le détail des numéros de lot en stock est imprimé.
Les deux : le détail des numéros de série et des numéros de lot en stock est imprimé.
Article de / à
Zones permettant de sélectionner un ensemble d’articles. Par défaut tous sont pris en compte.
Détail des emplacements
Boîte à cocher permettant d’obtenir le détail des articles par emplacements si la gestion des emplacements
est utilisée.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Menu Etat
© Sage 2007 1644
Format de sélection - Inventaire
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Inventaire Type d’impression Articles mouvementés, Tous les articles (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Inventaire Type d’état Livre d’inventaire, Etat préparatoire (1)
Inventaire Type d’inventaire Cumuls des stocks, Stock à la date indiquée (1)
Inventaire Date d’inventaire Date du jour, A saisir (1)
Inventaire Récapitulation Aucune, Par famille, Par compte, Par catégorie
produit, Toutes
(1)
Inventaire Valorisation Prix de revient, CMUP, Dernier prix achat, Prix
d’achat
(1)
Inventaire Classement Article, Famille, Catégorie produit, Fournisseur
principal, Emplacement de stockage, Zone
(1)
Dépôts de stock Intitulé A saisir (1)
Inventaire Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Inventaire Détail N° Série Aucun, N° Série, N° Lot, Les deux (1)
Inventaire Détail des emplacements Oui, Non (1)
Inventaire Unité d’inventaire Unité de vente, Conditionnement stock (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Inventaire Stock Qté positif Oui, Non (2)
2. Ci-dessous.
Inventaire Stock Qté négatif Oui, Non (2)
Inventaire Stock Qté nul Oui, Non (2)
Inventaire Une page par dépôt Oui, Non (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1645
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Inventaire / Stock Qté positif
Retient ou non les articles dont les quantités en stock sont positives.
Inventaire / Stock Qté négatif
Retient ou non les articles dont les quantités en stock sont négatives (si les stocks négatifs ont été autorisés).
Inventaire / Stock Qté nul
Retient ou non les articles dont les quantités en stock sont nulles.
Inventaire / Une page par dépôt
Effectue, ou non, un saut de page entre chaque dépôt.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Inventaire
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1646
Cadencier de livraison
Etat / Cadencier de livraison
Cette commande permet d’imprimer un état prévisionnel des livraisons clients et fournisseurs à venir en
fonction des dates de livraison saisies dans les lignes des bons de commande de ventes et d’achats uniquement.
Sélection simplifiée - Cadencier de livraison
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Domaine
Liste déroulante proposant :
Les deux : les bons de commande des ventes et des achats sont pris en compte lors de l’impression.
Cet état permet d’effectuer une gestion prévisionnelle des stocks.
Ventes : seuls les bons de commande des ventes sont pris en compte lors de l’impression du cadencier
de livraison.
Achats : seuls les bons de commande des achats sont pris en compte lors de l’impression du cadencier
de livraison.
Détail des tiers
Case à cocher permettant de mentionner ou non les numéros de tiers et les numéros de pièces des bons de
commande concernés.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Dépôt
Liste déroulante proposant la liste des dépôts et un item supplémentaire Tous.
Tous : l’impression reprend toutes les lignes de documents quelque soit le dépôt, une rupture par
article et par dépôt est effectuée. Valeur par défaut.
Intitulé d’un dépôt : l’impression ne reprend que les lignes des bons de commande se rapportant à
ce dépôt.
Menu Etat
© Sage 2007 1647
Date de livraison de / à
Zones permettant de définir la période de livraison retenue. Cette période doit être exprimée selon le format
défini dans le volet «A propos de votre société / Commercial».
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Article de / à
Zones permettant de sélectionner les articles devant être imprimés sur l’état.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Cadencier de livraison
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Cadencier de livraison Domaine Les deux, Ventes, Achats (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Cadencier de livraison Détail tiers Non, Oui (1)
Cadencier de livraison Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Les deux (1)
Dépôts de stock Intitulé A saisir (1)
Document ligne Date de livraison A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Menu Etat
© Sage 2007 1648
Impression dans un fichier - Cadencier de livraison
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1649
Statistiques collaborateurs
Etat / Statistiques collaborateurs
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à des fonctions permettant d’imprimer un
état permettant de connaître les articles vendus par représentant ou les articles achetés par un acheteur sur
une période donnée.
Dans les versions précédentes du programme, cette fonction s’appelait Statistiques représentant.
Trois états peuvent être obtenus à partir de cette commande :
des statistiques collaborateurs par tiers : «Statistiques par tiers», page 1650,
des statistiques représentants par articles : «Statistiques par articles», page 1655,
des statistiques représentants par famille d’articles : «Statistiques par familles d’articles»,
page 1656.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir des fonctions listées ci-dessus. Ils peuvent être également
obtenus à partir de la zone Type d’état présente dans chacune des fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Menu Etat
© Sage 2007 1650
Statistiques par tiers
Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par tiers
Les statistiques des collaborateurs (représentants ou acheteurs) : chiffre d’affaires, taux de remise ou marge
dégagée, sont détaillées par client dans le cas des représentants ou par fournisseur dans le cas des acheteurs.
Sélection simplifiée - Statistiques par tiers
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer :
Par tiers : le chiffre d’affaires, le taux de remise et la marge dégagés par le représentant ou par
l’acheteur sont décomposés par client ou par fournisseur. Valeur par défaut.
Par article : le chiffre d’affaires, le taux de remise et la marge dégagés par le représentant sont
décomposés par article.
Par famille : le chiffre d’affaires, le taux de remise et la marge dégagés par le représentant sont
décomposés par famille.
Domaine
Permet de sélectionner le domaine de données à prendre en compte sur l’état statistique à imprimer :
Ventes + achats : les valeurs imprimées tiennent compte des lignes de vente et d’achat. Cette
option est utile dans le cas où un même collaborateur est vendeur et acheteur.
Ventes : (valeur par défaut) les valeurs imprimées sont obtenues à partir des données de vente uniquement.
Achats : les valeurs imprimées sont obtenues à partir des données d’achat uniquement
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à prendre en compte en fonction du choix fait
dans la zone précédente Domaine.
Si le choix fait est Ventes, elle propose :
Tous : (valeur par défaut) tous les types de document répondant à la sélection sont imprimés.
Devis : seuls les devis répondant à la sélection sont pris en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande répondant à la sélection sont pris en compte.
Préparation de livraison : seules les préparations de livraison répondant à la sélection sont prises
en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison répondant à la sélection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour répondant à la sélection sont pris en compte.
Menu Etat
© Sage 2007 1651
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier répondant à la sélection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures répondant à la sélection sont prises en compte.
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées répondant à la sélection sont prises en
compte.
Si le choix fait est Achats, elle propose :
Tous : (valeur par défaut) tous les types de document répondant à la sélection sont imprimés.
Préparation de commande : seules les préparations de commande répondant à la sélection sont
prises en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande répondant à la sélection sont pris en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison répondant à la sélection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour répondant à la sélection sont pris en compte.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier répondant à la sélection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures répondant à la sélection sont prises en compte.
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées répondant à la sélection sont prises en
compte.
Si le choix fait est Ventes + Achats, elle propose :
Tous : (valeur par défaut) tous les types de document répondant à la sélection sont imprimés.
FC : seules les factures comptabilisées de ventes et d’achats répondant à la sélection sont prises en
compte.
FC + FA : seules les factures et factures comptabilisées d’achat et de vente répondant à la sélection
sont prises en compte.
FC + FA + BL : seuls les factures et factures comptabilisées ainsi que les bons de livraison d’achat
et de vente répondant à la sélection sont pris en compte.
FC + FA + BL + BC : seuls les factures et factures comptabilisées ainsi que les bons de livraison et
les bons de commande d’achat et de vente répondant à la sélection sont pris en compte.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Valeur relative
Liste déroulante proposant le choix suivant :
Aucune : (valeur par défaut) les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et %
marge sur marge totale ne sont pas imprimées.
Sur rupture : les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et % marge sur marge
totale sont calculées par rapport au sous total de la rupture (total du collaborateur).
Sur général : les colonnes % chiffre d’affaires sur chiffre d’affaires total et % marge sur marge
totale sont calculées par rapport au total général de l’impression.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner la période à prendre en compte pour l’impression.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Menu Etat
© Sage 2007 1652
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° Pièce de / à
Zones permettant de sélectionner les numéros de pièces à prendre en compte pour l’impression.
Collaborateur de / à
Zones permettant de sélectionner les collaborateurs, représentants ou acheteurs.
Modèle de l’état
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Standard : (valeur par défaut) l’impression se fera avec le modèle de mise en page standard de
l’application ;
Personnalisé : une fenêtre de sélection permettra de choisir un modèle de mise en page paramétré
par l’utilisateur. Les modèles de mise en page comportent l’extension .BGC.
Si le modèle choisi est incompatible avec le type d’état, un message d’erreur s’affichera.
L’impression d’un état personnalisé peut être différée.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans les statistiques représentants.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Statistiques par tiers
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Statistiques collaborateurs Type d’état Par client, Par article, Par famille (1)
Statistiques collaborateurs Domaine Vantes + Achats, Ventes, Achats (1)
Menu Etat
© Sage 2007 1653
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Statistiques collaborateurs / Calcul marge
Ce critère propose de sélectionner sur quelles bases s’effectuera le calcul de la marge :
Prix de revient (valeur par défaut), la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix
de revient.
CMUP, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le CMUP. La marge est déterminée
par la différence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.
Dernier prix d’achat, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le dernier prix
d’achat de l’article s’il existe sinon c’est le prix d’achat mentionné dans la fiche principale qui est
utilisé.
Coût standard : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le coût standard mentionné
dans le volet « Stock » de l’article. Si aucun coût standard n’est précisé, c’est le CMUP qui
est repris.
Prix d’achat, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix d’achat de l’article
mentionné dans la fiche principale.
Aucun, la marge n’est pas imprimée sur l’état. A la place, l’état proposera une colonne Qtés vendues
qui n’est pas imprimée dans les trois choix précédents.
Articles/Nomenclatures / Hors statistique
La liste déroulante de la colonne De propose :
Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document. Valeur par défaut.
Statistiques collaborateurs Gestion payeurs Oui, Non (2)
Statistiques collaborateurs Documents Fonction du choix fait dans la zone Domaine.
Voir les explications données dans la fenêtre
de sélection simplifiée
(1)
Statistiques collaborateurs Détail énumérés de gamme Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Statistiques collaborateurs Impression valeur relative Aucune, Sur rupture, Sur général (1)
Statistiques collaborateurs Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non (2)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Document vente en-tête N° de pièce A saisir (1)
Collaborateurs Nom A saisir (1)
Statistiques collaborateurs Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix d’achat,
Coût standard, Prix d’achat, Aucun
(2)
Statistiques collaborateurs Détail des pièces Oui, Non (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Sélection standard Modèle de l’état Standard, Personnalisé (1)
Document vente entête /
Document achat entête
Type Tous, liste des pièces disponibles (2)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Etat
© Sage 2007 1654
Oui : seuls les articles dont l’option Hors statistique est cochée seront pris en compte dans le chiffre
d’affaires concerné.
Non : les articles dont l’option Hors statistique est cochée ne seront pas pris en compte dans le
chiffre d’affaires concerné.
Statistiques collaborateur / Détail des pièces
Liste déroulante permettant les choix suivants :
Oui : le détail des pièces est imprimé comme dans les exemples ci-dessous.
Non (valeur par défaut) : ne donne aucun détail des pièces. Etat identique à celui des versions précédentes.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Document vente entête ou Document achat entête / Type
Cette ligne de critère permet de sélectionner un type de pièce particulier. Elle prend par défaut le domaine
enregistré dans le format de sélection simplifiée. Elle n’est pas disponible dans le cas où le choix Ventes +
achats a été fait dans la zone Domaine de la sélection simplifiée (choix Tous par défaut dans ce cas).
Si le domaine est Ventes, elle propose les choix suivants :
Tous (valeur par défaut),
Devis,
Bon de commande,
Préparation de livraison,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture,
Facture comptabilisée,
Document compacté.
Si le domaine est Achats, elle propose les choix suivants :
Tous (valeur par défaut),
Préparation de commande,
Bon de commande,
Bon de livraison,
Bon de retour,
Bon d’avoir financier,
Facture,
Facture comptabilisée,
Document compacté.
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1655
Statistiques par articles
Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par articles
Les statistiques des collaborateurs (représentants ou acheteurs) : chiffre d’affaires, taux de remise ou marge
dégagée, sont détaillées par articles.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des statistiques collaborateurs
par tiers mais en sélectionnant les informations relatives aux statistiques par articles.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques collaborateurs par tiers.
Voir le titre «Statistiques par tiers», page 1650 pour les explications concernant ces zones et les choix
offerts.
Menu Etat
© Sage 2007 1656
Statistiques par familles d’articles
Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par familles d’articles
Les statistiques des collaborateurs (représentants ou acheteurs) : chiffre d’affaires, taux de remise ou marge
dégagée, sont détaillées par familles d’articles.
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des statistiques collaborateurs
par tiers mais en sélectionnant les informations relatives aux statistiques par familles d’articles.
Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques collaborateurs par tiers.
Voir le titre «Statistiques par tiers», page 1650 pour les explications concernant ces zones et les choix
offerts.
Menu Etat
© Sage 2007 1657
Commissions représentants
Etat / Commissions représentants
Cette commande permet d’imprimer un état calculant la commission due aux représentants en fonction de
leurs résultats et de leur(s) barème(s) de commission.
Sélection simplifiée - Commissions représentants
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des commissions représentants sont les suivantes :
Détail commission
Liste déroulante permettant l’impression du calcul de la commission avec le détail du chiffre d’affaires
réalisé par article et / ou par client.
Aucun : le calcul de la commission est imprimé sans détail.
Article : le calcul de la commission est imprimé avec le détail du chiffre d’affaires réalisé par article.
Client : le calcul de la commission est imprimé avec le détail du chiffre d’affaires réalisé par client.
Client/article : le calcul de la commission est imprimé avec le détail du chiffre d’affaires réalisé
par article et par client. Valeur par défaut.
Client/document : le calcul de la commission est imprimé avec le détail du chiffre d’affaires réalisé
par article et par document.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Barème de / à
Zones de 35 caractères alphanumériques, permettant de sélectionner un ensemble de barèmes de commissionnement.
Par défaut tous sont pris en compte. Seules les commissions correspondant aux barèmes sélectionnés
seront calculées.
Représentant de / à
Zones de 35 caractères alphanumériques, permettant de sélectionner les représentants.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner la période à prendre en compte pour l’impression.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° pièce de / à
Zones permettant de sélectionner les numéro de pièces des documents à prendre en compte pour le calcul
des commissions.
Menu Etat
© Sage 2007 1658
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans les commissions représentants.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Commissions représentants
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Commission représentants Détail commissions Aucune, Article, Client, Client/article, Client/
document
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Commission représentants Gestion nomenclature commerciale
Composé, Composant (2)
2. Ci-dessous.
Commission représentants Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Document vente en-tête N° de pièce A saisir (1)
Représentants Nom A saisir (1)
Représentants Barème A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1659
Commissions représentants / Gestion nomenclatures commerciales
La liste déroulante de la colonne De propose :
Composé : (valeur par défaut) impression des montants concernant les composés des nomenclatures
commerciales de type Commerciale / Composé.
Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures commerciales
de type Commerciale / Composé et Commerciale / Composant.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Commissions représentants
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1660
Tableau de bord
Etat / Tableau de bord
Cette commande permet d’imprimer un document donnant l’état de santé de votre gestion.
Le format du document imprimé est fixe. Il donne, sur deux périodes comparatives à paramétrer, les diverses
informations listées ci-dessous. Pour chaque valeur (de la période étudiée ou de celle de comparaison) une
colonne précise le pourcentage par rapport au chiffre d’affaires exprimé en base 100.
Une colonne donne le pourcentage de variation entre les informations comparées. Cette comparaison peut
porter, au choix, sur les périodes sélectionnées (si elles sont comparables, c’est-à-dire de même durée).
Cet état ne prend en compte que les factures et les factures comptabilisées des ventes.
Sélection simplifiée - Tableau de bord
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner la période. Par défaut le programme reprend l’année civile correspondant
à la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Comparaison de / à
Zones permettant de sélectionner la période qui sera comparée à la période indiquée précédemment.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
N° client de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant de définir la fourchette des numéros client à prendre
en considération pour l’impression de l’état.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans le tableau de bord.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Menu Etat
© Sage 2007 1661
Format de sélection - Tableau de bord
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Tableau de bord
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Tableau de bord Date Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Tableau de bord Date de comparaison Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Tableau de bord Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Etat
© Sage 2007 1662
Journaux comptables
Etat / Journaux comptables
Cette commande permet d’imprimer les journaux de vente et / ou d’achat, les journaux analytiques et les
journaux de règlements ainsi que les journaux des engagements de vente et d’achat.
Les états que permet d’imprimer cette commande sont le reflet exact des écritures passées par la commande
Mise à jour de la comptabilité. Il est donc conseillé de les imprimer et de les examiner avant de lancer cette
mise à jour.
Sélection simplifiée - Journaux comptables
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des journaux comptables sont les suivantes :
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection des états comptables :
Factures des ventes : (valeur par défaut) permet l’impression des états relatifs au journal des ventes.
Factures des achats : permet l’impression des états relatifs au journal des achats.
Règlements clients : permet l’impression des états relatifs au journal des règlements des ventes.
Règlements fournisseurs : permet l’impression des états relatifs au journal des règlements des
achats.
Engagements des ventes : permet l’impression des états relatifs au journal des engagements ventes.
Les engagements des ventes comptabilisent les écritures des pièces suivantes :
Bons de commande,
Préparations de livraison,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons d’avoir financiers.
Engagements des achats : permet l’impression des états relatifs au journal des engagements
achats. Les engagements des achats comptabilisent les écritures des pièces suivantes :
Bons de commande,
Bons de livraison,
Bons de retour,
Bons d’avoir financiers.
Journal comptable
Liste déroulante proposant le choix suivant :
Oui : permet l’impression du journal comptable sélectionné. Valeur par défaut.
Non : aucun journal comptable ne sera imprimé.
Menu Etat
© Sage 2007 1663
Journal analytique
Liste déroulante permettant d’imprimer le journal analytique correspondant au plan désigné en ventilation
des fiches articles et / ou désigné en ventilation des affaires. La liste déroulante propose :
Aucun : aucun journal analytique ne sera imprimé. Valeur par défaut.
Article : permet l’impression du journal analytique correspondant au plan analytique désigné pour
la ventilation des fiches articles.
Affaire : permet l’impression du journal analytique correspondant au plan analytique désigné pour
les affaires.
IFRS : permet l’impression du journal analytique correspondant au plan analytique IFRS
Tous : permet l’impression de tous les journaux analytiques cités précédemment.
Récapitulation
Liste déroulante permettant d’imprimer l’état récapitulatif des taxes sur le chiffre d’affaires et / ou l’état
centralisateur. Elle propose :
Aucune : aucune récapitulation sera imprimée.
Chiffre d’affaires : permet l’impression de l’état récapitulatif des taxes sur le chiffre d’affaires.
Centralisation : permet l’impression de l’état centralisateur.
Les deux : permet l’impression de l’état récapitulatif des taxes sur le chiffre d’affaires et de l’état
centralisateur.
Dans le cas des journaux des ventes la valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés
dans l’en-tête des pièces et non ceux enregistrés dans les lignes de document.
Souche
Liste déroulante proposant toutes les souches ainsi qu’un item supplémentaire Toutes (valeur par défaut).
Toutes : l’impression reprend toutes les pièces sélectionnées quelle que soit leur souche.
Intitulé de la souche : l’impression ne reprend que les pièces se rapportant à cette souche.
Etat des pièces
Liste déroulante permettant de prendre en compte, lors des impressions, soit les pièces comptabilisées, soit
les pièces non comptabilisées.
Non comptabilisé : seuls les factures et les règlements non comptabilisés sont pris en compte lors
de l’impression. Valeur par défaut. Les pièces affichées correspondent au dernier statut du circuit de
validation.
Comptabilisé : seuls les factures et les règlements comptabilisés sont pris en compte lors de
l’impression.
Catégorie comptable
Liste déroulante proposant toutes les catégories comptables ainsi qu’un item supplémentaire Toutes
(valeur par défaut).
Toutes : les différents journaux imprimés reprennent l’ensemble des pièces quelle que soit la catégorie
comptable du tiers.
Intitulé de la catégorie comptable : l’impression ne reprend que les pièces mentionnant cette catégorie
comptable dans l’en-tête du document.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner la période à prendre en compte pour l’impression. Par défaut, le programme
reprend l’année civile correspondant à la date du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° Pièce de / à
Zones permettant la fourchette des pièces à prendre en compte pour l’impression de l’état. Par défaut le
programme reprend tous les numéros de pièces.
Menu Etat
© Sage 2007 1664
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Journaux comptables
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Journaux comptables Domaine Factures des ventes, Factures des achats,
Règlements clients, Règlements fournisseurs
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Journaux comptables Journal Oui, Non (1)
Journaux comptables Journal analytique Aucun, Article, Affaire, IFRS, Tous (1)
Journaux comptables Récapitulation Aucune, Chiffre d’affaires, Centralisation, Les
deux
(1)
Journaux comptables Souche Toutes, Liste des souches (1)
Journaux comptables Etat des pièces Non comptabilisé, Comptabilisé (1)
Journaux comptables Catégorie comptable Toutes, Liste des catégories (1)
Journaux comptables Date Exercice correspondant à la date système, A
saisir
(1)
Journaux comptables N° de pièce A saisir (1)
Journaux comptables Tiers A saisir (2)
2. Ci-dessous.
Journaux comptables Payeur/encaisseur A saisir (2)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue comptable, Liste des devises (2)
Document vente entête Statut Tous, Saisi, Confirmé, Statut 3 (2)
Menu Etat
© Sage 2007 1665
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Journaux comptables / Tiers
Les zones De et à permettent de sélectionner les tiers à prendre en compte pour l’impression de l’état, par
défaut le programme reprend tous les tiers.
Journaux comptables / Payeur/Encaisseur
Les zones De et à permettent de sélectionner les tiers payeurs / encaisseurs à prendre en compte pour
l’impression de l’état, par défaut le programme reprend tous les tiers.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue comptable enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Document vente en-tête / Statut
Selon la sélection faite dans la fenêtre de sélection simplifiée, ce critère portera sur l’en-tête des documents
de vente ou sur ceux d’achat.
Ce critère permet d’effectuer des sélections d’écritures en rapport avec le statut des documents des ventes
correspondants :
Tous : la sélection s’effectuera quel que soit le statut du document.
Saisi : la sélection ne portera que sur les écritures comptables des factures dont le statut est Saisi.
Confirmé : la sélection ne portera que sur les écritures comptables des factures dont le statut est
Confirmé.
Statut 3 : (valeur par défaut) seules apparaîtront les écritures comptables correspondant au troisième
statut des factures. Rappelons que ce statut peut être A comptabiliser ou Comptabilisé suivant
le type de facture comptabilisé ou non.
Impression dans un fichier - Journaux comptables
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1666
Etats libres
Etat / Etats libres
Cette commande permet les impressions diverses listées ci-dessous. Elle donne accès à un menu hiérarchique
qui permet d’imprimer :
les étiquettes de colisage : «Etiquettes de colisage», page 1667,
les relevés de factures : «Relevés de factures», page 1671,
la liste des documents : «Liste de documents», page 1675,
les traites en continu : «Traites en continu», page 1678,
les relevés d’échéances : «Relevés d’échéances», page 1681,
les étiquettes et les mailings tiers : «Etiquettes et mailing tiers», page 1685,
la liste des tiers : «Liste de tiers», page 1688,
les étiquettes articles : «Etiquettes articles», page 1691,
la liste des articles : «Liste d’articles», page 1696.
Les états imprimés par cette commande font appel à des modèles de mise en page pouvant être définis et
paramétrés par l’utilisateur (à l’aide de la commande Fichier / Mise en page).
Voir le «Manuel de la gamme».
Certains de ces états peuvent être envoyés par e-mail via Internet. Il s’agit des états :
étiquettes et mailings tiers,
relevés d’échéances,
relevés de factures.
Menu Etat
© Sage 2007 1667
Etiquettes de colisage
Etat / Etats libres / Etiquettes de colisage
Cette commande permet d’imprimer les étiquettes d’expédition à apposer sur les différents colis.
Le nombre d’étiquettes imprimées est fonction de la valeur inscrite dans la zone colisage renseignée dans
l’en-tête des documents considérés. La mise en page des étiquettes peut être modifiée par l’utilisateur par
le biais de la commande Fichier / Mise en page.
Sélection simplifiée - Etiquettes de colisage
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Domaine
Liste déroulante offrant le choix entre :
Ventes : les informations imprimées sur les étiquettes seront tirées des fichiers propres aux ventes.
Achats : les informations imprimées sur les étiquettes seront tirées des fichiers propres aux achats.
Stocks : les informations imprimées sur les étiquettes seront tirées des fichiers propres aux stocks.
Si vous utilisez un modèle de mise en page qui ne contienne pas d’objets correspondant au domaine sélectionné
ici, aucune étiquette ne sera imprimée.
Type d’état
Liste déroulante permettant de choisir entre :
En-tête : le programme imprime autant d’étiquettes qu’indiqué dans la zone Colisage de l’en-tête
du document. Cette option permet d’imprimer l’ensemble des informations de l’en-tête ou du client.
Quantité ligne : le programme imprime autant d’étiquettes qu’indiqué dans la colonne Quantité de
la ligne du document. Cette option permet d’imprimer l’ensemble des informations de la ligne ou
de l’article.
Quantité colisée ligne : le programme imprime autant d’étiquettes qu’indiqué dans la colonne
Quantité colisée de la ligne du document. Cette option permet d’imprimer l’ensemble des informations
de la ligne ou de l’article.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à partir desquels les informations mentionnées
lors de l’impression des étiquettes seront extraites. En fonction du choix fait dans la zone Domaine, elle
affiche :
Domaine paramétré sur Ventes :
Tous : tous les types de document conformes à la sélection sont pris en compte.
Devis : seuls les devis conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande conformes à la sélection sont pris en
compte.
Menu Etat
© Sage 2007 1668
Préparation de livraison : seules les préparations de livraison conformes à la sélection sont
prises en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier conformes à la sélection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures conformes à la sélection sont prises en compte.
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées conformes à la sélection sont prises
en compte.
Document compacté : seuls les documents compactés conformes à la sélection sont pris en
compte.
Domaine paramétré sur Achats :
Tous : tous les types de document conformes à la sélection sont pris en compte.
Préparation de commande : seules les préparations de commande conformes à la sélection
sont prises en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande conformes à la sélection sont pris en
compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier conformes à la sélection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures conformes à la sélection sont prises en compte.
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées conformes à la sélection sont prises
en compte.
Document compacté : seuls les documents compactés conformes à la sélection sont pris en
compte.
Domaine paramétré sur Stocks :
Tous : tous les types de document conformes à la sélection sont pris en compte.
Mouvements d’entrée : seuls les mouvements d’entrée conformes à la sélection sont pris en
compte.
Mouvements de sortie : seuls les mouvements de sortie conformes à la sélection sont pris
en compte.
Dépréciation du stock : seuls les bons de dépréciation du stock conformes à la sélection
sont pris en compte.
Virement de dépôt à dépôt : seuls les virements de dépôt à dépôt conformes à la sélection
sont pris en compte.
Préparation de fabrication : seules les préparations de fabrication conformes à la sélection
sont prises en compte.
Ordre de fabrication : seuls les ordres de fabrication conformes à la sélection sont pris en
compte.
Bon de fabrication : seuls les bons de fabrication conformes à la sélection sont pris en
compte.
Document compacté : seuls les documents compactés conformes à la sélection sont pris en
compte.
Date de / à
Zones permettant de définir la période, par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Menu Etat
© Sage 2007 1669
N° Pièce de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant la sélection d’une fourchette de numéro de pièce, par
défaut tous les numéros de pièces sont pris en compte.
N° Tiers de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de clients pour le domaine
vente ou d'un ensemble de fournisseurs pour le domaine achat, par défaut tous les clients / fournisseurs
sont pris en compte.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Etiquettes de colisage
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Etiquettes de colisage Domaine Ventes, Achats, Stocks (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Etiquettes de colisage Type d’état Entête, Quantité ligne, Quantité colisée ligne (1)
Etiquettes de colisage Catégories tarifaires Liste des catégories tarifaires (2)
Document vente/achat/
stock en-tête
Type Tous, Liste des documents en fonction du
domaine sélectionné
(1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente/achat/
stock en-tête
N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Etat
© Sage 2007 1670
Les lignes de critère proposant les champs des fichiers Document en-tête se positionnent automatiquement
sur le Domaine choisi si ce choix est fait dans la fenêtre de sélection simplifiée avant d’ouvrir le format
de sélection. Si le Domaine est modifié dans le format de sélection, cet automatisme ne se produit pas et il
est nécessaire de modifier manuellement les critères sous peine de ne rien obtenir lors de l’impression.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Etiquettes de colisage / Catégories tarifaires
Ce critère permet de sélectionner une catégorie tarifaire parmi celles enregistrées dans les options de
l’entreprise.
Voir l’option «Catégorie tarifaire», page 132.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « Options » de la commande A
propos de votre société en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le
volet « Initialisation » de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui
sera proposée par défaut.
Impression dans un fichier - Etiquettes de colisage
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1671
Relevés de factures
Etat / Etats libres / Relevé de factures
Cette commande permet d’imprimer un relevé de documents à l’intention d’un tiers.
Le programme imprime automatiquement une page par tiers. La présentation de l’état et son contenu peuvent
être modifiés par l’utilisateur.
Cette commande n’est pas réservée à l’impression des seules factures. En fait tous les documents des
achats ou des ventes peuvent être sélectionnés et leur liste imprimée.
Sélection simplifiée - Relevés de factures
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des relevés de facture sont les suivantes.
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection du type de relevés :
Client : permet l’impression des relevés clients (valeur par défaut).
Fournisseur : permet l’impression des relevés fournisseurs
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner le destinataire de l’état :
Relevé Tiers : (valeur par défaut) un relevé par tiers listant tous les documents émis à l’intention du
tiers est imprimé.
Relevé Payeur / encaisseur : un relevé par tiers listant tous les documents mentionnant le tiers en
tant que tiers livré ou en tant que tiers payeur / encaisseur est imprimé.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à imprimer.
Tous : tous les types de document conformes à la sélection sont pris en compte. Valeur par défaut.
Devis / Préparation de commande : seuls les devis, dans le cas des clients, ou les préparations de
commande, dans le cas des fournisseurs, conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande conformes à la sélection sont pris en compte.
Préparation de livraison : seules les préparations de livraison, dans le cas des clients, conformes à
la sélection sont prises en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier conformes à la sélection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures conformes à la sélection sont prises en compte.
Menu Etat
© Sage 2007 1672
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées conformes à la sélection sont prises en
compte.
Document compacté : seuls les documents compactés conformes à la sélection sont pris en
compte.
Relevés de facture / Classement
La liste déroulante de la colonne De permettant de déterminer l’ordre de classement des documents :
Tiers : les documents figurant sur le relevé sont classés par tiers, par date et par numéro de pièce.
Date : les documents figurant sur le relevé sont classés par date, par numéro de pièce, et par tiers.
Ce classement n’est pris en compte que si type d’état est placé sur Relevé payeur / encaisseur.
N° Pièce : les documents figurant sur le relevé sont classés par numéro de pièce, par date et par
tiers. Ce classement n’est pris en compte que si type d’état est placé sur Relevé payeur / encaisseur.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Aucune date n’est proposée par défaut
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° Pièce de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant la sélection d’une fourchette de numéros de pièce à
prendre en compte pour la sélection. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
N° Tiers de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de tiers clients ou fournisseurs
selon le Domaine sélectionné. Par défaut tous les tiers sont pris en compte.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Payeur de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de tiers payeurs ou encaisseurs
selon le Domaine sélectionné. Par défaut tous les tiers sont pris en compte.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Relevés de factures
Menu Etat
© Sage 2007 1673
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les fichiers concernés sont Document vente en-tête dans le cas où le domaine précisé est Clients, et sur
Document achat en-tête s’il porte sur Fournisseurs. Pour que le programme prenne en compte les
fichiers corrects, il est nécessaire que la sélection du Domaine ait été faite dans la fenêtre de sélection simplifiée
avant d’ouvrir le format de sélection. Dans le même ordre d’idée, la sélection peut se faire sur les
tiers payeurs dans le cas des clients et sur les tiers encaisseurs dans le cas des fournisseurs. Si le domaine
est modifié dans le format de sélection, il est nécessaire de modifier manuellement les fichiers en conséquence.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Document vente en-tête / Payeur ou Document achat en-tête / Encaisseur
Permet de sélectionner les relevés à éditer en fonction du tiers payeur dans le cas des ventes ou du tiers
encaisseur dans le cas des achats. Voir la remarque ci-dessus.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Relevés de factures Domaine Client, Fournisseur (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Relevés de factures Type d’état Relevé Tiers, Relevé Payeur/encaisseur (1)
Relevés de factures Documents Tous, Devis ou Préparation de commande, Bon
de commande, Préparation de livraison, Bon de
livraison, Bon de retour, Bon d’avoir financier,
Facture, Facture comptabilisée, Document compacté
(1)
Relevés de factures Classement Tiers, Date, N° de Pièce (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente/achat entête
N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Document vente/achat entête
Payeur/Encaisseur A saisir (2)
2. Ci-dessous.
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Menu Etat
© Sage 2007 1674
Impression dans un fichier - Relevés de factures
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Impression sur la messagerie - Relevés de factures
Le bouton [Générer l’impression sur la messagerie] permet d’envoyer par e-mail les documents
issus des critères enregistrés dans le présent format.
Le titre «Envoi d’un document par e-mail», page 1577 vous donnera toutes explications sur l’envoi des
états par la messagerie.
Macintosh Cette fonction n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Menu Etat
© Sage 2007 1675
Liste de documents
Etat / Etats libres / Liste des documents
Cette commande permet d’imprimer les listes de documents de vente ou d’achat.
La présentation de l’état et son contenu peuvent être modifiés par l’utilisateur.
Sélection simplifiée - Liste de documents
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection des documents :
Client : (valeur par défaut) permet l’impression d’une liste de documents des ventes.
Fournisseur : permet l’impression d’une liste de documents des achats.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à imprimer.
Tous : tous les types de document conformes à la sélection sont pris en compte. Valeur par défaut.
Devis / Préparations de commandes : seuls les devis, si le domaine porte sur Client, ou les préparations
de commande, s’il affiche Fournisseur, conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande conformes à la sélection sont pris en compte.
Préparation de livraison : seules les préparations de livraison, dans le cas des clients, conformes à
la sélection sont prises en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier conformes à la sélection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures conformes à la sélection sont prises en compte.
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées conformes à la sélection sont prises en
compte.
Document compacté : seuls les documents compactés conformes à la sélection sont pris en
compte.
Classement
Liste déroulante permettant de déterminer l’ordre de classement des documents :
Tiers : (valeur par défaut) les documents sont classés par tiers, par date et par numéro de pièce.
Date : les documents sont classés par date, par numéro de pièce, et par tiers.
N° de pièce : les documents sont classés par numéro de pièce, par date et par tiers.
Menu Etat
© Sage 2007 1676
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme affiche l’année civile correspondant à la
date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° Pièce de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant la sélection d’une fourchette de numéro de pièce à
prendre en compte. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
Tiers de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de tiers. Par défaut tous les
tiers sont pris en compte.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans la liste des documents.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Liste de documents
Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les fichiers concernés sont Document vente en-tête dans le cas où le domaine précisé est Clients, et sur
Document achat en-tête s’il porte sur Fournisseurs. Pour que le programme prenne en compte les
fichiers corrects, il est nécessaire que la sélection du Domaine ait été faite dans la fenêtre de sélection simplifiée
avant d’ouvrir le format de sélection ou bien il est nécessaire de les modifier manuellement si le
changement de domaine est fait dans le format de sélection.
Menu Etat
© Sage 2007 1677
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Liste de documents
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste de document Domaine Client, Fournisseur (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste de document Documents Tous, Devis/Préparation de commande, Bon de
commande, Préparation de livraison, Bon de
livraison, Bon de retour, Bon d’avoir financier,
Facture, Facture comptabilisée, Document compacté
(1)
Liste de document Classement Tiers, Date, N° de Pièce (1)
Liste de document Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente/achat entête
N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Etat
© Sage 2007 1678
Traites en continu
Etat / Etats libres / Traites en continu
Cette commande permet d’imprimer une traite par échéance de document et par page.
L’émission de traites n’est pas réservée aux factures et peut s’effectuer à partir de n’importe quel document
de la chaîne des ventes.
Sélection simplifiée - Traites en continu
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des traites en continu sont les suivantes.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à imprimer.
Tous : tous les types de document conformes à la sélection sont pris en compte. Valeur par défaut.
Devis : seuls les devis conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de commande : seuls les bons de commande conformes à la sélection sont pris en compte.
Préparation de livraison : seules les préparations de livraison conformes à la sélection sont prises
en compte.
Bon de livraison : seuls les bons de livraison conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon de retour : seuls les bons de retour conformes à la sélection sont pris en compte.
Bon d’avoir financier : seuls les bons d’avoir financier conformes à la sélection sont pris en
compte.
Facture : seules les factures conformes à la sélection sont prises en compte.
Facture comptabilisée : seules les factures comptabilisées conformes à la sélection sont prises en
compte.
Document compacté : seuls les document compactés conformes à la sélection sont pris en compte.
Mode de règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner un mode de règlement particulier parmi tous ceux enregistrés
dans les options de la fiche de l’entreprise.
Un item supplémentaire, Tous, est proposé par défaut.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Menu Etat
© Sage 2007 1679
N° pièce de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant la sélection d’une fourchette de numéros de pièce à
prendre en compte. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
N° client de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de clients. Par défaut tous
les clients sont pris en compte.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Traites en continu
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Traites en continu Documents Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
d’avoir financier, Facture, Facture comptabilisée,
Document compacté
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Document échéance Mode de règlement Tous, Liste des modes de règlement (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente en-tête N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Etat
© Sage 2007 1680
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Traites en continu
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Impression du BVR Suisse – Traites en continu
Le BVR, ou «Bulletin de versement avec numéro de référence», est un ensemble d’informations imprimé
sur les factures éditées en Suisse. C’est un titre de paiement qui ressemble au TIP français, qui comporte
une ligne de codage et est imprimé par le fournisseur à destination de son client qui, lui-même, le remet à
sa banque.
L’impression du BVR ne nécessite que de nouveaux objets de mise en page dont le programme Sage 100
Gestion commerciale est pourvu et qui sont décrits dans les Annexes de ce manuel. Veuillez vous y référer.
Menu Etat
© Sage 2007 1681
Relevés d’échéances
Etat / Etats libres / Relevés d’échéance
Cette commande permet d’imprimer la liste des échéances classée par date tous tiers confondus ou éditer
un relevé d’échéance par tiers.
Cette commande concerne les échéances des documents de vente et d’achat.
Sélection simplifiée - Relevés d’échéances
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection des relevés d’échéances relatifs à :
Client : (valeur par défaut) permet l’impression des relevés d’échéances clients.
Fournisseur : permet l’impression des relevés d’échéances fournisseurs.
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner le type d’impression de la liste des échéances.
Liste d’échéances : (valeur par défaut) permet l’impression d’un relevé listant toutes les échéances
classées par date pour l’ensemble des tiers sélectionnés.
Une page par tiers : permet d’établir une lettre de relance pour les règlements.
Type échéance
Permet l’impression d’un relevé par tiers listant toutes les échéances pour l’ensemble des tiers sélectionnés.
Toutes : (valeur par défaut) toutes les échéances répondant à la sélection seront prises en compte.
Non réglées : seules les échéances ne disposant d’aucun règlement ou d’un règlement partiel seront
prises en compte.
Réglées : seules les échéances disposant d’un règlement complet seront prises en compte.
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à imprimer.
Tous : permet l’impression des échéances de tous les types de document conformes à la sélection.
Valeur par défaut.
Devis / Préparation de commande : permet l’impression des échéances des devis, si le domaine
porte sur client, ou des préparations de commande, si le domaine porte sur fournisseur, conformes à
la sélection.
Bon de commande : permet l’impression des échéances des bons de commande conformes à la
sélection.
Menu Etat
© Sage 2007 1682
Préparation de livraison :permet l’impression des échéances des préparations de livraison conformes
à la sélection (si le domaine Client a été sélectionné).
Bon de livraison :permet l’impression des échéances des bons de livraison conformes à la sélection.
Bon de retour : permet l’impression des échéances des bons de retour conformes à la sélection.
Bon d’avoir financier : permet l’impression des échéances des bons d’avoir financier conformes à
la sélection.
Facture : permet l’impression des factures conformes à la sélection.
Facture comptabilisée : permet l’impression des échéances des factures comptabilisées conformes
à la sélection.
Document compacté : permet l’impression des échéances des documents compactés conformes à
la sélection.
Echéances du / à
Permet une sélection sur la date des échéances à prendre en compte Par défaut toutes les pièces sont prises
en comptes.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
N° pièce de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant la sélection d’une fourchette de numéro de pièce à
prendre en compte. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
N° tiers de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de tiers. Par défaut tous les
tiers sont pris en compte.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Relevés d’échéance
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les fichiers concernés sont Document vente en-tête dans le cas où le domaine précisé est Clients, et sur
Document achat en-tête s’il porte sur Fournisseurs. Pour que le programme prenne en compte les
Menu Etat
© Sage 2007 1683
fichiers corrects, il est nécessaire que la sélection du Domaine ait été faite dans la fenêtre de sélection simplifiée
avant d’ouvrir le format de sélection ou bien de modifier manuellement les fichiers concernés.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Relevés d’échéance
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Impression sur la messagerie - Relevés d’échéance
Le bouton [Générer l’impression sur la messagerie] permet d’envoyer par e-mail les documents
issus des critères enregistrés dans le présent format.
Le titre «Envoi d’un document par e-mail», page 1577 vous donnera toutes explications sur l’envoi des
états par la messagerie.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Relevés d’échéances Domaine Client, Fournisseur (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Relevés d’échéances Type d’état Liste des échéances, Une page par tiers (1)
Relevés d’échéances Type échéance Toutes, Non réglée, Réglée (1)
Relevés d’échéances Documents Tous, Devis/Préparation de commande, Bon de
commande, Préparation de livraison, Bon de
livraison, Bon de retour, Bon d’avoir financier,
Facture, Facture comptabilisée, Document compacté
(1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Document vente/achat entête
N° de pièce A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Etat
© Sage 2007 1684
Macintosh Cette fonction n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Menu Etat
© Sage 2007 1685
Etiquettes et mailing tiers
Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Cette commande permet de concevoir des étiquettes ou des mailings à l’intention de vos clients et fournisseurs.
Sélection simplifiée - Etiquettes et mailing tiers
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des étiquettes et mailings tiers sont les suivantes :
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection des documents relatifs aux clients ou aux fournisseurs.
Client : permet l’impression d’étiquettes ou de mailing clients. Valeur par défaut.
Fournisseur : permet l’impression d’étiquettes ou de mailing fournisseurs.
Type
Liste déroulante permettant de définir les tiers que l’on veut voir apparaître dans la liste :
Tous les tiers : (valeur par défaut) tous les tiers répondant aux autres critères de tri de cette fenêtre
seront imprimés.
Tiers facturés : seuls les tiers pour lesquels une vente ou un achat a été enregistré sur la période de
sélection seront imprimés.
Tiers non facturés : seuls les tiers pour lesquels aucune vente ou aucun achat n’a été enregistré sur
la période de sélection seront imprimés.
Classement
Liste déroulante permettant de déterminer l’ordre de classement lors de l’impression :
Tiers : (valeur par défaut) l’impression s’effectuera par numéro de tiers.
Catégorie tarifaire : l’impression s’effectuera par catégorie tarifaire.
Code postal : l’impression s’effectuera par ordre croissant sur le code postal du tiers (mailings...).
Date de / à
Zones permettant de définir la période.
Si une sélection est faite sur la période, le programme effectue une recherche sur les mouvements correspondant
aux critères paramétrés.
Si aucune sélection n’est faite, les données concernant les tiers non mouvementés seront imprimées.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Menu Etat
© Sage 2007 1686
N° Pièce de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant la sélection d’une fourchette de numéro de pièce à
imprimer. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
Les deux critères précédents ne doivent être renseignés que si vous souhaitez expédier un mailing aux
clients (ou aux fournisseurs) pour lesquels il existe une ou plusieurs factures ou factures comptabilisées. Le
fait de renseigner l’un de ces deux critères, limitera l’impression aux tiers pour lesquels il existe au moins un
document répondant à la sélection, à la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilisée.
Pour sélectionner tous les tiers pour lesquels il existe ou non des factures, laissez ces deux critères non
renseignés.
Ces deux derniers critères détermineront, s’ils sont renseignés, les limites de calcul du chiffre d’affaire HT,
TTC et de la marge client. Seuls les documents compactés, les factures comptabilisées et les factures
seront utilisés pour la détermination de ces valeurs.
N° tiers de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de tiers. Par défaut tous les
tiers sont pris en compte.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans les étiquettes et mailing tiers.
Utilisation d’un document Microsoft Word
Cette boîte à cocher permet d’effectuer un publipostage à partir d’un document Microsoft® Word.
Voir le «Manuel de la gamme» pour plus de précisions sur cette fonction.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Etiquettes et mailings tiers
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Menu Etat
© Sage 2007 1687
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Etiquettes et mailings tiers
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Impression sur la messagerie – Etiquettes et mailings tiers
Le bouton [Générer l’impression sur la messagerie] permet d’envoyer par e-mail les documents
issus des critères enregistrés dans le présent format.
Le titre «Envoi d’un document par e-mail», page 1577 vous donnera toutes explications sur l’envoi des
états par la messagerie.
Macintosh Cette fonction n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Etiquettes et Mailing tiers Domaine Client, Fournisseur (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Etiquettes et Mailing tiers Type Tous les tiers, Tiers facturés, Tiers non facturés (1)
Etiquettes et Mailing tiers Classement Tiers, Catégorie tarifaire, Code postal (1)
Etiquettes et Mailing tiers Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Etiquettes et Mailing tiers Utilisation d’un document
Word
Oui, Non (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Document vente entête N° de pièce A saisir (1)
Menu Etat
© Sage 2007 1688
Liste de tiers
Etat / Etats libres / Liste de tiers
Cette commande permet d’imprimer une liste des tiers sélectionnés.
La présentation et le contenu de cet état peuvent être modifiés par l’utilisateur.
Sélection simplifiée - Liste de tiers
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des listes de tiers sont les suivantes.
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection de l’impression des listes clients ou fournisseurs.
Client : permet l’impression de la liste des clients. Valeur par défaut.
Fournisseur : permet l’impression de la liste des fournisseurs.
Type
Liste déroulante permettant de définir les tiers que l’on veut voir apparaître dans la liste :
Tous les tiers : (valeur par défaut) tous les tiers répondant aux autres critères de tri de cette fenêtre
seront imprimés.
Tiers facturés : seuls les tiers pour lesquels une vente ou un achat a été enregistré sur la période de
sélection seront imprimés.
Tiers non facturés : seuls les tiers pour lesquels aucune vente ou aucun achat n’a été enregistré sur
la période de sélection seront imprimés.
Classement
Liste déroulante permettant de déterminer l’ordre de classement des tiers dans la liste :
Tiers : (valeur par défaut) les tiers sont classés selon le numéro.
Catégorie tarifaire : la liste est classée par catégorie tarifaire puis selon le numéro de tiers (uniquement
si Client a été sélectionné dans la zone Domaine).
Code postal : la liste est classée selon le code postal puis par le numéro du tiers.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Menu Etat
© Sage 2007 1689
N° pièce de / à
Zones de 8 caractères alphanumériques permettant la sélection d’une fourchette de numéro de pièce à
imprimer. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
Les deux critères précédents ne doivent être renseignés que si vous souhaitez imprimer une liste des
clients pour lesquels il existe une ou plusieurs factures ou factures comptabilisées. Le fait de renseigner l’un
de ces deux critères, limitera l’impression aux tiers pour lesquels il existe au moins un document répondant
à la sélection, à la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilisée. Pour sélectionner tous les
tiers, pour lesquels il existe ou non des factures, laissez ces deux critères non renseignés.
Ces deux derniers critères détermineront, s’ils sont renseignés, les limites de calcul du chiffre d’affaire HT
et de la marge client. Seuls les documents compactés, les factures comptabilisées et les factures seront utilisés
pour la détermination de ces valeurs.
N° tiers de / à
Zones de 17 caractères alphanumériques permettant la sélection d’un ensemble de tiers. Par défaut tous les
tiers sont pris en compte.
La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans l’en-tête des pièces et non
ceux enregistrés dans les lignes de document.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans les listes de tiers.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Liste de tiers
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste des tiers Domaine Client, Fournisseur (1)
Liste des tiers Type Tous les tiers, Tiers facturés, Tiers non facturés (1)
Liste des tiers Classement Tiers, Catégorie tarifaire, Code postal (1)
Liste des tiers Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Menu Etat
© Sage 2007 1690
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Liste de tiers
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Liste des tiers Utilisation d’un document
Word
Oui, Non (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Sélection standard Tiers A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
Document vente entête N° de pièce A saisir (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Menu Etat
© Sage 2007 1691
Etiquettes articles
Etat / Etats libres / Etiquettes articles
Cette commande permet d’imprimer des étiquettes articles.
Elle propose un champ Dépôt qui permet, si le modèle de mise en page sélectionné comporte le champ adéquat
(Liste article stock), d’imprimer les quantités d’article en stock dans le dépôt sélectionné. D’autres
champs à la disposition de l’utilisateur, permettent d’imprimer les informations relatives aux emplacements
de stockage des articles.
Voir en Annexe les champs permettant l’impression de ces informations.
Sélection simplifiée - Etiquettes articles
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des étiquettes articles sont les suivantes :
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des régularisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail des régularisations pour les énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Catégorie tarifaire
Liste déroulante ouvrant l’accès à la liste des catégorie tarifaires. Les critères suivants sont proposés.
Aucune : (valeur par défaut) il sera imprimé autant d’étiquettes que d’articles, le prix repris à cette
occasion sera celui du volet «Fiche principale» de la fiche article.
Toutes : il sera imprimé par article autant d’étiquettes qu’il existe de catégories tarifaires. Le prix
imprimé sera alors celui défini pour la catégorie tarifaire.
Intitulés des catégories tarifaires : permet l’impression des étiquettes articles avec le tarif de la
catégorie tarifaire sélectionnée.
Type
Liste déroulante permettant de définir les articles que l’on veut voir apparaître dans la liste :
Menu Etat
© Sage 2007 1692
Tous les articles : (valeur par défaut) tous les articles répondant aux autres critères de tri de cette
fenêtre seront imprimés.
Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a été enregistrée sur la période de sélection
seront imprimés.
Articles non vendus : seuls les articles pour lesquels aucune vente n’a été enregistrée sur la période
de sélection seront imprimés.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Le critère précédent ne doit être renseigné que si vous souhaitez imprimer des étiquettes pour des articles
mentionnés dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilisées. Le fait de renseigner ce critère limitera
l’impression aux articles présents dans au moins un document répondant à la sélection, à la condition
que ce soit une facture ou une facture comptabilisée. Pour sélectionner tous les articles mentionnés ou non
dans des factures, laissez ce critère non renseigné.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Nombre
Liste déroulante permettant de sélectionner les critères suivants :
Une étiquette par article : (valeur par défaut) une seule étiquette sera imprimée par article.
Quantité en stock : il sera imprimé autant d’étiquettes que d’articles en stock.
Quantité choisie : il sera imprimé autant d’étiquettes que la valeur enregistrée dans la zone adjacente
à la présente.
Quantité choisie
Cette zone ne devient active que si le choix Quantité choisie a été fait dans la zone précédente Nombre.
Dans ce cas, elle permet d’indiquer le nombre d’étiquettes qui doivent être imprimées par article.
Pour les articles à gamme, cette valeur sera utilisée pour l’impression des étiquettes de chaque énuméré ou
chaque couple d’énumérés de gamme.
Exemple
Soit l’article BAOR01 qui possède une gamme de produits Pierres avec les énumérés suivants :
- Emeraude,
- Rubis,
- Saphir.
La quantité choisie est de 3.
L’impression des étiquettes sera la suivante.
Exemple
Soit l’article CHAAR/VAR possédant deux gammes de type produits : Longueur et Maille.
Article Énuméré
Nombre d’étiquettes
imprimées
BAOR01 Emeraude 3
BAOR01 Rubis 3
BAOR01 Saphir 3
Menu Etat
© Sage 2007 1693
Les gammes sont résumées dans le tableau suivant.
La quantité choisie est de 5.
Les quantités d’étiquettes imprimées seront les suivantes.
Famille de / à
Zones permettant de préciser les familles concernées par l’impression. Par défaut toutes les familles sont
sélectionnées.
Article de / à
Zones permettant de définir la fourchette des références articles à prendre en compte pour l’impression des
étiquettes.
Type nomenclature
Cette zone permet de sélectionner les articles à imprimer en fonction de leur type de nomenclature. Elle
offre les choix suivants :
Tous (valeur par défaut),
Aucune,
Fabrication,
Commercial / composé,
Commercial / composant,
Article lié.
Dépôt
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner un dépôt dont on veut imprimer le cumul des stocks :
Dépôt principal (valeur par défaut),
Liste des dépôts.
Les champs permettant l’impression de ces informations peuvent être ajoutés aux modèles de mise en page
utilisés.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans les étiquettes articles.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Gamme Longueur Gamme Maille
34 cm Classique
42 cm Forçat
54 cm
Article Énuméré 1 Énuméré 2
Nombre d’étiquettes
imprimées
CHAAR/VAR 34 cm Classique 5
CHAAR/VAR 42 cm Classique 5
CHAAR/VAR 54 cm Classique 5
CHAAR/VAR 34 cm Forçat 5
CHAAR/VAR 42 cm Forçat 5
CHAAR/VAR 54 cm Forçat 5
Menu Etat
© Sage 2007 1694
Format de sélection - Etiquettes articles
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initiali-
Fichier Champ Choix proposés Voir
Etiquettes articles Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Etiquettes articles Catégorie tarifaire Aucune, Toutes, Liste catégorie tarifaire (1)
Etiquettes articles Type Tous les articles, Articles vendus, Articles non
vendus
(1)
Etiquettes articles Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Etiquettes articles Nombre Une étiquette par article, Quantité en stock,
Quantité choisie
(1)
Etiquettes articles Quantité choisie A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Famille A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Nomenclature Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale composé,
Commerciale composant, Article lié
(1)
Dépôts de stock Intitulé A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Etat
© Sage 2007 1695
sation » de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Etiquettes articles
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Etat
© Sage 2007 1696
Liste d’articles
Etat / Etats libres / Liste d’articles
Cette commande permet d’imprimer des listes d’articles, avec les information de votre choix.
Elle propose un champ Dépôt qui permet, si le modèle de mise en page sélectionné comporte le champ adéquat
(Liste article stock), d’imprimer les quantités d’article en stock dans le dépôt sélectionné. D’autres
champs à la disposition de l’utilisateur, permettent d’imprimer les informations relatives aux emplacements
de stockage des articles.
Voir en Annexe les champs permettant l’impression de ces informations.
Sélection simplifiée - Listes d’articles
Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des listes d’articles sont les suivantes :
Classement
Liste déroulante proposant les choix suivants :
Référence article : permet de classer la liste selon la référence des articles. Valeur par défaut.
Famille : permet de classer la liste selon la famille de rattachement des articles.
Désignation : permet de classer la liste selon la désignation des articles.
Détail gammes
Liste déroulante proposant :
Aucun (valeur par défaut) : les articles à gamme seront imprimés globalement pour la référence
article sans détail de gammes.
Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Gamme 2 : le détail énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Gamme 2 + Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est imprimé avec
un tri sur les énumérés de la gamme 2.
Catégorie tarifaire
Liste déroulante ouvrant l’accès à la liste des catégories tarifaires.
Aucune : la liste d’articles est imprimée sans tenir compte des catégories tarifaires.
Toutes : il sera imprimé autant de listes d’articles qu’il existe de catégories tarifaires. Le prix affiché
est celui de la catégorie tarifaire considérée. Cette option n’est à utiliser que dans le cadre de
l’impression de tarifs.
Menu Etat
© Sage 2007 1697
Enumérés des catégories tarifaires : permet l’impression de listes d’articles avec le tarif de la
catégorie tarifaire sélectionnée.
Type
Liste déroulante permettant de définir les articles que l’on veut voir apparaître dans la liste :
Tous les articles : (valeur par défaut) tous les articles répondant aux autres critères de tri de cette
fenêtre seront imprimés.
Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a été enregistrée sur la période de sélection
seront imprimés.
Articles non vendus : seuls les articles pour lesquels aucune vente n’a été enregistrée sur la période
de sélection seront imprimés.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélectionne l’année civile correspondant à
la date système du micro-ordinateur.
Le critère précédent ne doit être renseigné que si vous souhaitez imprimer une liste des articles mentionnés
dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilisées. Le fait de renseigner ce critère limitera l’impression
aux articles présents dans au moins un document répondant à la sélection, à la condition que ce soit
une facture ou une facture comptabilisée. Pour sélectionner tous les articles, mentionnés ou non dans des
factures, laissez ce critère non renseigné.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Par ailleurs, de nouvelles possibilités de paramétrages des dates sont disponibles.
Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur ces commandes.
Famille de / à
Zones permettant de définir un ensemble de familles. Par défaut toutes les familles sont sélectionnées.
Article de... à
Zones permettant de définir la fourchette des références articles à prendre en compte pour l’impression de
la liste.
Type nomenclature
Cette zone permet de sélectionner les articles à imprimer en fonction de leur type de nomenclature. Elle
offre les choix suivants :
Tous (valeur par défaut),
Aucune,
Fabrication,
Commercial / composé,
Commercial / composant,
Article lié.
Dépôt
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner un dépôt dont on veut imprimer le cumul des stocks :
Dépôt principal (valeur par défaut),
Liste des dépôts.
Les champs permettant l’impression de ces informations peuvent être ajoutés aux modèles de mise en page
utilisés.
Inclure les documents internes
Cette boîte à cocher permet d’inclure les documents internes dans la liste d’articles.
Bouton [OK]
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits.
Menu Etat
© Sage 2007 1698
Bouton [Annuler]
Referme la commande sans rien imprimer.
Format de sélection - Liste d’articles
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre
oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour
créer vos propres formats.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Liste d’articles Classement Référence article, Famille, Désignation (1)
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
Liste d’articles Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +
Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
(1)
Liste d’articles Catégorie tarifaire Toutes, Aucune, Liste catégorie tarifaire (1)
Liste d’articles Type Tous les articles, Articles vendus, Articles non
vendus
(1)
Liste d’articles Inclure les documents internes
Oui, Non (1)
Sélection standard Période A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Famille A saisir (1)
Articles/Nomenclatures Nomenclature Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale composé,
Commerciale composant, Article lié
(1)
Dépôt de stock Intitulé A saisir (1)
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises
(2)
2. Ci-dessous.
Menu Etat
© Sage 2007 1699
Sélection standard / Devise d’édition
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans le volet « A propos de votre société /
Options » en sélectionnant par défaut la monnaie de tenue commerciale enregistrée dans le volet « Initialisation
» de cette même commande. Si l’inverseur est activé, c’est la devise d’équivalence qui sera proposée
par défaut.
Impression dans un fichier - Liste d’articles
Le bouton [Imprimer dans un fichier] permet d’exporter certaines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur l’exportation des états.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1700
Menu Fenêtre
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :
«Réorganiser», page 1701 permettant de réorganiser les fenêtres présentes à l’écran,
«Actualiser», page 1702 qui lance le rafraîchissement des listes à l’écran,
«Personnaliser l’interface», page 1703 permettant de gérer la présentation
des barres d’outils,
des menus,
des raccourcis de lancement des commandes,
«Personnaliser les écrans», page 1714 permettant de modifier les zones de certaines fenêtres de
fonctions du programme,
«Personnaliser la liste», page 1715 qui permet de personnaliser la liste active à l’écran,
«Ajustement automatique des colonnes», page 1716 qui permet d’ajuster automatiquement la largeur
des colonnes des fenêtres,
«Préférences», page 1717 qui permet de gérer les fenêtres sur votre poste de travail,
«Barre verticale», page 1719 qui permet de masquer ou d’afficher la barre verticale des fonctions,
«Mode Assistant», page 1720 qui permet l’utilisation assistée de fonctions complexes,
«Mode personnalisé», page 1721 qui active la présentation personnalisée des menus et des écrans,
«Plus de fenêtres», page 1722.
Ce menu se complète avec la liste de toutes les fenêtres ouvertes à l’écran, dans l’ordre de leur ouverture.
Si vous avez besoin de consulter le contenu d’une de ces fenêtres et que vous ayez du mal à la retrouver
parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la sélectionner dans cette liste ; elle apparaîtra alors au
premier plan. La fenêtre active est précédée d’une coche ( ).
Si le nombre de fenêtres ouvertes excède 9, une commande supplémentaire Plus de fenêtres apparaît dans
la liste pour vous permettre de sélectionner celle que vous souhaitez réactiver.
Une même commande ne peut pas être affichée deux fois. Si vous tentez de le faire, la première fenêtre
ouverte sera réactivée.
Toutes les fonctions de personnalisation proposées par ce menu peuvent être transférées d’un
poste de travail à un autre avec les fonctions disponibles dans Fichier / Outils.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1701
Réorganiser
Fenêtre / Réorganiser
Cette commande permet de répartir et de disposer automatiquement les fenêtres ouvertes à l’écran.
Elle est d’une grande utilité lorsque l’écran du micro-ordinateur commence à être constellé de fenêtres qui
se superposent plus ou moins. Elle va essayer, en fonction de la taille des fenêtres et de l’espace restant libre,
d’organiser l’écran pour vous permettre d’en voir le plus possible.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Réorganiser] de la barre d’outils
« Standard ».
Il faut tout d’abord distinguer deux types de fenêtres :
les fenêtres de listes qui présentent une liste d’éléments,
Exemple
La liste des clients ou celle des documents des ventes.
les fenêtres de détail qui présentent les informations sur un des éléments tiré d’une des listes précédemment
citées.
Exemple
Le détail d’un bon de commande fournisseur ou un volet d’une fiche article.
Le rôle rempli par la commande Réorganiser dépend, d’une part, du réglage enregistré dans la zone Adaptation
de l’écran de la commande Fenêtre / Préférences et, d’autre part, du type de fenêtre évoqué ci-dessus.
Il est également nécessaire que l’option Affichage libre des fenêtres ait été sélectionnée dans le volet
« Affichage » de la fonction Fenêtre / Personnaliser l’interface.
Ce rôle est résumé dans le tableau ci-dessous :
Si l’option Affichage libre des fenêtres est dessélectionnée, toutes les fenêtres se placent l’une sur l’autre.
Adaptation écran Type fenêtre Résultat de la commande Adapter l’écran
Empilé Liste Remet les fenêtres dans leur ordre d’apparition
Détail Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de listes
Mosaïque Liste Dispose les fenêtres de liste côte à côte à l’écran
Détail Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de listes
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1702
Actualiser
Fenêtre / Actualiser
Cette commande permet de demander l’actualisation de la liste dont la fenêtre est active en cas de travail en
réseau.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Actualiser] de la barre d’outils « Standard ».
Equivalent clavier sous Windows : F5.
Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE+R.
Ce réaffichage est indépendant du délai enregistré dans la commande Fenêtre / Préférences.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1703
Personnaliser l’interface
Fenêtre / Personnaliser l’interface
Cette commande permet d’afficher, de masquer ou de paramétrer :
les barres d’outils,
les fonctions présentes dans les menus
ainsi que les raccourcis clavier d’appel des fonctions que vous utilisez le plus souvent.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Personnaliser l’interface] de la barre
d’outils « Standard ».
La fenêtre « Personnaliser » dispose de cinq volets :
Volet « Affichage » : il sert au paramétrage de l’affichage et des fonctions générales concernant le
programme.
Volet « Barres d’outils » : il permet de paramétrer la présence à l’écran des barres d’outils ainsi que
leur apparence.
Volet « Menus » : il permet de paramétrer les fonctions et menus hiérarchiques apparaissant dans
les menus, de les redisposer, de modifier leurs désignations et d’ajouter des fonctions.
Volet « Clavier » : il permet de personnaliser l’application en permettant aux utilisateurs de paramétrer
eux-mêmes les raccourcis clavier qu’ils désirent utiliser pour le lancement des fonctions qu’ils
utilisent le plus fréquemment.
Volet « Répertoires » : il est destiné à l’enregistrement des dossiers (ou répertoires) destinés à
l’enregistrement des fichiers issus de la communication et de l’archivage fiscal des données.
Onglet / Bouton Affichage
Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permet de revenir au «Volet Affichage –
Personnaliser l’interface», page 1704 quand on en consulte un autre.
Onglet / Bouton Barres d’outils
Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) donnent accès au «Volet Barres d’outils
– Personnaliser l’interface», page 1707 quand on consulte l’autre.
Onglet / Bouton Menus
Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) donnent accès au «Volet Menus – Personnaliser
l’interface», page 1711.
Onglet / Bouton Clavier
Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent d’accéder au «Volet Clavier –
Personnaliser l’interface», page 1712.
Onglet / Bouton Répertoires
Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent d’accéder au «Volet Répertoires
– Personnaliser l’interface», page 1712.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans les volets de la fenêtre.
Bouton [Annuler]
Annule les modifications qui auraient pu être faites et revient au paramétrage initial.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1704
Volet Affichage – Personnaliser l’interface
Ce volet permet d’adapter le programme Sage Gestion commerciale à vos habitudes de travail.
Les diverses commandes accessibles par cette option concernent votre environnement de travail. Les instructions
enregistrées prennent effet dès que vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [OK] ou en
validant. Elles seront également proposées à chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, pressez
la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
La barre d’outils « Navigation » n’est pas utilisable ni aucune autre commande du programme pendant le
paramétrage de cette commande.
On revient à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou sur le bouton ci-contre
sur Macintosh.
Les principales options offertes par ce volet sont les suivantes.
Ce volet reprend plusieurs options de l’ancienne version de la fonction Préférences.
Présentation Adaptation de l’écran
Cette liste déroulante régit le mode d’apparition à l’écran des fenêtres de listes et de détail lorsque vous les
appelez.
La différence entre fenêtres de liste et fenêtres de détail est décrite dans la commande Réorganiser ci-dessus.
Cette disposition est détaillée dans le tableau suivant. Elle dépend également de l’option Affichage libre des
fenêtres de cette même commande.
Affichage libre
des fenêtres
Adaptation de
l’écran Type fenêtre Disposition
Libre Empilé Liste En dégradé sur une oblique
Détail En dégradé sur une horizontale si grande fenêtre, sur
une oblique si petite fenêtre
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1705
Configuration suppression
Cette liste déroulante concerne le poste de travail. Elle propose les choix suivants :
Aucune : aucune confirmation ne vous sera demandée lors de la suppression d’un élément ;
Liste : confirmation vous sera demandée pour la suppression des éléments sélectionnés dans une
liste (valeur proposée par défaut) ;
Eléments : confirmation vous sera demandée pour chaque élément supprimé.
Le rôle de chacune de ces options dépend du paramétrage fait dans la zone Confirmation suppressions du
volet « A propos de votre société / Préférences » (qui concerne, lui, le fichier utilisé) :
Aucune : vous pouvez demander, ici, confirmation des suppressions par élément, par liste ou
aucune ;
Liste : les réglages Liste ou Elément faits ici seront pris en compte ;
Eléments : seul le réglage Elément fait ici sera pris en compte.
Affichage libre des fenêtres
Si cette option est cochée, chaque fenêtre se placera à l’écran avec un décalage par rapport à la précédente ;
si elle n’est pas cochée, les fenêtres apparaîtront toutes au même endroit et vous devrez les déplacer à la
souris, chaque fenêtre de détail remplaçant la précédente (issue de la même liste).
Pour plus de précisions sur cette commande, consultez les explications données sur la zone Adaptation de
l’écran de cette même commande et sur la commande Fenêtre / Réorganiser.
Sauvegarde du dernier répertoire utilisé par fonction
Cette cas à cocher permet, lorsqu’elle est cochée, de conserver et de proposer le dernier dossier (ou répertoire)
utilisé. Il est possible de conserver des répertoires :
par type de fichier (selon leur extension sur Windows) : modèles de documents, formats de sélection,
formats de recherche, etc.,
par fonction. Voir l’exemple ci-dessous.
Exemple
Exemple de sauvegarde du dernier répertoire par fonction.
Création d’un format d’import/export paramétrable qui est stocké dans le dossier :
C:\MES DOCUMENTS\APPLICATION SAGE 100\FORMAT D’IMPORT PARAMÉTRABLE.
L’utilisateur va ensuite chercher un modèle de mise en page dans le dossier :
C:\USER\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\GESTION COMMERCIALE\DOCUMENTS STANDARD
puis revient sur la fonction Import/Export paramétrable.
Si l’option Sauvegarde du dernier répertoire utilisé par la fonction est cochée, le répertoire :
C:\MES DOCUMENTS\APPLICATION SAGE 100\FORMAT D’IMPORT PARAMÉTRABLE
s’ouvre.
Si l’option Sauvegarde du dernier répertoire utilisé par la fonction n’est pas cochée, le répertoire :
C:\USER\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\GESTION COMMERCIALE\DOCUMENTS STANDARD
s’ouvre.
Lors du lancement ultérieur d’une fonction utilisant un des éléments ci-dessus, le programme proposera de
lui-même le contenu du dernier dossier utilisé.
Mosaïque Liste Idem Empilé mais comportement différent avec la
commande Adaptation écran
Détail Idem Empilé mais comportement différent avec la
commande Adaptation écran
Non libre Indifférent Liste En dégradé sur une oblique
Détail Une nouvelle fenêtre remplace la précédente (de la
même liste)
Affichage libre
des fenêtres
Adaptation de
l’écran Type fenêtre Disposition
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1706
Réaffichage des
listes en réseau
Délai
Ce paramètre permet de définir le délai de rafraîchissement des listes en cas de travail en réseau. Ce paramètre
est propre à chaque poste de travail.
La valeur par défaut est 5 secondes. La valeur saisie doit être comprise entre 1 et 9999 secondes.
Exemple
Supposons un poste de travail sur lequel est ouverte la liste des clients et qui a paramétré 10 secondes comme
fréquence de rafraîchissement.
Toutes les 10 secondes la liste sera remise à jour et prendra en compte les modifications, ajouts et suppressions
faits sur les autres postes de travail connectés en réseau aux mêmes fichiers commercial et comptable.
Si la valeur enregistrée ici est importante, il est possible que l’utilisateur tente d’ouvrir un élément de liste
qui a été modifié ou supprimé entre-temps. Dans ce cas, un message d’erreur apparaîtra :
« Cet élément a été modifié/supprimé à partir d’un autre poste !
Veuillez demander le réaffichage de votre liste en pressant la touche F5 !
[OK] »
Voir la commande «Actualiser», page 1702.
Mode Modification
/ Consultation
Gestion double clic
Cette zone à liste déroulante propose :
Modification : (valeur par défaut) le double-clic sur un élément d’une liste ouvrira cet élément
afin de le consulter et / ou de le modifier ; cette action équivaut à sélectionner la ligne et à cliquer
sur le bouton [Voir / Modifier] de la barre d’outils « Navigation » ;
Consultation : le double-clic sur un élément d’une liste ouvrira cet élément afin de le consulter
seulement (aucune modification n’est possible) ; cette action équivaut à sélectionner la ligne et à
cliquer sur le bouton [Consulter] de la barre d’outils « Navigation ».
Gestion de la
messagerie
Profil de la messagerie
Cette zone de 129 caractères alphanumériques sert à enregistrer le nom du profil utilisateur paramétré dans
la fonction Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil serviront
à l’identification du poste appelant et du poste appelé suivant le cas.
Si aucun profil n’est renseigné ici, le programme demandera sa sélection lors de l’émission d’un e-mail.
Macintosh Cette zone n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Voir les explications données sur ce point dans la documentation Windows.
Lancement
d’une autre
application
Lien entre applications
Cette option est en relation avec la possibilité de lancer une application Sage 100 à partir du menu Fichier.
Voir la commande «Lancement des applications», page 363 ainsi que l’option «Fichiers liés», page 156.
Elle détermine les actions qui vont s’exécuter après sélection d’une application Sage et offre :
Quitter application origine : (valeur par défaut) le programme refermera le programme Sage Gestion
commerciale (en enregistrant les dernières modifications éventuellement faites) et lancera
l’application sélectionnée en ouvrant le fichier de données enregistré dans le volet « Fichier / A propos
de votre société / Option / Fichiers liés » ;
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1707
Conserver application origine : le programme ouvrira l’application sélectionnée comme décrit au
point précédent mais ne refermera pas le programme Sage Gestion commerciale.
Cette deuxième option nécessite de disposer du programme Sage 100 Serveur.
Taille des caractères
Windows Cette commande n’est disponible que sur Macintosh.
Cette liste déroulante vous permet de paramétrer la taille des caractères utilisés dans les listes des commandes
suivantes :
Mise à jour de l’agenda,
volet « Agenda » des fiches clients et fournisseurs.
La taille des caractères est petite (9 points) par défaut.
Afficher la barre d’état
Windows Cette commande n’est disponible que sur Macintosh.
Cette zone permet d’afficher en permanence la barre d’état.
Volet Barres d’outils – Personnaliser l’interface
On revient à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant sur Windows ou sur le bouton Barres
d’outils sur Macintosh.
Nous renvoyons le lecteur au «Manuel de la gamme» qui décrit les barres d'outils, leur maniement, leur
paramétrage et toutes les possibilités qui s'y rattachent. Ce document vous dira également comment faire
apparaître, disparaître ou déplacer les barres d'outils et la principale d'entre elles, la barre d’outils
«Navigation».
Nous ne décrivons ici que les barres d'outils qu’offre le programme Sage Gestion Commerciale. Les boutons
qu’elles comportent et leur rôle sont décrits dans ce manuel pour chacune des fonctions qui les emploient.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1708
Afficher les barres d’outils
Affiche la liste des barres d’outils disponibles dans le programme.
Les barres d’outils intitulées Barre d’outils 1, 2, 3 et 4 sont entièrement paramétrables par l’utilisateur
pour y enregistrer les fonctions dont il se sert le plus fréquemment.
Bouton [Modifier]
Valide les modifications faites dans le volet.
Bouton [Afficher] / [Masquer]
Affiche ou masque la barre d’outils sélectionnée dans la liste. La coche ( ) précise les barres affichées.
Bouton [Personnaliser]
Ce bouton ouvre une fenêtre de personnalisation de la barre d’outils sélectionnée dans la liste.
Il est possible de supprimer l’affichage des boutons de certaines fonctions dont vous ne vous servez pas ou
de les réafficher au besoin.
Voir le « Manuel de la gamme » sur l’utilisation de la fenêtre de personnalisation.
On peut également ouvrir la fenêtre de personnalisation à partir du menu contextuel des barres d’outils.
Voir le titre «Menu contextuel des barres d’outils», page 1710.
Nom de la barre d’outils
Affiche et permet de modifier le nom de la barre d’outils sélectionnée dans la liste. Zone utile pour donner
un nom aux barres d’outils paramétrables.
Options des
barres d’outils
Afficher les légendes
Zone proposant une liste déroulante concernant les boutons de barres d’outils :
Sous les icônes : les légendes des boutons sont disposées en dessous de ces boutons.
A droite des icônes : les légendes des boutons sont disposées à droite des boutons.
Aucune légende : (valeur par défaut) les boutons ne sont accompagnés d’aucune légende. Par contre
l’utilisation des infos-bulles reste possible.
Afficher de grandes icônes
La taille des icônes et des boutons de barres d’outils est agrandie pour une meilleure visibilité.
Afficher les infos-bulles
Les infos-bulles sont des petites fenêtres qui donnent le titre du bouton lorsqu’on réalise les manoeuvres
suivantes.
Windows Le programme affiche, quand on place le pointeur de la souris sur un de ces boutons (sans cliquer), sa désignation
dans une bulle d’aide. Un commentaire apparaît également dans la barre d’état en bas de l’écran.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1709
Macintosh La commande Aide / Afficher les bulles d’aide permet, quand on place le pointeur de la souris sur un de ces
boutons (sans cliquer), d’obtenir sa désignation dans une bulle d’aide.
Afficher les touches de raccourcis dans les infos-bulles
La description des infos-bulles sera complétée par les touches de raccourci s’il en existe.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans les zones de la fenêtre.
Bouton [Annuler]
Annule les modifications qui auraient pu être faites et revient au paramétrage précédent.
Barre d’outils Navigation
Voir le «Manuel de la gamme» pour les informations sur les fonctions offertes par cette barre d'outils.
Barre d'outils Standard
Voir le «Manuel de la gamme» pour les informations sur les fonctions offertes par cette barre d'outils.
Macintosh Sur Macintosh, la barre d’outil « Standard » ne comporte pas de bouton [Aide].
Barre d'outils Comptabilité
Barre d'outils Gestion des articles et stock
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1710
Barre d'outils Gestion des ventes
Barre d'outils Gestion des achats
Barre d'outils Fonctions avancées
Barre d'outils Gestion des abonnements
Barre d’outils Gestion des documents internes
Barre d’outils Gestion des fabrications
Menu contextuel des barres d’outils
On peut aussi afficher ou personnaliser les barres d’outils en faisant un clic droit sur une barre.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1711
On peut afficher ou masquer une barre en cliquant sur son nom dans la liste.
Personnaliser la barre d’outils
Ouvre la fenêtre de personnalisation de la barre d’outils sur laquelle on a cliqué pour ouvrir ce menu contextuel.
Voir plus haut les informations données sur le bouton [Personnaliser].
Personnaliser
Lance la fonction Personnaliser.
Volet Menus – Personnaliser l’interface
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou sur le bouton Menus
sous Macintosh.
Ce volet sert :
à modifier les noms des fonctions si vous le jugez nécessaire,
à supprimer les fonctions dont vous n’auriez aucune utilité,
à déplacer les fonctions et menus hiérarchiques pour les disposer selon vos besoins.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1712
L’utilisation de cette fenêtre est toute entière décrite dans le «Manuel de la gamme», veuillez vous y référer.
Volet Clavier – Personnaliser l’interface
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou sur le bouton Clavier
sur Macintosh.
Cette commande permet de personnaliser l’utilisation du programme en affectant des touches ou des combinaisons
de touches servant de raccourci pour le lancement des commandes les plus souvent utilisées.
Ces raccourcis peuvent être affectés :
aux commandes des menus,
aux boutons des barres d’outils (dans ce cas, les désignations sont accompagnées d’une représentation
des boutons).
Pour limiter vos efforts de mémorisation, nous vous recommandons de ne pas affecter de raccourcis à la fois
aux boutons des barres d'outils et aux fonctions des menus qui sont équivalentes.
Le «Manuel de la gamme» détaille les opérations à réaliser pour affecter, modifier ou supprimer les raccourcis
des fonctions. Veuillez vous y reporter.
Volet Répertoires – Personnaliser l’interface
Ce volet permet de redéfinir les dossiers (ou répertoires) paramétrés lors de l’installation de l’application.
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou sur le bouton Clavier
sur Macintosh.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1713
En cas de modification de l’organisation des dossiers ou des serveurs, l’utilisateur peut changer ses répertoires
et leur chemin d’accès sans avoir à réinstaller l’application.
La zone en dessous de la liste précise le chemin complet de la ligne sélectionnée.
Bouton [Modifier]
L’utilisation de ce bouton lorsqu’une ligne est sélectionnée fait s’ouvrir une fenêtre « Rechercher un dossier
» qui permet de sélectionner celui que le programme doit utiliser.
Les boutons de cette fenêtre permettent de valider le dossier sélectionné ou d’en créer un nouveau en dessous
de celui actuellement sélectionné.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1714
Personnaliser les écrans
Fenêtre / Personnaliser les écrans
Cette fonction rend possible la personnalisation des zones de certains écrans du programme :
par la modification de leur désignation,
par leur masquage de l’écran dans lequel elles apparaissent,
par leur réapparition si vous constatez qu’elles vous sont utiles.
Certaines zones obligatoires ne peuvent pas être supprimées. Elles ne peuvent être que renommées.
Les fenêtres de listes ne sont pas concernées par cette fonction.
L’activation de cette commande rend active la commande Mode personnalisé du même menu.
Pour modifier les fenêtres de liste, voir la commande «Personnaliser la liste», page 1715.
La modification est possible grâce à l’apparition de menus contextuels contenant des instructions propres à
la présente et que l’on peut faire apparaître :
soit individuellement en activant le menu contextuel de la zone considérée,
soit globalement en faisant apparaître une liste des zones de l’écran en cours de paramétrage dans
lequel on peut modifier les désignations, masquer celles qui vous sont inutiles, réapparaître celles
qui s’avèrent utiles.
Il est toujours possible de réinitialiser un écran pour lui rendre son aspect initial.
Cette commande est décrites dans le «Manuel de la gamme», veuillez vous y référer.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1715
Personnaliser la liste
Fenêtre / Personnaliser la liste
Cette commande permet de modifier la présentation de certaines listes.
On peut modifier le contenu de certaines listes soit en utilisant cette commande lorsque la liste est affichée
au premier plan de l’écran, soit en utilisant les menus contextuels.
Cette commande n’est active que si une fenêtre de liste personnalisable est ouverte et active à l’écran. On
appelle fenêtre active celle qui est au premier plan et dont la barre de titre est en couleur (sur un tel écran).
L'utilisation de cette commande est décrite dans le «Manuel de la gamme». Nous y renvoyons le lecteur.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1716
Ajustement automatique des colonnes
Fenêtre / Ajustement automatique des colonnes
Cette fonction ajuste la largeur des colonnes de la fenêtre de liste active à leur contenu. La priorité est donnée
aux colonnes contenant du texte.
Voir le «Manuel de la gamme» pour plus de précisions sur cette fonction.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1717
Préférences
Fenêtre / Préférences
Cette commande permet de paramétrer certaines fonctions du programme Sage Gestion commerciale.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Préférences] de la barre d’outils
« Standard ».
Les diverses commandes accessibles par cette option concernent votre environnement de travail. Les instructions
enregistrées prennent effet dès que vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [OK] ou en
validant. Elles seront également proposées à chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, cliquez
sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.
La barre d’outils « Navigation » n’est pas utilisable ni aucune autre commande du programme pendant le
paramétrage de cette commande.
Cette commande permet l’enregistrement des paramètres suivants.
Messagerie et
télécopie
Service contact adressé
Cette zone à liste déroulante affiche les informations suivantes :
Principal : (valeur par défaut) l’adresse e-mail utilisée lors des envois de document par messagerie
aux différents destinataires (clients, fournisseurs, dépôts, etc.) sera celle enregistrée dans le premier
volet de la fiche du destinataire.
Liste des services : la liste affiche les différents services enregistrés dans l’option Fichier / A propos
de votre société / Options / Service contact et permet de sélectionner celui qui sera utilisé par
défaut lors des envois de mails. Tous les contacts appartenant au service sélectionné seront destinataires
des mails.
Cette possibilité de sélection se retrouvera dans les formats de sélection où un nouveau critère
Sélection standard/Service contact adressé
permet la sélection des services des contacts auxquels s’adresse le document correspondant au format.
Dans ce cas, la sélection faite dans le format prime celle faite dans cette zone.
Numérotation driver fax
Macintosh Cette commande n’est disponible que dans la version Windows du programme.
Liste déroulante permettant les choix suivants :
Aucune : aucune numérotation automatique ne sera réalisée lors de l’impression de documents réalisée
via le driver Fax de Microsoft.
Principale : le numéro de télécopie utilisé sera celui enregistré dans le premier volet des fiches des
destinataires.
Liste des services : cette liste mentionne les valeurs enregistrées dans l’option Fichier / A propos
de votre société / Options / Service contact. En fonction du choix fait, le programme ira chercher les
numéros enregistrés dans le champ Télécopie de chaque contact appartenant au service sélectionné.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1718
Voir le «Manuel de la gamme» pour les explications sur cette commande.
En saisie des
documents
Affichage marge en saisie
Cette case à cocher permet l’affichage du montant de la marge en saisie de pièces de vente sur le poste sur
lequel cette option est cochée.
Cette zone est estompée si l’affichage de la marge n’a pas été autorisé dans le volet « Préférences » de la
fiche de l’entreprise.
Voir la commande «A propos de votre société», page 87.
Affichage stock en saisie
Cette case à cocher permet l’affichage des valeurs de stock de l’article sélectionné en saisie de pièces de
vente, d’achat ou de stock sur le poste sur lequel cette option est cochée.
Cette zone est estompée si l’affichage des valeurs du stock n’a pas été autorisé dans le volet
« Préférences » de la fiche de l’entreprise.
Bouton [OK]
Valide les modifications faites dans les zones de la fenêtre.
Bouton [Annuler]
Annule les modifications qui auraient pu être faites et revient au paramétrage précédent.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1719
Barre verticale
Fenêtre / Barre verticale
Cette commande, cochée ( ) par défaut, entraîne l’affichage d’une barre verticale à la gauche de l’écran,
barre qui contient des groupes d’icônes donnant accès aux principales commandes du programme.
Macintosh Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.
Cliquer sur l’intitulé d’un groupe permet de développer ou de réduire le groupe d’icônes correspondant.
Si la fonction appelée par l’icône n’est pas disponible sur la version du programme utilisée, cette icône apparaîtra
grisée.
Ces icônes sont indépendantes des boutons offerts par les barres d’outils dont l’utilisation et l’affichage restent
possibles même en présence des barres.
Pour plus d’informations sur les barres verticales, leurs groupes et leurs icônes, reportez-vous au
«Manuel de la gamme».
A partir de la commande Ajouter un raccourci disponible dans le menu contextuel qui s’ouvre sur les barres
verticales, il est possible d’ajouter des raccourcis pour les fonctions que vous ne trouveriez pas dans les
paramétrages par défaut.
Pour plus d’informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1720
Mode Assistant
Fenêtre / Mode Assistant
Cette commande, cochée ( ) par défaut, entraîne l’apparition automatique des fenêtres des fonctions d’assistance
au lancement des commandes suivantes :
Nouveau (menu Fichier) lors de la création d’un nouveau fichier commercial et, éventuellement,
d’un nouveau fichier comptable,
Communication de site à site (menu Fichier) lors de l’envoi ou de la réception de données,
Plan comptable (menu Structure) lors de la création de nouveaux comptes généraux,
Plan analytique (menu Fichier) lors de la création des sections analytiques,
Codes journaux (menu Structure) lors de la création des journaux,
Mise à jour des tarifs (menu Structure) pour la mise à jour en série des tarifs de vente ou d’achat,
Mise à jour des prévisions (menu Structure) pour la mise à jour des prévisions de fabrication d’articles
à nomenclature,
Simulation des fabrications (menu Traitement) pour les opérations de simulation de fabrications des
articles à nomenclature de fabrication,
Archivage (menu Traitement) pour les opérations d’archivage des données.
Les Assistants facilitent l’utilisation de ces fonctions en proposant à l’utilisateur une suite d’écrans dans lesquels
les opérations successives de la fonction correspondante sont détaillées et commentées.
Il est toujours possible de revenir au fonctionnement classique (manuel) des commandes listées ci-dessus
en décochant cette commande. Pour cela, il suffit de la sélectionner à nouveau dans le menu.
De la même manière on peut la réactiver dans le cas d’une opération particulière.
Exemple
On peut activer les assistants uniquement lors de la création d’un nouveau fichier commercial puis revenir
au fonctionnement classique ceci fait.
Certaines fonctions ouvrent systématiquement un assistant quelle que soit la position active ou inactive de
la présente fonction.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1721
Mode personnalisé
Fenêtre / Mode personnalisé
Cette fonction rend active la personnalisation des écrans obtenue à partir de la fonction Personnaliser les
écrans de ce même menu.
Voir la fonction «Personnaliser les écrans», page 1714.
Lorsque la fonction Mode personnalisé est cochée ( ), la personnalisation des écrans devient active et :
les zones qui ont été renommées prennent leur nouvelle désignation,
les zones qui ont été masquées disparaissent de leur écran.
Lorsqu’il est décoché, tous les écrans du programme reprennent leur aspect par défaut.
Menu Fenêtre
© Sage 2007 1722
Plus de fenêtres
Fenêtre / Plus de fenêtres
Le bas du menu Fenêtre se complète de la liste des 9 dernières fenêtres ouvertes dans l’ordre de leur ouverture.
Celle qui est cochée ( ) est la fenêtre active. Vous pouvez sélectionner celle que vous voulez rendre
active.
Si le nombre de fenêtres ouvertes excède cette valeur, la fonction Plus de fenêtres devient active et permet
d’accéder aux autres fenêtres ouvertes en les sélectionnant dans une liste.
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1723
Menu Aide (?)
Windows Le nom de ce menu est représenté sur la barre des menus par un point d'interrogation (?).
Macintosh Le menu Aide des versions Macintosh du programme ne sert qu’à l’affichage des bulles d’aide disponibles
sur certaines versions du système d’exploitation. Les versions Macintosh du programme Sage Gestion
commerciale ne disposent pas d'une fonction d'aide intégrée. Les autres fonctions de ce menu se retrouvent
soit dans le menu Pomme soit dans le menu Application en fonction de la version du système Mac OS utilisée
(à partir de la version 15, les applications ne sont plus compatibles qu’avec les versions Mac OS X).
Ce menu permet, par le moyen des fonctions suivantes :
«Rubriques d’aide de Sage 100 Gestion commerciale», page 1724 : d’obtenir de l’aide sur le programme,
«Consulter le manuel», page 1725,
«Sage sur le Web», page 1726 : d’ouvrir le site Web de Sage France,
«Actualiser les droits d’accès au Portail», page 1728 : d’actualiser ses droits d’accès au Portail
Sage,
«A propos de Sage 100 Gestion commerciale», page 1729 : d’obtenir des informations générales
sur le programme.
Les commandes auxquelles il permet d’accéder sont identiques à celles disponibles sur tous les programmes
fonctionnant sur Windows ou sur Macintosh suivant la version.
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1724
Rubriques d’aide de Sage 100 Gestion commerciale
Aide (?) / Rubriques d’aide de Sage 100 Gestion commerciale
Cette commande donne la liste des sujets de l’aide.
Nous renvoyons l'utilisateur à la documentation fournie avec Windows. Elle lui donnera toutes explications
sur la manière d'utiliser l'aide disponible dans les programmes fonctionnant sur Windows.
La fonction d’aide peut être lancée, sur Windows, en cliquant sur le bouton [Aide] de la barre d'outils
« Standard ».
Macintosh Cette fonction est absente de la version Macintosh du programme.
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1725
Consulter le manuel
Aide (?) / Consulter le manuel
Cette commande donne un accès direct aux fichiers d’aide qu’il est possible de consulter grâce au programme
Adobe® Reader (ou Adobe® Acrobat® Reader) qui vous a été fourni sur le cd-rom contenant les fichiers
du programme.
Le «Manuel de la gamme» pour l’installation de ce programme ainsi que celle des fichiers de l’aide.
Macintosh Cette commande n’existe pas dans cet environnement. Le manuel électronique peut cependant être consulté
en lançant le programme Adobe® Acrobat® Reader depuis le bureau du Macintosh, puis en ouvrant les fichiers
.PDF du manuel électronique à partir de cet utilitaire.
Manuel électronique installé sur le disque dur
Si les fichiers du manuel électronique ont été installés sur le disque dur, cette commande les ouvrira automatiquement
en lançant le programme Adobe® Reader (ou Adobe® Acrobat® Reader).
Pour l’utilisation, la consultation et, éventuellement, l’impression de ce manuel électronique, reportez-vous
à l’aide du programme Adobe.
Manuel électronique non installé sur le disque dur
Si vous n’avez pas installé les fichiers du manuel électronique sur votre disque dur pour économiser de la
place, la sélection de cette commande ouvrira une fenêtre de dialogue « Ouvrir le manuel » pour vous permettre
d’ouvrir les fichiers du manuel.
Sur le Cd-rom, les fichiers du manuel se trouvent dans le dossier SAGE. Ils comportent l’extension .PDF.
Rappelez-vous que, outre cette documentation électronique, vous disposez également de l’aide en ligne en
pressant la touche F1 ou en sélectionnant la commande Rubriques d’aide de Sage 100 Gestion commerciale
de ce même menu (sur Windows seulement).
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1726
Sage sur le Web
Aide (?) / Sage sur le Web
Cette commande ouvre un menu hiérarchique dont la teneur dépend des droits d’accès auxquels vous avez
souscrit.
Le «Manuel de la gamme» décrit toutes les fonctions accessibles par ce menu hiérarchique ainsi que les
possibilités d’y accéder.
Macintosh Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Application sous Mac
OS X.
Vous ne vous êtes pas encore connecté au site Sage
Dans ce cas, le menu hiérarchique ouvert par la commande Sage sur le Web propose les deux fonctions
suivantes :
Le Portail Sage,
Votre mot de passe Portail.
La sélection de cette commande lancera automatiquement votre programme de navigation Internet et vous
connectera au site sage.fr. Vous aurez ainsi accès au site utilisateur du Portail Sage où vous trouverez toutes
les explications sur les services offerts ainsi que la possibilité de vous y inscrire.
Vous pourrez ainsi enrichir la présente commande de fonctionnalités telles que :
l’accès direct à votre espace privé sans avoir à ressaisir vos codes d’accès,
l’accès aux e-services auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilité par exemple).
Une interrogation du site Sage vous donnera toutes précisions sur les services et produits offerts.
Mot de passe Portail
Cette fonction vous permet d’obtenir le mot de passe associé à votre code client.
La sélection de cette commande lancera automatiquement votre programme de navigation Internet et vous
connectera au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.
Des droits ont été souscrits
Si vous avez souscrit des droits aux services Sage qui vous intéressent, un numéro de client ainsi qu’un mot
de passe vous ont été communiqués.
Pour que le menu hiérarchique ouvert par la commande Sage sur le Web se complète avec les fonctions permettant
d’accéder à ces commandes, il est nécessaire d’actualiser vos droits.
Cette actualisation se fait dans la commande Actualiser les droits d’accès au Portail.
Voir la commande «Actualiser les droits d’accès au Portail», page 1728.
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1727
Lorsque cette actualisation aura été accomplie, le menu se complétera de différentes fonctions telles celles
illustrées ci-dessous.
Certaines des commandes proposées peuvent, à leur tour, ouvrir un second menu hiérarchique.
La fonction Portail vous permet d’accéder directement à l’espace utilisateur du Portail Sage.
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1728
Actualiser les droits d’accès au Portail
Aide (?) / Actualiser les droits d’accès au Portail
Cette fonction permet de paramétrer les accès directs de votre logiciel vers Internet. Par exemple, si vous
avez souscrit le service Sage e-solvabilité, elle installe le service sur votre logiciel.
Macintosh Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Application sous Mac
OS X.
Lorsque vous lancez cette commande, deux cas peuvent se produire :
vous actualisez vos droits pour la première fois ou
vous avez déjà actualisé certains droits.
Première actualisation
Dans ce cas, une fenêtre « Actualiser les droits d’accès au portail » s’ouvre pour enregistrer votre numéro
de client Sage ainsi que votre mot de passe d’accès à l’espace utilisateur vous sont demandés.
Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications données pour la fonction Aide (?) / Sage sur
le Web.
Renouvellement de l’actualisation
Chaque fois que vous souscrivez à un nouveau e-service Sage vous devez actualiser vos droits en lançant
la présente commande afin de paramétrer le programme pour l’utilisation de ce service.
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1729
A propos de Sage 100 Gestion commerciale
Aide (?) / A propos de Sage 100 Gestion commerciale
Cette commande vous informe sur le programme en cours d’exécution.
Macintosh Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Gestion commerciale.
Cette fenêtre vous informe sur le programme en cours d’utilisation. Elle comporte des boutons détaillés cidessous.
Bouton [OK]
Ce bouton sert simplement à refermer la fenêtre après consultation.
Bouton [Infos utilisateurs]
Ce bouton ouvre une fenêtre qui vous donne les informations relatives à la société, informations saisies
lors de l’installation du logiciel, ainsi que le numéro de série du logiciel.
Bouton [Infos système]
Ce bouton ouvre une petite fenêtre vous donnant des informations sur le système, c’est-à-dire sur le microordinateur
et ses éléments concernés.
Menu Aide (?)
© Sage 2007 1730
Pour refermer cette fenêtre, cliquez sur le bouton [OK].
Bouton [Référencement]
Il vous permet, en faisant apparaître la fenêtre de paramétrage des impressions, de lancer l’impression
d’une commande de mise à jour du programme. Si vous êtes informé par voie de presse ou par l’envoi d’un
courrier personnalisé de l’évolution de votre version du programme, vous pourrez utiliser cette commande
pour passer automatiquement commande de la mise à jour.
Le document dont ce bouton lance l’impression comporte toutes les informations nécessaires sur votre société,
sur le programme que vous utilisez actuellement et dont vous demandez la mise à jour ainsi que sur
l’environnement matériel dans lequel il fonctionne.
Vous n’aurez qu’à compléter certaines informations et renvoyer le document à Sage France.
Bouton [Clé]
Il donne accès à la fenêtre de saisie de la clé d’authenticité. Ce bouton permet notamment la saisie d’une
nouvelle clé correspondant à une version supérieure de celle installé sur le disque dur (passage d’une version
Pack à Pack + par exemple).
Annexes
© Sage 2007 1731
Annexes
Les annexes proposent des informations complémentaires sur :
«Annexe 1 – Liste des colonnes de l’option Organisation», page 1732
«Annexe 2 – Fichiers et champs de la mise en page», page 1758,
«Annexe 3 – Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer», page 1831,
«Annexe 4 – Fonction Atteindre», page 1835,
«Annexe 5 - Fichiers d’importation», page 1837,
«Annexe 6 - Critères de sélection et types de fichiers d’exportation», page 1915,
«Annexe 7 - Export des états», page 1954,
«Annexe 8 – Fonctions des modèles d’enregistrement et des formules de calcul», page 1977.
Annexes
© Sage 2007 1732
Annexe 1 – Liste des colonnes de l’option Organisation
Nous présentons dans cette annexe les colonnes disponibles par fonctions telles que l’on peut les paramétrer
dans l’option Organisation du volet « Fichier / A propos de votre société / Options ».
Voir l’option «Organisation», page 172.
Organisation – Liste des colonnes
Le niveau qui définit les colonnes affichées dans la pièce sélectionnée se présente comme suit.
Il est accessible au stade ultime à partir de tous les documents gérés à partir de l’option Organisation.
A ce niveau les différentes colonnes proposées ne sont pas modifiables. On ne peut que sélectionner ou dessélectionner
leur affichage ou leur disponibilité dans le document correspondant. L’administrateur peut définir
quelles sont les colonnes obligatoires, disponibles ou indisponibles pour les autres postes de travail lors
d’une utilisation du programme en réseau ou par des utilisateurs multiples.
L’administrateur est défini dans la commande «Autorisations d’accès», page 210.
Rappelons que chaque utilisateur dispose d’une commande Fenêtre / Personnaliser la liste qui lui permet
de modifier l’apparence et le contenu des écrans sur son propre poste. Les commandes décrites ci-après
limiteront ses propres possibilités de paramétrage.
Le statut des colonnes, c’est-à-dire leur disponibilité ou leur affichage, est rappelé par une petite icône placée
en début de ligne.
Le paramétrage du statut des colonnes s’effectue de la façon suivante :
1 . sélectionnez l’intitulé de la colonne à paramétrer ;
2 . cliquez sur l’une des cases disponibles (ou sa désignation) ;
3 . validez.
Les statuts disponibles dans cette fenêtre sont les suivants.
Annexes
© Sage 2007 1733
Obligatoire pour l’application
Une telle colonne est imposée par le programme et ne peut être dessélectionnée. Les autres boutons à
cocher sont estompés.
Une colonne dont cette option est cochée est marquée d’une icône particulière. Cette option est estompée
pour toutes les colonnes non imposées par le programme.
Obligatoire pour le fichier
Une telle colonne est imposée par l’administrateur et ne peut être dessélectionnée par les différents utilisateurs.
Une colonne dont cette option est active est marquée d’une icône particulière.
Masquée pour le fichier
Une telle colonne est interdite par l’administrateur et ne peut être affichée par les différents utilisateurs.
Une colonne dont cette option est active est marquée d’une icône particulière.
Disponible pour le fichier
Une telle colonne est autorisée par l’administrateur et peut être affichée ou non par les différents utilisateurs.
Une colonne dont cette option est active est repérée par une icône particulière.
Ces réglages ne valent que pour le fichier commercial en cours d’utilisation.
Les tableaux ci-après résument les colonnes disponibles (D) dans les documents paramétrables ainsi que
celles qui sont obligatoires (O) ou celles qui ne sont pas disponibles (M). Dans ce cas, ces colonnes n’apparaîtront
pas dans les fonctions qui les utilisent ni dans la liste de sélection.
Les colonnes non disponibles pour toute la gamme de documents ne sont pas mentionnées.
Les colonnes sans mention particulière pour un document donné sont disponibles.
Il est conseillé de consulter la partie du manuel traitant de la saisie des pièces (vente, achat et
stock) avant de définir quelles colonnes vous souhaitez voir apparaître ou pas. Certaines fonctions
et certains automatismes ne s’exécutent que si la colonne correspondante est affichée.
Les désignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont été saisies, sinon c’est le numéro
de l’information libre qui est mentionné.
Colonnes des documents des ventes
Les colonnes des documents compactés ne sont pas paramétrables car gérées en interne par la programme.
Légende des colonnes :
DE Devis
BC Bon de commande
PL Préparation de livraison
BL Bon de livraison
BR Bon de retour
BA Bon d’avoir financier
FA Facture (y compris facture de retour et facture d’avoir)
FR Facture de retour
FV Facture d’avoir
Annexes
© Sage 2007 1734
FC Facture comptabilisée.
Colonne (1) DE BC PL BL BR BA FA FR FV FC
Référence article O O O O O O O O O O
Référence fournisseur M M M M M M M M M M
Référence client M M M M M M M M M M
Désignation O O O O O O O O O O
Complément M M M M M M M M M M
Référence M M M M M M M M M M
Gamme 1 M M M M M M M M M M
Gamme 2 M M M M M M M M M M
N° série / lot M M M M M M M M
P.U. HT O O O O O O O O O O
P.U. TTC M M M M M M M M M M
P.U. Devise M M M M M M M M M M
P.U. Bon de commande M M M M M M
Quantité O O O O O O O O O O
Qté colisée M M M M M M M M M M
Conditionnement O O O O O O O O O O
Qté commandée M M M M M M M
Quantité préparée M M M M M M
Quantité livrée M M M M M
Quantité facturée M M M
Reste à livrer M M M M M M
Poids net global M M M M M M M M M M
Poids brut global M M M M M M M M M M
Date de livraison/fabrication
M M M M M M M M M M
Remise O O O O O O O O O O
P.U. net O O O O O O O O O O
P.U. net TTC M M M M M M M M M M
P.U. net Devise M M M M M M M M M M
Pris revient unitaire M M M M M M M M M
CMUP M M M M M M M M M
Montant HT O O O O O O O O O O
Montant HT Devise M M M M M M M M M M
Taxe 1 M M M M M M M M M M
Taxe 2 M M M M M M M M M M
Taxe 3 M M M M M M M M M M
Prix revient total M M M M M M M M M
Montant TTC M M M M M M M M M M
Représentant M M M M M M M M M M
Annexes
© Sage 2007 1735
Colonnes des documents des achats
Les colonnes des documents compactés ne sont pas paramétrables car gérées en interne par la programme.
Légende des colonnes :
PC Préparation de commande
BC Bon de commande
BL Bon de livraison
BR Bon de retour
BA Bon d’avoir
FA Facture
FR Facture de retour
FV Facture d’avoir
FC Facture comptabilisée.
Dépôt M M M M M M M M M M
Affaire M M M M M M M M M M
Péremption M M M M M M M M
Fabrication M M M M M M M M
Marge en valeur M M M M M M M M M M
Marge en % M M M M M M M M M M
N° client ligne M M M M
N° colis M M M M M M M M
Informations libres 1 à 64 D D D D D D D D D D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonne (1) DE BC PL BL BR BA FA FR FV FC
Colonnes (1) PC BC BL BR BA FA FR FV FC
Référence article O O O O O O O O O
Référence fournisseur O O O O O O O O O
Désignation O O O O O O O O O
Complément M M M M M M M M M
Référence M M M M M M M M M
Gamme 1 M M M M M M M M M
Gamme 2 M M M M M M M M M
N° de série/lot M M M M M M
P.U. HT O O O O O O O O O
P.U. Devise M M M M M M M M M
PU bon commande M M M M M
Quantité M M M M M M M M M
Qté colisée O O O O O O O O O
Conditionnement O O O O O O O O O
Qté commandée M M M M M M
Annexes
© Sage 2007 1736
Colonnes des documents des stocks
Les colonnes des documents compactés ne sont pas paramétrables car gérées en interne par la programme.
Légende des colonnes :
ME Mouvement d’entrée
MS Mouvement de sortie
DS Dépréciation du stock
MT Mouvement de transfert
OF Ordre de fabrication
PF Préparation de fabrication
BF Bon de fabrication.
Qté préparée M M M M M M M M M
Qté livrée M M M M M
Qté facturée M M M
Reste à livrer M M M M M
Poids net global M M M M M M M M M
Poids brut global M M M M M M M M M
Date livraison/fabrication M M M M M M M M M
Remise O O O O O O O O O
P.U. net O O O O O O O O O
P.U. net devise M M M M M M M M M
Prix revient unitaire M M M M M M M M M
Frais M M M M M M M M M
Montant HT O O O O O O O O O
Montant HT devise M M M M M M M M M
Taxe 1 M M M M M M M M M
Taxe 2 M M M M M M M M M
Taxe 3 M M M M M M M M M
Prix revient total M M M M M M M M M
Dépôt M M M M M M M M M
Affaire M M M M M M M M M
Péremption M M M M M M
Fabrication M M M M M M
Informations libres 1 à 64 D D D D D D D D D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) PC BC BL BR BA FA FR FV FC
Colonnes (1) ME MS DS MT PF OF BF
Référence article O O O O O O O
Désignation O O O O O O O
Annexes
© Sage 2007 1737
Complément M M M M M M M
Référence M M M M M M M
Gamme 1 M M M M M M M
Gamme 2 M M M M M M M
N° de série/lot M M M M M
P.U. HT O O O O O O O
Quantité O O O O O O O
Conditionnement O O O O O O O
Poids net global M M M M M M M
Poids brut global M M M M M M M
Date livraison/fabrication M M M
Remise M O M M M M
P.U. net M O M M M M
CMUP M M M M M
Montant HT O O O O O O O
Dépôt M M
Péremption M M M M M
Fabrication M M M M M
Informat ions libres 1 à 64 D D D D D D D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) ME MS DS MT PF OF BF
Annexes
© Sage 2007 1738
Colonnes des documents internes
Les colonnes présentes dans les documents internes dépendent du type de mouvement.
Colonnes (1)
1. D : colonne disponible pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
ME MS MT
Référence article O O O
Désignation O O O
Complément D D M
Référence D D M
P.U. HT O O O
Quantité O O O
Conditionnement O O O
Remise D M
P.U. net D N M
CMUP D M
Montant HT O O O
Colonnes (1) Aucun Entrée Sortie Gain
financier
Perte
financière
Référence article O O O O O
Référence fournisseur M M M M M
Référence client M M M M M
Désignation O O O O O
Complément M M M M M
Référence M M M M M
Gamme 1 M M M M M
Gamme 2 M M M M M
N° série/lot M M
Quantité O O O O O
Quantité colisée M M M M M
Conditionnement O O O O O
Poids net global M M M M M
Poids brut global M M M M M
Date de livraison/fabrication M M M M M
Prix de revient unitaire O O O O
CMUP M M M M
Prix de revient total O O O O
Représentant M M M M M
Dépôt M M M M M
Affaire M M M M M
Péremption M M
Annexes
© Sage 2007 1739
Colonnes de la préparation des livraisons
Liste des commandes
La liste des colonnes est la suivante.
Fabrication M M
Marge en valeur M M M M M
Marge en % M M M M M
Information libre 1 à 64 D D D D D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) Liste des commandes
Souche M
N° pièce O
Date document O
Référence M
N° client O
Intitulé client O
Priorité client M
Date livraison O
Statut M
Dépôt de stockage M
Dépôt de livraison M
Périodicité M
Devise M
Cours M
Payeur M
Expédition M
Condition de livraison M
Langue M
Représentant M
Entête 1 M
Entête 2 M
Entête 3 M
Entête 4 M
Affaire M
Compte général M
Catégorie tarifaire M
Colonnes (1) Aucun Entrée Sortie Gain
financier
Perte
financière
Annexes
© Sage 2007 1740
Détail des commandes et liste des articles
La liste des colonnes est la suivante.
Catégorie comptable M
Régime M
Transaction M
Colisage M
Unité colisage M
Nbre factures M
1 BL/facture M
Taux d’escompte M
Reliquat O
Impression M
Total HT M
Position (P) O
Livrable O
Informations libres 1 à 64 M
1. M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonnes (1) Détail des commandes Liste des articles
N° client M
Intitulé client M
N° BC O
Référence article O O
Désignation article M M
Référence fournisseur M M
Référence client M M
Désignation O O
Complément M M
Référence M M
Gamme 1 M M
Gamme 2 M M
N° série/lot M M
P.U. HT M M
P.U. TTC M M
P.U. devise M M
Quantité O O
Qté colisée M M
Conditionnement M M
Qté préparée O O
Colonnes (1) Liste des commandes
Annexes
© Sage 2007 1741
Colonnes de la validation des préparations
La liste des colonnes est la suivante.
Qté livrable O O
Poids net global M M
Poids brut global M M
Date de livraison O O
Remise M M
P.U. net M M
P.U. net TTC M M
P.U. net devise M M
Prix revient unitaire M M
CMUP M M
Montant HT M M
Montant HT devise M M
Taxe 1 M M
Taxe 2 M M
Taxe 3 M M
Prix revient total M M
Montant TTC M M
Représentant M M
Stock réel O O
Stock à terme M M
Dépôt M M
Emplacement M M
Affaire M M
Péremption M M
Fabrication M M
Marge en valeur M M
Marge en % M M
Position (P) O O
Livrable O O
Informations libres 1 à 64 M M
1. M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) Validation unitaire Validation globale
N° client O
Intitulé client O
N° BC O O
Colonnes (1) Détail des commandes Liste des articles
Annexes
© Sage 2007 1742
N° PL O
Référence article O O
Désignation article M M
Référence fournisseur M M
Référence client M M
Désignation O O
Complément M M
Référence M M
Gamme 1 M M
Gamme 2 M M
N° série/lot M M
P.U. HT M M
P.U. TTC M M
P.U. devise M M
Quantité O O
Qté colisée M M
Conditionnement M M
Qté commandée M M
Qté livrée O O
Reste à livrer M M
Poids net global M M
Poids brut global M M
Date de livraison O M
Remise M M
P.U. net M M
P.U. net TTC M M
P.U. net devise M M
P.U. bon de commande M M
Prix revient unitaire M M
CMUP M M
Montant HT M M
Montant HT devise M M
Taxe 1 M M
Taxe 2 M M
Taxe 3 M M
Prix revient total M M
Montant TTC M M
Représentant M M
Stock réel M M
Stock à terme M M
Colonnes (1) Validation unitaire Validation globale
Annexes
© Sage 2007 1743
Colonnes du Réapprovisionnement
La liste des colonnes est la suivante.
N° colis O O
Dépôt M M
Emplacement M M
Affaire M M
Péremption M M
Fabrication M M
Marge en valeur M M
Marge en % M M
Reliquat O O
État O O
Informations libres & à 64 M M
1. M : colonne masquée pour le fichier.
O ; colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide ; non disponible.
Colonnes (1) Réapprovisionnement
Référence article O
Désignation O
Unité de vente O
Gamme 1 M
Gamme 2 M
Stock réel O
Stock à terme O
Dépôt A
Type O
Qté unité vente O
Qté unité achat M
Unité d’achat M
Conversion M
Fournisseur A
P (Position) A
Stock mini M
Stock maxi M
Colisage M
QEC M
Date livraison M
Colonnes (1) Validation unitaire Validation globale
Annexes
© Sage 2007 1744
Colonnes des abonnements clients et fournisseurs
La liste des colonnes est la suivante.
1. A : colonne obligatoire pour l’application.
D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) Abonnements
clients
Abonnements
fournisseurs
Référence article O O
Référence fournisseur M M
Référence client M
Désignation O O
Complément M M
Référence M M
Gamme 1 M M
Gamme 2 M M
P.U. HT O O
P.U. TTC M
P.U. Devise M M
Quantité O D
Qté colisée M O
Conditionnement O O
Poids net global M M
Poids brut global M M
Remise O O
P.U. net O O
P.U. net TTC M
P.U. net Devise M M
Prix revient unitaire M M
CMUP M
Montant HT O O
Montant HT devise M M
Taxe 1 M M
Taxe 2 M M
Taxe 3 M M
Prix revient total M M
Montant TTC M
Représentant M
Dépôt M M
Affaire M M
Annexes
© Sage 2007 1745
Colonnes de la contremarque
La liste des colonnes est la suivante.
Marge en valeur M
Marge en % M
Périodicité M M
Date début M M
Date fin M M
Gestion de l’année M M
Gestion prorata M M
Reconduction M M
Informations libres 1 à 64 D D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) Génération des documents Affectation
livraisons/fabrications
Référence article A A
Référence client M M
Désignation M M
Gamme 1 M M
Gamme 2 M M
Date O O
N° pièce O O
N° client A A
Intitulé client M M
Livraison O O
Quantité O O
Qté non affectée A
Stock disponible M O
Stock à terme disponible O
Qté livrable O
Solde O
Qté à commander A
Qté commandée O
Etat O
N° pièce fournisseur O
Date fournisseur O
Fournisseur A A
Colonnes (1) Abonnements
clients
Abonnements
fournisseurs
Annexes
© Sage 2007 1746
Colonnes de la saisie d’inventaire
La liste des colonnes est la suivante.
Colonnes des règlements
La liste des colonnes est la suivante.
Intitulé fournisseur M M
Livraison/Fabrication O O
P (Position) A A
1. A : colonne obligatoire pour l’application.
D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1)
1. M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Saisie d’inventaire
Référence O
Désignation O
Gamme 1 M
Gamme 2 M
N° série/lot M
Qté O
PR unitaire O
Valeur O
Qté ajustée O
PR ajusté O
Valeur ajustée O
Stock mini M
Stock maxi M
Emplacement M
Etat M
Fabrication M
Péremption M
Colonnes (1) Règlements
Date O
Caisse O
Caissier O
N° pièce O
Colonnes (1) Génération des documents Affectation
livraisons/fabrications
Annexes
© Sage 2007 1747
Colonnes de l’interrogation commerciale des tiers, des articles, des
nomenclatures, des affaires et des représentants
La partie Interrogation des comptes de l’option Organisation permet de paramétrer les colonnes des nombreuses
fonctions d’interrogation proposées dans le programme.
Afin de limiter le nombre de tableaux, nous avons regroupé les descriptions des fonctionnalités présentant
des informations similaires indépendamment de la suite logique des fonctions dans le programme.
Nous rappellerons avant chaque tableau où se trouvent les fonctions décrites.
Les colonnes décrites ci-après sont issues des niveaux suivants de l’option Organisation :
Interrogation de comptes,
Interrogation tiers,
Interrogation commerciale,
Interrogation de comptes,
Interrogation articles,
Interrogation commerciale,
Interrogation de comptes,
Interrogation nomenclatures,
Interrogation commerciale,
Interrogation de comptes,
Interrogation affaires,
Interrogation commerciale,
Interrogation de comptes,
Type de règlement O
Libellé O
Référence M
Mode règlement M
N° tiers origine M
Intitulé tiers origine M
Compte général O
Montant O
Devise M
Cours M
Montant devise M
Code journal O
Date impayé M
Contrepartie M
Etat O
Solde O
Clôturé M
Mise en banque M
Echéance contrepartie M
1. M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonnes (1) Règlements
Annexes
© Sage 2007 1748
Interrogation représentants,
Interrogation commerciale.
Colonnes (1) Tiers Articles Nomenclatures
Affaires Représentants
N° de pièce M M M O O
N° de pièce du BC M M M M M
N° de pièce de la PL M M M M M
N° de pièce du BL M M M M M
N° de pièce de la PF M M
N° de pièce de l’OF M M
Date O O O O O
Date du BC M M M M M
Date de la PL M M M M M
Date du BL M M M M M
Date de la PF M M
Date de l’OF M M
N° tiers en-tête O O O M
Intitulé tiers en-tête M M M M
N° tiers ligne M M M M
Intitulé tiers ligne M M M M
Référence article O O O O
Référence fournisseur M M M M M
Référence client M M M M M
Désignation O O O O O
Complément M M M M M
Référence M M M M M
Gamme 1 M M M M M
Gamme 2 M M M M M
N° série/lot M M M M M
P.U. HT M M M M M
P.U. TTC M M M M M
P.U. Devise M M M M M
P.U. bon commande M M M M M
Quantité O O O O O
Quantité colisée M M M M M
Conditionnement M M M M M
Qté commandée M M M M M
Qté préparée M M M M M
Quantité livrée M M M M M
Poids net global M M M M M
Poids brut global M M M M M
Date livraison/fabrication M M M M M
Annexes
© Sage 2007 1749
Colonnes de l’interrogation comptable des tiers et des affaires
Les colonnes décrites ci-après sont issues des niveaux suivants de l’option Organisation :
Interrogation de comptes,
Interrogation tiers,
Interrogation comptable,
Interrogation de comptes,
Interrogation affaires,
Interrogation comptable.
Remise O O O O O
P.U. net O O O O O
P.U. net TTC M M M M M
P.U. net Devise M M M M M
Prix de revient unitaire M M M M M
Frais M M M M
CMUP M M M M M
Montant HT O O O O O
Montant HT devise M M M M M
Taxe 1 M M M M M
Taxe 2 M M M M M
Taxe 3 M M M M M
Prix de revient total M M M M M
Montant TTC M M M M M
Représentant M M M M
Dépôt M M M M M
Affaire M M M M
Date de péremption M M M M M
Date de fabrication M M M M M
Marge en % M M M M M
N° de colis M M M M M
Informations libres 1 à 64 D D D D D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) Tiers Affaires
N° ligne M M
Code journal O O
Jour A A
Date de saisie M M
N° pièce O O
Colonnes (1) Tiers Articles Nomenclatures
Affaires Représentants
Annexes
© Sage 2007 1750
Référence pièce O M
Pièce de trésorerie M M
N° compte général O O
N° compte tiers M
Contrepartie générale M M
Contrepartie tiers M M
Libellé écriture O O
Mode de règlement M M
Échéance O M
Devise M M
Parité M M
Quantité M M
Montant devise M M
Montant débit A A
Montant crédit A A
Lettrage montant A M
Lettrage devise M M
Pointage O M
Niveau de rappel M M
Position journal M M
Position registre M M
Position expert M M
Type écriture M M
Section 1 D
Section 2 D
Section 3 D
Type écriture analytique D
Qté/devise analytique O
Montant analytique débit A
Montant analytique crédit A
Code taxe M M
Provenance M M
Révision M M
Nbre rappels M
Pointage M
Informations libres 1 à 64 D D
1. A : colonne obligatoire pour l’application.
D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Colonnes (1) Tiers Affaires
Annexes
© Sage 2007 1751
Colonnes de l’Interrogation du stock des articles et des nomenclatures
Les colonnes décrites ci-après sont issues des niveaux suivants de l’option Organisation :
Interrogation de comptes,
Interrogation articles,
Interrogation du stock,
Interrogation de comptes,
Interrogation nomenclatures,
Interrogation du stock.
Colonnes (1) Articles Nomenclatures
Type dépôt O
Intitulé dépôt O
Emplacement M
Référence O
Désignation O
Quantité M
Gamme 1 M
Gamme 2 M
Dépôt sortie M
N° opération M
Type répartition M
% répartition M
Coût standard M
Prix de vente M
Commentaire M
Emplacement M
Unité de vente O M
Date de fabrication M
Date de péremption M
Stock réel O O
Disponible M M
Commandé O M
Commandé contremarque M M
Préparé M M
Réservé O O
Réservé contremarque M
Stock à terme O O
CMUP O O
Valeur du stock O O
Qté mini M M
Qté maxi M M
Dernier P.A. M M
Frais 1 M M
Annexes
© Sage 2007 1752
Colonnes de l’Interrogation des tarifs des articles
Les colonnes décrites ci-après sont issues des niveaux suivants de l’option Organisation :
Interrogation de comptes,
Interrogation articles,
Interrogation des tarifs
Colonnes de l’Interrogation des tarifs des nomenclatures
Les colonnes décrites ci-après sont issues des niveaux suivants de l’option Organisation :
Interrogation de comptes,
Interrogation nomenclatures,
Frais 2 M M
Frais 3 M M
1. M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonnes(1)
1. O : colonne obligatoire pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
Articles
Type O
Tarif O
Intitulé M
Unité de vente O
Prix d’achat O
Coefficient O
Prix de vente O
Devise O
Remise O
Unité d’achat O
Conversion O
Colisage M
QEC M
Délai de livraison M
Délai d’appro M
Dernier P.A. M
CMUP M
% marge M
Marge en valeur M
Colonnes (1) Articles Nomenclatures
Annexes
© Sage 2007 1753
Interrogation des tarifs.
Colonnes de l’interrogation des charges ressources
Les colonnes décrites ci-après sont issues des niveaux suivants de l’option Organisation :
Interrogation de comptes,
Interrogation charges ressources.
Colonnes(1)
1. O : colonne obligatoire pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
Nomenclatures
Type O
Tarif O
Intitulé M
Unité de vente O
Prix d’achat O
Coefficient O
Prix de vente O
Devise O
Remise O
Unité d’achat O
Conversion O
Colisage M
QEC M
Délai de livraison M
Délai d’appro M
Dernier P.A. M
CMUP M
% marge M
Marge en valeur M
Colonnes (1)
1. M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Interrogation charges ressources
Date O
N° pièce O
N° OP O
Nomenclature O
Désignation O
Quantité O
Temps prévu O
Coût total O
Annexes
© Sage 2007 1754
Colonnes de l’interrogation des documents des affaires et des collaborateurs
Les colonnes décrites ci-après sont issues des niveaux suivants de l’option Organisation :
Interrogation de comptes,
Interrogation affaires,
Interrogation documents,
Interrogation de comptes,
Interrogation collaborateurs,
Interrogation documents.
Colonnes des en-têtes de recherche de documents
La liste des colonnes est la suivante.
Colonnes (1)
1. D : colonne disponible pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
Colonne vide : non disponible.
Interrogation documents affaires Interrogation documents collaborateurs
Date O O
Type document O O
Souche M M
Statut M M
N° pièce O O
Référence M M
Date livraison M M
N° tiers O O
Intitulé tiers M M
Montant HT O O
Total taxes M M
Montant TTC O O
Collaborateur M
Dépôt M M
Payeur/encaisseur M M
N° pièce site M M
Affaire M
Informations libres 1 à 64 D D
Colonnes (1) En-tête de document
Type M
Etat M
Souche M
N° pièce O
Référence M
Annexes
© Sage 2007 1755
Date O
N° tiers O
Intitulé tiers O
Date livraison O
Dépôt de stockage M
Lieu de livraison M
Périodicité M
Devise M
Cours M
Payeur M
Expédition M
Condition de livraison M
Langue M
Collaborateur M
En-tête 1 à 4 M
Code affaire M
Cat. Tarifaire M
Cat. Comptable M
Régime M
Transaction M
Colisage M
Unité de colisage M
Nombre facture M
1 BL/facture M
Total HT O
Taux escompte M
Montant escompte M
Total HT Net M
Total TTC M
Poids net global M
Poids brut global M
Marge totale M
% marge M
Prix de revient total M
Informations libres 1 à 64 D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonnes (1) En-tête de document
Annexes
© Sage 2007 1756
Colonnes des lignes de recherche de documents
La liste des colonnes est la suivante.
Colonnes (1) Lignes de documents
Type M
N° de pièce O
N° tiers en-tête O
Intitulé tiers en-tête M
N° tiers ligne M
Intitulé tiers ligne M
N° de pièce BC M
N° de pièce de la PL M
N° de pièce BL M
Date O
Date du BC M
Date de la PL M
Date du BL M
Référence article O
Référence client M
Désignation M
Complément M
Référence M
Gamme 1 M
Gamme 2 M
N° série/lot M
P.U. HT O
P.U. TTC M
P.U. Devise M
P.U. bon de commande M
Quantité O
Qté colisée M
Conditionnement M
Qté commandée M
Qté préparée M
Qté livrée M
Poids net global M
Poids brut global M
Date de livraison M
Remise O
P.U. net O
P.U. net TTC M
P.U. net Devise M
Annexes
© Sage 2007 1757
Prix revient unitaire M
CMUP M
Montant HT O
Montant HT devise M
Taxe 1 M
Taxe 2 M
Taxe 3 M
Prix revient total M
Montant TTC M
Collaborateur M
Dépôt M
Affaire M
Date de péremption M
Date de fabrication M
Marge en valeur M
Marge en % M
Informations libres 1 à 64 D
1. D : colonne disponible pour le fichier.
M : colonne masquée pour le fichier.
O : colonne obligatoire pour le fichier.
Colonnes (1) Lignes de documents
Annexes
© Sage 2007 1758
Annexe 2 – Fichiers et champs de la mise en page
Les objets de mise en page sont des zones que l’on peut placer dans les documents d’impression au moyen
de la commande Mise en page.
Ces zones permettront l’impression de l’information contenue dans les champs des fichiers de Sage 100
Gestion commerciale.
Voir le «Manuel de la gamme».
Dans les listes ci-dessous :
les noms des fichiers forment les titres des listes,
les champs constituent les listes.
Certains champs présentent des particularités :
Impression des montants en lettres : les objets de mise en page spécifiques à l’impression des
montants en lettres sont supprimés.
A partir de la version 14.00 du programme, le format des champs de données chiffrées (montants,
quantités, prix unitaires, montants en devise) permet de déterminer le type d’impression, en chiffres
ou en lettres, ainsi que la langue.
Le «Manuel de la gamme» précise l’utilisation de ce nouveau format.
Extra : les champs repérés ainsi peuvent afficher un certain nombre d’informations différentes,
mais appartenant au même champ, que l’on repère par leur numéro dans la liste ou par une référence
particulière qui sera expliquée pour chaque fichier disposant de tels objets. Ce numéro ou
cette référence doivent être enregistrés dans la zone Numéro de la fenêtre « Description » permettant
le paramétrage des objets de mise en page dans la commande Mise en page. Il est nécessaire, si
l’on veut mentionner plusieurs éléments du même champ, de placer autant d’objets de mise en page
que nécessaire.
La zone Numéro ne devient active que si le champ possède cette particularité.
Exemple
Supposons que vous vouliez faire apparaître les conditions de livraison que vous proposez aux clients dans
un mailing à leur intention afin qu’ils optent pour l’une ou l’autre.
On peut enregistrer 30 conditions différentes, toutes représentées par un intitulé et un code.
Les trois que vous préconisez occupent les 3 premières positions
Pour les faire apparaître toutes les 6 dans votre mailing (3 intitulés plus 3 codes), vous enregistrerez les
objets suivants :
Pied de page : si le programme a besoin de plusieurs pages pour imprimer les informations contenues
dans un état, les champs repérés par la désignation PDP s’imprimeront sur toutes les pages
Fichier Champ Numéro
Condition de livraison Intitulé 1
Condition de livraison Code 1
Condition de livraison Intitulé 2
Condition de livraison Code 2
Condition de livraison Intitulé 3
Condition de livraison Code 3
Annexes
© Sage 2007 1759
mais ne seront effectivement renseignés que sur la dernière. Sur les pages précédentes, leur contenu
sera remplacé par des XXXXXX.
Exemple
Si vous créez un document d’impression de facture avec traite en pied et que le programme n’ait pas assez
d’une page pour imprimer les lignes de la facture, les champs disposés dans la zone de la traite afficheront
des XXXXX sur toutes les pages sauf la dernière.
Pour plus de concision nous utiliserons des raccourcis pour mentionner les caractéristiques de certains objets.
Ces raccourcis sont précisés dans le tableau suivant.
Abonnements
La liste des champs est la suivante.
Raccourci Caractéristique
PDP Pied de page (valeur en clair uniquement sur la dernière page du document)
X Extra (la zone Numéro doit être complétée)
X (1 à... ) Affiche la valeur correspondant au numéro d’ordre indiqué. Les valeurs entre parenthèses indiquent
les limites.
X = Une référence doit être précisée.
Champ Extra
Domaine
Type
N° tiers
Modèle
Intitulé
Contrat
Périodicité
Type périodicité
Périodicité et type périodicité
Durée
Type durée
Durée et type durée
Date début
Date fin
Date résiliation
Motif résiliation
Délai préavis
Type délai
Délai préavis et type
Date fin délai
Reconduction
Pièce générée
Souche
Annexes
© Sage 2007 1760
Abonnement en-tête
La liste des champs est la suivante.
Génération
Type génération
Jours génération
Livraison
Type livraison
Jours livraison
Date début périodicité X=NA
Date fin périodicité X=NA
Date génération périodicité X=NA
Date livraison périodicité X=NA
Type périodicité X=NA
Champ Extra
Dépôt de stockage
Dépôt de livraison
Entête 1
Entête 2
Entête 3
Entête 4
Langue
Devise
Cours
Affaire
Ventilation IFRS
Cat. Tarifaire
Cat. Comptable
Périodicité
Payeur
Expédition
Condition livraison
Collaborateur
Nbre colisage
Unité colisage
Régime
Transaction
Nbre facture
1 BL/facture
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1761
Abonnement ligne
La liste des champs est la suivante.
Référence
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Champ Extra
N° de ligne (1) X = RA
Référence X = RA
Référence article X = RA
Référence fournisseur X = RA
Référence client X = RA
Enuméré de gamme 1 X = RA
Enuméré de gamme 2 X = RA
Désignation X = RA
Texte complémentaire X = RA
Texte global X = RA
Prix unitaire X = RA
Prix unitaire TTC X = RA
Prix unitaire TTC en devise X = RA
PU TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence PU TTC sans TVA/NP X = RA
Prix unitaire en devise X = RA
Equivalence prix unitaire X = RA
Prix unitaire colisage X = RA
Prix unitaire colisage devise X = RA
Prix unitaire colisage TTC X = RA
PU colisage TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire colisage X = RA
Quantité X = RA
Quantité par énuméré X = RA
Quantité colisée par énuméré X = EG 1
Enuméré en colonne X = EG 1
Poids net par énuméré X = EG 1
Poids brut par énuméré X = EG 1
Quantité colisée X = RA
Conditionnement X = RA
Poids net global X = RA
Poids brut global X = RA
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1762
Remise X = RA
Coefficient de remise X = RA
Prix unitaire net X = RA
Prix unitaire net TTC X = RA
Prix unitaire net TTC en devise X = RA
PU net TTC sans TVA/NP X = RA
Prix unitaire net en devise X = RA
Equivalence prix unitaire net X = RA
Prix unitaire net colisage X = RA
Prix unitaire net colisage en devise X = RA
Prix unitaire net colisage TTC X = RA
PU net colisage TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire net colisage X = RA
Prix de revient unitaire X = RA
Montant HT X = RA
Montant HT en devise X = RA
Equivalence montant HT X = RA
Montant HT à deux décimales X = RA
Code taxe 1 X = RA
Code taxe 2 X = RA
Code taxe 3 X = RA
Montant TTC X = RA
Equivalence montant TTC X = RA
Montant TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence montant TTC sans TVA/NP X = RA
Prix de revient global X = RA
C.M.U.P. X = RA
Marge X = RA
Marge en % X = RA
Collaborateur X = RA
Dépôt de stockage X = RA
Affaire X = RA
Intitulé affaire X = RA
Code article EAN X = RA
Code barres EAN X = RA
Montant taxe 1 X = RA
Montant taxe 2 X = RA
Montant taxe 3 X = RA
Montant taxes X = RA
Tare X = RA
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1763
Périodicité ligne X = RA
Date début X = RA
Date fin X = RA
Gestion année X = RA
Gestion prorata X = RA
Reconduction X = RA
Intitulé information libre X = RA (1 à 64)
Valeur information libre X = RA (1 à 64)
Référence composants X = RA
Désignation composants X = RA
Texte global composants X = RA
Qté composants X = RA
Qté colisée composants X = RA
Composants Qté X = RA
Prix unitaire composant X = RA
Prix unitaire net composant X = RA
Prix unitaire en devise composant X = RA
Prix unitaire net en devise composant X = RA
Remise composant X = RA
Montant HT composant X = RA
Montant TTC composant X = RA
Montant TTC sans TVA/NP composant X = RA
Equivalence montant TTC sans TVA/NP composant X = RA
Remise en valeur composant X = RA
Montant remise X = RA
Montant remise en devise X = RA
Equivalence montant remise X = RA
Montant remise unitaire X = RA
Montant remise unitaire en devise X = RA
Remise en pourcentage X = RA
Equivalence prix unitaire TTC X = RA
Equivalence prix unitaire colisage TTC
Equivalence prix unitaire net TTC
Equivalence prix unitaire net colisage TTC
Equivalence montant HT à deux décimales
Equivalence montant remise unitaire
Facturation / poids net
Non soumis à l’escompte
1. L’objet N° de ligne permet d’imprimer une numérotation continue des
lignes imprimées (de 1 à 99 999).
EG1 = Énuméré de gamme.
RA = Référence article.
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1764
Voir les explications données plus bas dans le cadre des «Document ligne», page 1788.
Analyse activité
La liste des champs est la suivante.
Analyse rentabilité
La liste des champs est la suivante.
Champ
Période début
Période fin
Comparaison début
Comparaison fin
Type CA
CA période
CA comparaison
Remise période
Remise comparaison
Evolution
Total CA période
Total CA comparaison
Total remise période
Total remise comparaison
Total évolution
Intitulé total
Champ
Période début
Période fin
Nombre factures
CA HT net
% CA
Marge brute
% marge sur total
% marge sur CA
Total nombre factures
Total CA HT net
Total % CA
Total marge brute
Total % marge sur total
Annexes
© Sage 2007 1765
Analyse risque
La liste des champs est la suivante.
Article
La liste des champs est la suivante.
Total % marge sur CA
Intitulé total
Echelonnement
Champ
Période début
Période fin
Solde
Facture
Bon de livraison
Total
Ecart
Risque réel
Total solde
Total facture
Total BL
Total total
Total autorisation
Total écart
Total assurance crédit
Total risque réel
Intitulé total
Champ Extra Commentaire
Référence
Désignation
Langue 1
Langue 2
Famille
Date création
Date modification
Code EDI
Code barres
Champ
Annexes
© Sage 2007 1766
Code fiscal
Pays d’origine
Délai de livraison
Garantie
Unité de poids
Poids Net
Poids Net et unité de poids
Poids Brut
Poids Brut et unité de poids
Unité de vente
Prix d’achat
Nouveau prix d’achat
Coefficient
Nouveau coefficient
Prix de vente
Nouveau prix de vente
Type, HT, TTC
Gamme produit 1
Gamme produit 2
Enuméré gamme 1
Enuméré gamme 2
Référence énuméré
Prix achat énuméré
Nouveau prix achat énuméré
Conditionnement
Enuméré conditionnement
Référence énuméré conditionnement
Nomenclature
Suivi de stock
Raccourci
Substitution
Glossaire article
Champ statistique X (1 à 5)
Valeur statistique X (1 à 5)
Hors statistique
Intitulés Frais X (1 à 3)
Frais X (1 à 3)
Contremarque
Vente au débit
Facturation/poids net
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1767
Facturation forfaitaire
Non impression document
Mise en sommeil
Base escompte
Dernier prix d’achat
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Code NC8
Code NGP3
Code DEI pays d’origine
Intitulé modèle
Domaine modèle
Equivalence prix d’achat
Equivalence prix de vente
Equivalence prix d’achat énuméré
Equivalence frais X (1 à 3)
Dernier prix d’achat énuméré
Code barres énuméré
Publié sur le site marchand
Coût standard
Date nouveau tarif
Equivalence nouveau prix d’achat
Equivalence nouveau prix de vente
Equivalence nouveau prix d’achat énuméré
Equivalence coût standard
Coût standard énuméré
Equivalence coût standard énuméré
Enuméré conditionnement principal
Code barres énuméré conditionnement
Réappro/prévisions
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1768
Articles / Clients
La liste des champs est la suivante.
Prix vente HT X = CatComp Numéro de la catégorie comptable correspondante.
Si l’extra n’est pas spécifié, l’affichage
portera sur la première catégorie comptable de
vente ou d’achat suivant le cas.
Equivalence prix vente HT X = CatComp
Prix vente TTC X = CatComp
Equivalence prix vente TTC X = CatComp
Nouveau prix vente HT X = CatComp
Equivalence nouveau prix vente HT X = CatComp
Nouveau prix vente TTC X = CatComp
Equivalence nouveau prix vente TTC X = CatComp
Prix achat TTC X = CatComp
Equivalence prix achat TTC X = CatComp
Nouveau prix achat TTC X = CatComp
Equivalence nouveau prix achat TTC X = CatComp
Coût global unitaire
Coût global
Saisie variable
Equivalence coût global unitaire
Equivalence coût global
Total temps Temps total des ressources de la fiche nomenclature
Champ Extra Commentaire
Catégorie tarifaire
Coefficient
Nouveau coefficient
Prix de vente
Nouveau prix de vente
Type, HT, TTC
Prix énuméré
Nouveau prix énuméré
Calcul PV/PR
Mode d’arrondi
Devise
Remise
Borne de remise
Valeur de remise
Equivalence prix de vente
Equivalence prix énuméré
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1769
Article / Comptabilité
La liste des champs est la suivante.
Equivalence borne de remise
Equivalence valeur de remise
N° client
Référence client
Référence énuméré
Valeur de remise
Prix net
Nouvelle remise
Equivalence valeur de remise
Equivalence prix net
Date nouveau tarif
Equivalence nouveau prix de vente
Equivalence nouveau prix énuméré
Prix net
Equivalence prix net
Prix vente HT X = CatComp Numéro de la catégorie comptable correspondante.
Si l’extra n’est pas spécifié, l’affichage
portera sur la première catégorie comptable de
vente ou d’achat suivant le cas.
Equivalence prix vente HT X = CatComp
Prix vente TTC X = CatComp
Equivalence prix vente TTC X = CatComp
Nouveau prix vente HT X = CatComp
Equivalence nouveau prix vente HT X = CatComp
Nouveau prix vente TTC X = CatComp
Equivalence nouveau prix vente TTC X = CatComp
Champ Extra Commentaires
Compte général X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Intitulé compte général X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Section analytique X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Intitulé section analytique X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Code taxe 1 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1770
Article / Fournisseur
La liste des champs est la suivante.
Compte taxe 1 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Intitulé compte taxe 1 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Taux compte taxe 1 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Code taxe 2 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Compte taxe 2 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Intitulé compte taxe 2 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Taux compte taxe 2 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Code taxe 3 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Compte taxe 3 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Intitulé compte taxe 3 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Taux compte taxe 3 X (1 à 30) 1 à 10 = ventes
11 à 20 = achats
21 à 30 = stocks
Champ Extra Commentaire
N° fournisseur
Référence fournisseur
Prix achat
Prix énuméré
Référence énuméré
Code barres énuméré
Remise
Unité d'achat
Conversion
Délai approvisionnement
Garantie
Champ Extra Commentaires
Annexes
© Sage 2007 1771
Article / Stock
La liste des champs est la suivante.
Colisage
Q.E.C.
Principal
Devise
Borne de remise
Valeur de remise
Equivalence prix achat
Equivalence prix énuméré
Equivalence borne de remise
Equivalence valeur de remise
Code barres fournisseur
Référence énuméré fournisseur
Code barres énuméré fournisseur
Prix net
Equivalence prix net
Prix achat HT X = CatComp Numéro de la catégorie comptable correspondante.
Si l’extra n’est pas spécifié, l’affichage portera
sur la première catégorie comptable de vente
ou d’achat suivant le cas.
Equivalence prix achat HT X = CatComp
Prix achat TTC X = CatComp
Equivalence prix achat TTC X = CatComp
Nouveau prix achat HT X = CatComp
Equivalence nouveau prix achat HT X = CatComp
Nouveau prix achat TTC X = CatComp
Equivalence nouveau prix achat TTC X = CatComp
Champ Commentaire
Intitulé dépôt
Emplacement
Qté mini
Qté maxi
Stock réel
Stock disponible
Commandé
Commandé contremarque
Réservé
Réservé contremarque
A terme
Valeur du stock
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1772
Banque
La liste des champs est la suivante.
Prix de revient unitaire
Principal
Equivalence valeur du stock
Equivalence prix de revient unitaire
Préparé
Unité d’affichage des valeurs de stock
Qté / unité stock Valeurs en unité d’affichage
Stock mini / unité stock Idem
Stock maxi / unité stock Idem
Stock réel / unité stock Idem
Stock dispo / unité stock Idem
Commandé / unité stock Idem
Commandé contremarque / unité stock Idem
Réservé / unité stock Idem
Réservé contremarque / unité stock Idem
A terme / unité stock Idem
PRU / unité stock Idem
Equivalence prix de revient unitaire
Préparé / unité stock Idem
Champ Extra
Intitulé X = Ab
Adresse X = Ab
Complément X = Ab
Code postal X = Ab
Ville X = Ab
Code postal et ville X = Ab
Région X = Ab
Pays X = Ab
Contact X = Ab
Abrégé X = Ab
N° téléphone banque X = Ab
N° télécopie banque X = Ab
E-mail banque X = Ab
Site banque X = Ab
RIB Agence X = Ab / RIB
RIB Guichet X = Ab / RIB
Champ Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1773
La valeur à mentionner dans la zone Numéro est l’abrégé (Ab) affecté à la banque considérée.
Voir la commande «Banques», page 557.
Le caractère “/” permet, dans la zone Numéro, de sélectionner simultanément l’abrégé (Ab) et le numéro
de compte (RIB).
Client
La liste des champs est la suivante.
RIB Compte X = Ab / RIB
RIB Clé X = Ab / RIB
RIB Code journal X = Ab / RIB
RIB Commentaire X = Ab / RIB
N° adhérent BVR X = Ab
Structure banque X = Ab
Devise RIB X = RA
Abrégé RIB X = RA
Gestion Iban RIB
RIB X = Ab
Nom contact X = Ab
Prénom contact X = Ab
Service contact X = Ab
Fonction contact X = Ab
N° téléphone contact X = Ab
N° télécopie contact X = Ab
N° portable contact X = Ab
E-mail contact X = Ab
Champ Extra Commentaire
Numéro de client
Numéro compte principal
Qualité
Intitulé
Qualité et intitulé
Classement
Contact
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1774
Région
Pays
Date création
N° téléphone
N° télécopie
E-mail
Site
Bénéficiaire chèque
Champ statistique X (1 à 10)
Valeur statistique X (1 à 10)
N° SIRET
N° SIREN
NAF (APE)
N° identifiant
Code EDI 1
Code EDI 2
Code EDI 3
Commentaire
Banque (1)
RIB Agence (1)
RIB Guichet (1)
RIB Compte (1)
RIB Clé (1)
RIB commentaire (1)
Structure banque
Gestion de l’IBAN
IBAN banque
Devise banque
Encours maximum
Plafond assurance crédit
Code risque
Contrôle encours
Payeur
Dépôt de stockage
Taux remise
Taux escompte
Taux relevé
Taux R.F.A.
Cat. Comptable
Cat. Tarifaire
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1775
Périodicité
Représentant
Devise
Langue
Mise en sommeil
Nb facture
Un BL/Facture
Raccourci
Mode Règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Montant Règlement X (1 à 99999)
Délai règlement X (1 à 99999)
Condition règlement X (1 à 99999)
Jour de tombée X (1 à 99999)
Banque principale
Type répartition
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Code DEI
RIB
Code affaire
Equivalence encours maximum
Equivalence plafond assurance crédit
Equivalence montant règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Nom du contact X = As (2)
Prénom du contact X = As
Nom et prénom du contact
Service du contact X = As
Fonction du contact X = As
N° téléphone du contact X = As
N° portable du contact X = As
N° télécopie du contact X = As
E-mail du contact X = As
Numéro Coface
Placé sous surveillance
Date création société
Forme juridique
Effectif
Chiffre d’affaire
Résultat net
Incidents de paiement
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1776
Client payeur
La liste des champs est la suivante.
Date du dernier incident
Privilèges
Régularités de paiement
Cotation de la solvabilité
Date dernière mise à jour
Objet dernière mise à jour
Date arrêté de bilan
Nombre de mois du bilan
1. Banque principale.
2. AS = abrégé du service.
Champ Extra Commentaire
Numéro de client
Numéro compte principal
Qualité
Intitulé
Qualité et intitulé
Classement
Contact
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Date création
N° téléphone
N° télécopie
E-mail
Site
Bénéficiaire chèque
Champ statistique X (1 à 10)
Valeur statistique X (1 à 10)
N° SIRET
N° SIREN
NAF (APE)
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1777
N° identifiant
Code EDI 1
Code EDI 2
Code EDI 3
Commentaire
Banque (1)
RIB Agence (1)
RIB Guichet (1)
RIB Compte (1)
RIB Clé (1)
RIB commentaire (1)
Structure banque
Gestion de l’IBAN
IBAN banque
Devise banque
Encours maximum
Plafond assurance crédit
Code risque
Contrôle encours
Payeur
Dépôt de stockage
Taux remise
Taux escompte
Taux relevé
Taux R.F.A.
Catégorie comptable
Catégorie tarifaire
Périodicité
Représentant
Devise
Langue
Mise en sommeil
Nb facture
Un BL/Facture
Raccourci
Mode Règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Montant Règlement X (1 à 99999)
Délai règlement X (1 à 99999)
Condition règlement X (1 à 99999)
Jour de tombée X (1 à 99999)
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1778
Banque principale
Type répartition
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Code DEI
RIB
Code affaire
Equivalence encours maximum
Equivalence plafond assurance crédit
Equivalence montant règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Nom du contact X = As (2)
Prénom du contact X = As
Nom et prénom du contact
Service du contact X = As
Fonction du contact X = As
N° téléphone du contact X = As
N° portable du contact X = As
N° télécopie du contact X = As
E-mail du contact X = As
Numéro Coface
Placé sous surveillance
Date création société
Forme juridique
Effectifs
Chiffre d’affaire
Résultat net
Incidents de paiement
Date du dernier incident
Privilèges
Régularités de paiement
Cotation de la solvabilité
Date dernière mise à jour
Objet dernière mise à jour
Date arrêté de bilan
Nombre de mois du bilan
1. Banque principale.
2. As = abrégé du service.
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1779
Client / Lieux de livraison
La liste des champs est la suivante.
Condition de livraison
La liste des champs est la suivante.
Contremarque
La liste des champs est la suivante.
Champ
Intitulé
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Contact
Expédition
Condition de livraison
N° téléphone
N° télécopie
E-mail
Code DEI
Champ Extra
Intitulé X (1 à 30)
Code X (1 à 30)
Champ
Numéro pièce
Numéro tiers
Référence article
Quantité
Quantité colisée
Conditionnement
Quantité liée
Référence ligne
Désignation
Annexes
© Sage 2007 1780
Ce fichier permet d’imprimer, pour une ligne de document d’achat, toutes les informations relatives au document
client en contremarque.
Les fichiers suivants pourront être utilisés en impression d’un document d’achat :
Clients,
Clients/lieux de livraison,
Document vente en-tête.
Les fichiers suivants pourront être utilisés en impression d’un document de vente :
Fournisseurs,
Document achat en-tête.
Dépôt de stockage
La liste des champs est la suivante.
Date de livraison
Date de livraison format date
Montant HT
Equivalence montant HT
Champ Extra
Intitulé
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Responsable
Cat. Comptable
Principal
Numéro téléphone
Numéro télécopie
E-mail
Code dépôt
Nom du contact X = As (1)
Prénom du contact X = As
Nom et prénom du contact
Service du contact X = As
Fonction du contact X = As
N° téléphone du contact X = As
N° portable du contact X = As
Champ
Annexes
© Sage 2007 1781
Devise
La liste des champs est la suivante.
Document vente en-tête
La liste des champs est la suivante.
N° télécopie du contact X = As
E-mail du contact X = As
1. As = abrégé du service.
Champ Extra
Intitulé X (1 à 4)
Code DEI X (1 à 4)
Format X (1 à 4)
Cours X (1 à 4)
Cours période X (1 à 4)
Unité monétaire X (1 à 4)
Sous-unité monétaire X (1 à 4)
Code ISO X (1 à 4)
Sigle X (1 à 4)
Mode de cotation X (1 à 4)
Devise de cotation X (1 à 4)
Cours clôture X (1 à 4)
Monnaie zone Euro X (1 à 4)
Date limite X (1 à 4)
Cours ancienne cotation X (1 à 4)
Ancien mode de cotation X (1 à 4)
Ancienne devise de cotation X (1 à 4)
Champ Extra Commentaire
Type
Provenance
Souche
Caisse
Caissier
N° pièce
Date document
N° client
Référence
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1782
Date livraison
Date livraison format date
Dépôt de stockage
Dépôt de livraison
Entête 1
Entête 2
Entête 3
Entête 4
Langue
Devise
Code DEI
Code ISO
Cours
Affaire
Catégorie tarifaire
Catégorie comptable
Périodicité
Payeur
Expédition
Condition livraison
Représentant
Nb colisage
Unité colisage
Régime
Transaction
Nbre factures
1 BL/facture
Reliquat
Imprimé
Clôturé
Transféré
Date échéance X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Mode de règlement échéance X (1 à 99999)
Montant échéance X (1 à 99999)
Intitulé abonnement
Date début abonnement
Date fin abonnement
Date début périodicité
Date fin périodicité
Intitulé information libre X (1 à 64)
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1783
Valeur information libre X (1 à 64)
Référence BVR
Nature transaction A
Nature transaction B
Code expédition
Code livraison
Situation lieu
Equivalence montant échéance
Montant devise échéance X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Total TTC
Total TTC devise
Equivalence total TTC
Montant acompte X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Montant devise acompte X (1 à 99999)
Equivalence montant acompte X (1 à 99999)
Total acompte
Equivalence total acompte
Net à payer
Net à payer devise
Equivalence net à payer
Statut
N° pièce site
Compte général
Heure document
Ventilation IFRS
Modèle de règlement
Frais d’expédition
Frais d’expédition devise
Base calcul frais d’expédition
Type frais d’expédition
Franco
Franco devise
Base calcul franco
Type franco
Mention X = A;B;C Voir ci-dessous.
Montant bon d’achat
Montant devise bon d’achat
Equivalence montant bon d’achat
Total bon d’achat
Equivalence total bon d’achat
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1784
Les objets échéance permettent de faire apparaître les informations relatives aux échéances dans l'en-tête du
document.
Le champ Mention permet de faire apparaître des informations différentes sur chaque exemplaire d’un
document imprimé.
Exemple
Impression d’une facture en trois exemplaires avec :
- «Original» sur la première page,
- «Copie» sur la deuxième page et
- «Archive» sur la troisième.
Les informations à imprimer doivent être enregistrées séparées par des points virgules sans espace.
Exemple
Dans le cas précédent il faudra enregistrer en extra :
Original;Copie;Archive
Document achat en-tête
La liste des champs est la suivante.
N° colis Numéro de colis en cours d’impression
Nombre colis
Champ Extra Commentaire
Type
Provenance
Souche
N° pièce
Date document
Heure document
N° fournisseur
Référence
Date livraison
Date livraison format date
Dépôt de stockage
Entête 1
Entête 2
Entête 3
Entête 4
Langue
Devise
Code DEI
Code ISO
Cours
Affaire
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1785
Encaisseur
Catégorie comptable
Expédition
Condition de livraison
Régime
Transaction
Reliquat
Ventilée en frais
Imprimé
Transféré
Date échéance X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Mode de règlement échéance X (1 à 99999)
Montant échéance X (1 à 99999)
Intitulé abonnement
Date début abonnement
Date fin abonnement
Date début périodicité
Date fin périodicité
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Référence BVR
Nature transaction A
Nature transaction B
Code expédition
Code livraison
Situation lieu
Equivalence montant échéance
Montant devise échéance X (1 à 9999) Extra = numéro d’ordre
Total TTC
Total TTC devise
Equivalence total TTC
Montant acompte X (1 à 9999) Extra = numéro d’ordre
Montant devise acompte X (1 à 9999)
Equivalence montant acompte X (1 à 9999)
Total acompte
Equivalence total acompte
Net à payer
Net à payer en devise
Equivalence net à payer
Statut
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1786
Document stock en-tête
La liste des champs est la suivante.
Document acompte
La liste des champs est la suivante.
Compte général
Ventilation IFRS
Modèle de règlement
Frais d’expédition
Frais d’expédition devise
Base calcul frais d’expédition
Type frais d’expédition
Franco
Franco devise
Base calcul franco
Type franco
Mention
Montant bon d’achat
Montant devise bon d’achat
Equivalence montant bon d’achat
Total bon d’achat
Equivalence total bon d’achat
N° colis Numéro de colis en cours d’impression
Nombre colis
Champ
Type
N° pièce
Date document
Référence
Dépôt d’origine
Dépôt destination
Imprimé
Transféré
Champ Extra Emplacement
Date X=NA (1) PDP (2)
Libellé X=NA PDP
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1787
Document bon d’achat
La liste des champs est la suivante.
Document échéance
La liste des champs est la suivante.
Montant X=NA PDP
Devise X=NA PDP
Equivalence X=NA PDP
Total montant acompte PDP
Total acompte devise PDP
Equivalence total acompte PDP
Mode de règlement PDP
1. NA = numéro d’apparition.
2. PDP = pied de page.
Champ Extra
Date X=NA (1)
1. NA = numéro d’apparition.
Libellé X=NA
Montant X=NA
Devise X=NA
Equivalence X=NA
Total montant
Total montant devise
Equivalence total montant
Mode de règlement X=NA
Champ Extra Emplacement
Date X=NA (1) PDP (2)
Montant X=NA PDP
Devise X=NA PDP
Equivalence X=NA PDP
Mode de règlement X=NA PDP
Montant réglé X=NA PDP
Montant restant X=NA PDP
Règlement associé X=NA PDP
Total montant réglé X=NA PDP
Total montant restant X=NA PDP
Partie entière montant échéance X=NA PDP
Champ Extra Emplacement
Annexes
© Sage 2007 1788
Document ligne
La liste des champs est la suivante.
Partie décimale montant échéance X=NA PDP
Codage BVR X=NA PDP
Equivalence montant réglé X = NA PDP
Equivalence montant restant X = NA PDP
Equivalence total montant restant PDP
1. NA = numéro d’apparition.
2. PDP = pied de page.
Champ Extra
N° de ligne (1) X = RA (2)
N° de pièce X = RA
N° de pièce du bon de commande X = RA
N° de pièce du bon de livraison X = RA
Date X = RA
Date du bon de commande X = RA
Date du bon de livraison X = RA
Référence X = RA
Date de livraison X = RA
Date de livraison format date X = RA
Référence article X = RA
Référence fournisseur X = RA
Enuméré de gamme 1 X = RA
Enuméré de gamme 2 X = RA
N° de série/lot X = RA
Désignation X = RA
Texte complémentaire X = RA
Texte global X = RA
Prix unitaire X = RA
Prix unitaire TTC X = RA
PU TTC sans TVA/NP X = RA
Prix unitaire en devise X = RA
Equivalence prix unitaire X = RA
Prix unitaire colisage X = RA
Prix unitaire colisage en devise X = RA
Prix unitaire colisage TTC X = RA
PU colisage TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire colisage X = RA
Champ Extra Emplacement
Annexes
© Sage 2007 1789
Quantité X = RA
Quantité par énuméré X = EG 1 (3)
Quantité colisée par énuméré X = EG 1
Enuméré en colonne X = EG 1
Poids net par énuméré X = EG 1
Poids brut par énuméré X = EG 1
Quantités commandées par énuméré X = EG 1
Quantités livrées par énuméré X = EG 1
Reste à livrer par énuméré X = EG 1
Quantité colisée X = RA
Conditionnement X = RA
Quantités commandées X = RA
Quantités livrées X = RA
Poids net global X = RA
Poids brut global X = RA
Remise X = RA
Coefficient de remise X = RA
Prix unitaire du bon de commande X = RA
Prix unitaire net X = RA
Prix unitaire net TTC X = RA
PU net TTC sans TVA/NP X = RA
Prix unitaire net en devise X = RA
Equivalence prix unitaire net X = RA
Prix unitaire net colisage X = RA
Prix unitaire net colisage en devise X = RA
Prix unitaire net colisage TTC X = RA
PU net colisage TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire net colisage X = RA
Prix de revient unitaire X = RA
Montant HT X = RA
Montant HT en devise X = RA
Equivalence montant HT X = RA
Montant HT à 2 décimales (4) X = RA
Code Taxe 1 X = RA
Code Taxe 2 X = RA
Code Taxe 3 X = RA
Taux Taxe 1 X = RA
Taux Taxe 2 X = RA
Taux Taxe 3 X = RA
Montant TTC X = RA
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1790
Montant TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence montant TTC X = RA
Equivalence montant TTC sans TVA/NP X = RA
Prix de revient global X = RA
C.M.U.P. X = RA
Frais X = RA
Marge X = RA
Marge en % X = RA
Représentant X = RA
Dépôt de stockage X = RA
Affaire X = RA
Intitulé affaire X = RA
Date de péremption X = RA
Date de fabrication X = RA
Code article EAN X = RA
Code barre EAN
Montant Taxe 1 X = RA
Montant Taxe 2 X = RA
Montant Taxe 3 X = RA
Montant taxes X = RA
Tare X = RA
Reste à livrer X = RA
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Référence composants
Désignation composants
Texte global composants
Qté composants
Qté colisée composants
Composants Qté
Prix unitaire composant
Prix unitaire net composant
Prix unitaire en devise composant
Prix unitaire net en devise composant
Remise composant
Montant HT composant
Montant TTC composant
Remise en valeur composant
Département X = RA
Valeur statistique X = RA
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1791
Montant remise X = RA
Equivalence montant remise X = RA
Montant remise en devise X = RA
Montant remise unitaire X = RA
Montant remise unitaire en devise X = RA
Remise en pourcentage X = RA
Equivalence prix unitaire TTC X = RA
Equivalence prix unitaire colisage TTC X = RA
Equivalence prix unitaire du bon de Cde X = RA
Equivalence prix unitaire net TTC X = RA
Equivalence prix unitaire net colisage TTC X = RA
Equivalence montant HT à deux décimales X = RA
Equivalence remise unitaire X = RA
N° tiers X = RA
Intitulé tiers X = RA
Facturation / poids net X = RA
Non soumis à l’escompte X = RA
N° de pièce de la préparation de livraison X = RA
N° de pièce de la préparation de fabrication X = RA
N° de pied de l’ordre de fabrication X = RA
Date de la préparation de livraison X = RA
Date de la préparation de fabrication X = RA
Date de l’ordre de fabrication X = RA
Complément série/lot X = RA
N° de série/lot SSCC-18 X = RA
Complément série/lot SSCC-18 X = RA
Quantité préparée par énuméré X = RA
Quantités préparées X = RA
N° colis X = RA
Intitulé information libre série/lot X = RA
Valeur information libre série/lot X = RA
N° opération composant
Commentaire composant
Dépôt composant
Enuméré de gamme 1 composant
Enuméré de gamme 2 composant
1. L’objet N° de ligne permet d’imprimer une numérotation continue
des lignes imprimées (de 1 à 99 999).
2. RA = référence article. Voir ci-dessous.
3. EG 1 = énuméré de gamme 1. La mention de l’énuméré de
gamme 1 dans la zone Numéro de la fenêtre «Description» de la
commande Mise en page permet d’obtenir un regroupement, lors
de l’impression, des articles à gamme. Voir l’exemple ci-dessous.
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1792
Exemple
Impression de gamme en colonne. Vente de T-shirts de tailles (Gamme 1 et de couleurs (Gamme 2) différentes.
Soit le bon de commande suivant :
On veut obtenir une impression du style suivant :
Les objets de mise en page doivent être paramétrés comme suit :
La mention de la référence article (RA) dans la zone Numéro de la fenêtre « Description » de la commande
Mise en page permet de demander l'impression des informations d'une ligne de document se rapportant à
un article donné à un endroit précis du modèle de document (mention des frais de port en pied de page par
exemple). Dans le cas où l’objet est normalement utilisé dans le corps du document, aucune mention ne doit
être inscrite dans cette zone.
De nouveaux objets de mise en page font leur apparition du fait des nomenclatures de fabrication et commerciales/
composés. Ces objets ont un rôle différent suivant qu’ils impriment les informations correspondant
à un article à nomenclature de fabrication ou à nomenclature commerciale. De plus, les informations
qu’ils impriment sont différentes en fonction de la ligne imprimée. Le tableau ci-dessous résume le rôle de
ces objets.
4. Sur version vendue en Belgique.
Article Gamme 2 Gamme 1 Quantité
T-shirt Bleu XL 3
T-shirt Vert XL 5
T-shirt Bleu S 10
T-shirt Vert S 4
Article Couleur Taille XL Taille S Total
T-shirt Bleu 3 10 13
T-shirt Vert 5 4 9
Colonne Fichier Champ Numéro
Article Document ligne Désignation
Couleur Document ligne Enuméré de gamme 2
Taille XL Document ligne Qté par énuméré XL
Taille S Document ligne Qté par énuméré S
Total Document ligne Quantité
Champ Nomenclature de fabrication Nomenclatures commerciales/composés
Référence composants - 1ère ligne : référence article du composé
- Lignes suivantes : références des composants
- 1ère ligne : référence article du composé
- Lignes suivantes : références des composants
Désignation composants
- 1ère ligne : Désignation du composé
- Lignes suivantes : Désignations des composants
(respect du code langue).
- 1ère ligne : Désignation du composé
- Lignes suivantes : Désignations des composants
(respect du code langue).
Annexes
© Sage 2007 1793
Les articles à nomenclatures commerciale/composant et les articles liés n’ont pas d’objets de mise en page
spécifiques puisque, dans leurs cas, tous les articles qui les composent s’impriment comme des lignes simples.
Dossier entreprise
La liste des champs est la suivante.
Texte global composants
- 1 ère ligne : Désignation du composé
- Lignes suivantes : Désignation des composants
- En fin : texte complémentaire et glossaires
du composé (respect du code langue).
- 1 ère ligne : Désignation du composé + texte
complémentaire et glossaires du composé
(respect du code langue).
- Lignes suivantes : Désignation des composants
+ textes complémentaires et glossaires
des composants (respect du code langue).
Qté composants - 1 ère ligne : quantité du composé
- Lignes suivantes : quantités des composants
- 1 ère ligne : quantité du composé
- Lignes suivantes : quantités des composants
Qté colisée composants
- 1 ère ligne : quantité colisée du composé
- Lignes suivantes : quantités colisées des
composants
- 1 ère ligne : quantité colisée du composé
- Lignes suivantes : quantités colisées des
composants
Composants Qté - 1 ère ligne : Rien
- Lignes suivantes : quantités des composants
Non géré
Prix unitaire composant Non géré - 1ére ligne : Prix unitaire du composé
- Lignes suivantes : Prix unitaires des composants
Prix unitaire net composant
Non géré - 1ère ligne : Prix unitaire net du composé
- Lignes suivantes : Prix unitaires nets des
composants
Prix unitaire net en
devise composant
Non géré - 1 ère ligne : Prix unitaire net en devise du
composé
- Lignes suivantes : Prix unitaires nets en
devise des composants
Prix unitaire en devise
composant
Non géré - 1 ère ligne : Prix unitaire en devise du composé
- Lignes suivantes : Prix unitaires en devise
des composants
Remise composant Non géré - 1ère ligne : Remise du composé
- Lignes suivantes : Remises des composants
Montant HT composant Non géré - 1ère ligne : Montant HT du composé
- Lignes suivantes : Montants HT des composants
Montant TTC composant
Non géré - 1ère ligne : Montant TTC du composé
- Lignes suivantes : Montants TTC des composants
Remise en valeur composant
Non géré - 1ère ligne : Remise en valeur du composé
- Lignes suivantes : Remises en valeur des
composants
Champ Nomenclature de fabrication Nomenclatures commerciales/composés
Champ Extra Commentaire
Raison sociale
Activité
Adresse
Annexes
© Sage 2007 1794
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Commentaire
N° de SIRET
N° de SIREN
NAF (APE)
N° identifiant
Ville en majuscules
Raison sociale chèque
N° téléphone
N° télécopie
E-mail
Site
Format Quantité
Format Prix
Unité de poids
Longueur comptes généraux
Longueur sections analytiques
Nom et prénom contact
Service du contact X = As
Fonction du contact X = As
N° téléphone du contact X = As
N° portable du contact X = As
N° télécopie du contact X = As
E-mail du contact X = As
Intitulé monnaie de tenue de compte
Intitulé monnaie de tenue comptable
Intitulé devise d’équivalence
Unité monétaire de tenue de compte
Sous unité monnaie de tenue de compte
Format montant monnaie de tenue de compte
Expression cotation monnaie de tenue commerciale Imprime l’expression de cotation de la monnaie
de tenue commerciale : 1 euro =
6,55957 F
Expression cotation devise équivalence Imprime l’expression de cotation de la
devise d’équivalence : 1 euro = 6,55957 F
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1795
Ecritures générales
La liste des champs est la suivante.
Expression cotation monnaie tenue comptable Imprime l’expression de cotation de la monnaie
de tenue comptable : 1 euro = 6,55957
F
Mois de début exercice prévisions
Type périodicité prévisions
Comptabilisation des bons d’achat
Intégration des fichiers reçus
Déclaration et contrôle fond de caisse
Valeur en devise engagement
Code journal engagement vente
Code journal engagement achat
N° pièce engagement
Référence pièce engagement
Avoir et retour engagement
Libellé engagement vente
Libellé engagement achat
Devise engagement
Transfert devise engagement
Analytique engagement
Quantité engagement
Information libre entête engagement
Transfert IFRS engagement
Type n° série/lot
Type complément série/lot
Information libre n° série/lot : nom champ X (1 à 64)
Information libre n° série/lot : type champ X (1 à 64)
Information libre n° série/lot : longueur champ X (1 à 64)
Champ Extra
Code journal
Numéro interne
Date
Date saisie
N° pièce
Référence pièce
Pièce trésorerie
Compte général
Compte tiers
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1796
Ecritures analytiques
La liste des champs est la suivante.
Compte contrepartie
Compte tiers contrepartie
Libellé écriture
Mode de règlement
Echéance
Parité
Quantité
Quantité écriture débit
Quantité écriture crédit
Devise
Montant devise
Montant devise débit
Montant devise crédit
Montant
Montant débit
Montant crédit
Montant en devise d’équivalence
Montant en devise d’équivalence débit
Montant en devise d’équivalence crédit
Lettrage montant
Lettrage quantité
Pointage
Etat impression
Etat clôture
Niveau rappel
Type écriture
Type révision
Export rapprochement
Information libre champ X (1 à 64)
Information libre valeur X (1 à 64)
Champ
Champ analytique
Section analytique
Montant
Montant débit
Montant crédit
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1797
Etats libres articles
La liste des champs est la suivante.
Qté/devise
Qté/devise débit
Qté/devise crédit
Champ Emplacement
CA HT Brut
CA HT Net
CA TTC Brut
CA TTC Net
Taux de remise moyen
Montant remise
Quantités vendues
Poids Net
Poids Brut
Prix de revient
Marge
% Marge
Prix moyen de vente
Prix TTC moyen de vente
Prix de revient moyen
% marge / Prix de revient
% marge / CA HT net
% marge / CA TTC net
Total CA HT Brut PDP (1)
Total CA HT Net PDP
Total CA TTC brut
Total CA TTC net
Total Taux de remise moyen PDP
Total montant remise PDP
Total Quantités vendues PDP
Total Poids Net PDP
Total Poids Brut PDP
Total Prix de revient PDP
Total Marge PDP
Total % Marge PDP
Total Qté en stock PDP
Total valeur en stock PDP
Champ
Annexes
© Sage 2007 1798
Etats libres documents
La liste des champs est la suivante.
Equivalence CA HT brut PDP
Equivalence CA HT net PDP
Equivalence CA TTC brut PDP
Equivalence CA TTC net PDP
Equivalence montant remise PDP
Equivalence prix de revient PDP
Equivalence marge PDP
Equivalence prix moyen de vente PDP
Equivalence prix TTC moyen de vente PDP
Equivalence total CA HT brut PDP
Equivalence total CA HT net PDP
Equivalence total CA TTC brut PDP
Equivalence total CA TTC net PDP
Equivalence total montant remise PDP
Equivalence total prix de revient PDP
Equivalence total marge PDP
Equivalence total valeur en stock PDP
Quantités achetées
Total quantités achetées
N° série/lot
Date fabrication
Date péremption
Intitulé information libre série/lot
Valeur information libre série/lot
1. PDP = pied de page.
Champ Emplacement
Total HT brut PDP (1)
Taux remise PDP
Total montant remise PDP
Total HT PDP
Total escompte PDP
Total HT Net PDP
Total taxes PDP
Total TTC PDP
Total acompte PDP
Total Net à payer PDP
Champ Emplacement
Annexes
© Sage 2007 1799
Total net à payer relevé PDP
Total Net à payer en lettres PDP
Total prix de revient PDP
Total marge PDP
Total % marge PDP
Total quantité PDP
Total poids net PDP
Total poids brut PDP
Total tare PDP
Total règlement PDP
Total échéance PDP
Total échéance relevé PDP
Total taxe unique base PDP
Total taxe unique montant PDP
Equivalence total HT brut PDP
Equivalence total montant remise PDP
Equivalence total HT PDP
Equivalence total escompte PDP
Equivalence total HT Net PDP
Equivalence total taxes PDP
Equivalence total TTC PDP
Equivalence total acomptes PDP
Equivalence total Net à payer PDP
Equivalence total Net à payer en lettres PDP
Equivalence total prix de revient PDP
Equivalence total marge PDP
Equivalence total règlement PDP
Equivalence total échéance PDP
Equivalence total taxe unique base PDP
Equivalence total taxe unique montant PDP
Equivalence total net à payer relevé PDP
Equivalence total échéance PDP
Equivalence total échéance relevé PDP
Total échéance relevé en devise PDP
1. PDP = pied de page.
Champ Emplacement
Annexes
© Sage 2007 1800
Etats libres tiers
La liste des champs est la suivante.
Champ Emplacement
CA HT Brut
CA HT Net
CA TTC Brut
CA TTC Net
Taux de remise moyen
Montant remise
Quantités vendues
Poids Net
Poids Brut
Marge
% Marge
Total CA HT Brut PDP (1)
1. PDP = pied de page.
Total CA HT Net PDP
Total CA TTC Brut PDP
Total CA TTC Net PDP
Total Taux de remise moyen PDP
Total montant remise PDP
Total quantités vendues PDP
Total Poids Net PDP
Total Poids Brut PDP
Total Marge PDP
Total % Marge PDP
Equivalence CA HT Brut
Equivalence CA HT Net
Equivalence CA TTC Brut
Equivalence CA TTC Net
Equivalence montant remise
Equivalence marge
Equivalence total CA HT Brut PDP
Equivalence total CA HT Net PDP
Equivalence total CA TTC Brut PDP
Equivalence total CA TTC Net PDP
Equivalence total montant remise PDP
Equivalence total Marge PDP
Annexes
© Sage 2007 1801
Extrait de compte tiers
La liste des champs est la suivante.
Champ
Période du
Période au
Report antérieur débit
Report antérieur crédit
Report antérieur solde
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Total solde débit en lettres
Total solde crédit en lettres
Total solde en lettres
Total pièce débit
Total pièce crédit
Total pièce solde
Numéro de pièce
Dépassement d’encours
Nbre jours de dépassement échéance
Commentaire rappel
Report antérieur devise débit
Report antérieure devise crédit
Report antérieur devise solde
Total devise débit
Total devise crédit
Total devise solde
Total devise solde débit
Total devise solde crédit
Total devise solde débit en lettres
Total devise solde crédit en lettres
Total devise solde en lettres
Total devise pièce débit
Total devise pièce crédit
Total devise pièce solde
Report antérieur en devise d’équivalence débit
Report antérieur en devise d’équivalence crédit
Report antérieur en devise d’équivalence solde
Total en devise d’équivalence débit
Annexes
© Sage 2007 1802
Extrait de section analytique
La liste des champs est la suivante.
Total en devise d’équivalence crédit
Total solde en devise d’équivalence débit
Total solde en devise d’équivalence crédit
Total solde en devise d’équivalence
Total pièce en devise d’équivalence débit
Total pièce en devise d’équivalence crédit
Total pièce en devise d’équivalence solde
Dépassement d’encours en devise d’équivalence
Champ
Période du
Période au
Report antérieur ex. en cours débit général
Report antérieur ex. en cours crédit général
Report antérieur ex. en cours solde général
Report antérieur ex. antérieur débit général
Report antérieur ex. antérieur crédit général
Report antérieur ex. antérieur solde général
Total débit général
Total crédit général
Total solde débit général
Total solde crédit général
Total solde général
Report antérieur ex. en cours devise débit général
Report antérieur ex. en cours devise crédit général
Report antérieur ex. en cours devise solde général
Report antérieur ex. antérieur devise débit général
Report antérieur ex. antérieur devise crédit général
Report antérieur ex. antérieur devise solde général
Total devise débit général
Total devise crédit général
Total devise solde débit général
Total devise solde crédit général
Total devise solde général
Report antérieur ex. en cours débit analytique
Report antérieur ex. encours crédit analytique
Report antérieur ex. en cours solde analytique
Champ
Annexes
© Sage 2007 1803
Famille
La liste des champs est la suivante.
Report antérieur ex. antérieur débit analytique
Report antérieur ex. antérieur crédit analytique
Report antérieur ex. antérieur solde analytique
Total débit analytique
Total crédit analytique
Total solde débit analytique
Total solde crédit analytique
Total solde analytique
Report antérieur ex. en cours devise débit analytique
Report antérieur ex. encours devise crédit analytique
Report antérieur ex. en cours devise solde analytique
Report antérieur ex. antérieur devise débit analytique
Report antérieur ex. antérieur devise crédit analytique
Report antérieur ex. antérieur devise solde analytique
Total devise débit analytique
Total devise crédit analytique
Total devise solde débit analytique
Total devise solde crédit analytique
Total devise solde analytique
Champ Extra Commentaire
Code famille
Intitulé
Fournisseur principal
Unité d'achat
Unité de vente
Catégorie de produit
Coefficient
Suivi de stock
Garantie
Centralisatrice
Pays d’origine
Code fiscal
Champ statistique X (1 à 5)
Valeur statistique X (1 à 5)
Compte général de vente X (1 à 10)
Intitulé compte général vente X (1 à 10)
Champ
Annexes
© Sage 2007 1804
Section analytique vente X (1 à 10)
Intitulé section analytique X (1 à 10)
Compte général X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Intitulé compte général X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Section analytique X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Intitulé section analytique X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Compte taxe 1 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Taux compte taxe 1 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Intitulé compte taxe 1 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Compte taxe 2 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Intitulé compte taxe 2 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Taux compte taxe 2 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Compte taxe 3 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Intitulé compte taxe 3 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Taux compte taxe 3 X (1 à 10) ou (21 à 30) 1 à 10 = ventes
21 à 30 = stocks
Délai de livraison
Unité de poids
Hors statistique
Intitulé frais
Frais
Contremarque
Vente au débit
Facturation/poids net
Facturation forfaitaire
Non impression document
Base escompte
Intitulé modèle
Domaine modèle
Publié sur le site marchand
Racine référence
Racine code barres
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1805
Fournisseur
La liste des champs est la suivante.
Champ Extra Commentaire
Numéro de fournisseur
Numéro compte principal
Qualité
Intitulé
Qualité et intitulé
Classement
Contact
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Date création
N° téléphone
N° télécopie
E-mail
Site
Bénéficiaire chèque
Champ statistique X (1 à 10)
Valeur statistique X (1 à 10)
N° SIRET
N° SIREN
NAF (APE)
N° identifiant
Code EDI 1
Code EDI 2
Code EDI 3
Commentaire
Banque (1)
RIB Agence (1)
RIB Guichet (1)
RIB Compte (1)
RIB Clé (1)
RIB commentaires (1)
Structure banque
Gestion de l’IBAN
Annexes
© Sage 2007 1806
IBAN banque
Devise banque
Encours maximum
Encaisseur
Dépôt de stockage
Taux remise
Taux escompte
Taux relevé
Taux R.F.A.
Catégorie comptable
Mode expédition
Condition livraison
Devise
Langue
Mise en sommeil
Raccourci
Mode Règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Montant Règlement X (1 à 99999)
Délai règlement X (1 à 99999)
Condition règlement X (1 à 99999)
Jour de tombée X (1 à 99999)
Banque principale
Type répartition
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Code DEI
RIB
Code affaire
Equivalence encours maximum
Equivalence montant règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Nom du contact X = As (2)
Prénom du contact X = As
Nom et prénom du contact
Service du contact X = As
Fonction du contact X = As
N° téléphone du contact X = As
N° télécopie du contact X = As
N° portable du contact X = As
E-mail du contact X = As
Numéro Coface
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1807
Fournisseur encaisseur
La liste des champs est la suivante.
Placé sous surveillance
Date création société
Forme juridique
Effectif
Chiffre d’affaire
Résultat net
Incidents de paiement
Date du dernier incident
Privilèges
Régularités de paiement
Cotation de la solvabilité
Date dernière mise à jour
Objet dernière mise à jour
Date arrêté de bilan
Nombre de mois du bilan
1. Banque principale.
2. As = abrégé du service.
Champ Extra Commentaire
Numéro de fournisseur
Numéro compte principal
Qualité
Intitulé
Qualité et intitulé
Classement
Contact
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Date création
N° téléphone
N° télécopie
E-mail
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1808
Site
Bénéficiaire chèque
Champ statistique X (1 à 10)
Valeur statistique X (1 à 10)
N° SIRET
N° SIREN
NAF (APE)
N° identifiant
Code EDI 1
Code EDI 2
Code EDI 3
Commentaire
Banque (1)
RIB Agence (1)
RIB Guichet (1)
RIB Compte (1)
RIB Clé (1)
RIB commentaires (1)
Structure banque
Gestion de l’IBAN
IBAN banque
Devise banque
Encours maximum
Encaisseur
Dépôt de stockage
Taux remise
Taux escompte
Taux relevé
Taux R.F.A.
Catégorie comptable
Mode expédition
Condition livraison
Devise
Langue
Mise en sommeil
Raccourci
Mode Règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Montant Règlement X (1 à 99999)
Délai règlement X (1 à 99999)
Condition règlement X (1 à 99999)
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1809
Jour de tombée X (1 à 99999)
Banque principale
Type répartition
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Code DEI
RIB
Code affaire
Equivalence montant règlement X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Nom du contact X = As (2)
Prénom du contact X = As
Nom et prénom du contact
Service du contact X = As
Fonction du contact X = As
N° téléphone du contact X = As
N° télécopie du contact X = As
N° portable du contact X = As
E-mail du contact X = As
Numéro Coface
Placé sous surveillance
Date création société
Forme juridique
Effectif
Chiffre d’affaire
Résultat net
Incidents de paiement
Date du dernier incident
Privilèges
Régularités de paiement
Cotation de la solvabilité
Date dernière mise à jour
Objet dernière mise à jour
Date arrêté de bilan
Nombre de mois du bilan
1. Banque principale.
2. As = abrégé du service.
Champ Extra Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1810
Gamme opératoire
La liste des champs est la suivante.
Glossaire
La liste des champs est la suivante.
Cet objet de mise en page peut être inséré dans n’importe quel document car il sélectionne lui-même le texte
du glossaire qui doit s’imprimer. Le raccourci affecté à l’entrée de glossaire (obligatoire dans ce cas) doit
être tapé dans la zone Numéro de la fenêtre « Document » exactement comme il a été saisi.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande Mise en page dans le «Manuel de la gamme».
L’impression des textes complémentaires ou des glossaires attachés aux articles et aux lignes de pièces s’obtient
au moyen des objets Texte complémentaire ou Texte global disponibles dans le fichier Document ligne.
L’objet Texte complémentaire reprend le texte affecté à la ligne.
L’objet Texte global reprend ;
la désignation saisie sur la ligne,
le texte complémentaire affecté à la ligne,
et les glossaires affectés à l’article concerné, si l’option Impression des glossaires rattachés à
l’article a bien été sélectionnée dans la fenêtre de sélection du modèle d’impression.
L’impression systématique des glossaires rattachés aux articles s’obtient par l’intermédiaire de l’objet Glossaire
article du fichier article.
Interrogation affaire
La liste des champs est la suivante.
Champ
N° opération
Code
Temps total
Type
Coût total
Description
Champ Extra
Rubrique X = raccourci clavier
Champ
Total CA HT Brut ventes
Total CA HT Net ventes
Total CA HT Brut achats
Total CA HT Net achats
Total CA TTC Brut ventes
Annexes
© Sage 2007 1811
Les objets de mise en page de ce fichier sont déterminés de la façon suivante.
Mouvement de stock
La liste des champs est la suivante.
Total CA TTC Net ventes
Total TTC Brut achats
Total TTC Net achats
Marge
% Marge
Ecart objectif Ventes
Ecart objectif Achats
Réalisation % ventes
Réalisation % achats
Equivalence total CA HT brut ventes
Equivalence total CA HT net ventes
Equivalence total CA HT brut achats
Equivalence total CA HT net achats
Equivalence total CA TTC brut ventes
Equivalence total CA TTC net ventes
Equivalence total CA TTC brut achats
Equivalence total CA TTC net achats
Equivalence écart objectif ventes
Equivalence écart objectif achats
Intitulé de l’objet Fonctionnement
Total CA HT Brut ventes Somme des HT bruts de toutes les lignes de vente
Total CA HT Net ventes Somme des HT nets de toutes les lignes de vente
Total CA HT Brut achats Somme des HT bruts de toutes les lignes d’achat
Total CA HT Net achats Somme des HT nets de toutes les lignes d’achat
Marge Somme des montants HT nets des ventes - Somme des prix de revient des achats (1)
1. Cet objet se calcule seulement si le domaine demandé pour l’impression est Ventes + Achats.
% Marge Marge * 100 / Somme des montants HT nets des ventes (1)
Ecart objectif Ventes Valeur de la zone Objectif ventes - Somme des montants HT nets des achats
Ecart objectif Achats Valeur de la zone Objectif achats - Somme des montants HT nets des achats
Réalisation % ventes Somme des montants HT nets des ventes * 100 / Objectif ventes
Réalisation % achats Somme des montants HT nets des achats * 100 / Objectif achats
Champ
Période début
Période fin
Champ
Annexes
© Sage 2007 1812
Nomenclature
La liste des champs est la suivante.
Objet état
La liste des champs est la suivante.
Date report
N° tiers
Mouvement
Solde
Prix unitaire
Prix de revient
Stock
Total solde
Total stock
Type mouvement
Titre 1
Champ
Référence composant
Quantité composant
CMUP
Prix de revient
Type
Répartition
Enuméré gamme 1
Enuméré gamme 2
Dépôt de sortie
N° opération
Commentaire
Prix de vente composant
Total prix vente composant
Champ
Date de tirage
Heure de tirage
N° de page
N° de version du logiciel
Période début
Champ
Annexes
© Sage 2007 1813
Paramètres
La liste des champs est la suivante.
Période fin
Devise d’édition
Code ISO de la devise d’édition
Champ Extra Commentaire
Analytique
Niveau d’analyse
Règlement
Valeur d’arrondi
Type d’arrondi
Intitulé code risque
Type code risque
Périodicité
Catégorie tarifaire
Catégorie comptable vente
Catégorie comptable achat
Catégorie comptable stock
Catégorie produit intitulé
Catégorie produit suivi stock
Intitulé expédition
Mode expédition
Code règlement
Encours minimum
Encours maximum
Section analytique d’attente
Report section en achat
Article frais d’expédition X (1 à 99999) Extra = numéro d’ordre
Type frais d’expédition X (1 à 99999)
Valeur frais d’expédition X (1 à 99999)
Type HT/TTC frais d’expédition X (1 à 99999)
Type franco de port X (1 à 99999)
Valeur franco de port X (1 à 99999)
Type HT/TTC franco de port X (1 à 99999)
Type de règlement X (1 à 99999)
Journal vente règlement X (1 à 99999)
Journal achat règlement X (1 à 99999)
Champ
Annexes
© Sage 2007 1814
Pays
La liste des champs est la suivante.
Pied de document
La liste des champs est la suivante.
Champ
Intitulé
Code pays
Code D.E.I.
Assurance
Transport
Code ISO2
Champ Extra Emplacement Commentaire
Total poids brut PDP
Total poids net PDP
Total quantité PDP
Total quantité colisée PDP
Total progressif HT
Total progressif quantité
Total HT brut PDP
Taux remise PDP
Remise en pourcentage PDP
Montant remise PDP
Equivalence montant remise PDP
Total HT PDP
Taux escompte PDP
Base escompte PDP
Montant escompte PDP
Code taxe X = NA PDP
Nom de la taxe X = NA PDP
Taux de taxes X = NA PDP
Base taxe X = NA PDP
Montant taxe X = NA PDP
Total base HT PDP
Total montant taxe PDP
Total TTC PDP
Total TTC brut PDP
Total TTC hors escompte (1) PDP
Net à payer PDP
Annexes
© Sage 2007 1815
Total Prix de revient PDP
Total frais PDP
Total marge PDP
Total HT devise PDP
Total TTC hors escompte devise PDP
Total progressif HT devise PDP
Base escompte devise PDP
Montant escompte devise PDP
Base taxe devise PDP
Montant taxe devise PDP
Total base HT devise PDP
Total montant taxes devise PDP
Total TTC devise PDP
Net à payer devise X = CT PDP
Total tare PDP
Taxe unique nom X = CT PDP
Taxe unique taux X = CT PDP
Taxe unique base X = CT PDP
Taxe unique montant X = CT PDP
Taxe unique base devise X = CT PDP
Taxe unique montant devise X = CT PDP
Equivalence taxe unique base PDP
Equivalence taxe unique montant PDP
Total ligne quantité PDP
Total ligne Qté colisée PDP
Total ligne poids net PDP
Total ligne poids brut PDP
Total ligne montant HT PDP
Total ligne montant HT devise PDP
Total ligne taxes PDP
Total ligne montant TTC PDP
Total ligne prix de revient PDP
Total ligne marge PDP
Equivalence total HT PDP
Equivalence total progressif HT PDP
Equivalence base escompte PDP
Equivalence montant escompte PDP
Equivalence base taxe PDP
Equivalence montant taxe PDP
Equivalence total base HT PDP
Champ Extra Emplacement Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1816
CT = Code taxe. Mentionner dans la zone Numéro le code affecté au taux de taxe dans la commande
Structure / Taux de taxes afin de mentionner les informations sur un taux de taxe particulier à un endroit
précis du document.
Exemple
Regroupement des taux de taxes et leurs bases sur une page particulière du document.
NA = Numéro d’ordre d’apparition. La mention du numéro d'apparition dans la zone Numéro de la fenêtre
« Description » de la commande Mise en page permet d’imprimer toutes les informations concernant les
taux de taxes dans l’ordre dans lequel ces taux apparaissent dans la fenêtre « Valorisation de la pièce ».
NI = Numéro de l’information libre. Seules les informations libres de type valeur peuvent être cumulées en
pied de document. Si vous insérez un total d’information libre qui ne soit pas une valeur, le programme n’affichera
rien.
Plan analytique
La liste des champs est la suivante.
Equivalence total montant taxe PDP
Equivalence total TTC PDP
Equivalence net à payer PDP
Equivalence net à payer en lettres PDP
Equivalence total HT brut PDP
Equivalence total TTC brut PDP
Equivalence total TTC hors
escompte
PDP
Equivalence total ligne montant HT PDP
Equivalence total ligne taxes PDP
Equivalence total ligne montant TTC PDP
Total Information libre 1 à 64 X = NI PDP
Equivalence total information libre X = NI PDP
Total progressif information libre PDP
Equivalence total progressif information
libre
Ecart de conversion Euro PDP Cet objet imprime la valeur qui sera
imputée sur le compte Ecart de conversion
Euro Débit/Crédit.
Montant chèque PDP
Montant acompte PDP
Total quantités colisées PDP
1. Version vendue en Belgique.
Champ Extra
Plan analytique
Section
Intitulé
Champ Extra Emplacement Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1817
Règlement
La liste des champs est la suivante.
Type
Classement
Niveau d'analyse
Raccourci
Pagination
Report
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Mise en sommeil
Date de création
Domaine
Objectif ventes
Objectif achats
Equivalence objectif ventes
Equivalence objectif achats
Champ
N° tiers payeur/encaisseur
Date
Référence
Libellé
Contrepartie
Montant
Montant en lettres
Devise
Cours devise
Montant devise
Mode de règlement
Code journal
Echéance associée
Date impayé
Equivalence montant
Equivalence montant en lettres
Nombre
Total règlement
Equivalence total règlement
Montant imputé
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1818
Relevé
La liste des champs est la suivante.
Représentant
La liste des champs est la suivante.
Equivalence montant imputé
Total règlement en lettres
Equivalence total règlement en lettres
Montant imputé en lettres
Equivalence montant imputé en lettres
Date échéance ancienne
Type
Heure
N° pièce
Caisse
Caissier
Montant chèque
Montant chèque en lettres
Equivalence montant chèque
Equivalence montant chèque en lettres
Date échéance contrepartie
Montant devise chèque
Montant devise chèque en lettres
N° tiers d’origine
Intitulé tiers d’origine
Champ Emplacement
Remise de fin d’année PDP
Remise relevé PDP
Echéance supérieure relevé PDP
Echéance sur relevé PDP
Equivalence remise de fin d’année PDP
Equivalence remise relevé PDP
Champ
Vendeur/représentant
Caissier
Niveau d’utilisateur
Champ
Annexes
© Sage 2007 1819
Ressource / Centre de charges
La liste des champs est la suivante.
Service
Nom
Prénom
Nom et prénom
Fonction
Adresse
Complément adresse
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
N° téléphone
N° télécopie
E-mail
Date de création
Champ
Code
Type
Intitulé
Complément
Centralisation
Date prochaine révision
Coût horaire standard
Temps d’utilisation
Mise en sommeil
Capacité
Type capacité
Nombre de jours
Commentaire
Champ
Annexes
© Sage 2007 1820
Statistiques
La liste des champs est la suivante.
Statistiques articles
La liste des champs est la suivante.
Champ
Période début
Période fin
Type d’état
CA HT net
CA %
Remise
Marge brute
Marge % / total
Marge % / CA
Total CA HT net
Total CA %
Total remise
Total marge brute
Total marge % / total
Total marge % / CA
Quantité
Nombre documents
Total quantité
Total nombre documents
Intitulé état
Intitulé CA
Type référence
Champ
Période début
Période fin
CA net
Quantités vendues
Marge brute HT
% marge
% CA
Total CA HT net
Total quantités vendues
Total marge brute HT
Annexes
© Sage 2007 1821
Statistiques représentants
La liste des champs est la suivante.
Statistiques tiers
La liste des champs est la suivante.
Total % marge
Total % CA
Type référence
Intitulé rupture
Intitulé échelonnement
Intitulé état
Intitulé CA
Champ
Période début
Période fin
CA HT net
% CA
Remise
Marge brute
% marge / total
% marge / CA
Total CA HT net
Total % CA
Total remise
Total marge brute
Total % marge / total
Total % marge / CA
Champ
Champ
Enuméré
Champ
Annexes
© Sage 2007 1822
Valorisation devise
La liste des champs est la suivante.
CT = Code taxe. Voir les explications données plus haut.
PDP = pied de document. Les fichiers Pied de document et Valorisation peuvent être utilisés pour l’impression
des documents et des abonnements.
NA = numéro d’apparition.
Prestations types
La liste des champs est la suivante.
Champ Extra Emplacement
Total HT devise PDP
Total progressif HT devise PDP
Base escompte devise PDP
Montant escompte devise PDP
Base taxe devise X=NA PDP
Montant taxe devise X=NA PDP
Total base HT devise PDP
Total montant taxes devise PDP
Total TTC devise PDP
Net à payer devise PDP
Net à payer devise en lettres PDP
Taxe unique Base devise X = CT PDP
Taxe unique Montant devise X = CT PDP
Champ
Type
N° tiers
Code
Intitulé
Contrat
Périodicité
Type périodicité
Périodicité et type périodicité
Durée
Type durée
Durée et type durée
Délai préavis
Type délai
Délai préavis et type
Reconduction
Annexes
© Sage 2007 1823
Prestations types en-tête
La liste des champs est la suivante.
Pièce générée
Souche
Génération
Type génération
Jour génération
Livraison
Jours livraison
Champ Extra
Dépôt de stockage
Entête 1
Entête 2
Entête 3
Entête 4
Langue
Devise
Cours
Affaire
Ventilation IFRS
Catégorie tarifaire
Catégorie comptable
Périodicité
Payeur
Expédition
Condition livraison
Représentant
Nb colisage
Unité colisage
Régime
Transaction
Nbre factures
1 BL/facture
Référence
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Champ
Annexes
© Sage 2007 1824
Prestations types ligne
La liste des champs est la suivante.
Champ Extra
N° de ligne (1) X = RA (2)
Référence X = RA
Référence article X = RA
Référence fournisseur X = RA
Référence client X = RA
Enuméré de gamme 1 X = RA
Enuméré de gamme 2 X = RA
Désignation X = RA
Texte complémentaire X = RA
Texte global X = RA
Prix unitaire X = RA
Prix unitaire TTC X = RA
PU TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence PU TTC sans TVA/NP X = RA
Prix unitaire en devise X = RA
Equivalence prix unitaire X = RA
Prix unitaire colisage X = RA
Prix unitaire colisage en devise X = RA
Prix unitaire colisage TTC X = RA
PU colisage TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire colisage X = RA
Quantité X = RA
Quantité par énuméré X = EG 1 (3)
Quantité colisée par énuméré X = EG 1
Enuméré en colonne X = EG 1
Poids net par énuméré X = EG 1
Poids brut par énuméré X = EG 1
Quantité colisée X = RA
Conditionnement X = RA
Poids net global X = RA
Poids brut global X = RA
Remise X = RA
Coefficient de remise X = RA
Prix unitaire net X = RA
Prix unitaire net TTC X = RA
PU net TTC sans TVA/NP X = RA
Prix unitaire net en devise X = RA
Equivalence prix unitaire net X = RA
Annexes
© Sage 2007 1825
Prix unitaire net colisage X = RA
Prix unitaire net colisage en devise X = RA
Prix unitaire net colisage TTC X = RA
PU net colisage TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire net colisage X = RA
Prix de revient unitaire X = RA
Montant HT X = RA
Montant HT en devise X = RA
Equivalence montant HT X = RA
Montant HT à 2 décimales (4) X = RA
Code Taxe 1 X = RA
Code Taxe 2 X = RA
Code Taxe 3 X = RA
Taux Taxe 1 X = RA
Taux Taxe 2 X = RA
Taux Taxe 3 X = RA
Montant TTC X = RA
Equivalence montant TTC X = RA
Montant TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence montant TTC sans TVA/NP X = RA
Prix de revient global X = RA
C.M.U.P. X = RA
Marge X = RA
Marge en % X = RA
Représentant X = RA
Dépôt de stockage X = RA
Affaire X = RA
Intitulé affaire X = RA
Code article EAN X = RA
Code barre EAN
Montant Taxe 1 X = RA
Montant Taxe 2 X = RA
Montant Taxe 3 X = RA
Montant taxes X = RA
Tare X = RA
Périodicité ligne X = RA
Date début X = RA
Date fin X = RA
Gestion année X = RA
Gestion prorata X = RA
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1826
Reconduction X = RA
Intitulé information libre X (1 à 64)
Valeur information libre X (1 à 64)
Référence composants
Désignation composants
Texte global composants
Qté composants
Qté colisée composants
Composants Qté
Prix unitaire composant
Prix unitaire net composant
Prix unitaire en devise composant
Prix unitaire net en devise composant
Remise composant
Montant HT composant
Montant TTC composant
Remise en valeur composant
Montant remise X = RA
Equivalence montant remise X = RA
Montant remise en devise X = RA
Montant remise unitaire X = RA
Montant remise unitaire en devise X = RA
Remise en pourcentage X = RA
Equivalence prix unitaire TTC X = RA
Equivalence prix unitaire colisage TTC X = RA
Equivalence prix unitaire net TTC X = RA
Equivalence prix unitaire net colisage TTC X = RA
Equivalence montant HT à deux décimales X = RA
Equivalence montant remise unitaire X = RA
Equivalence prix unitaire TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire colisage TTC sans TVA/
NP
X = RA
Equivalence prix unitaire net TTC sans TVA/NP X = RA
Equivalence prix unitaire net colisage TTC sans
TVA/NP
X = RA
Facturation / poids net X = RA
Non soumis à l’escompte X = RA
1. L’objet N° de ligne permet d’imprimer une numérotation continue des
lignes imprimées (de 1 à 99 999).
2. RA = référence article. Voir le titre «Document ligne», page 1788.
3. EG 1 = énuméré de gamme 1. La mention de l’énuméré de gamme 1
dans la zone Numéro de la fenêtre Description de la commande Mise
en page permet d’obtenir un regroupement, lors de l’impression, des
articles à gamme. Voir l’exemple ci-dessous.
Champ Extra
Annexes
© Sage 2007 1827
BVR Suisse
Impression du BVR suisse
Le BVR, ou « Bulletin de versement avec numéro de référence », est un ensemble d’informations imprimé
sur les factures utilisées en Suisse. C’est un titre de paiement qui ressemble au TIP français, qui comporte
une ligne de codage et est imprimé par le fournisseur à destination de son client qui, lui-même, le remet à
sa banque.
L’impression du BVR ne nécessite que de nouveaux objets de mise en page qui sont décrits ci-dessous. Ces
objets sont présentés sous la forme Fichier/Champ.
Banques / N° adhérent BVR
Cet objet est la concaténation des valeurs suivantes :
Agence + Tiret (-) + N° de compte + Tiret (-) + Guichet
La forme du numéro d’adhérent est VV-XXX-C. Vous devez donc saisir dans la fiche banque :
le code BVR VV dans la zone Agence,
le numéro d’ordre XXX dans la zone N° de compte,
le chiffre clé C dans la zone Guichet,
le numéro de compte dans la zone Commentaire (utilisé plus loin).
Le programme insérera de lui-même les tirets.
La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec les informations suivantes :
jusqu’à la version 6.00 du programme : Abrégé de la banque + / + N° de compte,
depuis la version 7.00 : Abrégé de la banque.
Voir l’exemple ci-dessous.
Document vente entête / Référence BVR
Document achat entête / Référence BVR
Ces objets de mise en page affichent les informations concaténées suivantes (27 caractères au total au format
&& &&&&& &&&&& &&&&& &&&&& @) :
les 11 premiers caractères de la zone Commentaire du RIB si ces caractères sont numériques, sinon
ils sont remplacés par des zéros,
un zéro,
le numéro de pièce (codé sur 8 caractères numériques, les chiffres non significatifs à gauche étant
remplacés par des zéros),
la date,
le Modulo 10 des 26 caractères précédents.
Ces informations sont imprimées selon les conditions regroupées dans le tableau qui suit.
Exemple
Informations sur la banque :
Abrégé : BEU
Agence: 01
Compte : 162
Guichet : 8
Commentaire : 61230005865
4. Sur version vendue en Belgique.
Annexes
© Sage 2007 1828
Informations sur le document :
N° facture : 9700001
Date: 01/01/97
Paramétrage de la mise en page :
Document vente entête/Référence BVR/Numéro :
jusqu’à la version 6.00 : BEU/I62,
depuis la version 7.00 : BEU.
La référence BVR sera donc :
61 23000 58650 09700 00101 01974
Le modulo 10 de 61230005865009700001010197 est 4.
Document échéance / Montant échéance partie entière
Cet objet de mise en page affiche la valeur entière du montant de l’échéance.
La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec l’information suivante :
N° de l’échéance.
Le numéro de l’échéance est la position de la ligne d’échéance dans la fenêtre Echéancier de l’en-tête du
document. La première ligne est la ligne 1, etc.
Document échéance / Montant échéance partie décimale
Cet objet de mise en page affiche les décimales du montant de l’échéance.
La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec l’information suivante :
N° de l’échéance.
Document échéance / Codage BVR
Cet objet de mise en page affiche la concaténation des informations précisées dans la ligne de codage BVR
(voir le tableau plus loin).
La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec les informations suivantes :
jusqu’à la version 6.00 du programme :
N° de l’échéance + " ; " + Abrégé de la banque + / + N° de compte de la banque,
depuis la version 7.00 :
N° de l’échéance + " ; " + Abrégé de la banque.
Annexes
© Sage 2007 1829
Zones nécessaires à l’impression du BVR
La sélection des caractères ou les chiffres clés sont calculés automatiquement par l’objet de mise en page.
Intitulé Signification Validité
A Versement pour Dénomination de l’adhérent : nom, prénom et
siège commercial ou la même dénomination
que celle du compte postal.
Pour les autorités et administrations
publiques :
dénomination officielle complète et domicile.
Sur 4 lignes :
ligne 1 : nom du bénéficiaire,
lignes 2 à 4 : adresse du bénéficiaire
B Compte Numéro d’adhérent attribué par l’UBS (Union
des Banques Suisses).
Format : VV-XXX-C
VV = code pour BVR
XXX = numéro d’ordre
C = chiffre clé
Exemple : 01-162-8
Code pour BVR :
01 = BVR
03 = BVR-Rbt
04 = BVR+
11 = BVR pour propre compte postal
14 = BVR+ pour propre compte postal
Chiffre clé : Modulo 10 récursif du N° d’ordre
C Fr. Montant en francs suisses : partie entière du
montant de la facture.
Les montants des francs et des centimes sont
imprimés séparément.
10 caractères numériques maximum
D c. Montant en centimes 2 caractères numériques. 00 si aucun.
E N° référence Numéro de référence à la libre disposition de
l’émetteur suivi du chiffre clé correspondant. Il
permet d’identifier le règlement et d’effectuer
le pointage.
Ce champ est composé par la droite de blocs
de 5 caractères.
Le dernier est le chiffre clé.
Exemple : 27 positions soit 6 blocs :
1er bloc de 2 caractères
6 blocs suivants de 5 caractères (le dernier
caractère à droite étant le chiffre clé)
26 + 1 caractères numériques maximum.
Le chiffre clé est le modulo 10 récursif du
numéro de référence du bulletin de versement.
F Dénomination du
débiteur
Adresse postale complète du client payeur. Un seul bloc sans ligne d’espacement
G Zone de codage Zone de codage 59 caractères alphanumériques (voir le
tableau qui suit).
Annexes
© Sage 2007 1830
Structure de la ligne de codage BVR
La sélection des caractères ou les chiffres clés sont calculés automatiquement par l’objet de mise en page.
Position Signification Validité
1 à 14 Vide
15 à 16 Code de Genre de Document 2 caractères numériques :
01 = BVR
03 = BVR-Rbt
04 = BVR+
11 = BVR pour propre compte postal
14 = BVR+ pour propre compte postal
17 à 24 Montant en francs suisses : partie entière. La
valeur est alignée à droite. Les chiffres non significatifs
à gauche sont remplacés par des 0.
8 caractères numériques en partant de la position
24.
Exemple : 2909 = 00002909
25 à 26 Montant décimal : partie décimale de la valeur. La
valeur est alignée à droite. Les chiffres non significatifs
à droite sont remplacés par des 0.
2 caractères numériques.
27 1er chiffre clé permettant de déceler des irrégularités
et empêcher le traitement des données erronées.
1 caractère numérique : modulo 10 récursif de la
valeur.
28 Signe auxiliaire Toujours égal à “ >“
29 à 54 Numéro de référence et cadre de référence : les
positions inutilisées doivent être remplacées par
des 0 à la gauche.
55 2ème chiffre clé permettant de déceler des irrégularités
et empêcher le traitement des données
erronées.
1 caractère numérique : modulo 10 récursif du
numéro de référence.
56 à 57 Signe auxiliaire Toujours égal à «+« suivi d’un espace
58 à 59 Code de Genre de Document 2 caractères numériques :
01 = BVR
03 = BVR-Rbt
04 = BVR+
11 = BVR pour propre compte postal
14 = BVR+ pour propre compte postal
60 à 65 Numéro d’ordre : les positions inutilisées doivent
être remplacées par des 0 à la gauche.
6 caractères numériques maximum
66 3ème chiffre clé permettant de déceler des irrégularités
et empêcher le traitement des données
erronées.
1 caractère numérique : modulo 10 récursif du
numéro d’ordre.
67 Signe auxiliaire Toujours égal à «>«
68 à 70 Vide
Annexes
© Sage 2007 1831
Annexe 3 – Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer
Rappelons que la commande Rechercher/Remplacer est lancée en cliquant sur le bouton [Rechercher]
de la barre d’outils « Navigation » ou en sélectionnant le nom de cette commande dans le menu Edition
Elle ouvre une fenêtre de sélection dont le maniement est précisé dans le « Manuel de la gamme ».
Nous ne précisons ici que les données du programme Sage Gestion commerciale sur lesquelles porte la
fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critères de sélection qu’il est possible d’enregistrer
à cette fin.
Les autres données qui apparaissent dans la liste déroulante Fichier de la fenêtre « Rechercher/Remplacer »
ne permettent que la recherche et, éventuellement, l’impression des éléments trouvés.
Rappelons que lorsque le volet «Rechercher / Remplacer» n’apparaît pas après sélection d’un fichier, cela
signifie qu’aucune recherche / remplacement ne sera disponible sur un des champs de ce fichier.
Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications sur la façon de procéder aux sélections dans
cette commande.
Rappelons que l’impression du Dossier entreprise, des Options, de l’Agenda, des Champs statistiques tiers,
des Champs statistiques articles, des Conditionnements et des Gammes s’effectue à partir de la commande
Fichier / Impression des paramètres société.
Articles
Informations modifiables.
Champ Valeur Commentaire
Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques
Type de prix Liste déroulante HT, TTC
Enumérés statistique 1 à 5 A saisir 21 caractères alphanumériques
Unité de poids Liste déroulante Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme
Annexes
© Sage 2007 1832
Catégories comptables par article
Informations modifiables.
Catégories comptables par famille
Informations modifiables.
Clients
Informations modifiables.
Délai livraison A saisir 3 caractères numériques
Garantie client A saisir 4 caractères numériques
Contremarque Liste déroulante Oui, Non
Vente au débit Liste déroulante Oui, Non
Facturation/poids net Liste déroulante Oui, Non
Facturation forfaitaire Liste déroulante Oui, Non
Non impression Liste déroulante Oui, Non
Mise en sommeil Liste déroulante Oui, Non
Publié sur le site marchand Liste déroulante Oui, Non
Langue 1 A saisir 69 caractères alphanumériques
Langue 2 A saisir 69 caractères alphanumériques
Informations libres 1 à 64 A saisir 31 caractères alphanumériques
Champ Valeur Commentaire
Compte général A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Section analytique A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe 1 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Champ Valeur Commentaire
Compte général A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Section analytique A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe 1 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Champ Valeur Commentaire
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Abrégé intitulé A saisir 17 caractères alphanumériques
Champ Valeur Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1833
Composants nomenclature
Données comptables
Veuillez vous reporter au manuel de référence du programme Sage Comptabilité pour connaître les données
de la comptabilité qu’il est possible de traiter par la fonction Rechercher/Remplacer.
Fournisseurs
Informations modifiables.
Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques majuscules
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires
Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables
Représentant A saisir 35 caractères alphanumériques
Devise Liste déroulante Aucune, Liste des devises
Langue Liste déroulante Aucune, Langue 1, Langue 2
Code affaire A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Mise en sommeil Liste déroulante Oui, Non
Taux remise A saisir 14 caractères numériques
Livraison partielle Liste déroulante Oui, Non
Statistiques tiers 1 à 10 A saisir 21 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 31 caractères alphanumériques
Champ Valeur Commentaire
Référence composant A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Champ Valeur Commentaire
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Abrégé intitulé A saisir 17 caractères alphanumériques
Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques majuscules
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
Catégorie comptable Liste déroulante Liste des catégories comptables
Devise Liste déroulante Aucune, Liste des devises
Champ Valeur Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1834
Plan analytique
Plan comptable
Ressources gamme opératoire
Langue Liste déroulante Aucune, Langue 1, Langue 2
Code affaire A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Mise en sommeil Liste déroulante Oui, Non
Taux remise A saisir 14 caractères numériques
Statistiques tiers 1 à 10 A saisir 21 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir Selon format information libre
Champ Valeur Valeur
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Champ Valeur Commentaire
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Classement A saisir 17 caractères alphanumériques
Nature de compte Liste déroulante Toutes, Liste des natures de compte
Report Liste déroulante Tous, Aucun, Solde, Détail
Pagination A saisir 2 caractères numériques
Code taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Regroupement Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie analytique Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie échéance Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie quantité Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie devise Liste déroulante Tous, Oui, Non
Devise privilégiée Liste déroulante Tous, Aucune, Liste des devises
Lettrage automatique Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie compte tiers Liste déroulante Tous, Oui, Non
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Champ Valeur Commentaire
Code ressource A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Champ Valeur Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1835
Annexe 4 – Fonction Atteindre
Article
Client
Code affaire
Compte général
Documents des achats
Champ Taille
Référence 18 caractères alphanumériques
Désignation 69 caractères alphanumériques
Référence client 18 caractères alphanumériques
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
Champ Taille
Numéro 17 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques majuscules
Champ Taille
Numéro 13 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Taille
Numéro 13 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Taille Commentaire
Type Liste déroulante Tous, Liste des types de documents d’achat
N° pièce 8 caractères alphanumériques
Référence 17 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1836
Documents des stocks
Documents des ventes
Documents internes
Fournisseur
Liste des plans analytiques
Représentant
Champ Taille Commentaire
Type Liste déroulante Tous, Liste des types de documents de stock
N° pièce 8 caractères alphanumériques
Référence 17 caractères alphanumériques
Champ Taille Commentaire
Type Liste déroulante Tous, Liste des types de documents de vente
N° pièce 8 caractères alphanumériques
Référence 17 caractères alphanumériques
Champ Taille Commentaire
Type Liste déroulante Tous, Aucun, Liste des types de documents
internes
N° pièce 8 caractères alphanumériques
Référence 17 caractères alphanumériques
Champ Taille
Numéro 17 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques majuscules
Champ Taille
Numéro 13 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Taille
Nom 35 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1837
Annexe 5 - Fichiers d’importation
Cette annexe présente les informations que doivent contenir les fichiers de texte afin d’importer des données
dans le programme Sage Gestion commerciale.
Les fichiers d’importation et les fichiers d’exportation en format texte étant strictement identiques, vous trouverez
dans ce chapitre la structure et le contenu des fichiers de texte générés par la commande Fichier /
Exporter.
Il est indispensable, lors de l’importation des données comportant à la fois des informations appartenant
à des fonctions du menu Structure et des informations appartenant au menu Traitement, de
réaliser l’importation en deux temps :
- dans un premier temps les données du menu Structure,
- puis dans un second celles du menu Traitement.
Forme générale des fichiers d’importation
Les fichiers d’importation dans le programme Sage Gestion commerciale sont des fichiers de texte obéissant
aux impératifs suivants.
Drapeau d’en-tête
Ils peuvent être précédés d’un drapeau d’en-tête de la forme #FLG. Ce drapeau n’est pas obligatoire. Il est
suivi d’un nombre de trois chiffres indiquant le nombre de fois que ce fichier a été importé.
Exemple
#FLG 000ce fichier n’a pas encore été importé.
#FLG 001ce fichier a déjà été importé une fois.
Lors de l’importation, si le programme découvre que cette valeur est différente de 000, il affiche un message.
« Le fichier d’importation XXX a déjà été importé YYY fois. Voulez-vous l’importer de nouveau ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message auront l’effet suivant :
[Oui] : le fichier sera à nouveau importé et le nombre d’importations est augmenté d’une unité,
[Non] : le programme n’importe rien et affiche un autre message :
« Voulez-vous supprimer le fichier d’importation XXX ?
[Oui] [Non] »
Les réponses à ce message auront l’effet suivant :
[Oui] : le fichier est supprimé,
[Non] : le fichier est conservé.
Drapeau de version
Pour importer des données en version 15.00, le drapeau nécessaire en début de chaque fichier d’importation
est #VER 13.
L’ajout de ce drapeau permet l’importation de fichiers provenant de versions précédentes. Ces derniers
ayant un drapeau global de début de fichier ou un drapeau d’en-tête #VER 2, #VER 3, #VER 4, #VER 5,
#VER 6, #VER 7, #VER 8, #VER 9, #VER 10, #VER 11 ou #VER 12, le programme reconnaîtra ces fiAnnexes
© Sage 2007 1838
chiers comme provenant de versions plus anciennes et permettra leur importation malgré la différence de
structure.
Drapeau d’inventaire par dépôt
Lorsque le fichier fait mention d’articles et de situations de stock en fonction de dépôts, le programme
insère un drapeau #INV pour séparer les articles appartenant à des dépôts différents.
Cette procédure permet de réduire le nombre de fichiers générés puisqu’un seul fichier en remplace plusieurs.
Exemple
Exemple de la structure d’un tel fichier.
Drapeau de fin
Le drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.
Exemple
Les codes affaires se composent de 14 champs qui doivent être précédés du drapeau #MPCA. Si vous voulez
importer deux codes affaires, il faudra répéter deux fois ces 14 lignes, chaque groupe étant précédé du drapeau
#MPCA. Le drapeau de fin ne devra apparaître qu’à la dernière ligne du fichier d’importation.
Tous les champs d’un fichier doivent être obligatoirement mentionnés. Chaque valeur est suivie d’un retour
à la ligne. Chaque ligne ne doit comporter qu’une seule valeur. Les valeurs absentes sont remplacées par
des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué dans les listes ci-dessous.
Tous les champs d’un fichier doivent être obligatoirement mentionnés. Chaque valeur est suivie d’un retour
à la ligne. Chaque ligne ne doit comporter qu’une seule valeur. Les valeurs absentes sont remplacées par
des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué dans les listes ci-dessous.
Le respect de l’ordre des champs est impératif.
Certains champs sont désignés comme entrelacés. Cela signifie que deux ou plusieurs champs sont liés et
que chaque mention de l’un devra être précédée de la mention du ou des autres.
L’entrelacement peut porter sur deux champs ou, pour certains fichiers, sur beaucoup plus de champs.
Exemple
Les numéros d’appel télécom correspondent chacun à un identificateur télécom. Chaque numéro devra
donc être précédé de l’identificateur télécom correspondant. Les numéros du tableau suivant :
Ligne du fichier Commentaire
#FLG 001 Numéro d’ordre de la transmission
#VER 7 Numéro de version du programme émetteur
#INV Drapeau distinguant les états d’inventaire par dépôt
Nom du dépôt
Date
Lignes d’articles Etc.
#INV Changement de dépôt
Nom du dépôt
Etc.
Identificateur Numéro d’appel
Téléphone 03 87 39 39 39
Télex 861 567
Télécopie 03 87 39 39 87
etc.
Annexes
© Sage 2007 1839
Devront apparaître dans le fichier d’importation sous la forme entrelacée :
Téléphone
03 87 39 39 39
Télex
861 567
Télécopie
03 87 39 39 87 etc.
(20 lignes au total pour les numéros Télécom).
Formats
Certains critères de sélection doivent être saisis selon un format (précisé dans la colonne Commentaire des
tableaux qui suivent) qui est soit fixe, soit déterminé par l’utilisateur lui-même.
Le tableau qui suit précise ces différents formats et leur origine s’il y a lieu.
Versions
Le format d’import des données est fixe et ne tient pas compte des différentes versions du programme.
Exemple
Si vous disposez d’une version de la Ligne Sage 100 pour Windows, vous serez tenu de renseigner toutes
les zones des fichiers correspondant à la version que vous détenez et de prévoir des retours lignes pour toutes
les zones utilisées seulement par les versions 100 Pack et 100 Pack Plus.
Rappelons que ces informations indispensables sont mentionnées dans les tableaux qui suivent en caractères
italiques. Les fichiers dont le programme Sage Gestion commerciale ne se sert pas dans leur totalité ne
sont pas mentionnés.
Zones réservées
Afin de préparer les améliorations du programme et de permettre l’implantation future de nouvelles fonctionnalités,
Sage insère de nouvelles zones dans certains fichiers, zones qui n’apparaissent pas à l’écran
des commandes correspondantes mais qu’il est nécessaire de renseigner sous peine de voir le fichier rejeté
comme incomplet.
Ces zones sont mentionnées comme « Zone réservée pour une version ultérieure ».
Il est nécessaire de les renseigner avec la valeur indiquée dans la colonne Code.
Format Valeur ou fonction de paramétrage
Format Compte Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Section analytique Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Date 6 caractères numériques de la forme JJMMAA sans séparateur
Format Heure 6 caractères numériques avec séparateur de la forme HH :MM :SS
Format Double (1)
1. Dans le cas des Cours de change, le format est de 14 caractères numériques dont 6 décimales au maximum.
14 caractères numériques dont 4 décimales au maximum
Format Montant Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Quantité Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Prix Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Annexes
© Sage 2007 1840
Liste des fichiers d’importation et drapeaux
Certains fichiers doivent impérativement mentionner tous les éléments qu’ils comportent. Les données non
utilisées doivent être remplacées par des blancs (zones vides) ou par la valeur par défaut proposée par le
programme.
Exemple
Le fichier des devises #CDEV doit mentionner les 18 lignes des 32 devises que l’on peut enregistrer soit 576
lignes.
D’autres fichiers doivent être répétés autant de fois qu’il y a d’éléments correspondants.
Exemple
Le fichier des énumérés statistiques articles #CSAV doit être répété, précédé de son drapeau, autant de fois
qu’il y a d’énumérés enregistrés.
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise ces impératifs.
Un fichier lié est un fichier dont l’importation d’un élément doit être obligatoirement précédée de l’importation
d’un enregistrement d’un autre fichier.
Exemple
Un enregistrement de personne à charge, fichier #FCHA, doit être précédé de l’enregistrement du salarié,
fichier #FSAL, auquel il se rapporte.
Il n’est pas nécessaire que l’enregistrement lié suive immédiatement l’enregistrement «maître». Des enregistrements
d’autres fichiers, eux aussi liés, peuvent s’intercaler.
Exemple
Un enregistrement #FSAL, fiche salarié, peut être suivi d’un nombre non limité d’enregistrements des fichiers
liés suivants :
condition de règlement salarié, fichier #FRLS,
personne à charge salarié, fichier #FCHA,
banque salarié, fichier #FBQS,
adresse salarié, fichier #FADS,
et ce dans n’importe quel ordre.
Par défaut, un fichier doit comporter toutes les lignes concernant les informations qu’il doit stocker (voir
plus haut l’exemple concernant le fichier des devises). Nous ne préciserons donc pas cet impératif. Quand
un fichier doit être répété (avec son drapeau) autant de fois qu’il y a d’éléments, nous le mentionnerons dans
la colonne Particularité.
Un même fichier peut être utilisé dans plusieurs domaines. Exemple : le fichier Informations libres (#CIVA)
se retrouve dans toutes les fonctions qui utilisent ces informations.
Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité
Dossier entreprise #CDOS
Groupes d’événements
agenda
#CGAG
Événement agenda #CEAG A répéter autant de fois que
d’événements
Catégories comptables #CCCO
Catégories produits #CCPR
Catégories tarifaires #CCCL
Champs statistiques articles
#CSTA
Annexes
© Sage 2007 1841
Enumérés statistiques articles
#CSAV Autant de fichiers que de champs
statistiques articles utilisés
Champs statistiques tiers #CSTT
Enumérés statistiques tiers #CSTV Autant de fichiers que d’énumérés
statistiques tiers utilisés
Codes risques #CRIS
Conditions de livraison #CCOL
Intitulés conditionnements #CCON
Enumérés conditionnement
#CUA1 Autant de fichiers que d’intitulés
conditionnements utilisés
Devises #CDEV
Gammes #CGAM
Enumérés gamme #CDGA Autant de fichiers que de gammes
utilisées
Modes d’arrondi #CARR
Modes expédition #CEXP
Modes règlement #CREG
Niveaux d’analyse #CNIC
Organisation #CORG
Organisation document
interne
#CORGINT
Organisation colonnes #COLO
Règlements #COLR
Pays #CPAI Autant de fichiers que de pays.
Périodicités #CPER
Plans analytiques #CANA
Enumérés analytiques #CENA Autant de fichiers que d’énumérés
analytiques
Types de tiers #CTTI
Unités de vente/achat #CUAV
Résiliation abonnement #CRES
Informations libres #CINF A répéter autant de fois que de
fichiers concernés
Structure banque #CSBQ
Service contact #MSCT
Comptoir #CCPT SCD (1)
Clavier #CCLA SCD
Afficheur #CAFF SCD
Paramétrage clavier #CRAC SCD. Autant de fois que de fonctions
affectées.
Communication #CCOM
Contacts dossier #MCTD Autant de fois que de contacts
dossier
Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité
Annexes
© Sage 2007 1842
Enuméré information libre #CEIN Autant de fois que d’informations
libres de type Table
Billets/Pièces #CBIL SCD. Autant de fois que de
billets et pièces
Codification automatique #CGEN
Famille d’articles #CFAM
Comptabilité/famille #CFAC
Fournisseurs/famille #CFAC Autant de fichiers que de fournisseurs
Références fournisseurs/
famille
#CFFR Autant de fichiers que de références
fournisseurs
Tarifs/quantité/famille #CFTQ
Catégorie tarifaire/
famille
#CFCL Autant de fichiers que de catégories
tarifaires
Remise client/famille #CFRC Autant de fichiers que de clients
Modèle d’enregistrement/
famille
#CFMO Autant de fichiers que de modèles
Articles #CART
Articles/Stocks énumérés
#CASTGAM
Informations libres #CIVA
Nomenclatures/article #CANO Autant de fichiers que de composants
Gamme opératoire #CAOP Autant de fichiers que de nomenclatures
de fabrication
Conditionnements/article
#CACO Autant de fichiers que de conditionnements
Références gammes/
article
#CREF Autant de fichiers que de références
de gamme
Glossaire/article #CAGL
Comptabilité/article #CACP
Références fournisseurs/
article
#CAFR Autant de fichiers que de références
fournisseurs
Tarifs de vente/article #CACL Autant de fichiers que de tarifs de
vente
Tarifs/quantité/article #CATQ
Tarifs/énumérés de
gamme
#CATG
Stock/article #CAST Autant de fichiers que de dépôts
Tarifs par énuméré de
conditionnement
#CATC Obligatoire si article à conditionnement.
Autant de fois que
d’énumérés de conditionnement.
Prévisions #CAPR Autant de fois que de prévisions
pour la périodicité Semaine.
Plan comptable #MPLG A répéter autant de fois qu’il y a
de comptes généraux
Informations libres #CIVA
Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité
Annexes
© Sage 2007 1843
Répartition analytique #MPGA A répéter autant de fois que de
ventilations
Plan analytique (code
affaire)
#MPCA Autant de fichiers que de sections
Information libre #CIVA
Taux de taxes #MTAX Autant de fichiers que de taux
Codes journaux #MCJR Autant de fichiers que de codes
journaux
Modèles de règlement #MMDR Autant de fichiers que de modèles
Modèles de grille #MMDG Autant de fois que de sections
analytiques dans la grille.
Banques #MBQE Autant de fichiers que de banques
Contacts banque #MCTB
Dépôt #CDEP Autant de fichiers que de dépôts
Contacts dépôts #CDEC
Caisse #CCAI Autant de fichiers que de caisses
Client #CCLI Autant de fichiers que de clients
Informations libres #CIVA
Banques client #CBQT Autant de fichiers que de banques
par client
Conditions de règlement
clients
#CRLT Autant de fichiers que de conditions
de règlement par client
Dépôts de livraison
client
#CCDL Autant de fichiers que de lieux de
livraison par client
Contacts tiers #MCTT
Fournisseur #CFOU Autant de fichiers que de clients
Informations libres #CIVA
Banques fournisseurs #CBQT Autant de fichiers que de banques
par fournisseur
Conditions de règlement
fournisseur
#CRLT Autant de fichiers que de conditions
de règlement par fournisseur
Agenda #CAGE
Commissions #CTAR
Sélections des barèmes
#CTAA
Gamme de commission #CTRE
Rabais, remise et ristournes
#CRAB
Sélections des barèmes
#CTAA
Gamme de commission #CTRE
Soldes et promotions #CSOL
Sélections des barèmes
#CTAA
Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité
Annexes
© Sage 2007 1844
Le drapeau de fin (un seul par fichier d’importation) est #FIN.
Détail des fichiers d’importation
Fichier dossier
Fiche de l’entreprise
Drapeau d’en-tête : #CDOS
Gamme de commission #CTRE
Glossaire #CGLO Autant de fichiers que d’entrées
de glossaire
Représentants #CREP
En-têtes de documents #CHEN
Informations libres #CIVA
Lignes de documents #CHLI
Informations libres
série/lot
#CIVL
Acomptes/échéances #CHRE Autant de fichiers qu’il y a
d’acomptes ou d’échéances par
document
Règlements #CRGT
Lien règlements/
échéances
#CREC
Abonnement #CABO
Informations libres #CIVA
Périodes abonnement #CAPE
En-tête abonnement #CAEN
Lignes abonnement #CALI
Règlement abonnement #CARG
Modèles d’enregistrement #CMOD
Ressources #CRESPROD
1. SCD = programme Sage Saisie de caisse décentralisée.
Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité
Champ Code Correspondance/Commentaire
Raison sociale 35 caractères alphanumériques
Activité 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1845
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Commentaire 69 caractères alphanumériques
Siret 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) 5 caractères alphanumériques
N° identifiant 25 caractères alphanumériques
Longueur comptes généraux 0
3 à 13
Longueur flottante
Longueur fixe
Longueur sections analytiques 0
3 à 13
Longueur flottante
Longueur fixe
Format quantité 31 caractères alphanumériques
Format prix unitaire 31 caractères alphanumériques
Arrondi de pied 0 à 10 Liste des arrondis (options de l’entreprise)
Plan analytique article 0
1 à 10
Si aucun champ désigné
Numéro de champ
Plan analytique Affaire 0
1 à 10
Si aucun champ désigné
Numéro de champ
Délai livraison 012
Date
Semaine
Julien
Confirmation suppression 0
12
Aucune
Elément
Liste
Gestion stock négatif 0
1
Non
Oui
Création en saisie 0
123
Les deux
Tiers
Article
Aucune
Marge en saisie 0
1
Non
Oui
Import en mise à jour 0
12
Sans modification
Modification
Choix manuel
Choix remise 0
123456789
10
11
12
Manuelle
Remise article
Remise famille
Remise client
Remise en cumul
Remise en cascade
Choix manuel et cat./ famille
Remise article et cat./ famille
Remise famille par client et cat./ famille
Remise famille par cat. Tarifaire
Remise client et cat./ famille
Remise cumulée et cat./ famille
Remise en cascade et cat./ famille
Unité de poids 0
1234
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Article escompte 18 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1846
Alerte agenda 01
Aucune
A l'ouverture
Délai pré-alerte 0-999
Interprétation EAN 0
1
Non
Oui
Préfixe 20 (EAN) 0
1
Appel du prix
Lecture du prix
Unité des prix (EAN) 0
1
Centimes
Décimes
Unité des poids (EAN) 0
1234
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Article TVA non perçue 18 caractères alphanumériques majuscules
Compte TVA encaissement client 13 caractères alphanumériques majuscules
Cpte TVA encaissement fournisseur 13 caractères alphanumériques majuscules
Transfert devise 01
Conversion net à payer
Cumul des lignes
Gestion des indisponibilités 0
12
Bon de commande
Bon de livraison
Aucun
Calcul des échéances 0
12
Bon de commande
Bon de livraison
Facture
Affichage stock en saisie 0
1
Oui
Non
Contrôle encours client 0
123
Aucun
Création de l’en-tête
Validation de la ligne
Fermeture du document
Base encours client 0
123
Solde comptable
Solde + FA
Solde + FA + BL
Solde + FA + BL + BC
Contremarque 0
1
Manuelle
Automatique
Monnaie de tenue commerciale 1 à 32 Liste des devises
Devise d’équivalence 0
1 à 32
Aucune
Liste des devises
Report section en achat 0
1 à 10
Pas de report
Plan analytique de report
Code journal ventes 6 caractères alphanumériques
Code journal achats 6 caractères alphanumériques
Règlements ventes 6 caractères alphanumériques
Règlements achats 6 caractères alphanumériques
N° de pièce 0
1
N° facture
Automatique
Référence 0
1
N° facture
Référence
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1847
Avoirs et retours 0
1
Inverser le sens
Valeur négative
Libellé ventes 35 caractères alphanumériques
Libellé achats 35 caractères alphanumériques
Devise (transfert comptable) 0
123
Aucune
Devise
Tenue commerciale
Les deux
Transfert devise 0
123
Compte tiers
Selon option saisie devise
Tous les comptes
Tous les comptes avec équilibre
Analytique 0
1234
Aucun
Article
Affaire
Les deux
Tous
Quantité 0
123
Aucun
Compte HT
Selon option saisie quantité
Tous les comptes
Infos libres entête 0
1234
Aucun
Compte TTC
Compte HT
Compte TVA
Tous les comptes
Appel des tiers en saisie 0
12
Sur le numéro
Sur l’intitulé
Sur le code postal
Seuil 0 (zone réservée pour version ultérieure)
Transfert document de caisse 0
1
Non
Oui
Journal de caisse 6 caractères alphanumériques
Mouvementer la caisse 0
1
Non
Oui
Compte écart conversion débit Format Compte
Compte écart conversion crédit Format Compte
N° de pièce écriture 0
1
Numéro pièce
Automatique
Référence pièce écriture 0
1
Numéro pièce
Référence
Code journal écart règlement 6 caractères alphanumériques
Ecart maximum de règlement Format Montant
Compte débit écart règlement Format Compte
Compte crédit écart règlement Format Compte
Comptabilisation mouvement divers
caisse
01
Non
Oui
Compte débit mouvement divers caisse Format Compte
Compte crédit mouvement divers caisse Format Compte
Identifier le caissier à chaque opération 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1848
Client vente comptoir 17 caractères alphanumériques majuscules
Type de tarif par défaut 0
1
HT
TTC
Compte virement interne Format Compte
Souche clôture caisse 0..49 Numéro de souche
Souche clôture caisse 0..4 Numéro de la souche
Regroupement ticket 0
1234
Par jour
Par semaine
Par quinzaine
Par mois
Une facture par ticket
Regroupement règlement 0
12
Aucun
Espèce uniquement
Tous les règlements
Dépôt émetteur 35 caractères alphanumériques
Adresse E-mail site principal 69 caractères alphanumériques
Nombre lignes afficheur 0..999
Nombre colonnes afficheur 0..999
Code journal écart conversion 0..6
Ecart maximum conversion Format Montant
Articles non livrés 0
123
Aucune
En indisponibilité totale
Quantité à zéro
Les deux
Recalcul modèles 0
1
Non coché
Coché
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Site 69 caractères alphanumériques
Mise à jour du prix d’achat en saisie 0
1234
Aucune
PC
BC
BL
FA
Création des références fournisseurs 0
12
Aucune
Création automatique
Création avec confirmation
Date factures générées 01
Premier jour période
Dernier jour période
Générer la facture sur le compte client
associé à la caisse
01
Non
Oui
Mode de règlement mouvement de caisse 1 à 30
Contrôle unicité des N° lots 0
1
Non
Oui
Monnaie de tenue comptable 1 à 32 Liste des devises
Application norme IFRS 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1849
Saisie IFRS 0
1
Journaux
Tous
Plan analytique IFRS 0
1..11
Aucun
Numéro de plan analytique
Transfert IFRS 0
12
Aucun
Comptes HT
Tous les comptes
Compte écart factures comptoir débit 13 caractères alphanumériques majuscules
Compte écart factures comptoir crédit 13 caractères alphanumériques majuscules
Article ressource machine 18 caractères alphanumériques majuscules
Article ressource homme 18 caractères alphanumériques majuscules
Article ressource outil 18 caractères alphanumériques majuscules
Unité de temps 0
12
Heure centième
Minutes
Heures
Priorité livraison 1 01234
Date de livraison
Priorité client
Reliquat
Montant HT
Date document
Priorité livraison 2 01234
Date de livraison
Priorité client
Reliquat
Montant HT
Date document
Priorité livraison 3 01234
Date de livraison
Priorité client
Reliquat
Montant HT
Date document
Echéance commandes à livrer 0 à 999
Unité échéance commandes à livrer 0
12
Jours
Semaines
Mois
Gestion reliquat livraison 0
1
Non
Oui
Quantité à préparer 0
12
Disponible
Aucune
Stock négatif
Génération des PL 0
1
Une préparation par BC
Une préparation par client
Statut des PL 012
Saisi
Préparé
A livrer
Valeur en devise (engagement) 0
1
Conversion valeurs
Cumul des lignes
Analytique (engagement) 0
1234
Aucun
Article
Affaire
Les deux
Tous
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1850
Devise (transfert comptable engagement) 0
123
Aucune
Devise
Tenue commerciale
Les deux
Transfert devise (engagement) 0
123
Compte tiers
Selon option saisie devise
Tous les comptes
Tous les comptes avec équilibre
Code journal ventes (engagement) 6 caractères alphanumériques
Code journal achats (engagement) 6 caractères alphanumériques
N° de pièce (engagement) 0
1
N° pièce
Automatique
Référence (engagement) 0
1
N° pièce
Référence
Avoirs et retours (engagement) 0
1
Inverser le sens
Valeur négative
Libellé ventes (engagement) 35 caractères alphanumériques
Libellé achats (engagement) 35 caractères alphanumériques
Quantité (engagement) 0
123
Aucun
Compte HT
Selon option saisie quantité
Tous les comptes
Infos libres entête (engagement) 0
1234
Aucun
Compte TTC
Compte HT
Compte TVA
Tous les comptes
Transfert IFRS (engagement) 0
12
Aucun
Compte HT
Tous les comptes
Type série/lot 0
12345
Alphanumérique
Numérique
EAN8
EAN13
SSCC-18
Type complément série/lot 0
12345 Alphanumérique
Numérique
EAN8
EAN13
SSCC-18
Déclaration fond de caisse 01
Globale
Détail billets et pièces
Intégration des fichiers reçus 0
1
Tous
Fichiers pour le dossier
Comptabilisation des bons d’achat 0
1
Non
Oui
Exercice prévision Format Date
Périodicité prévisions 0
1234
Année
Semestre
Trimestre
Mois
Semaine
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1851
Communication
Drapeau d’en-tête : #CCOM
Saisie données en sommeil 01
Non
Oui
Gestion multi-emplacement 0
1
Non
Oui
Priorité de déstockage 0
12
Emplacment non principal
Emplacement principal
Zone emplacement
Gestion des emplacements de contrôle 0
1
Non
Oui
Report des informations liées 0
123
Aucun
Ventes vers achats
Achats vers ventes
Les deux
Report du prix de revient lié 0
1
Non
Oui
Interdire la saisie des articles mis en sommeil
12
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Catégorie tarifaire 1 à 32
Catégorie comptable 1 à 50
Souche par défaut 0 à 49
Dépôt de stockage 0 à 35
Article d’attente 18 caractères alphanumériques
Article port exonéré Réservé pour une future version
Article port soumis à TVA Réservé pour une future version
Dernier numéro de commande site Réservé pour une future version
Modèle 0 Réservé pour une future version
Envoi accusé de réception Réservé pour une future version
Nom du site marchand Réservé pour une future version
Mot de passe du site Réservé pour une future version
Condition livraison 1 à 30
Mode expédition 1 à 50
Périodicité 1 à 10
Statut BC 012
Saisi
Confirmé
A livrer
Régime 2 caractères numériques
Transaction 2 caractères numériques
Nb facture 0 à 99
Colisage 0 à 99
Type colis 1 à 10
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1852
Groupes d’événements agenda - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CGAG
Le fichier doit comporter 50 groupes d’événements agenda soit 100 lignes au total.
Evénements agenda - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CEAG
Le numéro de groupe doit être rappelé pour chaque groupe d'événement.
Catégories comptables - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CCCO
Le fichier doit comporter 50 catégories comptables pour chacun des intitulés soit 150 lignes au total.
Catégories produits - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CCPR
Le fichier doit comporter 10 catégories de produits soit 20 lignes.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Groupe d’événements 35 caractères alphanumériques
Intéressé 1
2345
Dépôt
Client
Fournisseur
Représentant
Article
Champ Code Correspondance/Commentaire
N° groupe événements 1 à 50
Evénement 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé ventes 35 caractères alphanumériques
Intitulé achats 35 caractères alphanumériques
Intitulé stocks 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 10 lignes de 35 caractères alphanumériques entrelacées avec
la suivante
Suivi stock 0
1
Non suivi en stock
Suivi en stock
Annexes
© Sage 2007 1853
Catégories tarifaires - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CCCL
Le fichier doit comporter 32 catégories tarifaires soit 64 lignes.
Champs statistiques articles - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CSTA
Le fichier doit comporter 5 champs statistiques articles.
Enumérés statistiques articles - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CSAV
Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique.
Champs statistiques tiers - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CSTT
Le fichier doit comporter 10 champs statistiques tiers.
Enumérés statistiques tiers - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CSTV
Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Type tarif 01
HT
TTC
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro du champ 1 à 5
Enumérés statistiques 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro du champ 1 à 10
Enumérés statistiques 21 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1854
Codes risques- Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CRIS
Le fichier doit comporter 10 codes risques soit 40 lignes au total.
Conditions de livraison - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CCOL
Le fichier doit comporter 30 conditions de livraison soit 60 lignes.
Intitulés Conditionnement - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CCON
Le fichier doit comporter 20 intitulés de conditionnement.
Enumérés conditionnement - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CUA1
Le numéro d’intitulé doit être rappelé pour chaque conditionnement.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Action 123
A livrer
A surveiller
A bloquer
Minimum Format Double
Maximum Format Double
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 30 lignes de 35 caractères alphanumériques entrelacées avec
le champ suivant
Code livraison 4 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
N° intitulé 1 à 20
Enuméré conditionnement 21 caractères alphanumériques
Quantités Format Quantité
Annexes
© Sage 2007 1855
Devises - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CDEV
Le fichier doit comporter 32 devises soit 576 lignes au total.
Gammes articles - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CGAM
Le fichier doit comporter 50 gammes soit 100 lignes au total.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Code DEI 3 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Format 31 caractères alphanumériques
Cours Format Double
Cours période Format Double
Unité monétaire 21 caractères alphanumériques
Sous-unité monétaire 21 caractères alphanumériques
Code ISO 3 caractères alphanumériques
Sigle 5 caractères alphanumériques
Mode de cotation 0
1
Certain
Incertain
Devise de cotation 1 à 32 Numéro de la devise
Cours clôture 14 caractères numériques
Date limite Format Date
Cours ancienne cotation 14 caractères numériques
Mode ancienne cotation 0
1
Certain
Incertain
Ancienne devise de cotation 1 à 32 Numéro de la devise
Code remise 0
123
Aucun
Blanc
Franc
Euro
Zone euro 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type 1
234
Produit
Remise par quantité
Remise par montant
Prix net
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1856
Enumérés gamme - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CDGA
Le numéro de gamme doit être rappelé pour chaque gamme.
Informations libres - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CINF
Le fichier doit comporter 64 informations libres, soit 384 lignes, mais seulement en création de fichier.
Modes arrondi - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CARR
Le fichier doit comporter 10 modes d’arrondi soit 20 lignes au total.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro gamme 1 à 50
Intitulé 21 caractères alphanumériques si Type 1 (Produit)
Format Quantité si Type 2 (Remise par quantité)
Format Montant si Type 3 (Remise par montant)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Fichier concerné 0
12345
Article
Clients/Fournisseurs
En-tête des documents
Ligne de document
Comptes généraux
Sections analytiques
Intitulé de l’information 31 caractères alphanumériques
Type de l’information 0
12345
Texte
Valeur
Date
Date longue
Montant
Table
Longueur du champ 69 caractères alphanumériques si Type = 0, sinon laisser à
blanc
Application source Zone vide si application source = «Toutes»
COLU si application source = «Gestion commerciale/SCD»
Formule Formule de calcul si Valeur calculée
Vide dans les autres cas
Champ Code Correspondance/Commentaire
Valeur Format Montant
Type 1
23456
Proche
Supérieur
Inférieur
Fin proche
Fin supérieur
Fin inférieur
Annexes
© Sage 2007 1857
Modes expédition - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CEXP
Le fichier doit comporter 50 modes d’expédition soit 450 lignes au total.
Modes règlement - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CREG
Le fichier doit comporter 30 modes de règlement soit 150 lignes au total.
Niveaux d'analyse - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CNIC
Le fichier doit comporter 30 niveaux d’analyse.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 50 lignes de 35 caractères alphanumériques entrelacées avec
le champ suivant
Code transport 3 caractères alphanumériques
Article frais d’expédition 18 caractères alphanumériques majuscules
Type valeur calcul frais d’expédition 0
123
Montant forfaitaire
Quantité
Poids net
Poids brut
Valeur calcul frais expédition Format Montant
Type valeur frais d’expédition 0
1
HT
TTC
Valeur franco de port 0
1
Montant forfaitaire
Quantité
Valeur franco de port Format Montant
Type valeur franco de port 0
1
HT
TTC
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Code règlement 3 caractères alphanumériques
Type de règlement 0
123
Aucun
Espèce
Chèque
Carte bancaire
Mode paiement débit Non utilisé en Gestion commerciale
Mode paiement crédit Non utilisé en Gestion commerciale
Code journal vente 6 caractères alphanumériques
Code journal achat 6 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1858
Organisation Documents - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CORG
Champ Code Correspondance/Commentaire
Domaine 1
23
Ventes
Achats
Stocks
Type Si Domaine 1 Ventes
123456789
10
11
Devis
Bon de commande
Préparation de livraison
Bon de livraison
Bon de retour
Bon d’avoir financier
Facture
Facture de retour
Facture d’avoir
Facture comptabilisée
Réservé export
Si Domaine 2 Achats
23456789
10
11
Préparation de commande
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Bon d’avoir financier
Facture
Facture de retour
Facture d’avoir
Facture comptabilisée
Réservé export
Si Domaine 3 Stocks
1234567
Mouvement d’entrée
Mouvement de sortie
Virement de dépôt à dépôt
Dépréciation
Préparation de fabrication
Ordre de fabrication
Bon de fabrication
Validité 0
1
Non valide
Valide
Saisie 0
1
Non
Oui
Confirmé 0
1
Non
Oui
Souche par défaut 0 à 49 Souche sélectionnée par défaut
1er numéro de pièce souche 1 8 caractères alphanumériques
1er numéro de pièce souche 2 8 caractères alphanumériques
…
1er numéro de pièce souche 50 8 caractères alphanumériques
Colonnes 0
1234
Colonne disponible pour le fichier
Colonne obligatoire pour l’application
Colonne non disponible
Colonne obligatoire pour le fichier
Colonne masquée pour le fichier
Nombre d’exemplaires Langue Aucune 2 caractères numériques
Nombre d’exemplaires Langue 1 2 caractères numériques
Annexes
© Sage 2007 1859
La structure du fichier est la suivante :
Domaine (vente, achat, stock),
Type de document.
Pour chaque type de document :
Validité,
Saisie (sauf documents des stocks),
Confirmé (sauf documents des stocks),
Souche par défaut (sauf documents des stocks),
Premier numéro de pièce souche 1,
Premier numéro de pièce souche 2 (sauf documents des stocks),
Premier numéro de pièce souche 3 (sauf documents des stocks),
…
Premier numéro de pièce souche 50 (sauf documents des stocks),
Paramétrage des colonnes du type de document sur une seule ligne,
Nombre d’exemplaires Langue Aucune (sauf documents des stocks),
Nombre d’exemplaires Langue 1 (sauf documents des stocks),
Nombre d’exemplaires Langue 2 (sauf documents des stocks).
Ces 60 lignes doivent être répétées 11 fois pour les documents des ventes et 10 fois pour les documents des
achats.
Pour les documents des stocks, ce sont 54 lignes qui doivent être répétées pour les 7 documents des stocks.
Les documents des stocks n’utilisant pas les souches 2 à 50, les positions correspondantes sont remplacées
par des lignes vides.
Le paramétrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 119 en ce qui concerne
les pièces de vente, d’achat et de stocks. L’ordre des colonnes est celui de l’option Organisation de la
fiche de l’entreprise. Chaque colonne est représentée par un chiffre de 0 à 4 qui représente sa disponibilité
dans la fenêtre correspondante.
Exemple
Les colonnes par défaut d’un bon de livraison client pourront être saisies de la façon suivante :
3003000004300033300200000330002030000000000000242222222000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
La codification des colonnes des pièces de vente, d’achat ou de stock doit être faite systématiquement sur
119 positions.
En fin de fichier, le programme mentionne :
Intitulé de souche,
Validité de la souche,
Code journal vente/achat
Code journal situation vente/achat
pour les domaines 1 et 2 (ventes et achats) seulement soit 400 lignes pour les 50 souches ventes et les 50
souches achats.
Nombre d’exemplaires Langue 2 2 caractères numériques
Intitulé souche 1 à 50 ventes/achats 35 caractères alphanumériques
Validité souche 0
1
Non
Oui
Code journal vente/achat 6 caractères alphanumériques
Code journal situation vente/achat 6 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1860
Les documents internes n’utilisant pas les codes journaux, les positions correspondantes sont remplacées
par des lignes vides.
Organisation Documents internes - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CORGINT
La structure du fichier est la suivante :
Intitulé,
Mouvement de stock,
Validité,
Saisie,
Confirmé,
Souche par défaut,
1er numéro de pièce souche 1,
…
1er numéro de pièce souche 50,
Paramétrage des colonnes,
Dépôt par défaut.
Ces 58 lignes soivent être répétées 6 fois pou les documents internes.
A chaque répétition, le numéro de pièce souche indique le numéro correspondant au type de document
interne.
Le paramétrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 117. L’ordre des
colonnes est celui de l’option Organisation de la fiche de l’entreprise. Chaque colonne est représentée par
un chiffre de 0 à 4 qui représente sa disponibilité dans la fenêtre correspondante.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 65 caractères alphanumériques
Mouvement stock 01234
Aucun
Entrée en stock
Sortie de stock
Gain financier
Perte financière
Validité souche 0
1
Non
Oui
Saisie 0
1
Non
Oui
Confirmé 0
1
Non
Oui
Souche par défaut 0 à 4 Numéro de souche
Premier n° de pièce 8 caractères alphanumériques 50 fois
Colonnes 0
1234
Colonne disponible pour le fichier
Colonne obligatoire pour l’application
Colonne non disponible
Colonne obligatoire pour le fichier
Colonne masquée pour le fichier
Dépôt par défaut 35 caractères alphanumériques
Intitulé souche 1 à 50 interne 35 caractères alphanumériques
Validité souche 0
1
Non
Oui
Annexes
© Sage 2007 1861
Exemple
Les colonnes par défaut d’un document interne de type Mouvement d’entrée en stock pourront être saisies
de la façon suivante :
3443444444222234322222444222232422222324444444222222222000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
En fin de fichier, le programme mentionne :
Intitulé de souche,
Validité de la souche,
pour les 50 souches soit 100 lignes.
Organisation Autres fonctions - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #COLO
Ce fichier gère le paramétrage des colonnes des autres fonctions du programme dont on peut paramétrer la
présence ou l’absence de certaines colonnes à l’écran.
La codification de masquage ou de non masquage des colonnes est la même pour tous les documents. Nous
la rappelons ici pour plus de commodité.
Exemple
Voir l’exemple donné sous le titre précédent.
Le tableau suivant précise d’une part le nombre de colonnes utilisées par chaque fonction du programme et
d’autre part l’ordre dans lequel les lignes doivent apparaître dans le fichier #COLO.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Colonnes 0
1234
Colonne disponible pour le fichier
Colonne obligatoire pour l’application
Colonne non disponible
Colonne obligatoire pour le fichier
Colonne masquée pour le fichier
Fonction Nombre de colonnes
Interrogation commerciale tiers 124 colonnes
Interrogation commerciale article 124 colonnes
Interrogation stock article 22 colonnes
Interrogation tarifs article 19 colonnes
Réapprovisionnement 22 colonnes
Abonnements clients 119 colonnes
Abonnements fournisseurs 117 colonnes
Génération commande fournisseurs Contremarque 19 colonnes
Affectation livraisons fournisseurs Contremarque 22 colonnes
Régularisation d’inventaire 24 colonnes
Recherche de documents En-tête 106 colonnes
Recherche de documents Lignes 119 colonnes
Interrogation commerciale affaires 124 colonnes
Réception fournisseur (réservé pour une version ultérieure) 119 colonnes
Liste mouvements caisse 20 colonnes
Liste des documents 11 colonnes
Annexes
© Sage 2007 1862
Les informations enregistrées sous le titre suivant pour le paramétrage des colonnes de l’option «Organisation
– Règlements», page 174.
Règlements – Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #COLR
Le paramétrage des colonnes doit être réalisé selon les informations données plus haut.
Pays - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CPAI
Liste détaillées des mouvements 30 colonnes
Liste des tickets archivés 12 colonnes
Remise en banque 15 colonnes
Commandes en attente 9 colonnes
Liste des commandes à livrer 103 colonnes
Détail des commandes à livrer 111 colonnes
Liste des articles des commandes 114 colonnes
Validation unitaire des préparations 115 colonnes
Validation globale des préparations 118 colonnes
Interrogation stock nomenclatures 29 colonnes
Interrogation commerciale nomenclatures 124 colonnes
Interrogation tarifs nomenclatures 19 colonnes
Interrogation charges ressource 8 colonnes
Interrogation document affaire 81 colonnes
Interrogation commerciale représentant 124 colonnes
Interrogation liste documents représentants 81 colonnes
Colonnage abonnement interne 120 colonnes
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numérotation ventes 0
1
Automatique
Manuelle
Numéro en cours ventes 13 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation achats 0
1
Automatique
Manuelle
Numéro en cours achats 13 caractères alphanumériques majuscules
Règlements 23 colonnes
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Code pays 3 caractères alphanumériques
Code DEI 3 caractères alphanumériques
Fonction Nombre de colonnes
Annexes
© Sage 2007 1863
Le nombre de pays est illimité. Le drapeau d’en-tête doit être rappelé avant chaque nouveau pays et les
champs qui lui correspondent.
Périodicités - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CPER
Il est possible d’importer jusqu’à 10 périodicités.
Plans analytiques - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CANA
Les trois dernières lignes sont répétées 6 fois pour chaque plan analytique importé. Le fichier doit comporter
11 plans analytiques soit 242 lignes au total. La somme des 6 longueurs de chaque rupture pour un plan analytique
donné doit être inférieure ou égale à 13.
Enumérés analytiques - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CENA
Coef. assurance Format Double
Coef. transport Format Double
Code ISO2 2 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Section analytique d’attente 13 caractères alphanumériques majuscules (vide si aucune
section d’attente)
Gestion en colonne 0
1
Non
Oui
Type d’imputation 0
12
Aucune
Les comptes de charge et produit
Tous les comptes
Intitulé rupture analytique 21 caractères alphanumériques
Longueur rupture analytique 6 * 3 caractères alphanumériques. La longueur totale doit être
inférieure ou égale à 113.
Type rupture analytique 0
12 Aucun
Zone géographique
Secteur d’activité
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro du plan analytique 1 à 10
Numéro de rupture 1 à 6
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1864
Résiliations abonnements - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CRES
Le fichier doit comporter 30 intitulés de résiliation d’abonnement.
Service contact - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #MSCT
Il est possible de créer jusqu’à 30 services contacts. Les zones inutilisées doivent être remplacées par des
lignes vides.
Structure banque - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CSBQ
Particule du numéro 1 à 13 caractères alphanumériques
Intitulé du particule 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Abrégé 3 caractères alphanumériques majuscules
Champ Code Correspondance/Commentaire
Structure EDI 0
1
Non
Oui
Longueur code banque 0 à 14
Type code banque 0
1
Numérique
Alphanumérique
Longueur code guichet 0 à 17
Type code guichet 0
1
Numérique
Alphanumérique
Longueur compte 0 à 17
Type compte 0
1
Numérique
Alphanumérique
Longueur clé 0 à 2
Type clé 0
1
Numérique
Alphanumérique
Contrôle clé 0
1234
Aucun
France
Espagne
Portugal
Belgique
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1865
Types de tiers - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CTTI
La structure de ce fichier est la suivante :
une ligne pour le Compte principal,
une ligne pour le Type numérotation,
une ligne pour la Longueur,
une ligne pour la Racine et
un bloc de trois lignes répété 10 fois :
Intitulé,
Type compte,
Compte.
Ces 34 lignes sont répétées pour chacun des 4 types de tiers existants (Client, Fournisseur, Salarié et Autres)
soit 136 lignes.
Le programme Sage Gestion commerciale ne gère que les clients et les fournisseurs mais la totalité du
fichier doit être importée.
La ligne Compte principal indique la position du compte paramétré comme principal dans le bloc de 30
lignes concernant l’Intitulé, le Type de compte et le Compte.
Unités achat / vente - Options de la fiche entreprise
Drapeau d’en-tête : #CUAV
Le fichier doit comporter 30 intitulés d’unités d’achat et de vente.
Contacts dossier
Drapeau d’en-tête : #MCTD
Champ Code Correspondance/Commentaire
Compte principal 1 à 10 Position du compte principal
Type numérotation 0
12
Manuelle
Automatique
Manuelle avec racine
Longueur 17 caractères alphanumériques
Racine 17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé 17 caractères alphanumériques
Type compte 0
1
Radical
Compte
Compte Format Compte
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 30 lignes de 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1866
Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les huit lignes doivent être répétées pour chaque
dossier.
Enuméré information libre
Ce fichier n’est utilisé que pour les informations libres de type Table.
Drapeau d’en-tête : #CEIN
Codification automatique
Drapeau d’en-tête : #CGEN
Service 1 à 30 Position dans la liste des services (options de l’entreprise)
Fonction 35 caractères alphanumériques
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Civilité 0
12
M.
Mme
Mlle
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro de fichier 0
123456
Articles
Clients/fournisseurs
Sections analytiques
Comptes généraux
En-têtes de documents
Lignes de documents
Numéro série/lot
Numéro d’information libre Numéro d’ordre de l’information libre de type Table
Intitulé 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numérotation article 0
1
Manuelle
Automatique
Longueur article 2 caractères numériques
Type racine article 0
1
Racine fixe
Racine famille
Racine article 18 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation gamme 0
1
Non
Oui
Incrémentation gamme 0
1
Non
Oui
Longueur gamme 2 caractères numériques
Type racine gamme 0
123
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1867
Longueur racine gamme 2 caractères numériques
Racine gamme 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément gamme 0
1
Aucun
Intitulé énuméré
Longueur complément gamme 2 caractères numériques
Numérotation conditionnement 0
1
Manuelle
Automatique
Incrémentation conditionnement 0
1
Non
Oui
Longueur conditionnement 2 caractères numériques
Type racine conditionnement 0
123
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article
Longueur racine conditionnement 2 caractères numériques
Racine conditionnement 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément conditionnement 0
12
Aucun
Intitulé énuméré
Qté conditionnement
Longueur complément conditionnement 2 caractères numériques
Numérotation code barres article 0
1
Manuelle
Automatique
Norme code barres article 0
1234
Aucune
C39
EAN8
EAN13
EAN128
Longueur code barres article 2 caractères numériques
Type racine code barres article 0
12
Racine fixe
Racine code barres famille
Référence article
Longueur racine code barres article 2 caractères numériques
Racine code barres article 18 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation code barres gamme 0
1
Manuelle
Automatique
Incrémentation code barres gamme 0
1
Non
Oui
Norme code barres gamme 0
1234
Aucune
C39
EAN8
EAN13
EAN128
Longueur code barres gamme 2 caractères numériques
Type racine code barres gamme 0
123
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article
Longueur racine code barres gamme 2 caractères numériques
Racine code barres gamme 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément code barres gamme 0
1
Aucun
Intitulé énuméré
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1868
Fichier familles
Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFAM
Longueur complément code barres
gamme
2 caractères numériques
Numérotation code barres conditionnement
01
Manuelle
Automatique
Incrémentation code barres conditionnement
01
Non
Oui
Norme code barres conditionnement 0
1234
Aucune
C39
EAN8
EAN13
EAN128
Longueur code barres conditionnement 2 caractères numériques
Type racine code barres conditionnement 0
123
Aucune
Racine fixe
Racine famille
Racine article
Longueur racine code barres conditionnement
2 caractères numériques
Racine code barres conditionnement 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément code barres conditionnement
012
Aucun
Intitulé énuméré
Qté conditionnement
Longueur complément code barres conditionnement
2 caractères numériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Code famille 10 caractères alphanumériques majuscules
Type 1
23 Détail
Total
Centralisateur
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Unité de vente 1 à 30 Numéro de l’unité de vente/achat
Catégorie produit 1 à 10 Numéro de la catégorie de produit
Coefficient Format Double
Suivi stock 0
12345
Aucun
Sérialisé
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
Garantie 4 caractères numériques
Pays origine 35 caractères alphanumériques
Code fiscal 25 caractères alphanumériques
Famille centralisatrice 10 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1869
Comptabilité - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFAC
Enuméré statistique 1 21 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 2 21 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 3 21 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 4 21 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 5 21 caractères alphanumériques
Unité de poids 0
1234
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Hors statistiques 0
1
Non
Oui
Vente au débit 0
1
Non
Oui
Non impression 0
1
Non
Oui
Non soumis à l’escompte 0
1
Non
Oui
Délai livraison 0 à 999
Intitulé frais 1 21 caractères alphanumériques
Frais 1 Format double
Intitulé frais 2 21 caractères alphanumériques
Frais 2 Format double
Intitulé frais 3 21 caractères alphanumériques
Frais 3 Format double
Contremarque 0
1
Non
Oui
Facturation sur le poids 0
1
Non
Oui
Facturation forfaitaire 0
1
Non
Oui
Publié sur le site marchand 0
1
Non
Oui
Racine référence 18 caractères alphanumériques majuscules
Racine code barre 18 caractères alphanumériques majuscules
Enuméré catalogue 1 à 4 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type 1
23
Ventes
Achats
Stocks
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de catégorie comptable
Ressource / centre associé 10 caractères alphanumériques majuscules
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1870
Ces 6 lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes (maximum 30 fois). Les
catégories comptables des familles ne pourront pas être importées séparément, elles devront toujours être
précédées de la famille #CFAM à laquelle elles se rapportent.
Références fournisseurs - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFFR
Les références fournisseurs ne sont pas obligatoires s’il n’y a pas de fournisseur pour la famille.
Ce fichier peut être suivi d’un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) ou d’un #CFTQ (Famille Tarif quantité).
Compte général Format Compte
Section analytique Format Section analytique
Compte taxe 1 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte taxe 2 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte taxe 3 3 caractères alphanumériques majuscules
Type facture 1 à 3 (réservé pour une future version)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Unité achat/vente 1 à 30 Numéro d’unité vente/achat
Remise Format double
Conversion Format Double
Délai d’approvisionnement 4 caractères numériques
Garantie 4 caractères numériques
Colisage Format Quantité
Q.E.C. Format Quantité
Gamme remise Qté/Mont. 0
1 à 50
Pas de gamme remise quantité/montant
N° de la gamme
Principal 0
1
Non principal
Principal
Devise 0
1 à 32
Aucune
N° de la devise
Type remise 0
1
Remise
Hors remise
Diviseur conversion 1 Zone réservée pour une version ultérieure
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1871
Tarifs par quantités - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFTQ
Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou l’opérateur +
dans le cas de remises en cascade. Voir la commande Articles pour des informations complémentaires.
Les tarifs sont facultatifs.
Ce fichier peut apparaître à la suite d’un fichier #CFFR (Référence fournisseur par famille) ou d’un fichier
#CFCL (Famille Catégorie tarifaire)
Catégories tarifaires - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFCL
Ce fichier peut être suivi d’un #CFTQ (Famille Tarif quantité).
Remises par client - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFRC
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type tarif 01
Remise par quantité
Remise par montant
Borne supérieure Format Quantité si Type = 0
Format Montant si Type = 1
Remise 45 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de catégorie tarifaire
Coefficient Format Double
Remise Format Double
Mode arrondi 0
1 à 10
Aucun
N° de l’arrondi
Gamme remise Qté/Mont. 0
1 à 50
Pas de gamme remise quantité/montant
N° de la gamme
Type prix de vente 0
1
HT
TTC
Devise 0
1 à 32
Aucun
N° de la devise
Calcul PV/PR 0
1
Oui
Non
Type remise 0
1
Remise
Hors remise
Champ Code Correspondance/Commentaire
N° de client 17 caractères alphanumériques
Remise Format Double
Annexes
© Sage 2007 1872
Modèle d’enregistrement - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFMO
Fichier Articles
Fiches Articles
Drapeau d’en-tête : #CART
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé modèle 35 caractères alphanumériques
Type 0
1234
Tous les domaines
Ventes
Achats
Stocks
Ventes comptoir
Champ Code Correspondance/Commentaire
Référence 18 caractères alphanumériques majuscules (obligatoire)
Désignation 69 caractères alphanumériques (obligatoire)
Code famille 10 caractères alphanumériques majuscules (obligatoire)
Substitution 18 caractères alphanumériques majuscules
Raccourci 6 caractères alphanumériques majuscules
Garantie 4 caractères numériques
Unité de poids 1
2345
Tonne
Quintal
Kilogramme
Gramme
Milligramme
Poids net Format Quantité
Poids brut Format Quantité
Unité de vente 1 à 30 Numéro de l’unité de vente/achat
Prix d’achat Format Prix
Coefficient Format Double
Prix de vente Format Prix
Gamme 1 0
1 à 50
Pas de gamme produit
Numéro de la gamme produit
Gamme 2 0
1 à 50
Pas de gamme produit
Numéro de la gamme produit
Conditionnement 0
1 à 20
Pas de conditionnement
Numéro du conditionnement
Nomenclature 0
1234
Aucune
Fabrication
Commerciale composé
Commerciale composant
Articles liés
Annexes
© Sage 2007 1873
Suivi stock 0
12345
Aucun
Sérialisé
CMUP
FIFO
LIFO
Par lot
Enuméré statistique 1 à 5 21 caractères alphanumérique
Type prix de vente 0
1
HT
TTC
Hors statistiques 0
1
Non
Oui
Vente au débit 0
1
Non
Oui
Non impression 0
1
Non
Oui
Mise en sommeil 01
Non
Oui
Non soumis à l’escompte 0
1
Non
Oui
Délai livraison 0 - 999
Langue 1 69 caractères alphanumériques
Langue 2 69 caractères alphanumériques
Code EDI 1 35 caractères alphanumériques
Code EDI 2 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 3 caractères alphanumériques
Code EDI 4 3 caractères alphanumériques
Code barres 18 caractères alphanumériques
Code fiscal 25 caractères alphanumériques
Pays origine 35 caractères alphanumériques
Intitulé frais 1 21 caractères alphanumériques
Frais 1 45 caractères alphanumériques
Intitulé frais 2 21 caractères alphanumériques
Frais 2 45 caractères alphanumériques
Intitulé frais 3 21 caractères alphanumériques
Frais 3 45 caractères alphanumériques
Contremarque 0
1
Non
Oui
Facturation sur le poids 0
1
Non
Oui
Facturation forfaitaire 0
1
Non
Oui
Saisie variable 0 Zone réservée pour une version ultérieure
Date de création Format Date
Date modification Format Date
Publié sur le site marchand 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1874
Les critères Enuméré gamme et Type gamme doivent être répétés autant de fois que nécessaire. Ils ne peuvent
être enregistrés que si Gamme ≠ 0.
Si Nomenclature ≠ 0, une entrée d’article doit être suivie d’une liste nomenclature (#CANO).
Si Nomenclature = 1, une entrée d’article doit être suivie d’une liste gamme opératoire (#CAOP). Les éléments
seront importés dans l’ordre de la liste.
Informations libres - Articles/nomenclatures
Drapeau d’en-tête : #CIVA
Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramétrage effectué dans l’option correspondante.
Il doit figurer autant de lignes d’informations libres que paramétrées dans l’option correspondante.
Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CART auquel il se rapporte.
Ce fichier peut suivre également un #MPLG (Plan comptable) un #MPCA (Plan analytique), un #CCLI (Fiche
tiers client) ou un #CFOU (Fiche tiers fournisseur) auquel il se rapporte.
Dans le cas d’informations libres de type Valeur calculée, l’intitulé de l’information libre est suivi d’une
barre oblique (/) et de la formule de calcul associée.
Dernier prix d’achat 14 caractères numériques
Enuméré gamme 21 caractères alphanumérique
Type gamme 01
Gamme 1
Gamme 2
Date application tarif Format Date
Nouveau prix d’achat Format Prix
Nouveau coefficient Format Double
Nouveau prix de vente Format Prix
Coût standard Format Montant
Quantité composant Format Quantité
Quantité opératoire Format Quantité
Conditionnement par défaut 21 caractères alphanumériques
Réappro / prévision 0
1
Non
Oui
Enuméré catalogue 1 à 4 35 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 1 à 999999 21 caractères alphanumériques
Type de gamme 01
Produit prix
1 à 99999
Champ Code Correspondance/Commentaire
Information libre 1 à 64 69 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1875
Liste nomenclatures - Articles
Drapeau d’en-tête : #CANO
Conditionnements - Articles
Drapeau d’en-tête : #CACO
Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne un conditionnement.
Enumérés de gamme - Articles
Drapeau d’en-tête : #CREF
Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne une ou plusieurs gammes de type Produit.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Référence article 18 caractères alphanumériques
Quantité Format Quantité
Enuméré gamme 1 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 21 caractères alphanumériques
Type composants 0
1
Fixe
Variable
Répartition 14 caractères numériques
Opération 10 caractères alphanumériques
Commentaire 69 caractères alphanumériques
Dépôt de sortie 35 caractères alphanumériques
Enuméré gamme composé 1 et 2 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé conditionnement 21 caractères alphanumériques
Quantité conditionnée Format Quantité
Référence énuméré 18 caractères alphanumériques
Code barres énuméré 18 caractères alphanumériques majuscules
Principal 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé énuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques
Intitulé énuméré de gamme 2 21 caractères alphanumériques
Référence énuméré 18 caractères alphanumériques
Prix d’achat de l’énuméré Format Prix
Code barres énuméré 18 caractères alphanumériques
Dernier prix d’achat énuméré 14 caractères numériques format Prix
Nouveau prix de l’énuméré Format Prix
Coût standard de l’énuméré Format Montant
Annexes
© Sage 2007 1876
Gamme opératoire – Articles
Drapeau d’en-tête : #CAOP.
Glossaires - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAGL
La ligne d’intitulé peut être répétée autant de fois que nécessaire.
Comptabilité - Articles
Drapeau d’en-tête : #CACP
Ces 6 lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes (maximum 30 fois). Les
catégories comptables des articles ne pourront pas être importées séparément de la fiche article à laquelle
elles correspondent.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
Numéro opération 10 caractères alphanumériques
Temps total ressource Format Temps
Temps total Format Temps
Type 0
1
Fixe
Variable
Description 250 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 1 composé 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 composé 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé glossaire 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type 1
23
Ventes
Achats
Stocks
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de catégorie comptable
Compte général Format Compte
Section analytique Format Section analytique
Compte taxe 1 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte taxe 2 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte taxe 3 3 caractères alphanumériques majuscules
Type facture 1 Réservé pour une future version
Annexes
© Sage 2007 1877
Références fournisseurs - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAFR
Les références fournisseurs ne sont pas obligatoires s’il n’y a pas de fournisseur pour l’article.
Ce fichier peut être suivi d’un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) et/ou d’un #CATQ (Gamme de remise
du tarif).
Tarifs par énumérés de gamme - Articles/nomenclatures
Drapeau d’en-tête : #CATG
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
Prix d’achat Format Prix
Remise Format Double
Unité achat/vente 1 à 30 Numéro de l’unité de vente/achat
Conversion Format Double
Délai d’approvisionnement 3 caractères numériques
Garantie 4 caractères numériques
Colisage Format Quantité
QEC Format Quantité
Gamme remise Qté/Mont. 0
1 à 50
Pas de gamme remise quantité/montant
Numéro de la gamme
Principal 0
1
Non principal
Principal
Devise 0
1 à 32
Aucune
Numéro de la devise
Type remise 0
1
Remise
Hors remise
Diviseur conversion 1 Format Double
Code barres fournisseur 18 caractères alphanumériques
Date application tarif Format Date
Nouveau prix d’achat ou Nouveau prix
devise (1)
1. Une seule zone pour les deux valeurs.
Format Prix
Nouvelle remise Format Double
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé énuméré gamme 1 21 caractères alphanumériques
Intitulé énuméré gamme 2 21 caractères alphanumériques
Prix de l’énuméré Format Prix
Référence énuméré fournisseur 18 caractères alphanumériques
Code barres énuméré fournisseur 18 caractères alphanumériques
Nouveau prix Format Prix
Annexes
© Sage 2007 1878
Cette information est obligatoire si l’article mentionne une gamme de produit. Elle doit être répétée autant
de fois qu’il y a d’énumérés dans la gamme.
Ce fichier peut faire suite à un #CAFR (Référence fournisseur) ou un #CACL (Tarif de vente de l’article).
S’il fait suite à un fichier #CACL, la ligne Code barres énuméré fournisseur est vide.
Gammes de remise du tarif - Articles/nomenclatures
Drapeau d’en-tête : #CATQ
Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou l’opérateur +
dans le cas de remises en cascade. Voir les commandes Articles et Nomenclatures pour des informations
complémentaires.
Les tarifs sont facultatifs.
Ce fichier peut apparaître à la suite d’un #CAFR (Référence fournisseur) ou d’un #CACL (Tarif de vente
de l’article).
Tarifs de vente - Articles
Drapeau d’en-tête : #CACL
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type tarif 012
Remise par quantité
Remise par montant
Prix net
Borne supérieure Format Quantité si Type = 0
Format Montant si Type = 1
Remise 45 caractères alphanumériques
Prix net Format Prix
Champ Code Correspondance/Commentaire
Catégorie tarifaire 0
1 à 32
Si import de tarif client
Numéro de la catégorie tarifaire
Prix de vente Format Prix
Coefficient Format Double
Remise Format Double
Mode arrondi 0
1 à 10
Aucun
Numéro de l’arrondi
Gamme remise Qté/Mont. 0
1 à 50
Pas de gamme remise qté/montant
Numéro de la gamme
Type prix de vente 0
1
HT
TTC
Devise 0
1 à 32
Aucun
Numéro de la devise
N° de client 17 caractères alphanumériques majuscules
Calcul PV/PR 0
1
Non
Oui
Type remise 0
1
Remise
Hors remise
Annexes
© Sage 2007 1879
Ce format permet l’importation, soit d’une catégorie tarifaire, soit d’un tarif client. La saisie du numéro de
client est obligatoire dans le cas d’un importation d’un tarif client. Dans ce cas, indiquez 0 pour la zone catégorie
tarifaire.
Ce fichier peut être suivi d’un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) et/ou d’un #CATQ (Gamme de remise
du tarif).
Tarifs par énuméré de conditionnement - Articles
Drapeau d’en-tête : #CATC
Cette information est obligatoire si l’article mentionne un conditionnement. Elle doit être répétée autant de
fois qu’il y a d’énumérés de conditionnement.
Dépôts de stockage - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAST
Cette information est facultative.
Référence client 18 caractères alphanumériques
Date application tarif Format Date
Nouveau coefficient Format Double
Nouveau prix de vente ou Nouveau prix
devise (1)
Format Prix
Nouvelle remise Format Double
1. Une seule zone pour les deux valeurs.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé conditionnement 21 caractères alphanumériques
Quantité conditionnée Format Quantité
Prix de l’énuméré Format Prix
Nouveau prix conditionnement Format Prix
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé dépôt 35 caractères alphanumériques
Quantité mini Format Quantité
Quantité maxi Format Quantité
Dépôt principal 0
1
Non principal
Principal
Emplacement 21 caractères alphanumériques
Emplacement principal 13 caractères alphanumériques
Emplacemnt contrôle 13 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1880
Articles / stock énuméré- Articles
Drapeau d’en-tête : #CASTGAM
Modèles d’enregistrement - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAMO
Fichier comptable
Plan comptable
Drapeau d’en-tête : #MPLG
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé dépôt 35 caractères alphanumériques
Enuméré 1 21 caractères alphanumériques
Enuméré 2 21 caractères alphanumériques
Quantité mini Format Quantité
Quantité maxi Format Quantité
Emplacement 21 caractères alphanumériques
Emplacement principal 13 caractères alphanumériques
Emplacemnt contrôle 13 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé modèle 35 caractères alphanumériques
Type 0
12345
Tous les domaines
Ventes
Achats
Stocks
Ventes comptoir
Documents internes
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro compte Format Compte
Type 0
1
Détail,
Total
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Classement 17 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1881
Ce fichier peut être suivi d’un #CIVA (Information libre éléments).
Répartition analytique - Comptes généraux
Drapeau d’en-tête : #MPGA
Nature 0
123456789
10
11
12
13
14
Aucune
Client
Fournisseur
Salarié
Banque
Caisse
Amortissement / Provision
Résultat - Bilan
Charge
Produit
Résultat – Gestion
Immobilisations
Capitaux
Stock
Titre
Report à nouveau 0
12
Aucun
Solde
Détail
Compte reporting Format Compte
Raccourci 6 caractères alphanumériques majuscules
Pagination 0
1 à 99
Saut de page
Sauts de lignes
Regroupement 0
1
Non
Oui
Saisie analytique 0
1
Non
Oui
Saisie échéance 0
1
Non
Oui
Saisie Quantités 0
1
Non
Oui
Lettrage automatique 0
1
Non
Oui
Saisie tiers 0
1
Non
Oui
Date de création Format Date
Bloc notes 255 caractères alphanumériques
Option devises 0
1
Non
Oui
Numéro devise 0 à 32 Numéro de la devise
Code taxe 3 caractères alphanumériques majuscules
Champ Code Correspondance/Commentaire
Plan analytique 1 à 11 Numéro du plan analytique
Numéro Section analytique 13 caractères alphanumériques majuscules
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1882
Fichier Plan analytique (Codes affaires)
Drapeau d’en-tête : #MPCA
Ce fichier peut être suivi d’un #CIVA (Information libre éléments).
Taux de taxes
Drapeau d’en-tête : #MTAX
Type répartition 012
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur répartition montant 14 caractères numériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Numéro plan 1 à 11 Numéro du plan analytique
Numéro section (ou code affaire) Format Section analytique
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Type 0
1
Détail
Total
Classement 17 caractères alphanumériques
Raccourci 6 caractères alphanumériques majuscules
Report 0
1
Non
Oui
Niveau d'analyse 1 à 10 Numéro du niveau d’analyse
Pagination 0
1 à 99
Saut de page
Sauts de lignes
Mise en sommeil 01
Non
Oui
Date de création Format Date
Domaine 0
12
Les deux
Ventes
Achats
Objectif chiffre affaire achats 14 caractères numériques
Objectif chiffre affaire ventes 14 caractères numériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Type de taux 0
12
Taux (%)
Montant (F)
Montant unitaire (U)
Taux Si Type de taux = 0 : Format Double
sinon Format Montant
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1883
Codes journaux
Drapeau d’en-tête : #MCJR
Type 0
123456
TVA/Débit
TVA/Encaissement
Tp/Ht
Tp/Ttc
Tp/Poids
TVA/CEE
Surtaxe
Numéro compte taxe Format Compte
Code taxe 3 caractères alphanumériques majuscules
Taxe non perçue 0
1
Non
Oui
Sens 0
1
Déductible
Collectée
Provenance 01234
Nationale
Intra-communautaire
Export
Divers 1
Divers 2
Code regroupement 5 caractères alphanumériques
Assujettissement 14 caractères alphanumériques
Grille base 3 caractères alphanumériques
Grille taxe 3 caractères alphanumériques
Comptes associés x fois Format Compte
Champ Code Correspondance/Commentaire
Code journal 6 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Compte trésorerie Format Compte
Type 0
1234
Achat
Vente
Trésorerie
Général
Situation
Numérotation pièces 0
123
Manuelle
Continue pour le journal
Continue pour le fichier
Manuelle
Contrepartie à chaque ligne 0
1
Non
Oui
Saisie analytique 0
1
Non
Oui
Type rapprochement 0
12
Aucun
Contrepartie
Trésorerie
Mise en sommeil 01
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1884
Modèles de règlement
Drapeau d’en-tête : #MMDR
Banques
Drapeau d’en-tête : #MBQE
Masquer les totaux 0
1
Non
Oui
Réservé IFRS 0
1
Non
Oui
Règlement définitif 0
1
Non
Oui
Suivi trésorerie 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Mode règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
Condition 0
12
Jours nets
Fin de mois civil
Fin de mois
Nbre jours 0 à 999
Jours de tombée 0 à 31 Ligne à répéter 6 fois
Type répartition 012
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur répartition Format Montant
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Contact 35 caractères alphanumériques
Abrégé 17 caractères alphanumériques
Mode remise 0
12
Fichier magnétique
Télétransmission
Papier
Bordereau en devise 0
1
Non
Oui
Date convention Dailly Format Date
Nature juridique Dailly 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1885
Adresse Dailly 35 caractères alphanumériques
Complément Dailly 35 caractères alphanumériques
Code postal Dailly 9 caractères alphanumériques
Ville Dailly 35 caractères alphanumériques
Registre commerce Société Dailly 35 caractères alphanumériques
Code BIC 13 caractères alphanumériques
Code identification 16 caractères alphanumériques
Achat en devise 0
1
Non
Oui
Remise
Donneur ordre adresse 0
1
Non
Oui
Donneur ordre ville 0
1
Non
Oui
Donneur ordre code postal 0
1
Non
Oui
Donneur ordre numéro de Siret 0
1
Non
Oui
Donneur ordre code identification 0
1
Non
Oui
Donneur ordre ville agence 0
1
Non
Oui
Donneur ordre code postal agence 0
1
Non
Oui
Donneur ordre type identifiant 0
1
Non
Oui
Donneur ordre clé RIB 0
1
Non
Oui
Donneur ordre taux change 0
1
Non
Oui
Virement adresse 0
1
Non
Oui
Virement ville 0
1
Non
Oui
Virement code postal 0
1
Non
Oui
Virement numéro de Siret 0
1
Non
Oui
Virement pays 0
1
Non
Oui
Virement référence du contrat de change 0
1
Non
Oui
Virement date achat 0
1
Non
Oui
Virement taux de change 0
1
Non
Oui
Virement instruction particulière 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1886
Les informations suivantes doivent être répétées autant de fois qu’il y a de comptes à la banque.
Banque bénéficiaire intitulé 0
1
Non
Oui
Banque bénéficiaire BIC 0
1
Non
Oui
Banque bénéficiaire adresse 0
1
Non
Oui
Banque bénéficiaire ville 0
1
Non
Oui
Banque bénéficiaire code postal 0
1
Non
Oui
Banque bénéficiaire compte bancaire 0
1
Non
Oui
Banque intermédiaire intitulé 0
1
Non
Oui
Banque intermédiaire BIC 0
1
Non
Oui
Banque intermédiaire adresse 0
1
Non
Oui
Banque intermédiaire ville 0
1
Non
Oui
Banque intermédiaire code postal 0
1
Non
Oui
Banque intermédiaire pays 0
1
Non
Oui
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Site 69 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Rib agence 14 caractères alphanumériques
Rib guichet 17 caractères alphanumériques
Rib compte 17 caractères alphanumériques
Rib Clé 2 caractères alphanumériques
Commentaire 69 caractères alphanumériques
Code journal 6 caractères alphanumériques
Structure banque 0
123
Locale
Etranger
BIN
IBAN
Devise 1 à 32 Numéro de la devise
Abrégé 5 caractères alphanumériques majuscules
Gestion IBAN 0
1
Non
Oui
Numéro émetteur 1 7 caractères alphanumériques
Numéro émetteur 2 7 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1887
Contacts banque
Drapeau d’en-tête : #MCTB
Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les huit lignes doivent être répétées pour chaque
dossier.
Modèles de grille
Drapeau d’en-tête : #MMDG
Les informations suivantes doivent être répétées autant de fois qu’il y a de sections analytiques dans la
grille.
Fiche client
Drapeau d’en-tête : #CCLI
Champ Code Correspondance/Commentaire
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Service 1 à 30 Position dans la liste des services (options de l’entreprise)
Fonction 35 caractères alphanumériques
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Civilité 0
12
M.
Mme
Mlle
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type 0
1
Général (pas utilisé en gestion commerciale)
Analytique
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Raccourci 6 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Plan analytique 1 à 10 Numéro de plan analytique
Section analytique Format Section analytique (si Type = Analytique)
Type répartition 012
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur répartition 14 caractères numériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
N° Client 17 caractères alphanumériques majuscules
N° compte principal Format Compte
Annexes
© Sage 2007 1888
Qualité 17 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Classement 17 caractères alphanumériques
Contact 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 1 à 10 21 caractères alphanumériques
En-cours maximum Format Montant
Plafond ass. crédit Format Montant
Payeur 17 caractères alphanumériques majuscules
Taux remise Format Double
Taux escompte Format Double
Taux relevé Format Double
Taux RFA Format Double
Catégorie comptable 1 à 10 Numéro de la catégorie comptable vente
Devise 0 à 32 Numéro de la devise
Code risque 1 à 10 Numéro du code risque
Nom représentant 35 caractères alphanumériques
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Périodicité 1 à 10 Numéro de la périodicité
Langue 0
12
Aucune
Langue 1
Langue 2
Raccourci 6 caractères alphanumériques
Nb Facture 2 caractères numériques
1 BL/Facture 0
1
Plusieurs BL/Fact.
1 BL/Fact
Siret 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) 5 caractères alphanumériques
N° identifiant 25 caractères alphanumériques
Code EDI 1 17 caractères alphanumériques
Code EDI 2 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 3 caractères alphanumériques
Commentaire 35 caractères alphanumériques
Contrôle d’encours 0
12
Contrôle automatique
Selon code risque
Compte bloqué
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1889
Ce fichier peut être (immédiatement) suivi d’un #CIVA (Information libre) et/ou d’un #CBQT (Banques du
tiers) et/ou d’un #CRLT (Conditions de règlement du tiers).
Dépôt par défaut 35 caractères alphanumériques
Mise en sommeil 01
Non
Oui
Plan analytique 1 à 11 Numéro de plan analytique
Code affaire Format Section analytique
Date création Format Date
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Site 69 caractères alphanumériques
N° Coface 25 caractères alphanumériques
Placé sous surveillance 0
1
Non
Oui
Date création société Format Date
Forme juridique 32 caractères alphanumériques
Effectif
Chiffre d’affaire Format double
Résultat net Format double
Incidents de paiement 0
1
Non
Oui
Date du dernier incident Format Date
Privilèges 0
12
Aucun privilège
Présence privilège
Privilège inconnu
Régularités de paiement 0 à 99
Cotation de la solvabilité 4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour Format Date
Objet dernière mise à jour 60 caractères alphanumériques
Date arrêté de bilan Format Date
Nombre de mois du bilan 0 à 99
Priorité livraison 0 à 999
Livraison partielle 0
1
Oui
Non
Modèle de règlement 35 caractères alphanumériques
Ventilation IFRS Format Section analytique
Comptes rattachés x fois Format Compte
Livraison partielle 0
1
Non
Oui
Centrale d’achat 17 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1890
Banques – Tiers (clients ou fournisseurs)
Drapeau d’en-tête : #CBQT
Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers
fournisseur) auquel il se rapporte.
Conditions de règlement – Tiers (clients ou fournisseurs)
Drapeau d’en-tête : #CRLT
Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers
fournisseur) auquel il se rapporte.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Principale 01
Non principale
Principale
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Rib banque 14 caractères alphanumériques
Rib guichet 17 caractères alphanumériques
Rib compte 17 caractères alphanumériques
Rib Clé 2 caractères alphanumériques
Commentaire 69 caractères alphanumériques
Structure banque 0
123
Locale
Etranger
BIN
IBAN
Devise 1 à 32 N° de devise
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
BIC 11 caractères alphanumériques
Gestion IBAN 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Mode règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
Condition 0
12
Jours nets
Fin de mois civil
Fin de mois
Nbre jours 0 à 999
Jours de tombée 0 à 31 Ligne répétée 6 fois
Type répartition 012
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur répartition Format Montant
Annexes
© Sage 2007 1891
Dépôts de livraison clients
Drapeau d’en-tête : #CCDL
Les informations sur les dépôts de livraison devront obligatoirement se trouver à la suite de la fiche tiers.
Contacts clients
Drapeau d’en-tête : #MCTT
Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les huit lignes doivent être répétées pour chaque
dossier.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Contact 35 caractères alphanumériques
Expédition 1 à 50 Numéro du mode d’expédition
Condition livraison 1 à 30 Numéro de la condition de livraison
Principal 0
1
Non principal
Principal
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Service 1 à 30 Position dans la liste des services (options de l’entreprise)
Fonction 35 caractères alphanumériques
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Civilité 0
12
M.
Mme
Mlle
Annexes
© Sage 2007 1892
Fiche Fournisseur
Drapeau d’en-tête : #CFOU
Champ Code Correspondance/Commentaire
N° Fournisseur 17 caractères alphanumériques
N° compte principal Format Compte
Qualité 17 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Classement 17 caractères alphanumériques
Contact 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 1 à 10 21 caractères alphanumérique
En-cours maximum Format Montant
Encaisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Taux remise Format Double
Taux escompte Format Double
Taux relevé Format Double
Taux RFA Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable achat
Devise 0 à 32 Numéro de la devise
Langue 0
12
Aucune
Langue 1
Langue 2
Raccourci 6 caractères alphanumériques
Siret 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) 5 caractères alphanumériques
N° identifiant 25 caractères alphanumériques
Code EDI 1 17 caractères alphanumériques
Code EDI 2 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 3 caractères alphanumériques
Commentaire 35 caractères alphanumériques
Expédition 1 à 50 Numéro du mode d’expédition
Condition livraison 1 à 30 Numéro de la condition de livraison
Dépôt par défaut 35 caractères alphanumériques
Mise en sommeil 01
Non
Oui
Plan analytique 1 à 11 Numéro du plan analytique
Code affaire Format Section analytique
Annexes
© Sage 2007 1893
Ce fichier peut être (immédiatement) suivi d’un #CIVA (Information libre tiers) et/ou d’un #CBQT (Banques
du tiers) et/ou d’un #CRLT (Conditions de règlement du tiers).
Contacts fournisseurs
Drapeau d’en-tête : #MCTT
Date création Format Date
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Site 69 caractères alphanumériques
N° Coface 25 caractères alphanumériques
Placé sous surveillance 0
1
Non
Oui
Date création société Format Date
Forme juridique 32 caractères alphanumériques
Effectif
Chiffre d’affaire Format double
Résultat net Format double
Incidents de paiement 0
1
Non
Oui
Date du dernier incident Format Date
Privilèges 0
12
Aucun privilège
Présence privilège
Privilège inconnu
Régularités de paiement 0 à 99
Cotation de la solvabilité 4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour Format Date
Objet dernière mise à jour 60 caractères alphanumériques
Date arrêté de bilan Format Date
Nombre de mois du bilan 0 à 99
Modèle de règlement 35 caractères alphanumériques
Ventilation IFRS Format Section analytique
Non soumis à pénalité de retard 0
1
Non
Oui
Acheteur nom 35 caractères alphanumériques
Acheteur prénom 35 caractères alphanumériques
Comptes rattachés x fois Format Compte
Champ Code Correspondance/Commentaire
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Service 1 à 30 Position dans la liste des services (options de l’entreprise)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1894
Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les huit lignes doivent être répétées pour chaque
dossier.
Fichier Agenda
Drapeau d’en-tête : #CAGE
(1) Quatre possibilités pour définir la durée d’application d’un événement :
Le : saisir la date de début,
Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin,
A partir du : saisir uniquement la date de début,
Pendant : saisir les dates de début et de fin.
Fonction 35 caractères alphanumériques
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intéressé 1
2345
Dépôt
Client
Fournisseur
Représentant
Article
Si intéressé = 1 (Dépôt)
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Si intéressé = 2 (Client)
N° Client 17 caractères alphanumériques
Si intéressé = 3 (Fournisseur)
N° Fournisseur 17 caractères alphanumériques
Si intéressé = 4 (Représentant)
Nom 35 caractères alphanumériques
Si intéressé = 5 (Article)
Référence 18 caractères alphanumériques
Groupe d’événement 1 à 50 Numéro du groupe d’événements
Evénement 21 caractères alphanumériques
Type période (1) 1
234
Le
Jusqu’au
A partir du
Pendant
Date début Format Date
Date fin Format Date
Alerte 0
1
Pas d’alerte
Alerte
Commentaire 69 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1895
Fichier Barème
Commissions
Drapeau d’en-tête : #CTAR
(1) Cinq possibilités pour définir la durée d’application d’un barème :
En permanence : laisser vides les dates de début et de fin,
Le : saisir la date de début,
Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin,
A partir du : saisir uniquement la date de début,
Pendant : saisir les dates de début et de fin.
L’importation de ce fichier devra être suivie d’un fichier #CTRE.
Rabais, remises et ristournes
(1) Cinq possibilités pour définir la durée d’application d’un barème :
En permanence : laisser vides les dates de début et de fin,
Le : saisir la date de début,
Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin,
A partir du : saisir uniquement la date de début,
Pendant : saisir les dates de début et de fin.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Type 1
2
Commission représentant
Commission globale
Type période (1) 1
2345
En permanence
Le
Jusqu’au
A partir du
Pendant
Date début Format Date
Date fin Format Date
Objectif 1
23
Quantité
Montant
Taux de remise
Domaine 1
2345
Commande
Préparation
Livraison
Facturation
Encaissement
Base 12
CA HT
Marge HT
Calcul 1
2
Tranche, uniquement si Objectif = 2
Global
Annexes
© Sage 2007 1896
Drapeau d’en-tête : #CRAB
Soldes et promotions
Drapeau d’en-tête : #CSOL
Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou l’opérateur +
dans le cas de remises en cascade. Voir la commande Articles pour des informations complémentaires.
(1) Cinq possibilités pour définir la durée d’application d’un barème :
En permanence : laisser vides les dates de début et de fin,
Le : saisir la date de début,
Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin,
A partir du : saisir uniquement la date de début,
Pendant : saisir les dates de début et de fin.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Type période (1) 1
2345
En permanence
Le
Jusqu’au
A partir du
Pendant
Date début Format Date
Date fin Format Date
Objectif 1
2
Quantité
Montant
Calcul 1
2
Tranche
Global
Article remise 18 caractères alphanumériques majuscules
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Type période (1) 1
2345
En permanence
Le
Jusqu’au
A partir du
Pendant
Date début Format Date
Date fin Format Date
Remise 45 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1897
Sélection articles/familles, clients/catégories du barème
Drapeau d’en-tête : #CTAA
Ces informations sont facultatives et doivent toujours suivre un fichier Commission (#CTAR), Rabais, remise
et ristourne (#CRAB) ou Soldes et promotions (#CSOL).
Gamme de commission du barème
Drapeau d’en-tête : #CTRE
Ce fichier est facultatif et est toujours importé à la suite des informations Sélection articles/familles ou
clients/catégories. Si ces dernières informations ne sont pas transférées, le #CTRE doit suivre un fichier
Commission (#CTAR).
Fichier Glossaire
Drapeau d’en-tête : #CGLO
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intéressé 1
2345
Famille d’article
Article
Catégorie client
Client
Représentant
Si intéressé = 1 (Famille d’article)
Code famille 10 caractères alphanumériques majuscules
Si intéressé = 2 (Article)
Référence Article 18 caractères alphanumériques
Si intéressé = 3 (Catégorie client)
N° Catégorie client 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Si intéressé = 4 (Client)
N° Client 17 caractères alphanumériques majuscules
Si intéressé = 5 (Représentant)
Nom représentant 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Borne supérieure Jusqu’à Format Quantité ou Montant ou Double selon objectif fichier
Barème
Remise 45 caractères alphanumériques (Valeur + type %,U et F)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Domaine 1
2
Article
Document
Raccourci 6 caractères alphanumériques majuscules
Date début Format Date
Annexes
© Sage 2007 1898
Les informations du glossaire doivent être répétées autant de fois qu’il y a de glossaires.
Fichier Représentants
Drapeau d’en-tête : #CREP
Si le représentant possède un taux de commissionnement, l’importation du fichier #CREP devra être précédée
de l’importation du fichier #CTAR concerné, lequel sera suivi d’un fichier #CTRE.
Date fin Format Date
Texte 1980 caractères alphanumériques
+ Retour chariot et Tabulations.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Fonction 20 caractères alphanumériques
Acheteur 0 Zone réservée pour une version ultérieure
Vendeur/représentant 0
1
Non
Oui
Caissier 0
1
Non
Oui
Date création Format Date
Niveau d’utilisateur 31 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Service 31 caractères alphanumériques
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Réceptionnaire 0
1
Non
Oui
Intitulé commission (1)
1. La ligne Intitulé commission doit être répétée autant de fois que nécessaire.
35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1899
Fichier Dépôts de stockage
Drapeau d’en-tête : #CDEP
Emplacement dépôt
Drapeau d’en-tête : #CDEE
Contacts dépôt
Drapeau d’en-tête : #CDEC
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Responsable 35 caractères alphanumériques
Principal 0
1
Principal
Non principal
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable de stock
E-mail 69 caractères alphanumériques
Code dépôt 8 caractères alphanumériques majuscules
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Code 13 caractères alphanumériques
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Zone 0123
Aucune
AB
C
Type 0
12
Standard
Contrôle
Transit
Défaut 0
1
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Service 1 à 30 Position dans la liste des services (options de l’entreprise)
Fonction 35 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1900
Fichier Documents
Les trois fichiers ci-dessous doivent obligatoirement se suivre dans l’ordre défini dans ce manuel. Ils constituent
ensemble un document.
Pour éviter les problèmes lors de l’importation des documents, respectez les règles suivantes :
Si vous voulez importer des documents des achats, des ventes, des documents internes et des
stocks, commencez toujours par importer les documents d’entrée en stock (Stock, Interne de type
Entrée et Achat),
Dans le cas de l’importation de documents de sortie de stock (BL vente, facture vente, mouvement
de sortie...) vérifiez auparavant l’état de votre stock.
Lors de l’import des documents il est impossible d’indiquer les informations suivantes :
les liens d’une ligne de vente avec une ligne d’achat dans les cas d’articles en contremarque,
les numéros de pièces et dates du bon de commande ou du bon de livraison d’origine,
la référence à l’abonnement et à la périodicité d’abonnement du document.
En-têtes de documents
Drapeau d’en-tête : #CHEN
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Civilité 0
12
M.
Mme
Mlle
Champ Code Correspondance/Commentaire
Domaine 1
234
Vente
Achat
Stock
Interne
Type Si Domaine 1 (Ventes)
123456789
Devis
Bon de commande
Préparation de livraison
Bon de livraison
Bon de retour
Bon d’avoir financier
Facture, Facture de retour, Facture d’avoir
Facture comptabilisée
Document compacté
Si Domaine 2 (Achats)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1901
23456789
Préparation de commande
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Bon d’avoir financier
Facture, facture de retour, facture d’avoir
Facture comptabilisée
Document compacté
Si Domaine 3 (Stocks)
1234567
Mouvement d’entrée
Mouvement de sortie
Dépréciation
Virement dépôt à dépôt
Préparation de fabrication
Bon de fabrication
Document compacté
Si Domaine 4 (Documents internes)
0123456
1er document interne
2ème document interne
3ème document interne
4ème document interne
5ème document interne
6ème document interne
Document compacté
Provenance Si Domaine 1 (Ventes)
12345
Normale
Retour
Avoir
Ticket
Réservé export (1)
Si Domaine 2 (Achats)
1234
Normale
Retour
Avoir
Réservé export (1)
Si Domaine 3 (Stocks)
1 Normale
Si Domaine 4 (Documents internes)
1 Normale
Souche 1 à 50 Numéro de la souche de numérotation (si Domaine Achat,
Vente ou Interne)
N° de pièce 8 caractères alphanumériques majuscules
Date Format Date
Référence 17 caractères alphanumériques
Livraison Format Date
Tiers 17 caractères alphanumériques majuscules ( si Domaine
Achat, Vente ou Interne)
Dépôt de stockage 35 caractères alphanumériques (pour un virement de dépôt à
dépôt : dépôt d’origine)
Dépôt de livraison 35 caractères alphanumériques (dépôt de livraison du client).
(dans le cas d’un virement de dépôt à dépôt : dépôt de destination)
Périodicité 1 à 10 Numéro de périodicité (Vente uniquement)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1902
Devise 0 à 32 Numéro de la devise (Achat/Vente)
Cours Format Double (Achat/Vente)
Payeur/encaisseur 17 caractères alphanumériques majuscules (Achat/Vente/
Interne)
Expédition 1 à 50 Numéro du mode d’expédition (Achat/Vente/Interne)
Condition livraison 1 à 30 Numéro de condition de livraison (Achat/Vente/Interne)
Langue 0
12
Aucune (Achat/Vente/Interne, vide pour Domaine Stock)
Langue 1
Langue 2
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Entête 1 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente)
Entête 2 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente/Interne)
Entête 3 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente/Interne)
Entête 4 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente/Interne)
Affaire Format compte. analytique (Achat/Vente/Interne)
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire (Vente uniquement)
Régime 2 caractères numériques (Achat/Vente)
Transaction 2 caractères numériques (Achat/vente)
Colisage Format quantité (Vente uniquement)
Unité colisage 1 à 30 Numéro de colisage (Vente uniquement)
Nbre exemplaires 0 à 99 (Vente, Interne)
1 BL/Facture 0
1
Plusieurs BL/Fact. (Vente uniquement)
1 BL/Fact
Taux d’escompte Format Double. (Achat/Vente)
Ecart valorisation Format Double. (Achat : facture uniquement)
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable
Frais 0
1
Non ventilé
Ventilé (Achat : FA et FC uniquement)
Statut 012 Statut 1 (Domaine Stock : 0 systématiquement)
Statut 2
Statut 3
Compte général Format Compte
Heure Format Heure
Caisse 35 caractères alphanumériques
Caissier nom 35 caractères alphanumériques
Caissier prénom 35 caractères alphanumériques
Clôturé 0
1
Non
Oui
Numéro de commande site marchand 17 caractères alphanumériques
Ventilation IFRS Format Section analytique (Vente/Achat)
Type valeur calcul frais d’expédition 0
123
Montant forfaitaire
Quantité
Poids net
Poids brut
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1903
Certains champs sont réservés à certains types de document seulement (Domaines). Ces champs doivent
être présents dans tous les cas. Ils sont renseignés s’ils correspondent au type de document défini, sinon ils
restent à blanc (vides).
Exemple
Le champ Représentant ne concerne que les documents de ventes. Pour les documents des achats et des
stocks il faudra le laisser à blanc.
Valeur frais d’expédition 14 caractères numériques gérés en fonction du type de
valeur :
Montant forfaitaire : format Monnaie de tenue commerciale,
Quantité, Poids net Poids brut : format Prix unitaire
Type valeur frais expédition 0
1
HT
TTC
Type valeur calcul franco de port 0
1
Montant forfaitaire
Quantité
Valeur franco de port 14 caractères numériques gérés en fonction du type de
valeur :
Montant forfaitaire : format Monnaie de tenue commerciale,
Quantité : format Prix unitaire
Type valeur franco de port 0
1
HT
TTC
Taux taxe 1 (2) Format Double
Type taux taxe 1 (2) 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 1 (2) 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 2 (2) Format Double
Type taux taxe 2 (2) 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 2 (2) 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 3 (2) Format Double
Type taux taxe 3 (2) 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 3 (2) 0
1234 TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Motif 35 caractères alphanumériques. Réservé export.
Centrale d’achat 17 caractères alphanumériques
Contact 35 caractères alphanumériques
1. Réservé export : destiné à une version du programme vendue à l’exportation.
2. Sauf Documents internes.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1904
Lignes de documents
Drapeau d’en-tête : #CHLI
Champ Code Correspondance/Commentaire
Référence ligne 17 caractères alphanumériques
Référence article 18 caractères alphanumériques
Désignation 69 caractères alphanumériques
Texte complémentaire 1980 caractères alphanumériques
+ Retour chariot et Tabulations.
Le Retour chariot doit être codifié par \n
Enuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques.
Obligatoire si article à gamme sinon laisser à blanc.
Enuméré de gamme 2 21 caractères alphanumériques.
Obligatoire si article à double gamme sinon laisser à blanc.
N° de série & Lot 30 caractères alphanumériques majuscules.
Tous les documents en version 100 Pack Plus tous modules
sauf :
Devis (Vente),
Préparation de commande (Achat)
Dépréciation (Stock).
Uniquement dans les documents internes :
Entrée en stock,
Sortie de stock.
Complément série/lot 30 caractères alphanumériques majuscules
Date péremption Format Date
Date fabrication Format Date
Type de prix 0
1
HT
TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire Format Montant
Prix unitaire en devise Format Montant (Achat/Vente/Interne)
Quantité Format Quantité
Quantité colisée Format Quantité (Achat/Vente/Interne)
Conditionnement 21 caractères alphanumériques
Poids net global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Poids brut global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Remise 45 caractères alphanumériques (0 à 9 ,+ ,- , %, F, U) sauf
Documents internes
Type de ligne 0
123
Normale
Remise provenant d’un barème (pied de pièce, vente uniquement)
Remise exceptionnelle (Achat/Vente)
Composants (Bon de fabrication/Stock)
Prix de revient unitaire Format Prix (Vente uniquement)
Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financière.
Frais Format Montant
Annexes
© Sage 2007 1905
CMUP Format Prix
Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financière.
Provenance facture 0
1234
Normale
Bon de retour (Achat/vente)
Avoir financier (Achat/vente/Interne)
Rectificative valeur
Rectificative quantité
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Date livraison Format Date
Dépôt de stockage 35 caractères alphanumériques
Affaire Format Section analytique
Valorisation 0
1
Non valorisé
Normale (1 pour les Domaines Achat/Stock/Interne sauf ceux
de types : Aucun, Entrée en stock, Sortie de stock)
Référence composé 18 caractères alphanumériques (Vente/Stock pour les types :
Préparation de fabrication, Ordre de fabrication, Bon de fabrication)
Article non livré 0
1
Aucune ligne générée pour les articles non livrés
Ligne générée à zéro pour l’article non livré
Taux taxe 1 (1) Format Double
Type taux taxe 1 (1) 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 1 (1) 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 2 (1) Format Double
Type taux taxe 2 (1) 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 2 (1) 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 3 (1) Format Double
Type taux taxe 3 (1) 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 3 (1) 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Numéro tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques (sauf Documents internes)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1906
Les informations sur les lignes de document devront obligatoirement se trouver à la suite de l’entête du document.
Certains champs sont réservés à certains types de document seulement (Domaines). Ces champs
doivent être présents dans tous les cas. Ils sont renseignés s’ils correspondent au type de document défini,
sinon ils restent à blanc (vides).
Acomptes / échéances
Drapeau d’en-tête : #CHRE
Ces informations doivent être répétées autant de fois qu’il y a d’acomptes et d’échéances. Les fichiers
#CHRE sont obligatoirement à la suite des lignes des documents des achats et des ventes.
Informations libres série/lot
Drapeau d’en-tête : #CIVL
Référence client ou
Référence client énuméré si article à
gamme(s)
18 caractères alphanumériques
Facturation sur le poids net (1) 0
1
Non
Oui
Hors escompte (1) 01
Non
Oui
Numéro de colis 19 caractères alphanumériques
Code emplacement 1 à 999999 13 caractères alphanumériques
Quantité emplacement 1 à 9999 Format Quantité
1. Sauf Documents internes.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type 0
12
Acompte
Bon d’achat
Echéance
Date Format Date
Libellé 35 caractères alphanumériques.
Uniquement si Type=0 sinon laisser à blanc
Montant Format Montant (0 à 9 , %).
Il est possible de saisir, soit un montant, soit un pourcentage
pour les #CHRE de type 1.
Si #CHRE de type 0 : montant uniquement.
Montant en devise Si #CHRE de type 0 : Format Montant
Mode de règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
Clôturé 0
1
Non clôturé
Clôturé
Numéro de pièce 8 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Information libre 1 à 64 69 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1907
Règlements
Drapeau d’en-tête : #CRGT
Champ Code Correspondance/Commentaire
Type de règlement 1..8
N° Tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Date Format Date
Référence 17 caractères alphanumériques
Libellé 35 caractères alphanumériques
Montant Format Montant
Devise 1 à 32 Numéro de la devise
Cours devise Format Double
Montant en devise Format Montant
Mode de règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
Etat 0
1
Non comptabilisé
Comptabilisé
Code journal 6 caractères alphanumériques
Compte contrepartie Format Compte
Date impayé Format Date
Compte d'écart de règlement (1)
1. Ces informations ne doivent être renseignées que s’il existe un écart de règlement sans quoi les laisser
vides.
Format Compte
Montant écart de règlement (1) Format Montant (positif ou négatif)
Code journal écart de règlement (1) 6 caractères alphanumériques
Compte général Format Compte
N° de pièce 13 caractères alphanumériques
Heure Format Heure
Caisse 35 caractères alphanumériques
Caissier nom 35 caractères alphanumériques
Caissier prénom 35 caractères alphanumériques
Mise en banque 0
1
Non
Oui
Clôturé 0
1
Non
Oui
Souche 0 à 49 Numéro de souche
Numéro tiers d’origine 17 caractères alphanumériques majuscules
Echéance contrepartie Format Date
Annexes
© Sage 2007 1908
Liens règlements / échéances
Drapeau d’en-tête : #CREC
Fichier des abonnements
Drapeau d’en-tête : #CABO
Champ Code Correspondance/Commentaire
N° pièce 8 caractères alphanumériques
Date Format Date
Montant imputé Format Montant
Champ Code Correspondance/Commentaire
Domaine 0
1
Client
Fournisseur
Type 0
123
Proposition d’abonnement
Abonnement
Résiliation
Modèle
Tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Modèle 10 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Contrat 35 caractères alphanumériques
Périodicité 3 caractères numériques
Type périodicité 0
12345
Jour
Semaine
Mois
Année
Mois civil
Année civile
Durée 3 caractères numériques
Type durée 0
12345
Jour
Semaine
Mois
Année
Mois civil
Année civile
Date début Format Date
Date fin Format Date
Date résiliation Format Date
Motif résiliation 1 à 30 Numéro du motif de résiliation
Date fin résiliation Format Date
Délai préavis 3 caractères numériques
Type délai préavis 0
123
Jour
Semaine
Mois
Année
Reconduction 0
12
Aucune
Tacite
A confirmer
Annexes
© Sage 2007 1909
Pièce générée Pour les ventes
0123456
Devis
Préparation de livraison
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Bon d’avoir financier
Facture
Pour les achats
012345
Préparation de commande
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Bon d’avoir financier
Facture
Souche 0 à 49 Numéro de la souche sur laquelle sera généré le document
Génération 4 caractères numériques
Type génération 0
1
Date début
Date fin
Jour tombée génération 1 0 à 31
Jour tombée génération 2 0 à 31
Jour tombée génération 3 0 à 31
Jour tombée génération 4 0 à 31
Jour tombée génération 5 0 à 31
Jour tombée génération 6 0 à 31
Livraison 4 caractères numériques
Type livraison 0
1
Date début
Date fin
Jour tombée livraison 1 0 à 31
Jour tombée livraison 2 0 à 31
Jour tombée livraison 3 0 à 31
Jour tombée livraison 4 0 à 31
Jour tombée livraison 5 0 à 31
Jour tombée livraison 6 0 à 31
En-tête 01
Modèle
Fiche client
Catégorie tarifaire 0
1
Modèle
Fiche client
Remise 0
1
Modèle
Fiche client
Catégorie comptable 0
1
Modèle
Fiche client
Représentant 01
Modèle
Fiche client
Dépôt 0
1
Modèle
Fiche client
Escompte 01
Modèle
Fiche client
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1910
Historique et périodicité de l’abonnement
Drapeau d’en-tête : #CAPE
En-tête des abonnements
Drapeau d’en-tête : #CAEN
Condition échéance 0
1
Modèle
Fiche client
Civilité 0
12
M.
Mme
Mlle
Champ Code Correspondance/Commentaire
Etat périodicité 0
123
Périodicité générée
Périodicité non générée
Périodicité suspendue
Renouvellement
Début périodicité Format Date
Fin périodicité Format Date
Génération Format Date
Livraison Format Date
Champ Code Correspondance/Commentaire
Référence 17 caractères alphanumériques
Dépôt de stockage 35 caractères alphanumériques
Dépôt de livraison 35 caractères alphanumériques
Périodicité 1 à 10 Numéro de la périodicité
Devise 0 à 32 Numéro de la devise
Cours Format Double
Compte payeur 17 caractères alphanumériques majuscules
Expédition 1 à 50 Numéro du mode d’expédition
Condition livraison 1 à 30 Numéro de la condition de livraison
Langue 0
12
Aucune
Langue 1
Langue 2
Nom représentant 35 caractères alphanumériques
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques
En-tête 1 25 caractères alphanumériques
En-tête 2 25 caractères alphanumériques
En-tête 3 25 caractères alphanumériques
En-tête 4 25 caractères alphanumériques
Affaire Format Section analytique
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1911
Lignes d’abonnement
Drapeau d’en-tête : #CALI
Régime 2 caractères numériques
Transaction 2 caractères numériques
Colisage 3 caractères numériques
Type colisage 1 à 30 Numéro de l’unité achat/vente
Nbre factures 2 caractères numériques
1 BL/Facture 0
1
Non
Oui
Taux d’escompte Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable
Base calcul échéances 0
12
Date document
Date début périodicité
Date fin périodicité
Compte général 13 caractères alphanumériques majuscules
Ventilation IFRS Format Section analytique
Centrale d’achat 17 caractères alphanumériques
Contact 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Référence ligne 17 caractères alphanumériques
Référence article 18 caractères alphanumériques
Désignation 69 caractères alphanumériques
Texte complémentaire 1980 caractères alphanumériques
+ Retour chariot et Tabulations.
Le Retour chariot doit être codifié par \n
Enuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques.
Obligatoire si article à gamme sinon laisser à blanc.
Enuméré de gamme 2 21 caractères alphanumériques.
Obligatoire si article à double gamme sinon laisser à blanc.
Type de prix 0
1
HT
TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire Format Montant
Prix unitaire en devise Format Montant (Achat/Vente)
Quantité Format Quantité
Quantité colisée Format Quantité (Achat/vente)
Conditionnement 21 caractères alphanumériques
Poids net global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Poids brut global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Remise 45 caractères alphanumériques (0..9 ,+ ,- , %, F, U)
Type de ligne 0
12
Normale
Remise provenant d’un barème (Vente uniquement)
Ligne de remise (Achat/Vente)
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1912
Prix de revient unitaire Format Montant
CMUP Format Montant
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente uniquement)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente uniquement)
Dépôt de stockage 35 caractères alphanumériques
Affaire Format Section analytique
Périodicité 0
12
Toutes
Unique
Date
Début périodicité Format Date (si Périodicité = 2)
Fin périodicité Format Date (si Périodicité = 2)
Gestion de l’année 0
1
Non
Oui
Gestion prorata 0
1234
Aucun
Quantité
Valeur
Quantité totale
Valeur totale
Reconduction 0
1
Non
Oui
Valorisation 0
1
Non valorisé
Normale (1 si Domaine Achat / Stock)
Référence composé 18 caractères alphanumériques (Vente uniquement)
Taux taxe 1 Format Double
Type taux taxe 1 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 1 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 2 Format Double
Type taux taxe 2 0
12 Pourcentage
S
U
Type de taxe 2 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Taux taxe 3 Format Double
Type taux taxe 3 0
12
Pourcentage
S
U
Type de taxe 3 0
1234
TVA/débit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/poids
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1913
Conditions de règlement de l’abonnement
Drapeau d’en-tête : #CARG
Modèles d’enregistrement
Drapeau d’en-tête : #CMOD
Ressources
Drapeau d’en-tête : #CRESPROD
Référence client ou
Référence client énuméré si article à
gamme(s)
18 caractères alphanumériques
Facturation sur le poids net 0
1
Non
Oui
Hors escompte 01
Non
Oui
Champ Code Correspondance/Commentaire
Mode de règlement 1 à 30 N° du mode de règlement
Condition 0
12
Jours nets
Fin de mois civil
Fin de mois
Nombre de jours 0 à 999
Jour de tombée 1 0 à 31
Jour de tombée 2 0 à 31
Jour de tombée 3 0 à 31
Jour de tombée 4 0 à 31
Jour de tombée 5 0 à 31
Jour de tombée 6 0 à 31
Type répartition 012
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur répartition Format Montant
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Formule de calcul 1980 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Code 10 caractères alphanumériques majuscules
Type 0
123
Machine
Homme
Outil
Centralisateur
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1914
Catalogue article
Drapeau d’en-tête : #CCATAL
Intitulé 69 caractères alphanumériques
Complément 69 caractères alphanumériques
Centralisation 10 caractères alphanumériques majuscules
Date prochaine révision Format Date
Coût horaire standard Format Montant
Temps d’utilisation Format Heure
Mise en sommeil 01
Non
Oui
Commentaire 69 caractères alphanumériques
Capacité Format Heure
Type capacité 0
1
Fixe
Variable
Nombre de jours par semaine Format Double
Type ressource/centre 0
1
Ressource
Centre
Ressource / centre associé 10 caractères alphanumériques majuscules (1)
1. Cette ligne doit être répétée autant de fois que de centres associés.
Champ Code Correspondance/Commentaire
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Code 2 caractères alphanumériques
Suivi stock 0
1
Oui
Non
Niveau 0
123
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Intitulé parent 35 caractères alphanumériques
Champ Code Correspondance/Commentaire
Annexes
© Sage 2007 1915
Annexe 6 - Critères de sélection et types de fichiers d’exportation
Cette annexe détaille les critères de sélection qu’il est possible d’enregistrer dans les formats de sélection
pour exporter des données du programme Sage Gestion commerciale. La forme et le contenu des fichiers
d’exportation étant strictement identique à celle des fichiers d’importation, vous les trouverez dans l’Annexe
Fichiers d’importation.
Les informations présentées dans ce chapitre sont celles que l'on peut enregistrer dans les modèles d'exportation
de données de la commande Fichier / Exporter / Format ligne 30 et 100, HTML… afin de constituer
des fichiers contenant des informations tirées des fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
En ce qui concerne l’exportation des données selon des formats paramétrables, les informations qui peuvent
être exportées ainsi que les critères de sélection ne sont pas détaillés ici.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux commandes «Exporter au format d’exportation paramétrable
», page 246 et «Format import/export paramétrable», page 250 ainsi qu’au «Manuel de la gamme».
Rappelons que l'on peut exporter les fichiers sous quatre formats :
le format Sylk qui est un format reconnu par tous les tableurs ; ce format permet donc la reprise et
le traitement de données dans de tels programmes et étend les possibilités d'analyse du
gestionnaire ; ce mode d'exportation permet, de plus, de sélectionner et de n'exporter que les informations
qui présentent un intérêt particulier ;
le format Texte qui est le format demandé par le programme Sage Gestion commerciale pour
l'importation de données. Il conviendra donc tout particulièrement au transfert d'informations entre
deux postes distants équipés du même programme de gestion. Les données exportées ont cette particularité
qu'il n'est pas possible, comme dans les fichiers Sylk, de n'exporter que certaines informations
d'un fichier. Les exportations se font «en bloc» en extrayant toutes les données d'une même
fiche. Il est quand même possible de sélectionner celles des fiches que l'on veut exporter ;
le format HTML qui est le format utilisé pour les textes insérés dans les pages Web, c’est-à-dire sur
Internet ; vous pourrez ainsi extraire directement des informations de votre programme pour les
insérer dans une page de votre serveur ;
le format Classeur Microsoft Excel© qui, mieux que le format Sylk, créera directement une feuille
de classeur Microsoft Excel et, si ce programme est installé sur votre micro-ordinateur, le lancera
automatiquement et ouvrira le dossier exporté afin que vous puissiez travailler dessus.
Il est également possible d’exporter des données comptables qui pourront être reprises par un programme
Sage Comptabilité compatible avec la version de la gestion commerciale utilisée.
Exemple
Prenons le cas des familles.
En format Sylk, il est possible de demander au programme de n'exporter que les codes familles ainsi que
leurs intitulés.
En format texte, le fichier d'exportation comportera toutes les zones du fichier familles, c'est-à-dire le code
famille, le type, l’intitulé, etc. Mais on pourra cependant préciser que l'on ne veut exporter que les familles
de type détail ou bien les familles dont le suivi du stock est sérialisé.
Voir les modèles d’exportation dans la commande «Exporter», page 235.
Nous présentons donc dans ce chapitre les critères de sélection que l'on peut utiliser pour constituer des fichiers
d'export de données.
Ce chapitre de l'Annexe permet également de connaître les informations qu'un fichier d'export peut mentionner,
dans le format texte en particulier, puisque, nous le répétons, les fichiers d'exportation sont strictement
identiques à ceux que le programme demande en importation.
Annexes
© Sage 2007 1916
Les grands titres sont les noms des fichiers.
Lorsque le critère de sélection doit être tapé au clavier dans les colonnes De et à, nous mentionnons «A saisir
» dans la colonne Zone et la colonne Valeur précise les informations à saisir.
Lorsque le critère utilise une liste déroulante, nous mentionnons «Liste déroulante» dans la colonne Zone
et la colonne Valeur précise les choix possibles. Le premier est toujours le choix par défaut même s'il n'est
pas le premier dans la liste.
Les formats de saisie sont ceux que vous avez paramétrés dans la fiche de l’entreprise.
Voir le «Volet Commercial – A propos de…», page 107 en ce qui concerne les formats des montants, des
quantités et des prix, et le «Volet Comptable – A propos de…», page 96 pour les comptes généraux et analytiques.
En ce qui concerne les dates, elles doivent toujours être saisies sous la forme numérique JJMMAA sans séparateur.
Formats
Certains critères de sélection doivent être saisis selon un format qui est soit fixe, soit déterminé par l’utilisateur
lui-même. Le tableau qui suit précise ces différents formats et leur origine s’il y a lieu.
Format Valeur ou fonction de paramétrage
Format Compte Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Section analytique Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Date 6 caractères numériques de la forme JJMMAA sans séparateur
Format Heure 6 caractères numériques avec séparateur de la forme HH :MM :SS
Format Double (1)
1. Dans le cas des Cours de change, le format est de 14 caractères numériques dont 6 décimales au maximum.
14 caractères numériques dont 4 décimales au maximum
Format Montant Format affecté à la monnaie de tenue commerciale dans l’option Devise de la commande
A propos de …
Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Quantité Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Format Prix Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de votre société, menu
Fichier
Annexes
© Sage 2007 1917
Détail des critères d’exportation
Abonnements
Abonnements historique
Critère Zone Valeur
Domaine Liste déroulante Tous, Client, Fournisseur
Type Liste déroulante Tous, Proposition, Abonnement, Résiliation
N° tiers A saisir 17 caractères alphanumériques
Modèle A saisir 10 caractères alphanumériques
intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Contrat A saisir 35 caractères alphanumériques
Périodicité A saisir 3 caractères numériques
Type périodicité Liste déroulante Toutes, Jour, Semaine, Mois, Année, Mois civil,
Année civile
Durée A saisir 3 caractères numériques
Type durée Liste déroulante Toutes, Jour, Semaine, Mois, Année, Mois civil,
Année civile
Date début A saisir Format Date
Date fin A saisir Format Date
Date résiliation A saisir Format Date
Motif résiliation Liste déroulante Tous, Liste des motifs de résiliation
Délai préavis A saisir 3 caractères numériques
Type délai Liste déroulante Toutes, Jour, Semaine, Mois, Année
Date fin délai A saisir Format Date
Reconduction Liste déroulante Toutes, Aucune, Tacite, A confirmer
Pièce générée Liste déroulante Toutes, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d’avoir
financier, Facture
Souche Liste déroulante Toutes, Liste des souches achat et vente
Génération A saisir 3 caractères numériques
Type génération Liste déroulante Tous, Date début, Date fin
Jours génération A saisir 0 à 31
Livraison A saisir 3 caractères numériques
Type livraison Liste déroulante Tous, Date début, Date fin
Jours livraison A saisir 0 à 31
Critère Zone Valeur
N° tiers A saisir 17 caractères alphanumériques
Modèle A saisir 10 caractères alphanumériques
Date début périodicité A saisir Format Date
Date fin périodicité A saisir Format Date
Annexes
© Sage 2007 1918
Abonnements en-tête
Date génération périodicité A saisir Format Date
Date livraison périodicité A saisir Format Date
Etat périodicité Liste déroulante Tous, Généré, Non généré, Suspendue, Renouvellement
Critère Zone Valeur
Référence A saisir 17 caractères alphanumériques
En-tête 1 A saisir 25 caractères alphanumériques
En-tête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques
En-tête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques
En-tête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Dépôt de livraison A saisir 35 caractères alphanumériques
Périodicité Liste déroulante Toutes, Liste des périodicités
Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises
Cours A saisir Format Double
Payeur A saisir Format Compte
Expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d’expédition
Condition de livraison Liste déroulante Toutes, Liste des conditions de livraison
Langue Liste déroulante Tous, Aucune, Langue 1, Langue 2
Représentant/Acheteur A saisir 35 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Ventilation IFRS A saisir Format Section analytique
Compte général A saisir Format Compte
Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires
Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables
Régime A saisir 2 caractères numériques
Transaction A saisir 2 caractères numériques
Colisage A saisir 3 caractères numériques
Unité colisage Liste déroulante Tous, Liste des unités d’achat et de vente
Nombre factures A saisir 2 caractères numériques
1 BL/Facture Liste déroulante Tous, Oui, Non
Taux d’escompte A saisir 0,0001 à 99,9999
Base calcul échéances Liste déroulante Tous, Date document, Date début périodicité, Date fin
périodicité
Total HT Sélection impossible
Centrale d’achat A saisir 17 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1919
Abonnements ligne
Critère Zone Valeur
Référence ligne A saisir 17 caractères alphanumériques
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques
Référence fournisseur A saisir 18 caractères alphanumériques
Référence client A saisir 18 caractères alphanumériques
Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques
Complément Sélection impossible 1980 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
Prix unitaire A saisir Format Montant
Prix unitaire en devise A saisir Format Montant
Quantité A saisir Format Quantité
Quantité colisée A saisir Format Quantité
Conditionnement A saisir 21 caractères alphanumériques
Poids net global A saisir Format Double
Poids brut global A saisir Format Double
Taux de remise A saisir 45 caractères alphanumériques
Prix unitaire net A saisir Format Montant
Prix unitaire net devise A saisir Format Montant
Prix de revient unitaire A saisir Format Montant
C.M.U.P. A saisir Format Montant
Montant HT A saisir Format Montant
Montant HT devise A saisir Format Montant
Prix de revient global A saisir Format Montant
Taux de taxe 1 A saisir 0 à 99,9999
Taux de taxe 2 A saisir 0 à 99,9999
Taux de taxe 3 A saisir 0 à 99,9999
Montant TTC A saisir Format Montant
Collaborateur nom A saisir 35 caractères alphanumériques
Collaborateur prénom A saisir 35 caractères alphanumériques
Type de ligne Liste déroulante Toutes, Normale, Remise exceptionnelle, Remise
Barème, Enuméré gamme, Composant
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Valorisation Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Référence composé A saisir 18 caractères alphanumériques
Périodicité ligne Liste déroulante Toutes, Unique, Date
Date début A saisir Format Date
Date fin A saisir Format Date
Gestion année Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Annexes
© Sage 2007 1920
Abonnements règlement
Agenda
Gestion prorata Liste déroulante Toutes, Aucun, Quantité, Valeur, Quantité totale,
Valeur totale
Reconduction Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Facturation sur le poids Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Non soumis escompte Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Type de répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir Format Double
Nombre de jours A saisir 3 caractères numériques
Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois
Jours de tombée A saisir 2 caractères alphanumériques
Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement
Critère Zone Valeur
Intéressé (type) Liste déroulante Tous, Dépôt, Client, Fournisseur, Représentant, Article
Dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Client A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Fournisseur A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Représentant A saisir 35 caractères alphanumériques
Article A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Groupe d’événements Liste déroulante Tous, Liste des groupes d'événement
Evénement agenda A saisir 21 caractères alphanumériques
Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques
Date début A saisir Format Date
Date fin A saisir Format Date
Position date Liste déroulante Toutes, Le, Jusqu'au, A partir du, Pendant
Alerte Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1921
Articles
Critère Zone Valeur
Référence A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques majuscules
Famille A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Gamme 1 Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type produit
Gamme 2 Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type produit
Enuméré gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
Conditionnement Liste déroulante Toutes, Liste des conditionnements
Enuméré conditionnement A saisir 21 caractères alphanumériques
Référence énuméré conditionnement
A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Code barres énuméré conditionnement
A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Référence énuméré principale Liste déroulante Tous, Oui, Non
Référence énuméré A saisir 18 caractères alphanumériques
Prix d'achat énuméré A saisir Format Montant
Code barres énuméré A saisir 18 caractères alphanumériques
Dernier prix achat énuméré A saisir Format Montant
Nouveau prix achat énuméré A saisir Format Montant
Coût standard énuméré A saisir 14 caractères numériques
Unité de vente Liste déroulante Toutes, Liste des unités de vente
Prix d’achat A saisir Format Prix
Coefficient A saisir Format Double
Prix de vente A saisir Format Prix
Nouveau prix d’achat A saisir Format Prix
Nouveau coefficient A saisir Format Double
Nouveau prix de vente A saisir Format Prix
Type de prix Liste déroulante Tous, HT, TTC
Date de création A saisir Format Date
Date modification A saisir Format Date
Nomenclature Liste déroulante Toutes, Aucune, Fabrication, Commerciale composé,
commerciale composant, Article lié
Quantité composition A saisir Format Quantité
Quanté opératoire A saisir Format Quantité
Statistique 1 à 5 A saisir 21 caractères alphanumériques
Unité de poids Liste déroulante Toutes, Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme
Poids net A saisir Format Double
Poids brut A saisir Format Double
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques
Délai livraison A saisir 0 - 999
Annexes
© Sage 2007 1922
Garantie A saisir 0 - 999
Contremarque Liste déroulante Tous, Oui, Non
Vente au débit Liste déroulante Tous, Oui, Non
Facturation/poids net Liste déroulante Tous, Oui, Non
Facturation forfaitaire Liste déroulante Tous, Oui, Non
Non soumis escompte Liste déroulante Tous, Oui, Non
Non impression Liste déroulante Tous, Oui, Non
Hors statistiques Liste déroulante Tous, Oui, Non
Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non
Publié sur le site marchand Liste déroulante Tous, Oui, Non
Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptable
Compte général A saisir Format Compte
Section analytique A saisir Format Section analytique
Code taxe 1 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte Taxe 1 A saisir Format Compte
Code taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte Taxe 2 A saisir Format Compte
Code taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte Taxe 3 A saisir Format Compte
Langue 1 A saisir 69 caractères alphanumériques
Langue 2 A saisir 69 caractères alphanumériques
Glossaire A saisir 35 caractères alphanumériques
Code EDI 1 A saisir 3 caractères alphanumériques
Code EDI 2 A saisir 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 A saisir 3 caractères alphanumériques
Code EDI 4 A saisir 3 caractères alphanumériques
Code barres A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Code fiscal A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Suivi du stock Liste déroulante Tous, Aucun, Sérialisé, CMUP, FIFO, LIFO, Par lot
Référence substitution A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Frais 1 A saisir Format Remise
Frais 2 A saisir Format Remise
Frais 3 A saisir Format Remise
Modèle d’enregistrement A saisir 31 caractères alphanumériques
Domaine Liste déroulante Tous, Tous les domaines, Vente, Achat, Stock, Vente
comptoir, Interne
Quantité achat A saisir Echelonnement actif
Quantité vente A saisir Echelonnement actif
CA HT Brut/Ventes A saisir Echelonnement actif
CA HT Net/Ventes A saisir Echelonnement actif
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1923
Articles / client
CA TTC Brut/Ventes A saisir Echelonnement actif
CA TTC Net/Ventes A saisir Echelonnement actif
Marge A saisir Echelonnement actif
Prix de revient global A saisir Echelonnement actif
Poids net global A saisir Echelonnement actif
Poids brut global A saisir Echelonnement actif
Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif
Transféré Liste déroulante Tous, Oui, Non
Dernier prix d’achat A saisir 14 caractères numériques
Coût standard A saisir Format Montant
Date application tarif A saisir Format Date
Saisie variable Liste déroulante Oui, Tous, Non
Réappro prévisions Liste déroulante Oui, Tous, Non
Enuméré 1 à 4 35 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Nouveau prix achat énuméré A saisir Format Montant
Coût standard énuméré A saisir Format Montant
Nouveau prix d’achat A saisir Format Prix
Nouveau coefficient A saisir Format Double
Nouveau prix de vente A saisir Format Prix
Coût standard A saisir Format Montant
Date application tarif A saisir Format Date
Saisie variable Liste déroulante Tous, Oui, Non
Quantité composition A saisir Format Quantité
Quantité opératoire A saisir Format Quantité
Réappro/prévision Liste déroulante Tous, Oui, Non
Critère Zone Valeur
Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires
N° client A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Référence client As 18 caractères alphanumériques
Coefficient A saisir Format Double
Nouveau coefficient A saisir Format Double
Prix de vente A saisir Format Prix unitaire
Prix énuméré A saisir Format Montant
Nouveau prix énuméré A saisir Format Montant
Référence énuméré A saisir 18 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1924
Articles / fournisseur
Type de prix Liste déroulante Tous, HT, TTC
Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises
Calcul PV/PR Liste déroulante Tous, Oui, Non
Remise A saisir Format Double
Nouvelle remise A saisir Format Double
Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non
Mode d'arrondi Liste déroulante Tous, Aucun, Liste des arrondis
Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise
Quantité vente A saisir Echelonnement actif
CA HT Brut A saisir Echelonnement actif
CA HT Net A saisir Echelonnement actif
CA TTC Brut A saisir Echelonnement actif
CA TTC Net A saisir Echelonnement actif
Marge A saisir Echelonnement actif
Prix de revient global A saisir Echelonnement actif
Poids net global A saisir Echelonnement actif
Poids brut global A saisir Echelonnement actif
Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif
Nouveau prix énuméré A saisir Format Montant
Nouvelle remise A saisir Format Double
Date application tarif (1) A saisir Format Date
Nouveau coefficient A saisir Format Double
Nouveau prix d’achat A saisir Format Prix
1. Si aucune date n’est enregistrée, tous les tarifs sont exportés. Si une date est renseignée, seuls les nouveaux
tarifs sont exportés.
Critère Zone Valeur
N° fournisseur A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Fournisseur principal Liste déroulante Tous, Oui, Non
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Référence fournisseur A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Code barres fournisseur A saisir 18 caractères alphanumériques
Prix d'achat A saisir Format Montant
Nouveau prix d’achat A saisir Format Montant
Prix énuméré A saisir Format Montant
Référence énuméré fournisseur
A saisir 18 caractères alphanumériques
Code barres énuméré fournisseur
A saisir 18 caractères alphanumériques
Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1925
Articles / stock
Remise A saisir Format Double
Nouvelle remise A saisir Format Double
Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non
Unité d'achat Liste déroulante Toutes, Liste des unités d'achat
Conversion unité d’achat A saisir Format Double
Conversion unité de vente A saisir Format Double
Colisage A saisir Format Quantité
Q.E.C. A saisir Format Quantité
Délai d'approvisionnement A saisir 0 - 999
Garantie Frs A saisir 0 - 999
Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise
Quantité achat A saisir Echelonnement actif
CA HT Brut A saisir Echelonnement actif
CA HT Net A saisir Echelonnement actif
CA TTC Brut A saisir Echelonnement actif
CA TTC Net A saisir Echelonnement actif
Prix de revient global A saisir Echelonnement actif
Poids net global A saisir Echelonnement actif
Poids brut global A saisir Echelonnement actif
Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif
Nouveau prix d’achat A saisir Format Montant
Nouveau prix énuméré A saisir Format Montant
Nouvelle remise A saisir Format Double
Date application tarif (1) A saisir Format Date
Nouveau prix d’achat A saisir Format Prix
1. Si aucune date n’est enregistrée, tous les tarifs sont exportés. Si une date est renseignée, seuls les nouveaux
tarifs sont exportés.
Critère Zone Valeur
Intitulé dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Emplacement A saisir 21 caractères alphanumériques
Quantité mini A saisir Format Quantité
Quantité maxi A saisir Format Quantité
Stock réel A saisir Format Quantité
Disponible A saisir Format Quantité
Commandé A saisir Format Quantité
Commandé contremarque A saisir Format Quantité
Réservé A saisir Format Quantité
Réservé contremarque A saisir Format Quantité
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1926
Banques
Préparé A saisir Format Quantité
Stock à terme A saisir Format Quantité
Valeur du stock A saisir Format Montant
Principal Liste déroulante Tous, Oui, Non
Préparé A saisir Format Quantité
A contrôler A saisir Format Quantité
Emplacement principal A saisir 13 caractères alphanumériques
Emplacement contrôle A saisir 13 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Adresse A saisir 35 caractères alphanumériques
Complément A saisir 35 caractères alphanumériques
Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail A saisir 69 caractères alphanumériques
Site A saisir 69 caractères alphanumériques
Abrégé A saisir 17 caractères alphanumériques
Abrégé banque A saisir 5 caractères alphanumériques
Code banque A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules
Guichet A saisir 5 caractères numériques
Compte A saisir 11 caractères alphanumériques
Clé A saisir 2 caractères numériques
Code journal A saisir 6 caractères alphanumériques
Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques
Structure banque Liste déroulante Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN
Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises
Abrégé banque A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules
Gestion de l’IBAN Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Civilité Liste déroulante Toutes, M., Mme, Mlle
Nom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Prénom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l’entreprise)
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1927
Barèmes
Commissions
Fonction contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Téléphone contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Téléphone portable contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Type Liste déroulante Tous, Commission représentant, Commission globale
Date début A saisir Format Date
Date fin A saisir Format Date
Objectif Liste déroulante Tous, Quantité, Montant, Taux de remise
Domaine Liste déroulante Tous, Commande, Préparation, Livraison, Facturation,
Encaissement
Base Liste déroulante Toutes, CA HT, Marge HT
Intéressé Liste déroulante Tous, Famille, Article, Catégorie tarifaire, Client,
Représentant
Famille concernée A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Article concerné A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Catégorie tarifaire concernée Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires
Client concerné A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Représentant concerné A saisir 45 caractères alphanumériques
Borne supérieure A saisir Format Quantité/Montant
Remise A saisir 45 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1928
Rabais, remises et ristournes
(1) Cinq possibilités pour définir la durée d’application d’un barème :
En permanence : laisser vides les dates de début et de fin,
Le : saisir la date de début,
Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin,
A partir du : saisir uniquement la date de début,
Pendant : saisir les dates de début et de fin.
Soldes et promotions
(1) Cinq possibilités pour définir la durée d’application d’un barème :
En permanence : laisser vides les dates de début et de fin,
Le : saisir la date de début,
Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin,
A partir du : saisir uniquement la date de début,
Pendant : saisir les dates de début et de fin.
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Date début (1) A saisir Format Date
Date fin (1) A saisir Format Date
Objectif Liste déroulante Tous, Quantité, Montant, Taux de remise
Calcul Liste déroulante Tous, Tranche, Global
Article remise A saisir 18 caractères alphanumériques
Intéressé Liste déroulante Tous, Famille, Article, Catégorie tarifaire, Client
Famille concernée A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Article concerné A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Catégorie tarifaire concernée Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires
Client concerné A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Borne supérieure A saisir Format Quantité/Montant
Remise A saisir 45 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Date début (1) A saisir Format Date
Date fin (1) A saisir Format Date
Intéressé Liste déroulante Tous, Famille, Article
Famille concernée A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Article concerné A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Remise A saisir 45 caractères alphanumériques
Annexes
© Sage 2007 1929
Centre de charges
Clients
Critère Zone Valeur
Code A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Type Liste déroulante Tous, Machine, Homme, Outil, Centralisateur
Intitulé A saisir 69 caractères alphanumériques
Complément A saisir 69 caractères alphanumériques
Centralisation A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Date prochaine révision A saisir Format Date
Coût horaire standard A saisir Format Montant
Temps d’utilisation A saisir Format Temps
Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non
Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques
Capacité A saisir Format Heure
Type de capacité Liste déroulante Par jour, Par semaine
Nombre de jours par semaine A saisir Format Valeur
Date de création A saisir Format Date
Ressource rattachée A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Critère Zone Valeur
N° client A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Abrégé A saisir 17 caractères alphanumériques
Qualité A saisir 17 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Adresse A saisir 35 caractères alphanumériques
Complément A saisir 35 caractères alphanumériques
Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Date de création A saisir Format Date
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail A saisir 69 caractères alphanumériques
Site A saisir 69 caractères alphanumériques
N° compte principal A saisir Format Compte
Compte rattaché A saisir Format Compte
Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste cat. Tarifaires
Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste catégories comptables Vente
Annexes
© Sage 2007 1930
Périodicité Liste déroulante Toutes, Liste des périodicités
Représentant A saisir 35 caractères alphanumériques
Payeur A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises
Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2
Code affaire A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Ventilation IFRS A saisir Format Section analytique
Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non
Taux remise A saisir Format Double
Taux escompte A saisir Format Double
Taux relevé A saisir Format Double
Taux R.F.A. A saisir Format Double
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques
Nb factures A saisir 0 – 99
1 BL/Facture Liste déroulante Tous, Oui, Non
Priorité de livraison Liste déroulante Tous, Oui, Non
Livraison partielle Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Modèle de règlement A saisir 35 caractères alphanumériques
Type de répartition règlement Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir Format Double
Nombre de jours A saisir 0 – 999
Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jours nets, Fin de mois civil, Fin de mois
Jours de tombée A saisir 2 caractères alphanumériques
Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste modes règlement
N° Siret A saisir 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) A saisir 5 caractères alphanumériques
N° identifiant A saisir 25 caractères alphanumériques
Code EDI 1 A saisir 17 caractères alphanumériques
Code EDI 2 A saisir 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 A saisir 3 caractères alphanumériques
Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques
Statistiques tiers 1 à 10 A saisir 21 caractères alphanumériques
Banque principale Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Intitulé banque A saisir 35 caractères alphanumériques
Agence A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules
Guichet A saisir 5 caractères numériques
Compte A saisir 11 caractères alphanumériques
Clé A saisir 2 caractères numériques
Commentaire banque A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1931
Structure banque Liste déroulante Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN
Banque devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises
Gestion de l’IBAN Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Type dépôt Liste déroulante Tous, Oui, Non
Nom dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Adresse dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Complément dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Code postal dépôt A saisir 9 caractères alphanumériques
Ville dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Région dépôt A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Contact dépôt A saisir 35 caractères alphanumériques
Mode d’expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d'expédition
Condition de livraison Liste déroulante Tous, Liste des conditions de livraison
Téléphone dépôt A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie dépôt A saisir 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail dépôt A saisir 69 caractères alphanumériques
Encours maximum A saisir Format Montant
Plafond assurance A saisir Format Montant
Code risque Liste déroulante Tous, Liste des codes risque
Contrôle encours Liste déroulante Tous, Contrôle automatique, Selon code risque,
Compte bloqué
CA HT Net (1) A saisir Echelonnement actif
CA HT Brut (1) A saisir Echelonnement actif
CA TTC Net (1) A saisir Echelonnement actif
CA TTC Brut (1) A saisir Echelonnement actif
Marge A saisir Echelonnement actif
Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif
Nom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Prénom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l’entreprise)
Fonction contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Téléphone contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Téléphone portable contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques
Centrale d’achat A saisir 17 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Priorité livraison A saisir 3 caractères numériques
Livraison partielle A saisir Oui, Non
Modèle de règlement A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1932
Codes journaux
Collaborateurs
1. La valorisation du chiffre d’affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes du document et
non ceux enregistrés dans l’en-tête des pièces.
Critère Zone Valeur
Code A saisir 6 caractères alphanumériques
Type Liste déroulante Tous, Achats, Ventes, Trésorerie, Général, Situation
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Numérotation Liste déroulante Toutes, Manuelle, Continue pour le fichier, Continue
pour le journal, Mensuelle
Option saisie analytique Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Compte trésorerie A saisir Format Comptes
Option contrepartie/ligne Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Masquer les totaux Liste déroulante Tous, Oui, Non
Type rapprochement Liste déroulante Tous, Aucun, Contrepartie, Trésorerie
Mise en sommeil Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Critère Zone Valeur
Nom A saisir 35 caractères alphanumériques
Prénom A saisir 35 caractères alphanumériques
Fonction A saisir 20 caractères alphanumériques
Barème A saisir 35 caractères alphanumériques
Vendeur/représentant Liste déroulante Tous, Oui, Non
Caissier Liste déroulante Tous, Oui, Non
Acheteur Liste déroulante Tous, Oui, Non
Réceptionnaire Liste déroulante Tous, Oui, Non
Niveau d’utilisateur A saisir 31 caractères alphanumériques
Service A saisir 35 caractères alphanumériques
Adresse A saisir 35 caractères alphanumériques
Complément A saisir 35 caractères alphanumériques
Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
E-mail A saisir 69 caractères alphanumériques
Date création A saisir 6 caractères format Date
Annexes
© Sage 2007 1933
Comptes généraux
Dépôts de stockage
Critère Zone Valeur
Numéro A saisir Format Comptes
Type Liste déroulante Tous, Détail, Total
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Abrégé A saisir 17 caractères alphanumériques
Nature de compte Liste déroulante Toutes, Liste des natures de compte
Report Liste déroulante Tous, Aucun, Solde, Détail
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques
Pagination A saisir 2 caractères numériques
Code taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Regroupement Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie analytique Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie échéance Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie quantité Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie devise Liste déroulante Tous, Oui, Non
Devise privilégiée Liste déroulante Tous, Aucune, Liste des devises
Lettrage automatique Liste déroulante Tous, Oui, Non
Saisie compte tiers Liste déroulante Tous, Oui, Non
Date de création A saisir Format Date
Compte tiers rattaché A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Bloc-notes A saisir 127 caractères alphanumériques
Plan analytique répartition Liste déroulante Tous, Liste des plans analytiques
Section A saisir Format Sections analytiques
Type répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir Format Double
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Adresse A saisir 35 caractères alphanumériques
Complément A saisir 35 caractères alphanumériques
Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Responsable A saisir 35 caractères alphanumériques
Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables (catégories
comptables de stock uniquement)
Annexes
© Sage 2007 1934
Document achat en-tête
Principal Liste déroulante Tous, oui, non
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
E-mail A saisir 69 caractères alphanumériques
Code dépôt A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules
Civilité contact Liste déroulante Toutes, M., Mme, Mlle
Nom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Prénom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l’entreprise)
Fonction contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Téléphone contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Portable contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie contact A saisir 21 caractères alphanumériques
E-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques
Code emplacement A saisir 13 caractères alphanumériques
Intitulé emplacement A saisir 35 caractères alphanumériques
Zone emplacement Liste déroulante Toutes, A, B, C, Aucun
Type emplacement Liste déroulante Tous, Standard, Transit, Contrôle
Critère Zone Valeur
Type Liste déroulante Tous, Préparation de commande, Bon de commande,
Bon de livraison, Bon de retour, Bon d’avoir financier,
Facture, Facture comptabilisée, Document compacté
Provenance Liste déroulante Tous, Normale, Retour, Avoir
Souche A saisir Toutes, Liste des souches du document
N° pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
Date document A saisir Format Date
Référence A saisir 8 caractères alphanumériques
N° fournisseur A saisir 17 caractères alphanumériques
Date Livraison A saisir Format Date
Statut Liste déroulante Tous, Saisi, Confirmé, Statut 3
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Devise Liste déroulante Tous, Liste des devises
Cours A saisir Format Double
Encaisseur A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d’expédition
Condition livraison Liste déroulante Tous, Liste des conditions de livraison
Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2
Acheteur A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1935
Document interne en-tête
Entête 1 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Ventilation IFRS A saisir Format Section analytique
Compte général A saisir Format Compte
Catégorie comptable Liste déroulante Tous, Liste des catégories comptables
Frais Liste déroulante Tous, Oui, Non
Régime A saisir 2 caractères numériques
Transaction A saisir 2 caractères numériques
Taux d’escompte A saisir 0,0001 à 99,9999
Reliquat Liste déroulante Tous, Oui, Non
Impression Liste déroulante Tous, Oui, Non
Total HT Sélection impossible
Transaction A A saisir 1 caractère alphanumérique
Transaction B A saisir 1 caractère alphanumérique
Date début abonnement A saisir Format Date
Date fin abonnement A saisir Format Date
Date début périodicité A saisir Format Date
Date fin périodicité A saisir Format Date
Date fabrication A saisir Format Date
Heure A saisir Format Heure
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Type Liste déroulante Tous, Intitulé document interne 1, Intitulé document
interne 2, Intitulé document interne 3, Intitulé document
interne 4, Intitulé document interne 5, Intitulé
document interne 6, Document compacté
Souche Liste déroulante Toutes, Liste des souches documents internes
N° pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
Date document A saisir Format Date
Référence A saisir 8 caractères alphanumériques
N° client A saisir 17 caractères alphanumériques
Date Livraison A saisir Format Date
Statut Liste déroulante Tous, Saisi, Confirmé, Validé
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1936
Document ligne
Dépôt de livraison A saisir 35 caractères alphanumériques
Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises
Cours A saisir Format Double
Expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d’expédition
Condition livraison Liste déroulante Toutes, Liste des conditions de livraison
Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2.
Représentant A saisir 35 caractères alphanumériques
Entête 1 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Nbre factures A saisir 2 caractères numériques
Impression Liste déroulante Oui, Non, Tous
Total HT Sélection impossible
Centrale d’achat contact A saisir 17 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
N° tiers A saisir 17 caractères alphanumériques
N° de pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
N° bon de commande A saisir 8 caractères alphanumériques
N° préparation de livraison A saisir 8 caractères alphanumériques
N° bon de livraison A saisir 8 caractères alphanumériques
Date A saisir Format Date
Date bon de commande A saisir Format Date
Date préparation de livraison A saisir Format Date
Date bon de livraison A saisir Format Date
Référence ligne A saisir 17 caractères alphanumériques
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques
Référence fournisseur A saisir 18 caractères alphanumériques
Référence client A saisir 18 caractères alphanumériques
Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques
Complément Sélection impossible 1980 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
N° de série & lot A saisir 18 caractères alphanumériques
Complément série & lot A saisir 30 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1937
Date péremption A saisir Format Date
Date fabrication A saisir Format Date
Prix unitaire A saisir Format Montant
Prix unitaire en devise A saisir Format Montant
PU du bon de Cde A saisir Format Montant
Quantité A saisir Format Quantité
Quantité colisée A saisir Format Quantité
Conditionnement A saisir 21 caractères alphanumériques
Quantité commandée A saisir Format Quantité
Quantité préparée A saisir Format Nombre
Quantité livrée A saisir Format Quantité
N° colis A saisir 18 caractères alphanumériques
Poids net global A saisir Format Double
Poids brut global A saisir Format Double
Taux de remise A saisir 45 caractères alphanumériques
Prix unitaire net A saisir Format Montant
Prix unitaire net devise A saisir Format Montant
Prix de revient unitaire A saisir Format Montant
C.M.U.P. A saisir Format Montant
Montant HT A saisir Format Montant
Montant HT devise A saisir Format Montant
Taux de taxe 1 A saisir 0 à 99,9999
Taux de taxe 2 A saisir 0 à 99,9999
Taux de taxe 3 A saisir 0 à 99,9999
Prix de revient global A saisir Format Montant
Frais A saisir Format Montant
Montant TTC A saisir Format Montant
Collaborateur nom A saisir 35 caractères alphanumériques
Collaborateur prénom A saisir 35 caractères alphanumériques
Lot épuisé Liste déroulante Tous, Oui, Non
Type mouvement Liste déroulante Tous, Entrée en Qté, Entrée en Frs, Sortie en Qté,
Sortie en Frs
Type de ligne Liste déroulante Toutes, Normale, Remise exceptionnelle, Remise
Barème, Composant, Enuméré gamme
Provenance facture Liste déroulante Toutes, Normale, Avoir, Retour
Date livraison A saisir Format Date
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Valorisation Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Référence composé A saisir 18 caractères alphanumériques
Pays d’origine A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1938
Document ligne – Documents internes
Code NC8 A saisir 8 caractères alphanumériques
Code NGP9 A saisir 1 caractère alphanumérique
Département A saisir 2 caractères alphanumériques
Valeur statistique A saisir Format Montant
Condition de livraison A saisir 1 caractère numérique
Situation du lieu A saisir 1 caractère numérique
Facturation sur le poids net Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Non soumis à l’escompte Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Information libre 1 a 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Informations libres série/lot 1 à
64
A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
N° client A saisir 17 caractères alphanumériques
N° de pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
Date A saisir Format Date
Référence ligne A saisir 17 caractères alphanumériques
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques
Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques
Complément Sélection impossible 1980 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
N° de série & lot A saisir 18 caractères alphanumériques
Date péremption A saisir Format Date
Date fabrication A saisir Format Date
Prix unitaire A saisir Format Montant
Prix unitaire en devise A saisir Format Montant
Quantité A saisir Format Quantité
Quantité colisée A saisir Format Quantité
Conditionnement A saisir 21 caractères alphanumériques
Poids net global A saisir Format Double
Poids brut global A saisir Format Double
Prix de revient unitaire A saisir Format Montant
C.M.U.P. A saisir Format Montant
Montant HT A saisir Format Montant
Montant HT devise A saisir Format Montant
Prix de revient global A saisir Format Montant
Représentant nom A saisir 35 caractères alphanumériques
Représentant prénom A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1939
Documents vente en-tête
Lot épuisé Liste déroulante Tous, Oui, Non
Type mouvement Liste déroulante Tous, Aucun, Entrée en stock, Sortie de stock, Gain
financier, Perte financière
Type de ligne Liste déroulante Toutes, Normale, Remise exceptionnelle, Remise
Barème, Composant, Enuméré gamme
Provenance facture Liste déroulante Toutes, Normale, Avoir
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Valorisation Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Référence composé A saisir 18 caractères alphanumériques
Pays d’origine A saisir 35 caractères alphanumériques
Condition de livraison A saisir 1 caractère numérique
Information libre 1 a 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Type Liste déroulante Tous, Devis, Bon de commande, Préparation de livraison,
Bon de livraison, Bon de retour, Bon d’avoir
financier, Facture, Facture comptabilisée, Document
compacté
Provenance Liste déroulante Tous, Normale, Retour, Avoir, Ticket
Souche Liste déroulante Toutes, Liste des souches vente
N° pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
Date document A saisir Format Date
Référence A saisir 8 caractères alphanumériques
N° client A saisir 17 caractères alphanumériques
Date Livraison A saisir Format Date
Statut Liste déroulante Tous, Saisi, Confirmé, Statut 3
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Dépôt de livraison A saisir 35 caractères alphanumériques
Périodicité Liste déroulante Tous, Liste des périodicités
Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises
Cours A saisir Format Double
Payeur A saisir Format Compte
Expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d’expédition
Condition livraison Liste déroulante Toutes, Liste des conditions de livraison
Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2.
Représentant A saisir 35 caractères alphanumériques
Entête 1 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1940
Document stock en-tête
Entête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Ventilation IFRS A saisir Format Section analytique
Compte général A saisir Format Compte
Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires
Catégorie comptable Liste déroulante Tous, Liste des catégories comptables
Régime A saisir 2 caractères numériques
Transaction A saisir 2 caractères numériques
Colisage A saisir 6 caractères numériques
Unité colisage Liste déroulante Tous, Liste des unités d’achat et de vente
Nbre factures A saisir 2 caractères numériques
1 BL/Facture Liste déroulante Tous, Oui, Non
Taux d’escompte A saisir 0,0001 à 99,9999
Reliquat Liste déroulante Tous, Oui, Non
Impression Liste déroulante Tous, Oui, Non
Total HT Sélection impossible
Transaction A A saisir 1 caractère numérique
Transaction B A saisir 1 caractère numérique
Modèle A saisir 10 caractères alphanumériques
Date début abonnement A saisir Format Date
Date fin abonnement A saisir Format Date
Date début périodicité A saisir Format Date
Date fin périodicité A saisir Format Date
Heure A saisir 8 caractères format Heure
Caisse A saisir 35 caractères alphanumériques
Caissier As 35 caractères alphanumériques
Clôturé Liste déroulante Tous, Oui, Non
Transféré Liste déroulante Tous, Oui, Non
Frais d’expédition A saisir Format Montant
Centrale d’achat A saisir 17 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Type Liste déroulante Tous, Mouvement d'entrée, Mouvement de sortie,
Virement de Dépôt à dépôt, Bon de Dépréciation,
Préparation de fabrication, Ordre de fabrication, Bon
de fabrication, Document compacté
N° pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1941
Document règlement
Dossier entreprise
En format texte, le contenu du dossier de l’entreprise ne peut être exporté que dans son intégralité. Il suffit
donc de sélectionner un seul des critères de ce fichier pour en obtenir la totalité des champs.
Dans les autres formats, il est possible d’extraire les informations souhaitées. Nous renvoyons le lecteur au
chapitre de l’Annexe concernant les fichiers d’importation qui lui donnera le détail des champs composant
la fiche de l’entreprise.
Echelonnement
Ce critère servira à borner l’échelonnement utilisé sur différents champs. Si la date d’échelonnement n’est
pas renseignée, le programme reprendra comme date d’échelonnement, la date de l’exercice civil correspondant
à la date système du micro-ordinateur.
Date document A saisir Format Date
Date fabrication A saisir Format Date
Référence A saisir 8 caractères alphanumériques
Dépôt d'origine A saisir 35 caractères alphanumériques
Dépôt de destination A saisir 35 caractères alphanumériques
Impression Liste déroulante Tous, Oui, Non
Heure A saisir Format Heure
Critère Zone Valeur
Type règlement Liste déroulante Tous, Acompte, Bon d’achat, Echéance
Date A saisir Format Date
Libellé A saisir 35 caractères alphanumériques
Montant A saisir Format Montant
Montant devise A saisir Format Montant
Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement
Numéro de pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
Code journal A saisir 8 caractères alphanumériques
N° pièce A saisir 8 caractères alphanumériques
Code journal A saisir 6 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Date A saisir Format Date
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1942
Familles
Critère Zone Valeur
Code famille A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Type Liste déroulante Tous, Détail, Total, Centralisateur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Unité de vente Liste déroulante Toutes, Liste des unités de vente
Centralisateur A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Catégorie de produits Liste déroulante Toutes, Liste des catégories produits
Suivi de stock Liste déroulante Tous, Aucun, CMUP, Sérialisé, Par lot, FIFO, LIFO
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Coefficient A saisir Format Double
Garantie A saisir 0 - 9999
Code fiscal A saisir 25 caractères alphanumériques
Statistique 1 à 5 A saisir 21 caractères alphanumériques
Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables
Compte général A saisir Format Compte
Section analytique A saisir Format Section analytique
Code taxe 1 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte Taxe 1 A saisir Format Compte
Code taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte Taxe 2 A saisir Format Compte
Code taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Compte Taxe 3 A saisir Format Compte
CA HT net A saisir Echelonnement actif
CA HT Brut A saisir Echelonnement actif
CA TTC Net A saisir Echelonnement actif
CA TTC Brut A saisir Echelonnement actif
Marge A saisir Echelonnement actif
Unité de poids Liste déroulante Toutes, Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme
Délai livraison A saisir 0 - 999
Contremarque Liste déroulante Tous, Oui, Non
Vente au débit Liste déroulante Tous, Oui, Non
Facturation/poids net Liste déroulante Tous, Oui, Non
Facturation forfaitaire Liste déroulante Tous, Oui, Non
Non soumis escompte Liste déroulante Tous, Oui, Non
Non impression Liste déroulante Tous, Oui, Non
Hors statistiques Liste déroulante Tous, Oui, Non
Publié sur le site marchand Liste déroulante Tous, Oui, Non
Frais 1 A saisir Format Remise
Frais 2 A saisir Format Remise
Annexes
© Sage 2007 1943
Familles / catégorie tarifaire
Familles / fournisseur
Frais 3 A saisir Format Remise
Modèles d’enregistrement A saisir 35 caractères alphanumériques
Domaine Liste déroulante Tous, Tous les domaines, Vente, Achat, Stock, Vente
comptoir
Racine référence A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Racine code barres A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Enuméré catalogue 1 à 4 A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste catégories tarifaires
Remise A saisir Format Double
Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non
Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises
Calcul PV/PR Liste déroulante Tous, Oui, Non
Arrondi Liste déroulante Tous, Aucun, Liste des arrondis
Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise
Code famille A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Critère Zone Valeur
N° fournisseur A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Fournisseur Liste déroulante Tous, Principal, Accessoire, Aucun
Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non
Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises
Remise A saisir Format Double
Unité d'achat Liste déroulante Toutes, Liste des unités d'achat
Conversion unité d’achat A saisir Format Double
Conversion unité de vente A saisir Format Double
Colisage A saisir Format Quantité
Q.E.C. A saisir Format Quantité
Délai d'approvisionnement A saisir 0 - 999
Garantie Fournisseur A saisir 0 - 999
Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise
Code famille A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1944
Familles / remise par client
Fournisseurs
Critère Zone Valeur
N° client A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Remise A saisir Format Double
Code famille A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Critère Zone Valeur
N° fournisseur A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Abrégé A saisir 17 caractères alphanumériques
Qualité A saisir 17 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Adresse A saisir 35 caractères alphanumériques
Complément A saisir 35 caractères alphanumériques
Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Date de création A saisir Format Date
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail A saisir 69 caractères alphanumériques
Site A saisir 69 caractères alphanumériques
N° compte principal A saisir Format compte
Compte rattaché A saisir Format compte
Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste catégories comptables Achat
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Encaisseur A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Mode d’expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d'expédition
Condition de livraison Liste déroulante Tous, Liste des conditions de livraison
Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises
Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2
Code affaire A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Ventilation IFRS A saisir Format Section analytique
Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non
Taux remise A saisir Format double
Taux escompte A saisir Format double
Taux relevé A saisir Format double
Taux R.F.A. A saisir Format double
Annexes
© Sage 2007 1945
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques
Type de répartition règlement Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir Format double
Nombre de jours A saisir 0 - 999
Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jours nets, Fin de mois civil, Fin de mois
Jours de tombée A saisir 2 caractères alphanumériques
Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste modes règlement
N° Siret A saisir 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) A saisir 5 caractères alphanumériques
N° identifiant A saisir 25 caractères alphanumériques
Code EDI 1 A saisir 17 caractères alphanumériques
Code EDI 2 A saisir 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 A saisir 3 caractères alphanumériques
Commentaire A saisir 35 caractères alphanumériques
Statistiques tiers 1 à 10 A saisir 21 caractères alphanumériques
Banque principale Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Intitulé banque A saisir 35 caractères alphanumériques
Agence A saisir 5 caractères numériques majuscules
Guichet A saisir 5 caractères numériques
Compte A saisir 11 caractères alphanumériques
Clé A saisir 2 caractères numériques
Commentaire banque A saisir 69 caractères alphanumériques
Structure banque Liste déroulante Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN
Banque devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises
Gestion de l’IBAN Liste déroulante Toutes, Oui, Non
En cours maximum A saisir Format Montant
CA HT Net A saisir Echelonnement actif
CA HT Brut A saisir Echelonnement actif
CA TTC Net A saisir Echelonnement actif
CA TTC Brut A saisir Echelonnement actif
Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif
Nom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Prénom contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l’entreprise)
Fonction contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Téléphone contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Téléphone portable contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie contact A saisir 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1946
Gamme opératoire
Glossaires
Liens contremarque
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Modèle de règlement A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Enuméré gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
N° opération A saisir 10 caractères alphanumériques
Ressource A saisir 10 caractères alphanumérique
Temps total ressource A saisir Format Temps
Type ressource Liste déroulante Tous, Fixe, Variable
Description de l’opération A saisir 250 caractères alphanumériques
Type prévision Liste déroulante Tous, Standard, Gamme
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Domaine Liste déroulante Tous, Article, Document
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques
Date début A saisir Format Date
Date fin A saisir Format Date
Texte Sélection impossible
Critère Zone Valeur
Type document client Liste déroulante Tous, Bon de commande, Préparation de livraison,
Bon de livraison, Facture, Facture comptabilisée
N° pièce client A saisir 8 caractères alphanumériques
Quantité client A saisir Format Quantité
Type document fournisseur Liste déroulante Tous, Préparation de commande, Bon de commande,
Bon de livraison, Facture, Facture comptabilisée
N° pièce fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques
Quantité fournisseur A saisir Format Quantité
Quantité du lien A saisir Format Quantité
Quantité livrable A saisir Format Quantité
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1947
Modèles d’enregistrement
Modèles de grille
Modèles de règlement
Modèle et prestation type
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Mode de calcul (pas de sélection) 1980 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques majuscules
Plan analytique Liste déroulante Tous, Liste des plans analytiques
Compte/section A saisir Format Section analytique
Type de répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir Format Double
Critère Zone Valeur
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Type de répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir Format Double
Nombre de jours A saisir 3 caractères numériques
Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois
Jours de tombée A saisir 1,2,3,4,5,6
Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement
Critère Zone Valeur
Type Liste déroulante Tous, Ventes, Achats
N° tiers par défaut A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Code A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Contrat A saisir 35 caractères alphanumériques
Périodicité A saisir 3 caractères numériques
Type périodicité Liste déroulante Tous, Jour, Semaine, Mois, Année, Mois civil, Année
civile
Durée A saisir 3 caractères numériques
Type durée Liste déroulante Tous, Jour, Semaine, Mois, Année, Mois civil, Année
civile
Délai préavis A saisir 3 caractères numériques
Annexes
© Sage 2007 1948
Modèle et prestation type en-tête
Type délai Liste déroulante Tous, Jour, Semaine, Mois, Année
Reconduction Liste déroulante Toutes, aucune, Tacite, A confirmer
Pièce générée Liste déroulante Toutes, Devis, Bon de commande, Préparation de
livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d’avoir
financier, Facture
Souche Liste déroulante Toutes, Liste des souches des documents de ventes
et d’achats
Génération A saisir 3 caractères numériques
Type génération Liste déroulante Tous, Date début, Date fin
Jour génération A saisir 3 caractères numériques
Livraison A saisir 3 caractères numériques
Type livraison Liste déroulante Tous, Date début, Date fin
Jour livraison A saisir 3 caractères numériques
Critère Zone Valeur
Référence A saisir 17 caractères alphanumériques
Entête 1 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques
Entête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Périodicité Liste déroulante Tous, Liste des périodicités
Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises
Cours A saisir Format Double
Payeur/encaisseur A saisir Format Compte
Mode d’expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d’expédition
Condition livraison Liste déroulante Toutes, Liste des conditions de livraison
Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2.
Représentant A saisir 35 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Analytique
Ventilation IFRS A saisir Format Analytique
Compte général A saisir Format Compte
Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires
Catégorie comptable Liste déroulante Tous, Liste des catégories comptables
Régime A saisir 2 caractères numériques
Transaction A saisir 2 caractères numériques
Colisage A saisir Format Quantité
Unité colisage Liste déroulante Toutes, Liste des unités d’achat et de vente
Nbre factures A saisir 2 caractères numériques
1 BL/Facture Liste déroulante Tous, Oui, Non
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1949
Modèle et prestation type ligne
Taux d’escompte A saisir 0,0001 à 99,9999
Base calcul échéances Liste déroulante Tous, Date document, Date début périodicité, Date fin
périodicité
Total HT A saisir Format Montant
Centrale d’achat A saisir 17 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Référence ligne A saisir 17 caractères alphanumériques
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques
Référence fournisseur A saisir 18 caractères alphanumériques
Référence client A saisir 18 caractères alphanumériques
Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques
Complément Sélection impossible 1980 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré de gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
Prix unitaire A saisir Format Montant
Prix unitaire en devise A saisir Format Montant
Quantité A saisir Format Quantité
Quantité colisée A saisir Format Quantité
Conditionnement A saisir 21 caractères alphanumériques
Poids net global A saisir Format Double
Poids brut global A saisir Format Double
Taux de remise A saisir 45 caractères alphanumériques
Prix unitaire net A saisir Format Montant
Prix unitaire net devise A saisir Format Montant
Prix de revient unitaire A saisir Format Montant
C.M.U.P. A saisir Format Montant
Montant HT A saisir Format Montant
Montant HT devise A saisir Format Montant
Prix de revient global A saisir Format Montant
Taux de taxe 1 A saisir 0 à 99,9999
Taux de taxe 2 A saisir 0 à 99,9999
Taux de taxe 3 A saisir 0 à 99,9999
Montant TTC A saisir Format Montant
Collaborateur nom A saisir 35 caractères alphanumériques
Collaborateur prénom A saisir 35 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1950
Modèle et prestation type règlement
Nomenclature
Type de ligne Liste déroulante Toutes, Normale, Remise exceptionnelle, Remise
Barème, Enuméré gamme, Composant
Dépôt de stockage A saisir 35 caractères alphanumériques
Affaire A saisir Format Section analytique
Valorisation Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Référence composé A saisir 18 caractères alphanumériques
Périodicité ligne Liste déroulante Toutes, Unique, Date
Date début A saisir Format Date
Date fin A saisir Format Date
Gestion année Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Gestion prorata Liste déroulante Toutes, Aucun, Quantité, Valeur, Quantité totale,
Valeur totale
Reconduction Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Facturation sur le poids Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Non soumis escompte Liste déroulante Toutes, Oui, Non
Information libre 1 à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Type de répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir Format Double
Nombre de jours A saisir 3 caractères numériques
Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois
Jours de tombée A saisir 2 caractères alphanumériques
Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement
Critère Zone Valeur
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 1 composant A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 composant A saisir 21 caractères alphanumériques
Type prévision Liste déroulante Tous, Standard, Gamme
Nomenclature A saisir 18 caractères alphanumériques
Quantité A saisir Format Quantité
Type nomenclature Liste déroulante Tous, Aucun, Fabrication, Commercial composé,
Commercial composant, Article lié
Type nomenclature composé Liste déroulante Tous, Aucun, Fabrication, Commercial composé,
Commercial composant, Article lié
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1951
Prévisions
Règlement
Type quantité Liste déroulante Tous, Fixe, Variable
% répartition A saisir Format Double
Séquence A saisir 10 caractères alphanumériques
Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques
Dépôt de sortie A saisir 35 caractères alphanumériques
Type composition Liste déroulante Tous, Standard, Gamme
Critère Zone Valeur
Référence article A saisir 18 caractères alphanumériques majuscules
Enuméré gamme 1 A saisir 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 A saisir 21 caractères alphanumériques
Dépôt A saisir 31 caractères alphanumériques
Période A saisir Format Date
Echelonnement :
Aucun
Jour
Semaine
Mois
Trimestre
Semestre
Année
Qté fabriquée A saisir Format Quantité
Echelonnement :
Aucun
Jour
Semaine
Mois
Trimestre
Semestre
Année
Type prévision Liste déroulante Tous, Standard, Gamme
Critère Zone Valeur
Domaine Liste déroulante Tous, Client, Fournisseur
Type Liste déroulante Tous, Règlement, Acompte, Déclaration de caisse,
Sortie devise de caisse, Entrée devise de caisse,
Remise à zéro, Contrôle de caisse, Bon d’achat
N° Tiers payeur / encaisseur A saisir 17 caractères alphanumériques
N° tiers d’origine A saisir 17 caractères alphanumériques
Date A saisir Format Date
Référence A saisir 17 caractères alphanumériques
Libellé A saisir 35 caractères alphanumériques
Contrepartie A saisir Format Compte
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1952
Ressources
Montant A saisir Format Montant
Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises
Cours devise A saisir Format Double
Montant en devise A saisir Format Montant
Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement
Etat comptabilisé Liste déroulante Tous, Oui, Non
Code journal A saisir 6 caractères alphanumériques
Date impayé A saisir Format Date
Compte général A saisir Format Compte
Heure A saisir Format Heure
N° pièce A saisir 13 caractères alphanumériques
Caisse A saisir 35 caractères alphanumériques
Caissier A saisir 35 caractères alphanumériques
Remis en banque Liste déroulante Tous, Oui, Non
Clôturé Liste déroulante Tous, Oui, Non
Transféré Liste déroulante Tous, Oui, Non
Echéance contrepartie A saisir Format Date
Critère Zone Valeur
Code A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Type Liste déroulante Tous, Machine, Homme, Outil, Centralisateur
Intitulé A saisir 69 caractères alphanumériques
Complément A saisir 69 caractères alphanumériques
Centralisation A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Date prochaine révision A saisir Format Date
Coût horaire standard A saisir Format Montant
Temps d’utilisation A saisir Format Temps
Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non
Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques
Capacité en heure A saisir Format Heure
Type de périodicité capacité Liste déroulante Par jour, Par semaine
Nombre de jours par semaine
de capacité
A saisir Format Valeur
Date création A saisir Format Date
Centre de charges rattaché A saisir 10 caractères alphanumériques majuscules
Critère Zone Valeur
Annexes
© Sage 2007 1953
Sections analytiques
Les informations libres des comptes généraux et des sections analytiques sont créées dans le programme
Sage Comptabilité.
Taux de taxes
Critère Zone Valeur
Plan analytique Liste déroulante Tous, Liste des plans analytiques
Section A saisir Format Sections analytiques
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Type Liste déroulante Tous, Détail, Total
Abrégé A saisir 17 caractères alphanumériques
Domaine Liste déroulante Tous, Les deux, Vente, Achat
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques
Report Liste déroulante Tous, Oui, Non
Niveau d'analyse Liste déroulante Tous, Liste des niveaux d'analyse
Pagination A saisir 2 caractères numériques
Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non
Date de création A saisir Format Date
Objectif CA vente A saisir Format Montant
Objectif CA achat A saisir Format Montant
Information libre (1 à 64) A saisir 69 caractères alphanumériques
Critère Zone Valeur
Code taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Sens Liste déroulante Tous, Déductible, Collectée
Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Compte de taxe A saisir Format Comptes
Type taux Liste déroulante Tous, Taux %, Montant F, Quantité U, TVA/CEE, Surtaxe
Taux A saisir 14 caractères numériques (U & F)
Type de taxe Liste déroulante Tous, TVA/débit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC,
TP/poids
Code taxe A saisir 3 caractères numériques
Taxe non perçue Liste déroulante Tous, Oui, Non
Compte HT A saisir Format Comptes
Provenance Liste déroulante Toutes, Nationale, Intra communautaire, Divers 1,
Divers 2
Code regroupement A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules
Assujettissement A saisir 14 caractères format Double
Annexes
© Sage 2007 1954
Annexe 7 - Export des états
Le programme Sage 100 Gestion commerciale vous permet d’exporter le contenu des états au format Texte,
Sylk, HTML (format des fichiers utilisés dans les pages Web d’Internet) ou Classeur Microsoft Excel®.
Cette possibilité vous est offerte dans tous les états du menu Etat et du menu Traitement pour lesquels un
format de sélection est disponible.
Les valeurs exportées détaillées dans ce chapitre ne doivent pas être confondues avec celles que l’on peut
obtenir par la commande Exporter du menu Fichier. Il s’agit ici des informations que l’on obtient normalement
dans des états imprimés et que l’on peut, accessoirement, récupérer sous forme de fichier dans un
des formats précisés plus haut. La commande Exporter, elle, est destinée plus particulièrement à sélectionner
des données et à les agencer dans des fichiers qui seront ensuite traités dans d’autres programmes.
Le bouton [Imprimer dans un fichier] vous permet de lancer la procédure de génération à la place
de celle d’impression. En lieu et place du dialogue d’impression traditionnel, il vous sera proposé
la création d’un fichier au format Texte, Sylk, HTML ou Classeur Microsoft Excel.
La liste déroulante Type vous permet de préciser le format du fichier (Sylk, Texte, HTML ou Classeur Microsoft
Excel). A l’enregistrement du fichier, la procédure d’exportation des données est lancée. Une fois
celle-ci terminée, il est généré sur votre disque dur un fichier pouvant être ouvert par n’importe quelle application
acceptant la lecture du format sélectionné.
Le contenu de ce fichier est fonction du paramétrage et des sélections effectuées lors du paramétrage de
l’impression. D’autre part, des informations supplémentaires ont été ajoutées à l’état. Vous trouverez en pages
suivantes la description précise des différentes colonnes présentes dans le fichier en fonction du paramétrage
effectué.
Les impressions obtenues par la commande Rechercher de la barre d’outils « Navigation », l’état de contrôle
de la mise à jour des tarifs, l’impression des extraits de compte comptable des clients et fournisseurs
ne peuvent être exportés.
Voir le «Manuel de la gamme» pour de plus complètes explications sur les formats de sélection.
Annexes
© Sage 2007 1955
Liste des documents des ventes
Etat de contrôle de la liste des documents des ventes
Liste des documents des achats
Etat de contrôle de la liste des documents des achats
N° colonne Champs
1 N° de client
2 Intitulé client
3 Type de pièce
4 Date
5 N° de pièce
6 Référence pièce ou valeur sélectionnée
N° colonne Champs
1 N° Client
2 Type de pièce
3 N° de pièce
4 Date
5 Référence article
6 Désignation article
7 Quantité
8 PU HT
9 Remise
10 Montant HT
N° colonne Champs
1 N° de Fournisseur
2 Intitulé Fournisseur
3 Type de pièce
4 Date
5 N° de pièce
6 Référence pièce ou valeur
N° colonne Champs
1 N° Fournisseur
2 Type de pièce
3 N° de pièce
4 Date
Annexes
© Sage 2007 1956
Liste des documents des stocks
Etat de contrôle de la liste des documents des stocks
5 Référence article
6 Désignation article
7 Quantité
8 PU HT
9 Remise
10 Montant HT
N° colonne Champs
1 Intitulé dépôt d’origine
2 Intitulé dépôt destination
3 Type de pièce
4 Date
5 N° de pièce
6 Référence pièce
N° colonne Champs
1 Intitulé dépôt d’origine
2 Intitulé dépôt destination
3 Type de document
4 N° de pièce
5 Date
6 Référence article
7 Désignation article
8 Enuméré gamme 1
9 Enuméré gamme 2 ou N° série/lot
10 Quantité
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1957
Etat de contrôle livraisons commandes clients et facturation périodique
Réapprovisionnement
Liste des abonnements clients
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation article
3 Enuméré gamme 1
4 Enuméré gamme 2
5 N° client
6 Type document
7 N° de pièce
8 Quantité demandée
9 Quantité livrable
10 Quantité à livrer
11 Quantité en reliquat
12 Quantité commande fournisseur
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Enuméré gamme 1
4 Enuméré gamme 2
5 Famille de l’article
6 Intitulé dépôt
7 Stock réel
8 stock commandé
9 Stock réservé
10 Stock à terme
11 Stock mini
12 Stock maxi
13 Besoins
N° colonne Champs
1 N° Client
2 Intitulé du client
3 N° du modèle d'abonnement
4 Intitulé abonnement
Annexes
© Sage 2007 1958
Liste des abonnements fournisseurs
Etat de contrôle liste des abonnements
Etat de contrôle génération des abonnements
5 Contrat
6 Type de pièce généré
7 Date de début
8 Date de fin
N° colonne Champs
1 N° Fournisseur
2 Intitulé du fournisseur
3 Intitulé abonnement
4 Contrat
5 Type de pièce généré
6 Date de début
7 Date de fin
N° colonne Champs
1 N° Client / fournisseur
2 Intitulé abonnement
3 Référence article
4 Désignation
5 Quantité
6 Prix unitaire
7 Remise
8 Montant HT
9 Périodicité
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Enuméré de gamme 1
4 Enuméré de gamme 1
5 N° client / fournisseur
6 Intitulé abonnement
7 Type de pièce générée
8 Quantité
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1959
Etat de contrôle affectation livraisons fournisseurs
Liste des règlements
Analyse clients
Analyse de l’activité clients
9 Etat du stock réel
10 Etat du stock à terme
11 Rupture de stock potentielle
N° colonne Champs
1 N° de pièce du bon de commande client
2 N° Client
3 Référence article
4 Désignation
5 Enuméré de gamme 1
6 Enuméré de gamme 1
7 Quantité
8 Quantité liée
9 N° fournisseur
10 Type de pièce liée
11 N° de pièce de la pièce liée
12 Date de livraison de la ligne de la pièce liée
13 Etat livrable ou non
N° colonne Champs
1 N° client
2 Intitulé client
3 Date
4 Code journal
5 Libellé
6 Référence
7 Mode de règlement
8 Montant
N° colonne Champs
1 N° client
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1960
Analyse de l’activité clients avec rupture seule.
Analyse de la rentabilité clients
Analyse de la rentabilité clients avec détail des pièces.
2 Intitulé client
3 Catégorie tarifaire du client
4 CA période 1
5 % remise période 1
6 CA période 2
7 % période 2
8 Evolution CA
N° colonne Champs
1 Intitulé rupture
2 CA période 1
3 % remise période 1
4 CA période 2
5 % période 2
6 Evolution CA
N° colonne Champs
1 N° client
2 Intitulé client
3 Catégorie tarifaire du client
4 Nbre de factures
5 CA HT Net
6 % CA sur CA total
7 Marge
8 % marge sur marge totale
9 % marge sur CA total
N° colonne Champs
1 N° client
2 Intitulé client
3 Catégorie tarifaire du client
4 Type document
5 N° pièce document
6 Date document
7 CA HT Net
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1961
Analyse de la rentabilité clients avec rupture seule.
Analyse du risque clients
Analyse du risque clients avec rupture seule.
8 % CA sur CA total
9 Marge
10 % marge sur marge totale
11 % marge sur CA total
N° colonne Champs
1 Intitulé rupture
2 Nbre de factures
3 CA HT Net
4 % CA sur CA total
5 Marge
6 % marge sur marge totale
7 % marge sur CA total
N° colonne Champs
1 N° client
2 Intitulé client
3 Catégorie tarifaire du client
4 Solde du compte
5 Factures en cours
6 BL en cours
7 Total (solde+FA+BL)
8 Autorisation
9 Ecart
10 Assurance crédit
11 Risque réel
N° colonne Champs
1 Intitulé rupture
2 Solde du compte
3 Factures en cours
4 BL en cours
5 Total (solde+FA+BL)
6 Autorisation
7 Ecart
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1962
Cadencier clients
Cadencier clients avec échelonnement
8 Assurance crédit
9 Risque réel
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. client
2 N° client
3 Intitulé client
4 Catégorie tarifaire du client
5 Référence article
6 Désignation article
7 Famille de l’article
8 Enuméré gamme 1
9 Enuméré gamme 2
10 CA HT Net
11 Quantité
12 PU HT moyen
13 % Remise tarif
14 % marge sur CA HT
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. client
2 N° client
3 Intitulé client
4 Catégorie tarifaire du client
5 Référence article
6 Désignation article
7 Famille de l’article
8 Enuméré gamme 1
9 Enuméré gamme 2
10 Intitulé Echelonnement
11 CA HT Net
12 Quantité
13 PU HT moyen
14 % Remise tarif
15 % marge sur CA HT
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1963
Statistiques clients
Statistiques clients
Statistiques clients par famille
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. client
2 Catégorie tarifaire du client
3 N° Client
4 Intitulé Client
5 Famille de l’article
6 Référence article
7 Désignation
8 Enuméré gamme 1
9 Enuméré gamme 2
10 CA HT Net
11 % CA sur CA total
12 % remise
13 Marge
14 % marge sur marge totale
15 % marge sur CA net
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. client
2 Catégorie tarifaire du client
3 N° Client
4 Intitulé Client
5 Famille de l’article
6 Référence article
7 Désignation
8 Enuméré gamme 1
9 Enuméré gamme 2
10 CA HT Net
11 % CA sur CA total
12 % remise
13 Marge
14 % marge sur marge totale
15 % marge sur CA net
Annexes
© Sage 2007 1964
Mouvements clients
Analyse fournisseurs
Analyse de l’activité fournisseurs
Analyse de l’activité fournisseurs avec rupture seule.
N° colonne Champs
1 N° Client
2 Intitulé client
3 Type de document
4 N° pièce document
5 Date document
6 Référence document
7 Référence article
8 Désignation article
9 Enuméré gamme 1
10 Enuméré gamme 2
11 Date livraison
12 Date BL
13 Date BC
14 N° BL
15 N° BC
16 Quantité FA
17 Quantité BL
18 Quantité BC
19 Montant HT
20 Prix de revient/CMUP/marge
N° colonne Champs
1 N° fournisseur
2 Intitulé fournisseur
3 CA période 1
4 % remise période 1
5 CA période 2
6 % période 2
7 Evolution CA
N° colonne Champs
1 Intitulé rupture
2 CA période 1
Annexes
© Sage 2007 1965
Analyse du chiffre d’affaires fournisseurs.
Analyse du chiffre d’affaires fournisseurs avec détail des pièces.
Analyse du chiffre d’affaires fournisseurs avec rupture seule.
3 % remise période 1
4 CA période 2
5 % période 2
6 Evolution CA
N° colonne Champs
1 N° fournisseur
2 Intitulé fournisseur
3 CA HT Net
4 % CA sur CA total
5 Nbre de factures
6 CA HT par facture
N° colonne Champs
1 N° fournisseur
2 Intitulé fournisseur
3 Type de document
4 N° pièce du document
5 Date du document
6 CA HT Net
7 % CA sur CA total
N° colonne Champs
1 Intitulé rupture
2 CA HT Net
3 % CA sur CA total
4 Nbre de factures
5 CA HT par facture
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1966
Cadencier fournisseurs
Cadencier fournisseurs
Cadencier fournisseurs avec échelonnement.
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. fournisseur
2 N° fournisseur
3 Intitulé fournisseur
4 Référence article
5 Désignation article
6 Famille de l’article
7 Enuméré gamme 1
8 Enuméré gamme 2
9 CA HT Net
10 Quantités période
11 PU HT moyen
12 PU HT tarif
13 % Remise tarif
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. fournisseur
2 N° fournisseur
3 Intitulé fournisseur
4 Référence article
5 Désignation article
6 Famille de l’article
7 Enuméré gamme 1
8 Enuméré gamme 2
9 Intitulé Echelonnement
10 CA HT Net
11 Quantités période
12 PU HT moyen
13 PU HT tarif
14 % Remise tarif
Annexes
© Sage 2007 1967
Statistiques fournisseurs
Statistiques fournisseurs
Statistiques fournisseurs par famille.
Mouvements fournisseurs
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. fournisseur
2 N° Fournisseur
3 Intitulé Fournisseur
4 Article Famille
5 Référence article fournisseur
6 Référence article
7 Désignation
8 Enuméré gamme 1
9 Enuméré gamme 2
10 CA HT Net
11 % CA sur CA total
12 % remise
13 Quantités achetées
N° colonne Champs
1 Enuméré stat. fournisseur
2 N° Fournisseur
3 Intitulé Fournisseur
4 Catégorie de produit
5 Famille centralisatrice
6 Famille
7 Intitulé famille
8 CA HT Net
9 % CA sur CA total
10 % remise
11 Quantités achetées
N° colonne Champs
1 N° Fournisseur
2 Intitulé fournisseur
3 Type de document
4 N° pièce document
5 Date document
Annexes
© Sage 2007 1968
Statistiques articles
Statistiques articles
Statistiques articles avec échelonnement.
6 Référence document
7 Référence article
8 Désignation article
9 Enuméré gamme 1
10 Enuméré gamme 2
11 Date livraison
12 Date BL
13 Date BC
14 N° BL
15 N° BC
16 Quantité FA
17 Quantité BL
18 Quantité BC
19 Montant HT
20 Prix de revient
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Famille de l’article
4 Enuméré stat. article
5 Enuméré gamme 1
6 Enuméré gamme 2
7 CA HT Net
8 Quantités vendues
9 Marge
10 % marge sur CA net
11 % CA sur CA total
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Famille de l’article
4 Enuméré stat. article
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1969
Statistiques articles avec détail des clients.
Statistiques articles par famille.
5 Enuméré gamme 1
6 Enuméré gamme 2
7 Intitulé Echelonnement
8 CA HT Net
9 Quantités vendues
10 Marge
11 % marge sur CA net
12 % CA sur CA total
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Famille de l’article
4 Enuméré stat. article
5 Enuméré gamme 1
6 Enuméré gamme 2
7 N° client
8 Intitulé client
9 Catégorie tarifaire
10 CA HT Net
11 Quantités vendues
12 Marge
13 % marge sur CA net
14 % CA sur CA total
N° colonne Champs
1 Famille
2 Intitulé famille
3 Famille centralisatrice
4 Catégorie de produit
5 CA HT Net
6 Quantités vendues
7 Marge
8 % marge sur CA net
9 % CA sur CA total
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1970
Statistiques articles avec rupture seule.
Mouvements de stock
N° colonne Champs
1 Intitulé rupture
2 CA HT Net
3 Quantités vendues
4 Marge
5 % marge sur CA net
6 % CA sur CA total
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Enuméré gamme 1
4 Enuméré gamme 2
5 Famille de l’article
6 N° série/Lot
7 Date du mouvement
8 Type de mouvement
9 N° de pièce
10 Intitulé tiers ou intitulé dépôt
11 Quantité entrée/sortie
12 Quantités en stock
13 PR unitaire
14 Stock permanent
15 Intitulé dépôt
Annexes
© Sage 2007 1971
Inventaire
Inventaire
Inventaire avec détail des N° de série et N° de lots
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Famille de l’article
4 Enuméré gamme 1
5 Enuméré gamme 2
7 Quantités en stock
8 PR/PU/CMUP
9 PR global/Valeur global
10 Code suivi de stock
11 Intitulé dépôt
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Famille de l’article
4 N° série/lot
5 Date péremption
6 Date fabrication
7 Quantités en stock
8 PR/PU/CMUP
9 PR global/Valeur global
10 Code suivi de stock
11 Intitulé dépôt
Annexes
© Sage 2007 1972
Cadencier de livraison
Statistiques représentants
Statistiques représentants par article
Statistiques représentants par client
N° colonne Champs
1 Référence article
2 Désignation
3 Enuméré gamme 1
4 Enuméré gamme 2
5 Famille de l’article
6 Intitulé dépôt
7 N° de pièce
8 N° Client/fournisseur
9 Intitulé Client/fournisseur
10 Date livraison
11 Quantité livraison client
12 Quantité livraison fournisseur
13 Stock réel prévisionnel
14 Rupture de stock potentielle
N° colonne Champs
1 Nom représentant
2 Prénom représentant
3 Référence article
4 Désignation
5 Enuméré gamme 1
6 Enuméré gamme 2
7 Famille de l’article
8 CA HT Net
9 %CA sur CA total
10 % remise
11 Marge
12 % marge sur marge totale
13 % marge sur CA net
N° colonne Champs
1 Nom représentant
2 Prénom représentant
Annexes
© Sage 2007 1973
Statistiques représentants par famille
Commissions représentants
3 N° client
4 Intitulé client
5 Catégorie tarifaire
6 CA HT Net
7 %CA sur CA total
8 % remise
9 Marge
10 % marge sur marge totale
11 % marge sur CA net
N° colonne Champs
1 Nom représentant
2 Prénom représentant
3 Famille
4 Intitulé famille
5 Famille centralisatrice
6 Catégorie de produit
7 CA HT Net
8 %CA sur CA total
9 % remise
10 Marge
11 % marge sur marge totale
12 % marge sur CA net
N° colonne Champs
1 Nom représentant
2 Prénom représentant
3 N° client
4 Intitulé client
5 Catégorie tarifaire
6 Référence article
7 Désignation
8 Famille de l’article
9 Date
10 N° de pièce
11 Quantités
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1974
Cet état ne peut être exporté que si le détail des commissions est demandé.
Tableau de bord
Le numéro de colonne correspond aux cellules d’un document Microsoft Excel®.
12 Remise
13 CA HT Net/Marge
N° colonne Champs
N° colonne Champs
1:1 Nbre de factures période 1
1:3 Nbre de factures période 2
1:5 % variation Nbre de factures
2:1 CA Brut période 1
2:2 % CA Brut période 1
2:3 CA Brut période 2
2:4 % CA Brut période 2
2:5 % variation CA Brut
3:1 Remise ligne période 1
3:2 % Remise ligne période 1
3:3 Remise ligne période 2
3:4 % Remise ligne période 2
3:5 % variation Remise ligne
4:1 CA Commercial période 1
4:2 % CA Commercial période 1
4:3 CA Commercial période 2
4:4 % CA Commercial période 2
4:5 % variation CA Commercial
5:1 Remise fin de facture période 1
5:2 % Remise fin de facture période 1
5:3 Remise fin de facture période 2
5:4 % Remise fin de facture période 2
5:5 % variation Remise fin de facture
6:1 CA Net période 1
6:2 % CA Net période 1
6:3 CA Net période 2
6:4 % CA Net période 2
6:5 % variation CA Net
7:1 CA Moyen par facture période 1
7:3 CA Moyen par facture période 2
7:5 % variation CA Moyen par facture
Annexes
© Sage 2007 1975
Journaux comptables
Journaux comptables d’achat et de vente
8:1 Prix de revient période 1
8:2 % Prix de revient période 1
8:3 Prix de revient période 2
8:4 % Prix de revient période 2
8:5 % variation Prix de revient
9:1 Marge brute d’exploitation période 1
9:2 % Marge brute d’exploitation période 1
9:3 Marge brute d’exploitation période 2
9:4 % Marge brute d’exploitation période 2
9:5 % variation Marge brute d’exploitation
10:1 Escomptes période 1
10:2 % Escomptes période 1
10:3 Escomptes période 2
10:4 % Escomptes période 2
10:5 % variation Escomptes
11:1 Marge brute période 1
11:2 % Marge brute période 1
11:3 Marge brute période 2
11:4 % Marge brute période 2
11:5 % variation Prix Marge brute
N° colonne Champs
1 Date
2 Type du document
3 N° de pièce
4 Libellé écriture
5 N° de compte
6 N° Client/fournisseur
7 Date d’échéance
8 Mode de règlement
9 Quantités
10 Devises
11 Débit
12 Crédit
N° colonne Champs
Annexes
© Sage 2007 1976
Journal comptable des règlements
Journal analytique
Le journal analytique ne pourra être exporté à la suite du journal comptable. Pour exporter le journal analytique,
il convient de paramétrer l’impression des journaux comptables à Non.
Les états Récapitulation du chiffre d’affaires et Centralisation ne peuvent être exportés.
Etats libres et impressions du menu Traitement
Chaque impression pouvant être éditée à partir d’un format de sélection peut être exportée. Si l’impression
utilise un modèle de mise en page défini par l’utilisateur par le biais de la commande Mise en page, il sera
nécessaire de paramétrer celui-ci en conséquence.
Chaque objet de mise en page intègre deux zones supplémentaires vous permettant d’indiquer la ligne et la
colonne où doit être placée l’information.
Ce paramétrage peut être effectué pour l’ensemble des modèles de mise en page utilisés par la commande
Etats libres, mais également pour l’impression des documents, des règlements et du résultat de la recherche
de documents.
N° colonne Champs
1 Date
2 Libellé écriture
3 N° de compte
4 N° Client
6 Mode de règlement
7 Montant en devise
8 Débit
9 Crédit
N° colonne Champs
1 Date
2 N° de pièce
3 Libellé écriture
4 N° de compte général
5 N° de Section
6 Quantités/Devises
7 Montant écriture générale
8 Montant écriture analytique
Annexes
© Sage 2007 1977
Annexe 8 – Fonctions des modèles d’enregistrement et des formules de calcul
Rappelons que les modèles d’enregistrement permettent, si on les utilise, d’automatiser l’enregistrement de
certaines données dans les lignes des documents de vente et d’achat.
Voir la commande «Modèles d’enregistrement», page 681 pour le paramétrage de ces modèles et les commandes
Document des ventes et Document des achats du menu Traitement pour les colonnes concernées
par ces automatismes.
Voir l’option «Information libre», page 160 pour les informations libres de type Valeur calculée.
Le présent chapitre décrit les différentes fonctions que l’on peut utiliser dans le paramétrage de ces modèles
et de ces informations libres.
Les fonctions communes et les opérateurs ne sont pas présentés ici mais dans le «Manuel de la gamme ».
Rappel sur la structure des formules
Les formules sont enregistrées dans le volet «Fiche principale» des modèles d’enregistrement. Elles peuvent
comporter 1980 caractères alphanumériques.
Les formules de calcul des informations libres de type Valeur calculée sont enregistrées dans l’option
Fichier / A propos de votre société / Options / Information libre. Elles peuvent comporter 1024 caractères
alphanumériques.
Ces formules peuvent être saisies manuellement ou bien cette saisie peut être assistée par les zones à liste
déroulante disposées sur le bord inférieur de la fenêtre ou encore, dans le cas seulement des informations
libres, par un assistant d’aide au paramétrage.
Nous recommandons, dans le cadre des modèles d’enregistrement, cette deuxième solution car elle permet
de connaître avec exactitude les zones qui peuvent être renseignées par les modèles d’enregistrement
et les informations qui peuvent servir à leur conception. De plus, la syntaxe utilisée par le programme sera
également respectée (exemple : le programme reconnaît le mot Quantite mais pas Quantité).
On peut utiliser dans un modèle d’enregistrement :
des informations tirées de différents fichiers et, en particulier, des informations libres,
des opérateurs arithmétiques (=, +, -, *, /),
des variables à condition de les définir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire),
des textes s’ils sont inscrits entre guillemets (" "),
des nombres entiers ou décimaux,
des fonctions.
Les utilisateurs de Sage Paie Ligne 30 pour Macintosh retrouveront dans les modèles d’enregistrement le
même concept de paramétrage que dans les rubriques de paie.
Le résultat des calculs peut consister en des valeurs numériques ou alphanumériques. Suivant la zone qui
devra afficher ces résultats, il faudra éventuellement les convertir en valeur numérique ou en texte. Des
fonctions dont destinées à cet usage.
Une formule peut se composer de plusieurs éléments distincts. Chaque élément doit être séparé du suivant
par un point virgule (;). On peut insérer des tabulations et des retours lignes.
Annexes
© Sage 2007 1978
Windows Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TABULATION pour la tabulation et
CTRL + ENTREE pour le retour ligne.
Si vous faites une erreur lors de l’enregistrement d’un modèle d’enregistrement, le programme affichera un
message descriptif tout en sélectionnant la partie de la formule qui ne convient pas.
Pour corriger une formule erronée, utilisez la touche RET. ARR..
Disponibilité des fonctions prédéfinies
Le tableau ci-dessous précise les fichiers dans lesquels les fonctions prédéfinies sont disponibles et les états
concernés. Pour les arguments et le descriptif des fonctions, reportez-vous au titre suivant qui détaille les
fonctions disponibles.
Fonctions Fichiers concernés Commentaires
CAHTBrut Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres/Liste d’articles
Etats libres/Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
TauxRemise Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres/Liste d’articles
Etats libres/Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
CAHTNet Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres / Liste d’articles
Etats libres / Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
CATTCBrut Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres / Liste d’articles
Etats libres / Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
CATTCNet Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres / Liste d’articles
Etats libres / Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
Quantite Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres / Liste d’articles
Etats libres / Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
QuantiteColisee Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres / Liste d’articles
Etats libres / Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
Marge Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres / Liste d’articles
Etats libres / Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
PrixRevient Articles
Clients
Fournisseurs
Sections analytiques
Etats libres / Liste d’articles
Etats libres / Liste des tiers
Interrogation de compte affaire
Reglement Clients
Fournisseurs
Solvabilité client
Saisie des règlements
Annexes
© Sage 2007 1979
Fonctions prédéfinies disponibles
Rappelons que le premier item de la liste déroulante de la zone Fonctions de la fenêtre de paramétrage
des fonctions ne sert que de titre à la zone et ne peut être utilisé dans une formule.
La liste ci-dessous présente les fonctions par ordre alphabétique et non dans celui où elles apparaissent
dans la liste.
Toutes les fonctions sont destinées aux informations libres à l’exception de TypeRemise réservée aux
modèles d’enregistrement.
Toutes les fonctions rendent des nombres.
Les fonctions communes à toutes les applications Sage sont décrites dans le «Manuel de la gamme».
Chiffre d’affaire HT brut
La syntaxe de cette fonction est : CAHTBrut(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le chiffre d’affaire pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin pour un Domaine
donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire HT brut des clients et fournisseurs sur le premier trimestre.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire HT brut exo courant
La syntaxe de cette fonction est : CAHTBrut(Domaine).
Cette fonction rend le chiffre d’affaire sur l’exercice courant pour un Domaine donné : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire HT brut des clients et fournisseurs sur l’exercice courant.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire HT net
La syntaxe de cette fonction est : CAHTNet(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Annexes
© Sage 2007 1980
Cette fonction rend le chiffre d’affaire HT pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin pour un
Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire HT net des clients et fournisseurs sur le premier trimestre.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTNet(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTNet(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire HT net exo courant
La syntaxe de cette fonction est : CAHTNet(Domaine).
Cette fonction rend le chiffre d’affaire HT sur l’exercice courant pour un Domaine donné : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire HT net des clients et fournisseurs sur l’exercice courant.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBNet(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTNet(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire TTC brut
La syntaxe de cette fonction est : CATTCBrut(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le chiffre d’affaire TTC brut pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin pour
un Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire TTC brut des clients et fournisseurs sur le premier trimestre
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CATTCBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CATTCBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire TTC brut exo courant
La syntaxe de cette fonction est : CATTCBrut(Domaine).
Annexes
© Sage 2007 1981
Cette fonction rend le chiffre d’affaire TTC brut sur l’exercice courant pour un Domaine donné : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire TTC brut des clients et fournisseurs sur l’exercice courant
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CATTCBrut(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CATTCBrut(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire TTC net
La syntaxe de cette fonction est : CATTCNet(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le chiffre d’affaire TTC net pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin pour
un Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire TTC net des clients et fournisseurs sur le premier trimestre
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CATTCNet(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CATTCNet(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire TTC net exo courant
La syntaxe de cette fonction est : CATTCNet(Domaine).
Cette fonction rend le chiffre d’affaire TTC net sur l’exercice courant pour un Domaine donné : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple
Chiffre d’affaire TTC net des clients et fournisseurs sur l’exercice courant
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CATTCNet(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CATTCNet(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Marge sur facture de vente
La syntaxe de cette fonction est : Marge(Date_Debut;Date_Fin).
Annexes
© Sage 2007 1982
Cette fonction rend la marge sur les factures de vente pour une période définie par Date_Debut et
Date_Fin.
Exemple
Marge sur les factures de ventes du premier trimestre
Resultat = Marge(Date(1;1;3);Date(30;6;3))
Marge sur facture de vente exo courant
La syntaxe de cette fonction est : Marge().
Cette fonction rend la marge sur les factures de vente sur l’exercice courant. Aucun argument n’est attendu
par cette fonction. Les parenthèses doivent rester vides.
Exemple
Marge sur les factures de ventes sur l’exercice courant
Resultat = Marge()
Quantité facturée
La syntaxe de cette fonction est : Quantite(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend les quantités facturées pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin pour un
Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Quantités facturées clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = Quantite(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = Quantite(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Quantité facturée exo courant
La syntaxe de cette fonction est : Quantite(Domaine).
Cette fonction rend les quantités facturées sur l’exercice courant pour un Domaine donné : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple
Quantités facturées clients ou fournisseurs pour l’exercice courant
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = Quantite(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = Quantite(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Annexes
© Sage 2007 1983
Quantité colisée facturée
La syntaxe de cette fonction est : QuantiteColisee(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend les quantités colisées facturées pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin
pour un Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Quantités colisées clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = QuantiteColisee(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = QuantiteColisee(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Quantité colisée facturée exo courant
La syntaxe de cette fonction est : QuantiteColisee(Domaine).
Cette fonction rend les quantités colisées facturées sur l’exercice courant pour un Domaine donné :
0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Quantités colisées clients ou fournisseurs pour l’exercice courant
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = QuantiteColisee(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = QuantiteColisee(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Taux de remise moyen
La syntaxe de cette fonction est : TauxRemise(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le taux de remise moyen pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin pour
un Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Taux de remise moyen clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = TauxRemise(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = TauxRemise(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Finsi
Finsi
Annexes
© Sage 2007 1984
Taux de remise moyen exo courant
La syntaxe de cette fonction est : TauxRemise(Domaine).
Cette fonction rend le taux de remise moyen sur l’exercice courant pour un Domaine donné : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple
Taux de remise moyen clients ou fournisseurs pour l’exercice courant
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = TauxRemise(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = TauxRemise(1)
Finsi
Finsi
Total des prix de revient
La syntaxe de cette fonction est : PrixRevient(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le total des prix de revient pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin pour
un Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple
Total des prix de revient vente ou achats pour le premier trimestre
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = PrixRevient(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = TauxRemise(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Finsi
Finsi
Total des prix de revient exo courant
La syntaxe de cette fonction est : PrixRevient(Domaine).
Cette fonction rend le total des prix de revient sur l’exercice courant pour un Domaine donné : 0 = ventes,
1 = achats.
Exemple
Total des prix de revient vente ou achats pour l’exercice courant
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = PrixRevient(0)
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = TauxRemise(1)
Finsi
Finsi
Total des règlements
La syntaxe de cette fonction est : Reglement(Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le total des règlements pour une période définie par Date_Debut et Date_Fin.
Annexes
© Sage 2007 1985
Exemple
Total des règlements pour l’exercice courant
Resultat = Reglement(Date(1;1;3);Date(31;3;3)
Total des règlements exo courant
La syntaxe de cette fonction est : Reglement().
Cette fonction rend le total des règlements sur l’exercice courant. Aucun argument n’est attendu par cette
fonction. Les parenthèses doivent rester vides.
Exemple
Total des règlements pour l’exercice courant
Resultat = Reglement()
TypeRemise
Cette fonction est réservée aux modèles d’enregistrement.
La syntaxe de cette fonction est : TypeRemise(Valeur;Type).
Cette fonction exprime la remise Valeur avec le type Type.
Les différents types possibles sont les suivants :
0 : remise en pour-cent (%),
1 : remise en valeur (F),
2 : remise unitaire (U).
Cette fonction ne peut servir que dans l’expression de la remise.
Exemple
La remise en pourcentage à appliquer sur un article est le cumul de la remise article et de celle du client.
La formule utilisée sera (R est une variable) :
R = ActRemise + PctRemise ;
Remise = TypeRemise(R;0)
Si la remise article est de 2 et celle du client de 3, la remise appliquée sera de 2 + 3 = 5.
Exemple
La remise unitaire sur un article doit être exprimée ainsi :
Prix unitaire – Prix catalogue
Le prix catalogue est enregistré dans l’information libre 7 de l’article (information libre de type Valeur).
La formule à saisir sera (R est une variable) :
R = PrixUnitaire – ArtInfoLibre7;
Remise = TypeRemise(R;2)
Si le prix unitaire est de 580,00 et le prix catalogue de 520,00, la remise unitaire calculée sera de
580,00 – 520,00 = 60,00U
Utilisateur
La syntaxe de cette fonction est : Utilisateur().
Cette fonction permet de récupérer le niveau utilisateur qui a ouvert le fichier commercial.
Exemple
InfoLibre4=Utilisateur().
Index
© Sage 2007 1986
Index
A
A propos de
Volet Identification ............................................................. 88
A propos de Gestion commerciale 100 ............... 1729
A propos de votre société ....................................... 1729
Volet Communication ...................................................... 119
Volet Comptable ................................................................ 96
Volet Contacts .................................................................... 94
Volet Engagement ........................................................... 106
Volet Facturation ................................................................ 97
Volet Général ................................................................... 103
Volet Gestion des livraisons ........................................... 113
Volet Gestion des stocks ................................................. 116
Volet Identification ............................................................. 88
Volet Initialisation ............................................................... 90
Volet Paramètres commerciaux ..................................... 107
Volet Paramètres généraux ............................................ 107
Volet Préférences ............................................................ 122
Volet Règlement/caisse .................................................. 101
A propos de... .................................................................. 87
Volet Options .................................................................... 125
Abonnement
Clients
Détail ........................................................................... 1312
Echéancier .................................................................. 1331
Information sur la pièce ...................................1296, 1326
Pièce ........................................................................... 1323
Reconduction manuelle ............................................. 1317
Sélection ..................................................................... 1308
Volet Complément ...........................................1289, 1318
Volet Fiche principale ......................................1286, 1313
Volet Historique .......................................................... 1321
Fournisseurs
Détail ........................................................................... 1340
Echéancier .................................................................. 1357
Informations sur la ligne ............................................ 1352
Informations sur la pièce ........................................... 1353
Volet Complément ..................................................... 1346
Volet Fiche principale ......................................1340, 1341
Volet Historique .......................................................... 1348
Modèles ................................................................1312, 1340
Abonnement client
Pièce
En-tête ..............................................................1294, 1324
Abonnement fournisseur
Piéce ............................................................................... 1350
Abonnements
Clients ................................................................................619
Fournisseurs .....................................................................653
Modèles ...........................................................................1280
Abonnements clients
Fonctions annexes .........................................................1327
Impression de la liste ......................................................1309
Sélection simplifiée .....................................................1309
Imprimer la liste
Format de sélection ....................................................1311
Informations générales sur la ligne ....................1295, 1325
Informations générales sur la pièce ...................1296, 1326
Lignes
Personnaliser ...................................................1297, 1327
Menu contextuel de la liste ............................................1307
Personnaliser la liste ......................................................1308
Saisie des lignes .............................................................1327
Abonnements fournisseurs
Export des états ..............................................................1339
Fonctions annexes .........................................................1354
Imprimer la liste ...............................................................1337
Format de sélection ....................................................1338
Sélection simplifiée .....................................................1337
Lignes
Personnaliser ..............................................................1353
Liste
Menu contextuel ..........................................................1336
Personnaliser la liste ......................................................1337
Saisie des lignes .............................................................1353
Acceptation des devis par e-mail .............................733
Achats ..............................................................................889
Ajouter un document ........................................................902
Acomptes
Achats ................................................................................974
Gestion ............................................................................1261
Ventes ................................................................................853
Zone d’affichage ...............................................................854
Acomptes de règlement
Ventes ................................................................................853
Acomptes et bons d’achat
Ventes ................................................................................853
Activité fournisseurs .................................................1610
Actualisation des droits
Services ...........................................................................1728
Index
© Sage 2007 1987
Actualiser les droits d’accès au Portail .............. 1728
Adresse banque .......................................... 564, 604, 643
Affaire .............................................................................. 576
Affectation de compte principal .............................. 255
Affectation des acomptes
Achats ............................................................................... 977
Ventes ............................................................................... 855
Affectation des échéances à partir d’un règlement
existant
Rapprochement des règlements .................................. 1254
Affectation des livraisons fournisseurs
Sélection simplifiée ..............................................1391, 1401
Affectation des numéros de lot
Achat d’articles gérés par lot ........................................ 1054
Articles gérés par lot
Mouvements de sortie ............................................... 1059
Affectation des numéros de série
Achat d’articles sérialisés ......................................962, 1054
Articles sérialisés
Mouvements de sortie ............................................... 1058
Ventes ........................................................................... 807
Affectation dune échéance à un règlement
Rapprochement des règlements .................................. 1256
Affectation ressource / gamme opératoire ......... 1082
Affichage des clients .................................................. 587
Affichage des codes affaires .................................... 574
Affichage des codes journaux ................................. 547
Affichage des fournisseurs ....................................... 628
Affichage des sections ............................................... 527
Affichage marge en saisie ...............................122, 1718
Affichage stock en saisie ................................122, 1718
Afficher la barre d’état .............................................. 1707
Afficher le format
Etats personnalisés ....................................................... 1583
Agenda
Alerte ................................................................................. 124
Clients ............................................................................... 624
Fournisseurs ..................................................................... 657
Liste des événements ................................................... 1532
Mise à jour ...................................................................... 1532
Options de l’entreprise .................................................... 127
Saisie dun événement ....................................................1534
Aide à la saisie d’une formule de calcul ................165
Modèles d’enregistrement ................................................685
Ajouter .............................................................................376
Ajouter un document
Achats ................................................................................903
Code affaire .......................................................................577
Documents des fabrications ..........................................1131
Fiche client ...............................................................592, 633
Stocks ..............................................................................1020
Ventes ................................................................................739
Ajouter un document interne ..................................1108
Ajouter un état
Etats personnalisés ........................................................1581
Analyse clients ............................................................1584
Analyse fournisseurs ................................................1609
Analytique / IFRS
Compte général ................................................................520
Ancien / Nouveau prix
Validation pas à pas de la mise à jour des tarifs ...........320
Ancienne cotation ........................................................156
Annuler ............................................................................366
Application de l’euro
Règlements .....................................................................1246
Application de la Norme DGI ...................................1552
Application de la norme IFRS .................................1542
Application des normes IFRS .....................................92
Archivage ......................................................................1553
Utilisation manuelle ........................................................1563
Archivage des données
Assistant d’archivage .....................................................1557
Archivage fiscal
Noms des fichiers Pdf ....................................................1571
Archivage fiscal des données
Etape 1 ............................................................................1569
Arrêt inopiné ....................................................................82
Article
Catalogue ..........................................................................452
Contremarque ...................................................................449
Création en saisie
Index
© Sage 2007 1988
Achats ........................................................................... 942
Stocks ......................................................................... 1036
Ventes ........................................................................... 787
Création par duplication .................................................. 416
Sélection
Document de vente ...................................................... 782
Tarification fournisseur .................................................... 651
Vente au débit .................................................................. 775
Article à deux gammes
Gestion des énumérés de gamme ................................. 446
Article à facturation forfaitaire ................................. 822
Article à nomenclature commerciale/composé
Valorisation avec répartition du prix de vente ............... 824
Article à une seule gamme
Gestion des énumérés de gamme ................................. 445
Article forfaitaire
Documents des ventes .................................................... 822
Article passerelle comptable .................................... 105
Article/nomenclaturess
Suppression ..................................................................... 415
Articles ....................................................................434, 448
Conditionnement .............................................................. 798
Familles ............................................................................ 392
Fournisseurs ..................................................................... 436
Liste ................................................................................... 414
Personnalisation ...................................................418, 483
Mode catalogue ............................................................... 420
Palmarès ........................................................................ 1636
Sélection
Documents des stocks .............................................. 1033
Tarifs d’achat .................................................................... 436
Volet Champs libres ........................................................ 455
Volet Descriptif ................................................................. 452
Volet Documents .............................................................. 460
Volet Fiche principale ...................................................... 423
Volet Information libre ..................................................... 457
Volet Photo ....................................................................... 459
Volet Statistique article .................................................... 456
Volet Statistiques ............................................................. 474
Volet Statistiques d’achat ................................................ 476
Volet Statistiques de vente ............................................. 475
Volet Stock ....................................................................... 462
Articles à conditionnement
Documents des ventes .................................................... 798
Articles à double gamme
Bon de dépréciation du stock ....................................... 1063
Documents des achats .................................................... 956
Documents des ventes .................................................... 803
Mouvements d’entrée .....................................................1050
Mouvements de sortie ....................................................1056
Articles à gamme ..........................................................425
Articles à gamme non gérés en stock
Documents des ventes .....................................................803
Articles à gamme ou à conditionnement
Mise à jour des tarifs
Valisation pas à pas .....................................................322
Articles à gammes
Nomenclatures ..................................................................489
Articles à nomenclature
Documents des ventes .....................................................823
Articles à nomenclature commerciale/composant
Valorisation avec répartition du prix de vente ................825
Articles à simple gamme
Bon de dépréciation du stock ........................................1062
Documents des achats .....................................................953
Documents des ventes .....................................................800
Mouvements d’entrée .....................................................1048
Mouvements de sortie ....................................................1056
Articles de charges ......................................................822
Articles en contremarque .........................................1374
Documents des achats .....................................................964
Documents des stocks ...................................................1068
Documents des ventes .....................................................809
Report des informations liées ...................... 820, 969, 1377
Report du prix de revient lié ......................... 820, 969, 1378
Transformation des devis .................................................872
Transformation des pièces ..............................................870
Articles en série/lot
Interrogation commerciale .............................................1483
Articles en vente au débit
Documents des ventes .....................................................800
Articles et tarifs
Communication .................................................................300
Articles facturés au poids
Documents des ventes .....................................................822
Articles gérés en FIFO/LIFO
Documents des ventes ............................................820, 969
Mise à jour des valeurs de stock
Inventaire .....................................................................1523
Articles gérés en sérialisé ou par lots
Mise à jour des valeurs de stock
Inventaire .....................................................................1523
Index
© Sage 2007 1989
Articles gérés par lot
Bons de fabrication ........................................................ 1084
Documents des achats .................................................... 958
Mouvements de sortie ................................................... 1059
Articles gérés par lots
Validation des préparations de livraison ...................... 1177
Articles liés ............................................................423, 487
Nomenclatures ................................................................. 497
Articles mis en sommeil 748, 758, 766, 911, 917, 924,
1113, ............................................................................... 1115
Articles non commandés
Bons de réception fournisseurs .................................... 1199
Articles non livrés ........................................................ 835
Articles sérialisés
Documents des achats .................................................... 958
Documents des ventes .................................................... 805
Mouvements d’entrée .................................................... 1051
Mouvements de sortie ................................................... 1057
Validation des préparations de livraison ...................... 1177
Articles sérialisés ou par lots
Sortie de stock en gestion du multi-emplacement ........ 809
Articles vendus au débit
Documents des achats .................................................... 953
Articles/nomenclatures
Consultation ..................................................................... 415
Création ............................................................................ 415
Impression ........................................................................ 415
Imprimer ............................................................................ 417
Modification ...................................................................... 415
Sélection ........................................................................... 415
Assistant
Archivage ........................................................................ 1555
Simulation des fabrications ........................................... 1135
Assistant communication
Choix du traitement ......................................................... 280
Assistant communication de site à site
Envoi de données ............................................................ 280
Réception de données .................................................... 290
Assistant d’archivage
Archivage des données ................................................. 1557
Compactage de l’historique .......................................... 1559
Création du fichier d’archive ......................................... 1558
Période d’archivage ....................................................... 1558
Report des valeurs du stock ......................................... 1561
Sélection des traitements .............................................. 1556
Suppression des articles en sommeil ...........................1560
Supprimer les mouvements de caisse ..........................1562
Traitements effectués .....................................................1555
Assistant de communication de site à site
Choix des données à transférer ......................................281
Importation des données .................................................294
Intégration des données ..................................................290
Mode de transfert des données .......................................285
Réception des données ...................................................293
Transfert de l’inventaire/état des stocks .........................283
Transfert des clients .........................................................282
Transfert des tarifs et articles ..........................................281
Assistant de création d’un code journal ................549
Assistant de création d’un compte général ..........513
Assistant de création de fichier ..................................55
Assistant de création des emplacements
Codification des allées .....................................................718
Codification des niveaux ..................................................719
Codification des positions ................................................720
Codification des travées ...................................................718
Résultat de la codification des emplacements ...............721
Structure des codes des emplacements ........................717
Assistant de génération automatique des sections .
531
Assistant de génération de la structure du catalogue
article
Génération automatique des familles .............................409
Paramétrage du catalogue article ...................................408
Passerelles comptables ...................................................410
Structuration du catalogue article ....................................407
Assistant de mise à jour des références et des codes
barres
Paramètres des codes barres articles ............................345
Paramètres des codes barres des énumérés de conditionnements
.................................................................................347
Paramètres des codes barres des énumérés de gammes .
346
Paramètres des références de conditionnements .........344
Paramètres des références gammes ..............................343
Récapitulatif des paramètres de mise à jour ..................348
Sélection des données à mettre à jour ...........................341
Sélection du type de traitement .......................................340
Assistant de mise à jour des tarifs ..........................310
Assistant de mise à jur des prévisions
Paramétrage des quantités à fabriquer ..........................336
Période de référence ........................................................335
Sélection des données à mettre à jour ...........................334
Sélection du type de traitement .......................................333
Index
© Sage 2007 1990
Assistant Génération automatique des sections 531
Associer un texte du glossaire ................................ 796
Atteindre ......................................................................... 383
Article ................................................................................ 416
Nomenclature ................................................................... 481
Autorisations d’accès ................................................. 210
Avoirs
Clients ............................................................................... 888
B
Banque .................................................. 558, 564, 604, 643
Code journal associé ....................................................... 564
Banques
Classement ...................................................................... 557
Clients ............................................................................... 601
Consultation ..................................................................... 557
Création ............................................................................ 557
Fournisseurs ..................................................................... 641
Menu contextuel ............................................................... 558
Modification ...................................................................... 557
Personnaliser la liste ...............................................558, 570
Rechercher ....................................................................... 557
Suppression ..................................................................... 557
Volet Contacts .................................................................. 560
Volet Identification ........................................................... 559
Volet R.I.B. ....................................................................... 561
Barèmes
Application sur les documents de vente ........................ 791
Barre d’état .................................................................. 1708
Barre d’outils
Personnaliser ................................................................. 1708
Barres d’outils ............................................................ 1709
Barres d’outils & raccourcis ................................... 1703
BIN
Structure de compte bancaire ........................................ 562
Bloc-notes
Compte général ............................................................... 523
Bon d’achat
Principe ........................................................................... 1551
Suppression ..................................................................... 857
Bon de commande fournisseur à réceptionner
Menu contextuel ...................................................1199, 1207
Bon de dépréciation
Colonnes du document ..................................................1061
Bon de dépréciation du stock
Articles à double gamme ...............................................1063
Articles à simple gamme ................................................1062
Bon de fabrication ......................................................1079
En-tête de la fenêtre .......................................................1080
Fonctions complémentaires ...........................................1081
Bons d'avoir financier
Saisie des lignes ...............................................................769
Bons d’achat
Documents des ventes .....................................................853
Paramétrage du mode de règlement ..............................170
Bons d’avoir financier
Saisie des lignes ...............................................................928
Bons d’avoir fournisseurs
Génération automatique ................................................1001
Bons de fabrication
Articles gérés par lot .......................................................1084
Désassemblage ..............................................................1090
Ruptures de stock ...........................................................1088
Transformation partielle ......................................1073, 1078
Bons de retour
Saisie des lignes ......................................................769, 928
Bons de retour clients
Génération automatique ..................................................878
Bons de retour fournisseurs
Génération automatique ................................................1001
Bouton
Courbe
Graphiques ....................................................................478
Création d’un document
Client ..............................................................................591
Enregistrer le règlement ..........................................860, 979
Histogramme
Graphiques ....................................................................478
Imputer le règlement ...............................................860, 979
Interrogation article ...........................................................472
Interrogation nomenclature ..............................................486
Interrogation ressource ....................................................702
Répartition automatique ...................................................490
Secteur
Graphiques ....................................................................479
Simulation de fabricaton ..................................................485
Visualisation d’un graphique
Articles ...........................................................................477
Index
© Sage 2007 1991
Bulle d’aide .................................................................. 1708
BVR Suisse
Impression ........................................ 887, 1009, 1265, 1680
C
Cadencier clients ....................................................... 1593
Cadencier de livraison ............................................. 1646
Cadencier fournisseurs ........................................... 1615
Calculette Sage ............................................................. 375
Capacité de la ressource ........................................... 693
Capacité du centre de charge .................................. 701
Catalogue
Article ................................................................................ 452
Catalogue articles
Options de l’entreprise .................................................... 128
Catalogue des articles
Famille .............................................................................. 395
Catégorie comptable
Options de l’entreprise .................................................... 130
Catégorie de produits
Options de l’entreprise .................................................... 128
Catégorie tarifaire
Articles
Sans gamme ................................................................ 427
Options de l’entreprise .................................................... 132
Catégorie tarifaire article
Volet Tarif actuel .............................................................. 427
Catégories comptables
Articles/nomenclatures .................................................... 451
Famille d’articles .............................................................. 395
Catégories tarifaire
Articles/nomenclatures .................................................... 426
Catégories tarifaires
Articles
A gamme ...................................................................... 431
Clients ............................................................................... 614
Famille d’articles .............................................................. 405
Catégories tarifaires / Tarif d’exception
Validation pas à pas de la mise à jour des tarifs ........... 321
Centre de charges
Détail de la fiche ...............................................................699
Volet Ressources ..............................................................703
Centres de charges ......................................................696
Consultation ......................................................................697
Création .............................................................................697
Impression .........................................................................698
Liste ...................................................................................696
Menu contextuel ............................................................698
Personnalisation ...........................................................698
Modification .......................................................................697
Rechercher ........................................................................698
Suppression ......................................................................697
Volet Fiche principale .......................................................699
Champ
Correspondance
Volet
Champ ..........................................................................257
Format de fichier ...............................................................255
Volet Correspondance .....................................................257
Champ statistique article
Options de l’entreprise .....................................................132
Champ statistique tiers
Options de l’entreprise .....................................................134
Champs
Volet Propriétés ................................................................256
Champs libres
Clients ................................................................................607
Chiffre d’affaires fournisseurs ................................1614
Choix d'un profil ............................................................286
Choix de la quantité à commander
Transformation des préparations de commande ...........995
Choix des données à transférer
Assistant communication de site à site ...........................281
Choix du domaine
Organisation ......................................................................184
Circuit de validation
Organisation ......................................................................179
Classement des articles ....................................414, 481
Classement des banques ...........................................557
Classement des clients ...............................................587
Classement des codes affaires ................................574
Classement des codes journaux ..............................547
Index
© Sage 2007 1992
Classement des comptes .......................................... 510
Classement des familles d’articles ......................... 388
Classement des fournisseurs .................................. 628
Classement des modèles de grille .......................... 569
Classement des modèles de règlement ................ 565
Classement des ressources
Ressources
Classement de la liste .........................................690, 697
Classement des sections .......................................... 527
Classement des taux de taxe ................................... 541
Classeur Microsoft Excel ........................................... 243
Client ............................................................................... 590
Impression des extraits de compte .............................. 1417
Interrogation commerciale ............................................ 1409
Interrogation comptable ................................................ 1414
Sélection de la période .............................................. 1416
Liste des documents ...................................................... 1419
Clients ............................................................................. 587
Classement ...................................................................... 587
Communication ................................................................ 300
Consultation .............................................................587, 588
Création ....................................................................587, 588
Impression ........................................................................ 589
Liste ................................................................................... 587
Menu contextuel ........................................................... 589
Personnalisation ........................................................... 589
Modification ..............................................................587, 588
Palmarès ........................................................................ 1605
Rechercher ....................................................................... 588
Règlements
Paramétrage ................................................................. 600
Solvabilité ......................................................................... 621
Suppression .............................................................587, 588
Tarifs articles d’exception ................................................ 434
Tarifs particuliers .............................................................. 434
Volet
Champs libres .............................................................. 607
Volet Abonnements ......................................................... 619
Volet Agenda .................................................................... 624
Volet Banques .................................................................. 601
Volet Complément ........................................................... 597
Volet Contacts .................................................................. 595
Volet Documents .............................................................. 609
Volet Identification ........................................................... 593
Volet Information libre ..................................................... 609
Volet Livraisons ................................................................ 612
Volet Modèles .................................................................. 604
Volet Remises par famille ............................................... 615
Volet Solvabilité ................................................................620
Volet Statistiques .....................................................619, 622
Volet Statistiques tiers ......................................................607
Volet Surveillance .............................................................623
Volet Tarif d’exception ......................................................616
Volet Tarifs ........................................................................613
Clients comptoir .................................................754, 1114
CMUP
Définition ............................................................................394
Code à barres
Code C39 ..........................................................................112
Code EAN
EAN
Codification ..................................................................112
Préfixe 20 ..........................................................................112
Code affaire
Sélection ..........................................................................1449
Code barrees conditionnement
Codification automatique .................................................148
Code barrees gamme
Codification automatique .................................................145
Code barres article
Codification automatique .................................................143
Code EAN ........................................................................112
Code Incoterm ...............................................................150
Code journal ...................................................................552
Mise à jour de la comptabilité ........................................1539
Code risque ....................................................................621
Options de l’entreprise .....................................................135
Codes affaires ................................................................573
Classement .......................................................................574
Liste
Menu contextuel ............................................................575
Menu contextuel ...............................................................575
Personnaliser la liste ........................................................575
Rechercher ........................................................................575
Sélection des mouvements ............................................1453
Sélection des mouvements comptables .......................1461
Statistiques
Statistiques ventes ........................................................583
Volet Fiche principale .......................................................577
Volet Information libre ......................................................580
Volet Mouvements comptables .......................................585
Volet Réalisation des objectifs ........................................581
Volet Statistiques ..............................................................581
Volet Statistiques achats ..................................................584
Index
© Sage 2007 1993
Codes barres
Polices de caractères ...................................................... 136
Codes journaux
Assistant de création ....................................................... 549
Classement ...................................................................... 547
Consultation ..................................................................... 546
Création ............................................................................ 546
Création manuelle ............................................................ 552
Imprimer ............................................................................ 547
Menu contextuel ............................................................... 547
Modification ...................................................................... 546
Personnaliser la liste ....................................................... 548
Rechercher ....................................................................... 547
Suppression ..................................................................... 546
Codification automatique
Code barres article .......................................................... 143
Code barres conditionnement ........................................ 148
Code barres gamme ........................................................ 145
Options ............................................................................. 136
Paramétrage ..................................................................... 136
Référence article .............................................................. 137
Référence conditionnement ............................................ 141
Référence gamme ........................................................... 138
Codification automatique des codes barres
Assistant de création de fichier ......................................... 62
Codification automatique des références articles
Assistant de création de fichier ......................................... 61
Codification des allées
Assistant de création des emplacements ...................... 718
Codification des niveaux
Assistant de création des emplacements ...................... 719
Codification des positions
Assistant de création des emplacements ...................... 720
Codification des travées
Assistant de création des emplacements ...................... 718
Colisage
Réapprovisionnement ................................................... 1226
Collaborateur
Impression interrogation commerciale ......................... 1469
Interrogation commerciale ............................................ 1467
Interrogation des documents ........................................ 1472
Collaborateurs
Liste ................................................................................... 704
Coller ............................................................................... 369
Colonnes
Documents des achats
Personnalisation ...........................................................926
Documents des stocks ...................................................1029
Documents des ventes
Personnalisation ...........................................................768
Documents internes
Personnalisation .........................................................1120
Personnalisation
Documents des stocks ...............................................1027
Sélection des articles
Personnaliser la liste ....................................................785
Sélection des fournisseurs
Personnalisation ...........................................................912
Colonnes de documents
Paramétrage ..........................................................186, 1732
Colonnes de l’interrogation commerciale des affaires
...........................................................................................1747
Colonnes de l’interrogation commerciale des articles
...........................................................................................1747
Colonnes de l’interrogation commerciale des
nomenclatures .............................................................1747
Colonnes de l’interrogation commerciale des
représentants ...............................................................1747
Colonnes de l’interrogation commerciale des tiers .
1747
Colonnes de l’interrogation comptable des affaires
1749, .....................................................................1751, 1752
Colonnes de l’interrogation comptable des tiers ......
1749, .....................................................................1751, 1752
Colonnes de l’Interrogation des charges ressources
1753
Colonnes de l’interrogation des comptes 1747, 1748
Colonnes de l’Interrogation des documents
Affaires .............................................................................1754
Colonnes de l’interrogation des nomenclatures 1747,
...........................................................................................1748
Colonnes de l’Interrogation des tarifs des articles
Colonnes de l’Interrogation des tarifs des nomenclatures ..
1752
Colonnes de l’interrogation du stock ........1747, 1748
Colonnes de l’Interrogation du stock des articles ....
1751
Colonnes de l’Interrogation du stock des
nomenclatures .............................................................1751
Colonnes de la fenêtre
Bon de fabrication ...........................................................1080
Index
© Sage 2007 1994
Interrogation du stock de l’article .................................. 1428
Ordre de fabrication ....................................................... 1075
Colonnes de la saisie d’inventaire ........................ 1746
Colonnes de saisie
Documents des achats .................................................... 930
Colonnes de saisie des documents de vente ...... 770
Colonnes des abonnements clients et fournisseurs
1744
Colonnes des documents compactés des achats ...
1568
Colonnes des documents compactés des stocks ...
1568
Colonnes des documents compactés des ventes ...
1568
Colonnes des documents des achats ................. 1735
Colonnes des documents des stocks ................. 1736
Colonnes des documents des ventes ................. 1733
Colonnes des en-têtes de recherche de documents
1754
Colonnes des lignes de recherche de documents ..
1756
Colonnes des règlements ....................................... 1746
Colonnes du document
Bon de dépréciation ....................................................... 1061
Préparation de fabrication ............................................. 1066
Virement de dépôt à dépôt ............................................ 1063
Colonnes du Réapprovisionnement ..................... 1743
Commande par commande
Réceptions fournisseurs ................................................ 1197
Commandes à livrer
Contremarque
Personnaliser la liste .................................................. 1399
Commandes annexes
Documents des stocks .................................................. 1027
Commandes fournisseurs
Envoi ............................................................................... 1237
Commission .................................................................. 664
Commission sur encaissement ............................... 669
Commissions
Liste
Menu contextuel ........................................................... 662
Personnalisation ...........................................................663
Commissions représentants ...................................1657
Communication .............................................................277
Communication de site à site ...........................119, 278
Communication planifiée
Enregistrement ..................................................................298
Volet
Données ........................................................................300
Fiche principale .............................................................298
Communications planifiées
Liste ...................................................................................296
Menu contextuel ...............................................................297
Personnaliser la liste ........................................................297
Compactage de l’historique
Assistant d’archivage .....................................................1559
Complément
Clients ................................................................................597
Représentants ...................................................................707
Complément (volet)
Abonnement client ...............................................1289, 1318
Abonnement fournisseur ................................................1346
Composants nomenclature
Liste
Menu contextuel ...................................................492, 503
Composition
Indisponibilité dans une facture ou un bon de livraison 844
Nomenclatures ..................................................................486
Composition / Gamme
Nomenclatures ..................................................................498
Composition de l’article ..............................................830
Fabrication .......................................................................1085
Transformation des préparations de fabrication ..........1074
Composition/Gamme
Nomenclature ....................................................................498
Comptabilisation des mouvements divers de caisse
103
Comptabilité
Paramétrage .......................................................................97
Compte ............................................................................516
Compte d’écart d’arrondi de conversion ...............105
Compte général
Assistant de création ........................................................513
Index
© Sage 2007 1995
Consultation
Compte général
Suppression ................................................................ 510
Création ....................................................................510, 513
Création manuelle ............................................................ 516
Modification ...................................................................... 510
Rechercher ....................................................................... 511
Saisie de l’échéance ........................................................ 520
Volet Analytique / IFRS ................................................... 520
Volet Bloc-notes ............................................................... 523
Volet Cumuls .................................................................... 524
Volet Fiche principale ...................................................... 517
Volet Information libre ..................................................... 523
Compte général associé ............................................ 201
Compte TVA encaissement ....................................... 106
Comptes
Longueur ............................................................................ 81
Longueur flottante ........................................................71, 81
Comptes généraux
Classement ...................................................................... 510
Personnaliser la liste ....................................................... 512
Condition de livraison
Options de l’entreprise .................................................... 150
Conditionnement .................................................775, 798
Ajout .................................................................................. 152
Articles à ........................................................................... 798
Options de l’entreprise .................................................... 151
Ventes ............................................................................... 798
Conditionnements
Fiche principale
Articles/Nomenclatures ................................................ 446
Configuration de l’imprimante
Etiquettes de colisage ..................................................... 175
Configuration système et partage .......................... 206
Configuration système ..................................................... 206
Utilisateurs connectés ..................................................... 207
Confirmation des suppressions ............................ 1705
Conflit de remise
Achats ............................................................................... 970
Documents des achats .................................................... 970
Documents des ventes .................................................... 833
Conseils pour l’enregistrement d’une formule de
calcul .......................................................................166, 686
Consultation des imputations des règlements . 1261
Consulter ........................................................................ 378
Contacts
Banques ............................................................................560
Clients ................................................................................595
Dépôts de stockage ..........................................................713
Fournisseurs .....................................................................636
Contremarque
Achats ................................................................................964
Colonnes de la Génération des commandes fournisseurs et
de l’Affectation des livraisons fournisseurs ..................1745
Familles d’articles .............................................................397
Génération des commandes fournisseurs .........1382, 1388
Gestion des articles ........................................................1374
Gestion du stock ...............................................................474
Liens entre pièces
Achats .................................................................965, 1069
Liste commandes à livrer
Menu contextuel ..........................................................1399
Liste commandes en attente
Menu contextuel ...............................................1380, 1387
Modification de ligne
Achats ............................................................................964
Stocks ..........................................................................1068
Ventes ............................................................................815
Modifier le fournisseur .........................................1381, 1388
Paramétrage .....................................................................118
Report des informations liées ..........................................118
Report du prix de vente lié ...............................................119
Saisie d’un article ..............................................................809
Stocks ..............................................................................1068
Suppression de ligne
Achats .................................................................965, 1069
Ventes ............................................................................817
Visualisation des commandes en attente
Personnalisation de la liste .............................1381, 1388
Contremarques
Liens entre pièces
Ventes ............................................................................817
Contrôle
Stock ..................................................................................117
Contrôle d’unicité des numéros de lots .................809
Bon de fabrication ...........................................................1055
Bons de fabrication .........................................................1085
Documents des achats .....................................................964
Contrôle qualité ...........................................................1205
Gestion des emplacements ...........................................1210
Personnaliser la liste ......................................................1208
Contrôles
Mise à jour des valeurs de stock
Inventaire .....................................................................1524
Conversion ............................................................403, 439
Index
© Sage 2007 1996
Conversion de fichier ................................................... 83
Conversion des formats .............................................. 25
Copier .............................................................................. 368
Corps de la fenêtre
Interrogation cas d’emploi ............................................. 1156
Interrogation commerciale nomenclature .................... 1160
Validation des préparations de livraison ...................... 1179
Corps de la pièce
Interrogation de gamme opératoire nomenclature ..... 1152,
1154
Interrogation de stock nomenclature ............................ 1150
Correspondance des champs .................................. 257
Cotation .......................................................................... 155
Couper ............................................................................ 367
Coupure de courant .................................................... 352
Courbe
Graphiques
Bouton ........................................................................... 478
Création
Documents des ventes .................................................... 739
Documents internes ....................................................... 1108
Sections analytiques ........................................................ 528
Création automatique d’une référence fournisseur
Saisie
Documents des achats ................................................ 943
Création avec validation d’une référence fournisseur
Saisie
Documents des achats ................................................ 943
Création d’un article .................................................... 416
Saisie
Documents des achats ................................................ 942
Création d’un article en saisie
Documents des stocks .................................................. 1036
Création d’un article en saisie de document de vente
787
Création d’un code affaire ......................................... 573
Création d’un compte client en saisie de document de
vente ................................................................................ 750
Création d’un compte général .................................. 511
Création d’un document
Client
Bouton ........................................................................... 591
Création d’un document des achats à partir de la
fenêtre du fournisseur .................................................633
Création d’un document des ventes à partir de la
fenêtre du client ............................................................592
Création d’un fichier commercial avec ouverture d’un
fichier comptable existant ............................................57
Création d’un fichier commercial et d’un fichier
comptable .........................................................................69
Création d’une nomenclature ....................................482
Création d’une pièce à partir d’une fiche client . 747,
909
Création d’une référence fournisseur
Saisie
Documents des achats .................................................942
Création de l’exercice ....................................................80
Création des clients .....................................................588
Création des emplacements
Assistant ............................................................................717
Création des fournisseurs .........................................629
Création du fichier commercial
Assistant de création de fichier ..................................68, 77
Création du fichier comptable
Assistant de création de fichier .........................................75
Création du fichier d’archive
Assistant d’archivage .....................................................1558
Création du règlement à partir d’une sélection
d’échéances .................................................................1257
Création manuelle d’un compte général ................516
Création par duplication
Codes affaires ...................................................................573
Comptes généraux ...........................................................511
Section analytique ............................................................527
Créer le fichier commercial ..........................................78
Archivage ........................................................................1558
Assistant de création de fichier ..................................68, 77
Création fichier d’archive ...............................................1567
Créer le fichier comptable ............................................80
Assistant de création de fichier .........................................76
Créer le fichier d’export ...................................238, 1530
Exportation paramétrable .................................................246
Inventaire .........................................................................1530
Préférences .......................................................................362
Index
© Sage 2007 1997
Saisie inventaire ............................................................. 1530
Créer un tarif d’exception .......................................... 616
Critères de sélection
Etats .................................................................................. 239
Critères de sélection standard
Etats .................................................................................. 240
Cumuls
Compte général ............................................................... 524
Section analytique ........................................................... 538
Cumuls des quantités par emplacement
Influence des documents des ventes 791, 947, 1041, 1125
Cumuls et valeurs
Interrogation charge ressource ..................................... 1159
Interrogation comptable affaire ..................................... 1459
Interrogation de la gamme opératoire nomenclature . 1152,
1153
Interrogation de stock nomenclature ............................ 1150
Interrogation des tarifs de l’article ................................ 1437
Interrogation du stock de l’article .................................. 1428
Validation des préparations de livraison ...................... 1179
D
Date de livraison
Format ............................................................................... 110
Paramétrage ..................................................................... 110
Déclaration d’échange de biens ....................188, 1504
Déclaration d’échange de biens intra-communautaire
........................................................................... 243, 755, 916
Défilement de la liste
Articles .............................................................................. 416
Banques ............................................................................ 557
Centres de charges ......................................................... 697
Clients ............................................................................... 588
Codes affaires .................................................................. 575
Codes journaux ................................................................ 547
Comptes généraux .......................................................... 511
Familles d’articles ............................................................ 389
Fournisseurs ..................................................................... 629
Modèles de grille .............................................................. 569
Modèles de règlement ..................................................... 565
Nomenclatures ................................................................. 482
Ressources ...................................................................... 690
Sections analytiques ........................................................ 527
Taux de taxe ..................................................................... 542
Définition de l’exercice
Assistant de création de fichier .........................................71
Déplacement des lignes ......................... 769, 928, 1026
Dépôt de stockage ........................................................711
Dépôt émetteur ...................................................756, 1117
Dépôts
Emplacements
Création automatique ...................................................717
Liste
Menu contextuel ............................................................710
Personnalisation ...........................................................711
Dépôts de stockage
Volet Contacts ...................................................................713
Volet Emplacements ........................................................714
Volet Fiche principale .......................................................712
Dépréciation du stock ...............................................1061
Dernier prix d’achat (article sans gamme) ............465
Dernier prix d’achat article avec gamme(s) ..........467
Déroulement de la procédure d’importation
Structure du fichier d’importation
Inventaire .....................................................................1528
Désassemblage ...........................................................1086
Articles à nomenclature ..................................................1090
Bons de fabrication .........................................................1090
Description de la fenêtre
Réception devis confirmés .............................................1243
Sélection des factures fournisseur
Frais d’approche ...........................................................985
Ventilation ..........................................................................986
Description de la fenêtre de sélection
Duplication des documents des ventes ..........................870
Description des champs dune ligne d’inventaire
Structure du fichier d’importation
Inventaire .....................................................................1528
Désignation de la ligne de totalisation
Documents des achats .....................................................949
Documents des ventes .....................................................794
Destinataires des mails .............................................1717
Déstockage
Priorité .................................................117, 787, 1037, 1038
Détail d’un fournisseur (article à deux gammes) 442
Détail d’un fournisseur (article à une seule gamme)
440
Index
© Sage 2007 1998
Détail d’un fournisseur (article sans gamme) ..... 437
Détail d’un tarif d’exception ...................................... 617
Détail d’un tarif d’exception (article à gamme) ... 436
Détail d’un tarif d’exception (article sans gamme ni
conditionnement) ......................................................... 435
Détail d’une catégorie tarifaire (article à
conditionnement) ......................................................... 432
Détail d’une catégorie tarifaire (articles à deux
gammes) ......................................................................... 432
Détail d’une catégorie tarifaire (articles à une seule
gamme) ........................................................................... 431
Détail d’une catégorie tarifaire article .................... 427
Détail d’une information libre ................................... 162
Détail de la commande à préparer ........................ 1169
Détail des emplacements
Inventaire ........................................................................ 1516
Détail emplacement ................................................... 1516
Détermination des stocks ....................................... 1429
Devis
Acceptation par e-mail ..................................................... 733
Devise
Cotation ............................................................................ 155
Equivalence ........................................................................ 91
Mode de cotation ............................................................. 155
Options de l’entreprise .................................................... 153
Saisie du cours ................................................................. 155
Tenue commerciale ........................................................... 91
Tenue de comptabilité ....................................................... 92
Diagramme de Pareto ................................................. 716
Différentes représentations graphiques
Articles/nomenclatures .................................................... 478
Document
Invalidation ....................................................................... 180
Documents
Articles .............................................................................. 460
Clients ............................................................................... 609
Définition des souches .................................................... 194
Fournisseurs ..................................................................... 649
Lignes
Déplacement ............................................. 769, 928, 1026
Mode catalogue
Articles ................................................................786, 1035
Paramétrage de la numérotation
Documents
Numéro de pièce courant .............................................194
Documents à intégrer
Ventes .....................................................................880, 1003
Documents compactés .............................................1568
Documents de fabrication
Liste
Menu contextuel ..........................................................1132
Documents des achats ...............................................889
Création .............................................................................902
Duplication
Glisser/Déposer ............................................................990
Enregistrement ..................................................................904
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes
Achats ............................................................................950
Envoi par e-mail ................................................................896
Impression de la liste ........................................................898
Liste
Menu contextuel ............................................................892
Personnalisation ...........................................................893
Transformation avec regroupement ................................996
Transformation partielle ...................................................999
Transformation partielle avec modification de la nouvelle pièce
.......................................................................................999
Transformation partielle des lignes de pièce ..................999
Transformation partielle par glisser/déposer ..................990
Documents des fabrications
Ajouter un document ......................................................1131
Documents des stocks
Colonnes disponibles .....................................................1029
Commandes annexes ....................................................1027
Création
Validation de l’en-tête .................................................1023
Enregistrement ................................................................1021
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes
1042
En-tête .............................................................................1022
Export des états imprimés .............................................1019
Imprimer la liste ...............................................................1091
Format de sélection ....................................................1018
Sélection simplifiée .....................................................1017
Informations générales sur la pièce ou la ligne ...........1023
Informations sur la ligne de document ..........................1045
Informations libres ......................................................1045
Lignes
Informations complémentaires ..................................1044
Lignes de pièces
Ouvrir la fiche article ...................................................1042
Liste
Menu contextuel ..........................................................1015
Personnalisation ..............................................1016, 1133
Mouvements d’entrée .....................................................1047
Opérations possibles sur les lignes de pièces .............1025
Index
© Sage 2007 1999
Particularités des lignes de pièces ............................... 1042
Saisie des lignes ............................................................ 1024
Sélection des documents ....................................1016, 1133
Documents des ventes ............................................... 724
Création ............................................................................ 739
Duplication
Glisser/Déposer ........................................................... 865
Enregistrement ................................................................. 741
Enregistrement d’une remise identique sur certaines lignes
794
En-tête ............................................................. 742, 747, 909
Envoi par e-mail .....................................................731, 1103
Menu contextuel de la liste ............................................. 727
Personnaliser la liste ....................................................... 728
Sélection ........................................................................... 729
Sélection d’un client ......................................................... 747
Statut ................................................................................. 730
Transformation partielle .................................................. 876
Transformation partielle par glisser/déposer ................. 865
Tri des lignes ............................................................767, 926
Trier les lignes ............................................... 770, 928, 1026
Documents internes
Création .......................................................................... 1108
Enregistrement ............................................................... 1109
Menu contextuel de la liste ........................................... 1099
Mode catalogue
Articles ........................................................................ 1124
Paramétrage ..................................................................... 182
Personnaliser la liste ..................................................... 1100
Sélection ......................................................................... 1101
Statut ............................................................................... 1102
Documents types ....................................................... 1280
Données
Communication planifiée ................................................. 300
Données fournisseur ................................................ 1233
Données sur la ligne d’abonnement
Clients ............................................................................. 1328
Fournisseurs ................................................................... 1355
Pièces types modèles ................................................... 1298
Drapeau d’en-tête ..............................................216, 1837
Drapeau d’inventaire par dépôt ............................. 1838
Drapeau de fin .....................................................216, 1838
Drapeau de version ................................................... 1837
Duplication
Codes affaires .................................................................. 573
Comptes généraux .......................................................... 511
Documents des achats .................................................... 988
Documents des ventes .....................................................863
Glisser/Déposer
Documents des achats .................................................990
Documents des ventes .................................................865
Dupliquer .........................................................................372
Dupliquer un article ......................................................416
Dupliquer un document ..............................................864
Achats ................................................................................989
Dupliquer une famille ..................................................389
Dupliquer une nomenclature .....................................482
E
Ecart d’arrondi de conversion
Paramétrage .....................................................................105
Ecarts de règlement
Génération des règlements ...........................................1278
Gestion automatique ......................................................1257
Génération du règlement ...........................................1260
Saisie préalable du règlement ...................................1258
Gestion des écarts de règlement ..................................1257
Gestion manuelle ............................................................1257
Paramétrage .....................................................................102
Echéances à régler .....................................................1271
Liste
Menu contextuel ..........................................................1273
Personnalisation .........................................................1274
Echéances rattachées aux règlements ................1261
Echéancier
Pièce type modèle ..........................................................1300
Echéancier abonnement client ....................1301, 1331
Echéancier des règlements
Abonnement fournisseurs ..............................................1357
Abonnements des ventes ...................................1300, 1331
Achats ................................................................................977
Ventes ................................................................................858
Ecrans
Personnaliser ..................................................................1714
Effacer ..............................................................................370
Emplacement
Colonne des documents des achats ...............................938
Colonne des documents des ventes ....................780, 1032
Emplacement de contrôle ..........................................117
Index
© Sage 2007 2000
Emplacements
Dépôts de stockage ......................................................... 714
Liste
Menu contextuel ........................................................... 716
emplacements de stock
Zones géographiques ...................................................... 716
Emplacements de stockage
Documents des achats .................................................... 943
Documents des ventes ............................... 787, 1036, 1125
En indisponibilité totale
Articles non livrés
Ventes ........................................................................... 835
Encours client ............................................................... 104
Engagements ................................................................ 738
Achats ............................................................................... 902
Enregistrement d'un avoir financier ....................... 878
Enregistrement d’une remise identique
Lignes de pièces
Documents des achats ................................................ 950
Enregistrement d’une remise identique sur certaines
lignes
Documents des stocks .................................................. 1042
Documents des ventes .................................................... 794
Enregistrement du règlement
Factures de vente ............................................................ 860
Enregistrement dun avoir financier ........................ 878
Enregistrer le modèle d’export ................................ 237
Enregistrer le règlement
Bouton .......................................................................860, 979
En-tête
Documents des stocks .................................................. 1022
Documents des ventes ................................... 742, 747, 909
Interrogation commerciale de la nomenclature ........... 1155
Pièce d’abonnement client ..................................1294, 1324
En-tête d’un modèle de grille ................................... 571
En-tête de la fenêtre
Bon de fabrication .......................................................... 1080
Interrogation de stock nomenclature ............................ 1149
Ordre de fabrication ....................................................... 1075
Validation des préparations de livraison ...................... 1178
En-tête de pièce
Affichage d’informations sur le document ..............746, 908
En-tête des documents d’achat
Validation ...........................................................................913
En-tête du document
Préparation de fabrication ..............................................1065
Virement de dépôt à dépôt ............................................1063
Entrelacement ..............................................................1838
Enumérés de gamme ...................................................158
Fiche principale
Articles/Nomenclatures ................................................444
Enumérés statistiques articles .................................133
Enumérés statistiques tiers .......................................134
Envoi de données
Communication .................................................................280
Envoi de message ........................................................208
Envoi des commandes fournisseurs ....................1237
Lignes optionnelles
Format de sélection ....................................................1240
Envoi des documents par e-mail
Achats ................................................................................896
Envoi par e-mail
Documents des ventes ..........................................731, 1103
Equilibrage des écritures analytiques ......................99
Escompte
Article .................................................................................105
Documents des ventes .....................................................851
Paramétrage .....................................................................105
Etape 1
Archivage fiscal des données ........................................1569
Etat personnalisé
Impression .......................................................................1580
Etats
Groupes .............................................................................241
Etats de réapprovisionnement sur fabrication ..1228
Etats libres ....................................................................1666
Etats personnalisés ...................................................1581
Afficher le format .............................................................1583
Ajouter un état .................................................................1581
Menu ................................................................................1580
Modifier un état ...............................................................1582
Supprimer un état ...........................................................1582
Etiquette d’articles réceptionnés
Modèle par défaut .............................................................177
Index
© Sage 2007 2001
Etiquette de colisage
Modèle par défaut ............................................................ 174
Etiquettes articles ...................................................... 1691
Etiquettes d’articles réceptionnés
Mise en page .................................................................... 177
Option Organisation ......................................................... 177
Etiquettes de colisage .............................................. 1667
Mise en page .................................................................... 174
Option Organisation ......................................................... 174
Etiquettes et mailings tiers ..................................... 1685
Euro
Effets sur les règlements ............................................... 1246
Evénement agenda ...................................................... 127
Evénement client
Saisie ................................................................................ 626
Evénement fournisseur
Saisie ................................................................................ 659
Evénements ..................................................................... 84
Liste
Menu contextuel ............................................................. 85
Personnalisation de la liste ........................................... 85
Evénements agenda
Liste
Menu contextuel ......................................................... 1533
Personnaliser la liste ..................................................... 1534
Export
Format classeur Excel ..................................................... 238
Export de données .................................................... 1915
Export de l'inventaire ................................................ 1530
Export de l’inventaire ................................................ 1530
Export des états
Abonnements fournisseurs ........................................... 1339
Documents des ventes ..........................................738, 1107
Impressions
Documents des stocks .............................................. 1019
Réapprovisionnement ................................................... 1230
Règlements .................................................................... 1265
Export des valeurs
Liste des abonnements fournisseurs ........................... 1339
Liste des documents d’achat .......................................... 901
Liste des documents de vente ..............................738, 1107
Export paramétrable ................................................... 247
Exportation
Paramétrage .....................................................................250
Exportation de la situation de stock
Exportation à partir de la saisie d’inventaire
Inventaire .....................................................................1530
Exportation sans modification
Inventaire .....................................................................1529
Extrait analytique ........................................................1462
Extrait de compte
Client
Impression ...................................................................1417
F
Fabrication
Indisponibilité composant ...............................................1073
Facturation forfaitaire ..................................................822
Facturation périodique ..............................................1213
Impression .......................................................................1219
Lignes optionnelles .........................................................1218
Factures d'avoir
Clients ................................................................................888
Factures d’avoir
Fournisseurs ...................................................................1010
Saisie des lignes ...............................................................928
Factures de retour
Clients ................................................................................888
Fournisseurs ...................................................................1010
Saisie des lignes ......................................................769, 928
Famille
Contremarque ...................................................................397
Création par duplication ...................................................389
Famille d’article
Type ...................................................................................388
Famille d’articles
Rechercher ........................................................................389
Volet Complément ............................................................396
Volet Fiche principale .......................................................393
Familles d'articles .........................................................387
Familles d’articles
Consultation ......................................................................388
Création .............................................................................388
Gestion classique .............................................................387
Impression .........................................................................390
Index
© Sage 2007 2002
Liste ................................................................................... 387
Menu contextuel ........................................................... 390
Mode catalogue ............................................................... 391
Modification ...................................................................... 388
Personnaliser la liste ....................................................... 390
Suppression ..................................................................... 388
Tarif des ventes ............................................................... 405
Tarifs d’achat .................................................................... 401
Volet Tarification .............................................................. 400
Fenêtre active ........................................ 1700, 1715, 1722
Fenêtres empilées ..................................................... 1705
Fermer le programme ................................................. 364
Fiche de l'entreprise ................................................. 1941
Fiche de l’entreprise Voir A propos de...
Fiche nomenclature .................................................... 509
Fiche principale
Communication planifiée ................................................. 298
Compte général ............................................................... 517
Dépôts de stockage ......................................................... 712
Modèles d’enregistrement ............................................... 683
Section analytique ........................................................... 536
Volet
Ressources ................................................................... 692
Fiche principale (volet)
Abonnement client ...............................................1286, 1313
Abonnement fournisseur ............................................... 1340
Fichier
Création en import ........................................................... 217
Fermer ................................................................................ 86
Ouvrir .................................................................................. 82
Protection ......................................................................... 210
Fichier commercial
Création .............................................................................. 78
Fichier comptable
Création .............................................................................. 80
Fichier comptable associé .......................................... 84
Fichier comptable lié .................................................. 157
Fichier d’impression
Modèles fournisseur ........................................................ 645
Fichier d’une version antérieure
Conversion ......................................................................... 83
Fichier impression
Modèles client .................................................................. 606
Fichiers
Extensions ...........................................................................25
Taille ....................................................................................81
Fichiers liés
Options de l’entreprise .....................................................156
FIFO
Articles ......................................................................820, 969
Définition ............................................................................394
Flag .................................................................................1837
Flottante
Longueur des comptes ................................................81, 93
Fonctions
Formules de calcul .........................................................1977
Modèles d’enregistrement ..............................................1977
Fonctions annexes
Abonnements clients ......................................................1327
Abonnements fournisseurs ............................................1354
Documents des achats .....................................................929
Documents des ventes ..........................................750, 1118
Ordre de fabrication ........................................................1077
Pièces types modèles ....................................................1298
Fonctions complémentaires
Bon de fabrication ...........................................................1081
Interrogation comptable affaire ......................................1459
Interrogation de stock nomenclature ............................1150
Interrogation des tarifs de l’article .................................1437
Interrogation du stock de l’article ..................................1429
Format
Comptes ..........................................................................1916
Date .................................................................................1916
Montant ............................................................................1916
Prix .......................................................................................94
Quantité ...............................................................................93
Format Classeur Microsoft Excel .............................243
Format d’export du fichier article
Exportation au format texte vers IDEP CN8 .................1506
Format de fichier ...........................................................251
Volet Description ...............................................................251
Volet Particularités ............................................................251
Format de sélection
Critères standard ..............................................................240
Groupes .............................................................................241
Impression
Interrogation commerciale affaire ..............................1455
Interrogation comptable affaire ..................................1462
Imprimer la liste
Index
© Sage 2007 2003
Abonnements clients ................................................. 1311
Abonnements fournisseurs ....................................... 1338
Documents des achats ................................................ 900
Documents des stocks .............................................. 1018
Documents des ventes ................................................ 736
Documents internes ................................................... 1106
Modèles et prestations types .................................... 1283
Règlements ................................................................ 1264
Format des données
Export ....................................................................1839, 1916
Format HTML ................................................................. 242
Formats ............................................................................. 93
Conversion ......................................................................... 25
Fournisseur ................................................................... 631
Article
A deux gammes ........................................................... 442
A gamme ...................................................................... 440
Sans gamme ................................................................ 437
Famille díarticles .............................................................. 402
Interrogation comptable
Sélection de la période .............................................. 1416
Interrogation de compte ................................................ 1421
Fournisseurs ................................................................. 628
Articles/nomenclatures .................................................... 437
Classement ...................................................................... 628
Création ............................................................................ 629
Impression ........................................................................ 630
Liste ................................................................................... 628
Menu contextuel ........................................................... 630
Personnalisation ........................................................... 630
Personnaliser la liste ....................................................... 630
Rechercher ....................................................................... 629
Situation ............................................................................ 654
Volet
Statistiques ................................................................... 654
Volet Abonnements ......................................................... 653
Volet Agenda .................................................................... 657
Volet Banques .................................................................. 641
Volet Champs libres ........................................................ 646
Volet Contacts .................................................................. 636
Volet Documents .............................................................. 649
Volet Identification ........................................................... 634
Volet Information libre ..................................................... 648
Volet Solvabilité ............................................................... 654
Volet Statistique tiers ....................................................... 647
Volet Statistiques .....................................................653, 655
Volet Surveillance ............................................................ 656
Volet Tarifs ....................................................................... 651
Frais d'approche ......................................... 196, 916, 972
Factures d'achat .............................................................. 983
Frais d’approche
Sélection des pièces ........................................................ 984
Ventilation des frais ..........................................................985
Frais d’expédition
Imputation ..........................................................................851
G
Gamme
Options de l’entreprise .....................................................158
Gamme de l’article ........................................................800
Documents des achats .....................................................953
Menu contextuel
Menu contextuel
Gamme de l’article ..............................................801, 955
Mouvements d’entrée .....................................................1048
Mouvements de sortie ....................................................1056
Nomenclature à gamme ...................................................829
Personnaliser la liste ...............................................801, 955
Préparation de fabrication ..............................................1068
Gamme de remise .........................................................440
Gamme opératoire
Nomenclatures ..................................................................499
Gamme opératoire / Gamme
Nomenclatures ..................................................................503
Gamme opératoire de fabrication de la nomenclature
500
Gammes ..........................................................................425
Gammes de remise ......................................................158
Génération automatique des familles
Assistant de génération de la structure du catalogue article
409
Génération commandes contremarque
Fournisseurs ...................................................................1376
Génération des commandes
Réapprovisionnement ....................................................1234
Simulation de fabrication ................................................1142
Génération des commandes fournisseurs
Contremarque ......................................................1382, 1388
Génération des documents ..........................1382, 1388
Interrogation du stock prévisionnel ...............................1435
Modèles et prestations types .........................................1302
Modèles types .................................................................1302
Génération des documents après contrôle ........1209
Génération des livraisons clients ..........................1184
Index
© Sage 2007 2004
Contremarque ......................................................1400, 1403
Génération des pièces d’abonnement ................. 1364
Pièces d’abonnement
Génération .................................................................. 1360
Génération des préparations de livraison .......... 1171
Génération des règlements ..................................... 1277
Génération du report de stock
Assistant d’archivage ..................................................... 1561
Génération manuelle d’une préparation de
commande fournisseur
Bons de commande clients ............................................. 812
Génération manuelle d’une préparation de fabrication
Bons de commande clients ............................................. 814
Gestion automatique des écarts de règlement
Cas de la génération du règlement .............................. 1260
Cas de la saisie préalable du règlement ..................... 1258
Gestion caractères non gérés
Importations ...................................................................... 231
Gestion classique
Familles d’articles ............................................................ 387
Gestion classique des indisponibilités
Documents des ventes .................................................... 837
Gestion de l’indisponibilité en stock ..................... 116
Gestion des acomptes .............................................. 1261
Gestion des articles non livrés
Documents des ventes .................................................... 835
Gestion des colis ....................................................... 1180
Gestion des écarts de règlements .......................... 102
Gestion des emplacements
Contrôle qualité .............................................................. 1210
Modèles et prestations types ........................................ 1304
Gestion des graphiques
Articles .............................................................................. 477
Clients ............................................................................... 624
Codes affaires .................................................................. 585
Comptes généraux .......................................................... 525
Fournisseurs ..................................................................... 657
Sections analytiques ........................................................ 539
Gestion des lots ........................................................... 805
Achats .......................................................................932, 958
Bons de fabrication ........................................................ 1084
Mouvements de sortie ................................................... 1059
Stocks ..............................................................................1030
Ventes ................................................................................772
Gestion des nomenclatures/ressources ................111
Gestion des préférences ............................................308
Gestion des regroupements ......................................874
Achats ................................................................................998
Gestion des stocks négatifs ......................................116
Gestion des zones autorisant le regroupement ..874
Gestion du mono-emplacement par dépôt ............117
Gestion du multi-emplacement par dépôt .............117
Gestion IFRS ....................................................................92
Gestion manuelle des écarts de règlement ........1257
Glossaire
Rubrique ............................................................................680
Glossaires .......................................................................678
Liste
Menu contextuel ............................................................679
Personnalisation ...........................................................679
Grille de répartition ......................................................571
H
Histogramme
Graphiques
Bouton ............................................................................478
Historique
Compactage ....................................................................1559
Historique (volet)
Abonnement client ..........................................................1321
Abonnement fournisseur ................................................1348
Historique comptable des acompte
Achats ................................................................................976
Historique comptable des acomptes ......................855
Historique des acomptes ...........................................977
Achats ................................................................................977
Historique des règlements .......................................1253
HTML ................................................................................242
Index
© Sage 2007 2005
I
Identification
Banques ............................................................................ 559
Clients ............................................................................... 593
Fournisseurs ..................................................................... 634
Représentants .................................................................. 708
Identification de votre monnaie de tenue comptable
Assistant de création de fichier ......................................... 72
Identification du journal
Assistant de création díun code journal ......................... 549
IFRS ............................................................................... 1542
Application des normes ..................................................... 92
Contrepartie des journaux de trésorerie ........................ 555
Journaux ........................................................................... 553
Import
Drapeau d’en-tête .......................................................... 1837
Drapeau d’inventaire ..................................................... 1838
Drapeau de fin ................................................................ 1838
Drapeau de version ....................................................... 1837
Erreurs .............................................................................. 227
Format des fichiers ........................................................ 1837
Journal .............................................................................. 228
Import de l'inventaire ................................................ 1525
Import de l’inventaire ................................................ 1525
Importation
Paramétrage ..................................................................... 250
Importation des données
Assistant de communication de site à site ..................... 294
Importations
Gestion des caractères non gérés ................................. 231
Importer
Préférences ...................................................................... 360
Impression
d'un document des ventes .............................................. 882
Documents des achats .................................................. 1005
Documents des stocks .................................................. 1091
Documents des ventes .................................................... 882
Facturation périodique ................................................... 1219
Liste de documents
Ventes ........................................................................... 735
Liste de documents internes ......................................... 1105
Saisie d'inventaire .......................................................... 1520
Impression d’un règlement ..................................... 1262
Impression de la liste
Abonnements clients ......................................................1309
Modèles et prestations types .........................................1282
Impression de la liste des abonnements clients
Sélection simplifiée .........................................................1309
Impression de la liste des comptes généraux .....512
Impression de la liste des documents
Achats ................................................................................898
Impression de la liste des modèles et prestations
types
Sélection simplifiée .........................................................1282
Impression des codes journaux ...............................547
Impression des extraits de compte
Client ................................................................................1417
Impression des règlements
Format de sélection ........................................................1264
Gestion des règlements .................................................1276
Impression différée ......................................................306
Impression document
Livraison commandes clients ........................................1194
Impression du BVR Suisse
Documents des achats ...................................................1009
Ventes ................................................................................887
Impression liste des abonnements
Fournisseurs ...................................................................1337
Impression Liste des documents
Achats ................................................................................898
Stocks ..............................................................................1017
Ventes ................................................................................734
Impression Liste des documents internes ..........1104
Imprimer
Articles ...............................................................................417
Articles/nomenclatures .....................................................417
Centres de charges ..........................................................698
Clients ................................................................................589
Familles d’articles .............................................................390
Fournisseurs .....................................................................630
Liste
Documents des stocks ...............................................1091
Nomenclatures ..................................................................482
Ressources .......................................................................691
Imprimer la liste
Abonnements clients
Format de sélection ....................................................1311
Index
© Sage 2007 2006
Abonnements fournisseurs ........................................... 1337
Format de sélection ................................................... 1338
Sélection simplifiée .................................................... 1337
Documents des achats
Sélection simplifiée ...................................................... 898
Documents des stocks .................................................. 1017
Documents des ventes ..........................................734, 1104
Format de sélection ..................................................... 736
Sélection simplifiée ...................................................... 735
Documents internes
Format de sélection ................................................... 1106
Sélection simplifiée .................................................... 1105
Modèles et prestations types
Format de sélection ................................................... 1283
Règlements
Sélection simplifiée .................................................... 1263
Imprimer la liste des banques .................................. 558
Imprimer la liste des clients ...................................... 589
Imprimer la liste des codes affaires ....................... 575
Imprimer la liste des documents des achats ....... 898
Imprimer la liste des fournisseurs .......................... 630
Imprimer la liste des modèles de grille ................. 570
Imprimer la liste des modèles de règlement ........ 566
Imprimer la liste des sections analytiques ........... 528
Imprimer la liste des taux de taxe ........................... 542
Imputation des règlements ..................................... 1261
Imputer le règlement
Bouton .......................................................................860, 979
Incoterm .......................................................................... 150
Indisponibilité en stock .............................................. 838
Article standard ................................................................ 839
Articles à gammes ........................................................... 843
Articles à nomenclature commerciale ............................ 844
Bon de commande client ................................................. 839
Transformation
Bon de commande ....................................................... 845
Transformation des devis ................................................ 845
Indisponibilités
Bon de fabrication .......................................................... 1088
Indisponibilités dans les bons de commande
Documents des ventes .................................................... 839
Indisponibilités en stock
Paramétrage ..................................................................... 116
Information contremarque document
Ventes ................................................................................819
Menu contextuel ............................................................820
Information contremarque ligne
Ventes
Menu contextuel ............................................................820
Information libre
Articles ...............................................................................457
Clients ................................................................................609
Compte général ................................................................523
Fournisseurs .....................................................................648
Options de l’entreprise .....................................................160
Section analytique ............................................................538
Ventes ................................................................................762
Information libre articles
Liste
Menu contextuel ............................................................458
Information libre sur le document
Achats ................................................................................918
Information ligne (volet)
Informations ligne du document ......................................919
Information ligne du document
Achats ................................................................................919
Documents des ventes .....................................................760
Ventes ................................................................................759
Volet Emplacements .................................... 763, 922, 1046
Volet Information ligne .....................................................759
Volet Informations libres ..................................................762
Volet Informations libres série/lot ....................................763
Information ligne du document d’achat
Volet Information ligne .....................................................919
Information sur le document
Report d’informations dans l’en-tête de pièce .......746, 908
Informations complémentaires sur la ligne de
document
Ventes ................................................................................759
Informations contremarque document
Achats .....................................................................967, 1071
Menu contextuel ....................................................968, 1071
Informations contremarque ligne
Achats .....................................................................965, 1069
Menu contextuel ....................................................968, 1071
Ventes ................................................................................817
Informations document
Abonnements
Clients ...............................................................1296, 1326
Informations générales sur la ligne
Index
© Sage 2007 2007
Abonnements clients ...........................................1295, 1325
Informations générales sur la pièce
Abonnements clients ...........................................1296, 1326
Informations générales sur la pièce ou la ligne
Documents des achats .................................................... 913
Documents des stocks .................................................. 1023
Documents des ventes .................................................... 752
Documents internes ....................................................... 1113
Informations libres
Documents des achats .................................................... 918
Documents des ventes .................................................... 758
Documents internes ....................................................... 1117
Informations sur la ligne
Documents des stocks .............................................. 1045
Informations libres de type Table ........................... 164
Informations libres de type Valeur calculée ........ 164
Informations libres série/lot ...................................... 807
Saisie
Mouvement d’entrée ..........................................961, 1053
Informations libres sur le document
Ventes ............................................................................... 758
Informations ligne du document
Volet Information ligne ..................................................... 919
Informations ligne du document de vente
Volet Informations ligne ................................................... 760
Informations principales
Assistant de création d’un compte général ................... 513
Informations sur ........................................................... 204
Informations sur la ligne
Abonnements fournisseurs ........................................... 1352
Documents des stocks .................................................. 1045
Informations sur la pièce
Abonnements fournisseurs ........................................... 1353
Informations sur le compte client ........................... 621
Informations sur le compte fournisseur ............... 654
Informations sur le document
Documents des achats .................................................... 914
Documents des ventes .................................................... 753
Documents internes ....................................................... 1114
Informations sur les données commerciales
Assistant de création de fichier ...................................60, 67
Informations système ............................................... 1729
Insérer une ligne avant une autre
Lignes de pièces
Ventes ............................................................................792
Insérer une ligne de texte
Documents des stocks ...................................................1044
Documents des ventes .....................................................797
Insertion d'une ligne vide
Documents des ventes .....................................................769
Insertion d’un saut de ligne .......................................793
Lignes de pièces
Achats ............................................................................948
Insertion d’un sous-total
Documents des ventes .....................................................793
Lignes de pièces
Achats ............................................................................949
Insertion d’une ligne de remise supplémentaire
Documents des ventes .....................................................794
Lignes de pièces
Achats ............................................................................950
Insertion dune ligne avant une autre
Lignes de pièces
Achats ............................................................................948
Intégration des données
Assistant communication de site à site ...........................290
Internes
Documents ......................................................................1096
Internet
Site Sage .........................................................................1726
Interrogation article
Bouton ...............................................................................472
Interrogation cas d’emploi composant ................1156
Interrogation cas d’emploi ressource ..................1156
Interrogation charges ressource ...........................1158
Interrogation collaborateur ......................................1471
Interrogation commerciale
Article ...............................................................................1440
Articles en série/lot .........................................................1483
Client .....................................................................1406, 1409
Menu contextuel ..........................................................1410
Code affaire .....................................................................1447
Collaborateur ...................................................................1467
Menu contextuel ..........................................................1468
Nomenclature ..................................................................1155
Interrogation commerciale affaire
Index
© Sage 2007 2008
Impression
Format de sélection ................................................... 1455
Sélection simplifiée .................................................... 1453
Menu contextuel ............................................................. 1452
Personnaliser la liste ..................................................... 1452
Interrogation commerciale article
Menu contextuel ............................................................. 1442
Personnaliser la liste ..................................................... 1442
Interrogation commerciale articles en série/lot
Menu contextuel ............................................................. 1486
Personnaliser la liste ..................................................... 1486
Interrogation commerciale collaborateur
Impression ...................................................................... 1469
Interrogation composés
Suivi traçabilité séroe/lot ............................................... 1477
Interrogation composés articles en série/lot
Menu contextuel ............................................................. 1479
Personnaliser la liste ..................................................... 1480
Interrogation comptable
Affaire .............................................................................. 1459
Client ............................................................................... 1414
Menu contextuel ......................................................... 1415
Personnaliser la liste .................................................. 1416
Interrogation comptable affaire
Impression
Format de sélection ................................................... 1462
Sélection simplifiée .................................................... 1461
Menu contextuel ............................................................. 1460
Personnaliser la liste ..................................................... 1460
Interrogation de compte
Client
Sélection des mouvements ....................................... 1410
Collaborateur
Sélection des mouvements ....................................... 1468
Fournisseur .................................................................... 1421
Interrogation de compte article
Mode catalogue
Sélection d’un article .................................................. 1427
Interrogation de compte client
Sélection d’un client ....................................................... 1408
Interrogation de compte fournisseur
Sélection d’un fournisseur ............................................. 1422
Interrogation de compte représentant
Sélection d’un représentant .......................................... 1466
Interrogation des documents
Collaborateur .................................................................. 1472
Interrogation des tarifs
Articles
Cumuls et valeurs .......................................................1437
Nomenclature ..................................................................1153
Interrogation des tarifs article
Personnaliser la liste ......................................................1440
Interrogation des tarifs articles
Menu contextuel .............................................................1440
Interrogation des tarifs de l’article
Fonctions complémentaires ...........................................1437
Interrogation du compte .............................................855
Acomptes des documents des ventes ............................855
Documents des achats .....................................................976
Interrogation du stock
Article ...............................................................................1424
Interrogation du stock article
Sélection d’un article ......................................................1426
Interrogation du stock de l’article
Colonnes de la fenêtre ...................................................1428
Cumuls et valeurs ...........................................................1428
Fonctions complémentaires ...........................................1429
Interrogation du stock prévisionnel
Article ...............................................................................1433
Interrogation nomenclature
Bouton ...............................................................................486
Interrogation représentant .......................................1471
Interrogation ressource
Bouton ...............................................................................702
Interrogation stocks
Suivi traçabilité série/lot .................................................1476
Interrogation stocks articles en série/lot
Menu contextuel .............................................................1476
Personnaliser la liste ......................................................1477
Interrogation tiers .......................................................1413
Format de sélection ........................................................1418
Interrogation valeurs globales
Suivi traçabilité série/lot .................................................1473
Interroger le site Sage ...............................................1726
Inventaire ......................................................................1640
Détail des emplacements ...............................................1516
Exportation de la situation de stock
Exportation à partir de la saisie d’inventaire .............1530
Exportation sans modification ....................................1529
Index
© Sage 2007 2009
Mise à jour des valeurs de stock .................................. 1521
Articles gérés en FIFO/LIFO ..................................... 1523
Articles gérés en sérialisé ou par lots ...................... 1523
Contrôles .................................................................... 1524
Précautions d’utilisation ............................................. 1524
Structure du fichier d’importation .................................. 1527
Déroulement de la procédure d’importation ............ 1528
Description des champs d’une ligne d’inventaire .... 1528
Inventaires/états des stocks
Communication ................................................................ 301
Inverseur ..................................................................92, 374
J
Journal d’import
Communication de site à site .......................................... 295
Journal d’importation ................................................. 384
Journal de traitement .................................................. 384
Communication de site à site .......................................... 295
Journal IFRS .................................................................. 553
Journaux
Codes ................................................................................ 546
Journaux comptables ............................................... 1662
L
Les deux
Articles non livrés
Ventes ........................................................................... 836
Les informations libres vont être recalculées...
(message) ....................................................................... 350
Liaison externe ............................................................. 237
Lien entre applications ............................................. 1706
LIFO
Articles ......................................................................820, 969
Définition ........................................................................... 394
Lignes
Déplacement ................................................. 769, 928, 1026
Lignes d’articles non livrés
Ventes ............................................................................... 837
Lignes de pièce particulières
Documents des ventes .................................................... 792
Lignes de pièces
Achats
Associer un texte du glossaire .....................................951
Stocks
Associer un texte complémentaire ............................1042
Ventes
Associer un texte du glossaire .....................................796
Lignes des bons de dépréciation de stock
Menu contextuel .............................................................1062
Lignes des bons de fabrication
Menu contextuel .............................................................1081
Lignes des documents d’achat
Menu contextuel ...............................................................925
Lignes des documents de stock
Menu contextuel .............................................................1027
Lignes des documents de vente
Menu contextuel ...............................................................767
Lignes des documents internes
Menu contextuel .............................................................1120
Lignes des mouvements d’entrée
Menu contextuel .............................................................1048
Lignes des mouvements de sortie
Menu contextuel .............................................................1056
Lignes des ordres de fabrication
Menu contextuel .............................................................1077
Lignes des préparations de fabrication
Menu contextuel .............................................................1067
Lignes des virements de dépôt à dépôr
Menu contextuel .............................................................1064
Lignes documents des stocks
Informations ....................................................................1044
Lignes documents des ventes
Informations ......................................................................759
Lignes optionnelles
Format de sélection
Envoi commandes fournisseurs .....................1240, 1395
Facturation périodique ................................................1218
Livraison commandes clients .....................................1190
Limitation de la liste
Saisie des règlements ....................................................1247
Lire les informations ....................................................204
Liste
Documents des achats
Format de sélection ......................................................900
Documents des stocks
Index
© Sage 2007 2010
Imprimer ...................................................................... 1017
Liste abonnements clients ...................................... 1311
Liste abonnements fournisseurs .......................... 1339
Liste articles
Fournisseurs ..................................................................... 651
Liste d'articles ............................................................ 1696
Liste d’échéances ...................................................... 1681
Liste de documents ................................................... 1675
Liste de tiers ................................................................ 1688
Liste des acomptes
Achats ............................................................................... 975
Documents de vente ........................................................ 854
Liste des articles .......................................................... 414
Menu contextuel ............................................................... 418
Liste des bons d’achat ............................................... 857
Liste des catégories tarifaires articles
Menu contextuel ............................................................... 426
Liste des colonnes
Organisation ...........................................................186, 1732
Liste des composants ................................................ 490
Liste des documents
Client ............................................................................... 1419
Liste des documents des achats
Impression ........................................................................ 898
Liste des documents des stocks .......................... 1019
Liste des documents des ventes
Impression ..............................................................734, 1104
Liste des échéances
Echéancier
Achats ........................................................................... 978
Liste des gammes opératoires ................................ 501
Liste des modèles et prestations types .............. 1280
Liste des nomenclatures ........................................... 480
Menu contextuel ............................................................... 483
Liste des règlements ................................................ 1264
Liste des sections analytiques ................................ 526
Menu contextuel ............................................................... 528
Liste des taux
Valorisation TTC
Achats ............................................................................973
Valorisation TTC des documents de vente ....................852
Liste modèles et prestations types .......................1284
Liste règlements
Ventes .......................................................................862, 980
Livraison commandes clients .................................1185
Lignes optionnelles .........................................................1190
Livraison commandes clients en cours ...............1187
Livraison fournisseur en cours
Contremarque .................................................................1392
Affectation des bons de fabrication ...........................1402
Livraisons
Clients ................................................................................612
Livraisons partielles
Client ..................................................................................599
Longueur d’un compte ..................................................93
Longueur des comptes .................................................81
Assistant de création de fichier .........................................71
Longueur flottante
Comptes généraux .............................................................71
M
Macintosh ..........................................................................24
Manuels .............................................................................47
Menu
Aide (?) ............................................................................1723
Application ...........................................................................52
Comptabilité ......................................................................509
Etats personnalisés ........................................................1580
Fichier ..................................................................................53
Outils ..................................................................................308
Structure ............................................................................385
Système ...............................................................................50
Traitement .........................................................................722
Menu contextuel
Bon de commande fournisseur à réceptionner .1199, 1207
Centres de charges ..........................................................698
Commissions .....................................................................662
Communications planifiées ..............................................297
Echéances à régler .........................................................1273
Evénements ........................................................................85
Familles d’articles .............................................................390
Index
© Sage 2007 2011
Informations contremarque document .................968, 1071
Informations contremarque ligne ..........................968, 1071
Interrogation commerciale
Client ........................................................................... 1410
Collaborateur .............................................................. 1468
Interrogation commerciale affaire ................................. 1452
Interrogation commerciale article ................................. 1442
Interrogation commerciale articles en série/lot ............ 1486
Interrogation composés articles en série/lot ................ 1479
Interrogation comptable
Client ........................................................................... 1415
Interrogation comptable affaire ..................................... 1460
Interrogation de stock article ......................................... 1432
Interrogation de stock prévisionnel article ................... 1436
Interrogation de stock prévisionnelarticle .................... 1436
Interrogation des tarifs articles ..................................... 1440
Interrogation stocks articles en série/lot ...................... 1476
Lignes
Bons de dépréciation de stock .................................. 1062
Bons de fabrication .................................................... 1081
Documents des achats ................................................ 925
Documents des stocks .............................................. 1027
Mouvements d’entrée ................................................ 1048
Mouvements de sortie ............................................... 1056
Ordres de fabrication ................................................. 1077
Préparations de fabrication ....................................... 1067
Virements de dépôt à dépôt ...................................... 1064
Liste
Abonnements fournisseurs ....................................... 1336
Documents de fabrication ......................................... 1132
Documents des achats ................................................ 892
Documents des stocks .............................................. 1015
Evénements agenda .................................................. 1533
Liste clients ....................................................................... 589
Liste de sélection d’un article
Documents internes ................................................... 1122
Liste de sélection d’un client ........................................... 749
Liste Dépôts ..................................................................... 710
Liste des abonnements clients ..................................... 1307
Liste des articles .............................................................. 418
Liste des banques ............................................................ 558
Liste des codes journaux ................................................ 547
Liste des documents des ventes .................................... 727
Liste des documents internes ....................................... 1099
Liste des modèles et prestations types ........................ 1281
Liste des nomenclatures ................................................. 483
Liste des taux de taxe ..................................................... 542
Liste du plan comptable .................................................. 512
Liste emplacements ......................................................... 716
Liste Fournisseurs ........................................................... 630
Liste Glossaires ............................................................... 679
Liste Modèles d’enregistrement ...................................... 682
Liste Représentants ......................................................... 705
Modèles de grille .............................................................. 570
Modèles de règlement ..................................................... 566
Plan analytique ................................................................. 528
Plan comptable ................................................................ 512
Rabais, remises et ristournes ..........................................670
Recherche
En-têtes de documents ..............................................1497
Lignes de documents .................................................1503
Ressources .......................................................................691
Saisie d’inventaire ..........................................................1518
Saisie des règlements ....................................................1252
Sélection d’un article
Documents des stocks ...............................................1034
Soldes et promotions ........................................................675
Visualisation des commandes à livrer ..........................1399
Visualisation des commandes en attente ..........1380, 1387
Volet Composants
Nomenclatures .....................................................492, 503
Volet Information libre
Articles/nomenclatures .................................................458
Volet Stock
Articles/nomenclatures .................................................465
Menu contextuel de la liste de sélection d’un article
Ventes ................................................................................784
Menu contextuel de la liste de sélection d’un
fournisseur .....................................................................911
Menu contextuel de la liste des catégories tarifaires
articles .............................................................................426
Menu contextuel des informations contremarque
Ventes ................................................................................820
Message
Envoi ..................................................................................208
Réception ..........................................................................209
Messagerie
Configuration système et partage ...................................208
Méthode 20/80 ................................................................716
Méthode ABC .................................................................716
Mise à jour de l’agenda ......................................84, 1532
Mise à jour de l’agenda (ouverture du fichier) .......84
Mise à jour de la comptabilité .................................1537
Mise à jour des factures négatives ...............................1545
Mise à jour directe ..........................................................1541
Mise à jour par exportation d’un fichier .........................1541
Suppression d’un exercice du fichier comptable .........1548
Traitement des assujettissements .................................1546
Mise à jour des factures négatives
Mise à jour de la comptabilité ........................................1545
Mise à jour des pièces d’abonnement ..................1369
Mise à jour des tarifs ..........................................309, 319
Processus ..........................................................................309
Index
© Sage 2007 2012
Utilisation manuelle de la commande ............................ 322
Mise à jour des valeurs de stock
Articles gérés en FIFO/LIFO
Inventaire .................................................................... 1523
Articles gérés en sérialisé ou par lots
Inventaire .................................................................... 1523
Contrôles
Inventaire .................................................................... 1524
Inventaire ........................................................................ 1521
Précautions d’utilisation
Inventaire .................................................................... 1524
Mise à jour directe
Mise à jour de la comptabilité ....................................... 1541
Mise à jour du prix d’achat dans les références
fournisseurs .................................................................. 442
Mise à jour en cas d’article à gamme de type produit
443
Mise à jour en cas d’unité de conversion ............. 442
Mise à jour par exportation d’un fichier
Mise à jour de la comptabilité ....................................... 1541
Mise à jour tarifs
Validation .......................................................................... 329
Mise en page ................................................................. 304
Etiquettes de colisage ..................................................... 175
Format d’impression ........................................................ 305
Imprimante ........................................................................ 175
Mise en sommeil
Clients .....................................................................750, 1113
Fournisseurs ..................................................................... 913
Modalités du commissionnement sur encaissement
669
Mode catalogue
Articles .............................................................................. 420
Familles d’articles ............................................................ 391
Mode d’arrondi
Options de l’entreprise .................................................... 168
Mode d’expédition
Options de l’entreprise .................................................... 169
Mode de règlement
Options de l’entreprise .................................................... 170
Mode de transfert des données
Assistant communication de site à site .......................... 285
Modèle ............................................................................. 682
Modèle d’impression par défaut ............. 176, 180, 181
Modèle de grille .............................................................570
Modèle et prestation type
Saisie des lignes .............................................................1297
Volet Fiche principale .....................................................1286
Modèle par défaut
Impression des documents ..............................................180
Impression des étiquettes de colisage ............................176
Modèles
Abonnements ............................................ 1280, 1312, 1340
Modèles d’abonnement
Volet Complément ...............................................1289, 1318
Volet Fiche principale .....................................................1313
Modèles d’enregistrement
Articles/nomenclatures .....................................................454
Familles d’articles .............................................................399
Liste
Menu contextuel ............................................................682
Recalcul ....................................................................769, 927
Volet Complément ............................................................687
Volet Fiche principale .......................................................683
Modèles d’enregistrement des valeurs ..................681
Modèles d’export
Critères ..............................................................................239
Modèles d’impression
Client ..................................................................................644
Clients ................................................................................604
Modèles de grille
Classement .......................................................................569
Consultation ......................................................................569
Création .............................................................................569
Menu contextuel ...............................................................570
Modification .......................................................................569
Rechercher ........................................................................570
Suppression ......................................................................569
Modèles de règlement
Classement .......................................................................565
Consultation ......................................................................565
Création .............................................................................565
Menu contextuel ...............................................................566
Modification .......................................................................565
Rechercher ........................................................................565
Suppression ......................................................................565
Modèles et prestations types
Création de document d’achat ........................................909
Création de document de vente ......................................747
Détail ................................................................................1285
Index
© Sage 2007 2013
Gestion des emplacements .......................................... 1304
Impression de la liste ..................................................... 1282
Sélection simplifiée .................................................... 1282
Imprimer la liste
Format de sélection ................................................... 1283
Liste ................................................................................. 1280
Menu contextuel de la liste ........................................... 1281
Personnaliser la liste ..................................................... 1282
Modification à la baisse d’une ligne d’article en
contremarque
Ventes ............................................................................... 816
Modification à la hausse d’une ligne d’article en
contremarque
Ventes ............................................................................... 816
Modification commande fournisseur
Contremarque ......................................................1381, 1388
Modification d'une ligne saisie
Documents des achats .................................................... 927
Documents des ventes .................................................... 769
Modification d’une ligne d’achat
Article à double gamme .................................................. 957
Article à simple gamme ................................................... 955
Modification d’une ligne d’article à double gamme
Ventes ............................................................................... 804
Modification d’une ligne d’article à simple gamme
Ventes ............................................................................... 802
Modification d’une ligne d’article en contremarque
Ventes ............................................................................... 815
Modification d’une ligne de pièce d’achat
Articles en contremarque ................................................ 964
Modification d’une ligne de pièce de stock
Articles en contremarque .............................................. 1068
Modification de la ligne de totalisation
Documents des achats .................................................... 949
Documents des ventes .................................................... 794
Modification des numéros de lot
Achat d’articles gérés par lot .......................................... 963
Modification des numéros de série
Articles sérialisés
Mouvements de sortie ............................................... 1058
Ventes ........................................................................... 808
Modifier le fournisseur
Contremarque ......................................................1381, 1388
Modifier les informations d’une ligne de
réapprovisionnement ................................................ 1233
Modifier un état
Etats personnalisés ........................................................1582
Modifier un tarif d’exception .....................................616
Monnaie de tenue commerciale ..................................91
Monnaie de tenue de comptabilité .............................92
Mot de passe ....................................................................82
Portail Sage .....................................................................1726
Mouvements clients ...................................................1606
Mouvements comptables
Codes affaires ...................................................................585
Mouvements d’entrée
Articles à double gamme ...............................................1050
Articles à simple gamme ................................................1048
Articles sérialisés ............................................................1051
Mouvements de caisse
Comptabilisation ...............................................................103
Mouvements de sortie
Articles à double gamme ...............................................1056
Articles à simple gamme ................................................1056
Articles gérés par lot .......................................................1059
Affectation des numéros de lot ..................................1059
Articles sérialisés ............................................................1057
Affectation des numéros de série ..............................1058
Modification des numéros de série ...........................1058
Suppression des numéros de série ...........................1058
Mouvements de stock ...............................................1637
Documents des achats ...................................................1009
Documents des stocks ...................................................1094
Documents des ventes .....................................................887
Mouvements fournisseurs .......................................1625
N
Niveaux d’analyse
Options de l’entreprise .....................................................172
Nomenclature
Commerciale/Composant ................................................496
Commerciale/composé ....................................................493
Création .............................................................................482
Création par duplication ...................................................482
Fabrication .........................................................................493
Gamme opératoire de fabrication ....................................500
Quantité de fabrication .....................................................488
Volet Composition/Gamme ..............................................498
Nomenclature à gamme ..............................................829
Index
© Sage 2007 2014
Nomenclature commerciale/composant
Valorisation sans répartition du prix de vente ............... 827
Nomenclature commerciale/composé
Valorisation sans répartition du prix de vente ............... 827
Nomenclatures
Articles à gammes ........................................................... 489
Documents des achats .................................................... 970
Imprimer ............................................................................ 482
Lignes de pièces
Documents des ventes ................................................ 823
Liste ................................................................................... 480
Volet Composition ............................................................ 486
Volet Gamme opératoire / Gamme ................................ 503
Volet Prévisions ............................................................... 505
Volet Prévisions / Gamme .............................................. 508
Noms des fichiers Pdf
Archivage fiscal .............................................................. 1571
Norme DGI
Application ...................................................................... 1552
Transformation en facture ....739, 741, 868, 902, 904, 993
Norme IFRS .................................................................. 1542
Nouveau
Utilisation manuelle de la commande .............................. 78
Nouveau tarif
Fiche article ...................................................................... 447
Numéro de lot
Retours achats ................................................................. 932
Numéro de série
Retours achats ................................................................. 932
Numéro de série/lot ..................................................... 772
Numéro de souche
Document des ventes ...................................................... 744
Documents des achats .................................................... 907
Documents internes ....................................................... 1111
Numéro tiers
Génération automatique .................................................. 200
Numéros de lot
Contrôle d’unicité ............................................................. 809
Bon de fabrication ...................................................... 1055
Bons de fabrication .................................................... 1085
Documents des achats ................................................ 964
Numérotation des comptes de tiers ....................... 254
Numérotation des pièces
Paramétrage .............................................................196, 553
O
Opérations possibles
Lignes de pièces de stocks ............................................1025
Opérations possibles sur les lignes de pièce
Documents des ventes .....................................................768
Opérations possibles sur les lignes de pièces
Achats ................................................................................927
Options d’initialisation des données commerciales
Assistant de création de fichier .........................................64
Options de gestion .......................................................123
Options de gestion de votre fichier commercial
Assistant de création de fichier .........................................60
Options du journal
Assistant de création d’un code journal ..........................551
Options entreprise Voir A propos de...
Ordre de fabrication
Colonnes de la fenêtre ...................................................1075
En-tête de la fenêtre .......................................................1075
Fonctions annexes .........................................................1077
Organisation
Choix du domaine .............................................................184
Deuxième niveau ..............................................................178
Liste des colonnes .................................................186, 1732
Options de l’entreprise .....................................................172
Premier niveau .........................................................172, 173
Règlements .......................................................................174
Outils
Menu ..................................................................................308
Ouverture
Documents des stocks ...................................................1091
Fichier commercial .............................................................82
Fichier comptable ........................................................79, 84
Importer .............................................................................216
Ouverture du fichier comptable
Assistant de création de fichier .........................................57
Ouvrir
Préférences .......................................................................360
Ouvrir la fiche article
Lignes de pièces
Achats ............................................................................948
Documents des ventes .................................................792
Stocks ..........................................................................1042
Index
© Sage 2007 2015
Ouvrir le fichier commercial ....................................... 82
Ouvrir le fichier comptable ............................ 79, 82, 84
Assistant de création de fichier ...................................57, 58
Conversion de fichier ......................................................... 83
Ouvrir le fichier d’import ........................................... 216
Préférences ...................................................................... 361
Saisie inventaire ............................................................. 1526
Ouvrir le format paramétrable
Exportation ....................................................................... 246
Importation ........................................................................ 230
Ouvrir le manuel ......................................................... 1725
Ouvrir le modèle d’export .......................................... 236
P
Panne de courant ........................................................... 82
Par fournisseur
Réceptions fournisseurs ................................................ 1201
Par lot
Définition ........................................................................... 394
Paramétrage d’un journal de type trésorerie
Assistant de création d’un code journal ......................... 550
Paramétrage de la mise à jour des remises
Assistant de mise à jour des tarifs ................................. 316
Paramétrage de la mise à jour des tarifs d’achat
Assistant de mise à jour des tarifs ................................. 314
Paramétrage de la mise à jour des tarifs de vente
Assistant de mise à jour des tarifs ................................. 315
Paramétrage de la mise à jour du coefficient
Assistant de mise à jour des tarifs ................................. 316
Paramétrage des colonnes .............................186, 1732
Paramétrage des quantités à fabriquer
Assistant de mise à jour des prévisions ......................... 336
Paramétrage du catalogue article
Assistant de génération de la structure du catalogue article
408
Paramétrage du recalcul des prix de vente
Assistant de mise à jour des tarifs ................................. 317
Paramétrages d’import ............................................... 253
Paramètres commerciaux ......................................... 107
Paramètres comptables par défaut ...........................97
Paramètres comptables par défaut des règlements
101
Paramètres de classification du catalogue articles
Assistant de création de fichier .........................................65
Paramètres des codes barres articles
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
.............................................................................................345
Paramètres des codes barres des énumérés de
conditionnements
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
.............................................................................................347
Paramètres des codes barres des énumérés de
gammes
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
.............................................................................................346
Paramètres des références de conditionnements
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
.............................................................................................344
Paramètres des références gammes
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
.............................................................................................343
Paramètres des tarifs
Assistant de création de fichier .........................................66
Paramètres par défaut pour la communication avec
Sage E-commerce ........................................................120
Pareto
Diagramme ........................................................................716
Particularités des lignes de pièces
Documents des stocks ...................................................1042
Documents des ventes .....................................................792
Documents internes .......................................................1121
Passerelles comptables
Assistant de génération de la structure du catalogue article
410
Pays
Options de l’entreprise .....................................................187
Période d’archivage
Assistant d’archivage .....................................................1558
Compactage de l’historique
Assistant d’archivage ..................................................1560
Génération du report de stock
Assistant d’archivage ..................................................1561
Report des valeurs du stock
Assistant d’archivage ..................................................1561
Suppression des mouvements de caisse
Assistant d’archivage ..................................................1563
Index
© Sage 2007 2016
Période de référence
Assistant de mise à jour des prévisions ......................... 335
Périodicité
Options de l’entreprise .................................................... 192
Personnalisation
Interrogation commerciale client .................................. 1411
Interrogation commerciale collaborateur ..................... 1469
Interrogation stock article
Personnaliser la liste
Interrogation de stock article ..................................... 1433
Interrogation stock prévisionnelarticle
Personnaliser la liste
Interrogation de stock prévisionnel article ................. 1436
Liste
Documents des achats ................................................ 893
Personnalisation de la liste ..................................... 1715
Fournisseurs ..................................................................... 630
Plan comptable ................................................................ 512
Taux de taxes ................................................................... 542
Personnalisation de la liste des articles .......418, 483
Personnaliser .............................................................. 1703
Liste des taux de taxe ..................................................... 542
Liste du plan comptable .................................................. 512
Personnaliser l’interface
Volet Affichage ............................................................... 1704
Volet Barres d’outils ....................................................... 1707
Volet Clavier ................................................................... 1712
Volet Menus ................................................................... 1711
Personnaliser la liste
Abonnements clients ..................................................... 1308
Abonnements fournisseurs ........................................... 1337
Banques ....................................................................558, 570
Centres de charges ......................................................... 698
Clients ............................................................................... 589
Codes affaires .................................................................. 575
Codes journaux ................................................................ 548
Colonnes
Sélection des articles ................................................... 785
Commandes à livrer ...................................................... 1399
Commandes en attente (Contremarque) ...........1381, 1388
Communications planifiées ............................................. 297
Contrôle qualité .............................................................. 1208
Documents des stocks ........................................1016, 1133
Documents des ventes .................................................... 728
Documents internes ....................................................... 1100
Echéances à régler ........................................................ 1274
Evénements agenda ...................................................... 1534
Fournisseurs ..................................................................... 630
Gamme de l’article ...................................................801, 955
Interrogation commerciale
Client ............................................................................1411
Collaborateur ...............................................................1469
Interrogation commerciale affaire ..................................1452
Interrogation commerciale article ..................................1442
Interrogation commerciale articles en série/lot ............1486
Interrogation composés articles en série/lot .................1480
Interrogation comptable affaire ......................................1460
Interrogation comptable clients .....................................1416
Interrogation comptable fournisseurs ...........................1416
Interrogation des tarifs article ........................................1440
Interrogation stocks articles en série/lot .......................1477
Modèles et prestations types .........................................1282
Plan analytique .................................................................528
Recherche
En-têtes de documents ..............................................1497
Lignes de documents .................................................1504
Ressources .......................................................................691
Saisie des règlements ....................................................1252
Saisie inventaire .............................................................1519
Sélection d’un article
Documents des stocks ...............................................1034
Sélection des articles
Achats ............................................................................941
Documents internes ....................................................1123
Ventilation frais d’approche .............................................988
Personnaliser la liste des événements ....................85
Personnaliser la liste du plan comptable ..............512
Personnaliser les colonnes
Documents des achats .....................................................926
Documents des stocks ...................................................1027
Documents des ventes .....................................................768
Documents internes .......................................................1120
Lignes
Abonnements fournisseurs ........................................1353
Sélection des clients .........................................................749
Sélection des fournisseurs ...............................................912
Personnaliser les lignes
Abonnements clients ...........................................1297, 1327
Personnaliser une barre d’outils ............................1708
Photo
Articles ...............................................................................459
Pièce
Abonnements fournisseurs ............................................1350
Pièce type abonnement client ......................1293, 1323
Pièce type abonnement fournisseur ..........1293, 1351
Pièce type modèle ................................ 1293, 1294, 1324
Echéancier ......................................................................1300
Index
© Sage 2007 2017
Pièces types modèles
Fonctions annexes ......................................................... 1298
Plan analytique
Menu contextuel ............................................................... 528
Options de l’entreprise .................................................... 188
Personnaliser la liste ....................................................... 528
Voir Section analytique
Plan analytique structuré
Enumérés ......................................................................... 191
Plan comptable
Menu contextuel de la liste ............................................. 512
Personnaliser la liste ....................................................... 512
Plan IFRS ........................................................................ 188
Polices codes barres .................................................. 136
Portail Sage ................................................................. 1726
Actualiser les droits d’accès ......................................... 1728
Pour l’expédition
Impression de la déclaration d’échange de biens ....... 1506
Pour l’introduction
Impression de la déclaration d’échange de biens ....... 1505
Power Macintosh ........................................................... 24
Précautions d’utilisation
Mise à jour des valeurs de stock
Inventaire .................................................................... 1524
Précédent ....................................................................... 380
Préférences ................................................................. 1717
Gestion ............................................................................. 308
Importer ............................................................................ 360
Ouvrir ................................................................................ 360
Préférences de saisie ................................................. 122
Premier niveau
Organisation ..................................................................... 173
Préparation de commande fournisseur
Génération automatique .................................................. 840
Préparation de fabrication ....................................... 1065
Colonnes du document ................................................. 1066
En-tête du document ..................................................... 1065
Préparation de livraison ........................................... 1176
Globale ........................................................................... 1182
Préparation des commandes
Choix de la quantité à commander ................................ 995
Préparation des documents ......................................995
Préparations de fabrication
Transformation .....................................................1072, 1078
Préparations de livraisons
Format de sélection ........................................................1165
Préparations de livraisons clients
Sélection simplifiée .........................................................1163
Prévisions
Nomenclatures ..................................................................505
Prévisions / Gamme
Nomenclatures ..................................................................508
Priorité du déstockage ..................117, 787, 1037, 1038
Prix d’achat
Validation pas à pas de la mise à jour des tarifs ...........320
Profil
Messagerie ......................................................................1706
Programme
Installation ...........................................................................24
Proposition de commande fournisseur ...............1231
Provenance .....................................................................875
Q
QEC ...................................................................................440
Définition ............................................................................403
Réapprovisionnement ....................................................1226
Quantité à zéro
Articles non livrés
Ventes ............................................................................836
Quantité de fabrication de la nomenclature .........488
Quartet Systems ...........................................................136
R
R.I.B.
Banques ............................................................................561
Rabais, remise et ristourne ........................................671
Rabais, remises et ristournes ...................................670
Liste
Menu contextuel ............................................................670
Personnalisation ...........................................................671
Index
© Sage 2007 2018
Rapprochement des règlements
Affectation d’une échéance à un règlement ................ 1256
Affectation des échéances à partir d’un règlement existant
1254
Imputation dun règlement à des échéances ............... 1254
Suppression de l’affectation d’un règlement ............... 1256
Réajustement des cumuls ......................................... 352
Réajustement des valeurs du stock à l’issue de la
mise à jour ................................................................... 1522
Réajustement préalable des valeurs du stock .. 1513
Réalisation des objectifs
Codes affaires .................................................................. 581
Réapprovisionnement .............................................. 1223
Export des états ............................................................. 1230
Fenêtre de sélection simplifiée ..................................... 1223
Format de sélection ....................................................... 1226
Génération des commandes ......................................... 1234
Modifier les informations d’une ligne ............................ 1233
Recalcul des cumuls ................................................... 352
Recalcul des informations libres ............................ 350
Recalcul des modèles d’enregistrement
Documents des ventes .................................................... 795
Lignes de pièces
Achats ........................................................................... 950
Récapitulatif des paramètres de mise à jour
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
............................................................................................ 348
Réception de données
Communication ................................................................ 290
Réception de message ............................................... 209
Réception des commandes fournisseurs ........... 1196
Réception des données
Assistant communication de site à site .......................... 293
Assistant communication site à site ............................... 290
Réception des factures de Saisie de caisse
décentralisée
Communication de site à site ..................................291, 292
Réception devis confirmés
Description de la fenêtre ............................................... 1243
Réception multiple
Réceptions fournisseurs ................................................ 1202
Réceptions fournisseurs
Commande par commande .......................................... 1197
Par fournisseur ................................................................1201
Réception multiple ..........................................................1202
Recherche
En-têtes de documents ..................................................1496
Menu contextuel ..........................................................1497
Personnaliser la liste ..................................................1497
Lignes de documents
Menu contextuel ..........................................................1503
Personnaliser la liste ..................................................1504
Recherche en-têtes de documents ........................1493
Recherche en-têtes documents ..............................1495
Recherche lignes de documents ...........................1499
Recherche lignes documents .................................1500
Rechercher .....................................................................382
Critères de sélection .......................................................1831
Rechercher un article ..................................................416
Rechercher un client ...................................................588
Rechercher un code affaire .......................................575
Rechercher un code journal ......................................547
Rechercher un compte général ................................511
Rechercher un fournisseur ........................................629
Rechercher un modèle de grille ...............................570
Rechercher un modèle de règlement ......................565
Rechercher un taux de taxe .......................................542
Rechercher une banque .............................................557
Rechercher une nomenclature .................................481
Rechercher une section ..............................................527
Reconduction de l’abonnement
Clients ..............................................................................1317
Fournisseurs ...................................................................1345
Reconduction des abonnements ...........................1365
Reconduction manuelle
Abonnement
Fournisseur .................................................................1345
Reconduction manuelle d’un abonnement client 1317
Recopie des lignes d’un document dans un autre
Achats ..............................................................................1003
Ventes ................................................................................880
Référence article
Index
© Sage 2007 2019
Codification automatique ................................................. 137
Référence conditionnement
Codification automatique ................................................. 141
Référence fournisseur article
Création en saisie
Achats ........................................................................... 942
Référence gamme
Codification automatique ................................................. 138
Référencement ........................................................... 1730
Références et codes barres
Assistant de mise à jour .................................................. 340
Références fournisseurs ........................................... 122
Régénération de la pièce d’origine
Achats ............................................................................... 999
Ventes ............................................................................... 876
Règlement
A partir d’une sélection d’échéances ........................... 1257
Sélection ......................................................................... 1248
Règlement comptant
Facture d’avoir ................................................................. 856
Facture de vente .............................................................. 860
Règlement comptant facture
Achats ............................................................................... 980
Règlement partiel ....................................................... 1275
Règlements
Colonnes ........................................................................ 1746
Euro ................................................................................. 1246
Export des états ............................................................. 1265
Impression ...................................................................... 1262
Imputation ....................................................................... 1261
Liste
Impression .................................................................. 1262
Organisation ..................................................................... 174
Paramétrages ................................................................... 101
Reprise de l’historique comptable ................................ 1252
Saisie .............................................................................. 1248
Saisie de l’échéance et enregistrement du règlement 1249
Saisie manuelle du règlement et affectation à une échéance
.......................................................................................... 1249
Sélectionner les échéances .......................................... 1257
Règlements clients
Paramétrage ..................................................................... 600
Regroupement
Transformation
Documents des achats ................................................ 997
Documents des ventes .................................................873
Regroupement des pièces
Affectation livraison fournisseurs ..................................1395
Envoi des commandes fournisseurs .............................1240
Facturation périodique ...................................................1218
Livraison commandes clients ........................................1190
Régularisation d’inventaire ......................................1508
Régularisation N° série/lot
Saisie inventaire .............................................................1519
Relevés de factures ....................................................1671
Remise
Gestion des conflits ..........................................................109
Remise supplémentaire
Lignes de pièces
Achats ............................................................................950
Ventes ............................................................................794
Remises articles ............................................................429
Remises par famille
Clients ................................................................................615
Remplacer .......................................................................382
Réorganiser les fenêtres ..........................................1701
Répartition automatique
Bouton ...............................................................................490
Répercussion sur le prix de vente
Assistant de mise à jour des tarifs ..................................318
Mise à jour des tarifs ........................................................326
Report des informations liées
Articles en contremarque ............................. 820, 969, 1377
Contremarque ...................................................................118
Report des valeurs du stock
Assistant d’archivage .....................................................1561
Report du prix de revient lié
Articles en contremarque ............................. 820, 969, 1378
Report du prix de vente lié
Contremarque ...................................................................119
Représentant ..................................................................706
Représentants
Liste
Menu contextuel ............................................................705
Personnalisation ...........................................................705
Volet Complément ............................................................707
Volet Identification ............................................................708
Index
© Sage 2007 2020
Reprise de l’historique comptable
Saisie des règlements ................................................... 1252
Reprise des éléments commerciaux
Assistant de création de fichier ......................................... 59
Reprise des éléments comptables
Assistant de création de fichier ......................................... 74
Réseau ............................................................................ 207
Résiliation abonnement
Options de l’entreprise .................................................... 193
Ressource ...................................................................... 692
Ressources
Consultation ..................................................................... 690
Création ............................................................................ 690
Impression ........................................................................ 691
Liste
Menu contextuel ........................................................... 691
Personnalisation ........................................................... 691
Modification ...................................................................... 690
Rechercher ....................................................................... 690
Suppression ..................................................................... 690
Volet
Centre de charges ....................................................... 703
Centres de charges ..................................................... 694
Volet Fiche principale ...................................................... 692
Résultat de la codification des emplacements
Assistant de création des emplacements ...................... 721
Résultats du paramétrage
Assistant de génération de la structure du catalogue article
411
Risque client
Gestion ............................................................................. 104
Rubrique de glossaire ................................................ 680
Rubriques du glossaire
Articles/Nomenclatures ................................................... 453
Rupture de stock .......................................................... 838
Bon de fabrication .......................................................... 1088
Ruptures de stock
Bon de fabrication .......................................................... 1088
S
Saisie d’emplacements 752, 788, 930, 944, 1028, 1038,
1119
Saisie d’inventaire ..................................................... 1508
Menu contextuel .............................................................1518
Personnaliser la liste ......................................................1519
Saisie d’un articles
Mode catalogue
Documents .........................................................786, 1035
Documents internes ....................................................1124
Saisie d’un nouveau prix de revient unitaire
Enregistrement des réajustements ...............................1517
Saisie d’une fonction ...................................................165
Modèles d’enregistrement ................................................685
Saisie d’une ligne d’achat
Article à double gamme ...................................................957
Article à simple gamme ....................................................955
Saisie d’une ligne d’article à double gamme
Ventes ................................................................................804
Saisie d’une ligne d’article à simple gamme
Ventes ................................................................................802
Saisie d’une nouvelle ligne
Documents des achats .....................................................927
Documents des ventes .....................................................768
Saisie d’une nouvelle quantité en stock
Enregistrement des réajustements ...............................1517
Saisie de l'inventaire ..................................................1513
Saisie de l’échéance et enregistrement du règlement
Règlements .....................................................................1249
Saisie des acomptes
Documents des ventes .....................................................853
Saisie des coordonnées de l’entreprise
Assistant de création de fichier ..................................58, 70
Saisie des lignes
Abonnements clients ......................................................1327
Abonnements fournisseurs ............................................1353
Documents des achats .....................................................924
Documents des stocks ...................................................1024
Documents des ventes 748, 758, 766, 911, 917, 924, 1113,
...........................................................................................1115
Documents internes .......................................................1118
Modèle et prestation type ...............................................1297
Saisie des règlements ...............................................1248
Liste
Personnalisation .........................................................1252
Menu contextuel .............................................................1252
Reprise de l’historique comptable .................................1252
Saisie des règlements clients .................................1246
Index
© Sage 2007 2021
Saisie des règlements fournisseurs ..................... 1266
Saisie directe de bon de livraison ou de facture
Indisponibilités
Ventes ........................................................................... 848
Saisie inventaire au ................................................... 1513
Saisie manuelle du règlement et affectation à une
échéance
Règlements .................................................................... 1249
Saut de ligne
Documents ....................................................................... 793
Secteur
Graphiques
Bouton ........................................................................... 479
Section ............................................................................ 535
Génération des sections analytiques structurées ......... 530
Section analytique
Consultation ..................................................................... 526
Création ............................................................................ 526
Création par duplication .................................................. 527
Modification ...................................................................... 526
Niveau d’analyse .............................................................. 537
Rechercher ....................................................................... 527
Saisie manuelle ................................................................ 529
Suppression ..................................................................... 526
Type
Détail ............................................................................. 536
Total .............................................................................. 536
Volet Cumuls .................................................................... 538
Volet Fiche principale ...................................................... 536
Volet Information libre ..................................................... 538
Sections analytiques
Assistant génération ........................................................ 531
Classement ...................................................................... 527
Création ............................................................................ 528
Liste ................................................................................... 526
Sélection
Documents des ventes .................................................... 729
Documents internes ....................................................... 1101
Sélection d’un article
Achats .....................................................................940, 1122
Documents des achats .................................................... 939
Documents des stocks .................................................. 1033
Menu contextuel ......................................................... 1034
Personnaliser la liste .................................................. 1034
Documents des ventes .................................................... 782
Documents internes ....................................................... 1121
Menu contextuel ......................................................... 1122
Interrogation du stock article ......................................... 1426
Menu contextuel ...............................................................784
Ventes .......................................................................782, 783
Sélection d’un articles
Mode catalogue
Interrogation de compte article ..................................1427
Sélection d’un client ....................................................748
Documents des ventes .....................................................747
Interrogation de compte client .......................................1408
Menu contextuel ...............................................................749
Sélection d’un code affaire ......................................1449
Achats ................................................................................939
Ventes ................................................................................781
Sélection d’un collaborateur .....................................780
Sélection d’un dépôt de stockage ................780, 1032
Sélection d’un fournisseur ........................................910
Interrogation de compte fournisseur .............................1422
Menu contextuel ...............................................................911
Sélection d’un représentant ....................................1032
Interrogation de compte représentant ...........................1466
Sélection d’une grille ...................................................522
Sélection d’une grille analytique
Compte général ................................................................522
Sélection d’une ressource .......................................1158
Sélection de la période
Interrogation comptable
Client ............................................................................1416
Fournisseur .................................................................1416
Sélection de la série du graphique
Articles/nomenclatures .....................................................477
Clients ................................................................................624
Codes affaires ...................................................................586
Comptes généraux ...........................................................525
Fournisseurs .....................................................................657
Sections analytiques ........................................................539
Sélection des abonnements clients ...........1308, 1309
Sélection des abonnements fournisseurs ..........1336
Sélection des articles
Achats
Personnaliser la liste ....................................................941
Documents internes
Personnaliser la liste ..................................................1123
Sélection des articles à contrôler ..........................1203
Sélection des clients
Index
© Sage 2007 2022
Personnaliser la liste ....................................................... 749
Sélection des documents
Achats ............................................................................... 894
Stocks ...................................................................1016, 1133
Sélection des données à mettre à jour
Assistant de mise à jour des prévisions ......................... 334
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
............................................................................................ 341
Sélection des échéances à régler ......................... 1268
Description de la fenêtre ............................................... 1255
Imputation dun règlement à des échéances
Rapprochement des règlements .............................. 1254
Sélection des écritures
Interrogation comptable
Client ........................................................................... 1416
Codes affaires ............................................................ 1461
Sélection des éléments comptables
Assistant de création de fichier ......................................... 75
Sélection des factures fournisseur
Frais d’approche
Description de la fenêtre ............................................. 985
Sélection des factures fournisseurs
Frais d’approche .............................................................. 984
Sélection des lignes
Charges ressources ...................................................... 1159
Sélection des mouvements
Charges ressources ...................................................... 1159
Codes affaires ................................................................ 1453
Interrogation commerciale série/lot .............................. 1485
Interrogation de compte
Client ........................................................................... 1410
Collaborateur .............................................................. 1468
Interrogation du stock prévisionnel .............................. 1436
Sélection des mouvements comptables
Codes affaires ................................................................ 1461
Sélection des pièces
Organisation ..................................................................... 178
Sélection des règlements ........................................ 1248
Sélection des traitements
Assistant d’archivage ..................................................... 1556
Sélection du fichier d’importation
Importation de la situation de stock .............................. 1526
Sélection du type de mise à jour
Assistant de mise à jour des tarifs ................................. 311
Sélection du type de traitement
Assistant de mise à jour des prévisions .........................333
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
.............................................................................................340
Sélection emplacement
Validation des préparations de livraison .......................1180
Sélection simplifiée
Impression
Interrogation commerciale affaire ..............................1453
Interrogation comptable affaire ..................................1461
Impression de la liste des abonnements clients ..........1309
Impression de la liste des modèles et prestations types .....
1282
Imprimer la liste
Abonnements fournisseurs ........................................1337
Documents des achats .................................................898
Documents des stocks ...............................................1017
Documents des ventes .................................................735
Documents internes ....................................................1105
Règlements .................................................................1263
Statistiques clients ..........................................................1598
Sélectionner l’état
Etats personnalisés ........................................................1581
Sélectionner le fichier comptable lié ..... 157, 176, 181
Sélectionner le modèle
Archivage fiscal des données ........................................1572
Documents des achats ...................................................1005
Documents des stocks ...................................................1091
Documents des ventes .....................................................882
Etats personnalisés ........................................................1580
Facturation périodique ...................................................1220
Générer l’impression sur la messagerie .......................1577
Impression des règlements ............................................1262
Modèles d’impression par défaut ....................................180
Modèles d’impression par défaut des étiquettes de colisage
176, ....................................................................................181
Reconduction des abonnements ...................................1367
Sélectionner tout ..........................................................371
Sélectionner un document ................................459, 461
Documents client ..............................................................611
Sérialisation ...................................................................805
Achats .......................................................................932, 958
Mouvements d’entrée .....................................................1051
Mouvements de sortie ....................................................1057
Stocks ..............................................................................1030
Ventes .......................................................................772, 932
Sérialisé
Définition ............................................................................394
Serveur ............................................................................207
Index
© Sage 2007 2023
Service contact
Options de l’entreprise .................................................... 193
Simulation composants
Impression de l’état ....................................................... 1145
Simulation de fabrication
Bouton ............................................................................... 485
Impression de l’état ....................................................... 1145
Simulation de la nomenclature .............................. 1141
Simulation des fabrications
Assistant ......................................................................... 1135
Simulation fabrication ....................................1138, 1140
Simulation nomenclature
Menu contextuel ............................................................. 1142
Personnaliser la liste ..................................................... 1143
Simulation ressource ................................................ 1143
Menu contextuel ............................................................. 1145
Personnaliser la liste ..................................................... 1145
Simulation ressources
Impression de l’état ....................................................... 1145
Site marchand ............................................................... 120
Situation
Fournisseurs ..................................................................... 654
Situation de stock
Exporter .......................................................................... 1529
Importer .......................................................................... 1525
Soldes et promotions .........................................675, 676
Liste
Menu contextuel ........................................................... 675
Personnalisation ........................................................... 676
Solvabilité
Clients .......................................................................620, 621
Documents des achats .................................................... 923
Documents des ventes .................................................... 764
Fournisseur ...................................................................... 923
Fournisseurs ..................................................................... 654
Ventes ............................................................................... 764
Solvabilité client ........................................................... 764
Souches
Définition ........................................................................... 196
Paramétrage ..................................................................... 196
Sous-total
Lignes de pièces
Achats ........................................................................... 949
Ventes ........................................................................... 793
Statistiques
Articles ...............................................................................474
Clients ................................................................................619
Fournisseurs ............................................................654, 655
Statistiques achats
Codes affaires ...................................................................584
Statistiques acheteurs ..............................................1649
Statistiques articles ........................................1628, 1629
Par articles ......................................................................1629
Statistiques articless
Par familles ......................................................................1635
Statistiques clients .....................................................1597
Par articles ...........................................................1597, 1604
Par familles ......................................................................1597
Par familles d’articles .....................................................1598
Sélection simplifiée .........................................................1598
Statistiques fournisseurs ..............................1619, 1620
Par articles ......................................................................1624
Par familles d’articles .....................................................1620
Statistiques représentants ............................1649, 1650
Statistiques tiers
Clients ................................................................................607
Fournisseurs .....................................................................647
Statistiques ventes
Volet Statistiques
Code affaire ...................................................................583
Statut
Documents des ventes .....................................................730
Documents internes .......................................................1102
Statut des documents d’achat ..................................894
Stock
Articles ...............................................................................462
Stock à terme ...............................................................1429
Stock articles
Liste
Menu contextuel ............................................................465
Stock commandé ........................................................1429
Stock commandé contremarque ............................1429
Stock disponible .........................................................1429
Stock physique ..............................................................840
Stock préparé ...............................................................1429
Index
© Sage 2007 2024
Stock prévisionnel
Article .............................................................................. 1433
Stock réel ..................................................................... 1429
Stock réservé .............................................................. 1429
Stock réservé contremarque .................................. 1429
Stocks ........................................................................... 1012
Ajouter un document ..................................................... 1020
Structuration du catalogue article
Assistant de génération de la structure du catalogue article
407
Structuration du catalogue articles
Assistant de création de fichier ......................................... 65
Structure banque
Options de l’entreprise .................................................... 197
Structure des codes des emplacements
Assistant de création des emplacements ...................... 717
Structure du fichier d’importation
Inventaire ........................................................................ 1527
Suivant ............................................................................ 381
Suivi en gestion des stocks ...................................... 130
Suppression
Comptes généraux .......................................................... 511
Suppression d'une famille d'article ........................ 389
Suppression d'une ligne
Documents des achats .................................................... 927
Documents des ventes .................................................... 769
Suppression d’un article ........................................... 417
Suppression d’un centre de charges ..................... 697
Suppression d’un exercice du fichier comptable
Mise à jour de la comptabilité ....................................... 1548
Suppression d’une ligne d’achat
Article à double gamme .................................................. 957
Article à simple gamme ................................................... 955
Suppression d’une ligne d’article à double gamme
Ventes ............................................................................... 804
Suppression d’une ligne d’article à simple gamme
Ventes ............................................................................... 802
Suppression d’une ligne d’article en contremarque
Ventes ............................................................................... 817
Suppression d’une ligne de pièce d’achat
Articles en contremarque ......................................965, 1069
Suppression d’une nomenclature ...........................482
Suppression d’une ressource ...................................690
Suppression de l’affectation d’un règlement à une
échéance .......................................................................1256
Suppression des articles en sommeil
Assistant d’archivage .....................................................1560
Report des valeurs du stock
Assistant d'archivage ..................................................1561
Suppression des clients .............................................588
Suppression des codes affaires ...............................574
Suppression des fournisseurs .................................629
Suppression des numéros de lot
Achat d’articles gérés par lot ...........................................964
Suppression des numéros de série
Articles sérialisés
Mouvements de sortie ................................................1058
Ventes ............................................................................808
Supprimer .......................................................................379
Supprimer les mouvements de caisse
Assistant d’archivage .....................................................1562
Supprimer un état
Etats personnalisés ........................................................1582
Supprimer un tarif d’exception .................................616
Surveillance
Clients ................................................................................623
Fournisseurs .....................................................................656
T
Tableau de bord ..........................................................1660
Tableaux récapitulatifs de la prise en compte des
valeurs .............................................................................827
Taille des caractères ..................................................1707
Taille des fichiers ............................................................81
Tarif d’exception
Article
Clients ............................................................................617
Tarif d’exception client
Volet Nouveau tarif ...........................................................618
Index
© Sage 2007 2025
Volet Tarif actuel .............................................................. 617
Tarif fournisseurs ........................................................ 842
Tarifs
Clients ............................................................................... 613
Fournisseurs ..................................................................... 651
Mise à jour ........................................................................ 323
Tarifs clients .................................................................. 434
Tarifs d’achat
Famille d’articles .............................................................. 401
Tarifs d’exception
Articles/nomenclatures .................................................... 434
Clients ............................................................................... 616
Tarifs fournisseurs des articles ............................... 651
Tarifs par catégories de clients ............................... 426
Tarifs spéciaux clients ............................................... 434
Taux de taxe
Classement ...................................................................... 541
Consultation ..................................................................... 541
Création ............................................................................ 541
Menu contextuel ............................................................... 542
Modification ...................................................................... 541
Personnaliser la liste ....................................................... 542
Rechercher ....................................................................... 542
Suppression ..................................................................... 541
Taux de taxes ................................................................ 541
Liste
Menu contextuel ........................................................... 542
Taxe ................................................................................. 543
Taxes
Types ................................................................................ 544
Télécommunication
Client ................................................................................. 595
Contact dépôt ................................................................... 714
Contacts client .................................................................. 596
Contacts des banques ..................................................... 561
Contacts fournisseur ........................................................ 637
Dépôt ................................................................................ 713
Fournisseur ...................................................................... 635
Livraison client ................................................................. 613
Représentant .................................................................... 707
Télécommunications
A propos de ........................................................................ 89
Banque ............................................................................. 559
Contacts de l’entreprise .................................................... 96
Tenue de compte ............................................................91
Texte complémentaire
Achats ................................................................................952
Ligne de pièce
Achats ............................................................................931
Ventes ............................................................................771
Lignes
Documents des achats .................................................951
Documents des stocks ...............................................1044
Lignes des documents de stock ....................................1042
Ventes ................................................................................796
Textes complémentaires
Documents des stocks ...................................................1042
Totalisation dans les documents .............................828
Totaux de la pièce
Abonnements des achats ..............................................1356
Abonnements des ventes ...................................1299, 1330
Documents des achats .....................................................971
Documents des ventes .....................................................850
Tout sélectionner ..........................................................371
Traitement de la commande client ..........................809
Contremarque ...................................................................810
Traitement des assujettissements
Mise à jour de la comptabilité ........................................1546
Traitements effectués
Assistant d’archivage .....................................................1555
Traites en continu .......................................................1678
Tranches de remises articles ....................................429
Transfert comptable des informations
complémentaires .....................................................98, 99
Transfert de l’inventaire/état des stocks
Assistant communication de site à site ...........................283
Transfert des clients
Assistant communication de site à site ...........................282
Transfert des tarifs et articles
Assistant communication de site à site ...........................281
Transformation
Documents des achats .....................................................992
Documents des ventes .....................................................867
Glisser/Déposer
Documents des achats .................................................990
Documents des ventes .................................................865
Préparations de fabrication .................................1072, 1077
Transformation de document interne ............................1127
Index
© Sage 2007 2026
Transformation avec regroupement
Documents des achats .................................................... 996
Transformation des devis
Articles en contremarque ................................................ 872
Transformation des documents autres que les
factures
Ventes ............................................................................... 868
Transformation des factures en avoirs ou bons de
retour
Achats ............................................................................. 1001
Transformation des factures en bons de retour
Ventes ............................................................................... 878
Transformation des pièces comportant des articles
sérialisés ou par lots .................................................. 809
Transformation des préparations de commande
Choix de la quantité à commander ................................ 995
Transformation documents
Achats ............................................................................... 993
Envoi commandes fournisseurs ................................... 1241
Facturation périodique ................................................... 1219
Facture .............................................................................. 878
Factures achat ............................................................... 1001
Ventes ............................................................................... 868
Transformation du bon de commande
Indisponibilités
Ventes ........................................................................... 845
Transformation en facture
Norme DGI ............................ 739, 741, 868, 902, 904, 993
Transformation intégrale avec modification de la
nouvelle pièce
Ventes ............................................................................... 876
Transformation partielle
Documents des achats .................................................... 999
Documents des ventes .................................................... 876
Transformation partielle avec modification de la
nouvelle pièce
Achats ............................................................................... 999
Transformation partielle des lignes de la pièce
Ventes ............................................................................... 876
Transformation partielle des lignes de pièce
Achats ............................................................................... 999
Transformation partielle par glisser/déposer
Documents des achats .................................................... 990
Documents des ventes .................................................... 865
Transformation partielle par le menu contextuel
Documents des achats ...................................................1000
Documents des ventes .....................................................877
Transformation/fabrication ...........................1072, 1078
Transformations
Documents des achats
Regroupement ..............................................................996
Documents des ventes
Regroupement ..............................................................873
Transformations avec regroupement
Documents des ventes .....................................................873
Transformations documents
Transformation de document interne en document des ventes
....................................................................................1127
Tri des lignes
Documents des ventes ............................................767, 926
Trier les lignes
Documents des ventes ................................. 770, 928, 1026
TVA non perçue
Paramétrage .....................................................................105
TVA sur encaissement ................................................106
Type de famille d’article ..............................................388
Type tiers
Options de l’entreprise .....................................................199
Types de taxes ...............................................................544
U
Unitaire ..........................................................................1176
Unité d’achat et de vente
Options de l’entreprise .....................................................202
Unité de conversion .....................................................438
Famille d’articles ...............................................................439
Unité de vente
Options de l’entreprise .....................................................202
Unités de conditionnement ........................................151
Utilisateur
Volet
Autorisations ..................................................................213
Identification ..................................................................213
Utilisateurs .....................................................................212
Index
© Sage 2007 2027
V
Valeur calculée
Information libre ............................................................... 164
Validation de l’en-tête
Documents des achats .................................................... 913
Documents des stocks .................................................. 1023
Documents des ventes .................................................... 750
Documents internes ....................................................... 1113
Validation de la mise à jour des tarifs ................... 329
Validation des pièces
Achats ............................................................................... 895
Documents des ventes .................................................... 730
Documents internes ....................................................... 1102
Validation des préparations de livraison ............ 1175
Menu contextuel ............................................................. 1183
Personnalisation de la liste ........................................... 1183
Validation documents
Circuit de .......................................................................... 179
Validation pas à pas
Assistant de mise à jour des tarifs ................................. 320
Valorisation
Abonnements des achats ............................................. 1356
Abonnements des ventes ...................................1299, 1330
Abonnements fournisseurs ........................................... 1356
Ventes .......................................................................850, 858
Valorisation abonnement client ...................1299, 1330
Valorisation avec répartition
Nomenclature commerciale/composé ............................ 494
Valorisation avec répartition - Articles à
nomenclature commerciale/composant ................ 497
Valorisation avec répartition du prix de vente
Articles à nomenclature
Ventes ........................................................................... 825
Valorisation pièce ........................................................ 858
Valorisation sans répartition - Articles à
nomenclature commerciale/ composé .................. 496
Valorisation sans répartition - Articles à
nomenclature commerciale/composant ................ 497
Valorisation sans répartition du prix de vente .... 827
Valorisation TTC ........................................................... 850
Achats ............................................................................... 971
Documents des ventes .................................................... 852
Zone d’affichage ...............................................................851
Vente au débit ................................................................775
Ventes ..............................................................................724
Ventilation
Description de la fenêtre ..................................................986
Ventilation des frais d’approche ..............................985
Ventilation facture ........................................................986
Ventilation frais d’approche
Personnaliser la liste ........................................................988
Ventilations analytiques
Paramétrage .....................................................................189
Versions du programme
Macintosh ............................................................................39
Windows ..............................................................................32
Virement de dépôt à dépôt .......................................1063
Colonnes du document ..................................................1063
En-tête du document ......................................................1063
Visualisation d’un graphique
Articles
Bouton ............................................................................477
Visualisation d’un lien
Articles en contremarque ......................................965, 1069
Visualisation des commandes à livrer .................1396
Visualisation des commandes à préparer ...........1166
Articles
Menu contextuel ..........................................................1171
Personnalisation de la liste ........................................1171
Lignes ..............................................................................1170
Menu contextuel .............................................................1168
Personnalisation de la liste ............................................1169
Visualisation des commandes en attente
Contremarque .................................................................1378
Fabrication ...................................................................1385
Visualisation des liens
Articles en contremarque ......................................967, 1070
Visualisation du lien
Article en contremarque
Ventes ............................................................................817
Voir/Modifier ...................................................................377
Volet
Abonnements
Clients ............................................................................619
Fournisseurs ..................................................................653
Index
© Sage 2007 2028
Affichage
Personnaliser l’interface ............................................ 1704
Agenda
Clients ........................................................................... 624
Fournisseurs ................................................................. 657
Analytique / IFRS
Compte général ............................................................ 520
Autorisations
Utilisateur ...................................................................... 213
Banques
Clients ........................................................................... 601
Barres d’outils
Personnaliser l’interface ............................................ 1707
Bloc-notes
Compte général ............................................................ 523
Centres de charges
Ressources ................................................................... 694
Champs libres
Articles .......................................................................... 455
Fournisseurs ................................................................. 646
Clavier
Personnaliser l’interface ............................................ 1712
Communication
A propos de votre société ........................................... 119
Complément
Abonnements fournisseurs ....................................... 1346
Articles .......................................................................... 448
Clients ........................................................................... 597
Familles d’articles ........................................................ 396
Modèles d’enregistrement ........................................... 687
Représentants .............................................................. 707
Composition
Nomenclatures ............................................................. 486
Compostion / Gamme
Nomenclatures ............................................................. 498
Comptable
A propos de votre société ............................................. 96
Contacts
A propos de votre société ............................................. 94
Banques ........................................................................ 560
Clients ........................................................................... 595
Dépôts de stockage ..................................................... 713
Fournisseurs ................................................................. 636
Cumuls
Compte général ............................................................ 524
Descriptif
Articles .......................................................................... 452
Description
Format de fichier .......................................................... 251
Documents
Articles .......................................................................... 460
Clients ........................................................................... 609
Fournisseurs ................................................................. 649
Emplacements
Dépôts de stockage ..................................................... 714
Information ligne du document ................ 763, 922, 1046
Engagement
A propos de votre société ........................................... 106
Facturation
A propos de votre société ............................................. 97
Fiche principale
Abonnements clients .......................................1286, 1313
Abonnements fournisseurs .............................1340, 1341
Articles ...........................................................................423
Centres de charges ......................................................699
Codes affaires ...............................................................577
Compte général ............................................................517
Dépôts de stockage ......................................................712
Familles d’articles .........................................................393
Modèles d’enregistrement ............................................683
Section analytique ........................................................536
Gamme opératoire
Nomenclatures ..............................................................499
Gamme opératoire / Gamme
Nomenclatures ..............................................................503
Général
A propos de votre société ............................................103
Gestion des livraisons
A propos de votre société ............................................113
Gestion des stocks
A propos de votre société ............................................116
Historique
Abonnements fournisseurs ........................................1348
Identification
A propos de votre société ..............................................88
Banques .........................................................................559
Clients ............................................................................593
Représentants ...............................................................708
Utilisateur .......................................................................213
Indentification
Fournisseurs ..................................................................634
Information libre
Articles ...........................................................................457
Clients ............................................................................609
Compte général ............................................................523
Fournisseurs ..................................................................648
Section analytique ........................................................538
Information ligne
Information ligne du document ....................................759
Information ligne du document d’achat .......................919
Informations libres
Codes affaires ...............................................................580
Information ligne du document ....................................762
Informations libres série/lot
Information ligne du document ....................................763
Informations ligne
Information ligne du document de vente .....................760
Initialisation
A propos de votre société ..............................................90
Livraisons
Clients ............................................................................612
Menus
Personnaliser l’interface .............................................1711
Modèles
Client ..............................................................................644
Clients ............................................................................604
Mouvements comptables
Codes affaires ...............................................................585
Nouveau tarif
Tarif d’exception client ..................................................618
Paramètres commerciaux
A propos de votre société ............................................107
Paramètres généraux
Index
© Sage 2007 2029
A propos de votre société ........................................... 107
Particularités
Format de fichier .......................................................... 251
Photo
Articles .......................................................................... 459
Préférences
A propos de votre société ........................................... 122
Prévisions
Nomenclatures ............................................................. 505
Prévisions / Gamme
Nomenclatures ............................................................. 508
Propriétés
Champs ......................................................................... 256
R.I.B.
Banques ........................................................................ 561
Règlement/caisse
A propos de votre société ........................................... 101
Remises par famille
Clients ........................................................................... 615
Solvabilité
Clients ........................................................................... 620
Fournisseurs ................................................................. 654
Statistique article
Articles .......................................................................... 456
Statistique tiers
Clients ........................................................................... 607
Fournisseurs ................................................................. 647
Statistiques
Articles .......................................................................... 474
Clients ...................................................................619, 622
Codes affaires .............................................................. 581
Fournisseurs .........................................................653, 655
Statistiques achats
Codes affaires .............................................................. 584
Statistiques d’achat
Articles .......................................................................... 476
Statistiques de vente
Articles .......................................................................... 475
Stock
Articles .......................................................................... 462
Surveillance
Clients ........................................................................... 623
Tarif actuel
Catégorie tarifaire article ............................................. 427
Tarif d’exception client ................................................. 617
Tarif d’exception
Clients ........................................................................... 616
Tarification
Familles d’articles ........................................................ 400
Tarifs
Clients ........................................................................... 613
Fournisseurs ................................................................. 651
volet
Banques
Fournisseurs ................................................................. 641
Cumuls
Section analytique ........................................................ 538
Surveillance
Fournisseurs ................................................................. 656
Volet Complément ........................................................448
Vos ..................................................................................2030
W
Windows ............................................................................24
Z
Zone d’affichage
Acomptes ..........................................................................854
Achats ............................................................................974
Valorisation TTC ...............................................................851
Achats ............................................................................973
Zones communes aux deux volets
Nomenclatures ..................................................................487
Zones du volet «Composition» .................................488
Zones du volet «Gamme opératoire» ......................500
Zones géographiques des emplacements de stock .
716
Zones interdisant le regroupement .........................873
Vos suggestions
Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation
de nos manuels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la
retourner. Nous vous en remercions par avance.
Société ...............................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Code postal / Ville ...............................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................
Télécopie ...............................................................................................................
Utilisateur ...............................................................................................................
Fonction ...............................................................................................................
E-Mail ...............................................................................................................
Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :
Format : ...................
Organisation : ...................
Précision : ...................
Présentation : ...................
Explication : ...................
Clarté : ...................
Programme : Sage 100 Gestion commerciale
Version : 15.00
Vos coordonnées
Votre appréciation
Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
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SAGE France - Recherche & Développement - Service Rédaction
10, rue Fructidor - 75834 PARIS CEDEX 17
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Guide de référence
Ciel Compta et Ciel Compta Evolution
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Sage activité Ciel
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Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : http://www.ciel.comChère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant
et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous
retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Sage
Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
RCS Paris 313 966 129
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Code APE 5829C3
Sommaire
Documentation........................................................................................................................ 7
Naviguer dans le guide électronique ........................................................................................ 9
Menu Dossier............................................................................................10
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 11
Nouveau................................................................................................................................ 12
Ouvrir.................................................................................................................................... 19
Fermer................................................................................................................................... 21
Synchro compta..................................................................................................................... 22
Paramètres ............................................................................................................................ 23
Ciel Mobile Live ..................................................................................................................... 34
Options ................................................................................................................................. 37
Imports ................................................................................................................................. 41
Exports.................................................................................................................................. 41
Mise en page ......................................................................................................................... 42
Imprimer ............................................................................................................................... 43
Aperçu avant impression ....................................................................................................... 43
Impressions........................................................................................................................... 44
Mot de passe ......................................................................................................................... 45
e-Sauvegarde ........................................................................................................................ 47
Sauvegarde............................................................................................................................ 53
Restauration .......................................................................................................................... 54
Quitter................................................................................................................................... 56
Menu Edition............................................................................................. 57
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 58
Annuler ................................................................................................................................. 59
Couper .................................................................................................................................. 59
Copier ................................................................................................................................... 59
Coller .................................................................................................................................... 59
Effacer................................................................................................................................... 59
Fiches.................................................................................................................................... 60
Sélectionner tout ................................................................................................................... 60
Rechercher ............................................................................................................................ 60
Poursuivre la recherche ......................................................................................................... 61
Atteindre ............................................................................................................................... 61
Rafraîchir............................................................................................................................... 61
Tout afficher.......................................................................................................................... 61
Liste ...................................................................................................................................... 61
Menu Ma Compta...................................................................................... 62
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 63
Saisie cahier .......................................................................................................................... 64
Saisie Z de caisse................................................................................................................... 71
Relevé bancaire ..................................................................................................................... 71
Saisie des A-nouveaux .......................................................................................................... 71
Le Plan de comptes................................................................................................................ 72
Journaux ............................................................................................................................... 73
Modes de paiement ............................................................................................................... 73
Paramétrage des cahiers........................................................................................................ 744
Liste des tâches ..................................................................................................................... 77
Rappels ................................................................................................................................. 77
Formats d’import relevé ........................................................................................................ 77
Règles d’affectation relevé..................................................................................................... 77
Autres listes .......................................................................................................................... 77
Menu Expert comptable ............................................................................ 78
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 79
Liste des écritures ................................................................................................................. 80
Saisie au kilomètre ................................................................................................................ 80
Consulter un compte ............................................................................................................. 81
Pointage manuel.................................................................................................................... 81
Contrepassation .................................................................................................................... 81
Validation du brouillard ......................................................................................................... 81
Fin d’exercice ........................................................................................................................ 82
Etats...................................................................................................................................... 82
Menu Listes .............................................................................................. 83
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 84
Ecritures ................................................................................................................................ 85
Plan de comptes .................................................................................................................... 88
Consulter un compte ............................................................................................................. 98
Les prévisions........................................................................................................................ 99
Les codes analytiques.......................................................................................................... 101
Journaux ............................................................................................................................. 104
Modes de paiement ............................................................................................................. 106
Les chéquiers ...................................................................................................................... 107
Familles Top Saisie .............................................................................................................. 109
Modèles/abonnements ........................................................................................................ 111
Les devises .......................................................................................................................... 114
Infos perso. ......................................................................................................................... 115
Formats d’import relevé ...................................................................................................... 116
Règles d’affectation relevé................................................................................................... 119
Autres listes ........................................................................................................................ 124
Menu Immobilisations............................................................................. 125
Vue d’ensemble................................................................................................................... 126
Liste des immobilisations .................................................................................................... 127
Familles............................................................................................................................... 147
Localisations ....................................................................................................................... 148
Virements............................................................................................................................ 149
Ecritures de dotations.......................................................................................................... 151
Inventaire ............................................................................................................................ 152
Récupération Ciel Immobilisations ....................................................................................... 156
Etats immobilisations .......................................................................................................... 157
Menu Saisies ........................................................................................... 162
Vue d’ensemble................................................................................................................... 163
Généralités sur les saisies.................................................................................................... 164
L’assistant Top Saisie .......................................................................................................... 171
Exemples de saisies............................................................................................................. 172
Enregistrer les abonnements ............................................................................................... 1765
Les saisies rapides............................................................................................................... 178
Les saisies guidées .............................................................................................................. 182
Relevé bancaire ................................................................................................................... 188
Saisie Z de caisse................................................................................................................. 194
Saisie des A-nouveaux ........................................................................................................ 198
Saisie standard et saisie au kilomètre .................................................................................. 200
La gestion des devises......................................................................................................... 207
Les modèles de saisie .......................................................................................................... 209
Menu Traitements ................................................................................... 211
Vue d’ensemble................................................................................................................... 212
Travail sur un compte.......................................................................................................... 213
Pointage manuel.................................................................................................................. 216
Le rapprochement bancaire ................................................................................................. 219
Lettrage manuel .................................................................................................................. 221
Lettrage automatique .......................................................................................................... 224
Relances clients ................................................................................................................... 225
Contrepassation .................................................................................................................. 228
Réimputation....................................................................................................................... 231
Validation brouillard ............................................................................................................ 232
Fin d’exercice ...................................................................................................................... 233
Clôture et réouverture dans le cadre d’une comptabilité multidevises.................................. 236
Liste des tâches ................................................................................................................... 237
Rappels ............................................................................................................................... 240
Mise sous surveillance ......................................................................................................... 242
Menu Etats .............................................................................................. 244
Vue d’ensemble................................................................................................................... 245
Liste des états disponibles................................................................................................... 246
Grand livre .......................................................................................................................... 247
Balance................................................................................................................................ 250
Journaux - Centralisateur .................................................................................................... 252
Brouillard ............................................................................................................................ 253
Analytique ........................................................................................................................... 255
Echéancier ........................................................................................................................... 257
Balance agée ....................................................................................................................... 258
Encours clients .................................................................................................................... 259
Bordereau de remise en banque .......................................................................................... 260
Lettre de pénalités de retard................................................................................................ 261
Déclaration de TVA.............................................................................................................. 262
Bilan - Compte de résultat synthétiques .............................................................................. 267
Etats fiscaux........................................................................................................................ 268
Soldes Intermédiaires de Gestion......................................................................................... 269
Mailing ................................................................................................................................ 270
Etats chaînés ....................................................................................................................... 271
Autres états......................................................................................................................... 2736
Menu Echanges ....................................................................................... 274
Vue d’ensemble................................................................................................................... 275
Importer des écritures ......................................................................................................... 277
Exporter des écritures ......................................................................................................... 280
Importer une balance .......................................................................................................... 284
Exporter une balance........................................................................................................... 285
Synchro compta................................................................................................................... 286
Envoyer le dossier ............................................................................................................... 295
Coordonnées expert-comptable .......................................................................................... 296
Historique Imports/Exports ................................................................................................. 297
Menu Divers............................................................................................ 299
Vue d’ensemble................................................................................................................... 300
Conversion en mode standard ............................................................................................. 301
Statistiques ......................................................................................................................... 302
Trésorerie prévisionnelle ..................................................................................................... 303
Historique archivages DGFiP ................................................................................................ 306
Démarrer version <2006 ..................................................................................................... 306
Menus découverte / Menus standard ................................................................................... 306
Messagerie .......................................................................................................................... 307
Menu Fenêtres ........................................................................................ 308
Vue d’ensemble................................................................................................................... 309
Fermer................................................................................................................................. 309
Tout fermer ......................................................................................................................... 309
Suivante .............................................................................................................................. 309
Précédente .......................................................................................................................... 309
Cascade............................................................................................................................... 310
Mosaïque............................................................................................................................. 310
Mon Intuiciel ....................................................................................................................... 311
Afficher la barre de Navigation ............................................................................................ 315
Afficher la barre de statut .................................................................................................... 315
Menu Aide .............................................................................................. 316
Vue d’ensemble................................................................................................................... 317
Index................................................................................................................................... 318
Aide contextuelle ................................................................................................................ 318
Besoin d’aide....................................................................................................................... 318
Informations de dernière minute ......................................................................................... 318
Démo rapide........................................................................................................................ 319
Formation Flash................................................................................................................... 319
Manuel de référence ............................................................................................................ 319
Annexes .............................................................................................................................. 319
Manuel générateur d’états ................................................................................................... 319
Manuel générateur Tableaux de bord .................................................................................. 320
Guide CRC 2002-10 ............................................................................................................ 320
Infos mise à jour.................................................................................................................. 320
A propos de......................................................................................................................... 320
Index ...................................................................................................... 3217
Documentation
Conventions utilisées dans la documentation
Utilisation de la souris
• cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
• double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
• faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
Les symboles du manuel
Les informations de dernière minute
Une fenêtre s'affiche automatiquement au démarrage de l'application et présente les nouveautés de la
version et des informations de dernière minute.
Par la suite, vous pourrez l'ouvrir depuis le menu AIDE, commande INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE.
La formation Flash
Des séquences vidéos vous présentent les principales fonctionnalités du logiciel. Pour consulter la
formation Flash, vous avez deux possibilités :
• A partir du CD-Rom, cliquez sur l'option Suivre la formation flash.
• A partir de votre logiciel, cliquez sur le menu AIDE puis sélectionnez FORMATION FLASH.
Dans les deux cas, la formation est lancée sur une page internet, sur le site ciel.com.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels :
• le manuel de découverte qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel.
* Les manuels listées ci-dessous sont accessibles par le menu AIDE.
• le guide de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de
votre logiciel.
• le manuel électronique Annexes qui décrit des fonctions et des paramétrages généraux du logiciel.
• le manuel électronique Générateur d’états qui décrit le fonctionnement du générateur d’états vous permettant ainsi de personnaliser vos éditions.
• le manuel électronique Générateur de tableaux de bord qui décrit la personnalisation des fenêtres de type
tableau de bord.
Installation d'Adobe Reader
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Si l'application Adobe Reader
®
nécessaire pour lire et imprimer les manuels électroniques n'est pas
présente sur votre ordinateur, il vous est proposé de l'installer.
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Symbole Fonction
)
indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à
activer.
* attire votre attention sur un point particulier.
L renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide.8
L’aide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous
utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande INDEX du menu AIDE ou par la touche .
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations
utiles.9
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facilement l'information souhaitée.
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2. Vous pouvez la remplir directement à l'écran. Cliquez dans les zones concernées pour activer la saisie.
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Synchro compta
Paramètres, Ciel Mobile Live
Options
Imports, Exports
Mise en page
Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions
Mot de passe
Sauvegarde, e-Sauvegarde, Restauration
Quitter
Menu DossierMenu Dossier
11
Vue d’ensemble
Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier
que vous devez créer.
Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier, d'en modifier les
données, ou bien de les supprimer.Menu Dossier
12
Nouveau
) Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous
définissez les paramètres généraux de celui-ci.
1. Dans la fenêtre Création, renseignez le Nom de votre société.
* Si une société existe déjà dans une autre application Ciel, vous pouvez créer un dossier pour celle-ci.
Dans ce cas, cochez la première option puis choisissez la société.
2. Cliquez sur le bouton [Créer].
L'assistant de création d'un dossier s'affiche.
Choix du modèle de plan comptable
Vous pouvez créer votre dossier à partir d'un modèle de plan comptable (Plan comptable Général 2010,
Agricole, Associations, BTP, etc.) que vous adapterez par la suite à vos besoins.
3. Sélectionnez le modèle de votre choix .
Si vous ne voulez pas utiliser de modèle, cliquez sur .
Si vous voulez utiliser une société existante comme modèle de création, sélectionnez . Cette fonction est utile lorsque vous gérez plusieurs sociétés.
4. Cliquez sur le bouton [Créer].
Dans le cas où vous créez une société en vous basant sur un dossier comptable existant, reportez-vous
directement au paragraphe “Création à partir d’un dossier existant”, page 18.
Choix du mode comptable
Par défaut, Ciel Compta (Millésime et Evolution) créé un dossier en mode Standard.
Le mode cahier permet une saisie simplifiée de vos écritures. Vous pourrez par la suite convertir votre
dossier en mode standard si par exemple la saisie par cahier ne vous convient pas.
Si vous voulez créer un dossier en mode Cahier, cochez l'option Je préfère utiliser le mode Cahier.
* Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .Menu Dossier
13
Paramètres du dossier
Longueurs des éléments et monnaies
1. Définissez la longueur des comptes, des codes journaux et des codes analytiques, à l'aide du bouton
.
2. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de décimales.
3. Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case correspondante puis choisissez la devise à
utiliser par défaut en cliquant sur l’icône d’appel de liste .
Modifier le nombre de décimales
4. Pour modifier le nombre de décimales de la monnaie du dossier (zones Monnaie du dossier ou Monnaie
de la devise) :
1. Positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL.
2. Sélectionnez la commande MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nombre de décimales à prendre à compte puis validez en
cliquant sur [OK].
4. Cochez l'option Récupération des informations du référencement si vous souhaitez que les informations
saisies lors de votre référencement soient reprises. Ainsi, vous n'avez pas à les re-saisir.
5. Les étapes qui suivent dépendent du mode comptable choisi (standard ou cahier), reportez-vous au
paragraphe correspondant à votre choix : “Création en mode Standard”, page 13 ou “Création en mode
Cahier”, page 16.
Création en mode Standard
* Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Choix du mode de création
Choisissez le mode de création de votre dossier en sélectionnant l'option correspondante :
• Mode de création rapide en 3 étapes
Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, etc.) sont à
renseigner.
• Mode de création détaillé en 8 étapes
Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers
principaux (comptes, journaux, modes de paiement, etc.). Vous serez ainsi opérationnel plus
rapidement.
Etape 1 : raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
6. Indiquez votre Code société.Menu Dossier
14
Etape 2 : coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez
un.
2. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la TVA en cochant l'option correspondante.
4. En mode de création rapide, cliquez sur le bouton [Suivant], il ne vous reste plus qu’à définir les options
de démarrage. Pour cela, consultez le paragraphe “Dernière étape : options de démarrage”, page 16.
5. En mode de création détaillé, définissez les paramètres de la société. Pour cela, vous disposez de boutons situés dans la partie Plus de paramètres vous permettant de définir :
• les paramètres comptabilité. Voir Paramètres Comptabilité, page 25.
• les paramètres TVA. Voir Paramètres TVA, page 29.
• les paramètres Synchro compta. Voir Paramètres Synchro compta, page 286.
• les paramètres Immobilisations. Voir Paramètres Immobilisations, page 31.
Etape 3 : comptes (Uniquement en mode de création détaillé)
La troisième étape vous permet de paramétrer les comptes proposés par défaut.
Créer un compte
Voir Créer un compte, page 89.
Modifier un compte
Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un compte
Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Etape 4 : journaux (Uniquement en mode de création détaillé)
La quatrième étape vous permet de paramétrer les journaux proposés par défaut.
Créer un journal
Voir Créer un journal, page 104.
Modifier un journal
Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].Menu Dossier
15
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Etape 5 : modes de paiement (Uniquement en mode de création détaillé)
La cinquième étape vous permet de paramétrer les modes de paiement proposés par défaut.
Créer un mode de paiement
Voir Créer un mode de paiement, page 106.
Modifier un mode de paiement
Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un mode de paiement
Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
[Supprimer].
Etape 6 : chéquiers (Uniquement en mode de création détaillé)
La sixième étape vous permet de créer vos chéquiers.
Créer un chéquier
Voir Créer un chéquier, page 107.
Modifier un chéquier
Pour modifier un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un chéquier
Pour supprimer un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].Menu Dossier
16
Etape 7 : codes analytiques (Uniquement en mode de création détaillé)
Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, la septième étape vous permet de créer vos codes
analytiques.
Créer un code analytique
Voir Créer un code analytique, page 101.
Modifier un code analytique
Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un code analytique
Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Dernière étape : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 45.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
• Saisir les A-nouveaux
• Importer une balance
• Ne rien faire
4. Décochez la case Exécuter la démonstration rapide si vous ne voulez pas la visualiser.
5. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Création en mode Cahier
Si vous créez votre dossier dans ce mode, la création se déroule en 6 étapes.
* Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Etape 1: raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
6. Indiquez votre Code société.Menu Dossier
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Etape 2 : coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en avez un.
2. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la TVA en cochant l'option correspondante.
Etape 3 : choix du mode comptable
Sélectionnez le mode comptable à utiliser lors de la saisie de vos écritures :
• Créances/dettes : ce mode s'adresse plus spécialement aux artisans, commerçants. Vous comptabilisez les factures et leurs paiements. Ainsi, vous avez un suivi de chaque client et fournisseur.
• Dépenses/recettes : ce mode est particulièrement destiné aux professions libérales. Vous comptabilisez uniquement les entrées et sorties de trésorerie.
Etape 4 : validation du mode comptable
Selon le mode comptable choisi précédemment, cette étape présente les cahiers qui composent votre
comptabilité :
• mode Créances/dettes : un cahier des achats pour enregistrer les factures fournisseurs, un cahier de
ventes pour les factures clients, un cahier de trésorerie pour les encaissements et les paiements.
• mode Dépenses/recettes : un cahier de dépenses pour les paiements et un cahier de recettes pour les
encaissements.
Etape 5 : paramétrages des cahiers
Cette étape vous permet de créer directement les cahiers à partir desquels vous saisirez vos écritures. Par
la suite, vous pourrez toujours créer, modifier ou supprimer des cahiers via le menu MA COMPTA -
commande SAISIE CAHIER.
Cliquez sur le bouton correspondant au type de cahier à créer. L'assistant de création de cahier s'affiche.
Voir Créer un cahier, page 65.
Boutons en mode créances/dettes
Boutons en mode dépenses/recettes
Etape 6 : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 45.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
• Saisir les A-nouveaux
• Importer une balance
• Ne rien faireMenu Dossier
18
4. Décochez la case Exécuter la démonstration rapide si vous ne voulez pas la visualiser.
5. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Création à partir d’un dossier existant
Cette création permet de récupérer d’un dossier existant les paramètres et réglages comptables, les
coordonnées de l’expert-comptable et de l’O.G.A., la gestion des mots de passe, etc. Ceci vous évitera de
les re-saisir dans la nouvelle société.
1. Lorsque vous avez choisi Partir d’un dossier existant dans l’étape Choix du modèle de plan comptable,
vous accédez à la liste des dossiers créés dans Ciel Compta.
Cliquez sur le dossier qui servira de modèle.
L’assistant Top départ s’affiche et vous présente la liste des données qui ne sont pas récupérées dans la
nouvelle société (les écritures comptables, les comptes clients, les déclarations de TVA, etc.) En effet, les
éléments spécifiques à une société n’ont pas lieu d’être dans celle que vous êtes en train de créer.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant].
3. Dans cette étape, vous avez la possibilité ou pas de récupérer certaines données du dossier existant.
Selon le cas, sélectionnez l’option Oui ou Non pour chacun des éléments.
Par exemple, vous gérez la comptabilité de deux sociétés différentes mais qui sont dans le même secteur
d’activité et dans la même ville et les fournisseurs sont identiques. Vous pouvez alors sélectionner Oui
pour les comptes fournisseurs et les modèles d’écritures associés.
* Si vous conservez les comptes de banque, les coordonnées bancaires (IBAN, BIC...) sont en revanche
effacées.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Dans la dernière étape, saisissez la Raison sociale de la nouvelle société.
6. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
7. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création du nouveau dossier.Menu Dossier
19
Ouvrir
) Menu DOSSIER - commande OUVRIR
La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant.
Lors de la création de votre dossier si vous avez coché l'option Au démarrage de l'application, toujours ouvrir
ce fichier automatiquement, votre logiciel ouvre directement votre dossier.
Vous n'avez donc pas à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER.
Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande OUVRIR vous permet de changer de
dossier courant.
Date de travail
La date du jour est proposée par défaut. Si vous voulez ouvrir cette session à une autre date de travail,
vous pouvez la modifier.
Si vous souhaitez récupérer un ancien dossier
Pour convertir et ouvrir un dossier d'une version antérieure à celle du logiciel, cliquez sur le bouton
.
Si vous avez créé votre propre dossier
La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir :
• SOCIÉTÉ EXEMPLE correspondant à la société d'exemple, livrée en standard avec le logiciel.
• le dossier correspondant à celui que vous avez créé à l'aide de l'assistant.
1. Cliquez sur le dossier à ouvrir.
2. Un message s’affiche et vous demande si vous voulez ouvrir le dossier automatiquement à chaque
démarrage de l'application. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] et ce message ne vous sera plus
proposé. Sinon, vous disposez du bouton [Non] ainsi que du bouton [Non et ne plus demander] pour
refuser l’ouverture automatique et ne plus afficher le message.
* Si votre dossier ne s’affiche pas dans la liste, cliquez sur le bouton pour sélectionner
directement le dossier à ouvrir sur votre ordinateur.
Si vous n'avez pas encore créé votre propre dossier
Seul le fichier d'exemple est présent dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez créer un nouveau dossier à
partir de celle-ci, en cliquant sur le bouton . Vous obtenez alors la fenêtre de création d'un
nouveau dossier.
La procédure à suivre est identique à celle décrite avec la commande NOUVEAU du menu DOSSIER.
Voir Nouveau, page 12.Menu Dossier
20
Si vous ouvrez un dossier Millésime dans Ciel Compta Evolution
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Vous pouvez ouvrir le dossier de Ciel Compta avec ou sans conversion.
Cliquez sur le dossier à ouvrir.
Le logiciel effectue directement l'action définie dans les préférences d'ouverture d'un dossier Millésime
(menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - dossier Comptabilité - Ouverture d’un dossier).
LPour plus de détails sur cette préférence, reportez-vous aux Annexes disponibles dans le menu AIDE.
Si vous ouvrez un dossier Ciel Compta Facile
Vous pouvez ouvrir le dossier de Ciel Compta Facile avec ou sans conversion.
Cliquez sur le dossier à ouvrir. Le logiciel effectue directement l'action définie dans les préférences
d'ouverture d'un dossier
LPour plus de détails, reportez-vous aux Annexes disponibles dans le menu AIDE, au chapitre Annexes 4
: Les préférences puis aux paragraphes Préférences Comptabilité, Ouverture d’un dossier.
Options supplémentaires
Les options supplémentaires sont proposées dans le menu Contextuel (clic-droit) et lorsque le mode
avancé est activé.
En mode avancé
Pour activer le mode avancé, cliquez sur le bouton droit de la souris puis choisissez la commande MODE
AVANCÉ.
Le bouton apparaît dans la barre d’actions. Cliquez dessus pour accéder à la Gestion des
dossiers. Vous pourrez ainsi renommer, supprimer ou dupliquer un dossier.
A partir du menu Contextuel
Vous accédez à d'autres options lorsque vous faites un clic-droit dans la fenêtre.
• Ouvrir l’emplacement du dossier : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez savoir
où se situe le dossier sur votre ordinateur.
• Ouvrir le dossier en lecture seule : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez consulter votre dossier sans apporter de modifications.Menu Dossier
21
Fermer
) Menu DOSSIER - commande FERMER
Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.
Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé. La fenêtre de votre
logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.Menu Dossier
22
Synchro compta
) Menu DOSSIER - commande SYNCHRO COMPTA
* Cette commande est uniquement accessible si tout dossier est fermé.
Vous pouvez créer un nouveau dossier dans votre logiciel qui contiendra toutes les données du fichier de
synchronisation que vous avez reçu.
Les données du fichier de synchronisation (.XML) seront automatiquement copiées dans le nouveau
dossier.
1. Si un dossier est ouvert, fermez-le.
2. Activez le menu DOSSIER puis la commande SYNCHRO COMPTA.
Le fichier que vous avez reçu doit être situé dans le répertoire Communication.
Exemple
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\INFO
CONSULT.2186918231\Communication\Reçus
3. Pour cela, il suffit de copier le fichier de synchronisation que vous avez reçu dans ce répertoire.
Dans le cas contraire, précisez le chemin du fichier en cliquant sur l’icône .
4. Cliquez sur le bouton [OK].
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, nommez votre dossier puis cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre affiche l'évolution du traitement. Une fois la création du dossier terminée, celui-ci s'ouvre
ainsi qu'un rapport qui affiche les résultats du traitement.Menu Dossier
23
Paramètres
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES
Cette commande présente l'ensemble des paramètres du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous
définissez lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création.
Paramètres société
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ
On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit
de vos coordonnées, vos paramètres de TVA, vos dates d'exercices.
Onglet Coordonnées
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise.
2. Précisez l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Télé-
phone, Télécopie, adresse e-mail, etc).
3. Indiquez le Capital, le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code APE (Activité Principale de
l'Entreprise).
4. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des
Sociétés), au R.M. (Répertoire des métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée). Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.Menu Dossier
24
5. Vous devez saisir votre N.I.I : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est généralement fourni par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA.
* La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états et éditions que
vous effectuez à partir de votre logiciel.
Onglet Compléments
1. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la Forme juridique de votre entreprise.
2. Précisez son Activité et Code société.
3. Vous pouvez saisir, si vous le souhaitez, le nom de votre Établissement (principal ou secondaire).
4. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les coordonnées de votre expert comptable.
Onglet O.G.A
1. Saisissez le nom, le N° d’agrément et le numéro de SIRET de votre Organisme de Gestion Agréée
(O.G.A.).
2. Indiquez son adresse et ses coordonnées téléphoniques (fixe, portable, fax).
* Ces informations permettront de transmettre votre déclaration de TVA à votre O.G.A., via le menu
ETATS - commande DÉCLARATION TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA.
3. Dans la zone Réf. interne, saisissez la référence de votre dossier chez votre O.G.A. Celle-ci est utilisée
pour la télédéclaration.
4. Précisez éventuellement l’adresse E-mail de votre interlocuteur et l’adresse du site Internet de votre
O.G.A.
Onglet Logos
Dans cet onglet vous pouvez insérer le Logo de votre société.
Onglet Commentaire
Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre société.Menu Dossier
25
Paramètres Comptabilité
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ
En mode Standard
Onglet Paramètres
Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
2. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer
les saisies.
Les dates correspondant à l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées
automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne
seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.
* En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des
critères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).
Régime fiscal
Sélectionnez le régime fiscal auquel votre société est soumise et, pour les BIC, le type d'impôt dont elle
relève.
Loi N.R.E.
Indiquez le taux légal d'indemnité de paiement (en général 7,25). Il servira à calculer le montant des
pénalités de retard suivant les directives de la loi N.R.E.
Attention !
La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en
aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.Menu Dossier
26
Règlements
Si vous gérez l'escompte dans les règlements, cochez la case Gestion de l'écart.
Lors de la saisie des règlements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes
seront imputés automatiquement sur les comptes déclarés dans cette partie.
Onglet Devises
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case Gestion du multi-devises.
Vous pouvez définir la devise à utiliser par défaut, ainsi que le journal de régularisation et les comptes
concernés.
Onglet Racines/Défauts
Les éléments de cet onglet sont pré-paramétrés selon le PC99, mais vous pouvez les modifier. Ils
permettent au logiciel de vérifier, notamment en saisie guidée, la bonne utilisation des comptes.
* Pour les comptes clients et fournisseurs, si vous souhaitez créer des comptes alphanumériques, la
racine doit être au minimum de 3 caractères numériques. En effet, lors de la création d'un compte, les
trois premiers caractères sont exclusivement numériques. Si vous créez des comptes entièrement
numériques, une racine sur 2 caractères suffira.
1. Si vous utilisez la saisie Z de caisse, renseignez les comptes d’écart de caisse positif et négatif.
2. Cliquez sur le bouton afin de paramétrer les éléments suivants :
• La longueur des comptes et des codes analytiques
Cliquez sur les flèches pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes et
les codes analytiques (13 caractères maximum).
• Les caractères autorisés
Précisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractères accentués en cochant les cases
correspondantes.
• Les racines de classe et de compte
Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si nécessaire.
Onglet Synchro compta
Cet onglet permet de paramétrer les informations nécessaires à la synchronisation.
LPour plus d’informations sur les paramètres de la Synchro compta, reportez-vous au chapitre
“Paramètres Synchro compta”, page 286.
Attention !
Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.Menu Dossier
27
En mode Cahier
Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
2. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer
les saisies.
Les dates correspondant à l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées
automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne
seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.
* En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des
critères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).
Journaux par défaut
Les journaux nécessaires à votre comptabilité : Ventes, Achats, Banques, Opérations diverses et Anouveaux sont sélectionnés par défaut.
Comptes par défaut
Les postes nécessaires au fonctionnement de votre comptabilité sont ceux définis par défaut dans
l'application.
Attention !
La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en
aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.Menu Dossier
28
1. Si vos numéros de postes sont différents, sélectionnez-les.
Le poste de Report A-nouveau sera utilisé pour équilibrer votre comptabilité au démarrage de votre
comptabilité.
2. Si vous utilisez la saisie Z de caisse, renseignez les comptes d’écart de caisse positif et négatif.
Réglages comptables
Le bouton ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer :
• La longueur des comptes
Cliquez sur les flèches pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes
(13 caractères maximum).
• Les caractères autorisés
Précisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractères accentués en cochant les cases
correspondantes.
• Les racines de classe et de compte
Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si nécessaire.
Synchro compta
Le bouton ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer la
synchronisation de vos données comptables.
LPour plus d’informations sur les paramètres de la Synchro compta, reportez-vous au paragraphe
“Paramètres Synchro compta”, page 286.
Attention !
Les postes de résultat (pertes et bénéfices), de recette par défaut, de report A-nouveau doivent
être renseignés obligatoirement afin que le logiciel puisse gérer vos données.
Attention !
Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des
comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.Menu Dossier
29
Paramètres TVA
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - TVA
Onglet TVA
1. Indiquez si vous êtes Assujetti à la TVA en cochant la case correspondante.
2. Par défaut, le Taux de TVA affiché est 19,6 % mais vous pouvez le modifier en cliquant sur la flèche
. Si vous souhaitez créer d'autres taux de TVA, cliquez sur l'onglet Taux de TVA.
Régime de TVA
Selon le régime de TVA dont relève la société, cochez l'option correspondante :
• Régime réel permet d'éditer un état fiscal de déclaration de TVA semblable au CERFA CA3. La TVA à
payer (ou à récupérer) correspond à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.
• Régime simplifié correspond à l'état fiscal semblable au CERFA CA12.
Type de TVA
Vous pouvez définir un type de TVA sur les achats ou sur les ventes.
• Si vous effectuez votre déclaration de TVA au moment de la facture, vous êtes donc soumis à la TVA
sur les débits. Dans ce cas, sélectionnez l'option Débits. Ainsi, en saisie guidée de factures et de règlements, les comptes de TVA à utiliser seront proposés automatiquement.
• Si, au contraire, vous effectuez votre déclaration de TVA au moment du règlement de la facture, vous
êtes soumis à la TVA sur les encaissements. Dans ce cas, sélectionnez l'option Encaissements.
Lors de l'écriture de facturation, un compte de TVA en attente sera utilisé (les comptes de TVA en
attente ne sont pas retenus pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).
Lors de l'écriture de règlement de cette facture, le compte de TVA en attente est soldé au profit du réel
compte de TVA (qui lui est retenu pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).Menu Dossier
30
Numéro fiscal (FRP)
Le numéro fiscal FRP (Fichier des Redevables Professionnels) figure sur vos déclarations de TVA et permet
à votre centre d'impôt de vous identifier.
Afin de faciliter la saisie de votre déclaration de TVA, renseignez :
• le numéro de Recette de votre Centre des impôts.
• le numéro de Dossier attribué par votre Centre des impôts.
Ces informations seront automatiquement reportées dans votre déclaration de TVA générée dans Ciel
Compta.
Comptes par défaut
Indiquez les comptes que vous utiliserez pour gérer votre déclaration de TVA. L’icône ouvre la liste
des comptes de TVA existants.
• Les comptes de TVA à payer et crédit de TVA sont utilisés pour générer l'écriture de régularisation de
TVA.
• Le compte de TVA à régulariser est utilisé pour l'imputation comptable des montants saisis sur les lignes
Sommes à imputer et Sommes à ajouter figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
• Le compte de remboursement de TVA est utilisé pour l'imputation comptable du montant saisi sur la
ligne Remboursement figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
• Le compte d'acompte de TVA est utilisé pour l’écriture annuelle de TVA dans le cas du Régime simplifié.
Onglet Taux de TVA
Cet onglet affiche la liste des taux de TVA existants. Le taux affiché en gras est celui utilisé par défaut.
• Pour déclarer le taux à utiliser par défaut, sélectionnez-le puis activez la commande PRENDRE CE TAUX
PAR DÉFAUT du menu CONTEXTUEL (clic droit sur la liste).
• Pour créer un taux, cliquez sur le bouton [Créer].
• Pour supprimer un taux, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Onglet Déclaration de TVA
Cet onglet permet de définir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique
de la déclaration.
Double-cliquez dans la cellule à remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concerné(e). Vous
accédez à la liste des comptes disponibles en cliquant sur l’icône .
La case à cocher Ventilation des opérations imposables est active en régime de TVA réel et si votre TVA sur
ventes est soumise aux encaissements.
Si vous cochez cette case, vous devez renseigner vos comptes de TVA collectée dans la ventilation des
opérations imposables.
Onglet Téléprocédures TVA
Si vous souhaitez télédéclarer votre TVA, vous devez renseigner obligatoirement toutes les zones
demandées. Seule l'option J'ai souscrit à la procédure de télérèglement auprès de la DGFiP n'est pas
obligatoire.
* Cliquez sur les boutons pour obtenir des informations sur la télédéclaration de la TVA, sur le
moyen d'y souscrire auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et sur le
télérèglement.
1. Pour souscrire à Ciel directDéclaration, cliquez sur le bouton . Une page Web s'ouvre
pour activer le service Ciel directDéclaration. Une fois la souscription effectuée, revenez à la fenêtre de
paramétrage Téléprocédures TVA.Menu Dossier
31
2. Confirmez le fait que vous avez adhéré au dispositif de télédéclaration de la DGFiP en cochant la case
correspondante et en indiquant votre numéro d'adhésion dans la zone Numéro ou date d'adhésion
DGFiP. Si vous avez également adhéré à la procédure de télérèglement proposé par la DGFiP, cochez la
case correspondante. La présence d'un RIB dans votre logiciel (au niveau d'un compte de banque,
onglet Banque) est alors obligatoire.
3. Dans la zone Identification du redevable, indiquez la fonction, le nom et l'adresse e-mail du redevable de
la déclaration.
4. Dans la zone Identification de l'émetteur, choisissez l'émetteur de la télédéclaration : Société courante ou
Expert comptable.
5. Validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [OK].
Paramètres Immobilisations
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - IMMOBILISATIONS
Général
Vous devez ici définir les paramètres nécessaires à la gestion des immobilisations.
1. Cochez l’option Proratiser les dotations linéaires sur : pour préciser si vous souhaitez travailler avec des
années d'une durée fixe de 360 jours ou si vous préférez gérer les années avec leur durée réelle soit 365
jours (donc des mois de 30, 31, 28 ou 29 jours).
2. Indiquez si vous voulez Utiliser la méthode étalement si nécessaire ou utiliser le Calcul du taux linéaire en
jours.
Exemple
Pour une immobilisation dont la valeur initiale d’achat est 100 et qui s’amortit en linéaire sur une durée
de 1 an et 6 mois, vous obtiendrez, en année de 365 jours :
• avec la méthode étalement : taux = 100/1.50 = 66.67
• avec le calcul du taux linéaire en jours : taux = (100/546)*365 = 66.85
Attention !
Selon l'émetteur choisi, vous devez obligatoirement renseigner dans la fenêtre Paramètres société
du menu DOSSIER :
• pour la société courante (onglet Coordonnées) : sa raison sociale, son e-mail, son adresse, le numéro
de SIRET et le numéro d'identification TVA.
• pour l'expert comptable (onglet Compléments) : les zones Société et e-mail.Menu Dossier
32
Comptabilité
Vérifiez les comptes à utiliser lors des cessions d'immobilisation.
Coefficients dégressifs
Vous accédez à la liste des coefficients dégressifs en cliquant sur le bouton .
La fenêtre affiche deux parties :
• les coefficients standards dans la partie haute.
• la liste des coefficients spéciaux en dessous. Chaque coefficient spécial dispose d'une date de début,
d'une date de fin et de coefficients pour chaque tranche de dates.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer ces coefficients.
Ces coefficients sont, par défaut, paramétrés selon la réglementation de janvier 2001.
Le taux d'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le coefficient d'amortissement linéaire par les
coefficients suivants :
pour les biens fabriqués ou acquis avant le 1er février 1996
• 1,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 2 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997
• 2,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 3 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 3,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er février 1997 et le 31 décembre 2000
• 1,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 2 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er janvier 2001 et le 3 décembre 2008
• 1,25 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,25 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ansMenu Dossier
33
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009
• 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 2,25 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,75 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis à compter du 1er janvier 2010
• 1,25 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,25 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans.
Une fois les modifications effectuées, validez en cliquant sur le bouton [OK].Menu Dossier
34
Ciel Mobile Live
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE
Vue d’ensemble
Cette commande permet de publier vos données sur votre iPhone dans l’application Ciel Business Mobile.
Cette application, téléchargeable sur l’AppleStore, s’installe sur votre iPhone et vous permet de consulter
des données comptables et des données de gestion (sous forme de graphiques, soldes, divers
indicateurs...).
Le principe est simple.
Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis
publie ces données sur le web.
Ces données seront ensuite visibles dans l’application Ciel Business Mobile depuis votre iPhone.
Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service Ciel
Mobile Live. C’est ce service qui autorise l’envoi des données depuis votre logiciel Ciel.
LPour plus d’informations concernant le service Ciel Mobile Live, nous vous invitons à consulter le site
Internet Ciel http://www.ciel.com/.
Envoyer les données
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE - ENVOYER LES DONNÉES
• Si vous publiez vos données pour la première fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous proposant d’ouvrir la fenêtre de
réglage de Ciel Mobile Live.
Si vous cliquez sur [Oui], la fenêtre de paramétrage Ciel Mobile Live s’affiche. Voir Paramétrage,
page 35.
• Si vous avez déjà publié vos données une ou plusieurs fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous demandant de confirmer la publication de vos données sur Internet.
Si vous cliquez sur [Oui], une fenêtre de progression de la publication des données s’affiche.Menu Dossier
35
Pour publier vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton situé dans la barre
d’actions de l’accueil de votre logiciel.
Paramétrage
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE - PARAMÉTRAGE
La fenêtre de réglages de Ciel Mobile Live vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos codes et
identifiants de connexion.
• Dans la zone Options d’envoi des données sur les serveurs Ciel, vous retrouvez plusieurs cases à cocher.
Par défaut, aucune de ces options n’est activée.
• Envoyer les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel
publie automatiquement les données mises à jour sur Internet.
• Afficher un icone dans la zone de notification : cette fonction affiche un icone dans la zone de notification se trouvant en bas à droite de la barre de statuts de votre logiciel. Cet icone vous donne un
accès rapide aux options de publication.
• Envoyer les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel
publiera les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de la
publication des données en cochant la case Demander confirmation.
• La zone du Code dossier sur Serveur Ciel est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre
société.
• La zone Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut.
• La zone Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez
sur le bouton [...]. La fenêtre de paramétrage du mot de passe s’affiche.
• La zone Dernier envoi le... à vous indique la date de la dernière publication de données que vous avez
effectuée.
• Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut].
• Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK].
• Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de
Ciel Mobile Live.Menu Dossier
36
Informations de connexion
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE - INFORMATIONS DE CONNEXION
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d’informations concernant la publication de vos
données sur Internet s’affiche.
Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer].Menu Dossier
37
Options
) Menu DOSSIER - commande OPTIONS
Préférences
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES
Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel.
Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de
travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore
choisir des options d'impressions.
LReportez-vous au chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes disponible dans le menu
AIDE.
Utilitaires
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES
Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données.
Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils
vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.
LReportez-vous au chapitre Les Utilitaires du manuel électronique Annexes disponible dans le menu
AIDE.
Date de travail
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL
La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail.
Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.
Informations
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - INFORMATIONS
La commande INFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant.
Cette commande est également accessible depuis le menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES -
INFORMATIONS.Menu Dossier
38
Liste des pays
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - LISTE DES PAYS
Votre logiciel vous propose ici une liste de pays.
Vous retrouvez les boutons , et ainsi que le menu déroulant FILTRAGE.
1. Pour créer un pays, cliquez sur le bouton . La fenêtre Choix d’un élément s’affiche.
2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer puis cliquez sur le bouton
[OK]. Le pays s’ajoute dans la fenêtre Liste des Pays.
* Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants.
3. Si vous souhaitez créer un pays manuellement double-cliquez sur créer manuellement un autre pays
dans la fenêtre Choix d’un élément.
La fenêtre Pays s’affiche.
4. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer.
La case à cocher Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et
administratifs, ainsi que le Code utilisateur, Indicatif téléphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalité, et
Continent, etc.
Etats paramétrables
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES
Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions
disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui
existent déjà.Menu Dossier
39
LUn manuel électronique spécifique décrit cette commande. Reportez-vous au manuel électronique
Le générateur d’états disponible dans le menu AIDE.
Imports paramétrables
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - IMPORTS PARAMÉTRABLES
Cette commande vous permet d'importer des formats d’écritures comptables dans votre logiciel.
Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les
informations que vous voulez importer.
Créer un import
1. Pour créer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Créer] de la liste des imports paramétrables.
2. Sélectionnez la Famille du format d'import puis cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre Nouvelle importation s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement.
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton [Suivant].
Choix du fichier à importer
3. Cliquez sur l'icône et sélectionnez le fichier à importer.
Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour déterminer son format.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Détecter automatiquement].
Plusieurs formats sont disponibles :
• CSV,
• Délimité,
• DBF,
• Longueur fixe,
• Standard Ciel Windows™,
• Fichier XML,
• Standard Ciel MAC.
4. Sélectionnez dans la liste déroulante le Type de conversion.
5. Pour un paramétrage avancé de l'importation, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cochez
l'option Mode avancé. Menu Dossier
40
* Si vous sélectionnez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par défaut.
Format du fichier délimité
6. Indiquez les options relatives au format de fichier :
• Caractères de fin de fichier
• Caractères de remplissage
• Séparateurs d'enregistrements
• Taille d'un enregistrement, etc.
Définition des options globales
Cette étape vous permet de spécifier des options générales de l'importation (options, format des nombres,
format des dates, type de séparateur de date, format booléen).
Définition des rubriques du fichier à importer
La partie supérieure de la fenêtre vous permet de visualiser les rubriques à importer.
Vous pouvez à ce stade, CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une rubrique.
Valeurs par défaut
Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par défaut est définie par
l'application.
7. Cochez respectivement les cases Création ou Modification (Colonne Création et Colonne Modification) si
vous souhaitez que ces valeurs soient utilisées en création ou en modification.
Essai et Enregistrement
• Vous pouvez à ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton [Contrôler uniquement].
• Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton [Exécuter l’importation].
8. Saisissez le Nom de l'import et éventuellement un commentaire dans la zone Description.
Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Modifier un import
1. Pour modifier un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
La fenêtre de paramétrage de l'importation s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un import
1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression.
2. Cliquez sur le bouton [Oui].
Exécuter un import
1. Pour exécuter un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Exécuter].
La fenêtre Ouvrir s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans votre logiciel et validez l'importation des données en cliquant sur le bouton [OK].
Une fois les données importées, votre logiciel vous informe du résultat du traitement.Menu Dossier
41
Imports
Menu DOSSIER - commande IMPORTS
Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez l’activer lorsque la liste des états
paramétrables du générateur d’états est ouverte.
Exports
) Menu DOSSIER - commande EXPORTS
Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées.
Elle est active, par exemple, quand la liste des journaux est ouverte et qu'au moins un élément de la liste
est sélectionné.
* Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire
votre choix et valider.
1. Vous devez spécifier le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.).
2. Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du
fichier sur votre disque.Menu Dossier
42
Mise en page
) Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE
Cette commande vous permet de spécifier votre imprimante et format d'impression par défaut.
Onglet Standard
1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée par défaut dans votre logiciel Ciel.
Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™,
vous pouvez cliquer sur le bouton pour définir les propriétés de l’imprimante.
2. Pour définir votre format d’impression par défaut, cochez :
• l’option Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage,
• l’option Papier et sélectionnez la Taille, le Bac,
• l’option Copies et indiquez le Nombre de copies que vous souhaitez. La case à cocher Copies groupées
vous permet lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un document de plusieurs pages,
d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'avez pas à les trier manuellement une fois
imprimé.
Exemple
Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se
présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 5 fois. Si vous décochez cette option votre impression sera
la suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos
documents.
3. Définissez les Marges. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d’origine.
Onglet Options avancées
Dans cet onglet, vous pouvez cocher la case Générer une impression par document.
Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages,
l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.
Si cette option est cochée alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun.
Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option
d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront
agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs.
4. Cliquez sur [OK] pour enregistrer vos modifications.Menu Dossier
43
Imprimer
) Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :
• une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles,
ou
• la fenêtre de mise en page.
Exemple
Si la fiche d’une immobilisation est ouverte vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les
rubriques de la fiche.
Aperçu avant impression
) Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION
La commande APERÇU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle
s'imprimera sur papier.
Dans la fenêtre de l'aperçu, vous pouvez :
• lancer votre impression directement en cliquant sur le bouton .
• obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .
Votre logiciel Adobe Reader
®
s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors
l'enregistrer au format PDF.
• enregistrer votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .
• envoyer votre édition par e-mail en cliquant sur le bouton .
L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièce jointe dans un nouvel e-mail. Pour
cela, vous devez avoir une messagerie électronique. Menu Dossier
44
Impressions
) Menu DOSSIER - commande IMPRESSIONS
Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre d’impressions à
conserver dans les préférences d'impression. Par défaut, le programme en garde 10.
La commande IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet :
• d’obtenir votre DERNIÈRE IMPRESSION
• de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont été enregistrées.
Dernière impression
Lorsque vous sélectionnez DERNIÈRE IMPRESSION, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière
impression que vous avez réalisée. Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en utilisant
le menu CONTEXTUEL (clic droit) commande IMPRIMER TOUT.
Revoir une impression
La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées.
Dans cette liste vous pouvez connaître le Nom, la Taille, la Date et le Chemin utilisés pour chacune des
impressions mémorisées.
Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition :
1. Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre Aperçu s'affiche.
3. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre édition.
* Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant
celle-ci directement dans le sous-menu IMPRESSIONS.Menu Dossier
45
Mot de passe
) Menu DOSSIER - commande MOT DE PASSE
Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un mot de passe.
* L'assistant de création de votre société vous a proposé d’indiquer un mot de passe lors de la dernière
étape.
Créer un mot de passe
Si vous n’avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, activez la commande
MOT DE PASSE du menu DOSSIER. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche.
1. Cliquez sur le bouton , la fenêtre suivante s'affiche :
2. Saisissez votre Mot de passe. Si vous voulez qu’il soit visible lors de votre saisie, cochez l’option Afficher
le mot de passe en clair.
3. Indiquez un indice qui vous aidera à vous en souvenir La liste déroulante vous propose quelques
indices mais vous pouvez en créer un en le saisissant directement dans la zone Indice.Menu Dossier
46
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le programme revient à la fenêtre précédente, il enregistre votre mot de
passe et affiche des points dans la zone concernée.
* Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir
puis de cliquer sur le bouton [OK].
Modifier un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
* Si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe affiche des points.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.
5. Indiquez également un nouvel indice.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la fenêtre précédente.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
Supprimer un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier].
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton .
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
Mode avancé
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Pour une gestion plus complète des utilisateurs, des groupes et de leurs droits vous disposez du mode
avancé.
Pour y accéder, cliquez sur le bouton .Menu Dossier
47
e-Sauvegarde
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE
La sauvegarde de vos données est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers. En effet,
90 % des sociétés qui doivent faire face à des pertes de données informatiques (suite à une panne, un vol
de matériel, un incendie, etc.) disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes. D'où l'importance d'un
système de sauvegarde toujours plus sécurisé et performant. C'est pourquoi Ciel met à votre disposition
un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, permettant une protection optimale de vos
données ; en les conservant hors des locaux de l'entreprise, cette sauvegarde par externalisation
représente l'une des meilleures solutions pour un archivage informatique
La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde nécessitent :
• Internet Explorer 5.5 ou supérieure
• une connexion Internet,
• un logiciel de messagerie
• un abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre d'essai
dont vous bénéficiez.
* A ce titre, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre Ciel
e-Sauvegarde.
Créer un site
Lorsque vous lancez la commande E -SAUVEGARDE pour la première fois, seule la fonction CRÉER LE SITE est
accessible. La fonction E-SAUVEGARDE dispose d'un assistant de connexion qui facilite la création de votre
site de sauvegarde.
Etape 1
1. Dans cette première étape, saisissez votre Code client Ciel.
Ce code client vous est remis lors du référencement de votre logiciel auprès du Département Services de
Ciel. Il précise notamment votre souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. Par conséquent, si votre code est
incorrect ou erroné, un message vous le signale.
2. Cliquez sur le lien Conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour prendre connaissance de
l'abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde.
3. Une fois les termes de l'offre lus, vous revenez sur l'étape 1 de l'Assistant de connexion.
Cochez la case J'accepte les conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour passer à l'étape
suivante de création de site.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant>].Menu Dossier
48
Etape 2
L'adresse Internet complète de votre site e-Sauvegarde vous est indiquée.
5. Renseignez ensuite vos paramètres d'identification en tant qu'administrateur du site, à savoir :
• votre adresse e-mail, pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ;
• votre mot de passe que vous confirmez en le saisissant à deux reprises, pour une sécurité et une
confidentialité maximales de l'accès au site.
* Ces paramètres, qui protègent l'accès à l'espace d'administration de votre site, vous seront demandés
à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e-Sauvegarde.
6. Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramétrage de connexion au site e-Sauvegarde.
Etape 3
7. Les coordonnées saisies lors de la procédure de référencement de votre logiciel sont reprises dans cette
étape. Vérifiez que le nom de la Société, du Contact et le numéro de Téléphone sont corrects, et modifiez-les si nécessaire.
Ces informations sont obligatoires et essentielles pour réaliser la création du site e-Sauvegarde. Veillez
par conséquent à leur exactitude.Menu Dossier
49
Etape 4
Cette dernière étape vous permet de lancer la création du site et d'y accéder.
8. Après avoir pris connaissance des informations qui vous sont données dans cette dernière fenêtre,
cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de création. Un message vous indique alors
que la création du site s'est bien passée.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour accéder à votre site.
Votre site e-Sauvegarde est à présent créé.
* Un mail de confirmation vous est également envoyé via votre messagerie électronique.
Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde à partir d'un autre ordinateur...
Nous vous rappelons que si vous possédez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un
abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possédez. Cela vous permettra ensuite
d'archiver les données de vos dossiers sur un seul et même site Internet.
Si vous installez toutes ces applications à partir du même poste, l'opération de création de site ne doit
être réalisée qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l'abonnement.
En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel sur des postes différents, vous devez, dans ce
cas, créer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concerné.
Activez la commande CRÉER le site comme nous venons de le voir. Si vous avez déjà créé un site de
sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est alors composé que de
deux étapes :
• la première étape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions générales
d'utilisation ;
• la deuxième étape dans laquelle vous saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.Menu Dossier
50
Une vérification de vos droits d'accès est réalisée afin de synchroniser vos applications et le service
Ciel e-Sauvegarde.
Vous êtes maintenant prêt à réaliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous
avez souscrit une offre e-Sauvegarde.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de
passe.
Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.
Réaliser une sauvegarde en ligne
Une fois votre site créé, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver
ainsi en toute sécurité les données informatiques de votre entreprise.
La première sauvegarde que vous effectuerez sera complète. Lors des sauvegardes suivantes, seuls les
éléments nécessaires seront mis à jour. Ce système de sauvegarde incrémentale permet de réduire le
temps du traitement.
1. Sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION puis activez la commande E-SAUVEGARDE.
Vous accédez à la fenêtre Option de sauvegarde dans laquelle vous pouvez saisir quelques lignes
explicatives ou donner une description de la sauvegarde. Cela vous permettra ensuite de l'identifier
facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et d’archives.
L'option Archiver la sauvegarde cochée vous permet de stocker la sauvegarde en archive. Une archive est
une sauvegarde complète et définitive des données à un moment précis.
2. Cliquez sur le bouton [Démarrer] pour lancer le traitement. La sauvegarde du dossier est d'abord réalisée sur votre disque puis elle est transférée vers votre site e-Sauvegarde. A la fin du traitement, un
message vous informe que la sauvegarde a été réalisée avec succès.
Restaurer une sauvegarde
...réalisée avec e-Sauvegarde version 1
1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE, puis
activez la commande ACCÉDER AU SITE.
2. Cliquez sur le lien Archives de la barre de navigation horizontale de votre site.
3. Cliquez ensuite sur le dossier Archives e-Sauvegarde V.1 puis sélectionnez la sauvegarde à restaurer.
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le répertoire dans lequel vous souhaitez copier la sauvegarde.
5. Une fois le téléchargement terminé, activez la commande RESTAURATION du menu DOSSIER - SAUVEGARDE/
RESTAURATION et sélectionnez le fichier téléchargé précédemment.
...réalisée avec e-Sauvegarde version 2
1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION - E -SAUVEGARDE,
puis activez la commande RESTAURATION.Menu Dossier
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La fenêtre Gestionnaire de sauvegardes et d'archives s'ouvre.
2. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez la sauvegarde à restaurer puis cliquez sur le bouton [Restaurer une sauvegarde], ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
Une fois le téléchargement de la sauvegarde terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin
d’effectuer la restauration.
Transférer une sauvegarde en archive
1. Pour transférer une sauvegarde en archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Archiver une
sauvegarde] ou activez la commande ARCHIVER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
2. Pour quitter le gestionnaire, sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
Restaurer une archive
1. Cliquez sur l’onglet Archives.
2. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez l’archive à restaurer puis cliquez sur le bouton
[Restaurer une archive] ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL.
Une fois le téléchargement de l'archive terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin d'effectuer
la restauration.
Supprimer une archive
1. Pour supprimer une archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer une archive], ou
activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
2. Pour quitter le gestionnaire, sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
Attention !
Dans la zone Dossier Société, vérifiez que le dossier sélectionné correspond bien à celui dans lequel
vous travaillez actuellement.Menu Dossier
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Accéder au site
La commande ACCÉDER AU SITE vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour visualiser
l’ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier.
Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la
création, puis cliquez sur le lien hypertexte Envoi.
Supprimer le site
La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d'effacer toutes traces des paramètres de votre site
e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur.
1. Dans la fenêtre Suppression de site, précisez votre identifiant administrateur, qui correspond à votre
adresse e-mail.
2. Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur, identique à celui que vous avez saisi lors de la
création du site.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
Cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe].
Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.Menu Dossier
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Sauvegarde
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE / RESTAURATION - SAUVEGARDE
Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de
stockage. Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette
opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de microcoupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données
peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une
sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.
1. Si nécessaire, connectez le support sur lequel vous sauvegardez votre dossier (clé USB, disque dur
externe...).
2. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE du menu DOSSIER. La fenêtre suivante
s’affiche :
* Les préférences, si vous en avez définies (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES -
SAUVEGARDE) sont reprises.
1. Sélectionnez le format du fichier de sauvegarde. Vous disposez de trois formats :
• Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (format compressé).
• Fichier : la copie de votre dossier sera réalisée à l'identique de l'original.
• e-Sauvegarde : la sauvegarde de votre dossier sera réalisée à distance sur Internet. Voir Réaliser une
sauvegarde en ligne, page 50.
2. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton et sélectionnez le répertoire ou le volume dans
lequel sera stockée la copie de votre dossier.
3. Précisez éventuellement le Nom de la copie. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier original sera utilisé comme nom de la copie.
4. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie.
La case Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes
possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé afin de valider ou non le
remplacement.
Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous souhaitez sauvegarder :
• Votre dossier,
• Vos données annexes (préférences, modèles, etc.).
5. Si vous voulez par la suite lancer directement la sauvegarde selon les paramètres que vous venez de
définir dans cette fenêtre, cochez la case Ne plus demander. Vous pourrez toujours modifier les paramè-
tres de sauvegarde par le menu DOSSIER commande OPTIONS-PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde.Menu Dossier
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Restauration
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION
Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment
sauvegardées.
* Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire
ou support différent de celui utilisé habituellement.
1. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER.
Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous.
2. Choisissez votre Mode de restauration à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles :
• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans
votre sauvegarde.
• Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde
sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du
fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez.
• Mode avancé : Sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer. Vous
pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux.
* Par défaut, votre logiciel sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées.
3. Une fois le Mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant]. Menu Dossier
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La fenêtre suivante s'affiche.
4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les, si besoin est.
5. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente
et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui].
Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].Menu Dossier
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Quitter
) Menu DOSSIER - commande QUITTER
Cette commande permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la
commande, il est automatiquement fermé.
D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application :
• Le raccourci clavier + .
• La commande FERMETURE, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icône
présentée dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application.
• Un double-clic sur l'icône du menu système.
• Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre , placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre application.
Si vous avez activé l'alerte sauvegarde, dans les préférences sauvegarde de votre logiciel, un message vous
rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en
effectuer une avant de quitter votre logiciel.
LReportez-vous au chapitre Les Préférences - Sauvegarde du manuel électronique Annexes disponible
dans le menu AIDE.Annuler
Couper, Copier, Coller
Effacer
Fiches
Sélectionner tout
Rechercher, Poursuivre la recherche
Atteindre
Rafraîchir
Tout afficher
Liste
Menu EditionMenu Edition
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Vue d’ensemble
A l'ouverture d'une commande du menu LISTES, le menu EDITION devient actif.
Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste,
comme la création, la modification d'une fiche ou encore les opérations de COUPER-COPIER-COLLER.
La plupart des commandes présentées dans le menu EDITION peuvent être également activées par le menu
CONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris.Menu Edition
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Annuler
) Menu EDITION - commande ANNULER
Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser.
Couper
) Menu EDITION - commande COUPER
Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) sélectionné et de le
stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document.
L'action de couper efface la sélection.
Copier
) Menu EDITION - commande COPIER
Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous
réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande COLLER.
Coller
) Menu EDITION - commande COLLER
Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le
presse-papiers.
Effacer
) Menu EDITION - commande EFFACER
Cette commande permet d'effacer une sélection.
Attention !
Ne pas confondre avec la commande SUPPRIMER qui touche les informations stockées dans une base
et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d'une note.Menu Edition
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Fiches
) Menu EDITION - commande FICHES
Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients, fournisseurs,
contacts, liste des factures, etc.). Elle permet de :
• CRÉER : créer un nouvel élément dans la liste en cours, identique au bouton [Créer].
• MODIFIER : modifier un des éléments présentés dans une liste, similaire au bouton [Modifier].
• PROPRIÉTÉS : cette commande est contextuelle, elle permet d'afficher les propriétés d'un élément sélectionné dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systématiquement active.
• ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportées dans une fiche.
• VERSION PRÉCÉDENTE : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification.
• INSÉRER : insérer un élément dans la liste.
• SUPPRIMER : supprimer un élément de la liste, identique au bouton [Supprimer].
• DUPLIQUER : dupliquer un élément de la liste.
Sélectionner tout
) Menu EDITION - commande SÉLECTIONNER TOUT
Cette commande sélectionne toutes les informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une
zone saisissable, tous les éléments d'une liste, etc.
Rechercher
) Menu EDITION - commande RECHERCHER
La commande RECHERCHER est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste). Elle s'applique aux
informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers.
Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton [Ok].
Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés puis sélectionne le premier élément répondant
à la demande. Les cases à cocher Mot entier uniquement, Respecter Min/Maj et Sélectionner les éléments sont
des options qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus.
• Mot entier uniquement : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recherchez tel qu'il est enregistré dans votre liste. Par exemple, pour rechercher une immobilisation contenant le mot LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules.
Si vous saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir.
• Respecter Min/Maj : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules
lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher une immobilisation
dont le libellé est enregistré sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est
pas le cas, votre recherche ne pourra aboutir. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation LOG, votre
recherche sera alors effectuée avec succès.
• Sélectionner les éléments : si cette case est cochée le programme sélectionnera tous les éléments concernés par votre recherche.Menu Edition
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Poursuivre la recherche
) Menu EDITION - commande POURSUIVRE LA RECHERCHE
Une fois un élément trouvé par la commande RECHERCHER, on peut relancer le traitement avec les mêmes
critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'appeler cette option.
Atteindre
) Menu EDITION - commande ATTEINDRE
Lorsque vous êtes dans une fiche, la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à une autre
fiche sans repasser par la liste des fiches.
C'est l'équivalent du bouton qui se trouve en haut de certaines fiches.
Rafraîchir
) Menu EDITION - commande RAFRAÎCHIR
Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est
automatique.
Tout afficher
) Menu EDITION - commande TOUT AFFICHER
Cette commande vous permet, lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste, de revenir à la liste
initiale.
Liste
) Menu EDITION - commande LISTE
La fonction Liste permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une
information qui elle-même appartient à une liste.ÆMenu uniquement disponible en mode cahier.
Saisie cahier
Saisie Z de caisse
Relevé bancaire
Saisie des A-nouveaux
Plan de comptes
Journaux
Modes de paiement
Paramétrage des cahiers
Liste des tâches, Rappels
Formats d’import relevé
Règles d’affectation relevé, Autres listes
Menu Ma ComptaMenu Ma Compta
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Vue d’ensemble
Le menu MA COMPTA est composé des commandes permettant de :
• définir les éléments de base de votre comptabilité (plan de comptes, journaux, modes de paiement),
• saisir vos écritures (saisie cahier, des A-nouveaux, des relevés bancaires),
• de gérer votre dossier de travail par la tenue d’un agenda ou la définition de vos propres rubriques
(Liste des tâches, Rappels, Autres Listes, Règles).Menu Ma Compta
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Saisie cahier
) Menu MA COMPTA - commande SAISIE CAHIER
Liste des cahiers
Les cahiers permettent de gérer une comptabilité de façon simple basée sur la méthode de saisie
manuelle en comptabilité. A l’activation de cette commande, la liste des cahiers s’affiche.
Vous pouvez afficher les cahiers selon les critères suivants :
• période : vous pouvez afficher les cahiers par mois, trimestre ou année.
• validation : vous pouvez afficher Tous les cahiers (validés et non validés), uniquement les cahiers
Validés ou ceux Non validés.
• saisie : vous pouvez afficher Tous les cahiers (saisis et non saisis), uniquement les cahiers non saisis (Vides) ou les cahiers saisis (Non Vides).
* Ces critères sont visibles lorsque l'option Affiner la sélection est activée via le bouton .
• Dans la partie gauche, vous pouvez n’afficher qu’une catégorie de cahier en cliquant dessus.
• Dans la partie droite s'affiche la liste des cahiers que vous avez créés. Ils sont déployés sur tous les
mois de l'exercice en cours (N) et de l'exercice qui suit (N+1).Menu Ma Compta
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Pour réduire/déployer tous les cahiers :
Faites un clic droit pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande TOUT RÉDUIRE ou TOUT
DÉPLOYER.
Pour réduire/déployer un cahier :
Cliquez sur le signe «-» ou «+» du cahier.
Créer un cahier
1. Dans la liste des cahiers, cliquez sur le bouton [Créer]. Un assistant s'affiche et vous guide dans la
création de votre cahier.
Si vous avez sélectionné la catégorie Tous dans la liste des cahiers, une étape vous demande de choisir
le type de cahier à créer. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant.
2. Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Vous pouvez à tout moment revenir sur une étape via le bouton [Précédent<].
Création d'un cahier des Ventes / des Achats ou d’un cahier des Dépenses / des Recettes
* Que votre comptabilité soit en créances/dettes ou en dépenses/recettes, la création d'un cahier des
Ventes, des Achats ou des Recettes, des Dépenses est identique.
Etape1
1. Saisissez le nom de votre cahier. Soyez précis afin de pouvoir distinguer vos différents cahiers par la
suite.Menu Ma Compta
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Etape 2
2. Saisissez le nombre de comptes d'achats ou de ventes ou de dépenses de recettes ainsi que le nombre
de compte de TVA que vous utilisez pour la saisie de vos écritures.
Etape 3
Vous allez sélectionner les comptes à utiliser dans le cahier. Par la suite, vous pourrez toujours en
ajouter.
3. Dans la colonne Intitulé ou N°Compte, cliquez sur l’icône d’appel de liste .
4. Dans la liste des comptes qui s'affiche, choisissez le compte à utiliser. Si celui-ci n'existe pas, vous
pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton .
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre de l'assistant.
* Vous pouvez directement saisir le numéro de compte dans la colonne N°Compte.
6. De la même façon, sélectionnez les autres comptes.
7. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est
réalisée correctement. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer.
Création d'un cahier de Trésorerie
1. Dans l’assistant de création de cahier, saisissez le nom de votre cahier de Trésorerie.
2. Cliquez sur le bouton [Terminer].
3. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est réalisée correctement. Cliquez sur le
bouton [OK] pour confirmer.
La fenêtre de cette étape ne se présente pas de la même façon selon le nombre de comptes que vous ajoutez.Menu Ma Compta
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Modifier le paramétrage d'un cahier
1. Dans la liste des cahiers, sélectionnez le cahier à modifier.
2. Cliquez sur le bouton .Voir Paramétrage des cahiers, page 74.
Saisir les écritures dans un cahier en Créances/Dettes
1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.
2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton .
La grille de saisie s'affiche.
* Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des
comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.
Les principales informations à renseigner, selon les paramètres par défaut des cahiers, sont :
• Le Jour : indiquez la date du jour de l'opération. Ne saisissez pas le mois et l'année. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur l'icône .
• L’ Intitulé du compte (colonne Fournisseur sur un cahier d’achat et colonne Client sur un cahier des ventes) : choisissez le fournisseur ou client ou poste de trésorerie, son numéro s’affiche alors automatiquement.
• Le N° de compte : choisissez le compte du fournisseur ou du client ou du poste de trésorerie. Son intitulé s'affiche alors automatiquement.
* Dans un cahier de trésorerie, vous pouvez indiquer en contrepartie un compte de banque ou
d’exploitant.
• Le Libellé : précisez, dans la colonne Libellé, le nom de votre opération.
• Le mode de paiement : le choix du mode de paiement de l’opération est uniquement disponible dans un
cahier de trésorerie.Menu Ma Compta
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• Le Montant :
Pour les écritures d'Achats ou de Ventes, vous saisissez le montant TTC dans la colonne Montant.
Pour les écritures de Trésorerie, vous saisissez le montant TTC dans la colonne Mt dépenses ou Mt recettes
selon le type de l'opération : débit ou crédit.
• Autre compte et Montant : la colonne Autre compte permet de renseigner un compte que vous utilisez
exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans les paramè-
tres du cahier.
Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l’opération dans la colonne Montant.
3. Renseignez les autres colonnes qui correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
• Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l’icône Liste s'affiche, cliquez dessus pour sélectionner
un élément.
• Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l'icône Calculatrice s'affiche, cliquez dessus pour lancer
le calcul automatique. La calculatrice s'affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer
automatiquement le montant de la TVA.
4. Une fois que vous avez saisies toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
* Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES
ÉCRITURES.
Saisir une écriture dans un cahier en Dépenses/Recettes
1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.
2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton .
La grille de saisie s'affiche.
Attention !
Le montant de l'opération doit obligatoirement être en TTC, sinon les calculs sur l'opération seront
erronés.Menu Ma Compta
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* Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des
comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.
Les principales informations à renseigner selon les paramètres par défaut, sont les suivantes :
• le jour : indiquez la date du jour de l'opération. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur
l'icone .
• le libellé : précisez, dans la colonne Libellé, le nom de votre opération.
• le mode de paiement : sélectionnez le mode de paiement utilisé.
• le numéro de pièce : saisissez-le dans la colonne N°pièce. Cette référence n’est pas obligatoire.
• le montant de l'opération : celui-ci doit obligatoirement être en TTC sinon les calculs sur l'opération
sont erronés. Saisissez ce montant dans la colonne Montant dépenses TTC ou Montant recettes TTC selon
le type de l'opération : débit ou crédit.
• le pointage : cochez la case de cette colonne si vous voulez pré-pointer l’écriture.
• le montant HT : dans la colonne qui porte l’intitulé du compte sur lequel l’opération doit être imputée,
cliquez sur l’icone de la calculatrice afin de calculer le montant HT.
• le montant de la TVA : dans la colonne correspondant au taux de TVA, cliquez sur l'icone de la calculatrice afin de calculer le montant de la TVA.
• Autre compte et Montant TTC autre compte : la colonne Autre compte permet de saisir une écriture sur
un compte que vous utilisez exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin
de l'ajouter dans les paramètres du cahier. Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l’opération dans la colonne Montant TTC autre compte.
• Les autres colonnes correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
3. Renseignez les différentes colonnes.
Lorsque vous cliquez dans une cellule, si le logiciel affiche :
• l’icône d’appel de liste , cliquez dessus pour sélectionner un élément.
• l'icône Calculatrice , cliquez dessus pour lancer le calcul automatique.
La calculatrice s’affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer le montant de la TVA.
4. Lorsque qu’une écriture se répète, vous pouvez la mettre en abonnement. Ainsi, vous ne la saisissez
qu’une seule fois. Par la suite, le logiciel vous proposera de l’enregistrer.
Sélectionnez la ligne d’écriture à passer en abonnement puis cliquez sur le bouton .
Voir Saisir des écritures d'abonnements, page 69.
5. Une fois que vous avez saisi toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
* Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES
ÉCRITURES.
Saisir des écritures d'abonnements
1. Vous avez plusieurs possibilités pour accéder à cette fonction :
• A partir de la liste des cahiers ou de la liste des paramétrages des cahiers
1. Cliquez sur le bouton et saisissez votre écriture en intégralité comme une écriture
habituelle.Menu Ma Compta
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2. Le bouton s’affiche, cliquez alors dessus.
• A partir d’une grille de saisie d’un cahier : cliquez sur le bouton [Créer] situé dans le groupe Abonnements.
La fenêtre Périodicité s’affiche et permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
2. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au).
3. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous les.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider puis sur le bouton [Enregistrer].
Liste des abonnements d'un cahier
Cette commande permet de consulter ou de saisir des écritures d’abonnements.
Pour voir les écritures d'abonnements enregistrés dans un cahier :
1. Sélectionnez le cahier concerné.
2. Cliquez sur le bouton [Liste des abonnements].
Pour saisir des écritures d’abonnements, reportez-vous au paragraphe ci-dessus “Saisir des écritures
d'abonnements”, page 69.
Enregistrer les abonnements d'un cahier
Si une écriture d'abonnement (périodique) est saisie dans un cahier, à l'ouverture de celui-ci via le bouton
, la fenêtre Enregistrer les abonnements du cahier s'affiche.
Cette commande affiche la liste des écritures dont vous avez programmé l’enregistrement en créant un
abonnement.
A partir de cette liste, vous pouvez enregistrer l'écriture immédiatement ou repousser son enregistrement.Menu Ma Compta
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Passer une écriture d’abonnement plus tard
Pour repousser l'enregistrement d'une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez
sur le bouton [Plus tard].
Passer une écriture d’abonnement immédiatement
Pour enregistrer immédiatement une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur
le bouton [Maintenant].
• Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Saisie Z de caisse
) Menu MA COMPTA - commande SAISIE Z DE CAISSE
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie Z de caisse”, page 194.
Relevé bancaire
) Menu MA COMPTA - commande RELEVÉ BANCAIRE
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Relevé bancaire”, page 188.
Saisie des A-nouveaux
) Menu MA COMPTA - commande SAISIE DES A-NOUVEAUX
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie des A-nouveaux”, page 198.Menu Ma Compta
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Le Plan de comptes
) Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés par défaut dans votre logiciel ainsi que ceux
que vous créez.
Le plan de comptes fonctionne à l’identique aussi bien en mode standard qu’en mode cahier.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Plan de comptes”, page 88.Menu Ma Compta
73
Journaux
) Menu MA COMPTA - commande JOURNAUX
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Journaux”, page 104.
Modes de paiement
) Menu COMPTA - commande MODES DE PAIEMENT
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Modes de paiement”, page 106.Menu Ma Compta
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Paramétrage des cahiers
) Menu MA COMPTA - commande PARAMÉTRAGE DES CAHIERS
Cette commande présente la liste des paramétrages des cahiers, c’est-à-dire les modèles de cahiers à
partir desquels sont établis les grilles de saisie. Le paramétrage de ce modèle permet de définir les
colonnes qui composent la grille de saisie d'un cahier.
Vous pouvez créer, modifier, supprimer un modèle de cahier ou encore définir des écritures
d'abonnement dans un cahier.
Créer un modèle de cahier
Pour définir un nouveau modèle de cahier, cliquez sur la flèche du bouton [Créer] puis sélectionnez la
fonction Créer à partir d'un assistant.
L'assistant de création d'un cahier s'affiche. La création d’un modèle de cahier est identique à celle d’un
cahier. Voir Créer un cahier, page 65.
Paramétrer un modèle de cahier
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez le modèle de cahier dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton .
* Vous pouvez directement double-cliquer sur le modèle de cahier.Menu Ma Compta
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La fenêtre de paramétrage s’affiche.
Selon les besoins de saisie du cahier, vous pouvez ajouter, supprimer un compte, définir les colonnes.
Ajouter un compte
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter un compte]. Dans la liste des comptes qui s'affiche, sélectionnez le
compte à ajouter.
Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer directement via le bouton [Créer] situé en bas de la
fenêtre.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un compte
* Vous ne pouvez pas supprimer un compte si le cahier a été utilisé.
1. Dans la partie Colonnes de saisie, sélectionnez le compte à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer un compte].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui].
Définir les colonnes de saisie
Dans la partie Colonnes de saisie, un tableau affiche les colonnes de la grille de saisie du cahier. Vous
retrouvez les colonnes définies par défaut (Jour, N° compte, etc.) ainsi que les comptes que vous avez
ajoutés.
Affichage
Vous pouvez choisir d'afficher ou non certaines colonnes de votre grille de saisie. Pour cela, cochez ou
décochez la case correspondante. Une coche verte vous indique si l'affichage est activé.
Exemple : l'affichage de la colonne N°pièce est désactivé par défaut. Si vous voulez la rendre visible afin de
renseigner le numéro de pièce lors de vos saisies, il suffit de cocher la case correspondante.Menu Ma Compta
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* Les colonnes Jour, N°Compte, Montant et celles de vos comptes sont obligatoires pour la saisie de vos
écritures. Il est donc impossible de désactiver leur affichage.
Intitulés des colonnes
Vous pouvez changer le titre des colonnes de la grille de saisie du cahier, ainsi vous pouvez l’adapter à
vos habitudes, méthodes de travail.
1. Cliquez dans la cellule de l'intitulé à modifier (Intitulé colonne 1) et saisissez le nouveau nom de la
colonne.
Exemple : vous pouvez changer la colonne Montant par «Montant TTC».
* Il est possible de saisir jusqu'à 13 caractères sur un e ligne.
Si votre titre est long, vous pouvez l'afficher sur 2 lignes.
2. Pour cela, dans Intitulé colonne ligne 2, cliquez dans la cellule correspondante et saisissez la suite du
titre.
3. Pour valider votre paramétrage, cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un modèle de cahier
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez-le dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Créer une écriture d'abonnement
Si une opération est périodique, par exemple : facture de téléphone, loyer, etc. vous pouvez saisir un
abonnement et définir la fréquence de l'opération. Ainsi, vous n'aurez à saisir votre écriture qu'une seule
fois.
1. Sélectionnez le cahier dans lequel une écriture d'abonnement est à enregistrer.
2. Cliquez sur le bouton .La grille de saisie du cahier s'affiche.
3. Saisissez intégralement l'écriture.
4. Cliquez sur le bouton [Périodicité] afin de définir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
5. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au).
6. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous les.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la grille de saisie de l’écriture d’abonnement.
8. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Attention
Il est impossible de supprimer un paramétrage utilisé dans la saisie d’un cahier.Menu Ma Compta
77
Liste des tâches
) Menu MA COMPTA - commande LISTE DES TÂCHES
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Liste des tâches”, page 237.
Rappels
) Menu MA COMPTA - commande RAPPELS
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Rappels”, page 240.
Formats d’import relevé
) Menu MA COMPTA - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Formats d’import relevé”, page 116.
Règles d’affectation relevé
) Menu MA COMPTA - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Règles d’affectation relevé”, page 119.
Autres listes
) Menu MA COMPTA - commande AUTRES LISTES
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
LPour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Autres listes”, page 124.ÆMenu uniquement disponible en mode cahier.
Liste des écritures
Saisie kilomètre
Consulter un compte
Pointage manuel
Contrepassation
Validation brouillard
Fin d’exercice
Etats
Menu Expert comptableMenu Expert comptable
79
Vue d’ensemble
Ce menu permet d’accéder aux principaux traitements comptables et de fin d’exercice : consultation des
écritures, d’un compte, pointage des écritures, validation du brouillard, éditions, clôture, etc.Menu Expert comptable
80
Liste des écritures
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
LLe fonctionnement de la liste des écritures étant identique en mode cahier et mode standard, reportezvous au paragraphe “Ecritures”, page 85 pour plus de détails.
Saisie au kilomètre
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande SAISIE KILOMÈTRE
Avec le mode saisie kilomètre, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours
d’un même mois. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus
particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.
LLe fonctionnement de la saisie au kilomètre étant identique en mode cahier et mode standard,
reportez-vous au paragraphe “Saisie standard et saisie au kilomètre”, page 200 pour plus de détails.Menu Expert comptable
81
Consulter un compte
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTER UN COMPTE
LLa consultation d’un compte fonctionne à l’identique en mode cahier et mode standard. Reportez-vous
au paragraphe “Consulter un compte”, page 98 pour plus de détails.
Pointage manuel
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande POINTAGE MANUEL
LLe fonctionnement du pointage étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au
paragraphe “Pointage manuel”, page 216 pour plus de détails.
Contrepassation
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONTREPASSATION
LLe fonctionnement de la contrepassation étant identique en mode cahier et mode standard, reportezvous au paragraphe “Contrepassation”, page 228 pour plus de détails.
Validation du brouillard
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande VALIDATION BROUILLARD
LLe fonctionnement de la validation du brouillard étant identique en mode cahier et mode standard,
reportez-vous au paragraphe “Validation brouillard”, page 232 pour plus de détails.Menu Expert comptable
82
Fin d’exercice
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande FIN D’EXERCICE
L'assistant Top Clôture
) Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - TOP CLÔTURE
Voir L’assistant Top Clôture, page 233.
Clôture
) Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - CLÔTURE
Voir Clôture, page 234.
Réouverture
) Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - RÉOUVERTURE
Voir Réouverture, page 234.
Etats
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS
Les états permettant d’éditer le brouillard, les journaux et le journal centralisateur sont regroupés dans le
menu EXPERT COMPTABLE. En mode standard, ces mêmes états sont accessibles par le menu ETATS, vous
retrouverez donc le détail dans le chapitre correspondant.
Brouillard
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS - BROUILLARD
Voir Brouillard, page 253.
Journaux - Centralisateur
) Menu EXPERT COMPTABLE - commandes ÉTATS - JOURNAUX et CENTRALISATEUR
Voir Journaux - Centralisateur, page 252.Ecritures
Plan de comptes, Consulter un compte
Prévisions, Codes analytiques
Journaux
Modes de paiement, Chéquiers
Familles Top Saisie
Modèles/abonnements
Devises
Infos perso.
Formats d’import relevé, Règles d’affectation relevé
Autres listes
Menu ListesMenu Listes
84
Vue d’ensemble
Le menu LISTES est composé d'éléments ayant des répercussions directes sur la saisie des écritures et les
traitements à effectuer.Menu Listes
85
Ecritures
) Menu LISTES - commande ÉCRITURES
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles soient
enregistrées en brouillard, en simulation ou validées.
* Le mode cahier ne gère pas les écritures en simulation ni la comptabilité analytique.
Les boutons situés dans le cadre Affichage permettent de présenter les écritures par :
• Mouvements : dans ce cas l’option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’afficher
les écritures du mouvement dans la partie inférieure de la fenêtre.
Le détail peut être présenté par lignes d'écritures ou par lignes analytiques. Si vous gérez les écritures
analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin d'afficher les montants calculés en fonction
des pourcentages de répartition.
• Lignes comptables.
• Lignes analytiques : si vous gérez les écritures analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin
d'afficher les montants calculés en fonction des pourcentages de répartition.
Affiner la sélection
La zone affichée en-dessous des boutons propose des critères supplémentaires de tri. Vous pouvez alors :
• modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au.
• préciser le statut (Brouillard, Validation ou Simulation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone
Statut.
• préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal.Menu Listes
86
* Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de cette zone en cliquant sur le bouton et en
sélectionnant la commande AFFINER LA SÉLECTION.
Saisir une écriture
En mode Standard
1. Pour saisir une écriture, cliquez sur le bouton [Créer].
Ce bouton ouvre un menu déroulant comportant différentes grilles de saisie disponibles également depuis
le menu SAISIES.
2. Sélectionnez la grille de saisie de votre choix.
LPour plus d’informations sur ces grilles de saisie, reportez-vous au “Menu Saisies”, page 162 .
En mode cahier
1. Cliquez sur le bouton .
2. La fenêtre de saisie au kilomètre s'affiche. Saisissez alors votre écriture. Voir Saisie standard et saisie
au kilomètre, page 200.
Modifier une écriture
* Vous ne pouvez pas modifier une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de
délettrer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.
1. Pour modifier une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une écriture
* Vous ne pouvez pas supprimer une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de
délettrer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.Menu Listes
87
1. Pour supprimer une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
Modifier ou consulter un compte
Ces deux boutons permettent d'ouvrir la fiche du compte sur lequel l'écriture est saisie soit pour
modification soit pour consultation. Ainsi, vous n'avez pas à passer par la commande PLAN DE COMPTES ou
CONSULTATION D'UN COMPTE.
1. Sélectionnez l'écriture concernée.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier] ou [Consulter].
Totaliser des colonnes de la liste des écritures
Cette commande est particulièrement utile lorsque vous gérez des Infos perso.
1. Cliquez sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple la colonne Montant.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande TOTALISER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, cochez le type de total que vous voulez obtenir : somme, moyenne, minimum, maximum.
4. Cochez éventuellement l’option Prendre en compte les valeurs nulles.
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Le résultat s’affiche tout en bas de la colonne.Menu Listes
88
Plan de comptes
) Menu LISTES - commande PLAN DE COMPTES
) Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés avec le plan comptable que vous avez choisi
lors de la création de votre dossier ainsi que ceux que vous créez.
LPour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres,
reportez-vous au manuel Annexes disponible dans le menu AIDE.
Afficher l’aperçu (Uniquement disponible en mode Standard)
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’un compte.
1. Sélectionnez dans la liste le compte pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu.
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE.
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre compte dans la liste. La fiche correspondante
s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le
bouton
3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l’option Afficher l’aperçu.Menu Listes
89
Créer un compte
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre Nouveau compte, saisissez le Numéro de compte ainsi que son Libellé.
Le bouton vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte.
Le bouton vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte. Ces
informations sont visibles dans la liste des plans de compte au niveau de la colonne Informations.
En mode cahier
Si vous créez un compte de TVA (445)
Les options de TVA apparaissent. Vous pouvez déterminer le Type de TVA (Collectée, Déductible, En
attente collectée, En attente déductible, A décaisser, Crédit de TVA, Acompte de TVA) et le Taux à
appliquer au compte.
Cliquez sur l’icône pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.
Si vous créez un compte de Banque (512)
RIB
1. Saisissez les codes IBAN et BIC du compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
4. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
5. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire, ces informations seront automatiquement reprises et il ne vous
sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.
En mode standard
Onglet Options
Utilisation
1. Pour qu'un compte puisse être utilisé en saisie, cochez impérativement l’option Utilisable.
A l’inverse, pour diverses raisons, il est possible d’interdire l'utilisation d'un compte en saisie. Dans ce
cas, décochez l’option Utilisable.
Exemple
Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affecté des écritures.
Vous constatez, par la suite, qu'il existe déjà un compte 401DURAND pour ce fournisseur.
En conséquence, vous devez tout d'abord solder le compte 401DURAN, au profit du compte
401DURAND. Le compte 401DURAN ayant été mouvementé, vous ne pouvez pas le supprimer : le
logiciel comme la réglementation, l'interdisent. En revanche, vous pouvez interdire la saisie de
nouvelles écritures sur ce compte en décochant l’option Utilisable.Menu Listes
90
Lettrage/pointage
2. Si le compte doit faire l’objet d’un lettrage et/ou pointage, cochez les options Lettrable et Pointable.
• La zone Lettrable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit
des comptes de tiers (clients, fournisseurs). Vous pouvez indiquer le prochain code lettrage à utiliser.
• La zone Pointable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un pointage.
Vous pouvez indiquer le prochain code pointage à utiliser.
Budgets/analytique
3. Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, il est possible d'associer au compte courant
un code budgétaire. Pour cela, cochez la case Ventilation et renseignez le code analytique par défaut qui
sera repris lors des saisies d’écritures. Vous pouvez également associer plusieurs codes analytiques de
niveau 1, pour cela cliquez sur l’icône . Voir Affectation sur plusieurs codes analytiques, page 95.
* Si vous avez coché, au préalable, l'option Ventilation analytique/budgétaire obligatoire dans les
Préférences comptables (menu DOSSIER, commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, groupe Comptabilité puis
Analytique), vous serez obligé d'affecter un code analytique lors de la saisie des écritures. Le code
analytique par défaut associé au compte sera alors repris automatiquement.
Saisie
Cette partie regroupe des paramètres intervenant lors de la saisie des écritures.
Le fait de ne pas les cocher accélérera la saisie standard et au kilomètre. En effet, le programme ne
placera pas le curseur sur ces zones.
• L'option Réf. pointage/lettrage vous permet de gérer le lettrage en fonction du numéro de pointage.
• Si vous souhaitez gérer un échéancier, cochez l'option Echéance pour les comptes clients et les comptes fournisseurs. Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes à l'exception d'une utilisation spécifique (par exemple : utilisation de la zone date d'échéance pour les banques afin de gérer la
date de valeur).
• La zone Quantité est plutôt dédiée à une gestion analytique. Elle permet d'imputer des quantités pour
un compte, en général, des comptes de classe 6 ou 7.
Saisie Infos perso
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Dans cette partie, vous retrouvez les «infos perso.» des lignes d’écritures, que vous avez créées. Afin de
pouvoir renseigner ces rubriques durant la saisie des écritures, vous devez les intégrer aux grilles de
saisie (saisie standard et saisie au kilomètre).
* Pour rappel, les infos perso sont des rubriques personnalisées.
1. Cochez la ou les rubriques personnalisées que vous souhaitez faire apparaître dans les grilles de saisie
des écritures.
2. Pour modifier l'intitulé des Infos. perso, cliquez sur le bouton . La liste
des Infos perso s'affiche. Voir Infos perso., page 115.
Options TVA
Les options de TVA sont différentes selon le type de compte que vous créez.
• Options disponibles dans les comptes de type Client, Fournisseur, Charges et Produits :
Exonéré de TVA
En cochant cette case, la TVA ne sera pas calculée lors de vos saisies sur le compte en question.
Compte de TVA par défaut
Vous pouvez attribuer un compte de TVA par défaut à un compte client, fournisseur, à un compte de
charges et produits afin qu’il soit systématiquement repris et appliqué avec le bon taux de TVA lors
des saisies.
1. Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de TVA.Menu Listes
91
2. Cliquez sur le bouton [OK].
• Options disponibles dans un compte de type TVA :
* Des options de TVA apparaissent uniquement dans un compte de TVA (445).
Cliquez sur l’icône pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.
Onglet Banque
* Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Identification
1. Saisissez les codes IBAN et BIC de votre compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Soldes
Les soldes réel, pointé et non pointé seront mis à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies
effectuées.
4. Vous pouvez modifier le solde pointé. Pour cela, dans la zone Solde Pointé, cliquez sur l’icône .
La fenêtre Régularisation du solde pointé s’affiche.
• Saisissez la valeur qui permettra de régulariser votre solde pointé.
• Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fiche de la banque.
5. Indiquez éventuellement le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. Si vous dépassez ce
découvert autorisé, l’Intuiciel vous en avertira dans la partie Alertes (bouton Mon Tableau de bord).
Chemin d'accès
6. Si vous disposez de Ciel Communication Bancaire pour Windows™, indiquez le nom et le répertoire du
fichier de connexion Relevé CFONB.
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
7. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
8. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire (menu SAISIES - commande RELEVÉ BANCAIRE), ces informations
seront automatiquement reprises et il ne vous sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.Menu Listes
92
Onglet Agence
* Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Dans l'onglet Agence, saisissez les coordonnées complètes de la banque.
Onglet Client ou Fournisseur
* L'onglet Client n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client (411). De même, l'onglet Fournisseur
n'est visible que lors de la saisie d'un compte Fournisseur (401).
Les renseignements saisis ici permettent notamment d'effectuer les relances clients et de gérer les
échéances clients et fournisseurs.
Coordonnées
1. Renseignez les coordonnées complètes du client ou du fournisseur.
2. Saisissez le numéro de Siret de la société de votre client ou fournisseur.
Si vous utilisez une messagerie électronique, vous pouvez envoyer un message directement depuis cette
fiche.
* Vérifiez que votre messagerie électronique est ouverte.
• Saisissez l'adresse mail du destinataire dans la zone Email puis cliquez sur l'icône pour lancer
votre messagerie.
Vous pouvez également accéder directement au site internet du client ou fournisseur.
* Pour cela, vous devez disposer d'un navigateur internet, comme Internet Explorer
®
ou Netscape
®
.
• Saisissez l'adresse du Site internet du client ou fournisseur dans la zone correspondante puis cliquez
sur l'icône pour lancer le navigateur et consulter le site.
Localiser / Vérifier l’adresse du client ou fournisseur
• Bouton [Vérifier]
Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client ou du fournisseur afin de vérifier
l'exactitude de l'adresse.
Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP,
Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom).
1. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre.
• Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés s'affiche dans une autre fenêtre.
Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous
revenez à la fenêtre de recherche.
• Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans le compte Client ou Fournisseur.
2. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement.
• Bouton [Plan]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
• Bouton [Itinéraire]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de
votre client ou fournisseur).Menu Listes
93
Informations supplémentaires
1. Saisissez le nom de la banque.
2. Précisez l'emplacement de la banque en sélectionnant l'option correspondante.
Les zones Sur rayon et Hors rayon interviennent dans la gestion des bordereaux de remise en banque.
Elles correspondent au lieu de compensation :
• Sur rayon englobe les clients ou fournisseurs qui se trouvent dans le même département que celui
de la domiciliation bancaire.
• Hors rayon englobe les clients ou fournisseurs se situant à l'extérieur du département de la domiciliation bancaire.
Encours autorisé
* La zone Encours autorisé n'est accessible que pour les comptes clients.
Saisissez l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos clients.
Vous pourrez ainsi imprimer l'état des encours clients. Voir Encours clients, page 259.
TVA
* La partie Gestion de la TVA n'est accessible que pour les comptes fournisseurs.
• Même si vous êtes soumis au régime de TVA sur les encaissements, défini dans le paramétrage de
votre dossier, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu'un compte fournisseur est soumis à la TVA
sur les débits ou sur les encaissements. Cochez alors l’une de ces deux options.
Dans ce cas, lorsque vous saisirez votre écriture de paiement fournisseur pour le compte concerné, la
grille de saisie s'adaptera automatiquement.
3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez le mode de paiement à associer par
défaut au compte.
Vous pouvez définir une échéance sur les modes de paiements nécessitant ce type de précision.
Définir une échéance
1. Pour paramétrer l'échéance, cliquez sur le bouton .
La fenêtre Date d'échéance s'affiche.
2. Définissez le calcul de la date à laquelle le règlement doit être effectué selon les trois possibilités suivantes :Menu Listes
94
• à la réception de la facture : dans ce cas, cochez l’option A réception.
• à la fin du mois, plus 30, 60 ou 90 jours : dans ce cas, cochez le nombre de jours à ajouter à la fin du
mois : 30, 60 ou 90.
• à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, cochez l’une des trois options :
• jours nets : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez,
• jours nets + fin de mois : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin
de mois.
• Fin de mois + jours nets : l’échéance est en fin de mois plus le nombre de jours que vous indiquez.
3. Vous pouvez préciser le jour d’encaissement dans la zone Le ... du mois excepté pour une échéance à
réception. Par exemple, c’est le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20.
L'échéance choisie est rappelée dans la zone Libellé.
4. La zone Exemple vous permet de calculer la date d’échéance selon les paramètres choisis. Saisissez
une date de règlement puis appuyez sur la touche afin de voir le résultat.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le mode de calcul de la date d'échéance.
Onglet Complément
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
* Cet onglet n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client ou Fournisseur.
1. Renseignez les coordonnées complètes du contact d’un client ou fournisseur. Ces renseignements permettent d'obtenir rapidement les coordonnées de vos contacts.
La partie Divers vous permet d'enregistrer des renseignements d'ordre administratifs, économiques et
juridiques concernant vos clients ou fournisseurs (Forme juridique, code APE, Chiffre d'affaire etc.).
2. Saisissez les informations dont vous disposez.
Onglet Relance
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
* Cet onglet n'est visible que dans un compte Client.
Ciel Compta Evolution vous permet de paramétrer trois niveaux de relance lors de l'édition de lettres de
relance pour les clients en retard de paiement.
* Ce paramétrage concerne un client, pour un compte donné.
1. Pour activer les relances sur le compte client, cochez l’option Relance autorisée.
2. Sélectionnez dans le menu déroulant le modèle de lettre pour le niveau 1 de relance.
3. Procédez de la même façon pour les autres niveaux de relance : zones Lettre de relance pour le niveau 2,
Lettre de relance pour un niveau supérieur ou égal à 3.
* Trois modèles de lettres sont livrés en standard avec Ciel Compta. Vous pouvez les personnaliser,
créer de nouvelles lettres via le menu DOSSIER, commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES.
Dans la zone inférieure de la fenêtre, toutes les relances effectuées s'affichent par ordre croissant.
Voir Relances en version Evolution, page 226.
Onglet Immobilisations
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
* Cet onglet n'est visible que dans un compte d'Immobilisations.
Il présente la liste des immobilisations rattachées à ce compte.
Onglet Budget
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet vous permet de saisir directement un budget mensuel sur le compte concerné.Menu Listes
95
Onglet Cumuls
Ce tableau vous permet de prendre rapidement connaissance, mois par mois, des soldes des écritures.
La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois.
Onglet Soldes validés
Cet onglet récapitule les soldes validés sur plusieurs exercices : de N à N-10. Ces soldes sont ensuite
présentés mois par mois.
Les zones Débit/Crédit seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera
validé. Il est impossible de les modifier manuellement.
L'exercice N est déployé par défaut. Pour consulter les soldes d'un autre exercice, cliquez sur le bouton .
Vous disposez des options Tout réduire et Tout déployer, accessibles par le bouton [Regroupement].
Afficher les totalisations
Vous pouvez afficher les totalisations et ainsi visualiser les cumuls annuels.
1. Faites un clic-droit sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple sur
Crédit.
2. Choisissez la commande TOTALISER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez l'option Somme et cliquez sur le bouton [OK].
Les totaux s'affichent sur une ligne pour chaque exercice et tout en bas des colonnes pour tous les
exercices cumulés.
Onglet Graphiques
La visualisation graphique montre l'évolution du compte durant une période correspondant à l’exercice N
et N + 1. Les écritures en brouillard, en simulation ou validées sont différenciées.
Onglet Infos perso.
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet présente les rubriques personnalisées des comptes, que vous avez créées via la commande
INFOS PERSO. du menu LISTES. Voir Infos perso., page 115.
Pour rappel, les infos perso sont des rubriques personnalisées.
Dans la colonne Valeur, en fonction du type de la rubrique que vous avez ajouté, vous pouvez saisir ou
visualiser une information, cocher un statut.
Ces informations peuvent être utilisées par exemple dans des mailings.
Affectation sur plusieurs codes analytiques
Vous pouvez associer plusieurs codes analytiques de niveau 1 à un compte, avec le même pourcentage ou
avec une répartition du pourcentage. Lorsque vous cliquez sur l’icône , la fenêtre Affectation sur
plusieurs codes analytiques s’affiche.
1. Cliquez dans la colonne Code analytique et sélectionnez le premier code analytique à affecter au
compte.
2. Dans la colonne suivante, saisissez son Pourcentage de ventilation.
3. Répétez la procédure pour tous les autres codes analytiques à affecter.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
Valider la création d’un compte
Pour valider la création du compte, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un compte et d’en recréer un autre immédiatement.
En effet la fenêtre Nouveau compte reste active.Menu Listes
96
Modifier un compte
1. Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un compte
* Un compte utilisé ne peut être supprimé.
1. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [OUi] pour confirmer la suppression.
Consulter un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
1. Pour consulter les écritures d'un compte, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton .
Travailler sur un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
Ce bouton permet d’accéder directement à la commande TRAVAIL SUR UN COMPTE sans quitter le plan de
comptes. Vous pouvez alors effectuer la plupart des opérations qu'il est possible de réaliser sur un
compte, c’est-à-dire saisir un règlement, modifier l’écriture, solder, lettrer, contrepasser, extourner une
écriture, etc.
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez effectuer des traitements.
2. Cliquez sur le bouton .
Voir Travail sur un compte, page 213.
Pointer un compte
Vous pouvez pointer les écritures d’un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer
par le menu TRAITEMENTS OU EXPERT COMPTABLE.
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez pointer des écritures.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de pointage s’ouvre sur le compte en question et pré-
sente les écritures non pointées.
3. Pointez les écritures comme vous en avez l’habitude.
LPour plus de détails sur le pointage ou lettrage, reportez-vous aux paragraphes “Pointage manuel”,
page 216.Menu Listes
97
Lettrer un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
Vous pouvez lettrer les écritures d’un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer
par le menu TRAITEMENTS.
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez lettrer des écritures.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de lettrage s’ouvre sur le compte en question et pré-
sente les écritures non lettrées.
3. Lettrez les écritures comme vous en avez l’habitude.
LPour plus de détails sur le lettrage, reportez-vous aux paragraphes “Lettrage manuel”, page 221.
Accéder aux informations légales (Uniquement disponible en mode Standard)
Le bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le
site InfoGreffe.
Le N° de Siret de votre client doit obligatoirement être renseigné.
Les états du plan de compte
A partir de la liste des comptes, vous pouvez éditer des RIB, la balance N et N-1, la liste des tiers, le plan
de compte, etc.
1. Sélectionnez les comptes pour lesquels vous souhaitez lancer une édition.
2. Cliquez sur l’un des boutons situés dans la barre d'options de la liste.
La fenêtre Etats "Plan de comptes" s'affichent.
3. Sélectionnez l'état de votre choix et cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer].
4. Si des critères vous sont demandés pour définir l'état, sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Listes
98
Consulter un compte
) Menu LISTES - commande CONSULTER UN COMPTE
) Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTER UN COMPTE
Cette commande permet de consulter les écritures du compte sélectionné dans la liste des comptes.
Vous pouvez préciser une période et le type d'écritures à prendre en compte (brouillard et/ou simulation).
* Le mode cahier ne gère pas les écritures en simulation.Menu Listes
99
Les prévisions
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu LISTES - commande PRÉVISIONS
Si vous gérez une comptabilité budgétaire prévisionnelle, vous devez créer des codes prévisionnels.
La commande PRÉVISIONS du menu LISTES regroupe les codes prévisionnels que vous créez. Elle vous
permet de créer, modifier ou supprimer un code prévisionnel.
Créer un code prévisionnel
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle prévision s’affiche.
Définir le code et son intitulé
2. Renseignez le code (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez
l'intitulé.
3. Pour afficher les totaux, cochez la case correspondante. La fenêtre affiche une partie
supplémentaire : Totaux.
Vous ne pouvez pas intervenir sur les zones de cette partie qui indiquent les prévisions établies pour
ce code prévisionnel sur l'exercice précédent, sur l'exercice en cours et sur le prochaine exercice.
Ces totaux sont calculés automatiquement lorsque les zones de l'onglet Budgets d'un compte sont renseignées.
Détailler les budgets sur un ou plusieurs comptes
4. Après avoir défini le code prévisionnel et son intitulé, indiquez les comptes ou la racine de comptes sur
lesquels vous souhaitez définir un budget.
Ajouter un compte
1. Pour ajouter un compte, cliquez sur le bouton .
Vous obtenez la liste de tous les comptes.
2. Sélectionnez le compte de votre choix puis cliquez sur [OK].
Ajouter une racine de compte
1. Pour ajouter une racine de comptes, cliquez sur le triangle de sélection situé à la fin du bouton
puis sélectionnez la commande une racine.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la racine des comptes à ajouter puis cliquez sur [OK].
Définir le budget d’un compte
* La saisie des budgets s'effectue au niveau de la fiche du compte, onglet Budgets.
1. Double-cliquez sur la ligne correspondant au compte.
La fiche du compte s'ouvre.
2. Cliquez sur l'onglet Budgets.
3. Renseignez les différentes zones de l'onglet.
• Pour valider la création de la prévision, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
* Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’une prévision et d’en recréer une autre
immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau compte reste active.Menu Listes
100
Modifier un code prévisionnel
1. Pour modifier un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un code prévisionnel
Pour supprimer un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .Menu Listes
101
Les codes analytiques
) Menu LISTES - commande CODES ANALYTIQUES
Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous devez créer des codes analytiques. Dans le
plan de comptes, chaque compte peut être associé directement à un code analytique. A chaque fois que
vous saisirez une ligne d'écriture, vous pourrez également l'affecter à un code analytique.
Cette liste regroupe les codes analytiques que vous créez. Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer,
modifier ou supprimer un code analytique.
Vous pouvez choisir d'afficher tous les codes analytiques, uniquement les codes budgétaires, ou
uniquement les codes non budgétaires. Pour cela, sélectionnez l'option correspondante.
* Ces options sont visibles si la fonction Affiner la sélection est active. Celle-ci est accessible par le
bouton .
Créer un code analytique
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau code analytique s’affiche.
2. Renseignez le code (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez
l'intitulé.
3. Pour définir une ventilation analytique, cochez la case Avec clé de répartition. L'onglet Répartition est
alors visible. La répartition à plusieurs niveaux est uniquement disponible dans la version Evolution
de Ciel Compta.
4. Pour gérer un code analytique budgétaire, cochez la case Budgétaire. L'onglet Budget est alors visible.
Onglet Répartition
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Une comptabilité analytique doit permettre une analyse des coûts. Cette analyse peut être réalisée par
fonction économique, par moyen d'exploitation, etc. Pour réaliser une répartition, il est nécessaire de
créer autant de codes analytiques que d'éléments de répartition.
Exemple
Les charges de fonctionnement d'une entreprise sont affectées à trois départements : commercial, service
après-vente, administration. La répartition peut être la suivante :
• 20% à l'administration,
• 35% au service après-vente,
• 45% au service commercial.
Pour répartir les charges entre ces 3 départements, vous devez au préalable créer un code analytique
pour chaque département. Dans cet exemple, les codes sont ADM (Administration), AP (Après-vente),
COM (Commercial). Ces codes sont alors au niveau 2 de la répartition.
Ensuite, le budget attribué au département Administration est réparti entre le service Paye et le service
Comptabilité. Les codes analytiques de ces services sont également à créer ; par exemple Paye, Compta ;
et constitueront le niveau 3 de la répartition.
Établir une répartition (niveau 2)
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le code analytique à intégrer dans la répartition. Si ce code
n'existe pas, cliquez sur le bouton [Créer].Menu Listes
102
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Les codes analytiques que vous ajoutez sont de niveau 2 dans la répartition, ce qui est indiqué dans la
colonne Niveau.
4. Saisissez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante.
5. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case Modifier les Mt en saisie.
6. Faites de même pour tous les autres codes analytiques. Le total de la répartition doit être égal à 100%.
Établir une sous-répartition (niveau 3)
Vous pouvez répartir le budget à un 3ème niveau, c'est-à-dire faire une sous-répartition.
1. Sélectionnez le code analytique de niveau 2 et cliquez sur le bouton .
2. Choisissez le code analytique de la répartition de niveau 3 et cliquez sur le bouton [OK].
3. Indiquez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante.
4. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case Modifier les Mt en saisie.
5. Faites de même pour les autres codes analytiques de niveau 3. Le total de la répartition doit être égal
à 100%.
Contrôler le total des répartitions
Les répartitions devant être égales à 100%, vous pouvez contrôler vos totaux sans avoir à les calculer par
vous-même.
• Cliquez sur le bouton . Un message vous informe si la répartition est égale à 100% ou
non.
Si ça n'est pas le cas, il vous est indiqué le niveau où la répartition n'est pas équilibrée.
Équilibrer les répartitions
Si une répartition n'est pas égale à 100%, vous pouvez recalculer le pourcentage d'un code analytique
sans avoir à saisir sa valeur par vous-même.
1. Sélectionnez le code analytique pour lequel le pourcentage de répartition est inexact.
2. Cliquez sur le bouton . Le pourcentage a changé automatiquement et la répartition est
égale à 100%.
Onglet Budget
Cet onglet vous permet de saisir les budgets sur les périodes N et N+1.
* Vous vous déplacez dans les colonnes avec la touche ou .
• Pour afficher les budgets de la période N-1, cochez la case Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1
dans les préférences comptables du dossier.
Par la suite, au fur et à mesure des saisies, vous pourrez comparer les montants budgétés avec ceux
effectivement réalisés, visualiser l'écart et le pourcentage d'atteinte du montant budgété.
• Pour inclure les écritures en brouillard et en simulation dans les montants réalisés, cochez la case
Inclure les écritures en «simulation/brouillard» dans le réalisé, dans les préférences comptables du dossier.
Onglet Cumuls
Ce tableau vous permet de prendre connaissance, mois par mois, des soldes des écritures associées au
code analytique. La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois.
• Pour afficher les cumuls de la période N-1, cochez la case Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1
dans les préférences comptables du dossier.Menu Listes
103
Onglet Soldes validés
Les zones Débit/Crédit seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera
validé. Il est impossible de les modifier manuellement.
Graphique
La visualisation graphique montre l'évolution du code analytique durant une période correspondant à
l’exercice N et N + 1.
Vous pouvez distinguer les écritures en brouillard, en simulation ou validées.
• Pour valider la création du code analytique, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
* Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un code et d’en recréer un autre
immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau code analytique reste active.
Modifier un code analytique
1. Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un code analytique
Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .Menu Listes
104
Journaux
) Menu LISTES - commande JOURNAUX
) Menu MA COMPTA - commande JOURNAUX
La commande JOURNAUX permet de créer, modifier ou supprimer un journal.
Le logiciel vous propose, par défaut, 5 journaux :
• AN journal des A-nouveaux,
• BQ journal de banque,
• HA journal des achats,
• OD journal des opérations diverses,
• VT journal de ventes.
* Pour réaliser un suivi précis de votre trésorerie, il est impératif de créer autant de journaux bancaires
que de comptes bancaires.
Créer un journal
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau journal s’affiche.
2. Le journal est défini par un Code (sur trois caractères alphanumériques au maximum) et un Intitulé.
3. Le type de journal est ensuite précisé : Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations Diverses, A-nouveaux.
Les contrôles effectués en saisie d'écritures dépendent du type de journal. Par exemple, dans un journal d'achats, la saisie sur un compte de racine client est impossible.
Options
4. Le compte de contrepartie est utilisé en saisie d'écritures pour solder automatiquement le mouvement
sur la dernière ligne d'écriture.
Pour utiliser la contrepartie automatique en saisie cochez la case correspondante et renseignez le Compte
de contrepartie. Vous pouvez compléter ce compte en renseignant le Libellé au débit et le Libellé au crédit.
Ils seront également repris en saisie.
Exemples
Pour le journal de banque, saisissez 512000. Lors de la saisie des écritures sur ce journal, vous pouvez
saisir les montants débiteurs puis les montants créditeurs. Pour équilibrer l'écriture, il suffit de cliquer
sur le bouton [Contrepartie]. Le solde est affecté au compte 512000.
Pour le journal de ventes, le compte de contrepartie peut être le compte de TVA collectée 445714. En
saisie d'écritures non guidée, saisissez le compte de ventes puis le compte clients. En cliquant sur le
bouton [Contrepartie], le logiciel ajoute automatiquement la ligne d'écriture qui concerne la TVA.
• L’option Rupture d'écritures sur solde permet de changer automatiquement le numéro d'écriture dès que
le solde des lignes est équilibré.
Gestion des numéros de pièce
5. Si vous souhaitez incrémenter automatiquement un numéro de pièce sur le journal, saisissez le Prochain n° de pièce à utiliser.
6. Cochez la case Tester les doublons lors de l'enregistrement si vous souhaitez que le logiciel contrôle le
numéro de pièce lors de la saisie. Un message vous informera alors si ce numéro a déjà été utilisé par
une autre écriture du même journal.
7. Pour valider la création du journal, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.Menu Listes
105
* Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un journal et d’en recréer un autre
immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau journal reste active.
Modifier un journal
1. Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .Menu Listes
106
Modes de paiement
) Menu LISTES - commande MODES DE PAIEMENT
) Menu COMPTA - commande MODES DE PAIEMENT
La commande MODES DE PAIEMENT regroupe les modes de paiements déjà définis dans votre logiciel (CB,
Chèque, Virement, CESU, etc.) ainsi que les modes de paiement que vous créez.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer un mode de paiement.
LPour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres,
reportez-vous au manuel Annexes disponible dans le menu AIDE.
Créer un mode de paiement
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau mode de paiement s’affiche.
2. Indiquez le code puis l'intitulé du mode de paiement.
3. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur .
4. Validez la création du mode de paiement en cliquant sur [OK].
* Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d’un mode de paiement et d’en recréer un
autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau mode de paiement reste active.
Modifier un mode de paiement
1. Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un mode de paiement
1. Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton .
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].Menu Listes
107
Les chéquiers
) Menu LISTES - commande CHÉQUIERS
La commande CHÉQUIERS du menu LISTES regroupe les chéquiers que vous créez.
Elle permet de créer, modifier ou supprimer un chéquier.
Créer un chéquier
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau chéquier s’affiche.
2. Dans la zone Code, saisissez son code. Si vous avez l'habitude de numéroter vos chéquiers, vous pouvez utiliser ce numéro comme code.
3. La zone Ouverture permet de préciser la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser le chéquier.
4. Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque , cochez la case Gestion des numéros de chèque. La fenê-
tre se modifie et affiche deux parties supplémentaires.
5. Dans la zone Compte, indiquez le code du compte auquel est associé le chéquier.
6. Si vous avez créé plusieurs chéquiers pour un même compte banque, vous pouvez définir celui utilisé
par défaut en cochant la case correspondante.
7. Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution
Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case Gestion des numéros de chèque. La fenê-
tre se modifie et affiche deux parties supplémentaires.Menu Listes
108
Informations sur les chèques
8. Renseignez les zones Premier, Dernier et Prochain numéro de chèque.
Détail du chéquier
Dans la partie Détail du chéquier, vous constatez que la colonne Numéro de chèque est
automatiquement renseignée par tous les numéros de chèques déclarés. De même, la colonne Statut
indique que tous les numéros déclarés sont libres, car non utilisés.
Contrôler l'imputation des numéros de chèques
Au fur et à mesure de la saisie des paiements et de l'imputation des chèques, le statut des numéros
affectés sera automatiquement modifié.
Les chèques «en cours» sont ceux utilisés dans des écritures en cours de modification ou en cours de
saisie.
9. Pour consulter l'écriture associée à un chèque utilisé, sélectionnez le chèque puis cliquez sur le bouton [Ouvrir l'écriture].
Annuler un chèque
Si un numéro de chèque ne doit pas être utilisé, vous pouvez l'extraire de la liste des numéros Libres afin
qu'il ne soit pas proposé en saisie.
10.Pour cela, sélectionnez le numéro de celui que vous devez annuler puis cliquez sur le bouton
Libérer un chèque
Si un numéro de chèque a été utilisé par erreur, à la place d'un autre par exemple, vous pouvez libérer le
chèque utilisé.
11.Pour cela, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton .
12.Validez la création du chéquier en cliquant sur [OK].
* Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un chéquier et d’en recréer un autre
immédiatement. En effet la fenêtre reste active.
Modifier un chéquier
1. Pour modifier un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un chéquier
Pour supprimer un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .Menu Listes
109
Familles Top Saisie
) Menu LISTES - commande FAMILLES TOP SAISIE
Affecter une famille à un modèle de saisie permet de faciliter sa recherche dans l'assistant de saisie.
La commande FAMILLES TOP SAISIE du menu LISTES regroupe les familles Top Saisie prédéfinies par le
logiciel et celles que vous créez.
LPour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres,
reportez-vous au manuel Annexes, disponible dans le menu AIDE.
Elle permet de créer, modifier ou supprimer une famille Top Saisie.
Créer une famille Top Saisie
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle famille Top Saisie s’affiche.
2. Saisissez l'intitulé de la famille.
3. Dans la zone Affecté à, indiquez le type d'écriture auquel elle est affectée en cliquant sur la flèche .
4. Validez la création de la famille en cliquant sur [OK].
* Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d’une famille et d’en recréer une autre
immédiatement. En effet la fenêtre Nouvelle famille Top Saisie reste active.Menu Listes
110
Modifier une famille Top Saisie
1. Pour modifier une famille Top Saisie, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une famille Top Saisie
1. Pour supprimer une famille, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton .
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].Menu Listes
111
Modèles/abonnements
) Menu LISTES - commande MODÈLES/ABONNEMENTS
La commande MODÈLES/ABONNEMENTS du menu LISTES regroupe les modèles et abonnements que vous
créez.
LPour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres,
reportez-vous au manuel Annexes, disponible dans le menu AIDE.
Principe
A partir d'une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous rappellerez chaque fois que
vous serez amené à enregistrer une écriture de même type.
Vous pouvez également programmer plusieurs écritures à dates fixes : il s’agit d’un abonnement.
Créer un modèle ou un abonnement
Créer un modèle
1. Cliquez sur l’onglet Modèles de saisie puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type
d’écriture à utiliser.
2. Cliquez sur le bouton .
La fenêtre de saisie s’affiche.
3. Saisissez le nom du modèle.
4. Pour pouvoir utiliser ce modèle depuis l’assistant de saisie, affectez-lui une famille. L’icône ouvre
la liste des familles Top Saisie existantes.
5. Saisissez l’écriture modèle puis validez l’enregistrement du modèle en cliquant sur [OK].
Le modèle enregistré est visible dans la liste des modèles.
Créer un abonnement
1. Cliquez sur l’onglet Abonnements puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture à utiliser.
2. Cliquez sur le bouton .
La fenêtre de saisie s’affiche.
3. Saisissez le nom de l’abonnement puis cliquez sur le bouton .
La fenêtre Périodicité permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement
4. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au).
Définissez la fréquence à laquelle elles le seront (zone Tous les).
Validez vos choix en cliquant sur [OK].
5. Dans la fenêtre de saisie, saisissez l’écriture d’abonnement puis validez l’enregistrement de l’abonnement en cliquant sur [OK].
L’abonnement enregistré est visible dans la liste des abonnements.Menu Listes
112
Modifier un modèle ou un abonnement
1. Pour modifier un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l’onglet correspondant puis cliquez
sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un modèle ou un abonnement
Pour supprimer un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l’onglet correspondant puis cliquez
sur le bouton .
Saisir une écriture à partir d’un modèle
1. Pour saisir une écriture à partir d’un modèle, sélectionnez le modèle à utiliser (onglet Modèles de saisie)
puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, vérifiez et complétez les informations puis enregistrez votre écriture.
Voir Enregistrer les écritures, page 166.
Passer un modèle en abonnement
Vous pouvez passer le modèle sélectionné en abonnement sans avoir à recréer et compléter la totalité des
informations. Le modèle est alors supprimé.
1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous voulez transformer en abonnement.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l'abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la périodicité de l'abonnement.
5. Cliquez sur le bouton [OK].
Dupliquer le modèle
Vous pouvez créer un modèle similaire (dupliquer) en ne changeant par exemple que le montant.
1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez au modèle et cliquez sur le bouton [OK].Menu Listes
113
Dupliquer en abonnement
Ce bouton permet de dupliquer votre modèle afin de le transformer en abonnement tout en conservant
l'original.
1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous voulez passer en abonnement.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l'abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la périodicité de l'abonnement.
5. Cliquez sur le bouton [OK].
Dupliquer un abonnement
Vous pouvez créer un abonnement similaire (dupliquer) en ne changeant par exemple que le montant.
1. Sélectionnez dans la liste l’abonnement que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l’abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s’affiche, définissez la périodicité de ce nouvel abonnement puis cliquez sur le bouton [OK].
Dupliquer en modèle
Ce bouton permet de dupliquer votre abonnement afin de le transformer en modèle tout en conservant
l'original.
1. Sélectionnez dans la liste l’abonnement que vous voulez passer en modèle.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez au modèle et cliquez sur le bouton [OK].Menu Listes
114
Les devises
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu LISTES - commande DEVISES
La commande DEVISES du menu LISTES regroupe les devises que vous créez.
Elle permet de créer, modifier ou supprimer une devise ; modifier les taux ; consulter l'évolution des taux
sous forme de graphique ; et convertir rapidement le montant d'une devise en euro.
Créer une devise
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la devise à créer puis cliquez sur [OK].
La fenêtre Nouvelle devise s'affiche.
3. Le libellé de la devise est proposé par défaut selon le code choisi précédemment.
Vous pouvez le modifier
4. Précisez le nombre de décimales autorisées.
5. Définissez la date à laquelle le taux saisi a été fixé.
Par la suite, aucun taux ne pourra être défini à une date antérieure à la date saisie lors de la création de
la devise.
6. Saisissez le dernier Taux connu de la devise.
7. Validez la création de la devise en cliquant sur [OK].
* Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’une devise et d’en recréer une autre
immédiatement. En effet la fenêtre Nouvelle devise reste active.
Modifier une devise
1. Pour modifier une devise, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une devise
Pour supprimer une devise, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .Menu Listes
115
Infos perso.
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu LISTES - commande INFOS PERSO.
Les infos perso. sont des rubriques que vous créez. Ces rubriques personnalisées sont soit associées aux
comptes soit aux lignes d’écritures.
Vous pourrez renseigner vos rubriques des lignes d’écritures dans les grilles de saisie (saisie standard,
saisie kilomètre) et vos rubriques des comptes dans l’onglet Infos Perso. du compte (menu LISTES -
commande PLAN DE COMPTES).
Pour créer des rubriques personnalisées :
1. Sélectionnez Comptes ou Lignes d’écritures puis cliquez sur le bouton [Modifier les rubriques].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton .
La fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur s'affiche.
3. Indiquez un nom à votre rubrique.
4. Cliquez sur et choisissez son type parmi la liste disponible.
5. S'il s'agit d'un type Texte, précisez éventuellement le nombre de caractères autorisés.
6. Si votre rubrique contient des valeurs numériques, cochez la case Totalisable afin de pouvoir obtenir le
total de cette rubrique dans la liste des écritures. Voir Totaliser des colonnes de la liste des écritures,
page 87.
* Vous pouvez ajouter également une formule à la rubrique, qui sera calculée en temps réel. Pour cela,
cliquez sur l’icône afin d’ouvrir l’éditeur de script.
LPour plus de détails sur l’éditeur de script et la création des formules, reportez-vous aux Annexes,
disponibles dans le menu AIDE.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la rubrique.
* Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d'une rubrique utilisateur et d’en recréer
une autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur reste active.Menu Listes
116
Formats d’import relevé
) Menu LISTES - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
) Menu MA COMPTA - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
Cette liste regroupe les formats d'import de relevé bancaire que vous créez.
Il s'agit de configurer votre logiciel pour qu'il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte (.TXT)
ou au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque.
Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé lors de la saisie de vos relevés bancaires. Voir Relevé bancaire,
page 188.
A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un format. Vous pouvez créer plusieurs
formats, ce qui est très utile si vous avez plusieurs banques car elles ne fournissent pas le même format.
Créer un format d’import des relevés bancaires
Vous disposez de trois formats d'import :
• le format Texte : fichier *.txt et *.csv reconnu.
• le format QIF : Quicken Interchange Format.
• le format OFX : Open Financial eXchange.
1. Dans la liste des formats d’import relevé, cliquez sur le bouton . La fenêtre suivante s’affiche :
2. Sélectionnez le format du relevé bancaire (Standard, QIF, OFX) en cliquant sur la flèche de la liste
déroulante.Menu Listes
117
Import au format Standard (Texte)
Le principe est de faire correspondre les informations du relevé bancaire aux rubriques de votre logiciel
Ciel.
* Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel
®
, vous devez auparavant les ouvrir avec
Excel
®
puis les enregistrer au format Texte.
Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colonne contenant différents types de données : montant,
date, etc. Vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 colonnes.
1. Indiquez quelle donnée se trouve dans la première colonne de votre fichier de relevé (ouvrez-le avec
Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, double-cliquez sur la cellule en-dessous
de Colonne 1 et choisissez le type de donnée correspondant au relevé.
2. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubrique Montant est obligatoire dans un format d'import, vous devez donc au moins renseigner celle-ci.
3. Les relevés fournis possèdent souvent des informations complémentaires dans l’en-tête et pied de
document. Les options Ignorer les lignes de début et Ignorer les lignes de fin servent à indiquer le nombre
de lignes à laisser lors de la lecture du relevé.
4. Validez le format d'import en cliquant sur le bouton [OK].
Import au format QIF
Contrairement au format standard (Texte), l'import au format QIF n'est pas basé sur la définition des
colonnes du relevé.
1. Dans la fenêtre Format d'import des relevés bancaires, choisissez le type de format QIF (Français) ou QIF
(US).
La différence entre ces deux formats QIF est le format de la date :
• Français : format de date de type Jour/Mois/Année
• US : format de date de type Mois/Jour/Année.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.
Import au format OFX
Comme pour le format QIF, vous n’avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancaire.
1. Dans la fenêtre Format d'import des relevés bancaires, choisissez le type de format OFX puis cliquez sur
le bouton [OK].Menu Listes
118
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.
Modifier un format d’import des relevés bancaires
1. Pour modifier un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un format d’import des relevés bancaires
1. Pour supprimer un format d'import relevé, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [Oui].
Dupliquer un format d’import relevé
1. Sélectionnez dans la liste le format d’import à dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, nommez la copie puis cliquez sur le bouton [Ok].
Autres actions sur les formats d’import relevé
Les deux boutons permettent de renommer ou vérifier un format préalablement
sélectionné.
L'option Voir le type cochée permet de savoir si les formats d'import sont de type
standard (livré avec le logiciel) ou utilisateur (créés par vous-même).Menu Listes
119
Règles d’affectation relevé
) Menu LISTES - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
) Menu MA COMPTA - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
Afin de faciliter les saisies des relevés bancaires, les règles permettent l’attribution automatique d’un
compte, d’un mode de paiement et éventuellement d’un code analytique aux opérations d’un relevé
bancaire.
Une règle est appliquée lors de l’import d’un relevé bancaire. Le logiciel détecte les opérations du relevé
qui répondent à une règle puis affecte le compte, le mode de paiement voire le code analytique, définis
dans la règle.
* Le mode cahier ne gère pas l’analytique.
A l’activation de cette commande, la fenêtre suivante s’affiche.
Toutes les règles définies y compris lors de la saisie du relevé bancaire sont listées dans cette fenêtre.
Vous pouvez les modifier, supprimer ou encore définir de nouvelles règles.
Créer une règle d’affectation
* Une règle d’affectation peut être directement définie lors de la saisie d’un relevé bancaire via le menu
CONTEXTUEL, commande CRÉER UNE RÈGLE D’AFFECTATION.
1. Au préalable, munissez-vous d’un relevé bancaire et repérez les opérations récurrentes susceptibles
de faire l’objet d’une règle, par exemple les Commissions Cartes Bancaires.
2. Cliquez sur la flèche du bouton [Créer] et dans le menu déroulant qui s’affiche, choisissez l’une des
fonctions : Créer une règle «affectation relevé» sans assistant ou Créer une règle «affectation relevé» en utilisant un assistant.Menu Listes
120
Créer une règle d’affectation sans l’assistant
Si vous avez choisi la fonction Créer une règle «affectation relevé» sans assistant, la fenêtre suivante
s’affiche.
1. Sélectionnez le compte de banque sur lequel l’opération est saisie.
2. L’option Activer cette règle est cochée par défaut. Décochez-la si toutefois vous ne voulez pas prendre
en compte la règle dans les prochaines saisies du relevé bancaire. Vous pourrez la réactiver à tout
moment via le menu CONTEXTUEL (clic-droit). Voir Activer / Désactiver la sélection, page 122.
3. Lors de l’import du relevé bancaire, le logiciel reconnaît une opération répondant à une règle par le
libellé et/ou par le montant. Pour définir les conditions de détection d’une opération, cochez une des
options suivantes ou les deux :
• Le libellé de l’opération : choisissez dans la liste déroulante un opérateur : est égal à, contient, commence par, finit par et saisissez le libellé.
• Le montant de l’opération : choisissez dans la liste déroulante s’il s’agit d’un débit ou crédit puis indiquez le montant. Dans la zone +/-, saisissez éventuellement un écart. Par exemple, votre montant est
de 30.24 et vous indiquez plus ou moins 0.01. Les montants 30.23 et 30.25 seront également reconnus.
4. Dans la zone Compte, cliquez sur l’icône pour sélectionner un compte à affecter ou sur l’icône
si l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes.
* La ventilation sur plusieurs comptes n’est possible que si la règle a une condition sur le montant.
5. Choisissez éventuellement le Mode de paiement à affecter à l’opération et le Code analytique de l’opération si vous gérez une comptabilité analytique. L’icône permet d’affecter plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168..
6. Cliquez sur le bouton [OK].
Créer une règle d’affectation avec l’assistant
* La création d’une règle d’affectation avec l’assistant est identique à la création d’une règle dans la
saisie du relevé bancaire via le menu CONTEXTUEL (clic-droit), commande CRÉER UNE RÈGLE
D’AFFECTATION.
Si vous avez choisi la fonction Créer une règle «affectation relevé» en utilisant un assistant, un assistant
s’affiche et vous guide à travers des étapes
1. Choisissez le compte de banque sur lequel sera appliqué la nouvelle règle et cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Dans la seconde étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opérations.
Par défaut, le logiciel reprend le libellé de l’opération ainsi que son montant. Si nécessaire, modifiez
ces conditions. Pour cela, vous pouvez :Menu Listes
121
• décocher une option : Le libellé de l’opération ou Le montant de l’opération,
• au niveau du libellé, choisir un autre opérateur : contient, commence par, finit par puis saisir un
autre libellé.
• au niveau du montant de l’opération, modifier le total et saisir un écart dans la zone +/-.
3. Cliquez sur le bouton [Suivant].
4. Dans la dernière étape, cliquez sur l’icône pour choisir un compte à affecter ou sur l’icône si
l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes. Voir Ventiler sur plusieurs comptes, page 169.
5. Indiquez le mode de paiement et éventuellement le code analytique à affecter à l’opération L’icône
permet d’affecter plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau
1, page 168.
* Le code analytique n’est pas disponible en mode cahier.
6. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Listes
122
Classer les règles
Le logiciel applique les règles dans l’ordre de la liste. Par exemple, la règle qui s’applique à la première
opération du relevé bancaire doit se trouver en première position dans la liste.
Sélectionnez la règle à déplacer et utilisez les icônes et .
Modifier une règle
1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton .
2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer une règle
1. Sélectionnez la règle à effacer et cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
Dupliquer une règle
1. Sélectionnez la règle concernée et cliquez sur le bouton .
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Vous retrouvez dans la liste
la règle en doublon.
3. Effectuez alors des modifications dans la copie afin de la différencier de l'originale.
Renommer une règle
1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton .
2. Saisissez le nouvel intitulé et cliquez sur le bouton [OK].
Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)
Passer en interne / en externe
Par défaut, une règle est créée en interne, c’est-à-dire que la règle est uniquement disponible et applicable
dans le dossier. Cependant une règle peut être commune à tous vos dossiers Ciel. Dans ce cas, la règle
doit être définie en externe.
1. Sélectionnez une règle que vous voulez passer en externe ou interne.
2. Faites un clic-droit et selon votre choix, choisissez la fonction Passer en externe ou Passer en interne.
Activer / Désactiver la sélection
Vous pouvez désactiver une règle à tout moment. Ainsi, sans avoir à la supprimer, celle-ci ne sera pas
prise en compte et vous pourrez toujours la réutiliser lorsque vos besoins le nécessiteront.
1. Sélectionnez la règle à activer ou désactiver.Menu Listes
123
2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande ACTIVER LA SÉLECTION ou DÉSACTIVER LA SÉLECTION.
La colonne Activé vous indique le changement de statut par l’affichage ou non d’une coche.
Gestion avancée
La gestion avancée permet d’ importer ou d’exporter des règles pour, par exemple, les récupérer sur un
autre ordinateur.
A partir du menu CONTEXTUEL (clic-droit), vous pouvez également vérifier les règles, les mettre à jour ou
encore restaurer les règles défauts, à savoir celles qui sont livrées en standard dans votre logiciel.
Importer une règle
1. Cliquez sur le bouton située à droite de la fenêtre et choisissez la commande IMPORTER.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le fichier (.sgeda) à l’emplacement où vous l’avez stocké.
3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Si toutefois le fichier que vous importez a le même nom qu’une règle déjà existante, un message s’affiche
et vous propose de :
• Remplacer la règle existante : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Remplacer].
• Renommer la règle que vous importez : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Créer] et dans la fenêtre qui
s’affiche, saisissez un nouveau nom puis cliquez sur le bouton [OK].
• Ignorer : dans ce cas, la règle n’est pas importée.
Exporter une règle
1. Sélectionnez dans la liste la règle à exporter.
2. Cliquez sur l’icône située à droite de la fenêtre et choisissez la commande EXPORTER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, allez à l’emplacement où vous voulez stocker le fichier.
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].Menu Listes
124
Autres listes
) Menu LISTES - commande AUTRES LISTES
) Menu MA COMPTA - commande AUTRES LISTES
Dans votre logiciel, les Familles Agenda, les Formes juridiques, les Titres et les Fonctions sont des tables.
Une table correspond à l’enregistrement de divers éléments, identifiés principalement par des codes.
Sélectionnez la liste que vous souhaitez ouvrir puis cliquez sur le bouton pour accéder à son
contenu.
• Pour ajouter un élément à une liste, sélectionnez la liste puis cliquez sur le bouton .
• Pour modifier une liste existante, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton .
• Pour supprimer une liste existante, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton .Liste des immobilisations
Familles
Localisations
Virements
Ecritures de dotations
Inventaire
Récupération Ciel Immobilisations
Etats immobilisations
Menu ImmobilisationsMenu Immobilisations
126
Vue d’ensemble
Ce menu vous permet de saisir vos immobilisations, de calculer leurs amortissements et d’imprimer les
différents états relatifs à vos immobilisations.Menu Immobilisations
127
Liste des immobilisations
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu IMMOBILISATIONS - commande LISTE DES IMMOBILISATIONS
La liste des immobilisations présente le détail de chacune des fiches Immobilisations et Crédits-bails
créés.
A gauche de la fenêtre sont présentées les catégories : Toutes, Immobilisations, Crédits-bails. Il suffit de
cliquer dessus pour afficher les fiches correspondantes.
Lorsque vous êtes sur la catégorie Tous, les crédits-bails sont affichés en bleu pour les différencier des
immobilisations.
A propos des immobilisations
Lorsque vous faites l'acquisition de Ciel Compta Evolution, il est tout à fait probable que vous ayez déjà
amorti des immobilisations dont vous avez déclaré les dotations aux amortissements. Vous devez donc
tout d'abord créer une fiche pour chacune des immobilisations existantes.
Vous allez ensuite procéder à ce que l'on nomme une reprise d'antériorité. L'option Valeur bloquée de la
fiche Immobilisation vous permettra de faire coïncider les derniers montants déclarés avec la valeur
résiduelle calculée par l'application à la date de départ de l'exercice en cours. Voir Traitements,
page 135.
Par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous créez et mettez à jour les
fiches Immobilisations.
A propos des crédits-bails
Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne au locataire la
possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à l'avance. Un crédit-bail est une
opération de location et c'est à son acquisition qu'il est considéré comme une immobilisation.
* L’écriture de l’acquisition en fin de bail est générée et vous pouvez aussi générer les écritures de
redevances si vous déclenchez leur enregistrement.
La liste des immobilisations
Elle présente le détail de chacune des fiches Immobilisations ou crédits-bails existantes. A ce stade, vous
pouvez :
• créer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations ou crédits-bails,
• réaliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut,
• recalculer les dotations à la date de votre choix,
• effectuer un virement de poste à poste,Menu Immobilisations
128
• réviser une immobilisation,
• acquérir un crédit-bail,
• etc.
Vous ouvrez la fiche descriptive d'un élément en double-cliquant sur son titre dans la liste.
Afficher toutes les immobilisations et crédits-bails
• Par défaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des exercices anté-
rieurs à l'exercice en cours ne sont pas présentées dans la liste puisqu'il n'y a plus lieu de calculer
leur amortissement et dotation.
Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le début de l'exercice, cochez la case
Inclure les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA, située au dessus de la liste des immobilisations.
Exemple
Si l'exercice en cours démarre le 1
er
janvier 2010, il vous est proposé d’afficher aussi les
immobilisations sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2010.
• Par défaut, les crédits-bails échus à la date de travail sont présentés dans la liste.
Si vous souhaitez ne plus afficher les crédits-bails dont la date de la dernière redevance est antérieure
à la date de travail, décochez la case Inclure les crédits-bails avant le JJ/MM/AA, située au dessus de la
liste.
* Ces options sont visibles lorsque la fonction Affiner la sélection est activée (accessible via le bouton
).
Afficher l'aperçu
L’option Afficher l’aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une fiche
immobilisation ou crédit-bail ainsi que l’état Codes barres.
1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option Afficher l’aperçu.
2. Choisissez une fiche dans la liste pour voir son aperçu.
3. Vous pouvez choisir un autre état que celui de la fiche standard. Pour cela cliquez sur le bouton
et sélectionnez l’état de votre choix.Menu Immobilisations
129
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
Imprimer l'image.
Les commandes
Le bouton permet d’activer ou non les options d’affichage, d’éditer des graphiques, d’exporter la
sélection, de trier les éléments de la liste, d’agrandir ou réduire la taille des polices, de définir les
propriétés de la liste.
Vous pouvez également activer différentes commandes (DUPLIQUER, PLAN, HISTORIQUE, ÉCRITURE D'ACHAT ou
DE CESSION, etc.) par le menu CONTEXTUEL.
Le bouton [Créer] vous permet de créer une immobilisation.
Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation sélectionnée.
Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations sélectionnées.
S'il y a des immobilisations qui sont utilisées par le programme, un message vous
avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation sélectionnée.
Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation.
Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation sélectionnée.
Le bouton [Acquisition crédit-bail] permet d’enregistrer l’écriture d’acquisition d’un
crédit-bail et de le basculer en immobilisation.
Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Virement] permet d’effectuer les changements de postes comptables
d’une immobilisation d’un exercice à l’autre.
Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Réviser] permet de réviser une immobilisation sur sa valeur, sa durée ou
permet la décomposition d’une immobilisation.Menu Immobilisations
130
La fiche d'une immobilisation
Activez la commande LISTE DES IMMOBILISATIONS du menu IMMOBILISATIONS, double-cliquez sur la fiche à
ouvrir. La fiche est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d'un crédit-bail.
L'onglet Fiche
Cet onglet contient les informations indispensables à la gestion de l'immobilisation : la Date d'achat, la
Valeur d'achat, le Type et la Durée de l'amortissement, etc.
Il dispose également d'informations complémentaires facultatives mais utiles pour les recherches et le
classement : la Famille d'appartenance, la Localisation, le Fournisseur, etc.
L'onglet Complément
Celui-ci dispose d'informations complémentaires comme la Quantité (dans le cas d'une immobilisation
constituée de plusieurs éléments et qui peut être divisée par la suite) et le numéro de Pièce comptable.
Vous avez aussi la possibilité de placer la photo de l'immobilisation ou encore d'enregistrer une note
texte.
L'onglet Plan
Cet onglet présente un tableau qui contient le Plan d'amortissement.
L'onglet Historique
Cet onglet retrace les différents mouvements de cession et de mise au rebut partielle d'une immobilisation
divisible.
L’onglet Crédit-bail
* Cet onglet est uniquement visible lorsque l'immobilisation est issue d'un crédit-bail.
Les informations concernant le contrat crédit-bail et les échéances sont ici consultables.
Saisir une immobilisation ou un crédit-bail
1. Activez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES, puis cliquez sur le bouton [Créer].
2. Si vous aviez sélectionné la catégorie Toutes, une fenêtre s’affiche et vous demande de choisir le type
d’immobilisation à créer. Cliquez alors sur le bouton [Immobilisation] ou [Crédit-bail].
LPour poursuivre la création, reportez-vous au paragraphe “Saisie d’une immobilisation”, page 131 ou
“Saisie d’un crédit-bail”, page 132.Menu Immobilisations
131
Saisie d’une immobilisation
1. Saisissez le Code de l'immobilisation puis appuyez sur ou sur . Le curseur
passe à la zone suivante.
2. Saisissez un Libellé. Pour notre exemple : Poste serveur.
3. Passez à la zone suivante.
4. Déterminez le N° de compte. Pour ouvrir la liste des comptes disponibles, cliquez sur l’icône d’appel de
liste située en fin de zone.
Dans l’onglet Fiche
5. Les informations à compléter dans la zone Renseignements sont facultatives. Mais à titre d’exemple,
indiquez :
• la Famille d'appartenance de votre immobilisation : Bureautique Informatique
• sa Localisation : Siège social
• son Fournisseur : Fournisseur HyperMicro
6. Indiquez la Date d'achat, par exemple le 03/04/2010.
La Date de début d'amortissement a été complétée avec la même valeur que celle d'achat. C'est le cas le
plus fréquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffèrent, par exemple lors de l'acquisition d'un maté-
riel qui est mis en service un certain temps après l'achat.
7. Saisissez la Valeur d'achat, par exemple 4000 Euros. Par défaut, le logiciel complète la Valeur à amortir
du même montant. Celle-ci peut-être modifiée si nécessaire.
Quant à la zone Valeur fiscale, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement différente de celle de
la valeur d'achat. C'est le cas des véhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonné
(18300 Euros au 1-1-02).
8. Sélectionnez le taux 19,6 à l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle de sélection
situé à la fin de la zone Taux de TVA.
9. Dans le menu local Type, sélectionnez le type Linéaire puis indiquez 3 ans pour la Durée de l'amortissement. Le Taux est alors calculé automatiquement ainsi que la Date de fin de l'amortissement.
Nous avons ici saisi les informations nécessaires à la gestion de l'amortissement de cette immobilisation.
En effet, le cadre Blocage n'est utilisé qu'en cas de reprise d'immobilisations existantes et déjà
partiellement amorties. Voir Traitements, page 135.
Enfin, le cadre Calcul de cette immobilisation présente les principaux montants relatifs aux
amortissements pour une date donnée. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera
alors immédiatement. Voir Calculer les immobilisations, page 136.
Dans l'onglet Complément
10.Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n° interne, etc.) puis le Montant CFE (Contribution Foncière des entreprises).
11.Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisation divisible puis
indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité.
12.Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des plus ou moins
values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilière.
13.En cochant la case Immobilisation en mode simulation, l'immobilisation ne sera considérée dans certains
états que si vous le demandez. Ainsi, vous pourrez simuler les dotations avec d'éventuels projets
d'acquisition. Par défaut, ces immobilisations sont ignorées dans les différentes éditions.
* Le bouton Commentaire ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer un éventuel commentaire pour l'immobilisation affichée.
Dans la zone Photo, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller ou par importation.
L'onglet Plan présente donc le plan d'amortissement correspondant à l'immobilisation que vous venez de
créer ; l'onglet Historique est vide.Menu Immobilisations
132
Enregistrer l’immobilisation et l’écriture d’achat
14.Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [OK].
15.Le logiciel enregistre l'immobilisation puis vous propose d'enregistrer l'écriture d'achat.
• Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre.
Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].
• Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des
immobilisations (clic droit sur l'immobilisation, puis commande Ecriture d'achat).
Saisie d’un crédit-bail
1. Saisissez le Code du crédit-bail puis appuyez sur la touche . Le curseur passe à la zone suivante.
2. Saisissez le Libellé puis passez à la zone suivante.
* A la création du crédit-bail, le N° de compte est inaccessible puisque le bien n'appartient pas encore à
l'entreprise.
Dans l’onglet Crédit-bail
* Vous trouverez les informations à renseigner dans votre contrat Crédit-bail.
3. La durée du crédit-bail est par défaut annuelle. Si vous avez un crédit-bail mensuel, sélectionnez Mois
dans la liste déroulante.
4. Saisissez la durée du bail.
5. Indiquez la date de la première échéance des redevances. Vous pouvez la saisir directement dans la
zone ou cliquez sur l'icône d'appel du calendrier .
6. Déterminez la périodicité de l'échéance dans la zone Tous les. La fréquence de l'échéance peut-être
journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.
Vous pouvez indiquer le Prix d'achat contractuel à titre informatif. Ce montant sera repris lorsque vous
procéderez à l'acquisition du crédit-bail.
7. Dans la zone Total des redevances HT, saisissez le montant total des redevances.
8. Indiquez le Taux de TVA applicable aux redevances.
Dans le tableau, les redevances sont alors calculées automatiquement selon la durée et périodicité que
vous avez indiquées ainsi que du taux de TVA. Les montants des engagements restants calculés par le
logiciel ne sont pas modifiables.
La case Comptabilisé est cochée lorsque l’écriture correspondante est passée en comptabilité.
* La comptabilisation des écritures de redevances se détermine dans l’onglet Enregistrement.
Cas des redevances variables
Si vos redevances sont variables, vous devez les renseigner dans le tableau. Pour cela, vous avez
plusieurs possibilités :
• modifier manuellement les montants des redevances,
• utiliser les options de calcul automatisé.
Saisie manuelle
Pour modifier une redevance, double-cliquez dans sa cellule et saisissez son montant.
Saisie automatisée
1. Sélectionnez la ligne à partir de laquelle le logiciel recalcule les échéances.
2. Faites un clic-droit et sélectionnez une des options suivantes :
• Recopier vers le bas avec % var : le montant est recalculé selon le pourcentage de variation que
vous indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau.
• Recopier vers le bas avec % évo : le montant est recalculé selon le pourcentage d'évolution que vous
indiquez. Le montant est recopié puis recalculé à chaque échéance.Menu Immobilisations
133
• Recopier vers le bas avec Mt var : le montant est recalculé selon le montant de variation que vous
indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau.
• Recopier vers le bas : le montant est recopié dans le reste du tableau sans recalcul.
* Il est possible de saisir un montant négatif et de laisser une ou plusieurs échéances vides.
Dans l’onglet Fiche
9. Indiquez la famille, localisation ainsi que le fournisseur du bien. Ces informations sont facultatives
mais utiles pour les recherches et le classement.
Les informations du cadre Dates/Valeurs et Amortissement permettent d'obtenir un plan d'amortissement
théorique ainsi que de calculer l'état Valeurs nettes des immobilisations en crédit-bail. En renseignant
ces informations, vous obtenez une simulation de ce que serait le plan d'amortissement du bien si vous
l'aviez acquis directement.
10.Indiquez comme date d'achat et date de début d'amortissement la date de la première échéance.
11.Dans la zone Valeur à amortir, saisissez la valeur d’origine du bien en début de bail. Ce montant est
alors reporté dans la zone Valeur fiscale.
12.Le taux de TVA est par défaut à 19,6 %. Modifiez-le si nécessaire.
13.Dans le cadre Amortissement, indiquez le type d’amortissement et la durée d'utilisation théorique du
bien.
Le cadre Calcul de l'immobilisation présente à une date donnée, les principaux montants relatifs aux
amortissements ici théoriques. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors
immédiatement.
Le cadre Blocage est inaccessible, la reprise d'antériorité étant interdite sur un crédit-bail.
Dans l’onglet Complément et Plan
• L'onglet Complément présente des options propres aux immobilisations. A ce stade, il n'est pas encore
nécessaire de renseigner ces zones.
• L'onglet Plan présente le plan d'amortissement théorique.
14.Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la fiche du crédit-bail.
Dans l’onglet Enregistrement
Cet onglet permet de déterminer l’enregistrement des écritures de redevances.
Dans la partie Options d’enregistrement, vous définissez le déclenchement de l’enregistrement des
écritures.
15.Pour activer l’enregistrement automatique des écritures, cochez la case Passer l’écriture automatiquement.
16.Les écritures sont générées en fonction des dates de redevances définies dans l’onglet Crédit-bail. Vous
pouvez enregistrer l’écriture avant ces dates, pour cela saisissez le nombre de jours à prendre en
compte avant la date de la redevance.
17.Le Libellé est renseigné par défaut. Si celui proposé ne vous convient pas, saisissez un autre libellé.
18.Vous pouvez compléter l’intitulé de l’écriture avec la date de la redevance. Pour cela, cochez la case
Ajouter la date de la redevance au libellé.
Dans la partie Enregistrement d’une redevance, vous définissez les critères comptables de l’enregistrement.
19.Le journal de Banque est en général utilisé pour ce type d’opérations. Si vous n’êtes pas dans ce cas,
sélectionnez le journal sur lequel les redevances sont enregistrées en cliquant sur l’icône .
20.Indiquez le compte de banque ou fournisseur ainsi que le compte de redevances de crédit-bail. Le compte
de redevances est le plus souvent un compte de charge 612.
21.Si votre comptabilité est analytique, choisissez le Code analytique du compte de redevance. L'icône
permet d'en affecter plusieurs.Menu Immobilisations
134
22.Sélectionnez le Mode de paiement utilisé pour les écritures de redevances.
* Pour enregistrer définitivement en comptabilité les écritures de redevances, vous devrez passer par la
commande ENREGISTRER LES ABONNEMENTS du menu SAISIES. Voir Enregistrer les abonnements,
page 176.
23.Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer le crédit-bail
Reprise d’antériorité
Votre logiciel vous permet de rentrer des immobilisations déjà partiellement amorties en «bloquant» la
valeur résiduelle à une date donnée. Cette date ne peut être que celle du dernier jour d'un exercice. Vous
choisirez alors la date correspondant à la dernière clôture comptable et fiscale que vous avez opérée.
1. Pour effectuer une reprise d'antériorité d'immobilisations existantes, cochez la case Valeur bloquée
(dans l’onglet Fiche de la fiche immobilisation).
2. Indiquez la Date de blocage qui correspond à la date du dernier bilan, soit en général le 31 décembre de
l'exercice précédant celui en cours.
3. Saisissez la Valeur résiduelle déclarée sur le dernier bilan (celui précédant la mise en place de vos
immobilisations dans votre logiciel).
Méthode de calcul
La différence de calcul entre les deux valeurs résiduelles peut être réintégrée de deux manières :
• Etalement : elle est répartie régulièrement sur tous les exercices,
• Ajustement : elle est réintégrée intégralement sur le dernier exercice.
Le plan d'amortissement
Il donne dans un tableau, année après année, et pour toute la durée de l'amortissement, les valeurs
suivantes :
Valeur à amortir : est égale à la valeur résiduelle de l'année précédente. Pour la première année, elle est
égale soit à la valeur à amortir indiquée sur la fiche, soit à la valeur résiduelle en cas de Valeur bloquée
Dotation : indique le montant de l'annuité d'amortissement.
Amortissement cumulé : additionne les dotations année par année.
Valeur résiduelle : est égale à la valeur de début d'année moins le montant de la dotation.
Amortissement linéaire
Dans un amortissement linéaire, l'annuité dégagée tout au long de la période d'amortissement est
constante. Cette annuité est calculée par rapport à un taux approprié à la valeur du bien.
Le calcul d'un plan d'amortissement linéaire s'effectue par rapport à la date de mise en service indiquée
dans la zone Date de début. Dans ce cas, la première annuité sera réduite prorata temporis pour tenir
compte de la période écoulée depuis la date de mise en service jusqu'à la date de clôture.
* Symétriquement, la dernière annuité sera également réduite prorata temporis, si nécessaire.
Amortissement exceptionnel
Certaines immobilisations donnent droit à un type d'amortissement exceptionnel.
En effet, l'amortissement est destiné à compenser une dépréciation subie par des éléments d'actif. Dans
le cas d'éléments soumis à une dépréciation anormale, les entreprises peuvent avoir recours à
l'amortissement exceptionnel qui prend en compte l'évolution de la technique, l'aléas d'une fabrication,
l'état du marché, etc.
Dans le cas d'un amortissement exceptionnel, vous devez saisir vous-même le plan d'amortissement :
• Double-cliquez sur la colonne Dotation pour saisir la valeur de chaque année que vous affiche le logiciel. Appuyez sur la touche pour valider chaque annuité.Menu Immobilisations
135
Amortissement dégressif
L'amortissement dégressif, calculé selon un barème spécifique, intervient dans le cadre de l'acquisition de
biens d'équipements, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à
l'exercice de la profession, ainsi que tous les investissements hôteliers (immeubles ou matériels).
Traitements
Acquérir un crédit-bail
Acquisition
Si votre entreprise choisi d'acquérir le bien, que ce soit en fin de bail ou avant, vous devez basculer ce
crédit-bail en immobilisation et éventuellement enregistrer l'écriture d'acquisition correspondante.
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche du crédit-bail et cliquez sur le bouton [Acquisition crédit-bail].
Dans la fenêtre Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail, les informations demandées seront utilisées
pour calculer un nouveau plan d'amortissement.
2. La date proposée par défaut correspond à la date de fin de bail plus 1 jour. Ces informations seront
reprises dans la fiche de l'immobilisation comme date d'achat et date de début.
Si vous acquérez le bien avant la fin du bail, indiquez la date d'acquisition qui a été conclue.
3. Dans la zone Valeur, saisissez le prix d'achat contractuel du crédit-bail. Si vous aviez renseigné le prix
d’achat contractuel dans l’onglet Crédit-bail, celui-ci apparaît automatiquement dans cette zone.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
La fiche de l'immobilisation s'ouvre. L'onglet Crédit-bail est alors grisé et ne peut plus être modifié. Vous
devez impérativement renseigner le N° de compte et la durée de l'amortissement.
Saisies dans la fiche de l’immobilisation à l’acquisition
Lorsque vous procédez à l'acquisition d'un crédit-bail, celui-ci devient une immobilisation et certaines
données doivent être renseignées.
La plupart des informations indispensables à la gestion d'une immobilisation sont automatiquement
récupérées de l'acquisition :
• La Date d'achat et la Date de début : par défaut, ces dates correspondent à la date saisie précédemment
dans la fenêtre Acquisition d’une immobilisation en crédit-bail.
• La Valeur d'achat, la Valeur à amortir et la Valeur fiscale : correspondent au prix d'achat contractuel du
crédit bail.
1. Renseignez le N° de compte de l’immobilisation.
2. Saisissez la durée de l'amortissement pour établir un nouveau plan.
3. Cliquez sur le bouton [OK] sans quoi l'acquisition ne sera pas prise en compte et le crédit-bail ne passera pas en immobilisation.Menu Immobilisations
136
4. Un message vous demande d'enregistrer l'écriture d'achat de l'immobilisation. Si vous le souhaitez,
cliquez sur le bouton [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Voir Enregistrer l’immobilisation et l’écriture d’achat, page 132.
Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des immobilisations via un clic-droit, commande ÉCRITURE D'ACHAT.
Calculer les immobilisations
Le bouton [Calculer au] vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour
une date donnée. Cela peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur une année à venir. Cette
fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection des immobilisations effectuée.
1. Pour calculer une ou plusieurs immobilisations, dans la liste des immobilisations, sélectionnez la ou
les immobilisations concernées puis cliquez sur [Calculer au].
La fenêtre Calculer les immobilisations s’affiche.
2. Par défaut la date de fin de l'exercice est proposée comme date de calcul des dotations.
Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prévue à cet effet ou en utilisant
l'icône d'appel du calendrier .
Vous noterez la présence de l'icône en forme de triangle qui vous propose des périodes pré-programmées : date du jour, fin de semaine, etc.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la procédure de calcul.
Dans la fiche de l’immobilisation, les montants des Dotations, Amortissement cumulé et Valeur résiduelle
seront alors recalculés.
Sortir une immobilisation
) La sortie d'une immobilisation ne peut se faire que depuis la liste des immobilisations à l’aide du
bouton [Sortir].
Lorsque vous vendez du matériel immobilisé, vous devez procéder à la sortie de l'immobilisation
correspondante afin, d'une part, de calculer les plus ou moins-values réalisées et, d'autre part, de stopper
le calcul des amortissements. Il s’agit d’une cession.
De la même manière, si le matériel n'est plus utilisé parce qu'il est cassé, inutilisable ou obsolète, vous le
sortez des immobilisations en cours. Il s’agit alors d’une mise au rebut.
Mise au rebut
L'entreprise souhaite mettre au rebut certaines de ses immobilisations. La mise au rebut d'une
immobilisation s'effectue de la manière suivante :
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le
bouton [Sortir].
La fenêtre Sortir l’immobilisation s’affiche.
2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système).
3. Sélectionnez le Type de sortie Mise au rebut puis validez la sortie en cliquant sur [OK].
Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été mise au rebut apparaît alors en rouge
et sa date de sortie est indiquée dans la colonne Date de sortie.Menu Immobilisations
137
Cession totale d'une immobilisation
La cession totale intervient dans le cas d'une vente.
Exemple
Vous souhaitez revendre un de vos ordinateurs. La sortie de cette fiche d'immobilisation s'effectue de la
manière suivante :
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le
bouton [Sortir].
La fenêtre Sortir l’immobilisation apparaît.
2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date de travail).
3. Sélectionnez le Type de sortie Cession.
4. Indiquez le Prix HT de la cession et vérifiez le Taux de TVA indiqué par défaut.
Le Prix TTC s'affiche automatiquement.
5. Indiquez le nom de l'Acheteur.
Une fois que vous avez saisi le prix de cession, le programme calcule automatiquement les plus ou moins
values à court et long terme, la TVA à reverser et la Valeur rectifiée qui servira à déterminer la plus ou
moins value.
6. Cliquez sur [OK]. Le programme vous demande de confirmer la sortie de l'immobilisation, cliquez sur
[Oui].
Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été cédée apparaît alors en rouge et sa
date de sortie est indiquée dans la colonne Date de sortie.
Cession partielle d’une immobilisation
Votre logiciel autorise la cession et la mise au rebut d'une partie d'un élément. Imaginons un ensemble de
chaises de bureau immobilisé sous une seule fiche. Vous pouvez céder ou mettre au rebut une partie de
cet ensemble.
Dans ce cas, l'option Immobilisation divisible doit être cochée dans l'onglet Complément de la fiche de
l'immobilisation.Menu Immobilisations
138
Quand vous cliquez sur le bouton [Sortir], le programme vous informe que l'immobilisation est divisible et
vous demande si vous souhaitez la sortir Totalement ou Partiellement.
Si vous choisissez Totalement, la cession ou la mise au rebut se passera comme nous l'avons expliqué
précédemment. Par contre, si vous cliquez sur Partiellement la fenêtre Sortie partielle de l’immobilisation
s’affiche.
1. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système).
2. Dans la partie Immobilisation sortie, vous devez préciser un nouveau Code d'immobilisation car lors de
l'enregistrement de votre saisie, le programme va créer une nouvelle immobilisation avec ce code et les
valeurs de la partie vendue (valeur d'achat, date d'achat initiale, etc.), puis il pointera cette fiche
comme sortie.
3. Indiquez le Libellé à donner aux immobilisations qui résulteront de l'opération.
4. Vous disposez de trois possibilités pour la cession partielle d’une immobilisation :
• indiquez directement un montant correspondant à la Valeur à amortir.
• indiquez dans la zone Quantité le nombre vendu (face au nombre initial). Dans ce cas, le logiciel
procédera au calcul de la Valeur à amortir.
• indiquez un Pourcentage qui correspond au nombre vendu. Dans ce cas, le logiciel procédera au
calcul de la Valeur à amortir.
5. Cliquez sur [OK].
Vous obtenez alors la fenêtre proposée lors de la sortie d'une immobilisation.
Choisissez son type (Cession ou Mise au rebut) puis procédez comme nous l’avons vu précédemment.
L'immobilisation à l'origine de la cession sera mise à jour avec des valeurs correspondant à la partie
conservée. De plus, le programme mémorisera les informations principales de l'opération (date, type de
sortie, valeur d'origine du bien immobilisé et valeur restante) que vous pourrez consulter depuis l'onglet
Historique de la fiche immobilisation.
Enregistrer l’écriture de cession
Lorsque vous avez effectué une sortie d'immobilisation, un message vous propose d'enregistrer l'écriture
de cession.
• Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre.
Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].
• Sinon, cliquez sur [Non]. Menu Immobilisations
139
Par la suite, vous pourrez générer l'écriture de cession depuis la liste des immobilisations (clic droit
sur l'immobilisation, puis commande Ecriture de cession).
Réviser une immobilisation
Modification du plan d'amortissement suite à l'application des nouvelles
normes Immobilisation CRC 2002-10.
Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement portent
essentiellement sur les 3 points suivants :
• révision de la durée d'amortissement
• révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat
• nouvelle approche par composant des immobilisations.
* Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement.
On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortissements pratiqués
jusqu'en 2004 notamment).
Révision de la durée d'amortissement
L'amortissement consiste désormais à répartir le montant amortissable sur une durée en fonction de son
utilisation (usure physique, obsolescence technique ou limite juridique) et non plus en fonction de
l'amoindrissement de valeur de cet actif ou de la durée d'usage.
Soit une Immobilisation A acquis le 01/01/09.
La valeur à amortir est =100,00
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans.
Après 2 ans d'utilisation, il est décidé d'amortir le bien sur les 2 années qui suivent. On passe donc de 5 à
4 ans. A partir du 31/12/2011 passage d'une dotation de 30 au lieu de 20.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, sélectionnez l’immobilisation et cliquez sur le bouton [Réviser].
Attention !
A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont à appliquer au suivi des
amortissements des immobilisations.Menu Immobilisations
140
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Réviser] à partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION .
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.
On obtient alors le plan d'amortissement suivant.
Le plan est dorénavant sur 4 ans.
Les 2 premières années ont conservé leurs dotations d'origine de 20. Les suivantes sont de 30.Menu Immobilisations
141
Révision de la valeur résiduelle
Soit une Immobilisation B acquis le 01/01/09.
La valeur à amortir est =1000,00.
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans.
Suite à un test de dépréciation le 31/12/2010, la valeur résiduelle de l'immobilisation C est estimée à 510 (au
lieu de 600 soit une dépréciation de 90).
Les nouvelles dotations devront être de 170 et non plus de 200.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS ou à partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION, cliquez sur le bouton [Réviser].
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.
On obtient alors le plan d'amortissement suivant :
Révision de la valeur d'achat
Soit une Immobilisation C acquis le 01/01/08.
La valeur d'achat est =1000,00.
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans.Menu Immobilisations
142
Suite à des dépenses de rénovation de l'immobilisation qui augmente la valeur de cette immobilisation, la
nouvelle valeur d'achat de l'immobilisation D passe à 1100 au 31/12/2010.
Les nouvelles dotations devront donc être de 233.33 (1100 - 400.00 (cumuls des dotations déjà effectuées
au 31/12/2009)/3 années restants à amortir) et non plus de 200.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS ou dans la FICHE DE L'IMMOBILISATION, cliquez sur le bouton [Réviser].
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.
On obtient alors le plan d'amortissement suivant. Menu Immobilisations
143
L'approche par composant avec éclatement de l'immobilisation
« Un nouveau principe de comptabilisation par composants s'impose à toutes les entreprises à compter
des exercices ouverts à compter du 01/01/2005. Il consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les
éléments qui sont utilisés différemment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à
chacun d'eux. La décomposition d'un bien au bilan conduit à distinguer un ou plusieurs composant(s) et
sa « structure ». Pour chacun d'eux, un plan d'amortissement distinct est établi.»
PCG art. 322-3 modifié par le règlement 2002-10 du 12 décembre 2002 adopté par le Comité de la réglementation
comptable, et faisant suite aux avis 2002-7 du 27 juin 2002 et 2002-10 du 22 octobre 2002 émis par le Conseil
National de la Comptabilité «.
Cette méthode comptable d'amortissement par composants s'applique à titre obligatoire pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à partir du 1er Janvier 2005 à toutes les entreprises
pour l'ensemble des immobilisations figurant à l'actif du bilan à la clôture de l'exercice précédent.
Elle s'impose en principe aussi bien pour l'établissement des comptes individuels que pour celui des
comptes consolidés. (Règlements CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 art. 15-1 et 2003-7 du 12 décembre 2003 art.1).
Exemple
Soit une machine E acquis le 01/01/07 .
La valeur d'achat est = 20000,00.
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 10 ans
A l'ouverture de l'exercice 2010, l'entreprise identifie les principaux éléments constitutifs de cette
machine, en l'occurrence la structure, un composant A d'une durée prévue d'utilisation fixée à 6 ans et
un composant B fixée à 5 ans.
• Structure : 7000 €
• Composant A : 8000 €
• Composant B : 5000 €
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. Vous pouvez également cliquer sur le
menu déroulant OPTIONS et choisir la commande RÉVISER directement dans la fiche de l’immobilisation.
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.Menu Immobilisations
144
On obtient ensuite la fenêtre suivante.
3. Il est possible de modifier le libellé de l'immobilisation d'origine (qui devient « la structure «) puis sa
valeur dans la zone .
Sur les lignes suivantes saisissez le code des deux composants ainsi que leur libellé et leur valeur.
* Il est également possible de saisir le pourcentage de répartition, les valeurs seront alors calculées
automatiquement.
On obtient la liste des immobilisations suivante Menu Immobilisations
145
Vous devez ensuite effectuer une révision de la durée pour les deux composants à partir de l'exercice
2010 :
• composant A : passage d'une durée de 10 à 6 ans
• composant B : passage d'une durée de 10 à 5 ans
Voir Révision de la durée d'amortissement, page 139.
Disparition progressive de l'amortissement dégressif seul et passage à la
méthode dérogatoire
Les plans d'amortissement des biens amortis en dégressif qui n'ont pas donné lieu à la constatation d'un
amortissement dérogatoire devront, dans la plupart des cas, être revus lors du passage aux nouvelles
règles comptables.
Le plan d'amortissement est alors modifié de façon rétrospective.
Exemple de plan d'une immobilisation en mode dégressif
Dans ce cas, il faut modifier le type d'amortissement dégressif en linéaire dans la fiche de l'immobilisation
et cocher Amortissement dérogatoire en renseignant le type fiscal Dégressif.
Attention !
N'hésitez pas à contacter votre expert comptable ou votre comptable afin d'effectuer une
éventuelle régularisation comptable concernant les exercices précédents.Menu Immobilisations
146
On obtient le plan d’amortissement suivant.
Historique
Dès qu'une révision de plan d'amortissement est effectuée, une ligne d'information s’affiche dans l'onglet
Historique de la fiche immobilisation (pour les révisions de valeur résiduelle, valeur d'achat et révision de
la durée).
On peut voir notamment la date à laquelle a été effectuée la révision, le type de révision effectuée et
l'exercice révisée.
Les valeurs d'achat et le nombre d'années sont les valeurs de l'immobilisation avant la révision.
Remarques diverses
Dès qu'une révision est faite sur une immobilisation, aucune modification n'est possible dans la fiche en
ce qui concerne la date de début d'amortissement, les valeurs d'achat et à amortir, le mode d'amortissement,
la durée, et la partie Valeur bloquée.
De plus certaines informations de la fiche immobilisation sont modifiées :
• la durée (donc la date de fin et le taux d'amortissement),
• la valeur d'achat (donc la valeur à amortir).
Il est possible d'effectuer plusieurs révisions sur la même immobilisation.
Toutes les immobilisations révisées apparaissent en italique dans la liste des immobilisations.Menu Immobilisations
147
Familles
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu IMMOBILISATIONS - commande FAMILLES
Les familles sont des attributs que vous pouvez spécifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-ci
facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos
immobilisations par famille selon un critère de votre choix.
1. Pour créer une famille, cliquez sur le bouton [Créer].
Une nouvelle fiche apparaît.
2. Saisissez le Code puis le Libellé de cette nouvelle famille.
3. Indiquez le Type d'amortissement ainsi que la Durée d'amortissement qui seront affectés par défaut aux
diverses immobilisations rattachées à cette famille. Vous pourrez les modifier par la suite. Pour ouvrir
la liste des types d’amortissements, cliquez sur le triangle de sélection situé à la fin de la zone.
4. Pour valider la création de la nouvelle famille, cliquez sur le bouton [OK] situé en bas de la fenêtre, ou
sur le bouton [OK et créer] qui permet de valider la création d’une nouvelle famille et d’en recréer une
autre immédiatement, car la fenêtre Nouvelle famille reste active.Menu Immobilisations
148
Localisations
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu IMMOBILISATIONS - commande LOCALISATIONS
Lorsqu'une entreprise est répartie sur plusieurs sites, il est nécessaire de préciser l'endroit où se trouve
chaque immobilisation. Toutes les immobilisations sont alors rattachées à des codes localisations afin de
faciliter ensuite l'inventaire physique du parc.
Les localisations sont des attributs que vous pouvez spécifier dans chaque fiche d'immobilisation. Cellesci facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos
immobilisations par localisations selon un critère de votre choix.
1. Pour créer une fiche localisation, cliquez sur le bouton [Créer] puis renseignez les zones Code et
Libellé.
2. Pour valider la création de la nouvelle localisation, cliquez sur le bouton [OK] situé en bas de la fenê-
tre, ou sur le bouton [OK et créer] qui permet de valider la création d’une nouvelle localisation et d’en
recréer une autre immédiatement, car la fenêtre Nouvelle localisation reste active.Menu Immobilisations
149
Virements
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
) Menu IMMOBILISATIONS - commande VIREMENTS
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